Manual MasterFolha

Mastermaq

Mastermaq Informtica LTDA

ManualMasterFolha

ndiceMasterFolha

51.1.1 Cadastro de Empresas

101.1.4 Faturamento

111.1.5 Cadastro de Proprietrio

131.2.1 Tabelas

161.2.2.1.1 Cadastrando Eventos Bsicos

181.2.2.1.2 Cadastrando Eventos Bsicos Utilizando referncias de Salrio

201.2.2.1.3 Cadastrando Eventos Bsicos Utilizando referncias cadastrveis

221.2.2.2 Cadastrando Eventos Avanado

311.2.3 Cadastrando Referncias

331.2.3.3 Trocar Cdigos

341.2.4 Cadastrando Quadro de Horrio

351.2.5.1 Incluindo Valores de Benefcios

371.2.6 Calendrio

401.2.7.1 Mensagens

431.2.7.11 Caracterstica de Ano

451.2.8.11 Cadastrando Sindicatos

471.2.8.1.2 Definio de Bases Extras para Clculo das Mdias

521.2.8.1.3 Sindicato - Eventos Automticos

541.3.1.1 Cadastrando Funcionrios

811.3.1.10 Transferncia de Funcionrios

631.3.1.4.1 Alterao Salarial

671.3.1.7.1 Definindo Benefcios para Funcionrios

711.3.1.7.2 Sugesto de Compra de Benefcios

731.3.1.7.3 Editar Valores de Benefcios

751.3.1.7.4 Benefcios Carto Eletrnico

771.3.1.7.5 Benefcios Relatrios

791.3.1.7.6 Acrescentar Valores de Benefcios na Folha de Pagamento

811.3.2 Cadastrando Funes

871.3.2.4 Copiar

881.3.3 Cadastrando Departamentos

891.3.3.4 Copiar

901.3.4 Cadastrando Sees

911.3.4.4 Copiar

921.3.5 Cadastrando Bancos

941.3.5.4 Copiar

951.3.6 Cadastrando Centro de Custo

981.3.6.4 Copiar

991.3.7 Definio Contbil

1011.3.7.4 Copiar

1021.4 Cadastro de Usurios

1041.4.1 Alterar Minha Senha

1071.4.3 Acessos a Empresas

1091.4.4 Excluir Usurio

1101.4.5 Lista de Usurios

1121.4.6 Permisses a Rotinas

1142.1 Como Gerar Folha de Pagamento

1152.1.1 Lanamentos Automticos

1182.1.2 Acrescer Eventos

1272.1.3.1 Folhas Semanais

1192.1.3.2 Folhas Semanais Gerar Folha Semanal

1242.1.4 Gerar Folha Avulsa Informaes Bsicas

1252.1.4.2 Gerar Folha Avulsa

1662.1.11 Eliminar Folha

1272.2 Editar Lanamentos

1302.3 Encerramento da folha de pagamento

1332.4 Cancelar encerramento da folha de pagamento

1332.5.1 Demonstrativos

1402.5.2 Listagem da Folha

1422.5.3 Listagem Total das Semanas

1432.5.4 Resumo Impostos

1452.5.5 Resumo Folha

1462.5.6 Resumo Totais Eventos

1662.5.7 Processando a Proviso Contbil

1472.5.8 Lquidos

1562.5.8.1 Relao de Lquidos

1582.5.8.2 Mapa de Troco

1592.5.8.3 Emisso de Cheques

1612.5.8.4 Relao de Cheques

1632.5.8.5 Disquete - Lquidos

1683.1 Frias

1683.1.1 Frias Normais

1703.1.1.1 Confeccionar Frias

1733.1.1.2 Cancelamento de Frias

1743.1.1.3 Aviso e Recibo

1763.1.1.4 Requerimento do Abono Pecunirio

1773.1.1.5 Perodo de Frias

1783.1.2 Frias Coletivas

1783.1.2.1 Confeccionar Frias Coletivas

1813.1.2.2 Editar Frias Coletivas

1833.1.2.3 Encerramento de Frias Coletivas

1853.1.2.4 Cancelamento de Frias Coletivas

1863.1.2.5 Aviso e Recibo

Erro! Indicador no definido.3.2.4 Aviso Prvio do Empregador

1883.2 Resciso de Contrato

1893.2.1.1 Confeccionar Resciso Normal

1983.2.1.5 Emisso da GRFC Resciso Normal

2013.2.2 Resciso Complementar

2023.2.2.1 Confeccionar Resciso Complementar

2123.2.3 Pedido de Saldo de FGTS

2143.2.4 Aviso Prvio do Empregador

2153.2.5 Aviso Prvio do Empregado

2163.4 RAIS

Erro! Indicador no definido.3.4.1 Reprocessar Folhas p/ RAIS

2183.4.2 Fazer Consistncia de Dados

2193.4.3 Editar dados diretamente

2193.4.4 Gerar Arquivo Base

2193.4.5 Construir Arquivo Rais

2193.4.6 Emitir Etiquetas

2203.5 Como fazer SEFIP

2213.5.1 Gerar Arquivo Base (SEFIP)

2303.6 DIRF

2303.6.1 Reprocessar Folha p/ DIRF

2303.6.2 Editar Informe de Rendimentos

2303.6.3 Informe de Rendimento

2303.6.4 Editar DIRF

2303.6.5 Gerar Arquivo Base

2303.6.6 Construir Arquivo para Disquete

2303.6.7 Imprimir DIRF

2313.7 CAGED

2344.1 Movimento

2464.1.1 Planilha p/Preenchimento 1

2464.1.2 Planilha p/Preenchimento 2

2484.1.3 Listagem Evento/Folha

2494.1.4 Listagem Sindical

2504.1.5 Demonstrativo do clculo das Mdias

2534.10.1 PIS

2834.10.2 IRRF

2684.2.1 GPS

2594.2.2 GPS Avulsa

2614.2.3 GPS Eletrnica

2634.2.4 Resumo Contabilizao

2684.3.1 Relao de Contribuio

2704.3.2 Relao de Endereos

2704.4.1 IRRF ( Relao de Contribuio )

2724.5 FRIAS

2834.7 Diversos

2834.8 Especiais

2834.8.1 Processamento de Documentos Tabelas

2834.8.2 Processamento de Documentos Textos

2834.8.3 Aniversariantes

2834.9 Bureaux

Erro! Indicador no definido.5.1 Backup

Erro! Indicador no definido.5.1.1.1 Backup Dados Especficos

Erro! Indicador no definido.5.1.1.2 Backup Dados Gerais

Erro! Indicador no definido.5.1.2 Restaurao

Erro! Indicador no definido.5.2 Reindexao

Erro! Indicador no definido.5.6 Parmetros

1.1.1 Cadastro de Empresas

O que ?

o local destinado ao cadastramento e alterao dos dados cadastrais da empresa.

Para que serve?

Serve para incluir, alterar e/ou informar opes especficas para cada empresa e suas respectivas filiais.

Como acessar?

Cadastro >> Cadastro de Empresas >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo os camposOs campos destinados a incluso de empresa esto divididos em 4 telas:

(Figura 2)

1. Cdigo: Informe o cdigo para identificao da empresa, podendo ser selecionado de 001 a 999;

Ao entrar nesta rotina, o sistema gera automaticamente o cdigo da prxima empresa disponvel, podendo aceitar esse cdigo teclando , ou digitar outro nmero por cima do j existente. Se for digitado um cdigo de uma empresa j existente, o sistema entender que se quer incluir uma filial, e j abre automaticamente o cdigo da prxima filial, o qual no pode ser alterado.

Ateno: No dever ser cadastrado empresa com cdigo 000. 2. Filial: Informe o nmero da Filial. O sistema ir numerar as filiais de 01 a 99. Caso a empresa possua mais de 99 filiais, o sistema permite inserir cdigo de FILIAIS com letras. Ex.: Nmero da Empresa: 777 Filial 99. Para inserir nova filial, proceda da seguinte Forma: No nmero da Empresa, digite 777. No campo FILIAL insira o cdigo A1. Para a prxima filial A2. Assim dever ser feito sucessivamente, sendo permitido o uso de todas as Letras do alfabeto (A1 ... A9, B1 ... B9, ... Z1 ... Z9);

3. Grupo: Informe o Grupo ao qual pertence esta empresa;

Exemplo: Grupo de empresas que so Indstria, Comrcio, Prestao de Servios, de um mesmo scio, podem ser agrupadas atravs deste campo, permitindo que, caso necessrio, os relatrios sejam impressos ao mesmo tempo para todas as empresas pertencentes a um grupo. Se no deseja dividir as empresas por grupo, basta informar o mesmo nmero neste campo para todas as empresas.

4. Nome: Informe a razo social da empresa ora cadastrada;

5. Campo em branco: Informe uma abreviatura para o nome da empresa, assim ao acessar a empresa, ser possvel visualizar alm do cdigo o nome da empresa;

6. Endereo: Informe o endereo da empresa;

7. Cep: Informe o CEP ao qual pertence o domiclio da empresa;

8. Bairro: Informe o bairro de domiclio da empresa;

9. Cidade: Informe o nome da cidade;

10. Estado/UF: Informe a Unidade de Federao do domiclio da empresa;

11. Telefone: Informa o Telefone da empresa;

12. Tipo de Inscrio: Informe o tipo de inscrio da empresa, sendo 1 para CNPJ, 2 para CPF e 3 para CEI;

13. Inscrio Estadual: Informe a inscrio estadual da empresa;

14. CNPJ: Informe o CNPJ da empresa;

15. Arredondamento: Informe se a empresa ir optar ou no por arredondar o lquido da folha de pagamento. Acionando a tecla possvel escolher o tipo de arredondamento de acordo com as opes descritas abaixo:

No arredondar: o lquido no ser arredondado.

Centavos apenas: apenas os centavos sero arredondados.

Centavos e unidades: sero arredondados os centavos e a casa das unidades.

Dezenas: sero arredondados os centavos, a casa das unidades e das dezenas.

Centenas: sero arredondados os centavos, a casa das unidades, dezenas e centenas.

16. Data de Incio de Atividades: Informe a data de incio das atividades;

17. E-mail: Informe o e-mail da empresa. Este e-mail ser utilizado automaticamente para envio dos arquivos para serem impressos pelo MasterLeitor;

(Figura 3)

1. Nmero de Dgitos da Conta Reduzida: Informe o nmero de dgitos da conta reduzida utilizada no Plano de Contas, destinado integrao contbil;

2. Pis Folha de Pagamento: Informe se esta empresa recolhe o PIS calculado sobre a folha de Pagamento;

3. Usar Seces: Informe se a empresa ir utilizar a separao de funcionrios por seco;

4. GRPS por Centro de Custos: Informe se esta empresa trabalha por Centro de Custos. Neste caso, todas as guias de INSS sero impressas por centro de custo. ;

5. Cdigo de FPAS: Informe o cdigo de FPAS da Empresa;6. Alquota da Empresa: Informe a alquota de INSS Parte da Empresa;

7. Cdigo de Terceiros: Informe o cdigo de Terceiros da Empresa;

8. Alquota de Terceiros: Informe o percentual de Terceiros da Empresa;9. Cdigo da GPS: Informe o cdigo de recolhimento constante na GPS da Empresa;10. Cdigo de SAT: Informe o cdigo de SAT da Empresa;11. Banco de FGTS: Informe o banco para o qual ser recolhido o Fundo de Garantia. Este banco deve ser o mesmo cadastrado no Tipo BF, no MasterFolha atravs das rotinas Cadastro >> Dados Especficos >> Bancos;

12. Cdigo de FGTS: Informe o cdigo de FGTS desta empresa. Este cdigo o nmero da conta de FGTS no banco para o qual ser recolhido o Fundo de Garantia. Este nmero tambm encontrado no relatrio de FGTS fornecido pela CEF;13. Seqncia de FGTS: Informe a seqncia do cdigo de FGTS desta empresa. Este cdigo parte do nmero da conta de FGTS no banco para o qual ser recolhido o Fundo de Garantia. Este nmero tambm encontrado no relatrio de FGTS fornecido pela CEF;

14. Tipo de Tributao: Informe o tipo de Tributao Federal da empresa;

15. Faturamento do Ano Anterior: Informe o valor do faturamento apurado no exerccio anterior ao atual;

(Figura 4)

1. Tipo de Regime do IRRF: Informe o tipo de regime escolhido para tratamento do Imposto de Renda Retido na Fonte, sendo 1 para Competncia e 2 para Caixa;

Ateno: A partir desta definio o sistema ir tratar internamente a forma de acmulo de valores para aplicao na tabela de imposto de rendas para todas as folhas encerradas.

2. Adicional de Frias: Informe o percentual para pagamento do adicional de frias. O sistema sugere 1/3, que demonstrado da seguinte forma 0,3333333333;

3. Envelope: Informe o tipo de envelope a ser utilizado pela empresa para impresso dos recibos de pagamento dos funcionrios.

Veja abaixo algumas opes:

PRO - modelo encontrado em papelarias nas cores marrom e branca.

LAB - modelo encontrado em papelarias nas cores verde e branca (geralmente o mais utilizado).

Para o envelope tipo LAB, temos algumas opes:

LAB - demonstra apenas o nome da empresa.

LABCGC - demonstra o nome da empresa e CNPJ

LABCGEND - demonstra o nome da empresa, o CNPJ e endereo.

4. Driver Livre: Informe FREE1 para impresso de folha de pagamento em papel branco;

5. Driver de Etiqueta de Ponto: Informe o driver de impresso da etiqueta de carto de ponto. Este nome varia de acordo com o tamanho da etiqueta que ser utilizada pela empresa;

Exemplo: ET89X36 a etiqueta de 89mm x 36mm.

6. Pagar adiant.13 nas Frias: Informe se a empresa ir pagar o adiantamento.do 13 salrio nas Frias dos funcionrios;

7. Instituio Financeira: Informe se a empresa uma instituio Financeira para que seja feito o acrscimo de 2,5% sobre a parte da empresa para recolhimento da GPS. Acionando-se a tecla , sero abertas as opes de SIM ou No;

8. Inclui Scios e Autnomos na Base de Terceiros: Informe se a empresa ir ou no computar o valor referente a Retirada Pr-Labore e Honorrios para clculo do valor da parcela de terceiros para recolhimento da guia de INSS;

9. CNAE Informe o cdigo de atividade econmica da empresa;

10. Natureza Jurdica: Informe o cdigo referente a Natureza da empresa que est sendo cadastrada;

11. Nmero de Proprietrios: Informe a quantidade de proprietrios da empresa;

12. Empresa Participa do PAT: Informe se a empresa participa do Programa de Alimentao ao Trabalhador;

13. FAX p/ PIS: Informe o nmero do FAX da empresa para aqueles que optaram pelo convnio com a CEF para pagamento do PIS dos funcionrios na folha de pagamento;

14. TELEX p/ PIS: Informe o nmero do TELEX da empresa se a mesma optou pelo convnio para pagamento do PIS na folha de pagamento dos funcionrios;

15. Agncia Convnio p/a PIS: Informe neste campo o nmero da agncia, destinado as empresas que optaram pelo convnio com a CEF para pagamento do PIS aos funcionrios;

16. Agncia Alternativa p/ PIS: informe neste campo o nmero da agncia alternativa para

PIS, destinado as empresas que optaram pelo convnio com a CEF para o pagamento do

PIS aos funcionrios;

17. Perodo de Pgto.Folha: Informe a freqncia de pagamento da folha a seus funcionarios. Acionando a tecla , sero abertas as opes MENSAL, QUINZENAL, SEMANAL e OUTROS;

18. Cdigo do Municpio: Informe o cdigo do municpio de domiclio da empresa. Tecle e digite o nome da cidade, o sistema far a busca medida que forem sendo digitadas as letras do municpio;

(Figura 5)

1. Contabilista: Informe o nome do contador responsvel pelas informaes fiscais. Esta informao ser utilizada em todos os formulrios e arquivos magnticos gerados pelo sistema que exigirem esta informao;

2. CPF ou CNPJ: Informe o CNPJ da empresa de contabilidade ou o CPF do profissional de contabilidade;

3. Tabela de Correo de Comisses: Informe se deseja ou no utilizar tabela de correo de comisses, este campo e destinado as empresas do estado do PR, onde ser informado se utilizada a tabela de Correo de Comisso para os clculos de mdia de Frias e 13, para os demais estados esta opo dever ficar como NO;

4. Referncia: Informe referncia que ser utilizada para clculos de correo das comisses se houver;

5. Usar tabela de Nveis Salariais: Informe se ser utilizada ou no a tabela de nveis salariais, esta opo utilizada para casos de empresa pblica;

6. Quantidade de Anos para direito a Licena Prmio: Informe a quantidade de anos para direito a Licena Prmio para folha de pagamento de funcionrios pblicos;

7. Cdigo do Estabelecimento para GRCS: Informe o cdigo da entidade Sindical patronal para o qual a empresa recolhe. A finalidade do preenchimento deste campo para opo de emisso da guia de GRCS;

8. Deduzir Dependentes na Base de IRRF nos relatrios: Informe se nos relatrios, ser ou no demonstrado a base de imposto de renda com o valor dos dependentes deduzidos;

9. Impressora do Cliente: Informe qual o modelo de Impressora que este cliente utiliza, atravs desta informao o sistema far a configurao dos arquivos gerados para impresso pelo MasterLeitor no formato da impressora aqui selecionada;

Ateno: Informe exatamente a impressora que seu cliente possui.

1.1.4 Faturamento

O que ?

o cadastro dos Faturamentos mensais das empresas.

Para que serve?

Para clculo da contribuio social.

(Controlar o valor do faturamento limite para a iseno da Contribuio Social de 0,5% sobre o FGTS das empresas optante pelo Simples ou o Produtor Rural - Pessoa Fsica, de acordo com a Lei Complementar no. 110 de 29/06/2002.)

Como acessar?

Cadastro >> Cadastro de Empresas >> Faturamento

(Figura 1)

Conhecendo os camposAo acessar a rotina, ser solicitada a informao sobre a empresa possuir ou no Liminar para no recolhimento da Contribuio Social;

(Figura 2)

Em seguida, ser aberta a janela para a insero dos valores de faturamento da empresa para cada ms do perodo;

(Figura 3)1.1.5 Cadastro de Proprietrio

O que ?

o cadastro do proprietrio do sistema, sendo este o responsvel pelas informaes constantes de todas as empresas cadastradas dentro do MasterFolha.

Para que serve?

Para o preenchimento do campo destinado as informaes do responsvel pela empresa para a entrega de:

RAIS

DIRF

SEFIP

CAGED

Como acessar ?

Cadastro >> Cadastro de Empresas >> Proprietrio.

(Figura 1)

Conhecendo os camposPreencha todas as informaes solicitadas e observe principalmente os campos em destaque:

(Figura 2)

1. Nome: Informe a razo social do proprietrio do sistema;

2. Endereo: Informe o endereo de localizao do proprietrio do sistema;

3. Numero: Informe o nmero do estabelecimento acima identificado;

4. Complemento: Informe o complemento do endereo se houver;

5. Bairro: Informe o bairro do estabelecimento do proprietrio;

6. Cidade: Informe a cidade onde se localiza a empresa;

7. UF: Informe o estado onde se localiza a empresa;

8. CEP: Informe o CEP da empresa que est sendo cadastrada;

9. Telefone: Informe o telefone da empresa que est sendo cadastrada;

10. Tipo de Inscrio: Informe qual o tipo de inscrio utilizada pelo proprietrio, sendo 1 para CNPJ, 2 para CEI, 3 para CPF;

Ateno: Para efeito de CAGED deve-se utilizar o tipo de inscrio como 1 ou 2.11. CPF: Informe o CPF do proprietrio do sistema;

12. E-Mail: Informe o e-mail do proprietrio do sistema;

13. Cdigo de Municpio: Informe o cdigo do municpio para RAIS. Este cdigo descrito no manual da RAIS;

14. Enviar recibo da RAIS para o endereo do cliente: Informe se o recibo de entrega da RAIS dever ser enviado ou no para o endereo do Cliente;

(Figura 3)

1. Nome do responsvel: Informe o nome da responsvel pelas informaes de RAIS, DIRF, SEFIP, CAGED;

2. CPF do Responsvel: Informe o CPF do responsvel pelas informaes;

3. Convnio CAGED: Informe o nmero do convnio firmado entre o Ministrio do Trabalho e a empresa para que a mesma possa entregar o CAGED em meio magntico;

1.2.1 Tabelas

O que ?

Definio de alquotas para clculo de encargos sobre a Folha de Pagamento.

Para que serve?

Processar os clculos automticos de INSS, IRRF, Sal. Famlia e FGTS, sendo indispensvel seu cadastro.

Como acessar?

Cadastro >> Dados Gerais para o Sistema >> Tabela >> Alterar.

(Figura1)

Conhecendo os camposAcessando esta rotina, no campo Movimento, informe o ms em que a folha de pagamento ser processada.

Quando se pede para alterar um ms e esse ms ainda no tem tabela cadastrada, o sistema pergunta se deseja aproveitar a tabela do ms anterior. Selecionando a opo Sim a tabela do ms anterior ser copiada para o ms escolhido, sendo possvel fazer alteraes quando necessrio.

Caso contrrio ser criado uma nova tabela para que os valores sejam informados pelo usurio.

(Figura 2)

(Figura 3)

A tabela est dividida em 4 partes: A primeira tabela contm informaes de Imposto de Renda Retido na Fonte Pessoa Fsica, nessa o usurio dever informar os valores de deduo por dependente e aposentado, em seguida o valor mximo de rendimentos correspondente a cada faixa com suas respectivas alquotas e as dedues padro de cada faixa.

Aps estas informaes, o usurio dever teclar para acessar a prxima tabela que contm as informaes de INSS.

(Figura 4)

Nesta tabela sero informados os Limites mximos e as alquotas aplicadas para clculo do INSS descontado do funcionrio e alquota do INSS que ser deduzido no clculo do IRRF. Ser tambm informado o valor Mximo e Alquota para clculo do INSS de Contribuinte Individual.

(Figura 5)

Atravs do , ser acessado a prxima tabela, destinada a informao de percentuais para clculo de FGTS e PIS. O percentual de PIS destinado empresas que efetuam o pagamento de PIS sobre a Folha de Pagamento.

(Figura 6)

A ltima tabela destinada s informaes de Salrio Famlia, onde ser informado o valor do Salrio Mximo para o clculo de salrio famlia e o Valor da Cota por Filho correspondente a cada faixa do valor mximo.

Aps a prestao destas informaes, tecle novamente o e confirme a incluso da tabela selecionando a opo SIM.

1.2.2.1.1 Cadastrando Eventos Bsicos

O que ?

Eventos so as diversas verbas que constituem a folha de pagamento dos funcionrios.

Para que serve?

Calcular automaticamente as verbas (ocorrncias) da folha de pagamento.

Como acessar?

Cadastro >> Dados Gerais p/o Sistema >> Eventos >> Editar Bsico >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo os camposAo acessar esta rotina, o sistema ir sugerir o prximo cdigo de evento livre. Sendo possvel alterar o cdigo sugerido ou aceita-lo, porm necessrio considerar que para cada evento h um cdigo de 3 dgitos, portanto existem observaes para determinados cdigos que no podem ser utilizados:

de 001 a 099 so reservados ao sistema, no se pode alter-los (somente nomenclatura e incidncias, no alterando assim a finalidade do evento), nesses cdigos no se pode incluir e nem excluir;

de 100 a 499 so livres para incluso de acordo com a necessidade;

de 500 a 600 so reservados ao sistema, sendo responsveis pelos clculos automticos como INSS, IR, Salrio famlia, etc., nessa numerao no se pode fazer incluso, alterao ou excluso;

de 601 a 999 so livres para incluso de acordo com a necessidade.

(Figura 2)

1. Cd.: Informe o cdigo para o evento que est sendo includo, atentando para as observaes dadas acima;

2. Campo em branco: Informe um nome (descrio) para o evento;

3. Campo em branco menor: Informe um nome abreviado para o evento;

4. Tipo: Informe Provento para recebimentos ou Desconto para descontos;

5. Ordem de clculo: Informe a ordem de prioridade de clculo que o evento deve ter.

necessrio que esta ordem fique diferente de 1 quando o evento depender do clculo prvio de outro;

Exemplo: O desconto de INSS tem uma ordem de clculo superior ordem de clculo dos outros eventos que este dependa para clculo.

(Figura 3)

6. Referncia: Informe o nome de uma referncia vlida caso deseje que o valor do evento seja realizado automaticamente pelo sistema.

7. Quando no informada nenhuma referncia neste campo (deixando-o em branco) indica que o usurio ir informar manualmente, na edio da folha ou no momento da incluso do funcionrio, sendo assim, o sistema no ir efetuar o clculo do valor do evento, respeitando o valor informado pelo usurio;

8. Valor Referncia: Indica como deve ser tratado o valor que temos na Referncia, quando utilizada. So trs opes: Valor Inteiro: Indica que o valor da referncia ser mantido inteiro para clculo do evento.

Valor Hora: Indica que o valor da referncia ser dividido pela quantidade de horas trabalhadas (horas informadas dentro do cadastro do funcionrio).

Valor Dia: Indica que o valor da referncia ser dividido pela quantidade de dias (variando de acordo com a configurao nos parmetros).

9. Fator: o multiplicador que deve ser aplicado ao valor do clculo do evento. Este campo ser utilizado para indicar o fator pelo qual a Referncia, quando utilizada, ser multiplicada;

A seguir, necessrio informar para quais bases este evento ir incidir, selecionando SIM ou NO conforme sua incidncia para composio das bases seguintes:

Salrio Bruto, INSS, INSS 13, IRRF, IRRF s/Frias, IRRF s/13, FGTS, Salrio Famlia, Hora Extra, RAIS, Vale Transporte, Extra Frias, Descanso Remunerado, Descanso Remunerado S/Hora Extra, Ajuda de Custo, 13, FGTS de 13, Salrio Maternidade, PIS, Previdncia.

(Figura 4)

Ateno! As incidncias dos eventos so de total responsabilidade do cliente, no sendo a Mastermaq Informtica responsvel por quaisquer problemas oriundos de uma configurao incorreta.

1.2.2.1.2 Cadastrando Eventos Bsicos Utilizando referncias de Salrio

O que ?

Utilizar Referncia para clculo do evento discriminar, no cadastro do evento, um nome que se refere a um valor previamente definido.

Para que serve?

Possibilitar que o sistema calcule automaticamente as verbas (ocorrncias) da folha de pagamento, sem que o usurio digite manualmente o valor do evento.

Como acessar?

Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Eventos >> Editar Bsico >> Incluir.

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

1. Cd.: Informe o cdigo para o evento que est sendo includo, atentando para as observaes feitas anteriormente sobre cdigo de eventos;



4. Tipo: Informe Provento para recebimentos ou Desconto para descontos;



(Figura 3)

6. Referncia: Informe o nome de uma referncia vlida para que o valor do evento seja calculado automaticamente pelo sistema.

Temos trs tipos de referncias: Referncias Cadastrveis, Referncias de Salrio Contratual e Referncias de Bases Salrio. Primeiramente sero abordadas as Referncias de Salrio Contratual

Referncias de Salrio Contratual

So referncias, com nomes pr-definidos pelo sistema, que quando informada; o evento ser calculado automaticamente com base no salrio contratual do funcionrio. Os nomes dessas referncias so:

sal_mes: O clculo ser efetuado com base no salrio integral do funcionrio (salrio do ms inteiro).

sal_hora: O clculo ser efetuado com base no salrio hora do funcionrio.

sal_dia: O clculo ser efetuado com base no salrio dia do funcionrio.7. Valor Referncia: Informe como deve ser tratado o valor que temos na Referncia, quando utilizada. So trs opes: Valor Inteiro: Indica que o valor da referncia ser mantido inteiro para clculo do evento.


Valor Dia: Indica que o valor da referncia ser dividido pela quantidade de dias (variando de acordo com a configurao nos parmetros). 8. Fator: o multiplicador que deve ser aplicado ao valor do clculo do evento. Este campo ser utilizado para indicar o fator pelo qual a Referncia, quando utilizada, ser multiplicada;


(Figura 4)

Bruto, INSS, INSS 13, IRRF, IRRF s/Frias, IRRF s/13, FGTS, Salrio Famlia, Hora Extra, RAIS, Vale Transporte, Extra Frias, Descanso Remunerado, Descanso Remunerado S/Hora Extra, Ajuda de Custo, 13, FGTS de 13, Salrio Maternidade, PIS, Previdncia, Salrio Famlia na GRPS, Salrio Maternidade na GRPS, Auxlio Natalidade na GRPS.

Ateno!!! As incidncias dos eventos so de total responsabilidade do cliente, no sendo a Mastermaq Informtica responsvel por quaisquer problemas oriundos de uma configurao incorreta.

1.2.2.1.3 Cadastrando Eventos Bsicos Utilizando referncias cadastrveis

O que ?

Utilizar, para o clculo de um evento, as Referncias que j foram cadastradas atravs da rotina Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Referncias >> Incluir.

Para que serve?

Calcular automaticamente as verbas (ocorrncias) da folha de pagamento com base em uma referncia previamente cadastrada.

Como acessar?

Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Eventos >> Editar Bsico >> Incluir

(Figura 1)


(Figura 2)

1. Cd.: Informe o cdigo para o evento que est sendo includo, atentando para as observaes feita anteriormente sobre cdigo de eventos;



4. Tipo: Informe Provento para recebimento ou Desconto para descontos;



(Figura 3)

6. Referncia: Informe o nome de uma referncia vlida para que o clculo do evento seja feito automaticamente pelo sistema. Neste momento sero utilizadas as Referncias Cadastrveis, que so as referncias que j foram cadastradas atravs da rotina Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Referncias >> Incluir.

7. Valor Referncia: Informe como deve ser tratado o valor que temos na Referncia, quando utilizada. So trs opes: Valor Inteiro: Indica que o valor da referncia ser mantido inteiro para clculo do evento.


Valor Dia: Indica que o valor da referncia ser dividido pela quantidade de dias (variando de acordo com a configurao nos parmetros).

8. Fator: o multiplicador que deve ser aplicado ao valor do clculo do evento. Este campo ser utilizado para indicar o fator pelo qual a Referncia, quando utilizada, ser multiplicada;

Ateno: para utilizar o prprio valor da referncia cadastrada, sem nenhuma clculo de percentual sobre ele, o fator a ser informado dever ser 1.


(Figura 4)

Bruto, INSS, INSS 13, IRRF, IRRF s/Frias, IRRF s/13, FGTS, Salrio Famlia, Hora Extra, RAIS, Vale Transporte, Extra Frias, Descanso Remunerado, Descanso Remunerado S/Hora Extra, Ajuda de Custo, 13, FGTS de 13, Salrio Maternidade, PIS, Previdncia, Salrio Famlia na GRPS, Salrio Maternidade na GRPS, Auxlio Natalidade na GRPS.


1.2.2.2 Cadastrando Eventos Avanado

O que ?

a forma de criar eventos mais sofisticados, com vrias opes diferentes de clculo.

Para que serve?

Utilizar dos vrios recursos disponveis nesta rotina para que o sistema realize clculos, aparentemente complexos, de uma forma totalmente automtica.

Como acessar?

Cadastro >> Dados Gerais p/o Sistema >> Eventos >> Editar Avanado >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo campos

Ateno: O Editar Avanado possui os mesmos campos do editar bsico e outros com mais recursos.

(Figura 2)

1. Cd.: Informe o cdigo para o evento que est sendo includo, atentando para as observaes feita anteriormente sobre cdigo de eventos

Campo em branco: o nome (descrio) do evento;

Campo em branco menor: Informar o nome abreviado do evento;

2. Tipo: Escolha Provento para recebimento, Desconto para um desconto e Concesso quando necessita descrever em folha determinado beneficio que foi concedido integralmente ao funcionrio, porm sem influenciar no lquido a receber pelo mesmo;

Ordem de clculo: Indica a ordem de prioridade de clculo que o evento deve ter. necessrio que esta ordem fique diferente de 1 quando o evento depender do clculo prvio de outro;

Exemplo: Para cadastrar um evento de Gratificao onde o clculo ser um percentual lanado sobre o somatrio entre o Salrio Contratual e as Horas Extras, necessrio que a ordem de clculo do evento de Gratificao seja superior a ordem de clculo informada nos eventos de Salrio Contratual e de Horas Extras.

(Figura 3)

3. Referncia: Informa o nome de uma referncia vlida para que o clculo do evento seja calculado automaticamente pelo sistema.Exemplo: Utilizando a Gratificao como exemplo, onde o clculo ser um percentual lanado sobre o somatrio entre o Salrio Contratual e as Horas Extras, a referncia a ser utilizada dever ser uma Referncia de Bases de Salrio. Para este tipo de evento utilizada a referencia _base_x, onde x corresponde um nmero de 1 a 9 a ser escolhido pelo usurio.

Referncias de Bases de Salrio

So referncias j definidas internamente no sistema, que atravs de seu cadastramento no campo referncia, o sistema permite sua utilizao nos clculos. Estas referncias so:

_base_brutBase de Salrio Bruto_base_inps

Base de INSS_bs2_inps

Base de INSS 13_base_irrf

Base de IRRF

_bs2_irrf

Base de IRRF de Frias_bs3_irrf

Base de IRRF de 13_base_fgtsBase de FGTS

_base_sf

Base de Salrio Famlia

_base_he

Base de Hora Extra_base_dremBase de Descanso Remunerado_bs2_dremBase de Descanso Remunerado s/ Horas Extras_base_extf

Base de Extra de frias

_base_rais

Base de RAIS

_base_ajc

Base de Ajuda de Custo_base_smat

Base de Salrio Maternidade_base_13

Base de 13

_base_v_tp

Base de Vale Transportesal_liq1

Salrio Lquidotot_venc1

Total de Proventostot_desc1

Total de Descontos

_base_1 at _base_9 Bases do usurio (de 1 a 9)_base_1 at _base_5 Bases de vinculao (de 1 a 5)

Ateno!!! Quando utilizado as referncias de Salrio Contratual, e ou Bases de salrio, estas devero ser informadas no campo referncia obrigatoriamente com letras minsculas. Quando utilizado as referncias cadastrveis, estas devero ser informadas obrigatoriamente conforme cadastro feito no Cadastro de Referncias.

(Figura 4)

4. Valor Referncia: Indica como deve ser tratado o valor que temos na referncia. So trs opes: Valor Inteiro: Indica que o valor da referncia ser mantido inteiro para clculo do evento.


Valor Dia: Indica que o valor da referncia ser dividido pela quantidade de dias (depende de configurao nos parmetros).

(Figura 5)

5. Fator: o multiplicador, que deve ser aplicado ao valor do clculo do evento. Este campo ser utilizado para indicar o fator pelo qual a referncia ser multiplicada, se assim o for;

Exemplos de utilizao de fatores:

1) Evento de 40% do salrio mnimo informar neste campo 0.40

(Figura 6)

2) Evento de hora extra a 50% - informar neste campo 1.50

(Figura 7)

(Figura 8)

9. Referncia Extra: S ser utilizado quando queremos fornecer uma segunda referncia ao evento, alm da especificada no campo Referncia do Evento, para que o sistema some o valor encontrado na primeira referncia com o valor encontrado na segunda referncia.

10. Fator Extra: s ser preenchido quando usada a referncia extra.

11. N Refs. Automtico: Tm-se duas opes:

Opo Sim far com que seja "travado" o n de referncias que so editadas pelo usurio no momento de confeco da folha, sendo vivel para eventos como Insalubridade, Periculosidade, porque paga-se uma nica unidade de referncia, ou seja, se paga apenas uma periculosidade em cada ms para cada funcionrio,

Opo No deve ser informada quando o evento no ter um nmero de referncia fixo, este ser variado a cada ms e a cada funcionrio. Eventos de Horas-extras, Adicional Noturno e outros.

(Figura 9)

12. Edio

Default: utilizada para definir conforme o cadastro do evento.

Na edio do evento na folha, quando no houver referncia informada, ser permitido edio do valor do evento. Se houver referncia ser permitido edio do n de referncia.

Ref./Vl.: utilizada para os casos em que se deseja editar o valor e a referncia deste evento.

13. Proporcional: Sim/No, para que o clculo do evento seja proporcional aos dias trabalhados em meses de admisso e demisso do funcionrio.

14. Evento-Fantasma

Fantasma base: Um evento fantasma base no ser demonstrado nos diversos relatrios, mas o valor calculado por ele, ser somado (se provento) ou deduzido (se desconto) da base do evento para o qual ele est incidindo;

(Figura 10) Fantasma valor: Um evento fantasma base no ser demonstrado nos diversos relatrios, mas o valor calculado por ele, ser somado (se provento) ou deduzido (se desconto) do valor do evento para o qual ele est incidindo;

(Figura 11)15. Desc. Rem.: Se o evento que est sendo criado ou no um evento de descanso remunerado.

16. Aut. nas Frias: Esta opo ser utilizada quando um evento ocorrer de forma automtica na gerao das frias;

17. Aut. na reciso: Esta opo ser utilizada quando um evento ocorrer de forma automtica na resciso contratual; 18. Ref. Limite Inf.: Este campo destinado a receber a referncia que contm o valor mnimo para pagamento ou desconto do evento calculado;

19. Ref. Limite Sup.: Este campo destinado a receber a referncia que contm o valor mximo para pagamento ou desconto do evento calculado;

comum a conveno coletiva determinar, por exemplo, o recolhimento da contribuio confederativa de 0,02% (dois porcento) do salrio mensal do funcionrio e o valor calculado dever estar entre um valor mnimo e mximo para recolhimento.

Por assim ser, o usurio dever cadastrar como referncias, os valores determinados como mximo e como mnimo. Tendo estas referncias cadastradas, o usurio dever inserir o nome das referncias (caso existam), respectivamente nos campos indicados como Referncia Limite Inferior ou Superior.

Exemplo:Evento de 2% (dois por cento) sobre o salrio base do sindicato, mas o resultado no poder ser inferior a R$ 10,86 (dez reais e oitenta e seis centavos) nem superior a R$34,75 (trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

(Figura 12)Na tela seguinte, o usurio poder ir informar para quais bases este evento ir incidir. Para as bases seguintes, o usurio por SIM ou NO conforme sua incidncia para composio das bases seguintes:

(Figura 13)Bruto, INSS, INSS 13, IRRF, IRRF s/Frias, IRRF s/13, FGTS, Salrio Famlia, Hora Extra, RAIS, Vale Transporte, Extra Frias, Descanso Remunerado, Descanso Remunerado S/Hora Extra, Ajuda de Custo, 13, FGTS de 13, Salrio Maternidade, PIS, Previdncia, Salrio Famlia na GRPS, Salrio Maternidade na GRPS, Auxlio Natalidade na GRPS.Caso uma base seja composta por mais de um evento, o usurio dever colocar SIM para todos os eventos que iro compor aquela base.

Exemplo: Vamos supor que em uma determinada empresa, o Descanso Remunerado s/Hora Extra calculado considerando como base a soma dos eventos Hora Extra e Adicional Noturno.

Neste caso, basta alterarmos os eventos que iro compor a base de Descanso Remunerado s/Hora Extra e colocar SIM na opo D.Rem.He como demonstrado abaixo no evento de Hora Extra.

(Figura 14)(Figura 15)(Figura 16)Integra Parte No descontvel do Adiantamento

Ainda na configurao do evento, o usurio dever informar se o evento cadastrado integra a parte no descontvel do adiantamento.

Exemplo: Na folha de Adiantamento Salarial, o usurio efetuou junto o pagamento de Distribuio de Lucros. Vamos supor que pagamos um adiantamento de R$500,00 e o Lucro Distribudo de R$800,00. O total da folha foi de R$1.300,00. Mas o desconto de Adiantamento de salrio ser de apenas R$500,00. Isto porque o Lucro Distribudo Integra a Parte No Descontvel do Adiantamento, ou seja, ele no considerado como Adiantamento Salarial.

Incidncia para Salrio Contribuio do INSSO MasterFolha permitir a impresso da Relao de Contribuio do INSS. Para tanto, o usurio dever informar a incidncia do evento cadastrado para Salrio de Contribuio do INSS. Esta informao consiste na informao do evento incidir para salrio de contribuio do INSS para Salrio, 1/3 de Frias, Comisso, Hora Extra, Adicional Noturno, Descanso Remunerado, Insalubridade, Outros ou se ele no integra o Salrio de Contribuio do INSS.

(Figura 17)Ordem/Grupo do Evento na Impresso da Resciso de ContratoInforme o campo da resciso contratual no qual dever figurar o valor do evento cadastrado. A informao deste campo deve ser observado para eventos cadastrados pelo usurio. Eventos cadastrados entre 001 e 099 e entre 500 e 599 j trazem no campo a informao padro, devendo o usurio apenas confirmar a informao l encontrada.

(Figura 18)


(Figura 19)Bases Extras

As bases de 1 a 9 so utilizadas quando precisamos acumular diversos valores de eventos para calcular outro evento.

Exemplo: Uma determinada empresa paga Gratificao de 30% da soma do Salrio, Comisses, Produtividade e Anunio.

Para isso, deveremos configurar o evento de Gratificao para ele fazer a aplicao do percentual de 30%.

Mas sendo tantos eventos, qual ser a base de referncia para a aplicao dos 30%?

Para esta finalidade foram criadas as bases Extras [(de 1 a 9). O controle da utilizao destas bases de responsabilidade do usurio]. Cada uma destas bases reconhecida internamente no sistema pela referncia _base_1, _base_2, _base_3, ..., _base_9.

O usurio escolher uma base para acmulo dos valores que comporo esta base e a informar no campo Referncia do evento como demonstrado abaixo, observando tambm a informao do campo Ordem de Clculo, pois o clculo deste evento dever ocorrer aps o clculo e a informao de No. Referncia Automtica.

(Figura 20)Devero ser observadas as informaes na primeira tela e as incidncias do evento na segunda tela. Quanto aos eventos que comporo a base de clculo do evento Gratificao, o usurio apenas dever preencher a informao de incidncia da Base X na ltima pgina do cadastro.

(Figura 21)Bases Vinculao: Funcionam como as bases extras de 1 a 9, porm deve ser utilizada para funcionrio que exerce mais de uma funo na empresa (funcionrio vinculado).

1.2.3 Cadastrando Referncias

O que ?

So valores definidos pelo usurio.

Para que serve?

Para que o sistema busque valores pr-determinados para o clculo de eventos.

Exemplo: Se um evento precisa de uma referncia que seja o salrio mnimo, ento cadastramos esta referncia, dando a ela um nome significativo (ex: sal_minimo) e um valor em cada ms.

Suponha que o salrio mnimo foi o mesmo de Maio a Julho de 2004. Ento, cadastra-se a referncia sal_minimo em 05/2004, e depois ela s ser cadastrada novamente em 07/2004. As folhas de Maio, Junho e Julho de 2004 utilizaro automaticamente a ltima referncia vigente (05/2004).

Ateno: necessrio lembrar que uma referncia no tem apenas um valor, e sim, um valor em cada ms diferente. Isto muito importante, pois permite que o evento que use esta referncia possa ser utilizado em qualquer ms indiferentemente, sem necessidade de mudanas. No necessrio que a referncia tenha um valor em todos os meses; enquanto o valor da referncia no mudar, no necessrio incluir uma nova referncia/ms.Como acessar ?

Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Referncias >> Incluir

(Figura 1)


(Figura 2)

1. Nome da Referncia: Informe um nome para a referncia;

2. Ms: Informe o ms ao qual refere o valor da referncia;

3. Valor: Informe o valor da referncia;

Aps estas informaes, confirme a incluso da Referncia, selecionando a opo SIM.

1.2.3.3 Trocar Cdigos

O que ?

Alterar o cdigo de um evento que fora includo com cdigo incorreto.

Para que serve?

Esta rotina permite que se troque o cdigo de um evento j existente, atualizando todas as folhas j digitadas com o novo cdigo de evento.

Como acessar?

Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Eventos >> Trocar Cdigos

(Figura 1)


(Figura 2)

1. Cdigo Atual do Evento: Informe o cdigo do evento que dever ser recodificado;

2. Cdigo Novo do Evento: Informe o cdigo que passar figurar para o evento;

3. Confirma a troca de Cdigos?: Este campo confirma se o sistema dever executar a troca do evento informado;

4. Deseja trocar o cdigo nos Movimentos?: Informe se o cdigo do evento dever ser alterado tambm nos movimentos j encerrados. Se for o caso, o sistema efetuar a troca do evento escolhido em todas as folhas de pagamento existente em TODAS empresas.

1.2.4 Cadastrando Quadro de Horrio

O que ?

So os quadros de horrio de trabalho dos funcionrios.

Para que serve?

Definir os horrios de trabalho dos funcionrios da empresa.

Como acessar?

Cadastro >> Dados Gerais >> Quadro de Horrio >> Incluir.

(Figura 1)

Conhecendo os camposAo acessar a rotina, o sistema abrir a tela para incluso do Quadro de Horrio.

(Figura 2)

1. Cd. do Horrio: o sistema ir gerar um cdigo seqencial para identificao do quadro de horrio, podendo aceitar o cdigo sugerido ou alter-lo;2. Descrio: Informe a descrio para identificao desse quadro de horrio.

3. Descanso: Informe qual o dia de descanso referente a este quadro de horrio.

4. Horrio para Carto: Informe o horrio que ser impresso na etiqueta de carto de ponto.

Em seguida necessrio cadastrar os horrios de Entrada, Intervalo e Sada para todos os dias da semana. Se houver horrio fixo de Hora Extra, este tambm dever ser cadastrado.

Aps informao de todos os horrios da semana, confirme a incluso do Quadro de Horrio, selecionando a opo SIM.

1.2.5.1 Incluindo Valores de BenefciosO que ?

a concesso de vale transporte, cesta bsica e vale refeio aos funcionrios.

Para que serve?

Facilitar o clculo da compra dos benefcios e lanamento de seus respectivos descontos em folhas de pagamento.

Como acessar?

Cadastro >> Dados Gerais p/ Sistema >> Benefcios >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo camposExistem trs tipos de Benefcios: Vale-Transporte, Cesta Bsica e Vale-Refeio.

Vamos trabalhar com o benefcio de vale-transporte que o mais utilizado, os demais seguem os mesmos procedimentos.

(Figura 2)

O que se cadastra aqui so os itens que compem cada um desses benefcios, com seu respectivo valor unitrio, para que o sistema possa controlar os totais concedidos aos funcionrios.

Exemplo: Para o benefcio de vale-transporte cadastram-se as linhas de nibus existentes com suas respectivas informaes.

(Figura 3)

1. Classe: Informe um nome para identificao do benefcio.

2. Este campo alfa-numrico, podendo ser definido conforme convenincia do usurio.

Exemplo: Para o Vale-Transporte poderia utilizar o nome da classe como Comum, que corresponde a todas as linhas comuns na regio.

3. Descrio: Informe uma descrio para a Classe escolhida. Ex: Bairro Centro

4. Valor: Informe o valor unitrio do item definido.

5. Tipo: Informe qual o tipo do item. Ao acionar a tecla sero apresentadas as opes:

Normal: utilizado para nibus comum.

Integrao: utilizado parte para nibus e outra parte para o metr

Metr: utilizado para bilhete para utilizao do metr.

Carto: utilizado para carto magntico para pagamento de passagens diretamente na catraca do nibus.

6. Qtde de Vale na Cartela: Quantos vales contero na cartela para que possa ser feito uma previso de quantidade de cartelas sero necessrias de acordo com o nmero de vales a serem comprados.

(Figura 4)

1. Categoria: Informe a categoria que pertence o carto magntico de Vale-Transporte. Este cdigo fornecido pela prpria empresa gerenciadora do carto.

Ateno: Embora vrias regies brasileiras utilizem o carto para benefcio de vale transporte, este arquivo ser gerado com base no lay out apenas para a cidade de Belo Horizonte.

Para confirmar a incluso do Benefcio de Vale-Transporte selecione a opo SIM.

1.2.6 Calendrio

O que ?

Calendrio mensal do ano corrente.

Para que serve?

Esta rotina destinada marcao dos feriados existentes para contagem dos dias teis e no teis esses feriados podem ser Nacionais, Municipais e Sindicais.

Como acessar?

Cadastro >> Dados Gerais para o Sistema >> Calendrio.

(Figura 1)

Conhecendo os CamposAo acessar a rotina ser exibido o calendrio do ms corrente. Atravs das setas, pode-se alternar entre o ms e o ano desejado.

(Figura 2)

Teclando possvel marcar os feriados nacionais informando o dia escolhido para ser marcado.

(Figura 3)

Teclando pode-se marcar os feriados Sindicais ou Municipais.

(Figura 4)

Ao acionar a tecla , aps informar o dia do feriado (campo 1), dever ser definido se o feriado ser Municipal ou Sindical (campo 2), a seguir dever ser definido para qual Sindicato ou para qual Cidade o feriado ser considerado (campo 3).

Em Considerar Feriado (campo 4) deve ser definido se o feriado selecionado ser considerado apenas para Folhas de Pagamento, Frias Coletivas ou Ambos.

(Figura 5)

Outra tecla a , essa utilizada para definir o perodo de apontamento da empresa.

Exemplo: O perodo do ponto mensal da empresa do dia 20 do ms anterior ao dia 19 do ms seguinte, assim o Perodo de Apontamento do ms corrente seria de 20/08/2004 a 19/09/2004.

(Figura 6)

Aps marcar os feriados, basta acionar a tecla para sair da rotina Calendrio.

(Figura 7)

1.2.7.1 Mensagens

O que ?

o cadastro de mensagens para serem impressas no recibo de pagamento.

Para que serve?

Demonstrar atravs do envelope de pagamento avisos e mensagens para os funcionrios.

Como acessar?

Cadastro >> Dados Gerais P/ o Sistema >> Suporte >> Mensagens >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo camposAo acessar a rotina necessrio informar um nome para a mensagem.

(Figura 2)

Aps a escolha do nome da mensagem, ser aberta a tela para insero do texto da mensagem. Este texto ter no mximo 105 caracteres divididos em 3 linhas de 35 caracteres cada.

(Figura 3)

Para utilizar as mensagens no contra cheque, necessrio selecionar a mensagem desejada no momento de emisso do mesmo. Este contra cheque ser emitido atravs da rotina Folha >> Relatrios da Folha >> Demonstrativos >> Envelope.

(Figura 4)Aps a informao do movimento e tipo de folha que ser impresso, o sistema passar ao menu de impresso. Nessa tela deve-se teclar para definir a impresso de mensagem no envelope.

Existem dois tipos de mensagens:

Mensagem de aniversrio que ocorrer automaticamente atravs de configurao, no ms e aniversrio do funcionrio;

Mensagem que ser impressa conforme configurao em meses diferentes do ms de aniversrio.

As opes a serem selecionadas no para mensagens so:

(Figura 5) Mostrar Mensagem no Envelope: Informe se ser impresso mensagem no envelope. Ao selecionar SIM, ser aberto um campo para informao do nome da mensagem. Atravs da tecla todas as mensagens sero abertas para escolha.

(Figura 6)

Mostrar Mensagem de Aniversrio: Indica se ser impresso mensagem de aniversrio, no ms de aniversrio do funcionrio. Ao selecionar SIM, ser aberto um campo para informao do nome da mensagem. Atravs da tecla todas as mensagens sero abertas para escolha.

(Figura 7)

Aps a confirmao das opes, ser impresso o relatrio conforme configurao escolhida.

(Figura 8)

1.2.7.11 Caracterstica de Ano

O que ?

a caracterstica da moeda vigente no exerccio.

Para que serve?

Destinada prestao das informaes de moeda e suas alteraes durante o exerccio. Esta informao deve ser prestada anualmente. Caso existam, as alteraes de moeda tambm devero ser informadas.Como acessar ?

Cadastro >> Dados gerais p/ o sistema >> Suporte >> Caracs. Anos.

(Figura 1)

Conhecendo camposAcessando esta rotina preste as seguintes informaes:

(Figura 2)

1. Ano: Informe o ano no qual as informaes sero prestadas;

2. Houve mudana de moeda no ano: Informe se houve ou no mudana de moeda no ano;

3. Smbolo da Moeda: Informe o smbolo da moeda vigente no ano;

4. Nome da Moeda (S): Informe o nome da Moeda no singular;

5. Nome da Moeda (P): Informe o nome da Moeda no plural;

Se o usurio responder SIM na pergunta Houve mudana de moeda no ano, sero feitas as seguintes perguntas:

(Figura 3)

1-Ms da mudana de moeda: Informe o ms em que houve a mudana de moeda;

2-A moeda mudou no meio do ms: Informe se a mudana da moeda ocorreu no meio do ms;

A seguir, as perguntas referentes mudana da moeda:

Antes da Mudana da Moeda3-Smbolo da Moeda: Informe o smbolo da Moeda anterior mudana;

4-Nome da Moeda (S): Informe o nome da Moeda no singular anterior mudana;

5-Nome da Moeda (P): Informe o nome da Moeda no plural anterior mudana;

Depois da Mudana da Moeda6-Smbolo da Moeda: Informe o smbolo da moeda aps a mudana;

7-Nome da Moeda (S): Informe o nome da Moeda no singular aps a mudana;

8-Nome da Moeda (P): Informe o nome da Moeda no plural aps a mudana.

Ateno: necessrio informar o smbolo e o nome da moeda corrente, para que o sistema imprima corretamente os valores monetrios.

1.2.8.11 Cadastrando Sindicatos

O que ?

o cadastro das entidades sindicais as quais pertencem funcionrios e empresas.

Para que serve?

Definir como proceder para realizar o recolhimento da contribuio sindical, recolhimento de taxas especficas e particularidades do clculo de mdias.

Ateno: necessrio que se efetue o cadastro dos sindicatos antes de cadastrar os funcionrios, pois estes estaro vinculados aos sindicatos cadastrados.

Como acessar?

Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Sindicatos >> Incluir.

(Figura 1)

Conhecendo os camposO cadastro de Sindicato dividido em 2 telas. A primeira refere s informaes cadastrais

(Figura 2)

1. Cdigo: Informe um cdigo para o Sindicato, o sistema sugere um cdigo seqencial, podendo aceita-lo ou alter-lo, se necessrio;

2. Descrio: Informe o Nome do Sindicato;

3. Endereo: Informe o Endereo do Sindicato;

4. Bairro: Informe o Bairro onde est localizado o Sindicato;

5. Cidade: Informe a Cidade onde est situado o Sindicato;

6. Estado: Informe o Estado onde est situado o Sindicato;

7. Cep: Informe o CEP de onde est situado do Sindicato;

8. Telefone: Informe o telefone do Sindicato;

9. Cdigo da Entidade: Informe cdigo da entidade. Este cdigo ser impresso na GRCS.

10. CNPJ: Informe o CNPJ do Sindicato.

A segunda tela refere s informaes que iro interferir no processo de clculo.

(Figura 3)

1. Cdigo: Indica o cdigo do sindicato que est sendo includo, automaticamente o sistema busca o mesmo cdigo informado na tela anterior;

2. Data Base: Informe data base do sindicato;

3. Ms da Contrib. Sindical: Informe o ms de desconto da Contribuio Sindical para que o sistema efetue o desconto automtico;

4. Evento da Contrib.: Informe o cdigo do evento que ser efetuado o desconto da Contribuio Sindical. Pode-se informar o evento 092, que j vem automtico na instalao do sistema, ou outro evento destinado a esta contribuio;

5. Mdia de 13. Ultrapassa um ano: Informe se, para o clculo da mdia de 13 Salrio, os meses a serem considerados para mdia ser do ano anterior somados aos meses do ano atual; 6. Referncia de Garantia Mnima: Informe o nome da Referncia que ser utilizada para o clculo da Garantia Mnima.

Exemplo: O piso salarial do sindicato R$500,00. A soma das Comisses e Descanso Remunerado s/ Comisses no alcanou o valor mnimo de R$500,00 que um funcionrio alocado neste sindicato tem direito. Neste caso, cria-se uma Referncia na rotina Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Referncia >> Incluir, com o valor da Garantia Mnima e insere-se seu nome neste campo do cadastro de Sindicato.

Quando a folha do funcionrio for encerrada, o sistema calcular, atravs de frmula, para os funcionrios deste sindicato o pagamento da Garantia Mnima (piso sindical) a partir das informaes da Referncia indicada nesse campo (a confeco desta frmula dever ser solicitada Mastermaq ).

7. Considerar Feriado Sindical no Perodo de Frias Coletivas: Informe se deseja ou NO considerar os feriados sindicais, definidos na rotina Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Calendrio, para contagem dos dias de Frias Coletivas.

Selecionando a opo SIM o sistema ir aumentar, nos dias de gozo de frias, o nmero de dias correspondente aos feriados sindicais.

Aps estas informaes, confirme a incluso do Sindicato, selecionando a opo SIM.

1.2.8.1.2 Definio de Bases Extras para Clculo das Mdias

O que ?

Definir os eventos que iro compor a base de clculo das mdias.

Para que serve?

Definir os eventos que tero seus valores incorporados ao salrio, em forma de mdia, para clculo de Frias, 13 Salrio, Rais, Adiantamento Mensal, Maior Remunerao Normal e Salrio Maternidade.

Como acessar?

Cadastro >> Dados Gerais p/ o sistema >> Sindicatos >> Def.Bases Extras

Ateno: As definies dos eventos que compem a mdia devero ser feitas para cada sindicato.

(Figura 1)

Conhecendo campos

(Figura 2)

1. Sindicato: Informe o nmero do sindicado desejado;

2. Base: Informe para qual base ser definido a mdia, pressionando a tecla possvel selecionar a base;

A seguir, uma nova tela solicitar as informaes necessrias para compor o clculo da mdia para esta base onde:

(Figura 3)

1. Evento: Informe somente os proventos que somaro para a base da remunerao.

2. Tipo: Informe o tipo de mdia a ser calculado, sendo:

Mdia Vls. S/Rep.Ult.Ms: (Mdia de valores sem repetir o ltimo ms). Utilizar este tipo quando se desejar a mdia sobre o valor do evento pago em cada ms.

Mdia Vls. C/Rep.Ult.Ms: (Mdia de valores com repetio do ltimo ms). Utilizar este tipo quando se desejar a mdia sobre o valor do evento pago em cada ms, porm somar o valor pago no ltimo ms duas vezes.

Exemplo: Estando no ms de dezembro de 2003 os meses considerados para mdia, ao selecionar este Tipo de mdia sero 11/2003, 11/2003, 10/2003, 09/2003, 08/2003, 07/2003, 06/2003, 05/2003, 04/2003, 03/2003, 02/2003, 01/2003.

Mdia Hrs. S/Rep.Ult.Ms (Frao Int.): Utilizar este tipo quando se desejar a mdia das quantidades de horas nos meses que tiveram o evento. Ser calculado a mdia das horas extras lanadas na frao de um inteiro (1/100).

Mdia Hrs. C/Rep.Ult.Ms (Frao Int.): Informar este tipo quando se desejar a mdia das quantidades de horas nos meses que tiveram o evento, porm somar as horas pagas no ltimo ms duas vezes.

Exemplo: Estando no ms de dezembro de 2003 os meses considerados para mdia, ao selecionar este Tipo de mdia sero 11/2003, 11/2003, 10/2003, 09/2003, 08/2003, 07/2003, 06/2003, 05/2003, 04/2003, 03/2003, 02/2003, 01/2003.

Ser calculado a mdia das horas extras lanadas na frao de um inteiro (1/100) Ex.: 3 horas e 30 minutos igual a 3,50 Horas.

Mdia de Hrs. S/Rep.Ult.Ms (Frao Hr.): Utilizar este tipo quando se desejar a mdia das quantidades de horas nos meses que tiveram o evento.

Esta opo dever ser usada somente pelos usurios que utilizam a frmula para clculo da Hora Extra em frao de horas. Esta frmula transforma as horas lanadas na forma de 1/100 (Frao inteiro) para 1/60 (Frao hora).

Exemplo: Na Frao Inteiro informa-se no evento 3:50 como quantidade de horas, para o sistema entender como 3:30.

J com a frmula para clculo em Frao Hora, informa-se diretamente 3:30 como quantidade de horas extras para clculo.

Mdia de Hrs. C/Rep.Ult.Ms (Frao Hr.): Utilizar este tipo quando se desejar a mdia das horas pagas nos meses que houverem o evento, porm somar as horas pagas no ltimo ms duas vezes.

Exemplo: Estando no ms de dezembro de 2003 os meses considerados para mdia, ao selecionar este Tipo de mdia sero 11/2003, 11/2003, 10/2003, 09/2003, 08/2003, 07/2003, 06/2003, 05/2003, 04/2003, 03/2003, 02/2003, 01/2003. Esta opo dever ser usada somente pelos usurios que utilizam a frmula para o calculo da Hora Extra que transforma as horas lanadas na forma 1/100 (Frao Inteiro) para 1/60 (Frao Hora).

Exemplo: Na Frao Inteiro informa-se no evento 3:50 como quantidade de horas, para o sistema entender como 3:30. J com a frmula para clculo em Frao Hora, informa-se diretamente 3:30 como quantidade de horas extras para clculo.

Vlr. Atual (No tem mdia): Utilizar este tipo quando se desejar acrescer mdia o ltimo valor pago na folha do evento definido. Nesta opo no ser feito o clculo da mdia deste evento.

Vlr. Composio Salarial (No Calc. Mdia): Utilizar este tipo somente quando o evento de pagamento do salrio for diferente dos eventos 001, 002, 003, 004. Sobre este evento no calculado mdia, ele apenas ir compor o Salrio.

(Figura 4)

1. No. Meses: Informe o nmero de meses para clculo da mdia.

2. No. Meses2: Informe o nmero de meses para clculo da mdia, somente se for necessrio fazer comparao.

3. No. Meses3: Informe o nmero de meses para clculo da mdia, somente se necessrio fazer comparao.

Exemplo: Alguns sindicatos determinam que seja feito o clculo da mdia dos ltimos 03, 06 e 12 meses, e o maior valor dever ser somado ao salrio.

Para atender a particularidade deste Sindicato o No.Meses seria preenchido com 03, o No.Meses2 seria preenchido com 06 e o No.Meses3 seria preenchido com 12.

4. Fator Mdia: Informe 1- Meses Trabalh. quando a mdia for feita considerando somente os meses trabalhados.

(Figura 5)

Informe 2- Meses Fixos quando a mdia for feita considerando o nmero de meses do ano, independente se o funcionrio trabalhou ou no em todos aqueles meses.

5. Multiplicador: Informe 1 quando se desejar que o valor encontrado em cada ms seja corrigido antes do clculo da mdia. Informe 2 quando se desejar a mdia sem correo.

Ateno: Esta opo somente funcionar se for definido no cadastro de empresa com SIM, o campo Utilizar Tabela de Correo de Comisses? e informado no campo referncia, a referncia que contm o ndice de correo.

Quando a definio for Base 2 Frias, ser apresentado o campo Clculo de Mdia que subdivide em duas opes;

(Figura 6)

1. Anteriores: O sistema ir considerar para o clculo da mdia os meses anteriores ao do incio das frias.

2. Aquisitivo: O sistema ir considerar para o clculo da mdia os meses referentes ao perodo aquisitivo das frias.

Terminado o processo de definio, tecle para finalizar.

possvel fazer a conferncia dos valores das mdias imprimindo o relatrio Demonstrativo de Clculo das mdias que se encontra na rotina Relatrios >> Movimento >> Dem. Clc. Mdias.

(Figura 7)

Ao solicitar o relatrio ser necessrio informar em Movimento o ms de ocorrncia de Frias, 13 Salrio, etc... e na opo Base a base que deseja calcular.

(Figura 8)

Se selecionado Base 1- Frias ser apresentado a opo Analisar Perodo, podendo selecionar entre:

(Figura 9)

Vencido: Ser impresso relatrio considerando o perodo j vencido de frias. Sendo possvel ainda opo de selecionar o perodo a ser impresso.

Proporcional: Ser impresso relatrio considerando somente o perodo de frias proporcionais.

importante pressionar a tecla ao chegar no menu de Impresso para selecionar as opes. Esta seleo deve ser observada independente da base selecionada.

(Figura 10)

Na opo Mdia: Ser impresso no demonstrativo o valor da mdia a acrescer ao salrio conforme definio das Bases extras.

Na Opo Do Ms: Ser impresso no demonstrativo o valor do evento pago somente referente ao ms informado em Movimento, sem demonstrar o clculo da mdia.

1.2.8.1.3 Sindicato - Eventos Automticos

O que ?

a definio de verbas determinadas pelo Sindicato para uso em folha de pagamento.

Para que serve?

Para confeco da folha de pagamento, evitando assim a obrigatoriedade de alterar o cadastro do funcionrio um a um para incluir um determinado evento ou editar a folha para informar manualmente o evento desejado.

Exemplo: O Sindicato determina que seja pago um Prmio a todos os funcionrios em um determinado ms. Deve-se lanar o evento nesta rotina e ao confeccionar a folha o sistema ir lanar automaticamente este evento para todos os funcionrios cadastrados e vinculados a esse sindicato.Como acessar?

Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Sindicatos >> Eventos Automticos

(Figura 1)

Conhecendo camposAo acessar esta rotina o sistema exibir uma tela para escolha do sindicato e definio dos eventos que devero constar na folha dos funcionrios pertencentes a este sindicato.

(Figura 2)

1. Sindicato: Informe o Sindicato para o qual ser feita a definio dos eventos automticos. Atravs da tecla possvel selecionar o Sindicato;

2. Evento: Informe o Evento que ser lanado automaticamente para os funcionrios pertencentes a este sindicato;

3. Ref. Aut: Informe o nmero de referncia automtica do evento;

4. Vl. Aut. : Informe o valor do evento lanado, este campo ser utilizado somente se o evento no possuir Referncia definida em seu cadastro;

5. Ocorrncia: Informe qual ser a freqncia deste evento na Folha de Pagamento, se ocorrer apenas na folha mensal ou em todas as folhas (Semanais, Adiantamentos, 13. etc..);

6. Tipo: Informe se ser um evento lanado Mensalmente ou Anual (uma vez por ano);

7. Ms: Sendo a ocorrncia anual, informe o ms no qual ocorrer o evento (no exemplo do evento 251 foi escolhido o ms 08 para lanamento do evento).

Aps prestar as informaes acima, basta acionar para sair da tela de definio de eventos automticos.

1.3.1.1 Cadastrando Funcionrios

O que ?

Local destinado ao cadastro de Funcionrios, Scios, Estagirios, Autnomos, Carreteiros, Menor Aprendiz e Contratados.

Para que serve?

Manter registrado no sistema informaes de Funcionrios, Scios, Estagirios, Autnomos, Carreteiros, Menor Aprendiz e Contratados, possibilitando assim confeco de Folhas de Pagamento, Honorrios, Pr-Labore, Confeco de Frias, Rescises, bem como todas movimentaes Legais pertinente a estes vnculos.

Ateno. Antes de utilizar esta rotina, as informaes de Eventos, Quadros de Horrio, Sindicatos, Bancos, Departamentos, Centro de Custos, Seces (caso queira utilizar) e funes devero ter sido cadastrados, pois sero necessrios durante a incluso de funcionrios.Como acessar?

Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Funcionrios >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo camposAo acionar esta rotina, aps a entrada do cdigo necessrio informar os demais dados do funcionrio, sendo:

(Figura 2)

1. Cd.: Informe um cdigo para o funcionrio, automaticamente o sistema ir sugerir o prximo cdigo disponvel, gerado a partir do ltimo j incluso. Este cdigo poder ser aceito teclando-se , ou ento se preferir, digite outro nmero por cima do sugerido;2. Vinculado a Outro Funcionrio: Informe se este funcionrio vinculado a outro funcionrio, ou seja, este funcionrio exerce duas funes dentro da empresa e recebe pelas duas. Neste caso, como o funcionrio e as informaes so as mesmas, ele ser vinculado a outro funcionrio j cadastrado, que ele mesmo. Informando SIM neste campo, ir trazer os dados informados no cadastro do funcionrio vinculador para ser feita associao entre os funcionrios e alterao se necessrio;3. Filial: Informe a filial a qual o funcionrio pertence.

Ateno: No sistema filial 00 significa Matriz.

4. Nome: Informe o nome do funcionrio;

5. Nome Completo: Este campo dever ser utilizado somente quando o campo Nome no couber o nome completo do funcionrio. Esse ser utilizado para alguns relatrios em que, legalmente, o nome do funcionrio no pode ser abreviado. Quando o campo Nome Completo for preenchido com mais de 40 caracteres o sistema emitir um aviso alertando-o do tamanho do nome do funcionrio e sua utilizao para o CAGED e CD (Comunicado de Dispensa Seguro Desemprego);

(Figura 3)

(Figura 4)

1. Data de Nascimento: Informe a data de nascimento do funcionrio;

2. Nacionalidade: Informe a nacionalidade do funcionrio. Acionando-se a tecla , sero apresentadas as opes de nacionalidades existentes no sistema;

3. Ano Chegada: Para funcionrios de outras nacionalidades dever ser informado o ano de chegada ao pas onde ele ir trabalhar;

4. Cod. DIRF: Informe o cd. de recolhimento de IRRF. Acionando-se a tecla ser aberta janela com as opes de cdigos existentes no sistema;

5. Classe: Informe qual o vnculo que est sendo estabelecido com a empresa, se vnculo de Funcionrio, Scio, Autnomo, etc. Atravs da tecla possvel selecionar as opes de classes existentes no sistema;

A partir da informao da classe do funcionrio, o sistema far tratamentos diferenciados para as diversas classes.

(Figura 5)

1. Descanso: Informe o dia de descanso do funcionrio. Se Domingo ou Outro;

2. Instruo: Informe o grau de instruo do funcionrio;

(Figura 6)

Ateno: Se o funcionrio possuir filhos e/ou dependentes, estes devero ser cadastrados a partir da informao da opo Cadastrar Filhos/Dependentes.

Caso o funcionrio j esteja cadastrado na empresa e haja a necessidade de incluir ou alterar dados de dependentes, dever ser acessada a rotina de alterar funcionrio, informar SIM neste campo e efetuar a incluso dos filhos e/ou dependentes.

1. Cadastrar Filhos/Depend: Informe se deseja ou no cadastrar os filhos e dependentes do funcionrio. Selecionando SIM, ser exibido uma tela (figura 7) para cadastro dos filhos e dependentes do funcionrio, a fim de que o sistema possa calcular, de acordo com a idade do dependente, o Salrio Famlia e o IRRF;

(Figura 7)

1. Nome: Informe o nome do filho ou dependente

2. Tipo: Informe o tipo de dependncia, sendo 1 para Filho Normal, 2 para Filho Invlido, 3 para Cnjuge e 4 para Outros;

3. Sexo: Informe o sexo do dependente;

4. Nascimento: Informe a data de nascimento do filho ou do dependente;

(Figura 8)

1. Dependente para IRRF: Informe se o filho ou dependente que est sendo cadastro dependente para o IRRF (digitando S para SIM), no dependente para IRRF (digitando N para NO) ou se deseja que o sistema considere o vnculo de dependncia de forma automtica, ou seja, este modo faz com que o dependente seja deduzido somente at completar 21 anos de idade (digite A para clculo automtico);

2. Benefcio: Informe se dependente para o Salrio Famlia ou Abono Famlia;

Ateno: Abono Famlia restrito para funcionrios pblicos

3. Baixa: O sistema ir sugerir a data da baixa do salrio famlia considerando a data de nascimento do filho;

4. Local de Nascimento: Informe o local de nascimento do filho;

(Figura 9)

1. Cartrio: Informe o Cartrio que foi efetuado o registro de nascimento do filho;

2. Registro: Informe o nmero do registro de nascimento do filho;

3. Livro: Informe o nmero do livro do registro de nascimento do filho;

4. Folha: Informe o nmero da folha do registro de nascimento do filho;

(Figura 10)

1. Data da entrega da Certido: Informe a data que a certido de nascimento foi entregue Empresa;

2. Carto de Vacina / Declarao Escolar: Informe se foi entregue Empresa o carto de vacina e/ou a declarao escolar. Sem eles, no haver pagamento do Salrio Famlia;

(Figura 11)

1. Sexo: Informe o sexo do funcionrio;2. Nmero de Filhos: Este campo preenchido automaticamente pelo sistema aps o cadastro de filhos e dependentes;

3. Nmero de Dependentes para IRRF: Este campo preenchido automaticamente pelo sistema aps o cadastro de filhos e dependentes;Ateno: Se os filhos no forem cadastrados no sistema, e os campos Nmero de Filhos e Nmero de Dependentes para IRRF forem preenchidos manualmente, o sistema no far controle automtico da data limite para pagamento de Salrio Famlia e Dependente de IRRF, tendo o usurio que fazer o acompanhamento da idade dos filhos e dependentes manualmente, o que se torna invivel.

4. Estado Civil: Informe o estado civil do funcionrio;

5. Raa: Informe a raa do funcionrio, sendo 1 para Branca, 2 para Preta, 3 para Amarela; 4 para Parda e 5 para Indgena;

6. Deficiente: Informe se o funcionrio ou no um deficiente fsico;

(Figura 12)Os campos de Endereo, Telefone, UF, Bairro, Cidade, CEP, Naturalidade/UF, devem ser preenchidos com as informaes peculiares de cada funcionrio, da mesma forma que as informaes referentes Carteira Profissional, Srie da Carteira, UF da Carteira, Data da Carteira, Tipo de Pis, Nmero do PIS/Pasep, Data do PIS/PASEP, CPF, Carteira de Identidade, Data da Carteira de Identidade, Ttulo de Eleitor, Zona e Seo, que devero conter os respectivos nmeros dos documentos do funcionrio. Estas informaes sero transcritas, alm da SEFIP, para a Ficha de Registro, da a necessidade de serem informadas da forma mais completa possvel.

(Figura 13)

1. Admisso: Informe a data de admisso do funcionrio;

2. Contrato de Experincia (dias): Informe o nmero de dias para Contrato de Experincia;

3. Prorrogao do Contrato de Experincia: Informe se haver prorrogao do contrato de experincia;

4. Opo de FGTS: Informe a data de opo do FGTS deste funcionrio;

5. Situao: Informe a situao do funcionrio. Sendo 1 para Admitido; 2 para Demitido

Ateno: A opo 2 (demitido) existe em funo da necessidade de cadastrar funcionrios que j foram demitidos anteriormente para efeito da gerao de RAIS e DIRF no final do exerccio. Para funcionrios que a resciso feita dentro do prprio sistema, este campo alterado de 1 (admitido) para 2 (demitido) automaticamente.

6. Matrcula: Informe a matrcula do funcionrio;

7. Registro: Informe o registro do funcionrio. Esta informao figura no campo Registro do recibo de frias. Normalmente este campo preenchido com a expresso LivXX, Flyy onde XX o nmero do Livro de Registro e YY o nmero da Pgina de registro do funcionrio;

8. Certificado de Reservista: Informe o nmero do certificado de reservista do funcionrio masculino;

9. Categoria: Informe a categoria do certificado de Reservista.10. Contribui Sest/Senat: Informe se este funcionrio contribui para Sest/Senat, ou seja, informe se ele exerce a funo de motorista na empresa e se recolhido SEST/SENAT sobre sua remunerao;

11. Carteira de Habilitao: Informe o nmero da carteira de habilitao do funcionrio (se o funcionrio possuir carteira de motorista, informe aqui o nmero independentemente de exercer ou no a funo de motorista na empresa);

12. Tipo de Habilitao: Informe o tipo de habilitao (A, B, C, D, E);

13. Tipo de admisso: Informe o tipo de admisso deste funcionrio, sendo: 1 Primeiro Emprego (utilizado apenas quando for o primeiro emprego do funcionrio); 2 Reemprego (sempre que no for primeiro emprego); 3 Transferncia c/nus p/Cedente; 4 Transferncia s/nus p/Cedente; 5 Outros Casos no previstos; 6 Reintegrao;

14. Comissionista: Informe se o funcionrio comissionista ou assalariado. Sendo comissionista ele pode ser Puro ou Misto, se for assalariado informe Outros;

15. Tipo Admisso para FGTS: Informe o tipo de admisso para o FGTS, sendo: 1 Diretor no Empregado; 2 Trabalhador Rural; 3 Menor Aprendiz e 9 Outros;

16. Vnculo: Informe o vnculo do funcionrio com a empresa, podendo ser: Trabalhador Urbano, Avulso, Servidor Pblico, etc.. Tecle para visualizar todos os vnculos. Antes de teclar neste campo necessrio deletar o default sugerido;

17. Aposentado: Indica se o funcionrio j ou no aposentado;

18. Descontar INSS separado na Vinculao: Para casos de funcionrios vinculados, informe SIM se o INSS ser descontado separado em cada registro ou NO se o INSS ser descontado apenas em um registro, considerando a remunerao de todos os registros vinculados;

19. Rural: Informe se o funcionrio trabalhador rural;

20. Alvar Judicial para Trabalhar: Se a classe do funcionrio for Menor Aprendiz, informe se o menor possui alvar judicial para trabalhar;

(Figura 14)1. Departamento: Informe o departamento no qual o funcionrio ser alocado;

2. Funo: Informe a Funo que o funcionrio exercer na empresa;

3. Centro de Custo: Informe o centro de custos onde ser alocado o funcionrio;

4. Seo: Informe a seo na qual trabalha o funcionrio;

5. Horas/Ms: Informe a quantidade de horas mensais que o funcionrio ir trabalhar;

6. Horas/Semanais: Informe a quantidade de horas semanais que o funcionrio ir trabalhar;

7. Horrio: Informe aqui o horrio no qual o funcionrio ir trabalhar. Atravs da tecla possvel selecionar o horrio que fora cadastrado na rotina Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Qds. Horrio >> Incluir;

8. Escala de Revezamento: Informe a escala de revezamento do funcionrio se houver. Esta informao destinada utilizao conjunta com o MasterPPP;

9. Frias Pendentes: O sistema preencher automaticamente este campo a partir da data de admisso do funcionrio, em situaes de admisses anteriores, onde j houve confeco de frias fora do Sistema, o usurio poder alterar o perodo correto das frias pendentes. Para frias geradas dentro do prprio sistema este campo preenchido automaticamente;

10. % Adiantamento: Informe o percentual de adiantamento salarial do funcionrio. Se o funcionrio no tiver direito ou no optar pelo adiantamento, informe Zeros.

11. Me: Informe o nome da me do funcionrio;

12. Pai: Informe o nome do Pai do funcionrio;

13. Aposentadoria Especial: Informe se este funcionrio possui aposentadoria especial, sendo: 1 No; 2 Aposentadoria com 15 anos; 3 Aposentadoria com 20 anos; 4 Aposentadoria com 25 anos;

14. INSS: Informe se este Funcionrio ou Scio ou Autnomo ou Menor Aprendiz ou Carreteiro, ter desconto de INSS na Folha;

15. IRRF: Informe se este Funcionrio ou Scio ou Autnomo ou Menor Aprendiz ou Carreteiro, ter desconto de IRRF na Folha;

16. FGTS: Informe se este Funcionrio ou Scio ou Autnomo ou Menor Aprendiz ou Carreteiro, ter FGTS na Folha;

17. Contribuio Sindical: Se o funcionrio j tiver recolhido a Contribuio Sindical no ano de sua admisso, em outra empresa, ser informado SIM neste campo. Neste caso o sistema descontar Contribuio Sindical somente no prximo exerccio.

Se o funcionrio ainda no tiver recolhido a Contribuio Sindical no ano de sua admisso, informe NO. Neste caso, o sistema efetuar o desconto na segunda folha de pagamento do funcionrio, em seguida mudar para SIM esta opo e voltar a descontar Contribuio Sindical somente no prximo exerccio;

18. 13. Informe se este Funcionrio ou Scio ou Autnomo ou Menor Aprendiz ou Carreteiro, ter direito ao 13 salrio;

19. Rais: Informe se este Funcionrio ou Scio ou Autnomo ou Menor Aprendiz ou Carreteiro, ter suas informaes financeiras enviadas para a RAIS;

20. Previdncia: Se este cadastro for referente a funcionrio pblico, dever ser informado se ele possui ou no desconto de Previdncia;

(Figura 15)

1. Categoria SEFIP: Informe a categoria da SEFIP qual pertence este funcionrio. Tecle para visualizar as categorias;

2. Ocorrncia: Informe a ocorrncia da SEFIP qual pertence este funcionrio. Tecle para visualizar as ocorrncias;

3. Data do ltimo exame mdico: Informe a data do ltimo exame mdico. O sistema permitir a emisso de um relatrio para controle de vencimento dos exames mdicos;

4. Intervalo dos exames: Informe o intervalo dos exames em meses em que os exames devem ser renovados;

5. Data parmetro para concesso de benefcios anuais: Informe a data para concesso de benefcios anuais, tais como Anunios, Binios, Trinios, etc... O sistema sugere a data de admisso, podendo alter-la se necessrio;

6. Registro Profissional: Informe o registro profissional do funcionrio caso sua funo possua habilitao profissional;

7. rgo Fiscalizador Profissional: Informe o rgo no qual o profissional habilitado;

8. Habilitao Profissional: Informe a habilitao profissional do funcionrio;

9. Quadro: Informe se o funcionrio pertence ao quadro Administrativo ou Magistrio. Esta informao destinada ao sistema de clculo da Folha de Professor;

10. Servidor Pblico: Informe se o funcionrio pertence a uma empresa privada ou pblica. Se for empresa pblica, ser aberta uma sub-tela para as seguintes informaes:

(Figura 16)

Tipo de Servidor: Informe se um Funcionrio Pblico Efetivo, Celetista, Cargo em Comisso, Aposentado, Trabalhador Temporrio ou Agente Pblico;

Vinculo: Informe qual o vnculo do funcionrio Pblico: CLT, CLT com Cargo Comissionado , Estatutrio, Estatutrio com Cargo Comissionado, Cargo Comissionado, Estagirio ou Bolsista, Projeto/Residncia Mdica, Prestao de Servios, Regime Especial ou Outros; Nmero do Ato da Nomeao: Informe o Nmero e Data do Ato da Nomeao;

Nmero do Ato da Nomeao Comissionado: Informe o Nmero e Data do Ato da Nomeao Comissionado; Nmero da Previdncia: Informe o nmero de Previdncia do funcionrio pblico;

Pagar Abono Famlia: Informe se ser concedido abono famlia;

Incio do Perodo Aquisitivo de licena Prmio: Informe a data de incio do perodo aquisitivo de licena prmio;

(Figura 17)

1. Banco de Pagamento: Informe o banco onde ser efetuado o crdito de salrios do funcionrio. Para funcionrios que recebem dentro da prpria empresa informe o cdigo do Banco 001 (CX- Caixa da Empresa);

2. Conta: Informe a conta onde ser feito o crdito;

3. Operao: Informe o tipo de operao (vlido somente para crditos no banco HSBC);

4. Banco de FGTS: Informe o Banco de FGTS;

5. Conta: Informe a conta do funcionrio no FGTS. Como o funcionrio est sendo cadastrado, este nmero dever ser posto aps sua criao no FGTS (atravs da rotina alterar funcionrios);

6. Tipo Salrio: Informe o tipo de salrio do funcionrio, sendo 1 para Mensal, 2 para Quinzenal, 3 para Semanal, 4 para Dirio, 5 para Horrio, 6 para Tarefa, 7 para Outros;

7. Adicional: Informe se deseja ou no informar no Relatrio de Ficha de Registro do Funcionrio que o mesmo recebe adicionais;

8. Forma de Pagamento: Informe a forma de pagamento, sendo: 1 para Mensal e 2 para Semanal;

9. Data do salrio: Informe a data do salrio. aconselhvel manter sempre a data do primeiro dia do ms da admisso do funcionrio ou o primeiro dia do ms da ltima alterao salarial, caso o sistema tenha sido adquirido posterior a esta alterao;

10. Valor: Informe o valor do salrio contratual do funcionrio.

11. Complemento: Informe a informao complementar referente ao salrio do funcionrio que dever sair no relatrio de Ficha de Registro.

Exemplo: Veja no quadro abaixo exemplos de preenchimento do campo Complemento e a forma que sair esta informao na Ficha de Registro de Empregados:

Valor do SalrioInformado no campo Compl.Na Ficha de Registro sair assim:

260,00Por MsSalrio Atual: 260,00 Por Ms

0,004% Sobre as VendasSalrio Atual: 4% Sobre as Vendas

0,00(em branco)Salrio Atual: 0,00

300,00+ 2% Sobre as VendasSalrio Atual: 300,00 + 2% Sobre as Vendas

Ateno: O campo Complemento possui um tamanho total de 30 caracteres, embora ele no seja mostrado totalmente na tela ficando com uma parte fica ocultada, possvel digitar at 30 caracteres.

12. Sindicato: Informe o sindicato ao qual pertence este funcionrio;

13. Referncia de Garantia Mnima: Informe o nome de uma Referncia para clculo da garantia mnima, previamente cadastrada. Este campo destinado aos funcionrios comissionistas que recebem garantia mnima determinada pelo sindicato.

14. Nivel 1 Grau 1 e Nvel 2 Grau 2: Para os rgos Pblicos que trabalham com nveis salariais, informe o nvel e o grau ao qual pertence o funcionrio;

(Figura 18)

Nesta tela devemos informar os eventos de proventos e descontos que so fixos para o processamento da folha ms a ms, tais como salrio, penso alimentcia, etc..

1. Evento: Informe o evento que ser lanado automaticamente para o funcionrio;

2. Referncia Automtica: Informe se este evento possui uma referncia automtica. Se no possuir Referncia o campo dever ficar zerado;

3. Valor Automtico: Informe o valor automtico do evento, caso ele no possua Referncia;

4. Tipo: Informe o tipo deste evento: Se Automtico (ocorre todo ms) ou Provvel (ocorre s em um ms);

Aps a incluso dos eventos acionar a tecla ou a tecla < * > para finalizar a incluso do funcionrio.

Em seguida confirme a incluso do Funcionrio selecionando a opo Sim.

Ateno: Alteraes Salariais devem ser feitas atravs da rotina Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Funcionrios >> Salrios >> Alterao Salarial.

Ateno: Transferncias de funcionrios devem ser feitas atravs da rotina Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Funcionrios >> Transferncias.

1.3.1.4.1 Alterao Salarial

O que ?

a rotina onde deve ser efetuado alteraes salariais.

Para que serve?

Para efetuar as alteraes salariais dos funcionrios, com o recurso de manter armazenado no sistema o registro de todos os salrios que o funcionrio obteve ao longo de sua permanncia na empresa.

Como acessar?

Cadastro >> Dados especficos da empresa >> Funcionrios >> Salrios >> Alterao Salarial

(Figura 1)

Conhecendo os camposPara efetuar alterao salarial devero ser informados os seguintes dados:

(Figura 2)

1. Data desta alterao salarial: Informe a data que servir de parmetro para a alterao do salrio.2. Fazer clculos baseados no:

Salrio Atual: o salrio mais recente do cadastro do funcionrio.

Salrio Anterior: quando deseja que a alterao seja sobre o salrio antigo.

Selecionando a opo salrio anterior, o sistema abrir as seguintes opes:

(Figura 3)

1. Data p/base de clculo dos salrios: Informe qual a data que servir de parmetro da alterao do salrio.2. P/ os salrios Inexistentes na poca: Saltar funcionrio: quando tiver funcionrios que no tenham registro na data determinada anteriormente.

Usar prximo salrio: quando tiver funcionrios que no tenham registro na data determinada anteriormente e deseja que os mesmos sejam inclusos na alterao, mas que o sistema faa o clculo sobre o salrio atual.

3. Aplicar aumento tambm nos funcionrios que tem salrio registrado antes da data base: Informe se deseja ou no aplicar o aumento salarial em funcionrios que tenham salrio registrado antes da data determinada.

Aps selecionar se o aumento ser sobre o Salrio Anterior ou Salrio Atual necessrio escolher a forma de aumento.

(Figura 4)

ndices de reajuste: Utilizado para ndice de reajuste;

Substituio de valores: Utilizado para informar o novo salrio para o(s) funcionrio(s);

Acrscimo de valores: Utilizado para informar um acrscimo no valor atual do salrio.

ndice + Acrscimo: Utilizado para informar um ndice de reajuste + um acrscimo de valor.

Multiplicador: Utilizado para informar um multiplicador, ou seja, o multiplicador que foi informado x o salrio atual.

Efeito cascata: Utilizado para informar percentuais de aumento por faixas salariais (figura 5)

Reajuste data-base: Utilizado para informar percentuais de aumento por datas de admisso (figura 6)

1. Mostrar um funcionrio de cada vez?: Selecionando a opo SIM possvel visualizar um funcionrio de cada vez para que os percentuais ou valores sejam informados individualmente. Selecionando a opo NO ser processado o percentual ou valor informado para todos os funcionrios de uma s vez.

2. Arredondar os novos salrios?: Informe se o novo salrio encontrado dever ou no ter seu valor arredondado;

3. Motivo: Informe o motivo da alterao salarial.

(Figura 5)

(Figura 6)

Aps selecionar a forma de reajuste o sistema exibir as seguintes opes:

(Figura 7)

Atravs do possvel informar restries para a aplicao da alterao salarial:

(Figura 8)

1. Restringir apenas um sindicato: Utilizado para alterar os salrios somente de funcionrios vinculado a um determinado sindicato;

2. Restringir faixa salarial: Utilizado para alterar os salrios dentro de uma determinada faixa salarial.

Atravs do possvel selecionar os filtros para aplicao da alterao salarial:

(Figura 9)

Aps execuo de todos as opes necessrias, confirme a Alterao Salarial selecionando a opo Sim.

(Figura 10)

1.3.1.6 Emprstimo O que ? a rotina destinada a fazer emprstimo a funcionrio.

Pra que serve?Para registrar o emprstimo no

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