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RE1-729 Controle de Desembolsos e Aportes Locais.pdf

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Page 1: RE1-729 Controle de Desembolsos e Aportes Locais.pdf

FORMULÁRIO DE PEDIDO DE DESEMBOLSO

N°. de referência 1986/OC-BRAo: Banco Interamericano de Desenvolvimento Data 15/12/2015Ref.: N° de operação do BID. 1986/OC-BR Nº do pedido 03

Senhores: De acordo com as condições do contrato 1986/OC-BR da operação pertinente, celebrado entre Prefeitura Municipal de Vitória e oBanco Interamericano de Desenvolvimento (BID), pelo presente:

SOLICITAMOS APRESENTAMOS

Reembolso de pagamentos efetuados X Justificação do Fundo Rotativo

Pagamento direto ao fornecedor ou empreteiro

Desembolsos do fundo rotativo

Reposição do fundo rotativo

Moeda Solicitada Montante expresso na moeda solicitada (em algarismos e por extenso)

US$ 309.396,74 (trezentos e nove mil , trezentos e noventa e seis dólares norte americanos e setenta e quatrocentavos)

Montante expresso na moeda da operação (em algarismos e por extenso)¹

US$ 309.396,74 (trezentos e nove mil , trezentos e noventa e seis dólares norte americanos e setenta e quatro centavos)

INSTRUÇÕES DE DEPÓSITOBANCO INTERMEDIÁRIO BANCO DEPOSITÁRIO

País: EUA País: Brasil

Nome do Banco: CityBank Nome do Banco: Caixa Econômica Federal

Endereço: Wall Street Endereço: Avenida Getúlio Vargas 537

Cidade: Nova York Cidade: Florianópolis

Estado: Nova York Código Postal: Estado: Santa Catarina Código Postal:

Conta no sistema de reserva federal?(sim/não): N Conta no sistema de reserva federal?(sim/não): N

Instruções Especiais: Código Swift - CITIUS33 Conta com o banco intermediário: 36026886

Instruções Especiais:

Beneficiário

Nome do Beneficiário: Prefeitura Municipal de Florianópolis

Conta do Beneficiário: Ag: 0172 CC: 00600000172-0

Instruções Especiais:

¹ Se um mutuário ou entidade executora solicita uma quantia fixa numa moeda diferente da moeda de operação, o montante expressado na moedada operaçào está sujeita a alteração.

Page 2: RE1-729 Controle de Desembolsos e Aportes Locais.pdf

CATEGORIAS DE INVENSTIMENTOS (CDI)²Número de CDI Nome de CDI País de origem Montante solicitado³

1) 01 COMPONENTE I - TRANSPORTE E SISTEMA VIÁRIO BRA 309.396,742) 01.01 Av. Brasil/Jacarezinho/Calçadão/Términais/ciclovia 309.396,743) 01.02 Pavimentacao e abertura de novas vias4) 01.03 Calçadas dos Próprios Públicos5) 01.04 Viaduto BR 277 (transposição)6) 02 COMPONENTE II - MELHORIA DO MEIO AMBIENTE E SOCIAL BRA7) 02.01 Melhoria Ambiental (parques e esportes )8) 02.02 Melhoria Social9) 03 COMPONENTE III - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL BRA10) 03.01 Fortalecimento Institucional11) 04 COMPONENTE IV - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BRA12) 04.01 Avaliação13) 04.02 Apoio Administração UCP/Supervisão e Monitoramento

Montante total 309.396,74

Atestamos o seguinte::

I. Que não deixamos de cumprir nenhuma das obrigações estabelecidas no contrato ou convênio da operação, inclusive as relacionadas com asuspensão de desembolsos.

II. Que os pagamentos provenientes desses recursos serão efetuados exclusivamente para fins especificados no contrato ou convênio daoperação, e segundo seus termos e condições. Os bens e serviços financiados com esses pagamentos são apropriados para esses fins e ocusto e as condições da compra são razoáveis.

III. Que o uso dos recursos do fundo rotativo será justificado oportunamente, mas sempre mais de 30 dias antes da data do desembolso final daoperação, apresentando ao BID uma lista detalhada dos pagamentos imputados à operação.

IV. Que, se não for devidamente justificada a utilização dos recursos do fundo rotativo, o BID poderá: a) exigir a devolução dos fundos do saldo não justificadob) aplicar o montante de qualquer pedido de reembolso ao saldo não justificado

V. Que as quantias indicadas na demonstração anexa constituem, em cada caso, as somas exatas pagas e refletem todos os descontos,devoluções reduções e outros créditos recebidos ou a receber em conexão com a aquisição indicada.

VI. Que não recebemos nenhuma soma como reembolso de nenhum dos pagamentos, em questão nem obtivemos fundos de nenhum outroempréstimo, crédito ou doação, exceto para empréstimos (eventuais) a curto prazo obtidos antes deste pedido, que reembolsaremos com oproduto deste desembolso.

VII. Que o BID poderá tomar as medidas necessárias a fim de que as moedas destinadas a este desembolso sejam convertidas na moedasolicitada e esta seja depositada na conta acima indicada. As somas de uma ou mais moedas que o BID desembolse e converta constituirão as somas devidas ao Banco, no caso do contrato de empréstimos.

VIII. Que estamos obrigados a manter toda a documentação que apoie este pedido com adequadas referências cruzadas ao pedido aprovado.Também estamos obrigados a tomar as medidas necessárias para que os fundos do Banco sejam identificados adequadamente em nossosregistros contábeis e depositados em contas especificas.

IX. Que a contribuição local acumulada nesta data equivale a US$ 0,00

Assinatura autorizada Nome e título

² Não se aplica aos desembolsos do fundo rotativo ³ Expressado em moeda do empréstimo (CT)