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Prefeitura do Rio de Janeiro | Secretaria da Casa Civil
Parcerias para o Desenvolvimento
Concessões e PPPs
17 de Abril de 2012
Prefeitura do Rio de Janeiro | Secretaria da Casa Civil 2
• Capacidade de investimento bastante restrita: R$160 Milhões (2% dos recursos do tesouro);
• Gasto elevado com pessoal: R$ 6,75 Bilhões (56% do orçamento total);
• Incapacidade de realizar novos empréstimos devido aos níveis já elevados de endividamento;
• Dívida com custo extremamente elevado:
o 90% da dívida corrida por IGP-DI + 9%;
o Foram gatos, em 2009, R$ 715 Milhões com juros e R$ 425 Milhões em amortizações;
• Perda de R$ 750 Milhões no orçamento de 2009 devido a receita superestimada e despesa subestimada:
o Ex.: estimativa otimista em relação ao nível de atividade econômica (R$ 100 Milhões), inclusão dos gastos do TCM no orçamento do legislativo (R$ 100 Milhões), etc.;
• Crise econômica mundial.
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NO INÍCIO DE 2009, ENCONTRAMOS A PREFEITURA EM SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA
Prefeitura do Rio de Janeiro | Secretaria da Casa Civil
2008 2009 2010 2011 2012
57.1 59.5
48.2 46.3 45.8
25.226.6
27.2 27.4 31.3
5.83.0
10.4 16.918.6
11.9 10.9 14.39.4
4.4
3
Pessoal
Custeio
Investimento
Outros(1)
- 19,8%
+ 219,5%
COM A NOVA GESTÃO DO ORÇAMENTO HOUVE UMA MELHORA NO PERFIL DE GASTO...
Perfil de gastos da Prefeitura (% do orçamento total)
(1) Outros: Juros + Inversão Financeira + Amortização + Reserva de Contingência;(2) Fonte: Lei Orçamentária Anual (LOA).(3) Valores apresentados para os períodos de 2008, 2009, 2010 e 2011 são referentes aos valores nominais liquidados.
(2)
Variação 2008 - 2012
Principais mudanças no perfil de gastos da Prefeitura:
• Aumento de 219,5% da participação dos gastos com investimentos no orçamento municipal;
• Diminuição de 19,8% da participação dos gastos com pessoal no total de gastos da Prefeitura.
Prefeitura do Rio de Janeiro | Secretaria da Casa Civil(1) Posição: 03/04/2012;(2) Sem considerar os investimentos das PPP’s;(3) Valores apresentados para os períodos de 2008, 2009, 2010, e 2011 são referentes aos valores nominais liquidados.
2008 2009 2010 2011 São Paulo (Capital) 2011 2012
0.6 0.3
1.4
3.1 3.0 3.9
0.1
0.2
0.5
1.2
5,8% 3,0%(2) 10,4%(2) 9,5%Investimento sobre Orçamento total (%)
Orçamento total(Bilhões R$) 10,4 10,4 13,8 18,2 32,1
16,9%(2)
...PERMITINDO AUMENTAR A CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS
Histórico de Investimentos da Prefeitura do Rio de Janeiro (Bilhões R$)
• A Prefeitura aumentou seus investimentos ao longo dos últimos 3 anos e não somente em 2012;
• Em 2010, mesmo em ano de eleições para o executivo estadual, a Prefeitura do Rio foi um dos entes federativos que mais investiu (em termos percentuais, somente atrás do Estado do Ceará e do Município de Belo Horizonte);
• Em 2011, o Município do Rio foi o ente federativos que mais investiu em termos percentuais.
18,6%(2)
21,0 (1)
PPP’S
Liquidado
Orçado (1)
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PRINCIPAIS MARCOS DE PPPs E CONCESSÕES NO MUNICÍPIO:
2010
• Aterro de Seropédica
• Parceria com Banco Mundial
• Porto Maravilha
2012
• Criação da subsecretaria de PPP
• Lei de PPP
• Criação da Propar-Rio
• Leis do Porto
• Criação da CDURP
• Saneamento AP5
• Parque Olímpico
• Transolímpica
2009 2011 2013
• VLT
• Saneamento AP3 e AP4
• Novas operações urbanas
• Criação de Agência Reguladora do Rio
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ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO DO INVESTIMENTO PRIVADO, É POSSÍVEL ACELERAR AS ENTREGAS PARA A SOCIEDADE
• Parque Olímpico• Porto Maravilha
• Parque Tecnológico Fundão• Vila dos Atletas• Redução ISS Telecom
• Aterro Seropédica• Saneamento AP5
• TransOlímpica• VLT(1)
e Concessão Subsidiada
Capacidade de Geração de Receita
(1) Assinatura do contrato prevista para DEZ de 2012.
Portfólio de Projetos da PCRJ
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ReequilíbrioEconômico daLinha Amarela
Investimento:• R$ 250 milhões
Cronograma:• Mai/2009 a
Mai/2012
• Redução da Taxa Interna de Retorno
• Definição de um novo conjunto de obras para a
Concessionária
• Recepção de receitas pendentes com a Concessionária
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Aterro deSeropédica
Valor do Contrato:• R$ 1,02 Bilhão
Investimento:• R$ 220 Milhões
Cronograma:• Início em 2011• Encerramento de
Gramacho: Mai Jun/2012
• Transferência gradativa dos resíduos de Gramacho,
problema que estava há 34 anos sem solução na Cidade
• Tripla camada de impermeabilização do solo e sensores
ligados a um software que indica qualquer anormalidade
• O chorume vira água de reuso e o biogás será transformado
em energia
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Porto Maravilha
Valor do contrato:• R$ 7,6 Bilhões
Investimento:• R$ 4,1 Bilhões
Cronograma:• Obras de Jul/2011
a Dez/2015
• Maior PPP do país
• Reestruturação e recuperação de região histórica da cidade
• Reurbanização de 40 km de vias com prestação serviços
públicos
• Implantação de novas vias e túneis além da demolição da
Perimetral
• Construção dos museus do Amanhã e de Arte do Rio
• Fonte do Investimento e também da Garantia: CEPACs
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SaneamentoZona OesteAP 5
Valor do contrato:• R$ 3,0 Bilhões
Investimento:• R$ 1,7 Bilhão
Cronograma:• 76% do
investimentonos 10 anos iniciais
• Área conta com 2 milhões de habitantes
• Concessão apenas do serviço de esgotamento sanitário
• A área conta hoje com cobertura de coleta de esgoto inferior
a 50% e apenas 4% da população tem seu esgoto tratado
• O contrato visa ampliar a coleta e o tratamento do esgoto
para 80% em 10 anos e para 90% da população em 25 anos
• 222 elevatórias, 17 ETEs e 3.000 km de rede
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ParqueOlímpico
Valor do contrato:• R$ 1,4 Bilhão
Investimento:• R$ 1,1 Bilhão
Cronograma:• Obras de Out/12
a Jun/15
• Concessionário construirá equipamentos olímpicos e
manterá as áreas verdes, vias e redes de infraestrutura
• Pagamento de parte do investimento com o próprio terreno
• Garantia: o próprio terreno
• Pós Olimpíadas: áreas utilizadas pelos equipamentos
Olímpicos provisórios serão destinados para construção de
empreendimentos residenciais e comerciais
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Transolímpica
Valor do contrato:• R$ 840 Milhões
Investimento:• R$ 1,6 Bilhão
Cronograma:• Obras de
Abr/2012 a Jun/2015
• Via pedagiada com corredor BRT ligando Deodoro à Barra
• 13 km de extensão na Concessão
• Estimativa de mais de 150 mil passageiros/dia com redução
do tempo de deslocamento de 1:50 para 0:50 min
• Estimativa de 53 mil carros / dia em 2016
• 18 estações de BRT
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FOI FEITO UM GRANDE ESFORÇO PARA ALAVANCAR OS INVESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO
Projeção do PIB do Município do Rio de Janeiro (Bilhões R$)
Atualmente, os valores contratados através PPPs, Concessões e Obras Públicas equivalem à R$ 20 Bilhões (aproximadamente 10% do PIB do Rio em 2011).
2011
2012
194.0
199.8PPP’s e Concessões
+ Obras Públicas
~ R$ 20 Bi
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O Rio em 2016PRÓXIMAS PPPs E CONCESSÕES
VLT Porto Cidade Nova Saneamento