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Santa Rita do Passa Quatro – SP
Rua Victor Meirelles, 89 – Tel. (19) 3582-9000 - CEP 13.670-000 CNPJ 45.749.819/0001-94 - Insc. Estadual 621.077.300.116 www.santaritadopassaquatro.sp.gov.br
“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além
das terras do jequitibá”
ANEXO IV
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
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ENVELOPE “3” – PROPOSTA COMERCIAL
1. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada em 01 (uma) via impressa e 01
(uma) via digital no formato “pdf” e constituída por um conjunto de informações e
documentos dispostos ordenadamente, numerados sequencialmente e encadernados de
forma a não conter folhas soltas.
As LICITANTES deverão elaborar a PROPOSTA COMERCIAL atendendo de maneira
completa as instruções contidas no presente Anexo e, obrigatoriamente, guardar
expressa compatibilidade com os dados e informações constantes das respectivas
PROPOSTRAS TÉCNICAS das LICITANTES e, ainda, atender integralmente, no que
pertinente, ao disposto no TERMO DE REFERÊNCIA.
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO atribuirá Notas Comerciais (NC) às
LICITANTES de acordo com os critérios adiante estabelecidos e, subsidiariamente,
analisará detalhadamente o conteúdo do Plano de Negócios apresentado pelas
LICITANTES, verificando sua factibilidade e a qualidade de seu conteúdo.
2. COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
A PROPOSTA COMERCIAL será composta de duas partes, a saber:
2.1. Preenchimento da carta de apresentação da proposta (MODELO A) indicando um
FATOR K, menor ou igual a 1,0000 (um), que corresponde ao número multiplicador
(decimal), com quatro casas decimais, e será aplicado sobre os valores da Estrutura
Tarifária (Tabelas 1 e 2), constante do item 3.1.2 do TERMO DE REFERENCIA,
definindo, assim, os valores de tarifas a serem praticadas inicialmente pela LICITANTE
vencedora na prestação dos serviços; e
2.2. Plano de Negócios da LICITANTE (MODELO B), apresentado conforme
detalhamento à frente, para fins de verificação da adequação entre a PROPOSTA
COMERCIAL e a PROPOSTA TÉCNICA, bem como, permitir a verificação da
viabilidade das propostas apresentadas pelas LICITANTES.
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Santa Rita do Passa Quatro – SP
Rua Victor Meirelles, 89 – Tel. (19) 3582-9000 - CEP 13.670-000 CNPJ 45.749.819/0001-94 - Insc. Estadual 621.077.300.116 www.santaritadopassaquatro.sp.gov.br
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3. MODELOS A SEREM UTILIZADOS NA PROPOSTA COMERCIAL
As LICITANTES deverão obrigatoriamente apresentar suas propostas através do
preenchimento completo dos Modelos A e B seguintes, este último constituído por 19
(dezenove) tabelas.
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MODELO A
CARTA PROPOSTA
À
COMISSÃO DE LICITAÇÂO
[endereço]
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº. _____/_____
Prezados Senhores,
A (LICITANTE – nome, sede, CNPJ), neste ato representada por seu representante
legal ao final assinado, propõe o valor de K de ______ (por extenso) a ser aplicado
através da fórmula abaixo, devidamente preenchida, aos valores da Estrutura Tarifária
(Tabelas 1 e 2) conforme definida no TERMO DE REFERÊNCIA do EDITAL DE
LICITAÇÃO, para a realização dos serviços objeto do presente Edital.
ETI = ETTR x [ 1 + (M x IPCAREF/ 12) ] x K
Onde:
ETI = Estrutura Tarifaria Inicial;
ETTR = Estrutura Tarifária estabelecida no TERMO DE REFERÊNCIA;
M = Mês, expresso em numeral, correspondente a entrega da proposta pela
LICITANTE;
IPCAREF = Valor percentual expresso em decimais, projetado para o ano pelo
Banco
Central (Copom) e a ser indicado por ocasião da publicação do Edital;
K = Fator proposto pela LICITANTE com valor menor ou igual a 1,0000
Informamos que a validade de nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias a contar da
sua apresentação.
Atenciosamente,
Local e Data
Nome da Licitante
Nome e Cargo do Representante Legal
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MODELO B - PLANO DE NEGÓCIOS DETALHADO
As LICITANTES deverão apresentar em anexo a sua PROPOSTA COMERCIAL o
respectivo Plano de Negócio, de modo a evidenciar o planejamento econômico-
financeiro decorrente da forma pela qual pretende cumprir os compromissos
contratuais, na hipótese de que seja vencedora da LICITAÇÃO. O Planejamento
Econômico Financeiro deverá ser plenamente compatível com o Planejamento
Físico apresentado e este, por sua vez, integralmente compatível com a respectiva
PROPOSTA TÉCNICA. O Piano de Negócios deverá ser obrigatoriamente
apresentado através do preenchimento das tabelas a seguir indicadas:
Estrutura Tarifária:
Tabela 1: Estrutura Tarifária com o K proposto;
Tabela 2: Serviços Complementares com o K proposto;
Planejamento Físico:
Tabela 3: Projeção da População e evolução do nível de atendimento;
Tabela 4: Evolução de ligações e economias de água e esgoto;
Tabela 5: Vazões de água e esgoto;
Tabela 6: Volume Produzido, Faturado e Perdas Totais;
Tabela 7: Investimentos em redes e ligações água;
Tabela 8: Investimentos em redes e ligações de esgoto;
Tabela 9: Recursos Humanos;
Tabela 10: Energia Elétrica no sistema de água, esgoto e instalações
administrativas;
Tabela 11: Produtos químicos utilizados no Sistema de Água;
Tabela 12: Produtos químicos utilizados no Sistema de Esgoto.
Planejamento Econômico Financeiro:
Tabela 13: Composição do Faturamento Total;
Tabela 14: Perfil da Arrecadação;
Tabela 15: Composição do Custo;
Tabela 16: Cronograma de Investimentos;
Tabela 17: Resumo dos investimentos;
Tabela 18: DRE (sem financiamento);
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Tabela 19: Fluxo de Caixa em moeda constante (sem financiamento).
ESTRUTURA TARIFÁRIA
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TABELA 1 - ESTRUTURA TARIFÁRIA COM O k
PROPOSTO
VALOR DE K = _______
CONSUMO MINIMO ÁGUA ESGOTO TOTAL
Até 15 m³
CONSUMO EXCEDENTE por/m³ ÁGUA ESGOTO TOTAL
Quando exceder a 15 m³
Quando exceder a 20 m³
Quando exceder a 25 m³
Quando exceder a 30 m³
Quando exceder a 35 m³
Quando exceder a 40 m³
Quando exceder a 50 m³
Quando exceder a 60 m³
Quando exceder a 80 m³
Quando exceder a 100 m³
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1 SEVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO VALOR
Ligação parada na calçada (com reparos)
Ligação em ruas, sem qualquer melhoramento
Ligações com calçada e paralelepipedos (com reparos)
Ligações com calçada e asfalto (com reparos)
2 CORTE NO PAVIMENTO
Na calçada
Na rua sem melhoramentos
Na rua com melhramentos
3CORTE OU REDUÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR FALTA DE
PAGAMENTO OU ADULTERAÇÃO DO HIDRÔMETRO
Na calçada
No cavalete / padrão
4 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Religação (com lacre)
Lacre
Troca de hidrometro
Troca de Registro do Cavalete (com lacre)
Troca de Registro na Calçada
5 TROCA DE RAMAL DE ÁGUA
a)da rede mestra até o registro da calçada, com reparo na calçada e
asfalto e colar de tomada
b)da rede mestra até o registro da calçada, com reparo na calçada e
paralelepípedo e colar e tomada
6 TROCA DE RAMAL DE ÁGUA
a) da rede mestra até a calçada com reparo na calçada e asfalto
b)
da rede mestra até a calçada com reparo na calçada e
paralelepipedos
7 ANALISE DA ÁGUA PARA PARTICULAR
Análise Físico-Quimica
Analise Bacteriológica
8 CASO EXPECIONAL (RUAS QUE VÃO RECEBER PAVIMENTAÇÃO)
Ligações de Esgoto (custo dos materais)
Ligações de água (custo dos materiais)
Serviços
9 TRANSPORTE DE ÁGUA E RETIRADA DE ÁGUA NA ETA/REPRESAS
Por viagem (caminhão pipa)
Valor do m³ de Água Tratada (p/consumo)
Valor do m³ de Áhua Bruta
Valor do m³ de Água tratada (p/piscina)
TABELA 2 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
VALOR DE K = _,_____
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PLANEJAMENTO FÍSICO
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TABELA 3 - POPULAÇÃO E EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE
ATENDIMENTO TOTAL
POPULAÇÃO TOTAL (hab.)
POPULAÇÃO ATENDIDA NA ÁREA DA CONCESSÃO
(hab.)
AN
O URBANA RURAL TOTAL
ÁGUA % COLETA % TRATAMENT
O %
1
2
3
4
5
6
7
8
........
30
TABELA 4 - EVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES E ECONOMIAS DE ÁGUA E
ESGOTO TOTAL
ANO
Nº TOTAL
DE
LIGAÇÕES
ÁGUA
Nº TOTAL DE
ECONOMIASDE
ÁGUA
Nº TOTAL
DE
LIGAÇÕES
ESGOTO
Nº TOTAL DE
ECONOMIAS
DE ESGOTO
1
2
3
4
5
6
7
8
..........
30
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TABELA 6 - EVOLUÇÃO DO VOLUME PRODUZIDO,
FATURADO E PERDAS TOTAIS
ANO
VOLUME
PRODUZIDO
(m³)
VOLUME
FATURADO
(m³)
PERDAS
TOTAIS (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
..........
30
TABELA 5 - VAZÕES DE ÁGUA E ESGOTO
ANO
Q
MÉDIO
DIÁRIO
ÁGUA
(l/s)
Q dia>
CONSUMO
ÁGUA (l/s)
Q hora>
CONSUMO
ÁGUA (l/s)
VOLUME
RESERVAÇÃO
(m³)
Q MÉDIO
DIÁRIO
ESGOTO
PRODUZIDO
(l/s)
Q dia>
PRODUÇÃO
ESGOTO
(l/s)
Q hora>
PRODUÇÃO
ESGOTO
(l/s)
1
2
3
4
5
6
7
8
.........
30
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TABELA 7 - INVESTIMENTOS EM REDES E LIGAÇÕES
DE ÁGUA
ANO REDE DE
ÁGUA (m)
INVESTIMENTOS
REDE DE ÁGUA
(R$)
Nº LIGAÇÕES
ÁGUA (un.)
INVESTIMENTOS
LIGAÇÕES
ÁGUA (R$)
1
2
3
4
5
6
7
8
......
30
TABELA 8 - INVESTIMENTOS EM REDES E
LIGAÇÕES DE ESGOTO
ANO
REDE DE
ESGOTO
(m)
INVESTIMENTOS
REDE ESGOTO
(R$)
Nº
LIGAÇÕES
ESGOTO
(un.)
INVESTIMENTOS
LIGAÇÕES
ESGOTO (R$)
1
2
3
4
5
6
7
8
..........
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TABELA 9 - RECURSOS HUMANOS
AN
O
NÚMERO DE
EMPREGADO
S
OPERACION
AIS (un.)
DESPESAS
COM
PESSOAL
OPERACION
AL (R$)
NÚMERO DE
EMPREGADOS
ADMINISTRAÇ
ÃO E
COMERCIAL
(un.)
DESPESAS COM
PESSOAL
ADMINISTRATI
VO E
COMERCIAL
(R$)
NÚMERO
TOTAL DE
EMPREGAD
OS (un.)
DESPES
A
TOTAL
(R$)
1
2
3
4
5
6
7
8
......
30
TABELA 10 - ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E
INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS
ANO
VALOR TOTAL NO
SISTEMA DE ÁGUA
(R$)
VALOR TOTAL NO
SISTEMA DE ESGOTO
(R$)
VALOR TOTAL
INSTALAÇÕES
ADMINISTRATIVAS
(R$)
1
2
3
4
5
6
7
8
........
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TABELA 11 - PRODUTOS QUÍMICOS - SISTEMA DE ÁGUA
"nome
produto"
"nome
produto"
"nome
produto"
"nome
produto"
ANO
VALOR
TOTAL
R$/ANO
VALOR
TOTAL
R$/ANO
VALOR
TOTAL
R$/ANO
VALOR
TOTAL
R$/ANO
1
2
3
4
5
6
7
8
...........
30
TABELA 12 - PRODUTOS QUÍMICOS - SISTEMA DE ESGOTO
"nome
produto"
"nome
produto"
"nome
produto"
"nome
produto"
ANO
VALOR
TOTAL
R$/ANO
VALOR
TOTAL
R$/ANO
VALOR
TOTAL
R$/ANO
VALOR
TOTAL
R$/ANO
1
2
3
4
5
6
7
8
...........
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PLANEJAMENTO ECONOMICO
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TABELA 13: COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO TOTAL
ANO
FATURAMENTO
ÁGUA (R$) ESGOTO (R$) SERVIÇOS (R$) TOTAL (R$)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
Total
TABELA 14: PERFIL DA ARRECADAÇÃO
ANO FATURAMENTO
TOTAL (R$)
ARRECADAÇÃO
TOTAL (R$)
ÍNDICE DE
INADIMPLÊNCIA
(R$)
PERDA DE
FATURAMENTO
(R$)
1
2
3
4
5
6
7
8
........
30
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TABELA 15: COMPOSIÇÃO DO CUSTO
PESSOA
L
OPERA
CIONAL
ENERGIA
ELÉTRICA
PRODUTOS
QUÍMICOS
OUTROS
CUSTOS
TOTAL
CUSTO
OPERAC
IONAL
PESSOAL
ADM /
COM.
OUTRAS
DESPESAS
TOTAL
DESPE
SAS
ADMIN
ISTRAT
IVAS
DEPREC
IAÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
........
30
Total
TABELA 16: CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS
CRONOGRAMA FINANCEIRO DE DESEMBOLSOS
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 1 2 ........ 30
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TABELA 17: RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ANO
INVESTIMENTOS TOTAL
ÁGUA TOTAL
(R$)
ESGOTO TOTAL
(R$) OUTROS (R$)
INVESTIMENTOS
TOTAL (R$)
1
2
3
4
5
6
7
8
............
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TABELA 18 - DRE (SEM FINANCIAMENTO)
(VALORES EM R$)
CONTAS ANO 01 ANO 02 ............ ANO 30 TOTAL
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA
1.1. Receita tarifas de água
1.2. Receita tarifas de esgoto
1.3. Receita serviços complementares
2. DEDUÇÕES
2.1. Encargos COFINS
2.2. Encargos PIS - PASEP
3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA
4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
5.1. Pessoal Administrativo
5.2. Outras Despesas
6. CUSTO DE EXPLORAÇÃO
6.1. Energia Elétrica
6.2. Produtos Químicos
6.3. Pessoal
6.4. Outros Custos
7. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
8. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
9. DEPRECIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
10.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL
11. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
11.1. Imposto de Renda
11.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido
12. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
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TABELA 19: FLUXO DE CAIXA DO PROJETO (SEM FINANCIAMENTO)
CONTAS ANO 01 ANO 02 .......... ANO 30 TOTAL
1. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
2. SAÍDAS
2.1. INVESTIMENTOS
2.1.1. Sistema de Abastecimento de Água
2.1.2. Sistema de Esgotamento Sanitario
2.1.3. Outros Investimentos
2.2. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO
2.2.1. IRPJ
2.2.2. CSLL
3. SALDO DO CAIXA
4. TIR
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4. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
As PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas pelas LICITANTES serão julgadas
pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO pela aplicação dos seguintes
critérios:
4.1. Relativamente ao fator K proposto pelas LICITANTES estas serão classificadas
pela aplicação da seguinte fórmula:
NC = (KM / KL) X 1000
Onde:
NC = Nota Comercial da LICITANTE
KL = Valor do fator K proposto pela LICITANTE
KM = Menor Valor de K proposto pelas LICITANTES
4.2. Relativamente aos Plano de Negócios apresentados pelas LICITANTES, três
aspectos principais serão verificados:
4.2.1. Serão liminarmente desclassificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS cujos
Planos de Negócio sejam apresentados sem o preenchimento de uma ou mais
tabelas, ou com preenchimento adequado;
4.2.2. Serão desclassificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS cujo Planejamento
Econômico Financeiro não seja plenamente compatível com o Planejamento Físico;
4.2.3. Serão desclassificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS cujo Plano de
Negócios não seja plenamente compatível com as respectivas PROPOSTAS
TÉCNICAS apresentadas, ou que estejam em desacordo com o disposto no TERMO
DE REFERÊNCIA do EDITAL DE LICITAÇÃO.