PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013 · 2017-11-06 · hortifrutigranjeiros para Policia Militar na Operação Verão 2012/2013 - processo SC/11597/2012 - Fonte 01 - AF

A DE S PIEDADE RESTAURANTE ME3057772013 1820 1807 3.600,0010/04/2013 11/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA

OS FUNCIONARIOS DO SAMU, LOCALIZADOS NA POLICIA FEDERAL DESUMARÉ

3.600,00

2013 2437 2425 3.675,1508/05/2013 08/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARAOS FUNCIONARIOS DA SAMU, CONF MEMORANDO SS/0115/2013

3.675,15

Total 7.275,15 7.275,15A. M. MOLITERNO EPP2239

2013 504 535 21.581,5006/02/2013 06/02/2013REEMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS - REF.AQUISIÇÃO DE BISTURI ELETRONICO, CONF. AF/1646-0/2012

21.581,50

Total 21.581,50 21.581,50A.C.FONSECA COPIADORA ME204

2013 312 383 36,3030/01/2013 30/01/2013REF. SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONF. AF/265-9/2012 36,30

2013 3255 3229 480,0012/06/2013 12/06/2013REF. SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS, CONF. AF/492-0/2013 480,00

Total 516,30 516,30A.J.P.DA SILVA UBATUBA-ME765

2013 156 129 1.050,0016/01/2013 16/01/2013REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AGASALHO, CONF. AF/1461-0/2012 1.050,00

Total 1.050,00 1.050,00ADEMAR CESAR FERNAINE EPP270738

2013 74 190 14.785,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. AF/1787-0/2012 14.785,00

722/000.2013 001 3.600,00

2234/000.2013 003 3.675,15

453/000.2013 1919 2.968,00454/000.2013 1918 18.613,50

10501/000.2012 151 36,30

3470/000.2013 165 480,00

8179/000.2012 8 1.050,00

10332/000.2012 2467 6.900,0010333/000.2012 2466 7.885,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 26/06/2013

28/06/2013 13:48Exercício: 2013

Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor

Valor Liq.

Página 1

7230/009.2012 14 7.667,207231/006.2012 12 7.723,408983/000.2012 2409 2.323,00

8830/003.2012 2469 5.224,00

9852/000.2012 2446 607,00

10563/000.2012 2420 351,1010564/000.2012 013 7.200,0010565/000.2012 015 2.640,007859/002.2012 2461 15.062,00

7820/002.2012 2460 14.863,50

9668/000.2012 2428 105,209813/002.2012 2452 655,00

8324/002.2012 2367 1.486,20

9270/000.2012 2444 2.323,00

10487/000.2012 2475 151,5010498/000.2012 2481 17.074,80

9898/000.2012 2490 1.351,10

7815/000.2012 2468 2.834,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 89 97 17.713,6016/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A INSTALAÇÃO E REPAROS DEELETRODOMESTICOS, CONF. PROC. SC/6858/2012 DIV. NFS.

17.713,60

2013 91 99 5.224,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, CONF. AF/1609-0/2012 5.224,00

2013 117 152 607,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. AF/1751-0/2012 607,00

2013 131 163 25.253,1016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, FREEZER E GELADEIRA,CONF. AF/1188-0/2012

25.253,10

2013 132 164 14.863,5016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, FREEZER E GELADEIRA,CONF. AF/1186-0/2012

14.863,50

2013 145 118 760,2016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PISCINA, CONF.AF/1739-0/2012

760,20

2013 173 182 1.486,2016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. AF/1494-0/2012 1.486,20

2013 214 238 2.323,0023/01/2013 23/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. AF/1685-0/2012 2.323,00


2013 304 396 1.351,1030/01/2013 30/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. AF/1755-0/2012 1.351,10

2013 305 410 2.834,0024/01/2013 30/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONF. AF/1183-0/2012 2.834,00

Página 2

10569/001.2012 Sem NotaFiscal

2.748,00

10569/002.2012 2492 8.320,00

9813/003.2012 2493 655,00

10489/000.2012 2478 3.450,0010490/000.2012 2479 3.329,00

9889/000.2012 2453 4.491,00

452/000.2013 2484 43.200,00455/000.2013 2483 14.400,00

702/000.2013 2531 154.591,20

703/000.2013 2530 952,00704/000.2013 2529 18.151,70

7823/000.2012 2491 1.198,00

9708/000.2012 2516 3.893,00

10500/000.2012 2488 6.637,20


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 329 400 2.748,0030/01/2013 30/01/2013REEMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS - REF.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E TELEVISOR, CONF. AF/1654-0/2012

2.748,00

2013 330 401 8.320,0030/01/2013 30/01/2013REEMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS - REF.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E TELEVISOR, CONF. AF/1654-0/2012

8.320,00

2013 430 411 655,0030/01/2013 30/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PISCINA, CONF.AF/1739-0/2012

655,00



2013 503 532 57.600,0006/02/2013 06/02/2013REEEMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS - REF.AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA E MICROCOMPUTADOR, CONFAF/1766-0/2012

57.600,00

2013 713 742 154.591,2020/02/2013 20/02/2013Aquisição de generos alimenticios nao pereciveis, pereciveis ehortifrutigranjeiros para Policia Militar na Operação Verão 2012/2013 - processoSC/11597/2012 - Fonte 01 - AF 7-0/2013

154.591,20

2013 717 763 19.103,7020/02/2013 20/02/2013Aquisição de generos alimenticios não pereciveis, pereciveis ehortifrutigranjeiros - processo SC/11597/2012 - af n° 55-0/2013

19.103,70

2013 755 745 1.198,0020/02/2013 20/02/2013REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONF.AF/1191-0/2012

1.198,00

2013 756 734 3.893,0020/02/2013 20/02/2013REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO, CONF. AF/1668-0/2012 3.893,00

2013 757 744 6.637,2020/02/2013 20/02/2013REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COF. AF/1800-0/2012 6.637,20

Página 3

744/000.2013 2545 3.650,00

829/000.2013 2552 14.195,25830/000.2013 2551 14.195,25

837/000.2013 2550 250,00

754/000.2013 2564 591,60

974/000.2013 2579 13.314,80

831/000.2013 2553 10.870,70

833/000.2013 2578 3.325,00

1346/000.2013 2524 8.400,001347/000.2013 2508 e 2514 13.876,001348/000.2013 2509, 2515 4.797,00

742/000.2013 2562 959,69950/000.2013 2569 1.635,00984/000.2013 2603 1.025,50

746/000.2013 2548 19.400,00749/000.2013 2546 3.402,50755/000.2013 2547 931,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 834 856 3.650,0027/02/2013 27/02/2013AF 14-0/2013 aquisição parcelada de genero alimenticios nao pereciveis -processo 11161/2011 - Fonte 01

3.650,00

2013 921 1036 28.390,5006/03/2013 06/03/2013AF Nº 30-0/2013 aquisição de generos alimenticios nao pereciveis, pereciveis ehortifrutigranjeiros para Policia Militar na Operação Verão 2012/2013 - processoSC/11597/2012 - Fonte 01

28.390,50

2013 932 1032 250,0006/03/2013 06/03/2013AF Nº 36-0 aquisição parcelada de materiais de limpeza - processoSC/11842/2012 - Fonte 01

250,00

2013 937 1024 591,6006/03/2013 06/03/2013AF Nº 28-0/2013 aquisição de material de escritorio - processo SC/11840/12Fonte 01

591,60

2013 939 1035 13.314,8006/03/2013 06/03/2013AF Nº 90-0/2013 - aquisição de material de construção conforme processoSC/5375/2012 - Fonte 01

13.314,80

2013 940 1008 10.870,7006/03/2013 06/03/2013AF Nº 59-0/2013 aquisição de generos alimenticios não pereciveis, pereciveis ehortifrutigranjeiros - processo SC/11597/2012

10.870,70

2013 1146 1165 3.325,0013/03/2013 13/03/2013AF Nº 34-0/2013 aquisição parcelada de materiais de limpeza - processoSC/11842/2012 - Fonte 01

3.325,00

2013 1154 1135 27.073,0013/03/2013 13/03/2013REEMPENHO DO PROCESSO 9707/000.12 - AF N° 1670-0/2012 27.073,00

2013 1166 1164 3.620,1913/03/2013 13/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA NA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE PINTURA, CONF MEMORANDO SMA 053/2013

3.620,19

2013 1282 1295 23.733,5020/03/2013 20/03/2013AF Nº 1795-0 aquisição de Tonner e Cartuchos processo SC/13343/2011 -Fonte 01

23.733,50

Página 4

1009/000.2013 2612 990,001076/000.2013 2615 1.198,03

10000/000.2012 2510, 2513 40.037,00

832/000.2013 2567 16.730,00

7230/011.2012 018 2.100,007231/007.2012 017 2.216,307231/007.2012 018 1.930,86

1354/000.2013 2649 86,50

1585/000.2013 2654 1.598,00

1642/000.2013 2660 1.635,00

1643/000.2013 2659 1.535,00

1498/000.2013 2657 1.832,20

7230/012.2012 021 2.760,007230/013.2012 022 2.939,047231/008.2012 022 2.739,96

7230/014.2012 023 8.206,30


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1296 1299 2.188,0320/03/2013 20/03/2013AF Nº 98-0/2013 - aquisição de material de papelaria de escritorio paraexercicio de 2013 - processo SC/11840/2012 - Fonte 01

2.188,03

2013 1349 1339 40.037,0021/03/2013 21/03/2013REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONF. AF/1666-0/2012 40.037,00

2013 1436 1486 16.730,0027/03/2013 27/03/2013AF Nº. 32-0/2013 aquisição parcelada de materiais de limpeza - processoSC/11842/2012 - Fonte 01

16.730,00

2013 1499 1539 6.247,1603/04/2013 03/04/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A INSTALAÇÃO E REPAROS DEELETRODOMESTICOS, CONF. PROC. SC/6858/2012

6.247,16

2013 1506 1552 86,5003/04/2013 03/04/2013AF Nº 130-0/2013 - aquisição de material de consumo para tratamento dapiscina da UNIR conforme processo SC/1566/2013 - Fonte 01

86,50

2013 1734 1742 1.598,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 179-0/2013 - AQUSIÇÃO DE GRNEROS ALIMENTICIOS, CONFPROCESSO 11597/2012

1.598,00

2013 1764 1747 1.635,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 171-0/2013 - aquisição de material de limpeza e descartaveis - processoSC/11842/12

1.635,00

2013 1765 1806 1.535,0010/04/2013 11/04/2013AF Nº 172-0/2013 - aquisição parcelada de genero alimenticios nao pereciveis -processo 11161/2011 - Fonte 01

1.535,00


1.832,20


8.439,00


8.206,30

Página 5

2114/000.2013 2696 11.090,002169/000.2013 2699 465,00

1564/000.2013 2681 1.357,501570/000.2013 2697 990,00

1640/000.2013 2663 680,001640/000.2013 2685 244,00

1638/000.2013 2662 612,501638/000.2013 2682 120,00

2167/000.2013 2700 4.020,002178/000.2013 2707 496,002452/000.2013 2588 6.900,00

2115/000.2013 2705 16.100,002255/000.2013 2717 1.340,382434/000.2013 2716 1.095,00

982/000.2013 2589 8.630,00

1563/000.2013 2698 1.328,75

708/000.2013 2507 1.548,00708/000.2013 2711 16.000,00

3023/000.2013 2759 125,50


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


11.555,00

2013 1925 1953 2.347,5017/04/2013 17/04/2013AF Nº 158-0/2013 - Aquisição de fraldas descartáveis para atender ao pacienteVITOR GONÇALVES - FONTE DE RECURSOS 01

2.347,50

2013 1926 1957 924,0017/04/2013 17/04/2013AF Nº 169-0/2013 - aquisição de material de papelaria de escritorio paraexercicio de 2013 - processo SC/11840/2012 - Fonte 01

924,00

2013 2112 2095 732,5024/04/2013 24/04/2013AF Nº 167-0/2013 - aquisição de material de escritorio - processo SC/11840/12Fonte 01

732,50


11.416,00

2013 2279 2264 27.165,3802/05/2013 02/05/2013AF Nº 96-0/2013 - para aquisição de generos alimenticios não pereciveis,pereciveis e hortifrutigranjeiros - processo SC/11597/2012

27.165,38

2013 2458 2404 1.328,7508/05/2013 08/05/2013AF Nº 151-0/2013 - aquisição de produtos quimicos para tratamento da piscinamunicipal - processo SC/9307/2012 - Fonte 01

1.328,75

2013 2609 2579 17.548,0015/05/2013 15/05/2013REEMPENHO CONFORME MEMO N° 64/2012 DA AF 1667-0/2012 17.548,00

2013 2684 2767 125,5022/05/2013 22/05/2013AF Nº 394-0/2013 - aquisição parcelada de produtos de limpeza para atender omercado municipal de peixe, conforme processo SC/5547/2013 - Fonte 01

125,50

Página 6

2248/000.2013 2722 4.471,00

2252/000.2013 2708 3.412,502252/000.2013 2723 280,50

1787/001.2013 027, 028, 029e 030

31.490,60

3080/000.2013 2780 23.166,00

2250/000.2013 2749 2.820,002250/000.2013 2729 2.672,502250/000.2013 2744 3.600,00

2988/000.2013 2767 530,852989/000.2013 2766 481,753081/000.2013 2771 1.340,383154/000.2013 2769 1.145,603154/000.2013 2773 1.205,403155/000.2013 2772 240,00

2254/000.2013 2764 450,00

1787/002.2013 34 9.824,671787/002.2013 31 10.482,501787/002.2013 33 10.560,001787/002.2013 32 3.872,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2685 2766 4.471,0022/05/2013 22/05/2013AF Nº 2860/2013 - aquisição parcelada de genero alimenticios nao pereciveis(Adm. Geral) - processo 11161/2011 - Fonte 01

4.471,00

2013 2686 2762 3.693,0022/05/2013 22/05/2013AF Nº 290-0/2013 - aquisição parcelada de materiais de limpeza - processoSC/11842/2012 - Fonte 01

3.693,00

2013 2768 2716 31.490,6022/05/2013 22/05/2013PARA PAGTO DAS NFs Nº 27 A 30 REF. INSTALAÇÃO E REPARO DEELETRODOMESTICOS, CONF PROC. SC/6858/12

31.490,60

2013 2896 2917 23.166,0029/05/2013 29/05/2013AF Nº 397-0/2013 - aquisição parcelada de pneus para frota da secretaria deeducação - processo SC/11814/2012 - Fonte 05

23.166,00

2013 2919 2886 9.092,5029/05/2013 29/05/2013AF Nº 288-0/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFPROCESSO SC 11840-0/2012

9.092,50


4.943,98

2013 3038 3062 450,0006/06/2013 06/06/2013AF Nº Reserva para aquisição parcelada de materiais de limpeza - processoSC/11842/2012 - Fonte 01

450,00

2013 3052 3038 47.989,6706/06/2013 06/06/2013AF Nº 335-0/2013 - aquisição de produtos quimicos para atendimento daspiscinas das unidades escolares - processo SC/3174/2012 - Fonte 05

47.989,67

2649/000.2013 2741 9.362,50Página 7

ADEMAR CESAR FERNAINE EPP270738

2013 3217 3202 6.813,1012/06/2013 12/06/2013AF Nº 341-0/2013 - aquisição de generos alimenticios não pereciveis,pereciveis e hortifrutigranjeiros - processo SC/11597/2012

6.813,10

2013 3227 3202 8.685,0012/06/2013 12/06/2013AF Nº 342-0/2013 - aquisição de generos alimenticios não pereciveis,pereciveis e hortifrutigranjeiros - processo SC/11597/2012

8.685,00


2013 3259 3226 18.873,0512/06/2013 12/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF AF/462-0/2013 18.873,05

2013 3260 3225 5.637,7012/06/2013 12/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL, CONF. AF/460-0/2013 5.637,70




3338/000.2013 2792 3.888,00

2644/000.2013 2739 2.376,302644/000.2013 2748 485,002644/000.2013 2740 3.450,002644/000.2013 2745 501,80

2648/000.2013 2738 8.685,00

3251/000.2013 2775 1.999,73

1492/000.2013 2683 8.240,553356/000.2013 2818 2.670,003356/000.2013 2802 2.462,503356/000.2013 2806 5.500,00

1494/000.2013 2680 3.018,251494/000.2013 2658 2.475,453337/000.2013 2800 144,00

3908/000.2013 2848 2.351,00

3336/000.2013 2805 2.600,003336/000.2013 2801 412,503336/000.2013 2823 255,00

3369/000.2013 2804 1.918,503369/000.2013 2822 2.180,503369/000.2013 2828 372,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 8

Total 826.456,34 826.456,34ADILSON CORDEIRO9306

2013 2160 2105 1.583,1924/04/2013 25/04/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONF PROCESSO SA/11.097/08 1.434,73

Total 1.583,19 1.434,73ADRIANA MAZUCATO MARTINS ME299851

2013 1305 1298 2.350,0020/03/2013 20/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM CONFECÇÕES DE FAIXAS EADESIVOS, CONF MEMORANDO SMMA/01/2013

2.350,00

Total 2.350,00 2.350,00ADRIANA RAMOS SERPA BARBOSA ARAUJO7021

2013 403 373 2.000,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 010 PARA OCORRER EM DESPESASDE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA M. DE TURISMO CONFMEMORANDO 003/13

2.000,00

2013 1828 1706 2.000,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 038 PARA OCORRER EM DESPESASDE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA M. DE TURISMO CONFMEMORANDO 037/2013

2.000,00

2013 3421 3331 500,0019/06/2013 19/06/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 083/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 094/2013

500,00

Total 4.500,00 4.500,00ADRIANO TAVARES CRUZ270904

2012 8866 2 25,0021/12/2012 04/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SME/1151/2012

25,00

3833/000.2013 2841 488,103842/000.2013 2842 1.634,20

2528/000.2013 TRCT 678,512529/000.2013 TRCT 904,68

1386/000.2013 125 2.350,00

355/000.2013 AD 010/2013 2.000,00

2197/000.2013 AD 038/2013 2.000,00


500,00

10008/000.2012 DIARIAS 25,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


Página 9

Total 125,00 125,00AGAMENON BATISTA DE OLIVEIRA8612

2013 361 326 3.520,9328/01/2013 28/01/2013EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS DEZEMBRO/2012, CONF MEMORANDO SMAJ007/13

3.305,72

2013 661 649 1.011,5015/02/2013 15/02/2013EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS JANEIRO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ044/13

1.011,50

2013 1204 1174 1.557,9114/03/2013 14/03/2013EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS FEVEREIRO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ053/13

1.557,91

2013 1858 1868 3.332,3812/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS MARÇO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ/103/2013

3.332,38

2013 1859 1869 4.565,9912/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGTO REF. 1ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011

4.565,99

2013 2541 2537 4.565,9910/05/2013 10/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF 2ª PARCELA - REFERENTE ACORDO DEDEVOLUÇÃO DE IRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS,CONFORME PROCESSO SFP/12.908/2011

4.565,99

2013 2793 2653 3.083,0120/05/2013 20/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE HONORARIOS REF. MES DEABRIL/2013, CONF. MEMO SMAJ/148/2013

3.083,01

2013 3098 3128 4.565,9910/06/2013 10/06/2013PARA PAGTO DA 3ª PARCELA REF. ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE IRRFRETIDO, CONF. PROC. SFP/12.908/2011

4.565,99

3030/000.2013 DIARIAS 40,00

3810/000.2013 DIARIAS 60,00

316/000.2013 REF DEZ/2012 3.520,93

816/000.2013 REF JAN/2013 1.011,50

1422/000.2013 Ref Fev/2013 -Memo SMAJ53/2013

1.557,91

2275/000.2013 REFMAR/2013

3.332,38

2222/001.2013 REF 1ª PARC 4.565,99

2222/002.2013 REF 2ªPARCELA

4.565,99

3281/000.2013 REF ABR/2013 3.083,01


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2555 2491 40,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSE/330/13

40,00

2013 3196 3163 60,0011/06/2013 11/06/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTA, CONF MEMORANDO Nº453/2013

60,00

2222/003.2013 REF 3ª 4.565,99Página 10

AGAMENON BATISTA DE OLIVEIRA8612 2222/003.2013 REF 3ªPARCELA

4.565,99

2013 3249 3134 2.919,9210/06/2013 10/06/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE HONORARIOS REF. MES DEMAIO/2013, CONF. MEMO SMAJ/194/2013

2.919,92

Total 29.123,62 28.908,41AGNALDO JOSE DOS SANTOS2500

2013 1711 1768 30,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS CONF MEMORANDOSE/254/2013

30,00


25,00


50,00

Total 105,00 105,00AGUINALDO MARCELINO DA SILVA124227


30,00


60,00


50,00

Total 140,00 140,00ALAN FARIA FEITOSA DE OLIVEIRA212988

2013 1583 1510 1.586,6302/04/2013 02/04/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3191/13 1.494,48

Total 1.586,63 1.494,48

3853/000.2013 REF MAI/2013 2.919,92

2148/000.2013 DIARIAS 30,00

2460/000.2013 DIARIAS 25,00

3820/000.2013 DIARIAS 50,00

10013/000.2012 DIARIAS 30,00

3033/000.2013 DIARIAS 60,00

3817/000.2013 DIARIAS 50,00

1588/000.2013 TRCT 1.586,63


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 11

ALCINDINO SIMEAO PERES3032342013 1145 1123 2.845,6013/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A AF N° 1551-3/2012 - AQUISIÇÃO DE

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTAÇÃO ESCOLAR

2.845,60

2013 1504 1543 124,0003/04/2013 03/04/2013AF Nº 1551-7/2012 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

124,00

2013 1750 1778 1.200,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1551-8/2012 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

1.200,00

2013 2422 2443 186,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº 1551-10/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

186,00


292,00

Total 4.647,60 4.647,60ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS271179

2013 1761 2593 235,5510/04/2013 15/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÃNCIA CONFPROCESSO SFP/6.918/12

235,55

Total 235,55 235,55ALEX NOVAES305954

2013 64 71 150,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012

150,00

111/001.2013 17 226,00111/002.2013 18 377,60111/003.2013 21 1.823,10111/004.2013 20 418,90

111/005.2013 022 124,00

111/006.2013 023 1.200,00

111/007.2013 024 130,00111/008.2013 025 56,00

111/009.2013 026 268,00111/010.2013 027 24,00

2109/000.2013 SFP/6918/2012

235,55

10450/000.2012 Memo SMS151/2012

25,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

10537/000.2012 DIARIASl 125,00Página 12

ALEX NOVAES305954 10537/000.2012 DIARIASl 125,002013 482 436 25,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.

MEMO SMS/03/201325,00

Total 175,00 175,00ALEXANDRE AUGUSTO FERRAZZO PASTRO298596

2013 2642 2613 500,0015/05/2013 17/05/2013EMPENHO REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROCESSO DEEXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.2003.009218-1, CONF MEMORANDO Nº141/13

500,00

Total 500,00 500,00ALMENDES ERNESTO ALVES112120

2013 1896 1870 75,0012/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF, DIARIAS DE MOTORISTA CONF MEMORANDOSMOSP/094/2013

75,00

Total 75,00 75,00ALMIR ROGERIO FELICIANO DE MOURA129287

2013 1271 1265 30,0019/03/2013 19/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DEMOTORISTA, CONF MEMORANDO GMU 054/2013

30,00

Total 30,00 30,00AMAURI RODRIGUES DA SILVA6098

2013 351 415 260,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/008/2013

260,00

2013 695 695 55,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO GCMV/ 036/13

55,00

2013 1726 1724 55,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTA, CONF MEMORANDO Nº 070/13 55,00

357/000.2013 DIARIAS 25,00


500,00

2171/000.2013 DIARIAS 75,00

1457/000.2013 Memo GMU54/2013

30,00

311/000.2013 DIARIAS 260,00

811/000.2013 DIARIAS 55,00

2133/000.2013 DIARIAS 55,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 13

Total 460,00 460,00AMELIA TEREZINHA DA SILVA215155

2013 434 453 2.300,0001/02/2013 01/02/2013PRDEM DE PAGAMENTO REF. AO PERIODO DE 20/12/12 A 19/01/2013 -EMPENHO COMPLEMENTAR REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AINSTALAÇÃO DA CRECHE DO PEREQUE-MIRIM, CONF PROC. SA/4744/10

2.127,50

2013 640 823 2.300,0025/02/2013 25/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO PERIODO DE JAN/FEV - LOCAÇÃO DEIMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CRECHE DO PEREQUE-MIRIM,CONF PROC. SA/4744/10

2.255,81

2013 1603 1591 2.300,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 19/02 A 20/03/2013 -LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CRECHE DOPEREQUE-MIRIM, CONF PROC. SA/4744/10

2.255,81

2013 2194 2137 2.300,0025/04/2013 25/04/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DACRECHE DO PEREQUE-MIRIM NO PERIODO DE 19/03 A 20/04/2013, CONFPROC. SA/4744/10

2.255,81

2013 2967 2897 2.300,0029/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DACRECHE DO PEREQUE-MIRIM NO PERIODO DE 19/04 A 20/05/2013, CONFPROC. SA/4744/10

2.255,81

Total 11.500,00 11.150,74

2562/000.2013 DIARIAS 30,00

3060/000.2013 DIARIAS 60,00

72/001.2013 REF20/12/2012 A19/01/2013

2.300,00

72/002.2013 REF20/01/2013 A19/02/2013

2.300,00

72/003.2013 REF19/02/2013 A20/03/2013

2.300,00

72/004.2013 REF19/03/2013 A20/04/2013

2.300,00

72/005.2013 REF19/04/2013 A20/05/2013

2.300,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2180 2134 30,0025/04/2013 25/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA CONFMEMORANDO GCMV Nº 093/2013

30,00

2013 2586 2525 60,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOGCMV/104/13

60,00

Página 14

AMPLITUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP3063572013 95 102 13.450,0016/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE

TOLDOS NA UNIDADE ESCOLAR, CONF. PROC. SC/12.534/201213.450,00

Total 13.450,00 13.450,00ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME163600

2013 559 610 29.876,4914/02/2013 14/02/2013QUINTO TA AO CONTRATO Nº 98/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃOCOM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIADE OBRAS, CONF. PROC. SA/1437/09.

29.383,53

2013 2227 2232 37.344,0030/04/2013 30/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 0111 - REF. SEXTO T.A. AOCONTRATO Nº 098/2009 VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMMOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DEOBRAS, CONF PROC. SC/1.437/09

36.727,82

2013 2229 2233 37.344,0030/04/2013 30/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 112 - REF. SEXTO T.A. AO CONTRATONº 098/2009 VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM MOTORISTA,PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFPROC. SC/1.437/09

36.727,82


14.937,60


21.790,22

2013 3253 3228 37.344,0012/06/2013 12/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 115 - REF. COMPLEMENTO AOEMPENHO 422/2013 - REF. SEXTO T.A. AO CONTRATO Nº 098/2009VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM MOTORISTA, PARATRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF PROC.SC/1.437/09

36.727,82

Total 179.252,49 176.294,81

7229/001.2012 164 13.450,00

5773/006.2012 109 29.876,49

422/001.2013 111 37.344,00

422/002.2013 112 37.344,00

422/003.2013 113 14.937,60

2527/001.2013 113 22.406,40

2527/002.2013 115 37.344,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 15

ANA LOUISE HOLANDA DE MEDEIROS3001412013 2844 2792 501,0124/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE HONORARIOS - PROC.

642.01.2003.012267-5 - BARBARA SWIRSKI, CONF. MEMO EF/158/2013501,01

Total 501,01 501,01ANA LUCIA SILVA306949

2013 2875 2780 2.014,7422/05/2013 22/05/2013EMPENHO REF. RESCISÃO, CONF PROCESSO SA/10..566/12 0,00

Total 2.014,74 0,00ANA ROSA DOS SANTOS BARBOSA271621

2013 3039 3032 3.629,4006/06/2013 06/06/2013AF Nº 1603-7/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.629,40

Total 3.629,40 3.629,40ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME284637

2013 314 385 3.490,0030/01/2013 30/01/2013PARA OCORRER COM INSTALAÇÃO DE PADRÕES DE ENERGIAELETRICA, CONF. MEMO SMO/325/2012

3.490,00

2013 407 386 1.650,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO REF. AO EMPENHO ESTORNADO DESPESA DE INSTALAÇÃODE POSTE PADRÃO, CONF PROC SA/12.309/12

1.650,00

2013 1173 1156 6.900,0013/03/2013 13/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MÃO DE OBRA E COMMATERIAL NA SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE PROTEÇÃO GERAL EADEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA CABINE PRIMARIA (CASA DEFORÇA), CONF MEMORANDO GAB 043/2013

6.644,25


501,01

2338/000.2013 TRCT 355,542339/000.2013 TRCT 1.659,20

109/001.2013 037 360,00109/002.2013 036 662,80109/003.2013 035 2.606,60

10417/000.2012 383 920,0010417/000.2012 406 2.570,00

327/000.2013 326 1.650,00

983/000.2013 426, 400 6.900,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 16

Total 19.440,00 19.184,25ANCORADOURO JORNALISMO E EVENTOS LTDA.133

2013 1437 1481 1.237,5027/03/2013 27/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DECARTAZES, SOBRE BLOCO CARNAVALESCO E 150 UNIDADES SOBREEVENTO CARNAVALESCO NA MARANDUBA

1.237,50

Total 1.237,50 1.237,50ANDRE ELIAS LOURENCO UBATUBA - ME211796

2013 714 739 3.000,0020/02/2013 20/02/2013EMPENHO AF N° 8-0/2013 3.000,00

2013 716 741 2.100,0020/02/2013 20/02/2013REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, COF. AF/1799-0/2012 2.100,00

2013 718 762 1.500,0020/02/2013 20/02/2013Empenho af n° 6-0/2013 1.500,00

2013 1291 1308 876,0020/03/2013 20/03/2013AF Nº 16-0/2013 aquisição de agua e gaz - processo SC/6514/2012 Fonte 05 876,00

2013 1297 1313 623,7520/03/2013 20/03/2013EMPENHO REF A AF N° 17-0/2013 - AGUA MINERAL processo SC/6514/2012- Fonte 05 -QSE

623,75

2013 1791 1775 2.955,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 107-0/2013 - aquisição de gas GLP para unidades escolares conformeprocess SC/2900/2012 - Fonte 05

2.955,00


16.002,90

2032/000.2013 416 7.400,00

825/000.2013 4528 1.237,50

706/000.2013 102 3.000,00

10499/000.2012 095 600,0010502/000.2012 096 1.500,00

705/000.2013 103 1.500,00

751/000.2013 106 876,00

1075/000.2013 114 499,00739/000.2013 107 124,75

1011/000.2013 118 2.955,00

1010/000.2013 115 3.535,501012/000.2013 116 2.828,401013/000.2013 117 9.639,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1549 1734 7.400,0010/04/2013 10/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MANUTENÇÃOELETRICA GERAL NA AREA DE EVENTOS, NA AV. IPEROIG, CONFMEMORANDO SMOSP/060/2013

7.400,00

Página 17

Total 66.622,90 66.622,90ANDRE LUIZ DA CRUZ MENDES UBATUBA ME271697

2013 184 224 840,0017/01/2013 18/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO,MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER, CONF. PROC. SC/5939/2012

840,00

2013 317 408 420,0030/01/2013 30/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 651 - EMPENHO COMPLEMENTARREF. O TERMO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO,MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER - PROCESSO SC/5939/2012

420,00

2221/000.2013 133 1.477,50

1565/000.2013 125 3.693,751566/000.2013 128 7.774,501574/000.2013 126 3.820,501575/000.2013 127 2.364,00

2247/000.2013 138 748,50

2286/000.2013 137 4.432,502287/000.2013 139 9.287,252289/000.2013 140 2.501,25

3024/000.2013 151 746,00

3419/000.2013 165 1.971,00

3371/000.2013 159 748,50

10503/001.2012 615 420,0010503/002.2012 598 420,00

108/001.2013 651 420,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


1.477,50


17.652,75

2013 2457 2450 748,5008/05/2013 08/05/2013AF Nº 285-0/2013 - aquisição parcelada de agua e gaz para o exercicio de2013 - processo SC/6514/2012 - Fonte 05

748,50

2013 2606 2545 16.221,0010/05/2013 13/05/2013AF Nº 279-0/2013 REF. AQUISIÇÃO DE GAS, CONF PROCESSO 2900/2012 16.221,00

2013 2733 2774 746,0022/05/2013 22/05/2013AF Nº 395-0/2013 - aquisição de equipamentos e utensilios para refeitorio,copa e cozinha conforme processo SC/1854/2013 - Fonte 01

746,00

2013 3212 3181 1.971,0012/06/2013 12/06/2013AF Nº 491-0/2013 - aquisição de agua e gaz - processo SC/6514/2012 Fonte05

1.971,00

2013 3228 3197 748,5012/06/2013 12/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE AGUA, CONF. AF/466-0/2013 748,50

Página 18

Total 2.940,00 2.940,00ANDRE PAULO ALISTE163496

2013 2920 2859 50,0029/05/2013 29/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMEL/165/2013

50,00

Total 50,00 50,00ANDRE VIRGILIO LOPES113770

2013 2728 2928 39,9422/05/2013 03/06/2013EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA CONF PROCESSOSFP/4.146/12

39,94

Total 39,94 39,94ANNA CHRISTINA CANTO NOGUEIRA - ME308093

2013 2935 2868 1.783,5029/05/2013 29/05/2013AF Nº 331-0/2013 - aquisição de material para ser utilizado em cursos queserao ministrados para diversas secretarias, conforme processo SC/3730/2013- Fonte 01

1.783,50

Total 1.783,50 1.783,50ANTENOR RICARDO BENETTI2665

2013 884 901 15,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SS/033/2013

15,00

108/002.2013 664 420,00

108/003.2013 700 420,00

108/004.2013 716 420,00

108/005.2013 728 420,00

3341/000.2013 DIARIAS 50,00

3183/000.2013 SFP/4146/12 39,94

2619/000.2013 048 1.783,50

1028/000.2013 DIARIAS 15,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1138 1120 420,0013/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 664 - FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER - PROCESSOSC/5939/2012

420,00

2013 1743 1795 420,0010/04/2013 11/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 700 REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO,MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER, CONF. PROC. SC/5939/2012

420,00


420,00


420,00

Página 19

Total 30,00 30,00ANTONIO DE SALLES2548


55,00


90,00


45,00

2013 1267 1267 145,0019/03/2013 19/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA, CONFMEMORANDO GCMV/058/13

145,00

2013 1724 1720 110,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS CONF MEMORANDOGCMV/071/2013

110,00


200,00


135,00

2013 2801 2730 150,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/115/2013

150,00


140,00

1481/000.2013 Memo SMS67/2013

15,00

305/000.2013 DIARIAS 25,00313/000.2013 DIARIAS 30,00

814/000.2013 DIARIAS 90,00

1026/000.2013 DIARIAS 45,00

1469/000.2013 Memo GCMV58/2013

145,00

2135/000.2013 DIARIAS 110,00

2563/000.2013 DIARIAS 200,00

3069/000.2013 DIARIAS 135,00

3269/000.2013 DIARIAS 125,003273/000.2013 DIARIAS 25,00

3803/000.2013 DIARIAS 140,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1338 1334 15,0021/03/2013 21/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS , CONF MEMORANDOSS/067/2013

15,00

Página 20

Total 1.195,00 1.195,00ANTONIO DIOGO DOS SANTOS FILHO9704


60,00

2013 472 426 15,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013

15,00


30,00

2013 886 903 30,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013

30,00


30,00


30,00


15,00

2013 2089 2018 30,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013

30,00


15,00


125,00

10451/000.2012 Memo SMS151/2012

45,0010538/000.2012 DIARIAS 15,00

358/000.2013 DIARIAS 15,00

774/000.2013 DIARIAS 30,00

1030/000.2013 DIARIAS 30,00

1432/000.2013 Memo SMS5/2013

30,00

1681/000.2013 Memo SMS6/2013

30,00

2308/000.2013 DIARIAS 15,00

2463/000.2013 DIARIAS 30,00

3038/000.2013 DIARIAS 15,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


125,00

Página 21

Total 345,00 345,00ANTONIO GOMES FILHO304572


4.565,99


4.565,99


4.565,99

Total 13.697,97 13.697,97ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA120985

2013 946 925 25,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SE/166/2013

25,00


30,00


75,00

Total 130,00 130,00


75,00


15,00

2223/001.2013 REF 1ª PARC 4.565,99


4.565,99


4.565,99

1078/000.2013 DIARIAS 25,00

3034/000.2013 DIARIAS 30,00

3808/000.2013 DIARIAS 75,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


75,00


15,00

Página 22

APAF ASSOCIACAO PROMOCIONAL DE APOIO AO FARMACO DEPENDENTE2723122013 628 600 4.000,0008/02/2013 08/02/2013QUARTO T. A. AO CONVENIO Nº 269/08, VISANDO A SUBVENÇÃO AO

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS, CONF.PROC.SA/7209/08.

4.000,00

2013 943 892 4.000,0001/03/2013 01/03/2013PARCELA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013 - QUINTO T.A AO CONVENIO269/08 VISANDO O CONVENIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DEAPOIO AO FARMACODEPENDENTE

4.000,00

2013 2049 1998 4.000,0019/04/2013 19/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/152/2013 - REF.QUINTO T.A AO CONVENIO 269/08 VISANDO O CONVENIO ENTRE AASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DE APOIO AO FARMACODEPENDENTE

4.000,00

2013 2293 2252 4.000,0002/05/2013 02/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 269/08, VISANDO A SUBVENÇÃO AOPROGRAMA DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS, CONF.PROC.SA/7209/08.

4.000,00

2013 3377 3295 4.000,0018/06/2013 18/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO Nº 222/2013 - REF. QUINTOT.A AO CONVENIO 269/08 VISANDO O CONVENIO ENTRE A ASSOCIAÇÃOPROMOCIONAL DE APOIO AO FARMACODEPENDENTE

4.000,00

Total 20.000,00 20.000,00APARECIDA SUELI PEDROSO222656

2013 751 789 2.401,6820/02/2013 21/02/2013EMPENHO REF. RECIBO DE EXONERAÇÃO, CONF PROCESSOSA/12.935/11

2.401,68

Total 2.401,68 2.401,68APM DA E M GOVERNADOR MARIO COVAS JUNIOR2536

2013 34 51 12.000,0011/01/2013 11/01/2013TERCEIRO TA AO CONVENIO Nº 109/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2855/09

12.000,00


4.000,00

231/001.2013 REF JAN/2013 4.000,00


4.000,00


4.000,00


4.000,00

834/000.2013 TRCT 2.401,68


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


12.000,00

Página 23

APM DA E M GOVERNADOR MARIO COVAS JUNIOR2536 Fiscal2013 281 278 12.000,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO N° 11/2013 -

EMPENHO COMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº109/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOSPEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2855/09

12.000,00

2013 994 1067 4.400,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME 045/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 109/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTODOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2855/09

4.400,00

2013 1645 1612 12.000,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 109/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2855/09

12.000,00


18.000,00

2013 2721 2632 64.800,0017/05/2013 17/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO DCFF/SMF Nº 133/2013 -REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 109/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2855/09

64.800,00

Total 123.200,00 123.200,00APM DA E M JOSE BELARMINO SOBRINHO321

2013 21 38 6.500,0011/01/2013 11/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERCEIRO TA AO CONVENIONº142/09 OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOSPEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/3.215/09

6.500,00

2013 283 280 8.500,0017/01/2013 17/01/2013PARCELA REF. AO MEMORANDO N° 12/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 142/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/3.215/09

8.500,00


12.000,00

85/002.2013 Ref Fev/2013 4.400,00


12.000,00


18.000,00


64.800,00


6.500,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 24

APM DA E M JOSE BELARMINO SOBRINHO321

2013 991 1064 3.800,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO 047/2013 - TERCEIRO T.A.AO CONVENIO Nº 142/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/3.215/09

3.800,00

2013 1635 1602 7.500,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 142/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/3.215/09

7.500,00

2013 2324 2214 7.100,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 142/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/3.215/09

7.100,00


30.000,00

Total 63.400,00 63.400,00APM DA E M JUDITH CABRAL DOS SANTOS929

2013 657 642 16.515,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 6/2013 - REF. QUARTO T.A.AO CONVENIO Nº 94/09, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2.831/2009

16.515,00

2013 1634 1601 4.000,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 94/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2.831/2009

4.000,00


14.285,00


8.500,00

98/002.2013 Ref Fev/2013 3.800,00


7.500,00


7.100,00


30.000,00

82/001.2013 REF JAN/2013 16.515,00


4.000,00


14.285,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 25

Total 68.800,00 68.800,00APM DA E M MADRE MARIA DA GLORIA2539

2013 20 37 12.200,0011/01/2013 11/01/2013QUARTO TA AO CONVENIONº 141/09 OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2832/09

12.200,00

2013 293 290 13.500,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMORANDO N° 15/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 141/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2832/09

13.500,00

2013 989 1062 7.600,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME 050/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 141/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTODOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2832/09

7.600,00


16.800,00


23.000,00


52.000,00


34.000,00


10.200,009796/001.2012 Sem Nota

Fiscal2.000,00


13.500,00

99/002.2013 Ref Fev/2013 7.600,00


16.800,00


23.000,00


52.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2790 2633 34.000,0017/05/2013 17/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 94/09 OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2831/09

34.000,00

Página 26

Total 125.100,00 125.100,00APM DA E M MAESTRO PEDRO ALVES DE SOUZA2538

2013 27 44 9.700,0011/01/2013 11/01/2013TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 52/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2828/09

9.700,00

2013 284 281 12.000,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO N° 16/2013 -EMPENHO COMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 52/09, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2828/09

12.000,00

2013 547 546 3.700,0006/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 009/2013 TERCEIRO T.A. AOCONVENIO Nº 52/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2828/09

3.700,00

2013 996 1069 6.850,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME051/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 52/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2828/09

6.850,00


11.800,00


35.250,00

Total 79.300,00 79.300,00APM DA E M MARIA DA CRUZ BARRETO1103


11.100,00


9.700,00


12.000,00

92/002.2013 REF JAN/2013 3.700,00

92/003.2013 Ref Fev/2013 6.850,00


11.800,00


21.000,0092/005.2013 Sem Nota

Fiscal14.250,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 27

APM DA E M MARIA DA CRUZ BARRETO1103

2013 290 287 9.500,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF AO MEMORANDO N° 17/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 57/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2842/09

9.500,00

2013 995 1068 800,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/052/2013 -TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 57/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2842/09

800,00


9.200,00


25.700,00

Total 56.300,00 56.300,00APM DA E M MARIA DAS DORES SANTOS CARPINETTI2247


4.000,00

2013 550 543 1.400,0005/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF AO MEMO N° 013/2013 TERCEIRO T.A. AOCONVENIO Nº 112/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2833/09

1.400,00


11.100,00


9.500,00

89/002.2013 Ref Fev/2013 800,00


9.200,00


4.000,0089/004.2013 Sem Nota

Fiscal21.700,00


4.000,00

83/002.2013 REF JAN/2013 1.400,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 28

Total 35.500,00 35.500,00APM DA E M MARIA JOSEFINA GIGLIO DA SILVA736


8.900,00


12.000,00

2013 986 1059 4.200,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF SME/053/2013 - TERCEIRO T.A. AOCONVENIO Nº 59/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2855/09

4.200,00


10.200,00

83/003.2013 Ref Fev/2013 3.700,00


4.500,00


6.000,00


15.900,00


8.900,00


12.000,00

88/002.2013 Ref Fev/2013 4.200,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 985 1058 3.700,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/054/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 112/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTODOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2833/09

3.700,00

2013 1650 1616 4.500,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOSPEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2833/09

4.500,00


6.000,00

2013 2720 2631 15.900,0017/05/2013 17/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO DCFF/SME Nº 132/2013 -REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 112/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2833/09

15.900,00

Página 29

APM DA E M MARIA JOSEFINA GIGLIO DA SILVA736


31.500,00

Total 66.800,00 66.800,00APM DA E M MARINA SALETE NEPOMUCENO DO AMARAL2540

2013 28 45 20.400,0011/01/2013 11/01/2013QUARTO T.A. AO CONVENIO Nº 54/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2836/09

20.400,00

2013 291 288 25.000,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMORANDO N° 21/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. QUARTO T.A. AO CONVENIO Nº 54/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2836/09

25.000,00

2013 545 548 1.500,0006/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMORANDO N° 007/2013 - QUARTOT.A. AO CONVENIO Nº 54/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2836/09

1.500,00

2013 987 1060 14.200,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/056/2013 - QUARTOT.A. AO CONVENIO Nº 54/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2836/09

14.200,00


22.000,00


10.200,00


11.000,0088/004.2013 Sem Nota

Fiscal20.500,00


20.400,00


25.000,00

90/002.2013 REF JAN/2013 1.500,00

90/003.2013 Ref Fev/2013 14.200,00


22.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 30

Total 188.500,00 188.500,00APM DA E M PREFEITO SILVINO TEIXEIRA LEITE862


22.100,00

2013 298 295 22.000,0017/01/2013 17/01/2013ordem de pagamento ref. ao memo n° 29/2013 - EMPENHO COMPLEMENTARREF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 58/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2838/09

22.000,00


1.200,00

2013 979 1052 11.000,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/059/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 58/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2838/09

11.000,00


17.100,00

2013 2339 2208 63.000,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 58/09 VISANDO O DESENVOLVIMENTODOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2.838/2009

63.000,00


78.000,0090/005.2013 Sem Nota

Fiscal27.400,00


10.600,009798/001.2012 Sem Nota

Fiscal11.500,00


22.000,00

97/002.2013 REF JAN/2013 1.200,00

97/003.2013 Ref Fev/2013 11.000,00


17.100,00


63.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


105.400,00

Página 31

Total 136.400,00 136.400,00APM DA E M PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES2542


20.300,00

2013 292 289 27.000,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 28/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 104/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/3561/09

27.000,00


10.800,00


23.800,00


23.800,00

2013 2965 2851 91.000,0028/05/2013 28/05/2013Ordem de pagamento conf memorando DCFF/SME 139/2013 - ref. prorrogaçãode convenio com a APM EM PRES. TANCREDO DE ALMEDIA NEVES,conforme processo SA/3561/2009 - Fonte 01

91.000,00

Total 196.700,00 196.700,00APM DA E M PROFESSOR JOSE DE SOUZA SIMEAO968

2013 300 267 4.000,0017/01/2013 23/01/2013TERCEIRO TA AO CONVENIO Nº 111/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/3.216/09

4.000,00


20.300,00


27.000,00

93/002.2013 Ref Fev/2013 10.800,00


23.800,00


23.800,00


91.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

4322/002.2012 Sem Nota 4.000,00Página 32

APM DA E M PROFESSOR JOSE DE SOUZA SIMEAO968 4322/002.2012 Sem NotaFiscal

4.000,00

2013 997 1072 500,0006/03/2013 06/03/2013TERCEIRO TA AO CONVENIO Nº 111/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/3.216/09

500,00


6.200,00


9.000,00

2013 2719 2630 19.600,0017/05/2013 17/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO DCFF/SME Nº 134/2013 -REF. TERCEIRO TA AO CONVENIO Nº 111/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/3.216/09

19.600,00

Total 39.300,00 39.300,00APM DA E M PROFESSORA ALTIMIRA SILVA ABIRACHED2535


10.700,00


12.500,00

2013 553 558 9.500,0006/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONFRME MEMO N° 005/2013 - TERCEIRO T.A.AO CONVENIO Nº 55/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2827/09

9.500,00

4322/003.2012 Ref Fev/2013 500,00


6.200,00


9.000,00


19.600,00


10.700,00


12.500,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 33

APM DA E M PROFESSORA ALTIMIRA SILVA ABIRACHED2535


7.000,00


11.500,00


2.500,00


40.100,00

Total 93.800,00 93.800,00APM DA E M PROFESSORA MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA323

2013 299 266 2.200,0017/01/2013 17/01/2013QUARTO T.A. AO CONVENIO Nº 95/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2.834/09

2.200,00


3.200,00


2.300,00

86/002.2013 REF JAN/2013 9.500,00

86/003.2013 Ref Fev/2013 7.000,00


11.500,00


2.500,00


37.000,0086/006.2013 Sem Nota

Fiscal3.100,00


2.200,00

3916/006.2012 REF JAN/2013 3.200,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

3916/007.2012 Ref Fev/2013 2.300,00Página 34

APM DA E M PROFESSORA MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA323 3916/007.2012 Ref Fev/2013 2.300,002013 1874 1883 3.930,0012/04/2013 15/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 95/09, OBJETIVANDO O

DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2.834/09

3.930,00


2.570,00


14.870,00

Total 29.070,00 29.070,00APM DA E M PROFESSORA OLGA RIBAS ANDRADE GIL2541

2013 19 36 12.800,0011/01/2013 11/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº60/09, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOSPEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2827/09

12.800,00

2013 297 294 17.500,0017/01/2013 17/01/2013ordem de pagamento ref. ao memorando n° 23/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 60/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2827/09

17.500,00


8.300,00


11.600,00


3.930,00


2.570,00


14.870,00


12.800,00


17.500,00

96/002.2013 Ref Fev/2013 8.300,00


11.600,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 35

Total 94.200,00 94.200,00APM DA E M SEBASTIANA LUIZA DE OLIVEIRA PRADO994


4.300,00

2013 25 42 5.200,0011/01/2013 11/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº106/09, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOSPEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2839/09

5.200,00


14.500,00

2013 982 1055 3.500,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME061/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 106/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTODOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2839/09

3.500,00


10.300,00


7.700,00

2013 2964 2852 40.000,0028/05/2013 28/05/2013Ordem de pagamento conf. Memorando DCFF/SME 137/2013 - ref.prorrogação de convenio com a APM EM SEBASTIANA LUIZA DE O PRADO,conforme processo SA/2839/2009 - Fonte 01

40.000,00


44.000,00


4.300,00


5.200,00


14.500,00

100/002.2013 Ref Fev/2013 3.500,00


10.300,00


7.700,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2340 2209 44.000,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 60/09 VISANDO O DESENVOLVIMENTODOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2.829/2009

44.000,00

Página 36

APM DA E M SEBASTIANA LUIZA DE OLIVEIRA PRADO994

Total 85.500,00 85.500,00APM DA E M SR JOAO ALEXANDRE728


12.000,00

2013 282 279 16.000,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO N° 26/2013 -EMPENHO COMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 53/09, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2843/09

16.000,00


5.200,00


13.700,00


39.800,00

Total 86.700,00 86.700,00APM DA E M THEREZA DOS SANTOS394


40.000,00


12.000,00


16.000,00

91/002.2013 Ref Fev/2013 5.200,00


13.700,00


20.000,0091/004.2013 Sem Nota

Fiscal19.800,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 37

Total 141.000,00 141.000,00APM DA E M VIRGINIA MELLE DA SILVA LEFREVE1959


17.000,009800/001.2012 Sem Nota

Fiscal4.000,00


18.500,00

95/002.2013 REF JAN/2013 1.000,00

95/003.2013 Ref Fev/2013 4.500,00


16.000,00


16.000,00


64.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


21.000,00


18.500,00

2013 548 545 1.000,0006/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF AO MEMO N° 10/2013 TERCEIRO T.A. AOCONVENIO Nº 93/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2840/09

1.000,00


4.500,00


16.000,00


16.000,00

2013 2791 2634 64.000,0017/05/2013 17/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 93/09 OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2840/09

64.000,00

Página 38

Total 64.200,00 64.200,00APM DA EMEF PADRE JOSE DE ANCHIETA2537


6.000,00


7.000,00

84/002.2013 REF JAN/2013 1.000,00

84/003.2013 Ref Fev/2013 3.750,00


7.700,00


4.000,00


9.750,00


25.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 33 50 6.000,0011/01/2013 11/01/2013QUARTO T.A. AO CONVENIO Nº 56/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2841/09

6.000,00

2013 286 283 7.000,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMORANDO N° 24/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. QUARTO T.A. AO CONVENIO Nº 56/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2841/09

7.000,00

2013 549 544 1.000,0006/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 12/2013 QUARTO T.A. AOCONVENIO Nº 56/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2841/09

1.000,00

2013 990 1063 3.750,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/049/2013 - QUARTOT.A. AO CONVENIO Nº 56/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2841/09

3.750,00


7.700,00


4.000,00


9.750,00

2013 2966 2850 25.000,0028/05/2013 28/05/2013Ordem de pagamento conf memorando DCFF/SME 138/2013 - ref. prorrogaçãode convenio com a APM EM VIRGINIA MELLE DA S LEFREVE, conformeprocesso SA/2841/2009 - Fonte 01

25.000,00

Página 39

Total 270.400,00 270.400,00APM DA EMEI PROFESSORA BESSIE FERREIRA OSORIO DE OLIVEIRA735


32.400,009801/001.2012 Sem Nota

Fiscal4.000,00


32.000,00

94/002.2013 REF JAN/2013 8.000,00

94/003.2013 Ref Fev/2013 16.300,00


28.000,00


19.700,00


130.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 23 40 36.400,0011/01/2013 11/01/2013TERCEIRO TA AO CONVENIO Nº 110/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2837/09

36.400,00


32.000,00


8.000,00


16.300,00


28.000,00


19.700,00


130.000,00

Página 40

Total 51.830,00 51.830,00APRECESP-ASSOC. DAS PREF. DE CIDADES EST. DO EST. SP1930

2013 2110 2009 2.143,4422/04/2013 22/04/2013EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO MES DE ABRIL APRECESP 2.143,44

2013 2111 2010 6.430,3222/04/2013 22/04/2013EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO JAN, FEV E MAR/2013 APRECESP 6.430,32


9.800,00


7.000,00

87/002.2013 Ref Fev/2013 4.300,00


7.000,00


3.200,00


14.500,0087/005.2013 Sem Nota

Fiscal6.030,00

2489/000.2013 REF ABR/2013 2.143,44


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


9.800,00


7.000,00


4.300,00


7.000,00


3.200,00


20.530,00

2490/000.2013 REF JAN/13, 6.430,32Página 41

APRECESP-ASSOC. DAS PREF. DE CIDADES EST. DO EST. SP1930 2490/000.2013 REF JAN/13,FEV/13,MAR/13

6.430,32

2013 2722 2670 2.143,4420/05/2013 20/05/2013EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO MES DE MAIO APRECESP 2.143,44

2013 3431 3360 2.143,4420/06/2013 20/06/2013EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO MES DE JUNHO APRECESP 2.143,44

Total 12.860,64 12.860,64ARACY GONCALVES BALLIO179951

2013 1829 1765 1.313,4009/04/2013 10/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM ADIANTAMENTO PARA OCORRER COMDESPESAS DIVERSAS, CONF MEMORANDO 075/2013

1.313,40

2013 2839 2700 1.000,0021/05/2013 21/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 065/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDOESPECIAL/2013

1.000,00

2013 3415 3350 1.000,0019/06/2013 20/06/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº. 80/2013 ,CONF. MEMO GP/117/2013

1.000,00

Total 3.313,40 3.313,40ARIOVALDO CONDE JUNIOR EPP212091

2013 111 145 2.611,1716/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1720-0/2012 2.611,17

2013 155 128 4.398,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, CONF. AF/1782-0/2012 4.398,00

3168/000.2013 REF MAI/2013 2.143,44


2.143,44

2218/000.2013 AD 039/2013 1.313,40

3332/000.2013 Nota deAnulação deDespesa

-42,60

3332/000.2013 AD 065/2013 1.000,00


1.000,00

9675/000.2012 269 766,389702/000.2012 268 607,109704/000.2012 270 1.237,69

10335/000.2012 277 4.398,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 42

Total 10.466,76 10.466,76ARNALDO ADENIZ DA SILVA ME302616

2013 2122 2231 300,0024/04/2013 30/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ALUGUEL DEAPARELHAGEM DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO, CONFMEMORANDO Nº 098/2013

300,00

2013 2946 2869 750,0029/05/2013 29/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EDISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS, CONF. MEMO DDS/09/2013

750,00

Total 1.050,00 1.050,00ARNALDO CHIEUS162289

2013 1901 2271 595,4312/04/2013 02/05/2013EMPENHO REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO DEEXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.1999.004503-7

595,43

Total 595,43 595,43ASEL-ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL208313

716/000.2013 289 24,44716/000.2013 282 64,56716/000.2013 284 295,33716/000.2013 290 172,89716/000.2013 283 280,30

752/000.2013 291 226,40

838/000.2013 281 2.213,77

2674/000.2013 330 179,90

2219/000.2013 081 300,00

3096/000.2013 091 750,00


595,43


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 933 1028 837,5206/03/2013 06/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE MATERIALFARMACOLOGICO, CONF MEMORANDO SS/ 036/2013

837,52

2013 2123 2097 226,4024/04/2013 24/04/2013AF Nº 23-0/2013 aquisicao de medicamentos para atender os pacientes comordem judicial - processo SC/11083/12 Fonte 01

226,40

2013 2270 2247 2.213,7702/05/2013 02/05/2013AF Nº 29-0/2013 aquisicao de medicamentos para pacientes com atenderOrdem Judicial - processo SC/11453/12 - Fonte 01

2.213,77

2013 3037 3061 179,9006/06/2013 06/06/2013AF Nº 338-0/2013 - para ocorrer com aquisição de fralda descartavel paraatender aluno portador de necessidades especiais, matriculado na redemunicipal de ensino, conforme processo SC/4374/2013 - Fonte 01

179,90

Página 43


18.000,00

76/001.2013 REF JAN/2013 1.300,21

9/001.2013 REF JAN/2013 18.000,00

76/002.2013 Ref 01/02 a28/02

1.300,21

9/002.2013 Ref Fev/13 18.000,00

76/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013

1.300,21


18.000,00

76/004.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013

1.300,21


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 180 208 18.000,0017/01/2013 17/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº161/09, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTODA ASEL-CRECHE FRANCISQUINHO, CONF. PROC. SA/4.496/09.

18.000,00

2013 597 563 1.300,2107/02/2013 07/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO - CONTRATO DELOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO INSTITUTOMEDICO LEGAL -

1.300,21

2013 656 643 18.000,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 128/2013 - TERCEIRO T.A.AO CONVENIO Nº 161/09, PARA SUBSIDIAR AÇÕES DO PROGRAMA DEATENDIMENTO DA ASEL-CRECHE FRANCISQUINHO, CONF PROC.SA/4.496/09

18.000,00

2013 974 1049 1.300,2106/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 16/01 A 15/02/2013 - LOCAÇÃO DO IMOVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL -

1.300,21

2013 1191 1143 18.000,0013/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 216/2013 - TERCEIRO T.A.AO CONVENIO Nº 161/09, PARA SUBSIDIAR AÇÕES DO PROGRAMA DEATENDIMENTO DA ASEL-CRECHE FRANCISQUINHO, CONF PROC.SA/4.496/09

18.000,00

2013 1614 1557 1.300,2104/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOINSTITUTO MEDICO LEGAL -

1.300,21

2013 1825 1820 18.000,0010/04/2013 11/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 161/09, PARA SUBSIDIAR AÇÕES DOPROGRAMA DE ATENDIMENTO DA ASEL-CRECHE FRANCISQUINHO,CONF PROC. SA/4.496/09

18.000,00

2013 2360 2379 1.300,2105/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOINSTITUTO MEDICO LEGAL NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF.PROC. SC/4792/2010

1.300,21

Página 44

Total 115.801,26 115.801,26ASPEM - ASSOC. SERV. E EMPREG. PUBLICOS MUNIC., AUTARQUIAS E FUNDACOES DE UBATUBA9766

2013 441 486 572,0005/02/2013 05/02/2013CARTÃO ALIMENTAÇÃO REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 572,00

2013 450 488 2.350,4605/02/2013 05/02/2013UNIODONTO ASPEM REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 2.350,46

2013 452 493 16.303,8405/02/2013 05/02/2013UNIMED ASPEM REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 16.303,84

2013 460 494 14.533,3205/02/2013 05/02/2013MENSALIDADE ASPEM REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 14.533,32

76/005.2013 REF16/04/2013 A15/05/2013

1.300,21


18.000,00


18.000,00

76/006.2013 REF16/05/2013 A15/06/2013

1.300,21

70/000.2013 SMSPDS-SET/2007

53,20

76/000.2013 REFAGO/2007

529,92

54/000.2013 SMEL-SET/2007

305,4278/000.2013 GP-SET/2007 334,25

56/000.2013 563 1.985,94


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


1.300,21


18.000,00


18.000,00


1.300,21

88/000.2013 AD 206/2007 3.000,00Página 45

ASPEM - ASSOC. SERV. E EMPREG. PUBLICOS MUNIC., AUTARQUIAS E FUNDACOES DE UBATUBA97662013 1022 978 715,0005/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS FEVEREIRO 715,00

2013 1023 979 2.296,5805/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS FEVEREIRO 2.296,58

2013 1024 980 16.385,8905/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Unimed-Aspem MÊS FEVEREIRO 16.385,89

2013 1025 981 15.421,9505/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS FEVEREIRO 15.421,95

2013 1221 1236 53,8815/03/2013 18/03/2013UNIODONTO ASPEM REF. RESC. CONTRATO CARLA RODRIGUES BALLIOPROC. SA/12.065/11

53,88

2013 1564 1675 643,5005/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS MARÇO 643,50

2013 1566 1674 2.280,8805/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS MARÇO 2.280,88

2013 1567 1676 16.440,7105/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Unimed-Aspem MÊS MARÇO 16.440,71

2013 1568 1677 15.219,2605/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS MARÇO 15.219,26

150/000.2013 REF 51ª PARC 11.895,46

151/000.2013 AD 214/2007 3.000,00

121/000.2013 SME-SET/2007

1.487,99152/000.2013 ATESTADO 2.490,39


3.067,53153/000.2013 ATESTADO 690,00

189/000.2013 2811 229,26

240/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007

1.340,64


6.325,82


316,13

267/000.2013 9988 2.969,00


7.058,34


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

243/000.2013 REG FUNDEB 1.411,62

Página 46

ASPEM - ASSOC. SERV. E EMPREG. PUBLICOS MUNIC., AUTARQUIAS E FUNDACOES DE UBATUBA9766 243/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007

1.411,62

2013 2385 2343 643,5003/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS ABRIL 643,50

2013 2386 2342 2.334,7603/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS ABRIL 2.334,76

2013 2387 2345 16.281,7403/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Unimed-Aspem MÊS ABRIL 16.281,742013 2388 2344 14.988,9003/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS ABRIL 14.988,90

2013 3017 3002 16.409,8505/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Unimed-Aspem MÊS MAIO 16.409,85

2013 3018 3005 786,5005/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS MAIO 786,50

2013 3019 3006 2.352,7205/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS MAIO 2.352,72

2013 3020 3003 14.957,7905/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS MAIO 14.957,79

Total 171.973,03 171.973,03ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA INDIGENA DO BRACUI - ACIBRA308200


737,53

343/000.2013 SME-OUT/2007

145,94

323/000.2013 SMAJ-SET/2007

47,90345/000.2013 AD 222/2007 3.000,00

400/000.2013 SMS-SET/2007

1.727,53425/000.2013 804669118-8 1.000,00


2.212,55


13.690,95

410/000.2013 110700 4.617,47410/000.2013 110701 1.542,05410/000.2013 111544 1.826,58410/000.2013 112599 537,50


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 47

Total 2.000,00 2.000,00ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA GAIVOTA47642

2013 149 122 4.500,0016/01/2013 16/01/2013PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 64/11 VISANDO A DIVULGAÇÃO DEAÇÕES QUE VISEM A CONSCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE, CONF.PROC. SA/10.432/2012

4.500,00

2013 556 614 4.500,0014/02/2013 14/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME NF N° 50 - EMPENHO REF.SEGUNDO T.A AO CONTRATO 64/11 VISANDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕESQUE VISEM A CONCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE, CONF.PROC.SA/10.432/10

4.500,00

2013 1162 1161 4.500,0013/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 53 - VISANDO A DIVULGAÇÃO DEAÇÕES QUE VISEM A CONCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE, CONF.PROC.SA/10.432/10

4.500,00

2013 1933 1959 4.500,0017/04/2013 17/04/2013PARA PAGTO DA NF Nº 55 REF. DIVULGAÇÃO DE AÇÕES QUE VISEM ACONCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE, CONF.PROC. SA/10.432/10

4.500,00

2013 2934 2873 4.500,0029/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DA NF Nº 56 REF. DIVULGAÇÃO DE AÇÕES QUE VISEM ACONCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE, CONF.PROC. SA/10.432/10

4.500,00

2013 3232 3232 4.500,0012/06/2013 12/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 58 - REF. SEGUNDO T.A AOCONTRATO 64/11 VISANDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES QUE VISEM ACONCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE, CONF.PROC. SA/10.432/10

4.500,00

Total 27.000,00 27.000,00ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AVIVALISTA287624

2013 374 445 850,0028/01/2013 01/02/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONVENIO VISANDO OREPASSE DE VERBA PARA ATENDIMENTO A IDOSOS - VERBA FEDERAL,CONF. PROC. SA/8931/2010

850,00

2270/000.2013 028 2.000,00

3435/009.2012 048 4.500,00

245/001.2013 050 4.500,00

245/002.2013 53 4.500,00

245/003.2013 055 4.500,00

245/004.2013 056 4.500,00

245/005.2013 058 4.500,00

93/010.2012 REF DEZ/2012 850,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2628 2585 2.000,0015/05/2013 15/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) LIVROSSOBRE A CULTURA E HISTORIA GUARANI, CONF MEMORANDOSE/224/2013

2.000,00

Página 48


2.000,00


2.000,00


850,00

241/003.2013 Ref Fev/2013 2.000,00


850,00

10/002.2013 Ref Fev/2013 850,00

241/004.2013 REFMAR/2013

2.000,00


850,00


2.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 526 466 2.000,0001/02/2013 01/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. REF. QUINTO T.A AO CONTRATO 280/08VISANDO A O CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIALAVIVALISTA, CONF.PROC. SA/7.844/08

2.000,00

2013 848 847 2.000,0026/02/2013 26/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SCDS/077/2013 -CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL AVIVALISTA,CONF.PROC. SA/7.844/08

2.000,00

2013 850 850 850,0026/02/2013 26/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SCDS/076/2013-CONVENIO Nº 209/201 VISANDO O REPASSE DE VERBA PARAATENDIMENTO A IDOSOS - VERBA FEDERAL, CONF. PROC. SA/8931/2010

850,00

2013 1405 1429 2.000,0026/03/2013 26/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2013 - CONTRATO 280/08VISANDO A O CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIALAVIVALISTA, CONF.PROC. SA/7.844/08

2.000,00

2013 1872 1849 850,0012/04/2013 12/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 209/201 PARA ATENDIMENTO A IDOSOS,CONF. PROC. SA/8931/2010

850,00

2013 1873 1850 850,0012/04/2013 12/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/13 - CONVENIO Nº 209/201VISANDO O REPASSE DE VERBA PARA ATENDIMENTO A IDOSOS -VERBA FEDERAL, CONF. PROC. SA/8931/2010

850,00

2013 1945 1920 2.000,0026/04/2013 17/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 280/08, CONF.PROC. SA/7.844/08 2.000,00

2013 2754 2619 850,0017/05/2013 17/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 209/201 VISANDO O REPASSE DE VERBAPARA ATENDIMENTO A IDOSOS - VERBA FEDERAL, CONF. PROC.SA/8931/2010

850,00

2013 2787 2662 2.000,0020/05/2013 20/05/2013REPASSE REF. CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIASOCIAL AVIVALISTA, CONF.PROC. SA/7.844/08

2.000,00

Página 49

Total 14.250,00 14.250,00ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE UBATUBA AEUU3497

2013 1091 1039 27.315,8006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SMA/069/2013 - SEGUNDOT.A AO CONVENIO 3/11 VISANDO ESTABELECER SUBSIDIO PARATRANSPORTE COLETIVO DOS UNIVERSITARIOS DE UBATUBA ASCIDADES DE CARAGUATATUBA E TAUBATE, CONF.PROC. SA/2.868/11

27.315,80

2013 1879 1903 44.780,0012/04/2013 15/04/2013REPASSE REF. CONVENIO 3/11 VISANDO ESTABELECER SUBSIDIOPARA TRANSPORTE COLETIVO DOS UNIVERSITARIOS DE UBATUBA ASCIDADES DE CARAGUATATUBA E TAUBATE, CONF.PROC. SA/2.868/11

44.780,00

2013 2461 2390 44.780,0007/05/2013 07/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO Nº 120/2013 - REF.SEGUNDO T.A AO CONVENIO 3/11 VISANDO ESTABELECER SUBSIDIOPARA TRANSPORTE COLETIVO DOS UNIVERSITARIOS DE UBATUBA ASCIDADES DE CARAGUATATUBA E TAUBATE, CONF.PROC. SA/2.868/11

44.780,00

2013 3147 3097 44.780,0006/06/2013 06/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO Nº 140/2013 - REF.SEGUNDO T.A AO CONVENIO 3/11 VISANDO ESTABELECER SUBSIDIOPARA TRANSPORTE COLETIVO DOS UNIVERSITARIOS DE UBATUBA ASCIDADES DE CARAGUATATUBA E TAUBATE, CONF.PROC. SA/2.868/11

44.780,00

Total 161.655,80 161.655,80ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE UBATUBA37678

2013 442 481 176,7205/02/2013 05/02/2013ASSIST. ODONT. GMU. REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 176,72

2013 443 480 452,2005/02/2013 05/02/2013MENSALIDADE GMU REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 452,20

2013 444 479 148,4905/02/2013 05/02/2013SEGURO VIDA GMU REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 148,49

227/001.2013 Memo SMA69/2013

27.315,80


44.780,00

227/003.2013 REF ABR/2013 44.780,00

227/004.2013 REF MAI/2013 44.780,00

79/000.2013 RECIBO 832,00

74/000.2013 RECIBO 321,30

82/000.2013 108173 4.024,3982/000.2013 109658 84,0082/000.2013 108172 4.780,3582/000.2013 108262 1.683,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

82/000.2013 109659 4.650,26Página 50

ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE UBATUBA37678

2013 1027 983 473,9005/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS FEVEREIRO 473,90

2013 1031 965 176,7205/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Assistencia odontologica-Gmu MÊS FEVEREIRO 176,72

2013 1032 984 148,4905/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS FEVEREIRO 148,49

2013 1571 1664 473,9005/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS MARÇO 473,90

2013 1572 1665 176,7205/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Assistencia Odontologica-Gmu MÊS MARÇO 176,72

2013 1573 1666 148,4905/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS MARÇO 148,49

2013 2391 2347 570,4703/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS ABRIL 570,47

2013 2392 2355 176,7203/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Assistencia Odontologica-Gmu MÊS ABRIL 176,72

2013 2393 2353 148,4903/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS ABRIL 148,49

2013 3023 2993 570,4705/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS MAIO 570,47

82/000.2013 110067 25,00

156/000.2013 AD 213/2007 4.000,00

157/000.2013 SME-SET/2007

265,27

158/000.2013 SME-SET/2007

680,74


6.375,06


22,33


17.247,55


40.480,40


115.652,37


68.457,49

429/000.2013 SMAPAB-SET/2007

1.183,38


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 51

Total 4.115,99 4.115,99ASSOCIACAO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS6868

2013 2670 2671 1.897,0020/05/2013 20/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ANUIDADE DEASSOCIADOS A ANTP, CONF MEMORANDO DT/054/2013

1.897,00

Total 1.897,00 1.897,00ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA APAE48606

2013 181 209 21.700,0017/01/2013 17/01/2013TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBVSIDIAR AS AÇÕESDE PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA APAE, CONF. PROC. SA/4.675/09

21.700,00

2013 852 849 21.700,0026/02/2013 26/02/2013ordem de pagamento ref. ao memo n° 148/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. AO TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 160/09,PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO DAAPAE, CONF PRPC. SA/4.675/09

21.700,00

2013 1229 1207 21.700,0015/03/2013 15/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE/235/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DEPROGRAMA DE ATENDIMENTO DA APAE, CONF PRPC. SA/4.675/09

21.700,00

2013 1881 1884 21.700,0012/04/2013 15/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DEPROGRAMA DE ATENDIMENTO DA APAE, CONF PROC. SA/4.675/09

21.700,00

2013 2843 2786 21.700,0023/05/2013 23/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DEPROGRAMA DE ATENDIMENTO DA APAE, CONF PRPC. SA/4.675/09

21.700,00

2013 3243 3135 21.700,0010/06/2013 10/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE/475/2013 - REF. AOTERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DEPROGRAMA DE ATENDIMENTO DA APAE, CONF PRPC. SA/4.675/09

21.700,00

430/000.2013 2007 3.443,00

431/000.2013 3903 5.200,00

2342/000.2013 ANUIDADE 1.897,00

5501/006.2012 REF DEZ/2012 21.700,00


21.700,00


21.700,00


21.700,00

8/004.2013 REF ABR/2013 21.700,00

8/005.2013 REF MAI/2013 21.700,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 3024 2992 125,7205/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Assistencia Odontologica-Gmu MÊS MAIO 125,72

2013 3025 2991 148,4905/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS MAIO 148,49

Página 52

Total 130.200,00 130.200,00ASSOCIACAO UBATUBA DE SURF7287

2013 153 126 15.000,0016/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONVENIO VISANDO O REPASSE DE VERBA, CONF. PROC.SA/11.959/2012

15.000,00

Total 15.000,00 15.000,00ASSOCIACAO UBATUBA EFICIENTE - AUBAE270911

2013 454 496 42,0005/02/2013 05/02/2013CONTRIBUIÇÃO ADUBA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 42,00

2013 1037 990 42,0005/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS FEVEREIRO 42,00

2013 1579 1668 42,0005/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS MARÇO 42,00

2013 2397 2346 41,0003/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS ABRIL 41,00

2013 3032 2989 39,0005/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS MAIO 39,00

Total 206,00 206,00ATALIBA FERREIRA9701


130,00


255,00


170,00


165,00


15.000,00

81/000.2013 358 1.280,00

166/000.2013 TRCT 810,13

256/000.2013 47112 825,00


37,62

439/000.2013 INTRAGOVERNAMENTAL

2.127,27

359/000.2013 DIARIAS 130,00

773/000.2013 DIARIAS 255,00

1031/000.2013 DIARIAS 170,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 53

ATALIBA FERREIRA9701


265,00


160,00


225,00


155,00


175,00


55,00

Total 1.755,00 1.755,00ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA299478


2013 1767 1805 958,8810/04/2013 11/04/2013AF Nº 111-0/2013 - aquisição de medicamentos para atender a pacientes comordem judicial conforme processo SC/2020/2013 - Fonte 01

958,88

1433/000.2013 Memo SMS5/2013

165,00

1680/000.2013 Memo SMS6/2013

265,00

2307/000.2013 DIARIAS 160,00

2466/000.2013 DIARIAS 225,00

3039/000.2013 DIARIAS 155,00

3325/000.2013 DIARIAS 175,00


55,00

9701/000.2012 67114, 67160,67563

2.147,709703/001.2012 67141, 67414 2.138,089703/002.2012 67538 478,40

1016/000.2013 71192 266,241016/000.2013 70620 692,64


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 54

Total 7.071,15 7.071,15AURELIO XAVIER CORREA1244

2013 3207 3170 30,0011/06/2013 11/06/2013EMPENHO REF. DIARIA DE SERVIDOR, CONF MEMORANDO Nº 092/2013 30,00

Total 30,00 30,00AUTO PECAS SUGUIMOTO LTDA ME211374

2013 170 181 450,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA, CONF. MEMO SMS/237/2012 450,00

2013 922 1025 3.204,0006/03/2013 06/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREMUTILIZADOS PELA AMBULANCIA, CONF MEMORANDO SS/ 37/12

3.204,00

Total 3.654,00 3.654,00AUTO POSTO AEROPORTO DE UBATUBA LTDA300295

2013 1763 2542 189,2510/04/2013 13/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONFPROCESSO SAU/11.353/11

189,25

Total 189,25 189,25AUTO POSTO IPIRANGUINHA DE UBATUBA LTDA272681

2013 114 148 74.590,3016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONF. AF/1696-0/2012 74.590,30


1093/000.2013 72000 117,161093/000.2013 71198 1.230,93

3821/000.2013 DIARIAS 30,00

10341/000.2012 928 450,00

726/000.2013 980 3.204,00

2111/000.2013 SAU/11353/2011

189,25

9525/002.2012 1527 28.900,269526/000.2012 1544 45.690,04

9275/000.2012 1511 28.296,409275/000.2012 1549 3.703,609524/000.2012 1548 7.597,97


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2908 2892 1.348,0929/05/2013 29/05/2013EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER OSPACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, COM ORDEM JUDICIAL, CONFMEMORANDO SS/066/2013

1.348,09

Página 55

957/000.2013 1601 1.000,00

953/000.2013 1599 1.000,00954/000.2013 1597 1.500,00956/000.2013 1602 2.000,00958/000.2013 1604 600,00961/000.2013 1600 2.000,00

955/000.2013 1607 12.000,00

960/000.2013 1603 20.000,00

962/000.2013 1598 4.000,00

963/000.2013 1605 20.000,00

2150/000.2013 1639 44.400,002151/000.2013 1636 4.440,002152/000.2013 1635 2.220,002153/000.2013 1634 8.880,002154/000.2013 1640 1.332,002159/000.2013 1638 4.440,002160/000.2013 1633 1.665,00

2161/000.2013 1637 2.220,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 930 1030 1.000,0006/03/2013 06/03/2013AF Nº 65-0/2013 aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013 -processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01

1.000,00


7.100,00


12.000,00

2013 935 1027 20.000,0006/03/2013 06/03/2013AF Nº 84-0/2013 - aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013 -processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01

20.000,00


4.000,00

2013 1731 1740 20.000,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 61-0/2013 - aquisição de combustivel - processo SC/4488/12 - FonteRecurso 01

20.000,00

2013 2125 2089 67.377,0024/04/2013 24/04/2013AF Nº 237-0/2013 - aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013- processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01

67.377,00


2.220,00


1.760,00959/000.2013 1596 1.160,00

Página 56

AUTO POSTO IPIRANGUINHA DE UBATUBA LTDA272681


33.300,00


1.332,00

2013 2446 2435 580,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº 251-0/2013 - aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013- processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 05

580,00

2013 2447 2428 44.400,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº Reserva para aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex.2013 - processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01

44.400,00

Total 329.257,27 329.257,27AUTO POSTO LIDER DE UBATUBA LTDA304059

2013 2000 1890 14.471,0116/04/2013 15/04/2013AF Nº 260-0/2013 - não empenhada em 19/03, ora regularizada - ref. ecombustivel, conforme processo SC/11492/2012

14.471,01

2013 2001 1888 874,0116/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 058 - AF Nº 270-0/2013 - nãoempenhada em 19/03, ora regularizada - ref. combustivel, conforme processoSC/11492/2012

874,01

959/000.2013 1606 600,00

2156/000.2013 1643 33.300,00

2157/000.2013 1642 1.332,00

2155/000.2013 1632 580,00

2158/000.2013 1641 44.400,00

2086/001.2013 066 2.908,922087/001.2013 067 564,872088/001.2013 068 585,012089/001.2013 069 687,512090/001.2013 070 3.605,462091/001.2013 071 3.263,952092/000.2013 077 233,002093/000.2013 078 115,432094/001.2013 074 675,702095/001.2013 065 409,042096/001.2013 075 225,322100/001.2013 060 524,122101/001.2013 059 672,68


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2102/001.2013 058 874,01Página 57

AUTO POSTO LIDER DE UBATUBA LTDA304059 2102/001.2013 058 874,012013 2002 1894 3.133,0216/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 061 - AF Nº 267-0/2013 - não

empenhada em 19/03, ora regularizada - ref. combustivel, conforme processoSC/11492/2012

3.133,02

2013 2003 1887 1.444,7616/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 062 - AF Nº 265-0/2013 - nãoempenhada em 19/03, ora regularizada - ref. e combustivel, conforme processoSC/11492/2012

1.444,76

2013 2004 1889 20.019,2116/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 076 - AF Nº 266-0/2013 - nãoempenhada em 19/03, ora regularizada - ref. combustivel, conforme processoSC/11492/2012

20.019,21


2013 2613 2589 813,6015/05/2013 15/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONF. AF/265-0/2013 813,60



2013 2899 2927 350,3729/05/2013 29/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 130 - AF Nº 366-1/2013 - aquisição decombustivel para atender as visitas sociais do programa bolsa familia, conformeprocesso SC/2449/2013 - Fonte 05

350,37

2013 2905 2909 350,6629/05/2013 29/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 127 - AF Nº 351-0/2013 - aquisição decombustivel, conforme processo SC/11492/2012

350,66


2099/001.2013 061 3.133,02

2097/001.2013 062 1.444,76

2098/001.2013 076 20.019,21

2102/002.2013 098 2.338,18

2097/002.2013 095 813,60

2088/002.2013 090 105,32

2086/002.2013 099 2.012,012091/002.2013 092 671,262094/002.2013 093 370,202095/002.2013 102 939,262096/002.2013 094 672,602100/002.2013 091 53,07

2962/001.2013 130 350,37

2965/001.2013 127 350,66


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2098/002.2013 103 21.072,83Página 58

AUTO POSTO LIDER DE UBATUBA LTDA304059 2098/002.2013 103 21.072,832013 2915 2889 462,0429/05/2013 29/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 117 e 129 - AF Nº 360-0/2013 - aquisição

de combustivel, conforme processo SC/11492/2012462,04

2013 2941 2872 6.617,8129/05/2013 29/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 120 - AF Nº 357-0/2013 - aquisição decombustivel, conforme processo SC/11492/2012

6.617,81


2013 2954 2923 2.339,3329/05/2013 29/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 135 - AF Nº 362-0/2013 - aquisição decombustivel, conforme processo SC/11492/2012

2.339,33

2013 2955 2911 8.187,8829/05/2013 29/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. NF 136 - AF Nº 361-0/2013 - aquisição decombustivel, conforme processo SC/11492/2012

8.187,88

2013 3294 3206 4.146,2112/06/2013 12/06/2013AF Nº 357-0/2013 - aquisição de combustivel, conforme processoSC/11492/2012

4.146,21

2974/001.2013 117 112,872974/001.2013 129 349,17

2090/002.2013 097 1.425,872960/001.2013 123 232,482963/001.2013 134 1.164,912964/001.2013 128 350,232966/001.2013 131 817,132967/001.2013 118 291,862968/001.2013 121 233,602969/001.2013 120 233,042971/000.2013 119 234,002972/001.2013 133 1.052,302973/001.2013 124 232,032977/001.2013 126 350,36

2099/002.2013 100 6.314,73

2976/001.2013 135 2.339,33

2975/001.2013 136 8.187,88

2960/002.2013 152 233,232963/002.2013 160 1.169,062964/002.2013 154 350,632966/002.2013 156 818,262967/002.2013 153 291,60


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 59

AUTO POSTO LIDER DE UBATUBA LTDA304059


Total 98.110,11 98.110,11AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.211774

2013 928 1007 4.091,3006/03/2013 06/03/2013AF Nº 56-0/2013 aquisição de peças - processo SC/2129/2012 4.091,30

2013 929 1029 12.027,0106/03/2013 06/03/2013EMPENHO REF. A AF N° 45-0/2013 12.027,01

2013 2267 2250 484,2002/05/2013 02/05/2013AF Nº 190-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012 Fonte 01 484,20

2013 2275 2259 412,8302/05/2013 02/05/2013AF Nº 175-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012 412,83

2013 2456 2427 1.047,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº 189-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012 Fonte 01 1.047,00

2013 2902 2907 5.504,5629/05/2013 29/05/2013AF Nº 313-0/2013 - aquisição de peças para uso do corpo de bombeiros,conforme processo SC/2129/2012 - Fonte 01

5.504,56

2013 2939 2864 1.901,6129/05/2013 29/05/2013AF Nº 405-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012 1.901,61

2013 3233 3227 1.890,8112/06/2013 12/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONF.AF/468-0/2013

1.890,81


3.160,00

Total 30.519,32 30.519,32

2969/002.2013 151 233,262972/002.2013 158 1.050,17

2961/001.2013 125 350,74

839/000.2013 8748 4.091,30

699/000.2013 8707 12.027,01

1678/000.2013 9064 484,20

1675/000.2013 9065 412,83

1677/000.2013 9063 1.047,00

2550/000.2013 9266 5.504,56

2990/000.2013 9397 431,073105/000.2013 9422 904,143137/000.2013 9448 566,40

3382/000.2013 9540 1.890,81

3471/000.2013 9563 3.160,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 60

BANCO BRADESCO SA (/0001-12)24672013 606 562 22,2031/01/2013 31/01/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/13 22,20

2013 1177 1104 22,2028/02/2013 28/02/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2013 22,20

2013 1745 1524 22,2028/03/2013 28/03/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO/2013 22,20

2013 2526 2333 22,2030/04/2013 30/04/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL/2013 22,20

2013 3180 3020 24,9031/05/2013 31/05/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2013 24,90

Total 113,70 113,70BANCO DO BRASIL S/A52016

2013 223 134 7,4002/01/2013 02/01/2013TARIFAS BANCARIAS REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2012 7,40


2013 382 344 35.843,0521/01/2013 21/01/2013EMPENHO REF. PARCELAMENTO ARO 35.843,05

2013 383 345 1.566,0421/01/2013 21/01/2013EMPENHO REF. COMISSÃO PARCELAMENTO ARO 1.566,04

2013 448 484 16.737,1805/02/2013 05/02/2013EMPRESTIMOS BCO DO BRASIL REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DEJANEIRO/2013

16.737,18

2013 588 471 74,0031/01/2013 31/01/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/13 74,00


22,20

1394/000.2013 Ref Fev/2013 22,20

2185/000.2013 REFMAR/2013

22,20

3008/001.2013 REF ABR/2013 22,20

3008/002.2013 REF MAI/2013 24,90

204/000.2013 REF DEZ/2012 7,40


35.843,05


1.566,04

46/000.2013 6823 528,0072/000.2013 Sem Nota

Fiscal612,36


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 61

BANCO DO BRASIL S/A43299



2013 742 887 2.279,2420/02/2013 28/02/2013EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA CONF. PROC. SFP/730/13 2.279,24



2013 1042 970 16.737,1805/03/2013 05/03/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS FEVEREIRO 16.737,18






2013 1565 1658 16.307,4605/04/2013 05/04/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS MARÇO 16.307,46

731/000.2013 REF JAN/2013 74,00

732/000.2013 REF JAN/2013 527,50

733/000.2013 REF JAN/2013 121,60

727/000.2013 SFP/730/2013 2.279,24


35.895,09


1.565,00

159/000.2013 SMS-SET/2007

47,90

1393/000.2013 Ref Fev/2013 80,27

1396/000.2013 Ref Fev/2013 225,00

1395/000.2013 Ref Fev/13 7,40


35.929,79


1.563,18


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

224/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 A

6.703,44

Página 62

BANCO DO BRASIL S/A43299 MAR/07 AMAI/2007







2013 2401 2338 16.026,8603/05/2013 03/05/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS ABRIL 16.026,86

Total 219.444,86 219.444,86BANCO DO BRASIL S/A51551




17.182,81

2187/000.2013 REFMAR/2013

51,80

2186/000.2013 REFMAR/2013

245,68

2188/000.2013 REFMAR/2013

7,40

2189/000.2013 REFMAR/2013

22,20


36.066,20


1.565,74

319/000.2013 SMA-SET/2007

3.590,98351/000.2013 Sem Nota

Fiscal8.095,62

3004/001.2013 REF ABR/2013 96,20


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 63

BANCO DO BRASIL S/A51551


2013 2759 2617 13,8617/05/2013 17/05/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE FEVEREIRO/2013 13,86

2013 2826 2636 14,8017/05/2013 17/05/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE MARÇO/2013 14,80



2013 2869 2702 35.957,0620/05/2013 20/05/2013REF. AMORTIZAÇÃO DE REFINANCIAMENTO PMU/UNIÃO MES DEMAIO/2013

35.957,06

2013 2870 2702 1.557,6220/05/2013 20/05/2013PAGTO.REF. AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTOFIRMADO ENTRE PMU X UNIÃO (PARCELA DE COMISSÃO DEADMINISTRAÇÃO), DO MES DE MAIO/2013

1.557,62

2013 3026 2987 15.675,6505/06/2013 05/06/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS MAIO 15.675,65

Total 53.190,33 53.190,33BANCO DO BRASIL S/A51551



3003/001.2013 REF ABR/2013 88,80

3005/001.2013 REF ABR/2013 204,18

3005/002.2013 REF FEV/2013 13,86

3003/003.2013 REFMAR/2013

14,80

3303/001.2013 REFMAR/2013

7,40

3329/000.2013 REF MAI/2013 35.957,06

3330/000.2013 REF MAI/2013 1.557,62

405/000.2013 SME-SET/2007

1.996,90432/000.2013 11527 300,00

3003/005.2013 REF MAI/2013 96,20

3005/003.2013 REF MAI/2013 328,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 64



Total 37.725,17 37.725,17BANCO ITAU S/A2084



Total 22,80 22,80BANCO SANTANDER BANESPA S/A (/0001-42)9726


2013 592 473 46.177,6031/01/2013 31/01/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/13 46.177,60

2013 624 575 971,2031/01/2013 31/01/2013EMPENHO REF. TARIFA BANCARIAS 971,20

2013 1183 1116 72.944,8528/02/2013 28/02/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/13 72.944,85

3004/002.2013 REF MAI/2013 44,40

3006/001.2013 REF MAI/2013 14,80


7,40


36.162,104231/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.563,07

937/000.2013 REF JAN/2013 11,40

3007/001.2013 REF ABR/2013 11,40

734/000.2013 REF JAN/2013 341,55

735/000.2013 REF JAN/2013 46.177,60

761/001.2013 TARIFABANCARIAS

971,20


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.



2013 3345 3144 7,4031/05/2013 31/05/2013EMPENHO ESTIMATIVO REF. TARIFAS BANCARIAS 7,40

Página 65

BANCO SANTANDER BANESPA S/A (/0001-42)9726



2013 1839 1526 28.921,5028/03/2013 28/03/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO/2013 28.921,50

2013 2528 2336 35.191,3530/04/2013 30/04/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL/2013 35.191,35

2013 2529 2334 1.048,9530/04/2013 30/04/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL/2013 1.048,95





2013 3176 3021 33.769,9831/05/2013 31/05/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2013 33.769,98


Total 222.153,69 222.153,69BANCO SANTANDER S/A (/0932-13)31289

2013 456 495 47.907,5205/02/2013 05/02/2013EMPRESTIMOS SANTANDER REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DEJANEIRO/2013

47.907,52

1397/000.2013 Ref Fev/2013 72.944,85

1398/000.2013 Ref Fev/2013 406,35

2190/000.2013 REFMAR/2013

369,90

2191/000.2013 REFMAR/2013

28.921,50

3010/001.2013 REF ABR/2013 35.191,35

3011/001.2013 REF ABR/2013 1.048,95

3010/002.2013 REFMAR/2013

162,99

3010/003.2013 REF ABR/2013 190,35

3010/004.2013 REF ABR/2013 880,37

3012/001.2013 REF ABR/2013 120,65

3010/005.2013 REF MAI/2013 33.769,98

3011/002.2013 REF MAI/2013 656,10


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 66

BANCO SANTANDER S/A (/0932-13)31289

2013 1026 982 52.993,5405/03/2013 05/03/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA MÊS FEVEREIRO 52.993,54

2013 1220 1235 301,2515/03/2013 18/03/2013EMPRESTIMOS SANTANDER REF. RESC. CONTRATO CARLARODRIGUES BALLIO PROC. SA/12.065/11

301,25

2013 1570 1663 55.408,6105/04/2013 05/04/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA MÊS MARÇO 55.408,61

2013 2390 2356 65.053,8703/05/2013 03/05/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA MÊS ABRIL 65.053,87

2013 3022 2994 70.475,7905/06/2013 05/06/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA MÊS MAIO 70.475,79

Total 292.140,58 292.140,58BAROMED S/C LTDA.7154

49/000.2013 TRCT 1.487,6584/000.2013 181244 2.770,1384/000.2013 52624 1,5084/000.2013 181243 76,0584/000.2013 181642 126,1484/000.2013 181076 87,7684/000.2013 181985 131,6484/000.2013 182129 560,00


520,00155/000.2013 Sem Nota

Fiscal150,98

190/000.2013 2810 255,92

220/000.2013 SETUR-SET/2007

50,17245/000.2013 REG FUNDEB

MAR/07 AMAI/2007

2.428,51

321/000.2013 GP-SET/2007 47,90347/000.2013 Sem Nota

Fiscal54,42

408/000.2013 806 2.400,00428/000.2013 SMEL-SET/20

072.625,80


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 67

Total 4.000,00 4.000,00BENEDITO ALEXANDRE DE ANDRADE28799

2013 146 119 500,0016/01/2013 16/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS INDENIZAÇÃO REF. LOCAÇÃO DEIMOVEL, CONF. MEMO SMS/144/2012

500,00

2013 410 454 500,0001/02/2013 01/02/2013EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DEVIDO A REFORMAS NO IMOVELLOCADO, CONF PROCESSO S/A 13.3553/11

500,00

Total 1.000,00 1.000,00BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS138303

2013 343 302 1.500,0015/01/2013 15/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 002 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA CONF MEMORANDO Nº003/13

1.500,00

2013 749 689 1.500,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 18 PARA OCORRER COM DESPESASDE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA M. DA FAZENDA, CONFMEMORANDO 035/2013

1.500,00

2013 1231 1205 25,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIA DE VIAGEM A TAUBATEREPRESENTANDO A PREFEITURA, CONF MEMORANDO SMF/059/2013

25,00

2013 1351 1304 1.500,0020/03/2013 20/03/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 028 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDOSMF/077/2013

1.500,00

10016/000.2012 131 4.000,00

10504/000.2012 Memo SMS144/2012

500,00

415/000.2013 INDENIZAÇÃORESTITUIÇÃOIMOVEL

500,00

281/000.2013 AD 002/2012 1.500,00281/000.2013 Nota de

Anulação deDespesa

-415,77

863/000.2013 AD 018/2013 1.500,00


25,00

1645/000.2013 Memo SMF77/2013

1.500,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 328 395 4.000,0030/01/2013 30/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE SESSÕES DE CAMARAHIPERBARICA, CONF. MEMO SMS/230/2012

4.000,00

1645/000.2013 Nota de -806,77Página 68

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS138303 1645/000.2013 Nota deAnulação deDespesa

-806,77

2013 2296 2205 1.000,0030/04/2013 30/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 56, PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA M. DE FAZENDA, CONF MEMORANDO Nº132/2013

1.000,00

2013 2871 2784 1.000,0023/05/2013 23/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº. 69/2013, CONF.MEMO DC/160/2013

1.000,00

Total 6.525,00 6.525,00BENEDITO ALVES BARRETO5387

2013 409 498 2.440,2901/02/2013 05/02/2013EMPENHO REF. PAGAMENTO RESCISÃO PARA APOSENTADORIA, CONFPROCESSO SA/90/00

2.440,29

Total 2.440,29 2.440,29BENEDITO CARLOS CORREA152228

2013 104 137 15,0016/01/2013 16/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMS/403/2012

15,00


15,00

Total 30,00 30,00BENEDITO CELSO PEREIRA SEBASTIAO194624


100,00


50,00

2701/000.2013 AD 056/2013 1.000,00

3348/000.2013 AD 069/2013 1.000,00

416/000.2013 TRCT 2.440,29

10493/000.2012 16/01/2013Memo SMS403/2012

15,00

1486/000.2013 Memo SMS69/2013

15,00

1475/000.2013 Memo GCMV58/2013

100,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2569/000.2013 DIARIAS 50,00Página 69

BENEDITO CELSO PEREIRA SEBASTIAO194624 2569/000.2013 DIARIAS 50,002013 2805 2732 30,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.

MEMO GCMV/122/201330,00

Total 180,00 180,00BENEDITO FRANCISCO DIAS6282

2013 750 729 1.878,8720/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. RECIBO DE EXONERAÇÃO , CONF PROC. SA/12.386/12 673,00

Total 1.878,87 673,00BERRY AKIKO SHIMOHARA831

2013 341 300 2.000,0015/01/2013 15/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 007 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOSPUBLICOS, CONF MEMORANDO Nº 011/13

2.000,00

2013 861 860 1.000,0027/02/2013 27/02/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 022 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA M. DE OBRAS,CONF MEMORANDO SMOSP/046/2013

1.000,00

2013 1385 1399 1.000,0025/03/2013 25/03/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 031 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECREATRIA DE OBRAS,CONF MEMORANDO 084/2013

1.000,00

2013 2288 2391 1.000,0029/04/2013 07/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 053 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOSPUBLICOS, CONF MEMORANDO Nº 053/13

1.000,00

2013 3131 3114 1.000,0007/06/2013 07/06/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 075/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 155/2013

1.000,00

3267/000.2013 DIARIAS 30,00

827/000.2013 TRCT 1.878,87

292/000.2013 AD 007/2013 2.000,00292/000.2013 Nota de


-20,00

988/000.2013 AD 022/2013 1.000,00


-9,00

1652/000.2013 Memo SMOSP84/2013

1.000,00

2676/000.2013 AD 053/2013 1.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 70

BERRY AKIKO SHIMOHARA831

Total 6.000,00 6.000,00BETANIAMED COMERCIAL LTDA306908

2013 123 151 18.870,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPO, CONF. AF/1473-0/2012 18.870,00

Total 18.870,00 18.870,00BOLAMAX PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME1096

2013 2124 2118 680,0024/04/2013 25/04/2013EMPENHO REF. RETIRADA DE RESIDUOS ORGANICOS NA UNIDADEESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA BAIRRO MARAFUNDA E SUMARÉ

680,00

Total 680,00 680,00BONISSIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP300734

2013 161 172 20.966,9416/01/2013 16/01/2013TERCEIRO TA AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.PROC. SC/4664/10

20.966,94

2013 213 239 2.404,0823/01/2013 23/01/2013COMPLEMEMTO DE EMPENHO REF. TERCEIRO TA AO CONTRATO Nº188/10 VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOSNÃO PERECIVEIS, CONF. PROC. SC/4664/10

2.404,08

2013 831 868 101.902,1527/02/2013 27/02/2013ordem de pagamento ref. af n° 1674-7/2012 - CONTRATO Nº 188/10VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃOPERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10

101.902,15

3780/000.2013 AD 075/2013 1.000,00

8665/000.2012 611 18.870,00

336/000.2013 158 680,00

10485/001.2012 2897 6.438,3110485/002.2012 2938 13.011,308682/010.2012 2896 612,968682/011.2012 2895 448,008682/016.2012 2939 337,808682/017.2012 2897 118,57

10485/003.2012 2943 2.404,08

253/001.2013 2963 15.882,90253/001.2013 2972 565,50253/002.2013 2960 10.287,65


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

253/002.2013 2973 754,00Página 71

BONISSIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP300734 253/002.2013 2973 754,00

2013 1514 1545 1.116,5003/04/2013 03/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO AF Nº 1674-18/2012 - CONTRATO Nº 188/10VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃOPERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10

1.116,50

2013 1515 1544 53.173,8703/04/2013 03/04/2013AF N° 1674-16/2012 - TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDOA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃOPERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10

53.173,87

2013 1768 1738 1.153,4210/04/2013 10/04/2013AF Nº 1674-19/2012 - CONTRATO Nº 188/10 VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONFPROC. SC/4664/10

1.153,42

2013 1769 1792 1.442,1010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1674-21/2012 - AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROSALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10

1.442,10

2013 1770 1777 663,9010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1674-22 - AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOSNÃO PERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10

663,90

2013 1771 1735 507,9910/04/2013 10/04/2013AF Nº 1674-23/2012 - CONTRATO Nº 188/10 VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONFPROC. SC/4664/10

507,99

2013 1772 1736 2.963,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1674-24/2012 - TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDO AAQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS,CONF PROC. SC/4664/10

2.963,00

253/003.2013 2961 22.241,45253/003.2013 2971 3.509,10253/004.2013 2974 9.115,70253/004.2013 2962 39.545,85

253/006.2013 2991 1.116,50

255/001.2013 2995 18.359,00255/002.2013 2992 685,20255/004.2013 2997 29.904,27255/005.2013 2993 3.654,40255/006.2013 3001 571,00

253/007.2013 3069 1.153,42

255/009.2013 3074 1.442,10

255/007.2013 3075 663,90

253/008.2013 3072 507,99

253/009.2013 3071 2.963,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 72

253/010.2013 3076 2.971,00

253/011.2013 3077 960,80

255/003.2013 2988, 2994 86.402,79

253/012.2013 3102 27.908,43253/013.2013 3101 30.025,91253/014.2013 3100 16.851,45253/015.2013 3098 543,66

253/026.2013 2996 26.691,68

255/010.2013 3073 491,10

253/016.2013 3099 8.575,80253/016.2013 3096 77.051,66253/017.2013 3149 3.784,20253/018.2013 3151 148,05253/019.2013 3148 148,05253/020.2013 3150 1.572,75253/021.2013 3152 7.379,36253/021.2013 3159 1.959,60


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


2.971,00

2013 1774 1739 960,8010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1674-26/2012 - TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDO AAQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS,CONF PROC. SC/4664/10

960,80

2013 1793 1791 86.402,7910/04/2013 10/04/2013AF N° 1674-17/2012 - TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDOA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃOPERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10

86.402,79


75.329,45

2013 2291 2255 26.691,6802/05/2013 02/05/2013AF Nº 1674-15/2013 - REF. TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃOPERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10

26.691,68

2013 2692 2713 491,1022/05/2013 22/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.AF/1674-20/2012

491,10


196.910,60

253/022.2013 3162 15.127,45Página 73

BONISSIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP300734 253/022.2013 3162 15.127,45

2013 3040 3068 203,4006/06/2013 06/06/2013AF Nº 1674-38/2012 - REF. TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃOPERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10

203,40

2013 3041 3027 4.603,4006/06/2013 06/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.AF/1244-75/2011

4.603,40


61.151,24


35.392,27

2013 3487 3457 16.798,2826/06/2013 26/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.AF/1674-36/2012

16.798,28

Total 694.199,96 694.199,96

253/022.2013 3154 41.838,66253/023.2013 3153 9.610,44253/023.2013 3161 3.188,35253/024.2013 3155 21.051,10253/024.2013 3160 5.475,13

253/025.2013 3203 203,40

254/001.2013 3204 98,70254/002.2013 3206 2.984,35254/003.2013 3205 148,05254/005.2013 3207 1.372,30

253/027.2013 3226 712,32253/028.2013 3227 3.651,10253/029.2013 3230 28.049,95253/030.2013 3229 10.776,81253/031.2013 3228 17.161,66253/032.2013 3225 799,40

253/033.2013 3251 8.704,50253/035.2013 3250 26.687,77

254/004.2013 3208 16.798,28


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 74

BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA3079732013 3416 3305 46.488,0019/06/2013 19/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 29 - REF. CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADEQUADOSPARA TRANSPORTES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS E RENAISCRÔNICOS REFERENCIADOS, EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO -PROCESSO SC 44/2013

41.374,32

Total 46.488,00 41.374,32BRITO & ELIDIO LTDA - ME303533

2013 2731 2777 189,0022/05/2013 22/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE UMROTEADOR, CONFORME MEMORANDO Nº090/2013

189,00

Total 189,00 189,00BRUNA LIMA146298

2013 642 635 906,5815/02/2013 15/02/2013PARCELA COMPLEMENTAR REF. AO PERIODO DE DEZ/JAN - PRIMEIROT.A. DO CONTRATO Nº 162/2012 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO, CONF PROC.SA/858/2011

906,58

2013 643 634 693,4215/02/2013 15/02/2013PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 162/2012 VISANDO A LOCAÇÃO DEIMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO,CONF. PROC. SA/7858/2011

693,42

2013 654 804 1.600,0022/02/2013 22/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO PERIODO DE JAN/FEV - PRIMEIROT.A. DO CONTRATO Nº 162/2012 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO, CONF PROC.SA/858/2011

1.600,00

2678/001.2013 29 46.488,00

2431/000.2013 448 189,00

77/001.2013 REF18/12/2012 A17/01/2013

906,58

7257/004.2012 REF18/12/2012 A17/01/2013

693,42

77/002.2013 REF18/01/2013 A17/02/2013

1.600,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 75

Total 8.000,00 8.000,00BRUNO NUNES DOS SANTOS304469

2013 1466 1386 1.586,6322/03/2013 22/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/13.510/11 1.494,48

Total 1.586,63 1.494,48BRUNO REBELO DE OLIVEIRA273295


Total 1.586,63 1.494,48BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO191

2013 419 449 134,2901/02/2013 01/02/2013EMPRESTIMOS BV REF.NATIVA MARIA BRIET DA SILVA PROC.SA/8.859/04

134,29

2013 459 492 129.376,5005/02/2013 05/02/2013EMPRESTIMOS BV REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 129.376,50

77/003.2013 REF15/02/2013 A16/03/2013

1.600,00

77/004.2013 REF18/03/2013 A17/04/2013

1.600,00

77/005.2013 REF18/04/2013 A17/05/2013

1.600,00

1589/000.2013 TRCT 1.586,63

1599/000.2013 TRCT 1.586,63

65/000.2013 AD 107/2007 1.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1604 1566 1.600,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 15/02 A 16/03/2013 - REF.PRIMEIRO T.A. DO CONTRATO Nº 162/2012 VISANDO A LOCAÇÃO DEIMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO,CONF PROC. SA/858/2011

1.600,00

2013 2195 2123 1.600,0025/04/2013 25/04/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DASECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO NO PERIODO 18/03 A 17/04/2013,CONF PROC. SA/858/2011

1.600,00

2013 2969 2903 1.600,0029/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DASECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO NO PERIODO DE 18/04 A17/05/2013, CONF PROC. SA/858/2011

1.600,00

51/000.2013 RESCISAOMAURICIO

737,84

Página 76

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO191 MAURICIOOLIVEIRASILVA

2013 760 730 340,0020/02/2013 20/02/2013EMPRESTIMOS BV REF. RESC. CONTRATO BENEDITO FRANCISCO DIASPROC. SA/12.836/12

340,00

2013 1018 973 128.652,4705/03/2013 05/03/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS FEVEREIRO 128.652,47

2013 1557 1672 127.533,8005/04/2013 05/04/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS MARÇO 127.533,80

2013 2379 2354 127.401,7103/05/2013 03/05/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS ABRIL 127.401,71

2013 2888 2943 85,7527/05/2013 29/05/2013EMPRESTIMOS BV REF. RESC. CONTRATO JORACY DOS SANTOS PROC.SA/7888/09

85,75

2013 3011 3001 115.768,0205/06/2013 05/06/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS MAIO 115.768,02

Total 629.292,54 629.292,54C C M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA269

2013 212 259 5.145,0023/01/2013 23/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. AF/1733-0/2012 5.145,00

87/000.2013 AD 201/2007 2.000,00

111/000.2013 2579 2.406,30

123/000.2013 2939 46.000,00140/000.2013 051 2.750,00


255.436,99


3.330,33

316/000.2013 SMS-SET/2007

761,89332/000.2013 Sem Nota

Fiscal118,21

395/000.2013 661 1.061,24395/000.2013 660 1.120,64

402/000.2013 SME-SET/2007

3.463,54413/000.2013 22153 380,00413/000.2013 22152 983,60


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 77

C C M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA269

Total 5.145,00 5.145,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL3821

2013 227 216 60,0018/01/2013 18/01/2013PAGAMENTO DLE CONF MENORANDO SMFP/014/2013 60,00

2013 856 840 60,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DLE, CONFMEMORANDO SMPF/034/2013

60,00

2013 1519 1467 60,0027/03/2013 27/03/2013EMPENHO REF. DLE, SOLICITAÇÃO DE DISTRATO, CONF MEMORANDOSMFP/084/2013

60,00

2013 1707 1711 2.382,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DLE, CONFMEMORANDO SMPF/083/2013

2.382,00


60,00


60,00

Total 2.682,00 2.682,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL (/0978-86)2522

2013 463 482 34.211,0205/02/2013 05/02/2013EMPRESTIMO CEF REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 34.211,02

2013 1011 1074 33.475,1905/03/2013 07/03/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊSFEVEREIRO

33.475,19

2013 1559 1754 35.353,4805/04/2013 10/04/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊSMARÇO

35.353,48

9780/000.2012 6132 5.145,00


60,00

981/000.2013 DLE 60,00


60,00


2.382,00

2625/000.2013 DLE 60,00

2716/000.2013 RECIBO 60,00

90/000.2013 AD 207/2007 350,00

125/000.2013 2939 7.905,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

223/000.2013 REG FUNDEB 256,93

Página 78

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (/0978-86)2522 223/000.2013 REG FUNDEBREF MAR/07 AMAI/07

256,93

2013 2402 2339 41.054,7403/05/2013 03/05/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊSABRIL

41.054,74

2013 3013 2985 43.117,7205/06/2013 05/06/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS MAIO 43.117,72

Total 187.212,15 187.212,15CAMARA MUNICIPAL DE UBATUBA1960

2013 195 22 100.000,0011/01/2013 11/01/2013REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO 003/2013 100.000,00

2013 209 217 569.674,0018/01/2013 18/01/2013REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO 006/2013 569.674,002013 748 737 669.666,0020/02/2013 20/02/2013REPASSE FINANCEIRO REF. MÊS FEVEREIRO CONF. OFICIO 024/2013 669.666,002013 1279 1317 669.666,0020/03/2013 20/03/2013REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO 065/13 669.666,00

2013 2043 1981 669.666,0018/04/2013 18/04/2013REPASSE DUODECIMOS CONTA 323702 - CAMARA MUNICIPAL DEUBATUBA

669.666,00

2013 2789 2665 669.666,0020/05/2013 20/05/2013REPASSE CAMARA MUNICIPAL PARA ATENDER DESPESAS DEMANUTENÇÃO

669.666,00

2013 3402 3332 669.666,0020/06/2013 19/06/2013REPASSE P/ CAMARA PARA ATENDER COM DESPESAS DEMANUTENÇÃO

669.666,00

Total 4.018.004,00 4.018.004,00


60,03

318/000.2013 SMA-SET/2007

47,90336/000.2013 Sem Nota

Fiscal112,49

404/000.2013 SMAJ-SET/2007

60,42417/000.2013 GP-SET/2007 47,90

23/000.2013 SEM NOTA 9.339,91

194/000.2013 2806 396,53

292/000.2013 12109 2.586,89

382/000.2013 725830 503,00

468/000.2013 577 2.312,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 79

CANCELLIER & CEMBRANELLI LTDA EPP2146202013 925 1033 2.585,7006/03/2013 06/03/2013AF Nº 21-0/2013 aquisição de generos alimenticios pereciveis para atender

Policia Militar na Operação Verao - processo SC/10609/2012 - Fonte Recurso01

2.585,70

Total 2.585,70 2.585,70CANDIDO OSVALDO DE MOURA117778

2013 2889 2783 35.000,0023/05/2013 23/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº. 70/2013 ,CONF. MEMO SME/364/2013

35.000,00

Total 35.000,00 35.000,00CANTO E AZEVEDO VIAGENS E TURISMO LTDA ME38122

2013 406 391 5.255,0430/01/2013 30/01/2013EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARABRASILIA/DF, ONDE ACONTECERÁ O "ENCONTRO NACIONAL DE NOVOSPREFEITOS E PREFEITAS", CONF MEMORANDO Nº 024/13

5.255,04

2013 555 615 1.285,0414/02/2013 14/02/2013EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARABRASILIA/DF, ONDE ACONTECERÁ O "ENCONTRO NACIONAL DE NOVOSPREFEITOS E PREFEITAS", CONF MEMORANDO Nº 024/13

1.285,04

2013 1928 1924 786,5217/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS,PARA PARTICIPAÇÃO DO FRUM NACIONAL DE TRANSITO, CONFMEMORANDO TRANSITO/039/2013

786,52

2013 3049 3071 590,5206/06/2013 06/06/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE PASSAGEM AEREA PARABRASILIA, CONF. MEMO GAB/95/2013

590,52

Total 7.917,12 7.917,12CARDIOTEX APARELHOS HOSPITALARES LTDA ME214529

2013 113 147 440,0016/01/2013 16/01/2013PARA OCORRER COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTODESFIBRILADOR, CONF. MEMO SMS/142/2012

440,00

Total 440,00 440,00

757/000.2013 729 2.585,70


35.000,00

335/000.2013 305 5.255,04

712/000.2013 306 1.285,04

2196/000.2013 350 786,52

3258/000.2013 361 590,52

10481/000.2012 40 440,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 80

CARLA RODRIGUES BALLIO3041452013 1213 1249 495,1815/03/2013 19/03/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CARLA RODRIGUES BALLIO, CONF

PROCESSO SA/12..065/2011130,62

Total 495,18 130,62CARLOS ALBERTO GONCALVES LEITE130914

2013 868 859 1.000,0027/02/2013 27/02/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 023, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 028/2013

1.000,00

2013 1964 1984 1.000,0016/04/2013 18/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 046 PARA OCORRER COMDESPESAS DE DE VIAGEM PARA O FORUM NACIONAL DESERCRETARIOS E DIRIGENTES DE TRANSPORTE URBANO E TRANSITO,CONF MEMORANDO Nº 055/2013

1.000,00

2013 3101 2949 500,0004/06/2013 04/06/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 073/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 090/2013

500,00

Total 2.500,00 2.500,00CARLOS DIONIZIO DE SOUZA115480

2013 615 589 2.200,0008/02/2013 08/02/2013EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO REF. SEGUNDO T.A. AO CONTRATO26/11 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DACRECHE DO BAIRRO ESTUFA II, CONF PROC. SA/9.049/10

2.163,31

2013 616 618 2.200,0014/02/2013 14/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE JANEIRO/2013 - LOCAÇÃODE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO ESTUFA II,CONF.PROC. SA/9.049/10

2.163,31

2013 1006 1070 2.200,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - LOCAÇÃO DE IMOVELPARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO ESTUFA II, CONF.PROC.SA/9.049/10

2.163,31

2013 1605 1592 2.200,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL 01/03 A 31/03/2013 - CONTRATO26/11 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DACRECHE DO BAIRRO ESTUFA II, CONF.PROC. SA/9.049/10

2.163,31

1402/000.2013 TRCT 495,18

1002/000.2013 AD 023/2013 1.000,00

2341/000.2013 AD 046/2013 1.000,00

3754/000.2013 AD 073/2013 500,00


2.200,00

238/001.2013 REF JAN/2013 2.200,00

238/002.2013 Loc. Imóvel01/02 a 28/02

2.200,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 81

CARLOS DIONIZIO DE SOUZA115480

2013 2365 2380 2.200,0005/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DACRECHE DO BAIRRO ESTUFA II NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013,CONF.PROC. SA/9.049/10

2.163,31

Total 11.000,00 10.816,55CARLOS EDUARDO DOS SANTOS2507


370,00


195,00


315,00


270,00


250,00


340,00


230,00

238/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013

2.200,00

238/004.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013

2.200,00

10452/000.2012 Memo SMS151/2012

370,00

360/000.2013 DIARIAS 195,00

775/000.2013 DIARIAS 315,00

1032/000.2013 DIARIAS 270,00

1434/000.2013 Memo SMS5/2013

250,00

1683/000.2013 Memo SMS6/2013

340,00

2306/000.2013 DIARIAS 230,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 82

Total 3.200,00 3.200,00CARLTON HOTELARIA LTDA308156

2013 2439 2401 1.926,0008/05/2013 08/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSITO, CONF. MEMORANDO Nº038/2013

1.926,00

Total 1.926,00 1.926,00CAROLINE FILETI BRUN - ME.23672

2013 1430 1483 1.000,0027/03/2013 27/03/2013AF Nº 112-0/2013 - aquisição de pneus conforme processo SC/ 2817/2013 1.000,00

2013 2280 2265 2.280,0002/05/2013 02/05/2013AF Nº 304-0/2013 - aquisição de pneus, conforme processo SC/2910/2013 -Fonte 01

2.280,00

Total 3.280,00 3.280,00CASAMAX COMERCIAL LTDA307907

2467/000.2013 DIARIAS 280,00

3040/000.2013 DIARIAS 245,00

3321/000.2013 DIARIAS 275,00


265,00


165,00

2123/000.2013 34281 1.926,00

1014/000.2013 260 920,001015/000.2013 735 80,00

2437/000.2013 271 2.200,002438/000.2013 775 80,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


280,00


245,00


275,00


265,00


165,00

Página 83

Total 74.300,55 74.300,55CAUÇÕES214844

2013 762 667 6.485,3015/02/2013 15/02/2013DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO P/HSBC SEGUROS BRASIL S/A REF.GARANTIA DEPOSITADA EM 28/03/2007 CONF. MEMO COORD.SUPRIMENTOS 101/2013

6.485,30

2013 1849 1824 3.855,8410/04/2013 11/04/2013DEV. CAUÇÃO REF. CONC. PUB.03/12 PROCESSO S/C 8806/2012 3.855,84

Total 10.341,14 10.341,14

2085/000.2013 9141 2.346,082085/000.2013 9143 3.376,272085/000.2013 9144 3.659,242085/000.2013 9145 3.413,722085/000.2013 9218 4.168,882085/000.2013 9219 3.875,002085/000.2013 9139 2.142,722085/000.2013 9302 3.856,402085/000.2013 9140 2.170,002085/000.2013 9217 4.052,322085/000.2013 9301 4.039,92

2590/000.2013 10146/147,10200 a10203, 10030,9935, 9934,9888

5.400,00

3252/000.2013 10146/147,10200 a10203, 10030,9935, 9934,9888

31.800,00


500,00

275/000.2013 AD 220/2007 1.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2134 2076 37.100,5524/04/2013 24/04/2013AF Nº 219-0/2013 - aquisição parcelada de pedrisco - processo SC/814/2013Fonte 01

37.100,55

2013 2749 2721 5.400,0022/05/2013 22/05/2013AF Nº 325-0/2013 - aquisição parcelada de pedrisco - processo SC/814/2013Fonte 01

5.400,00

2013 2750 2720 31.800,0022/05/2013 22/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE PEDRISCO, CONF. AF/325-0/2013 31.800,00

Página 84

CECILIA PORTELLA SANTOS11292013 619 590 2.177,4908/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL 17/12/12 A 17/01/13 - LOCAÇÃO

DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIR REABILITAÇÃO, CONF. PROC.SC/5733/2010

1.937,88

2013 620 591 1.451,8808/02/2013 08/02/2013SEGUNDO TA OA CONTRATO 146-A/2010 VISANDO A LOCAÇÃO DEIMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIR - UNIDADE DE REABILITAÇÃO,CONF. PROC. SC/5733/2010

1.451,88

2013 706 748 3.629,3720/02/2013 20/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REFE. ALUGUEL 17/01/13 A 16/02/13 - LOCAÇÃODE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIR - UNIDADE DE REABILITAÇÃO,CONF. PROC. SC/5733/2010

3.389,76

2013 1600 1559 3.629,3704/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL 17/02 A 16/03/2013 - REF.SEGUNDO T.A. DO CONTRATO 146-A/2010 VISANDO A LOCAÇÃO DEIMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIR - UNIDADE DE REABILITAÇÃO,CONF. PROC. SC/5733/2010

3.389,76

2013 2197 2119 3.629,3725/04/2013 25/04/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIR -UNIDADE DE REABILITAÇÃO NO PERIODO DE 17/03 A 16/04/2013, CONF.PROC. SC/5733/2010

3.389,76


3.389,76

80/001.2013 REF17/12/2012 A17/01/2013

2.177,49

6493/005.2012 REF17/12/2012 A16/01/2013

1.360,92

8843/003.2012 REF17/12/2012 A16/01/2013

90,96

80/002.2013 REF17/01/2013 A16/02/2013

3.629,37

80/003.2013 REF17/02/2013 A16/03/2013

3.629,37

80/004.2013 REF17/03/2013 A16/04/2013

3.629,37


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

80/005.2013 REF17/04/2013 A

3.629,37

Página 85

CECILIA PORTELLA SANTOS1129 17/04/2013 A16/05/2013


3.389,76

Total 21.776,22 20.338,56CEI - COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA307678

2013 1320 1247 750,0018/03/2013 18/03/2013EMPENHO PARA OCORRER NA AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ATENDERPACIENTE ELIANE DE SOUZA VIEIRA, CONF MEMORANDO SS/053/2013

750,00

2013 2681 2725 750,0022/05/2013 22/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ATENDERPACIENTE, CONF MEMORANDO SS/053/2013

750,00

Total 1.500,00 1.500,00CELI ALEXANDRE DOS SANTOS LOCADORA ME297313

2013 832 857 3.342,2427/02/2013 27/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 89 E 90 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVELTIPO VAN EM ATENDIMENTO A EQUIPE DOS FISCAIS MUNICIPAIS, PARAFISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE ALTA TEMPORADA DE VERÃO CONFMEMORANDO 006/13 DA COORDENADORIA TRIBUTARIA

3.281,74

Total 3.342,24 3.281,74CELSO LUIS DE SOUZA ME308569

2013 3358 3310 950,0019/06/2013 19/06/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE PROGRAMAÇÃO DE MODULOIMOBILIZADOR E CHAVE START, CONF. MEMO SMOSP/162/2013

950,00

Total 950,00 950,00CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME303857

2013 3491 3462 26.845,3426/06/2013 26/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, CONF.AF/542-0/2013

26.845,34

80/006.2013 REF17/05/2013 A16/06/2013

3.629,37

862/000.2013 105758 750,00

2236/000.2013 111533 750,00

284/001.2013 089 2.430,72284/001.2013 090 911,52

3794/000.2013 060 950,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 86

CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME303857

Total 26.845,34 26.845,34CENTROVALE SOLUCOES PARA A SAUDE LTDA.28395

2013 79 195 347,1016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1588-0/2012 (Reempenhoref. regularização de fonte de recurso)

347,10

2013 119 154 466,5016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1582-0/2012 466,50

2013 333 407 11.980,0030/01/2013 30/01/2013REEMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO - AF1647/02/2012

11.980,00

2013 334 405 716,0030/01/2013 30/01/2013REEMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO - AF1647/02/2012

716,00



2013 1156 1137 11.955,3213/03/2013 13/03/2013PARCELA REF. A NF N° 26895 E 26984 - REEMPENHO DO PROCESSO10570/000.12 - PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS - AF1651-0/2012

11.955,32

2013 1298 1296 1.390,0020/03/2013 20/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 27.354 - AF 1651-0/2012 1.390,00

2013 2253 2285 1.545,1402/05/2013 02/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1588-0/2012 (Reempenhoref. regularização de fonte de recurso)

1.545,14

3823/000.2013 1016 11.219,653826/000.2013 1015 15.625,69

9122/004.2012 26603 347,10

8214/006.2012 26356 220,508214/007.2012 26602 114,008214/007.2012 26594 54,608737/003.2012 26591 77,40


8.512,0010571/001.2012 Sem Nota

Fiscal3.468,00

10571/002.2012 26743 716,00

8947/000.2012 26810 894,00

8214/008.2012 26807 550,00

1345/001.2013 26895, 26984 11.955,32

1345/002.2013 27354 1.390,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 87

CENTROVALE SOLUCOES PARA A SAUDE LTDA.28395

2013 3264 3216 14.524,5112/06/2013 12/06/2013AF Nº 12-0/2013 - AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS -PROCESSO SC/5409/2012 - FONTE 01

14.524,51

2013 3357 3318 2.843,0019/06/2013 19/06/2013AF Nº 247-0/2013 - aquisição de medicamentos - processo SC/8867/2012Fonte 01

2.843,00

2013 3366 3247 20,3213/06/2013 13/06/2013AF Nº 72-0/2013 aquisição de medicamentos - processo SC/8867/2012 Fonte01

20,32

2013 3498 3459 17.893,3026/06/2013 26/06/2013AF Nº 41-0/2013 aquisição de medicamentos - processo SC/8867/2012 - Fonte05

17.893,30

9122/005.2012 26732 1.545,14

3782/000.2013 27227 266,253782/000.2013 27291 186,313782/000.2013 27539 219,003782/000.2013 27238 12.214,153782/000.2013 27297 1.638,80

2180/000.2013 27951 1.454,262180/000.2013 27952 0,662180/000.2013 28133 92,402180/000.2013 28071 504,002180/000.2013 27968 337,002180/000.2013 28518 250,002180/000.2013 28310 204,68

840/000.2013 26732 20,32

841/000.2013 27229 6.876,52841/000.2013 27453 182,22841/000.2013 28196 30,96841/000.2013 27299 64,00841/000.2013 28602 46,44841/000.2013 27239 53,46841/000.2013 28309 80,40841/000.2013 27442 3.832,39841/000.2013 27538 4.154,44841/000.2013 27640 2.111,97


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

841/000.2013 27772 94,50

Página 88

CENTROVALE SOLUCOES PARA A SAUDE LTDA.28395

Total 65.125,19 65.125,19CHARLES MENDES BATISTA307800


Total 1.586,63 1.494,48CHRYSTIAN PEREIRA DA SILVA307807


Total 1.586,63 1.494,48CIA PROC. DE DADOS DO EST. DE S PAULO PRODESP (/0001-35)5361

2013 1147 1133 12.239,9913/03/2013 13/03/2013CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, CONF.PRODESP Nº PD. 12/883 NFS. 94.889 E 106.978

12.239,99

2013 2247 2278 19.036,2202/05/2013 02/05/2013CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, CONF.PRODESP Nº PD. 12/883

19.036,22

2013 2892 2913 7.034,3029/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DA NF Nº 142972 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEINFORMATICA, CONF PRODESP Nº PD. 12/883

7.034,30

Total 38.310,51 38.310,51CICERO JOSE DE JESUS ASSUNCAO2853

2013 360 330 3.520,9428/01/2013 28/01/2013MPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS DEZEMBRO/2012, CONF MEMORANDO SMAJ007/13

3.305,73


1.011,50

841/000.2013 27836 205,20841/000.2013 28235 160,80

1600/000.2013 TRCT 1.586,63

1601/000.2013 TRCT 1.586,63

6995/004.2012 94889 4.205,126995/005.2012 106978 8.034,87

6995/006.2012 118926 7.257,836995/007.2012 130865 11.778,39

11/001.2013 142972 7.034,30

317/000.2013 REF DEZ/2012 3.520,94


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 89

CICERO JOSE DE JESUS ASSUNCAO2853


1.557,91


3.332,28


4.512,19


4.512,19


3.083,01


4.512,19


2.919,93

Total 28.962,14 28.746,93CIRO PEREIRA COSTA305255


Total 1.586,63 1.494,48

817/000.2013 REF JAN/2013 1.011,50

1423/000.2013 Ref Fev/2013 -Memo SMAJ53/2013

1.557,91

2276/000.2013 REFMAR/2013

3.332,28

2227/001.2013 REF 1ª PARC 4.512,19


4.512,19

3282/000.2013 REF ABR/2013 3.083,01


4.512,19

3854/000.2013 REF MAI/2013 2.919,93

1602/000.2013 TRCT 1.586,63


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 90

CLAUDIA REGINA AMARAL LEMES2119322013 955 968 285,3904/03/2013 05/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA,

CONF MEMORANDO EF/46/13285,39

Total 285,39 285,39CLAUDINEI DA SILVA DE JESUS308449

2013 2945 2939 1.500,0003/06/2013 03/06/2013REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIO, CONF. MEMOGAB/94/2013

1.335,00

Total 1.500,00 1.335,00CLAUDIO ULYSSES PASCOAL MONTEIRO2493


450,00


180,00


210,00


225,00


30,00


140,00


285,39

3216/000.2013 RECIBO 1.500,00

10453/000.2012 Memo SMS151/2012

275,0010539/000.2012 DIARIAS 175,00

361/000.2013 DIARIAS 180,00

776/000.2013 DIARIAS 210,00

1033/000.2013 DIARIAS 225,00

1435/000.2013 Memo SMS5/2013

30,00

1682/000.2013 Memo SMS6/2013

140,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 91

Total 2.465,00 2.465,00CLEONICE MARIA DE PAULA ME553

2013 315 409 540,0030/01/2013 30/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE FOLHETOS, CONF. AF/960-0/2012 540,00

2013 2632 2576 250,0015/05/2013 15/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONFECÇÃO DE 02FAIXAS E 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA VII SEMANA INTERNA DEPREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRABALHO - SIPAT/2013, CONFMEMORANDO Nº 114/2013

250,00

2013 2740 2759 6.150,0022/05/2013 22/05/2013AF Nº 329-0/2013 - ocorrer com contratação de empresa para confecção deplacas (cemiterios/ossuários), conforme processo SC/3068/2013 - Fonte 01

6.150,00

Total 6.940,00 6.940,00CLINICA DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI LTDA300776

2013 1157 1139 616,0013/03/2013 13/03/2013REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS,CONF. AF/652-0/2012

616,00

2305/000.2013 DIARIAS 205,00

2468/000.2013 DIARIAS 165,00

3041/000.2013 DIARIAS 280,00

3322/000.2013 DIARIAS 215,00


145,00


220,00

6345/000.2012 107 540,00

2721/000.2013 114 250,00

2616/000.2013 113 6.150,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


205,00


165,00


280,00


215,00


145,00


220,00

Página 92

CLINICA DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI LTDA300776


616,00


396,00

Total 1.628,00 1.628,00CLINICA IMAGEM UBATUBA LTDA.21176

2013 174 183 2.916,0016/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF.PROC. SC/2893/2012

2.879,10

2013 710 732 60,0020/02/2013 20/02/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF.PROC. SC/2893/2012

60,00

2013 843 872 519,6027/02/2013 27/02/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF.PROC. SC/2893/2012

519,60


4.703,85


1.506,66


5.210,26

Total 15.084,80 14.879,47CLODOALDO ALVES DOS SANTOS125417

4323/005.2012 1533 616,00

4323/006.2012 1669 616,00

4323/007.2012 1381 396,00

7255/003.2012 2910, 2923 2.916,00

7255/004.2012 2980 60,00

7255/005.2012 3011 339,607255/006.2012 3069 180,00

7255/007.2012 3231, 3207 4.770,00

7255/008.2012 3407 1.359,807255/008.2012 3302 169,80

7255/009.2012 3997 1.129,607255/009.2012 4013 1.160,007255/009.2012 4015 3.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 93

Total 125,00 125,00CODIVAP-CONSORC.DESENV.I.V.PARAIB.L.NORT5592

2013 386 349 5.424,0023/01/2013 23/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO EMPENHO REF.PARTIVIPAÇÃO NO CONSORCIO CODIVAP, CONF MEMORANDO 28/13 DOGABINETE DO PREFEITO

5.424,00

2013 967 993 5.424,0005/03/2013 05/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA - PARTICIPAÇÃO NOCONSORCIO CODIVAP, CONF MEMORANDO 28/13 DO GABINETE DOPREFEITO

5.424,00

2013 1548 1678 5.424,0005/04/2013 05/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 3ª PARCELA - REF. PARTICIPAÇÃO NOCONSORCIO CODIVAP, CONF MEMORANDO 28/13 DO GABINETE DOPREFEITO

5.424,00

2013 2364 2374 5.424,0005/05/2013 06/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO PARCELA Nº 4 - REF. PARTICIPAÇÃO NOCONSORCIO CODIVAP, CONF MEMORANDO 28/13 DO GABINETE DOPREFEITO

5.424,00

2013 3004 2980 5.424,0005/06/2013 05/06/2013PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA REF. MENSALIDADE CODIVAP, CONFMEMO. GP/28/13

5.424,00

Total 27.120,00 27.120,00COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA299713


1453/000.2013 Memo GMU53/2013

25,001456/000.2013 Memo GMU

54/201330,00

3178/000.2013 DIARIAS 35,003179/000.2013 DIARIAS 35,00

356/001.2013 REF 1ª PARC 5.424,00

356/002.2013 Ref 2ª Parcela 5.424,00

356/003.2013 REF 3ª PARC 5.424,00

356/004.2013 REF PAR04/12

5.424,00


5.424,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


55,00

2013 2716 2626 70,0017/05/2013 17/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE SERVIDOR, CONF MEMORANDOGMU/081/2013

70,00

Página 94

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA299713


22.377,17

2013 2641 2596 1.961,6715/05/2013 15/05/2013AF Nº 19-0/2013 aquisição material enfermagem para atender ao Ponto Atend.da Maranduba - processo SC/11322/12 - Fonte 01

1.961,67


11.585,20

Total 38.057,44 38.057,44COMERCIAL GETRIX LTDA.38935

2013 2726 2755 18.900,0022/05/2013 22/05/2013AF Nº 221-0/2013 - aquisição de toalhas de mesa para os refeitorios dasescolas da rede publica conforme SC/236/2013 - Fonte 05

18.900,00

Total 18.900,00 18.900,00COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.15708

2013 115 149 28.256,8016/01/2013 16/01/2013SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A AQUISIÇÃO DECESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/6.514/2011

28.256,80


24.018,28

2013 144 117 8.638,3016/01/2013 16/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO AAQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/6.514/2011

8.638,30

8733/002.2012 307749,309134

1.458,408733/003.2012 310778 675,00

842/000.2013 326930 20.598,49842/000.2013 329565 404,60842/000.2013 332849 900,08842/000.2013 327341 474,00

759/000.2013 324165 1.961,67

2183/000.2013 361458 1.115,002183/000.2013 361395 160,002183/000.2013 342280 10.310,20

2432/000.2013 180 18.900,00

9076/001.2012 71238 28.256,80

8963/001.2012 71236 24.018,28

156/001.2012 71309 5.492,60


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 95

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.15708


85.422,48

2013 323 392 23.692,2430/01/2013 30/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 72629 - EMPENHOCOMPLEMENTAR - SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDOA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/ 6.514/2011

23.692,24


81.944,72

2013 497 538 1.086,8006/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A AF N° 1743-2/2012 - EMPENHOCOMPLEMENTAR - SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO AAQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/6.514/2011

1.086,80


26.517,92

2013 502 534 1.521,5206/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. A AF 1744-2/2012 -EMPENHO COMPLEMENTAR - SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 193/2011VISANDO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF PROC.SC/6.514/2011

1.521,52

2013 1153 1166 8.638,3013/03/2013 13/03/2013AF Nº 1746-1/2012 - CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A AQUISIÇÃO DECESTAS BASICAS, CONF PROC. SC/6.514/2011

8.638,30

2013 1294 1301 84.661,7220/03/2013 20/03/2013AF Nº 1743-3/2012 - VISANDO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF.PROC. SC/6.514/2011

84.661,72

2013 1295 1293 23.040,1620/03/2013 20/03/2013AF Nº 1745-2/2012 - CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A AQUISIÇÃO DECESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/ 6.514/2011

23.040,16

7237/001.2012 71309 1.623,9097/011.2012 71309 1.521,80

8962/001.2012 71310, 71311,71239, 71237

85.422,48

13/001.2013 72629 23.692,24

8962/002.2012 72678, 72631,72630

81.944,72

12/001.2013 72678, 72631,72630

1.086,80

9076/002.2012 72632 26.517,92

15/001.2013 72632 1.521,52

14/001.2013 74874 8.638,30

12/002.2013 74804, 74806,74876, 74875

84.661,72

13/002.2013 74807 23.040,16


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 96

15/002.2013 74805 27.930,76

12/003.2013 77020 5.216,6412/003.2013 76969 21.409,9612/003.2013 77019 43.472,0012/003.2013 76971 15.758,60

13/003.2013 76968 22.062,04

15/003.2013 76970 27.713,40

14/002.2013 77010 8.638,30

13/004.2013 78748 21.736,00

15/004.2013 78745 24.996,402266/001.2013 78746 2.717,00

12/004.2013 78749 22.822,8012/004.2013 78783 44.558,8012/004.2013 78747 12.063,48

2265/001.2013 78744 6.738,16

14/003.2013 79718 8.638,30

2334/001.2013 80498 43.472,002334/001.2013 80499 17.497,482334/001.2013 80374 21.953,36


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1435 1488 27.930,7627/03/2013 27/03/2013AF Nº 1744-3/2012 - VISANDO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONFPROC. SC/6.514/2011

27.930,76

2013 1738 1743 85.857,2010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1743-4/2012 - SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO AAQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/6.514/2011

85.857,20

2013 1775 1817 22.062,0410/04/2013 11/04/2013AF Nº 1745-3/2012 - SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDOA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/ 6.514/2011

22.062,04

2013 1778 1804 27.713,4010/04/2013 11/04/2013AF Nº 1744-4/2012 - SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDOA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF PROC. SC/6.514/2011

27.713,40

2013 1779 1815 8.638,3010/04/2013 11/04/2013AF Nº 1746-2/2012 - CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A AQUISIÇÃO DECESTAS BASICAS, CONF PROC. SC/6.514/2011

8.638,30

2013 2265 2258 21.736,0002/05/2013 02/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. AF/1745-3/2012 21.736,00

2013 2266 2251 27.713,4002/05/2013 02/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF AF/1744-5/2012 27.713,40

2013 2282 2267 86.183,2402/05/2013 02/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. AF/1462-2/2012 86.183,24

2013 2614 2588 8.638,3015/05/2013 15/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF AF/1746-3/2013 8.638,30

2013 2735 2778 82.922,8422/05/2013 22/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORESMUNICIPAIS, CONF. AF/404-1/2013

82.922,84

Página 97

Total 876.115,02 876.115,02COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA306909

2013 2779 2743 200,0022/05/2013 22/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 04 ESPECULOS, CONFMEMORANDO SS/0154/2013

200,00

2013 3292 3220 500,0012/06/2013 12/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 20 BOBINAS PARAELETROCARDIOGRAFO MARCA - BIONET, CONF MEMORANDO

500,00

Total 700,00 700,00CONDE SUPERMERCADO LTDA EPP299502

2013 3269 3215 705,1812/06/2013 12/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS COFFEE BREAK REF. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DEMEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFMEMORANDO SS/195/2013

705,18

Total 705,18 705,18CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL305598

14/004.2013 80501 2.355,90

2336/001.2013 80501 6.282,40

2331/001.2013 80500 27.604,72

2335/001.2013 80373 21.518,64

2335/002.2013 82406 21.518,64

2446/000.2013 37234 200,00

3177/000.2013 37918 500,00

3421/000.2013 985 122,833421/000.2013 986 582,35


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2772 2942 2.355,9022/05/2013 29/05/2013AF Nº 1746-0/2012 - SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDOA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF PROC. SC/6.514/2011

2.355,90

2013 2773 2754 6.282,4022/05/2013 22/05/2013AF Nº 1746-4/2013 - REF. TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 193/11,VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS PARA OSSERVIDORES MUNICIPAIS, CONF PROC. SC/6.514/11

6.282,40


27.604,72


21.518,64


21.518,64

Página 98

Total 246,27 246,27CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO5766

2013 1103 963 45,0028/02/2013 28/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE ART Nº92221220130214169, CONF MEMORANDO SMOSP/061/2013

45,00


90,00

2013 3404 3293 45,0018/06/2013 18/06/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE ART, CONF. MEMO SME/468/2013 45,00

Total 180,00 180,00CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO298175


67,09

334/000.2013 RRT 865876 67,09

1385/000.2013 Memo SMAPU48/2013

67,09


45,00

1380/000.2013 Memo SMOSP61/2013

45,00

3796/000.2013 DOCARRECADACAO CEF

45,00

3797/000.2013 DOCARRECADACAO CEF

45,00


45,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 350 309 67,0925/01/2013 25/01/2013EMPENHO REF. PAGAMENTO RRT Nº 0000000858216 DO PROJETO DEREGULARIZAÇÃO DO CENTRO DO PROFESSORADO DE UBATUBA -FUSÃO DE LOTES - CENTRO, CONF MEMORANDO SMAPU Nº24/13

67,09

2013 395 360 67,0925/01/2013 25/01/2013EMPENHO REF. PAGAMENTO RRT Nº 0000000865876 DO PROJETO DEREGULARIZAÇÃO DO CENTRO DO PROFESSORADO DE UBATUBA -(TEATRO), CONF MEMORANDO SMAPU Nº27/13

67,09

2013 1102 962 67,0928/02/2013 28/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DE ART Nº 953286,CONF MEMORANDO SMAPU Nº 048/2013

67,09

2013 1208 1168 45,0014/03/2013 14/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE ART Nº92221220130295747, CONF MEMORANDO SMOSP/078/2013

45,00

Página 99

Total 2.197,80 2.197,80CONSORCIO RESITEC - RESICONTROL298685

2013 159 82 443.705,0315/01/2013 15/01/2013SEXTO T. A. AO CONTRATO Nº 26/09, VISANDO A CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO ETRANSPORTE PARA A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOSURBANOS, CONF. PROC. SC/12002/08. NF. 259

418.857,54

2013 324 399 7.930,4830/01/2013 30/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. A NF 42918 - SEXTOT.A. AO CONTRATO Nº 26/09, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSDE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANBORDO E TRANSPORTE PARA ADESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONF. PROC.SC/12002/08

7.930,48

2013 325 398 168.337,9930/01/2013 30/01/2013SEXTO T. A. AO CONTRATO Nº 26/09, VISANDO A CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO ETRANSPORTE PARA A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOSURBANOS, CONF. PROC. SC/12002/08.

168.337,99

2013 558 606 872.449,1514/02/2013 14/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A 10° MEDIÇÃO NF N° 267 - EMPENHOCOMPLEMENTAR - SEXTO T.A. AO CONTRATO Nº 26/09, VISANDO ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DETRANBORDO E TRANSPORTE PARA A DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOSSOLIDOS URBANOS, CONF. PROC. SC/12002/08

823.592,00

2013 1477 1432 156.053,5426/03/2013 26/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO PARCIAL REF. A NF N° 290 - SEXTO T.A. AOCONTRATO Nº 26/09, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEOPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANBORDO E TRANSPORTE PARA ADESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONF. PROC.SC/12002/08

156.053,54

10479/000.2012 Memo SMS139/2012

1.980,00

326/000.2013 BOLETO 217,80

2533/025.2012 259 418.857,542533/026.2012 259 24.847,49

18/001.2013 42918 7.930,48

2533/027.2012 42918 168.337,99

18/002.2013 267 872.449,15

18/003.2013 290 156.053,54


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 378 340 1.980,0018/01/2013 18/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE NR 1333627 REF. FARMACIAPOPULAR, CONF. MEMO SMS/139/2012

1.980,00

2013 379 341 217,8018/01/2013 18/01/2013EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 10479/000.12 PARAINCORRER COM DESPESAS DE NR 133627 REF. FARMACIA POPULAR,CONF MEMORANDO SMS/009/13

217,80

Página 100

1459/001.2013 290 247.036,501459/002.2013 292 169.181,551459/003.2013 290 0,36

1459/004.2013 43161 346.593,50

1459/005.2013 299 411.421,42

1459/006.2013 092 227.343,61

1459/007.2013 290 163.443,32

1459/008.2013 313 421.209,09

1459/009.2013 514 167.331,62


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1478 1432 416.218,4126/03/2013 26/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF A NF N° 290 -E 292 ECONTRATO Nº 26/09, OITAVO TERMO ADITIVO, VISANDO ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DETRNSBORDO E TRANSPORTE PARA A DESTINAÇÃO FINAL DOSRESIDUOS SOLIDOS, CONF. PROC. SC/12.002/08

384.171,18

2013 1739 1763 346.593,5010/04/2013 10/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 43161 - 1ª MEDIÇÃO REF. SERVIÇOS DEOPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRNSBORDO E TRANSPORTE PARA ADESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONF. PROC.SC/12.002/08

346.593,50


388.381,82

2013 2120 2074 227.343,6124/04/2013 24/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 92 - REF. AO CONTRATO Nº 26/09,OITAVO TERMO ADITIVO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEOPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRNSBORDO E TRANSPORTE PARA ADESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONF. PROC.SC/12.002/08

227.343,61


163.443,32

2013 2647 2603 421.209,0915/05/2013 15/05/2013PARA PAGAMENTO NF Nº 313 - REF. AO CONTRATO Nº 26/09, OITAVOTERMO ADITIVO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEOPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRNSBORDO E TRANSPORTE PARA ADESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONF. PROC.SC/12.002/08

410.257,65

2013 2933 2912 167.331,6229/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DA NF Nº 514 - 4ª MEDIÇÃO REF. SERVIÇOS DEOPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRNSBORDO E TRANSPORTE PARA ADESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONF. PROC.SC/12.002/08

167.331,62

Página 101

Total 4.249.074,43 4.105.812,21CONTROLAR S/A307724

2013 810 790 47,4421/02/2013 21/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSPEÇÃOAMBIENTAL, REF. VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS, RENAVAM 178214442PLACA EEF 2957, CONF MEMORANDO SS/ 067/2013

47,44

Total 47,44 47,44COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO214287

2013 169 180 7.490,0016/01/2013 16/01/2013REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇATEATRAL DO PROG. DST/AIDS, CONF. AF/918-0/2012

7.003,15

Total 7.490,00 7.003,15CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA (/0004-02)3937



5.930,60


5.474,00

1459/010.2013 330 319.937,36

1459/011.2013 752 127.099,91


47,44

6055/000.2012 28527 7.490,00

9676/000.2012 807079 272,009676/000.2012 806367 2.856,17

843/000.2013 822072,822627

5.930,60


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 3361 3307 319.937,3619/06/2013 19/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF Nº 330 - REF. AO CONTRATO Nº 26/09,OITAVO TERMO ADITIVO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEOPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRNSBORDO E TRANSPORTE PARA ADESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONF. PROC.SC/12.002/08

316.418,05

2013 3546 3467 127.099,9126/06/2013 26/06/2013PARA PAGAMENTO CONF NF 752 - REF. AO CONTRATO Nº 26/09, OITAVOTERMO ADITIVO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEOPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRNSBORDO E TRANSPORTE PARA ADESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONF. PROC.SC/12.002/08

127.099,91

Página 102

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA (/0004-02)3937

2013 2770 2726 8.043,7322/05/2013 22/05/2013AF Nº 339-0/2013 - aquisição de medicamento para atender pacientes deOrdem Judicial conforme processo SC/2019/2013 - Fonte 01

8.043,73

Total 22.576,50 22.576,50CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA. (/0001-51)1741

2013 3069 3043 7.435,2006/06/2013 06/06/2013AF Nº 346-0/2013 - aquisição de medicamentos da rede basica conformeprocesso SC/1310/2013 - Fonte 05

7.435,20

Total 7.435,20 7.435,20CRISTIANE BRAZCHI VIEIRA3585

2013 384 346 5.000,0021/01/2013 21/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 012 PARA INCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF MEMORANDO ESPECIAL/2013

5.000,00

Total 5.000,00 5.000,00CRISTINA ROSA DOS SANTOS22084

2013 1584 1583 2.802,8004/04/2013 04/04/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONF PROCESSO SA/688/2001 2.793,46

Total 2.802,80 2.793,46D.D. TEL COMERCIAL LTDA

2013 98 105 4.666,6716/01/2013 16/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADESESCOLARES, CONF. PROC. SC/9.848/2010

4.666,67

2181/000.2013 853473 4.742,002181/000.2013 855485 732,00

2650/000.2013 863463 112,532651/000.2013 863670 3.175,202651/000.2013 865614 4.756,00

2714/000.2013 866887 7.435,20


-693,01

354/000.2013 AD 012/2013 5.000,00

2033/000.2013 TRCT 2.802,80

80/003.2012 2669 4.666,67


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 103

Total 20.427,50 20.427,50D´ ANNA COMERCIO DE PEÇAS DE INFORMATICA LTDA - ME305495

2013 311 388 690,0030/01/2013 30/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DEMAQUINA LEITORA E COPIADORA DE MICROFILMES, CONF. PROC.SC/10.525/2011

690,00

2013 1741 1744 1.380,0010/04/2013 10/04/2013PARA PAGTO DAS NFs N° 379 E N° 387 REF. LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DE MAQUINA LEITORA E COPIADORA DE MICROFILMES,CONF.PROC. SC/10.525/11

1.380,00

2013 1937 1961 690,0017/04/2013 17/04/2013PARA PAGTO DAS NF N° 414 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DEMAQUINA LEITORA E COPIADORA DE MICROFILMES, CONF.PROC.SC/10.525/11

690,00

2013 3515 3480 690,0026/06/2013 26/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF Nº 450 - REF. PRIMEIRO ADITIVO AOCONTRATO 066/12 VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DEMAQUINA LEITORA E COPIADORA DE MICROFILMES, CONF.PROC.SC/10.525/11

690,00

Total 3.450,00 3.450,00DAKFILM COMERCIAL LTDA.9525

2013 80 196 2.119,2016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1587-0/2012 (Reempenhoref. regularização de fonte de recurso)

2.119,20


4.375,20


5.594,80

262/004.2012 2669 15.760,83

3740/009.2012 348 690,00

243/001.2013 379 690,00243/001.2013 387 690,00

243/002.2013 414 690,00

243/003.2013 450 690,00

9124/002.2012 10499, 10576 2.119,20

844/000.2013 10861 2.484,80844/000.2013 10935 830,80844/000.2013 11288 1.059,60


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 566 617 15.760,8314/02/2013 14/02/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADESESCOLARES, CONF. PROC. SC/9.848/2010

15.760,83

Página 104

DAKFILM COMERCIAL LTDA.9525

Total 12.089,20 12.089,20DANIEL GOMES DE FREITAS308378

2013 2545 2610 2.019,7910/05/2013 16/05/2013EMPENHO REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO DEEXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.1996.001421-3, CONF MEMORANDO 135/13

2.019,79

Total 2.019,79 2.019,79DANIEL MARCELO MEIRELES RIBEIRO2948

2013 1908 1900 15,0012/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF. DIARIA PARA SÃO PAULO, CONF MEMORANDO COMDEC045/2013

15,00


30,00

Total 45,00 45,00DANIELA GROSS DE ALMEIDA308047

2013 2947 2870 1.300,0029/05/2013 29/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇO DE FILMAGEM,PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃODA CIDADE, CONF. MEMO CC/11/2013

1.300,00

Total 1.300,00 1.300,00DANILO SCARPONI.306875

2013 160 171 309,7516/01/2013 16/01/2013CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃODA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

309,75


126,00

Total 435,75 435,75

2179/000.2013 11289 5.594,80


2.019,79

2215/000.2013 DIARIAS 15,00

2214/000.2013 DIARIAS 30,00

3263/000.2013 002 1.300,00

8055/001.2012 1 152,258055/002.2012 3 157,50

112/001.2013 004 126,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 105

DANTEK COM. E IMP. DE EQUIP. P/ MICROF, ASSIST. E MANUT. LTDA2138202013 2281 2266 2.250,0002/05/2013 02/05/2013EMPENHO REF. A AF N° 10-0/2013 aquisição de tonner para maquina de

microfilmagem - processo SC/8254/2012 - Fonte 012.250,00

Total 2.250,00 2.250,00DARWIN CARNEIRO DA ROCHA300283


Total 1.586,63 1.494,48DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA211505

2013 1150 1131 18.404,6413/03/2013 13/03/2013DECIMO TA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO DE PROJETO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DE VELOCIDADE (LOMBADAELETRÔNICA, EDUCATIVA). CONF. PROC. SC/8556/2007

18.265,94

2013 1151 1130 14.294,3713/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. DEZEMBRO/2012, CONFNF 904 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DEPROJETO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAMEDIÇÃO DE VELOCIDADE (LOMBADA ELETRONICA, EDUCATIVA).CONF. PROC. SC/8556/2007

14.294,37

2013 1152 1134 65.398,0213/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2013, CONF NF 944 E 970 -DECIMO T.A. VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO DE PROJETO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DE VELOCIDADE (LOMBADAELETRONICA, EDUCATIVA). CONF. PROC. SC/8556/2007

65.144,14

2013 2035 1923 2.699,0117/04/2013 17/04/2013PARA PAGTO DA NF Nº 1011 REF. SERVIÇO DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO DE PROJETO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DE VELOCIDADE (LOMBADAELETRONICA, EDUCATIVA). CONF. PROC. SC/8556/2007

2.562,18

738/000.2013 226 2.250,00

1603/000.2013 TRCT 1.586,63

9999/001.2012 904 18.404,64

19/001.2013 904 14.294,37

19/002.2013 944 32.699,0119/003.2013 970 32.699,01

19/004.2013 1011 2.699,01


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 106

Total 196.194,06 195.359,62DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.- (S.J.CAMPOS)298534

2013 840 863 3.956,5627/02/2013 27/02/2013EMPENHO REF. CUSTEIO DE REVISÃO DOS 105.000 KM DA UTI MOVELPLACA DBS 6689 DA SECRETARIA DA SAUDE, CONF MEMORANDO Nº004/13

3.956,56

Total 3.956,56 3.956,56DEDILCA DIAS CHAGAS302678

2013 2163 2229 2.118,3924/04/2013 30/04/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONFORME PROCESSO SA/5.922/11 149,24

Total 2.118,39 149,24DELBON COMERCIAL LTDA. - EPP45216

2013 83 198 1.300,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, CONF. AF/1765-0/2012 1.300,00

19/006.2013 1036 32.699,01


30.000,00

19/007.2013 1067 32.699,01

293/000.2013 52198 3.096,24293/000.2013 3810 860,32

2533/000.2013 TRCT 238,922534/000.2013 TRCT 1.592,772535/000.2013 TRCT 286,70


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2741 2751 32.699,0122/05/2013 22/05/2013ORDEM DE PAGTO CONF NF 1036 - REF. DECIMO T.A. VISANDO APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DEPROJETO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAMEDIÇÃO DE VELOCIDADE (LOMBADA ELETRONICA, EDUCATIVA).CONF. PROC. SC/8556/2007

32.545,67

2013 2891 2825 30.000,0027/05/2013 27/05/2013PARA PAGTO DA NF Nº 1011 REF. SERVIÇO DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO DE PROJETO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DE VELOCIDADE (LOMBADAELETRONICA, EDUCATIVA). CONF. PROC. SC/8556/2007 (Bloqueio Judicialconf. memo SMAJ/126/2013)

30.000,00

2013 3224 3223 32.699,0112/06/2013 12/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 1067 - REF. EMPENHOCOMPLEMENTAR - DECIMO T.A. VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETO, INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DE VELOCIDADE(LOMBADA ELETRONICA, EDUCATIVA). CONF. PROC. SC/8556/2007

32.547,32

Página 107

DELBON COMERCIAL LTDA. - EPP45216

2013 122 157 187,4016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. AF/1750-0/2012 187,40

2013 498 539 5.070,0006/02/2013 06/02/2013REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONF. AF/1730-0/2012 5.070,00

2013 1500 1538 2.960,0003/04/2013 03/04/2013AF Nº 119-0/2013 - AQUISIÇÃO DE MOCHILA PROCESSO SC 6655/2012 2.960,00

2013 1507 1553 432,5303/04/2013 03/04/2013AF Nº 20-0/2013 aquisição de material eletrico para instalação de arcondicionado no PA Ipiranguinha - processo SC/11297/12 Fonte 01

432,53

Total 9.949,93 9.949,93DENILSON F G FRAGOSO ME214313

2013 1923 1956 1.847,8017/04/2013 17/04/2013AF Nº 133-0/2013 - para ocorrer com aquisição de Hub 24 portas com Rack 9Ude parede conforme processo SC/330/2013 - Fonte 01

1.847,80

2013 2901 2926 499,0029/05/2013 29/05/2013AF Nº 277-0/2013 - aquisição de material de impressao tonner para atendervisitas sociais do Programa Bolsa Familia conforme processo SC/2446/2013 -Fonte 05

499,00

2013 3050 3072 394,9006/06/2013 06/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONSERTO DOSCOMPUTADORES COM O NUMEROS DE PATRIMONIO 39473, 39480 E39475, CONFORME MEMORANDO GCMU/064/2013

394,90

2013 3495 3495 2.000,0026/06/2013 26/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE RECARGA DE TONERPARA IMPRESSORA, CONF MEMORANDO SS/186/2013

2.000,00

Total 4.741,70 4.741,70DEOCLIDES DE ARAUJO NETO306073

2013 2633 2543 240,0013/05/2013 13/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇO DEPROPAGANDA DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE CONFMEMORANDO SS/076/2013

213,60

10004/000.2012 280 1.300,00

9851/000.2012 277 187,40

9720/000.2012 282 5.070,00

1349/000.2013 285 2.960,00

756/000.2013 286 432,53

1356/000.2013 150 1.847,80

2195/000.2013 172 499,00

2343/000.2013 185 194,902343/000.2013 199 200,00

4125/000.2013 196 2.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

1381/000.2013 002 240,00Página 108

DEOCLIDES DE ARAUJO NETO306073 1381/000.2013 002 240,00Total 240,00 213,60

DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM2040092013 370 378 127,6930/01/2013 30/01/2013EMPENHO REF. PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO ONIBUS

DE PLACA DBS 6698, RENAVAM Nº 317052063, CONFORME MEMORANDONº 46/13 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

127,69

2013 944 966 191,5304/03/2013 05/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULORENAVAM Nº 230605788, MARCA FIAT DUCATO SAMU UTI ESPECIECAR/CAMINHONETE, CONF MEMORANDO GCMV/054/2013

191,53

2013 1199 1154 404,3413/03/2013 13/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE COM MULTA DETRANSITO DO VEICULO PLACA EEF 2957 FIAT DUCATO, CONFMEMORANDO SS/046/2013

404,34

2013 2200 2156 319,2225/04/2013 25/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO,CONF MEMORANDO SS/090/2013

319,22

Total 1.042,78 1.042,78DESCONTO CARTÃO214366

2013 416 450 235,8801/02/2013 01/02/2013DESCONTO CARTÃO REF.NATIVA MARIA BRIET DA SILVA PROC.SA/8.859/04

235,88

2013 451 489 143.893,4005/02/2013 05/02/2013DESCONTO CARTÃO REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 143.893,40

2013 761 731 302,2120/02/2013 20/02/2013DESCONTO CARTÃO REF. RESC. CONTRATO BENEDITO FRANCISCODIAS PROC. SA/12.836/12

302,21

303/000.2013 MULTATRANSITO

127,69


191,53

1413/000.2013 Memo SMS46/2013

404,34

2583/000.2013 MULTA 319,22


1.835,60

48/000.2013 SAU/7401/2007

82,9777/000.2013 RECIBO 3.738,00

110/000.2013 FUMIP-JUL/2007

308,05


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 109

Total 848.746,49 848.746,49DESCONTO ELETRO/INFORMATICA214382

2013 418 448 84,9401/02/2013 01/02/2013DESC. ELETRO/INFORMATICA REF.NATIVA MARIA BRIET DA SILVAPROC. SA/8.859/04

84,94

2013 458 491 30.154,1605/02/2013 05/02/2013DESC. ELETRO/INFORMATICA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DEJANEIRO/2013

30.154,16

2013 1036 989 29.491,1505/03/2013 05/03/2013REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS FEVEREIRO 29.491,15

128/000.2013 RECIBO 1182 697,24164/000.2013 LAURO

GOMES DOSPASSOS

96,31

219/000.2013 SMA-SET/2007

325,93254/000.2013 2802 424,19

297/000.2013 273 159,00

313/000.2013 083 3.000,00356/000.2013 Sem Nota

Fiscal17.414,05

407/000.2013 SMS-SET/2007

2.159,26437/000.2013 254 3.500,00


226,84

86/000.2013 EVENTO 11ºNACMOTORCYCLE DEUBATUBA

296,27

165/000.2013 TRCT 3.703,47


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1035 987 180.975,0305/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Desconto Cartão MÊS FEVEREIRO 180.975,03

2013 1576 1671 167.127,4705/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Desconto Cartão MÊS MARÇO 167.127,47

2013 2173 2109 140,9824/04/2013 25/04/2013REF. RESCISÃO - GENTIL PEREIRA GOMES - PROCES. SA/7.398/00 140,98

2013 2399 2348 177.032,8503/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Desconto Cartão MÊS ABRIL 177.032,85

2013 3029 3000 179.038,6705/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Desconto Cartão MÊS MAIO 179.038,67

Página 110

Total 146.501,20 146.501,20DESCONTO JUDICIAL5725

2013 440 505 554,7205/02/2013 05/02/2013DESCONTO JUDICIAL REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 554,72

2013 1039 964 554,7205/03/2013 05/03/2013REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS FEVEREIRO 554,72

2013 1560 1655 691,0405/04/2013 05/04/2013REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS MARÇO 691,04

2013 2381 2337 363,6003/05/2013 03/05/2013REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS ABRIL 363,602013 2590 2340 180,3303/05/2013 03/05/2013DESCONTO JUDICIAL REF. FOLHA PAGTO AUTONOMOS SEC.

EDUCAÇÃO MÊS ABRIL/13180,33

2013 3010 2983 363,6005/06/2013 05/06/2013REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS MAIO 363,60

2013 3034 2984 177,9905/06/2013 05/06/2013DESCONTO JUDICIAL REF. FOLHA PAGTO AUTONOMOS SEC. EDUC.MÊS DE MAIO/2013

177,99

Total 2.886,00 2.886,00DESCONTO MULTA DE TRANSITO214361

2013 604 585 85,1308/02/2013 08/02/2013DESCONTO MULTA VEÍCULO PLACA DBS 6643 (HAMILTON FERRERALAMINO) CONF. MEMO 97/13

85,13

255/000.2013 ATESTADO 6.000,00


17.416,42

438/000.2013 15914 6.000,00

68/000.2013 SME-SET/2007

2.973,21

145/000.2013 484 1.000,00


6.191,01

324/000.2013 SMAPAB-SET/2007

66,68

418/000.2013 SME-JUL/SET/2007

270,41


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1578 1669 29.103,1805/04/2013 05/04/2013REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS MARÇO 29.103,18

2013 2396 2350 28.794,2803/05/2013 03/05/2013REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS ABRIL 28.794,28

2013 3031 2998 28.873,4905/06/2013 05/06/2013REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS MAIO 28.873,49

97/000.2013 Sem Nota 7.373,68Página 111

DESCONTO MULTA DE TRANSITO214361 97/000.2013 Sem NotaFiscal

7.373,68

2013 659 628 85,1215/02/2013 15/02/2013REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA DBS 6638 - MOTORISTAMARIO CARNEIRO GOMES - FAVORECIDO PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO SEBASTIÃO

85,12

2013 660 627 127,6915/02/2013 15/02/2013REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA DBS 6638 - MOTORISTAMARIO CARNEIRO GOMES - FAVORECIDO DEPTO ESTRADA E RODAGEMDER

127,69

2013 802 813 127,6922/02/2013 22/02/2013Ref. multa de transito - veiculo placa BPY5210 - motorista - Helio CastroRodrigues - credor DER/SP conforme memo GCMV/041

127,692013 870 888 191,5328/02/2013 28/02/2013Multa transito motorista - Walter Graciliano dos Santos - veic. placa DBS 6661

- credor DER191,53

2013 871 889 170,2428/02/2013 28/02/2013Multa transito - motorista Walter Graciliano dos Santos - veic. placa - DBS 6661- credor - Preefeitura Municipal Campinas

170,24

2013 1092 1210 68,1015/03/2013 15/03/2013Multa de transito - Veic. placa DBS 6643 - motorista - Hamilton Ferrer Alamino -em favor de DPRF

68,102013 1093 1211 68,1007/03/2013 15/03/2013Multa transito - veic. placa - DBS 6643 - motorista - Hamilton Ferrer Alamino

em favor de DPRF68,10

2013 1185 1147 170,2612/03/2013 13/03/2013Ref. duas multas transito veic.- Fiat/Ducato Placa EEF2957 - motorista PauloBenedito dos Santos em favor de DPRF

170,26

2013 1313 1286 127,6920/03/2013 20/03/2013Multa transito veic- MB 720 - Carga Caminhao Placa BPY 5294 - motorista -Celso Fernando Graciliano dos Santos em favor de DPRF

127,69

2013 2872 2855 68,1028/05/2013 28/05/2013REF. MULTA TRANSITO - MOT.- FLAVIO ROBERTO RIBEIRO - VEIC.-FIATPALIO WEEK TREKKING -PLACA HMW 5447

68,10

105/000.2013 SME-JUL/2007 488,32

106/000.2013 799 4.824,00

117/000.2013 SMEL-SET/2007

25,83

118/000.2013 SMOSP-SET/2007

47,90

171/000.2013 TRCT 1.218,16

180/000.2013 12479 516,80

202/000.2013 SEMA-SET/2007

496,60

387/000.2013 60884 239,76387/000.2013 60885 256,66387/000.2013 61082 600,74


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 112

Total 1.598,22 1.598,22DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA306658

2013 77 193 263,4016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1585-0/2012 (Reempenhoref. regularização de fonte de recurso)

263,40

2013 1155 1140 396,0013/03/2013 13/03/2013REEMPENHO PARA REGULRIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS -PARCIAL DA AF N° 1585-0/2012

396,00

Total 659,40 659,40DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA.210681

2013 78 194 421,3516/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONF. AF/1440-0/2012(Reempenho ref. regularização de fonte de recurso)

421,35

2013 120 155 2.500,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONF. AF/1436-0/2012 2.500,00

Total 2.921,35 2.921,35DIOGO E GONÇALVES EVENTOS LTDA ME308455

2013 3062 3092 3.500,0006/06/2013 06/06/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE COQUETEL REFERENTE AOEVENTO UBATUBA SAILING FESTIVAL 2013, CONF. MEMO SETUR/76/2013

3.500,00

388/000.2013 21659 3.899,92

396/000.2013 SMCDS-SET/2007

734,13

397/000.2013 SETUR-SET/2007

145,88


47,21

9129/002.2012 29417 263,40

1375/000.2013 32909 396,00

9127/003.2012 55795 421,35

8073/005.2012 55796 2.500,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2873 2941 85,1329/05/2013 29/05/2013REF. MULTA DE TRANSITO MOT.- FLAVIO ROBERTO RIBEIRO - VEIC.-FIAT PALIO WEEK TREKKING - PLACA - HMW5447

85,13

2013 2958 2854 85,1228/05/2013 28/05/2013REF. MULTA TRANSITO - CLAUDINEI FELIX DE CARVALHO - PLACA BPY5312 - CAMINHÃO - RENAVAN 813607752

85,12

2013 2959 2853 85,1228/05/2013 28/05/2013REF. MULTA DE TRANSITO - CLAUDINEI FELIX DE CARVALHO - PLACABPY5312 - CAMINHÃO - RENAVAN 813607752

85,12

2013 3422 3356 53,2020/06/2013 20/06/2013DESCONTO MULTA TRANSITO - PLACA DJL4603 - DUCATO MICROONIBUS - MOT. JOSUE PEREIRA

53,20

3257/000.2013 054 3.500,00Página 113

DIOGO E GONÇALVES EVENTOS LTDA ME308455

Total 3.500,00 3.500,00DIRCEU OLIVEIRA SILVA2550


75,00

Total 75,00 75,00DISNEY ANTONIO FERREIRA DA SILVA38350


310,00


135,00


90,00


25,00


145,00

2013 1907 1851 190,0012/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONFORME MEMORANDOGCMV 088/2013

190,00


135,00


205,00

3809/000.2013 DIARIAS 75,00

815/000.2013 DIARIAS 310,00

1023/000.2013 DIARIAS 135,00

1470/000.2013 Memo GCMV59/2013

90,00

1684/000.2013 Memo SMS6/2013

25,00

2136/000.2013 DIARIAS 145,00

2207/000.2013 DIARIAS 190,00

2564/000.2013 DIARIAS 135,00

3068/000.2013 DIARIAS 205,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 114

Total 1.575,00 1.575,00DONIZETI TAVARES DA CRUZ6303


30,00

Total 30,00 30,00DROGARIA DO POVAO DE SANTO AMARO LTDA211231

2013 3266 3221 4.598,5212/06/2013 12/06/2013AF Nº 58-0/2013 aquisição de medicamentos - processo SC/12408/2012 -Fonte 01

4.598,52

Total 4.598,52 4.598,52EDER BARBOSA CHAGAS3434

2013 394 359 1.000,0025/01/2013 25/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 013 PARA INCORRER DESPESAS DEPRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE, CONF MEMORANDO Nº 16/13

1.000,00

2013 1862 2050 1.000,0012/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 041 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, CONF MEMORANDO SMMA/67/2013

1.000,00

3264/000.2013 DIARIAS 30,00

3804/000.2013 DIARIAS 310,00

2216/000.2013 DIARIAS 30,00

1019/000.2013 007 296,522645/000.2013 008 3.411,00

861/000.2013 006 891,00


-593,84

329/000.2013 AD 013/2013 1.000,00

2259/000.2013 AD 041/2013 1.000,002259/000.2013 Nota de


-9,80


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


30,00


310,00

Página 115

Total 3.000,00 3.000,00EDGARD CLARINDO DA SILVA638

2013 600 624 760,0014/02/2013 15/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PRO LABORE, REF. 04REUNIÕES DA JARI A RELIZAR NO MES DE JANEIRO/2013

676,40

2013 1067 1101 760,0008/03/2013 08/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DO PRO LABORE,REFERENTE A 04 REUNIÕES DO JARI, REF. FEVEREIRO/2013

676,40

2013 1822 1800 760,0010/04/2013 11/04/2013PARA PAGTO DE PRO LABORE REF. A REUNIÕES DA JARI A RELIZADASNO MES DE MARÇO/2013

676,40

2013 2427 2417 760,0008/05/2013 08/05/2013PARA PAGTO DE PRO LABORE REF. A REUNIÕES DA JARI A RELIZADASNO MES DE ABRIL/2013

676,40

2013 2963 2936 760,0003/06/2013 03/06/2013PARA PAGAMENTO DE PRO LABORE, REF. AS REUNIÕES DA JARI ARELIZAR-SE NO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2013

676,40

Total 3.800,00 3.382,00EDITAL COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL E GRAFICA ME

2013 1293 1294 1.718,5020/03/2013 20/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A AF N° 1503-2/2011 - CONTRATO DEEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORMEPROC. SC/2981/2011

1.718,50

Total 1.718,50 1.718,50EDIVALDO MINONI215199


35,00


65,00

3333/000.2013 AD 066/2013 1.000,00

427/000.2013 REF JAN/2013 760,00

1377/000.2013 Ref Fev/2013 760,00

2175/001.2013 REFMAR/2013

760,00

2175/002.2013 ATESTADO 760,00

2175/003.2013 REF MAI/2013 760,00

279/001.2013 653 1.718,50

10011/000.2012 DIARIAS 35,00

2145/000.2013 DIARIAS 65,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


1.000,00

Página 116

Total 360,00 360,00EDSON ALVES DA SILVA1278

2013 2880 2829 2.030,5227/05/2013 27/05/2013REF. RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROC. SA/9.703/2006 1.624,83

Total 2.030,52 1.624,83EDSON DE OLIVEIRA194230


600,00


235,00


355,00


265,00


280,00

3029/000.2013 DIARIAS 145,00

3277/000.2013 DIARIAS 25,00

3814/000.2013 DIARIAS 90,00

3349/000.2013 TRCT 320,613350/000.2013 TRCT 1.709,91

10454/000.2012 Memo SMS151/2012

315,0010540/000.2012 DIARIAS 285,00

363/000.2013 DIARIAS 235,00

777/000.2013 DIARIAS 355,00

1034/000.2013 DIARIAS 265,00

1436/000.2013 Memo SMS5/2013

280,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


145,00


25,00


90,00

Página 117

Total 3.460,00 3.460,00EDSON DOS PASSOS2476


90,00

Total 90,00 90,00EDSON JOSE DE SOUSA61593


110,00

1685/000.2013 Memo SMS6/2013

320,00

2304/000.2013 DIARIAS 285,00

2469/000.2013 DIARIAS 265,00

3042/000.2013 DIARIAS 345,00

3307/000.2013 DIARIAS 150,00


60,00


300,00

10455/000.2012 Memo SMS151/2012

60,0010541/000.2012 DIARIAS 30,00

10015/000.2012 DIARIAS 110,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


320,00


285,00


265,00


345,00


150,00



300,00

Página 118

Total 815,00 815,00EDUARDO MOYSES GUEDES122650


245,00


125,00


200,00


175,00


170,00

10559/000.2012 DIARIAS 145,00

2143/000.2013 DIARIAS 160,00

2456/000.2013 DIARIAS 60,00

3035/000.2013 DIARIAS 40,00

3278/000.2013 DIARIAS 150,00

3812/000.2013 DIARIAS 150,00

10456/000.2012 Memo SMS151/2012

245,00

364/000.2013 DIARIAS 125,00

778/000.2013 DIARIAS 200,00

1035/000.2013 DIARIAS 175,00

1437/000.2013 Memo SMS5/2013

170,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 182 222 145,0016/01/2013 18/01/2013EMPENHO REF. DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO.12 CONF MEMORANDO 145,00


160,00

2013 2082 2048 60,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO 60,00


40,00


150,00


150,00

Página 119

Total 1.910,00 1.910,00ELCIO MARTIN ANNUNCIATO59711

2013 689 686 1.000,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 016 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA EABASTECIMENTO CONF MEMORANDO Nº 032/13

1.000,00

2013 1527 1537 1.000,0002/04/2013 03/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 036 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDOSMAPA/108/2013

1.000,00

1686/000.2013 Memo SMS6/2013

250,00

2303/000.2013 DIARIAS 205,00

2470/000.2013 DIARIAS 175,00

3043/000.2013 DIARIAS 150,00

3323/000.2013 DIARIAS 30,00


75,00


110,00

821/000.2013 AD 016/2013 1.000,00821/000.2013 Nota de


-354,76

1806/000.2013 AD 036/2013 1.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


250,00


205,00


175,00


150,00


30,00


75,00


110,00

1806/000.2013 Nota de -586,02Página 120

ELCIO MARTIN ANNUNCIATO59711 1806/000.2013 Nota deAnulação deDespesa

-586,02

2013 2522 2433 1.000,0008/05/2013 08/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº. 59/2013, CONF.MEMO SMAPA/119/2013

1.000,00

2013 3289 3248 1.000,0011/06/2013 13/06/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 079/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO 136/2013

1.000,00

Total 4.000,00 4.000,00ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A4633

2013 42 54 589,3111/01/2013 14/01/2013REF. PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA 589,31

2013 44 87 45,3515/01/2013 15/01/2013EMPENHO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA 45,35







-705,87


1.000,00

3863/000.2013 AD 079/2013 1.000,00

10434/000.2012 SMSPDS-DEZ/2012

589,31

10530/000.2012 FMS-DEZ/2012

45,35

10526/000.2012 FMS-DEZ/2012

62,39

10018/000.2012 SME - RefDez/2012

46,64

10532/000.2012 SMEL-DEZ/2012

109,51

10531/000.2012 SMEL-NOV/2012

157,36


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 121

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A4633

2013 140 113 1.575,0516/01/2013 16/01/2013EMPENHO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA 1.575,05



2013 192 225 4.471,0821/01/2013 21/01/2013REF. PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA 4.471,08


2013 194 1 1.546,0902/01/2013 02/01/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 1.546,09

2013 234 529 26.770,6424/01/2013 24/01/2013PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA 26.770,64

2013 238 229 402,9021/01/2013 21/01/2013PAGAMENTO CONTA DE ERGIA ELETRICA 402,90


2013 243 249 22,8123/01/2013 23/01/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 22,81

10440/000.2012 SMOSP - RefDez/2012

168,35

10529/000.2012 SMOSP-DEZ/2012

1.575,05

10528/000.2012 FUMIP-DEZ/2012

344,49

10441/000.2012 SMOSP - RefDez/2012

319,64

9725/000.2012 SME-NOV/2012

4.471,08

10527/000.2012 FMS-NOV/2012

107,83

127/000.2013 SMOSP-DEZ/2012

1.546,09

179/000.2013 FUMIP-JAN/2013

26.245,73249/000.2013 Sem Nota

Fiscal524,91

183/000.2013 SMCDS-NOV/2012

402,90

181/000.2013 SMSPDS/SMT-NOV/2012

2.033,96


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

174/000.2013 SMOSP-JAN/2 22,81Página 122

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A4633 174/000.2013 SMOSP-JAN/2013

22,81




2013 255 260 27.111,3723/01/2013 23/01/2013PAGAMENTO CONTA DE ERGIA ELETRICA 27.111,37

2013 266 262 44,3423/01/2013 23/01/2013PAGAMENTO CONTA DE LUZ 44,34

180/000.2013 FUMIP-NOV/2012

3.477,60

172/000.2013 SME-JAN/2013 108,50

173/000.2013 GAB-JAN/2013 117,17

187/000.2013 SEMA-NOV/2012

112,59188/000.2013 SMOSP-NOV/

20121.162,26

189/000.2013 SMEL-NOV/2012

9.256,22190/000.2013 SMA-NOV/201

212.922,16

191/000.2013 SMOSP-NOV/2012

209,12192/000.2013 SMSPDS-NOV

/2012223,95

193/000.2013 SMAPAB-NOV/2012

545,35194/000.2013 GAB-NOV/201

2984,84

195/000.2013 SMSPDS-NOV/2012

71,38196/000.2013 SMSPDS-NOV

/2012364,56

197/000.2013 SMSPDS-NOV/2012

1.258,94

261/000.2013 SMOSP-JAN/2013

44,34


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 123

185/000.2013 FMS-NOV/2012

10.693,22

184/000.2013 FUMIP-NOV/2012

168.237,48

178/000.2013 FUMIP-JAN/2013

42,83

182/000.2013 SME-NOV/2012

13.216,98

186/000.2013 SME-NOV/2012

25.371,96

175/000.2013 FMS-JAN/2013 85,46

168/000.2013 SMOSP-JAN/2013

213,31

176/000.2013 SME-JAN/2013 328,03

167/000.2013 FUMIP-JAN/2013

126,71

440/000.2013 SMOSP-JAN/2013

462,28

439/000.2013 FUMIP-JAN/2013

356,15

425/000.2013 SMOSP-JAN/2013

1.578,43


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.









2013 373 335 126,7128/01/2013 28/01/2013PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA 126,71



2013 509 461 1.578,4301/02/2013 01/02/2013PAGAMENTO CONTA DE LUZ 1.578,43

Página 124

438/000.2013 SMSPDS-JAN/2013

108,96

429/000.2013 SMOSP-JAN/2013

726,53

430/000.2013 FMS-JAN/2013 43,96

431/000.2013 FMS-JAN/2013 46,42

169/000.2013 SME-DEZ/2012

865,67

714/000.2013 SMEL-JAN/2013

62,07

713/000.2013 SMSPDS-JAN/2013

14,47

428/000.2013 SME-JAN/2013 378,15

802/000.2013 SMSPDS-JAN/2013

126,53

177/000.2013 SMSPDS/GBI-JAN/2013

1.174,25

437/000.2013 SMSPDS-DEZ/2012

1.995,71

435/000.2013 SMCDS-DEZ/2012

479,60


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.













Página 125

171/000.2013 SME-DEZ/2012

397,26

432/000.2013 FUMIP-DEZ/2012

151.430,63

433/000.2013 SME-DEZ/2012

23.620,07

436/000.2013 SME-DEZ/2012

8.165,82

170/000.2013 FMS-DEZ/2012

73,22

434/000.2013 FMS-DEZ/2012

5.667,36

441/000.2013 SMSPDS-DEZ/2012

150,16442/000.2013 SMSPDS-DEZ/

2012228,56

443/000.2013 SMEL-DEZ/2012

5.881,96444/000.2013 GAB-DEZ/201

2831,76

445/000.2013 SMOSP-JAN/2013

269,67446/000.2013 SMOSP-JAN/2

0131.052,41

447/000.2013 SEMA-JAN/2013

619,10448/000.2013 SMA-DEZ/201

214.153,25


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.








449/000.2013 SMAPAB-DEZ/ 90,67Página 126

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A4633 449/000.2013 SMAPAB-DEZ/2012

90,67










2013 1099 944 41,9625/02/2013 25/02/2013PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA 41,96

450/000.2013 SMSPDS-DEZ/2012

48,26451/000.2013 SMSPDS-DEZ/

2012546,81

913/000.2013 FMS-FEV/2013 73,36

911/000.2013 SMOSP-FEV/2013

28,92

912/000.2013 SME/EI-FEV/2013

22,17

910/000.2013 GAB-FEV/2013 63,31

942/000.2013 SME-FEV/2013

43,41

943/000.2013 SME-JAN/2013 44,34

205/000.2013 SMOSP-FEV/2013

480,67

1091/000.2013 SMOSP-FEV/2013

178,22

1088/000.2013 ARCS-NOV/2012, DEZ/2012,FEV/2013

130,39

1070/000.2013 Ref Fev/2013 41,96


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 127

1074/000.2013 Ref Fev/2013 1.090,05

1561/000.2013 Ref Jan/2013 11.109,07

1517/000.2013 Ref Jan/2013 99.897,54

1520/000.2013 Ref Jan/2013 10.018,56

1521/000.2013 Ref Jan/2013 20.920,21

1522/000.2013 Ref Jan/2013 202,971523/000.2013 Ref Jan/2013 98,741524/000.2013 Ref Jan/2013 325,371525/000.2013 Ref Jan/2013 14.898,281526/000.2013 Ref Jan/2013 1.963,971527/000.2013 Ref Jan/2013 604,811528/000.2013 Ref Jan/2013 1.080,911529/000.2013 Ref Jan/2013 641,441547/000.2013 Ref Jan/2013 7.304,831548/000.2013 Ref Jan/2013 1.358,11

1512/000.2013 Ref Fev/2013 598,98

1514/000.2013 Ref Fev/2013 798,62

1504/000.2013 Ref Fev/2013 159,85

1513/000.2013 Ref Fev/2013 94,931515/000.2013 Ref Fev/2013 32,29


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.











2013 1362 1350 2.210,1922/03/2013 22/03/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 2.210,191044/000.2013 Ref Fev/2013 19,25

Página 128

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A4633 1044/000.2013 Ref Fev/2013 19,25






2013 1489 1478 816,7927/03/2013 27/03/2013EMPENHO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA 816,79




1500/000.2013 Ref Fev/2013 43,441502/000.2013 Ref Fev/2013 42,871503/000.2013 Ref Fev/2013 103,501505/000.2013 Ref Fev/2013 325,131506/000.2013 Ref Fev/2013 150,561507/000.2013 Ref Fev/2013 219,921508/000.2013 Ref Fev/2013 75,521509/000.2013 Ref Fev/2013 75,521510/000.2013 Ref Fev/2013 108,401511/000.2013 Ref Fev/2013 1.046,08

1519/000.2013 Ref Jan/2013 1.265,19

1518/000.2013 Ref Jan/2013 2.024,12

1549/000.2013 Ref Fev/2013 179,76

1501/000.2013 Ref Fev/2013 1.494,981649/000.2013 Ref fev/2013 29,90

715/000.2013 FMS-JAN/2013 83,80

707/000.2013 SME-JAN/2013 816,79

1804/000.2013 FMS-MAR/2013

66,98

1803/000.2013 SME-MAR/2013

24,20


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

1802/000.2013 GAB-MAR/201 55,47Página 129

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A4633 1802/000.2013 GAB-MAR/2013

55,47










2039/000.2013 SMOSP-MAR/2013

900,85

1801/000.2013 SMOSP-MAR/2013

177,66

2326/000.2013 FMS-FEV/2013 7.542,22

2325/000.2013 SME/EF-FEV/2013

14.598,08

2320/000.2013 SMA-FEV/2013

8.709,37

2322/000.2013 SMCDS-FEV/2013

607,16

2323/000.2013 FUMIP-FEV/2013

106.471,86

2324/000.2013 SME/EI-FEV/2013

9.696,91

2310/000.2013 SEMA-FEV/2013

346,702311/000.2013 SMSPDS/GMU

-FEV/2013175,24

2312/000.2013 SMSPDS-FEV/2013

377,032313/000.2013 SMSPDS-FEV/

2013524,66


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 130








2013 2030 1770 1.116,2110/04/2013 10/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICAA 1.116,21



2314/000.2013 SMAPAB-FEV/2013

536,162315/000.2013 SMA-FEV/201

33.213,27

2316/000.2013 GAB-FEV/2013 1.118,612317/000.2013 SMOSP-FEV/2

013851,56

2318/000.2013 SMEL-FEV/2013

4.658,98

2321/000.2013 SMSPDS-FEV/2013

1.729,95

2375/000.2013 SMOSP-MAR/2013

509,20

2376/000.2013 FUMIP-MAR/2013

1.702,33

2377/000.2013 SMOSP-MAR/2013

9,23

2380/000.2013 SMSPDS-MAR/2013

126,67

2379/000.2013 FMS-FEV/2013 54,85

2382/000.2013 SMOSP-MAR/2013

1.116,21

2383/000.2013 SME-MAR/2013

393,11


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 131













2381/000.2013 SMSPDS-MAR/2013

716,75

2622/000.2013 SMOSP-ABR/2013

1.443,66

2715/000.2013 SME-JAN/2013 4.088,39

2995/000.2013 SMSPDS-FEV/2013

271,28

2994/000.2013 SMOSP-JAN/2013

155,69

2623/000.2013 SMSPDS-ABR/2013

124,35

2724/000.2013 SMOSP-ABR/2013

23,15

2723/000.2013 SMOSP-ABR/2013

603,85

2541/000.2013 SMOSP-DEZ/2012

169,92

2722/000.2013 SME-ABR/2013

347,03

2329/000.2013 SMSPDS-ABR/2013

576,34


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 132











3071/000.2013 SME-FEV/2013

21,44

2374/000.2013 SMCDS-MAR/2013

139,58

2378/000.2013 FMS-MAR/2013

56,80

2384/000.2013 SME-MAR/2013

220,52

2373/000.2013 SME-MAR/2013

8.776,24

2427/000.2013 FMS-MAR/2013

7.416,39

2372/000.2013 SMSPDS-MAR/2013

1.652,29

2371/000.2013 FUMIP-MAR/2013

118.339,89

2385/000.2013 SME-MAR/2013

23.660,33

2354/000.2013 SMOSP-MAR/2013

209,032355/000.2013 SMSPDS/COM

DEC-MAR/2013

250,36


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2356/000.2013 SEMA-MAR/2013

69,51

Página 133

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A4633 13





2357/000.2013 SMSPDS-MAR/2013

1.803,342358/000.2013 SMEL-MAR/20

132.356,25

2359/000.2013 SMSPDS/GMU-MAR/2013

305,492360/000.2013 SMSPDS-MAR

/2013453,39

2361/000.2013 SMA-MAR/2013

10.626,242362/000.2013 SMOSP-MAR/

20131.136,97

2363/000.2013 GAB-MAR/2013

667,132364/000.2013 SMAPAB-MAR

/2013452,51

2365/000.2013 EGM-MAR/2013

1.134,26

3408/000.2013 SMOSP-REFMAR/2013

27,883414/000.2013 SMSPDS-REF

MAI/201335,95

3415/000.2013 SMSPDS-REFMAI/2013

135,70

3786/000.2013 SMOSP-MAI/2013

1.293,39

3424/000.2013 SMOSP-REFMAI/2013

24,773726/000.2013 FUMIP-MAI/20

13653,96


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 134

3423/000.2013 SME-REFMAI/2013

419,11

3072/000.2013 FMS-ABR/2013

5.762,91

3073/000.2013 SME-ABR/2013

8.896,86

3074/000.2013 FUMIP-ABR/2013

134.590,51

3076/000.2013 SME-ABR/2013

22.847,80

3082/000.2013 SMSPDS-ABR/2013

183,093083/000.2013 SMSPDS-ABR/

2013344,34

3084/000.2013 SMSPDS-ABR/2013

363,753085/000.2013 SMOSP-ABR/2

0132.896,07

3086/000.2013 GAB-ABR/2013

879,783087/000.2013 SMEL-ABR/20

132.937,39

3088/000.2013 SMA-ABR/2013

10.301,653089/000.2013 SMAPAB-ABR/

2013414,99

3090/000.2013 SEMA-ABR/2013

78,953091/000.2013 SMOSPREF

ABR/2013304,14


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.







Página 135






Total 1.244.084,43 1.244.084,43ELENICE FRANCISCA DOS SANTOS4544


15,00

Total 15,00 15,00ELETRO CONCHA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA12980

2013 2690 2765 1.100,0022/05/2013 22/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE TRANSPORTE DEVIGAS DE CONCRETO E COLOCAÇÃO DE PERFIL METALICO, CONFMEMORANDO SMOSP/01/2013

1.100,00

Total 1.100,00 1.100,00ELIABE FELIX CORREIA FELIZ ME308402

2013 3084 3084 1.698,4006/06/2013 06/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM COMPRA DE CAIXAS DE PAPELÃOPARA A CAMPANHA DO AGASALHO, CONF MEMORANDO Nº 001/2013

1.698,40

3092/000.2013 SMSPDS-ABR/2013

242,41

3093/000.2013 EGM-ABR/2013

1.188,64

3184/000.2013 SMSPDS-MAI/2013

517,58

3075/000.2013 SMSPDS-ABR/2013

1.687,44

3077/000.2013 SMCDS-ABR/2013

486,96

10497/000.2012 Memo SMS399/2012

15,00

2573/000.2013 027 1.100,00

3100/000.2013 124 1.544,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

3387/000.2013 124 154,40Página 136

ELIABE FELIX CORREIA FELIZ ME308402 3387/000.2013 124 154,40Total 1.698,40 1.698,40

ELIANA TEIXEIRA ALGODOAL196102013 636 646 1.080,9315/02/2013 15/02/2013QUINTO TA VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA

SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAÚDE, PROC.SC/12178/2007(Reempenho ref. regularização de dotação)

1.080,93

2013 637 645 1.413,5915/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO PERIODO DE JAN/FEV - QUINTO T.A.VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DASUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAUDE, PROC. SC/12178/2007(Reempenho ref. regularização de dotação)

1.354,81

2013 1007 1051 2.494,5206/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 09/01 08/02/2013 - LOCAÇÃO DO IMOVELPARA INSTALAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAUDE,PROC. SC/12178/2007 (Reempenho ref. regularização de dotação)

2.435,74

2013 1596 1599 2.494,5204/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 09/02 A 08/03/2013 - LOCAÇÃO DO IMOVELPARA INSTALAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAUDE,PROC. SC/12178/2007 (Reempenho ref. regularização de dotação)

2.435,74

2013 1894 1877 2.494,5212/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 09/03 A 08/04/2013 -LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DEPROTEÇÃO A SAUDE, PROC. SC/12178/2007 (Reempenho ref. regularizaçãode dotação)

2.435,74

2013 2482 2552 2.494,5213/05/2013 13/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DASUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAUDE NO PERIODO DE 09/04 A08/05/2013, PROC. SC/12178/2007

2.435,74

9896/002.2012 REF09/12/2012 A08/01/2012

1.080,93

79/001.2013 REF09/12/2012 A08/01/2013

1.413,59

79/002.2013 Ref 09/01 a08/02

2.494,52

79/003.2013 REF 09/02/13A 08/03/2013

2.494,52

79/004.2013 REF09/03/2013 A08/04/2013

2.494,52


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

79/005.2013 REF09/04/2013 A

2.494,52

Página 137

ELIANA TEIXEIRA ALGODOAL19610 09/04/2013 A08/05/2013

2013 3268 3241 2.494,5213/06/2013 13/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DASUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAUDE NO PERIODO DE 09/05 A08/06/2013, PROC. SC/12178/2007

2.435,74

Total 14.967,12 14.614,44ELIANE DE PAULO136042


45,00

Total 45,00 45,00ELSE WENDY LOPES RODRIGUES ROCHA307904

2013 1214 1203 1.479,8115/03/2013 15/03/2013EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE ELSE WENDY LOPES RODRIGUESROCHA, CONF PROCESSO SA/3.340/2007

103,55

Total 1.479,81 103,55EMANUEL GOMES PAULA304446


Total 1.586,63 1.494,48EMILIO CARLOS SALLES911


25,00


15,00

Total 40,00 40,00

79/006.2013 REF09/05/2013 A08/06/2013

2.494,52

3805/000.2013 DIARIAS 45,00

1406/000.2013 TRCT 1.479,81

1604/000.2013 TRCT 1.586,63

362/000.2013 DIARIAS 25,00

2302/000.2013 DIARIAS 15,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 138

EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA2108082013 2781 2744 1.512,0022/05/2013 22/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE DIETA PARA OS

PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONF MEMORANDOSS/091/2013

1.512,00

Total 1.512,00 1.512,00EMPORIO MEDICO COM. DE PROD. CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.64240

2013 167 178 1.850,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO ALIMENTAR,CONF. AF/1636-0/2012

1.850,00

2013 927 1026 5.004,0006/03/2013 06/03/2013AF Nº 11-0/2013 aquisição de suplemento nutricional - SC/5008/2012 - Fonte01

5.004,00

2013 2114 2096 2.052,0024/04/2013 24/04/2013AF Nº 195-0/2013 - aquisição de suplemento nutricional - SC/5008/2012 -Fonte 01

2.052,00

2013 2272 2245 2.797,0002/05/2013 02/05/2013AF Nº 149-0/2013 - aquisição de suplemento nutricional - SC/5008/2012 -Fonte 01

2.797,00

Total 11.703,00 11.703,00EMPREENDIMENTO PRAIAS DE UBATUBA307339

2013 2956 2896 8.369,5629/05/2013 29/05/2013REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. PROC. SFP/6.022/2013 8.369,56

Total 8.369,56 8.369,56EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS5331

2013 211 258 6.513,1523/01/2013 23/01/2013CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DEPRODUTOS, CONF. PROC. 4470/2012

6.513,15


9.822,28

1419/000.2013 127538 1.512,00

9040/002.2012 193943 1.850,00

750/000.2013 206135 5.004,00

1679/000.2013 216402 2.052,00

1491/000.2013 212376 2.797,00

3392/000.2013 SFP/6022/2013

8.369,56

3986/008.2012 230978 6.513,15

3986/009.2012 FAT. 243211 9.822,28


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 139

Total 54.445,15 54.445,15EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL5054

2013 218 321 32,4225/01/2013 25/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 32,42



3986/010.2012 9912295800 8.289,89

2280/000.2013 FATURA Nº95047416935

2.323,8923/001.2013 FATURA Nº

950474169353.860,87

3986/011.2012 FATURA Nº95047416935

6.656,80

23/002.2013 280712 9.115,74

3862/001.2013 293564 7.862,53

153/000.2013 26/11/2012 A25/12/2012,26/12/2012 A25/01/2013

32,42

157/000.2013 SMA-JAN/2013 138,52158/000.2013 SMSPDS/COM

DEC-JAN/201332,85

159/000.2013 SETUR-JAN/2013

4,94

160/000.2013 SMCDS-JAN/2013

31,91


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


8.289,89

2013 1947 2206 6.184,7630/04/2013 30/04/2013PARA PAGTO DA FATURA Nº 95047416935 REF. PRESTAÇÃO DESERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONF. PROC. 4470/2012

6.184,76


6.656,80

2013 2782 2789 9.115,7423/05/2013 23/05/2013PARA PAGTO DA FATURA N° 280712 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENDA DE PRODUTOS CONF PROC 4470/2012

9.115,74

2013 3538 3414 7.862,5325/06/2013 25/06/2013PARA PAGAMENTO CONF FATURA 293564 - REF. CONTRATO MULTIPLODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONF PROC4470/2012

7.862,53

Página 140

154/000.2013 SME-JAN/2013 233,23

164/000.2013 SMOSP-JAN/2013

12,19

162/000.2013 SME-JAN/2013 9,31

163/000.2013 FMS-JAN/2013 90,90

155/000.2013 SMEL-JAN/2013

11,20235/000.2013 SMOSP-JAN/2

01394,76

156/000.2013 SMOSP-JAN/2013

126,07262/000.2013 SMEL-JAN/201

317,92

907/000.2013 FMS-FEV2013 66,36

929/000.2013 SME/EI-FEV/2013

47,19

934/000.2013 FMS-FEV/2013 73,96

908/000.2013 SMSPDS/SMT-FEV2013

9,92

927/000.2013 SME/EF-FEV/2013

7,67


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.













Página 141

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL5054













931/000.2013 SMCDS-FEV/2013

59,10

930/000.2013 SMSPDS-FEV/2013

32,73932/000.2013 SMA-FEV/201

3219,21

941/000.2013 SMOSP-FEV/2013

22,40

933/000.2013 SMOSP-FEV/2013

27,36

945/000.2013 SME/EF-FEV/2013

105,39

1552/000.2013 Ref Mar/2013 189,45

1559/000.2013 Ref Mar/2013 27,55

1558/000.2013 Ref Mar/2013 25,30

1556/000.2013 Ref Mar/2013 3,10

1555/000.2013 Ref Mar/2013 98,79

1553/000.2013 Ref Mar/2013 197,73

1550/000.2013 Ref Mar/2013 2,42


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 142








2013 2145 2014 148,6923/04/2013 23/04/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 148,69





1557/000.2013 Ref Mar/2013 4,15

1560/000.2013 Ref Mar/2013 6,25

1551/000.2013 Ref Mar/2013 68,85

1654/000.2013 Ref Fev/2013 3,84

1554/000.2013 Ref Mar/2013 27,27

1752/000.2013 SMS-MAR/2013

33,64

2120/000.2013 REF26/01/2013 A25/03/2013

32,42

2522/000.2013 SMA-ABR/2013

148,69

2525/000.2013 SME-ABR/2013

29,93

2526/000.2013 SME-ABR/2013

55,73

2521/000.2013 FMS-ABR/2013

34,07

2575/000.2013 SMEL-ABR/2013

6,89


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2576/000.2013 SMA-ABR/201 31,48Página 143

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL5054 2576/000.2013 SMA-ABR/2013

31,48









2519/000.2013 SMSPDS-ABR/2013

80,882520/000.2013 Sem Nota

Fiscal59,64


220,67

2518/000.2013 SME-ABR/2013

66,292523/000.2013 SME-ABR/201

389,43

3208/000.2013 SME-MAI/2013 13,73

3232/000.2013 SMA-MAI/2013 136,86

3227/000.2013 FMS-MAI/2013 38,94

3214/000.2013 GAB-MAI/2013 32,42

3228/000.2013 SMCDS-MAI/2013

91,96

3226/000.2013 SMOSP-MAI/2013

27,663229/000.2013 SETUR-MAI/20

1311,86

3230/000.2013 SMSPDS-MAI/2013

46,093231/000.2013 SMSPDS-MAI/

20133,81


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 144










3233/000.2013 SMEL-MAI/2013

23,113260/000.2013 SMOSP-MAI/2

01321,20

3262/000.2013 SMA-MAI/2013 147,24

3224/000.2013 SME-MAI/2013 24,93

3302/000.2013 SMSPDS-MAI/2013

15,04

3225/000.2013 SMA-MAI/2013 7,403261/000.2013 SMEL-MAI/201

310,83

3286/000.2013 SMSPDS-MAI/2013

36,073328/000.2013 Sem Nota

Fiscal0,03


20,43


2,60


2,85


5,66


68,55


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 145

Total 4.356,30 4.356,30EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO EMDURB209507

2013 38 52 5.935,8311/01/2013 11/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 6319 REF. QUARTO T.A AO CONTRATON 125/09 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTODA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADOS NO MERCADO DEPEIXE, CONF. PROC. SC/2362/09

5.282,89


5,07


7,55


18,33


9,35


20,57


44,364000/000.2013 Sem Nota

Fiscal116,16


15,224085/000.2013 Sem Nota

Fiscal227,11


51,34

9919/001.2012 484 5.935,83


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.



2013 3448 3402 18,3324/06/2013 24/06/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 18,33





Página 146

10338/001.2012 485 61.051,35

6317/006.2012 483 1.738,45

21/001.2013 483 5.445,89

6318/006.2012 482 4.789,55

10338/002.2012 486 61.051,35

382/001.2013 487 61.051,35

21/002.2013 490 7.184,34

22/001.2013 489 4.789,55


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 39 53 61.051,3511/01/2013 11/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS, VALAS,CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO E VARRIÇÃO, CONF. PROC.SC/10.685/2012

54.335,71

2013 177 203 1.738,4517/01/2013 17/01/2013SETIMO T. A. AO CONTRATO Nº 165/08, VISANDO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. PROC. SC/892/08.

1.738,45

2013 178 204 5.445,8917/01/2013 17/01/2013PARCELA DA NF N° 483 - EMPENHO COMPLEMENTAR - SETIMO T.A. AOCONTRATO Nº 165/08, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEJARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF PROC SC/892/08

4.655,62

2013 179 205 4.789,5517/01/2013 17/01/2013OITAVO T.A. AO CONTRATO Nº 164/08, VISANDO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOINFANTIL, CONF. PROC. SC/893/08.

4.262,70

2013 326 380 61.051,3530/01/2013 30/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS, VALAS,CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO E VARRIÇÃO, CONF. PROC.SC/10.685/2012

54.335,71

2013 586 554 61.051,3506/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 487 - EMPENHO REF. PRIMEIROT.A. AO CONTRATO Nº 264/12 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS EVALAS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO EVARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E OPERAÇÃOTAPA BURACOS, CONF PROCESSO Nº SC/10.685/12

54.335,71

2013 617 587 7.184,3408/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 490 - SETIMO T.A. AO CONTRATONº 165/08, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF PROCSC/892/08

6.394,07

2013 618 588 4.789,5508/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 489 - OITAVO T.A. AO CONTRATONº 164/08, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, PROC SC/893/08

4.262,70

Página 147

382/002.2013 491 61.051,35

966/001.2013 493 61.051,35

21/003.2013 494 7.184,34

22/002.2013 495 4.789,55

966/002.2013 496 61.051,35

1785/001.2013 500 61.051,35

22/003.2013 498 9.192,61


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 829 798 61.051,3522/02/2013 22/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 491 - VISANDO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS E VALAS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO, CAPINA, PINTURA DEMEIO FIO E VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EOPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONF PROCESSO Nº SC/10.685/12

54.335,71

2013 1054 1046 61.051,3506/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 493 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS EVALAS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO EVARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E OPERAÇÃOTAPA BURACOS, CONF PROCESSO Nº SC/10.685/12

54.335,71

2013 1188 1145 7.184,3413/03/2013 13/03/2013parcela ref. a nf n° 494 - SETIMO T.A. AO CONTRATO Nº 165/08, VISANDO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF PROC SC/892/08

6.394,07

2013 1189 1144 4.789,5513/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 495 - OITAVO T.A. AO CONTRATONº 164/08, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, PROC SC/893/08

4.262,70

2013 1376 1326 61.051,3521/03/2013 21/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 496 - SEGUNDO T.A. AO CONTRATONº 264/12 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DECAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E VALAS DEDRENAGEM NO MUNICIPIO, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO E VARRIÇÃOMANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E OPERAÇÃO TAPABURACOS, CONF PROCESSO Nº SC/10.685/12

54.335,71

2013 1681 1555 61.051,3505/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. NF 500 - TERCEIRO T.A AO CONTRATO Nº264/12 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXASDE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E VALAS DE DRENAGEMNO MUNICIPIO, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO E VARRIÇÃO MANUAL DEVIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONFPROCESSO Nº SC/10.685/12

54.335,71

2013 1702 1648 9.192,6105/04/2013 05/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 498 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEJARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, PROCSC/893/08

8.181,42

2013 2028 1646 2.781,2805/04/2013 05/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 499 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEJARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF PROC SC/892/08

2.475,34

Página 148

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO EMDURB209507

2013 2079 1986 61.051,3619/04/2013 19/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 001 - REF. TERCEIRO T.A. AOCONTRATO Nº 264/12 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS EVALAS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO EVARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E OPERAÇÃOTAPA BURACOS, CONF PROCESSO Nº SC/10.685/12

54.335,72

2013 2508 2455 52.000,0008/05/2013 08/05/2013PARA PAGTO DA NF Nº 2 REF. USINAGEM DE MASSA ASFALTICA, CONF.PROC. SC/815/2013

52.000,00

2013 2751 2609 28.366,7316/05/2013 16/05/2013Ordem de pagto conf nf 003 - referente Contrato, visando a contratação deemrpesa com fornecimento de mao de obra e materiais para efetuar serviçosde montagem de divisórias, conforme processo SC/3464/2013 - Fonte 01

26.518,73

2013 2877 2785 102.000,0023/05/2013 23/05/2013PARA PAGTO DA NF Nº 5 REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, CONF.PROC. SC/3.066/2013

102.000,00

2013 3165 3026 13.000,0006/06/2013 06/06/2013Ordem de pagamento conf NF 005 - ref. contrato visando a usinagem de massaasfaltica (fria) conforme processo SC/815/2013 - Fonte 01

13.000,00

2013 3166 3025 38.000,0006/06/2013 06/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 006 - REF. TERMO DE CONTRATOVISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE BICA CORRIDA, CONF. PROC.SC/3.066/2013

38.000,00

2013 3181 3111 30.000,0007/06/2013 07/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 006 - REF. TERMO DE CONTRATOVISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE BICA CORRIDA, CONF. PROC.SC/3.066/2013 (BLOQUEIO JUDICIAL)

30.000,00

Total 805.608,93 744.114,38EMPRESTIMOS - BMC214362

2013 417 447 340,0101/02/2013 01/02/2013EMPRESTIMOS BMC DESCONTO CARTÃO REF.NATIVA MARIA BRIET DASILVA PROC. SA/8.859/04

340,01

21/004.2013 499 2.781,28

1785/002.2013 001 61.051,36

2987/001.2013 002 52.000,00

3157/001.2013 004 28.366,73

3250/001.2013 005 102.000,00

2987/002.2013 005 13.000,00

3250/002.2013 006 38.000,00

3250/003.2013 006 30.000,00


5.191,22


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 149

Total 831.221,73 831.221,73ERNANE ANTONIO PENA2499


70,00

50/000.2013 TRCT 2.025,9385/000.2013 180423 65,00


4.090,50163/000.2013 TRCT 1.245,17


11.792,98

253/000.2013 2727 6.927,12

322/000.2013 SMEL-SET/2007

52,12355/000.2013 Sem Nota

Fiscal276,44

391/000.2013 804 38,30

394/000.2013 SA/7417/06 233,33

409/000.2013 61341 1.771,22409/000.2013 61871 260,16409/000.2013 61088 792,82409/000.2013 61709 580,56436/000.2013 GP-SET/2007 47,90

304/000.2013 DIARIAS 30,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 457 490 165.544,3005/02/2013 05/02/2013EMPRESTIMOS BMC REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 165.544,30

2013 1033 985 161.502,2905/03/2013 05/03/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS FEVEREIRO 161.502,29

2013 1577 1670 157.067,2705/04/2013 05/04/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS MARÇO 157.067,27

2013 2395 2351 163.337,2103/05/2013 03/05/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS ABRIL 163.337,21

2013 2884 2831 370,4227/05/2013 27/05/2013EMPRESTIMOS BMC REF. RESC. CONTRATO EDSON ALVES DA SILVAPROC. SA/9.703/06

370,42

2013 2887 2944 405,2927/05/2013 29/05/2013EMPRESTIMOS BMC REF. RESC. CONTRATO JORACY DOS SANTOSPROC. SA/7888/09

405,29

2013 3030 2999 182.654,9405/06/2013 05/06/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS MAIO 182.654,94

Página 150

ERNANE ANTONIO PENA2499


145,00


55,00


70,00


40,00


170,00


160,00

2013 1906 1852 85,0012/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO GCMV087/2013

85,00


155,00


150,00


110,00


175,00

307/000.2013 DIARIAS 25,00310/000.2013 DIARIAS 15,00

813/000.2013 DIARIAS 145,00

1022/000.2013 DIARIAS 55,00

1036/000.2013 DIARIAS 70,00

1438/000.2013 Memo SMS5/2013

40,00

1471/000.2013 Memo GCMV58/2013

170,00

2138/000.2013 DIARIAS 160,00

2209/000.2013 DIARIAS 85,00

2565/000.2013 DIARIAS 155,00

3067/000.2013 DIARIAS 150,00

3265/000.2013 DIARIAS 110,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 151

ERNANE ANTONIO PENA2499


170,00

Total 1.555,00 1.555,00EVENTOS FILMAGEM LTDA ME307636

2013 1190 1121 850,0013/03/2013 13/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇO DE SERVIÇO DECOMUNICAÇÃO E PROPAGANDA DE PREVENÇÃO NO COMBATE ADENGUE, CONF MEMORANDO SS/052/2013

850,00

Total 850,00 850,00EZEQUIAS BENTO DA SILVA301073

2013 13 33 1.644,3311/01/2013 11/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSJUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONF MEMO SMCDS

1.463,46

2013 541 508 1.644,3305/02/2013 05/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013 1.463,46

2013 975 1042 1.740,5206/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 - SERVIÇOSA SEREM PRESTADOS DE JAN A DEZ/13, PELO CONSELHEIRO TUTELAR

1.549,06

2013 1676 1637 1.740,5205/04/2013 05/04/2013PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHEIROTUTELAR NO MES DE MARÇO/2013.

1.549,07

2013 2466 2424 1.740,5208/05/2013 08/05/2013PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHEIROTUTELAR NO MES DE ABRIL/2013.

1.549,07

2013 3148 3103 1.740,5206/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2013 JUNTOAO CONSELHEIRO TUTELAR

1.549,07

Total 10.250,74 9.123,19

3806/000.2013 DIARIAS 175,00


170,00

762/000.2013 306 850,00

9792/002.2012 REF DEZ/2012 1.644,33

214/001.2013 REF JAN/2013 1.644,33

214/002.2013 Memo SCDS100/2013

1.740,52

214/003.2013 REFMAR/2013

1.740,52

214/004.2013 ATESTADO 1.740,52

214/005.2013 ATESTADO 1.740,52


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 152

EZEQUIAS GARCEZ DA SILVA24942013 72 79 275,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.

MEMO SMS/151/2012275,00


30,00


30,00


60,00


30,00


30,00

2013 2184 2130 70,0025/04/2013 25/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA CONFMEMORANDO GCMV Nº

70,00


15,00


60,00


85,00

Total 685,00 685,00F & A RAMOS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP307728

10457/000.2012 Memo SMS151/2012

150,0010542/000.2012 DIARIAS 125,00

306/000.2013 DIARIAS 30,00

1021/000.2013 DIARIAS 30,00

1472/000.2013 Memo GCMV61/2013

60,00

2139/000.2013 DIARIAS 30,00

2210/000.2013 DIARIAS 30,00

2566/000.2013 DIARIAS 70,00

3066/000.2013 DIARIAS 15,00

3266/000.2013 DIARIAS 60,00

3807/000.2013 DIARIAS 85,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 153

Total 8.525,50 8.197,27F C RAPPELLI ME211437

2013 3291 3250 1.440,0012/06/2013 14/06/2013REF. DESPESAS COM MARMITEX, CONF. AF/474-1/2013 1.440,00

2013 3405 3324 285,0019/06/2013 19/06/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA SIPAT, CONF.MEMO SMA/126/2013

285,00

Total 1.725,00 1.725,00F.G.T.S.2889

2013 532 499 6.004,6105/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO 2013 6.004,61

2013 533 500 1.022,6905/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 1.022,69



964/000.2013 38 8.525,50

3370/000.2013 034 1.440,00

3095/000.2013 33 285,00


4.698,18521/000.2013 Sem Nota

Fiscal270,68


633,02617/000.2013 Sem Nota

Fiscal230,21


172,52


1.022,69


4.506,88584/000.2013 Sem Nota

Fiscal11.128,41


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1160 1157 8.525,5013/03/2013 13/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DEMAQUINAS PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS, NA ESTRADA DO SERTÃODA QUINA, CONF MEMORANDO SMOP/052/2013

8.197,27

645/000.2013 Sem Nota 2.452,01Página 154

F.G.T.S.2889 645/000.2013 Sem NotaFiscal

2.452,01

2013 1044 998 5.004,8905/03/2013 05/03/2013FGTS sobre Rescisão do mês de Fevereiro/2013 5.004,89

2013 1045 999 283,0605/03/2013 05/03/2013FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 283,06

2013 1046 999 2.663,7005/03/2013 05/03/2013FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 2.663,70



2013 1341 1352 2.671,8127/03/2013 22/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FGTS RESCISÕESSALVA VIDAS TEMPORARIOS, CONF MEMORANDO DP/056/2013

2.671,81

2013 1655 1681 16.462,3505/04/2013 05/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13 16.462,35

2013 1656 1680 1.275,7205/04/2013 05/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 1.275,72


200,56

1108/000.2013 SEM NOTA 3.549,601156/000.2013 SEM NOTA 314,221224/000.2013 SEM NOTA 604,011252/000.2013 SEM NOTA 313,331304/000.2013 SEM NOTA 163,321338/000.2013 Sem Nota

Fiscal60,41


283,06

1288/000.2013 SEM NOTA 2.663,70

1211/000.2013 SEM NOTA 4.331,191213/000.2013 SEM NOTA 12.207,13

1187/000.2013 SEM NOTA 1.038,04

1586/000.2013 Memo DP56/2013

2.671,81

1921/000.2013 SEM NOTA 4.237,341923/000.2013 SEM NOTA 12.195,802040/000.2013 REF

MAR/201329,21

1868/000.2013 SEM NOTA 347,16


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 155

F.G.T.S.2889



2013 1659 1680 170,9305/04/2013 05/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 170,93

2013 2503 2366 1.488,5503/05/2013 03/05/2013FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 1.488,55




2013 3103 3008 1.480,3805/06/2013 05/06/2013FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 1.480,38


1934/000.2013 SEM NOTA 610,591962/000.2013 SEM NOTA 317,97

1998/000.2013 SEM NOTA 2.860,212000/000.2013 SEM NOTA 231,08

1897/000.2013 SEM NOTA 1.131,17

2014/000.2013 SEM NOTA 170,93

2792/000.2013 SEM NOTA 321,522863/000.2013 SEM NOTA 681,362889/000.2013 SEM NOTA 313,332941/000.2013 SEM NOTA 172,34

2925/000.2013 SEM NOTA 2.720,992927/000.2013 SEM NOTA 212,29

2848/000.2013 SEM NOTA 4.414,102850/000.2013 Sem Nota

Fiscal12.228,11

2824/000.2013 SEM NOTA 1.121,30

3554/000.2013 SEM NOTA 342,293623/000.2013 SEM NOTA 669,183651/000.2013 SEM NOTA 316,813705/000.2013 SEM NOTA 152,10

3586/000.2013 SEM NOTA 1.116,97


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 156

Total 119.612,82 119.612,82FABIANO ALVES DOS SANTOS303193


364,00


272,00


600,00

2013 2451 2441 1.117,2008/05/2013 08/05/2013AF Nº 1537-8/2012 - EMPENHO COMPLEMENTAR REF. A AQUISIÇÃO DEGENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTAÇÃO ESCOLAR

1.117,20


400,00

Total 2.753,20 2.753,20FABIANO TEIXEIRA DE BRITO3232

2013 1497 1519 2.130,8502/04/2013 02/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM A ELABORAÇÃO DO PROJETO DEATIVIDADES VERÃO PARA IDOSOS, CONF MEMORANDO/060/2013

1.882,54

Total 2.130,85 1.882,54FABIO CARLOS FRAGOSO DE LIMA26906

3609/000.2013 SEM NOTA 4.510,533611/000.2013 SEM NOTA 11.736,413724/000.2013 REF MAI/2013 0,77

3689/000.2013 SEM NOTA 2.723,693691/000.2013 SEM NOTA 212,29

8045/005.2012 19 364,00

113/001.2013 020 272,00

113/002.2013 021l 600,00

113/003.2013 022 1.117,20

113/004.2013 023 272,00113/005.2013 024 128,00

1479/000.2013 ATESTADO 2.130,85


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.



Página 157

Total 295,00 295,00FABIO DA SILVA MEDEIROS3000

2013 1201 1169 30,0014/03/2013 14/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DA SECRETARIA DEESPORTE, CONF MEMORANDO SMEL/061/2013

30,00


160,00

Total 190,00 190,00FABIO TAVARES304288


Total 1.601,74 1.509,59FANEM LTDA306417

2013 842 865 17.290,0027/02/2013 27/02/2013REF. AQUISIÇÃO DE INCUBADORA DE TRANSPORTE, CONF.AF/1650-0/2012 - REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

17.290,00

Total 17.290,00 17.290,00FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA307554

2013 1148 1126 10.432,0013/03/2013 13/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO DOSEMAFORO LOCALIZADO A AV. DNA MARIA ALVES X CUNHAMBEBE,CONF MEMORANDO DT/014/13

8.971,52

Total 10.432,00 8.971,52

1416/000.2013 Memo SMEL62/2013

175,00

1663/000.2013 Memo SMEL82/2013

120,00

1414/000.2013 Memo SMEL61/2013

30,00

3342/000.2013 DIARIAS 160,00

1605/000.2013 TRCT 1.601,74

864/000.2013 29493 17.290,00

736/000.2013 410 10.432,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1202 1170 175,0014/03/2013 14/03/2013EMPENHO PARA OCORRER DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTECONF MEMORANDO SMEL/062/13

175,00

2013 1406 1426 120,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTECONF MEMORANDO SMEL/082/13

120,00

Página 158

FASUL PAVIMENTACAO E CONSULTORIA LTDA4412013 1195 1132 3.987,7113/03/2013 13/03/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SÃO

PAULO, CONF. PROC. SC/2.995/20123.882,69

2013 1196 1129 51,7313/03/2013 13/03/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SÃOPAULO, CONF. PROC. SC/2.995/2012

51,73

2013 1354 1338 25.894,9221/03/2013 21/03/2013PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 148/2011 VISANDO A REURBANIZAÇÃODA AV. FELIX GUISARD, CONF. PROC. NF. 578SC/10.184/2010

24.137,28

2013 1810 1830 143.329,4610/04/2013 11/04/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EDRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NA ESTUFA II E PEREQUE-AÇU, CONF.PROC. SC/1.683/2012

139.602,90


89.971,15


175.753,73

2013 3099 3099 82.742,4006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DA NF Nº 593 - 4ª MEDIÇÃO REF. REURBANIZAÇÃO DA AV.LEOVIGILDO DIAS VIEIRA (ORLA PRAIA ITAGUA), CONF. PROC.SC/7.421/2011

81.832,23

2013 3432 3349 28.808,9520/06/2013 20/06/2013PARA PAGTO DA NF Nº 604 - 7ª MEDIÇÃO REF. EXECUÇÃO DA 2ª ETAPADO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF. PROC. SC/10.186/2010

26.693,89

2013 3433 3343 1.233,7620/06/2013 20/06/2013PARA PAGTO DA NF Nº 603 - 3ª MEDIÇÃO REF. EXECUÇÃO DEPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO, CONF. PROC.SC/9681/2011

1.233,76

2013 3434 3348 9.646,6520/06/2013 20/06/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CENTRODE CONVENÇÕES, CONF. PROC. SC/10.186/2010

9.646,65

7471/003.2012 576 3.987,71

7472/002.2012 576 51,73

8291/003.2012 578 8.948,368292/001.2012 578 16.946,56

5354/008.2012 580 143.329,46

5354/009.2012 586 92.372,84

5354/010.2012 591 177.708,52

3409/001.2013 593 82.742,40

4128/001.2013 604 28.808,95

4130/001.2013 603 1.233,76

151/007.2012 604 9.646,65


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 159

Total 909.855,29 892.330,13FATIMA CARNEIRO BASTOS5353

2013 346 305 2.000,0017/01/2013 17/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 008 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFMEMORANDO Nº 002/13

2.000,00

2013 912 900 4.500,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 024 PARA DESPESAS DE PRONTOATENDIMENTO, CONF MEMORANDO SMEL/050/2013

4.500,00

Total 6.500,00 6.500,00FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS307779

2013 858 839 896,0022/02/2013 22/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕESNO 9º FORUM NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFMEMORANDO SE 179/2013

896,00

Total 896,00 896,00

4771/002.2012 605 17.177,25

8803/001.2011 603 50.000,00

89/001.2012 603 150.000,00

5354/011.2012 606 126.901,10

291/000.2013 AD 008/2013 2.000,00291/000.2013 Nota de


-474,88

1005/000.2013 AD 024/2013 4.500,001005/000.2013 Nota de


-1.180,21

991/000.2013 132 896,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 3435 3342 17.177,2520/06/2013 20/06/2013PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 230/2011 VISANDO A EXECUÇÃO DA 2ªETAPA DO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF. PROC. SC/10.186/2010

16.232,50

2013 3436 3400 50.000,0020/06/2013 20/06/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃOASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO, CONF. PROC. SC/9681/2011

50.000,00

2013 3440 3346 150.000,0020/06/2013 20/06/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO AEXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO,CONF. PROC. SC/9681/2011

147.786,43


125.505,19

Página 160

FERNANDO PEREIRA DA SILVA3081782013 1911 2124 30,0012/04/2013 25/04/2013EMPENHO REF. DIARIA PARA SÃO PAULO, CONF MEMORANDO COMDEC

043/201330,00

Total 30,00 30,00FERNANDO SKAZUFKA BERGEL114827

2013 1830 1757 7.000,0010/04/2013 10/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 040 PARA OCORRER COMDESPESAS DE VIAGEM E INSCRIÇÃO NA XI CONFERENCIA BRASILJOHNS HOPKINS UNIVERSITY EM HIV/AIDS, CONF MEMORANDOSS/138/2013

7.000,00

2013 2706 2624 30,0017/05/2013 17/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE SERVIDOR, CONF MEMORANDO SS155/2013

30,00


Total 7.060,00 7.060,00FLAVIO ROBERTO RIBEIRO


125,00

2013 697 691 65,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO DIVISÃO DE TRANSPORTE/S.E. 115/13

65,00


120,00


240,00

2213/000.2013 DIARIAS 30,00

2237/000.2013 AD 040/2013 7.000,002237/000.2013 Nota de


-1.256,33

3163/000.2013 DIARIAS 30,00


30,00

10010/000.2012 DIARIAS 125,00

766/000.2013 DIARIAS 65,00

2149/000.2013 DIARIAS 120,00

2457/000.2013 DIARIAS 240,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 161

Total 735,00 735,00FLORA PAPYRUS FLORICULTURA LTDA - ME2272

2013 2693 2769 7.890,0022/05/2013 22/05/2013AF Nº 278-0/2013 - aquisição de produtos para tratamento da grama doEstadio Municipal, conforme processo SC/2689/2013 - Fonte 01

7.890,00

Total 7.890,00 7.890,00FLORIANO DA SILVA SANTOS9705


475,00


50,00


170,00

Total 695,00 695,00FOLHA DE PAGAMENTO2520


3027/000.2013 DIARIAS 85,00

3279/000.2013 DIARIAS 100,00

2200/000.2013 001 7.890,00

10458/000.2012 Memo SMS151/2012

185,0010543/000.2012 DIARIAS 290,00

365/000.2013 DIARIAS 50,00

779/000.2013 DIARIAS 170,00


89.173,04458/000.2013 Sem Nota

Fiscal3.042,50


259,55


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


85,00


100,00

460/000.2013 Sem Nota 1.534,22Página 162

FOLHA DE PAGAMENTO2520 460/000.2013 Sem NotaFiscal

1.534,22461/000.2013 Sem Nota

Fiscal2.228,51


1.982,01465/001.2013 Sem Nota

Fiscal1.160,35


842,83467/000.2013 Sem Nota

Fiscal824,98


746,74470/000.2013 Sem Nota

Fiscal47,72


19.218,65472/000.2013 Sem Nota

Fiscal179,27


689,26474/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.430,08


1.246,09476/000.2013 Sem Nota

Fiscal3.443,58


58.771,62482/000.2013 Sem Nota

Fiscal22.185,62


2.228,98484/000.2013 Sem Nota

Fiscal3.077,29


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

485/000.2013 Sem Nota 14.103,09

Página 163


14.103,09




114.382,56489/000.2013 Sem Nota

Fiscal4.384,86


1.573,59491/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.238,08


10.780,63


6.776,17495/000.2013 Sem Nota

Fiscal797,76


179,27497/000.2013 Sem Nota

Fiscal2.204,39


1.186,17


143,16533/000.2013 Sem Nota

Fiscal151.459,29


448,27535/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.187,38


19.871,79537/000.2013 Sem Nota

Fiscal752,15


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

538/000.2013 Sem Nota 2.015,34Página 164


2.015,34

2013 518 516 187.197,5605/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/13 118.596,46




3.840,98


130.404,77542/000.2013 Sem Nota

Fiscal4.648,95


356,68544/000.2013 Sem Nota

Fiscal3.845,07


300,97546/000.2013 Sem Nota

Fiscal19.334,48


697,76548/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.755,74


25.853,14


24.078,55553/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.821,28


587,45555/000.2013 Sem Nota

Fiscal3.280,39


3.956,03


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

560/000.2013 Sem Nota 2.294,58Página 165


2.294,58

2013 521 514 1.425.844,6605/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 939.664,71



407.244,21563/000.2013 Sem Nota

Fiscal18.307,59


2.707,16565/000.2013 Sem Nota

Fiscal24.850,81


17.417,48567/000.2013 Sem Nota

Fiscal3.458,90


4.402,58572/000.2013 Sem Nota

Fiscal770.217,67


56.778,55574/000.2013 Sem Nota

Fiscal6.123,57


51.746,45576/000.2013 Sem Nota

Fiscal28.745,31


14.601,29578/000.2013 Sem Nota

Fiscal16.047,54


1.080,47583/000.2013 Sem Nota

Fiscal2.115,08


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

626/000.2013 Sem Nota 40.328,87Página 166


40.328,87



322,34628/000.2013 Sem Nota

Fiscal2.223,50


3.792,99630/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.095,80


6.994,78


190,88635/000.2013 Sem Nota

Fiscal2.314,42


365.008,99637/000.2013 Sem Nota

Fiscal41.043,71


370,10639/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.344,87


5.271,27641/000.2013 Sem Nota

Fiscal54.808,06


9.390,94643/000.2013 Sem Nota

Fiscal12.272,94


62.139,71648/000.2013 Sem Nota

Fiscal35.376,36


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 167

FOLHA DE PAGAMENTO2520

2013 524 518 1.022.493,5305/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 694.347,09


3.805,30650/000.2013 Sem Nota

Fiscal922,32


1.854,62652/000.2013 Sem Nota

Fiscal8.393,73


609,05654/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.475,45


19.205,22659/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.240,74


799,00661/000.2013 Sem Nota

Fiscal314,62


47.065,90501/000.2013 Sem Nota

Fiscal8.857,98


470,99503/000.2013 Sem Nota

Fiscal11.575,18


405,68509/000.2013 Sem Nota

Fiscal119,30


96.941,07


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

511/000.2013 Sem Nota 25.469,97Página 168


25.469,97512/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.854,54


1.242,81514/000.2013 Sem Nota

Fiscal14.823,48


27.779,44516/000.2013 Sem Nota

Fiscal2.667,04


3.892,30518/000.2013 Sem Nota

Fiscal2.446,71


27.974,82520/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.108,18


68.337,48525/000.2013 Sem Nota

Fiscal8.841,75


11.248,33527/000.2013 Sem Nota

Fiscal10.388,49


802,40529/000.2013 Sem Nota

Fiscal12.175,22


863,00588/000.2013 Sem Nota

Fiscal214.560,70


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

589/000.2013 Sem Nota 10.563,91

Página 169


10.563,91590/000.2013 Sem Nota

Fiscal3.909,31


30.035,86592/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.776,73


2.576,20594/000.2013 Sem Nota

Fiscal75.483,79


15.451,95599/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.251,63


1.071,84601/000.2013 Sem Nota

Fiscal4.053,76


9.231,19607/000.2013 Sem Nota

Fiscal8.002,84


51.960,75610/000.2013 Sem Nota

Fiscal6.244,15


1.425,16612/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.645,26


4.323,31614/000.2013 Sem Nota

Fiscal12.482,52


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

615/000.2013 Sem Nota 1.509,59

Página 170


1.509,59616/000.2013 Sem Nota

Fiscal748,17


15.790,34621/000.2013 Sem Nota

Fiscal105,98


564,49663/000.2013 Sem Nota

Fiscal73.828,07


11.913,39665/000.2013 Sem Nota

Fiscal815,06


2.497,50667/000.2013 Sem Nota

Fiscal17.015,85


836,62669/000.2013 Sem Nota

Fiscal13.196,78


1.385,22674/000.2013 Sem Nota

Fiscal12.602,00


800,78676/000.2013 Sem Nota

Fiscal705,58


523,32678/000.2013 Sem Nota

Fiscal2.541,46


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

681/000.2013 Sem Nota 17.500,01

Página 171


17.500,01


2013 527 601 23,8605/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 23,86

2013 528 523 31.758,0805/02/2013 05/02/2013Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de Saude- SUS 25.859,32

2013 530 524 3.081,4205/02/2013 05/02/2013Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de Saude-Complementar

2.765,00


8.419,15


2.173,67

2013 537 528 4.616,4405/02/2013 05/02/2013Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de Educação -Autonomos

4.108,70

2013 538 527 6.908,0905/02/2013 05/02/2013Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de Educação -Autonomos

6.148,24


8.716,10


246,21683/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.046,92


677,26685/000.2013 Sem Nota

Fiscal2.240,01


3.082,14


23,86

692/000.2013 REF JAN/2013 3.771,78693/000.2013 REF JAN/2013 27.986,30

695/000.2013 REF JAN/2013 3.081,42

698/000.2013 REF JAN/2013 10.992,67

697/000.2013 REF JAN/2013 2.173,67

688/000.2013 REF JAN/2013 4.616,44

689/000.2013 REF JAN/2013 6.908,09


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 172


2013 1043 952 33.625,6405/03/2013 05/03/2013Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/13 - Saude 27.460,00

2013 1049 951 3.495,2505/03/2013 05/03/2013Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/13 - Complementar 3.233,68



2013 1052 954 203.357,6605/03/2013 05/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 154.606,19

694/000.2013 REF JAN/2013 10.072,40696/000.2013 REF JAN/2013 758,81


33.625,64


3.495,25


11.887,42


11.764,251326/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.838,56

1094/000.2013 SEM NOTA 91.469,871095/000.2013 SEM NOTA 2.973,281096/000.2013 SEM NOTA 274,741097/000.2013 SEM NOTA 1.623,971098/000.2013 SEM NOTA 2.648,711100/000.2013 SEM NOTA 4.111,151102/000.2013 SEM NOTA 1.883,291103/000.2013 SEM NOTA 979,461104/000.2013 SEM NOTA 909,921105/000.2013 SEM NOTA 825,361109/000.2013 SEM NOTA 44.545,161110/000.2013 SEM NOTA 19.157,111111/000.2013 SEM NOTA 189,751112/000.2013 SEM NOTA 729,581114/000.2013 SEM NOTA 2.018,75


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 173



1116/000.2013 SEM NOTA 23.400,881117/000.2013 SEM NOTA 2.359,371118/000.2013 SEM NOTA 3.257,31

1119/000.2013 SEM NOTA 2.016,961121/000.2013 SEM NOTA 13.313,741123/000.2013 SEM NOTA 119.844,311124/000.2013 SEM NOTA 4.641,411125/000.2013 SEM NOTA 1.665,651126/000.2013 SEM NOTA 1.310,511127/000.2013 SEM NOTA 11.301,391128/000.2013 SEM NOTA 2.012,981129/000.2013 SEM NOTA 1.006,491140/000.2013 SEM NOTA 48.633,401141/000.2013 SEM NOTA 9.405,211142/000.2013 SEM NOTA 498,541143/000.2013 SEM NOTA 12.265,631147/000.2013 SEM NOTA 1.173,001148/000.2013 SEM NOTA 107.274,941149/000.2013 SEM NOTA 26.960,011150/000.2013 SEM NOTA 1.963,051151/000.2013 SEM NOTA 1.461,901152/000.2013 SEM NOTA 18.633,391153/000.2013 SEM NOTA 30.189,781154/000.2013 SEM NOTA 2.947,871155/000.2013 SEM NOTA 4.012,211158/000.2013 SEM NOTA 8.600,291160/000.2013 SEM NOTA 71.155,511161/000.2013 SEM NOTA 9.359,031162/000.2013 SEM NOTA 11.906,381163/000.2013 SEM NOTA 10.996,271164/000.2013 SEM NOTA 2.449,31


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 174


2013 1056 948 22.473,9305/03/2013 05/03/2013Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/13 - Educação 19.976,43



1165/000.2013 SEM NOTA 1.224,651167/000.2013 SEM NOTA 8.767,211217/000.2013 SEM NOTA 99,481218/000.2013 SEM NOTA 225.066,651219/000.2013 SEM NOTA 11.181,961220/000.2013 SEM NOTA 5.379,021221/000.2013 SEM NOTA 31.775,301222/000.2013 SEM NOTA 3.118,611223/000.2013 SEM NOTA 2.397,281226/000.2013 SEM NOTA 61.099,87


22.473,93


86.745,011332/000.2013 Sem Nota

Fiscal2.784,00

1228/000.2013 SEM NOTA 12.995,341229/000.2013 SEM NOTA 687,751231/000.2013 SEM NOTA 3.080,181233/000.2013 SEM NOTA 8.984,251234/000.2013 SEM NOTA 318,801237/000.2013 SEM NOTA 10.140,541238/000.2013 SEM NOTA 1.324,851239/000.2013 SEM NOTA 446,811240/000.2013 SEM NOTA 571,881242/000.2013 SEM NOTA 1.579,421244/000.2013 SEM NOTA 52.889,811245/000.2013 SEM NOTA 6.609,461246/000.2013 SEM NOTA 1.508,53


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 175



1247/000.2013 SEM NOTA 1.741,511248/000.2013 SEM NOTA 4.576,221249/000.2013 SEM NOTA 13.469,961250/000.2013 SEM NOTA 1.479,351251/000.2013 SEM NOTA 739,671254/000.2013 SEM NOTA 1.662,481256/000.2013 SEM NOTA 24.359,371257/000.2013 SEM NOTA 914,851258/000.2013 SEM NOTA 472,311296/000.2013 SEM NOTA 1.466,261297/000.2013 SEM NOTA 76.044,541298/000.2013 SEM NOTA 12.052,361299/000.2013 SEM NOTA 862,741300/000.2013 SEM NOTA 3.727,531301/000.2013 SEM NOTA 17.831,461302/000.2013 SEM NOTA 1.982,111306/000.2013 SEM NOTA 7.933,231310/000.2013 SEM NOTA 17.083,721311/000.2013 SEM NOTA 847,631312/000.2013 SEM NOTA 763,861313/000.2013 SEM NOTA 746,871316/000.2013 SEM NOTA 17.883,431317/000.2013 SEM NOTA 260,611318/000.2013 SEM NOTA 1.108,161319/000.2013 SEM NOTA 716,89

1261/000.2013 SEM NOTA 43.132,291262/000.2013 SEM NOTA 341,191263/000.2013 SEM NOTA 2.353,551264/000.2013 SEM NOTA 4.342,061265/000.2013 SEM NOTA 414,111267/000.2013 SEM NOTA 3.945,40


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 176

1269/000.2013 SEM NOTA 1.419,901270/000.2013 SEM NOTA 19.584,381271/000.2013 SEM NOTA 1.267,071272/000.2013 SEM NOTA 5.466,271273/000.2013 SEM NOTA 776,731274/000.2013 SEM NOTA 367,841275/000.2013 SEM NOTA 34.603,051276/000.2013 SEM NOTA 4.027,901277/000.2013 SEM NOTA 1.084,911278/000.2013 SEM NOTA 1.992,411279/000.2013 SEM NOTA 8.905,501280/000.2013 SEM NOTA 884,571281/000.2013 SEM NOTA 389.897,941282/000.2013 SEM NOTA 43.199,671283/000.2013 SEM NOTA 400,811284/000.2013 SEM NOTA 6.203,261285/000.2013 SEM NOTA 58.464,241286/000.2013 SEM NOTA 7.075,181287/000.2013 SEM NOTA 11.539,981290/000.2013 SEM NOTA 53.986,631291/000.2013 SEM NOTA 1.824,791292/000.2013 SEM NOTA 333,02

1170/000.2013 SEM NOTA 68.966,851171/000.2013 SEM NOTA 1.256,841172/000.2013 SEM NOTA 9.637,061173/000.2013 SEM NOTA 3.692,141174/000.2013 SEM NOTA 1.846,071189/000.2013 SEM NOTA 4.076,61

1175/000.2013 SEM NOTA 119.130,861176/000.2013 SEM NOTA 3.979,11


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.




Página 177



2013 1078 959 1.656.155,0205/03/2013 05/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 1.107.841,10


1177/000.2013 SEM NOTA 377,541178/000.2013 SEM NOTA 4.522,761179/000.2013 SEM NOTA 318,571180/000.2013 SEM NOTA 19.620,871181/000.2013 SEM NOTA 4.868,671182/000.2013 SEM NOTA 4.603,041190/000.2013 SEM NOTA 16.470,98

1169/000.2013 SEM NOTA 47,721183/000.2013 SEM NOTA 17.154,051184/000.2013 SEM NOTA 1.240,971185/000.2013 SEM NOTA 2.785,291191/000.2013 SEM NOTA 6.553,64

1195/000.2013 SEM NOTA 326,771196/000.2013 SEM NOTA 2.239,461197/000.2013 SEM NOTA 376.703,521198/000.2013 SEM NOTA 18.113,281199/000.2013 SEM NOTA 2.116,151200/000.2013 SEM NOTA 23.876,911201/000.2013 SEM NOTA 26.228,781202/000.2013 SEM NOTA 2.017,271203/000.2013 SEM NOTA 1.008,631204/000.2013 SEM NOTA 1.004.419,361205/000.2013 SEM NOTA 61.585,911206/000.2013 SEM NOTA 7.501,551207/000.2013 SEM NOTA 79.839,891208/000.2013 SEM NOTA 37.720,451209/000.2013 SEM NOTA 8.304,731210/000.2013 SEM NOTA 4.152,36


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 178




2013 1662 1687 141.476,9305/04/2013 05/04/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - EDUCAÇÃO 125.915,48


2013 1664 1689 56,2105/04/2013 05/04/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - EDUCAÇÃO 50,03


2013 1666 1691 32.550,8105/04/2013 05/04/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - SAUDE 26.662,05

2013 1667 1684 13.996,8005/04/2013 05/04/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 -COMPLEMENTAR

11.921,19

1145/000.2013 SEM NOTA 2.027,38

1131/000.2013 SEM NOTA 7.610,581132/000.2013 SEM NOTA 844,431133/000.2013 SEM NOTA 189,751134/000.2013 SEM NOTA 2.333,331135/000.2013 SEM NOTA 1.273,641136/000.2013 SEM NOTA 636,821138/000.2013 SEM NOTA 1.139,88

1303/000.2013 SEM NOTA 1.435,36

2047/000.2013 REFMAR/2013

41.150,172049/000.2013 REF

MAR/201370.851,64

2056/000.2013 REFMAR/2013

29.475,12

2041/000.2013 REFMAR/2013

12.598,63

2045/000.2013 REFMAR/2013

56,21

2043/000.2013 REFMAR/2013

36.872,21

2051/000.2013 REFMAR/2013

32.550,81


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2052/000.2013 REF 11.764,25Página 179

FOLHA DE PAGAMENTO2520 2052/000.2013 REFMAR/2013

11.764,25


9.249,67


3.237,92

2013 1670 1692 1.354.139,8605/04/2013 05/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 894.901,33

2054/000.2013 REFMAR/2013

2.232,55

2055/000.2013 REFMAR/2013

11.887,42

2053/000.2013 REFMAR/2013

3.495,25

1807/000.2013 SEM NOTA 96.505,101808/000.2013 SEM NOTA 2.973,281809/000.2013 SEM NOTA 274,741810/000.2013 SEM NOTA 1.623,971811/000.2013 SEM NOTA 2.648,711812/000.2013 SEM NOTA 538,691814/000.2013 SEM NOTA 3.861,101816/000.2013 SEM NOTA 2.717,611817/000.2013 SEM NOTA 1.450,371818/000.2013 SEM NOTA 909,921819/000.2013 SEM NOTA 825,361820/000.2013 SEM NOTA 438,111821/000.2013 SEM NOTA 297,361823/000.2013 SEM NOTA 19.005,941824/000.2013 SEM NOTA 251,551825/000.2013 SEM NOTA 517,511826/000.2013 SEM NOTA 1.108,961828/000.2013 SEM NOTA 2.075,441830/000.2013 SEM NOTA 23.612,391831/000.2013 SEM NOTA 2.038,591832/000.2013 SEM NOTA 3.154,30


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 180

FOLHA DE PAGAMENTO25201834/000.2013 SEM NOTA 11.146,081836/000.2013 SEM NOTA 121.876,711837/000.2013 SEM NOTA 4.641,411838/000.2013 SEM NOTA 1.665,651839/000.2013 SEM NOTA 3.746,091840/000.2013 SEM NOTA 11.115,821841/000.2013 SEM NOTA 2.037,881842/000.2013 SEM NOTA 1.018,941852/000.2013 SEM NOTA 48.083,171853/000.2013 SEM NOTA 6.335,591854/000.2013 SEM NOTA 1.239,311855/000.2013 SEM NOTA 10.604,211856/000.2013 SEM NOTA 2.800,841860/000.2013 SEM NOTA 1.173,001861/000.2013 SEM NOTA 104.459,161862/000.2013 SEM NOTA 26.960,011863/000.2013 SEM NOTA 1.939,711864/000.2013 SEM NOTA 19.581,021865/000.2013 SEM NOTA 29.010,931866/000.2013 SEM NOTA 5.672,821867/000.2013 SEM NOTA 4.733,071870/000.2013 SEM NOTA 5.795,551872/000.2013 SEM NOTA 71.247,191873/000.2013 SEM NOTA 9.594,601874/000.2013 SEM NOTA 12.206,541875/000.2013 SEM NOTA 11.532,211876/000.2013 SEM NOTA 1.276,411878/000.2013 SEM NOTA 9.754,371928/000.2013 SEM NOTA 223.310,151929/000.2013 SEM NOTA 11.181,961930/000.2013 SEM NOTA 5.379,021931/000.2013 SEM NOTA 32.336,03


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 181

FOLHA DE PAGAMENTO25201932/000.2013 SEM NOTA 5.438,541933/000.2013 SEM NOTA 7.514,601936/000.2013 SEM NOTA 63.245,281938/000.2013 SEM NOTA 12.981,941939/000.2013 SEM NOTA 687,751940/000.2013 SEM NOTA 390,741942/000.2013 SEM NOTA 2.861,531944/000.2013 SEM NOTA 8.948,831945/000.2013 SEM NOTA 354,221948/000.2013 SEM NOTA 10.820,061949/000.2013 SEM NOTA 1.324,851950/000.2013 SEM NOTA 446,811952/000.2013 SEM NOTA 2.228,871954/000.2013 SEM NOTA 54.923,811955/000.2013 SEM NOTA 6.609,461956/000.2013 SEM NOTA 1.508,531957/000.2013 SEM NOTA 1.741,511958/000.2013 SEM NOTA 4.576,221959/000.2013 SEM NOTA 13.634,771960/000.2013 SEM NOTA 2.356,161961/000.2013 SEM NOTA 1.991,941964/000.2013 SEM NOTA 1.067,281966/000.2013 SEM NOTA 22.848,261967/000.2013 SEM NOTA 914,851968/000.2013 SEM NOTA 472,311971/000.2013 SEM NOTA 717,022008/000.2013 SEM NOTA 1.466,262009/000.2013 SEM NOTA 76.707,082010/000.2013 SEM NOTA 12.325,792011/000.2013 SEM NOTA 1.226,382012/000.2013 SEM NOTA 3.727,532013/000.2013 SEM NOTA 18.141,18


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 182






2016/000.2013 SEM NOTA 11.357,002018/000.2013 SEM NOTA 15.269,912019/000.2013 SEM NOTA 847,632020/000.2013 SEM NOTA 763,862021/000.2013 SEM NOTA 313,292022/000.2013 SEM NOTA 1.103,36

1844/000.2013 SEM NOTA 12.558,441845/000.2013 SEM NOTA 3.914,051846/000.2013 SEM NOTA 189,751847/000.2013 SEM NOTA 3.994,751848/000.2013 SEM NOTA 3.972,851850/000.2013 SEM NOTA 2.853,34

1881/000.2013 SEM NOTA 69.091,501882/000.2013 SEM NOTA 1.256,841883/000.2013 SEM NOTA 9.698,881884/000.2013 SEM NOTA 1.292,461885/000.2013 SEM NOTA 1.228,191899/000.2013 SEM NOTA 1.727,83

1858/000.2013 SEM NOTA 2.237,11

1886/000.2013 SEM NOTA 123.541,921887/000.2013 SEM NOTA 3.979,111888/000.2013 SEM NOTA 377,541889/000.2013 SEM NOTA 4.522,761890/000.2013 SEM NOTA 318,571891/000.2013 SEM NOTA 19.725,041892/000.2013 SEM NOTA 1.853,471900/000.2013 SEM NOTA 14.772,01


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 183


1905/000.2013 SEM NOTA 1.633,851906/000.2013 SEM NOTA 2.239,461907/000.2013 SEM NOTA 377.006,711908/000.2013 SEM NOTA 17.063,301909/000.2013 SEM NOTA 2.138,231910/000.2013 SEM NOTA 24.187,701911/000.2013 SEM NOTA 26.943,021912/000.2013 SEM NOTA 1.814,391913/000.2013 SEM NOTA 907,191914/000.2013 SEM NOTA 1.017.554,491915/000.2013 SEM NOTA 61.585,911916/000.2013 SEM NOTA 7.542,011917/000.2013 SEM NOTA 81.058,321918/000.2013 SEM NOTA 34.828,801919/000.2013 SEM NOTA 3.971,231920/000.2013 SEM NOTA 1.985,611925/000.2013 SEM NOTA 933,23

1973/000.2013 SEM NOTA 43.693,961974/000.2013 SEM NOTA 341,191975/000.2013 SEM NOTA 2.353,551976/000.2013 SEM NOTA 4.342,061977/000.2013 SEM NOTA 338,761979/000.2013 SEM NOTA 2.802,28

1981/000.2013 SEM NOTA 1.407,74


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


2013 1687 1699 1.663.393,4505/04/2013 05/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 1.073.003,75



Página 184



2013 2300 2303 14.231,2503/05/2013 03/05/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - COMPLEMENTAR 11.967,68

2013 2301 2304 12.185,5103/05/2013 03/05/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - SUSCOMPLEMENTAR

9.765,29

1982/000.2013 SEM NOTA 20.031,811983/000.2013 SEM NOTA 1.240,321984/000.2013 SEM NOTA 2.627,521985/000.2013 SEM NOTA 761,221986/000.2013 SEM NOTA 35.259,141987/000.2013 SEM NOTA 4.027,901988/000.2013 SEM NOTA 1.084,911989/000.2013 SEM NOTA 1.992,411990/000.2013 SEM NOTA 8.905,501991/000.2013 SEM NOTA 396.660,301992/000.2013 SEM NOTA 42.504,371993/000.2013 SEM NOTA 536,621994/000.2013 SEM NOTA 6.048,701995/000.2013 SEM NOTA 57.802,431996/000.2013 SEM NOTA 7.548,031997/000.2013 SEM NOTA 12.890,732002/000.2013 SEM NOTA 45.930,062003/000.2013 SEM NOTA 2.163,052004/000.2013 SEM NOTA 1.332,08

1969/000.2013 SEM NOTA 666,482025/000.2013 SEM NOTA 17.917,572026/000.2013 SEM NOTA 260,612027/000.2013 SEM NOTA 1.108,162028/000.2013 SEM NOTA 716,892030/000.2013 SEM NOTA 1.195,04

2694/000.2013 REF ABR/2013 11.764,252696/000.2013 REF ABR/2013 2.467,00

2697/000.2013 REF ABR/2013 12.185,51


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 185

2695/000.2013 REF ABR/2013 3.156,25

2692/000.2013 REF ABR/2013 30.530,382693/000.2013 REF ABR/2013 1.429,15

2680/000.2013 REF ABR/2013 9.994,19

2686/000.2013 REF ABR/2013 77.366,102688/000.2013 REF ABR/2013 102.229,59

2682/000.2013 REF ABR/2013 19.538,45

2684/000.2013 REF ABR/2013 112,42

2690/000.2013 REF ABR/2013 103.723,13

2726/000.2013 SEM NOTA 1.700,852727/000.2013 SEM NOTA 95.826,312728/000.2013 SEM NOTA 2.973,282729/000.2013 SEM NOTA 274,742730/000.2013 SEM NOTA 1.623,972731/000.2013 SEM NOTA 2.648,712733/000.2013 SEM NOTA 3.745,272735/000.2013 SEM NOTA 7.791,692736/000.2013 SEM NOTA 1.450,372737/000.2013 SEM NOTA 909,922738/000.2013 SEM NOTA 825,362740/000.2013 SEM NOTA 378,992742/000.2013 SEM NOTA 23.340,752743/000.2013 SEM NOTA 216,322744/000.2013 SEM NOTA 241,50


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2302 2305 3.156,2503/05/2013 03/05/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - COMPLEMENTAR 2.852,39

2013 2303 2297 31.959,5303/05/2013 03/05/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - SUS 26.099,65

2013 2304 2301 9.994,1903/05/2013 03/05/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - EDUCAÇÃO 8.894,87



2013 2307 2302 112,4203/05/2013 03/05/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - EDUCAÇÃO 100,06


2013 2507 2315 1.305.673,5103/05/2013 03/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 882.606,52

Página 186

FOLHA DE PAGAMENTO25202745/000.2013 SEM NOTA 1.456,902747/000.2013 SEM NOTA 1.846,752749/000.2013 SEM NOTA 23.764,952750/000.2013 SEM NOTA 2.619,982751/000.2013 SEM NOTA 673,962752/000.2013 SEM NOTA 3.899,302753/000.2013 SEM NOTA 567,802755/000.2013 SEM NOTA 10.117,842757/000.2013 SEM NOTA 154.141,102758/000.2013 SEM NOTA 4.641,412759/000.2013 SEM NOTA 4.928,382760/000.2013 SEM NOTA 2.983,612761/000.2013 SEM NOTA 13.792,872762/000.2013 SEM NOTA 1.462,432763/000.2013 SEM NOTA 731,222774/000.2013 SEM NOTA 566,952775/000.2013 SEM NOTA 48.761,172776/000.2013 SEM NOTA 6.335,592777/000.2013 SEM NOTA 3.897,222778/000.2013 SEM NOTA 10.658,412779/000.2013 SEM NOTA 13.777,552780/000.2013 SEM NOTA 4.890,512784/000.2013 SEM NOTA 2.306,902785/000.2013 SEM NOTA 97.347,222786/000.2013 SEM NOTA 21.230,962787/000.2013 SEM NOTA 1.710,222788/000.2013 SEM NOTA 18.515,862789/000.2013 SEM NOTA 23.234,932790/000.2013 SEM NOTA 3.743,382791/000.2013 SEM NOTA 3.180,572794/000.2013 SEM NOTA 8.940,372796/000.2013 SEM NOTA 1.133,90


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 187

FOLHA DE PAGAMENTO25202797/000.2013 SEM NOTA 80.058,612798/000.2013 SEM NOTA 15.323,652799/000.2013 SEM NOTA 16.369,962800/000.2013 SEM NOTA 17.402,022801/000.2013 SEM NOTA 5.421,832802/000.2013 SEM NOTA 2.710,922804/000.2013 SEM NOTA 14.152,512855/000.2013 SEM NOTA 566,952856/000.2013 SEM NOTA 23,862857/000.2013 SEM NOTA 216.304,912858/000.2013 SEM NOTA 11.181,962859/000.2013 SEM NOTA 5.291,362860/000.2013 SEM NOTA 31.082,482861/000.2013 SEM NOTA 8.064,862862/000.2013 SEM NOTA 8.171,542865/000.2013 SEM NOTA 71.766,842867/000.2013 SEM NOTA 13.002,532868/000.2013 SEM NOTA 687,752869/000.2013 SEM NOTA 395,412871/000.2013 SEM NOTA 3.893,242873/000.2013 SEM NOTA 8.948,832874/000.2013 SEM NOTA 354,222877/000.2013 SEM NOTA 10.138,642878/000.2013 SEM NOTA 1.324,852879/000.2013 SEM NOTA 446,812881/000.2013 SEM NOTA 2.039,492883/000.2013 SEM NOTA 54.313,472885/000.2013 SEM NOTA 1.508,532886/000.2013 SEM NOTA 1.741,512887/000.2013 SEM NOTA 7.603,372888/000.2013 SEM NOTA 13.634,772891/000.2013 SEM NOTA 1.609,68


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 188


2013 2511 2315 150.550,8803/05/2013 03/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 98.685,30


2013 2513 2307 1.669.153,9003/05/2013 03/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 1.102.636,49

2893/000.2013 SEM NOTA 23.398,492894/000.2013 SEM NOTA 914,852895/000.2013 SEM NOTA 905,892897/000.2013 SEM NOTA 365,332943/000.2013 SEM NOTA 12.743,35

2935/000.2013 SEM NOTA 1.466,262936/000.2013 SEM NOTA 75.392,412937/000.2013 SEM NOTA 12.623,372938/000.2013 SEM NOTA 1.420,862939/000.2013 SEM NOTA 3.727,532940/000.2013 SEM NOTA 18.701,042945/000.2013 SEM NOTA 1.133,902946/000.2013 SEM NOTA 15.269,912947/000.2013 SEM NOTA 847,632948/000.2013 SEM NOTA 763,862949/000.2013 SEM NOTA 313,292952/000.2013 SEM NOTA 566,952953/000.2013 SEM NOTA 16.547,082954/000.2013 SEM NOTA 434,202955/000.2013 SEM NOTA 116,252957/000.2013 SEM NOTA 1.226,34

2765/000.2013 SEM NOTA 13.544,242766/000.2013 SEM NOTA 3.914,052767/000.2013 SEM NOTA 189,752768/000.2013 SEM NOTA 3.994,752769/000.2013 SEM NOTA 2.648,562770/000.2013 SEM NOTA 1.324,282772/000.2013 SEM NOTA 1.139,88


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 189


2013 2514 2306 566,9503/05/2013 03/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 566,95



2832/000.2013 SEM NOTA 1.709,802833/000.2013 SEM NOTA 671,842834/000.2013 SEM NOTA 381.379,342835/000.2013 SEM NOTA 15.488,342836/000.2013 SEM NOTA 2.138,232837/000.2013 SEM NOTA 24.187,702838/000.2013 SEM NOTA 25.873,942839/000.2013 SEM NOTA 1.811,292840/000.2013 SEM NOTA 905,642841/000.2013 SEM NOTA 1.025.294,112842/000.2013 SEM NOTA 61.585,912843/000.2013 SEM NOTA 7.542,012844/000.2013 SEM NOTA 81.120,822845/000.2013 SEM NOTA 35.203,592846/000.2013 SEM NOTA 1.633,642847/000.2013 SEM NOTA 816,822852/000.2013 SEM NOTA 1.790,88

2806/000.2013 SEM NOTA 566,95

2807/000.2013 SEM NOTA 47,722820/000.2013 SEM NOTA 19.248,422821/000.2013 SEM NOTA 1.240,972822/000.2013 SEM NOTA 2.875,452828/000.2013 SEM NOTA 240,28

2813/000.2013 SEM NOTA 123.101,192814/000.2013 SEM NOTA 3.979,112815/000.2013 SEM NOTA 377,542816/000.2013 SEM NOTA 4.522,762817/000.2013 SEM NOTA 318,57


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 190






2818/000.2013 SEM NOTA 19.262,452819/000.2013 SEM NOTA 341,092827/000.2013 SEM NOTA 16.531,42

2808/000.2013 SEM NOTA 67.881,662809/000.2013 SEM NOTA 1.256,842810/000.2013 SEM NOTA 9.577,702811/000.2013 SEM NOTA 557,832812/000.2013 SEM NOTA 278,912826/000.2013 SEM NOTA 196,14

2782/000.2013 SEM NOTA 2.330,32

2899/000.2013 SEM NOTA 47.457,282900/000.2013 SEM NOTA 341,192901/000.2013 SEM NOTA 2.626,302902/000.2013 SEM NOTA 4.396,262904/000.2013 SEM NOTA 3.210,12

2906/000.2013 SEM NOTA 566,952907/000.2013 SEM NOTA 1.407,742908/000.2013 SEM NOTA 20.824,262909/000.2013 SEM NOTA 1.313,282910/000.2013 SEM NOTA 2.782,082911/000.2013 SEM NOTA 803,512912/000.2013 SEM NOTA 32.065,182913/000.2013 SEM NOTA 4.027,902914/000.2013 SEM NOTA 1.084,912915/000.2013 SEM NOTA 1.992,412916/000.2013 SEM NOTA 8.959,702917/000.2013 SEM NOTA 804,15


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 191



2013 3120 2960 29.685,0405/06/2013 05/06/2013REF. FOLHA DE PAGTO - SUS MAIO/13. 23.780,79

2013 3121 2963 16.532,9405/06/2013 05/06/2013REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS - EDUCAÇÃO MÊS DE MAIO/2013 14.714,38


2013 3123 2961 112,4205/06/2013 05/06/2013REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS - EDUCAÇÃO MÊS DE MAIO/2013 100,06


2013 3125 2965 14.231,2505/06/2013 05/06/2013REF. FOLHA DE PAGTO - COMPLEMENTAR MAIO/13. 12.138,59

2918/000.2013 SEM NOTA 390.057,532919/000.2013 SEM NOTA 42.503,832920/000.2013 SEM NOTA 569,372921/000.2013 SEM NOTA 8.801,392922/000.2013 SEM NOTA 59.999,382923/000.2013 SEM NOTA 5.896,172924/000.2013 SEM NOTA 10.324,842929/000.2013 SEM NOTA 51.130,312930/000.2013 SEM NOTA 1.496,112931/000.2013 SEM NOTA 599,42

2884/000.2013 SEM NOTA 6.609,46

3737/000.2013 REF MAI/2013 1.699,283738/000.2013 REF MAI/2013 9.011,343739/000.2013 REF MAI/2013 18.974,42

3740/000.2013 REF MAI/2013 16.532,94

3741/000.2013 REF MAI/2013 65.248,86

3742/000.2013 REF MAI/2013 112,42


3727/000.2013 REF MAI/2013 3.077,593728/000.2013 REF MAI/2013 6.556,743729/000.2013 REF MAI/2013 482,47


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

3733/000.2013 REF MAI/2013 703,37Página 192




2013 3134 2974 1.456.611,0005/06/2013 05/06/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 979.221,66

3734/000.2013 REF MAI/2013 1.763,633752/000.2013 REF MAI/2013 1.647,45

3730/000.2013 REF MAI/2013 167,453731/000.2013 REF MAI/2013 231,853732/000.2013 REF MAI/2013 2.756,95

3735/000.2013 REF MAI/2013 4.852,833736/000.2013 REF MAI/2013 7.332,68

3493/000.2013 SEM NOTA 1.759,503494/000.2013 SEM NOTA 87.963,253495/000.2013 SEM NOTA 2.973,283496/000.2013 SEM NOTA 274,743497/000.2013 SEM NOTA 2.747,693498/000.2013 SEM NOTA 2.648,713500/000.2013 SEM NOTA 4.399,203502/000.2013 SEM NOTA 10.459,303503/000.2013 SEM NOTA 1.450,373504/000.2013 SEM NOTA 1.235,103505/000.2013 SEM NOTA 825,363508/000.2013 SEM NOTA 21.190,233509/000.2013 SEM NOTA 686,983510/000.2013 SEM NOTA 526,523512/000.2013 SEM NOTA 724,963514/000.2013 SEM NOTA 24.219,913515/000.2013 SEM NOTA 2.619,983516/000.2013 SEM NOTA 417,753517/000.2013 SEM NOTA 673,963518/000.2013 SEM NOTA 3.816,613519/000.2013 SEM NOTA 2.919,31


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 193

FOLHA DE PAGAMENTO25203520/000.2013 SEM NOTA 2.059,433522/000.2013 SEM NOTA 10.364,623524/000.2013 SEM NOTA 149.066,873525/000.2013 SEM NOTA 4.641,413526/000.2013 SEM NOTA 4.928,383527/000.2013 SEM NOTA 2.983,613528/000.2013 SEM NOTA 13.821,293529/000.2013 SEM NOTA 4.915,023530/000.2013 SEM NOTA 4.628,603539/000.2013 SEM NOTA 586,503540/000.2013 SEM NOTA 48.794,973541/000.2013 SEM NOTA 6.335,593542/000.2013 SEM NOTA 3.897,223543/000.2013 SEM NOTA 10.658,413546/000.2013 SEM NOTA 2.346,003547/000.2013 SEM NOTA 98.846,453548/000.2013 SEM NOTA 21.230,963549/000.2013 SEM NOTA 1.900,613550/000.2013 SEM NOTA 19.994,833551/000.2013 SEM NOTA 23.669,813552/000.2013 SEM NOTA 2.569,843553/000.2013 SEM NOTA 3.457,523556/000.2013 SEM NOTA 10.390,333558/000.2013 SEM NOTA 1.173,003559/000.2013 SEM NOTA 76.872,223560/000.2013 SEM NOTA 16.553,163561/000.2013 SEM NOTA 17.067,863562/000.2013 SEM NOTA 18.534,343563/000.2013 SEM NOTA 2.926,433564/000.2013 SEM NOTA 2.090,443566/000.2013 SEM NOTA 9.424,673616/000.2013 SEM NOTA 586,50


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 194

FOLHA DE PAGAMENTO25203617/000.2013 SEM NOTA 227.990,923618/000.2013 SEM NOTA 11.181,963619/000.2013 SEM NOTA 5.291,363620/000.2013 SEM NOTA 31.715,083621/000.2013 SEM NOTA 11.679,963622/000.2013 SEM NOTA 11.561,183625/000.2013 SEM NOTA 63.866,643627/000.2013 SEM NOTA 12.995,343628/000.2013 SEM NOTA 687,753630/000.2013 SEM NOTA 3.031,723632/000.2013 SEM NOTA 8.948,833633/000.2013 SEM NOTA 354,223636/000.2013 SEM NOTA 10.138,643637/000.2013 SEM NOTA 1.324,853638/000.2013 SEM NOTA 446,813639/000.2013 SEM NOTA 1.462,033641/000.2013 SEM NOTA 2.420,703643/000.2013 SEM NOTA 53.625,803644/000.2013 SEM NOTA 6.609,463645/000.2013 SEM NOTA 1.519,703646/000.2013 SEM NOTA 1.741,513647/000.2013 SEM NOTA 7.603,363648/000.2013 SEM NOTA 13.736,303649/000.2013 SEM NOTA 794,793650/000.2013 SEM NOTA 2.815,043653/000.2013 SEM NOTA 2.446,173655/000.2013 SEM NOTA 22.580,223656/000.2013 SEM NOTA 914,853657/000.2013 SEM NOTA 1.119,733659/000.2013 SEM NOTA 592,963700/000.2013 SEM NOTA 75.212,803701/000.2013 SEM NOTA 12.883,76


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 195


2013 3136 2977 22.921,4205/06/2013 05/06/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 14.297,04


3702/000.2013 SEM NOTA 1.420,863703/000.2013 SEM NOTA 3.727,533704/000.2013 SEM NOTA 18.547,203707/000.2013 SEM NOTA 14.069,753709/000.2013 SEM NOTA 1.173,003710/000.2013 SEM NOTA 15.337,513711/000.2013 SEM NOTA 847,633712/000.2013 SEM NOTA 763,863713/000.2013 SEM NOTA 313,293716/000.2013 SEM NOTA 586,503717/000.2013 SEM NOTA 16.577,473718/000.2013 SEM NOTA 434,203719/000.2013 SEM NOTA 116,253720/000.2013 SEM NOTA 627,183722/000.2013 SEM NOTA 924,73

3532/000.2013 SEM NOTA 14.222,243533/000.2013 SEM NOTA 3.914,053534/000.2013 SEM NOTA 189,753535/000.2013 SEM NOTA 3.994,753537/000.2013 SEM NOTA 600,63

3574/000.2013 SEM NOTA 124.862,273575/000.2013 SEM NOTA 3.979,113576/000.2013 SEM NOTA 377,543577/000.2013 SEM NOTA 4.522,763578/000.2013 SEM NOTA 318,573579/000.2013 SEM NOTA 19.562,343580/000.2013 SEM NOTA 501,803581/000.2013 SEM NOTA 2.677,673589/000.2013 SEM NOTA 20.814,31


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 196

3571/000.2013 SEM NOTA 65.809,733572/000.2013 SEM NOTA 1.256,843573/000.2013 SEM NOTA 9.099,753588/000.2013 SEM NOTA 335,75


3594/000.2013 SEM NOTA 1.709,803595/000.2013 SEM NOTA 47,723596/000.2013 SEM NOTA 384.260,933597/000.2013 SEM NOTA 18.371,113598/000.2013 SEM NOTA 2.531,063599/000.2013 SEM NOTA 24.277,943600/000.2013 SEM NOTA 28.059,213601/000.2013 SEM NOTA 2.068,963602/000.2013 SEM NOTA 1.034,483603/000.2013 SEM NOTA 1.018.858,613604/000.2013 SEM NOTA 58.389,293605/000.2013 SEM NOTA 7.559,663606/000.2013 SEM NOTA 81.204,523607/000.2013 SEM NOTA 33.177,753608/000.2013 SEM NOTA 820,703613/000.2013 SEM NOTA 1.812,95

3661/000.2013 SEM NOTA 47.634,673662/000.2013 SEM NOTA 341,193663/000.2013 SEM NOTA 2.626,303664/000.2013 SEM NOTA 4.396,26


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.



2013 3140 2972 1.664.184,6905/06/2013 05/06/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 1.087.256,62


Página 197




2013 3144 2971 620,3005/06/2013 05/06/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 620,30

3665/000.2013 SEM NOTA 815,753667/000.2013 SEM NOTA 3.819,67

3669/000.2013 SEM NOTA 586,503670/000.2013 SEM NOTA 1.240,723671/000.2013 SEM NOTA 19.468,263672/000.2013 SEM NOTA 1.313,283673/000.2013 SEM NOTA 2.782,083674/000.2013 SEM NOTA 803,513675/000.2013 SEM NOTA 405,263676/000.2013 SEM NOTA 32.041,993677/000.2013 SEM NOTA 4.027,903678/000.2013 SEM NOTA 1.084,913679/000.2013 SEM NOTA 1.992,413680/000.2013 SEM NOTA 8.959,703681/000.2013 SEM NOTA 2.231,973682/000.2013 SEM NOTA 381.112,823683/000.2013 SEM NOTA 41.872,073684/000.2013 SEM NOTA 569,373685/000.2013 SEM NOTA 7.825,853686/000.2013 SEM NOTA 59.521,263687/000.2013 SEM NOTA 2.525,123688/000.2013 SEM NOTA 4.725,353693/000.2013 SEM NOTA 51.116,703694/000.2013 SEM NOTA 1.409,913695/000.2013 SEM NOTA 765,93

3699/000.2013 SEM NOTA 1.466,26

3568/000.2013 REF MAI/2013 33,803569/000.2013 REF MAI/2013 586,50


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 198

Total 21.666.021,29 14.604.316,27FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA1076

2013 1780 1835 228,9010/04/2013 12/04/2013AF Nº 121-0/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USOVETERINÁRIO - SC 63/2013

228,90

2013 2141 2084 2.137,0024/04/2013 24/04/2013AF Nº 229-0/2013 - Aquisição de medicamentos para uso veterinário - Fonte deRecursos 05 - PARCELADO EM 04 MESES

2.137,00

Total 2.365,90 2.365,90FRANCINE MAIA FRANCA 22950


65,00

2013 1900 1876 25,0012/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS COM MOTORISTAS CONF MEMORANDOSS/08/2013

25,00

2013 1919 1842 9.700,0012/04/2013 12/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 045 PARA OCORRER COMDESPESAS DE HOSPEDAGENS, VIAGEM AEREA, ALIMENTAÇÃO ETRANSPORTE PARA TREINAMENTO DO SISTEMA SISREG EM BRASILIA

9.700,00

Total 9.790,00 9.790,00FRANCISCO CARLOS BUENO306767

2013 744 728 1.393,9520/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA CONF PROC.SFP/9.684/12

1.393,95

Total 1.393,95 1.393,95FRANCISCO CARLOS ILARIO2543


320,00

1351/000.2013 155264 228,90

2132/000.2013 161553 2.137,00

1431/000.2013 Memo SMS5/2013

65,00

2205/000.2013 DIARIAS 25,00

2319/000.2013 AD 045/2013 9.700,002319/000.2013 Nota de


-1.074,96

729/000.2013 SFP/9684/2012

1.393,95


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 199

FRANCISCO CARLOS ILARIO2543


170,00


85,00


145,00


60,00


110,00

Total 890,00 890,00FRANCISCO CELSO DE OLIVEIRA210957


70,00

2013 1512 1550 35,0003/04/2013 03/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS

35,00

Total 105,00 105,00FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MAQUINAS ME225

2013 166 177 203,0016/01/2013 16/01/2013PARA OCORRER COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONF. MEMOSMS/218/2012

203,00

Total 203,00 203,00

10459/000.2012 Memo SMS151/2012

260,0010544/000.2012 DIARIAS 60,00

2471/000.2013 DIARIAS 170,00

3044/000.2013 DIARIAS 85,00

3324/000.2013 DIARIAS 145,00


60,00


110,00

366/000.2013 DIARIAS 70,00

1704/000.2013 DIARIAS 35,00

9067/000.2012 792 203,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 200

FRANCISCO MATEUS JUNIOR1233582013 102 93 328,0016/01/2013 16/01/2013CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO

PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NF. 16328,00

2013 103 93 100,0016/01/2013 16/01/2013CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃOPARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

100,00

2013 1378 1324 2.598,0021/03/2013 21/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A AF N° 1535-16/2012 - CONTRATO DEAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO PARA AALIMENTAÇÃO ESCOLAR

2.598,00

2013 1752 1780 128,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1535-25/2012 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

128,00


111,00


614,00


140,00

2013 2421 2439 2.972,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº 1535-1/2012 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

2.972,00

8908/006.2012 15 328,00

9788/001.2012 15 20,009788/002.2012 16 80,00

26/001.2013 017 280,0026/002.2013 018 370,0026/003.2013 020 370,0026/004.2013 019 164,0026/005.2013 21 34,0026/006.2013 23 142,0026/007.2013 25 488,0026/008.2013 24 128,0026/009.2013 22 622,00

26/010.2013 026 128,00

26/011.2013 027 111,00

26/012.2013 028 614,00

26/013.2013 029 140,00

26/014.2013 030 582,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

26/015.2013 031 128,00Página 201

FRANCISCO MATEUS JUNIOR123358

2013 3220 3193 84,0012/06/2013 12/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. AF/1535-36/2012 84,00

Total 7.075,00 7.075,00FRANCO FUSO NERINI307237


Total 1.424,97 1.424,97FRANMETAL SINART COMUNICACAO VISUAL LTDA ME600

2013 1927 1965 5.600,0017/04/2013 17/04/2013Reserva para ocorrer com contratação de empresa para confecção dechapinhas para patrimonio, conforme processo SC/973/2013 - Fonte 01

5.600,00

Total 5.600,00 5.600,00FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA.300729

2013 162 173 37.875,2416/01/2013 16/01/2013QUARTO TA AO CONTRATO Nº 187/10 VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONF. PROC.SC/4.666/10 REF. PAGTO DIV. NFS.

37.875,24

26/016.2013 032 190,0026/017.2013 033 1.455,0026/018.2013 034 355,0026/019.2013 035 142,0026/020.2013 036 120,00

26/021.2013 037 84,00

9909/000.2012 Ref ProcSFP/10561/11

1.424,97

1350/000.2013 3209 5.600,00

7414/044.2012 159038 84,368685/017.2012 159035,

1589739.430,50

8685/018.2012 156186,156170

2.431,488685/019.2012 121281 3.679,828685/020.2012 159039 1.096,68


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

8685/021.2012 159037,158972

5.663,68

Página 202

FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA.300729

2013 923 1010 3.825,3606/03/2013 06/03/2013AF N° 1673-15/2012 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS -PROCESSO SC/4666,/10

3.825,36

2013 1281 1316 2.481,3620/03/2013 20/03/2013AF Nº 2-7/2013 - CONTRATO N° 187/10 VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADADE GENEROS ALIMENTICIOS - PROCESSO SC/4666,/10

2.481,36

2013 2115 2103 2.955,1624/04/2013 24/04/2013AF Nº 180-5/2013 - CONTRATO Nº 187/2010, VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PROC. SC/4666/10

2.955,16


1.899,00

2013 2249 2292 5.206,4402/05/2013 02/05/2013AF Nº 2-14/2013 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS -PROCESSO SC/4666,/10

5.206,44

2013 2250 2291 5.736,7002/05/2013 02/05/2013AF Nº 180/2013 - REF AO QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 187/2010,VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFPROC. SC/4666/10

5.736,70


8.369,56

8685/022.2012 158974 348,328685/023.2012 159036 3.414,088685/024.2012 125637,

148251,149341

4.780,44

8685/036.2012 114821 3.028,708685/037.2012 154528 89,908685/038.2012 154493,

1545273.827,28

27/007.2013 160143 3.825,36

27/010.2013 161922 2.481,36

1582/013.2013 166985 2.955,16

1582/011.2013 166988 1.899,00

27/012.2013 162777 4.100,2627/012.2013 162778 534,0627/019.2013 166762 359,6027/020.2013 166764 212,52

1584/012.2013 168695 845,061584/012.2013 167663 4.891,64


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 203


2013 2261 2294 23.031,8002/05/2013 02/05/2013AF N° 2.6/2013 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS -PROCESSO SC/4666,/10

23.031,80

2013 2292 2293 5.872,1202/05/2013 02/05/2013AF Nº 180-8/2013 - REF AO QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 187/2010,VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFPROC. SC/4666/10

5.872,12

2013 2419 2445 315,1008/05/2013 08/05/2013AF Nº 2-15/2013 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS -PROCESSO SC/4666,/10

315,10

2013 2420 2444 34.371,3008/05/2013 08/05/2013AF Nº 2-8/2013 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS -PROCESSO SC/4666,/10

34.371,30

2013 2450 2414 11.349,4808/05/2013 08/05/2013AF Nº 180-12/2013 - QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 187/2010, VISANDO AAQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PROC.SC/4666/10

11.349,48


31.742,46

1582/012.2013 166987 2.228,161582/015.2013 166124 2.886,141582/015.2013 166757 1.933,621582/015.2013 166984 1.321,64

27/002.2013 160903 19.613,6027/005.2013 160142 3.392,8827/005.2013 163996 25,32

1583/009.2013 167664 5.045,041583/009.2013 168697 827,08

27/022.2013 165041 315,10

27/021.2013 165043 23.548,8027/021.2013 161926 10.822,50

1582/007.2013 169136 2.137,121582/007.2013 168694 3.052,401582/008.2013 169137 2.615,161582/008.2013 168696 3.544,80

1584/003.2013 170866 4.391,76


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

1584/005.2013 170867 5.025,44Página 204

FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA.300729 1584/005.2013 170867 5.025,44


1.823,04


2013 2898 2918 5.190,6029/05/2013 29/05/2013AF N° 2.5-2013 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS -PROCESSO SC/4666,/10

5.190,60


42.610,10

1584/006.2013 170870 22.325,26

1583/007.2013 171671 683,641583/008.2013 171675 1.139,40

1584/008.2013 171677 2.176,881584/009.2013 171682 12.616,971584/011.2013 171690 2.220,541584/013.2013 172741 1.069,841584/013.2013 172534 2.254,201584/014.2013 172533 2.656,001584/014.2013 172740 1.194,241584/015.2013 172530 3.070,681584/015.2013 172738 2.512,88

27/003.2013 163997 2.532,0027/003.2013 162775 1.139,4027/003.2013 164837 1.468,5627/003.2013 171676 50,64

1582/009.2013 171692 477,761582/009.2013 168700 4.252,001582/010.2013 171684 784,921582/010.2013 168698 15.641,581582/010.2013 169140 11.219,881582/014.2013 171686 354,48


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

1582/014.2013 166986 9.469,68

Página 205


2013 3048 3070 4.532,2806/06/2013 06/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. AF/180-29/2013(Reempenho ref. regularização tendo em vista a exclusão do lançamentodevido a queda de energia)

4.532,28

2013 3085 3034 20.623,7406/06/2013 06/06/2013AF Nº 180-34 - REF AO QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 187/2010, VISANDOA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PROC.SC/4666/10

20.623,74

2013 3086 3033 9.386,4306/06/2013 06/06/2013AF N° 1673-14/2012 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS -PROCESSO SC/4666,/10, (VALOR REGULARIZADO)

9.386,43


5.886,98

2013 3492 3454 16.445,3326/06/2013 26/06/2013AF N° 1673-12/2013 - QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10 VISANDOAQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROCESSOSC/4666,/10

16.445,33

1582/014.2013 171688 409,80

3481/000.2013 171679 4.532,28

1584/017.2013 173744 3.699,861584/019.2013 173743 4.455,861584/020.2013 160144/905,

161921/927,162776,163427/998,164838

12.468,02

27/018.2013 160144/905,161921/927,162776,163427/998,164838

9.386,43

1583/010.2013 171687 84,361583/010.2013 169135 4.414,881583/010.2013 170059 1.387,74

27/001.2013 159901 126,6027/001.2013 173738 191,2427/001.2013 164841 3.424,4427/001.2013 160141 25,32


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

27/001.2013 159902 2.337,24Página 206



Total 313.201,03 313.201,03FUND.C.BRAS.PESQ. PROT.TARTARUGAS MARINHAS - TAMAR1305

2013 188 232 3.395,7021/01/2013 21/01/2013TERMO DE CONTRATO REF. CONVENIO VISANDO REPASSE DE VERBA,CONF. PROC. SA/13.504/2011

3.395,70

2013 189 233 1.749,3021/01/2013 21/01/2013TERMO DE CONTRATO REF. CONVENIO VISANDO REPASSE DE VERBA,CONF. PROC. SA/13.504/2011

1.749,30

2013 845 844 1.749,3026/02/2013 26/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE/142/2013 - CONVENIOCOM A FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISADAS TARTARUGAS MARINHAS - PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11

1.749,30

2013 846 845 3.395,7026/02/2013 26/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SR 142/2013 - CONVENIOCOM A FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISADAS TARTARUGAS MARINHAS - PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11

3.395,70

27/001.2013 164000 368,8227/001.2013 175671 56,2427/013.2013 164006 2.337,6627/013.2013 175670 1.829,7527/013.2013 164839 1.767,7627/013.2013 171678 628,3627/014.2013 171674 850,2427/014.2013 164835 868,8827/014.2013 163994 75,9627/014.2013 164008 115,4427/014.2013 175667 1.441,38

1584/010.2013 171673 1.362,861584/010.2013 175669 536,36

170/012.2012 REF DEZ/2012 308,70172/012.2012 REF DEZ/2012 3.087,00

171/012.2012 REF DEZ/2012 1.749,30


1.749,30


308,70


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 207

FUND.C.BRAS.PESQ. PROT.TARTARUGAS MARINHAS - TAMAR1305

2013 1273 1259 3.395,7019/03/2013 19/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE 232/2013 - CONVENIOCOM A FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISADAS TARTARUGAS MARINHAS - PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11

3.395,70

2013 1274 1258 1.749,3019/03/2013 19/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE 232/2013 - CONVENIOCOM A FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISADAS TARTARUGAS MARINHAS - PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11

1.749,30

2013 2047 1995 3.395,7019/04/2013 19/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF SE/290/2013 - REF. PRIMEIRO T.A AOCONTRATO 247/11 DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃO CENTROBRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISA DAS TARTARUGAS MARINHAS- PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11

3.395,70

2013 2048 1994 1.749,3019/04/2013 19/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF MEMORANDO SE/290/2013 - REF.PRIMEIRO T.A AO CONTRATO 247/11 DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃOCENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISA DAS TARTARUGASMARINHAS - PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11

1.749,30

2013 2717 2628 3.395,7017/05/2013 17/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE/372/2013 - REF.PRIMEIRO T.A AO CONTRATO 247/11 DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃOCENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISA DAS TARTARUGASMARINHAS - PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11

3.395,70


3.087,00

250/002.2013 Memo SME232/2013

308,70252/002.2013 Memo SME

232/20133.087,00

251/002.2013 Memo SME232/2013

1.749,30


308,70252/003.2013 Sem Nota

Fiscal3.087,00


1.749,30


308,70252/004.2013 Sem Nota

Fiscal3.087,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 208

Total 30.870,00 30.870,00FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA961

2013 207 200 120.000,0017/01/2013 17/01/2013REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO 005/13 REF. JANEIRO/13 120.000,00

2013 605 761 121.000,0020/02/2013 20/02/2013REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO 054/2013 121.000,00

2013 1095 1290 121.000,0020/03/2013 20/03/2013REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO P - 097/2013 121.000,00

2013 1620 1980 121.000,0019/04/2013 18/04/2013Repasse FUNDAC - conforme oficio 136/2013 de 02/042013 121.000,00

2013 2775 2664 121.000,0020/05/2013 20/05/2013REPASSE PARA FUNDAC REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EOUTRAS DESPESAS

121.000,00


1.749,30


1.749,30


308,70252/005.2013 Sem Nota

Fiscal3.087,00

36/000.2013 REFAGO/2007

3.697,67


1.086,50


79,81

269/000.2013 9989 2.969,00

380/000.2013 37591 1.781,42


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


1.749,30


1.749,30


3.395,70

Página 209

Total 725.000,00 725.000,00FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART42778

2013 206 201 173.000,0017/01/2013 17/01/2013REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO 02/2013 REF. JANEIRO/13 173.000,00

2013 562 592 171.000,0008/02/2013 08/02/2013REPASSE FINANCEIRO REF. MÊS FEVEREIRO CONF. OFICIO 19/2003 171.000,00

2013 1061 1091 171.000,0008/03/2013 08/03/2013REPASSE DE VERBA REF. MÊS DE MARÇO CONFORME OFICIOGT24/2013

171.000,00

2013 1619 1705 171.000,0008/04/2013 08/04/2013Repasse FUNDART conforme ofcio 27/2013 - 01/03/2013 171.000,00

2013 2699 2673 171.000,0020/05/2013 20/05/2013REPASSE PARA DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES MAIO2013 E ENCARGOS SOCIAIS

171.000,002013 3368 3361 171.000,0020/06/2013 20/06/2013REPASSE FINANCEIRO FUNDART REF. FOLHA PAGTO E OUTROS

ENCARGOS171.000,00

Total 1.028.000,00 1.028.000,00FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNDEPE308247

2013 3163 2958 380,0031/05/2013 31/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE INSCRIÇÃO NO 4ºCONGRESSO INTERNACIONAL DE DISLEXIA, CONFORME MEMORANDOSE/226/2013

380,00

Total 380,00 380,00FUNDAÇÃO PARA VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - FUNDACAO VUNESP307205

2013 1826 1764 47.958,8710/04/2013 10/04/2013PARA PAGTO DAS NF N° 672, N° 674 E N° 675 REF. RESCISÃOCONTRATUAL , CONF. PROC. SC/7835/2011

47.958,87

466/000.2013 001 550,00

35/000.2013 SEM NOTA 72.347,04

93/000.2013 AD 210/2007 700,00

170/000.2013 MARIA DACONCEIÇÃON ALVERNAZLAGOEIRO

54,44

268/000.2013 9976 12.357,00

2429/000.2013 BOLETO 380,00

1784/001.2013 672 15.986,291784/001.2013 675 15.986,291784/001.2013 674 15.986,29


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 3369 3333 121.000,0020/06/2013 19/06/2013REPASE FINANCEIRO FUNDAC REF. FOLHA PAGTO E OUTROSENCARGOS

121.000,00

Página 210

Total 79.931,45 79.931,45FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

2013 1235 1234 219.323,0218/03/2013 18/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DO SALDOREMANESCENTE, CONF MEMORANDO GCC/CONVENIOS/66/2013

219.323,02

2013 1380 1319 5.177,4720/03/2013 20/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE SALDOREMANESCENTE, CONF MEMORANDO CONVENIOS/074/2013

5.177,47

2013 1381 1320 5.759,2620/03/2013 20/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO SALDOREMANESCENTE, CONF MEMORANDO CONVENIOS/075/2013

5.759,26

2013 3367 3249 4.555,0014/06/2013 14/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NÃO PERMITIDOPELO CONVENIO, CONF MEMORANDO Nº 189/2013

4.555,00

Total 234.814,75 234.814,75FUNDO NAC.SEG.EDUCACAO TRANSITO - FUNSET5984

2013 363 376 6.822,0430/01/2013 30/01/2013EMPENHO REF. REPASSE DE 5% FUNSET CONF MEMORANDO CT006/13 1.273,42



1784/002.2013 682 15.986,29

1784/003.2013 691 15.986,29


219.323,02

1646/000.2013 Memo GCC74/2013

5.177,47

1647/000.2013 Memo GCC75/2013

5.759,26


4.555,00

314/000.2013 REF DEZ/2012 6.822,04

1661/000.2013 REF JAN/2013 6.036,66

1660/000.2013 REF FEV/2013 3.533,74


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2631 2573 15.986,2915/05/2013 15/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 682 REF. RESCISÃO CONTRATUAL , CONF.PROC. SC/7835/2011

15.986,29

2013 3250 3129 15.986,2910/06/2013 10/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 691 - REF. AO TERMO DE RESCISÃOCONTRATUAL DO CONTRATO N° 179/12, DE 11/01/2013, NÃOEMPENHADO, ORA REGULARIZADO, CONFORME COTA AS FOLHAS 157AUTOS DO PROCESSO SC/7835/2011

15.986,29

Página 211

Total 32.296,09 10.931,77FUNERARIA LITORANEA LTDA ME2128

2013 321 397 3.486,5930/01/2013 30/01/2013SEGUNDO T.A. AO CONTRATO N° 107/2010 VISANDO A EXECUÇÃO DESERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONF. PROC. SC/7.922/09

3.486,59

2013 1441 1479 6.070,2527/03/2013 27/03/2013SEGUNDO T.A. AO CONTRATO N° 107/2010 VISANDO A EXECUÇÃO DESERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONF. PROC. SC/7.922/09 NF. 303 E 748

6.070,25

2013 1742 1813 2.691,3310/04/2013 11/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 753 REF. FORNECIMENTO DE URNASFUNERARIAS, CONF. PROC. SC/7.922/09

2.691,33

2013 1806 1814 126,0010/04/2013 11/04/2013SEGUNDO T.A. AO CONTRATO N° 107/2010 VISANDO A EXECUÇÃO DESERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONF. PROC. SC/7.922/09

126,00

2013 2611 2587 2.394,0015/05/2013 15/05/2013SEGUNDO T.A. AO CONTRATO N° 107/2010 VISANDO A EXECUÇÃO DESERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONF. PROC. SC/7.922/09

2.394,00

2013 2612 2586 6.209,3715/05/2013 15/05/2013ORDEM DE PAGTO CONF NF 774 - CONTRATO Nº. 107/2010 VISANDO OFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONF PROC. SC/7.922/09

6.209,37

2013 2723 2752 756,0022/05/2013 22/05/2013SEGUNDO T.A. AO CONTRATO N° 107/2010 VISANDO A EXECUÇÃO DESERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONF. PROC. SC/7.922/09

756,00

2013 2724 2753 4.658,1222/05/2013 22/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF Nº 788 - REF. SEGUNDO T.A. AOCONTRATO Nº. 107/2010 VISANDO O FORNECIMENTO DE URNASFUNERARIAS, CONF PROC. SC/7.922/09

4.658,12

2443/000.2013 REFMAR/2013

3.026,73

3259/000.2013 REF ABR/2013 5.686,54

4137/000.2013 REF. MESMAIO/2013

7.190,38

5358/005.2012 729 3.486,59

5358/006.2012 303 684,605358/007.2012 748 5.385,65

25/001.2013 753 2.691,33

5358/008.2012 308 126,00

5358/009.2012 328 2.394,00

25/002.2013 774 6.209,37

5358/010.2012 345 756,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2156 2107 3.026,7325/04/2013 25/04/2013EMPENHO REF. REPASSE DE 5% FUNSET CONF MEMORANDO CT058/13 993,51

2013 2774 2717 5.686,5422/05/2013 22/05/2013PARA PAGTO DE TAXA REF. A 5% DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS NOMUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2013, CONF. MEMO CT/76/2013

3.378,08

2013 3488 3463 7.190,3826/06/2013 26/06/2013PARA PAGTO DE TAXA REF. A 5% DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS NOMUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2013, CONF. MEMO CT/92/2013

2.724,81

Página 212

FUNERARIA LITORANEA LTDA ME2128

2013 3303 3319 1.601,6419/06/2013 19/06/2013PARA PAGTO DA NF Nº 369 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOSFUNERARIOS, CONF PROC. SC/7.922/09

1.601,64

Total 27.993,30 27.993,30GABRIEL AZEVEDO DE GOUVEA307814


Total 1.586,63 1.494,48GABRIEL MOACIR FERREIRA2496


25,00


15,00

2013 945 926 90,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SE/164/2013

90,00


30,00


25,00


65,00


55,00

25/003.2013 788 2.712,703162/001.2013 788 1.945,42

24/001.2013 369 80,003162/002.2013 369 1.521,64

1606/000.2013 TRCT 1.586,63

10012/000.2012 DIARIAS 25,00

765/000.2013 DIARIAS 15,00

1077/000.2013 DIARIAS 90,00

2146/000.2013 DIARIAS 30,00

2454/000.2013 DIARIAS 25,00

3032/000.2013 DIARIAS 65,00

3275/000.2013 DIARIAS 55,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 213

Total 410,00 410,00GAIATO, GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA - TECNICAS OCUPACIONAIS26599

2013 563 560 600,0006/02/2013 06/02/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PRIMEIRO TA AO CONVENIO 252/09VISANDO O REPASSE DE VERBA ESTADUAL, CONF. PROC. SC/2229/2009

600,00

2013 847 851 600,0026/02/2013 26/02/2013TERCEIRO TA TA AO CONVENIO 252/09 VISANDO O REPASSE DE VERBAESTADUAL, CONF. PROC. SC/2229/2009

600,00

2013 851 846 3.800,0026/02/2013 26/02/2013TERMO DE CONVENIO VISANDO O REPASSE DE VERBA, CONF.PROC.SC/9929/2012

3.800,00

2013 1402 1428 3.800,0026/03/2013 26/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/13 - CONVENIO VISANDO OREPASSE DE VERBA, CONF PROC. SC/9929/2012

3.800,00

2013 1875 1904 3.800,0012/04/2013 15/04/2013REPASSE DE VERBA, CONF PROC. SC/9929/2012 3.800,00

2013 2448 2436 1.200,0008/05/2013 08/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/13 - TERCEIRO CONVENIO252/09 VISANDO O REPASSE DE VERBA ESTADUAL, CONF PROC.SC/2229/2009

1.200,00

2013 3336 3183 600,0012/06/2013 12/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SCDS 220/2013 - REF.TERCEIRO CONVENIO 252/09 VISANDO O REPASSE DE VERBAESTADUAL, CONF PROC. SC/2229/2009

600,00

2013 3378 3296 3.800,0018/06/2013 18/06/2013REPASSE REF. CONVENIO, CONF PROC. SC/9929/2012 3.800,00

3816/000.2013 DIARIAS 105,00


600,00


600,00


3.800,00

29/001.2013 Memo SCDS113/2013

3.800,00

29/002.2013 REFMAR/2013

3.800,00


600,0028/002.2013 Sem Nota

Fiscal600,00


600,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


105,00

Página 214

GAIATO, GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA - TECNICAS OCUPACIONAIS26599

Total 18.200,00 18.200,00GENNY NOGAROTTO VARGAS297417

2013 594 567 1.271,4007/02/2013 07/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO- CONTRATO 215/10 VISANDOA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DEDAUDE DA FAMILIA DO CENTRO , CONF.PROC. SA/9.395/10

1.271,40

2013 1070 1089 1.271,4008/03/2013 08/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - CONTRATO 215/10VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIADE DAUDE DA FAMILIA DO CENTRO , CONF.PROC. SA/9.395/10

1.271,40

2013 1396 1397 1.271,4025/03/2013 25/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 23/02 A 22/03 - SEGUNDOT.A. AO CONTRATO 215/10 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AINSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DE DAUDE DA FAMILIA DO CENTRO ,CONF.PROC. SA/9.395/10

1.209,00

2013 2193 2121 1.271,4025/04/2013 25/04/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DAESTRATEGIA DE DAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NO PERIODO DE 23/03A 22/04/2013 , CONF.PROC. SA/9.395/10

1.271,40

2013 2974 2901 1.271,4029/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DAESTRATEGIA DE DAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NO PERIODO DE 23/04A 22/05/2013 , CONF.PROC. SA/9.395/10

1.271,40

Total 6.357,00 6.294,60GENTIL PEREIRA GOMES308283


3.800,00

246/001.2013 REF23/12/2012 A22/01/2013

1.271,40

246/002.2013 Ref 01/02 a28/02

1.271,40

246/003.2013 Ref 23/02 a22/03

1.271,40

246/004.2013 REF23/03/2013 A22/04/2013

1.271,40

246/005.2013 REF23/04/2013 A22/05/2013

1.271,40


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 215

Total 185,87 0,00GERALDO HENRIQUE VANONI172520


1.000,00

Total 1.000,00 1.000,00GEREMIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR307815


Total 1.586,63 1.494,48GERSON PERES CAMPOS308415

2013 2601 2479 2.500,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 63 PARA OCORRER COM DESPESASDE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO ESPECIAL/2013/SETUR

2.500,00

Total 2.500,00 2.500,00GILBERTO RODRIGUES RIBEIRO302591


Total 1.586,63 1.494,48GISELE APARECIDA DOS SANTOS3239

2013 2290 2370 300,0029/04/2013 06/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 055 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SEGURANÇA PUBLICA,CONF MEMORANDO Nº 075/13

300,00

Total 300,00 300,00

2537/000.2013 TRCT 185,87

3334/000.2013 AD 067/2013 1.000,00

1607/000.2013 TRCT 1.586,63

3136/000.2013 AD 063/2013 2.500,00

1608/000.2013 TRCT 1.586,63

2677/000.2013 AD 055/2013 300,002677/000.2013 Nota de


-241,20


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2158 2945 185,8724/04/2013 29/05/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONFORME PROCESSO SA/7.398/00 0,00

Página 216

GLAUCIA GOMES DA SILVA25582013 344 303 5.000,0015/01/2013 15/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 004 PARA DESPESAS DE PRONTO

PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO CONF MEMORANDO Nº 006/135.000,00

2013 774 685 6.000,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO REF ADIANTAMENTO Nº 019 PARA OCORRER EM DESPESASDE PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITOCONF MEMORANDO ESPECIAL/2013 GP-CG

6.000,00

2013 1384 1325 6.000,0021/03/2013 21/03/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 029 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFMEMORANDO ESPECIAL/2013

6.000,00

2013 2076 1988 6.000,0019/04/2013 19/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 49 PARA OCORRER COM DESPESASDE VIAGENS, CONF MEMORANDO ESPECIAL/2013

6.000,00

2013 2840 2701 6.000,0021/05/2013 21/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 066/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDOESPECIAL/2013

6.000,00

2013 3419 3330 6.000,0019/06/2013 19/06/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº. 82/2013, CONF.MEMO GP

6.000,00

Total 35.000,00 35.000,00


-24,11

282/000.2013 AD 004/2013 5.000,00

865/000.2013 AD 019/2013 6.000,00865/000.2013 Nota de


-4,81

1650/000.2013 Memoi GP2013

6.000,00

2465/000.2013 AD 049/2013 6.000,002465/000.2013 Nota de


-1.120,08

3335/000.2013 AD 066/2013 6.000,003335/000.2013 Nota de


-2.943,42


6.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 217

GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA EPP3079022013 1209 1117 777,7705/03/2013 05/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE, CONFMEMORANDO SE/219/2013

777,77

Total 777,77 777,77GP Serviçe Remoção de Veiculos Ltda307988

2013 1283 1237 1.179,9018/03/2013 18/03/2013Empenho ref. ao memorando n° 54/2013 - para ocorrer com pagamento deestadia de pátio veiculo apreendido kombi - DBS 6635

1.179,90

Total 1.179,90 1.179,90GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.297906

2013 1134 1106 3.720,0011/03/2013 11/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURAANUAL DO BOLETIM GRIFFON, REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAISENVOLVENDO O PODER PUBLICO MUNICIPAL, CONF MEMORANDOSMAJ 056/13

3.720,00

Total 3.720,00 3.720,00GUARDA-MIRIM DE UBATUBA.1830

2013 582 556 1.240,3606/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/13 - CONVENIO Nº03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TECNICA EFINANCEIRA, PROPICIANDO A APORTUNIDADE DE APRENDIZADOPROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DOMUNICIPIO, CONF. PROC. SA/10901/10.

1.240,36


2.775,90


777,77


1.179,90

990/000.2013 1444 3.720,00

274/001.2013 REF JAN/2013 1.240,36

267/001.2013 REF JAN/2013 2.775,90


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 218

270/001.2013 REF JAN/2013 1.600,54

263/001.2013 REF JAN/2013 1.110,36264/001.2013 REF JAN/2013 2.988,31265/001.2013 REF JAN/2013 3.886,28266/001.2013 REF JAN/2013 522,16268/001.2013 REF JAN/2013 2.220,74269/001.2013 REF JAN/2013 6.662,18272/001.2013 REF JAN/2013 555,18273/001.2013 REF JAN/2013 1.730,54275/001.2013 REF JAN/2013 7.446,45275/002.2013 REF JAN/2013 1.110,36276/001.2013 REF JAN/2013 457,16

270/002.2013 REF FEV/2013 2.302,43

274/002.2013 REF FEV/2013 2.726,89


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


1.600,54


28.689,72

2013 959 927 2.302,4304/03/2013 04/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - CONVENIONº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TECNICAE FINANCEIRA, PROPICIANDO A APORTUNIDADE DE APRENDIZADOPROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DOMUNICIPIO, CONF. PROC. SA/10901/10.

2.302,43


2.726,89


2.220,74

Página 219

GUARDA-MIRIM DE UBATUBA.1830


30.389,00

2013 1590 1596 2.988,3104/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - SEGUNDO TAAO CONVENIO Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DECOOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, PROPICIANDO AAPORTUNIDADE DE APRENDIZADO PROFISSIONAL EDESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, CONF.PROC. SA/10901/10.

2.988,31


2.220,74

267/002.2013 REF FEV/2013 2.220,74

263/002.2013 REF FEV/2013 1.110,36264/002.2013 REF FEV/2013 3.462,16265/002.2013 REF FEV/2013 3.232,69266/002.2013 REF FEV/2013 1.110,36268/002.2013 REF FEV/2013 2.612,86269/002.2013 REF FEV/2013 6.727,56271/001.2013 REF FEV/2013 163,40272/002.2013 REF FEV/2013 555,18273/002.2013 REF FEV/2013 2.220,74275/003.2013 REF FEV/2013 7.642,52275/004.2013 REF FEV/2013 1.110,36276/002.2013 REF FEV/2013 440,81

267/003.2013 REFMAR/2013

2.988,31

270/003.2013 REFMAR/2013

2.220,74


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 220

274/003.2013 REFMAR/2013

2.775,90

263/003.2013 REFMAR/2013

1.110,36264/003.2013 REF

MAR/20133.249,39

265/003.2013 REFMAR/2013

4.196,35266/003.2013 REF

MAR/20131.110,36

268/003.2013 REFMAR/2013

2.220,74269/003.2013 REF

MAR/20136.433,41

271/002.2013 REFMAR/2013

555,18272/003.2013 REF

MAR/2013555,18

273/003.2013 REFMAR/2013

1.877,95275/005.2013 REF

MAR/20138.148,70

275/006.2013 REFMAR/2013

1.110,36276/003.2013 REF

MAR/2013506,17


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


2.775,90


31.074,15

Página 221

270/004.2013 REF ABR/2013 2.220,74

274/004.2013 REF ABR/2013 2.775,90

267/004.2013 REF ABR/2013 3.494,47

263/004.2013 REF ABR/2013 1.110,36264/004.2013 REF ABR/2013 3.331,08265/004.2013 REF ABR/2013 3.886,28266/004.2013 REF ABR/2013 1.110,36268/004.2013 REF ABR/2013 2.220,74269/004.2013 REF ABR/2013 6.743,86271/003.2013 REF ABR/2013 555,18272/004.2013 REF ABR/2013 555,18273/004.2013 REF ABR/2013 2.302,41275/007.2013 REF ABR/2013 1.110,36275/008.2013 REF ABR/2013 8.197,70276/004.2013 REF ABR/2013 555,18


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2352 2319 2.220,7403/05/2013 03/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃODE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, PROPICIANDO AAPORTUNIDADE DE APRENDIZADO PROFISSIONAL EDESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO NOMES DE ABRIL/2013, CONF. PROC. SA/10901/10.

2.220,74


2.775,90


3.494,47


31.678,69

Página 222

Total 191.735,74 191.735,74H DJALMA N SABOIA UBATUBA ME4709

274/005.2013 REF MAI/2013 2.775,90

270/005.2013 REF MAI/2013 2.220,74

267/005.2013 REF MAI/2013 3.331,08

263/005.2013 REF MAI/2013 1.110,36264/005.2013 REF MAI/2013 3.331,08265/005.2013 REF MAI/2013 3.886,28266/005.2013 REF MAI/2013 1.110,36268/005.2013 REF MAI/2013 2.220,74269/005.2013 REF MAI/2013 7.217,33271/004.2013 REF MAI/2013 555,18272/005.2013 REF MAI/2013 555,18273/005.2013 REF MAI/2013 2.220,74275/009.2013 REF MAI/2013 8.360,75275/010.2013 REF MAI/2013 1.110,36276/005.2013 REF MAI/2013 555,18


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2986 2930 2.775,9003/06/2013 03/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃODE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, PROPICIANDO AAPORTUNIDADE DE APRENDIZADO PROFISSIONAL EDESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO MESDE MAIO/2013, CONF. PROC. SA/10901/10.

2.775,90


2.220,74


3.331,08


32.233,54

Página 223

Total 2.140,00 2.140,00HAMILTON FERRER ALAMINO29465


305,00

2013 175 207 55,0016/01/2013 17/01/2013EMPENHO REF. DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO.12 CONF MEMORANDO 55,00


200,00

2013 2179 2135 190,0025/04/2013 25/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO Nº303/2013

190,00


25,00


280,00

Total 1.055,00 1.055,00HELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO210464

2013 389 353 1.000,0024/01/2013 24/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 009 PARA INCORRER COMDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEARQUITETURA E PLANEJAMENTO URBANO, CONF MEMORANDO Nº026/13

1.000,00

2013 1386 1400 1.000,0025/03/2013 25/03/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 030 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DEARQUITETURA, CONF MEMORANDO 069/2013

1.000,00

1383/000.2013 021 2.140,00

10009/000.2012 DIARIAS 305,00

10560/000.2012 DIARIAS 55,00

767/000.2013 DIARIAS 200,00

2560/000.2013 DIARIAS 190,00

3031/000.2013 DIARIAS 25,00

3815/000.2013 DIARIAS 280,00


-246,25

323/000.2013 AD 009/2013 1.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2623 2575 2.140,0015/05/2013 15/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇO DE REVISÃODO COROLLA 1.8, 2010, CONF MEMORANDO CG/035/2013

2.140,00

1651/000.2013 Memo SMAPU 1.000,00Página 224

HELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO210464 1651/000.2013 Memo SMAPU69/2013

1.000,00

2013 2077 2008 4.000,0019/04/2013 22/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 48, PARA OCORRER COMDESPESAS DE VIAGEM, CONF MEMORANDO 100/2013

4.000,00


1.000,00

Total 7.000,00 7.000,00HELIA ZANATA PAVELKIEVITZ291927

2013 743 842 107,4220/02/2013 26/02/2013EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA CONF PROC. SFP/676/12 107,42

Total 107,42 107,42HELIO CASTRO RODRIGUES2672


110,00


55,00


105,00

Total 270,00 270,00HELIO RUBENS MENDES235980


-282,76

2464/000.2013 AD 048/2013 4.000,002464/000.2013 Nota de


-2.720,78

3487/000.2013 AD 072/2013 1.000,00

730/000.2013 SFP/676/2012 107,42

1473/000.2013 Memo GCMV62/2013

110,00

2567/000.2013 DIARIAS 55,00

3850/000.2013 DIARIAS 105,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 225

Total 4.560,00 4.058,40HELTON ALONSO9060

2013 918 1017 1.950,0005/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 31 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO EMTELEFONIA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ESTRATEGIA DA SAUDE,CONF MEMORANDO SS/027/13

1.717,56

2013 2615 2583 850,0015/05/2013 15/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 035 - PARA OCORRER COMMANUTENÇÃO DE SERVIÇO EM TELEFONIA DAS UNIDADES DE SAUDEDA ESTRATEGIA DA SAUDE, CONF MEMORANDO SS/027/13

756,50

2013 3500 3494 850,0026/06/2013 26/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF Nº 40 - PARA OCORRER COMMANUTENÇÃO DE SERVIÇO EM TELEFONIA DAS UNIDADES DE SAUDEDA ESTRATEGIA DA SAUDE, CONF MEMORANDO SS/027/13

756,50

Total 3.650,00 3.230,56HILDA MATSUOKA DE AMORIM308208

9820/000.2012 REF DEZ/2012 760,00

419/000.2013 REF JAN/2013 760,00

1376/000.2013 Ref Fev/2013 760,00

2176/001.2013 ATESTADO 760,00

2176/002.2013 ATESTADO 760,00

2176/003.2013 REF MAI/2013 760,00

423/001.2013 031 1.950,00

423/002.2013 035 850,00

423/003.2013 40 850,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 37 24 760,0011/01/2013 11/01/2013PARA OCORRER COM PAGTO. DO PRO-LABORE, REF. ÀS REUNIÕES DAJARI DO MES DE DEZEMBRO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 2457/2003,CONF. MEMO CT/157/2012

676,40


676,40


676,40

2013 1861 1875 760,0012/04/2013 15/04/2013PARA PAGTO DE PRO LABORE REF. A REUNIÕES DA JARI A RELIZADANO MES DE MARÇO/2013

676,40


676,40


676,40

Página 226

Total 651,58 651,58HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA298254



22.853,61


16.284,95

Total 39.570,71 39.570,71HOTEL CHAMONIX RECREIO LTDA307791

2013 1149 1204 1.260,0013/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA DE HOSPEDAGEM DOSFUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO 54º FORUM PAULISTA, DIAS 27,28/02 E 01/03, CONFORME MEMORANDO TRANSITO 029/2013

1.260,00

Total 1.260,00 1.260,00HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO50367

2013 455 485 52.877,1205/02/2013 05/02/2013EMPRESTIMOS HSBC REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 52.877,12

2013 1040 972 51.897,5505/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS FEVEREIRO 51.897,55

3182/000.2013 SFP/5754/13 651,58

8734/004.2012 413148 432,15

846/000.2013 432893 15.572,50846/000.2013 427583 1.251,66846/000.2013 438479 212,40846/000.2013 425480 1.178,19846/000.2013 430163 2.453,66846/000.2013 438440 2.185,20

2184/000.2013 444201 16.284,95

1001/000.2013 11760 1.260,00

55/000.2013 565 1.909,3455/000.2013 564 2.293,0283/000.2013 290364 390,3583/000.2013 284283 2.526,80


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


651,58

Página 227

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO50367

2013 1228 1201 162,4915/03/2013 15/03/2013EMPRESTIMOS HSBC REF. RESC. CONTRATO ELSE WEND LOPES R.ROCHA PROC. SA/3.340/07

162,49

2013 1574 1656 50.548,9605/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS MARÇO 50.548,96

2013 2400 2341 48.008,7103/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS ABRIL 48.008,71

2013 3027 2988 45.625,8205/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS MAIO 45.625,82

Total 249.120,65 249.120,65I.N.S.S.1571

2013 73 186 441,7816/01/2013 16/01/2013EMPENHO REF. AOS JUROS DAS NOTAS FISCAIS N° 58 E 14477 A 1448 441,78

2013 196 21 6.715,6411/01/2013 11/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 485 EMPRESA MUNIC. DESENV. URBANOEMDURB

6.715,64

2013 197 141 31.305,5211/01/2013 16/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 77 LAVORO LN COM. EQUIP. INF.COSULT.

31.305,52

2013 198 81 652,9415/01/2013 15/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 484 EMPRESA MUNIC. DESENV. URBANOEMDURB

652,94

122/000.2013 2801 10.829,10160/000.2013 SMEL-SET/20

0782,61

193/000.2013 2807 1.233,54


7.920,35


33.678,79

315/000.2013 SME-SET/2007

2.511,89352/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.205,35

401/000.2013 GP-SET/2007 95,80433/000.2013 11908 300,00


441,78

24/000.2013 SEM NOTA 2.421,48

25/000.2013 SEM NOTA 6.356,58


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 228

I.N.S.S.1571

2013 199 80 31.672,3715/01/2013 15/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 259 RESITEC SERVIÇOS INDUSTRIAISLTDA NFS. 766, 768, 769 E 770 SANEPAV SAN. AMB.

31.672,37

2013 200 189 1.907,0716/01/2013 16/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 559, 560, 606 E 607 R & CDESENTUPIDORA LTDA ME.

1.907,07

2013 201 185 2.120,4016/01/2013 16/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 58 J. C. ALVES CONSTRUÇÃO ME 2.120,40

2013 202 184 2.337,7216/01/2013 16/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 14.477 A 14.488 UNIÃO DO LITORALTRANSP. TURISMO LTDA

2.337,72

2013 203 136 844,8016/01/2013 16/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 29 METAL WORK EMPREITEIRA LTDA ME. 844,80

2013 204 188 8.414,7016/01/2013 16/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 270 TERWAN ENG. DE ELETRIC. IND.COM. LTDA

8.414,70

2013 205 202 1.317,1217/01/2013 17/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 482 E 483 EMPRESA MUNIC. DESENV.URBANO EMDURB

1.317,12

2013 208 220 33.227,2218/01/2013 18/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 131 E 132 SELETA ZELADORIA LIMP.CONS. MAN. EQUIP.

33.227,22

2013 264 322 602,2925/01/2013 25/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 115 OFK ENGENHARIA LTDA 602,29


6.715,64

2013 423 355 129,7825/01/2013 25/01/2013PEMPENHO REF. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE NF 115 129,78

26/000.2013 SEM NOTA 33.996,83

27/000.2013 SEM NOTA 510.419,5928/000.2013 SEM NOTA 7.553,06

29/000.2013 SEM NOTA 36.966,85

30/000.2013 SEM NOTA 7.227,10

31/000.2013 SEM NOTA 12.369,42

32/000.2013 SEM NOTA 749,48

33/000.2013 SEM NOTA 7.170,96

34/000.2013 SEM NOTA 19.244,05

37/000.2013 REFAGO/2007

4.131,54

40/000.2013 PRAÇAEXALTAÇÃOSANTA CRUZ

177,12

41/000.2013 MEMOSMAJ/325/2007

2.800,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 229

I.N.S.S.1571


6.715,64

2013 609 582 31.305,5208/02/2013 08/02/2013RECOLHIMENTO DE GPS REF. NF. 78 LAVORO LN COM. EQUIP. INF.CONSULT.

31.305,52

2013 612 584 19.936,3308/02/2013 08/02/2013RECOLHIMENTO DE GPS REF. NF 136 SELETA ZELADORIA LIMP. CONV.MANU. EQUIP LTDA

19.936,332013 613 583 13.290,8908/02/2013 08/02/2013RECOLHIMENTO DE GPS REF. NF. 134 SELETA ZELADORIA LIMP CONS.

MAN. EQUIP. LTDA13.290,89

2013 621 586 1.317,1208/02/2013 08/02/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 490 E 489 EMDURB 1.317,12

2013 719 754 1.642,3220/02/2013 20/02/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 76 E 79 LAVORO LN COM. EQUIP. INF.CONSULT.

1.642,322013 720 768 1.155,1520/02/2013 20/02/2013RECOLHIMENTO INSS REF. PAGTO AUTONOMOS MÊS DE JAN/2013 1.155,152013 721 769 64.353,5420/02/2013 20/02/2013RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE

JANEIRO/201364.353,54

2013 722 770 1.644,3520/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE JANEIRO/13 1.644,35

2013 723 771 456,0320/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE JANEIRO/13 456,03

2013 724 772 1.381,6120/02/2013 20/02/2013Encargos Sociais - Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 -Secretaria de Educação - Autonomos

1.381,61

2013 725 773 923,2420/02/2013 20/02/2013Encargos Sociais - Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 -Secretaria de Educação - Autonomos

923,24

407/000.2013 JUROS GPSINSS

129,78


25.834,86


4.304,80


147,80

66/000.2013 AD 205/2007 1.000,00

711/000.2013 REF JAN/2013 1.644,35

710/000.2013 REF JAN/2013 456,03


1.381,61


923,24


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 230


17.849,28477/000.2013 Sem Nota

Fiscal3.115,21


13.064,26486/000.2013 Sem Nota

Fiscal618,03


4.816,39522/000.2013 Sem Nota

Fiscal6.446,18


6.541,82596/000.2013 Sem Nota

Fiscal10.272,10


1.780,19605/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.780,20


1.780,20618/000.2013 Sem Nota

Fiscal4.587,25


2.336,42672/000.2013 Sem Nota

Fiscal5.772,47


2.254,01686/000.2013 Sem Nota

Fiscal2.663,67


5.787,77


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 726 774 85.677,6820/02/2013 20/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13 85.677,68



Página 231

I.N.S.S.1571




2013 746 620 9.596,9414/02/2013 14/02/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 267 RESITEC SERVIÇOS INDUSTRIAISLTDA

9.596,94

2013 747 619 492,9614/02/2013 14/02/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 109 ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA 492,96

2013 830 797 6.715,6422/02/2013 22/02/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 491 EMDURB 6.715,64

2013 844 869 60,5027/02/2013 27/02/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 89 E 90 CELI ALEXANDRE SOCCALOCADORA ME

60,502013 942 1006 550,0006/03/2013 06/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 1034 LEONARDI CONST. IND. LTDA 550,00

2013 1030 1047 31.305,5206/03/2013 06/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 80 LAVORO LN COM. EQ. INF. E CONS.GEST.

31.305,52

2013 1055 1045 6.715,6406/03/2013 06/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 394 EMDURB 6.715,64

2013 1118 1354 80.500,3520/03/2013 20/03/2013REFERENTE À INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe MÊS FEVEREIRO 80.500,35


15.227,52656/000.2013 Sem Nota

Fiscal557,68


3.658,21


3.027,46


12.532,02585/000.2013 REF JAN/2013 35.306,44

95/000.2013 AD 212/2007 200,00

94/000.2013 AD 211/07 100,00

115/000.2013 GMU-SET/2007

47,90


28.281,08

168/000.2013 TRCT 2.488,84

169/000.2013 TRCT 362,96


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 232

I.N.S.S.1571

2013 1119 1353 974,2820/03/2013 20/03/2013RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. FOLHA DE PAGTO DEAUTONOMOS FEV/2013

974,28

2013 1120 1357 1.315,4420/03/2013 20/03/2013EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE FEVEREIRO/2013 1.315,44

2013 1121 1358 456,0020/03/2013 20/03/2013EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE FEVEREIRO/2013 456,00



2013 1124 1356 556,8020/03/2013 20/03/2013Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/13 - Educação 556,80

2013 1125 1361 82.835,9920/03/2013 20/03/2013INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 82.835,99


31.950,00


126.931,25


1.315,44


456,00


4.494,76


17.348,62


556,80

1099/000.2013 SEM NOTA 18.087,141107/000.2013 SEM NOTA 9.870,041113/000.2013 SEM NOTA 3.193,311120/000.2013 SEM NOTA 654,181144/000.2013 SEM NOTA 4.994,021157/000.2013 SEM NOTA 8.181,231166/000.2013 SEM NOTA 6.820,371225/000.2013 SEM NOTA 11.200,901230/000.2013 SEM NOTA 1.780,191235/000.2013 SEM NOTA 1.780,191241/000.2013 SEM NOTA 1.780,19


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 233

I.N.S.S.1571

2013 1126 1362 261,6720/03/2013 20/03/2013INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 261,67







2013 1169 1148 821,1613/03/2013 13/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 81 LAVORO LN COM. EQ. INF. 821,16

2013 1170 1148 328,2313/03/2013 13/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 38 F & RAMOS MAT. CONST. EPP 328,23

2013 1171 1149 392,5813/03/2013 13/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 904, 944 E 970 DCT TECNOLOGIA ESERVIÇOS LTDA

392,58

2013 1172 1149 1.147,5213/03/2013 13/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 410 FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA 1.147,52

1253/000.2013 SEM NOTA 4.945,121259/000.2013 SEM NOTA 3.372,011314/000.2013 SEM NOTA 3.088,551320/000.2013 SEM NOTA 3.088,55

1137/000.2013 SEM NOTA 261,67

1266/000.2013 SEM NOTA 6.610,86

1289/000.2013 SEM NOTA 18.657,751309/000.2013 Sem Nota

Fiscal787,07

1212/000.2013 SEM NOTA 12.043,551214/000.2013 SEM NOTA 38.409,59

1305/000.2013 REF FEV/2013 5.921,61

1186/000.2013 SEM NOTA 4.046,79

1188/000.2013 SEM NOTA 3.018,55

175/000.2013 TRCT 865,31

176/000.2013 TRCT 162,25

177/000.2013 SIDNEY DEMORAES

24,34


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 234

179/000.2013 12531 542,00

181/000.2013 AD 215/2007 5.000,00

182/000.2013 2819 360,06

183/000.2013 2818 1.750,27

184/000.2013 2817 95,63

1410/000.2013 TRCT 165,49

199/000.2013 GP-SET/2007 4.398,25

198/000.2013 SMAPAB-SET/2007

1.240,19

204/000.2013 GP-SET/2007 532,63

206/000.2013 SMSPDS-SET/2007

1.788,02

1706/000.2013 TRCT 366,62

203/000.2013 SMSPDS-SET/2007

781,15


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1174 1148 255,7513/03/2013 13/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 400 ANCHIETA ELETRICIDADE E CONST.CIVIL

255,75

2013 1193 1150 10.599,4712/03/2013 13/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 819, 820, 821 E 822 SANEPAVSANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

10.599,47

2013 1194 1151 1.317,1213/03/2013 13/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 494 E 495 EMDURB 1.317,12

2013 1197 1136 44,4313/03/2013 13/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 576 FASUL PAV. E CONSULTORIA 44,43

2013 1232 1354 59,5120/03/2013 20/03/2013RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO LUCIANACELESTINO SANTOS PROC. SA/3.340/207

59,51

2013 1233 1360 165,4920/03/2013 22/03/2013EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE LUCIANA CELESTINO DOSSANTOS, CONF PROCESSO SA/3.340/2007

165,49

2013 1306 1307 13.290,8920/03/2013 20/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 138 SELETA ZELADORIA LTDA 13.290,89

2013 1307 1306 19.936,3320/03/2013 20/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 137 SELETA ZELADORIA LTDA 19.936,33

2013 1363 1327 1.369,2221/03/2013 21/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 578 FASUL PAVIMENTAÇÃO ECONSULTORIA LTDA

1.369,22

2013 1377 1351 6.715,6421/03/2013 22/03/2013RECOLHIMENTO GPS - NOTA FISCAL - 496 -ENDURB 6.715,64

2013 1444 1359 366,6220/03/2013 20/03/2013EMPENHO REF. RESCISÃO, CONF PROCESSO SA/1.945/13 366,62

2013 1446 1354 145,9720/03/2013 20/03/2013RECOLHIMENTO INSS REF. RESC. CONTRATO JOSE ROBERTO DA SILVA 145,97

2013 1475 1489 6.294,9927/03/2013 27/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 290 E 292 RESITEC SERVIÇOSINDUSTRIAIS LTDA

6.294,99209/000.2013 SETUR-SET/2 1.758,85

Página 235

I.N.S.S.1571 209/000.2013 SETUR-SET/2007

1.758,85

2013 1582 1532 26.582,1003/04/2013 03/04/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 829 A 833 SANEPAV SANEAMENTOAMBIENTAL LTDA

26.582,10

2013 1660 1641 18.783,3105/04/2013 05/04/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 83 LAVORO LN COM. EQUIP. INF. GEST.EMP. LTDA

18.783,31

2013 1661 1640 12.522,2005/04/2013 05/04/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 84 LAVORO LN COM. EQUIP. INF. GEST.EMP. LTDA

12.522,20

2013 1682 1556 6.715,6405/04/2013 04/04/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 500 EMPRESA MUNIC. DESENV. URBANO 6.715,642013 1703 1649 1.317,1305/04/2013 05/04/2013DESC. INSS S/ NF 498/499 - EMPRESA MUNIC. DESENV. URBANO -

EMDURB1.317,13

2013 1833 1827 59,3110/04/2013 11/04/2013PAGAMENTO DE MULTA SOBRE NF 706, CONF PROC. SC/6.044/2011 59,31

2013 1836 1829 55,6010/04/2013 11/04/2013EMPENHO REF. MULTA SOBRE NF 773, CONF PROC. SC/6.044/2011 55,60

2013 1850 1756 33.227,2210/04/2013 10/04/2013GUIA GPS REF NF - 140 E 141 - SELETA ZELADORIA LTDA 33.227,22

2013 1851 1885 527,8910/04/2013 15/04/2013GUIA GPS NF 0151 - OFK ENGENHARIA LTDA 527,892013 1852 1825 1.576,6210/04/2013 11/04/2013GUIA GPS - NF - 580 - FASUL PAV. E CONSULTORIA 1.576,62

2013 1912 1840 4.525,6412/04/2013 12/04/2013REC. GUIA NF-299 - CONS. RESITEC RESICONTROL 4.525,64

2013 2029 1828 701,2510/04/2013 11/04/2013DESC.INSS S/ NF 773 - R E C DESINTUPIDORA 701,25

263/000.2013 9914 8.469,80263/000.2013 9915 7.965,00263/000.2013 9980 68.287,00

270/000.2013 9990 2.969,00

271/000.2013 9975 3.450,00

273/000.2013 3331 3.425,00


59,31


55,60

276/000.2013 AD 217/2007 3.000,00


10.935,93


1.337,93


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

287/000.2013 Sem Nota 49.464,64Página 236

I.N.S.S.1571 287/000.2013 Sem NotaFiscal

49.464,64

2013 2039 1979 136,8317/04/2013 17/04/2013REC. GUIA GPS - NF . 1011 - DCT TECNOLOGIA E SERV. LTDA 136,83

2013 2040 1976 26.190,5417/04/2013 17/04/2013REC. GUIA GPS REF. NF - 837 / 838 / 839 / 840 / 841 - SANEPAVSANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

26.190,54

2013 2041 1975 1.016,1017/04/2013 17/04/2013REC. GUIA GPS REF. NF-586 - FASUL PAV. CONS. LTDA 1.016,10

2013 2053 2184 65.589,0519/04/2013 29/04/2013REFERENTE À INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe MÊS MARÇO 65.589,05

2013 2054 2185 1.571,5519/04/2013 29/04/2013RECOLHIMENTO INSS REF. PAGTO AUTONOMOS MÊS DE MARÇO/13 1.571,55

2013 2055 2184 21.009,1419/04/2013 29/04/2013RECOLHIMENTO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS SEC.EDUCAÇÃO MÊS MARÇO/13

21.009,14

2013 2056 2184 2.671,8019/04/2013 29/04/2013RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO GUARDAVIDAS TEMPORÁRIOS

2.671,80

2013 2057 2187 7.429,4419/04/2013 29/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE INSS RESCISÕESSALVA VIDAS TEMPORARIOS, CONF MEMORANDO DP/056/2013

7.429,44


291/000.2013 12110 2.951,77


640,00

290/000.2013 12111 3.254,86


7.938,43

215/000.2013 SME-SET/2007

35,97

216/000.2013 SME-SET/2007

21,76

205/000.2013 GP-SET/2007 1.969,28

1587/000.2013 Memo DP56/2013

7.429,44

1813/000.2013 SEM NOTA 19.213,151827/000.2013 SEM NOTA 3.193,311833/000.2013 SEM NOTA 654,181857/000.2013 SEM NOTA 4.994,021869/000.2013 SEM NOTA 7.658,451877/000.2013 SEM NOTA 6.820,37


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 237

I.N.S.S.1571









1935/000.2013 SEM NOTA 11.024,361941/000.2013 SEM NOTA 1.780,191946/000.2013 SEM NOTA 1.780,191951/000.2013 SEM NOTA 1.780,191963/000.2013 SEM NOTA 4.994,701970/000.2013 SEM NOTA 3.088,552015/000.2013 SEM NOTA 5.974,212023/000.2013 SEM NOTA 3.088,552029/000.2013 SEM NOTA 3.088,55

1999/000.2013 SEM NOTA 20.237,862001/000.2013 SEM NOTA 642,54

1978/000.2013 SEM NOTA 6.610,86

1922/000.2013 SEM NOTA 11.782,571924/000.2013 REF ABR/2013 38.500,60

1898/000.2013 SEM NOTA 3.277,51

1896/000.2013 SEM NOTA 4.424,84

1849/000.2013 SEM NOTA 1.068,50

2048/000.2013 REFMAR/2013

8.229,962050/000.2013 REF

MAR/201314.169,97

2057/000.2013 REFMAR/2013

5.894,94


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 238

I.N.S.S.1571


2013 2068 2195 11,2419/04/2013 29/04/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - EDUCAÇÃO 11,24

2013 2069 2188 315,0019/04/2013 29/04/2013EMPENHO REF. INNS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AUTNOMOS MARÇO/13 315,00



2013 2072 2191 1.392,4219/04/2013 29/04/2013EMPENHO REF. INNS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AUTNOMOS MARÇO/13 1.392,42

2013 2073 1826 748,0011/04/2013 11/04/2013DESC. INSS S/ NF 706 - R E C DESENTUPIDORA 748,00

2013 2078 1985 6.715,8419/04/2013 19/04/2013REC. GUIA GPS - NF 001 - EMDURB 6.715,84

2013 2166 2114 420,7524/04/2013 25/04/2013REC. GUIA GPS - NF - 798 - R E C DESENTUPIDORA LTDA ME 420,75

2013 2175 2184 54,2824/04/2013 29/04/2013REF. RESCISÃO - ADILSON CORDEIRO - PROC. SA/11.097/08 54,28

2013 2228 2235 89,5230/04/2013 30/04/2013EMPENHO REFERENTE JUROS S/ NF Nº 111 89,52

2042/000.2013 REFMAR/2013

2.519,69

2044/000.2013 REFMAR/2013

7.374,34

2046/000.2013 REFMAR/2013

11,24

2118/000.2013 REFMAR/2013

315,00

2117/000.2013 REFMAR/2013

760,00

2119/000.2013 REFMAR/2013

390,00

2116/000.2013 REFMAR/2013

1.392,42

274/000.2013 AD 219/2007 350,00

293/000.2013 9979 3.450,00

294/000.2013 965 1.712,00

299/000.2013 SME-SET/2007

159,55


89,52


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 239


18,30

307/000.2013 SMS-SET/2007

7.939,91

308/000.2013 SMS-SET/2007

75,38

2530/000.2013 TRCT 150,93

2708/000.2013 TRCT 109,03

360/000.2013 3363 176,00

361/000.2013 62364 227,60361/000.2013 62365 202,00361/000.2013 62371 3.111,00361/000.2013 62366 110,00361/000.2013 62367 400,00361/000.2013 62368 331,20361/000.2013 62369 406,50

367/000.2013 10172 518,80


682,47

373/000.2013 156 110,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2230 2237 18,3030/04/2013 30/04/2013EMPENHO REFERENTE JUROS S/ NF Nº 112 18,30

2013 2235 2234 616,1830/04/2013 30/04/2013REC. GUIA GPS - NF -0111 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME 616,18

2013 2236 2236 616,1830/04/2013 30/04/2013REF. REC. GUIA GPS - NF .0112 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME 616,18



2013 2475 2398 3.079,7508/05/2013 08/05/2013REC. GUIA GPS - NF - 0675 - INSTALMAX ENGENHARIA E CONSTRUÇOESLTDA

3.079,75

2013 2476 2398 616,1808/05/2013 08/05/2013REC. GUIA GPS - NF 0113 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME 616,18

2013 2510 2403 31.305,5108/05/2013 08/05/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 85 E 86 LAVORO LN COM. EQ. INF.CONST. GESTAO

31.305,51

2013 2605 2465 682,4708/05/2013 08/05/2013EMPENHO REF. JUROS S/ NF Nº 675 INSTALMAX - ENGENHARIA ECONSTRUÇÕES LTDA

682,47

2013 2648 2600 1.954,7915/05/2013 15/05/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 591 FASUL PAV. E CONSULTORIA LTDA 1.954,79


4.633,30

Página 240

326/000.2013 AD 216/2007 900,00335/000.2013 Sem Nota

Fiscal720,42

325/000.2013 SMSPDS-SET/2007

47,90

2681/000.2013 REF ABR/2013 1.998,82

2683/000.2013 REF ABR/2013 3.907,67

2685/000.2013 REF ABR/2013 22,48

2687/000.2013 REF ABR/2013 15.473,142689/000.2013 REF ABR/2013 20.445,622691/000.2013 REF ABR/2013 20.744,48

2597/000.2013 REF ABR/2013 1.636,08

2598/000.2013 REF ABR/2013 608,00

2599/000.2013 REF ABR/2013 741,17

2732/000.2013 SEM NOTA 19.213,152739/000.2013 SEM NOTA 1.186,792746/000.2013 SEM NOTA 3.193,312754/000.2013 SEM NOTA 654,182781/000.2013 SEM NOTA 4.994,022793/000.2013 SEM NOTA 8.001,612803/000.2013 SEM NOTA 6.820,372864/000.2013 SEM NOTA 11.033,80


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2653 2679 101.634,5820/05/2013 20/05/2013REFERENTE À INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe MÊS ABRIL 101.634,58

2013 2654 2678 1.641,8620/05/2013 20/05/2013RECOLHIMENTO INSS REF. PAGTO AUTONOMOS MÊS DE ABRIL/2013 1.641,86

2013 2655 2681 1.998,8220/05/2013 20/05/2013INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2013 - EDUCAÇÃO 1.998,82

2013 2656 2682 3.907,6720/05/2013 20/05/2013INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2013 - EDUCAÇÃO 3.907,67

2013 2657 2683 22,4820/05/2013 20/05/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - EDUCAÇÃO 22,48

2013 2658 2684 56.663,2420/05/2013 20/05/2013INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 -EDUCAÇÃO

56.663,24

2013 2659 2685 1.636,0820/05/2013 20/05/2013EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE ABRIL/2013 1.636,08

2013 2660 2686 608,0020/05/2013 20/05/2013EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE ABRIL/2013 608,00

2013 2661 2687 741,1720/05/2013 20/05/2013EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE ABRIL/2013 741,17

2013 2662 2688 80.663,3420/05/2013 20/05/2013INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 80.663,34

Página 241

I.N.S.S.1571






2013 2668 2693 1.308,3620/05/2013 20/05/2013INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/13. 1.308,36

2013 2743 2722 23.239,5722/05/2013 22/05/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 859 E 863 SANEPAV SANEAMENTOAMBIENTAL LTDA

23.239,57

2013 2744 2719 153,3422/05/2013 22/05/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 1036 DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOSLTDA

153,342013 2752 2607 1.848,0016/05/2013 16/05/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 003 EMPRESA MUNIC. DESENV. URBANO

EMDURB1.848,00

2013 2784 2711 187,0022/05/2013 22/05/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 873 R&C DESNTUPIDORA LTDA ME 187,00

2870/000.2013 SEM NOTA 1.780,192875/000.2013 SEM NOTA 1.780,192880/000.2013 SEM NOTA 1.780,192890/000.2013 SEM NOTA 4.981,782896/000.2013 SEM NOTA 3.088,552942/000.2013 SEM NOTA 5.978,112950/000.2013 SEM NOTA 3.088,552956/000.2013 SEM NOTA 3.088,55

2903/000.2013 SEM NOTA 7.291,40

2926/000.2013 SEM NOTA 19.850,742928/000.2013 SEM NOTA 590,31

2849/000.2013 SEM NOTA 12.274,062851/000.2013 REF

MAR/2013 38.525,40

2825/000.2013 SEM NOTA 3.258,98

2823/000.2013 SEM NOTA 4.615,34

2771/000.2013 SEM NOTA 1.308,36

377/000.2013 067 51,10

379/000.2013 37592 266,50


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 242

385/000.2013 111435 204,00

386/000.2013 148262 116,35386/000.2013 149098 2.367,24386/000.2013 152152 1.753,11

447/000.2013 509 3.015,84

448/000.2013 508 4.978,50

449/000.2013 1522 171,00

450/000.2013 54849 397,36

451/000.2013 REFAGO/2007

66.061,61


54,27

453/000.2013 60879 1.188,72453/000.2013 61085 1.459,76453/000.2013 60881 568,12

454/000.2013 2132 3.300,00

455/000.2013 7924 1.210,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2837 2709 19.936,3322/05/2013 22/05/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 143 SELETA ZELADORIA LIMP.CONSERV. 19.936,33

2013 2838 2710 13.290,8922/05/2013 22/05/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 144 SELETA ZELADORIA LIMP.CONSERV. 13.290,89

2013 3100 3098 910,1706/06/2013 06/06/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 593 FASUL PAVIMENTAÇÃO ECONSULTORIA

910,17

2013 3158 3093 821,1606/06/2013 06/06/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 90 LAVORO LN COM. EQ. INF. CONS. 821,16



2013 3161 3052 12.522,2006/06/2013 06/06/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 88 LAVORO LN COM. EQ. INF. CONS. 12.522,20

2013 3162 3051 18.783,3106/06/2013 06/06/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 89 LAVORO LN COM. EQ. INF. CONS. 18.783,312013 3164 3095 54,2706/06/2013 06/06/2013EMPENHO REF. JUROS S/ NF Nº 82 LAVORO LN COM. DE EQUIP. DE INF

E CONS EM GEST EMPRESARIAL54,27

2013 3172 3113 19.936,3307/06/2013 07/06/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 148 SELETA ZELADORIA LIMP. CONSERV. 19.936,33

2013 3173 3112 13.290,8907/06/2013 07/06/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF.149 SELETA ZELADORIA LIMP. CONSERV. 13.290,89

2013 3270 3204 151,6912/06/2013 12/06/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 1067 DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOSLTDA

151,69

2013 3271 3210 616,1812/06/2013 12/06/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 115 ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVAME

616,18

Página 243

I.N.S.S.1571

2013 3301 3205 1.078,4612/06/2013 12/06/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 378 UNIÃO DO LITORAL VIAGENS ESERVIÇOS LTDA

1.078,46

2013 3305 3369 1.842,3320/06/2013 20/06/2013RECOLHIMENTO INSS REF. PAGTO AUTONOMOS MÊS DE MAIO/13 1.842,33

2013 3306 3379 115.755,1320/06/2013 20/06/2013REFERENTE À INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe MÊS MAIO 115.755,13


2013 3308 3371 1.740,5020/06/2013 20/06/2013EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE MAIO/13 1.740,50

2013 3309 3372 608,0020/06/2013 20/06/2013EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE MAIO/13 608,00

2013 3310 3374 1.582,0020/06/2013 20/06/2013EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE MAIO/13 1.582,00

2013 3311 3373 218,0020/06/2013 20/06/2013EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE MAIO/13 218,00

2013 3312 3375 3.306,5320/06/2013 20/06/2013RECOLHIMENTO AO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS -EDUCAÇÃO MÊS DE MAIO/2013

3.306,53


13.049,64

2013 3314 3377 22,4820/06/2013 20/06/2013RECOLHIMENTO AO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS -EDUCAÇÃO MÊS DE MAIO/2013

22,48

456/000.2013 725831 379,50

458/000.2013 19649, 25359,23511, 28558,30389, 23897

2.089,88

411/000.2013 115282 4.684,48411/000.2013 115996 706,80411/000.2013 115714 103,20

412/000.2013 183831 979,20412/000.2013 183979 90,00416/000.2013 Sem Nota

Fiscal51,28

2340/000.2013 TRCT 79,08

3410/000.2013 REF MAI/2013 1.740,50

3411/000.2013 REF MAI/2013 608,00

3412/000.2013 REF MAI/2013 1.582,00

3413/000.2013 REF MAI/2013 218,00

3746/000.2013 REF MAI/2013 3.306,53

3747/000.2013 REF MAI/2013 13.049,64


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 244

I.N.S.S.1571


72.705,21

2013 3316 3380 80.197,6520/06/2013 20/06/2013INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 80.197,65





3748/000.2013 REF MAI/2013 22,48


3499/000.2013 SEM NOTA 17.432,963506/000.2013 SEM NOTA 1.780,193511/000.2013 SEM NOTA 3.193,313521/000.2013 SEM NOTA 654,183544/000.2013 SEM NOTA 4.994,023555/000.2013 SEM NOTA 8.044,223565/000.2013 SEM NOTA 6.820,373624/000.2013 SEM NOTA 11.549,033629/000.2013 SEM NOTA 1.780,193634/000.2013 SEM NOTA 1.780,193640/000.2013 SEM NOTA 1.780,193652/000.2013 SEM NOTA 5.332,133658/000.2013 SEM NOTA 3.088,553706/000.2013 SEM NOTA 5.791,023714/000.2013 SEM NOTA 3.088,553721/000.2013 SEM NOTA 3.088,55

3536/000.2013 SEM NOTA 1.308,36

3585/000.2013 SEM NOTA 4.572,38

3587/000.2013 SEM NOTA 3.238,03

3612/000.2013 SEM NOTA 37.160,41


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 245

Total 2.202.213,29 2.190.566,08IBRAP COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA.2141

2013 2052 1982 7.000,0018/04/2013 18/04/2013AF Nº 311-0/2013 - contratação de empresa para ministração de cursoSINCOV, conforme processo SC/5803/2013 - Fonte 01

6.895,00

Total 7.000,00 6.895,00

3666/000.2013 SEM NOTA 7.631,68

3690/000.2013 SEM NOTA 20.067,773692/000.2013 SEM NOTA 590,31

464/000.2013 RECIBO 13403 3.929,00

469/000.2013 12644 3.152,14


2.030,14


152,86

474/000.2013 REF SET/2007 445,00


12.542,17

475/000.2013 REF SET/2007 1.240,00

477/000.2013 REF SET/2007 1.440,00

2444/000.2013 627 7.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.




3.519,31

2013 3417 3304 5.113,6819/06/2013 19/06/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 29 BRAVOS TRANSP. E LOCAÇÃO LTDAME

5.113,68

2013 3437 3347 2.115,0620/06/2013 20/06/2013GUIA REC. GPS - NF 604 - FASUL PAV. E CONSULTORIA 2.115,06

2013 3438 3344 944,7520/06/2013 20/06/2013GUIA RE. GPS - NF 605 - FASUL PAV. E CONSULTORIA 944,75

2013 3439 3345 2.213,5720/06/2013 20/06/2013GUIA RE. GPS - NF 603 - FASUL PAV. E CONSULTORIA 2.213,57


2013 3531 3472 21.014,9226/06/2013 26/06/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 877 A 881 SANEPAV SANEAMENTOAMBIENTAL LTDA

21.014,92

2013 3548 3461 1.395,9126/06/2013 26/06/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 606 FASUL PAVIMENTAÇÃO ECONSULTORIA

1.395,91

Página 246

IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA50472013 625 576 762,0014/01/2013 14/01/2013EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO CURSO DE PREGOEIRO QUE SERÁ

REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2013 CONF MEMORANDO014/13

750,57

2013 1517 1454 1.749,6026/03/2013 26/03/2013Empenho ref. ao curso n° 054 PPA&LDO - conforme menorando n° 080/2013 1.723,36

2013 2170 2073 658,0023/04/2013 24/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM INSCRIÇÃO NO CURSO DECAPACITAÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, CONF MEMORANDOSMA/110/2013

658,00

2013 2742 2635 7.800,0018/05/2013 17/05/2013PARA OCORRER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRARCURSO "FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA MUNIC. E PROCESSOADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, CONF. MEMO SMFP/52/2013

7.683,00

Total 10.969,60 10.814,93IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA213587

2013 2976 2881 1.440,0003/06/2013 29/05/2013PARA OCORRER COM INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃOTRIBUTARIA, CONF. MEMO CR/41/2013

1.418,40

Total 1.440,00 1.418,40ILYDIO JOSE FILHO292029

2013 632 637 9.000,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL JANEIRO/2013 EMPENHO REF.PRIMEIRO T.A AO CONTRATO 41/12 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE BRINQUEDO, CONF.PROC.SA/2554/12

7.315,58

2013 1073 1092 9.000,0008/03/2013 08/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - CONTRATO 41/12VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASADE BRINQUEDO, CONF.PROC. SA/2554/12

7.315,58

Total 18.000,00 14.631,16

289/000.2013 027 762,00

1707/000.2013 RECIBO 1.749,60

2552/000.2013 684 658,00

3097/000.2013 866 7.800,00

3304/000.2013 12338 1.440,00

277/001.2013 REF01/01/2012 A31/01/2012

9.000,00

277/002.2013 Ref 01/02 a28/02

9.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 247

IMPACTAR DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAUDE E MEIO AMBIENTE3079662013 2407 2387 31.472,4207/05/2013 07/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SMEL/131/13 - REF.

CONVENIO VISANDO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE FORMAÇÃODE ATLETAS DE CATEGORIAS DE BASE DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO,CONF PROCESSO SA/3493/13

31.472,42

2013 3265 3212 35.000,0012/06/2013 12/06/2013PARA PAGTO DA NF Nº 4 REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. PROC.SA/3284/2013

34.475,00

2013 3300 3154 31.472,4211/06/2013 11/06/2013PARA PAGTO DA NF Nº 5 REF. CONVENIO VISANDO DESENVOLVIMENTODE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DE CATEGORIAS DE BASEDE EQUIPES DE COMPETIÇÃO, CONF PROCESSO SA/3493/13

31.472,42

Total 97.944,84 97.419,84IMPORTADORA ALVAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.1721

2013 112 146 2.100,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA, CONF. MEMO SMS/229/2012 2.100,00

2013 143 116 733,4416/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONF.AF/1742-0/2012

733,44




2013 1781 1733 809,5210/04/2013 10/04/2013AF Nº 95-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012 809,52


10.800,00

2193/001.2013 REF ABR/2013 31.472,42

1462/001.2013 004 35.000,00

2193/002.2013 005 31.472,42

9786/000.2012 14836 2.100,00

10002/000.2012 14931 77,7110003/000.2012 14930 655,73

847/000.2013 15617 3.127,92848/000.2013 15614 51,48849/000.2013 15615 1.275,64

1359/000.2013 15729 2.331,12

1360/000.2013 15899 6.296,98

978/000.2013 15898 809,52


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2281/000.2013 16294 10.800,00Página 248

IMPORTADORA ALVAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.17212013 2618 2580 7.299,5815/05/2013 15/05/2013AF Nº 134-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012 Fonte 01 7.299,58


2013 2903 2908 826,2429/05/2013 29/05/2013AF Nº 312-0/2013 - aquisição de peças para uso do corpo de bombeiros,conforme processo SC/2129/2012 - Fonte 01

826,24

2013 2906 2891 3.335,3329/05/2013 29/05/2013EMPENHO REF AF N° 46-0/2013 3.335,33


26.744,00


1.887,96


522,85


14.956,22

Total 85.044,81 85.044,81

1357/000.2013 16694 6.268,522556/000.2013 16737 1.031,06

2547/000.2013 16739 1.700,282548/000.2013 16736 246,25

2549/000.2013 16738 826,24

700/000.2013 16800 3.335,33

3079/000.2013 16959 26.744,00

3758/000.2013 17536 793,743763/000.2013 17535 1.094,22

3755/000.2013 17537 322,933757/000.2013 17573 199,92

3759/000.2013 17534 186,173760/000.2013 17544 1.497,283761/000.2013 17533 4.300,553765/000.2013 17589 5.614,903766/000.2013 17574 438,863767/000.2013 17532 670,493768/000.2013 17531 1.508,073769/000.2013 17511 739,90


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 249

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP40792013 41 55 1.714,7314/01/2013 14/01/2013TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET1.714,73

2013 187 221 2.101,9311/01/2013 18/01/2013TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET

2.101,93


3.761,35


1.714,73


6.988,13

2013 319 316 276,5725/01/2013 25/01/2013TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET

276,57

2013 320 463 423,9501/02/2013 01/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. A NF N° 558559 -EMPENHO COMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDOA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMAPUBNET

423,95

2013 491 551 719,0806/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 559602 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET

719,08

2013 508 593 1.161,5908/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 561366 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET

1.161,59

2013 580 655 331,8815/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO DA FATURA N° 562742 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET

331,88

7256/019.2012 554210 1.714,73

7256/020.2012 555390,555758

2.101,93

7256/021.2012 556184 3.761,35

7256/023.2012 557824 1.714,73

7256/024.2012 558559 6.988,13

7256/022.2012 557272 276,57

30/001.2013 558559 423,95

30/003.2013 559602 719,08

30/002.2013 561366 1.161,59

30/004.2013 562742 331,88


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 250

30/005.2013 562993 1.050,97

30/010.2013 563235 221,26

30/006.2013 564160 829,71

30/007.2013 564759 221,26

30/008.2013 565962 110,63

30/009.2013 566249 221,26

30/011.2013 567733 221,26

30/012.2013 568211 221,26

30/013.2013 572924 165,94


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 581 681 1.050,9718/02/2013 18/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A FATURA N° 562993 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET

1.050,97

2013 658 682 221,2618/02/2013 18/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF A FATURA N° 563235 - TERMO DECONTRATO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET

221,26

2013 707 794 829,7121/02/2013 21/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO FATURA N° 564160 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET

829,71

2013 708 818 221,2622/02/2013 22/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A FATURA N° 564759 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET

221,26

2013 835 864 110,6327/02/2013 27/02/2013ORDEM DE PAGAMEWNTO REF. A FATURA N° 565962 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET

110,63

2013 836 884 221,2628/02/2013 28/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A FATURA N° 566249 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET

221,26

2013 966 893 221,2604/03/2013 04/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA 567733 - CONTRATOOBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET

221,26


221,26


165,94

2013 1442 1395 608,4525/03/2013 25/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA Nº 573889/01 - CONTRATOOBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET

608,45

30/014.2013 REF 573889 608,45Página 251

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP4079 30/014.2013 REF 573889 608,452013 1915 1983 165,9418/04/2013 18/04/2013PARA PAGTO DA FATURA N° 583388 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET165,94

2013 1916 2086 940,3424/04/2013 24/04/2013PARA PAGTO DA FATURA N° 585875 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET

940,34

2013 1920 1837 1.809,8112/04/2013 12/04/2013PARA PAGTO DA FATURA N° 578299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET

1.809,81


553,14


396,74


962,25


719,08


221,26

30/018.2013 583388 165,94

30/017.2013 585875 940,34


39,7630/016.2013 578299 387,2030/022.2013 574379 387,2030/023.2013 580397 165,9430/024.2013 578834 608,4530/025.2013 575775 110,6330/026.2013 576338 110,63

30/019.2013 587748 553,14


9,5430/015.2013 577285 387,20


21,9130/030.2013 581556 940,34

30/032.2013 589039 719,08

30/031.2013 590957 221,26


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 252

30/021.2013 590471 1.106,28

30/042.2013 571816 221,263135/000.2013 Sem Nota

Fiscal8,00

30/027.2013 594675 1.272,22

30/028.2013 596197 497,83

30/033.2013 597633 221,26

30/034.2013 598196 940,34

30/035.2013 599067 719,08

30/036.2013 599684 497,83

30/037.2013 600313 387,2030/038.2013 601096 331,88

30/040.2013 601889 165,94

30/039.2013 603412 497,8330/041.2013 603816 1.106,28


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


1.106,28

2013 2597 2481 229,2610/05/2013 10/05/2013PARA PAGTO DA FATURA Nº 571816 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET

229,26


1.272,22


497,83


221,26


940,34


719,08


497,83


719,08


165,94

2013 2944 2937 1.604,1103/06/2013 03/06/2013PARA PAGTO DA FATURA Nº 603412 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET

1.604,11

Página 253

Total 45.797,34 45.797,34INPRINT INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA303187

2013 150 123 5.249,4116/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARACESSAO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO EM REGIME DECOMODATO, COM FORECIMENTO DE INSUMOS E PRESTACAO DESERVIÇO TECNICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ATODOS OS EQUIPAMENTOS, CONF. PROC. SC/1.980/2012

5.249,41

30/043.2013 607915 3.429,47

286/000.2013 190895 250,0030/051.2013 608150 221,26

30/046.2013 609509 110,6330/047.2013 609957 331,88

30/057.2013 610480 1.548,79

30/048.2013 611072 608,45

30/049.2013 611723 221,26

30/050.2013 612271 829,7130/053.2013 613147 829,71

30/054.2013 613561 608,45


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


3.429,47

2013 3211 3246 471,2613/06/2013 13/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA Nº 608150 - E 190895 REF.TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET

471,26

2013 3286 3279 442,5117/06/2013 17/06/2013PARA PAGTO DA FATURA Nº 609509 E 609957 REF. PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET

442,51

2013 3302 3322 1.548,7919/06/2013 19/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 610480 - REF. TERMO DE CONTRATOOBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET

1.548,79


608,45


221,26


1.659,42

2013 3335 3468 608,4526/06/2013 26/06/2013PARA PAGAMENTO CONF FATURA Nº 613561 - REF. TERMO DECONTRATO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET

608,45

Página 254

INPRINT INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA303187

2013 564 611 6.400,0014/02/2013 14/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 131 - TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 83/2012 VISANDO A CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DEIMPRESSÃO EM REGIME DE COMODATO COM FORNECIMENTO DEINSUMOS, CONF.PROC. SC/1980/12

6.400,00

2013 565 611 1.131,1014/02/2013 14/02/2013EMPENHO COMPLEMENTAR DA NF N° 131 DO TERMO CONTRATUAL DECESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRENSSÃO - PROCESSO SC/1980/2012

1.131,10

2013 1622 1598 14.240,0004/04/2013 04/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 158 e 168 REF. CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DEIMPRENSSÃO, CONF. PROC. SC/ 1980/2012

14.240,00

2013 2460 2493 1.437,6008/05/2013 10/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 182 REF. CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DEIMPRESSÃO EM REGIME DE COMODATO COM FORNECIMENTO DEINSUMOS, CONF. PROC. SC/1980/2012

1.437,60

2013 2593 2531 6.400,0010/05/2013 10/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 182 REF. CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DEIMPRESSÃO EM REGIME DE COMODATO COM FORNECIMENTO DEINSUMOS, CONF. PROC. SC/1980/2012

6.400,00

Total 34.858,11 34.858,11INSTALMAX - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.932

2013 2471 2432 69.994,3608/05/2013 08/05/2013QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 90/10 VISANDO A REFORMA EADEQUAÇÃO DO TERMINAL TURISTICO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃODO PROJETO RESTAURANTE ESCOLA E ESCOLA DE GASTRONOMIA,CONF. PROC. SC/4078/09.

65.654,71

Total 69.994,36 65.654,71INSTITUTO DE ESTUDOS TECNICOS, PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENV. ECONOMICO E SOCIAL - ITEC305346

2013 10 27 467.779,2011/01/2013 11/01/2013EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECRUSOS - TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SI CELEMBRAM PMU E ITEC

467.779,20

4012/006.2012 121 5.249,41

228/001.2013 131 6.400,00

701/000.2013 131 1.131,10

2058/000.2013 168 1.440,00717/001.2013 168 6.400,00717/002.2013 158 6.400,00

2698/000.2013 182 1.437,60

717/003.2013 182 6.400,00

10339/001.2012 675 69.994,36


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

10562/000.2012 009 467.779,20Página 255

INSTITUTO DE ESTUDOS TECNICOS, PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENV. ECONOMICO E SOCIAL - ITEC305346 10562/000.2012 009 467.779,202013 614 578 467.779,2008/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 10 - SEGUNDO T.A. AO

CONTRATO Nº 36/2012 REF. TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SICELEBRAM O MUNICIPIO DE UBATUBA E O INSTITUTO DE ESTUDOSTECNICOS, PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENVOLV. ECONOMICOSOCIAL - ITEC

467.779,20

2013 1135 1108 467.779,2011/03/2013 11/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 11 - REF. SEGUNDO T.A. AOCONTRATO Nº 36/2012 REF. TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SICELEBRAM O MUNICIPIO DE UBATUBA E O INSTITUTO DE ESTUDOSTECNICOS, PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENVOLV. ECONOMICOSOCIAL - ITEC

467.779,20

2013 1675 1717 397.779,2005/04/2013 09/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 12 REF. TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SICELEBRAM O MUNICIPIO DE UBATUBA E O INSTITUTO DE ESTUDOSTECNICOS, PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENVOLV. ECONOMICOSOCIAL - ITEC

397.779,20

2013 2523 2468 397.779,2009/05/2013 09/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 13 REF. TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SICELEBRAM O MUNICIPIO DE UBATUBA E O INSTITUTO DE ESTUDOSTECNICOS, PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENVOLV. ECONOMICOSOCIAL - ITEC

397.779,20

2013 3288 3116 397.779,2010/06/2013 10/06/2013REPASSE REF. CONTRATO Nº 36/2012 REF. TERMO DE PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE UBATUBA E O INSTITUTO DEESTUDOS TECNICOS, PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENVOLV.ECONOMICO SOCIAL - ITEC

397.779,20

Total 2.596.675,20 2.596.675,20INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU827

2013 48 91 28.294,6815/01/2013 15/01/2013EMPENHO ESTIMATIVO REF. PARCELAMENTO IPMU 28.294,68

31/001.2013 010 467.779,20

31/002.2013 Sem NotaFiscal n° 11

467.779,20

31/003.2013 012 397.779,20

31/004.2013 013 397.779,20

31/005.2013 REF MAI/2013 397.779,20

1068/010.2012 REF 109ªPARC

13.294,681963/010.2012 REF 109ª

PARC15.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 256


0,66

92/000.2013 AD 209/2007 150,00


2.557,27469/000.2013 Sem Nota

Fiscal580,92


849,14487/000.2013 Sem Nota

Fiscal3.603,64


21.288,07508/000.2013 Sem Nota

Fiscal7.416,50


21.909,41531/000.2013 Sem Nota

Fiscal11.058,32


30.508,26603/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.389,74


199,61619/000.2013 Sem Nota

Fiscal8.664,83


876,36673/000.2013 Sem Nota

Fiscal12.433,63


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 269 268 150.580,6924/01/2013 24/01/2013REPASSE FINANCEIRO PARA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTASFOLHA DE PAGTO JAN/13

150.580,69

2013 567 654 295.863,6615/02/2013 15/02/2013RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DEJANEIRO/2013

295.863,662013 568 679 6.724,1715/02/2013 15/02/2013REPASSE FINANCEIRO COBERTURA DE DÉFICITS FOLHA PAGTO

JANEIRO/136.724,17


Página 257

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU827








2013 577 666 372,8715/02/2013 15/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 372,87


646,01687/000.2013 Sem Nota

Fiscal950,85


1.456,77


59.168,38657/000.2013 Sem Nota

Fiscal7.223,99


2.945,54


3.355,44


65.899,99586/000.2013 Sem Nota

Fiscal119.503,00


27.209,67


22.472,17


2.530,15


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


372,87

Página 258

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU8272013 633 626 28.390,8815/02/2013 15/02/2013EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARCELA 110 REF. PARCELAMENTO

IPMU28.390,88

2013 634 678 141,9515/02/2013 15/02/2013REPASSE FINANCEIRO PARA CORREÇÃO EQUILIBRIO REF. PARCELA110º PARCELA DE ACORDO PREVIDENCIÁRIO

141,952013 827 799 158.622,3422/02/2013 22/02/2013REPASSE REF. FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E

PENSIONISTAS IPMU - MÊS DE FEVEREIRO/13 CONF. OFICIOIPMU/084/13

158.622,34

2013 1094 1212 7.238,9215/03/2013 15/03/2013COBERTURA DEFICT ATUARIAL REF. FOLHA PAGTO FEV. 2013 7.238,92

2013 1109 1208 318.442,9715/03/2013 15/03/2013REFERENTE À IPMU-Servidor MÊS FEVEREIRO 318.442,97


768/000.2013 REF PARC.110

15.000,00769/000.2013 REF PARC

11013.390,88

173/000.2013 TRCT 532,95


1.659,81

1101/000.2013 SEM NOTA 2.718,161106/000.2013 SEM NOTA 747,181115/000.2013 SEM NOTA 898,811122/000.2013 SEM NOTA 3.821,631130/000.2013 SEM NOTA 22.549,111146/000.2013 SEM NOTA 7.857,251159/000.2013 SEM NOTA 22.552,011168/000.2013 SEM NOTA 11.712,681227/000.2013 SEM NOTA 32.474,441232/000.2013 SEM NOTA 856,931236/000.2013 SEM NOTA 211,281243/000.2013 SEM NOTA 613,231255/000.2013 SEM NOTA 9.413,091260/000.2013 SEM NOTA 1.720,491307/000.2013 SEM NOTA 12.814,281315/000.2013 SEM NOTA 903,08


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 259









2013 1217 1214 131,0215/03/2013 15/03/2013RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO ELSE WENDLOPES R. ROCHA PROC. SA/3.340/07

131,02

2013 1218 1215 2,9815/03/2013 15/03/2013RECOLHIMENTO CONT. PREV. COBERT. DEFICIT REF. RESC. CONTRATOELSE WEND LOPES R. ROCHA PROC. SA/3.340/07

2,98

2013 1219 1213 193,5515/03/2013 15/03/2013EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE ELSE WENDY LOPES RODRIGUESROCHA, CONF PROCESSO SA/3.340/2007

193,55

2013 1222 1240 9,4315/03/2013 18/03/2013RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO CARLARODRIGUES BALLIO PROC. SA/12.065/11

9,43

2013 1223 1241 0,2115/03/2013 18/03/2013RECOLHIMENTO CONT. PREV. COBERT. DÉFICIT REF. RESC. CONTRATOCARLA RODRIGUES BALLIO PROC. SA/12.065/11

0,21

1321/000.2013 SEM NOTA 988,72

1139/000.2013 SEM NOTA 1.539,91

1215/000.2013 SEM NOTA 162.548,361216/000.2013 SEM NOTA 62.992,40

1268/000.2013 SEM NOTA 3.323,09


1192/000.2013 SEM NOTA 12.729,65

1193/000.2013 SEM NOTA 20.495,70

1194/000.2013 SEM NOTA 1.236,66

191/000.2013 2809 1.538,63

192/000.2013 2808 1.414,60

1407/000.2013 TRCT 193,55

187/000.2013 2813 315,98


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 260


2013 1224 1239 13,9415/03/2013 18/03/2013EMEPENHO REF. RESCISÃO CARLA RODRIGUES BALLIO, CONFPROCESSO SA/12.065/2011

13,94

2013 1225 1218 191,3315/03/2013 15/03/2013RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO LUIZFABIANO MONTEIRO PROC. SA/6.144/11

191,33

2013 1226 1217 4,2515/03/2013 15/03/2013RECOLHIMENTO CONTR. PREV. COBERT. DÉFICIT REF. RESC.CONTRATO LUIZ FABIANO MONTEIRO PROC. SA/6.144/11

4,25

2013 1227 1216 282,6515/03/2013 15/03/2013EMPENHO REF. RESCISÃO LUIS FABIANO MONTEIRO, CONF PROCESSOSA/6.144/2011

282,65

2013 1352 1270 28.758,6615/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARCELA 111 REF. PARCELAMENTOIPMU

28.758,66

2013 1398 1425 158.622,3425/03/2013 26/03/2013Repasse financeiro referente folha pagamento Março 2013 doa aposentados epensionistas IPMU

158.622,34

2013 1585 1580 13,8004/04/2013 04/04/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONF PROCESSO SA/688/2001 13,80

2013 1594 1581 9,3404/04/2013 04/04/2013RECOLHIMENTO IPMU REF. RESC. CONTRATO CRISTINA ROSA DOSSANTOS PROC. SA/688/2001

9,34

2013 1595 1582 0,2104/04/2013 04/04/2013REPASSE PREV. PARA COBERTURA DE DÉFICITS REF. RESC.CONTRATO CRISTINA ROSA DOS SANTOS PROC. SA/688/2001

0,21

2013 1621 1908 7.250,5815/04/2013 15/04/2013CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - COBERTURA DE DEFICT REF. FOLHADE PAGAMENTO MARÇO 2013

7.250,58

2013 1948 1917 318.955,9015/04/2013 15/04/2013REFERENTE À IPMU-Servidor MÊS MARÇO 318.955,90

188/000.2013 2812 945,67

1403/000.2013 TRCT 13,94

185/000.2013 2816 467,41

186/000.2013 2815 573,13

1405/000.2013 TRCT 282,65

1487/000.2013 111ª Parcela 15.000,001488/000.2013 Ofi IPMU

106/201313.758,66

207/000.2013 SMOSP-SET/2007

2.272,45

2034/000.2013 TRCT 13,80

265/000.2013 9986 11.876,00

266/000.2013 9987 5.938,00

264/000.2013 9985 8.907,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

231/000.2013 REG FUNDEB 1.714,81

Página 261

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU827 231/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007

1.714,81







1815/000.2013 SEM NOTA 2.696,471822/000.2013 SEM NOTA 959,281829/000.2013 SEM NOTA 1.020,001835/000.2013 SEM NOTA 3.801,101843/000.2013 SEM NOTA 22.628,821859/000.2013 SEM NOTA 6.948,741871/000.2013 SEM NOTA 22.278,801879/000.2013 SEM NOTA 11.901,741937/000.2013 SEM NOTA 31.780,39

1943/000.2013 SEM NOTA 854,751947/000.2013 SEM NOTA 211,281953/000.2013 SEM NOTA 613,491965/000.2013 SEM NOTA 9.413,091972/000.2013 SEM NOTA 1.571,83

2017/000.2013 SEM NOTA 12.996,602024/000.2013 SEM NOTA 537,892031/000.2013 SEM NOTA 994,27


1980/000.2013 SEM NOTA 3.304,20

1926/000.2013 SEM NOTA 164.162,651927/000.2013 SEM NOTA 63.240,34


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 262

1904/000.2013 SEM NOTA 1.287,68

1903/000.2013 SEM NOTA 20.306,62

1902/000.2013 SEM NOTA 12.766,00

1851/000.2013 SEM NOTA 2.523,33

2366/000.2013 REF PARC112

15.000,002367/000.2013 REF PARC

11213.963,15


30,20


30,45


85,41

295/000.2013 540 1.850,00

296/000.2013 ATESTADO 300,00

302/000.2013 006 3.500,00

303/000.2013 SMEL-SET/2007

2.398,68


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.





2013 1960 1895 28.963,1515/04/2013 15/04/2013EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARCELA 112 REF. PARCELAMENTOIPMU

28.963,15




2013 2171 2160 57,8224/04/2013 25/04/2013REF. RESCISÃO - DEDILCA DIAS CHAGAS - PROC. SA/5.922/11 57,82

2013 2174 2166 20,4524/04/2013 25/04/2013REF. RESCISÃO - GENTIL PEREIRA GOMES - PROC . SA/7.398/00 20,45

2013 2178 2163 20,6124/04/2013 25/04/2013REF. RESCISÃO - REGINA PEREIRA GOMES - PROC. - SA/2.572/09 20,61

2013 2211 2154 158.622,3425/04/2013 25/04/2013REPASSE FINANC. REF. FOLHA PAG. ABRIL 2013 - IPMU 158.622,34

2013 2212 2164 0,4724/05/2013 25/04/2013REC. CONT. PREV. COBERT. DEFICT REF. RESCISÃO REGINA PEREIRAGOMES - PROC.SA/2.572/09

0,47

Página 263


2013 2213 2167 0,4625/04/2013 25/04/2013REC. CONT. PREV. COBERT. DEFICIT REF. RESCISÃO GENTIL PEREIRAGOMES - PROC. SA/7.398/00

0,46

2013 2214 2161 1,3125/04/2013 25/04/2013RE. CONT. PREV. COBERT. DEFICIT REF. RESCISÃO - DEDILCA CHAGAS- PROC. SA/5.922/11

1,31

2013 2415 2471 45,5107/05/2013 09/05/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONF PROCESSO SA/5.008/10 45,51


2013 2485 2550 7.352,2913/05/2013 13/05/2013REPASSE FINANCEIRO COBERTURA DE DEFICITS FOLHA DE PAGTOMÊS DE ABRIL/13

7.352,29

2013 2486 2551 323.384,7613/05/2013 13/05/2013REFERENTE À IPMU-Servidor MÊS ABRIL 323.384,76


304/000.2013 SMS-SET/2007

5.615,90

305/000.2013 SMSPDS-SET/2007

62,88

306/000.2013 GP-SET/2007 1.616,35

2704/000.2013 TRCT 45,51

2711/000.2013 TRCT 26,16

362/000.2013 31526, 31527,31812

837,46


78,76

2734/000.2013 SEM NOTA 2.713,702741/000.2013 SEM NOTA 916,842748/000.2013 SEM NOTA 1.736,082756/000.2013 SEM NOTA 4.247,132764/000.2013 SEM NOTA 28.403,742783/000.2013 SEM NOTA 7.449,952795/000.2013 SEM NOTA 19.175,502805/000.2013 SEM NOTA 15.489,502866/000.2013 SEM NOTA 31.228,442872/000.2013 SEM NOTA 858,102876/000.2013 SEM NOTA 211,282882/000.2013 SEM NOTA 612,92


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 264










2013 2496 2454 0,4008/05/2013 08/05/2013REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICITS REF. RESC. CONTRATOMARIA RITA SAN JUAN DEMETRIO

0,40

2013 2497 2452 17,7108/05/2013 08/05/2013RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO MARIA RITASAN JUAN DEMETRIO

17,712013 2498 2470 30,8108/05/2013 09/05/2013RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO KELLY

BORGES NUNES PROC. SA/5.008/1030,81

2013 2499 2472 0,7008/05/2013 09/05/2013REPASSE COBERTURA DE DEFICITS REF. RESC. CONTRATO KELLYBORGES NUNES PROC. SA/5.008/10

0,70

2892/000.2013 SEM NOTA 9.653,662898/000.2013 SEM NOTA 1.841,872944/000.2013 SEM NOTA 13.360,162951/000.2013 SEM NOTA 537,892958/000.2013 SEM NOTA 522,10

2934/000.2013 SEM NOTA 7.169,54

2932/000.2013 SEM NOTA 3.110,972933/000.2013 SEM NOTA 61.169,82

2905/000.2013 SEM NOTA 3.361,54

2853/000.2013 SEM NOTA 164.534,402854/000.2013 SEM NOTA 63.052,99

2831/000.2013 SEM NOTA 1.305,84

2830/000.2013 SEM NOTA 20.162,76

2829/000.2013 SEM NOTA 12.563,91

2773/000.2013 SEM NOTA 2.508,29

363/000.2013 066 265,10


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 265


2013 2629 2597 29.151,6215/05/2013 15/05/2013PARA PAGTO DO PARCELAMENTO IPMU - 113ª PARCELA 29.151,62

2013 2833 2788 158.622,3423/05/2013 23/05/2013REPASSE IPMU REF. FOLHA PAGTO MAIO 2013 158.622,34

2013 2879 2834 54,6527/05/2013 27/05/2013RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DA Sra.JORACY DOS SANTOS, CONF. PROC. SA/7.888/2009

54,65

2013 2881 2838 52,1027/05/2013 27/05/2013RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DO Sr. EDSONA. DA SILVA, CONF. PROC. SA/9.703/2006

52,10

2013 2882 2836 35,2727/05/2013 27/05/2013RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO EDSONALVES DA SILVA PROC. SA/9.703/06

35,27

2013 2883 2837 0,8027/05/2013 27/05/2013REPASSE COBERTURA DE DEFICITS REF. RESC. CONTRATO EDSONALVES DA SILVA PROC. SA/9.703/06

0,80

2013 2885 2833 37,0027/05/2013 27/05/2013RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO JORACYDOS SANTOS PROC. SA/7888/09

37,00

2013 2886 2835 0,8427/05/2013 27/05/2013COBERTURA DE DEFICITS REF. RESC. CONTRATO JORACY DOSSANTOS PROC. SA/7888/09

0,842013 3272 3252 7.316,7914/06/2013 14/06/2013CONTRIB. PREVIDENCIARIA - COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL REF.

FOLHA DE PAGTO MAIO/137.316,79

2013 3274 3251 321.822,7314/06/2013 14/06/2013REFERENTE À IPMU-Servidor MÊS MAIO 321.822,732013 3275 3257 138.446,1914/06/2013 14/06/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 138.446,19

366/000.2013 19845 435,44

3098/000.2013 REF 113ªPARC

15.000,003099/000.2013 REF 113ª

PARC14.151,62

384/000.2013 10173 591,43

3354/000.2013 TRCT 54,65

3351/000.2013 TRCT 52,10

389/000.2013 23894 240,00389/000.2013 19650 2.999,68389/000.2013 38498 119,76

390/000.2013 62361 352,13

392/000.2013 JUROSREF.RET SEGSOC.

105,60

457/000.2013 183649 250,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

3501/000.2013 REF MAI/2013 2.719,93Página 266









3507/000.2013 REF MAI/2013 916,843513/000.2013 REF MAI/2013 1.307,833523/000.2013 REF MAI/2013 4.087,293531/000.2013 REF MAI/2013 27.473,533545/000.2013 REF MAI/2013 7.449,953557/000.2013 REF MAI/2013 19.700,453567/000.2013 REF MAI/2013 15.480,603626/000.2013 REF MAI/2013 31.909,993631/000.2013 REF MAI/2013 856,933635/000.2013 REF MAI/2013 211,283642/000.2013 REF MAI/2013 612,923654/000.2013 REF MAI/2013 9.668,593660/000.2013 REF MAI/2013 1.633,483708/000.2013 REF MAI/2013 13.357,153715/000.2013 REF MAI/2013 537,893723/000.2013 REF MAI/2013 521,54

3538/000.2013 REF MAI/2013 2.501,53

3591/000.2013 REF MAI/2013 12.371,31

3592/000.2013 REF MAI/2013 20.612,33

3593/000.2013 REF MAI/2013 1.305,84

3614/000.2013 REF MAI/2013 163.474,783615/000.2013 REF MAI/2013 63.159,54

3668/000.2013 REF MAI/2013 3.362,14


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

3696/000.2013 REF MAI/2013 3.110,97Página 267

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU827 3696/000.2013 REF MAI/2013 3.110,97

2013 3355 3254 29.297,3814/06/2013 14/06/2013PARA PAGTO DO PARCELAMENTO IPMU - 114ª PARCELA 29.297,38

2013 3533 3471 218.749,9726/06/2013 26/06/2013REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO FOLHA PAGTOAPOSENTADOS E PENSIONISTAS MAIO/2013 OFICIO IPMU 264/13

218.749,97

Total 5.124.951,27 5.124.951,27INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA307182

2013 2761 2657 2.235,0020/05/2013 20/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE VERIFICAÇÃO DECRONOTACOGRAFO DA FROTA DA MUNICIPALIDADE

2.235,00

Total 2.235,00 2.235,00INVESTUR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP308494

3697/000.2013 REF MAI/2013 60.080,963698/000.2013 REF MAI/2013 7.165,78

3932/000.2013 REF 114ªPARC

15.000,003933/000.2013 REF 114ª

PARC14.297,38

476/000.2013 REF SET/2007 1.370,00

3234/000.2013 BOLETO 149,003235/000.2013 BOLETO 149,003236/000.2013 BOLETO 149,003237/000.2013 BOLETO 149,003238/000.2013 BOLETO 149,003239/000.2013 BOLETO 149,003240/000.2013 BOLETO 149,003241/000.2013 BOLETO 149,003242/000.2013 BOLETO 149,003243/000.2013 BOLETO 149,003244/000.2013 BOLETO 149,003245/000.2013 BOLETO 149,003246/000.2013 BOLETO 149,003247/000.2013 BOLETO 149,003248/000.2013 BOLETO 149,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 268

Total 45.133,53 45.133,53IRIS MIGUEL2782

2013 1240 1180 1.000,0008/03/2013 08/03/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 026, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDOSMSPDS/031/2013

1.000,00

Total 1.000,00 1.000,00ISAIAS SIMEÃO PERES303768

2013 1010 1009 1.320,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF A AF N° 1578-4-2012 - AQUISIÇÃO DEGENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTAÇÃO ESCOLAR

1.320,00

2013 3219 3194 130,0012/06/2013 12/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONF. AF/1578-5/2012 130,00

Total 1.450,00 1.450,00ISSAO YASSUNAGA22460

2013 595 566 108,5107/02/2013 07/02/2013TERCEIRO TA AO CONTRATO 153/10 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNID. SAUDE MENTAL DO CENTRO,CONF. PROC. SA/5.289/10

108,51

2013 596 565 1.733,7707/02/2013 07/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013 - LOCAÇÃO DOIMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SAUDE MENTAL DO CENTRO,PROCESSO SA/5289/10 - VALOR MENSAL REAJUSTA DE R$ 1.733,77

1.733,77

3360/000.2013 2634 36.550,803486/000.2013 2634 8.582,73

1458/000.2013 MemoSMSPDS13/2013

1.000,00

115/001.2013 015 1.242,00115/002.2013 014 78,00

115/003.2013 016 130,00


108,51


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 3130 2979 45.133,5305/06/2013 05/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM ETRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS E PROFESSORESINTEGRANTES DO PROJETO SATELITE NA FEIRA DA CIENCIA ETECNOLOGIA AEROESPACIAL, NA CIDADE DE NAGOYA NO JAPÃO,CONF MEMORANDO SE/362/2013

45.133,53

75/001.2013 REF 1.733,77

Página 269

ISSAO YASSUNAGA22460 75/001.2013 REF23/12/2012 A22/01/2013

1.733,77

2013 1071 1088 1.733,7708/03/2013 08/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 24/01 A 23/02/2013 - LOCAÇÃO DO IMOVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DA SAUDE MENTAL DO CENTRO,PROCESSO SA/5289/10 - VALOR MENSAL REAJUSTA DE R$ 1.733,77

1.733,77

2013 1602 1561 1.733,7704/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 24/02 A 23/03/2013 - REF ALOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SAUDE MENTALDO CENTRO, PROCESSO SA/5289/10 - VALOR MENSAL REAJUSTA DE R$1.733,77

1.733,77

2013 2192 2122 1.733,7725/04/2013 25/04/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DASAUDE MENTAL DO CENTRO NO PERIODO DE 24/03 A 23/04/2013, CONF.PROC. SA/5289/10

1.733,77

2013 2968 2902 1.733,7729/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DASAUDE MENTAL DO CENTRO NO PERIODO DE 24/04 A 23/05/2013,PROCESSO SA/5289/10

1.733,77

Total 8.777,36 8.777,36IVAIR PINTO DE MOURA300791


80,34

Total 80,34 80,34IVANA RODRIGUES COSTA297913

75/002.2013 Ref 01/02 a28/02

1.733,77

75/003.2013 REF24/02/2013 A23/03/2013

1.733,77

75/004.2013 REF24/03/2013 A23/04/2013

1.733,77

75/005.2013 REF24/04/2013 A23/05/2013

1.733,77


80,34


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 270

Total 2.628,05 2.628,05J BATISTA DA SILVA UBATUBA194

2013 1508 1548 9.831,4003/04/2013 03/04/2013AF Nº 156-0/2013 - aquisição de oleo lubrificante para o Ex. 2013 - processoSC/4739/2012 - Fonte Recurso 01

9.831,40


22.882,20


3.456,00

223/001.2013 Ref 01/01 a28/02

1.051,22

223/002.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013

525,61

223/003.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013

525,61

223/004.2013 REF01/05/2013 A30/05/2013

525,61

1571/000.2013 127 8.297,901572/000.2013 126 1.533,50

1340/000.2013 125 19.385,101341/000.2013 117 2.807,701342/000.2013 118 209,801343/000.2013 119 479,60

1344/000.2013 124 3.456,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1064 1096 1.051,2208/03/2013 08/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/01 A 28/02/2013 - CONTRATO 172/08VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONF.PROC. SA/12.130/08

1.051,22

2013 1608 1567 525,6104/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO 172/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONF.PROC. SA/12.130/08

525,61

2013 2362 2382 525,6105/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013,CONF.PROC. SA/12.130/08

525,61


525,61

Página 271

Total 59.917,60 59.917,60J L R CANDINHO SUPERMERCADO305786

1339/000.2013 123 377,60

1334/000.2013 122 294,40

1335/000.2013 120 1.406,901336/000.2013 121 243,901337/000.2013 116 1.066,10

2554/000.2013 130 5.543,60

2439/000.2013 128 10.416,202449/000.2013 132 104,902450/000.2013 131 139,502712/000.2013 133 2.366,70

2713/000.2013 134 289,90

2555/000.2013 129 447,20

3158/000.2013 135 359,503221/000.2013 137 496,60

3220/000.2013 136 55,803222/000.2013 138 139,20


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1794 1794 377,6010/04/2013 11/04/2013AF Nº 123-0/2013 - aquisição de oleo lubrificante para o Ex. 2013 - processoSC/4739/2012 - Fonte Recurso 05

377,60


294,40

2013 1796 1750 2.716,9010/04/2013 10/04/2013AF Nº 116-0 - aquisição de oleo lubrificante para o Ex. 2013 - processoSC/4739/2012 - Fonte Recurso 01

2.716,90

2013 2617 2581 5.543,6015/05/2013 15/05/2013AF Nº 323 - aquisição de oleo lubrificante para o Ex. 2013 - processoSC/4739/2012 - Fonte Recurso 01

5.543,60


13.027,30


289,90


447,20

2013 3215 3201 856,1012/06/2013 12/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E OLEO DE MOTOR, CONF.AF/430-0/2013

856,10

2013 3240 3234 195,0012/06/2013 12/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, CONF. AF/429-0/2013 195,00

Página 272

Total 7.591,58 7.591,58J M DOS SANTOS ALARME299447

2013 2273 2244 1.410,0002/05/2013 02/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 068 E 071 - PARA OCORRER COM OSERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME, CONF MEMORANDOSS/079/2013

1.410,00

Total 1.410,00 1.410,00J.C. ALVES CONSTRUCAO ME980

2013 86 92 37.191,0016/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAREFORMA E MANUTENÇÃO NOS POÇOS SEMI-ARTESIANOS ETRATAMENTO DA ÁGUA DOS POÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES ,CONF. PROC. SC/2193/2012

35.070,60


4.000,00


7.000,00

Total 48.191,00 46.070,60JACKSON ANDRADE DE MATOS237873

2012 8765 1506 322,1119/12/2012 01/04/2013REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. PROC. SFP/10.561/2011 322,11

Total 322,11 322,11

302/000.2013 127 7.391,58737/000.2013 127 200,00

1006/001.2013 068 1.170,001006/001.2013 075 240,00

8357/004.2012 50 37.191,00

8357/003.2012 50 4.000,00

8357/002.2012 50 7.000,00

9917/000.2012 Ref ProcSFP/10561/11

322,11


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1776 1818 7.591,5810/04/2013 11/04/2013EMPENHO REF. PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAATENDER O PROGRAMA TURISMO DO SABER, CONF MEMORANDO 56/13DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

7.591,58

Página 273

JAIR GERALDO LOPES DA SILVA2380632013 2547 2541 912,4010/05/2013 13/05/2013EMPENHO REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROCESSO DE

EXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.2003.008941-1, CONF MEMORANDO Nº132/13

912,40

Total 912,40 912,40JAIRO CARLOS COELHO210824

2013 3080 3083 8.000,0006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL VISANDO A INSTALAÇÃO DASMAJ, EXECUÇÃO FISCAL, PROCON, CORREGEDORIA E PAM NOPERIODO DE 02/05 A 31/05/2013, CONF. PROC. SA/2780/2013

6.590,58

Total 8.000,00 6.590,58JAMES RICARDO GUIMARAES177268

2013 396 564 500,0025/01/2013 07/02/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 014 PARA INCORRER DESPESAS DEPRONTO ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL, CONFMEMORANDO Nº 06/13

500,00

2013 2434 3140 500,0008/05/2013 10/06/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 57, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA M. DEADMINISTRAÇÃO REGINAL SUL, CONF MEMORANDO Nº 24/2013

500,00

Total 1.000,00 1.000,00JEAN CARLOS PEREIRA BRIET4275


912,40

3020/001.2013 REF02/05/2013 A31/05/2013

2.666,66

3021/001.2013 REF02/05/2013 A31/05/2013

2.666,67

3022/001.2013 REF02/05/2013 A31/05/2013

2.666,67

330/000.2013 AD 014/2013 500,00330/000.2013 Nota de


-170,00

2720/000.2013 AD 057/2013 500,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 274


-452,13

301/000.2013 AD 015/2013 1.000,00


-193,39

1798/000.2013 AD 035/2013 1.000,00

2224/001.2013 REF 1ª PARC 4.512,19


-117,00

2288/000.2013 AD 44/2013 1.500,00


4.512,19


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 349 308 1.000,0023/01/2013 23/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 015, PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO Nº 21/13 DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

1.000,00

2013 1521 1647 1.000,0002/04/2013 05/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 035 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDOSMAJ/99/2013

1.000,00


4.512,19

2013 1918 1891 1.500,0011/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 044 PARA OCORRER COMDESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DO SEMINARIONACIONAL DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES POLITICOS, CONFMEMORANDO SMAJ/125/2013

1.500,00


4.512,19

2013 2591 2566 2.000,0010/05/2013 14/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 060/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO E VIAGEM, CONF MEMORANDONº 165/13

2.000,00


-449,88

Página 275

JEAN CARLOS PEREIRA BRIET4275


4.512,19

2013 3418 3451 1.500,0019/06/2013 26/06/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 81/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO DE ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº221/2013

1.500,00

Total 20.536,57 20.536,57JEFFERSON NUNES DA SILVA307816


Total 1.586,63 1.494,48JESSICA SILVA CASTILHO DOS SANTOS214563


25,00

2013 1965 1944 25,0017/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA, CONFMEMORANDO SS/051/2013

25,00

Total 50,00 50,00JET COMPANY COMERCIO E SERVIÇOS NAUTICOS LTDA307548

2013 1300 1300 3.500,0020/03/2013 20/03/2013ordem de pagamento ref a nf n° 220 - EMPENHO REF. DESPESA AINCORRER COM MANUTENÇÃO/REVISÃO PREVENTIVA DA MOTOAQUATICA DE Nº CA - YDV 32631F11, CONF MEMORANDO GBMAR009/330/12

3.500,00

Total 3.500,00 3.500,00JOAO ALVES CARDOSO17733

3101/000.2013 AD 060/2013 2.000,00


4.512,19


1.500,00

1609/000.2013 TRCT 1.586,63

10482/000.2012 Memo SMS179/2012

25,00

2344/000.2013 DIARIAS 25,00

383/001.2013 220 3.500,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 276

Total 595,00 595,00JOAO BATISTA DA SILVA300747


185,00


205,00


150,00


200,00


175,00


175,00

2211/000.2013 DIARIAS 190,00

3065/000.2013 DIARIAS 170,00

3801/000.2013 DIARIAS 135,00


100,00

10460/000.2012 Memo SMS151/2012

25,0010545/000.2012 DIARIAS 160,00

780/000.2013 DIARIAS 205,00

1037/000.2013 DIARIAS 150,00

1440/000.2013 Memo SMS5/2013

200,00

1702/000.2013 Memo SMS6/2013

175,00

2301/000.2013 DIARIAS 175,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


190,00


170,00


135,00

2013 3485 3419 100,0025/06/2013 25/06/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTA, CONF MEMORANDO 147/2013 100,00

Página 277

Total 1.775,00 1.775,00JOAO BATISTA DE SOUZA307068

2013 1725 1721 25,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTA, CONF MEMORANDOSMOSPSP/090/2013

25,00

2013 2776 2770 25,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMOSP/147/2013

25,00

Total 50,00 50,00JOAO BOSCO MATEUS4359


275,00


30,00

2472/000.2013 DIARIAS 250,00

3045/000.2013 DIARIAS 150,00

3318/000.2013 DIARIAS 120,00


115,00


50,00

2134/000.2013 DIARIAS 25,00

3254/000.2013 DIARIAS 25,00

10461/000.2012 Memo SMS151/2012

245,0010546/000.2012 DIARIAS 30,00

367/000.2013 DIARIAS 30,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


250,00


150,00


120,00


115,00


50,00

Página 278

Total 775,00 775,00JOAO CANDIDO XAVIER DE SOUZA307610


77,11

Total 77,11 77,11JOAO CARLOS PORTO JUNIOR307813


Total 1.586,63 1.494,48JOAO PEDRO GUIMARAES VIANA297927


Total 1.586,63 1.494,48JOAQUIM CURSINO DOS SANTOS JUNIOR7676

781/000.2013 DIARIAS 105,00

1441/000.2013 Memo SMS5/2013

225,00

3319/000.2013 DIARIAS 30,00


110,00

728/000.2013 SFP/3920/2012

77,11

1610/000.2013 TRCT 1.586,63

1611/000.2013 TRCT 1.586,63


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


105,00


225,00


30,00


110,00

Página 279

Total 3.591,02 3.591,02JOEL BRIET72168


50,00


Total 100,00 100,00JOELSIVAN SILVA BISPO144884

2013 1883 1863 90,7612/04/2013 15/04/2013EMPENHO REFERENTE ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE IRRF RETIDO, ASER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSO SFP/12.908/2011

90,76

Total 90,76 90,76


324,46


313,593000/000.2013 Sem Nota

Fiscal313,59


1.141,143002/000.2013 Sem Nota

Fiscal313,59


513,593015/000.2013 Sem Nota

Fiscal671,06

1484/000.2013 Memo SMS71/2013

50,00


50,00

2232/000.2013 REF 1ª PARC 90,76


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2153 2400 324,4625/04/2013 08/05/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR JOAQUIM CURSINO DOSSANTOS JUNIOR (PROC. Nº 0008218-85.2010.8.26.0642, Nº DE ORDEM:1.843/06, 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE UBATUBA

324,46


3.266,56

Página 280

JONAS ALVES DOS SANTOS59852013 1892 1854 699,0112/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGTO REF. 1ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE

IRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011

699,01

2013 2532 2527 699,0110/05/2013 10/05/2013ORDEM DE PAGTO REF. 2ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011

699,01

2013 3088 3119 699,0110/06/2013 10/06/2013PARA PAGTO DA 3ª PARCELA REF. ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE IRRFRETIDO, CONF. PROC. SFP/12.908/2011

699,01

Total 2.097,03 2.097,03JORACY DOS SANTOS4218

2013 2878 2832 1.382,6527/05/2013 27/05/2013REF. RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROC. SA/7.888/2009 807,94

Total 1.382,65 807,94JORGE CARLOS GIBRAN165678


30,00

Total 30,00 30,00JORGE LOURENCO DOS SANTOS6751


600,00


275,00

2231/001.2013 REF 1ª PARC 699,01


699,01


699,01

3352/000.2013 TRCT 336,323353/000.2013 TRCT 1.046,33

10475/000.2012 Memo SMS151/2012

30,00

10462/000.2012 Memo SMS151/2012

250,0010547/000.2012 DIARIAS 350,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 281

JORGE LOURENCO DOS SANTOS6751


275,00


225,00


275,00


280,00


200,00


150,00


200,00


75,00


85,00

Total 2.640,00 2.640,00JORGE OTAVIO FONSECA163331

368/000.2013 DIARIAS 275,00

782/000.2013 DIARIAS 275,00

1038/000.2013 DIARIAS 225,00

1442/000.2013 Memo SMS5/2013

275,00

1687/000.2013 Memo SMS6/2013

280,00

2300/000.2013 DIARIAS 200,00

2473/000.2013 DIARIAS 150,00

3046/000.2013 DIARIAS 200,00

3320/000.2013 DIARIAS 75,00


85,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 282

Total 13.240,00 13.240,00JORGE RIBEIRO DA SILVA FILHO298948


15,00


15,00

2013 2433 2426 30,0008/05/2013 08/05/2013EMPENHO PARA OORRER COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFMEMORANDO DVS/135/2013

30,00


65,00


1744/000.2013 AD 032/2013 3.000,00

2142/000.2013 DIARIAS 90,00

2462/000.2013 DIARIAS 100,00

2626/000.2013 AD 052/2013 5.000,00

3788/000.2013 AD 076/2013 5.000,00


50,00

10495/000.2012 Memo SMS401/2012

15,00

1029/000.2013 DIARIAS 15,00

2717/000.2013 DIARIAS 30,00

3165/000.2013 DIARIAS 65,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1447 1452 3.000,0025/03/2013 26/03/2013EMPENHO Nº 032 PARA OCORRER COM DESPESAS DE PRONTOATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONF MEMORANDOSS/117/2013

3.000,00


90,00


100,00

2013 2238 2173 5.000,0026/04/2013 26/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 052, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO DE ATENDIMENTO, CONF MEMORANDOSS/160/2013

5.000,00


5.000,00


50,00

Página 283

JORGE RIBEIRO DA SILVA FILHO298948

Total 175,00 175,00JORGE ROBERTO ZUIM2480


130,00


15,00


50,00


85,00


55,00


90,00

Total 425,00 425,00JOSCELINO GONCALVES308454


25,00

Total 25,00 25,00JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA (CPF 801...)168731


3.305,73


50,00

10014/000.2012 DIARIAS 130,00

2147/000.2013 DIARIAS 15,00

2455/000.2013 DIARIAS 50,00

3036/000.2013 DIARIAS 85,00

3274/000.2013 DIARIAS 55,00

3818/000.2013 DIARIAS 90,00

3256/000.2013 DIARIAS 25,00

319/000.2013 REF DEZ/2012 3.520,94


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 284

Total 16.884,17 16.668,96JOSE BENEDITO FELIX MENDES ME1921

2013 90 98 20.304,0016/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONF. PROC.SC/7218/2012

20.304,00

819/000.2013 REF JAN/2013 1.011,50

1425/000.2013 Ref Fev/2013 -Memo SMAJ53/2013

1.557,92

2278/000.2013 REFMAR/2013

3.332,38

2233/001.2013 REF 1ª PARC 486,16


486,16

3284/000.2013 REF ABR/2013 3.083,02


486,16

3856/000.2013 REF MAI/2013 2.919,93

7951/003.2012 1447 20.304,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


1.011,50


1.557,92


3.332,38


486,16


486,16


3.083,02

2013 3096 3126 486,1610/06/2013 10/06/2013PARA PAGTO DA 3ª PARCELA REF. ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE IRRFRETIDO, CONF. PROC. SFP/12.908/2011

486,16


2.919,93

Página 285

Total 59.067,00 59.067,00JOSE CORDEIRO DE SOUZA2504


315,00


25,00


200,00


225,00


175,00


240,00


175,00


175,00

7951/004.2012 12878 12.878,00

7951/005.2012 1454 25.885,00

10463/000.2012 Memo SMS151/2012

190,0010548/000.2012 DIARIAS 125,00

369/000.2013 DIARIAS 25,00

783/000.2013 DIARIAS 200,00

1039/000.2013 DIARIAS 225,00

1443/000.2013 Memo SMS5/2013

175,00

1688/000.2013 Memo SMS6/2013

240,00

2299/000.2013 DIARIAS 175,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1140 1125 12.878,0013/03/2013 13/03/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONF. PROC.SC/7218/2012 NF. 1452

12.878,00

2013 1821 1793 25.885,0010/04/2013 11/04/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONF. PROC.SC/7218/2012

25.885,00

2474/000.2013 DIARIAS 175,00Página 286

JOSE CORDEIRO DE SOUZA2504 2474/000.2013 DIARIAS 175,002013 2562 2509 190,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO

SS/021/13190,00


100,00


60,00


150,00

Total 2.030,00 2.030,00JOSE DE PAULA FONSECA PENA3416


55,00


25,00

Total 80,00 80,00JOSE EDUARDO COELHO DA CRUZ212647


4.512,99


4.512,99

3047/000.2013 DIARIAS 190,00

3315/000.2013 DIARIAS 100,00


60,00


150,00

309/000.2013 DIARIAS 55,00

2137/000.2013 DIARIAS 25,00

2230/001.2013 REF 1ª PARC 4.512,99


4.512,99


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 287

Total 13.538,97 13.538,97JOSE LUIS ARENAS ESPINOSA157358


564,71

Total 564,71 564,71JOSE MARIA LAGES DUARTE61773

2013 647 640 264,5015/02/2013 15/02/2013TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 196/09, VISANDO A LOCAÇÃO DEIMOVEL DESTINADO A ALUNOS DO BAIRRO DO PEREQUE-MIRIM, CONF.PROC. SA/4.081/09.

264,50

2013 648 639 1.322,3915/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF AO PERIODO DE DEZ/JAN - TERCEIROT.A. DO CONTRATO Nº 196/09 VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVELDESTINADO A ALUNOS DO BAIRRO DO PEREQUE MIRIM, CONF PROC.SA/4.081/09

1.322,39

2013 1000 1023 1.586,8906/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 23/01 A 24/02/2013 - LOCAÇÃO DO IMOVELDESTINADO A ALUNOS DO BAIRRO DO PEREQUE MIRIM, CONF PROC.SA/4.081/09

1.586,89

2013 1597 1587 1.586,8904/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALGUEL DE 25/02 A 24/03/2013 -CONTRATO Nº 196/09 VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AALUNOS DO BAIRRO DO PEREQUE MIRIM, CONF PROC. SA/4.081/09

1.586,89


4.512,99


564,71

6658/005.2012 REF26/12/2012 A25/01/2013

264,50

69/001.2013 REF26/12/2012 A25/01/2013

1.322,39

69/002.2013 Loc. Imóvel23/01 a 24/02

1.586,89

69/003.2013 REF25/02/2013 A24/03/2013

1.586,89


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


4.512,99

Página 288

Total 11.922,76 11.922,76JOSE PEREZ RODRIGUES NETO307238


Total 454,23 454,23JOSE ROBERTO DA SILVA300226

2013 1443 1918 1.962,1026/03/2013 16/04/2013EMPENHO REFERENTE RESCISÃO, CONFORME PROCESSO SA/1.945/13 1.816,13

Total 1.962,10 1.816,13JOSE SILVA DE OLIVEIRA213009

2013 2644 2584 2.000,0015/05/2013 15/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01.01 A 30.04.2013 - REF.QUINTO T.A AO CONTRATO 010/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVELPARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRROFORTALEZA, CONF.PROC. SA/11.674/07

2.000,00

69/004.2013 REF26/03/2013 A25/04/2013

1.586,89

69/005.2013 REF26/04/2013 A25/05/2013

1.586,89


3.798,403385/002.2013 Sem Nota

Fiscal189,91

9904/000.2012 Ref ProcSFP/10561/11

454,23

1703/000.2013 TRCT 1.962,10

222/001.2013 RE 01/01/2013A 30/04/2013

2.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2191 2136 1.586,8925/04/2013 25/04/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A ALUNOS DOBAIRRO DO PEREQUE MIRIM NO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2013, CONFPROC. SA/4.081/09

1.586,89

2013 2972 2904 1.586,8929/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A ALUNOS DOBAIRRO DO PEREQUE MIRIM NO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2013, CONF.PROC. SA/4.081/09

1.586,89

2013 2975 2938 3.988,3103/06/2013 03/06/2013PARA PAGTO DE REAJUSTE REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AALUNOS DO BAIRRO DO PEREQUE MIRIM, CONF PROC. SA/4.081/09

3.988,31

Página 289

Total 2.500,00 2.500,00JOSEANI APARECIDA COELHO DAS NEVES244210

2013 2977 2895 2.000,0029/05/2013 29/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº. 71/2013 ,CONF. MEMO SMAJ/191/2013

2.000,00

Total 2.000,00 2.000,00JOSUE PEREIRA126118


435,00


75,00


25,00


225,00


235,00


195,00


265,00

222/002.2013 REF MAI/2013 500,00

3477/000.2013 AD 071/2013 2.000,00

10464/000.2012 Memo SMS151/2012

230,0010549/000.2012 DIARIAS 205,00

370/000.2013 DIARIAS 75,00

784/000.2013 DIARIAS 25,00

1040/000.2013 DIARIAS 225,00

1444/000.2013 Memo SMS5/2013

235,00

1689/000.2013 Memo SMS6/2013

195,00

2309/000.2013 DIARIAS 265,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 3071 3058 500,0006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO FORTALEZA NO MES DEMAIO/2013, CONF.PROC. SA/11.674/07

500,00

Página 290

Total 2.680,00 2.680,00JRFACION ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA.303152

2013 2816 2728 3.950,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. PROC.SFP/5671/2013

3.950,00

Total 3.950,00 3.950,00JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE UBATUBA12802

2013 2190 2169 327,3625/04/2013 26/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PUBLICAÇÃO DEEDITAL PARA CITAÇÃO DE ROSANA FRANCISCA RAPOSO, CONFMEMORANDO SMAJ/141/2013

327,36

Total 327,36 327,36JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE UBATUBA44471

2013 492 573 6.309,7806/02/2013 07/02/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR FRANCISCO MESSIAS DOAMARAL (PROC. Nº 642.01.2006.003710-4, Nº DE ORDEM: 912/06, 1ª VARACIVEL DA COMARCA DE UBATUBA

6.309,78

2475/000.2013 DIARIAS 230,00

3048/000.2013 DIARIAS 215,00

3316/000.2013 DIARIAS 315,00


355,00


110,00

3287/000.2013 SFP/5671/2013

3.950,00


327,36


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


230,00


215,00


315,00


355,00


110,00

Página 291

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE UBATUBA44471

2013 493 572 4.356,4506/02/2013 07/02/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR CARLOS EDUARDO DACOSTA NEVES E OUTROS (PROC. Nº 642.01.2004.00388-0, Nº DE ORDEM:302/04, 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE UBATUBA

4.356,45

2013 862 890 328,8828/02/2013 28/02/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR ROMUALDO PLÁCIDO LEITE(PROC. Nº 0004055-38.2005.8.26.0642, Nº DE ORDEM: 915/05, 1ª VARACIVEL DA COMARCA DE UBATUBA

328,88

2013 947 974 5.775,6904/03/2013 05/03/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR JOAO CARLOS DE CARVALHO(PROC. Nº 0001671-29.2010.8.26.0642, Nº DE ORDEM: 363/10, 1ª VARACIVEL DA COMARCA DE UBATUBA

5.775,69

2013 2737 2703 6.629,2422/05/2013 22/05/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR ROBERTO CURY (PROC. Nº00014710.79.2001.8.26.0642), Nº DE ORDEM: 487/01, 2ª VARA CIVEL DACOMARCA DE UBATUBA

6.629,24

2013 3374 3321 646,1219/06/2013 19/06/2013PARA OCORRER COM DEBITO DE PEQUENO VALOR TENDO COMOCREDOR PASCHOAL PATTI, CONF. MEMO SMAJ/213/2013

646,12

2013 3375 3323 4.156,3619/06/2013 19/06/2013PARA OCORRER COM DEBITO DE PEQUENO VALOR TENDO COMOCREDOR CLAUDINEI BASTOS XAVIER, CONF. MEMO SMAJ/220/2013

4.156,36

Total 28.202,52 28.202,52JUIZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE UBATUBA306190


6.309,78


4.356,45


328,88


5.775,69


6.629,24


646,12


4.156,36


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 292

Total 2.919,93 2.919,93JUIZO DE DIREITO DA VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE UBATUBA214668

2013 1276 1255 580,0219/03/2013 19/03/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR BENEDITO DOMINGUES(PROC. Nº 0001028-83.2010.5.15.0139 RTOrd - VARA DO TRABALHO DACOMARCA DE UBATUBA/SP

580,02

2013 1355 1344 109,0922/03/2013 22/03/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR OLAVO ANTONIO PEDROSO(PROC. Nº 0497000-88.2005.5.15.0139 RTOrd - VARA DO TRABALHO DACOMARCA DE UBATUBA/SP

109,09

2013 1399 1423 4.576,6026/03/2013 26/03/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR SEBASTIÃO DE JESUS (PROC.Nº 0090800-33.2005.5.15.0139 RTOrd - VARA DO TRABALHO DA COMARCADE UBATUBA/SP

4.576,60

2013 1400 1424 6.657,9126/03/2013 26/03/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR LEONARDO LESTHER LEÃO(PROC. Nº 0000409-22.2011.5.15.0139 RTOrd - VARA DO TRABALHO DACOMARCA DE UBATUBA/SP

6.657,91

2013 1401 1422 4.123,3426/03/2013 26/03/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR VITOR CRUZ DAS CHAGAS(PROC. Nº 0000417-96.2011.5.15.0139 RTOrd - VARA DO TRABALHO DACOMARCA DE UBATUBA/SP

4.123,34

2013 1939 2068 27.372,7717/04/2013 24/04/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO OFICIO REQUISITÓRIODE PAGAMENTO DE PRECATORIO MUNICIPAL - PROCESO N°85200-94-2006 - EXEQUENTE: JENNY DE SOUSA ROMERO - OFICIO N°74/10

27.372,77

3858/000.2013 REF MAI/2013 2.919,93

1427/000.2013 Memo SMAJ75/2013

580,02

1489/000.2013 Memo SMAJ83/2013

109,09

1659/000.2013 Memo SMAJ95/2013

4.576,60

1658/000.2013 Memo SMAJ96/2013

6.657,91

1657/000.2013 Memo SMAJ88/2013

4.123,34


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


2.919,93

Página 293

JUIZO DE DIREITO DA VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE UBATUBA214668

2013 2051 2005 2.626,2019/04/2013 22/04/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR VILMA DE OLIVEIRA BRIET(PROC. Nº 0027900-43.2007.5.15.0139 RTOrd - VARA DO TRABALHO DACOMARCA DE UBATUBA/SP

2.626,20

2013 2283 2320 743,5202/05/2013 03/05/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR FRANCINE NUVOLARI (PROC. Nº 0046800-45.2005.5.15.0139 RTOrd - VARA DO TRABALHO DA COMARCADE UBATUBA/SP)

743,52

2013 2815 2704 10.526,8622/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DEBITO DE PEQUENO VALORTENDO COMO CREDORA IRENILDA FERREIRA GUIMARAES, CONF.MEMO SMAJ/169/2013

10.526,86

Total 57.316,31 57.316,31JUNIO CASTRO DA CRUZ307812


Total 1.631,96 1.470,22KARINA DA SILVA FERREIRA299810


676,40


676,40


23.256,622264/000.2013 Sem Nota

Fiscal4.116,15


2.626,20


743,52


10.526,86

1612/000.2013 TRCT 1.631,96

9821/000.2012 REF DEZ/2012 760,00

418/000.2013 REF JAN/2013 760,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 294

Total 4.560,00 4.058,40KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE66973

2013 118 153 397,8016/01/2013 16/01/2013SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DEATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010

397,80

2013 158 131 6.678,6216/01/2013 16/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PRIMEIRO TA VISANDO ACONTRATAÇÃO DE JORNAL LOCAL DIARIO PARA PUBLICAÇÃO DOSATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE UBATUBA. PROCESSO, CONF.PROC. SC/1419/2010

6.678,62

2013 322 390 22,1030/01/2013 30/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010

22,10


481,64

2013 561 613 470,8714/02/2013 14/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF A NF N° 375 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 69/2012VISANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC.SC/1419/2010

470,87

1379/000.2013 Ref Fev/2013 760,00

2173/001.2013 REFMAR/2013

760,00

2173/002.2013 ATESTADO 760,00

2173/003.2013 REF MAI/2013 760,00

3952/010.2012 364 397,80

10438/001.2012 363 5.149,303982/008.2012 365 269,623982/009.2012 363 411,068754/003.2012 367 848,64

8754/004.2012 368 22,10

3949/008.2012 375 481,64


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


676,40


676,40


676,40


676,40

Página 295

KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE66973

2013 838 866 1.255,2827/02/2013 27/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 382 - REF. PUBLICAÇÕES OFICIAISDA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010

1.255,28

2013 872 852 55,2527/02/2013 27/02/2013SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DEATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010 -NF Nº 384.

55,25

2013 1165 1163 238,6813/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 383 - CONTRATO Nº 69/2012 VISANDOA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010

238,68

2013 1749 1746 88,4010/04/2013 10/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 391 REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DAPREFEITURA, PROC. SC/1419/2010

88,40


19,89


813,28


601,12

2013 1827 1752 143,6510/04/2013 10/04/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010

143,65


64,09


271,83


340,34

35/001.2013 375 459,8235/002.2013 376 11,05

35/003.2013 382 1.255,28

3950/001.2012 Nota Fiscal384

55,25

35/004.2013 383 238,68

35/005.2013 391 88,40

3951/001.2012 390 19,89

3952/011.2012 393 813,28

35/006.2013 405 601,12

8754/005.2012 392 143,65

3951/002.2012 397 64,09

3952/012.2012 398 271,83


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 296

KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE66973

2013 3497 3482 1.098,3726/06/2013 26/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 411 E 413 - REF. TERCEIRO T.A. AOCONTRATO Nº 69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DAPREFEITURA, PROC. SC/1419/2010, NÃO ENCAMINHADO NA DATACORRETA, ORA REGULARIZADO

1.098,37

2013 3514 3475 263,9826/06/2013 26/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 412 - REF. SEGUNDO T.A. AOCONTRATO Nº 69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DAPREFEITURA, PROC. SC/1419/2010

263,98

Total 13.305,19 13.305,19KELLY BORGES NUNES300818

2013 2414 2705 404,5207/05/2013 22/05/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONF PROCESSO SA/5.008/10 373,71

Total 404,52 373,71KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.60028


2013 99 106 950,4016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONF. AF/1629-0/2012 950,40

2013 715 740 771,7020/02/2013 20/02/2013EMPENHO DE MATERIAL HIGIENICO CONF AF 1796-0/12 771,70

2013 1139 1127 5.635,2013/03/2013 13/03/2013AF Nº 37-0/2013 aquisição de produtos quimicos para atendimento daspiscinas das unidades escolares - processo SC/3174/2012 - Fonte 05

5.635,20

2013 1167 1160 6.192,0013/03/2013 13/03/2013AF Nº 9-0/2013 aquisição de saco de lixo reforçado para uso da varrição -processo SC/108/2013 - Fonte 01

6.192,00

34/001.2013 415 340,34

3395/001.2013 411 117,133395/001.2013 413 981,24

33/001.2013 412 83,9833/002.2013 420 180,00

2702/000.2013 TRCT 280,052703/000.2013 TRCT 124,47

8988/002.2012 6826, 6825 13.631,009271/000.2012 6883 29.101,70

8980/002.2012 6882 950,40

248/000.2013 6918 771,70

854/000.2013 7078 5.635,20

758/000.2013 7079 6.192,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 297

1390/000.2013 7161 13.472,30

1387/000.2013 7162, 7106,7108

29.884,68

1353/000.2013 7160 352,20

1391/000.2013 7212 8.050,00

1460/000.2013 7189 3.522,00

1562/000.2013 7246 337,00

1388/000.2013 7109 6.069,001388/000.2013 7188 1.487,401388/000.2013 7105 30.048,281388/000.2013 7159 14.562,401495/000.2013 7211 1.905,00

810/000.2013 7163 2.566,44810/000.2013 7077 7.570,26810/000.2013 7080 8.477,70

1641/000.2013 7245 3.405,001641/000.2013 7342 2.499,60


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


13.472,30


29.884,68

2013 1509 1551 352,2003/04/2013 03/04/2013AF Nº 129-0/2013 - aquisição de material de consumo para tratamento dapiscina da UNIR conforme processo SC/1566/2013 - Fonte 01

352,20

2013 1737 1996 8.050,0010/04/2013 19/04/2013AF Nº 1786-0/2012 - AQUISIÇÃO PARCELADA DE DE CAIXAS PLASTICAS,CONF PROC. 8897-0/2012

8.050,00

2013 1929 1958 3.522,0017/04/2013 17/04/2013AF Nº 150-0/2013 - aquisição de produtos quimicos para tratamento da piscinamunicipal - processo SC/9307/2012 - Fonte 01

3.522,00

2013 1930 1952 337,0017/04/2013 17/04/2013AF Nº 147-0/2013 - aquisição de material de limpeza e descartaveis - processoSC/11842/12

337,00

2013 2130 2100 54.072,0824/04/2013 24/04/2013AF Nº 142-0/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFPROCESSO 11840-0/2012

54.072,08

2013 2142 2083 18.614,4024/04/2013 24/04/2013AF Nº 1785-1/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARASUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ENDEMIAS,EPIDEMIOLOGIA, CONF PROC. 8897-0/2012

18.614,40


5.904,60

Página 298

Total 330.476,31 330.476,31KM & W CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA308043

2013 2418 2410 7.475,0008/05/2013 08/05/2013Ordem de pagamento conf nf 014 - ref. contrato visando ontratação deconsultoria para elaboração de projeto do PNAFM - conforme processoSA/2030/2013 - Fonte 01

7.362,87

Total 7.475,00 7.362,87

2433/000.2013 7421 1.861,202433/000.2013 7363 3.850,20

2251/000.2013 7365 14.773,002251/000.2013 7341 14.448,30

1497/000.2013 7301 2.487,001497/000.2013 7244 18.692,96

2249/000.2013 7364 4.901,202249/000.2013 7340 33.412,642249/000.2013 7422 9.742,50

3025/000.2013 7524 470,95

2652/000.2013 7525 12.679,20

3153/000.2013 7529 963,40

3366/000.2013 7628 21.702,50

2035/001.2013 014 7.475,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


5.711,40


29.221,30


21.179,96

2013 2917 2888 48.056,3429/05/2013 29/05/2013AF Nº 287-0/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFPROCESSO SC/11842/12

48.056,34

2013 2937 2867 470,9529/05/2013 29/05/2013AF Nº 393-0/2013 - aquisição parcelada de produtos de limpeza para atender omercado municipal de peixe, conforme processo SC/5547/2013 - Fonte 01

470,95

2013 3051 3041 12.679,2006/06/2013 06/06/2013AF Nº 334-0/2013 - aquisição de produtos quimicos para atendimento daspiscinas das unidades escolares - processo SC/3174/2012 - Fonte 05

12.679,20

2013 3064 3073 963,4006/06/2013 06/06/2013AF Nº 412-0/2013 - aquisição de material de limpeza e descartaveis - processoSC/11842/12

963,40


Página 299

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA. EPP3080832013 3214 3198 1.001,9012/06/2013 12/06/2013AF Nº 327-0/2013 - aquisição de materiais de construção em geral para

manutenção emergencial das unidades escolares, conforme processoSC/4530/2013 - Fonte 05

1.001,90

Total 1.001,90 1.001,90LAIDIO ALVES5933


45,00


75,00


Total 195,00 195,00LAR VICENTINO DE UBATUBA4554

2013 11 28 7.000,0011/01/2013 11/01/2013PRIMEIRO TA AO CONVENIO Nº 259/2010 VISANDO A ATENDIMENTO AIDOSOS, CONF. PROC. SA/9.928/10.

7.000,00

2013 183 223 1.053,6017/01/2013 18/01/2013TERCEIRO T.A. REF. AO CONVÊNIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DEAPOIO A PESSOA IDOSA, CONF. PROC. PROCESSO: SC/5421/2009

1.053,60


1.053,60

2013 853 843 7.000,0026/02/2013 26/02/2013PRIMEIRO TA AO CONVENIO Nº 259/2010 VISANDO A ATENDIMENTO AIDOSOS, CONF. PROC. SA/9.928/10.

7.000,00

2614/000.2013 227 1.001,90

3064/000.2013 DIARIAS 45,00

3272/000.2013 DIARIAS 75,00

3800/000.2013 DIARIAS 75,00

117/011.2012 REFNOV/2012

7.000,00

6249/004.2012 REFNOV/2012

1.053,60


1.053,60


7.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 300

Total 48.907,20 48.907,20LAVORO LN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA813

242/001.2013 REF JAN/2013 7.000,00

6249/006.2012 REF JAN/2013 1.200,00

242/002.2013 Ref Fev/2013 7.000,00


1.200,00

6249/007.2012 Ref Fev/2013 1.160,53

37/001.2013 Ref Fev/2013 39,47

242/003.2013 REFMAR/2013

7.000,00


1.200,00


7.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 860 870 7.000,0027/02/2013 27/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/13, CONF MEMORANDO SCDS086/2013 - CONTRATO 259/10 DE CONVENIO COM O LAR VICENTINO DEUBATUBA, VISANDO O ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CONF.PROC.SA/9.928/10

7.000,00

2013 873 871 1.200,0027/02/2013 27/02/2013TERCEIRO T.A. REF. AO CONVÊNIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DEAPOIO A PESSOA IDOSA, CONF. PROC. PROCESSO:SC/5421/2009-JANEIRO/13.

1.200,00

2013 1403 1427 7.000,0026/03/2013 26/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/13 - SEGUNDO T.A AOCONTRATO 259/10 DE CONVENIO COM O LAR VICENTINO DE UBATUBA,VISANDO O ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CONF.PROC. SA/9.928/10

7.000,00

2013 1869 1839 1.200,0012/04/2013 12/04/2013REPASSE REF. CONVENIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO APESSOA IDOSA, CONF. PROC. PROCESSO: SC/5421/2009

1.200,00


1.160,53

2013 1871 1844 39,4712/04/2013 12/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. FEVEREIRO/13 -TERCEIRO T.A. DO CONVENIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIOA PESSOA IDOSA, CONF. PROC. PROCESSO: SC/5421/2009

39,47

2013 1944 1921 7.000,0026/04/2013 17/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 259/10 VISANDO O ATENDIMENTO AOSIDOSOS, CONF. PROC. SA/9.928/10

7.000,00

2013 2755 2618 1.200,0017/05/2013 17/05/2013REPASSE REF. CONVENIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO APESSOA IDOSA, CONF. PROC. SC/5421/2009

1.200,00

2013 2786 2661 7.000,0020/05/2013 20/05/2013REPASSE REF. CONVENIO COM O LAR VICENTINO DE UBATUBA,VISANDO O ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CONF. PROC. SA/9.928/10

7.000,00

Página 301

9805/002.2012 REF DEZ/2012 284.595,62

52/001.2013 078 284.595,62

51/001.2013 076 7.465,0851/002.2013 079 7.465,08

823/001.2013 80 170.757,37824/001.2013 80 113.838,25

51/003.2013 81 7.465,08

823/002.2013 083 170.757,37

824/002.2013 084 113.838,25

823/003.2013 085 170.757,37824/003.2013 086 113.838,25


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 40 187 284.595,6211/01/2013 16/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº17/11 VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE MÃO DE OBRA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONF.PROC. SC/9849/10

241.906,27

2013 608 579 284.595,6208/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 78 - PRIMEIRO TA AO CONTRATON° 17/11 VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA PREPARO DA MERENDAESCOLAR - PROCESSO SC/9849/10

241.906,27

2013 712 736 14.930,1620/02/2013 20/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 76 E 79- SETIMO T.A. AOCONTRATO Nº 292/07 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DO MERCADO DE PEIXE, CONF PR. SC/9074/2006

12.690,64

2013 1029 1016 284.595,6206/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 80 - TERCEIRO T.A. AOCONTRATO Nº 17/11, VISANDO EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARAREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE PUBLICA DE ENSINO PARAATENDER A LOGISTICA DA GERENCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

241.906,27

2013 1161 1158 7.465,0813/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 81 - SETIMO T.A. AO CONTRATONº 292/07 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOMERCADO DE PEIXE, CONF PR. SC/9074/2006

6.345,32

2013 1652 1645 170.757,3705/04/2013 05/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 83 REF. EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARAREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE PUBLICA DE ENSINO PARAATENDER A LOGISTICA DA GERENCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

145.143,76


96.762,52

2013 2509 2469 284.595,6208/05/2013 09/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 85 e 86 REF. EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARAREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE PUBLICA DE ENSINO PARAATENDER A LOGISTICA DA GERENCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

250.444,15

Página 302

Total 1.717.364,20 1.472.257,16LEONARDI CONSTRUCAO INDUSTRIALIZADA LTDA280933

2013 919 1080 5.000,0006/03/2013 07/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TIRANTES DE ESTRUTURAPRE-FABRICADA NA ESCOLA MARIA DA CRUZ BARRETO NO BAIRRO DOPEREQUE MIRIM

4.300,00

Total 5.000,00 4.300,00LEONARDO OLIVEIRA SOUZA304449


Total 1.586,63 1.494,48LIGA PAULISTA DE BASKETBALL300390

51/004.2013 082 7.465,08

51/005.2013 087 7.465,08

51/006.2013 090 7.465,08

823/004.2013 089 170.757,37

824/004.2013 088 78.838,25

796/000.2013 1034 5.000,00

1613/000.2013 TRCT 1.586,63


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 3153 3096 7.465,0806/06/2013 06/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 82 - SETIMO T.A. AO CONTRATONº 292/07 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOMERCADO DE PEIXE, CONF PR. SC/9074/2006

6.569,27

2013 3154 3096 7.465,0806/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DA NF Nº 87 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DO MERCADO DE PEIXE, CONF PR. SC/9074/2006

6.569,27

2013 3155 3096 7.465,0806/06/2013 06/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 90 - REF. SETIMO T.A. AO CONTRATONº 292/07 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOMERCADO DE PEIXE, CONF PR. SC/9074/2006

6.569,27


150.266,48


65.177,67

Página 303

Total 7.800,00 7.800,00LIGA UBATUBENSE DE FUTEBOL - " L U F "14175

2013 3545 3464 7.200,0026/06/2013 26/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM REPASSE PARA CUSTEAR DESPESASDE ARBITRAGENS CONF MEMORANDO Nº 213/13

7.200,00

Total 7.200,00 7.200,00LINE MAYER36254

2013 348 307 2.000,0021/01/2013 21/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 005 PARA DESPESAS DE PRONTOATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 33/13 DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO

2.000,00

2013 1529 1511 2.000,0002/04/2013 02/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 34 PARA OCORRER COM DESPESASDE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO SE/218/2013

2.000,00

2013 2592 2477 7.000,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 062, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO E VIAGEM, CONF MEMORANDOSE/359/2013

7.000,00

Total 11.000,00 11.000,00LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (UBT)149645

2013 2630 2591 124,0015/05/2013 15/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CONFMEMORANDO SMA/87/2013

124,00

2428/000.2013 RECIBO 7.800,00

3991/000.2013 RECIBO 356 7.200,00

300/000.2013 AD 005/2013 2.000,00300/000.2013 Nota de


-1.626,00

1797/000.2013 AD 034/2013 2.000,001797/000.2013 Nota de


-1.363,22

3102/000.2013 AD 062/2013 7.000,00

2194/001.2013 BOLETO 124,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2274 2261 7.800,0002/05/2013 02/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE TAXAS PARA APARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DE BASQUETEBOL DO ESTADO DE SÃOPAULO, VALE DO PARAIBA E LITORAL NORTE - 1º FASE, CONFMEMORANDO SMEL 084/2013

7.800,00

Página 304

Total 620,00 620,00LUCAS PEREIRA COSTA307811


Total 1.586,63 1.494,48LUCIA MARIA SERVANTES BOFFELLI23221


Total 436,70 436,70LUCIANA CELESTINO DOS SANTOS307757

2013 1212 1233 772,6215/03/2013 18/03/2013EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE LUCIANA CELESTINO DOSSANTOS, CONF PROCESSO SA/3.340/2007

713,11

Total 772,62 713,11LUCIENE FERREIRA307755

2013 2019 2592 229,8517/04/2013 15/05/2013EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA EMDUPLICIDADE, CONF PROCESSO SFP/2.838/2013

229,85

Total 229,85 229,85LUCILIO JOSE DA ROCHA FILHO307236


2194/002.2013 BOLETO 124,00

3383/000.2013 BOLETO 372,00

1614/000.2013 TRCT 1.586,63

9918/000.2012 Ref ProcSFP/10561/11

436,70

1409/000.2013 TRCT 772,62

2386/000.2013 SFP/2838/2013

229,85

9910/000.2012 Ref ProcSFP/10561/11

899,10


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2930 2910 124,0029/05/2013 29/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CONFMEMORANDO SMA/87/2013

124,00

2013 3299 3207 372,0012/06/2013 12/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA PACIENTE AMANDABILITARDO DOS SANTOS, CONF. MEMO SMS/194/2013

372,00

Página 305

Total 899,10 899,10LUIZ CARLOS LAURINDO4425


25,00


95,00


60,00


50,00

Total 230,00 230,00LUIZ CLAUDIO DE CARVALHO135372

2013 3445 3395 50,0021/06/2013 21/06/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE SERVIDOR, CONF MEMORANDO Nº 056/2013 50,00

Total 50,00 50,00LUIZ FABIANO MONTEIRO302973

2013 1215 1202 3.785,7115/03/2013 15/03/2013EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE LUIZ FABIANO MONTEIRO, CONFPROCESSO SA/6.144/2011

2.025,53

Total 3.785,71 2.025,53LUIZ FERNANDO GONCALVES BALLIO298058


Total 50,00 50,00LUIZ MENDES TADDEI DOS REIS308379


1.350,52

2144/000.2013 DIARIAS 25,00

2459/000.2013 DIARIAS 95,00

3028/000.2013 DIARIAS 60,00

3811/000.2013 DIARIAS 50,00


50,00

1404/000.2013 TRCT 3.785,71

3852/000.2013 DIARIAS 50,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 306

LUIZ MENDES TADDEI DOS REIS308379

Total 1.350,52 1.350,52M.W. DE ANGELIS - ME307832

2013 1432 1480 2.000,0027/03/2013 27/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONSERTO NOSISTEMA HIDRAULICO DE UMA PRENSA, CONF MEMORANDOSMOSP/058/2013

2.000,00

Total 2.000,00 2.000,00MACIEL LUIZ DOS SANTOS306872

2013 1008 1011 720,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A AF N° 1-3/2013 - AQUISIÇÃO DEGENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTAÇÃO ESCOLAR

720,00

2013 1292 1315 99,0020/03/2013 20/03/2013AF Nº 1-4/2013 - A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

99,00

2013 1501 1542 189,0003/04/2013 03/04/2013AF Nº 1-5/2013 - A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

189,00


949,50


1.212,40


1.350,52

1089/000.2013 134 2.000,00

117/001.2013 003 210,00117/002.2013 002 330,00117/003.2013 001 180,00

117/004.2013 4 99,00

117/005.2013 005 189,00

117/006.2013 006 475,50117/007.2013 007 93,00117/008.2013 008 105,00117/009.2013 009 144,00117/010.2013 010 132,00

117/011.2013 011 474,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

117/012.2013 012 96,00

Página 307

MACIEL LUIZ DOS SANTOS306872



Total 3.673,90 3.673,90MADEIREIRO DE UBATUBA COMERCIAL LTDA6535

2013 1433 1482 895,0027/03/2013 27/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MADEIRA PARACONSERTO DO CAMINHÃO TRUCK FORD - BPY 5226, CONFMEMORANDO SMOPSP/059/2013

895,00

Total 895,00 895,00MANOEL ALVES DOS SANTOS301891


96,00


1.117,20

2013 3222 3196 1.266,0012/06/2013 12/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONF. AF/1538-6/2012 1.266,00

2013 3290 3195 470,4012/06/2013 12/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONF.AF/1538-5/2012

470,40

Total 2.949,60 2.949,60

117/013.2013 013 105,00117/014.2013 014 130,00117/015.2013 015 189,00117/016.2013 016 218,40

117/017.2013 017 270,00117/018.2013 018 186,00

117/019.2013 019 48,00

1082/000.2013 2967 895,00

116/001.2013 16 96,00

116/002.2013 018 1.117,20

116/004.2013 022 1.050,00116/005.2013 023 216,00

116/003.2013 021 470,40


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 308

MANOEL CONDE NETO2937462013 635 629 1.200,0015/02/2013 15/02/2013ORDE DE PAGAMENTO REF A JANEIRO DO TERCEIRO T.A. AO

CONTRATO Nº 275/09 VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AOPROGRAMA DST/AIDS, CONF PROC. SA/9.328/09

1.200,00

2013 1004 1013 1.200,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - VISANDO A LOCAÇÃODO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DST/AIDS, CONF PROC.SA/9.328/09

1.200,00

2013 1606 1577 1.200,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO Nº 275/09 VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AOPROGRAMA DST/AIDS, CONF PROC. SA/9.328/09

1.200,00

2013 2366 2321 1.200,0005/05/2013 03/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMADST/AIDS NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF PROC. SA/9.328/09

1.200,00

2013 3068 3042 1.200,0006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMADST/AIDS NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2013, CONF PROC. SA/9.328/09

1.200,00

Total 6.000,00 6.000,00MANZETTI PEÇAS, MOTORES E RETIFICA LTDA.13247

2013 2904 2914 4.164,3029/05/2013 29/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM COM DESPESAS DE PEÇAS, PARAMANUTENÇÃO CONF MEMORANDO SMOSP/038/2013

4.164,30

Total 4.164,30 4.164,30MAQ PAV SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME298054

225/001.2013 REF01/01/2013 A30/01/2013

1.200,00

225/002.2013 Ref 01/02 a28/02

1.200,00

225/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013

1.200,00

225/004.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013

1.200,00

225/005.2013 REF01/05/2013 A30/05/2013

1.200,00

2601/000.2013 248 2.428,802602/000.2013 180 1.735,50


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 309

Total 40.140,00 40.140,00MARA CRISTINA DE CASTRO REZENDE5745


60,00


30,00

6299/005.2012 101 6.000,00

53/001.2013 103 6.000,00

53/002.2013 104 6.000,00

53/003.2013 105 6.000,00

973/000.2013 015 4.140,00

53/004.2013 108 6.000,00

53/005.2013 109 6.000,00

10492/000.2012 Memo SMS404/2012

60,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 364 371 6.000,0030/01/2013 30/01/2013SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 141/2010 REF. EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL DA REGIÃONORTE DO MUNICIPIO, CONF. PROC. SC/4207/10.

6.000,00

2013 1164 1159 6.000,0013/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 103 - REF. SEGUNDO T.A. AOCONTRATO Nº 141/2010 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DELIXO DOMICILIAR E COMERCIAL DA REGIÃO NORTE DO MUNICIPIOCONF. PROC. SC/4207/10

6.000,00

2013 1431 1472 6.000,0027/03/2013 27/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 104 - SEGUNDO T.A. AO CONTRATONº 141/2010 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXODOMICILIAR E COMERCIAL DA REGIÃO NORTE DO MUNICIPIO CONF.PROC. SC/4207/10

6.000,00

2013 2119 2092 6.000,0024/04/2013 24/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 105 - REF. SEGUNDO T.A. AOCONTRATO Nº 141/2010 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DELIXO DOMICILIAR E COMERCIAL DA REGIÃO NORTE DO MUNICIPIOCONF. PROC. SC/4207/10

6.000,00

2013 2454 2438 4.140,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº 91-0/2013 - aquisição de material de construção conforme processoSC/5375/2012 - Fonte 01

4.140,00

2013 3236 3211 6.000,0012/06/2013 12/06/2013PARA PAGTO DA NF Nº 108 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETADE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL DA REGIÃO NORTE DO MUNICIPIOCONF. PROC. SC/4207/10

6.000,00

2013 3523 3474 6.000,0026/06/2013 26/06/2013PARA PAGTO DA NF Nº 109 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETADE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL DA REGIÃO NORTE DO MUNICIPIOCONF. PROC. SC/4207/10

6.000,00

Página 310

MARA CRISTINA DE CASTRO REZENDE5745

Total 90,00 90,00MARCELO DA CRUZ LIMA4149

2013 3541 3410 600,0025/06/2013 25/06/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº. 88/2013 ,CONF. MEMO SMF/66/2013

600,00

Total 600,00 600,00MARCELO ESTEVES RAUSCH2506


40,00


170,00


140,00


150,00


430,00


250,00


225,00


100,00

2348/000.2013 DIARIAS 30,00

4248/000.2013 AD 088/2013 600,00

1041/000.2013 DIARIAS 40,00

1445/000.2013 Memo SMS5/2013

170,00

1701/000.2013 Memo SMS6/2013

140,00

2298/000.2013 DIARIAS 150,00

2476/000.2013 DIARIAS 430,00

3049/000.2013 DIARIAS 250,00

3305/000.2013 DIARIAS 225,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

4015/000.2013 Sem Nota 100,00Página 311

MARCELO ESTEVES RAUSCH2506 4015/000.2013 Sem NotaFiscal

100,00


245,00

Total 1.750,00 1.750,00MARCELO LUIS BARBA304447


Total 1.586,63 1.494,48MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COELHO - ME898

2013 2409 2389 568,8007/05/2013 07/05/2013AF Nº 174-0/2013 - aquisição de material de informatica conforme processoSC/331/2013 - Fonte 01

568,80

2013 2607 2606 1.986,0015/05/2013 15/05/2013AF Nº 276-0/2013 - aquisição de material de impressao tonner para atendervisitas sociais do Programa Bolsa Familia conforme processo SC/2446/2013 -Fonte 05

1.986,00

Total 2.554,80 2.554,80MARCIA REGINA RANGEL ARAUJO299315

2013 1970 1947 15,0017/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA, CONFMEMORANDO

15,00

Total 15,00 15,00MARCIO CLAUDINO DE MEDEIROS1566


Total 1.586,63 1.494,48


245,00

1615/000.2013 TRCT 1.586,63

1670/000.2013 725 331,001673/000.2013 724 237,80

2199/000.2013 737 1.986,00

2349/000.2013 DIARIAS 15,00

1616/000.2013 TRCT 1.586,63


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 312

MARCIO GONCALVES MACIEL ME2823152013 3047 3069 324,0006/06/2013 06/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE DE UM DISCO RIGIDO

(HD), PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE PROTOCOLO, CONFMEMORANDO CT/34/2013

324,00

Total 324,00 324,00MARCOS MESTIERI IACOPI28774


175,00

Total 175,00 175,00MARF VALE COMERCIO REPR MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA2001

2013 2411 2388 2.037,0007/05/2013 07/05/2013AF Nº 73-0/2013 - aquisição de equipamentos permanente para Medicina eSegurança do Trabalho - processo SC/195/2013 Fonte 01

2.037,00

Total 2.037,00 2.037,00MARGARIDA BENEDITA GUIMARAES SAMAHA47

2013 219 256 595,0023/01/2013 23/01/2013PARCELA COMPLEMENTAR REF. 12/12 A 11/01/13 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONTRATO 248/09 VISANDO ALOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DESAUDE DA MULHER, CONF PROC. SC/6275/2009

595,00

2013 220 257 1.505,0023/01/2013 23/01/2013TERCEIRO TA AO CONTRATO 248/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA MULHER,CONF. PROC. SC/6275/2009.

1.505,00

2718/000.2013 760 324,00

3347/000.2013 DIARIAS 175,00

1355/000.2013 1882 846,00952/000.2013 1880 1.191,00

67/001.2013 REF12/12/2012 A11/01/2013

595,00

8966/001.2012 REF12/11/2012 A11/12/2012

1.050,00

8966/002.2012 REF12/12/2012 A11/01/2013

455,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 313

Total 7.350,00 7.350,00MARIA BENEDITA ALBADO137498


Total 25,00 25,00

67/002.2013 REF12/01/2013 A11/02/2013

1.050,00

67/003.2013 Ref 11/02 a12/03

1.050,00

67/004.2013 REF12/03/2013 A11/04/2013

1.050,00

67/005.2013 REF12/04/2013 A11/05/2013

1.050,00

67/006.2013 REF12/05/2013 A11/06/2013

1.050,00


25,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 655 647 1.050,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF AO PERIODO DE JAN/FEV - TERCEIRO T.A.AO CONTRATO 248/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AINSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA MULHER, CONF PROC.SC/6275/2009

1.050,00

2013 1353 1305 1.050,0020/03/2013 20/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL 11/02 A 12/03/2013 - TERCEIROT.A. AO CONTRATO 248/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA MULHER,CONF PROC. SC/6275/2009

1.050,00

2013 1922 1954 1.050,0016/04/2013 17/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL 12/03 A 11/04/2013 - TERCEIROT.A. AO CONTRATO 248/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA MULHER,CONF PROC. SC/6275/2009

1.050,00

2013 2650 2612 1.050,0016/05/2013 16/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DAESTRATEGIA DE SAUDE DA MULHER NO PERIODO DE 12/04 A11/05/2013, CONF PROC. SC/6275/2009

1.050,00

2013 3284 3280 1.050,0017/06/2013 17/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DAESTRATEGIA DE SAUDE DA MULHER NO PERIODO DE 12/05 A11/06/2013, CONF PROC. SC/6275/2009

1.050,00

Página 314

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA2827822013 867 841 2.000,0020/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 021 PARA OCORRER COM

DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CONF MEMORANDO SE/161/2013

2.000,00

Total 2.000,00 2.000,00MARIA DO CARMO BENICIO OLIVEIRA NASCIMENTO70358

2013 1864 1843 3.000,0012/04/2013 12/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 043 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DEGESTORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA,CONF MEMORANDO SE/225/2013

3.000,00

2013 3238 3139 4.000,0010/06/2013 10/06/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 078/2013, PARA DESPESAS DEPRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 368/2013

4.000,00

Total 7.000,00 7.000,00MARIA HELENA CONCEICAO306581


189,00

2013 1290 1314 2.205,0020/03/2013 20/03/2013AF Nº 1539-6/2012 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

2.205,00


161,70


-886,05

987/000.2013 AD 021/2013 2.000,00

2271/000.2013 AD 043/2013 3.000,002271/000.2013 Nota de


-50,69

3849/000.2013 AD 078/2013 4.000,00

119/001.2013 16 189,00

119/002.2013 17 1.545,00119/003.2013 18 310,00119/004.2013 19 350,00

119/006.2013 020 161,70


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 315

Total 5.425,80 5.425,80MARIA HELENA DOS SANTOS306828


186,00

Total 186,00 186,00MARIA RITA DE SAN JUAN DEMETRIO ZAHRA283281

2013 2416 2475 1.234,3807/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONF. PROCESSO SA/1.130/07 1.216,67

Total 1.234,38 1.216,67MARILANE RODIGUES COSTA PEIXOTO297914

2013 1063 1095 1.051,2208/03/2013 08/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/01 A 28/02/2013 - CONTRATO 172/08VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONF.PROC. SA/12.130/08

1.051,22

2013 1609 1568 525,6104/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO 172/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONF.PROC. SA/12.130/08

525,61

119/005.2013 023 426,30

119/007.2013 024 690,90119/008.2013 025 690,90

119/009.2013 026 1.062,00

118/001.2013 006 186,00

2709/000.2013 TRCT 161,012710/000.2013 TRCT 1.073,37

224/001.2013 Ref 01/01 a28/02

1.051,22

224/002.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013

525,61


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


426,30


1.381,80

2013 3229 3188 1.062,0012/06/2013 12/06/2013AF Nº 1539-12/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

1.062,00

Página 316

Total 2.628,05 2.628,05MARIO AUGUSTO FELIX2503


815,00


345,00


470,00


225,00


135,00


195,00


330,00

224/003.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013

525,61

224/004.2013 REF01/05/2013 A30/05/2013

525,61

10465/000.2012 Memo SMS151/2012

435,0010550/000.2012 DIARIAS 380,00

371/000.2013 DIARIAS 345,00

785/000.2013 DIARIAS 470,00

1042/000.2013 DIARIAS 225,00

1690/000.2013 Memo SMS6/2013

135,00

2261/000.2013 DIARIAS 195,00

2458/000.2013 DIARIAS 330,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


525,61


525,61

Página 317

Total 3.725,00 3.725,00MARIO CARNEIRO GOMES110927


395,00


165,00


300,00


140,00


225,00


100,00


140,00

3107/000.2013 DIARIAS 310,00

3326/000.2013 DIARIAS 320,00

3798/000.2013 DIARIAS 345,00


235,00

10466/000.2012 Memo SMS151/2012

215,0010551/000.2012 DIARIAS 180,00

372/000.2013 DIARIAS 165,00

786/000.2013 DIARIAS 300,00

1043/000.2013 DIARIAS 140,00

1446/000.2013 Memo SMS5/2013

225,00

1691/000.2013 Memo SMS6/2013

100,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.



320,00


2013 3446 3396 235,0021/06/2013 21/06/2013EMPENHO REF. DIARIA DE MOTORISTA, CONF MEMORANDO Nº 75/2013 235,00

Página 318

MARIO CARNEIRO GOMES110927


90,00


95,00


145,00


105,00

Total 1.900,00 1.900,00MARIO GOMES DE ALMEIDA JUNIOR304443


Total 1.586,63 1.494,48MARLON MARCONI283613

2013 278 264 510,7623/01/2013 23/01/2013PARA OCORRER COM DEBITO DE PEQUENO VALOR, CONF. MEMOSMAJ/279/2012

510,76

Total 510,76 510,76MARY ONISHI153729


30,00

Total 30,00 30,00

2477/000.2013 DIARIAS 140,00

3050/000.2013 DIARIAS 90,00

3317/000.2013 DIARIAS 95,00


145,00


105,00

1617/000.2013 TRCT 1.586,63

10480/000.2012 Memo SMAJ279/2012

510,76

1480/000.2013 Memo SMS68/2013

30,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 319

MAURICIO FERNANDES25442013 354 414 95,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.

MEMO GCMV/008/201395,00


25,00


70,00


25,00


30,00


25,00

Total 270,00 270,00MECANOGRAFICA & LASER LTDA.412

2013 310 387 650,0030/01/2013 30/01/2013TERCEIRO TA E RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 91/09 VISANDO AMANUTENÇÃO DE MAQUINA ENVELOPADORA. CONF.PROC.SC/12273/2008

650,00

2013 1732 1741 650,0010/04/2013 10/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 637 - MANUTENÇÃO DA MAQUINAENVELOPADORA DA PREFEITURA, CONF.PROC. SA/12.273/0891

650,00

2013 1744 1745 650,0010/04/2013 10/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 687 REF. MANUTENÇÃO DA MAQUINAENVELOPADORA DA PREFEITURA, CONF. PROC. SA/12.273/0891

650,00

2013 1942 1963 650,0017/04/2013 17/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 738 REF. MANUTENÇÃO DA MAQUINAENVELOPADORA DA PREFEITURA, CONF. PROC. SA/12.273/0891

650,00

308/000.2013 DIARIAS 45,00312/000.2013 DIARIAS 50,00

812/000.2013 DIARIAS 25,00

1474/000.2013 Memo GCMV58/2013

70,00

2568/000.2013 DIARIAS 25,00

3063/000.2013 DIARIAS 30,00

3268/000.2013 DIARIAS 25,00

3818/008.2012 589 650,00

219/001.2013 637 650,00

219/002.2013 687 650,00

219/003.2013 738 650,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 320

Total 3.900,00 3.900,00MEDICALL FARMA DIST. PRO. E SERV. P/ SAUDE LTDA - EPP306093

2013 758 750 7.050,0020/02/2013 20/02/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EQUIPAMENTODESFIBRILADOR, CONF. AF/1771-0/2012

7.050,00

Total 7.050,00 7.050,00MEIRIMAR SILVA - ME1819

2013 1159 1138 900,0013/03/2013 13/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇO DETRANSPORTE DE GUINCHO PARA O VEICULO FROTA 382 - PLACA DJL4603 PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA A TROCA DO PARABRISAQUEBRADO, CONF MEMORANDO SS/042-2013

900,00

2013 1516 1536 500,0003/04/2013 03/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE TRANSPORTES DASFROTAS SEM CONDIÇÕES DE USO PARA O PATIO DA EMDURB, CONFMEMORANDO/SMOSP/081/2013

500,00

2013 2788 2729 1.750,0022/05/2013 22/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE GUINCHO PARA OVEICULO VAN DUCATO PLACA EEF 2259, PARA A CIDADE DE SÃOPAULO, EM INSPEÇÃO AMBIENTAL, CONF MEMORANDO SS/101/2013

1.750,00

2013 3058 3074 3.180,0006/06/2013 06/06/2013REF. SERVIÇOS DE GUINCHO, CONF. AF/434-0/2013 3.180,00

Total 6.330,00 6.330,00METAL WORK EMPREITEIRA LTDA303034

2013 235 236 7.680,0016/01/2013 22/01/2013PARA OCORRER COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DA QUADRAESPORTIVA DO P. MIRIM, CONF. MEMO SMF/179/2012

6.835,20

219/004.2013 788 650,00

219/005.2013 838 650,00

10005/000.2012 482 7.050,00

724/000.2013 7158 900,00

1655/000.2013 310 500,00

1577/000.2013 7170 1.200,001805/000.2013 7170 550,00

3217/000.2013 334 3.180,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2725 2773 650,0022/05/2013 22/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 788 - REF. QUARTO T.A AOCONTRATO 91/09 VISANDO A MANUTENÇÃO DA MAQUINAENVELOPADORA DA PREFEITURA, CONF.PROC. SA/12.273/0891

650,00

2013 3499 3481 650,0026/06/2013 26/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 838 - REF. QUARTO T.A AOCONTRATO 91/09 VISANDO A MANUTENÇÃO DA MAQUINAENVELOPADORA DA PREFEITURA, CONF.PROC. SA/12.273/0891

650,00

Página 321

METAL WORK EMPREITEIRA LTDA303034

Total 7.680,00 6.835,20MHD Sonorização e Iluminação Ltda - ME307960

2013 1303 1303 6.000,0020/03/2013 20/03/2013Empenho ref. ao memorando n° 065/2013 - para locação de equipamentos desom

6.000,00

Total 6.000,00 6.000,00MICHEL KAPASI294774


1.486,80

Total 1.486,80 1.486,80MINIST. DA FAZENDA -SEC. RECEITA FEDERAL6816

2013 3363 3200 4.813,7612/06/2013 12/06/2013EMPENHO REF. TAXA DE PERMISSÃO DE USO 14/2013 DA SECRETARIADE PATRIMONIO DA UNIÃO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTORECREATIVO UBATUBA BOAT EXPERIENCE, CONF MEMORANDO SETUR

4.813,76

Total 4.813,76 4.813,76MINISTERIO DA PESCA E AGRICULTURA308636

2013 3364 3244 3.823,3313/06/2013 13/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE MESAPARA LIMPEZA DE MEXILHÕES, CONF MEMORANDO DCF185/2013

3.823,33

Total 3.823,33 3.823,33MINISTERIO DO TURISMO300603

2013 1518 1468 40.566,5227/03/2013 27/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE REPASSE DOMINISTERIO DO TURISMO, CONF MEMORANDO SMFP/085/2013

40.566,52

10292/000.2012 029 7.680,00

928/000.2013 57 6.000,00


1.486,80

3981/000.2013 DARF 4.813,76


3.823,33


40.566,52


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 322

Total 986.942,71 986.942,71MIRAESIO SOUZA DA SILVA1498


60,00


30,00


50,00

Total 140,00 140,00MISSAO JESUS E LUZ72779

2013 627 599 2.000,0008/02/2013 08/02/2013TERMO DE CONVENIO VISANDO O REPASSE DE VERBA PARA AUXILIONA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DOS USUARIOSDE DROGAS PSICOATIVAS, CONF. PROC. SA/2.475/2012

2.000,00

2013 701 684 1.600,0019/02/2013 19/02/2013TERMO DE CONVENIO VISANDO O REPASSE DE VERBA PARA AUXULIONO PROJETO "HA ESPERANÇA II", CONF. PROC. SA/5.121/2012

1.600,00

2013 849 848 2.000,0026/02/2013 26/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/065/2013 - CONVENIOCOM ASSOCIAÇÃO MISSÃO JESUS É LUZ, PARA AUXILIO NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DOS USUARIOS DEDROGAS PSICOATIVAS, CONF.PROC. SA/2475/12

2.000,00


858.545,64


87.830,55

2208/000.2013 DIARIAS 60,00

3276/000.2013 DIARIAS 30,00

3819/000.2013 DIARIAS 50,00


2.000,00


1.600,00


2.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1860 1821 858.545,6412/04/2013 11/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTEIMPLANTAÇÃO DO PROJETO RESTAURANTE ESCOLA, CONFMEMORANDO DCF-CONVENIOS/095/2013

858.545,64

2013 3167 2959 87.830,5531/05/2013 31/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE REPASSE DOMINISTERIO DO TURISMO, CONF MEMORANDO DCF/172/2013

87.830,55

Página 323

Total 15.200,00 15.200,00MIZUTA HISASHI MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA.298880

2013 2624 2574 2.808,0015/05/2013 15/05/2013AF Nº 337-0/2013 - aquisição de moto serra para o plano preventivo da defesacivil, conforme processo SC/3585/2013 - Fonte 01

2.808,00

Total 2.808,00 2.808,00MOACIR DE OLIVEIRA21314

328/001.2013 Ref Jan/2013 1.700,00


2.000,00


1.300,00328/003.2013 Sem Nota

Fiscal1.300,00


1.300,00


2.000,00

2647/000.2013 4162 2.808,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 999 1014 1.700,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SCDS/099/2012 -PRIMEIRO T.A. AO CONVENIO 135/2012, VISANDO O REPASSE DE VERBAESTADUAL PARA AUXILIO NO PROJETO "HÁ ESPERANÇA II" , CONFPROCESSO SA/5121/12

1.700,00

2013 2050 1997 2.000,0019/04/2013 19/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/151/2013 - REF.PRIMEIRO T.A AO CONTRATO 50/12 DE CONVENIO COM ASSOCIAÇÃOMISSÃO JESUS É LUZ, PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DOS USUARIOS DE DROGASPSICOATIVAS, CONF.PROC. SA/2475/12

2.000,00

2013 2445 2437 2.600,0008/05/2013 08/05/2013REPASSE REF. CONVENIO 135/2012, PARA AUXILIO NO PROJETO "HÁESPERANÇA II" , CONF PROCESSO SA/5121/12

2.600,00

2013 3002 2950 1.300,0004/06/2013 04/06/2013REPASSE REF. CONVENIO 135/2012, VISANDO O REPASSE DE VERBAESTADUAL PARA AUXILIO NO PROJETO "HÁ ESPERANÇA II" , CONFPROCESSO SA/5121/12

1.300,00

2013 3102 2953 2.000,0004/06/2013 04/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO Nº 193/2013 - REF.PRIMEIRO T.A AO CONTRATO 50/12 DE CONVENIO COM ASSOCIAÇÃOMISSÃO JESUS É LUZ, PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DOS USUARIOS DE DROGASPSICOATIVAS, CONF.PROC. SA/2475/12

2.000,00

Página 324

Total 270,00 270,00MODERARE PRODUTOS E SERVIÇOS P/ COMUNICAÇÃO LTDA. - ME308091

2013 2732 2776 1.862,0022/05/2013 22/05/2013AF Nº 330-0/2013 - aquisição de material para ser utilizado em cursos queserao ministrados para diversas secretarias, conforme processo SC/3730/2013- Fonte 01

1.862,00

Total 1.862,00 1.862,00MOISEIS DAMASIO BARBOSA304138

2013 554 568 60,0007/02/2013 07/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIA, CONF MEMORANDOSS/009/2013

60,00

Total 60,00 60,00MONICA ALIX DA SILVA308522

2013 3003 2952 55,0004/06/2013 04/06/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE SERVIDOR, CONF MEMORANDO 166/2013 55,00

Total 55,00 55,00MONICA DOMARADSKI MOREIRA129220


15,00


10467/000.2012 Memo SMS151/2012

80,0010552/000.2012 DIARIAS 70,00

373/000.2013 DIARIAS 65,00

787/000.2013 DIARIAS 55,00

2618/000.2013 384 1.862,00

723/000.2013 DIARIA 60,00

3420/000.2013 DIARIAS 55,00

3166/000.2013 DIARIAS 15,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


150,00


65,00


55,00

3987/000.2013 Sem Nota 15,00Página 325

MONICA DOMARADSKI MOREIRA129220 3987/000.2013 Sem NotaFiscal

15,00

Total 30,00 30,00MOVIMENTO & HARMONIA UBATUBA LTDA ME298770

2013 598 569 1.358,0507/02/2013 07/02/2013SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 126/2010 VISANDO A LOCAÇÃO DEIMOVEL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJETO EROI, CONF. PROC.SA/4143/2010

1.358,05

2013 599 570 6.790,2307/02/2013 07/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMETNAR - EMPENHO COMPLEMENTARREF. SEGUNDO T.A. DO CONTRATO Nº 126/2010 VISANDO A LOCAÇÃODE IMOVEL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJETO EROI, CONF. PROC.SA/4143/2010

6.790,23

Total 8.148,28 8.148,28NADIR DE SOUZA VIGNERON214463

2013 652 644 1.584,8815/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. JAN - SEXTO T.A AO CONTRATO 170/08VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DASAUDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DO ITAGUA, CONF.PROC.SA/4894/08

1.584,88

2013 973 1050 1.584,8806/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - LOCAÇÃO DE IMOVELPARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA - PSF DOBAIRRO DO ITAGUA, CONF.PROC. SA/4894/08

1.584,88

2013 1615 1558 1.584,8804/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO 170/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AINSTALAÇÃO DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DOITAGUA, CONF.PROC. SA/4894/08

1.584,88

641/012.2012 REF26/12/2012 A25/01/2013

1.358,05

70/001.2013 REF26/12/2012 A25/01/2013

6.790,23

232/001.2013 REF01/01/2013 A30/01/2013

1.584,88

232/002.2013 Ref 01/02 a28/02

1.584,88


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

232/003.2013 REF01/03/2013 A

1.584,88

Página 326

NADIR DE SOUZA VIGNERON214463 01/03/2013 A31/03/2013

2013 2367 2378 1.584,8805/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DAUNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DO ITAGUA NOPERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF.PROC. SA/4894/08

1.584,88

Total 6.339,52 6.339,52NAIR MONTEIRO DA SILVA E SANTOS211113

2013 306 382 175,0030/01/2013 30/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMSPDS/169/2012

175,00

2013 390 354 2.000,0025/01/2013 25/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 011 PARA INCORRER COMDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DESEGURANÇA PUBLICA, CONF MEMORANDO Nº 008/13

2.000,00

2013 1242 1182 2.000,0014/03/2013 14/03/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 027 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DASEGURANÇA PUBLICA, CONFORME MEMORANDO SMSPDS/030/2013

2.000,00

2013 2952 2849 2.000,0028/05/2013 28/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 61, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO 047/2013

2.000,00

Total 6.175,00 6.175,00NAIR ROSENDO DOS SANTOS168301

232/004.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013

1.584,88

9677/000.2012 DIARIAS 175,00


-1.036,09

322/000.2013 AD 011/2013 2.000,00

1430/000.2013 MemoSMSPDS30/2013

2.000,00


-393,31

3393/000.2013 AD 061/2013 2.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 327

Total 1.750,00 1.750,00NATIVA MARIA BRIET DA SILVA27175

2013 408 446 2.729,6701/02/2013 01/02/2013EMPENHO REF. PAGAMENTO RESCISÃO PARA APOSENTADORIA, CONFPROCESSO SA/90/00

1.934,55

Total 2.729,67 1.934,55NEILTON NOGUEIRA DE LIMA6575

226/001.2013 REF01/01/2013 A30/01/2013

350,00

226/002.2013 Ref 01/02 a28/02

350,00

226/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013

350,00

226/004.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013

350,00

226/005.2013 REF01/05/2013 A30/05/2013

350,00

417/000.2013 TRCT 2.729,67


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 644 632 350,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. JANEIRO DO QUINTO T.A AO CONTRATO152/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DAUNIDADE DE SAUDE FAMILIA DO BAIRRO DA PRAIA DO BONETE,CONF.PROC. SA/4028/08

350,00

2013 1001 1020 350,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - VISANDO A LOCAÇÃODE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA DOBAIRRO DA PRAIA DO BONETE, CONF.PROC. SA/4028/08

350,00

2013 1610 1584 350,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO 152/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃODA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA DO BAIRRO DA PRAIA DO BONETE,CONF.PROC. SA/4028/08

350,00

2013 2356 2371 350,0005/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADEDE SAUDE FAMILIA DO BAIRRO DA PRAIA DO BONETE NO PERIODO DE01/04 A 30/04/2013, CONF.PROC. SA/4028/08

350,00

2013 3072 3106 350,0006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADEDE SAUDE FAMILIA DO BAIRRO DA PRAIA DO BONETE NO PERIODO DE01/05 A 30/05/2013, CONF.PROC. SA/4028/08

350,00

Página 328

Total 25,00 25,00NEUROVITTA - CLINICA NEUROLOGIA E NEURODIAGNÓSTICO LTDA302675

2013 1783 1811 680,0010/04/2013 11/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM REALIZAÇÃO DE EXAMEELETRONEUROMIOGRAFIA, CONF MEMORANDO SS/0190/2013

669,80

Total 680,00 669,80NEUSA GONZAGA DE CARVALHO153417

2013 874 891 2.712,0001/03/2013 01/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MESESE DE JANEIRO EFEVEREIRO/2013 - DEPOSITO DE PENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO805/4 - 2ª VARA CIVEL - CONFORME MEMORANDO SMAJ 134/09

2.712,00

2013 875 969 1.356,0005/03/2013 05/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - DEPOSITO DEPENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO 805/4 - 2ª VARA CIVEL - CONFORMEMEMORANDO SMAJ 134/09

1.356,00

2013 1599 1565 1.356,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - DEPOSITO DEPENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO 805/4 - 2ª VARA CIVEL - CONFORMEMEMORANDO SMAJ 134/09

1.356,00

2013 2358 2373 1.356,0005/05/2013 06/05/2013PARA OCORRER AO DEPOSITO DE PENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO805/4 - 2ª VARA CIVEL REF. MES DE MAIO/2013, CONF. MEMO SMAJ/134/09

1.356,00

2013 3070 3075 1.356,0006/06/2013 06/06/2013PARA OCORRER AO DEPOSITO DE PENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO805/4 - 2ª VARA CIVEL , CONF. MEMO. SMAJ/134/09

1.356,00

Total 8.136,00 8.136,00NICOLAS LORENCI DA ASSUNCAO307799


Total 1.586,63 1.494,48

2346/000.2013 DIARIAS 25,00

1579/000.2013 809 680,00

1058/003.2013 REF JAN/2013E FEV/2013

2.712,00

1058/004.2013 REFMAR/2013

1.356,00

1058/005.2013 REF ABR/2013 1.356,00

1058/006.2013 REF MAI/2013 1.356,00

1618/000.2013 TRCT 1.586,63


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


25,00

Página 329

NICRANO GOMES JUNIOR58412013 2923 2860 55,0029/05/2013 29/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMO

SMEL/164/201355,00

Total 55,00 55,00NILTON NICOLETTI308535


Total 1.631,46 1.631,46NIPPON RACOES LTDA ME284541

2013 759 733 7.274,0020/02/2013 20/02/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARACENTRO DE ZOONOSES, CONF. PROC. SC/8341/2012

7.274,00

2013 936 1012 4.115,0006/03/2013 06/03/2013AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONFORME AF N° 1653-2/2012 - COMPLEMENTODE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO DERAÇÃO PARA CENTRO DE ZOONOSES, CONF. PROC. SC/8341/2012

4.115,00

2013 1932 1974 15.785,0017/04/2013 17/04/2013AF Nº 1653-3/2012 - VISANDO A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CENTRO DEZOONOSES, CONF. PROC. SC/8341/2012

15.785,00

2013 2900 2921 7.950,4029/05/2013 29/05/2013AF Nº 1653-4/2012 - REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DECONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CENTRO DEZOONOSES, CONF. PROC. SC/8341/2012

7.950,40

Total 35.124,40 35.124,40NOROESTE COMERCIALDE SUPRIMENTOS LTDA.212734

2013 2410 2392 9.225,0007/05/2013 07/05/2013AF Nº 143-0/2013 - aquisição de nebulizador e pulverizador - processoSC/11637/12

9.225,00

Total 9.225,00 9.225,00

3343/000.2013 DIARIAS 55,00

3476/000.2013 SFP/1804/2013

1.631,46

10340/001.2012 029 3.000,0010476/001.2012 029 4.274,00

74/001.2013 030 4.115,00

74/002.2013 032 15.785,00

74/003.2013 035 7.950,40

1573/000.2013 827 9.225,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 330

NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA ME86982013 2143 2082 1.669,0024/04/2013 24/04/2013AF Nº 89-0/2013 - aquisição de agendas 2.013 conforme processo

SC/188/2013 - Fonte 051.669,00

Total 1.669,00 1.669,00NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA ME308485

2013 2909 2916 655,5029/05/2013 29/05/2013REF. SERVIÇOS DE TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE EMEQUIPAMENTOS EMISSORES DE RADIAÇÃO X, CONF. MEMOSMS/190/2013

655,50

Total 655,50 655,50OFK ENGENHARIA LTDA.305488

2013 262 324 11.642,6025/01/2013 25/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO REFORMA DA UNIDADE BASICA DAMARANDUBA, CONF. PROC. SC/13.485/2011

10.805,65


4.001,32


9.470,92


3.507,08

Total 29.355,48 27.784,97OLAVO BELFORT D´ARANTES MEDEIROS198733


676,40


676,40

975/000.2013 1941 1.669,00

3327/000.2013 053 655,50

4021/001.2012 115 11.642,60

4022/001.2012 115 4.001,32

4022/002.2012 151 10.204,48

4021/002.2012 151 3.507,08

9822/000.2012 REF DEZ/2012 760,00

420/000.2013 REF JAN/2013 760,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 331

Total 4.560,00 4.058,40OMAR FERNANDO COUTINHO DE ARAUJO255410


25,00

Total 25,00 25,00ON WORLD MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA-ME966

2013 2436 2408 490,0008/05/2013 08/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MÃO DE OBRA NAMANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, DO DEPARTAMENTO DECOMPRAS, CONF MEMORANDO SMA/109/2013

490,00

Total 490,00 490,00ONLY ENTRETENIMENTO LTDA ME300997

2013 151 124 6.950,0016/01/2013 16/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE PALCO, ILUMINAÇÃO E SOM PARAINAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF. MEMOSG/138/2012

6.950,00

Total 6.950,00 6.950,00OSVALDO MARCONDES DAMASIO308177


643,59

1378/000.2013 Ref Fev/2013 760,00

2174/001.2013 REFMAR/2013

760,00

2174/002.2013 ATESTADO 760,00

2174/003.2013 REF MAI/2013 760,00

3255/000.2013 DIARIAS 25,00

2574/000.2013 303 490,00

9987/000.2012 206 6.950,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


676,40


676,40


676,40


676,40

Página 332

OSVALDO MARCONDES DAMASIO308177

Total 643,59 643,59OTACILIO ALVES BARRETO JUNIOR128179


505,00


175,00


25,00


275,00


305,00


200,00


225,00


395,00


335,00


643,59

10468/000.2012 Memo SMS151/2012

205,0010553/000.2012 DIARIAS 300,00

374/000.2013 DIARIAS 175,00

1045/000.2013 DIARIAS 25,00

1448/000.2013 Memo SMS5/2013

275,00

1692/000.2013 Memo SMS6/2013

305,00

2297/000.2013 DIARIAS 200,00

2478/000.2013 DIARIAS 225,00

3051/000.2013 DIARIAS 395,00

3308/000.2013 DIARIAS 335,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 333

Total 2.840,00 2.840,00OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA.9811

2013 753 746 1.488,0020/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SOLDA ACETILENO EOXIGENIO, CONF MEMORANDO 026/13 DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS PUBLICOS

1.488,00

Total 1.488,00 1.488,00PANIFICADORA CHARMOSINHA DE UBATUBA LTDA.-ME215113

2013 1938 1962 2.035,6517/04/2013 17/04/2013AF Nº 128-0/2013 - aquisição de generos alimenticios conforme processoSC/10366/2012 - Fonte 01

2.035,65

Total 2.035,65 2.035,65PASEP2678

2013 43 86 29.104,2115/01/2013 15/01/2013EMPENHO REF. A 115ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DOPASEP

29.104,21

2013 225 132 85,1202/01/2013 02/01/2013PASEP - 1% RETENÇÃO ICM 85,12

2013 256 310 11.557,5825/01/2013 25/01/2013PASEP - MENSAL REF. DEZ/12 11.557,58



285,00


115,00

285/000.2013 13564 1.488,00

1352/000.2013 047 2.035,65

124/000.2013 REF 115PARC

10.051,51125/000.2013 REF 115

PARC19.052,70


85,12

208/000.2013 REF DEZ/2012 11.557,58

209/000.2013 REF DEZ/2012 14.768,02


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


285,00


115,00

Página 334

213/000.2013 REF DEZ/2012 50.981,78

212/000.2013 REF DEZ/2012 18.363,71

210/000.2013 REF DEZ/2012 6.099,83

211/000.2013 REF DEZ/2012 12.071,25


3,81


10.297,84


334,72


312,28


0,30


3.716,30


8.243,02


1,88


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.





2013 338 297 3,8110/01/2013 10/01/2013EMPENHO REF. PASEP SOBRE PARCELA DE ITR 3,81

2013 339 298 10.297,8410/01/2013 10/01/2013EMPENHO REF. PASEP SOBRE PARCELA FPM 10.297,84

2013 376 338 334,7217/01/2013 17/01/2013EMPENHO REF. PASEP - ANP ROYALTIES DA ANP 334,72

2013 377 339 312,2817/01/2013 28/01/2013EMPENHO REF. PASEP - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 312,28

2013 380 342 0,3018/01/2013 18/01/2013EMPENHO REF. PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 0,30

2013 381 343 3.716,3018/01/2013 18/01/2013EMPENHO REF. PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 3.716,30


2013 593 468 1,8831/01/2013 31/01/2013EMPENHO REF PASEP - ITR 1,88

2013 607 561 1,7831/01/2013 31/01/2013EMPENHO REF. PASEP - CIDE 1,78

Página 335

PASEP2678

2013 623 574 152,6231/01/2013 31/01/2013EMPENHO REF. PASEP - ANP ROYALTIES DA ANP 152,62


29.184,76

2013 792 703 3,0908/02/2013 08/02/2013EMPENHO REF. PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 3,09


2013 820 820 26.503,9325/02/2013 25/02/2013Pasep Mensal 1% - Ref. ao mês de Janeiro/2013 26.503,93






2013 907 878 589,6521/02/2013 21/02/2013EMPENHO REF. PASEP ROYALTIES ANP 589,65


1,78

760/001.2013 PASEP - ANPROYALTIESDA ANP

152,62

835/000.2013 REF 116ªPARC.

10.051,51836/000.2013 REF 116ª

PARC19.133,25


3,09


22.700,48

967/000.2013 REF JAN/2013 26.503,93

968/000.2013 REF JAN/2013 33.866,14

970/000.2013 REF JAN/2013 27.681,89

971/000.2013 REF JAN/2013 42.111,81

969/000.2013 REF JAN/2013 13.988,19

972/000.2013 REF JAN/2013 116.911,80


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

1004/000.2013 Sem Nota 589,65Página 336

PASEP2678 1004/000.2013 Sem NotaFiscal

589,65

2013 908 877 331,0821/02/2013 21/02/2013EMPENHO REF. PASEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 331,08

2013 909 876 1,4020/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. PASEP IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR 1,40

2013 913 873 1.675,4520/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. PASEP FUNDO DE PARTICIPAÇÃO FPM 1.675,45

2013 1176 1103 5.568,7228/02/2013 28/02/2013PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO FPM 5.568,72


29.250,55


2013 1388 1394 20.830,1525/03/2013 25/03/2013PASEP MENSAL 1% - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 20.830,15






331,08


1,40


1.675,45

1392/000.2013 Sem nota fiscal 5.568,72

1399/000.2013 115ª Parcela 10.051,511400/000.2013 115ª Parcela 19.199,04


9.314,87


20.830,15


26.616,30


10.993,69


21.755,93


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 337

PASEP2678


2013 1537 1463 115,5520/03/2013 20/03/2013EMPENHO REF. RETENÇÃO PASEP ANP ROYALTIES 115,55

2013 1538 1462 1.435,3620/03/2013 20/03/2013EMPENHO REF. PASEP FUNDO DE PARTICIPAÇÃO - FPM 1.435,36

2013 1539 1461 0,3920/03/2013 20/03/2013EMPENHO REF. PASEP FUNDO DE PARTICIPAÇÃO - FPM 0,39

2013 1542 1464 327,9821/03/2013 21/03/2013EMPENHO REF. PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 327,98

2013 1840 1527 6.495,6428/03/2013 28/03/2013EMPENHO REF. PASEP - FUNDO DE PATICIPAÇÃO FPM 6.495,64

2013 1841 1528 1,1728/03/2013 28/03/2013EMPENHO REF. PASEP IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR 1,17


29.324,39


2013 1962 1769 55,7810/04/2013 10/04/2013EMPENHO REF. PASEP MUNICIPIO 55,78


33.096,79


91.884,08


115,55


1.435,36


0,39


327,98


6.495,64


1,17

2273/000.2013 REF 118ºPARC

10.051,512274/000.2013 REF 118º

PARC19.272,88


9.702,40


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 338

PASEP2678

2013 1963 2569 0,0012/04/2013EMPENHO REF. PASEP MUNICIPIO 0,002013 2202 2150 52.781,2825/04/2013 25/04/2013PASEP MENSAL 1% - REF. AO MES DE MARÇO/2013 52.781,28

2013 2203 2151 19.011,9025/04/2013 25/04/2013PASEP MENSAL 1% - REF. AO MES DE MARÇO/2013 19.011,90




2013 2207 2057 470,9519/04/2013 19/04/2013EMPENHO REF. PASEP - ROYALTIES DA ANP 470,95

2013 2209 2059 288,3119/04/2013 19/04/2013EMPENHO REF. FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 288,31

2013 2210 2058 1.882,8619/04/2013 19/04/2013EMPENHO REF. ROYALTIES DA ANP 1.882,86



55,78

2589/000.2013 REFMAR/2013

52.781,28

2588/000.2013 REFMAR/2013

19.011,90

2586/000.2013 REFMAR/2013

6.315,14

2587/000.2013 REFMAR/2013

12.497,33

2584/000.2013 REFMAR/2013

11.965,532585/000.2013 REF

MAR/201315.289,29


470,95


288,31


1.882,86


6.919,18


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 339


352,69


2,97

3103/000.2013 REF 119ªPARC

10.051,513104/000.2013 REF 119ª

PARC19.354,77


17.692,27


5,65

3295/001.2013 REF ABR/2013 12.803,36

3296/001.2013 REF ABR/2013 16.359,84

3297/001.2013 REF ABR/2013 6.757,33

3298/001.2013 REF ABR/2013 13.372,39

3299/001.2013 REF ABR/2013 20.343,11

3300/001.2013 REF ABR/2013 56.477,02


2.726,13


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2501 2241 352,6930/04/2013 30/04/2013EMPENHO REF. ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 352,69

2013 2502 2242 2,9730/04/2013 30/04/2013EMPENHO REF. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR 2,97


29.406,28

2013 2700 2568 17.692,2710/05/2013 10/05/2013EMEPNHO REF. RETENÇÃO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO FPM 17.692,27

2013 2701 2567 5,6510/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. RETENÇÃO PASEP - ITR 5,65

2013 2820 2794 12.803,3624/05/2013 24/05/2013REF. PASEP MES ABRIL/2013 12.803,36






2013 2845 2695 2.726,1320/05/2013 20/05/2013REF. RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO 2.726,13

Página 340


367,61


641,20


285,58


6.169,97


2,62


88,17

3860/000.2013 REF 120ªPARC

9.674,253861/000.2013 REF 120ª

PARC18.705,94


5,68


11.427,49

3295/002.2013 REF MAI/2013 14.739,94

3296/002.2013 REF MAI/2013 34.546,72


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2890 2782 367,6123/05/2013 23/05/2013REF. RETENÇÃO PASEP ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9478/97 367,61

2013 2950 2827 641,2027/05/2013 27/05/2013REF. RETENÇÃO PASEP ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 641,20

2013 2951 2828 285,5827/05/2013 27/05/2013REF. RETENÇÃO PASEP FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 285,58


2013 3133 2947 2,6229/05/2013 31/05/2013EMPENHO REF. PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 2,62

2013 3145 2957 88,1731/05/2013 31/05/2013EMPENHO REF. PASEP - ICMS DESONERAÇÃO 88,17


28.380,19

2013 3379 3277 5,6817/06/2013 17/06/2013EMPENHO REF. PASEP ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 5,68

2013 3380 3276 11.427,4917/06/2013 17/06/2013EMPENHO REF. PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 11.427,49

2013 3524 3412 14.739,9425/06/2013 25/06/2013REF. PASEP MES DE MAIO/2013 14.739,94


Página 341

Total 1.273.144,49 1.273.144,49PASQUALIN EVENTOS LTDA.301167

2013 2284 2260 900,0002/05/2013 02/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM INSCRIÇÃO JUNTO A ORGANIZAÇÃODO EVENTO, CONF MEMORANDO SE/223/2013

900,00

Total 900,00 900,00PATRICIA DE AMORIM PEREIRA298139

2013 345 304 1.000,0016/01/2013 16/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 001 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTOSOCIAL,CONF MEMORANDO Nº 006/13

1.000,00

3297/002.2013 REF MAI/2013 4.329,86

3298/002.2013 REF MAI/2013 9.120,34

3299/002.2013 REF MAI/2013 26.624,01

3300/002.2013 REF MAI/2013 49.194,54


0,05


4.102,26


717,32


264,67

2268/000.2013 120 900,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.





2013 3543 3405 0,0524/06/2013 24/06/2013EMPENHO REF. RETENÇÃO PASEP 1% - ITR 0,05

2013 3544 3404 4.102,2624/06/2013 24/06/2013EMPENHO REF. RETENÇÃO PASEP 1% - FPM 4.102,26

2013 3666 3499 717,3226/06/2013 26/06/2013REF. RETENÇÃO PASEP ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9478/97 717,32

2013 3667 3498 264,6726/06/2013 26/06/2013REF. RETENÇÃO PASEP FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 264,67


-113,82

Página 342

PATRICIA DE AMORIM PEREIRA298139

2013 865 838 1.000,0025/02/2013 25/02/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 020 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DECIDADANIA CONF MEMORANDO SCDS 083/2013

1.000,00

2013 1704 1554 1.000,0003/04/2013 03/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 037 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO SCDS140/2013

1.000,00

2013 1866 2075 700,0012/04/2013 24/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 042 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDOSCDS/162/2013

700,00

2013 2237 2172 800,0026/04/2013 26/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 51, PARA OCORRER DE PRONTOATENDIMENTO, CONF MEMORANDO SCDS/189/2013

800,00

2013 2403 2279 500,0002/05/2013 02/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 58, PARA DESPESAS DE PRONTOATENDIMENTO DA SECRETARIA M. DE CIDADANIA, CONF MEMORANDONº 197/2013

500,00

2013 2479 2478 3.400,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 50, PARA OCORRER COMDESPESAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES DOCADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, CONF MEMORANDOSCDS/184/2013

3.400,00

2013 2957 2826 800,0027/05/2013 27/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº. 64/2013 ,CONF. MEMO SMCDS/211/2013

800,00

283/000.2013 AD 001/2013 1.000,00

986/000.2013 AD 020/2013 1.000,00

2124/000.2013 AD 037/2013 1.000,002124/000.2013 Nota de


-0,37

2260/000.2013 AD 042/2013 700,00

2624/000.2013 AD 051/2013 800,00

2959/000.2013 AD 058/2013 500,00


-145,40

2620/000.2013 AD 050/2013 3.400,00

3223/000.2013 AD 064/2013 800,003223/000.2013 Nota de


-7,91


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 343

Total 14.300,00 14.300,00PATRICIA MACHADO SANCHES307991


55,00


15,00


110,00


Total 310,00 310,00PAULO BENEDITO DOS SANTOS175799


325,00


200,00


215,00


110,00

4171/000.2013 AD 084/2013 1.500,00

4233/000.2013 AD 085/2013 3.600,00

1485/000.2013 Memo SMS70/2013

55,00

2347/000.2013 DIARIAS 15,00

3167/000.2013 DIARIAS 110,00

3976/000.2013 DIARIAS 130,00

10469/000.2012 Memo SMS151/2012

150,0010554/000.2012 DIARIAS 175,00

375/000.2013 DIARIAS 200,00

788/000.2013 DIARIAS 215,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 3539 3443 1.500,0025/06/2013 25/06/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 084/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO Nº 269/2013

1.500,00

2013 3540 3444 3.600,0025/06/2013 25/06/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 085/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO 268/2013

3.600,00

1046/000.2013 DIARIAS 110,00Página 344

PAULO BENEDITO DOS SANTOS175799 1046/000.2013 DIARIAS 110,002013 1252 1192 50,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.

MEMORANDO SS/05/201350,00


210,00


140,00


175,00

2013 2573 2515 225,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO SS/26/13 225,00


150,00


200,00

Total 2.000,00 2.000,00PAULO CESAR PINTO DE OLIVEIRA2495


40,00


145,00


40,00

1449/000.2013 Memo SMS5/2013

50,00

1693/000.2013 Memo SMS6/2013

210,00

2296/000.2013 DIARIAS 140,00

2479/000.2013 DIARIAS 175,00

3052/000.2013 DIARIAS 225,00

3312/000.2013 DIARIAS 150,00


200,00

2212/000.2013 DIARIAS 40,00

3061/000.2013 DIARIAS 145,00

3270/000.2013 DIARIAS 40,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 345

Total 325,00 325,00PAULO DOS SANTOS PERES301890


141,96


116,00


424,00


260,00


488,00


400,00

Total 1.829,96 1.829,96PENSAO JUDICIAL9723

2013 435 474 678,0005/02/2013 05/02/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 -SEC. SAS.

678,00

2013 436 503 1.033,7505/02/2013 05/02/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 -FUNDEB

1.033,75

3802/000.2013 DIARIAS 50,00


50,00

8042/010.2012 10 141,96

120/001.2013 011 116,00

120/003.2013 013 424,00

120/002.2013 012 260,00

120/004.2013 014 374,00120/005.2013 015 114,00

120/006.2013 016 400,00

57/000.2013 ATESTADO 1.210,00

58/000.2013 ATESTADO 1.210,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


50,00


50,00

Página 346


7.758,49


2.884,48


400,00


2.204,17


7.020,29


25.220,63


3.040,00

258/000.2013 9981 14.364,00

259/000.2013 9981 481,00

260/000.2013 9978 30.171,00

261/000.2013 9983 2.969,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 437 506 2.203,3905/02/2013 05/02/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 2.203,39

2013 438 504 6.781,7605/02/2013 05/02/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 -SEC. SAUDE

6.781,76

2013 439 507 14.977,6505/02/2013 05/02/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 14.977,65

2013 1012 1005 15.650,5705/03/2013 05/03/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE FEVEREIRO/2013 15.650,57

2013 1013 1002 1.223,4205/03/2013 05/03/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE FEVEREIRO/2013- FUNDEB

1.223,42

2013 1014 1003 2.156,3305/03/2013 05/03/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE FEVEREIRO/2013- SEC. EDUCAÇÃO

2.156,33

2013 1015 1004 6.867,1305/03/2013 05/03/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE FEVEREIRO/2013- SEC. SAUDE

6.867,13

2013 1016 1044 678,0005/03/2013 06/03/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE FEVEREIRO/2013- SAS

678,002013 1552 1654 16.155,0505/04/2013 05/04/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE MARÇO/2013 16.155,05

2013 1553 1652 6.712,7105/04/2013 05/04/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE MARÇO/2013 -SAUDE

6.712,71

2013 1554 1650 678,0005/04/2013 05/04/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE MARÇO/2013 - SAS 678,00

2013 1555 1651 2.234,8605/04/2013 05/04/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE MARÇO/2013 -EDUCAÇÃO

2.234,86

Página 347

Total 133.430,33 133.430,33PERCIVAL AUGUSTO DE MORAES172968

262/000.2013 9977 6.419,00

327/000.2013 DEVOLUÇÃONUMERARIO

100,12

328/000.2013 SMOSP-SET/2007

279,73

329/000.2013 SMCDS-SET/2007

532,73

331/000.2013 AD 218/2007 20.000,00

441/000.2013 AD 228/2007 400,00

442/000.2013 AD 230/2007 3.000,00

443/000.2013 AD 229/2007 700,00

444/000.2013 098 7.200,00

445/000.2013 155 240,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1556 1653 1.262,1805/04/2013 05/04/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE MARÇO/2013 -FUNDEB

1.262,18

2013 2374 2365 16.505,4203/05/2013 03/05/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE ABRIL/2013 16.505,42

2013 2375 2364 6.920,6203/05/2013 03/05/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE ABRIL/2013 - SEC.SAÚDE

6.920,62

2013 2376 2361 678,0003/05/2013 03/05/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE ABRIL/2013 - SEC.SAS.

678,00

2013 2377 2363 1.952,8003/05/2013 03/05/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE ABRIL/2013 - SEC.EDUCAÇÃO

1.952,80

2013 2378 2362 1.262,1803/05/2013 03/05/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE ABRIL/2013 -FUNDEB

1.262,182013 3005 3015 16.441,0005/06/2013 05/06/2013PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE MAIO/2013 -

GERAL16.441,00

2013 3006 3013 6.484,5305/06/2013 05/06/2013PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE MAIO/2013 - SEC.SAÚDE

6.484,53

2013 3007 2982 678,0005/06/2013 05/06/2013PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE MAIO/2013 - SEC.SAS

678,00

2013 3008 3014 1.262,1805/06/2013 05/06/2013PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE MAIO/2013 -FUNDEB

1.262,18

2013 3009 3012 1.952,8005/06/2013 05/06/2013PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE MAIO/2013 - SEC.EDUCAÇÃO

1.952,80

Página 348

Total 5.000,00 5.000,00PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A307879

2013 2167 2065 28.533,1523/04/2013 23/04/2013AF Nº 284-1/2013 - Contrato para aquisição parcelada de emulsão asfalticapara uso de pavimentação de ruas e estradas vivinais e operação tapa buracospelo periodo de 12 meses conforme processo SC/813/2013 Fonte 01

28.533,15

2013 2168 2066 475,5523/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF JUROS S/ NF Nº 3.728 475,55

236/001.2013 REF01/01/2013 A30/01/2013

1.000,00

236/002.2013 Ref 01/02 a28/02

1.000,00

236/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013

1.000,00

236/004.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013

1.000,00

236/005.2013 REF01/05/2013 A30/05/2013

1.000,00

1789/003.2013 3728 28.533,15


475,55


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 651 638 1.000,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF JAN - QUINTO T.A AO CONTRATO 448/08VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA GERENCIADE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONF.PROC. SA/12.840/08

1.000,00

2013 972 1048 1.000,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - LOCAÇÃO DE IMOVELPARA A INSTALAÇÃO DA GERENCIA DE MEDICINA E SEGURANÇA DOTRABALHO, CONF.PROC. SA/12.840/08

1.000,00

2013 1611 1563 1.000,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO 448/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AINSTALAÇÃO DA GERENCIA DE MEDICINA E SEGURANÇA DOTRABALHO, CONF.PROC. SA/12.840/08

1.000,00

2013 2368 2385 1.000,0005/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DAGERENCIA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO PERIODO DE01/04 A 30/04/2013, CONF.PROC. SA/12.840/08

1.000,00

2013 3076 3063 1.000,0006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DAGERENCIA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO PERIODO DE01/05 A 30/05/2013, CONF.PROC. SA/12.840/08

1.000,00

Página 349

Total 115.296,68 115.296,68PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA.300733

2013 157 130 10.429,4016/01/2013 16/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº189/10 VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS,CONF. PROC. SC/4665/10 DIV. NFS.

10.429,40

2013 507 540 15.635,0106/02/2013 06/02/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº189/10 VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS,CONF. PROC. SC/4665/10 REF. PAGTO DIV. NFS.

15.635,01

1789/004.2013 3779 27.669,57

1789/006.2013 3799 28.883,25

1789/008.2013 3850 29.735,16

145/140.2012 237234,238634

1.440,34145/141.2012 237235 60,06145/142.2012 238632 8,40145/143.2012 237233 3.219,92145/144.2012 246801,

246799301,46

145/145.2012 246800 21,00145/146.2012 245871 2.473,13145/213.2012 249494 134,40145/214.2012 247349 2.770,69

145/216.2012 249497 1.478,86145/216.2012 249500 10,40145/217.2012 232280 207,48145/218.2012 232275 2.063,41


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2477 2467 27.669,5709/05/2013 09/05/2013AF Nº 218-1/2013 - Empenho ref. Contrato para aquisição parcelada deemulsão asfaltica para uso de pavimentação de ruas e estradas vivinais eoperação tapa buracos pelo periodo de 12 meses conforme processoSC/813/2013 Fonte 01

27.669,57

2013 2762 2658 28.883,2520/05/2013 20/05/2013AF Nº 284-3/2013 - ref. Contrato para aquisição parcelada de emulsão asfalticapara uso de pavimentação de ruas e estradas vivinais e operação tapa buracospelo periodo de 12 meses conforme processo SC/813/2013 Fonte 01

28.883,25

2013 3403 3397 29.735,1621/06/2013 21/06/2013AF Nº 284-4/2013 - ref. Contrato para aquisição parcelada de emulsão asfalticapara uso de pavimentação de ruas e estradas vivinais e operação tapa buracospelo periodo de 12 meses conforme processo SC/813/2013 Fonte 01

29.735,16

145/219.2012 249496 709,42Página 350

PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA.300733 145/219.2012 249496 709,42

2013 754 743 165,9020/02/2013 20/02/2013ordem de pagamento ref. a af n° 1773-2/2012 - REEMPENHO REF.SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº 189/10 VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC. SC/4665/10

165,90

2013 1510 1546 1.046,8803/04/2013 03/04/2013AF Nº 22-7/2013 - SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº 189/10 VISANDO AAQUISIÇÃO PARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC.SC/4665/10

1.046,88

2013 2131 2099 3.454,6524/04/2013 24/04/2013AF Nº 22-17/2013 - SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº 189/10 VISANDO AAQUISIÇÃO PARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC.SC/4665/10

3.454,65

2013 2263 2256 4.392,3002/05/2013 02/05/2013AF N° 3-6/2013 - CONTRATO Nº 189/10 VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC. SC/4665/10

4.392,30


19.347,81

2013 2423 2415 2.173,3708/05/2013 08/05/2013AF Nº 22-8 - SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDO AAQUISIÇÃO PARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC.SC/4665/10

2.173,37

145/220.2012 232277 1.457,34145/221.2012 232279 7.237,30145/222.2012 232278 846,30145/223.2012 232281 1.624,50

280/002.2013 254050 44,10280/002.2013 235 121,80

280/016.2013 265543 124,20280/019.2013 265858 593,52280/020.2013 265857 329,16

280/025.2013 269304 3.454,65

280/009.2013 260197 366,46280/009.2013 262019 4.025,84

280/011.2013 262022 17.090,03280/011.2013 260202 2.195,34280/011.2013 265897 62,44

280/017.2013 269476 2,76280/017.2013 265860 2.170,61


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 351

2440/005.2013 269303 3.088,102440/010.2013 269474 289,90

2441/005.2013 277744 4.276,872441/006.2013 277745 3.987,192441/008.2013 277746 3.740,18

2440/002.2013 278182 2.255,452440/003.2013 278184 10.581,282440/004.2013 278183 2.086,602440/006.2013 277693 3.002,942440/007.2013 277692 3.640,32

280/007.2013 262025 82,80280/007.2013 260252 255,19280/007.2013 265887 88,32280/007.2013 277815 60,72280/007.2013 260199 80,04280/008.2013 277813 42,64280/008.2013 262024 14,56280/010.2013 262020 2.883,90280/010.2013 277811 846,91280/010.2013 265896 211,23280/018.2013 265855 1.735,06280/018.2013 277816 16,05

2440/011.2013 281678 3.416,20


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2424 2449 3.378,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº 22-24/2013 - visando a aquisição parcelada de hortifruti para atender aalimentação escolar da rede publica conforme processo SC/237/2013 - Fonte02

3.378,00

2013 2730 2714 12.004,2422/05/2013 22/05/2013AF Nº 302-5/2013 - ref. Quarto T.A. visando a aquisição parcelada de hortifrutipara atender a alimentação escolar da rede publica conforme processoSC/237/2013 - Fonte 05

12.004,24

2013 2738 2756 21.566,5922/05/2013 22/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. AF/302-10/2013 21.566,59


6.317,42


7.395,58

2440/012.2013 281679 2.114,97Página 352

PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA.300733 2440/012.2013 281679 2.114,97


18.937,07

2013 3065 3066 15.044,3806/06/2013 06/06/2013ordem de pagamento ref a af n° 1719-15/2012 - REF. SEGUNDO T.A AOCONTRATO Nº 189/10 VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADAHORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC. SC/4665/10

15.044,38

2013 3218 3190 4.759,3912/06/2013 12/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE HORIFRUTI, CONF. AF/302-37/2013 4.759,39


2440/014.2013 281680 1.864,41

2441/001.2013 277741 6.886,162441/001.2013 277738 4.221,462441/003.2013 277739 765,572441/003.2013 277743 1.277,152441/004.2013 277737 857,372441/004.2013 277742 1.323,482441/013.2013 279803 1.572,522441/015.2013 279801 209,622441/016.2013 279802 1.823,74

280/001.2013 251426 3.007,17280/001.2013 277817 83,96280/001.2013 234 2.862,71280/001.2013 254051 3.210,59280/005.2013 269475 39,51280/005.2013 277812 1.553,58280/005.2013 262023 521,88280/005.2013 265898 511,38280/005.2013 269470 13,38280/005.2013 260201 3.240,22

2441/019.2013 286709 1.842,222441/020.2013 286861 2.917,17

2440/015.2013 283252 21.610,302440/016.2013 283250 4.298,09


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2440/017.2013 283249 5.037,64Página 353

PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA.300733 2440/017.2013 283249 5.037,64

2013 3234 3231 14.553,0212/06/2013 12/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF A AF N° 3-1/2013 - SEGUNDO T.A AOCONTRATO Nº 189/10 VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADAHORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC. SC/4665/10

14.553,02



Total 250.834,86 250.834,86POSTO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO LAGOINHA LTDA298972

2013 1163 1162 8.320,0013/03/2013 13/03/2013AF Nº 24-1/2013 aquisição de combustivel - processo SC/4518/2012 8.320,00

2013 2452 2406 3.084,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº 24-3/2013 - aquisição de combustivel - processo SC/4518/2012 3.084,00

2440/018.2013 283251 4.966,652440/019.2013 285094 11.406,852440/020.2013 285093 2.528,082440/021.2013 285090 3.424,592440/022.2013 285092 2.187,982440/023.2013 285091 196,562440/024.2013 286859 15.412,602440/025.2013 286865 3.408,27

280/003.2013 257328 4.400,14280/003.2013 265888 624,41280/003.2013 260200 3.951,48280/003.2013 256082 3.260,08280/003.2013 262021 1.986,65280/003.2013 277814 330,26

2441/017.2013 288630 2.087,052441/018.2013 288627 11.242,222441/018.2013 288519 3,59

2440/029.2013 288631 2.423,38

743/000.2013 110 4.160,00980/000.2013 109 4.160,00

2168/000.2013 116 3.084,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 354

Total 18.632,60 18.632,60POUSADA ALENTEJANO LTDA. - ME301532

2013 308 377 7.875,0030/01/2013 30/01/2013PARA OCORRER COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO AGUIA DA POLICIAMILITAR NA OPERAÇÃO PROJETO VERÃO, CONF. MEMOSMSPDS/187/2012

7.875,00

2013 920 1037 7.875,0006/03/2013 06/03/2013EMPENHO REF. HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO AGUIA DA POLICIAMILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO NA OPERAÇÃO VERÃO 2012/2013

7.875,00

Total 15.750,00 15.750,00PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE CARAGUATATUBA299158

2013 3537 3407 480,0025/06/2013 25/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM A TAXA DE PARTICIPAÇÃO DEUBATUBA NOS 57º JOGOS REGIONAIS 2013, CONF MEMORANDO221/2013

480,00

Total 480,00 480,00PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO307053

2013 809 791 46,4021/02/2013 21/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE MULTA, REF.VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS, RENAVAM 178214442 PLACA EEF 2957,CONF MEMORANDO SS/ 067/2013

46,40

2013 2199 2157 53,1925/04/2013 25/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO,CONF MEMORANDO SS/089/2013

53,19

Total 99,59 99,59PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA.201

2013 216 237 10.254,8423/01/2013 23/01/2013TERCEIRO TA AO CONTRATO Nº 14/10 VISANDO A EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICODE SISTEMA DE GESTÃO DE SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF. PROC.SC/3031/09 NF. 4418

10.254,84

2617/000.2013 120 7.228,60

10486/000.2012 070 7.875,00

331/000.2013 086 7.875,00

4223/000.2013 RECIBO 480,00


46,40

2582/000.2013 MULTA 53,19

10507/001.2012 4418 1.139,21


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2929 2876 7.228,6029/05/2013 29/05/2013AF Nº 24-4/2013 - aquisição de combustivel - processo SC/4518/2012 7.228,60

Página 355

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA.201

2013 242 240 9.115,3923/01/2013 23/01/2013SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 14/10 VISANDO A EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICODE SISTEMA DE GESTÃO DE SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF. PROC.SC/3031/09

9.115,39

2013 301 393 10.254,8430/01/2013 30/01/2013EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 122/2012 REF. SEGUNDO T.A.AO CONTRATO Nº 14/10 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEINFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DEGESTÃO DE SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF. PROC. SC/3031/09

10.254,84

2013 302 394 10.254,8430/01/2013 30/01/2013TERCEIRO TA AO CONTRATO Nº 14/10 VISANDO A EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICODE SISTEMA DE GESTÃO DE SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF. PROC.SC/3031/09

10.254,84

2013 839 854 9.115,4427/02/2013 27/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 4475 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEINFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DENGESTÃO SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF.PROC. SC/3.031/09

9.115,44

2013 841 855 10.254,8427/02/2013 27/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 4609 - CONTRATO 14/10 VISANDO AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA DE USO ESUPORTE TECNICO DE SISTEMA DEN GESTÃO SAUDE E EDUCAÇÃO,CONF.PROC. SC/3.031/09

10.254,84

2013 1238 1178 129.648,6207/03/2013 07/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF A NF N° 4664 E 4677 - TERMO DE CONTRATO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, CONF PROC. SC/4.258/2012

129.648,62

2013 1239 1179 48.155,3807/03/2013 07/03/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, CONF. PROC. SC/4.258/2012

48.155,38

1122/010.2012 4418 9.115,63

1124/010.2012 4556 9.115,39

256/000.2013 4557 10.254,84

10507/003.2012 4476 10.254,84

229/001.2013 4475 9.115,44

230/001.2013 4609 10.254,84

54/001.2013 4665, 4678 70.875,0055/001.2013 4664, 4677 46.029,3156/001.2013 4676, 4663 12.744,31

10420/000.2012 4676, 4663 4.733,6910421/000.2012 4664, 4677 17.096,6910422/000.2012 4665, 4678 26.325,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 356

230/002.2013 4675 10.254,84

203/000.2013 4556 0,05

55/002.2013 4723 31.563,00

54/002.2013 4724 48.600,00

230/003.2013 4745 10.254,84

54/003.2013 4785 48.600,0056/002.2013 4783 8.739,00

229/002.2013 4608 9.115,44229/003.2013 4674 9.115,44229/004.2013 4744 9.115,44

55/003.2013 4784 31.563,0056/003.2013 4722 8.739,00

229/005.2013 4811 9.115,44


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1299 1297 10.254,8420/03/2013 20/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 4676 - CONTRATO 14/10 VISANDO AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA DE USO ESUPORTE TECNICO DE SISTEMA DEN GESTÃO SAUDE E EDUCAÇÃO,CONF.PROC. SC/3.031/09

10.254,84

2013 1321 1248 0,0519/03/2013 19/03/2013EMPENHO COMPLEMENTAR REF. A NF N° 4556 - DO TA AO CONTRATON° 14/10 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA -

0,05

2013 1733 1731 31.563,0010/04/2013 10/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 4723 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMADE GESTÃO MUNICIPAL, CONF PROC. SC/4.258/2012

31.563,00

2013 1740 1732 48.600,0010/04/2013 10/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 4724 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, CONF PROC. SC/4.258/2012

48.600,00

2013 1934 1955 10.254,8417/04/2013 17/04/2013PARA PAGTO DA NF Nº 4745 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEINFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DENGESTÃO SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF.PROC. SC/3.031/09

10.254,84


57.339,00

2013 2264 2257 27.346,3202/05/2013 02/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 4608 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEINFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DENGESTÃO SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF.PROC. SC/3.031/09

27.346,32


40.302,00

2013 2767 2739 9.115,4422/05/2013 22/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 4811 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEINFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DENGESTÃO SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF.PROC. SC/3.031/09

9.115,44

Página 357

Total 628.701,96 628.701,96PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS SA305226

2013 1158 1141 16.136,1213/03/2013 13/03/2013Memorando n° 185/12 - Ordem Judicial paciente Lydia Baptista de Oliveira -Processo n° 642.01.2012.001164-4/000000-000 - Ordem n° 168/2012

16.136,12

Total 16.136,12 16.136,12PROFEMINA REPRODUÇÃO, LAPAROSCOPIA E CIRURGIA PLASTICA LTDA.215120

2013 3360 3308 1.440,0019/06/2013 19/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFMEMORANDO SS/085/2013

1.418,40

Total 1.440,00 1.418,40R & C Desentupidora Ltda ME

230/004.2013 4812 10.254,84

56/004.2013 4846 8.739,00

54/004.2013 4848 48.600,0055/004.2013 4847 31.563,00

54/005.2013 4905 48.600,00

229/006.2013 4875 9.115,44

6961/000.2012 Memo SMS185/12

16.136,12

1382/000.2013 697 1.440,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2912 2883 10.254,8429/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 4812 REF. SERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇADE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DEN GESTÃO SAUDE EEDUCAÇÃO, CONF.PROC. SC/3.031/09

10.254,84

2013 2928 2866 8.739,0029/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 4846 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMADE GESTÃO MUNICIPAL, CONF PROC. SC/4.258/2012

8.739,00

2013 2931 2865 80.163,0029/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DA NF Nº 4848 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, CONF PROC. SC/4.258/2012

80.163,00

2013 3490 3476 48.600,0026/06/2013 26/06/2013PARA PAGAMENTO CONF NF 4905 - REF. TERMO DE CONTRATOVISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE GESTÃOMUNICIPAL, CONF PROC. SC/4.258/2012

48.600,00

2013 3501 3486 9.115,4426/06/2013 26/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 4875 - REF. QUARTO T.A AOCONTRATO 14/10 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEINFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DENGESTÃO SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF.PROC. SC/3.031/09

9.115,44

Página 358

Total 36.037,14 31.152,45R.E. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.3182

2013 164 175 3.541,3816/01/2013 16/01/2013REMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, CONF. AF/1597-0/2012

3.541,38

2013 313 384 855,0030/01/2013 30/01/2013REF. AQUISIÇAO DE KIT DE PRIMEIROS SOCORROS, CONF.AF/1781-0/2012

855,00

10483/001.2012 560 5.021,4310484/001.2012 559 3.065,718327/001.2012 606 1.268,578327/002.2012 560 4.281,438328/001.2012 607 2.537,148328/002.2012 559 1.162,86

59/002.2013 706 2.720,00

58/002.2013 706 4.080,00

58/001.2013 773 4.866,43

59/001.2013 773 1.508,57

58/003.2013 798 3.825,00

58/004.2013 873 1.700,00


3.541,38

10334/000.2012 483 855,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 88 96 17.337,1416/01/2013 16/01/2013PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 175/2011 VISANDO A LIMPEZA EESGOTAMENTO DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURAS, CONF. PROC.SC/6.044/2011

14.509,45

2013 1834 1845 2.720,0010/04/2013 12/04/2013PARA PAGTO DA NF N°706 REF. LIMPEZA ESGOTAMENTO DE FOSSAS ECAIXAS DE GORDURAS, CONF PROC. SC/6.044/2011

2.720,00

2013 1835 1846 4.080,0010/04/2013 12/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 706 REF. LIMPEZA ESGOTAMENTO DE FOSSASE CAIXAS DE GORDURAS, CONF PROC. SC/6.044/2011

3.332,00


4.866,43


807,32


3.404,25

2013 2771 2715 1.700,0022/05/2013 22/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 873 - 6ª MEDIÇÃO REF. LIMPEZA ESGOTAMENTO DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURAS, CONF PROC.SC/6.044/2011

1.513,00

Página 359

Total 20.300,98 20.300,98RADIO E TELEVISAO TAUBATE LTDA1811

2013 1786 1834 2.554,6210/04/2013 12/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇO DE SERVIÇO DECOMUNICAÇÃO E PROPAGANDA DE PREVENÇÃO NO COMBATE ADENGUE, CONF MEMORANDO SS/051/2013

2.554,62

Total 2.554,62 2.554,62RAFAEL HENRIQUE CAMOES ME303202

2013 1394 1346 2.522,0022/03/2013 22/03/2013REF. SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, CONF. AF/1721-0/2012 2.522,00

Total 2.522,00 2.522,00RAFAEL SILVINO DE GOUVEA24978

2013 881 928 25,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GMU 039/2013

25,00


671,60

1018/000.2013 514 666,80

1578/000.2013 522 2.850,00

1568/000.2013 534 3.384,002646/000.2013 540 4.564,00

745/000.2013 506 2.438,20745/000.2013 547 1.330,00

764/000.2013 11776/1303 2.554,62

9721/000.2012 95 2.522,00

1025/000.2013 DIARIAS 25,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 331 402 671,6030/01/2013 30/01/2013REEMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO - AF1548-0/2012

671,60

2013 1511 1549 666,8003/04/2013 03/04/2013AF Nº 108-0/2013 - aquisição de fraldas descartaveis para atender a pacientescom processo judicial conforme processo SC/189/2013 - Fonte 01

666,80

2013 1785 1808 2.850,0010/04/2013 11/04/2013EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REGIANE,GESTANTE COM ORDEM JUDICIAL, CONF MEMORANDO SS/087/2013

2.850,00

2013 2769 2741 7.948,0022/05/2013 22/05/2013AF Nº 160-0/2013 - Aquisição de material de consumo para atender aopaciente Gustavo Miranda Marrocos- Programa de controle de diabetes - FONTE DE RECURSOS 01

7.948,00

2013 3063 3055 3.768,2006/06/2013 06/06/2013AF Nº 18-0/2013 aquisição material enfermagem para atender ao Ponto Atend.da Maranduba - processo SC/11322/12 - Fonte 01

3.768,20

Página 360

Total 25,00 25,00RALPH LUIZ DE CARVALHO SOLERA SOARES295534

2013 3129 2978 2.000,0004/06/2013 05/06/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 077/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO 44/2013

2.000,00

Total 2.000,00 2.000,00RAQUEL MUNIZ CAMARGO285783


500,00

Total 500,00 500,00REGINA PEREIRA GOMES298040


Total 187,36 139,19REGINALDO ALVES BARRETO300922


25,00

Total 25,00 25,00REINALDO GERALDO MALZONI210760

2013 3486 3484 2.000,0026/06/2013 26/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 22/05 A 21/06 - LOCAÇÃO DEIMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA REGIONAL CENTRO SUL, CONF. PROC.SA/5.676/2013

1.978,31

Total 2.000,00 1.978,31


-421,35

3785/000.2013 AD 077/2013 2.000,00


500,00

2531/000.2013 TRCT 187,36

3346/000.2013 DIARIAS 25,00

3391/001.2013 REF22/05/2013 A21/06/2013

2.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 361

REINALDO MATEUS203572013 101 108 280,0016/01/2013 16/01/2013CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO

DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR280,00

2013 1144 1124 2.762,0013/03/2013 13/03/2013AF Nº 1536-4/12 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

2.762,00


354,00

2013 1758 1788 270,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1536-10/2012 - A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

270,00


70,00


46,00

2013 3223 3191 570,0012/06/2013 12/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONF.AF/1536-12/2012

570,00

Total 4.352,00 4.352,00RENAN LEITE SOUZA DE OLIVEIRA304379

2013 2412 2480 1.241,7107/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. RESCISÃO, CONF PROCESSO SA/4.315/13 667,20

Total 1.241,71 667,20

8043/003.2012 53 280,00

107/001.2013 54 1.606,00107/002.2013 55 434,00107/003.2013 56 456,00107/004.2013 58 266,00

107/006.2013 060 354,00

107/007.2013 061 270,00

107/005.2013 059 70,00

107/008.2013 062 46,00

107/009.2013 063 390,00107/010.2013 064 180,00

2705/000.2013 TRCT 490,152706/000.2013 TRCT 653,532707/000.2013 TRCT 98,03


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 362

RENATO DOS SANTOS 018223918733019942013 924 1018 450,0006/03/2013 06/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO

VEICULO SAMU - 12, CONF MEMORANDO SS/032-2013450,00

2013 3046 3049 1.085,0006/06/2013 06/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DO VEICULO SAMU Nº 11 PLACAS DBS 6686, MARCA FIATMODELO DUCATO, CONF MEMORANDO Nº 078/2013

1.085,00

2013 3060 3057 950,0006/06/2013 06/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA DE SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DO VEICULO SAMU Nº 12 PLACA DBS 6687, CONFMEMORANDO SS/067/2013

950,00

2013 3494 3496 490,0026/06/2013 26/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇOS DE CONSERTO EMANUTENÇÃO NO VEICULO SAMU, REF. TROCA DE EMBREAGEM ERETROVISOR CONF MEMORANDO SS/212/2013

490,00

Total 2.975,00 2.975,00RENATO FERRI ESTUDINO307810


Total 1.586,63 1.494,48RENIMARCOS DE SOUZA CHAVES211019


180,00


15,00


25,00

721/000.2013 022 450,00

2719/000.2013 026 1.085,00

2267/000.2013 027 950,00


490,00

1619/000.2013 TRCT 1.586,63

10470/000.2012 Memo SMS151/2012

150,0010555/000.2012 DIARIAS 30,00

376/000.2013 DIARIAS 15,00

789/000.2013 DIARIAS 25,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 363

Total 1.840,00 1.840,00RIBEIRO & CESAR LTDA-15842

2013 2226 2113 527,7125/04/2013 25/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOSPARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENÇÃO AO MUNICIPE, CONFMEMORANDO Nº 047/2013

527,71

Total 527,71 527,71RICARDO MIRANDA GOUVEA300275

1450/000.2013 Memo SMS5/2013

220,00

1694/000.2013 Memo SMS6/2013

270,00

2295/000.2013 DIARIAS 275,00

2480/000.2013 DIARIAS 210,00

3053/000.2013 DIARIAS 230,00

3313/000.2013 DIARIAS 220,00


55,00


140,00

2600/000.2013 10300 527,71


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


220,00


270,00


275,00


210,00


230,00


220,00


55,00


140,00

Página 364

Total 1.586,63 1.494,48RICHARD RICARDO DOS SANTOS3400


55,00

Total 55,00 55,00RITA DE CASSIA DE DEUS SILVA182871


25,00

Total 25,00 25,00ROBERTO DA SILVA SILVABI308172

2013 2276 2262 7.910,0002/05/2013 02/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MOTORIZAÇÃO DOSPORTÕES E CANCELAS DA GUARITA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFMEMORANDO SMA/086/2013

7.452,51

Total 7.910,00 7.452,51ROBERTO PAIVA DOS SANTOS2385


590,00


355,00


335,00

1620/000.2013 TRCT 1.586,63

3344/000.2013 DIARIAS 55,00

1454/000.2013 Memo GMU53/2013

25,00

2198/000.2013 RECIBO 7.910,00

10472/000.2012 Memo SMS151/2012

320,0010556/000.2012 DIARIAS 270,00

377/000.2013 DIARIAS 355,00

791/000.2013 DIARIAS 335,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


Página 365

Total 3.090,00 3.090,00ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA307647

2013 2932 2915 26.680,0029/05/2013 29/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA, CONF. AF/307-0/2013(Regularização de fonte de recurso)

26.680,00

Total 26.680,00 26.680,00RODNEI PEDROSO2505


365,00

1047/000.2013 DIARIAS 300,00

1696/000.2013 Memo SMS6/2013

150,00

2294/000.2013 DIARIAS 130,00

2481/000.2013 DIARIAS 155,00

3054/000.2013 DIARIAS 320,00

3314/000.2013 DIARIAS 270,00


290,00


195,00

3288/000.2013 111826 26.680,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


300,00


150,00


130,00


155,00


320,00


270,00


290,00


195,00

Página 366

RODNEI PEDROSO2505


155,00


195,00


275,00


260,00


165,00


280,00


50,00


230,00


230,00

Total 2.205,00 2.205,00RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA308012

10471/000.2012 Memo SMS151/2012

210,0010557/000.2012 DIARIAS 155,00

378/000.2013 DIARIAS 155,00

790/000.2013 DIARIAS 195,00

1695/000.2013 Memo SMS6/2013

275,00

2293/000.2013 DIARIAS 260,00

2482/000.2013 DIARIAS 165,00

3055/000.2013 DIARIAS 280,00

3309/000.2013 DIARIAS 50,00


230,00


230,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 367

Total 1.586,63 1.494,48ROGERIO DA CRUZ LIMA2477


25,00

Total 25,00 25,00ROGERIO FERNANDO BATISTA307801


Total 1.586,63 1.453,47ROMAO MATEUS109826

2013 958 923 1.575,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREMPRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF MEMORANDO042/2013

1.401,75

2013 1498 1520 1.575,0002/04/2013 02/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO JUNTO AASSESSORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONFMEMORANDO/063/2013

1.401,75

Total 3.150,00 2.803,50RONALDO DA SILVA302599


Total 1.586,63 1.494,48RONALDO DE ANDRADE304573


4.512,19

1621/000.2013 TRCT 1.586,63

3271/000.2013 DIARIAS 25,00

1622/000.2013 TRCT 1.586,63

989/000.2013 ATESTADO 1.575,00

1463/000.2013 ATESTADO 1.575,00

1623/000.2013 TRCT 1.586,63

2228/001.2013 REF 1ª PARC 4.512,19


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


Página 368

Total 13.536,57 13.536,57RONALDO RODRIGUES SALOMAO DE SOUZA299969


1.463,46

Total 1.644,33 1.463,46RONILDO ARCELNO DE OLIVEIRA18549


105,00


80,00


135,00

Total 320,00 320,00ROSANA RAIZER LEVY122072


15,00

Total 15,00 15,00ROSILENE DOS SANTOS300289

2228/002.2013 REF 2PARCELA

4.512,19


4.512,19

9790/002.2012 REF DEZ/2012 1.644,33

2140/000.2013 DIARIAS 105,00

3062/000.2013 DIARIAS 80,00

3799/000.2013 DIARIAS 135,00

10496/000.2012 16/01/2013Memo SMS400/2012

15,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


4.512,19


4.512,19

Página 369

Total 30,00 30,00ROZIVALDO BOMFIM DO AMPARO212538

2013 46 89 1.247,2515/01/2013 15/01/2013SEXTO TA. AO CONTRATO Nº 353/07, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVELPARA INSTALAÇÃO DO CEI DO BAIRRO DO RIO ESCURO, CONF. PROC.SA/10.905/07.

1.247,25

2013 645 622 873,2815/02/2013 15/02/2013SEXTO TA. AO CONTRATO Nº 353/07, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVELPARA INSTALAÇÃO DO CEI DO BAIRRO DO RIO ESCURO, CONF. PROC.SA/10.905/07.

873,28

2013 646 623 373,9715/02/2013 15/02/2013ORDE DE PAGAMENTO REF. A DEZ/JAN - SEXTO T.A. DO CONTRATO Nº353/07, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEI DOBAIRRO DO RIO ESCURO, CONF. PROC. SA/10.905/07

373,97

2013 1005 1022 1.247,2506/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 11/02 A 12/02/2013 - VISANDO A LOCAÇÃODE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEI DO BAIRRO DO RIO ESCURO,CONF. PROC. SA/10.905/07

1.247,25

2013 1211 1146 1.247,2513/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. SEXTO T.A. DO CONTRATO Nº 353/07, VISANDO ALOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEI DO BAIRRO DO RIOESCURO, CONF. PROC. SA/10.905/07

1.247,25

1482/000.2013 Memo SMS73/2013

15,00


15,00

8965/001.2012 REF12/11/2012 A11/12/2012

1.247,25

8965/002.2012 REF12/12/2012 A11/01/2013

873,28

73/001.2013 REF12/12/2012 A13/01/2013

373,97

73/002.2013 Ref 01/02 a28/02

1.247,25


1.247,25


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


15,00


Página 370

Total 8.730,75 8.730,75RRD Serviço de Sonorização Ltda307961

2013 1304 1302 4.000,0020/03/2013 20/03/2013Empenho ref. ao memorando n° 064/2013 para serviços de montagem edesmontagem de palco.

4.000,00

Total 4.000,00 4.000,00RUTE CARVALHO DO NASCIMENTO301072


1.463,46



1.549,06


1.549,07

73/004.2013 REF13/02/2013 A14/03/2013

1.247,25

73/005.2013 REF12/04/2013 A11/05/2013

1.247,25

73/006.2013 REF12/05/2013 A11/06/2013

1.247,25

896/000.2013 328 4.000,00

9794/002.2012 REF DEZ/2012 1.644,33

215/001.2013 REF JAN/2013 1.644,33

215/002.2013 Ref Fev/2013 1.740,52


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1598 1586 1.247,2504/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 15/03 A 14/04/2013 -CONTRATO Nº 353/07, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAINSTALAÇÃO DO CEI DO BAIRRO DO RIO ESCURO, CONF. PROC.SA/10.905/07

1.247,25

2013 2651 2611 1.247,2516/05/2013 16/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEI DOBAIRRO DO RIO ESCURO NO PERIODO DE 12/04 A 11/05/2013, CONF.PROC. SA/10.905/07

1.247,25

2013 3285 3281 1.247,2517/06/2013 17/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEI DOBAIRRO DO RIO ESCURO NO PERIODO DE 12/05 A 11/06/2013, CONF.PROC. SA/10.905/07

1.247,25

215/003.2013 REF 1.740,52Página 371

RUTE CARVALHO DO NASCIMENTO301072 215/003.2013 REFMAR/2013

1.740,52


1.549,07


1.549,07

Total 10.250,74 9.123,19S/A O ESTADO DE S.PAULO5258

2013 47 90 144,0015/01/2013 15/01/2013PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 38/2012 VISANDO A CONTRATAÇÃO DEJORNAL PARA PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO DAPREFEITURA, CONF. PROC. SC/240/2012

144,00

2013 464 420 146,4721/01/2013 21/01/2013Juros sobre as faturas 146,47

2013 465 420 128,0021/01/2013 21/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - EMPENHO REF. PRIMEIROT.A. AO CONTRATO 38/12 PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃODA PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SA/240/12

128,00

2013 466 419 880,0021/01/2013 21/01/2013PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 38/2012 VISANDO A CONTRATAÇÃO DEJORNAL PARA PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO DAPREFEITURA, CONF. PROC. SC/240/2012

880,00

2013 837 886 288,0028/02/2013 28/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº9026422062 REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DAPREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SA/240/12

288,00

2013 1748 1758 432,0010/04/2013 10/04/2013PARA PAGTO DA FATURA N° 9026842165 REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAISDE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SA/240/12

432,00

215/004.2013 ATESTADO 1.740,52

215/005.2013 ATESTADO 1.740,52

8708/003.2012 9025938811 144,00

278/000.2013 JUROS 146,47

240/001.2013 9025519873,9025338474,9025678070

128,00

8708/004.2012 9025519873,9025338474,9025678070

880,00

240/002.2013 FAT9026422062

288,00

240/003.2013 9026842165 432,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 372

Total 3.609,67 3.609,67SABESP - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (/0001-80)33463

2013 84 94 9.566,9916/01/2013 16/01/2013EMPENHO DA CONTA DE AGUA 9.566,99

2013 85 158 157,1916/01/2013 16/01/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 157,19

2013 127 159 2.419,0016/01/2013 16/01/2013EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA 2.419,00

2013 138 111 67,0416/01/2013 16/01/2013EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA 67,04


2013 270 276 34,7424/01/2013 24/01/2013PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA 34,74


240/004.2013 FATURA N°9026688661

288,00


7,20

240/005.2013 9027119302 288,00

240/006.2013 9027402415 1.008,00

10534/000.2012 SME/EI-DEZ/2012

9.566,99

10017/000.2012 SME - RefDez/2012

157,19

10517/000.2012 FMS-DEZ/2012

2.419,00

10516/000.2012 GAB-DEZ/2012

67,04

260/000.2013 GAB-JAN/2013 32,00

166/000.2013 FMS-JAN/2013 34,74

296/000.2013 FMS-JAN/2013 87,82


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


288,00

2013 1832 1759 7,2010/04/2013 10/04/2013EMPENHO REF. MULTA FATURA Nº 9026688661, REF. PUBLICAÇÃO DEEDITAIS

7,20


288,00

2013 3283 3278 1.008,0017/06/2013 17/06/2013PARA PAGTO DA FATURA Nº 9027402415 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DELICITAÇÃO DA PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SA/240/12

1.008,00

Página 373

297/000.2013 SME-JAN/2013 119,70

298/000.2013 EGM-JAN/2013

283,23

165/000.2013 FMS-JAN/2013 64,00

400/000.2013 SMCDS-JAN/2013

1.818,70

395/000.2013 EGM-JAN/2013

202,06396/000.2013 SMSPDS-JAN/

201389,02

397/000.2013 GAB-JAN/2013 64,00399/000.2013 SMAPAB-JAN/

20133.345,15

401/000.2013 SMEL-JAN/2013

8.662,20402/000.2013 SMA-JAN/2013 2.543,18

392/000.2013 SMSPDS-JAN/2013

752,98

391/000.2013 GAB-JAN/2013 64,00393/000.2013 SMOSP-JAN/2

013741,64

394/000.2013 SMAPAB-JAN/2013

96,00

390/000.2013 SME-JAN/2013 772,64

414/000.2013 SME-JAN/2013 20.351,20


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.




2013 387 350 1.818,7024/01/2013 24/01/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 1.818,70






Página 374

403/000.2013 GAB-JAN/2013 64,00404/000.2013 SMOSP-JAN/2

013249,66

405/000.2013 SEMA-JAN/2013

64,00406/000.2013 SMA-JAN/2013 8.367,30408/000.2013 SMCDS-JAN/2

01364,00

409/000.2013 SMSPDS-JAN/2013

64,00410/000.2013 SMSPDS-JAN/

20131.836,29

411/000.2013 SMSPDS-JAN/2013

3.687,32412/000.2013 SMEL-JAN/201

3951,34

413/000.2013 SMOSP-JAN/2013

810,55

385/000.2013 SETUR-JAN/2013

202,06386/000.2013 GAB-JAN/2013 64,00

387/000.2013 FMS-JAN/2013 7.399,09

398/000.2013 SME-JAN/2013 3.308,78

580/000.2013 SME-JAN/2013 779,52

582/000.2013 SME-JAN/2013 553,43

581/000.2013 SME-JAN/2013 553,43


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.









Página 375

SABESP - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (/0001-80)33463





2013 796 826 64,0025/02/2013 25/02/2013PAGAMENTO DE AGUA 64,00






388/000.2013 SME-JAN/2013 14.124,74

288/000.2013 FMS-JAN/2013 639,34

456/000.2013 FMS-FEV/2013 32,00

771/000.2013 FMS-FEV/2013 32,53

909/000.2013 SME-FEV/2013

133,56

914/000.2013 FMS-FEV/2013 64,00

1057/000.2013 GAB-FEV/2013 32,00

1053/000.2013 SMCDS-FEV/2013

4.726,14

1051/000.2013 SMEL-FEV/2013

7.659,541052/000.2013 SMA-FEV/201

37.364,64

1054/000.2013 SMAPAB-FEV/2013

3.413,961055/000.2013 SMSPDS-FEV/

2013105,70

1056/000.2013 EGM-FEV/2013

64,00

1060/000.2013 SME/EI-FEV/2013

1.942,62


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 376











1061/000.2013 FMS-FEV/2013 4.512,76

1062/000.2013 SME/EI-FEV/2013

2.856,60

1071/000.2013 FMS-FEV/2013 1.101,29

1072/000.2013 GAB-FEV/2013 65,50

1073/000.2013 SETUR-FEV/2013

370,80

1064/000.2013 Ref Fev/2013 735,831065/000.2013 Ref Fev/2013 64,001066/000.2013 Ref Fev/2013 32,00

1067/000.2013 Ref Fev/2013 1.224,82

1068/000.2013 Ref Fev/2013 910,26

1361/000.2013 Ref Fev/2013 97,361362/000.2013 Ref Fev/2013 89,021363/000.2013 Ref Fev/2013 201,241366/000.2013 Ref Fev/2013 10.982,081367/000.2013 Ref Fev/2013 580,941368/000.2013 Ref Fev/2013 3.056,411369/000.2013 Ref Fev/2013 3.098,051370/000.2013 Ref Fev/2013 758,001371/000.2013 Ref Fev/2013 64,001372/000.2013 Ref Fev/2013 64,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 377














1373/000.2013 Ref Fev/2013 22.353,50

1069/000.2013 Ref Fev/2013 216,65

1365/000.2013 Ref Fev/2013 504,28

1364/000.2013 Ref Fev/2013 2.470,90

1063/000.2013 Ref Fev/2013 1.165,84

1374/000.2013 Ref Mar/2013 11.937,11

1468/000.2013 Ref Fev/2013 1.204,95

1700/000.2013 SME/EI-MAR/2013

3.034,96

1774/000.2013 GAB-MAR/2013

32,00

1751/000.2013 SMS-MAR/2013

31,88

1743/000.2013 SME/EF-MAR/2013

7.727,90

2077/000.2013 FMS-MAR/2013

895,62

2059/000.2013 SETUR-MAR/2013

639,34


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 378







2013 1696 1501 2.876,2626/03/2013 26/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 2.876,26


2060/000.2013 GAB-MAR/2013

64,002061/000.2013 EGM-MAR/201

332,00

2064/000.2013 SMA-MAR/2013

7.304,782065/000.2013 GAB-MAR/201

360,96

2066/000.2013 EGM-MAR/2013

64,002067/000.2013 SMAPAB-MAR

/20132.981,44

2068/000.2013 SMSPDS-MAR/2013

105,702069/000.2013 SMEL-MAR/20

134.278,02

2063/000.2013 SMCDS-MAR/2013

2.769,22

2070/000.2013 FMS-MAR/2013

3.865,71

2062/000.2013 SMSPDS-MAR/2013

530,02

2106/000.2013 SMSPDS-MAR/2013

274,94

2105/000.2013 SME-MAR/2013

2.876,26


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2103/000.2013 EGM-MAR/201 32,00Página 379

SABESP - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (/0001-80)33463 2103/000.2013 EGM-MAR/2013

32,00



2104/000.2013 GAB-MAR/2013

3.839,602107/000.2013 SMOSP-MAR/

2013713,64

1746/000.2013 FMS-MAR/2013

913,242079/000.2013 SMS-MAR/201

33.034,82

1745/000.2013 SMSPDS/;GMU-MAR/2013

343,281747/000.2013 SMOSP-MAR/

2013119,25

1748/000.2013 SMSPDS-MAR/2013

1.087,201749/000.2013 SMEL-MAR/20

13105,70

1750/000.2013 SMOSP-MAR/2013

32,002071/000.2013 GAB-MAR/201

364,00

2072/000.2013 SEMA-MAR/2013

97,362073/000.2013 SMPDS-MAR/

2013274,94

2074/000.2013 SMSPDS-MAR/2013

220,282075/000.2013 SMA-MAR/201

310.422,02

2076/000.2013 SMSPDS-MAR/2013

793,372078/000.2013 SMOSP-MAR/

2013577,31


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2082/000.2013 SMSPDS-MAR 2.905,31Página 380

SABESP - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (/0001-80)33463 2082/000.2013 SMSPDS-MAR/2013

2.905,31






2083/000.2013 SMEL-MAR/2013

64,00

2080/000.2013 SME-MAR/2013

9.481,152081/000.2013 SME-MAR/201

315.422,19

2084/000.2013 SME-MAR/2013

18.084,78

2170/000.2013 FMS-MAR/2013

64,00

2327/000.2013 FMS-ABR/2013

31,88

2328/000.2013 FMS-ABR/2013

64,00

2591/000.2013 SMA-ABR/2013

64,002629/000.2013 GAB-ABR/201

364,00

2630/000.2013 SMEL-ABR/2013

6.499,602634/000.2013 SMSPDS-ABR/

201397,36

2635/000.2013 SMAPAB-ABR/2013

2.195,042636/000.2013 SMA-ABR/201

36.474,04

2639/000.2013 EGM-ABR/2013

64,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 381

2592/000.2013 SME-ABR/2013

64,00

2593/000.2013 SETUR-ABR/2013

1.115,27

2632/000.2013 SME-ABR/2013

2.542,04

2631/000.2013 SME-ABR/2013

3.157,40

2633/000.2013 SME-ABR/2013

317,04

2640/000.2013 EGM-ABR/2013

37,75

2641/000.2013 FMS-ABR/2013

612,41

2672/000.2013 FMS-ABR/2013

915,61

2673/000.2013 GAB-ABR/2013

65,47

2655/000.2013 SME-ABR/2013

24.813,262671/000.2013 SME-ABR/201

341.032,75


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.



2013 2255 2282 2.542,0402/05/2013 02/05/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 2.542,04








2013 2342 2064 32,0023/04/2013 23/04/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 32,002627/000.2013 GAB-ABR/201

332,00

Página 382

SABESP - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (/0001-80)33463 32013 2343 2070 5.058,8624/04/2013 24/04/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 5.058,86









2638/000.2013 FMS-ABR/2013

5.058,86

2628/000.2013 SMCDS-ABR/2013

1.604,02

2666/000.2013 SMSPDS-ABR/2013

64,00

2665/000.2013 SMSPDS-ABR/2013

238,50

2668/000.2013 GAB-ABR/2013

64,002669/000.2013 EGM-ABR/201

332,00

2670/000.2013 SMOSP-ABR/2013

509,30

2667/000.2013 SME-ABR/2013

3.151,50

2725/000.2013 FMS-ABR/2013

16,73

2653/000.2013 FMS-ABR/2013

3.145,52

2637/000.2013 SMSPDS-ABR/2013

105,702654/000.2013 SMOSP-ABR/2

013590,32


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 383



2013 2756 2614 0,1017/05/2013 17/05/2013COMPLEMENTO DE EM´PENHO REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 0,10





2656/000.2013 SMEL-ABR/2013

448,262657/000.2013 SMA-ABR/201

39.960,26

2658/000.2013 SMSPDS-ABR/2013

122,382659/000.2013 SMOSP-ABR/2

013228,57

2660/000.2013 GAB-ABR/2013

72,342661/000.2013 SEMA-ABR/20

13130,72

2662/000.2013 SMSPDS-ABR/2013

122,382663/000.2013 SMSPDS-ABR/

20133.597,06

2664/000.2013 SMSPSA-ABR/2013

1.503,01

3070/000.2013 FMS-MAI/2013 33,02


0,10

3436/000.2013 GAB-MAI/2013 32,42

3431/000.2013 FMS-MAI/2013 5.233,30

3433/000.2013 SMCDS-MAI/2013

807,42

3442/000.2013 SMSPDS-MAI/2013

64,96


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 384

3444/000.2013 SMSPDS-MAI/2013

205,12

3457/000.2013 FMS-MAI/2013 6.715,30

3447/000.2013 SMOSP-MAI/2013

274,123448/000.2013 SMSPDS-MAI/

201332,10

3449/000.2013 GAB-MAI/2013 141,083450/000.2013 SEMA-MAI/201

3115,68

3451/000.2013 SMSPDS-MAI/2013

123,623452/000.2013 SMSPDS-MAI/

20131.460,07

3453/000.2013 SMSPDS-MAI/2013

3.018,343454/000.2013 SMEL-MAI/201

33.916,43

3455/000.2013 SMA-MAI/2013 10.268,283456/000.2013 SMOSP-MAI/2

013480,16

3422/000.2013 SMSPDS-REFMAI/2013

98,42

3426/000.2013 SETUR-REFMAI/2013

1.378,313427/000.2013 GAB-REF

MAI/201367,95

3440/000.2013 FMS-REFMAI/2013

277,46


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.







Página 385

3429/000.2013 SMA-MAI/2013 6.910,883430/000.2013 SMEL-MAI/201

38.507,04

3432/000.2013 SMSPDS-MAI/2013

98,763434/000.2013 GAB-MAI/2013 64,903435/000.2013 SMAPAB-MAI/

20131.787,75

3443/000.2013 GAB-MAI/2013 64,963445/000.2013 SMOSP-MAI/2

013612,18

3461/000.2013 EGM-MAI/2013 32,483462/000.2013 EGM-MAI/2013 64,90

3425/000.2013 SME-REFMAI/2013

16.087,093437/000.2013 SME-REF

MAI/20134.708,06

3438/000.2013 SME-REFMAI/2013

66,903439/000.2013 SMEREF

MAI/20133.064,38

3441/000.2013 SME-REFMAI/2013

3.278,80

3446/000.2013 FMS-REFMAI/2013

2.061,89

3458/000.2013 SME-REFMAI/2013

40.281,383459/000.2013 SME-REF

MAI/20135.610,11


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.







Página 386

3460/000.2013 EGM-REFMAI/2013

33,98

3896/000.2013 SMS-JUN/2013

32,62


159,26


73,68


67,99

4244/000.2013 GAB-JUN/2013 32,75

4236/000.2013 FMS-JUN/2013 1.353,94

4234/000.2013 SETUR-JUN/2013

666,594237/000.2013 GAB-JUN/2013 66,96

4238/000.2013 SME-JUN/2013

3.641,764240/000.2013 SME-JUN/201

33.115,42

4241/000.2013 SME-JUN/2013

3.023,90

4251/000.2013 FMS-JUN/2013 6.733,08


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.











2013 3554 3447 617,4225/06/2013 25/06/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 617,424250/000.2013 SMCDS-JUN/2 617,42

Página 387

SABESP - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (/0001-80)33463 4250/000.2013 SMCDS-JUN/2013

617,42





Total 585.881,49 585.881,49SALMON SERVICOS DE DIGITALIZACAO LTDA ME214835

2013 148 121 65,3016/01/2013 16/01/2013REF. SERVIÇO DE CÓPIA POR METRO, CONF. AF/1178-0/20121 65,30



4243/000.2013 SMSPDS-JUN/2013

65,504245/000.2013 SMAPAB-JUN/

20131.864,05

4246/000.2013 SMEL-JUN/2013

7.758,004247/000.2013 SMA-JUN/201

37.395,08

4249/000.2013 GAB-JUN/2013 65,504267/000.2013 EGM-JUN/201

365,50

4135/000.2013 EGM-JUN/2013

32,754254/000.2013 SMOSP-JUN/2

013818,39

4255/000.2013 GAB-JUN/2013 244,10

4253/000.2013 SMSPDS-JUN/2013

65,50

4252/000.2013 SMSPDS-JUN/2013

150,90

7205/003.2012 656 65,30

7205/004.2012 669 44,05


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 388

SALMON SERVICOS DE DIGITALIZACAO LTDA ME214835





Total 683,59 683,59SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA.300349

2013 2285 2268 725,0002/05/2013 02/05/2013EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM BOMBASDE INFUSÃO DA MARCA SAMTRONIC, CONF MEMORANDO SS/020/13

725,00

Total 725,00 725,00SAMUEL ANTONIO DE OLIVEIRA262442


Total 783,50 783,50SAMUEL CABRAL DOS SANTOS9696


15,00


40,00


55,00

7205/005.2012 683 114,95

7205/006.2012 712 163,93

7205/007.2012 737 67,00

7205/008.2012 770 91,75

7205/009.2012 796 136,61

337/000.2013 63805 725,00

9908/000.2012 Ref ProcSFP/10561/11

783,50

2461/000.2013 DIARIAS 15,00

3037/000.2013 DIARIAS 40,00

3813/000.2013 DIARIAS 55,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 389

Total 110,00 110,00SANDRA PEREIRA SANCHES133829

2013 340 299 2.000,0014/01/2013 14/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 003 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFMEMORANDO Nº 013/13

2.000,00

2013 690 621 2.000,0015/02/2013 15/02/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 017 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONF MEMORANDONº 050/13

2.000,00

2013 1520 1508 2.000,0002/04/2013 01/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 33 PARA OCORRER COM DESPESASDE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO SMA/082/2013

2.000,00

2013 2289 2204 2.000,0029/04/2013 30/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 054, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E DE VIAGENS, CONFMEMORANDO Nº 082/2013

2.000,00


2.000,00

Total 10.000,00 10.000,00SANEPAV-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA20576

2013 125 84 274.109,4715/01/2013 15/01/2013NONO T.A AO CONTRATO 351/07 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. PROC. SC/10.393/06

221.612,30

2013 126 85 257.338,7115/01/2013 15/01/2013ORDEM DE SERVIÇO COMPLEMENTAR REF O MÊS DE DEZEMBRO -EMPENHO COMPLEMENTAR REF. NONO T.A. DO CONTRATO 351/07VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZAURBANA, CONF PROC. SC/10.393/06

257.338,71

290/000.2013 AD 003/2013 2.000,00

822/000.2013 AD 017/2013 2.000,00822/000.2013 Nota de


-72,00

1796/000.2013 AD 033/2013 2.000,00

2675/000.2013 AD 054/2013 2.000,00

3784/000.2013 AD 074/2013 2.000,00

8960/003.2012 769, 770, 768,766

274.109,47

62/001.2013 769, 770, 768,766

48.715,7363/001.2013 769, 770, 768,

766208.622,98


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 390

8961/003.2012 769, 770, 768,766

111.190,78

62/002.2013 822 95.943,9163/002.2013 819, 820, 821 158.300,87

877/001.2013 829, 830, 831,832, 833

637.613,61

877/002.2013 838 16.456,76877/002.2013 841 39.880,80877/002.2013 839 142.476,00877/002.2013 840 24.000,21877/002.2013 837 405.407,62

877/003.2013 NFs Nº 859,860, 861, 862E 863

557.437,82


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 190 84 111.190,7815/01/2013 15/01/2013NONO T.A AO CONTRATO 351/07 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. PROC. SC/10.393/06

111.190,78

2013 1186 1152 254.244,7813/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N°819 A 822 - NONO T.A. DOCONTRATO 351/07 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOSDE LIMPEZA URBANA, CONF PROC. SC/10.393/06

233.475,52

2013 1581 1531 637.613,6103/04/2013 03/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NFS 829, 830, 831, 832 E 833 REF 1ªMEDIÇÃO - CONTRATO, VISANDO EXECUÇÃO DE COLETA DE RESIDUOSSOLIDOS DOMICILIARES, DE RESIDUOS SOLIDOS DE LIMPEZA PUBLICA,DE RESIDUOS SOLIDOS COMERCIAIS, DE DEMOLIÇÕES, DE SAUDE,CONF PROC. SC/8.806/2012

585.526,96

2013 2034 1977 628.221,3917/04/2013 17/04/2013PARA PAGTO DAS NFs Nº 837 A 841 REF. COLETA DE RESIDUOSSOLIDOS DOMICILIARES, DE RESIDUOS SOLIDOS DE LIMPEZA PUBLICA,DE RESIDUOS SOLIDOS COMERCIAIS, DE DEMOLIÇÕES, DE SAUDE,CONF PROC. SC/8.806/2012

576.902,00

2013 2739 2718 557.437,8222/05/2013 22/05/2013PARA PAGAMENTO CONF NFs Nº 859, 860, 861, 862 E 863 - REF.CONTRATO, VISANDO EXECUÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOSDOMICILIARES, DE RESIDUOS SOLIDOS DE LIMPEZA PUBLICA, DERESIDUOS SOLIDOS COMERCIAIS, DE DEMOLIÇÕES, DE SAUDE, CONFPROC. SC/8.806/2012

528.623,87

2013 3530 3473 436.099,6626/06/2013 26/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NFS Nº 877, 878, 879, 880 E 881 - REF.CONTRATO, VISANDO EXECUÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOSDOMICILIARES, DE RESIDUOS SOLIDOS DE LIMPEZA PUBLICA, DERESIDUOS SOLIDOS COMERCIAIS, DE DEMOLIÇÕES, DE SAUDE, CONFPROC. SC/8.806/2012

415.084,74

877/005.2013 NFS Nº 877,878, 879, 880

436.099,66

Página 391

SANEPAV-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA20576 878, 879, 880E 881

Total 3.156.256,22 2.929.754,88SANETES SERVICOS DE DESINSETIZACAO LTDA ME286933

2013 165 176 250,0016/01/2013 16/01/2013REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CONF. AF/1728-0/2012 250,00

Total 250,00 250,00SANSAO JOSE DOS SANTOS303710


Total 2.048,07 2.048,07SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA200233

2013 1 10 220.575,0709/01/2013 09/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO TA AO CONVENIO Nº186-A/2011 VISANDO O DESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES ESERVIÇOS DE SAUDE, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE,CONF. PROC. SC/12140/2011

220.575,07


524.630,57

2013 3 12 40.420,8809/01/2013 09/01/2013TERMO DE CONVÊNIO VISANDO A TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DAUNIR, CONF. SA/3.564/2012

40.420,88

2013 4 13 24.152,7009/01/2013 09/01/2013TERMO DE CONVÊNIO VISANDO A TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOSSAÚDE MENTAL, CONF. SA/4.492/2012

24.152,70

9719/000.2012 678 250,00

3475/000.2013 SFP/10206/2011

2.048,07


220.575,07


524.630,57


40.420,88


24.152,70


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 392


258.484,05


7.086,34


431.778,93


277.000,00


57.285,22


52.000,00

8765/003.2012 REF EXAMESNOV/2012

49.898,06


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 5 14 258.484,0509/01/2013 09/01/2013SEGUNDO TA AO CONVENIO 187-B/2011 VISANDO ODESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDECONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 - PAMARANDUBA

258.484,05

2013 6 15 7.086,3409/01/2013 09/01/2013SEGUNDO TA AO CONVENIO 187-B/2011 VISANDO ODESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDECONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 -FARMACIA POPULAR

7.086,34

2013 7 19 431.778,9309/01/2013 09/01/2013TERMO DE CONVENIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DAESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF

431.778,93


277.000,00

2013 9 17 57.285,2207/01/2013 09/01/2013SEGUNDO TA AO CONVENIO 187-B/2011 VISANDO ODESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDECONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 -SAMU

57.285,22


52.000,00

2013 176 206 49.898,0617/01/2013 17/01/2013SEGUNDO TA AO CONVENIO 187-B/2011 VISANDO ODESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDECONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 -EXAMES

49.898,06

Página 393


7.714,78


74.641,92


28.000,00


57.140,00


37.850,00

67/000.2013 SEMA-SET/2007

23,95


5.500,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 210 18 7.714,7809/01/2013 09/01/2013SEGUNDO TA AO CONVENIO 187-B/2011 VISANDO ODESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDECONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 -SAMU

7.714,78


74.641,92

2013 420 347 28.000,0022/01/2013 22/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME MEMO N° 013/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. O CONVENIOP DE OPERACIONALIZAÇÃO DOPROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF - PROCESSOSA/6509/2012

28.000,00

2013 421 412 57.140,0031/01/2013 31/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME MEMO N° 037/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. O CONVENIOP DE OPERACIONALIZAÇÃO DOPROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF - PROCESSOSA/6509/2012

57.140,00

2013 431 413 37.850,0031/01/2013 31/01/2013TERMO DE CONVÊNIO VISANDO A TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DAUNIR, CONF. SA/3.564/2012

37.850,00

2013 445 478 92,0005/02/2013 05/02/2013CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DEJANEIRO/2013

92,00

2013 626 577 5.500,0008/02/2013 08/02/2013SEGUNDO TA AO CONVENIO 187-B/2011 VISANDO ODESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDECONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 -FARMACIA POPULAR

5.500,00

2013 702 656 35.000,0015/02/2013 15/02/2013REPASSE DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUPRIMENTOSHOSPITALARES CONF. OFICIO 21/2013

35.000,00107/000.2013 46472 243,00

Página 394

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA200233 107/000.2013 46472 243,002013 763 675 25.000,0008/02/2013 08/02/2013Ordem de Pagamento conf. memorando SS/061/2013 para ocorrer com

prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - SAMU - processoSC/12141/2011 - Fonte 01

25.000,00

2013 764 676 6.250,3108/02/2013 08/02/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/059/2013 para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - FARMACIA POPULAR -processo SC/12141/2011 - Fonte 05

6.250,31

2013 765 677 65.000,0008/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/061/2013 para ocorrercom prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba -SAMU processoSC/12141/2011 - Fonte 05

65.000,00

2013 766 674 36.650,0008/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO 057/13 - CONVENIOTERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIR - PROCESSO SA/3564/2012

36.650,00

2013 767 668 442.113,5008/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/060/2013 - CONVENIODE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA - ESF - PROCESSO SA/6509/2012

442.113,50

2013 768 669 24.301,0008/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/058/2013 - CONVENIODE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL - PROCESSOSA/4992/2012

24.301,00

2013 769 670 277.000,0008/02/2013 08/02/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/065/2013 para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - processoSC/12140/2011 - Fonte 05

277.000,00

2013 770 671 239.553,3308/02/2013 08/02/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/040/2013 para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - PRONTOATENDIMENTO - processo SC/12141/2011 - Fonte 01

239.553,33


25.000,00


6.250,31


65.000,00


36.650,00


442.113,50


24.301,00


277.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

806/001.2013 Sem Nota 239.553,33Página 395

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA200233 806/001.2013 Sem NotaFiscal

239.553,33

2013 771 672 39.253,6808/02/2013 08/02/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/062/2013 para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - EXAMESLABORATORIAIS - processo SC/12141/2011 - Fonte 01

39.253,68

2013 772 673 992.646,6608/02/2013 08/02/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/065/2013 para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - processoSC/12140/2011 - Fonte 01

992.646,66

2013 826 800 25.000,0022/02/2013 22/02/2013REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS HOSPITALARESCONF. OFICIO 25/2013

25.000,00

2013 855 834 74.641,9213/02/2013 13/02/2013Parcela ref. retenção junto ao repasse do convenio da Santa Casa de Ubatuba- processo SC/12140/2011 - Fonte 05

74.641,92

2013 859 858 1.382,0027/02/2013 27/02/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/040/2013 para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - PRONTOATENDIMENTO - processo SC/12141/2011 - Fonte 01

1.382,00

2013 869 885 51.108,0028/02/2013 28/02/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/078/2013 - convenio da Santa Casade Ubatuba - processo SC/12140/2011 - Fonte 01

51.108,00


39.377,79

2013 965 899 4.500,8704/03/2013 04/03/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/083/2013 convenio da Santa Casade Ubatuba -SAMU processo SC/12141/2011 - Fonte 05

4.500,87

2013 968 896 1.185,5804/03/2013 04/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/082/2013 - CONVENIOTERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIR - PROCESSO SA/3564/2012

1.185,58


39.253,68


992.646,66

113/000.2013 FMS-SET/2007 30,21


74.641,92


1.382,00


51.108,00

105/005.2013 Memo SMS81/2013

39.377,79

803/002.2013 Memo SMS83/2013

4.500,87


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 396

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA200233

2013 969 894 7.606,7604/03/2013 04/03/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/084/2013 - convenio da Santa Casade Ubatuba - PRONTO ATENDIMENTO - processo SC/12141/2011 - Fonte 01

7.606,76

2013 970 895 31.114,8404/03/2013 04/03/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/085/2013 - convenio da Santa Casade Ubatuba - processo SC/12140/2011 - Fonte 01

31.114,84

2013 971 897 53.910,4304/03/2013 04/03/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/086/2013 para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - EXAMESLABORATORIAIS - processo SC/12141/2011 - Fonte 01

53.910,43

2013 1034 986 77,0005/03/2013 05/03/2013REFERENTE À CONTRIBUICAO - SANTA CASA MÊS FEVEREIRO 77,00

2013 1082 1084 277.000,0007/03/2013 07/03/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/094/2013 - para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - processoSC/12140/2011 - Fonte 05

277.000,00

2013 1083 1076 988.000,0007/03/2013 07/03/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/094/2013 - para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - processoSC/12140/2011 - Fonte 01

988.000,00

2013 1084 1077 25.000,0007/03/2013 07/03/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/095/2013 - para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - SAMU - processoSC/12141/2011 - Fonte 01

25.000,00

2013 1085 1083 65.000,0007/03/2013 07/03/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/095/2013 - para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba -SAMU processoSC/12141/2011 - Fonte 05

65.000,00

103/002.2013 Memo SMS82/2013

1.185,58

806/003.2013 Memo SMS84/2013

7.606,76

809/003.2013 Memo SMS85/2013

31.114,84

807/002.2013 Memo SMS86/2013

53.910,43

161/000.2013 GP-SET/2007 89,90

808/003.2013 Memo SMS94/2013

277.000,00

809/004.2013 Memo SMS94/2013

988.000,00

804/002.2013 Memo SMS94/2013

25.000,00

803/003.2013 Memo SMS95/2013

65.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 397

805/002.2013 Memo SMS100/2013

6.400,00

101/002.2013 Memo SMS97/2013

26.300,00

103/003.2013 Memo SMS98/2013

41.900,00

806/004.2013 Memo SMS96/2013

306.000,00

105/006.2013 Memo SMS99/2013

458.400,00

808/004.2013 SC/1214/11 74.641,92

105/007.2013 Memo SMS11/2013

42.367,23


2.120,94105/009.2013 Sem Nota

Fiscal33.249,12


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1086 1081 6.400,0007/03/2013 07/03/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/100/2013 - para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - FARMACIA POPULAR -processo SC/12141/2011 - Fonte 05

6.400,00

2013 1087 1082 26.300,0007/03/2013 07/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/097/2013 - CONVENIODE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL - PROCESSOSA/4992/2012

26.300,00


41.900,00

2013 1089 1079 306.000,0007/03/2013 07/03/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/096/2013 - para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - PRONTOATENDIMENTO - processo SC/12141/2011 - Fonte 01

306.000,00


458.400,00


74.641,92

2013 1359 1345 42.367,2322/03/2013 22/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 111/2013 - CONVENIO DEOPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA - ESF - PROCESSO SA/6509/2012

42.367,23

2013 1522 1516 72.648,4502/04/2013 02/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 129/2013 - CONVENIO DEOPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA - ESF - PROCESSO SA/6509/2012

72.648,45

105/010.2013 Sem Nota 7.278,39Página 398


7.278,39


14.748,39


7.188,26

2013 1525 1517 1.117,0002/04/2013 02/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO - CONVENIO DETERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL - PROCESSOSA/4992/2012

1.117,00

2013 1526 1518 3.207,8402/04/2013 02/04/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/128/2013 - convenio da SantaCasa de Ubatuba -SAMU processo SC/12141/2011 - Fonte 05

3.207,84


9.700,00

2013 1575 1667 77,0005/04/2013 05/04/2013REFERENTE À CONTRIBUICAO - SANTA CASA MÊS MARÇO 77,00

2013 1729 1643 277.000,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-4/2011, CONF. PROC. SC/12140/2011 277.000,00


2013 1812 1716 23.282,0008/04/2013 09/04/2013REPASSE REF. CONVENIO DE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESAUDE MENTAL, CONF. PROC. SA/4992/2012

23.282,00


30.000,00


14.748,39


7.188,26


1.117,00


3.207,84


9.700,00


14,89


277.000,00


933.130,50


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 399


2013 1813 1710 20.856,1408/04/2013 09/04/2013REPASSE REF. CONVENIO DE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESAUDE MENTAL, CONF. PROC. SA/4992/2012

20.856,14

2013 1814 1715 569.287,9408/04/2013 09/04/2013REPASSE REF. CONVENIO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DAESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, CONF. PROC. SA/6509/2012

569.287,94

2013 1815 1708 42.621,2708/04/2013 09/04/2013REPASSE REF. CONVENIO TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIR,CONF. PROC. SA/3564/2012

42.621,27

2013 1816 1714 10.000,0008/04/2013 09/04/2013REPASSE REF. CONVENIO FARMACIA POPULAR, CONF. PROC.SC/12141/2011

10.000,00

2013 1817 1713 57.291,2908/04/2013 09/04/2013REPASSE REF. CONVENIO SAMU, CONF. PROC. SC/12141/2011 57.291,29

2013 1818 1709 25.000,0008/04/2013 09/04/2013REPASSE REF. CONVENIO SAMU, CONF. PROC. SC/12141/2011 25.000,00

2013 1846 1761 40.000,0010/04/2013 10/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011- SAMU, CONF. PROC.SA/12.140/2011

40.000,00

2013 1847 1762 80.007,5210/04/2013 10/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - PRONTO ATENDIMENTO,CONF PROC. SA/12.140/2011

80.007,52

2013 1848 1760 141.009,5210/04/2013 10/04/2013REPASSE REF. CONVENIO - PRONTO ATENDIMENTO, CONF. PROC.SC/12141/2011

141.009,52


23.282,00


20.856,14


569.287,94


42.621,27


10.000,00


57.291,29


25.000,00


40.000,00


80.007,52


141.009,52


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 400


1.400,00


7.711,03805/004.2013 Sem Nota

Fiscal7.349,69


21.424,72


74.641,92


54.305,42


48.382,27


168,00


2.279,89


12.824,11


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1921 1906 80.000,0015/04/2013 15/04/2013REPASSE P SANTA CASA - ZONA AZUL 80.000,00

2013 2017 1973 15.060,7216/04/2013 17/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMNENTAR AO MEMORANDOSS/138/2013 - REFERENTE QUARTO T.A. CONVENIO Nº 186-A/2011 DASANTA CASA DE UBATUBA, CONF PROCESSO SA/12.140/2011 -FARMACIA POPULAR - FONTE 05

15.060,72

2013 2018 1970 21.424,7217/04/2013 17/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/137/2013 - REFERENTEQUARTO T.A. CONVENIO Nº 186-A/2011 DA SANTA CASA DE UBATUBA,CONF PROCESSO SA/12.140/2011 - FONTE 01

21.424,72


74.641,92


2013 2046 2007 48.382,2719/04/2013 22/04/2013Ordem de pagamento conf nf SS/151/2013 - Convenio da Santa Casa deUbatuba - EXAMES LABORATORIAIS - processo SC/12141/2011 - Fonte 01

48.382,27

2013 2240 2230 168,0026/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - FARMACIA POPULAR , CONFPROCESSO SA/12.140/2011

168,00

2013 2241 2178 2.279,8926/04/2013 26/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - P.A MARANDUBA, CONFPROCESSO SA/12.140/2011

2.279,89

2013 2242 2177 12.824,1126/04/2013 26/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011, CONF PROCESSOSA/12.140/2011

12.824,11

Página 401


16.200,00


5.454,89


67.300,00


1.268,50


65.000,00


277.000,00


556.000,00


84.000,00


10.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2243 2179 16.200,0026/04/2013 26/04/2013REPASSE REF. CONVENIO DE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SAUDEMENTAL, CONF. PROC. SA/4492/2012

16.200,00

2013 2244 2180 5.454,8926/04/2013 26/04/2013REPASSE REF. CONVENIO TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIR,CONF. PROC. SA/3564/2012

5.454,89


67.300,00

2013 2246 2175 1.268,5026/04/2013 26/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - SAMU, CONF PROCESSOSA/12.140/2011

1.268,50


65.000,00

2013 2311 2288 277.000,0002/05/2013 02/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 DA SANTA CASA DE UBATUBA,CONF PROC. SA/12.140/2011

277.000,00


556.000,00


84.000,00

2013 2314 2287 10.000,0002/05/2013 02/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - FARMACIA POPULAR , CONFPROCESSO SA/12.140/2011

10.000,00

2013 2315 2276 55.432,8402/05/2013 02/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - EXAMES LABORATORIAIS,CONF PROC. SA/12.140/2011

55.432,842244/001.2013 Sem Nota

Fiscal16.979,22

Página 402


2013 2316 2275 240.000,0002/05/2013 02/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - P.A MARANDUBA, CONFPROCESSO SA/12.140/2011

240.000,00


20.000,00


990.000,00


60.000,00

2013 2394 2352 77,0003/05/2013 03/05/2013REFERENTE À CONTRIBUICAO - SANTA CASA MÊS ABRIL 77,00

2013 2462 2393 50.000,0007/05/2013 07/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/177/2013 - REF.PRIMEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 49/12, PARA ACRESCIMO DE VALOR -UNIR (UNIDADE INTEGRADA DE REABILITAÇÃO)

50.000,00

2013 2463 2394 25.000,0008/05/2013 07/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/179/2013 - REF.PRIMEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 49/12, PARA ACRESCIMO DE VALOR -SAUDE MENTAL CAPS

25.000,00

2013 2819 2698 80.000,0021/05/2013 21/05/2013REPASSE ZONA AZUL P CUSTEAR DESP HOSPITALARES 80.000,00

2013 2948 2823 74.641,9210/05/2013 10/05/2013PARCELA REF. RETENÇÃO JUNTO AO REPASSE DO CONVENIO DASANTA CASA DE UBATUBA, CONF PROCESSO SA/12.140/2011 - FONTE 05

74.641,92


38.453,62


240.000,00


20.000,00


990.000,00


60.000,00


60,25


50.000,00


25.000,00

383/000.2013 19844 292,01


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


74.641,92

Página 403

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA2002332013 3028 2990 77,0005/06/2013 05/06/2013REFERENTE À CONTRIBUICAO - SANTA CASA MÊS MAIO 77,00

2013 3107 3085 990.000,0006/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - SUS, CONF. PROC.SA/12.140/2011

990.000,00

2013 3108 3086 60.000,0006/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - SAMU, CONF. PROC.SA/12.140/2011

60.000,00

2013 3109 3087 105.370,4806/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - EXAMES LABORATORIAIS,CONF. PROC. SA/12.140/2011

105.370,48

2013 3110 3088 50.000,0006/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 49/12, PARA ACRESCIMO DE VALOR - UNIR(UNIDADE INTEGRADA DE REABILITAÇÃO)

50.000,00


26.000,00

2013 3112 3090 6.000,0006/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO DE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SAUDEMENTAL - PROCESSO SA/4492/2012

6.000,00

2013 3113 3091 240.000,0006/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - P.A, CONF. PROC.SA/12.140/2011

240.000,00

2013 3114 3050 10.000,0006/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - FARMACIA POPULAR, CONF.PROC. SA/12.140/2011

10.000,00

2013 3115 3047 25.000,0006/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 49/12, PARA ACRESCIMO DE VALOR -SAUDE MENTAL CAPS

25.000,00

434/000.2013 21687 5.418,37


990.000,00


60.000,00


105.370,48


50.000,00


26.000,00


6.000,00


240.000,00


10.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2993/002.2013 Sem Nota 25.000,00Página 404


25.000,00

2013 3116 3046 65.000,0006/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - SAMU, CONF. PROC.SA/12.140/2011

65.000,00


640.000,00


277.000,00


54.100,00

2013 3174 3110 33.000,0006/06/2013 07/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/214/2013 - REFERENTEQUARTO T.A. CONVENIO Nº 186-A/2011 DA SANTA CASA DE UBATUBA,CONF PROCESSO SA/12.140/2011 - PRONTO ATENDIMENTO - FONTE 01

33.000,00


74.641,92

2013 3420 3351 50.000,0019/06/2013 20/06/2013REPASSE ZONZ AZUL P/ CUSTEAR DESPESAS HOSPITALARES 50.000,00


5.988,92


5.000,00


65.000,00


640.000,00


277.000,00


54.100,00


33.000,00


74.641,92

470/000.2013 SMS-OUT/2007

28,30


5.988,92


5.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 405

Total 15.015.217,17 15.015.217,17SANTIAGO CARBALLIDO PERNA307809


Total 1.586,63 1.424,89SANTIAGO GESTÃO PUBLICA E CONSULTORIA LTDA305906

2013 1210 1118 798,0006/03/2013 06/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBREPRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE, CONFMEMORANDO SE/218/2013

798,00

Total 798,00 798,00SCUADRA MATERIAIS PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INFORMÁTICA E LIMPEZA LTDA.215633

2013 97 104 615,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, CONF. AF/1624-0/2012 615,00

2013 1438 1487 4.113,5827/03/2013 27/03/2013AF Nº 27-0/2013 aquisição de material de escritorio - processo SC/11840/12Fonte 01

4.113,58


10.147,00

2013 2271 2246 373,4502/05/2013 02/05/2013AF Nº 144-0/2013 - aquisição de material de escritorio - processo SC/11840/12Fonte 01

373,45


10.147,00


45.470,19

1624/000.2013 TRCT 1.586,63

1428/000.2013 Memo SME218/2013

798,00

8989/002.2012 640 615,00

753/000.2013 703 4.113,58

1007/000.2013 720 3.627,501007/000.2013 702 6.519,50

1496/000.2013 734 274,001496/000.2013 741 99,45

1639/000.2013 732 6.680,50


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


45.470,19

1639/000.2013 758 132,00Página 406

SCUADRA MATERIAIS PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INFORMÁTICA E LIMPEZA LTDA.215633


102.238,40


4.372,30


153.359,00


4.661,80

2013 3262 3219 3.714,6912/06/2013 12/06/2013AF Nº 166-0/2013 - aquisição de material de escritorio - processo SC/11840/12Fonte 01

3.714,69

1639/000.2013 768 81,001639/000.2013 744 3.253,50

1493/000.2013 769 8.568,001493/000.2013 733 48.063,801493/000.2013 756 16.218,001493/000.2013 777 4.409,001493/000.2013 742 23.759,601493/000.2013 743 1.220,00

2435/000.2013 767 4.321,902435/000.2013 785 50,40

1490/000.2013 731 44.291,301490/000.2013 745 60.893,701490/000.2013 746 1.830,001490/000.2013 757 23.575,501490/000.2013 771 14.485,501490/000.2013 776 6.613,501490/000.2013 784 1.669,50

3156/000.2013 796 4.463,803156/000.2013 801 198,00

1637/000.2013 735 2.535,841637/000.2013 759 365,251637/000.2013 770 180,901637/000.2013 736 94,80


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

1637/000.2013 747 497,90Página 407

SCUADRA MATERIAIS PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INFORMÁTICA E LIMPEZA LTDA.215633

Total 293.742,22 293.742,22SECRETARIA DA EDUCACAO SAO PAULO1769

2013 402 367 56.220,0929/01/2013 29/01/2013REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL MES DE NOVEMBRO/2012REF. CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO/MUNICIPIO, ,CONF. OFICIO/FUNDEB Nº 07998/12

56.220,09

2013 866 853 83.643,6527/02/2013 27/02/2013REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL MES DE DEZEMBRO/2012REF. CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO/MUNICIPIO, ,CONF. OFICIO/FUNDEB Nº 01069/13

83.643,65

2013 1108 1085 70.071,2708/03/2013 08/03/2013REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL MES DE JANEIRO/2013 E 1/3DE FERIAS REF. CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAISESTADO/MUNICIPIO, CONF. OFICIO/FUNDEB Nº 02568/13

70.071,27

2013 1136 1153 265,1613/03/2013 13/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO REF. A MERENDAESCOLAR DO ANO DE 2012, CONF MEMORANDODCF-CONVENIOS/048/2013

265,16

2013 1708 1707 46.147,8209/04/2013 09/04/2013REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL MES DE FEVEREIRO/2013REF. CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO/MUNICIPIO, ,CONF. OFICIO/FUNDEB Nº 07998/12

46.147,82

2013 2151 2117 38.709,4225/04/2013 25/04/2013REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL MES DE MARÇO/2013 REF.CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO/MUNICIPIO, , CONF.OFICIO/FUNDEB Nº 03667/13

38.709,42

2013 3082 3022 60.260,2706/06/2013 06/06/2013REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL MES DE ABRIL/2013 REF.CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO/MUNICIPIO, , CONF.OFICIO/FUNDEB Nº 07998/12

60.260,27

Total 355.317,68 355.317,68

1637/000.2013 786 40,00

321/000.2013 REFNOV/2012

56.220,09

993/000.2013 REF DEZ/2012 83.643,65

1384/000.2013 Ofi Fundeb2568/2013

70.071,27

1090/000.2013 Memo DCF48/2013

265,16

2121/000.2013 REF FEV/2013 46.147,82

2487/000.2013 REFMAR/2013

38.709,42

3407/000.2013 REF ABR/2013 60.260,27


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 408

SECRETARIA DA FAZENDA DO EST.SAO PAULO37222013 76 192 105,2816/01/2013 16/01/2013EMPENHO REF. DPVAT RENAVAM 833635441, CONF MEMORANDO

GCMV/413/2012105,28

2013 399 363 5.260,5328/01/2013 28/01/2013EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMO GCMV/15/2013 5.260,53

2013 400 365 851,4229/01/2013 29/01/2013EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMO GCMV/17/2013 851,42




2013 629 602 566,5605/02/2013 05/02/2013EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE IPVA 566,56

2013 700 687 950,5619/02/2013 19/02/2013EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMORANDO SE/131/2013 950,56

10561/000.2012 DPVAT 105,28

340/000.2013 DPVAT 4.653,88345/000.2013 DPVAT 606,65

342/000.2013 DPVAT 851,42

341/000.2013 DPVAT 3.550,89

339/000.2013 DPVAT 2.555,10

338/000.2013 DPVAT 105,25343/000.2013 DPVAT 977,95344/000.2013 DPVAT 1.584,60346/000.2013 DPVAT 492,96347/000.2013 DPVAT 215,21348/000.2013 DPVAT 510,82349/000.2013 DPVAT 757,30350/000.2013 DPVAT 537,38351/000.2013 DPVAT 210,50


566,56

797/000.2013 DPVAT 109,96798/000.2013 DPVAT 246,48799/000.2013 DPVAT 246,48800/000.2013 DPVAT 246,48801/000.2013 DPVAT 101,16


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 409

996/000.2013 DPVAT 105,25

994/000.2013 DPVAT 105,25995/000.2013 DPVAT 246,48

1411/000.2013 Memo SME172/2013

105,25

1412/000.2013 Memo SMS48/2013

246,48

1653/000.2013 DPVAT 493,90


44,65


14,36

2126/000.2013 DPVAT 215,242127/000.2013 DPVAT 109,962128/000.2013 DPVAT 215,242129/000.2013 DPVAT 605,842130/000.2013 DPVAT 109,962131/000.2013 DPVAT 246,48

2577/000.2013 DPVAT 109,962578/000.2013 DPVAT 109,962579/000.2013 DPVAT 105,252580/000.2013 DPVAT 105,25


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 863 862 105,2527/02/2013 27/02/2013EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMO GCMV/045/2013 105,25

2013 864 861 351,7327/02/2013 27/02/2013EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMO SE/163/2013 351,73

2013 1277 1261 105,2519/03/2013 19/03/2013EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMORANDO SE/172/2013 105,25

2013 1278 1260 246,4819/03/2013 19/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE COM DESPESAS DODPVAT DO VEICULO PLACA EEF 2957 FIAT DUCATO, CONF MEMORANDOSS/048/2013

246,48

2013 1496 1471 493,9027/03/2013 27/03/2013EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF MEMORANDOGCMV/069/2013

493,90

2013 1536 1458 44,6519/03/2013 19/03/2013EMEPNHO REF. RESTITUIÇÃO DE IPVA 44,65



2013 2201 2158 535,6725/04/2013 25/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DO DPVAT, CONFMEMORANDO SS/088/2013

535,67

Página 410

SECRETARIA DA FAZENDA DO EST.SAO PAULO3722

2013 2223 2174 109,9626/04/2013 26/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA DE DPVAT, CONFORMEMEMORANDO Nº 084/2013

109,96

2013 3061 3100 105,2506/06/2013 06/06/2013REF. DESPESAS COM DPVAT, CONF. MEMO DVME/127/2013 105,25


Total 22.907,83 22.907,83SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES5209

2013 347 306 216.138,4918/01/2013 18/01/2013EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DA CONTRACORRENTE DO BANCO DO BRASIL AG 2748 C/C 00000130252, CONFMEMORANDO Nº 003/2013 DA SECRETARIA DE SAUDE

216.138,49

2013 1234 1238 82.914,1718/03/2013 18/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO REFERENTE AO TERMOADITIVO 01/2012 - CUSTEIO/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSUMO-PROJETO VERÃO

82.914,17

2013 1241 1181 72.241,9012/03/2013 12/03/2013EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO AO TERMO ADITIVO 05/2009 - AQUISIÇÃODE EQUIPAMENTOS PARA UTI DA SANTA CASA, CONFORMEMEMORANDO CONVENIOS/058/2013

72.241,90

2013 1382 1322 344,1220/03/2013 20/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO REF. TERMO ADITIVO06/2009 - INVESTIMENTO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SANTACASA, CONF MEMORANDO/073/2013

344,12

2581/000.2013 DPVAT 105,25

2594/000.2013 DPVAT 109,96

3473/000.2013 DPVAT - BPY5306

105,25


60,30

299/000.2013 DEV SALDOFINANCEIROCONVENIO

216.138,49


82.914,17

1461/000.2013 MemoConvenios58/2013

72.241,90

1648/000.2013 Memo GCCC73/2013

344,12


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 411

Total 558.939,51 558.939,51SELETA AG. FORNEC. DE PROF. ESPEC. E DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE TRABALHADORES LTDA1064

2013 3237 3184 26.100,0012/06/2013 12/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 321 - REF. CONTRATO, VISANDO AMINISTRAÇÃO DE CURSOS, CONF PROCESSO SC/7.690/12

25.708,50

Total 26.100,00 25.708,50SELETA ZELADORIA LIMPEZA CONSERVACAO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA212466

2013 185 218 120.826,2718/01/2013 18/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. QUINTO TA AO CONTRATO Nº 122/09VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO ECONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE ESCOLARES, CONF. PROC.SC/916/2009

102.702,33

2013 186 219 181.239,4018/01/2013 18/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. QUINTO TA AO CONTRATO Nº 122/09VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO ECONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE ESCOLARES, CONF. PROC.SC/916/2009

154.053,50

2013 610 580 181.239,4008/02/2013 08/02/2013ORDE DE PAGAMENTO REF A NF N° 136 - QUINTO T.A. DO CONTRATONº 122/09 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE ESCOLARES,CONF. PROC. CS/916/2009

154.053,50

2013 611 581 120.826,2708/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 134 - QUINTO T.A. DO CONTRATONº 122/09 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE ESCOLARES,CONF. PROC. SC/916/2009

102.702,33

1580/000.2013 Memo GCC69/2013

187.279,37


21,46

2551/001.2013 321 26.100,00

9803/002.2012 132 120.826,27

9804/002.2012 131 181.239,40

61/001.2013 136 181.239,40


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1383 1321 187.279,3720/03/2013 20/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO REFERENTE TERMOADITIVO 04/2010, INVESTIMENTO/CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDENO BAIRRO DO PEREQUE AÇU, CONF MEMORANDOCONVENIOS/069/2013

187.279,37

2013 1495 1475 21,4627/03/2013 27/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO REFERENTE AO TERMOADITIVO 01/2012 - CUSTEIO/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSUMO-PROJETO VERÃO, CONF MEMORANDO CONVENIOS 081/2013

21,46

60/001.2013 134 120.826,27Página 412

SELETA ZELADORIA LIMPEZA CONSERVACAO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA212466 60/001.2013 134 120.826,272013 1301 1312 181.239,4020/03/2013 20/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 137 - REF. QUINTO T.A. DO

CONTRATO Nº 122/09 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADEESCOLARES, CONF. PROC. CS/916/2009

154.053,50

2013 1302 1311 120.826,2720/03/2013 20/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 138 - REF. QUINTO T.A. DOCONTRATO Nº 122/09 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADEESCOLARES, CONF. PROC. SC/916/2009

102.702,33

2013 1811 1755 302.065,6710/04/2013 10/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 141 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE ESCOLARES,CONF. PROC. SC/916/2009

256.755,83


106.327,12


159.490,68

2013 3170 3109 120.826,2707/06/2013 07/06/2013PARA PAGTO DA NF Nº 149 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE ESCOLARES,CONF. PROC. CS/916/2009

106.327,12

2013 3171 3108 181.239,4007/06/2013 07/06/2013PARA PAGTO DA NF Nº 148 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE ESCOLARES,CONF. PROC. CS/916/2009

159.490,68

Total 1.812.394,02 1.558.658,92SERGIO HENRIQUE FERNANDES214918

61/002.2013 137 181.239,40

60/002.2013 138 120.826,27

60/003.2013 141 120.826,2761/003.2013 140 181.239,40

60/004.2013 144 120.826,27

61/004.2013 143 181.239,40

3790/001.2013 149 57.390,1660/005.2013 149 63.436,11

3791/001.2013 148 86.085,2061/005.2013 148 95.154,20


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 413

Total 5.000,00 5.000,00SERGIO SERVULO LEITE DE ABREU2551

233/001.2013 REF01/01/2013 A30/01/2013

1.000,00

233/002.2013 Ref 01/02 a28/02

1.000,00

233/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013

1.000,00

233/004.2013 REF01/04/2013 A3004/2013

1.000,00

233/005.2013 REF01/05/2013 A30/05/2013

1.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 650 631 1.000,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. JAN - QUINTO T.A AO CONTRATO 241/08VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DEESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DO JARDIM CAROLINAPARA RENOVAÇÃO CONTRTUAL, CONF.PROC. SA/6957/08

1.000,00

2013 1002 1021 1.000,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - VISANDO A LOCAÇÃODE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DESAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DO JARDIM CAROLINA PARARENOVAÇÃO CONTRTUAL, CONF.PROC. SA/6957/08

1.000,00

2013 1612 1585 1.000,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO 241/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AINSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NOBAIRRO DO JARDIM CAROLINA PARA RENOVAÇÃO CONTRTUAL,CONF.PROC. SA/6957/08

1.000,00

2013 2357 2372 1.000,0005/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DAUNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DOJARDIM CAROLINA NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF.PROC.SA/6957/08

1.000,00

2013 3074 3107 1.000,0006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DAUNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DOJARDIM CAROLINA NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2013, CONF.PROC.SA/6957/08

1.000,00

Página 414

Total 13.150,00 12.459,90SERGIO SHIGUEMITSU IKEDA1865

78/001.2013 REF17/12/2012 A16/01/2013

1.402,62

3811/008.2012 REF17/12/2012 A16/01/2013

1.227,38

78/002.2013 REF17/01/2013 A16/02/2013

2.630,00

78/003.2013 REF21/02/2013 A20/03/2013

2.630,00

78/004.2013 REF17/03/2013 A16/04/2013

2.630,00

78/005.2013 REF17/04/2013 A16/05/2013

2.630,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 432 452 1.402,6201/02/2013 01/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF AO PERIODO DE17/12/2012 A 16/01/2013 - EMPENHO COMPLEMENTAR REF. TERMO DECONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF PROC. SA/649/2012

1.008,12

2013 433 451 1.227,3801/02/2013 01/02/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAINSTALAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF. PROC.SA/649/2012

1.227,38

2013 711 788 2.630,0021/02/2013 21/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF AO MÊS DE JAN/FEV - TERMO DECONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF PROC. SA/649/2012

2.556,10

2013 1601 1560 2.630,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 21/02 A 20/03/2013 -CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF PROC. SA/649/2012

2.556,10

2013 2196 2120 2.630,0025/04/2013 25/04/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL NO PERIODO DE 17/03 A 16/04/2013,CONF PROC. SA/649/2012

2.556,10

2013 2971 2899 2.630,0029/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL NO PERIDO DE 17/04 A 16/05/2013,CONF PROC. SA/649/2012

2.556,10

Página 415

Total 2.500,00 2.500,00SIDINAN DA CRUZ305752


45,00

237/001.2013 REF01/01/2013 A30/01/2013

500,00

237/002.2013 Ref 01/02 a28/02

500,00

237/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013

500,00

237/004.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013

500,00

237/005.2013 REF01/05/2013 A30/05/2013

500,00

10494/000.2012 Memo SMS402/2012

45,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 653 633 500,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL JANEIRO/2013 - QUARTO T.A AOCONTRATO 036/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AINSTALAÇÃO DA EXTENSÃO DA GERENCIA DE DOCUMENTAÇÃO EARQUIVO DA PREFEITURA, CONF.PROC. SA/2.242/09

500,00

2013 1074 1094 500,0008/03/2013 08/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - CONTRATO 036/09VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DAEXTENSÃO DA GERENCIA DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO DAPREFEITURA, CONF.PROC. SA/2.242/09

500,00

2013 1618 1569 500,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 - CONTRATO 036/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AINSTALAÇÃO DA EXTENSÃO DA GERENCIA DE DOCUMENTAÇÃO EARQUIVO DA PREFEITURA, CONF.PROC. SA/2.242/09

500,00

2013 2359 2381 500,0005/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DAEXTENSÃO DA GERENCIA DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO DAPREFEITURA NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF.PROC.SA/2.242/09

500,00

2013 3079 3078 500,0006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DAEXTENSÃO DA GERENCIA DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO DAPREFEITURA NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2013, CONF.PROC.SA/2.242/09

500,00

Página 416

Total 75,00 75,00SILVIO CESAR DE SOUZA308176


593,37

Total 593,37 593,37SILVIO EDUARDO GONCALVES LEITE181235


3.305,73


1.011,50


1.557,91


3.332,38


4.565,99


4.565,99


3.083,02

1027/000.2013 DIARIAS 30,00


593,37

318/000.2013 REF DEZ/2012 3.520,94

818/000.2013 REF JAN/2013 1.011,50

1424/000.2013 Ref Fev/2013 -Memo SMAJ53/2013

1.557,91

2277/000.2013 REFMAR/2013

3.332,38

2225/001.2013 REF 1ª PARC 4.565,99


4.565,99


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


30,00

Página 417

SILVIO EDUARDO GONCALVES LEITE181235


4.565,99


2.919,93

Total 29.123,65 28.908,44Sindicato dos Agentes Comunitários de Saude - SINDICOMUNITARIO304919

2013 462 497 315,5005/02/2013 05/02/2013MENSALIDADE SIND. ACS REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 315,50

2013 1038 991 334,0705/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical - ACS (1075) MÊS FEVEREIRO 334,07

2013 1580 1673 334,0705/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical - ACS (1075) MÊS MARÇO 334,07

2013 2398 2349 334,0703/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical - ACS (1075) MÊS ABRIL 334,07

2013 3033 3007 30,9205/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical - ACS (1075) MÊS MAIO 30,92

Total 1.348,63 1.348,63SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRACAO PUBLICA DE UBATUBA9601

2013 447 477 12.112,6305/02/2013 05/02/2013MENSALIDADE SINDICAL REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 12.112,63

2013 449 476 2.901,6905/02/2013 05/02/2013ASSIST. ODONTOLOGICA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 2.901,69

2013 453 475 71.367,8505/02/2013 05/02/2013UNIMED SINDICATO REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 71.367,85

3283/000.2013 REF ABR/2013 3.083,02


4.565,99

3855/000.2013 REF MAI/2013 2.919,93

91/000.2013 AD 208/2007 150,00

167/000.2013 IONE BASTOSX BALLIO

121,52

257/000.2013 9982 2.969,00

359/000.2013 066 550,00

440/000.2013 AD 227/2007 300,00

71/000.2013 375 20.166,86

47/000.2013 GAB-AGO/2007

572,8175/000.2013 REF JUL/2007 282,83


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 418

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRACAO PUBLICA DE UBATUBA9601

2013 1019 975 13.030,4105/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical MÊS FEVEREIRO 13.030,41

2013 1020 976 2.849,2505/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Assistencia Odontologica MÊS FEVEREIRO 2.849,25

2013 1021 977 70.887,8305/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Assistencia Medica-Unimed MÊS FEVEREIRO 70.887,83

2013 1561 1660 13.224,9505/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical MÊS MARÇO 13.224,95

2013 1562 1661 2.901,6905/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Assistencia Odontologica MÊS MARÇO 2.901,69

2013 1563 1662 72.685,7305/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Assistencia Medica-Unimed MÊS MARÇO 72.685,73

53/000.2013 SMO-SET/2007

23,9580/000.2013 60895 7.809,55

124/000.2013 2939 2.095,00146/000.2013 REF 45ª

PARCELA3.207,53

127/000.2013 174 1.500,00147/000.2013 GAB-SET/2007 160,82

120/000.2013 SME-SET/2007

6.029,83148/000.2013 SME-SET/200

7173,26

149/000.2013 SME-AGO/2007

161,61


2.086,08


309,39


244.787,75


2.476,26

218/000.2013 SMAPURB-SET/2007

13,36


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 419

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRACAO PUBLICA DE UBATUBA9601

2013 2172 2239 24,4424/04/2013 30/04/2013REF. DESCONTO CONT. SINDICAL -.RESCISÃO - GENTIL PEREIRAGOMES - PROC. SA/7.398/00

24,44

2013 2176 2239 94,1824/04/2013 30/04/2013REF. DESCONTO CONT. SINDICAL - RESCISÃO - ADILSON CORDEIRO -PROC - SA/11.097/08

94,18

2013 2177 2239 27,5624/04/2013 30/04/2013REF. DESCONTO CONT. SINDICAL -RESCISÃO - REGINA PEREIRAGOMES - PROC.- SA/2.572/09

27,56

2013 2294 2239 24,4430/04/2013 30/04/2013REF. DESC. CONTR. SINDICAL - RESCISÃO - ELISABETE DA SILVA PIAO -PROC.

24,44

2013 2295 2239 94,1830/04/2013 30/04/2013REF. DESC. CONTR. SINDICAL - RESCISÃO - RENAN LEITE SOUZA DEOLIVEIRA - PROC. SA/4.315/13

94,18

2013 2382 2360 13.238,1803/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical MÊS ABRIL 13.238,18

2013 2383 2358 2.936,6503/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Assistencia Odontologica MÊS ABRIL 2.936,652013 2384 2359 78.964,0303/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Assistencia Medica-Unimed MÊS ABRIL 78.964,03

2013 2406 2238 80.075,8830/04/2013 30/04/2013REFERENTE À CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUIDADE MÊS MARÇO 80.075,88


13,78


417,21

298/000.2013 SMAPAB-SET/2007

1.337,93

300/000.2013 1521 489,00

301/000.2013 1531 1.159,60

309/000.2013 SMSPDS-SET/2007

572,03

310/000.2013 SMCDS- 779,88

312/000.2013 082 3.500,00338/000.2013 Sem Nota

Fiscal269,32

317/000.2013 SME-SET/2007

9.265,12340/000.2013 Sem Nota

Fiscal14,78


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

239/000.2013 REG FUNDEB 2.530,18Página 420

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRACAO PUBLICA DE UBATUBA9601 239/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007

2.530,18

2013 3014 2997 13.409,4105/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical MÊS MAIO 13.409,41

2013 3015 2996 2.924,2905/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Assistencia Odontologica MÊS MAIO 2.924,29

2013 3016 2995 81.073,3605/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Assistencia Medica-Unimed MÊS MAIO 81.073,36

Total 534.848,63 534.848,63SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA ME307926

2013 2921 2981 900,0029/05/2013 05/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EMLICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS, CONF MEMORANDO SMAJ/77/2013

900,00

Total 900,00 900,00SOLANGE TEIXEIRA DA SILVA RIBEIRO264161


1.463,46



1.549,06

399/000.2013 SMA-SET/2007

95,80419/000.2013 AD 224/2007 1.000,00

406/000.2013 SMSPDS-SET/2007

47,90420/000.2013 AD 225/2007 150,00

403/000.2013 SME-SET/2007

842,52421/000.2013 AD 228/2007 150,00422/000.2013 Sem Nota

Fiscal248.111,74

1420/000.2013 826 900,00

9793/002.2012 REF DEZ/2012 1.644,33

217/001.2013 REF JAN/2013 1.644,33

217/002.2013 Ref Fev/2013 1.740,52


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 421

Total 10.250,74 9.123,19SONIA HELENA DA SILVA308491

2013 2876 2824 200,0027/05/2013 27/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. EMPENHO PARA OCORRER COMDESPESA DE CUSTEIO DE TRANSPORTE CONF. MANDATO DE CITAÇÃOE INTIMAÇÃO DE LIMINAR, CONF MEMORANDO SS/193/2013

200,00

2013 3376 3299 200,0018/06/2013 18/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. EMPENHO PARA OCORRER COMDESPESA DE CUSTEIO DE TRANSPORTE CONF. MANDATO DE CITAÇÃOE INTIMAÇÃO DE LIMINAR, CONF MEMORANDO SS/193/2013

200,00

Total 400,00 400,00SUEDIR MESSORA PASSOS180262


30,00

Total 30,00 30,00SUEKO MATSUOKA MONTE CLARO & CIA LTDA - EPP287761

2013 833 867 3.300,0027/02/2013 27/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO (BRITAS) PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS, NA ESTRADADO SERTÃO DA QUINA, CONF MEMORANDO SMOP/051/2013

3.300,00

2013 2135 2079 678,7024/04/2013 24/04/2013AF Nº 194-0/2013 - Aquisição de Material de Consumo para novas instalaçõeselétricas de Ar Condicionado na Unidade do Ambulatório de Infectologia, c/c20061-1 - BB - Fonte de Recursos 05.

678,70

217/003.2013 REFMAR/2013

1.740,52

217/004.2013 ATESTADO 1.740,52

217/005.2013 ATESTADO 1.740,52


200,00


200,00

2172/000.2013 DIARIAS 30,00

965/000.2013 2552 3.300,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


1.549,07


1.549,07


1.549,07

Página 422

SUEKO MATSUOKA MONTE CLARO & CIA LTDA - EPP287761

2013 3252 3235 492,0012/06/2013 12/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONF. AF/476-0/2013 492,00

2013 3304 3329 5.514,5519/06/2013 19/06/2013AF Nº 326-0/2013 - aquisição de materiais de construção em geral paramanutenção emergencial das unidades escolares, conforme processoSC/4530/2013 - Fonte 05

5.514,55

2013 3516 3452 43.145,9426/06/2013 26/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, CONF. AF/443-0/2013 43.145,94

2013 3517 3487 387,6026/06/2013 26/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONF. AF/449-0/2013 387,60

Total 53.518,79 53.518,79SUELI EDNA PEDROSA DA SILVA2627


Total 45,00 45,00SUELY JORGE SILVA ME2442

2013 3225 3242 300,0012/06/2013 13/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONFCÇÃO DECARIMBOS, CONF MEMORANDO SS/182/2013

300,00

Total 300,00 300,00SUPERMERCADO M.M. LTDA EPP283539

2013 3519 3497 4.000,0026/06/2013 26/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS ATENDIMENTO EQUIPE SAMU, CONF MEMORANDOSS/156/2013

4.000,00

Total 4.000,00 4.000,00SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA299511

1676/000.2013 2687 678,70

3367/000.2013 2887 492,00

2613/000.2013 2806 5.514,55

3840/000.2013 2922 43.145,94

3839/000.2013 2293 387,60


45,00

2983/000.2013 1032 300,00

2621/000.2013 7307 1.851,062621/000.2013 7308 2.148,94


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 423

Total 7.353,00 7.353,00TAYS BRULHER DOS SANTOS210410


15,00

Total 15,00 15,00TELEFONICA BRASIL S/A4989

2013 128 160 2.054,5716/01/2013 16/01/2013EMPENHO DA CONTA DE TELEFONE 2.054,57




2013 228 210 8.443,8918/01/2013 18/01/2013PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 8.443,89




1635/000.2013 1363 7.353,00

1483/000.2013 Memo SMS72/2013

15,00

10533/000.2012 FMS-DEZ/2012

2.054,57

152/000.2013 SME/EI-JAN/2013

4.635,95

150/000.2013 FMS-JAN/2013 12.277,30

138/000.2013 GAB-JAN/2013 2.669,55

140/000.2013 SME-JAN/2013 1.371,02200/000.2013 SME-JAN/2013 7.072,87

201/000.2013 SME/EF-2013 320,80

198/000.2013 SMSPDS-JAN/2013

1.240,89

145/000.2013 SMCDS-JAN/2013

1.839,97


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1777 1836 7.353,0010/04/2013 12/04/2013AF Nº 164-0/2013, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONF. PROCESSO 9030/2011

7.353,00

Página 424

135/000.2013 SMSPDS-JAN/2013

653,18

128/000.2013 SEMA-JAN/2013

584,51129/000.2013 SMAJ-JAN/201

3111,19

130/000.2013 SMAPURB-JAN/2013

301,19131/000.2013 SMAPAB-JAN/

2013297,56

132/000.2013 SMSPDS-JAN/2013

1.942,03133/000.2013 SMSPDS-JAN/

2013691,92

134/000.2013 SMSPDS-JAN/2013

1.369,13137/000.2013 SETUR-JAN/2

0131.084,98

139/000.2013 SMOSP-NOV/2012

1.307,52142/000.2013 GAB-JAN/2013 1.834,01143/000.2013 SMOSP-JAN/2

0131.151,34

144/000.2013 SMEL-JAN/2013

999,77146/000.2013 SMA-JAN/2013 5.623,32161/000.2013 GAB-JAN/2013 10.105,74

141/000.2013 SME-JAN/2013 450,06

149/000.2013 SME-JAN/2013 2.674,89

147/000.2013 SMOSP-JAN/2013

147,08


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 232 214 653,1818/01/2013 18/01/2013PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 653,18





Página 425

148/000.2013 SMF-JAN/2013 248,99

202/000.2013 SME-JAN/2013 1.627,11

136/000.2013 FMS-JAN/2013 2.669,55

259/000.2013 SMEL-JAN/2013

171,90

258/000.2013 SMSPDS-JAN/2013

234,23

199/000.2013 SMCDS-JAN/2013

549,35

151/000.2013 GAB-JAN/2013 347,70

384/000.2013 SMSPDS-JAN/2013

531,96

772/000.2013 SMS-FEV/2013

2.669,55

866/000.2013 GAB-FEV/2013 2.669,55

901/000.2013 SMCDS-FEV2013

1.598,30

898/000.2013 SMSPDS-FEV2013

314,77


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.













2013 778 699 606,4918/02/2013 18/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 606,49894/000.2013 SMSPDS-FEV 606,49

Página 426

TELEFONICA BRASIL S/A4989 894/000.2013 SMSPDS-FEV2013

606,49




888/000.2013 SMAJ-FEV2013

99,97889/000.2013 SMAPURB-FE

V2013225,94

890/000.2013 SMOSP-FEV2013

597,40891/000.2013 SEMA-FEV201

3578,45

892/000.2013 SMAPAB-FEV2013

198,82893/000.2013 SETUR-FEV20

132.064,99

895/000.2013 SMSPDS-FEV2013

927,17897/000.2013 SMSPDS-FEV

2013549,22

899/000.2013 SMSPDS-FEV2013

379,53900/000.2013 SMA-FEV2013 2.399,63902/000.2013 SMEL-FEV201

3769,48

903/000.2013 SMOSP-FEV2013

1.447,05904/000.2013 GAB-FEV2013 10.107,15905/000.2013 GAB-FEV2013 1.687,48

867/000.2013 SMOSP-FEV2013

150,50868/000.2013 SMF-FEV2013 281,98869/000.2013 GAB-FEV2013 161,52


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

886/000.2013 SME/EI-FEV2013

4.547,25

Página 427

TELEFONICA BRASIL S/A49892013 788 817 6.115,2922/02/2013 22/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 6.115,29








871/000.2013 FMS-FEV2013 219,32872/000.2013 FMS-FEV2013 400,62873/000.2013 FMS-FEV2013 148,63874/000.2013 FMS-FEV2013 140,38875/000.2013 FMS-FEV2013 163,25876/000.2013 FMS-FEV2013 98,37878/000.2013 FMS-FEV2013 112,18879/000.2013 FMS-FEV2013 139,60880/000.2013 FMS-FEV2013 118,68881/000.2013 FMS-FEV2013 114,40882/000.2013 FMS-FEV2013 289,58883/000.2013 FMS-FEV2013 120,19884/000.2013 FMS-FEV2013 4.050,09

922/000.2013 SME/EI-FEV/2013

289,85

920/000.2013 GAB-FEV/2013 195,75

925/000.2013 SMCDS-FEV/2013

12,34

923/000.2013 FMS-FEV/2013 1.232,80

939/000.2013 SME/EF-FEV/2013

633,46

947/000.2013 SME/EF-FEV/2013

5.805,76


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 428

TELEFONICA BRASIL S/A4989








946/000.2013 SME/EF-FEV/2013

460,48

944/000.2013 SMA-FEV/2013

225,62

887/000.2013 SME/EF-FEV2013

775,84916/000.2013 SME/EF-FEV/2

013176,14

917/000.2013 SME-FEV/2013

149,32

924/000.2013 SMSPDS-FEV/2013

741,83

915/000.2013 GAB-FEV/2013 324,89918/000.2013 SMSPDS-FEV/

20131.265,99

919/000.2013 SMSPDS-FEV/2013

1.262,71921/000.2013 SME-FEV/201

3425,71

926/000.2013 SMOSP-FEV/2013

177,06

940/000.2013 SME/EF-FEV/2013

2.674,89

870/000.2013 FMS-FEV/2013 3.633,91

1059/000.2013 SMCDS-FEV/2013

197,31


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 429

1516/000.2013 Ref Fev/2013 1.193,99

885/000.2013 SME-DEZ/2012

1.193,99

1758/000.2013 SMEL-MAR/2013

1.297,18

1779/000.2013 SMAJ-MAR/2013

106,92

1782/000.2013 SMSPDS-MAR/2013

1.601,54

1781/000.2013 SEMA-MAR/2013

605,32

1780/000.2013 GAB-MAR/2013

10.080,00

1778/000.2013 SMCDS-MAR/2013

1.621,96

1759/000.2013 SME/EI-MAR/2013

5.055,08

1783/000.2013 FMS-MAR/2013

10.835,85

1765/000.2013 SME-MAR/2013

8.736,41


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.












2013 1588 1588 2.674,8904/04/2013 04/04/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 2.674,892037/000.2013 SME-MAR/201 2.674,89

Página 430

TELEFONICA BRASIL S/A4989 2037/000.2013 SME-MAR/2013

2.674,89









2038/000.2013 FMS-MAR/2013

2.886,38

1761/000.2013 SMCDS-MAR/2013

234,94

1762/000.2013 SMSPDS-MAR/2013

855,07

1760/000.2013 GAB-MAR/2013

213,61

1764/000.2013 GAB-MAR/2013

2.886,38

1772/000.2013 SMSPDS-MAR/2013

1.127,51

1768/000.2013 SMSPDS-MAR/2013

494,05

1763/000.2013 SETUR-MAR/2013

1.254,931766/000.2013 SMAPURB-MA

R/2013275,26

1767/000.2013 GAB-MAR/2013

2.383,201769/000.2013 SMOSP-MAR/

2013888,04

1770/000.2013 SMSPDS-MAR/2013

779,66


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 431




2013 2020 1972 2.674,8916/04/2013 17/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 2.674,89



2013 2144 2147 10.051,7125/04/2013 25/04/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 10.051,71




1773/000.2013 SMOSP-MAR/2013

1.530,541775/000.2013 SMA-MAR/201

32.410,06

1776/000.2013 SMSPDS-MAR/2013

1.293,871777/000.2013 SMSPDS-MAR

/2013857,74

1439/000.2013 SMAPAB-MAR/2013

290,241447/000.2013 SMF-MAR/201

3186,29

2269/000.2013 SME-JAN/2013 1.193,99

2370/000.2013 SME-ABR/2013

2.674,89

2369/000.2013 ATI-ABR/2013 2.886,38

2368/000.2013 FMS-ABR/2013

2.886,38

2491/000.2013 FMS-ABR/2013

10.051,71

2492/000.2013 SME-ABR/2013

518,28

2493/000.2013 SME-ABR/2013

10.146,57


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 432







2516/000.2013 SMCDS-ABR/2013

179,95

2517/000.2013 SME-ABR/2013

5.126,72

2505/000.2013 SMSPDS-ABR/2013

1.190,37

2512/000.2013 SMCDS-ABR/2013

1.605,22

2498/000.2013 SMSPDS-ABR/2013

764,58

2494/000.2013 SMSPDS-ABR/2013

792,302495/000.2013 GAB-ABR/201

310.165,12

2496/000.2013 SMOSP-ABR/2013

597,272497/000.2013 SMEL-ABR/20

131.461,00

2499/000.2013 SMOSP-ABR/2013

1.614,422500/000.2013 SMSPDS-ABR/

20131.606,83

2501/000.2013 SMAPURB-ABR/2013

435,722502/000.2013 SMSPDS-ABR/

2013706,96

2503/000.2013 SMF-ABR/2013

282,872506/000.2013 SMOSP-ABR/2

013319,09


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 433










2507/000.2013 SEMA-ABR/2013

622,542508/000.2013 SMSPDS-ABR/

2013,1.117,61

2509/000.2013 SMAPAB-ABR/2013

418,292510/000.2013 SMAJ-ABR/20

13104,56

2511/000.2013 SMA-ABR/2013

2.400,502514/000.2013 SETUR-ABR/2

0131.126,38

2515/000.2013 GAB-ABR/2013

2.978,99

2513/000.2013 FMS-ABR/2013

74,63

2504/000.2013 SME-ABR/2013

120,97

2272/000.2013 SME-FEV/2013

1.193,99

2996/000.2013 FMS-MAI/2013 2.886,38

2998/000.2013 SME-MAI/2013 2.674,89

2997/000.2013 GAB-MAI/2013 2.886,38

3209/000.2013 GAB-MAI/2013 208,81

3211/000.2013 FMS-MAI/2013 11.484,37


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 434

3198/000.2013 SME-MAI/2013 5.782,263199/000.2013 SME-MAI/2013 9.503,02

3213/000.2013 SME-MAI/2013 198,53

3215/000.2013 SME-MAI/2013 131,19

3196/000.2013 SMSPDS-MAI/2013

1.454,68

3195/000.2013 SMSPDS-MAI/2013

611,97

3293/000.2013 SMSPDS-MAI/2013

486,93

3185/000.2013 GAB-MAI/2013 2.323,473186/000.2013 SEMA-MAI/201

3825,40

3187/000.2013 SETUR-MAI/2013

762,853188/000.2013 SMA-MAI/2013 2.421,173190/000.2013 SMEL-MAI/201

31.710,82

3191/000.2013 SMOSP-MAI/2013

872,333192/000.2013 GAB-MAI/2013 10.254,303193/000.2013 SMOSP-MAI/2

0131.591,91

3194/000.2013 SMSPDS-MAI/2013

881,743197/000.2013 SMSPDS-MAI/

2013717,74


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.








3201/000.2013 SMSPDS-MAI/ 913,33Página 435

TELEFONICA BRASIL S/A4989 3201/000.2013 SMSPDS-MAI/2013

913,33








3202/000.2013 SMSPDS-MAI/2013

335,243203/000.2013 SMAJ-MAI/201

3107,92

3204/000.2013 SMAPURB-MAI/2013

352,823205/000.2013 SMAPAB-MAI/

2013344,08

3206/000.2013 SMF-MAI/2013 187,593212/000.2013 SMSPDS-MAI/

20131.331,72

3292/000.2013 SMA-MAI/2013 305,913301/000.2013 SMSPDS-MAI/

20130,60

3189/000.2013 SMCDS-MAI/2013

1.868,20

3357/000.2013 SME-MAI/2013 845,85

3388/000.2013 SMCDS-MAI/2013

206,45


2.886,38

3848/000.2013 FMS-NOV/2012

177,10

3207/000.2013 SME-MAI/2013 1.193,99


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

3899/000.2013 SME-JUN/201 2.674,89Página 436

TELEFONICA BRASIL S/A4989 3899/000.2013 SME-JUN/2013

2.674,89










3897/000.2013 SMS-JUN/2013

2.886,38

3898/000.2013 SMS-MAI/2013 1.006,63

3900/000.2013 GAB-JUN/2013 2.886,38


307,76


13.637,98


4.862,294112/000.2013 Sem Nota

Fiscal501,78


9.563,344124/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.193,99


203,004145/000.2013 Sem Nota

Fiscal196,16


636,63


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

4118/000.2013 Sem Nota 656,93Página 437

TELEFONICA BRASIL S/A4989 4118/000.2013 Sem NotaFiscal

656,93






665,26


1.511,694104/000.2013 Sem Nota

Fiscal2.260,40


808,604106/000.2013 Sem Nota

Fiscal2.369,62


842,144108/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.305,04


796,724111/000.2013 Sem Nota

Fiscal1.649,90


10.479,754115/000.2013 Sem Nota

Fiscal2.380,07


343,924122/000.2013 Sem Nota

Fiscal234,79


107,15


346,99


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 438




Total 407.451,86 407.451,86TELMA MARIA DE SA LOPES DA ROCHA2450

2013 1680 1635 638,2205/04/2013 05/04/2013PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHOTUTELAR NO MES DE MARÇO/2013

568,02

2013 1819 1905 580,2010/04/2013 15/04/2013PARA PAGTO DE DIFERENÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOCONSELHO TUTELAR NO MES DE MARÇO/2013

516,38


1.549,07


1.549,07

Total 4.699,46 4.182,54TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA306855

2013 82 199 125.999,3516/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃOPUBLICA ORNAMENTAL NA PRAIA ITAGUA, CONF. PROC. SC/1.682/2012NF.. 270

115.289,73

Total 125.999,35 115.289,73THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES ME299598


97,41


413,38


1.678,32

218/001.2013 REFMAR/2013

638,22

218/002.2013 REFMAR/2013

580,20

218/003.2013 ATESTADO 1.740,52

218/004.2013 ATESTADO 1.740,52

8746/001.2012 270 125.999,35


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 439

Total 8.990,00 8.990,00TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA60840

2013 87 95 1.080,0016/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DECREDITOS PARA VALE TRANSPORTE DESTINADOS AO TRANSPORTEDO SERVIDOR, CONF. PROC. SC/9.736/2012

1.080,00

2013 121 156 2.202,0016/01/2013 16/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO AAQUISIÇÃO PARCELADA DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTEDESTINADOS AO TRANSPORTE DO SERVIDOR, CONF. PROC.SC/9.736/2012

2.202,00

2013 147 120 3.972,0016/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DECREDITOS PARA VALE TRANSPORTE DESTINADOS AO TRANSPORTEDO SERVIDOR, CONF. PROC. SC/9.736/2012

3.972,00

2013 1943 1951 6.454,2024/04/2013 17/04/2013REF. AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE DESTINADOAO TRANSPORTE DO SERVIDOR, CONF. AF/272-1/2013

6.454,20

2013 2121 2093 21.371,4024/04/2013 24/04/2013REF. AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE DESTINADOAO TRANSPORTE DO SERVIDOR, CONF. AF/271-1/2013

21.371,40

2013 2157 2112 23.250,0024/04/2013 25/04/2013REF. AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA CARTÕES MAGNETICOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DEENSINO, CONF. AF/57-1/2013

23.250,00

2013 2440 2451 3.248,8008/05/2013 08/05/2013AF Nº 294-2/2013 - REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE DESTINADO AOTRANSPORTE DO SERVIDOR, CONF PROC. SC/9.736/2012

3.248,80


5.024,00

10573/002.2012 1431 3.966,00

7963/003.2012 7737 1.080,00

10051/001.2012 7738 1.197,007962/003.2012 7738 1.005,00

7961/003.2012 7739 3.972,00

66/001.2013 8476 6.454,20

64/001.2013 8477 10.766,3064/002.2013 8549 10.605,10

220/001.2013 8480 23.250,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 335 406 5.024,0030/01/2013 30/01/2013REEMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS- AF1655-0/212

5.024,00

2013 336 403 3.966,0030/01/2013 30/01/2013REEMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS- AF1655-0/212

3.966,00

65/002.2013 8576 3.248,80Página 440

TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA608402013 2441 2407 3.701,4008/05/2013 08/05/2013AF Nº 271-2/2013 - REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO

PARCELADA DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE DESTINADO AOTRANSPORTE DO SERVIDOR, CONF PROC. SC/9.736/2012

3.701,40

2013 2442 2429 2.120,4008/05/2013 08/05/2013AF Nº 272-2/2013 - REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE DESTINADO AOTRANSPORTE DO SERVIDOR, CONF PROC. SC/9.736/2012

2.120,40

2013 3035 3067 1.550,0006/06/2013 06/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE, CONF.AF/283-1/2013

1.550,00


3.124,80


4.222,20

2013 3261 3224 70.610,2512/06/2013 12/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE ESCOLAR,CONF. AF/475-1/2013

70.610,25


2.120,40

Total 149.027,85 149.027,85TRATORTEC PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA - EPP2024


81,90


64/003.2013 8577 3.701,40

66/002.2013 8575 2.120,40

2388/001.2013 8789 1.550,00

65/003.2013 8821 3.124,80

64/004.2013 8819 4.222,20

3291/001.2013 8810 70.610,25

66/003.2013 8820 2.120,40

10001/000.2012 1156 81,90

855/000.2013 1385 751,04856/000.2013 1390 1.376,68857/000.2013 1387 296,69858/000.2013 1391 1.713,02859/000.2013 1392 445,86


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 441

TRATORTEC PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA - EPP2024


Total 29.923,02 29.923,02TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO302827

2013 1940 2104 72.485,3717/04/2013 25/04/2013EMPENHO REF. PRECATORIO JUDICIAL N° DE ORDEM 0001/13 - E.P.8270/11 - CREDOR OSAMU KAWANISHI E O/U

72.485,37

2013 1941 2069 28.170,6417/04/2013 24/04/2013EMPENHO PARA OCORRER PAGTO DE PRECATORIO JUDICIAL N° 003/06- PROCESSO N° EP-1352-05 - CREDOR JOÃO BENTO DE CARVALHO EOUTORS - 8° PARCELA

28.170,64

2013 2404 2476 56.341,2806/05/2013 10/05/2013EMPENHO PARA OCORRER PAGTO DE PRECATORIO JUDICIAL N° 003/06- PROCESSO N° EP-1352-05 - CREDOR JOÃO BENTO DE CARVALHO EOUTORS - 9º E 10º PARCELA, CONF. OFICIO EP-06078

56.341,28

860/000.2013 1386 942,16977/000.2013 1421 182,28979/000.2013 1420, 1.201,23

2162/000.2013 1569 3.388,482163/000.2013 1573 4.259,632164/000.2013 1568 7.826,402165/000.2013 1574 1.375,772166/000.2013 1572 6.081,88


89,483/000.2013 Sem Nota

Fiscal10.553,49


7.862,475/000.2013 Sem Nota

Fiscal7.694,18


31.952,587/000.2013 Sem Nota

Fiscal14.333,17


28.170,64


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


56.341,28

Página 442

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO302827 FiscalTotal 156.997,29 156.997,29

TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA321922013 332 404 93,5030/01/2013 30/01/2013PARA OCORRER COM SERVIÇOS DE INTERNET NA UBS DO

IPIRANGUINHA, CONF. MEMO SMS/164/201293,50

2013 2268 2249 379,5002/05/2013 02/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 2257 E N° 2276 REF. SERVIÇO DE INTERNET NAUNIDADE DE SAUDE ESTRATEGICA DO IPIRANGUINHA, CONFMEMORANDO SS/102/2013

379,50

2013 2911 2893 99,0029/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DA NF Nº 2372 REF. SERVIÇO DE INTERNET NA UNIDADEDE SAUDE ESTRATEGICA DO IPIRANGUINHA, CONF MEMORANDOSS/102/2013

99,00

Total 572,00 572,00TUMI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA214477

2013 93 100 46.741,5816/01/2013 16/01/2013QUARTO TA AO CONTRATO Nº 19/10 VISANDO A EXECUÇÃO DEAMPLIAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARESMUNICIPAIS, CONF. PROC. SC/9317/09 (Reempenho ref. regularização dedotação) REF. NFS. 1072 E 1075

45.339,34

2013 94 101 5.680,0016/01/2013 16/01/2013QUARTO TA AO CONTRATO Nº 19/10 VISANDO A EXECUÇÃO DEAMPLIAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARESMUNICIPAIS, CONF. PROC. SC/9317/09 (Reempenho ref. regularização dedotação) NF. 1056

5.509,60

2013 134 166 9.511,1116/01/2013 16/01/2013EMPENHO COMPLEMENTAR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA,ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DA SECRETARIAEDUCAÇÃO - SC/9317/09

9.225,79

6115/005.2012 1965 93,50

1499/001.2013 2257 99,001499/001.2013 276 280,50

1499/002.2013 2372 99,00

9996/007.2012 1075 13.995,499996/008.2012 1072 32.746,09

9996/006.2012 1056 5.680,00

1821/017.2012 1073 4.248,651821/018.2012 1074 5.262,46


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 443

Total 646.672,75 635.154,06TV TAUBATE LTDA (TAUBATE/SP)319

2013 1788 1833 4.105,5010/04/2013 12/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇO DE SERVIÇO DECOMUNICAÇÃO E PROPAGANDA DE PREVENÇÃO NO COMBATE ADENGUE, CONF MEMORANDO SS/028/2013

4.105,50

Total 4.105,50 4.105,50UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.- ME26388

2013 2278 2263 2.000,0002/05/2013 02/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOREFORÇO DA POLICIA MILITAR NO FERIADO SA SEMANA SANTA, CONFMEMORANDO Nº 036/2013

2.000,00

Total 2.000,00 2.000,00UBANEWS PROM.E PUBL.S/C. LTDA134698

50/001.2013 1068 32.591,9050/002.2013 1071 4.717,1150/003.2013 1005 8.151,96

122/004.2013 1128 125.605,68

122/005.2013 1141 110.958,49

122/006.2013 1157 167.295,53

122/007.2013 1171 135.419,39

763/000.2013 1654 4.105,50

2113/000.2013 957 2.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 1790 1776 45.460,9710/04/2013 10/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 1068 - MEDIÇÃO N° 02 - EMPENHOREF. QUARTO T.A. AO CONTRATO Nº 19/10 VISANDO A EXECUÇÃO EAMPLIAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARESMUNICIPAIS, CONF. PROC. SC/9317/09 (reempenho ref. regularização dedotação)

44.097,16

2013 2037 1919 125.605,6817/04/2013 17/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 1128 - 4ª MEDIÇÃO REF. CONSTRUÇÃO DACRECHE DO BAIRRO DO TAQUARAL, CONF. PROC. SC/2158/2012

120.637,51

2013 2133 2098 110.958,4924/04/2013 24/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 1141 - 5ª MEDIÇÃO REF. CONSTRUÇÃO DACRECHE DO BAIRRO DO TAQUARAL, CONF. PROC. SC/2158/2012

107.629,74

2013 2943 2877 167.295,5329/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DA NF Nº 1157 - 6ª MEDIÇÃO REF. CONSTRUÇÃO DACRECHE DO BAIRRO DO TAQUARAL - PROCESSO SC/2158/2012

167.295,53

2013 3522 3485 135.419,3926/06/2013 26/06/2013PARA PAGTO DA NF Nº 1171 - 7ª MEDIÇÃO REF. CONSTRUÇÃO DACRECHE DO BAIRRO DO TAQUARAL, CONF. PROC. SC/2158/2012

135.419,39

Página 444

Total 2.000,00 2.000,00UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO210528

2013 1028 967 2.250,0005/03/2013 05/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE ANUIDADE/2012,GARANTINDO A PARTICIPAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAUNDIME-SP

2.250,00

Total 2.250,00 2.250,00UNIAO DO LITORAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.2230

2013 92 168 21.252,0016/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEONIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CONF. PROC. SC/3539/2012

18.914,28

Total 21.252,00 18.914,28UNIAO DO LITORAL VIAGENS E SERVIÇOS LTDA.210841

2013 3298 3243 32.680,8012/06/2013 13/06/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE TRANSPORTES DE PACIENTES,CONF. MEMO SMS/197/2013

31.602,34

Total 32.680,80 31.602,34UNION BRAZIL OF SECURITY CORRET. DE SEG. LTDA711

2013 446 487 1.189,0305/02/2013 05/02/2013SEGURO UNION BRAZIL REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 1.189,03

2013 1017 988 1.189,0305/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Seguro-Union Brazil MÊS FEVEREIRO 1.189,03

2013 1558 1659 1.189,0305/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Seguro-Union Brazil MÊS MARÇO 1.189,03

1401/000.2013 010 2.000,00

1322/000.2013 Memo SME132/2013

2.250,00

7238/007.2012 14477 a 14488 21.252,00

3795/000.2013 378 32.680,80

69/000.2013 SMS-SET/2007

564,84

119/000.2013 FMS-SET/2007 1.358,23141/000.2013 3116 393,50

217/000.2013 SME-SET/2007

61,64


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 2129 2088 2.000,0024/04/2013 24/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ANUNCIO NO JORNAL ACIDADE SOBRE CAMPANHA CONTRA A DENGUE, CONF MEMORANDOCOMNICAÇÃO/002/2013

2.000,00

230/000.2013 REG FUNDEB 12.151,60Página 445

UNION BRAZIL OF SECURITY CORRET. DE SEG. LTDA711 230/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007

12.151,60

2013 2380 2357 1.189,0303/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Seguro-Union Brazil MÊS ABRIL 1.189,03

2013 3012 3004 1.189,0305/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Seguro-Union Brazil MÊS MAIO 1.189,03

Total 5.945,15 5.945,15UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU16914

2013 461 483 1.356,5005/02/2013 05/02/2013UNITAU-CONVENIO REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 1.356,50

2013 1041 971 1.356,5005/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Desconto Parc.Universidade MÊS FEVEREIRO 1.356,502013 1569 1657 1.356,5005/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Desconto Parc.Universidade MÊS MARÇO 1.356,50

2013 2389 2563 1.085,2003/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Desconto Parc.Universidade MÊS ABRIL 1.085,20

2013 3021 2986 678,2505/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Desconto Parc.Universidade MÊS MAIO 678,25

Total 5.832,95 5.832,95VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA307925

2013 1198 1142 340,0013/03/2013 13/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CERTIFICAÇÃODIGITAL, CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA, CONFMEMORANDO SMF/062/2013

340,00

311/000.2013 SMS-SET/2007

125,19333/000.2013 Sem Nota

Fiscal36,96

398/000.2013 SMOSP-SET/2007

247,62414/000.2013 Sem Nota

Fiscal445,19

89/000.2013 AD 202/2007 7.400,00


284,63


295,65

427/000.2013 AD 223/07 1.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

1415/000.2013 Sem Nota 340,00Página 446

VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA307925 1415/000.2013 Sem NotaFiscal

340,00

Total 340,00 340,00VALMOR MARIANO BALLIO71284

2013 880 929 25,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GMU/039/2013

25,00

Total 25,00 25,00VALQUIRIA EGIDIO304143


15,00

Total 15,00 15,00VANDERLEI CONRADO DE OLIVEIRA147575

2013 307 381 30,0030/01/2013 30/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOGMU/109/2012

30,00

Total 30,00 30,00VANDERLEY MESSIAS RODRIGUES DA SILVA56148


150,00


285,00


275,00


200,00

1024/000.2013 DIARIAS 25,00

1084/000.2013 DIARIAS 15,00

9072/000.2012 DIARIAS 30,00

10473/000.2012 Memo SMS151/2012

120,0010567/000.2012 DIARIAS 30,00

379/000.2013 DIARIAS 285,00

792/000.2013 DIARIAS 275,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

1048/000.2013 DIARIAS 200,00Página 447

VANDERLEY MESSIAS RODRIGUES DA SILVA56148 1048/000.2013 DIARIAS 200,002013 1251 1191 265,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.

MEMORANDO SS/05/2013265,00


255,00


145,00


170,00


140,00


120,00


290,00


215,00

Total 2.510,00 2.510,00VANIA CASTRO DOS SANTOS2907


4.440,76

1451/000.2013 Memo SMS5/2013

265,00

1697/000.2013 Memo SMS6/2013

255,00

2292/000.2013 DIARIAS 145,00

2483/000.2013 DIARIAS 170,00

3056/000.2013 DIARIAS 140,00

3310/000.2013 DIARIAS 120,00


290,00


215,00

2229/001.2013 REF 1ª PARC 4.440,76


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 448

Total 13.322,28 13.322,28VENILTON LUIZ PELUCCI9700


30,00


15,00

Total 45,00 45,00VERUSKA DE CASTRO TOLEDO OLIVEIRA144220

2013 342 301 2.000,0015/01/2013 15/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 006 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, CONFMEMORANDO Nº 002/13

2.000,00

2013 775 725 5.000,0020/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 020 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO E VIAGENS DA SECRETARIA DASAUDE, CONF MEMORANDO Nº 068/2013

5.000,00

2013 2074 1989 3.000,0019/04/2013 19/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 047 PARA OCORRER COMDESPESAS DE VIAGENS, CONF MEMORANDO SS/155/2013

3.000,00

Total 10.000,00 10.000,00VIAÇÃO LEME LTDA301378

2013 649 630 7.000,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF JAN - SEGUNDO T.A. DO CONTRATO Nº156/10 VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A ESTOCAGEM EDISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFPROC. SC/6167/2010

7.000,00


4.440,76


4.440,76

1020/000.2013 DIARIAS 30,00

2571/000.2013 DIARIAS 15,00

287/000.2013 AD 006/2013 2.000,00

938/000.2013 AD 020/2013 5.000,00

2453/000.2013 AD 047/2013 3.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


4.440,76


4.440,76

Página 449

VIAÇÃO LEME LTDA301378

2013 1003 1015 7.000,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - LOCAÇÃO DO IMOVELDESTINADO A ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMERENDA ESCOLAR, CONF PROC. SC/6167/2010

7.000,00

2013 1607 1578 7.000,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO Nº 156/10 VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MERENDAESCOLAR, CONF PROC. SC/6167/2010

7.000,00

2013 2370 2322 7.000,0005/05/2013 03/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A ESTOCAGEM EDISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MERENDA ESCOLAR NO PERIODODE 01/04 A 30/04/2013, CONF PROC. SC/6167/2010

7.000,00

2013 3067 3040 7.000,0006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A ESTOCAGEM EDISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MERENDA ESCOLAR NO PERIODODE 01/05 A 30/05/2013, CONF PROC. SC/6167/2010

7.000,00

Total 35.000,00 35.000,00VIDRAÇARIA NOVA DE UBATUBA LTDA - ME1748

2013 1789 1822 1.515,0010/04/2013 11/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA DE MÃO DE OBRA COMMATERIAL NA SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA SECRETARIA DAADMINISTRAÇÃO

1.515,00

Total 1.515,00 1.515,00VINICIUS ALCANTARA DE OLIVEIRA BENTO307808

71/001.2013 REF01/01/2013 A30/01/2013

7.000,00

71/002.2013 Ref 01/02 a28/02

7.000,00

71/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013

7.000,00

71/004.2013 REF01/04/2013 A3004/2013

7.000,00

71/005.2013 REF01/05/2013 A30/05/2013

7.000,00

985/000.2013 002 1.515,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 450

Total 1.586,63 1.494,48VINICIUS DANTAS CABELLO DIAS ME.304062

2013 499 536 3.768,0006/02/2013 06/02/2013REF. AQUISIÇAO DE UNIFORME, CONF. AF/1736-0/2012 3.768,00

2013 3414 3328 1.690,0019/06/2013 19/06/2013AF Nº 332-0/2013 - contratação de empresa para confecção de aventais paraserem utilizados na Campanha, conforme processo SC/ 3485/2013 - Fonte 05

1.690,00

Total 5.458,00 5.458,00VIRGILIO MARCON FILHO10202

2013 1762 1823 1.874,8410/04/2013 11/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA CONFPROCESSO SFP/5.979/04

1.874,84

Total 1.874,84 1.874,84VIVIANE BRANDAO DA SILVA6285


1.463,46



1.549,06


1.549,07


1.549,07

1625/000.2013 TRCT 1.586,63

9810/000.2012 475 3.768,00

2643/000.2013 545 1.690,00

2110/000.2013 SFP/5979/2004

1.874,84

9791/002.2012 REF DEZ/2012 1.644,33

216/001.2013 REF JAN/2013 1.644,33

216/002.2013 Ref Fev/2013 1.740,52

216/003.2013 REFMAR/2013

1.740,52

216/004.2013 ATESTADO 1.740,52


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


Página 451

Total 10.250,74 9.123,19VIVO S.A.9707

2013 217 332 4.558,2228/01/2013 28/01/2013TERCEIRO TA AO CONTRATO Nº 155/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO MOVEL, CONF. PROC. SC/3451/09

4.558,22

2013 1654 1679 3.838,9805/04/2013 05/04/2013TERCEIRO TA AO CONTRATO Nº 155/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO MOVEL, CONF. PROC. SC/3451/09

3.838,98

Total 8.397,20 8.397,20WAGNER JOSE MACHADO296957


150,00


215,00


240,00


275,00


205,00


175,00

216/005.2013 ATESTADO 1.740,52

7854/008.2012 REF DEZ/2012 4.558,22

7854/009.2012 REFJAN/2013,FEV/2013

3.838,98

380/000.2013 DIARIAS 150,00

793/000.2013 DIARIAS 215,00

1049/000.2013 DIARIAS 240,00

1452/000.2013 Memo SMS5/2013

275,00

1698/000.2013 Memo SMS6/2013

205,00

2291/000.2013 DIARIAS 175,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


1.549,07

Página 452

Total 2.300,00 2.300,00WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA125334


50,00


50,00

Total 100,00 100,00WALOR LTDA267518

2013 641 680 1.700,0015/02/2013 18/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL JANEIRO/13 - VISANDO AINSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DOSERTÃO DA QUINA, CONF PROC. SA/9339/12

1.700,00

2013 1062 1090 1.700,0008/03/2013 08/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - VISANDO AINSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DOSERTÃO DA QUINA, CONF PROC. SA/9339/12

1.700,00

2484/000.2013 DIARIAS 175,00

3057/000.2013 DIARIAS 215,00

3311/000.2013 DIARIAS 240,00


185,00


225,00

2345/000.2013 DIARIAS 50,00

3164/000.2013 DIARIAS 50,00

257/001.2013 REF01/01/2013 A30/01/2013

1.700,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


175,00


215,00


240,00


185,00


225,00

257/002.2013 Ref 01/02 a 1.700,00Página 453

WALOR LTDA267518 257/002.2013 Ref 01/02 a28/02

1.700,00

2013 1613 1562 1.700,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO VISANDO A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIANO BAIRRO DO SERTÃO DA QUINA, CONF PROC. SA/9339/12

1.700,00

2013 2361 2377 1.700,0005/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL VISANDO A INSTALAÇÃO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DO SERTÃO DA QUINA NOPERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF PROC. SA/9339/12

1.700,00

2013 3077 3059 1.700,0006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL VISANDO A INSTALAÇÃO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DO SERTÃO DA QUINA NOPERIODO DE 01/05 A 30/05/2013, CONF PROC. SA/9339/12

1.700,00

2013 3263 3217 5.100,0012/06/2013 12/06/2013PARA PAGTO DE INDENIZAÇÃO LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AINSTALAÇÃO DO PSF - SERTÃO DA QUINA , CONF PROC. SA/997/2013

5.100,00

Total 13.600,00 13.600,00WALTER GRACILIANO DOS SANTOS34575


415,00


220,00


275,00

257/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013

1.700,00

257/004.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013

1.700,00

257/005.2013 REF01/05/2013 A30/05/2013

1.700,00


5.100,00

10474/000.2012 Memo SMS151/2012

255,0010558/000.2012 DIARIAS 160,00

381/000.2013 DIARIAS 220,00

794/000.2013 DIARIAS 275,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 454

Total 2.450,00 2.450,00WALTER VIGNERON9754

2013 639 636 7.000,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALGUEL JANEIRO/2013 - PRIMEIRO T.A.AO CONTRATO 31/12 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AJUSTIÇA ELEITORAL, CONF. PROC. SA/1127/12

5.865,58

2013 1072 1093 7.000,0008/03/2013 08/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - CONTRATO 31/12VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A JUSTIÇA ELEITORAL,CONF. PROC. SA/1127/12

5.865,58

1050/000.2013 DIARIAS 125,00

1699/000.2013 Memo SMS6/2013

130,00

2290/000.2013 DIARIAS 195,00

2485/000.2013 DIARIAS 220,00

3058/000.2013 DIARIAS 265,00

3306/000.2013 DIARIAS 195,00


225,00


185,00

239/001.2013 REF01/01/2013 A30/01/2013

7.000,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


125,00


130,00


195,00


220,00


265,00


195,00


225,00


185,00

Página 455

WALTER VIGNERON9754

2013 1617 1564 7.000,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO 31/12 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AJUSTIÇA ELEITORAL, CONF. PROC. SA/1127/12

5.865,58

2013 2369 2384 7.000,0005/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A JUSTIÇAELEITORAL NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF. PROC. SA/1127/12

5.865,58

2013 3078 3065 7.000,0006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A JUSTIÇAELEITORAL NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2013, CONF. PROC. SA/1127/12

5.865,58

Total 35.000,00 29.327,90WANDERSON PIRES DE SOUZA3012

2013 1230 1206 25,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIA DE VIAGEM A TAUBATEREPRESENTANDO A PREFEITURA, CONF MEMORANDO SMF/059/2013

25,00

Total 25,00 25,00WELLINGTON NUNES DA SILVA215104


30,00


30,00

Total 60,00 60,00WELSON NUNES CLARINDO8733

239/002.2013 Ref 01/02 a28/02

7.000,00

239/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013

7.000,00

239/004.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013

7.000,00

239/005.2013 REF01/05/2013 A30/05/2013

7.000,00


25,00

2141/000.2013 DIARIAS 30,00

2570/000.2013 DIARIAS 30,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 456

Total 500,00 500,00WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA300585

2013 168 179 600,0016/01/2013 16/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO ALOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, CONF. PROC.SC/3.164/11

600,00

2013 557 605 1.500,0014/02/2013 14/02/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO ALOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, CONF. PROC.SC/3.164/11

1.500,00


1.200,00


900,00

1083/000.2013 AD 025/2013 500,001083/000.2013 Nota de


-34,43

271/004.2012 224130 e224129

600,00

271/005.2012 228762 300,00271/005.2012 228765 300,00271/005.2012 228763 300,00271/005.2012 228766 300,00271/005.2012 228764 300,00

271/007.2012 231467 300,00271/007.2012 231410 300,00271/007.2012 231465 300,00271/007.2012 231466 300,00

271/006.2012 233356 300,00271/006.2012 233354 300,00271/006.2012 233355 300,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

2013 948 1167 500,0004/03/2013 13/03/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 025 PARA INCORRER DESPESAS DEPRONTO ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL, CONFMEMORANDO Nº 16/13

500,00

Página 457

Total 6.900,00 6.900,00WILLIAM ONOE HATAKEYAMA OTICA - ME927

2013 2152 2139 385,0025/04/2013 25/04/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE OCULOS, CONF. MEMOFUNSOC/126/2012

385,00

Total 385,00 385,00WILMA AMARAL DOS SANTOS307657

2013 752 726 16.913,1720/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. RECIBO DE EXONERAÇÃO, CONF PROC. SA/8.864/00 16.913,17

Total 16.913,17 16.913,17WILSON ALVES DA SILVA1710

2013 638 641 2.288,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALGUEL DE JANEIRO/2013 - PRIMEIRO T.AAO CONTRATO 15/12 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AINSTALAÇÃO DO CENTRO INTERDISCIPLINAR DE ATENDIMENTOEDUCACIONAL ESPECIALIZADA - CIAEE, CONF.PROC. SA/13.587/11

2.244,71

271/008.2012 233333 300,00

271/009.2012 236471,236545,236546,236547,236548

1.500,00

2963/001.2012 240.437 E240.438

600,00

2963/002.2012 240408 300,00

8824/000.2012 002 385,00

828/000.2013 TRCT 16.913,17


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


300,00


1.500,00

2013 3258 3208 600,0012/06/2013 12/06/2013PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 52/2011 VISANDO A LOCAÇÃO DECONCENTRADORES DE OXIGENIO, CONF. PROC. SC/3.164/2011

600,00

2013 3413 3325 300,0019/06/2013 19/06/2013PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 52/2011 VISANDO A LOCAÇÃO DECONCENTRADORES DE OXIGENIO, CONF. PROC. SC/3.164/2011

300,00

234/001.2013 REF17/12/2012 A

2.288,00

Página 458

WILSON ALVES DA SILVA1710 17/12/2012 A16/01/2013

2013 1069 1097 2.288,0008/03/2013 08/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - CONTRATO 15/12VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO CENTROINTERDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADA -CIAEE, CONF.PROC. SA/13.587/11

2.244,71

2013 1616 1593 2.288,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013-CONTRATO 15/12 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AINSTALAÇÃO DO CENTRO INTERDISCIPLINAR DE ATENDIMENTOEDUCACIONAL ESPECIALIZADA - CIAEE, CONF.PROC. SA/13.587/11

2.244,71

2013 2198 2138 2.288,0025/04/2013 25/04/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DOCENTRO INTERDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONALESPECIALIZADA - CIAEE NO PERIODO DE 17/03 A 16/04/2013,CONF.PROC. SA/13.587/11

2.244,71

2013 2970 2898 2.288,0029/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DOCENTRO INTERDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONALESPECIALIZADA - CIAEE NO PERIODO DE 17/04 A 16/05/2013,CONF.PROC. SA/13.587/11

2.244,71

Total 11.440,00 11.223,55WLADILAMAR FERREIRA DA SILVA16280


3.305,73


1.011,50

234/002.2013 Ref 01/02 a28/02

2.288,00

234/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013

2.288,00

234/004.2013 REF17/03/2013 A16/04/2013

2.288,00

234/005.2013 REF17/04/2013 A16/05/2013

2.288,00

320/000.2013 REF DEZ/2012 3.520,94

820/000.2013 REF JAN/2013 1.011,50


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 459

Total 29.123,66 28.908,45WLADIMIR ANDRES ROJO VEGA122098


50,00

Total 50,00 50,00ZENITE-INFORMORMACOES E CONSULTORIA S/A2398

2013 2286 2269 6.127,5002/05/2013 02/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM INSCRIÇÃO EM SEMINARIO, CONFMEMORANDO 073/2013

6.035,58

1426/000.2013 Ref Fev/2013 -Memo SMAJ53/2013

1.557,92

2279/000.2013 REFMAR/2013

3.332,38

2226/001.2013 REF 1ª PARC 4.565,99


4.565,99

3285/000.2013 REF ABR/2013 3.083,02


4.565,99

3857/000.2013 REF MAI/2013 2.919,93

3345/000.2013 DIARIAS 50,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.


1.557,92


3.332,38


4.565,99


4.565,99


3.083,02


4.565,99


2.919,93

Página 460

ZENITE-INFORMORMACOES E CONSULTORIA S/A2398

Total 6.127,50 6.035,58Total Geral 79.750.513,4887.884.269,74

2206/000.2013 7313 2.992,502217/000.2013 7314 3.135,00


28/06/2013 13:48Exercício: 2013


Valor Liq.

Página 461

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013 · 2017-11-06 · hortifrutigranjeiros para Policia Militar na Operação Verão 2012/2013 - processo SC/11597/2012 - Fonte 01 - AF