Manual Compras I

5/12/2018 Manual Compras I - slidepdf.com

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MM – Gestão de Materiais

Manual de Procedimentos de Compras

MANUAL E PROCEDIMENTOS PARACOMPRAS

Requisições de ComprasSolicitações de Cotação

LOGÍSTICACOMPRAS E ESTOQUE

MM – (MATERIAL MANAGMENT)

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Data alteração:15/05/00





ÍNDICE

OBJETIVO........................................................................................................3

ENTRANDO NO SISTEMA.................................................................................3

II.1 CÓDIGO DE TRANSAÇÃO............................................................................................................................................4

REQUISIÇÃO DE COMPRA................................................................................7

Fluxo Operacional..................................................................................................................................................8III.1 CRIAÇÃO DE R EQUISIÇÃO DE COMPRA......................................................................................................................10

III.1.1 Requisição de Compra para item de estoque............................................................................................12

III.1.2 Requisição de Compra de Serviço.............................................................................................................17 III.1.2 Requisição de Compra de Material não Estocável (sem código interno).................................................20

III.1.2.1 - Requisição de Compra de Material não Estocável (sem código interno) para vários centro de custo................22

III.1.3 Requisição de Compra de Ativo Fixo.......................................................................................................24III.2 EXIBIÇÃO DE R EQUISIÇÃO DE COMPRA.....................................................................................................................27III.3 IMPRESSÃO DA R EQUISIÇÃO DE COMPRA.................................................................................................................29III.4 LIBERAÇÃO DA R EQUISIÇÃO DE COMPRA..................................................................................................................30

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO...........................................................................33

IV.1 CRIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO ..................................................................................................................34IV.2 MODIFICAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO ..........................................................................................................43IV.3 IMPRESSÃO/E NVIO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO......................................................................................................44IV.4 ATUALIZAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO...........................................................................................................46IV.5 COMPARAÇÃO DE COTAÇÕES...................................................................................................................................54

IV.5.1 Gravação de preço de mercado.................................................................................................................56

IV.5.1 Rejeição de cotações..................................................................................................................................58

IV.5.1 Aceitação de cotações................................................................................................................................60

A1 – ÍNDICE REMISSIVO...............................................................................62

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Objetivo

O Sistema R/3 consiste de uma série de módulos que se integram completamente. Estaintegração permite que vários departamentos e divisões de uma empresa compartilhem eatualizem as mesmas informações.Compras é um componente do módulo de Administração de Materiais (MM). O módulo MM étotalmente integrado com outros módulos do Sistema R/3. Ele suporta todas as fases daadministração de materiais: planejamento e controle de materiais, compras, recebimento demercadorias, administração de estoques e conferência de faturas.Uma boa comunicação entre todos os participantes no processo de suprimento é necessáriapara que Compras funcione sem problemas. Compras se comunica com outros módulos no

Sistema R/3 para assegurar um fluxo constante de informações. Por exemplo, trabalha ladoa lado com os seguintes módulos:Contabilidade de custos (CO)Contabilidade Financeira (FI)Vendas e Distribuição (SD)

Entrando no Sistema

Clique no ícone do SAP que se encontra no seu computador para iniciar o sistema.A seguinte tela aparecerá:

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Mandante: este campo não é necessário preencher. Ele deve trazer automaticamente onúmero 650. Caso não apareça este número, neste campo, digite-o.

Depois, através da tecla TAB ou através do mouse, posicione o cursor nos campos deusuário e senha, entrando com seus dados.

Usuário: entre com o seu nome de usuário.

Senha: entre com sua senha para o SAP.

Idioma: este campo deve trazer por “default” o valor PT, que identifica o idioma portuguêspara a apresentação das telas do SAP. Você pode escolher o seu idioma depreferência.

Teremos então a primeira tela após o “login”:

Tela inicial do SAP

A partir desta tela você poderá navegar pelos menus e sub-menus a que estiver autorizado.

II.1 Código de Transação

O SAP permite que seja inserido o código da transação que se deseja trabalhar, facilitandoao usuário o acesso à tela desejada, de forma imediata.

Para verificar o código da transação:

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O código da transação é dado pela tela:

Portanto, para ir diretamente à tela de trabalho, digitar o código da transação no campo decomando:

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Requisição de Compra

Uma requisição de compra define uma necessidade de um material ou serviço. Possui asseguintes características:

· É o instrumento básico para a identificação de materiais ou serviços que devem sersupridos.· Autoriza o departamento de compras a efetuar o suprimento de quantidades especificadasde materiais dentro de um tempo especificado.· É um documento interno: não é utilizada fora da empresa.

As requisições podem ser criadas das seguintes maneiras:

· indiretamente, via planejamento e controle de materiais.

O componente do SAP Planejamento de necessidades com base no consumo sugeremateriais que necessitam ser pedidos com base no consumo passado ou índices deutilização e níveis de estoque existentes. A quantidade do pedido e a data de remessa sãodeterminadas automaticamente. Para tal as condições do mestre de material devem estartodas preparadas para que o MRP possa gerar as requisições.

· diretamente.Alguém do departamento requisitante entra uma requisição de compra manualmente. Apessoa que está criando a requisição determina o que, e quanto deve ser pedido e a data deremessa.

O código de criação na requisição mostra se, a requisição foi criada direta ou indiretamente.Esse código é exibido na análise de requisições e nos dados estatísticos de um item derequisição.

As requisições de compras podem ser sujeitas a um procedimento de liberação(compensação ou aprovação).

Este manual focará mais em detalhe o processo de criação de requisições de compra domodo direto. Abaixo detalhamos como deverá ser o fluxo operacional entre as diversasáreas solicitantes, área de compras e as gerências de aprovação da requisição.

Os tipos possíveis de requisição são:

Tipo de Necessidade Classificação

Material ou serviço para um centro de custo Tipo KMaterial ou serviço para uma ordem Tipo FAtivo Fixo Tipo A (planta 0080)

Tipo Z (plantas 0081 a 0086)Material para estoque

As requisições no SAP permitirão que seja possível incluir a solicitação do mesmomaterial para vários centro de custo. Ou seja, não será necessário a emissão devárias requisições quando o centro de custo ou a conta contábil diferir. O mesmovale para o número de ordem e para o ativo. Mas é importantíssimo que não semisturem tipos diferentes de classificação numa mesma requisição, ou seja, éimportante que todos os itens de uma mesma requisição tenham a mesmaclassificação contábil (todos do tipo K, ou todos do tipo F, por exemplo).

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Fluxo Operacional

Solicitante preenche os dadosda requisição de compra

Solicitante libera a requisição

de compra para cotação

Cotação é

necessária?

Solicitante imprime a requisição

diretamente na impressora daárea de compras

Compras efetua cotação

Solicitante imprime a requisição

na impressora mais próximada sua área

Solicitante envia a requisição

para área de contabilidade

Se contabilidade aprovar,insere a conta do razão,

assina a requisição

Solicitante colhe as demaisassinaturas dos responsáveis

Gerente do solicitante aprova

no sistema a requisição

Solicitante avisa compras

Planta tem

liberação eletrônica?

Solicitante envia requisição

com todas as assinaturaspara área de compras

Compras emite pedido

Não

Sim

Não

Sim

1

2

3

4

5

6

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Etapa 1 – Solicitante emite a requisição de compras.Nos capítulos seguintes será detalhado o preenchimento dos dados para cada tipo derequisição de compra.

Etapa 2 – Liberação para cotação.Se a planta tiver a funcionalidade de liberação eletrônica via SAP, o solicitante develiberar a requisição para cotação. Este processo será detalhado posteriormente.

Etapa 3 – Impressão da requisiçãoSe a requisição deve ter um processo de cotação, o solicitante pode imprimir diretamentena impressora da área de compras (que no caso na planta 0080 é a impressora zlg1).Compras assumirá que esta requisição deve ser cotada.Se a requisição não precisa passar pelo processo de cotação, o solicitante deve imprimirna impressora que estiver mais próxima e dar andamento ao restante do processo, ouseja, enviar para a contabilidade.

Etapa 4 – CotaçãoCompras efetua a cotação, utilizando ou não o processo de cotação via SAP (vide capítuloIV). Após, devolve o processo para o solicitante.

Etapa 5 – Preenchimento dos dados de contabilidadeA área de contabilidade também é responsável pela assinatura da Requisição de compra.Se esta requisição for do tipo K, é necessário que seja preenchido a conta do Razão,obrigatoriamente. Então, o responsável de contabilidade deve, através da transaçãoME52 (modificação da requisição de compra), verificar ou inserir a conta do razãoapropriada.

Etapa 6 – Liberação da Requisição para emissão de pedidosÉ de responsabilidade do solicitante colher a assinatura de todos os responsáveis para aliberação de compra.Se a planta não tiver a funcionalidade de liberação eletrônica, o solicitante deve enviar asolicitação com todas as assinaturas para a área de compras.Se a planta tiver a liberação eletrônica o gerente do solicitante deve liberareletronicamente no SAP a requisição. A partir deste momento a área de compras estaráapta a emitir o pedido.

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III.1 Criação de Requisição de Compra

Caminho: Logística Admin. de materiais ComprasCódigo daTransação:

ME00

Nome doCampo

Descrição Obrigatório

Ação do usuário e valores Comentários

Tipo dedocumento

Tipo de requisição decompra

Selecionar qual tipo. A empresa atualmentetrabalha somente com o NB,

que é o “default” do SAP.Requisiçãode compra

Nº da requisição de compra Gerado pelo sistema

Determ.fonte suprim.

Determinação automáticada fonte de suprimento

Marcar o campo se existir LOFe se deseja que seja usada

LOF - lista de fornecedores,autorizados e bloqueados.Deve estar previamentecadastradas

Ctg. de item Categoria de item Selecionar:branco – normal

Ctg. classif.contábil

Tipo de classificaçãocontábil

branco – estoqueZ – imobilizado (somente paracentros 0081 a 0086)A – imobilizado (somente paracentro 0080)K – centro de custoF – ordem de serviço

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Data daremessa

Data de entrega damercadoria ou serviço

Selecionar o formato da data ecolocar a data desejada

Centro Código do centro 0080 a 0086

Depósito Código do depósito Selecionar qual o depósito amercadoria deverá estar Válido para o caso demercadorias de estoqueGrupo decompras

Grupo de comprasresponsável pelo tipo demercadoria.

Selecione o comprador Faça esta seleção se tivercerteza quem será ocomprador

Grupo demercadorias

Chave para agrupamentode mercadorias na visão decompras

Selecionar o grupo Faça esta seleção se tivercerteza qual o grupo demercadorias. Não éobrigatório, pois o compradorirá colocar no pedido, ou se omaterial já for cadastrado,esta informação já consta docadastro.

Nºacompanha

mento

Nº de referência paraacompanhamento

Coloque um nº de suareferência, se desejar

Por ex.: nº projeto. Épossível emitir relatório

utilizando este campo comochave de pesquisaRequerente Nome da pessoa ou área

que efetua a requisiçãoColocar o nome da pessoa ouárea, se desejar

Este dado será impresso noslip de recebimento damercadoria

Centrofornecedor

Centro da mesma companiaque fornece o material

- Usado somente paratransferência entre centros.

Note que o preenchimento da quase totalidade destes campos não é obrigatório, pois elesaparecerão novamente no detalhe da requisição. A vantagem do preenchimento nestatela é que, se a requisição contiver mais de um item e os dados destes camposforem comuns a todos os itens, não será necessário o preenchimento individualpara cada um.

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III.1.1 Requisição de Compra para item de estoque

Para a criação da requisição siga os passos a seguir

Para passar à tela seguinte, tecle enter ou clique

Digite os dados do material: código, qtde. necessária, data e depósito.

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Cuidado, existem campos que podem não aparecer de imediato, procurar usando as setas

de deslocamento .

Tecle enter ou clique e o sistema preencherá os outros campos, bem como fará aconsistência dos mesmos.

A seguir o sistema mostrará a tela do detalhe do item:

Note que existem campos obrigatórios a serem preenchidos para o 1º item da requisição.Como está é a primeira vez que este material será comprado, o sistema necessita de algunsdados adicionais. No caso, é o preço máximo (por unidade de medida) que o requerentedeseja que o material tenha. Ou então, uma idéia para balizar o comprador.

Preencha o campo e tecle enter.

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Este campo é preenchido pelo próprio usuário ouautomaticamente pelosistema quando omaterial já estácadastrado

Estes dois campos não sãoobrigatórios, mas sãointeressantes para oacompanhamento da requisição,cotação e até pedido de compra





Note que a próxima tela não detalha o 2º item da requisição. Ele passa automaticamentepara a tela seguinte pois, como este item já foi comprado anteriormente, o sistema busca oúltimo preço praticado, ou o valor médio de estoque.

Se o requerente quiser colocar alguma informação a respeito do material a ser comprado,

selecionar o material e clicar no botão síntese do texto :

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Dar duplo cliqueneste campo





Após digitado, voltar para duas telas anteriores . Repetir a operação, se necessário paraos demais itens.

Se quiser observar algum detalhe do item, selecionar qual o item e o clicar no ícone .

Salvar a requisição de compras:

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Clique aqui parasalvar a requisição





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O sistema informa onúmero da requisição docompras criada





III.1.2 Requisição de Compra de Serviço

A requisição de compra para um serviço, ou para um material de consumo, tem em comumque não são destinadas para estoque, em conseqüência devemos estar atentos para a 1ªtela de criação da requisição.

Preencha os dados e tecle enter ou o ícone .

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F ou K





Preencher os campos e teclar enter.

Preencha os dados de valor e tecle enter.

O sistema pede a classificação contábil por item da requisição.

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Texto individual para cadaatividade a ser contratada

Use a unidadeCDA= Cada





Preencha o centro de custo (se for do tipo K) para o qual está sendo solicitada a compra.A conta do razão deve ser colocada pela área de contabilidade, não esquecer de

avisar o setor de contabilidade.

Colocar os dados e teclar enter.

No caso de requisição tipo F:

Se for uma requisição para projeto colocar o número do projeto no campo do “ElementoPEP” e se for para uma ordem colocar do no campo “Ordem”.

Para ambos os casos deve ser colocado também o número de projeto (somente os

números, sem pontos ou vírgula) no campo “Local de Descarga”.

Salvar a requisição de compra .

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No caso de ser uma requisição paraum centro de custo (K), este campodeve ser preenchido com o númerodo centro de custo

Colocar onumero deordem

Colocar onúmero do projeto.





III.1.2 Requisição de Compra de Material não Estocável (semcódigo interno)

Mostraremos os passos para a criação de uma requisição de um material de consumo quenão deve ir para estoque e não possui código interno de material.


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Note que o materialdeve estar associadoà um centro de custo





Preencha o centro de custo (se for do tipo K) para o qual está sendo solicitada a compra.A conta do razão deve ser colocada pela área de contabilidade.


Salvar a requisição e se necessário, anotar o número gerado pelo sistema.

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Colocar o preço estimadoe teclar enter





III.1.2.1 - Requisição de Compra de Material não Estocável (semcódigo interno) para vários centro de custo

Um mesmo material pode estar sendo requisitado para vários centro custo.

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Clicar neste botão

Aqui colocar aquantidade a ser comprada





Preencher os dados conforme exemplo acima.

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Aqui preencher as

quantidades por centro de custo Preencher sempre destamaneira

Identificar ocentro de custo





III.1.3 Requisição de Compra de Ativo Fixo

A requisição de compra de ativo fixo segue o mesmo princípio da requisição para materialque não é de estoque, a diferença é que a Categoria de classificação contábil deve ser A ouZ.

A categoria A deve ser utilizada somente para o centro 0080 – Continental Teves, pois estecentro possui o controle de ativo fixo. A categoria Z deve ser utilizada para os demaiscentros.

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Colocar o número de ativofornecido pela contabilidade

Preencher com estesdados





(*) Estes dados são importantes para emissão de relatórios de controle.

A partir deste ponto seguem-se os mesmos passos descritos no item III.1.2 Requisição deCompra de Material não Estocável (sem código interno).

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Tipo Z

Preencher neste campo onúmero do projeto (*)

Repetir aquio centro decusto (*)





III.2 Exibição de Requisição de Compra

A exibição das requisições é uma função que pode ser usada pelo pessoal responsável pelaliberação das mesmas ou pelo comprador.

Utilizar, por exemplo, o campo status de processamento para verificar em qual situação seencontra a Req. Compra: em aberto, em pedido, concluída.

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Escolha por quais destes

critérios será feita a pesquisa. Se deixar tudoem branco, o sistematrará todas asrequisições.





Clique no ícone .

No exemplo serão mostradas as requisições endereçadas para o comprador 024:

Esta lista pode ser impressa, basta que na tela anterior seja entrada a função:

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III.3 Impressão da Requisição de Compra

Para a impressão da requisição de compra utilizar a transação ZM10.Selecionar qual impressora deseja imprimir a requisição. Se a requisição já estiver liberadapara cotação, pode ser usada a impressora da área de compras.

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III.4 Liberação da Requisição de Compra

Antes de liberar uma requisição, a pessoa que vai liberar, pode desejar verificar os dados darequisição. Portanto , para exibir a liberação devemos:

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Selecione qual o critériode seleção, por exemplorequisição para compra deativo.





Clique na lupa para ver os detalhes.

Retornar para a tela de liberação.

No menu Logística Admin. Materiais Compras, selecionar Requisição de compra Liberar

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Tecle enter e clique no botão “Liberar e gravar”.

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Informe o

código darequisição

Digite o seu código deliberação





Solicitação de Cotação

Uma solicitação de cotação é um convite a um fornecedor para indicar seus termos econdições (preço) para o fornecimento de um material ou prestação de um serviço atravésda apresentação de uma cotação.

Assim como no caso de uma requisição de compra, a solicitação de cotação identifica omaterial, quantidade e data de remessa. Além disso, a solicitação de cotação contéminformações sobre o fornecedor para o qual a solicitação de cotação é enviada (porexemplo, o nome e endereço do fornecedor) e datas importantes para a solicitação decotação (como a data de encerramento das aplicações ou a data de pré-qualificação e osprazos de entrega para a proposta).

A solicitação de cotação é organizada do mesmo modo que os outros documentos decompra. O cabeçalho contém informações gerais sobre a solicitação de cotação, como oendereço do fornecedor. Cada item identifica os materiais individuais para os quais umpreço é solicitado ao fornecedor.

Uma diferença básica entre as solicitações de cotação e os outros tipos de documentos decompra é o fato do usuário não poder entrar classificações contábeis para os itens dassolicitações de cotação.

Uma cotação contém os preços e as condições do fornecedor para o fornecimento domaterial ou serviço definido na solicitação de cotação.No componente SAP MM Compras, a solicitação de cotação e a cotação são um únicodocumento. O usuário entra os preços e as condições do fornecedor na solicitação decotação original. Em seguida, o usuário pode:

· utilizar a lista de comparação de preços para ajudá-lo a determinar a melhorcotação

· enviar cartas de rejeição aos fornecedores apropriados· armazenar os preços e condições de entrega para determinadas cotações noregistro info para referência futura

O usuário faz o seguinte ao processar solicitações de cotação e cotações:1. Cria uma solicitação de cotação manualmente ou através da referência a uma

requisição de compra existente.2. Especifica que fornecedores devem receber a solicitação de cotação. Um

documento separado é criado para cada destinatário.3. Entra os preços e as condições da cotação do fornecedor na solicitação de cotação.

4. Pode monitorizar o status do documento de solicitação de cotação/cotação àmedida que é modificado no decorrer de outros processamentos. (Pode serpreciso expedir a cotação. Ela pode ser rejeitada ou usada como a base para acriação de um pedido ou contrato básico com prazo maior.)

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IV.1 Criação de Solicitação de Cotação

Antes de iniciar a criação de uma solicitação de cotação, o usuário deve considerar oseguinte:

· Fornecedores: Existe uma lista de fornecedores para a solicitação de cotação? Se existiremregistros mestre de fornecedor para os fornecedores, o usuário deve ter osnúmeros dos fornecedores.

· Prazos finais: Quais são os prazos de entrega importantes para concorrência, se houver(por exemplo, o prazo de entrega para apresentação de cotações)?

· Número coletivo: É recomendável atribuir um número coletivo à solicitação de cotação. O

usuário entra esse número uma vez e o sistema o copia para cadasolicitação de cotação criada dentro de um processo competitivo delicitação. O número coletivo permite rastrear todas as solicitações decotação para um determinado processo competitivo de licitação. Onúmero pode ser alfanumérico e ter até 10 caracteres de comprimento.O usuário entra o número nos dado do cabeçalho da solicitação decotação.

No menu de compras selecionar:

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Preencher estes camposantes de passar ao sub-menu“Criar com referência Por ReqC”.





Marcar os itens desejados e clicar sobre o ícone: “Aceitar + detalhe”, para carregar os itensselecionados.

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Nome doCampo

Descrição Obrigatório

Ação do usuário e valores Comentários

1ªReclamação Número de dias para a 1ªreclamação Digitar o número de dias Um valor negativo significaque um lembrete deve serenviado ao fornecedor “N” dias antes do prazo deentrega da cotação, um valorpositivo significa que umacarta de urgência deve serenviada “N” dias após o prazopara a entrega da cotação.

Nº acomp Número deAcompanhamento

Se o número deacompanhamento não foiadotado no momento dacriação da requisição, pode seratribuído neste momento.

Note que o sistema traz ovalor atribuído na cotação.

2ª

Reclamação

Número de dias para a 2ª

reclamação

Digitar o número de dias Idem da 1ª reclamação.

Mat. forn. Nº material atribuído pelofornecedor

Digitar o “part number” Útil quando se querreferenciar o nº do materialdo fornecedor.

3ªReclamação

Número de dias para a 3ªreclamação

Digitar o número de dias Idem da 1ª reclamação.

Clicar em divisões

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Prazo de entregada cotação

Data que o material deveser entregue ou o serviçodeve estar terminado





Preencher o nº coletivo de solicitação de compra

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Preencher as divisões

(caso necessário) eclicar na seta

Selecionar o iteme clicar no íconecabeçalho

Importantíssimo o preenchimento deste campo, pois é o número decotação que será a referência para todos os fornecedores que participaremda licitação, ou do processo de cotação.Usar como convenção:

ccc_aa_nnn, onde ccc indica o grupo de compras, aa indica o ano da

solicitação, nnn indica o nº seqüencial de solicitações de cada

comprador.





Clicar no ícone endereço fornecedor

Em seguida salvar a solicitação .

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Selecionar o fornecedor eteclar enter que o sistematrará todas as informaçõesno mesmo

Note que foi criado um nº desolicitação para o fornecedor 850024 e o sistema voltou à tela para ai nclusão de novofornecedor, mantendo os dadosdo material.

Colocar aqui o próximofornecedor a ser cotado e tecleenter.





Clique no ícone cabeçalho se quiser verificar os dados.

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Clicar no ícone se desejar colocar alguma observação na solicitação de compras.

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Note que osistema manteveos dados.

Clicar duas vezesneste campo





Voltar duas telas e salvar .

Note que o sistema atribui um outro número de solicitação de cotação e voltou à tela para ainserção de novo fornecedor. Entrar como número do próximo fornecedor, teclar enter.

Salvar esta solicitação e verifique que o sistema cria outro número de solicitação. Sedesejar atribuir algum texto, proceder como nos passos anteriormente descritos, antes desalvar.

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IV.2 Modificação de Solicitação de Cotação

Para alterar ou modificar uma solicitação de compra proceder:

Se não souber qual o nº da solicitação, utilizar os campos para pesquisa:

Teclar enter e você entrará nas mesmas telas e terá as mesmas funcionalidades das telasde criação. Não esquecer de salvar antes de sair do processo de modificação.

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IV.3 Impressão/Envio de Solicitação de Cotação

Para a impressão e ou envio da solicitação proceder:

Selecionar qual ou quais solicitações deseja imprimir ou enviar via fax

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Colocar o critériode seleção





Neste momento o sistema oferece 3 opções:

- O sistema exibe na tela como a solicitação será impressa.

- O sistema envia a solicitação para o dispositivo de saída pré-configurado, que podeser um impressora, fax ou sistema de EDI.

- É possível fazer uma impressão, para aferição ou arquivamento, antes deenviar para o dispositivo de saída.

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IV.4 Atualização de Solicitação de Cotação

Essa seção explica como entrar a cotação do fornecedor na solicitação de cotação relevanteO usuário pode entrar os preços cotados por um fornecedor de dois modos:

· Entrando o preço líquido por unidade no campo Preço líquido. Esse preço inclui osdescontos normais e os suplementos do fornecedor somente. Os descontos (parapagamento à vista) e impostos são calculados separadamente.

· Entrando o preço bruto no campo Preço líquido e atualiza as condições para o item.Depois, o sistema substitui o preço bruto entrado pelo preço líquido calculadoautomaticamente.

Se o usuário entrar o preço líquido para um item para o qual as condições de preço foramatualizadas, o sistema sempre substitui o preço que o usuário entra pelo preço líquido

calculado. Uma mensagem de aviso chama a atenção do usuário para esse fato para que elepossa corrigir o preço com o qual o sistema sobregravou a entrada se necessário.

Se o preço da cotação for baseado em uma unidade de medida diferente da unidade que ousuário normalmente utiliza (isto é, a unidade do pedido), entrar a unidade de preço dopedido junto ao preço líquido no campo PpUm na tela de síntese de itens. Na tela Detalhesde item, entrar o fator para converter a unidade do pedido na unidade de preço do pedido(se isso já não tiver sido definido no sistema).Exemplo: Se a unidade de preço do pedido for "litro", mas a unidade do pedido é "barril",entrar litro como a unidade de preço do pedido e especificar o fator de conversão 4:1 (istoé, um barril contém 4 litros).

No campo Código IVA, entrar o código para qualquer imposto relevante, por exemplo,imposto de valor agregado (IVA). Se um pedido for criado através do referenciamento deuma solicitação de cotação, esse código facilita a determinação do montante de impostoquando a fatura é entrada no sistema.

Selecionar a cotação e teclar enter

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Clicar no ícone cabeçalho

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Selecionar o item eclicar no ícone dedetalhe.Lembre-se a lista podeconter mais de um itemcom detalhes diferentes.

Esta cotaçãoapresentou somenteo preço líquido

Estes campos sãomuito importantes





Informar as condições de pagamento (primordial) e outros dados relevantes.

Salvar a atualização .

Passemos agora ao próximo fornecedor, onde na cotação será fornecido preço bruto, comICMS de 18% e IPI de 10% e prazo de pagamento de 45 dias.

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Após chegar nesta tela, clicar no botão de condições .

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Selecionar os impostos aplicáveis e inserir o valor bruto (Valor líquido mais ICMS) e teclarenter.

Voltar para a tela anterior

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O sistema antes de voltar para a tela anterior, mostra este pequeno quadro de advertênciaonde ele coloca:

Preço efetivo: R$ 1,23, que no exemplo representa o preço líquido (R$1,10) mais o valor doIPI.

IPI = 0,10 x [R$ 1,10/(1-18%)]

Preço do material: é o preço registrado no info record do material ou na requisição decompra.

Teclar enter, entrar com os demais dados e clicar no ícone cabeçalho .

Entrar com a condição de pagamento e outros dados, teclar enter para confirmar as

condições. Salvar a atualização .

Passemos agora a inserir a cotação do 3º fornecedor onde o mesmo enviou a cotação com opreço líquido do material por 100 gramas e pagamento à vista.

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Tecle enter e o sistema mostrará

Tecle enter duas vezes e o sistema mostrará,

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Tecle enter e verifique se os dados do cabeçalho estão corretos.

Salve a cotação.

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IV.5 Comparação de cotações

O usuário pode comparar os preços de todas as cotações recebidas como resultado de umprocesso competitivo de licitação através da lista de comparação de preços. A lista decomparação classifica as cotações por item do preço mais baixo até o mais alto.

Selecionar os valores de comparação a serem usados.

Cotação de referência.O usuário pode comparar as cotações dentro da lista com uma cotação modelo. Osistema exibe o desvio de porcentagem entre cada cotação na lista e a cotaçãomodelo.

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Colocar aqui o nºcoletivo para agrupar as cotações.

Escolha a base decomparação





Cotação de valor mínimo/médioA lista de comparação de preços também pode exibir uma cotação "fictícia" quereflete o valor mínimo ou médio de todas as cotações. Selecionar o campo decotação "Valor médio" ou "Valor mínimo" para selecionar o tipo de cotação fictícia.

Base de porcentagemA lista de comparação de preços exibe a porcentagem de cada item em relação aopreço máximo, mínimo ou médio. Para determinar o tipo de exibição, entrar uma dasseguintes opções:

+ o valor mais alto para cada item é de 100%- o valor mais baixo para cada item é de 100%"_" o valor médio para cada item é de 100%

Determinação de tarifasSelecionar o campo apropriado para determinar quais das opções abaixo devem serincluídas na determinação do preço de comparação:

- descontos- custos de aquisição (custos diversos de suprimentos)

preço efetivo

Clique no ícone executar .

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Clicar para obter mais informações





Se desejar imprimir a comparação ou as informações complementares clicar no ícone .

IV.5.1 Gravação de preço de mercado

O preço de mercado é a base para avaliar o nível de preço do fornecedor para um materiale é usado pelo componente MM Avaliação de fornecedor. Um preço de mercado pode seaplicar a um material ou grupo de materiais.O usuário pode armazenar um preço como o preço de mercado a partir da lista decomparação de preços.

Para a gravação, clicar sobre qual cotação deseja que seja a base para o preço demercado:

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Este foi o valor escolhido para o preço de mercado.





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IV.5.1 Rejeição de cotações

O sistema automaticamente imprime cartas de rejeição para todas as cotações marcadascomo Rejeitadas. Realizar as seguintes etapas para todas as cotações que deseja rejeitar.

Salvar a cotação .

Proceder a impressão da mensagem.

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Marcar estecampo pararejeitar a cotação





Neste momento o sistema oferece 3 opções:

- O sistema exibe na tela como a solicitação será impressa.

- O sistema envia a solicitação para o dispositivo de saída pré-configurado, que podeser um impressora, fax ou sistema de EDI.

- É possível fazer uma impressão, para aferição ou arquivamento, antes deenviar para o dispositivo de saída.

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IV.5.1 Aceitação de cotações

O usuário deve criar um registro info para as cotações que aceitar, principalmente, seplaneja colocar mais de um pedido com o fornecedor. Com o registro info, os termos e ascondições da cotação são automaticamente sugeridos quando um pedido é criado.Para armazenar a cotação em um registro info de compras, entrar A, B ou C no campoAtualizar registro de informação na tela Detalhes de item.O código que o usuário seleciona depende de se o registro info se aplica a toda aorganização de compras (C) ou somente ao centro receptor (B) e se as informações depreços são permitidas em nível de centro para o centro especificado. Entrar (A) paraatualizar o registro info em nível de centro somente.

Selecionar o item e clicar no ícone detalhe

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Este é o campoem discussão





A1 – Índice remissivo

aceitar.......................................................................60Base de porcentagem................................................55campo de comando.....................................................5cartas de rejeição......................................................33Categoria de item......................................................10classificação contábil..........................................10, 18código da transação....................................................5Código IVA..............................................................46comparação de preços........................................33, 54condições..................................................................46condições de pagamento...........................................48cotação......................................................................33

Cotação de referência...............................................54Cotação de valor mínimo/médio..............................55Determinação de tarifas............................................55dispositivo de saída..................................................45divisões.....................................................................37exibição....................................................................27impostos....................................................................50impressão..................................................................45

login............................................................................4mandante....................................................................4material de consumo...........................................17, 20 Número coletivo.......................................................34observação................................................................41 prazos de entrega......................................................34 preço bruto................................................................46 preço de mercado......................................................56 preço líquido.............................................................46Reclamação..............................................................37rejeição.....................................................................58Salvar a requisição....................................................15

senha...........................................................................4serviço......................................................................17solicitação de cotação...............................................33Tela inicial..................................................................4unidade de medida....................................................13usuário........................................................................4( Liberar....................................................................31

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Manual Compras I