Prestação de Contas Trimestral · 2019-08-26 · Consulta Endocriniologia 150 148 178 119% 22 12,36% Consulta Neurologia 200 250 250 125% 42 16,80% Consulta Psiquiatria 150 207

1

Prestação de Contas Trimestral

Contrato de Gestão nº 001/2019

Período: Maio, junho e julho de 2019

Araguaína -TO, agosto de 2019

2

SUMARIO

1. Relatório de Metas Contratualizadas e Realizadas .............................................................................................03

2. Relação de Contratos ...........................................................................................................................................10

3. Relação de novas aquisições e movimentações de patrimônio ...........................................................................17

4. Relatório de treinamento e eventos realizados. ....................................................................................................21

5. Relatório de Movimentação de Estoque................................................................................................................40

6. Relatório de Atividades dos Serviços de Atendimento ao Usuário........................................................................42

Balancete detalhado de verificação (Anexo I)

Relatório de débitos e créditos vencidos (Anexo II)

3

1. Relatório de Metas Contratualizadas e Realizadas

As metas quantitativas, qualitativas e de satisfação, são apresentadas conforme constam no Anexo

III – Sistema de Repasse e apresentados na periodicidade mensal e trimestral de acordo com o

estabelecido no Anexo IV – Prestação de Contas, do Contrato de Gestão 001/2019, firmado com o

município de Araguaína.

As informações contidas neste relatório encontram-se disponíveis no Departamento de Faturamento

(produção e estatística) e Departamento de Contratos do Hospital Municipal de Araguaína aos órgãos de

fiscalização e controle para comprobatório.

1.1 Hospital Municipal de Araguaína – HMA

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUAINA

MÊS: MAIO 2019

ABERTURA DO GRUPO Meta Contratual

Mensal Ofertado

Realizado (encaminhado pela C

Regulação)

Internações (Clínica Pediátrica) 170 170 165

Internações (Clínica Cirúrgica) 130 130 12

Total 300 177

Cirurgias pediátricas (Eletivas) 18 18 18

Cirurgias pediátricas (Urgências) 12 12 24

Total 30 42

Análises clínica 1.866 1.866 2296

Raios-X contraste 4

Raios-X 162 162 274

Ultrassonografia 40 40 36

Eletrocardiograma 10 10 19

Ressonancia Magnetica 5 5 0

Tomografia Computadorizada 10 10 14

Eletroencefalograma 5 5 7

Ecocardiograma 10 10 8

Taxa mínima de ocupação hospitalar 75% 49,92%

Média de permanência (em dias) 5 5,13%

Taxa máxima de infecção hospitalar 3% 1,6%

4

Taxa mínima da satisfação usuário (Excelente à Regular)

80% 92%

Taxa de amostragem da pesquisa 5% 27%

* De acordo com o Contrato de Gestão nº 001/2019, Anexo III, Sistema de Repasse: "Quando o número de

usuários/pacientes encaminhados pela Central de Regulação for inferior ao número de procedimentos ofertados

pela CONTRATANTE em razão do custo fixo de manutenção da oferta de serviço será atribuída a nota conforme o

percentual de atendimento dos pacientes encaminhados e não da meta estabelecida."

Todos os serviços hospitalares de urgência foram ofertados 100%, os indicadores sobre a oferta dos

leitos de internação, exames, procedimentos e taxa de ocupação dependem do número de pacientes

encaminhados (referenciados) pelas regulações dos municípios e Estado.


MÊS: JUNHO 2019


Mensal Ofertado

Realizado (encaminhado pela C

Regulação)



Total 300 133



Total 30 29


Raios-X contraste

Raios-X 162 162 289







Taxa mínimo de ocupação hospitalar 75% 48,47%




80% 99%




5



Todos os serviços hospitalares de urgência foram ofertados 100%, os indicadores sobre a oferta dos

leitos de internação, exames, procedimentos e taxa de ocupação dependem do número de pacientes



MÊS: JULHO 2019


Mensal Ofertado

Realizado (encaminhado pela

C Regulação)



Total 300 101



Total 30 38


Raios-X contraste

Raios-X 162 162 209







Taxa mínimo de ocupação hospitalar 75% 38,87%




80% 97,71%






6

Todos os serviços hospitalares de urgência foram ofertados 100%, portanto os indicadores sobre a oferta

dos leitos de internação, exames, procedimentos e taxa de ocupação dependem do número de pacientes


1.2 Ambulatório Municipal de Especialidades – AME

AMBULATORIO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS

MÊS: MAIO2019

ABERTURA DO GRUPO Meta

Contratual Mensal

Ofertado

Realizado (Encaminhado

pela Regulação)

Percentual da meta realizado

(%)

Total de Faltosos

Percentual de

Absenteismo

Análises clínica 2.150 2.128 2.128 98,98%

Raios-X 175 292 292 166,86%

Eletrocardiograma 200 240 269 134,50% 68 25,28%

Ecocardiografia Adulto 60 56 56 93,33% 0,00%

Ecocardiograma Infantil 10 14 14 140,00% 0,00%

Endoscopia 183 173 157 85,79% 1 0,64%

Ultrassonografia 600 815 587 135,83% 197 33,56%

Retossigmoidoscopia 6 1 1 16,67% 0,00%

Colonoscopia 10 19 14 140,00% 1 7,14%

Total de Exames 3.394 3.738 3518 267 24,32%

Consulta Dermatologia 110 169 145 131,82% 29 20,00%

Consulta Ortopedia 205 500 464 226,34% 97 20,91%

Consulta em Cardiologia Clinica

150 125 167 111,33% 16 9,58%

Consulta em Cardiologia Risco Cirurgico

100 51 59 59,00% 11 18,64%

Consulta em Cardiologia Pediatrica

15 15 15 100,00% 2 13,33%

Total Cardiologia 265 191 241 90,94% 0,00%

Consulta Pediatria 150 171 165 110,00% 36 21,82%

Consulta Endocriniologia 150 180 182 121,33% 32 17,58%

Consulta Neurologia 200 150 154 77,00% 24 15,58%

Consulta Psiquiatria 150 170 175 116,67% 30 17,14%

Consulta Reumatologia 70 100 102 145,71% 14 13,73%

Consulta Gastroenterologia 60 80 79 131,67% 21 26,58%

Consulta Cirurgia Pediatrica 40 80 98 245,00% 19 19,39%

Consulta Pequena Cirurgia 100 141 129 129,00% 37 28,68%

7

Total consultas ambulatoriais

1.500 1.932 1934 128,93% 368 19,03%

Taxa máxima de absenteísmo (Consultas)

25% 19,03% 131,39%

Taxa máxima de absenteísmo (SADT)

30% 24,32% 123,36%

Taxa média de agendamento por vagas disponibilizadas

90% 100,10% 111,23%


80% 96% 120%

Taxa de amostragem da pesquisa

5% 32% 640%

Memoria de Calculo: O percentual da meta é calculado: total realizado /meta x 100%. O exame de Analises

Clinica e RX não fazem parte do calculo da taxa de absenteismo, pois não são regulados e sim ofertados

conforme demanda. O número de pacientes encaminhados (agendados) são a soma do realizado mais os

faltosos.

De acordo com o Contrato de Gestão nº 001/2019, Anexo III, Sistema de Repasse: "Quando o número

de usuários/pacientes encaminhados pela Central de Regulação for inferior ao número de procedimentos

ofertados pela CONTRATANTE em razão do custo fixo de manutenção da oferta de serviço será atribuída a nota

conforme o percentual de atendimento dos pacientes encaminhados e não da meta estabelecida."

Os exames de Ecocardiografia Adulto, Endoscopia e Retossigmoidoscopia foram ofertados na

totalidade da fila de espera do SISREG, sendo que não haviam pacientes aguardando agendamento no

quantitativo da meta.

Os demais exames e consultas ofertados acima da meta contratual são devidos a fila de espera para

agendamento na Central de Regulação Municipal, e no sentido de equalizar as ofertas conforme as demandas do

usuário o HMA/AME considera também as filas de espera, mesmo que esse aumento não seja considerado na

pontuação.


MÊS: JUNHO 2019


Contratual Mensal

Ofertado


pela Regulação)


(%)

Total de Faltosos

Percentual de

Absenteismo

Análises clínica 2.150 2.420 2.420 113%

Raios-X 175 283 283 162%

Eletrocardiograma 200 245 253 127% 82 32,41%

Ecocardiografia Adulto 60 50 35 83% 2 5,71%

Ecocardiograma Infantil 10 16 13 130% 0,00%

Endoscopia 183 183 93 100% 3 3,23%

8

Ultrassonografia 600 657 444 110% 147 33,11%

Retossigmoidoscopia 6 10 2 167% 0,00%

Colonoscopia 10 40 31 310% 0,00%

Total de Exames 3.394 3.904 3574 234 24,72%

Consulta Dermatologia 110 192 90 82% 33 36,67%

Consulta Ortopedia 205 460 455 222% 87 19,12%


150 71 85 57% 16 18,82%

Consulta em Cardiologia Risco Cirurgico

100 50 38 38% 12 31,58%


15 16 16 107% 0 0,00%

Total Cardiologia 265 137 139 52% 0,00%

Consulta Pediatria 150 157 123 105% 36 29,27%

Consulta Endocriniologia 150 148 178 119% 22 12,36%

Consulta Neurologia 200 250 250 125% 42 16,80%

Consulta Psiquiatria 150 207 213 142% 57 26,76%

Consulta Reumatologia 70 128 98 140% 15 15,31%

Consulta Gastroenterologia 60 54 55 92% 8 14,55%

Consulta Cirurgia Pediatrica 40 80 97 243% 20 20,62%

Consulta Pequena Cirurgia 100 156 123 123% 20 16,26%


1.500 1.969 1821 131% 368 20,21%


25% 20,21% 123,71%


30% 24,72% 121,36%


90% 92,48% 97,31%


80% 98% 122,96%


5% 16% 313,00%

Memoria de Calculo: O percentual da meta é calculado: total realizado /oferta/meta x 100%. Os exames de

Analises Clinicas e RX não fazem parte do calculo da taxa de absenteismo, pois não são regulados e ofertados

conforme demanda. O número de pacientes encaminhados (agendados) são a soma do realizado mais os

faltosos.·····.

De acordo com o Contrato de Gestão nº 001/2019, Anexo III, Sistema de Repasse: "Quando o número de




9

Os exames e consultas ofertados acima da meta contratual são devidos a fila de espera para agendamento na

Central de Regulação Municipal, e no sentido de equalizar as ofertas conforme as demandas do usuário o

HMA/AME considera também as filas de espera, mesmo que esse aumento não seja considerado na pontuação.


MÊS: JUlHO 2019


Contratual Mensal

Ofertado


pela Regulação)


(%)

Total de Faltosos

Percentual de

Absenteismo

Análises clínica 2.150 2.150 2.044 100%

Raios-X 175 175 111 100%

Eletrocardiograma 200 240 210 120% 72 34,29%

Ecocardiografia Adulto 60 60 0 100%

Ecocardiograma Infantil 10 15 15 150% 0,00%

Endoscopia 183 183 104 100% 0,00%

Ultrassonografia 600 760 420 127% 165 39,29%

Retossigmoidoscopia 6 6 2 100% 0,00%

Colonoscopia 10 10 8 100% 0,00%

Total de Exames 3.394 3.599 2914 237 8,13%

Consulta Dermatologia 110 200 202 101% 42 20,79%

Consulta Ortopedia 205 253 255 124% 55 21,57%


150 90 90 60% 11 12,22%

Consulta em Cardiologia Risco Cirúrgico

100 41 41 41% 8 19,51%


15 15 13 100% 1 7,69%

Total Cardiologia 265 146 144 54% 0,00%

Consulta Pediatria 150 179 180 120% 41 22,78%

Consulta Endocriniologia 150 100 101 67% 17 16,83%

Consulta Neurologia 200 250 251 126% 48 19,12%

Consulta Psiquiatria 150 100 101 67% 31 30,69%

Consulta Reumatologia 70 0 0 0% 0 0,00%

Consulta Gastroenterologia 60 26 28 47% 9 32,14%

Consulta Cirurgia Pediatrica 40 60 36 150% 7 19,44%

Consulta Pequena Cirurgia 100 100 104 104% 25 24,04%


1.500 1.414 1402 94% 295 21,04%


25% 21,04% 119%

10


30% 8,13% 369%


90% 99,15% 110%


80% 94,07% 118%


5% 12,8% 256%

Memoria de Calculo: O percentual da meta é calculado: total realizado /meta x 100%. Os exames de Analises

Clinicas e RX não fazem parte do calculo da taxa de absenteismo, pois não são regulados e ofertados conforme

demanda. O número de pacientes encaminhados (agendados) são a soma do realizado mais os faltosos.

De acordo com o Contrato de Gestão nº 001/2019, Anexo III, Sistema de Repasse: "Quando o número de




Os exames e consultas ofertados acima da meta contratual são devidos a fila de espera para agendamento

na Central de Regulação Municipal, e no sentido de equalizar as ofertas conforme as demandas do usuário o

HMA/AME considera também as filas de espera, mesmo que esse aumento não seja considerado na pontuação.

2. Relação de Serviços Contratados

2.1 Hospital Municipal de Araguaína/Uti Pediátrica/Ambulatório de Especialidades

Contratos Serviços Médicos | Exames - HMA/AME

Fornecedor Unidade Valor Unitario Tipo de Medição Objeto

Alan Cesar Andrade Oliveira ME

HMA/AME R$ 50,00 Produção do numero de exames realizados

mensal

Realização de Exames de Ultrassonografia no AME

Alvin Clínica Médica Eireli - ME

HMA R$ 32,00 Produção do numero

de consultas realizados mensal

Consultas médicas ambulatoriais no AME

ASA Araguaína Serviços de Anestesiologia

HMA/UTI R$ 51.784,75 Contrato fixo mensal para atendimento 24

horas no HMA

Serviço de anestesiologia no Hospital Municipal

ininterrupto

B. C. R. S. Prestação de Serviços Médicos LTDA-ME

HMA R$ 50,00 Produção do numero de exames realizados

mensal

Realização de Exames de Ultrassonografia no AME

11

Cardio X Eireli HMA R$ 32,00 Consulta e R$ 7,00 Laudo

Eletrocardiograma

produção do numero de consultas

realizados mensal, e numero de exames de

eletrocardiogramas laudados

Prestação de serviços em Laudo Eletrocardiograma e

consulta médica do AME

Clínica da Imagem do Tocantins

UTI Pediátrica

De acordo com a tabela de valores

Produção de exames de imagem realizados

Realização de Exames de Ressonância Magnetica e

Tomografia

M.M BRITO E CIA UTI

Pediátrica R$ 15.000,00

Contrato fixo mensal para coordenação da

Uti Pediatrica

Serviços médicos por meio da coordenação da UTI para atendimento dos pacientes

Day Clinic - (dr Neslson Santos)

AME

200,00 - Endoscopia ;

400,00 - Coloscopia

Produção de exames de endoscopia e

colonoscopia

Prestação de Serviços de Exames de Edoscopia e Conoloscopia para os

pacientes do AME

Elvio Machado da Rocha Serviços Médicos LTDA

HMA R$ 52,00 Produção numeros de

pequenas cirurgais realizadas no AME

Prestação de Serviços Médicos Ambulatoriais

F.S.P. Vilas Boas e Silva HMA R$ 1.200,00

Produção do numero de plantões de 12 horas realizados

mensal HMA E UTI

Prestação de Serviços Médicos por plantão

realizado no HMA E UTI

Fazendo Saúde Serviços Medicos Ltda

HMA R$ 36.000,00

Contrato fixo mensal para prescrição

medica diária da internação do HMA

Diarista da Internação do Hospital Municipal

Gustavo Lira Leite e CIA LTDA-ME

HMA R$ 32,00 produção do numero


Prestação de Serviços Médicos de consultas

realizadas no AME

Gustavo Lira Leite e CIA LTDA-ME



Consultas médicas ambulatoriais AME

Resende e Bringel HMA R$ 80,00/ R$

90,00 R$ 600,00

Produção do numero de exames de biopisas

realizadas

Exames Laboratoriais de Biopsia e

Imunohistoquimica dos pacientes cirúrgicos do HMA

IDT - Instituto de Doenças do Tórax LTDA

HMA R$ 3.000,00 Produção

Honorários Médicos e Equipamento para o

Procedimento de Broncoscopia

Instituto de Reumatologia de Araguaína EIRELI




J A da Silva - ME HMA R$ 32,00 produção do numero



J. G. Carneiro UTI

Pediátrica R$ 1.200,00


Prestação de Serviços Médicos de plantões de 12

horas no HMA/UTI

12

mensal

K J da Silva Propercio HMA/AME R$ 32,00 produção do numero



Kamilla Alves de Souza HMA/AME R$ 32,00 produção do numero



Centro de Pediatria de Araguaína Ltda

HMA/UTI R$ 3.700,00

Contrato fixo mensal de coordenação da

Fisioterapia do HMA e UTI

Prestação de serviços de coordenação técnica da

equipe de fisioterapia do HMA e UTI

Luiz Flávio Quinta Junior

HMA R$ 8.000,00

Contrato fixo mensal de prestação de

serviços de Direção Técnica do HMA e

AME

Serviço de Diretoria Técnica no HMA e AME

M DA C. Soares e CIA LTDA-ME

HMA R$ 1.300,00 Contrato fixo mensal Serviço de Auditoria Médica

de Prontuários

M T F Albuquerque HMA R$ 1.200,00


mensal HMA E UTI e Serviço de Parecer

Oncológico


realizado no HMA E UTI e Parecer Oncológico

Macilon N Irene Serviços Médicos

UTI Pediátrica

R$ 26.800,00

Contrato Fixo para atendimento de

serviço de médico de diarista da Uti

pediatrica

Prestação de Serviço de medico diarista UTI

Malba Sousa Fonseca Fernandes Eeireli




Manuella Mattos Rocha Arrais M. de Melo

HMA R$ 1.200,00

Produção do numero de plantoes de 12 horas realizados

mensal

Prestação de Serviços Médicos de plantoes de 12

horas no HMA

Martins da Costa Empreendimentos Médicos LTDA

HMA R$ 1.200,00


mensal


horas no HMA/UTI

Master Clinica Medica de Araguaina

HMA/UTI R$ 1.200,00


mensal


realizado no HMA e UTI

Redecor Instituto de Assistencia ao Coração LTDA (Redecor)

HMA R$ 140,00 Produção de numero

de ecocardiograma adulto

Prestação de Serviços de exame de ecocardiografia

13

Salvatore - Clínica de Medicina e Estética LTDA

HMA R$ 1.200,00


mensal


horas no HMA

Sinimbu Serviços Medicos e Odontologicos LTDA - ME

HMA/UTI R$ 1.200,00


mensal


horas no HMA/UTI

Sort - Serviços de Ortopedia e Traumatologia de Araguaína LTDA - ME

HMA R$ 32,00 C Produção do numero



Unicipe Cirurgia Pediatrica - LTDA

HMA R$ 45.000,00

Contrato fixo mensal para atendimento 24

horas no HMA contemplando

sobreaviso 24 horas, cirurgias eletivas e

urgencia e consultas ambulatoriais

Serviço de cirurgia Pediatrica no Hospital

Municipal ininterrupt, para sobreviso e realização de

cirurgias pediatrica e urgencia e eletiva e

consultas ambulatoriais

Vital Center - Centro de Medicina (Dr. Vinicius Barbosa Cavalcante de Menezes)

HMA R$ 12.000,00 Contrato fixo mensal Gerencia Assistencial

e Qualidade

Prestação de Serviços em gerencia assistencial e

qualidade medica, Administração dos Plantões,

Gerencia Assistencial e de Qualidade e Comissões

Médicas.

Vital Center - Centro de Medicina




Wilhamar Gomes da Costa Serviços Médicos LTDA - ME (Serviços Médicos)

HMA R$ 1.200,00


mensal

Prestação de Serviços Médicos de plantões de 12

horas no HMA/UTI

RELAÇÃO DE CONTRATOS SERVIÇOS DIVERSOS HMA/AME/UTI

Fornecedor Unidade Valor Unitário Tipo de Medição Objeto

A. A. Maino (Medical Oxy)

HMA/AME/UTI R$ 23.000,00

Contrato Valor Fixo Mensal para

fornecimentos de gases medicinais

Locação de central geradora de oxigenio medicinal -

modelo oxy O50 (Usina de Oxigenio)

Analisys Laboratório Clínico

HMA/AME/UTI R$ 15.000,00 Contrato Fixo Mensal Serviço de locação de

equipamentos laboratoriais e fornecimento de insumos.

Alban Industria e Comercio de Embalagens

HMA/AME/UTI R$ 3.080,00 Contrato Variavel

Mensal Fornecimento de Bandeja

Termica e refil

14

Assecont HMA/AME/UTI R$ 575,00 Contrato Fixo Mensal Relogio de resgistro de

Ponto Eletronico

Jatoba Comercio de Derivados de Petroleo

HMA/AME/UTI R$ 0,00 Contrato Variavel

Mensal Fornecimento de

Combustivel

B&M Construtora Eirelli

HMA/AME/UTI R$ 3.800,00 Contrato Fixo Mensal

fornecimento gases medicinais

Locação de Usina de Ar medicinal, vacuo e Cilindros

B&M Construtora Eirelli

HMA/AME/UTI R$ 5.200,00 Contrato Fixo Mensal Locação gerador de energia

elétrica para o HMA

Benedito Borges Disk Dedetizadora

HMA/AME/UTI R$ 850,00 Contrato Valor Fixo

Mensal Serviços de Dedetização e limpeza de caixa de água

Costa Soluções em Marketing LTDA

HMA/AME/UTI R$ 14.100,00 Contrato Valor Fixo

Mensal

Serviços de Atendimento ao usuário - Pesquisa de

satisfação, produção de midias indoor e equipamentos

Costa Soluções em Marketing LTDA


Mensal Serviços especializados de suporte a infraestrutura TI

Directa Prime Soluções em Impressão LTDA-ME

HMA/AME/UTI R$ 17.500,00 Contrato Fixo Mensal

por numero de equipamentos locados

Locação de Equipamentos de Informática (Notebooks e

computadores)

Dr. Sandro Correia de Oliveira


Mensal Serviços de Assessoria

Juridica

Dulcimar Lima Teixeira (Digitos Informática)

HMA/AME/UTI R$ 4.337.40 Contrato Valor Fixo

Mensal

Segurança Eletronica (cameras e controles de

acesso)

Eficieny Serviços Contábeis


Mensal

Prestação de Serviços de contabilidade e folha de

pagamento

Ives Marcelo O Goncalves - I M Serviços de Fonodiologia

HMA/UTI R$ 3.200,00 Contrato Fixo Mensal Prestação de Serviços de

Fonoaudiologia

Fábio Galvão (GALVÃO INFORMÁTICA)


Mensal

Serviço de Gerencia da Tecnologia da Informação e

Sistemas de gestão

Harlem Dias da Costa - ME


Mensal Locação de maquinário de

impressão e fotocopiadoras

Hospitech Comércio de Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA


Mensal Locação de Equipamento

monitor cardiaco

15

GBD Comercio e Serviços Eireli

UTI R$ 14.662,00 Contrato Valor Fixo

Mensal

Locação de Monitores Multiparametros e Central, ventiladores e acessórios

Vox Logistica HMA/AME/UTI R$

1.996,00 Contrato Valor Fixo

Mensal Serviço de Ofice Boy

Integritas Gerentia Governança e Gestão

HMA/AME/UTI R$

20.880,00 Contrato Valor Fixo

Mensal

Serviços de Assessoria, consultoria e governança

coorporativa

João Guilherme Lima Matias - ME (ATTEL)


Mensal Locação de Central

Telefonica

Kairós Serviços LTDA - EPP


Mensal

Prestação de Serviços de Apoio administrativo à

gestão com fornecimento de mão de obra especializada

em faturamento/financeiro, apoio administrativo, negócios e Recursos

humanos.

Litucera Limpeza e Engenharia LTDA


Mensal Serviços de Limpeza e

Desinfecção

Litucera Limpeza e Engenharia LTDA

HMA/AME/UTI

R$ 34.852,41 por 4.500

Kg/mês | R$ 5,40 kg

excedido

Contrato Valor Variavel Mensal

Processamento de roupas hospitalares com locação de

enxoval

Marketing X Digital Produtora Audio Visual LTDA - ME


Mensal

Planejamento estratégico em comunicação e relações com as mídias e imagens e

administração de sites

Myfinance Consultoria e Informática LTDA EPP


Mensal Sistema informatizado de Gerenciamento Financeiro

M.M De Brito e Cia Ltda

HMA/UTI R$ 5.000,00 Contrato Valor Fixo

Mensal Locação de equipamento de

ecocardiografia portatil

Orbis Engenharia Clínica


Mensal Serviços de Engenharia

Clínica e eletrica

Programa Nacional de Controle de Qualidade


Mensal Controle de Qualidade de

Análises Clínicas

R.A. Sottero - Comunicação ME


Mensal Consultoria e Assessoria de

Imprensa

16

Serpa - Serviço Especializado Radiologia do Pará - EPP


Mensal Locação de Equipamentos

Radiologicos

Delta Med Serviços Medicos - EPP


Mensal

Sobreaviso Ultrassonografia de urgencia 24 horas e

Coordenação de Radiologia

Toledo HMA/AME/UTI R$ 2.500,00 Contrato Valor Fixo

Mensal Serviços de Internet

Única Agencia de Viagens e Turismo - LTDA


Mensal

Locação de 02 Veiculos administrativos para

atendimento das unidades

Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software LTDA


Mensal Locação de Software

Conecte/W

C. C Santos HMA/AME/UTI R$ 2.172,00 Contrato Valor

Variavel Mensal Serviços de fornecimento

de panificações

Hospital Dom Orione HMA/UTI R$ 0,00 Contrato Valor

Variavel Mensal Prestação de Serviços por

meio de exames SADT

Energisa Tocantins Distribuição de energia

HMA/UTI R$ 35.000,00 Contrato de Valor Variavel Mensal

Fornecimento de energia

Centro Integrado de Tratamento de Nutrição Parenteral

HMA/UTI R$ 17.000,00 Contrato Valor variavel Mensal

Fornecimento de Nutrição Parenteral

Invicta Soluções e Impressões

HMA/UTI R$ 189,00 Contrato Valor variavel Mensal

Comodato de Impressora para impressão de pulseiras

de identificação

M e M Comercio e Transportes de Gás LTDA

HMA/UTI R$ 2.920,00 Contrato Valor variável Mensal

Fornecimento de Gás de Cozinha

Wilson Marques da Silva


Mensal Serviço de Locação de

Imóvel Comercial

Todos os serviços contratados são permitidos no Contrato de Gestão 001/2019 e de acordo com a Política de

Compras e Contratação de Serviços do Instituto, obedecendo ao orçamento estabelecido no referido contrato.

17

3. Relatório de Novas Aquisições e Movimentações do Patrimônio

3.1 Novas Aquisições

QTD BENS DATA SETOR RECEPTOR

20 CADEIRAS ESPAGUETE TUBO GROSSO SORTIDA 31/05/2019 ENFERMARIAS

01 FLIP CHART 25/06/2019 SALA DE REUNIAO

01 MANIFOLD COM MANGUEIRA R22 25/06/2019 MANUTENÇÃO

001 MANIFOLD COM MANGUEIRA R410 25/06/2019 MANUTENÇÃO

001 ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL MINIPA ET-3200 25/06/2019 MANUTENÇÃO

001 ALICATE CORTE DIAGONAL 06 CB LARANJA/PRETO 25/06/2019 MANUTENÇÃO

001 CHAVE DE FENDA CABO VERDE ¼ X 1/2 TOCO 25/06/2019 MANUTENÇÃO

001 JOGO DE CHAVE ALLEN TIPO CANIVETE WORKE 25/06/2019 MANUTENÇÃO

001 BICO MAÇARICO PORTÁTIL GIRATÓRIO HZ-8502 25/06/2019 MANUTENÇÃO

001 CAPACIMETRO DIGITAL 25/06/2019 MANUTENÇÃO

001 FERRO DE SOLDA 25/06/2019 MANUTENÇÃO

001 CHAVE BIELA 11 MM 25/06/2019 MANUTENÇÃO

001 MARTELETE SDS PLUS 20 MM 25/06/2019 MANUTENÇÃO

001 CHAVE PHILIPS CABO VERDE 3/16 25/06/2019 MANUTENÇÃO

001 CHAVE PHILIPS 3/16 TOCO 25/06/2019 MANUTENÇÃO

001 CHAVE PHILIPS CABO VERDE 3/16 25/06/2019 MANUTENÇÃO

001 ESCADA MULTIUSO EXTENSIVA PEQUENA DE ALUMINIO 06

DEGRAUS 25/06/2019 MANUTENÇÃO

18

001 ESCADA EXTENSIVA GRANDE DE ALUMINIO 09 DEGRAUS 25/06/2019 MANUTENÇÃO

01 APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO ECG WINCARDIO MAIS

ACESSÓRIOS 30/07

SALA

ELETROCARDIOGRAMA

3.2 Movimentações


01 PLASTIFICADORA MARPAX+PERFURADOR S/P HMA

01 CADEIRA CAIXA ALTA TIPO CAVALETTI ESTOFADO PRETO

COM BRAÇO S/P HMA/CONS.5

01 MESA TELADA DE FERRO COM 02 DIVISÓRIAS S/P CONSULTÓRIO 05

01 ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS CONSULTÓRIO 05 COZINHA (UPA)

01 BALANÇA ANALÓGICA NEONATAL 16 KG CAUMAQ MANUTENÇÃO ACOLHIMENTO 02 (UPA)

3.3 Devolução de Bens


01 GASOMETRO RADIOMETER ABL 05 03/05/2019 PLATINA PRODUTOS

HOSPITALARES

01 VENTILADOR PULMONAR MINDRAY SYNOVENT E3 N.º EC-

77003516 13/05/2019

HOSPCOM

EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES

01 CUFFÔMETRO MEDIDOR DE PRESSÃO 21/07/2019 UTI

OBS: O mesmo ventilador pulmonar Mindray que foi levado para manutenção, devido ter apresentado alguns

problemas técnicos, o mesmo já foi devolvido ao Hospital Municipal no dia 04/06/2019.

3.4 Cessão de Bens Novos – Secretaria Municipal de Saúde

No mês de Maio, a Secretaria Municipal de Saúde cedeu ao HMA os referentes itens citados abaixo para melhor

atender as atividades da unidade.

19

QTD BENS PATRIMÔNIO SETOR RECEPTOR

01 SECADORA DE TRAQUEIA, CAMARA E CORPO EM

AÇO INOXIDÁVEL. 075646 SALA DESCONTAMINAÇÃO

03 GLICOSÍMETRO MONITOR PORTÁTIL S/P POSTO ENFERMAGEM

01 SUPORTE DE SORO FISIOLÓGICO 061038 UTI





01 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 150 KG 75902 ISOLAMENTO ENFERMAGEM

01 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 150 KG 75901 ESTABILIZAÇÃO

01 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 150 KG 75904 POSTO ENFERMAGEM

01 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 150 KG 75903 UPA

01 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 150 KG 75905 UPA

01 REGUA MEDICINAL BEIRA DE LEITO 65548 ENFERMAGEM

001 REGUA MEDICINAL BEIRA DE LEITO

65549 ENFERMAGEM


65550 ENFERMAGEM


65551 ENFERMAGEM


65552 ENFERMAGEM

001 REGUA MEDICINAL BEIRA DE LEITO 65553 ENFERMAGEM

20


65554 ENFERMAGEM


65555 ENFERMAGEM


65556 ENFERMAGEM


65557 ENFERMAGEM


65558 ENFERMAGEM


65559 ENFERMAGEM


65560 ENFERMAGEM


65561 ENFERMAGEM

3.5 Empréstimos

QTD BENS DATA SETOR CEDENTE

01 CONJUNTO DE BIPAP DRAGER/NOVASTAR

16/05/2019 HRA

01 BLENDER INTERMED

31/05/2019 UTI

01 UMIDIFICADOR MISTY 03

31/05/2019 UTI

OBS: O Conjunto de Bipap já foi devolvido no dia 21/05/2019 devido um empréstimo para atender as

necessidades de um paciente, onde o seu aparelho móvel respirador não estava funcionando, houve então o

empréstimo de outro aparelho para substituir provisoriamente cedido pelo HRA.

3.6 Baixa de Patrimônio


01 HD EXTERNO MULTILASER S/P MANUTENÇÃO

01 NOBREAK APC BACK-UPS ES 600 S/P MANUTENÇÃO

01 TRANSFORMADOR BIVOLT FORCE LINE S/P MANUTENÇÃO

21

01 IMPRESSORA DE ETIQUETA ARGOX S/P MANUTENÇÃO

01 NOBREAK STAY 700 S/P MANUTENÇÃO

01 SWITCH 24 PORTAS INTELBRAS S/P MANUTENÇÃO

01 TELEFONE INTELBRAS S/P MANUTENÇÃO

01 DDR 30C S/P MANUTENÇÃO

01 RACK DE FERRO PARA SWITH S/P MANUTENÇÃO

05 APARELHO CELULAR LG B220 DUAL CHIP S/P MANUTENÇÃO

01 LEITOR DE CODIGO DE BARRA MULTILASER S/P MANUTENÇÃO

Todos os itens listados não estavam mais em uso do setor de TI, os mesmos sofreram baixa

patrimonial. Os bens se encontram no setor de Manutenção para serem descartados ou doados.

4. Relatório de treinamento e eventos realizados

4.1 Treinamentos

Treinamentos do mês de maio/19

Uma das estratégias adotadas pelo ISAC- Instituto Saúde e Cidadania- através do Núcleo de Educação

Permanente em Saúde (NEPS), é desenvolver e acompanhar atividades que capacitem os colaboradores do AME,

HMA e UPA 24 horas para melhorar o atendimento e proporcionar qualidade de vida dos participantes. Esse mês,

as unidades de saúde foram beneficiadas com os seguintes treinamentos:

Relatório Mensal – MAIO /HMA

Data Tema Abordado Nº

Part. C.H. Setor

02/05/2019 Rotinas da

Enfermagem 07 01:00:00 Enfermagem

07/05/2019 Conecte - Módulo

manutenção 10 01:00:00

NEPS, TI, SND, SCIH, Farmácia e

Enfermagem , Patrimônio

14/05/2019 Conceitos de

Qualidade 18 00:40:00

TI, Faturamento, Laboratório,

SAME, Serviço Social, Limpeza,

Qualidade, SND, RH, Raio-X



Patrimônio, NUGIES, Enfermagem,

Coord. Administrativa, Farmácia,

Suprimentos, Limpeza,

Faturamento, Manutenção

22

14/05/2019 Perfuro cortante 11 04:00:00 Enfermagem

14/05/2019 Classificação de risco.

Saúde da voz. 12 04:00:00 Enfermagem



Eq. Multiprofissional, SAU, Portaria,

Laboratório, Farmácia, SCIH

15/05/2019 Conceitos de qualidade 09 00:35:00 Laboratório, SAME, RH,

Higienização, SND, Faturamento

15/05/2019 Saúde espiritual. Ética

profissional 22 04:00:00 Todos os setores

15/05/2019

Cuidados com Drenos

e cateter, um novo

olhar sobre cuidados

paliativos

21 04:00:00 Todos os setores assistenciais

16/05/2019 Norma Zero 15 02:00:00

Enfermagem, SCIRAS, Transporte,

TI, Faturamento, NEPS, RH,

Engenharia, Suprimentos, Farmácia,

Laboratório, SND

16/05/2019

Uso do rádio na

melhoria da

comunicação

08 00:40:00 SND

17/05/2019

Uso do rádio na

melhoria da

comunicação

04 00:40:00 SND

18/05/2019

Administração de

medicamentos em

pediatria

03 01:30:00 Enfermagem

18/05/2019 Auto Medicação 12 04:00:00 Enfermagem

29/05 a 31/05 Práticas educacionais

em saúde- módulo II 04 24:00:00

Farmácia, SCIH, centro cirúrgico,

SND

30/05/2019 Ventilação mecânica 03 01:00:00 Médicos

Total 180 54:40:00

O Instituto Saúde e Cidadania em Araguaína está constantemente promovendo treinamentos e

integração para os colaboradores, direcionando a um processo de educação, reciclagem, alteração de

comportamento e qualificação.

Treinamentos do mês de Junho/19





23

Relatório Mensal – JUNHO /HMA


Part. C.H. Setor

02/06 a 15/06/2019

O que prescrever-

bases para prescrição

nutricional

01 50:00:00 Nutrição

03/06/2019 Integração institucional

- normas e conduta 29 04:00:00 Recepção, Enfermagem, Farmácia

03/06/2019 Sistema Wareline-

CONECTE 03 00:50:00 Recepção

05/06/2019

Sepse- Protocolo latino

americano de sepse na

pediatria

04 01:30:00 Médicos

10/06/2019 a

12/06/2019

Qualificação de

profissionais do SUS

em urgência e

emergência pediátrica


12/06/2019 a

14/06/2019

Práticas educacionais

em saúde- Mód. III 05 24:00:00 UTI, CME, CCIH, SND, Farmácia

12/06/2019

Álcool e outras drogas-

rede de cuidado da

saúde mental

17 01:30:00 Todos os setores

13/06/2019 a

14/06/2019

Coleta de exame

fotossensível 08 03:00:00 Laboratório

18/06/2019

Atendimento a

emergência químicas-

Produtos perigosos,

Treinamento brigadista-

Prevenção e combate a

incêndios

01 04:00:00 Portaria

26/06/2019 O papel da mulher no

mercado de trabalho 02 03:30:00 RH, NEPS

26/06/2019 Urgência e emergência

na pediatria 19 02:00:00 Enfermagem


em pediatria 09 02:00:00 Enfermagem


na pediatria 23 02:00:00

Enfermagem, Nutrição, Patrimônio,

Transporte


em pediatria 09 02:00:00 Enfermagem, Portaria

27/06/2019 Compras hospitalares-

módulo II 02 02:00:00 Suprimento

24

28/06/2019

Indicadores de

qualidade: como e

quais implementar?

01 01:00:00 SND

29/06/2019 Carro de emergência 07 01:00:00 Farmacêuticos e auxiliares

30/06/2019

Indicadores de

qualidade: como e

quais implementar?

01 01:00:00 SND

Total 142 129:20:00

O Instituto Saúde e Cidadania em Araguaína estão constantemente promovendo treinamentos e



Treinamentos do mês de julho/19





Relatório Mensal – JULHO /HMA


Part. C.H. Setor

03/07/2019 Primeiros socorros em

casos de afogamento 27 02:00:00 Todos os setores

03/07/2019

Curso de qualificação

em cateter central de

inserção periférica


04/07/2019





04/07/2019





05/07/2019





09/07/2019 Escola de líderes-

Módulo I 16 01:40:00 Coordenações

11/07/2019 Ética e postura 20 01:00:00 Todos os setores

25

profissional

11/07/2019

Resíduos sólidos e

descartes correto de

pilhas e baterias

12 01:30:00

Suprimentos, Patrimônio, Eng.

Clínica, Laboratório, Recepção,

Arquivo, SESMT, NUGIES, NEPS,

Enfermagem

23/07/2019 a

25/07/2019

Práticas éticas e legais

no enfrentamento da

morte

01 15:00:00 Serviço Social

25/07/2019 Controle de qualidade

no setor de radiologia 06 01:00:00 Raio-X

29/07/2019

Qualidade e segurança

do paciente: Eventos

adversos relacionados

a assistência

16 01:20:00

Patrimônio, NUGIES, Laboratório,

Manutenção, Portaria, Recepção,

SAL, Faturamento, Enfermagem,

Litucera, SHL

29/07/2019




a assistência

19 00:40:00

SCIRAS, Arquivo, SND, Portaria,

Enfermagem, Farmácia,

Faturamento, DP, NEPS,

Laboratório, Farmácia, RH, Raio-X

29/07/2019

Eventos adversos

relacionados a

assistência a saúde

21 02:10:00

Enfermagem, Recepção,

Laboratório, SND, Serviços gerais,

Médicos

29/07/2019 a

31/07/2019

A importância de

brincar e da

participação da família

no desenvolvimento

infantil

01 10:00:00 Terapeuta ocupacional

30/07/2019

Eventos adversos

relacionados a

assistência a saúde

16 01:30:00

Farmácia, Serviço social,

Enfermagem, Portaria, Transporte,

Laboratório

30/07/2019

Palestra: Educação no

trânsito e alto índice de

acidentes

15 01:00:00

NEPS, Transporte, Suprimento, DP,

Arquivo, Portaria, Faturamento, RH,

SESMT, Laboratório, SAU,

Qualidade

30/07/2019




a assistência a saúde

17 00:40:00

SAME, Recepção, Enfermagem,

Financeiro, SESMT, Transporte,

Laboratório, Farmácia, CIPE,

Direção, Serviço social

30/07/2019


do paciente: eventos


a assistência a saúde

12 00:50:00 Enfermagem, Farmácia, Portaria,

Laboratório, Raio-X

31/07/2019

Dia Nacional da

Prevenção de

Acidentes no Trabalho

15 01:30:00 Enfermagem, Laboratório

TOTAL 306 57:50:00

26

O Instituto Saúde e Cidadania em Araguaína estão constantemente promovendo treinamentos e



4.2. Eventos Realizados

Eventos do mês de maio/19

1. Dia das mães

Os dias que antecederam o Dia das Mães tiveram um gostinho de amor no Hospital Municipal de

Araguaína. Um show de louvor e ballet clássico encantaram as mães que aguardavam atendimento. A cantora

Leila Mourão iniciou as homenagens, que terminaram uma linda apresentação de ballet clássico com integrantes

da Igreja da Paz Church.

“Algumas mulheres estão aqui com filhos, sobrinhos, e até com os netos internados no hospital e não têm

nem tempo de se preocupar com o Dia das Mães, muitas vezes nem seriam felicitadas. Acho indispensável

homenageá-las, para lembrá-las que existe esperança. Me sinto muito feliz em poder participar e colaborar com

esse trabalho”, destacou a cantora Leila Mourão.

A professora de educação física e ballet, Marina Amorim, descreveu a sensação de poder homenagear

todas as mães presentes. “Foi muito boa, também sou mãe, tenho uma filha, eu sei como é ver o filho doente e se

sentir incapaz. Com a nossa apresentação, trouxemos consolo e conforto no coração de cada uma dos

presentes”, disse. Na ocasião, todas as pacientes e colaboradoras ganharam uma lembrancinha feita à mão pela

equipe multiprofissional e o Núcleo de Educação Permanente em Saúde – NEPS e um almoço especial feito pela

equipe do SND (Serviço de nutrição e dietética).

27

2. Ação lúdica com acadêmicos de Psicologia- FACDO

Alunos do estágio de Psicologia da Faculdade Católica Dom Orione- FACDO, realizaram um encontro

divertido para as crianças internadas na unidade. Na oportunidade os acadêmicos, através de atividades lúdicas,

enfatizaram possíveis dificuldades enfrentadas pelas crianças como medo dos procedimentos, adesão a dieta e

medo de roupas brancas.

3. Dia da beleza

Independente do tempo que dure, o período de internação em uma unidade hospitalar é desgastante

tanto para pacientes, quanto para acompanhantes. Foi pensando em melhorar a autoestima das mães que estão o

tempo todo por seus filhos internados no Hospital Municipal de Araguaína – HMA, que o Instituto Saúde e

Cidadania – ISAC proporcionou a elas um Dia da Beleza com maquiagem e dinâmica de grupo.

A maquiadora Isabella Teodoro levou todo o material de trabalho e, de forma gratuita, maquiou as mães

presentes. “É pelo prazer em ajudar, de saber que um gesto tão pequeno pode mudar o dia delas, sabe? Deixá-las

mais felizes”, destacou Isabella.

28

Segundo a psicóloga do hospital, Nayana Brunio, o objetivo foi trabalhar a interação entre as

acompanhantes. “Nossa referência é o Dia das Mães, promovemos atividades para que elas se sintam mais

especiais, melhoramos a autoestima em relação ao próprio cuidado, porque essas mães estão com os filhos

internados e deixam de olhar para si mesmas”, explicou a psicóloga. Além da maquiagem as mães participaram

de uma dinâmica de grupo realizada pelos acadêmicos, que teve como foco ressaltar as características pessoais

umas das outras como a alegria e a organização.

4. Semana da Enfermagem

Profissionais de enfermagem participaram da Semana da Enfermagem, evento promovido pelo Instituto

Saúde e Cidadania – ISAC para valorizar e ressaltar a importância desses profissionais para o sistema de saúde.

A abertura do evento contou com a participação do Coral UniCanto, além de palavras de agradecimentos

aos profissionais. A semana promoveu inúmeras capacitações com temáticas como a classificação de risco, saúde

da voz, materiais pérfuro cortantes, saúde mental, entre outras. Uma das palestrantes do evento, a médica cirurgiã

pediátrica Joyce Lisboa Freitas destacou que todo procedimento médico só pode ser feito com qualidade com a

atuação do profissional da enfermagem. “Eles estão em todos os ambientes do hospital, não conseguiremos ter

29

um bom funcionamento sem esses profissionais. A semana de enfermagem vem para capacitar, atualizar e ouvir

as demandas do setor”, ressaltou.

Durante todo o evento, os participantes participaram de diversas dinâmicas de integração entre os

profissionais, sorteio de brindes e coffee break completo.

5. Visita da LAPA

LAPA (Liga Araguainense de Palhaçoterapia) fez a alegria das crianças na brinquedoteca do HMA. Com

muita alegria, diversão com instrumentos musicais, pinturas faciais, desenhos e muitas brincadeiras as crianças

internadas na unidade puderam aliviar a tensão e o estresse causados pelo ambiente hospitalar e tratamentos.

Cada sorriso nos motiva a continuar trabalhando pelo bem-estar e saúde dos nossos pequeninos.

30

Eventos do mês de Junho/19

1. Dia Mundial do Meio Ambiente

Em uma ação que celebrou o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Instituto Saúde e Cidadania – ISAC, em

parceria com a Associação de Preservação Ecológica Naturativa, promoveu para pacientes e acompanhantes do

Hospital Municipal de Araguaína e palestra “A importância da preservação do meio ambiente”, com o objetivo de

despertar nos presentes a consciência ambiental. Acompanhantes receberam mudas típicas do cerrado brasileiro.

“Nossa atenção esteve focada na sustentabilidade, em promover a conscientização de que os nossos

recursos naturais não são infinitos, que, se continuarmos destruindo tudo, não sobrará nada para os nossos

descendentes”, explicou Alcyr Batista, delegado nacional do meio ambiente.

31

2. Evento CAPS-AD – Álcool e outras drogas

O Instituto Saúde e Cidadania – ISAC, em parceria com o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e

Outras Drogas – CAPS-AD, promoveu para colaboradores do Hospital Municipal de Araguaína – HMA uma

palestra sobre o perigo das drogas, com ênfase no álcool.

O objetivo foi elencar problemas, como a dependência de álcool e outras drogas, e trocar experiências

para construir conhecimento com várias perspectivas de enfrentamento.

O palestrante Klaubher Feitosa explicou que o álcool é a substância entorpecente mais utilizada pelo

brasileiro. “Apesar de termos o crack e a cocaína, que são bem destrutivas, o álcool, hoje, em termos de

estatística, é a droga mais utilizada. Na sociedade, corresponde a cerca de 60% dos problemas de dependência

química”, disse o palestrante.

Klaubher compartilhou as informações falando sobre as drogas, os tipos, prejuízo social, a dependência e o

tratamento.

3. Projeto hoje é meu aniversário

O objetivo é promover a interação das crianças, acompanhantes e colaboradores, oferecendo a

oportunidade de comemorar uma data especial dentro da unidade hospitalar, enquanto estiverem internados.

Comemoração acontece no leito, com bolo personalizado à dieta de do paciente com um com cartão de

felicitações.

32

4. Projeto Cãoterapia

Projeto Cãoterapia encerrou as atividades do semestre com mais um encontro lúdico e divertido, ao final

foram entregues lindas lembrancinhas aos participantes; o projeto do Instituto Saúde e Cidadania – ISAC, em

parceria com a Universidade Federal do Tocantins – UFT tem como objetivo encorajar as relações interpessoais,

despertando a atenção, concentração e raciocínio dos participantes.

33

Eventos do mês de julho/19

1. Técnicas de primeiros socorros em casos de afogamento

Bombeiros Civis deram uma aula de primeiros socorros em casos de afogamento. Chegou o verão

tocantinense, época de praias, férias escolares e muita gente frequentando rios, balneários e piscinas.

E com o objetivo de preparar os colaboradores do Hospital Municipal de Araguaína – HMA, o Instituto

Saúde e Cidadania – ISAC, em parceria com os Bombeiros Civis, promoveu uma palestra sobre primeiros

socorros em caso de afogamento.

“Nosso primeiro elo é trabalhar com a prevenção, o segundo é reconhecer o afogado, depois oferecer algo que

tenha flutuabilidade e ligar para o bombeiro militar no 193. O próximo passo é retirar a vítima da água em

segurança, por último, fornecer o suporte básico de vida até a chegada do bombeiro militar”, explicou Elianderson,

bombeiro civil e guarda-vidas.

2. Hidratação infantil foi tema de palestra para pacientes e acompanhantes no HMA

O início do verão acende um sinal de alerta para a necessidade de mais ingestão de água. Com a

chegada do verão tocantinense e o tempo mais quente, a hidratação é um assunto que deve ser debatido de

forma constante, principalmente ao envolver crianças.

Por isso o coordenador do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Araguaína - HMA,

Eduardo Campos, conversou com os acompanhantes dos pacientes internados sobre a importância da ingestão

de líquidos. “As crianças não são de pedir muita água e nem outros líquidos, então o objetivo foi mostrar para os

pais que eles precisam ficar mais atentos, para insistir mesmo”, explicou Eduardo.

Durante o bate papo, foram dadas alternativas a ingestão de água, como comer melancia ou melão,

opções nutritivas e cheias de líquido. “Assim dá para diversificar a alimentação com as crianças, já que na fase

infantil ela começa a fazer a seletividade, não quer todos os tipos de alimentos”, finalizou o gestor.

34

3. Resíduos sólidos e descartes correto de pilhas e baterias

Profissionais que atuam no Hospital Municipal de Araguaína participaram de uma palestra sobre resíduos sólidos

e o descarte correto de cada tipo de lixo. A capacitação foi oferecida pelo Instituto Saúde e Cidadania (ISAC) e

teve como objetivo esclarecer dúvidas dos colaboradores sobre as últimas atualizações sobre o licenciamento

ambiental.

A palestra foi feita pelo superintendente de Meio Ambiente de Araguaína, Orialle Barbosa, que destacou qual a

importância de entender mais sobre a política nacional de resíduos sólidos.

35

4. Celebração 01 ano AME em parceria com o UNITPAC

No dia 9 julho de 2018, o Ambulatório Municipal de Especialidades - AME de Araguaína, gerido pelo

Instituto Saúde e Cidadania – ISAC, firmou uma parceria com o Centro Universitário UNITPAC e com a Secretaria

Municipal de Saúde para passar a atender os usuários nas dependências da instituição de ensino.

Um ano após a mudança, os parceiros celebraram os bons resultados em atendimentos, conforto e

comodidade aos pacientes. Colaboradores e gestores se reuniram para falar dos avanços, dar depoimentos

emocionados e partilhar um café da manhã reforçado.

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5. SUPER HERÓIS VISITARAM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Heróis e personagens dos filmes e quadrinhos fizeram uma visita bastante especial ao Hospital Municipal

de Araguaína (HMA) e animaram o dia dos pacientes infantis, acompanhantes e colaboradores. A surpresa e os

sorrisos dos profissionais foram vistos logo que os personagens chegaram à unidade. A cada dois passos, os

voluntários ouviam um “eu posso tirar uma foto com vocês? ”.

Mas a alegria de verdade foi sentida assim que os Cosplayers (nome dado às pessoas que se

caracterizam de personagens da ficção, seja de filmes, quadrinhos, desenhos, games, entre outros) entraram na

brinquedoteca. O brilho no olhar das crianças já mostrava que aquele dia seria pra lá de especial.

Homem Aranha, Supergirl, Aladdin e a Princesa Jasmine estavam cheios de histórias para contar, todas

repletas de magia e atos de heroísmo. Eles foram interpretados por jovens voluntários que têm como hobbie o

cosplay para ações solidárias e eventos do segmento.

E a magia também partiu da brinquedoteca do hospital direto para a UTI Pediátrica. Os pequenos logo se

animaram e quiseram bater papo com os heróis.

“Eu conheci a Super Girl, fiquei muito feliz, gostei muito mesmo”, disse a pequena Heloisa Santos,

paciente na UTI.

A mãe, Alvina dos Santos, destacou a importância da ação.

“O hospital é um local onde as crianças não estão bem, então é uma diversão que os alegra. Ver esse

pessoal praticando essa boa ação é uma terapia que com certeza ajuda no tratamento”, finalizou.

A médica pediátrica, Aliandra Orlandino, reforçou que esse tipo de iniciativa é, de fato, bastante benéfico

para os pacientes.

“Nós precisamos fazer isso mais vezes, porque as crianças ficam muito felizes. Isso reflete no tratamento

delas e facilita o nosso trabalho. Vamos sempre priorizar esse tipo de atendimento as nossas crianças”, destacou

Aliandra.

O maior herói de todos

Questionado se tinha gostado da visita, o pequeno Carlos Henrique deu uma resposta para lá de

especial. “Gostei muito da visita de todos eles, mas o que eu mais gosto é o meu pai, porque ele também é um

super-herói”, disse.

37

6. 1 ano UTI Pediátrica

A Unidade de Terapia Intensiva – UTI Pediátrica, instalada dentro do Hospital Municipal de Araguaína,

completou um ano de funcionamento no dia 20 de julho e o Instituto Saúde e Cidadania – ISAC, responsável pela

gestão da unidade, fez questão de celebrar o feito o lado de colaboradores do HMA, diretores da instituição,

autoridades municipais, Ministério Público e membros da comunidade.

Durante o evento, o médico e coordenador da UTI, Dr. Márcio Brito, apresentou o balanço positivo da

atividade da unidade desde sua implementação.

Números mais que satisfatórios

Nos últimos 12 meses, a UTI Pediátrica atendeu 139 pacientes, dos quais 111 receberam alta. O tempo

de ocupação do leito está entre 8 e 33 dias. O tempo de ocupação operacional vai de 52% até 95%. No período

em que está ativa, nunca houve uma reinternação. A unidade conta com 10 leitos, todos capacitados para média

e alta complexidade. O atendimento é humanizado, a presença dos pais é de 24 horas na UTI, além brinquedos à

disposição dos pacientes, televisão, ambientação festiva, sala de acolhimento para os pais, o Projeto Visita

irmãozinho e terapia assistida por animais.

Excelência desde o início

De acordo com o superintendente de projetos do ISAC, Alberto Aguiar, a UTI Pediátrica foi criada a partir

de um sonho da comunidade que a organização fez questão de implementar com o máximo de qualidade.

“Ao longo desses últimos 12 meses, conseguimos o reconhecimento como a melhor unidade de saúde pública do

estado do Tocantins, com resultados e indicadores excelentes a nível nacional”, destacou Alberto.

Dr. Vinícius Menezes, gerente de assistência e qualidade do ISAC, lembrou que, assim que assumiram o

projeto de Araguaína, a UTI era uma incógnita.

“Dentro de um ano, ela conseguiu se transformar num setor dentro do hospital que mais evoluiu e com grandes

resultados assistenciais. Temos capacidade para atender tanto Araguaína como todo o Tocantins. Inclusive já

tivemos casos de crianças de Palmas que ficaram internadas aqui”, enfatizou.

38

Benéfico para o Estado

A Diretora Geral das unidades do ISAC em Araguaína, Maria Dulcimary Fonseca, destacou a importância

que a unidade tem para o estado. “Somos referência para toda a região macro norte de saúde. A UTI agrega e

possibilita esse serviço de internação clínica integrando um serviço de alta complexidade que beneficia os

pacientes críticos em todo o Tocantins”, explicou a diretora.

A secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Fernanda Ribeiro, afirmou que o município vê

com alegria este primeiro ciclo da UTI. “Hoje vemos esses resultados e ficamos extremamente satisfeitos e temos

a convicção de melhorar ainda mais os serviços prestados para as crianças e toda a população araguainense”,

explicou Fernanda.

Desafios

Dr. Márcio Brito, coordenador da UTI Pediátrica, afirmou que o primeiro grande desafio foi a capacitação

do pessoal. “Era um serviço novo, a equipe precisava de treinamento, depois veio a estruturação física, os

equipamentos e materiais, por último a criação de fluxogramas, protocolos e rotinas de um serviço até então

inexistente na cidade”, disse.

Um ano depois, o sentimento foi de que valeu todo o esforço. “Se fosse para salvar apenas uma vida ao

longo desse ano, já teria valido a pena, mas conseguirmos salvar centenas, o que nos deixa extremamente

satisfeitos”, finalizou o médico.

39

7. Educação no trânsito

Colaboradores do Hospital Municipal de Araguaína- HMA, participaram de uma palestra com foco na educação

no trânsito. Quem conduziu a instrução foi o diretor de Educação para o Trânsito da Agência Municipal de

Segurança, Transporte e Trânsito – ASTT, Claudiel dos Santos.

Segundo Maria de Fátima Nobre, técnica em segurança do trabalho do Instituto Saúde e Cidadania - ISAC, a

prevenção começa desde o momento em que o colaborador sai de casa até chegar na unidade, e continua no

retorno para casa.

“Estamos deixando nossa equipe mais informada sobre tudo relacionado ao trânsito, como está o índice de

acidentes, o que ele pode fazer para evitar, ressaltando a questão de prevenção no caso de acidentes de trajeto”,

explicou.

Os presentes foram incentivados a ter mais atenção na direção para prevenir acidentes, como respeitar o

limite de velocidade das vias, e ter cautela atrás do volante ou do guidão da moto. Foram repassados também

conhecimento sobre legislação, infrações e estatísticas de acidentes em Araguaína.

5. Relatório de Movimentação de Estoque

O presente relatório teve como fonte das informações o sistema Wareline, de forma integral.

Nestes 3 meses apresentados temos as médias abaixo:

Materiais hospitalares e medicamentos

Entradas R$ 133.490,62

Saídas R$ 136.466,34

Materias de expediente, escritório, e impressos

Entradas R$ 15.192,30

Saídas R$ 12.971,02

40

Especificamente sobre os valores demonstrados das entradas de materiais hospitalares e medicamentos

em comparação com o trimestre anterior tivemos um aumento de 44%; sendo que um item de maior impacto foi as

“nutrições parenteral” que tiveram o faturamento referente aos meses 1 a 7/2019 formalizado em nota fiscal

somente no mês 7, gerando uma média para o trimestre de 5 a 7/2019 no valor de R$ 32.759,45; ainda assim as

entradas neste trimestre foram R$ 2.975,72 menor que as saídas, e no trimestre anterior tivemos entradas de

notas fiscais no valor de R$ 12.315,97 menor que as saídas.

A taxa de internação geral e também especifica da UTI neste trimestre foi menor que o anterior, mas

ainda assim de forma geral os itens da curva A tiveram aumento no consumo, em comparação com os itens da

curva A do trimestre anterior, conforme demonstrativo abaixo de alguns itens:

5.1 Entradas

Grupo mai/19 jun/19 jul/19 Média

medicamentos e materiais hospitalares 132.305,42 98.288,80 169.877,65 133.490,62


expediente/impressos/materiais de escritório 14.757,21 14.731,67 16.088,01 15.192,30

5.2 Saidas


medicamentos e materiais hospitalares 115.992,33 119.184,71 174.221,99 136.466,34


expediente/impressos/materiais de escritório 13.783,95 13.115,06 12.014,05 12.971,02

41

6. Relatorio de Atividadades dos Serviços de Atendimento ao Usuario

6.1 Hospital Municipal de Araguaína

O Hospital Municipal de Araguaína, Hospital Dr. Eduardo Medrado, é administrado pelo ISAC – Instituto

Saúde e Cidadania.

São definidos pela gerencia de qualidade os seguintes objetivos:

Atender as necessidades dos usuários e os seus requisitos;

Disponibilizar os recursos tecnológicos, humanos e financeiros necessários, mantendo-os

adequados;

Promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento técnico das pessoas;

Buscar, permanentemente, a melhoria contínua dos processos.

Para mensurar a qualidade do atendimento prestado na unidade e o índice de satisfação dos usuários

do serviço de saúde, questionários têm sido utilizados como ferramenta de pesquisa.

Os questionários são baseados em uma combinação da metodologia CSAT (Customer Satisfaction

Score) para aferir os níveis de satisfação do usuário em pontos específicos e NPS (Net Promoter Score) para

sinalizar o nível de satisfação geral com o serviço da unidade.

São abordados os diversos passos que o usuário da unidade percorre, desde o atendimento até a alta,

permitindo a tradução da experiência individual em dados quantificáveis. Ao longo de 21 perguntas são avaliados

diversos fatores, dentre eles: recepção e portaria, equipe de enfermagem, corpo clínico, serviços de apoio ao

diagnóstico terapêutico, instalações físicas, higienização e limpeza, etc.

A cada pergunta são atribuídas 5 opções de resposta, em escala de conceitos, que auxiliam na

classificação dos dados. As opções de resposta são; muito ruim, ruim, regular, bom, muito bom.

42

Durante o mês de MAIO foram entrevistados 46 usuários, de diversas faixas etárias, o que corresponde

a 27% do total de 177 usuários atendidos entre os dias 01 e 31/05/2019.

DADOS OBTIDOS

MAIO 2019

Questão 01 Questão 02


43




44




45



CONCLUSÃO

A pontuação média obtida (excluindo-se o item 15, que é analisado separadamente) foi de 4.1 pontos, ou

“Bom” na escala de conceito utilizada nas opções de resposta.

Observa-se que, em média, 19.81% dos participantes deram nota 5 “Muito bom”, 72.58% deram nota 4

“Bom” e 3.93% dos participantes deram nota 3 “Regular”.

O resultado da soma dos percentuais médios dos conceitos “Regular”, “Bom” e “Muito bom” equivale a

96.32% do total, índice considerados como referência na área, conforme fontes de pesquisas nacionais, tal como

Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares.

Levando-se em consideração apenas os conceitos “Bom” e “Muito bom” obtém-se um percentual médio

de 92.39%, índice este considerado como EXCELENTE para os serviços de saúde.

Os conceitos “Ruim” e “Muito ruim” somaram 3.68%, sendo 2.99% “Ruim” e 0.69% “Muito ruim”.

46

A partir dos resultados obtidos na questão de nº15 calculamos uma diferença de 87% entre usuários

promotores e detratores (NPS). Dessa forma podemos afirmar que de modo geral o atendimento da instituição

encontra-se dentro da “Zona de Excelência”.

JUNHO/2019

Durante o mês de JUNHO foram entrevistados 41 usuários, de diversas faixas etárias, o que

corresponde a 30.8% do total de 133 usuários atendidos entre os dias 01 e 30/06/2019.

DADOS OBTIDOS – JUNHO 2019


47




48




49




50


CONCLUSÃO

A pontuação média obtida (excluindo-se o item 21, que é analisado separadamente) foi de 4.38 pontos, entre “Bom” e “Muito bom” na escala de conceito utilizada nas opções de resposta.

Observa-se que, em média, 42.10% dos participantes deram nota 5 “Muito bom”, 55.08% deram nota 4 “Bom” e 1.54% dos participantes deram nota 3 “Regular”.

O resultado da soma dos percentuais médios dos conceitos “Regular”, “Bom” e “Muito bom” equivale a 98.72% do total, índice considerados como referência na área, conforme fontes de pesquisas nacionais, tal como Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares.

Levando-se em consideração apenas os conceitos “Bom” e “Muito bom” obtém-se um percentual médio de 97.18%, índice este considerado como EXCELENTE para os serviços de saúde.


A partir dos resultados obtidos na questão de nº21 calculamos uma diferença de 97.6% entre usuários promotores e detratores (NPS). Dessa forma podemos afirmar que de modo geral o atendimento da instituição encontra-se dentro da “Zona de Excelência”.

51

JULHO/2019

Durante o mês de JULHO foram entrevistados 23 usuários, de diversas faixas etárias, o que

corresponde a 23% do total de 100 usuários atendidos entre os dias 01 e 31/07/2019.

DADOS OBTIDOS – JULHO/2019


52




53




54





55

CONCLUSÃO

A pontuação média obtida (excluindo-se o item 21, que é analisado separadamente) foi de 4.90 pontos,

ou “Muito bom” na escala de conceito utilizada nas opções de resposta.

Observa-se que, em média, 92.37% dos participantes deram nota 5 “Muito bom”, 5.34% deram nota 4

“Bom” e 2.06% dos participantes deram nota 3 “Regular”.

O resultado da soma dos percentuais médios dos conceitos “Regular”, “Bom” e “Muito bom” equivale a

99.77% do total, índice considerados como referência na área, conforme fontes de pesquisas nacionais, tal como

Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares.

Levando-se em consideração apenas os conceitos “Bom” e “Muito bom” obtém-se um percentual médio

de 97.71%, índice este considerado como EXCELENTE para os serviços de saúde.


A partir dos resultados obtidos na questão de nº21 calculamos uma diferença de 82.6% entre usuários

promotores e detratores (NPS). Dessa forma podemos afirmar que de modo geral o atendimento da instituição

encontra-se dentro da “Zona de Excelência”.

56

6.2 Ambulatórios Municipal de Especialidades - AME

MAIO 2019

O Ambulatório Municipal de Araguaína é administrado pelo ISAC – Instituto Saúde e Cidadania.

São definidos pela gerencia de qualidade os seguintes objetivos:

Atender as necessidades dos usuários e os seus requisitos;

Disponibilizar os recursos tecnológicos, humanos e financeiros necessários, mantendo-os

adequados;

Promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento técnico das pessoas;

Buscar, permanentemente, a melhoria contínua dos processos.

Para mensurar a qualidade do atendimento prestado na unidade e o índice de satisfação dos usuários

do serviço de saúde, questionários têm sido utilizados como ferramenta de pesquisa.

Os questionários são baseados em uma combinação da metodologia CSAT (Customer Satisfaction

Score) para aferir os níveis de satisfação do usuário em pontos específicos e NPS (Net Promoter Score) para

sinalizar o nível de satisfação geral com o serviço da unidade. Há também um campo de texto livre onde podem

ser colhidas críticas, sugestões, elogios, etc.

São abordados os diversos passos que o usuário da unidade percorre, desde o atendimento até a alta,

permitindo a tradução da experiência individual em dados quantificáveis. Ao longo de 10 perguntas são avaliados

diversos fatores, dentre eles: recepção e portaria, equipe de enfermagem, corpo clínico, serviços de apoio ao

diagnóstico terapêutico, instalações físicas, higienização e limpeza, etc.

A cada pergunta são atribuídas 5 opções de resposta, em escala de conceitos, que auxiliam na

classificação dos dados. As opções de resposta são; muito ruim, ruim, regular, bom, muito bom.

Durante o mês de MAIO foram entrevistados 651 usuários, de diversas faixas etárias, o que

corresponde a 32% do total de 2035 usuários atendidos entre os dias 01 e 31/05/2019.

DADOS OBTIDOS – MAIO/2019

57




58


Questão 09

CONCLUSÃO

A pontuação média obtida (excluindo-se o item 15, que é analisado separadamente) foi de 4.10 pontos, entre “Bom” e “Muito bom” na escala de conceito utilizada nas opções de resposta.


O resultado da soma dos percentuais médios dos conceitos “Regular”, “Bom” e “Muito bom” equivale 98.44% do total, índice considerados como referência na área, conforme fontes de pesquisas nacionais, tal como Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares.


Os conceitos “Ruim” e “Muito ruim” somaram 1.56%, sedo 1.10% “Ruim” e 0.46% “Muito ruim”.

59

A partir dos resultados obtidos na questão de nº15 calculamos uma diferença de 97% entre usuários promotores e detratores (NPS). Com base nessa pontuação podemos dizer que a instituição encontra-se na “Zona de Excelência” pois possui alto índice de clientes promotores e poucos detratores.

JUNHO/2019

Durante o mês de JUNHO foram entrevistados 291 usuários, de diversas faixas etárias, o que


DADOS OBTIDOS – JUNHO/2019


60




]

61


Questão 11

CONCLUSÃO

A pontuação média obtida (excluindo-se o item 10, que é analisado separadamente) foi de 4.10 pontos, equivalente à “Bom” na escala de conceito utilizada nas opções de resposta.




Os conceitos “Ruim” e “Muito ruim” somaram 1.63%, sedo 1.33% “Ruim” e 0.30% “Muito ruim”.

A partir dos resultados obtidos na questão de nº10 calculamos uma diferença de 93.8% entre usuários promotores e detratores (NPS). Com base nessa pontuação podemos dizer que a instituição se encontra na “Zona de Excelência” pois possui alto índice de clientes promotores e poucos detratores.

62

JULHO 2019

Durante o mês de JULHO foram entrevistados 180 usuários, de diversas faixas etárias, o que


DADOS OBTIDOS – JULHO/2019


63




64


Questão 11

CONCLUSÃO

A pontuação média obtida (excluindo-se o item 10, que é analisado separadamente) foi de 4.78 pontos, equivalente à “Muito Bom” na escala de conceito utilizada nas opções de resposta.





A partir dos resultados obtidos na questão de nº10 calculamos uma diferença de 80.02% entre usuários promotores e detratores (NPS). Com base nessa pontuação podemos dizer que a instituição se encontra na “Zona de Excelência” pois possui alto índice de clientes promotores e poucos detratores.

65

INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC

14.702.257/0007-95

Empresa:

C.N.P.J.:

0021

0006

Emissão:

Folha:

Número livro:

19/08/2019

09:57:26Hora:

BALANCETE

Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Código Descrição da contaClassificação Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito

1 1 ATIVO 7.722.635,61D7.503.617,33D 12.052.097,71 11.833.079,43

2 1.01 ATIVO CIRCULANTE 7.686.949,37D7.467.606,18D 12.052.097,71 11.832.754,52

3 1.01.01 DISPONIBILIDADES 515.617,20D915.415,02D 9.564.016,37 9.963.814,19

4 1.01.01.01 CAIXA GERAL 4.672,80D16,92D 10.005,00 5.349,12

1764 1.01.01.01.0002 CAIXA HMA 4.672,80D16,92D 10.005,00 5.349,12

6 1.01.01.03 BANCO C/ MOVIMENTO 4.169,83D61.121,76D 7.581.925,05 7.638.876,98

511 1.01.01.03.0011 CAIXA ECONOMICA HMA C/C 0406-1 1.154,05D61.121,76D 3.433.125,79 3.493.093,50

2501 1.01.01.03.0026 BANCO DO BRASIL HMA C/C 97015-8 3.015,78D0,00 4.148.799,26 4.145.783,48

13 1.01.01.04 APLICAÇÃO FINANCEIRA 506.774,57D854.276,34D 1.972.086,32 2.319.588,09

571 1.01.01.04.0012 CAIXA ECONOMICA HMA APLIC 0406-1 220,50D8.748,99D 61.055,58 69.584,07

1759 1.01.01.04.0018 CAIXA ECONOMICA HMA APLIC 0424-0 3.449,22D547.815,66D 6.293,11 550.659,55

1758 1.01.01.04.0019 CAIXA ECONOMICA HMA PROV APLIC C/C 0424-0 500.000,00D5.000,00D 1.050.000,00 555.000,00

2570 1.01.01.04.0030 BANCO DO BRASIL HMA - APLICAÇÃO C/C 97015-8 3.104,85D292.711,69D 854.737,63 1.144.344,47

19 1.01.02 CREDITOS 7.020.402,88D6.411.131,94D 2.367.741,13 1.758.470,19

20 1.01.02.01 ADIANTAMENTOS 310.399,36D279.976,87D 100.306,79 69.884,30

21 1.01.02.01.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 310.399,36D279.976,87D 40.958,32 10.535,83

23 1.01.02.01.0006 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,000,00 59.348,47 59.348,47

24 1.01.02.02 VALORES A RECEBER 6.681.139,21D6.102.290,76D 2.267.434,34 1.688.585,89

572 1.01.02.02.0005 SEC MUN DE ARAGUAINA - HMA 6.681.139,21D6.102.290,76D 2.267.434,34 1.688.585,89

30 1.01.02.05 BLOQUEIO JUDICIAL 15.000,00D15.000,00D 0,00 0,00

31 1.01.02.05.0001 BLOQUEIO JUDICIAL 15.000,00D15.000,00D 0,00 0,00

32 1.01.02.10 OUTROS CREDITOS 13.864,31D13.864,31D 0,00 0,00

1760 1.01.02.10.0009 PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES 13.864,31D13.864,31D 0,00 0,00

37 1.01.03 ESTOQUES 150.929,29D141.059,22D 120.340,21 110.470,14

909 1.01.03.02 ESTOQUES FARMACEUTICOS HMA 150.929,29D141.059,22D 120.340,21 110.470,14

910 1.01.03.02.0001 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS 42.883,50D34.310,62D 54.882,44 46.309,56

911 1.01.03.02.0002 ESTOQUE DE MATERIAIS 108.045,79D106.748,60D 65.457,77 64.160,58

44 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 35.686,24D36.011,15D 0,00 324,91

45 1.02.03 IMOBILIZADO 35.686,24D36.011,15D 0,00 324,91

902 1.02.03.03 IMOBILIZADO - HMA 35.686,24D36.011,15D 0,00 324,91

924 1.02.03.03.0001 MOVEIS E UTENSILIOS 31.122,18D31.122,18D 0,00 0,00

925 1.02.03.03.0002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.866,80D7.866,80D 0,00 0,00

928 1.02.03.03.0005 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 3.302,74C2.977,83C 0,00 324,91

57 2 PASSIVO 6.701.417,68C6.621.830,11C 5.497.911,53 5.577.499,10

58 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 3.217.591,32C3.105.053,87C 5.464.961,65 5.577.499,10

59 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE 3.217.591,32C3.105.053,87C 5.464.961,65 5.577.499,10

296 2.01.01.02 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 727.291,34C726.962,77C 1.245.252,04 1.245.580,61

1921 2.01.01.02.0001 A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 6,23C6,23C 0,00 0,00

2056 2.01.01.02.0001 A. A. MAINO 0,000,00 23.000,00 23.000,00

2129 2.01.01.02.0001 ABORGES PEDIATRIA EIRELI 0,000,00 476,75 476,75

655 2.01.01.02.0001 ALAN CESAR ANDRADE AOLIVEIRA 0,000,00 8.859,44 8.859,44

1720 2.01.01.02.0001 ALBUQUERQUE OLIVEIRA LTDA - EPP 507,87C0,00 0,00 507,87

2591 2.01.01.02.0001 ALCIDES CORREIA GUIMARAES 0,000,00 160,00 160,00

1573 2.01.01.02.0001 ALVES AUTO CENTER LTDA ME 250,00C250,00C 0,00 0,00

648 2.01.01.02.0001 ALVIM CLINICA MEDICA EIRELI ME 0,000,00 4.534,83 4.534,83

611 2.01.01.02.0001 ANA RAFAELLA FERMINO EIRELI ME 375,00C375,00C 0,00 0,00

650 2.01.01.02.0001 ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA - EPP 0,01C0,00 122.979,39 122.979,40

2286 2.01.01.02.0001 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2.413,44C1.986,00C 6.152,62 6.580,06

1159 2.01.01.02.0001 ARCO IRIS COMERCIO DE TINTAS LTDA 40,00C40,00C 0,00 0,00

2216 2.01.01.02.0001 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E 360,00C1.057,92C 1.057,92 360,00

561 2.01.01.02.0001 ASA ARAGUARINA SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 0,000,00 45.000,00 45.000,00

1590 2.01.01.02.0001 ATACADAO BARATAO LTDA 24.508,25C31.072,45C 20.125,23 13.561,03

2143 2.01.01.02.0001 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 7.438,11C7.243,98C 7.243,98 7.438,11

526 2.01.01.02.0001 AUTO POSTO FORMULA LTDA EPP 10,00C1.062,68C 3.599,17 2.546,49

653 2.01.01.02.0001 B.C.R.S PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 0,000,00 9.300,00 9.300,00

2057 2.01.01.02.0001 B&M LOCAÇOES, ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 0,000,00 9.672,00 9.672,00

632 2.01.01.02.0001 BENEDITO BORGES 850,00C850,00C 850,00 850,00

2291 2.01.01.02.0001 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA 5.300,00C5.300,00C 0,00 0,00

1964 2.01.01.02.0001 BORDA E COSTA LTDA 0,000,00 1.560,00 1.560,00

786 2.01.01.02.0001 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI 84,00C84,00C 0,00 0,00

1586 2.01.01.02.0001 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 58,15C2.818,95C 2.760,80 0,00

537 2.01.01.02.0001 C. C. SANTOS & CIA LTDA 6.596,90C6.365,50C 1.974,00 2.205,40

2507 2.01.01.02.0001 C.V.C LOCACOES E EVENTOS EIRELI 0,000,00 12,00 12,00

562 2.01.01.02.0001 CAMPELO PINHEIRO E CIA LTDA 22.507,06C22.537,93C 5.320,21 5.289,34

637 2.01.01.02.0001 CARDIO X EIRELI 0,003.459,56C 3.459,57 0,01

785 2.01.01.02.0001 CARDOSO E CUNHA LTDA ME 0,000,00 170,00 170,00

651 2.01.01.02.0001 CASA DE CARIDADE DOM ORIONE 0,00463,95C 6.437,08 5.973,13

1157 2.01.01.02.0001 CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME 88,00C88,00C 0,00 0,00

2611 2.01.01.02.0001 CELIOMAR DE SOUZA MENDES - ME 0,000,00 20,00 20,00

782 2.01.01.02.0001 CENTRO DE PEDIATRIA DE ARAGUAINA S/S LTDA 0,000,00 6.944,90 6.944,90

1576 2.01.01.02.0001 CENTRO UROLOGICO DO TOCANTINS Ltda 0,000,00 400,00 400,00

660 2.01.01.02.0001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 8.832,49C8.832,49C 0,00 0,00


14.702.257/0007-95

Empresa:

C.N.P.J.:

0022

0006

Emissão:

Folha:

Número livro:

19/08/2019

09:57:26Hora:

BALANCETE

Período: 01/05/2019 - 31/05/2019


2329 2.01.01.02.0001 CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 0,003.369,84C 3.369,84 0,00

261 2.01.01.02.0001 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA 11.275,62C4.055,92C 5.363,41 12.583,11

757 2.01.01.02.0001 CIRURGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS ME 0,001.235,20C 1.235,20 0,00

974 2.01.01.02.0001 CLINICA DA IMAGEM DO TOCANTINS LTDA - EPP 518,50C620,03C 620,03 518,50

641 2.01.01.02.0001 CLINICA DE ANESTESIA E DOR DO TOCANTINS LTDA 961,01C961,01C 0,00 0,00

971 2.01.01.02.0001 CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA INOVA CARDIO LTDA ME 0,000,00 250,00 250,00

1754 2.01.01.02.0001 COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP 0,25C0,25C 0,00 0,00

332 2.01.01.02.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15.543,65C4.411,13C 0,00 11.132,52

1153 2.01.01.02.0001 COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 5.560,90C5.560,90C 0,00 0,00

540 2.01.01.02.0001 COPIADORA COPYSERVICE LTDA 2.651,14C1.615,80C 1.152,56 2.187,90

559 2.01.01.02.0001 COPYLINE INFORMATICA LTDA ME 11,00C11,00C 48,00 48,00

1572 2.01.01.02.0001 COSTA SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA 18.770,00C18.770,00C 18.770,00 18.770,00

2289 2.01.01.02.0001 COUTO E MENESES LTDA 0,000,00 10,55 10,55

2142 2.01.01.02.0001 CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 781,11C781,11C 0,00 0,00

2277 2.01.01.02.0001 D. E. DE SOUSA & CIA LTDA 6,00C6,00C 6,00 6,00

2222 2.01.01.02.0001 D'AQUINO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI-EPP 275,00C275,00C 0,00 0,00

263 2.01.01.02.0001 DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.184,02C1.261,40C 0,00 922,62

552 2.01.01.02.0001 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME 0,000,00 17.280,00 17.280,00

538 2.01.01.02.0001 DISTR FAMYLLYA DAS EMBALAGENS 7.944,50C7.951,12C 7.951,12 7.944,50

609 2.01.01.02.0001 DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA 1.267,60C1.267,60C 0,00 0,00

737 2.01.01.02.0001 DIVINO HOSPITALAR REVESTIMENTO E PRODUTOS EIRELI EPP 5.749,93C5.749,93C 0,00 0,00

1772 2.01.01.02.0001 DROGARIA ROSARIO S/A - TO - FL 147 - R136 43,04C43,04C 334,60 334,60

616 2.01.01.02.0001 DULCIMAR LIMA TEIXEIRA 4.337,40C0,00 4.337,40 8.674,80

741 2.01.01.02.0001 E DE OLIVEIRA ME 1.685,00C1.685,00C 0,00 0,00

2609 2.01.01.02.0001 E.C.RODRIGUES CIA LTDA-ME 0,000,00 51,98 51,98

621 2.01.01.02.0001 EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 142,00C142,00C 76,25 76,25

640 2.01.01.02.0001 EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD 1.468,90C1.468,90C 0,00 0,00

636 2.01.01.02.0001 ELVIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS 5.304,00C5.304,00C 4.992,00 4.992,00

525 2.01.01.02.0001 EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA 200,95C200,95C 1.915,20 1.915,20

240 2.01.01.02.0001 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - ME 40.000,00C40.000,00C 15.000,00 15.000,00

2593 2.01.01.02.0001 EVANDRO OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA 0,000,00 19.800,00 19.800,00

542 2.01.01.02.0001 F CARDOSO E CIA LTDA 0,001.521,72C 1.521,72 0,00

1222 2.01.01.02.0001 F.S.P. VILAS BOAS E SILVA ME 0,000,00 5.400,00 5.400,00

629 2.01.01.02.0001 FABIO GALVAO ME 0,000,00 5.000,00 5.000,00

2509 2.01.01.02.0001 FARMACIA BUENOS AIRES LTDA 141,20C141,20C 0,00 0,00

647 2.01.01.02.0001 FARMACLUB DROGARIAS LTDA 9.313,99C0,00 758,08 10.072,07

1037 2.01.01.02.0001 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2.224,53C503,30C 0,00 1.721,23

614 2.01.01.02.0001 FAZENDO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0,000,00 63.067,20 63.067,20

1163 2.01.01.02.0001 FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA 258,68C258,68C 71,82 71,82

546 2.01.01.02.0001 FORTE LIMP PRODUTOS SANEANTES LTDA 1.821,00C2.419,80C 1.450,20 851,40

674 2.01.01.02.0001 GASOMEX COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA 980,00C980,00C 0,00 0,00

1175 2.01.01.02.0001 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 12.458,76C6.572,50C 9.120,00 15.006,26

2516 2.01.01.02.0001 GOVERNANCA CORPORATIVA E GESTAO LTDA 0,0019.432,58C 38.865,16 19.432,58

558 2.01.01.02.0001 GUSTAVO LIRA LEITE E CIA LTDA ME 0,000,00 2.880,00 2.880,00

1854 2.01.01.02.0001 H. A. RODRIGUES TAVARES ALIMENTOS - ME 500,00C500,00C 0,00 0,00

1115 2.01.01.02.0001 HARLEM DIAS DA COSTA - ME 0,000,00 4.100,00 4.100,00

649 2.01.01.02.0001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP 45.834,48C40.071,00C 4.892,64 10.656,12

793 2.01.01.02.0001 HOSPFAR IND E COME DE PROD HOSP. SA 55.600,00C55.600,00C 655,32 655,32

607 2.01.01.02.0001 HOSPITAL DE OLHOS DO TOCANTINS LTDA 22.467,69C22.467,69C 0,00 0,00

564 2.01.01.02.0001 HOSPTECH COM DE EQUIP MEDICOS HOSPIT LTDA 9.187,60C12.878,60C 8.111,00 4.420,00

1802 2.01.01.02.0001 I F DO NASCIMENTO CAMPELO - ME 5.793,13C5.793,13C 0,00 0,00

657 2.01.01.02.0001 INACOR - INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORACAO LTDA 0,000,00 3.427,06 3.427,06

1288 2.01.01.02.0001 INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2.026,23C2.026,23C 0,00 0,00

1953 2.01.01.02.0001 INFORMATICA GIRASSOL 15,00C15,00C 0,00 0,00

658 2.01.01.02.0001 INSTITUTO BRASILEIRO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA - ME 0,00381,40C 953,50 572,10

652 2.01.01.02.0001 INSTITUTO DE REUMATOLOGIA DE ARAGUAINA E 0,000,00 2.240,00 2.240,00

626 2.01.01.02.0001 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONA 0,000,00 191,34 191,34

1217 2.01.01.02.0001 INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC 250,00C250,00C 0,00 0,00

762 2.01.01.02.0001 INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC 143,00C0,00 55.118,85 55.261,85

1696 2.01.01.02.0001 INSTRUMED INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 1.001,70C1.001,70C 0,00 0,00

2294 2.01.01.02.0001 INVICTA SOLUCOES COMERCIAL LTDA - EPP 1.643,23C1.265,23C 0,00 378,00

2015 2.01.01.02.0001 ISOMONT COMERCIO ACO E FERRAGENS LTDA 10,00C10,00C 0,00 0,00

965 2.01.01.02.0001 J DA SILVA PROPERCIO 0,000,00 4.032,00 4.032,00

557 2.01.01.02.0001 J. A. DA SILVA ME 0,000,00 3.033,23 3.033,23

1755 2.01.01.02.0001 J. G. CARNEIRO 13.200,00C13.200,00C 8.400,00 8.400,00

1166 2.01.01.02.0001 JM PAPELARIA E ARMARINHO EIRELI - EPP 118,00C0,00 0,00 118,00

569 2.01.01.02.0001 JOAO GUILHERME LIMA MATIAS ME 0,000,00 900,00 900,00

536 2.01.01.02.0001 KAIROS SERVIÇOS LTDA EPP 0,000,00 112.620,00 112.620,00

623 2.01.01.02.0001 KAMILLA ALVES SOUZA 0,000,00 5.632,00 5.632,00

1173 2.01.01.02.0001 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD 1.052,90C1.052,90C 0,00 0,00

1236 2.01.01.02.0001 L A DE DEUS SOARES 0,000,00 1.300,00 1.300,00

968 2.01.01.02.0001 L ALVES DA SILVA ME 0,000,00 100,00 100,00

532 2.01.01.02.0001 L L CARDOSO & CIA LTDA ME 0,000,00 332,00 332,00

2590 2.01.01.02.0001 LEONARDO DA SILVA 02226433155 0,000,00 100,00 100,00

2558 2.01.01.02.0001 LEYLLA E TRAJANO CLINICA MEDICA LTDA - ME 0,000,00 10.476,00 10.476,00

1178 2.01.01.02.0001 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 0,000,00 36.429,05 36.429,05


970 2.01.01.02.0001 LUIZ FLAVIO QUINTA JUNIOR-EIRELI-ME 0,000,00 8.000,00 8.000,00

533 2.01.01.02.0001 M E M COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA 2.290,00C2.605,00C 2.605,00 2.290,00

2607 2.01.01.02.0001 M R G FEITOSA EIRELLI ME 0,000,00 216,00 216,00

763 2.01.01.02.0001 M T F ALBUQUERQUE 1.250,00C1.250,00C 2.180,00 2.180,00


14.702.257/0007-95

Empresa:

C.N.P.J.:

0023

0006

Emissão:

Folha:

Número livro:

19/08/2019

09:57:26Hora:

BALANCETE

Período: 01/05/2019 - 31/05/2019


556 2.01.01.02.0001 M. DA. C. SOARES E CIA LTDA ME 2.379,65C2.379,65C 0,00 0,00

2128 2.01.01.02.0001 M. M. BRITO E CIA LTDA 0,0018.781,26C 48.604,58 29.823,32

2592 2.01.01.02.0001 M.G.L.A. LUCENA EIRELI - ME 0,000,00 570,00 570,00

1803 2.01.01.02.0001 MACILON N IRENE SERVICOS MEDICOS 0,000,00 27.404,20 27.404,20

560 2.01.01.02.0001 MALBA SOUSA FERNANDES EIRELI 0,000,00 1.952,00 1.952,00

760 2.01.01.02.0001 MANUELLA MATOS ROCHA ARRAIS MAIA DE MELO 15.506,00C15.506,00C 16.800,00 16.800,00

967 2.01.01.02.0001 MARCIO MORAIS LEITE 0,000,00 1.500,00 1.500,00

2588 2.01.01.02.0001 MARIA DOMINGAS ALVES DE SOUSA 02549029100 0,000,00 100,00 100,00

1003 2.01.01.02.0001 MARKETING X PRODUTORA DIGITAL LTDA 0,000,00 3.000,00 3.000,00

642 2.01.01.02.0001 MARTINS DA COSTA EMPREENDIMENTOS MEDICOS 0,000,00 16.329,90 16.329,90

610 2.01.01.02.0001 MASTER CLINICA MEDICA DE ARAGUARINA LTDA 9.900,00C0,00 7.200,00 17.100,00

1082 2.01.01.02.0001 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3.883,47C4.475,16C 4.475,15 3.883,46

2224 2.01.01.02.0001 MED CENTER COMERCIAL LTDA 6.770,90C9.171,87C 9.171,87 6.770,90

1693 2.01.01.02.0001 MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES. LTDA ME 939,75C939,75C 0,00 0,00

1177 2.01.01.02.0001 MEDCOM COMER.DE MEDICAMENTO HOSP.LTDA 2.772,07C0,00 0,00 2.772,07

1170 2.01.01.02.0001 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 0,003.788,00C 3.788,00 0,00

1722 2.01.01.02.0001 MEDLIFE - MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA - ME 39,36C39,36C 250,00 250,00

2218 2.01.01.02.0001 Medpharma Medicamentos e Materiais Hospitalares 746,36C746,36C 0,00 0,00

527 2.01.01.02.0001 MEGA FARMA COM DE MED E PROD HOSP EIRELI 3.187,30C3.187,30C 0,00 0,00

2608 2.01.01.02.0001 MEGA POSTO CARIOCAO LTDA 0,000,00 50,00 50,00

522 2.01.01.02.0001 MEIO NORTE COM DE PROD 17.280,00C17.280,00C 0,00 0,00

625 2.01.01.02.0001 MENDONCA E EDUARDO DISTR MAT CONST LTDA 1.298,54C1.137,67C 403,71 564,58

2610 2.01.01.02.0001 Mercadao das Pecas - Lima e Gomes Ltda 0,000,00 169,90 169,90

1212 2.01.01.02.0001 MOTA & ALCANTARA LTDA - ME 5.293,58C5.293,58C 0,00 0,00

544 2.01.01.02.0001 NATURALLES MANIPULACOES LTDA - ME 35,00C35,00C 135,00 135,00

1284 2.01.01.02.0001 NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS 9.800,00C5.350,00C 7.085,00 11.535,00

2604 2.01.01.02.0001 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 0,000,00 1.131,00 1.131,00

789 2.01.01.02.0001 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME 1.034,70C1.034,70C 0,00 0,00

547 2.01.01.02.0001 NUNES & CORTEZ LTDA ME 38,00C38,00C 0,00 0,00

630 2.01.01.02.0001 ORBIS ENGENHARIA CLINICA EIRELI ME 0,000,00 16.750,00 16.750,00

243 2.01.01.02.0001 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2.236,33C405,53C 165,00 1.995,80

740 2.01.01.02.0001 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA 150,00C150,00C 0,00 0,00

654 2.01.01.02.0001 PONTUAL CARIMBOS LTDA ME 0,000,00 115,00 115,00

1158 2.01.01.02.0001 POSTO 89 LTDA 260,01C260,01C 120,00 120,00

1721 2.01.01.02.0001 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 0,000,00 574,09 574,09

2223 2.01.01.02.0001 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2.027,20C2.027,20C 0,00 0,00

2606 2.01.01.02.0001 PROT-MED COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME 0,000,00 457,08 457,08

2612 2.01.01.02.0001 Q. P. DE ARAUJO ALIMENTOS - ME 0,000,00 17,65 17,65

779 2.01.01.02.0001 R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 292,13C0,00 0,00 292,13

2219 2.01.01.02.0001 R R NEVES E CIA LTDA 0,000,00 11,40 11,40

1162 2.01.01.02.0001 R VILANOVA SANTANA -EPP 25,00C25,00C 0,00 0,00

633 2.01.01.02.0001 R. A. SOTTERO COMUNICACAO 0,000,00 1.000,00 1.000,00

1216 2.01.01.02.0001 REDECOR INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORAÇÃO LTDA 706,12C706,12C 0,00 0,00

1160 2.01.01.02.0001 REFRINORTE COM. DE PECAS E EQUIP. PARA REFRIG. LTDA. 156,01C156,01C 18,00 18,00

2230 2.01.01.02.0001 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA 3.310,47C3.310,47C 70,00 70,00

2589 2.01.01.02.0001 RENAN F M DE CAMPOS 0,000,00 250,00 250,00

541 2.01.01.02.0001 RENATO ANTONIO CAMPOS FREIRE - ME 485,00C485,00C 0,00 0,00

288 2.01.01.02.0001 RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA 0,000,00 20.000,00 20.000,00

2221 2.01.01.02.0001 ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP 466,50C466,50C 0,00 0,00

2210 2.01.01.02.0001 SALVATORE-CLINICA DE MEDICINA E ESTETICA LTDA 0,000,00 7.200,00 7.200,00

784 2.01.01.02.0001 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.600,00C1.600,00C 4.100,00 4.100,00

761 2.01.01.02.0001 SANDRO CORREIA DE OLIVEIRA 6.000,00C6.000,00C 2.000,00 2.000,00

738 2.01.01.02.0001 SANTA INES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 765,30C765,30C 100,00 100,00

314 2.01.01.02.0001 SERPA - SERVICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA DO PARA LTDA - E 16.133,70C16.133,70C 37.483,52 37.483,52

2150 2.01.01.02.0001 SIMAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI 195,00C195,00C 360,00 360,00

2605 2.01.01.02.0001 SO RETENTORES 0,000,00 8,00 8,00

781 2.01.01.02.0001 SOARES E BRAVO LTDA 48,00C49,00C 209,06 208,06

1018 2.01.01.02.0001 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 0,000,00 4.862,40 4.862,40

2638 2.01.01.02.0001 SOLIDS TECNOLOGIA SA 0,000,00 1.750,00 1.750,00

2126 2.01.01.02.0001 SOLIVAN DIAS PAZ 82153663172 56,00C56,00C 0,00 0,00

615 2.01.01.02.0001 SORT SERVIÇOS DE ORTOP. E TRAUMAT. 0,000,00 10.592,00 10.592,00

796 2.01.01.02.0001 SUPER FEIRAO DISTRIBUIDORA D VERDURAS LTDA-EPP 10.194,53C2.187,76C 2.187,76 10.194,53

272 2.01.01.02.0001 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI 2.276,27C2.276,27C 0,00 0,00

2209 2.01.01.02.0001 T A TORNEADORA EIRELI 200,00C200,00C 0,00 0,00

663 2.01.01.02.0001 TACIANA FRIZON 60,00C60,00C 103,00 103,00

758 2.01.01.02.0001 TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 72,00C4.012,00C 3.940,00 0,00

2149 2.01.01.02.0001 THAWAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 45,00C45,00C 0,00 0,00

2503 2.01.01.02.0001 TIPOGRAFIA GOIÁS LTDA 0,002.345,30C 2.935,30 590,00

755 2.01.01.02.0001 TO PEROLA DISTR E LOGIST LTDA 7.940,80C7.385,62C 3.411,12 3.966,30

766 2.01.01.02.0001 TOLEDO INFO LTDA 0,000,00 3.250,00 3.250,00

1585 2.01.01.02.0001 TROPICAL IMP. E SOL. EM GASES MEDICINAIS E IND. EIRELI 169.500,00C169.500,00C 0,00 0,00

491 2.01.01.02.0001 UNICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 0,000,00 13.105,60 13.105,60

2261 2.01.01.02.0001 UNICIPE CIRURGIA PEDIATRICA LTDA 0,000,00 40.882,50 40.882,50

695 2.01.01.02.0001 VANIA XIMENA ZEBALLOS MONTENEGRO 13.200,00C13.200,00C 0,00 0,00

2228 2.01.01.02.0001 VIA ALIANCA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 2.365,69C2.365,69C 0,00 0,00

1213 2.01.01.02.0001 VIACAO PASSAREDO LTDA 0,000,00 780,00 780,00

545 2.01.01.02.0001 VILELA E VILAELA LTDA 6.575,20C6.575,20C 3.294,40 3.294,40

222 2.01.01.02.0001 VITAL CENTER CENTRO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - ME 0,000,00 28.701,86 28.701,86

2276 2.01.01.02.0001 VOX LOGISTICA SERVICO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS LTDA 1.996,00C1.996,00C 1.996,00 1.996,00

1168 2.01.01.02.0001 W C MENDES E CIA 560,25C0,00 0,00 560,25

1227 2.01.01.02.0001 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 0,000,00 5.993,48 5.993,48


14.702.257/0007-95

Empresa:

C.N.P.J.:

0024

0006

Emissão:

Folha:

Número livro:

19/08/2019

09:57:26Hora:

BALANCETE

Período: 01/05/2019 - 31/05/2019


1221 2.01.01.02.0001 WILHAMAR GOMES DA COSTA SERVIÇOES MEDICOS LTDA ME 0,000,00 17.400,00 17.400,00

790 2.01.01.02.0001 ZANETI CERQUEIRA RADIOLOGIA EIRELI - ME 0,000,00 1.501,60 1.501,60

61 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 581.117,28C565.494,79C 683.819,60 699.442,09

62 2.01.01.03.0001 SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR 372.142,29C363.434,89C 432.266,39 440.973,79

64 2.01.01.03.0004 IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 15.417,75C10.546,91C 10.546,91 15.417,75

65 2.01.01.03.0005 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/SINDICAL 2.711,43C2.743,96C 412,13 379,60

68 2.01.01.03.0009 RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR 0,00332,83C 25.280,78 24.947,95

69 2.01.01.03.0010 INSS A RECOLHER 154.267,88C152.647,37C 164.645,84 166.266,35

70 2.01.01.03.0011 FGTS A RECOLHER 36.577,93C35.788,83C 50.667,55 51.456,65

301 2.01.01.04 PROVISÕES DA FOLHA 1.795.285,37C1.705.175,22C 51.346,55 141.456,70

1257 2.01.01.04.0003 PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO 1.795.285,37C1.705.175,22C 51.346,55 141.456,70

71 2.01.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 55.337,13C49.539,75C 49.533,63 55.331,01

72 2.01.01.05.0001 INSS S/ NF A RECOLHER 6.249,30C6.249,30C 6.249,30 6.249,30

73 2.01.01.05.0002 PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER 30.973,94C26.639,05C 26.639,05 30.973,94

74 2.01.01.05.0003 ISS S/ NF A RECOLHER 3.816,40C3.730,04C 3.724,04 3.810,40

75 2.01.01.05.0004 IRRF S/ NF 9.610,97C8.469,92C 8.469,92 9.610,97

76 2.01.01.05.0005 PIS SOBRE FOLHA PGTO A RECOLHER 4.686,52C4.451,44C 4.451,32 4.686,40

81 2.01.01.07 OUTRAS CONTAS A PAGAR 58.560,20C57.881,34C 1.167.575,49 1.168.254,35

83 2.01.01.07.0003 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 299,40C286,20C 286,20 299,40

735 2.01.01.07.0005 PAGAMENTO REPASSE SUBVENÇOES OUTRAS UNIDADES 0,000,00 1.125.000,00 1.125.000,00

1761 2.01.01.07.0005 PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES 16.158,58C16.158,58C 1.060,77 1.060,77

1790 2.01.01.07.0006 CONTA DE ÁGUA A PAGAR 4.348,36C4.561,17C 4.353,13 4.140,32

1791 2.01.01.07.0007 CONTA DE ENERGIA A PAGAR 37.753,86C36.875,39C 36.875,39 37.753,86

85 2.01.01.10 SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS 0,000,00 2.267.434,34 2.267.434,34

667 2.01.01.10.0007 SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS HMA 0,000,00 2.267.434,34 2.267.434,34

102 2.05 PATRIMONIO SOCIAL 3.483.826,36C3.516.776,24C 32.949,88 0,00

106 2.05.05 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 3.449.504,51C3.449.504,51C 0,00 0,00

107 2.05.05.01 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 3.449.504,51C3.449.504,51C 0,00 0,00

108 2.05.05.01.0003 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 3.449.504,51C3.449.504,51C 0,00 0,00

109 2.05.06 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 34.321,85C67.271,73C 32.949,88 0,00

110 2.05.06.01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 34.321,85C67.271,73C 32.949,88 0,00

111 2.05.06.01.0001 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 34.321,85C67.271,73C 32.949,88 0,00

121 3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 10.329.201,57D8.199.124,54D 2.159.733,11 29.656,08

122 3.01 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 7.972.933,83D6.320.011,08D 1.674.115,91 21.193,16

123 3.01.01 CUSTO COM RECURSOS HUMANOS 3.796.448,35D3.052.493,06D 765.148,45 21.193,16

124 3.01.01.01 CUSTO COM FUNCIONARIOS 3.128.577,16D2.526.078,57D 623.691,75 21.193,16

125 3.01.01.01.0001 SALARIOS E REMUNERAÇÕES 1.909.183,83D1.535.162,05D 374.021,78 0,00

128 3.01.01.01.0004 GRATIFICAÇÕES 1.298,74D1.298,74D 0,00 0,00

129 3.01.01.01.0005 ADICIONAL NOTURNO 59.027,39D46.761,11D 12.266,28 0,00

295 3.01.01.01.0006 INDENIZAÇÕES 44.495,93D35.510,91D 8.985,02 0,00

130 3.01.01.01.0007 VALE TRANSPORTE 2.781,00D2.001,00D 780,00 0,00

131 3.01.01.01.0010 FGTS 239.060,30D187.603,65D 51.456,65 0,00

132 3.01.01.01.0011 INSS PATRONAL 619.115,56D496.389,26D 122.726,30 0,00

134 3.01.01.01.0013 HORAS EXTRAS 8.478,81D7.352,30D 1.126,51 0,00

135 3.01.01.01.0014 UNIFORMES 16.182,00D16.182,00D 0,00 0,00

136 3.01.01.01.0015 ADICIONAL INSALUBRIDADE 230.962,51D186.388,31D 44.574,20 0,00

137 3.01.01.01.0016 RESCISÃO DE CONTRATO 4.316,65D4.316,65D 0,00 0,00

138 3.01.01.01.0017 REFEIÇÕES 45.571,39D42.694,12D 2.877,27 0,00

211 3.01.01.01.0018 ( - ) REEMBOLSOS DA FOLHA 75.686,92C54.493,76C 0,00 21.193,16

199 3.01.01.01.0023 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 23.292,96D18.606,56D 4.686,40 0,00

312 3.01.01.01.0024 TREINAMENTO PROFISSIONAL 191,34D0,00 191,34 0,00

322 3.01.01.01.0025 ESTAGIO IEL 305,67D305,67D 0,00 0,00

298 3.01.01.03 PROVISÕES DA FOLHA 667.871,19D526.414,49D 141.456,70 0,00

1258 3.01.01.03.0004 PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO 667.871,19D526.414,49D 141.456,70 0,00

145 3.01.02 CUSTOS MAT/MED E INSUMOS 3.326.580,13D2.566.478,75D 760.101,38 0,00

146 3.01.02.01 CUSTOS MAT/MED 447.173,70D336.703,56D 110.470,14 0,00

147 3.01.02.01.0001 MEDICAMENTOS 193.737,75D147.428,19D 46.309,56 0,00

148 3.01.02.01.0002 MATERIAIS 253.435,95D189.275,37D 64.160,58 0,00

149 3.01.02.02 CUSTO COM EXAMES, DIAG., SERV. MEDICOS 2.879.406,43D2.229.775,19D 649.631,24 0,00

150 3.01.02.02.0003 EXAMES E DIAGNÓSTICOS 209.393,67D186.617,67D 22.776,00 0,00

151 3.01.02.02.0004 SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 2.670.012,76D2.043.157,52D 626.855,24 0,00

153 3.01.03 CUSTO COM MANUTENÇÃO E OCUPAÇÃO 849.905,35D701.039,27D 148.866,08 0,00

154 3.01.03.01 CUSTO COM MANUTENÇÃO E OCUPAÇÃO 849.905,35D701.039,27D 148.866,08 0,00

156 3.01.03.01.0002 ENGENHARIA CLINICA 119.750,00D103.000,00D 16.750,00 0,00

158 3.01.03.01.0004 SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS 451.111,73D379.798,85D 71.312,88 0,00

159 3.01.03.01.0005 MATERIAIS PARA USO DO PACIENTE 1.264,73D632,66D 632,07 0,00

161 3.01.03.01.0007 LAVANDERIA 161.777,87D123.058,82D 38.719,05 0,00

310 3.01.03.01.0008 DEDETIZAÇÃO 4.250,00D3.400,00D 850,00 0,00


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BALANCETE

Período: 01/05/2019 - 31/05/2019


315 3.01.03.01.0009 PESQUISA DE MERCADO 111.751,02D91.148,94D 20.602,08 0,00

162 3.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.356.267,74D1.879.113,46D 485.617,20 8.462,92

163 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.356.267,74D1.879.113,46D 485.617,20 8.462,92

164 3.02.01.01 DESP. CONTR. OCUPAÇÃO UTILIDADES E SERVIÇOS 1.953.472,80D1.565.040,68D 396.895,04 8.462,92

165 3.02.01.01.0002 AGUA E ESGOTO 21.888,52D17.748,20D 4.140,32 0,00

166 3.02.01.01.0003 ENERGIA ELETRICA 166.011,35D128.257,49D 37.753,86 0,00

167 3.02.01.01.0004 TELEFONES E INTERNET 3.782,81D3.385,03D 397,78 0,00

168 3.02.01.01.0005 CORREIOS 160,00D48,75D 111,25 0,00

169 3.02.01.01.0006 LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 591.229,26D499.674,22D 100.017,96 8.462,92

170 3.02.01.01.0009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 1.493,43D1.168,52D 324,91 0,00

171 3.02.01.01.0011 MANUTENÇÃO SISTEMAS E INFORMATICA 75.870,46D59.136,22D 16.734,24 0,00

172 3.02.01.01.0012 COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL 50.472,36D40.874,36D 9.598,00 0,00

173 3.02.01.01.0013 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 642.212,33D501.506,33D 140.706,00 0,00

174 3.02.01.01.0014 HONORARIOS CONTABEIS 101.167,39D80.592,39D 20.575,00 0,00

179 3.02.01.01.0021 HONORARIOS ADVOCATICIOS 14.000,00D12.000,00D 2.000,00 0,00

180 3.02.01.01.0027 ANUIDADE DE CONSELHOS REPRESENTATIVOS 1.877,14D1.877,14D 0,00 0,00

346 3.02.01.01.0027 LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE VEICULOS 243,00D243,00D 0,00 0,00

490 3.02.01.01.0030 VIAGENS E ESTADIAS 71.682,18D58.576,58D 13.105,60 0,00

508 3.02.01.01.0032 FRETES E CARRETOS 4.953,46D2.957,46D 1.996,00 0,00

568 3.02.01.01.0033 COPA E COZINHA 3.394,99D3.394,99D 0,00 0,00

802 3.02.01.01.0035 DESPESAS COMPARTILHADAS 192.034,12D144.800,00D 47.234,12 0,00

814 3.02.01.01.0036 ALUGUEL E CONDOMÍNIO 11.000,00D8.800,00D 2.200,00 0,00

183 3.02.01.02 MANUT E CONSERV DO PATRIMONIO 108.288,35D84.485,00D 23.803,35 0,00

184 3.02.01.02.0002 MANUT E CONSERV DAS EDIFICAÇÕES 546,10D546,10D 0,00 0,00

186 3.02.01.02.0004 MANUT E CONSERV DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 107.742,25D83.938,90D 23.803,35 0,00

187 3.02.01.03 DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS 271.891,87D213.076,48D 58.815,39 0,00

188 3.02.01.03.0001 MATERIAIS DE ESCRITORIO 31.543,58D24.177,98D 7.365,60 0,00

421 3.02.01.03.0001 PEQUENAS DESPESAS 87,30D87,30D 0,00 0,00

190 3.02.01.03.0003 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 13.086,01D10.369,52D 2.716,49 0,00

191 3.02.01.03.0006 HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 76.553,61D64.397,61D 12.156,00 0,00

193 3.02.01.03.0007 LANCHES E REFEIÇÕES 150.497,57D114.004,07D 36.493,50 0,00

348 3.02.01.03.0009 ANUIDADES DE CONSELHOS REPRESENTATIVOS 40,00D40,00D 0,00 0,00

2636 3.02.01.03.0015 DESPESAS CARTORÁRIAS 83,80D0,00 83,80 0,00

198 3.02.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS 4.709,56D1.555,70D 3.153,86 0,00

200 3.02.01.04.0002 TAXAS DA PREFEITURA 2.505,62D9,00D 2.496,62 0,00

201 3.02.01.04.0004 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.203,94D1.546,70D 657,24 0,00

202 3.02.01.05 DESPESAS FINANCEIRAS 17.905,16D14.955,60D 2.949,56 0,00

203 3.02.01.05.0001 TARIFAS BANCARIAS 10.739,66D9.071,27D 1.668,39 0,00

204 3.02.01.05.0002 JUROS E MULTAS 805,01D622,68D 182,33 0,00

205 3.02.01.05.0003 IOF 4.235,10D3.766,16D 468,94 0,00

206 3.02.01.05.0004 JUROS MULTAS S/ TRIBUTOS 2.125,39D1.495,49D 629,90 0,00

112 4 RECEITAS 11.350.419,50C9.080.911,76C 0,00 2.269.507,74

113 4.01 RECEITAS DA OPERAÇÃO 11.337.171,70C9.069.737,36C 0,00 2.267.434,34

114 4.01.01 SUBVENÇÕES DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 11.337.171,70C9.069.737,36C 0,00 2.267.434,34

115 4.01.01.01 SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 11.337.171,70C9.069.737,36C 0,00 2.267.434,34

116 4.01.01.01.0001 SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 11.337.171,70C9.069.737,36C 0,00 2.267.434,34

350 4.02 RECEITA NAO OPERACIONAL 13.247,80C11.174,40C 0,00 2.073,40

351 4.02.01 RECEITA NAO OPERACIONAL 13.247,80C11.174,40C 0,00 2.073,40

2808 4.02.01.02 RECEITA FINANCEIRA 13.247,80C11.174,40C 0,00 2.073,40

209 4.02.01.02.0013 RENDIMENTOS 12.959,76C11.161,60C 0,00 1.798,16

210 4.02.01.02.0014 DESCONTOS OBTIDOS 288,04C12,80C 0,00 275,24

ATIVO

PASSIVO

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

RECEITAS

7.722.635,61D

6.701.417,68C

10.329.201,57D

11.350.419,50C

11.833.079,43

5.577.499,10

29.656,08

2.269.507,74

12.052.097,71

5.497.911,53

2.159.733,11

0,00

7.503.617,33D

6.621.830,11C

8.199.124,54D

9.080.911,76C

CONTAS DEVEDORAS

CONTAS CREDORAS

18.051.837,18D

18.051.837,18C

11.862.735,51

7.847.006,84

14.211.830,82

5.497.911,53

15.702.741,87D

15.702.741,87C

RESULTADO DO MES

RESULTADO DO EXERCÍCIO

139.430,71C

1.021.217,93C

2.269.507,74

11.350.419,50

2.130.077,03

10.329.201,57

0,00

881.787,22C

RESUMO DO BALANCETE

_______________________________________RODRIGO DOS SANTOS MOREIRAReg. no CRC - DF sob o No. 20.068CPF: 926.957.791-00

_______________________________________EVANE DE LOURDES FERREIRA SIMONASSI CORBACHOPRESIDENTECPF: 510.743.706-00


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1 1 ATIVO 8.080.603,61D7.722.635,61D 11.871.437,24 11.513.469,24



4 1.01.01.01 CAIXA GERAL 2.789,99D4.672,80D 4.500,00 6.382,81

1764 1.01.01.01.0002 CAIXA HMA 2.789,99D4.672,80D 4.500,00 6.382,81

6 1.01.01.03 BANCO C/ MOVIMENTO 0,004.169,83D 7.403.372,82 7.407.542,65

511 1.01.01.03.0011 CAIXA ECONOMICA HMA C/C 0406-1 0,001.154,05D 3.062.374,45 3.063.528,50

2501 1.01.01.03.0026 BANCO DO BRASIL HMA C/C 97015-8 0,003.015,78D 4.340.998,37 4.344.014,15


571 1.01.01.04.0012 CAIXA ECONOMICA HMA APLIC 0406-1 3.992,18D220,50D 53.545,09 49.773,41


1758 1.01.01.04.0019 CAIXA ECONOMICA HMA PROV APLIC C/C 0424-0 0,00500.000,00D 433.078,00 933.078,00

2570 1.01.01.04.0030 BANCO DO BRASIL HMA - APLICAÇÃO C/C 97015-8 1.649,93D3.104,85D 1.082.103,93 1.083.558,85

19 1.01.02 CREDITOS 7.651.447,89D7.020.402,88D 2.323.928,10 1.692.883,09



23 1.01.02.01.0006 ADIANTAMENTO DE FERIAS 45.628,05D0,00 45.628,05 0,00







37 1.01.03 ESTOQUES 123.942,07D150.929,29D 89.665,37 116.652,59




44 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 35.361,33D35.686,24D 0,00 324,91

45 1.02.03 IMOBILIZADO 35.361,33D35.686,24D 0,00 324,91

902 1.02.03.03 IMOBILIZADO - HMA 35.361,33D35.686,24D 0,00 324,91


925 1.02.03.03.0002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.866,80D7.866,80D 0,00 0,00


57 2 PASSIVO 6.833.849,56C6.701.417,68C 5.443.396,07 5.575.827,95



296 2.01.01.02 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 720.978,61C727.291,34C 1.095.533,27 1.089.220,54


2056 2.01.01.02.0001 A. A. MAINO 0,000,00 23.000,00 23.000,00

2129 2.01.01.02.0001 ABORGES PEDIATRIA EIRELI 0,000,00 238,37 238,37


2676 2.01.01.02.0001 ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 4.271,54C0,00 0,00 4.271,54

1720 2.01.01.02.0001 ALBUQUERQUE OLIVEIRA LTDA - EPP 1.327,23C507,87C 507,87 1.327,23

2591 2.01.01.02.0001 ALCIDES CORREIA GUIMARAES 0,000,00 280,00 280,00

1725 2.01.01.02.0001 ALEXANDRO RIBEIRO FERREIRA 750,00C0,00 0,00 750,00


648 2.01.01.02.0001 ALVIM CLINICA MEDICA EIRELI ME 0,000,00 2.072,21 2.072,21


650 2.01.01.02.0001 ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA - EPP 0,01C0,01C 53.107,08 53.107,08

2286 2.01.01.02.0001 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2.800,10C2.413,44C 2.413,44 2.800,10

2125 2.01.01.02.0001 ANTONIO FERREIRA SILVA 3.250,00C0,00 0,00 3.250,00


2216 2.01.01.02.0001 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E 0,00360,00C 360,00 0,00


2631 2.01.01.02.0001 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA 0,000,00 1.708,00 1.708,00



526 2.01.01.02.0001 AUTO POSTO FORMULA LTDA EPP 10,00C10,00C 1.615,32 1.615,32



632 2.01.01.02.0001 BENEDITO BORGES 850,00C850,00C 850,00 850,00


2146 2.01.01.02.0001 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA 537,09C0,00 656,09 1.193,18



1586 2.01.01.02.0001 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 58,15C58,15C 0,00 0,00

2678 2.01.01.02.0001 C O CRUZ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA 903,60C0,00 0,00 903,60

537 2.01.01.02.0001 C. C. SANTOS & CIA LTDA 6.324,00C6.596,90C 2.205,40 1.932,50


637 2.01.01.02.0001 CARDIO X EIRELI 0,000,00 4.397,14 4.397,14


651 2.01.01.02.0001 CASA DE CARIDADE DOM ORIONE 0,000,00 7.787,76 7.787,76


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BALANCETE

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019




660 2.01.01.02.0001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 8.832,49C8.832,49C 19.172,10 19.172,10


757 2.01.01.02.0001 CIRURGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS ME 115,00C0,00 1.450,00 1.565,00

974 2.01.01.02.0001 CLINICA DA IMAGEM DO TOCANTINS LTDA - EPP 0,00518,50C 518,50 0,00



332 2.01.01.02.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15.543,65C15.543,65C 0,00 0,00


540 2.01.01.02.0001 COPIADORA COPYSERVICE LTDA 1.756,94C2.651,14C 1.509,50 615,30



2289 2.01.01.02.0001 COUTO E MENESES LTDA 0,000,00 10,80 10,80




2510 2.01.01.02.0001 DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda Me. 0,000,00 370,00 370,00

263 2.01.01.02.0001 DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.184,02C2.184,02C 0,00 0,00

2629 2.01.01.02.0001 DELTA MED SERVICOS MEDICOS RADIOLOGICOS LTDA 0,000,00 19.749,79 19.749,79

2687 2.01.01.02.0001 DIAMANTE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0,000,00 68,00 68,00

2684 2.01.01.02.0001 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA 1.092,46C0,00 0,00 1.092,46



1856 2.01.01.02.0001 DISTRIBUIDORA SOUSA COSTA LTDA - EPP 0,000,00 16,00 16,00



616 2.01.01.02.0001 DULCIMAR LIMA TEIXEIRA 4.337,40C4.337,40C 4.337,40 4.337,40

741 2.01.01.02.0001 E DE OLIVEIRA ME 1.685,00C1.685,00C 0,00 0,00

1910 2.01.01.02.0001 E. GOMES FERREIRA LIMA - ME 0,000,00 13,00 13,00

2609 2.01.01.02.0001 E.C.RODRIGUES CIA LTDA-ME 0,000,00 103,96 103,96




525 2.01.01.02.0001 EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA 1.390,25C200,95C 0,00 1.189,30

240 2.01.01.02.0001 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - ME 40.000,00C40.000,00C 15.000,00 15.000,00


542 2.01.01.02.0001 F CARDOSO E CIA LTDA 1.939,04C0,00 0,00 1.939,04


629 2.01.01.02.0001 FABIO GALVAO ME 0,000,00 5.000,00 5.000,00


647 2.01.01.02.0001 FARMACLUB DROGARIAS LTDA 9.313,99C9.313,99C 1.540,48 1.540,48

1037 2.01.01.02.0001 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 1.111,62C2.224,53C 1.721,23 608,32



546 2.01.01.02.0001 FORTE LIMP PRODUTOS SANEANTES LTDA 969,60C1.821,00C 851,40 0,00


2290 2.01.01.02.0001 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP 0,000,00 12.558,33 12.558,33


2516 2.01.01.02.0001 GOVERNANCA CORPORATIVA E GESTAO LTDA 0,000,00 19.432,58 19.432,58




384 2.01.01.02.0001 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5.526,15C0,00 0,00 5.526,15




564 2.01.01.02.0001 HOSPTECH COM DE EQUIP MEDICOS HOSPIT LTDA 7.606,30C9.187,60C 5.765,00 4.183,70

2680 2.01.01.02.0001 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD 3.000,00C0,00 0,00 3.000,00


657 2.01.01.02.0001 INACOR - INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORACAO LTDA 0,000,00 7.381,36 7.381,36



658 2.01.01.02.0001 INSTITUTO BRASILEIRO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA - ME 0,000,00 1.595,45 1.595,45


626 2.01.01.02.0001 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONA 0,000,00 231,21 231,21


762 2.01.01.02.0001 INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC 143,00C143,00C 45.908,60 45.908,60





557 2.01.01.02.0001 J. A. DA SILVA ME 0,000,00 4.624,93 4.624,93

1800 2.01.01.02.0001 J. B. N. PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 0,000,00 250,00 250,00

1755 2.01.01.02.0001 J. G. CARNEIRO 13.200,00C13.200,00C 9.600,00 9.600,00

1166 2.01.01.02.0001 JM PAPELARIA E ARMARINHO EIRELI - EPP 118,00C118,00C 67,10 67,10

569 2.01.01.02.0001 JOAO GUILHERME LIMA MATIAS ME 0,000,00 900,00 900,00




1236 2.01.01.02.0001 L A DE DEUS SOARES 0,000,00 1.300,00 1.300,00


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Período: 01/06/2019 - 30/06/2019



532 2.01.01.02.0001 L L CARDOSO & CIA LTDA ME 332,00C0,00 0,00 332,00




533 2.01.01.02.0001 M E M COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA 2.290,00C2.290,00C 2.290,00 2.290,00

2607 2.01.01.02.0001 M R G FEITOSA EIRELLI ME 0,000,00 28,00 28,00

763 2.01.01.02.0001 M T F ALBUQUERQUE 1.250,00C1.250,00C 2.000,00 2.000,00


2128 2.01.01.02.0001 M. M. BRITO E CIA LTDA 0,000,00 30.067,33 30.067,33




2515 2.01.01.02.0001 MARCIA CARRIEL DE SOUZA ME 441,75C0,00 0,00 441,75

2662 2.01.01.02.0001 MARCIO JONAS FRANCO 0,000,00 270,00 270,00




610 2.01.01.02.0001 MASTER CLINICA MEDICA DE ARAGUARINA LTDA 9.900,00C9.900,00C 10.800,00 10.800,00




1177 2.01.01.02.0001 MEDCOM COMER.DE MEDICAMENTO HOSP.LTDA 0,002.772,07C 2.772,07 0,00

1170 2.01.01.02.0001 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.120,00C0,00 0,00 1.120,00

1722 2.01.01.02.0001 MEDLIFE - MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA - ME 39,36C39,36C 1.250,00 1.250,00



2304 2.01.01.02.0001 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI 0,000,00 6.163,60 6.163,60


625 2.01.01.02.0001 MENDONCA E EDUARDO DISTR MAT CONST LTDA 164,98C1.298,54C 1.133,56 0,00

2681 2.01.01.02.0001 MERCADAO DOS PLAST. UTIL. DOM. LTDA 0,000,00 115,00 115,00






630 2.01.01.02.0001 ORBIS ENGENHARIA CLINICA EIRELI ME 0,000,00 16.750,00 16.750,00

243 2.01.01.02.0001 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 265,92C2.236,33C 3.154,35 1.183,94


1158 2.01.01.02.0001 POSTO 89 LTDA 260,01C260,01C 0,00 0,00

1721 2.01.01.02.0001 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 0,000,00 574,09 574,09


779 2.01.01.02.0001 R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 0,00292,13C 298,09 5,96


633 2.01.01.02.0001 R. A. SOTTERO COMUNICACAO 0,000,00 1.000,00 1.000,00

1118 2.01.01.02.0001 R. RODRIGUES DOS SANTOS ME 0,000,00 146,50 146,50

2695 2.01.01.02.0001 RADIOPROTECAO EIRELI 0,000,00 4.400,00 4.400,00



2230 2.01.01.02.0001 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA 3.395,60C3.310,47C 1.794,00 1.879,13


2663 2.01.01.02.0001 RENOVAR EQUIPAMENTOS DE COMBATE CONTRA INCENDIO EIRELI 0,000,00 1.830,00 1.830,00









791 2.01.01.02.0001 SO PISCINA EQUIP. PARA PISCINAS LTDA 0,000,00 7,00 7,00





272 2.01.01.02.0001 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI 2.276,27C2.276,27C 3.462,75 3.462,75



758 2.01.01.02.0001 TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 72,00C72,00C 0,00 0,00


2503 2.01.01.02.0001 TIPOGRAFIA GOIÁS LTDA 0,000,00 1.396,00 1.396,00


766 2.01.01.02.0001 TOLEDO INFO LTDA 0,000,00 3.250,00 3.250,00



2679 2.01.01.02.0001 VALDENOR FERREIRA LINS E CIA LTDA 70,00C0,00 0,00 70,00

2683 2.01.01.02.0001 VANDA FERNANDES DE MELO 0,000,00 132,00 132,00






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Período: 01/06/2019 - 30/06/2019



2276 2.01.01.02.0001 VOX LOGISTICA SERVICO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS LTDA 1.996,00C1.996,00C 1.996,00 1.996,00

1168 2.01.01.02.0001 W C MENDES E CIA 0,00560,25C 560,25 0,00

1227 2.01.01.02.0001 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 5.993,52C0,00 0,00 5.993,52

1172 2.01.01.02.0001 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.028,37C0,00 0,00 1.028,37







68 2.01.01.03.0009 RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR 6.363,53C0,00 0,00 6.363,53



301 2.01.01.04 PROVISÕES DA FOLHA 1.937.387,57C1.795.285,37C 0,00 142.102,20

1257 2.01.01.04.0003 PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO 1.937.387,57C1.795.285,37C 0,00 142.102,20





75 2.01.01.05.0004 IRRF S/ NF 7.116,13C9.610,97C 9.610,97 7.116,13





1761 2.01.01.07.0005 PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES 16.158,58C16.158,58C 0,00 0,00

1790 2.01.01.07.0006 CONTA DE ÁGUA A PAGAR 8.271,35C4.348,36C 208,04 4.131,03




102 2.05 PATRIMONIO SOCIAL 3.483.820,40C3.483.826,36C 5,96 0,00




109 2.05.06 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 34.315,89C34.321,85C 5,96 0,00

110 2.05.06.01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 34.315,89C34.321,85C 5,96 0,00

111 2.05.06.01.0001 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 34.315,89C34.321,85C 5,96 0,00






128 3.01.01.01.0004 GRATIFICAÇÕES 1.902,20D1.298,74D 603,46 0,00


295 3.01.01.01.0006 INDENIZAÇÕES 51.065,04D44.495,93D 6.569,11 0,00


131 3.01.01.01.0010 FGTS 275.880,72D239.060,30D 36.820,42 0,00

132 3.01.01.01.0011 INSS PATRONAL 741.638,82D619.115,56D 122.523,26 0,00

134 3.01.01.01.0013 HORAS EXTRAS 9.708,49D8.478,81D 1.229,68 0,00

135 3.01.01.01.0014 UNIFORMES 16.182,00D16.182,00D 0,00 0,00


137 3.01.01.01.0016 RESCISÃO DE CONTRATO 6.573,77D4.316,65D 2.257,12 0,00

138 3.01.01.01.0017 REFEIÇÕES 59.879,02D45.571,39D 14.307,63 0,00



312 3.01.01.01.0024 TREINAMENTO PROFISSIONAL 422,55D191,34D 231,21 0,00

322 3.01.01.01.0025 ESTAGIO IEL 305,67D305,67D 0,00 0,00




146 3.01.02.01 CUSTOS MAT/MED 563.826,29D447.173,70D 116.652,59 0,00

147 3.01.02.01.0001 MEDICAMENTOS 246.057,68D193.737,75D 52.319,93 0,00

148 3.01.02.01.0002 MATERIAIS 317.768,61D253.435,95D 64.332,66 0,00




153 3.01.03 CUSTO COM MANUTENÇÃO E OCUPAÇÃO 996.587,47D849.905,35D 146.682,12 0,00

154 3.01.03.01 CUSTO COM MANUTENÇÃO E OCUPAÇÃO 996.587,47D849.905,35D 146.682,12 0,00



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159 3.01.03.01.0005 MATERIAIS PARA USO DO PACIENTE 1.587,57D1.264,73D 322,84 0,00

161 3.01.03.01.0007 LAVANDERIA 198.920,28D161.777,87D 37.142,41 0,00

310 3.01.03.01.0008 DEDETIZAÇÃO 5.100,00D4.250,00D 850,00 0,00


162 3.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.812.076,59D2.356.267,74D 456.027,97 219,12

163 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.812.076,59D2.356.267,74D 456.027,97 219,12

164 3.02.01.01 DESP. CONTR. OCUPAÇÃO UTILIDADES E SERVIÇOS 2.326.281,97D1.953.472,80D 372.809,17 0,00

165 3.02.01.01.0002 AGUA E ESGOTO 26.019,55D21.888,52D 4.131,03 0,00



168 3.02.01.01.0005 CORREIOS 208,75D160,00D 48,75 0,00

169 3.02.01.01.0006 LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 672.483,59D591.229,26D 81.254,33 0,00









490 3.02.01.01.0030 VIAGENS E ESTADIAS 71.682,18D71.682,18D 0,00 0,00


568 3.02.01.01.0033 COPA E COZINHA 4.545,59D3.394,99D 1.150,60 0,00

802 3.02.01.01.0035 DESPESAS COMPARTILHADAS 299.268,24D192.034,12D 107.234,12 0,00



184 3.02.01.02.0002 MANUT E CONSERV DAS EDIFICAÇÕES 2.283,10D546,10D 1.737,00 0,00









195 3.02.01.03.0011 BRINDES 70,00D0,00 70,00 0,00

2636 3.02.01.03.0015 DESPESAS CARTORÁRIAS 179,44D83,80D 95,64 0,00

198 3.02.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS 4.813,27D4.709,56D 103,71 0,00

200 3.02.01.04.0002 TAXAS DA PREFEITURA 2.511,62D2.505,62D 6,00 0,00




204 3.02.01.05.0002 JUROS E MULTAS 816,09D805,01D 230,20 219,12

205 3.02.01.05.0003 IOF 4.786,74D4.235,10D 551,64 0,00


112 4 RECEITAS 13.619.669,63C11.350.419,50C 0,00 2.269.250,13








209 4.02.01.02.0013 RENDIMENTOS 14.775,55C12.959,76C 0,00 1.815,79


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BALANCETE

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019



ATIVO

PASSIVO


RECEITAS

8.080.603,61D

6.833.849,56C

12.372.915,58D

13.619.669,63C

11.513.469,24

5.575.827,95

22.134,34

2.269.250,13

11.871.437,24

5.443.396,07

2.065.848,35

0,00

7.722.635,61D

6.701.417,68C

10.329.201,57D

11.350.419,50C

CONTAS DEVEDORAS

CONTAS CREDORAS

20.453.519,19D

20.453.519,19C

11.535.603,58

7.845.078,08

13.937.285,59

5.443.396,07

18.051.837,18D

18.051.837,18C

RESULTADO DO MES


225.536,12C

1.246.754,05C

2.269.250,13

13.619.669,63

2.043.714,01

12.372.915,58

0,00

1.021.217,93C

RESUMO DO BALANCETE




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Período: 01/07/2019 - 31/07/2019


1 1 ATIVO 8.782.421,97D8.080.603,61D 10.902.090,11 10.200.271,75



4 1.01.01.01 CAIXA GERAL 1.616,07D2.789,99D 5.000,00 6.173,92

1764 1.01.01.01.0002 CAIXA HMA 1.616,07D2.789,99D 5.000,00 6.173,92

6 1.01.01.03 BANCO C/ MOVIMENTO 0,000,00 6.851.927,19 6.851.927,19

511 1.01.01.03.0011 CAIXA ECONOMICA HMA C/C 0406-1 0,000,00 2.832.412,84 2.832.412,84

2501 1.01.01.03.0026 BANCO DO BRASIL HMA C/C 97015-8 0,000,00 4.019.514,35 4.019.514,35



1759 1.01.01.04.0018 CAIXA ECONOMICA HMA APLIC 0424-0 190.612,81D261.420,22D 883,08 71.690,49

1758 1.01.01.04.0019 CAIXA ECONOMICA HMA PROV APLIC C/C 0424-0 0,000,00 71.624,25 71.624,25

2570 1.01.01.04.0030 BANCO DO BRASIL HMA - APLICAÇÃO C/C 97015-8 24.301,26D1.649,93D 1.315.280,71 1.292.629,38

19 1.01.02 CREDITOS 8.413.634,90D7.651.447,89D 2.313.772,61 1.551.585,60



23 1.01.02.01.0006 ADIANTAMENTO DE FERIAS 42.864,44D45.628,05D 42.864,44 45.628,05







37 1.01.03 ESTOQUES 109.316,26D123.942,07D 159.529,58 174.155,39




44 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 36.522,93D35.361,33D 1.499,00 337,40

45 1.02.03 IMOBILIZADO 36.522,93D35.361,33D 1.499,00 337,40

902 1.02.03.03 IMOBILIZADO - HMA 36.522,93D35.361,33D 1.499,00 337,40


925 1.02.03.03.0002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.365,80D7.866,80D 1.499,00 0,00


57 2 PASSIVO 7.241.900,13C6.833.849,56C 5.074.832,61 5.482.883,18



296 2.01.01.02 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 1.009.663,17C720.978,61C 852.237,46 1.140.922,02


2750 2.01.01.02.0001 A. G. L. R. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP 0,000,00 5.067,90 5.067,90

520 2.01.01.02.0001 A. P. S. 0,000,00 70,00 70,00


2676 2.01.01.02.0001 ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 5.837,55C4.271,54C 1.513,99 3.080,00

1720 2.01.01.02.0001 ALBUQUERQUE OLIVEIRA LTDA - EPP 1.037,71C1.327,23C 1.327,23 1.037,71

1725 2.01.01.02.0001 ALEXANDRO RIBEIRO FERREIRA 0,00750,00C 1.500,00 750,00


648 2.01.01.02.0001 ALVIM CLINICA MEDICA EIRELI ME 2.937,51C0,00 0,00 2.937,51


650 2.01.01.02.0001 ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA - EPP 0,01C0,01C 30.744,69 30.744,69

2286 2.01.01.02.0001 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 0,002.800,10C 2.800,10 0,00

2125 2.01.01.02.0001 ANTONIO FERREIRA SILVA 3.250,00C3.250,00C 3.250,00 3.250,00


2216 2.01.01.02.0001 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E 1.695,60C0,00 0,00 1.695,60




526 2.01.01.02.0001 AUTO POSTO FORMULA LTDA EPP 10,00C10,00C 2.088,25 2.088,25



2762 2.01.01.02.0001 BARROS E ALMEIDA LTDA 0,000,00 120,01 120,01

632 2.01.01.02.0001 BENEDITO BORGES 1.700,00C850,00C 0,00 850,00


2146 2.01.01.02.0001 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA 957,37C537,09C 2.235,02 2.655,30



1586 2.01.01.02.0001 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 58,15C58,15C 0,00 0,00

2678 2.01.01.02.0001 C O CRUZ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA 3.419,60C903,60C 903,60 3.419,60

537 2.01.01.02.0001 C. C. SANTOS & CIA LTDA 5.228,50C6.324,00C 1.932,50 837,00


637 2.01.01.02.0001 CARDIO X EIRELI 0,000,00 2.710,97 2.710,97


2749 2.01.01.02.0001 CARLOS JESUS RODRIGUES 0,000,00 350,00 350,00

651 2.01.01.02.0001 CASA DE CARIDADE DOM ORIONE 0,000,00 8.150,77 8.150,77


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973 2.01.01.02.0001 CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA 0,000,00 590,00 590,00


2805 2.01.01.02.0001 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA 56.312,70C0,00 0,00 56.312,70

660 2.01.01.02.0001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20.752,82C8.832,49C 0,00 11.920,33


757 2.01.01.02.0001 CIRURGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS ME 115,00C115,00C 0,00 0,00

974 2.01.01.02.0001 CLINICA DA IMAGEM DO TOCANTINS LTDA - EPP 1.938,46C0,00 0,00 1.938,46



332 2.01.01.02.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,0015.543,65C 19.196,88 3.653,23


2761 2.01.01.02.0001 CONFECCOES CUNHA 0,000,00 2.590,00 2.590,00

540 2.01.01.02.0001 COPIADORA COPYSERVICE LTDA 1.739,43C1.756,94C 595,30 577,79




972 2.01.01.02.0001 CRISTINO ALVES DA SILVA 2.130,00C0,00 0,00 2.130,00



263 2.01.01.02.0001 DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.184,02C2.184,02C 21.905,53 21.905,53

2760 2.01.01.02.0001 DIGILAB COMERCIO DE ACESSORIOS PARA LABORATORIO LTDA 1.499,00C0,00 0,00 1.499,00

2684 2.01.01.02.0001 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA 1.092,46C1.092,46C 0,00 0,00



1856 2.01.01.02.0001 DISTRIBUIDORA SOUSA COSTA LTDA - EPP 0,000,00 6,50 6,50



616 2.01.01.02.0001 DULCIMAR LIMA TEIXEIRA 0,004.337,40C 4.337,40 0,00

741 2.01.01.02.0001 E DE OLIVEIRA ME 2.917,00C1.685,00C 0,00 1.232,00




525 2.01.01.02.0001 EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA 1.390,25C1.390,25C 1.627,79 1.627,79

240 2.01.01.02.0001 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - ME 53.400,00C40.000,00C 0,00 13.400,00


542 2.01.01.02.0001 F CARDOSO E CIA LTDA 0,001.939,04C 1.939,04 0,00


629 2.01.01.02.0001 FABIO GALVAO ME 0,000,00 5.000,00 5.000,00


647 2.01.01.02.0001 FARMACLUB DROGARIAS LTDA 9.313,99C9.313,99C 0,00 0,00

1037 2.01.01.02.0001 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 1.231,36C1.111,62C 608,32 728,06



1161 2.01.01.02.0001 FIX HOSPITALAR EIRELI 0,000,00 870,00 870,00

2751 2.01.01.02.0001 FLAVIA ESCUDERO LIRA 0,000,00 1.000,00 1.000,00

546 2.01.01.02.0001 FORTE LIMP PRODUTOS SANEANTES LTDA 969,60C969,60C 0,00 0,00

2758 2.01.01.02.0001 G.R.DA SILVA 0,000,00 110,00 110,00


2290 2.01.01.02.0001 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP 0,000,00 12.558,33 12.558,33


2516 2.01.01.02.0001 GOVERNANCA CORPORATIVA E GESTAO LTDA 19.432,60C0,00 0,00 19.432,60




384 2.01.01.02.0001 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 0,005.526,15C 5.526,15 0,00




564 2.01.01.02.0001 HOSPTECH COM DE EQUIP MEDICOS HOSPIT LTDA 4.132,60C7.606,30C 4.183,70 710,00

2680 2.01.01.02.0001 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD 0,003.000,00C 3.000,00 0,00


657 2.01.01.02.0001 INACOR - INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORACAO LTDA 0,000,00 200,00 200,00



658 2.01.01.02.0001 INSTITUTO BRASILEIRO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA - ME 750,80C0,00 0,00 750,80



762 2.01.01.02.0001 INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC 143,00C143,00C 51.981,75 51.981,75





557 2.01.01.02.0001 J. A. DA SILVA ME 0,000,00 7.508,00 7.508,00

1755 2.01.01.02.0001 J. G. CARNEIRO 13.200,00C13.200,00C 11.600,00 11.600,00

2757 2.01.01.02.0001 J.F DA SILVA NETO E VIEIRA LTDA - ME 0,000,00 18,00 18,00

2748 2.01.01.02.0001 JHONNY OLIVEIRA CARDOSO 3.546,38C0,00 0,00 3.546,38

1166 2.01.01.02.0001 JM PAPELARIA E ARMARINHO EIRELI - EPP 118,00C118,00C 164,20 164,20

569 2.01.01.02.0001 JOAO GUILHERME LIMA MATIAS ME 900,00C0,00 0,00 900,00




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1236 2.01.01.02.0001 L A DE DEUS SOARES 0,000,00 1.300,00 1.300,00


532 2.01.01.02.0001 L L CARDOSO & CIA LTDA ME 332,00C332,00C 0,00 0,00

2677 2.01.01.02.0001 LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA 0,000,00 1.080,00 1.080,00


1178 2.01.01.02.0001 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 33.592,86C0,00 0,00 33.592,86

1220 2.01.01.02.0001 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 58.622,71C0,00 0,00 58.622,71


533 2.01.01.02.0001 M E M COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA 5.210,00C2.290,00C 0,00 2.920,00

763 2.01.01.02.0001 M T F ALBUQUERQUE 1.250,00C1.250,00C 0,00 0,00


2128 2.01.01.02.0001 M. M. BRITO E CIA LTDA 0,000,00 29.731,35 29.731,35




2515 2.01.01.02.0001 MARCIA CARRIEL DE SOUZA ME 441,75C441,75C 0,00 0,00




610 2.01.01.02.0001 MASTER CLINICA MEDICA DE ARAGUARINA LTDA 9.900,00C9.900,00C 6.200,00 6.200,00




1177 2.01.01.02.0001 MEDCOM COMER.DE MEDICAMENTO HOSP.LTDA 0,000,00 392,71 392,71

1170 2.01.01.02.0001 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 0,001.120,00C 1.120,00 0,00

1722 2.01.01.02.0001 MEDLIFE - MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA - ME 1.789,36C39,36C 1.750,00 3.500,00


2686 2.01.01.02.0001 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0,000,00 2.020,00 2.020,00


2304 2.01.01.02.0001 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI 0,000,00 5.491,00 5.491,00


625 2.01.01.02.0001 MENDONCA E EDUARDO DISTR MAT CONST LTDA 851,78C164,98C 10,91 697,71

2610 2.01.01.02.0001 Mercadao das Pecas - Lima e Gomes Ltda 0,000,00 143,91 143,91

2681 2.01.01.02.0001 MERCADAO DOS PLAST. UTIL. DOM. LTDA 0,000,00 20,01 20,01

1290 2.01.01.02.0001 ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 1.329,32C0,00 0,00 1.329,32






1165 2.01.01.02.0001 NUTRIFICA COMERCIO DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. 0,000,00 3.316,20 3.316,20

2797 2.01.01.02.0001 OLIVEIRA LOPES LTDA 0,000,00 420,00 420,00

630 2.01.01.02.0001 ORBIS ENGENHARIA CLINICA EIRELI ME 30.334,24C0,00 0,00 30.334,24

243 2.01.01.02.0001 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1.227,93C265,92C 3.549,22 4.511,23


2685 2.01.01.02.0001 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 0,000,00 2.277,30 2.277,30

2752 2.01.01.02.0001 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 0,000,00 60,00 60,00

1158 2.01.01.02.0001 POSTO 89 LTDA 260,01C260,01C 0,00 0,00

2675 2.01.01.02.0001 PRIME HOSPITALAR EIRELI 0,000,00 752,00 752,00

1721 2.01.01.02.0001 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 574,09C0,00 574,09 1.148,18


2219 2.01.01.02.0001 R R NEVES E CIA LTDA 0,000,00 5,00 5,00


633 2.01.01.02.0001 R. A. SOTTERO COMUNICACAO 1.000,00C0,00 0,00 1.000,00



2230 2.01.01.02.0001 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA 3.395,60C3.395,60C 1.755,79 1.755,79

2799 2.01.01.02.0001 REIS E SILVA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO 0,000,00 95,00 95,00

2589 2.01.01.02.0001 RENAN F M DE CAMPOS 0,000,00 3.000,00 3.000,00


1917 2.01.01.02.0001 RIBEIRO & LOPES LTDA - ME 0,000,00 45,00 45,00





612 2.01.01.02.0001 SANDES E OLIVEIRA LTDA 0,000,00 47,00 47,00






1018 2.01.01.02.0001 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 5.655,65C0,00 0,00 5.655,65

2638 2.01.01.02.0001 SOLIDS TECNOLOGIA SA 0,000,00 1.750,00 1.750,00




272 2.01.01.02.0001 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI 2.276,27C2.276,27C 0,00 0,00



758 2.01.01.02.0001 TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 72,00C72,00C 0,00 0,00


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Período: 01/07/2019 - 31/07/2019


2512 2.01.01.02.0001 TERRA MIX ATACADO E DIST. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 742,08C0,00 785,48 1.527,56


2503 2.01.01.02.0001 TIPOGRAFIA GOIÁS LTDA 1.710,00C0,00 0,00 1.710,00




2679 2.01.01.02.0001 VALDENOR FERREIRA LINS E CIA LTDA 70,00C70,00C 0,00 0,00






2276 2.01.01.02.0001 VOX LOGISTICA SERVICO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS LTDA 3.992,00C1.996,00C 0,00 1.996,00

1168 2.01.01.02.0001 W C MENDES E CIA 515,43C0,00 0,00 515,43

1227 2.01.01.02.0001 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 11.987,01C5.993,52C 0,00 5.993,49

1172 2.01.01.02.0001 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.530,75C1.028,37C 1.028,37 1.530,75







67 2.01.01.03.0008 RPA A PAGAR 2.743,14C0,00 0,00 2.743,14

68 2.01.01.03.0009 RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR 0,006.363,53C 17.089,05 10.725,52



301 2.01.01.04 PROVISÕES DA FOLHA 2.032.592,29C1.937.387,57C 45.628,05 140.832,77

1257 2.01.01.04.0003 PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO 2.032.592,29C1.937.387,57C 45.628,05 140.832,77





75 2.01.01.05.0004 IRRF S/ NF 9.801,37C7.116,13C 7.116,13 9.801,37


77 2.01.01.05.0006 ISS S/RPA A RECOLHER 169,02C0,00 0,00 169,02




1761 2.01.01.07.0005 PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES 16.158,58C16.158,58C 0,00 0,00

1790 2.01.01.07.0006 CONTA DE ÁGUA A PAGAR 8.196,79C8.271,35C 4.343,39 4.268,83




102 2.05 PATRIMONIO SOCIAL 3.480.882,26C3.483.820,40C 2.938,14 0,00




109 2.05.06 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.377,75C34.315,89C 2.938,14 0,00

110 2.05.06.01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.377,75C34.315,89C 2.938,14 0,00

111 2.05.06.01.0001 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.377,75C34.315,89C 2.938,14 0,00






128 3.01.01.01.0004 GRATIFICAÇÕES 27.957,62D1.902,20D 26.055,42 0,00


295 3.01.01.01.0006 INDENIZAÇÕES 63.053,31D51.065,04D 11.988,27 0,00


131 3.01.01.01.0010 FGTS 315.432,35D275.880,72D 39.551,63 0,00

132 3.01.01.01.0011 INSS PATRONAL 865.310,46D741.638,82D 123.671,64 0,00

134 3.01.01.01.0013 HORAS EXTRAS 10.331,24D9.708,49D 622,75 0,00

135 3.01.01.01.0014 UNIFORMES 20.299,56D16.182,00D 4.117,56 0,00


137 3.01.01.01.0016 RESCISÃO DE CONTRATO 6.573,77D6.573,77D 0,00 0,00

138 3.01.01.01.0017 REFEIÇÕES 87.440,09D59.879,02D 27.561,07 0,00



312 3.01.01.01.0024 TREINAMENTO PROFISSIONAL 697,88D422,55D 275,33 0,00

322 3.01.01.01.0025 ESTAGIO IEL 305,67D305,67D 0,00 0,00

143 3.01.01.02 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO 3.380,51D0,00 3.380,51 0,00


14.702.257/0007-95

Empresa:

C.N.P.J.:

0036

0006

Emissão:

Folha:

Número livro:

19/08/2019

09:57:30Hora:

BALANCETE

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019


144 3.01.01.02.0002 HONORARIOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS 3.380,51D0,00 3.380,51 0,00




146 3.01.02.01 CUSTOS MAT/MED 737.981,68D563.826,29D 174.155,39 0,00

147 3.01.02.01.0001 MEDICAMENTOS 353.014,91D246.057,68D 106.957,23 0,00

148 3.01.02.01.0002 MATERIAIS 384.966,77D317.768,61D 67.198,16 0,00




153 3.01.03 CUSTO COM MANUTENÇÃO E OCUPAÇÃO 1.166.863,92D996.587,47D 170.276,45 0,00

154 3.01.03.01 CUSTO COM MANUTENÇÃO E OCUPAÇÃO 1.166.863,92D996.587,47D 170.276,45 0,00



159 3.01.03.01.0005 MATERIAIS PARA USO DO PACIENTE 11.282,21D1.587,57D 9.694,64 0,00

161 3.01.03.01.0007 LAVANDERIA 235.433,14D198.920,28D 36.512,86 0,00

310 3.01.03.01.0008 DEDETIZAÇÃO 5.950,00D5.100,00D 850,00 0,00


162 3.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.103.974,82D2.812.076,59D 291.898,23 0,00

163 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.103.974,82D2.812.076,59D 291.898,23 0,00

164 3.02.01.01 DESP. CONTR. OCUPAÇÃO UTILIDADES E SERVIÇOS 2.545.069,62D2.326.281,97D 218.787,65 0,00

165 3.02.01.01.0002 AGUA E ESGOTO 30.288,38D26.019,55D 4.268,83 0,00



168 3.02.01.01.0005 CORREIOS 227,75D208,75D 19,00 0,00

169 3.02.01.01.0006 LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 710.754,92D672.483,59D 38.271,33 0,00









490 3.02.01.01.0030 VIAGENS E ESTADIAS 79.326,13D71.682,18D 7.643,95 0,00


568 3.02.01.01.0033 COPA E COZINHA 4.965,59D4.545,59D 420,00 0,00

802 3.02.01.01.0035 DESPESAS COMPARTILHADAS 299.268,24D299.268,24D 0,00 0,00



184 3.02.01.02.0002 MANUT E CONSERV DAS EDIFICAÇÕES 2.371,10D2.283,10D 88,00 0,00









195 3.02.01.03.0011 BRINDES 70,00D70,00D 0,00 0,00

2636 3.02.01.03.0015 DESPESAS CARTORÁRIAS 179,44D179,44D 0,00 0,00

198 3.02.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS 4.931,10D4.813,27D 117,83 0,00

200 3.02.01.04.0002 TAXAS DA PREFEITURA 2.514,62D2.511,62D 3,00 0,00




204 3.02.01.05.0002 JUROS E MULTAS 1.133,61D816,09D 317,52 0,00

205 3.02.01.05.0003 IOF 5.291,81D4.786,74D 505,07 0,00


112 4 RECEITAS 15.888.726,08C13.619.669,63C 0,00 2.269.056,45








209 4.02.01.02.0013 RENDIMENTOS 16.397,66C14.775,55C 0,00 1.622,11


14.702.257/0007-95

Empresa:

C.N.P.J.:

0037

0006

Emissão:

Folha:

Número livro:

19/08/2019

09:57:30Hora:

BALANCETE

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019



ATIVO

PASSIVO


RECEITAS

8.782.421,97D

7.241.900,13C

14.348.204,24D

15.888.726,08C

10.200.271,75

5.482.883,18

21.976,31

2.269.056,45

10.902.090,11

5.074.832,61

1.997.264,97

0,00

8.080.603,61D

6.833.849,56C

12.372.915,58D

13.619.669,63C

CONTAS DEVEDORAS

CONTAS CREDORAS

23.130.626,21D

23.130.626,21C

10.222.248,06

7.751.939,63

12.899.355,08

5.074.832,61

20.453.519,19D

20.453.519,19C

RESULTADO DO MES


293.767,79C

1.540.521,84C

2.269.056,45

15.888.726,08

1.975.288,66

14.348.204,24

0,00

1.246.754,05C

RESUMO DO BALANCETE



Documents

Prestação de Contas Trimestral · 2019-08-26 · Consulta Endocriniologia 150 148 178 119% 22 12,36% Consulta Neurologia 200 250 250 125% 42 16,80% Consulta Psiquiatria 150 207