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ANEXOU
METAS FISCAIS
Ficam estabelecidas para os exercícios de 2012 a 2014, as seguintes Metas Fiscais
ESPECIFICAÇÃO 2.012 2.013 2.014"
RECEITA TOTAL 212.839.990,00 225.461.390,00 225.461.390,00
RECEITAS NÃO 187.100.000,00 194.100.000,00 194.100.000,00FINANCEIRAS ( I)
DESPESA TOTAL 212.839.990,00 225.461.390,00 225.461.390,00
DESPESAS NÃO 184.912.000,00 191.912.000,00 191.912.000,00FINANCEIRAS ( U)
RESULTADO PRIMÁRIo ( 2.188.000,00 2.188.000,00 2.188.000,00I-U)
RESULTADO NOMINAL 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
DÍVIDA PÚBLICA 12.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00CONSOLIDADA
DÍVIDA CONSOLIDADA 7.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00LÍQUIDA
*0 exercício de 2.014 será submetido às alterações do Plano Plurianual 2.014-2.017.
Fone: 413656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PR
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AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2010
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RECEITAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOPREVISÃO ARRECADADO
ATUALIZADA2010
5.000.000,00
750.000,005.599.850,002.600.000,00
80.000,002.134.482,13
0,001.635.000,00
10.780.000,003.180.000,003.800.000,0010.045.500,00
88,00%
91,4S%
81,19%
26,55%
9S,800AJ,
84,25%
80,51%
98,76%
0,000/0
85,91%
86,60"'"
93,06%
93,96%
102,69%
100,44%
98,06%
101,54%
99,84%
91,43%
96,57%
15,83%
121,72%
4.364.379,001.336.314,002.044.800,00256.000,00425.280,1038.400,00105.600,00
718.520,164.718.094,412.093.251,03
4.330.133,60
12.664,712.598.030,21
18.805,00434.149,64
10.032.385,482.987.801,463.902.294,7610.089.854,61
41.670.405,4840.596,75
1.815.063,0239.503,05
0,00515.456,22
45.565.000,0050.000,00
0,0040.000,0065.000,00600.000,00
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Imposto
/mpoot<>Prcofio! • Tcrritorlo! Url>ana
IRRF sf renda e proventos qquer natureza
ITBI - Imp. Transm. "Inter Vivos" de Bens
ISSQN • Imp. Scrv. d. qualquer Natureza
Taxas
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
Taxas pela Prestação de Serviços
Conlribuição Melhoria
Receita d. Conlribuiçõcs
Contribuições Econômicas
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliários
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Industriais
Receita de Serviços
Traru;ferências Correntes
Transferências da União
Cota.Pam do F.P.M.
Cota-Parte do LT.R.
Cota Parte FPM EC 55
CcJta Parte da Compens. Fia Rcc. Mia
Cota Parte da Compens. Fin. Rec. Mia
Cota Parte Fundo Esp. do Pctróleo!FEP
TWJSf. De Recursos do 8US
PABlSUS Parte Fi"" 4.450.500,00PABlSUS Frog Ag •••••• Comunitários 1.316.000,00PABlSUS Programa Saúde da Familia 2.048.120,00PABlSUS Programa Incidência Bucal _~_ 280.000,00
",.'" f,'Compensação de Especificidades Regionai'.",'" .. \ 440.391,60
1< .Pro •••.••m. Saúde na Escola ,l '.~ • :;:>.\ O 00
b"~ ,', ~-.._ .'1 ,
MS/CEO Centro E'P= Odontologia " H120.000,00.::./
1000000000oo1100000oo00011100000000o11120200000011120400000011120800000o11130500000o1120000000001121OOOOOOOO11220000000011300000000012OOOOOOOOOO1220000000001300000oo000131000000000132OOOOOOOOO159OOOOOOOOO1600000000oo17OOOOOOOOO0172100000000172101020000172101050000172101990000172122200000172122300000172122700000172133000000172133100101172133100201172133100202172133100203172133100204172133100205172133200101
Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PRwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70
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172133200102 Teto MlUl.Médial Alta Complex.AmbuLe Hospitalar 7.000,00 0,00172133300101 Teto Financeiro de Vigil8ncia em Saúde 750.000,00 275.474,42 36,73%
172133300102 Programa Nac. HIV/AIDS e Outras DST 264.000,00 195.497,00 74,05%
172133300103 Incentivo Campanha de Vacinação Idoso - INFLU. 0,00 0,00172133300104 Campanha de Vacin.a.çio de Poliomielite 0,00 0,00172133300201 Ações Vi&SaiJde Média! Alta Complex.(MACIVISA) 200.000,00 436.114,74 218,06%
172133400101 Programa de ABaitêncill FarmacSutica Básica 1.000.000,00 0,00 0,00%
172133509901 Implantação de AÇÕO'e Serviço, de Saúde 100.000,00 30.000,00 30,00%
172134000000 Traosf. de Recursos do FNAS
172134040100 Progr.En-adK:ação Trabalho InIàntiI-PETI 15.000,00 0,00 0,00%
172134990500 Piso Básico Fixo(Familia)pBF 624.000,00 612.000,00 98,08%
172134990600 Piso Básico Transição(lnf7ldosos)PBT 700.000,00 102.022,00 14,S70Al
172134990700 Piso Bbico Variável(AG/JV)PBV 35.000,00 0,00 0,00",0
172134990800 Piso Fixo da Média Complex.(Sern)PFMC 57.200,00 72.700,00 127,10%
172134990900 Piso S.BoIsa ao Jovem. 1S a 17 58.000,00 0,00 0,00%
172134991100 FMASPJovem 160.000,00 168.337,50 105,21%
172134991200 FMAS Piso Variável Média Complexidade 13.000,00 12.000,00 92,31%
172134991300 TI1IIJll.FMAS3 150.000,00 125.028,00 83,35%
172134991400 Trans.FMAS PBV li 0,00 115.797,6017213500000o Tnmsf. de ~ do FNDE172135010000 Cota Parte Contribuição Salário Educação 3.500.000,00 3.996.723,39 114,19%
172135020000 Tnmsf. FNDE Progr. Dinheiro Dirolo Esc. 136.000,00 19.709,80 14,49%
172135030000 Transf. FNDE PN AE Merenda Escolar 1.726.500,00 1.709.100,00 98,99%
17213 5040000 Tnmsf. FNDE PNATE 55.000,00 148.031,16 269,15%
172135990100 Progr. Nac. Alimentação Compl. PNAC 0,00 0,00%
172135990200 Programa Nacional de Transporte Escolar 0,00 0,00 0,00%
172135990400 Programa Transporte &colar PNATE 0,00 0,00 390,88%
172135990500 Programa Pró-Jovem 0,00 0,00 0,00%
17213600000O Trans£Financ.lcms-desonc:raçio LC87/96 500.000,00 403.482,84 80,70%
172199030000 Auxilio Financ.Fomento Exportação-FEX 500.000,00 233.094,67 46,62%
172199990100 Apoio Financeiro aos Municípios 0,00 127.344,221722OOOOOOOOTransferências do Estado
172201010000 Cota~Partedo ICMS 28.645.500,00 28.623.903,31 99,92010
172201020000 Cota-Parte do lPVA 10.600.000,00 10.529.044,98 99,33%
172201040000 Cota-Parte do IPI sobre Exportaçio 800.000,00 668.118,59 83,51%
172201130000 Cota-Parte da Contri. Interv. Dom. 632.654,00 529.731,57 83,73%
172222300000 Cota Parte Royalties Loi 79901119 15.000,00 0,00 0,00%
17240100000o TransE de Rec. do FUNDEB 43.645.000,00 43.949.106,06 100,70%
17500000oo00 TransfCl"ências de Pessoas - FIA
175000990 100 Fundo Mun. da Criança e Adolescente 60.000,00 158.827,39 264,71%
176104010000 Convênio MDS -PAA 1.350.000,00 536.220,00 39,72%
176199100000 Convênio Lei Pelé 9615198 ..-....,~~." 0,0 86.217,20/'" r.;..•.•176202100000 ~., •.••.•••_~ 'o. ~." 500.000,00 0,00 0,00%. ,."176299090000 C<mvêmo SECl/Projelo Atitudes (.2 , ___ ,'f ..\ 366.318,70 0,00 0,00",0
190000000000!: ., ~-~ o;; í
Outras Receitas Correntes i. ; ~~..' j1910000000oo Muhas e Juros de Mora \~... , ...t/
':~ -: ,7,';F':'-""~:_'"
Fone: 413656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PR
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19110000000o Multas e Juros de Mora Tributos 657.676,00 383.020,99 58,24%
19130000000o Multas e Juros de Mora O.Ativa Tributos 759.925,00 974.145,51 128.19%
1914OOOOOOOOMultas e 1uros de Mora D. Ativa Contrib. 0,00 32.422,30191800000000 Multas e Juros de Mora de outras receitas 0,00 1.207,561919OOOOOOOOMulIBsdeOutrasOrigellB 26.200,00 87.352,59 333,41%
19200000000o Indenizações e Restituições 600.000,00 614.681,10 102,45%
193111 00000o Divida Ativa -lPTt) 3.585.000,00 3.691.397,63 102,97%
193113000000 Dívida Ativa - ISS 350.000,00 419.697,08 119,91%
193135000000 Rec.Divita Ativa Tx Vigilância Sanitária 0,00 51.228,7119319800000o Dívida Ativa Contribuição Melhoria 1.500.000,00 569.150,97 37,94%
193199010000 Dívida Ativa - Taxas 980.000,00 774.333,46 79,01%
193199990100 Receita Divida Ativa Tnbutos Diversos
193200000000 Rec.Div.Ativa nio Tributária 529.200,00 245.540,65 46.4C)O/o
199099990000 Receitas Diversas 3.075.000,00 4.076.359,10 132,569OOOOOOOOOOODeduções da Receita Corrente972101020000 Ded. Receita pl Fonn. FUNDEF • FPM -9.113.000,00 -8.334.080,39 91,45%
972101050000 Ded. Receita pI Fonn. do FUNDEF • ITR -10.000,00 -8.119,16 81,19%
972136000000 Dcd.RcoeitapI formaçãodofUNDEf -LCn' 87/96 -100.000,00 -80.6%,52 80,70%
972201010000 Ded.Reoeita para Formação do FUNDEF ~ ICMS -5.729.100,00 -5.724.780,44 99.92%
972201020000 Dcd.ReoeitapIformaçl[odofUNDEf -IPVA -1.600.000,00 -2.105.809,03 131,61%
972201040000 Dcd.Rcoeitaoanlformacllodo fUNDEf -IPI EXP -160.000,00 -133.623,72 83,51%
SOMARECEITASCORRENTES 193.095.917,43 183.984.837,52 95,28%
-"-.~ j '" ~.'.
Fone: 413656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PRwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70
PREVISÃO ARRECADADOCÓDIGO ESPECifiCAÇÃO ATUALIZADA
201020000000oo00 RECEITASDECAPITAL21OOOOOOOOOOOpernçõesdeCrédito211400000000 Op.DeCréditoInternas 0,00 0,00 0,00%24OOOOOOOOOOTransferêncillsdeCapital24710 1100000 Bloco Invest. Rede Servo Saúde (SOO) 940.000,00 385.749,33 41,04247105010000 Cdonv. M. CidadeslInfra-Estrutura Urb. C. 258072 0,00 681.010,00247105020000 Cdonv.M.CicladeslInfi".EsbutumUrb.C.248.038r77 0,00 690.900,00247199991000 Conv.M.CidadesfPAC Urbanização em Favelas 17.078.747,79 0,00 O,OW/O
247199991300 Conv.M.~/PELC 99.937,50 20.000,00 20.01%
247199991400 Conv.M.Esportes1CEf 64.750,00 0,00 0,00%247199991500 Conv. Restaurante Popular 0,00 350.000,00247199991600 Conv.M.Esportes1Infta-EsbutumEsportiva 243.750,00 243.750,00 100,000/0
247199991800 Conv.M.Esportes1282895-63 550.000,00 330.000,00 60,00"/0
247199991900 Conv. M. Cidades/Aquisição Lotes Urbanizadoll 712 0,00 56.459,43247299050500 Convanio SECJlProicto Atitude CaoitaJ. .,r""'-~:' 58.721,65 0,00 0,00%
SOMARECEITADECAPITAL ./'t'<.- .''''", '" 19.035.906,94 2.757.868,76 1449%I.
!;.~' - '-:212.131.824,37 186.742.706,28TOTAL .- 88,03%Fonte: Ba1an9o 20 10 ~j. >
o •.::;'\." ,~. ,,y' "
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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
AUTARQUIA COLOMBO PREVIDÊNCIA
ESPECIFICAÇÃOPREVISÃO ,IARRECADADO
ATUALIZADA2010
Receiia da Autarquia Colombo Previdência 25.939.000,00 I 36.273.447,11 139,84%
Fonte: Colombo~
ESPECIFICAÇÃODESPESA .1 EMPENHADO
ATUALIZADA2010
Despesa da Autarquia ColomboPrevidência 25.939.000,00 I 7.946.568,68 30,64%
...
Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PRwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70
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ANEXO 11
METAS ATUAIS COMPARADAS ÀS METAS FISCAIS FIXADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RECEITAS
CÓDIGO ESPECIF1CAÇÃO EXECUTADO EXECUTADO ORCADO PREVISTO2009 2010 2011 2012 2013
10000000000o RECEITAS CORRENTES110000000000 Receita Tributária111000000000 Imposto111202000000 Imposto Predial e Territorial Urbana 8.888.341,47 10.032.385,48 11.686.000,00 12.620.000,00 12.786.000,00
111204000000 Imposto slRenda e Prov.de Qq.Nawreza 2.544.759,14 2.987.801,46 3.300.000,00 3.920.000,00 3.940.000,00ITBI . Imposto sobre a Transmissão "Inter
11120800000o Vivos" de Bens 2.463.555,56 3.902.294,76 1.800.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00ISSQN Imposto sobre Serviços de qualquer
111305000000 Natureza 8.065.305,21 10.089.854,61 7.860.000,00 13.500.000,00 14.500.000,00
112OOOOOOOOOT••••112100000000 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 666.598,17 718.520,16 770.000,00 850.000,00 860.000,00
112200000000 Taxas pela Prestayio de Servi90S 3.390.510,05 4.718.094,41 3.504.850,00 5. J 85.000,00 5.720.000,00
1130000000oo Contribuição Melhoria 2.826.048,80 2.093.251,03 2.700.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00
122000000000 Contribuições Econômicas 3.955.009,07 4.330.133,60 5.200.000,00 6.032.654,00 6.132.654,00
130000000000 Receita Patrimonial131000000000 Receitas Imobiliários 17.329,38 12.664,71 80.000,00 80.000,00 80.000,00
132000000000 Receitas de Valores Mobiliários 1.998.583,08 2.598.030,21 1.800.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
159000000000 OutrasReceitas Industriais 0,00 18.805,00
160000000000 Receita de Serviços 1.316.593,50 434.149,64 1.715.000,00 515.000,00 515.000,00
170000000000 Transferências Correntes172100000000 Transferências da União172101020000 Cota,Parte do F.P.M. 38.099.m,52 41.670.405,48 47.210.000,00 53.600.000,00 56.800.000,00
172101050000 Cota,Parte do I.T.R 41.360,45 40.596,75 50.000,00 50.000,00 50.000,00
17210 1990000 Cota ParteFPM 1% lOOeoêndio Dez EC 55 1.771.666,85 1.815.063.02 0,00 0,00 0,00
172122200000 Cota Parte da Compenso Financ. Rec. Min. 46.404,90 39.503,05 50.000,00 60.000,00 60.000,00
172122300000 Cota Parteda Compenso Financ. Rec. Min. 8.057,91 0,00 70.000,00 0,00 0,00
172122700000 Cota ParteFundo Especial do PetróleolFEP 423.640,28 515.456,22 620.000,00 640.000,00 660.000,00
172133100101 PABlSUS Parte Fixa 4.206.212,06 4.364.379,00 4.450.500,00 4.450.500,00 4.450.500,00
172133100201 Agentes Comunitários de Saúde 1.256.031,00 1.336.314,00 1.250.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00
172133100202 Saúde da Família 1.891.200,00 2.044.800,00 2.153.120,00 2.153.120,00 2.153.120,00
172133100203 Saúde Bucal-SB 252.000,00 256.000,00 240.000,00 300.000,00 300.000,00
172133100204 Compensação de Especificidades Regionais 467.208,02 425.280,10 0,00 0,00 0,00
172133200101 Centros de Especialidades Odontológicas 105.600,00 105.600,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00172133100205 ProgramaSaúde na Escola 38.400,00 38.400,00 0,00 0,00172133200102 Teto Municipal Média complex..Ambul.e
Hospitalar 1.704,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
172133300101 Teto Financeiro de Vigilância em Sa1ide 424.318,87 27'.474.42 7'0.000.00 750.000,00 no.ooo,oo172133300102 Incentivo ProgramaNac. de HIVIAIDS DST 260.662,68 195.497,00 264.000,00 264.000,00 264.000,00
172133300103 Incentivo Campanha de Vacinação Idoso -INF. 4'8.67 0,00 0,00 0,00
172133300104 Campanha de Vacinação Poliomielite 1.248,00 0,00 0,00 0,00Ações Vig.em Saúde Média/Alta Complex-
172133300201 MACIVISA 139.247,91 436.114,74 200.000,00 200.000,00 200.000,00
172133400100 Componente Básico Assistência Farmacêutica 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
172133509901 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 30.000,00 30.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00Transf.Programa ErradicaçãoTrnbalho Infantil
172134040 I00 - PETl 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
172134990500 Piso Básico Fixo PBF 346.500,00 612.000,00 324.000,00 624.000,00 624.000,00
172134990600 Piso Básico Transição PBT ~_ . .J.i 10.110,00 102.022,00 700.000,00 0,00 0,00
/''<-.r."'>.. <-;~\l . .1
Fone: 413656-8080/ Fax: 4136!i6-363;de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PRl '.- """ ~-l
www.colombo.pv.br} ..CNPJ 76.105.634/0001-70...•..:'... ,.<~:,.-.1~\'~.
PREFEITURA• ~ DE COLOMBO
www.colombo.pr.gov.llr-/fGNPJ 76.105.634/0001-70
172134990700 Piso Básico Variável PBV 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00
172134990800 Piso Fixo da Média Complexidade PFMC 49.500,00 72.700,00 37.200,00 125.000,00 125.000,00
172134990900 Piso S.Bolsa ao Jovem 15 a 17 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00
172134991100 FMASPIOV 184.668,75 168.337,50 160.000,00 160.000,00 160.000,00
172134991200 FMAS Piso Var.Média Complex. 15.000,00 12.000,00 3.000,00 12.000,00 12.000,00
172134991300 FMASPFMC3 134.244,00 125.028,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
172134991400 FMAS PBV li (799) 0,00 115.797,60 0,00 160.000,00 160.000,00
172135010000 Tramferência Salário Educação 3.386.700,14 3.996.723,39 3.500.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
172135020000 Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE 2.506,20 19.709,80 136.000,00 136.000,00 136.000,00
172135030000 Tnms£ FNDE PN AE - Merenda Escolar 1.153.886,80 1.709.100,00 1.611.500,00 2.187.540,00 2.187.540,00
17213 5040000 Tramf. Diretas FNDE - PNATE 0,00 148.031,16 0,00 150.000,00 150.000,00
172135990100 Tramf. FNDE PN AC 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00
172135990400 ProgramaTransporte Escolar PNATE 195.439,41 0,00 55.000,00 0,00 0,00Tnms( Financ. ICMS Desoneração - L.C. n°
172136000000 87/96 409.105,92 403.482,84 500.000,00 500.000,00 500.000,00
172199030000 Aux.Financ.de Fomento á EJIjlOrtaçio-FEX 284.832,60 233.094,67 500.000,00 500.000,00 500.000,00
172199990100 Apoio Financeiro aos Municfpios 1.193.954,90 127.344,22 0,00 0,00 0,00
1722OOOOOOOOTransferências dos Estados17220 1O10000 Cota-Pllrte do ICMS 25.757.788,18 28.623.903,31 28.93.5.000,00 30.100.000,00 32.268.000,00
172201020000 Cota-Parte do 1PVA 9.414.057,58 10.529.044,98 8.500.000,00 12.500.000,00 13.500.000,00
172201040000 Cota-Parte do IPI ",bre ExportBção 593.230,51 668.118,59 825.220,00 825.220,00 825.220,00
172201130000 Cota.Parte da Contri. lnterv. Dom. 290.016,64 529.731,57 632.654,00 0,00 0,00Cotao.parteRoyalties-Compensaçio Financ,Lei
172230000000 7.990-89 543,58 0,00 15.000,00 0,00 0,00Transf«ências de Rea.usos do
17240100000o FUNDEFIFUNDEB 38.882.456,34 43.949.106,06 45.000.000,00 51.574.000,00 56.700.000,00
17.5000990 100 Fundo Mwicipal da Criança e Adolescente 88.763,09 158.827,39 70.000,00 200.000,00 200.000,00
176104010000 Conv. MDS-PAA 0,00 536.220,00 0,00 0,00 0,00
176199010000 Conv. Restaunme Popular 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176199060000 Conv.M.E.portes 2"fempo 226.163,36 0,00 0,00 0,00 0,00
176199080000 Conv. Min. EsportesIEsporte e Lazer da Cidade 135.804,40 0,00 0,00 0,00 0,00
176199090000 Conv. M. Cidades/Apoio Elab. Planos Habitac. 58.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176199100000 Conv. Lei Pelé 9615/98 0,00 86.217,20 0,00 0,00 0,00
176202100000 Conv.Transporte Escolar 147.449,78 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
19OOOOOOOOOO0utnIs Receitas Correntes191000000000 Muhas e Juros de Mora 1.232.429,37 1.478.148,95 706.000,00 1.601.000,00 1.601.000,00
192200000000 Restituições 522.589,53 614.681,10 600.000,00 600.000,00 600.000,00
193111000000 Dtvida Aliva-IPTIJ 3.639.77.5,67 3.691.397,63 3."0.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
19311300000o Divida Ativa - ISS 294.444,55 419.697,08 400.000,00 450.000,00 450.000,00
193135000000 Div. Ativa ~ Tx. De Fiscalizaçl10 e VigiL Sanit. 26.754,48 51.228,71 0,00 60.000,00 60.000,00
19319800000O Rec.Dívida Ativa Contribuição de Melhoria 788.400,43 569.150,97 1.600.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00
193199010000 Dívida Ativa- Taxas 846.320,00 774.333,46 850.000,00 800.000,00 800.000,00
193200000000 Receita da Dívida Ativa NiloTributária 259.215,98 245.540,65 570.000,00 660.000,00 710.000,00
199002010000 RecC'it.lude Hononiri03 de Advogad03 122.249,35 80.958,84 0,00 00,0 0,0
199099050000 Receitas de Festas Municipais 186.805,00 196.322,55 0,00 0,00 0,00
199099990000 Receitas Diversas 1.492.850,45 3.799.077,71 600.000,00 840.000,00 840.000,00
SOMA RECEITAS CORRENTES 178.571.068.54 200.371.946.78 200.204.044.00 232355.034,00 246.250.034,00
900000000000 Deduções da Receita Corrente972101020000 Ded.Rcc.p' Formação FUNDEFIFUNDEB - FPM -7.619.953,81 .8.334.080,39 -9.442.000,00 -10.720.000,00 -11.360.000,00
972101050000 Ded.Rec.pJ Formaçlo FUNDEFIFUNDEB - ITR -8.271,89 -8.119,16 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
972136000000 Dcd.R.cc.pJ Formaçeo FUNDEfIFUNDEB-LC87196 -81.821,16 -80.696,52 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
972201010000 Ded.Rc:c:.plFmmaç!o FUNDEFIFUNDEB - ICl\.fS -5.151.557,47 -5.724.780,44 -5.787.000,00 -6.020.000,00 -6.453.600,00
972201020000 DedRec.plFormayio FUNDEFIRlNDEB - IPVA .1.882.811,65 -2.105.809,03 -1.700.000,00 -2.500.000,00 -2.700.000,00
972201040000 Dcd.Rc:c.P/FOflIlacio FUNDEFIFUNDEB-IPIExn -118.646,12 -133.623,72 -165.044,00 -165.044,00 -165.044,00
TOTAL RECEITAS MENOS DEDUCÕES coRRÊNTES 163.768.00.;,44 , 183.984.837,52 183.000.000.00 212.839.990.00 225.461390,00
2OOOOOOOOOO0IRECEITAS DE CAPITAL ''11'',_o p .,_\
Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-363~)~- é1eNPjmbro, 105/83414-000/ Colombo / PR.•..~v. 'I"~." !'
PREFEITURA• _ DE COLOMBO21000000000o Operações de Crédito
Cp. De Crédito lntemas - Asfaho, Cen1ros211499010000 Esp. e Parques 0,00 0,00 0,00
24OOOOOOOOOOT18S1Úerênciu de Capital 1.228.923,00 1.228.923,00 0,00 0,00 0,00
247101100000 Bloco Inv"'. Rede Servo Saúde (500) 0,00 385.749,33 0,00 0,00 0,00C.M. Cidadesllnfra EsI. Urbana C-o
247105010000 258.072/18 0,00 681.010,00 0,00 0,00 0,00
247105020000 C.M. CidadesPav. Av. Londres 0,00 690.900,00 0,00 0,00 0,00
247199991300 C.M.EsporteslPELC 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
247199991500 Convênio Restaurante Popular 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00
247199991600 Convênio M. Esportes/Infra-Est. Esportiva 0,00 243.750,00 0,00 0,00 0,00
247199991800 Convênio M. Esportes 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00
247199991900 C.M.Cidades! Aauisicio de Lotes Urbanizado< 0,00 56.459.43 0,00 0,00 0,00
SOMA RECEITA DE CAPITAL 1.228.923,00 2.757.868,16 0.00 0,00 0,00
TOTAL 164.936.929,44 186.142.106,28 183.000.000,00 212.839.990.00 225.461.390,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
AUTARQUIA COLOMBO PREVIDtNCIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO EXECUTADO ORÇADO PREVISTO PREVISTO2009 2010 2011 2012 2013
7210290 10000 Contribuições Patronaís - Ativos 6.676.219,53 6.920.092,34 7.522.200,00 8.424.850,00 9.435.800,00
12102901 0000 Contribuições Patronais - AtivosReceita Compensação Previdenciária 1.715.323,11 1.402.239,67 1.000.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
Contribuição Aporte Município121029060000 Contribuição Aporte Município 516.854,37 0,00 0,00 0,00 0,00
121029070000 Contribuições Servidores Ativos Civil 5.232.220,47 5.920.928,48 6.384.000,00 7.100.000,00 7.950.000,00
121029090000 Contribuições do Servidor Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal Exerc.Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receita Patrimonial. Rendimentos
132501001000 Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132810000000 Receita Patrimonial Rendimentos Financeiros 11.334.254,50 21.132.773,65 11.368.800,00 11.950.150,00 11.984.200,00
192299030000 Receita Restituições 4.921,30 2.463,22 5.000,00 5.000,00 10.000,00
199099990000 Receitas Diversas 0,00 1.831,07 20.000,00 20,000,00 20.000,00
221000000000 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Intraoroamentária 820.658,79 893.118,68 991.000,00 1.145.000.00 1.217.000,00
TOTAL 26.300.452,07 36.273.447,11 27.291.000,00 29.945.000,00 31.917.000,00
TOTAL GERAL ADMDlRETA E FUNDO 191.237.381.51 223.016.153.39 210.29IJlOO.OO 242.784.990.00 257.318.390.00
Fone: 413656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PRwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70
PREFEITURA• _ DE COLOMBO
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÓNIO LÍQUIDO 2010 2009 2008
Patrimônio/Capital 121.637.205,47 99.602.110,06 80.881.855,00
Fonte: Prdeitun I 22,12"10 I 23,15% r
ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS
PrefeituraPATRIMONIO LIQUIDO 2010 2009 2008Receita Realizada 0,00 0,00 0,00Despesa liquidada 0,00 0,00 0,00
Fonte: PrrleitunI
Colombo PrevidênciaPATRIMÓNIO LIQUIDO 2010 2009 2008Receita Realizada 0,00 0,00 0,00Despesa liquidada 0,00 0,00 0,00
Fonte: Colombo Pmoidêrn:ia
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
AUTARQUIA COLOMBO PREVIDÊNCIA
Fonte: Colombo Previdincia
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO ORCADO2010 2011
nI0290IOOOO Contribuições Patronais - Ativos 6.920.092,J4 7.522.200,00
121029010000 Contribui9Ões Patronais - Ativos
_ Compensação Previdenoiária 1.401.239,67 1.000.000,00
Contribuição Aporte Município
1'2102906000O Contribuição Aporte Município 0,00 0.00
121029070000 Contribuições Servidores Ativos Civil 5.920.928,48 6.384.000.00
121029090000 Contribuições do S<rvidor !mltiw 0,00 0.00
Contribuição Patronal Exerc.Anterior 0,00 0,00
-132501001000 Receita Patrimonial- Rendimentos Financeiros 0,00 0.00
132810000000 Receita Patrimonial Rendimentos Financeiros 21.132.773,65 11.3611.1100,00
197299030000 Reocita Restituições 2.463,22 5.000,00,-Receitas Divenas 1.831.07 20.000,00
Receita lntraorcamentária 893.118.68 991.000.00
TOTAL 26.301).452.07 27..191.000,00-
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ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA
ESPECIFICAÇÃO 2008 2009 2010 2011 2012
9.543.070,00 10.497.600,00 11.089.000,00 11.686.000,00 12.620.000,00IPTU
Efeito % sobre a receita prevista do 266.000,00 292.820,00 309.000,00 324.870,00 350.836,00imposto
Receita Ajustada 9.277,070,00 10.204. 7IlO.OO 10,7llO.llOO,OO 11.361.130,00 11.361.130,00
COMPENSAÇÃO: Pela informatização, escrituração eIc:t:roniea, otimização do prooesso de fiscalização, n:feRnte 8 circulaç!o de notas fiscais domunicípio. íncranentando a meclIdaçio de ISS. Oti:tnizaçio na forma de cobrança da taxa de coleta de: lixo. Adoção de medida que estimulem o pagamento detributos e taxas no prazo estabelecido (sorteio de pIêmios para oontnbuintes com o pagamcuto de IP1U em dia).
COMPORTAMENTO DAS ATIVIDADES DE CARÁTER CONTINUADO EM 2010
ATIVIDADE ESPECIFICA ÃODOTAÇÃO
ATUALIZADA EMPENHADO %
GOVERNO MUNICIPAL
2.002 Manutenção do Gabinete Prefeito
2.003 Manutenção da Secretmia do Gabinete2.004 AçOes de Controle Interno
2.005 Serviços de Alistamento Militar e Identificação
2.006 Assessoramento Juridico
2.009 Assessoramento Im rensa e Divul o
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
304.700,00
1.007.000,00
562.000,00
299.500,00
822.249,352.341.500,00
302.971,32
959.713,67
539.138,09
286.761,23
793.314,89
2.325.654,12
99,43%95,30%95,93%95,75%96,48%99,32%
89,11%83,02%80,97%94,66%91,47%96,03%94,60%90,40%32,29%80,40%93,10%94,80%97,92%
89,76%
89,20%99,96%
676.479,65
883.929,601.910.208,92
1.690.502,31
132.831,20
105.256,25
459.124,73
560.705,72668.354,14945.998,94
2.727.508,0111.301,58
466.312,131.245.741,26
222.780,74
1.461.916,59
753.500,00
991.000,001.911.000,00
1.897.000,00
160.000,00
130.000,00
485.000,00
613.000,00696.000,00
1.000.000,003.017.000,00
35.000,00
580.000,001.338.000,00
235.000,00
1.493.000,00
°amento
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, ~- .;:',Fone: 413656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV. d overi)bro, 105/83414-000/ Colombo / PR~<:~"'1 ",,"-\',\;.,
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2.007 Manuten -odasA õesde
SECRETARIA DE ADMINISTRA ÃO
2.012 Serviços da Admínistração Geral
2.014 Convênio c/ Cartório Eleitoral2.015 Convênio c/ Juizado Especial Cível e Criminal
2.016 Manutenção da Frota Pública
2.017 Manutenção do Departamento de Compras2.018 Manutenção do Departamento Recursos Hwnanos
2.019 Vale Transporte aos Servidores
2.020 Administração do Patrimônio Público
2.021 Manutenção do Convênio c1Assemco
2.022 Manutenção do Auxilio Refeição aos Servidores2.027 Manut Dpto Comunicação e Processamento de Dados
2.028 Manutenção do Protocolo e Arquivo
2.029 Manutdas 'anais da Prefeitura Municí
SECRETARIA DA FAZENDA
2.030 Administração FinanceiIa e Contábil ..('.,..•..•.2.031 Contribuição pI Formação do PASEP.:
",'
PREFEITURA• _ DE COLOMBO
2.032 Pagamento da Divida Pública 3.790.000,00 3.093213,36 81,62%
2.033 Amortizar a Divida Confessada junto ao INSS 920.000,00 890.648,64 96,81%
2.034 Amortizar a Divida Confessada jtmto ao PASEP 97.000,00 95.769,14 98,73%
2.035 Manutenção da Tesourana 380.000,00 361.098,29 95,03%
2.040 Arrecadação e Fiscalização 1.938.548,59 1.768.306,47 91,22%
2.041 Convênio com a Exatoria de Rendas 30.000,00 16.744,04 55,81%
2.042 ManulaJeão do Posto Avancado do Detran 5\6.500,00 483.9\4,24 93,69%
SECRETARIA DE DESENV. E HABITACÃO
2.043 ManutAdministrnção de Serviços Urbanos 1.168.000,00 1.026.729,51 87,90%
2.044 Manut, Oneracionalizaoão Sistema HabitRcão 16.096.665,89 943.066,57 5,86%
SECRETARIA DE EDUCACÃO CULT. E ESPORTES
2.046 Manut Ensino Ftmdamental- Administ FUNDEB 40"10 10.297.005,02 10.113.669,82 98,22%
2.047 ManutEns.Fundam- Magistério FUNDEB 60% 22.570.000,00 22.329.105,05 98,93%
2.048 Manutenção Ensino Ftmdamental25% 9.333.274,26 9.\94.178,10 98,51%
2.050 PDDE-Programa Dinheiro Direto Escola 138.506,20 10.399,05 7,51%
2.05\ Aplicação do. Rec.do Salário EducaçãolEosino Ftmdam. 3.071.613,25 2.863.046,\5 93,21%
2.053 Manut Transporte Escolar Parte Mtmicipal 210.000,00 180.589,95 86,00%
2.055 Programa Merenda Escolar IPNAF1FNDE 1.673.255,90 1.137.504,86 67,98%
2.056 Programa Merenda Escolar - Parte Municipal 600.000,00 430.067,02 71,68%
2.057 Manutenção da Educação Infantil 5.074.618,25 4.922.819,33 97,01%
2.058 Programa de Alimentação do. CMEI' s 1.526.993,85 1.478.037,87 96,79%
2.061 Manutenção Transporte Escolar I Parte Estadual 500.026,24 26,24 0,01%
2.068 Operação Transporte Escolar PNATIFNDE 171.346,42 144.282,76 84,21%
2.131 Aplicação dos RecUI1lOsSal.Educação/Ed.lnfanti\ 1.000.000,00 732.792,33 73,28%
2.132 Manutenção Educação Infantil - FUNDEB 40"10 1.700.000,00 \.685.440,85 99,14%
2.135 Manut Da Educação Infantil. - FUNDEB 60% 6.610.000,00 6.244.201,\\ 94,47%
2.059 Manutenção Atividades Cu1tunús 1.183.000,00 1.055.775,29 89,25%
2.060 Manutencão Atividades Desoortivas 2.060.\83,67 1.653.564,04 80,26%
SECRETARIA DE SAÚDE
2.038 Estratégia Saúde da Família 7.882.581,\4 7.157.417,71 90,80%
2.062 Manutenção das Ações e Serviços de Saúde 27.482.292,87 24.345.386,76 88,59%
2.063 Programa Saúde Bucal 2.527.336,69 2.390.176,68 94,57%
2.064 ManutSistema Distr. Material Médico Hospita1ar 1.090.422,86 935.087,88 85,75%
2.065 Operação da Vtgillincia Sanitária 715.014,09 539.864,83 75,50%
2.067 Vigilância Epidemio!. e Controle de Doenças 1.260.761,09 1.059.366,33 84,03%
2.095 PACS - Programa Agentes Comunitários da Saúde 2.326.813,95 2.\67.919,66 93,17%
2.129 Saúde Mental \.200.000,00 1.093.376,64 91,11%
SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL E TRABALHO
2.080 Serviços de Atendimento Socia1 4.859.314,46 2.929.796,38 60,29%
2.086 Assistência 80 Idoso 871.000,00 852.607,53 97,89%
2.087 Programa Alimentação de Idosos 200.000,00 \40.633,3\ 70,32%
2.089 Assistência Jurldica Grntuita 270.000,00 213.999,2\ 79,26%
2.110 -"-~-"""l' """"."1.233.324,40 66,46%
2.114 Serviços Assist.Pessoa Portadora de Deficiênci~ :,;~- ;..:~\I50.000,00 92.152,94 61,44%
2.134 Manutenção do Opto.Assuntos Comurntários f ~ ' ~. '-;,t 50.000,00 154,00 0,31%"_0- <O';
~ ..~' .F.f
Fone: 4\ 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Nov~m ro,loií 83414-000/ Colombo / PR
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2.137 Ações Sócio Educativas de Apoio as Famílias 200.000,00 0,00 0,00%2.138 Programa de Atenção Integral a Família 898.734,33 765.703,31 85,20%
Serviço de Apoio as Ações de Geração de Trabalho e2.140 Renda 90.000,00 62.545,75 69,50%6.079 Serviço de Atendimento a Criança e Adolescente 3.695.813,74 2.797.471,56 75,69%6.083 Programa de Errndicação do TnWalho Infantil 110.000,00 57.106,29 51,91%
Programa de Enfrentamento a Violência, Abuso e6.085 Expl<mlÇâoSexual 145.199,35 126.513,69 87,13%6.130 Programa Agente Jovem 100.000,00 24.848,68 24,85%6.139 de Medidas Sócio Educativas 175.000,00 136.745,46 78,14%
SECRETARIA DE OBRAS E VlACÃO2.090 ImplantPavimentação, ManutConserv. Vias Praças 19.623.153,22 18.879.871,70 96,21%2.092 Manutenção AmpLLimpeza Pública/Coleta Lixo 5.800.000,00 5.190.196,45 89,49%2.093 Manutenção, AmpI.Serviço de Iluminação Pública 10.145.877,46 4.361.193,03 42,98%
2.094 Manutenção Vias UrbanaslRurais - Lei 10.866/04 CIDE 632.654,00 536.364,14 84,78%
Manut Velculos e Máquinas Depto de Viação Lei2.103 7990/89 727.846,14 520.704,18 71,54%2.133 Manutencão Usina Producão de Massa AsIaitica 1.100.000,00 1.054.792,86 95,89%
SECRETRIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO2.102 Manutenção Depm1amento de Abastecimento 705.000,00 627.879,15 89,06%2.104 Manuten - deA2ricultura 2.013.880,00 1.655.346,58 8220%
SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO2.111 1Aeões de Desenv. Indústria, Comércio e Servicos I 1.515.700,00 1 1.352.547,571 89,24%
SECRETARIA DE TURISMO2.1121 Manutencão de Acões nlFomentar o Turismo 1 1.805.000,00 1 1.621.453,021 89,83%
SECRETARIA DE MEIO AMBlENfE2.1011 to do Meio Ambiente 1 1.341.886,93 1.205.078,31 89,80%
TOTAL DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO 216.894.949,37 178.359.121,16 82,23%
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COMPORTAMENTO DOS PROJETOS DE CARATER TEMPORÁRIO EM 2010
TOTAL PROJETOS DE CARÁTER TEMPORÁRIo
DOTAÇAOA11JALIZADA EMPENHADO
140.000,00 35.415,05
1.495.000,00 1.464.799,58 97,98%3.840.000,00 3816.701.19 99,39%1.381.187,50 1.235.229,61 89,43%
0,00 O
2.600.000,00 2.599.306,53
97.912,47 70.281,32
0,00 O 0,00%0,00 O 0,00%0,00 O 0,00%
50.000,00 14.400,00 28,80%325.000,00 290.865,23 89,50%
9.929.099,97 9.526.998,51 95,95%
ATIVIDADE
1.001 õesdaPMCSECRETARIA DE EDUCA ÃO CUL11JRAE ESP.
1.003 Construção, Ampliação e Reforma CMEl' s1.004 Constr.AmpI.e Reforma UnidEsc.FlJNDEB 40%1.007 Co -o de Centros 'vos
SECRETARIAA ÃO SOCIAL E TRABALHO1.008 o Unidades Assistência Social
SECRETARIADE OBRAS E VIA ÃO
SECRETARIAAGRICULTIJRA, ABAST.E MEIO AMBIENTE1.016 tantar Patrulha Mecanizada
SECRETARIADE TURlSMO1.030 Cozinha Comunilária1.031 Plano Municipal de Turismo1.032 Bosque do Imigrante Italiano1.033 Sinalização Turística1.034 lan'" o de -o EveIOOsno
Fonte: Balanç:o de 20 1o
SÍNTESE
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADO %ATUALIZADATOTAL DAS DESPESAS DE CARATERCONTINUADO 216.894.949,37 178.359.121,16 82,23%TOTAL PROJETOS DE CARÁTER TEMPORÁRIO 9.929.099.97 9.526.99l1.5l 95,95%TOTAL GERAL 226.824.049,34 187.886.119,67 82,83%Fonte: Balanço 2010. exduso valores do Legislativo.
Fone: 413656-80801 Fax: 41 3656-36341 XV de Novembro, 105/83414-0001 Colombo 1PRwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001 -70
,I
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MARGEM DA EXPANSÃO DAS DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
2008 2009 2010 2011 2012ORÇADO ESTIMADO
DESPESAS 165.992.292,78 151.118.935,78 178.359.121,16 168.184.000,00 203.939.990,00CORRENTES
% EXPANSÃO SOBRE ANO ANTERIOR 41,96 18,02 -5,70 21,26
Fone: 413656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PRwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70
j
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PROJETOS ORÇAMENTÁRIOS EM ANDAMENTO
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADO ATEATUALIZADA MARCO/2011
1. 001 AlnpIiaI"o e Reforma das lnsla1açOles da PMC 300.000,00 0,00
1. 003 Construção, Amplia>ão e Reforma dos CMEIS 800.000,00 0,00
1. 004 Constr.AmpLe Reforma Unidade Escolar FUNDES 4O"A. 1.200.000,00 0,00
1. 007 Construção de Centros Esportivos 250.000,00 0,00
1. 008 Construção de Unidades de Assi&tência Social 300.000,00 0,00
1 012 Plano Comunitário de Pavimentações 2.700.000,00 1.425.153.87
1 013 OragzIgemlDrenagem c CanaI~o de C6rrcgos 300.000,00 0,00
1. 016 Implantar Pabulba Mecanizada 420.000,00 34.174,00
1. 030 Cozinha Comunitária 400.000,00 0,00
1. 031 Plano Municipal de Turismo 50.000,00 0,00
1. 032 Bosque do Imigrante Italiano 50.000,00 0,00
6.770.000,00 1.459.327,87
FONTE: CONTABIUDADE
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,I
