Previsão financeira e orçamentária

PROADPRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS

ADMINISTRATIVOS

2005

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Orçamento aprovado 2005(aprovado pela ALPr)

Fonte: DIFI/QDD2005

(Valores em R$1,00)

TESOURO

Pessoal e encargos sociais

Outras Despesas Correntes (custeio)

Bolsa indígena

Água + Luz

Equipamentos

PRÓPRIA

Pessoal e encargos sociais (terceirização)

Outras Despesas Correntes (custeio)

Investimentos ( recursos próprios )

Investimentos ( operação de crédito)

CONVÊNIOS

Outras Despesas Correntes (custeio)

Investimentos

TOTAL PESSOAL (estado+própria)

TOTAL CUSTEIO (estado+própria+convênios)

TOTAL INVESTIMENTOS (estado+própria+conv.+op.cred)

TOTAL

Pasep

ESPECIFICAÇÃO

28.376.480

98.088.418

23.126.875

9.048.000

46.585.063

6.401.200

15.449.200

3.536.000

15.650.000

13.156.000

32.810.000

468.000

142.480

1.007.916

1.144.000

1.380.319

37.440

49.829.218

46.117.063

AUTORIZADO

Resumo das despesas empenhadas por fonte

(Valores em R$1,00)

natureza tesouro próprios total %

pessoal 46.117.063,00 91.368,00 46.208.431,00 80,70

custeio 3.569.675,00 6.670.629,00 10.240.304,00 17,88

investimentos 142.480,00 671.500,00 813.980,00 1,42

total 49.829.218,00 7.433.497,00 57.262.715,00 100,00

Custeio

Tesouro – 34.86 % UEPG – 65,14 %

(Valores em R$1,00)

natureza tesouro % próprios % total %

ressarcimento - - 158.300,00 2,37 158.300,00 1,55

material de consumo 492.586,00 13,80 2.078.632,00 31,16 2.571.218,00 25,11

passagens - - 173.716,00 2,60 173.716,00 1,70

pessoa física - - 1.800.669,00 26,99 1.800.669,00 17,58

pessoa jurídica 887.733,00 24,87 2.298.312,00 34,45 3.186.045,00 31,11

auxílio alimentação - - 96.000,00 1,44 96.000,00 0,94

produtos revenda - - 50.000,00 0,75 50.000,00 0,49

outros (água, luz, pasep, bolsas, auxílio funeral e estudantes) 2.189.356,00 61,33 15.000,00 0,22 2.204.356,00 21,53

total 3.569.675,00 100,00 6.670.629,00 100,00 10.240.304,00 100,00

Orçamento descentralizado

Biblioteca Central 230.000,00

Editora e Livraria 70.000,00

PRORH 415.000,00

Setores 90.000,00

PROPESP 100.000,00

PROGRAD 20.000,00

PROEX 30.000,00

ASCOM 180.000,00

LIMED 100.000,00

CPD treinamento 15.000,00

CPD Licenças 60.000,00

FESCON 200.000,00

PRECAM 50.000,00

1.560.000,00

(Valores em R$1,00)

Investimentos(Equipamentos)

Próprios(fonte 250)

Equipamentos RU 78.000,00 Equipamentos setores 64.480,00

142.480,00

Tesouro(fonte 100)

Aquisição de veículos 70.000,00 Computadores 120.000,00 PRECAM 15.000,00 FESCON 10.000,00 Asseplan 14.000,00 CPD 21.000,00 Pró-Reitorias 40.000,00 Contra partida 40.000,00

330.000,00

Limite prudencial 330.000,00

Investimentos(Obras)

Próprios(fonte 250)

RU CAAR 20.000,00 RU centro 80.000,00 BWC Bloco B 60.000,00 Escada Auditório Centro 30.000,00 Centro Biotecnologia 5.500,00 Bloco L 40.000,00 Bloco M 30.000,00 Ampliação Dimapa 20.000,00 Laboratorio de águas 56.000,00 Reserva -

341.500,00

Receita X Despesa

Mês Receita Despesa empenhada

Janeiro 164.827,00 1.209.902,00

Fevereiro 180.000,00 200.486,00

Março 320.000,00 342.946,00

Abril 480.000,00 1.581.665,00

Maio 1.100.000,00 655.437,00

Junho 350.000,00 804.892,00

Julho 300.000,00 683.158,00

Agosto 300.000,00 274.000,00

Setembro 450.000,00 364.050,00

Outubro 1.000.000,00 572.700,00

Novembro 450.000,00 289.170,00

Dezembro 300.000,00 455.091,00

Subtotal 5.394.827,00 7.433.497,00

Receita Tesouro 1.380.319,00

Superávit 2004 1.089.420,00

Total Geral 7.864.566,00

Superávit Previsto 2005 431.069,00