Manual do Faturamento

Módulo Livro Fiscal

Manual do Sped Contribuições.Copyright 2011. Todos os direitos reservados.

Control Informática.

Retaguarda e ParametrizaçãoImplementação, parâmetros, configuração e preparação de

ambiente


Módulo Livro Fiscal2

Índice

Capítulo 1 MANUAL SPED CONTRIBUIÇÕES

................................................................................................................................... 31 INTRODUÇÃO

................................................................................................................................... 42 PARÂMETRO

.......................................................................................................................................................... 4CADASTRO DE PRODUTO

.......................................................................................................................................................... 5NATUREZA DE OPERAÇÃO

.......................................................................................................................................................... 6PAUTA PIS COFINS

................................................................................................................................... 83 INTEGRAÇÃO

................................................................................................................................... 94 RELATÓRIOS

................................................................................................................................... 125 VERIFICAÇÃO

................................................................................................................................... 136 GERAÇÃO

................................................................................................................................... 167 VALIDADOR

................................................................................................................................... 188 IMPORTAÇÃO e VALIDAÇÃO

................................................................................................................................... 199 POSSÍVEIS ERROS DE VALIDAÇÃO


MANUAL SPED CONTRIBUIÇÕES 3

1 MANUAL SPED CONTRIBUIÇÕES

1.1 INTRODUÇÃO

A EFD-Contribuições trata-se de um arquivo digital instituído no Sistema Publico de Escrituração Digital – SPED,a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e daCofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos eoperações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisiçõesgeradores de créditos da não-cumulatividade.


Manual Livro Fiscal4

1.2 PARÂMETRO

VENDAS / Parâmetros Livro Fiscal

Caminho: Config / Parâmetros / Livro FiscalObjetivo: Definir a data de vigência da Pauta e as Alíquotas de PIS e Cofins

CAMPOS DESCRIÇÃO

Vig. Pauta PIS/COFINS Data de vigência da PAUTA

Alíquota PIS Percentual definido quando PIS for por alíquota

Alíquota COFINS Percentual definido quando COFINS for por alíquota

1.2.1 CADASTRO DE PRODUTO

VENDAS / Cadastro de ProdutosCaminho: Cadastros / Produtos / Produtos

CAMPOS DESCRIÇÃO

216- Não Trib.PIS/COFINS Informar o tipo de tributo no produto (216= não tributa)

217- PIS Cofins Subs trib PIS e COFINS por substituição

218- PIS Pautado Não marcar campos 216 e 217

220- COFINS Pautado Não marcar campos 216 e 217



1.2.2 NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS / Naturezas de OperaçãoCaminho: Cadastros / Naturezas de Operação / Naturezas de Operação

CAMPOS DESCRIÇÃO

213 - TRIBUTA PIS Marcar se a natureza tributa PIS

214 - TRIBUTA COFINS Marcar se a natureza tributa COFINS

218 - Incide PIS COFINS Marcar para que operação seja exportada para o SPED

Esta marcação é individual para cada Natureza de Operação do sistema, permitindo a definição do PIS eCOFINS. Estando desmarcado não será possível o cálculo de PIS/COFINS sob esta Natureza.Guia: “Grupo de Tributos” campos 404 ; 405 ; 406 ; 407 ; 408 ; 409 ; 410 e 411

CAMPOS DESCRIÇÃO

404- PIS Não Tributado Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS

405- PIS Pautado Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS

406- PIS por Alíquota Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS

407- PIS por Subst. Tributária Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS

408- COFINS Não Tributado Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS

409- COFINS Pautado Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS

410- COFINS por Alíquota Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS

411- COFINS por Subst. Tributária Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS



1.2.3 PAUTA PIS COFINS

VENDAS / Cadastro Pauta PIS COFINS

Caminho: Cadastros / Pauta PIS COFINS

Opção: Quantidade

Informar a opção de quantidade, e colocar os valores da PAUTA do PIS e COFINS correspondente aUMA UNIDADE do produto.

Opção: Litro

Informar a opção de Litro, e colocar os valores da PAUTA do PIS e COFINS correspondente a UM Litrodo produto.



Opção: Aliquota

Informar a opção a aliquota do PIS e COFINS aplicada ao produto.

Opção: Sem Tributo

Informar a opção a SEM TRIBUTO do PIS e COFINS aplicada ao produto.

CAMPOS DESCRIÇÃO

01- Data da pauta PIS/COFINS Data definida no config. (vigência atual)

02- Código do Produto Informar o código do produto

04- Pauta por: Quantidade, Litro, Alíquota s Sem Tributo

05- Código CST Informar para produtos definidos como Sem Tributo

06- Natureza da receita Informar para produtos definidos como Sem Tributo

07- Valor da pauta PIS Informar o valor pauta do produto (por unidade)

08- Valor da pauta COFINS Informar o valor pauta do produto (por unidade)

09 - Aliquota PIS Informar o valor da aliquota do PIS

10 - Aliquota COFINS Informar o valor da aliquota do COFINS



1.3 INTEGRAÇÃO

LIVRO FISCAL / INTEGRAÇÃO DO PIS/COFINSCaminho: Integração / Integração PIS/COFINS

Objetiv o: “INTEGRAR O PIS/COFINS às Notas do Liv ro Fiscal”

CAMPOS DESCRIÇÃO

Período a integrar Referente a data de emissão das NFs

Período a integrar Integração individual por produto

Este programa tem por objetivo integrar os valores e os códigos CST de PIS e COFINS, para as notas fiscais deENTRADA e SAÍDA no LIVRO FISCAL, com base nos cadastros de Natureza de Operação , Cadastros deprodutos e o Cadastro de Pauta de PIS/COFINS revistos e de acordo com os passos anteriores deste manual.

Possibilitando a conferência dos valores e códigos dentro da consulta individual dos itens de nota, ou até mesmonos relatórios criados exclusivamente para verificação mensal do PIS/COFINS.

Observação importante: Ao integrar as notas do Vendas para o Livro Fiscal utilizando o programa INTEGRLF ,as notas são geradas com as informações de PIS e COFINS , por isso foi criado este programa de integraçãoEXCLUSIVO para esta ocasião , devendo sempre o usuário estar atento a esta questão.



1.4 RELATÓRIOS

RELATÓRIO DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA POR PIS COFINS

Caminho: Relatórios / Diversos (2) / Registro de Entradas – PIS/COFINS

Objetivo: “Relatório para conferência do PIS/COFINS para Entradas”

Relatório de PIS e COFINS referente ao Registro de Entradas, o mesmo apresenta várias opções de quebra evisualização e seus totalizadores facilitando a conferência mensal.



RELATÓRIO DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA POR PIS COFINS

Caminho: Relatórios / Diversos (2) / Registro de Saídas – PIS/COFINS

Objetivo: “Relatório para conferência do PIS/COFINS para Saídas”

Relatório de PIS e COFINS referente ao Registro de Saídas, o mesmo apresenta várias opções de quebra e

visualização e seus totalizadores facilitando a conferência mensal.



RELATÓRIO PIS COFINS POR PRODUTO E CFOP

Caminho: Relatórios / PIS/COFINS / Rel. Produto por CFOP CST

CAMPOS DESCRIÇÃO

01 - Período Período do relatório

02 - Tipo Entrada ou Saida

03 - CFOP CFOP Individual

04 - Natureza de operação Natureza de operação individual

05- Grupo Fiscal Grupo Fiscal, definido no cadastro do produto

07 - Incide PIS COFINS Verif ica informação se natureza esta marcada para Incide PIS COFINS



1.5 VERIFICAÇÃO

LIVRO FISCAL / Consulta NOTA FISCAL SAÍDA

Caminho: Livros Fiscais / SAÍDAS

Objetivo: “Verificação de NOVOS CAMPOS”

Foram acrescentados no programa LFBB0000 (TELA NF SAÍDAS) , na consulta dos itens , alguns camposreferentes ao PIS e COFINS , facilitando assim a consulta dos valores relacionados ao PIS e COFINS e osrespectivos códigos CST de PIS/COFINS .



1.6 GERAÇÃO

LIVRO FISCAL / SPED PIS e COFINS

Caminho: Livros Fiscais / Especiais / Outros Convênios / Sped Pis e Cofins.Executavel: LFFE7720.PGM

Na primeira geração , é obrigatório o usuário preencher os dados da Empresa e do Contador







1.7 VALIDADOR

DOWNLOAD e INSTALAÇÃO

Requisitos: Máquina virtual java (JVM), versão 1.5 ou superior

Objetivo: Download do Software para validação dos arquivos gerados no Control

Acesse o site do Sped:http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal-pis-cofins/default.htm

Clicando no link para download , conf orme imagem abaixo:

Será redirecionado para esta página onde é feito o download :



Após o download continuando com a “instalação” do programa como se segue:



1.8 IMPORTAÇÃO e VALIDAÇÃO

Objetivo: Importar arquivo TXT gerado no Control, validando-o em seguida

A mensagem acima, confirma que a “importação” foi realizada com sucesso, devendo agora validar.



1.9 POSSÍVEIS ERROS DE VALIDAÇÃO

Após a validação será exibida uma tela conforme imagem abaixo

Obs: A tela dos erros é exibida somente após selecionar a opção “Erros” e ao clicar no botão “Exibir”

Trazendo assim , uma tabela de erros de fácil identificação de onde ocorreu os devidos erros

Ao clicar com o mouse em cima da palavra do erro que está em azul, o validador acessa os dados daescrituração , exatamente no registro que deu o problema, conforme imagem abaixo:



Este erro nos diz que devemos acertar a Inscrição Estadual de um Cliente/Fornecedor.

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