PLANO DE ATIVIDADES 2014PLANO DE ATIVIDADES 2014 · OBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA OBJETIVOS DAS UNIDADES DE ... O presente documento edifica o Plano de Atividades para ... Manter

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3354327290498547563443573634234678765908631544576556

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0573478987746290498529049854759049854756344347563443

PLANO DE ATIVIDADES 2014PLANO DE ATIVIDADES 2014PLANO DE ATIVIDADES 2014PLANO DE ATIVIDADES 2014

IGCP, E.P.E. IGCP, E.P.E. IGCP, E.P.E. IGCP, E.P.E. �� PA/2014 PA/2014 PA/2014 PA/2014 Aprovado pAprovado pAprovado pAprovado pelo Despacho n.º 2137/14elo Despacho n.º 2137/14elo Despacho n.º 2137/14elo Despacho n.º 2137/14��SETSETSETSET

Plano de Atividades 2014

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ÍNDICE

1.1.1.1. INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO .................................................................................................................................................................... 2222 2.2.2.2. OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS DODODODO IGCPIGCPIGCPIGCP, , , , EEEE....PPPP....EEEE.... PARA 201PARA 201PARA 201PARA 2014444 ........................................................................................................................................................ 3333 2222.1.1.1.1 Objetivos EstratégicosObjetivos EstratégicosObjetivos EstratégicosObjetivos Estratégicos ............................................................................................................ 3333 2222.2.2.2.2 Objetivos Gerais para 201Objetivos Gerais para 201Objetivos Gerais para 201Objetivos Gerais para 2014444 ............................................................................................ 4444

3333.PROJETOS ESTRUTURANTES.PROJETOS ESTRUTURANTES.PROJETOS ESTRUTURANTES.PROJETOS ESTRUTURANTES ........................................................................................................................ 6666 4444.... OBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURAOBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURAOBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURAOBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA .................................................................... 7777 5.5.5.5.PROJETOS DAS UNIDADES DE PROJETOS DAS UNIDADES DE PROJETOS DAS UNIDADES DE PROJETOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA.....ESTRUTURA.....ESTRUTURA.....ESTRUTURA.........................................................12121212 5.1 5.1 5.1 5.1 CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização............................................................................................................................91919191 5.2 5.2 5.2 5.2 InteraçãoInteraçãoInteraçãoInteração ............................................................................................................................................99997777


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1.... INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

O Planeamento que o IGCP, E.P.E. faz para cada ano, é constituído por diferentes documentos, destacando�se o Plano de Atividade, elemento estruturante na ação do IGCP, E.P.E. ao longo de 12 meses.

O presente documento edifica o Plano de Atividades para 2014 (PA2014):

Objetivos:

• Gerais Gerais Gerais Gerais �� reportados a toda a organização;

• Específico Específico Específico Específico �� para cada Unidade de Estrutura.

Projetos:

• NovosNovosNovosNovos;

• Em cursoEm cursoEm cursoEm curso.

As tarefas, bem como objetivos e projetos que estejam integrados na rotina do IGCP, E.P.E., não são considerados aspetos a destacar no PA2014.


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2.2.2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS DO IGCPOBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS DO IGCPOBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS DO IGCPOBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS DO IGCP, , , , E.P.E.E.P.E.E.P.E.E.P.E. PARA 201PARA 201PARA 201PARA 2014444

2.12.12.12.1 Objetivos EstratégicosObjetivos EstratégicosObjetivos EstratégicosObjetivos Estratégicos

No plano InstitucionalNo plano InstitucionalNo plano InstitucionalNo plano Institucional

Se o ano de 2012 foi marcado por um conjunto de mudanças estruturais para a nossa organização, o ano de 2013 não só cimentou essas mudanças como trouxe e alargou novas e mais responsabilidade à organização.

A consolidação de todas as responsabilidades que o IGCP, E.P.E. foi adquirindo ao longo dos tempos, reforçou o seu papel institucional, o que obriga por um lado a uma gestão eficaz da Tesouraria, da Dívida Pública e agora na Gestão de Derivados e consultoria ao Sector Público Empresarial, e por outro adequar os recursos humanos e materiais ao desenvolvimento das suas tarefas com a qualidade que lhe continua a ser reconhecida.

Continuarão a ser feitos todos os esforços no sentido de manter o IGCP, E.P.E. como uma organização que presta serviços de qualidade à Administração Pública por um lado e ao país por outro, sabendo articular a gestão centralizada da Tesouraria do Estado com a Dívida Pública.

No plano da Gestão de TesouraNo plano da Gestão de TesouraNo plano da Gestão de TesouraNo plano da Gestão de Tesourariariariaria

Continuar a prestar um serviço bancário de excelência aos organismos da Administração Pública, com um leque de produtos de qualidade, promovendo e sustentando a unidade completa da tesouraria do Estado.

No plano da Gestão da Dívida PúblicaNo plano da Gestão da Dívida PúblicaNo plano da Gestão da Dívida PúblicaNo plano da Gestão da Dívida Pública

Tornar efetivo o retorno ao mercado da dívida pública de longo prazo, acompanhando a evolução e comportamento do mercado e mantendo um plano de comunicação vivo nomeadamente junto investidores, bancos e analistas, bem como dar continuidade ao mercado de curto prazo e consolidar o retalhista.


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No plano da Gestão de Derivados e No plano da Gestão de Derivados e No plano da Gestão de Derivados e No plano da Gestão de Derivados e Consultoria ao Consultoria ao Consultoria ao Consultoria ao Sector Público Sector Público Sector Público Sector Público EmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarial

Edificar todo o processo que possibilite dar cumprimento à Lei 18/2013 e ao Decreto�Lei n.º 133/2012.

No plano OrganizativoNo plano OrganizativoNo plano OrganizativoNo plano Organizativo

O alargamento da missão e das atribuições do IGCP, E.P.E., obrigou a fazer os ajustamentos necessários, quer a nível da organização quer a nível da gestão dos recursos humanos que passa obrigatoriamente por um entrosamento entre todos os agentes da instituição.

2.22.22.22.2 Objetivos GerObjetivos GerObjetivos GerObjetivos Gerais para 201ais para 201ais para 201ais para 2014444

No plano da Gestão de Tesouraria e de riscoNo plano da Gestão de Tesouraria e de riscoNo plano da Gestão de Tesouraria e de riscoNo plano da Gestão de Tesouraria e de risco

Prosseguir e reforçar as potencialidades do WallStreet Suite (versão 7), plataforma auxiliar na gestão não só da Tesouraria, e nas demais atividades do IGCP, E.P.E, caso da Contabilidade, Risco ou Dívida.

Otimizar os fluxos da Tesouraria do Estado.

No plano da Gestão da Dívida PúblicaNo plano da Gestão da Dívida PúblicaNo plano da Gestão da Dívida PúblicaNo plano da Gestão da Dívida Pública

A gestão da Dívida Pública terá toda a sua estratégia dirigida para o efetivo regresso ao mercado Obrigacionista que se centrará em:

• Continuação de uma política de comunicação e informação junto dos diferentes intervenientes;

• Participação em Roadshows;

• Marcar presença em fóruns nacionais e internacionais para apresentar os dados económicos, financeiros e sociais, mostrando e valorizando Portugal no sentido de atrair investidores em Dívida Pública Portuguesa.

Sempre que o mercado o proporcionar, avançar com outras soluções de financiamento como seja o caso de operações de troca.

Continuar a acompanhar e promover o mercado de retalho, em especial os Certificados do Tesouro Poupança Mais e os Certificados de Aforro.


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No plano da Gestão de Derivados e Consultoria ao Sector Público No plano da Gestão de Derivados e Consultoria ao Sector Público No plano da Gestão de Derivados e Consultoria ao Sector Público No plano da Gestão de Derivados e Consultoria ao Sector Público EmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarial

O IGCP, E.P.E. passa a ter a exclusividade da gestão das carteiras de derivados financeiros das entidades do setor empresarial do Estado, que tenham sido ou venham a ser reclassificadas e integradas no setor das administrações públicas nos termos do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais.

Estabelecer e executar as regras referentes à limitação do endividamento das empresas públicas não financeiras, de forma a impedir o avolumar de situações que contribuam para o aumento da dívida e do desequilíbrio das contas do sector público, visto que passa a ser necessário parecer prévio favorável.

No plano No plano No plano No plano OrganizativoOrganizativoOrganizativoOrganizativo

A Publicação da Lei 18/2013 (princípios e regras gerais aplicáveis ao setor público empresarial, incluindo as bases gerais do estatuto das empresas públicas, bem como alterar os regimes jurídicos do setor empresarial do Estado e das empresas públicas e a complementar o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais), da Lei Orgânica n.º 2/2013 (Lei das Finanças das Regiões Autónomas), e do Decreto�Lei n.º 133/2013 (novo regime jurídico do sector público empresarial), veio atribuir novas competências o que obrigou a refazer o organograma do IGCP, E.P.E., e assim adaptar�se à nova realidade.

Continuar a defender padrões de qualidade e estender o certificado de Qualidade a outras Unidades de Estrutura.

Pugnar por uma boa organização das Unidades de Estrutura, são certamente o princípio do sucesso de toda a instituição.


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3.3.3.3. PROJETOS ESTRUTURANTESPROJETOS ESTRUTURANTESPROJETOS ESTRUTURANTESPROJETOS ESTRUTURANTES

O projeto estruturante do IGCP, E.P.E. que não é só uma ambição da instituição mas do país, consistirá no regresso regular aos mercados, para que a República Portuguesa assegure as necessidades de financiamento através de instrumentos de médio e longo prazo.

Outro projeto estruturante passa pela reavaliação da framework de análise e implementação da estratégia da gestão da carteira de dívida e derivados do Estado e das Empresas Públicas Reclassificadas (EPR), dando assim cumprimento ao Decreto�Lei 133/2013 necessário o que obrigará a criar regras e instrumentos que permitam otimizar os processos associados às novas funções do IGCP, E.P.E.


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4. OBJETIVOS4. OBJETIVOS4. OBJETIVOS4. OBJETIVOS DAS UNIDADES DEDAS UNIDADES DEDAS UNIDADES DEDAS UNIDADES DE ESTRUTURAESTRUTURAESTRUTURAESTRUTURA

UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE OBJECTIVOOBJECTIVOOBJECTIVOOBJECTIVO

1111 2222 3333

GAGAGAGA

GA.DocGA.DocGA.DocGA.Doc � Dotar o IGCP, E.P.E. de uma página de Internet adequada à nova missão e novos desafios, que passam pelos conteúdos, design e plataformas. GA.JURGA.JURGA.JURGA.JUR � Acompanhamento da execução das novas atribuições do IGCP no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial.

GA.Jur GA.Jur GA.Jur GA.Jur � Elaborar acervo de legislação aplicável ao IGCP, E.P.E., atenta a respetiva natureza de entidade pública empresarial.

GA.Jur GA.Jur GA.Jur GA.Jur �� Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão da dívida e da liquidez.

AGRMAGRMAGRMAGRM

AGRMAGRMAGRMAGRM Otimização dos processos associados às novas funções do IGCP, E.P.E., decorrentes do DL 133/2013

Otimização dos processos associados à divulgação, subscrição e acompanhamento de produtos de aplicação financeira para os clientes institucionais

Reavaliação da framework de análise e implementação da estratégia da gestão da carteira de dívida e derivados do Estado e das EPR

NSMNSMNSMNSM

Promover contatos com instituições financeiras, atuais ou potenciais contrapartes, com vista a maximizar a capacidade de contratação de operações de gestão ativa (com especial enfâse na cobertura cambial) de forma a possibilitar o cumprimentos de objetivos de gestão da carteira

Continuar a desenvolver metodologias de análise e contactos com instituições financeiras com vista à deteção de novas oportunidades de negócio conducentes à otimização da gestão da dívida e liquidez de curto prazo.

Atualizar os sistemas de suporte aos leilões (BT e OT) e respetiva documentação.


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AOPAOPAOPAOP

SAOSAOSAOSAO Garantir a liquidação das operações contratadas com qualidade, rigor e eficiência.

Alargar o âmbito de utilização do sistema Wallstreet Suite (WSS) a novas tarefas, promovendo a integração entre diferentes sistemas, melhorando consideravelmente o nível de automatismo.

Conhecer o sistema Target2S e o seu impacto no mercado de liquidações europeu.

SCCSCCSCCSCC Manter e acompanhar o controlo e certificação das caixas do Tesouro

Manter o Controlo mensal das contas de disponibilidades em moeda estrangeira e as de aplicações

Continuar a controlar mensalmente as contas de Operações Específicas do Tesouro (OET)

SOCSOCSOCSOC

Alterar alguns circuitos de contabilização e controlo da despesa/receita orçamental na Contabilidade da Tesouraria.

Introduzir melhorias no modelo de contabilização e controlo das operações registadas no WSS.

Manter atualizada a base de dados dos titulares do Fundo de Renda Vitalícia (FRV) e dos Consolidados.


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1111 2222 3333

ACLACLACLACL

SDRSDRSDRSDR

Promover o AforroNet para operações de subscrição de Certificados de Aforro e Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM).

Tratar em termos de prescrição de valores a informação de Clientes falecidos recebida a partir da base de dados do registo civil do Instituto de Registos e Notariado (IRN).

Acompanhar as operações de Certificados de Aforro (CA) e Certificados do Tesouro Poupança Mais, apoiando os CTT Correios e a eventual comercialização junto de Entidades Bancárias.

SGTSGTSGTSGT

Apoiar no incremento da Rede de Cobranças do Estado (RCE) e na sua gestão eficaz, em termos dos fluxos financeiros movimentados.

Controlar e acompanhar a implementação nos Bancos e nos CTT da data limite dos ficheiros de Documento Único de Cobrança (DUC) emitidos.

Alargar o leque de Bancos fornecedores de Terminais de Pagamento Automático (TPA) aos clientes do IGCP, E.P.E.

SGCSGCSGCSGC Apoiar os Clientes Institucionais na utilização do Homebanking.

Promover a utilização racional dos serviços bancários disponibilizados pelo IGCP, E.P.E., com o objetivo de promover o maior cumprimento do princípio de unidade de tesouraria do Estado.

Reorganizar a equipa de gestores de conta face ao universo dos Clientes.


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1111 2222 3333

ASIASIASIASI

ASIASIASIASI

Atualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projetos de forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP, E.P.E. para a Gestão da Tesouraria em 2014, nomeadamente, através da disponibilização do serviço de utilização do cartão do cidadão aos Clientes e disponibilização de infraestrutura para acesso a mais informação por parte dos Clientes

Atualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projetos de forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP, E.P.E. para a Gestão da Dívida Pública em 2014, nomeadamente, através da atualização tecnológica dos sistema de gestão da dívida de retalho.

Atualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projetos de forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP, E.P.E. ao nível organizativo em 2014, através, nomeadamente, do incremento da segurança interna, da continuação do desenvolvimento da solução de Disaster Recovery e Continuidade de Negócio e na gestão dos serviços das tecnologias da informação.

NDSNDSNDSNDS

Conceber, desenvolver, adaptar e implementar sistemas de informação por forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP, E.P.E. para a Gestão da Tesouraria em 2014, através, nomeadamente, da migração de clientes, contas e movimentos entre instâncias, da disponibilização de informação para reconciliação bancária a todos os clientes e da melhoria dos atuais sistemas aplicacionais, nomeadamente, a nível da infraestrutura tecnológica.

Conceber, desenvolver, adaptar e implementar sistemas de informação por forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP, E.P.E. para a Gestão da Dívida Pública em 2014, nomeadamente do projeto CTPM, e a da melhoria dos atuais sistemas aplicacionais, a nível da infraestrutura tecnológica e da reorganização das aplicações de dívida de retalho.

Continuar o desenvolvimento da framework para suporte ao desenvolvimento de Sistemas de Informação, com o objetivo de serem seguidas as melhores práticas, no sentido de se generalizar e normalizar as várias atividades inerentes ao desenvolvimento dos Sistemas de Informação no IGCP, E.P.E..


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1111 2222 3333

NCFNCFNCFNCF

Melhorar metodologias de avaliação de risco (de mercado e de crédito) e desenvolver as potencialidades e aprofundar o know how dos sistemas do IGCP, E.P.E. (Wallstreet, Numerix,…) documentando�o em normativo/manuais.

Continuar a investir na abrangência e atualização do normativo interno do IGCP, E.P.E.

Garantir um mínimo de 4 auditorias internas (+ 1 auditoria interna ao Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) + auditorias trimestrais aos desembolsos do Fundo Monetário Internacional (FMI).

GESGESGESGES

Aprofundar análise da economia portuguesa e preparar atualizações regulares de previsão de variáveis macroeconómicas e financeiras relevantes.

Melhorar previsões de Tesouraria, de forma a preparar a transição para um programa de financiamento sem recurso ao suporte financeiro do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF).

Automatizar processos de atualização da informação estatística reportada regularmente e de previsões de Tesouraria e juros.

SGASGASGASGA Manter uma politica de redução de custos e de racionalização de compras.

Continuar a garantir que todos os colaboradores do IGCP têm as melhores condições de trabalho possíveis.

Utilizar a Unidade Ministerial de Compras (UMC) e os acordo�quadro celebrados para adquirir os vários bens ou serviços neles disponíveis.

NEMNEMNEMNEM Consolidar e aprofundar a implementação da Estratégia de Regresso aos Mercados nas várias vertentes.

Acompanhamento mais dinâmico do Grupo de Operadores Especializados de Valores do Tesouro (OEVT’s) e Operadores de Mercado Primário (OMP’s).

Análise e preparação de mecanismos que permitam a reintrodução de leilões de Obrigações do Tesouro (OT’s)com regularidade.


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5. PROJETOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA5. PROJETOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA5. PROJETOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA5. PROJETOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA

A existência de projetos transversais, não implica que os mesmos A existência de projetos transversais, não implica que os mesmos A existência de projetos transversais, não implica que os mesmos A existência de projetos transversais, não implica que os mesmos estejam referenciados nas Unidade de Estrutura enestejam referenciados nas Unidade de Estrutura enestejam referenciados nas Unidade de Estrutura enestejam referenciados nas Unidade de Estrutura envolvidas, estão volvidas, estão volvidas, estão volvidas, estão é identificados na U.E. liderante,é identificados na U.E. liderante,é identificados na U.E. liderante,é identificados na U.E. liderante, acompanhado das Uacompanhado das Uacompanhado das Uacompanhado das Unidades nidades nidades nidades

envolvidas no Projetoenvolvidas no Projetoenvolvidas no Projetoenvolvidas no Projeto

GA GA GA GA –––– GGGGabinete abinete abinete abinete dededede AAAApoiopoiopoiopoio

PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 1111 (GA(GA(GA(GA��Doc)Doc)Doc)Doc)

Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto

Página da InternetPágina da InternetPágina da InternetPágina da Internet

Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto

Adaptação da página às novas tecnologias e às novas plataformas, bem como renovar a imagem e os conteúdos

Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício

Fevereiro 2014

Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão

Setembro 2014

Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's

Todas U.E.


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PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 2222 (GA(GA(GA(GA��Jur)Jur)Jur)Jur)


AAAAcompanhamento da execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E. companhamento da execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E. companhamento da execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E. companhamento da execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E. no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial.no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial.no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial.no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial.


Assistência na criação de processos internos e externos que permitam ao IGCP, E.P.E. cumprir o disposto no novo Regime Jurídico do Setor Público Empresarial, aprovado pelo Decreto�lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, relativamente ao endividamento e gestão dos derivados financeiros das empresas públicas.


Janeiro 2014

DDDData de Conclusãoata de Conclusãoata de Conclusãoata de Conclusão Dezembro 2014


AGRM


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Elaborar acervo de legislação aplicável ao IGCP, E.P.E., Elaborar acervo de legislação aplicável ao IGCP, E.P.E., Elaborar acervo de legislação aplicável ao IGCP, E.P.E., Elaborar acervo de legislação aplicável ao IGCP, E.P.E., atenta a respetiva natureza de entidade pública atenta a respetiva natureza de entidade pública atenta a respetiva natureza de entidade pública atenta a respetiva natureza de entidade pública empresarial.empresarial.empresarial.empresarial.

FinalFinalFinalFinalidade/idade/idade/idade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto Atentas as alterações legislativas do último ano e meio, é

crucial criar uma base de legislação, atualizada, que permita uma consulta acessível a qualquer interessado.


Janeiro 2014


Junho 2014


AGRM


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Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão da divida e da liquidez.da divida e da liquidez.da divida e da liquidez.da divida e da liquidez.


Análise e revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão da dívida e da liquidez, com vista à respetiva atualização e estandardização.


Janeiro 2014

Data de ConclusãoData de ConclusãoData de ConclusãoData de Conclusão Dezembro 2014


AGRM


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AGRM AGRM AGRM AGRM –––– ÁrÁrÁrÁrea de Gestão ea de Gestão ea de Gestão ea de Gestão de Riscode Riscode Riscode Risco e Mercadose Mercadose Mercadose Mercados

AGRM AGRM AGRM AGRM –––– Área de Gestão Área de Gestão Área de Gestão Área de Gestão de Riscode Riscode Riscode Risco e Mercadose Mercadose Mercadose Mercados

PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 1


Processos Processos Processos Processos Novo RegimeNovo RegimeNovo RegimeNovo Regime do Setordo Setordo Setordo Setor Público EmpresarialPúblico EmpresarialPúblico EmpresarialPúblico Empresarial (NRSPE)(NRSPE)(NRSPE)(NRSPE)


Otimizar, com a colaboração do NCF, do GA�Juristas e da ASI, os processos necessários a uma eficiente execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E. decorrentes do Regime Jurídico do Setor Empresarial do Estado (RJSPE) e dos estatutos do IGCP, E.P.E.


Janeiro 14

Data deData deData deData de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão

Junho 2014


NCF, GA�Juristas, ASI


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Gestão da carteira do Estado e das Empresas Públicas Gestão da carteira do Estado e das Empresas Públicas Gestão da carteira do Estado e das Empresas Públicas Gestão da carteira do Estado e das Empresas Públicas Reclassificadas (EPR) (dívida e derivados) Reclassificadas (EPR) (dívida e derivados) Reclassificadas (EPR) (dívida e derivados) Reclassificadas (EPR) (dívida e derivados)

Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Prodo Prodo Prodo Projetojetojetojeto

Dar início ao projeto de análise e eventual adaptação do modelo de gestão da carteira do Estado e das Empresas Públicas Reclassificadas (EPR).


Julho 2014


Dezembro 15


NCF, GA�Juristas, NSM


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NSM NSM NSM NSM ��Núcleo da Sala de MercadosNúcleo da Sala de MercadosNúcleo da Sala de MercadosNúcleo da Sala de Mercados



HomeBankingHomeBankingHomeBankingHomeBanking �� Certificados Especiais de Dívida Pública (Certificados Especiais de Dívida Pública (Certificados Especiais de Dívida Pública (Certificados Especiais de Dívida Pública (HBHBHBHB��CEDIC)CEDIC)CEDIC)CEDIC)


Nova funcionalidade de on�line para registo de pedidos de constituição de CEDICs. Otimização dos procedimentos associados à subscrição de produtos financeiros para aplicação de fundos pelos clientes institucionais. Automatização do registo da informação no Wallstreet Suite (WSS).


Março 2014


Junho 2014


ASI


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Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto

Implementação de um novo sistema de leilões para os Bilhetes do Implementação de um novo sistema de leilões para os Bilhetes do Implementação de um novo sistema de leilões para os Bilhetes do Implementação de um novo sistema de leilões para os Bilhetes do Tesouro (BT) e de Obrigações do Tesouro (OT)Tesouro (BT) e de Obrigações do Tesouro (OT)Tesouro (BT) e de Obrigações do Tesouro (OT)Tesouro (BT) e de Obrigações do Tesouro (OT)

Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Prdo Prdo Prdo Projetoojetoojetoojeto

Modernização do atual sistema de leilões que irá permitir uma tomada de decisão mais rápida na decisão de alocação e a diminuição do risco operacional.


Janeiro 2014


Julho 2014


ASI, NEM


21



Cobertura cambialCobertura cambialCobertura cambialCobertura cambial


Este Projeto tem como finalidade promover contatos com instituições financeiras com vista a maximizar a capacidade de contratação de operações de gestão ativa (com especial enfâse na cobertura cambial) de forma a possibilitar o cumprimentos de objetivos de gestão da carteira.


Janeiro 2014


Dezembro 2014


NCF


22



Processos Núcleo da Sala de Mercados (NSM)Processos Núcleo da Sala de Mercados (NSM)Processos Núcleo da Sala de Mercados (NSM)Processos Núcleo da Sala de Mercados (NSM)


Otimizar e reequacionar os procedimentos diários a realizar pelo NSM e respetiva documentação de suporte


Janeiro 2014


Dezembro 2014


NCF


23

AOP AOP AOP AOP –––– ÁREA DE OPERAÇÕESÁREA DE OPERAÇÕESÁREA DE OPERAÇÕESÁREA DE OPERAÇÕES

SAO SAO SAO SAO ��Serviço de Serviço de Serviço de Serviço de Acompanhamento deAcompanhamento deAcompanhamento deAcompanhamento de OperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações



Manual de Procedimentos Manual de Procedimentos Manual de Procedimentos Manual de Procedimentos

Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do do do do ProjetoProjetoProjetoProjeto

A revisão do manual de procedimentos foi iniciada no Verão de 2013. No entanto a desatualização do seu conteúdo, extensão do mesmo e a inclusão de novas matérias e competências na área da tesouraria, não permitiu a conclusão do mesmo. Embora as normas de procedimentos contenham parte dos processos relevantes desta Unidade de Estrutura (U.E.), existem especificações a serem incorporadas na revisão do manual, que deverá ter a participação de todos os elementos do SAO e que constituirá uma base de trabalho vantajosa.


Janeiro 14


Abril 14


NCF


24



Target2 SecuritiesTarget2 SecuritiesTarget2 SecuritiesTarget2 Securities


O sistema Target2S terá em 2014 um envolvimento mais abrangente por parte de toda a comunidade bancária, com a definição do modo de participação e a ligação informática. O calendário de trabalhos encontra�se definido e estão previstos testes durante o ano, de modo a ser possível a passagem a produção no ciclo previsto para a Interbolsa. Durante 2014 terá de ser dedicado bastante tempo na aquisição de conhecimentos sobre o funcionamento das liquidações de títulos, através da leitura da vasta informação e da participação em sessões de esclarecimento e formação.


Janeiro 14


Dezembro 14


ASI


25



Target2Target2Target2Target2


Participação nos testes dentro dos prazos estabelecidos pela SIBS e Banco de Portugal para o lançamento de novas releases e mecanismos de contingência


Janeiro 14


Dezembro 14


NDS


26


IdentificIdentificIdentificIdentificação ação ação ação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto

SwiftSwiftSwiftSwift


Participação nos testes dentro dos prazos estabelecidos pela SIBS para o upgrade do sistema Swift


Janeiro 14


Dezembro 14


�


27



Comunicação de operações e posições com o exteriorComunicação de operações e posições com o exteriorComunicação de operações e posições com o exteriorComunicação de operações e posições com o exterior


Em outubro de 2013 o IGCP, E.P.E., passou a efetuar o reporte ao Banco de Portugal relativo às estatísticas das operações com o exterior através do novo formato. Foi acordado um período de reporte em, paralelo com o sistema antigo, para auxiliar o Banco de Portugal na identificação dos problemas na qualidade da informação reportada e poder de melhor forma abordar os clientes do IGCP, E.P.E.. Nesse sentido é previsto manter�se este período durante o 1º trimestre de 2014.


Janeiro 14


Abril 14


NDS


28


Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProProProProjetojetojetojeto

Folha de tesourariaFolha de tesourariaFolha de tesourariaFolha de tesouraria


Promover a melhoria da informação disponibilizada na folha de tesouraria, procurando reduzir a diferença entre o previsional e realizado.


Plurianual


�


�


29



Informação Informação Informação Informação WallstreetWallstreetWallstreetWallstreet


Garantir que todas as operações carregadas no sistema relativas às empresas públicas e à Região Autónoma da Madeira (RAM) estão consistentes com os fluxos efetivos


Janeiro 14


Dezembro 14


NCF, NSM


30

SCC SCC SCC SCC �� Serviço de Controlo de ContasServiço de Controlo de ContasServiço de Controlo de ContasServiço de Controlo de Contas



Controlar trimestralmente a globalidade dControlar trimestralmente a globalidade dControlar trimestralmente a globalidade dControlar trimestralmente a globalidade das contas das caixas e as contas das caixas e as contas das caixas e as contas das caixas e emitir oemitir oemitir oemitir os correspondentes documentos de quitação s correspondentes documentos de quitação s correspondentes documentos de quitação s correspondentes documentos de quitação


Até ao fim do 2º mês após o término do trimestre devem estar emitidos todos os documentos de quitação


Janeiro 14


Dezembro 14


�


31



Certificar as contas de gerênciaCertificar as contas de gerênciaCertificar as contas de gerênciaCertificar as contas de gerência


Certificar as contas de gerência não anuais até 10 dias após a sua entrada e as anuais até 15 de março do ano seguinte


Janeiro 14


Dezembro 14


�


32



Controlar mensalmeControlar mensalmeControlar mensalmeControlar mensalmente as contas de disponibilidades em moeda nte as contas de disponibilidades em moeda nte as contas de disponibilidades em moeda nte as contas de disponibilidades em moeda estrangeira e as contas de aplicaçõesestrangeira e as contas de aplicaçõesestrangeira e as contas de aplicaçõesestrangeira e as contas de aplicações


Verificar a coerência entre o saldo dos extratos e os saldos contabilísticos das contas de disponibilidades em moeda estrangeira e das de aplicações


Janeiro 14


Dezembro 14


�


33



Manter atualizado o arquivo informático relativamente às caixas do Manter atualizado o arquivo informático relativamente às caixas do Manter atualizado o arquivo informático relativamente às caixas do Manter atualizado o arquivo informático relativamente às caixas do TesouroTesouroTesouroTesouro

FinalidadeFinalidadeFinalidadeFinalidade//// ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto

Manter o aquivo informático relativamente ao controlo das caixas do Tesouro e à certificação das contas de gerência


Janeiro 14


Dezembro 14


�


34

PROJETPROJETPROJETPROJETO N.ºO N.ºO N.ºO N.º 5555


Controlar as contas de Operações Específicas Controlar as contas de Operações Específicas Controlar as contas de Operações Específicas Controlar as contas de Operações Específicas do Tesourodo Tesourodo Tesourodo Tesouro (OET) (OET) (OET) (OET) mensalmentemensalmentemensalmentemensalmente


Controlar as contas de OET mensalmente, verificar os saldos contrários à sua natureza e solicitar pela sua retificação


Janeiro 14


Dezembro 14


�


35



Registar no Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração Registar no Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração Registar no Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração Registar no Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração Pública (GERFIP) osPública (GERFIP) osPública (GERFIP) osPública (GERFIP) os movimentos afetos ao orçamento dos Encargos da Dividamovimentos afetos ao orçamento dos Encargos da Dividamovimentos afetos ao orçamento dos Encargos da Dividamovimentos afetos ao orçamento dos Encargos da Divida


Proceder ao registo no GERFIP dos Pedidos de Libertação de Crédito (PLC) e pagamentos referentes aos orçamentos dos Encargos da Divida


Janeiro 14


Dezembro 14


�


36

SOC SOC SOC SOC �� Serviço de Operações Contabilísticas Serviço de Operações Contabilísticas Serviço de Operações Contabilísticas Serviço de Operações Contabilísticas



Alterar alguns circuitos de contabilização da despesa Alterar alguns circuitos de contabilização da despesa Alterar alguns circuitos de contabilização da despesa Alterar alguns circuitos de contabilização da despesa

Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Pdo Pdo Pdo Projetorojetorojetorojeto

Este projeto encontra�se associado ao objetivo nº 1 e consiste nas alterações que é necessário efetuar na Contabilidade da Tesouraria decorrentes da prevista "transferência" dos organismos que utilizam o Sistema de Informação Contabilístico (SIC) para o Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração Pública (Gerfip)/Rigore, situação que conduzirá ao encerramento das contas do balcão 0002 (SIC) e à consequente desativação desse balcão


Março de 2014

Data de Data de Data de Data de ConclusãConclusãConclusãConclusãoooo

Maio de 2014


�


37



Alterar alguns mecanismos de controlo dos reembolsos emitidos pela Alterar alguns mecanismos de controlo dos reembolsos emitidos pela Alterar alguns mecanismos de controlo dos reembolsos emitidos pela Alterar alguns mecanismos de controlo dos reembolsos emitidos pela Autoridade Tributária Aduaneira Autoridade Tributária Aduaneira Autoridade Tributária Aduaneira Autoridade Tributária Aduaneira �� ATATATAT


Este projeto encontra�se associado ao objetivo nº 1 e decorre da prevista alteração do circuito de contabilização da receita e dos reembolsos administrados pela AT.


Janeiro 2014


Dependente da data do início do projeto. O projeto deverá estar concluído dois meses após a sua data de

arranque.


�


38



Atualização do Plano de Contas utilizado noAtualização do Plano de Contas utilizado noAtualização do Plano de Contas utilizado noAtualização do Plano de Contas utilizado no Accounting ModelAccounting ModelAccounting ModelAccounting Model ((((ACMACMACMACM/módulo de contabilidade do /módulo de contabilidade do /módulo de contabilidade do /módulo de contabilidade do WallWallWallWall Street Swit Street Swit Street Swit Street Swit

�� WSS)WSS)WSS)WSS)


Este projeto foi iniciado em 2013 mas ainda não se encontra concluído, por esse motivo irá manter�se no plano de atividades de 2014. Ele decorre da obrigatoriedade, imposta pela Lei do Orçamento do Estado, dos serviços integrados prestarem contas através do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP) tornando�se necessário efetuar a revisão e atualização do Plano de Contas utilizado no ACM (módulo de contabilidade do WSS). Este projeto tem como objetivo principal a atualização das contas, nomeadamente no que respeita à conta 25 � "Devedores e credores por execução do Orçamento", mas visa também analisar todas as regras de contabilidade em vigor de modo a aferir sobre a sua adequação à natureza atual das operações.


Janeiro 14


Dezembro 14


�


39



Definição dos mapas elaborados no âmbito da Definição dos mapas elaborados no âmbito da Definição dos mapas elaborados no âmbito da Definição dos mapas elaborados no âmbito da prestação de contas dos encargos da dívida nprestação de contas dos encargos da dívida nprestação de contas dos encargos da dívida nprestação de contas dos encargos da dívida no o o o

Accounting ModelAccounting ModelAccounting ModelAccounting Model (ACM/módulo de contabilidade do (ACM/módulo de contabilidade do (ACM/módulo de contabilidade do (ACM/módulo de contabilidade do WSSWSSWSSWSS))))


Este projeto visa definir, no ACM (módulo de contabilidade do WSS), a estrutura dos mapas necessários para efeitos de prestação de contas para que, no futuro, os mesmos sejam elaborados de forma automática a partir da aplicação.


Janeiro 2014


Não existe (este procedimento passará a ser efetuado mensalmente)


�


40



Atualizar a base de dados dos titulares de ConsolidadosAtualizar a base de dados dos titulares de ConsolidadosAtualizar a base de dados dos titulares de ConsolidadosAtualizar a base de dados dos titulares de Consolidados


Atualizar a base de dados de Consolidados em função dos titulares que tenham falecido. Este projeto visa alargar aos Consolidados o processo de atualização que está a ser efetuado para o Fundo de renda Vitalícia (FRV), ou seja, incluir os titulares de Consolidados no ficheiro remetido anualmente ao Instituto dos Registos e do Notariado, I. P (IRN). Esta atualização, para os titulares falecidos, consistirá na inibição da emissão da transferência relativa ao pagamento dos juros.


Novembro 2014


Dezembro 2014


�


41



MaMaMaManter atualizada a base de dados dos titulares do Fundo de Renda nter atualizada a base de dados dos titulares do Fundo de Renda nter atualizada a base de dados dos titulares do Fundo de Renda nter atualizada a base de dados dos titulares do Fundo de Renda Vitalícia (FRV) (DL 43453 e DL 75Vitalícia (FRV) (DL 43453 e DL 75Vitalícia (FRV) (DL 43453 e DL 75Vitalícia (FRV) (DL 43453 e DL 75��I/77)I/77)I/77)I/77)


Eliminar da base de dados os titulares do Fundo de Renda Vitalícia (DL 43453 e DL 75�I/77) que tenham falecido. Este projeto foi iniciado no ano 2012 (abrangeu apenas a vertente do DL 75�I/77) e alargado, no corrente ano, ao DL 43453. Esta atualização será efetuada, com maior impacto, novamente no mês de outubro/novembro de 2014 (data em que receberemos informação do Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça � ITIJ) no entanto durante ano serão atualizados os casos pontuais de falecimentos dos quais tenhamos conhecimento.


Novembro 2014


Dezembro 2014

Interage Interage Interage Interage com com com com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's

�


42

ACL ACL ACL ACL ––––ÁREA DE CLIENTESÁREA DE CLIENTESÁREA DE CLIENTESÁREA DE CLIENTES SDR SDR SDR SDR �� Serviço de Dívida a RetalhoServiço de Dívida a RetalhoServiço de Dívida a RetalhoServiço de Dívida a Retalho



Melhorar a informação da base de dadosMelhorar a informação da base de dadosMelhorar a informação da base de dadosMelhorar a informação da base de dados dos Clientes de aforrodos Clientes de aforrodos Clientes de aforrodos Clientes de aforro


Imobilizar as contas que foram informadas pelo Instituto de Registo e Notariado, I.P. (IRN) como tituladas por Clientes falecidos, prescrevendo a favor do Fundo de Regularização da Dívida Pública (FRDP) os valores que forem reconhecidos


1º trimestre

Data dData dData dData de e e e ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão

Plurianual


�


43



Revisão dos Revisão dos Revisão dos Revisão dos formsformsformsforms que servem de suporte que servem de suporte que servem de suporte que servem de suporte à resposta a Clientesà resposta a Clientesà resposta a Clientesà resposta a Clientes


As respostas às questões suscitadas por Clientes, sejam as mesmas veiculadas por correspondência, emails, faxes encontram�se pré�definidas em formatos que são utilizados por todos os colaboradores do SDR. Importa rever todos esses formatos, clarificando o seu conteúdo


2º trimestre


Plurianual


�


44



Análise de processos pendentesAnálise de processos pendentesAnálise de processos pendentesAnálise de processos pendentes


Reanalisar processos de habilitação de herdeiros que se encontram em situação pendente e decidir o seu seguimento.


1º trimestre


Dezembro 2014


�


45



Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) �� 2ª f2ª f2ª f2ª faseaseasease


Testar as operações de resgate e pagamento de juros de CTPM, em termos de Sistema de Produtos de Aforro (SPA)


1º trimestre


1º Trimestre


ASI


46



Comercialização de Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) em Comercialização de Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) em Comercialização de Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) em Comercialização de Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) em entidades bancáriasentidades bancáriasentidades bancáriasentidades bancárias


Testar as operações de CTPM no Sistema de Produtos de Aforro (SPA) com o objetivo de adaptar o atual sistema à comercialização do produto por Entidades bancárias


1º trimestre


1º trimestre


ASI


47



Evolução tecEvolução tecEvolução tecEvolução tecnológica do Sistema de Produtos de Aforro (SPA)nológica do Sistema de Produtos de Aforro (SPA)nológica do Sistema de Produtos de Aforro (SPA)nológica do Sistema de Produtos de Aforro (SPA)


Testar todo o universo de operações e relatórios do SPA, considerando a sua prevista evolução tecnológica (em termos informáticos � sistema operativo, base de dados…)


1º trimestre


Dezembro 2014


ASI


48

SGT - Serviço de Gestão de Contas do Tesouro



Reestruturação da rede de bancos de apoio àsReestruturação da rede de bancos de apoio àsReestruturação da rede de bancos de apoio àsReestruturação da rede de bancos de apoio às Secções Secções Secções Secções de Cobrança da Autoridade Tributária Aduaneira (AT)de Cobrança da Autoridade Tributária Aduaneira (AT)de Cobrança da Autoridade Tributária Aduaneira (AT)de Cobrança da Autoridade Tributária Aduaneira (AT)


Reestruturar a rede de bancos que prestam os serviços bancários de apoio às Secções de Cobrança da AT


2º trimestre


Plurianual


�


49



RevRevRevRevisão do contrato de isão do contrato de isão do contrato de isão do contrato de Documento ÚnicoDocumento ÚnicoDocumento ÚnicoDocumento Único de Cobrança (DUC) com os CTTde Cobrança (DUC) com os CTTde Cobrança (DUC) com os CTTde Cobrança (DUC) com os CTT


Pretende�se rever as condições contratuais, incluindo as financeiras, do contrato atualmente em vigor com os CTT, relativamente aos DUC


1º trimestre


Dezembro 2014


�


50



Evolução tecnológica do SEvolução tecnológica do SEvolução tecnológica do SEvolução tecnológica do Sistema de istema de istema de istema de Gestão deGestão deGestão deGestão de Tesouraria (SGT)Tesouraria (SGT)Tesouraria (SGT)Tesouraria (SGT)


Testar o SGT, considerando a sua prevista evolução tecnológica (em termos informáticos � sistema operativo, base de dados…)


1º trimestre


Dezembro 2014


ASI


51



Reconciliação das contas centralizadoras deReconciliação das contas centralizadoras deReconciliação das contas centralizadoras deReconciliação das contas centralizadoras de Depósitos ExternosDepósitos ExternosDepósitos ExternosDepósitos Externos


Validar funcionalmente e testar uma nova funcionalidade no Sistema de Gestão de Tesouraria (SGT) que permita a reconciliação das contas centralizadoras de Depósitos Externos


1º trimestre


Dezembro 2014


ASI


52

SGC SGC SGC SGC �� Serviço de GeServiço de GeServiço de GeServiço de Gestão de Contas de Clientes stão de Contas de Clientes stão de Contas de Clientes stão de Contas de Clientes



Certificação digital através do Cartão do Cidadão (C.C.)Certificação digital através do Cartão do Cidadão (C.C.)Certificação digital através do Cartão do Cidadão (C.C.)Certificação digital através do Cartão do Cidadão (C.C.)


Permitir que a certificação forte para acesso e validação das operações no Homebanking seja efetuada com o cartão do cidadão


1º trimestre


Dezembro 2014


ASI


53



Faturação da certificação digitalFaturação da certificação digitalFaturação da certificação digitalFaturação da certificação digital

Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos dodododo ProjetoProjetoProjetoProjeto

Permitir uma mais rápida faturação aos Clientes da certificação digital, encurtando o prazo de receção da fatura da Multicert e a posterior faturação aos respetivos Clientes


Janeiro 2014


Julho 2014

InInInInterage com terage com terage com terage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's

ASI (Multicert)


54



Caraterização de Cliente no Caraterização de Cliente no Caraterização de Cliente no Caraterização de Cliente no Homebannking (HB)Homebannking (HB)Homebannking (HB)Homebannking (HB)


Dotar o HB de campos que permitam a devida identificação e caraterização de Cliente no HB para posterior extração de informação (incluindo saldos), em substituição da atualmente existente, suportada em folhas de Excel


1º trimestre


Dezembro 2014


ASI


55



Extrato de conta no Extrato de conta no Extrato de conta no Extrato de conta no Homebannking (HB)Homebannking (HB)Homebannking (HB)Homebannking (HB)


Dotar os Clientes do HB com melhor informação dos movimentos de contas para uma mais facilitada reconciliação automática

Data de Data de Data de Data de IIIInícionícionícionício

Janeiro 2014


Plurianual


ASI


56

ASI ASI ASI ASI �� Área de Sistemas e Tecnologia Área de Sistemas e Tecnologia Área de Sistemas e Tecnologia Área de Sistemas e Tecnologia de Informaçãode Informaçãode Informaçãode Informação e Comunicação e Comunicação e Comunicação e Comunicação ASI ASI ASI ASI �� Área de Sistemas e Tecnologia Área de Sistemas e Tecnologia Área de Sistemas e Tecnologia Área de Sistemas e Tecnologia de Informaçãode Informaçãode Informaçãode Informação e Comunicação e Comunicação e Comunicação e Comunicação


IdentiIdentiIdentiIdentificação do ficação do ficação do ficação do ProjetoProjetoProjetoProjeto

AtualizaçãoAtualizaçãoAtualizaçãoAtualização dos sistemas de gestão interna, promoção e suporte das dos sistemas de gestão interna, promoção e suporte das dos sistemas de gestão interna, promoção e suporte das dos sistemas de gestão interna, promoção e suporte das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)


Aquisição e substituição de equipamentos, nomeadamente, de microcomputadores, monitores, switches, bastidores e telefones. Virtualização do servidor de ficheiros com migração dos dados para outra storage. Atualização da Infraestrutura de backup (D2D). Atualização da infraestrutura de transferência de ficheiros para a SIBS. Migração do sistema de gestão de correspondência. Atualização da infraestrutura do portal interno. Atualização da infraestrutura de suporte ao sistema de gestão de assiduidade.


Janeiro 2014


Dezembro 2014

Interage com Interage com Interage com Interage com a(sa(sa(sa(s) U.E's) U.E's) U.E's) U.E's

�


57



AtualizaçãoAtualizaçãoAtualizaçãoAtualização da da da da InfraestruturaInfraestruturaInfraestruturaInfraestrutura de segurança de segurança de segurança de segurança


Aquisição e instalação de controlo de acessos ao pólo técnico (controlo biométrico + câmaras). Ligação da Central de Deteção e Extinção de Incêndios ao equipamento de monitorização ambiental. Substituição de uma das firewall por apliances em alta disponibilidade. Aumento das condições de segurança, avaliação de ferramentas de deteção de intrusão (hoste e rede) e de correlação de eventos e centralização de logging.


Fevereiro 2014


Novembro 2014


�


58



HomebankingHomebankingHomebankingHomebanking �� Disponibilização do serviço dDisponibilização do serviço dDisponibilização do serviço dDisponibilização do serviço de e e e utilização do Cartão de Cidadão (C.C.)utilização do Cartão de Cidadão (C.C.)utilização do Cartão de Cidadão (C.C.)utilização do Cartão de Cidadão (C.C.)


Instalação da componente que permite a utilização do CC no Homebanking para autenticação e assinatura de operações e apoio na utilização do sistema.


Janeiro 2014


Dezembro 2014


ACL


59



Ambiente de Recuperação de Desastres (continuação)Ambiente de Recuperação de Desastres (continuação)Ambiente de Recuperação de Desastres (continuação)Ambiente de Recuperação de Desastres (continuação)


Continuar o projeto Disaster Recovery & Business Continuity, com consolidação da documentação e de planos de testes e ativação do ambiente dos sistemas em ambiente de recuperação de desastres. Aumento das condições efetivas de resposta a incidentes.


Janeiro 2014


Novembro 2014


NCF


60



Remodelação do Remodelação do Remodelação do Remodelação do sitesitesitesite institucional do IGCP, E.P.E. institucional do IGCP, E.P.E. institucional do IGCP, E.P.E. institucional do IGCP, E.P.E.


Remodelação do site www.igcp.pt e do respetivo gestor de conteúdos.


Fevereiro 2014


Setembro 2014


GA


61



Utilização de Utilização de Utilização de Utilização de software software software software livrelivrelivrelivre e open sourcee open sourcee open sourcee open source

FinalidFinalidFinalidFinalidade/ade/ade/ade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto

Avaliação, disponibilização e acompanhamento na utilização de software livre e open source, nomeadamente, ao nível das ferramentas de produtividade.


Fevereiro 2014


Novembro 2014


�


62



Substituição do serviço de impressão e expediçãoSubstituição do serviço de impressão e expediçãoSubstituição do serviço de impressão e expediçãoSubstituição do serviço de impressão e expedição


Substituição da atual serviço de impressão e expedição da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.(ESPAP).


Fevereiro 2014


Setembro 2014


�


63

NDS - Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas de Informação


IdentificaçIdentificaçIdentificaçIdentificação do ão do ão do ão do ProjetoProjetoProjetoProjeto

HomebankingHomebankingHomebankingHomebanking �� Novas FuncionalidadesNovas FuncionalidadesNovas FuncionalidadesNovas Funcionalidades


Implementação de novas funcionalidades: •

processo que permita a migração de clientes, contas e movimentos, entre instâncias;

• processo automático de compensação interna entre instâncias; • processo de extração de informação com base em nova

classificação dos Clientes; • novo processo de encerramento de CEDICs; • nova funcionalidade de on�line para registo de pedidos de

constituição de CEDICs; • infraestrutura para disponibilização de ficheiros de

reconciliação bancária e extratos bancários; • implementação do C2B XML como interface para emissão de Meios

de Pagamento; • Emissão com data futura.


Fevereiro 2014


Novembro 2014

Interage cInterage cInterage cInterage com om om om a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's

ACL


64



Sistema de Produtos de Aforro (SPA) Sistema de Produtos de Aforro (SPA) Sistema de Produtos de Aforro (SPA) Sistema de Produtos de Aforro (SPA) �� Novas FuncionalidadesNovas FuncionalidadesNovas FuncionalidadesNovas Funcionalidades


Implementação de novas funcionalidades:

• 2ªfase (resgates e pagamento de juros) do produto Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM);

• comercialização do novo produto CTPM na banca; • evolução tecnológica.


Janeiro 2014


Novembro 2014


ACL


65



Sistema de Contas Correntes (SGT) Sistema de Contas Correntes (SGT) Sistema de Contas Correntes (SGT) Sistema de Contas Correntes (SGT) –––– Novas FuncionalidadesNovas FuncionalidadesNovas FuncionalidadesNovas Funcionalidades


Implementação de novas funcionalidades:

• implementação do C2B XML como interface para emissão de Meios de Pagamento;

• evolução tecnológica.


Fevereiro 2014


Novembro 2014


ACL


66



Single Euro Payments AreaSingle Euro Payments AreaSingle Euro Payments AreaSingle Euro Payments Area ((((SEPASEPASEPASEPA) ) ) ) �� Arranque nacionalArranque nacionalArranque nacionalArranque nacional


Acompanhamento do arranque da SEPA a nível nacional, quer no âmbito das transferências (Sistema Europeu de Pagamentos de Transferências �SEPT), quer no âmbito dos Débitos Diretos (SEPA Direct Debit � SEPADD).


Janeiro 2014


Março 2014


�


67



Cheques Cheques Cheques Cheques �� Migração para o sistema da SIBSMigração para o sistema da SIBSMigração para o sistema da SIBSMigração para o sistema da SIBS ProcessosProcessosProcessosProcessos


Processo de migração da informação de imagens de cheques, do atual sistema local ao IGCP, E.P.E., para a SIBS Processos. Implementação dos processos relativos à compensação de cheques, necessários ao novo sistema.


Abril 2014


Outubro 2014

InteragInteragInteragInterage com e com e com e com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's

SAO


68



Sistema de Compensação do Tesouro Multibanco (SCTM) Alterações Sistema de Compensação do Tesouro Multibanco (SCTM) Alterações Sistema de Compensação do Tesouro Multibanco (SCTM) Alterações Sistema de Compensação do Tesouro Multibanco (SCTM) Alterações publicadas na Versão 1.0 da Compensação Multibancopublicadas na Versão 1.0 da Compensação Multibancopublicadas na Versão 1.0 da Compensação Multibancopublicadas na Versão 1.0 da Compensação Multibanco


Alterações divulgadas na Versão 1.0 da Compensação Multibanco


Fevereiro 2014


Abril 2014


�


69



Sistema de Acompanhamento e Registo de Pareceres Sistema de Acompanhamento e Registo de Pareceres Sistema de Acompanhamento e Registo de Pareceres Sistema de Acompanhamento e Registo de Pareceres �� SARPSARPSARPSARP


Implementação de um Sistema que permite o registo e acompanhamento de informação relacionada com a atribuição de pareceres.


Janeiro 2014


Fevereiro 2014

Interage comInterage comInterage comInterage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's

GA


70



Aplicação de Reconciliação da Informação do Aplicação de Reconciliação da Informação do Aplicação de Reconciliação da Informação do Aplicação de Reconciliação da Informação do circuito de Depósitos Externoscircuito de Depósitos Externoscircuito de Depósitos Externoscircuito de Depósitos Externos


Implementação de uma aplicação responsável pela reconciliação da informação referente aos fluxos de Depósitos Externos, entre as contas centralizadores no IGCP, E.P.E. e as correspondentes contas nos bancos participantes


Abril 2014


Junho 2014


ACL


71



FrameworkFrameworkFrameworkFramework �� Desenvolvimento de sistemasDesenvolvimento de sistemasDesenvolvimento de sistemasDesenvolvimento de sistemas


Continuação da implementação da Framework para o desenvolvimento de Sistemas de Informação.


Janeiro 2014


Dezembro 2014


�


72

NCF - Núcleo de controlo Financeiro



Wallstreet Suite & NumerixWallstreet Suite & NumerixWallstreet Suite & NumerixWallstreet Suite & Numerix


� jan/...: acompanhamento da auditoria externa do Banco de Portugal (BdP) ao WSS 7.4.WSS 7.4.WSS 7.4.WSS 7.4.;

� jan/dez: Aprofundamento do conhecimento do sistema WSS 7.4WSS 7.4WSS 7.4WSS 7.4. com vista ao aproveitamento transversal das suas potencialidades nas atividades do IGCP, E.P.E. (Dívida, Tesouraria, Risco, Contabilidade, ...), adequando�o às necessidades e elaborando ou atualizando o correspondente normativo /manuais de utilizador; � jan/dez: criação de mecanismos automáticos de verificação e validação do carregamento de operações (financiamento e derivados da carteira da RoP e das empresas públicas) e sua valorização (WSS 7.4WSS 7.4WSS 7.4WSS 7.4. e NumerixNumerixNumerixNumerix) e de auditorias internas dos mesmos; � jan/jun: Consolidação do conhecimento do NumerixNumerixNumerixNumerix como plataforma de avaliação de estruturas non plain vanilla, de forma a poder constituir backup na sua utilização;


Janeiro 2014


Dezembro 2014


NSM, SÃO, SOC, GES, AGRM


73



Plano Anual de Auditoria InternaPlano Anual de Auditoria InternaPlano Anual de Auditoria InternaPlano Anual de Auditoria Interna

Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetObjetObjetObjetivosivosivosivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto

Garantir um mínimo de 4 ações de auditoria interna por ano (+ 1 auditoria interna ao Sistema de gestão de Qualidade (SGQ) + auditorias trimestrais aos desembolsos do Fundo Monetário Internacional � FMI).


Janeiro 2014


Dezembro 2014


A definir pelo Conselho d Administração as U.E. a serem auditadas


74



Expansão e Atualização do Normativo Interno Expansão e Atualização do Normativo Interno Expansão e Atualização do Normativo Interno Expansão e Atualização do Normativo Interno Avaliação da possibilidadAvaliação da possibilidadAvaliação da possibilidadAvaliação da possibilidade de extensão do Sistema de Gestão de Qualidade e de extensão do Sistema de Gestão de Qualidade e de extensão do Sistema de Gestão de Qualidade e de extensão do Sistema de Gestão de Qualidade

(SGQ) a outras áreas de atividade do IGCP, E.P.E(SGQ) a outras áreas de atividade do IGCP, E.P.E(SGQ) a outras áreas de atividade do IGCP, E.P.E(SGQ) a outras áreas de atividade do IGCP, E.P.E


Continuar a investir na abrangência e atualização do normativo interno (Norma de Procedimentos � NP, Norma Interna � NI e Manual de procedimentos �MP) como ferramenta de minimização dos riscos operacionais e condição essencial à manutenção da certificação do SGQ ISO 9001:2008 (inclui auditoria externa de renovação em 2014). Desenvolvimento de ferramentas para monitorização do registo de não conformidades no âmbito do SGQ. Preparação durante o ano de 2014 de um relatório a submeter ao Conselho de Administração (CA) analisando as condicionantes e repercussões de um eventual alargamento do âmbito do SGQ dentro do IGCP, E.P.E., cuja preparação (em caso de acordo, e nos moldes que venham a ser definidos pelo CA) teria lugar ao longo de 2014 (uma vez que o IGCP, E.P.E terá de pedir a renovação da certificação até final do ano.)


Janeiro 2014

Data de Data de Data de Data de ConcluConcluConcluConclusãosãosãosão

Dezembro 2014


�


75



Disaster RecoveryDisaster RecoveryDisaster RecoveryDisaster Recovery e Plano de Continuidade de Negócioe Plano de Continuidade de Negócioe Plano de Continuidade de Negócioe Plano de Continuidade de Negócio


Conforme Plano de Atividades da ASI.


Fevereiro 2014


Setembro 2014


ASI


76



Melhoria dos modelos econométricos de riscos de Melhoria dos modelos econométricos de riscos de Melhoria dos modelos econométricos de riscos de Melhoria dos modelos econométricos de riscos de mercado do IGCP, E.P.E.mercado do IGCP, E.P.E.mercado do IGCP, E.P.E.mercado do IGCP, E.P.E.


Desenvolvimento dos modelos econométricos (para as taxas de juro, taxas de câmbio e, eventualmente variáveis macroeconómicas) que servem de base (através da geração de cenários de simulação) aos modelos de gestão de riscos de mercado do IGCP, E.P.E., com vista a:

• à preparação de uma eventual revisão das Guidelines para a Gestão de Dívida incluindo ou não um novo modelo Benchmark (carteira óptima);

• melhoria da metodologia de cálculo do Cost�at�Risk da Carteira; • análise dos riscos cambiais nos empréstimos do Fundo Monetário

Internacional (FMI); • cálculo da Potential Exposure (para efeitos de cálculo da exposição

a risco de crédito), e; • para servir noutras análises pontuais que venham a ser solicitadas.

Os resultados destes desenvolvimentos serão documentados em relatórios a submeter ao CA (podendo, se bem sucedidos, propor�se a sua adoção pelo IGCP, E.P.E.)


Janeiro 2014


Março 2014


�


77



SkysparcSkysparcSkysparcSkysparc

FinaFinaFinaFinalidade/lidade/lidade/lidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto

Análise dos impactos da eventual aquisição do SkysparcSkysparcSkysparcSkysparc sobre as principais UE utilizadoras do WSS7.4 em termos da simplificação de processos relativos a reporte de informação, reconciliação, automatização de testes e importação de dados. Os resultados deste projeto serão apresentados em relatório a submeter ao Conselho de Administração (CA) ponderando os custos e benefícios para o IGCP, E.P.E.


Outubro 2014


Dezembro 2014

Interage comInterage comInterage comInterage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's

NSM, SÃO, SOC, GES, AGRM


78

GES GES GES GES �� Gabinete de EstudosGabinete de EstudosGabinete de EstudosGabinete de Estudos



Análise da economia portuguesaAnálise da economia portuguesaAnálise da economia portuguesaAnálise da economia portuguesa


Aprofundar análise da economia portuguesa, com vista a valorizar comunicação com investidores e agências de rating. Tornar mais eficiente a atualização regular das apresentações e notas a investidores, de forma a fornecer de forma atempada a informação mais atualizada sobre a evolução da economia portuguesa, com o objetivo de suportar o regresso em pleno ao mercado de dívida de médio e longo prazo.


Fevereiro 2014


Dezembro 2014


�


79



Previsões macroeconóPrevisões macroeconóPrevisões macroeconóPrevisões macroeconómicas e financeiras (GES_MAG)micas e financeiras (GES_MAG)micas e financeiras (GES_MAG)micas e financeiras (GES_MAG)


Retomar preparação regular de previsões de variáveis macroeconómicas (Portugal) e financeiras (EUA, UEM, e Portugal), com o objetivo de suportar o regresso em pleno ao mercado de dívida de médio e longo prazo e de contribuir para uma melhor gestão ativa da carteira de dívida pública. Desenvolvimento de modelos econométricos de previsão, atualizando o modelo GES_MAG já existente (previsão de taxas de juro a 3m, 2a, 10a nos mercados de referência) e alargando�o à economia portuguesa.


Março 2014


Dezembro 2015


�


80



Previsões de TesourariaPrevisões de TesourariaPrevisões de TesourariaPrevisões de Tesouraria

Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projedo Projedo Projedo Projetotototo

Desenvolver mecanismo de alerta de desvios e identificação da justificação destas diferenças face à previsão original. Analisar de forma mais detalhada a execução dos fluxos de Tesouraria nos últimos anos, nomeadamente procurando distinguir os movimentos orçamentais dos movimentos das contas de clientes, com o objetivo de identificar de forma mais precisa as justificações para eventuais erros de previsão. Identificar de forma mais clara as principais entidades com contas na Tesouraria Central do Estado, distinguindo aquelas que estão efetivamente obrigadas a cumprir o princípio da unidade de Tesouraria, daquelas que centralizam as suas disponibilidades de forma facultativa (conforme sugerido por missão técnica do Fundo Monetário Internacional � FMI).


Fevereiro 2014


Dezembro 2015


�


81



Automatizar rotinas de Automatizar rotinas de Automatizar rotinas de Automatizar rotinas de atualizaçãoatualizaçãoatualizaçãoatualização regularregularregularregular


Identificar e implementar possibilidades de automatizar processos de atualização da informação estatística reportada regularmente a terceiras entidades, bem como processos de atualização de previsões de Tesouraria e juros, de forma a tornar tarefas mais eficientes e reduzir risco operacional.


Fevereiro 2014


Dezembro 2014


�


82

SGA SGA SGA SGA �� Serviço de Gestão AdministrativoServiço de Gestão AdministrativoServiço de Gestão AdministrativoServiço de Gestão Administrativo



Manter uma politica de redução de custosManter uma politica de redução de custosManter uma politica de redução de custosManter uma politica de redução de custos


Continuar a negociação com os fornecedores para que sejam obtidos os melhores preços


Janeiro 2014


Plurianual


�


83


IdentIdentIdentIdentificação do ificação do ificação do ificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto

Garantir as melhores condições de trabalho para a generalidade dos Garantir as melhores condições de trabalho para a generalidade dos Garantir as melhores condições de trabalho para a generalidade dos Garantir as melhores condições de trabalho para a generalidade dos colaboradorescolaboradorescolaboradorescolaboradores


Providenciar para que todos os colaboradores tenham boas condições de trabalho


Janeiro 2014


Plurianual


�


84



Utilizar a Unidade Utilizar a Unidade Utilizar a Unidade Utilizar a Unidade Ministerial deMinisterial deMinisterial deMinisterial de Compras (UMC) e Compras (UMC) e Compras (UMC) e Compras (UMC) e o Acordo Quadroo Acordo Quadroo Acordo Quadroo Acordo Quadro para a aquisição de bens e serviços integrados nestespara a aquisição de bens e serviços integrados nestespara a aquisição de bens e serviços integrados nestespara a aquisição de bens e serviços integrados nestes

Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObObObObjetivosjetivosjetivosjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto

Efetuar todas as compras através da UMC ou utilizar os acordo quadro para adquirir todos os bens e serviços que estejam integrados nestes


Janeiro 2014


Plurianual


�


85



Registar no Sistema Integrado de Apoio à Gestão (SIAG) o Registar no Sistema Integrado de Apoio à Gestão (SIAG) o Registar no Sistema Integrado de Apoio à Gestão (SIAG) o Registar no Sistema Integrado de Apoio à Gestão (SIAG) o imobilizadoimobilizadoimobilizadoimobilizado


Passar a registar no SIAG o imobilizado adquirido e migrar o existente


Janeiro 2014


Plurianual


�


86



Verificar a coerência dos dados registados em anos anteriores no Verificar a coerência dos dados registados em anos anteriores no Verificar a coerência dos dados registados em anos anteriores no Verificar a coerência dos dados registados em anos anteriores no imobilizado e proceder ao abate dos já desaparecidosimobilizado e proceder ao abate dos já desaparecidosimobilizado e proceder ao abate dos já desaparecidosimobilizado e proceder ao abate dos já desaparecidos


Limpar o imobilizado de bens que já não existem e cujo o abate não foi efetuado


Janeiro 2014


Plurianual


�


87


IdentificaIdentificaIdentificaIdentificação do ção do ção do ção do ProjetoProjetoProjetoProjeto

Iniciar a passagem dos cadastros dos funcionários para sistema Iniciar a passagem dos cadastros dos funcionários para sistema Iniciar a passagem dos cadastros dos funcionários para sistema Iniciar a passagem dos cadastros dos funcionários para sistema informáticoinformáticoinformáticoinformático


Iniciar a passagem do cadastro de cada funcionário para a intranet de modo a que cada colaborador possa a qualquer momento aceder ao seu próprio processo individual


Janeiro 2014


Dezembro 2014


�


88

NEM NEM NEM NEM –––– Núcleo de Emissões e MercadosNúcleo de Emissões e MercadosNúcleo de Emissões e MercadosNúcleo de Emissões e Mercados



Restabelecer um calenRestabelecer um calenRestabelecer um calenRestabelecer um calendário de leilões de Obrigações do Tesouro dário de leilões de Obrigações do Tesouro dário de leilões de Obrigações do Tesouro dário de leilões de Obrigações do Tesouro (OT)(OT)(OT)(OT)


Estudo da reintrodução de um calendário de emissão de OT e explorar eventuais alterações ao método de emissão que podem ser implementadas para facilitar a recuperação desta forma regular de emissão de dívida


Janeiro 2014


Dezembro 2014



89



Operações de Operações de Operações de Operações de recomprarecomprarecomprarecompra de dívidade dívidade dívidade dívida

Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Pdo Pdo Pdo Projetorojetorojetorojeto

Análise de oportunidades para realização de operações de recompra de dívida de maneira a gerir de forma eficiente os excedentes de tesouraria


Março 2014


Dezembro 2014


GES


90



Retomar a emissão no âmbito do programa Retomar a emissão no âmbito do programa Retomar a emissão no âmbito do programa Retomar a emissão no âmbito do programa Medium Term Note (MTN)Medium Term Note (MTN)Medium Term Note (MTN)Medium Term Note (MTN)


Adicionalmente ao financiamento via OT procurar oportunidades de emissão via programa MTN que consigam alargar a base de investidores e ir ao encontro das necessidades dos investidores


Fevereiro 2014


Dezembro 2014



91

5.1 Calendarização

U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º PROJECTOPROJECTOPROJECTOPROJECTO JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015

GAGAGAGA

1111 Página da Internet

2222 Acompanhamento da execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E. no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial.

3333 Elaborar acervo de legislação aplicável ao IGCP, E.P.E., atenta a respetiva natureza de entidade pública empresarial.

4444 Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão da divida e da liquidez.

U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015

AGRMAGRMAGRMAGRM

AGRMAGRMAGRMAGRM 1111 Processos Novo Regime do Setor Público Empresarial

(NRSPE)

2222 Gestão da carteira do Estado e das Empresas Públicas Reclassificadas (EPR) (dívida e derivados)

N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015

NSMNSMNSMNSM

1111 HomeBanking � Certificados Especiais de Dívida Pública (HB�CEDIC)

2222 Implementação de um novo sistema de leilões para os Bilhetes do Tesouro (BT) e de Obrigações do Tesouro (OT)

3333 Cobertura cambial

4444 Processos Núcleo da Sala de Mercados (NSM)

U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEDEDEDEZZZZ 2015201520152015


92


AOPAOPAOPAOP

SAOSAOSAOSAO

1111 Manual de Procedimentos

2222 Target2 Securities

3333 Target2 4444 Swift 5555 Comunicação de operações e posições com o exterior

6666 Folha de tesouraria 7777 Informação Wallstreet


SCCSCCSCCSCC

1111 Controlar trimestralmente a globalidade das contas das caixas e emitir os correspondentes documentos de quitação

2222 Certificar as contas de gerência

3333 Controlar mensalmente as contas de disponibilidades em moeda estrangeira e as contas de aplicações

4444 Manter atualizado o arquivo informático relativamente às caixas do Tesouro

5555 Controlar as contas de Operações Específicas do Tesouro (OET) mensalmente

6666 Registar no Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração Pública (GERFIP) os movimentos afetos ao orçamento dos Encargos da Divida

N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AAAAGTGTGTGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015

SOCSOCSOCSOC

1111 Alterar alguns circuitos de contabilização da despesa

2222 Alterar alguns mecanismos de controlo dos reembolsos emitidos pela Autoridade Tributária Aduaneira � AT

3333 Atualização do Plano de Contas utilizado no Accounting Model (ACM/módulo de contabilidade do Wall Street Swit �WSS)

4444 Definição dos mapas elaborados no âmbito da prestação de contas dos encargos da dívida no Accounting Model (ACM/módulo de contabilidade do WSS)

5555 Atualizar a base de dados dos titulares de Consolidados

6666 Manter atualizada a base de dados dos titulares do Fundo de Renda Vitalícia (FRV) (DL 43453 e DL 75�I/77)



93


ACLACLACLACL

SDRSDRSDRSDR

1111 Melhorar a informação da base de dados dos Clientes de aforro

2222 Revisão dos forms que servem de suporte à resposta a Clientes

3333 Análise de processos pendentes

4444 Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) � 2ª fase

5555 Comercialização de Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) em entidades bancárias

6666 Evolução tecnológica do Sistema de Produtos de Aforro (SPA)


SGTSGTSGTSGT

1111 Reestruturação da rede de bancos de apoio às Secções de Cobrança da Autoridade Tributária Aduaneira (AT)

2222 Revisão do contrato de Documento Único de Cobrança (DUC) com os CTT

3333 Evolução tecnológica do Sistema de Gestão de Tesouraria (SGT)

4444 Reconciliação das contas centralizadoras de Depósitos Externos


SGCSGCSGCSGC

1111 Certificação digital através do cartão do cidadão (C.C.)

2222 Faturação da certificação digital

3333 Caraterização de Cliente no Homebannking (HB)

4444 Extrato de conta no Homebannking (HB)



94


ASIASIASIASI

ASIASIASIASI

1111 Atualização dos sistemas de gestão interna, promoção e suporte das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)

2222 Atualização da Infraestrutura de segurança

3333 Homebanking � Disponibilização do serviço de utilização do Cartão de Cidadão (C.C.)

4444 Ambiente de Recuperação de Desastres (continuação)

5555 Remodelação do site institucional do IGCP, E.P.E.

6666 Utilização de software livre e open source

7777 Substituição do serviço de impressão e expedição


NDSNDSNDSNDS

1111 Homebanking � Novas Funcionalidades

2222 Sistema de Produtos de Aforro (SPA) � Novas Funcionalidades

3333 Sistema de Contas Correntes (SGT) – Novas Funcionalidades

4444 Single Euro Payments Area (SEPA) � Arranque nacional

5555 Cheques � Migração para o sistema da SIBSProcessos

6666 Sistema de Compensação do Tesouro Multibanco (SCTM) Alterações publicadas na Versão 1.0 da Compensação Multibanco

7777 SARP � Sistema de Acompanhamento e Registo de Pareceres

8888 Aplicação de Reconciliação da Informação do circuito de Depósitos Externos

9999 Framework � Desenvolvimento de sistemas



95


NCFNCFNCFNCF

1111 Wallstreet Suite & Numerix

2222 Plano Anual de Auditoria Interna

3333

Expansão e Atualização do Normativo Interno Avaliação da possibilidade de extensão do Sistema de gestão de Qualidade (SGQ) a outras áreas de atividade do IGCP, E.P.E

4444 Disaster Recovery e Plano de Continuidade de Negócio

5555 Melhoria dos modelos econométricos de riscos de mercado do IGCP, E.P.E.

6666 Skysparc


GESGESGESGES

1111 Análise da economia portuguesa

2222 Previsões macroeconómicas e financeiras (GES_MAG)

3333 Previsões de Tesouraria

4444 Automatizar rotinas de atualização regular



96


SGASGASGASGA

1111 Manter uma politica de redução de custos

2222 Garantir as melhores condições de trabalho para a generalidade dos colaboradores

3333 Utilizar a Unidade Ministerial de Compras (UMC) e os Acordo Quadro para a aquisição de bens e serviços integrados nestes

4444 Registar no Sistema Integrado de Apoio à Gestão (SIAG) o imobilizado

5555 Verificar a coerência dos dados registados em anos anteriores no imobilizado e proceder ao abate dos já desaparecidos

6666 Iniciar a passagem dos cadastros dos funcionários para sistema informático

U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JJJJULULULUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015

NEMNEMNEMNEM

1111 Restabelecer um calendário de leilões de Obrigações do Tesouro (OT)

2222 Operações de recompra de dívida

3333 Retomar a emissão no âmbito do programa Medium Term Note (MTN)



97

5.2 Interação

U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º PROJECTOPROJECTOPROJECTOPROJECTO GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA

GAGAGAGA

1111 Página da Internet

2222 Acompanhamento da execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E. no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial.

3333 Elaborar acervo de legislação aplicável ao IGCP, E.P.E., atenta a respetiva natureza de entidade pública empresarial.

4444 Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão da divida e da liquidez.

U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA

AGRMAGRMAGRMAGRM

AGRMAGRMAGRMAGRM

1111 Processos Novo Regime do Setor Público Empresarial (NRSPE)

2222 Gestão da carteira do Estado e das Empresas Públicas Reclassificadas (EPR) (dívida e derivados)

N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA

NSMNSMNSMNSM

1111 HomeBanking � Certificados Especiais de Dívida Pública (HB�CEDIC)

2222 Implementação de um novo sistema de leilões para os Bilhetes do Tesouro (BT) e de Obrigações do Tesouro (OT)

3333 Cobertura cambial

4444 Processos Núcleo da Sala de Mercados (NSM)



98


AOPAOPAOPAOP

SAOSAOSAOSAO

1111 Manual de Procedimentos

2222 Target2 Securities

3333 Target2

4444 Swift

5555 Comunicação de operações e posições com o exterior

6666 Folha de tesouraria

7777 Informação Wallstreet


SCCSCCSCCSCC

1111 Controlar trimestralmente a globalidade das contas das caixas e emitir os correspondentes documentos de quitação

2222 Certificar as contas de gerência

3333 Controlar mensalmente as contas de disponibilidades em moeda estrangeira e as contas de aplicações

4444 Manter atualizado o arquivo informático relativamente às caixas do Tesouro

5555 Controlar as contas de Operações Específicas do Tesouro (OET) mensalmente

6666 Registar no Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração Pública (GERFIP) os movimentos afetos ao orçamento dos Encargos da Divida


SOCSOCSOCSOC

1111 Alterar alguns circuitos de contabilização da despesa

2222 Alterar alguns mecanismos de controlo dos reembolsos emitidos pela Autoridade Tributária Aduaneira � AT

3333 Atualização do Plano de Contas utilizado no Accounting Model (ACM/módulo de contabilidade do Wall Street Swit

4444 Definição dos mapas elaborados no âmbito da prestação de contas dos encargos da dívida no Accounting Model (ACM/módulo de contabilidade do WSS)

5555 Atualizar a base de dados dos titulares de Consolidados

6666 Manter atualizada a base de dados dos titulares do Fundo de Renda Vitalícia (FRV) (DL43453 e DL 75�I/77)



99


ACLACLACLACL

SDRSDRSDRSDR

1111 Melhorar a informação da base de dados dos Clientes de aforro

2222 Revisão dos forms que servem de suporte à resposta a Clientes

3333 Análise de processos pendentes

4444 Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) � 2ª fase

5555 Comercialização de Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) em entidades bancárias

6666 Evolução tecnológica do Sistema de Produtos de Aforro (SPA)


SGTSGTSGTSGT

1111 Reestruturação da rede de bancos de apoio às Secções de Cobrança da Autoridade Tributária Aduaneira (AT)

2222 Revisão do contrato de Documento Único de Cobrança (DUC) com os CTT

3333 Evolução tecnológica do Sistema de Gestão de Tesouraria (SGT)

4444 Reconciliação das contas centralizadoras de Depósitos Externos


SGCSGCSGCSGC

1111 Certificação digital através do cartão do cidadão (C.C.)

2222 Faturação da certificação digital

3333 Caraterização de Cliente no Homebannking (HB)

2222 Extrato de conta no Homebannking (HB)



100


ASIASIASIASI

ASIASIASIASI

1111 Atualização dos sistemas de gestão interna, promoção e suporte das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)

2222 Atualização da Infraestrutura de segurança

3333 Homebanking � Disponibilização do serviço de utilização do Cartão de Cidadão (C.C.)

4444 Ambiente de Recuperação de Desastres (continuação)

5555 Remodelação do site institucional do IGCP, E.P.E.

6666 Utilização de software livre e open source

7777 Substituição do serviço de impressão e expedição


NDSNDSNDSNDS

1111 Homebanking � Novas Funcionalidades

2222 Sistema de Produtos de Aforro (SPA) � Novas Funcionalidades

3333 Sistema de Contas Correntes (SGT) – Novas Funcionalidades

4444 Single Euro Payments Area (SEPA) � Arranque nacional

5555 Cheques � Migração para o sistema da SIBSProcessos

6666 Sistema de Compensação do Tesouro Multibanco (SCTM) Alterações publicadas na Versão 1.0 da Compensação Multibanco

7777 SARP � Sistema de Acompanhamento e Registo de Pareceres

8888 Aplicação de Reconciliação da Informação do circuito de Depósitos Externos

9999 Framework � Desenvolvimento de sistemas

U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NNNNSMSMSMSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA


101


NCFNCFNCFNCF

1111 Wallstreet Suite & Numerix

2222 Plano Anual de Auditoria Interna

3333

Expansão e Atualização do Normativo Interno Avaliação da possibilidade de extensão do Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) a outras áreas de atividade do IGCP, E.P.E

4444 Disaster Recovery e Plano de Continuidade de Negócio

5555 Melhoria dos modelos econométricos de riscos de mercado do IGCP, E.P.E.

6666 Skysparc

U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SSSSAOAOAOAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA

GESGESGESGES

1111 Análise da economia portuguesa

2222 Previsões macroeconómicas e financeiras (GES_MAG)

3333 Previsões de Tesouraria

4444 Automatizar rotinas de atualização regular



102


SGASGASGASGA

1111 Manter uma política de redução de custos

2222 Garantir as melhores condições de trabalho para a generalidade dos colaboradores

3333 Utilizar a Unidade Ministerial de Compras (UMC) e os Acordo Quadro para a aquisição de bens e serviços integrados nestes

4444 Registar no Sistema Integrado de Apoio à Gestão (SIAG) o imobilizado

5555 Verificar a coerência dos dados registados em anos anteriores no imobilizado e proceder ao abate dos já desaparecidos

6666 Iniciar a passagem dos cadastros dos funcionários para sistema informático


NEMNEMNEMNEM

1111 Restabelecer um calendário de leilões de Obrigações do Tesouro (OT)

2222 Operações de recompra de dívida

3333 Retomar a emissão no âmbito do programa Medium Term Note (MTN)

U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABABABABRRRR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015

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PLANO DE ATIVIDADES 2014PLANO DE ATIVIDADES 2014 · OBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA OBJETIVOS DAS UNIDADES DE ... O presente documento edifica o Plano de Atividades para ... Manter