Manual Completo CobCaixa

7/22/2019 Manual Completo CobCaixa

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MANUAL OPERACIONAL

DA

COBRANA ELETRNICA

COBCAIXA:( Vs. 2.00 )

mais comodidade para voc!


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ndice

INTRODUO________________________________________________________________________ 4

CARACTERSTICAS DO COBCAIXA____________________________________________________ 5

TIPOS DE COBRANAS ATENDIDAS ___________________________________________________ 6

COBRANA SIMPLES____________________________________________________________________ 6COBRANA RPIDA ____________________________________________________________________ 6COBRANA SEM REGISTRO_______________________________________________________________ 6

INSTALAO E EXECUO___________________________________________________________ 8

PARA INSTALAR O COBCAIXA: __________________________________________________________ 8PARA EXECUTAR O COBCAIXA: _________________________________________________________ 8

CADASTRO DE CEDENTES ___________________________________________________________ 9

PGINA CONTROLES E PADRES_________________________________________________________ 10

PGINA MENSAGENS__________________________________________________________________ 10CADASTRO DE SACADOS ____________________________________________________________ 12

INCLUSO DE SACADOS________________________________________________________________ 12ALTERAO DE SACADOS ______________________________________________________________ 13EXCLUSO DE SACADOS________________________________________________________________ 14

CADASTRO GRUPO DE SACADO______________________________________________________ 15

INCLUSO DE GRUPOS DE SACADOS_______________________________________________________ 15ALTERAO DE GRUPOS DE SACADOS _____________________________________________________ 15EXCLUSO DE GRUPOS DE SACADOS ______________________________________________________ 15TRANSFERENCIA DE GRUPO DE SACADOS___________________________________________________ 15

CADASTRO DE TTULOS (NICO) ____________________________________________________ 17

INCLUSO DE TTULOS_________________________________________________________________ 17Pgina ttulo ______________________________________________________________________ 17

Dados Complementares______________________________________________________________ 19EXCLUSO DE TTULOS ________________________________________________________________ 19MOVIMENTAO DE TTULOS____________________________________________________________ 20

CADASTRO DE TTULOS (CARNS) __________________________________________________ 21

INCLUSO DE TTULOS_________________________________________________________________ 21EXCLUSO DE TTULOS________________________________________________________________ 22

CADASTRO DE TTULOS SERIADA ___________________________________________________ 23

CADASTRO DE USURIOS ___________________________________________________________ 25

INCLUSO DE USURIOS _______________________________________________________________ 25ALTERAO DO USURIO ______________________________________________________________ 26EXCLUSO DE USURIOS_______________________________________________________________ 26ALTERAO DE SENHA ________________________________________________________________ 27

CONSULTAS / RELATRIOS__________________________________________________________ 28

FLUXO DE CAIXA _____________________________________________________________________ 28RESUMO DA CARTEIRA_________________________________________________________________ 28ESPELHO DA REMESSA_________________________________________________________________ 28


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ESPELHO DO RETORNO_________________________________________________________________ 28CONSULTA DE TTULOS________________________________________________________________ 28RELAO DE SACADOS_________________________________________________________________ 29RELAO DE CEDENTES________________________________________________________________ 30RELAO DE USURIO_________________________________________________________________ 30EMISSO DE BLOQUETO________________________________________________________________ 30VISUALIZAO DE IMPRESSO___________________________________________________________ 31

CONEXO __________________________________________________________________________ 32

REMESSA___________________________________________________________________________ 32RETORNO___________________________________________________________________________ 33TRANSMISSO VAN __________________________________________________________________ 34

UTILITRIOS _______________________________________________________________________ 35

CONVERTER ARQUIVOS ____________________________________________________________ 35Converter base COBCEF ____________________________________________________________ 35

Converter arquivo CobCAIXA_________________________________________________________ 37

Converter arquivo texto______________________________________________________________ 38MOVIMENTAO MANUAL _________________________________________________________ 41CPIA DE SEGURANA _____________________________________________________________ 42

RESTAURAR CPIA ________________________________________________________________ 42LIMPEZA DE TTULOS ______________________________________________________________ 42DESTRAVAMENTO DE ARQUIVOS BLOQUEADOS _____________________________________ 42

GLOSSRIO _________________________________________________________________________ 43


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INTRODUO

A CAIXA ECONMICA FEDERAL est disponibilizando a seusclientes cedentes, o aplicativo COBCAIXA, que propiciar atransmisso eletrnica de dados entre o Cedente e a CAIXA,

atravs da utilizao de caixas postais eletrnicas,dispensando a remessa dos ttulos, disquetes ou quaisqueroutros meios fsicos, fornecendo maior confiabilidade,comodidade e agilidade ao processo de cobrana.

A CAIXA est conectada com as necessidades do novomilnio!Neste sistema, as empresas fornecem os dados necessriospara registro dos ttulos na CAIXA, atravs da incluso denovos ttulos, baixas e alteraes de dados e envio do arquivomovimento Caixa Postal da CAIXA, no padro de remessaestabelecido pela Febraban CNAB 240 posies.

A CAIXA processa as informaes recebidas, providencia acobrana e transmite caixa postal da empresa cedente aconfirmao das entradas, baixas e alteraes, bem comoinforma as liquidaes, os protestos e a situao dos ttulos nosistema, no padro retorno CNAB 240.... Tudo com muita rapidez.


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CARACTERSTICAS DO COBCAIXA

- Utiliza padro CNAB 240 ;- Possui portabilidade de bases em arquivos DBF , TXT e MDB;- Possui movimentaes de grupos de sacados;

- Desenvolvido para Windows 95, NT, 98 e 2000;- MultiCedente;- Trabalha em rede;- Possui Cedente Centralizador(possibilita remessas com um

nico arquivo);- Oferece a possibilidade de se trabalhar com os trs tipos de

cobrana (simples, rpida e sem registro) simultaneamente;- Permite ao cedente o total controle da sua cobrana.

Ambiente para instalaoMnima - Microcomputador c/ processador Pentium 100;

16 MB de memria RAM, recomendvel 32MB;Windows 95;30 MB de Disco (winchester) livre;Impressora laser e/ou matricial para bloquetos pr-impressos.Modem a partir do padro V22 ou V22BIS e linha telefnica(direta ou ramal).


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TIPOS DE COBRANAS ATENDIDAS

Cobrana simples a cobrana na qual o cedente, a partir de um arquivo nopadro CNAB, contendo os dados do ttulo, transmite ao

processamento da CAIXA os comandos para incluso, registro,emisso e postagem dos bloquetos aos sacados.Caractersticas- A cobrana simples identificada p/sistema como Carteira 11;- O nosso nmero gerado automaticamente na incluso dottulo, iniciando em 3;-A incluso do ttulo feita atravs da transmisso de arquivono padro CNAB ao processamento da CAIXA;- Os bloquetos de cobrana so emitidos e postados pelaCAIXA em So Paulo/SP;- A cobrana simples admite instruo de protesto ou

devoluo;-A tarifa cobrada quando da incluso do ttulo no Sistema deCobrana;- Os ttulos devero ser enviados no mnimo 7 dias teis antesdo vencimento;- O arquivo retorno informa ao cedente todos os dados do ttulo.

Cobrana rpida a cobrana na qual o cedente emite seus bloquetos a laserou em bloquetos pr-impressos, a partir de um arquivo nopadro CNAB, que contm os dados do ttulo e transmitido ao

processamento da CAIXA, para sua incluso e registro nosistema.Caractersticas-A cobrana rpida identificada p/ sistema como Carteira 12;- O nosso nmero inicia-se por 9;- A incluso do ttulo na cobrana rpida feita atravs datransmisso de arquivo no padro CNAB ao processamento daCAIXA;-A cobrana rpida admite instruo de protesto ou devoluo;- Sua tarifa cobrada apenas quando da incluso do ttulo noSistema de Cobrana;- Permite que o cedente informe o nosso nmero (laser) paraidentificao do ttulo, facilitando o seu controle;- Os ttulos a serem processados, nesta modalidade decobrana, devero ser enviados at 2 dias teis antes dovencimento;- O arquivo retorno informa ao cedente todos os dados do ttulo.Cobrana sem registro


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a cobrana na qual o cedente no necessita incluir/registraros dados dos ttulos na CAIXA, no entanto precisa dainformao de sua liquidao para baixa automtica. O cedente o responsvel pela impresso dos bloquetos, sejam eles pr-impressos (quando a CAIXA fornece o formulrio contnuo para

preenchimento dos dados), ou feitos atravs de impresso alaser.Caractersticas- Esta modalidade identificada pelo sistema como Carteira 14;- O nosso nmero inicia-se por 80, 81 ou 82;- No admite instruo de protesto ou devoluo;- A tarifa cobrada na proporo de 20% na emisso dobloqueto e 80% na sua liquidao;- Permite que o cedente informe o nosso nmero (laser) paraidentificao do ttulo, facilitando o seu controle;- Permite a cobrana percentual de tarifa sobre o valor do ttulo;- O arquivo retorno que fornecido ao cedente informa onosso nmero, o valor recebido e a data do pagamento.


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INSTALAO E EXECUO

Para instalar o COBCAIXA:- Clique no boto Iniciar, aponte para Executar e, em seguida,informe na linha de comando A:\setup.exe.

- Ou ainda:- Clique no boto Iniciar, aponte para Configuraes e, emseguida, clique em Painel de Controle;- Na janela Painel de Controle, clique duas vezes no coneAdicionar ou Remover Programas;- Na guia Instalar/Desinstalar da caixa de dilogoPropriedades de adicionar ou remover programas, clique noboto Instalar;- Siga as instrues que aparecem na tela.

Para executar o COBCAIXA:Clique no boto Iniciar, clique em programas, em COBCAIXA e,novamente, em COBCAIXA. Na primeira vez que voc executaro COBCAIXA, ser necessrio informar o nome do banco dedados, que ser, sempre, Bdcobcaixa.mdb, ou ainda, clicar noatalho do COBCAIXA, na rea de trabalho.O sistema possui nveis de segurana para seu acesso,entretanto, no primeiro acesso (logo aps sua instalao),somente o usurio MASTER poder ser utilizado. Para tanto, necessrio que a senha seja informada.Obs.: altamente recomendado que cada usurio do sistemaseja cadastrado e tenha sua senha, no utilizando, no dia-a-

dia, o usurio MASTER. Veremos mais tarde como cadastrarusurio e nveis de acesso.


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CADASTRO DE CEDENTES

Ao informar ao COBCAIXA o nome do usurio e sua senha,antes de entrarmos no sistema, necessrio o cadastramentodo cedente, que deve ser feito pelo usurio MASTER. Para

isto, devem ser informados os dados do cedente, com itens depreenchimento obrigatrio e outros no.

Veja como preencher cada campo:-Agncia preencha com o cdigo da sua agncia;- Operao preencha com operao da conta;- Cdigo preencha com nmero da conta corrente, ou ocdigo do cliente no SICOB quando cadastrado a partir da novasistemtica;- Tipo de pessoa - ao preencher observe: se pessoa fsica,preencha na seqncia o CPF; se jurdica, CNPJ;- Nome completo ou razo social - preencha com o nome docedente (o preenchimento deste item obrigatrio);

Aps preencher estes campos, clique no boto Gravar para

cadastramento dos parmetros dos ttulos. Clique no cedentedesejado. Aps seleciona-lo, clique no boto Parmetros. Adevem ser informados todos o dados dos parmetros, inclusivecomplementares. Novamente alguns campos so depreenchimento obrigatrio e outros no. Veja como preenchercada campo:


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Pgina Controles e Padres- Ambiente1) Fase de testes nesta fase o cedente poder testar oaplicativo enviando remessas e recebendo retornos, semefetivar a emisso dos ttulos.

2) Em produo nesta fase o cliente efetivamente trabalharcom a cobrana emitindo ttulos e recebendo retornos demovimentao;

Ateno: Ao solicitar a passagem de teste para produo naconta do cedente centralizador, o sistema colocar emproduo as demais contas secundrias automaticamente;

Aps alterao de teste para produo, clique no boto Gravar.

- ltimo nosso nmero - para cobrana rpida o nmero 9000000000 e, para cobrana sem registro, 800000000;- Remessa/Retorno - ltima remessa e ltimo retorno.Inicialmente estes campos estaro zerados e seroincrementados conforme gerao de remessa e atualizaesde retornos. Podero ser alterados somente por pessoasautorizadas pela Caixa, atravs de uma senha;- Centralizadora - informe se a conta do referido cedente sera centralizadora. possvel somente um nico cedentecentralizador;- Cdigo de Barras - ser disponibilizado pela Caixa,automaticamente, no momento oportuno. Aps disponibilizadoser aberta a opo de impresso de data de vencimento nocdigo de barras, caso o cedente opte por sim. No caso daopo no, esta data no ser impressa neste cdigo.- Moeda - digite o nmero do tipo da moeda ou clique no cantodireito do campo, selecionando dentre os existentes;- Espcie do ttulo - digite o cdigo da espcie ou clique nocanto direito do campo e escolha entre os existentes;- Percentagem p/clculo do desconto - informe a percentagemde descontos, se houver;- Quantidade de dias para desconto - informe a quantidade dedias para concesso de desconto, se houver, tendo comoreferncia a data do vencimento;- Percentagem para clculo dejuros por dia percentual dirio

dos juros que devero ser cobrados;- Percentagem para clculo da multa - percentual de multa quedever ser cobrada;- Quantidade de dias para multa - informe quantidade de diaspara cobrana de multa, tendo como referncia a data devencimento;

Pgina Mensagens


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- Tipo da Carteira selecione se a opo vai tratar de cobranasimples, rpida ou sem registro;- Instruo de Cobrana selecione se se protesta ou sedevolve os ttulos aps o prazo;-Quantidade de dias padro no prazo para protesto informe o

nmero de dias para protestar, sendo o mnimo estipulado pelaCAIXA de 2 dias e o mximo 90 dias;- Quantidade de dias padro no prazo para devoluo - nmerode dias para devolver, sendo o mnimo estipulado pela CAIXAde 5 dias e o mximo 90 dias;- Mensagem Simples informe as mensagens que devero serimpressas no bloqueto de cobrana simples;- Mensagem Ficha de Compensao informe as mensagensque devero ser impressas no bloqueto da ficha decompensao e impressas tambm no recibo do sacado;- Mensagem do Recibo do Sacado informe as mensagensque devero ser impressas no recibo do sacado. Vlidosomente para bloquetos impressos a laser.- Aplicativo VAN clique no boto localizar para selecionar oaplicativo de comunicao. Caso o aplicativo utilizado seja oSTM 400 ser habilitado o boto STM 400 para configuraodos tens:- Caixa Postal CAIXA - nmero da caixa postal da CAIXA, paraonde sero transmitidos os arquivos remessa (sendo 48236para Embratel);- Cdigo de transmisso - informe o cdigo de transmisso docedente, DSNAME informado na FISE-I;- Usurio VAN - utilizado somente para Embratel, nome dousurio criado para utilizao do aplicativo de comunicao;- Senha VAN - utilizado somente para Embratel, informada naFISE.

APS PREENCHER TODAS AS PGINAS,CLIQUE NO BOTO GRAVAR.


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CADASTRO DE SACADOS

Cadastro de sacadosAtravs desta opo possvel realizar a incluso de sacadosnovos, alterao ou excluso de sacados antigos, e a consulta

da carteira do sacado. importante que voc saiba que, no caso do sacado possuirttulos cadastrados na base, sua excluso no ser permitida, oque poder ser feito somente aps a excluso de todos osttulos do sacado em questo.

Incluso de sacadosPara incluso de sacados, clique no boto Novo para abrir umregistro em branco que ser preenchido.Devem ser informados os dados do sacado. Alguns so depreenchimento obrigatrio e outros no. Abaixo ser explicadocomo preencher cada campo:- Cdigo - preencha com o cdigo, que deve ser nico para osacado. Este pode ter letras e/ou nmeros, e campoobrigatrio;- Grupo de sacados - preencha com o grupo de sacados se o

sacado pertencer a um grupo. Caso contrrio, deixe em branco.Apontando o cursor para o canto direito do campo e clicando,aparecer, se existir, uma relao de grupos. Clique em cimado grupo escolhido. Este campo no obrigatrio;- Tipo de pessoa - quando se tratar de pessoa fsica, preenchana seqncia o CPF; quando se tratar de pessoa jurdica,CNPJ. Este um campo de preenchimento no obrigatrio;


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- Nome completo ou razo social - preencha com o nome dosacado. O seu preenchimento obrigatrio;- Nome de fantasia ou como conhecido - o nome pode seridntico ao campo anterior, ou alterado. Tambm obrigatrioo preenchimento deste campo.

Informaes de endereo do sacado- Logradouro, nmero e complemento - informe rua, avenida,praa do sacado. Campo obrigatrio;- Bairro - preencha com o bairro do sacado, se houver. Estecampo no obrigatrio;- Cidade preencha com a cidade do sacado. Campoobrigatrio;- Unidade da federao preencha com a unidade dafederao do sacado. Campo obrigatrio;- CEP - preencha com o CEP do sacado. O CEP deve estar nafaixa da unidade da federao. Campo obrigatrio;- Telefone - preencha com o nmero telefnico do sacado.Campo no obrigatrio.- Dados para emisso seriada:

- Valor: informe o valor base dos ttulos, se for utilizarpara este sacado a cobrana seriada;

- Dia do vencimento: informe o dia do vencimento dosttulos, se for utilizada para este sacado a cobrana seriada;

- Cdigo de srie: informe cdigo de srie, se forutilizada para este sacado a cobrana seriada, este campo enumrico.

Uma vez concludo o preenchimento dos dados do sacado,

clique em Gravar para efetivar a incluso.

Alterao de sacadosPara efetivar a alterao dos dados de um sacado, ele j deveestar cadastrado, podendo sempre serem alterados um oumais campos do sacado.Inicialmente devemos localizar o sacado para podermos alteraros seu dados. Para isso, clique no boto Pesquisar, ondesurgir uma tela com diversas opes de consulta (opes depesquisa), que visam facilitar o trabalho de pesquisa.Clique na opo desejada, que poder ser uma das seguintes:- Todos - esta opo listar no vdeo todos os sacadoscadastrados;- Cdigo - nesta opo ser requisitado o preenchimento dafaixa de cdigo dos sacados, sendo Inicial (cdigo inicial) eFinal (cdigo final);- Grupo - ser requisitada a escolha do grupo do sacado;


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- Nome - ser requisitado o preenchimento do nome ou departe do nome a ser pesquisado, podendo ainda ser o incio donome ou de qualquer parte do nome.Uma vez selecionadas as opes, podem ocorrer duassituaes:

- Nenhum sacado encontrado, ou seja: para os critriosescolhidos, nenhum registro foi encontrado. Refaa os critriosde seleo ou saia atravs do Voltar (para a tela anterior) oudo Fechar (para o menu principal);- Encontrou um ou mais sacados que satisfaam as opes deconsulta. Neste caso, o COBCAIXA listar os sacados. Paraefetivar a escolha do sacado, clique em qualquer campo doregistro e no boto Acessar ou d duplo clique. O registroficar disposio para alterao. A alterao dos campos feita na forma de edio (campos com contedo alterveis),obedecendo as mesmas regras da incluso. Em seguida, cliqueno boto Gravar.

Excluso de sacadosPara excluir ou alterar, o registro j deve existir e o sistema nodeve possuir nenhum ttulo cadastrado para ele, pois, se existiralgum ttulo, o COBCAIXA avisar que impossvel fazer aexcluso, a no ser que se excluam todos os ttulos do sacado.Para alterao o procedimento semelhante, apenas, noexiste a necessidade de alterao dos campos. Ao final, cliqueno boto Excluir e confirme o pedido de excluso.Tome o cuidado de verificar se realmente o sacado que

deseja excluir, pois se for erroneamente excludo, sernecessrio inclu-lo novamente.


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CADASTRO GRUPO DE SACADO

Atravs desta opo, torna-se possvel realizar a incluso,alterao, excluso, e a transferncia de grupos de sacados.

Ateno: importante avisar que, no caso do grupo de

sacados conter sacados cadastrados, sua excluso no serpermitida.

Incluso de grupos de sacadosPara incluir um novo grupo de sacados necessrio clicar noboto Novo e informar:- Cdigo - o cdigo, que deve ser nico, para o grupo desacados, e pode ter letras e/ou nmeros;- Descrio - a descrio que identifique o grupo.Uma vez concludo o preenchimento dos dados, clique emGravar para efetivar a incluso.

Alterao de grupos de sacadosPara alterar um grupo de sacados existente, faa sua seleo(com o cursor ou com teclas de posicionamento) e confirmecom a tecla Enter, ou aponte com o cursor e d duplo clique.Na seqncia, altere o campo descrio (editando o contedo)e efetive a alterao com o boto Gravar. O campo cdigono altervel.

Excluso de grupos de sacadosPara excluir um grupo de sacados existente, selecione (com ocursor ou com teclas de posicionamento) e confirme com atecla Enter, ou aponte com o cursor e d duplo clique.Na seqncia, efetive a excluso com o boto Excluir. Casohajam sacados no grupo, a excluso no ser permitida atque sejam excludos todos os sacados do grupo.

Transferencia de grupo de sacadosCaso haja interesse em passar sacados de um grupo 1 (porexemplo) para o grupo 2 (alguns sacados ou todos), estatransferncia possvel atravs do boto Transferir. Clique no

boto Transferir e selecione os grupos Inicial e Final daseguinte maneira :

Grupo Inicial - clique no canto direito do campo e, aps surgir arelao de grupos, clique no grupo escolhido;Grupo Final - haja de maneira idntica.


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1) Selecione o sacado, do grupo o qual deseja retirar, clicandono prprio;2) Tecle um dos botes de movimentao:> - movimenta o sacado escolhido do grupo Inicial para ogrupo Final;

>> - movimenta, independentemente da escolha efetuada noitem 1, todos os sacados do grupo Inicial para o grupo Final;< - movimenta o sacado escolhido do grupo Final para ogrupo Inicial;


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CADASTRO DE TTULOS (NICO)

Incluso de ttulosComo se trata de um ttulo que ainda no existe, clique noboto Novo, abrindo um registro em branco, com duaspginas, para ser preenchido.Devem ser informados todos o dados do ttulo, inclusiveComplementares. Alguns campos so de preenchimentoobrigatrio e outros no. Preenchimento de cada campo:

Pgina ttuloAo entrar na janela, com o seu cursor, escolha o sacado,podendo este ser sacado individual ou um grupo de sacados.Porm o preenchimento (do escolhido) sempre obrigatrio:- IndividualExistem duas maneiras de preencher o campo Cdigo:- clique no boto Sacado e a janela (semelhante de

pesquisa) ajudar voc a escolher o sacado a partir decritrios tais como: todos, por nome, por cdigo ou porgrupo. Uma vez escolhido o critrio, clique no boto

Procurar. Aps visualizar o sacado clique no sacadoselecionado e no boto Acessar, ou d duplo clique nosacado. As informaes do sacado sero levadas janelaanterior;

- digite o cdigo do sacado. Caso no exista, o COBCAIXAinformar que o sacado desconhecido.

Observe que a razo social e o nome de fantasia do sacadoaparecem direita do campo cdigo.


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- Grupo clique no canto direito do campo e, aps surgir arelao de grupo, clique no grupo escolhido.- Seu nmero - preencha com o seu nmero (ser impressono bloqueto, de controle do usurio do sistema), que pode sernumrico ou no;

- Nosso nmero - preencha com o nmero no padro daCAIXA (segue tambm aquele do parmetros do cedente, seimpressora laser), de acordo com o tipo de carteira decobrana, conforme segue:Cobrana Simples - no preencha;Cobrana Rpida - preencha, com padro CAIXA ou baseadona parametrizao;Cobrana Sem Registro - preencha, com padro CAIXA oubaseado na parametrizao, nessa verso e possivel alterar oinicio do Nosso nmero clicando sobre o mesmo, ele utiliza 80como default.- Moeda - digite o nmero do tipo da moeda que est sendoutilizada ou clique no canto direito do campo e selecione entreas moedas existentes;- Valor do ttulo - preencha com o valor do ttulo, podendo serzerado somente na carteira Cobrana Sem Registro;- Emisso do ttulo - preencha com a data da emisso do ttulo.O computador assume, por default, a data do dia, podendo seralterada;- Vencimento - informe se um dos trs tipos, sendo;Data - informe qual ser a data de vencimento;

A vista - at 15 dias aps a data de emisso do ttulo;Contra-apresentao - at 15 dias aps a data de emisso dottulo;- Espcie do ttulo - digite o cdigo da espcie ou clique nocanto direito do campo e escolha dentre os ttulos existentes;-Tipo da carteira - digite o cdigo da carteira ou clique no cantodireito do campo e escolha dentre as carteiras existentes;lembre-se de que esta informao afeta campos anteriores, taiscomo Nosso nmero e Valor do ttulo;-Aceite - informe qual o tipo de aceite, sendo;N Para ttulos sem aceite;D Para duplicata mercantil por indicao, indicando que obanco apresentante possui declarao do sacador/cedente deque tem em seu poder a prova da compra/venda/entrega damercadoria e a exibir onde e quando exigido;T Para ttulos negociados, com declarao do banco de quepossui a documentao comprobatria de compra/ venda/entrega da mercadoria e a exibir onde e quando exigida;


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A Para a situao em que o banco apresentante encaminharjunto ao arquivo os ttulos e/ou documentos comprobatriosdos servios prestados;R Para ttulos negociados, com o banco encaminhando cartaao cartrio solicitando a intimao/protesto do sacador/cedente,

para fins de garantir o direito de regresso, informando aidentificao de quem deva ser intimado/protestado.

Dados ComplementaresNesta pgina esto os dados no obrigatrios, pois os decunho obrigatrio j contm os dados oriundos do parmetrodo cedente. Significado dos campos:- Desconto - preencha com o valor do desconto a serconcedido. necessrio preencher o campo com a data limitepara conceder o desconto;- Multa de - preencha com o valor da multa a ser cobrada.

necessrio preencher o campo com data limite para no incidira multa;- Juros por dia - juros incidentes para cada dia de atraso dopagamento;- Abatimento - valor a ser abatido do valor do ttulo,independentemente das datas e condies anteriores;- Uso do cedente - campo de uso a critrio do usurio, noimpresso no bloqueto;- Protesto/Devoluo - informar se, aps encerrado o prazo depagamento, o ttulo ser protestado ou se ser devolvido;- Prazo (dias) - nmero de dias para protestar ou devolver o

ttulo, sendo o mnimo estipulado pela CAIXA de 2 dias paraprotesto e 5 dias para devoluo;- Mensagem do recibo do sacado (somente laser) - mensagensutilizadas nos bloquetos impressos a laser, no sendoutilizadas na cobrana simples;- Mensagem ficha compensao - mensagens utilizadas nosbloquetos impressos em impressora matricial (pr-impresso);- Ocorrncia de movimentao de ttulo - s habilitado aps oretorno da remessa, sendo utilizado para realizar uma dasmovimentaes previstas na tabela de apoio do sistema;-Avalista - nome ou razo social do avalista. No obrigatrio;

- Tipo de pessoa - se pessoa fsica (CPF), ou jurdica (CNPJ);Aps o preenchimento dos dados das duas pginas, clique noboto Gravar para efetivar a incluso do ttulo. Caso algumcampo tenha seu preenchimento incorreto, no havergravao, obrigando-o antes a acertar o preenchimento.

Excluso de ttulos


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Para excluir, como para alterar, o registro j deve existir. Oprocedimento idntico ao de alterao, apenas, no necessrio que se alterem os campos e, ao final, voc deveclicar no boto Excluir e confirmar o pedido de excluso.Tome o cuidado de verificar se realmente o ttulo que deseja

excluir, pois, se for erroneamente excludo, ser necessrioinclu-lo novamente.No caso de excluso de ttulos de carn, o usurio questionado se deseja excluir o ttulo ou o carn inteiro. Tomecuidado ao responder esta pergunta, pois no deixa de ser umaexcluso coletiva!

Movimentao de ttulosA Movimentao de Ttulos efetuada quando necessrioexecutar algum comando de alterao de ttulos que j estejamcadastrados no sistema da CAIXA, isto , de ttulo j

transmitido atravs de remessa (somente para cobranasimples e rpida).Para tanto, necessrio clicar no boto Movimentao eselecionar ocorrncia desejada:- Pedido de Baixa;- Concesso de Abatimento - digite o valor do abatimento;- Cancelamento do Abatimento;-Alterao de Vencimento - neste campo, digite a nova data devencimento;- Concesso de Desconto - nesta opo, digite o valor dodesconto;

- Cancelamento de Desconto;- Protestar - digite o novo prazo de protesto;- Cancelamento da instruo de protesto - digite o novo prazode devoluo;- Alterao de outros dados - digite os dados do sacado quedevero ser alterados.

Para quaisquer das movimentaes acima, o sistema solicitara confirmao. H ainda a possibilidade de solicitar areemisso do bloqueto.


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CADASTRO DE TTULOS (CARNS)

Incluso de ttulosO funcionamento semelhante ao do Incluso de ttulo (nico),diferindo apenas a pgina inicial, que se denomina carn.

Pgina carnO que muda em relao pgina Ttulo da Incluso de Ttulos

(nico) ser explicado abaixo. Os outros campos coincidentestm a mesma regra de preenchimento. Vejamos os demaiscampos diferentes:- Valor da primeira parcela - refere-se ao valor base (inicial) docarn;- Emisso do carn - refere-se data de emisso do carn,assumindo por default a do computador;- Vencimento da 1 Parc. - a data de vencimento da primeira(1) parcela do carn;- N de Parcelas - nmero de parcelas do carn, podendo ser,no mximo, 12 parcelas para cobrana rpida, e 99 parcelas

para cobrana sem registro;- Vencimento das prximas parcelas - no caso de Dia fixomensal, a partir da data de vencimento da primeira parcela,mantm-se o dia e muda-se o ms, como se fosse de 30 em 30dias. J no caso de se desejar prazo diferente, marcar Emintervalos de e, depois, o nmero de dias, que corresponderao intervalo;


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- Tipo da carteira - lembre-se de que esta informao afetacampos anteriores, tais como N de Parcelas;Pgina dados complementaresEsta pgina basicamente a mesma do ttulo nico, apenascontm menos mensagens do que a outra.

Aps o preenchimento dos dados das duas pginas, clique noboto Gravar para efetivar a incluso do ttulo carn. Casoalgum campo tenha seu preenchimento incorreto, no havergravao, obrigando-o antes a acertar o preenchimento.

Alterao de ttulos (carns)No possvel a alterao de carns, pois a gerao demltiplos ttulos, partindo de um inicial. No se faz, portanto,alterao direta, apenas indireta, ou seja: exclui-se todo ocarn e realiza-se a incluso dele com as mudanasdesejadas.

Excluso de TtulosPara efetivar a excluso de um ttulo ele j deve estarcadastrado. Para excluir somente um elemento do carn, utilizea opo de Excluso em Cadastro de Ttulo nico.Inicialmente devemos localizar (encontrar) o ttulo para poderexclu-lo. Para isso, clique no boto Pesquisar, de ondesurgir uma tela com diversas opes de consulta (critrios deseleo) que visam facilitar o trabalho de pesquisa. Clique naopo desejada e no boto Procurar.


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CADASTRO DE TTULOS SERIADA

Esta opo dever ser utilizada somente por empresas quepossuam histrico de cobrana de ttulos cujos dados dosacado, vencimento e valor se repitam em meses posteriores,tais como: planos de sade, imobilirias, escolas, etc.Para utilizar este facilitador, necessrio, juntamente com ocadastramento do sacado, cadastrar previamente os dados dovencimento e o valor do ttulo, vinculando a ele estes dados ecolocando um cdigo de srie correspondente. Ao armazenar

estas informaes junto aos sacados, a gerao dos ttulos sedar de forma simplificada, bastando selecionar um ou maisitens j vinculados ao sacados (srie, dia de vencimento evalor), que funcionaro como filtro de emisso. O COBCAIXAler a base de sacados e selecionar todos os itens quepreencherem aqueles parmetros, gerando o ttulo do msescolhido. Caso no se deseje gerao parcelada de ttulos, ocdigo de srie dever ser nico para todos os sacados, etambm dever ser o nico campo preenchido na solicitao deemisso seriada.

Ateno: Nesta opo o sistema assume os dados cadastrados

em parmetros do cedente.Procedimentos:- Selecione a opo Emisso seriada de ttulos;- Preencha um ou mais campos de seleo. Caso sejapreenchido apenas um campo, o sistema gerar um ttulo paracada sacado que preencha aquele parmetro, desprezando osdemais;


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Ex: dia de vencimento = 05 todos os sacados que tiveremvencimento no dia 05, independentemente de diferenas dovalor ou srie tero ttulo gerado;- Caso nenhum sacado atenda s condies escolhidas, osistema far um alerta;

- Aps preencher os campos de seleo desejados, cliquegerar;- Preencha com o % de atualizao de valores, se houver.Caso contrrio, deixe em branco;- Informe o Seu nmero inicial. O sistema utilizar este campopara incrementar a numerao dos ttulos gerados. Alerte parao fato de que no dever ser informado Seu nmerojexistente no cadastro;- Informe ms/ano de vencimento dos ttulos a serem gerados;- Clique em Gravar.

Aps o processo de gerao, ser apresentada a mensageminformando a quantidade de ttulos gerados.- Clique em Fechar para fechar esta janela.

Ateno: de acordo com a carteira de cobrana cadastrada emparmetros do cedentes, os ttulos gerados devero ter oseguinte tratamento:- COBRANA SIMPLESSelecione a opo conexo/remessa e gere o arquivo a sertransmitido para a CAIXA. Siga as informaes especficasdesta janela.- COBRANA RPIDA1 - Selecione a opo consulta/relatrios/bloquetos e efetueprocedimento de impresso dos bloquetos gerados, de acordocom as instrues especficas desta janela.2 - Aps a impresso, selecione a opo conexo/remessa egere o arquivo a ser transmitido para a CAIXA.Siga as instrues especficas desta janela.- COBRANA SEM REGISTROSelecione a opo consulta/relatrios/bloquetos e efetue oprocedimento de impresso dos bloquetos gerados de acordocom instrues especificas desta janela.Obs: Neste caso no existe gerao de remessa do arquivopara transmisso CAIXA. O cedente apenas receber retornocom informaes dos ttulos pagos.


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CADASTRO DE USURIOS

O acesso tela de manuteno de usurios permitido a todosos usurios. Contudo, as aes de incluso, alterao eexcluso de usurios so restritas aos administradores dosistema.

Incluso de UsuriosClique sobre o boto Incluir. Informe a Identificao do novousurio, com o mximo de 10 caracteres. O sistema faz a crticada identificao digitada, no admitindo o cadastramento deusurio com a mesma identificao de outro anteriormentecadastrado. Digite uma senhatemporria para o novo usurio einforme-o de que sua primeira providncia deve ser a alteraodessa senha de acesso para uma outra de sua livre escolha, deforma a tornar seu acesso sigiloso.

O TIPO DE USURIO pr-definido como ADMINISTRADOR,

podendo, contudo, ser alterado para OPERADOR, conforme aconvenincia. Recomenda-se, entretanto, que no sejam criadosmuitos ADMINISTRADORES. A diferena fundamental entre oOPERADOR e o ADMINISTRADOR reside justamente na autorizaopara executar rotinas restritas. Somente aos administradores dosistema permitido:

Gerao de Remessa;


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Incluso, Alterao e Excluso de Usurios;

A CONDIO DE ACESSO ao sistema pr-definida comoLIBERADO, podendo ser alterada para BLOQUEADO (sempermisso de acesso ao sistema).

Deve-se pressionar OK para concluir ou Cancelar paraabandonar a operao.

Alterao do UsurioDeve-se selecionar na relao de Usurios Cadastrados aidentificao do usurio que deseja alterar e clicar sobreAlterar.Podem ser alterados quaisquer dos dados de cadastramento:Senha: a nova senha informada deve, necessariamente, serconsiderada como provisria, havendo a necessidade de que ousurio proceda a sua alterao para outra de restrito

conhecimento. A senha informada deve ter no mnimo 4 (quatro)e no mximo 6 (seis) caracteres. Caracteres estendidos, taiscomo, @ # % * & etc., ou ainda, caracteres acentuados,devem ser evitados.Tipo de Usurio: determina se o usurio tem acesso com nvelde Operador ou Administrador do sistema.Condio de Acesso: libera ou bloqueia o acesso do usurioao sistema. Por medida de segurana, 5 tentativas consecutivasno vlidas de acesso resulta no bloqueio de acesso, cabendoao administrador liber-lo.No permitido a um Administrador alterar suas prprias

caractersticas. Caso o Administrador queira alterar sua senha,deve usar a opo (Alterao de Senha).Realizadas as alteraes desejadas, deve-se pressionar OKpara concluir ou Cancelar para abandonar a operao.

Excluso de UsuriosDeve-se selecionar na relao o usurio que deseja excluir docadastro e clicar em Excluir.O sistema retorna uma mensagem solicitando que oprocedimento seja confirmado. Uma vez confirmado, o usurio excludo do sistema.


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Alterao de SenhaO usurio deve utilizar esta opo para alterar sua prpria senha. Asenha de acesso deve ter o mnimo de 04 (quatro) e o mximo de 06(seis) caracteres. Caracteres estendidos, tais como, @ # % * & etc.,ou ainda, caracteres acentuados, devem ser evitados. Para alterar, deve-

se digitar a senha atual, a nova senha no campo apropriado e redigit-lano campo seguinte. Clicar OK para confirmar.


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CONSULTAS / RELATRIOS

Fluxo de caixaNesta opo, sero apresentados os totais dos ttulos emaberto no perodo informado, com informaes do dia, total do

dia, quantidade e saldo acumulado.Para consultar o fluxo de caixa e imprimi-lo, algumasinformaes obrigatrias devem ser preenchidas:- Moeda - digite a inicial do tipo de moeda ou clique direita docampo e faa sua escolha;- Perodo - informe a data inicial do perodo em De e a datafinal em a;- Carteira - clique marcando ou desmarcando a(s) carteira(s)para executar o fluxo de caixa.

Aps preencher estas informaes, clique no boto Visualizar.A surgir o fluxo de caixa. Para imprimir, necessrio que a

impressora esteja instalada.Para mais informaes consulte o item Visualizao deImpresso

Resumo da carteiraNesta opo possvel consultar e imprimir a posio dacarteira com valores totalizados por tipo e carteira - seSimples, Rpida ou Sem Registro - dentro de prazos pr-determinados, dos ttulos vencidos e a vencer. Esta opopermite, ainda, obter relatrios com estas previses.Para mais informaes consulte o item Visualizao de

Impresso.

Espelho da remessaNesta opo sero apresentadas todas as remessas e osrespectivos ttulos preparados para envio CAIXA por meio deincluso ou movimentao.

Espelho do retornoSero apresentados todos os retornos e respectivos ttulosretornados da CAIXA, confirmando ou no a efetivao daremessa e a movimentao dos ttulos no dia anterior.

Consulta de TtulosSero apresentados todos os ttulos conforme seleo a serfeita, que poder ser de todos os ttulos, de ttulos em aberto,ttulos pagos, ttulos baixados ou ttulos rejeitados.Para consultar os ttulos e posteriormente imprimi-los, algumasinformaes obrigatrias devem ser preenchidas:


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- Ttulo - Escolha apenas uma, dentre as opes de ttulos. um campo obrigatrio;- Seu Nmero - Informe o seu nmero Inicial e o Final. Este um campo de preenchimento no obrigatrio;- Data - Informe a data inicial do perodo em Inicial e a data

final em Final. O preenchimento deste campo tambm no obrigatrio, dependendo do Ttulo selecionado a data varia devencimento ou de ocorrncia;- Carteira - clique marcando ou desmarcando a(s) carteira(s). obrigatrio marcar pelo menos uma carteira;- Opes de Consulta - escolha um dos critrios de seleo:todos os sacados, por nome, por grupo, por cdigo, ou pornosso numero. Na opo Por Grupo de Sacados necessrio escolher um dos grupos da janela (clicando nele);

A seguir, clique no boto Abrir e, para os critrios escolhidos,sero listados os ttulos.Para mais informaes consulte o item Visualizao deImpresso.

Relao de sacadosNesta opo sero apresentados os sacados cadastrados nosistema.Veja as opes de consulta:- Todos: relacionar todos os sacados, em ordem de cdigo desacado ou por nome do sacado;- Por nome - relacionar os sacados por ordem alfabtica ounumrica, conforme escolha feita em Incio do nome ouQualquer parte do nome;

- Por grupo - relacionar os sacados por grupo conformeescolha;- Por cdigo - relacionar os sacados conforme cdigoinformado; para isso, informe uma seqncia de cdigos.Este campo de preenchimento obrigatrio. Use cdigo iniciale cdigo final;- Por emisso seriada informe os itens de seleo.Para mais informaes consulte o item Visualizao deImpresso.


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Relao de cedentesNesta opo possvel consultar e imprimir relao decedentes.Para mais informaes consulte o item Visualizao deImpresso.

Relao de usurioSero apresentados os usurios cadastrados no sistema.Para mais informaes consulte o item Visualizao deImpresso.

Emisso de bloquetoNesta opo possvel a consulta e impresso de bloquetos detodos os ttulos por seu nmero, habilitando escolha do tipode impressora, para o caso da impressora matricial, quandoforem pr-impressos. O selecionamento feito por tipo decarteira e tipo de bloqueto (nico ou carn).Para emitir bloquetos necessrio informar :- Tipo de impressora - dependendo da carteira, informar qual otipo de impressora conectada;- Carteira - clique marcando em uma das carteiras;- Tipo do bloqueto - Informe o tipo do bloqueto, se nico ouCarn (somente se carteiras rpida ou sem registro);- Nosso nmero e utilizado somente na impressora matricialpara impresso de bloquetos da carteira rpida e sem registro.- Reimpresso - recurso adicional de reimpresso de bloquetos,conforme critrios de seleo, inclusive para cobrana simples.

A seguir, clique no boto Visualizar e, para os critriosescolhidos, sero listados os ttulos. Para imprimir, clicar noboto Imprimir.Observao 1: - A orientao da Febraban para o usosomente de impressoras laser para o caso de impresso debloquetos, quando no matriciais (pr-impresso). Estaorientao tem por objetivo evitar problemas nas leituras decdigo de barras.- Sacado - escolha um dos critrios de seleo, com exceoda opo Por Grupo de Sacados que necessrio escolherum dos grupos da janela (clicando nele);


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Visualizao de Impresso

Padro Windows, com opes minimizar, maximizar e fechar, no canto superior

direito e caixa de dilogo no canto superior esquerdo; Barras horizontal e vertical

para rolagem em tela, permitindo a visualizao de reas princpio no

disponveis; Barra de Status e Ferramentas no limite inferior do relatrio, com as

seguintes informaes/opes:

Exibe a primeira pgina do relatrio

Exibe a pgina imediatamente anterior atual

Nmero da pgina atual e o total de pginas do relatrio

Exibe a pgina imediatamente posterior atual

Exibe a ltima pgina do relatrio

Cancela a gerao do relatrio, enquanto este estiver em

processamento.

Altera a visualizao da pgina: se pressionado uma vez exibe 50%

e se pressionado duas vezes exibe 100% da pgina.

Solicita a impresso do relatrio. Ao ser ordenada a impresso,

exibida uma tela de confirmao onde se pode verificar qual a impressora de

destino, alm de se poder selecionar o intervalo de pginas a ser impresso bem como o

nmero de cpias desejado.

Possibilita a gerao de um arquivo para exportao. Se solicitado,

exibida uma tela de confirmao onde se deve especificar o tipo de arquivo desejado

(ex.: formato Excel, Lotus, etc.) e o destino de exportao (ex.: drive, diretrio, outro

micro da rede, etc.). Tem por opo pr-definida a exportao para disco.

Semelhante opo acima, tendo por opo pr-definida a

exportao via rede.

Fecha o relatrio em exibio.

Quantidade de aes tratadas e quantidade total de aes registradas.

Quantidade total de aes registradas.

Percentual gerado do relatrio.


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CONEXO

RemessaAtravs desta opo possvel visualizar e gerar o arquivoremessa a ser enviado CAIXA, via Caixa Postal Eletrnica(prestadoras de servio EDI), sendo tambm possvel fazer aimpresso do espelho da remessa.

Ateno: somente o cedente definido como centralizador estarhabilitado a executar esta rotina.Arquivo RemessaNome do arquivo: nome do arquivo remessa a ser gerado pelo

COBCAIXA. Informado pelo sistema, o arquivo ser seqencial,obedecendo ao seguinte padro EDDNNNNN.REM, sendo:E -> status de envioDD -> dia da remessaNNNNN -> nmero seqencial da remessaREM -> extenso padro arquivo remessa(Somente STM400) - Neste momento, tambm ser gerado oarquivo envelope utilizado pelo EDI com o mesmo nome doarquivo remessa gerado, alterando-se somente a extenso de.REM para .ENV Local onde ser gravado: diretrio/pasta ondeser gravado o arquivo remessa aps sua gerao. A pasta

padro onde ser gravado o arquivo sempreCOBCAIXA\REMESSA.- Intervalo de Vencimento - Informe a data inicial e a data final.O preenchimento deste campo no obrigatrio.Espelho da RemessaEsta opo permite que se visualizem em tela as principaisinformaes dos ttulos do arquivo a ser gerado. Para isso,basta clicar na opo Espelho da Remessa. Esta alternativa


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importante porque permite uma prvia conferncia dos ttulosselecionados, para que sejam feitas alteraes, se necessrias.Imprimir Espelho

Aps a conferncia prvia na visualizao da remessa em tela.Esta opo permite a impresso do espelho da remessa, que

contm as principais informaes dos ttulos que comporo oarquivo.Gerar

Atravs desta opo, o arquivo remessa ser gerado de acordocom a seleo de ttulos feita conforme orientao anterior. Aoclicar em Gerar, uma janela ser apresentada com amensagem Gerados X Ttulos para essa Remessa.

A Cobrana Eletrnica CAIXA devolve no mesmo dia (10minutos aps a transmisso) o status da remessa enviada,apresentando a data, a hora e a quantidade de ttulosenviados. O COBCAIXA informa, ainda, se o arquivo estconsistente ou no (confirmao ou rejeio do arquivo). Se aremessa foi rejeitada, a CAIXA informa no status de envio umarelao dos ttulos inconsistentes (mximo 30) com at doiserros em cada ttulo.

Retorno

Atravs desta opo ser iniciada a rotina de conexo ecaptura do arquivo retorno pelo aplicativo de comunicao daVAN cadastrada no cedente centralizador. Aps a recepo oCOBCAIXA ir tratar o arquivo, atualizando a base de dados dettulos.Arquivo Retorno

Aps capturar o arquivo retorno, clique no boto Selecionar, eescolha o arquivo que deseja tratar clicando duas vezes sobre


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ele. Para que seja tratado pelo COBCAIXA, o arquivo serseqencial, obedecendo ao seguinte padro MENSNNN.RET,sendo:MENS -> status da mensagemNNN -> nmero seqencial da remessa

RET -> extenso padro arquivo retornoTratar retornoAps selecionar o arquivo capturado, clique em Tratar paraque a base de ttulos seja atualizada de acordo com amovimentao informada no retorno.CapturarNeste momento, o aplicativo de comunicao da VAN serexecutado, iniciando-se a rotina de conexo para captura dosarquivos existentes na caixa postal. Aps a concluso daconexo e captura, os arquivos estaro disponveis para seremselecionados e tratados.

Ateno: O sistema no permitir que o usurio atualize a suabase de dados com o arquivo retorno fora da seqncia. Oretorno tem de ser exatamente o ltimo atualizado mais 1 (um).

Transmisso VANAtravs desta opo feito o acesso ao aplicativo da VAN queo COBCAIXA utiliza para transmitir /receber os arquivos deremessa e retorno diariamente.


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UTILITRIOS

CONVERTER ARQUIVOS

Esta janela destina-se a procedimentos especiais, que deveroser utilizados de acordo com o perfil e a necessidade de cadacliente. Todas as opes apresentadas exigem conhecimentopor parte do cedente, devendo ser feito contato prvio com aCAIXA para maiores orientaes.

Converter base COBCEF

Este um utilitrio destinado ao cedente que vai trocar deaplicativo.Esta opo permite ao cedente, que j usurio do aplicativoCOBCEF, migrar a sua base de sacados e ttulos do COBCEFpara o COBCAIXA. Ao efetuar esta migrao, o cedente poderdar continuidade sua rotina, acessando, pelo COBCAIXA, as


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informaes de movimentao de ttulos de sua carteira decobrana.

Ateno 1:Antes de efetuar a converso definitiva dos dados, necessrio alterar o cadastramento do cedente junto ao

SICOB.Ateno 2:- Os registros inconsistentes ou com caracteres especiais (,acento, etc.) no sero convertidos;- necessrio converter primeiro a base de sacados, paradepois converter a base de ttulos;- No sero convertidos os ttulos que no tiverem sacadoscorrespondentes. S sero convertidos os ttulos em aberto.Procedimentos:- Selecione a opo converter base COBCEF;Base de Sacados- Selecione a opo sacados (origem: COBCLI.DBF) clique emLocalizar;- Na opo abrir, selecione o caminho onde o arquivoCOBCLI.DBF est gravado. Poder estar em C:; no diretrioCOBCEF ou num correspondente, em qualquer outro caminho,ou mesmo gravado em disquete;- Aps a seleo do caminho, clique sobre o nome do arquivoCOBCLI.DBF;- Clique em Converter. Aguardar o processo de converso.

Ateno: Este procedimento demorado e no pode serinterrompido! Obs.: Aps a converso, o sistema deverapresentar na tela a mensagem correspondente ao resumo daconverso, apresentando os registros convertidos e eventuaiserros.Base de Ttulos- Selecione a opo ttulos (origem COBTIT.DBF ). Clique emLocalizar;- Observe a mensagem de alerta sobre a necessidade deconverso de sacados;- Localize o arquivo COBTIT.DBF da mesma forma feita paraconverso do sacado;- Aps a seleo do caminho, clique sobre o nome do arquivoCOBTIT.DBF;- Clique em Converter. Aguarde o processo de converso(repita tela anterior, acrescentando o alerta e trocandoCOBCLI/COBTIT) Ateno: Este procedimento demorado eno pode ser interrompido!Obs.: Aps a converso, o sistema dever apresentar na telauma mensagem correspondente ao resumo da converso,apresentando os registros convertidos e eventuais erros.


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Converter arquivo CobCAIXA

Este um utilitrio destinado ao cedente que vai trocar deverso do aplicativo.Esta opo permite ao cedente, que j usurio do aplicativoCOBCAIXA 1.x, migrar a sua base de sacados e ttulos doCOBCAIXA 1.x para o COBCAIXA 2.0. Ao efetuar estamigrao, o cedente poder dar continuidade sua rotina,acessando, pelo COBCAIXA, as informaes de movimentaode ttulos de sua carteira de cobrana.

Procedimentos:- Gere os arquivos com extenso MDB;- Selecione a opo CONVERTER ARQUIVO CobCAIXA 1.x;- Selecione a opo sacados;- Clique em Localizar para informar o nome do arquivo;- Selecione o arquivo correspondente;- Clique em Converter e aguarde o processo de converso.

Ateno: Este procedimento demorado e no pode serinterrompido!Obs.: Aps a converso, o sistema dever apresentar na telauma mensagem correspondente ao resumo da converso,apresentando os registros convertidos e eventuais erros.Ttulos- Selecione a opo ttulos;- Clique em Localizar para informar o nome do arquivo;- Selecione o arquivo correspondente;- Clique em OK e aguarde o processo de converso.

Ateno: Este procedimento demorado e no pode serinterrompido!Obs.: Aps a converso, o sistema dever apresentar na telauma mensagem correspondente ao resumo da converso,apresentando os registros convertidos e eventuais erros.


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Converter arquivo texto

Esta opo permite ao cedente que possua um aplicativoprprio, onde j alimenta seus dados de cobrana, aproveitaresta base e migr-la para o COBCAIXA, sem necessidade denova digitao. Este recurso possibilita o uso do aplicativo paraa impresso de bloquetos. Para isto fornecido ao cedenteleiaute dos arquivos de sacados e ttulos que devero sergerados, para que o COBCAIXA possa convert-los (ver leiautehelp/utilitrios).

Ateno : no utilize nenhum caracter especial, tais como: ,

acento, etc.Procedimentos:- Gere os arquivos com extenso TXT;- Selecione a opo CONVERTER ARQUIVO TEXTO;- Selecione a opo sacados;- Clique em Localizar para informar o nome do arquivo;- Selecione o arquivo correspondente;- Clique em Converter e aguarde o processo de converso.


Ttulos- Selecione a opo ttulos;- Clique em Localizar para informar o nome do arquivo;- Selecione o arquivo correspondente;- Clique em Converter e aguarde o processo de converso.


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Leiaute do arquivo texto fornecido pela

Caixa ao Cliente

CLIENTE

Campo Incio Tamanho Tipo de DadoCodigo do Sacado 001 15 Alfanumrico

Nome/Razo Social 016 40 AlfanumricoNome Fantasia 056 40 AlfanumricoCodigo do Grupo 096 10 AlfanumricoTipo de pessoa 106 01 F ou JCPFCGC 107 20 NumricoEndereo 127 40 AlfanumricoBairro 167 15 AlfanumricoCidade 182 15 AlfanumricoUF 197 02 AlfanumricoCEP 199 08 NumricoFone 207 20 AlfanumricoValor 227 15 NumricoDia 242 02 NumricoSrie 244 10 Numrico

TTULO

Item Campo Inicio Fim Tam. Detalhes1 CODSAC 1 15 152 SeuNum 16 30 15


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3 NossoNum 31 41 11

4 CodCart 42 45 45 Aceite 46 46 1 sim(S)/no(N)6 CodEspecie 47 48 2 17 InsCobranca 49 49 1 0/18 PrazoProt 50 53 49 OpcVecto 54 54 1 1

10 DtVecto 55 62 811 DtEmissao 63 70 812 CodMoeda 71 72 2 913 ValTitulo 73 87 1514 ValJuros 88 102 1515 DtDesconto 103 110 816 ValDesc 111 125 1517 ValAbatimento 126 140 1518 DtMulta 141 148 819 ValMulta 149 163 15

20 TpBloq 164 164 1 01ou0221 Comp 165 165 1 sim(S)/no(N)22 Parcela 166 168 323 Avalista 169 188 2024 TipPesAval 189 189 1

25 CPFCGCAval 190 209 2026 Mensagem1 210 249 4027 Mensagem2 250 289 40

28 Mensagem3 290 329 4029 Mensagem4 330 369 4030 Mensagem5 370 409 40

31 Mensagem6 410 449 40


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MOVIMENTAO MANUAL

Esta opo permite que o cedente atualize a sua base dedados, de forma manual, com as ocorrncias de algum retornoque ele tenha perdido. Atende aos casos em que o cedente ficasem capturar o arquivo retorno por mais de 15 dias corridos ouquando o arquivo capturado apresentar erro de leitura. Parasolucionar a pendncia (ttulo aguardando retorno de remessaou de liquidao), o cedente dever solicitar ao PV devinculao o seu extrato de movimentao de ttulos. De possedeste extrato (a francesinha) ele lanar, nos ttulos

movimentados ou includos, a informao correspondente,deixando a sua base de dados igual da CAIXA, semnecessidade de redisponibilizao do arquivo perdido. Todosos ttulos movimentados de forma manual contero estainformao, para controle do cedente e da CAIXA.Procedimentos:- Selecione a opo Movimentao Manual;- Selecione a carteira em que o cedente opera:

CARTEIRA SIMPLES , RPIDA E SEM REGISTRO- Clique em Localizar;- Selecione o ttulo;- Confira os dados do ttulo com o extrato e selecione a opode ocorrncia.

Ateno: Para ttulos com ocorrncia 02 = entrada de ttulo, aopo entrada confirmada.Para os demais ttulos, o sistema habilitar o retorno de acordocom a ocorrncia da remessa.No se esquea declicar em gravar.


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Para ttulos de cobrana simples, o sistema pedir opreenchimento do campo Nosso nmero. Voc dever copi-lo do extrato.Para todos os ttulos obrigatrio o preenchimento do campoData de ocorrncia.

CPIA DE SEGURANAProcedimentos:- Selecione a opo Cpia de Segurana;- Selecione a pasta onde a cpia ser gravada;- Digite o nome escolhido para o arquivo de Backup(segurana);- Clique Gerar

RESTAURAR CPIA- Selecione a opo Restaurar Cpia;

- Selecione a pasta onde a cpia foi gravada;- Clique sobre o nome do arquivo escolhido para o Backup(segurana);- Clique Descompactar

LIMPEZA DE TTULOSEsta opo deve ser utilizada periodicamente, para apagar dabase de dados do COBCAIXA os ttulos antigos, j pagos oubaixados at a data escolhida, diminuindo o tamanho da base eliberando espao no equipamento.

Procedimentos:Ao selecion-la, o sistema solicitar que seja informada a datalimite para a excluso. Acompanhe as mensagens de alerta datela e aguarde a finalizao do procedimento.

DESTRAVAMENTO DE ARQUIVOS BLOQUEADOSRecurso utilizado para liberar o uso do aplicativo motivado pelasada irregular do sistema, como falta de energia eltrica, porexemplo, gerando o travamento de registros. Antes de iniciareste processo, certifique-se de que todas as demais estaesestejam fora do sistema, pois se isso no tiver sido

providenciado no funcionar adequadamente.

PERSISTINDO DVIDASContacte sua GICON/SUCON de vinculao.


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GLOSSRIO

UsurioOperador do COBCAIXA, possuindo informaes de uso geral(nome, departamento, telefone), informaes sigilosas (senha)

e nvel de acesso.

Usurio MasterUsurio criado pelo COBCAIXA que possui acesso a todos osprocessos do programa.

VanEmpresa encarregada em viabilizar a comunicao de dadosentre o cedente e a CAIXA.

MulticedenteVrios cedentes partilhando do mesmo programa.

Cedente CentralizadorCedente que centraliza, na sua caixa postal, as informaes deremessa e retorno dos outros.

Arquivo RemessaOu simplesmente Remessa. Arquivo gerado pelo COBCAIXA,contendo as informaes de incluses e movimentaes dosttulos, para registro no sistema.

Arquivo RetornoOu simplesmente retorno. Arquivo gerado pela CAIXA,contendo as informaes de incluses, movimentaes eliquidaes dos ttulos, para enviar ao cedente.

CompensvelPagvel em qualquer agncia bancria at o vencimento.

No Compensvel

Pagvel apenas nas agncias da CAIXA ou nos revendedoreslotricos.

Recibo do SacadoParte do bloqueto que fica em poder do sacado aps opagamento.


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Ficha de CompensaoParte do bloqueto que fica em poder do banco aps opagamento.

Avalista

a pessoa fsica ou jurdica responsvel pelo pagamento dottulo, em caso de inadimplncia.

Seu NmeroNmero atribudo pelo cedente a cada ttulo para suaidentificao.

Nosso NmeroNmero do ttulo que reconhecido pelo sistema. Pode seratribudo pela CAIXA (cobrana simples) ou atribudo pelo

cedente (cobrana rpida e sem registro), nos casos deformulrio pr-impresso, o nosso nmero j vem gravado nobloqueto.

Pedido de baixaSolicitao de excluso do ttulo no sistema.

AbatimentoReduo do valor nominal do ttulo que o cedente concede aosacado, em virtude de negociao entre ambos, independenteda data do pagamento.

Sacado a pessoa fsica ou jurdica contra quem emitido o ttulo decrdito, tambm chamado de devedor.

MultaValor cobrado pelo atraso, independentemente do prazo entreo vencimento e o pagamento.

JurosValor cobrado ao dia pelo atraso do pagamento do ttulo.

Desconto uma reduo que o cedente concede ao sacado se opagamento ocorrer at a data de vencimento.


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Protesto a comprovao formal, pelo cartrio de protesto de ttulos edocumentos, da falta de pagamento de um ttulo de crdito.

bloqueto de cobrana o documento onde constam as especificaes de cobranado ttulo, que possibilita o pagamento em bancos ou unidadesda CAIXA, deve ter, obrigatoriamente, cdigo de barra.

FebrabanFederao Brasileira dos Bancos, entidade responsvel paratratar dos interesses coletivos dos bancos atravs de fruns dediscusses onde so definidos os padres utilizados nastransaes bancrias.

PADRO CNAB 240Novo padro definido pela Febraban para troca eletrnica dearquivos de cobrana entre bancos e clientes.

DevoluoBaixa automtica de ttulos registrados no sistema conformeprazo definido pelo cedente.

TarifaValor cobrado dos cedentes pelos bancos; decorrente deservios prestados.

bloquetos pr-impressosbloqueto emitido pela CAIXA em formulrio contnuo cominformaes pr-preenchidas, fornecido ao cedente, paracomplementao dos dados.

Cidade-padroCidade onde esto concentrados a maioria de clientes de umdeterminado cedente.

Documents

Manual Completo CobCaixa