Manual Compras III

5/12/2018 Manual Compras III - slidepdf.com

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MM – Gestão de Materiais

Manual de Procedimentos de Compras

MANUAL E PROCEDIMENTOS PARACOMPRAS -III

Pedidos de Compra

Programas de Remessa

Contratos

LOGÍSTICACOMPRAS E ESTOQUE

MM – (MATERIAL MANAGMENT)

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Data alteração:01/08/01





ÍNDICE

OBJETIVO........................................................................................................4

ENTRANDO NO SISTEMA.................................................................................4

II.1 CÓDIGO DE TRANSAÇÃO............................................................................................................................................6

PEDIDO DE COMPRA........................................................................................8

Standard........................................................................................................................................................9Subcontratação..............................................................................................................................................9Pedido de terceiros........................................................................................................................................9

Número de material.....................................................................................................................................10Centro..........................................................................................................................................................10Preço...........................................................................................................................................................10Fornecedor..................................................................................................................................................10

Preço bruto..................................................................................................................................................10Preço líquido...............................................................................................................................................10Preço efetivo...............................................................................................................................................10Quais as condições?....................................................................................................................................10Tipo de condição.........................................................................................................................................11Impostos......................................................................................................................................................11

III.1 CRIAÇÃO PEDIDO DE COMPRA FECHADO – MATERIAL DIRETO....................................................................................13III.2 CRIAÇÃO DE EM PEDIDO FECHADO – MATERIAL I NDIRETO..........................................................................................20III.3 CRIAÇÃO DE UM PEDIDO FECHADO – MATERIAL DE CONSUMO....................................................................................23III.4 CRIAÇÃO DE UM PEDIDO FECHADO – SERVIÇO..........................................................................................................26III.5 CRIAÇÃO DE UM PEDIDO FECHADO – ATIVO FIXO.....................................................................................................29III.6 E NVIO DO PEDIDO AO FORNECEDOR .........................................................................................................................33III.7 E NVIO DE ADVERTÊNCIA........................................................................................................................................35

IV. CONTRATO (PEDIDO EM ABERTO)...........................................................38

IV.1 CRIAÇÃO DO PEDIDO COM REFERÊNCIA À UM CONTRATO.............................................................................................41

V. PROGRAMA DE REMESSA ..........................................................................42

V.1 DIVISÃO DO PROGRAMA DE R EMESSA (MANUAL).......................................................................................................45V.2 DIVISÃO PROGRAMA DE R EMESSA (AUTOMÁTICO)......................................................................................................48V.3 GERAÇÃO EM BLOCO DAS SOLICITAÇÕES DE REMESSA...................................................................................................51V.4 E NVIO DO PROGRAMA DE R EMESSA AO FORNECEDOR ..................................................................................................52V.5 ALTERAÇÃO DA DIVISÃO DE R EMESSA......................................................................................................................55

VI. SUB-CONTRATAÇÃO.................................................................................57

VI.1 SUB-CONTRATAÇÃO COM LISTA TÉCNICA..................................................................................................................57

VI.2 R EMESSA DOS COMPONENTES PARA O FORNECEDOR .....................................................................................................59VI.3 SUB-CONTRATAÇÃO SEM LISTA TÉCNICA....................................................................................................................66

VII. TRANSFORMAÇÃO DA ORDEM PLANEJADA EM DIVISÃO DO PROGRAMA DEREMESSA.......................................................................................................68

VII.1 A NÁLISE DAS ORDENS PLANEJADAS.......................................................................................................................68VII.2 TRANSFORMAÇÃO DAS ORDENS PLANEJADAS EM R EQUISIÇÃO DE COMPRAS.................................................................72VII.3 TRANSFORMAÇÃO DAS REQUISIÇÕES DE COMPRA EM DIVISÕES DO PROGRAMA DE R EMESSA.............................................75

A1. ANEXO 1 – CÓDIGOS IVA........................................................................79

Códigos de Impostos (IVA´s) utilizados na Entrada de Fatura – MM - Várzea Paulista................... ...... ..... ..79Códigos de Impostos (IVA´s) utilizados na Entrada de Fatura – MM - Jundiaí............ ............. ......... ..... ..... .80Códigos de Impostos (IVA´s) utilizados na Entrada de Fatura – MM - Ponta Grossa.................. ............. .....81Códigos de Impostos (IVA´s) utilizados na Entrada de Fatura – MM - Juiz de Fora............. ......... ..... ..... .....82

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A2. ANEXO 2 – FLAGS – DOCUMENTOS DE COMPRA......................................84

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Objetivo

O Sistema R/3 consiste de uma série de módulos que se integram completamente. Estaintegração permite que vários departamentos e divisões de uma empresa compartilhem eatualizem as mesmas informações.Compras é um componente do módulo de Administração de Materiais (MM). O módulo MM étotalmente integrado com outros módulos do Sistema R/3. Ele suporta todas as fases daadministração de materiais: planejamento e controle de materiais, compras, recebimento demercadorias, administração de estoques e conferência de faturas.Uma boa comunicação entre todos os participantes no processo de suprimento é necessáriapara que Compras funcione sem problemas. Compras se comunica com outros módulos no

Sistema R/3 para assegurar um fluxo constante de informações. Por exemplo, trabalha ladoa lado com os seguintes módulos:Contabilidade de custos (CO)Contabilidade Financeira (FI)Vendas e Distribuição (SD)

Entrando no Sistema

Clique no ícone do SAP que se encontra no seu computador para iniciar o sistema.A seguinte tela aparecerá:

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Mandante: este campo não é necessário preencher. Ele deve trazer automaticamente onúmero 650. Caso não apareça este número, neste campo, digite-o.

Depois, através da tecla TAB ou através do mouse, posicione o cursor nos campos deusuário e senha, entrando com seus dados.

Usuário: entre com o seu nome de usuário.

Senha: entre com sua senha para o SAP.

Idioma: este campo deve trazer por “default” o valor PT, que identifica o idioma português

para a apresentação das telas do SAP. Você pode escolher o seu idioma depreferência.

Teremos então a primeira tela após o “login”:

Tela inicial do SAP

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A partir desta tela você poderá navegar pelos menus e sub-menus a que estiver autorizado.

II.1 Código de Transação

O SAP permite que seja inserido o código da transação que se deseja trabalhar, facilitandoao usuário o acesso à tela desejada, de forma imediata.

Para verificar o código da transação:

O código da transação é dado pela tela:

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Portanto, para ir diretamente à tela de trabalho, digitar o código da transação no campo decomando:

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Pedido de Compra

O pedido representa uma solicitação formal a um fornecedor para o suprimento de certasmercadorias ou serviços, de acordo com condições e termos estipulados. Um pedidoidentifica o seguinte:· o fornecedor· o material ou serviço a ser pedido· a quantidade· o preço· a data e os termos de remessa· os termos de pagamento

Além disso, o pedido determina se o material pedido deve ser colocado no estoque ouconsumido logo que recebido. O pedido serve como a base para o processamento de

entradas de mercadoria e a revisão de faturas.Ele pode estar sujeito a um procedimento de liberação (isenção de licença ou aprovação).

Como outros documentos de compras, o pedido é constituído dos seguintes elementos:· Cabeçalho de documento - contém informações específicas do pedido inteiro. Os termos de

pagamento e de remessa, por exemplo, se encontram no cabeçalho.· Itens - contêm informações específicas do material ou serviço pedido. Por exemplo:

- número do material ou descrição breve ("texto breve")- quantidade- preço

Para cada item, é possível entrar informações adicionais como, por exemplo, condiçõesespecíficas de preço, divisões que estipulem a data e a hora de remessas individuais etextos comerciais próprios. O menu Histórico pedido permite monitorizar remessas e faturasrecebidas com relação ao item.

A categoria de item define se um item pedido:

· exige um número de material· exige uma classificação contábil· será colocado no estoque· exibe uma entrada de mercadoria (EM) e/ou uma entrada de fatura (EF)

Categoria de item Características

Standard - Fornece mercadorias normais e entrada de fatura

Consignação - número de material necessário- sem classificações contábeis- mantido em estoque- EM necessária- EF desnecessária

Subcontratação - EM permitida- EF necessária

Transferência de estoque - número de material necessário

- EM necessária- sem EF

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Terceiros - classificação contábil necessária- EM e EF permitidas

StandardOs itens da categoria "Standard" são mercadorias com suprimento externo. Nesse caso, asentradas de mercadoria e de fatura são possíveis.

SubcontrataçãoOs itens de pedido da categoria Subcontratação podem representar conjuntos acabadospedidos, por exemplo, a um subcontratante. Os componentes cuja produção é exigida pelosubcontratante como, por exemplo, um conjunto, são entrados como "material a serfornecido".

Pedido de transferência de estoque (pedido de transferência de estoque inter-centros)O pedido de transferência de estoque consiste em um mecanismo que facilita atransferência de estoque de um centro para outro (isto é, uma transferência que envolve otransporte em uma distância mais longa).

Pedido de terceirosParte de um negócio triangular. O pedido de terceiros é um pedido feito a um fornecedor,que o instrui a fornecer mercadorias ou executar um serviço para terceiros (por exemplo,um dos clientes). Esse pedido é especificado no campo de categoria de item de umarequisição ou pedido.

Sobre unidades de medida do pedido

O pedido contém duas unidades de medida:

· a unidade de medida do pedido· a unidade de preço do pedido

A unidade de medida do pedido é a unidade especificada em conjunto com a quantidade dopedido.

A unidade de preço do pedido é a que se aplica em conjunto com o preço líquido e éconsiderada como base para a revisão de faturas. Se a unidade de preço do pedido nãocorresponder à unidade de medida do pedido e se nenhum fator de conversão for

especificado no sistema, é necessário entrar esse fator na tela de detalhes de item.

Considerar um pedido de parafusos. Os parafusos são pedidos por caixa. No entanto, opreço do fornecedor é $10 por kg, e 1 kg de parafusos ocupa 24 caixas.

Um pedido de 24 caixas de parafusos conterá as seguintes informações:

Quantidade do pedido 24Unidade de medida do pedido CaixaPreço bruto por unidade $10unidade de preço do pedido (número) 1

Unidade de preço do pedido (de medida) kgFator de conversão 24 caixas = 1 kg

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Antes de iniciar

Antes da criação manual de um pedido, as seguintes informações são necessárias:Para cada item alocado a uma conta de consumo, a categoria de classificação contábil einformações sobre a classificação contábil específicas são necessárias (por exemplo, onúmero do centro de custo na alocação de um item a determinado centro de custo).

Número de materialO número do material a ser pedido é necessário, se existir um registro mestre para essematerial.Se esse registro não existe, é necessário uma descrição breve do material, a classificaçãocontábil e o grupo de mercadorias.

CentroÉ necessário o código do centro para o qual o material deve ser pedido.

Preço

O usuário pode entrar o preço líquido ou fazer com que o sistema o calcule através daentrada de condições de determinação de preço. (As condições de determinação de preço ea determinação do preço líquido são abordadas na seção Determinação de preço líquido.)

FornecedorO fornecedor deve possuir um registro mestre de fornecedores. O usuário entra o númerodesse registro mestre ao criar um pedido.

Se o emissor da fatura for outro que não o fornecedor das mercadorias, entrar o número defornecedor do emissor no campo Emissor da fatura. Esse campo é exibido nos dados decabeçalho de pedido. Se o usuário especificar o emissor da fatura, o número desse último éutilizado em vez do número do fornecedor quando a fatura é entrada no sistema.

Preços

Os seguintes tipos de preço são encontrados em Compras:

Preço bruto

Preço que exclui a consideração de qualquer desconto ou suplemento.

Preço líquidoPreço calculado com base no preço bruto, que considera qualquer desconto, suplemento ouimposto aplicável.

Preço efetivoPreço calculado com base no preço líquido, que considera custos de aquisição (custoscomplementares de suprimento), descontos e provisões diversas.

Quais as condições?

As condições (em determinação de preços, essas são "condições de preço") determinamcomo o sistema calcula o preço líquido. Por exemplo, os descontos e suplementos de um

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fornecedor formam as condições. O preço líquido para as condições é calculado a partir dedescontos e suplementos que o usuário define.O usuário pode especificar condições em:

· cabeçalho de documento. As condições no cabeçalho do documento se aplicam a todos ositens em um documento de compra. O valor líquido total de um documento é especificadonas condições de cabeçalho de um documento de compra.

· detalhes de item. As condições em um item se aplicam ao item somente.· como condições mestre

Tipo de condição

O tipo de condição define o suplemento ou desconto do fornecedor.O tipo de condição determina a regra de cálculo e a base de cálculo.A regra de cálculo define como o suplemento/desconto é calculado (por exemplo, em umabase de porcentagem ou por montante). A base de cálculo indica se o suplemento oudesconto se aplica ao preço bruto ou ao valor líquido.Assim, cada tipo de condição contém um montante ou uma porcentagem. Para alguns tiposde condição, o usuário pode modificar o montante ou a porcentagem (por exemplo,descontos de porcentagem); para outros tipos, esse valor é definido pelo sistema (porexemplo, os descontos são determinados pelas condições de pagamento que foramdefinidas para o fornecedor).

ImpostosO montante de imposto de acordo com as leis de impostos locais. Uma condição podedeterminar o imposto apropriado.

Esses elementos de preço são aplicados a uma cotação ou pedido através das condições depreço.

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Caminho: Logística Admin. de materiais Compras

Código da Transação: ME00

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III.1 Criação Pedido de Compra Fechado – Material Direto

Caminho: Pedido Criar Fornecedor conhecidoCódigo da Transação: ME21

Tecle enter.

Preencher os campos do 1º item do pedido:

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Selecionar o grupode compras

Marcar este campo se ofornecedor deve enviar umaconfirmação do pedido.





Nome doCampo

Descrição Obrigatório

Ação do usuário e valores Comentários

Item Nº do item no pedido O R/3 colocaautomaticamente

I Categoria de item

Branco, para este tipo depedido. Este campo pode serpreenchido na tela inicial.

Identifica se é um material,serviço, subcontratação, etc.

C Tipo de classificaçãocontábil

Branco, para este tipo depedido. Este campo pode serpreenchido na tela inicial.

Identifica se é item deestoque, centro de custo,imobilizado, etc.

Material Nº do material

Digitar o código do material

TxtBreve Descrição do material - O R/3 colocaautomaticamente

Qtd. pedida Quantidade do pedido

Digitar a quantidade

UMI Unidade de medida dopedido

Somente digite se o materialnão possui registro mestre

O R/3 traz a unidade ou doregistro mestre ou do registroinfo.

Categoria da data deremessa

Selecionar qual o tipo de data dia, semana, mês

Dat.remessa Data de remessa

Incluir a data Data que o material devechegar na empresa

Preço líq. Preço líquido Entrar com o preço, se omaterial estiver sendo

comprado pela primeira vez

Se o material já foicomprado, o sistema trará opreço líquido do registro info.Aceite-o, pois se necessárioeste preço pode ser alteradona tela de detalhe do item.

por Unidade de preço Entrar com o fator demultiplicação

Muito útil para materiais compreços pequenos. Evitadivergências dearredondamento entre opedido e a NF.

UMI Unidade de medida dopedido

Somente digite se o materialnão possui registro mestre

O R/3 traz a unidade ouregistro mestre ou do registroinfo.

Grp.Merc. Grupo de marcadoria Neste exemplo, o sistema traráautomaticamente

Tecle enter

Observe que o sistema preencheu o restante dos dados.

Insira os dados do 2º item.

Tecle enter, e o R/3 exibirá uma mensagem de aviso sobre a data (supondo uma data Antesdo prazo normal).

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Tecle enter.

Selecionar o primeiro item e clicar no ícone detalhe.

Obs.: Veja A2. Anexo 2 – Flags – Documentos de compra, para correta utilização dos flagsde acordo com tipo de classificação contábil do pedido de compra

Clicar no ícone dados adicionais da para visualizar (ou modificar).

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Identificar o tipo de IVA para o material em questão

Deseja aatualizaçãodo registroinfo?

Não esquecer de marcar estes flags





Clicar no ícone condições .

Ao material do exemplo é atribuído ICMS de 18% e IPI de 16%. Portanto o valor bruto daNF traz o valor líquido mais o valor do ICMS. Devemos então alterar as condições.

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Digitar os valores nos campos e teclar enter para o sistema recalcular.

Entrar agora com o IPI e teclar enter.

Clicar no ícone . O sistema mostrará o seguinte quadro de aviso:

O preço efetivo é o resultado do preço líquido + o valor do IPI. Se a empresa se creditar deIPI (que é o caso), este imposto não será incluído na valorização do material.O preço do material reflete o preço que o material está valorizado no estoque (customédio), ou o preço do cadastro de materiais, caso o mesmo nunca tenha sido comprado

Nota: estas condições valem exclusivamente para este item do pedido.

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Digitar aqui o valor:R$3,37/(1-18%) = 4,1098

Selecionar oimposto ICMS

Inserir a taxa doimposto





Selecione novamente o 1º item e clique no ícone . Em segui clique no ícone .

Clique duas vezes e voltará para a tela de síntese dos itens. Repita todo o processopara o 2º item da lista.

Após isto volte novamente a tela que mostra os dois itens. Na duvida, clique no ícone .

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Clique duas vezes no campo





Estando na tela de síntese, clique o ícone cabeçalho para identificar as condições quevalem para todos os itens do pedido.

Salve o pedido. Se desejar anote o número de pedido criado.

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Selecione a nova condiçãode pagamento, ou aceiteque foi trazida do registrodo fornecedor.

Observe que aqui, vocêtambém pode incluir novascondições de preço, quevalerão para todos os itens

Clique aqui se desejar escrever texto de cabeçalho para o pedido, ou seja, quevalerá para todos os itens.





III.2 Criação de em Pedido Fechado – Material Indireto

A criação de um pedido de compra para um material indireto segue os mesmos passosdetalhados no item III.1. Deve-se estar atento para o código de IVA que será colocado nopedido. Veja no anexo A1. Anexo 1 – Códigos IVA, os códigos de IVA que devem serutilizados para sua planta (centro)

Como exercício, criar o pedido baseado em uma requisição de compra. Seguir os seguintespassos:

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Clicar neste ícone para referenciar acotação.





Selecionar o item da requisição ou todos os itens:

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Buscar asrequisições docomprador eteclar enter

Clicar neste botão para oaceite na escolha





Veja que voltamos à tela de detalhe do item, com descrito na seção III.1. Deste ponto emdiante seguir os passos descritos na seção III.1.

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Não esquecer de marcar estes flags





III.3 Criação de um Pedido Fechado – Material de Consumo

Vamos detalhar o procedimento de criação de um pedido de material para consumo. Adiferença básica é que este material não irá para estoque, portanto será necessário aidentificação que neste pedido será atribuído um centro de custo.

No exemplo, criaremos o pedido sem estar baseado em uma requisição de compra. Ou seja,será necessária colocar a classificação contábil e centro de custo para o item. Se o pedidofor baseado em uma requisição, a mesma já trará estes dados.

Vamos comprar um material sem cadastro no sistema.

Colocar a descrição do material e os demais dados e teclar enter.

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Identificar o tipode classificaçãocontábil comocentro de custo.





Atenção: Estas informações devem ser conseguidas junto à contabilidade,

não preencher estes campos, sem consultar previamente o setor de contabilidade.

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Cuidado com estas informações

O sistema salta para a tela dedetalhe onde informaçõesdeverão ser preenchidas. Taisdados são requisitados porqueo material não tem cadastro.





Ficamos então:

Teclar enter para validar os dados. O sistema voltará à tela do síntese dos itens. A partirdeste ponto, deve-se seguir os mesmos procedimentos descritos na seção III.1

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Entrar adestinação domaterial

Entrar a origemdo material

Entrar a Ctg. domaterial





III.4 Criação de um Pedido Fechado – Serviço

Os procedimento para criação de um pedido para serviço seguem os passos descritos noitem III.3 Criação de um Pedido Fechado – Material de Consumo.Ou seja, sendo o serviço identificado através de um cadastro de mestre de materiais ounão, deve ser feito um pedido com Categoria classif.contábil = K ou Categoriaclassif.contábil = F. A categoria tipo F deve ser usada para um serviço que tenha umaordem interna. Neste caso a área solicitante deve enviar junto com o pedido de compra onúmero da ordem.

Se o pedido não for criado baseado em uma requisição de compra a Conta doRazão e o centro de custo devem ser informados pela Contabilidade.

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K = centro de custo





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No caso de pedidos de

serviço, marcar

somente este campo

No caso de pedidos tipo F, onúmero da ordem deve ser colocado neste campo





III.5 Criação de um Pedido Fechado – Ativo Fixo

Para a colocação de um pedido para ativo fixo ou imobilizado existem duas possibilidadespara preenchimento da categoria fiscal:

A – Para o centro 0080. Neste caso o solicitante deve fornecer junto com a solicitação decompra o número do ativo que deverá ser preenchido em campo específico do pedido.

Z – Para os demais centros. Neste caso o solicitante deve fornecer junto com a solicitaçãode compra o número do projeto e o centro de custo.

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Marcar todosos camposUtilizar os

IVAs X__

Preencher conformeexemplo

Colocar aquio número doimobilizado.





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Utilize

Z





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Colocar onúmero do projeto

Colocar ocentro decusto





III.6 Envio do Pedido ao Fornecedor

Para o envio do pedido, mediante fax, EDI, ou simples impressão do pedido devemos seguiros passos:

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Clicar no íconeexecutar





- O sistema exibe na tela como o pedido será impresso.

- O sistema envia o pedido para o dispositivo de saída pré-configurado, que pode serum impressora, fax ou sistema de EDI.

- É possível fazer uma impressão, para aferição ou arquivamento, antes deenviar para o dispositivo de saída.

Exiba a saída e verifique que o sistema mostra as condições gerais para o(s) item(ns).

Em seguida dê a saída para a mensagem (clicar no botão saída).

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Marcar ocampo





III.7 Envio de Advertência

Se o fornecedor teve o campo de obrigação de confirmação de ordem marcado, é possível oenvio deu ma mensagem de advertência, caso o mesmo não tenha confirmado a ordem dopedido.

Entrar no pedido e na tela de síntese de itens clicar no ícone impressora .

Selecionar o tipo AUFB e preencher os demais campos.

Clicar no ícone “Meios de Comunicação”

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Voltar e clicar no ícone “Dados complementares”

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Se desejar rapidez,marcar este campo.

Selecionar a hora de envio, preferencialmente teclar “4”.





Voltar à tela anterior e salvar a alteração no pedido.

Após o pedido ser salvo, a mensagem será impressa automaticamente no dispositivo desaída selecionado.

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IV. Contrato (Pedido em Aberto)

Um contrato é uma estipulação de longo prazo com um fornecedor (uma das duas formasde "contrato básico" no Sistema SAP) a fim de fornecer um material ou um serviço duranteum determinado período de tempo. Vários termos diferentes podem ser utilizados para esseconceito na literatura da área, entre eles "contrato global", "contrato de sistemas" e"contrato por período".

O contrato não contém datas de remessas específicas ou as quantidades de remessaindividuais. Isso é especificado posteriormente nas solicitações de remessa emitidas diantedo contrato.

Ao criar um contrato, o usuário pode optar entre os seguintes tipos de contrato:Valor

O contrato é considerado cumprido quando as solicitações de remessa quetotalizam um determinado valor tiverem sido efetuadas. Utilizar esse tipo decontrato quando o valor total de todas as solicitações de remessa precisar serlimitado a um certo montante.

QuantidadeO contrato é considerado cumprido quando as solicitações de remessa quetotalizam uma determinada quantidade houverem sido efetuadas. Utilizar essetipo de contrato quando a quantidade total pedida ao longo da duração docontrato for conhecida.

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Entrar com os dados e teclar enter.

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Teclar enter.

Verificar ou preencher as demais telas , , , e salvar o contrato.

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Preencher osdados de validade

do contrato

Preencher os dadosdo material





IV.1 Criação do Pedido com referência à um Contrato

Preencher os dados

Teclar enter e clicar no botão “Aceitar + Detalhe”.

Entrar com o código de IVA = C3 (pois é um item de consumo), verificar as demaiscondições e salvar o pedido.

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Clicar aqui





V. Programa de Remessa

O programa de remessas possui similaridades com um contrato de quantidade: eleestabelece a quantidade fixada de um material a ser pedido de um fornecedor durante umperíodo de tempo, bem como o preço.

Para cada material a ser obtido, o usuário cria um item no programa de remessas. Emseguida, para cada item do programa de remessas, ele estabelece um programa deexpedição rolling através da criação de um número de divisões individuais.

Na programação dos fornecedores, estes recebem uma solicitação de programa deremessas (onde consta um cabeçalho e um programa de expedição rolling composto dedivisões individuais) em vez de compras discretas ou solicitações de remessa. (Observarque além de significar um método de pedido de materiais ou serviços - como aqui, no

Sistema SAP, os termos "release" e "releasing" também são utilizados no contexto deaprovação de documento de compra interno ou processo de liberação. Nesses casos, ostermos geralmente empregados em português são "liberar" e "liberação".) O programa deexpedição especifica as quantidades a serem expedidas, as datas de entrega epossivelmente também a horas das datas de remessa, e podem conter dados sobreentradas de estoque. Um programa de expedição pode conter datas de entrega fixas, semi-fixas ou planejadas (previsão).

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Usar sempre o

tipo LPA !!!!!





Teclar enter.

Selecionar o item e clicar .

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Entrar com a validade do programa de remessa.

Preencher os campos eteclar enter.





Verificar as demais telas e salvar o programa de remessa.

V.1 Divisão do Programa de Remessa (Manual)

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Preencha os dados da divisão:

Tecle enter,

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Selecionar o item eclicar em divisões

Note que como o pedido foiformalizado em quantidadesde mil, aqui também deveser considerado na unidade por “mil”.





Salvar a divisão de remessas.

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V.2 Divisão Programa de Remessa (Automático)

Nos materiais que estão sob o controle de MRP as divisões do programa de remessa sãogeradas pelo próprio módulo de MRP. Cabe ao comprador tomar as seguintes atitudes:

1. Antes de liberar o material para o MRP

a) determinar as Lista Opções de Fornecimento (quais os fornecedoresliberados e bloqueados), se existir e marcar o registro como programávelvia MRP.

b) criar os programas de remessa (material x fornecedor)

c) determinar a quotização (se existir), entre os fornecedores liberados.

2. Após a rodada do MRP

a) analisar as divisões de remessa geradas pelo sistema, fazer alterações senecessário.

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Selecionar otipo 2.





b) gerar a solicitação de remessa.

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Estas foram as divisões geradas pelo MRP. Note que o semáforoestá amarelo indicando que asolicitação de remessa aindanão foi gerda.





c) enviar solicitação (divisão) de remessa.

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Note que osemáforo passou para verde.





V.3 Geração em bloco das solicitações de remessa

Este tópico visa facilitar a geração em bloco das solicitação de remessa.Esta transação permite selecionar por material, por fornecedor ou por documento decompra, quais solicitações de remessa podem ser geradas.

Também é possível selecionar somente os programas de remessa que foram modificados.

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Utilizar sempre este campo

Definir qual ocritério de seleção

Se marcar este campo, somente para os programas de remessa modificados serãogeradas as solicitações de remessa.

Quando quiser validar osdados, desmarcar este campo





V.4 Envio do Programa de Remessa ao Fornecedor

Inicialmente devemos enviar o programa de remessa ao fornecedor e depois enviar asdivisões de remessa e também as alterações de divisões de remessa.

Detalharemos o envio do programa de remessa, que contém as condições gerais e ostermos do contrato.

Clique no ícone executar .

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- O sistema exibe na tela como a programação será impressa.

- O sistema envia a programação para o dispositivo de saída pré-configurado, quepode ser um impressora, fax ou sistema de EDI.




Vamos enviar agora a divisão de remessa.

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Clique no ícone executar .

- O sistema exibe na tela como a divisão será impressa.

- O sistema envia a divisão para o dispositivo de saída pré-configurado, que pode serum impressora, fax ou sistema de EDI.




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V.5 Alteração da Divisão de Remessa

Normalmente faz-se necessário a alteração da programação da divisão de remessa. Vamosdetalhar este procedimento.

Proceder as alterações,

Retornar para síntese dos itens e muito importante criar a solicitação de remessa.

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Clicar em divisões





Você pode agora comparar a nova solicitação com as anteriores.

Clicar no botão .

Selecionar o item com o semáforo em amarelo, que significa que a solicitação foi gerada,mas ainda não enviada e a última enviada (com o semáforo em verde).

Clicar em

Verificar, voltar para a tela de síntese e salvar a nova divisão.

Após isto já é possível o envio da nova solicitação de remessa para o fornecedor.

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VI. Sub-Contratação

VI.1 Sub-Contratação com lista técnicaVamos exemplificar o caso de sub-contratação e usaremos como exemplo um material quepossui na sua lista técnica dois materiais.

Pai_subFilho_1 (1x)Filho_2 (2x)

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Colocar o pedidocom categoriatipo “L”





Salvar o pedido.

Imprimir o pedido e verificar que o texto que acompanha o pedido.

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Colocar o preço

do serviço.





VI.2 Remessa dos componentes para o fornecedor

Fazer a remessa dos componentes para o fornecedor

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Selecionar o botão por pedido

Selecionar o tipocomo 541





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Clicar aqui

Informar o valor líquido (na moeda do pedido) do item emquestão. Fazer omesmo para todos os

itens





Informar o valor, teclar enter e informar o valor do(s) próximo(s) item(ns).

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Selecionar todos os itens eclicar na lupa.





Voltar para a tela de síntese.

Salvar o registro.

Vamos agora imprimir a nota fiscal de saída.

Entrar com número do documento.

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Entrar com IC5 e IP2.

Clicar na seta para passar para o próximo item

Entrar com o código da transação=J1B3





Teclar enter e iremos para a tela de visualização da Nota Fiscal. Verificar os dados damesma.

Voltar .

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Observe que a NF aindanão tem o número. O R/3

gerará o nºautomaticamente.





Vejamos os lançamentos no livro fiscal:

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A nota fiscal desaída foiimpressa.





VI.3 Sub-contratação sem lista técnica.

Preencha os dados e tecle enter.

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Tecle enter para validar os dados e volte .

A partir deste ponto seguir os mesmos passos detalhados no item VI.1.

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Inserir os dadosdos materiais quecompõem omaterial pai.





VII. Transformação da Ordem Planejada em Divisão do Programa deRemessa

Caberá ao programador/comprador analisar as ordens planejadas geradas pelo MRP, para apartir delas gerar as requisições de compra e conseqüentemente gerar as divisões deremessa ou o pedido.

VII.1 Análise das Ordens Planejadas

Cada programador/comprador possui um código de planejador MRP. As ordens planejadassão atribuídas ao programador/comprador pela informação constante do cadastro demateriais (campo: Grupo de compras).

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Identificar seucódigo de planejador

O sistema mostra todosos materiais associadosao planejador. Selecioneo primeiro item e cliqueduas vezes.





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O sistema mostra as

necessidades na data equantidade. Clique no botão fornecedores, para verificar o(s)fornecedor(es)associados.





Se for necessário a modificação da ordem planejada, visando atender as condições mínimasde atendimento do fornecedor, clicar sobre a ordem que se deseja alterar e clicar no íconedo lápis. Estas funções serão melhor detalhadas no módulo de treinamento de PP.

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VII.2 Transformação das Ordens Planejadas em Requisição deCompras

Uma vez feita a análise e possíveis alterações nas ordens planejadas, podemos agoratransformá-las em requisições de compra.

Existem duas maneiras: via material individualmente ou via código do programador.

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Através deste botão éselecionado





Vamos transformar somente as ordens planejadas referentes ao mês 06. Pode-se user obotão “Conversão com diálogo”, onde ainda existe a possibilidade de alteração de algum

valor, ou o botão “Conversão sem diálogo”.

No exercício utilizaremos a conversão sem diálogo.

Visualizando as requisições criadas:

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VII.3 Transformação das requisições de compra em Divisões doprograma de Remessa

A partir deste ponto já estamos aptos para transformar as requisições em pedidos oudivisões de remessa. Supõe-se que já estejam preparados os Programas de Remessa,Registro Info, LOF e quotização.

Clicar no botão executar.

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Colocar o seucódigo decomprador

Clicar na linha eclicar no botão“Todas asrequisições”





Voltar.

Processar atribuição.

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A partir deste ponto seguem-se os procedimentos definidos no item V.2 Divisão Programade Remessa (Automático).

Verificando novamente a as necessidades temos:

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Veja que o sistema játraz para o programa deremessa. Clicar noícone de divisões.





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Veja que o sistema játrouxe a divisão do programa de remessa.





A1. Anexo 1 – Códigos IVA

Relação dos códigos IVA a serem utilizados, por filial:Códigos de Impostos (IVA´s) utilizados na Entrada de Fatura – MM - Várzea

Paulista

Código DenominaçãoD0 VP - Consumo: Isento IPI e isento ICMSD1 VP - Consumo: Somente IPID2 VP - Consumo: Somente ICMSD3 VP - Consumo: Com ICMS e com IPID4 VP - Consumo: Isento ICMS e Suspenso IPID5 VP - Consumo: Com ICMS e suspenso IPI

D6 VP - Consumo: ICMS + S.T.D7 VP - Consumo: ICMS + S.T. + IPII0 VP - Industrial.: Isento ICMS e Isento IPII1 VP - Industrial.: Somente ICMS (crédito)I2 VP - Industrial.: ICMS + Sub.Trib (crédito)I3 VP - Industrial.: ICMS (crédito) e IPI (crédito)I4 VP - Industrial.:ICMS(crédito)+Sub.Trib.+IPI(créd)I5 VP - Industrial.: Somente IPI (crédito)I6 VP - Industrial.: ICMS (crédito) + IPII7 VP - Industrial: ICMS (crédito) + Sub.Trib. + IPIIA VP - Industrial.:ICMS + Sub.Trib. + IPIIB VP - Industrial.:ICMS + Sub.Trib.J1 VP - Subcontratação: Diferido de ICMS e com IPIJ2 VP - Subcontratação: Diferido de ICMS e isento IPIJ3 VP - Subcontratação: Diferido ICMS e suspenso IPIJ4 VP - Subcontratação: Com ICMS e suspenso IPIX0 VP - Ativo Fixo: isento ICMS e isento IPIX1 VP - Ativo Fixo: com ICMS e isento IPIX2 VP - Ativo Fixo: com ICMS e suspenso IPIX3 VP - Ativo Fixo: isento ICMS e suspenso IPIX4* VP - Ativo Fixo: diferido ICMS e isento IPIX5* VP - Ativo Fixo: diferido ICMS e suspenso IPIX6 VP - Ativo Fixo: diferido ICMS e suspenso IPIX7 VP - Ativo Fixo: isento ICMS e com IPIX8* VP - Ativo Fixo: diferido ICMS e com IPI

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Códigos de Impostos (IVA´s) utilizados na Entrada de Fatura – MM - Jundiaí

Código Denominação10 JD - Consumo : Isento IPI e isento ICMS11 JD - Consumo : Somente IPI12 JD - Consumo : Somente ICMS13 JD - Consumo : Com ICMS e com IPI14 JD - Consumo : Isento ICMS e Suspenso IPI15 JD - Consumo : Com ICMS e suspenso IPI16 JD - Consumo: ICMS + S.T.17 JD - Consumo: ICMS + S.T. + IPIE0 JD - Industrial.: Isento ICMS e Isento IPIE1 JD - Industrial.: Somente ICMS (crédito)E2 JD - Industrial.: ICMS + Sub.Trib (crédito)E3 JD - Industrial.: ICMS (crédito) e IPI (crédito)E4 JD - Industrial.:ICMS(crédito)+Sub.Trib.+IPI(créd)E5 JD - Industrial.: Somente IPI (crédito)E6 JD - Industrial.: ICMS (crédito) + IPIE7 JD - Industrial: ICMS (crédito) + Sub.Trib. + IPIEA JD - Industrial.:ICMS + Sub.Trib. + IPIEB JD - Industrial.:ICMS + Sub.Trib.L1 JD - Subcontratação: Diferido de ICMS e com IPIL2 JD - Subcontratação: Diferido de ICMS e isento IPIL3 JD - Subcontratação: Diferido ICMS e suspenso IPIL4 JD - Subcontratação: Com ICMS e suspenso IPIY0 JD - Ativo Fixo: isento ICMS e isento IPI

Y1 JD - Ativo Fixo: com ICMS e isento IPIY2 JD - Ativo Fixo: com ICMS e suspenso IPIY3 JD - Ativo Fixo: isento ICMS e suspenso IPIY4* JD - Ativo Fixo: diferido ICMS e isento IPIY5* JD - Ativo Fixo: diferido ICMS e suspenso IPIY6 JD - Ativo Fixo: com ICMS e com IPIY7 JD - Ativo Fixo: isento ICMS e com IPIY8* JD - Ativo Fixo: diferido ICMS e com IPI

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Códigos de Impostos (IVA´s) utilizados na Entrada de Fatura – MM - PontaGrossa

Código Denominação20 PG - Consumo : Isento IPI e isento ICMS21 PG - Consumo : Somente IPI22 PG - Consumo : Somente ICMS23 PG - Consumo : Com ICMS e com IPI24 PG - Consumo : Isento ICMS e Suspenso IPI25 PG - Consumo : Com ICMS e suspenso IPI26 PG - Consumo: ICMS + S.T.27 PG - Consumo: ICMS + S.T. + IPIF0 PG - Industrial.: Isento ICMS e Isento IPIF1 PG - Industrial.: Somente ICMS (crédito)F2 PG - Industrial.: ICMS + Sub.Trib (crédito)F3 PG - Industrial.: ICMS (crédito) e IPI (crédito)F4 PG - Industrial.:ICMS(crédito)+Sub.Trib.+IPI(créd)F5 PG - Industrial.: Somente IPI (crédito)F6 PG - Industrial.: ICMS (crédito) + IPIF7 PG - Industrial: ICMS (crédito) + Sub.Trib. + IPIFA PG - Industrial.:ICMS + Sub.Trib. + IPIFB PG - Industrial.:ICMS + Sub.Trib.H1 PG - Subcontratação: Diferido de ICMS e com IPIH2 PG - Subcontratação: Diferido de ICMS e isento IPIH3 PG - Subcontratação: Diferido ICMS e suspenso IPIH4 PG - Subcontratação: Com ICMS e suspenso IPI

W0 PG - Ativo Fixo: isento ICMS e isento IPIW1 PG - Ativo Fixo: com ICMS e isento IPIW2 PG - Ativo Fixo: com ICMS e suspenso IPIW3 PG - Ativo Fixo: isento ICMS e suspenso IPIW4* PG - Ativo Fixo: diferido ICMS e isento IPIW5* PG - Ativo Fixo: diferido ICMS e suspenso IPIW6 PG - Ativo Fixo: com ICMS e com IPIW7 PG - Ativo Fixo: isento ICMS e com IPIW8* PG - Ativo Fixo: diferido ICMS e com IPI

_________________________________________________________________________________File:81612115.doc 81/85






Códigos de Impostos (IVA´s) utilizados na Entrada de Fatura – MM - Juiz de Fora

Código Denominação30 JF - Consumo : Isento IPI e isento ICMS31 JF - Consumo : Somente IPI32 JF - Consumo : Somente ICMS33 JF - Consumo : Com ICMS e com IPI34 JF - Consumo : Isento ICMS e Suspenso IPI35 JF - Consumo : Com ICMS e suspenso IPI36 JF - Consumo: ICMS + S.T.37 JF - Consumo: ICMS + S.T. + IPIG0 JF - Industrial.: Isento ICMS e Isento IPIG1 JF - Industrial.: Somente ICMS (crédito)G2 JF - Industrial.: ICMS + Sub.Trib (crédito)G3 JF - Industrial.: ICMS (crédito) e IPI (crédito)G4 JF - Industrial.:ICMS(crédito)+Sub.Trib.+IPI(créd)G5 JF - Industrial.: Somente IPI (crédito)G6 JF - Industrial.: ICMS (crédito) + IPIG7 JF - Industrial: ICMS (crédito) + Sub.Trib. + IPIGA JF - Industrial.:ICMS + Sub.Trib. + IPIGB JF - Industrial.:ICMS + Sub.Trib.N1 JF - Subcontratação: Diferido de ICMS e com IPIN2 JF - Subcontratação: Diferido de ICMS e isento IPIN3 JF - Subcontratação: Diferido ICMS e suspenso IPIN4 JF - Subcontratação: Com ICMS e suspenso IPIV0 JF - Ativo Fixo: isento ICMS e isento IPI

V1 JF - Ativo Fixo: com ICMS e isento IPIV2 JF - Ativo Fixo: com ICMS e suspenso IPIV3 JF - Ativo Fixo: isento ICMS e suspenso IPIV4* JF - Ativo Fixo: diferido ICMS e isento IPIV5* JF - Ativo Fixo: diferido ICMS e suspenso IPIV6 JF - Ativo Fixo: com ICMS e com IPIV7 JF - Ativo Fixo: isento ICMS e com IPIV8 JF - Ativo Fixo: diferido ICMS e com IPI

_________________________________________________________________________________File:81612115.doc 82/85






(*) - Estes IVAs foram definidos para atender a lei complementar 102/2000

Visando atender ao disposto no que reza a Lei Complementar 102/2000:

“Através da Lei Complementar nº 102, de 11 de julho de 2000 (a qual produzirá efeitos a partir de 01.08.00), foram introduzidas as seguintesalterações:

1.. Vedação ao creditamento integral do ICMS incidente sobre asaquisições de bens destinados ao ativo imobilizado. Agora o crédito será àrazão de 1/48 por mês; e ....”

foram feitas alterações na parametrização do SAP, no que se refere aos códigos deIVA, que devem ser utilizados nos pedidos de compra e nos procedimentos de revisão defatura, para compra de ativo imobilizado.

Estes códigos de IVA devem ser utilizados a partir de 01.08.2000 nos procedimentosde “Logística de Revisão de Faturas” e emissão de pedidos de compra ou programas deremessa. Documentos de compra, para os quais os materiais com data prevista de chegadaapós 01.08.00, já podem ser emitidos com os IVAs relacionados abaixo.

Durante a emissão dos documentos de compra, a taxa de ICMS deve ser preenchida

normalmente. No preenchimento das taxas de impostos (ícone ), devem ser utilizadas ascondições “ZICC-ICMS consumo” para o ICMS e “ZIPC-IPI consumo” para o IPI.

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A2. Anexo 2 – Flags – Documentos de compra

Como deve ficar a situação dos Flags nos documentos de compra, de acordo com otipo de bem a ser comprado:

Itens de estoque. Serviço que não registra livro fiscal

Energia elétrica e serviços que registram o livro

fiscal

Itens de consumo (pedidos do tipo K, F e Z)

Ativo

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Documents

Manual Compras III