Manual Agenda Financeira - Outubro2008intranet.creasp.org.br:84/intranet/manuais/Manual... · no módulo de segurança (LOGON ), para garantir a confiabilidade dos dados gerenciados

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MANUAL

Agenda Financeira SQL

SRTVS 701 Bloco O Ed. Multiempresarial Sala 804 Brasília/DF CEP 70.340-000

Fone/Fax: (061) 3212-6700 E-mail: [email protected]

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INDICE

AGENDA FINANCEIRA __________________________________________________________ 3

A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA___________________________________________________________ 3

DADOS DA APOSTILA _____________________________________________________________________ 3

FINALIDADE DO SISTEMA__________________________________________________________________ 3

FORMA DE ACESSO A AGENDA FINANCEIRA _________________________________________________ 4

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DA AGENDA FINANCEIRA _____________________________________ 4

OBJETOS PADRONIZADOS DE USO COMUM NO SISTEMA ______________________________________ 5

BOTÕES PADRONIZADOS__________________________________________________________________ 6 LISTA DE BOTÕES PADRONIZADOS _______________________________________________________ 7 LISTA DE BOTÕES PADRONIZADOS PARA A IMPRESSÃO DE CONSULTAS/RELATÓRIOS __________ 8 CONSULTAS PADRONIZADAS PARA DEMONSTRAÇÃO DE DADOS _____________________________ 8

PLANO DE CONTAS FINANCEIRO ___________________________________________________________ 8

PROCEDIMENTOS PARA CRIAR CONTAS DENTRO DO GRUPO “CONTAS CORRENTES”_____________ 9

PROCEDIMENTOS PARA CRIAR CONTAS DENTRO DOS GRUPOS (DESPESAS – RECEITAS - INVESTIMENTO) _________________________________________________________________________ 10

MANUTENÇÃO DA AGENDA FINANCEIRA ___________________________________________________ 11 MANUTENÇÃO DE CONTAS A PAGAR_____________________________________________________ 14 MANUTENÇÃO DE CONTAS A RECEBER __________________________________________________ 16 MANUTENÇÃO DE SALDOS INICIAIS / MOVIMENTOS AVULSOS _______________________________ 20

CONSULTAS / RELATÓRIOS_______________________________________________________________ 21 SALDO DIÁRIO CONSOLIDADO __________________________________________________________ 22 FLUXO DE CAIXA POR CONTA___________________________________________________________ 22 SALDO POR CONTA____________________________________________________________________ 23 MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO __________________________________________________________ 24 EXTRATO ____________________________________________________________________________ 25 RELAÇÃO DE CRÉDITO_________________________________________________________________ 25 RELAÇÃO ANALÍTICA FINANCEIRA _______________________________________________________ 27 GRÁFICO_____________________________________________________________________________ 27

MANUTENÇÃO DOS TIPOS DE PAGAMENTOS________________________________________________ 28

FAVORECIDOS \ FORNECEDORES _________________________________________________________ 29

MANUTENÇÃO DE FORNECEDORES________________________________________________________ 29 Filtro ________________________________________________________________________________ 31 Observações__________________________________________________________________________ 32 Outros Dados _________________________________________________________________________ 32 Informações Relacionadas _______________________________________________________________ 38

AJUSTES DOS FORNECEDORES ___________________________________________________________ 39 CERTIFICAÇÕES ______________________________________________________________________ 41 DADOS BANCÁRIOS ___________________________________________________________________ 42 ITENS DE CERTIFICAÇÃO_______________________________________________________________ 44

TABELAS_______________________________________________________________________________ 45

PLANO DE CONTAS______________________________________________________________________ 47

AJUSTES _______________________________________________________________________________ 49

FERRAMENTAS _________________________________________________________________________ 50

CONFIGURAÇÕES _______________________________________________________________________ 50

ABA INTEGRAÇÃO SIPRO_________________________________________________________________ 52

REGISTRAR_____________________________________________________________________________ 54

ADICIONAR LICENÇAS ___________________________________________________________________ 54

AJUDA _________________________________________________________________________________ 55



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AGENDA FINANCEIRA

A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA

É uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções informatizadas

para Conselhos.

Fundada em 1989, consolidou-se no mercado através de sua experiência em tecnologia de ponta e principalmente com uma nova visão sobre sistemas de informação, objetivando sempre atender seus clientes com a máxima qualidade para que seja alcançada a excelência em sua missão.

A Implanta Informática, sempre buscando a excelência de seus produtos e serviços através da contratação de profissionais altamente qualificados, tem o orgulho de contar com mais de 300 Conselhos de profissões liberais como parceiros, dando todo o suporte necessário para que essas instituições possam executar suas tarefas de uma maneira rápida, segura e com bastante eficiência.

DADOS DA APOSTILA Essa apostila tem como finalidade orientar os usuários e/ou responsáveis pela manutenção dos dados controlados pelos Sistemas, bem como a todas as pessoas que venham a utilizá-lo para simples consultas. Estão dispostas separadamente as orientações comuns aos Módulos do Sistema, bem como a sua instalação.

Contém ainda orientações sobre as permissões/restrições de acesso contidas

no módulo de segurança (LOGON), para garantir a confiabilidade dos dados gerenciados e armazenados por cada módulo.

FINALIDADE DO SISTEMA

A Agenda Financeira tem como finalidade o registro e o controle de todas as movimentações financeiras, a fim de fornecer ao usuário os saldos das contas correntes, contas de arrecadação e controle também sobre os saldos das aplicações e resgate. Esse controle pode ser na data atual ou a qualquer data retroativa, e ainda possui o controle das previsões futuras.



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COMO ACESSAR A AGENDA FINANCEIRA

A partir da tela principal do LOGON, é possível acessar o Sistema Agenda Financeira.

Tela principal do LOGON PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DA AGENDA FINANCEIRA A seguir, a tela principal da Agenda Financeira, a partir da qual poderão ser acessados todos os seus recursos.

Opção de acesso a AGENDA FINANCEIRA



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Ao clicar nas opções de Menu, (Agenda Financeira, Plano de Contas Financeiro, Fornecedores, Tabelas, Ferramentas, Ajuda), serão mostrados vários itens de acesso referentes àquela opção. Ao posicionar o mouse nas figuras abaixo da barra de ferramentas, será apresentada a função da respectiva figura. Para facilitar o trabalho do usuário, existe a barra de ferramentas, com botões que permitem o acesso direto às opções mais utilizadas no sistema (atalhos):

01 02 03 04

01 Tela de Manutenção 02 Tela do Plano de Contas Financeiro 03 Tela de configurações 04 Fecha o sistema

OBJETOS PADRONIZADOS DE USO COMUM NO SISTEMA A Implanta Informática, visando simplificar o aprendizado e o uso de seus produtos, sempre que possível implementa procedimentos padrões em todos os Sistemas. Descrevemos a seguir tais procedimentos que facilitam o cadastro ou consulta dos dados e a forma de utilizá-los.

Caixa de Seleção

Os campos apresentados através de Caixa de Seleção, possuem uma grande variedade de formas de seleção do conteúdo.



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Ao clicar na opção , o sistema irá apresentar a lista de todos os elementos existentes na base de dados, como a seguir:

À medida que se digitam algumas letras, o sistema vai complementando o preenchimento com o primeiro elemento existente na base, que foi idêntico ao conteúdo já digitado. Digitando apenas algumas letras e limpando o resto do campo

Ao clicar na opção , serão apresentados todos os elementos que começam as letras ch.

Navegador Padrão

Todos os sistemas da Implanta Informática, utilizam, sempre que possível, o

Navegador Padrão descrito a seguir, com o objetivo de simplificar o aprendizado do uso dos sistemas e elevar a produtividade na utilização dos nossos produtos.

BOTÕES PADRONIZADOS

Grava o registro atual e disponibiliza a tela para inclusão.

Atualizar dados.

Cancelar edição.

Salvar registro corrente.

Apaga registro corrente.

Grava o registro atual e move para o último registro.

Grava o registro atual e avança para o próximo registro.

Grava registro atual e move para o registro anterior.

Grava o registro atual e move para o primeiro registro.

Editar registro.



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Da mesma forma que o Navegador, estes Botões também são padronizados, com o objetivo de simplificar o aprendizado do uso dos sistemas e elevar a produtividade na utilização dos nossos produtos.

Dica de utilização dos botões: Ao parar o mouse por alguns segundos sobre qualquer botão, será mostrada

uma mensagem indicando a sua função de forma resumida.

Exemplo:

(Mensagem mostrada)

LISTA DE BOTÕES PADRONIZADOS

Abaixo serão mostrados os botões de uso comum para a maioria das telas,

facilitando as operações dentro do sistema, estes que serão demonstrados também dentro telas.

Abre a tela de manutenção preenchida com os dados do elemento corrente para alteração/consulta ou exclusão, isso de acordo com o código ou número existente.

Localizam dados, executando a consulta.

Abre uma tela para manutenção da tabela referente ao campo onde esse botão se encontra.

Limpa os dados da tela para uma nova consulta.

Imprime a Consulta / Relatório.

Efetua a gravação dos dados correntes.

Cancela os dados digitados.

Permite a escolha de conta do Plano de Contas ou Financeiro do Conselho.

Permite a configuração de alguns dados do relatório.

Exibe a consulta de acordo com os dados informados nos campos.

Permite a visualização do relatório a ser impresso.

Permite configurações de margens, títulos, orientação do papel, número da página e etc.

Limpa os campos preparando para novas consultas.

Fecha a tela.



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LISTA DE BOTÕES PADRONIZADOS PARA A IMPRESSÃO DE CONSULTAS/RELATÓRIOS

Visualizar a impressão.

Zoom na página.

Zoom na largura da página.

Ir para a primeira página na ordem de impressão.

Retornar uma página na ordem de impressão.

Avançar uma página na ordem de impressão.

Ir para a última página na ordem de impressão.

Ir para a página desejada.

Alterar configurações da impressora.

Imprimir o relatório.

Salvar o relatório em formato diferente.

Abrir um determinado relatório em formato “qrp”.

Cancelar a impressão.

CONSULTAS PADRONIZADAS PARA DEMONSTRAÇÃO DE DADOS

Essa opção deve ser utilizada quando temos um determinado período com data início e data final, como exemplo: 21/10/2008 a 15/12/2008.

Essa opção deve ser utilizada quando temos um determinado mês para a consulta, como exemplo: setembro/2008.

Essa opção deve ser utilizada quando temos um determinado ano para a consulta como exemplo: 2008.

PLANO DE CONTAS FINANCEIRO

Essa opção tem como finalidade a manutenção dos dados referente ao plano de contas financeiro do conselho, esse plano de contas é utilizado como um plano de contas resumido referenciado ao plano de contas contábil.

A tela abaixo demonstra como acessar o plano de contas financeiro:



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Ao clicar na opção demonstrada, será apresentada a tela abaixo, onde poderá efetuar a manutenção do plano de contas financeiro, ou seja, Incluir, Alterar ou Excluir Contas.

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens

“Navegador Padrão ou Botões Padronizados”.

PROCEDIMENTOS PARA CRIAR CONTAS DENTRO DO GRUPO “CONTAS CORRENTES” Para incluir novas contas nesse grupo, primeiramente deve selecionar o grupo e

em seguida clicar na opção , para que o sistema apresente a seguinte tela:

Os componentes presentes na tela de plano de contas financeiro, significam o

seguinte:

Opção incluir nova conta no plano de contas financeiro.

Atenção! Selecionar primeiramente o grupo a onde a nova conta vai ser inserida.



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Campo Nome da Conta – Utilizado para informar a descrição da conta referente ao banco, que vai ser utilizado nas operações da Agenda; Campo Crédito Especial − Utilizado para informar o limite do valor de crédito especial que o conselho tenha para a determinada conta. Campo Nome da Conta Contábil – Utilizado para vincular a nova conta, com o plano de contas contábil do conselho. PROCEDIMENTOS PARA CRIAR CONTAS DENTRO DOS GRUPOS (DESPESAS – RECEITAS - INVESTIMENTO)

Para incluir novas contas nesses grupos, primeiramente deve-se selecionar o

grupo desejado e em seguida na opção , para que o sistema apresente a seguinte tela:

O componente presente na tela de plano de contas financeiro, significa o seguinte: Campo Nome da Conta – Utilizado para informar a descrição da conta referente ao grupo selecionado, que vai ser utilizado nas operações da Agenda. A seguir demonstramos um exemplo do plano de contas financeiro: CONTAS CORRENTES B. Brasil - C/C xxxx x B. Itaú SA. C/C xxxx x B. Real SA - C/C xxxx x Banco Itú SA. xxxx x Bradesco C/C xxxx x Caixa Caixa-Arrecadação Cartões Credicard Crédito Cartões Credicard Débito Cartões de Crédito Cartões Visa Crédito



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Cartões Visa Débito CEF C/C xxxx x CEF c/c xxxx x Cheques Devolvidos Cheques em Custódia Bco. Itaú SA Cheques Pré-Datados Receitas a Classificar DESPESAS Adiantamentos a Delegacias Adiantamentos Diversos Cota Parte CFA Encargos FORNECEDORES Despesas de Capital Material de Consumo Serviços Impostos Locação/Condomínio Pessoal Representação Restituições Suprimento de Fundos RECEITAS Anuidades Anuidades Dívida Ativa Auto de Infração Dívida Ativa Cancelamentos Carteiras Certidões Inscrições Juros, Multas e Correção Multas e Juros Outras Rendimentos de Aplicações INVESTIMENTOS B. Brasil c/ Aplic. xxxx x CEF - c/ Aplic. xxxx x MANUTENÇÃO DA AGENDA FINANCEIRA

Essa opção tem como finalidade realizar os lançamentos de receitas,

despesas e também as operações financeiras. A tela permite também visualizar e controlar o saldo disponível dos bancos.

A tela abaixo demonstra como acessar a manutenção da Agenda Financeira:



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Ao clicar na opção acima, será apresentada a tela abaixo, onde poderá efetuar a

manutenção dos lançamentos da Agenda Financeira.

A seguir, demonstraremos os dados da tela de munutenção

separadamente para facilitar o entendimento dos dados. Quadro Calendário – Utilizado para selecionar a data que deseja visualizar as informações, ou seja, esse quadro permite que o usuário escolha qualquer data que tenha necessidade.

Calendário



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Quadro Resumos Contas informativo – Fornece ao usuário de uma forma resumida os saldos das contas a pagar e a receber, e ainda podemos visualizar os saldos dos bancos, isto de acordo com a data informada no quadro calendário.

Quadro Resumos Saldos informativo – Fornece ao usuário de uma forma resumida os saldos referentes aos débitos e aos créditos e também os pagos e receitas, isso de acordo com a data informada no calendário.

Aba Resumos informativo – Fornece ao usuário um resumo de todos os pagamentos e recebimentos que se encontram em atrasos, informa também a quantidade de dias que se atrasados, isso de acordo com a data informada no quadro calendário.

Opção para alterar os meses

Opção para alterar os meses

Opções para facilitar as consultas.



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Observações: - Essas informações só serão visualizadas quando são lançadas com data e valor de previsões. - Para visualizar as informações do resumo, basta um clique duplo sobre a informação, o sistema abre a tela com os dados desejados.

MANUTENÇÃO DE CONTAS A PAGAR

Aba Contas a Pagar – A finalidade dessa tela é a manutenção dos registros referentes aos pagamentos realizados pelo conselho.

A seguir vamos demonstrar os componentes da tela de manutenção separadamente, para facilitar o entendimento dos dados.

Filtro para facilitar a localização dos registros nas consultas.



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Campo Conta Banco – utilizado para informar a conta corrente usada na operação, geralmente utilizamos uma conta de banco que cadastramos no tópico “Plano de

Contas Financeiro”, caso não localize a informação desejada, deve utilizar a opção , disponibilizada logo a frente do campo para inserir novos dados; Campo Data Prevista – indica a data prevista para realizar o pagamento; Campo Tipo Despesa – utilizado para informar o tipo de despesa cadastrada no plano de contas financeiro, referente ao pagamento, caso não localize a informação

desejada, deve utilizar a opção disponibilizada logo a frente do campo, para inserir novos dados; Campo Valor Previsto - indica o valor previsto para efetuar o pagamento; Campo Favorecido – indica o nome do favorecido que esse pagamento esta vinculado, os dados que consta no campo, são os mesmo que contém na tabela de fornecedor/favorecido do conselho, caso tenha a necessidade de cadastrarem novos

fornecedores/favorecidos, deve utilizar a opção ou cadastrar via “Menu\Favorecido”;

Caso tenha alguma dúvida em manutenção de Favorecido, verificar o “TÓPICO – FAVORECIDO” Campo Data Efetiva – indica a data efetiva do pagamento, caso o conselho não estiver efetuando uma previsão de pagamento, o campo obrigatoriamente deve ser preenchido; Campo Forma Pgto. – indica a forma de pagamento que foi realizado à operação, caso

não localize a informação desejada, deve utilizar a opção , disponibilizada logo a frente do campo, para inserir novos dados; Campo Número – utilizado para informar o número de documento que o pagamento possui vinculo, caso o conselho não possuir a informação esse campo deve ficar em branco; Campo Valor Efetivo – indica o valor que o pagamento foi realizado, caso o conselho não estiver efetuando uma previsão de pagamento, o campo obrigatoriamente deve ser preenchido; Campo Processo – informação sobre o número de controle interno do conselho, ou seja, o campo não é obrigatório seu preenchimento; Campo Nota Fiscal – indica o número da nota fiscal que o pagamento possui vinculo, mas o campo não é obrigatório ser preenchido; Campo Histórico – utilizado para informar dados referentes ao pagamento, o campo não possui quantidade máxima de caracteres;



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Campo Observações - utilizado para informar dados complementares ao pagamento, o campo é livre e não possui limite máximo de caracteres; utilizado para esclarecimentos sobre o registro.

Botão - utilizado para criar novos lançamentos periódicos sobre o registro selecionado, ou seja, quando clicamos sobre o botão, o sistema pede a quantidade de registro (meses) que deve ser inserido. Abaixo a tela apresentada pelo sistema.

Ao informar a quantidade de meses o sistema gera vários lançamentos semelhantes aos dados do registro selecionado, alterando apenas as datas de acordo com os dados informados.

MANUTENÇÃO DE CONTAS A RECEBER

Aba Contas a Receber – A finalidade da tela é a manutenção dos registros referentes aos recebimentos realizados pelo conselho.



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A seguir vamos demonstrar os dados da tela de manutenção separadamente para facilitar o entendimento dos fatos. Campo Conta Banco – utilizado para informar a conta corrente usada na operação. Geralmente utilizamos uma conta de banco que cadastramos no tópico “Plano de

Contas Financeiro”, caso não localize a informação desejada, deve utilizar a opção , disponibilizada logo a frente do campo, para inserir novos dados; Campo Data Prevista – indica a data prevista para realizar o recebimento; Campo Tipo Receita – utilizado para informar o tipo de receita referente ao

recebimento, caso não localize a informação desejada, deve utilizar a opção disponibilizada logo a frente do campo, para inserir novos dados; Campo Valor Previsto - indica o valor previsto para efetuar o recebimento; Campo Origem – utilizado para informar dados referentes ao recebimento, o campo não possui quantidade máxima de caracteres; Campo Data Efetiva – indica a data efetiva da receita, caso o conselho não estiver efetuando uma previsão de recebimento, o campo obrigatoriamente deve ser preenchido; Campo Valor Efetivo – indica o valor que a receita foi realizada, caso o conselho não estiver efetuando uma previsão de recebimento, o campo obrigatoriamente deve ser preenchido; Campo Observação - utilizado para informar dados complementares ao recebimento, o campo é livre não possui limite máximo de caracteres;

Botão - utilizado para criar novos lançamentos periódicos sobre o registro selecionado, ou seja, quando clicamos sobre o botão, o sistema pede a quantidade de registro (meses) que deve ser inserido.




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A seguir demonstramos a tela apresentada pelo sistema:

Ao informar a quantidade de meses, o sistema gera vários lançamentos semelhantes aos dados do registro selecionado, alterando apenas as datas de acordo com os dados informados: Manutenção de Transferências/Aplicações/Resgates

Aba Transferências/Aplicações/Resgates – A finalidade da tela é a manutenção dos registros referentes as Transferências, Aplicações e Resgates realizados pelo conselho.




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A seguir, demonstraremos os dados da tela de manutenção separadamente para facilitar o entendimento dos fatos. Campo Conta Origem – utilizado para informar a conta de origem para realizar a movimentação financeira, conta que cadastramos no tópico “Plano de Contas

Financeiro”, caso não localize a informação desejada, deve utilizar a opção , disponibilizada logo a frente do campo, para inserir novos dados; Campo Conta Destino – utilizado para informar a conta de destino para realizar a movimentação financeira, conta que cadastramos no tópico “Plano de Contas

Financeiro”, caso não localize a informação desejada, deve utilizar a opção , disponibilizada logo a frente do campo, para inserir novos dados; Campo Data Prevista – indica a data prevista para realizar a movimentação financeira; Campo Valor Previsto - indica o valor previsto para efetuar a movimentação financeira; Campo Data Efetiva – indica a data efetiva da movimentação financeira, caso o conselho não estiver efetuando uma previsão de movimentação financeira, o campo obrigatoriamente deve ser preenchido; Campo Valor Efetivo – indica o valor da operação que esta sendo realizada, caso o conselho não estiver efetuando uma previsão de movimentação financeira, o campo obrigatoriamente deve ser preenchido; Campo Observação - utilizado para informar dados complementares ao recebimento, o campo é livre e não possui limite máximo de caracteres. Botão - utilizado para criar novos lançamentos periódicos sobre o registro selecionado, ou seja, quando clicamos sobre o botão, o sistema pede a quantidade de registro (meses) que deve ser inserido. A seguir a tela apresentada pelo sistema:

Ao informar a quantidade de meses, o sistema gera vários lançamentos semelhantes aos dados do registro selecionado, alterando apenas as datas de acordo com os dados informados.



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MANUTENÇÃO DE SALDOS INICIAIS / MOVIMENTOS AVULSOS

Aba Saldos Iniciais / Movimento Avulsos – A finalidade da tela é a manutenção dos registros referentes aos saldos iniciais das contas.

A seguir, demonstraremos a tela de manutenção separadamente para facilitar o entendimento dos fatos. Campo Tipo Conta – utilizado para o usuário escolher se o lançamento pertence ao grupo de contas investimento ou conta corrente; Campo Tipo Movimento – utilizado para o usuário escolher se o lançamento pertence ao grupo de contas devedora ou credora; Campo Conta – utilizado para informar à conta que será disponibilizada o saldo inicial, conta que cadastramos no tópico “Plano de Contas Financeiro”, caso não localize a

informação desejada, deve utilizar a opção disponibilizada logo a frente do campo, para inserir novos dados; Campo Data Movimento – indica a data que o lançamento foi gerado; Campo Histórico – utilizado para informar dados referentes aos saldos iniciais, o campo não possui quantidade máxima de caracteres; Campo Observações - utilizado para informar dados complementares sobre os saldos iniciais, o campo é livre não possui limites de caracteres.




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CONSULTAS / RELATÓRIOS

Essa opção tem como finalidade realizar diversas consultas para facilitar

o usuário no controle e agilidade de seus procedimentos.

A tela abaixo demonstra como acessar as consultas da Agenda Financeira:

Ao clicar na opção que demonstramos, será apresentada a seguinte tela, onde poderá efetuar diversas consultas:

Aqui poderão ser extraídas as mais variadas informações, em função dos Tipos de Informações bem como pelos Critérios de Seleção informados Tipos de Informações:

� Saldo Diário Consolidado � Fluxo de Caixa por Conta � Saldo por Conta � Movimentação no Período � Extrato � Relação de Créditos � Relação Analítica Financeira � Gráficos

Critérios de Seleção:

São os dados informados ou escolhidos como filtro para apresentação das informações, por exemplo, o período que se deseja a informação, ou as contas etc. Sendo que para cada Tipo de Informação a tela de critérios poderá ser diferente.



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As informações poderão ser visualizadas na tela ou enviadas para a impressa através dos botões disponíveis na parte superior direita da tela, sendo que um destes botões tem a finalidade de configurar a saída do relatório.

SALDO DIÁRIO CONSOLIDADO

Ao preencher os critérios da aba de Saldo Diário Consolidado e clicar no botão

Exibir, a tela a seguir será apresentada. Observe que poderá ser escolhida uma, diversas ou todas as contas.

No exemplo abaixo, escolhemos o período de 01/06 a 31/10/2007 e também

escolhemos apenas uma conta.

FLUXO DE CAIXA POR CONTA

Ao preencher os critérios da aba de Fluxo de Caixa por Conta e clicar no botão

exibir, será apresentada a tela abaixo. Observe que poderá ser escolhida ou não uma conta para exibição dos seus dados.

No exemplo abaixo escolhemos o período de 01/01 a 31/10/2007 e não

selecionamos nenhuma conta.



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SALDO POR CONTA

O critério da aba de Saldo por Conta, se limita à data que se deseja consultar os

saldos e ao clicar no botão exibir, a tela abaixo será apresentada:



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MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

Ao preencher os critérios da aba de Movimentação no Período e clicar no botão

exibir, a tela abaixo será apresentada. Observe que poderão ser escolhidos vários outros critérios.

No exemplo abaixo, escolhemos o período de 01/10 a 31/10/2007.

Apresentamos também o botão , que ao ser clicado apresenta a tela abaixo, onde poderá ser acrescentado diversos critérios.



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EXTRATO

Ao acionar a aba de Extrato, o usuário deverá preencher o período ou mês,

selecionar a(s) conta(s) e clicar no botão exibir que será apresentada a tela abaixo, contendo as informações da movimentação diária da(s) conta(s) selecionadas:

RELAÇÃO DE CRÉDITO

Ao acessar a aba de Relação de Crédito, será apresentada a tela para

preenchimento do período ou valor, e, clicando no botão Exibir, apresentará a relação de créditos agendados.

Para seleção específica de um determinado crédito, o usuário poderá clicar no botão “Opções” e preencher o(s) campo(s) da tela para consulta da Agenda Financeira e clicar no botão pesquisar que serão relacionados todos os créditos que atendam os requisitos preenchidos.



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Depois que o usuário clicar no botão exibir, da tela anterior, ou no botão

pesquisar da tela acima, será apresentada a tela abaixo, onde ele poderá selecionar o fornecedor, para emissão da relação de créditos a ser encaminhada ao banco para liberação de pagamentos:



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RELAÇÃO ANALÍTICA FINANCEIRA

Através da aba de Relação Analítica Financeira, o usuário terá acesso à tela

para preenchimento do período e do grupo a serem consultadas, e, clicando no botão Exibir para apresentação das informações:

GRÁFICO

Ao acessar a aba de Gráficos, será apresentada a tela onde o usuário poderá

selecionar uma determinada conta ou preencher a opção de Disponibilidade Total para

todas as contas e clicar no para apresentação do respectivo gráfico, conforme as telas abaixo.



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MANUTENÇÃO DOS TIPOS DE PAGAMENTOS

A opção Manutenção dos Tipos de Pagamentos, tem como finalidade cadastrar os tipos de pagamentos que será utilizado na tela de manutenção que já vimos anteriormente.

A tela abaixo, demonstra como acessar a manutenção dos tipos de pagamentos:

Ao clicar na opção demonstrada, o sistema apresenta a tela abaixo, onde se

pode efetuar a manutenção dos Tipos de Pagamentos.



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Para inserir novos dados, basta clicar no sinal e em seguida informar

os dados no campo , após o procedimento basta salvar o registro.

FAVORECIDOS \ FORNECEDORES A opção Fornecedores, tem como finalidade, permitir o controle do cadastro dos fornecedores do Conselho para utilização em diversos módulos do Sistema.

MANUTENÇÃO DE FORNECEDORES A opção Manutenção de Fornecedores, permite a inclusão, alteração/consulta ou exclusão de dados cadastrais de favorecidos / fornecedores.

Ao acessar a opção demonstrada, o sistema apresenta a tela com os dados do primeiro favorecido/fornecedor em ordem alfabética.



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Antes de incluir um favorecido/fornecedor, é aconselhável verificar se o

mesmo ainda não foi incluído no Sistema, para evitar a duplicidade de informações na base de dados. Para facilitar a pesquisa, basta clicar na aba da letra inicial do

favorecido/fornecedor a ser incluído e navegar nos registros seguintes em busca do nome desejado, ou digitar o nome, ou parte do nome, no campo Localizar e teclar ENTER. Outra forma de verificação é entrar na tela de

Consulta através do Botão .

01 02 03 04 05

Significado dos botões: 01 Acessa a tela de Consulta completa de favorecido/fornecedor 02 Acessa a tela de Ramo de Atividades 03 Acessa a tela de Dados Bancários 04 Acessa a tela de Ajuste de Fornecedores 05 Acessa a tela de Certificações

A tela de manutenção de Fornecedores / Favorecidos está divida em três partes: 1ª.parte – Dados Principais; 2ª.parte – Endereço;



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3ª.parte – Observação (Mostra dados de forma dinâmica conforme escolha da Aba da parte superior da tela)

Na parte inferior da tela (3ª parte), serão mostrados inicialmente os dados referente às observações, mas outros dados serão mostrados conforme escolha

da linha existente no topo da tela.

A seguir, estão apresentadas todas as funcionalidades de cada opção da linha inserida acima:

1 - Filtro

Ao clicar na opção , será apresentada a tela seguinte:

Ao marcar as opções da presente tela e clicar no botão , os dados apresentados na tela de manutenção obedecerão as marcações da tela,

por exemplo, se marcar somente , ao navegar na tela de manutenção, serão visualizadas apenas Pessoas Físicas.

Ao clicar em , as modificações efetuadas na tela Filtro serão todas desfeitas.



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2 – Observações

Mostra o campo Observações na 3ª parte da tela de manutenção.

3 - Outros Dados

Ao acessar o menu, serão apresentadas as seguintes opções:

A opção Pessoa Jurídica, somente estará visível se os dados mostrados na tela de manutenção se referir a Pessoa Jurídica.

Ao clicar:

A 3ª. parte da tela de manutenção, passará a mostrar os dados a seguir:



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É importante observar que a pergunta: É Conselho Regional de ... ? Será personalizada automaticamente pelo Sistema e será sempre a categoria onde o mesmo estiver instalado

Ao clicar:

A 3ª. parte da tela de manutenção, passará a mostrar o Objeto Social da Pessoa

Jurídica. Ao clicar:

A 3ª. parte da tela de manutenção, passará a mostrar os dados referentes as

filiais cadastradas.



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A tela abaixo exemplifica os dados de filiais:

Obs.: O cadastro de filiais deve ser realizado na opção , como já vimos anteriormente.

A finalidade da opção Responsáveis, é a manutenção dos responsáveis pela empresa favorecida.

A seguir, mostramos a opção de acesso para a tela de manutenção dos

responsáveis:

Ao clicar na 3ª. parte da tela de manutenção, serão mostrados os

dados referentes ao(s) responsável(is). A tela abaixo exemplifica esses dados:



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Aqui, ao clicar em responsáveis, será apresentada a tela abaixo, para incluir, alterar ou excluir responsáveis:

Ao clicar na opção , o sistema apresenta a tela de manutenção do responsável do fornecedor como mostra a tela abaixo:

Após clicar no botão e localizar o responsável, devemos clicar no botão para selecionar o responsável e fechar a tela.

Opção para cadastrar os responsáveis

Opção para navegar entre os fornecedores

Opção para navegar entre os responsáveis associados

Critérios para a localização do responsável



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Os procedimentos acima de inclusão, alteração e seleção dos dados, também se repetem da mesma maneira nos itens demonstrados abaixo:

A finalidade da opção é associar três informações ao fornecedor:

Tipo de pessoa que pertence o Fornecedor; Área de atuação do Fornecedor; Setor da Atuação do Fornecedor.

A seguir, mostramos a opção de acesso para manutenção das informações:



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Ao clicar em na 3ª. parte da tela de manutenção, serão mostrados os dados a seguir:

Para informar os dados nesses campos, o procedimento é selecionar os campos abaixo marcados:

Todos os itens marcados acima possuem uma tela de manutenção\seleção dos dados mostrados a seguir: Tipo de Pessoas:

Área de Atuação:

é



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Setor de Atuação:

4 - Informações Relacionadas

A finalidade da opção Informações Relacionadas, é mostrar todas as informações que possuem vínculo com o fornecedor selecionado, mesmo que essa ligação seja através de outros aplicativos.

A seguir, mostramos a opção de acesso para as informações relacionadas ao fornecedor:

Ao clicar em algumas das opções acima, os dados da PF ou PJ em edição, correspondentes à opção, serão apresentados na 3ª parte da tela, como demonstramos a seguir:



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AJUSTES DOS FORNECEDORES

A finalidade do ajuste dos fornecedores, é manter uma base consistente de Fornecedores evitando que existam na base dois ou mais fornecedores com nomes semelhantes, acentuados ou abreviados.

A seguir, mostramos a opção de acesso para a tela de Ajustes dos Fornecedores:



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A tela abaixo exemplifica o ajuste de dados de Favorecidos:

Assim, ao verificar que há mais de um registro para o mesmo

favorecido/fornecedor e queira acabar com a duplicidade, mesmo que tenha movimentação (empenhos, pagamentos, etc), basta marcar os registros que deseja unir.

O fornecedor que deverá permanecer, deve ser o último a ser marcado de forma

que os seus dados estejam visíveis na tela ao lado. Depois de efetuar corretamente a marcação basta, clicar no botão para que o sistema processe a junção eliminando os dados daqueles fornecedores que não estão na tela ao lado.

Ressalta-se que as vinculações a empenhos, pagamentos, etc. registrados em

favorecidos/fornecedores duplicados, ficarão vinculados ao Fornecedor escolhido para permanecer na base.

A tela a seguir, com os dados, exemplifica o procedimento da consulta:

Opção para localizar os dados mediante os critérios da consulta

Critérios para a consulta



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Após realizar a consulta e selecionar os dados seguindo as orientações acima,

basta clicar no botão , para corrigir os registros em duplicidade.

CERTIFICAÇÕES

A finalidade da opção Certificações é registrar os dados das certificações associando ao Fornecedor\Favorecido.

A seguir, mostramos a opção de acesso para a tela de Certificações:

A tela abaixo, exemplifica a manutenção das certificações para os fornecedores:



42

Ao clicar no botão da presente tela, será visualizado o relatório com os dados

da certificação caso tenha necessidade, pode ser impresso.

DADOS BANCÁRIOS

A finalidade da opção Dados Bancários, é permitir o cadastro dos dados

bancários do favorecido/fornecedor que serão utilizados pelos módulos do Sistema. A seguir, mostramos a opção de acesso para a tela de dados bancários:

Navega sobre as Ocorrências de cada Certificação

Navega sobre os itens de certificação

Navega sobre os dados do Fornecedor

Navega sobre os dados de cada Certificado



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A tela a seguir, exemplifica a manutenção dos dados bancários utilizando a Forma de Crédito:

O usuário poderá escolher a forma de pagamento para cada fornecedor, podendo ser através de Forma de Crédito ou Crédito na Conta.

Na opção forma de crédito, o usuário escolhe na caixa de seleção a forma de

pagamento:

Vale lembrar que através do botão , o usuário poderá acessar a tela para criar

outras formas de crédito que se desejar. Caso a forma de pagamento seja Crédito na Conta, o usuário deve preencher os

seguintes campos: Banco, Agência e Conta, também pode informar se a conta que se refere ou não a uma conta de poupança;

A tela a seguir, exemplifica a manutenção dos dados bancários utilizando

Crédito na Conta:

Verificamos nas telas acima, quando alteramos a forma de pagamento, alguns

campos habilitam ou desabilitam de acordo com a necessidade dos dados.

Forma de Crédito selecionada

Crédito na conta selecionada



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ITENS DE CERTIFICAÇÃO

A finalidade da opção Itens de Certificação, é a manutenção dos itens de

certificações. A seguir, mostramos a opção de acesso para a tela de itens de certificação:

Acessando a opção Itens de Certificação do menu acima, a tela de manutenção

abrirá para serem registrados, os dados, como mostra a tela abaixo:

Ao clicar no botão , da presente tela, será visualizado o relatório. Caso tenha

necessidade, pode ser impresso a qualquer momento.

Essa opção permite informar que o item da certificação seja padrão.



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TABELAS

A finalidade das Tabelas, é o cadastro de informações que serão utilizadas no decorrer das atividades do sistema. As tabelas chamadas de tabelas auxiliares são utilizadas para a padronização de alguns dados de forma que facilite a operacionalização do usuário.

A maioria das tabelas são utilizada também em outros aplicativos, de forma que

necessita uma organização para que não prejudique outros usuários. A seguir, mostramos a opção de acesso para as várias tabelas.

Bairros

A finalidade da tabela de Bairros, é a manutenção dos dados referentes aos bairros utilizados para o cadastro de Fornecedores do conselho.

A seguir mostramos a tela de manutenção da tabela dos bairros.

Campo utilizado para informar o nome do bairro.



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Cidades

A finalidade da tabela de Cidades, é a manutenção dos dados referentes às cidades utilizados para o cadastro de Fornecedores do conselho.

A seguir, mostramos a tela de manutenção da tabela de cidades.

Estados

A finalidade da tabela de Estados, é a manutenção dos dados referentes aos estados utilizados para o cadastro de Fornecedores do conselho.

A seguir, mostramos a tela de manutenção da tabela de estados.

Campo utilizado para informar o nome da cidade.

Campo utilizado para informar o nome do estado.



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Feriados

A finalidade da tela de Feriados, é a manutenção dos registros referentes aos feriados, pois a previsão automática do recolhimento possui vínculos com essa tabela.

A seguir, mostramos a tela de manutenção de feriados:

PLANO DE CONTAS

A finalidade da tela de Plano de Contas, é a manutenção das contas contábeis (analíticas e sintéticas), sendo que somente as contas analíticas podem receber movimentações.

A seguir, mostramos a tela de manutenção do plano de contas.

Para inserir novos feriados, basta clicar no “ + ” e digitar

os dados.

Opção para localizar uma conta, já cadastrada.

Opção para visualizar as estrutura das contas

Opção para configurar repasse para as contas de receita



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Campo Grupo da Conta – utilizado para informar o grupo contábil que a conta pertence;

Campo Código – utilizado para informar o código contábil da conta, não se esquecendo que o sistema não permite códigos duplicados e obrigatoriamente devem manter a estrutura de contas analíticas e sintética.

Obs.: ao inserir novos códigos contábeis não necessita digitar pontos (.) o sistema realiza isso automaticamente.

Campo Nome da Conta – utilizado para informar a descrição da conta;

Campo Código Resumido – utilizado para informar um código simples para facilitar a utilização da conta, esse código o sistema informa automaticamente e pode ser alterado desde que o mesmo não se repita em outras contas.

Campo informativo Tipo da Conta – após salvar os dados, o sistema informa o tipo da conta (sintética ou analítica) dependendo da estrutura que a conta foi inserida.

Botão Configurar Repasses – utilizado para configurar os repasses automáticos para as contas de receitas analíticas;

Botão – utilizado para a impressão do plano de contas, como todos os relatórios do sistema, permite a visualização do mesmo antes da impressão.

A tela seguinte, demonstra que pode ser impresso o plano de contas por grupo,

basta selecionar os grupos desejados.

Botão – utilizado para a impressão do plano de contas, como todos os relatórios do sistema permite a visualização do mesmo antes da impressão.



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AJUSTES

A finalidade do ajuste, é manter uma base consistente referente aos seguintes dados: (Bairro – Banco – Cidade – Classificação de pagamento – Forma de crédito – Histórico – Tipo de movimento financeiro – Tipo de pagamento) evitando que existam na base dois ou mais dados com nomes semelhantes, acentuados ou abreviados.

A tela a seguir exemplifica o ajuste de dados:

Assim, ao verificar que há mais de um registro para a mesma informação e

queira acabar com a duplicidade, mesmo que tenha movimentação (o campo esteja sendo utilizado em algum momento), basta marcar os registros que deseja unir.

A informação que deverá permanecer, deve ser o último a ser marcado. Depois

de efetuar corretamente a marcação basta, clicar no botão , para que o sistema processe a junção e eliminando os dados.

Ressalta-se que as vinculações das informações nas telas com o campo

informado que apresentavam em duplicados, ficarão vinculados ao dado escolhido para permanecer na base.

Obs. Esse tipo de operação, necessariamente, dever ter atenção por parte do

usuário, pois após realizar as atividades de ajustes de dados o sistema não permite desfazer a operação.

Opção para localizar os dados mediante os critérios da consulta

Dados a ser ajustado



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FERRAMENTAS

A opção Ferramentas tem por finalidade, ajustar o sistema de acordo com as necessidades dos usuários e dos conselhos, assim tornam alguns procedimentos de operacionalização padrões. Essa opção, permite ao usuário determinar a integração entre os aplicativos e também o registro de autenticação do software.

A seguir, mostramos a opção de acesso ao menu Ferramentas:

Ao acessar a opção acima, teremos a tela de configurações do sistema.

CONFIGURAÇÕES Aba Geral

Campo utilizado para informar dados no cabeçalho da

consulta Relação de Crédito.

Campo utilizado para informar dados no rodapé da consulta

Relação de Crédito.



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O campo , é utilizado para o conselho informar se a Agenda Financeira vai estar ou não integrada com o aplicativo Sipro, não se esquecendo que a integração é opcional por parte do conselho, pois, podemos citar como exemplo, quando integrados os pagamentos ou baixa de empenho realizados dentro do sistema Sipro, automaticamente são importados para a Agenda Financeira, evitando que o usuário digite a mesma informação novamente. O procedimento também pode ser adotado para as receitas e movimentos financeiros. A seguir, vamos demonstrar a configuração referente à integração entre os aplicativos:

Quando selecionamos a opção , o sistema habilita os campos para que o usuário informe quais os procedimentos que estão integrados e também devemos informar a data de inicio que os aplicativos possuem a integração.

Após realizar os procedimentos acima e clicar no botão , verificamos que uma nova aba apresenta na tela, como demonstramos a seguir:

O usuário deve informar quais os procedimentos que possui integração com o Sipro.

O usuário deve informar as datas de início da integração

com o Sipro.

Opção para que possamos realizar as configurações

entre as contas.



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ABA INTEGRAÇÃO SIPRO

A seguir vamos demonstrar a tela de Integração Sipro:

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

O quadro acima permite visualizar as contas que contém no plano de contas contábil do conselho e também as contas cadastradas pelo o usuário no plano de contas financeiro.

A seguir, vamos demonstrar como funcionam os procedimentos de configuração

das contas:

Dados referentes ao plano de contas contábil do conselho.

Dados referentes ao plano de contas Financeiro que visualizamos

em tópicos anteriores

Filtro para facilitar a localização da contas



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Após selecionar a conta do plano de contas contábil, devemos selecionar a conta do plano de contas financeiro que receberá os dados importados. Isso significa que a movimentação realizada nessa conta dentro do Sipro será visualizada na conta informada do plano de contas financeiro.

Depois de selecionada ambas as contas, para confirmar a operação, devemos

clicar na opção , assim como demonstrado na figura abaixo, o sistema apresenta as contas já configuradas.

As contas quando configuradas não apresentam no quadro de contas do plano de contas do conselho e sim no quadro das configurações já realizadas como segue o exemplo abaixo:

Essas configurações devem ser realizadas também para as contas de receita e despesas Botão - utilizado para a impressão da consulta referente às contas já configuradas. Caso o usuário tenha a necessidade da impressão por grupo de contas, pode utilizar a opção demonstrada abaixo:



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Botão - utilizado para configuração do relatório a ser impresso.

Botão - permite o acesso direto a tela de manutenção do plano de contas financeiro.

Botão - utilizado para excluir uma configuração já efetuada, basta selecionar as contas configuradas e em seguida clicar no botão indicado. REGISTRAR

A opção Registrar, tem por finalidade o registro do aplicativo que é apresentado como demonstração, mediante a existência de contrato. Para o registro, o usuário necessita entrar em contato com o Suporte Técnico da Implanta Informática.

A seguir, mostramos a opção de acesso ao Registrar:

ADICIONAR LICENÇAS

A opção Adicionar Licenças, tem por finalidade alterar o número de usuários conectados simultaneamente ao aplicativo. Para o procedimento, o usuário necessita entrar em contato com o Suporte Técnico da Implanta Informática.

A seguir, mostramos a opção de acesso ao Adicionar Licenças



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AJUDA

A opção Ajuda, tem por finalidade, passar ao usuário procedimentos e informações que facilite a operacionalização do aplicativo.

A seguir, mostramos a opção de acesso para a tela de Ajuda.

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Manual Agenda Financeira - Outubro2008intranet.creasp.org.br:84/intranet/manuais/Manual... · no módulo de segurança (LOGON ), para garantir a confiabilidade dos dados gerenciados