Manual Megasul

SAT

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Atualizado até a versão 2.4.14.4

07/2015

SUMÁRIO SUMÁRIO

1 TABELA DE ATUALIZAÇÕES ....................................................................................................................... 4

2 CONTEXTUALIZAÇÃO ............................................................................................................................... 5

3 PRÉ-REQUISITOS ...................................................................................................................................... 6

4 CONFIGURAÇÃO ...................................................................................................................................... 8

5 UTILIZAÇÃO ............................................................................................................................................18

6 ALTERAÇÕES DE BASE .............................................................................................................................19

7 ERROS FREQUENTES................................................................................................................................19

8 SPED FISCAL E CONTRIBUIÇÕES ...............................................................................................................21

9 CAIXA OFFLINE ........................................................................................................................................21

10 LINKS ÚTEIS.............................................................................................................................................22

11 SOBRE O MENU ......................................................................................................................................22

12 GLOSSÁRIO .............................................................................................................................................24

4

1 TABELA DE ATUALIZAÇÕES

DATA TÍTULO DO ITEM ALTERADO DESCRIÇÃO

07/07/2015 Manual Criação da documentação

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2 CONTEXTUALIZAÇÃO

O projeto SAT-CF-e (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos) tem

por objetivo documentar, de forma eletrônica, as operações comerciais do varejo dos contribuintes

do Estado de São Paulo, em substituição aos atuais equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal).

O projeto possibilitará aos consumidores localizar o documento fiscal no programa da Nota

Fiscal Paulista num prazo menor do que o praticado atualmente, além de simplificar as obrigações

acessórias dos estabelecimentos varejistas.

O CF-e-SAT, modelo 59, é um documento fiscal eletrônico, emitido, armazenado e

transmitido automaticamente pelo equipamento SAT, de existência apenas digital, documenta

operações de circulação de mercadorias no varejo. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura

digital feita pelo equipamento SAT por meio do seu Certificado Digital.

Como o CF-e-SAT só existe na forma eletrônica, o consumidor receberá como comprovante

de sua aquisição o chamado Extrato do CF-e-SAT.

Com o CF-e-SAT, procura-se estabelecer um novo padrão para o varejo: documento fiscal

válido é o Documento Fiscal Eletrônico existente na base de dados do Fisco. Este padrão é similar

ao atualmente utilizado pela NF-e.

Base Legal: Parágrafo único, do artigo 1º da Portaria CAT-147, de 05-11-2012.

O equipamento SAT é exclusivo para emissão do CF-e-SAT. Como o CF-e-SAT é um

documento fiscal eletrônico, o SAT não possui mecanismo impressor. Entretanto, para emissão do

Extrato do CF-e-SAT, deve-se utilizar uma impressora comum (não fiscal), acionada pelo programa

Aplicativo Comercial (AC).

Em caso de, no decorrer da leitura deste manual, surgirem dúvidas quanto aos processos

envolvidos no mesmo, o usuário poderá pressionar a tecla F1 para acessar o site do suporte

Megasul.

No Retaguarda, ao pressionar F1, será aberta a tela apresentada abaixo. Clique no hyperlink

Contate o suporte Megasul para ser redirecionado.

6

No Caixa, ao pressionar F1, será aberta a tela apresentada abaixo. Clique em Acesso remoto

para ser redirecionado.

3 PRÉ-REQUISITOS

Estes pré-requisitos devem ser verificados e instalados por um profissional com

conhecimento técnico na área de informática.

Você deverá:

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Acessar o Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT na Internet e realizar a vinculação do SAT

ao CNPJ do seu estabelecimento;

Configurar a interface de rede do SAT, conforme instruções do fabricante do SAT;

Iniciar a ativação do SAT, conforme instruções do fabricante do SAT;

Testar a comunicação do SAT com a SEFAZ;

Efetuar a vinculação do AC (Aplicativo Comercial) ao SAT.

Equipamento SAT;

Certificado Digital do SAT. Este certificado não deve ser confundido com o e-CNPJ, e-PJ ou

e-CPF, que identificam uma pessoa jurídica ou física. Cada SAT tem um certificado próprio

que o associa à sua empresa. Por isso o número de certificados digitais depende do número

de equipamentos SAT que a empresa adquirir. O contribuinte poderá optar entre dois tipos

de Certificado Digital para o equipamento SAT, sendo estes: padrão AC-Sefaz, oferecido

gratuitamente pela SEFAZ para todos os contribuintes paulistas obrigados ao uso do

equipamento SAT; ou padrão ICP-Brasil, que poderá ser adquirido no mercado junto às

Autoridades Certificadoras. Caso o contribuinte decida utilizar o padrão AC-Sefaz, o

certificado será gerado pela SEFAZ e instalado automaticamente no equipamento durante o

processo de ativação para uso.

Equipamento de processamento de dados com porta USB ou Serial (normalmente um

microcomputador);

Módulo Caixa a partir da versão 2.4.14;

Caixa local (Off-Line) obrigatoriamente banco de dados SQL-Server.

Rede local com acesso à Internet;

Impressora comum (não fiscal).

Rede WAN liberada para acesso nas portas: UDP 123 (atualização do relógio do micro local

conforme horário da SEFAZ) e TCP 443, tanto para microcomputador quanto para o

equipamento SAT. Aconselha-se colocar um IP fixo ao aparelho SAT e não utilizar “HUB”

para divisão de sinal de internet, conectando assim o SAT diretamente a porta do SWITCH

para não haver erro de comunicação.

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4 CONFIGURAÇÃO

Execute o PARAM.EXE e acesse a guia Plugins.

Selecione o Tipo Impr. Cupom.

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Clique no botão Disco. Na tela que será aberta, conforme exibido abaixo, procure pela dll

iSAT.dll, e clique em Abrir para carregar a mesma.

Após isso, clique no botão Configurar dispositivo.

Será aberta uma tela onde o usuário deve informar os dados referente ao seu aparelho SAT

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na aba Básico como o Código de Ativação, CNPJ, IE, Assinatura AC e Número do Caixa. Para

verificar como conseguir essas informações, acesse o documento Manual Configuração SAT

DIMEP. Também serão solicitadas algumas informações referente a impressora como Marca,

Modelo, Porta e Número de Colunas. É importante que a impressora já esteja devidamente

instalada, com o driver correto e comunicando para que seja possível prosseguir, caso haja dúvidas

na instalação da impressora consulte o fabricante.

Marca impressora não fiscal: Informar a marca da impressora não fiscal utilizada para

imprimir o extrato CF-e;

Modelo impressora não fiscal: Informar o modelo da impressora não fiscal utilizada para

imprimir o extrato CF-e;

Porta Serial: Informar a porta física pela qual a impressora encontra-se conectada;

Número Colunas: Define a quantidade de caracteres por linha, esse campo somente é

utilizado na impressão de comprovantes não fiscais, por padrão pode-se utilizar o valor 57;

Código de Ativação: código cadastrado no SAT ao efetuar a ativação do mesmo;

CNPJ Empresa: CNPJ utilizado para fazer a ativação do SAT;

IE Empresa: Inscrição Estadual utilizada para fazer a ativação do SAT;

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Assinatura AC: Chave gerada a partir do cadastro do contribuinte e da software House;

Número Caixa: Informar o número da estação;

Imprimir Texto: Pode ser utilizado para testar a comunicação com a impressora, pois este

botão imprime um texto desejado.

Consultar SAT: Efetua um teste de conexão com o aparelho SAT e retorna o status do

equipamento.

Diretório Log: Diretório onde irá armazenar os Logs dos comados enviados ao SAT pela

DarumaFrameWork.dll.

Na aba “SAT” temos alguns campos:

Imp. Completa: Tipo de impressão, opções Sim/Não

Local Arquivo: Diretório onde será gravado os arquivos XML’s gerados pelo SAT.

Porta Serial: Porta serial de comunicação do SAT.

Imp. Code128: Define se irá imprimir o código de barras 128 caracteres ASCII, opções

Sim/Não

Imp. QR-Code: : Define se irá imprimir o código QR-Code, opções Sim/Não.

Carregue a dll iSAT.dll no tipo Impr. Relatórios também, aqui não é necessário efetuar

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nenhuma configuração adicional.

Após, acesse o RETAGUARDA.EXE, no menu Parâmetros, sub menu Estações de Trabalho, e

abra a tela de Cadastro de ECFs Autorizados PAF.

Nessa tela, efetue o cadastro do SAT, com um código sequencial no campo Número do ECF,

informe a série do equipamento no campo Número de Série, essa informação pode ser coletada

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através do Parâmetros da Estação, guia ECF, no botão Info sobre o ECF.

Após finalizar o cadastro do equipamento SAT, acesse o menu Vendas, sub menu

Faturamento, sub menu Tabelas e escolha a opção Série de Notas.

Será necessário cadastrar uma série de nota específica para utilização com SAT. Conforme

ilustra a imagem abaixo, deverão ser preenchidas as seguintes informações:

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o Código: informe um código não pertencente a nenhuma série de nota já

cadastrada;

o Descrição: insira uma descrição pertinente ao SAT, sendo obrigatório informar os

três primeiros caracteres como numéricos;

o Tipo: selecione o tipo L – Nota Fiscal Eletrônica;

o Código Fiscal: insira o valor 59 (cinquenta e nove), que indica a utilização de SAT;

o Modelo: da mesma forma que o Código Fiscal, insira o valor 59 (cinquenta e nove),

indicando a utilização de SAT.

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Após concluída a inserção de dados, clique em Gravar.

Após efetuar o cadastro da série, acesse o menu Parâmetros, escolha Parametrização.

Quando aberta a tela de Parametrizações, no grupo Classe de Estação, identifique o

parâmetro Integração SAT e selecione o valor Sim para este parâmetro.

Após isso, no grupo Classe de Estação, identifique o parâmetro Série Padrão SAT, e

selecione a série cadastrada anteriormente.

Ainda na tela de Parametrizações, no grupo Filial, identifique o parâmetro Qtd de items

por cupom fiscal. (0) para ilimitado, e nesse parâmetro preencha com 500, pois o SAT permite

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apenas 500 itens diferentes por CF-e.

Quando finalizar as parametrizações, feche a tela e acesse o menu Parâmetros, sub menu

Estações de Trabalho, e então escolha a opção Classes.

Nessa tela, selecione a classe das estações que irão utilizar SAT e então e escreva o seguinte

texto: 'Estacao: ' + STR(SISTEMA.CODIGO) + ' Doc.: ' + STR(TRANSACAO.CODIGO)

Essa configuração é necessária para que seja impresso no CF-e o número da Estação e Transação.

Estas informações serão solicitadas no momento de uma troca ou recuperação de venda, por

exemplo.

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O módulo SAT requer uma licença específica para ser utilizado, para adquirir o módulo é

necessário entrar em contato com o departamento comercial da Megasul. Após ter adquirido o

módulo é necessário acessar o menu Utilitários/Ajuda, e escolher a opção Digitação de licenças.

Na tela que abrir existem duas formas de preencher a licença, manualmente ou

automaticamente. Caso você escolha a opção automática, basta clicar em Atualizar Licenças, vale

ressaltar que é necessário que o seu sistema esteja com o licenciamento automático ativado para

que essa opção funcione corretamente, caso contrário, pode-se digitar manualmente,

selecionando a última linha na Grid e teclando seta para baixo, inserindo uma nova linha. Os

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campos precisam ser preenchidos da seguinte forma:

Estação: 1.

Módulo: SAT.

Senha: Digitar a licença disponibilizada pela Megasul.

5 UTILIZAÇÃO

O funcionamento do Caixa com SAT ocorre de forma idêntica ao Caixa com ECF, porém

algumas função são desabilitadas como Leitura X, Redução Z e funções relacionadas a MFD. Para

mais informações sobre o módulo Caixa consulte o “Manual Megasul Caixa”.

A cada CF-e-SAT gerado, o equipamento SAT retornará ao Caixa uma cópia digital do

mesmo, chamada de cópia de segurança, a partir da qual o Caixa imprimirá o Extrato do CF-e-SAT

na impressora comum. A cópia de segurança deverá ser mantida pelo contribuinte pelo prazo

previsto na legislação e também para a eventual necessidade de transmissão em contingência.

Os XMLs gerados pelo SAT são retornados ao Caixa e como forma de backup são

armazenados em C:\Megasul\Caixa\Megasul\MenuFiscal.

Se por algum motivo, o contribuinte estiver impossibilitado de conectar o SAT à SEFAZ para

a transmissão dos CF-es, se faz necessário o upload manual dos CF-es através do site da SEFAZ,

conforme artigos 24, 25, 26 e 25 da Portaria CAT-147.

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6 ALTERAÇÕES DE BASE

Algumas tabelas foram reaproveitadas, para que não fosse necessário a criação de novos

campos ou objetos, abaixo seguem as principais alterações:

TRANSACAO:

TR_DOCUMENTO: (SAT: Estação + . + Transação) exemplo: SAT:1.99133

TR_ECF: (Número de série do equipamento SAT registrado na PAF_ECFS) exemplo: 123456789

TR_COO: (Número do extrato do CF-e-SAT) exemplo: 362

TR_NFCE: (1 = NFCE, 2 = SAT, este campo é utilizado na Integração de CF-e com a Sênior)

exemplo: 2

NOTAFISCAL:

NF_CODIGO: (Número do extrato do CF-e) exemplo: 362

NF_SNCODIGO: (Número da série(Nota) padrão definida no parâmetro “Série Padrão SAT”)

exemplo: 666

NOTAFISCALELETRONICA:

NE_CHAVE = 35150761099008000141599000017610003627248098 (Chave baseada no QRCODE

impresso no extrato do CF-e).

7 ERROS FREQUENTES

Ao acessar a pasta onde se encontra instalado o sistema Megasul, geralmente

C:\Megasul\Caixa, é possível encontrar um arquivo denominado Auditoria_SAT.txt, esse arquivo é

gerado pelo próprio equipamento SAT, registrando todas as operações e possíveis erros, lembrando

que os erros são apresentados em tela também.

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8 SPED FISCAL E CONTRIBUIÇÕES

Com a implantação do módulo SAT, o SPED é gerado da mesma forma sem nenhuma

diferença. Para mais informações sobre SPED consulte o Manual SPED Fiscal e Contribuições.

Foram criados novos registros para a exportação dos CF-es nos arquivos SPED, dentro do

bloco C800 foram criados alguns registros novos que tratam a exportação dos CF-es, bem como

informações do próprio equipamento SAT.

9 CAIXA OFFLINE

Para o correto funcionamento do SAT com Caixa off-line, é necessário adicionar a carga das

tabelas “OPERFISCAL” e “SERIENOTA”, e descarga das tabelas NOTAFISCAL, MOVIMENTO,

MOVIMENTONOTA, MOVIMENTONOTAIMPOSTO, MOVIMENTOSUPERSIMPLES, pois estas tabelas

são utilizadas para a emissão de CF-e-SAT. Para mais informações sobre o Caixa off-line consulte o

Manual Megasul Caixa.

Lembrando que para utilizar o caixa Off-line com sistema SAT é obrigatório que o banco de

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dados seja SQL Server. Pois os processos executados pelos cálculos de impostos feitos pela

retaguarda não são compatíveis com banco de dados ACCESS.

10 LINKS ÚTEIS

Documentos Fiscais Eletrônicos para o Varejo Paulista SAT-CF-e e NFC-e:

http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/historico/Arquivos/Apresentacao_SAT_contribuintes_20130

612.pdf

Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT-CF-e:

https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/Account/LoginSSL.aspx?ReturnUrl=%2fCOMSAT

Cartilha DIMEP D-SAT:

http://www.brazicom.com.br/site/files.php?id=549

FAQ Contribuinte:

http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/duvidas_frequentes/contribuintes.asp

Layout CF-e:

http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/duvidas_frequentes/Orienta%C3%A7%C3%B5esLeiauteCF-

e_v00.05-0%20-%20AD.pdf

11 SOBRE O MENU

O Sistema Megasul em suas versões anteriores trazia o menu suspenso no topo da tela

conforme figura baixo:

A partir da versão 2.3.8.35 o menu foi remodelado, alterando a sua forma de exibição e

navegação, o menu atual está sendo mostrado em forma de Árvore o que possibilita a

visualização e navegação de todos os níveis do menu, também foi atribuído a cada tipo de item

do menu um estilo de ícone diferente para melhorar a visualização na tela.

Veja como está o menu atual:

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Você tem a sua disposição a escolha da imagem que será exibida na tela inicial do

RETAGUARDA (ver módulo de Configurações\Parâmetros\Parametrizações\GrupoBásico o

parâmetro "Imagem Tela Inicial Retaguarda".

Para os usuários que desejarem utilizar o menu antigo basta clicar com o botão direito

do mouse em qualquer parte da tela inicial do Retaguarda e deixar "marcada" a opção de

"Habilitar Menu Antigo" para que apareça novamente o menu suspenso no topo da tela. Esta

configuração de estilo de menu é por estação (a gravação é efetuada no registratura da

maquina), podendo cada usuário configurar de acordo com o seu estilo de trabalho.

Clicando com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela inicial do

RETAGUARDA irá abrir o PopMenu abaixo:

Habilitar Menu Antigo: habilita o menu antigo suspenso na parte superior da tela.

Abrir Retaguarda Maximizado: sempre que entrar no RETAGUARDA a tela será apresentada de

forma maximizada, desabilitando esta opção o RETAGUARDA será apresentado em sua forma

original. Esta configuração é por estação possibilitando que cada usuário a configure de acordo

com sua comodidade e preferência. Você pode também adicionar no atalho do programa da

tela do Windows (desktop) ao final da linha de comando a palavra "MAXIMIZAR".

Habilitando o menu antigo o RETAGUARDA, apresentará os dois menus e podendo você utilizar

ambos, a tela inicial será apresentada da seguinte forma:

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Onde:

Definição do Menu

Formulário

Relatórios

Consultas

Executáveis

12 GLOSSÁRIO

Alguns termos técnicos que você encontrará no decorrer deste Manual são necessários

para que você consiga utilizar corretamente o Sistema, então, não podem ser substituídos. Aqui

neste Glossário você encontra seus significados:

TERMO DEFINIÇÃO

Alias Nome interno do Sistema que indica a localização do Banco de Dados.

Assinatura Método usado para validar documentos digitais.

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Digital

Banco ou Base

de Dados Local onde são guardadas todas as informações que fazem parte do Sistema.

BDE

Administrador

Programa da BORLAND® que indica a localização física e demais

configurações do Banco de Dados, bem como seu tipo.

Check Box Campo (pequeno quadrado) encontrado em várias funções do Sistema, que

seleciona determinados itens quando clicado (selecionado).

Combo Box

Campo encontrado em várias funções do Sistema, que possibilita a

seleção de itens dentro dele mesmo, através de uma seta que fica a sua

direita.

COO Contador de Ordem de Operação

Driver

Nome dado a um programa auxiliar que executa determinadas funções.

No caso deste manual, driver, refere-se as bibliotecas (dll) construídas

para auxiliar a execução de tarefas, tais como controlar ECF’s e demais

plugins.

Pode também ter referência ao HD (Driver C:), CD ROM ou disquete.

ECF Emissor de cupom fiscal.

Estação

Numeração interna do Sistema que indica o número do computador

conectado.

Finalizadora

Forma de pagamento de uma compra ou venda. Ex. Dinheiro, cheque,

cartão.

Grid Tela apresentada com dados ordenados, grade de apresentação.

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Hiperlink ou

link

Palavras ou endereços que são configurados para, quando forem clicados,

levarem à outra página correspondente ou relacionada.

ODBC 32 bits

Programa da MICROSOFT® que indica a localização física e demais

configurações do Banco de Dados, bem como seu tipo.

Parâmetros Configurações que devem ser feitas para usar determinado Sistema.

Sintegra

Consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de Sistemas

computacionais de apoio que está sendo adotado simultaneamente pelas

Administrações Tributárias das diversas Unidades da Federação. Saiba

mais em http://www.sintegra.gov.br/.

Transação Número sequencial interno que indica ao Sistema todas as operações

realizadas, o número da estação e o funcionário que a realizou.