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NDICE

NOES BSICAS DO SISTEMA SGE ................................................ 6 PADRO DE FUNCIONAMENTO DAS TECLAS .............................................................................. 6 COMPONENTES PADRES DA TELA ............................................................................................... 6 MODO DE FUNCIONAMENTO DOS CADASTROS ......................................................................... 7 DETALHES DOS CADASTROS E SEUS COMPONENTES ............................................................. 8 RELATRIOS .......................................................................................................................................... 9 TECLAS DE FUNO .......................................................................................................................... 11

RECURSOS DO SISTEMA ................................................................................... 14 UTILITRIOS ........................................................................................................................................ 14

PERMISSES ............................................................................................................................... 14 CORES .......................................................................................................................................... 15 AMBIENTE .................................................................................................................................. 15 PARMETROS ............................................................................................................................ 15

GERAIS ............................................................................................................................ 15 BOLETOS ......................................................................................................................... 17 DUPLICATA .................................................................................................................... 17 LAYOUT NOTA .............................................................................................................. 17 VENDAS ........................................................................................................................... 18

FONETIZAO ........................................................................................................................... 20 INDEXAO ............................................................................................................................... 20

INDEXAO PARCIAL ................................................................................................. 20 INDEXAO TOTAL ..................................................................................................... 21 INDEXAO VIA DOS .................................................................................................. 21

CADASTROS E CORREES. ...................................................................... 21 TABELAS ................................................................................................................................................ 21

ESTADOS ..................................................................................................................................... 21 TRANSPORTADORAS ............................................................................................................... 21 IMOBILIZADO ............................................................................................................................ 21 EMPRESAS .................................................................................................................................. 21 VECULOS ................................................................................................................................... 22 VENDEDORES ............................................................................................................................ 22 FUNCIONRIOS ......................................................................................................................... 22 TABELA DE PDVS .................................................................................................................... 22 IMPRESSORAS ............................................................................................................................ 22

FORNECEDORES .................................................................................................................................. 23 CLIENTES ............................................................................................................................................... 23

CADASTRO ................................................................................................................................. 23 CIDADES ...................................................................................................................................... 24 CATEGORIAS .............................................................................................................................. 24 INDICAES ............................................................................................................................... 24 REGIES ...................................................................................................................................... 25 SETORES ...................................................................................................................................... 25

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ESTOQUE ................................................................................................................................................ 25 PRODUTOS .................................................................................................................................. 25 ATUALIZAO DE PREOS .................................................................................................... 26 PRODUTOS DE FORNECEDOR ................................................................................................ 27 AJUSTES EM GERAL ................................................................................................................. 27

ACERTO DE ESTOQUE ................................................................................................. 27 PERDAS DE PRODUTOS ............................................................................................... 28 TROCA DADOS ............................................................................................................... 28

TROCA MOVIMENTAO ................................................................................... 28 TROCA NMERO N.F. ........................................................................................... 28 TROCA VENDEDOR .............................................................................................. 28 TROCA TRANSPORTADORA ............................................................................... 28 TROCA COND. PAGTO NOTA .............................................................................. 28 TROCA COND. PAGTO CUPOM........................................................................... 28 TROCA CAIXA NOTA ............................................................................................ 28

CORRIGE ESTOQUE ...................................................................................................... 28 DIVERGNCIA NO ESTOQUE .............................................................................. 28

CORRIGE MOVIMENTAO ....................................................................................... 29 CORRIGE PEDIDO .......................................................................................................... 29

MAJORAO .............................................................................................................................. 29 COMPOSIO ............................................................................................................................. 29 DIVERSOS ................................................................................................................................... 29

MDIA DE VENDAS ...................................................................................................... 29 LIBERAO .................................................................................................................... 29 FALTAS ............................................................................................................................ 30 EXCLUSO DE INATIVOS ........................................................................................... 30 ESTOQUE MNIMO/MXIMO ...................................................................................... 30

TABELAS ..................................................................................................................................... 31 I.C.M.S .............................................................................................................................. 31 GRUPOS ........................................................................................................................... 31 SUBGRUPOS ................................................................................................................... 31 AGRUPAMENTOS .......................................................................................................... 31 UNIDADES....................................................................................................................... 31 MARCAS .......................................................................................................................... 31 GRADES ........................................................................................................................... 31

FINANAS .............................................................................................................................................. 32 TABELA DE DESPESAS ............................................................................................................ 32 GRUPO DE DESPESAS............................................................................................................... 32 CONDIO DE PAGAMENTO ................................................................................................. 32 TABELA MOV. CAIXA ............................................................................................................. 33 COTAO DA MOEDA ............................................................................................................. 33 TIPO DE COBRANA................................................................................................................. 33 HISTRICO DE CAIXA .............................................................................................................. 33 FECHAMENTO DE SALDO ....................................................................................................... 34 GRUPO DE HISTRICOS........................................................................................................... 34 OPERADORAS DE CARTO..................................................................................................... 34

BANCOS .................................................................................................................................................. 34 BANCOS ....................................................................................................................................... 34 ALNEAS BANCRIAS .............................................................................................................. 34 CONTAS CORRENTES ............................................................................................................... 34 HISTRICOS BANCRIOS ....................................................................................................... 35 CORREO DE SALDO............................................................................................................. 36

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MOVIMENTAES ..................................................................................................... 37 MOVIMENTO ESTOQUE .................................................................................................................... 37

LANAMENTOS ......................................................................................................................... 37 VENDAS ........................................................................................................................... 37 COMPRAS ........................................................................................................................ 40 PEDIDO DE VENDA ....................................................................................................... 43 PEDIDO DE COMPRA .................................................................................................... 45 DEVOLUO VENDA ................................................................................................... 46 DEVOLUO COMPRA ................................................................................................ 46 TRANSFERNCIA .......................................................................................................... 47 OUTRAS TRANSAES ................................................................................................ 47

OUTRAS SADAS ................................................................................................... 47 OUTRAS ENTRADAS ............................................................................................. 47 BONIFICAO ........................................................................................................ 48 ENTREGA VENDA FUTURA ................................................................................ 48 TROCA ..................................................................................................................... 48 COTAO DE PREOS ......................................................................................... 49 FILA DE ENTREGA ................................................................................................ 50 EXCLUIR ENTREGA .............................................................................................. 50

IMPRESSO NOTAS .................................................................................................................. 51 CANCELAMENTOS .................................................................................................................... 51

SADAS ............................................................................................................................ 51 ENTRADAS ...................................................................................................................... 51 PEDIDO DE VENDA ....................................................................................................... 51 PEDIDO DE COMPRA .................................................................................................... 52

EXCLUSO .................................................................................................................................. 52 SADAS ............................................................................................................................ 52 ENTRADAS ...................................................................................................................... 52 PEDIDO DE VENDA ....................................................................................................... 52 PEDIDO DE COMPRA .................................................................................................... 52 ORAMENTO .................................................................................................................. 52

ESTOQUE ................................................................................................................................... 53 POSIO ESTOQUE ................................................................................................................... 53

BALANO ........................................................................................................................ 53 GERA BALANO .................................................................................................... 53 DIGITAO ............................................................................................................. 53 REDIGITAO ........................................................................................................ 54 FECHAMENTO ........................................................................................................ 54

INVENTRIO .................................................................................................................. 54 GERA INVENTRIO .............................................................................................. 54 MANUTENO ...................................................................................................... 54 RELATRIOS .......................................................................................................... 55

MOVIMENTO FINANCEIRO .............................................................................................................. 55 CONTAS A RECEBER ................................................................................................................ 55

BAIXA .............................................................................................................................. 55 POR CLIENTE ......................................................................................................... 55 POR PERODO ......................................................................................................... 56 POR TIPO DE COBRANA .................................................................................... 56 CANCELA BAIXA .................................................................................................. 57

LANAMENTO ............................................................................................................... 57

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EXCLUSO ...................................................................................................................... 58 IMPRESSO..................................................................................................................... 58

POR VENCIMENTO ................................................................................................ 58 POR CLIENTE.......................................................................................................... 59

PARCELAMENTO........................................................................................................... 59 TROCA TIPO COBRANA ............................................................................................ 59 GERAO DE PARCELAS ............................................................................................ 59 DESCONTO DE TTULOS .............................................................................................. 59

GERAO DO DESCONTO .................................................................................. 59 EXCLUSO .............................................................................................................. 60 BAIXA DESCONTADOS ........................................................................................ 60 RECOMPRA DE TTULOS ..................................................................................... 60

DATA DE ACEITE .......................................................................................................... 60 CONTAS A PAGAR..................................................................................................................... 60

BAIXA .............................................................................................................................. 60 POR FORNECEDOR................................................................................................ 60 BAIXA POR PERODO ........................................................................................... 61 CANCELA BAIXA .................................................................................................. 62 BAIXA POR TIPO DE COBRANA ...................................................................... 62

LANAMENTO ............................................................................................................... 62 EXCLUSO ...................................................................................................................... 63 TROCA TIPO COBRANA ............................................................................................ 63 DATA DE ACEITE .......................................................................................................... 63 GERAO DE PARCELAS ............................................................................................ 63

DESPESAS ................................................................................................................................... 63 LANAMENTO ............................................................................................................... 63 EXCLUSO DE DESPESAS ........................................................................................... 64 PREVISO DE DESPESA ............................................................................................... 64 EXCLUSO DE PREVISO ........................................................................................... 65

FLUXO DE CAIXA ...................................................................................................................... 65 CAIXA DA EMPRESA........................................................................................................................... 65

COMISSO ............................................................................................................................... 66 PLANILHA DE COMISSO ....................................................................................................... 66 CORRIGIR COMISSO .............................................................................................................. 67

MOVIMENTO BANCRIO .................................................................................................................. 67 LANAMENTOS ......................................................................................................................... 67 CONCILIAO ........................................................................................................................... 68 DESCONCILIAO .................................................................................................................... 68 ESTORNOS .................................................................................................................................. 68 EXCLUSO DE MOVIMENTO ................................................................................................. 68 CHEQUES EMITIDOS ................................................................................................................ 68

LANAMENTO ............................................................................................................... 68 BAIXA .............................................................................................................................. 69

CHEQUES RECEBIDOS ............................................................................................................. 69 LANAMENTO ............................................................................................................... 69 BAIXA CHEQUES ........................................................................................................... 70 CANCELA BAIXA .......................................................................................................... 70 EXCLUSO ...................................................................................................................... 70 DESCONTO CHEQUES .................................................................................................. 70

LANAMENTO ....................................................................................................... 70 BAIXA DO DESCONTO ......................................................................................... 71

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Excluso .................................................................................................................... 71 ALTERA SITUAO ...................................................................................................... 71 DEPSITO CHEQUES .................................................................................................... 72 CONVERSO DE CHEQUES ......................................................................................... 72

EXTRATO BANCRIO .............................................................................................................. 72 MOVIMENTO DE CAIXA .................................................................................................................... 73 ORAMENTOS ...................................................................................................................................... 75 CONTROLE DE LIGAES ............................................................................................................... 76

PARMETROS DO SISTEMA - ALT+F12 ...................................... 77 PARMETROS GERAIS ...................................................................................................................... 77 PARMETROS DE ESTOQUE ............................................................................................................ 79 PARMETROS DE PRODUTO ........................................................................................................... 82 PARMETROS DO USURIO ............................................................................................................ 84 PARMETROS DE FINANAS .......................................................................................................... 87 PARMETROS DE BANCOS .............................................................................................................. 89 HISTRICOS DE CAIXA ..................................................................................................................... 90

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NOES BSICAS DO SISTEMA SGE

PADRO DE FUNCIONAMENTO DAS TECLAS

O SGE um sistema executado em ambiente DOS, ou seja, todos os dados e opes so inseridos via teclado sem o uso do mouse. O padro de uso das teclas:

Enter: acessa uma determinada opo em um Menu, salta campos nas janelas e, na escolha entre vrias opes, valida a opo que estiver selecionada.

Setas: navega no sistema. Dentro de uma janela, seta para baixo/cima navega entre campos e, para direita/esquerda navega entre os caracteres de preenchimento dos campos.

Esc: sai/Fecha uma determinada janela.

COMPONENTES PADRES DA TELA 1- Menu Principal

FIG.01 Tela Padro do SGE 2- Linha de Ajuda

3- Janelas:1Plano,2Plano,3Plano e 4Plano 4- Barra de Status 5- Caracteres de Atalho

1 - Menu Principal: exibe as funes principais (agrupadas) do SGE. Serve como guia inicial para o usurio executar uma determinada ao dentro do sistema. Composto por Manuteno (Cadastros), Movimentao (Transaes do dia-a-dia), Relatrios (Resultado de Manuteno e Movimentao) e Finalizar. 2 - Linha de Ajuda: oferece ajuda ao usurio exibindo descries de campos, possveis teclas de funo (F5, F6...) para um determinado momento, alm de fazer a comunicao entre usurio/sistema, mostrando mensagens de erro e textos de ajuda. 3 - Janelas 1, 2, 3 e 4 plano: so submenus que exibem opes mais especficas em relao escolha do usurio. 4 - Barra de Status: descreve o status do sistema. Na barra superior temos a Razo Social da empresa (s pode ser alterado pela id Brasil Sistemas), o Usurio logado no sistema, a Data e Hora atual. Na inferior, temos o nome da Empresa Desenvolvedora (id Brasil Sistemas), a Identificao da Empresa e a tecla F1-Help.

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5 - Caracteres de Atalho: cada opo possui um carter em destaque que funciona como atalho. Caso acionado, executar a opo correspondente.

MODO DE FUNCIONAMENTO DOS CADASTROS

FIG.02 Janela de Pesquisa

Ao acessar um cadastro (ex:ManutenesClientesCadastro), primeiramente exibida a Janela de Pesquisa (FIG.02), que uma lista contendo a descrio e os atributos principais do cadastro.

Para alterar ou selecionar um item, tecle Enter.

Para inserir um novo registro, tecle Insert.

Para excluir um determinado registro, tecle Del. A excluso de um registro pode ser demorada em virtude da verificao que realizada nos arquivos para identificar se o registro possui relacionamentos. Nem sempre possvel excluir registros em virtude dessa integridade. Para localizar um determinado registro, digite o(s) parmetro(s) para a pesquisa no campo de interesse e tecle Enter. A consulta permitida em qualquer campo que, ao ganhar foco, ordene todos os dados de acordo com a sua coluna. No caso de busca por palavras (nomes, descries), o sistema retornar os cadastros cuja descrio/nome comeam com o parmetro digitado. Se o dado no for encontrado, ser retornado o registro imediatamente posterior. Se este registro no existir o sistema ir exibir uma mensagem informando que o dado no foi encontrado. Para uma busca mais complexa, utilize a Consulta Fonetizada F2 (disponvel p/ Clientes, Fornecedores, Tabela de Despesas e Agenda Telefnica).

Consulta Fonetizada: consulta que localiza palavras que possuem som parecido. Digite parte do nome/descrio, no necessariamente a primeira palavra, mas uma ou mais palavras inteiras, ou palavras foneticamente

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parecidas (ex:Ademir e Abemir, Walter e Valter) para realizar a consulta.

CTRL+End: vai para o fim (ltimo campo) da janela. CTRL+Home: vai para o incio (1 campo) da janela. Page Down: desce uma pgina da consulta. Page Up: sobe uma pgina da consulta. CTRL+Pagedown: vai para o ltimo registro. CTRL+Pageup: vai para o 1 registro. CTRL+y: apaga todos os caracteres posicionados direita do

cursor.

CTRL+U: recupera o contedo de um campo que ainda no perdeu o foco.

DETALHES DOS CADASTROS E SEUS COMPONENTES

FIF.03 Cadastro de Clientes 1-Campos Obrigatrios 2- Drops

Campo Obrigatrio: necessrio o preenchimento para que se possa prosseguir. Em alguns casos, o campo obrigatrio s requer um cdigo para buscar automaticamente o determinado item (ex: Cidade). Caso o usurio no saiba o cdigo, digitando 0 (zero) e Enter poder acessar o cadastro de cidades.

Drops: s permitida a escolha de uma das opes disponibilizada no Drop. A escolha pode ser feita apenas digitando-se a 1 letra da opo ou selecionando a opo e teclando Enter. A cor da opo selecionada igual cor do campo do Drop.

Cdigo: na insero de um novo cadastro, o cdigo que aparece sempre o maior cdigo cadastrado somado de um. O usurio pode escolher outro cdigo se desejar, entretanto, caso o cdigo escolhido j exista, o sistema retornar uma mensagem avisando que o cdigo j est sendo utilizado. O cdigo gravado quando se inicia o cadastro para que no haja a possibilidade de duplicao de cdigos. Se o cadastro no for finalizado, o cdigo gravado descartado e poder ser utilizado novamente.

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RELATRIOS

FIG.04 Opes para impresso de Mala Direta Menus Radio

Menus Radio: exibe vrias opes onde o usurio poder optar por apenas uma delas.

Descrio / Campo Ativo

FIG.05 Opo para Destino do Relatrio

Para a emisso de relatrios necessrio que alguns parmetros sejam preenchidos. Atente-se sempre para a informao na Linha de Ajuda. Ela exibir uma descrio detalhada do campo ativo.

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VISUALIZANDO UM RELATRIO Linha de Congelamento

FIG.06 Relatrio em Vdeo

Congelar: na tela de relatrio em vdeo, a tecla F5 oferece a opo de congelamento de parte do relatrio para facilitar a sua visualizao. Para tanto, clique F5 e arraste a Linha de Congelamento at o limite onde se deseja congelar (os dados congelados estaro sempre visveis). O congelamento no vale para Impressora.

Quebra de Pgina: opo disponvel apenas quando destino de impresso for Impressora 2 (Arquivo). Caso seja optado por Sim, o cabealho ser impresso em cada pgina (para impresso em papel). Caso opte por No, o cabealho ser impresso apenas na primeira pgina (exportao para arquivos do Excel, etc).

Pesquisa: Para Buscar um determinado dado no relatrio, digite o nome/informao a ser pesquisada e tecle Enter.

End: vai para o final da linha.Home: vai para o incio da linha. CTRL+End: vai para o final do relatrio. CTRL+Home: vai para o incio do relatrio. CTRL+P: comando usado para imprimir relatrio. ALT+P: imprime parte do relatrio, permitindo ao usurio escolher as linhas que deseja

imprimir.

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TECLAS DE FUNO Teclas de Funo (F1, F5, F6,...): d acesso direto a alguma funo no sistema. Dependendo do local onde o usurio estiver acessando, a Linha de Ajuda exibe as possveis teclas de funes e sua utilidade. Teclando F1 ser exibida uma janela de ajuda com as teclas de funes disponveis. No exemplo da FIG.09, tecla F7 no Cadastro de Clientes exibe Endereos Complementares.

FIG.09 Tela de Endereos Complementares

Quando o usurio estiver sobre os menus do sistema, as teclas de funo adotam uma configurao bsica que do acesso aos seguintes recursos

F1 AJUDA No sistema o usurio pode clicar a tecla F1 que aparecera uma tela de Ajuda, permitindo que o usurio consulte as telas de atalho disponveis. Em alguns pontos do sistema esse recurso sensvel ao contexto (ajuda especfica), nas demais situaes mostra as teclas de funo mais comuns do sistema.

F3 CALENDRIO A tecla F3 mostra o calendrio do sistema. possvel alterar o ms de consulta atravs das setas , e alterar o ano atravs das teclas .

F4 CALCULADORA A tecla F4 permite ao usurio acessar calculadora. A calculadora um recurso que est disponvel em praticamente todo o sistema. Alm das operaes bsicas, a calculadora possui recurso de memria onde M+ soma na memria M- subtrai da memria, MR recupera o valor da memria e MC limpa a memria. As teclas ALT+F mostra a fita da calculadora (operaes executadas para obter o resultado)

F5 CONSULTA A CLIENTES No SGE o usurio poder fazer consultas a clientes atravs da tecla F5. Nessa consulta possvel atravs da tecla F2 fazer a consulta fonetizada. Aps escolher um determinado cliente o SGE permite consultar toda movimentao do mesmo como, por exemplo: cadastros, vendas, contas a receber, pedidos e cheques, etc. Essa consulta fica disponvel somente quando o usurio est nos menus.

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F6 CONSULTA A FORNECEDORES

A tecla (F6), permitira o usurio acessar a consulta a fornecedores, possibilitando verificar toda transao feita para determinado fornecedor ex:(pedidos, compras, contas a pagar,despesas) No SGE o usurio poder fazer consultas aos fornecedores com a tecla F6. Nessa consulta possvel atravs da tecla F2 fazer a consulta fonetizada. Aps escolher um determinado fornecedor o SGE permite consultar toda movimentao do mesmo como, por exemplo: cadastros, compras, contas a pagar, despesas, pedidos de compra, etc. Essa consulta fica disponvel somente quando o usurio est nos menus.

F7 RECADOS Outra ferramenta do sistema so os Recados, disponveis na tecla de funo F7. Primeiramente exibida a janela com os recados recebidos (fig.10). Enter acessa o recado, Insert insere um novo recado e Del exclui um recado j lido. Caso o recado seja para todos os usurios, na tela de digitao do recado, coloque PARA TODOS no campo do destinatrio. O destinatrio ir receber o recado mesmo que no esteja logado no momento do envio.

FIG.10 Janela de Recados

F8 VENDAS PENDENTES A tecla F8 permite ao usurio consultar as vendas que esto pendentes aguardando liberao. Depois de selecionada a venda, a tecla ENTER permite liberar a venda, enquanto que o F5 mostrar os detalhes que bloquearam a venda.F9 AGENDA DE TELEFONES O SGE possui uma Agenda de Telefones que pode ser utilizada atravs da tecla de funo F9. Para cada cadastro inserido em Clientes/Fornecedores que tenha telefone, o sistema gerar automaticamente um registro na Agenda de Telefones. Os procedimentos para detalhar, inserir, excluir e buscar so anlogos aos j explicados anteriormente em Modo de Funcionamento dos Cadastros. Na consulta agenda possvel utilizar a tecla F2 (consulta fonetizada).

F10 CONSULTA A PRODUTOS A tecla F10 permite ao usurio consultar dados mais elementares de produtos como preos e estoques. A tecla F1 mostra as teclas especficas disponveis para consulta.

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F11 TROCA DE USURIOS No SGE, a troca de usurios feita atravs da tecla de funo F11. Caso o usurio tecle F11 e digite o mesmo nome e senha, o sistema retornar no mesmo estado em que este ltimo usurio havia deixado (janelas, configuraes,...). Caso contrrio, o sistema ser carregado com as configuraes do novo usurio e, finalizar todos os processos que estavam sendo executados pelo usurio anterior. Uma vez teclado F11, o sistema ficar bloqueado at que seja inserido um novo usurio e uma senha vlida.

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RECURSOS DO SISTEMA

UTILITRIOS Manutenes Utilitrios

PERMISSES No SGE, apenas o usurio gerente ou suporte tem o privilgio de controlar as permisses que cada usurio ou grupo de usurios possuem no sistema. Quando o gerente restringe ou libera uma permisso a um determinado Grupo, todos os usurios pertencentes quele grupo sofrem a alterao. Porm, existe tambm a possibilidade de alterao de um usurio especfico. No final, o que cada usurio ter, ser uma unio dos privilgios do Grupo ao qual ele pertence com os seus prprios privilgios individuais. Em relao permisses, podemos destacar os seguintes tpicos:

Criar Usurio: para criar um novo usurio, acesse ManutenoUtilitrios Permisses Usurios. A criao de um novo usurio s permitida ao usurio Gerente ou Suporte. Por padro, s deve ser criado 1 (um) usurio Gerente para cada sistema. Esta criao s pode ser feita pelo usurio Suporte.

Desabilitar Usurio: na janela que exibe os usurios, a tecla de funo F5 (Habilitao) permite ao usurio Gerente ou Suporte habilitar ou desabilitar um usurio ou Gerente. O usurio Suporte no pode ser desabilitado.

Alterar Senha: na janela que exibe os usurios, a tecla de funo F6 (Senhas) possibilita a alterao da senha. No SGE, as senhas de usurios so inacessveis. Todo novo usurio ter como senha padro o seu nome (login) que, posteriormente poder ser alterada para sua prpria senha. No caso da perda, o usurio Gerente pode alterar a senha do usurio para que a mesma possa ser redefinida, mas jamais ele ter acesso senha real do usurio.

Alterar Parmetros: na janela que exibe os usurios, a tecla de funo F8 (Parmetros) permite ao usurio Gerente configurar os parmetros de cada usurio (acesso a Crdito Cliente, Liberar Vendas, Reabrir Caixa,...).

Criar Grupo de Usurios: para criar um novo Grupo de Usurios, acesse Manuteno UtilitriosPermissesGrupos de Usurios. No permitida a excluso de um Grupo.

Alterar Grupo: para alterar o grupo de um usurio, tecle Insert na janela que exibe os usurios, digite o nome do usurio e tecle Enter. O sistema exibir as configuraes do usurio para que possam ser alteradas.

Verificar Permisses: nos menus, CTRL+F12 exibe os Grupos/Usurios que possuem acesso determinada opo (restrito ao usurio Gerente e Suporte).

FIG.07 Tela de Alterao de Permisses

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Smbolo Mais (+)

Enter: para acessar/detalhar uma opo. Espao: para alterar o status de uma opo (Sim/No). Smbolo Mais (+): Indica que o item possui mais detalhes em um subnvel e no permite

alterar o status do acesso.

CORES O Sge permite que cada usurio possua a sua prpria configurao de cores. Para alter-las, o usurio logado deve acessar ManutenesUtilitriosCores. O usurio poder fazer todas as alteraes e, ao sair, confirmar essas alteraes.

AMBIENTE Oferece ao usurio a possibilidade de configurar som e descanso de tela.

Senha no Descanso: se habilitada, solicitar a senha do usurio toda vez que retornar da tela de descanso.

PARMETROS

GERAIS

* ManutenesUtilitriosParmetrosGerais

Mov. Bloqueada Quando o sistema est realizando a gravao de uma Movimentao (ex: uma Venda, uma Compra), o acesso aos dados que envolvem a Movimentao permanece bloqueado at que a operao seja concluda. Isso acontece porque o sistema associa esta Movimentao a um Processo. Este Processo deve ser nico, pois atravs dele que o sistema consegue identificar o tipo da Movimentao (Venda,Compra), os Produtos envolvidos, o Cliente e o nmero da Nota. A Movimentao Bloqueada impede que ocorra conflito quando dois usurios tentarem gravar uma Movimentao ao mesmo tempo. O sistema far com que o ltimo usurio aguarde o primeiro concluir sua operao para ento liberar o acesso ao ltimo usurio. Se durante o processo de gravao da Movimentao ocorrer algum problema com o computador (travar, queda de energia,...), o sistema pode no conseguir concluir a operao, fazendo com que a Movimentao permanea bloqueada mesmo aps o processo ter sido encerrado. Nesse caso, o usurio deve:

Alterar: configurar este parmetro para No. ltima Movimentao: verificar se a ltima movimentao realizada foi gravada

corretamente. Indexao: verificar a necessidade de realizar a Indexao Total ou Parcial do

sistema. Relatrio de Divergncia de Movimentao: verificar este relatrio para

identificar se a movimentao no foi gravada completamente, em Relatrios Estoque Movimentaes Divergncia de Movimentao.

Pag. Bloqueado Quando o usurio for efetuar uma Baixa (Conta a Receber/Pagar), o sistema ir bloquear o acesso aos dados que envolvem a Baixa, at que a operao seja concluda. O processo de gravao da Baixa ocorre de forma anloga Movimentao, porm, os dados envolvidos no processo seriam os valores, a data da Baixa, cheques, contas, etc. Se durante o processo de gravao da Baixa ocorrer algum problema com o computador (travar, queda de energia,...), o sistema pode no conseguir concluir a operao, fazendo com que o Pagamento permanea bloqueado mesmo aps o processo ter sido encerrado. O usurio dever ento:

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Alterar: configurar este parmetro como No. ltima Movimentao: verificar se o ltimo pagamento/baixa realizado foi gravado

corretamente. Indexao: verificar a necessidade de realizar a Indexao Total ou Parcial do

sistema. Relatrio de Divergncia de Movimentao: verificar este relatrio para

identificar se a movimentao no foi gravada completamente, em Relatrios Estoque Movimentaes Divergncia de Movimentao

P. Custo Zerado: parmetro que determina se o usurio poder deixar o Custo de Venda do produto zerado ou no. Por padro, o sistema no permite que seja gravado um produto com o Custo de Venda zerado.

Juros S. Atraso: campo que determina o percentual de Juros que o sistema ir calcular Sobre o Atraso nas Contas a Receber. Quando o usurio for efetuar a Baixa de Contas a Receber, os campos para insero de juros tero como valor padro o percentual especificado neste campo.

Tipo Calc. Juros: este parmetro determina o modo como sero calculados os Juros no sistema. Podem ser:

Por Perodo: calculado como juros simples, onde a taxa especificada dividida por trinta para se obter a taxa de juros diria. Esta taxa diria multiplicada pelo nmero de dias em atraso para a obteno da taxa total. Essa taxa ser aplicada sobre o valor da conta. Ex: Juros = 10% Valor da Conta = 100,00 30 dias de atraso = 110,00 60 dias de atraso = 120,00 90 dias de atraso = 130,00

Juros s/ Juros: sero calculados juros sobre os juros, ou seja, para cada trinta dias o valor da conta recalculado aplicando-se a taxa de juros determinada. Ex:Juros = 10% Valor da Conta = 100,00 30 dias de atraso = 110,00 60 dias de atraso = 121,00 90 dias de atraso = 133,10

Redigita Balano:este parmetro indica a necessidade de redigitar as quantidades contadas no balano para reduzir a chance de erros de digitao. Ele define se a redigitao dos produtos ser obrigatria ou no, para que o balano possa ser fechado.

Usa DV no Balano: parmetro que determina se o usurio ir utilizar um Dgito Verificador para realizar o Balano ou no.

Se este parmetro estiver configurado como Sim, o relatrio de produtos gerado para o usurio realizar o Balano j possuir o DV de cada produto. No momento da digitao, o usurio ter que digitar o cdigo do produto e o seu respectivo DV. Este processo auxilia ao usurio para que ele no venha cometer erros de digitao, troca de cdigos, etc.

Vende sem Estoque: parmetro que determina se o usurio poder ou no efetuar a venda de um produto que est sem estoque. Se estiver Sim, o sistema ir avisar o usurio que o produto est sem estoque. Caso estiver No, o sistema no permitir que a venda seja realizada com o produto sem estoque.

Mostrar Estoque: parmetro que determina se o Estoque do produto ser exibido para o usurio na janela de Consulta a Produtos (F10).

Frase Propaganda: no utiliza mais. Obs. Lista Preo: no utiliza mais.

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Exporta p/ Escrita: este parmetro identifica se o SGE deve fazer a exportao de dados para o sistema SEF, responsvel pelo controle Fiscal e gerao de Disquete para a Receita Estadual.

Mostrar DV Lista: parmetro que determina se o Dgito Verificador do produto ser exibido na Lista de Preos ou no. Caso a opo seja SIM, o DV ser exibido no final do cdigo do produto, separado por um hfen (-).

Recalcula ST: parmetro que define se o ICMS de Substituio Tributria ser recalculado ou no, quando a Venda for interestadual.

Tipo COB. Carto: parmetro que define qual ser o padro da cobrana do carto. Data Cheque Pr: se o sistema estiver configurado para efetuar baixa automtica de

cheques emitidos, todos os cheques emitidos pr datados com data de Bom Para menor que a data especificada neste parmetro sero baixados automaticamente, atualizando o saldo gerencial. Ex: se a data especificada for 20/12/04, todos os cheques emitidos que tiverem data de vencimento (Bom Para) inferior ou igual a 20/12/04 sero baixados automaticamente, de acordo com a data do sistema.

A lgica adotada pelo sistema a seguinte: Toda vez que o primeiro usurio acessa o sistema, o sistema faz a baixa dos cheques e atualiza a data de baixa para o dia atual.

Parmetro para o sistema efetuar baixa automtica de Cheques Emitidos: ALT+F12Parmetros de BancosBaixa Cheques Emitidos.

Percentual ISSQN: parmetro que define 0% de ISSQN (Imposto sobre Servio de Qualquer Natureza) para as operaes de Prestao de Servios (Imposto Municipal).

BOLETOS Parmetro onde feito o cadastramento dos boletos com qual a empresa trabalha. Possui o cdigo e o nome do banco, para incluir um cadastro usada a tecla insert e para apag-lo a tecla delete.

DUPLICATA Parmetro onde se define as configuraes dos campos que sero impressos na duplicata, espaamentos dos campos , linha e coluna e a largura.

LAYOUT NOTA Cadastro e alteraes das sries de Nota Fiscal.

Srie da nota: A srie que ser cadastrada ou alterada. Porta: para onde ser direcionada a impresso. Sub-Srie da nota: Sub-Srie da nota. Cdigo Modelo: cdigo do modelo da nota para exportar para escrita. A Nota Fiscal tem

como padro Modelo = 1. Tipo de Nota: determina o tipo da nota.

Nota Fiscal: poder ser impressa como Nota Fiscal ou nota de Conferncia. (caso em que o usurio desejar conferir os produtos antes da emisso da Nota Fiscal) A configurao para impresso da Nota Fiscal est especificada em um arquivo cujo nome determinado no campo Nome do Arquivo, logo mais abaixo.

Conferncia: nota que ser impressa para Conferncia dos produtos. No pode ser impressa como Nota Fiscal.

Cupom: utilizado para emisso de Nota do tipo Cupom Fiscal.

Nmero ltima Nota: exibe o nmero da ltima Nota impressa, quando o usurio utiliza Numerao Automtica.

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Produto/Servio por Nota: campos que especificam a quantidade mxima de Produtos/Servios que podero ser emitidos por nota.

Nmero Automtico: este parmetro determina se o nmero da nota ser gerado automaticamente pelo sistema ou ser digitado pelo usurio na hora da venda (quando usurio trabalha com Talo de Nota Fiscal). Se a opo por Nmero Automtico for NO, o usurio ter que digitar o nmero da Nota antes de realizar uma venda.

Nome do Arquivo: indica o nome do arquivo de configurao das Notas Fiscais, (ex. NOTA.INI).

VENDAS * ManutenesUtilitriosParmetrosVendas So parmetros onde o usurio pode configurar que Verificaes sero feitas pelo sistema no momento em que ele estiver lanando uma Venda.

Liberar Vendas no SGE: na maioria das verificaes, quando o usurio for fechar a venda para um cliente com situao irregular, o sistema ir exibir uma tela solicitando Usurio e Senha para que a venda possa ser concluda. Nesta tela, o usurio pode teclar F8 e verificar quais so as restries existentes para o cliente (cheques devolvidos, receber em atraso, ...). O SGE tambm permite que o usurio autorizado libere a venda atravs de outro terminal. Para visualizar as vendas que esto aguardando liberao o usurio deve teclar F8. Em ManutenesUtilitriosPermisses UsuriosF8Liberar Vendas o usurio Gerente /Suporte pode habilitar outros usurios para liberar Vendas.

Verificar Liberao Cadastro: parmetro que determina se o sistema far a verificao da liberao do cadastro do cliente antes de efetuar a Venda. Caso esteja como SIM, ser exigida uma senha de liberao para efetuar a venda para os clientes que estiverem com o campo Cadastro Aprovado = NO. (para visualizar este campo, teclar F5 no cadastro do cliente - tela de Crdito).

Qtde de Protestos: parmetro que determina se o sistema far a verificao da quantidade de protestos antes de efetuar a venda. Caso esteja como SIM, ser exigida uma senha de liberao para efetuar a venda para os clientes que estiverem com o campo Protestos (no cadastro do cliente) diferente de zero.

Qtde de Cheques Devolvidos: parmetro que determina se o sistema far a verificao da quantidade de Cheques Devolvidos antes de efetuar a venda. Caso esteja como SIM, ser exigida uma senha de liberao para efetuar a venda para os clientes que estiverem com o campo Chq.Devo. diferente de zero.

Valor Cheques Irregulares: parmetro que determina se o sistema ir a verificar se existem Cheques Irregulares do cliente, antes de efetuar a venda. Caso esteja como SIM, ser exigida uma senha de liberao para efetuar a venda para os clientes que possurem algum cheque irregular sem baixa lanado no sistema. Para visualizar os cheques irregulares de um determinado cliente, teclar F5 Consulta a Clientes, escolher o cliente e teclar Shift+F2.

Valor Cheques No Baixados: parmetro que determina se o sistema ir verificar se existem Cheques Recebidos No Baixados do cliente, antes de efetuar a venda. Caso esteja como SIM, ser exigida uma senha de liberao para efetuar a venda para os clientes que possurem algum cheque no baixado. Para visualizar os cheques no baixados de um determinado cliente, teclar F5 Consulta a Clientes, escolher o cliente e teclar Shift+F3.

Valor do Limite de Crdito: parmetro que determina se o sistema ir verificar o Limite de Crdito do cliente antes de efetuar a venda. Caso esteja como SIM, ser exigida uma senha de liberao para efetuar a venda para os clientes que estiverem com o saldo do Limite de Crdito negativo. O saldo do Limite de Crdito calculado da seguinte forma. Crdito (Valor da Venda+A Receber em Aberto) = Saldo

Valor a Receber em Aberto: parmetro que determina se o sistema ir verificar o valor das Contas a Receber em aberto para o cliente, antes de efetuar a venda. Caso esteja como SIM, ser exigida uma senha de liberao para efetuar a venda para os clientes que possurem

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Contas a Receber em aberto. Para visualizar as Contas a Receber em aberto de um determinado cliente, teclar F5 Consulta a Clientes, escolher o cliente e teclar CTRL+F3.

Valor a Receber em Atraso / Verificar Atraso com mais de: parmetro que determina se o sistema ir verificar o valor das Contas a Receber atrasadas para o cliente, antes de efetuar a venda. Caso esteja como SIM, ser exigida uma senha de liberao para efetuar a venda para os clientes que possurem Contas a Receber em atraso. Este parmetro funciona em conjunto com o parmetro Verificar Atraso com Mais de:, que determina a quantidade de dias de atraso permitidos pelo sistema (carncia). Para visualizar as Contas a Receber em atraso de um determinado cliente, teclar F5 Consulta a Clientes, escolher o cliente e teclar CTRL+F2.

Verif. Clientes Inativos h mais de: parmetro que determina se o sistema ir verificar os clientes que no compram h mais de um determinado nmero de dias. Caso esteja diferente de 0 (zero), ser exigida uma senha de liberao para efetuar a venda para um cliente que tenha realizado a ltima compra h mais dias que o nmero especificado no parmetro.

Valor do Frete: parmetro que determina o valor que ser utilizado como padro para o Frete nas Vendas. O valor especificado neste parmetro ser exibido no fechamento da Venda, no campo Valor Frete. O valor poder ser alterado, caso necessrio.

Permite Desconto para Venda a Prazo: parmetro que determina se o sistema ir permitir ao usurio conceder Descontos para Vendas a Prazo. Caso esteja como NO, s ser possvel o lanamento de descontos para vendas com condio de pagamento Vista.

Permite Alterar Preo de Venda: parmetro que determina se o sistema ir permitir que o usurio altere o preo do produto no momento da Venda. Caso esteja como NO, o usurio no poder alterar o preo de venda dos produtos.

Permite Venda Prazo p/ CONSUMIDOR: parmetro que determina se o sistema ir permitir o lanamento de Venda Prazo para o cliente do tipo CONSUMIDOR.

Cliente CONSUMIDOR: este Cliente utilizado para Vendas rpidas, onde no existe a necessidade de utilizar um Cliente cadastrado. Como o cdigo Cliente CONSUMIDOR no possui dados cadastrais, o sistema no far as verificaes utilizadas para Venda. Existe um parmetro no sistema onde deve ser determinado o cdigo do cliente CONSUMIDOR. (ALT+F12Parmetros do UsurioCod. Cliente CONSUMIDOR)

A venda a prazo para o cliente CONSUMIDOR no recomendada, a menos que o usurio tenha certeza de que o cliente ir pagar e no necessrio cadastr-lo.

Perc. Mximo Desconto Venda a Vista: parmetro que determina o percentual mximo de desconto que o usurio poder lanar para Venda a Vista. O sistema ir verificar o desconto dado no fechamento da venda. Recomenda-se que o usurio tambm verifique os parmetros Permite Alterar Preo de Venda e Perc. De Margem Mnima para Venda para que no seja alterado o preo do produto de qualquer maneira (situao em que o usurio deixa de dar o desconto e diminui o preo do produto). Caso o percentual de desconto concedido pelo usurio for menor que este parmetro, a venda ser concluda normalmente. Caso contrrio, ser exigida uma senha para liberao.

Perc. Maximo Desconto Venda a Prazo: parmetro que determina o percentual mximo que o usurio poder lanar para Venda a Prazo. O sistema ir verificar o desconto dado no fechamento da venda. Recomenda-se que o usurio tambm verifique os parmetros Permite Alterar Preo de Venda e Perc. De Margem Mnima para Venda para que no seja alterado o preo do produto de qualquer maneira (situao em que o usurio deixa de dar o desconto e diminui o preo do produto).

Perc. Mximo de Desconto para Venda: parmetro que determina o percentual mximo que poder ser lanado no fechamento da Venda. Acima deste percentual no ser permitido efetuar a venda. O sistema nem pedir Usurio e Senha para liberao.

Perc. De Margem Mnima para Venda: parmetro que determina um percentual de margem mnima obrigatria para a venda de um produto. Dessa forma, o preo do produto no poder ser alterado (reduzido) para um valor com margem de lucro menor que a margem especificada neste parmetro.

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Vender a Vista Cliente c/ Restrio: Determina se o sistema permitir que seja lanada Venda a Vista para Cliente com restries. Caso esteja como SIM, para Vendas Vista o sistema no far as verificaes do cadastro do Cliente (Contas a Receber em atraso, Protestos,...).

FONETIZAO Permite ao usurio fazer a fonetizao dos cadastros de clientes, fornecedores, tabela de despesas e agenda de telefones. Para realizar esse processo necessrio que nenhum usurio esteja utilizando um destes cadastros.

INDEXAO A Indexao um processo que cria Arquivos de ndice para os dados armazenados. Esses Arquivos de ndice so utilizados para ordenao e localizao dos dados. Cada Arquivo de ndice permite que o sistema possa localizar um registro por um determinado campo (atributo), ou seja, ele contm um ndice (Ordem) ordenado por este referido campo. No SGE, o utilitrio para indexao est em Manutenes Utilitrios Indexao e utilizado para corrigir possveis erros, causados por fatores como, queda de energia, disco corrompido, falhas no HD, etc. A Indexao pode ser feita Parcial ou Total. INDEXAO PARCIAL Escolhendo Indexao Parcial o sistema solicitar o nmero do arquivo a ser verificado. Esta opo utilizada quando o usurio j sabe qual arquivo precisa ser verificado e deseja que a operao seja realizada da maneira mais rpida (verificao de um arquivo especfico). Caso o usurio digite 0 (zero), o sistema verificar todos os arquivos e exibir o resultado da Verificao de Arquivos (FIG.08). Teclando em um Arquivo de Dados, ser exibida a relao de Consistncia, que contm todos os Arquivos de ndice para este arquivo de dados. A tecla F5 utilizada para efetuar a indexao do arquivo selecionado. Caso o arquivo selecionado seja um arquivo de dados (.DBF localizado na janela da esquerda), a indexao ser executada em todos os seus ndices. Entretanto, caso o arquivo selecionado seja um arquivo de ndice (.NTX localizado na janela da direita), a indexao ser executada apenas sobre o mesmo. Status:

OK: o nmero de registros da Tabela e do Arquivo de ndices igual. ????: o nmero de registros da Tabela menor do que o do Arquivo de ndices. Erro: o nmero de registros da Tabela maior do que o do Arquivo de ndices.

Status Registros

FIG.08 Tela da Indexao Parcial Arquivo de Dados (Tabela) Arquivo de ndice

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INDEXAO TOTAL Esta operao demora um pouco mais que a Parcial, pois ser feita a indexao de todos os Arquivos de Dados diretamente.

IMPORTANTE: Para fazer a indexao necessrio que no haja outras pessoas utilizando o sistema, pois do contrrio esse processo no poder ser executado. A Indexao abre as tabelas em modo exclusivo, ou seja, outra pessoa no pode estar utilizando algum recurso do sistema que use a tabela. No caso da Indexao Total, nenhum usurio pode estar utilizando/acessando o sistema.

INDEXAO VIA DOS Existe uma situao de indexar o sistema via DOS. Essa opo utilizada quando o usurio no consegue acessar o sistema para fazer a indexao. Para faz-la deve-se acessar o diretrio do sistema (normalmente \SISTEMA\SGE) e digitar SGE /I.

CADASTROS E CORREES.

TABELAS So cadastros auxiliares utilizados para dar apoio e complemento a outros cadastros considerados de maior importncia ao usurio. ManutenesTabelas.

ESTADOS Cadastro de estados. Cada estado possui ICMS de compra e ICMS de venda para pessoa Fsica/Jurdica.

ICMS de Compra ou Venda P. Fsica/Jurdica: campo que armazena a Alquota de ICMS para Transaes Interestaduais. Para Transaes Estaduais, a Alquota utilizada ser a que est especificada no Cadastro de Produtos. J para Transaes Interestaduais, ser adotada a Alquota do estado do Emitente/Destinatrio.

Transaes Estaduais: situao em que o emitente/destinatrio se encontra localizado no mesmo estado da empresa.

Transaes Interestaduais: quando o emitente/destinatrio est situado em um estado diferente do estado da empresa.

TRANSPORTADORAS Cadastro das transportadoras que fazem as entregas para um determinado cliente ou trazem mercadorias dos fornecedores para a empresa.

Para que o sistema possa gerar Contas a Pagar para a Transportadora atravs da Entrada de Produtos (Compra) quando o Frete do tipo Conhecimento o sistema depende do parmetro ALT+F12Histricos de CaixaFrete.

IMOBILIZADO Cadastro de bens pertencentes empresa.

EMPRESAS Guarda os dados e a Identificao de cada filial e da matriz. S permitido ao usurio Suporte a insero de uma nova empresa.

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Identificao: Descrio nica da empresa (Matriz ou Filial) que ir aparecer na Barra de Status inferior.

VECULOS Cadastro de veculos que a empresa possui.

Combustvel: deve ser um item cadastrado na Tabela de Despesas para que o sistema possa controlar a mdia de consumo do veculo.

Km Aquisio: a kilometragem do veculo na data da aquisio. Data de Venda: campo onde pode ser informada a data de venda do veculo. Uma vez

preenchida, o sistema no permitir fazer lanamentos de despesas para o veculo. Km Atual: s ser atualizado quando for lanada a despesa.

VENDEDORES Cadastro dos vendedores da empresa. A razo de existir um cadastro de vendedores alm do cadastro de funcionrios que algumas empresas possuem vendedores que no so seus funcionrios (representantes, por exemplo). Seus dados cadastrais estariam ento, apenas no cadastro de vendedores.

Data demisso: caso este campo esteja preenchido, o sistema solicitar confirmao para que o vendedor possa ser selecionado na venda.

Comisso Vista/Prazo: permite ao usurio definir ao vendedor comisses diferentes para vendas Vista e Prazo.

FUNCIONRIOS Cadastro dos funcionrios da empresa.

F5: D acesso Tabela de horrios do Funcionrio, que contm a definio do seu horrio de trabalho.

Data de Demisso: caso a data de demisso do funcionrio esteja preenchida, o sistema no permite o lanamento de despesas para o mesmo.

TABELA DE PDVS Cadastro e alterao de pontos de vendas.

IMPRESSORAS Disponibiliza a configurao das Impressoras.

F6: nos campos de configurao (Reset, 10 CPI,..., Ejetar), permite a insero de caracteres especiais para a configurao da Impressora.

Verificar Status: caso seja Sim, ir verificar status da impressora antes de direcionar a impresso, evitando possveis erros.

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CADASTRO DE FORNECEDORES

FORNECEDORES

Cadastro dos Fornecedores da empresa. * ManutenesFornecedores

Situao: caso esteja Desabilitado, o sistema no permitir a movimentao com este fornecedor.

Tipo: determina o tipo de Fornecedor. Compras: fornecedor de Matria-Prima/Produtos para o qual sero lanadas Compras (no

possvel lanar despesas para fornecedor do tipo Compras). Despesa: fornecedor de Produtos/Servios que so utilizados pela empresa como

Despesas/Consumo (no possvel lanar compras para fornecedor do tipo Despesas). Nome Fantasia: este campo pode ser utilizado para Consulta Fonetizada. Cotao: se estiver Sim, ser incluso na cotao. ltima Compra: s ser atualizada com o lanamento de uma Compra. Estado: a escolha do estado do Fornecedor ir influenciar na Alquota. Observao: que aparecer na Nota de conferncia, impressa quando se faz o lanamento

uma Compra de Produtos de um determinado Fornecedor.

CADASTRO DE CLIENTES

CLIENTES

CADASTRO * ManutenesClientesCadastro Cadastro que contm os dados de todos os clientes da empresa (consumidor). Campos/Funes importantes:

Cdigo: a tecla de funo F2 procura um cdigo livre a partir de um determinado nmero (ponto de partida).

Tipo: o tipo do Cliente (Fsica/Jurdica) pode influenciar na Alquota de ICMS de venda e no CFOP da transao.

Compras: nas compras, o tipo do cliente pode influenciar no preo de venda para Atacado ou Varejo.

Nome Fantasia: Nome Fantasia (para P.Jurdicas) ou Apelido (para P.Fsicas). Esta descrio pode ser utilizada na Consulta Fonetizada.

Estado: a escolha do Estado da empresa ir influenciar na Alquota de ICMS e do CFOP. CGC/CPF: este campo deve ser preenchido com um CGC/CPF vlido para que se possa

prosseguir. Pode ser configurado para deixar passar com CGC/CPF em branco. Data do Cadastro: a data do cadastro preenchida no momento da criao do cadastro e

no pode ser alterada. Bloqueto: opo Sim, em conjunto com outros parmetros permitir a impresso de

bloquetos na hora da venda. Emitir: define se o Cliente aparecer na emisso de Relatrios. Protestos: informao cadastral que pode ser utilizada para bloquear o Cliente no momento

da venda. F1: exibe as teclas de funo especficas para este cadastro. F5: exibe a tela de Crdito do Cliente. Campos importantes.

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Cadastro Aprovado: pode ser configurado para no efetuar venda para clientes no-aprovados.

Situao do Cliente: se estiver Desabilitado no ser possvel efetuar venda. Classificao: na opo No Vender, sistema solicita senha para liberar venda.

Na opo Excelente, a venda sempre liberada, a menos que o cadastro esteja desabilitado. Na tela de vendas exibida a inicial da classificao do Cliente (ex: opo Excelente exibir a letra E).

Limite de Crdito: valor mximo que o Cliente possui para compras prazo. O sistema verifica as contas em aberto e o valor da venda que est sendo feita para ento, comparar com o limite. Essa informao somente utilizada pelo sistema quando o limite est preenchido (diferente de 0).

Tipo de Observao 1: observao que ser exibida na tela de vendas. Anotao p/ vendedor: esta anotao ser exibida ao vendedor no momento da

venda. Anotao p/ financeiro: observao que sair no Relatrio de Contas a Receber

(Resumo e Por Regio). F6: acessa cadastro de Dados Familiares (pessoa Fsica) e de Complemento (pessoa

Jurdica). F7: acessa cadastro de Endereos Complementares. Endereo de Entrega: caso seja especificado, ser este endereo que aparecer na Nota,

seno ser o endereo do cadastro. F8: acessa cadastro de Dados do Emprego (s para pessoa Fsica). F9: acessa cadastro de Dados Pessoais (Ref. Pessoal, Bancria, Fiador,...). F10: acessa cadastro de Referncias Comerciais. F11: acessa cadastro de registro no SPC. F12: exibe os Relacionamentos do cliente como: qual vendedor atende, a qual regio ele

pertence, quem indicou, etc. Regio: utilizado para auxlio no momento da venda, exibindo a regio de procedncia do

Cliente. Vendedor: cdigo do Vendedor que atende ao Cliente. No momento da Venda ou Pedido, o

vendedor que atende ao cliente ser sugerido automaticamente. Categoria: cdigo da categoria do Cliente. Indicao: cdigo de quem indicou o cliente. Transportadora: nico campo que no obrigatrio e, por essa razo, aceita o dgito 0

(zero). Logo, para pesquisar uma Transportadora digite 1 e no 0. Condio Pgto: exibe a condio de Pagamento permitida para o Cliente no momento da

venda. Pagedown: Desce uma pgina do cadastro. Pageup: Sobe uma pgina do cadastro.

CIDADES Cadastro das cidades utilizadas no Cadastro de Clientes. Tambm pode ser acessado pelo Cadastro de Clientes

CATEGORIAS Dado que ir agrupar um determinado tipo (categoria) de cliente. (ex: todos estudantes).

INDICAES Cadastro de pessoa/empresa que indicou algum(ns) cliente(s).

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REGIES Dado que ir agrupar clientes por regio (ex: regio de Paranava)

SETORES Dado que ir agrupar clientes por setores uma diviso ainda menor (ex: bairros).

CADASTRO DE PRODUTOS

ESTOQUE

PRODUTOS ManutenesEstoquesProdutos. Cadastro que contm os dados de todos os produtos da empresa, inclusive servios. Campos/Funes importantes:

Cdigo: a tecla de funo F2 procura um cdigo livre a partir de um determinado nmero (ponto de partida).

Importar Dados: aps a insero do Cdigo do produto, aparecer a mensagem possibilitando ao usurio Importar Dados de outro produto. Este recurso permite a importao de todos os dados de outro produto j cadastrado (no importa dados Fiscais, Cdigo de Barras e Referncia).

Tipo: permite ao usurio cadastrar Produto ou Servio. Quando for do tipo Servio o item no possuir preo de custo nem estoque. Esse campo s editvel na incluso do item, o que significa que depois de gravado, no poder ser alterado.

Composio: indica se o produto formado (composto) por outros produtos. Ex: Bicicleta (composto por 2 rodas, 1 quadro,...). Um produto pode ser composto por outra composio. Ex: Roda (composto por 2 rolamentos, 1 eixo, 2 bacias,...). Pode ser utilizada para baixar estoque dos produtos componentes.

Embalagem de Venda: valor que especifica quantas embalagens de venda compe uma unidade do produto. Ela deve representar a menor unidade de venda do produto. A embalagem est associada ao preo de venda, e o sistema no faz qualquer tipo de operao para calcular o preo de venda em funo da embalagem. Ex: Produto = Caixa c/ 12 . Embalagem de Venda = 12.

Cotao: se Sim, o Produto ser filtrado para cotao. Quantidade Quebrada: se Sim, indica que produto pode ser vendido em quantidades

fracionadas (0,50 ou 0,25 etc.) Peso do Produto: utilizado pelo sistema para especificar o peso total na Nota. Lista Preo: se No, produto no aparecer na Lista de Preos. Situao: Ativo o produto que comercializado pela empresa. Inativo aquele produto

que a empresa j comercializou, mas que no trabalha mais com ele. Um produto s pode ser tornar inativo se tiver com estoque zerado. Caso seja feita uma entrada de um produto Inativo no sistema (atravs de Nota de Compra), ele automaticamente passar para Ativo. Um produto Inativo no aparece na Lista de Preos e nem nas Consultas a Produtos (F10 e ALT+F10). Entretanto, nas consultas a produtos (F10 e ALT+F10) possvel mostr-los/oculta-los atravs das teclas ALT+I. Os produtos inativos podero ser excludos atravs de uma rotina especfica. (ManutenesEstoqueDiversosExcluso de Inativos).

Obs p/ Vendedor: mensagem que ser exibida ao vendedor no momento da venda do produto.

Localizao: endereo do produto na empresa (rua, corredor, prateleira, seo, gndola). Registradora: se Sim, os dados sero exportados para Registradora.

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Comprimento, Espessura, Largura: para empresas que trabalham com venda de madeira, onde o produto comprado em metros cbicos e vendido em metros lineares.

F5: Atualizao de Preo do produto. Mais detalhes em Manutenes do Cadastro de Produtos, logo abaixo.

F6: cadastro dos Dados Fiscais do produto. Origem da Mercadoria: especifica se a mercadoria Nacional, Estrangeira com

Importao Direta (importado pela prpria empresa) ou Estrangeira adquirida no mercado Interno.

Situao Tributria: dado que ir refletir na forma como o imposto ser calculado.

Base de Clculo: s habilitada quando h Reduo de Base de clculo. Alquota e IPI: utilizada somente se a empresa for contribuinte de IPI. ICMS de outros Estados: utilizado quando produto possui S.T.

F7: cadastro do Cdigo de Barras. Pode ser definido mais de um cdigo de barras para um mesmo produto. Caso o produto no tenha cdigo de Barras, pode ser inserido o cdigo do produto acrescentando um dgito a mais. O sistema far uma verificao e, caso o Dgito Verificador (ltimo dgito) for invlido, ir sugerir outro nmero vlido para o mesmo.

Ex: o cdigo do produto 16. Acrescentando mais um dgito (ex:4), o sistema retornar uma mensagem de DV Invlido e ir sugerir o DV Calculado 1. Trocando o ltimo dgito, o cdigo ento ficar 161.

F8: cadastro da Referncia do produto, utilizado normalmente em Linha Automotiva e Confeces.

ATUALIZAO DE PREOS ManutenesEstoquesAtualizao de Preos. Acessa o cadastro de Atualizao de Preos dos produtos diretamente. (acesso tambm pelo cadastro de Produtos, com a tecla F5).

Tipo da Moeda: para trabalhar com produtos comprados com Moeda estrangeira. O preo para venda do produto ser calculado em cima da cotao da moeda estrangeira, que pode ser definida em Manutenes FinanasCotao de Moeda.

Custo de Compra: custo do produto na nota. Custo de Venda: custo do produto com encargos ( o que realmente foi pago pelo produto). Custo Mdio: o sistema ir calcular o Custo Mdio do produto da seguinte forma.

(CUSTOATUAL*QTDEESTOQUE)+ (CUSTONOVO* QTDECOMPRADA) QTDEESTOQUE+QTDECOMPRADA

O Custo Mdio s atualizado na compra ou manualmente. Margem de Lucro: margem de lucro definida para o produto (quanto se espera ganhar) para

venda no Varejo. Lucro sobre Custo: lucro bruto sobre o preo de custo (calculado automaticamente sobre

o custo de venda). Lucro sobre Venda: lucro bruto sobre a venda (calculado automaticamente sobre o custo

de venda). Preo de Venda: digite o Preo de Venda, e os Lucros sobre Custo e Venda sero

automaticamente calculados. Ou tecle F8 para o clculo automtico do Preo de Venda (calculado em cima da Margem de Lucro).

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Tipo de Clculo: existe um parmetro que determina qual ser o Tipo de Clculo que o sistema ir adotar para chegar ao preo do produto. (ALT+F12Parmetros de Produto>Tipo de Clculo)

Marcapt: pelo clculo Marcapt, a margem de lucro do sobre o produto ser calculada de cima para baixo. Ex: se o produto custa R$ 100,00 e o usurio deseja obter uma margem de 40% sobre o produto, ser feito o seguinte clculo:

100,00 = 100,00 = 166,67 1 0,4 0,6

Dessa forma, se o usurio resolver aplicar um desconto de 40% (vender sem a margem), o valor cobrado ser de: 166,67 40% = 100,00 que o valor real, sem a margem.

Normal: pelo clculo Normal, a margem de lucro do sobre o produto ser calculada de baixo para cima. Ex: se o produto custa R$ 100,00 e o usurio deseja obter uma margem de 40% sobre o produto, ser feito o seguinte clculo: 100,00+40% = 140,00 Dessa forma, se o usurio resolver aplicar um desconto de 40% (vender sem a margem), o valor cobrado ser de: 140,00 40% = 84,00. O que um valor abaixo do inicial de R$ 100,00.

Margem no Atacado: margem de lucro definida para o produto para venda no Atacado. Preo de Atacado: digite o Preo de Atacado, e os Lucros sobre Custo e Venda sero

automaticamente calculados. Ou tecle F8 para o clculo automtico do Preo de Atacado (calculado em cima da Margem no Atacado).

Preo de Promoo: s ser vlido at a data especificada em Validade Promoo. Aps esta data, o preo volta ao normal. O Preo de Promoo tem precedncia sobre o preo de venda (normal).

Comisso Venda Vista/Prazo: comisso que ser paga ao vendedor. Utilizada quando a empresa paga uma comisso especfica por produto. Caso seja preenchida, o sistema far a unio entre esta comisso e a comisso especificada para o Vendedor.

F6 Decomposio do Preo de Venda: exibe o Lucro Lquido estimado, com detalhes da Decomposio do Preo de Venda.

PRODUTOS DE FORNECEDOR Exibe os Fornecedores e seus produtos. Tambm permite a insero de produtos para um determinado Fornecedor.

AJUSTES EM GERAL

ACERTO DE ESTOQUE Recurso que possibilita ao usurio ajustar o estoque em virtude de erros, contagem errada, etc. Esta opo deve ser utilizada com muito critrio, pois ir influenciar no controle do estoque diretamente, e no volume do estoque em dinheiro. O produto pode estar sendo includo no estoque sem possuir uma origem. No SGE no possvel manipular a quantidade do estoque diretamente. necessrio que seja feito um acerto, onde dada a entrada ou sada da quantidade desejada.

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PERDAS DE PRODUTOS Opo utilizada quando ocorre perda / extravio de um determinado produto. O usurio dever digitar a data da perda (Data de Movimentao) e o Cdigo do Produto. O sistema ir exibir o Estoque Atual e o Preo de Custo do produto. Assim que o usurio digitar a Quantidade da Perda, o sistema calcula o Valor Total da Perda em funo do Preo de Custo. O usurio dever digitar tambm uma observao que justifique e esclarea o motivo da Perda gerada. Para saber quais foram s perdas dos produtos lanadas no sistema pode-se utilizar o relatrio localizado em Relatrios Movimentaes Movimentaes p/ Tipo TransaoPerdas.

TROCA DADOS

TROCA MOVIMENTAO Recurso utilizado quando ocorre o cadastramento duplicado do mesmo produto. Este recurso far a transferncia de toda a movimentao de um produto para o outro (produtos iguais), para que possa ser feita a excluso de um dos produtos duplicados.

TROCA NMERO N.F. Este recurso possibilita que seja feita a troca do nmero de uma Nota Fiscal. utilizado em situaes onde o nmero da Nota foi impresso errado (ex: impresso no formulrio errado). Tipo: se a Nota de Sada ou de Entrada.

TROCA VENDEDOR Recurso utilizado para transferir a venda de um determinado vendedor para outro, no caso de ter sido lanada errada.Nota Baixada: possvel realizar a troca do vendedor de uma Nota j baixada.

TROCA TRANSPORTADORA Recurso utilizado para trocar a transportadora de uma Nota.

Nota Baixada: possvel realizar a troca de transportadora de uma Nota j baixada. TROCA COND. PAGTO NOTA

A nica forma de trocar a Condio de Pagamento de uma Nota j gravada atravs deste recurso. No possvel trocar a condio de pagamento das Notas j baixadas. No possvel alterar o Valor Total da Nota.

TROCA COND. PAGTO CUPOM A nica forma de trocar a Condio de Pagamento de um Cupom j gravado atravs deste recurso. No possvel trocar a condio de pagamento dos Cupes j baixados. No possvel alterar o Valor Total do Cupom.

TROCA CAIXA NOTA Recurso que possibilita a transferncia da venda de uma caixa para outro.

CORRIGE ESTOQUE A quantidade de produtos do estoque reflexo da sua prpria movimentao. A opo Corrige Estoque utilizada quando o Estoque no est de acordo com a Movimentao. Isso pode acontecer quando ocorrem problemas no sistema ou na rede onde o sistema est instalado. Neste processo, o sistema ir percorrer toda a Movimentao dos produtos verificando se h divergncia entre o estoque atual e sua movimentao. Se houver, o sistema far um ajuste na quantidade de estoque, de acordo com o resultado da movimentao.

DIVERGNCIA NO ESTOQUE SGE possui um relatrio que exibe as divergncias existentes no estoque. (Relatrios EstoqueMovimentaesDivergncia no Estoque)

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CORRIGE MOVIMENTAO Esta opo funciona de forma anloga anterior (Corrige Estoque). Porm, se o sistema verificar divergncia entre o estoque atual e sua movimentao, ele ir gravar um acerto (Movimentao) para cada produto com divergncia, sem alterar o estoque.

CORRIGE PEDIDO Permite que um determinado Pedido possa ter seus valores atualizados/recalculados.

Calcular por: neste campo o usurio pode escolher se o Pedido ser recalculado baseando-se no Preo de Venda atual ou no Custo Atual do produto (com uma opo de inserir uma margem de acrscimo).

Considera Promoo: o usurio pode Considerar o preo de Promoo (caso haja) nos clculos, ou no.

Acrescentar: se o usurio optar por atualizar o Pedido baseando-se no Custo Atual do produto, neste campo ser inserido a margem de acrscimo que ser calculada sobre o Custo.

MAJORAO Processo que permite ao usurio realizar um aumento linear dos preos dos produtos. Pode ser feita de forma Geral (todos os produtos), por Grupo, por Subgrupo, por Marca ou pela Composio. O processo de Majorao no pode ser desfeito.

COMPOSIO Exibe janela para cadastrar a Composio de um Produto (calcula o preo total do Custo de Venda).

F8: possibilita importao da composio de outro produto.

DIVERSOS

MDIA DE VENDAS Recurso utilizado para calcular a mdia diria de venda de um produto (quantas unidades so vendidas por dia) nos ltimos N meses. Normalmente calculada a mdia para os 3 ltimos meses. O resultado pode ser visto na Consulta a Produtos (ALT+F10), nos campos.

MD.VDA.DIA: exibe a Mdia de Vendas diria do produto dentro do Perodo especificado e a Mdia de Vendas diria do ltimo ms.

QTDE VDAS: exibe em quantas Notas o produto saiu. Atravs dessa informao o usurio pode saber se a Mdia de Vendas no est sendo determinada por uma exceo (uma nica venda em grande quantidade), ou seja, uma venda que no segue a tendncia de vendas do produto.

AUTONOMIA: exibe o nmero de dias para os quais o produto ter estoque, de acordo com a sua Mdia de Vendas diria.

LIBERAO Recurso utilizado para liberar um nota fiscal para ser impressa novamente.

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FALTAS Recurso que permite armazenar as Faltas (em estoque) de um determinado produto.

Gerar Faltas Manualmente: uma falta pode ser inserida manualmente, no momento em que o usurio constatar a necessidade de comprar um determinado produto para o estoque (Insert). Se o usurio quiser gerar a falta de um produto que ainda no foi cadastrado (produto novo), dever utilizar o cdigo 99999 que permitir tambm inserir a descrio do produto.

Gerar Faltas Automaticamente: as faltas do produto podem ser geradas automaticamente, utilizando a tecla de funo F5. O sistema verifica o estoque do produto e retorna para o usurio quantas unidades do produto so necessrias (faltam) para suprir uma quantidade de dias. Opes para gerao automtica:

Gerar para estoque: indica se o usurio vai querer gerar faltas para produtos que estejam com estoque zerado, produtos com estoque negativo ou ambos.

Usar mdia de vendas: se a opo for Sim, o sistema ir utilizar a Mdia de Vendas do produto para gerar faltas. Se o usurio optar por No, ento podem ocorrer duas situaes.

1. Gerao de Faltas para produtos com estoque negativo, onde a quantidade da falta gerada ser suficiente para deixar o produto com estoque zerado.

2. Gerao de Faltas para produtos com estoque zerado, onde a quantidade da falta ser zero, servindo apenas para indicar ao usurio que o produto est sem estoque.

O usurio quem determina se as faltas sero geradas somente para produtos com estoque negativo, zerado ou ambos atravs do campo Gerar para Estoque.

Gerar faltas para: campo onde o usurio determina a quantidade de dias para os quais sero geradas as faltas. Esta opo s disponvel se o usurio estiver utilizando a Mdia de Vendas do produto para gerar as faltas. CTRL+Del: apaga todas as faltas geradas automaticamente. S permanecem as geradas manualmente.

Compra de Produto: no momento da compra de um produto, o sistema verifica se o mesmo est em falta e j elimina a falta. O critrio adotado o seguinte: se h uma falta de 100 unidades e so compradas 10 unidades, a falta j eliminada porque o sistema julgar que quem est comprando j avaliou as faltas e achou uma quantidade satisfatria para realizar a compra. Obs: a falta ser eliminada se a sua data de gerao for menor ou igual data da compra.

ALT+F10: na Consulta a Produtos tambm possvel visualizar uma coluna exibindo as Faltas de cada produto.

EXCLUSO DE INATIVOS Recurso que elimina fisicamente do arquivo todos os itens marcados como inativos e cria uma tabela de produtos inativos, substituindo o cdigo dos mesmos nas movimentaes por um cdigo de produto inativo (99999). Os cdigos dos itens excludos no podem ser reutilizados. H um relatrio de produtos inativos excludos, em RelatriosProdutos em Geral Diversos Produtos Inativos Excludos.

ESTOQUE MNIMO/MXIMO Recurso onde se atribui valores para o estoque mnimo e mximo.

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TABELAS RELACIONADAS A PRODUTOS.

TABELAS So cadastros auxiliares utilizados para dar apoio e complemento a outros cadastros considerados de maior importncia ao usurio. ManutenesEstoquesTabelas.

I.C.M.S Possibilita o cadastro de alquotas do imposto.

GRUPOS Possibilita o cadastro de Grupos que tero como funcionalidade, agrupar produtos com caractersticas comuns (ex: Ferramentas).

SUBGRUPOS Esto vinculados aos Grupos e funciona de maneira anloga, porm, de uma forma mais especfica, agrupando produtos que possuam caractersticas ainda mais comuns entre si (ex: Alicates). Quando um Grupo alterado, pode ocorrer uma demora na gravao devido atualizao de todos os produtos dependentes.

AGRUPAMENTOS Utilizado para agrupar produtos iguais, que possuam apenas alguma caracterstica diferente (cor, sabor, fragrncia, etc.). S permitido para produtos que tenham o mesmo preo. O uso do Agrupamento facilita as atualizaes dos produtos (preo, custo,...), pois quando se atualiza o preo de um produto agrupado, o sistema solicita a atualizao dos demais produtos agrupados.

UNIDADES Cadastro de unidades de medida (Kg, Lt, Gr,...) para produtos.

MARCAS Permite o cadastramento de Marcas de produtos no sistema. Possibilita ao usurio agrupar produtos por uma determinada Marca.

GRADES Permite o cadastramento de Grades de produtos no sistema. Essa grade se refere as variaes como cor ou tamanho.

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FINANAS ManutenesFinanas.

TABELA DE DESPESAS Onde o usurio ir cadastrar as despesas que sero utilizadas pelo sistema. Campos importantes:

Considerar como CUSTO: campo onde o usurio deve definir se a despesa ser considerada como Custo. Custo tudo aquilo que est diretamente ligado s operaes da empresa.

Tipo de CUSTO: campo utilizado somente se a despesa for considerada como Custo. Neste campo o usurio deve definir se o custo Fixo ou Varivel.

Fixo: define que o custo Fixo em relao s Vendas. So despesas que so gastas independentes da quantidade de Vendas efetuadas. Ex: gua, Luz, ...

Varivel: define que o custo Varivel em relao s Vendas. So despesas que so gastas de forma proporcional quantidade de Vendas efetuadas. Ex: ICMS, Comisses. Caso seja Varivel, o usurio deve determinar o Percentual que este custo/despesa representa sobre a Venda. Na prtica, o sistema ir utilizar estes dados em Relatrios>Estoque> Vendas/produtos> Anlise Ger. Resultado (pagto) onde so exibidos a Receita (Vendas), Custos (mercadoria, fixo e varivel) e a Margem de Contribuio. Vendas Custo Mercadoria Custo Varivel = Margem de Contribuio que o valor que sobra para pagar os Custos Fixos.

GRUPO DE DESPESAS O Grupo de Despesas tem como finalidade agrupar despesas que possuam caractersticas comuns, com o objetivo de facilitar a organizao dos dados em determinados relatrios.

CONDIO DE PAGAMENTO Cadastro das Condies de Pagamento utilizadas pelo sistema. Existem quatro condies que so padro do sistema:

1 - vista 97 - Parcelas Livres: onde o usurio escolhe o nmero de parcelas que ele deseja criar,

a data da entrada e o intervalo de dias entre as parcelas. 98 - Venda com Cheque: condio em que o sistema ir solicitar quais so os cheques, e

far a baixa das contas diretamente com Cheque. 99 - Condio de Pagamento Livre: onde o usurio poder escolher o pagamento

que quiser, em quantas parcelas desejar.

Condio: Cdigo da Condio de Pagamento. Prazos: quantidade de dias especificados(s) para a(s) parcela(s) (se houver). Valor mnimo: valor mnimo que a Nota pode ter para utilizar esta Condio de

Pagamento. (refere-se ao valor Total da Nota) Ex: o valor mnimo para condio 30/60/90 de R$300,00.

O usurio no poder efetuar uma venda de R$295,00 para o cliente pagar em 30/60/90. Ele ter que utilizar uma Condio de Pagamento cujo Valor Mnimo seja menor ou igual R$295,00.

Emite no Pedido: no Pedido podem ser impressas at quatro Condies de Pagamento, que servem para mostrar como fica o valor do Pedido em diferentes

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condies. Este campo determina a Ordem (hierarquia) em que sero impressas estas Condies de Pagamento.

Perc. Desconto/Acrscimo: percentual de Desconto ou Acrscimo padro para a condio de pagamento (calculado em juros simples). Quando o usurio estiver efetuando a venda e selecionar a Condio de Pagamento, os descontos/acrscimos existentes sero exibidos automaticamente. O usurio poder optar por mant-los ou no.