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Programa de Ação e Orçamento2017
“A BENEFICENTE”
Programa de Ação e Orçamento para 2017
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INDICE
Páginas Convocatória ________________________________________________________________________________3 Programa de Ação para o ano 2017______________________________________________________________6 Equipamentos, Respostas Sociais e número utentes para exercício de 2017____________________________11 Demonstração dos Resultados Previsionais (gastos, rendimentos e investimentos) para o ano 2017_____12 Demonstração dos Resultados Previsionais por natureza e por funções para o ano 2017_______________14 Gráfico de Gastos e Rendimentos Previsionais para o ano 2017_____________________________________15 Informações Adicionais_______________________________________________________________________16 Parecer do Órgão de Fiscalização_______________________________________________________________19
Os Serviços da “A Beneficente”________________________________________________________________20
“A BENEFICENTE”
Programa de Ação e Orçamento para 2017
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Edifício – sede
Serviços Administrativos Rua Fernando Barbosa, 89
Edifício – sede
Serviços Sociais (Centro de Dia, SAD, Cantina Social)
Rua Fernando Barbosa, 89
Edifício António Quintas Creches
“Nossa Senhora da Conceição” e “Santo António”
Rua 1º de Maio, 29/27
Edifício Nossa Senhora da Conceição Creche
“Nossa Senhora da Conceição” Rua 1º de Maio, 29
Edifício António Quintas
Creche “Santo António” Rua 1º de Maio, 27
Edifício Monsenhor Pires Quesado
Creche, Jardim de Infância e ATL Rua José Régio, 197
Edifício Santo António
Jardim de Infância Rua da Conceição, 11
Associação de solidariedade social
Pessoa Coletiva de Utilidade pública
Contribuinte nº 501 406 271
“A BENEFICENTE”
Programa de Ação e Orçamento para 2017
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Imagem da Caridade
Símbolo de “A Beneficente”
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Programa de Ação
E
Conta de Exploração Previsional
Para o Ano 2017
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PROGRAMA DE AÇÃO PARA O ANO DE 2017
I – Introdução
Dando cumprimento ao estipulado estatutariamente, A Beneficente apresenta aos associados para
apreciação, discussão e votação o plano de ação e orçamento para o ano de 2017.
“A Beneficente – Povoa de Varzim”, consagra neste exercício uma conjuntura económico-
financeira ainda débil.
Ainda continuamos a assistir, com uma pequena redução, ao agravamento na situação financeira
das famílias, que utilizam e se socorrem, de uma forma reiterada, dos serviços desta Associação,
designadamente a Cantina Social entre outras áreas de cariz social, em consequência do
incremento de problemas sociais graves. Na prossecução dos objetivos, que norteiam esta IPSS,
continuaremos a responder, de forma eficaz e com os mesmos meios e qualidade de serviço, a
todas as situações de carência económica, chamando a si outras ainda mais graves distribuídas
pelas diferentes valências de Apoio Domiciliário, Cantina Social, Centro de Dia, Creches, Jardim-
de-Infância, ATL e CAE. Esta maior procura, verificada especialmente nestes períodos de crise,
torna insuficientes as ajudas expressas numa contrapartida adequada à total satisfação de todos
aqueles que se dirigem a esta Instituição de Solidariedade Social e solicitam ajuda. Por isso, um
maior esforço é exigido às suas técnicas e a todo o quadro de pessoal, face às constantes
preocupações sentidas no âmbito das respostas atempadas a todos estes problemas sociais.
No entanto, e sem nos afastar dos objetivos desta Instituição, apesar da situação ainda
desfavorável da economia portuguesa, a Direção, com todo o seu quadro de pessoal, prossegue, de
forma sustentada, um trabalho de gestão eficiente de recursos, através de estratégias e ações,
envolvendo parceiros e parcerias empenhadas com vista a viabilizar a tal sustentabilidade da
Instituição, tão necessária, desenvolvendo e prosseguindo esses objetivos, consubstanciados ou
identificados em benefício social.
1- Política de Qualidade
A Beneficente, no âmbito da sua atividade e no prosseguimento dos seus objectivos, tem vindo a
desenvolver medidas que visam cumprir os requisitos de satisfação total dos utentes e famílias,
compreendendo desafios numa política de qualidade visando sobretudo:
Comungando continuamente das expectativas e necessidades da comunidade envolvente,
satisfazendo-as em pleno cumprimento dos compromissos assumidos com as partes,
incluindo as obrigações regulamentares;
Servindo a comunidade, sendo uma âncora de respostas sociais que se destacam pela
qualidade de serviço, por valores morais, por critérios éticos, por igualdade no tratamento e
por transparência na comunicação;
Projetando em contínuo a sustentabilidade da atividade, ponderando eventuais novas
respostas, eventuais novos investimentos e eventual alargamento da quota de intervenção,
tendo por critérios a análise sistemática dos desempenhos passados.
Privilegiando a relação humana na prestação dos serviços, promovendo a excelência no
atendimento, no acompanhamento personalizado, na comunicação e no diálogo com os
utentes e seus familiares;
Analisando sistematicamente o desempenho e a eficiência operacional, concluindo sobre
os nossos erros e desvios, descobrindo as suas causas e potenciando ações que nos
conduzam a melhorias;
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Todos os colaboradores, fortalecendo o seu orgulho corporativo e o envolvimento na
comunicação, interna e externa, do bom serviço da instituição;
Profissionalizando as intervenções, cimentando o contínuo incremento de qualificações e
de competências pessoais, técnicas e humanas.
A Beneficente, propõe-se assegurar a comunicação adequada, quer interna quer externamente, e
espera de todos os colaboradores um empenho total na continuidade satisfação dos nossos utentes
e famílias, prestando todo o apoio, de modo a garantir um ambiente de crescimento e confiança
Tendo em conta a nossa missão, visão e valores, sendo os pilares que nos propomos concretizar
para o ano 2017.
1.1 Missão
Sendo a nossa insígnia “COMPANHEIROS DO BEM”, em que nos propomos prestar serviços
diários que permitam mitigar a fome e atenuar o sofrimento de pessoas carenciadas, contribuindo
ativamente para o desenvolvimento educacional de crianças e jovens, alicerçando e criando raízes
para o seu bem-estar pessoal e alegria de vida em sociedade, apoiando os indivíduos da
comunidade poveira que após a sua vida ativa, necessitam de acompanhamento na vida
quotidiana, de cuidados de saúde e de dinâmicas de manutenção da sociabilidade, consolidando as
raízes de bem-estar pessoal e alegria de vida em comunidade
1.2 Visão
A Instituição tem por visão:
Sustentabilidade
Novas respostas /Serviços
Novos investimentos
Alargamento da quota de intervenção
Privilegiar a relação humana
Acompanhamento personalizado
Desempenho e eficácia operacional
Orgulho dos colaboradores envolvendo-se na comunicação interna e externa
Personalização dos serviços
Crescimento de qualificações, competências pessoais, técnicas e humanas
1.3 Valores
Sendo o nome da Instituição, a designação dos seus valores, assim os passamos a expor,
Amor,Bondade,Entreajuda,Necessidade,Esperança,Felicidade,Inteligência,Caridade,Encontro,Nat
uralidade,Talento,Espírito de solidariedade
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2 - Estrutura Organizacional
II Plano Acão 2017
1.1 Objetivos Estratégicos
Sustentabilidade económico- financeira
Satisfação utente – meta 95%
Satisfação dos encarregados de educação – meta 90%
Angariação fundos
Divulgação serviços prestados
Alargamento de acordos no pré-escolar e creches
1.2 Projeto Educativo
O projeto educativo, denominado “Ser Cidadão com Valores” elaborado em 2014 e termina
em 2017, no âmbito do qual se elaborou para o ano letivo 2016/2017, o projeto curricular Construindo o “EU”, realizando atividades sobre culturas, segurança, o planeta e a diferença
entre os outros.
Este projeto, teve como principio base, a solidariedade, com o objetivo de capacitar toda a
comunidade educativa, de valores e competências que permitam viver em sociedade, com uma
formação livre de preconceitos, com espirito critico e acima de tudo olhando para si e para os
outros como pessoas que merecem respeito.
Foram realizadas inúmeras ações para os utentes, famílias, colaboradores e comunidade
envolvente.
As propriedades estratégicas que irão ser definidas, é a elaboração de inquéritos, sobre o
triénio do projeto educativo, sendo avaliado o grau de satisfação, bem como a concretização
das metas do projeto.
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As prioridades estratégicas para o projeto educativo 2017-2020, terão a participação de todos
os intervenientes educativos através de opiniões, do nosso público-alvo, partilhando e
discutindo entre docentes, não docentes, família, crianças e Direção, para se definir prioridades
e se deem respostas às necessidades e interesses.
1.3 Recursos humanos
Os colaboradores das diferentes áreas, têm formação específica para a função que executam.
Propomo-nos dar mais formação, sendo uma aposta na qualidade dos serviços prestados
através da qualificação e formação contínua dos nossos colaboradores. Candidatámo-nos à
medida cheque, formação do IEFP, para que possamos desenvolver ações de formação em
contexto de trabalho, nas diferentes áreas da instituição.
Serão realizados exames médicos no âmbito da medicina do trabalho aos colaboradores.
Serão realizadas visitas no âmbito da higiene e segurança no trabalho.
Pretende-se reiniciar a avaliação de desempenho de colaboradores, processo que se iniciou e
não se deu continuidade.
Define-se uma meta de satisfação dos colaboradores para os 80%.
1.4 Edifícios
Pretende-se realizar obras de conservação e restauro no edifício sede e concluir todo o
processo de licenciamento do edifício do jardim Pires Quesado.
Concluir o processo em curso referente ao plano de segurança do edifício sede.
1.5 Utentes
Nas diferentes valências, pretendemos atingir a capacidade máxima, e solicitar um aumento no
número de utentes nos acordos do pré-escolar, em resultado da redução verificada nos anos
anteriores por imposição da Segurança Social.
1.6 Angariação fundos
Desenvolver e apoiar iniciativas de angariação de fundos para a manutenção dos edifícios e
renovação de material e equipamento, para as diferentes valências.
1.7 Protocolos e Parcerias
Promover parcerias e protocolos com entidades, que permitam diversificar as atividades e
recursos necessários aos nossos utentes com necessidades específicas.
1.8 – Serviços protocolados com a Segurança social
RSI – Rendimento Social de inserção, esta equipa exerce funções nas instalações de “A
Beneficente” desde setembro 2009, tendo como objetivo o acompanhamento de 240 agregados
familiares beneficiários de RSI, no sentido do desenvolvimento de competências e potenciação
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de condições para a definitiva e bem-sucedida autonomia face aos serviços e em termos
socioeconómicos.
RLIS - Rede Local de Intervenção Social, candidatura aprovada pelo POISE (programa
operacional intervenção social e emprego), em junho 2016 e que tem por objetivo, assente
numa lógica de intervenção articulada e integrada de entidades com responsabilidades no
desenvolvimento da Ação Social. Visa potenciar uma atuação consertada dos diversos
organismos e entidades envolvidas na prossecução do interesse público. Procura promover a
implementação de novos mecanismos de atuação e diferentes estratégias de ação, em respostas
às necessidades sociais.
A Beneficente, entidade aderente à RLIS contratualizou com o Instituto da Segurança Social o
Serviço de Atendimento /Acompanhamento Social (SAAS).
Este serviço assegura o atendimento e acompanhamento de pessoas e famílias em situação de
vulnerabilidade e exclusão social, bem como de emergência social.
O SAAS, é assegurado por uma equipa multidisciplinar, composta por Assistente Social,
Psicóloga e Educadora Social e têm como objetivos:
Apoiar em situações de Vulnerabilidade Social;
Prevenir de situações de pobreza e exclusão social;
Contribuir para a aquisição e fortalecimento das competências das pessoas e famílias;
Promover a autonomia das famílias e indivíduos;
Assegurar um acompanhamento social do percurso de inserção social;
Personalização, seletividade e flexibilidade de apoios sociais;
III - Orçamento para 2017
A sustentabilidade financeira de A Beneficente, é o foco primordial deste plano e orçamento
para o ano 2017, suportado por princípios de desenvolvimento seguro e ponderado.
A projeção da atividade de A Beneficente, traduzida nos seus custos e proveitos, encontram-
se expressos no orçamento para o ano 2017.
As despesas para o ano de 2017, tiveram como base os valores executados até ao mês de
setembro de 2016, tendo em consideração a taxa de inflação de 1,1%, as solicitações dos
serviços com alguma contenção, e as despesas fixas que se tentou reduzir ao máximo com
negociações.
Em relação às receitas tentamos manter os acordos com a Segurança Social.
Ao nível dos investimentos, não se prevê qualquer investimento, motivado pela escassez de
recursos financeiros. No entanto a Direção tem intenção de recuperar o edifício sede devido
ao estado de degradação que este apresenta, se conseguir parceiros e ajudas financeiras para a
recuperação do mesmo.
Assim, com a Vossa indispensável ajuda, esperamos levar por diante o programa que ora vos
apresentamos.
Apelamos aos sócios para que, no ano de 2017, se interessem ainda mais pelas actividades
desta secular Associação.
A todos, o nosso muito obrigado.
Póvoa de Varzim, 3 de Novembro de 2016
A Direcção
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Equipamentos, Respostas Sociais e Nº Utentes Previstos para o exercício de 2017
Antonio Quintas Creche "Santo Antonio"
Santo Antonio Jardim Escola "Santo Antonio"
Pires Quesado Creche "Monsenhor Pires Quesado"
Pires Quesado Jardim Escola "Monsenhor Pires Quesado"
Pires Quesado A.T.L."Monsenhor Pires Quesado"
Pires Quesado CATE"Monsenhor Pires Quesado"
Sede Centro de Dia 40
Identificação do Equipamento Resposta Social N.º Utentes Previsto
acordo
Sede Refeitorio/Cantina Social 100
Sede RSI 240
Sede Serviço de Apoio Domiciliário 60
Sede Balneário 10
Sede RLIS 350
Nossa Senhora da Conceição Creche "Nª Senhora da Conceição" 35
25
87
35
94
40
20
“A BENEFICENTE”
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"A BENEFICENTE" - Póvoa de Varzim
TOTAL
290.174,79
259.214,10
84.149,55
19.250,20
184,50
50,00
16.456,00
31.808,85
6227 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.980,00
12.420,00
29.236,26
952,11
4.350,00
6.050,15
500,00
17.384,00
105.615,64
32.094,09
15.960,00
20.311,73
37.249,82
280,00
280,00
39.932,65
8.400,00
16.301,59
10.351,69
4.379,37
500,00
1.902.397,07
1.555.303,58
1.481.863,48
73.440,10
330.816,82
330.816,82
10.076,67
10.076,67
6.200,00
6.200,00
78.511,23
77.378,18
1.133,05
50.932,92
1.107,92
13.200,00
536,00
536,00
36.089,00
4.800,00
6 TOTAL GASTOS 2.586.030,10
6883 QUOTIZAÇÕES
689 GASTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES
69 GASTOS DE FINANCIAMENTO
688 OUTROS
68 OUTROS GASTOS
681 IMPOSTOS
682/687 OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS
642 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
643 ATIVOS INTANGÍVEIS
6382 PESSOAL
64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL
6362 PESSOAL
6352 PESSOAL
636 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS
635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES
6321 REMUNERAÇÕES CERTAS
6322 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS
632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL
6268 OUTROS SERVIÇOS
63 GASTOS COM O PESSOAL
6267 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO
6262 COMUNICAÇÃO
6263 SEGUROS
626 SERVIÇOS DIVERSOS
6261 RENDAS E ALUGUERES
6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS
6243 ÁGUA
6248 OUTROS
625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES
624 ENERGIA E FLUIDOS
6241 ELETRICIDADE
6242 COMBUSTIVEIS
6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO
6234 ARTIGOS PARA OFERTA
6235/6238 OUTROS
623 MATERIAIS
6231 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO
6232 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO
6228 OUTROS
6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
6224 HONORÁRIOS
622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS
CONTA RUBRICA
61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS para 2017
CLASSE 6 GASTOS
“A BENEFICENTE”
Programa de Ação e Orçamento para 2017
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Póvoa de Varzim de 03 novembro de 2016 A Direção
"A BENEFICENTE" - Póvoa de Varzim
TOTAL
744.102,00
760.250,00
-16.148,00
1.357.655,63
1.357.655,63
1.262.600,87
95.054,76
365.126,05
236.229,13
782 Descontos de pronto pagamento obtidos 300,00
785 Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos1.540,00
7858 Outros rendimentos e ganhos 1.540,00
787 Rendimentos em inv. Não financeiros financeiros 3.000,00
124.056,92
38.200,00
65.712,60
20.144,32
150,00
7 TOTAL RENDIMENTOS 2.467.033,70
7888 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS
79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES
7881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES
7883 IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO
78 OUTROS RENDIMENTOS
781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES
788 OUTROS
751 SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
7511 ISS, IP
7512 OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO
72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS
721 QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)
722/728 OUTROS SERVIÇOS
DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS para 2017
CLASSE 7 RENDIMENTOS
CONTA RUBRICA
-118.996,40
-118.996,4088 RESULTADO LÍQUIDO
CLASSE 8 RESULTADOS
85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS
43+453+455-459 Activos fixos tangíveis 0,00
432 Bens do património his tórico e cultural 0,00
42+452+455-459 Propriedades de Investimento 0,00
44+454+455-459 Activos Intangíveis 0,00
41 Investimentos financeiros 0,00
26 Fundadores/beneméritos /patrocinadores/doadores/associados/membros 0,00
TOTAIS 0,000,00 195.000,00 0,00 195.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 195.000,00 0,00 195.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS para 2017
CÓDIGO DAS
CONTASDESIGNAÇÃO
AUTO-
FINANCIAMENTOSUBSIDIOS OSS
SUBSIDIOS
OUTRAS
ENTIDADES
OUTROS
FINANCIAMENTOSTOTAIS
“A BENEFICENTE”
Programa de Ação e Orçamento para 2017
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Póvoa de Varzim de 03 novembro de 2016
A Direção
"A BENEFICENTE" - Póvoa de Varzim
Entidade Sem Fins Lucrativos
Orçamento de Exploração Previsional por natureza e funções 2017
2017
Vendas e serviços prestados + 744.102,00
Subs ídios , doações e legados à exploração + 1.357.655,63
Variação nos inventários da produção +/-
Trabalhos para a própria entidade +
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas - (290.174,79)
Fornecimentos e serviços externos - (259.214,11)
Gastos com o pessoal - (1.902.397,07)
Imparidade de inventarios (perdas/reversões) +/-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) +/-
Provisões (aumentos/reduções) +/-
Imparidade de Investimentos não depreciaveis/amortizaveis (perdas/reversões) +/-
Aumentos/reduções de justo va lor +/-
Outros rendimentos + 365.126,05
Outros gastos - (50.932,92)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos = (35.835,21)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização +/- (78.511,23)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) = (114.346,44)
Juros e rendimentos s imi lares obtidos + 150,00
Juros e gastos s imi lares suportados - (4.800,00)
Resultados antes de impostos = (118.996,44)
Imposto sobre o rendimento do período +/-
Resultado líquido do período = (118.996,44)
"A BENEFICENTE" - Póvoa de Varzim
ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO por funções
2017
Vendas e serviços prestados + 744.102,00
Custo das vendas e dos serviços prestados - (290.174,79)
Resultado bruto = 453.927,21
Outros rendimentos + 1.722.931,69
Gastos de dis tribuição - (259.214,11)
Gastos adminis trativos - (1.902.397,07)
Gastos de investigação e desenvolvimento -
Outros gastos - (134.244,15)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) = (118.996,44)
Gastos de financiamento (l íquidos) - -
Resultados antes de impostos = (118.996,44)
Imposto sobre o rendimento do período +/- -
Resultado líquido do período = (118.996,44)
RENDIMENTOS E GASTOS
ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO por natureza
“A BENEFICENTE”
Programa de Ação e Orçamento para 2017
15
Gráfico dos Gastos e Rendimentos Previsionais
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ; 30%
SUBSIDIOS,DOAÇÕES E
LEGADOS À EXPLORAÇÃO; 55%
OUTROS RENDIMENTOS
; 15%
JUROS, DIVIDENDOS E
OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES; 0%
Rendimentos Previsionais - 2017
CUSTO DAS
MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAS
CONSUMIDAS11%
FORNECIMENTOS E
SERVIÇOS EXTERNOS10%
GASTOS COM O
PESSOAL74%
GASTOS DE
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES
3%
OUTROS GASTOS
2% GASTOS DE
FINANCIAMENTO0%
Gastos Previsionais - 2017
“A BENEFICENTE”
Programa de Ação e Orçamento para 2017
16
Informações adicionais
Ao nível dos gastos
61 - Custo Mercadorias vendidas e matérias consumidas
Nesta rubrica está contabilizado o valor referente a géneros alimentares e outros, incluindo nestes o material
didático, detergentes, produtos de higiene e limpeza obtidos através do movimento de stocks.
622 - Serviços Especializados
Esta rubrica engloba prestação de serviços de técnicos nomeadamente na área da informática, nutrição,
HACCP, sistema biométrico, certificação das contas, honorários de advogado, manutenções.
623 – Materiais
Nesta rubrica, esta valorizado, valores de utensílios, material de escritório e valor de atividades.
624 - Energia e fluidos
Aqui, está mencionado conforme a rubrica indica todo o consumo com aquisição de energia e fluidos
indispensáveis à prossecução da atividade.
625 - Deslocações, Estadas e Transportes
Está apresentada despesas eventuais com deslocação de pessoal fora do local de trabalho
626 - Serviços Diversos
Nesta rubrica estão registados gastos com comunicações, seguros, e gastos relacionados com limpeza.
63 – Gastos Com o pessoal
Nesta conta, está registada todos os movimentos considerados como retribuição pelo trabalho realizado do
pessoal. Na elaboração do orçamento mantivemos o nº de funcionários e devido à diminuição de receita que
temos estimado não projetamos qualquer aumento, nem mesmo o enquadramento de valor para os níveis que
o quadro educativo possui no CCT.
Encargos C/ Seg social
0,00%
22,30%
Vencimentos 1.481.863,48 330.455,56
Indemenizações/compensações 0,00
Remunerações Adicionais (Subs. Alim.) 71.820,10
Remunerações Adicionais (gatificaçoes) 1.620,00 361,26
Outros gastos c/ pessoal
Seg. Ac.Trab. E doenc.prof. 10.076,67
Apoio medico e medicamentoso 4.200,00
vestuario e calçado 1.000,00
Formação proficional 1.000,00
Total 1.571.580,25 330.816,82
Resumo de Encargos com o Pessoal
1.902.397,07
“A BENEFICENTE”
Programa de Ação e Orçamento para 2017
17
Ao nível dos rendimentos
72 – Prestação de Serviços
O valor constante desta rubrica refere-se a mensalidades e matrículas de utentes, quotas de sócios e valores
de descontos e abatimentos de utentes.
Também estão mencionados valores recebidos de Atividades Recreativas e transportes, estas atividades,
nesta rubrica oscila consoante o número de crianças que se inscreve.
Gastos com o Pessoal em 2017
Nº Categorias Vencimento Seg. Social
Anual 22,30%
14 AJ. ACÇAO DIRECTA 1ª 124.852,00 27.842,00
4 AJ. ACÇAO DIRECTA 2ª 30.397,08 6.778,55
2 AJ. ACÇÃO DIRECTA 3º 14.840,00 3.309,32
22 AJ.ACÇÃO EDUCAT.1ª 196.042,00 43.717,37
5 AJUDANTE COZINHEIRA 38.951,08 8.686,09
1 ANIM.CULT. 11.914,00 2.656,82
2 ASSIST. SOCIAL PRINCIPAL 43.991,64 9.810,14
3 ASSISTENTE SOCIAL 2ª 41.818,00 9.325,41
1 ASSISTENTE SOCIAL 3º 13.118,00 2.925,31
1 CHEFE DE SECÇÃO 21.070,00 4.698,61
3 CONTABILISTA CERT./TEC. CONTAB. 62.398,00 13.914,75
1 COZINHEIRA 3ª 9.478,00 2.113,59
2 COZINHEIRA DE 1ª 23.814,00 5.310,52
1 DESPENSEIRA 8.792,00 1.960,62
18 ED.INF.(nível 7-Lic) 400.568,00 89.326,66
1 EMPREGADA REFEITÓRIO 8.792,00 1.960,62
1 EMPREGADO DE ARMAZÉM 9.744,00 2.172,91
1 ENCARREGADA S GERAIS 10.570,00 2.357,11
2 ESCRITUR. PRINCIPAL 23.842,00 5.316,77
1 ESCRITURÁRIA 2º 9.114,00 2.032,42
1 ESCRITURARIA DE 1ª 10.332,00 2.304,04
1 LAVADEIRA 9.380,00 2.091,74
3 MOTOR.PESADOS 1º 30.884,00 6.887,13
1 PORTEIRO 1ª 8.988,00 2.004,32
1 PROF. 2ºCICLO (N.IX) 8.400,00 1.873,20
1 Prof.1ºCL(nv.5-lic.) 20.720,00 4.620,56
1 PSICÓLOGA DE 1ª 14.490,00 3.231,27
1 PSICÓLOGA PRINCIPAL 9.811,20 2.187,90
1 PSICOLOGO 3º 15.884,82 3.542,31
1 TEC. REC. HUMANOS 18.494,00 4.124,16
2 TEC.SUP.EDUC.SOCIAL DE 1º 29.568,00 6.593,66
1 TECN.SUP.ANIMAÇÃO 1º 15.960,00 3.559,08
23 TRABALH. AUXILIAR 184.845,66 41.220,58
124 Total 1.481.863,48 330.455,56
“A BENEFICENTE”
Programa de Ação e Orçamento para 2017
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75 - Subsídios, Doações e Legados Exploração
Regista-se o valor de subsídios destinados à exploração, subsídios dos acordos da segurança social,
subsídios da camara municipal, da junta de freguesia, do turismo de Portugal e de apoios de medidas com o
IEFP.
78 - Outros rendimentos e ganhos
Aqui está espelhado as ofertas correntes em espécie (donativos de bens alimentares e outros do BA, Pingo
doce e outras entidades), a atribuição do subsídio de refeição aos funcionários, os donativos e angariação
de verbas em dinheiro atribuídos à Instituição, as transferências por conta de subsídios ao investimento, os
juros de aplicações financeiras (DO, DP e Tesouraria), rendas, descontos obtidos e verbas respeitantes ao
ano letivo anterior em relação à Compensação financeira, pelo diferencial remuneratório aos educadores de
infância do pré-escolar. No âmbito deste Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-
Escolar, o Estado compromete-se a apoiar financeiramente as instituições em que a remuneração mensal
média dos educadores de infância seja superior a €1.154,70, conforme estipulado no Despacho Conjunto
dos Ministérios da Educação e Ciência (MEC) e da Solidariedade e da Segurança Social (MSSS)
nº11236/2015, Publicado no D.R. II de 07 outubro de 2015. Só se poderão candidatar as instituições que têm
acordo de cooperação com o MSSS/MEC, no âmbito deste programa.
“A BENEFICENTE”
Programa de Ação e Orçamento para 2017
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PARECER DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO
Em cumprimento da alínea b) do artigo 38º dos Estatutos de “A Beneficente”, Associação
de Solidariedade Social, o Conselho Fiscal na reunião de hoje após análise atenta do Programa de
ação para o ano de 2017 verificou que contempla todas as repostas socais da associação,
manifestando vontade de lhes imprimir nova dinâmica. Os números expressos no orçamento a
nível de “custos” para darem cumprimento ao referido programa, foram justificados como os
estritamente necessários, enquanto a nível de “proveitos” mostraram-se insuficientes, tal como
revela o resultado negativo de cento e dezoito mil novecentos e noventa e seis euros e quarenta
cêntimos. É expectável que a Direção faça esforços para obter meios financeiros necessários, para
superar estes constrangimentos.
O Programa de ação e Orçamento refletem as dificuldades por que passa a nossa instituição tal
como muitas outras, reflexo da prolongada crise económica e social da sociedade portuguesa. Os
documentos apresentados pela Exma. Direção estão tecnicamente bem elaborados, pelo que não
nos merece qualquer comentário.
Mesmo assim, somos de Parecer:
- Que os senhores associados aprovem o Programa de ação e Orçamento para 2017;
Póvoa de Varzim, 7 de Novembro de 2016
“A BENEFICENTE”
Programa de Ação e Orçamento para 2017
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Os Serviços de “A Beneficente”
Área Social
Serviço de Apoio Domiciliário
Centro de Dia
Refeitório/Cantina Social
Balneário
E
Programas RSI e RLIS
Área Educacional
Creche
Pré – escolar
ATL
CAE