MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇASRECEITA ATUALIZADA

1000000000 RECEITAS CORRENTES 23.210.527,49 111.885.553,59 248.903.059,09 -137.017.505,50248.903.059,09

1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 3.799.188,78 23.390.994,13 47.048.663,49 -23.657.669,3647.048.663,49

1110000000 IMPOSTOS 3.768.999,20 23.210.717,86 45.932.941,14 -22.722.223,2845.932.941,14

1112000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 2.241.909,25 15.696.994,51 29.017.649,57 -13.320.655,0629.017.649,57

1112020000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA

1.542.032,75 12.904.414,35 21.172.753,39 -8.268.339,0421.172.753,39

1112020100 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.542.032,75 12.904.414,35 21.172.753,39 -8.268.339,040001 0284 21.172.753,39

1112040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DEQUALQUER NATUREZA

444.229,24 2.121.281,09 5.128.086,88 -3.006.805,795.128.086,88

1112043100 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO 405.480,18 1.938.579,46 4.641.360,52 -2.702.781,060001 0439 4.641.360,52

1112043400 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 38.749,06 182.701,63 486.726,36 -304.024,730001 0286 486.726,36

1112080000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. 255.647,26 671.299,07 2.716.809,30 -2.045.510,230001 0287 2.716.809,30

1113000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 1.527.089,95 7.513.723,35 16.915.291,57 -9.401.568,2216.915.291,57

1113050000 ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 1.527.089,95 7.513.723,35 16.915.291,57 -9.401.568,2216.915.291,57

1113050100 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.315.784,68 6.490.640,43 14.291.346,21 -7.800.705,780001 0369 14.291.346,21

1113050200 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA ¿SUPERSIMPLES

211.305,27 1.023.082,92 2.623.945,36 -1.600.862,440001 0289 2.623.945,36

1120000000 TAXAS 30.189,58 180.276,27 1.115.722,35 -935.446,081.115.722,35

1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 29.958,69 179.336,64 1.102.395,66 -923.059,021.102.395,66

1121170000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.207,03 75.271,45 126.144,38 -50.872,930003 0290 126.144,38

1121250000 TX LIC P/ FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS 3.216,95 20.537,28 410.125,63 -389.588,350001 0008 410.125,63

1121260000 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 0,00 0,00 382,71 -382,710001 0236 382,71

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.29 1/ 23


Exercício de 2017




1121280000 TAXA DE FUNC DE ESTAB EM HORARIO ESPECIAL 1.581,85 6.417,37 264.964,19 -258.546,820001 0009 264.964,19

1121290000 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 8.395,78 38.037,22 209.662,86 -171.625,640001 0010 209.662,86

1121320000 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS 26,08 250,32 271,89 -21,570001 0011 271,89

1121990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 6.531,00 38.823,00 90.844,00 -52.021,0090.844,00

1121990100 TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA - ÁREA AZUL 6.531,00 38.823,00 90.844,00 -52.021,000003 0370 90.844,00

1122000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 230,89 939,63 13.326,69 -12.387,0613.326,69

1122990000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 230,89 939,63 13.326,69 -12.387,0613.326,69

1122990100 TAXA COMÉRCIO AMBULANTE 230,89 939,63 13.326,69 -12.387,060001 0013 13.326,69

1200000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 316.558,29 1.650.012,97 3.687.994,17 -2.037.981,203.687.994,17

1220000000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 316.558,29 1.650.012,97 3.687.994,17 -2.037.981,203.687.994,17

1220290100 CIP- CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA 316.558,29 1.650.012,97 3.687.994,17 -2.037.981,200001 0440 3.687.994,17

1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 98.384,07 552.854,37 1.622.207,70 -1.069.353,331.622.207,70

1310000000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 6.078,59 24.428,89 60.893,90 -36.465,0160.893,90

1311000000 ALUGUÉIS 6.078,59 24.428,89 60.893,90 -36.465,0160.893,90

1311010000 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS 6.078,59 24.428,89 60.893,90 -36.465,010001 0014 60.893,90

1320000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 90.221,40 519.839,93 1.516.641,76 -996.801,831.516.641,76

1325000000 RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 90.221,40 519.839,93 1.516.641,76 -996.801,831.516.641,76

1325010000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOSVINCULADOS

75.536,20 431.276,87 1.043.901,14 -612.624,271.043.901,14

1325010200 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOSVINCULADOS - FUNDEB

8.583,27 59.942,89 115.536,50 -55.593,61115.536,50

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.29 2/ 23


Exercício de 2017




1325010201 REM. DEP. BANC. FUNDEB 8.583,27 59.942,89 115.536,50 -55.593,610002 0015 115.536,50

1325010300 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECEITAVINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE

20.618,18 105.810,81 343.617,28 -237.806,47343.617,28

1325010301 REM. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 53,76 205,04 3.422,61 -3.217,570001 0291 3.422,61

1325010302 REM. DEP. BANC. FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIASANITÁRIA

1.289,97 5.415,54 18.275,48 -12.859,940003 0292 18.275,48

1325010303 REM. DEP. BANC. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.651,31 20.100,96 47.295,39 -27.194,430005 0293 47.295,39

1325010304 REM.DEP.BANC. BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 527,44 4.806,32 63.973,98 -59.167,660005 0371 63.973,98

1325010305 REM. DEP. BANC.VIGILÂNCIA SAÚDE 2.429,58 10.064,77 57.966,50 -47.901,730005 0295 57.966,50

1325010306 REM.DEP.BANC. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 1.125,38 4.781,69 60.694,24 -55.912,550005 0296 60.694,24

1325010307 REM.DEP.BANC. INSUMOS DE GLICEMIA 55,22 694,69 9.632,80 -8.938,110002 0297 9.632,80

1325010311 REM.DEP.BANC. INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE POLOSDE ACADEMIA DA SAÚDE

24,76 124,86 283,75 -158,890005 0300 283,75

1325010314 REND DPB QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS -PROGEUS - COMPONENTE I ¿ CAPITAL

0,00 0,00 818,03 -818,030005 0301 818,03

1325010316 RENDA DPB ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOSDE ATENÇÃO BÁSICA

0,00 0,00 100,00 -100,000005 0302 100,00

1325010317 RENDA DPB EDUCAÇÃO PERMANENTE QUALIFICAÇÃOATENÇÃO

0,00 0,00 21,64 -21,640005 0303 21,64

1325010318 RENDA DPB IMPLEMENTAÇÃO COMPLEXOSREGULADORES - EQTO DE INFORMATICA

0,00 0,00 3.456,60 -3.456,600005 0304 3.456,60

1325010321 RENDA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 307,77 1.460,78 19.531,19 -18.070,410002 0305 19.531,19

1325010322 RENDIMENTOS DEPÓSITO DOSE CERTA 398,87 2.107,52 222,94 1.884,580002 0306 222,94

1325010326 RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO CASA DO SANEAMENTO(CISBRA)

436,35 4.467,53 30.000,00 -25.532,470005 0372 30.000,00

1325010328 RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO -PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS

628,66 3.267,60 0,00 3.267,600005 0496 0,00

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.29 3/ 23


Exercício de 2017




1325010329 RENDIMENTOS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOSATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMAMENTE

836,75 8.689,04 15.000,00 -6.310,960005 0450 15.000,00

1325010330 RENDIMENTOS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMAMENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB

747,34 3.884,52 6.068,56 -2.184,040005 0451 6.068,56

1325010331 RENDIMENTOS FUNASA TC/PAC 0297/10 EXECUÇÃO DECONTROLE DE ÁGUA (VEICULO)

1.698,79 8.975,97 6.853,57 2.122,400005 0461 6.853,57

1325010332 RENDIMENTOS FNS USF ARCADAS - AQUISIÇÃO DEMATERIAL PERMANENTE

877,43 4.326,73 0,00 4.326,730005 0488 0,00

1325010333 RENDIMENTOS FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DEMATERIAL PERMANENTE

1.462,38 7.211,21 0,00 7.211,210005 0489 0,00

1325010334 RENDIMENTOS FNS USF SANTA MARIA - AQUISIÇÃO DEMATERIAL PERMANENTE

581,73 2.318,80 0,00 2.318,800005 0490 0,00

1325010335 RENDIMENTOS FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DEMATERIAL PERMANENTE

581,54 2.285,54 0,00 2.285,540005 0491 0,00

1325010336 RENDIMENTOS FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DEMATERIAL PERMANENTE

2.326,94 9.275,22 0,00 9.275,220005 0492 0,00

1325010337 RENDIMENTOS FNS USF CENTRO- AQUISIÇÃO DEMATERIAL PERMANENTE

576,21 1.346,48 0,00 1.346,480005 0531 0,00

1325010500 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO RECEITAVINCULADA MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINOMDE

11.925,76 53.823,96 249.874,50 -196.050,54249.874,50

1325010501 REM. DEP. BANC. DO ENSINO 104,95 6.212,54 66.252,20 -60.039,660001 0037 66.252,20

1325010502 REM. DEP. BANC. MERENDA ESCOLAR 679,75 2.095,17 5.219,48 -3.124,310002 0038 5.219,48

1325010503 REM. DEP. BANC. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. 1.663,84 5.053,28 20.483,51 -15.430,230002 0039 20.483,51

1325010504 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO PNATE 284,81 521,49 3.998,08 -3.476,590005 0040 3.998,08

1325010505 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO SAE 3.809,64 17.786,20 117.215,06 -99.428,860005 0041 117.215,06

1325010506 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO BLOCO FNDEMERENDA

970,09 3.243,04 11.285,37 -8.042,330005 0042 11.285,37

1325010508 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIA P.D.D.E. 7,12 37,58 133,40 -95,820005 0044 133,40

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.29 4/ 23


Exercício de 2017




1325010509 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO CONSTRUÇÃODE CRECHE NO SANTA MARIA DO AMPARO

0,00 0,00 1.001,94 -1.001,940005 0045 1.001,94

1325010510 CONVEIO AREIA BRANCA 0,00 0,00 2.003,97 -2.003,970001 0046 2.003,97

1325010512 RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIMSILVESTRE IV

1.549,93 6.378,12 0,00 6.378,120002 0497 0,00

1325010513 RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM EUROPA 1.638,13 5.762,96 0,00 5.762,960002 0498 0,00

1325010514 RENDIMENTOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 608,03 3.262,24 22.281,49 -19.019,250005 0245 22.281,49

1325010515 RENDIMENTOS INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EQUIP EMOBILIÁRIOS PROINF.PAC STA MARIA

609,47 3.471,34 0,00 3.471,340005 0535 0,00

1325011000 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO VINCULADOFUNDO NASCIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

1.764,63 13.022,59 22.419,82 -9.397,2322.419,82

1325011001 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO BOLSA FAMILIA 286,49 1.286,18 3.518,22 -2.232,040005 0310 3.518,22

1325011002 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO S.C.F.V. 453,53 2.842,06 1.574,91 1.267,150005 0311 1.574,91

1325011003 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO PISO BÁSICO 0,00 0,00 2.475,36 -2.475,360005 0312 2.475,36

1325011004 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO PISO FIXO MEDIACOMPLEXIDADE

411,56 2.201,11 9.169,70 -6.968,590005 0313 9.169,70

1325011005 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FMDCA 138,36 4.870,40 4.947,25 -76,850003 0314 4.947,25

1325011006 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA

316,95 1.395,36 437,63 957,730002 0315 437,63

1325011007 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO IGD - ÍNDICEGERAL DE DESENVOLVIMENTO

34,58 199,54 204,92 -5,380005 0316 204,92

1325011008 RENDIMENTOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 114,73 178,93 0,00 178,930005 0533 0,00

1325011011 REND. DEP. BCP NA ESCOLA 8,43 44,52 91,83 -47,310005 0268 91,83

1325011012 RENDIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL

0,00 4,49 0,00 4,490001 0499 0,00

1325019900 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOSVINCULADOS

32.644,36 198.676,62 312.453,04 -113.776,42312.453,04

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.29 5/ 23


Exercício de 2017




1325019901 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FUNDOMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

521,91 2.673,30 5.369,19 -2.695,890003 0374 5.369,19

1325019902 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO TRÂNSITO 1.636,49 12.798,20 104.128,12 -91.329,920001 0056 104.128,12

1325019903 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FUNDOMUNICIPAL DE ESPORTE

397,51 2.100,34 4.868,58 -2.768,240003 0375 4.868,58

1325019907 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO C.I.D.E. 451,37 1.549,46 6.178,54 -4.629,080001 0058 6.178,54

1325019908 REM. DEP. BANC. AÇÕES HAB. LOTEAMENTOJAGUARI/VILA DAS PEDRAS

9.311,11 55.367,49 100.000,00 -44.632,510005 0376 100.000,00

1325019909 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FUNDO ESPECIAL 95,35 447,91 15.848,71 -15.400,800005 0377 15.848,71

1325019910 REM. DEP. BANC. ROYALTIES PETROBRAS 44,63 334,74 19.213,82 -18.879,080002 0378 19.213,82

1325019911 REM.DEP.BANC. COMP.FIN.EXTR. CFEM 24,79 102,69 14.425,91 -14.323,220002 0379 14.425,91

1325019912 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FUNTUR 1.249,26 6.410,69 5.679,88 730,810003 0380 5.679,88

1325019913 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO F.A.I.C. 684,97 3.619,17 8.926,61 -5.307,440003 0381 8.926,61

1325019914 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FUNDOMUNICIPAL DO IDOSO

47,87 386,44 5.068,88 -4.682,440003 0317 5.068,88

1325019918 RENDA DPB PROJETO PAIS TELEFONICA 39,39 208,13 512,86 -304,730002 0318 512,86

1325019919 RENDIMENTOS IMPLANT. E MODERN. DEINFRAESTRUTURA CENTRO ESPORTIVO JD FIGUEIRA

138,03 828,28 0,00 828,280005 0519 0,00

1325019920 RENDIMENTOS LOTEAMENTO JAGUARY FASE 2- PAC II 11,44 66,51 0,00 66,510005 0500 0,00

1325019921 REND MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA CANCHA DEBOCHA E MALHA NO JD.

0,00 235,05 0,00 235,050005 0494 0,00

1325019922 RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVODO JD. FIGUEIRA ETAPA II

550,37 3.482,08 0,00 3.482,080005 0520 0,00

1325019923 RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL JDMOREIRINHA

712,97 3.707,51 0,00 3.707,510005 0521 0,00

1325019924 RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPORTIVA DO JDSÃO DIMAS

1.808,02 12.505,75 0,00 12.505,750005 0522 0,00

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.29 6/ 23


Exercício de 2017




1325019925 RENDIMENTOS AQUISIÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 492,76 2.697,18 0,00 2.697,180005 0523 0,00

1325019926 RENDIMENTOS IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE LAZER JDMOREIRINHA

513,50 5.664,91 0,00 5.664,910005 0524 0,00

1325019927 RENDIMENTOS M/CIDADES SICONV 816238/15-PLANEJAMENTO URBANO -OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

39,24 4.711,04 0,00 4.711,040005 0525 0,00

1325019928 RENDIMENTOS M/ ESPORTE AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

333,12 1.728,82 0,00 1.728,820005 0526 0,00

1325019929 RENDIMENTOS M/ TURISMO REVITALIZAÇÃO PRAÇAMONSENHOR JOÃO BAPTISTA LISBOA

686,17 1.337,42 0,00 1.337,420005 0528 0,00

1325019932 REND DPB AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS 828,20 4.268,01 8.544,51 -4.276,500001 0078 8.544,51

1325019934 REND SEGUNDO ADITIVO PROJETO PAIS TELEFONICA 14,97 79,07 194,84 -115,770002 0319 194,84

1325019936 REND DPB PLANOI DIRETOR DE MACRODRENAGEM -SAAE

0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000004 0082 1.000,00

1325019937 REND DPB ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 102,89 -102,890001 0270 102,89

1325019937 REND DPB ALIENAÇÃO DE BENS - SAAE 0,58 3,07 119,97 -116,900004 0083 119,97

1325019940 RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURISTICOE RODOVIÁRIO ETAPA I (DADE 2013)

0,00 1.829,76 0,00 1.829,760002 0501 0,00

1325019942 RENDIMENTOS REFORMA DA QUADRA ESPORTIVAMUNICIPAL

153,26 809,79 0,00 809,790002 0503 0,00

1325019943 RENDIMENTOS DADE 2014 PAVIMENTAÇÃO EACESSIBILIDADE -TERMINAL TURISTÍCO RODOVIÁRIO 2ETAPA

0,00 911,11 0,00 911,110002 0504 0,00

1325019944 RENDIMENTOS DADE 2014 FECHAMENTO DE GRADILTERMINAL RODOVIÁRIO CENTRO

260,91 1.378,54 0,00 1.378,540002 0505 0,00

1325019945 RENDIMENTOS DADE 2014 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOSÃO DIMAS

0,00 1.054,95 0,00 1.054,950002 0506 0,00

1325019946 RENDIMENTOS UAM 2014 CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES 3.888,14 20.543,86 0,00 20.543,860002 0507 0,00

1325019947 JEA JOGOS ESCOLARES 0,00 0,00 11.796,57 -11.796,570001 0254 11.796,57

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.29 7/ 23


Exercício de 2017




1325019948 RENDIMENTOS CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL 36,34 192,02 473,16 -281,140001 0255 473,16

1325019949 RENDIMENTOS REVITALIZAÇÃO PRAÇA PADUA SALES(DADE 2014)

895,68 5.122,58 0,00 5.122,580002 0508 0,00

1325019950 RENDIMENTOS RESTAURAÇÃO DA CASA DOPATRIMÔNIO CULTURAL (FID)

737,13 6.268,80 0,00 6.268,800002 0509 0,00

1325019951 RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE DOBAIRRO DO SÃO DIMAS

0,00 31,19 0,00 31,190002 0510 0,00

1325019952 DADE 2015 REFORMA MORRO DO CRISTO (PARQUECHICO MENDES)

35,57 187,93 0,00 187,930002 0511 0,00

1325019953 RENDIMENTOS DETRAN/SP- PROGRAMAMOVIMENTAÇÃO PAULISTA DE SEGURANÇA DE

1.275,80 6.546,97 0,00 6.546,970002 0512 0,00

1325019954 RENDIMENTOS PROJ. DE DESENVOL. RURALSUSTENTÁVEL- MICROBACIAS II

2.177,71 11.506,40 0,00 11.506,400002 0513 0,00

1325019955 RENDIMENTOS DADE 2015 PARQUE MUNICIPAL DEAMPARO ÁREA

2.081,87 3.623,86 0,00 3.623,860002 0514 0,00

1325019956 RENDIMENTOS DADE 2015 PAVIMENTAÇÃO EDRENAGEM RUA RIO PÓ

71,11 1.528,64 0,00 1.528,640002 0515 0,00

1325019957 RENDIMENTOS CASA CIVIL 2016 URM PAVIMENTAÇÃONO BAIRRO PANORAMA TROPICAL

0,00 2.831,17 0,00 2.831,170002 0516 0,00

1325019958 RENDIMENTOS DADE 2016 RECAPEAMENTO PAVIMENTOASFALT. E REC. PARALELEPIPEDO

117,96 5.000,69 0,00 5.000,690002 0517 0,00

1325019959 RENDIMENTOS DADE 2016 ACESSIBILIDADE DAS RUASCENTRAIS

278,86 1.995,10 0,00 1.995,100002 0518 0,00

1325020000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃOVINCULADOS

14.685,20 88.563,06 472.740,62 -384.177,56472.740,62

1325029900 REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃOVINCULADOS

14.685,20 88.563,06 472.740,62 -384.177,56472.740,62

1325029901 REM. DEP.BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS 7.662,67 55.429,30 426.812,27 -371.382,970001 0085 426.812,27

1325029902 REM. DEP. BANC. TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADMINDIRETA

0,00 0,00 11.668,81 -11.668,810001 0271 11.668,81

1325029902 REM. DEP. BANC. TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADMINDIRETA - SAAE

1.575,17 9.594,03 11.222,54 -1.628,510004 0089 11.222,54

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.29 8/ 23


Exercício de 2017




1325029904 REM. DEP. BANC. REC. TESOURO ADMINISTRAÇÃOINDIRETA

0,00 0,00 2.422,24 -2.422,240001 0094 2.422,24

1325029905 REM. DEP. BANC. CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA

5.136,63 21.948,69 18.761,88 3.186,810001 0266 18.761,88

1325029905 REND DEP. BANC. REC. TRESOURO ADMINISTRAÇÃOINDIRETA - SAAE

310,73 1.591,04 1.852,88 -261,840004 0266 1.852,88

1330000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 2.084,08 8.585,55 44.672,04 -36.086,4944.672,04

1333000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES ¿ DIREITOSDE USO DE BENS PÚBLICOS

2.084,08 8.585,55 44.672,04 -36.086,4944.672,04

1333010000 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DEÁREA PÚBLICA

0,00 0,00 44.672,04 -44.672,040001 0089 44.672,04

1333990001 UNIDADE HABITACIONAIS RECANTO DAS PAINEIRAS 1.481,47 5.813,70 0,00 5.813,700001 0484 0,00

1333990002 UNIDADE HABITACIONAIS VILA DAS PEDRAS 0,00 160,79 0,00 160,790001 0485 0,00

1333990200 UNIDADES HABITACIONAIS VILA DAS PEDRAS 602,61 2.611,06 0,00 2.611,060001 0091 0,00

1600000000 RECEITA DE SERVIÇOS 1.443.039,60 6.464.140,67 13.536.395,68 -7.072.255,0113.536.395,68

1600130000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 4.984,35 23.188,55 46.542,14 -23.353,5946.542,14

1600139900 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 4.984,35 23.188,55 46.542,14 -23.353,5946.542,14

1600139901 OUTRAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 4.984,35 23.188,55 46.542,14 -23.353,590001 0092 46.542,14

1600410000 SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERV. DISTRIB.AGUA - SAAE

818.878,03 3.734.044,44 8.276.014,41 -4.541.969,970004 0096 8.276.014,41

1600420000 SERV. COLETA, TRANSP., TRAT E DESTINO FINAL DEESGOTO - SAAE

557.029,34 2.483.912,08 4.823.827,34 -2.339.915,260004 0097 4.823.827,34

1600430000 SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO EDESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

5.979,04 27.113,32 61.779,45 -34.666,1361.779,45

1600430001 S.C.T.T.D.F.R.S. - GDES GERADORES - SAAE 5.979,04 27.113,32 51.951,66 -24.838,340004 0098 51.951,66

1600430003 SERV. ADM. DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO - SAAE 0,00 0,00 9.827,79 -9.827,790004 0099 9.827,79

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.29 9/ 23


Exercício de 2017




1600460000 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO 676,60 6.091,20 31.213,53 -25.122,330001 0097 31.213,53

1600990000 OUTROS SERVIÇOS 55.492,24 189.791,08 297.018,81 -107.227,73297.018,81

1600990001 TARIFA DE EXPEDIENTE - SAAE 4.625,49 19.515,49 25.220,37 -5.704,880004 0101 25.220,37

1600990002 TAXA DE CADASTRO - SAAE 0,00 0,00 1.121,74 -1.121,740004 0102 1.121,74

1600990003 TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA - SAAE 19.230,59 79.149,16 162.644,73 -83.495,570004 0103 162.644,73

1600990004 TARIFA DE DESLIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE 350,00 1.181,35 5.088,00 -3.906,650004 0104 5.088,00

1600990005 TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAE 6.345,00 21.654,00 59.599,03 -37.945,030004 0105 59.599,03

1600990006 TARIFA DE ACRÉSCIMO DE DEMANDA - SAAE 22.418,61 58.177,22 32.816,49 25.360,730004 0106 32.816,49

1600990007 TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO - SAAE 2.522,55 10.113,86 10.528,45 -414,590004 0107 10.528,45

1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 16.923.811,73 77.152.826,10 173.162.846,75 -96.010.020,65173.162.846,75

1720000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 16.505.422,41 75.425.490,88 167.830.097,14 -92.404.606,26167.830.097,14

1721000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 5.155.759,61 24.881.451,39 59.244.534,55 -34.363.083,1659.244.534,55

1721010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 2.757.266,55 12.935.912,45 30.090.091,63 -17.154.179,1830.090.091,63

1721010200 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS 2.756.149,16 12.931.967,68 29.974.465,92 -17.042.498,240001 0272 29.974.465,92

1721010500 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIALRURAL

1.117,39 3.944,77 115.625,71 -111.680,940001 0105 115.625,71

1721220000 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRAPELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

26.357,79 139.720,94 220.000,00 -80.279,06220.000,00

1721222001 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 26.357,79 139.720,94 220.000,00 -80.279,060005 0106 220.000,00

1721330000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE - SUS -

1.953.848,22 9.629.359,15 23.853.490,91 -14.224.131,7623.853.490,91

1721330100 FAEC - FUNDO AÇÕES ESTR. COMPES. 4.441,34 15.600,04 332.285,14 -316.685,100005 0402 332.285,14

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.29 10/ 23


Exercício de 2017




1721330200 AIH AMBULATÓRIO 1.183.906,66 5.794.408,06 14.414.194,20 -8.619.786,140005 0321 14.414.194,20

1721330300 PAB 127.743,92 640.073,68 1.532.927,04 -892.853,360005 0322 1.532.927,04

1721330400 PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 139.470,00 697.350,00 1.711.120,00 -1.013.770,000005 0323 1.711.120,00

1721330500 PROGRAMA DA SAÚDE FAMÍLIA ODONTOLÓGICA 31.220,00 156.100,00 343.420,00 -187.320,000005 0324 343.420,00

1721330600 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 11.790,20 58.951,00 174.371,74 -115.420,740005 0403 174.371,74

1721330700 PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 75.036,00 375.180,00 980.538,00 -605.358,000005 0326 980.538,00

1721330800 VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL 12.109,90 78.721,72 31.000,00 47.721,720005 0404 31.000,00

1721330900 FNS-HIV AIDS 6.514,31 26.057,24 68.158,06 -42.100,820005 0405 68.158,06

1721331000 FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR 30.000,00 120.000,00 278.300,00 -158.300,000005 0329 278.300,00

1721331100 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 13.200,00 66.000,00 158.400,00 -92.400,000005 0406 158.400,00

1721331200 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 16.837,52 84.187,60 202.050,24 -117.862,640005 0407 202.050,24

1721331300 NASF - MAC 40.000,00 160.000,00 480.000,00 -320.000,000005 0408 480.000,00

1721331400 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DEALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)

0,00 13.000,00 0,00 13.000,000005 0529 0,00

1721331500 PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DAQUALIDADE

50.400,00 249.000,00 534.000,00 -285.000,000005 0333 534.000,00

1721331600 REDE DE URGÊNCIA 26.385,12 131.925,60 316.621,44 -184.695,840005 0334 316.621,44

1721331700 INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DEVIGILÃNCIA EM SAÚDE IPVS (VACINAS FEBRE AMARELA)

0,00 38.837,96 0,00 38.837,960005 0536 0,00

1721331900 CAPS AD CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ALCOOL EDROGAS

168.893,75 844.468,75 2.026.725,00 -1.182.256,250005 0409 2.026.725,00

1721332000 REDE BRASIL SEM MISÉRIA 15.899,50 79.497,50 169.380,64 -89.883,140005 0410 169.380,64

1721332100 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO 0,00 0,00 99.999,41 -99.999,410005 0458 99.999,41

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.30 11/ 23


Exercício de 2017




1721340000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

4.181,72 154.412,88 282.142,14 -127.729,26282.142,14

1721340100 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 4.181,72 19.768,95 2.000,00 17.768,950005 0338 2.000,00

1721340200 PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 0,00 5.400,00 12.600,00 -7.200,000005 0339 12.600,00

1721340300 S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOVÍNCULOS

0,00 39.674,98 32.424,99 7.249,990001 0340 32.424,99

1721340400 CRAS PAIF 0,00 24.000,00 44.000,00 -20.000,000005 0341 44.000,00

1721340500 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II 0,00 44.100,00 176.400,00 -132.300,000001 0103 176.400,00

1721340600 IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS 0,00 1.468,95 13.397,15 -11.928,200005 0411 13.397,15

1721340700 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 20.000,00 0,00 20.000,000005 0532 0,00

1721340800 BPC NA ESCOLA 0,00 0,00 1.320,00 -1.320,000005 0267 1.320,00

1721350000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

384.226,60 1.872.652,32 4.418.349,95 -2.545.697,634.418.349,95

1721350100 TRANSFERÊNCIA DOS SALÁRIO-EDUCAÇÃO 231.405,21 1.320.176,89 2.955.088,13 -1.634.911,240005 0131 2.955.088,13

1721350300 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE 46.390,60 139.128,60 428.360,00 -289.231,400005 0132 428.360,00

1721350400 TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AOPNATE

17.595,19 52.785,57 163.000,00 -110.214,430005 0133 163.000,00

1721359900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE 88.835,60 360.561,26 871.901,82 -511.340,56871.901,82

1721359901 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAC 0,00 52.216,00 227.800,00 -175.584,000005 0134 227.800,00

1721359902 PNAP PRE-ESCOLA - PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO

21.151,40 63.454,20 195.000,00 -131.545,800005 0135 195.000,00

1721359903 PNAEM MÉDIO 28.876,60 86.629,80 230.560,00 -143.930,200005 0136 230.560,00

1721359904 PNAE - EJA 28.469,60 33.192,80 17.160,00 16.032,800005 0137 17.160,00

1721359905 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL

667,80 2.003,40 6.200,00 -4.196,600005 0138 6.200,00

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.30 12/ 23


Exercício de 2017




1721359906 PDDE 0,00 0,00 1.320,00 -1.320,000005 0139 1.320,00

1721359907 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO

9.670,20 19.340,40 55.320,00 -35.979,600005 0231 55.320,00

1721359908 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 0,00 0,00 138.541,82 -138.541,820005 0457 138.541,82

1721359909 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EQUIP E MOBILIÁRIOSPROINF.PAC STA MARIA

0,00 103.724,66 0,00 103.724,660005 0534 0,00

1721360000 TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96 29.878,73 149.393,65 342.799,12 -193.405,470001 0140 342.799,12

1721990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 37.660,80 -37.660,8037.660,80

1721990200 FEX - FOMENTO EXPORTAÇÃO 0,00 0,00 37.660,80 -37.660,800001 0238 37.660,80

1722000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 9.222.645,86 41.503.126,66 88.021.118,67 -46.517.992,0188.021.118,67

1722010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 9.196.976,27 41.379.651,03 87.536.718,39 -46.157.067,3687.536.718,39

1722010100 COTA - PARTE DO ICMS 8.779.585,14 31.464.698,05 75.125.651,57 -43.660.953,520001 0277 75.125.651,57

1722010200 COTA-PARTE DO IPVA 373.998,17 9.634.098,98 11.773.578,10 -2.139.479,120001 0143 11.773.578,10

1722010400 COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 43.392,96 210.015,48 503.843,53 -293.828,050001 0144 503.843,53

1722011300 COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NODOMÍNIO PÚBLICO

0,00 70.838,52 133.645,19 -62.806,67133.645,19

1722011301 COTA PARTE DA CONTR. INTERV. NO DOMÍNIO PÚBLICO 0,00 0,00 27.985,70 -27.985,700001 0346 27.985,70

1722011302 COTA - PARTE DA CONTR. INTERV. NO DOMÍNIOPUBLICO - CIDE

0,00 70.838,52 105.659,49 -34.820,970001 0158 105.659,49

1722220000 TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃOFINANCEIRA (25%)

25.669,59 123.475,63 323.276,28 -199.800,65323.276,28

1722222000 COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRARECURSOS MINERAIS - CFEM

301,08 2.097,51 107.769,00 -105.671,490002 0145 107.769,00

1722223000 C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990AR.9

25.368,51 121.378,12 215.507,28 -94.129,160002 0417 215.507,28

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.30 13/ 23


Exercício de 2017




1722990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO 0,00 0,00 161.124,00 -161.124,00161.124,00

1722990010 CDHU- EXECUÇÃO, SONDAGEM ELABORAÇÃOPROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS

0,00 0,00 161.124,00 -161.124,000002 0480 161.124,00

1724000000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 2.127.016,94 9.040.912,83 20.564.443,92 -11.523.531,0920.564.443,92

1724010000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 2.127.016,94 9.040.912,83 20.564.443,92 -11.523.531,090002 0367 20.564.443,92

1750000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 100,00 8.973,85 504.186,31 -495.212,46504.186,31

1750010000 FDO MUNIC DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 100,00 8.973,85 504.186,31 -495.212,460003 0413 504.186,31

1760000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 418.289,32 1.718.361,37 4.828.563,30 -3.110.201,934.828.563,30

1761000000 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES

0,00 0,00 655.529,30 -655.529,30655.529,30

1761030100 PROJETO TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHACASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL HARMONIA

0,00 0,00 16.029,30 -16.029,300005 0424 16.029,30

1761990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO 0,00 0,00 639.500,00 -639.500,00639.500,00

1761990100 M/ ESPORTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 97.500,00 -97.500,000005 0476 97.500,00

1761990200 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAMENTE- ESTRUTURAÇÃO PAB

0,00 0,00 112.000,00 -112.000,000005 0482 112.000,00

1761990300 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃOBÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMAMENTE

0,00 0,00 430.000,00 -430.000,000005 0483 430.000,00

1762000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS 418.289,32 1.718.361,37 4.170.070,00 -2.451.708,634.170.070,00

1762010000 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA OSISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS

27.560,00 142.431,00 291.000,00 -148.569,00291.000,00

1762010001 ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 0,00 52.710,00 0,00 52.710,000002 0527 0,00

1762010100 INSUMOS DE GLICEMIA 13.560,00 75.721,00 291.000,00 -215.279,000002 0368 291.000,00

1762010102 RESIDÊNCIA TERAPEUTICA 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,000002 0537 0,00

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.30 14/ 23


Exercício de 2017




1762020000 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DO ESTADO DEST. APROGRAMA DE EDUCAÇÃO

377.722,00 1.510.888,00 3.696.660,00 -2.185.772,003.696.660,00

1762020100 MERENDA ESCOLAR 102.722,00 410.888,00 946.660,00 -535.772,000002 0349 946.660,00

1762020200 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 206.250,00 825.000,00 2.062.500,00 -1.237.500,000002 0152 2.062.500,00

1762020300 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO 68.750,00 275.000,00 687.500,00 -412.500,000002 0153 687.500,00

1762990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 13.007,32 65.042,37 182.410,00 -117.367,63182.410,00

1762990001 PCJ - TROCAS DE REDES - SAAE 16,12 86,37 0,00 86,370002 0204 0,00

1762990100 MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS 4.000,00 20.000,00 50.290,00 -30.290,000002 0350 50.290,00

1762990200 PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA 5.865,00 29.325,00 93.533,76 -64.208,760002 0366 93.533,76

1762990300 PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA - ADULTO ACIMA DE30 ANOS

3.126,20 15.631,00 38.586,24 -22.955,240002 0352 38.586,24

1763000000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS ESUAS ENTIDADES

0,00 0,00 2.964,00 -2.964,002.964,00

1763990100 CONVENIO ABRIGADO REGIONAL 0,00 0,00 2.964,00 -2.964,000001 0425 2.964,00

1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 629.545,02 2.674.725,35 9.844.951,30 -7.170.225,959.844.951,30

1910000000 MULTAS E JUROS DE MORA 391.578,80 1.241.715,61 3.209.160,63 -1.967.445,023.209.160,63

1911000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 82.855,47 229.974,68 413.974,11 -183.999,43413.974,11

1911020000 MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDAE PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

0,00 0,00 85.110,98 -85.110,9885.110,98

1911020100 MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE 0,00 0,00 85.110,98 -85.110,980004 0165 85.110,98

1911380000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 13.561,65 42.545,27 134.799,62 -92.254,350001 0354 134.799,62

1911390000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITIBI 3.850,00 4.219,60 3.467,35 752,250001 0355 3.467,35

1911400000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 23.155,00 73.852,92 113.987,18 -40.134,260001 0356 113.987,18

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.30 15/ 23


Exercício de 2017




1911990000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 42.288,82 109.356,89 76.608,98 32.747,9176.608,98

1911990100 MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS 10.136,62 29.230,86 76.608,98 -47.378,120001 0357 76.608,98

1911990100 MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS 32.152,20 80.126,03 0,00 80.126,030004 0269 0,00

1913000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOSTRIBUTOS

34.773,32 191.041,02 164.424,66 26.616,36164.424,66

1913110000 MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 32.772,28 176.225,12 144.487,63 31.737,490001 0358 144.487,63

1913130000 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS 2.001,04 14.815,90 19.515,29 -4.699,390001 0359 19.515,29

1913990000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROTRIBUTOS

0,00 0,00 421,74 -421,74421,74

1913990300 MULTA DIV.ATIVA TAXA DE FUNC.HORARIO ESPECIAL 0,00 0,00 273,78 -273,780001 0168 273,78

1913990400 MULTA DIV.ATIVA TAXA P/EXEC. DE OBRAS 0,00 0,00 147,96 -147,960001 0169 147,96

1915000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DEOUTRAS RECEITAS

118.418,11 437.286,94 937.521,48 -500.234,54937.521,48

1915990000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVADE OUTRAS RECEITAS

118.418,11 437.286,94 937.521,48 -500.234,54937.521,48

1915990100 OUTRAS MULTA JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DEOUTRO RECEITA PRINCIPAL

60.800,66 220.865,00 808.218,03 -587.353,03808.218,03

1915990100 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVADE OUTRAS RECEITAS

57.617,45 216.421,94 129.303,45 87.118,49129.303,45

1915990101 OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DEOUT.RECEITAS

60.800,66 220.865,00 808.218,03 -587.353,030001 0170 808.218,03

1915990102 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DEOUTRAS RECEITAS - SAAE

0,00 0,00 81.123,18 -81.123,180004 0095 81.123,18

1915990103 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATRIVA RSU -SAAE

0,00 0,00 123,38 -123,380004 0178 123,38

1915990104 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DEOUTRAS RECEITAS - SAAE

57.617,45 216.421,94 48.056,89 168.365,050004 0267 48.056,89

1919000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 155.531,90 383.412,97 1.693.240,38 -1.309.827,411.693.240,38

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.30 16/ 23


Exercício de 2017




1919150000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO 153.229,63 361.637,02 1.585.307,19 -1.223.670,171.585.307,19

1919150100 MULTAS DE TRANSITO 99.898,49 165.295,07 512.995,83 -347.700,760001 0173 512.995,83

1919150200 MULTAS DE TRANSITO LICENCIAMENTO 0,00 0,00 318.590,07 -318.590,070001 0174 318.590,07

1919150300 MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS 3.835,45 11.312,23 27.794,18 -16.481,950001 0175 27.794,18

1919150400 MULTAS TRANSITO - CEF 49.495,69 185.029,72 725.927,11 -540.897,390001 0176 725.927,11

1919500100 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 2.302,27 15.035,95 46.842,81 -31.806,860001 0426 46.842,81

1919600100 MULTA POR INFRAÇÃO A LESGILAÇÃO DE LICITAÇÃO 0,00 6.740,00 1.269,00 5.471,000001 0442 1.269,00

1919990001 MULTAS E JUROS DE MORA AGUA - SAAE 0,00 0,00 21.411,81 -21.411,810004 0185 21.411,81

1919990100 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 0,00 38.409,57 -38.409,570001 0441 38.409,57

1920000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 49.090,24 184.556,50 244.674,28 -60.117,78244.674,28

1921000000 INDENIZAÇÕES 6.206,25 16.763,87 9.519,59 7.244,289.519,59

1921990000 OUTRAS INDENIZAÇÕES 6.206,25 16.763,87 9.519,59 7.244,289.519,59

1921990100 OUTRAS INDENIZAÇÕES 6.206,25 16.763,87 9.519,59 7.244,280001 0180 9.519,59

1922000000 RESTITUIÇÕES 42.883,99 167.792,63 235.154,69 -67.362,06235.154,69

1922990000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 42.883,99 167.792,63 235.154,69 -67.362,06235.154,69

1922990100 OUTRAS RESTITUIÇÕES 42.883,99 167.792,63 235.154,69 -67.362,060001 0181 235.154,69

1930000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 169.691,61 1.239.171,45 5.854.661,58 -4.615.490,135.854.661,58

1931000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 67.497,57 454.706,22 4.673.978,84 -4.219.272,624.673.978,84

1931110000 RECEITA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO. S/A PROPRIEDADETERRITORIAL URBANA

59.541,22 402.599,69 4.255.216,28 -3.852.616,594.255.216,28

1931110100 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA 59.541,22 402.599,69 4.255.216,28 -3.852.616,590001 0360 4.255.216,28

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.30 17/ 23


Exercício de 2017




1931130000 RECEITA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO. SOBRE SERVIÇODE QUALQUER NATUREZA

5.924,00 33.506,71 265.941,06 -232.434,35265.941,06

1931130100 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/SERV. DE QUALQUERNATUREZA

5.924,00 33.506,71 265.941,06 -232.434,350001 0361 265.941,06

1931990000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 2.032,35 18.599,82 152.821,50 -134.221,68152.821,50

1931990100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -PRINCIPAL

2.032,35 18.599,82 152.821,50 -134.221,68152.821,50

1931990101 TAXA LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. 1.520,28 13.515,40 122.446,71 -108.931,310001 0184 122.446,71

1931990102 REC.DIV.ATIVA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 172,09 2.221,32 20.007,77 -17.786,450001 0362 20.007,77

1931990103 REC.DIV.ATIVA FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL 21,47 1.642,21 5.923,91 -4.281,700001 0363 5.923,91

1931990104 RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENCAO PARAEXECUÇÃO DE OBRAS

318,51 1.220,89 4.443,11 -3.222,220001 0364 4.443,11

1932000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 102.194,04 784.465,23 1.180.682,74 -396.217,511.180.682,74

1932990000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRASRECEITAS

102.194,04 784.465,23 1.180.682,74 -396.217,511.180.682,74

1932990100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRASRECEITAS

93.661,70 721.179,70 787.293,92 -66.114,22787.293,92

1932990100 RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA OUTRARECEITA PRINCIPAL

8.532,34 63.285,53 393.388,82 -330.103,29393.388,82

1932990101 RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRASRECEITAS

8.532,34 62.734,53 393.388,82 -330.654,290001 0188 393.388,82

1932990102 RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA RSU 0,00 551,00 0,00 551,000001 0493 0,00

1932990102 REC. DIV ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS- SAAE

66.915,74 616.476,38 627.962,28 -11.485,900004 0195 627.962,28

1932990103 RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIB. RSU - SAAE 47,64 2.371,82 21.281,84 -18.910,020004 0196 21.281,84

1932990104 DÍVIDA ATIVA PARCELAMENTO CARNÊ 25.858,32 101.281,50 138.049,80 -36.768,300004 0268 138.049,80

1932990105 AR DIGITAL/EXECUÇÃO FISCAL 840,00 1.050,00 0,00 1.050,000004 0270 0,00

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.30 18/ 23


Exercício de 2017




1990000000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 19.184,37 9.281,79 536.454,81 -527.173,02536.454,81

1990020000 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES 0,00 0,00 1.221,97 -1.221,971.221,97

1990020200 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA 0,00 0,00 1.221,97 -1.221,970001 0191 1.221,97

1990990000 OUTRAS RECEITAS 19.184,37 9.281,79 535.232,84 -525.951,05535.232,84

1990990008 OUTRAS RECEITAS RECURSOS PROPRIOS DA 18.396,70 -11.032,02 131.216,14 -142.248,160004 0203 131.216,14

1990990200 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 14.665,67 -14.665,670003 0429 14.665,67

1990990300 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO- FUMTUR 0,00 0,00 70.000,00 -70.000,000003 0430 70.000,00

1990990400 OUTRAS RECEITAS -2.724,97 -983,95 144.089,09 -145.073,040001 0431 144.089,09

1990990500 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 672,06 7.078,36 27.610,08 -20.531,720003 0432 27.610,08

1990990600 REPASSE PARA AGENCIA COMUNITÁRIA DE CORREIOS 2.840,58 14.219,40 34.151,86 -19.932,460001 0433 34.151,86

1990990900 FAIC- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E INCE. A CULTURA 0,00 0,00 113.500,00 -113.500,000003 0481 113.500,00

2000000000 RECEITAS DE CAPITAL 85.117,50 2.676.540,51 27.476.212,24 -24.799.671,7327.476.212,24

2100000000 OPERAÇÃO DE CREDITO 0,00 0,00 3.000.000,00 -3.000.000,003.000.000,00

2110000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 3.000.000,00 -3.000.000,003.000.000,00

2111000000 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO 0,00 0,00 3.000.000,00 -3.000.000,003.000.000,00

2111010000 OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 0,00 3.000.000,00 -3.000.000,000007 0443 3.000.000,00

2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 85.117,50 2.676.540,51 24.476.212,24 -21.799.671,7324.476.212,24

2420000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 897.008,00 822.078,00 74.930,00822.078,00

2421000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 600.000,00 1.070,00 598.930,001.070,00

2421010001 FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIALPERMANENTE

0,00 100.000,00 0,00 100.000,000005 0486 0,00

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.30 19/ 23


Exercício de 2017




2421010002 FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIALPERMANENTE

0,00 400.000,00 0,00 400.000,000005 0487 0,00

2421010003 FNS USF CENTRO- AQUISIÇÃO DE MATERIALPERMANENTE

0,00 100.000,00 0,00 100.000,000005 0530 0,00

2421990100 CONSTRUÇÃO DO CAMPO JD. MOREIRINHA 0,00 0,00 1.070,00 -1.070,000005 0437 1.070,00

2422000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00 297.008,00 821.008,00 -524.000,00821.008,00

2422990100 CONSTRUÇÃO PRAÇA SÃO DIMAS 0,00 297.008,00 821.008,00 -524.000,000005 0438 821.008,00

2470000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 85.117,50 1.779.532,51 23.654.134,24 -21.874.601,7323.654.134,24

2471000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES

85.117,50 141.862,50 7.862.186,87 -7.720.324,377.862.186,87

2471010000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 0,00 0,00 428.800,00 -428.800,00428.800,00

2471010100 CONSTRUÇÃO DA UBS DO CENTRO (AV. DR CARLOSBURGOS)

0,00 0,00 102.400,00 -102.400,000005 0263 102.400,00

2471010200 CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO -PROGRAMA DEREQUALIFICAÇÃO DE UBS

0,00 0,00 326.400,00 -326.400,000005 0454 326.400,00

2471030000 TRANSFERÊNCIA CONVIDADO DA UNIÃO DESTINADA APROGRAMAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO

0,00 0,00 826.200,00 -826.200,00826.200,00

2471030100 CONSTRUÇÃO CASA DO SANEAMENTO (CISBRA) 0,00 0,00 826.200,00 -826.200,000005 0459 826.200,00

2471990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 85.117,50 141.862,50 6.607.186,87 -6.465.324,376.607.186,87

2471990500 LOTEAMENTO JAGUARY 2 FASE - PAC II 0,00 0,00 4.061.521,17 -4.061.521,170005 0444 4.061.521,17

2471990900 JAGUARY 1ª FASE ETAPA 1 0,00 0,00 169.800,31 -169.800,310001 0462 169.800,31

2471991000 M/ TURISMO REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DOCHEFE (MUSEU DE ARTES)

0,00 0,00 926.250,00 -926.250,000005 0470 926.250,00

2471991100 M/ CIDADES PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO EXCCELDISTRITO DE ARCADAS

0,00 0,00 491.700,00 -491.700,000005 0471 491.700,00

2471991200 M/ TURISMO REVITALIZAÇÃO PRAÇA MONSENHOR JOÃOBAPTISTA LISBOA

85.117,50 141.862,50 292.500,00 -150.637,500005 0472 292.500,00

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.30 20/ 23


Exercício de 2017




2471991300 M/ CIDADES PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS 0,00 0,00 245.850,00 -245.850,000005 0473 245.850,00

2471991400 AÇÕES DE MELHORIA LOT. JAGUARY E VILA DAS 0,00 0,00 379.975,39 -379.975,390005 0478 379.975,39

2471991500 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 39.590,00 -39.590,000005 0479 39.590,00

2472000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DESUAS ENTIDADES

0,00 1.637.670,01 15.791.947,37 -14.154.277,3615.791.947,37

2472020000 TRANSFERÊNCIA CONVENIO DOS ESTADOSDESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

0,00 814.110,13 3.045.282,55 -2.231.172,423.045.282,55

2472020100 CRECHE JD. EUROPA 0,00 404.789,75 1.580.361,64 -1.175.571,890002 0213 1.580.361,64

2472020200 CRECHE SILVESTRE 0,00 409.320,38 1.464.920,91 -1.055.600,530002 0214 1.464.920,91

2472990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS 0,00 823.559,88 12.746.664,82 -11.923.104,9412.746.664,82

2472990800 CONSTRUÇÃO DE 2 PONTES 0,00 0,00 2.462.274,94 -2.462.274,940002 0224 2.462.274,94

2472991000 RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL(FID)

0,00 0,00 2.164.588,94 -2.164.588,940002 0445 2.164.588,94

2472991200 DADE 2015 REFORMA MORRO DO CRISTO (PARQUECHICO MENDES)

0,00 0,00 542.842,35 -542.842,350002 0455 542.842,35

2472991300 DADE 2015 PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA 0,00 823.559,88 1.429.289,74 -605.729,860002 0463 1.429.289,74

2472991400 DADE 2016 ACESSIBILIDADE RUAS CENTRAIS 0,00 0,00 190.000,00 -190.000,000002 0465 190.000,00

2472991500 DADE 2015 SISTEMA VIARIO JD. EUROPA E CHACARASÃO JOÃO

0,00 0,00 981.038,97 -981.038,970002 0464 981.038,97

2472991600 DADE 2016 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA RIO PÓ 0,00 0,00 171.591,54 -171.591,540002 0466 171.591,54

2472991700 REFORMA PRAÇA RAFAEL ROSSI 3 PONTES 0,00 0,00 200.000,00 -200.000,000002 0467 200.000,00

2472991800 CASA CIVIL 2016 URM PAVIMENTAÇÃO CAMANDUCAIA EVILA NOVA

0,00 0,00 710.000,00 -710.000,000002 0468 710.000,00

2472991900 CASA CIVIL 2016 URM REFORMA PRAÇA TIRADENTESJD. CAMANDUCAIA

0,00 0,00 120.000,00 -120.000,000002 0469 120.000,00

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.30 21/ 23


Exercício de 2017




2472992000 CASA CIVIL 2016 URM PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 800.000,00 -800.000,000002 0474 800.000,00

2472992100 DADE 2015 RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFALT. EREC. PARALELEPIPEDO

0,00 0,00 2.685.038,34 -2.685.038,340002 0475 2.685.038,34

2472992200 COBERTURA DA QUADRA JARDIM BRASIL 0,00 0,00 290.000,00 -290.000,000002 0477 290.000,00

90000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA 2.397.748,56 10.879.747,52 23.033.567,78 12.153.820,26- - - 23.033.567,78

91000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE 2.397.748,56 10.879.747,52 23.033.567,78 12.153.820,26- - - 23.033.567,78

91721000000 ® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOUNIÃO

557.429,01 2.617.060,98 5.853.058,92 3.235.997,94- - - 5.853.058,92

91721010000 ® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DAUNIÃO

551.453,27 2.587.182,28 5.784.499,10 3.197.316,82- - - 5.784.499,10

91721010200 DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM.FUNDEB - FPM 551.229,81 2.586.393,39 5.761.373,96 3.174.980,570001 0418 - - - 5.761.373,96

91721010500 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR

223,46 788,89 23.125,14 22.336,250001 0419 - - - 23.125,14

91721360000 DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMSDES.EXP - LC N 87/96

5.975,74 29.878,70 68.559,82 38.681,120001 0420 - - - 68.559,82

91722000000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.840.319,55 8.262.686,54 17.180.508,86 8.917.822,32- - - 17.180.508,86

91722010000 ® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DAESTADO

1.840.319,55 8.262.686,54 17.180.508,86 8.917.822,32- - - 17.180.508,86

91722010100 DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS 1.755.917,01 6.292.939,53 14.725.024,53 8.432.085,000001 0421 - - - 14.725.024,53

91722010200 DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA 77.232,87 1.929.252,86 2.354.715,62 425.462,760001 0422 - - - 2.354.715,62

91722010400 DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEB - IPI -EXPORTAÇÃO

7.169,67 40.494,15 100.768,71 60.274,560001 0423 - - - 100.768,71

OFR00450 Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.30 22/ 23


Exercício de 2017




Versão 13/07/2015 - 15:0310/07/2017 09.30.30 23/ OFR00450 23

Total 23.295.644,99 114.562.094,10 276.379.271,33 -161.817.177,23

-2.397.748,56 -10.879.747,52 -23.033.567,78

20.897.896,43 103.682.346,58 253.345.703,55

12.153.820,26

-149.663.356,97

-23.033.567,78

276.379.271,33

253.345.703,55

Total Retificadora

Total Geral

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MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL