Informaes de Mercado

Curso de Introduo

ao Day Trade

Francisco H. Alves Neto

Formao Acadmica

Formao Profissional

Atuao no mercado financeiro

Sistema Financeiro Nacional

CMV

BACEN

CVM

Bancos

Bolsas

Corretoras

Distribuidoras

Bancos

Normatiza Implementa

FiscalizaParticipantes

Conselho Monetrio Nacional -Normativo

Regular as emisses de moeda, colocao de ttulos pblicos e nvel de redesconto.

Regular o valor interno e externo da moeda nacional

Garantir condies favorveis ao desenvolvimento econmico e aprimoramento

do mercado financeiro.

Composio do Conselho:

Ministro da Fazenda (Presidente do

Conselho),Ministro do Planejamento e

Presidente do Banco Central.

Banco Central do Brasil - Executivo

Executa as polticas monetrias e cambial.

Gerencia e controla as Instituies Financeiras e suas operaes.

Emite moeda.

Concede autorizao de funcionamento, intervm e liquida instituies financeiras.

O Presidente do banco Central indicado

pelo Presidente da Repblica e aprovado

pelo Senado em votao secreta.

Comisso de Valores Mobilirios - Executivo

Normatizar e controlar o mercado de Valores Mobilirios.

Fiscalizar a emisso, negociao, intermediao e distribuio de valores mobilirios.

Fiscalizar a organizao, o funcionamento e as operaes das Bolsas.

Fiscalizar a administrao de fundos de investimento, carteiras e custdia de valores mobilirios.

Fiscalizar as auditorias das companhias abertas.

O presidente da CVM e quatro componentes da

diretoria so nomeados pelo presidente da repblica

e aprovados pelo senado.

Fundamentos e conceitos

O que uma Cia Aberta? Empresa com ttulos negociados em bolsa

O que so aes? Menor frao do capital de uma empresa

Quais so os tipos de aes? Ordinrias e Preferenciais

O que so proventos? Dividendos, bonificaes, subscries

O que mercado primrio e secundrio? Lanamento inicial (OPA) e Bovespa

O que so Bolsas de Valores? Centro de negociao de ativos

Fundamentos e conceitos

O que so Corretoras de Valores? Instituies financeiras intermedirias

Quem so os investidores? Indivduos (PF), Empresas ou instituies

financeiras (PJ)

O que o prego? Recinto fsico ou eletrnico de negociao

Como escolher uma ao? 1a. Linha (Blue Chips), 2a. Linha, 3a. Linha

Como investir? Defina quanto tempo poder se dedicar. Se no tiver tempo, invista para obter

retorno no longo prazo;

Invista em capacitao, aprenda com exemplos de pessoas bem sucedidas;

Defina sua tolerncia a riscos, no comprometa seu patrimnio;

Comece devagar, com valores pequenos, at aprender!

Mercados e ativos disponveis

Bovespa

Mercado Vista: aes de empresas (500)

Mercado de Derivativos: Opes de Aes/ndice

Ofertas Pblicas de Aes (IPO)

Cotas de Fundos: ETFs e FII (Fundos Imobilirios)

BM&F

Futuros Financeiros (Ibovespa, Dolar, Juros)

Futuros Agropecurios (Boi, Caf, Soja)

Mini contratos: 10% do contrato padro)

Principais players do mercado

Investidor

Hedger

Arbitrador

Especulador

Swing trader

Day trader

Escolas de anlise

Como tomar deciso de investimento?

Anlise Fundamentalista Estuda o cenrio econmico e a situao financeira das

empresas para projetar o preo justo das aes.

Mais usada por investidores de longo prazo.

Anlise Tcnica Tambm chamada de Anlise Grfica, procura estudar

grficos e indicadores tcnicos para avaliar o melhor

momento de comprar ou vender.

Mais utilizada pelos traders, pelo fato de estudar distores dos preos no curto prazo.

Escolas de anlise

Como tomar deciso de investimento?

Anlise ou Modelagem Quantitativa Utiliza modelos matemticos complexos para prever

os movimentos do mercado, indicando oportunidades

de compra/venda.

Mais utilizado por grandes fundos de investimento, que analisam grandes quantidades de dados

utilizando softwares sofisticados (CEP).

Sua utilizao est aumentando gradativamente a partir dos mercados mais maduros.

Evoluo das Bolsas de valores

Prego Viva Voz x Eletrnico

Mesa de operao

Fuso da Bovespa x BM&F

Profissionais / Perfil

A eletronizao do mercado

Dcada de 1980: prego viva-voz

Dcada de 1990: primeiros sistemas eletrnicos

Dcada de 2000: Home Broker e conexes automatizadas

2010 em diante: DMA e Algo/Robotrading

Formas de se operar

Diretamente

Mesa de Operaes - Telefone

Sala de Clientes - DMA

Negociao Distncia - DMA e Semi-profissional

Indiretamente

Fundos de Investimento

Clubes de Investimento

Gesto de carteira

Plataformas profissionais

Plataformas Grficas de Notcias e operaes

GTS, GL Trade, Bloomberg, Reuters

DMA Modelos 1, 2, 3, 4

Robo/Algotrading

Planos econmicos

Impactos dos planos econmicos:

Cruzado

Cruzado novo

Vero

Veranico

Bresser

Mailson - Arroz com Feijo

Collor

Globalizao do mercado de capitais

Economias ligadas

Plataformas velozes

Cmbio e Moedas

Fluxo de Recursos

Investimentos Estrangeiros

Mercados emergentes

Cash & Carry

Crises Mundiais

Mxico - 1995

sia - 1997

Rssia - 1998

Brasil - 1999

Argentina - 2000

Nasdaq - 2000

EUA - 11/09/2001

SubPrime - 2008

Grcia - 2010

Mercados e ndices Mundiais

EUA: Dow Jones, S&P e Nasdaq

Europa: London (LFTE), DAX e CAC

China: Xangai

Japo: Nikkei

Indicadores nacionais e internacionais

Nacionais

Inflao (IGP, IPC)

Juros (Boletim Focus do BC)

Balana Comercial

Produo Industrial

Emprego

PIB

Indicadores nacionais e internacionais

Internacionais

Payroll - Emprego

GNP - PIB USA

FED - Juros

PPI / CPI - Inflao

PMI / ISM - Atividade

Indicadores nacionais e internacionais

Fatos e notcias relevantes para o Trader

Feriados Nacionais e Internacionais

Fatos relevantes da Empresa (Ex. Descoberta de novas jazidas)

Horrio de Abertura

Hora do Almoo

Fechamento

Horrio de vero

Fatos e notcias relevantes para o Trader

Liquidez

Implicaes para giro com grandes

ordens ou grandes posies.

Proventos

Impacto nos preos e strikes

de opo (Ex. Dividendos e

Juros sobre Capital)

Mercado Profissional

Operador de mesa de operaes

Agente Autnomo de Investimentos

Analista de Investimentos

Gestor de Carteiras

Trader Profissional

Pr requisitos, perfil profissional,

certificados.

Especulador x Investidor

ESPECULADOR INVESTIDOR

Prazos Curtos Prazos Longos

Pequenas quantias com

alavancagem financeira

Grandes quantias sem

alavancagem

Foco apenas na rentabilidade Foco na empresa

Anlise tcnica Anlise fundamentalista

Grande mobilidade no

mercado

Pouca mobilidade

Fundamental para liquidez dos

ativos

Fundamental para

composio do mercado

O Trader Profissional

Negocia vrias vezes no mesmo dia

No fica posicionado (mantm ativos apenas para margem da garantia)

Dbito do prejuzo ou crdito do lucro

No tem patro, autnomo

Horrio flexvel de trabalho

Retorno varivel mensal

O Trader Profissional

Requisitos

Tempo

Disciplina

Capacitao

Controle de Risco

Profisso Trader: vantagens

Flexibilidade de horrio

Independncia

Baixo volume de recursos

Alavancagem

Alto potencial de retorno

Pode trabalhar de casa

No tem patro nem empregados

Experincia reconhecida pelo mercado

Oportunidades profissionais no Mercado de Capitais

Funo do Profissional

Vnculo Trabalhista

Jornada Trabalho Pr-requisitosTempo de Estudo/

ExperinciaInvestimento

Tempo de Retorno

Renda Mdia MensalPotencial de

Retorno/Risco

Trader Profissional Autnomo Flexvel Nenhum 6 a 12 meses R$ 10.780 6 a 12 meses Varivel, de 1K a 50K Alto

Analista deInvestimentos

CLT Fixa Nvel Superior, CNPI 5 anos R$ 49.800 7 anos Fixo, de 3k a 10k Mdio

Gestor deInvestimentos

CLT, PJ, Autnomo VarivelNvel superior, Ps, 3 a 5 anos de

experincia 7 a 8 anos R$ 97.800 8 anos Fixo, de 6k a 25k Alto

Funcionriode empresa

CLT Fixa Ensino mdio ou superior 3 a 5 anos R$ 38.400 7 anos Fixo, de 1,5K a 10K Mdio

TRADER Magazine

Sites importantes

Nyse: www.nyse.com

Briefing: www.briefing.com

MarketWatch: www.marketwatch.com

Google Finance: www.google.com/finance

BM&FBOVESPA: www.bmfbovespa.com.br