Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe - EDIÇÃO … · 2020. 1. 30. · 03 EDIÇÃO 897 - ANO XXII BOM Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura

EDIÇÃO 897 ANO XXII30 de janeiro de 2020

www.peruibe.sp.gov.br

EXTRA

RELATÓRIOS

02 EDIÇÃO 897 - ANO XXII 30 de janeiro de 2020 BOM

Luiz Mauricio Passos de Carvalho Pereira Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO Fábio Gomes Marques

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Marcelo Lourenço

SECRETARIA DE GOVERNO Eduardo Monteiro Ribas

COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EMPREGOS Mauro Paulo Machado

DEFESA SOCIAL José Romeu Dutra

EDUCAÇÃO Débora Illa Longhi Gallo

DIRETORES MUNICIPAIS

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

CÂMARA LEGISLATIVA

PRESIDENTEPaulo Carlos de Oliveira Junior

1º VICE PRESIDENTE Rafael Vitor de Souza

2º VICE PRESIDENTE Astrogildo de Melo Silva

1º SECRETÁRIO Helio Sussumu Abe

2º SECRETÁRIO Adilson da Silva Oliveira

VereadoresAlexandre Tamer JuniorAntonio Carlos Abude Anderson Gaspar de Oliveira Eduardo Martins Teles de Aguiar Ingram de Souza Menezes

José Pedro Gomes de OliveiraLourival Sampaio Costa Luciana Castellan Vieira Marcos Mohai Szabo Milena Xisto Bargieri

EXPEDIENTE

TELEFONES ÚTEISAGÊNCIA DOS CORREIOS3455-2090AME3453-6861/6862/6863APAE3453-3383AQUÁRIO MUNICIPAL3453-1568ACEP3455-9595AEAP3455-2357AEP3455-8247BIBLIOTECA / CULTURA3454-1215CÂMARA MUNICIPAL3451-3000CAPI3456-1647 CASA DE REPOUSO N. Sra.APARECIDA3456-2815/3456-3261 CASA DOS

CONSELHOS3453-7773CARTÓRIO DE REGISTROCIVIL3453-3898CARTÓRIO ELEITORAL3455-4033CENTRO DE CONTROLE ZOONOSES3458-5478CONSELHO TUTELAR3455-3707/ 3453-6088CORPO DE BOMBEIROS(Salvamento aquático)193/ 3455-4010CORPO DE BOMBEIROS(Salvamento terrestre)3453-2729DEFESA SOCIAL3455-2232/ 3455-2073DELEGACIA DA MULHER3455-7665ELEKTRO0800-701-0102ESCOLA DE MÚSICA3455-1917

FÓRUM3455-5400GUARDA FLORESTAL(GUARAÚ)3457-9244PAT/SINE3453-4555/3454-2153POLICIA AMBIENTAL3453-7230POLICIA MILITAR190 PONTO DE TAXI3455-2964 PRAÇA MATRIZPONTO DE TAXI (UPA)3455-4665PROCON3451-1084PRODEP3455-2223REGIONAL DO CARAGUAVA3455-2226REGIONAL DO GUARAÚ3457-9270

SABESP3455-7772SAMU192 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO3453-7800SECRETARIA DE SAÚDE3451-3044SECRETARIA DE TURISMO/CIT3455-9426/3455-8766SINTRAPE3455.7321TIRO DE GUERRA3453-5003UPA3454-1589/3454-2441VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA3453-2049VIGILÂNCIA SANITÁRIA3455-8403ASSISTÊNCIA SOCIAL3453-7770DEPARTAMENTO DE

ESPORTES 3455-7351MEIO AMBIENTE 3455-7896POSTO SEBRAE3451-1085CADASTRO MOBILIÁRIO3451-8001 CONVÊNIOS3451-1125FISCALIZAÇÃO DE OBRAS3451-1096COMUNICAÇÃO SOCIAL3451-1070OBRAS3451-1091OUVIDORIA3451-1241RECURSOS HUMANOS3451-1180TELEFONISTA3451-1000

Celso VernizziMTB 10052Editor Responsável

André CarrascoAssessor de comunicação

Luiz PinheiroAssessor de comunicação

ImagensAcervo Prefeiturae DivulgaçãoColaboração

Danilo NuñezDaniel FariaPamela Silva

DiagramaçãoDepartamento de Jornalismo

André Luiz de PaulaVice Prefeito

FAZENDANeusa Marinho de Espíndola

JURÍDICOGesival Gomes de Souza

MEIO AMBIENTE E AGRICULTURARosangela Barbosa

OBRASAndré Luiz de Paula

PLANEJAMENTOElias Abdalla Neto

SAÚDEMariana Cardoso Maia Trazzi

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO GABINETE

Danielle Lourenço Mamede

DEPARTAMENTO DE COMPRASTarso de Souza Dib

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIALAntonio Alfredo Bernardes de Freitas

DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO E MARKETINGFábio Luiz Lacerda

DEPARTAMENTO DE JORNALISMOCelso Vernizzi

DEPARTAMENTO DE FINANÇASMaria Concepta Baeta da Silva

TESOURARIASandra Salis Fernandes

DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOSJosé Fernandes Aparecido Zanelatto

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSSócrates Mendes Santos

DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIALVasni Anunciada da Silva

DEPARTAMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDAKaren Cristina Gewehr

DEPARTAMENTO DE NORMATIZAÇÃO E LEGISLAÇÃOVânia Denise Brusasco Pini

DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOLenaldo Xavier

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - OBRASIsnard Vieira da Silva Junior

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOSJosé Santana Mendes

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTOCesar de Oliveira Chaves

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEAnselmo Bahia Capanema

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EDUCAÇÃOCleia Cristina da Silva

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICAAna Paula Gimenez

DEPARTAMENTO DE CULTURACynthia Angélica Donley Mesquita Riggo Landim

DEPARTAMENTO DE TURISMOEdilson Almeida

DEPARTAMENTO DE ESPORTESRicardo de Oliveira Barros

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃORodrigo Rogério Campos

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE Marcelo Mouro Campos

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURAJuanita Trigo Nasser

DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS Artur Renato Chaves Martins

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E REGULAÇÃO MÉDICAKarina Kramer

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASKaian Teixeira Volasco

DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURIDICAEdenilson De Melo Chaves Silva

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Pedro De Lima Rosa

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E SERVIÇOSWilson Teixeira Ferreira

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAISHelio Alexandre Cordeiro

DEPARTAMENTO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSLuciana Castellan Vieira

14ª LEGISLATURA DO MUNICÍPIO

Alcoólicos Anônimos – Rua Eulina Bitencourt, 172, Estação 99756-7743

Utilidade Pública

Narcóticos Anônimos- Rua Tiradentes, 479, Jangada 3289-8645

Valor da Unidade de Referência do Município (URM) R$ 118,73

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEPresidente: Valéria Leme Gama

CHEFIA DE GABINETEFelipe Antonio Colaço Bernardo


Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Peruíbe - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: 46578514000120Exercício: 2019Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 28/01/2020 19:07:02 Página de 1 39

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas OrçamentáriasEstágios da Receita Orçamentária

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)

Receitas Orçamentárias - - - - - - -RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 292.763.000,00 293.003.795,00 54.341.137,60 18,55 266.675.907,53 91,01 26.327.887,47

RECEITAS CORRENTES 262.176.952,95 262.417.747,95 51.902.194,03 19,78 255.386.815,26 97,32 7.030.932,69IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 118.140.152,95 118.140.152,95 18.487.401,02 15,65 104.846.403,73 88,75 13.293.749,22

Impostos 94.710.000,00 94.710.000,00 15.129.273,96 15,97 82.669.807,26 87,29 12.040.192,74Taxas 22.457.452,95 22.457.452,95 3.265.807,29 14,54 21.798.302,96 97,06 659.149,99Contribuição de Melhoria 972.700,00 972.700,00 92.319,77 9,49 378.293,51 38,89 594.406,49

CONTRIBUIÇÕES 16.729.800,00 16.729.800,00 3.234.588,67 19,33 18.755.265,44 112,11 -2.025.465,44Contribuições Sociais 8.139.800,00 8.139.800,00 1.312.390,94 16,12 7.875.148,38 96,75 264.651,62Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de FormaçãoProfissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 8.590.000,00 8.590.000,00 1.922.197,73 22,38 10.880.117,06 126,66 -2.290.117,06RECEITA PATRIMONIAL 830.800,00 830.800,00 45.709,93 5,50 493.610,00 59,41 337.190,00

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 12.776,19 127,76 -2.776,19Valores Mobiliários 820.800,00 820.800,00 45.709,93 5,57 480.833,81 58,58 339.966,19Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorizaçãoou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA DE SERVIÇOS 5.000,00 5.000,00 5.456,58 109,13 20.491,62 409,83 -15.491,62

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Serviços 5.000,00 5.000,00 5.456,58 109,13 20.491,62 409,83 -15.491,62

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 124.053.200,00 124.293.995,00 25.858.306,22 20,80 125.073.178,47 100,63 -779.183,47Transferências da União e de suas Entidades 52.817.000,00 52.817.000,00 12.306.967,38 23,30 51.798.617,94 98,07 1.018.382,06Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 38.056.200,00 38.296.995,00 6.462.711,10 16,88 35.836.448,64 93,58 2.460.546,36Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Outras Instituições Públicas 33.180.000,00 33.180.000,00 7.088.627,74 21,36 37.438.111,89 112,83 -4.258.111,89Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.418.000,00 2.418.000,00 4.270.731,61 176,62 6.197.866,00 256,32 -3.779.866,00Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 995.000,00 995.000,00 139.154,66 13,99 1.376.517,79 138,34 -381.517,79Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 101.000,00 101.000,00 52.472,21 51,95 211.848,00 209,75 -110.848,00Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Demais Receitas Correntes 1.322.000,00 1.322.000,00 4.079.104,74 308,56 4.609.500,21 348,68 -3.287.500,21




Receitas OrçamentáriasEstágios da Receita Orçamentária



RECEITAS DE CAPITAL 30.586.047,05 30.586.047,05 2.438.943,57 7,97 11.289.092,27 36,91 19.296.954,78OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.000.000,00 4.000.000,00 45.644,18 1,14 619.065,18 15,48 3.380.934,82

Operações de Crédito - Mercado Interno 4.000.000,00 4.000.000,00 45.644,18 1,14 619.065,18 15,48 3.380.934,82Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00Alienação de Bens Móveis 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00Alienação de Bens Imóveis 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 26.366.047,05 26.366.047,05 2.393.299,39 9,08 10.670.027,09 40,47 15.696.019,96

Transferências da União e de suas Entidades 7.530.000,00 7.530.000,00 634.153,75 8,42 3.305.913,17 43,90 4.224.086,83Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 18.836.047,05 18.836.047,05 1.759.145,64 9,34 7.364.113,92 39,10 11.471.933,13Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 10.637.000,00 10.637.000,00 1.986.869,53 18,68 10.567.618,80 99,35 69.381,20SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 303.400.000,00 303.640.795,00 56.328.007,13 18,55 277.243.526,33 91,31 26.397.268,67OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 303.400.000,00 303.640.795,00 56.328.007,13 18,55 277.243.526,33 91,31 26.397.268,67DÉFICIT (VI) 0,00TOTAL (VII) = (V + VI) 303.400.000,00 303.640.795,00 56.328.007,13 18,55 277.243.526,33 91,31 26.397.268,67SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 8.975.064,90 8.975.064,90

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 8.975.064,90 8.975.064,90


Despesas Orçamentárias

Estágios da Despesa Orçamentária

DOTAÇÃOINICIAL (d)

DOTAÇÃOATUALIZADA (e)

DESPESASEMPENHADAS NO

BIMESTREDESPESAS EMPENHADAS

ATÉ O BIMESTRE (f)SALDO (g) =

(e-f)DESPESAS

LIQUIDADAS NOBIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADASATÉ O BIMESTRE (h)

SALDO (i) =(e-h)

DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS

(k)Despesas Orçamentárias - - - - - - - - - -




Despesas Orçamentárias

Estágios da Despesa Orçamentária






(e-f)DESPESAS



SALDO (i) =(e-h)



(k)DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 292.410.200,00 311.874.918,76 25.452.211,32 266.552.514,95 45.322.403,81 57.333.867,42 264.743.489,13 47.131.429,63 228.976.520,18 1.809.025,82

DESPESAS CORRENTES 248.605.352,95 263.172.082,60 36.544.026,52 249.239.374,51 13.932.708,09 52.524.778,37 247.946.211,30 15.225.871,30 213.504.143,99 1.293.163,21PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 123.401.500,00 129.960.344,18 25.714.144,93 129.560.075,30 400.268,88 25.859.122,61 129.560.075,30 400.268,88 120.941.784,22 0,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.700.000,00 5.478.000,00 861.297,26 5.320.386,36 157.613,64 1.123.353,01 5.320.386,36 157.613,64 5.320.386,36 0,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.503.852,95 127.733.738,42 9.968.584,33 114.358.912,85 13.374.825,57 25.542.302,75 113.065.749,64 14.667.988,78 87.241.973,41 1.293.163,21

DESPESAS DE CAPITAL 42.454.847,05 48.702.836,16 -11.091.815,20 17.313.140,44 31.389.695,72 4.809.089,05 16.797.277,83 31.905.558,33 15.472.376,19 515.862,61INVESTIMENTOS 38.388.847,05 46.073.836,16 -11.090.741,44 14.685.740,91 31.388.095,25 4.719.769,01 14.169.878,30 31.903.957,86 12.844.976,66 515.862,61INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.066.000,00 2.629.000,00 -1.073,76 2.627.399,53 1.600,47 89.320,04 2.627.399,53 1.600,47 2.627.399,53 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 8.929.000,00 9.450.448,48 2.065.714,43 8.732.272,80 718.175,68 2.065.714,43 8.732.272,80 718.175,68 7.636.918,03 0,00SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 301.339.200,00 321.325.367,24 27.517.925,75 275.284.787,75 46.040.579,49 59.399.581,85 273.475.761,93 47.849.605,31 236.613.438,21 1.809.025,82AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 301.339.200,00 321.325.367,24 27.517.925,75 275.284.787,75 46.040.579,49 59.399.581,85 273.475.761,93 47.849.605,31 236.613.438,21 1.809.025,82SUPERÁVIT (XIII) 1.958.738,58 3.767.764,40 40.630.088,12TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 301.339.200,00 321.325.367,24 27.517.925,75 277.243.526,33 59.399.581,85 277.243.526,33 277.243.526,33 1.809.025,82RESERVA DO RPPS 2.060.800,00 2.060.800,00 2.060.800,00 2.060.800,00


Receitas Intra OrçamentáriasEstágios da Receita Intra-Orçamentária



Receitas Intra Orçamentárias - - - - - - -RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 10.637.000,00 10.637.000,00 1.986.869,53 18,68 10.567.618,80 99,35 69.381,20

RECEITAS CORRENTES 10.637.000,00 10.637.000,00 1.986.869,53 18,68 10.567.618,80 99,35 69.381,20IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES 10.637.000,00 10.637.000,00 1.986.869,53 18,68 10.567.618,80 99,35 69.381,20Contribuições Sociais 10.637.000,00 10.637.000,00 1.986.869,53 18,68 10.567.618,80 99,35 69.381,20Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de FormaçãoProfissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorizaçãoou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Despesas Intra Orçamentárias

Estágios da Despesa Intra-Orçamentária






(e-f)DESPESAS



SALDO (i) =(e-h)


INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

Despesas Intra Orçamentárias - - - - - - - - - -DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 8.929.000,00 9.450.448,48 2.065.714,43 8.732.272,80 718.175,68 2.065.714,43 8.732.272,80 718.175,68 7.636.918,03 0,00

DESPESAS CORRENTES 8.929.000,00 9.450.448,48 2.065.714,43 8.732.272,80 718.175,68 2.065.714,43 8.732.272,80 718.175,68 7.636.918,03 0,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.912.000,00 9.433.448,48 2.065.714,43 8.732.272,80 701.175,68 2.065.714,43 8.732.272,80 701.175,68 7.636.918,03 0,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00





Notas ExplicativasValores

31/12/2019Notas Explicativas -

Notas Explicativas



RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção

Execução da Despesa

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b) % (b/total b) SALDO (c) =

(a-b)DESPESAS LIQUIDADAS

NO BIMESTREDESPESAS LIQUIDADAS ATÉ

O BIMESTRE (d) % (d/total d) SALDO (e) =(a-d)


(f)DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 292.410.200,00 311.874.918,76 25.452.211,32 266.552.514,95 96,83 45.322.403,81 57.333.867,42 264.743.489,13 96,81 47.131.429,63 1.809.025,82

Legislativa 6.465.000,00 6.462.250,00 1.282.169,65 6.399.891,64 2,32 62.358,36 1.416.828,24 6.274.386,91 2,29 187.863,09 125.504,73Ação Legislativa 6.465.000,00 6.462.250,00 1.282.169,65 6.399.891,64 2,32 62.358,36 1.416.828,24 6.274.386,91 2,29 187.863,09 125.504,73Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU01 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU01 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU02 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU02 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU03 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU03 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração 50.787.950,00 53.846.186,17 8.287.945,89 50.364.208,19 18,30 3.481.977,98 12.009.084,24 50.107.372,90 18,32 3.738.813,27 256.835,29Planejamento e Orçamento 1.316.000,00 1.354.000,00 119.760,99 1.171.260,14 0,43 182.739,86 125.009,64 1.169.132,94 0,43 184.867,06 2.127,20FU04 - Administração Geral 30.019.100,00 32.917.262,00 4.711.398,63 32.273.892,00 11,72 643.370,00 7.751.462,70 32.222.204,12 11,78 695.057,88 51.687,88Administração Financeira 3.505.000,00 3.722.588,00 215.908,76 3.414.491,00 1,24 308.097,00 655.076,93 3.405.373,50 1,25 317.214,50 9.117,50Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Normatização e Fiscalização 85.000,00 29.000,00 -3.865,55 20.534,35 0,01 8.465,65 -825,86 20.534,35 0,01 8.465,65 0,00Tecnologia da Informação 1.270.000,00 1.046.000,00 143.200,31 990.756,55 0,36 55.243,45 295.576,04 989.056,55 0,36 56.943,45 1.700,00Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Formação de Recursos Humanos 50.000,00 10.000,00 0,00 866,51 0,00 9.133,49 0,00 866,51 0,00 9.133,49 0,00Administração de Receitas 1.841.850,00 1.806.150,00 209.133,51 1.719.463,90 0,62 86.686,10 239.377,63 1.708.579,60 0,62 97.570,40 10.884,30Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Comunicação Social 1.200.000,00 1.595.588,00 194.117,06 1.512.901,40 0,55 82.686,60 307.256,49 1.496.202,08 0,55 99.385,92 16.699,32FU04 - Demais Subfunções 11.501.000,00 11.365.598,17 2.698.292,18 9.260.042,34 3,36 2.105.555,83 2.636.150,67 9.095.423,25 3,33 2.270.174,92 164.619,09

Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU05 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU05 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Segurança Pública 1.442.000,00 1.126.000,00 32.614,79 1.003.262,27 0,36 122.737,73 310.175,53 999.546,52 0,37 126.453,48 3.715,75Policiamento 590.000,00 285.000,00 -3.109,57 232.688,13 0,08 52.311,87 505,75 232.305,47 0,08 52.694,53 382,66Defesa Civil 352.000,00 341.000,00 16.671,40 281.434,24 0,10 59.565,76 79.951,46 278.101,15 0,10 62.898,85 3.333,09Informação e Inteligência 500.000,00 500.000,00 19.052,96 489.139,90 0,18 10.860,10 229.718,32 489.139,90 0,18 10.860,10 0,00FU06 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU06 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU07 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU07 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência Social 7.249.002,95 7.642.123,20 337.994,53 6.156.366,52 2,24 1.485.756,68 1.007.213,33 6.146.342,03 2,25 1.495.781,17 10.024,49Assistência ao Idoso 109.352,95 77.352,95 -1.076,81 55.831,95 0,02 21.521,00 18.035,20 51.681,95 0,02 25.671,00 4.150,00Assistência ao Portador de Deficiência 50.000,00 15.000,00 0,00 3.559,89 0,00 11.440,11 0,00 3.559,89 0,00 11.440,11 0,00Assistência à Criança e ao Adolescente 1.082.000,00 1.165.125,02 187.040,41 735.230,61 0,27 429.894,41 292.842,00 735.230,61 0,27 429.894,41 0,00Assistência Comunitária 6.007.650,00 6.384.645,23 152.030,93 5.361.744,07 1,95 1.022.901,16 696.336,13 5.355.869,58 1,96 1.028.775,65 5.874,49

08 EDIÇÃO 897 - ANO XXII 30 de janeiro de 2020 BOMRelatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Peruíbe - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: 46578514000120Exercício: 2019Período de referência: 6º bimestre




DOTAÇÃOINICIAL








(f)FU08 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU08 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Social 16.932.000,00 18.942.000,00 3.341.651,40 16.979.013,76 6,17 1.962.986,24 3.456.663,44 16.979.013,76 6,21 1.962.986,24 0,00Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previdência do Regime Estatutário 16.932.000,00 18.942.000,00 3.341.651,40 16.979.013,76 6,17 1.962.986,24 3.456.663,44 16.979.013,76 6,21 1.962.986,24 0,00Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU09 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU09 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saúde 67.209.600,00 73.946.001,09 9.185.248,19 64.925.635,45 23,58 9.020.365,64 13.720.090,03 64.489.032,93 23,58 9.456.968,16 436.602,52Atenção Básica 16.787.000,00 18.438.501,09 1.479.970,43 15.407.596,73 5,60 3.030.904,36 3.435.714,69 15.196.688,86 5,56 3.241.812,23 210.907,87Assistência Hospitalar e Ambulatorial 37.339.600,00 43.048.900,00 6.143.843,57 37.760.167,49 13,72 5.288.732,51 7.795.046,26 37.556.310,88 13,73 5.492.589,12 203.856,61Suporte Profilático e Terapêutico 1.010.000,00 1.245.000,00 -76.446,44 1.163.531,55 0,42 81.468,45 277.184,26 1.156.168,55 0,42 88.831,45 7.363,00Vigilância Sanitária 2.907.000,00 2.057.900,00 335.095,14 1.866.743,81 0,68 191.156,19 350.502,49 1.860.838,65 0,68 197.061,35 5.905,16Vigilância Epidemiológica 1.155.000,00 1.211.700,00 77.307,79 1.014.276,49 0,37 197.423,51 164.224,89 1.009.776,49 0,37 201.923,51 4.500,00Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU10 - Administração Geral 7.976.000,00 7.929.000,00 1.225.477,70 7.713.319,38 2,80 215.680,62 1.697.417,44 7.709.249,50 2,82 219.750,50 4.069,88FU10 - Demais Subfunções 35.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU11 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU11 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação 64.040.900,00 68.015.932,33 9.245.811,27 63.497.374,83 23,07 4.518.557,50 14.341.496,10 63.483.731,83 23,21 4.532.200,50 13.643,00Ensino Fundamental 39.503.900,00 43.002.262,79 6.805.459,64 41.024.803,74 14,90 1.977.459,05 9.670.126,43 41.011.160,74 15,00 1.991.102,05 13.643,00Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Educação Infantil 18.017.000,00 19.069.669,54 2.210.382,70 17.489.776,67 6,35 1.579.892,87 3.648.782,62 17.489.776,67 6,40 1.579.892,87 0,00Educação de Jovens e Adultos 161.000,00 161.000,00 448,65 151.158,21 0,05 9.841,79 448,65 151.158,21 0,06 9.841,79 0,00Educação Especial 462.000,00 462.000,00 0,00 449.252,83 0,16 12.747,17 68.525,20 449.252,83 0,16 12.747,17 0,00Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU12 - Administração Geral 5.897.000,00 5.321.000,00 229.520,28 4.382.383,38 1,59 938.616,62 953.613,20 4.382.383,38 1,60 938.616,62 0,00FU12 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cultura 1.477.000,00 1.365.212,00 262.700,98 1.097.389,08 0,40 267.822,92 332.900,72 1.079.819,08 0,39 285.392,92 17.570,00Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 230.000,00 60.000,00 11.970,00 18.267,90 0,01 41.732,10 5.144,00 6.297,90 0,00 53.702,10 11.970,00Difusão Cultural 1.247.000,00 1.305.212,00 250.730,98 1.079.121,18 0,39 226.090,82 327.756,72 1.073.521,18 0,39 231.690,82 5.600,00FU13 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU13 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos da Cidadania 50.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Direitos Individuais Coletivos e Difusos 50.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU14 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU14 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urbanismo 42.932.000,00 49.381.931,38 -1.241.204,63 36.765.227,54 13,36 12.616.703,84 6.551.850,16 35.933.649,60 13,14 13.448.281,78 831.577,94Infra-Estrutura Urbana 11.869.000,00 13.568.909,13 -3.394.171,26 3.606.753,77 1,31 9.962.155,36 897.281,61 3.400.968,16 1,24 10.167.940,97 205.785,61Serviços Urbanos 29.563.000,00 33.503.022,25 1.920.887,62 30.863.291,76 11,21 2.639.730,49 5.422.489,20 30.237.499,43 11,06 3.265.522,82 625.792,33Transportes Coletivos Urbanos 1.500.000,00 2.310.000,00 232.079,01 2.295.182,01 0,83 14.817,99 232.079,35 2.295.182,01 0,84 14.817,99 0,00FU15 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU15 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação 6.155.200,00 5.838.200,00 -2.014.353,56 2.963.488,30 1,08 2.874.711,70 620.612,13 2.963.026,30 1,08 2.875.173,70 462,00Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






DOTAÇÃOINICIAL








(f)Habitação Urbana 6.155.200,00 5.838.200,00 -2.014.353,56 2.963.488,30 1,08 2.874.711,70 620.612,13 2.963.026,30 1,08 2.875.173,70 462,00FU16 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU16 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU17 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU17 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestão Ambiental 911.000,00 604.273,71 12.820,82 406.080,68 0,15 198.193,03 23.238,65 404.661,14 0,15 199.612,57 1.419,54Preservação e Conservação Ambiental 86.000,00 135.273,71 618,00 5.720,80 0,00 129.552,91 618,00 5.720,80 0,00 129.552,91 0,00Controle Ambiental 400.000,00 49.000,00 1.419,54 8.849,03 0,00 40.150,97 2.038,63 7.429,49 0,00 41.570,51 1.419,54Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU18 - Administração Geral 425.000,00 420.000,00 10.783,28 391.510,85 0,14 28.489,15 20.582,02 391.510,85 0,14 28.489,15 0,00FU18 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU19 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU19 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agricultura 481.500,00 497.500,00 160.081,87 285.926,15 0,10 211.573,85 162.886,73 281.235,75 0,10 216.264,25 4.690,40Abastecimento 136.000,00 208.000,00 -1.920,00 18.839,90 0,01 189.160,10 0,00 14.149,50 0,01 193.850,50 4.690,40Extensão Rural 20.000,00 2.000,00 0,00 765,26 0,00 1.234,74 765,26 765,26 0,00 1.234,74 0,00Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Promoção da Produção Agropecuária 30.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00 0,00Defesa Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU20 - Administração Geral 295.500,00 281.500,00 161.001,87 265.320,99 0,10 16.179,01 161.121,47 265.320,99 0,10 16.179,01 0,00FU20 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU21 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU21 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU22 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU22 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comércio e Serviços 13.111.047,05 13.006.108,88 -4.358.441,59 5.246.206,35 1,91 7.759.902,53 1.831.162,21 5.150.726,19 1,88 7.855.382,69 95.480,16Promoção Comercial 100.000,00 67.000,00 1.294,55 49.520,23 0,02 17.479,77 6.533,03 46.070,23 0,02 20.929,77 3.450,00Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turismo 13.011.047,05 12.939.108,88 -4.359.736,14 5.196.686,12 1,89 7.742.422,76 1.824.629,18 5.104.655,96 1,87 7.834.452,92 92.030,16FU23 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU23 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU24 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






DOTAÇÃOINICIAL








(f)FU24 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Combustíveis Minerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU25 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU25 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU26 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU26 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desporto e Lazer 2.950.000,00 2.940.200,00 56.919,11 2.364.872,21 0,86 575.327,79 336.963,76 2.353.372,21 0,86 586.827,79 11.500,00Desporto de Rendimento 325.000,00 229.800,00 0,00 228.200,00 0,08 1.600,00 17.648,70 228.200,00 0,08 1.600,00 0,00Desporto Comunitário 2.625.000,00 2.710.400,00 56.919,11 2.136.672,21 0,78 573.727,79 319.315,06 2.125.172,21 0,78 585.227,79 11.500,00Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU27 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU27 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos Especiais 10.216.000,00 8.257.000,00 860.252,60 8.097.571,98 2,94 159.428,02 1.212.702,15 8.097.571,98 2,96 159.428,02 0,00Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço da Dívida Interna 5.666.000,00 4.467.000,00 2.016,77 4.463.416,70 1,62 3.583,30 349.174,18 4.463.416,70 1,63 3.583,30 0,00Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Encargos Especiais 4.550.000,00 3.790.000,00 858.235,83 3.634.155,28 1,32 155.844,72 863.527,97 3.634.155,28 1,33 155.844,72 0,00Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU28 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 8.929.000,00 9.450.448,48 2.065.714,43 8.732.272,80 3,17 718.175,68 2.065.714,43 8.732.272,80 3,19 718.175,68 0,00TOTAL (III) = (I + II) 301.339.200,00 321.325.367,24 27.517.925,75 275.284.787,75 100,00 46.040.579,49 59.399.581,85 273.475.761,93 100,00 47.849.605,31 1.809.025,82

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - IntraExecução da Despesa - Intra

DOTAÇÃOINICIAL



DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b) % (b/III b) SALDO (c) =



O BIMESTRE (d) % (d/III d) SALDO (e) =(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 8.929.000,00 9.450.448,48 2.065.714,43 8.732.272,80 3,17 718.175,68 2.065.714,43 8.732.272,80 3,19 718.175,68 0,00Legislativa 160.000,00 162.750,00 41.045,62 166.634,63 0,06 -3.884,63 41.045,62 166.634,63 0,06 -3.884,63 0,00

Ação Legislativa 160.000,00 162.750,00 41.045,62 166.634,63 0,06 -3.884,63 41.045,62 166.634,63 0,06 -3.884,63 0,00Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU01 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU01 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU02 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU02 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





DOTAÇÃOINICIAL








Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU03 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU03 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração 1.597.150,00 1.497.150,00 344.106,56 1.413.226,86 0,51 83.923,14 344.106,56 1.413.226,86 0,52 83.923,14 0,00Planejamento e Orçamento 70.000,00 70.000,00 11.073,24 64.962,98 0,02 5.037,02 11.073,24 64.962,98 0,02 5.037,02 0,00FU04 - Administração Geral 1.247.000,00 1.147.000,00 275.674,74 1.099.897,44 0,40 47.102,56 275.674,74 1.099.897,44 0,40 47.102,56 0,00Administração Financeira 112.000,00 112.000,00 22.981,60 109.307,35 0,04 2.692,65 22.981,60 109.307,35 0,04 2.692,65 0,00Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tecnologia da Informação 60.000,00 60.000,00 10.561,70 45.367,45 0,02 14.632,55 10.561,70 45.367,45 0,02 14.632,55 0,00Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Administração de Receitas 108.150,00 108.150,00 23.815,28 93.691,64 0,03 14.458,36 23.815,28 93.691,64 0,03 14.458,36 0,00Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU04 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU05 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU05 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU06 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU06 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU07 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU07 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência Social 143.850,00 143.850,00 16.209,36 127.215,91 0,05 16.634,09 16.209,36 127.215,91 0,05 16.634,09 0,00Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assistência à Criança e ao Adolescente 5.500,00 5.500,00 4.120,71 5.450,04 0,00 49,96 4.120,71 5.450,04 0,00 49,96 0,00Assistência Comunitária 138.350,00 138.350,00 12.088,65 121.765,87 0,04 16.584,13 12.088,65 121.765,87 0,04 16.584,13 0,00FU08 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU08 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Social 69.000,00 69.000,00 5.686,46 24.265,20 0,01 44.734,80 5.686,46 24.265,20 0,01 44.734,80 0,00Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previdência do Regime Estatutário 69.000,00 69.000,00 5.686,46 24.265,20 0,01 44.734,80 5.686,46 24.265,20 0,01 44.734,80 0,00Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU09 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU09 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saúde 2.526.000,00 2.621.600,00 589.078,49 2.591.156,49 0,94 30.443,51 589.078,49 2.591.156,49 0,95 30.443,51 0,00Atenção Básica 816.000,00 911.600,00 344.748,15 906.089,78 0,33 5.510,22 344.748,15 906.089,78 0,33 5.510,22 0,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.300.000,00 1.300.000,00 206.439,95 1.300.000,00 0,47 0,00 206.439,95 1.300.000,00 0,48 0,00 0,00Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Vigilância Sanitária 110.000,00 110.000,00 16.627,33 107.625,74 0,04 2.374,26 16.627,33 107.625,74 0,04 2.374,26 0,00Vigilância Epidemiológica 50.000,00 50.000,00 0,00 44.803,48 0,02 5.196,52 0,00 44.803,48 0,02 5.196,52 0,00Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU10 - Administração Geral 250.000,00 250.000,00 21.263,06 232.637,49 0,08 17.362,51 21.263,06 232.637,49 0,09 17.362,51 0,00





DOTAÇÃOINICIAL








FU10 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU11 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU11 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação 4.224.000,00 4.747.098,48 1.028.490,12 4.237.315,40 1,54 509.783,08 1.028.490,12 4.237.315,40 1,55 509.783,08 0,00Ensino Fundamental 2.536.000,00 3.007.896,23 675.872,91 2.754.290,06 1,00 253.606,17 675.872,91 2.754.290,06 1,01 253.606,17 0,00Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Educação Infantil 1.430.000,00 1.481.202,25 307.968,44 1.308.427,46 0,48 172.774,79 307.968,44 1.308.427,46 0,48 172.774,79 0,00Educação de Jovens e Adultos 20.000,00 20.000,00 2.841,96 12.898,36 0,00 7.101,64 2.841,96 12.898,36 0,00 7.101,64 0,00Educação Especial 38.000,00 38.000,00 11.777,67 34.623,51 0,01 3.376,49 11.777,67 34.623,51 0,01 3.376,49 0,00Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU12 - Administração Geral 200.000,00 200.000,00 30.029,14 127.076,01 0,05 72.923,99 30.029,14 127.076,01 0,05 72.923,99 0,00FU12 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cultura 63.000,00 63.000,00 13.476,24 57.549,04 0,02 5.450,96 13.476,24 57.549,04 0,02 5.450,96 0,00Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Difusão Cultural 63.000,00 63.000,00 13.476,24 57.549,04 0,02 5.450,96 13.476,24 57.549,04 0,02 5.450,96 0,00FU13 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU13 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Direitos Individuais Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU14 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU14 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urbanismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU15 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU15 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação 57.000,00 57.000,00 9.192,55 38.282,55 0,01 18.717,45 9.192,55 38.282,55 0,01 18.717,45 0,00Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitação Urbana 57.000,00 57.000,00 9.192,55 38.282,55 0,01 18.717,45 9.192,55 38.282,55 0,01 18.717,45 0,00FU16 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU16 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU17 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU17 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestão Ambiental 20.000,00 20.000,00 3.277,32 14.128,87 0,01 5.871,13 3.277,32 14.128,87 0,01 5.871,13 0,00Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU18 - Administração Geral 20.000,00 20.000,00 3.277,32 14.128,87 0,01 5.871,13 3.277,32 14.128,87 0,01 5.871,13 0,00FU18 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





DOTAÇÃOINICIAL








Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU19 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU19 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agricultura 15.000,00 15.000,00 3.692,13 13.270,65 0,00 1.729,35 3.692,13 13.270,65 0,00 1.729,35 0,00Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Extensão Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Defesa Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU20 - Administração Geral 15.000,00 15.000,00 3.692,13 13.270,65 0,00 1.729,35 3.692,13 13.270,65 0,00 1.729,35 0,00FU20 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU21 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU21 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU22 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU22 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comércio e Serviços 33.000,00 33.000,00 7.239,00 30.157,32 0,01 2.842,68 7.239,00 30.157,32 0,01 2.842,68 0,00Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turismo 33.000,00 33.000,00 7.239,00 30.157,32 0,01 2.842,68 7.239,00 30.157,32 0,01 2.842,68 0,00FU23 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU23 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU24 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU24 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Combustíveis Minerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU25 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU25 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU26 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU26 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desporto e Lazer 21.000,00 21.000,00 4.220,58 19.069,88 0,01 1.930,12 4.220,58 19.069,88 0,01 1.930,12 0,00




DOTAÇÃOINICIAL








Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Desporto Comunitário 21.000,00 21.000,00 4.220,58 19.069,88 0,01 1.930,12 4.220,58 19.069,88 0,01 1.930,12 0,00Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU27 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU27 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FU28 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00




RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção



Notas Explicativas



RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

EspecificaçãoEvolução da Receita Corrente Líquida

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESTOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2019

<MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR>

Especificação - - - - - - - - - - - - - -RECEITAS CORRENTES (I) 40.572.582,47 21.215.445,91 20.504.041,86 19.517.311,16 18.879.419,97 17.571.849,37 20.860.548,67 17.675.489,64 17.199.804,55 20.098.633,97 19.320.660,11 34.902.915,01 268.318.702,69 275.831.947,95

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 23.087.995,24 7.658.143,63 7.830.691,87 7.003.463,84 6.893.983,78 6.333.974,78 6.995.373,09 6.717.099,01 6.718.920,27 7.119.357,20 7.056.503,46 11.430.897,56 104.846.403,73 118.140.152,95

IPTU 15.596.389,04 4.222.734,05 4.119.637,62 3.742.076,24 3.646.584,03 3.419.412,50 3.614.896,82 3.462.531,69 3.473.530,74 3.736.987,88 3.692.026,57 6.880.802,38 59.607.609,56 73.499.000,00

ISS 692.122,07 685.507,95 697.327,69 536.025,71 621.624,33 498.347,72 566.517,89 755.778,66 580.365,21 709.343,93 656.867,26 740.539,65 7.740.368,07 6.328.500,00

ITBI 292.219,53 278.691,82 285.668,96 215.011,73 299.287,23 229.987,53 282.847,67 368.555,77 370.383,13 300.214,66 257.598,01 299.848,92 3.480.314,96 4.382.500,00

IRRF 782.634,67 867.055,85 917.496,69 899.898,88 1.013.678,42 952.026,72 985.082,24 879.507,61 951.180,20 991.362,22 970.782,00 1.630.809,17 11.841.514,67 10.500.000,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.724.629,93 1.604.153,96 1.810.560,91 1.610.451,28 1.312.809,77 1.234.200,31 1.546.028,47 1.250.725,28 1.343.460,99 1.381.448,51 1.479.229,62 1.878.897,44 22.176.596,47 23.430.152,95

Contribuições 2.308.501,54 1.346.887,03 1.414.434,39 1.467.709,34 1.478.404,43 1.450.100,63 1.494.823,09 1.481.793,97 1.577.919,17 1.500.103,18 1.590.723,76 1.643.864,91 18.755.265,44 16.729.800,00

Receita Patrimonial 58.519,36 65.011,97 53.577,40 54.217,59 47.074,87 38.652,66 43.672,38 29.273,60 24.593,02 33.307,22 24.733,58 20.976,35 493.610,00 830.800,00

Rendimentos de Aplicação Financeira 58.101,77 60.799,37 49.504,40 50.117,04 46.159,68 38.652,66 43.672,38 29.273,60 24.593,02 33.307,22 24.733,58 20.976,35 479.891,07 819.800,00

Outras Receitas Patrimoniais 417,59 4.212,60 4.073,00 4.100,55 915,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.718,93 11.000,00

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 5.654,72 2.372,02 371,83 600,18 1.301,16 371,83 371,83 2.646,47 379,01 965,99 652,82 4.803,76 20.491,62 5.000,00

Transferências Correntes 14.535.439,34 12.039.644,52 11.030.739,46 10.885.052,06 10.318.873,30 9.415.916,12 12.219.999,39 9.308.686,88 8.742.219,58 11.328.807,94 10.566.974,99 17.612.712,32 138.005.065,90 137.708.195,00

Cota-Parte do FPM 3.208.522,38 3.521.979,03 2.637.057,46 2.572.739,81 3.301.663,25 2.600.712,91 3.556.465,14 2.595.977,07 2.310.802,44 2.127.393,73 2.887.177,72 4.922.161,39 36.242.652,33 38.500.000,00

Cota-Parte do ICMS 1.964.325,73 1.659.909,46 1.714.813,16 2.072.763,86 1.553.032,77 1.507.620,93 2.227.684,70 1.595.328,80 1.293.441,34 2.465.436,99 1.851.275,28 2.669.022,54 22.574.655,56 23.000.000,00

Cota-Parte do IPVA 2.846.281,13 1.400.005,58 1.024.744,97 429.540,70 366.389,42 279.552,42 382.266,12 355.126,97 401.919,57 350.207,07 296.119,01 424.923,59 8.557.076,55 8.999.995,00

Cota-Parte do ITR 88,24 233,68 361,07 338,43 707,02 561,83 152,72 166,97 1.341,93 5.387,10 685,01 686,47 10.710,47 10.000,00

Transferências da LC nº 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Transferências da LC nº 61/1989 15.709,63 11.411,24 12.550,82 14.251,10 11.990,41 13.081,76 13.957,42 11.464,73 14.316,11 14.592,56 12.634,48 14.068,26 160.028,52 165.000,00

Transferências do FUNDEB 4.255.106,31 3.166.202,12 2.942.747,34 3.277.583,03 2.547.589,97 2.418.100,01 3.375.929,83 2.524.409,81 2.114.238,81 3.727.576,92 2.946.006,13 4.142.621,61 37.438.111,89 33.180.000,00

Outras Transferências Correntes 2.245.405,92 2.279.903,41 2.698.464,64 2.517.835,13 2.537.500,46 2.596.286,26 2.663.543,46 2.226.212,53 2.606.159,38 2.638.213,57 2.573.077,36 5.439.228,46 33.021.830,58 33.753.200,00

Outras Receitas Correntes 576.472,27 103.386,74 174.226,91 106.268,15 139.782,43 332.833,35 106.308,89 135.989,71 135.773,50 116.092,44 81.071,50 4.189.660,11 6.197.866,00 2.418.000,00

DEDUÇÕES (II) 2.689.003,58 1.911.352,86 1.657.773,80 1.641.044,51 1.628.626,10 1.742.309,24 1.563.384,75 1.520.761,94 1.426.884,17 1.649.545,53 1.643.280,59 2.117.261,02 21.191.228,09 21.834.000,00

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 1.082.018,16 592.645,07 579.868,31 623.117,76 581.493,25 604.580,58 610.423,34 609.149,03 622.519,89 656.942,05 633.702,30 678.688,64 7.875.148,38 8.219.800,00

Compensações Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.422,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.769,58 384.192,28 200.000,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1.606.985,42 1.318.707,79 1.077.905,49 1.017.926,75 1.047.132,85 880.305,96 952.961,41 911.612,91 804.364,28 992.603,48 1.009.578,29 1.311.802,80 12.931.887,43 13.414.200,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 37.883.578,89 19.304.093,05 18.846.268,06 17.876.266,65 17.250.793,87 15.829.540,13 19.297.163,92 16.154.727,70 15.772.920,38 18.449.088,44 17.677.379,52 32.785.653,99 247.127.474,60 253.997.947,95



RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios



Notas Explicativas




RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano PrevidenciárioExecução da Receita

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2019 Até o Bimestre / 2018Receitas - - - -

RECEITAS CORRENTES (I) 19.061.800,00 19.061.800,00 18.833.865,49 0,00Receita de Contribuições dos Segurados 8.139.800,00 8.139.800,00 7.875.148,38 0,00

Civil 8.139.800,00 8.139.800,00 7.875.148,38 0,00Ativo 7.897.000,00 7.897.000,00 7.585.634,87 0,00Inativo 196.000,00 196.000,00 240.160,42 0,00Pensionista 46.800,00 46.800,00 49.353,09 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 10.637.000,00 10.637.000,00 10.567.618,80 0,00Civil 10.637.000,00 10.637.000,00 10.567.618,80 0,00

Ativo 10.637.000,00 10.637.000,00 10.567.618,80 0,00Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00


Receita Patrimonial 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00Receitas de Valores Mobiliários 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas Correntes 205.000,00 205.000,00 391.098,31 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 200.000,00 200.000,00 384.192,28 0,00Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00Demais Receitas Correntes 5.000,00 5.000,00 6.906,03 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II) 19.061.800,00 19.061.800,00 18.833.865,49 0,00




Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário


DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ OBIMESTRE / 2019


DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ OBIMESTRE / 2019


INSCRITAS EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

Em 2019 Em 2018Despesas - - - - - - - -

ADMINISTRAÇÃO (V) 2.828.000,00 3.738.000,00 936.843,75 869.712,21 936.843,75 869.712,21 0,00 0,00Despesas Correntes 2.163.000,00 2.163.000,00 927.610,03 850.309,40 927.610,03 850.309,40 0,00 0,00Despesas de Capital 665.000,00 1.575.000,00 9.233,72 19.402,81 9.233,72 19.402,81 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA (VI) 14.173.000,00 15.273.000,00 16.066.435,21 13.758.625,94 16.066.435,21 13.758.625,94 0,00 0,00Benefícios - Civil 14.173.000,00 15.273.000,00 16.066.435,21 13.758.625,94 16.066.435,21 13.758.625,94 0,00 0,00

Aposentadorias 11.170.000,00 12.270.000,00 12.920.177,40 10.772.651,99 12.920.177,40 10.772.651,99 0,00 0,00Pensões 3.000.000,00 3.000.000,00 3.146.257,81 2.985.880,74 3.146.257,81 2.985.880,74 0,00 0,00Outros Benefícios Previdenciários 3.000,00 3.000,00 0,00 93,21 0,00 93,21 0,00 0,00

Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) 17.001.000,00 19.011.000,00 17.003.278,96 14.628.338,15 17.003.278,96 14.628.338,15 0,00 0,00RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) 2.060.800,00 50.800,00 1.830.586,53 -14.628.338,15 1.830.586,53 -14.628.338,15





Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano PrevidenciárioPrevisão Orçamentária

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIARecursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário -

VALOR 0,00


Reserva Orçamentária do RPPS - Plano PrevidenciárioPrevisão Orçamentária

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIAReserva Orçamentária do RPPS -

VALOR 0,00


Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPSAportes de Recursos

APORTES REALIZADOSAportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS -

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00Outros Aportes para o RPPS 0,00Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00


Bens e Direitos do RPPS - Plano PrevidenciárioPeríodo de Referência

PERÍODO DE REFERÊNCIA2019 2018

Bens e Direitos do RPPS - -Caixa e Equivalentes de Caixa 106.761.547,49 92.435.999,02Investimentos e Aplicações 0,00 0,00Outros Bens e Direitos 0,00 0,00





Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano FinanceiroExecução da Receita

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2019 Até o Bimestre / 2018Receitas - - - -

RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00


Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00


Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00


Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro


DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA






Em 2019 Em 2018Despesas - - - - - - - -



Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro


DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA






Em 2019 Em 2018ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPSAportes de Recursos

APORTES REALIZADOSAportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor -

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00Recursos para Formação de Reserva 0,00




Notas Explicativas

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas PrimáriasReceita Orçamentária

PREVISÃO ATUALIZADAAté o Bimestre / 2019

RECEITAS REALIZADAS (a)Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias - -

RECEITAS CORRENTES (I) 262.417.747,95 255.386.815,26Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 118.140.152,95 104.846.403,73

IPTU 73.499.000,00 59.607.609,56ISS 6.328.500,00 7.740.368,07ITBI 4.382.500,00 3.480.314,96IRRF 10.500.000,00 11.841.514,67Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 23.430.152,95 22.176.596,47

Contribuições 16.729.800,00 18.755.265,44Receita Patrimonial 830.800,00 493.610,00

Aplicações Financeiras (II) 819.800,00 479.891,07Outras Receitas Patrimoniais 11.000,00 13.718,93

Transferências Correntes 124.293.995,00 125.073.178,47Cota-Parte do FPM 31.300.000,00 29.571.979,84Cota-Parte do ICMS 18.640.800,00 18.059.724,68Cota-Parte do IPVA 7.199.995,00 6.844.934,24Cota-Parte do ITR 8.000,00 8.574,48Transferências da LC 87/1996 80.000,00 0,00Transferências da LC nº 61/1989 132.000,00 128.022,76Transferências do FUNDEB 33.180.000,00 37.438.111,89Outras Transferências Correntes 33.753.200,00 33.021.830,58

Demais Receitas Correntes 2.423.000,00 6.218.357,62Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00Receitas Correntes Restantes 2.423.000,00 6.218.357,62

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 261.597.947,95 254.906.924,19RECEITAS DE CAPITAL (V) 30.586.047,05 11.289.092,27

Operações de Crédito (VI) 4.000.000,00 619.065,18Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00Alienação de Bens 220.000,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00Outras Alienações de Bens 220.000,00 0,00

Transferências de Capital 26.366.047,05 10.670.027,09Convênios 13.882.000,00 6.952.218,82Outras Transferências de Capital 12.484.047,05 3.717.808,27

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 26.586.047,05 10.670.027,09RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 288.183.995,00 265.576.951,28





Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias

Despesa Orçamentária

DOTAÇÃO ATUALIZADAAté o Bimestre / 2019

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (a) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS PAGOS (c)Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias - - - - - - -

DESPESAS CORRENTES (XIII) 263.172.082,60 249.239.374,51 247.946.211,30 213.504.143,99 27.286.979,92 2.152.087,99 2.009.351,71Pessoal e Encargos Sociais 129.960.344,18 129.560.075,30 129.560.075,30 120.941.784,22 8.348.478,49 0,00 0,00Juros e Encargos da Dívida (XIV) 5.478.000,00 5.320.386,36 5.320.386,36 5.320.386,36 459,46 0,00 0,00Outras Despesas Correntes 127.733.738,42 114.358.912,85 113.065.749,64 87.241.973,41 18.938.041,97 2.152.087,99 2.009.351,71

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 257.694.082,60 243.918.988,15 242.625.824,94 208.183.757,63 27.286.520,46 2.152.087,99 2.009.351,71DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 48.702.836,16 17.313.140,44 16.797.277,83 15.472.376,19 1.873.975,86 4.066.925,38 4.006.407,72

Investimentos 46.073.836,16 14.685.740,91 14.169.878,30 12.844.976,66 1.873.975,86 4.066.925,38 4.006.407,72Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XX) 2.629.000,00 2.627.399,53 2.627.399,53 2.627.399,53 0,00 0,00 0,00DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 46.073.836,16 14.685.740,91 14.169.878,30 12.844.976,66 1.873.975,86 4.066.925,38 4.006.407,72RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 0,00DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 303.767.918,76 258.604.729,06 256.795.703,24 221.028.734,29 29.160.496,32 6.219.013,37 6.015.759,43





Resultado Primário - Acima da LinhaAté o Bimestre / 2019VALOR INCORRIDO

Resultado Primário - Acima da Linha -RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)) 9.371.961,24


Meta Fiscal para o Resultado PrimárioValor Realizado no Período

VALOR CORRENTEMeta Fiscal para o Resultado Primário -

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 906.160,00


Juros NominaisAté o Bimestre 2019VALOR INCORRIDO

Juros Nominais -Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 480.833,81Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 518.984,02


Resultado Nominal - Acima da LinhaAté o Bimestre / 2019VALOR INCORRIDO

Resultado Nominal - Acima da Linha -RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 9.333.811,03


Meta Fiscal para o Resultado NominalValor Realizado no Período

VALOR CORRENTEMeta Fiscal para o Resultado Nominal -

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 9.541.282,33


Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada LíquidaSaldo

Em 31/12/2018 (a) Até o Bimestre 2019 (b)Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida - -

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 28.896.300,64 36.933.721,13DEDUÇÕES (XXIX) 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa 0,00 0,00Disponibilidade de Caixa Bruta 23.116.793,56 24.728.431,24(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 31.331.788,09 37.210.160,36

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 28.896.300,64 36.933.721,13


Resultado Nominal - Abaixo da LinhaSaldo

Até o Bimestre / 2019Resultado Nominal - Abaixo da Linha -

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) -8.037.420,49


Ajuste MetodológicoAté o Bimestre 2019VALOR INCORRIDO

Ajuste Metodológico -VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) -5.878.372,27RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00OUTROS AJUSTES (XXXVII) 0,00RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) -2.159.048,22





Resultado Primário - Abaixo da LinhaSaldo

Até o Bimestre / 2019

Resultado Primário - Abaixo da Linha -RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) -2.120.898,01


Informações AdicionaisPREVISÃO ORÇAMENTÁRIAPREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Informações Adicionais -SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 8.975.064,90

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2.060.800,00




Notas Explicativas



RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão

Poder/ÓrgãoPoder/Órgão

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total L = (e + k)InscritosPagos (c) Cancelados (d) Saldo e = (a+ b) - (c + d)

InscritosLiquidados (h) Pagos (i) Cancelados (j) Saldo k = (f + g) - (i + j)

Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de Dezembro de 2018 (b) Em Exercícios Anteriores (f) Em 31 de Dezembro de 2018 (g)RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 1.134.424,59 29.213.382,31 29.223.912,78 920.202,63 203.691,49 1.657.189,01 6.217.350,98 6.129.727,69 5.952.802,43 1.157.145,60 764.591,96 968.283,45

PODER EXECUTIVO 1.134.424,59 29.213.382,31 29.223.912,78 920.202,63 203.691,49 1.657.189,01 6.155.759,79 6.069.802,00 5.892.876,74 1.155.480,10 764.591,96 968.283,45

PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.591,19 59.925,69 59.925,69 1.665,50 0,00 0,00

Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.591,19 59.925,69 59.925,69 1.665,50 0,00 0,00

Tribunal de Contas do Município

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 1.005.007,15 1.005.007,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 1.134.424,59 30.218.389,46 30.228.919,93 920.202,63 203.691,49 1.657.189,01 6.217.350,98 6.129.727,69 5.952.802,43 1.157.145,60 764.591,96 968.283,45


Poder/Órgão - Intra

Poder/Órgão - Intra

Poder/Órgão Intra

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total L = (e + k)InscritosPagos (c) Cancelados (d) Saldo e = (a + b) - (c + d)

InscritosLiquidados (h) Pagos (i) Cancelados (j) Saldo k = (f + g) - (i + j)

Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de Dezembro de 2018 (b) Em Exercícios Anteriores (f) Em 31 de Dezembro de 2018 (g)RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 1.005.007,15 1.005.007,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PODER EXECUTIVO 0,00 1.005.007,15 1.005.007,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Câmara Municipal

Tribunal de Contas do Município







Notas Explicativas

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ReceitasReceitas de Operações de Crédito

PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)Receitas - - -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 4.000.000,00 619.065,18 3.380.934,82


DespesasDespesas de Capital

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)Despesas - - -

DESPESAS DE CAPITAL 48.702.836,16 17.313.140,44 31.389.695,72Investimentos 46.073.836,16 0,00 0,00Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00Amortização da Dívida 2.629.000,00 17.313.140,44 31.389.695,72

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 48.702.836,16 17.313.140,44 31.389.695,72


Resultado para Apuração da Regra de OuroResultado para Apuração da Regra de Ouro

(d - a) (e - b) (f - c)Resultado para Apuração da Regra de Ouro - - -

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) 44.702.836,16 16.694.075,26 28.008.760,90




Notas Explicativas




RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário

Projeção Atuarial do RPPS - Plano PrevidenciárioProjeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário

RECEITASPREVIDENCIÁRIAS (a)

DESPESASPREVIDENCIÁRIAS (b)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) =(a - b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercícioAnterior) + (c)

2018 0,00 0,00 0,00 0,002019 22.175.469,02 19.212.193,15 2.963.275,87 88.248.029,672020 25.608.874,31 20.771.545,03 4.837.329,28 93.085.358,952021 29.108.730,16 22.205.418,50 6.903.311,66 99.988.670,612022 32.676.022,23 25.135.445,96 7.540.576,27 107.529.246,882023 36.311.749,28 27.082.485,22 9.229.264,06 116.758.510,942024 40.016.923,26 29.156.789,91 10.860.133,35 127.618.644,292025 43.792.569,55 30.703.160,63 13.089.408,92 140.708.053,212026 48.989.782,87 33.132.136,14 15.857.646,73 156.565.699,942027 49.479.680,70 35.602.358,95 13.877.321,75 170.443.021,692028 49.974.477,50 37.430.880,27 12.543.597,23 182.986.618,922029 50.474.222,28 39.115.815,99 11.358.406,29 194.345.025,212030 50.978.964,50 40.493.735,88 10.485.228,62 204.830.253,832031 51.488.754,15 41.680.643,78 9.808.110,37 214.638.364,202032 52.003.641,69 43.737.290,23 8.266.351,46 222.904.715,662033 52.523.678,11 50.080.000,59 2.443.677,52 225.348.393,182034 53.048.914,89 53.838.196,93 -789.282,04 224.559.111,142035 53.579.404,04 56.968.742,36 -3.389.338,32 221.169.772,822036 54.115.198,08 60.083.985,48 -5.968.787,40 215.200.985,422037 54.656.350,06 61.816.153,83 -7.159.803,77 208.041.181,652038 55.202.913,56 63.277.145,93 -8.074.232,37 199.966.949,282039 55.754.942,69 64.354.968,54 -8.600.025,85 191.366.923,432040 56.312.492,12 65.774.114,24 -9.461.622,12 181.905.301,312041 56.875.617,04 67.227.730,04 -10.352.113,00 171.553.188,312042 57.444.373,21 68.335.439,03 -10.891.065,82 160.662.122,492043 24.119.393,01 69.213.757,11 -45.094.364,10 115.567.758,392044 24.360.586,94 69.902.032,23 -45.541.445,29 70.026.313,102045 24.604.192,81 70.401.325,72 -45.797.132,91 24.229.180,192046 24.850.234,74 70.883.763,84 -46.033.529,10 -21.804.348,912047 25.098.737,08 71.067.379,91 -45.968.642,83 -67.772.991,742048 25.349.724,46 70.429.483,96 -45.079.759,50 -112.852.751,242049 25.603.221,70 69.334.974,11 -43.731.752,41 -156.584.503,652050 25.859.253,92 67.442.464,07 -41.583.210,15 -198.167.713,802051 26.117.846,46 65.079.324,72 -38.961.478,26 -237.129.192,062052 26.379.024,92 62.425.429,39 -36.046.404,47 -273.175.596,532053 26.642.815,17 59.194.881,86 -32.552.066,69 -305.727.663,222054 26.909.243,32 59.620.075,98 -32.710.832,66 -338.438.495,882055 27.178.335,75 60.046.755,64 -32.868.419,89 -371.306.915,772056 27.450.119,11 60.475.931,58 -33.025.812,47 -404.332.728,242057 27.724.620,30 60.908.445,84 -33.183.825,54 -437.516.553,782058 28.001.866,51 61.344.956,03 -33.343.089,52 -470.859.643,30




Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário

Projeção Atuarial do RPPS - Plano PrevidenciárioProjeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário





2059 28.281.885,17 61.785.930,43 -33.504.045,26 -504.363.688,562060 28.564.704,02 62.231.653,11 -33.666.949,09 -538.030.637,652061 28.850.351,06 62.682.237,68 -33.831.886,62 -571.862.524,272062 29.138.854,57 63.137.647,67 -33.998.793,10 -605.861.317,372063 29.430.243,12 63.597.721,45 -34.167.478,33 -640.028.795,702064 29.724.545,55 64.062.199,60 -34.337.654,05 -674.366.449,752065 30.021.791,01 64.530.752,61 -34.508.961,60 -708.875.411,352066 30.322.008,92 65.003.007,28 -34.680.998,36 -743.556.409,712067 30.625.229,01 65.478.570,43 -34.853.341,42 -778.409.751,132068 30.931.481,30 65.957.048,93 -35.025.567,63 -813.435.318,762069 31.240.796,11 66.415.764,42 -35.174.968,31 -848.610.287,072070 31.553.204,07 66.904.875,78 -35.351.671,71 -883.961.958,782071 31.868.736,11 67.394.462,48 -35.525.726,37 -919.487.685,152072 32.187.423,47 67.884.530,91 -35.697.107,44 -955.184.792,592073 32.509.297,71 68.375.087,54 -35.865.789,83 -991.050.582,422074 32.834.390,68 68.866.138,83 -36.031.748,15 -1.027.082.330,572075 33.162.734,59 69.357.691,29 -36.194.956,70 -1.063.277.287,272076 33.494.361,94 69.849.751,47 -36.355.389,53 -1.099.632.676,802077 33.829.305,56 70.342.325,95 -36.513.020,39 -1.136.145.697,192078 34.167.598,61 70.835.421,33 -36.667.822,72 -1.172.813.519,912079 34.509.274,60 71.329.044,26 -36.819.769,66 -1.209.633.289,572080 34.854.367,34 71.823.201,42 -36.968.834,08 -1.246.602.123,652081 35.202.911,02 72.317.899,52 -37.114.988,50 -1.283.717.112,152082 35.554.940,13 72.813.145,31 -37.258.205,18 -1.320.975.317,332083 35.910.489,53 73.308.945,58 -37.398.456,05 -1.358.373.773,382084 36.269.594,42 73.805.307,14 -37.535.712,72 -1.395.909.486,102085 36.632.290,37 74.302.236,85 -37.669.946,48 -1.433.579.432,582086 36.998.613,27 74.799.741,59 -37.801.128,32 -1.471.380.560,902087 37.368.599,40 75.297.828,31 -37.929.228,91 -1.509.309.789,812088 37.742.285,40 75.796.503,96 -38.054.218,56 -1.547.364.008,372089 38.119.708,25 76.295.775,54 -38.176.067,29 -1.585.540.075,662090 38.500.905,33 76.795.650,10 -38.294.744,77 -1.623.834.820,432091 38.885.914,39 77.296.134,71 -38.410.220,32 -1.662.245.040,752092 39.274.773,53 77.797.236,48 -38.522.462,95 -1.700.767.503,70


Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro

Projeção Atuarial do RPPS - Plano FinanceiroProjeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro





2018 0,00 0,00 0,00 0,00










2019 0,00 0,00 0,00 0,00202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061










2062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092






Notas Explicativas

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

ReceitasExecução da Receita

PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)Receitas - - -

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 222.300,00 1.825,12 220.474,88Receita de Alienação de Bens Móveis 200.000,00 0,00 200.000,00Receita de Alienação de Bens Imóveis 20.000,00 0,00 20.000,00Receita de Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras 2.300,00 1.825,12 474,88





DespesasExecução da Despesa

DOTAÇÃOATUALIZADA (d)

DESPESASEMPENHADAS (e)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS(f)

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS

PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR (g)

SALDO (h) =(d-e)

Despesas - - - - - - -APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DEATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DEPREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Regime Próprio de Previdência dos ServidoresPúblicos




Saldo Financeiro a AplicarSaldo Financeiro a Aplicar

2018 (i) 2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)Saldo Financeiro a Aplicar - - -

VALOR (III) 0,00 1.825,12 1.825,12




Notas Explicativas

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPPEspecificação de PPP

SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018REGISTROS EFETUADOS EM 2019

No Bimestre Até o BimestreImpactos das Contratações de PPP - - -

TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPEProvisões de PPPOutros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00Obrigações ContratuaisRiscos não ProvisionadosGarantias ConcedidasOutros Passivos Contingentes




RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas



Notas Explicativas

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Balanço OrçamentárioValores

Até o BimestreBalanço Orçamentário -

RECEITASPrevisão Inicial 303.400.000,00Previsão Atualizada 303.640.795,00Receitas Realizadas 277.243.526,33Déficit Orçamentário 0,00Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 8.975.064,90

DESPESASDotação Inicial 301.339.200,00Créditos Adicionais 19.986.167,24Dotação Atualizada 321.325.367,24Despesas Empenhadas 275.284.787,75Despesas Liquidadas 273.475.761,93Despesas Pagas 236.613.438,21Superávit Orçamentário 3.767.764,40


Despesas por Função/SubfunçãoValores

Até o BimestreDespesas por Função/Subfunção -

Despesas Empenhadas 275.284.787,75Despesas Liquidadas 273.475.761,93


Receita Corrente Líquida - RCLValores

Até o BimestreReceita Corrente Líquida - RCL -

Receita Corrente Líquida 247.127.474,60


Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos ServidoresValores

Até o BimestreReceitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores -

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIOReceitas Previdenciárias Realizadas 18.833.865,49Despesas Previdenciárias Liquidadas 17.003.278,96Resultado Previdenciário 1.830.586,53

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIROReceitas Previdenciárias Realizadas 0,00Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00Resultado Previdenciário 0,00


Resultados Primário e NominalVerificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais daLDO (a)

Resultado Apurado até oBimestre (b)

% em Relação à Meta(b/a)

Resultados Primário e Nominal - - -Resultado Primário - Acima da Linha 906.160,00 9.371.961,24 1.034,25Resultado Nominal - Acima da Linha 9.541.282,33 9.333.811,03 97,83


Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar

Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a PagarRestos a Pagar por Poder e Ministério Público - - - -

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 31.352.814,05 920.202,63 30.228.919,93 203.691,49Poder Executivo 31.352.814,05 920.202,63 30.228.919,93 203.691,49Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00Poder Judiciário




Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar

Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a PagarMinistério PúblicoDefensoria Pública

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7.874.539,99 1.157.145,60 5.952.802,43 764.591,96Poder Executivo 7.812.948,80 1.155.480,10 5.892.876,74 764.591,96Poder Legislativo 61.591,19 1.665,50 59.925,69 0,00Poder JudiciárioMinistério PúblicoDefensoria Pública

TOTAL 39.227.354,04 2.077.348,23 36.181.722,36 968.283,45


Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do EnsinoApuração das Despesas com Ensino

Valor Apurado Até o BimestreLimites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o BimestreDespesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - - -

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção eDesenvolvimento do Ensino 39.674.437,87 25,00 26,41

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EnsinoFundamental e Médio 0,00 60,00 0,00

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EducaçãoInfantil e Ensino Fundamental 35.350.419,30 60,00 94,33

Complementação da União ao FUNDEB 0,00 4.500.000,00 0,00


Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalApuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Valor Apurado no Exercício Saldo Não RealizadoReceitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital - -

Receitas de Operações de Crédito 619.065,18 3.380.934,82Despesa de Capital Líquida 17.313.140,44 31.389.695,72


Projeção Atuarial dos Regimes de PrevidênciaExercício de Apuração

Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioProjeção Atuarial dos Regimes de Previdência - - - -

Plano PrevidenciárioReceitas Previdenciárias 0,00 50.474.222,28 55.754.942,69 26.909.243,32Despesas Previdenciárias 0,00 39.115.815,99 64.354.968,54 59.620.075,98Resultado Previdenciário 0,00 11.358.406,29 -8.600.025,85 -32.710.832,66

Plano FinanceiroReceitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00


Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos RecursosApuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Valor Apurado no Exercício Saldo a RealizarReceita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - -

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 1.825,12 220.474,88Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00


Despesas com Ações e Serviços Públicos de SaúdeApuração das Despesas com Saúde

Valor Apurado Até o BimestreLimites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o BimestreDespesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - - -

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos deImpostos 51.166.966,45 15,00 34,72


Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPPValor Realizado no Período

Valor Apurado no Exercício CorrenteDespesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP -

Total das Despesas/RCL (%)







Notas Explicativas

Relatório de Gestão FiscalPrefeitura Municipal de Peruíbe - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: 46578514000120Exercício: 2019Período de referência: 3º quadrimestre


RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal

Despesa Executada com Pessoal

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

<MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR> TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)

Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) - - - - - - - - - - - - - -DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 8.182.864,84 10.924.987,46 11.593.904,80 9.957.358,01 9.945.400,18 14.190.719,74 11.411.733,30 10.131.780,63 10.279.564,36 10.113.793,57 10.882.045,11 15.989.601,78 133.603.753,78 0,00

Pessoal Ativo 8.166.736,82 8.647.585,08 10.398.101,82 8.765.493,24 8.754.046,69 12.349.817,90 10.175.371,43 8.864.604,50 9.005.344,04 8.808.686,05 8.935.584,87 14.665.946,13 117.537.318,57 0,00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 7.146.607,23 7.553.781,69 9.320.817,80 7.711.605,59 7.658.093,82 11.264.398,22 9.075.772,56 7.745.665,35 7.883.302,46 7.711.376,95 7.836.589,03 12.730.575,78 103.638.586,48 0,00

Obrigações Patronais 1.020.129,59 1.093.803,39 1.077.284,02 1.053.887,65 1.095.952,87 1.085.419,68 1.099.598,87 1.118.939,15 1.122.041,58 1.097.309,10 1.098.995,84 1.935.370,35 13.898.732,09 0,00

Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas 16.128,02 2.277.402,38 1.195.802,98 1.191.864,77 1.191.353,49 1.840.901,84 1.236.361,87 1.267.176,13 1.274.220,32 1.305.107,52 1.946.460,24 1.323.655,65 16.066.435,21 0,00

Aposentadorias, Reserva e Reformas 12.698,72 1.815.356,27 951.897,56 954.070,86 954.068,60 1.488.285,95 995.765,51 1.016.736,22 1.033.866,78 1.048.597,53 1.574.143,45 1.074.689,95 12.920.177,40 0,00

Pensões 3.429,30 462.046,11 243.905,42 237.793,91 237.284,89 352.615,89 240.596,36 250.439,91 240.353,54 256.509,99 372.316,79 248.965,70 3.146.257,81 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de formaindireta (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 224.964,19 2.371.582,66 1.252.653,79 1.337.663,49 1.247.838,38 1.982.443,12 1.388.098,15 1.438.478,26 1.411.125,78 1.329.320,13 1.969.088,51 1.333.684,43 17.286.940,89 0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 208.836,17 94.180,28 56.850,81 145.798,72 56.484,89 141.541,28 151.736,28 171.302,13 136.905,46 24.212,61 22.628,27 10.028,78 1.220.505,68 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 16.128,02 2.277.402,38 1.195.802,98 1.191.864,77 1.191.353,49 1.840.901,84 1.236.361,87 1.267.176,13 1.274.220,32 1.305.107,52 1.946.460,24 1.323.655,65 16.066.435,21 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 7.957.900,65 8.553.404,80 10.341.251,01 8.619.694,52 8.697.561,80 12.208.276,62 10.023.635,15 8.693.302,37 8.868.438,58 8.784.473,44 8.912.956,60 14.655.917,35 116.316.812,89 0,00




DTP e Apuração do Cumprimento do Limite LegalDTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

Valor % sobre a RCL AjustadaDTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal - -

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 247.127.474,60(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF) 0,00= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 247.127.474,60DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) 116.316.812,89 47,07LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 133.448.836,28 54,00LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 126.776.394,47 51,30LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 120.103.952,65 48,60




Notas Explicativas




RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTPExercício de Descumprimento do Limite Exercício do Primeiro Período Seguinte Exercício do Segundo Período Seguinte

No Quadrimestre/Semestre Primeiro Período Seguinte Segundo Período Seguinte

Limite Máximo (a) % DTP (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) Limite (e) = (b-d) % DTP (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (a) % DTP (i)

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal - - - - - - - - -Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal






Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de RetornoNotas Explicativas




Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de RetornoNotas Explicativas

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado



Notas Explicativas




RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada LíquidaCálculo da Dívida Consolidada Líquida

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDO DO EXERCÍCIO DE 2019

Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º QuadrimestreDívida Consolidada - - - -

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 28.896.300,64 26.124.554,29 29.034.813,86 36.933.721,13Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00Dívida Contratual 18.100.415,32 15.328.668,97 19.654.146,21 21.551.365,80

Empréstimos 9.837.206,29 9.447.443,90 9.058.649,32 10.088.833,15Internos 9.837.206,29 9.447.443,90 9.058.649,32 10.043.022,10Externos 0,00 0,00 0,00 45.811,05

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00

Internos 0,00 0,00 0,00 0,00Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcelamento e Renegociação de Dívidas 8.263.209,03 5.881.225,07 10.595.496,89 11.462.532,65De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00De Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00De Demais Contribuições Sociais 163.106,84 143.792,88 124.147,68 104.180,60Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00Com Instituição Não Financeira 8.100.102,19 5.737.432,19 10.471.349,21 11.358.352,05

Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos 10.795.885,32 10.795.885,32 9.380.667,65 15.382.355,33Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 0,00 28.574.394,68 22.126.448,90 0,00Disponibilidade de Caixa 0,00 28.574.394,68 22.126.448,90 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 22.957.428,50 31.332.052,13 23.545.298,66 24.728.431,24(-) Restos a Pagar Processados 31.331.788,09 2.757.657,45 1.418.849,76 37.210.160,36

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 28.896.300,64 -2.449.840,39 6.908.364,96 36.933.721,13RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 226.278.898,86 235.010.242,25 234.347.852,47 247.127.474,60% da DC sobre a RCL (I/RCL) 12,77 11,12 12,39 14,95% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 12,77 -1,04 2,95 14,95LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 271.534.678,63 282.012.290,70 281.217.422,96 296.552.969,52LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 244.381.210,77 253.811.061,63 253.095.680,67 266.897.672,57

Outros Valores Não Integrantes da DC - - - -Precatórios Anteriores a 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00 0,00 0,00Passivo Atuarial 398.920.097,55 398.920.097,55 447.234.601,26 458.749.231,83Insuficiência Financeira 8.374.359,59 0,00 0,00 12.481.729,12Depósitos e Consignações Sem Contrapartida 160.740,20 147.509,19 5.441.589,52 724.875,21RP Não-Processados 7.874.539,99 4.821.977,57 2.882.239,33 2.271.187,79Antecipações de Receita Orçamentária - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00Dívida Contratual de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015 0,00 0,00 0,00 0,00





RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios



Notas Explicativas




RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada LíquidaExercício em que Excedeu o Limite Exercício do primeiro período seguinte Exercício do segundo período seguinte Exercício do terceiro período seguinte

Quadrimestre em que Excedeu o Limite Primeiro período seguinte Segundo período seguinte Terceiro período seguinte

Limite Máximo (a) % DCL (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) Limite (e) = (b-d) % DCL (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (e) % DCL (i) Redutor Residual (j) = (i-a) Limite (k) = (a) % DCL (l)

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - - - - - - - - - - - -Valores Percentuais



RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios



Notas ExplicativasIdentificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno



RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias RecebidasSaldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDO DO EXERCÍCIO DE 2019

Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º QuadrimestreGarantias Concedidas - - - -

Garantias Concedidas - - - -AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 226.278.898,86 235.010.242,25 234.347.852,47 247.127.474,60% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VI) 0,00 0,00 0,00 0,00LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 49.781.357,75 51.702.253,30 51.556.527,54 54.368.044,41LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) 44.803.221,98 46.532.027,97 46.400.874,79 48.931.239,97

Contragarantias Recebidas - - - -Contragarantias Recebidas - - - -

DOS ESTADOS (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00Em Garantia às Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00Em Garantia às Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

DOS MUNICÍPIOS (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00Em Garantia às Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00Em Garantia às Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00Em Garantia às Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00Em Garantia às Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00




RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



Notas Explicativas

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de CréditoValor Realizado no Período

VALOR REALIZADONo Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)

Operações de Crédito - -Mobiliária 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00Externa 0,00 0,00

Contratual 1.427.613,51 11.219.008,75Interna 1.427.613,51 11.219.008,75

Empréstimos 1.427.613,51 11.219.008,75Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) 0,00 0,00

ExternaEmpréstimos 0,00 0,00Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) 0,00 0,00

TOTAL (III) 1.427.613,51 11.219.008,75


Apuração do Cumprimento dos LimitesApuração do Cumprimento dos Limites

VALOR % SOBRE A RCLApuração do Cumprimento dos Limites - -

Receita Corrente Líquida - RCL (IV) 247.127.474,60Operações Vedadas (V) 0,00 0,00Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa) 11.219.008,75 4,54Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 39.540.395,94 16,00Limite de Alerta(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 35.586.356,35 14,40Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária 0,00 0,00Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da ReceitaOrçamentária 17.298.923,22 7,00


Outras Operações Que Integram a Dívida ConsolidadaValor Realizado no Período

VALOR REALIZADONo Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada - -Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00

Tributos 0,00 0,00Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00FGTS 0,00 0,00

Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas 984.372,78 10.043.022,10




Notas Explicativas




RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa

Disponibilidade de CaixaDisponibilidade de Caixa

DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA

(a)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRAVERIFICADA NO CONSÓRCIO

PÚBLICO (f)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

(g)=(a-(b+c+d+e)-f)

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS ENÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g -

h)

Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos Restos a Pagar Empenhados e Não

Liquidados de Exercícios Anteriores(d)

DemaisObrigações

Financeiras (e)De ExercíciosAnteriores (b)

Do Exercício(c)

TOTAL DOS RECURSOS NÃOVINCULADOS (I) 4.103.558,36 175.305,85 21.563.755,75 18.557,21 1.445.184,12 0,00 -19.099.244,57 1.070.098,41 0,00 -20.169.342,98

Recursos Ordinários 4.103.558,36 175.305,85 21.563.755,75 18.557,21 1.445.184,12 0,00 -19.099.244,57 1.070.098,41 0,00 -20.169.342,98

Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II) 20.497.021,67 205.310,90 15.265.787,86 569.109,49 0,00 0,00 4.456.813,42 613.422,68 0,00 3.843.390,74

Receitas de Impostos e deTransferência de Impostos - Educação 1.576.330,18 0,00 1.484.098,77 0,00 0,00 0,00 92.231,41 0,00 0,00 92.231,41

Transferências do FUNDEB 3.718.907,33 0,00 3.247.666,08 0,00 0,00 0,00 471.241,25 0,00 0,00 471.241,25

Outros Recursos Vinculados àEducação 721.016,49 0,00 510.706,34 97.479,43 0,00 0,00 112.830,72 13.643,00 0,00 99.187,72

Receitas de Impostos e deTransferência de Impostos - Saúde 13.786,65 104.632,27 6.536.547,40 29.953,95 0,00 0,00 -6.657.346,97 180.234,53 0,00 -6.837.581,50

Outros Recursos Vinculados à Saúde 7.360.320,69 0,00 781.076,96 0,00 0,00 0,00 6.579.243,73 256.367,99 0,00 6.322.875,74

Recursos Vinculados à AssistênciaSocial 1.806.325,54 74.349,95 185.497,35 0,00 0,00 0,00 1.546.478,24 10.024,49 0,00 1.536.453,75

Recursos Vinculados ao RPPS - PlanoPrevidenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados ao RPPS - PlanoFinanceiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos de Operações de Crédito(exceto vinculados à Educação e àSaúde)

93,66 0,00 0,00 309.710,63 0,00 0,00 -309.616,97 0,00 0,00 -309.616,97

Recursos de Alienação de Bens/Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos Vinculados 5.300.241,13 26.328,68 2.520.194,96 131.965,48 0,00 0,00 2.621.752,01 153.152,67 0,00 2.468.599,34

TOTAL (III) = (I + II) 24.600.580,03 380.616,75 36.829.543,61 587.666,70 1.445.184,12 0,00 -14.642.431,15 1.683.521,09 0,00 -16.325.952,24




RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



Notas Explicativas

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente LíquidaValor Até o QuadrimestreValor Até o Quadrimestre

Receita Corrente Líquida -Receita Corrente Líquida 247.127.474,60Receita Corrente Líquida Ajustada 247.127.474,60


Despesa com PessoalValor Realizado no Período

VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADADespesa com Pessoal - -

Despesa Total com Pessoal - DTP 116.316.812,89 47,07Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%> 133.448.836,28 54,00Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> 126.776.394,47 51,30Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 120.103.952,65 48,60


Dívida ConsolidadaComparativo do Saldo da Dívida

VALOR % SOBRE A RCLDívida Consolidada - -

Dívida Consolidada Líquida 36.933.721,13 14,95Limite Definido por Resolução do Senado Federal 296.552.969,52 120,00


Garantias de ValoresComparativo do Saldo de Garantia

VALOR % SOBRE A RCLGarantias de Valores - -

Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00Limite Definido por Resolução do Senado Federal 54.368.044,41 22,00


Operações de CréditoValor Realizado no Período

VALOR % SOBRE A RCLOperações de Crédito - -

Operações de Crédito Internas e Externas 11.219.008,75 4,55Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 39.540.395,94 16,00Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 17.298.923,22 7,00


Restos a Pagar

Restos a Pagar e Disponibilidade de CaixaRESTOS A PAGAR

EMPENHADOS E NÃOLIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS AINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO)Restos a Pagar - -

Valor Total 1.683.521,09 -16.325.952,24




Notas Explicativas


APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE4R SistemasSETOR CONTÁBIL

DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE

/Página: 1 22019Exercício:

RECEITA DE IMPOSTOS APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONALPrevisão Atualizada Arrecadação até o

PeríodoAté o Período(Arrecadação)

Para o Exercício(Prev. Atualizada)

94.710.000,00 82.669.807,26Próprios 41.371.248,75 37.553.732,67TOTAL (25%)38.610.000,00 36.253.362,80Transferências da União32.164.995,00 31.291.760,63Transferências do Estado

165.484.995,00 150.214.930,69Total13.414.200,00 12.931.887,43Retenções ao FUNDEB

152.070.795,00 137.283.043,26Receitas Líquidas

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃODespesa Paga(até o Período)

Despesa Liquidada(até o Período)

Despesa Empenhada(até o Período)

Dotação Atualizada(para o Exercício)

Valor % Valor % Valor % Valor %

DESPESAS TOTAISTOTAL 25,4338.200.021,0026,4239.684.119,7726,4239.684.119,7726,5543.930.100,00Ensino Fundamental 9,6814.534.749,2710,3015.470.990,2710,3015.470.990,2710,0416.615.900,00Educação Infantil 2,593.895.753,882,774.160.421,792,774.160.421,798,4013.900.000,00Educação Infantil - Creche 2,073.108.635,522,213.323.957,952,213.323.957,950,000,00Educação Infantil - Pré-Escola 2,483.728.994,902,533.796.862,332,533.796.862,330,000,00Retenções ao FUNDEB 8,6112.931.887,438,6112.931.887,438,6112.931.887,438,1113.414.200,00

DEDUÇÕESTOTAL 0,019.681,900,019.681,900,019.681,90Ensino Fundamental 0,000,000,000,000,000,00Educação Infantil 0,019.681,900,019.681,900,019.681,90Educação Infantil - Creche 0,000,000,000,000,000,00Educação Infantil - Pré-Escola 0,000,000,000,000,000,00FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO 0,000,000,000,000,000,00

DESPESAS LÍQUIDASTOTAL 25,4238.190.339,1026,4139.674.437,8726,4139.674.437,87Ensino Fundamental 9,6814.534.749,2710,3015.470.990,2710,3015.470.990,27Educação Infantil 2,583.886.071,982,764.150.739,892,764.150.739,89Educação Infantil - Creche 2,073.108.635,522,213.323.957,952,213.323.957,95Educação Infantil - Pré-Escola 2,483.728.994,902,533.796.862,332,533.796.862,33Retenções ao FUNDEB 8,6112.931.887,438,6112.931.887,438,6112.931.887,43

PERUIBE, 28 de Janeiro de 2020.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE4R SistemasSETOR CONTÁBIL



LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRAPREFEITO MUNICIPALCPF 266.359.488-13


APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE4R SistemasSETOR CONTÁBIL



RECEITAS DO FUNDEB RETENÇÕES AO FUNDEBPrevisão Atualizada Arrecadação até o

PeríodoRetido

Até o PeríodoPrev. AtualizadaPara o Exercício

33.180.000,00 37.438.111,89Receitas de Transferências 12.931.887,4313.414.200,00100.000,00 38.552,34Receitas de Aplic. Financeiras

33.280.000,00 37.476.664,23Total da Receita APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEBATÉ O PERÍODO

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS Transferências Recebidas Retenções37.438.111,89 12.931.887,4337.476.664,2333.280.000,00Total

Diferença (Recebido - Retido):(GANHO)

24.506.224,4622.485.998,5419.968.000,00Magistério (60%)

Despesa Paga(até o Período)




DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

Valor % Valor % Valor % Valor %

DESPESAS TOTAISTOTAL 90,0833.757.749,8598,7537.005.415,9398,7537.005.415,93126,9442.247.130,81Magistério 85,6632.102.753,2294,3335.350.419,3094,3335.350.419,3091,3330.394.802,97Outras 4,421.654.996,634,421.654.996,634,421.654.996,6335,6111.852.327,84

DEDUÇÕESTOTAL 0,000,000,000,000,000,00Magistério 0,000,000,000,000,000,00Outras 0,000,000,000,000,000,00

DESPESAS LÍQUIDASTOTAL 90,0833.757.749,8598,7537.005.415,9398,7537.005.415,93Magistério 85,6632.102.753,2294,3335.350.419,3094,3335.350.419,30Outras 4,421.654.996,634,421.654.996,634,421.654.996,63


LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRAPREFEITO MUNICIPALCPF 266.359.488-13

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/12/2019 - (3º QUADRIMESTRE)4R SistemasSETOR CONTÁBIL



RECEITA DE IMPOSTOS APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONALPrevisão Atualizada Arrecadação até o

PeríodoAté o Período(Arrecadação)

Para o Exercício(Prev. Atualizada)

94.710.000,00 82.669.807,26Próprios 24.447.749,25 22.108.693,62TOTAL (15%)36.110.000,00 33.429.722,93Transferências da União32.164.995,00 31.291.760,63Transferências do Estado

162.984.995,00 147.391.290,82Total

APURAÇÃO DA APLICAÇÃODespesa Paga(até o Período)




Valor % Valor % Valor % Valor %DESP. TOTAL C/REC. PRÓPRIOS 30,3244.683.366,7134,7251.166.966,4534,8451.347.200,9832,6653.232.480,00 ( - ) Despesas com Aposentadorias 0,000,000,000,000,000,00 ( - ) Despesas com Pensões 0,000,000,000,000,000,00DEDUÇÕES 0,000,000,000,000,000,00DESPESA LÍQUIDADA DA SAÚDE 30,3244.683.366,7134,7251.166.966,4534,8451.347.200,98



4R Sistemas RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

SETOR CONTÁBILDEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE

Exercício: 2019Página: 1/3

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em ReaisRECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

%(b/a) x 100

PREVISÃOATUALIZADA

(a)RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃOINICIAL

87,2982.669.807,2694.710.000,0094.710.000,00RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

82,2348.900.614,9159.469.000,0059.469.000,00 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

79,433.478.955,334.380.000,004.380.000,00 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

119,777.305.732,576.100.000,006.100.000,00 Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS

112,7811.841.514,6710.500.000,0010.500.000,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

150,36388.682,33258.500,00258.500,00 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos

67,216.802.276,3310.120.500,0010.120.500,00 Dívida Ativa dos Impostos

101,803.952.031,123.882.000,003.882.000,00 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

94,8064.721.483,5668.274.995,0068.275.000,00RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

92,8333.419.012,4636.000.000,0036.000.000,00 Cota-Parte FPM

107,1010.710,4710.000,0010.000,00 Cota-Parte ITR

95,088.557.076,558.999.995,009.000.000,00 Cota-Parte IPVA

98,1522.574.655,5623.000.000,0023.000.000,00 Cota-Parte ICMS

96,99160.028,52165.000,00165.000,00 Cota-Parte IPI-Exportação

0,000,00100.000,00100.000,00 Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

0,000,00100.000,00100.000,00 Desoneração ICMS (LC 87/96)

0,000,000,000,00 Outras

90,43147.391.290,82162.984.995,00162.985.000,00TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(d)

%(d/c) x 100

PREVISÃOATUALIZADA

(c)RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃOINICIAL

95,1416.245.714,0317.076.000,0017.076.000,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

102,1214.546.428,2314.244.000,0014.244.000,00 Provenientes da União

60,001.699.285,802.832.000,002.832.000,00 Provenientes dos Estados

0,000,000,000,00 Provenientes de Outros Municípios

0,000,000,000,00 Outras Receitas do SUS

0,000,000,000,00TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

0,000,000,000,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE

54,71110.793,21202.500,00202.500,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

94,6616.356.507,2417.278.500,0017.278.500,00TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

DESPESA COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZAÇÃO

(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre(f)

%(f/e) x 100

Até o Bimestre(g)

%(g/e) x 100

Inscritas emRestos a Pagar

Não Processados

DESPESAS CORRENTES 65.761.100,00 68.018.508,09 65.906.739,50 96,90 65.714.306,32 96,61 192.433,18

Pessoal e Encargos Sociais 38.928.000,00 39.641.000,00 39.402.062,92 99,40 39.402.062,92 99,40 0,00

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 26.833.100,00 28.377.508,09 26.504.676,58 93,40 26.312.243,40 92,72 192.433,18

DESPESAS DE CAPITAL 3.974.500,00 8.549.093,00 1.513.552,29 17,70 1.269.382,95 14,85 244.169,34

Investimentos 3.974.500,00 8.549.093,00 1.513.552,29 17,70 1.269.382,95 14,85 244.169,34

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 69.735.600,00 76.567.601,09 67.420.291,79 88,05 66.983.689,27 87,48 436.602,52







RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARAFINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃOINICIAL



Até o Bimestre(h)

%(h/IVf) x 100

Até o Bimestre(i)

%(i/IVg) x 100


Não Processados

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃOATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 17.278.000,00 23.320.121,09 15.841.282,65 23,50 15.584.914,66 23,27 256.367,99

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde -SUS

17.278.000,00 23.320.121,09 15.841.282,65 23,50 15.584.914,66 23,27 256.367,99

Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 4.000,00 4.000,00 473.989,95 0,70 458.089,95 0,68 15.900,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOSINDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA¹

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS ÀPARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EMEXERCÍCIOS ANTERIORES³

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃOCOMPUTADAS (V)

17.282.000,00 23.324.121,09 16.315.272,60 24,20 16.043.004,61 23,95 272.267,99

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

52.453.600,00 53.243.480,00 51.105.019,19 75,80 50.940.684,66 76,05 164.334,53

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 34,38

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100] 28.564.432,16

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITEA PAGARPAGOSCANCELADOS/

PRESCRITOSINSCRITOSEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM

DISPONIBILIDADE DE CAIXAInscritos em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2018 1.438.060,49 54.382,48 1.254.619,76 129.058,25 54.382,48

Inscritos em 2017 8.927,97 0,00 3.400,00 5.527,97 0,00

Inscritos em 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.446.988,46 54.382,48 1.258.019,76 134.586,22 54.382,48

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOSCONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º SALDO INICIAL SALDO FINAL

(Não Aplicado)Despesas custeadas noexercício de referência

(j)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Processado 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Não Processado 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado 0,00 0,00 0,00

TOTAL (VIII) 0,00 0,00 0,00

LIMITE NÃO CUMPRIDOCONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM

EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOSCONFORME ARTIGOS 25 e 26

SALDO INICIAL SALDO FINAL(Não Aplicado)

Despesas custeadas noexercício de referência

(k)

Diferença de Limite não Cumprido em 2018 0,00 0,00 0,00

Diferença de Limite não Cumprido em 2017 0,00 0,00 0,00

TOTAL (IX) 0,00 0,00 0,00







RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)

DOTAÇÃOINICIAL



Até o Bimestre(l)

%(l/total l) x 100

Até o Bimestre(m)

%(m/total m) x


Não Processados

Atenção Básica 17.603.000,00 19.350.101,09 16.313.686,51 24,16 16.102.778,64 24,01 210.907,87

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 38.639.600,00 44.348.900,00 39.060.167,49 57,85 38.856.310,88 57,93 203.856,61

Suporte Profilático e Terapêutico 1.010.000,00 1.245.000,00 1.163.531,55 1,72 1.156.168,55 1,72 7.363,00

Vigilância Sanitária 3.017.000,00 2.167.900,00 1.974.369,55 2,92 1.968.464,39 2,93 5.905,16

Vigilância Epidemiológica 1.205.000,00 1.261.700,00 1.059.079,97 1,57 1.054.579,97 1,57 4.500,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras SubFunções 8.261.000,00 8.194.000,00 7.945.956,87 11,77 7.941.886,99 11,84 4.069,88

TOTAL 69.735.600,00 76.567.601,09 67.516.791,94 100,00 67.080.189,42 100,00 436.602,52

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 28/01/2020 e Hora da Emissão 20:45:35

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior aofixado na LC nº 141/201265. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/20126. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBEDEPARTAMENTO DE FINANÇAS

4R Sistemas RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEPeríodo de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

CAMPO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS Até o Bimestre(b)

%(c) = (b/a) x 100

(caput. do art. 212 da Constituição)1 RECEITA DE IMPOSTOS 94.710.000,00 94.710.000,00 82.669.807,26 87,29

1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 73.499.000,00 73.499.000,00 59.607.609,56 81,101.1.1 IPTU 59.469.000,00 59.469.000,00 48.900.614,91 82,231.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 14.030.000,00 14.030.000,00 10.706.994,65 76,32

1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 4.382.500,00 4.382.500,00 3.480.314,96 79,411.2.1 ITBI 4.380.000,00 4.380.000,00 3.478.955,33 79,43

1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 2.500,00 2.500,00 1.359,63 54,39

1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 6.328.500,00 6.328.500,00 7.740.368,07 122,311.3.1 ISS 6.100.000,00 6.100.000,00 7.305.732,57 119,77

1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 228.500,00 228.500,00 434.635,50 190,21

1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 10.500.000,00 10.500.000,00 11.841.514,67 112,78

2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 70.775.000,00 70.774.995,00 67.545.123,43 95,44

2.1 Cota-Parte FPM 38.500.000,00 38.500.000,00 36.242.652,33 94,14

2.1.1 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 36.000.000,00 36.000.000,00 33.419.012,46 92,83

2.1.2 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 1.400.000,00 1.400.000,00 1.406.169,54 100,44

2.1.3 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 1.100.000,00 1.100.000,00 1.417.470,33 128,862.2 Cota-Parte ICMS 23.000.000,00 23.000.000,00 22.574.655,56 98,15

2.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 100.000,00 100.000,00 0,00 0,002.4 Cota-Parte IPI - Exportação 165.000,00 165.000,00 160.028,52 96,99

2.5 Conta-Parte ITR 10.000,00 10.000,00 10.710,47 107,10

2.6 Cota-Parte IPVA 9.000.000,00 8.999.995,00 8.557.076,55 95,08

2.7 Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 165.485.000,00 165.484.995,00 150.214.930,69 90,77

PREVISÃOINICIAL


(a)

RECEITAS REALIZADASCAMPO RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Até o Bimestre

(b)%

(c) = (b/a) x 1004 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 20.000,00 20.000,00 9.681,90 48,41

5 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 6.780.000,00 6.780.000,00 6.159.517,16 90,855.1 Transferências do Salário-Educação 5.200.000,00 5.200.000,00 4.626.287,11 88,97

5.2 Transferências Diretas - PDDE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

5.3 Transferências Diretas - PNAE 1.550.000,00 1.550.000,00 1.495.115,60 96,465.4 Transferências Diretas - PNATE 20.000,00 20.000,00 38.114,45 190,57

5.5 Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,005.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00

6 RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.621.000,00 6.621.000,00 4.813.492,35 72,70

6.1 Transferências de Convênios 6.595.000,00 6.595.000,00 4.789.739,69 72,636.2 Aplicação Financeira de Recursos de Convênios 26.000,00 26.000,00 23.752,66 91,36

7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00

8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00

9 TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 13.421.000,00 13.421.000,00 10.982.691,41 81,83


FUNDEB

PREVISÃOINICIAL


(a)

RECEITAS REALIZADASCAMPO RECEITAS DO FUNDEB Até o Bimestre

(b)%

(c) = (b/a) x 100

10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 13.655.000,00 13.414.200,00 12.931.887,43 96,40

10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 7.200.000,00 7.200.000,00 6.670.672,49 92,6510.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 4.600.000,00 4.359.200,00 4.514.930,88 103,57

10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 20.000,00 20.000,00 0,00 0,0010.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 33.000,00 33.000,00 32.005,76 96,99

10.5 Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 2.000,00 2.000,00 2.135,99 106,8010.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 1.800.000,00 1.800.000,00 1.712.142,31 95,12

11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 33.280.000,00 33.280.000,00 37.476.664,23 112,61

11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB 33.180.000,00 33.180.000,00 37.438.111,89 112,8311.2 Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 100.000,00 100.000,00 38.552,34 38,55

12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10) 19.525.000,00 19.765.800,00 24.506.224,46 123,98

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITOS EM RP NÃO

PROCESSADOS(j)

CAMPODESPESAS DO FUNDEB Até o Bimestre

(e)%

(f) = (e/d) x 100Até o Bimestre

(g)%

(h) = (g/d) x 100

13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO31.380.000,00 35.671.342,66 35.350.419,30

99,10 35.350.419,30 99,10 0,00

13.1 Com Educação Infantil 9.750.000,00 10.613.950,31 10.543.279,80 99,33 10.543.279,80 99,33 0,00

13.2 Com Ensino Fundamental 21.630.000,00 25.057.392,35 24.807.139,50 99,00 24.807.139,50 99,00 0,00

14 OUTRAS DESPESAS 1.750.000,00 1.347.364,15 1.654.996,63 122,83 1.654.996,63 122,83 0,00

14.1 Com Educação Infantil 400.000,00 319.921,48 379.832,21 118,73 379.832,21 118,73 0,00

14.2 Com Educação Fundamental 1.350.000,00 1.027.442,67 1.275.164,42 124,11 1.275.164,42 124,11 0,00

15 TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14) 33.130.000,00 37.018.706,81 37.005.415,93 99,96 37.005.415,93 99,96 0,00

CAMPO DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

16.1 FUNDEB 60% 0,0016.2 FUNDEB 40% 0,00

17 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

17.1 FUNDEB 60% 0,00

17.2 FUNDEB 40% 0,00

18 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00

CAMPO INDICADORES DO FUNDEB VALOR19 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 37.005.415,93

19.1 Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 94,33

19.2 Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 4,4219.3 Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 1,25

CAMPO CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00

21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019² 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS

(j)CAMPO Até o Bimestre

(e)%


(g)%

(h) = (g/d) x 100

22 EDUCAÇÃO INFANTIL 18.009.000,00 19.118.159,86 18.043.932,29 94,73 18.043.932,29 94,73 0,0022.1 Creche 8.567.000,00 8.722.000,00 7.846.401,05 90,69 7.846.401,05 90,69 0,00

22.1.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 4.575.000,00 4.575.000,00 4.522.443,10 98,85 4.522.443,10 98,85 0,0022.1.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 3.992.000,00 4.147.000,00 3.323.957,95 80,15 3.323.957,95 80,15 0,00

22.2 Pré-Escola 9.442.000,00 10.396.159,86 10.197.531,24 98,09 10.197.531,24 98,09 0,00

22.2.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 5.725.000,00 6.429.159,86 6.400.668,91 99,56 6.400.668,91 99,56 0,0022.2.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 3.717.000,00 3.967.000,00 3.796.862,33 95,71 3.796.862,33 95,71 0,00


23 ENSINO FUNDAMENTAL 39.339.900,00 43.200.735,02 41.553.294,19 96,19 41.553.294,19 96,19 0,0023.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 22.980.000,00 26.084.835,02 26.082.303,92 99,99 26.082.303,92 99,99 0,00

23.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 16.359.900,00 17.115.900,00 15.470.990,27 90,39 15.470.990,27 90,39 0,00

24 ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 OUTRAS 5.947.000,00 5.521.000,00 4.150.739,89 75,18 4.150.739,89 75,18 13.643,00

28 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 63.295.900,00 67.839.894,88 63.747.966,37 86,80 63.747.966,37 86,78 13.643,00

CAMPO DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 24.506.224,4630 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00

31 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

32 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00

33 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 0,0034 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS

VINCULADOS AO ENSINO = (45j)0,00

35 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 24.506.224,46

36 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) 39.674.437,87

37 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 26,41

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINODOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS

(j)CAMPO Até o Bimestre

(e)%


(g)%

(h) = (g/d) x 100

38 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 4.574.303,70 0,00 4.574.303,70 0,00 0,0040 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)

4.574.303,70 4.574.303,70 4.574.303,70 0,00 4.574.303,70 0,00 0,00

43 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) 67.870.203,70 72.414.198,58 68.322.270,07 93,09 68.322.270,07 93,07 13.643,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2019(g)CAMPO

44 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00

44.1 Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0,0044.2 Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00

VALOR

CAMPO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB(h)

SALÁRIO EDUCAÇÃO

45 SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 2.838.901,44 2.391,39

46 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 37.438.111,89 0,00

47 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 36.596.651,25 0,00

47.1 Orçamento do Exercício 33.757.749,85 0,00

47.2 Restos a Pagar 2.838.901,40 0,00

48 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 38.552,34 12.102,49

49 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 3.718.914,42 14.493,88

50 (+) AJUSTES 0,00 0,00

51.1 Retenções 0,00 0,00

51.2 Valores a Recuperar 0,00 0,00

51.3 Outros Valores Extraorçamentários 0,00 0,00

51.4 Conciliação Bancária 0,00 0,00

51 (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 3.718.914,42 14.493,88


CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA BAL PERUIBE

4R Sistemas

DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALPeríodo de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)


RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 meses)

LIQUIDADASCAMPO DESPESA COM PESSOAL1

Jan/20193

Mar/20194

Abr/20196

Jun/20195

Mai/20197

Jul/20192

Fev/20191 DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 323.783,98 376.484,84 362.326,60 368.774,55 383.920,07 400.004,91 344.498,992 Pessoal Ativo 314.801,98 367.502,84 353.344,60 359.792,55 374.938,07 391.022,91 335.516,993 Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 272.153,98 321.660,64 307.058,18 313.680,37 329.074,96 344.624,36 290.123,844 Obrigações Patronais 42.648,00 45.842,20 46.286,42 46.112,18 45.863,11 46.398,55 45.393,155 Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 Pessoal Inativo e Pensionistas 8.982,00 8.982,00 8.982,00 8.982,00 8.982,00 8.982,00 8.982,007 Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Pensões 8.982,00 8.982,00 8.982,00 8.982,00 8.982,00 8.982,00 8.982,009 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de

contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 323.783,98 376.484,84 362.326,60 368.774,55 383.920,07 400.004,91 344.498,99

LIQUIDADAS INSCRITAS EMR.P. NÃO

PROCESSADOS(b)

CAMPO DESPESA COM PESSOAL

8Ago/2019

9Set/2019

10Out/2019

11Nov/2019

12Dez/2019

TOTAL (ÚLTIMOS12 MESES)

(a)


DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)1 363.675,27 358.636,36 353.298,60 391.115,30 662.074,85 4.688.594,32 0,00 Pessoal Ativo2 354.693,27 351.650,36 345.314,60 383.131,30 646.106,85 4.577.816,32 0,00

Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis3 308.139,12 305.411,47 299.067,62 325.960,44 564.389,44 3.981.344,42 0,00

Obrigações Patronais4 46.554,15 46.238,89 46.246,98 57.170,86 81.717,41 596.471,90 0,00

Benefícios Previdenciários5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas6 8.982,00 6.986,00 7.984,00 7.984,00 15.968,00 110.778,00 0,00 Aposentadorias, Reserva e Reformas7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões8 8.982,00 6.986,00 7.984,00 7.984,00 15.968,00 110.778,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALPeríodo de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)


RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

LIQUIDADAS INSCRITAS EMR.P. NÃO

PROCESSADOS(b)

CAMPO DESPESA COM PESSOAL

8Ago/2019

9Set/2019

10Out/2019

11Nov/2019

12Dez/2019

TOTAL (ÚLTIMOS12 MESES)

(a)


Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou decontratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)16 363.675,27 358.636,36 353.298,60 391.115,30 662.074,85 4.688.594,32 0,00

CAMPO APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL % SOBRE A RCL AJUSTADAVALOR1 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 247.127.474,602 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13,

art. 166 da CF)0,00

3 = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 247.127.474,604 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) 4.688.594,32 1,905 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%) 14.827.648,48 6,006 LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 14.086.266,06 5,707 LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 13.344.883,63 5,40


FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA BAL PERUIBE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 28/01/2020, e hora de emissão 09:46:08¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, esomente no caso de cancelamento podem ser excluídos.Nota:

PAULO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR Presidente

RAFAEL VITOR DE SOUZA 1º Vice-Presidente

ASTROGILDO DE MELO SILVA 2º Vice-Presidente

HELIO SUSSUMU ABE 1º Secretário

ADILSON DA SILVA OLIVEIRA 2º Secretário

WANDERSON LACERDA Diretor

MARINALVA SANTOS BATISTA Contadora

WONNER MARCIO DE SOUZA Controle Interno


4R Sistemas RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGARPeríodo de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)




RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") Em Reais

CAMP IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOSDISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA

(a)

Restos a PagarEmpenhados eNão Liquidadosde Exercícios

Anteriores

(d)

DemaisObrigaçõesFinanceiras

(e)

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOSDO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS

CANCELADOS (NÃOINSCRITOS PORINSUFICIÊNCIAFINANCEIRA)

Do Exercício

(c)

De ExercíciosAnteriores

(b)

DISPONIBILIDADEDE CAIXA LÍQUIDA

(ANTES DAINSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO)¹

g=(a-(b+c+d+e)-f)

INSUFICIÊNCIAFINANCEIRA

VERIFICADA NOCONSÓRCIO

PÚBLICO

(f)

DISPONIBILIDADEDE CAIXA LÍQUIDA

(APÓS A INSCRIÇÃOEM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO)

i = (g-h)

1 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 127.851,21 0,00 0,00 0,00 2.346,48 125.504,730,00 125.504,73 0,00 0,00

2 Recursos Ordinários 127.851,21 0,00 0,00 0,00 2.346,48 125.504,730,00 125.504,73 0,00 0,00

3 Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

4 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

10 Recursos destinados ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

11 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

12 Recursos de Alienação de Bens/Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

13 Recusos Vinculados a Precatórios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

14 Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

15 Outros Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

16 TOTAL (III) = (I + II) 127.851,21 0,00 0,00 0,00 2.346,48 125.504,730,00 125.504,73 0,00 0,00

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA BAL PERUIBE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/01/2020, às 09:48:01Notas:1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial












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RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALPeríodo de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)


LRF, art. 48 - Anexo 6 Em Reais

CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Valor Até o Bimestre

1 247.127.474,60Receita Corrente Líquida

2 247.127.474,60Receita Corrente Líquida Ajustada

CAMPO DESPESA COM PESSOAL Valor % Sobre a RCL

1 1,90Despesa Total com Pessoal - DTP 4.688.594,32

2 6,00Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (6%) 14.827.648,48

3 5,70Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%) 14.086.266,06

4 5,40Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (5,40%) 13.344.883,63

CAMPO RESTOS A PAGAR Restos a Pagar Empenhados e NãoLiquidados do Exercício

Disponibilidade de Caixa Líquida (Após aInscrição em Restos a Pagar Não

Processados do Exercício)

1 0,00Valor Total 125.504,73










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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe - EDIÇÃO … · 2020. 1. 30. · 03 EDIÇÃO 897 - ANO XXII BOM Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura