MANUAL MÓDULO DE TRANSFERÊNCIAS PROPONENTEsctransferencias.sc.gov.br/arquivos_portal/sistemas/1/...atualizado... · Este Manual tem por objetivo orientar os proponentes sobre a

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Secretaria de Estado da Fazenda

Diretoria de Auditoria Geral

MANUAL MÓDULO DE TRANSFERÊNCIAS

PROPONENTE Cadastro, Alteração e Consulta da Proposta

de Trabalho (Convênios e Contrato de Apoio Financeiro)

atualizado em 06/01/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE AUDITORIA GERAL - DIAG GERÊNCIA DE AUDITORIA DE RECURSOS ANTECIPADOS - GERAN

1

SUMÁRIO

1. Cadastrar Proposta de Trabalho ............................................................................... 2

1.1. Acessar o Módulo de Transferências na Internet – Po rtal SCtransferências ............................................................................................................... 2 1.2. Funcionalidade “Cadastrar/Alterar Proposta” ................................................ 3

1.2.1. Aba Identificação ................................................................................................. 4

1.2.2. Aba Descrição ................................................................................................ 6

1.2.3. Aba Interveniente ........................................................................................... 7

1.2.4. Aba Recursos ................................................................................................. 8

1.2.5. Aba etapas ..................................................................................................... 10

1.2.6. Aba Despesas ............................................................................................... 13

1.2.7. Aba Doação ................................................................................................... 17

1.2.8. Aba Cronograma .......................................................................................... 19

1.2.9. Aba SEITEC ................................................................................................... 21

2. Enviar Proposta de Trabalho ............................................................................. 22

2.1. Funcionalidade “Enviar Proposta/Alteração” ............................................... 22

3 Alterar Proposta de Trabalho - Funcionalidade “Cada strar/Alterar Proposta” ........................................................................................................................... 25

3.1 Alterar a proposta de trabalho antes de enviar ao c oncedente ...... 25 3.2 Alterar a proposta de trabalho após envio ao conced ente .............. 27

4 Consultar Proposta de Trabalho .......................................................................... 29 4.1 Funcionalidade “Consultar Proposta Transferência” ................................. 29

4.2 Consultar Trâmite de Aprovação da Proposta de Traba lho ...................... 31 4.3 Consultar Parecer Técnico da Proposta de Trabalho ................................. 32

4.4 Imprimir Proposta de Trabalho ......................................................................... 33 5 Condições de Celebração ......................................................................................... 35


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Este Manual tem por objetivo orientar os proponentes sobre a realização do cadastro, alteração e consulta das propostas de tra balho no Módulo de Transferências , por meio do Portal SCtransferência.

Observa-se que:

Nas notas de rodapé estão descritas as regras de negócio aplicadas ao sistema.

Todos os campos com asterisco * são de preenchimento obrigatório.

Todos os campos descritivos podem ter informações coladas, ou seja, pode ser utilizada a opção “Ctrl c” para copiar determinado texto e “Ctrl v” para incluir no campo descritivo do sistema.

1. Cadastrar Proposta de Trabalho

Para cadastrar e enviar uma proposta de trabalho é necessário que o proponente esteja com o seu cadastro atualizado no Cadastro Único de Proponentes - CAUP. Orientações de como realizar um cadastro, consultar sua situação e atualizá-lo podem ser encontradas no Manual de Cadastro do Proponente.

Após a validação do cadastro o sistema envia ao proponente uma senha para acessar o Módulo de Transferências na Internet por meio do Portal SCtransferências, possibilitando o cadastro e envio de propostas de trabalho.

A senha do sistema é encaminhada para a pessoa incluída pelo proponente no cadastro como “usuária do sistema”. Quando a SDR valida o cadastro do proponente o sistema encaminha a senha de acesso para o e-mail informado no cadastro.

O Sistema não permite a inclusão parcial das informações da proposta. Somente após o preenchimento de todos os campos será gerado o número da proposta.

O usuário não poderá ficar mais que 30 minutos sem usar o sistema, sob pena de perder as informações registradas que ainda não foram incluídas.

1.1. Acessar o Módulo de Transferências na Internet – Portal SCtransferências

O proponente deverá acessar o site www.sctransferencias.sc.gov.br e clicar na aba “Sistema de Transferências” (canto superior à direita). Após, clicar no item “CLIQUE PARA ACESSAR”.

Incluir o CPF do usuário, o identificador do proponente (CPF ou CNPJ), a senha recebida por e-mail e o conteúdo imagem.

Clicar no botão . O sistema apresentará a tela a seguir:


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Tela 01

No canto superior esquerdo irá aparecer o nome do usuário logado.

Ao posicionar o cursor na palavra “Transferências” será apresentada uma relação de funcionalidades em ordem alfabética. Todas as funcionalidades servem para a interação entre o concedente e o proponente / beneficiário do recurso.

Na sequência serão explicadas apenas as funcionalidades necessárias para cadastrar e enviar uma proposta de trabalho:

� Consultar Programa Transferência: essa funcionalidade pode ser acessada por qualquer pessoa, sem a necessidade de cadastro. Usuários cadastrados poderão consultar os programas também na área de acesso restrito;

� Consultar/Alterar Cadastro Proponente: para encaminhar propostas é necessário estar com o cadastro atualizado. Por meio dessa funcionalidade o usuário poderá consultar seu cadastro e atualizá-lo, se for o caso. Havendo necessidade de atualização, novos documentos deverão ser encaminhados à SDR de abrangência do Município (para saber como alterar o cadastro consultar o Manual Cadastro do Proponente);

� Cadastrar/Alterar Proposta: serve para o proponente cadastrar uma proposta de trabalho e para alterá-la em caso de o concedente solicitar readequação da proposta;

� Enviar Proposta/Alteração: serve para enviar ao concedente uma proposta de trabalho já cadastrada, ou sua alteração; e

� Consultar Proposta Transferência: por meio dessa funcionalidade o proponente poderá consultar o trâmite de análise da sua proposta.

1.2. Funcionalidade “Cadastrar/Alterar Proposta”


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Para cadastrar uma proposta de trabalho o usuário deverá clicar na funcionalidade “Cadastrar/Alterar Proposta”. O sistema apresentará a tela a seguir:

1.2.1. Aba Identificação

Tela 02

O proponente só deve clicar no botão após o preenchimento das informações constantes de todas as abas e não ao término de cada aba.

Seguem as especificidades de cada campo:

� Proponente: campo preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o usuário logado no sistema;

� Proposta Transferência: campo preenchido automaticamente pelo sistema no momento de inclusão da proposta. Não deve ser preenchido.

� Programa Transferência: clicar no botão o sistema apresentará a seguinte tela:

Tela 03

Clicar no botão e o sistema apresentará todos os Programas Transferência cadastrados. Se o usuário preferir, poderá selecionar o Programa


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Transferência por código, nome ou tipo de instrumento (convênio, contrato de apoio financeiro) clicando nas abas respectivas, conforme demonstrado na tela a seguir:

Tela 04

A barra de rolagem poderá ser utilizada para procurar o programa desejado.

Ao clicar no número do Programa Transferência (código vermelho) o sistema incluirá algumas informações do programa na proposta, conforme demonstrado na tela a seguir:

Tela 05

� Unidade Gestora: campo preenchido automaticamente após a seleção do Programa Transferência;


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� Gestão: campo preenchido automaticamente pelo sistema após a seleção do Programa Transferência;

� Instrumento Transferência: campo preenchido automaticamente pelo sistema após a seleção do Programa Transferência;

� Agência Banco do Brasil: clicar e escolher a agência bancária do Banco do Brasil para o recebimento e movimentação dos recursos.

Observe se a agência indicada está correta, pois ela só poderá ser alterada se a proposta for colocada em readequação.

� Data Início Execução 1 e Data Término Execução: informar o período em que será executado o objeto da proposta2;

� Data Início Evento 1 e Data Término Evento: esse campo só deve ser preenchido se o objeto referir-se a um evento com data pontual para acontecer;

� Situação: campo preenchido automaticamente pelo sistema após a inclusão da proposta. Esse campo indica qual a situação da proposta, que poderá ser:

o “Em edição”: indica que o proponente cadastrou uma proposta. Nessa situação os dados ainda podem ser alterados;

o “Em readequação”: indica que o concedente analisou a proposta e possui sugestões de alteração. Nessa situação o proponente poderá realizar as alterações sugeridas, se desejar;

o “Em análise técnica”: indica que a proposta foi enviada pelo proponente e encontra-se em análise no setor técnico do concedente;

o “Em reanálise técnica”: indica que o proponente enviou a proposta novamente ao concedente, após a readequação;

o “Em análise CDR”: indica que a proposta encontra-se em análise no Conselho de Desenvolvimento Regional;

o “Em análise Secretário”: indica que a proposta encontra-se em análise do Secretário/Dirigente;

o “Em descentralização”: indica que a proposta está aguardando o órgão descentralizador associar a nota de descentralização de créditos; e

o “Em pré-empenho”: indica que a proposta pode ser pré-empenhada pelo concedente, para realizar a reserva orçamentária e financeira do valor da proposta aprovada.

1.2.2. Aba Descrição

1 A Data Início Execução e Data Início Evento, quando informadas, devem ser maiores ou iguais à data atual. 2 A Data Início Execução e Data Término Execução são obrigatórias.


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Tela 06

� Título: informar o título da proposta relacionado ao objeto. Essa informação facilita o reconhecimento do objeto e da proposta;

� Objeto: descrever detalhadamente o objeto a ser financiado;

� Finalidade: descrever que finalidade pública a execução do objeto pretende alcançar;

� Justificativa: justificar a necessidade de executar o objeto proposto;

� Público Alvo: descrever o público alvo que será beneficiado com a execução do objeto da proposta;

� Capacidade Técnica: detalhar a capacidade técnica e operacional do proponente para executar o objeto e atingir a sua finalidade;

� Local/Região Execução: descrever o(s) local(is) em que será executado o objeto.

1.2.3. Aba Interveniente

Tela 07


8

Essa aba não deve ser preenchida pelo proponente. Se o concedente entender que deve haver um interveniente colocará a proposta em readequação informando os dados para preenchimento pelo proponente. Futuramente, essa aba será retirada dessa funcionalidade.

1.2.4. Aba Recursos

Tela 08

Os campos Valor Global, Contrapartida, Valor Repasse e Valor Contrapartida podem ser preenchidos da seguinte forma – ao menos DOIS CAMPOS devem ser preenchidos e deve-se clicar no botão , exemplos:

- se souber o Valor Global e o percentual da contrapartida informe e após clique no botão , o sistema preencherá automaticamente os campos Valor Repasse e Valor Contrapartida;

- se souber o Valor Repasse e o Valor Global informe e após clique no botão , o sistema preencherá automaticamente os campos Contrapartida e Valor

Contrapartida.

� Valor Global: incluir o valor total necessário para executar o objeto;

� Contrapartida: incluir o percentual de contrapartida que o proponente aportará no objeto. Se não houver contrapartida deve-se inserir o valor 0,00. No exemplo acima o percentual de contrapartida é 10%. Após, clicar no botão “calculadora” e o sistema preencherá os campos “Valor Repasse” e “Valor Contrapartida”.

Os percentuais e o tipo de contrapartida (financeira e em bens e serviços) devem estar de acordo com o estabelecido pelo concedente no Programa Transferência.

� Valor Repasse: campo preenchido automaticamente pelo sistema ao clicar no botão “calculadora” . Corresponde ao valor a ser repassado pelo concedente (valor global menos o valor da contrapartida).


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� Valor Contrapartida 3: campo preenchido automaticamente pelo sistema ao clicar no botão “calculadora” . Corresponde ao valor a ser aportado pelo proponente (valor global menos o valor repasse).

� Valor Contrapartida Financeira 4: informar o valor da contrapartida financeira que será aportada no objeto. Se não houver contrapartida financeira deve-se inserir o valor 0,00. Após, clicar no botão “calculadora” .

� Valor Contrapartida Bens e Serviços 4: campo preenchido automaticamente pelo sistema após clicar no botão “calculadora” ;

� Demais Recursos: o beneficiário deve mencionar os recursos financeiros, bens e serviços que serão recebidos de outros parceiros, públicos ou privados, para a execução do objeto, se for o caso.

Ressalta-se que os valores são informativos e NÃO compõe o valor da transferência. Portanto, NÃO estarão disponíveis no sistema no momento da prestação de contas.

Para preencher o campo “Demais Recursos” clicar no botão e preencher os campos, conforme demonstrado a seguir:

Tela 09

o CNPJ: incluir o identificador do parceiro que irá participar do financiamento do objeto com recursos financeiros ou com bens e serviços;

o Nome Parceiro: nome completo do parceiro;

o Recurso: selecionar no combo uma das opções - financeiro ou bens e serviços;

3 A soma dos campos “Valor contrapartida financeira (R$)” e “Valor contrapartida bens e serviços (R$)” deve ser igual ao campo “Valor Contrapartida (R$)”. 4 O “Valor Contrapartida Financeira (R$)” e “Valor Contrapartida Bens e Serviços (R$)” devem ser maiores ou iguais a zero.


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o Valor: se selecionar a opção financeiro no campo recurso informar o valor que será recebido; se selecionar a opção bens e serviços informar o valor do material/bem/serviço que será oferecido pelo parceiro;

o Materiais/Bens/Serviços: se selecionar a opção financeiro no campo recurso informar os materiais/bens a serem adquiridos e os serviços a serem contratados com o valor que será recebido; se selecionar a opção bens e serviços informar os bens e serviços que serão oferecidos/prestados pelo parceiro;

o Aplicação do Recurso: indicar como esses materiais/bens/ serviços serão aplicados no objeto.

Se um parceiro for contribuir com recursos financeiros e com bens e serviços o proponente deverá cadastrá-lo duas vezes. Após a inclusão dos dados de cada

parceiro clicar no botão para incluir as informações cadastradas no campo Demais Recursos da aba “Recursos”, conforme tela a seguir.

Tela 10

O campo “Total Demais Recursos” irá apresentar um somatório dos valores de todos os parceiros inseridos.

Conforme dito anteriormente, os valores são informativos e NÃO compõe o valor da transferência.

Todos os parceiros incluídos na proposta poderão ser editados ou removidos

por meio dos botões e , respectivamente.

1.2.5. Aba etapas


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Tela 11

� Etapas – Clicar no botão para incluir as etapas e as tarefas necessárias à execução do objeto, conforme demonstrado a seguir:

Tela 12

� Descrição: descrever a primeira etapa necessária à execução do objeto;

� Data Início e Data Fim: incluir a data de início e a data fim em que será executada a etapa.

Esta data deve estar compreendida entre a data de início e a data fim de execução da proposta, prevista na aba “Identificação”.

� Tarefas: clicar no botão para adicionar as tarefas necessárias à execução dessa etapa:


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Tela 13

Descrever cada tarefa pertencente à etapa e clicar no botão . Uma etapa pode ter uma ou várias tarefas, conforme exemplo a seguir:

Tela 14

Após incluir todas as tarefas clicar no botão para adicionar a etapa e suas tarefas na aba “Etapas”, conforme demonstrado na tela a seguir:

Tela 15

Para inserir nova etapa clicar no botão e preencher a tela conforme orientações acima.


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� Botão : serve para alterar uma etapa adicionada. Selecionar a etapa

que deseja alterar e clicar no botão ;

� Botão : serve para remover uma etapa já adicionada. Selecionar a

etapa que deseja remover e clicar no botão .

1.2.6. Aba Despesas

Tela 16

� Despesas - nessa aba devem ser adicionadas todas as despesas necessárias à execução do objeto, inclusive aquelas que serão arcadas com

recursos da contrapartida. Clicar no botão , e o sistema apresentará a tela a seguir:

Tela 17

� Material/Serviço/Obra: descrever o material, bem ou serviço que será adquirido detalhando as especificidades dessa despesa. Exemplo: marca,


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potência, tamanho, enfim, todas as características que interferem no preço do produto.

Em se tratando de despesas com manutenção da entidade, elas devem ser incluídas uma de cada vez, exemplo: material de expediente, material de limpeza, honorários, serviços terceiros, água, luz, telefone, encargos trabalhista, alimentação, material para manutenção, aluguel, etc.

No caso de obras, como há o projeto básico que descreve todas as despesas de forma detalhada, as mesmas não precisarão ser inseridas uma a uma no sistema. O que deve ser cadastrado como despesa é a própria obra, mencionando no campo descritivo o nome da obra, ex.: Hospital Nossa Senhora da Luz. No campo quantidade deve-se inserir o número 1,00 e no valor unitário o valor total da obra.

No caso de folha de pagamento o cadastro das despesas poderá conter o valor global pago a título de despesas com a folha, ou ainda, discriminar individualmente os valores pagos a cada empregado, sem identificá-los pelo nome e/ou CPF. O objetivo é conciliar o princípio da publicidade, previsto no art. 37 da CF/88, com o direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, previstos no inciso X do art. 5º da CF/88, vez que as informações lançadas no SIGEF serão divulgadas na rede mundial de computadores.

� Classificação Orçamentária: clicar no botão pesquisar e depois no botão

. O sistema apresentará a tela a seguir:

Tela 18

O Decreto (estadual) n.º 1.323/2012 prevê quais despesas classificam-se como correntes e quais despesas classificam-se como de capital. Essa classificação orçamentária foi reduzida a “Despesas Correntes” e “Despesas de Capital” para facilitar o preenchimento pelo usuário.

Clicar no código “3” para despesas correntes5 ou no código “4” para despesas de capital6 e o sistema retornará a tela com o campo selecionado preenchido: 5 Aquela necessária à manutenção da ação governamental e à prestação de serviço público, tais como: pagamento de pessoal e de serviços de terceiros, compra de material de consumo e gasto com reforma e conservação de bens móveis e imóveis.


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Tela 19

� Tipo despesa: esse combo possui quatro opções de classificação:

o Bem: deve ser selecionado quando a despesa for aquisição de um bem/material;

o Serviço: deve ser selecionado quando a despesa for a contratação de um serviço;

o Obra: deve ser selecionado quando a despesa for obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de imóvel;

o Tributo: deve ser selecionado quando a despesa for pagamento de tributo (INSS, ISSQN, etc.).

Se na proposta houver despesa onde há incidência de tributos a serem recolhidos pelo proponente, os mesmos também deverão ser incluídos como item de despesa na proposta. Caso não tenha previsto na proposta o proponente deverá realizar o pagamento com recursos próprios, devendo apresentar os comprovantes na prestação de contas parcial.

� Recurso: esse combo possui duas opções:

o Financeiro 7: opção a ser selecionada quando a despesa que está sendo cadastrada será paga com recursos financeiros do instrumento, ou seja, recursos do concedente e recursos da contrapartida financeira, se houver;

o Bens/Serviços 8: opção a ser selecionada quando a despesa que está sendo cadastrada referir-se a um bem ou serviço que será dado como contrapartida pelo proponente.

6 As realizadas com o propósito de formar e/ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre outras ações, o planejamento e a execução de obras, a compra de instalações, equipamentos, material permanente, títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem como as amortizações de dívida e concessões de empréstimos. Desdobram-se em investimento, inversão financeira e transferência de capital. 7 O somatório das despesas do recurso “Financeiro” deve ser igual à soma dos campos “Valor Repasse” e “Valor Contrapartida Financeira”. 8 O somatório das despesas do recurso “Contrapartida Bens/Serviços” deve ser igual ao campo “Valor contrapartida bens e serviços (R$)”.


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Essa opção só deve ser usada nos casos em que a proposta prever contrapartida em bens e serviços. O valor total das despesas deve coincidir com o previsto no campo valor global (aba Recursos), por isso, também as despesas de contrapartida em bens e serviços devem ser incluídas com o seu respectivo valor de mercado.

� Unidade de Medida: descrever a unidade de medida da despesa. Por exemplo: unidade, quilômetro, metro, metro quadrado, litro, grama, tonelada, quilowatt-hora, etc.

� Quantidade 9: descrever a quantidade que será adquirida do produto especificado. Exemplo 1 (um) deve ser digitado 1,00.

� Valor Unitário 7: descrever o valor unitário do produto.

� Valor Total 7: campo preenchido automaticamente pelo sistema ao clicar no botão “calculadora” .

Veja abaixo o exemplo de preenchimento de uma despesa:

Tela 20

Após preencher todas as informações da despesa clicar no botão . O sistema incluirá as informações na aba despesas, conforme demonstrado a seguir:

9 O “Valor Unitário (R$)” e “Quantidade” das despesas e “Valor (R$)” devem ser maiores que zero.


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Tela 21

Na parte inferior da tela 21 pode-se conferir os valores inseridos. Os campos “Total Financeiro (R$)” e “Total Contrapartida Bens/Serviços (R$)” representam o total a título de despesas correntes e de capital.

Para adicionar mais despesas clicar no botão e preencher a tela, conforme já mencionado.

Todas as despesas incluídas na proposta poderão ser editadas ou removidas


1.2.7. Aba Doação

Tela 22


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Essa aba só deve ser preenchida nos casos em que o objeto tratar de doação. Exemplo: doação de cadeira de rodas para deficientes físicos, cestas básicas, medicamentos, etc.

Clicar no botão . O Sistema apresentará a tela a seguir:

Tela 23

Informar os dados pessoais das pessoas que receberão os objetos doados e

clicar no botão . O Sistema incluirá as informações na aba “Doação”, conforme tela a seguir:

Tela 24

Caso existam vários beneficiados todos devem ser incluídos por meio do

botão .

Todos os beneficiados incluídos na proposta poderão ser editados ou

removidos por meio dos os botões e , respectivamente.


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1.2.8. Aba Cronograma

Tela 25

No cronograma deverão ser detalhados os valores e o(s) mês/meses que o proponente precisará do recurso para a execução do objeto.

Cabe destacar que esse cronograma é apenas uma sugestão do proponente, pois quem definirá quando e qual o valor de cada repasse será o concedente, de acordo com a sua disponibilidade financeira. O cronograma final do instrumento constará no Plano de Trabalho aprovado.

Para adicionar o Cronograma1011clicar no botão e o sistema apresentará a tela a seguir:

Tela 26

10 Para adicionar/editar um cronograma os campos Valor global (R$), Contrapartida (%), Data início execução e Data término execução devem ter sido informados. 11 Os valores definidos no cronograma devem estar dentro do período de vigência da Transferência: mês/ano da “Data início execução” e mês/ano da “Data término execução”.


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Os meses preenchidos na tela acima devem estar compreendidos entre as datas de início e fim de execução da proposta, previstas na aba “Identificação”.

� Despesa: selecionar o tipo de despesa incluído na proposta: “Despesa Corrente” ou “Despesa de Capital”12 13;

Importante saber que se o proponente tiver cadastrado despesas correntes e despesas de capital na aba “Despesas”, deverá incluir dois cronogramas, um para as despesas correntes e outro para as despesas de capital. O somatório de ambos os cronogramas deve fechar com o valor previsto no campo “Valor Global” da aba “Recursos”.

� Ano: preencher o ano em que deverá ocorrer o repasse do recurso financeiro;

� Mês: preencher o valor a ser repassado pelo concedente no campo repasse14 e o valor da contrapartida financeira proporcional do proponente no campo contrapartida financeira15, se houver. Após, clicar no botão “Calculadora” e o sistema fará o cálculo automático dos campos totais, conforme apresentado na tela a seguir:

Tela 27

Clicar no botão para adicionar os valores na aba “Cronograma”, conforme demonstrado na tela a seguir:

12 O somatório das Despesas Correntes informadas no Cronograma deve ser igual ao somatório das Despesas Correntes, com classificação no campo “Recurso” igual a “Financeiro” informadas na aba Despesas. 13 O somatório das Despesas de Capital informadas no Cronograma deve ser igual ao somatório das Despesas de Capital, com classificação no campo “Recurso” igual a “Financeiro” informadas na aba Despesas. 14 O Total Cronograma Repasse deve ser igual ao “Valor Repasse (R$)”. 15 O Total Cronograma Contrapartida Financeira deve ser igual ao “Valor Contrapartida Financeira (R$)”.


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Tela 28

Observa-se que o saldo a adicionar está zerado, ou seja, todos os valores da proposta foram adicionados no cronograma.

Todos os valores incluídos no cronograma poderão ser editados ou removidos


1.2.9. Aba SEITEC

Tela 29

Essa aba só deve ser preenchida para o instrumento Contrato de Apoio Financeiro.

� Tipo Fundo: informar o Fundo previsto no Programa Transferência (Fundo da Cultura, Fundo do Turismo ou Fundo do Esporte);


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� Modalidade: selecionar a modalidade do projeto; e

� Caracterização do Serviço: selecionar a caracterização do serviço.

Após o preenchimento de todas as abas clicar no botão . O sistema apresentará a mensagem “Operação Realizada com Sucesso” e informará o número da proposta, conforme tela a seguir:

Tela 30

Observar no campo Proposta Transferência que foi gerada a proposta de número 0000066.

Se não aparecer a mensagem “operação realizada com sucesso”, quer dizer que os campos não foram preenchidos corretamente. Nesse caso, os erros serão descritos para que sejam corrigidos. Observa-se que a mensagem é exibida na aba em que há o erro.

2. Enviar Proposta de Trabalho

2.1. Funcionalidade “Enviar Proposta/Alteração”

Após cadastrar a proposta de trabalho o proponente deve enviá-la por meio do sistema.

Somente após o envio o concedente terá conhecimento da proposta cadastrada e poderá realizar a análise.

O envio da proposta de trabalho deve ser realizado em data compreendida dentro do período de recebimento da proposta previsto no Programa Transferência.

Para enviar a proposta de trabalho acessar a funcionalidade “Enviar Proposta/Alteração”:


23

Tela 31

Tela 32

Tela 33

Conforme demonstrado nas telas anteriores, a proposta pode ser pesquisada por número (código), por objeto ou por instrumento.

Para buscar todas as propostas cadastradas nenhum dado deve ser

preenchido, basta clicar no botão e o sistema mostrará a consulta, conforme tela a seguir:

Tela 34

Clicar no número da proposta desejada (código vermelho) e o sistema apresentará a tela a seguir:


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Tela 35

Na parte superior da tela o sistema permite consultar todas as informações cadastradas na proposta. Se o proponente desejar alterar alguma informação deverá fechar essa tela e acessar a funcionalidade Cadastrar/Alterar Proposta (consultar item 3). Após realizar as alterações deverá retornar à funcionalidade de envio para enviar a proposta.

Na parte inferior constam os campos a serem preenchidos:

� Observação Proponente: incluir observações sobre sua proposta, se desejar;

� Enviar Proposta/Alteração: selecionar o check-box “Sim” e clicar no

botão . O sistema apresentará a seguinte mensagem:

Tela 36

Clicar no botão e o sistema apresentará a tela a seguir, com a mensagem “Operação realizada com sucesso”.


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Tela 37

Após, clicar no botão para voltar à tela inicial.

Consultar a legislação específica para verificar quais documentos devem ser encaminhados ao concedente para análise da proposta.

Para conhecer a situação da proposta o proponente pode acessar a Funcionalidade Consultar Proposta Transferência (item 4 desse Manual). No campo situação estará uma das seguintes situações:

- Em Edição: proposta cadastrada, mas ainda não enviada ao concedente para análise;

- Em Readequação: proposta encaminhada pelo concedente ao proponente com sugestões de alteração. Consulte o item 3.2 para realizar a readequação.

3 Alterar Proposta de Trabalho - Funcionalidade “Ca dastrar/Alterar Proposta”

3.1 Alterar a proposta de trabalho antes de enviar ao concedente

Enquanto a proposta de trabalho estiver na situação “Em Edição” podem ser realizadas alterações. Para isso, acessar a funcionalidade “Cadastrar/Alterar Proposta”.


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Tela 38

Se o proponente não souber o número da proposta já cadastrada, poderá

clicar no botão e o sistema apresentará uma tela a ser preenchida. Nessa tela a proposta pode ser buscada por número (código) ou por objeto. Se não souber

essas informações clicar no botão e o sistema listará todas as propostas cadastradas, conforme demonstrado na tela a seguir:

Tela 39

Clicar no número da proposta (código vermelho). O sistema retornará todas as informações da proposta selecionada, conforme tela a seguir:


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Tela 40

Realizar as alterações desejadas e clicar no botão . O sistema retornará a mensagem “Operação realizada com sucesso”.

Não clicar no botão incluir, pois a proposta já foi incluída.

3.2 Alterar a proposta de trabalho após envio ao co ncedente

Após enviar a proposta, por meio da Funcionalidade Enviar Proposta/Alteração, o proponente só poderá realizar alterações se o concedente, no momento da análise, colocar a proposta na situação “Em Readequação”.

Se a proposta estiver nessa situação significa que o concedente sugeriu alterações. Se desejar realizar as alterações sugeridas acessar a funcionalidade “Cadastrar/Alterar Proposta”.

Tela 41

Informar o código da proposta que pretende alterar. Se não souber, clicar no

botão e o sistema apresentará uma tela a ser preenchida. Nessa tela a


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proposta pode ser buscada por número (código) ou por objeto. Se não souber essas

informações clicar no botão e o sistema listará todas as propostas cadastradas. Clicar no código em vermelho respectivo e o sistema carregará as informações da proposta na tela.

Tela 42

Observe no campo Situação que a proposta está na situação “Em Readequação”.

Realizar as alterações solicitadas pelo concedente e clicar no botão

. O sistema apresentará a mensagem “Operação realizada com sucesso”, conforme demonstrado na tela a seguir:

Tela 43


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Ao realizar a alteração a proposta ficará na situação “Em Edição”. Após a alteração, o proponente deve enviar a proposta novamente ao concedente, conforme orientações contidas no item 2 deste Manual.

Quando a proposta for colocada “Em Readequação” o proponente receberá um e-mail do concedente, informando que a proposta deverá ser alterada. Entretanto, não é necessário esperar o referido e-mail para conhecer a situação da proposta, basta acessar a Funcionalidade “Consultar Proposta Transferência” e verificar o campo situação. Se estiver “Em Readequação”, significar que o concedente solicitou alterações.

4 Consultar Proposta de Trabalho

4.1 Funcionalidade “Consultar Proposta Transferênci a”

Para consultar a proposta enviada o proponente deve acessar a funcionalidade “Consultar Proposta Transferência”.

Tela 44

O proponente pode consultar a proposta por código (número), objeto, tipo de instrumento ou situação, conforme demonstrado nas telas a seguir:

Tela 45

Tela 46


30

Tela 47

Para selecionar todas as propostas enviadas não incluir nenhuma informação

na tela 44 e clicar no botão . O sistema apresentará a tela a seguir:

Tela 48

Posicionar o mouse sobre as siglas da última coluna para visualizar a situação da Proposta de Trabalho ou clicar no número da proposta respectivo (código em vermelho) para visualizar o campo situação.


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Tela 49

4.2 Consultar Trâmite de Aprovação da Proposta de T rabalho

Na parte inferior da Tela 49 consta o botão , por meio do qual é possível consultar o trâmite de aprovação da proposta. Ao clicar o sistema apresentará a tela a seguir:

Tela 50

Em cada aba o proponente poderá conhecer o resultado da análise, caso já tenha sido realizada.

� Técnico: demonstra a análise técnica;

� CDR: demonstra a análise do Conselho de Desenvolvimento Regional;

� PDIL: demonstra a análise da Diretoria de Políticas Públicas da SOL (somente para o instrumento Contrato de Apoio Financeiro);

� CECTE: demonstra a análise dos Conselhos de Turismo, Cultura e Esporte (somente para o instrumento Contrato de Apoio Financeiro);


32

� Comitê Gestor: demonstra o parecer do Comitê Gestor (somente para o instrumento Contrato de Apoio Financeiro);

� Secretário: demonstra o parecer do Secretário/Dirigente do órgão ou entidade concedente; e

� SCC: demonstra a autorização da Secretaria de Estado da Casa Civil (Governador).

Quando a proposta tiver sido aprovada pela Secretaria de Estado da Casa Civil o proponente deve encaminhar à SDR de abrangência do seu município os documentos necessários à celebração do instrumento. Existem três momentos que o proponente deve encaminhar documentos no processo de aprovação da proposta, conforme o quadro abaixo:

TIPO DOCUMENTO ÓRGÃO/ ENTIDADE RECEBEDOR MOMENTO DE ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA (consultar legislação específica)

CONCEDENTE

APÓS O ENVIO DA PROPOSTA DE TRABALHO POR MEIO DO PORTAL

SCTRANSFERÊNCIAS

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO (consultar legislação específica)

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

(SDR) QUE ABRANGE O MUNICÍPIO SEDE DO

PROPONENTE

APÓS APROVAÇÃO DA PROPOSTA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ATIVAÇÃO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL (consultar o Banco do Brasil)

BANCO DO BRASIL APÓS A ASSINATURA DO INSTRUMENTO JUNTO AO CONCEDENTE

4.3 Consultar Parecer Técnico da Proposta de Trabal ho

Na parte inferior da Tela 49 consta o botão , que permite consultar o parecer realizado pelo técnico. Clicar nesse botão para o sistema apresentar as telas a seguir:

Tela 51


33

Tela 52 É possível consultar a resposta das questões clicando na pergunta respectiva.

4.4 Imprimir Proposta de Trabalho

Acessar a Funcionalidade “Consultar Proposta Transferência”, conforme tela a seguir:

Tela 53

Para consultar todas as propostas não incluir nenhuma informação na tela 53

e clicar no botão . O sistema apresentará a tela a seguir:


34

Tela 54

Clicar no número da proposta (código em vermelho) para visualizar os dados da proposta. No exemplo deste Manual vamos clicar na Proposta n° 15, e o sistema apresentará a tela a seguir:

Tela 55

Clicar no botão e o sistema apresentará a seguinte tela:

Tela 56


35

O proponente tem várias opções para escolher o que deseja imprimir. Como exemplo, será selecionada a opção “Proposta Transferência”. Após a seleção, clicar

no botão e o sistema apresentará a seguinte tela:

Tela 57

Escolher a opção “Arquivo PDF” e o sistema apresentará a tela a seguir:

Tela 68

Clicar no botão e o sistema apresentará na tela do seu computador a “Proposta n° 15”. Após, imprimir.

5 Condições de Celebração

Após a aprovação da proposta, o proponente deverá apresentar os documentos exigidos pela legislação à SDR de abrangência do município sede do proponente para a celebração do instrumento.

Consulte a legislação respectiva e, também, o Manual de Documentos do Processo (www.sctransferencias.sc.gov.br – Sistema de Transferências – Downloads Concedentes).

Fica a critério do proponente apresentar os documentos da celebração juntamente com os documentos cadastrais ou após a aprovação do instrumento, isto é, quando sua proposta for efetivamente aprovada.


36

A situação de regularidade do proponente faz parte do cadastro, porém a exigência documental ou sistêmica só acontece no momento de gerar o número da transferência, ou seja, após a aprovação da proposta e não no momento da validação do cadastro da entidade. Ao gerar o número da transferência o sistema fará algumas verificações e exigirá do proponente que esteja em condição regular para celebrar o instrumento.

Para verificar a regularidade acesse o Portal SCtransferências (www.sef.sc.gov.br/sctransferencias) e clique no banner DART – menu à direita, ou acesse diretamente o seguinte endereço eletrônico: http://sistemas2.sc.gov.br/sef/DART. Após, digite o CNPJ do Proponente e em seguida aperte em “Consultar”.

A tabela a seguir demonstra os quesitos de regularidade exigidos, a necessidade de apresentação de documentos e a necessidade de alimentação de informações de forma manual no sistema:

Exigência de Regularidade Apresentação de Documentos Verificação Sistêmica

Regularidade relativa à prestação de contas de recursos anteriormente recebidos

Não Automática

Regularidade relativa aos tributos e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEF

Não

Automática

Apesar da verificação ser automática é necessário que o proponente

solicite a Certidão no site www.sef.sc.gov.br , “Serviços mais

Acessados”, “CND – Certidão Negativa”.

Regularidade perante os órgãos e entidades estaduais

Não

Automática

Apesar da verificação ser automática é necessário que o proponente

solicite as Certidões no site www.sctransferências.sc.gov.br ,

Banner “Certidão Negativa de Débitos”.

Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS

Apresentar o Certificado de

Regularidade do FGTS à SDR que validou o cadastro

O servidor responsável pela validação do cadastro deve alimentar

as informações constantes nessa certidão no Módulo de Transferências

por meio da Funcionalidade “Relacionar Documentos Entidade”. Deve juntar a certidão nos autos do processo já aberto de cadastro do proponente e digitalizar no SGP-e.

Regularidade perante a Apresentar a O servidor responsável pela


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Previdência Social - INSS “Certidão de Regularidade Fiscal RFB/PGFN” na SDR

que validou o cadastro.

validação do cadastro deve alimentar as informações constantes nessa

certidão no Módulo de Transferências por meio da Funcionalidade

“Relacionar Documentos Entidade”. Deve juntar a certidão nos autos do processo já aberto de cadastro do proponente e digitalizar no SGP-e.

Regularidade Previdenciária – CRP (somente para natureza jurídica Prefeitura/Município )

Apresentar o Certificado de Regularidade

Previdenciária-CRP fornecido pela Sec.

de Políticas de Prev. Social – SPS na SDR

que validou o cadastro.

O servidor responsável pela validação do cadastro deve alimentar

as informações constantes nessa certidão no Módulo de Transferências

por meio da Funcionalidade “Relacionar Documentos Entidade”. Deve juntar a certidão nos autos do processo já aberto de cadastro do proponente e digitalizar no SGP-e.

Regularidade com as exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, no caso de municípios.

Não

Automática

Apesar da verificação ser automática é necessário que o município solicite a Certidão no site www.tce.sc.gov.br ,

“Certidão LRF”.

Situação de regularidade do seu representante e demais dirigentes perante o Tribunal de Contas do Estado (TCE), no caso de entidade privada sem fins lucrativos.

Não Automática

Declaração da autoridade máxima da entidade privada sem fins lucrativos de que não possui em seu quadro de dirigente pessoa que ocupe cargo arrolado nas alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 37 do Dec. n° 127/2011 e inciso I do art. 63 do Dec. N° 1.309/2012.

Sim

Não possui verificação sistêmica. Trata-se de um documento que

deverá ser anexado no processo de concessão.

Certidão Específica do cartório competente na qual conste o corpo dirigente, no caso de entidades privadas sem fins lucrativos, emitida há, no máximo, 30 dias.

Certidão autenticada do cartório

Verificar se o corpo dirigente constante no cadastro do proponente

está atualizado

Documents

MANUAL MÓDULO DE TRANSFERÊNCIAS PROPONENTEsctransferencias.sc.gov.br/arquivos_portal/sistemas/1/...atualizado... · Este Manual tem por objetivo orientar os proponentes sobre a