RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º … · estado de santa catarina secretaria de estado da fazenda diretoria de contabilidade geral gerÊncia de estudos e normatizaÇÃo

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL GERÊNCIA DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º BIMESTRE/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL GERÊNCIA DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA Luiz Henrique da Silveira

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA Antonio Marcos Gavazzoni

DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL Wanderlei Pereira das Neves

GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL Graziéla Luiza Meincheim

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS:

Andréa Terezinha Vitali – Contadora da Fazenda Estadual Graziéla Luiza Meincheim – Contadora da Fazenda Estadual

Tatiana Borges – Contadora da Fazenda Estadual

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 134/GABS/SEF, 24/06/2009.1

Republica, em face da finalização dos dados contábeis, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Administração Direta e Indireta, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2009, de que trata a Portaria nº 078/GABS/SEF, 30/03/2009, publicada no Diário Oficial do Estado nº 18.576, de 30/03/2009.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições privativas que lhe confere o artigo 74, parágrafo único, inciso I da Constituição Estadual e em face da finalização dos dados contábeis, DETERMINA A REPUBLICAÇÃO do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, relativo ao primeiro bimestre do exercício financeiro de 2009, elaborado com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF, conforme preconiza o artigo 165, § 3º, da Constituição Federal e os artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), composto pelos seguintes anexos:

I - Balanço Orçamentário;

II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;

III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;

V - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos;

VI - Demonstrativo do Resultado Nominal;

VII - Demonstrativo do Resultado Primário;

IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;

X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

XVIII - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI Secretário de Estado da Fazenda 1 Publicada no Diário Oficial do Estado nº 18.633 de 25/06/2009.

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO SALDO A

RECEITAS1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 11.621.278 11.621.278 1.650.900 14,21 1.650.900 14,21 9.970.379 RECEITAS CORRENTES 11.255.388 11.255.388 1.644.174 14,61 1.644.174 14,61 9.611.214 RECEITA TRIBUTÁRIA 6.369.547 6.369.547 965.216 15,15 965.216 15,15 5.404.331 Impostos 6.095.913 6.095.913 924.520 15,17 924.520 15,17 5.171.394 Taxas 273.634 273.634 40.696 14,87 40.696 14,87 232.937 Contribuição de Melhoria - - - - () RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 410.763 410.763 49.996 12,17 49.996 12,17 360.767 Contribuições Sociais 410.763 410.763 49.996 12,17 49.996 12,17 360.767 Contribuições Econômicas - - - - - - - RECEITA PATRIMONIAL 282.488 282.488 52.981 18,76 52.981 18,76 229.507 Receitas Imobiliárias 3.641 3.641 821 22,54 821 22,54 2.820 Receitas de Valores Mobiliários 226.845 226.845 51.103 22,53 51.103 22,53 175.741 Receita de Concessões e Permissões 51.400 51.400 987 1,92 987 1,92 50.413 Compensações Financeiras - - - - - - - Outras Receitas Patrimoniais 602 602 70 11,61 70 11,61 532 RECEITA AGROPECUÁRIA 2.513 2.513 172 6,86 172 6,86 2.340 Receita da Produção Vegetal 1.145 1.145 71 6,16 71 6,16 1.075 Receita da Produção Animal e Derivados 1.353 1.353 97 7,18 97 7,18 1.256 Outras Receitas Agropecuárias 14 14 5 33,42 5 33,42 10 RECEITA INDUSTRIAL 6.472 6.472 848 13,10 848 13,10 5.624 Receita da Indústria de Transformação 1.304 1.304 71 5,47 71 5,47 1.232 Receita da Indústria de Construção 5.168 5.168 777 15,03 777 15,03 4.392 Outras Receitas Industriais - - - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 147.778 147.778 25.178 17,04 25.178 17,04 122.600 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.709.050 3.709.050 510.983 13,78 510.983 13,78 3.198.067 Transferências Intergovernamentais 2.549.811 2.549.811 361.061 14,16 361.061 14,16 2.188.750 Transferências de Instituições Privadas 494.760 494.760 51.079 10,32 51.079 10,32 443.680 Transferências do Exterior 2.769 2.769 - - - - 2.769 Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Convênios 661.710 661.710 98.842 14,94 98.842 14,94 562.868 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 326.777 326.777 38.800 11,87 38.800 11,87 287.977 Multas e Juros de Mora 139.940 139.940 12.663 9,05 12.663 9,05 127.277 Indenizações e Restituições 20.050 20.050 4.321 21,55 4.321 21,55 15.729 Receita da Dívida Ativa 32.889 32.889 1.142 3,47 1.142 3,47 31.748 Receitas Correntes Diversas 133.899 133.899 20.675 15,44 20.675 15,44 113.224 RECEITAS DE CAPITAL 365.890 365.890 6.726 1,84 6.726 1,84 359.165 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 157.972 157.972 1.716 1,09 1.716 1,09 156.256 Operações de Crédito Internas 7.780 7.780 - - - - 7.780 Operações de Crédito Externas 150.192 150.192 1.716 1,14 1.716 1,14 148.476 ALIENAÇÃO DE BENS 64.078 64.078 664 1,04 664 1,04 63.414 Alienação de Bens Móveis 3.610 3.610 584 16,18 584 16,18 3.026

RECEITAS REALIZADAS

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2009/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO SALDO A

RECEITAS1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS REALIZADAS




Alienação de Bens Imóveis 60.468 60.468 80 0,13 80 0,13 60.388 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 70.029 70.029 3.492 4,99 3.492 4,99 66.538 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 73.811 73.811 854 1,16 854 1,16 72.957 Transferências Intergovernamentais - - - - - - - Transferências de Instituições Privadas - - - - - - - Transferências do Exterior - - - - - - - Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Outras Instituições Públicas - - - - - - - Transferências de Convênios 73.811 73.811 854 1,16 854 1,16 72.957 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - - Integralização do Capital Social - - - - - - - Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. - - - - - - - Receitas de Capital Diversas - - - - - - - RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 573.797 573.797 79.560 13,87 79.560 13,87 494.237 RECEITAS CORRENTES 573.531 573.531 79.419 13,85 79.419 13,85 494.112 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 557.241 557.241 78.520 14,09 78.520 14,09 478.722 Contribuições Sociais 557.241 557.241 78.520 14,09 78.520 14,09 478.722 RECEITA INDUSTRIAL 7.516 7.516 398 5,30 398 5,30 7.118 Receita da Indústria de Transformação 7.516 7.516 398 5,30 398 5,30 7.118 Outras Receitas Industriais - - - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 8.600 8.600 501 5,83 501 5,83 8.098 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 174 174 - - - - 174 Multas e Juros de Mora 1 1 - - - - 1 Receitas Correntes Diversas 173 173 - - - - 173 RECEITAS DE CAPITAL 267 267 141 53,00 141 53,00 125 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 267 267 141 53,00 141 53,00 125 Receitas de Capital Diversas 267 267 141 53,00 141 53,00 125 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 12.195.076 12.195.076 1.730.460 14,19 1.730.460 14,19 10.464.616 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - - Operações de Crédito Internas - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Contratual - - - - - - - Operações de Crédito Externas - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Contratual - - - - - - - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 12.195.076 12.195.076 1.730.460 14,19 1.730.460 14,19 10.464.616

DÉFICIT (VI) - - - - - - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 12.195.076 12.195.076 1.730.460 14,19 1.730.460 14,19 10.464.616 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOSADICIONAIS) - 817.492 299.786 - -

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milharesDOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO A

DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 11.621.198 877.382 12.498.581 2.648.841 2.648.841 1.357.829 1.357.829 10,86 11.140.752 DESPESAS CORRENTES 10.034.511 551.483 10.585.994 2.341.536 2.341.536 1.258.758 1.258.758 11,89 9.327.236 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.852.907 36.406 3.889.313 615.207 615.207 578.700 578.700 14,88 3.310.613 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 647.000 - 647.000 130.203 130.203 130.203 130.203 20,12 516.797 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.534.605 515.077 6.049.681 1.596.126 1.596.126 549.854 549.854 9,09 5.499.827 DESPESAS DE CAPITAL 1.584.685 325.899 1.910.584 307.305 307.305 99.071 99.071 5,19 1.811.513 INVESTIMENTOS 1.278.962 321.899 1.600.862 226.318 226.318 20.684 20.684 1,29 1.580.178 INVERSÕES FINANCEIRAS 52.723 4.000 56.723 3.100 3.100 500 500 0,88 56.223 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 253.000 - 253.000 77.887 77.887 77.887 77.887 30,79 175.113 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000 - 1.000 - - - - 0,00 1.000 RESERVA DO RPPS 1.002 - 1.002 - - - - 0,00 1.002 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 573.877 11.423 585.301 105.302 105.302 95.341 95.341 16,29 489.959 DESPESAS CORRENTES 573.611 11.423 585.034 105.302 105.302 95.341 95.341 16,30 489.693 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 468.615 6.290 474.905 94.443 94.443 94.443 94.443 19,89 380.462 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 104.996 5.134 110.129 10.859 10.859 899 899 0,82 109.230 DESPESAS DE CAPITAL 267 - 267 - - - - - 267 INVESTIMENTOS 267 - 267 - - - - - 267 INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - - - - - - SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 12.195.076 888.806 13.083.881 2.754.143 2.754.143 1.453.170 1.453.170 11,11 11.630.711 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - - Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 12.195.076 888.806 13.083.881 2.754.143 2.754.143 1.453.170 1.453.170 11,11 11.630.711

SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 277.290 - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 12.195.076 888.806 13.083.881 2.754.143 2.754.143 1.453.170 1.730.460 11,11 11.630.711 FONTES: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral Despesas por Grupo de Natureza - Consulta Discoverer

NOTA EXPLICATIVA: 1 Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e as Restituições de Receitas.

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI

Florianópolis, 24 de junho de 2009

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA


DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS



WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

CONTADOR CRCSC 15.874/O

GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIM

CONTADORA CRCSC 25.039/O-2GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

R$ milharesDOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 11.621.198 12.498.581 2.648.841 2.648.841 1.357.829 1.357.829 93,44 10,86 11.140.752 LEGISLATIVA 342.342 366.321 103.619 103.619 49.393 49.393 3,40 13,48 316.928 Ação Legislativa 259.408 259.408 85.053 85.053 38.664 38.664 2,66 14,90 220.744 Controle Externo 82.934 106.913 18.566 18.566 10.728 10.728 0,74 10,03 96.185 JUDICIÁRIA 734.480 772.014 169.253 169.253 105.119 105.119 7,23 13,62 666.895 Administração Geral 707.755 733.055 158.993 158.993 104.091 104.091 7,16 14,20 628.964 Ação Judiciária 26.725 38.959 10.259 10.259 1.028 1.028 0,07 2,64 37.931 ESSENCIAL A JUSTIÇA 252.324 294.408 45.185 45.185 32.159 32.159 2,21 10,92 262.249 Ação Judiciária 240 240 - - - - 0,00 0,00 240 Defesa da Ordem Jurídica 164.785 182.161 26.224 26.224 26.192 26.192 1,80 14,38 155.969 Administração Geral 86.896 111.604 18.961 18.961 5.967 5.967 0,41 5,35 105.637 Prev. do Regime Estatutário 403 403 - - - - 0,00 0,00 403 ADMINISTRAÇÃO 807.311 823.929 146.473 146.473 80.863 80.863 5,56 9,81 743.067 Planejamento e Orçamento 25.004 22.618 17 17 3 3 0,00 0,01 22.615 Administração Geral 575.040 593.426 121.330 121.330 62.228 62.228 4,28 10,49 531.198 Administração Financeira 90.534 90.534 13.882 13.882 13.882 13.882 0,96 15,33 76.652 Normatização e Fiscalização 11 11 - - - - 0,00 0,00 11 Tecnologia da Informação 26.802 25.834 2.868 2.868 293 293 0,02 1,13 25.541 Ordenamento Territorial 702 2.297 - - - - 0,00 0,00 2.297 Formação de Recursos Humanos 11.931 11.922 1.286 1.286 204 204 0,01 1,71 11.718 Administração de Receitas 41.110 41.110 2.856 2.856 18 18 0,00 0,04 41.092 Previdência Especial 34.960 34.960 4.233 4.233 4.233 4.233 0,29 12,11 30.727 Serviços Urbanos 800 800 - - - - 0,00 0,00 800 Normalização e Qualidade 217 217 1 1 1 1 0,00 0,52 216 Transferências 200 200 - - - - 0,00 0,00 200 SEGURANÇA PÚBLICA 1.060.824 1.231.723 337.029 337.029 168.925 168.925 11,62 13,71 1.062.798 Def. Inter. Publ. Proc. Judiciário 19.903 19.903 1.622 1.622 1.622 1.622 0,11 8,15 18.280 Repres. Judicial/ Extrajudicial 20 20 - - - - 0,00 0,00 20 Administração Geral 888.167 905.216 196.878 196.878 130.112 130.112 8,95 14,37 775.104 Administração Financeira 5.050 5.050 1.312 1.312 1.081 1.081 0,07 21,42 3.968 Normatização e Fiscalização 1.520 3.920 1.399 1.399 494 494 0,03 12,60 3.426 Tecnologia da Informação 37.104 38.604 15.930 15.930 3.069 3.069 0,21 7,95 35.535 Formação de Recursos Humanos 3.020 3.250 2.553 2.553 257 257 0,02 7,91 2.993 Policiamento 35.215 68.972 25.756 25.756 4.584 4.584 0,32 6,65 64.389 Defesa Civil 18.235 93.912 49.586 49.586 23.625 23.625 1,63 25,16 70.287 Assist. Criança/Adolescente 85 85 - - - - 0,00 0,00 85 Assistência Comunitária 15 15 - - - - 0,00 0,00 15 Alimentação e Nutrição 1.000 1.000 850 850 44 44 0,00 4,35 956




DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL







Ensino Fundamental 200 200 - - - - 0,00 0,00 200 Custódia e Reintegração Social 28.753 68.791 25.566 25.566 3.025 3.025 0,21 4,40 65.766 Preservação e Conservação Ambiental 70 70 - - - - 0,00 0,00 70 Transporte Rodoviário 6.868 7.115 4.285 4.285 456 456 0,03 6,40 6.659 Transportes Especiais 15.600 15.600 11.294 11.294 556 556 0,04 3,57 15.044 RELAÇÕES EXTERIORES 1.398 1.398 275 275 211 211 0,01 15,07 1.188 Administração Geral 1.057 1.057 243 243 208 208 0,01 19,65 850 Administração Financeira 250 250 - - - - 0,00 0,00 250 Tecnologia da Informação 57 57 31 31 3 3 0,00 5,13 55 Formação de Recursos Humanos 9 9 - - - - 0,00 0,00 9 Comércio Exterior 25 25 - - - - 0,00 0,00 25 ASSISTÊNCIA SOCIAL 61.373 97.149 3.183 3.183 1.832 1.832 0,13 1,89 95.316 Administração Geral 13.163 13.163 2.766 2.766 1.533 1.533 0,11 11,65 11.630 Administração Financeira 37.059 68.725 411 411 299 299 0,02 0,44 68.426 Tecnologia da Informação 370 370 - - - - 0,00 0,00 370 Formação de Recursos Humanos 162 162 - - - - 0,00 0,00 162 Custódia e Reintegração Social 100 100 - - - - 0,00 0,00 100 Assist. ao Portador Deficiência 210 210 - - - - 0,00 0,00 210 Assist. Criança/Adolescente 1.747 1.747 - - - - 0,00 0,00 1.747 Assistência Comunitária 8.561 12.671 6 6 0,00 0,00 12.670 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.905.262 2.277.036 324.579 324.579 317.218 317.218 21,83 13,93 1.959.818 Administração Geral 123.593 139.872 33.607 33.607 27.567 27.567 1,90 19,71 112.305 Administração Financeira 1.000 1.000 139 139 139 139 0,01 13,89 861 Tecnologia da Informação 3.891 3.891 1.333 1.333 108 108 0,01 2,77 3.783 Formação de Recursos Humanos 450 450 96 96 7 7 0,00 1,53 443 Prev. do Regime Estatutário 1.723.703 2.079.198 282.058 282.058 282.050 282.050 19,41 13,57 1.797.148 Ação Legislativa 52.625 52.625 7.347 7.347 7.347 7.347 0,51 13,96 45.278 SAÚDE 1.773.713 1.773.533 775.505 775.505 150.334 150.334 10,35 8,48 1.623.198 Administração Geral 494.453 494.553 102.001 102.001 73.253 73.253 5,04 14,81 421.301 Administração Financeira 1.400 1.400 48 48 48 48 0,00 3,44 1.352 Tecnologia da Informação 20.251 20.251 10.925 10.925 1.286 1.286 0,09 6,35 18.966 Formação de Recursos Humanos 14.083 14.083 1.635 1.635 1.049 1.049 0,07 7,45 13.034 Assistência Comunitária 50 50 - - - - 0,00 0,00 50 Atenção Básica 54.372 54.666 112 112 112 112 0,01 0,20 54.554 Assist. Hosp. e Ambulatorial 1.163.900 1.163.316 658.982 658.982 74.191 74.191 5,11 6,38 1.089.125 Vigilância Sanitária 10.752 10.752 645 645 194 194 0,01 1,80 10.559 Vigilância Epidemiológica 7.165 7.165 1.128 1.128 202 202 0,01 2,82 6.963 Ensino Profissional 2.200 2.200 - - - - 0,00 0,00 2.200







Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 520 520 - - - - 0,00 0,00 520 Controle Ambiental 100 100 - - - - 0,00 0,00 100 Desenvolvimento Científico 598 598 - - - - 0,00 0,00 598 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 332 332 - - - - 0,00 0,00 332 Normalização e Qualidade 160 160 - - - - 0,00 0,00 160 Transportes Especiais 2.500 2.500 - - - - 0,00 0,00 2.500 Outros Encargos Especiais 875 885 29 29 - - 0,00 0,00 885 TRABALHO 7.153 10.544 - - - - 0,00 0,00 10.544 Administração Financeira 379 379 - - - - 0,00 0,00 379 Formação de Recursos Humanos 260 260 - - - - 0,00 0,00 260 Proteção e Benef. Trabalhador 1.343 1.395 - - - - 0,00 0,00 1.395 Empregabilidade 4.753 8.092 - - - - 0,00 0,00 8.092 Fomento ao Trabalho 418 418 - - - - 0,00 0,00 418 EDUCAÇÃO 2.179.452 2.231.121 270.544 270.544 161.379 161.379 11,11 7,23 2.069.743 Administração Geral 104.606 104.536 16.528 16.528 9.469 9.469 0,65 9,06 95.066 Tecnologia da Informação 11.020 11.020 917 917 79 79 0,01 0,72 10.940 Formação de Recursos Humanos 11.269 11.269 75 75 45 45 0,00 0,40 11.224 Assistência ao Portador de Deficiência 15.000 15.000 1.776 1.776 1.310 1.310 0,09 8,73 13.690 Fomento ao Trabalho 60 60 50 50 3 3 0,00 5,07 57 Ensino Fundamental 1.222.451 1.279.628 159.911 159.911 91.017 91.017 6,26 7,11 1.188.611 Ensino Médio 349.008 340.054 48.856 48.856 33.338 33.338 2,29 9,80 306.716 Ensino Profissional 53.889 55.463 655 655 35 35 0,00 0,06 55.428 Ensino Superior 255.435 255.435 29.675 29.675 16.222 16.222 1,12 6,35 239.213 Ensino Infantil 34.401 34.413 1.867 1.867 1.862 1.862 0,13 5,41 32.551 Educação de Jovens e Adultos 58.427 60.355 4.081 4.081 3.537 3.537 0,24 5,86 56.818 Educação Especial 58.129 58.129 6.142 6.142 4.450 4.450 0,31 7,65 53.680 Assistência aos Povos Indígenas 80 80 - - - - 0,00 0,00 80 Desenvolvimento Científico 3.680 3.680 11 11 11 11 0,00 0,29 3.669 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 2.000 2.000 - - - - 0,00 0,00 2.000 CULTURA 51.666 62.666 4.225 4.225 3.533 3.533 0,24 5,64 59.133 Administração Geral 8.578 8.578 1.652 1.652 959 959 0,07 11,18 7.618 Administração Financeira 6.000 13.000 1.453 1.453 1.453 1.453 0,10 11,17 11.548 Tecnologia da Informação 217 217 - - - - 0,00 0,00 217 Formação de Recursos Humanos 33 33 - - - - 0,00 0,00 33 Difusão Cultural 36.838 40.838 1.121 1.121 1.121 1.121 0,08 2,74 39.718 DIREITOS DA CIDADANIA 2.997 2.997 80 80 7 7 0,00 0,22 2.990 Assistência Comunitária 10 10 - - - - 0,00 0,00 10 Custódia e Reintegração Social 300 300 80 80 7 7 0,00 2,22 293







Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 2.687 2.687 - - - - 0,00 0,00 2.687 URBANISMO 59.507 79.404 11.821 11.821 4.033 4.033 0,28 5,08 75.371 Administração Financeira 57.261 77.158 11.821 11.821 4.033 4.033 0,28 5,23 73.125 Ordenamento Territorial 2.246 2.246 - - - - 0,00 0,00 2.246 HABITAÇÃO 29.186 47.831 4.099 4.099 2.780 2.780 0,19 5,81 45.051 Administração Geral 18.668 18.618 3.354 3.354 2.174 2.174 0,15 11,68 16.444 Tecnologia da Informação 410 410 181 181 42 42 0,00 10,17 368 Formação de Recursos Humanos 22 22 - - - - 0,00 0,00 22 Habitação Rural 3.284 9.137 178 178 178 178 0,01 1,95 8.958 Habitação Urbana 6.802 19.645 386 386 386 386 0,03 1,96 19.260 SANEAMENTO 3.100 3.100 - - - - 0,00 0,00 3.100 Administração Financeira 2.500 2.500 - - - - 0,00 0,00 2.500 Saneamento Básico Rural 50 50 - - - - 0,00 0,00 50 Saneamento Básico Urbano 500 500 - - - - 0,00 0,00 500 Abastecimento 50 50 - - - - 0,00 0,00 50 GESTÃO AMBIENTAL 107.680 107.630 3.912 3.912 3.162 3.162 0,22 2,94 104.469 Administração Geral 31.291 31.291 3.454 3.454 3.115 3.115 0,21 9,96 28.175 Administração Financeira 250 250 - - - - 0,00 0,00 250 Tecnologia da Informação 1.621 1.621 57 57 5 5 0,00 0,29 1.616 Formação de Recursos Humanos 360 360 - - - - 0,00 0,00 360 Preservação e Conservação Ambiental 12.596 12.596 37 37 37 37 0,00 0,29 12.559 Controle Ambiental 3.886 3.886 - - - - 0,00 0,00 3.886 Recuperação Áreas Degradadas 4.465 4.465 - - - - 0,00 0,00 4.465 Recursos Hídricos 53.212 53.162 365 365 5 5 0,00 0,01 53.157 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 95.236 91.236 4.974 4.974 2.647 2.647 0,18 2,90 88.588 Administração Geral 3.913 3.913 1.127 1.127 271 271 0,02 6,93 3.642 Administração Financeira 7.200 3.200 - - - - 0,00 0,00 3.200 Tecnologia da Informação 2.009 2.009 - - - - 0,00 0,00 2.009 Formação de Recursos Humanos 104 107 7 7 1 1 0,00 1,04 106 Desenvolvimento Científico 30.240 30.240 1.260 1.260 418 418 0,03 1,38 29.822 Desenv. Tecnol. e Engenharia 31.847 31.845 267 267 45 45 0,00 0,14 31.800 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 19.891 19.891 2.314 2.314 1.912 1.912 0,13 9,61 17.979 Propriedade Industrial 31 31 - - - - 0,00 0,00 31 AGRICULTURA 441.650 448.199 90.848 90.848 45.401 45.401 3,12 10,13 402.798 Planejamento e Orçamento 161 433 - - - - 0,00 0,00 433 Administração Geral 292.185 298.757 76.385 76.385 43.342 43.342 2,98 14,51 255.414 Administração Financeira 20.000 20.000 10.577 10.577 1.146 1.146 0,08 5,73 18.854 Tecnologia da Informação 4.883 4.883 463 463 162 162 0,01 3,33 4.720







Formação de Recursos Humanos 2.803 2.803 241 241 51 51 0,00 1,83 2.752 Habitação Rural 10 10 - - - - 0,00 0,00 10 Recursos Hídricos 3.520 3.520 - - - - 0,00 0,00 3.520 Desenvolvimento Científico 7.667 7.487 545 545 78 78 0,01 1,04 7.409 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 9.200 9.200 1.032 1.032 96 96 0,01 1,04 9.104 Promoção da Produção Vegetal 15.390 15.390 7 7 5 5 0,00 0,03 15.385 Promoção da Produção Animal 351 351 10 10 3 3 0,00 0,85 348 Defesa Sanitária Vegetal 2.277 2.277 9 9 8 8 0,00 0,34 2.269 Defesa Sanitária Animal 11.834 11.834 95 95 87 87 0,01 0,73 11.747 Extensão Rural 61.751 61.425 1.033 1.033 198 198 0,01 0,32 61.227 Irrigação 5.900 6.112 - - - - 0,00 0,00 6.112 Promoção Industrial 11 11 - - - - 0,00 0,00 11 Promoção Comercial 3.706 3.706 450 450 225 225 0,02 6,08 3.481 INDÚSTRIA 968 968 - - - - 0,00 0,00 968 Promoção Industrial 834 834 - - - - 0,00 0,00 834 Comércio Exterior 134 134 - - - - 0,00 0,00 134 COMÉRCIO E SERVIÇOS 58.777 60.077 3.567 3.567 3.384 3.384 0,23 5,63 56.693 Administração Geral 6.110 5.842 976 976 794 794 0,05 13,58 5.048 Administração Financeira 250 250 - - - - 0,00 0,00 250 Tecnologia da Informação 261 528 - - - - 0,00 0,00 528 Formação de Recursos Humanos 44 44 0,00 0,45 44 Empregabilidade 200 200 - - - - 0,00 0,00 200 Fomento ao Trabalho 20 20 - - - - 0,00 0,00 20 Normalização e Qualidade 1.169 1.169 - - - - 0,00 0,00 1.169 Turismo 50.723 52.023 2.590 2.590 2.590 2.590 0,18 4,98 49.433 COMUNICAÇÕES 46.189 44.889 14.972 14.972 2.902 2.902 0,20 6,46 41.988 Administração Geral 165 265 10 10 4 4 0,00 1,57 261 Administração Financeira 500 500 - - - - 0,00 0,00 500 Tecnologia da Informação 185 185 - - - - 0,00 0,00 185 Comunicação Social 45.339 43.939 14.962 14.962 2.898 2.898 0,20 6,59 41.042 ENERGIA 280 280 - - - - 0,00 0,00 280 Controle Ambiental 30 30 - - - - 0,00 0,00 30 Energia Elétrica 250 250 - - - - 0,00 0,00 250 TRANSPORTE 552.642 621.858 124.774 124.774 12.895 12.895 0,89 2,07 608.964 Administração Geral 94.200 95.453 18.583 18.583 11.419 11.419 0,79 11,96 84.034 Administração Financeira 10.000 10.000 - - - - 0,00 0,00 10.000 Tecnologia da Informação 8.644 8.644 3.013 3.013 192 192 0,01 2,22 8.452 Formação de Recursos Humanos 545 545 25 25 16 16 0,00 2,99 529







Comunicação Social 655 640 445 445 23 23 0,00 3,57 617 Transportes Colet. Urbanos 10 10 - - - - 0,00 0,00 10 Transporte Aéreo 47.599 47.599 - - - - 0,00 0,00 47.599 Transporte Rodoviário 380.354 448.332 102.050 102.050 718 718 0,05 0,16 447.614 Transporte Ferroviário 1.100 1.100 - - - - 0,00 0,00 1.100 Transporte Hidroviário 8.536 8.536 659 659 527 527 0,04 6,18 8.008 Transportes Especiais 1.000 1.000 - - - - 0,00 0,00 1.000 DESPORTO E LAZER 107.091 109.646 1.478 1.478 1.211 1.211 0,08 1,10 108.435 Administração Geral 10.403 10.403 1.178 1.178 914 914 0,06 8,78 9.489 Tecnologia da Informação 424 424 2 2 - - 0,00 0,00 424 Formação de Recursos Humanos 78 78 - - - - 0,00 0,00 78 Turismo 32.801 32.801 60 60 60 60 0,00 0,18 32.741 Desporto Comunitário 60 60 - - - - 0,00 0,00 60 Lazer 63.325 65.880 238 238 238 238 0,02 0,36 65.643 ENCARGOS ESPECIAIS 936.594 936.621 208.446 208.446 208.442 208.442 14,34 22,25 728.179 Outros Encargos Especiais 936.594 936.621 208.446 208.446 208.442 208.442 14,34 22,25 728.179 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000 1.000 - - - - 0,00 0,00 1.000 RESERVA DO RPPS 1.002 1.002 - - - - 0,00 0,00 1.002 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 573.877 585.301 105.302 105.302 95.341 95.341 6,56 16,29 489.959 LEGISLATIVA 36.469 36.669 4.202 4.202 4.177 4.177 0,29 11,39 32.492 Ação Legislativa 27.554 27.554 2.806 2.806 2.802 2.802 0,19 10,17 24.753 Controle Externo 8.915 9.115 1.396 1.396 1.376 1.376 0,09 15,09 7.739 JUDICIÁRIA 76.976 83.066 14.359 14.359 14.359 14.359 0,99 17,29 68.707 Administração Geral 76.976 83.066 14.359 14.359 14.359 14.359 0,99 17,29 68.707 ESSENCIAL A JUSTIÇA 22.042 22.042 4.631 4.631 4.434 4.434 0,31 20,12 17.608 Defesa da Ordem Jurídica 18.722 18.722 3.855 3.855 3.855 3.855 0,27 20,59 14.867 Administração Geral 3.220 3.220 776 776 580 580 0,04 18,00 2.640 Prev. do Regime Estatutário 100 100 - - - - 0,00 0,00 100 ADMINISTRAÇÃO 49.433 50.127 9.905 9.905 8.057 8.057 0,55 16,07 42.070 Planejamento e Orçamento 74 74 - - - - 0,00 0,00 74

Administração Geral 49.360 50.054 9.905 9.905 8.057 8.057 0,55 16,10 41.997 SEGURANÇA PÚBLICA 116.189 117.039 22.851 22.851 21.760 21.760 1,50 18,59 95.279 Administração Geral 116.089 116.139 21.956 21.956 21.741 21.741 1,50 18,72 94.398

Policiamento 100 200 200 200 19 19 0,00 9,48 181 Defesa Civil - 700 695 695 - - 0,00 0,00 700

RELAÇÕES EXTERIORES 26 26 5 5 5 5 0,00 19,00 21 Administração Geral 26 26 5 5 5 5 0,00 19,00 21 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.284 1.284 233 233 225 225 0,02 17,53 1.059







Administração Geral 1.284 1.284 233 233 225 225 0,02 17,53 1.059 PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.680 5.680 814 814 618 618 0,04 10,88 5.062 Administração Geral 5.520 5.520 814 814 618 618 0,04 11,19 4.902

Prev. do Regime Estatutário 160 160 - - - - 0,00 0,00 160 SAÚDE 73.691 73.871 11.919 11.919 11.819 11.819 0,81 16,00 62.052 Administração Geral 73.061 73.101 11.815 11.815 11.815 11.815 0,81 16,16 61.285

Assist. Hosp. e Ambulatorial - 140 104 104 4 4 0,00 2,82 136 Vigilância Sanitária 330 330 - - - - 0,00 0,00 330 Vigilância Epidemiológica 300 300 - - - - 0,00 0,00 300 EDUCAÇÃO 172.407 172.982 29.188 29.188 26.896 26.896 1,85 15,55 146.086 Administração Geral 28.308 28.843 4.203 4.203 4.203 4.203 0,29 14,57 24.640 Tecnologia da Informação 50 50 - - - - 0,00 0,00 50

Ensino Fundamental 92.980 93.020 12.803 12.803 12.764 12.764 0,88 13,72 80.256 Ensino Médio 21.425 21.425 5.432 5.432 5.432 5.432 0,37 25,35 15.993 Ensino Profissional 2.025 2.025 - - - - 0,00 0,00 2.025 Ensino Superior 16.069 16.069 5.005 5.005 2.752 2.752 0,19 17,13 13.317 Ensino Infantil 2.800 2.800 294 294 294 294 0,02 10,50 2.506 Educação de Jovens e Adultos 3.200 3.200 562 562 562 562 0,04 17,57 2.638 Educação Especial 5.550 5.550 888 888 888 888 0,06 16,00 4.662 CULTURA 701 701 135 135 135 135 0,01 19,28 566 Administração Geral 700 700 135 135 135 135 0,01 19,30 565

Difusão Cultural 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 DIREITOS DA CIDADANIA 800 800 - - - - 0,00 0,00 800 Custódia e Reintegração Social 800 800 - - - - 0,00 0,00 800 HABITAÇÃO 42 92 20 20 1 1 0,00 1,49 90 Administração Geral 42 92 20 20 1 1 0,00 1,49 90

GESTÃO AMBIENTAL 2.567 2.617 414 414 414 414 0,03 15,80 2.203 Administração Geral 2.567 2.567 414 414 414 414 0,03 16,11 2.153 Recursos Hídricos - 50 - - - - 0,00 0,00 50

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 183 183 87 87 15 15 0,00 8,38 167 Administração Geral 183 183 87 87 15 15 0,00 8,38 167 AGRICULTURA 1.318 1.468 162 162 162 162 0,01 11,04 1.306 Administração Geral 1.238 1.388 162 162 162 162 0,01 11,68 1.226

Extensão Rural 80 80 - - - - 0,00 0,00 80 COMÉRCIO E SERVIÇOS 10 10 2 2 2 2 0,00 17,15 8 Administração Geral 9 9 2 2 2 2 0,00 19,05 7

Turismo 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 COMUNICAÇÕES 35 235 37 37 17 17 0,00 7,03 218







Administração Geral 35 35 5 5 1 1 0,00 1,51 34 Comunicação Social - 200 32 32 16 16 0,00 7,99 184 TRANSPORTE 13.613 15.998 6.264 6.264 2.171 2.171 0,15 13,57 13.827 Administração Geral 12.613 12.783 3.094 3.094 2.105 2.105 0,14 16,47 10.678 Comunicação Social - 15 10 10 - - 0,00 0,00 15 Transporte Rodoviário 1.000 3.200 3.160 3.160 66 66 0,00 2,07 3.134 DESPORTO E LAZER 411 411 74 74 74 74 0,01 18,06 337 Administração Geral 410 410 74 74 74 74 0,01 18,12 336

Turismo 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 Lazer 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 TOTAL (III) = (I + II) 12.195.076 13.083.881 2.754.143 2.754.143 1.453.170 1.453.170 100,00 11,11 11.630.711 FONTE: Despesas por Função e Subfunção - Consulta Discoverer

CONTADOR CRCSC 15.874/O DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIMGERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

CONTADORA CRCSC 25.039/O-2

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES


ANTONIO MARCOS GAVAZZONISECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ Milhares

mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09RECEITAS CORRENTES 1 (I) 1.051.160 1.125.742 1.089.537 1.126.134 1.098.780 1.190.699 1.192.989 1.434.871 1.216.290 1.794.579 1.205.166 1.098.142 14.624.088 15.745.202

Receita Tributária 711.189 740.438 745.580 782.495 735.371 816.445 799.434 839.249 791.993 758.583 808.899 765.373 9.295.049 10.376.188

ICMS 593.584 621.854 635.029 665.482 609.424 694.858 667.360 698.458 697.637 629.994 719.920 648.001 7.881.601 8.892.067

IPVA 61.032 58.931 52.767 58.323 61.737 58.341 67.788 75.257 36.508 29.129 43.650 58.841 662.306 690.915

ITCD 4.401 4.321 4.658 4.190 4.024 4.552 5.106 4.415 5.360 6.301 2.750 3.545 53.623 40.630

Outras Receitas Tributárias 52.172 55.332 53.127 54.499 60.186 58.694 59.179 61.120 52.488 93.159 42.579 54.986 697.520 752.576

Receita de Contribuições 32.363 29.536 30.111 29.541 30.322 31.262 30.022 29.850 35.212 438.326 24.117 25.880 766.540 410.763

Receita Patrimonial 14.010 43.439 20.867 30.015 20.762 24.474 27.017 243.829 25.781 71.660 34.402 18.579 574.835 282.488

Receita Agropecuária 189 226 164 119 246 208 313 261 205 190 67 105 2.294 2.513

Receita Industrial 308 487 644 397 570 707 439 562 560 595 405 443 6.117 6.472

Receita de Serviços 12.947 13.736 12.103 10.983 11.530 10.887 12.296 10.794 10.408 14.384 12.377 12.800 145.246 147.778

Transferências Correntes 255.998 272.892 257.711 248.061 271.637 276.541 257.575 285.381 323.416 457.327 301.742 252.542 3.460.823 4.137.333

Cota-Parte do FPE 44.493 51.573 54.263 46.783 42.380 51.766 45.588 43.387 54.981 57.868 53.901 50.250 597.234 618.030

Transferências da LC. 87/1996 13.131 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 61.277 63.548

Transferências da LC. 61/1989 19.406 21.371 21.673 20.644 22.789 23.230 22.964 23.485 22.505 11.706 18.427 16.667 244.867 313.843

Transferências do FUNDEB 82.889 91.757 88.717 87.690 86.918 94.504 86.490 95.568 97.506 91.471 102.386 94.492 1.100.388 1.472.184

Outras Transferências Correntes 96.079 103.813 88.681 88.567 115.174 102.664 98.157 118.563 144.048 291.905 122.650 86.756 1.457.058 1.669.728

Outras Receitas Correntes 24.156 24.987 22.356 24.525 28.343 30.175 65.893 24.945 28.714 53.513 23.157 22.420 373.185 381.667

DEDUÇÕES (II) 319.300 331.357 327.289 339.056 325.019 360.946 349.509 365.408 354.023 334.520 366.399 337.182 4.110.008 4.775.852

Transferências Constitucionais e Legais2 193.011 205.310 198.729 208.603 201.129 217.452 215.851 229.575 210.530 182.351 212.819 199.610 2.474.971 2.868.421

Contrib. Plano Seg. Social Servidor3 24.729 21.768 22.404 21.547 22.447 23.368 22.034 21.803 26.817 46.033 23.437 18.364 294.752 276.438

Contrib. p/ Custeio Pensões Militares - - - - - - - - - - - - - -

Compensação Financ. entre Regimes Previd. 877 - - - - 5.496 1.102 905 - 2.928 1.746 901 13.955 9.600

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 100.684 104.279 106.156 108.905 101.443 114.629 110.521 113.125 116.676 103.208 128.397 118.308 1.326.330 1.621.392

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 731.859 794.384 762.248 787.079 773.761 829.753 843.481 1.069.464 862.266 1.460.059 838.767 760.960 10.514.081 10.969.350 FONTE: Balancete do Razão Consolidado

NOTAS: 1 Deduzidos os valores das devoluções de receita registrados nas contas de Deduções de Receita. 2 Incluídos os valores das receitas do FundoSocial pertencentes aos Municípios, registrados nas contas de Deduções da Receita. 3 Incluídos os valores das Contribuições Previdenciárias Patronais dos servidores em Licença sem Vencimento e à Disposição de outros Entes Federados.




WANDERLEI PEREIRA DAS NEVESDIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL


MARÇO/2008 A FEVEREIRO/2009

ESPECIFICAÇÃO TOTAL EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PREVISÃO

4 Ressalta-se que nos meses de outubro e dezembro de 2008 ocorerram ingressos extraordinários, que fizeram com que a Receita Corrente Líquida destes meses apresentasse um valor acima da média mensal. No mês de outubro de 2008 houve ingresso de receita decorrente do contratode concessão de exclusividade na prestação de serviços bancários, firmado entre o Poder Executivo e o Banco do Brasil, no valor de R$ 212 milhões. No mês de dezembro de 2008 houve ingresso de receita decorrente da antecipação pela União de parcelas dos Títulos da Federalização doInstituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV, no valor de R$ 376 milhões. Salienta-se que, conforme estabelecido na legislação previdenciária, as receitas arrecadadas pelo IPREV somente poderão ser utilizadas para o pagamento de benefícios previdenciários.


RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II R$ milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 336.906 336.906 52.077 52.077 45.845

RECEITAS CORRENTES 357.018 357.018 55.024 55.024 46.852

Receita de Contribuições dos Segurados 333.956 333.956 44.828 44.828 40.972

Pessoal Civil 239.748 239.748 37.143 37.143 32.636 Ativo 190.115 190.115 29.636 29.636 28.498 Inativo 35.284 35.284 5.474 5.474 3.175

Pensionista 14.349 14.349 2.033 2.033 963

Pessoal Militar 52.414 52.414 7.265 7.265 6.639

Ativo 44.070 44.070 6.186 6.186 6.087

Inativo 6.573 6.573 857 857 434

Pensionista 1.770 1.770 221 221 118

Outras Receitas de Contribuições 41.794 41.794 421 421 1.697

Receita Patrimonial 12.851 12.851 7.494 7.494 817

Receitas Imobiliárias 100 100 2 2 -

Receitas de Valores Mobiliários 12.751 12.751 7.492 7.492 817

Outras Receitas Patrimoniais - - - - -

Receita de Serviços 4 4 3

Outras Receitas Correntes 10.206 10.206 2.702 2.702 5.060

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 9.600 9.600 2.647 2.647 4.934

Demais Receitas Correntes 606 606 55 55 126

RECEITAS DE CAPITAL 348 348 3 3 3

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 300 300 - - -

Amortização de Empréstimos 48 48 3 3 3

Outras Receitas de Capital - - - - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 20.460 20.460 2.950 2.950 1.009 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 471.415 471.415 71.325 71.325 34.741

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) 808.321 808.321 123.402 123.402 80.586

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS

No Bimestre Até o Bimestre 2009 Até o Bimestre 2008



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II R$ milhares




RECEITAS CORRENTES (VIII) 471.495 471.495 71.325 71.325 34.755

Receita de Contribuições dos Segurados 471.494 471.494 71.325 71.325 34.755

Pessoal Civil 380.544 380.544 58.953 58.953 28.315

Ativo 380.544 380.544 58.953 58.953 28.315

Inativo - - - - -

Pensionista - - - - -

Pessoal Militar 88.070 88.070 12.372 12.372 6.087

Ativo 88.070 88.070 12.372 12.372 6.087

Inativo - - - - -

Pensionista - - - - -

Para Cobertura de Déficit Atuarial - - - - -

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 2.880 2.880 - - 353

Receita Patrimonial - - - - -

Receita de Serviços - -

Outras Receitas Correntes 1 1 - - -

RECEITAS DE CAPITAL (IX) - - - - -

Alienação de Bens - - - - -

Amortização de Empréstimos - - - - -

Outras Receitas de Capital - - - - -

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 80 80 1 1 14

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X) 471.415 471.415 71.325 71.325 34.741

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS


RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ milhares

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 1.942.248 2.310.422 319.635 319.635 251.144 ADMINISTRAÇÃO 52.577 52.577 4.446 4.446 4.386 Despesas Correntes 49.177 49.177 4.421 4.421 4.374 Despesas de Capital 3.400 3.400 25 25 12 PREVIDÊNCIA 1.889.671 2.257.845 315.189 315.189 246.758 Pessoal Civil 1.889.395 2.257.558 265.450 265.450 200.390 Aposentadorias 1.386.898 1.661.990 216.270 216.270 156.403 Pensões 502.447 595.512 49.176 49.176 43.984 Outros Benefícios Previdenciários 50 56 4 4 4 Pessoal Militar - - 49.731 49.731 46.305 Reformas - - 37.813 37.813 35.231 Pensões - - 11.919 11.919 11.075 Outros Benefícios Previdenciários - - - - - Outras Despesas Previdenciárias 276 286 8 8 62 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - - - Demais Despesas Previdenciárias 276 286 8 8 62 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 5.520 5.520 618 618 133

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 1.947.768 2.315.942 320.253 320.253 251.277

ADMINISTRAÇÃO (XII) 5.520 5.520 618 618 133 Despesas Correntes 5.520 5.520 618 618 133 Despesas de Capital - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 5.520 5.520 618 618 133

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) (1.139.447) (1.507.621) (196.851) (196.851) (170.691)

Até o Bimestre 2009

DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre 2008

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

Até o Bimestre 2008DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA No Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL



Até o Bimestre 2009

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ milhares




TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 1.137.591 1.159.734 41.152 41.152 140.890 Plano Financeiro 1.137.591 1.159.734 41.152 41.152 140.890 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 1.079.591 1.101.734 35.042 35.042 140.890 Recursos para Formação de Reserva - - - - - Outros Aportes para o RPPS 1 58.000 58.000 6.110 6.110 - Plano Previdenciário - - - - - Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro - - - - - Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - - - - - Outros Aportes para o RPPS - - - - -

2008CAIXA - - - BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.527 12.688 6.317 INVESTIMENTOS 387.400 311.792 75.886 OUTROS BENS E DIREITOS 119.618 113.661 576.042 FONTES: Balancetes das Unidades Gestoras IPREV, Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário. Comparativo da Despesa Autorizada e Liquidada - Consulta Discoverer

Notas Explicativas:



GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIM

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

BENS E DIREITOS DO RPPS





GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

RECEITAS REALIZADAS

1.002

1 Nesta linha foi informado o repasse do Tesouro do Estado ao IPREV referente à taxa administrativa.

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA

JANEIRO PERÍODO DE REFERÊNCIA


2009

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)DEDUÇÕES (II) Ativo Disponível Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar ProcessadosDÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre(c-b) (c-a)

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)DEDUÇÕES (VIII) Ativo Disponível Investimentos

(1.154.387)

VALOR

SALDO

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

REGIME PREVIDENCIÁRIO

269.225

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31/Dez/2008 Em 31/Dez/2008 Em 28/Fev/2009

26.992.313 407.961 530.805

26.978.417 530.805

432.735

- - -

8.065.814 8.065.814 6.911.427

24.966 24.966 6.395

(1.154.387)

8.065.814 8.065.814 6.911.427 - - -

3.099.091 3.099.091 3.198.626 1.415.390 1.415.390 2.371.751

12.555.329 12.475.408 4.489.515 4.489.515 5.563.982

12.555.329


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


SALDO

Em 31/Dez/2008 Em 31/Dez/2008(a) (b) (c)

Em 28/Fev/2009

PERÍODO DE REFERÊNCIA

26.978.417

12.688 2.785 432.735

2.785 311.792

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


SALDO

Em 31/Dez/2008 Em 31/Dez/2008(a) (b) (c)

Em 28/Fev/2009

Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar ProcessadosDÍVIDA CONSOL. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IXI - X)

FONTES: Balancete do Razão Consolidado Balancetes das Unidades Gestoras IPREV, Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário Relatório Imprimir Execução Orçamentária - Sentenças Judiciais Relatório Imprimir Nota Empenho Célula - Restos a Pagar



18 95.303 95.303

18





26.447.612

26.584.352

83.482

-

26.447.612

-

26.447.612

26.447.612 1

26.584.352 -

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares

PREVISÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2009 Até o Bimestre/2008

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 11.633.337 1.672.534 1.672.534 1.574.268 Receitas Tributárias 6.369.547 965.216 965.216 937.048 ICMS 5.311.481 821.618 821.618 760.289 IPVA 273.211 40.996 40.996 49.978 ITCD 32.304 5.036 5.036 5.290 IRRF 478.892 56.868 56.868 79.439 Outras Receitas Tributárias 273.659 40.696 40.696 42.052 Receitas de Contribuições 968.004 128.516 128.516 102.907 Receitas Previdenciárias 780.380 112.900 112.900 73.230 Outras Receitas de Contribuições 187.625 15.616 15.616 29.678 Receita Patrimonial Líquida 86.906 1.921 1.921 6.349 Receita Patrimonial 282.488 52.981 52.981 32.437 (-) Aplicações Financeiras 195.582 51.060 51.060 26.088 Transferências Correntes 3.709.050 510.983 510.983 470.419 FPE 494.424 83.321 83.321 88.109 Convênios 661.710 98.842 98.842 91.679 Outras Transferências Correntes 2.552.916 328.820 328.820 290.631 Demais Receitas Correntes 499.830 65.898 65.898 57.545 Dívida Ativa 43.683 1.790 1.790 2.044 Diversas Receitas Correntes 456.147 64.108 64.108 55.500 RECEITAS DE CAPITAL (II) 366.157 6.867 6.867 11.029 Operações de Crédito (III) 157.972 1.716 1.716 2.429 Amortização de Empréstimos (IV) 70.029 3.492 3.492 5.251 Alienação de Bens (V) 64.078 664 664 751 Transferências de Capital 73.811 854 854 2.598 Convênios 73.811 854 854 2.598 Outras Transferências de Capital - - - - Outras Receitas de Capital 267 141 141 - RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 74.078 996 996 2.598

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 11.707.415 1.673.529 1.673.529 1.576.865


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RECEITAS PRIMÁRIAS1RECEITAS REALIZADAS

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


DOTAÇÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2009 Até o Bimestre/2008

DESPESAS CORRENTES (VIII) 11.171.028 1.354.099 1.354.099 1.186.909 Pessoal e Encargos Sociais 4.364.218 673.143 673.143 559.515 Juros e Encargos da Dívida (IX) 647.000 130.203 130.203 111.449 Outras Despesas Correntes 6.159.811 550.753 550.753 515.945 Transferências Constitucionais e Legais - - - - Demais Despesas Correntes 6.159.811 550.753 550.753 515.945 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 10.524.028 1.223.896 1.223.896 1.075.459 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 1.910.851 99.071 99.071 91.935 Investimentos 1.601.128 20.684 20.684 29.149 Inversões Financeiras 56.723 500 500 205 Concessão de Empréstimos (XII) 7.114 - - 48 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - - Demais Inversões Financeiras 49.609 500 500 157 Amortização da Dívida (XIV) 253.000 77.887 77.887 62.582 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 1.650.737 21.184 21.184 29.306 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 1.000 - - - RESERVA DO RPPS (XVII) 1.002 - - - DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 12.176.768 1.245.080 1.245.080 1.104.765 RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) (469.353) 428.449 428.449 472.100 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 299.786



DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL





NOTA EXPLICATIVA: 1 Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e asRestituições de Receitas.

FONTES: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado Geral

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR

923.000

DESPESAS PRIMÁRIASDESPESAS LIQUIDADAS

RREO - ANEXO IX (LRF, art 53, inciso V) R$ milhares

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de

2008



2008

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1) - 24.949 - 18.397 6.552 - 214.750 80.031 114.841 19.878

EXECUTIVO - 24.733 - 18.183 6.550 - 191.192 69.480 102.223 19.489

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 6.973 - 6.485 488 - 51.923 19.213 30.912 1.798

SECRETARIAS - 6.973 - 6.485 488 - 51.923 19.213 30.912 1.798 SEC. DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO - 77 - 77 - - 103 100 - 3 POLÍCIA MILITAR - 25 - 25 - - 390 152 238 - SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - 19 - 19 - - 153 61 92 - SEC. DE ESTADO TURISMO, CULTURA E ESPORTE - 18 - 18 - - 197 - 195 1 SEC. DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA - 20 - 20 - - 523 175 338 10 SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - 18 - 18 - - 265 50 204 11 GABINETE DO GOVERNADOR ESTADO - 132 - 131 1 - 1.299 353 880 67 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 41 - 41 - - 138 23 115 1 SEC. EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL - 10 - 10 - - 68 5 63 SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL - 10 - 10 - - - - SEC. DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - 19 - 19 - - 1.223 705 517 - GABINETE DO VICE - GOVERNADOR DO ESTADO - 14 - 14 - - 94 26 67 PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS - 35 - 35 - - 2 1 2 - SEC. DE ESTADO DA AGRICULTUDA E DESENVOLVIMENTO RURAL - 23 - 12 11 - 86 26 21 40 SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 4.770 - 4.688 82 - 34.860 12.782 21.216 863 SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - 84 - 79 5 - 347 144 203 - SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - 230 - 219 12 - 2.195 791 1.393 11 SEC. DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - 8 - 8 - - 169 128 42 - SDR ITAPIRANGA - 9 - 9 - - 293 13 280 - SDR QUILOMBO - 7 - 7 - - 181 5 176 - SDR SEARA - 6 - 6 - - 85 11 74 - SDR TAIO - 11 - 6 5 - 11 3 7 1 SDR TIMBÓ - 6 - 5 1 - 1.664 908 742 15 SDR BRAÇO DO NORTE - 6 - 6 - - 82 27 45 10


Cancelados Pagos PODER/ÓRGÃO

A Pagar

Inscritos

Cancelados

Restos a Pagar Processados

Pagos A Pagar


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Inscritos

Restos a Pagar Não Processados




2008



2008



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar



Inscritos


SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - 8 - 1 7 - 508 28 480 - SDR MARAVILHA - 6 - 6 - - 30 30 - SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - 15 - 15 1 - 19 17 2 SDR CHAPECÓ - 9 - 9 - - 34 11 23 SDR XANXERÊ - 6 - 6 - 149 7 119 23 SDR CONCÓRDIA - 11 - 10 - 116 10 90 15 SDR JOAÇABA - 5 - 4 1 - 128 43 16 68 SDR CAMPOS NOVOS - 7 - 7 - - 28 7 21 - SDR VIDEIRA - 6 - 6 - - 7 7 - SDR CACADOR - 6 - 6 - - 45 22 24 - SDR CURITIBANOS - 7 - 7 - - - - - - SDR RIO DO SUL - 74 - 70 4 - 51 19 32 SDR ITUPORANGA - 5 - 5 - - 64 54 8 2 SDR IBIRAMA - 18 - 18 - - 25 12 13 SDR BLUMENAU - 176 - 160 16 - 300 103 191 6 SDR BRUSQUE - 9 - 8 1 - 28 14 14 - SDR ITAJAÍ - 80 - 5 76 - 64 23 16 25 SDR GRANDE FLORIANÓPOLIS - 72 - 67 5 - 3.001 951 2.001 48 SDR LAGUNA - 10 - 10 - - 47 15 32 - SDR TUBARÃO - 11 - 11 - - 638 416 223 SDR CRICIÚMA - 37 - 37 - - 360 221 110 29 SDR ARARANGUÁ - 507 - 477 30 - 34 9 25 - SDR JOINVILLE - 50 - 10 41 - 572 79 229 265 SDR JARAGUÁ DO SUL - 8 - 8 - - 41 5 30 7 SDR MAFRA - 14 - 8 5 - 235 169 61 6 SDR CANOINHAS - 13 - 7 7 - 377 357 9 11 SDR LAGES - 11 - 8 2 - 62 6 52 4 SDR SÃO JOAQUIM - 15 - 7 8 - 485 110 118 257 SDR PALMITOS - 6 - 6 - - 40 29 11 SDR DIONÍSIO CERQUEIRA - 175 - 9 167 - 7 5 2 -




2008



2008



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar



Inscritos


ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 17.760 - 11.698 6.062 - 139.268 50.267 71.311 17.690 AUTARQUIAS - 109 - 54 54 - 25.606 8.707 12.790 4.109

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC - 7 - 7 - - 334 134 200 - INSTITUTO DE METROLOGIA, NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - 6 - 6 - - - - - - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SC - 7 - 7 - - 107 105 2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC - 18 - 17 1 - 4.918 193 4.725 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS - 35 - - 35 - 17 3 14 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - 14 - 14 - - 14.525 8.075 3.428 3.022 ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - 20 - 2 17 - 5.705 197 4.421 1.088

FUNDAÇÕES - 1.323 - 1.160 163 - 7.836 2.361 4.805 670 FUNDAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS - 5 - 5 - - - - - - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA - 40 - 33 7 - - - - - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 33 - 25 8 - 31 - - 31 FUNDAÇÃO DE APOIO À PES. CIENT. E TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SC - 128 - 5 123 - 811 495 10 306 FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 896 - 896 - - 162 12 141 9 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 221 - 196 25 - 6.833 1.854 4.655 324

FUNDOS - 8.167 - 4.475 3.692 - 101.122 38.003 50.250 12.869 FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL - 1 - - 1 - 5.683 2.289 3.392 2 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - - - - - - 77 4 73 - FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - 786 - 579 207 - 7.679 4.590 991 2.098 FUNDO PENITENCIARIO DE SANTA CATARINA - 119 - 70 49 - 4.238 2.519 1.620 100 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - - - - - - 541 1 539 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - 6 - 6 - - 8.492 5.850 2.641 1 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - - - - - - 142 - 140 2 FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICO E REAPARELHAMENTO - - - - - - 87 9 78 FUNDO DE TERRAS DE SANTA CATARINA - 858 - 418 440 - - - - - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - 45 - 45 - - 1 1 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - - - - - - 23 - 23 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS - 625 - 621 4 - 2.990 1.019 1.951 20




2008



2008



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar



Inscritos


FUNDO DO PLANO DE SAÚDE - 54 - 54 1 - 31.099 14 31.072 13 FUNDO PATRIMONIAL - - - - - - 40 40 - - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 5.673 - 2.684 2.990 - 39.878 21.640 7.604 10.634 FUNDO DE ESFORCO FISCAL - - - - - - 153 28 126 - EMPRESAS - 8.162 - 6.008 2.154 - 4.705 1.197 3.466 42

SANTA CATARIANA TURISMO S.A. - SANTUR - 1.015 - 324 692 - 7 7 - - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SC - COHAB - 320 - 320 - - - - - - COMPANHIA INTEGRADA DE DESENV. AGRÍCOLA DE SC - CIDASC - 2.266 - 827 1.438 - 522 51 462 8 EMPRESA DE PES. AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RUAL DE SC - EPAGRI - 4.561 - 4.537 24 - 4.176 1.138 3.004 33

LEGISLATIVO - 177 - 177 1 - 5.112 1.242 3.643 227 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - - - - - - 3.900 856 3.031 14 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - 177 - 177 1 - 1.212 386 613 213

JUDICIÁRIO - - - - - - 15.195 6.791 8.255 149 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - - - - - - 6.057 2.560 3.487 10 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA - - - - - - 9.138 4.230 4.768 139

MINISTÉRIO PÚBLICO - 39 - 37 1 - 3.251 2.518 720 14 MINISTÉRIO PÚBLICO - 35 - 34 1 - 827 290 526 11 FUNDO RECONST. DE BENS LESADOS MPSC - - - - - - 39 35 4 - FUNDO ESPECIAL MPSC - - - - - - 5 5 - - FUNDO ESP. REAP. MODERNIZAÇÃO MPSC - 3 - 3 - - 2.381 2.188 190 3 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - 36 - 10 25 - 1.153 789 346 17

T O T A L (III) = (I + II) - 24.984 - 18.407 6.577 - 215.902 80.820 115.188 19.895

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - 36 - 10 25 - 1.153 789 346 17 EXECUTIVO - 25 - 25 - 1.139 785 338 17 ADMINISTRAÇÃO DIRETA - - - 459 180 263 17 SECRETARIAS - - - 459 180 263 17 POLÍCIA MILITAR - - - - - - 2 2 - - SEC. DE EST. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE - - - - - - 6 - 6 -




2008



2008



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar



Inscritos


SEC. DE EST. DES. SOCIAL, TRABALHO E RENDA - - - - - - 4 3 1 - SEC.DE EST.DO DESENV. SUSTENTÁVEL - - - - - - 15 12 3 - GABINETE GOVERNADOR ESTADO - - - - - - - - PROCURADORIA GERAL ESTADO - - - - - - - -

SEC. DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - - - - - 50 35 15 - GAB. VICE-GOVERNADOR ESTADO - - - - - - 2 2 - PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TCE - - - - - - - SEC. DE EST. DA AGRIC. E DESENV. RURAL - - - - - - 2 2 - - SEC. DE EST. DA EDUCAÇÃO - - - - - - 134 114 4 17 SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - - - - - - 222 222 - SDR QUILOMBO - - - - - - 1 1 - SDR SEARA - - - - - - 1 - SDR TIMBÓ - - - - - 1 1 - - SDR BRAÇO DO NORTE - - - - - - 1 1 - SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - - - - - - 1 1 - - SDR MARAVILHA - - - - - - 1 - 1 - SDR CHAPECÓ - - - - - - 1 - 1 - SDR XANXERÊ - - - - - - 1 - 1 - SDR CONCÓRDIA - - - - - - 1 - 1 - SDR CAÇADOR - - - - - - - - SDR BLUMENAU - - - - - - 3 3 - - SDR BRUSQUE - - - - - - - - SDR GRANDE FPOLIS - - - - - - 1 - 1 - SDR TUBARÃO - - - - - - 3 1 1 - SDR CRICIUMA - - - - - - 2 1 1 - SDR JARAGUA DO SUL - - - - - - 3 1 2 - SDR CANOINHAS - - - - - - 2 2 - - SDR LAGES - - - - - - - SDR SÃO JOAQUIM - - - - - - 1 1 - SDR DIONISIO CERQUEIRA - - - - - - 1 -




2008



2008



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar



Inscritos


ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 25 - - 25 - 680 605 75 - AUTARQUIAS - - - - - - 438 390 49 -

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC - - - - - - 13 11 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC - - - - - - 135 131 4 - DEPARTAMENTO EST. DE INFRA-ESTRUTURA - - - - - - 289 247 42 -

ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - - - - - 1 1 -

FUNDAÇÕES - 14 - - 14 - 62 42 20 - FUNDAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE - 11 - - 11 - - - - - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. CIENT. E TECN. - - - - - - 15 7 8 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC - 3 - - 3 - 47 35 12 -

FUNDOS - 11 - - 11 - 179 173 6 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL - - - - 7 7 - - FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - - - - - - 9 9 - - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 11 - - 11 - 163 157 6 -

LEGISLATIVO - - - - - - 2 1 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - - - - - - 2 1 1

MINISTÉRIO PÚBLICO - 10 - 10 - - 11 3 8 - MINISTÉRIO PÚBLICO - 10 - 10 - - 11 3 8 -

T O T A L - 36 - 10 25 - 1.153 789 346 17 FONTE: Balancete do Razão - Consolidado Geral


CONTADORA CRCSC 25.039/O-2CONTADOR CRCSC 15.874/O




RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72) R$ milhares

PREVISÃO PREVISÃORECEITA BRUTA DE IMPOSTOS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1001- RECEITA DE IMPOSTOS 10.291.896 10.291.896 1.548.212 1.548.212 15,04

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interistadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 9.049.299 9.049.299 1.379.017 1.379.017 15,24

1.1.1 - ICMS 8.892.504 8.892.504 1.367.921 1.367.921 15,38 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS 102.015 102.015 9.255 9.255 9,07 1.1.3 - Dívida Ativa do ICMS 41.246 41.246 1.339 1.339 3,25 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS 13.970 13.970 1.369 1.369 9,80 1.1.5 - (–) Deduções da Receita do ICMS 437 437 866 866 198,29 1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) - - - - - 1.1.7- (–) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS - - - - -

1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD 41.628 41.628 6.589 6.589 15,83 1.2.1 - ITCD 40.630 40.630 6.295 6.295 15,49 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD 980 980 279 279 28,51 1.2.3 - Dívida Ativa do ITCD 12 12 25 25 205,35 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD 5 5 7 7 148,53 1.2.5 - (–) Deduções da Receita do ITCD - - 18 18 -

1.3- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD 722.078 722.078 105.737 105.737 14,64 1.3.1 - IPVA 690.979 690.979 102.491 102.491 14,83 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA 29.938 29.938 3.152 3.152 10,53 1.3.3 - Dívida Ativa do IPVA 747 747 48 48 6,48 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA 478 478 45 45 9,50 1.3.5 - (–) Deduções da Receita do IPVA 64 64 - - - 1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 478.892 478.892 56.868 56.868 11,88 1.4.1 - IRRF 478.892 478.892 56.868 56.868 11,88 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - - - 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF - - - - - 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - - - 1.4.5 - (–) Deduções da Receita do IRRF - - - - - 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 995.421 995.421 147.999 147.999 14,87 2.1 - Cota-Parte FPE 618.030 618.030 104.151 104.151 16,85 2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 63.548 63.548 8.754 8.754 13,78 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 313.843 313.843 35.095 35.095 11,18 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro - - - - - 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 11.287.317 11.287.317 1.696.211 1.696.211 15,03

PREVISÃO PREVISÃODEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1004- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7))) 2.262.434 2.262.434 344.105 344.105 15,21 5- RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) 361.071 361.071 52.868 52.868 14,64 6- COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) 78.461 78.461 1.825 1.825 2,33 7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 +6) 2.701.965 2.701.965 398.798 398.798 14,76 8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7) 8.585.352 8.585.352 1.297.413 1.297.413 15,11


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS





PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1009- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - -

- - -

10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 159.900 159.900 33.600 33.600 21,01 10.1- Transferências do Salário-Educação 154.359 154.359 32.671 32.671 21,17 10.2- Outras Transferências do FNDE 469 469 - - - 10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 5.072 5.072 929 929 18,32 11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS 70.590 70.590 - - - 11.1- Transferências de Convênios 70.590 70.590 - - - 11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios - - - - - 12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - 13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - - - - 14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12+ 13) 230.490 230.490 33.600 33.600 14,58

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10015- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB1 1.621.392 1.621.392 246.704 246.704 15,22 15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4)) 1.357.460 1.357.460 206.982 206.982 15,25 15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2) 8.326 8.326 1.303 1.303 15,65 15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5)) 72.214 72.214 10.574 10.574 14,64 15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1) 123.606 123.606 20.830 20.830 16,85 15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 12.710 12.710 1.751 1.751 13,78 15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6)) 47.076 47.076 5.264 5.264 11,18 16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.491.173 1.491.173 198.573 198.573 13,32 16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 1.472.184 1.472.184 196.878 196.878 13,37 16.2- Complementação da União ao FUNDEB - - - - - 16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 18.989 18.989 1.695 1.695 8,93 17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15) (149.208) (149.208) (49.826) (49.826) 33,39

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10018- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 853.815 853.815 126.412 126.412 14,81 18.1- Com Ensino Fundamental 700.199 700.199 90.777 90.777 12,96 18.2- Com Ensino Médio 153.616 153.616 35.635 35.635 23,20 19- OUTRAS DESPESAS 637.357 637.357 23.555 23.555 3,70 19.1- Com Ensino Fundamental 513.796 523.491 20.408 20.408 3,90 19.2- Com Ensino Médio 123.561 113.866 3.147 3.147 2,76 20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19) 1.491.173 1.491.173 149.967 149.967 10,06

DESPESAS LIQUIDADAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

FUNDEBRECEITAS REALIZADAS





21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)

25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2008 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS3

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10027- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) 2.146.338 2.146.338 324.353 324.353 15,11

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10028- EDUCAÇÃO INFANTIL 36.001 36.001 2.156 2.156 5,99 29- ENSINO FUNDAMENTAL 1.416.484 1.426.179 111.419 111.419 7,81 29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.213.995 1.223.690 111.185 111.185 9,09 29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos4 202.488 202.488 234 234 0,12 30- ENSINO MÉDIO 385.252 375.747 38.805 38.805 10,33 30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 277.178 267.483 38.782 38.782 14,50 30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 108.075 108.265 23 23 0,02 31- ENSINO SUPERIOR4 216.959 216.959 18.545 18.545 8,55 32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - - 33- OUTRAS4 412.925 413.335 13.730 13.730 3,32 34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28+29+30+31+32+33) 2.467.621 2.468.221 184.654 184.654 7,48

24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO2 ((18 – 23) / (16) x 100) %

42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)

39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

232.785

38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - 37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)

14.684

35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17) (49.826)

17,94

63,66

-

VALOR

VALOR

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTATE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

- -

26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2009

- -

1.695

40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE

36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO -

- (48.131)

43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE2 ((43) / (8) x 100) %

41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)





DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10045- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - - - 46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 159.431 159.431 1.863 1.863 1,17 47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - 48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 166.927 218.570 1.759 1.759 0,80 49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48) 326.358 378.002 3.622 3.622 0,96 50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49) 2.793.979 2.846.222 188.276 188.276 6,61

52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 200853- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUALFONTE: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral Despesas por Função, Subfunção e Fonte de Recursos - Consulta Discoverer

Notas Explicativas:1 Valores registrados nas contas de Deduções da Receita referentes às Transferências Constitucionais aos Municípios e às Deduções para Formação do Fundeb.2 Percentuais mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.3 Saldo remanescente dos recursos do FUNDEB recebidos no exercício anterior.



-

174.675

DESPESAS LIQUIDADAS

1.695

-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

196.883





FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

47.846

71.748

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4 De acordo com o Ofício SEF/GABS nº 1.292/2007, as despesas com inativos serão excluídas gradativamente, à razão de 5% a.a., a contar de 2007. Portanto, nesta linha foram consideradas 85% das despesas com inativos da Educação,custeadas com recursos do Tesouro.

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2009

(g)

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)DESPESAS Dotação Inicial - Créditos Adicionais - 888.806 Dotação Atualizada - 13.083.881 Despesas Empenhadas 2.754.143 2.754.143 Despesas Liquidadas 1.453.170 1.453.170 Supéravit Orçamentário 277.290

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODespesas EmpenhadasDespesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II)Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

Meta Fixada no Resultado ApuradoAnexo de Metas Até o BimestreFiscais da LDO

(a) (b)Resultado Nominal 269.225 (1.154.387) Resultado Primário 923.000 428.449

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO% em Relação à Meta

(b/a)

No Bimestre Até o Bimestre

12.195.076

1.453.170 1.453.170

12.195.076

No Bimestre Até o Bimestre

ESTADO DE SANTA CATARINADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A FEVEREIRO 2009/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

12.195.075 - - - 1.730.460 -

-

-428,78%

Até o Bimestre

-

-

- - -

46,42%

-

(196.851) (196.851)

123.402 123.402 320.253 320.253

- 299.786

Até o Bimestre10.514.081

2.754.143 2.754.143 No Bimestre




Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 24.984 - 18.407 6.577 Poder Executivo 24.758 - 18.183 6.575 Poder Legislativo 177 - 177 1 Poder Judiciário - - - - Ministério Público 49 - 47 1 RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 215.902 80.820 115.188 19.895 Poder Executivo 192.331 70.265 102.561 19.505 Poder Legislativo 5.114 1.242 3.644 227 Poder Judiciário 15.195 6.791 8.255 149 Ministério Público 3.262 2.522 727 14 TOTAL 240.886 80.820 133.595 26.472

Valor ApuradoAté o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioMínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 232.785 25%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 126.412 60%Complementação da União ao FUNDEB - 0% -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALReceita de Operação de CréditoDespesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioRegime Geral de Previdência Social - - - - Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I - II)Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - - - - Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IV - V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSReceita de Capital Resultante da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

% Aplicado Até o Bimestre

17,94%63,66%

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Limites Constitucionais Anuais

- -

- -

- -

- -




Valor apuradoDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 12%FONTE: Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre de 2009





Limite Constitucional Anual% Aplicado Até o Bimestre

-




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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º … · estado de santa catarina secretaria de estado da fazenda diretoria de contabilidade geral gerÊncia de estudos e normatizaÇÃo