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PRESTAÇÃO DE CONTAS
2018
Boas Notícias...
Para 2018 tínhamos uma provisão no orçamento no valor de R$ 300.000,00. Esse valor seria para pagar os acordos trabalhistas movidos por ex-
funcionários da Empresa de Segurança – Prevenir.
Ocorre que tivemos que assumir compromissos maiores que o previsto, conforme abaixo:
Acordos TrabalhistasValor do acordo
Valor dacausa
Qtde
Total de acordos em 2017 R$ 303.265,78 R$ 908.026,19 15
Total de acordos em 2018 R$ 364.899,00 R$ 1.659.981,95 21
Total de acordos efetuados R$ 668.164,78 R$ 2.568.008,14 36
Total pago até dezembro 2017 R$ 97.103,62
Total pago de 01/2018 a 11/2018 R$ 482.381,16
Total a vencer em 12/2018 R$ 25.460,00
Total a vencer a partir de 2019 R$ 63.220,00
Total geral a pagar (já assumidos) R$ 668.164,78
Em 31/07/2018 foi bloqueado o valor de R$ 243.509,49 na
conta da Apaps no banco Bradesco. Trata-se de uma ação de
liminar de água, cujo valor bloqueado era para pagamento de
multa por descumprimento de pedido de liminar. O escritório
de advocacia recorreu e conseguiu uma redução de
R$ 243.509,49 para R$ 20.000,00 .
No dia 23/11/2018 foi desbloqueado o valor de R$ 223.815,46
Balanço de 2018
• Na certeza do dever cumprido, certos de que atingimos com êxito nossa meta de dar robustez ao fluxo de caixa, chegamos ao fim do exercício de 2018. Sem comprometer, em nenhum momento, o bem-estar do associado ou o andamento dos serviços de manutenção geral, sempre de olho na preservação do nosso patrimônio, a Apaps conseguiu, neste primeiro ano, equilibrar a entrada e a saída de valores.
Despesas Sem Previsão
• O balanço é extremamente
positivo. As demandas foram
atendidas mesmo tendo de
enfrentar despesas imprevistas.
Quando há planejamento, o
inesperado é assimilado sem
sustos e o gasto vira investimento.
• Por exemplo, foram dispendidos:
R$ 4.700,00 Manutenção cabine primaria Captação II
R$ 16,215.44 Readequação CPFL Sistema PII - (Correção de Fase)
R$ 4.485,00 Readequação Poste Sistema PII - (Correção Entrada
de Energia)
R$ 12.860,00 Readequação Poço Sistema PII devido a oscilação
de energia
R$ 33.147,62 Custo com Câmeras e Nobreaks devido a descargas
atmosféricas
R$ 15.000,00 Substituição Brinquedo Multifunção Clube
R$ 4.992,00 Instalação de Para Raios Portarias 2, 4 e 5
R$ 4.748,38 Manutenção corretiva Patrol - Tander
R$ 7.600,00 Manutenção Corretiva Freios Retro Escavadeira
R$ 55.765,23 Manutenção Prédio Antiga Adm
R$ 63.930,00 Manutenção Prédio Restaurante
Total R$ 207.228,23
Despesas Sem Previsão
• O novo Reservatório Charuto
custou a Apaps R$ R$ 461.700,00
(Quatrocentos e sessenta e um mil e setecentos reais).
Despesas Sem Previsão• Manutenção Predial Edificação Bar Café da Porta (Concluído)
Despesas Sem Previsão
• Manutenção Restaurante (em andamento)
Despesas Sem Previsão
• Reforma Completa Trator de Serviços Manutenção R$ 12.079,00
• Antes • Depois
Despesas Sem Previsão
• Aquisição de Carreta para Transporte de Equipamentos R$ 15.300,00.
Despesas Sem Previsão
• Aquisição de Carreta para Transporte de Equipamentos R$ 4.350,00.
Sistema de Fibra Óptica
Sistema de Fibra Óptica• Para o Residencial, sem qualquer custo:
• A disponibilidade da rede de fibra óptica sem investimento inicial para construção e sem custo mensal pelo uso desta por parte da Associação.
• A interligação das Portarias (5), Hípica, ETA e Administração.
• Sistema de Interfone no empreendimento com disponibilidade de um ponto de interfone em cada Portaria, Hípica, ETA e outros três na Administração.
• Sete Câmeras Sociais de Monitoramento para instalação em área comum interna ou externa com 7 dias de Gravação na Nuvem.
• Dois Rádios WiFi com capacidade para diversos acessos simultâneos, com Plataforma Hotspot de Social Login e Marco Civil e Internet Banda Larga a cargo e de exploração da COMPLETA para acesso dos associados em uma área comum a ser definida pela Apaps.
• Um Plano de Internet Dedicada de 25 MB para a Administração.
• Será disponibilizado ao Residencial um meio físico de comunicação (rede de fibra óptica) com até 41 pontos de uso da rede fibra como intranet na velocidade de 100 MB sem custo mensal a Associação, com custo único de R$ 20.500,00, para migração de equipamentos da rede de radio para a rede da fibra.
Sistema de Fibra Óptica
• Próximos Passos:
• O Residencial já esta 100% coberto com Fibra Óptica.
• A CCR já emitiu ordem de serviço para ativação e fusão da fibra na Castelo Branco.
• Em fevereiro se inicia a ativação de caixas de ligações e portas dos clientes.
Desempenho Econômico Financeiro
As Receitas Operacionais, atingiram em dezembro/2018 um total de R$ 17.515.014 (aumento de 11,89
% em relação a dezembro/2017), incluindo a recuperação judicial.
As despesas realizadas em 2018, somaram R$ 16.142.571 (redução de 9,41% em relação a 2017)
Com isto, tivemos um superávit financeiro anual de R$ 1.372.443, com um saldo inicial em 01/01/2018
em caixa e aplicações financeiras, no total de R$ 412.055 e fechamos o ano, com o total de R$
1.784.498 em 31/12/2018.
Deste total em caixa, R$ 1.111.189 referem-se as contas dos fundos (Planos Diretores, Fundo de
Reserva, Conselho Deliberativo e outras) que durante o exercício de 2018 estavam prejudicadas,
coube a Diretoria atual recuperar os saldos destas contas na sua totalidade, os quais foram herdados
da gestão anterior, com um déficit de (R$ 705.896).
Vale lembrar que todos os lançamentos contábeis são fiscalizados pelo Conselho Deliberativo, Fiscal e
Auditoria Externa. (A empresa de Auditoria externa é contratada e fiscalizada pelo Conselho
Deliberativo).
Receita Operacional R$
Rateio
Rateio do Custo de Manutenção 5.276.270
Rateio do Custo de Segurança 5.687.145
Rateio do Custo do Social/Hípica 1.029.613
Subtotal 11.993.028
Fundo de Reserva 225.955
E.T.A 1.432.106
Cobr. Amigáveis, Judiciais e Recebimentos Adm 2.231.549
Plano Diretor
Fev/2017 à Jan/2018 35.949
Fev/2018 à Jan/2019 394.532
Subtotal 430.481
Serviços Prestados 30.368
Pavimentação de Ruas 394.407
Hípica – Rateio de Despesas com Cavalos 274.381
Conselho Deliberativo 117.799
Vendas do Ativo/Rend. Aplic.Financ./Outras 157.155
Anúncios na Revista 38.033
Desbloqueios de Ordem Judicial 223.815
Contenção Talude da Rua Thomaz A. Gonzaga 54.340
(-) Descontos Concedidos -88.403
Receita Total 17.515.014
DESPESA OPERACIONAL R$
Custeio
Manutenção 4.628.928
Segurança 5.906.396
Social/Hípica 1.424.695
Subtotal 11.960.019
Fundo de Reserva 61.700
E.T.A 1.553.841
Jurídico 357.022
Plano Diretor
Fev/2017 à Jan/2018 38.490
Fev/2018 à Jan/2019 145.408
Pavimentação de Ruas 300.951
Hípica – Rateio de Despesas com Cavalos 277.476
Conselho Deliberativo 55.253
Aquisições/Imobilizado 558.384
Bloqueios de Ordem Judicial 243.518
Ações Trabalhistas (terceiros) 590.518
Despesa Total 16.142.571
Resultado Financeiro em 31/12/2018 1.372.443
Nota: Valores apresentados pelo Regime de Caixa (Fluxo de Caixa). Até a data da publicação
deste relatório, os números acima se encontravam em processo de análise pela Auditoria Externa.
Gestão de Recursos Financeiros
Despesas com Pessoal
Em 2018, tivemos um custo com a Folha de Pagamento no total de R$ 4.468.879, incluindo benefícios e encargos.
Aumento de 5,37% com relação ao ano de 2017, considerando o dissidio aplicado no ano, admissões e demissões.
Regularidade Fiscal.
No ano de 2018, foram mantidas atualizadas todas as certidões e documentos listados abaixo, atestando nossa
adimplência. Material abaixo a disposição dos associados no quadro de avisos da administração.
Certidão Negativa de Protestos em Cartório – Mairinque
Contribuições Previdenciárias
Regularidade – FGTS
Receita Federal
Certidão Serasa
Tributos Federais
A cobrança das contribuições em atraso é realizada de forma a permitir que o Associado possa optar pela
melhor forma de quitação dos seus débitos.
Foram realizadas 70 negociações que resultaram na formalização de acordos para
quitação/parcelamento da dívida de forma amigável.
Foram emitidas 1592 declarações de quitação anual (nada deve) correspondente ao ano de 2018.
Cobrança/Recuperação de Receitas
Departamento Administrativo
Unidade 86
Unidade 1955
Unidade 6567
Unidade 507
Unidade 219
Unidade 51372
Unidade 50
Unidade 1009
Unidade 20
Unidade 7
Unidade 91
Unidade 1119
R$ 1.523.141,15
Unidade 2100
Unidade 25383
R$ 673.991,28
(%) 10,47
Unidade 265
Unidade 20
Unidade 49
Unidade 2219
Unidade 425
Unidade 3385
Unidade 4528
Acordos com Confissão de Dívida
Inadimplência Acumulada
Processos Judiciais Ativos (Cíveis e Trabalhistas)
Cavalos Estabulados na Hípica
Certidões Negativas Emitidas Até Dezembro de 2018
Socios Ativos em 31/12/2018
Correspondencias
Crianças Apadrinhadas pelo Projeto de Equoterapia
Registro de Atas em Cartório
Ao Conselho
Revistas APAPS
Cadastro de Visitantes
Cadastro de Visitantes Permanentes
Ouvidorias Abertas
Protocolos na Prefeitura
Registradas
Simples
Processos de Compra Realizados
Custo Total de Compras Realizadas
Ligações de Cobrança Realizadas
Boletos emitidos
Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol
Prestação de Contas da Área Administrativa (SAP, Juridico, Secretaria Geral, Compras e Hípica)
Novos Associados
Inclusões / Alteração de Dependentes
Cadastro Sistema de Acesso (Associado, Moradores e Familiares)
Prestadores de Serviços
Departamento de Manutenção e Obras
• Foram construídos 100 metros lineares de drenagens pluviais.
• Mais de 51 toneladas de cimento foram utilizados durante as obras de 2018.
• Mais de 7000 blocos de concreto foram assentados.
• As ruas Dalva de Oliveira, Claudio Manoel da Costa (Trecho E5B – E4C) e Pedro
Alexandrino (Trecho C1C – C1A), foram pavimentadas.
Departamento de Conservação
Números do Departamento
Para efeitos comparativos, a área de roçada anual de 2.140.524 m² realizada
pelo Departamento de Conservação da Apaps no ano de 2018, equivale a
manutenção da área gramada de aproximadamente 260 Maracanãs. Para
melhorar a eficiência das equipes, foram adquiridos equipamentos
profissionais de ultima geração.
Equipamentos Adquiridos
Total de R$ 31.762,00
Departamento Social e Esportes
No ano de 2018, foram realizados inúmeros eventos, totalizando um
público flutuante de aproximadamente 25.215 pessoas.
Departamento Social e Esportes
Eventos Realizados em 2018 Números no Ano Público
Tricô e Crochê 52 480
Cinema 12 240
CosturaAtiv. Em Domicílio
-
Artesanato Ativ. em Eventos -
Biblioteca Livre Ativ. Contínua -
Programa “Repartir” e “Tramas do Bem” Ativ. Contínua -
Festa da Primavera 1 1066
Feira Noturna Semanal 52 6133
Dia do Vizinho - Agosto 12 1809
Dia das Crianças 1 811
Departamento Social e Esportes
Eventos Realizados em 2018 Números no Ano Público
Carnaval 1 5006
Dia da Mulher 1 301
Festa dos Anos 1960 1 112
Caminhada Monitorada 1 38
Food Truck - Abril 1 2021
Festa Julina 1 1802
Festas e Confraternizações - 1711
Atividades Sociais 52 -
Treino de Corrida 104 1632
Torneio de Vôlei 1 42
Departamento Social e Esportes
Eventos Realizados em 2018 Números no Ano Público
Oficina de Jogo de Botão 1 -
Caminhada de Aniversário 1 42
Foca na Copa – Torneio de Futsal 1 25
Acantonamento e Corujão 2 64
XIV Torneio de Tênis da Primavera 1 40
Handbol 12 -
Clinica de Tênis 4 -
Recreação Infantil 52 2881
Judô, Total Core, Hit... 52 -
Academia 317 8493
Departamento Social e Esportes
Eventos Realizados em 2018 Números no Ano Público
Usuários do Clube 317 57573
Piscina 90 851
Aulas de Violão 52 311
Departamento Social - Hípica
Eventos Realizados em 2018 Números no Ano Público Arrecadação
1º Festa Junina Beneficente da Hípica 1 600 R$ 13.000,00*
Equoterapia 96 2112 R$ 38.880,00**
* Os R$13.000,00 arrecadados beneficiaram três instituições. A Apae ficou com R$ 7.700,00, a
Comunidade Nossa Senhora Aparecida com R$ 4.200,00 e o Grupo Tramas do Bem com R$ 1.100,00.A quantia arrecadada inclui R$ 900,00 a APAE e R$ 300,00 a Tramas do Bem, recolhidos com avenda de bonés confeccionados com o logo da Hípica, doados pelo Corpo Diretivo da Hípica.
** O Projeto de Equoterapia que atende crianças especiais da Apae de Mairinque, encerra 2018 com
20 Padrinhos (Associados que aderiram ao projeto beneficente).
Departamento de Segurança
Unidade Quantidade
Unidade 59
Unidade 10
Unidade 2
Km 540.452
Km 4.917
Km 1.015
Unidade 3.790
Unidade 290
Unidade 263
Veículos Pedestres
794.653 93.385
769.345 164.309
83.978 13.979
50.993 22.452
0 17.037
1.698.969 311.162
Portaria
I
II
III
IV
Total de Acessos
N° de Boletins (B.R.I) Realizados
Ocorrências envolvendo os Bombeiros
Fluxo de Carros e Pedestres nas Portarias
V
Ocorrências Envolvendo a Segurança
Km Rodados pela Ambulância
Km Rodados pelo Caminhão de Bombeiros
Prestação de Contas do Departamento de Segurança
Descrição de Números do Departamento
N° de Funcionários
Km de Rondas Realizados
N° de Veículos da Segurança (Incluindo Motos)
N° de Veículos de Emergência
Departamento de Meio Ambiente
Departamento de Água
Departamento de Elétrica
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS AMIGOS DA PORTA DO SOLRodovia Presidente Castello Branco - km 63,5 Bairro Porta do Sol - Mairinque - S.P. CEPTelefone (011) 4246-6464 CNPJ 50.813.708.0001/30 Insc. Estadual: IsentoSite www.portasol.com.br E-mail [email protected]
