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PAG. :1
DATA :31/01/2017
HORA :11:02 BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2017
Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
QrRel022
CONTA
TITULO DÉBITO
CRÉDITO SALDO
1
1001
1003
2
2001
2002
2003
2007
3
3001
4
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4012
4051
4053
5
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5013
5015
5017
5023
5050
5052
5055
6
6001
6002
6006
6008
RECEITAS SOCIAIS
CONTRIBUICAO SOCIAL
CONTRIBUICAO SINDICAL
RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE
MENSALIDADE UNIMED
INSCRICAO UNIMED
CONSULTA UNIMED
SINDODONTO
RECEITAS FINANCEIRAS
RENDIMENTO APLICACAO
RECEITAS DE SERVICOS
TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO
EMPRESTIMO REALIZADO
CONVENIOS DIVERSOS
SEDE CAMPESTRE
POUSADA ARUANA
ACAMPAMENTO ARAGUAIA
POUSADA CALDAS
RECEBIMENTO ADIANT 13
CANTINA - VENDAS EM FOLHA
CANTINA - CARTAO REDE SHOP
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
VEICULOS
JORNAIS E REVISTAS
LUZ E ENERGIA
TELEFONES
INTERNET
AGUA
JUROS E TARIFAS BANCARIAS
GRATIFICACOES
PROMOCOES E EVENTOS TAXAS
MULTAS E IMPOSTOS REC. DE
IRRF - FUNCIONARIOS CANTINA
- PESSOAL/ENCARGOS
CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO
CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA
DESPESA SEDE CAMPESTRE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
MATERIAIS DE CONSUMO
OBRAS E INSTALACOES
LUZ E ENERGIA
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 1.350,00 1.350,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 130,00 130,00
0,00 1.480,00 1.480,00
0,00 274,93 274,93
0,00 274,93 274,93
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 500,00
0,00 1.100,00 1.100,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 2.530,00 2.530,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
79,90 1.788,57 1.708,67
79,90 5.918,57 5.838,67
3.444,82 0,00 3.444,82
705,62 0,00 705,62
1.546,15 0,00 1.546,15
0,00 0,00 0,00
1.275,93 0,00 1.275,93
0,00 0,00 0,00
453,92 0,00 453,92
447,80 0,00 447,80
72,46 0,00 72,46
76,93 0,00 76,93
59,00 0,00 59,00
0,00 0,00 0,00
649,00 0,00 649,00
4.225,94 0,00 4.225,94
0,00 0,00 0,00
5.606,66 0,00 5.606,66
1.323,97 0,00 1.323,97
812,20 0,00 812,20
20.700,40 0,00 20.700,40
7.520,85 0,00 7.520,85
1.321,65 0,00 1.321,65
667,30 0,00 667,30
1.349,11 0,00 1.349,11
PAG. :2
DATA :31/01/2017
HORA :11:02 BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2017
Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
QrRel022
CONTA
TITULO DÉBITO
CRÉDITO SALDO
6012
6014
7
7001
7002
7003
7008
7009
7010
8
8003
8006
8009
8016
9
9001
9008
9011
9018
9019
9020
9021
BAR
TELEFONE
POUSADA CALDAS NOVAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS
LUZ E ENERGIA
TELEFONE
AGUA E ESGOTO POUSADA ARUANA MATERIAL
DE CONSUMO PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS LUZ E
ENERGIA
AGUA DESPESAS DIVERSAS
CONVENIOS DIVERSOS
REPASSE HONORARIOS
MENSALIDADE UNIMED
SALDO APLICACAO MES ANTERIOR
SALDO APLICACAO MES ATUAL
SALDO DO MES ANTERIOR
SALDO DO MES ATUAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
2.649,42 0,00 2.649,42
400,15 0,00 400,15
13.908,48 0,00 13.908,48
1.327,16 0,00 1.327,16
1.434,40 0,00 1.434,40
295,00 0,00 295,00
2.597,47 0,00 2.597,47
199,06 0,00 199,06
26,80 0,00 26,80
5.879,89 0,00 5.879,89
180,00 0,00 180,00
975,56 0,00 975,56
426,67 0,00 426,67
141,90 0,00 141,90
1.724,13 0,00 1.724,13 32.785,78 0,00 32.785,78
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 73.036,34 73.036,34
5.631,26 0,00 5.631,26
0,00 50,00 50,00
50,00 0,00 50,00
38.467,04 73.086,34 34.619,30
TOTAL GERAL 80.759,84 80.759,84 0,00
EDMO RAFAEL MACHADO JOSE HUMBERTO MARIANO
Tesoureiro Presidente
D A T A ITEM C O N T A V A L O R D/C
HS COMPLEMENTO
DOCUMENTO
SIND. DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO GOIANIENSESISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOSMOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :1DATA :31/01/2017HORA :16:23
FAVORECIDO
01/01/2017 83739 9020 50,00 C02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR
000000 010008 CEF
01/01/2017 83739 9018 73.036,34 C02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR
000000 010135 CEF - APLICACOES
02/01/2017 83730 9001 213,75 D02 - PG DE CONVENIOS
312017 002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
02/01/2017 83730 9001 207,57 D02 - PG DE CONVENIOS
312018 002683 CANTINHO DA MODA
02/01/2017 83731 9001 1.153,56 D02 - PG DE CONVENIOS
312019 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02/01/2017 83731 9001 617,50 D02 - PG DE CONVENIOS
312020 002393 OTICAS MIDAS
02/01/2017 83731 9001 107,03 D02 - PG DE CONVENIOS
312021 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02/01/2017 83731 9001 2.609,63 D02 - PG DE CONVENIOS
312022 002739 POSTO PARANAIBA
02/01/2017 83731 9001 12.163,18 D02 - PG DE CONVENIOS
312023 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02/01/2017 83731 7002 86,70 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02/01/2017 83731 5015 649,00 D02 - PG DE PESCADO FESTA DE CONFRATERNIZACAO 2016
000000 002571 PESCALI PESCADOS INDUSTRIA E COMERCIO
02/01/2017 83736 8003 180,00 D02 - PG DE TRES BOTIJOES DE GAS POUSADA ARUANA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
03/01/2017 83733 6001 607,00 D02 - PG SALARIO FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE
000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
03/01/2017 83734 5050 1.994,69 D02 - PG DE FERIAS FUNCIONARIO - CANTINA
000000 002302 SALETE DAS NEVES SOUSA
04/01/2017 83732 6006 309,65 D02 - PG DE MATERIAS ELETRICOS SALAO DE FESTA CLUBE
000000 001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
04/01/2017 83733 4008 400,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
04/01/2017 83733 4008 450,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - LUIZ
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
04/01/2017 83733 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JANILSON
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
04/01/2017 83733 4008 50,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
05/01/2017 83732 5009 72,46 D02 - PG PROVEDOR UOL
000000 001083 UOL
05/01/2017 83732 5002 88,20 D02 - PG DE PAES PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS
000000 001055 PANIFICADORA E LANCHONETE PANE DORO
05/01/2017 83732 5003 170,00 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
05/01/2017 83732 6002 455,37 D02 - PG DE COMPRA SEDE CAMPESTRE
000000 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
05/01/2017 83732 6001 1.688,66 D02 - PG DE ACERTO RESCISORIO FUNC SEDE CAMPESTRE
312025 002694 ROBSON DOS SANTOS ALVES
05/01/2017 83732 5017 3.888,84 D02 - PG DE IPTU SEDE CAMPESTRE
312024 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
05/01/2017 83737 5001 89,46 D02 - DB DE SEGURO FUNCIONARIOS.
000000 000894 CEF
05/01/2017 83738 6001 724,25 D02 - PG DE QUITACAO FGTS RESCISORIO - ROBSON
000000 000057 CEF - FGTS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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HS COMPLEMENTO
DOCUMENTO
SIND. DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO GOIANIENSESISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOSMOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :2DATA :31/01/2017HORA :16:23
FAVORECIDO
06/01/2017 83733 7002 573,90 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
06/01/2017 83734 5001 762,66 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
06/01/2017 83734 6001 931,74 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
06/01/2017 83734 5050 755,11 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
06/01/2017 83734 7001 306,66 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
06/01/2017 83734 8006 255,90 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
06/01/2017 83738 2001 1.350,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
07/01/2017 83732 5052 396,29 D02 - PG CONF NF ANEXA - CANTINA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
09/01/2017 83732 6012 786,50 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
09/01/2017 83733 5003 455,54 D02 - PG DE SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
09/01/2017 83733 5055 812,20 D02 - PG PICOLES REVENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
10/01/2017 83733 5005 1.275,93 D02 - PG DE SEGURO FRONTIER
000000 002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
10/01/2017 83733 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO
000000 001388 POLIDATA INFORMATICA
11/01/2017 83734 7003 295,00 D02 - MANUTENCAO DE PISCINAS E PECAS - CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
11/01/2017 83735 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 83735 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 83735 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 83735 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 83735 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 83735 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 83739 6014 157,57 D02 - PG INTERNET SEDE CAMPESTRE
000000 002699 VIVO
12/01/2017 83734 6006 189,80 D02 - CABO DE COBRE PARA INSTALACOES ELETRICA SEDE CAMPESTRE
000000 000045 MAKRO ATACADISTA S.A.
12/01/2017 83736 6012 814,87 D02 - PG MAT DE CONSUMO SEDE CAMPESTRE
000000 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
13/01/2017 83740 4053 79,90 D02 - DB CARTAO CIELO
000000 002286 CANTINA DA CAMARA
14/01/2017 83732 5008 447,80 D02 - PG TELEFONES - ADM E CANTINA - INTERNET
000000 002502 OI S.A
16/01/2017 83730 2007 55,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - FRANCIELE
000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
16/01/2017 83731 4008 130,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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SIND. DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO GOIANIENSESISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOSMOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :3DATA :31/01/2017HORA :16:23
FAVORECIDO
16/01/2017 83731 5010 76,93 D02 - DB DE AGUA - ADM
000000 000043 SANEAGO
16/01/2017 83735 9001 850,25 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
16/01/2017 83735 9001 3.800,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
16/01/2017 83735 9001 640,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
16/01/2017 83735 9001 10.423,31 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
16/01/2017 83736 4004 500,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010271 ALTEMIO JUNIOR
16/01/2017 83736 4005 1.100,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
16/01/2017 83738 5011 29,00 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
17/01/2017 83734 5007 453,92 D02 - DB DE ENERGIA - ADM
000000 000078 CELG
17/01/2017 83736 5003 350,00 D02 - PG MAO DE OBRA CONSULTORIO ODONTOLOGICO
312026 002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
19/01/2017 83736 6014 120,59 D02 - PG DE TELEFONE CLUBE
000000 002502 OI S.A
19/01/2017 83736 6002 338,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
20/01/2017 83734 8009 426,67 D02 - DB DE ENERGIA - ARUANA
000000 000078 CELG
20/01/2017 83736 5017 337,10 D02 - PG TX DE FUNCIONAMENTO ANUAL E ISS
000000 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
20/01/2017 83736 5002 617,42 D02 - PG MATERIAS DIVERSOS CONF NF ANEXA.
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
20/01/2017 83737 7002 653,80 D02 - PG MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
20/01/2017 83737 5001 2.324,00 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
20/01/2017 83737 6001 2.755,20 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
20/01/2017 83737 8006 719,66 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
20/01/2017 83737 7001 1.020,50 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
20/01/2017 83737 5050 2.190,86 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
23/01/2017 83737 6006 167,85 D02 - PG DE MAT. CONF. NF ANEXA.
000000 002578 NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PLAST
23/01/2017 83737 5052 927,68 D02 - PG CONF. NF. ANEXA. - CANTINA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
23/01/2017 83737 6012 691,25 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
23/01/2017 83739 7010 26,80 D02 - DB DE AGUA POUSADA CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
24/01/2017 83738 2007 75,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLIGICO
000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
25/01/2017 83739 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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SIND. DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO GOIANIENSESISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOSMOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :4DATA :31/01/2017HORA :16:23
FAVORECIDO
25/01/2017 83739 5011 30,00 D02 - MANUT DE CONTA
000000 000894 CEF
26/01/2017 83731 7008 2.597,47 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS
000000 000078 CELG
26/01/2017 83736 6008 1.349,11 D02 - DB DE ENERGIA - CLUBE
000000 000078 CELG
26/01/2017 83738 6002 527,88 D02 - PG COMPRAS PARA CONSUMO SEDE CAMPESTRE
000000 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
26/01/2017 83738 7009 199,06 D02 - PG TELEFONE POUSADA CALDAS
000000 002502 OI S.A
26/01/2017 83738 6014 121,99 D02 - PG DE INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
26/01/2017 83739 6012 356,80 D02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR.
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
27/01/2017 83739 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA CAES - CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
30/01/2017 83739 3001 274,93 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
31/01/2017 83738 5001 268,70 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
31/01/2017 83738 6001 814,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 000060 SETRANSP
31/01/2017 83738 5050 666,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
31/01/2017 83739 9021 50,00 D02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL
000000 000894 CEF
31/01/2017 83740 9019 5.631,26 D02 - SALDO DE APLICACAO DO MES ATUAL
000000 001831 CEF - APLICACAO
31/01/2017 83740 4053 1.788,57 C02 - CARTAO REDE SHOP - SINDFLEGO
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :1DATA :31/01/2017HORA :16:26
FAVORECIDO/ORIGEM
06/01/2017 83738 2001 1.350,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
1.350,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.350,00 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :2DATA :31/01/2017HORA :16:26
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16/01/2017 83730 2007 55,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - FRANCIELE
000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
24/01/2017 83738 2007 75,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLIGICO
000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
130,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 130,00 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :3DATA :31/01/2017HORA :16:26
FAVORECIDO/ORIGEM
30/01/2017 83739 3001 274,93 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
274,93Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 274,93 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :4DATA :31/01/2017HORA :16:26
FAVORECIDO/ORIGEM
16/01/2017 83736 4004 500,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010271 ALTEMIO JUNIOR
500,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 500,00 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :5DATA :31/01/2017HORA :16:26
FAVORECIDO/ORIGEM
16/01/2017 83736 4005 1.100,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
1.100,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.100,00 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :6DATA :31/01/2017HORA :16:26
FAVORECIDO/ORIGEM
04/01/2017 83733 4008 400,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
04/01/2017 83733 4008 450,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - LUIZ
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
04/01/2017 83733 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JANILSON
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
04/01/2017 83733 4008 50,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 83735 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 83735 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 83735 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 83735 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 83735 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 83735 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
16/01/2017 83731 4008 130,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
2.530,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.530,00 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :7DATA :31/01/2017HORA :16:26
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13/01/2017 83740 4053 79,90 D02 - DB CARTAO CIELO
000000 002286 CANTINA DA CAMARA
31/01/2017 83740 4053 1.788,57 C02 - CARTAO REDE SHOP - SINDFLEGO
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
1.788,57Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.708,67 79,90
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :8DATA :31/01/2017HORA :16:26
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05/01/2017 83737 5001 89,46 D02 - DB DE SEGURO FUNCIONARIOS.
000000 000894 CEF
06/01/2017 83734 5001 762,66 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
20/01/2017 83737 5001 2.324,00 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
31/01/2017 83738 5001 268,70 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 3.444,82- 3.444,82
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :9DATA :31/01/2017HORA :16:26
FAVORECIDO/ORIGEM
05/01/2017 83732 5002 88,20 D02 - PG DE PAES PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS
000000 001055 PANIFICADORA E LANCHONETE PANE DORO
20/01/2017 83736 5002 617,42 D02 - PG MATERIAS DIVERSOS CONF NF ANEXA.
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 705,62- 705,62
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :10DATA :31/01/2017HORA :16:26
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05/01/2017 83732 5003 170,00 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
09/01/2017 83733 5003 455,54 D02 - PG DE SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
10/01/2017 83733 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO
000000 001388 POLIDATA INFORMATICA
17/01/2017 83736 5003 350,00 D02 - PG MAO DE OBRA CONSULTORIO ODONTOLOGICO
312026 002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.546,15- 1.546,15
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :11DATA :31/01/2017HORA :16:26
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10/01/2017 83733 5005 1.275,93 D02 - PG DE SEGURO FRONTIER
000000 002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.275,93- 1.275,93
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :12DATA :31/01/2017HORA :16:26
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17/01/2017 83734 5007 453,92 D02 - DB DE ENERGIA - ADM
000000 000078 CELG
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 453,92- 453,92
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :13DATA :31/01/2017HORA :16:26
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14/01/2017 83732 5008 447,80 D02 - PG TELEFONES - ADM E CANTINA - INTERNET
000000 002502 OI S.A
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 447,80- 447,80
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :14DATA :31/01/2017HORA :16:26
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05/01/2017 83732 5009 72,46 D02 - PG PROVEDOR UOL
000000 001083 UOL
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 72,46- 72,46
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :15DATA :31/01/2017HORA :16:26
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16/01/2017 83731 5010 76,93 D02 - DB DE AGUA - ADM
000000 000043 SANEAGO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 76,93- 76,93
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :16DATA :31/01/2017HORA :16:26
FAVORECIDO/ORIGEM
16/01/2017 83738 5011 29,00 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
25/01/2017 83739 5011 30,00 D02 - MANUT DE CONTA
000000 000894 CEF
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 59,00- 59,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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02/01/2017 83731 5015 649,00 D02 - PG DE PESCADO FESTA DE CONFRATERNIZACAO 2016
000000 002571 PESCALI PESCADOS INDUSTRIA E COMERCIO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 649,00- 649,00
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05/01/2017 83732 5017 3.888,84 D02 - PG DE IPTU SEDE CAMPESTRE
312024 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
20/01/2017 83736 5017 337,10 D02 - PG TX DE FUNCIONAMENTO ANUAL E ISS
000000 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 4.225,94- 4.225,94
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03/01/2017 83734 5050 1.994,69 D02 - PG DE FERIAS FUNCIONARIO - CANTINA
000000 002302 SALETE DAS NEVES SOUSA
06/01/2017 83734 5050 755,11 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
20/01/2017 83737 5050 2.190,86 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
31/01/2017 83738 5050 666,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 5.606,66- 5.606,66
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07/01/2017 83732 5052 396,29 D02 - PG CONF NF ANEXA - CANTINA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
23/01/2017 83737 5052 927,68 D02 - PG CONF. NF. ANEXA. - CANTINA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.323,97- 1.323,97
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PAG. :21DATA :31/01/2017HORA :16:26
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09/01/2017 83733 5055 812,20 D02 - PG PICOLES REVENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 812,20- 812,20
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PAG. :22DATA :31/01/2017HORA :16:26
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03/01/2017 83733 6001 607,00 D02 - PG SALARIO FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE
000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
05/01/2017 83732 6001 1.688,66 D02 - PG DE ACERTO RESCISORIO FUNC SEDE CAMPESTRE
312025 002694 ROBSON DOS SANTOS ALVES
05/01/2017 83738 6001 724,25 D02 - PG DE QUITACAO FGTS RESCISORIO - ROBSON
000000 000057 CEF - FGTS
06/01/2017 83734 6001 931,74 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
20/01/2017 83737 6001 2.755,20 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
31/01/2017 83738 6001 814,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 000060 SETRANSP
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 7.520,85- 7.520,85
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PAG. :23DATA :31/01/2017HORA :16:26
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05/01/2017 83732 6002 455,37 D02 - PG DE COMPRA SEDE CAMPESTRE
000000 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
19/01/2017 83736 6002 338,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
26/01/2017 83738 6002 527,88 D02 - PG COMPRAS PARA CONSUMO SEDE CAMPESTRE
000000 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.321,65- 1.321,65
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PAG. :24DATA :31/01/2017HORA :16:26
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04/01/2017 83732 6006 309,65 D02 - PG DE MATERIAS ELETRICOS SALAO DE FESTA CLUBE
000000 001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
12/01/2017 83734 6006 189,80 D02 - CABO DE COBRE PARA INSTALACOES ELETRICA SEDE CAMPESTRE
000000 000045 MAKRO ATACADISTA S.A.
23/01/2017 83737 6006 167,85 D02 - PG DE MAT. CONF. NF ANEXA.
000000 002578 NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PLAST
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 667,30- 667,30
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PAG. :25DATA :31/01/2017HORA :16:26
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26/01/2017 83736 6008 1.349,11 D02 - DB DE ENERGIA - CLUBE
000000 000078 CELG
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.349,11- 1.349,11
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PAG. :26DATA :31/01/2017HORA :16:26
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09/01/2017 83732 6012 786,50 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
12/01/2017 83736 6012 814,87 D02 - PG MAT DE CONSUMO SEDE CAMPESTRE
000000 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
23/01/2017 83737 6012 691,25 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
26/01/2017 83739 6012 356,80 D02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR.
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.649,42- 2.649,42
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PAG. :27DATA :31/01/2017HORA :16:26
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11/01/2017 83739 6014 157,57 D02 - PG INTERNET SEDE CAMPESTRE
000000 002699 VIVO
19/01/2017 83736 6014 120,59 D02 - PG DE TELEFONE CLUBE
000000 002502 OI S.A
26/01/2017 83738 6014 121,99 D02 - PG DE INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 400,15- 400,15
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PAG. :28DATA :31/01/2017HORA :16:26
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06/01/2017 83734 7001 306,66 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
20/01/2017 83737 7001 1.020,50 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.327,16- 1.327,16
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PAG. :29DATA :31/01/2017HORA :16:26
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02/01/2017 83731 7002 86,70 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
06/01/2017 83733 7002 573,90 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
20/01/2017 83737 7002 653,80 D02 - PG MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
27/01/2017 83739 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA CAES - CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.434,40- 1.434,40
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PAG. :30DATA :31/01/2017HORA :16:26
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11/01/2017 83734 7003 295,00 D02 - MANUTENCAO DE PISCINAS E PECAS - CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 295,00- 295,00
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PAG. :31DATA :31/01/2017HORA :16:26
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26/01/2017 83731 7008 2.597,47 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS
000000 000078 CELG
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.597,47- 2.597,47
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PAG. :32DATA :31/01/2017HORA :16:26
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26/01/2017 83738 7009 199,06 D02 - PG TELEFONE POUSADA CALDAS
000000 002502 OI S.A
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 199,06- 199,06
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PAG. :33DATA :31/01/2017HORA :16:26
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23/01/2017 83739 7010 26,80 D02 - DB DE AGUA POUSADA CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 26,80- 26,80
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PAG. :34DATA :31/01/2017HORA :16:26
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02/01/2017 83736 8003 180,00 D02 - PG DE TRES BOTIJOES DE GAS POUSADA ARUANA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 180,00- 180,00
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PAG. :35DATA :31/01/2017HORA :16:26
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06/01/2017 83734 8006 255,90 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
20/01/2017 83737 8006 719,66 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 975,56- 975,56
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PAG. :36DATA :31/01/2017HORA :16:26
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20/01/2017 83734 8009 426,67 D02 - DB DE ENERGIA - ARUANA
000000 000078 CELG
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 426,67- 426,67
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :37DATA :31/01/2017HORA :16:26
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25/01/2017 83739 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 141,90- 141,90
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017
PAG. :38DATA :31/01/2017HORA :16:26
FAVORECIDO/ORIGEM
02/01/2017 83730 9001 213,75 D02 - PG DE CONVENIOS
312017 002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
02/01/2017 83730 9001 207,57 D02 - PG DE CONVENIOS
312018 002683 CANTINHO DA MODA
02/01/2017 83731 9001 1.153,56 D02 - PG DE CONVENIOS
312019 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02/01/2017 83731 9001 617,50 D02 - PG DE CONVENIOS
312020 002393 OTICAS MIDAS
02/01/2017 83731 9001 107,03 D02 - PG DE CONVENIOS
312021 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02/01/2017 83731 9001 2.609,63 D02 - PG DE CONVENIOS
312022 002739 POSTO PARANAIBA
02/01/2017 83731 9001 12.163,18 D02 - PG DE CONVENIOS
312023 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
16/01/2017 83735 9001 850,25 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
16/01/2017 83735 9001 3.800,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
16/01/2017 83735 9001 640,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
16/01/2017 83735 9001 10.423,31 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 32.785,78- 32.785,78
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PAG. :39DATA :31/01/2017HORA :16:26
FAVORECIDO/ORIGEM
01/01/2017 83739 9018 73.036,34 C02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR
000000 010135 CEF - APLICACOES
73.036,34Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 73.036,34 0,00
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PAG. :40DATA :31/01/2017HORA :16:26
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31/01/2017 83740 9019 5.631,26 D02 - SALDO DE APLICACAO DO MES ATUAL
000000 001831 CEF - APLICACAO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 5.631,26- 5.631,26
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PAG. :41DATA :31/01/2017HORA :16:26
FAVORECIDO/ORIGEM
01/01/2017 83739 9020 50,00 C02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR
000000 010008 CEF
50,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 50,00 0,00
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PAG. :42DATA :31/01/2017HORA :16:26
FAVORECIDO/ORIGEM
31/01/2017 83739 9021 50,00 D02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL
000000 000894 CEF
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 50,00- 50,00
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