Ipamv · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UF:Vitória

E-mail:

Endereço:

Bairro:

Complemento:

Telefone:

Nome: CNPJ:

CEP:

Página Eletrônica:

Av. Mascarenhas de moraes 1927

2730254019

Bento Ferreira

www.ipamv.org.br

ES

[email protected]

29050660

casa

27142058000126

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Ramal:

Cargo:

E-mail:

Complemento do Cargo:

Data de Início da Gestão:

Nome: CPF:

Telefone:

Prefeito

01/01/[email protected]

2733826209

Prefeito de Vitória

LUCIANO DOS SANTOS RESENDE 71063129753

ENTE

DADOS DO ENTE

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:

Data da Norma:

Número da Norma:

Dispositivo da Norma:

174 06/06/2019 10:10:40Página 1 de



DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: Razão Social:

Endereço: Complemento:

Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:

Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA

Cargo:

Telefone:

CPF:

Complemento do Cargo:

Ramal:

Nome:

Tipo de Vínculo:

Data Início Gestão:

Descrição:

E-mail:

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Validade Certificação:

Descrição:

CNPJ:

Nível da Certificação:

27.741.750/0001-70 IPAMV

Rua chafic Murad, 712 casa

Bento Ferreira 29050660 [email protected] www.ipamv.org.br

2730254019 Autarquia

031.141.707-81 Tatiana Prezotti morelli

Presidente ORDENADOR DE DESPESAS [email protected]

2730254011 Servidor Efetivo

01/01/2013

Investidor Qualificado 15/10/2014

Descrição:

FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS

CNPJ NaturezaNome

tx Administração Fundo Administrativo27741750000170

FUNDO FINANCEIRO -IPAMV Civil - Financeiro26373988000128

FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV Civil - Previdenciário26229268000193

174 06/06/2019 10:10:40Página 2 de



Finalidade do Dair:

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em:

Retificação:

Descrição:

Número do Documento: Data do Documento:

29/03/2019

ÑOTIFICAÇÃO 2019.006705.01 e 2019.006706.01

Foi feita a retificação do DAIR e providenciada as realocações dos ativos em 12/04/2019 Justificativa:

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

DAIR - Encerramento do Mês

Motivo:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

Outro (especificiar)

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Valor do AtivoData Total de Recursos do RPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:

174 06/06/2019 10:10:40Página 3 de


DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRGOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Gestor de Recursos do RPPS

03114170781 CPF: Nome: Tatiana Prezotti morelli

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PMV

Cargo: Presidente Complemento do Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS Atribuição:

Ato:

Descrição:

Outros Data do Ato: 01/01/2013 Ato: Data do Ato:

CPA 10

Identificação dos Gestores

CNPJ:

Validade da Certificação:



Descrição:ANBIMA

20/09/2019

Certificação

Início da Atuação Fim da Atuação

174 06/06/2019 10:10:40Página 4 de



Gestor de Recursos do RPPS

82679940768 CPF: Nome: Herickson Rubim Rangel

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PMV

Cargo: Diretor Complemento do Cargo: ADMINISTRATIVO E fINANCEIRO Atribuição:

Ato:

Descrição:

Portaria Data do Ato: 01/01/2004 Ato: Data do Ato:

CPA 20

Identificação dos Gestores

CNPJ:




Descrição:ANBIMA

21/04/2022

Certificação


Observação:

174 06/06/2019 10:10:40Página 5 de



Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Decreto

Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/10/2016

Número da Norma:

ART 50e 51 Lei 4399

16509

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Tipo da Norma:

Membro Conselho - Efetivo

007.688.777-41 CPF: Nome: VERONICA GRILLO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PMV Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Atribuição:

Ato: Decreto Data do Ato: 06/11/2016 Ato: Data do Ato:

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

174 06/06/2019 10:10:40Página 6 de




Decreto


Número da Norma:

ART 50e 51 Lei 4399

16509


Tipo da Norma:


096.858.637-68 CPF: Nome: Magno Joaquim da Silva Telles

Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: PMV Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

174 06/06/2019 10:10:40Página 7 de




Decreto


Número da Norma:

ART 50e 51 Lei 4399

16509


Tipo da Norma:


022.586.937-30 CPF: Nome: CARLOS MARQUES RIBEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: IPAMV Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

174 06/06/2019 10:10:40Página 8 de




Decreto


Número da Norma:

ART 50e 51 Lei 4399

16509


Tipo da Norma:


042.196.177-52 CPF: Nome: WILDSON DE LIMA RIBEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CMV Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

174 06/06/2019 10:10:40Página 9 de




Decreto


Número da Norma:

ART 50e 51 Lei 4399

16509


Tipo da Norma:

Membro Conselho - Suplente

088.861.147-10 CPF: Nome: RENATO ZENALI FRAJNCHIOTTI


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

Observação:

174 06/06/2019 10:10:40Página 10 de



Fundamento Legal

Decreto


Número da Norma:

Art50 e 51 Lei 4399

16509

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Tipo da Norma:

CPF: Nome: LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: ipamv Vínculo/Representatividade:

Atribuição:

Servidor - Poder Executivo


CPA 10

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CNPJ:




Descrição:ANBIMA

15/06/2018

Certificação



738.959.627-91

Descrição:

174 06/06/2019 10:10:40Página 11 de



Fundamento Legal

Decreto


Número da Norma:

Art50 e 51 Lei 4399

16509


Tipo da Norma:

CPF: Nome: MARCELO GRAÇA DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PMV Vínculo/Representatividade:

Atribuição:




CNPJ:




Descrição:

Certificação



976.868.677-49

Descrição:

174 06/06/2019 10:10:40Página 12 de



Fundamento Legal

Decreto


Número da Norma:

Art50 e 51 Lei 4399

16509


Tipo da Norma:

CPF: Nome: JOAO LUIZ VANZO

Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: PMV Vínculo/Representatividade:

Atribuição:

Aposentado - Poder Executivo



CNPJ:




Descrição:

Certificação



145.410.766-91

Descrição:

174 06/06/2019 10:10:40Página 13 de



Fundamento Legal

Decreto


Número da Norma:

Art50 e 51 Lei 4399

16509


Tipo da Norma:

CPF: Nome: LARISSA TOGNERI MELO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CMV Vínculo/Representatividade:

Atribuição:

Servidor - Poder Legislativo



CNPJ:




Descrição:

Certificação



075.143.077-37

Descrição:

174 06/06/2019 10:10:40Página 14 de



Fundamento Legal

Decreto


Número da Norma:

Art50 e 51 Lei 4399

16509


Tipo da Norma:

CPF: Nome: FERNANDA CARLA BADA RUBIM

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PMV Vínculo/Representatividade:

Atribuição:



CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

01/11/2019

Certificação



078.474.447-55

Descrição:

Observação:

174 06/06/2019 10:10:40Página 15 de



Fundamento Legal de Criação

Portaria


Número da Norma:

ART I

15659

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Tipo da Norma:

Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

738.959.627-91 CPF: Nome: LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA


Atribuição:

Ato: Portaria Data do Ato: 08/11/2016 Ato: Data do Ato:

CPA 10

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CNPJ:




Descrição:ANBIMA

14/06/2021

Certificação


Descrição:

174 06/06/2019 10:10:40Página 16 de




Portaria


Número da Norma:

ART I

15659


Tipo da Norma:


826.799.407-68 CPF: Nome: Herickson Rubim Rangel


Atribuição:


CPA 20


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

21/04/2022

Certificação


Descrição:

174 06/06/2019 10:10:40Página 17 de




Portaria


Número da Norma:

ART I

15659


Tipo da Norma:


031.141.707-81 CPF: Nome: Tatiana Prezotti morelli


Atribuição:


CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

20/09/2019

Certificação


Descrição:

174 06/06/2019 10:10:40Página 18 de




Portaria


Número da Norma:

ART I

15659


Tipo da Norma:


750.991.107-97 CPF: Nome: ANGELO ANDRE VIEIRA SEGATTO


Atribuição:


CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

10/07/2020

Certificação


Descrição:

174 06/06/2019 10:10:40Página 19 de




Portaria


Número da Norma:

ART I

15659


Tipo da Norma:


042.196.177-52 CPF: Nome: WILDSON DE LIMA RIBEIRO


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

174 06/06/2019 10:10:40Página 20 de




Portaria


Número da Norma:

ART I

15659


Tipo da Norma:


078.474.447-55 CPF: Nome: FERNANDA CARLA BADA RUBIM


Atribuição:


CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

01/11/2019

Certificação


Descrição:

174 06/06/2019 10:10:40Página 21 de




Portaria


Número da Norma:

ART I

15659


Tipo da Norma:


079.039.517-77 CPF: Nome: CLEBER JOSE DE MIRANDA


Atribuição:


CPA 20


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

23/11/2022

Certificação


Descrição:

Observação:

174 06/06/2019 10:10:40Página 22 de


DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Mista

12

CNPJ: 26.341.935/0001-25

Data do Registro CVM: 05/12/2016 CPF do representante legal: 271.795.418-00

Objeto da Contratação: Consultor de Valores Mobiliários Data de assinatura do Contrato: 02/07/2017 Prazo de vigência (meses):

Informações do contrato vigente

Razão Social: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

Nome do representante legal: RONALDO DE OLIVEIRA

Melhor TécnicaNúmero/Identificação do Processo Administrativo: 301/2017 Modalidade do Procedimento de Licitação: Convite Tipo de Licitação:

Valor contratual Mensal (R$): 974.36

CPF do Responsável Técnico: 271.795.418-00 Nome do Responsável Técnico: RONALDO DE OLIVEIRA Data de Registro do Responsável Técnico: 23/09/2016

Observação:

174 06/06/2019 10:10:40Página 23 de


DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRREGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 14/03/2019 Local da Reunião: IPAMV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: ATA DA 420ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL-GESTÃO 2019/2021 Aos quatorze (14) dias do mês de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove), o Presidente e os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Vitória – Ipamv: Márcio de Souza Silva, dos Conselheiros Fernanda Carla Bada Rubim, Lilian Lopes Costa, Verônica Grillo e Willis de Faria, designados pelo Decreto 17.620/2019 e 17.659/2019, publicado no Diário Oficial do Município de Vitória do dia 11/01/2019 e 13/02/2019, respectivamente, reuniram-se no auditório do Ipamv às 9 horas para que o Presidente e os Conselheiros supracitados para deliberassem sobre assuntos em pauta. O Presidente Márcio de Souza Silva fez as considerações iniciais. Foi analisado o processo o balancete de dezembro/2018 pela Conselheira Fernanda Carla Bada Rubim, referentes às UGs 301, 302 e 303. Outra análise feita, foi a que se refere aos balancetes das UGs 301, 302 e 303 pela Conselheira Fernanda Rubim, que constatou junto com os demais conselheiros o equilíbrio orçamentário e financeiro entre as receitas e despesas das UGs 301, 302 e 303 por meio dos balancetes financeiros, receitas, despesas e contábil. A emissão do Parecer Fiscal -Parfis fica condicionada à entrega dos documentos pela contabilidade. Foi solicitado pela conselheira Fernanda Rubim que a partir do próximo balancete seja enviado o documento ATESTADO ATUARIAL para fins de conferência.Nada mais havendo a tratar, eu, Fernanda Carla Bada Rubim lavrei a presente ata, que será assinada por mim e demais membros presentes.

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 24/03/2018 Local da Reunião: IPAMV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: ATA DA 421ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL-GESTÃO 2019/2021 Aos vinte e oito (28) dias do mês de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove), o Presidente e os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Vitória – Ipamv: Márcio de Souza Silva, dos Conselheiros Fernanda Carla Bada Rubim, Lilian Lopes Costa, Verônica Grillo, estando ausente o Conselheiro Willis de Faria, designados pelos Decretos 17.620/2019 e 17.659/2019, publicado no Diário Oficial do Município de Vitória do dia 28/02/2019, reuniram-se no auditório do Ipamv às 9 horas para que o Presidente e os Conselheiros supracitados para deliberassem sobre assuntos em pauta. O Presidente Márcio de Souza Silva fez as considerações iniciais. Foi analisado o processo 142/2019, 3 volumes, para análise e emissão do PARFIS – Parecer do Conselho Fiscal, referentes às UGs 301, 302 e 303, para encaminhar ao Tribunal de Contas junto à prestação de contas anual de 2018 do IPAMV. Nada mais havendo a tratar, eu, Fernanda Carla Bada Rubim lavrei a presente ata, que será assinada por mim e demais membros presentes.

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 27/03/2019 Local da Reunião: IPAMV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove) os membros do Comitê de Investimentos presentes a reunião: Herickson Rubim Rangel, Tatiana Prezotti Morelli, Luiz Carlos Vieira da Silva, Riller Pedro Sidequersky, e Fernanda Carla Bada Rubin, designados pela Portaria nº 335/2016, publicada no Diário Oficial do Município de Vitória no dia 08/11/2016, oriundo do Processo Administrativo n° 656/2012, reuniram-se na sala da presidência do IPAMV, às 10 horas para deliberarem sobre os assuntos em pauta. Herickson iniciou a reunião explicando ao novo membro do comitê de investimento, Riller Pedro Sidequersky, como o saldo do fundo do auto gestão foi realocado para o fundo financeira no banco do Brasil S/A, uma vez que na função de conselheiro administrativo ainda há especulações dentro do Conselho sobre essa transferência, devidamente aprovado pelo próprio conselho administrativo. Que Herickson explica ao novo membro sobre nossos calendários de reuniões, sendo sempre a última quarta feira do mês. Que somos em 07(sete), 03 representantes do IPAMV, 02 conselheiros e 01 representante do executivo e 01 do Legislativo. Que as reuniões são com base nos relatórios de nossa Consultoria Financeira do mês anterior e fazemos uma análise da situação macroeconômica do mundo e do Brasil para que possamos ajustar a carteira conforme o risco de mercado. Que também procuramos analisar alguma irregularidade no enquadramento com base na resolução 4.604/2018 e nossa política de Investimento e a nossa meta atuarial é de INPC+ 6% a,a. Tatiana comenta que existe uma previsão de abaixar essa meta e que afetaria o déficit mas não impactaria nos repasses das contribuições previdenciários. Herickson explica que os fundos não devem ultrapassar o limite de 15% sobre o seu Patrimônio Líquido, conforme a resolução 3922/2010. Que todo mês existe volatilidade e precisamos ajustar a carteira e o relatório da consultoria f

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

174 06/06/2019 10:10:40Página 24 de



Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

Data do Relatório:


Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Data do Relatório:


Outros Relatórios

Data do Relatório:


174 06/06/2019 10:10:40Página 25 de



Observações:

174 06/06/2019 10:10:40Página 26 de


DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Descrição:

BANESTES S/A

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Tipo de Instituição:

C0117001

CNPJ:

31/01/2019

Administrador de Fundo de Investimento

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

1158/2018

28127603000178

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Razão Social:

NÃO HÁ RESTRIÇÕES NAS CERTIDÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

É a única instituição bancária com agências em todos os 78 municípios capixabas e, em 18 deles, somente o Banestes está presente. O Banestes detém um saldo de R$ 23,6 bilhões em sua carteira de recursos captados e administrados. Patrimônio Líquido*Com Patrimônio Líquido aproximado de R$ 1,23 bilhão, o Banestes mantém uma trajetória de crescimento fortalecendo a estratégia de tornar o banco cada vez mais eficiente, sólido e competitivo, refletindo um alto nível de capitalização indispensável para maior inserção no financiamento das atividades produtivas e das necessidades de seus clientes.

Resumo da Conclusão da Análise

174 06/06/2019 10:10:40Página 27 de


DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS


Segregação das Atividades:

Estrutura da Instituição:

174 06/06/2019 10:10:40Página 28 de



Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

A Administração do Banestes, em conformidade com o Estatuto Social, pessoas naturais, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato unificado de dois anos, considerando-se cada ano como o período compreendido entre duas Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. Compõe obrigatoriamente o Conselho de Administração do Banestes, um representante dos empregados do Banco, o Secretário de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo, o Diretor Presidente do Banco e o representante da Fundação Banestes de Seguridade Social - Baneses, cabendo ao Secretário da Fazenda do Estado a Presidência do órgão. Os demais membros serão escolhidos pelos acionistas, observado no mínimo, 20% que deverão ser conselheiros independentes.O acionista minoritário com direito a voto, têm o direito de eleger, em votação em separado, um dos conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo, na forma da lei.Reúne-se ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, quando se fizer necessário, sendo que as reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente do órgão ou por, ao menos, 2 (dois) Conselheiros.É responsável pela determinação das diretrizes e políticas gerais para os seus negócios do Banco, determinando, supervisionando e monitorando as atividades dos Diretores, escolhendo auditores independentes e implementando e supervisionando auditorias internas.

Possui, ao todo, 803 pontos de atendimento, oferecendo um portfólio completo de produtos e serviços financeiros aos seus clientes pessoas físicas e jurídicas.Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atua na gestão de fundos de investimento distribuídos pelo Banestes S.A. e também na distribuição de cotas de fundos de investimento administrados e geridos por terceiros. A companhia teve origem na Sarval DTVM, criada em maio de 1968 e que, quatro anos mais tarde, passou a chamar-se Tranquilidade. Houve mais uma mudança na denominação e assim foi instituída, em 7 de março de 1977, a Banestes DTVM.


174 06/06/2019 10:10:40Página 29 de



Principais categorias de ativos e fundos:


Volume de recursos sob administração/gestão:

174 06/06/2019 10:10:40Página 30 de




Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

174 06/06/2019 10:10:40Página 31 de



Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:


Outros critérios:

174 06/06/2019 10:10:40Página 32 de



Descrição:

BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS




C0117002

CNPJ:

31/01/2019

Gestor de Fundo de Investimento


1154/2018

30822936000169


Razão Social:

não há restrições fiscaisRegularidade Fiscal e Previdenciária:


O Banco do Brasil S.A., controlador da BB DTVM S.A., detém diversas participações em outrosnegócios, conForme demonstrado no organograma do conglomerado constante do Anexo 1.Quanto aos principais executivos da BB DTVM S.A., estes não possuem participações em outrosnegócios.


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Ainda em 2014, no 2º semestre, a instituição passou por uma reestruturação organizacionalvisando o Fortalecimento de diversas áreas da empresa. A constituição das Divisões deGovernança e Planejamento, Regulação e Autorregulação, e Due Diligence, consolidaram a áreade Governança Corporativa. Além disso, com o objetivo de aperFeiçoar sua atuação nomercado, a Gerência Executiva de Produtos e Distribuição Foi desmembrada, com areorganização de suas Divisões, e Foi criada a Divisão de Comunicação e Marketing, antesvinculada à Divisão de Produtos.Em janeiro de 2015, a BB DTVM superou a marca de R$ 0,5 trilhão de ativos sob sua gestão.Encerrou o ano com 603,2 bilhões*, ratiFicando sua posição de maior administradora derecursos de terceiros do país.Em parceria com o Banco do Brasil, que atua como distribuidor, a BB DTVM atua em diversossegmentos: Previdência Fechada, Previdência Aberta, Seguradoras, Capitalização, Corporate,Varejo, Private, Middle Market, Poder Público, Fundos de Investimentos e InvestidoresEstrangeiros.

Fundada em 1986, a BB Gestão de Recursos DTVM S.A., com sede no Rio de Janeiro e escritórioem São Paulo, tem como atividades principais a estruturação, instituição, administração egestão de Fundos, carteiras e clubes de investimento. Líder na indústria nacional deAdministração e Gestão de Fundos de investimentos desde 1994, a instituição conta comproFissionais de alto nível de qualiFicação e comprometimento e possui produtos destinadosaos diversos segmentos de investidores.A atuação da BB DTVM no mercado internacional iniciou-se em 1995 com a criação do The BBFund SPC, um Fundo “umbrella” constituído sob a legislação das Ilhas Cayman, onde a primeirasubclasse a entrar em atividade tinha, e continua tendo, por objetivo de investimento aplicarseus recursos em renda variável com benchmark em IBOVESPA Cambial, comprando açõesbrasileiras. No ano de 1997 a BB DTVM já lançava outro Fundo (subclasse), este em renda Fixa,objetivando comprar títulos públicos e privados brasileiros emitidos no exterior. Hoje, porintermédio dos 11 Fundos existentes, a BB DTVM atende clientes private e grandes empresasbrasileiras, distribuindo seus investimentos entre Fundos multicotistas e Fundos exclusivos.Em 2006, a BB DTVM recebeu o Rating MQ1, nota máxima em qualidade de gestão, atribuídapela Moody’s América Latina, uma das principais agências classiFicadoras de risco do mundo.Em sua última análise, a Moody’s ressaltou que a BB DTVM tem práticas e procedimentos degestão de risco e controle excelentes, tanto no nível dos Fundos como no nível da companhia.Ainda segundo a Moody’s, o desempenho dos Fundos de investimento da BB DTVM tem sidosólido e os Fundos têm atingido seus objetivos de risco e retorno de uma maneira consistente


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Outros critérios:

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Descrição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A




C0117003

CNPJ:

31/01/2019



1155/2018

00360305000104


Razão Social:

Não restrições fiscaisRegularidade Fiscal e Previdenciária:


O maior banco de investimento do Brasil. Sem taxa na abertura de conta!Excelência em Gestão · Cadastro 100% online · Assessores Qualificados


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A Diretoria é constituída pela Presidência, Conselho Diretor, Vice-Presidência responsável pela gestão de ativos de terceiros e Vice-Presidência responsável pela administração ou operacionalização das Loterias Federais e dos fundos instituídos pelo governo federal, incluindo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A Presidência é o órgão de administração responsável pela gestão e representação da Caixa, a quem compete, entre outras atribuições, propor ao Conselho de Administração o modelo de gestão, os desafios e objetivos corporativos e o plano estratégico da Caixa, além de coordenar e supervisionar os trabalhos das Vice-Presidências. O Conselho Diretor é órgão colegiado responsável pela gestão e representação da Caixa, composto pelo presidente da Caixa e por nove vice-presidentes, nomeados e demitidos ad nutum pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Fazenda, ouvido o Conselho de Administração.Ao Conselho Diretor compete, entre outras atribuições, aprovar e apresentar ao Conselho de Administração as políticas, as demonstrações contábeis, as propostas orçamentárias e respectivos acompanhamentos mensais de execução, a prestação de contas anual e o sistema de controles internos; elaborar proposta de plano de implementação do plano estratégico da Caixa; aprovar os limites de alçadas, a arquitetura organizacional e o modelo de funcionamento das Vice-Presidências e da Auditoria Interna; decidir sobre a criação, instalação e supressão de unidades internas e agências, escritórios, representações, dependências e outros pontos de atendimento no país.

Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, vinculada ao Ministério da Fazenda, com sede e foro na capital da República, prazo de duração indeterminado e atuação em todo o território nacional, podendo criar e suprimir sucursais, filiais ou agências, escritórios, dependências e outros pontos de atendimento nas demais praças do país e no exterior. Instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional e auxiliar da execução da política de crédito do governo federal, a CAIXA se sujeita às decisões e à disciplina normativa do órgão competente e à fiscalização do Banco Central do Brasil.


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Outros critérios:

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Descrição:

BANCO BTG PACTUAL S.A




C0117004

CNPJ:

28/11/2018



1150/2018

30306294000145


Razão Social:

não há restriçõesRegularidade Fiscal e Previdenciária:


Nossa gestão é baseada no partnership e na meritocracia. O alto grau de comprometimento de todos, a cultura hard-working e hands-on e o fomento de cross-selling entre todas as nossas áreas de negócios, nos permite atuar como uma plataforma única. Por trás de nosso forte crescimento nos últimos anos, estão o talento, a dedicação e o desempenho de nossos colaboradores.Somos um partnership meritocrático, com consistente histórico de crescimento e rigoroso controle de riscos. Nossa plataforma internacional, com presença local e acesso global, garante aos nossos clientes as melhores oportunidades do mercado.


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Em maio de 2006, fomos adquiridos pelo UBS para sermos sua principal divisão na América Latina, o UBS Pactual. Na ocasião, um grupo de sócios se juntou para estabelecer uma nova empresa global de investimentos, fundada na mesma cultura que haviam herdado e aperfeiçoado. Surgia a BTG.

A Pactual foi fundada em 1983 como uma DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários) no Rio de Janeiro. Desde o primeiro dia, os sócios-fundadores acordaram que a nova organização financeira se fundamentaria em conceitos como partnership meritocrático, hard-working, hands-on e empreendedorismo. Periodicamente, todos os colaboradores, inclusive os sócios, recebiam uma nota pelo desempenho individual e pela aderência aos valores e cultura, que culminava na atribuição de um bônus. Aqueles que tivessem desempenho diferenciado ao longo do tempo, um fator crítico para o sucesso do negócio, eram convidados a tornarem-se partners por meio da compra de ações. Esperava-se de todos elevado grau de comprometimento, dedicação, criatividade e, acima de tudo, a meta de tornarem-se donos do negócio. Em 1983, as atividades da instituição resumiam-se a negociações de títulos públicos e privados, tanto em operações com capital próprio quanto para clientes. Em 1989, a pequena distribuidora tornou-se Banco e abriu um escritório em São Paulo. A partir de 1990, iniciou as atividades nas áreas de Asset Management e Wealth Management. Nessa época, o Banco iniciou o processo de internacionalização, que ganhou força com a abertura de uma corretora de valores em Nova York.


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Outros critérios:

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Descrição:

BRASIL PLURAL CCTVM S/A




C0117005

CNPJ:

31/01/2019



1156/2018

05816451000115


Razão Social:

nãohá restriçõesRegularidade Fiscal e Previdenciária:


O Asset Management do Brasil Plural destaca-se por sua capacidade de atuação em diversos mercados, como bolsa de valores, câmbio, juros, crédito imobiliário. Podendo oferecer diferentes produtos e serviços que se encaixam em inúmeros perfis de risco e retorno.


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Todos os portfólios têm em comum a análise fundamentalista muito sólida e um rigoroso monitoramento de risco, com forte aderência a cada mandato específico. Os produtos de gestão são previamente testados, utilizando recursos próprios do Banco e, somente após mostrarem-se eficientes aos seus objetivos, são oferecidos ao público.

Brasil Plural é um banco múltiplo com foco em operações estruturadas de financiamento, assessoria financeira e asset management. O Banco conta com uma forte atuação no mercado de Distressed Assets e Real Estate, e possui capacidade ímpar de distribuir produtos de todas as suas áreas de atuação no atacado e no varejo. O objetivo do Brasil Plural é prover seus clientes com serviços e produtos customizados e eficientes, primando pela excelência na execução dentro do mercado financeiro. O relacionamento de longo prazo com seus clientes e o estabelecimento de uma cultura interna meritocrática, ética e baseada em alta performance norteiam os caminhos estratégicos que o Banco persegue.


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Outros critérios:

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Descrição:

REAG INVESTIMENTOS




C0117006

CNPJ:

28/10/2017



1152/2018

10452416000102


Razão Social:

NÃO HÁ RESTRIÇÕESRegularidade Fiscal e Previdenciária:


plataforma de negócios independente que desenvolve soluções financeiras customizadas. Não consta o que desabone sua expertice


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Nossa equipe é formada por gestores de carteira devidamente registrados junto à CVM, administradores reconhecidamente qualificados e com comprovada experiência nas áreas financeira, jurídica e econômica, além de executivos que são referência e estão há mais de 20 anos no mercado de soluções patrimoniais. Somos aderentes do Código de Certificação Continuada da Anbima, buscando a permanente elevação de nossa capacitação técnica, bem como a observância de padrões de conduta no desempenho das nossas atividades profissionais.

REAG Investimentos A escolha certa em soluções patrimoniais Fundada em 2013, a REAG Investimentos é uma plataforma de negócios voltada à gestão patrimonial que provê soluções customizadas por meio de uma Gestora de Recursos, de uma Administradora Fiduciária e de uma Securitizadora. Com essa plataforma, atuamos de forma independente, ágil e eficiente na oferta integrada de serviços financeiros visando a proteção e/ou sucessão patrimonial. Oferecemos soluções para investidores privados e/ou famílias, institucionais ou empresas que buscam segurança e retorno de seus patrimônios, utilizando os mais adequados instrumentos de gestão, administração e securitização disponíveis no mercado, alinhados com as melhores práticas de mitigação de riscos. Com cerca R$ 2 bilhões em ativos sob nossa gestão, contamos com rigorosos processos nas áreas de gestão, análise, compliance e operações, com o objetivo de garantir a excelência na prestação do serviço e no atendimento aos nossos clientes. Visão Dada sua capacidade de prover soluções customizadas, ser reconhecida por seus clientes, colaboradores e pelo mercado como uma das principais gestoras independente de recursos, tornando-se referência em gestão patrimonial no Brasil. Missão Oferecer soluções patrimoniais que visam proteção, rentabilidade e aderentes à demanda de nossos clientes Valores Foco no cliente: assumimos os desafios dos nossos clientes como nossos próprios desafios. Excelência: buscamos a excelência em nossas soluções, produtos, serviços e processos. Capital Humano: contamos com profissionais capacitados, motivados, criativos, altamente comprometidos e reconhecidos por meritocracia. Ética: integridade e transparência como base das nossas relações profissionais.


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Outros critérios:

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Descrição:

BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A




C0117007

CNPJ:

31/01/2019



691/2015

33850686000169


Razão Social:

NÃO HÁ RESTRIÇÕES NAS CERTIDÕES FISCAIS EM NOSSO PODERRegularidade Fiscal e Previdenciária:


APURAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA CAPTAÇÃO DE CLIENTES, NA COLOCAÇÃO E NA NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR PARTE DE AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS.


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om a evolução da legislação e uma maior cobrança dos órgãos de Controle, internos e externos, os Regimes Próprios de Previdência Social em todas as esferas da Federação vem cada vez mais assumindo uma postura de busca a profissionalização de sua gestão. Gestão que envolve conceitos multidisciplinares, exigindo dos agentes públicos envolvidos no seu cotidiano, o conhecimento de ferramentas de diversos ramos de atuação, além de permanente atualização. Com a publicação da Portaria 185 do Ministério da Previdência, as questões de governança, melhores práticas e transparência tomaram ainda mais destaque para o segmento. Destacamos o objetivo principal desta Portaria: ‘‘Incentivar os Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcionem maior controle dos seus ativos e passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade.’’O acesso à informação e o uso de novas tecnologias é um incentivo constante na sociedade moderna, questões fundamentais em processos de governança. Mais do que isso, promover a transparência da gestão previdenciária é garantir o direito constitucional.

Levar nossa plataforma a todos os Regimes Próprios do País, disponibilizando uma ferramenta prática e 100% via web para auxiliar a tomada de decisões e gestão dos comitês de investimentos, conselhos administrativos e fiscais e demais gestores. Auxilio no cumprimento de todas as demandas do Ministério da Previdência, Tribunais de Contas e demais órgãos de controle e fiscalização.


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Outros critérios:

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Descrição:

INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃODE RECURSOS LTDA.




C0117008

CNPJ:

28/11/2018



50/2016

03403181000195


Razão Social:

Atestado de Regularidade:☐ Fiscal Municipal – Vencimento em; 02/07/2017☐ Fiscal Estadual – Vencimento em ; ISENTA☐ Fiscal Federal – Vencimento em 22/03/2017; ☐ Previdenciário – Vencimento em 22/03/2017

Regularidade Fiscal e Previdenciária:


. São apresentados e revisados também números, limites e testes determinados pela Área de Risco. São discutidas as estratégias que serão adotadas para a carteira dos fundos (títulos públicos, títulos privados, operações de termo, entre outras), cabendo aos traders o timing da execução dentro dos limites impostos a cada um.


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David J. Gil Fernandez: Sócio fundador da Infinity Asset Management e Infinity Corretora de Valores. Atua no mercado financeiro, principalmente na área de derivativos, desde 1985. Foi gerente e sócio de corretoras de mercadorias e de valores. É gestor e administrador de carteiras desde 1994, sempre atuando no segmento de renda fixa e derivativos. Celso Gil Fernandez: Administrador de empresas pela Faculdade Ibero-Americana e especialista em derivativos e renda fixa. Certificado pela ANCOR, BM&F, FCE e pela CVM em gestão de carteiras. Possui experiência no mercado financeiro, desde 1994 na área de ações, fundos, derivativos e títulos públicos. Atualmente é o gestor responsável pelas estratégias de juros e opções de juros dos Fundos Infinity.André Tadeu Paes de Souza: Engenheiro Civil pela UFRJ, MBA em engenharia econômica e administração industrial, Mestrado em logística aplicado a produção na COPPE-UFRJ. Trabalha no mercado financeiro desde 1994. Participou de diversos processos de privatização como executivo do Banco Cindam onde também atuou como gestor de fundos e gerente da área de análise de empresas na mesma instituição. No BBA Capital, foi responsável pela área de pesquisa e gestão de fundos em ações. Atualmente professor da FAE pós-graduação de mercado financeiro e mercado acionário e coordenador do curso de pós-graduação em gestão em mercado financeiro, professor de MBA em Finanças do Ibmec-Estação, professor do MBA da ESIC. Foi Diretor do Paraná Banco Asset Management onde era responsável pela Gestão dos Fundos de Investimentos. Atualmente é o diretor responsável pela área Institucional, e de Produtos e Estratégia de Mercado.Sérgio Alves Pessanha: Bacharel em Ciências Contábeis pelo Instituto Brasileiro de Contabilidade – Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Moraes Júnior (RJ). Ingressou no mercado financeiro em 1985, sempre atuando nas áreas contábil, de auditoria, administrativa e de controladoria. Possui larga experiência gerencial

A instituição financeira ou os dirigentes já foram autuados pela CVM ou pelo Banco Central pelo descumprimento de normas regulares? Algum processo em investigação? Caso positivo, informar o número do processo.


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Outros critérios:

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Descrição:

RIO BRAVO INVESTIMENTOS




C0117009

CNPJ:

31/01/2019



1161/2018

03683056000186


Razão Social:

SEM RESTRIÇÕESRegularidade Fiscal e Previdenciária:


Trabalhamos com análises “fundamentalistas”, ancoradas na Teoria Econômica, nas lições da História e nas experiências da administração empresarial. Para a Rio Bravo as leis da macro e micro economia sempre acabam prevalecendo sobre as incertezas do curto prazo nos mercados financeiros. Tipicamente somos investidores de longo prazo e não temos receio de fazer alocações relativamente concentradas e com níveis variados de liquidez.


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Temos obrigação de cuidar da sucessão empresarial. Temos um processo de aprimoramento contínuo para que cada geração de líderes encontre e deixe a empresa em condições melhores.

A Rio Bravo Investimentos é uma administradora de investimentos independente com sede em São Paulo.Somos aproximadamente 89 profissionais – dos quais 19 sócios da empresa e 15 associados - dedicados a gerir investimentos no Brasil para fundos de pensão, "endowments", Family Offices e indivíduos.Somos uma empresa que vive em torno das demandas especializadas de nossos clientes. A partir de nossa comunicação com eles criamos fundos e carteiras de investimentos adequados às suas necessidades individuais. Isso requer a manutenção de relacionamentos de confiança que baseamos sempre num compromisso radical com transparência de nossa remuneração e dos resultados dos investimentos. Administramos um total de aproximadamente R$ 11,7 bilhões entre todos nossos clientes.Como gestores de investimentos somos sempre fundamentalistas. Somos orientados para alocações de capital de longo prazo pois acreditamos que as leis econômicas sempre prevalecem sobre as incertezas do curto prazo. Investimos continuamente na independência e na profundidade de nosso trabalho analítico pois só assim podemos garantir resultados sólidos e sustentáveis para nossos clientes. Administramos 5 estratégias de investimentos que oferecemos aos nossos clientes de forma coerente e coordenada, mas respeitando sempre o alto grau de independência operacional que elas precisam para operar com agilidade no dia a dia


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Outros critérios:

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Descrição:

GERAÇÃO FUTURO




C0617010

CNPJ:

28/10/2017



1081/2018

27652684000162


Razão Social:

não há restriçõesRegularidade Fiscal e Previdenciária:


O primeiro passo é equilibrar suas contas. Para isso, reúna os seus familiares para avaliarem os gastos e faça uma lista com todas as suas despesas e receitas do mês. Com um simples orçamento como esse, além de conhecer a real dimensão de sua saúde financeira, você poderá descobrir que tem mais dinheiro do que pensa.E à medida em que seus recursos se tornarem maiores que suas despesas significa que seu fluxo de caixa estará positivo. E essa diferença, quando bem aplicada, é que vai ajudar você a construir seu patrimônio lá na frente.Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas Lembre-se: o segredo para realizar seus sonhos está no planejamento e na disciplina, e não simplesmente em economizar a todo custo e viver reprimido.no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Então, já definiu seus objetivos? Sabe até que ponto está disposto a aceitar riscos? Tem uma visão exata de sua situação financeira? Se respondeu sim a todas estas perguntas, você relacionamento seguro: agora está pronto para começar a investir. COMO O MERCADO É ESTRUTURADO Para começar a construir sua carteira de investimentos no mercado de capitais, você terá que escolher entre dois grupos de investimentos: o de renda fixa e o de renda variável.Na renda fixa, você compra títulos emitidos pelo governo ou empresas com direito ao recebimento de juros, ou seja, você se torna credor do próprio governo e das empresas das quais adquiriu os títulos.Na renda variável, você compra ações de empresas. A valorização está atrelada à expectativa e aos resultados destas empresas. A rentabilidade é gerada através da valorização das ações (ganho de capital) e do recebimento de dividendos e juros sobre o capital, distribuídos pelas empresas.E possível que investimentos destes tipos sejam efetuados de forma direta, ou por intermédio de Fundos de Investimentos. Ao optar por adquiri-los, via fundo de investimento, faça-os. A Geração Futuro Corretora de Valores,


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Recentemente, fomos reconhecidos pelo Programa de Qualificação Operacional da BM&F Bovespa. Recebemos dois importantes selos, que reforçam a qualidade dos serviços e atestam que estamos capacitados a operar, de acordo com as normas da BM&F BOVESPA. São eles:Execution Broker Execution Broker Certifica que temos estrutura organizacional e tecnológica especializada na prestação de serviços investidores institucionais, nos ambientes de negociação da BM&FBOVESPA. Retail Broker Retail Broker Certifica que temos estrutura organizacional e tecnológica especializada na prestação de serviços de assessoria financeira e distribuição de produtos para investidores pessoas físicas e jurídicas.GERAÇÃO FUTUROAtendimentoPor que investir com a Geração Futuro OuvidoriaDemonstração Financeira Legislação e Regras CertificaçõesTermo de Uso e Risco

Geração Futuro é a melhor escolha para quem deseja investir no mercado de capitais. Os mais de 20 anos de atuação consistente a tornaram uma das gestoras de maior prestigio do Segurança e Privacidademercado brasileiro. A Geração Futuro traz a inovação, a experiência e a segurança necessárias para você investir melhor. SobreSOLUÇÕES FINANCEIRAS INOVADORASOfertamos uma plataforma completa de produtos para atender diferentes perfis de investidores, sempre alinhados a capacidade de risco de cada cliente. FOCO NO CLIENTETemos uma equipe altamente qualificada focada no atendimento e assessoria para investidores de todos os portes. PIONEIRISMOA primeira gestora brasileira a promover a educação financeira e a ofertar fundos para investimentos a partir de R$ 100. EXPERIÊNCIA E RECONHECIMENTOSão inúmeros prêmios que comprovam publicamente nosso histórico de sucesso, baseado principalmente na performance, na transparência e na qualidade de gestão.


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Outros critérios:

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Descrição:

UNILETRA CCVTM




C0518011

CNPJ:

31/01/2019

Custodiante


1157/2018

28156214000170


Razão Social:

sem restriçõesRegularidade Fiscal e Previdenciária:


nada consta


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O corpo técnico são formados e especializados em mercado financeiro registrados nba CVM e ANBIMA

Desde 2011


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Outros critérios:

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Descrição:

XP INVESTIMENTOS




C1118012

CNPJ:

31/01/2019

Outros (especificar)


1160/2018

02332886000104

corretora


Razão Social:

NADA CONSTA DE IRREGULARIDADESRegularidade Fiscal e Previdenciária:


No mercado há mais de quinze anos, a XP nasceu para transformar o jeito que o brasileiro lida com investimentos. Focando no ensino simples e descomplicado, queremos que as pessoas vejam o mundo financeiro de uma forma diferente do que estão acostumadas, mais convidativo. Para ajudar nessa missão, juntamos os melhores e maiores investimentos do mercado em um só lugar, desenvolvemos material de ensino ecolocamos à disposição do investidor especialistas no assunto, tudo para que nossos clientes possam alcançar seus objetivos financeiros mais rápido. É por esses e outros motivos que a XP é atualmente uma das maiores especialistas em investimentos do Brasil, oferecendo educação, assessoria e serviços financeiros, para que seus clientes alcancem o sucesso financeiro.


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CAROLINE SAMPAIO

A XP Investimentos nasceu com um propósito claro, que é o de ajudar o brasileiro a investir melhor. No começo dos anos 2000, demos início à nossa missão por meio da educação, ministrando cursos e palestras sobre o mercado financeiro em diversas cidades do Brasil. Deu certo. Muitas das pessoas que assistiram às nossas aulas se tornaram clientes da XP, que, na época, estava dando seus primeiros passos como uma corretora de valores. Esse foi só o primeiro passo. Evoluímos o propósito e nos tornamos uma empresa de investimentos completa, oferecendo os mais diversos produtos para todos os perfis de investidor. Foi quando nasceu a Assessoria XP, um serviço criado para atender os clientes por meio de um relacionamento que vai da praticidade do virtual à proximidade do presencial. Os profissionais por trás da nossa assessoria são totalmente diferentes dos gerentes de banco. Eles conhecem o mercado financeiro como ninguém e sabem que uma oportunidade bem aproveitada pode fazer toda a diferença. Nosso objetivo é oferecer soluções para que nossos clientes fiquem tranquilos não só hoje, mas também no futuro.


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Outros critérios:

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Descrição:

VINCI PARTNERS




C1118013

CNPJ:

31/01/2019



1153/2018

20052540000126


Razão Social:



Considerando que a Gestora Vinci Partners apresentou toda a documentação necessária para o credenciamento, conforme disposto no Art. 6º da Instrução Normativa nº 01/2014, bem como obteve a pontuação mínima necessária no critérios solidez patrimonial, disposto no Anexo II da referida Instrução Normativa, concluímos por considerar a Vinci Partners apta a receber recursos financeiros do Ipamv.


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GILBERTO SAYÃO DA SILVA CHAIRMAN ALESSANDRO MONTEIRO MORGADO HORTA CEO PAULO FERNANDO CARVALHO DE OLIVEIRA MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ANDRE SIMÕES SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS BRUNO AUGUSTO SACCHI ZAREMBA HEAD DE PRIVATE EQUITY CARLOS EDUARDO MARTINS E SILVA PRIVATE EQUITY FELIPE SOUSA BITTENCOURT HEAD DE ASSESSORIA FINANCEIRA FERNANDO LOVISOTTO CIO GABRIEL FELZENSZWALB PRIVATE EQUITY GUILHERME TEIXEIRA PRIVATE EQUITY GUSTAVO CORTES CRÉDITO GUSTAVO IMAFUKU KATAGUIRI GESTOR DE EQUITIES JOSÉ GUILHERME CRUZ SOUZA HEAD DE INFRAESTRUTURA JOSÉ LUIS PANO PRIVATE EQUITY LEANDRO BOUSQUET HEAD DE REAL ESTATE LUIZ OTAVIO BIANCHINI LAYDNER HEAD DE RESEARCH LYWAL SALLES FILHO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO MARCELLO ALMEIDA HEAD DE CRÉDITO MARCELO PENNA PRIVATE EQUITY MARCELO RABBAT HEAD DE DISTRIBUIÇÃO PARA CLIENTES INSTITUCIONAIS MARIANO CEPPAS FIGUEIREDO HEAD DE DISTRIBUIÇÃO PARA INVESTIDORES INDIVIDUAIS MICHEL CUKIERMAN CRO OLAVO TORTELLI HEAD DE EQUITIES PATRICIA AMORIM CHR PEDRO QUINTELLA HEAD DE DISTRIBUIÇÃO INTERNACIONAL ROBERTO LEUZINGER CHIEF OF STAFF RODRIGO COELHO REAL ESTATE RONALDO BORUCHOVITCH HEAD DE DISTRIBUIÇÃO PARA ALOCADORES E DISTRIBUIDORES SERGIO PASSOS COO/CFO

Foi fundada em outubro de 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência no mercado financeiro. Tem profundo conhecimento da economia brasileira e extensa rede de relacionamentos. Composta por áreas que poderiam funcionar de forma independente, mas que, integradas, produzem sinergia e resultados.Acreditamos na ética como o melhor valor de um relacionamentoEquilibramos bom senso com ousadiaSomos consistentes na busca de resultados e na relação com clientes e parceirosAliamos flexibilidade e criatividade com processos estruturadosAgimos com empreendedorismo e postura de donoTemos disciplina na execução das nossas tarefasSomos resilientes quando enfrentamos desafios


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Outros critérios:

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Descrição:

BANCO DO BRASIL S/A




C1118014

CNPJ:

31/01/2019



1151/2018

00000000000191


Razão Social:



Sua missão, segundo sua filosofia corporativa, é "Ser um banco de mercado, competitivo e rentável, atuando com espírito público em cada uma de suas ações junto à sociedade".[8] Foi fundado em 1808, e foi o primeiro banco da história de Portugal e do Império Português. Segundo dados do próprio banco, a empresa possui 15 133 pontos de atendimento distribuídos pelo país, entre agências e postos, sendo que 95% de suas agências possuem salas de autoatendimento (são mais de 40 mil terminais), que funcionam além do expediente bancário. Possui ainda opções de acesso via internet, telefone e telefone celular. Está presente em mais de 21 países além do Brasil. O Banco do Brasil possui 5.429 agências, estando presente na maioria dos municípios do país, com uma estrutura de mais de 109.191 funcionários,[9] além de 4066 estagiários, contratados temporários e adolescentes trabalhadores.


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Marcelo Augusto Dutra Labuto foi nomeado presidente do Banco do Brasil em substituição a Paulo Caffarelli

Banco do Brasil S.A. (BB) é uma instituição financeira brasileira, constituída na forma de sociedade de economia mista,[6] com participação do Governo federal do Brasil em 54% das ações.[7] Juntamente com a Caixa Econômica Federal, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil é um dos cinco bancos estatais do governo brasileiro.


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Outros critérios:

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Descrição:

BANESTES BDTVM




C1118015

CNPJ:

31/01/2019



1159/2018

28156057000101


Razão Social:



A credibilidade e a respeitabilidade do Banestes também estão presentes na Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM). A Banestes DTVM presta serviços de gestão de fundos de investimento distribuídos pelo Banestes S.A. e também de distribuição Títulos e Valores Mobiliários, oferecendo as melhores opções para você investir seu dinheiro, de acordo com o perfil do cliente, se conservador, moderado ou arrojado. Também faz lançamento de títulos no mercado primário (underwriting). Há diversas modalidades, que variam de acordo com o capital aplicado e expectativa de retorno, a curto, médio ou longo prazo. Atendimento Banestes DTVM


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Alexandre Coelho CeottoDiretor PresidenteVitor Lopes DuarteDiretor de Gestão de Recursos de TerceirosBruno Curty VivasDiretor de Operações

A CompanhiaO BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo (BOVESPA: BEES3, BEES4), sociedade anônima de capital aberto e de economia mista criada em 1937, é um banco múltiplo controlado pelo Estado do Espírito Santo. Detém, atualmente, a maior rede bancária do Estado do Espírito Santo.


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Outros critérios:

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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Segmento: Tipo de Ativo:


Data da Análise:

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:

Conclusão da Análise do Fundo:

Instituição: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A C0117001

Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

01587403000141 BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA

28/11/2018

Os recursos do fundo serão aplicados em títulos e valores mobiliários, demais ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, conforme definidos pela legislação em vigor. Consideram-se títulos e valores mobiliários e ativos financeiros: títulos da dívida pública, contratos derivativos, debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias e quaisquer títulos, contratos e modalidades operacionais de obrigação ou co-obrigação de instituição financeira.



Data da Análise:



Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS C0117002


13077418000149 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL

28/11/2018

O BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC é um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento de renda fixa destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e Investidores Institucionais. Este fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento, doravante denominados FIs. Tem como parâmetro de rentabilidade o CDI (Certificado de Depósito Interbancário).



Data da Análise:



Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C0117003


03737206000197 CAIXA FI BRASIL DI LP

28/11/2018

é destinado a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social e Prefeituras



Data da Análise:




Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

10740670000106 CAIXA DI BRASIL IRFM 1 TITULOS PUBLICOS

28/11/2018

O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da administradora.

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Data da Análise:



Instituição: 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A C0117004

Renda Variável e Investimentos Estruturados FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

08018849000102 FUNDO BANESTES EM INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES DO BTGPACTUAL DIVIDENDOS

28/11/2018

A captação de recursos de investidores TEM PROPORCIONADO ao fundo uma boa rentabilidade diante do cenário desfavorável como objetivo aplicar seus recursos em ações de empresas sólidas, cientes dos riscos inerentes ao mercado acionário.



Data da Análise:



Instituição: 10.452.416/0001-02 - REAG INVESTIMENTOS C0117006

Renda Variável e Investimentos Estruturados FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b

17374696000119 domo fundo de investimento imobiliário

28/11/2018

O fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, em especial, a aquisição e exploração do Edifício Domo Corporate e de bens e direitos a ele relacionados, através da locação, arrendamento e/ou venda para fins comerciais de suas unidades autônomas, podendo investir em ativos de liquidez de acordo com o disposto no regulamento do fundo e sem prejuízo da possibilidade de aquisição ou desenvolvimento de outros empreendimentos imobiliários, mediante aprovação em assembleia geral de cotistas, observado o previsto no regulamento do fundo.Mercado secundário: após o encerramento do mercado primário, as cotas passam a ser negociadas no mercado secundário, através da BM&F Bovespa, a qualquer tempo enquanto o fundo existir.



Data da Análise:



Instituição: 05.816.451/0001-15 - BRASIL PLURAL CCTVM S/A C0117005

Renda Variável e Investimentos Estruturados FI em Participações - Art. 8º, IV, a

12188161000130 BRASIL PLURAL ENERGIA RENOVAVEL

28/11/2018

O fundo de pensão Petros contratou o Brasil Plural como gestor de um fundo exclusivo de ações de R$ 150 milhões. O fundo já existia anteriormente com a gestão de outra instituição financeira, que não teve o nome revelado. “Realizamos periodicamente avaliações dos gestores terceirizados e trocamos aqueles com pior desempenho. Neste caso, substituímos o gestor de renda variável com pior resultado e selecionamos uma nova asset para gerir o fundo”, explica Lício Costa Raimundo, diretor de investimentos da Petros. O nome do fundo exclusivo passou a ser Brasil Plural Petros Fundo de Investimentos em Ações e teve o funcionamento iniciado em 3 de novembro passado. “A seleção do novo gestor levou em conta o bom histórico de desempenho na renda variável.



Data da Análise:



Instituição: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A C0117007


15786690000123 BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA FI LP 1 MILHÃO

28/11/2018

Aplicará seus recursos em cotas de Fis que apresentem uma carteira de ativos financeiros que acompanhe a variação das taxas de juros domésticos de índices de preços ou ambos, composta, isolada ou cumulativamente, por ativos financeiros públicos e privados, pré ou pós fixados com baixo risco de crédito.

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Data da Análise:



Instituição: 03.403.181/0001-95 - INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃODE RECURSOS LTDA. C0117008


09319052000108 INFINITY LOTUS RF

28/11/2018

OBJETIVOS:Busca rentabilidade acima do CDI no médio e longo prazo. A filosofia de investimentos concentra-se na aplicação em títulos públicos e operações de termo de renda fixa, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento do Fundo e na legislação em vigor.PÚBLICO ALVO: O FUNDO é destinado a receber recursos de investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas que possuam situação financeira, objetivo de investimento e tolerância a risco compatíveis com o objetivo e a política de investimentos do FUNDO, bem



Data da Análise:



Instituição: 03.683.056/0001-86 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS C0117009


17098794000170 RIO BRAVO IMOBILIARIO

28/11/2018

O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de (i) preponderantemente, CRI; bem como (ii) LH, (iii) LCI e (iv) Cotas de FII, quais sejam os Ativos Imobiliários, de forma a proporcionar aos Cotistas do Fundo uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos Ativos Imobiliários e do aumento do valor patrimonial de suas Cotas.



Data da Análise:





07111384000169 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRFM TITULOS PÚBLICOS

28/11/2018

MRDCLSR TITULOS PRE E PÓS FIXADOS



Data da Análise:





07442078000105 BB PREVIDENCIARIO RF IMA B

28/11/2018

TITULOS DE LONGO PRAZO INDEXADO A NTN B

174 06/06/2019 10:10:40Página 119 de





Data da Análise:





13322205000135 BBPREVIDENCIÁRIO IDKA 2

28/11/2018

ATRELADO A TÍTLUS DE CURTÍSSIMO PRAZO



Data da Análise:





19638649000160 BB PREVIDENCIARIO RF IPCA VII

28/11/2018

INDEXADO AO IMA



Data da Análise:





11060913000110 CAIXA FI BRASIL IMA B5

28/11/2018

TITULOS POS FIXADOS DE MEDIOE LONGO PRAZO



Data da Análise:



Instituição: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A C0117007


01675497000100 GERAÇÃO FIA

28/11/2018

FUNDO DE AÇÕES FORA DO IBOVESPA DE EMPRESAS COMO A RENNER , CIELO ETC

174 06/06/2019 10:10:40Página 120 de





Data da Análise:





11328882000135 bb previdenciario irfm 1 renda fixa

28/11/2018

FUNDO DE TÍTULOS PRÉFIXADOS E PÓS COM POUCA VOLATILIDADE



Data da Análise:





10740658000193 caixa fi brasil imab

28/11/2018

FUNDO COM TITULOS PÓS FIXADOS DE NTNB



Data da Análise:





20230719000126 FUNDO BANESTES REFERENCIADO LIQUIDEZ RF

28/11/2018

fUNDO COM BAIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E BAIXA VOLATILIDADE COM PAPÉIS DE MÉDIO PRAZO .



Data da Análise:





25078994000190 BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA

28/11/2018

INDICES ESTRATÉGICOS

174 06/06/2019 10:10:40Página 121 de





Data da Análise:





00838267000152 FUNDO BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO CURTO PRAZO

28/11/2018

FUNDO DE CURTO PRAZO PARA ATENDER INVESTIDORES QUE NECESSITAM DOS RECURSOS PARA HONRAR SUAS OBRIGAÇÕES



Data da Análise:





19523305000106 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TP VII FI

28/11/2018

IPCA + 7 %



Data da Análise:





03543447000103 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMAB 5 LONGO PRAZO FIC DE FI

28/11/2018

FUNDO COM NTNB DE LONGO PRAZO



Data da Análise:





19303793000146 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXATP IPCA I

28/11/2018

FUNDO COM NTNB LONGO PRAZO

174 06/06/2019 10:10:40Página 122 de





Data da Análise:





20716161000193 BB RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO FII

28/11/2018

fundo imobiliário



Data da Análise:





18598288000103 FI BRASIL 2024 I TP

28/11/2018

TITULOS PÚBLICOS



Data da Análise:





18598256000108 FI BRASIL 2018 I TP RF

28/11/2018

TITULOS PÚBLICOS



Data da Análise:




Renda Fixa FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

19542287000100 FIDIC CASAN COTA SENIOR

28/11/2018

CONSIGNADOS EM SANEAMENTO

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Data da Análise:





19768733000107 FI BRASIL 2018 II TP RF

28/11/2018

TITULOS PUBLICOS



Data da Análise:





05357507000110 BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA

28/11/2018

O Fundo destina-se a investidores, pessoas físicas e/ou jurídicas em geral (inclusive Institutos de Previdência), que, a médio e longo prazos, buscam um aumento do capital investido com um risco de investimento inerente às aplicações de mercado de renda fixa, com liquidez diária.



Data da Análise:





15154441000115 FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS

28/11/2018

FUNDO DE AÇÕES



Data da Análise:





30378445000170 BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA

28/11/2018

FUNDO COM ÍNDICES VARIAS DENTRO DE RENDA FIXA , ALTERNANDO CONFORME SITUAÇÃO DO MERCADO

174 06/06/2019 10:10:40Página 124 de





Data da Análise:





07861554000122 BB PREVIDENCIARIO IMAB RENDA FIXA

28/11/2018

indexado a NTNB



Data da Análise:





09594596000170 BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA

28/11/2018

POS FIXADO



Data da Análise:





21005667000157 BANESTES REFERENCIADO RENDA FIXA IRFM -1

28/11/2018

PRÉFIXADO



Data da Análise:





03543447000103 BB PREVIDENCIARIO IMAB 5

28/11/2018

REENQUADRAMENTO

174 06/06/2019 10:10:40Página 125 de





Data da Análise:




Renda Variável e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

17502937000168 FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

22/11/2018

FUNDO DE AÇÕES COM EMPRESAS FORA RISCO BRASIL , FORMADA POR EMPRESAS AMERICANAS E COTADAS PELA BOLSA AMERICANA

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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCARTEIRA DE INVESTIMENTOS

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO

VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRA ADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO

VALOR TOTAL ATUAL

TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO

LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %

tx Administração 10.740.670/0001-06 - CAIXA DI BRASIL IRFM 1 TITULOS PUBLICOS

30030,4784700000

R$ 2,4011180000

R$ 72.106,7200000000

0,01

R$ 15.289.754.586,1200000000

0,00

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV

10.740.670/0001-06 - CAIXA DI BRASIL IRFM 1 TITULOS PUBLICOS

2144297,2332270000

R$ 2,4011180000

R$ 5.148.710,6800000000

0,88

R$ 15.289.754.586,1200000000

0,03


tx Administração 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO RENDA FIXA IRFM -1

1223983,4275147256

R$ 1,6206483352

R$ 1.983.646,7000000000

0,34

R$ 172.365.539,0200000000

1,15


tx Administração 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRFM TITULOS PÚBLICOS

6395014,3324850006

R$ 5,2838850670

R$ 33.790.520,7300000000

5,80

R$ 5.377.416.934,8600000000

0,63


FUNDO FINANCEIRO -IPAMV

21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO RENDA FIXA IRFM -1

1534326,6429636510

R$ 172.365.539,0200000000FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00



16254962,4947288631

R$ 1,6206483352

R$ 26.343.577,9100000000

4,52

R$ 172.365.539,0200000000

15,28




5869,1916480090

R$ 2,4011180000

R$ 14.092,6200000000

0,00

R$ 15.289.754.586,1200000000

0,00



11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA B5

643092,6066210000

R$ 2,7308880000

R$ 1.756.213,8800000000

0,30

R$ 9.063.168.823,8600000000

0,02


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VALOR TOTAL ATUAL




11.328.882/0001-35 - bb previdenciario irfm 1 renda fixa

108824,1400000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00

R$ 10.181.411.879,7400000000

0,00


FUNDO FINANCEIRO -IPAMV 10.740.658/0001-93 - caixa fi brasil imab

14193427,2924000000

R$ 2,9980000000

R$ 42.551.895,0200000000

7,31

R$ 9.918.979.524,3800000000

0,43



07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRFM TITULOS PÚBLICOS

3556433,7388230000

R$ 5,2838850670

R$ 18.791.787,1200000000

3,23

R$ 5.377.416.934,8600000000

0,35



25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA

4162858,0490650000

R$ 1,3235511720

R$ 5.509.755,6500000000

0,95

R$ 5.854.681.523,5800000000

0,09



19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TP VII FI

1427658,9834691060

R$ 1,6165619920

R$ 2.307.899,2500000000

0,40

R$ 658.743.010,5600000000

0,35


tx Administração 19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXATP IPCA I

4371135,0135819990

R$ 2,0352425700

R$ 8.896.320,0600000000

1,53

R$ 463.578.829,9700000000

1,92


tx Administração 13.322.205/0001-35 - BBPREVIDENCIÁRIO IDKA 2

19066316,8923180000

R$ 2,4693305830

R$ 47.081.039,4100000000

8,08

R$ 7.065.416.524,0200000000

0,67


tx Administração 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA

34662044,6441780000

R$ 1,3235511720

R$ 45.876.989,8100000000

7,88

R$ 5.854.681.523,5800000000

0,78


174 06/06/2019 10:10:40Página 128 de







VALOR TOTAL ATUAL



tx Administração 18.598.288/0001-03 - FI BRASIL 2024 I TP

4000000,0000000000

R$ 1,5337590000

R$ 6.135.036,0000000000

1,05

R$ 409.896.387,0500000000

1,50


tx Administração 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA B5

38736773,7923055202

R$ 2,7308880000

R$ 105.785.790,7100000000

18,17

R$ 9.063.168.823,8600000000

1,17



10.740.658/0001-93 - caixa fi brasil imab

1242686,3697840000

R$ 2,9980000000

R$ 3.725.573,7400000000

0,64

R$ 9.214.450.825,2300000000

0,04


tx Administração 11.328.882/0001-35 - bb previdenciario irfm 1 renda fixa

4869981,2030130000

R$ 2,5093127930

R$ 12.220.306,1300000000

2,10

R$ 10.181.411.879,7400000000

0,12



07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO IMAB RF

1154990,4629358340

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00

R$ 1.058.776.180,3200000000

0,00


tx Administração 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA

9275579,6953863411

R$ 3,3915146502

R$ 31.458.264,4300000000

5,40

R$ 241.756.941,8700000000

13,01


tx Administração 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO IMAB 5

1085616,0410830000

R$ 17,4474467450

R$ 18.941.228,0600000000

3,25

R$ 3.346.293.317,5600000000

0,57



03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO IMAB 5

79517,3225020000

R$ 17,4474467450

R$ 1.387.374,2500000000

0,24

R$ 3.346.293.317,5600000000

0,04


174 06/06/2019 10:10:40Página 129 de







VALOR TOTAL ATUAL



Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

170.225.420,05

R$ 419.778.128,88

72,09


01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA

539765,9013715060

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00

R$ 471.736.974,9500000000

0,00

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00


03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL DI LP

1655190,7189140000

R$ 3,5051410000

R$ 5.801.676,8500000000

1,00

R$ 6.496.458.652,4800000000

0,09




459903,6629257949

R$ 19,2210683863

R$ 8.839.839,7600000000

1,52

R$ 471.736.974,9500000000

1,87



00.838.267/0001-52 - FUNDO BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO CURTO PRAZO

201408,2769266980

R$ 7,9190898755

R$ 1.594.970,2500000000

0,27

R$ 489.890.403,9800000000

0,33




421263,7303991491

R$ 7,9190898755

R$ 3.336.025,3400000000

0,57

R$ 489.890.403,9800000000

0,68



20.230.719/0001-26 - FUNDO BANESTES REFERENCIADO LIQUIDEZ RF

19624917,6928731498

R$ 1,6505276382

R$ 32.391.469,0500000000

5,56

R$ 1.048.247.431,4600000000

3,09




976761,8258037439


174 06/06/2019 10:10:40Página 130 de







VALOR TOTAL ATUAL



tx Administração 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL

33304,1403320000

R$ 2,1573056040

R$ 71.847,2100000000

0,01

R$ 3.939.931.377,2600000000

0,00


tx Administração 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA

10309,4276677913

R$ 19,2210683863

R$ 198.158,2100000000

0,03

R$ 471.736.974,9500000000

0,04


tx Administração 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA

12199066,4119688411


tx Administração 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIAL IRFM-1

3019563,4048302517



21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIAL IRFM-1

8335369,6035089017


tx Administração 05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA

2465735,3100000094

R$ 7,4529804078

R$ 18.377.076,9600000000

3,16

R$ 224.965.840,9600000000

8,17



13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL

703232,0521794600

R$ 2,1573056040

R$ 1.517.086,4500000000

0,26

R$ 3.939.931.377,2600000000

0,04



30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA

11287524,7124835000

R$ 1,1064730716

R$ 12.489.342,1400000000

2,14

R$ 53.567.998,1500000000

23,31


174 06/06/2019 10:10:40Página 131 de







VALOR TOTAL ATUAL




07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO IMAB RENDA FIXA

1154990,4629358340

R$ 1.177.716.136,0000000000FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00

tx Administração 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO IMAB RENDA FIXA

8491003,8064730000

R$ 4,7135740060

R$ 40.022.974,8300000000

6,87

R$ 1.177.716.136,0000000000

3,40



05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA

1599873,7463780700

R$ 7,4529804078

R$ 11.923.827,6900000000

2,05

R$ 224.965.840,9600000000

5,30


FUNDO FINANCEIRO -IPAMV 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL DI LP

4003,9994230000

R$ 3,5051410000

R$ 14.034,5800000000

0,00

R$ 6.496.458.652,4800000000

0,00


Sub-total por Tipo de Ativo FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

73.183.188,89

R$ 136.578.329,32

23,45

tx Administração 19.542.287/0001-00 - FIDIC CASAN COTA SENIOR

5000,0000000000

R$ 728,7484870000

R$ 3.643.742,4400000000

0,63

R$ 174.899.636,8700000000

2,08

FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, aRenda Fixa 5,00

Sub-total por Tipo de Ativo FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

5.000,00

R$ 3.643.742,44

0,63

Sub-total por Segmento

243413608.9358977505

R$ 560.000.200,64

96,16

174 06/06/2019 10:10:41Página 132 de







VALOR TOTAL ATUAL




01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FIA

9646,5651423689

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00

R$ 0,0000000000FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e Investimentos Estruturados 20,00

tx Administração 08.018.849/0001-02 - FUNDO BANESTES EM INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES DO BTGPACTUAL DIVIDENDOS

3001584,4791647224

R$ 1,8122800000

R$ 5.439.711,5200000000

0,93

R$ 36.636.368,9600000000

14,85

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e Investimentos Estruturados 20,00

tx Administração 15.154.441/0001-15 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS

4309295,3655682900

R$ 1,6763680000

R$ 7.223.964,8500000000

1,24

R$ 536.251.724,6800000000

1,35



08.018.849/0001-02 - FUNDO BANESTES EM INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES DO BTGPACTUAL DIVIDENDOS

1118252,2676779909

R$ 1,8122800000

R$ 2.026.586,2200000000

0,35

R$ 36.636.368,9600000000

5,53


Sub-total por Tipo de Ativo FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

8.438.778,68

R$ 14.690.262,59

2,52


17.502.937/0001-68 - FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

562397,0110473500

R$ 2,8506260000

R$ 1.603.183,5400000000

0,28

R$ 425.916.469,6100000000

0,38

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

Renda Variável e Investimentos Estruturados 10,00

Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

562.397,01

R$ 1.603.183,54

0,28

tx Administração 12.188.161/0001-30 - BRASIL PLURAL ENERGIA RENOVAVEL

40,0000000000

R$ 48.195,7432584000

R$ 1.927.829,7300000000

0,33

R$ 264.016.281,5700000000

0,73

FI em Participações - Art. 8º, IV, a

Renda Variável e Investimentos Estruturados 5,00

174 06/06/2019 10:10:41Página 133 de







VALOR TOTAL ATUAL



Sub-total por Tipo de Ativo FI em Participações - Art. 8º, IV, a

40,00

R$ 1.927.829,73

0,33

tx Administração 17.098.794/0001-70 - RIO BRAVO IMOBILIARIO

2000,0000000000

R$ 1.088,9200000000

R$ 2.177.840,0000000000

0,37

R$ 171.588.315,8500000000

1,27

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, bRenda Variável e Investimentos Estruturados 5,00

tx Administração 20.716.161/0001-93 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO FII

20000,0000000000

R$ 89,7057433000

R$ 1.794.114,8700000000

0,31

R$ 92.845.444,4100000000

1,93

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, bRenda Variável e Investimentos Estruturados 5,00

Sub-total por Tipo de Ativo FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b

22.000,00

R$ 3.971.954,87

0,68


9023215.6886007222

R$ 22.193.230,73

3,81

0236 / 565.805-9 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00

Disponibilidades Financeiras

0236 / 2.001.768-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00



1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00


174 06/06/2019 10:10:41Página 134 de







VALOR TOTAL ATUAL




1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00


3665 / 73.710-0 - 1 Banco do Brasil S.A.

1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00


3665 / 73.750-X - 1 Banco do Brasil S.A.

1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00



1,0000000000

R$ 616,2800000000

R$ 616,2800000000

0,00



1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00


0167 / 6.000.456-0 - 104 Caixa Econômica Federal

1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00



1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00



1,0000000000

R$ 373,8500000000

R$ 373,8500000000

0,00


174 06/06/2019 10:10:41Página 135 de







VALOR TOTAL ATUAL




1,0000000000

R$ 0,0600000000

R$ 0,0600000000

0,00



1,0000000000

R$ 138.765,2300000000

R$ 138.765,2300000000

0,02



1,0000000000

R$ 19,1700000000

R$ 19,1700000000

0,00



1,0000000000

R$ 2.178,8700000000

R$ 2.178,8700000000

0,00



1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00


0084 / 36.548-6 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.

1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00



1,0000000000

R$ 1.260,2700000000

R$ 1.260,2700000000

0,00



18.0000000000

R$ 143.213,73

0,02

174 06/06/2019 10:10:41Página 136 de







VALOR TOTAL ATUAL



tx Administração 1ª zona de registro

4,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00

Prédio ComercialImóveis

Sub-total por Tipo de Ativo Prédio Comercial

4,00

R$ 0,00

0,00


4.0000000000

R$ 0,00

0,00

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

R$ 582.193.431,37

R$ 582.336.645,10

174 06/06/2019 10:10:41Página 137 de



Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação

APLICAÇÕES E RESGATES

A1903002 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 31/03/2019 R$ 112.732,9746950.199136

A1903003 Resgate / Venda 31/03/2019 R$ 8.040.223,134961115.2224387


A1903004 Resgate / Venda 31/03/2019 R$ 4.016.790,561184364.796062500


A1903009 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 31/03/2019 R$ 2.675.663,53337875.131223878

A1903010 Resgate / Venda 31/03/2019 R$ 6.206.203,913760133.283945100


A1903008 Resgate / Venda 31/03/2019 R$ 9.349.372,111254447.428674750



A1903001 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 15/03/2019 R$ 14.034,584003.999423


174 06/06/2019 10:10:41Página 138 de


DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRPORTFÓLIO

0,00 %30030.4784700000 R$ 2,40 R$ 72.106,72

30030.4784700000 0,00 %R$ 2,39 R$ 71.788,07

10.044,00 % 10.044,00 %

Mês Atual

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)

RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO

PATRIMONIAL

RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO

MÊS (%)

VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE

DE REFERÊNCIA (%)

CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO

COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA

PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA

ÚTIL DO MÊS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)

Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 10.740.670/0001-06 - CAIXA DI BRASIL IRFM 1 TITULOS PUBLICOS

Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS

SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO

LIMITE INFERIOR (%)

ESTRATÉGIA ALVO (%)

LIMITE SUPERIOR (%)

INDEXADOR / ÍNDICE DE

REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 0,00

1,00 %2144297.2332270000 R$ 2,40 R$ 5.148.710,68

2097347.0340910000 1,00 %R$ 2,39 R$ 5.013.722,77

10.044,00 % 10.269,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV




LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 139 de



0,00 %1223983.4275147256 R$ 1,62 R$ 1.983.646,70

1223983.4275147256 0,00 %R$ 1,61 R$ 1.973.591,24

10.051,00 % 10.051,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO RENDA FIXA IRFM -1



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

6,00 %6395014.3324850006 R$ 5,28 R$ 33.790.520,73

6395014.3324850006 6,00 %R$ 5,25 R$ 33.599.403,53

10.057,00 % 10.057,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRFM TITULOS PÚBLICOS



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 140 de



1534326.6429636510

1534326.6429636510

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO FINANCEIRO -IPAMV




LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

5,00 %16254962.4947288631 R$ 1,62 R$ 26.343.577,91

21216077.7171675631 6,00 %R$ 1,61 R$ 34.209.503,28

10.051,00 % 7.701,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior





LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 141 de



0,00 %5869.1916480090 R$ 2,40 R$ 14.092,62

5869.1916480090 0,00 %R$ 2,39 R$ 14.030,34

10.044,00 % 10.044,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior





LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

0,00 %643092.6066210000 R$ 2,73 R$ 1.756.213,88

643092.6066210000 0,00 %R$ 2,71 R$ 1.742.890,29

10.076,00 % 10.076,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA B5



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 142 de



0,00 %108824.1400000000 R$ 0,00 R$ 0,00

108824.1400000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO FINANCEIRO -IPAMV 11.328.882/0001-35 - bb previdenciario irfm 1 renda fixa



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

7,00 %14193427.2924000000 R$ 3,00 R$ 42.551.895,02

14193427.2924000000 7,00 %R$ 2,98 R$ 42.314.893,17

10.056,00 % 10.056,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO FINANCEIRO -IPAMV 10.740.658/0001-93 - caixa fi brasil imab



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 143 de



3,00 %3556433.7388230000 R$ 5,28 R$ 18.791.787,12

3554280.4925550000 3,00 %R$ 5,25 R$ 18.674.188,72

10.057,00 % 10.063,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRFM TITULOS PÚBLICOS



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1,00 %4162858.0490650000 R$ 1,32 R$ 5.509.755,65

4162858.0490650000 1,00 %R$ 1,32 R$ 5.481.297,39

10.052,00 % 10.052,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 144 de



0,00 %1427658.9834691060 R$ 1,62 R$ 2.307.899,25

1427658.9834691060 0,00 %R$ 1,61 R$ 2.292.870,96

10.066,00 % 10.066,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TP VII FI



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

2,00 %4371135.0135819990 R$ 2,04 R$ 8.896.320,06

4371135.0135819990 2,00 %R$ 2,02 R$ 8.826.076,34

10.080,00 % 10.080,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXATP IPCA I



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 145 de



8,00 %19066316.8923180000 R$ 2,47 R$ 47.081.039,41

19066316.8923180000 8,00 %R$ 2,45 R$ 46.776.722,82

10.065,00 % 10.065,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 13.322.205/0001-35 - BBPREVIDENCIÁRIO IDKA 2



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

8,00 %34662044.6441780000 R$ 1,32 R$ 45.876.989,81

34662044.6441780000 8,00 %R$ 1,32 R$ 45.640.032,07

10.052,00 % 10.052,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 146 de



1,00 %4000000.0000000000 R$ 1,53 R$ 6.135.036,00

4000000.0000000000 1,00 %R$ 1,52 R$ 6.079.456,00

10.091,00 % 10.091,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 18.598.288/0001-03 - FI BRASIL 2024 I TP



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

18,00 %38736773.7923055202 R$ 2,73 R$ 105.785.790,71

38736773.7923055202 18,00 %R$ 2,71 R$ 104.983.242,23

10.076,00 % 10.076,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA B5



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 147 de



1,00 %1242686.3697840000 R$ 3,00 R$ 3.725.573,74

1242686.3697840000 1,00 %R$ 2,98 R$ 3.704.823,36

10.056,00 % 10.056,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV 10.740.658/0001-93 - caixa fi brasil imab



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

2,00 %4869981.2030130000 R$ 2,51 R$ 12.220.306,13

4869981.2030130000 2,00 %R$ 2,50 R$ 12.166.964,24

10.044,00 % 10.044,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 11.328.882/0001-35 - bb previdenciario irfm 1 renda fixa



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 148 de



0,00 %1154990.4629358340 R$ 0,00 R$ 0,00

1154990.4629358340 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO IMAB RF



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

5,00 %9275579.6953863411 R$ 3,39 R$ 31.458.264,43

10459944.4914488411 6,00 %R$ 3,38 R$ 35.380.336,72

10.027,00 % 8.891,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 149 de



3,00 %1085616.0410830000 R$ 17,45 R$ 18.941.228,06

1085616.0410830000 3,00 %R$ 17,32 R$ 18.798.787,59

10.076,00 % 10.076,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO IMAB 5



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

0,00 %79517.3225020000 R$ 17,45 R$ 1.387.374,25

79517.3225020000 0,00 %R$ 17,32 R$ 1.376.941,02

10.076,00 % 10.076,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO IMAB 5



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 150 de



0,00 %539765.9013715060 R$ 0,00 R$ 0,00

539765.9013715060 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV




LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

R$ 0,00

1,00 %1655190.7189140000 R$ 3,51 R$ 5.801.676,85

1655190.7189140000 1,00 %R$ 3,49 R$ 5.774.745,24

10.047,00 % 10.047,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL DI LP



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 151 de



2,00 %459903.6629257949 R$ 19,22 R$ 8.839.839,76

459903.6629257949 2,00 %R$ 19,13 R$ 8.796.787,16

10.049,00 % 10.049,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa FUNDO FINANCEIRO -IPAMV




LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

0,00 %201408.2769266980 R$ 7,92 R$ 1.594.970,25

199477.6775491790 0,00 %R$ 7,90 R$ 1.575.830,13

10.024,00 % 10.121,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior





LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 152 de



1,00 %421263.7303991491 R$ 7,92 R$ 3.336.025,34

83388.5991752711 0,00 %R$ 7,90 R$ 658.751,74

10.024,00 % 50.642,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior





LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

6,00 %19624917.6928731498 R$ 1,65 R$ 32.391.469,05

18681501.0511382498 5,00 %R$ 1,64 R$ 30.668.818,27

10.054,00 % 10.562,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior





LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 153 de



976761.8258037439

976761.8258037439

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior





LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

0,00 %33304.1403320000 R$ 2,16 R$ 71.847,21

33304.1403320000 0,00 %R$ 2,15 R$ 71.517,56

10.046,00 % 10.046,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa tx Administração 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 154 de



0,00 %10309.4276677913 R$ 19,22 R$ 198.158,21

10309.4276677913 0,00 %R$ 19,13 R$ 197.193,13

10.049,00 % 10.049,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa tx Administração 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

12199066.4119688411

12199066.4119688411

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa tx Administração 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 155 de



3019563.4048302517

3019563.4048302517

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa tx Administração 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIAL IRFM-1



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

8335369.6035089017

8335369.6035089017

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIAL IRFM-1



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 156 de



3,00 %2465735.3100000094 R$ 7,45 R$ 18.377.076,96

3720182.7386747594 5,00 %R$ 7,44 R$ 27.692.952,15

10.012,00 % 6.636,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa tx Administração 05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

0,00 %703232.0521794600 R$ 2,16 R$ 1.517.086,45

703232.0521794600 0,00 %R$ 2,15 R$ 1.510.125,81

10.046,00 % 10.046,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 157 de



2,00 %11287524.7124835000 R$ 1,11 R$ 12.489.342,14

3984342.5908400000 1,00 %R$ 1,10 R$ 4.364.525,54

10.101,00 % 28.616,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

1154990.4629358340

1154990.4629358340

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO IMAB RENDA FIXA



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 158 de



7,00 %8491003.8064730000 R$ 4,71 R$ 40.022.974,83

8491003.8064730000 7,00 %R$ 4,69 R$ 39.804.753,61

10.055,00 % 10.055,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa tx Administração 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO IMAB RENDA FIXA



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

2,00 %1599873.7463780700 R$ 7,45 R$ 11.923.827,69

387373.5376680700 0,00 %R$ 7,44 R$ 2.883.599,33

10.012,00 % 41.351,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 159 de



0,00 %4003.9994230000 R$ 3,51 R$ 14.034,58Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa FUNDO FINANCEIRO -IPAMV 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL DI LP



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

1,00 %5000.0000000000 R$ 728,75 R$ 3.643.742,44

5000.0000000000 1,00 %R$ 742,49 R$ 3.712.439,23

9.815,00 % 9.815,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, aRenda Fixa tx Administração 19.542.287/0001-00 - FIDIC CASAN COTA SENIOR



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 160 de



0,00 %9646.5651423689 R$ 0,00 R$ 0,00

9646.5651423689 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e Investimentos Estruturados

FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV 01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FIA



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

1,00 %3001584.4791647224 R$ 1,81 R$ 5.439.711,52

967790.2462770854 0,00 %R$ 1,84 R$ 1.779.207,46

9.858,00 % 30.574,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e Investimentos Estruturados tx Administração




LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 161 de



1,00 %4309295.3655682900 R$ 1,68 R$ 7.223.964,85

4309295.3655682900 1,00 %R$ 1,69 R$ 7.274.741,28

9.930,00 % 9.930,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e Investimentos Estruturados tx Administração 15.154.441/0001-15 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS

RPPS



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

0,00 %1118252.2676779909 R$ 1,81 R$ 2.026.586,22

1118252.2676779909 0,00 %R$ 1,84 R$ 2.055.820,24

9.858,00 % 9.858,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e Investimentos Estruturados





LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 162 de



0,00 %562397.0110473500 R$ 2,85 R$ 1.603.183,54

562397.0110473500 0,00 %R$ 2,69 R$ 1.510.765,40

10.612,00 % 10.612,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda Variável e Investimentos Estruturados


17.502.937/0001-68 - FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

10.00

0,00 %40.0000000000 R$ 48.195,74 R$ 1.927.829,73

40.0000000000 0,00 %R$ 48.233,42 R$ 1.929.336,85

9.992,00 % 9.992,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI em Participações - Art. 8º, IV, aRenda Variável e Investimentos Estruturados tx Administração 12.188.161/0001-30 - BRASIL PLURAL ENERGIA

RENOVAVEL



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 163 de



0,00 %2000.0000000000 R$ 1.088,92 R$ 2.177.840,00

2000.0000000000 0,00 %R$ 1.074,18 R$ 2.148.364,85

10.137,00 % 10.137,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, bRenda Variável e Investimentos Estruturados tx Administração 17.098.794/0001-70 - RIO BRAVO IMOBILIARIO



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

0,00 %20000.0000000000 R$ 89,71 R$ 1.794.114,87

20000.0000000000 0,00 %R$ 90,93 R$ 1.818.623,99

9.865,00 % 9.865,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, bRenda Variável e Investimentos Estruturados tx Administração 20.716.161/0001-93 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS

FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO FII



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

174 06/06/2019 10:10:41Página 164 de



0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0236 / 565.805-9 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 0,00

0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0236 / 2.001.768-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 0,00

174 06/06/2019 10:10:41Página 165 de



0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 0,00

0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 0,00

174 06/06/2019 10:10:41Página 166 de



0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 3665 / 73.710-0 - 1 Banco do Brasil S.A.



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 0,00

0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 3665 / 73.750-X - 1 Banco do Brasil S.A.



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 0,00

174 06/06/2019 10:10:41Página 167 de



0,00 %1.0000000000 R$ 616,28 R$ 616,28

1.0000000000 0,00 %R$ 616,28 R$ 616,28

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 0,00

0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 0,00

174 06/06/2019 10:10:41Página 168 de



0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0167 / 6.000.456-0 - 104 Caixa Econômica Federal



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 0,00

0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 0,00

174 06/06/2019 10:10:41Página 169 de



0,00 %1.0000000000 R$ 373,85 R$ 373,85

1.0000000000 0,00 %R$ 337.952,45 R$ 337.952,45

11,00 % 11,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 0,00

0,00 %1.0000000000 R$ 0,06 R$ 0,06

1.0000000000 0,00 %R$ 436,30 R$ 436,30

1,00 % 1,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 0,00

174 06/06/2019 10:10:41Página 170 de



0,00 %1.0000000000 R$ 138.765,23 R$ 138.765,23

1.0000000000 0,00 %R$ 97.283,74 R$ 97.283,74

14.264,00 % 14.264,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 0,00

0,00 %1.0000000000 R$ 19,17 R$ 19,17

1.0000000000 0,00 %R$ 29,35 R$ 29,35

6.532,00 % 6.532,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 0,00

174 06/06/2019 10:10:41Página 171 de



0,00 %1.0000000000 R$ 2.178,87 R$ 2.178,87

1.0000000000 0,00 %R$ 3.772,28 R$ 3.772,28

5.776,00 % 5.776,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 0,00

0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

174 06/06/2019 10:10:41Página 172 de



0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0084 / 36.548-6 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 1.260,27 R$ 1.260,27

1.0000000000 0,00 %R$ 1.260,27 R$ 1.260,27

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

174 06/06/2019 10:10:41Página 173 de



0,00 %4.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

4.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual



PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Prédio ComercialImóveis tx Administração 1ª zona de registro



LIMITE INFERIOR (%)


LIMITE SUPERIOR (%)



LIMITE RESOLUÇÃO

CMN (%)

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

OBSERVAÇÕES:

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS: R$ 100,00

Como o RPPS possui uma estrutura focada no controle de riscos, decidiu-se que, ao longo da vigência desta política, os princípios sócio-ambientais serão observados sempre que possível, sem adesão a protocolos e regras.

R$ 582.193.431,37

R$ 582.336.645,10

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Ipamv · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO