7/22/2019 POP Contas a Pagar - maro 2013

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SLIDA CONSTRUTORA LTDA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO

Identificao:

POP-FIN-CPAG001

DISP. NORMAT.

Procedimento: Contas a PagarExecutante: Assistente FinanceiroResponsvel: Gerente FinanceiroSetor: Financeiro

DISPOSIES NORMATIVAS

SIGLAS DO TEXTO: DDA Dbito Direto Autorizado

1. Sobre o Documento

Este documento composto de Disposies Normativas, Procedimentos e Anexos.As Disposies Normativas contm informaes gerais sobre o assunto; osProcedimentos descrevem a forma de realizao do processo e nos Anexos estorelacionados documentos relativos ao processo.

2. Objetivo

O objetivo deste procedimento estabelecer o fluxo do processo de contas a pagar,com objetivo de manter pontualidade dos pagamentos para o reconhecimento de carteridneo da empresa por partes dos fornecedores e participantes do processo.

3. Competncia de AtuaoOs procedimentos deste POP so de competncia da rea do Financeiro.

4. Disponibilizao e GuardaEste documento ser disponibilizado por meio da intranet corporativa da empresa e

por material impresso, sob guarda do setor Financeiro.

5. Informaes sobre o SisSolidaO SisSolida o sistema de gerenciamento das informaes que abrange diversos

aspectos da empresa e consta em POP prprio. Relativamente ao processo de contas apagar, o SisSolida funciona como uma agenda financeira que possibilita oarmazenamento e gerenciamento das contas vencidas e vincendas, permitindo variadosfiltros de busca. As informaes de contas a pagar so alimentadas tanto pelo profissionalresponsvel por este processo do setor Financeiro quanto do setor de Logstica. Esteaplicativo tambm permite alimentao com informaes de pagamentos efetivados peloresponsvel pelo processo de contas a pagar como gerao de relatrios com diversasconfiguraes.

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Verso Emisso VignciaPrximaReviso

Elaborao Setor

Reviso Setor

Aprovao Setor

01 AGO/08 01/09/08 01/09/14 Gerente

Financeiro

Gerente

Financeiro

Diretoria

Observao: caso na data de reviso no haja alterao a ser feita, deve-se apenasagendar a coluna Prxima Reviso, considerando como prazo de reviso o perodo de02 (dois) anos.

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SLIDA CONSTRUTORA LTDA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO

Identificao:

POP-FIN-CPAG001

PROCEDIMENTOS

PROCEDIMENTOS

1. A rotina financeira de contas a pagar est dividida em dois perodos:

monitorao de contas a pagar decorrentes de notas fiscais lanadas no sistema pelo

departamento de compras, resultantes de compras com fornecedores; monitorao das contas habituais com dbito mensal, j lanadas em sistema,

decorrentes de usos e consumos habituais, tais como gua, luz, telefone, internet, etc;

2. Diariamente, receber as Notas Fiscais fsicas e os arquivos de Notas Fiscais eletrnicasdo setor de Compras para futuro arquivamento. No caso de Notas Fiscais eletrnicas,imprimi-las em PDF, anex-lo ao boleto correspondente no campo Anexos, no SisSolida;

3. Diariamente, o Assistente Financeiro acessa o SisSolida e confere se h novoslanamentos de notas fiscais pelo setor de Compras. Para o caso de existncia, devermonitorar via gerenciador financeiro do Banco do Brasil a emisso de novos boletos de

fornecedores via DDA e, assim que os obtiver, imprimi-los em PDF, anex-lo ao boletocorrespondente no campo Anexos do SisSolida e alimentar o SisSolida no campo Possede Boleto para baixa desta etapa no sistema.

4. O SisSolida emite na tela inicial, no prazo de 05 dias antes do vencimento, alerta deContas a pagar SEM posse de boleto, o qual pode ser tambm verificado por meio defiltro com o mesmo nome, para aquelas contas a pagar em que no houve sinalizao daposse do boleto. Neste caso, cabe ao Assistente Financeiro o contato com o fornecedorpara obteno do boleto e respectiva baixa no SisSolida assim que obt-lo;

5. Diariamente, o Assistente Financeiro acessa o SisSolida e confere se h lanamentos decontas habituais a serem pagas. Em caso de existncia:

se a conta habitual no estiver em dbito automtico, monitorar o recebimento doboleto e, assim que o obtiver, alimentar o SisSolida no campo Posse de Boleto parabaixa desta etapa no sistema. Tambm de sua responsabilidade a busca pelaobteno do boleto a pagar nos mesmos moldes do item 4;

no dia do pagamento, para as contas que no estiverem em dbito automtico, acessaro gerenciador financeiro do Banco do Brasil e efetuar o pagamento;

se no estiver no dia de pagamento, aguardar a data para efetivao do mesmo;

6. Em caso de boletos que porventura tenham vencido, cabe ao Assistente Financeiro ocontato para gerao de novo boleto com as custas correspondentes. Aps obtido, oexecutante dever providenciar o pagamento do mesmo e alimentar o SisSolida com a

informao no campo Efetivao de Pagamento, correspondente ao boleto pago,marcando a opo Boleto pago em atraso e preenchendo os campos Multas, encargos ejuros de mora, Data efetiva de pagamento e Justificativa do atraso que se abriro parapreenchimento. A Informao de pagamento efetivo no se concretiza at que todos os

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campos mencionados sejam efetivamente preenchidos;

7. Diariamente, o Assistente Financeiro deve acessar o gerenciador do Banco do Brasil e

consultar a efetivao dos pagamentos realizados no dia til anterior. Caso tenha havidoproblema, cabe ao executante o contato com a agncia Centro do Banco do Brasil pelotelefone (31) 3217-3000 para verificao da no efetivao e/ou correo do erro, seguindoos passos de item 6, caso de responsabilidade da empresa;

8. Diariamente, quando for o caso e em decorrncia da confirmao dos pagamentosefetivados no dia til anterior, o executante dever alimentar o SisSolida com a informaono campo Efetivao de Pagamento para baixa correspondente ao boleto pago;

9. Aps efetivado os pagamentos, no caso de boleto fsico, anexar Nota Fiscalcorrespondente (se fsica) e arquivar na pasta especfica.