Planilha Fluxo de Caixa

  • Published on
    13-Dec-2015

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Planilha Fluxo de Caixa

Transcript

<p>CapaEmpresa:0Ano:2015Para acessar a pgina do SEBRAE - MS ou do projeto Nascer Bem CLIQUE na logomarca correspendente.ATENOAo clicar em um dos comandos e o mesmo no respoder verifique as instrues de como ativar as macros.InstruoClique no menu ferramentas, em seguida na opo macro, em seguida na opo segurana, em seguida baixa segurana.</p> <p>Digite a data do 1 dia do ano e pressione Enter; Exemplo: 1/1/2008 Pressione Enter.Obs 1: Vai aparecer s 2008.Obs 2: essencial que a data digitada seja o 1 dia de janeiro do ano pretendido.CLIQUE em Inserir para colocar o nome da empresa.ENTRARInserir NomeCrditos</p> <p>Meses02015</p> <p>VOLTARJANEIROFEVEREIROMAROABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBROFLUXO DE CAIXAGRFICO 1 (Anual)GRFICO 2 (Anual)</p> <p>EmpresaNome da Empresa:</p> <p>VOLTAR</p> <p>CrditosServio de Apoio s Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do SulTodos os direitos reservadosA reproduo no autorizada desta publicao, no todo ou em parte constitui violao dos direitos autorais (Lei n 9.610)INFORMAO E CONTATOServio de Apoio s Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul - SEBRAE/MSUnidade de Atendimento Individual - UAI (Projeto Nascer Bem)Av. Mato Grosso, 1661 - CEP 79002-950 Campo Grande - MSInternet: www.ms.sebrae.com.brTelefone: 0800 570 0800SEBRAE/MSConselho Deliberativo do SEBRAE/MSAssociao das Microempresas do Estado de Mato Grosso do Sul - AMEMSBanco do Brasil - BB S/ACaixa Econmica Federal - CAIXAFederao das Indstrias do Estado de Mato Grosso do Sul - FIEMSFundao de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Cincia e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul - FUNDECTFederao do Comrcio do Estado de Mato Grosso do Sul - FECOMRCIOFederao das Associaes Empresariais de Mato Grosso do Sul - FAEMSFederao da Agricultura e da Pecuria do Estado de Mato Grosso do Sul - FAMASULFundao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMSServio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas - SEBRAESecretria de Estado de Desenvolvimento Agrrio, da Produo, da Indstria, do Comrcio e do Turismo - SEPROTURPresidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE/MSLuis Cludio Sabedotti FornariDiretor SuperintendenteCludio George MendonaDiretora TcnicaRose Ane VieiraDiretora de OperaesMaristela de Oliveira FranaGerente da Unidade de Solues EmpresariaisEdy Reis PonziniGerente da Unidade de Atendimento IndividualLeandra Oliveira da CostaCoordenao TcnicaWellington da Silva VidaurreAnlise e Testes das PlanilhasElza Gomes dos SantosGirlane Martins de OliveiraCriaoPH&amp;T Potencial Humano e Tecnologia, Consultores e Associados SS LtdaAdm.MS.c Paulo Czar Santos do ValleAdm.c William Augusto Ferreira de Araujo</p> <p>Voltar</p> <p>Jan18992015</p> <p>ENTRADASADASALDOGRFICOVOLTARJANEIRO</p> <p>JanE2015CLIQUE AQUI1 - ENTRADASTOTAL MS1/1/151/2/151/3/151/4/151/5/151/6/151/7/151/8/151/9/151/10/151/11/151/12/151/13/151/14/151/15/151/16/151/17/151/18/151/19/151/20/151/21/151/22/151/23/151/24/151/25/151/26/151/27/151/28/151/29/151/30/151/31/15CdigoTOTAL do DIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1Vendas Vista0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.1Dinheiro0.001.2.2Carto de Dbito0.001.2.30.001.3Vendas Prazo0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3.1Boleto0.001.3.2Carto de Crdito0.001.3.3Cheques0.001.3.4Vale Alimentao0.001.3.5Vale Refeio0.001.3.6Outros0.001.4Emprstimos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4.1Pessoal0.001.4.2Scio 10.001.4.3Scio 20.001.4.4Bancos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4.5Banco 10.001.4.6Banco 20.001.4.7Banco 30.001.4.4Antecipao de Recebveis0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4.9Banco0.001.4.10Carto0.001.5Outros0.00</p> <p>Para MOVIMENTAR a Planilha use SETA DE DIREO OU BARRA DE ROLAGEM.VOLTARJANEIRO</p> <p>JanS2015CLIQUE AQUI2 - SADASTOTAL MS1/1/151/2/151/3/151/4/151/5/151/6/151/7/151/8/151/9/151/10/151/11/151/12/151/13/151/14/151/15/151/16/151/17/151/18/151/19/151/20/151/21/151/22/151/23/151/24/151/25/151/26/151/27/151/28/151/29/151/30/151/31/15CdigoTOTAL do DIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1DESPESAS FIXAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Operacional0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.1gua0.002.1.2Aluguel0.002.1.3Contador0.002.1.4Luz0.002.1.5Manuteno Preventiva0.002.1.6Telefone Celular0.002.1.7Telefone fixo0.002.1.8a0.002.1.9b0.002.1.10c0.002.1.11d0.002.1.12e0.002.1.13f0.002.1.14g0.002.1.15h0.00Folha de Pagamento0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.16Pr-labore0.002.1.17Funcionrio 10.002.1.18Funcionrio 20.002.1.19Funcionrio 30.002.1.20Funcionrio 40.002.1.21Funcionrio 50.002.1.22Funcionrio 60.002.1.23Funcionrio 70.00Imposto s/ a folha0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.24FGTS0.002.2.25INSS (no optante simples)0.002.2DESPESAS VARIVEIS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Imposto s/ o faturamento0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1Super Simples0.002.2.2IRPJ0.002.2.3ICMS0.002.2.4ISS0.002.2.5PIS0.002.2.6COFINS0.002.2.7IPI0.00Emprstimos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.8Pessoal0.002.2.9Scio 10.002.2.10Scio 20.00Bancos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.11Banco 10.002.2.12Banco 20.002.2.13Banco 30.002.2.14Boletos0.002.2.15Cartes0.00Fornecedores0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.16a0.002.2.17b0.002.2.18c0.002.2.19d0.002.2.20e0.002.2.21f0.002.2.22g0.002.2.23h0.00Outros0.00</p> <p>Para MOVIMENTAR a Planilha use SETA DE DIREO OU BARRA DE ROLAGEM.VOLTARJANEIRO</p> <p>JanSa2015CLIQUE AQUISALDOSaldo Inicial0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Saldo do Dia0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Saldo FinalTOTAL MS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001/1/151/2/151/3/151/4/151/5/151/6/151/7/151/8/151/9/151/10/151/11/151/12/151/13/151/14/151/15/151/16/151/17/151/18/151/19/151/20/151/21/151/22/151/23/151/24/151/25/151/26/151/27/151/28/151/29/151/30/151/31/15CdigoENTRADAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1Vendas Vista0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3Vendas Prazo0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4Emprstimos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4.4Bancos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4.4Antecipao de Recebveis0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.5Outros0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00CdigoSADAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1DESPESAS FIXAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Operacional0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Folha de Pagamento0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Imposto s/ a folha0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2DESPESAS VARIVEIS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Imposto s/ o faturamento0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Emprstimos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Bancos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Fornecedores0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Outros0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00</p> <p>Digitar Saldo InicialPara MOVIMENTAR a Planilha use SETA DE DIREO OU BARRA DE ROLAGEM.VOLTARJANEIRO</p> <p>JanGEmpresa:0.00Janeiro201512345678910111213141516171819202122232425262728293031Saldo Inicial0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00ENTRADAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00SADAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00SALDO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00</p> <p>JanG</p> <p>ENTRADASSADASSALDOFluxo Mensal</p> <p>Fev18992015</p> <p>VOLTARENTRADASADASALDOGRFICOVOLTARFEVEREIRO</p> <p>FevE2015CLIQUE AQUI1 - ENTRADASTOTAL MS2/1/152/2/152/3/152/4/152/5/152/6/152/7/152/8/152/9/152/10/152/11/152/12/152/13/152/14/152/15/152/16/152/17/152/18/152/19/152/20/152/21/152/22/152/23/152/24/152/25/152/26/152/27/152/28/1512/31/993/1/15CdigoTOTAL do DIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1Vendas Vista0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.1Dinheiro0.0020.001.2.2Carto de Dbito0.0020.001.2.30.0020.001.3Vendas Prazo0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3.1Boleto0.001.3.2Carto de Crdito0.001.3.3Cheques0.001.3.4Vale Alimentao0.001.3.5Vale Refeio0.001.3.6Outros0.001.4Emprstimos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4.1Pessoal0.001.4.2Scio 10.001.4.3Scio 20.001.4.4Bancos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4.5Banco 10.001.4.6Banco 20.001.4.7Banco 30.001.4.4Antecipao de Recebveis0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4.9Banco0.001.4.10Carto0.001.5Outros0.00</p> <p>Para MOVIMENTAR a Planilha use SETA DE DIREO OU BARRA DE ROLAGEM.VOLTARVOLTARFEVEREIRO</p> <p>FevS2015CLIQUE AQUI2 - SADASTOTAL MS2/1/152/2/152/3/152/4/152/5/152/6/152/7/152/8/152/9/152/10/152/11/152/12/152/13/152/14/152/15/152/16/152/17/152/18/152/19/152/20/152/21/152/22/152/23/152/24/152/25/152/26/152/27/152/28/1512/31/993/1/15CdigoTOTAL do DIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1DESPESAS FIXAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Operacional0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.1gua0.002.1.2Aluguel0.002.1.3Contador0.002.1.4Luz0.002.1.5Manuteno Preventiva0.002.1.6Telefone Celular0.002.1.7Telefone fixo0.002.1.8a0.002.1.9b0.002.1.10c0.002.1.11d0.002.1.12e0.002.1.13f0.002.1.14g0.002.1.15h0.00Folha de Pagamento0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.16Pr-labore0.002.1.17Funcionrio 10.002.1.18Funcionrio 20.002.1.19Funcionrio 30.002.1.20Funcionrio 40.002.1.21Funcionrio 50.002.1.22Funcionrio 60.002.1.23Funcionrio 70.00Imposto s/ a folha0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.24FGTS0.002.2.25INSS (no optante simples)0.002.2DESPESAS VARIVEIS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Imposto s/ o faturamento0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1Super Simples0.002.2.2IRPJ0.002.2.3ICMS0.002.2.4ISS0.002.2.5PIS0.002.2.6COFINS0.002.2.7IPI0.00Emprstimos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000...</p>