RECEITA - MARATAÍZES -ES · Receita Tributária 10.038.320,20 IPTU 16,68% IRRF 36,50% ITBI 5,26% ISS 33,80% TAXAS 7,76% *Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Receita Tributária 4.068.093,15 3.346.723,43 4.681.160,39 7.185.534,24 6.520.644,37 7.908.656,33 13.169.393,80 10.038.320,20 46.880.205,71

IPTU 820.532,31 919.889,48 1.050.974,10 1.156.215,91 1.341.683,59 1.447.060,75 1.581.408,62 1.674.582,29 8.317.764,76

IRRF 497.476,06 503.359,40 879.337,21 1.688.548,34 1.605.388,94 2.598.687,31 4.275.729,53 3.664.266,64 12.048.526,79

ITBI 222.876,33 278.386,89 325.749,47 470.793,15 544.985,30 728.984,71 717.573,82 527.996,51 3.289.349,67

ISS 1.938.002,83 954.222,48 1.596.163,85 2.981.157,79 2.123.643,06 1.845.270,22 5.231.340,68 3.392.826,74 16.669.800,91

TAXAS 589.205,62 690.865,18 828.935,76 888.819,05 904.943,48 1.288.653,34 1.363.341,15 778.648,02 6.554.763,58

RECEITA DE

CONTRIBUIÇÕES1.272.769,00 1.455.241,51 1.523.104,05 1.787.665,46 1.799.234,29 1.886.542,24 2.663.903,49 3.024.258,91 12.388.460,04

RECEITA PATRIMONIAL 462.704,88 802.831,99 2.550.977,80 2.681.854,06 3.284.656,51 9.189.022,93 13.107.190,52 10.533.511,63 32.079.238,69

RECEITA DE SERVIÇOS 12.026,62 5.162,51 335.954,99 - 3.100,93 - - - 356.245,05

FPM 11.570.779,19 12.412.988,25 15.041.496,79 15.479.671,75 16.647.738,74 17.773.304,97 21.068.568,58 24.428.652,92 109.994.548,27

ITR 2.525,71 2.400,67 3.614,62 3.324,38 3.477,96 3.811,31 3.218,88 2.718,76 22.373,53

SAÚDE - SUS 2.916.571,87 3.564.299,66 3.463.266,73 4.313.778,01 4.547.777,58 4.382.803,34 4.740.348,97 4.382.588,20 27.928.846,16

FNAS/AÇÃO SOCIAL 134.828,45 343.266,39 208.157,08 329.935,49 357.930,17 210.553,13 134.551,13 70.862,97 1.719.221,84

FNDE/EDUCAÇÃO 916.008,84 1.293.318,87 1.451.680,14 1.614.200,73 2.127.249,55 2.922.745,92 2.219.304,32 2.380.947,92 12.544.508,37

ICMS DESONERAÇÃO 70.872,36 67.339,08 66.923,52 62.974,56 61.935,37 114.726,00 222.385,44 268.317,36 667.156,33

ICMS 4.165.151,11 4.448.147,63 4.922.228,62 5.515.127,18 5.881.711,91 11.265.049,23 23.304.054,39 26.547.303,08 59.501.470,07

IPVA 1.378.719,05 1.523.908,58 1.568.041,14 1.618.412,49 1.778.475,40 2.093.153,56 2.375.713,54 2.535.620,99 12.336.423,76

ICMS FUNDAP 1.483.262,77 1.413.138,09 1.923.964,20 1.480.827,19 629.360,04 1.077.552,52 1.897.356,25 1.744.360,75 9.905.461,06

IPI EXPORTAÇÃO 99.827,10 139.506,01 175.518,29 196.497,06 184.859,67 333.501,11 716.180,48 857.258,02 1.845.889,72

CIDE 58.212,96 105.365,16 127.456,99 66.689,58 3.430,52 6.951,02 28.600,73 79.712,72 396.706,96

FUNDEB 10.164.696,14 12.630.846,62 14.584.446,70 16.258.222,37 18.627.616,62 19.542.769,04 20.796.242,82 21.206.955,96 112.604.840,31

DEMAIS

TRANSFERÊNCIAS

(Estado e União*)

655.817,40 255.731,34 365.038,99 698.672,45 687.242,71 1.064.918,20 537.070,14 958.310,66 4.264.491,23

TRANSF. CONVÊNIOS

CORRENTES

CORRENTES

668.908,82 1.205.647,20 500.056,62 317.312,40 364.523,42 319.357,99 178.421,57 483.604,68 3.554.228,02

ROYALTIES 4.981.363,67 8.310.782,95 33.893.455,06 52.804.641,26 85.966.424,25 92.213.936,35 67.466.116,78 52.864.788,25 345.636.720,32

DÍVIDA ATIVA 826.586,44 1.532.709,51 1.838.020,11 2.278.604,24 1.236.216,76 2.850.498,07 2.733.603,46 2.142.499,75 13.296.238,59

OUTRAS RECEITAS

CORRENTES175.138,81 1.226.592,71 467.529,41 546.711,60 708.172,09 41.726,78 1.090.602,15 653.332,71 4.256.473,55

TRANSFERÊNCIAS DE

CONVÊNIOS CAPITAL995.041,80 2.329.529,65 588.419,42 402.171,23 559.571,75 681.241,50 702.800,00 - 6.258.775,35

OUTRAS RECEITAS DE

CAPITAL- - 283.516,67 49.990,63 - 2.235.165,62 177.495,00 - 2.746.167,92

TOTAL 47.079.906,14 58.415.477,81 90.564.028,33 115.692.818,36 151.981.350,61 178.117.987,16 179.333.122,44 165.203.926,44 821.184.690,85

DEDUÇÃO FUNDEB (3.655.333,11) (3.895.525,11) (4.613.091,49) (4.742.549,36) (4.896.967,56) (6.382.755,14) (9.695.994,86) (10.941.358,72) (37.882.216,63)

TOTAL LÍQUIDO 43.424.573,03 54.519.952,70 85.950.936,84 110.950.269,00 147.084.383,05 171.735.232,02 169.637.127,58 154.262.567,72 783.302.474,22

Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES -

RECEITA - MARATAÍZES -ES

* Auxílio Financeiro aos municípios, Transf. Estado para Programas de Assistência Social

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Receita

Tributária4.068.093,15 3.346.723,43 4.681.160,39 7.185.534,24 6.520.644,37 7.908.656,33 13.169.393,80 10.038.320,20 46.880.205,71

IPTU 820.532,31 919.889,48 1.050.974,10 1.156.215,91 1.341.683,59 1.447.060,75 1.581.408,62 1.674.582,29 8.317.764,76

IRRF 497.476,06 503.359,40 879.337,21 1.688.548,34 1.605.388,94 2.598.687,31 4.275.729,53 3.664.266,64 12.048.526,79

ITBI 222.876,33 278.386,89 325.749,47 470.793,15 544.985,30 728.984,71 717.573,82 527.996,51 3.289.349,67

ISS 1.938.002,83 954.222,48 1.596.163,85 2.981.157,79 2.123.643,06 1.845.270,22 5.231.340,68 3.392.826,74 16.669.800,91

TAXAS 589.205,62 690.865,18 828.935,76 888.819,05 904.943,48 1.288.653,34 1.363.341,15 778.648,02 6.554.763,58

Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES

RECEITA TRIBUTÁRIA - MARATAÍZES -ES

2009 a 2016

Receita Tributárias são as entradas de numerários aos cofres públicos provenientes de impostos, taxas e contribuições de melhoria, todos

prefixados em lei em caráter permanente. Teoricamente tem por finalidade a despesa de custeio e necessidades de investimentos do

Município.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4.068.093,15 3.346.723,43

4.681.160,39

7.185.534,24 6.520.644,37

7.908.656,33

13.169.393,80

10.038.320,20

EVOLUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

Receita

Tributária10.038.320,20

IPTU 16,68%

IRRF 36,50%

ITBI 5,26%

ISS 33,80%

TAXAS 7,76%

*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.


COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DE 2016- MARATAÍZES -ES

%

de Composição de Receita

Tributária 2016

IPTU17%

IRRF36%

ITBI5%

ISS34%

TAXAS8%

COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

IPTU IRRF

ITBI ISS

TAXAS

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

ISS 1.938.002,83 954.222,48 1.596.163,85 2.981.157,79 2.123.643,06 1.845.270,22 5.231.340,68 3.392.826,74 16.669.800,91



ISS é imposto sobre a prestação serviço de qualquer natureza no município, constante da Lista anexa à Lei Complementar 116/2003, que

compôe as Receitas Tributárias.

RECEITA ISS - MARATAÍZES -ES

2009 a 2016

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.938.002,83

954.222,48

1.596.163,85

2.981.157,79

2.123.643,06 1.845.270,22

5.231.340,68

3.392.826,74

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ISS

Exercícios Financeiros %

2009 57,03

2010 50,76-

2011 67,27

2012 86,77

2013 28,76-

2014 13,11-

2015 183,50

2016 35,14-



Taxa de Crescimento do ISS em relação ao ano anterior

2009 a 2016

57,03 -50,76

67,27

86,77

-28,76

-13,11

183,50

-35,14

-100,00

-50,00

-

50,00

100,00

150,00

200,00

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

IPTU 820.532,31 919.889,48 1.050.974,10 1.156.215,91 1.341.683,59 1.447.060,75 1.581.408,62 1.674.582,29 8.317.764,76



RECEITA IPTU - MARATAÍZES -ES2009 a 2016

IPTU é a arrecadação do Imposto Predial Territorial e Urbano que se dá pela propriedade de imóvel em zona urbana,

compondo também as Receitas Tributárias.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

820.532,31 919.889,48

1.050.974,10 1.156.215,91

1.341.683,59 1.447.060,75

1.581.408,62 1.674.582,29

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU


2009 8,74

2010 12,11

2011 14,25

2012 10,01

2013 16,04

2014 7,85

2015 9,28

2016 5,89

Taxa de Crescimento do IPTU em relação ao ano anterior

2009 a 2016

8,74

12,11

14,25

10,01

16,04

7,85

9,28

5,89

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO DO IPTU EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR



2009 1,89%

2010 1,69%

2011 1,22%

2012 1,04%

2013 0,91%

2014 0,84%

2015 0,93%

2016 1,09%



Evolução da participação do IPTU na receita

1,89% 1,69%

1,22%

1,04%0,91%

0,84%

0,93%

1,09%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO IPTU NA RECEITA TOTAL

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

ITBI 222.876,33 278.386,89 325.749,47 470.793,15 544.985,30 728.984,71 717.573,82 527.996,51 3.289.349,67


RECEITA ITBI - MARATAÍZES -ES

ITBI é um imposto de competência municipal cujo fato gerador é a transmissão "inter vivo" de propriedade ou domínio de bens imóveis.

2009 a 2016

2009

2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ITBI

Exercícios

Financeiros %

2009 0,51%

2010 0,51%

2011 0,38%

2012 0,42%

2013 0,49%

2014 0,66%

2015 0,65%

2016 0,48%



Evolução da participação

do ITBI na receita

0,51%

0,51%

0,38%

0,42%

0,49%

0,66%0,65%

0,48%

EVOLUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO ITBI NA RECEITA TOTAL

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

TAXAS 589.205,62 690.865,18 828.935,76 888.819,05 904.943,48 1.288.653,34 1.363.341,15 778.648,02 6.554.763,58


RECEITA TAXAS - MARATAÍZES -ES

2009 a 2016É um tributo pela contraprestação de serviços públicos postos à disposição, pelo Município, a quem paga pelo serviço.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

589.205,62 690.865,18

828.935,76 888.819,05 904.943,48

1.288.653,34

1.363.341,15

778.648,02

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE TAXAS

Exercícios

Financeiros %

2009 5,30

2010 17,25

2011 19,99

2012 7,22

2013 1,81

2014 42,40

2015 5,80

2016 42,89-


Crescimento de Taxas em

relação ao ano anterior

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

VARIAÇÃO ANUAL DA RECEITA DE TAXAS EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

FPM 11.570.779,19 12.412.988,25 15.041.496,79 15.479.671,75 16.647.738,74 17.773.304,97 21.068.568,58 24.428.652,92 109.994.548,27


FPM (Fundo de Participação dos Municípios) é uma receita proveniente de transferencias da União aos municípios, composto de 22,5% da

arrecadação federal do IR (Imposto de Renda) e do IPI (Imposto sobre Produto Industrializado. A divisão dos recursos aos Municípios é

feita de acordo com o número de habitantes (coeficientes por faixa populacional).

RECEITA FPM - MARATAÍZES -ES

2009 a 2016

11.570.779,19 12.412.988,25

15.041.496,79 15.479.671,75 16.647.738,74 17.773.304,97

21.068.568,58

24.428.652,92

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE FPM

Exercícios

Financeiros %

2009 26,65%

2010 22,77%

2011 17,50%

2012 13,95%

2013 11,32%

2014 10,35%

2015 12,42%

2016 15,84%



Participação do FPM na

receita total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PARTICIPAÇÃO DO FPM NA RECEITA TOTAL

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

ICMS TOTAL 5.648.413,88 5.861.285,72 6.846.192,82 6.995.954,37 6.511.071,95 12.342.601,75 25.201.410,64 28.291.663,83 69.406.931,13

ICMS NORMAL 4.165.151,11 4.448.147,63 4.922.228,62 5.515.127,18 5.881.711,91 11.265.049,23 23.304.054,39 26.547.303,08 59.501.470,07

ICMS FUNDAP 1.483.262,77 1.413.138,09 1.923.964,20 1.480.827,19 629.360,04 1.077.552,52 1.897.356,25 1.744.360,75 9.905.461,06


O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) é um

imposto cuja arrecadação é de competência Estadual e Distrito Federal, em que fazem transferências de 25% do valor arrecadado aos

Municípios, com base no IPM - índice de Participação dos Municípios, que leva em conta a população, a área e a movimentação

econômica de cada municípío.

RECEITA ICMS - MARATAÍZES -ES

2009 a 2016

5.648.413,88 5.861.285,72 6.846.192,82 6.995.954,37 6.511.071,95

12.342.601,75

25.201.410,64

28.291.663,83

4.165.151,11 4.448.147,63 4.922.228,62 5.515.127,18 5.881.711,91

11.265.049,23

23.304.054,39

26.547.303,08

1.483.262,77 1.413.138,09 1.923.964,20 1.480.827,19 629.360,04 1.077.552,52 1.897.356,25

1.744.360,75

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE ICMS TOTAL, NORMAL E FUNDAP

Exercícios

Financeiros %

2009 13,01%

2010 10,75%

2011 7,97%

2012 6,31%

2013 4,43%

2014 7,19%

2015 14,86%

2016 18,34%



Participação do ICMS na

receita total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PARTICIPAÇÃO DO ICMS TOTAL NA RECEITA

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

DÍVIDA ATIVA 826.586,44 1.532.709,51 1.838.020,11 2.278.604,24 1.236.216,76 2.850.498,07 2.733.603,46 2.142.499,75 13.296.238,59


RECEITA DÍVIDA ATIVA - MARATAÍZES -ES

Dívida Ativa é um conjunto de créditos, tributários ou não, pelo não pagamento de tributo juridicamente constituído, com as exigências de prazos

e cobrança esgotados.

2009 a 2016

826.586,44

1.532.709,51

1.838.020,11

2.278.604,24

1.236.216,76

2.850.498,07 2.733.603,46

2.142.499,75

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Exercícios

Financeiros %

2009 1,90%

2010 2,81%

2011 2,14%

2012 2,05%

2013 0,84%

2014 1,66%

2015 1,61%

2016 1,39%



Participação da Dívida Ativa

na receita total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PARTICIPAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NA RECEITA TOTAL

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

ROYALTIES* 4.981.363,67 8.310.782,95 33.893.455,06 52.804.641,26 85.966.424,25 92.213.936,35 67.466.116,78 52.864.788,25 345.636.720,32

* INCLUSIVE FPE

RECEITA DE ROYALTIES - MARATAÍZES -ES2009 a 2016

Royalties de Petróleo é uma importância paga ao município proprietário desse recurso natural, a título de compensação financeira pela direito de

exploração desse recurso que é caro, escasso e não-renovável.

4.981.363,67 8.310.782,95

33.893.455,06

52.804.641,26

85.966.424,25 92.213.936,35

67.466.116,78

52.864.788,25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES

Exercícios

Financeiros %

2009 11,47%

2010 15,24%

2011 39,43%

2012 47,59%

2013 58,45%

2014 53,70%

2015 39,77%

2016 34,27%



Participação de Royalties na

receita total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PARTICIPAÇÃO DE ROYALTIES NA RECEITA TOTAL

Exercícios Financeiros Arrecadação em milhões

2009 43.424.573,03

2010 54.519.952,70

2011 85.950.936,84

2012 110.950.269,00

2013 147.084.383,05

2014 171.735.232,02

2015 169.637.127,58

2016 154.262.567,72



Evolução da Receita Total de Marataízes

2009 a 2016

43.424.573,03

54.519.952,70

85.950.936,84

110.950.269,00

147.084.383,05

171.735.232,02 169.637.127,58

154.262.567,72

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL DE MARATAÍZES (em milhões)


2009 1,54

2010 25,55

2011 57,65

2012 29,09

2013 32,57

2014 16,76

2015 1,22-

2016 9,06-



Taxa de Crescimento da Receita Total de Marataízes em relação ao ano anterior

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO DA RECEITA TOTAL EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR

EXERCÍCIOS

FINANCEIROS

DISPONIBILIDADE LÍQUIDA DE

CAIXA

(diferença entre Ativo e Passivo

Financeiro)

2009 5.999.693,00 2010 6.255.858,14

2011 20.826.073,28

2012 23.458.818,13

2013 60.318.218,51

2014 103.011.086,87

2015 96.947.998,74

2016 48.222.364,82


2009 a 2016

Evolução da Disponibilidade de CaixaDisponibilidade de Caixa são os saldos financeiros das contas Bancárias em determinado período.

5.000.000

20.000.000

35.000.000

50.000.000

65.000.000

80.000.000

95.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

DISPONIBILIDADE DE CAIXA (diferença entre o ativo e passivo financeiros)

EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTAL

2009 24.246.855,93 12.621.126,86 3.047.770,01 641.287,69 40.557.040,49

2010 25.010.783,88 16.888.113,39 11.528.866,15 894.394,23 54.322.157,65

2011 32.269.524,49 19.543.629,73 19.308.091,00 870.647,42 71.991.892,64

2012 45.628.362,68 35.286.966,50 30.050.072,41 43.445,83 111.008.847,42

2013 51.753.254,31 33.454.732,26 22.091.037,04 186.643,16 107.485.666,77

2014 67.336.820,97 44.571.578,63 16.671.934,80 213.337,63 128.793.672,03

2015 86.174.973,53 69.541.689,88 24.943.111,84 181.092,48 180.840.867,73

2016 90.229.781,52 88.764.250,33 30.337.611,65 181.092,48 209.512.735,98

TOTAL 422.650.357,31 231.907.837,25 127.640.883,25 3.211.940,92 695.000.144,73

*VALOR EMPENHADO



EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA *

2009 a 2016

400.000,00 10.400.000,00 20.400.000,00 30.400.000,00 40.400.000,00 50.400.000,00 60.400.000,00 70.400.000,00 80.400.000,00 90.400.000,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS ÍTENS DA DESPESA

Pessoal Custeio Investimentos Dívida


Composição da despesa 2009 59,78% 31,12% 7,51% 1,58% 100,00%





EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA


Pessoal46%Custeio

31%

Investimentos21%

Dívida2%

EVOLUÇÃO DOS ÍTENS DA DESPESA 2010

Pessoal

Custeio

Investimentos

Dívida

Pessoal60%

Custeio31%

Investimentos7%

Dívida2%


Pessoal

Custeio

Investimentos

Dívida









Pessoal44,82%

Custeio27,15%

Investimentos26,82%

Dívida1,21%


Pessoal

Custeio

Investimentos

Dívida

Pessoal41,10%

Custeio31,79%

Investimentos27,07%

Dívida0,04%


Pessoal

Custeio

Investimentos

Dívida









Pessoal48,15%Custeio

31,12%

Investimentos20,55%

Dívida0,17%


Pessoal

Custeio

Investimentos

Dívida

Pessoal52,28%Custeio

34,61%

Investimentos12,94%

Dívida0,17%


Pessoal

Custeio

Investimentos

Dívida







EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA 2016

EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA 2015

Pessoal47,65%

Custeio38,45%

Investimentos13,79%

Dívida0,10%

2015

Pessoal

Custeio

Investimentos

Dívida

Pessoal43,07%

Custeio42,37%

Investimentos14,48%

Dívida0,09%

2016

Pessoal

Custeio

Investimentos

Dívida

RECEITA

DESPESA DO ANO

EMPENHADA

VALOR VALOR

2009 43.424.573,03 40.557.040,49

2010 54.519.952,70 54.322.157,65

2011 85.950.936,84 71.991.892,64

2012 110.950.269,00 111.008.847,42

2013 147.084.383,05 107.485.666,77

2014 171.735.232,02 128.793.672,03

2015 169.637.127,58 180.840.867,73

2016 154.262.567,72 209.512.735,98

TOTAL 937.565.041,94 904.512.880,71


EXERCÍCIOS FINANCEIROS

2009 a 2016

RECEITA X DESPESA

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

90.000.000,00

100.000.000,00

110.000.000,00

120.000.000,00

130.000.000,00

140.000.000,00

150.000.000,00

160.000.000,00

170.000.000,00

180.000.000,00

190.000.000,00

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RECEITA

DESPESA DOANOEMPENHADA

Exercícios

Financeiros Saldos

2009 2.254.058,47 2010 8.455.382,68 2011 14.540.133,15

2012 2.150.615,76

2013 4.892.819,90

2014 11.628.351,65

2015 5.269.092,61

2016 8.236.706,44


SALDO RESTOS A PAGAR

2009 a 2016

RESTOS A PAGARRestos a pagar tratam-se de empenhos efetuados em exercício anterior, que não foram pagos durante o mesmo.

500000

1500000

2500000

3500000

4500000

5500000

6500000

7500000

8500000

9500000

10500000

11500000

12500000

13500000

14500000

15500000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SALDO DE RESTOS A PAGAR

Exercícios

Financeiros %

2009 23,43 2010 23,25 2011 24,19

2012 26,57

2013 25,53

2014 19,56

2015 19,08

2016 19,38


% APLICAÇÃO SAÚDE

SAÚDE2009 a 2016

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

1 2 3 4 5 6 7 8

Exercícios

Financeiros R$

2009 362.829,50

2010 -

2011 -

2012 2.932.416,29

2013 5.099.220,35

2014 13.282.935,16

2015 17.525.933,60

2016 23.017.495,51

APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS

ROYALTIES*

0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Exercícios

Financeiros %

2009 26,30%2010 27,69%2011 33,97%

2012 30,33%

2013 28,96%

2014 34,27%

2015 30,94%

2016 32,92%


% APLICAÇÃO EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

2009 a 2016

26,30%

27,69%

33,97%

30,33%

28,96%

34,27%

30,94%

32,92%

20,00%

21,00%

22,00%

23,00%

24,00%

25,00%

26,00%

27,00%

28,00%

29,00%

30,00%

31,00%

32,00%

33,00%

34,00%

35,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

% DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Exercícios

Financeiros R$

2009 692.624,61

2010 1.033.669,74

2011 1.502.232,84

2012 7.432.648,98

2013 9.785.111,70

2014 19.081.004,01

2015 28.974.311,20

2016 33.034.184,82

APLICAÇÃO EDUCAÇÃO RECURSOS

ROYALTIES*

- 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2009 24.246.855,93 42.429.531,23 2009 54,00%

2010 25.010.783,88 52.190.423,05 2010 47,23%

2011 32.269.524,49 85.079.000,75 2011 36,25%

2012 45.628.362,68 110.498.107,14 2012 39,93%

2013 51.753.254,31 146.524.811,30 2013 35,32%

2014 67.267.789,04 168.818.824,90 2014 39,85%

2015 84.393.688,44 168.755.046,21 2015 50,01%

2016 90.021.695,82 154.262.567,72 2016 58,36%

PESSOAL CONSOLIDADO2009 À 2016

% PARTICIPAÇÃO

DA DESPESA COM

PESSOAL NA RCL*

EXERCÍCIOS

FINANCEIROS

EVOLUÇÃO DO

GASTO COM

PESSOAL

em milhões

RECEITA

CORRENTE

LÍQUIDA

EXERCÍCIOS

FINANCEIROS

24.246.855,93 25.010.783,88 32.269.524,49

45.628.362,68

51.753.254,31

67.267.789,04

84.393.688,44 90.021.695,82

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DO GASTO COM PESSOAL



-

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

180.000.000,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DO GASTO COM PESSOAL E DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Série1 Série2

54,00%47,23%

36,25%

39,93%

35,32%

39,85%50,01%

58,36%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO GASTO COM PESSOAL NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

2009 12.621.126,86 2009 29,75%

2010 16.888.113,39 2010 32,36%

2011 19.543.629,73 2011 22,97%

2012 35.286.966,50 2012 31,93%

2013 33.454.732,26 2013 22,83%

2014 44.571.578,63 2014 26,40%

2015 69.541.689,88 2015 41,21%

2016 88.764.250,33 2016 57,54%

EVOLUÇÃO DA

DESPESA DE

CUSTEIO

EXERCÍCIOS

FINANCEIROS

%

PARTICIPAÇÃO

DA DESPESA DE

CUSTEIO NA RCL

EXERCÍCIOS

FINANCEIROS

2009 À 2016

12.621.126,86

16.888.113,39 19.543.629,73

35.286.966,50 33.454.732,26

44.571.578,63

69.541.689,88

88.764.250,33

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DA DESPESA DE CUSTEIO



29,75% 32,36% 22,97%31,93%

22,83%26,40%

41,21%

57,54%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA DESPESA DE CUSTEIO NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

2009 3.047.770,01 995.041,80 2009 2.052.728,21

2010 11.528.866,15 2.329.529,65 2010 9.199.336,50

2011 19.308.091,00 871.936,09 2011 18.436.154,91

2012 30.050.072,41 452.161,86 2012 29.597.910,55

2013 22.091.037,04 559.571,75 2013 21.531.465,29

2014 16.671.934,80 2.916.407,12 2014 13.755.527,68

2015 24.943.111,84 880.295,00 2015 24.062.816,84

2016 30.337.611,65 - 2016 30.337.611,65


2009 A 2016

INVESTIMENTOS

EXERCÍCIOS

FINANCEIROS

INVESTIMENTOS

COM RECEITA

CORRENTE

(CAPITALIZAÇÃO)

EVOLUÇÃO DOS

INVESTIMENTOS

RECEITA DE

CAPITAL

EXERCÍCIOS

FINANCEIROS

3.047.770,01

11.528.866,15

19.308.091,00

30.050.072,41

22.091.037,04

16.671.934,80

24.943.111,84

30.337.611,65

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS


3.047.770,01

11.528.866,15

19.308.091,00

30.050.072,41

22.091.037,04

16.671.934,80

24.943.111,84 30.337.611,65

995.041,80

2.329.529,65 871.936,09

452.161,86 559.571,75

2.916.407,12

880.295,00 -

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DA RECEITA DE CAPITAL

DESPESA RECEITA

2.052.728,21

9.199.336,50

18.436.154,91

29.597.910,55

21.531.465,29

13.755.527,68

24.062.816,84

30.337.611,65

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CAPITALIZAÇÃO

2009 641.287,69

2010 894.394,23

2011 870.647,42

2012 43.445,83

2013 186.643,16

2014 213.337,63

2015 181.092,48

2016 181.092,48



EVOLUÇÃO DOS

GASTOS COM

DÍVIDAS

(amortização)

EXERCÍCIOS

FINANCEIROS

DÍVIDAS

2009 a 2016

641.287,69

894.394,23 870.647,42

43.445,83

186.643,16 213.337,63 181.092,48 181.092,48

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM DÍVIDAS

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RECEITA - MARATAÍZES -ES · Receita Tributária 10.038.320,20 IPTU 16,68% IRRF 36,50% ITBI 5,26% ISS 33,80% TAXAS 7,76% *Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas