Manual de Procedimentos - FAURG · Rio Grande – FAURG procurou padronizar os processos de trabalho através do presente Manual, como forma de orientar e esclarecer sobre as rotinas

Manual de Procedimentos

Ano 2019

FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE CNPJ 03.483.912/0001-50

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SUMÁRIO

CAPITULO I - INTRODUÇÃO/APRESENTAÇÃO ................................................................................................................................... 1

CAPÍTULO II - FORMALIZAÇÃO DE PROJETOS .................................................................................................................................... 2

CAPÍTULO III - GESTÃO DOS PROJETOS ............................................................................................................................................. 3

CAPÍTULO IV - EXECUÇÃO FINANCEIRA ............................................................................................................................................. 5

CAPÍTULO V - COMPRAS E CONTRATAÇÕES ...................................................................................................................................... 6

I - NORMAS PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES................................................................................................................................... 6 Realização de Contratação Direta: ................................................................................................................................................... 7 Realização de Pregão Eletrônico: ..................................................................................................................................................... 7 Realização de Contratação Direta por Dispensa ou Inexigibilidade: ................................................................................................ 7 Realização de Licitações Presenciais: ............................................................................................................................................... 7 Realização de Importação: ............................................................................................................................................................... 7

CAPÍTULO VI - SOLICITAÇÕES DIVERSAS ......................................................................................................................................... 10

I - DA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ............................................................................................................................... 11 II - DO REEMBOLSO ............................................................................................................................................................................. 12 III - DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DIVERSOS ............................................................................................................................. 12 IV - DA PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM ........................................................................................................................................ 13 V - DO ADIANTAMENTO DE VIAGENS ................................................................................................................................................. 14 VI - DAS DIÁRIAS ................................................................................................................................................................................. 14 VII – DO AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL ....................................................................................................................................... 15 VIII – DO PAGAMENTO AO EXTERIOR ................................................................................................................................................. 15

CAPÍTULO VII - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA .......................................................................................................................... 15

I - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA .............................................................................................................................. 16 II - CELETISTA (CLT) ............................................................................................................................................................................. 17 III - BOLSISTA....................................................................................................................................................................................... 18

CAPÍTULO VIII - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DE PROJETOS ........................................................................... 20

Da Prorrogação dos Prazos de Execução e Vigência ...................................................................................................................... 20 Da Alterações nos Planos de Trabalho ........................................................................................................................................... 20 Da Utilização de Rendimento de Aplicações Financeiras ............................................................................................................... 20 Devolução de Saldos ....................................................................................................................................................................... 20 Da Prestação de Contas .................................................................................................................................................................. 21 Da Prestação de Contas Parcial ...................................................................................................................................................... 21 Prestação de Contas Final .............................................................................................................................................................. 21

CAPÍTULO IX - DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ....................................................................................... 22

CAPÍTULO X – CONTROLE ............................................................................................................................................................... 23

CAPÍTULO XI - SETORES E RESPONSÁVEIS ....................................................................................................................................... 24

CAPÍTULO XII - CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................................................................... 25

ANEXOS .......................................................................................................................................................................................... 26

Formulário 1 - SOLICITAÇÃO DE COMPRAS .................................................................................................................................... 26 Formulário 2 – SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO .............................................................................................................................. 27 Formulário 3 – DECLARAÇÃO DE USO EXCLUSIVO DO EQUIPAMENTO / MATERIAL NO PROJETO DE PESQUISA .......................... 28


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Formulário 4 - JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO E SIMILAR DO PRODUTO NO MERCADO NACIONAL ....................................................................................................................................................................................... 29 Formulário 5 - FICHA CADASTRAL PESSOA FÍSICA .......................................................................................................................... 30 Formulário 7 - SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ........................................................................................................... 32 Formulário 8 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS ......................................................................................... 33 Formulário 9 - SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO ................................................................................................................................ 34 Formulário 10 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DIVERSOS .......................................................................................................... 35 Formulário 11 - SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA ..................................................................................................................... 36 Formulário 12 - SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO ........................................................................................................ 37 Formulário 13 - COMPROVAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA ................................................................................................................ 38 Formulário 14 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM ............................................................................................... 39 Formulário 15 - RELATÓRIO DE VIAGENS ....................................................................................................................................... 40 Formulário 16 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA........................................................................................................................................ 41 Formulário 17 - COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA .................................................................................................................................. 42 Formulário 18 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA ........................................................................................................................................ 43 Formulário 19 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA ............................................................................... 44 Formulário 20 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ...................................................................................................... 45 Formulário 21 - SOLICITAÇÃO DE BOLSA ........................................................................................................................................ 46 Formulário 22 - EFETIVIDADE DE BOLSAS ....................................................................................................................................... 47 Formulário 23 - RELATÓRIO TÉCNICO DE BOLSA ............................................................................................................................ 48 Formulário 24 - SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE BOLSAS ............................................................................................................. 49

- Ed. 01/2019 -


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CAPITULO I - INTRODUÇÃO/APRESENTAÇÃO

A Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande - FAURG é uma entidade privada sem fins lucrativos, instituída em 28 de outubro de 1998 com o objetivo básico de apoiar a Universidade Federal do Rio Grande na consecução de seus objetivos, no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão e promover o desenvolvimento científico e tecnológico, as atividades artísticas e culturais, a preservação ambiental e as relações institucionais entre a FURG, a comunidade universitária e a sociedade. Na busca da máxima eficiência no desempenho de suas atividades, a Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande – FAURG procurou padronizar os processos de trabalho através do presente Manual, como forma de orientar e esclarecer sobre as rotinas e procedimentos adotados na execução dos projetos por ela gerenciados. Os procedimentos constantes neste Manual são amparados pela Legislação vigente, bem como pelo Estatuto e demais atos deliberativos da Fundação e em Acordos por ela firmado com demais Instituições. Considerando que a FAURG gerencia projetos cuja origem dos recursos é pública, para fazer frente à legislação que rege a relação entre as IFES e Fundações de Apoio, é necessário a observância de alguns procedimentos que passamos a expor. Assim, na expectativa de facilitar o trabalho dos coordenadores de projetos, disponibilizamos neste manual, as principais informações para o adequado planejamento e elaboração de propostas que visem o estabelecimento de parcerias, contratos e ou convênios a serem gerenciados pela FAURG. As orientações descritas a seguir servem de instrução aos Coordenadores de projetos e demais interessados. OBS.: Este Manual não esgota todos os questionamentos por parte dos Coordenadores com relação aos procedimentos da FAURG, tendo em vista a especificidade de cada um deles. Assim, durante a execução dos projetos essa Fundação estará à disposição para discutir os casos pontuais.


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CAPÍTULO II - FORMALIZAÇÃO DE PROJETOS

Para o encaminhamento de projetos às fontes financiadoras é indispensável a elaboração do perfil do projeto e comunicação prévia com a Fundação no sentido de saber do interesse, oportunidade ou prioridade em relação ao tema do projeto. A apresentação da proposta deverá ser sempre precedida de entendimento prévio entre o proponente e a Fundação. A FAURG se reserva a prerrogativa de não acatar determinada linha de trabalho proposto especialmente em função de sua missão e objetivos. O coordenador (proponente) deverá formalizar o projeto de pesquisa, ensino, extensão ou cultura, dando início na sua unidade de vinculação. Para a tramitação, deverão ser observadas as normas, a saber: Ato Executivo 044/2008 – Gabinete do Reitor; Deliberação 105/2016 – COEPEA; e, Instrução Normativa Conjunta nº 003/2017 – PROPLAD/PROGRAD/ PROEXC / PROPESP. Os projetos podem ser oriundos de:

a) Recurso de órgãos federais, estaduais e municipais, através de convênios, termos de cooperação ou instrumentos semelhantes;

b) Recurso de empresas privadas, ou outras, particularmente através de contratos de prestação de serviços ou instrumentos semelhantes; e,

c) Recurso oriundo de arrecadação, através de convênios, termos de cooperação ou instrumentos semelhantes.

De forma resumida, um projeto deverá contemplar:

a) Identificação do tipo de atividade: ensino, pesquisa, extensão, inovação tecnológica e cultura; b) Identificação dos participantes: servidores docentes, técnico-administrativos ou discentes; bem como

carga horária despendida no projeto; c) Determinação do prazo de execução do projeto; d) Elaboração de um cronograma de atividades; e) Elaboração de plano de trabalho (previsão orçamentária); e f) Identificação do financiador.

Além do exposto, é imprescindível que o Plano de Trabalho detalhado contenha a previsão orçamentária contemplando os percentuais de ressarcimento previstos na Deliberação 105/2016 – COEPEA conforme segue:

a) à FURG, no valor mínimo de 4%, para manutenção da infraestrutura, expansão e desenvolvimento institucional;

b) à(s) Unidade(s) diretamente envolvida(s) na prestação de serviços, no valor mínimo de 4%; e, c) à Fundação de Apoio, devido aos seus custos administrativos e operacionais, no valor máximo de 15%.


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CAPÍTULO III - GESTÃO DOS PROJETOS

A FAURG parte do princípio de que todo Coordenador, o executor de projeto, independente de sua formação ou área de atuação está ciente da legislação em vigor e dos procedimentos normativos atinentes a atividades específicas de ações de projeto ou, não estando ciente, assumiu o compromisso implícito de se informar, independentemente de solicitações externas ou demandas da Fundação. Assim, fica o executor do projeto como corresponsável pelos efeitos jurídico-administrativos e financeiros da execução dos projetos.

O Coordenador é o responsável pela execução do projeto e responde solidariamente pelas movimentações realizadas a partir do planejamento apresentado e em função das demandas e necessidades operacionais, juntamente com a FAURG, pela correta aplicação dos recursos aprovados pela concedente ou pelas partes envolvidas. E apenas ele ou a pessoa devidamente autorizada, por procuração por instrumento privado, desde que seja integrante da equipe do projeto e servidor da Universidade, deverá encaminhar à FAURG, solicitações de aquisições de materiais permanentes e/ou consumo, contratação de serviços e adiantamento para viagens. As referidas solicitações deverão seguir minuciosamente o Plano de Trabalho aprovado no ato da assinatura do Instrumento Contratual. É de responsabilidade do Coordenador do Projeto adotar uma política coordenada, que permita o planejamento e acompanhamento dos projetos, mantendo um relacionamento estreito com a FAURG, de forma a facilitar o cumprimento do cronograma físico e financeiro, bem como a intermediação da Fundação no relacionamento entre o coordenador, o convenente e o órgão financiador (concedente). O Coordenador do projeto é o ordenador de despesas, as quais deverão ser solicitadas em formulários específicos, disponíveis no site da FAURG (www.faurg.furg.br). Os referidos formulários deverão ser obrigatoriamente carimbados e assinados pelo mesmo. São Atribuições do Coordenador

Supervisionar as atividades do projeto;

Autorizar gastos;

Atestar os documentos fiscais;

Selecionar o grupo de colaboradores para atuar no projeto;

Distribuir as competências entre os colaboradores, bem como autorizar viagens e/ou representações necessárias, nos exatos limites de atuação do projeto e obedecidas as normas internas da FAURG;

Decidir sobre a conveniência e mérito da produção científica advinda do projeto, respeitadas as normas e/ou os direitos da FAURG;

Decidir sobre métodos e técnicas a serem utilizados, respeitada a definição inicial do projeto. PROCEDIMENTOSGERAIGESTÃO Responsabilidades do Coordenador

Aplicar recursos em estrita obediência ao Plano de Trabalho, cumpridas as leis aplicáveis e, suplementarmente, as regulamentações internas da Fundação;

Somente autorizar gastos para os quais existam recursos financeiros no projeto;

Não autorizar contratações/pagamento de serviços prestados por pessoas físicas sem o cumprimento das formalidades de enquadramento na legislação previdenciária, trabalhista e fiscal do prestador;

Elaborar e encaminhar à Fundação, dentro dos prazos contratuais, os relatórios técnicos do projeto;


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Elaborar e encaminhar à Fundação, dentro do prazo legal, as prestações de contas relativas a Suprimentos de Fundos e de Diárias, obedecidas as disposições de regulamentação das Fundações.

Monitorar e fiscalizar horários e cumprimento da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) do funcionário do projeto.

Descumprimentos por parte do Coordenador O Coordenador que deixar de cumprir as suas obrigações será responsável:

Pelo ressarcimento de valores glosados por órgãos fiscalizadores e/ou financiadores;

Pela reposição de eventual saldo negativo ao final do projeto;

Por eventuais sanções impostas à Fundação, em virtude da documentação em poder do Coordenador não ser encaminhada em tempo hábil para processamento na Fundação.


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CAPÍTULO IV - EXECUÇÃO FINANCEIRA

A execução financeira dos projetos é a etapa do projeto na qual serão desenvolvidas as atividades para consecução dos objetivos propostos, envolvendo aquelas de caráter técnico e as de caráter administrativo, sendo estas relacionadas, entre outras, à contratação de pessoal da equipe e aquisição de bens e serviços e se dá somente após a assinatura dos instrumentos jurídicos pertinentes, e estando os recursos disponíveis, em cada elemento de despesa (rubricas). Para tanto, os recursos financeiros relativos a cada projeto serão gerenciados em conta específica vinculada ao projeto, não havendo a possibilidade de gastos com outro projeto, mesmo que o coordenador tenha mais de um projeto sendo gerenciado pela Fundação. A execução financeira deverá obedecer rigorosamente às disposições contidas na Lei 8.666/93 e demais legislação pertinentes. O coordenador deverá observar as regras gerais que seguem:

a) Não é permitido desviar a finalidade original do instrumento jurídico e objeto pactuado; b) Não é permitido utilizar recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; c) Não é permitido realizar despesas antes ou depois de expirado o prazo de vigência do instrumento

contratual; d) Qualquer despesa deverá estar prevista no Plano de Trabalho aprovado; e, e) Somente serão realizados pagamentos se houver recursos disponíveis na conta do projeto, bem como

no respectivo saldo no respectivo elemento de despesa (rubrica). A FAURG só efetuará o pagamento das despesas após o reconhecimento das receitas pela mesma, observando o que está explicitado no cronograma de desembolso do projeto. A FAURG analisará todas as solicitações para verificar, entre outros aspectos, a disponibilidade de recursos, sendo que, após 02 (dois) dias úteis, o documento será devolvido ao Coordenador, no caso de não atendimento a estas condições, bem como comunicação ao coordenador por meios eletrônicos. O Coordenador poderá solicitar, mediante justificativa e pedido formal encaminhado ao Concedente, alteração no Plano de Aplicação, sendo que a mesma só é válida a partir da aprovação formal daquela Instituição.


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CAPÍTULO V - COMPRAS E CONTRATAÇÕES

A solicitação de compra nacional (material permanente ou consumo) ou contratação de serviço deverá ser enviada pelo Coordenador, através da SOLICITAÇÃO DE COMPRAS (Formulário 1), assinada e carimbada, discriminando detalhadamente todas as especificações dos materiais. OBS: É de responsabilidade do Coordenador especificar corretamente o material pretendido, nos casos de má especificação, engano e/ou arrependimento, esses casos, se não houver solução pelo Setor de Compras, serão as custas do coordenador. Para a elaboração do formulário é IMPORTANTE:

Justificativa: As requisições deverão ser confeccionadas informando a relevância da aquisição/contratação para o desenvolvimento do objeto do projeto.

Definição do item: A correta definição do item é extremamente importante para o sucesso da contratação. Quando o item é mal definido, poderá tornar inviável a formulação das ofertas e análise comercial. Todavia, devem-se evitar as características excessivas, irrelevantes e desnecessárias, que poderão dificultar a localização de fornecedores e restringir a competitividade.

Especificação de marca: Em princípio, o solicitante não poderá na descrição do objeto indicar uma marca. Contudo, poderá indicar a marca como parâmetro de qualidade ou referência, facilitando a descrição do objeto a ser contratado. Neste caso, devendo conter as expressões: "ou similar”, "ou equivalente” e "ou de melhor qualidade”. EXCEÇÃO - Motivos Técnicos: outras situações, além da padronização, demonstrando que aquele equipamento, daquela marca, é o que consegue atender as necessidades técnicas do projeto. Deverá ser apresentando um laudo técnico, justificando e comprovando a necessidade técnica. Trata-se, neste caso, de uma contratação direta, devido à inviabilidade de competição.

Ao receber a Solicitação de Compras, serão validados os seguintes itens:

Justificativa (motivação do Coordenador)

Previsão dos itens no Plano de Trabalho;

Previsão no Plano de Trabalho de outras aquisições de materiais da mesma natureza ao longo do período de execução do projeto;

Disponibilidade de recursos financeiros no projeto e na rubrica/natureza de despesa (*); (*) Consumo, Pessoa Jurídica, Equipamentos / Material Permanente.

I - NORMAS PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES A utilização dos recursos disponíveis através das solicitações de compra, devem estar em conformidade com o plano de trabalho do projeto gerenciado pela FAURG, podendo ser realizada via CONTRATAÇÃO DIRETA MEDIANTE ORÇAMENTOS, LICITAÇÃO, COMPRA DIRETA POR DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, OU IMPORTAÇÃO. As compras e/ou contratações de serviços são realizadas, de acordo com a seguinte descrição, em ordem de prioridade e de acordo com a legislação aplicável:


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Realização de Contratação Direta:

(para valores abaixo de R$ 40.000,00) com base na aplicação do Decreto Federal n° 8.241/2014 - É obrigação do Setor de Compras, realizar sempre consulta a este Decreto, a fim de verificar a viabilidade da aquisição do bem ou da contratação do serviço e, caso não seja possível sua utilização, procederá, preferencialmente, com a realização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico;

Realização de Pregão Eletrônico:

Com base na Lei 10.520/2002, Decreto Federal 5.450/2005, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Federal 6.204/2007 - A compra ou contratação por licitação é realizada para todos os projetos que exigem esse procedimento, sejam eles de origem pública ou privada, provenientes de contratos e convênios gerenciados pela FAURG;

Realização de Contratação Direta por Dispensa ou Inexigibilidade:

Baseado na Lei Federal 8.666/1993 - LICITAÇÃO DISPENSÁVEL (ART. 24 DA LEI N° 8.666/93): Modalidade de licitação por meio da qual a lei de licitação desobriga o dever de licitar, compreende exclusivamente as situações previstas no art. 24, da Lei 8.666/93 e LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (ART. 25 DA LEI N° 8.666/93): A lei trata das situações em que a competição entre os licitantes não é viável, seja em razão da singularidade do objeto contratado ou da existência de um único fornecedor;

Realização de Licitações Presenciais:

Com base na lei 8.666/1993 - Para bens e serviços que não são considerados comuns, fica inviável a aplicação do Decreto 8.241/14 ou do pregão eletrônico. Desse modo, a modalidade aplicada será a licitação presencial, regida pela lei federal n° 8.666/93. Assim, estão enquadradas aquisições e contratação de serviços técnicos especializados com valores acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e

Realização de Importação:

A FAURG é credenciada junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para importação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica com os benefícios da isenção prevista na Lei 8.010/90. As aquisições de produtos importados, obrigatoriamente, são conduzidas pelo Setor de Compras, quando do encaminhamento da SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO (Formulário 2). O Decreto nº 8241/2014 prevê que a contratação direta será admitida para importação de bens, estritamente relacionados aos projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico, tecnológico e estímulo à inovação, até o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), justificada tecnicamente pelo coordenador do projeto a sua preferência quando houver similar nacional; A coordenação deve enviar a solicitação de importação, incluindo todas as informações solicitadas, anexando todos os documentos listados abaixo:

Proforma INVOICE;

Comparativo de preço (proforma para outro órgão público ou privado) como referência do mesmo objeto a ser importado;

Declaração de uso exclusivo do equipamento / material no projeto de pesquisa (Formulário 3);


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Justificativa da solicitação de pagamento antecipado, caso houver a necessidade (Formulário 4);

Justificativa da Coordenação (principalmente se houver similar do produto no mercado nacional) (Formulário 3).

A PROFORMA deverá estar em nome da FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE – FAURG e precisará conter os seguintes dados: A fatura deve conter as seguintes indicações (art. 557 do Regulamento Aduaneiro):

Nome e endereço, completos, do exportador;

Representante no Brasil, caso exista (nome, endereço, fax, telefone, dados bancários, valor da comissão a ser paga), ou declaração na própria fatura de sua existência;

Nome e endereço, completos, do importador: Endereço: Av. Itália, Km 08 – Campus Carreiros – Rio Grande / RS / Brasil – CEP: 96.203-000 – CNPJ: 03.483.912/0001-51;

Validade da Proposta (mínimo 60 dias);

Especificação das mercadorias em português ou em idioma oficial do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (inglês, o francês e o espanhol);

Marca, numeração e, se houver, número de referência dos volumes;

Quantidade e espécie dos volumes;

Peso bruto dos volumes;

Peso líquido, assim considerado o da mercadoria livre de todo e qualquer envoltório;

País de origem, como tal entendido aquele onde houver sido produzida a mercadoria ou onde tiver ocorrido a última transformação substancial;

País de aquisição, assim considerado aquele do qual a mercadoria foi adquirida para ser exportada para o Brasil, independentemente do país de origem da mercadoria ou de seus insumos;

País de procedência, assim considerado aquele onde se encontrava a mercadoria no momento de sua aquisição;

NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) da mercadoria;

Preço unitário e total de cada espécie de mercadoria e, se houver, o montante e a natureza das reduções e dos descontos concedidos ao importador;

Frete e demais despesas relativas às mercadorias especificadas na fatura;

Condições e moeda de pagamento ( PAGAMENTO SEMPRE ANTECIPADO); e

Termo da condição de venda (INCOTERM).

Prazo de embarque da mercadoria.

Quantidade total de volumes (embalagem);

Marcação dos volumes;

Identificação dos volumes por ordem numérica; e

Espécie de embalagens (caixa, pallet etc) contendo peso líquido unitário e total, peso bruto unitário e total, dimensões unitárias e o volume total da carga.

Pesquisa de mercado: As contratações das Fundações de Apoio, de acordo com a legislação e o entendimento dos órgãos de controle, somente poderão ser efetuadas após pesquisa de mercado, que traga uma estimativa prévia do valor a ser contratado. Esta obrigatoriedade abrange todas as contratações, inclusive as diretas, independentemente do valor a ser contratado. Obs.: O Coordenador poderá fazer indicações de fornecedores e apresentar orçamentos, facilitando e agilizando o trabalho de pesquisa do Setor de Compras, porém o mesmo deve ser submetido aos mesmos


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critérios dos demais fornecedores. Fica condicionado a análise dos profissionais de Compras o levantamento de mais orçamentos para fundamentar o processo. A FAURG não se responsabilizará por pagamento de compras efetuadas pelo coordenador, sem sua autorização formal ao fornecedor, nem por compras realizadas sem processo licitatório, quando o caso requer. Nestes casos será responsabilizado o coordenador do projeto pelo pagamento das despesas feitas de forma indevida, ou seja, a aquisição de bens e serviços sem a devida autorização da Fundação, não será paga pelo convênio/Fundação devendo o ônus ser assumido pela coordenação, sujeitando-se às sanções previstas no Código Civil Brasileiro; Cabe salientar que os prazos dos processos de compras variam entre 10 a 60 dias corridos (no mínimo), dependendo da modalidade a ser aplicada. Fica estabelecido o limite máximo de 60 (sessenta) dias, antes do término de execução dos projetos, para dar entrada nas Solicitações de Compras. Nos casos de abertura de processo licitatório ou importações o prazo a ser considerado é de 120 (cento e vinte) dias. É importante destacar que a Lei 8.666/93 veda o fracionamento de despesas. O fracionamento se caracteriza quando se divide a despesa para utilizar modalidade de licitação inferior à recomendada pela legislação para o total da despesa ou para efetuar contratação direta. Portanto, cabe ao coordenador evitar a fragmentação de despesas, no mesmo exercício, caracterizada por aquisições frequentes dos mesmos produtos ou realização sistemática de serviços da mesma natureza em processos distintos, cujos valores globais excedam o limite previsto para dispensa de licitação a que se referem os incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/93.


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CAPÍTULO VI - SOLICITAÇÕES DIVERSAS

Em todas as solicitações para aquisições de serviços e materiais, que por motivo justificável não pôde ou não pode ser realizado pelo Setor de Compras, devem ser utilizados os modelos de formulários próprios da FAURG, os quais devem ser preenchidos, devidamente assinados e carimbados pelo(a) coordenador(a) do projeto. Para realização que qualquer pagamento a pessoas física ou jurídica, este deve estar previamente cadastrado no sistema da FAURG. Para isto deve ser preenchido a Ficha de Cadastro de Pessoa Física (Formulário 5) e Pessoa Jurídica (Formulário 6). Importante frisar que todo pagamento só pode ser efetuado na conta própria do beneficiário (seja pessoa física ou jurídica). O sistema não processa pagamento em contas conjuntas ou de terceiros. OBS.: Todas as notas fiscais, comprovantes da execução da despesa e orçamentos deverão ser emitidas em nome da FAURG, de acordo com o quadro abaixo:

RAZÃO SOCIAL: Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande – FAURG CNPJ: 03.483.912/0001-50 ENDEREÇO: Av. Itália km 08, s/nº, Campus Carreiros – Centro de Convivência da Universidade Federal do Rio Grande – FURG – CEP: 96203-000 Rio Grande – RS – Brasil.

As notas ou cupons fiscais apresentados devem, obrigatoriamente, serem constituídos das vias originais legíveis, sem conter emendas ou rasuras. Todos os documentos enviados para pagamentos devem conter a assinatura com identificação do (a) coordenador (a) do projeto. As notas e cupons fiscais de venda devem conter o carimbo de recebimento dos materiais e as notas de serviço devem conter o carimbo de declaração de que foram prestados os serviços constantes no documento. OBS.: É vedada a aquisição de material permanente ou outra mutação patrimonial, classificada como despesa de capital, bem como contratação de serviço, nas modalidades de solicitação diversas. O Decreto nº 8373/2014 instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-Social). Por meio desse sistema, as empresas passarão a comunicar ao Governo, de forma unificada, as informações relativas a todo pagamento efetuado. Sendo assim, torna-se necessário o preenchimento do formulário do E-Social para pagamento de RPA, Celetista, Bolsista e também recebimento de diárias. São modalidades de solicitações diversas: I) suprimento de fundos; II) reembolso; III) pagamentos diversos; IV) passagem aéreas e hospedagem; V) adiantamento de viagens; VI) diárias VII) auxílio Estudantil e/ VIII) Pagamento ao Exterior.


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I - DA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Suprimento de Fundos é um adiantamento concedido somente a servidor público, na qualidade de membro do projeto, com prazo certo para aplicação e comprovação dos gastos. O Suprimento de Fundos é uma autorização de execução orçamentária e financeira por uma forma diferente da normal, com a finalidade de efetuar despesas que, pela sua excepcionalidade, não possam se subordinar ao processo normal de aplicação, isto é, não seja possível o empenho direto ao fornecedor ou prestador, na forma da Lei nº 4.320/64, precedido de licitação ou sua dispensa, em conformidade com a Lei nº 8.666/93. O que diferencia a execução da despesa por Suprimento de Fundos das demais formas de execução de despesa é feito em nome do Coordenador ou do membro de sua equipe, o adiantamento da quantia a ele e a inexistência de obrigatoriedade de licitação. Porém, a realização dessas despesas deve observar os mesmos princípios que regem a Administração Pública - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como o princípio da isonomia e da aquisição mais vantajosa para a Administração Pública. As despesas com Suprimento de Fundos somente podem ser realizadas nas seguintes condições: a) atender as despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapasse o limite permitido; b) atender a despesas eventuais, inclusive em viagens e com serviços especiais, que exijam pronto pagamento. Para solicitar o suprimento de fundos, o Coordenador deverá encaminhar a SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (formulário 7), assinada e carimbada, à FAURG. A FAURG poderá conceder suprimento de fundos, quando aprovado pela Concedente, no valor total de até R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por projeto, valor esse correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor constante da alínea "a" do inciso II do art. 23, da Lei nº 8.666/93. Sendo que para cada gasto de despesas (isto é: por valor do documento de comprovação do gasto), o valor não poderá ultrapassar a R$ 200,00 (duzentos reais) por fornecedor, valor esse correspondente ao percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) do valor constante da alínea "a" do inciso II do art. 23, da Lei nº 8.666/93. Despesas realizadas com recursos de suprimento de fundos (material de consumo, passagens, deslocamento, hospedagem, dentre outras naturezas) devem estar previstas no plano de trabalho do convênio, obedecendo aos limites da rubrica específica. É vedada a concessão de suprimento de fundos para aquisição de material permanente ou outra mutação patrimonial, classificada como despesa de capital, bem como contratação de serviço. PRAZOS: O prazo máximo para aplicação do suprimento de fundos é de 90 (noventa) dias a contar de seu recebimento. Passado o prazo de aplicação, o suprido deverá apresentar em até 15 (quinze) dias corridos a prestação de contas dos recursos recebidos, sob pena de aplicação de multa e devolução integral do recurso concedido. Para tal, deverá utilizar formulário PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (Formulário 8). A prestação de contas deverá ser composta por notas fiscais ou recibos emitidos com os dados da FAURG e devem ser atestadas pela coordenação do projeto. Conforme Deliberação 13 da FAURG Anexo I item 5, as Notas Fiscais deverão ter data de emissão posterior ao depósito na conta do suprido, até o último dia do prazo para aplicação (30, 60 ou 90 dias). A data de emissão das notas obrigatoriamente deve estar dentro da


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vigência do Suprimento de Fundos. Notas fora deste período não serão aceitas e o recurso terá de ser devolvido à conta do projeto. O atendimento a novas solicitações de suprimento de fundos estará condicionado à apresentação da prestação de contas dos suprimentos solicitados anteriormente. II - DO REEMBOLSO Observadas as características particulares de cada projeto, a FAURG poderá reembolsar, em caráter excepcional, o coordenador em despesa pertinente ao objeto do projeto, realizada e paga diretamente pelo mesmo. O Coordenador deverá encaminhar a SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO (Formulário 9) assinada e carimbada à FAURG, juntamente com a nota fiscal (atestada pela coordenação), a justificativa do motivo pelo qual a despesa não pode se subordinar ao processo normal do Setor de Compras. A solicitação de reembolso poderá ser concedida quando forem realizados gastos com: táxi, material de consumo, passagens terrestres e aquaviárias, pedágio e combustível (quando fora da rota prevista em licitação). Quando se tratar de reembolso de material de consumo, é obrigatório anexar ao respectivo pedido três orçamentos em papel timbrado das empresas consultadas ou a justificativa circunstanciada da impossibilidade de obtê-los. OBS.: É vedada a utilização de reembolso para pagamento de: serviço terceiro pessoa jurídica, serviço de terceiro pessoa física, equipamentos/material permanente e aquisição de bebidas alcoólicas. A impossibilidade de utilizar o REEMBOLSO para o ressarcimento de despesas relativas a serviços de terceiro de pessoa física ou jurídica decorre da obrigatoriedade da FAURG em reter e recolher os impostos, quando do pagamento de prestadores de serviços e/ou de Notas Fiscais/Faturas de serviços emitidos em nome desta. PRAZO: Somente serão reembolsadas notas fiscais enviadas à FAURG em até 30 (trinta) dias após a data de emissão. Não sendo enviada neste prazo, prescreve o direito de reembolso. III - DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DIVERSOS Ocorre quando, eventualmente, o serviço ou a compra, por motivo justificável, não pôde passar pelo trâmite normal do Setor de Compras. Nessa situação, o Coordenador autoriza a empresa contratada a realizar os serviços em nome da FAURG, para pagamento posterior, através da SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DIVERSOS (Formulário 10) enviada à FAURG, juntamente com as respectivas notas fiscais, os comprovantes da execução da despesa e os orçamentos, para FAURG realizar o pagamento. O pagamento só será realizado se houver: justificativa (motivação do Coordenador); Orçamentação; Previsão dos itens no Plano de Trabalho; e disponibilidade de recursos financeiros no projeto e na rubrica/natureza de despesa. OBS.: Como se trata de requerimento de pagamento (serviços já prestados), o parecer prévio de dispensa e inexigibilidade de licitação está inviabilizado, e nesse sentido, a Assessoria Jurídica apenas irá visualizar se há legalidade no pagamento, ou seja, havendo Atesto do serviço prestado e previsão de despesa desta natureza


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no Plano de Trabalho, o pagamento é legítimo, inclusive para não prejudicar o Terceiro de boa-fé e para evitar o enriquecimento ilícito ao Projeto. Lembrando que a justificativa apresentada, conta com presunção de veracidade e legitimidade, uma vez que o Coordenador, bem como demais membros da equipe executora, são quem efetivamente contam com indelegável competência técnica para expor as suas necessidades dentro do projeto, bem como para elucidar a singularidade técnica do objeto pretendido. Nesse sentido, uma vez formada a convicção pelos Gestores – nas figuras do Coordenador e dos membros da Diretoria da FAURG – do que foi declarado na justificativa, deverão os mesmos arcar com os ônus eventualmente inerentes ao que foi declarado e aprovado, sendo que foge à competência da Assessoria Jurídica a análise de aspectos técnicos, orçamentários e de mérito. PRAZO: Somente serão reembolsadas notas fiscais enviadas à FAURG em até 30 (trinta) dias após a data de emissão. O envio posterior da solicitação a esse prazo, não será pago. IMPORTANTE: DANFON A legislação da prefeitura do munícipio de Rio Grande foi alterada através do Decreto 13491/2015 em relação aos serviços solicitados fora do município. Para efetuar o pagamento de Nota Fiscal de Serviços gerada por uma empresa fora do município de Rio Grande, se faz necessário a emissão da DANFON Eletrônica (com os mesmos dados da nota de serviço Número/data de emissão/valor). Para emissão da DANFON basta a empresa realizar um cadastro no site da prefeitura de Rio Grande. IV - DA PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM A solicitação de aquisição de passagens aéreas, deverá ser enviada pelo Coordenador, através da SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA (Formulário 11), discriminando o roteiro/destino, a data e horário pretendido de ida e volta, o(s) nome(s) do(s) passageiro(s), para que a FAURG possa efetuar a aquisição da(s) mesma(s). Para solicitar reserva em hotéis, o coordenador deverá preencher o formulário SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM (Formulário 12). É necessário justificativa da motivação da viagem e do roteiro apresentado, bem como o detalhamento do tempo de hospedagem para a devida reserva em hotel, tudo de forma compatível com o plano de trabalho aprovado. Caso a solicitação não esteja em consonância com o plano de trabalho aprovado, será devolvida ao coordenador, a fim de ser retificada. PRAZO: Tais pedidos deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 dias para viagem de âmbito nacional e 45 dias para viagem internacional. OBS.: A FAURG não se responsabilizará pelo pagamento de passagens compradas diretamente pelo coordenador do projeto a empresas aéreas ou agências de viagens, sem autorização formal da Fundação. Igualmente não serão pagos custos adicionais decorrentes de mudanças de trechos, datas e horários das viagens. A comprovação se dará 05 (cinco) dias após a viagem/hospedagem por meio da apresentação do Canhoto de Embarque anexado ao formulário de COMPROVAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA (Formulário 13) ou fatura/nota fiscal do hotel para Solicitação de Hospedagem.


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V - DO ADIANTAMENTO DE VIAGENS Através do preenchimento da SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM (Formulário 14), e envio ao Setor Financeiro, o coordenador poderá solicitar adiantamento para si ou para integrante da equipe do Projeto. Recursos concedidos a este título visam ao custeio de despesas com alimentação, deslocamento e hospedagem. Adiantamentos somente serão permitidos se previstos no plano de trabalho do projeto, obedecendo aos limites da rubrica de diária. O limite para concessão de Adiantamento de Viagem é de R$ 250,00, por dia. PRAZO: Tal solicitação deverá ser enviada à FAURG com antecedência mínima de cinco dias úteis, para que seja possível o processamento e liberação do valor ao beneficiário. Os recursos recebidos a este título serão alvo de prestação de contas através do formulário RELATÓRIO DE VIAGEM (Formulário 15), tendo o beneficiário um prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a realização da viagem, para apresentá-lo ao Setor Financeiro. As notas e cupons fiscais que compõem o referido relatório deverão estar em nome desta Fundação e devidamente atestados pelo coordenador do projeto. Caso o montante recebido não tenha sido totalmente gasto, o beneficiário deverá realizar devolução através de depósito bancário, devendo o comprovante de depósito compor o relatório de viagem. Em se tratando de complementação do adiantamento, o coordenador poderá autorizar a restituição ao beneficiário quando da apresentação do relatório de viagem. VI - DAS DIÁRIAS Através do preenchimento da SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA (Formulário 16), e envio ao Setor Financeiro, o coordenador poderá solicitar diária para si ou para integrante da equipe do Projeto. No caso da solicitação de diária tiver como beneficiário o próprio coordenador, a mesma deverá ser acompanhada de ciência do seu superior imediato. A diária serve para cobrir despesas com alimentação, transporte e hospedagem em viagens previstas nos projetos. O limite de concessão de diárias é de R$ 250,00, obedecendo aos mesmos critérios do Serviço Público Federal para diárias no país. A mesma será concedida por dia de afastamento, sendo concedida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. E não serão concedidas diárias para deslocamentos dentro do município de origem do deslocamento, bem como para deslocamento da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes, salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional. PRAZO: A solicitação deverá ser enviada à FAURG com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, antes do período de deslocamento a fim de que seja possível o processamento e liberação do valor ao beneficiário, se assim for previsto no plano de trabalho. Não serão aceitos pedidos de diárias posteriores ao período de deslocamento. Após retorno, o beneficiário terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis para comprovação dos deslocamentos, através do formulário de COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (Formulário 17), mediante apresentação dos bilhetes de passagens aéreas e terrestres, notas fiscais de hospedagem, alimentação, abastecimento de combustível e


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qualquer outro documento que comprove o deslocamento. Os comprovantes deverão conter informações acerca do destino da viagem, estar dentro do período do deslocamento, bem como apresentar o nome do beneficiário. O beneficiário que recebeu uma diária, mas por qualquer motivo, não a utilizou ou não a comprovou no prazo previsto acima, deverá providenciar de imediato a devolução do valor recebido por meio de depósito na conta corrente do Projeto, devendo ser enviado à FAURG o formulário de DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS (Formulário 18) com comprovante da transferência bancária que evidencie a devolução. Caso não o faça, o beneficiário ficará impedido de solicitar novas diárias. OBS: O bilhete de passagem aérea pode comprovar a diária, no entanto, não exclui a comprovação da solicitação da passagem aérea (vide item IV deste capitulo). VII – DO AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL Serve para atender demanda de projetos que são impedidos de pagarem diárias aos estudantes. Para tanto, possuímos a SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (Formulário 26), a qual deve vir devidamente preenchida. Após uso do auxílio é necessário apresentar a sua comprovação, através do formulário de COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (Formulário 17). VIII – DO PAGAMENTO AO EXTERIOR Serve para atender a demanda de alguns projetos - quando previamente previsto no plano de trabalho -, quanto à necessidade de contratação de serviços fora do país. Para tanto, possuímos a SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO EXTERIOR (Formulário 27), a qual deve vir devidamente preenchida. Importante destacar que além do pagamento do serviço, pode haver a incidência de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza Residentes no Exterior (DARF 0473). Obs.: Remessas destinadas ao exterior para fins educacionais, científicos ou culturais, bem como as destinadas a pagamento de taxas escolares, taxas de inscrição em congressos, conclaves, seminários ou assemelhados e taxas de exames de proficiência (IN RFB nº 1.645/2016, art. 4º, inciso I) não será cobrado o imposto. Portanto, precisa ser anexada ao processo, a “Declaração de Isenção, Dispensa Não Incidência e Alíquota Zero", sendo assim, não será cobrado o imposto. Salientamos que esta informação deve vir da coordenação do projeto, uma vez que este é quem detém a capacidade técnica de classificar o tipo de serviço que está sendo prestado.

CAPÍTULO VII - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Quando possível e juridicamente permitida, a contratação de pessoal poderá ser realizada por três formas: I) Recibo de Pagamento Autônomo; II) Regime CLT; e III) Bolsista. OBSERVAÇÕES:


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Quando a atividade caracterizar vínculo empregatício, independente do tempo, a contratação deverá ser realizada via CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) respeitando os Direitos Trabalhistas. O Coordenador do projeto será responsável solidariamente por qualquer ônus em futuras reclamações ou processos trabalhistas que possam decorrer da caracterização de vínculo empregatício, bem como demais irregularidades autuadas pela autoridade competente. Em qualquer modalidade de contratação, a solicitação e demais documentos necessários deverão ser entregues na FAURG, vinte dias antes do inicio das atividades pelo (a) contratado(a). Tanto na contratação de Prestador de Serviços como de Empregados serão recolhidos todos os encargos legais, sendo estes valores debitados dos Convênios ou Contratos. Os referidos tributos têm as alíquotas alteradas mediante leis especificas. I - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA Para a contratação de pessoa física através de RPA, o serviço a ser prestado tem que ser eventual (aquele que não é habitual) e sem subordinação (aquele em que a pessoa presta serviços específicos, com ampla, total e irrestrita autonomia e não há controle de jornada). Este tipo de pagamento deve ser realizado para tarefas esporádicas, com duração de poucos dias, e não para contratos de trabalho de longa duração. Esses pagamentos não devem ser parcelados. Se parcelar os pagamentos, estarão parcelando serviços. Caso queiram parcelar o valor do pagamento, há a possibilidade de realização de contrato de prestação de serviços autônomo, evitando-se assim caracterização de vínculo empregatício com a FAURG. O coordenador solicitará o pagamento ao Setor Financeiro através do preenchimento da SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (Formulário 19). A solicitação deverá possuir prazo determinado para a realização dos serviços, não ultrapassando o limite de 03(três) meses, para não caracterizar vínculo empregatício. Também, deverá ser respeitado o intervalo de no mínimo 03 (três) meses, para contratar novamente a mesma pessoa. A cada solicitação de RPA deverá vir com justificativa plausível e técnica da prestação de serviço, com 03 orçamentos ou justificativa circunstanciada da impossibilidade de obtê-los. Os orçamentos devem passar segurança de sua veracidade, portanto, quanto mais dados acerca dos mesmos, será melhor, ou seja, descrição detalhada dos serviços, cópia do RG, CPF, caso houver informações extras (currículo, diploma...) deverão ser acostadas juntas ao pedido, bem como a comprovação de que o preço orçado está compatível com o mercado. Nos casos de inexigibilidade, deverá haver comprovação de que a pessoa é única/ exclusiva para prestar o serviço desejado, bem como, comprovação de que o preço está de acordo com o orçado por ela a outras empresas. Para pagamento de RPA, o valor bruto solicitado ao prestador de serviços haverá desconto de impostos federais e municipais: 11% (onze por cento) para o INSS, 4% (quatro por cento) para o ISSQN e, quando aplicável, IRRF. Há também a incidência de 20% (vinte por cento) do INSS patronal, que é pago pelo projeto e não pelo prestador de serviços. E por fim, segundo Deliberação 024/2015 há incidência de 2,5% (dois e meio por cento) referente ao Fundo de Reserva destinado prioritariamente à cobertura de indenizações trabalhistas.


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Exemplificando, para um pagamento de RPA no valor R$ 120,00 bruto:

Valor Bruto (A) 120,00

INSS 11% (13,20)

ISS 4% (4,80)

IRRF 0,00

Valor Líquido do Prestador 102,00

INSS Patronal 20% (B) 24,00

Fundo de Reserva 2,5% (C) 3,00

Despesa Total do Projeto A+B+C 147,00

Quando houver alteração nos percentuais e/ou valores a ser descontados, a FAURG responsabiliza-se em informar ao coordenador. OBS.: Não será permitido pagamento de RPA para bolsistas ou celetistas desta Fundação. OBS.: Para maiores esclarecimentos sobre RPA, consta no site da FAURG a Instrução Normativa nº 001/2016, a qual regulamenta sobre a contratação de pessoas físicas autônomas e de servidores públicos para fins prestação de serviços no âmbito dos projetos gerenciados pela Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande. II - CELETISTA (CLT) A Fundação pode contratar durante execução de projetos, complementarmente, pessoal não-integrante dos quadros da instituição apoiada, em caráter temporário, observado as normas estatutárias e trabalhistas. O coordenador solicitará contratação de pessoal celetista, à Administração da FAURG, através do preenchimento da SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (Formulário 20). Para essa modalidade de contratação exige-se a apresentação dos seguintes documentos, os quais devem acompanhar a solicitação preenchida:

1 Foto 3 x 4;

Cópia CPF e RG;

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

Atestado de Saúde Ocupacional (todo custo gerado pela emissão do atestado deverá ser assumido pelo empregador/projeto);

Atestado de Saúde Ocupacional (todo custo gerado pela emissão do atestado deverá ser assumido pelo empregador/projeto);

Formulário E-Social devidamente preenchido. O processo de contratação exige que o candidato selecionado compareça à FAURG para receber instruções quanto aos procedimentos a serem seguidos e os documentos a apresentar. Após a entrega da documentação, o candidato será encaminhado para exames médicos admissionais, devendo retornar à Fundação com o respectivo resultado. Somente após o cumprimento de normas trabalhistas descritas é que o contrato de trabalho poderá ser efetivado pela FAURG.


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Ficam a cargo da FAURG todos os procedimentos legais relativos à elaboração da folha de pagamento, incluindo acompanhamento de questões trabalhistas, previdenciárias, entre outras. O pagamento é mensal e realizado até o quinto dia útil do mês subsequente, devendo, o coordenador encaminhar à Administração da FAURG a folha ponto dos funcionários, devidamente assinada por ele. OBS.: Todas as solicitações de férias e horas extras deverão ser comunicadas à FAURG formalmente através de ofício, com antecedência mínima de 20 dias. Deverá ser previsto no orçamento do projeto um acréscimo de 100% (cem por cento) sobre o salário bruto de cada contratado, para cobrir os encargos sociais, tais como INSS, FGTS, 13º salário, férias, etc. Além desses encargos, deve ser considerado como despesa do projeto o valor de Vale Alimentação (direito garantido pelo Acordo Coletivo) bem como Vale Transporte e Plano de Saúde (estes são opcionais do funcionário). A legislação trabalhista envolve inúmeros direitos, penalidades e obrigações acessórias. Portanto, é necessário que o coordenador mantenha um constante contato com a Administração da FAURG para que atos não respaldados em normas legais não venham constituir um passivo trabalhista que resultará em dispêndio financeiro não previsto no orçamento do projeto. Lembrando que é de responsabilidade do coordenador, a fiscalização de cumprimento de horário, análise do preenchimento da folha ponto do funcionário, notificação de faltas/atestados, bem como verificação se o mesmo executa as atividades para cumprimento do objeto da contratação. IMPORTANTE: Por meio de orientação da Auditoria Interna da FURG, todo celetista deverá ser desligado do quadro de funcionários ao término da vigência do projeto. Não há a possibilidade de transferir o custo do celetista entre projetos. OBS.: Não será permitido pagamento de RPA para bolsistas ou celetistas desta Fundação. III - BOLSISTA As bolsas têm natureza de doação civil e serão concedidas para atender projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, inovação, produção de insumos e informação, nas áreas de educação, assistência social, saúde e cultura, cujos resultados não importarão na contraprestação de serviços, não gerando vínculo empregatício de qualquer natureza com a FAURG. A concessão de bolsas é regida pela Lei Federal nº 8.958/1994, regulamentada pelo Decreto nº 7.423/2010 e Instrução Normativa FURG nº 048/2017 - COEPEA. A bolsa será classificada e enquadrada pelo coordenador de acordo com a natureza do projeto (ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação) ao qual a bolsa estiver vinculada. As despesas com bolsas devem constar no teor dos projetos, nos seguintes termos: previsão, identificação de valores, periodicidade e duração. Em observância dos princípios da legalidade e impessoalidade, para escolha dos bolsistas, o coordenador deverá realizar processo de seleção dos estudantes de cursos técnicos, de graduação e pós-graduação, bem


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como, realizar seleção dos pesquisadores (para as bolsas de pesquisa é essencial que o pesquisador seja cadastrado junto a PROPESP) e dos servidores vinculados a projetos institucionais, ou, a justificativa circunstanciada da impossibilidade da seleção, em razão da inexigibilidade. O beneficiário de bolsa poderá ser detentor de mais de uma, simultaneamente; a limitação, neste caso, será dada pelo somatório de suas bolsas, não podendo ultrapassar o valor máximo estabelecido para cada categoria. Ressaltamos que a possibilidade de acúmulo não se sobrepõe às determinações de outras instituições que vetam essa situação, cabendo tal responsabilidade tão somente ao bolsista. As bolsas são isentas do imposto de renda e não integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária. Considerando tais benefícios fiscais, essa modalidade constitui doação civil, não podendo as atividades, de forma alguma, serem caracterizadas como prestação de serviço, ou seja, atividades que de alguma forma possam reverter em lucro para o beneficiário. Fica impedido o recebimento de bolsa para qualquer pessoa que tenha vínculo empregatício com a Fundação. Já no caso de autônomos, tem que considerar o limite de prazo previamente estabelecido. OBS.: Não será permitido pagamento de RPA para bolsistas ou celetistas desta Fundação. O coordenador solicitará bolsas através do preenchimento da SOLICITAÇÃO DE BOLSA (Formulário 21), sendo imprescindível o envio da documentação do bolsista junto à solicitação para elaboração do contrato. Salientamos que para efetivação do pagamento da bolsa o contrato deve voltar à Fundação assinado por todas as partes envolvidas em tempo hábil de processamento para as datas de pagamento estabelecidas por esta Fundação, além de ser necessário que o Bolsista tenha conta corrente no Banco do Brasil, conforme previsto no Ofício Circular 004/2017). Efetividade: Para Bolsa Estudantil é necessário a entrega da efetividade até o dia 20 de cada mês, através da EFETIVIDADE DE BOLSAS (Formulário 22). Relatório Técnico: O Relatório Técnico é necessário para o encerramento do contrato de bolsa. Sem este, o bolsista fica impedido de receber o ultimo mês do seu contrato. É de responsabilidade do coordenador o envio do RELATÓRIO TÉCNICO DE BOLSA (Formulário 23) antes do término da vigência do contrato do bolsista. Alterações de Bolsa: Para qualquer tipo de alteração no contrato de bolsa (aditivo de prazo, alteração de valor, carga horária e rescisão) é necessário o preenchimento e envio da SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE BOLSAS (Formulário 24). Salientamos que no caso de prorrogação de bolsa, a solicitação deve ser igual ou inferior ao período do contrato original. Detalhamento de Bolsa: Este detalhamento passa pela unidade de vínculo do projeto para ciência das partes envolvidas DETALHAMENTO DE BOLSAS (Formulário 25). Datas de Pagamento: A FAURG tem duas datas de pagamento de bolsas previamente estabelecidas: Último dia útil e 5º dia útil de cada mês. Para recebimento no último dia útil do mês, os documentos (efetividade, contrato assinado ou relatório técnico) devem ser entregues até dia 20 daquele mês. Para recebimento no 5º dia útil, a entrega deve acontecer até o dia 30 do mês anterior. Vigência: O período de vigência das bolsas não pode ultrapassar a vigência do projeto. O Prazo mínimo do contrato de bolsas é de 3 (três) meses.


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Diversos: Para projetos oriundos de contrato de prestação de serviços é necessário a coordenação enviar um ofício descrevendo as atividades executadas pela sua equipe para evitar caracterização da bolsa como uma prestação de serviço.

CAPÍTULO VIII - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DE PROJETOS

Da Prorrogação dos Prazos de Execução e Vigência

Quando for constatada a necessidade de prorrogação do convênio, a solicitação deverá ser feita à concedente, no mínimo, 60 dias antes do final do seu prazo de vigência, conforme IN 01/97 STN. Cabe salientar que os prazos podem variar de acordo com o agente financiador. Em razão disso, o coordenador deverá enviar à concedente ofício com a justificativa técnica da necessidade de prorrogação, antes do prazo previsto pelo convênio, para que seja formalizada a solicitação de prorrogação.

Da Alterações nos Planos de Trabalho

Podem ocorrer, em algumas situações, que durante a execução de um convênio, ao avaliar o plano de trabalho, perceba-se a necessidade de pequenos ajustes para melhor cumprir o objeto pactuado; ou ainda, que após o cumprimento de grande parte do convênio, haja saldo disponível em alguma rubrica, com a possibilidade de ser remanejado para outras categorias de gasto. Nesses casos, a formalização do remanejamento será dada através do aceite do agente financiador. Sendo assim, caso haja a necessidade de efetuar alguma alteração no plano de trabalho, a solicitação deverá ser encaminhada por ofício à concedente, acompanhada de justificativa técnica, para que a mesma formalize o pedido. Salientamos que a comunicação formal de autorização da instituição concedente é condição indispensável para utilização do plano de trabalho reformulado.

Da Utilização de Rendimento de Aplicações Financeiras

Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convênio, estando sujeitos às mesmas condições estabelecidas para a apresentação da prestação de contas. No entanto, o seu uso deverá ser solicitado previamente à instituição concedente e sua utilização estará condicionada à aprovação formal e por escrito da referida instituição.

Devolução de Saldos

Se no encerramento do convênio ficar caracterizada a existência de saldos de recursos que não tenham sido utilizados, estes serão devolvidos conforme previsto em cláusula convenial, geralmente à concedente. Caso não haja cláusula específica no convênio que determine a devolução dos saldos à concedente, os recursos serão depositados em conta única do Tesouro Nacional.


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Da Prestação de Contas

As prestações de contas deverão estar previstas em cláusula convenial, podendo ser parciais ou finais, conforme o que estiver pactuado, devendo também estar em concordância com o estabelecido na Instrução Normativa nº.03/2017 – FURG.

Da Prestação de Contas Parcial

A prestação de contas parcial vem a ser a demonstração das etapas que foram realizadas e do modo como os recursos foram aplicados, visando, na maioria das vezes, à habilitação do convenente ao recebimento de parcelas subsequentes.

Prestação de Contas Final

A prestação de contas final é a demonstração física e financeira que reflete toda a execução do convênio, para que se possa aferir se o objeto pactuado foi efetivamente cumprido pelo convenente e a maneira como se processaram todas as etapas administrativas inerentes a tal execução. No entanto, é importante ressaltar que a prestação de contas final será apresentada em até 60 dias do término da vigência do convênio diretamente ao órgão concedente. O prazo mencionado poderá ser menor, desde que estabelecido pela concedente e previsto em cláusula convenial. No caso em que couber, são de obrigação da coordenação do projeto as seguintes atribuições:

Elaboração de Relatório Técnico Parcial e Final;

Preenchimento das planilhas da área técnica.

Incluir relatório técnico OBS1: Os coordenadores assinarão todas as planilhas como responsáveis pela execução do projeto. OBS2: Todos os projetos devem prestar contas concomitantemente para FURG e para o Órgão de Fomento, conforme Instrução Normativa nº. 03/2017 – FURG.


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CAPÍTULO IX - DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Tão logo efetuadas compras de equipamentos e material permanente, a FAURG efetuará transmissão, através de elaboração do TERMO DE DOAÇÃO. Passa, dessa forma, o bem a integrar o patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande. Exceção feita aos casos em que, conforme previsão do instrumento contratual, a doação somente deva ser processada após encerramento do projeto. Neste caso, o bem fica sob a responsabilidade do coordenador até que se conclua o processo de transferência. Para tanto é elaborado TERMO DE RESPONSABILIDADE E DEPÓSITO DE BENS.


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CAPÍTULO X – CONTROLE

A FAURG possui sistema com alimentação continuada e de fácil acesso a todos os envolvidos que permite consulta online dos lançamentos contábeis de cada projeto, permitindo assim um controle dos gastos realizados durante a execução físico-financeira do projeto. O acesso se dá através do site da FAURG (www.faurg.furg.br) mediante a utilização de senha e login individuais. As despesas, quando lançadas, são agrupadas em rubricas de acordo com a natureza da despesa realizada. Segundo a doutrina da contabilidade pública, as despesas são desdobradas em duas categorias: Despesas Correntes (custeio) e Despesas de Capital (imobilizado). As despesas correntes são aquelas destinadas à aquisição de bens de consumo e de serviços para a realização do objetivo do Projeto (bolsas, consumo, diárias, passagem, pessoa física e pessoa jurídica). As despesas de capital são aquelas destinadas à aquisição de bens duráveis, necessários à realização do objetivo do projeto (equipamento nacional ou importado, material permanente e obras e instalações). A identificação de inconsistências nos lançamentos realizados deve ser comunicada ao Setor Financeiro da FAURG. A movimentação financeira do convênio pode ser acompanhada pelos coordenadores, bem como por terceiros a serem indicados por esses, através do site http://www.faurg.furg.br, acesso do coordenador.

http://www.faurg.furg.br/


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CAPÍTULO XI - SETORES E RESPONSÁVEIS

Os canais de contato com a FAURG são vários, tendo como entradas principais a Diretoria e a Equipe Administrativa. A seguir listamos os setores e responsáveis para facilitar o acesso dos coordenadores de projetos. TELEFONES DE CONTATO: (53) 3230-7099 e (53) 3233 6565 DIRETORIA Diretor Executivo Diretor Secretário Diretor Tesoureiro EQUIPE ADMINISTRATIVA Setor Contábil, Financeiro e Recursos Humanos

Supervisora: Juliana da Rosa Perazzo E-mail: [email protected]

Setor de Assessoria Jurídica Advogada: Laniele B. Armando E-mail: jurí[email protected] Setor de Compras

Supervisora: Luana Bianca Kohlrausch E-mail: [email protected]

Setor de Convênios e Prestação de Contas Supervisora: Vanessa Lemos da Silveira E-mail: [email protected]

mailto:[email protected]

mailto:jurí[email protected]




_______________________________________________________________________

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CAPÍTULO XII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se que este Manual contribua para a celeridade dos processos, bem como para a redução do número de diligências, as quais são requisitadas no caso de documentações incompletas, situações que tornam o processo mais dificultoso e moroso. Salientamos que as orientações do Manual ora apresentado não devem substituir as orientações específicas dos órgãos financiadores, públicos ou privados. Informamos que quando houver alterações, tanto nos procedimentos a serem adotados, quanto em valores praticados, a FAURG se responsabiliza por revisar o presente manual, bem como em levar até o coordenador com maior brevidade possível as novas regras e orientações. Por fim, a equipe da FAURG encontra-se à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham a ocorrer. LINKS PARA CONSULTA: - Decreto 8.241/14 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8241.htm - Lei 10.520/02 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm - Decreto 5.450/05 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm - Lei Federal nº 8666/93 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8241.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm


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ANEXOS

Formulário 1 - SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº

DE: (coordenador) PARA: FAURG Telefone para contato:

MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS CORRENTES EQUIP. E MAT. PERM. PESSOA JURÍDICA

PROJETO Nº/NOME

Acima de 4 itens, favor utilizar a relação Anexo I na página 2.

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO LIMITE

VALOR TOTAL LIMITE

TOTAL: R$

JUSTIFICATIVA DE UTILIZAÇÃO NO PROJETO: (informar a relevância do material/equipamento ao desenvolvimento do objeto de pesquisa)

INDICAÇÃO DE FORNECEDORES (NOME/ TELEFONE/ CONTATO) 1.

2. 3.

LOCAL DE ENTREGA:

No caso de Equipamento e Material Permanente é imprescindível à informação a seguir, bem como a indicação da Unidade.

LOCAL DE LOTAÇÃO:

Nome do Coordenador

Assinatura/ Carimbo do Coordenador

Rio Grande de de 20


_______________________________________________________________________

27

Formulário 2 – SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO Nº

DE: (Coordenador): Para: FAURG

Telefone para contato:

RUBRICA DE DESPESA: PROJETO Nº/NOME/ANEXO

MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS CORRENTES EQUIP. E MAT. PERM. PESSOA JURÍDICA

FORMAS DE PAGAMENTO

Pagamento Antecipado

ITEM QUANT. PESO DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL EM PORTUGUÊS VALOR UNIT.

Moeda: Total:

JUSTIFICATIVA DE UTILIZAÇÃO NO PROJETO: (informar a relevância do material/equipamento ao

desenvolvimento do objeto de pesquisa)

DADOS DO FORNECEDOR

Exportador: País:

End. Fone/Fax:

Rep. no Brasil: Fone/Fax

DADOS DO REQUISITANTE

ENDEREÇO DE ENTREGA DO MATERIAL INSTITUIÇÃO/ CENTRO/ DEPARTAMENTO/ ENDEREÇO/ NÚMERO/ COMPLEMENTO/ BAIRRO/ CIDADE/ UF/ CEP / CONTATO/ FONE

ESPECIFICAÇÕES QUANTO A EMBALAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

______________________________________


Rio Grande de de


_______________________________________________________________________

28

Formulário 3 – DECLARAÇÃO DE USO EXCLUSIVO DO EQUIPAMENTO / MATERIAL NO PROJETO DE PESQUISA

Rio Grande,

De: Para: Humberto Camargo Piccoli Diretor Executivo

Vimos através desta informar que o material abaixo relacionado será utilizado, durante o seu prazo de validade, exclusivamente no projeto de pesquisa abaixo relacionado, (INCLUIR JUSTIFICATIVA PARA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE, RAZÃO DA ESCOLHA DE PRODUTO IMPORTADO E NÃO NACIONAL, E JUSTIFICATIVA DO PREÇO):

PROJETO DE PESQUISA: ORGÃO FINANCIADOR: Nº DO PROCESSO NO ORGÃO FINANCIADOR:

DESCRIÇAO SUCINTA DO EQUIPAMENTO / MATERIAL: UNIDADE DE PESQUISA ONDE O BEM SERA ALOCADO: Sendo o que se apresentava para o momento, subscrevemo-nos.

______________________________________



_______________________________________________________________________

29

Formulário 4 - JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO E SIMILAR DO PRODUTO NO MERCADO NACIONAL

Rio Grande, De: Para: Humberto Camargo Piccoli Diretor Executivo

Vimos, pelo presente, solicitar vossa autorização para que o pagamento da importação, referente aos dados abaixo relacionados, seja procedido na modalidade Pagamento Antecipado. DESCRIÇÃO SUCINTA DO EQUIPAMENTO/MATERIAL: EXPORTADOR: PAIS DE ORIGEM: VALOR EM R$: JUSTIFICATIVA: Sendo o que se apresentava para o momento, subscrevemo-nos.

______________________________________



_______________________________________________________________________

30

Formulário 5 - FICHA CADASTRAL PESSOA FÍSICA

FICHA CADASTRAL PESSOA FÍSICA

* Nome Completo:

* Nome Completo da Mãe:

* CPF: RG: *Data Nascimento:

* Profissão: CBO:

* Grau de Instrução: Fundamental Médio Superior Especialização Mestrado Doutorado

* Indicar Tipo: Funcionário Autônomo Bolsista Servidor

* SIAPE: Nº Municipal Estadual Federal

* Inscrição de Autônomo: Não Sim Nº *Validade:

* Número do PIS/PASEP: E-mail:

* Telefone: * Celular:

* Endereço: Nº

* Bairro: Complemento:

*Cidade: *Estado: *CEP:

*Dados Bancários: Banco: Agência: Conta Corrente:

Observações:


_______________________________________________________________________

31

Formulário 6 - FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA

FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA

* CNPJ:

* Razão Social:

* Nome Fantasia: *Optante pelo Simples: Sim Não

* Telefone: * Celular:

* Site: * E-mail:

* Endereço: * Número:

* Bairro: * Complemento: * CEP:

* Cidade: * Estado: * País:

* Inscrição Estadual: * Inscrição Municipal:

* Segmento: * Ramo Atividade: * Matriz ou Filial:

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA Obs.: A conta corrente informada tem de estar no CNPJ da empresa.

* Banco: *Agência: * Conta Corrente:

DADOS DOS SÓCIOS

* Nome:

* CPF: * Cargo que exerce:

* Telefone: * E-mail:

Observações:


_______________________________________________________________________

32

Formulário 7 - SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE (coordenador): E-MAIL: PARA: FAURG Pelo presente, solicitamos o pagamento de suprimento de fundos ao beneficiário abaixo relacionado, que deverá ser deduzido do saldo do Projeto Nº /Nome .

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome:

Endereço:

Telefone:

CPF:

RG:

Conta bancária: Agência: Banco:

Valor do Suprimento: R$

Rubrica: Consumo P. Jurídica Passagem

Prazo para aplicação: 30 dias 60 dias 90 dias

Declaro conhecer as normas contidas na Deliberação 013 do Conselho Deliberativo da FAURG, bem como seus anexos. Comprometo-me a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar do prazo de aplicação dos recursos.

________________________ Assinatura/ Carimbo do Coordenador

Rio Grande de -- de 201-


_______________________________________________________________________

33

Formulário 8 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Coordenador: Projeto Nº /Nome Nome do Favorecido do Suprimento de Fundos: Pelo presente, enviamos a comprovação do Suprimento de Fundos conforme notas elencadas abaixo.

Nº NF EMISSÃO FORNECEDOR VALOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(Clicar em ‘Atualizar Campo’ c/ botão direito do mouse para concluir o somatório) 0,00

__________________________ Atesto do Favorecido ________________________ ___________________________ Assinatura/ Carimbo do Coordenador Setor Financeiro FAURG


VALOR DO SUPRIMENTO R$

VALOR TOTAL GASTO R$

VALOR DEVOLVIDO R$


_______________________________________________________________________

34

Formulário 9 - SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Coordenador: Telefone: E-mail: Pelo presente, solicito o reembolso ao beneficiário relacionado abaixo, que deverão ser deduzido do saldo do Projeto Nº/Nome:


Nome:

Endereço:

Telefone:

CPF: RG:

Dados Bancários: Banco: Agência: C/C:

Com vistas ao pagamento, segue em anexo a documentação comprobatória das despesas devidamente atestadas (nota fiscal, cupom e recibo em nome da FAURG).

Nº da NF EMISSÃO FORNECEDOR VALOR

1

2

3

(Clicar em ‘Atualizar Campo’ c/ botão direito do mouse para concluir o somatório). 0,00

JUSTIFICAR A DESPESA CFE. AS ATIDADES DO PROJETO (Obrigatória)

Assinalar Rubrica correspondente no Plano de Trabalho do Projeto:

ITEM DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO:

Rubrica: Consumo Pessoa Jurídica Outro

Salientamos que para notas fiscais de serviços é necessário o envio da DANFON bem como justificativa em formato de ofício assinado pela coordenação do projeto ou orçamentação. Segundo Deliberação 15 - art. 3º “somente serão aceitas notas fiscais de serviços de pessoas jurídicas que não impliquem retenção de tributos na fonte”. As notas devem ser emitidas no CNPJ e razão social da Fundação.

________________________




_______________________________________________________________________

35

Formulário 10 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DIVERSOS

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DIVERSOS

DE (coordenador): E-mail: PARA: FAURG Pelo presente, solicitamos os pagamentos relacionados abaixo, que deverão ser deduzidos do saldo do Projeto Nº/ Nome

Nº da NF EMISSÃO FORNECEDOR VALOR

1

2

3

4

5

6

7

8

(Clicar em ‘Atualizar Campo’ c/ botão direito do mouse para concluir o somatório). 0,00

JUSTIFICAR A DESPESA CFE. AS ATIDADES DO PROJETO (Obrigatória)

Com vistas ao pagamento, segue em anexo a documentação comprobatória das despesas devidamente atestadas (nota fiscal, cupom e recibo em nome da FAURG).

_____________________ Assinatura/ Carimbo do Coordenador


Assinalar Rubrica correspondente no Plano de Trabalho do Projeto:

ITEM DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO:

Rubrica: Consumo Pessoa Jurídica Outro


_______________________________________________________________________

36

Formulário 11 - SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA

SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA n°

Rio Grande, de de 201

De coordenador (a):

Para: FAURG


Pelo presente, solicitamos que seja feita a emissão e o pagamento da(s) passagem(s) abaixo relacionada(s)

que deverá (ão) ser deduzidos do Projeto (número/ Nome):

JUSTIFICAR A COMPRA DE PASSAGEM/ TRECHO CFE. AS ATIDADES DO PROJETO (Obrigatória)

DADOS DA VIAGEM (Passageiro 01)

NOME:

CPF: RG: DATA DE NASCIMENTO:

PASSAPORTE: EMISSÃO: VALIDADE:

E-MAIL: TELEFONE:

INFORMAÇÕES SOBRE BAGAGEM: ( ) COM BAGAGEM ( ) SEM BAGAGEM

DESLOCAMENTO:

DATA DE SAÍDA: DATA DE RETORNO:

SUGESTÕES DE CÓDIGO DE VOOS E HORÁRIOS:

DADOS DA VIAGEM (Passageiro 02)

NOME:

CPF: CPF: CPF:

PASSAPORTE: PASSAPORTE:

E-MAIL: E-MAIL:

INFORMAÇÕES SOBRE BAGAGEM: ( ) COM BAGAGEM ( ) SEM BAGAGEM

DESLOCAMENTO:


SUGESTÕES DE CÓDIGO DE VOOS E HORÁRIOS:

OBS: Passagens internacionais devem vir acompanhadas da cópia do passaporte.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Assinatura/ Carimbo do Coordenador


_______________________________________________________________________

37

Formulário 12 - SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO n°

Rio Grande, de de 201

De: coordenador

Para: FAURG


Vimos pelo presente, solicitar autorização para reserva de hotel e/ou refeições ao beneficiário abaixo

relacionado que deverá (ão) ser deduzidos do Projeto (número/ Nome):


NOME:

HOTEL:

TIPO DE APARTAMENTO:

PESSOA PARA CONTATO:

PERIODO:

REFEIÇÕES: COM REFEIÇÃO SEM REFEIÇÃO

JUSTIFICATIVA DE PREFERÊNCIA POR HOTEL (Obrigatório):

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––



_______________________________________________________________________

38

Formulário 13 - COMPROVAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA

COMPROVAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA

Rio Grande, de de 201-

De: coordenador Para: FAURG Telefone para contato: Pelo presente, informamos a comprovação de Passagem Aérea do Projeto (número/ Nome):

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

NOME: CPF:

TELEFONE/ RAMAL: E-MAIL:

DATA DA SOLICITAÇÃO: CELULAR:

OBJETIVO DA VIAGEM

TRECHO DA PASSAGEM:


DESCRIÇÃO DA VIAGEM

DATA ATIVIDADES

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS ANEXADOS (é obrigatório apresentar o Canhoto do Embarque)

_________________________ ___________________________ Assinatura/ Carimbo do Coordenador Assinatura do Beneficiário


_______________________________________________________________________

39

Formulário 14 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

DE: (coordenador) PARA: FAURG Telefone para contato: Pelo presente, solicitamos o pagamento de adiantamento de viagem ao favorecido abaixo relacionado, que deverá(ão) ser deduzida(s) do saldo do Projeto Nº /Nome


Nome:

Endereço:

Telefone:

CPF:

RG:


Valor do adiantamento: R$

Local do deslocamento:

Período do deslocamento:

Declaro estar ciente da obrigatoriedade de enviar a FAURG relatório de viagem,

no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno da viagem.




_______________________________________________________________________

40

Formulário 15 - RELATÓRIO DE VIAGENS

RELATÓRIO DE VIAGENS

Coordenador: Projeto Nº /Nome


Beneficiário:

CPF:

Destino:

Data de Saída: Data de Chegada:

Pelo presente, enviamos a comprovação do Adiantamento de Viagens conforme notas elencadas abaixo.

RUBRICA Nº NF FORNECEDOR VALOR

1

2

3

4

5

(Clicar em ‘Atualizar Campo’ c/ botão direito do mouse para concluir o somatório) 0,00

Havendo diferença a pagar, autorizo o pagamento da diferença ao Beneficiário.

___________________________



VALOR DO ADIANTAMENTO R$

TOTAL GASTO NA VIAGEM R$

SALDO A DEVOLVER R$

DIFERENÇA A PAGAR R$


_______________________________________________________________________

41

Formulário 16 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DE: (coordenador) PARA: FAURG Telefone para contato: E-mail: Pelo presente, solicitamos o pagamento de diária(s) ao beneficiário abaixo relacionado, que deverá(ão) ser deduzida(s) do saldo do Projeto Nº /Nome


Nome:

Endereço:

Telefone:

CPF:

RG:


Valor da diária: N° de diárias:



Motivo de Realização:

Declaro estar ciente da obrigatoriedade de apresentar a FAURG documentos comprobatórios da viagem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno.

_______________________ Assinatura/ Carimbo do Coordenador



_______________________________________________________________________

42

Formulário 17 - COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA

DE: (coordenador) PARA: FAURG Telefone para contato: Pelo presente, para fins de conformidade com a Deliberação 015, informamos a comprovação de Diárias do Projeto Nº /Nome


Nome do Favorecido:

CPF do Favorecido:

Período de Deslocamento:

Destino:

Dados dos documentos de Comprovação (NF/CNPJ/Valor):

Observação:

Encaminhamos em anexo a documentação comprobatória da Diária.

_______________________________ Assinatura/ Carimbo do Coordenador



_______________________________________________________________________

43

Formulário 18 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

DE: (coordenador) PARA: FAURG Telefone para contato: Pelo presente, para fins de conformidade com a Deliberação 015, informamos a devolução de Diárias conforme abaixo:

DADOS DO PROJETO

Nº/Nome do Projeto:

Conta Corrente do Projeto:

DADOS DO FAVORECIDO

Nome do Favorecido:

CPF do Favorecido:

Período de Deslocamento:

Destino:

Data da Devolução:

JUSTIFICATIVA

A devolução da diária deu-se pelo fato

Encaminhamos em anexo o comprovante de depósito da devolução da Diária.

_______________________




_______________________________________________________________________

44

Formulário 19 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

DE (coordenador): PARA: FAURG Pelo presente, solicitamos o pagamento do serviço descrito abaixo, que deverá ser deduzido do saldo do Projeto Nº /Nome


Nome do Favorecido:

Endereço: CEP: -

Data de nascimento: PIS/PASEP/NIT:

CPF: RG:

Telefone: E-mail:

Nome da Mãe:


Possui alvará? Sim Não (Campo Obrigatório)

Descrição Técnica dos serviços Prestados:

Valor do Serviço R$ Além do valor solicitado ao favorecido pelo serviço prestado, há incidência dos encargos patronais de 20%. Este valor será agregado como despesa do projeto.

Período de Execução do Serviço: O período de execução do serviço não deve ser superior a 3 (três) meses.

Ciente que o Favorecido NÃO é Servidor Público: Ciente (Campo Obrigatório) É vedado o pagamento de RPA para Servidores Públicos.




_______________________________________________________________________

45

Formulário 20 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL Nº

DE: (coordenador): PARA: FAURG Telefone e e-mail para contato: Pelo presente, solicitamos a contratação de funcionário conforme dados abaixo, sendo que todas as despesas decorrentes de tal contratação correrão por conta do Projeto Nº/ Nome

DADOS DO CONTRATADO

Nome:

Endereço:

Telefone: End. Eletrônico:

Estado Civil: Grau de Instrução:

Nome do Cônjuge:

Função que irá exercer:

Data de Admissão:

Carga horária semanal: Valor do Salário Base: R$

Horário de Trabalho:

Prazo do Contrato de Trabalho:

Descrição da função a ser desempenhada:


Documentação que deverá vir anexa:

- Xerox da Carteira de Identidade; - Xerox do CPF; - Carteira Profissional de Trabalho; - Atestado Médico Admissional;

- 01 foto 3x4 - Xerox da Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos.

___________________________




_______________________________________________________________________

46

Formulário 21 - SOLICITAÇÃO DE BOLSA

SOLICITAÇÃO DE BOLSA

DE: Telefone e e-mail para Contato: Pelo presente, solicito a concessão de bolsa, conforme dados abaixo:

PROJETO TIPO DE BOLSA

Número do projeto Servidores Alunos Pesquisador (Faixa)

Nome do projeto

Ensino Pesquisa Extensão

Estudantil Pós-Graduação

A B C D

DADOS DO BOLSISTA

Nome:

Endereço:

Estado Civil: Cidade:

Nacionalidade: Curso/Titulação:

Telefone: E-mail:

Banco: Agência: Conta: corrente poupança

Prazo: meses, a contar de * mínimo 3 (três)meses conforme Deliberação 25/2015 e 26/2015.

Valor mensal: R$ * Deliberação 26 dispõe sobre os valores máximos de bolsas (não há valor mínimo)

Local de Execução do trabalho:

Carga horária: horas semanais

Unidade:

Chefe da Unidade:

ANEXAR CÓPIA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:

- RG e CPF; - Comprovante de vínculo institucional: Alunos: comprovante de matrícula do semestre letivo (atualizar semestralmente) Servidores: Contracheque

________________________________ Assinatura/ Carimbo do Coordenador



_______________________________________________________________________

47

Formulário 22 - EFETIVIDADE DE BOLSAS

EFETIVIDADE DE BOLSAS DE: (coordenador): PARA: FAURG Pelo presente, atestamos que o(s) bolsista(s), do projeto n° , nome abaixo relacionados foi(ram) efetivo(s) no mês de -- .

01 16

02 17

03 18

04 19

05 20

06 21

07 22

08 23

09 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

_________________________________ Assinatura/ Carimbo do Coordenador



_______________________________________________________________________

48

Formulário 23 - RELATÓRIO TÉCNICO DE BOLSA

RELATÓRIO TÉCNICO N° DO PROJETO:

NOME DO PROJETO:

BOLSISTA:

COORDENADOR:

PERÍODO DA BOLSA:

INTRODUÇÃO: Informações que caracterizem os objetivos propostos.

DESENVOLVIMENTO: Atividades realizadas para alcançar os objetivos propostos.

RESULTADOS ALCANÇADOS: Informações que demonstrem o alcance dos objetivos propostos. CONCLUSÕES: Resultados alcançados.

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: Informações adicionais que julgar necessário.


__________________________________ Bolsista



_______________________________________________________________________

49

Formulário 24 - SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE BOLSAS

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE BOLSA

DE: (coordenador)

PARA:FAURG


PRORROGAÇÃO ALTERAÇÃO DE VALOR ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA RESCISÃO

PROJETO Nº/NOME

DADOS DO BOLSISTA

Nome:

PRORROGAÇÃO:

Prazo: meses

O novo prazo deve ser igual ou inferior ao anteriormente estipulado.

ALTERAÇÃO DE VALOR:

Novo valor: R$

Data de início da vigência: / /

ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA:

Nova carga horária:

Data de início da vigência: / /

RESCISÃO:

Data: / /




_______________________________________________________________________

50

Formulário 25 - DETALHAMENTO DE BOLSAS

DETALHAMENTO DAS BOLSAS

(Conforme Artigo 6º, do Decreto 5.205, de 14/09/04)

Código:

NOME DO PROJETO:

UNIDADE:

COORDENADOR:

TELEFONE:

E-MAIL:

Beneficiário Valor Periodicidade Duração Total

VALOR TOTAL (R$)


____________________________ Assinatura/ Carimbo do Coordenador

____________________________

Diretor (a) da Unidade Educacional


2

Formulário 26 - SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL

SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL DE: (coordenador): PARA: FAURG Telefone para contato: Pelo presente, solicitamos o pagamento de Auxílio Financeiro Estudantil ao favorecido abaixo relacionado, que deverá (ao) ser deduzido (s) do saldo do Projeto Nº /Nome


Nome:

Endereço:

Telefone:

CPF:

RG:


Valor do Auxílio:



Motivo de Realização:

Declaro estar ciente da obrigatoriedade de apresentar a FAURG documentos comprobatórios da viagem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno.

___________________________ Assinatura/ Carimbo do Coordenador



3

Formulário 27 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO EXTERIOR

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO EXTERIOR DE (coordenador): PARA: FAURG Pelo presente, solicitamos o(s) pagamento(s) ao Exterior relacionado(s) abaixo, que deverão ser deduzidos do saldo do Projeto Nº/ Nome

ITEM DESPESAS/SERVIÇOS VALOR

01

02

03

TOTAL

DADOS DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO

INDICAÇÃO DO ITEM DETALHADO NO PLANO DE

TRABALHO

RUBRICA CORRESPONDENTE NO PLANO DE TRABALHO (EX.: CONSUMO/PESSOA JURÍDICA)

DADOS DO BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA (COMPLETO)

ENDEREÇO (INCLUSIVE CÓDIGO POSTAL)

BANQUEIRO DO FAVORECIDO

(NOME/AGÊNCIA/CIDADE/PAÍS/SWIFT)

Nº CONTA OU IBAN

MOEDA DO PAGAMENTO

Em anexo deve conter: - Invoice (devidamente atestada pelo coordenador); - Justificativa técnica do coordenador descrevendo a escolha da empresa no exterior e vinculando a despesa ao objeto do projeto; - Orçamentação (respeitando o princípio de economicidade).

______________________________ Assinatura/ Carimbo do Coordenador


Documents

Manual de Procedimentos - FAURG · Rio Grande – FAURG procurou padronizar os processos de trabalho através do presente Manual, como forma de orientar e esclarecer sobre as rotinas