Relatório Semanal - guiainvest.com.br fileRelatório Semanal . ... estudos nesta área do mercado de capitais. O conteúdo deste guia contempla os principais indicadores das

15/04/2011Cotações de fechamento do pregão:

Relatório Semanal

Ranking........................................................................................ Maiores Altas........................................................................................ Maiores Baixas........................................................................................ Indicadores........................................................................................

Guia de Ações ........................................................................................ Bens Industriais........................................................................................ Construção e Transporte........................................................................................ Consumo Cíclico........................................................................................

Consumo Não Cíclico........................................................................................ Financeiro e Outros........................................................................................ Materiais Básicos........................................................................................ Petróleo, Gás e Biocombustíveis........................................................................................

Tecnologia da Informação........................................................................................ Telecomunicações........................................................................................ Utilidade Pública........................................................................................

Guia de Subsetores..............................................................................................................

Disclaimer........................................................................................

Prezado Investidor, Este é um relatório de orientação a todos os investidores interessados em acompanhar o desempenho do mercado de ações brasileiro. É uma importante ferramenta para auxiliar os estudos nesta área do mercado de capitais. O conteúdo deste guia contempla os principais indicadores das companhias de capital aberto da bolsa de valores de São Paulo (BOVESPA). Vale enfatizar que a inclusão ou exclusão de empresas neste relatório esta associada diretamente à liquidez das ações, sendo também levado em consideração a relevância econômica setorial das mesmas. Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil. As tabelas de ranking destacam as top 30 empresas de acordo com o tipo de indicador analisado. O objetivo é alertar o investidor para aquelas empresas que mais se destacam para cada tipo de indicador. As companhias estão agrupadas conforme seu setor econômico e subsetor, de forma a possibilitar a análise comparativa do desempenho das empresas em cada grupo de atuação. Cordialmente, Equipe GuiaInvest

SUMÁRIO

Guia Invest Rede Social de Investidores

Ranking

Maiores Altas7 dias Mês Ano 365 dias

# Código Nome 7d Código Nome Mês Código Nome Ano Código Nome 365d

1 SPRI3 SPRINGER ON 36,2% SPRI3 SPRINGER ON 121,2% SPRI3 SPRINGER ON 93,9% TRPN3 TARPON INV ON 184,8%

2 MNDL4 MUNDIAL PN 25,6% FTRX4 FAB C RENAUX PN 97,1% PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 66,4% HGTX3 CIA HERING ON 163,7%

3 AGEN11 AGRENCO DR3 9,9% PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 66,4% RNEW11 RENOVA UNT 54,1% LLIS3 LE LIS BLANC ON 147,0%

4 ARZZ3 AREZZO CO ON 9,7% MNDL4 MUNDIAL PN 40,6% MNDL4 MUNDIAL PN 52,5% TEKA4 TEKA PN 135,4%

5 GSHP3 GENERALSHOPP ON 9,3% HAGA4 HAGA S/A PN 18,9% MPXE3 MPX ENERGIA ON 47,6% SPRI3 SPRINGER ON 135,3%

6 EMAE4 EMAE PN 9,0% GSHP3 GENERALSHOPP ON 16,9% BPNM4 PANAMERICANO PN 39,5% SNSY5 SANSUY PNA 108,1%

7 GUAR4 GUARARAPES PN 7,4% EMAE4 EMAE PN 14,7% BRTO4 BRASIL TELEC PN 35,8% TUPY3 TUPY ON 107,2%

8 CTAX3 CONTAX ON 7,3% MRFG3 MARFRIG ON 14,5% VIVO4 VIVO PN 32,8% MNDL4 MUNDIAL PN 103,0%

9 LREN3 LOJAS RENNER ON 7,2% AMAR3 LOJAS MARISA ON 12,2% TCSL4 TIM PART S/A PN 30,7% ODPV3 ODONTOPREV ON 94,6%

10 AMAR3 LOJAS MARISA ON 7,1% BRTO4 BRASIL TELEC PN 12,0% USIM3 USIMINAS ON 30,1% FTRX4 FAB C RENAUX PN 86,5%

11 MRFG3 MARFRIG ON 7,1% CTAX3 CONTAX ON 11,6% TELB3 TELEBRAS ON 29,8% CTIP3 CETIP ON 85,5%

12 SCAR3 SAO CARLOS ON 7,1% JSLG3 JSL ON 11,2% UOLL4 UOL PN 28,5% ALPA4 ALPARGATAS PN 84,9%

13 TELB3 TELEBRAS ON 7,0% LREN3 LOJAS RENNER ON 10,8% TMAR5 TELEMAR N L PNA 25,6% EZTC3 EZTEC ON 83,8%

14 JSLG3 JSL ON 6,3% ABCB4 ABC BRASIL PN 10,3% FTRX4 FAB C RENAUX PN 25,5% GUAR4 GUARARAPES PN 83,8%

15 HGTX3 CIA HERING ON 5,8% HBOR3 HELBOR ON 10,3% TCSL3 TIM PART S/A ON 23,1% LPSB3 LOPES BRASIL ON 78,8%

16 IMCH3 IMC HOLDINGS ON 5,7% ARZZ3 AREZZO CO ON 9,7% COCE5 COELCE PNA 22,4% TGMA3 TEGMA ON 76,9%

17 BRTO4 BRASIL TELEC PN 5,6% GUAR4 GUARARAPES PN 9,2% TNLP4 TELEMAR PN 21,9% BRKM5 BRASKEM PNA 76,2%

18 ABCB4 ABC BRASIL PN 5,6% UOLL4 UOL PN 8,7% COCE3 COELCE ON 20,8% HBOR3 HELBOR ON 75,0%

19 MMXM3 MMX MINER ON 5,3% CTAX4 CONTAX PN 8,6% HGTX3 CIA HERING ON 20,3% POMO4 MARCOPOLO PN 72,5%

20 AMIL3 AMIL ON 5,1% HGTX3 CIA HERING ON 8,3% BRTO3 BRASIL TELEC ON 20,3% UOLL4 UOL PN 69,3%

21 CTAX4 CONTAX PN 4,8% TMAR5 TELEMAR N L PNA 8,2% EUCA4 EUCATEX PN 19,4% PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 66,4%

22 UOLL4 UOL PN 4,3% MMXM3 MMX MINER ON 8,0% STBP11 SANTOS BRP UNT 19,0% TPIS3 TRIUNFO PART ON 65,8%

23 DASA3 DASA ON 3,9% TLPP4 TELESP PN 7,9% JHSF3 JHSF PART ON 18,6% MPXE3 MPX ENERGIA ON 63,8%

24 BRTO3 BRASIL TELEC ON 3,7% CARD3 CSU CARDSYST ON 7,6% ELPL4 ELETROPAULO PN 16,8% STBP11 SANTOS BRP UNT 63,7%

25 HBOR3 HELBOR ON 3,5% RDNI3 RODOBENSIMOB ON 6,8% CMIG3 CEMIG ON 15,7% CCIM3 CC DES IMOB ON 63,4%

26 MDIA3 M.DIASBRANCO ON 3,2% LPSB3 LOPES BRASIL ON 6,8% GEPA4 GER PARANAP PN 15,5% EUCA4 EUCATEX PN 61,0%

27 RNEW11 RENOVA UNT 3,2% EZTC3 EZTEC ON 6,7% IDVL4 INDUSVAL PN 15,0% PSSA3 PORTO SEGURO ON 58,3%

28 LPSB3 LOPES BRASIL ON 3,2% MILS3 MILLS ON 6,7% CMIG4 CEMIG PN 14,6% BRML3 BR MALLS PAR ON 56,3%

29 TNLP4 TELEMAR PN 3,1% OHLB3 OHL BRASIL ON 6,6% TNLP3 TELEMAR ON 14,6% OHLB3 OHL BRASIL ON 55,8%

30 VLID3 VALID ON 2,9% FRIO3 METALFRIO ON 5,8% AMAR3 LOJAS MARISA ON 13,5% TCSL4 TIM PART S/A PN 54,8%

* Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ 200.000,00

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Ranking

Maiores Baixas7 dias Mês Ano 365 dias

# Código Nome 7d Código Nome Mês Código Nome Ano Código Nome 365d

1 SNSY5 SANSUY PNA (15,6%) SNSY5 SANSUY PNA (22,2%) MILK11 LAEP DR3 (54,3%) MILK11 LAEP DR3 (77,0%)

2 FTRX4 FAB C RENAUX PN (13,8%) MILK11 LAEP DR3 (22,0%) RCSL4 RECRUSUL PN (44,3%) BAHI3 BAHEMA ON (76,8%)

3 IGBR3 IGB S/A ON (12,3%) IGBR3 IGB S/A ON (15,5%) TELB4 TELEBRAS PN (39,1%) POSI3 POSITIVO INF ON (62,8%)

4 POSI3 POSITIVO INF ON (12,0%) RPMG4 PET MANGUINH PN (14,8%) TRIS3 TRISUL ON (38,3%) RCSL4 RECRUSUL PN (51,2%)

5 LUPA3 LUPATECH ON (11,4%) TELB4 TELEBRAS PN (12,9%) NETC4 NET PN (37,6%) TELB4 TELEBRAS PN (51,0%)

6 MILK11 LAEP DR3 (11,1%) RCSL4 RECRUSUL PN (12,5%) SNSY5 SANSUY PNA (37,4%) LUPA3 LUPATECH ON (50,8%)

7 USIM5 USIMINAS PNA (10,8%) RPMG3 PET MANGUINH ON (12,1%) LUPA3 LUPATECH ON (35,2%) RPMG3 PET MANGUINH ON (50,5%)

8 INEP4 INEPAR PN (9,6%) POSI3 POSITIVO INF ON (11,8%) BTOW3 B2W VAREJO ON (30,1%) BPNM4 PANAMERICANO PN (47,9%)

9 GFSA3 GAFISA ON (9,5%) ESTC3 ESTACIO PART ON (11,7%) PLAS3 PLASCAR PART ON (29,9%) ALLL3 ALL AMER LAT ON (46,4%)

10 CSNA3 SID NACIONAL ON (8,4%) AEDU3 ANHANGUERA ON (10,8%) POSI3 POSITIVO INF ON (28,0%) KEPL3 KEPLER WEBER ON (45,3%)

11 WEGE3 WEG ON (8,4%) USIM5 USIMINAS PNA (10,7%) AGEN11 AGRENCO DR3 (27,3%) LLXL3 LLX LOG ON (42,8%)

12 RPMG4 PET MANGUINH PN (8,0%) LUPA3 LUPATECH ON (10,7%) ROMI3 INDS ROMI ON (26,0%) BTOW3 B2W VAREJO ON (41,1%)

13 FIBR3 FIBRIA ON (7,9%) PETR3 PETROBRAS ON (9,1%) CYRE3 CYRELA REALT ON (25,9%) USIM5 USIMINAS PNA (41,0%)

14 FJTA4 FORJA TAURUS PN (7,6%) CSNA3 SID NACIONAL ON (8,9%) LOGN3 LOG-IN ON (24,1%) MAGG3 MAGNESITA SA ON (40,7%)

15 RCSL4 RECRUSUL PN (7,5%) CZLT11 COSAN LTD DR3 (8,5%) CNFB4 CONFAB PN (23,9%) UNIP6 UNIPAR PNB (40,0%)

16 DTEX3 DURATEX ON (6,6%) FLRY3 FLEURY ON (8,1%) TEMP3 TEMPO PART ON (23,0%) RPMG4 PET MANGUINH PN (38,7%)

17 PETR3 PETROBRAS ON (6,4%) FIBR3 FIBRIA ON (7,7%) UNIP6 UNIPAR PNB (22,4%) GOAU4 GERDAU MET PN (38,3%)

18 BAHI3 BAHEMA ON (6,0%) CTIP3 CETIP ON (7,6%) CARD3 CSU CARDSYST ON (22,3%) NETC4 NET PN (37,3%)

19 HYPE3 HYPERMARCAS ON (5,8%) SANB11 SANTANDER BR UNT (7,3%) RPMG4 PET MANGUINH PN (22,0%) GGBR4 GERDAU PN (37,1%)

20 SUZB5 SUZANO PAPEL PNA (5,7%) BICB4 BICBANCO PN (7,1%) RPMG3 PET MANGUINH ON (21,5%) FIBR3 FIBRIA ON (36,7%)

21 MAGG3 MAGNESITA SA ON (5,7%) EMBR3 EMBRAER ON (7,0%) JBSS3 JBS ON (20,9%) GGBR3 GERDAU ON (34,0%)

22 PRTX3 PORTX ON (5,7%) PETR4 PETROBRAS PN (6,9%) RDNI3 RODOBENSIMOB ON (20,0%) JBSS3 JBS ON (33,6%)

23 LLIS3 LE LIS BLANC ON (5,7%) BRSR6 BANRISUL PNB (6,9%) TAMM4 TAM S/A PN (19,7%) GOAU3 GERDAU MET ON (31,4%)

24 RPMG3 PET MANGUINH ON (5,6%) BAHI3 BAHEMA ON (6,7%) TAMM3 TAM S/A ON (19,6%) CARD3 CSU CARDSYST ON (30,2%)

25 ELET3 ELETROBRAS ON (5,5%) HYPE3 HYPERMARCAS ON (6,5%) MAGG3 MAGNESITA SA ON (19,1%) CSNA3 SID NACIONAL ON (29,7%)

26 RDCD3 REDECARD ON (5,5%) KEPL3 KEPLER WEBER ON (6,5%) SANB11 SANTANDER BR UNT (17,9%) MNPR3 MINUPAR ON (29,3%)

27 CCRO3 CCR SA ON (5,5%) RDCD3 REDECARD ON (6,4%) FFTL4 VALEFERT PN (17,8%) IGBR3 IGB S/A ON (29,0%)

28 PETR4 PETROBRAS PN (5,3%) CSAN3 COSAN ON (6,1%) DIRR3 DIRECIONAL ON (17,7%) ECOD3 ECODIESEL ON (27,7%)

29 GGBR3 GERDAU ON (5,2%) LOGN3 LOG-IN ON (6,1%) GFSA3 GAFISA ON (17,4%) INEP4 INEPAR PN (27,4%)

30 BBAS3 BRASIL ON (5,2%) DTEX3 DURATEX ON (5,8%) KEPL3 KEPLER WEBER ON (17,1%) AGEN11 AGRENCO DR3 (27,3%)

* Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ 200.000,00



Ranking

IndicadoresRPL DY Valor de Mercado **

# Código Nome RPL Código Nome DY Código Nome Vl Merc (M)

1 TRPN3 TARPON INV ON 772,8% BAHI3 BAHEMA ON 39,1% PETR3 PETROBRAS ON 386.639

2 CIEL3 CIELO ON 155,1% CCIM3 CC DES IMOB ON 34,9% PETR4 PETROBRAS PN 346.071

3 RDCD3 REDECARD ON 100,0% CREM3 CREMER ON 19,7% VALE3 VALE ON 266.915

4 BAHI3 BAHEMA ON 70,9% TRPN3 TARPON INV ON 18,5% VALE5 VALE PNA 238.214

5 CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 69,1% GEPA4 GER PARANAP PN 15,2% ITUB4 ITAUUNIBANCO PN 168.072

6 NATU3 NATURA ON 59,2% RDTR3 REDENTOR ON 13,9% AMBV4 AMBEV PN 144.321

7 LAME4 LOJAS AMERIC PN 57,1% CMIG3 CEMIG ON 11,2% ITUB3 ITAUUNIBANCO ON 141.302

8 LAME3 LOJAS AMERIC ON 57,1% TNLP4 TELEMAR PN 10,6% AMBV3 AMBEV ON 123.371

9 ARZZ3 AREZZO CO ON 44,1% TLPP3 TELESP ON 10,3% BBDC4 BRADESCO PN 120.468

10 CGAS5 COMGAS PNA 42,1% TLPP4 TELESP PN 10,1% BBDC3 BRADESCO ON 100.964

11 CGAS3 COMGAS ON 42,1% RDCD3 REDECARD ON 9,4% BBAS3 BRASIL ON 79.700

12 LPSB3 LOPES BRASIL ON 41,4% BAZA3 AMAZONIA ON 9,2% SANB4 SANTANDER BR PN 71.828

13 HGTX3 CIA HERING ON 40,1% FRIO3 METALFRIO ON 9,2% SANB11 SANTANDER BR UNT 69.776

14 GETI3 AES TIETE ON 37,2% VIVO4 VIVO PN 8,9% OGXP3 OGX PETROLEO ON 63.540

15 GETI4 AES TIETE PN 37,2% GETI3 AES TIETE ON 8,9% UGPA4 ULTRAPAR PN 60.468

16 ELPL4 ELETROPAULO PN 36,1% TAMM3 TAM S/A ON 8,9% ITSA3 ITAUSA ON 54.022

17 COCE5 COELCE PNA 34,8% CMIG4 CEMIG PN 8,8% ITSA4 ITAUSA PN 53.279

18 COCE3 COELCE ON 34,8% CIEL3 CIELO ON 8,7% ELET6 ELETROBRAS PNB 40.471

19 ECOR3 ECORODOVIAS ON 33,1% GETI4 AES TIETE PN 8,6% CSNA3 SID NACIONAL ON 35.429

20 CSNA3 SID NACIONAL ON 33,0% TNLP3 TELEMAR ON 8,5% GGBR4 GERDAU PN 32.757

21 AMBV3 AMBEV ON 31,0% POSI3 POSITIVO INF ON 8,3% ELET3 ELETROBRAS ON 32.260

22 AMBV4 AMBEV PN 31,0% COCE3 COELCE ON 8,0% USIM3 USIMINAS ON 27.296

23 POMO4 MARCOPOLO PN 30,8% COCE5 COELCE PNA 7,9% BRFS3 BRF FOODS ON 26.805

24 ODPV3 ODONTOPREV ON 30,5% CGAS5 COMGAS PNA 7,6% VIVO4 VIVO PN 25.973

25 LREN3 LOJAS RENNER ON 30,2% TRPL4 TRAN PAULIST PN 7,6% GGBR3 GERDAU ON 25.932

26 BRPR3 BR PROPERT ON 30,0% CGAS3 COMGAS ON 7,6% CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 25.907

27 SHOW3 TIME FOR FUN ON 29,3% DAYC4 DAYCOVAL PN 7,4% BVMF3 BMFBOVESPA ON 22.967

28 JFEN3 JOAO FORTES ON 28,8% CLSC6 CELESC PNB 7,2% CPFE3 CPFL ENERGIA ON 21.872

29 RENT3 LOCALIZA ON 28,5% CSMG3 COPASA ON 6,8% TLPP4 TELESP PN 21.422

30 VALE3 VALE ON 26,8% ETER3 ETERNIT ON 6,5% CMIG4 CEMIG PN 20.873 * Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ 200.000

** Obs.: Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa



Ranking

IndicadoresVolume (21d) P/L P/VPA

# Código Nome Vol 21d (k) Código Nome P/L Código Nome P/VPA

1 VALE5 VALE PNA 854.483 BAHI3 BAHEMA ON 1,2 EMAE4 EMAE PN 0,4

2 PETR4 PETROBRAS PN 580.072 MNPR3 MINUPAR ON 1,7 ELET3 ELETROBRAS ON 0,4

3 OGXP3 OGX PETROLEO ON 303.876 BRPR3 BR PROPERT ON 3,0 SGPS3 SPRINGS ON 0,4

4 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN 243.058 RPMG4 PET MANGUINH PN 3,9 ELET6 ELETROBRAS PNB 0,5

5 GGBR4 GERDAU PN 182.481 RPMG3 PET MANGUINH ON 4,3 SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 0,7

6 VALE3 VALE ON 181.835 ELPL4 ELETROPAULO PN 4,7 TRIS3 TRISUL ON 0,7

7 BVMF3 BMFBOVESPA ON 164.391 CSMG3 COPASA ON 4,8 PRVI3 PROVIDENCIA ON 0,7

8 BBAS3 BRASIL ON 155.778 BRTO4 BRASIL TELEC PN 4,9 FIBR3 FIBRIA ON 0,7

9 BBDC4 BRADESCO PN 155.628 CCIM3 CC DES IMOB ON 5,0 INPR3 INPAR S/A ON 0,7

10 PETR3 PETROBRAS ON 154.807 CTKA4 KARSTEN PN 5,2 CSMG3 COPASA ON 0,8

11 USIM5 USIMINAS PNA 121.773 BRTO3 BRASIL TELEC ON 5,5 BAZA3 AMAZONIA ON 0,8

12 CYRE3 CYRELA REALT ON 99.388 COCE3 COELCE ON 5,6 JBSS3 JBS ON 0,8

13 PDGR3 PDG REALT ON 99.359 COCE5 COELCE PNA 5,7 INEP4 INEPAR PN 0,8

14 CSNA3 SID NACIONAL ON 87.864 TRPN3 TARPON INV ON 5,8 CTKA4 KARSTEN PN 0,8

15 ITSA4 ITAUSA PN 76.622 BEES3 BANESTES ON 5,9 SFSA4 SOFISA PN 0,8

16 HRTP3 HRT PETROLEO ON 69.330 CLSC6 CELESC PNB 6,0 BRTO4 BRASIL TELEC PN 0,8

17 HYPE3 HYPERMARCAS ON 65.775 SBSP3 SABESP ON 6,5 EUCA4 EUCATEX PN 0,8

18 MRVE3 MRV ON 64.338 EUCA4 EUCATEX PN 6,6 CLSC6 CELESC PNB 0,8

19 MMXM3 MMX MINER ON 62.235 POSI3 POSITIVO INF ON 6,8 IDVL4 INDUSVAL PN 0,9

20 GFSA3 GAFISA ON 58.995 BBAS3 BRASIL ON 6,8 GPIV11 GP INVEST DR3 0,9

21 BRFS3 BRF FOODS ON 57.854 FRIO3 METALFRIO ON 7,0 BAHI3 BAHEMA ON 0,9

22 BRAP4 BRADESPAR PN 57.186 TAMM3 TAM S/A ON 7,1 POSI3 POSITIVO INF ON 0,9

23 AMBV4 AMBEV PN 56.558 CMIG3 CEMIG ON 7,3 BRPR3 BR PROPERT ON 0,9

24 VIVO4 VIVO PN 53.230 FJTA4 FORJA TAURUS PN 7,3 MRFG3 MARFRIG ON 0,9

25 LREN3 LOJAS RENNER ON 51.543 HBOR3 HELBOR ON 7,4 CCIM3 CC DES IMOB ON 0,9

26 CMIG4 CEMIG PN 46.828 TAMM4 TAM S/A PN 7,4 TPIS3 TRIUNFO PART ON 0,9

27 GOAU4 GERDAU MET PN 44.124 EQTL3 EQUATORIAL ON 7,5 RDNI3 RODOBENSIMOB ON 0,9

28 NATU3 NATURA ON 42.846 CARD3 CSU CARDSYST ON 7,5 PMAM3 PARANAPANEMA ON 0,9

29 CSAN3 COSAN ON 42.773 SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 7,6 MNDL4 MUNDIAL PN 0,9

30 SANB11 SANTANDER BR UNT 42.758 ELET3 ELETROBRAS ON 7,6 CESP6 CESP PNB 0,9



Guia de Ações

1. Bens Industriais1.2. Equipamentos ElétricosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)FRIO3 METALFRIO ON 11,40 (3,4%) 5,8% (15,3%) 19,6% 680 7,0 1,6 22,2% 9,2% 471

1.3. Máquinas e EquipamentosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)WEGE3 WEG ON 20,30 (8,4%) (5,6%) (5,8%) 11,9% 5.546 24,2 3,6 15,0% 2,5% 12.604 LUPA3 LUPATECH ON 12,50 (11,4%) (10,7%) (35,2%) (50,8%) 4.055 3,3 (40,1%) 596 INEP4 INEPAR PN 5,11 (9,6%) (4,3%) (8,1%) (27,4%) 2.303 11,1 0,8 7,4% 489 KEPL3 KEPLER WEBER ON 0,29 (3,3%) (6,5%) (17,1%) (45,3%) 1.551 14,9 1,4 9,5% 380 ROMI3 INDS ROMI ON 10,60 (2,8%) (5,8%) (26,0%) (11,5%) 519 11,7 1,1 9,7% 4,7% 792 FJTA4 FORJA TAURUS PN 4,01 (7,6%) (4,1%) (2,2%) (13,7%) 433 7,3 1,1 15,3% 4,3% 514

1.4. Material de TransporteCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)EMBR3 EMBRAER ON 12,55 (4,9%) (7,0%) 6,8% 21,9% 21.012 15,8 1,8 11,4% 3,3% 9.082 POMO4 MARCOPOLO PN 6,70 (4,3%) (2,0%) (3,7%) 72,5% 11.410 10,1 3,1 30,8% 4,7% 2.988 RAPT4 RANDON PART PN 11,75 (2,8%) 5,4% (4,4%) 26,5% 10.321 11,4 2,4 21,3% 1,9% 2.832 MYPK3 IOCHP-MAXION ON 21,85 (3,7%) 0,8% (6,2%) 48,0% 7.010 12,6 2,7 21,1% 3,2% 2.073

AUTM3 AUTOMETAL ON 17,05 (0,5%) 0,3% 2.332 15,6 3,8 24,3% 0,6% 2.147 PLAS3 PLASCAR PART ON 2,56 (3,0%) (0,4%) (29,9%) (22,4%) 917 46,6 1,6 3,4% 426 LEVE3 METAL LEVE ON 43,00 2,4% 2,4% (4,8%) (4,8%) 342 22,2 1,4 6,2% 4,0% 1.839 RCSL4 RECRUSUL PN 0,49 (7,5%) (12,5%) (44,3%) (51,2%) 224 1,3 (21,8%) 31 TUPY3 TUPY ON 26,39 2,3% 1,7% 3,5% 107,2% 209 9,8 1,6 15,9% 1,9% 1.508

1.5. ServiçosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)VLID3 VALID ON 20,35 2,9% 2,0% 0,5% 2.977 11,1 2,3 20,6% 2,0% 1.047 CTAX4 CONTAX PN 26,94 4,8% 8,6% (15,8%) 20,2% 2.554 14,7 3,8 25,9% 5,6% 1.599

CARD3 CSU CARDSYST ON 5,25 (2,6%) 7,6% (22,3%) (30,2%) 519 7,5 1,6 21,7% 4,2% 249 CTAX3 CONTAX ON 27,90 7,3% 11,6% (12,8%) (5,8%) 224 15,3 4,0 25,9% 5,4% 1.656



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2. Construção e Transporte2.1. Construção e EngenhariaCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)

CYRE3 CYRELA REALT ON 16,18 (1,3%) 4,5% (25,9%) (23,0%) 99.388 11,4 1,6 13,9% 2,9% 6.844 PDGR3 PDG REALT ON 9,21 (5,1%) 0,5% (9,4%) 20,2% 99.359 12,9 1,7 13,4% 1,1% 10.208 MRVE3 MRV ON 13,15 (2,6%) 0,7% (15,8%) 9,8% 64.338 10,0 2,2 22,1% 2,5% 6.344 GFSA3 GAFISA ON 9,95 (9,5%) (3,6%) (17,4%) (16,9%) 58.995 10,3 1,2 11,2% 1,2% 4.292 RSID3 ROSSI RESID ON 14,20 (4,4%) 4,3% (4,0%) 12,9% 42.201 10,8 1,5 13,9% 1,4% 3.799 BISA3 BROOKFIELD ON 8,75 (3,3%) 3,2% 1,2% 9,7% 18.982 10,4 1,4 13,5% 1,3% 3.799 EVEN3 EVEN ON 8,42 (2,1%) 0,0% (2,1%) 34,3% 17.343 7,8 1,4 18,2% 1.964 TCSA3 TECNISA ON 11,70 0,0% (1,4%) 5,6% 36,4% 8.215 10,8 2,1 19,3% 1,5% 2.167 BBRK3 BR BROKERS ON 8,85 2,2% 4,1% (7,3%) 8,6% 7.157 23,2 3,7 16,2% 1.688 EZTC3 EZTEC ON 14,94 2,1% 6,7% 6,5% 83,8% 5.473 8,8 1,9 22,2% 1,8% 2.141 LPSB3 LOPES BRASIL ON 40,90 3,2% 6,8% 4,9% 78,8% 5.317 20,8 8,6 41,4% 2,0% 2.260 MILS3 MILLS ON 19,15 2,4% 6,7% (7,0%) 4.482 23,3 3,7 15,8% 1,1% 2.403 JHSF3 JHSF PART ON 4,15 (3,5%) 0,0% 18,6% 43,6% 2.222 8,5 1,6 19,1% 4,4% 1.769 DIRR3 DIRECIONAL ON 10,85 (1,7%) 0,0% (17,7%) 12,5% 1.748 10,0 2,1 21,0% 4,1% 1.673 HBOR3 HELBOR ON 20,60 3,5% 10,3% 2,1% 75,0% 1.677 7,4 1,9 26,0% 5,5% 1.341 INPR3 INPAR S/A ON 2,94 (2,6%) (5,2%) (14,8%) (9,3%) 1.627 12,5 0,7 6,0% 839 RDNI3 RODOBENSIMOB ON 13,00 (0,2%) 6,8% (20,0%) (0,7%) 1.004 8,8 0,9 10,6% 3,7% 631 TRIS3 TRISUL ON 4,35 1,2% (1,6%) (38,3%) (25,0%) 874 9,1 0,7 7,8% 3,0% 356 CCIM3 CC DES IMOB ON 6,33 (2,3%) (2,0%) (17,1%) 63,4% 758 5,0 0,9 18,4% 34,9% 715 ETER3 ETERNIT ON 10,80 (2,0%) (3,3%) (8,1%) 40,0% 740 9,5 2,3 24,7% 6,5% 966 JFEN3 JOAO FORTES ON 11,50 (3,6%) (3,8%) (2,5%) 21,1% 709 12,5 3,6 28,8% 1.150 HAGA4 HAGA S/A PN 3,08 (2,8%) 18,9% 8,5% (8,9%) 259 10,4 37



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2.2. TransporteCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)CCRO3 CCR SA ON 46,30 (5,5%) (2,3%) (1,3%) 23,7% 41.546 30,8 6,4 20,9% 4,2% 20.437 ALLL3 ALL AMER LAT ON 13,39 0,6% (0,1%) (10,7%) (46,4%) 31.879 38,4 2,4 6,3% 0,1% 9.220 GOLL4 GOL PN 21,04 (1,6%) (3,7%) (16,2%) (9,5%) 29.767 26,5 1,9 7,3% 5.679 TAMM4 TAM S/A PN 30,15 0,0% (0,7%) (19,7%) (5,6%) 18.560 7,4 1,9 26,3% 3,9% 4.703 ECOR3 ECORODOVIAS ON 13,15 (2,5%) (0,8%) 2,9% 35,1% 16.109 12,4 4,1 33,1% 1,6% 7.347 LLXL3 LLX LOG ON 4,98 (4,4%) (1,0%) 5,3% (42,8%) 14.583 3,7 (1,4%) 1,3% 3.452 PRTX3 PORTX ON 3,80 (5,7%) (1,6%) 2,4% 14.501 67,8 (45,0%) 3.771 OHLB3 OHL BRASIL ON 66,00 1,2% 6,6% 10,0% 55,8% 6.033 15,7 3,8 24,0% 0,9% 4.547 TGMA3 TEGMA ON 25,32 (2,2%) 1,3% 1,2% 76,9% 3.567 14,9 4,0 26,7% 4,6% 1.670 STBP11 SANTOS BRP UNT 27,17 2,1% 2,6% 19,0% 63,7% 3.243 31,8 2,9 9,2% 2,0% 3.563 TAMM3 TAM S/A ON 29,00 (1,7%) (0,6%) (19,6%) 6,1% 2.717 7,1 1,9 26,3% 8,9% 4.524 JSLG3 JSL ON 11,00 6,3% 11,2% (1,3%) 1.805 23,5 2,7 11,4% 2.188 TPIS3 TRIUNFO PART ON 8,65 (0,3%) (3,7%) (10,8%) 65,8% 1.073 38,9 0,9 2,4% 2,0% 1.263 LOGN3 LOG-IN ON 7,89 (4,8%) (6,1%) (24,1%) (1,4%) 401 36,7 1,1 3,0% 676

3. Consumo Cíclico3.1. ComércioCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)LREN3 LOJAS RENNER ON 57,20 7,2% 10,8% 4,2% 42,5% 51.543 22,7 6,9 30,2% 5,0% 6.998 LAME4 LOJAS AMERIC PN 13,52 (3,1%) (0,6%) (11,2%) 4,4% 39.685 34,5 19,7 57,1% 0,7% 9.876 BTOW3 B2W VAREJO ON 21,75 (3,3%) (2,7%) (30,1%) (41,1%) 21.999 105,8 9,4 8,9% 0,3% 2.399 AMAR3 LOJAS MARISA ON 28,55 7,1% 12,2% 13,5% 8.110 25,3 6,4 25,4% 1,0% 5.269 ARZZ3 AREZZO CO ON 24,95 9,7% 9,7% 3.177 34,2 15,1 44,1% 2.209 LLIS3 LE LIS BLANC ON 16,50 (5,7%) (4,1%) (3,5%) 147,0% 2.960 25,2 6,1 24,2% 3,3% 935 LAME3 LOJAS AMERIC ON 11,65 (4,5%) (1,1%) (5,5%) 8,3% 1.660 29,7 17,0 57,1% 2,3% 8.510 GUAR3 GUARARAPES ON 84,50 (2,0%) (1,6%) 4,7% 44,4% 830 15,6 2,7 17,3% 0,7% 5.273 GUAR4 GUARARAPES PN 85,90 7,4% 9,2% 9,4% 83,8% 323 15,9 2,7 17,3% 0,8% 5.360

3.2. DiversosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)AEDU3 ANHANGUERA ON 35,65 (4,8%) (10,8%) (10,9%) 26.401 42,3 2,6 6,1% 0,0% 5.194 RENT3 LOCALIZA ON 25,85 (3,1%) (1,3%) (3,7%) 31,8% 20.727 19,9 5,7 28,5% 1,1% 5.105 MPLU3 MULTIPLUS ON 29,25 0,9% 0,9% (12,1%) 43,3% 15.562 39,9 6,2 15,6% 2,1% 4.718 ESTC3 ESTACIO PART ON 23,40 (4,5%) (11,7%) (13,3%) 13,5% 5.842 23,8 3,3 13,8% 1,7% 1.919 KROT11 KROTON UNT 20,89 2,4% (0,7%) (4,4%) 24,3% 2.684 1,7 (3,6%) 1.366



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3.3. Hotéis e RestaurantesCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)IMCH3 IMC HOLDINGS ON 14,35 5,7% 5,4% 1.004 149,4 2,3 1,5% 1.198 BHGR3 BHG ON 22,20 1,0% (2,4%) 9,7% 30,3% 593 1,3 (1,0%) 789

3.4. LazerCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)SHOW3 TIME FOR FUN ON 15,85 3.801 28,6 8,4 29,3% 1.097

3.5. MídiaCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)SLED4 SARAIVA LIVR PN 39,60 (0,4%) 4,8% (10,1%) 10,2% 3.767 18,4 2,6 14,4% 2,0% 1.122 NETC4 NET PN 14,11 (1,1%) (1,6%) (37,6%) (37,3%) 260 15,8 1,3 8,1% 4.839

3.6. Tecidos, Vestuário e CalçadosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)HGTX3 CIA HERING ON 32,48 5,8% 8,3% 20,3% 163,7% 30.127 24,9 10,0 40,1% 0,7% 5.285 ALPA4 ALPARGATAS PN 11,20 (2,5%) 0,0% 4,5% 84,9% 2.465 12,7 3,0 23,4% 2,0% 3.902 MNDL4 MUNDIAL PN 2,70 25,6% 40,6% 52,5% 103,0% 2.244 7,7 0,9 12,2% 128 FTRX4 FAB C RENAUX PN 0,69 (13,8%) 97,1% 25,5% 86,5% 2.200 16 GRND3 GRENDENE ON 9,29 (3,7%) (1,5%) 1,5% 13,7% 1.567 8,9 1,7 18,7% 5,6% 2.794 SGPS3 SPRINGS ON 4,65 (1,3%) (4,1%) (13,9%) (2,9%) 335 0,4 (1,4%) 1,7% 668 CTKA4 KARSTEN PN 6,16 2,0% (5,2%) 0,0% 34,0% 314 5,2 0,8 15,9% 4,2% 89 TEKA4 TEKA PN 1,13 (5,0%) 0,9% (13,7%) 135,4% 230 43

3.7. Utilidades DomésticasCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)IGBR3 IGB S/A ON 7,10 (12,3%) (15,5%) 3,3% (29,0%) 1.543 89 SPRI3 SPRINGER ON 9,60 36,2% 121,2% 93,9% 135,3% 473 31,7 1,3 3,9% 121

4. Consumo Não Cíclico4.1. AgropecuáriaCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)SLCE3 SLC AGRICOLA ON 22,00 (3,3%) (4,1%) 0,0% 48,8% 3.671 34,5 1,1 3,3% 2.154



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4.2. Alimentos ProcessadosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)BRFS3 BRF FOODS ON 30,75 2,3% (0,3%) 12,5% 31,6% 57.854 33,3 2,0 5,9% 1,0% 26.805 CSAN3 COSAN ON 23,85 (2,5%) (6,1%) (13,6%) 2,4% 42.773 12,3 1,8 15,0% 2,1% 9.687 JBSS3 JBS ON 5,67 (3,2%) (3,2%) (20,9%) (33,6%) 26.941 0,8 (1,7%) 0,5% 14.134 MRFG3 MARFRIG ON 16,70 7,1% 14,5% 7,7% (14,6%) 26.742 39,6 0,9 2,3% 0,9% 5.788 MILK11 LAEP DR3 0,32 (11,1%) (22,0%) (54,3%) (77,0%) 8.532 244 MDIA3 M.DIASBRANCO ON 39,23 3,2% 2,6% 1,3% (2,4%) 5.121 12,8 2,5 19,6% 2,0% 4.451 CZLT11 COSAN LTD DR3 19,10 (2,7%) (8,5%) (17,0%) 3,1% 1.403 10,9 1,5 13,4% 5.170 BEEF3 MINERVA ON 6,62 (2,6%) 2,6% (4,2%) (13,6%) 1.231 30,0 1,4 4,5% 1,0% 687 SMTO3 SAO MARTINHO ON 24,58 1,2% (3,9%) (7,2%) 47,3% 1.167 19,2 1,6 8,5% 1,3% 2.774 MNPR3 MINUPAR ON 0,32 0,0% 0,0% (3,0%) (29,3%) 504 1,7 130

4.3. BebidasCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)AMBV4 AMBEV PN 46,50 1,1% 2,3% (6,7%) 41,2% 56.558 19,1 5,9 31,0% 3,7% 144.321 AMBV3 AMBEV ON 39,75 2,2% 2,4% (7,1%) 42,6% 8.838 16,3 5,1 31,0% 3,9% 123.371

4.4. Comércio e DistribuiçãoCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)AGEN11 AGRENCO DR3 2,10 9,9% 4,5% (27,3%) (27,3%) 22.249 324 PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 66,18 (0,8%) 66,4% 66,4% 66,4% 19.044 23,7 2,4 10,3% 0,7% 17.134 DROG3 DROGASIL ON 12,50 0,1% (1,9%) (6,9%) 36,2% 10.300 26,3 3,9 14,9% 1,4% 2.344 RAIA3 RAIA ON 25,00 (2,9%) (2,0%) (1,7%) 3.722 892,2 2,7 0,3% 1.550 PFRM3 PROFARMA ON 15,15 1,7% (1,3%) (2,3%) (16,4%) 276 14,6 1,0 6,6% 1,7% 502

4.5. DiversosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)

4.6. FumoCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 16,95 0,6% (0,3%) (3,4%) 39,0% 18.528 17,9 12,4 69,1% 5,5% 25.907

4.7. Produtos de Uso Pessoal e de LimpezaCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)NATU3 NATURA ON 44,70 (1,5%) (2,8%) (4,1%) 31,7% 42.846 25,9 15,3 59,2% 3,4% 19.260 BOBR4 BOMBRIL PN 9,90 0,0% 3,0% 4,9% 2,0% 225 18,9 535



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4.8. SaúdeCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)DASA3 DASA ON 21,97 3,9% 4,6% (2,4%) 46,4% 22.702 69,8 11,1 15,9% 0,6% 6.837 AMIL3 AMIL ON 19,95 5,1% 4,0% 12,8% 36,5% 11.863 56,2 5,2 9,2% 0,6% 7.137 ODPV3 ODONTOPREV ON 27,00 1,5% 1,2% 7,6% 94,6% 10.144 21,8 6,7 30,5% 6,4% 4.779 FLRY3 FLEURY ON 22,28 (4,4%) (8,1%) (16,4%) 25,5% 2.831 22,5 2,9 12,8% 1,4% 2.925 CREM3 CREMER ON 14,88 (2,7%) (0,7%) (14,9%) (3,6%) 607 14,8 1,7 11,3% 19,7% 476 TEMP3 TEMPO PART ON 3,95 2,1% 1,0% (23,0%) 28,2% 550 19,8 1,9 9,7% 566

5. Financeiro e Outros5.1. Exploração de ImóveisCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)BRML3 BR MALLS PAR ON 17,00 (3,6%) 0,0% (0,6%) 56,3% 26.485 13,8 1,2 9,0% 0,7% 6.866 BRPR3 BR PROPERT ON 17,35 (1,4%) 1,2% (4,5%) 33,7% 7.948 3,0 0,9 30,0% 0,1% 2.425 MULT3 MULTIPLAN ON 34,20 2,1% 1,3% (7,3%) 17,5% 7.921 28,1 2,1 7,4% 1,0% 6.093 IGTA3 IGUATEMI ON 39,65 0,6% (0,6%) (4,5%) 38,8% 6.281 20,7 2,1 10,2% 1,7% 3.139 ALSC3 ALIANSCE ON 13,75 (0,7%) 4,2% 0,4% 38,4% 5.567 35,1 1,6 4,7% 0,4% 1.918 GSHP3 GENERALSHOPP ON 12,84 9,3% 16,9% (1,9%) 50,2% 2.511 1,7 (3,1%) 648 SSBR3 SIERRABRASIL ON 22,99 (0,0%) (0,9%) 2.481 12,6 1,4 10,9% 1.757 SCAR3 SAO CARLOS ON 22,49 7,1% (0,0%) (3,3%) 35,9% 1.088 14,1 1,9 13,8% 2,4% 1.295

5.2. Holdings DiversificadasCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)BRAP4 BRADESPAR PN 41,20 (4,8%) (3,7%) (4,9%) (7,9%) 57.186 8,2 2,1 26,0% 0,6% 14.401 UGPA4 ULTRAPAR PN 28,20 (0,2%) 4,3% 9,3% 43,0% 34.188 79,7 11,7 14,7% 2,8% 60.468 BRAP3 BRADESPAR ON 44,50 (3,3%) 1,6% 1,2% 5,4% 267 8,8 2,3 26,0% 0,5% 15.555 BAHI3 BAHEMA ON 10,80 (6,0%) (6,7%) (12,2%) (76,8%) 206 1,2 0,9 70,9% 39,1% 59



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5.3. Intermediários FinanceirosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)ITUB4 ITAUUNIBANCO PN 36,98 (1,8%) (4,9%) (7,0%) (5,2%) 243.058 16,4 2,4 14,5% 1,6% 168.072 BBAS3 BRASIL ON 27,86 (5,2%) (5,7%) (9,6%) (4,2%) 155.778 6,8 1,6 23,3% 6,3% 79.700 BBDC4 BRADESCO PN 31,50 (2,9%) (5,5%) (3,5%) 6,2% 155.628 12,0 2,5 20,9% 0,0% 120.468 ITSA4 ITAUSA PN 12,18 (3,8%) (4,8%) (6,8%) (0,5%) 76.622 12,1 2,0 16,8% 2,7% 53.279 SANB11 SANTANDER BR UNT 18,36 (5,2%) (7,3%) (17,9%) (10,1%) 42.758 18,1 1,1 5,9% 4,2% 69.776 BBDC3 BRADESCO ON 26,40 (3,6%) (5,3%) 3,3% 14,8% 35.461 10,1 2,1 20,9% 3,3% 100.964 BRSR6 BANRISUL PNB 18,71 (4,1%) (6,9%) 6,8% 30,3% 12.676 10,3 2,0 19,2% 3,3% 7.652 ITUB3 ITAUUNIBANCO ON 31,09 (2,4%) (3,1%) 0,3% 2,4% 9.036 13,8 2,0 14,5% 1,8% 141.302 ABCB4 ABC BRASIL PN 13,68 5,6% 10,3% (5,4%) 5,5% 2.361 9,1 1,4 15,0% 4,0% 1.839 CZRS4 CRUZEIRO SUL PN 14,95 (0,1%) 2,3% 0,3% 25,5% 2.205 13,4 1,8 13,5% 4,4% 2.024 IDVL4 INDUSVAL PN 9,04 (0,2%) 0,2% 15,0% 10,1% 1.659 12,6 0,9 6,8% 6,2% 366 BICB4 BICBANCO PN 11,80 (3,1%) (7,1%) (16,1%) (14,6%) 1.570 8,6 1,5 17,8% 4,2% 2.984 BPNM4 PANAMERICANO PN 5,65 (2,6%) (2,8%) 39,5% (47,9%) 1.329 7,0 (72,2%) 0,6% 1.381 DAYC4 DAYCOVAL PN 12,15 0,4% (0,4%) (5,2%) 31,2% 1.183 9,5 1,5 15,6% 7,4% 2.618 PINE4 PINE PN 13,00 (5,1%) (3,7%) (13,2%) 26,4% 723 9,4 1,3 13,4% 2,3% 1.092 SFSA4 SOFISA PN 4,59 (1,5%) (5,7%) (9,1%) 5,1% 456 8,3 0,8 9,9% 4,9% 632 SANB4 SANTANDER BR PN 0,18 0,0% 0,0% (4,4%) (1,3%) 431 18,6 1,1 5,9% 4,1% 71.828 ITSA3 ITAUSA ON 12,35 (1,6%) 0,1% (13,4%) 1,1% 234 12,2 2,1 16,8% 3,0% 54.022 BAZA3 AMAZONIA ON 0,51 (1,6%) 0,3% (1,6%) (23,0%) 224 10,6 0,8 7,4% 9,2% 1.512 PRBC4 PARANA PN 12,24 2,0% 2,9% (7,0%) 25,8% 207 9,2 1,3 14,2% 4,3% 1.080 BEES3 BANESTES ON 6,47 2,5% 1,4% 7,8% 2,5% 205 5,9 1,2 21,1% 3,9% 980

5.4. OutrosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)

5.5. Previdência e SegurosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)PSSA3 PORTO SEGURO ON 27,09 (4,9%) (1,8%) (3,3%) 58,3% 13.927 14,2 2,0 14,0% 3,0% 8.876 SULA11 SUL AMERICA UNT 19,50 (0,1%) (4,4%) (1,2%) 25,6% 7.624 8,8 1,9 21,2% 5,4% 5.406 BRIN3 BR INSURANCE ON 1.845,00 2,5% 2,5% (6,8%) 3.721 125,6 4,9 3,9% 1.641



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5.6. Serviços Financeiros DiversosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)BVMF3 BMFBOVESPA ON 11,60 (5,2%) (2,1%) (11,5%) 0,3% 164.391 20,1 1,2 5,9% 3,9% 22.967 CIEL3 CIELO ON 13,60 (2,8%) (1,7%) 5,6% (8,7%) 41.782 10,1 15,7 155,1% 8,7% 18.500 RDCD3 REDECARD ON 22,51 (5,5%) (6,4%) 6,9% (18,8%) 40.047 10,8 10,8 100,0% 9,4% 15.144 CTIP3 CETIP ON 24,95 (3,3%) (7,6%) 5,7% 85,5% 17.534 55,5 6,6 11,8% 1,3% 6.233 GPIV11 GP INVEST DR3 6,20 (1,6%) (2,4%) (15,6%) (23,9%) 5.482 0,9 (17,9%) 970 TRPN3 TARPON INV ON 17,77 (3,4%) (2,4%) 6,8% 184,8% 357 5,8 45,2 772,8% 18,5% 813

6. Materiais Básicos6.1. EmbalagensCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)

6.2. Madeira e PapelCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)FIBR3 FIBRIA ON 24,32 (7,9%) (7,7%) (8,2%) (36,7%) 34.152 19,0 0,7 3,9% 11.372 DTEX3 DURATEX ON 16,25 (6,6%) (5,8%) (8,6%) (0,2%) 17.909 15,9 2,2 13,5% 2,1% 7.440 KLBN4 KLABIN S/A PN 6,19 (3,4%) (5,0%) 7,1% 16,2% 12.856 9,8 1,1 11,2% 4,6% 5.512 SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 14,66 (5,7%) (2,6%) (0,8%) (21,4%) 10.477 7,6 0,7 8,9% 3,9% 5.834 EUCA4 EUCATEX PN 8,60 (2,5%) (4,0%) 19,4% 61,0% 925 6,6 0,8 12,8% 3,2% 795

6.3. Materiais DiversosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)MAGG3 MAGNESITA SA ON 8,25 (5,7%) (4,1%) (19,1%) (40,7%) 4.412 26,3 1,1 4,2% 2.409 SNSY5 SANSUY PNA 1,79 (15,6%) (22,2%) (37,4%) 108,1% 263 35 PRVI3 PROVIDENCIA ON 6,34 (3,2%) 2,4% (14,3%) (5,0%) 218 21,3 0,7 3,4% 4,9% 507

6.4. MineraçãoCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)VALE5 VALE PNA 45,65 (2,5%) (2,4%) (4,0%) (8,0%) 854.483 7,9 2,1 26,8% 3,2% 238.214 VALE3 VALE ON 51,15 (2,3%) (3,0%) (5,9%) (11,4%) 181.835 8,9 2,4 26,8% 2,9% 266.915 MMXM3 MMX MINER ON 11,08 5,3% 8,0% (1,3%) (22,6%) 62.235 139,5 2,6 1,8% 6.495



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6.5. QuímicosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)BRKM5 BRASKEM PNA 22,16 0,8% 2,4% 8,8% 76,2% 24.287 9,4 1,7 18,2% 17.732 FFTL4 VALEFERT PN 15,50 (4,0%) (2,1%) (17,8%) (7,9%) 5.385 88,3 2,5 2,8% 0,7% 8.764 UNIP6 UNIPAR PNB 0,45 (4,3%) 0,0% (22,4%) (40,0%) 1.578 12,4 1,0 8,1% 376 FHER3 FER HERINGER ON 10,45 0,1% 4,5% 12,7% 10,7% 750 8,2 1,2 15,1% 507

6.6. Siderurgia e MetalurgiaCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)GGBR4 GERDAU PN 19,20 (3,6%) (4,9%) (15,1%) (37,1%) 182.481 13,5 1,5 11,0% 2,3% 32.757 USIM5 USIMINAS PNA 17,63 (10,8%) (10,7%) (7,3%) (41,0%) 121.773 11,1 1,0 9,0% 3,3% 17.404 CSNA3 SID NACIONAL ON 24,30 (8,4%) (8,9%) (8,9%) (29,7%) 87.864 14,1 4,6 33,0% 4,2% 35.429 GOAU4 GERDAU MET PN 23,25 (3,2%) (4,6%) (12,9%) (38,3%) 44.124 10,5 1,2 11,4% 2,8% 9.449 USIM3 USIMINAS ON 27,65 0,5% (1,3%) 30,1% (8,8%) 29.543 17,4 1,6 9,0% 1,9% 27.296 GGBR3 GERDAU ON 15,20 (5,2%) (3,8%) (9,0%) (34,0%) 11.802 10,7 1,2 11,0% 2,9% 25.932 CNFB4 CONFAB PN 4,64 (2,3%) 5,5% (23,9%) 2,8% 6.193 19,9 1,4 7,2% 3,3% 1.898 PMAM3 PARANAPANEMA ON 5,20 (4,6%) (1,7%) 3,8% (23,5%) 2.748 34,9 0,9 2,7% 1.660 FESA4 FERBASA PN 12,88 (4,0%) 0,3% (4,2%) (6,0%) 1.432 8,5 1,1 13,0% 2,1% 1.137 GOAU3 GERDAU MET ON 20,99 (1,9%) (1,0%) (10,7%) (31,4%) 324 9,5 1,1 11,4% 3,1% 8.531

7. Petróleo, Gás e Biocombustíveis7.1. Petróleo, Gás e BiocombustíveisCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)PETR4 PETROBRAS PN 26,53 (5,3%) (6,9%) (2,3%) (19,6%) 580.072 9,9 1,1 11,4% 3,9% 346.071 OGXP3 OGX PETROLEO ON 19,65 (4,8%) 0,0% (1,8%) 11,5% 303.876 6,9 (1,3%) 63.540 PETR3 PETROBRAS ON 29,64 (6,4%) (9,1%) (2,5%) (20,5%) 154.807 11,0 1,3 11,4% 3,9% 386.639 HRTP3 HRT PETROLEO ON 1.720,00 (4,4%) 1,1% 8,2% 69.330 3,0 (5,4%) 8.058 ECOD3 ECODIESEL ON 0,86 0,0% 2,4% (14,0%) (27,7%) 15.383 1,4 (3,3%) 932 QGEP3 QGEP PART ON 23,29 (3,7%) 0,4% 10.696 173,9 9,9 5,7% 6.191 OSXB3 OSX BRASIL ON 501,99 (1,9%) (1,6%) 3,9% (18,6%) 4.746 2,4 (3,2%) 5.629 RPMG3 PET MANGUINH ON 0,51 (5,6%) (12,1%) (21,5%) (50,5%) 1.367 4,3 459 RPMG4 PET MANGUINH PN 0,46 (8,0%) (14,8%) (22,0%) (38,7%) 921 3,9 414



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8. Tecnologia da Informação8.1. Computadores e EquipamentosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)POSI3 POSITIVO INF ON 7,02 (12,0%) (11,8%) (28,0%) (62,8%) 3.143 6,8 0,9 13,0% 8,3% 604 BEMA3 BEMATECH ON 7,36 (2,5%) 1,0% (14,5%) (16,1%) 438 11,1 0,9 8,5% 5,9% 380

8.2. Programas e ServiçosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)TOTS3 TOTVS ON 31,61 (0,9%) 0,8% (5,4%) 45,4% 11.156 36,0 8,0 22,3% 1,8% 4.972 TELB4 TELEBRAS PN 7,74 (2,4%) (12,9%) (39,1%) (51,0%) 2.267 849 UOLL4 UOL PN 17,05 4,3% 8,7% 28,5% 69,3% 1.167 20,9 2,1 10,2% 0,1% 2.040 IDNT3 IDEIASNET ON 3,58 2,6% 2,3% (6,3%) (5,5%) 712 3,0 (23,0%) 413 TELB3 TELEBRAS ON 22,46 7,0% (3,1%) 29,8% 49,7% 611 2.464

9. Telecomunicações9.1. Telefonia FixaCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)TNLP4 TELEMAR PN 29,60 3,1% 5,3% 21,9% (0,3%) 32.974 9,7 1,2 12,8% 10,6% 13.778 BRTO4 BRASIL TELEC PN 16,30 5,6% 12,0% 35,8% 45,2% 15.168 4,9 0,8 17,4% 3,8% 9.614 TMAR5 TELEMAR N L PNA 59,99 2,4% 8,2% 25,6% 19,7% 12.222 10,9 1,4 12,9% 1,4% 20.647 TNLP3 TELEMAR ON 37,00 0,0% (0,8%) 14,6% 5,8% 12.035 12,1 1,5 12,8% 8,5% 17.223 TLPP4 TELESP PN 42,35 2,0% 7,9% 9,9% 34,1% 11.643 8,9 1,8 20,6% 10,1% 21.422 BRTO3 BRASIL TELEC ON 18,45 3,7% 4,5% 20,3% 34,5% 2.124 5,5 1,0 17,4% 3,3% 10.882 TLPP3 TELESP ON 37,80 1,5% 1,5% 4,0% 38,9% 659 8,0 1,6 20,6% 10,3% 19.121 MLFT4 JEREISSATI PN 1,60 (4,8%) (1,8%) (5,9%) 26,8% 298 13,5 1,7 12,9% 1,0% 1.532

9.2. Telefonia MóvelCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)VIVO4 VIVO PN 65,00 1,2% 0,6% 32,8% 52,4% 53.230 13,7 2,6 18,7% 8,9% 25.973 TCSL4 TIM PART S/A PN 7,00 1,9% 2,8% 30,7% 54,8% 31.840 7,8 1,7 21,5% 4,7% 17.354 TCSL3 TIM PART S/A ON 8,18 (1,4%) 0,0% 23,1% 28,7% 6.749 9,1 2,0 21,5% 2,5% 20.280



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10. Utilidade Pública10.1. Água e Saneamento

Código NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)

SBSP3 SABESP ON 46,22 (0,6%) (1,7%) 8,5% 38,3% 12.707 6,5 1,1 16,8% 4,3% 10.531 CSMG3 COPASA ON 28,10 2,5% 2,2% 1,4% 19,4% 6.949 4,8 0,8 16,2% 6,8% 3.230

10.2. Energia ElétricaCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)CMIG4 CEMIG PN 30,60 (4,6%) (1,9%) 14,6% 24,4% 46.828 9,2 1,8 19,7% 8,8% 20.873 ELPL4 ELETROPAULO PN 37,50 2,4% 3,9% 16,8% 48,5% 32.618 4,7 1,7 36,1% 0,0% 6.275 ELET3 ELETROBRAS ON 23,85 (5,5%) (3,3%) 7,2% (4,4%) 28.964 7,6 0,4 5,4% 1,8% 32.260 CESP6 CESP PNB 30,20 (2,1%) (2,9%) 11,9% 36,2% 28.275 106,3 0,9 0,9% 6,0% 9.891 CPLE6 COPEL PNB 43,62 (3,8%) (1,9%) 5,1% 19,7% 27.658 12,1 1,1 9,0% 0,9% 11.937 LIGT3 LIGHT S/A ON 28,30 0,0% 0,4% 11,3% 27,4% 26.258 10,0 1,7 17,3% 6,3% 5.771 ELET6 ELETROBRAS PNB 29,92 (3,5%) (2,3%) 11,9% 1,7% 17.898 9,5 0,5 5,4% 5,6% 40.471 CPFE3 CPFL ENERGIA ON 45,46 0,5% 0,1% 12,7% 34,1% 15.468 14,2 3,4 23,7% 5,8% 21.872 MPXE3 MPX ENERGIA ON 38,89 (2,5%) (2,7%) 47,6% 63,8% 15.436 3,1 (15,0%) 5.317 ENBR3 ENERGIAS BR ON 38,25 (4,5%) 0,2% 2,8% 28,7% 14.696 10,3 1,3 12,9% 5,8% 6.064 TBLE3 TRACTEBEL ON 27,65 (1,5%) 0,2% 0,7% 37,5% 13.797 14,9 3,6 23,9% 3,3% 18.048 GETI4 AES TIETE PN 24,65 (2,2%) (0,6%) 2,7% 39,2% 11.088 12,7 4,7 37,2% 8,6% 9.398 TRPL4 TRAN PAULIST PN 50,36 0,3% (3,3%) (5,2%) 16,2% 8.316 9,4 1,7 17,8% 7,6% 7.646 GETI3 AES TIETE ON 21,80 (0,9%) (4,2%) 1,4% 37,0% 5.000 11,3 4,2 37,2% 8,9% 8.311 CMIG3 CEMIG ON 24,01 (3,8%) (1,0%) 15,7% 28,6% 3.347 7,3 1,4 19,7% 11,2% 16.378 COCE5 COELCE PNA 34,59 0,8% 2,9% 22,4% 27,5% 2.285 5,7 2,0 34,8% 7,9% 2.693 EQTL3 EQUATORIAL ON 12,90 1,2% 1,5% 13,2% (14,6%) 1.861 7,5 1,5 19,8% 3,1% 1.409 RNEW11 RENOVA UNT 34,99 3,2% (1,4%) 54,1% 1.403 17,0 (0,0%) 4.976 RDTR3 REDENTOR ON 7,22 0,3% 0,7% 4,9% 1.301 12,9 1,5 11,2% 13,9% 783 CPLE3 COPEL ON 38,50 (3,6%) (2,5%) 1,3% 4,9% 902 10,7 1,0 9,0% 1,5% 10.536 CLSC6 CELESC PNB 42,69 (1,4%) (0,7%) 6,7% 26,9% 415 6,0 0,8 14,1% 7,2% 1.647 GEPA4 GER PARANAP PN 42,00 0,0% 0,0% 15,5% 37,3% 325 22,0 1,2 5,5% 15,2% 3.966 EMAE4 EMAE PN 8,20 9,0% 14,7% 5,4% (16,8%) 266 21,7 0,4 1,7% 0,4% 303 COCE3 COELCE ON 34,19 (0,7%) 1,2% 20,8% 16,8% 218 5,6 2,0 34,8% 8,0% 2.662

10.3. GásCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)CGAS5 COMGAS PNA 45,90 (0,2%) 1,7% 13,4% 42,3% 1.168 9,5 4,0 42,1% 7,6% 5.500 CGAS3 COMGAS ON 41,97 (0,1%) (0,0%) 13,1% 45,7% 235 8,7 3,7 42,1% 7,6% 5.029



Guia de Subsetores

1. Bens IndustriaisSubsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)Equipamentos Elétricos (3,4%) 5,8% (15,3%) 19,6% 1.360 6,8 1,5 22,3% 9,2% 942 Máquinas e Equipamentos (7,6%) (5,8%) (11,4%) (7,6%) 28.811 15,4 2,7 4,0% 3,8% 30.752 Material de Transporte (3,1%) (1,8%) (0,1%) 29,4% 107.557 12,0 2,0 15,8% 2,8% 45.853 Serviços 4,3% 6,8% (9,4%) 5,7% 12.028 13,2 3,2 23,7% 4,3% 8.854

2. Construção e TransporteSubsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)Construção e Engenharia (3,1%) 1,6% (10,9%) 10,5% 880.994 11,1 1,8 16,1% 4,8% 112.336 Transporte (2,2%) (0,8%) (4,7%) 5,4% 372.616 21,6 8,5 12,2% 2,9% 147.983

3. Consumo CíclicoSubsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)Comércio 1,3% 3,8% (3,5%) 17,2% 261.461 30,6 9,9 32,6% 1,8% 98.862 Diversos (3,0%) (5,6%) (8,6%) 19,1% 126.870 30,1 4,1 14,8% 1,1% 31.885 Hoteis e Restaurantes 3,8% 2,3% 6,7% 11,1% 3.192 88,2 1,8 0,5% 3.975 Lazer (0,4%) (0,4%) 7.602 21,6 6,4 23,0% 2.193 Mídia (0,4%) 2,1% (13,9%) (3,4%) 8.054 13,1 1,7 9,2% 2,0% 11.923 Tecidos. Vestuário e Calçados 2,9% 6,6% 12,5% 97,9% 76.765 15,0 5,5 24,7% 2,9% 25.834 Utilidades Domésticas (0,3%) 8,2% 11,9% 4,9% 4.031 5,2 0,1 0,3% 420

4. Consumo Não CíclicoSubsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)Agropecuária (3,2%) (3,9%) 0,0% 47,0% 7.341 34,3 1,1 3,1% 4.308 Alimentos Processados 0,4% (0,9%) (3,1%) 2,8% 346.601 20,2 1,5 6,5% 1,2% 142.129 Bebidas 1,4% 2,4% (6,8%) 41,6% 130.793 18,2 5,6 31,0% 3,8% 535.384 Comércio e Distribuição 1,9% 28,0% 20,3% 23,1% 97.159 37,5 1,2 4,7% 1,2% 39.814 Diversos (5,8%) (6,5%) (10,3%) (14,6%) 131.551 48,3 2,5 5,2% 25.322 Fumo 0,6% (0,3%) (3,4%) 39,0% 37.056 17,9 12,4 69,1% 5,5% 51.814 Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza (1,5%) (2,7%) (4,0%) 31,3% 86.142 25,8 15,1 58,2% 3,4% 39.591 Saúde 2,8% 2,4% 2,0% 50,5% 97.394 49,4 7,4 16,6% 5,7% 45.439



Guia de Subsetores

5. Financeiro e OutrosSubsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)Exploração de Imóveis (0,5%) 1,2% (2,7%) 37,2% 120.565 15,9 1,5 10,8% 1,1% 48.281 Holdings Diversificadas (2,1%) 0,6% 2,3% 16,3% 183.696 38,7 6,1 17,9% 10,8% 180.966 Intermediários Financeiros (2,7%) (4,5%) (5,4%) 0,2% 1.309.327 7,3 1,2 9,7% 3,5% 1.667.358 Previdência e Seguros (2,4%) (2,0%) (3,0%) 38,9% 50.544 25,5 2,2 14,5% 4,2% 31.846 Serviços Financeiros Diversos (4,4%) (3,0%) (3,7%) 4,7% 499.140 19,3 6,6 58,4% 8,2% 114.110

6. Materiais Básicos

Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)

Madeira e Papel (5,4%) (5,0%) (3,4%) (12,5%) 152.637 12,4 1,0 7,1% 3,4% 61.905 Materiais Diversos (5,7%) (3,9%) (19,1%) (31,7%) 9.785 24,6 1,0 3,9% 4,9% 5.901 Mineração (2,1%) (2,2%) (4,6%) (9,7%) 2.197.107 13,2 2,2 25,6% 3,1% 1.023.249 Químicos (0,3%) 1,0% 1,4% 35,8% 64.000 17,8 1,2 9,9% 0,7% 54.756 Siderurgia e Metalurgia (5,1%) (5,6%) (6,1%) (30,1%) 976.566 11,8 1,8 13,9% 2,9% 322.986

7. Petróleo, Gás e Biocombustíveis


Petróleo. Gás e Biocombustíveis (5,4%) (6,0%) (1,9%) (13,8%) 2.282.399 9,3 2,3 8,4% 3,9% 1.635.866

8. Tecnologia da Informação


Computadores e Equipamentos (8,3%) (7,5%) (21,0%) (44,0%) 7.162 6,6 0,8 10,1% 7,1% 1.968

Programas e Serviços 0,6% 0,9% 0,4% 41,0% 28.950 27,0 5,7 14,9% 0,9% 18.163

9. Telecomunicações


Telefonia Fixa 2,1% 4,7% 16,2% 16,2% 174.246 7,1 1,0 11,5% 6,1% 228.438

Telefonia Móvel 0,8% 1,0% 24,4% 39,3% 183.637 8,8 1,7 16,0% 5,4% 127.214

10. Utilidade Pública


Água e Saneamento 0,3% (0,4%) 5,7% 29,1% 39.312 5,3 0,9 14,8% 5,6% 27.520

Energia Elétrica (2,1%) (1,1%) 9,0% 18,7% 545.527 25,9 1,6 11,9% 6,1% 473.488 Gás (0,1%) 1,0% 12,2% 39,8% 1.403 8,5 3,6 38,7% 7,6% 10.529



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Este relatório foi preparado pelo GuiaInvest para uso do destinatário, podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização do GuiaInvest. Este Guia do Investidor é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório foram obtidas de fontes consideradas seguras, muito embora tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, não garantimos sua exatidão, nem que as mesmas são completas e não recomendamos que se confie nelas como se fossem.

A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa. O presente relatório não deve ser considerado de forma isolada. Neste sentido, não só outras informações financeiras, mas também condições macroeconômicas devem ser consideradas pelo investidor. DEFINIÇÕES Preço Cotação da ação na bolsa. Oscilação 7d Oscilação da ação acumulada nos últimos 7 dias. Oscilação mês Oscilação da ação acumulada no mês. Oscilação ano Oscilação da ação acumulada no ano. Oscilação 365d Oscilação da ação acumulada nos últimos 12 meses. Vol 21 d Volume médio negociado nos últimos 21 dias. P/L Preço da ação dividido pelo lucro por ação (LPA). P/VPA Preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação (VPA). RPL Relação entre o lucro líquido dos últimos 12 meses e o patrimônio líquido. Dividend Yield Dividendo dos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação. Valor de Mercado Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa.


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