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DOCUMENTO:DATA:

Manual de Pagamento com Arquivos SIBAN 31.1.2011

Mdulo:

RM-CA

Manual de Pagamento com Arquivos SIBAN RM-CA31 de janeiro de 2011NDICE3Procedimento para pagamento com dbito automtico - DA

3Passo 1 Identificao do Cliente

4Passo 2 Identificao do dbito

5Passo 3 Criao do arquivo de pagamento

6Passo 4 Configurao dos dados de pagamento

7Passo 5 Download do arquivo

8Passo 6 Alterao do arquivo gerado

9Passo 7 Envio do arquivo para o sistema

10Passo 8 Execuo do lote de pagamento

13Procedimento para pagamento com cdigo de barras - CB

13Passo 1 Criao do arquivo de pagamento

14Passo 2 Configurao dos dados de pagamento

15Passo 3 Download do arquivo

16Passo 4 Envio do arquivo para o sistema

17Passo 5 Execuo do lote de pagamento

Procedimento para pagamento com dbito automtico - DAPasso 1 Identificao do Cliente

No ambiente SAP, acessar a transao CAA2 para a incluso da identificao do cliente

- Inserir o parceiro de negcio e teclar ENTER

- No campo N referncia inserir uma seqncia numrica para identificao.

- Salvar as modificaes.

Passo 2 Identificao do dbito

Atravs da transao SE16N acessar a Tabela ZTDM_FATDAMIG

- Digitar a string &sap_edit para habilitar a edio.

- Inserir os seguintes dados:

- Referncia Adicional: Inserir o nmero da fatura (VTER2)

- Inserir o Custumer ID e Parceiro de Negcio

- Status: Incluir o valor S

- Dta Processamento: Inserir qualquer data que seja anterior data de pagamento

- Salvar as modificaes

Passo 3 Criao do arquivo de pagamento

Atravs do Browser acessar o endereo: http://fqa/siban informando PID, Senha e N do FQA para a inicio da gerao do arquivo de D.A.

- Selecionar a opo Dbito Automtico

- Inseris os dados:

- Cdigo do banco

- Nome da Empresa

- Cdigo do Convnio

- Data da Gerao de Arquivo

- Clicar no boto CONTINUAR

Passo 4 Configurao dos dados de pagamento

Nessa tela sero informados os dados do pagamento da fatura.

- Inserir os valores nos campos:

- Tipo de Registro: F

- F.02: ser o valor inserido no campo N referncia na transao CAA2 do 1 passo.

- F.03: Nmero da agncia bancria

- F.04: Inserir um valor para identificao

- F.05: Inserir a data do vencimento da fatura

- F.06: Inserir o valor da fatura

- F.07: Selecionar a opo 00 Db. Efetuado

- F.08.1: Inserir o CUSTUMER_ID

- F.08.2: Inserir o nmero da fatura

- F.08.3: Inserir o valor 1

- Clicar no boto FINALIZAR ARQUIVO

Obs.: Caso possua outras faturas para incluir no arquivo, clicar no boto INSERIR NOVO REGISTRO.

Passo 5 Download do arquivo

Fazer download do arquivo atravs do boto DOWNLOAD

Passo 6 Alterao do arquivo gerado

O Arquivo extrado do SIBAN deve ser alterado antes de ser importado no sistema

- Inverter os 10 caracteres que correspondem ao Parceiro com os 15 caracteres que correspondem a Fatura

- Excluir os caracteres correspondentes ao nmero de ordem de pagamento

- Posicionar o caracter 0 na coluna 150

Arquivo Original

Arquivo Editado

Passo 7 Envio do arquivo para o sistema

Copiar o arquivo editado para o diretrio: /iface/*/RMCA/febraban/in/* Ambiente

Passo 8 Execuo do lote de pagamento

No SAP Acessar o programa ZLOTEPG e executa-lo com a Variante DIRUNIX

Atravs da transao SE38 executar o programa ZPGB_TRF_EXTRATO com a variante UNIX

Confirmao de pagamento realizado.

Procedimento para pagamento com cdigo de barras - CB

Passo 1 Criao do arquivo de pagamento

Atravs do Browser acessar o endereo: http://fqa/siban informando PID, Senha e N do FQA para a inicio da gerao do arquivo de D.A.

Para acessar o Siban:

http://10.183.16.5/siban/index.asp

PID: 10022152Senha: timbrasilRMCA

- Inseris os dados:

- Cdigo do banco

- Nome da Empresa

- Cdigo do Convnio

- Data da Gerao de Arquivo

- Clicar no boto CONTINUAR

Passo 2 Configurao dos dados de pagamento

Nesse ambiente sero informados os dados do pagamento da fatura.

- Inserir os valores nos campos:

- G.03: Inserir a data do pagamento

- G.04: Inserir a data do crdito

- G.05.5: Inserir o valor da fatura

- Os campos G.05.7.1 e G.05.7.2 variam conforme as opes selecionadas, por exemplo:

- G.05.7.1: Selecionar os valores: 1-Pagamento Normal e 00 Barcode Type#1

- G.05.7.2: Inserir o nmero da fatura (VETR2)

- G.05.7.3: Inserir o Custumer Id (BPEXT)

- G.06: Inserir o valor da fatura

- G.07: Inserir o valor da tarifa

- G.09: Inserir o cdigo da agncia

- G.10: Selecionar a opo: 1 Guich de Caixa com Fatura/Guia de Arrecad.

- G.12: Selecionar a forma de pagamento

- Clicar no boto FINALIZAR ARQUIVO

Obs.: Caso possua outras faturas para incluir no arquivo clicar no boto INSERIR NOVO REGISTRO

Passo 3 Download do arquivo

Fazer download do arquivo atravs do boto DOWNLOAD

Passo 4 Envio do arquivo para o sistema

Copiar o arquivo editado para o diretrio: /iface/*/RMCA/febraban/in/* Ambiente

Passo 5 Execuo do lote de pagamento

No SAP Acessar o programa ZLOTEPG e executa-lo com a Variante DIRUNIX

Atravs da transao SE38 executar o programa ZPGB_TRF_EXTRATO com a variante UNIX

Informao de pagamento realizado.

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