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PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.110 CAMARA MUNICIPAL
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
01 LEGISLATIVA
01.031 ACAO LEGISLATIVA
01.031.0077 ATIVIDADE LEGISLATIVA
01.031.0077.1001 EDIFICACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
0001 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
01.031.0077.2001 MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO
0002 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0003 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
01.031.0077.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL
0004 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0005 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0006 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
01.031.0077.2003 MANUTENCAO DO DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA
0007 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0008 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0009 - 319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0010 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0011 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0012 - 339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0013 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0015 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0016 - 339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0018 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
09.272.0000 ENCARGOS ESPECIAIS
09.272.0000.2005 CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA DO PROCESSO LEGISLAT
0014 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
09.272.0000.2006 CONTRIB PREVIDENCIA DPTO ADMINISTRACAO E FINANCA
0017 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0019 - 319113000000 CONTRIBUICOES PATRONAIS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28.843.0076 ENCARGOS ESPECIAIS
28.843.0076.1002 MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO
0020 - 339091000000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Total do Fundo.: 1.376.900,00 0,00 0,00 0,00 1.376.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade.: 1.376.900,00 0,00 0,00 0,00 1.376.900,000,00
0,00
Total do Órgão.: 1.376.900,00 0,00 0,00 0,00 1.376.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
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Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
Órgão: 10 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Unidade: 10.110 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
04.122.0004.2007 MANUT DAS ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E VICE
0021 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 275.000,00 275.000,00 15.000,00 15.000,00 0,000,00
0,00 275.000,00 15.000,00 15.000,00 260.000,000,00
0022 - 319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 330,00 0,00 0,00 0,00 330,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0023 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 11.000,00 100,00 100,00 100,00 10.900,000,00
0,00 100,00 100,00 100,00 0,000,00
0024 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00 323,00 323,00 323,00 114.677,000,00
0,00 323,00 323,00 323,00 0,000,00
0025 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0026 - 339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0027 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04.122.0004.2008 CONTRIBUICAO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE
0028 - 339041000000 CONTRIBUIÃOES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04.122.0004.2009 MANUTENCAO DA SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
0029 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 330.000,00 330.000,00 15.421,17 15.421,17 0,000,00
0,00 330.000,00 15.421,17 15.421,17 314.578,830,00
0030 - 319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0031 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0032 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0033 - 339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0034 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0035 - 339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0036 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04.122.0004.2010 MANUT DE ATV DE CERIMONIAL
0037 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0038 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0039 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04.122.0004.2012 MANUT. ATIV. CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E ADOL
0040 - 339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04.122.0005 DIVULGACAO OFICIAL
04.122.0005.2007 MANUT DAS ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E VICE
0041 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0042 - 339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04.122.0005.2011 DIVULGACAO OBRAS,SERV PUB, ATOS ADMINISTRATIVOS
0043 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0044 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Total do Fundo.: 1.077.030,00 605.423,00 30.844,17 30.844,17 471.607,00
0,00 605.423,00 30.844,17 30.844,17 574.578,83
574.578,830,00 605.423,00 30.844,17 30.844,17
Total da Unidade.: 1.077.030,00 605.423,00 30.844,17 30.844,17 471.607,000,00
0,00
Total do Órgão.: 1.077.030,00 605.423,00 30.844,17 30.844,17 471.607,00
0,00 605.423,00 30.844,17 30.844,17 574.578,83
0,00
0,00
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Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
Órgão: 11 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Unidade: 11.125 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO - PE
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08.122 ADMINISTRACAO GERAL
08.122.0007 GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO
08.122.0007.2140 MANUTE DAS ATIV FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL
0045 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0046 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0047 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0048 - 319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0049 - 319113000000 CONTRIBUICOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0050 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0051 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0052 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0053 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0054 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.122.0007.2141 MANUTE DE VINCULO DE COOP COM ENTIDADES PRIVADAS
0055 - 339043000000 SUBVENCAO SOCIAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.122.0007.2142 REALIZ CONFERENCIAS MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
0056 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0057 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0058 - 339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0059 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0060 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO
08.241.0082 PROTECAO DE APOIO AO IDOSO
08.241.0082.2143 MANUT DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA AO IDOSO
0061 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0062 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0063 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.241.0083 PROTECAO AO DEFICIENTE
08.241.0083.2144 MANUT ATV
0064 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0065 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.241.0083.2145 CONVENIO APAE CRIANCAS COM NEC. ESPECIAIS - APAE
0066 - 339041000000 CONTRIBUIÃOES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08.243.0014 PROMOÃAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLECENTE
08.243.0014.2013 MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR
0070 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0073 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0076 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0077 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.243.0014.2146 MANUTENCAO DO PROG. PRO-JOVEM
0078 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0079 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0080 - 339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0082 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0084 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0086 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0090 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.243.0014.2147 MANUTENCAO DO PROG. DE ERRAD. INFANTIL - PETI
0097 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0099 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0101 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0104 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0106 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0107 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
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Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.243.0014.2148 MANUTENCAO DO PROG. DE ASSIST. BASICA A CRIANCA
0113 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0116 - 339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0117 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0118 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08.244.0019 SERVICOS ASSISTENCIAIS
08.244.0019.2119 MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO SUAS- IGD
0067 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0068 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0069 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0071 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0072 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0074 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.244.0019.2149 MANUT ACOES DESEN ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES
0075 - 339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.244.0019.2150 MANUT DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF
0081 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0083 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0085 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0087 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0089 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0091 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.244.0019.2151 MANUT DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS
0093 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0094 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0096 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0098 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0100 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0102 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.244.0019.2152 MANUT DO PROGRAMA SOPAO PARTICIPATIVO
0103 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.244.0019.2161 MANUT CENTRO REF.ESPECIALI ASSIST. SOCIAL - CREAS
0108 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0109 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0110 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0111 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0112 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0114 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0115 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.244.0084 ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0084.1057 AQUIS TERRENO LOTEAMENTO DOACAO A POPULACAO CARENT
0088 - 459061000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.244.0084.2153 FORNEC. DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE ATAS E ESTATUT
0092 - 339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0095 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.244.0084.2154 DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE
0105 - 339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.244.0084.2155 DISTRIBUICAO DE MAT. DE CONSTRUCAO MORADIA DIGNA
0119 - 339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.244.0084.2156 PROG DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E PROTESE DENTARI
0120 - 339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.244.0084.2157 REALIZACAO DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES NO MUN
0121 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0122 - 339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0123 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0124 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,00
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Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.244.0084.2158 REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA
0125 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.244.0084.2160 CONCESSAO DE AUX. FINANC. A PESS. DESANPARADA
0126 - 339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Total do Fundo.: 1.627.000,00 0,00 0,00 0,00 1.627.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade.: 1.627.000,00 0,00 0,00 0,00 1.627.000,000,00
0,00
Total do Órgão.: 1.627.000,00 0,00 0,00 0,00 1.627.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
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Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
Órgão: 12 IPREVISJ - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE SAO JOAO
Unidade: 12.112 IPREVISJ - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
09 PREVIDENCIA SOCIAL
09.122 ADMINISTRACAO GERAL
09.122.0007 GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO
09.122.0007.2165 MANUT ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS DO IPREVISJ
0127 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0128 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0129 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0130 - 319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0131 - 319113000000 CONTRIBUICOES PATRONAIS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0132 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0133 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0134 - 339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0135 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0136 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0137 - 339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0138 - 339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0139 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
09.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
09.846.0078 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
09.846.0078.2166 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
0140 - 319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0141 - 339099000000 A CLASSIFICAR 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
09.846.0078.2167 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS
0142 - 339094000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
09.846.0079 PROVENTOS PENSIONISTAS
09.846.0079.2168 PROVENTOS DE PENSIONISTAS
0143 - 319003000000 PENSOES 470.000,00 0,00 0,00 0,00 470.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
09.846.0080 PROVENTOS INATIVOS
09.846.0080.2169 PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVISJ)
0144 - 319001000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
09.846.0080.2170 PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)
0145 - 319001000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
09.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
09.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
09.999.9999.8001 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS
0146 - 999999000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 56.270,00 0,00 0,00 0,00 56.270,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Total do Fundo.: 3.651.270,00 0,00 0,00 0,00 3.651.270,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade.: 3.651.270,00 0,00 0,00 0,00 3.651.270,000,00
0,00
Total do Órgão.: 3.651.270,00 0,00 0,00 0,00 3.651.270,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
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Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
Órgão: 13 FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE
Unidade: 13.113 FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08.243.0007 GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO
08.243.0007.2162 MANUT ATIV FDO DIR. CRIANCA ADOLESCENTE - FMDCA
0147 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0148 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0149 - 319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0150 - 319113000000 CONTRIBUICOES PATRONAIS 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0151 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0152 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0153 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0154 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0155 - 339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0156 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.243.0014 PROMOÃAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLECENTE
08.243.0014.2012 MANUT. ATIV. CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E ADOL
0157 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0158 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0159 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.243.0014.2163 MANUT CURSO DE APREND INCENT. E FORMA PROFISSIONA
0160 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0161 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 9.200,00 0,00 0,00 0,00 9.200,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0162 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0163 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08.243.0014.2164 MANUT ATIV DE DESENV APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE
0164 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0165 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0166 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0167 - 319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0168 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0169 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0170 - 339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0171 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0172 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0173 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Total do Fundo.: 459.200,00 0,00 0,00 0,00 459.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade.: 459.200,00 0,00 0,00 0,00 459.200,000,00
0,00
Total do Órgão.: 459.200,00 0,00 0,00 0,00 459.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
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Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
Órgão: 20 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO
Unidade: 20.210 SECRETARIA DE OPERACAO DE CONTROLE
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
04 ADMINISTRACAO
04.124 CONTROLE INTERNO
04.124.0010 GESTAO DOS SERVIÃOS DE CONTROLE
04.124.0010.2037 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
0174 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0175 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 0,000,00
0,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,000,00
0176 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0177 - 319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0178 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 5.300,00 260,00 260,00 260,00 5.040,000,00
0,00 260,00 260,00 260,00 0,000,00
0179 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0180 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6.300,00 6.000,00 6.000,00 0,00 300,000,00
0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,000,00
0181 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.700,00 0,00 0,00 0,00 12.700,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0182 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Total do Fundo.: 126.000,00 26.260,00 11.260,00 5.260,00 99.740,00
0,00 26.260,00 11.260,00 5.260,00 21.000,00
21.000,000,00 26.260,00 11.260,00 5.260,00
Total da Unidade.: 126.000,00 26.260,00 11.260,00 5.260,00 99.740,000,00
0,00
Total do Órgão.: 126.000,00 26.260,00 11.260,00 5.260,00 99.740,00
0,00 26.260,00 11.260,00 5.260,00 21.000,00
0,00
0,00
Emissão: 18/03/2014 17:44:59 Page 8 de 23
Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
Órgão: 30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade: 30.310 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0007 GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO
04.122.0007.1004 REALIZ ACOES POR CONSORC MUN. ENT FEDERAL
0183 - 339041000000 CONTRIBUIÃOES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04.122.0007.2038 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
0184 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 330.000,00 330.000,00 18.758,00 18.758,00 0,000,00
0,00 330.000,00 18.758,00 18.758,00 311.242,000,00
0185 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 315.000,00 315.000,00 20.281,87 20.281,87 0,000,00
0,00 315.000,00 20.281,87 20.281,87 294.718,130,00
0186 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 145.000,00 145.000,00 25.355,59 0,00 0,000,00
0,00 145.000,00 25.355,59 0,00 145.000,000,00
0187 - 319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0188 - 319113000000 CONTRIBUICOES PATRONAIS 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0189 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 9.000,00 204,00 84,00 84,00 8.796,000,00
0,00 204,00 84,00 84,00 120,000,00
0190 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00 10.133,24 3.605,90 370,00 26.866,760,00
0,00 10.133,24 3.605,90 370,00 9.763,240,00
0191 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00 8.400,00 3.900,00 3.000,00 41.600,000,00
0,00 8.400,00 3.900,00 3.000,00 5.400,000,00
0192 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 24.979,27 7.171,95 6.938,35 15.020,730,00
0,00 24.979,27 7.171,95 6.938,35 18.040,920,00
0193 - 339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0194 - 339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0195 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04.122.0007.2121 REAL. ACOES CONSOR. MUNIC. AGRESTE MATA SUL COMAGS
0196 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0197 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0198 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0199 - 339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0200 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0201 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0202 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0203 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0204 - 459061000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04.122.0019 SERVICOS ASSISTENCIAIS
04.122.0019.2040 PAG BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AUXILIO FUNERAL
0205 - 319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 5.000,00 934,38 934,38 934,38 4.065,620,00
0,00 934,38 934,38 934,38 0,000,00
04.122.0068 INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO
04.122.0068.2172 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO - PE
0206 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0207 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0208 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0209 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0210 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0211 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0212 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0213 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0214 - 459061000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28.846.0000.2041 PAGAMENTO DE PRECATRORIOS JUDICIARIO
0215 - 339091000000 SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
28.846.0000.2042 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS
0216 - 329021000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0217 - 339121000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0218 - 339122000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0219 - 469071000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
28.846.0000.2044 PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS
0220 - 319003000000 PENSOES 27.000,00 27.000,00 1.017,00 1.017,00 0,000,00
0,00 27.000,00 1.017,00 1.017,00 25.983,000,00
28.846.0000.2045 PAGAMENTOS DE PROVENTOS INATIVOS
0221 - 319001000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,000,00
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Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
28.846.0000.2046 ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA - IPREVIS
0222 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0223 - 319113000000 CONTRIBUICOES PATRONAIS 250.000,00 120.000,00 8.593,05 0,00 130.000,000,00
0,00 120.000,00 8.593,05 0,00 120.000,000,00
28.846.0000.2047 CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP
0224 - 339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 400.000,00 16.082,21 16.082,21 16.082,21 383.917,790,00
0,00 16.082,21 16.082,21 16.082,21 0,000,00
Total do Fundo.: 2.576.100,00 997.733,10 105.783,95 67.465,81 1.578.366,90
0,00 997.733,10 105.783,95 67.465,81 930.267,29
930.267,290,00 997.733,10 105.783,95 67.465,81
Total da Unidade.: 2.576.100,00 997.733,10 105.783,95 67.465,81 1.578.366,900,00
0,00
Total do Órgão.: 2.576.100,00 997.733,10 105.783,95 67.465,81 1.578.366,90
0,00 997.733,10 105.783,95 67.465,81 930.267,29
0,00
0,00
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Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
Órgão: 40 SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade: 40.410 SECRETARIA DE FINANCAS
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0007 GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO
04.122.0007.2048 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS
0225 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00 60.000,00 1.514,20 1.514,20 40.000,000,00
0,00 60.000,00 1.514,20 1.514,20 58.485,800,00
0226 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 140.000,00 140.000,00 9.300,13 9.300,13 0,000,00
0,00 140.000,00 9.300,13 9.300,13 130.699,870,00
0227 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0228 - 319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0229 - 319113000000 CONTRIBUICOES PATRONAIS 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0230 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 10.000,00 670,00 670,00 670,00 9.330,000,00
0,00 670,00 670,00 670,00 0,000,00
0231 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 185,00 185,00 185,00 9.815,000,00
0,00 185,00 185,00 185,00 0,000,00
0232 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0233 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 650,00 0,00 0,00 9.350,000,00
0,00 650,00 0,00 0,00 650,000,00
0234 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04.123.0008 GESTAO FINANCEIRA E ORÃAMENTARIA
04.123.0008.2049 MANUT DAS ATIV
0235 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0236 - 339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 80.000,00 7.200,00 0,00 0,00 72.800,000,00
0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,000,00
0237 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0238 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0239 - 339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA
0240 - 999999000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Total do Fundo.: 2.053.000,00 208.705,00 11.669,33 11.669,33 1.844.295,00
0,00 208.705,00 11.669,33 11.669,33 197.035,67
197.035,670,00 208.705,00 11.669,33 11.669,33
Total da Unidade.: 2.053.000,00 208.705,00 11.669,33 11.669,33 1.844.295,000,00
0,00
Total do Órgão.: 2.053.000,00 208.705,00 11.669,33 11.669,33 1.844.295,00
0,00 208.705,00 11.669,33 11.669,33 197.035,67
0,00
0,00
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PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
Órgão: 50 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Unidade: 50.510 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
12 EDUCACAO
12.122 ADMINISTRACAO GERAL
12.122.0007 GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO
12.122.0007.2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
0241 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 480.000,00 480.000,00 17.526,59 17.526,59 0,000,00
0,00 480.000,00 17.526,59 17.526,59 462.473,410,00
0242 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00 250.000,00 32.145,38 32.145,38 0,000,00
0,00 250.000,00 32.145,38 32.145,38 217.854,620,00
0243 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0244 - 319113000000 CONTRIBUICOES PATRONAIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0245 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 15.000,00 480,00 240,00 240,00 14.520,000,00
0,00 480,00 240,00 240,00 240,000,00
0246 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 200,00 200,00 0,00 69.800,000,00
0,00 200,00 200,00 0,00 200,000,00
0247 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0248 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220.000,00 9.083,84 0,00 0,00 210.916,160,00
0,00 9.083,84 0,00 0,00 9.083,840,00
0249 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0250 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12.306.0033 ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES
12.306.0033.2051 MANUTENCAO DISTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR - REC 25%
0251 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 0,00 0,00 0,00 535.000,000,00
-65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0252 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0253 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
12.361.0037.1006 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTORES
0254 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.361.0037.1007 AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS
0255 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.361.0037.1008 CONTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS
0256 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.361.0037.1009 AQUISICAO VEICULO TRASPORTE ESCOLAR CAMIN. ESCOLA
0257 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.361.0037.2053 RECUP. CONSERV. ESCOLA ENS FUNDAMENTAL - REC 25%
0258 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0259 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0260 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.361.0037.2054 MANUT TRANSP ESCOLAR - REC 25%
0261 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0309 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.361.0037.2055 MANUT ATIV. CUSTEADAS PROG SALARIO EDUCACAO - QSE
0262 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0263 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0264 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0265 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0266 - 459061000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 15.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 0,000,00
65.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,000,00
12.361.0037.2056 DISTR FARDAMENTO ESC E MAT DIDAT ENS FUND -REC 25%
0267 - 339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.361.0037.2057 EXECUCAO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -
0268 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0269 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0270 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0271 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.361.0037.2058 MANUT ATIV APOIO DESENV ENS FUNDAMENTAL - REC 25%
0272 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0273 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0274 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,000,00
125.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,000,00
0275 - 319113000000 CONTRIBUICOES PATRONAIS 50.000,00 50.000,00 4.277,41 0,00 0,000,00
0,00 50.000,00 4.277,41 0,00 50.000,000,00
0276 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 6.000,00 974,00 760,00 640,00 5.026,000,00
0,00 974,00 760,00 640,00 334,000,00
0277 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 520.000,00 59.821,03 19.911,50 6.080,00 460.178,970,00
Emissão: 18/03/2014 17:44:59 Page 12 de 23
Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
0,00 59.821,03 19.911,50 6.080,00 53.741,030,00
0278 - 339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0279 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 200.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 198.500,000,00
0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,000,00
0280 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500.000,00 55.747,38 201,81 178,14 444.252,620,00
0,00 55.747,38 201,81 178,14 55.569,240,00
0281 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 7.968,00 7.968,00 4.000,00 7.032,000,00
0,00 7.968,00 7.968,00 4.000,00 3.968,000,00
12.361.0037.2059 CAPACITACAO PERM PROFISSIONAIS DE ENS MUNICIPIO
0282 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0283 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0284 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.361.0037.2060 MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL
0285 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0286 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0287 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.361.0037.2061 MANUT. VINCULO COOPER. ENTID. PRIV. SEM FINS LUCRA
0288 - 339043000000 SUBVENCAO SOCIAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.363 ENSINO PROFISSIONAL
12.363.0036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
12.363.0036.2062 MANUT ATIV CURSOS PROFISSIONALIZANTES REC 25%
0289 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0290 - 319113000000 CONTRIBUICOES PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0291 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0292 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0293 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.364 ENSINO SUPERIOR
12.364.0038 FORMACAO PEDAGOGICA
12.364.0038.2064 MANUT TRANSP ESC UNIVERSITARIO OUT CIDADES REC 25%
0294 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
13 CULTURA
13.392 DIFUSAO CULTURAL
13.392.0042 PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL
13.392.0042.2066 MANUT COORD CONTR SERV
0295 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0296 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0297 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0298 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
13.392.0042.2067 PROMOCAO FESTIV CIVICAS TRADIC FOLCLO OUT- REC 25%
0299 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 1.032,00 1.032,00 0,00 38.968,000,00
0,00 1.032,00 1.032,00 0,00 1.032,000,00
0300 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0301 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 91.283,00 0,00 0,00 908.717,000,00
0,00 91.283,00 0,00 0,00 91.283,000,00
27 DESPORTO E LAZER
27.392 DIFUSAO CULTURAL
27.392.0075 APOIO INCENTIVO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER
27.392.0075.1011 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
0302 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
27.812 DESPORTO COMUNITARIO
27.812.0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR
27.812.0074.2109 MANUT ATIVI APOIO PARA DESENV DO ESPORTE AMAD0R
0303 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0304 - 339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0305 - 339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0306 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0307 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0308 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Total do Fundo.: 7.705.500,00 1.218.089,25 165.762,69 102.310,11 6.612.410,75
125.000,00 1.218.089,25 165.762,69 102.310,11 1.115.779,14
1.115.779,14125.000,00 1.218.089,25 165.762,69 102.310,11
Total da Unidade.: 7.705.500,00 1.218.089,25 165.762,69 102.310,11 6.612.410,750,00
0,00
Unidade: 50.592 FUNDEB - FDO MANUT E DESEN EDC BAS VAL PROF EDU
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
12.361.0037.1013 CONSERV RECUP ESCOLAS ENSI EDUCACAO BASICA
0310 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,000,00
Emissão: 18/03/2014 17:44:59 Page 13 de 23
Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.361.0037.1014 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES
0311 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 7.788,80 0,00 0,00 42.211,200,00
0,00 7.788,80 0,00 0,00 7.788,800,00
12.361.0037.1015 CONSTR. AMPLIACAO ESC REDE MUN. ENSINO - FUNDEB 40
0312 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.361.0037.2068 MANUT REMUN PROFIS MAGISTERIO - 60 FUNDAMENTAL
0313 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0314 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.500.000,00 4.500.000,00 430.352,36 430.352,36 0,000,00
0,00 4.500.000,00 430.352,36 430.352,36 4.069.647,640,00
0315 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0316 - 319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0317 - 319113000000 CONTRIBUICOES PATRONAIS 500.000,00 498.000,00 97.130,03 0,00 2.000,000,00
0,00 498.000,00 97.130,03 0,00 498.000,000,00
0318 - 339091000000 SENTENCAS JUDICIAIS 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.361.0037.2069 MANUTENCAO DO TRANSP ESCOLAR PELO FUNDEB
0319 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0320 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.361.0037.2070 MANUT ATIV ENS FUND A CARGO FUNDEB -40 FUNDAMENTAL
0321 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.200.000,00 1.200.000,00 26.598,02 26.598,02 0,000,00
0,00 1.200.000,00 26.598,02 26.598,02 1.173.401,980,00
0322 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000,00 1.500.000,00 101.350,21 101.350,21 0,000,00
0,00 1.500.000,00 101.350,21 101.350,21 1.398.649,790,00
0323 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 300.000,00 300.000,00 5.707,43 0,00 0,000,00
0,00 300.000,00 5.707,43 0,00 300.000,000,00
0324 - 319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0325 - 319113000000 CONTRIBUICOES PATRONAIS 400.000,00 280.000,00 22.067,64 0,00 120.000,000,00
0,00 280.000,00 22.067,64 0,00 280.000,000,00
0326 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 10.000,00 2.400,00 1.720,00 560,00 7.600,000,00
0,00 2.400,00 1.720,00 560,00 1.840,000,00
0327 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 80.000,00 34.118,00 13.768,00 11.268,00 45.882,000,00
0,00 34.118,00 13.768,00 11.268,00 22.850,000,00
0328 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 600.000,00 27.284,74 17.094,52 14.084,52 572.715,260,00
0,00 27.284,74 17.094,52 14.084,52 13.200,220,00
0329 - 339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0339 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 118.995,77 39.973,96 36.249,96 381.004,230,00
0,00 118.995,77 39.973,96 36.249,96 82.745,810,00
12.361.0037.2071 MANUT PRG FORMACAO CONTIN PROFIS EDUC BASIC - 40%
0330 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL
12.365.0039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA
12.365.0039.2072 MANUT DAS ATIV EDUCACAO INFANTIL - 40% INFANTIL
0331 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0332 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.365.0039.2114 MANUT DOS PROFIS MAGIST. EDUC INFANTIL - 60% INFAN
0333 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0334 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 70.000,00 3.601,31 3.601,31 30.000,000,00
0,00 70.000,00 3.601,31 3.601,31 66.398,690,00
12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12.366.0040 DESEN. DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO
12.366.0040.2073 MANUT ATIV DESEN ERRAD ANALF JOV ADULTOS - 40 EJA
0335 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0336 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12.366.0040.2115 MANUT PROFIS MAGISTE EDUC JOVENS ADULTOS - 60 EJA
0337 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0338 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 175.000,00 175.000,00 12.652,99 12.652,99 0,000,00
0,00 175.000,00 12.652,99 12.652,99 162.347,010,00
Total do Fundo.: 13.863.000,00 8.713.587,31 772.016,47 636.717,37 5.149.412,69
0,00 8.713.587,31 772.016,47 636.717,37 8.076.869,94
8.076.869,940,00 8.713.587,31 772.016,47 636.717,37
Total da Unidade.: 13.863.000,00 8.713.587,31 772.016,47 636.717,37 5.149.412,690,00
0,00
Total do Órgão.: 21.568.500,00 9.931.676,56 937.779,16 739.027,48 11.761.823,44
125.000,00 9.931.676,56 937.779,16 739.027,48 9.192.649,08
0,00
0,00
Emissão: 18/03/2014 17:44:59 Page 14 de 23
Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
Órgão: 60 SECRETARIO DE SAUDE
Unidade: 60.610 SECRETARIA DE SAUDE
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0007 GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO
04.122.0007.2122 MANUTENCO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0340 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0341 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0342 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0343 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0344 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0345 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0346 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Total do Fundo.: 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade.: 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,000,00
0,00
Unidade: 60.615 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO - PE
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
10 SAUDE
10.301 ATENCAO BASICA
10.301.0085 PROMOCAO DA SAUDE
10.301.0085.1052 AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS SERV SAUDE
0347 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10.301.0085.2124 MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO DE SAUDE
0348 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0349 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0350 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0351 - 319113000000 CONTRIBUICOES PATRONAIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0352 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0353 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0354 - 339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0355 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0356 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0357 - 339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0410 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10.301.0085.2125 MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL
0358 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0359 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0360 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0361 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10.301.0085.2126 MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD
0362 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10.301.0085.2127 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL
0363 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0364 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0365 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10.301.0085.2128 MANUT DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR - NASF
0366 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10.301.0085.2129 MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR - PSF
0367 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0368 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10.301.0085.2130 MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. PACS
0369 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0370 - 319113000000 CONTRIBUICOES PATRONAIS 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0371 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10.301.0085.2131 REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO
0372 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0373 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10.301.0085.2132 MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA
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Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
0374 - 339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10.301.0085.2133 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE
0375 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0376 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0377 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0378 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10.301.0085.2134 MANUT CENTRO DE ESPECISLIDADES ODONTOLOGICO - CEO
0379 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0380 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0381 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10.301.0085.2139 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU
0382 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0383 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0384 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0385 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0386 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0387 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0388 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA
10.304.0087 FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA
10.304.0087.2136 MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA SANITARIA
0389 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0390 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0391 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0392 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10.305.0086 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR
10.305.0086.1053 RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE
0393 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10.305.0086.1054 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNID. DE SAUDE
0394 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10.305.0086.1055 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE
0395 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10.305.0086.1056 RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR
0396 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10.305.0086.2135 MANUTENCAO DOS SERV. MEDICOS HOSPITALARES - MAC
0397 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0398 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0399 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0400 - 319113000000 CONTRIBUICOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0401 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0402 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0403 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0404 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10.305.0088 CONTROLE E ERRADICAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS
10.305.0088.2137 MANUTENCAO DOS SERV. DE VIG. EPIDEMIOLOGICAS
0405 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0406 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0407 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28.846.0088 CONTROLE E ERRADICAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS
28.846.0088.2138 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS
0408 - 329021000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0409 - 469071000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Total do Fundo.: 9.635.000,00 0,00 0,00 0,00 9.635.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade.: 9.635.000,00 0,00 0,00 0,00 9.635.000,000,00
0,00
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Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
Total do Órgão.: 9.760.000,00 0,00 0,00 0,00 9.760.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
Emissão: 18/03/2014 17:44:59 Page 17 de 23
Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
Órgão: 70 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade: 70.710 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIM
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0007 GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO
04.122.0007.1020 AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES
0411 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04.122.0007.2090 MANUT SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVI RURAL
0412 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 360.000,00 360.000,00 35.339,93 35.339,93 0,000,00
0,00 360.000,00 35.339,93 35.339,93 324.660,070,00
0413 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 210.000,00 210.000,00 10.297,05 10.297,05 0,000,00
0,00 210.000,00 10.297,05 10.297,05 199.702,950,00
0414 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0415 - 319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0416 - 319113000000 CONTRIBUICOES PATRONAIS 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0417 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 5.000,00 108,00 0,00 0,00 4.892,000,00
0,00 108,00 0,00 0,00 108,000,00
0418 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 22.947,59 15.191,65 14.044,75 177.052,410,00
0,00 22.947,59 15.191,65 14.044,75 8.902,840,00
0419 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00 5.543,00 5.083,00 750,00 14.457,000,00
0,00 5.543,00 5.083,00 750,00 4.793,000,00
0420 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 180.000,00 21.366,05 1.200,00 0,00 158.633,950,00
0,00 21.366,05 1.200,00 0,00 21.366,050,00
0421 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 17.150,000,00
0,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,000,00
20 AGRICULTURA
20.511 SANEAMENTO BASICO RURAL
20.511.0059 DEFESA CONTRA AS SECAS
20.511.0059.1022 CONST AMPLI SIST ABAST AGUA ZONA RURAL
0422 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
20.511.0059.1051 ESCAVACAO E MANUT DE POÃOS ARTESIANOS E AMAZONAS
0423 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
20.511.0059.2091 MANUTENCAO SISTEMA ABAST AGUA
0424 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0425 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0426 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
20.601.0063 FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA
20.601.0063.1023 REFORMA E RECUP CASAS FARINHA COMUNITARIA
0427 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
20.601.0063.1024 AMPLIAC CENTRO CAPAC DESENV RURAL CCDR
0428 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
20.601.0063.2092 MANUT PROG APOIO AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF
0429 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0430 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0431 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
20.601.0063.2093 CONTRIB FORMACAO FUNDO SAFRA
0432 - 339041000000 CONTRIBUIÃOES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
20.601.0063.2094 MANUT ATIV DO CCDR
0433 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0434 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0435 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
20.601.0063.2095 DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS
0436 - 339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
20.601.0063.2096 ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES
0437 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0438 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
20.601.0063.2097 AMPLIACAO MANUTENCAO SEMENTERIA MUNICIPAL
0439 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0440 - 339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0441 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
20.604 DEFESA SANITARIA ANIMAL
20.604.0064 FORTALECIMENTO DE PECUARIA
20.604.0064.2098 DISTR GRATUITA DE VACINAS ANIMAIS
0442 - 339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
20.605 ABASTECIMENTO
20.605.0067 PROMOAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
20.605.0067.1025 RECUPERACAO E REFORMA ACOUGUES E MERCADOS PUBLICOS
0443 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00
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Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
20.605.0067.1026 CONSTRUCAO REFORFA E AMPL DO CENTRO ABASTECIMENTO
0444 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
22 INDUSTRIA
22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22.661.0068 INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO
22.661.0068.1027 AMPLIACAO REFORMA MATADOURO PUBLICO
0445 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Total do Fundo.: 2.690.000,00 622.814,64 69.961,63 63.281,73 2.067.185,36
0,00 622.814,64 69.961,63 63.281,73 559.532,91
559.532,910,00 622.814,64 69.961,63 63.281,73
Total da Unidade.: 2.690.000,00 622.814,64 69.961,63 63.281,73 2.067.185,360,00
0,00
Total do Órgão.: 2.690.000,00 622.814,64 69.961,63 63.281,73 2.067.185,36
0,00 622.814,64 69.961,63 63.281,73 559.532,91
0,00
0,00
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Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
Órgão: 80 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade: 80.810 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANO
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0007 GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO
04.122.0007.1028 RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
0446 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04.122.0007.2099 MANUTENCAO DA SEC DE VIACAO OBRAS E SERV URBANOS
0447 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0448 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 300.000,00 16.446,51 16.446,51 0,000,00
0,00 300.000,00 16.446,51 16.446,51 283.553,490,00
0449 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0450 - 319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0451 - 319113000000 CONTRIBUICOES PATRONAIS 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0452 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 4.000,00 120,00 0,00 0,00 3.880,000,00
0,00 120,00 0,00 0,00 120,000,00
0453 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 16.694,85 3.394,00 0,00 133.305,150,00
0,00 16.694,85 3.394,00 0,00 16.694,850,00
0454 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100.000,00 11.800,00 5.000,00 0,00 88.200,000,00
0,00 11.800,00 5.000,00 0,00 11.800,000,00
0455 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450.000,00 107.813,48 1.237,95 0,00 342.186,520,00
0,00 107.813,48 1.237,95 0,00 107.813,480,00
0456 - 339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0457 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
15 URBANISMO
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.0045 IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE
15.451.0045.1029 CONST MEIO-FIO R LINHA DAGUA NA CIDADE E POV
0458 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
15.451.0045.1030 CONSTRUCAO ABRIGO PASSAGEIROS
0459 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
15.451.0045.1031 REVEST ASFALTICO
0460 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
15.451.0045.1032 CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS NA CIDADE
0461 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
15.451.0045.1033 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA CIDADE E POVOADO
0462 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
15.451.0045.1034 RECUPERACAO DE CALCAMENTO CIDADE POVOADOS
0463 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
15.452 SERVICOS URBANOS
15.452.0046 LIMPEZA PUBLICA
15.452.0046.1035 MANUT CONV COM OUTROS MUNICIPIOS
0464 - 339041000000 CONTRIBUIÃOES 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
15.452.0046.2100 MANUT COORD CONTROLE SERV LIMPESA PUBLICA
0465 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 450.000,00 450.000,00 10.034,40 10.034,40 0,000,00
0,00 450.000,00 10.034,40 10.034,40 439.965,600,00
0466 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0467 - 319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0468 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0469 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0470 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 15.000,00 7.500,00 0,00 35.000,000,00
0,00 15.000,00 7.500,00 0,00 15.000,000,00
15.452.0047 ILUMINACAO PUBLICA
15.452.0047.1036 AMPLI RECUP REDE ILUMINACAO PUBLICA CID VIL POV
0471 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
15.452.0047.2101 MANUT CONTROL SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
0472 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0473 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0474 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0475 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
15.452.0048 PRAÃAS PARQUES E JARDINS
15.452.0048.1037 CONTRUC REFORMA AMPLIAC PARQUES E PRACAS
0476 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
15.452.0048.2102 MANUT SERV CONSERV PRECAS PARQUES E JARDINS
0477 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0478 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0479 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
15.452.0049 SERVIÃOS DE UTILIDADE PUBLICA
Emissão: 18/03/2014 17:44:59 Page 20 de 23
Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
15.452.0049.1038 RECUP AMPLIAC CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS
0480 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
16 HABITACAO
16.482 HABITACAO URBANA
16.482.0053 MELHORIA HABITACIONAL URBANA
16.482.0053.1039 CONST CASAS POPULARES ZONA URBANA E ZONA RURAL
0481 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
16.482.0053.1040 RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO
0482 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
17 SANEAMENTO
17.511 SANEAMENTO BASICO RURAL
17.511.0056 MELHORIA DO SANEAMENTO BASICO RURAL
17.511.0056.1041 CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS
0483 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17.512.0057 IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO
17.512.0057.1042 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS
0484 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
17.512.0057.1043 CONSTRUC GALERIAS PARA DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS
0485 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
17.512.0057.1044 CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO
0486 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18.541.0060 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
18.541.0060.1045 AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO
0487 - 459061000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
18.541.0060.1046 REVITALIZACAO DE ACUDES MUNICIPAIS
0488 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 419.902,24 325.534,94 325.534,94 80.097,760,00
0,00 419.902,24 325.534,94 325.534,94 94.367,300,00
26 TRANSPORTE
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26.782.0072 IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
26.782.0072.1047 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS
0489 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
26.782.0072.1048 CONSTRUCAO BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES
0490 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Total do Fundo.: 7.714.000,00 1.321.330,57 369.147,80 352.015,85 6.392.669,43
0,00 1.321.330,57 369.147,80 352.015,85 969.314,72
969.314,720,00 1.321.330,57 369.147,80 352.015,85
Total da Unidade.: 7.714.000,00 1.321.330,57 369.147,80 352.015,85 6.392.669,430,00
0,00
Total do Órgão.: 7.714.000,00 1.321.330,57 369.147,80 352.015,85 6.392.669,43
0,00 1.321.330,57 369.147,80 352.015,85 969.314,72
0,00
0,00
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Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOValor
Fixado
AlteraçãoOrçamentária
EmpenhadoMês
EmpenhadoPeríodo
LiquidadoMês
LiquidadoPeríodo
PagoMês
PagoPeríodo
Saldo daDotação
Empenhadosa Pagar
AnuladoMês
AnuladoPeríodo
Órgão: 90 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM
Unidade: 90.910 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
15 URBANISMO
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.0045 IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE
15.451.0045.1046 REVITALIZACAO DE ACUDES MUNICIPAIS
0491 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
15.451.0045.2173 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DESENVOLVIMENTO
0492 - 319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0493 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0494 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0495 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0496 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0497 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0498 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Total do Fundo.: 921.000,00 0,00 0,00 0,00 921.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade.: 921.000,00 0,00 0,00 0,00 921.000,000,00
0,00
Total do Órgão.: 921.000,00 0,00 0,00 0,00 921.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
Total Orçamentário.: 55.600.000,00 13.713.942,87 1.536.446,04 1.269.564,37 42.011.057,13
125.000,00 13.713.942,87 1.536.446,04 1.269.564,37 12.444.378,50
0,00
0,00
Emissão: 18/03/2014 17:44:59 Page 22 de 23
Homologado
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesa Extra-Orçamentária
Código Descrição Pago Mês Pago Período
Sem Órgão Cadastrado
Sem Unidade Cadastrada
FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOSFundo.:
2.07.000.004 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS 1.037.418,00 1.037.418,00
2.07.000.005 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS 8.350,00 8.350,00
2.07.001 INSS-SEGURADO 91.410,43 91.410,43
2.07.002 IPREVIS 56.656,92 56.656,92
2.07.003 PENSAO ALIMENTICIA 3.801,55 3.801,55
2.07.004 SPUMS 2.714,64 2.714,64
2.07.005 EMPRESTIMO CEF 49.000,00 49.000,00
2.07.006 EMPRESTIMO BB 5.856,00 5.856,00
2.07.007 EMPRESTIMO SANTANDER 1.525,74 1.525,74
2.07.008 PROSMED 1.320,00 1.320,00
2.07.009 UNIODONTO 1.496,19 1.496,19
2.07.010 GOLD VIDA CARD 360,00 360,00
2.07.011 SALARIO FAMILIA 919,56 919,56
2.07.021 INSS-PRESTADOR DE SERVICOS 1.745,87 1.745,87
2.17.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 273.974,70 273.974,70
2.17.002 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 77.000,00 77.000,00
2.17.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 3.000,00 3.000,00
2.17.004 CAMARA MUNICIPAL 91.902,77 91.902,77
1.708.452,37 1.708.452,37Total do Fundo.:
1.708.452,37 1.708.452,37Total da Unidade.:
1.708.452,37 1.708.452,37Total do Órgão.:
1.708.452,37 1.708.452,37Total Extra-Orçamentário.:
2.978.016,74Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):
Emissão: 18/03/2014 17:44:59 Page 23 de 23
Homologado
