PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 20122ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 20121º QUADRIMESTRE DE 20121º QUADRIMESTRE DE 2012

30/05/201230/05/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

METAS DE ARRECADAÇÃOMETAS DE ARRECADAÇÃO(EXERCÍCIO 2012)(EXERCÍCIO 2012)

ARRECADAÇÃO PREVISTAARRECADAÇÃO PREVISTA ….. ….. 455.336.192,13455.336.192,13

RECEITA ARRECADADARECEITA ARRECADADA ...... ...... 400.070.514,86400.070.514,86

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal –2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RECEITA ARRECADADARECEITA ARRECADADA(CONSIDERADAS AS DEDUÇÕES)(CONSIDERADAS AS DEDUÇÕES)

1º QUADRIMESTRE 20111º QUADRIMESTRE 2011.......... 364.722.757,23364.722.757,23

1º QUADRIMESTRE 20121º QUADRIMESTRE 2012....... ... 400.070.514,86400.070.514,86

Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES

1 º QUADRIMESTRE 2011.....1 º QUADRIMESTRE 2011..... 359.536.673,77359.536.673,77

1 º QUADRIMESTRE 2012.1 º QUADRIMESTRE 2012.... ... 412.407.793,54412.407.793,54

Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RECEITAS TRIBUTÁRIASRECEITAS TRIBUTÁRIAS

1 º QUADRIMESTRE 2011.....1 º QUADRIMESTRE 2011..... 75.834.035,5175.834.035,51

1 º QUADRIMESTRE 2012..1 º QUADRIMESTRE 2012..... ... 87.846.054,7787.846.054,77

Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

ARRECADAÇÃO TOTAL DE ARRECADAÇÃO TOTAL DE IMPOSTOSIMPOSTOS

1 º QUADRIMESTRE 2011.....1 º QUADRIMESTRE 2011..... 69.936.449,1069.936.449,10

1 º QUADRIMESTRE 2012..1 º QUADRIMESTRE 2012..... ... 81.464.240,9881.464.240,98

Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI

ARRECADAÇÃO ARRECADAÇÃO IPTUIPTU

1 º QUADRIMESTRE 2011.....1 º QUADRIMESTRE 2011..... 26.039.835,9526.039.835,95

1 º QUADRIMESTRE 2012..1 º QUADRIMESTRE 2012..... ... 32.397.008,5332.397.008,53

Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

ARRECADAÇÃOARRECADAÇÃO ISSISS

1 º QUADRIMESTRE 2011..... 1 º QUADRIMESTRE 2011..... 27.578.078,1327.578.078,13

1 º QUADRIMESTRE 2012..1 º QUADRIMESTRE 2012..... 29.733.329,06... 29.733.329,06

Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

ARRECADAÇÃO ITBIARRECADAÇÃO ITBI

1 º QUADRIMESTRE 2011.....1 º QUADRIMESTRE 2011..... 8.550.856,728.550.856,72

1 º QUADRIMESTRE 2012..1 º QUADRIMESTRE 2012..... ... 10.873.199,9410.873.199,94

Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

ARRECADAÇÃO TOTAL DE ARRECADAÇÃO TOTAL DE TAXASTAXAS

1 º QUADRIMESTRE 2011.....1 º QUADRIMESTRE 2011..... 5.897.586,415.897.586,41

1 º QUADRIMESTRE 2012..1 º QUADRIMESTRE 2012..... ... 6.381..813,796.381..813,79

Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RECEITAS PATRIMONIAIS

1 º QUADRIMESTRE 2011.....1 º QUADRIMESTRE 2011..... 4.664.241,724.664.241,72

1 º QUADRIMESTRE 2012..1 º QUADRIMESTRE 2012..... ... 9.654.152,439.654.152,43

Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIOCONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1 º QUADRIMESTRE 2011.....1 º QUADRIMESTRE 2011..... 239.125.089,03239.125.089,03

1 º QUADRIMESTRE 2012..1 º QUADRIMESTRE 2012..... ... 277.207.802,66277.207.802,66

Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

COTA PARTE DO FPMCOTA PARTE DO FPM

1 º QUADRIMESTRE 2011.....1 º QUADRIMESTRE 2011..... 17.714.230,0317.714.230,03

1 º QUADRIMESTRE 2012..1 º QUADRIMESTRE 2012..... ... 19.260.842,2119.260.842,21

Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

COTA PARTE DO ICMSCOTA PARTE DO ICMS

1 º QUADRIMESTRE 2011....1 º QUADRIMESTRE 2011.... 96.504.938,0696.504.938,06

1 º QUADRIMESTRE 2012..1 º QUADRIMESTRE 2012..... ... 108.070.844,02108.070.844,02

Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

COTA PARTE DO IPVACOTA PARTE DO IPVA

1 º QUADRIMESTRE 2011.....1 º QUADRIMESTRE 2011..... 41.751.333,0341.751.333,03

1 º QUADRIMESTRE 2012..1 º QUADRIMESTRE 2012..... ... 48.207.896,2248.207.896,22

Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

TRANSFERÊNCIAS DO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEBFUNDEB

1 º QUADRIMESTRE 2011.....1 º QUADRIMESTRE 2011..... 43.541.652,4443.541.652,44

1 º QUADRIMESTRE 2012..1 º QUADRIMESTRE 2012..... ... 46.876.179,3246.876.179,32

Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI

RECEITAS DE CAPITALRECEITAS DE CAPITAL

1 º QUADRIMESTRE 2011..... 1 º QUADRIMESTRE 2011..... 27.244.992,9627.244.992,96

1 º QUADRIMESTRE 2012..1 º QUADRIMESTRE 2012..... ... 10.650.462,8710.650.462,87

Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI

RECEITA CORRENTERECEITA CORRENTE LÍQUIDALÍQUIDA

MAIO/2010 A ABRIL/2011…. MAIO/2010 A ABRIL/2011…. 862.128.565,90862.128.565,90

MAIO/2011 A ABRIL/2012.…MAIO/2011 A ABRIL/2012.…956.110.165,29956.110.165,29

Fonte: Relatório RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIODESPESAS CONSTITUCIONAIS COM DESPESAS CONSTITUCIONAIS COM

SAÚDE SAÚDE ÍNDICE CONSTITUCIONAL (15%)ÍNDICE CONSTITUCIONAL (15%)

RECEITAS (IMPOSTOS +TRANSFERÊNCIAS)RECEITAS (IMPOSTOS +TRANSFERÊNCIAS)

1 º QUADRIMESTRE 2011 …..1 º QUADRIMESTRE 2011 ….. 50.775.276,0050.775.276,00

= 21,76%= 21,76%

1 º QUADRIMESTRE 2012..1 º QUADRIMESTRE 2012..... ... 56.323.870,5056.323.870,50

= 21,35%= 21,35%

Fonte: Sistema de Administração Financeira e Controle Interno

Anexo I-B – Despesa Liquidada

DESPESAS COM EDUCAÇÃDESPESAS COM EDUCAÇÃOO ÍNDICE CONSTITUCIONAL 25%ÍNDICE CONSTITUCIONAL 25%

RECEITAS (IMPOSTOS+TRANSFERÊNCIAS)RECEITAS (IMPOSTOS+TRANSFERÊNCIAS)

1 º QUADRIMESTRE 2011 …..1 º QUADRIMESTRE 2011 ….. 46.058.128,3346.058.128,33= 19,74%= 19,74%

1 º QUADRIMESTRE 2012..1 º QUADRIMESTRE 2012..... 54.971.407,41... 54.971.407,41

= 20,84 %= 20,84 %

Fonte: Sistema de Administração Financeira e Controle InternoAnexo I – Despesa Liquidada-IN-01/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIOFUNDEBFUNDEB

DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIOMAGISTÉRIO

ÍNDICE CONSTITUCIONAL 60%ÍNDICE CONSTITUCIONAL 60% RECEITAS (TRANSFERÊNCIAS+APLICAÇÕES)RECEITAS (TRANSFERÊNCIAS+APLICAÇÕES)

1 º QUADRIMESTRE 2011 …..1 º QUADRIMESTRE 2011 ….. 37.206.201,7737.206.201,77

= 84,86%= 84,86%

1 º QUADRIMESTRE 2012..1 º QUADRIMESTRE 2012..... ... 42.808.331,4542.808.331,45

= 90,73= 90,73

Fonte: Sistema de Administração Financeira e Controle InternoAnexo III – Despesa Liquidada-IN-01/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIODESPESA DESPESA TOTAL COM PESSOALTOTAL COM PESSOAL

(ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, AGENTES (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, AGENTES PÚBLICOS, OBRIGÃÇOES PATRONAIS E OUTROS)PÚBLICOS, OBRIGÃÇOES PATRONAIS E OUTROS)

MAIO/2010 A ABRIL/2011…. MAIO/2010 A ABRIL/2011…. 458.195.608,47458.195.608,47

MAIO/2011 A ABRIL/2012.… MAIO/2011 A ABRIL/2012.… 519.710.463,00519.710.463,00

Fonte: LRF – Relatórios detalhados para análise

DESPESA COM PESSOALDESPESA COM PESSOAL(Após Exclusões Legais)(Após Exclusões Legais)LIMITE LEGAL = 54%LIMITE LEGAL = 54%

MAIO/2009 A ABRIL/2010…. MAIO/2009 A ABRIL/2010…. 393.961.727,76393.961.727,76

= 45,70 %= 45,70 %MAIO/2010 A ABRIL/2011.… MAIO/2010 A ABRIL/2011.…

447.155.516,57447.155.516,57= 46,77 %= 46,77 %

Fonte: LRF – Relatórios detalhados para análise

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

DÍVIDA CONSOLIDADA

MAIO/2010 A ABRIL/2011 …. MAIO/2010 A ABRIL/2011 …. 463.509.251,60463.509.251,60

=53,76%=53,76%

MAIO/2011 A ABRIL/2012 …. MAIO/2011 A ABRIL/2012 …. 469.057.483,54469.057.483,54

=49,06%=49,06%

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – Anexo 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIODÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA E DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA E

LIMITE DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTOENDIVIDAMENTO

MAIO/2010 A ABRIL/2011MAIO/2010 A ABRIL/2011DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA... DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA...

263.721.468,91 = 30,59 % 263.721.468,91 = 30,59 % LIMITE DE ENDIVIDAMENTO….. LIMITE DE ENDIVIDAMENTO…..

1.034.554.279,08 = 120%1.034.554.279,08 = 120%

MAIO/2011 A ABRIL/2012MAIO/2011 A ABRIL/2012DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA... DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA...

210.910.093,90 = 22,06 % 210.910.093,90 = 22,06 % LIMITE DE ENDIVIDAMENTO….. LIMITE DE ENDIVIDAMENTO…..

1.147.332.198,35 = 120%1.147.332.198,35 = 120%

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – Anexos 2