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INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS Estado de Resultados Consolidado al 31 diciembre 2020

En DOLARES

INGRESOS INGRESOS DE OPERACION

PRIMAS

INTERESES Y RENDIMIENTOS

INTERESES POR DEPOSITOS

POR INVERSIONES FINANCIERAS

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

GASTOS DE OPERACION

GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

REMUNERACIONES

PRESTACIONES AL PERSONAL

GASTOS DEL DIRECTORIO

GASTOS GENERALES

CONSUMO DE MATERIALES

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO

SERVICIOS PUBLICOS

PUBLICIDAD Y PROMOCION

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO

SEGUROS SOBRE BIENES

HONORARIOS PROFESIONALES

INTERNET

MEMBRESIAS MEJORAS Y MANTENIMIENTOS A SISTEMAS

OTROS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEPRECIACIONES

AMORTIZACIONES

TOTAL DE EGRESOS RESULTADOS

Códlgo:con_estadores_cons

15,959,205.52 14,883,365.00

1,075,840.52 42,169.51

1,033,671 .01 23,515.71 23,515.71

15,982,721.23

584,141.73

389,866.16 254,998.00 123,588.89 11,279.27

142,621.66 4,263.63 3,008.29 5,026.18

29,074.65 36,435.32

1,383.27 27,656.39 2,391.14

19,469.44 6,517.45 7,395.90

51,653.91 10,686.80 40,967.11

584,141.73 15,398,579.50

Fecha: 12/02/2021 Hora : 13:15

Página: 1

ICiD INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS Fecha: 12/02/2021 Balance General Consolidado al 31 de diciembre 2020 en DOLARES Hora : 13:18

i ,Jhj , 8'H1@Mt' 1Ga

ACTIVO PASIVO

EFECTIVO 399,902.05 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 45,076.07

CAJA 600.00 CUENTAS POR PAGAR Y GASTOS ACUMULADOS 34,852.44

DEPOSrTOS EN EL BANCO CENTRAL DE RESERVA 34,979.88 PROVEEDORES 113.00

DEPOSrTOS EN BANCOS LOCALES 364.322.17 PROVISIONES 34,739.44

DEPOSITOSA LA VISTA 19,225.70 RETENCIONES A EMPLEADOS 10,223 63

DEPOSITO$ DE AHORRO 345,096.47 CUOTAISSS 352.50 CUOTA PENSIONES 1,759 80

INVERSIONES FINANCIERAS 208,747,904.36 IMPUESTOS 6,99914

MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 208,747,904.36 DESCUENTOS 1.11219

ADMINISTRADAS POR EL BANCO CENTRAL DE 208,747,904.36 CONSEJO DIRECTIVO

DIETAS POR PAGAR

DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 54,030.08 IVA-Débito fiscal

PRIMAS A INSTITUCIONES MIEMBROS IVA-Débito Fiscal

ANTICIPOS INTERESES Y RENDIMIENTOS 54,030.08 DIFERIDO 54,203.00

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO 54,203.00

DE OPERACION PRIMAS 54,203.00

OTROS

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 16,710.86

NO DEPRECIABLE TOTAL PASIVO 99,279.07

DEPRECIABLE 224,171.93

EDIFICIOS E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES 190,602.09 CAPITAL

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 33,569.84 PATRIMONIO

DEPRECIACION ACUMULADA 207,461.07 RECURSOS DEL INSTITUTO 193,764,157.35

DEPRECIACION ACUMULADA REVALUACIONES (CR) APORTACIONES 28,571,428.57

AMORTIZABLES CAPITALIZACION DE UTILIDADES 165,192,728.78

CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS RESULTADOS 15,398,579.50

REMODELACION Y READECUACION DE LOCALES PROPIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

APLICACIONES INFORMATICAS DEL PRESENTE EJERCICIO 15,398,579.50

ACTIVOS INTANGIBLES 43,468.57 TOTAL PATRIMONIO 209, 162,736.85

PROGRAMAS COMPUTACIONALES 43,468.57

OTROS ACTIVOS BIENES RECIBIDOS DE PROCESOS DE PARTICIPACION PROYECTOS EN PROCESO BIENES PARA CONSUMO PAPELERIA, UTLES Y ENSERES REPUESTOS Y ACCESORIOS

OTROS

TOTAL DE ACTIVOS 209,262,015.92 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 209,262,015.92

CUENTAS DE ORDEN 3,809,669,969.98 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 3,809,669,969.98

FONDO DE OPERACION 137,401.46 FONDO DE OPERACION POR CONTRA 137,401.46 3,809,532,568.52 DEPOSITOS GARANTIZADOS POR CONTRA r 11

3,809,532,568.52 4,018,931,985.90 :, - j._01 8,931,985.90

1,~· ~ .. ~ ..

ICiD INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS Fecha: 12/02/2021 Hora : 14:50

Estado de Flujo de Efectivo Consolidado al 31 diciembre 2020

Flujos de efectivo provenientes de actividades de operación: Utilidad Neta

Conciliación entre Utilidad Neta y el Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación:

Depreciaciones y Amortizaciones

Cambios netos en Activos y Pasivos: Disminución (Aumento) en Inversiones Financieras Disminución (Aumento) en Cuentas por Cobrar Disminución (Aumento) en Otros Activos Disminución (Aumento) en Cuentas por Pagar y Gastos Disminución (Aumento) en Pasivo Diferido

Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación Flujos de Efectivo Usados en Actividades de Inversión:

Adquisición de Activos Fijos Adquisición de Software

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión

Disminución Neta de Efectivo Efectivo al Inicio del Año

Efectivo al Final del Año

Reporte: CON_FLUJO_EFECTIVO

2020

15,398,579.50

51,653.91 15,450,233.41

-16, 157,941.58 789,174.21

0.00 -28,807.62 54,203.00

106,861.42

-9,945.34 -32,392.33 -42,337.67

64,523.75 335,378.30 399,902.05

O E HERNAND60-AVENDANO{; Contador Generaf , ~ ,

Página: 1

ICíD INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS lliWil·H IGD - BANCOS Y SOCIEDADES DE AHORRO Y CREDITO

Estado de Cambios al Patrimonio Consolidado al 31 diciembre 2020

Patrimonio Resultados Propio Acumulados

Saldos al 31 de diciembre de 2019 177,083,422.64 16,680,734.71

Capitalización de Utilidades 2019 16,680,734.71 -16,680,734.71

Saldos al 31 de diciembre de 2020 0.00 15,398,579.50

Saldos al 31 de diciembre 2020 193,764,157.35 15,398,579.50

<b>Reporte:</b> CON_COMPPATRIMONIO

Fecha: 12/02/2021 Hora : 14:47

Total

193,764,157.35

0.00

15,398,579.50

209,162,736.85