MANUAL I-BROKER IMPORTAÇÃO.pdf

Manual do Sistema i-Broker Import v.3

BYSOFT - Solues em Sistemas para Comrcio Exterior Rua Muniz de Sousa, 591 Aclimao So Paulo CEP 01534-000 | +55 11 3585-6000

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MANUAL DE OPERAO DO SISTEMA

i-Broker Import

Atualizado em: Ms/ano

Atualizado por: Nome do Colaborador

Verso: 3.0

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NDICE

APRESENTAO .............................................................................................................................................. 3

INTRODUO ................................................................................................................................................. 4

REQUISITOS MNIMOS PARA INSTALAO ................................................................................................... 5

1. CADASTROS ........................................................................................................................................... 6 1.2. GRUPO DE USURIO ......................................................................................................................... 9

1.3. USURIO.......................................................................................................................................... 10

1.4. ITENS / DESPESAS ........................................................................................................................... 13

1.5. CONTA FINANCEIRA ........................................................................................................................ 15

1.6. UNIDADE DE NEGCIO ................................................................................................................... 16

1.7. SERVIO ........................................................................................................................................... 18

2. CLIENTES - INFORMAES BSICAS ................................................................................................... 21 2.1. CADASTRO CLIENTES INFORMAES COMPLEMENTARES ........................................................ 22

2.2. CADASTRO CLIENTES - CONTATOS ................................................................................................. 23

2.3. CADASTRO CLIENTES - ACESSO ....................................................................................................... 24

2.4. CADASTRO CLIENTES - HABILITAO ............................................................................................. 25

2.5. CADASTRO CLIENTES - SERVIO ..................................................................................................... 27

2.6. CADASTRO CLIENTES - DESPACHANTES ......................................................................................... 29

3. RECUPERAO DE TABELAS SISCOMEX ............................................................................................. 30 4. PARMETROS DO USURIO ............................................................................................................... 31 5. PARMETROS DO SISTEMA - MSCARA DO PROCESSO ................................................................... 32 6. DADOS COMPLEMENTARES ................................................................................................................ 33 7. VALORES E ALQUOTAS ....................................................................................................................... 34 8. PARMETROS ITENS ........................................................................................................................... 35 9. APLICATIVOS EXTERNOS ..................................................................................................................... 36 10. EVENTOS .............................................................................................................................................. 37 11. ABERTURA DO PROCESSO .................................................................................................................. 38 12. MANUTENO DO PROCESSO ............................................................................................................ 40 13. FOLLOW-UP DO PROCESSO ................................................................................................................ 42 14. LIBERADOR / CANCELAMENTO .......................................................................................................... 44 15. PO (PURCHASE ORDER) - CAPA .......................................................................................................... 45

15.1. PO INFORMAES COMPLEMENTARES ...................................................................................... 47

15.2. PO - ITENS ........................................................................................................................................ 49

15.3. TRANSFERNCIA PO/LI .................................................................................................................... 51

15.4. TRANSFERNCIA PO/DI ................................................................................................................... 52

15.5. ESTORNO ......................................................................................................................................... 53

15.6. MANUTENO DA LI ....................................................................................................................... 54

16. TRANSFERNCIA DA LI PARA O SISCOMEX ........................................................................................ 58

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17. DIAGNSTICO DE LI ............................................................................................................................ 59 18. TRANSFERNCIA DE LI PARA DI .......................................................................................................... 60 19. ESTORNO ............................................................................................................................................. 61 20. RECUPERAO DA LI DO SISCOMEX .................................................................................................. 62 21. DI - CAPA ............................................................................................................................................. 63 22. ADIO ................................................................................................................................................ 67 23. ITENS .................................................................................................................................................... 68 24. TRANSFERNCIA DA DI PARA O SISCOMEX ........................................................................................ 70 25. REABERTURA DE DI ............................................................................................................................. 71 26. ICMS ON LINE ...................................................................................................................................... 72 27. LIBERAO DE DIS PARA O FINANCEIRO .......................................................................................... 73 28. BAIXA DE DI ......................................................................................................................................... 74 29. MODELO DE NOTA FISCAL - INFORMAES BSICAS ....................................................................... 75 30. CONSULTA CAMPOS ........................................................................................................................... 77 31. INFORMAES DE CAPA ..................................................................................................................... 78 32. INFORMAES DE ITENS .................................................................................................................... 79 33. MONTANDO UMA NFE A PARTIR DE UMA DI .................................................................................... 80 34. CONSULTAR/IMPRESSO DE UMA NF MONTADA ............................................................................ 86 35. MONTANDO UMA NFF A PARTIR DE UMA NFE ................................................................................. 88 36. MONTANDO UM NFC A PARTIR DE UMA NFE ................................................................................... 90 37. NOTA FISCAL DESIGN .......................................................................................................................... 92 38. SOLICITAO DE NUMERRIO ........................................................................................................... 95 39. CONTAS A RECEBER ............................................................................................................................ 97 40. BAIXA CONTAS A RECEBER ................................................................................................................. 99 41. SOLICITAO DE PAGAMENTO ........................................................................................................ 100 42. MONTAGEM DE PAGAMENTO ......................................................................................................... 101 43. LIBERAO DE PAGAMENTO ............................................................................................................ 102 44. CONTAS A PAGAR / BAIXA ................................................................................................................ 103 45. CAIXA ................................................................................................................................................. 105 46. CONCILIAO FINANCEIRA ............................................................................................................... 106 47. TRANSFERNCIA FINANCEIRA .......................................................................................................... 108 48. RESUMO FINANCEIRO ....................................................................................................................... 109 49. CONTA CORRENTE DO PROCESSO .................................................................................................... 110 50. FATURAMENTO DO PROCESSO ........................................................................................................ 111 51. RPS GERAO E RETORNO ............................................................................................................ 113 52. REPORT DESIGN (DOCUMENTO DESIGN) ......................................................................................... 114 53. GERA MENU REPORT ........................................................................................................................ 121 54. FERRAMENTA TREINAR..................................................................................................................... 122 55. i-MANTRA .......................................................................................................................................... 133

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APRESENTAO

Sistema de Gesto de Processos para Comissrias de Despachos

Sempre atenta s necessidades do mercado, a Bysoft desenvolveu o Sistema i-Broker Import. Uma aplicao especialmente elaborada para o Mercado de Comissrias de Despachos, desenvolvida com tecnologia de ltima gerao, rodando em ambiente web.

Por meio do Sistema i-Broker Import torna-se possvel uma total gesto do Processo de Importao de Comissria de Despachos, onde esta contempla os seguintes mdulos:

PO/Fatura; Licena de Importao - LI; Declarao de Importao - DI; Pr-Custo; Integrao com o Orientador (Siscomex); Follow-up; Gesto de Processos; Gerador de Documentos e Relatrios; Custo Final da Importao; Notas Fiscais de Entrada / Entrada Filhote; Notas Fiscais Complementares / Complementares Filhote; Integrao nativa com o sistema i-Trade; Integrao nativa com o sistema i-Import; Integrao nativa com o sistema i-Finance; Integrao nativa com o sistema i-Trade;

Por se tratar de uma aplicao desenvolvida com tecnologia de ponta, multi-cliente, multi-idioma

e principalmente de uma ferramenta de gesto, as empresas utilizarem o i-Trade podero no s

eliminar todo e qualquer re-trabalho, mas principalmente reduzir custos, aumentar a

produtividade dos departamentos envolvidos, minimizar erros, mas principalmente permitir a

tomada rpida de decises por parte do auto escalo das empresas envolvidas, por terem acesso

on line as informaes contidas na aplicao.

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INTRODUO

A implementao de um novo sistema abrange uma gama de mudana de conceitos e critrios

dentro de uma organizao.

Para apoiar o uso de nosso produto, desenvolvemos o Manual de Operao para o Sistema i-

Broker Import, que tm por objetivo determinar o macro fluxo do sistema aliado prtica de uma

operao de importao.

Consideramos em nossa metodologia de implementao, as etapas que voc deve percorrer para

obter o resultado almejado sobre o sistema. Salientamos que o objetivo focal est em prover a

gesto e automatizar a operao de sua empresa.

Bom Aproveitamento!

Grupo Bysoft

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REQUISITOS MNIMOS PARA INSTALAO

Configurao mnima para a Aplicao e Banco de Dados instalado na Matriz com acesso pelas

Filiais:

Servidor de Aplicao

- Servidor bi processado: Processador Intel Pentium 2600 ou superior.

- Memria:Ao menos 2GHz da memria disponvel (RAM), sendo que 1 GB somente para

o JBoss, se instalar outros aplicativos deve aumentar a memria.

- Espao em disco: 120Gb

- Java JRE SDK Compilador

Servidor de Banco de Dados

- Banco de Dados a escolha do cliente: Oracle, MS SQL2005, PostgreSQL

- Para outros Bancos de Dados contate seu fornecedor.

Estao de Trabalho do usurio

- Equivalente a: Pentium de Processador Intel, 1100 ou superior.

- Sistema operacional Windows 2000, XP ou 2003

- Capacidade de Memoria RAM Minima: 512MHz memria disponvel

- Capacidade de Disco Minima: 100Mb de espao disponvel de disco

- Resoluo de vdeo recomendada de 1024 x 768 definies do pixel ou superior

- Internet Explorer (IE6.0 ou superior)

- IWW para conexo com Siscomex

- Java JRE Virtual Machine

Link de Comunicao

Independente do modelo de contratao escolhido, para que o acesso ao Sistema possa ser

efetuado por WEB de qualquer ponto de internet, h a necessidade de 02 mb de link dedicado ao

acesso e uso do Sistema, a fim de tornar mais rpida a consulta e movimentao de dados.

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1. CADASTROS

Antes de iniciar a operao necessria a preparao da base de dados com as principais

informaes que sero utilizadas durante a operao.

Os cadastros possuem uma funo muito importante no processo de implantao; quanto mais

completos estiverem cadastros, mais fcil, simples, rpida e segura ser a operacionalizao do

sistema.

Para tanto, algumas regras devem ser observadas como:

- Metodologia de Organizao

- Padronizao

- Restries aos acessos

- Duplicidade de informao

No i-Broker Import, todos os cadastros esto dispostos num nico menu denominado Tabelas -

conforme figura abaixo:

Para facilitar seu trabalho tomamos o cuidado em manter um mesmo padro, tanto no layout das

telas, como nas opes apresentadas.

Assim que voc acessar uma opo no menu, ser exibida uma lista com todos os registros j

cadastrados, conforme o exemplo abaixo:

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Em cada tela disponibilizamos um conjunto de ferramentas trabalho:

O recurso de Busca ajudar voc na localizao de um registro j

cadastrado.

Tambm esto disponveis os botes de operao. Por meio deles voc pode:

Incluir novos registros.

Consultar ou Alterar um registro j existente.

Excluir um registro selecionado na lista principal.

Sair da tela que est (tambm atravs do boto localizado no canto superior direito da tela).

Ao incluir um novo registro ou alterar um registro existente voc encontra na parte inferior da

tela, os botes para:

DICA!

Para agilizar ainda mais o seu trabalho, criamos uma forma de pesquisa avanada,

representada pelo boto . Atravs dele fcil localizar um registro com maior preciso. Quando acionado o sistema abre uma tela onde possvel informar um conjunto de dados que sero utilizados na pesquisa.

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IMPORTANTE!

Para melhor visualizao das telas do sistema, recomendamos ajustar sua resoluo de

vdeo para 1024 x 768.

Embora os cadastros do sistema sejam auto-explicativos. Vamos visualizar abaixo alguns deles,

ressaltando seus principais campos.

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1.2. GRUPO DE USURIO

O Objetivo deste cadastro criar um conjunto de regras para acesso ao sistema, estabelecendo

grupos ou equipes de trabalho.

esquerda esto listados todos os mdulos do sistema, e direita as aes que podem ser

executadas em cada mdulo selecionado (como incluir, alterar, calcular, etc.).

DICA!

Definir com preciso os acessos para os usurios facilita controle das informaes e permite uma melhor gesto das atividades da empresa.

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1.3. USURIO

Aps definir os grupos de acesso, voc pode cadastrar os usurios do sistema e vincular cada um a

um grupo. Segue abaixo a tela onde este cadastro realizado e uma breve explicao dos seus

campos disponveis:

Nmero sequncial controlado pelo sistema para cada registro cadastrado.

Nome completo que ser usado principalmente na impresso de documentos.

Unidade Operacional, onde se encontra o usurio.

Define o seu nvel de acesso ao sistema.

Login utilizado para entrar no sistema

A quem o usurio se reporta. Esta informao muito importante para a gesto dos processos

que o usurio ir lidar.

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Quando o usurio entra no sistema so exibidas na tela principal, em forma de quadros, conjuntos

de informaes relacionadas s tarefas que ele executa (como a quantidade de processos em

aberto, ou a quantidade de contas a pagar, etc. Existem dez opes de quadros disponveis para

exibio, sendo possvel parametrizar at nove quadros simultaneamente.

preciso tambm vincular ao cadastro de cada usurio a(s) Unidade(s) Operacional(s) e os

clientes a quem ele atende.

Outra possibilidade a de no cadastro de usurios, configurar quais sero os clientes e as

unidades operacionais que iro trabalhar com o recurso do Mantra.

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DICA!

O sistema foi desenvolvido em tecnologia Web. Isso possibilita cadastrar os seus clientes como usurios, para que ele tenha acesso aos processos. Importante lembrar que este tipo de recurso depende de configuraes no servidor (conforme manual de instalao) e hoje este controle feito em cima de apenas alguns mdulos.

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1.4. ITENS / DESPESAS

Neste cadastro voc define todas as despesas/crditos/servios de processos para emisso da

Solicitao de Numerrio, Nota Fiscal Complementar e Custeio.

Caso o seu i-Broker Import tenha o mdulo financeiro (i-Finance) voc tambm cadastra as

despesas/receitas administrativas.

Deixar o registro disponvel para consulta e seleo nos mdulos do sistema.

A que tipo de utilizao se destina esta despesa. Podendo ser:

- Administrativo: No relacionadas a processos. Ex: gua, Luz, etc.

- Operacional: Que fazem parte dos processos de uma comissria (Ex: Armazenagem,

AFRMM, etc.)

- Financeiro: Impostos e outros lanamentos gerados nica e exclusivamente pelos

mdulos financeiros do sistema.

Determina como a despesa ser rateada para os itens (No mdulo de Custo Final). Existem quatro

possibilidades de rateio: Quantidade; Peso; Valor CIF; e Valor MLE.

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Organiza as despesas separando-as em grupos (ou por departamento, ou por clula ou at mesmo

por separao do organograma). Muito til para emisso de relatrios.

Indica se a despesa far ou no parte da base de clculo do ICMS.

Indica se a despesa ser somada e demonstrada na nota fiscal de entrada.

Determina se a despesa dever ou no fazer parte do valor unitrio da mercadoria na nota fiscal

de sada.

DICA!

Conforme a classificao do item despesa, o sistema habilita ou no o campo de centro de custo (forma de diviso de despesas por grupo / departamento para controle financeiro).

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1.5. CONTA FINANCEIRA

Este cadastro se refere s Contas Financeiras da empresa (sejam elas ou no tratadas como conta

bancria)

Facilita a identificao da conta na pesquisa, podendo ser o prprio nmero ou mesmo um apelido

como, por exemplo, Praa Tereza Cristina, etc.

So duas classificaes possveis:

Banco: Conta que no teremos controle (apenas informativa)

Caixa: Conta que teremos controle (entradas e sadas)

Unidade Operacional em que a conta poder ser utilizada.

Modelo para impresso de cheques utilizado para esta conta.

Caso empresa separe as movimentaes administrativas e operacionais o sistema no permitir

que lanamentos no correspondentes sejam feitos na conta.

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1.6. UNIDADE DE NEGCIO

Determinar as unidades de negcio que o sistema dever controlar (filiais).

Usado para compor a referencia dos processos, caso este seja feito por unidade operacional. Para

mais informaes consulte o item 5 deste manual.

Percentual do ISS do municpio em que a unidade est registrada, utilizado para emisso da nota

fiscal de prestao de servio.

J na tela de Nota abaixo voc ter a possibilidade de configurar os modelos de documento para

faturamento (independente se o mesmo ser eletrnico ou papel)

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IMPORTANTE!

Assim que o sistema for instalado, uma unidade operacional (0001 Bysoft) tambm

instalada. Alterar os dados da unidade para a razo social da empresa.

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1.7. SERVIO

Cada Servio composto por um conjunto de aes que devem ser executadas para que ele seja

realizado com qualidade. A estas aes chamamos de 'eventos'. Ao entrar no cadastro de servios

temos a seguinte visualizao:

Observe que o servio selecionado (Importao maritima) possui uma seqncia de eventos

(registro de abertura do processo, etc.) necessrios sua realizao.

Para configur-la um servio, temos que observar alguns parmetros conforme relatamos na

figura abaixo:

Qual evento conclui a prestao do servio em questo.

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Controla a abertura de processos por tipo de servio. Para mais informaes consulte o item 5

deste manual.

Seqncia na qual o evento deve ser executado.

Impossibilita o avano para o prximo evento antes da concluso do atual.

Em caso de atraso, o sistema envia um e-mail comunicando:

- Analista do processo: O usurio que abriu o processo.

- Superior: O usurio superior ao analista responsvel pelo processo.

- Analista + Superior: Ambos recebero o comunicado.

- No Notificar: Caso a ao venha a atrasar o sistema no ir notificar nenhum usurio.

Assim como no campo anterior podemos configurar o sistema envia um e-mail porm antes do

evento em questo atrasar para os seguintes usurios:

- Analista do processo: O usurio que abriu o processo.

- Superior: O usurio superior ao analista responsvel pelo processo.

- Analista + Superior: Ambos recebero o comunicado.

- No Notificar: Caso a ao venha a atrasar o sistema no ir notificar nenhum usurio.

Disponibilizamos esta flexibilidade afim de usurio informar manualmente o momento deseja

encerrar a consulta ao Mantra para o determinado processo, no Follow-up temos a opo ao

incluir um novo Evento ou mesmo Alterar um Evento j existente;

DICA!

Recomendamos que, no incio, os cadastros de Servios e seus eventos sejam feitos de maneira simplificada, de modo que a empresa obtenha os benefcios que este controle oferece, sem contudo, tornar morosa e burocrtica a gesto. Tambm que considere este controle de modo dinmico, podendo rev-lo, alter-lo, aprimor-lo constantemente.

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DICA!

As notificaes enviadas por e-mail pelo sistema, so definidas por eventos. Voc deve

sempre se perguntar: necessrio receber notificao para este evento especfico? Evite

aumentar ainda mais o seu volume de e-mail's com informaes desnecessrias.

Agora que o conceito de servio e evento foi esclarecido, vamos iniciar o cadastro de clientes.

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2. CLIENTES - INFORMAES BSICAS

De extrema importncia este cadastro armazena, alm do endereo, todos os dados para gesto

dos processos da empresa, como as regras para o andamento dos processos, faturamento e tipos

de servios prestados.

Informaes Bsicas onde:

Ao selecionar esta opo, o sistema bloquear a utilizao deste cadastro nos mdulos

Operacionais. Tambm permite a incluso de um possvel cliente sem a necessidade do

preenchimento do CNPJ.

Especfico para as unidades operacionais de So Paulo que utilizam o sistema de faturamento

eletrnico, atravs do RPS.

Controla a referncia do processo por importador. Para mais informaes consulte o item 5 deste

manual.

Campo utilizado para gerao da Nota fiscal.

Campo para emisso de relatrio.

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2.1. CADASTRO CLIENTES INFORMAES COMPLEMENTARES

Veta a prestao de servios, isto , a abertura de processos e toda e qualquer operao que

envolva dinheiro (solicitao de pagamento, solicitao de numerrio, etc.) sem autorizao. Se a

restrio financeira estiver igual a SIM, o sistema direciona o processo para um liberador.

Para emisso de Nota Fiscal de Prestao de Servios. Atualmente o limite de faturamento para o

cliente de R$ 5.000,00.

Limite para o uso dos recursos financeiros da comissria. O sistema exibir um aviso de

advertncia e enviar o processo para um liberador.

Impede que uma DI seja enviada para o Siscomex, se o cliente no possui crdito.

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2.2. CADASTRO CLIENTES - CONTATOS

Os dados informados nesta tela sero utilizados para emisso de documentos.

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2.3. CADASTRO CLIENTES - ACESSO

Define e limita quais usurios atendero o cliente e quais os processos sero visualizados pelos

usurios.

IMPORTANTE!

Como j citado anteriormente, apenas alguns mdulos do sistema possuem controle

para esta opo.

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2.4. CADASTRO CLIENTES - HABILITAO

Nesta tela necessrio estabelecer quais Unidades Operacionais prestam servios para o cliente e,

para cada Unidade relacionada devero ser definidas as regras para faturamento, os tipos de

servios prestados e os despachantes que iro tratar dos seus processos.

Qual conta ser utilizada para realizar o faturamento dos processos.

Regras para emisso de Nota Fiscal de Servios:

- Receitas + Despesas: Imprime na Nota tanto as despesas tributveis como no tributveis

(utilizada, por exemplo, no municpio de Santos).

- Apenas Receitas: Emite a Nota somente com os servios prestados, deixando as despesas para a

Nota de Despesas ou Fatura de Servios.

- RPS Receita + Despesas: Mesmo conceito do parmetro Receitas + Despesas com exceo que

este caso s pode ser utilizado em So Paulo capital e influencia no s na emisso do documento

fisicamente como na gerao do arquivo para integrao com o Site da Prefeitura.

- RPS Apenas Receitas: Mesmo conceito do parmetro Apenas Receitas com exceo que este

caso s pode ser utilizado em So Paulo capital e influencia no s na emisso do documento

fisicamente como na gerao do arquivo para integrao com o Site da Prefeitura.

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Modelo de nota fiscal de entrada, complementar e filhote que ser utilizado pelo cliente. Mais

informaes de configurao, consulte a opo 29 deste manual.

IMPORTANTE!

Sem o preenchimento correto e completo o sistema no permitir a operao.

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2.5. CADASTRO CLIENTES - SERVIO

Ao selecionar o boto voc determinar os tipos de servios prestados para o

cliente, por cada unidade operacional.

Informa se a Unidade de Faturamento do cliente diferente da Unidade vinculada aos processos

(Ambas devem ser cadastradas).

Para dbito automtico dos impostos no registro da DI (pode ser alterada no momento da

confeco da DI).

Contrato de prestao de servio entre despachante e importador.

Data de validade do contrato de prestao de servio (se, no momento de abrir um processo, a

data estiver vencida, o sistema envia o processo para um liberador).

Determinar as despesas que faro parte da solicitao de numerrio do cliente.

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Para casos em que o cliente solicita mais de um numerrio, voc pode relacionar as despesas da

primeira e das despesas das demais solicitaes.

Refere-se s despesas e receitas que da solicitao de Faturamento do cliente.

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2.6. CADASTRO CLIENTES - DESPACHANTES

Informam quais despachantes podem fazer parte da distribuio do SDA.

Vincula ao cliente os despachantes cadastrados no sistema.

Identificao do despachante no sindicato.

Local onde o registro do despachante vlido.

Classificao do despachante na empresa.

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3. RECUPERAO DE TABELAS SISCOMEX

Esta ferramenta possibilita a extrao das tabelas do seu Siscomex alimentando o sistema i-Broker

Import.

Para realizar este procedimento basta voc abrir o mdulo responsvel atravs do link: http://:8080/recuperacaotabelassiscomexwebstart.jsp ou atravs do menu Movimentao

Importao Atualizao Tabela Siscomex. Uma vez acionado o sistema apresentar a seguinte

tela:

DICA!

Para efetuar a extrao das tabelas pela primeira vez, primeiro selecione apenas a tabela de Unidade de Medida e pas, em seguida recupere as demais tabelas.

IMPORTANTE!

Este mdulo s ir funcionar se os parmetros no arquivo eglobal.dat estiverem

configurados corretamente.

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4. PARMETROS DO USURIO

Para facilitar as operaes no sistema, alguns parmetros do usurio ficam disponveis para

personalizao. Ao acessar este menu, ser exibida a seguinte tela:

Somente preencher estes campos que possui o sistema iDrawback.

Caminho da impressora de cheque Ex: ///

Parmetro exclusivo para o sistema i-Export

Caminho para gerao do arquivo de integrao com o site da Secretaria da Fazenda.

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5. PARMETROS DO SISTEMA - MSCARA DO PROCESSO

Neste mdulo encontraremos os principais parmetros de personalizao do sistema (conforme

realidade da empresa). Para facilitar seu entendimento, vamos dividir este mdulo em cada uma

das telas do sistema iniciando pela mascara do processo.

Esta configurao tem como objetivo controlar a seqncia de abertura do processo, conforme

regra pr-determinado pelo usurio. Uma vez acionado, o sistema exibir a seguinte tela:

Mscara genrica de como o sistema dever compor a referncia do processo.

Atravs das letras que se encontram na lista de composio da referncia, o usurio poder

montar sua referncia informando a quantidade de letras para cada situao.

Conjunto de letras que servir para qualquer processo independente da regra determinada.

Caso o embarque que est sendo aberto sofra variao sobre uma destas variveis, o sistema

dever iniciar uma nova seqncia numrica sempre iniciando pelo nmero um.

DICA!

Para manter o campo Nmero do Processo aberto para digitao manter o campo em branco e o sistema no seguir a seqncia automaticamente.

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6. DADOS COMPLEMENTARES

Nesta tela, voc poder personalizar o quadro de informaes complementares das DIs que a

empresa registra. Uma vez selecionado voc visualizar a seguinte tela:

Nesta coluna voc ter a possibilidade de selecionar quais dados sero enviados para o quadro de

informaes complementares automaticamente . Para isso, basta selecionar o campo , e a

informao ser acrescida automaticamente no texto.

Com estes 2 botes, voc poder selecionar a ordem que as informaes podero aparecer no

quadro.

DICA!

Este recurso foi melhorado consideravelmente com o cadastro de modelo de informaes complementares, sendo que esta tela s ir funcionar se nenhum cadastro foi configurado na habilitao do cliente.

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7. VALORES E ALQUOTAS

Nesta tela, todas as alquotas podero ser definidas para toda a empresa. Uma vez acionado o

sistema voc visualizar a seguinte tela:

Campo utilizado para controle de radar.

Campo exclusivo para iExport.

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8. PARMETROS ITENS

Essa configurao muito importante, uma vez que, para as despesas relacionadas , o sistema ir

efetuar rotinas automticas (como o clculo de IRRF, ou mesmo o dbito de um imposto no

processo). Como cada empresa pode criar um padro de cdigo diferenciado, necessrio

identificar o cdigo criado com a despesa relacionada.

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9. APLICATIVOS EXTERNOS

Todos os aplicativos externos para gerao de documentos referentes aos processos. So gerados

nesta tela.

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10. EVENTOS

A partir desses parmetros o sistema ir efetuar rotinas automticas como o registro da DI, ou

mesmo a solicitao de numerrio. Para tanto necessrio identificar o cdigo criado com a

despesa relacionada.

DICA!

Observe nesta tela que temos tambm eventos especficos para as rotinas do Mantra

atravs do grupo . Estes eventos podero ser preenchidos automaticamente no Follow-up do processo.

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11. ABERTURA DO PROCESSO

Os cadastros estando prontos e as tabelas recuperadas, podemos dar inicio aos mdulos

operacionais.

O Primeiro passo a abertura do processo. Uma vez acionado, voc visualizar a seguinte tela:

Lista de referncias do importador.

Nmero do conhecimento master da DI. Campo no obrigatrio.

Identificao resumida do processo.

DICA!

Um processo s pode ser aberto para um cliente em que a unidade operacional esteja habilitada e os servios disponveis para utilizao. Caso esta configurao no esteja completa, o sistema no permitir a abertura do processo.

Uma vez preenchido os dados da tela, basta voc selecionar o boto onde ser

informado o nmero do processo (para os casos em que o controle est sendo feito por ele) e

tambm verificar as regras do cadastro do cliente (como validade da procurao, validade da

proposta, restries financeiras, etc.).

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Efetuando o preenchimento corretamente ser exibida uma mensagem Processo Aberto com

sucesso caso contrrio o processo ser aberto, porm a seguinte tela ser exibida:

Para liberar o processo, consulte item 14 deste manual.

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12. MANUTENO DO PROCESSO

Este mdulo foi desenvolvido para que voc alimente as informaes referentes ao processo antes

da confeco da DI.

Seu objetivo antecipar as informaes da gerao da DI, podendo consultar os dados do

processo e antecipando a digitao de algumas informaes na DI onde os dados sero utilizados

novamente em outro mdulo.

As telas variam de acordo com a via de transporte , onde voc pode configur-las e os dados

facilmente reconhecidos pelo nome da janela aberta , conforme figura abaixo:

Processo Areo

Processo Martimo

No entanto, a tela de informaes bsicas no sofrer variaes.

Motivo pelo qual o processo no foi aberto.

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Usurio que abriu o processo.

Usurio que liberou o processo.

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13. FOLLOW-UP DO PROCESSO

Conforme os eventos configurados, todo o histrico de datas e andamento do processo ser

exibido nesta tela. Ao acionar este mdulo voc visualizar a seguinte tela:

Onde:

So os eventos informados no servio que o processo foi aberto.

De acordo com a data da abertura do processo, o sistema monta uma previso de realizao do

evento.

Campo aberto para digitao da data que o evento foi realizado.

Mostra qual a situao de cada evento (Atrasado, Realizado com atraso, Realizado, ETC).

Caso o evento no possa ser realizado no prazo, uma justificativa pode ser informada neste

campo para que todos na empresa saibam as aes que esto sendo tomadas.

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DICA!

O campo de Observaes varia de acordo com o campo, ou seja, caso preencha uma observao no primeiro evento, quando posicionar o mouse no prximo, o sistema ir apagar o contedo do campo de observaes.

44




14. LIBERADOR / CANCELAMENTO

Uma vez bloqueado o processo , o sistema no permite que seja utilizado a menos que um

procedimento seja executado . Este procedimento deve ser feito no mdulo de Liberao. Uma

vez acionado, voc visualizar a seguinte tela:

Motivo pelo qual o processo no foi aberto.

DICA!

No sistema no possvel excluir processo. permitido cancelar o processo informando uma justificativa, porm o registro do erro deve ser mantido.

Boto para liberar o processo ao operacional.

Boto para Cancelar o processo caso tenha sido aberto por engano.

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15. PO (PURCHASE ORDER) - CAPA

Para a digitao de uma PO no preciso haver um processo aberto, porm para dar continuidade

(efetuar o registro da DI, por exemplo) necessrio criar o mesmo. Assim que abrirmos o mdulo,

visualizamos ferramentas novas.

Sendo elas:

Clculo do PO: Assim que o PO for digitado, voc ser obrigado a selecionar este boto, forando o sistema a ratear as informaes da capa para os itens ou mesmo somando os itens e colocando os valores na capa.

Impresso: O sistema tem a possibilidade de imprimir documentos (similar a fatura ou mesmo controles de saldo de transferncia por PO).

Na busca de mais agilidade nas transferncias de informaes entre a estao de trabalho e o servidor, ao contrrio dos outros sistemas da Bysoft agora para acessar os itens da PO temos que selecionar este novo boto.

Uma vez acionado o mdulo o sistema exibir a seguinte tela:

O Objetivo deste campo apenas para facilitar a digitao dos itens, repassando as informaes.

Caso o PO j esteja digitado e voc precise alterar, basta mudar a informao na capa e selecionar

o boto onde no sero gravadas na capa da PO.

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O Padro do sistema manter o campo Nmero da Invoice aberto na capa da PO, porm podem

existir situaes que uma PO seja composta de vrias invoices. Quando isso ocorrer basta

selecionar este campo que o sistema ir bloquear o preenchimento da invoice na capa e liberar o

campo no item.

Neste campo voc dever identificar a unidade operacional que est digitando a PO. No

necessariamente quem digita o PO responsvel por ela. Por isso temos um campo para

identificar tambm qual ser a unidade responsvel.

Unidade Operacional responsvel em dar continuidade no processo.

47




15.1. PO INFORMAES COMPLEMENTARES

Alm dos dados de capa, voc conta com os dados complementares da PO, que so facilitadores

que permitem informar valores para clculo.

Uma vez acionado esta opo, voc ir visualizar a seguinte tela:

Onde:

Em certos casos, voc no possui os dados de peso dos itens. Para esta situao basta selecionar

uma das opes deste campo sendo elas:

- Quantidade: O sistema ir identificar a quantidade de cada item e ratear o valor do peso

total para cada um deles.

- Valor: O sistema identificar o valor de cada item e ratear o valor do peso total para cada

item.

- Soma dos Itens: O sistema ir manter o campo de peso fechado para edio na capa.

Quando voc seleciona a opo de clculo da PO, ser feita uma somatria de todos os

pesos dos itens e o valor calculado ser informado.

e

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Este campo ser preenchido com a soma dos itens informados na lista logo abaixo. O objetivo

facilitar a composio do valor MLE da fatura sem que voc tenha que fazer contas.

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15.2. PO - ITENS

Por ltimo temos a tela de Itens onde a maioria dos campos encontra-se inteligveis. Porm

achamos importante destacar:

Este campo uma preparao para itens iguais que precisam ficar em adies diferentes quando o

PO for integrado a DI. Uma vez preenchido este campo, o sistema ir colocar os itens em adies

diferentes e no ir enviar esta informao para o Siscomex.

medida que a PO for integrada com a DI o saldo ir diminuindo at chegar ao valor zero.

Campo meramente informativo. Um facilitador no momento de integrar a PO com a LI. O

preenchimento deste campo no obriga voc a fazer uma LI no sistema.

DICA!

Alm dos dados de itens, existe uma tela de consulta que ir exibir onde este PO foi transferido, ou seja, para quais DIS / LIS este item foi enviado.

IMPORTANTE!

50




Para alguns casos de integrao e controle total dos pedidos do Importador, ao contrrio

dos outros sistemas da Bysoft foi criado no iBroker a possibilidade de incluso de

eventos para controle de Follow up tanto na capa do PO como para os itens

e .

51




15.3. TRANSFERNCIA PO/LI

Uma vez o PO digitado podemos aproveitar 100% dos dados enviando as informaes para o

mdulo de LI. Onde exibir a seguinte tela:

Os campos da parte superior funcionam como filtros consolidadores, trazendo as POs disponveis,

ou seja, separando os itens das faturas martimas e areas.

Uma vez encontrada a PO, voc deve selecionar o boto de e o sistema exibir

a seguinte tela:

Na coluna basta informar o valor que deseja baixar para LI e o saldo do item ser

abatido finalizando os itens do PO selecione o boto que automaticamente ir retornar a

tela anterior, possibilitando a baixa de mais um PO ou finalizar a operao.

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15.4. TRANSFERNCIA PO/DI

100% dos dados sero enviados para o mdulo de DI. Uma vez acionado este mdulo o sistema

exibe a seguinte tela:

Os campos da parte superior tambm funcionam como filtros consolidadores, para que o sistema

traga apenas as POs disponveis.

Uma vez encontrada a PO, voc deve selecionar o boto de e o sistema exibir a

seguinte tela:

Na coluna basta informar o valor que deseja baixar para DI e o saldo do item ser

abatido.

Para finalizar selecione o boto voltando assim a tela anterior possibilitando a baixa de mais

um PO ou finalizar a operao.

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15.5. ESTORNO

Independente se a PO foi transferida para a DI ou para a LI, a rotina de estorno segue o mesmo

procedimento conforme tela abaixo:

Uma vez informado o numero do processo, o usurio ter a visualizao de todos os POs

transmitidos. Basta selecionar o boto Estornar Itens PO.

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15.6. MANUTENO DA LI

Uma LI pode tanto ser criada atravs de uma PO (como vimos anteriormente) como includa

manualmente no sistema. Porm antes de digitar uma LI temos que ter um processo Aberto.

Assim que abrirmos o mdulo nos deparamos com novas ferramentas

Sendo elas:

- Montar da LI

- Desmontar LI

Assim que abrirmos o mdulo o que vemos na lista so os processos e no as LIs.

Uma vez selecionado o processo e o boto de alterao encontramos uma tela com dados do

processo e ao lado dados das LIs digitadas neste processo conforme figura abaixo:

J dos dados de LI temos outra lista com todas as LIs do processo:

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O objetivo do mdulo de LI no apenas ter os dados em sistema mais sim criar um facilitador.

Sendo assim, antes de iniciar a explicao dos campos do mdulo, vamos entender um pouco

como ele funciona.

Assim que um processo de LI for includo, voc dever se concentrar em digitar as informaes dos

itens como se fosse apenas uma nica LI. Mesmo que os itens no estejam ordenados por NCM.

Uma vez os itens digitados, poderemos observar que na lista de LIs encontraremos apenas um

processo desmontado conforme figura abaixo:

Note que a coluna no contm informao. Observe que alm da lista conter o nmero do

processo no contm nenhuma seqncia.

Assim que voc selecionar o boto para montar a LI, o sistema ir efetuar os agrupamentos dos

itens dividindo conforme os fatores de quebra (NCM, Fabricante, etc.) e criando novas LIs. Assim

que o processamento for finalizado, o sistema mostra a mesma tela de forma diferente conforme

figura abaixo:

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Note que agora a coluna encontra-se com uma informao (S) e mais de uma capa de LI foi

criada. Se entrarmos nos detalhes de cada uma delas, veremos os dados separados com as LIs

prontas para serem personalizadas (de acordo com a necessidade do embarque) e enviadas para o

Siscomex.

Em cada da LI, alguns campos precisam ser observados conforme figura abaixo:

e

estes campos encontram-se abertos para edio, caso voc queira informar manualmente, porm

existe uma rotina para recuperao deste dado.

J na tela de informaes complementares, temos alguns facilitadores como, por exemplo:

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Em certos casos, voc no possui os dados de peso dos itens. Para esta situao basta selecionar

uma das opes deste campo sendo elas:

- Quantidade: O sistema ir olhar para a quantidade de cada item e ratear o valor do peso

total para cada item.

- Valor: O sistema ir olhar para o valor de cada item e ratear o valor do peso total para

cada item

- Soma dos Itens: O sistema ir manter o campo de peso fechado para edio na capa.

Quando voc selecionar a opo de montagem da LI ser efetuado uma somatria de todos os

pesos dos itens.

Voc pode criar um modelo de quadro das informaes complementares , acessando o cadastro

trazendo a informao para o campo editando apenas os dados necessrios para o embarque.

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16. TRANSFERNCIA DA LI PARA O SISCOMEX

Uma vez a LI montada e personalizada, o sistema possui uma rotina de envio destes dados para o

Siscomex. Acionando voc visualizar a seguinte tela:

As LIs so exibidas automaticamente. Para enviar a LI para o Siscomex, basta encontrar o

processo desejado e selecionar o boto de transferncia

DICA!

A transferncia para o Siscomex s funciona se as configuraes no arquivo eglobal.dat estiverem corretas.

Alm da rotina de busca no canto superior direito, o sistema tambm disponibiliza uma busca

avanada , uma vez selecionada exibe a seguinte tela:

Uma vez preenchido um ou mais campos desta tela e selecionado o OK, o sistema ir trazer

apenas os processos que contiverem esta informao.

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17. DIAGNSTICO DE LI

Logo aps o registro da LI no Siscomex, possvel recuperar o nmero e a data de registro da LI a

fim de evitar falhas na digitao. Uma vez acionado o mdulo, ser exibida a seguinte tela:

Basta selecionar a LI registrada e o boto aonde o sistema ir at o MDB do Siscomex e far a

leitura do nmero e da data da LI.

Caso a LI no esteja registrada, o sistema ir exibir uma mensagem.

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18. TRANSFERNCIA DE LI PARA DI

Uma vez a LI registrada, possvel enviar esta LI para uma DI. Assim que o mdulo acionado, o

sistema exibir a seguinte tela:

Inicialmente determinamos qual processo ir receber a LI e alguns dados de filtro. Assim que voc

preencher estas informaes basta selecionar o boto que o sistema trar uma

relao de todas as LIs registradas.

Ao encontrar a LI desejada, basta selecionar o boto de e a mesma ser incorporada

a DI.

Para baixar mais de uma LI, basta repetir o processo e quando todas as LIs estiverem baixadas,

apenas selecione o boto .

DICA!

Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.

61




19. ESTORNO

Assim como no estorno de PO para LI / DI, a rotina de estorno de LI para DI tambm segue o

mesmo procedimento conforme tela abaixo:

Uma vez informado o nmero do processo, voc ter a visualizao de todos os POs transmitidos.

Basta selecionar o boto Estornar Itens PO e tela para selecionar os itens a serem estornados se

abrir.

IMPORTANTE!


62




20. RECUPERAO DA LI DO SISCOMEX

Em algumas situaes o prprio importador ou at mesmo uma filial efetua o registro da LI direto

no Siscomex. Estes dados podem ser aproveitados para digitao de uma DI atravs do mdulo de

recuperao de LI.

Acionando ser exibida uma lista de processos para onde deseja que a LI seja recuperada.

Encontrado o processo, basta selecionar o boto e o sistema exibir a tela abaixo:

Os campos da parte superior da tela so filtros para facilitar a identificao da LI desejada. Aps

seu preenchimento (opcional) basta selecionar o boto que o sistema se conectar na

base de dados do Siscomex da maquina em questo e trar uma relao das LIs que atendem ao

filtro preenchido.

Encontrada a LI na lista basta preencher o campo da coluna e depois selecionar o boto

onde a LI ser integrada ao processo.

Com este procedimento finalizado, basta transferir a LI para a DI seguindo os passos do item 16

deste manual.

DICA!


63




21. DI - CAPA

Assim que entramos no mdulo de DI, notamos que o sistema possui uma srie de novas

ferramentas conforme figura abaixo:

Acesso aos itens da DI

Acesso as Adies da DI

Rotina de repasse da capa para as adies da DI

Rotina de clculo da DI

Rotina de vinculao de uma DI ao mdulo de Nota fiscal de entrada

Consulta NCM na Tec (Fiscosoft ou InfoConsult)

Tela de consulta de clculo da DI

Impresso de Documentos (Extrato da DI, Relatrio de Calculo, ETC)

Transferncia para o Siscomex.

Filtro Avanado

Repasse de dados Mantra

Assim que um processo includo na DI, o sistema automaticamente abre a Capa da DI para que

voc inicie a digitao.

A maior parte das telas os campos so inteligveis, por isso estaremos mostrando apenas as telas

que constam campos importantes.

Vamos iniciar pela tela de Transporte / Carga.

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Onde:

Para as situaes que voc no possui os dados de peso nos itens, o sistema tem a possibilidade

de chegar ao valor do peso liquido retirando um percentual do bruto

e este total ele rateia para os itens da DI.

Com o Objetivo de chegar o mais prximo do peso real da mercadoria, voc ainda poder alterar o

valor base para encontrar o peso. Hoje o sistema possibilita utilizar o valor MLE ou a quantidade.

Este campo pode ser definido por voc ou ento pode optar pelo controle do sistema, no

momento que ocorrer a distribuio do SDA, o sistema ir preench-lo automaticamente.

Outra tela que contm dados muito importantes so as tela de Totais:

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Onde:

e

Estes campos uma vez preenchidos iro influenciar tanto no valor MCV como tambm no valor

dos impostos.

E

Estes campos uma vez preenchidos iro influenciar apenas no valor dos impostos

Note que a partir desta nova verso, no temos mais os dados de repasse para as adies. Esta

tela auxilia passou a ficar direto no boto que se encontra na lista da DI.

Ao invs de repassar as informaes automaticamente, o sistema ir repassar os dados desta tela

para as adies apenas quando o boto for pressionado.

Uma vez repassadas voc poder escolher quais sero as informaes que deseja repassar para as

adies e inclusive escolher quais as adies recebero as informaes conforme tela abaixo.

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DICAS!

Os dados de cambio tambm foram migrados para a tela de repasse. Lembre-se de certificar-se que o boto esteja marcado. Uma vez a DI calculada, o sistema ir apagar este campo para que voc selecione novamente caso queira que o sistema rateie novamente.

Sempre que quizer repassar uma informao para as adies, no se esquea de

selecionar o boto que fica logo a frente de cada campo. Caso este campo no esteja selecionado, o sistema no ir repassar as informaes.

IMPORTANTE!


67




22. ADIO

medida que os itens da DI so digitados, o sistema automaticamente criar as adies da DI

Exceto pelo fato do PIS e COFINS terem ganhado uma tela especfica e os dados de rateio de

cmbio no se encontrarem mais na primeira adio (para os usurios do DDGipLite) todos os

campos so conhecidos .

DICA!

Alguns campos das adies (como quantidade estatstica da adio, valores de cmbio, etc.) s sero preenchidos aps o clculo da DI. Fique atento a coluna lista de DIs se a

coluna est igual a S.

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23. ITENS

Onde:

Este campo uma preparao inicial para itens exatamente iguais que precisam ficar em adies

diferentes quando este PO for integrado a DI. Uma vez preenchido este campo, o sistema ir

colocar os itens em adies diferentes e no ir enviar esta informao para o Siscomex

Aps a digitao das informaes, podemos ainda conferir os clculos tanto atravs da tela de

clculo .

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Como atravs dos relatrios que podem ser impressos atravs do boto

Os modelos disponveis, tanto para criao, personalizao voc poder consultar no item 46.1

deste manual.

DICA!


70




24. TRANSFERNCIA DA DI PARA O SISCOMEX

Assim que a DI foi digitada, calculada e conferida, podemos enviar esta DI para o Siscomex. Uma

vez acionado o mdulo o sistema ser exibida a seguinte tela:

Uma vez encontrada a DI na lista, basta selecionar o boto de transmisso e a DI ser enviada

ao Siscomex.

DICA!

Antes de enviar a DI para o Siscomex, apresentado um pr-diagnstico onde assim ser exibida a opo continuar, porm recomenda-se verificar a informao, corrigi-la para que fique igual a DI registrada e assim enviar ao Siscomex.

IMPORTANTE!


71




25. REABERTURA DE DI

Uma vez registrada a DI, o sistema oculta a exibio do processo na lista do mdulo de DI. Caso

voc tenha que efetuar alguma modificao ou mesmo consulta em processos registrados, utilize

o mdulo abaixo:

Note que o sistema s exibe processos com DIs registradas. Para acessar o processo, basta

selecionar na lista e selecione o boto onde ser exibido o processo no mdulo da DI.

DICA!


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26. ICMS ON LINE

Assim que a DI foi registrada (para os clientes que so do estado de So Paulo), podemos gerar a

guia de ICMS em conjunto com o Site da Secretaria da Fazenda.

Uma vez acionado o mdulo, o sistema exibir a seguinte tela:

Onde:

Intervalo de data para minimizar a exibio de DIs prontas para envio ao Site.

Uma vez encontrada a DI, basta selecionar o boto que o sistema ir abrir

o site da Secretaria da Fazenda e voc . A nica ao que voc executar ser a de selecionar o

boto para gerar a gare.

IMPORTANTE!


73




27. LIBERAO DE DIS PARA O FINANCEIRO

O objetivo deste controle impedir que voc envie a DI para o Siscomex sem que o numerrio

tenha sido recebido, para isso voc deve parametrizar o sistema escolhendo a opo Sim .

Caso voc tente enviar a DI com o numerrio a receber, o processo ser enviado para este mdulo

conforme Tela abaixo:

Para tanto selecione o processo e logo depois o boto de liberao .

IMPORTANTE!


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28. BAIXA DE DI

Para DIs onde o tipo de declarao for igual a 02, existe a possibilidade de efetuarem baixas

parciais conforme regra de negcio. Para isso basta voc selecionar este mdulo conforme tela

abaixo:

O processo de baixa igual baixa de PO para DI com a diferena que voc ir pesquisar DIs

registradas do tipo 2. Uma vez encontrada, basta selecionar o boto e os itens

que deseja baixar para o novo processo.

IMPORTANTE!


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29. MODELO DE NOTA FISCAL - INFORMAES BSICAS Como do conhecimento de todos, cada importador tem um formulrio de nota fiscal especfico

(alguns variam no tamanho, outros em formas de clculo).

Com o Objetivo de resolver este problema e tornar o sistema o mais flexvel possvel

desenvolvemos um cadastro de Modelo de nota fiscal onde todas as personalizaes podem ser

feitas.

Uma vez acionado, o sistema exibir a seguinte tela:

Onde:

Em cada um dos campos poderemos determinar um modelo para cada tipo de nota.

Com o Objetivo de utilizar o mnimo de formulrios a descrio da mercadoria pode ser impressa

de 3 tipos diferentes:

- Trucar a descrio: Caso a descrio do item no caiba no ultimo formulrio, o sistema

simplesmente ir apagar os caracteres a mais e finalizar a impresso do formulrio

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- Continuar a descrio no prximo formulrio: Caso a descrio do item no caiba no ultimo

formulrio o sistema no totaliza preenchendo os campos com XXXXXX e continua a impresso

do item no prximo formulrio.

- Jogar a descrio para o prximo formulrio: Caso a descrio do item no caiba no ltimo

formulrio o sistema no imprime o item, deixa as linhas restantes em branco, totaliza o

formulrio normalmente e imprime o item inteiro no prximo formulrio.

O nmero da nota pode ser igual ao nmero do formulrio (de forma seqencial) ou um nmero

por embarque (um nmero por nota). Para esta segunda opo, o nmero do primeiro formulrio

se repete para todos os formulrios necessrios para impresso dos itens do embarque mudando

a numerao apenas para o prximo embarque.

Certos importadores penem para que a em casos onde a alquota de ICMS seja impressa em um

nico formulrio mesmo que os itens tenham formulrios diferentes.

IMPORTANTE!


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30. CONSULTA CAMPOS

Neste mdulo poderemos personalizar as colunas que sero impressas na nota. Uma vez acionado

o mdulo o sistema exibir a seguinte tela:

Note que cada coluna que ser impressa est relacionada a um campo dos itens da Nota.

Esta configurao serve para definir quais colunas sero impressas e tambm pode servir como

uma coluna de consulta onde durante o ajuste da nota.

IMPORTANTE!


78




31. INFORMAES DE CAPA

Na tela de informaes de capa, o sistema exibe todos os campos de totais da nota alm de

permitir que voc monte a frmula desejada.

Note que na coluna voc tem a liberdade de montar qualquer conta somando os

valores calculados nos itens ou mesmo comparando valores e imprimindo hora um informao

hora outro

As frmulas mais utilizadas so:

SomaItens(): Esta frmula ser responsvel em totalizar o valor de um determinado campo do

item e salvar o valor total para posterior impresso.

IMPORTANTE!


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32. INFORMAES DE ITENS

Na tela de informaes de itens, o sistema exibe todos os campos de possveis para clculo de

uma nota fiscal, tanto valores totalizados (CIF, por exemplo) como valores individualizados ( como

valor do Frete).

Note que a mesma flexibilidade existente na Capa voc encontra nos itens.

Uma vez personalizado o modelo, basta associ-lo ao cliente e montar uma nota conforme os

procedimentos que explicaremos na sequncia.

IMPORTANTE!


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33. MONTANDO UMA NFE A PARTIR DE UMA DI

Assim que selecionamos o boto de envio da DI para o mdulo de NFE o sistema

automaticamente ir criar um registro na lista de notas a serem montadas conforme figura abaixo:

Atravs do campo de busca, voc poder localizar o processo que deseja emitir a nota.

Caso ele tenha notado que o processo enviado no o desejado, ele pode utilizar o boto

para eliminar o registro da lista.

Uma vez eliminado o registro da lista no significa que a DI foi eliminada do banco de dados. Ela

apenas retornou para seu respectivo mdulo podendo ser enviada novamente.

Este recurso tambm pode ser utilizado quando a DI passou por alguma retificao e o processo j

havia sido enviado para o mdulo de nota.

Assim que localizar o processo, basta selecionar o boto e o sistema exibir a

seguinte tela:

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Onde:

Filial responsvel pela montagem desta nota.

Fabricante ou Exportador da DI. Uma vez informado nesta tela, o sistema ir ignorar a informao

digitada no item da DI e utilizar este campo para todos os itens da nota.

Este parmetro indica qual o tipo de impresso a Nota dever seguir sendo:

- Normal: O sistema ir imprimir todos os itens da DI com suas respectivas configuraes.

- Quebra por adio: O sistema ir emitir uma adio por folha da nota.

- Por Adio: O sistema no ir emitir nenhum item, apenas Adio 1 e o valor total da

Adio.

Dados da Transportadora rodoviria responsvel pelo transporte da carga. Importante: O sistema

permite que os dados da transportadora sejam importados do cadastro. Porm estas informaes

so passivas de edio para a nota que est sendo montada sem a necessidade de alterao do

cadastro.

Aps a tela de informaes bsicas, o sistema apresentar a seguinte tela:

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Nesta tela, voc encontrar uma srie de facilitadores. Em alguns casos o ICMS recolhido na DI

diferente do ICMS emitido na nota; Por exemplo: Ao invs de voc alterar as alquotas item por

item, ele pode utilizar o campo e o boto para alterar todos os

itens/adies da DI.

Alm disso, com a implementao da nota fiscal eletrnica (DANF) certos campos que no so

preenchidos na DI passaram a ser obrigatrio para a integrao, como os campos

ou . Preencha conforme

necessidade e utilize o mesmo boto para mandar as informaes para todos os

itens.

A responsabilidade de qualquer alterao sua uma vez que o sistema traz o recurso mais no

obriga sua utilizao uma vez que os dados da DI so migrados para o mdulo de montagem da

nota.

Aps a tela de repasse entramos nos itens da DI com a seguinte tela:

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Aqui voc tem acesso s informaes do item do embarque podendo alterar qualquer informao

sem que a DI seja alterada.

Os campos importantes que devemos destacar so:

Os dados do Fabricante como citado anteriormente podem ser importados da DI, porm, caso

voc necessite alguma modificao o sistema permite que este campo seja editado.

Seguindo o mesmo princpio dos dados do Fabricante, a descrio do produto pode ser resumida

com o objetivo de utilizar menos formulrios para impresso.

Botes de Navegao: Utilizados para navegar entre os itens do embarque. A mudana pode ser

notada se observarmos o campo .

Nestes campos, voc poder informar os dados obrigatrios para a nota fiscal eletrnica para

certos ramos de atividade conforme exigncias governamentais.

Finalizada a personalizao do item partimos para a ltima tela de preenchimento da nota. Os

dados de rodap conforme figura abaixo:

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Aqui podemos editar as ltimas informaes da nota, como Dados de Peso, identificao dos

dados de volumes para transporte e dados adicionais.

DICA!

Os dados adicionais podem ser configurados para que certas informaes (como nmero da DI, Data, etc.) sejam impressos automaticamente sem que voc tenha que digit-las.

Para mais informaes leia o item 46.1 deste manual.

Com esta tela, temos a indicao de que a nota fiscal foi montada com sucesso. Pontos

importantes a serem observados:

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O sistema mostrar na lista quantas folhas sero necessrias para a impresso da nota. Alm desta

informao o sistema exibir os valores totais que sero impressos na nota, como valor do ICMS,

valor total da nota, etc.

No incio, quando estamos ajustando as frmulas para clculo, muito comum que as informaes

programadas no atinjam a expectativa tornando difcil a identificao de qual campo encontra-se

com problema.

Para isso a Bysoft desenvolveu um log de clculo. Ao selecionar este boto, o sistema exibir uma

lista com todos os campos do modelo da nota e o resultado de cada uma das contas (com suas

respectivas frmulas).

Desta forma voc conseguir identificar onde est o problema, corrigir a frmula e montar a nota

novamente.

Para que este boto funcione de forma detalhada, devemos configurar um parmetro no sistema.

No arquivo eglobal.dat o parmetro MONTALOGCLCULOFRMULASINOTA tem que estar igual a

S.

IMPORTANTE!

Este parmetro deve sempre estar igual a N e s dever ser alterado durante a fase de

ajuste. Mant-lo configurado como S pode comprometer a performance do sistema

tornando-o mais lento. Finalizada a montagem da nota, podemos consult-la e imprimir

no formulrio.


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34. CONSULTAR/IMPRESSO DE UMA NF MONTADA

Assim que finalizamos a montagem da nota, o sistema

Documents

MANUAL I-BROKER IMPORTAÇÃO.pdf