PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONSELHOS

Abril/2020

PARTE I

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Demonstrativo das Receitas

✓ RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO: São provenientes da alíquota de

contribuição dos segurados, que é de 14% da base de contribuição

(folha de pagamento) e da contribuição patronal, que corresponde a

21,41% sobre a mesma base, paga pelos entes municipais (Prefeitura,

Câmara, CIS e ITUPREV).

✓ RECEITAS PATRIMONIAIS: Provenientes dos rendimentos das

aplicações financeiras, mais a valorização dos investimentos em ativos

de renda fixa e renda variável, aplicados conforme determina a Política

de Investimentos do ITUPREV, seguindo as normas do Conselho

Monetário Nacional (Resolução CMN nº 3.922/2010).

Demonstrativo das Receitas

ABRIL

2020

15.327.387,95

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Alíquota 1.832.109,54

Contribuição Patronal para o RPPS 21,41% 450.563,93

Contribuição do Servidor Ativo/Inativo - Civil 14% 1.381.545,61

Outras Restituições -

RECEITA PATRIMONIAL 13.341.862,04

-

45.426,54

13.296.435,50

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 153.416,37

153.331,64

84,73

REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA

Multas e Juros de Mora das Contribuições

Outras Restituições

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES

Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Fixa

Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Variável

Demonstrativo das Receitas

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL 1º QUAD. TOTAL

Contrib. Patronal - Ente/Órgãos 5.192.026,15 2.828.230,17 2.848.662,38 450.563,93 11.319.482,63 11.319.482,63

Prefeitura da Est. Tur. de Itu 5.096.000,69 2.732.878,92 2.750.679,78 346.883,62 10.926.443,01 10.926.443,01

Câmara de Vereadores 43.547,11 42.029,77 42.827,38 43.102,83 171.507,09 171.507,09

Companhia Ituana de Saneamento - CIS 45.593,55 45.267,06 48.022,13 49.610,72 188.493,46 188.493,46

Instituto de Previdência Social - ITUPREV 6.884,80 8.054,42 7.133,09 10.966,76 33.039,07 33.039,07

Contrib. dos Serv. Ativos 2.486.845,87 1.285.014,43 1.303.865,06 1.329.900,19 6.405.625,55 6.405.625,55

Prefeitura da Est. Tur. de Itu 2.437.721,64 1.236.253,78 1.253.624,88 1.275.511,20 6.203.111,50 6.203.111,50

Câmara de Vereadores 22.373,57 21.594,00 22.003,79 22.145,35 88.116,71 88.116,71

Companhia Ituana de Saneamento - CIS 23.053,73 23.188,08 24.571,56 25.360,51 96.173,88 96.173,88

Instituto de Previdência Social - ITUPREV 3.696,93 3.978,57 3.664,83 6.883,13 18.223,46 18.223,46

Outros - Licenciados - - - - - -

Contrib. dos Serv. em Benefício 26.071,57 21.878,55 35.734,66 51.645,42 135.330,20 135.330,20

Aposentados e Pensionistas 3.550,34 3.615,47 3.615,47 5.587,53 16.368,81 16.368,81

Benefícios Temporários 22.521,23 18.263,08 32.119,19 46.057,89 118.961,39 118.961,39

-

TOTAL 7.704.943,59 4.135.123,15 4.188.262,10 1.832.109,54 17.860.438,38 17.860.438,38

Quadro Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Exercício 2020

Acompanhamento do Acordo de Parcelamento

✓ Por meio dos Termos de Acordo de Parcelamentos nºs 058 e 060,

assinados em janeiro de 2017, a Prefeitura de Itu firmou compromisso de

quitar o débito previdenciário existente com o ITUPREV no prazo de 60

meses.

✓ Até o momento já foram pagas 40 parcelas e o município encontra-se

adimplente perante a previdência própria.

Acompanhamento do Acordo de Parcelamento

N° Parcela Vencimento Valor da Parcela Atualização Juros Valor Pago Data Pagamento

- 2017 3.130.785,57 35.491,21 185.086,35 3.351.363,13 Adimplente

- 2018 3.415.402,44 123.749,88 618.467,15 4.157.619,47 Adimplente

- 2019 3.415.402,44 262.018,33 1.073.134,45 4.750.555,22 Adimplente

036 15/01/2020 284.616,87 29.315,53 107.867,52 421.799,92 15/01/2020

037 15/02/2020 284.616,87 29.913,23 115.557,29 430.087,39 15/02/2020

038 15/03/2020 284.616,87 30.454,00 118.980,67 434.051,54 15/03/2020

039 15/04/2020 284.616,87 31.023,24 122.308,40 437.948,51 15/04/2020

11.100.057,93 541.965,42 2.341.401,83 13.983.425,18 TOTAIS

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Discriminativo de parcelas e valores pagos

Demonstrativo das Despesas

✓ Por lei, os gastos do ITUPREV somente podem compreender as

seguintes Despesas:

1. Despesas com Benefícios Previdenciários e

2. Despesas Administrativas, que são divididas em Despesas

de Manutenção do Instituto e Despesas de Pessoal.

Nos quadros a seguir estão demonstradas as despesas

realizadas com pagamentos de benefícios, bem como com a

manutenção do Instituto, no mês de abril de 2020:

Demonstrativo das Despesas com Benefícios

ABRIL

2020

1.324.684,19

Aposentadorias 864.243,37

176.737,50

824,91

-

222.519,26

60.359,15

Auxílio-Doença

Salário-Maternidade

DESPESAS PAGAS

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Pensões por Morte

Salário Família

Auxílio-Reclusão

Demonstrativo das Despesas Administrativas

ABRIL

2020DESPESAS PAGAS

197.428,50

96.033,91

9.815,43

Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário - ITUPREV 10.966,76

116.816,10

Material de Consumo 695,60

-

6.632,13

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.364,03

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 43.841,09

Auxílio Alimentação 5.238,93

Obrigações Tributárias e Contributivas 13.519,15

Equipamentos e Material Permanente 321,47

80.612,40

113.766,78

Passagens e Despesas com Locomoção

Serviços de Consultoria

Sub-total - Manutenção Sede

Deságio de Aplicações Financeiras - VPD

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Obrigações Patronais - INSS

Sub-total - Despesa de Pessoal

Demonstrativo das Despesas

Outros Serviços de Terceiros - PJ 43.841,09

Locação de Imóveis 10.700,00

Locação de Máquinas e Equipamentos -

Manut e conservação de maq e equip 1.509,00

Manut e conservação de veículos 80,00

Encargos financeiros 11,65

Serviços Técnicos Profissionais 4.060,00

Serviços de Energia Elétrica 1.259,08

Serviços de água e esgoto 331,30

Serviços gráficos e editoriais 1.365,00

Serviços de Perícias Médicas 3.749,00

Serviços de Telecomunicações 627,77

Serviços Judiciários 1.500,00

Confecção de Uniformes 418,00

Vale-transporte 204,24

Limpeza e conservação 3.727,40

Hospedagens 4.909,75

Serviços Bancários - Tarifas 167,99

Outros Serviços de Terceiros - PJ 9.220,91

Resumo do Demonstrativo das Despesas

ABRIL

2020

1.324.684,19

80.612,40

116.816,10

Deságio de Aplic. Financeiras / MOVIMENTAÇÃO 113.766,78

1.635.879,47

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

MANUTENÇÃO DO ITUPREV

MANUTENÇÃO - PESSOAL ITUPREV

TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Resumo

Balancete Financeiro

Abril / 2020

ABRIL

2020

15.327.387,95

1.832.109,54

45.426,54

153.416,37

13.296.435,50

127.735,31

394.368.137,49

7.792,64

394.360.344,85

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DISPONÍVEL - MÊS ANTERIOR

Disponibilidade

Aplicação em Fundos de Investimentos

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

RECEITA PATRIMONIAL - Rend. Aplic. Financ.

OUTRAS RESTITUIÇÕES

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Aumentativa (VPA)

ABRIL

2020

1.635.879,47

1.324.684,19

197.428,50

Deságio de Aplic. Financ - VPD / Mov. de Fundos 113.766,78

129.567,78

408.057.813,50

55.441,53

408.002.371,97

DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponibilidade

Aplicação em Fundos de Investimentos

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS CORRENTES

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PARTE II

RESULTADOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS

Evolução do Patrimônio / 2020

Distribuição por Fundos de Reserva

Saldos – Taxa de Administração / Abril - 2020

Ingresso Rendimentos Despesas

Despesas E.O. e

Resgates e Aplicações

automáticos % Gasto/ingresso Saldo Final

DEZEMBRO 13.325.750,98

JANEIRO 305.123,30 7.004,82 203.140,44 3.258,26 67% 13.431.480,40

FEVEREIRO 348.383,32 71.373,74 204.876,41 10.514,86 59% 13.635.846,19

MARÇO 326.753,31 967.569,85- 293.571,15 4.425,53- 90% 12.705.884,03

ABRIL 326.753,31 154.460,52 197.428,50 4.621,51- 60% 12.994.290,87

TOTAL 1.307.013,24 734.730,77- 899.016,50 69%

31%

PRESTAÇÃO DE CONTAS TAXA ADMINISTRAÇÃO

Sobra / Excedente R$ 407.996,74

Evolução do PL da Taxa de Administração

-2,5%

Rendimento das Aplicações Financeiras

Desempenho da Carteira - acumulado

Desempenho da Carteira – 36 meses

Relatóriode Análise

dos Investimentos

Disponível em: https://ituprev.sp.gov.br/demonstrativos-das-aplicacoes-financeiras/

link

PARTE III

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receitas Previstas X Realizadas

PREVISTA REALIZADA

60.833.947 31.337.660 51,5% 33,3%

57.010.104 18.445.858 32,4% 33,3%

39.247.811 11.904.902 30,3% 33,3%

17.762.293 6.540.956 36,8% 33,3%

RECEITA PATRIMONIAL 3.823.843 12.891.299 337,1% 33,3%

2.676.690 12.786.392 477,7% 33,3%

1.147.153 104.907 9,1% 33,3%

Contribuição Patronal para o RPPS

Contribuição do Servidor Ativo Civil

Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Fixa

Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Variável

RECEITAS REALIZADAS1º QUADRIMESTRE - 2020 EXECUÇÃO

ATÉ ABRIL

ESPERADO

PERIODO

RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Despesas Previstas X Realizadas

ORÇADA EMPENHADA PAGA

17.532.954 5.051.319 5.049.905 28,8% 33,3%

10.302.500 3.393.612 3.393.612 32,9% 33,3%

2.652.780 707.689 707.689 26,7% 33,3%

4.577.674 950.018 948.604 20,8% 33,3%

754.805 753.391 - -

- - - -

192.398 192.398 - -

2.815 2.815 - -

PENSÕES

OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS

- Auxílio Doença

- Auxílio Reclusão

- Salário Maternidade

- Salário Família

DESPESA ORÇAMENTÁRIA1º QUADRIMESTRE - 2020 EXECUÇÃO

ATÉ ABRIL

ESPERADO

PERIODO

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

APOSENTADORIAS

Despesas Previstas X Realizadas

ORÇADA EMPENHADA PAGA

1.655.850 679.450 461.194 41,0% 33,3%

30.000 6.893 4.721 23,0% 33,3%

30.000 13.616 13.616 45,4% 33,3%

135.850 65.395 27.346 48,1% 33,3%

250.000 40.391 28.431 16,2% 33,3%

699.000 265.290 140.204 38,0% 33,3%

80.000 56.430 15.441 70,5% 33,3%

300.000 227.693 227.693 75,9% 33,3%

80.000 - - 0,0% 33,3%

50.000 3.742 3.742 7,5% 33,3%

Outros Serviços de Tercerios - IntraOrçam 1.000 - - 0,0%

Obras e Instalações

Equipamentos e Material Permanente

Passagens e Despesas com Locomoção

Serviços de Consultoria

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Auxílio-Alimentação

Obrigações Tributárias e Contributivas

DESPESA ORÇAMENTÁRIA1º QUADRIMESTRE - 2020 EXECUÇÃO

ATÉ ABRIL

ESPERADO

PERÍODO

DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO ITUPREV

Material de Consumo

1.526.798 434.917 434.917 28,5% 33,3%

1.250.000 365.679 365.679 29,3% 33,3%

142.771 36.199 36.199 25,4% 33,3%

134.027 33.039 33.039 24,7% 33,3%

DESPESAS DE PESSOAL - ITUPREV

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Obrigações Patronais - INSS

Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário

Despesas Previstas X Realizadas

17.532.954 5.051.319 5.049.905 28,8% 33,3%

1.655.850 679.450 461.194 41,0% 33,3%

1.526.798 434.917 434.917 28,5% 33,3%

20.715.602 6.165.685 5.946.016 29,8% 33,3%

DESPESAS DE MANUTENÇÃO

DESPESA DE PESSOAL

TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1º QUADRIMESTRE - 2020 EXECUÇÃO ESPERADO

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

ORÇADA EMPENHADA PAGADESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º QUADRIMESTRE - 2020 EXECUÇÃO

ATÉ ABRIL

ESPERADO

PERIODO

Resultado Orçamentário

PREVISTA REALIZADA

60.833.947 31.337.660 51,5% 33,3%

57.010.104 18.445.858 32,4% 33,3%

RECEITA PATRIMONIAL 3.823.843 12.891.299 337,1% 33,3%

OUTRAS RECEITAS CORRENTES - 504 504 -

ORÇADA EMPENHADA

17.532.954 5.051.319 28,8% 33,3%

1.655.850 679.450 41,0% 33,3%

1.526.798 434.917 28,5% 33,3%

20.715.602 6.165.685 29,8% 33,3%

40.118.345 25.171.975 63% 33,3%RESULTADO APURADO (A - B)

TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (B)

1º QUADRIMESTRE - 2020

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

DESPESA DE PESSOAL

DESPESAS DE MANUTENÇÃO

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

EXECUÇÃO

ATÉ ABRILDESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º QUADRIMESTRE - 2020 ESPERADO

PERÍODO

EXECUÇÃO

ATÉ ABRIL

ESPERADO

PERIODO

RECEITAS CORRENTES (A)

RECEITAS REALIZADAS

Fim