Relatório de Acompanhamento Mensal€¦ · RAM. Relatório de Acompanhamento Mensal Novembro/ 2019. São Paulo, Dezembro de 2019. Prezado(a) Senhor(a), O documento a seguir apresenta

NOVEMBRO / EXERCÍCIO 2019

Relatório de Acompanhamento Mensal

RAM


Novembro/ 2019.

São Paulo, Dezembro de 2019.

Prezado(a) Senhor(a),

O documento a seguir apresenta os resultados do mês de Novembro nos aspectos ligados ao acompanhamento dos principais indicadores de desempenho operacional e gestão orçamentária.

A formatação deste relatório está aberta a comentários e sugestões que permitam manter sua constante evolução.

Atenciosamente,

Ivan Castaldi FilhoPresidente

3

Relatório de Acompanhamento Mensal Novembro / 2019.

INFORMAÇÕES GERAIS 6

CUSTEIO

RESUMO ORÇAMENTÁRIO 22

ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA 23

DETALHAMENTO DAS RECEITAS 24

DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR CONTA 26

DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE AREAS 27

DETALHAMENTO DAS RECEITAS - DESPESAS POR ÁREA 33

DIRETORIA DE ÁREA – ADMINISTRATIVA 33

DIR. 02 - RECURSOS HUMANOS 34

DIR. 03 – ADMINISTRATIVA 35

DIR. 21 – MÉDICA 36

INDICADORES - SERVIÇOS MÉDICOS 37

DIRETORIA DE ÁREA – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 38

DIR. 05 – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 39

DIR. 41 – ASSESSORIA DE TECNOLOGIA 40

INDICADORES - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 41

INDICADORES - PESQUISA 43

INDICADORES - CRONOGRAMA DE PROJETOS 44

DIRETORIA DE ÁREA - COMUNICAÇÃO 45

INDICADORES - ACESSO PORTAL E SITE 46

DIRETORIA DE ÁREA – CULTURAL 47

INDICADORES - ATIVIDADES CULTURAIS 48

DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 49

DIR. 50 – ADM ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 50

DIR. 52 – ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 51

DIR. 56 – ESPORTES FUTEBOL 52

DIR. 57 – ESPORTES TÊNIS E RAQUETES 53

INDICADORES - ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 54

DIRETORIA DE ÁREA – RELAÇÕES ESPORTIVAS 55

INDICADORES - ESPORTES RECREATIVOS 56

DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES OLIMPICOS E FORMAÇÃO 57

DIR. 53 – ADM ESPORTES OLIMPICOS E FORMAÇÃO 59

DIR. 54 – ESPORTES COLETIVOS E RAQUETES 60

DIR. 55 – ESPORTES INDIVIDUAIS 61

DIR. 58 – ESPORTES AQUÁTICOS 62

DIR. 40 – ESPORTES PARALÍMPICOS 63

INDICADORES - ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 64

DIRETORIA DE ÁREA – FINANCEIRA 65

DIRETORIA DE ÁREA – GOVERNANÇA E COMPLIANCE 66

DIRETORIA DE ÁREA – JURÍDICO 67

INDICADORES - AÇÕES JUDICIAIS E CONTRATOS 68

DIRETORIA DE ÁREA – MARKETING 69

DIRETORIA DE ÁREA – OPERAÇÕES 70

DIR. 22 – MANUTENÇÃO 71

DIR. 60 – SEGURANÇA 72

INDICADORES - PATRIMÔNIO - EXECUÇÃO DE ORDENS MANUTENÇÃO 73

INDICADORES - SERVIÇOS DIRETOS 74

DIRETORIA DE ÁREA – PATRIMÔNIO 75

DIRETORIA DE ÁREA – PRESIDÊNCIA 76

DIR. 01 – PRESIDÊNCIA 77

DIR. 44 – DAS 78

DIR.45 – CENTRO PRÓ MEMÓRIA HANS NOBILING 79

ÍNDICE

4


Novembro / 2019.

DIR.61 – OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO 80

INDICADORES - ATIVIDADES DAS 81

INDICADORES - CENTRO PRÓ MEMÓRIA 82

INDICADORES - SAP - REGISTRO DE CHAMADOS 83

INDICADORES - ATENDIMENTOS - CENTRAL DE ATENDIMENTO 84

DIRETORIA DE ÁREA – SOCIAL 85

DIR. 14 – SOCIAL 86

DIR. 17 – VETERANOS 87

INDICADORES - ATIVIDADES SOCIAIS 88

INDICADORES - ATIVIDADES VETERANAS 89

DIRETORIA DE ÁREA – SUPRIMENTOS 90

INDICADORES - AQUISIÇÕES E SUPRIMENTOS 91

CONSELHO 92

DIR.19 - CONSELHO DELIBERATIVO 92

DIR. 20 - CONSELHO FISCAL 93

RESTAURANTES 94

ORÇAMENTO DE RESTAURANTES 94

DESPESA POR CONTA – RESTAURANTE 95

DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDA 96

INDICADORES - NÚMERO DE ATENDIMENTOS E TICKET MÉDIO 103

LIE – LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 104

RESUMO DOS ORÇAMENTOS LEI DE INCENTIVO 104

ORÇAMENTO POR CENTRO DE CUSTO LEI DE INCENTIVO 105

DRT. 029 - PFA - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 106

DRT. 035 - OLÍMPICO TERRESTRES 107

DRT. 036 - LIE OLÍMPICO AQUÁTICOS (I E II) 108

DRT. 039 - LIE COLETIVOS 109

DRT. 043 - CONVENIO CBC BB 110

DRT. 047 - COMPETIÇÕES 111

INDICADORES - LIE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM EXECUÇÃO 112

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 113

DIRETORIA EXECUTIVA 114

5


Novembro/ 2019.

QUADRO GERAL DE ASSOCIADOS

Média 2019

% var. X PO

% var. X 2018

Base de dados: Diretoria Administrativa

ASSOCIADOS CONTRIBUINTES

Média 2019

% var. X PO

% var. X 2018

% contribuintes


Categoria jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19

Individual 21.747 21.774 21.766 21.758 21.774 21.787

Mirim 2.590 2.554 2.545 2.557 2.547 2.522

Júnior 3.625 3.653 3.672 3.677 3.671 3.688

Total Contr. Individual 27.962 27.981 27.983 27.992 27.992 27.997

Contr. Familiares 608 604 595 582 576 571

Total Contribuintes 28.570 28.585 28.578 28.574 28.568 28.568

Isentos 10.225 10.219 10.254 10.255 10.269 10.274

Total Associados 38.795 38.804 38.832 38.829 38.837 38.842

(*) o cálculo % var. X 2018, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/19 x Jan-Abr/18

73,7%

38.815

0,0%

0,4%

28.590

0,7%

0,1%

38.72438.763

38.775 38.765

38.823 38.838 38.845 38.837 38.837 38.833 38.856

38.648

38.753 38.77438.818

38.867

38.809 38.79538.804 38.832 38.829 38.837 38.842

38.000

38.250

38.500

38.750

39.000

39.250

39.500

jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19

2018 PO 2019 2019

28.397 28.415

28.405 28.395 28.415

28.425

28.41028.389 28.393 28.372 28.371 28.375

28.590 28.592 28.60628.644

28.61528.570

28.585 28.578 28.574 28.568 28.568

28.000

28.250

28.500

28.750

29.000

29.250

29.500


2018 PO 2019 2019

6


Novembro/ 2019.

DEMOGRAFIA DO QUADRO DE ASSOCIADOS

Acima 90 anos

81 - 90 anos

71 - 80 anos

61 - 70 anos

51 - 60 anos

41 - 50 anos

31 - 40 anos

21 - 30 anos

11 - 20 anos

0 - 10 anos


ADMISSÃO DE ASSOCIADOS

mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19

Propostas Protocoladas 83 79 90 135 94 122 110

Candidatos Entrevistados 71 32 57 56 43 70 54

Propostas Aprovadas (+ de 18 anos) 71 32 57 56 43 70 54

Propostas Aprovadas (- de 18 anos) 31 21 36 35 74 36 58


47,8% 52,2%

Homens Mulheres

1.207

2.101

1.322

2.029

3.470

2.636

2.404

2.620

1.561

932

1.374

2.605

1.622

1.792

2.987

2.521

1.970

1.955

1.256

478

7


Novembro/ 2019.

MONITORAMENTO FREQUÊNCIA - VETERANOS

INSCRIÇÃO EM ATIVIDADES

Atividade InscritosArtes Marciais 26

Badminton 4

Ballet 1

Basquete 3

Biathlon/Triathlon 2

Bilhar 2

Boxe 4

Corrida 20

Cursos - Artes 5

Cursos - Danças 49

Cursos - Idiomas 45

Cursos De Musica 9

Elas 8

Fitness 1.134

Futebol 28

Ginastica 422

Hidroginástica 300

Jardim 2

Karate 2

Natação 84

Pinheirão 30

Programa Esporte Saúde 176

Projeto Mulher 5

Remo 1

Sauna 7

Squash 3

Tenis 332

Voleibol 4

Yoga 44

Total 2.752

ELEGÍVEIS A VETERANOS

Período Quantidade

1 Mês 30

2 Meses 21

3 Meses 21

4 Meses 23

5 Meses 25

6 Meses 23

Frequentadores

Não Frequentadores

O quadro acima apresentam o número de associados que estarão elegíveis na categoria de Veteranos nos próximos meses. Hoje no

quadro social de contribuintes, há 233 associados que podem mudar para a categoria de Veteranos, porém não o fizeram.

Números de inscritos na categoria veterano em uma ou mais atividades monitoradas.

1774

1178

882

563

252125

até 70anos

71 - 75anos

76 - 80anos

81 - 85anos

86 - 90anos

91 ou +

até 3 meses

177117 94 58 23 8

até 70anos

71 - 75anos

76 - 80anos

81 - 85anos

86 - 90anos

91 ou +

3 - 6 meses

368307 277

232132

73

até 70anos

71 - 75anos

76 - 80anos

81 - 85anos

86 - 90anos

91 ou +

6 - 12 meses

66 75 91 84 64 48

até 70anos

71 - 75anos

76 - 80anos

81 - 85anos

86 - 90anos

91 ou +

1 a 2 anos

74 101149 172 147 158

até 70anos

71 - 75anos

76 - 80anos

81 - 85anos

86 - 90anos

91 ou +

2 a 5 anos

246199

257 291381

728

até 70anos

71 - 75anos

76 - 80anos

81 - 85anos

86 - 90anos

91 ou +

acima de 5 anos

8


Novembro/ 2019.

INADIMPLÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

No inadimplentes

var. X mês ant.

Meta: reduzir a inadimplência permanentemente e, após o prazo máximo de 180dd, tê-la zerada

Base de dados: Diretoria Financeira

INADIMPLÊNCIA - PARCELAMENTO

No inadimplentes

var. X mês ant.

Meta: reduzir a inadimplência permanentemente

Base de dados: Diretoria Financeira

6

3,1%

% ref. a

inadimplência

média nos últ.

12 meses (valor

em aberto).

O % de inadimplência e a quantidade de associados aumentou em relação ao mês anterior. O

valor financeiro do contas a receber em atraso é de R$ 17 mil.

2.416

273

1,60%

% ref. ao valor

inadimplência

média nos últ.

180dd (valor

em aberto).

Meta = 1.5%

O total de associados inadimplentes apresentou aumento de 13% em relação ao mês anterior. O

% de inadimplência aumentou 0,15 ponto percentual em comparação com outubro. Está abaixo

do mesmo mês no ano anterior (1,77% em novembro de 2018).

41

1396

466195 72 13 1 0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Outubro (mês anterior)

1.653

472214

60 10 7 0

Novembro (mês atual)

34

5 2 0

<30dd 30-60dd 38658 >90d


28

70 0

<30dd 30-60dd 38658 >90d


9


Novembro/ 2019.

ACESSO DE ASSOCIADOS E OUTROS PÚBLICOS

Méd. mensal 2019

% var. X 2018

Méd. mensal 2019

% var. X 2018

Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Diretoria de Operações

% associados

% outros públicos

% uso cartão mestre

OBS.: o % de uso do cartão mestre é adicional ao de associados e acompanhantes credenciados e atende a fins específicos

Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho



10,0%

12,5%

Neste acompanhamento se observa a proporção de acessos e se detalha o perfil de outros públicos, que

na média mensal de 2019 é composto por 5% acompanhantes (12.339), 4% atletas (8.916) e com

participação menor que 1% convidados de associados (1.915), convidados de veteranos (1.713),

convidados da Diretoria (37) e autorizados da Presidência (13).

90,0%

223.173

2,8%

24.933

-9,4%

A média diária de acessos ao Clube é de 7.350 associados e 821 pessoas ref. aos outros públicos

(acompanhantes, atletas, convidados e autorizados da Presidência).

165.310

208.553

241.472233.152

247.710

222.188

170.275

234.677225.752

228.489

209.376

146.679

178.269

221.220

238.393224.093

248.722

231.473

169.834

245.823229.441

249.682

217.949

13.15623.036 27.212 25.822 30.040 25.225 17.476 30.149 27.554 29.691

24.90415.97323.984

31.381 30.969 33.947 28.12319.618

31.855 30.012 30.046

27.872

16.305

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

assoc. 2018 assoc. 2019 outros 2019 outros 2018

211.1

36

178.2

69

221.2

20

238.3

93

224.0

93

248.7

22

231.4

73

169.8

34

245.8

23

229.4

41

249.6

82

217.9

49

15.041

13.156

23.03627.212

25.822

30.04025.225

17.631

30.149

27.554

29.691

24.904

12,0% 12,5%10,5%

11,3% 11,2% 11,3%12,3% 12,5%

11,3%

14,5%13,1%

16,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2019 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

# associados # outros % uso cartão mestre

10


Novembro/ 2019.

ACESSO PISCINAS EXTERNAS

ACESSO FITNESS

Os finais de semana estão representados na cor cinza.

O número de acessos apresentou queda de 30% em relação ao mês

anterior e aumento de 28% comparado ao mesmo mês no ano anterior.

Os finais de semana estão representados na cor cinza.

O número de acessos apresentou queda de 10% em relação ao mês

anterior e aumento de 8% comparado ao mesmo periodo no ano

anterior.

18

.17

6

18

.08

2

20

.51

5

12

.14

0

9.7

48

6.4

74

6.5

69

5.9

04 11

.50

0

7.2

39

10

.29

9

22

.74

2

33

.32

2

21

.11

7

15

.52

6

12

.62

1

10

.70

7

7.5

01

5.3

30

9.3

74

11

.86

9 18

.72

4

13

.18

4

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Número de acessos mensais - 2019 x 2018

2018 2019

38

.17

5

40

.49

8

45

.19

8

42

.70

8

46

.08

2

41

.47

3

37

.54

4 48

.61

9

44

.67

4

48

.84

5

41

.58

3

36

.42

3

39

.92

2

46

.55

9

44

.25

1

44

.81

2

48

.26

0

39

.72

1

40

.15

8

48

.83

1

46

.53

4

49

.65

3

44

.77

7


Número de acessos mensais - 2019 x 2018

2018 2019

732

315362

368

261 252

755

439

dom seg ter qua qui sex sab

Média de acessos por dia da semana no mês3

97

1.7

04

2.0

04

63

0

40

3

23

3

25

4

15

2

36

5

13

21

92

33

1

32

1

21

4

43

27

7

72

3

18

8

25

0

66

5

44

5

47

3

73

3

70

25

0

46

5

25

3

13

0

19

3

69

4

439

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Número de acessos por dia no mês

1014 20

30

5057 56

4339 40

3422

137

4

29

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Média de acessos por hora no mês

700

2.071 2.003

1.7221.810

1.377

933

1491

dom seg ter qua qui sex sab

Média de acessos por dia da semana no mês

1.5

36

856

663

2.1

29

2.0

25

1.9

55

1.9

47

1.5

33

1.0

24

753

2.1

48

2.0

90

1.8

92

1.6

05

862

819

639

1.7

91

1.8

31

1.2

46

1.8

78

1.5

05

970

746

2.2

15

2.0

67

1.7

93

1.8

11

1.4

50

998 1491

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

Número de acessos por dia no mês

106

140132

141147

138

101

61

4761

8396 97

76

40

207

88

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Média de acessos por hora no mês

11


Novembro/ 2019.

CREDENCIAMENTO DE ACOMPANHANTES

Média '2019

% var. X 2018

% var. X PO

Meta: conforme PO


ACESSO DE TORCEDORES EM EVENTOS ESPORTIVOS

Meta: não aplicável; apenas monitoramento


3.310

9,9%

-14,3%

No mês de novembro o número de acompanhados associados é de 2.635 e acompanhados não

associados 814.

1310 1260 1333 1524 1373 1351 1079 1356 1324 1199 1321

20421817

20622269

2035 1978

1667

2100 20321902

2075

3.863

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19

Familiares Profissionais PO 2018

1.8

31

782

5.6

84

6.6

66

5.0

09

7.0

51

3.7

03

3513

6245

5053

5891


2.710

471

531

629

728

822

Outros

Handebol - Liga Nacional

Basquete - Grande SP

Futsal - Sindiclubes

Vôlei - Superliga Feminina

Basquete - NBB

12


Novembro/ 2019.

ACESSO DE VEÍCULOS - ESTACIONAMENTO

Média 2019

% var. X PO

% var. X 2018

Meta: conforme PO


Meta: não aplicável; apenas monitoramento


104.223

1,0%

-1,0%

79.921

100.264

115.643

106.351

114.585

105.527

71.837

116.004

110.824

107.863

106.511

87.790

83.145

102.832109.591

105.842

112.399

103.941

81.127

112.815 108.818

118.334

107.611

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000


2018 PO 2019 2019

69%

31%

Acessos por estacionamento

Tucumã Faria Lima

67,3%30,3%

2,3%

Formas de pagamento

Sem Parar+ConectCar+Veloe Cartão Pinheiros Avulso

13


Novembro/ 2019.

ÁGUA (000 m3)

Média 2019

% var. X 2018

Média 2019

% var. X 2018

Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R$) é feita contra a base-PO

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

ESGOTO (000 m3)

Média 2019

% var. X 2018

Média 2019

% var. X 2018




19,5

-0,8%

11,4

3,5%

Os dados referentes ao mês de novembro não foram disponibilizados até o fechamento do relatório. A

proporção de utilização entre poços e Sabesp no último mês foi de 21 e 79%.

15,0

-6,2%

7,6

12,5%

Os dados referentes ao mês de novembro não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.

4,4 4,4 4,4 4,4 5,5 4,4 4,4 4,6 4,4 4,4 5,7 5,4 4,6

16,618,4

15,3 14,3 12,2 13,315,7 16,2

14,5 14,314,5 15,2 17,4

11,4 11,6 11,3 11,210,4

11,1 11,4 11,7 11,8 11,8 11,3 11,512,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0

5

10

15

20

25

out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19

Poços Sabesb Custo unitário (R$/m3)

16,618,4

15,314,3

12,6 13,3

16,2 16,214,5 14,3

15,2 15,717,5

7,2 7,3 7,3 7,3 7,6 7,3 7,6 7,5 7,6 7,6 8,3 7,6 7,7

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

0

5

10

15

20

25


Esgoto pago Custo unitário (R$/m3)

14


Novembro/ 2019.

GÁS (000 m3)

Média 2019

% var. X 2018

Média 2019

% var. X 2018



ENERGIA (000 kWh)

Média 2019

% var. X 2018

Média 2019

% var. X 2018




80,7

28,1%

3,3

31,9%


885

-3,7%

0,47

10,9%


67

5032

47 48

64

81

102108

113

9387

65

2,6 2,6 2,83,1 3,2 3,0 3,0 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0

20

40

60

80

100

120


Consumo Custo unitário (R$/m3)

928 913 940 961887

955918

919 817 790 831 841934

0,22

0,47 0,45 0,45 0,46 0,45 0,45 0,46 0,45 0,50 0,49 0,52 0,49

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

0

200

400

600

800

1000

1200


Consumo Custo unitário (R$/kWh)

15


Novembro/ 2019.

MATRIZ DE RESÍDUOS

Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho


O período expresso no gráfico representa o momento da destinação final. Não há registros referente ao ano de 2017.

Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho


Resíduos com geração menor que 1%: aluminio (0,326 Kg), materiais reutilizaveis (0), folhagem ( 0) e arquivo

morto (0)

Resíduos recicláveis: A redução no volume de resíduos recicláveis se deu devido a baixa contribuição de

entulho no mês de novembro.

Resíduos Perigosos: Não houve geração de residuos perigosos no mês de novembro.

11395 100

119104 87 96 100 102 97 92 100


Não Recicláveis (t)

Total (toneladas) Média

124103 108

167

129

52

101

6452

164

62

102


Recicláveis (t)

Total (toneladas) Média

59,5%40,2%

Tipologia do descarteNão Recicláveis

Recicláveis

Logística Reversa

Perigosos

71,1%

6,6%

6,1%

4,8%

3,6%

3,0%

2,4%

1,8%

Estratificação de recicláveis Entulho

Vidro

Madeira

Papelão

Plástico

Sucata

Papel

Óleo Vegetal

Alumínio

Materiaisreutilizados

403

1.473

10 11

615

92

819

560

0 0 0

362


Perigosos (Kg)

Total (Kg) Média

22

332 356306

375

236

421

869

660535 565

425


Logística Reversa (Kg)

Total (Kg) Média

16


Novembro/ 2019.

ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Indicador de monitoramento ref. leis aplicáveis ao Clube


No mês de novembro foram inseridas 5 obrigações na norma Convenção OIT nº 170 referente a produtos quimicos.

228 228 231 229 231 230 230 234 234 234 235

127 129 128 133 131 131 130 134 133 137 142

56% 57% 55% 58% 57% 57% 57% 57% 57% 59% 60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

75

150

225


Legislações aplicáveis Atendidas Nivel de atendimento

17


Novembro/ 2019.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCDs

Área Total

TOTAL 83

ACIDENTES DE TRABALHO

Meta: 0 para todo e qualquer tipo de acidente


Acidentes com afastamento até 15 dias: ocorreu em restaurantes e vestiários.

Acidentes sem afastamento: ocorreu em restaurantes.

Suprimentos 4

Operações 33

Médico 2

Restaurantes 9

Social 1

Comunicação 1

Patrimônio 3

Esportes Associativos Competitivos 6

Financeira 6

Cultural 5

Presidência 2

Administrativa 1

Esportes Olímpicos e Formação 10

11 1

31 1 1

4

12 2

3

3

4

1

6

4

2

1

2

0

2

4

6

8

10

Méd. 2018 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19

Com afastamento acima 15d Com afastamento até 15d Sem afastamento

18


Novembro/ 2019.

BANCO DE HORAS

Área Setor

Saldo em

15/11/2019

( B )

Saldo em

15/10/2019

( A )

% Func. # Func. ( B - A )

Ética Disciplinar e Cadastro 41:19 72:01 100% 6 30:42

Médica 61:04 207:57 100% 69 146:53

Recursos Humanos 49:35 157:03 95% 21 107:28

Comunicação Comunicação 6:52 89:41 92% 11 82:49

Conselho Deliberativo 252:17 220:25 80% 4 31:52

Conselho Fiscal 59:10 54:25 100% 1 4:45

Cultural Cultural 341:46 540:46 100% 70 199:00

Adm. Esportes Assoc. Competitivos 98:04 171:12 92% 12 73:08

Esp. Associativos Competitivos 0:00 0:00 100% 7 0:00

Esportes Futebol 0:00 0:00 100% 11 0:00

Esportes Raquetes 31:25 77:39 100% 94 46:14

Adm. Esportes Olímpicos e Formação 9:52 205:27 97% 32 195:35

Esportes Aquáticos 10:21 30:57 100% 49 20:36

Esportes Coletivos 5:46 54:56 100% 42 49:10

Esportes Individuais 3:04 29:14 100% 34 26:10

Esportes Paralímpicos 0:00 0:00 100% 2 0:00

Financeira Financeira 464:33 666:11 93% 43 201:38

Governança e Compliance Governança e Compliance 200:17 189:54 100% 2 10:23

Jurídica Jurídica 13:00 37:30 75% 3 24:30

Marketing Marketing 3:00 70:29 86% 6 67:29

Manutenção e Serviços 1532:42 1835:39 100% 212 302:57

Segurança 0:00 30:02 99% 141 30:02

Patrimônio Patrimônio 169:23 422:44 98% 45 253:21

Planejamento 0:00 96:26 93% 14 96:26

Tecnologia 59:42 253:50 95% 20 194:08

Presidência 122:44 112:06 67% 2 10:38

Canais de Atendimento e Ouvidoria 51:19 240:46 97% 28 189:27

Centro Pro Memória 2:45 23:05 75% 3 20:20

Departamento de Assistência Social 0:00 13:21 80% 4 13:21

Relações Esportivas Relações Esportivas 14:50 13:33 100% 17 1:17

Social Social 46:10 199:43 94% 17 153:33

Veteranos 0:00 0:00 0% 0 0:00

Suprimentos Suprimentos 417:32 554:24 98% 43 136:52

4068:32 6671:26 98% 1065 2602:54

Restaurantes Restaurantes 1310:07 2447:24 100% 440 1137:17

5378:39 9118:50 99% 1505 3740:11

TURNOVER

Indicador de monitoramento operacional e tendência


Administrativa

Conselho

Esportes Associativos

Competitivos

Esportes Olimpicos e

Formação

Operações

Planejamento

Presidência

SUBTOTAL

TOTAL

2,22%

3,75%

2,49%

1,89%

2,36%

1,84% 1,78%

1,15%

1,59%1,42%

1,67% 1,74%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

2018 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

19


Novembro/ 2019.

QUADRO DE PESSOAL

Área Setor Custeio LIE Aprendiz Total Nov/19 Previsto Total Out/19 Estag. Terc.

Ética Disciplina e Cadastro 6 6 5 6

Médica 69 69 68 70 4 43

Recursos Humanos 22 22 24 22 2 32

Comunicação Comunicação 12 12 11 12 2

Conselho Deliberativo 5 5 5 5

Conselho Fiscal 1 1 1 1

Cultural Cultural 70 70 62 70 21 43

Adm. Esportes Associativos Competitivos 13 13 13 13 2 128

Esportes Associativos Competitivos 7 7 8 7

Esportes Futebol 11 11 10 11 5

Esportes Raquetes 54 40 94 107 101 6

Adm. Esportes Olímpicos e Formação 24 9 33 37 35 5 3

Esportes Aquáticos 46 3 49 57 48 3 48

Esportes Coletivos 33 9 42 44 40 4 19

Esportes Individuais 23 11 34 29 34 1

Esportes Paralímpicos 2 2 5 2

Financeira Financeira 46 46 47 46 4

Governança e Compliance Governança e Compliance 2 2 1 2 1

Jurídica Jurídica 4 4 4 4

Marketing Marketing 7 7 7 7

Manutenção e Serviços 213 213 220 214 76

Segurança 142 142 138 138 52

Patrimônio Patrimônio 46 46 20 47 5 18

Planejamento 15 15 19 15 2 2

Tecnologia 21 21 22 21

Presidência 3 3 3 3

Canais de Atendimento e Ouvidoria 29 29 28 26 3

Centro Pró-Memória 4 4 4 4 1

Departamento de Assistência Social 5 5 3 5 6

Relações Esportivas Relações Esportivas 17 17 17 17 8 112

Social 18 18 17 18 2 8

Veteranos 0 0 0 0

Suprimentos Suprimentos 44 44 45 45 1

Subtotal 1.014 32 40 1.086 1.081 1.089 78 594

Restaurantes Restaurantes 440 440 440 440 115

Total 1.454 32 40 1.526 1.521 1.529 78 709

Planejamento

Presidência

O programa de Jovem Aprendiz está sendo reestruturado e tratado dentro do projeto Programa de Inclusão e Diversidade. No cenário

atual temos 40 jovens aprendizes dentro do quadro de pessoal apresentado acima, número abaixo da cota mínima de 5%

estabelecido pela Lei 10.097/2000. O cálculo da cota aprendizagem é feito com base nas funções que demandam formação

profissional independentemente de serem proibidas para menores de dezoito anos e, para identificarmos tais funções, utilizamos a

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), que é elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, totalizando um número

mínimo de 55 (cota min. 5%) jovens aprendizes e máximo de 167 (cota máx.15%) no mês de novembro.

Administrativa

Conselho

Esportes Associativos

Competitivos

Esportes Olímpicos e Formação

Operações

Social

20


Novembro/ 2019.

Seções AssociadosEscolinhas

(inscritos pagos)Militantes Pré-Militantes Total nov/19 Total out/19

Atletismo 147 36 25 208 209

Badminton 51 7 2 1 61 62

Basquete 110 6 46 162 157

Bilhar 6 6 7

Bocha 28 7 35 35

Bolão 44 9 53 54

Boliche 38 8 46 50

Canoagem 33 1 34 34

Corrida de Rua 221 221 215

Esgrima 205 14 4 223 223

Futsal 45 10 55 48

Ginástica artística 111 185 13 26 335 345

Handebol 241 24 53 318 317

Judô 67 306 22 19 414 414

Levantamento de peso 1 3 1 5 5

Levantamento de peso - Master 11 11 9

Natação - Master 118 118 117

Natação - Treinamento 543 1.657 32 58 2.290 2.300

Peteca 6 1 7 7

Polo aquático 187 13 16 216 216

Remo 140 8 11 159 157

Saltos ornamentais 60 5 6 71 64

Squash Treinamento 75 9 84 82

Tênis 790 612 1.402 1.379

Triathlon 5 3 3 11 12

Volei 218 8 39 265 264

Xadrez 18 1 19 19

Total 3.519 2.776 226 308 6.829 6.801

QUADRO GERAL DE ATLETAS

Alto Rendimento Competição/Participação

Competitivo

Formação

3.462

812

331 2.224

21

Acompanhamento Mensal

Novembro / 2019

Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação

Receitas 15.227.466 15.765.121 537.655 171.244.055 173.031.599 1.787.544

Despesas 14.798.627 15.633.480 (834.853) 166.139.395 170.341.501 (4.202.106)

Resultado 428.839 131.641 (297.198) 5.104.660 2.690.099 (2.414.561)


Receitas 3.762.102 3.550.363 (211.739) 38.256.478 38.063.294 (193.184)

Despesas 3.897.132 4.466.339 (569.207) 41.907.814 44.020.725 (2.112.910)

Resultado (135.030) (915.976) (780.946) (3.651.336) (5.957.430) (2.306.094)


Receitas 18.989.568 19.315.484 325.916 209.500.534 211.094.894 1.594.360

Despesas 18.695.759 20.099.819 (1.404.061) 208.047.209 214.362.225 (6.315.016)

Resultado 293.809 (784.335) (1.078.144) 1.453.324 (3.267.332) (4.720.656)

Investimento Saldo Inicial Entrada Saída Saldo Final

Disponibilidade 18.920.004 30.360.793

Ad. Fornecedores 257.562 79.820

Tx Transf./Edital 10.445.127 8.905.405

Mês 2.042.611 1.224.600

Acumulado 29.622.693 25.330.125 15.606.799 39.346.018

Fundo de Emergência Saldo Inicial Entrada Saída Saldo Final

Mês 9.831 -

Acumulado 3.224.120 150.186 - 3.374.306

Fundo de Capital de

Giro Saldo Inicial Entrada Saída Saldo Final

Mês - -

Acumulado 8.100.000 3.000.000 - 11.100.000

Lei Incentio ao Esporte Saldo Inicial Entrada Saída Saldo Final

Mês (9.917) 636.856

Acumulado 14.891.525 3.130.682 8.208.763 9.813.444

Lei Incentivo ao

Esporte

Fundo de Capital

de Giro

NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS

Custeio

Restaurantes

RESUMO ORÇAMENTARIO

Fundo de

Emergência

Investimento

Resultado

Operacional

EXERCÍCIO 2019



22


Novembro / 2019


ADMINISTRATIVO 279.145 298.347 19.202 3.271.584 3.310.873 39.289 COMUNICAÇÃO 25.000 41.797 16.797 390.000 389.542 (458) CULTURAL 626.303 614.467 (11.836) 6.700.161 6.574.180 (125.982) ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 565.133 698.252 133.119 6.058.479 6.474.894 416.415 RELAÇÕES ESPORTIVAS 845.975 864.794 18.819 10.000.018 10.121.503 121.486 ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 267.580 379.735 112.155 3.652.236 3.265.234 (387.002) FINANCEIRA 121.892 44.594 (77.298) 1.324.172 942.360 (381.812) JURÍDICO - - - - 41.699 41.699 MARKETING 10.000 10.360 360 96.000 83.214 (12.786) OPERAÇÕES 668.452 593.200 (75.252) 6.531.015 6.370.859 (160.156) PRESIDÊNCIA 11.652.642 11.872.753 220.112 128.750.138 130.958.111 2.207.974 SOCIAL 165.344 346.724 181.380 4.470.253 4.497.513 27.260 CONSELHOS - 99 99 - 1.618 1.618

TOTAL RECEITAS 15.227.466 15.765.121 537.655 171.244.055 173.031.599 1.787.544

RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO


ADMINISTRATIVO 1.276.058 1.381.309 (105.251) 14.219.528 16.586.034 (2.366.507)

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 625.515 472.435 153.080 6.937.344 4.900.816 2.036.528

COMUNICAÇÃO 251.595 259.125 (7.530) 2.777.786 2.715.747 62.039

CULTURAL 769.229 790.869 (21.640) 8.220.440 7.863.534 356.906

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 1.338.362 1.244.566 93.796 12.966.352 12.580.024 386.328

RELAÇÕES ESPORTIVAS 509.870 703.615 (193.745) 6.548.389 6.586.997 (38.609)

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 2.879.293 3.467.893 (588.599) 31.714.758 34.615.086 (2.900.329)

FINANCEIRA 814.925 791.916 23.009 12.335.555 11.404.349 931.206

GOVERNANÇA E COMPLIANCE 33.955 46.287 (12.333) 414.402 329.937 84.465

JURÍDICO 117.088 443.224 (326.137) 1.288.080 1.769.363 (481.283)

MARKETING 154.278 69.185 85.093 1.655.543 1.796.019 (140.475)

OPERAÇÕES 3.225.024 3.174.007 51.017 35.377.429 37.164.686 (1.787.257)

PATRIMONIO 1.362.880 1.507.436 (144.556) 14.502.865 14.823.454 (320.589)

PRESIDÊNCIA 362.029 375.900 (13.871) 4.832.317 5.181.942 (349.625)

SOCIAL 529.309 395.823 133.485 7.087.843 7.122.666 (34.823)

SUPRIMENTOS 345.881 369.969 (24.089) 3.809.180 3.644.989 164.191

CONSELHOS 203.336 139.920 63.416 1.451.584 1.255.859 195.724

TOTAL DESPESAS 14.798.627 15.633.480 (834.853) 166.139.395 170.341.501 (4.202.106)

DESPESAS MAIORES QUE O PREVISTO


ADMINISTRATIVO (996.913) (1.082.962) (86.049) (10.947.944) (13.275.161) (2.327.218)

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO (625.515) (472.435) 153.080 (6.937.344) (4.900.816) 2.036.528

COMUNICAÇÃO (226.595) (217.328) 9.267 (2.387.786) (2.326.205) 61.581

CULTURAL (142.926) (176.402) (33.476) (1.520.279) (1.289.354) 230.925

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS (773.229) (546.314) 226.915 (6.907.874) (6.105.130) 802.743

RELAÇÕES ESPORTIVAS 336.105 161.179 (174.927) 3.451.629 3.534.506 82.877

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO (2.611.713) (3.088.158) (476.445) (28.062.522) (31.349.853) (3.287.331)

FINANCEIRA (693.033) (747.322) (54.288) (11.011.383) (10.461.989) 549.394

GOVERNANÇA E COMPLIANCE (33.955) (46.287) (12.333) (414.402) (329.937) 84.465

JURÍDICO (117.088) (443.224) (326.137) (1.288.080) (1.727.665) (439.585)

MARKETING (144.278) (58.825) 85.453 (1.559.543) (1.712.805) (153.261)

OPERAÇÕES (2.556.572) (2.580.808) (24.236) (28.846.414) (30.793.827) (1.947.414)

PATRIMONIO (1.362.880) (1.507.436) (144.556) (14.502.865) (14.823.454) (320.589)

PRESIDÊNCIA 11.290.613 11.496.854 206.241 123.917.821 125.776.170 1.858.349

SOCIAL (363.965) (49.100) 314.865 (2.617.590) (2.625.153) (7.563)

SUPRIMENTOS (345.881) (369.969) (24.089) (3.809.180) (3.644.989) 164.191

CONSELHOS (203.336) (139.821) 63.515 (1.451.584) (1.254.242) 197.342

TOTAL RESULTADOS 428.839 131.641 (297.198) 5.104.660 2.690.099 (2.414.561)

ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREANOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS



RECEITAS

DESPESAS

RESULTADOS

23


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoContribuições 11.284.526 11.446.481 161.955 124.326.702 125.679.039 1.352.337 Taxas de Atividades Esportivas 1.599.261 1.724.824 125.563 17.855.742 18.329.100 473.358 Atividades Sociais/Culturais/Médicas 997.324 1.130.769 133.445 13.487.808 13.093.482 (394.326) Extraordinárias 511.408 683.722 172.314 7.607.484 7.960.550 353.066 Patrimoniais 834.946 779.325 (55.621) 7.966.320 7.969.429 3.109 Total receitas 15.227.466 15.765.121 537.655 171.244.055 173.031.599 1.787.544

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação3001 - Contribuicoes do Exercicio 10.976.418 11.181.969 205.551 120.960.011 119.860.040 (1.099.971) 3003 - Licenca 84.850 35.189 (49.662) 905.090 684.485 (220.606) 3004 - Readmissao 122.443 158.879 36.436 1.349.719 1.320.718 (29.001) 3007 - Multas e Juros s/ Contribuicoes Sociais 100.815 78.053 (22.762) 1.111.882 981.985 (129.897) 3008 - Devolucao de Contribuicao Social - (7.608) (7.608) - (208.216) (208.216) 3009 - Contribuicao de Socio Temporario - - - - 24.472 24.472 3010 - Parcelamentos - Juros Multas Atualiz Monet - - - - 15.555 15.555 3011 - RECOMPOSIÇÃO DO CAPITAL DE GIRO - - - - 3.000.000 3.000.000 3050 - BOXE FITNESS - 472 472 63.628 72.044 8.416 3051 - C A D 52.011 59.512 7.501 465.307 487.802 22.495 3052 - Capoeira - 42 42 6.031 1.463 (4.567) 3055 - Fitness 549.146 543.625 (5.521) 5.817.519 5.756.961 (60.558) 3056 - Futebol Geral 64.741 65.357 616 456.092 436.101 (19.991) 3057 - Futebol Base (Iniciacao) 36.853 35.445 (1.409) 292.551 299.441 6.890 3058 - Futebol Feminino - 156 156 23.160 27.926 4.765 3059 - Futebol Menor 36.500 29.903 (6.597) 315.657 361.911 46.254 3060 - Futebol Society - 354 354 62.304 56.221 (6.083) 3061 - Futevolei - 1.248 1.248 89.110 106.375 17.265 3062 - Ginastica Academia 61.564 62.094 529 689.643 692.624 2.982 3063 - Ginastica Wellness 14.164 14.631 467 159.139 161.375 2.237 3064 - HIDROGINASTICA 28.128 29.679 1.551 324.223 330.445 6.222 3065 - Jiu - Jitsu 712 2.294 1.583 94.800 138.923 44.122 3066 - Judo 1.010 322 (688) 198.771 213.572 14.801 3067 - Karate - 653 653 69.231 70.435 1.204 3068 - Natação 201.092 209.086 7.994 1.742.700 1.747.580 4.880 3069 - Programa de Ferias - (3.630) (3.630) 309.543 267.516 (42.027) 3070 - Programa Esporte e Saude - 364 364 158.088 151.445 (6.643) 3071 - Remo 404 227 (177) 11.912 5.212 (6.700) 3072 - Skate 2.727 2.733 6 46.986 59.091 12.105 3073 - Squash 4.947 8.700 3.753 225.219 242.369 17.150 3074 - Tae Kwon Do - 111 111 10.988 8.672 (2.316) 3075 - Tai Chi Chuan - 258 258 18.326 18.286 (40) 3076 - Tênis 397.036 442.752 45.716 3.882.032 4.117.924 235.891 3077 - Yoga 5.978 7.029 1.051 111.156 123.390 12.234 3078 - Corrida de Rua 808 682 (126) 166.971 157.408 (9.563) 3079 - PROJETO MULHER - 282 282 24.140 29.142 5.003 3080 - BASQUETE MASTER MASCULINO - - - 14.000 3.890 (10.110) 3081 - Volei 205 1.060 854 62.565 55.840 (6.724) 3082 - Ginástica 808 114 (694) 131.033 135.325 4.292 3083 - Badminton - 195 195 19.867 19.615 (252) 3084 - Personal Training 77.919 82.119 4.200 866.500 882.955 16.455 3085 - Condicionamento Físico - 9.720 9.720 - 67.608 67.608 3086 - Soccer Camp - 47.000 47.000 - 47.000 47.000 3088 - Beach Tênis 55.286 64.471 9.184 485.868 540.690 54.822 3089 - Triathlon Competitivo 273 144 (129) 24.258 22.644 (1.614) 3090 - Treinamento de Goleiros Futebol - 314 314 37.164 38.426 1.262 3091 - Vôlei de Areia - 666 666 103.736 105.355 1.618 3092 - Boxe TREINAMENTO 2.273 3.134 860 161.373 150.828 (10.545) 3096 - Soccer Academy 4.676 - (4.676) 52.756 - (52.756) 3097 - Elas - 884 884 61.396 105.645 44.250 3098 - LEVANTAMENTO DE PESO - 624 624 - 11.625 11.625 3150 - 2 Via de Cracha 270 - (270) 2.760 1.616 (1.144) 3151 - ACOMPANHANTE 136.935 176.130 39.195 1.797.753 2.225.476 427.723 3152 - Receitas de Telefonias 202 (16) (217) 3.331 68 (3.264) 3153 - Carteiras de Associados 4.000 5.957 1.957 41.000 101.676 60.676 3154 - Cupom Convidado - - - - 10.914 10.914 3155 - Eventuais 3.000 517 (2.484) 33.000 298.349 265.349 3156 - Kit Banho 28.500 30.536 2.036 313.500 352.917 39.417 3157 - Pinheirão / Pinheirinho - 6.700 6.700 - 76.278 76.278 3158 - Reprografia - 130 130 - 2.643 2.643 3159 - Revista Pinheiros 25.000 41.797 16.797 375.000 381.542 6.542 .3161 - MÍDIAS DE MARKETING - - - 60.000 26.265 (33.735) 3164 - AÇÃO PROMOCIONAL DE MARKETING 11.000 10.360 (640) 125.000 75.610 (49.390) 3167 - FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO - - - - 197.200 197.200 3201 - Carnaval - - - 270.000 50.030 (219.970) 3202 - Dia das Maes - - - 26.400 27.725 1.325 3205 - Festa do Boliche - 19.350 19.350 - 28.010 28.010 3206 - Festa Junina - - - 2.065.000 2.040.727 (24.273) 3207 - Jantar dos Veteranos 40.000 21.370 (18.630) 40.000 21.370 (18.630) 3208 - Jantares Dancantes - 13.165 13.165 98.750 111.015 12.265 3209 - Noites Típicas - - - 8.000 - (8.000) 3210 - Pinheiros Night Club - - - 18.000 26.325 8.325 3211 - Reveillon - 138.580 138.580 - 138.580 138.580 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance) - - - 334.130 53.591 (280.539) 3214 - Matinê Carnavalesca - - - 48.300 47.661 (639) 3215 - Feijoada Carnavalesca - - - 140.550 141.250 700 3216 - INCLUSÃO PINHEIROS - 1.663 1.663 - 4.608 4.608 3230 - Evento Jovem - - - - 5.360 5.360 3240 - Bazar Dia das Maes / Natal 45.000 6.700 (38.300) 90.000 87.265 (2.735) 3241 - BILHAR - TAXAS 2.240 2.888 648 24.360 36.437 12.077 3242 - Boliche - Equipe - 10.116 10.116 76.907 93.548 16.642 3244 - Férias no Clube - - - 182.800 170.755 (12.045) 3245 - Shows Infantis - - - 39.350 37.520 (1.830) 3246 - Eventos VETERANOS 2.300 2.225 (75) 23.000 26.105 3.105

DETALHAMENTO DAS RECEITAS

CONTAS / CENTRO DE CUSTO - CUSTEIO NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS

RECEITAS EXERCÍCIO 2019NOVEMBRO

24


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variaçãoCONTAS / CENTRO DE CUSTO - CUSTEIO NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS

3247 - Mulher Atividades / Cursos / Semana - - - 1.500 - (1.500) 3260 - Atividades Culturais e Artisticas - - - 10.000 14.510 4.510 3261 - Ballet - Cursos 71.792 67.821 (3.971) 646.128 617.419 (28.709) 3262 - Biblioteca 1.328 1.396 68 14.611 18.845 4.234 3263 - Cursos / Palestras 84.229 73.976 (10.253) 824.637 833.142 8.505 3264 - EVENTOS CULTURAIS - 3.350 3.350 88.615 42.917 (45.698) 3265 - EVENTOS PEDAGOGICOS - 5.656 5.656 - 18.131 18.131 3266 - Jardim de Infancia 459.490 464.167 4.677 5.127.566 5.050.463 (77.103) 3267 - Mostra de Danca 1.800 - (1.800) 4.300 - (4.300) 3269 - Espetáculos Teatrais 10.000 - (10.000) 28.320 39.300 10.980 3300 - Locacoes Eventos de 3 s 73.708 91.372 17.664 428.457 639.200 210.743 3301 - Concessionarios 22.346 19.357 (2.989) 240.648 239.047 (1.601) 3303 - ARMARIOS TENIS / NATACAO / OUTROS 50.000 57.835 7.835 544.000 611.736 67.736 3304 - Aluguel Dom Jose de Barros 37.500 37.500 - 412.500 375.000 (37.500) 3305 - ESTACIONAMENTO 639.952 562.260 (77.692) 6.217.515 5.983.403 (234.112) 3306 - Loja Pinheiros - Concessionario 11.440 11.000 (440) 123.200 121.042 (2.158) 3350 - Banhos / Massagens 139.159 154.042 14.883 1.558.602 1.655.865 97.263 3351 - Exames Medicos 40.128 37.792 (2.336) 487.776 435.232 (52.544) 3352 - Fisioterapia 58.596 79.180 20.584 785.004 899.168 114.164 3353 - R P G 37.772 20.770 (17.002) 360.696 229.542 (131.154) 3355 - Ortopedia 2.520 3.525 1.005 39.480 50.337 10.857 3356 - Nutricional 970 3.038 2.068 25.026 28.812 3.786 3357 - SOCIABILIZAÇÃO - - - - 11.917 11.917 3400 - Receitas Aplicacoes Financeiras 120.490 44.326 (76.164) 1.307.641 930.644 (376.997) 3500 - Patrocinio Bradesco Institucional 100.000 108.731 8.731 1.100.000 1.087.313 (12.687) 3502 - PATROCINIO ESPORTES 12.187 44.750 32.564 410.724 495.148 84.424 3503 - PATROCINIO PERMUTA ESPORTES 60.000 153.903 93.903 1.263.000 831.120 (431.880) 3504 - Patrocinio Marketing 2.000 50.000 48.000 692.000 738.018 46.018 3505 - Patrocinio Permuta Marketing 4.000 - (4.000) 36.000 45.371 9.371 3608 - Descontos Obtidos 1.200 283 (917) 13.200 11.648 (1.552) 3800 - D A S 2.625 9.617 6.992 33.575 70.733 37.158

TOTAL 15.227.466 15.765.121 537.655 171.244.055 173.031.599 1.787.544

25


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoPessoal 7.887.501 8.361.935 (474.434) 88.681.023 88.836.706 (155.683) Serviços 3.038.396 2.827.046 211.350 33.320.772 33.918.461 (597.690) Mercadorias e Materiais 1.085.854 929.776 156.077 10.800.367 11.011.757 (211.389) Gastos gerais 1.819.413 2.444.271 (624.858) 20.523.589 23.037.528 (2.513.939) Utilidades 873.378 936.179 (62.801) 8.810.905 9.380.616 (569.711) Recomposição de Capital de Giro - - - 3.000.000 3.000.000 - Impostos e Taxas 94.085 134.272 (40.187) 1.002.738 1.156.434 (153.696) Total despesas 14.798.627 15.633.480 (834.853) 166.139.395 170.341.501 (4.202.106)

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação4100 - SALARIOS 3.797.204 3.884.024 (86.820) 42.636.138 41.036.015 1.600.123 4101 - EXTRAORDINARIO 228.307 477.973 (249.666) 2.540.994 3.785.503 (1.244.510) 4102 - EXTRA SOCIAL - PAGAS - - - - 22.401 (22.401) 4103 - 13O SALARIO 395.165 431.305 (36.141) 4.377.592 4.356.197 21.395 4105 - FERIAS 554.366 520.402 33.964 6.134.935 5.974.469 160.465 4106 - Gorjeta L&R - - - 415 4.837 (4.421) 4130 - ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 432.686 437.023 (4.337) 4.791.803 4.544.642 247.161 4131 - INDENIZACOES DIVERSAS 127.500 274.966 (147.466) 2.202.500 3.969.930 (1.767.430) 4132 - INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 1.378.711 1.409.672 (30.961) 15.289.068 14.415.698 873.370 4133 - P.I.S. S/ FOPAG 52.399 65.554 (13.155) 568.944 559.866 9.078 4140 - VALE TRANSPORTE 135.560 141.376 (5.816) 1.490.370 1.800.058 (309.688) 4142 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 21.653 (81.968) 103.621 232.486 116.926 115.559 4143 - VALE ALIMENTACAO 77.949 85.725 (7.776) 857.158 945.506 (88.348) 4144 - CONVENIO MEDICO 345.800 403.179 (57.379) 3.877.427 3.732.780 144.647 4145 - CONVENIO ODONTOLOGICO 10.349 7.446 2.903 92.811 83.314 9.496 4146 - ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 230.540 208.471 22.069 2.517.710 2.603.441 (85.730) 4160 - ESTAGIARIOS 99.312 96.788 2.524 1.070.673 885.124 185.549 4200 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 382.416 824.836 (442.420) 4.558.180 9.309.936 (4.751.756) 4201 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 1.521.463 979.786 541.677 16.876.115 11.747.661 5.128.454 4202 - CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) 31.642 17.944 13.698 355.288 222.656 132.632 4203 - SERVICOS DECORACAO / SOM / ILUMINACAO 114.100 41.250 72.850 391.250 493.687 (102.437) 4204 - TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 132.582 82.272 50.310 1.594.139 1.664.614 (70.475) 4205 - PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA) 55.047 123.351 (68.304) 816.550 996.021 (179.471) 4207 - ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS 92.500 160.507 (68.007) 1.702.970 2.090.379 (387.409) 4208 - SERVIÇOS MÉDICOS / HOSPITALAR / ODONTOLOGICA (ATLETAS / SO 163.074 193.641 (30.567) 1.808.658 2.332.918 (524.260) 4209 - GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL 27.980 12.606 15.374 307.780 323.987 (16.207) 4213 - PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 86.110 66.799 19.311 563.113 781.260 (218.147) 4215 - CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH) - 1.300 (1.300) 221.200 107.267 113.933 4216 - CONTRATOS E SERVICOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICO) 241.774 148.852 92.923 2.036.289 1.630.792 405.497 4220 - DIREITOS AUTORAIS 7.510 6.667 843 167.150 147.239 19.911 4221 - INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS 12.511 13.312 (801) 131.259 170.777 (39.518) 4230 - FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS 149.565 126.683 22.882 1.607.585 1.529.340 78.245 4231 - SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 20.123 27.239 (7.116) 183.245 369.927 (186.683) 4300 - BEBIDAS 37.375 10.929 26.445 232.394 393.502 (161.108) 4301 - ALIMENTICIOS 282.231 155.830 126.400 2.532.291 2.173.896 358.395 4302 - ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 101.055 146.692 (45.636) 1.053.795 1.619.594 (565.799) 4303 - Cigarros / Fósforos - - - 99 - 99 4305 - PERDAS COM MANIPULAÇÃO 11.000 20.534 (9.534) 115.000 71.762 43.238 4307 - TAXA SERVIÇO / GORJETAS (S/ CONSUMO ALIM/BEB EXTERNO) - - - - 3.199 (3.199) 4500 - CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL 65.700 72.515 (6.815) 1.342.260 1.607.280 (265.021) 4501 - GASTOS / MATERIAL DE JARDINAGEM 33.100 3.851 29.249 141.800 91.260 50.540 4502 - ROUPAS E CENARIOS - - - 10.000 8.900 1.100 4503 - MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS 76.560 52.815 23.745 888.250 859.312 28.938 4505 - ACESSORIOS DE DECORACAO / SOM - 851 (851) 16.399 5.153 11.246 4506 - EPI´S - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 20.000 12.522 7.478 120.000 88.404 31.596 4507 - FLAMULAS / BANDEIRAS / TROFÉUS / MEDALHAS 70.750 53.226 17.524 191.240 150.138 41.102 4508 - UTENSILIOS DE RESTAURANTES 42 - 42 14.542 3.229 11.313 4509 - GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 85.931 93.966 (8.035) 975.935 917.392 58.543 4511 - MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS 1.500 18.399 (16.899) 76.190 167.619 (91.429) 4600 - COMBUSTIVEIS 140.358 182.873 (42.515) 1.414.014 2.242.929 (828.915) 4601 - MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM 23.700 5.029 18.671 184.628 143.659 40.969 4602 - COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL 17.413 14.388 3.025 188.830 168.535 20.295 4603 - MATERIAL DE MANUTENCAO 205.982 232.070 (26.087) 2.073.000 1.975.663 97.338 4604 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 34.096 21.451 12.645 417.636 383.879 33.756 4605 - PERIFERICOS INFORMATICA 1.500 798 702 27.700 18.368 9.332 4608 - DESCARTAVEIS DIVERSOS 17.919 13.912 4.007 198.379 161.013 37.365 4701 - LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 429.633 354.856 74.777 3.065.528 3.664.501 (598.973) 4702 - ENERGIA ELETRICA 386.351 379.480 6.871 3.815.137 3.692.508 122.629 4703 - TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL 30.704 6.108 24.596 337.740 142.617 195.123 4704 - LOCACAO DE BENS 79.652 23.694 55.958 1.298.009 1.630.118 (332.109) 4705 - FLORA / FAUNA / RACOES DIVERSAS 1.000 - 1.000 11.340 6.850 4.490 4706 - Seguros em Geral 11.500 12.636 (1.136) 113.050 112.813 237 4707 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 6.500 1.595 4.905 71.500 74.602 (3.102) 4708 - JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES 5.620 12.967 (7.347) 74.235 107.214 (32.979) 4709 - PATROCINIOS PERMUTA 60.000 153.903 (93.903) 1.263.000 876.491 386.509 4710 - REPRESENTACOES E HOMENAGENS 48.900 21.231 27.669 1.102.050 158.929 943.121 4713 - Regularizacao Remessa Numerario - - - - (100) 100 4715 - AGUA E ESGOTO 315.965 367.718 (51.753) 3.244.014 3.302.561 (58.547) 4716 - DESPESAS BANCARIAS 77.000 75.006 1.994 1.092.000 817.617 274.383 4717 - MULTAS E JUROS PASSIVOS 117 4.179 (4.062) 1.287 33.862 (32.575) 4718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias 60.000 - 60.000 60.000 - 60.000 4720 - Revista Pinheiros 104.417 112.810 (8.393) 1.148.583 1.000.906 147.677 4721 - ATLETAS - PESSOA FÍSICA 560.390 932.533 (372.143) 7.077.370 9.109.842 (2.032.472) 4723 - DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES 80.043 91.176 (11.133) 920.473 1.061.024 (140.551) 4724 - ATLETAS - PESSOA JURÍDICA 49.955 82.720 (32.765) 549.505 952.007 (402.502) 4725 - DESPESAS DIVERSAS 19.821 9.248 10.573 200.106 109.569 90.537 4727 - Desligamento de Associados / Jardim 108.000 46.526 61.474 1.188.000 603.859 584.141 4728 - Ajuste de Estoque 665 29.795 (29.130) 9.350 41.030 (31.680) 4730 - REGULARIZACAO JUNTO P.M.S.P. (CONTRU/CET) - 16.468 (16.468) 146.650 64.276 82.374 4734 - Despesas com Patrocínios - - - - 530.000 (530.000) 4735 - Despesas de Contingências Passivas - 371.131 (371.131) - 843.657 (843.657) 4736 - Despesas Cartão Corporativo 300 - 300 3.300 - 3.300 4737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR - 7.842 (7.842) - 85.008 (85.008) 4738 - MORADIA DE ATLETAS / TÉCNICOS - LOCAÇÕES 114.120 100.424 13.696 1.255.323 1.213.822 41.501 4740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados 1.780 - 1.780 19.580 3.907 15.673 4800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados 27.000 16.369 10.631 297.000 180.930 116.070 4801 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 60.185 77.356 (17.171) 475.888 667.157 (191.269) 4802 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS 400 (35) 435 11.700 6.980 4.720 4803 - I P T U 6.500 23.842 (17.342) 71.500 234.684 (163.184) 4804 - I C M S - 272 (272) - 2.408 (2.408) 4811 - RECOMPOSIÇÃO DO CAPITAL DE GIRO - - - 3.000.000 3.000.000 -

TOTAL 14.798.627 15.633.480 (834.853) 166.139.395 170.341.501 (4.202.106)

DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR CONTA

DESPESAS

Custeio NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS

EXERCÍCIO 2019NOVEMBRO

26


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação variação variação variação4100 - SALARIOS 42.636.138 41.036.015 1.600.123 282.734 1.240.580 642 4101 - EXTRAORDINARIO 2.540.994 3.785.503 (1.244.510) 5.114 3.847 (8.409) 4102 - EXTRA SOCIAL - PAGAS - 22.401 (22.401) (486) - - 4103 - 13O SALARIO 4.377.592 4.356.197 21.395 1.656 72.373 2.724 4105 - FERIAS 6.134.935 5.974.469 160.465 9.288 118.836 8.237 4106 - Gorjeta L&R 415 4.837 (4.421) - - - 4130 - ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 4.791.803 4.544.642 247.161 (1.759) 73.981 5.344 4131 - INDENIZACOES DIVERSAS 2.202.500 3.969.930 (1.767.430) (1.767.430) - - 4132 - INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 15.289.068 14.415.698 873.370 34.160 288.244 15.771 4133 - P.I.S. S/ FOPAG 568.944 559.866 9.078 557 9.503 550 4140 - VALE TRANSPORTE 1.490.370 1.800.058 (309.688) (15.532) 1.601 (8.286) 4142 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 232.486 116.926 115.559 1.730 10.114 1.772 4143 - VALE ALIMENTACAO 857.158 945.506 (88.348) (41) 5.808 312 4144 - CONVENIO MEDICO 3.877.427 3.732.780 144.647 20.388 21.127 907 4145 - CONVENIO ODONTOLOGICO 92.811 83.314 9.496 (1.247) 186 (69) 4146 - ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 2.517.710 2.603.441 (85.730) (180.638) 11.076 3.881 4160 - ESTAGIARIOS 1.070.673 885.124 185.549 18.728 (9.989) 7.880 4200 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 4.558.180 9.309.936 (4.751.756) (3.116) (286) (760) 4201 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 16.876.115 11.747.661 5.128.454 (9.362) 169.566 5.238 4202 - CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) 355.288 222.656 132.632 5.263 15.047 (9.720) 4203 - SERVICOS DECORACAO / SOM / ILUMINACAO 391.250 493.687 (102.437) (189) - - 4204 - TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 1.594.139 1.664.614 (70.475) 25.926 (74.013) 115.427 4205 - PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA) 816.550 996.021 (179.471) (550) - - 4207 - ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS 1.702.970 2.090.379 (387.409) (350) - - 4208 - SERVIÇOS MÉDICOS / HOSPITALAR / ODONTOLOGICA (ATLETAS / SO 1.808.658 2.332.918 (524.260) (539.096) - - 4209 - GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL 307.780 323.987 (16.207) 8.655 2.829 3.379 4213 - PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 563.113 781.260 (218.147) (4.705) 25.005 (76.284) 4215 - CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH) 221.200 107.267 113.933 36.614 3.427 4.430 4216 - CONTRATOS E SERVICOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICO) 2.036.289 1.630.792 405.497 - - 11.000 4220 - DIREITOS AUTORAIS 167.150 147.239 19.911 - - - 4221 - INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS 131.259 170.777 (39.518) (110) - - 4230 - FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS 1.607.585 1.529.340 78.245 - - - 4231 - SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 183.245 369.927 (186.683) (7.347) 876 (179.262) 4300 - BEBIDAS 232.394 393.502 (161.108) (1.683) 4.203 (225) 4301 - ALIMENTICIOS 2.532.291 2.173.896 358.395 (13.038) 6.231 549 4302 - ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 1.053.795 1.619.594 (565.799) 23.067 3.142 1.868 4303 - Cigarros / Fósforos 99 - 99 - - - 4305 - PERDAS COM MANIPULAÇÃO 115.000 71.762 43.238 - - - 4307 - TAXA SERVIÇO / GORJETAS (S/ CONSUMO ALIM/BEB EXTERNO) - 3.199 (3.199) - - (1) 4500 - CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL 1.342.260 1.607.280 (265.021) (25.395) 7.992 (240) 4501 - GASTOS / MATERIAL DE JARDINAGEM 141.800 91.260 50.540 - - - 4502 - ROUPAS E CENARIOS 10.000 8.900 1.100 - - - 4503 - MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS 888.250 859.312 28.938 947 - - 4505 - ACESSORIOS DE DECORACAO / SOM 16.399 5.153 11.246 (154) - - 4506 - EPI´S - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 120.000 88.404 31.596 31.596 - - 4507 - FLAMULAS / BANDEIRAS / TROFÉUS / MEDALHAS 191.240 150.138 41.102 - - - 4508 - UTENSILIOS DE RESTAURANTES 14.542 3.229 11.313 869 - - 4509 - GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 975.935 917.392 58.543 10.380 488 - 4511 - MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS 76.190 167.619 (91.429) 9.412 - - 4600 - COMBUSTIVEIS 1.414.014 2.242.929 (828.915) (735) - - 4601 - MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM 184.628 143.659 40.969 95.040 324 - 4602 - COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL 188.830 168.535 20.295 (19.471) (106) - 4603 - MATERIAL DE MANUTENCAO 2.073.000 1.975.663 97.338 (89) 971 241 4604 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 417.636 383.879 33.756 (14.096) 4.562 1.647 4605 - PERIFERICOS INFORMATICA 27.700 18.368 9.332 (208) 6.605 - 4608 - DESCARTAVEIS DIVERSOS 198.379 161.013 37.365 3.584 375 875 4701 - LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 3.065.528 3.664.501 (598.973) 6.095 3.989 3.167 4702 - ENERGIA ELETRICA 3.815.137 3.692.508 122.629 - - - 4703 - TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL 337.740 142.617 195.123 18.325 9.455 2.379 4704 - LOCACAO DE BENS 1.298.009 1.630.118 (332.109) (234.373) - - 4705 - FLORA / FAUNA / RACOES DIVERSAS 11.340 6.850 4.490 - - - 4706 - Seguros em Geral 113.050 112.813 237 - - - 4707 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 71.500 74.602 (3.102) - - - 4708 - JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES 74.235 107.214 (32.979) 173 (8.864) 1.000 4709 - PATROCINIOS PERMUTA 1.263.000 876.491 386.509 - - - 4710 - REPRESENTACOES E HOMENAGENS 1.102.050 158.929 943.121 (11.182) 1.420 (540) 4713 - Regularizacao Remessa Numerario - (100) 100 - - - 4715 - AGUA E ESGOTO 3.244.014 3.302.561 (58.547) (3.139) - - 4716 - DESPESAS BANCARIAS 1.092.000 817.617 274.383 - - - 4717 - MULTAS E JUROS PASSIVOS 1.287 33.862 (32.575) (1.073) - (126) 4718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias 60.000 - 60.000 - - - 4720 - Revista Pinheiros 1.148.583 1.000.906 147.677 - - 147.677 4721 - ATLETAS - PESSOA FÍSICA 7.077.370 9.109.842 (2.032.472) - - - 4723 - DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES 920.473 1.061.024 (140.551) - - (262) 4724 - ATLETAS - PESSOA JURÍDICA 549.505 952.007 (402.502) - - - 4725 - DESPESAS DIVERSAS 200.106 109.569 90.537 6.463 6.000 (674) 4727 - Desligamento de Associados / Jardim 1.188.000 603.859 584.141 - - - 4728 - Ajuste de Estoque 9.350 41.030 (31.680) - - - 4730 - REGULARIZACAO JUNTO P.M.S.P. (CONTRU/CET) 146.650 64.276 82.374 - - - 4734 - Despesas com Patrocínios - 530.000 (530.000) - - - 4735 - Despesas de Contingências Passivas - 843.657 (843.657) - - - 4736 - Despesas Cartão Corporativo 3.300 - 3.300 - - - 4737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR - 85.008 (85.008) - - - 4738 - MORADIA DE ATLETAS / TÉCNICOS - LOCAÇÕES 1.255.323 1.213.822 41.501 - - - 4740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados 19.580 3.907 15.673 15.673 - - 4800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados 297.000 180.930 116.070 - - - 4801 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 475.888 667.157 (191.269) (182.350) - - 4802 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS 11.700 6.980 4.720 - - - 4803 - I P T U 71.500 234.684 (163.184) - - - 4804 - I C M S - 2.408 (2.408) - - - 4811 - RECOMPOSIÇÃO DO CAPITAL DE GIRO 3.000.000 3.000.000 - - - -

Total Geral 166.139.395 170.341.501 (4.202.107) (2.366.507) 2.036.528 62.039

DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE ÁREA** VARIAÇÕES **

CONTAS DO CUSTEIOADM ASSES PLA COMACUMULADO ATÉ MÊS

VOLTAR

27


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação4100 - SALARIOS 42.636.138 41.036.015 1.600.123 4101 - EXTRAORDINARIO 2.540.994 3.785.503 (1.244.510) 4102 - EXTRA SOCIAL - PAGAS - 22.401 (22.401) 4103 - 13O SALARIO 4.377.592 4.356.197 21.395 4105 - FERIAS 6.134.935 5.974.469 160.465 4106 - Gorjeta L&R 415 4.837 (4.421) 4130 - ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 4.791.803 4.544.642 247.161 4131 - INDENIZACOES DIVERSAS 2.202.500 3.969.930 (1.767.430) 4132 - INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 15.289.068 14.415.698 873.370 4133 - P.I.S. S/ FOPAG 568.944 559.866 9.078 4140 - VALE TRANSPORTE 1.490.370 1.800.058 (309.688) 4142 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 232.486 116.926 115.559 4143 - VALE ALIMENTACAO 857.158 945.506 (88.348) 4144 - CONVENIO MEDICO 3.877.427 3.732.780 144.647 4145 - CONVENIO ODONTOLOGICO 92.811 83.314 9.496 4146 - ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 2.517.710 2.603.441 (85.730) 4160 - ESTAGIARIOS 1.070.673 885.124 185.549 4200 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 4.558.180 9.309.936 (4.751.756) 4201 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 16.876.115 11.747.661 5.128.454 4202 - CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) 355.288 222.656 132.632 4203 - SERVICOS DECORACAO / SOM / ILUMINACAO 391.250 493.687 (102.437) 4204 - TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 1.594.139 1.664.614 (70.475) 4205 - PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA) 816.550 996.021 (179.471) 4207 - ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS 1.702.970 2.090.379 (387.409) 4208 - SERVIÇOS MÉDICOS / HOSPITALAR / ODONTOLOGICA (ATLETAS / SO 1.808.658 2.332.918 (524.260) 4209 - GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL 307.780 323.987 (16.207) 4213 - PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 563.113 781.260 (218.147) 4215 - CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH) 221.200 107.267 113.933 4216 - CONTRATOS E SERVICOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICO) 2.036.289 1.630.792 405.497 4220 - DIREITOS AUTORAIS 167.150 147.239 19.911 4221 - INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS 131.259 170.777 (39.518) 4230 - FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS 1.607.585 1.529.340 78.245 4231 - SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 183.245 369.927 (186.683) 4300 - BEBIDAS 232.394 393.502 (161.108) 4301 - ALIMENTICIOS 2.532.291 2.173.896 358.395 4302 - ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 1.053.795 1.619.594 (565.799) 4303 - Cigarros / Fósforos 99 - 99 4305 - PERDAS COM MANIPULAÇÃO 115.000 71.762 43.238 4307 - TAXA SERVIÇO / GORJETAS (S/ CONSUMO ALIM/BEB EXTERNO) - 3.199 (3.199) 4500 - CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL 1.342.260 1.607.280 (265.021) 4501 - GASTOS / MATERIAL DE JARDINAGEM 141.800 91.260 50.540 4502 - ROUPAS E CENARIOS 10.000 8.900 1.100 4503 - MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS 888.250 859.312 28.938 4505 - ACESSORIOS DE DECORACAO / SOM 16.399 5.153 11.246 4506 - EPI´S - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 120.000 88.404 31.596 4507 - FLAMULAS / BANDEIRAS / TROFÉUS / MEDALHAS 191.240 150.138 41.102 4508 - UTENSILIOS DE RESTAURANTES 14.542 3.229 11.313 4509 - GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 975.935 917.392 58.543 4511 - MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS 76.190 167.619 (91.429) 4600 - COMBUSTIVEIS 1.414.014 2.242.929 (828.915) 4601 - MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM 184.628 143.659 40.969 4602 - COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL 188.830 168.535 20.295 4603 - MATERIAL DE MANUTENCAO 2.073.000 1.975.663 97.338 4604 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 417.636 383.879 33.756 4605 - PERIFERICOS INFORMATICA 27.700 18.368 9.332 4608 - DESCARTAVEIS DIVERSOS 198.379 161.013 37.365 4701 - LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 3.065.528 3.664.501 (598.973) 4702 - ENERGIA ELETRICA 3.815.137 3.692.508 122.629 4703 - TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL 337.740 142.617 195.123 4704 - LOCACAO DE BENS 1.298.009 1.630.118 (332.109) 4705 - FLORA / FAUNA / RACOES DIVERSAS 11.340 6.850 4.490 4706 - Seguros em Geral 113.050 112.813 237 4707 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 71.500 74.602 (3.102) 4708 - JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES 74.235 107.214 (32.979) 4709 - PATROCINIOS PERMUTA 1.263.000 876.491 386.509 4710 - REPRESENTACOES E HOMENAGENS 1.102.050 158.929 943.121 4713 - Regularizacao Remessa Numerario - (100) 100 4715 - AGUA E ESGOTO 3.244.014 3.302.561 (58.547) 4716 - DESPESAS BANCARIAS 1.092.000 817.617 274.383 4717 - MULTAS E JUROS PASSIVOS 1.287 33.862 (32.575) 4718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias 60.000 - 60.000 4720 - Revista Pinheiros 1.148.583 1.000.906 147.677 4721 - ATLETAS - PESSOA FÍSICA 7.077.370 9.109.842 (2.032.472) 4723 - DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES 920.473 1.061.024 (140.551) 4724 - ATLETAS - PESSOA JURÍDICA 549.505 952.007 (402.502) 4725 - DESPESAS DIVERSAS 200.106 109.569 90.537 4727 - Desligamento de Associados / Jardim 1.188.000 603.859 584.141 4728 - Ajuste de Estoque 9.350 41.030 (31.680) 4730 - REGULARIZACAO JUNTO P.M.S.P. (CONTRU/CET) 146.650 64.276 82.374 4734 - Despesas com Patrocínios - 530.000 (530.000) 4735 - Despesas de Contingências Passivas - 843.657 (843.657) 4736 - Despesas Cartão Corporativo 3.300 - 3.300 4737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR - 85.008 (85.008) 4738 - MORADIA DE ATLETAS / TÉCNICOS - LOCAÇÕES 1.255.323 1.213.822 41.501 4740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados 19.580 3.907 15.673 4800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados 297.000 180.930 116.070 4801 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 475.888 667.157 (191.269) 4802 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS 11.700 6.980 4.720 4803 - I P T U 71.500 234.684 (163.184) 4804 - I C M S - 2.408 (2.408) 4811 - RECOMPOSIÇÃO DO CAPITAL DE GIRO 3.000.000 3.000.000 -

Total Geral 166.139.395 170.341.501 (4.202.107)

DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE ÁREA

CONTAS DO CUSTEIOACUMULADO ATÉ MÊS

VOLTAR

variação variação variação(43.235) 324.603 36.249 (53.808) 50.710 (34.046)

- (191) - (23.978) (2.996) 1.572

(9.261) 11.993 (5.177) - 415 -

(13.657) 10.526 (2.549) - - -

(6.744) (9.747) (4.493) (2.299) 271 (507) 3.329 (73.341) (1.501) 7.835 8.340 2.350

(3.222) (2.844) (937) 47.349 45.391 7.810

116 826 (116) 17.071 7.583 3.995 71.891 22.429 (22.060) 26.150 10.365 63.498

104.400 (156.365) (231.912) (4.738) (18.368) 54.209 7.429 8.000 5.500 1.824 (649) (58.719)

- 3.006 (93.664) (30.755) (45.000) 3.000

- 11.050 - (14.464) (108) 1.714

(3.529) (2.429) (6.103) 931 70 - - (27.930) 58.790

1.883 - 2.889 - 267 (17.765) - (19.370) 40.809 (36) 637 -

5.687 39.228 (4.057) 123.360 1.181 46.816

4.588 6.225 (3.248) 99 - -

- - - - (68) -

18.351 6.563 1.170 - 26.583 -

1.100 - - 2.220 10.544 76.295

110 - 11.950 - - - 271 39.342 5.671

1.813 - - 922 3.948 (3.388)

(1.293) (900) (4.820) 500 - - 957 5.652 660 873 1.651 (2.144)

11.631 (21.785) (61.135) 8.791 5.656 4.062

- (200) - (510) (236) 2.140

2.945 58.218 24.956 - - -

4.220 9.029 1.768 53.535 2.802 30.135

77 - - - - - - - -

14.223 - 800 - 95.269 (7.222)

7.337 (11.327) 27.495 - - - - - - - (525) -

(2) (741) (635) - - - - - - - (47.220) - - (1.252) - - - -

14.617 2.605 11.284 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

356.906 387.387 (38.609)

** VARIAÇÕES **

CUL ESP ASSOC COMP REL ESP

28


Novembro / 2019


Total Geral 166.139.395 170.341.501 (4.202.107)



VOLTAR

variação variação variação(1.166.041) 224.057 (4.069)

(64.681) (132.244) (17.892) - - -

96.390 (10.763) (1.850) 195.483 (8.732) (959)

- - - 283.764 (19.386) (1.060)

- - - 717.207 (5.557) (6.888)

(4.476) (1.371) (213) 2.317 (15.800) (2.827)

29.990 7.433 190 (39.385) (530) 4

3.429 6.895 571 3.314 (1.013) (69)

53.491 11.186 (1.174) 46.526 - (5.569)

(40.613) 6.750 (355) 116.096 91.357 148.800

12.052 1.485 - (1.000) - -

(24.219) 26.196 - 5.900 (104) -

100 - - (80) - -

(18.535) 8.909 - (25.536) - (381) 35.200 6.663 (4.860) 18.658 - -

- - - 1.180 (21) -

57.259 (453) - 7.140 9.101 (39)

13.372 1.137 (191) (2.446) 123 (139)

(395.564) 1.217 920 - - - - - -

(3.029) (55) - (80.136) 10.759 -

- - - - - -

(54.575) - - - - - - - -

(3.162) - - 168 (341) -

5.680 6 - (2.349) 1.738 - 5.106 - -

(63.337) - - 465 (310) -

(2.501) 15.997 - 3.524 11.917 (675) 2.913 (17) - 2.940 1.230 -

(681.108) (3.060) (1.460) - - -

42.541 9.804 - 26.468 - (350)

- - - (3.707) 3.394 -

- - - (53) (2.092) -

343.833 - - (16.031) - -

- 100 - - - -

(3.028) 278.362 - (1.023) (662) -

- - - - - -

(1.972.252) - - (1.819) (137.036) -

(402.502) - - (1.147) (770) -

- 584.141 - - (687) - - - - - - - - - - - 3.300 - - - -

41.501 - - - - - - 116.070 - - (3.930) (15.000) - - - - (163.184) - - - - - - -

(2.900.329) 931.206 84.465

ESP OLIM/FORM FIN GOV & COMP

** VARIAÇÕES **

29


Novembro / 2019


Total Geral 166.139.395 170.341.501 (4.202.107)



VOLTAR

variação variação variação8.354 (444) 64.716 (472) (17.022) (671.099)

- - (485) 275 (2.525) (114.670)

50 (5.854) (177.424) - - -

(1.450) (2.816) (117.697) - - -

2.637 (8.112) (290.665) 36 (165) (236) (3) (3.292) (162.484)

548 1.038 26.727 (191) (1.436) (42.766)

1.781 (2.748) (27.159) 6 (7) (3.610)

715 (654) (57.790) - 6.754 (814) - 507.000 (5.293.215)

380.783 (263.707) 4.665.535 - 100 81.841 - - (4.400) - (87.243) 9.018

(14.310) (9.533) - - (2.000) (200) - - -

3.055 2.703 7.245 - (16.503) (17.069)

(910) 370 4.000 - - 399.667 - - -

(2.862) (1.678) (449) - - -

2.744 (69) (20) 124 (270) 3.282

(817) 1.210 (4.399) - 70 (170.820) - - - - - - - (6) - - (179) (78.697) - - 24.723 - - - - (4.440) - - - - - - - - - 4.914 - - 8.804 - - 111.688 - - (114.670) - - 21.826 - - (161) - - 39.002 - - 202.672

1.491 243 3.358 - - (1.036) (99) 128 12.340

(11.797) 507 7.161 - - -

1.060 6.297 42.459 - (54) (63.356) - - 4.413 - - -

(3.102) - - - (36.580) - - - (25.382) - 329.941 - - - - - - - - - -

(114) - (15.763) - - - - - - - - - - - - - - -

(5.101) 500 675 - - - - - - - - - - (530.000) -

(843.657) - - - - - - - (85.008) - - - - - - - - - (58) - 3.500 - - 4.720 - - - - - - - - -

(481.283) (140.475) (1.787.257)

JUR MKT OPER

** VARIAÇÕES **

30


Novembro / 2019


Total Geral 166.139.395 170.341.501 (4.202.107)



VOLTAR

variação variação variação313.042 152.708 23.786

(140.250) 11.226 (154.001) - (573) (534)

17.969 (6.697) (5.615) 46.142 (11.810) (5.451)

- (127) - 30.967 2.957 (3.657)

- - - 99.634 23.477 867

7.584 563 (1.220) (41.675) (996) (4.183)

6.247 4.157 2.119 1.133 (877) (287)

16.805 2.586 (7.591) 370 (406) 11.835

3.414 13.739 8.723 - 21.588 25.810

2.250 (35.167) 15.075 192.154 (144.996) 35.292

(1.786) (1.745) (2.742) - (109.105) 22.408

15.958 (40.321) 1.334 (9.929) (3.591) (60.162)

- (219.380) (96.624) - (3.524) (8.290)

(23.762) 2.934 (1.471) (8.130) (92.506) (37.009) 3.403 23.910 651

(52.687) - 1.000 - (3.671) 18.810

(4.551) (1.038) (13.183) - - -

1.173 (4.936) 4.029 601 (94.227) (94.653)

(3.684) (92.467) 213.618 (29.930) (3.090) (2.142)

- - - - - - - (40) -

5.172 (77.752) (55.987) (456) - (310)

- - - - (6.800) 4.747 - (360) (301) - - - - (5.928) - - - -

(91.670) 984 19.569 19.672 3.301 (1.520)

(855.612) - - - 1.834 - - 657 (488)

6.873 23.140 (74.626) 3.814 (8.431) (3.082)

- 1.275 - 2.538 (2.411) 3.151

(10.580) (27.082) 24.243 122.629 - -

21.052 10.138 8.066 936 (191.427) 62.436 - - - - 550 - - - - 872 (991) 1.034 - (19.989) - - 570.635 46.173 - - -

(58.547) - - - (426) -

(9.164) (616) (682) - - - - - - - (13.000) - - - (57) - - -

(1.583) 6.946 38.409 - - - - - -

75.423 - 6.802 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.583 (21) - - - - - - - - (2.408) - - - -

(320.589) (349.625) (35.881)

PAT PRE SOC

** VARIAÇÕES **

31


Novembro / 2019


Total Geral 166.139.395 170.341.501 (4.202.107)



VOLTAR

CONSELHOS

variação variação106.726 35.715 (14.060) (7.424) (20.132) -

(2.835) 365 (9.153) 4.258 (4.710) - 1.677 1.978

- - 16.109 7.468

117 382 13.698 (711)

3.897 1.073 (3.284) 197

(334) 7.439 (610) (10)

19.921 (269) 2.373 -

- (9.333) 9.599 15.975 2.086 (350)

- (31.080) 19.006 -

- 3.465 - 3.800 - 15.680 407 302 - 47.032 334 (300) - (3.000) - - - 693 - -

(137) (20.536) 2.672 (36.107)

(3.074) 85.370 - (2.103) - -

43.238 - - -

(1.689) 5.047 - - - - - - - - - -

(8) - - -

(172) 109 - - - - - - - 166

(5.086) 1.035 1.249 9.726

- - 10.944 376

610 4.223 - -

7.040 1.491 (875) (17.985)

- - - - - - - (2.500) - -

(800) - - - - 3.139 - -

(1.975) - - 60.000 - - - -

(104) (21) - -

1.514 10.800 - -

(30.993) - - 149 - - - - - - - - - - - - - -

1.007 - - - - - - - - -

164.191 195.724

SUP

** VARIAÇÕES **

32


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoAtividades Sociais/Culturais/Médicas 279.145 298.347 19.202 3.256.584 3.310.873 54.289 Extraordinárias - - - 15.000 - (15.000) Total receitas 279.145 298.347 19.202 3.271.584 3.310.873 39.289

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação

3350 - Banhos / Massagens 139.159 154.042 14.883 1.558.602 1.655.865 97.263 3351 - Exames Medicos 40.128 37.792 (2.336) 487.776 435.232 (52.544) 3352 - Fisioterapia 58.596 79.180 20.584 785.004 899.168 114.164 3353 - R P G 37.772 20.770 (17.002) 360.696 229.542 (131.154) 3355 - Ortopedia 2.520 3.525 1.005 39.480 50.337 10.857 3356 - Nutricional 970 3.038 2.068 25.026 28.812 3.786 3357 - SOCIABILIZAÇÃO - - - - 11.917 11.917 3504 - Patrocinio Marketing - - - 15.000 - (15.000)

TOTAL 279.145 298.347 19.202 3.271.584 3.310.873 39.289


10020001 - Adm. de Recursos Humanos 263.162 231.423 31.739 2.689.762 2.932.583 (242.820) 10020003 - Seg e Medicina Trabalho 83.719 57.410 26.309 705.000 639.254 65.747 10020004 - Copa C.A / Refeitório 10.985 12.527 (1.543) 119.079 123.274 (4.195) 10020010 - Adm RH - Restaurantes 42.500 38.659 3.841 467.500 375.557 91.943 10020011 - Adm RH - Custeio Geral 85.000 236.308 (151.308) 1.735.000 3.594.373 (1.859.373) 10030001 - Adm de Cadastro 44.721 56.653 (11.933) 487.739 745.380 (257.641) 10030002 - Ética Disciplinar 2.930 519 2.411 32.230 19.119 13.111 10050006 - U C P 26.000 5.500 20.500 124.500 61.207 63.293 10210001 - Adm Médica 38.462 47.345 (8.883) 429.979 470.689 (40.711) 10210002 - Sauna 126.684 131.699 (5.015) 1.424.880 1.490.246 (65.366) 10210003 - Medicina Esportiva 196.533 249.867 (53.334) 2.176.227 2.295.766 (119.539) 10210004 - Fisioterapia / RPG 133.332 124.419 8.913 1.460.463 1.325.007 135.457 10210005 - Emergência Médica 222.030 188.979 33.050 2.367.167 2.506.972 (139.805) 10210006 - Eventos de Saúde - - - - 95 (95) 10080010 - ENDOMARKETING - SOU ECP - - - - 6.514 (6.514)

TOTAL 1.276.058 1.381.309 (105.251) 14.219.528 16.586.034 (2.366.507)

Orçado Realizado variação Orçado Realizado Variação

Pessoal 914.354 1.021.753 (107.399) 10.802.691 12.395.471 (1.592.780) Serviços 223.503 242.151 (18.648) 2.313.596 2.801.962 (488.366) Mercadorias e Materiais 66.484 35.515 30.969 536.676 435.914 100.762 Gastos gerais 8.332 4.458 3.874 87.333 308.697 (221.364) Utilidades 3.385 763 2.622 37.231 19.641 17.590 Impostos e Taxas 60.000 76.669 (16.669) 442.000 624.350 (182.350) Total despesas 1.276.058 1.381.309 (105.251) 14.219.528 16.586.034 (2.366.507)

RESULTADO (996.913) (1.082.962) (86.049) (10.947.944) (13.275.161) (2.327.218)

RECEITAS POR CONTANOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS

DIRETORIA DE ÁREA - ADMINISTRATIVA

RECEITARECEITAS DE DIRETORIA

NOVEMBRO EXERCÍCIO 2019

DESPESA

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTONOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS

DESPESAS POR GRUPO DE CONTANOVEMBRO EXERCÍCIO 2019

33


Novembro / 2019




10020001 - Adm. de Recursos Humanos 263.162 231.423 31.739 2.689.762 2.932.583 (242.820) 10020003 - Seg e Medicina Trabalho 83.719 57.410 26.309 705.000 639.254 65.747 10020004 - Copa C.A / Refeitório 10.985 12.527 (1.543) 119.079 123.274 (4.195) 10020010 - Adm RH - Restaurantes 42.500 38.659 3.841 467.500 375.557 91.943 10020011 - Adm RH - Custeio Geral 85.000 236.308 (151.308) 1.735.000 3.594.373 (1.859.373) 10050006 - U C P 26.000 5.500 20.500 124.500 61.207 63.293 10080010 - ENDOMARKETING - SOU ECP - - - - 6.514 (6.514)

TOTAL 511.366 581.827 (70.461) 5.840.842 7.732.761 (1.891.919)


Pessoal 350.381 458.580 (108.199) 4.630.464 6.455.932 (1.825.468) Serviços 57.500 21.402 36.098 513.100 403.441 109.659 Mercadorias e Materiais 38.650 20.970 17.680 210.100 210.679 (579) Gastos gerais 3.600 4.147 (547) 31.600 35.731 (4.131) Utilidades 1.234 211 1.024 13.579 5.326 8.253 Impostos e Taxas 60.000 76.517 (16.517) 442.000 621.652 (179.652) Total despesas 511.366 581.827 (70.461) 5.840.842 7.732.761 (1.891.919)

RESULTADO (511.366) (581.827) (70.461) (5.840.842) (7.732.761) (1.891.919)

DRT - 02 - Recursos Humanos

RECEITASNOVEMBRO EXERCÍCIO 2019

RECEITA

DESPESA




34


Novembro / 2019




10030001 - Adm de Cadastro 44.721 56.653 (11.933) 487.739 745.380 (257.641) 10030002 - Ética Disciplinar 2.930 519 2.411 32.230 19.119 13.111

TOTAL 47.651 57.172 (9.521) 519.969 764.499 (244.530)


Pessoal 38.902 46.545 (7.643) 423.739 468.722 (44.983) Serviços 2.154 10.861 (8.707) 23.694 25.719 (2.025) Mercadorias e Materiais 2.170 (291) 2.461 23.870 3.568 20.302 Gastos gerais 4.235 - 4.235 46.585 265.329 (218.744) Utilidades 189 56 133 2.081 1.161 920 Total despesas 47.651 57.172 (9.521) 519.969 764.499 (244.530)

RESULTADO (47.651) (57.172) (9.521) (519.969) (764.499) (244.530)

DRT - 03 - Administrativa


RECEITA

DESPESA




35


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoAtividades Sociais/Culturais/Médicas 279.145 298.347 19.202 3.256.584 3.310.873 54.289 Extraordinárias - - - 15.000 - (15.000)

Total receitas 279.145 298.347 19.202 3.271.584 3.310.873 39.289


3350 - Banhos / Massagens 139.159 154.042 14.883 1.558.602 1.655.865 97.263 3351 - Exames Medicos 40.128 37.792 (2.336) 487.776 435.232 (52.544) 3352 - Fisioterapia 58.596 79.180 20.584 785.004 899.168 114.164 3353 - R P G 37.772 20.770 (17.002) 360.696 229.542 (131.154) 3355 - Ortopedia 2.520 3.525 1.005 39.480 50.337 10.857 3356 - Nutricional 970 3.038 2.068 25.026 28.812 3.786 3357 - SOCIABILIZAÇÃO - - - - 11.917 11.917 3504 - Patrocinio Marketing - - - 15.000 - (15.000)

TOTAL 279.145 298.347 19.202 3.271.584 3.310.873 39.289


10210001 - Adm Médica 38.462 47.345 (8.883) 429.979 470.689 (40.711) 10210002 - Sauna 126.684 131.699 (5.015) 1.424.880 1.490.246 (65.366) 10210003 - Medicina Esportiva 196.533 249.867 (53.334) 2.176.227 2.295.766 (119.539) 10210004 - Fisioterapia / RPG 133.332 124.419 8.913 1.460.463 1.325.007 135.457 10210005 - Emergência Médica 222.030 188.979 33.050 2.367.167 2.506.972 (139.805) 10210006 - Eventos de Saúde - - - - 95 (95)

TOTAL 717.042 742.310 (25.268) 7.858.716 8.088.774 (230.058)


Pessoal 525.071 516.628 8.443 5.748.488 5.470.816 277.672 Serviços 163.849 209.888 (46.039) 1.776.802 2.372.803 (596.000) Mercadorias e Materiais 25.664 14.835 10.829 302.706 221.667 81.039 Gastos gerais 497 311 186 9.148 7.637 1.511 Utilidades 1.961 496 1.465 21.572 13.154 8.418 Impostos e Taxas - 152 (152) - 2.697 (2.697) Total despesas 717.042 742.310 (25.268) 7.858.716 8.088.774 (230.058)

RESULTADO (437.897) (443.963) (6.066) (4.587.132) (4.777.901) (190.769)

DRT - 21 - Médica


RECEITA

DESPESA




36


Novembro/ 2019.

SAÚDE - ASSOCIADOS

Serviço Frequência PO % vs. PO Capacidade Ocupação

RPG 152 284 (46%) 228 74%

Podólogo 63 99 (36%) 157 40%

Ortopedia 31 18 72% 64 66%

Fisioterapia 923 514 80% 1.323 73%

Controle Nutricional 31 10 210% 92 34%

Total 1.200 925 30% 1.864 68%

% ocupação calculado em cima do número total de serviços pagos

SAÚDE - ATLETAS

Serviço Frequência Ref. (*) % vs. ref. Capacidade Ocupação

Fisioterapia 744 1.105 (33%) 1.386 54%

Ortopedia 72 81 (11%) 64 113%

Psicologia 120 88 36% 198 61%

Nutrição 221 130 70% 126 175%

Fisiologia 154 45 242% 391 39%

Total 1.311 1.449 (10%) 2.165 61%

SAUNA e MASSAGEM

Serviço Frequência PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Massagem Feminina 961 1.050 (8%) 1.566 61%

Massagem Masculina 789 743 6% 1.377 57%

Sauna Feminina 195 159 23% 208 94%

Sauna Masculina 2.805 1.722 63% 2.246 125%

Total 4.750 3.674 29% 5.397 88%

Total de atendimentos 7.261 6.048 20% 9.426 78%

SERVIÇOS MÉDICOS E EMERGÊNCIA

Atendimento de emergência Atendimentos Ref. (*) % vs. ref.

Atendimento Convidado 6 14 (57%)

Atendimento Associados 156 188 (17%)

Atendimento Funcionários 121 139 (13%)

Atendimento Atletas 18 18 0%

Atendimento Terceiros 34 33 3%

Pressão Arterial 701 676 4%

Saída Ambulância 40 34 18%

Atendimento Acompanhantes 3 2 50%

Total 1.079 1.104 (2%)

(*) atividades sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior

Exame médico Frequência PO % vs. PO

Exames dermatológicos 1.499 1.672 (10%)

Não houve evento no mês de novembro.

SERVIÇOS MÉDICOS

37


Novembro / 2019




10050001 - Processos Organiz 10.300 15.389 (5.089) 110.800 109.710 1.090 10050002 - Gestão da Qualidade - - - 13.100 11.184 1.916 10050005 - Planejamento 243.219 182.954 60.265 2.685.407 1.799.805 885.602 10050007 - Plano Diretor Desenvolvim 500 (101) 601 5.500 11.712 (6.212) 10050008 - Escritório de Projetos 4.550 3.135 1.415 48.650 42.658 5.992 10050009 - Previsão ORÇ e RAM - 9.090 (9.090) 29.000 23.601 5.399 10180005 - VOLUNTARIADO PERMANENTE - 1.176 (1.176) 14.500 4.722 9.778 10410001 - Tecnologia 366.946 260.791 106.155 4.030.387 2.897.424 1.132.964

TOTAL 625.515 472.435 153.080 6.937.344 4.900.816 2.036.528


Pessoal 578.400 440.357 138.043 6.363.166 4.515.877 1.847.290 Serviços 38.884 20.793 18.092 470.843 328.391 142.452 Mercadorias e Materiais 4.750 1.745 3.005 66.800 32.013 34.787 Gastos gerais 1.800 9.176 (7.376) 18.050 15.505 2.545 Utilidades 1.680 364 1.316 18.484 9.030 9.455 Total despesas 625.515 472.435 153.080 6.937.344 4.900.816 2.036.528

RESULTADO (625.515) (472.435) 153.080 (6.937.344) (4.900.816) 2.036.528


DIRETORIA DE ÁREA - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO



DESPESA



38


Novembro / 2019




10050001 - Processos Organiz 10.300 15.389 (5.089) 110.800 109.710 1.090 10050002 - Gestão da Qualidade - - - 13.100 11.184 1.916 10050005 - Planejamento 243.219 182.954 60.265 2.685.407 1.799.805 885.602 10050007 - Plano Diretor Desenvolvim 500 (101) 601 5.500 11.712 (6.212) 10050008 - Escritório de Projetos 4.550 3.135 1.415 48.650 42.658 5.992 10050009 - Previsão ORÇ e RAM - 9.090 (9.090) 29.000 23.601 5.399 10180005 - VOLUNTARIADO PERMANENTE - 1.176 (1.176) 14.500 4.722 9.778

TOTAL 258.569 211.644 46.925 2.906.957 2.003.392 903.565


Pessoal 240.180 182.254 57.926 2.641.980 1.788.875 853.105 Serviços 15.569 18.551 (2.982) 215.609 183.084 32.524 Mercadorias e Materiais 1.500 1.520 (20) 31.600 12.933 18.667 Gastos gerais 1.000 9.124 (8.124) 14.250 14.187 63 Utilidades 320 194 125 3.518 4.313 (795) Total despesas 258.569 211.644 46.925 2.906.957 2.003.392 903.565

RESULTADO (258.569) (211.644) 46.925 (2.906.957) (2.003.392) 903.565

DRT - 05 - Assessoria de Planejamento


RECEITA

DESPESA




39


Novembro / 2019




10410001 - Tecnologia 366.946 260.791 106.155 4.030.387 2.897.424 1.132.964

TOTAL 366.946 260.791 106.155 4.030.387 2.897.424 1.132.964


Pessoal 338.220 258.103 80.118 3.721.186 2.727.002 994.184 Serviços 23.315 2.242 21.074 255.235 145.307 109.928 Mercadorias e Materiais 3.250 225 3.025 35.200 19.080 16.120 Gastos gerais 800 52 748 3.800 1.318 2.482 Utilidades 1.361 170 1.191 14.966 4.717 10.250 Total despesas 366.946 260.791 106.155 4.030.387 2.897.424 1.132.964

RESULTADO (366.946) (260.791) 106.155 (4.030.387) (2.897.424) 1.132.964

DRT - 41 - Assessoria de Tecnologia


RECEITA

DESPESA




40


Novembro/ 2019.

SGQ - REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES

Total 2019

% var. X 2018

TOP 4

SOC - 5

ESC - 4

COM - 4

CAT - 3

Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Assessoria de Planejamento

SGQ - EFICÁCIA DOS PLANOS DE AÇÃO

Meta: atingir 90% de eficácia na implementação dos planos de ação


261

-47%

Os principais assuntos foram referentes ao processo de divulgação (7) e processos relacionados

a ordem de serviço (6).

Maiores atrasos de resposta (prazo:30 dias): Esportes Olímpicos e Formação (11).

No mês de novembro tivemos 100% de eficácia, das 7 verificações de eficácia realizadas no

mês, nenhum plano de ação foi considerado ineficaz.

4129

20

32

813 11

15

26

42

24

4338

71

56

2838 41 38

4645

51

34

0

10

20

30

40

50

60

70

80


88% 85% 77% 83% 81% 79% 81% 80% 82% 82% 83%

90%90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


% eficácia acumulada Meta dez-18

41


Novembro/ 2019.

MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Principais entregas (fluxos estratégicos)

Grupo de fluxos automatizado já entregues em 2018 = 3 Previsão

Melhorias nos fluxos de contratos jan - fev

Resultado de competição mar - jul

Melhorias gerais nos fluxos existentes fev - dez

Melhorias no fluxo "solicitação de transporte" set- dez


Painel de acompanhamento - fluxos prioritários e metas para 2018

PROCESSOS - ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES FLUIG

Nota mínima estabelecida 4,0 Disponibilidade mínima estabelecida 99,5%

O fluxo de "Melhoria nos fluxos de contratos" será postergado para 2020.

Apenas 5 solicitações foram atendidas dentro do prazo, por conta da complexidade dos ajustes no fluxo de

solicitação de eventos.

Quantidade de solicitações em backlog: 62 (aguardando definição de prazo para atendimento).

Status

Suspenso

Suspenso

Concluido

Em andamento

4,7

2

4,8

1

4,9

7

4,7

0

4,7

0

4,6

5

4,6

0

4,5

5

4,5

3

4,8

2

4,8

1

4,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00


Satisfação atendimento Fluig

99

,9%

99

,7%

99

,9%

99

,7%

99

,5%

99

,9%

99

,9%

99

,9%

99

,9%

99

,6%

99

,8%

99,5%

95%

96%

97%

98%

99%

100%


Disponibilidade Fluig

37 18 46 38 31 36 38 40 33 53 35

86%

100% 100%

92%87%

69%

97%90%

58% 38%

14%

90%

0%

25%

50%

75%

100%


Atendimentos das solicitações Fluig

Atendidas Atendidas dentro do SLA % mínimo estabelecido

42


Novembro/ 2019.

PESQUISA EM GERAL

Meta: atendimento pontual do calendário estipulado no Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) - item obrigatório

Base de dados: Diretoria de Comunicação e Marketing

Jardim de Infância: 131 participações, os associados estão satisfeitos com o serviço prestado,

todos os itens avalidados tiveram média acima de 80% (entre ótimo e bom).

Central de Atendimento:754 participações, os associados estão satisfeitos com com o serviço

prestado, a maior parte dos itens avalidados tiveram média acima de 80% (entre ótimo e bom),

porém apontam melhorias com relação ao atendimento telefônico e atendimento via e-mail.

Pesquisas realizadas em novembro: Central de Atendimento (associados), Jardim de Infância

(associados) e Centro Pró Memória (cliente interno).

Conclusão das pesquisas envolvendo associados

12

0

6 67

6

10 10

54

3

12

0

65 5 5

910

54

3

100% 100%

83%

71%

83%90%

100% 100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

2

4

6

8

10

12

14


Programado Realizado Nível de serviço

43


Novembro/ 2019.

CRONOGRAMA DE PROJETOS

Principais entregas de projetos

Previsão

Modernização do Circuito Fechado de TV (sistema monitoramento interno) jan - set

Modernização dos equipamentos do Data Center jan - dez

Eleições 2019 - Presidente da Diretoria jan - abr

Modernização dos módulos do sistema Corporativo jan - dez

Projeto de mensageria - serviços e-mail/SMS com alertas financ./cobranças eletrônicas jan - set

Avaliação de software de mercado para controle de eventos abr - set

ERP - Fase II, Customização/Adequação de regras de negócio mai - dez

Modernização da infraestrutura de rede Lan/WiFi jul - ago

Modernização do PABX ( Troca automática de ramais privados) jul - dez

Gerenciamento de acessantes via sistema Corporativo integrado a Chart jul - dez

Modernização Antispam ago - dez

Licenciamento coorporativo - Microsoft ago - dez

Projeto para agendamento de atendimento online para serviços médicos ago - dez


Cronograma Planejamento e execução - projetos e metas para 2019

TECNOLOGIA - ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES SUPORTE/SISTEMA

Meta estabelecida 90% dos chamados satisfatórios Disponibilidade mínima estabelecida 99,0%

Status

Em andamento

A iniciar

Em andamento

Em andamento

Cancelado

Em andamento

A iniciar

É apresentado o percentual de chamados avaliados de 1 a 6 como insatisfatórios e 7 a 10 como satisfatórios.

Em andamento

Em andamento

Concluído

Em andamento

Em andamento

A iniciar

99% 98% 99% 99% 99% 100% 99% 98% 99% 100% 99%90%

0%

25%

50%

75%

100%


Satisfação atendimento

99

,7%

99

,2%

10

0,0

%

10

0,0

%

10

0,0

%

10

0,0

%

10

0,0

%

10

0,0

%

10

0,0

%

10

0,0

%

10

0,0

%

99,0%

95%

96%

97%

98%

99%

100%


Disponibilidade Sistemas

113 270 181 145 151 142 109 98 142 151 86

94%85% 83%

90% 87%92%

97%93% 89% 90%

97%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


0

50

100

150

200

250

300

Atendimentos das solicitações (Sistema)


181 227 179 236 270 227 292 280 303 318 236

88% 89% 89% 88% 88% 87%93% 93% 96% 94% 94%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


0

50

100

150

200

250

Atendimentos das solicitações (Suporte)


44


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoExtraordinárias 25.000 41.797 16.797 390.000 389.542 (458)

Total receitas 25.000 41.797 16.797 390.000 389.542 (458)


3159 - Revista Pinheiros 25.000 41.797 16.797 375.000 381.542 6.542 3164 - AÇÃO PROMOCIONAL DE MARKETING - - - - 8.000 8.000 3504 - Patrocinio Marketing - - - 15.000 - (15.000)

TOTAL 25.000 41.797 16.797 390.000 389.542 (458)


10180002 - Comunicação e Divulg 251.595 259.125 (7.530) 2.777.786 2.715.747 62.039

TOTAL 251.595 259.125 (7.530) 2.777.786 2.715.747 62.039


Pessoal 92.203 88.070 4.133 1.018.464 987.207 31.257 Serviços 51.831 57.273 (5.442) 575.145 701.698 (126.553) Mercadorias e Materiais 1.600 (432) 2.032 17.600 12.886 4.714 Gastos gerais 105.250 113.704 (8.454) 1.158.750 1.008.509 150.241 Utilidades 712 511 200 7.827 5.448 2.379 Total despesas 251.595 259.125 (7.530) 2.777.786 2.715.747 62.039

RESULTADO (226.595) (217.328) 9.267 (2.387.786) (2.326.205) 61.581

DIRETORIA DE ÁREA - COMUNICAÇÃO


RECEITA

DESPESA




45


Novembro/ 2019.

PORTAL DE SERVIÇOS

Meta em definição - indicador de monitoramento de novo serviço implementado


ACESSO AO SITE

Média 2019

% var. X meta

Meta: em revisão; medição feita através da ferramenta Analytics (# visualizações na página do Clube)

Base de dados: Diretoria de Comunicação


122.550

-12,2%

Áreas mais acessadas do site: serviços/central de atendimento, serviços/horários e telefones e agenda.

5106

9.0

14

7.3

16

6.0

28

5.8

93

6.4

16

8.1

10

6.9

53 9.6

30

8.0

73

6.4

24

6.3

09

dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Quantidade de acessos

7.0

33

7.2

78

8.2

33

8.5

37

8.9

96

9.3

05

9.7

08

9.9

41

10.3

99

10.8

25

11.0

26

11.1

59


Cadastros válidos (acumulado)

295

683

697

551

439 501

313

654

720

525

453

629


Pagamentos efetuados

135.183 132.547126.652

107.221

134.960

189.745

122.935

133.928

199.001

119.535

133.597

110.219

129.723120.658 118.305

106.224

130.366

160.135

100.502

116.963115.466

125.557 124.154

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

200.000


Meta 2019

105 92 70 105 129 128 102

244329

21325423 18 6 25 23 30 30

53

70

69

81

75

5 5 950 27

14

11

29

28

25

27


Venda de convites convidados portaria

Associado Conselheiro Diretor

48 79 11

7 404

17

2

1.75

2

68

24

6

8 90


Venda de ingressos para eventos

46


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoAtividades Sociais/Culturais/Médicas 626.303 614.467 (11.836) 6.700.161 6.574.180 (125.982)

Total receitas 626.303 614.467 (11.836) 6.700.161 6.574.180 (125.982)


3260 - Atividades Culturais e Artisticas - - - 10.000 14.510 4.510 3261 - Ballet - Cursos 71.792 67.821 (3.971) 646.128 617.419 (28.709) 3262 - Biblioteca 1.328 1.396 68 14.611 18.845 4.234 3263 - Cursos / Palestras 81.893 72.077 (9.816) 798.941 805.425 6.484 3264 - EVENTOS CULTURAIS - 3.350 3.350 88.615 42.917 (45.698) 3265 - EVENTOS PEDAGOGICOS - 5.656 5.656 - 18.131 18.131 3266 - Jardim de Infancia 459.490 464.167 4.677 5.127.566 5.050.463 (77.103) 3267 - Mostra de Danca 1.800 - (1.800) 4.300 - (4.300) 3269 - Espetáculos Teatrais 10.000 - (10.000) 10.000 6.470 (3.530)

TOTAL 626.303 614.467 (11.836) 6.700.161 6.574.180 (125.982)


10160001 - Administração Cultural 59.560 61.299 (1.739) 685.498 687.996 (2.497) 10160002 - Biblioteca 35.673 40.383 (4.709) 427.773 404.573 23.200 10160003 - Jardim de Infância 431.430 488.036 (56.605) 4.738.878 4.700.442 38.436 10160004 - Promoções Culturais - - - 28.705 12.285 16.420 10160005 - Cursos Culturais 55.152 42.600 12.552 477.625 428.065 49.560 10160006 - Cinema 16.350 15.268 1.082 173.550 111.152 62.398 10160007 - Teatro Atividades 18.070 10.805 7.265 182.104 213.011 (30.907) 10160008 - Ballet 102.868 105.662 (2.795) 1.031.409 943.887 87.522 10160009 - Promoções Artísticas - - - - 1.256 (1.256) 10160010 - Eventos Culturais Artíst 2.000 10.271 (8.271) 79.320 96.737 (17.417) 10160011 - Teatro Evento 26.200 64 26.136 26.200 26.384 (184) 10160013 - Atividades Culturais 1.030 181 849 10.652 5.225 5.427 10160014 - Exposições / Galeria Arte 1.826 395 1.432 19.912 16.255 3.657 10160015 - Orquestra/Coral/Banda 5.520 12.574 (7.054) 268.660 171.463 97.197 10160016 - Literatura 11.520 334 11.186 30.354 6.436 23.918 10160017 - Cursos Esporádicos 2.030 2.999 (969) 39.800 38.369 1.431

TOTAL 769.229 790.869 (21.640) 8.220.440 7.863.534 356.906


Pessoal 535.845 633.936 (98.091) 5.891.959 5.900.573 (8.614) Serviços 142.395 108.695 33.700 1.431.705 1.342.609 89.095 Mercadorias e Materiais 62.957 31.545 31.412 677.114 498.142 178.972 Gastos gerais 26.940 16.077 10.863 207.150 114.417 92.733 Utilidades 1.092 616 476 12.513 7.793 4.720 Total despesas 769.229 790.869 (21.640) 8.220.440 7.863.534 356.906

RESULTADO (142.926) (176.402) (33.476) (1.520.279) (1.289.354) 230.925

DIRETORIA DE ÁREA - CULTURAL


RECEITA

DESPESA




47


Novembro/ 2019.

ATIVIDADES CULTURAIS

DANÇA

Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Jazz Dance 21 33 (36%) 135 19%

World Dance 6 9 (33%) 12 50%

Dança do Ventre 4 5 (20%) 6 83%

Ballet 235 278 (15%) 472 56%

Dança Salão - Poças Leitão 11 13 (15%) 40 30%

Dança Salão - Marco Antonio 14 13 8% 30 47%

Sapateado Americano 6 5 20% 30 23%

Total 297 356 (17%) 725 46%

MÚSICA


Teclado 9 10 (10%) 30 30%

Violão 4 4 0% 5 100%

Musicalização da Criança 36 34 6% 72 53%

Piano 14 11 27% 30 47%

Total 63 59 7% 137 48%

IDIOMAS


Espanhol 15 19 (21%) 60 27%

Italiano 35 43 (19%) 56 63%

English For Pleasure 30 34 (12%) 70 43%

Francês 18 20 (10%) 56 32%

Total 98 116 (16%) 242 41%

ARTES E TEATRO


Desenho e Pintura 1 7 (86%) 25 4%

Teatro Infantil 26 35 (26%) 35 77%

Teatro Infanto Juvenil 10 12 (17%) 35 31%

Aquarela 9 8 13% 12 75%

Total 46 62 (26%) 107 45%

Outros

Atividade Inscritos PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Ukulele (*) 2 4 (50%) 12 50%

Expressão corporal 5 5 0% 20 10%

Total 7 9 (22%) 32 25%

(*) atividades novas não previstas na PO, comparação realizada com número de previstos em projeto

JARDIM DE INFÂNCIA


Jardim de Infância (Associados) 226

Jardim de infância ( Não Associados) 90

Total 316 320 (1%) 350 (10%)

Total de inscritos 827 922 (10%) 1.593 35%

CINEMA

Atividade Frequência Média 2018 % vs. Ref Capacidade Ocupação

Cinema 1.395 2.108 (34%)

EVENTOS

Teatro/ Apresentação . , Frequência Estimado % variação

Teatro - Fantasma no ECP 203 160 27%Encerramento teatro infanto juvenil 171 289 (41%) XI Mostra de Dança 156 190 (18%)

320 350

48


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoTaxas de Atividades Esportivas 553.893 651.716 97.824 5.610.212 5.975.838 365.626 Atividades Sociais/Culturais/Médicas 2.240 12.604 10.364 101.267 129.985 28.718 Extraordinárias 9.000 33.932 24.932 347.000 369.071 22.071

Total receitas 565.133 698.252 133.119 6.058.479 6.474.894 416.415


3056 - Futebol Geral 64.741 65.357 616 456.092 436.101 (19.991) 3057 - Futebol Base (Iniciacao) 36.853 35.445 (1.409) 292.551 299.441 6.890 3058 - Futebol Feminino - 156 156 23.160 27.926 4.765 3059 - Futebol Menor 36.500 29.903 (6.597) 315.657 361.911 46.254 3060 - Futebol Society - 354 354 62.304 56.221 (6.083) 3072 - Skate 2.727 2.733 6 46.986 59.091 12.105 3073 - Squash 4.947 8.700 3.753 225.219 242.369 17.150 3076 - Tênis 397.036 442.752 45.716 3.882.032 4.117.924 235.891 3084 - Personal Training 4.139 6.149 2.010 54.917 70.993 16.076 3085 - Condicionamento Físico - 9.720 9.720 - 67.608 67.608 3086 - Soccer Camp - 47.000 47.000 - 47.000 47.000 3090 - Treinamento de Goleiros Futebol - 314 314 37.164 38.426 1.262 3092 - Boxe TREINAMENTO 2.273 3.134 860 161.373 150.828 (10.545) 3096 - Soccer Academy 4.676 - (4.676) 52.756 - (52.756) 3157 - Pinheirão / Pinheirinho - 6.700 6.700 - 76.278 76.278 3164 - AÇÃO PROMOCIONAL DE MARKETING - - - 30.000 - (30.000) 3241 - BILHAR - TAXAS 2.240 2.888 648 24.360 36.437 12.077 3242 - Boliche - Equipe - 10.116 10.116 76.907 93.548 16.642 3263 - Cursos / Palestras - (400) (400) - - - 3502 - PATROCINIO ESPORTES 5.000 25.000 20.000 205.000 276.062 71.062 3503 - PATROCINIO PERMUTA ESPORTES 4.000 2.232 (1.768) 112.000 16.731 (95.269)

TOTAL 565.133 698.252 133.119 6.058.479 6.474.894 416.415


10500001 - Adm Esp Associativos Comp 116.069 110.407 5.663 1.270.001 1.149.788 120.213 10520001 - Bocha 17.322 14.134 3.188 115.254 125.082 (9.828) 10520002 - Bolão 3.455 19.247 (15.792) 192.653 167.591 25.062 10520003 - Boliche - 10 PINOS 17.500 2.736 14.764 167.000 168.750 (1.750) 10520004 - Escola de BOXE 17.382 28.324 (10.942) 249.402 229.977 19.425 10520005 - FUTEBOL - ADULTO 45.302 31.572 13.729 285.768 332.646 (46.877) 10520006 - FUTEBOL - BASE INICIAÇÃO 300 6.386 (6.086) 16.500 69.136 (52.636) 10520007 - FUTEBOL - FEMININO 900 423 477 24.200 7.396 16.804 10520008 - FUTEBOL - MENOR 35.750 47.501 (11.751) 376.050 227.067 148.983 10520009 - FUTEBOL - SOCIETY 11.350 13.568 (2.218) 95.650 64.209 31.441 10520010 - FUTSAL - FORMAÇÃO 34.900 33.447 1.453 433.000 371.100 61.900 10520011 - Skate 34.703 29.872 4.831 351.450 298.784 52.666 10520012 - SOCCER CAMP - 13.546 (13.546) - 13.738 (13.738) 10520013 - TREINAMENTO GOLEIROS FUTE - - - 3.000 900 2.100 10520014 - Xadrez 11.865 7.547 4.318 140.693 134.659 6.035 10520016 - Bilhar e Snooker 18.801 15.427 3.374 205.676 182.552 23.124 10520017 - Boliche - 9 PINOS 27.931 67.562 (39.631) 79.511 177.874 (98.363) 10520019 - SOCCER ACADEMY 4.000 660 3.340 44.000 22.650 21.350 10520020 - MANUTENÇÃO DE CAMPO 35.000 8.167 26.833 124.800 132.172 (7.372) 10520021 - ADM FUTEBOL 147.165 132.069 15.096 1.618.815 1.342.200 276.615 10540001 - APRENDIZ 95.751 90.241 5.510 1.043.539 1.040.217 3.321 10540002 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS 80.992 81.525 (533) 882.347 870.441 11.907 10540050 - SQUASH - ALTO RENDIMENTO - 3.520 (3.520) - 18.214 (18.214) 10540051 - SQUASH - COMPETITIVO 1.384 4.399 (3.015) 15.224 59.420 (44.196) 10540052 - SQUASH - FORMAÇÃO 24.457 32.821 (8.364) 289.027 256.814 32.213 10540060 - TÊNIS - ALTO RENDIMENTO - - - - 2.232 (2.232) 10540061 - TÊNIS - AULAS COLETIVAS 97.070 104.904 (7.834) 1.041.807 1.287.622 (245.816) 10540062 - TÊNIS - COMPETITIVO 102.010 83.168 18.842 1.000.003 1.065.950 (65.947) 10540063 - TÊNIS - ESCOLINHA 44.326 45.825 (1.498) 487.590 493.257 (5.667) 10540064 - TÊNIS - FORMAÇÃO 183.476 175.402 8.074 1.984.191 1.879.151 105.040 10540065 - TÊNIS - JOGAR 30.000 24.082 5.918 330.000 323.180 6.820 10540068 - TÊNIS - PINHEIRÃO/PINHEIR 99.200 6.566 92.634 99.200 29.887 69.313 10570001 - (EAC) ADMINISTRATIVO TÊNIS - - - - 69 (69) 10570002 - (EAC) AUXILIAR DE QUADRAS - 9.518 (9.518) - 35.300 (35.300)

TOTAL 1.338.362 1.244.566 93.796 12.966.352 12.580.024 386.328


Pessoal 644.967 633.610 11.357 7.051.636 6.658.727 392.909 Serviços 400.330 436.220 (35.890) 4.108.536 4.345.358 (236.823) Mercadorias e Materiais 236.386 122.710 113.676 1.159.466 1.036.083 123.383 Gastos gerais 55.100 51.650 3.450 629.350 531.521 97.829 Utilidades 1.579 375 1.204 17.364 8.335 9.029 Total despesas 1.338.362 1.244.566 93.796 12.966.352 12.580.024 386.328 -

RESULTADO (773.229) (546.314) 226.915 (6.907.874) (6.105.130) 802.743


DIRETORIA DE ÁREA - ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS



DESPESA



49


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoExtraordinárias - 2.232 2.232 - 32.510 32.510 Total receitas - 2.232 2.232 - 32.510 32.510


3502 - PATROCINIO ESPORTES - - - - 16.062 16.062 3503 - PATROCINIO PERMUTA ESPORTES - 2.232 2.232 - 16.448 16.448

TOTAL - 2.232 2.232 - 32.510 32.510


10500001 - Adm Esp Associativos Comp 116.069 110.407 5.663 1.270.001 1.149.788 120.213

TOTAL 116.069 110.407 5.663 1.270.001 1.149.788 120.213


Pessoal 111.879 106.444 5.435 1.230.669 1.100.324 130.345 Serviços 890 282 607 11.365 13.276 (1.911) Mercadorias e Materiais 1.950 (684) 2.634 14.410 8.060 6.350 Gastos gerais 500 4.225 (3.725) 4.200 24.734 (20.534) Utilidades 851 140 711 9.357 3.395 5.963 Total despesas 116.069 110.407 5.663 1.270.001 1.149.788 120.213

RESULTADO (116.069) (108.175) 7.895 (1.270.001) (1.117.278) 152.723

DRT - 50 - ADM Esportes Associativos Competitivos


RECEITA

DESPESA




50


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoTaxas de Atividades Esportivas 5.001 5.867 866 208.359 209.919 1.560 Atividades Sociais/Culturais/Médicas 2.240 12.604 10.364 101.267 129.985 28.718 Extraordinárias 4.000 - (4.000) 12.000 - (12.000) Total receitas 11.241 18.471 7.230 321.626 339.903 18.278


3072 - Skate 2.727 2.733 6 46.986 59.091 12.105 3092 - Boxe TREINAMENTO 2.273 3.134 860 161.373 150.828 (10.545) 3241 - BILHAR - TAXAS 2.240 2.888 648 24.360 36.437 12.077 3242 - Boliche - Equipe - 10.116 10.116 76.907 93.548 16.642 3263 - Cursos / Palestras - (400) (400) - - - 3503 - PATROCINIO PERMUTA ESPORTES 4.000 - (4.000) 12.000 - (12.000)

TOTAL 11.241 18.471 7.230 321.626 339.903 18.278


10520001 - Bocha 17.322 14.134 3.188 115.254 125.082 (9.828) 10520002 - Bolão 3.455 19.247 (15.792) 192.653 167.591 25.062 10520003 - Boliche - 10 PINOS 17.500 2.736 14.764 167.000 168.750 (1.750) 10520004 - Escola de BOXE 17.382 28.324 (10.942) 249.402 229.977 19.425 10520011 - Skate 34.703 29.872 4.831 351.450 298.784 52.666 10520014 - Xadrez 11.865 7.547 4.318 140.693 134.659 6.035 10520016 - Bilhar e Snooker 18.801 15.427 3.374 205.676 182.552 23.124 10520017 - Boliche - 9 PINOS 27.931 67.562 (39.631) 79.511 177.874 (98.363)

TOTAL 148.959 184.848 (35.890) 1.501.639 1.485.268 16.371


Pessoal 42.120 43.228 (1.108) 451.801 457.548 (5.747) Serviços 37.096 89.308 (52.212) 506.696 561.976 (55.280) Mercadorias e Materiais 40.466 21.224 19.242 267.296 218.311 48.985 Gastos gerais 29.000 31.002 (2.002) 272.800 245.144 27.656 Utilidades 277 87 190 3.046 2.288 758 Total despesas 148.959 184.848 (35.890) 1.501.639 1.485.268 16.371

RESULTADO (137.718) (166.378) (28.660) (1.180.014) (1.145.365) 34.649

DRT - 52 - Diretoria Esportes Associativos Competitivo


RECEITA

DESPESA




51


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoTaxas de Atividades Esportivas 142.770 188.248 45.478 1.239.684 1.334.633 94.949 Extraordinárias - - - 130.000 40.283 (89.717) Total receitas 142.770 188.248 45.478 1.369.684 1.374.917 5.232


3056 - Futebol Geral 64.741 65.357 616 456.092 436.101 (19.991) 3057 - Futebol Base (Iniciacao) 36.853 35.445 (1.409) 292.551 299.441 6.890 3058 - Futebol Feminino - 156 156 23.160 27.926 4.765 3059 - Futebol Menor 36.500 29.903 (6.597) 315.657 361.911 46.254 3060 - Futebol Society - 354 354 62.304 56.221 (6.083) 3085 - Condicionamento Físico - 9.720 9.720 - 67.608 67.608 3086 - Soccer Camp - 47.000 47.000 - 47.000 47.000 3090 - Treinamento de Goleiros Futebol - 314 314 37.164 38.426 1.262 3096 - Soccer Academy 4.676 - (4.676) 52.756 - (52.756) 3502 - PATROCINIO ESPORTES - - - 30.000 40.000 10.000 3503 - PATROCINIO PERMUTA ESPORTES - - - 100.000 283 (99.717)

TOTAL 142.770 188.248 45.478 1.369.684 1.374.917 5.232


10520005 - FUTEBOL - ADULTO 45.302 31.572 13.729 285.768 332.646 (46.877) 10520006 - FUTEBOL - BASE INICIAÇÃO 300 6.386 (6.086) 16.500 69.136 (52.636) 10520007 - FUTEBOL - FEMININO 900 423 477 24.200 7.396 16.804 10520008 - FUTEBOL - MENOR 35.750 47.501 (11.751) 376.050 227.067 148.983 10520009 - FUTEBOL - SOCIETY 11.350 13.568 (2.218) 95.650 64.209 31.441 10520010 - FUTSAL - FORMAÇÃO 34.900 33.447 1.453 433.000 371.100 61.900 10520012 - SOCCER CAMP - 13.546 (13.546) - 13.738 (13.738) 10520013 - TREINAMENTO GOLEIROS FUTE - - - 3.000 900 2.100 10520019 - SOCCER ACADEMY 4.000 660 3.340 44.000 22.650 21.350 10520020 - MANUTENÇÃO DE CAMPO 35.000 8.167 26.833 124.800 132.172 (7.372) 10520021 - ADM FUTEBOL 147.165 132.069 15.096 1.618.815 1.342.200 276.615

TOTAL 314.667 287.339 27.328 3.021.783 2.583.213 438.570


Pessoal 147.165 141.742 5.423 1.618.815 1.432.065 186.750 Serviços 77.253 75.267 1.985 719.031 696.685 22.346 Mercadorias e Materiais 84.900 64.725 20.175 404.000 360.521 43.479 Gastos gerais 5.100 5.520 (420) 277.200 92.481 184.719 Utilidades 249 84 165 2.738 1.460 1.277 Total despesas 314.667 287.339 27.328 3.021.783 2.583.213 438.570

RESULTADO (171.897) (99.091) 72.806 (1.652.099) (1.208.296) 443.802

DESPESA

DESPESAs POR CENTRO DE CUSTONOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS



DRT - 56 - Diretoria de Esportes de Futebol

RECEITARECEITAS


52


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoTaxas de Atividades Esportivas 406.122 457.601 51.479 4.162.169 4.431.286 269.117 Extraordinárias 5.000 31.700 26.700 205.000 296.278 91.278 Total receitas 411.122 489.301 78.179 4.367.169 4.727.564 360.396


3073 - Squash 4.947 8.700 3.753 225.219 242.369 17.150 3076 - Tênis 397.036 442.752 45.716 3.882.032 4.117.924 235.891 3084 - Personal Training 4.139 6.149 2.010 54.917 70.993 16.076 3157 - Pinheirão / Pinheirinho - 6.700 6.700 - 76.278 76.278 3164 - AÇÃO PROMOCIONAL DE MARKETING - - - 30.000 - (30.000) 3502 - PATROCINIO ESPORTES 5.000 25.000 20.000 175.000 220.000 45.000

TOTAL 411.122 489.301 78.179 4.367.169 4.727.564 360.396


10540001 - APRENDIZ 95.751 90.241 5.510 1.043.539 1.040.217 3.321 10540002 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS 80.992 81.525 (533) 882.347 870.441 11.907 10540050 - SQUASH - ALTO RENDIMENTO - 3.520 (3.520) - 18.214 (18.214) 10540051 - SQUASH - COMPETITIVO 1.384 4.399 (3.015) 15.224 59.420 (44.196) 10540052 - SQUASH - FORMAÇÃO 24.457 32.821 (8.364) 289.027 256.814 32.213 10540060 - TÊNIS - ALTO RENDIMENTO - - - - 2.232 (2.232) 10540061 - TÊNIS - AULAS COLETIVAS 97.070 104.904 (7.834) 1.041.807 1.287.622 (245.816) 10540062 - TÊNIS - COMPETITIVO 102.010 83.168 18.842 1.000.003 1.065.950 (65.947) 10540063 - TÊNIS - ESCOLINHA 44.326 45.825 (1.498) 487.590 493.257 (5.667) 10540064 - TÊNIS - FORMAÇÃO 183.476 175.402 8.074 1.984.191 1.879.151 105.040 10540065 - TÊNIS - JOGAR 30.000 24.082 5.918 330.000 323.180 6.820 10540068 - TÊNIS - PINHEIRÃO/PINHEIR 99.200 6.566 92.634 99.200 29.887 69.313 10570001 - (EAC) ADMINISTRATIVO TÊNIS - - - - 69 (69) 10570002 - (EAC) AUXILIAR DE QUADRAS - 9.518 (9.518) - 35.300 (35.300)

TOTAL 758.667 661.972 96.695 7.172.928 7.361.755 (188.827)


Pessoal 343.803 342.196 1.607 3.750.351 3.668.790 81.561 Serviços 285.092 271.362 13.730 2.871.444 3.073.421 (201.977) Mercadorias e Materiais 109.070 37.446 71.624 473.760 449.190 24.570 Gastos gerais 20.500 10.904 9.596 75.150 169.162 (94.012) Utilidades 202 64 138 2.223 1.192 1.031 Total despesas 758.667 661.972 96.695 7.172.928 7.361.755 (188.827)

RESULTADO (347.545) (172.671) 174.874 (2.805.760) (2.634.191) 171.569

DESPESA




DRT - 57 - Diretoria de Esportes Tênis e Raquetes

RECEITARECEITAS


53


Novembro/ 2019.

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS

ATIVIDADES ESPORTIVAS


Soccer Academy 1 6 (83%) 18 11%

Squash Jogar 49 66 (26%) 300 19%

Tênis Kids 53 65 (18%) 168 42%

Squash Aulas 85 97 (12%) 112 76%

Futebol Society 173 180 (4%) 225 89%

Tênis Escolinha 567 587 (3%) 924 64%

Skate 32 33 (3%) 45 73%

Treinamento de Goleiros 39 40 (3%) 44 89%

Futebol Menor Campeonato 709 709 0% 751 97%

Personal Tênis 12 12 0% 12 100%

Futebol Adulto 923 900 3% 1.050 93%

Futebol Base 495 470 5% 601 87%

Tênis Aulas Coletivas 993 941 6% 1.408 71%

Tênis Jogar 1.886 1.784 6% 2.500 75%

Futebol Feminino 99 90 10% 126 92%

Futebol Menor 226 190 19% 225 102%

Futebol Condicionamento Fisico (*) 40 30 33% 30 207%

Squash - Aulas Coletivas 27 17 59% 138 20%

Skate - Aulas Individualizadas 44 15 193% 45 98%

Total 6.453 6.232 4% 8.722 77%

(*) atividades novas não previstas na PO, comparação realizada com número de previstos em projeto

ATIVIDADES INTEGRADAS

Atividade Inscritos pagos PO % PO Meta util. % Utilização

Escola de Boxe 116 135 (14%) não definido 21%

Total de inscritos 6.569 6.367 3%

54


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoTaxas de Atividades Esportivas 840.975 861.714 20.739 9.950.018 10.040.282 90.264 Extraordinárias 5.000 3.080 (1.920) 50.000 81.222 31.222 Total receitas 845.975 864.794 18.819 10.000.018 10.121.503 121.486


3050 - BOXE FITNESS - 472 472 63.628 72.044 8.416 3051 - C A D 52.011 59.512 7.501 465.307 487.802 22.495 3052 - Capoeira - 42 42 6.031 1.463 (4.567) 3055 - Fitness 549.146 543.625 (5.521) 5.817.519 5.756.961 (60.558) 3061 - Futevolei - 1.248 1.248 89.110 106.375 17.265 3062 - Ginastica Academia 61.564 62.094 529 689.643 692.624 2.982 3063 - Ginastica Wellness 14.164 14.631 467 159.139 161.375 2.237 3064 - HIDROGINASTICA 28.128 29.679 1.551 324.223 330.445 6.222 3065 - Jiu - Jitsu 712 2.294 1.583 94.800 138.923 44.122 3067 - Karate - 653 653 69.231 70.435 1.204 3069 - Programa de Ferias - (3.630) (3.630) 309.543 267.516 (42.027) 3070 - Programa Esporte e Saude - 364 364 158.088 151.445 (6.643) 3074 - Tae Kwon Do - 111 111 10.988 8.672 (2.316) 3075 - Tai Chi Chuan - 258 258 18.326 18.286 (40) 3077 - Yoga 5.978 7.029 1.051 111.156 123.390 12.234 3079 - PROJETO MULHER - 282 282 24.140 29.142 5.003 3080 - BASQUETE MASTER MASCULINO - - - 14.000 3.890 (10.110) 3081 - Volei 205 1.060 854 62.565 55.840 (6.724) 3084 - Personal Training 73.780 75.970 2.190 811.584 811.962 378 3088 - Beach Tênis 55.286 64.471 9.184 485.868 540.690 54.822 3091 - Vôlei de Areia - 666 666 103.736 105.355 1.618 3097 - Elas - 884 884 61.396 105.645 44.250 3164 - AÇÃO PROMOCIONAL DE MARKETING 5.000 - (5.000) 50.000 - (50.000) 3502 - PATROCINIO ESPORTES - 3.000 3.000 - 74.000 74.000 3503 - PATROCINIO PERMUTA ESPORTES - 80 80 - 7.222 7.222

TOTAL 845.975 864.794 18.819 10.000.018 10.121.503 121.486


10510002 - Beach Tênis 8.336 84.741 (76.405) 455.698 491.956 (36.258) 10510003 - Boxe - FITNESS 9.123 8.191 932 103.955 102.106 1.849 10510004 - C A D 84.017 90.418 (6.401) 936.483 983.397 (46.914) 10510005 - Cadíada - 3.626 (3.626) 61.200 45.956 15.244 10510006 - Capoeira 874 111 763 5.990 1.479 4.511 10510007 - Fitness 191.850 285.658 (93.809) 2.162.138 2.239.251 (77.112) 10510008 - Futêvolei 750 9.142 (8.392) 67.678 86.695 (19.017) 10510009 - Ginástica de Academia 59.961 59.853 109 680.924 754.269 (73.345) 10510010 - Ginástica Wellness 24.120 32.602 (8.482) 258.018 239.725 18.293 10510011 - Hidroginástica 16.900 16.736 164 183.000 177.369 5.631 10510012 - Jiu Jitsu 18.956 18.055 901 170.150 184.599 (14.449) 10510013 - Karatê 3.300 2.770 530 39.600 29.221 10.379 10510014 - Peteca 6.300 1.268 5.032 23.780 13.099 10.681 10510015 - Programa de Férias - 7.999 (7.999) 305.000 261.797 43.203 10510016 - Programa Esporte e Saúde 36.615 28.027 8.588 415.213 407.866 7.347 10510017 - Projeto Mulher 1.900 2.846 (946) 27.366 16.743 10.623 10510018 - Recreação Esportiva - - - 6.000 1.820 4.180 10510019 - Tae Kwon Do 640 324 316 11.000 (1.343) 12.343 10510020 - Tai Chi Chuan 1.550 - 1.550 12.870 9.081 3.789 10510021 - Vôlei de Areia 3.200 5.421 (2.221) 101.671 82.679 18.991 10510022 - Vôlei Master 16.769 17.147 (378) 243.195 205.150 38.045 10510023 - Yoga 8.840 7.084 1.756 91.840 79.073 12.767 10510024 - Yoga ZEN 2.760 5.884 (3.124) 31.560 26.959 4.601 10510026 - Yoga Vinyasa 1.000 1.442 (442) 11.000 16.511 (5.511) 10510027 - Elas 5.800 8.807 (3.007) 70.850 67.930 2.920 10540023 - BASQUETE - PARTICIPATIVO 6.310 5.440 870 72.210 63.488 8.722 10510001 - ADM DE RELAÇÕES ESPORTIVAS - 26 (26) - 119 (119)

TOTAL 509.870 703.615 (193.745) 6.548.389 6.586.997 (38.609)


Pessoal 159.955 160.428 (473) 1.726.706 1.746.116 (19.410) Serviços 315.472 405.478 (90.006) 4.082.459 4.260.212 (177.754) Mercadorias e Materiais 25.750 136.508 (110.758) 522.400 452.427 69.973 Gastos gerais 8.200 1.033 7.167 211.400 124.586 86.814 Utilidades 493 168 325 5.424 3.656 1.768 Total despesas 509.870 703.615 (193.745) 6.548.389 6.586.997 (38.609)

RESULTADO 336.105 161.179 (174.927) 3.451.629 3.534.506 82.877

DIRETORIA DE ÁREA - RELAÇÕES ESPORTIVAS


RECEITA

DESPESA




55


Novembro/ 2019.

RELAÇÕES ESPORTIVAS

ATIVIDADES ESPORTIVAS


Capoeira 2 9 (78%) 20 20%

Personal Pista de Atletismo 3 8 (63%) 10 30%

Acqua Functional Training 21 42 (50%) 40 68%

Basquete Master Feminino 6 8 (25%) 18 39%

Basquete Master Masculino 15 20 (25%) 120 17%

Futevôlei Personalizado 30 40 (25%) 67 45%

Yoga Vinyasa 20 25 (20%) 35 80%

Vôlei Master Feminino 109 128 (15%) 152 74%

Tae Kwo Do 12 14 (14%) 105 13%

Karate 84 94 (11%) 270 36%

CAD Júnior 461 500 (8%) 700 66%

CAD GYM 93 100 (7%) 160 58%

Tai Chi Chuan 35 37 (5%) 70 56%

Personal Fitness 75 73 3% 75 100%

Beach Tênis 373 332 12% 432 89%

Volei de Areia Aulas 101 88 15% 152 66%

CAD Multi Esportes 412 330 25% 600 69%

Yoga Zen 32 25 28% 35 97%

Jiu Jitsu Infantil 24 18 33% 50 50%

Futevôlei Aulas 25 16 56% 50 40%

Total 1.933 1.907 1% 3.161 63%

Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Meta util. % Utiliz.

Programa Esporte e Saúde 208 220 (5%) 50% 41%

Ginastica Academia 853 927 (8%) 40% 27%

Hidroginástica 331 357 (7%) 35% 37%

Ginástica Wellness 219 236 (7%) 40% 28%

Projeto Mulher 12 16 (25%) 20% 37%

Yoga 83 91 (9%) 30% 12%

Lutas Mix 73 77 (5%) 30% 21%

Jiu Jitsu 99 75 32% 35% 31%

Elas 79 50 58% 50% 63%

Total 1.957 2.049 (4%)

% ocupação calculado em cima do número total de inscritos

FITNESS

Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO

Fitness 6.407 6.710 (5%)

Total de inscritos 10.297 10.666 (3%)

56


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoTaxas de Atividades Esportivas 204.393 211.394 7.001 2.295.512 2.312.981 17.469

Extraordinárias 63.187 168.341 105.154 1.356.724 952.253 (404.471)

Total receitas 267.580 379.735 112.155 3.652.236 3.265.234 (387.002)

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação3066 - Judo 1.010 322 (688) 198.771 213.572 14.801 3068 - Natação 201.092 209.086 7.994 1.742.700 1.747.580 4.880 3071 - Remo 404 227 (177) 11.912 5.212 (6.700) 3078 - Corrida de Rua 808 682 (126) 166.971 157.408 (9.563) 3082 - Ginástica 808 114 (694) 131.033 135.325 4.292 3083 - Badminton - 195 195 19.867 19.615 (252) 3089 - Triathlon Competitivo 273 144 (129) 24.258 22.644 (1.614) 3098 - LEVANTAMENTO DE PESO - 624 624 - 11.625 11.625 3502 - PATROCINIO ESPORTES 7.187 16.750 9.564 205.724 145.086 (60.637) 3503 - PATROCINIO PERMUTA ESPORTES 56.000 151.591 95.591 1.151.000 807.167 (343.833)

TOTAL 267.580 379.735 112.155 3.652.236 3.265.234 (387.002)


DIRETORIA DE ÁREA - ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO



57


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação10400002 - Esgrima (Atletas Futuro) 1.860 1.620 240 20.429 18.823 1.607 10400004 - Remo (Atletas Futuro) 7.158 1.886 5.272 93.108 54.278 38.830 10530001 - ADM ESP Olímpicos e Form 197.529 185.985 11.545 2.400.753 2.192.279 208.474 10530002 - CIAA Centro Integr Apoio 42.063 84.347 (42.284) 493.697 1.215.046 (721.349) 10530003 - Festa do Atleta - - - - 380 (380) 10530004 - Manutenção Equips Esport 4.500 5.523 (1.023) 49.500 42.091 7.409 10530005 - Rouparia 68.844 31.971 36.874 1.170.218 1.223.567 (53.349) 10530006 - DEA Distintivo Esp Alemao - 22 (22) 2.000 1.688 312 10530012 - CIAA Centro Integr Apoio - - - 101.285 2.454 98.831 10530013 - CIAA CBC CUSTEIO 23.448 - 23.448 257.928 - 257.928 10540003 - Projeto Vencer 500 - 500 5.500 - 5.500 10540011 - Badminton - ALTO RENDIMEN 11.555 9.762 1.793 87.930 83.765 4.165 10540012 - Badminton - COMPETITIVO 15.132 18.904 (3.772) 166.894 190.940 (24.047) 10540013 - Badminton - FORMAÇÃO - 104 (104) 1.700 1.969 (269) 10540014 - Badminton - LIE CUSTEIO - - - 8.329 - 8.329 10540020 - Basquete - ALTO RENDIMENT 230.595 416.270 (185.676) 2.969.100 3.151.541 (182.441) 10540021 - Basquete - COMPETITIVO 89.277 101.667 (12.391) 908.344 1.259.803 (351.459) 10540022 - Basquete - FORMAÇÃO 9.892 19.486 (9.594) 97.212 123.807 (26.595) 10540024 - Basquete - LIE CUSTEIO - - - 65.200 - 65.200 10540025 - Basquete - CBC CUSTEIO 13.193 - 13.193 154.407 - 154.407 10540031 - Handebol - ALTO RENDIMENT 62.360 114.244 (51.885) 641.808 678.539 (36.732) 10540032 - Handebol - COMPETITIVO 77.049 149.739 (72.689) 796.640 1.271.779 (475.138) 10540033 - Handebol - FORMAÇÃO - 4.155 (4.155) 5.720 32.309 (26.589) 10540034 - Handebol - LIE CUSTEIO - - - 72.325 - 72.325 10540035 - Handebol - CBC CUSTEIO 31.071 - 31.071 341.781 - 341.781 10540080 - Voleibol - ALTO RENDIMENT 193.303 177.574 15.730 2.370.985 1.887.937 483.048 10540081 - Voleibol - COMPETITIVO 99.611 147.999 (48.388) 995.919 1.533.826 (537.907) 10540082 - Voleibol - FORMAÇÃO 1.800 (16.009) 17.809 14.400 (8.521) 22.921 10540083 - Voleibol - LIE CUSTEIO - - - 80.408 - 80.408 10540084 - Voleibol - CBC CUSTEIO 34.640 - 34.640 381.040 - 381.040 10550011 - Atletismo - ALTO RENDIMEN 103.626 284.594 (180.968) 1.180.325 1.936.699 (756.374) 10550012 - Atletismo - COMPETITIVO 30.342 59.600 (29.258) 348.259 612.696 (264.437) 10550013 - Atletismo - FORMAÇÃO - 377 (377) - 8.340 (8.340) 10550014 - Atletismo - LIE CUSTEIO - - - 162.562 - 162.562 10550015 - Atletismo - CBC CUSTEIO 10.899 - 10.899 119.889 - 119.889 10550021 - CANOAGEM - ALTO RENDIMENT - 4.349 (4.349) 28.000 23.786 4.214 10550022 - CANOAGEM - COMPETITIVO 3.524 (106) 3.630 38.764 59.714 (20.950) 10550024 - CANOAGEM - LIE CUSTEIO - - - 10.454 - 10.454 10550041 - Esgrima - ALTO RENDIMENTO 28.090 57.884 (29.794) 304.830 398.958 (94.128) 10550042 - Esgrima - COMPETITIVO 27.050 69.602 (42.552) 394.412 845.278 (450.866) 10550043 - Esgrima - FORMAÇÃO 38.051 (1.650) 39.701 97.561 37.210 60.351 10550044 - Esgrima - LIE CUSTEIO - - - 51.993 - 51.993 10550051 - Ginást Artíst - ALTO REND 52.756 97.688 (44.932) 558.216 770.917 (212.701) 10550052 - Ginást Artíst - COMPETITI 58.262 53.196 5.067 756.074 692.213 63.861 10550053 - Ginást Artíst - FORMAÇÃO 22.247 3.051 19.196 253.419 49.392 204.026 10550054 - Ginást Artíst - LIE CUSTE - - - 129.039 - 129.039 10550061 - Judô - ALTO RENDIMENTO 139.378 192.261 (52.883) 1.188.558 1.831.061 (642.503) 10550062 - Judô - COMPETITIVO 68.917 50.808 18.109 702.561 637.761 64.800 10550063 - Judô - FORMAÇÃO 19.666 12.917 6.749 132.231 56.573 75.658 10550064 - Judô - LIE CUSTEIO - - - 120.927 - 120.927 10550070 - LEVANTAMENTO PESO - PARTICIPATIVO - - - - 3.767 (3.767) 10550071 - Levant Peso - ALTO RENDIM 46.127 27.199 18.928 378.498 273.796 104.701 10550072 - Levant Peso - COMPETITIVO 400 11.059 (10.659) 9.400 63.790 (54.390) 10550073 - Levant Peso - FORMAÇÃO - 179 (179) - 1.186 (1.186) 10550074 - Levant Peso - LIE CUSTEIO - - - 27.305 - 27.305 10550081 - NATAÇÃO - ALTO RENDIMENTO 194.296 285.197 (90.901) 1.945.457 2.796.937 (851.480) 10550082 - NATAÇÃO - APERFEIÇOAMENTO 8.750 - 8.750 92.939 88.921 4.018 10550083 - NATAÇÃO - COMPETITIVO 124.100 137.702 (13.602) 707.940 1.398.157 (690.217) 10550084 - NATAÇÃO - ESCOLINHA 297.029 256.793 40.236 3.028.937 2.471.732 557.204 10550085 - NATAÇÃO - FORMAÇÃO 7.878 27.562 (19.684) 127.762 551.691 (423.929) 10550086 - NATAÇÃO - MASTER 15.328 18.234 (2.907) 154.378 144.003 10.375 10550087 - NATAÇÃO - LIE CUSTEIO - - - 141.657 - 141.657 10550088 - NATAÇÃO - CBC CUSTEIO 35.701 - 35.701 393.862 - 393.862 10550101 - REMO - ALTO RENDIMENTO 23.543 12.042 11.501 173.773 180.763 (6.990) 10550102 - REMO - COMPETITIVO 43.925 34.449 9.476 362.975 384.249 (21.274) 10550103 - REMO - FORMAÇÃO 2.000 449 1.551 19.100 6.448 12.652 10550104 - REMO - LIE CUSTEIO - - - 19.343 - 19.343 10550105 - REMO - CBC CUSTEIO 8.270 - 8.270 90.970 - 90.970 10550111 - SALTOS ORN - ALTO RENDIME 11.100 2.192 8.908 84.700 72.220 12.480 10550112 - SALTOS ORN - COMPETITIVO 14.990 28.271 (13.281) 167.090 294.374 (127.284) 10550113 - SALTOS ORN - FORMAÇÃO 6.986 2.424 4.562 44.046 80.046 (36.000) 10550114 - SALTOS ORN - LIE CUSTEIO - - - 10.244 - 10.244 10550115 - SALTOS ORN - CBC CUSTEIO 9.203 - 9.203 101.233 - 101.233 10550121 - TRIATHLON/BI - ALTO RENDI 29.600 48.804 (19.204) 191.500 507.055 (315.555) 10550122 - TRIATHLON/BI - COMPETITIV 10.430 9.645 785 149.730 34.609 115.121 10550123 - TRIATHLON/BI - FORMAÇÃO 876 - 876 9.631 - 9.631 10550125 - TRIATHLON/BI - LIE CUSTEI - - - 37.475 - 37.475 10550131 - PÓLO AQUÁTICO - ALTO REND 71.545 115.187 (43.642) 795.995 1.130.190 (334.195) 10550132 - PÓLO AQUÁTICO - COMPETIVI 35.608 65.025 (29.417) 348.428 606.962 (258.534) 10550133 - PÓLO AQUÁTICO - FORMAÇÃO 3.605 3.142 463 39.655 45.188 (5.533) 10550134 - PÓLO AQUÁTICO - LIE CUSTE - - - 61.709 - 61.709 10550135 - PÓLO AQUÁTICO - CBC CUSTE 6.016 - 6.016 66.176 - 66.176 10550150 - VELA - COMPETITIVA 2.500 - 2.500 31.500 - 31.500 10540010 - BADMINTON - PARTICIPATIVO - - - - 489 (489) 10540030 - HANDEBOL - PARTICIPATIVO - 56 (56) - 1.543 (1.543) 10550030 - CORRIDA DE RUA - PARTICIPATIVO 27.675 25.783 1.893 329.485 255.389 74.096 10550080 - NATAÇÃO - PARTICIPATIVO 23.623 1.625 21.998 239.230 198.564 40.666 10550120 - TRIATHLON/BI - PARTICIPATIVO - 15.059 (15.059) - 103.700 (103.700) 10550050 - GINÁST. ARTÍST - PARTICIPATIVO - - - - 420 (420)

TOTAL 2.879.293 3.467.893 (588.599) 31.714.758 34.615.086 (2.900.329)

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoPessoal 1.122.283 1.288.665 (166.381) 13.014.984 12.857.655 157.328 Serviços 351.136 376.401 (25.265) 3.654.415 3.510.814 143.601 Mercadorias e Materiais 228.084 223.894 4.190 2.434.845 3.012.882 (578.037) Gastos gerais 1.167.923 1.577.615 (409.692) 12.526.976 15.197.845 (2.670.869) Utilidades 9.867 1.318 8.549 83.538 35.890 47.648

Total despesas 2.879.293 3.467.893 (588.599) 31.714.758 34.615.086 (2.900.329)

RESULTADO (2.611.713) (3.088.158) (476.445) (28.062.522) (31.349.853) (3.287.331)

DESPESADESPESAS POR CENTRO DE CUSTO



58


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoExtraordinárias 34.000 50.011 16.011 665.000 270.831 (394.169)

Total receitas 34.000 50.011 16.011 665.000 270.831 (394.169)


3502 - PATROCINIO ESPORTES - - - 120.000 7.436 (112.564) 3503 - PATROCINIO PERMUTA ESPORTES 34.000 50.011 16.011 545.000 263.395 (281.605)

TOTAL 34.000 50.011 16.011 665.000 270.831 (394.169)


10530001 - ADM ESP Olímpicos e Form 197.529 185.985 11.545 2.400.753 2.192.279 208.474 10530002 - CIAA Centro Integr Apoio 42.063 84.347 (42.284) 493.697 1.215.046 (721.349) 10530003 - Festa do Atleta - - - - 380 (380) 10530004 - Manutenção Equips Esport 4.500 5.523 (1.023) 49.500 42.091 7.409 10530005 - Rouparia 68.844 31.971 36.874 1.170.218 1.223.567 (53.349) 10530006 - DEA Distintivo Esp Alemao - 22 (22) 2.000 1.688 312 10530012 - CIAA Centro Integr Apoio - - - 101.285 2.454 98.831 10530013 - CIAA CBC CUSTEIO 23.448 - 23.448 257.928 - 257.928

TOTAL 336.385 307.847 28.538 4.475.381 4.677.505 (202.124)


Pessoal 196.901 218.561 (21.660) 2.261.716 2.589.388 (327.672) Serviços 32.046 25.076 6.970 412.506 398.023 14.483 Mercadorias e Materiais 60.531 23.046 37.485 1.107.378 1.129.031 (21.654) Gastos gerais 41.793 40.409 1.384 637.526 537.721 99.806 Utilidades 5.114 756 4.358 56.255 23.342 32.913 Total despesas 336.385 307.847 28.538 4.475.381 4.677.505 (202.124)

RESULTADO (302.385) (257.836) 44.549 (3.810.381) (4.406.674) (596.293)

DRT - 53 - ADM Esportes Olímpicos e Formação


RECEITA

DESPESA




59


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoTaxas de Atividades Esportivas - 195 195 19.867 19.615 (252) Extraordinárias - 46.117 46.117 264.000 100.428 (163.572) Total receitas - 46.312 46.312 283.867 120.043 (163.824)


3083 - Badminton - 195 195 19.867 19.615 (252) 3502 - PATROCINIO ESPORTES - 2.000 2.000 - 16.400 16.400 3503 - PATROCINIO PERMUTA ESPORTES - 44.117 44.117 264.000 84.028 (179.972)

TOTAL - 46.312 46.312 283.867 120.043 (163.824)


10540003 - Projeto Vencer 500 - 500 5.500 - 5.500 10540011 - Badminton - ALTO RENDIMEN 11.555 9.762 1.793 87.930 83.765 4.165 10540012 - Badminton - COMPETITIVO 15.132 18.904 (3.772) 166.894 190.940 (24.047) 10540013 - Badminton - FORMAÇÃO - 104 (104) 1.700 1.969 (269) 10540014 - Badminton - LIE CUSTEIO - - - 8.329 - 8.329 10540020 - Basquete - ALTO RENDIMENT 230.595 416.270 (185.676) 2.969.100 3.151.541 (182.441) 10540021 - Basquete - COMPETITIVO 89.277 101.667 (12.391) 908.344 1.259.803 (351.459) 10540022 - Basquete - FORMAÇÃO 9.892 19.486 (9.594) 97.212 123.807 (26.595) 10540024 - Basquete - LIE CUSTEIO - - - 65.200 - 65.200 10540025 - Basquete - CBC CUSTEIO 13.193 - 13.193 154.407 - 154.407 10540031 - Handebol - ALTO RENDIMENT 62.360 114.244 (51.885) 641.808 678.539 (36.732) 10540032 - Handebol - COMPETITIVO 77.049 149.739 (72.689) 796.640 1.271.779 (475.138) 10540033 - Handebol - FORMAÇÃO - 4.155 (4.155) 5.720 32.309 (26.589) 10540034 - Handebol - LIE CUSTEIO - - - 72.325 - 72.325 10540035 - Handebol - CBC CUSTEIO 31.071 - 31.071 341.781 - 341.781 10540080 - Voleibol - ALTO RENDIMENT 193.303 177.574 15.730 2.370.985 1.887.937 483.048 10540081 - Voleibol - COMPETITIVO 99.611 147.999 (48.388) 995.919 1.533.826 (537.907) 10540082 - Voleibol - FORMAÇÃO 1.800 (16.009) 17.809 14.400 (8.521) 22.921 10540083 - Voleibol - LIE CUSTEIO - - - 80.408 - 80.408 10540084 - Voleibol - CBC CUSTEIO 34.640 - 34.640 381.040 - 381.040 10540010 - BADMINTON - PARTICIPATIVO - - - - 489 (489) 10540030 - HANDEBOL - PARTICIPATIVO - 56 (56) - 1.543 (1.543)

TOTAL 869.978 1.143.951 (273.973) 10.165.642 10.209.726 (44.084)


Pessoal 270.889 332.196 (61.307) 3.166.931 3.208.769 (41.839) Serviços 85.396 137.634 (52.238) 982.329 969.935 12.394 Mercadorias e Materiais 62.950 85.460 (22.510) 536.240 855.307 (319.067) Gastos gerais 450.458 588.585 (138.127) 5.477.008 5.174.114 302.893 Utilidades 285 77 208 3.135 1.601 1.534 Total despesas 869.978 1.143.951 (273.973) 10.165.642 10.209.726 (44.084)

RESULTADO (869.978) (1.097.639) (227.661) (9.881.775) (10.089.684) (207.909)

DRT - 54 - Diretoria Esportes Coletivos e Raquetes


RECEITA

DESPESA




60


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoTaxas de Atividades Esportivas 2.625 1.742 (883) 496.775 517.931 21.156 Extraordinárias 2.188 32.163 29.976 130.735 130.825 90 Total receitas 4.812 33.905 29.093 627.509 648.756 21.246

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação3066 - Judo 1.010 322 (688) 198.771 213.572 14.801 3078 - Corrida de Rua 808 682 (126) 166.971 157.408 (9.563) 3082 - Ginástica 808 114 (694) 131.033 135.325 4.292 3098 - LEVANTAMENTO DE PESO - 624 624 - 11.625 11.625 3502 - PATROCINIO ESPORTES 2.188 11.750 9.563 30.735 88.250 57.516 3503 - PATROCINIO PERMUTA ESPORTES - 20.413 20.413 100.000 42.575 (57.425)

TOTAL 4.812 33.905 29.093 627.509 648.756 21.246


10550011 - Atletismo - ALTO RENDIMEN 103.626 284.594 (180.968) 1.180.325 1.936.699 (756.374) 10550012 - Atletismo - COMPETITIVO 30.342 59.600 (29.258) 348.259 612.696 (264.437) 10550013 - Atletismo - FORMAÇÃO - 377 (377) - 8.340 (8.340) 10550014 - Atletismo - LIE CUSTEIO - - - 162.562 - 162.562 10550015 - Atletismo - CBC CUSTEIO 10.899 - 10.899 119.889 - 119.889 10550041 - Esgrima - ALTO RENDIMENTO 28.090 57.884 (29.794) 304.830 398.958 (94.128) 10550042 - Esgrima - COMPETITIVO 27.050 69.602 (42.552) 394.412 845.278 (450.866) 10550043 - Esgrima - FORMAÇÃO 38.051 (1.650) 39.701 97.561 37.210 60.351 10550044 - Esgrima - LIE CUSTEIO - - - 51.993 - 51.993 10550051 - Ginást Artíst - ALTO REND 52.756 97.688 (44.932) 558.216 770.917 (212.701) 10550052 - Ginást Artíst - COMPETITI 58.262 53.196 5.067 756.074 692.213 63.861 10550053 - Ginást Artíst - FORMAÇÃO 22.247 3.051 19.196 253.419 49.392 204.026 10550054 - Ginást Artíst - LIE CUSTE - - - 129.039 - 129.039 10550061 - Judô - ALTO RENDIMENTO 139.378 192.261 (52.883) 1.188.558 1.831.061 (642.503) 10550062 - Judô - COMPETITIVO 68.917 50.808 18.109 702.561 637.761 64.800 10550063 - Judô - FORMAÇÃO 19.666 12.917 6.749 132.231 56.573 75.658 10550064 - Judô - LIE CUSTEIO - - - 120.927 - 120.927 10550070 - LEVANTAMENTO PESO - PARTICIPATIVO - - - - 3.767 (3.767) 10550071 - Levant Peso - ALTO RENDIM 46.127 27.199 18.928 378.498 273.796 104.701 10550072 - Levant Peso - COMPETITIVO 400 11.059 (10.659) 9.400 63.790 (54.390) 10550073 - Levant Peso - FORMAÇÃO - 179 (179) - 1.186 (1.186) 10550074 - Levant Peso - LIE CUSTEIO - - - 27.305 - 27.305 10550030 - CORRIDA DE RUA - PARTICIPATIVO 27.675 25.783 1.893 329.485 255.389 74.096 10550050 - GINÁST. ARTÍST - PARTICIPATIVO - - - - 420 (420)

TOTAL 673.487 944.546 (271.060) 7.245.545 8.475.446 (1.229.901)

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoPessoal 229.750 288.447 (58.698) 2.776.091 2.359.629 416.463 Serviços 87.873 65.310 22.563 933.449 885.312 48.138 Mercadorias e Materiais 48.083 53.592 (5.509) 460.408 492.319 (31.912) Gastos gerais 307.205 537.003 (229.798) 3.069.255 4.734.891 (1.665.636) Utilidades 576 194 383 6.341 3.295 3.046 Total despesas 673.487 944.546 (271.060) 7.245.545 8.475.446 (1.229.901)

RESULTADO (668.675) (910.642) (241.967) (6.618.035) (7.826.690) (1.208.655)

DRT - 55 - Diretoria de Esportes Individuais


RECEITA

DESPESA




61


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoTaxas de Atividades Esportivas 201.769 209.457 7.688 1.778.870 1.775.436 (3.435) Extraordinárias 26.999 40.050 13.051 296.989 450.169 153.180 Total receitas 228.768 249.507 20.739 2.075.859 2.225.605 149.745


3068 - Natação 201.092 209.086 7.994 1.742.700 1.747.580 4.880 3071 - Remo 404 227 (177) 11.912 5.212 (6.700) 3089 - Triathlon Competitivo 273 144 (129) 24.258 22.644 (1.614) 3502 - PATROCINIO ESPORTES 4.999 3.000 (1.999) 54.989 33.000 (21.989) 3503 - PATROCINIO PERMUTA ESPORTES 22.000 37.050 15.050 242.000 417.169 175.169

TOTAL 228.768 249.507 20.739 2.075.859 2.225.605 149.745


10550021 - CANOAGEM - ALTO RENDIMENT - 4.349 (4.349) 28.000 23.786 4.214 10550022 - CANOAGEM - COMPETITIVO 3.524 (106) 3.630 38.764 59.714 (20.950) 10550024 - CANOAGEM - LIE CUSTEIO - - - 10.454 - 10.454 10550081 - NATAÇÃO - ALTO RENDIMENTO 194.296 285.197 (90.901) 1.945.457 2.796.937 (851.480) 10550082 - NATAÇÃO - APERFEIÇOAMENTO 8.750 - 8.750 92.939 88.921 4.018 10550083 - NATAÇÃO - COMPETITIVO 124.100 137.702 (13.602) 707.940 1.398.157 (690.217) 10550084 - NATAÇÃO - ESCOLINHA 297.029 256.793 40.236 3.028.937 2.471.732 557.204 10550085 - NATAÇÃO - FORMAÇÃO 7.878 27.562 (19.684) 127.762 551.691 (423.929) 10550086 - NATAÇÃO - MASTER 15.328 18.234 (2.907) 154.378 144.003 10.375 10550087 - NATAÇÃO - LIE CUSTEIO - - - 141.657 - 141.657 10550088 - NATAÇÃO - CBC CUSTEIO 35.701 - 35.701 393.862 - 393.862 10550101 - REMO - ALTO RENDIMENTO 23.543 12.042 11.501 173.773 180.763 (6.990) 10550102 - REMO - COMPETITIVO 43.925 34.449 9.476 362.975 384.249 (21.274) 10550103 - REMO - FORMAÇÃO 2.000 449 1.551 19.100 6.448 12.652 10550104 - REMO - LIE CUSTEIO - - - 19.343 - 19.343 10550105 - REMO - CBC CUSTEIO 8.270 - 8.270 90.970 - 90.970 10550111 - SALTOS ORN - ALTO RENDIME 11.100 2.192 8.908 84.700 72.220 12.480 10550112 - SALTOS ORN - COMPETITIVO 14.990 28.271 (13.281) 167.090 294.374 (127.284) 10550113 - SALTOS ORN - FORMAÇÃO 6.986 2.424 4.562 44.046 80.046 (36.000) 10550114 - SALTOS ORN - LIE CUSTEIO - - - 10.244 - 10.244 10550115 - SALTOS ORN - CBC CUSTEIO 9.203 - 9.203 101.233 - 101.233 10550121 - TRIATHLON/BI - ALTO RENDI 29.600 48.804 (19.204) 191.500 507.055 (315.555) 10550122 - TRIATHLON/BI - COMPETITIV 10.430 9.645 785 149.730 34.609 115.121 10550123 - TRIATHLON/BI - FORMAÇÃO 876 - 876 9.631 - 9.631 10550125 - TRIATHLON/BI - LIE CUSTEI - - - 37.475 - 37.475 10550131 - PÓLO AQUÁTICO - ALTO REND 71.545 115.187 (43.642) 795.995 1.130.190 (334.195) 10550132 - PÓLO AQUÁTICO - COMPETIVI 35.608 65.025 (29.417) 348.428 606.962 (258.534) 10550133 - PÓLO AQUÁTICO - FORMAÇÃO 3.605 3.142 463 39.655 45.188 (5.533) 10550134 - PÓLO AQUÁTICO - LIE CUSTE - - - 61.709 - 61.709 10550135 - PÓLO AQUÁTICO - CBC CUSTE 6.016 - 6.016 66.176 - 66.176 10550150 - VELA - COMPETITIVA 2.500 - 2.500 31.500 - 31.500 10550080 - NATAÇÃO - PARTICIPATIVO 23.623 1.625 21.998 239.230 198.564 40.666 10550120 - TRIATHLON/BI - PARTICIPATIVO - 15.059 (15.059) - 103.700 (103.700)

TOTAL 990.426 1.068.043 (77.617) 9.714.653 11.179.308 (1.464.655)


Pessoal 415.727 445.955 (30.228) 4.711.708 4.626.768 84.940 Serviços 145.820 148.381 (2.561) 1.321.131 1.257.544 63.587 Mercadorias e Materiais 56.520 61.797 (5.277) 330.820 536.225 (205.405) Gastos gerais 368.467 411.618 (43.151) 3.333.187 4.751.118 (1.417.931) Utilidades 3.892 292 3.600 17.807 7.653 10.154 Total despesas 990.426 1.068.043 (77.617) 9.714.653 11.179.308 (1.464.655)

RESULTADO (761.658) (818.536) (56.878) (7.638.794) (8.953.704) (1.314.910)

DESPESA




DRT - 58 - Diretoria de Esportes Aquáticos

RECEITARECEITAS


62


Novembro / 2019




10400002 - Esgrima (Atletas Futuro) 1.860 1.620 240 20.429 18.823 1.607 10400004 - Remo (Atletas Futuro) 7.158 1.886 5.272 93.108 54.278 38.830

TOTAL 9.018 3.506 5.512 113.537 73.101 40.436


Pessoal 9.018 3.506 5.512 98.537 73.101 25.436 Serviços - - - 5.000 - 5.000 Gastos gerais - - - 10.000 - 10.000 Total despesas 9.018 3.506 5.512 113.537 73.101 40.436

RESULTADO (9.018) (3.506) 5.512 (113.537) (73.101) 40.436

DRT - 40 - Diretoria de Esportes PARALÍMPICOS


RECEITA

DESPESA




63


Novembro/ 2019.

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO

ATIVIDADES NÃO MONITORADAS


Badminton Jogar (*) 30 29 3% 40 78%

Total 30 29 3% 40 78%


(*) atividade sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior

ATIVIDADES DO QUADRO GERAL DE ATLETAS


Triathlon 45 61 (26%) 200 38%

Badmingon Aulas 33 41 (20%) 90 56%

Natação Aperfeiçoamento 215 255 (16%) 500 45%

Ginástica Artistica 199 236 (16%) 290 70%

Corrida de Rua Master Training 81 91 (11%) 280 35%

Corrida de Rua 221 247 (11%) 700 43%

Judô 323 336 (4%) 454 76%

Natação Escolinha I e II 1.028 1.038 (1%) 1.300 79%

Natação Adulto 419 419 0% 440 100%

Natação Kinder 443 442 0% 528 84%

Natação Master 118 110 7% 300 41%

Levantamento de Peso Master Training 10 4 150% 30 50%

Total 3.135 3.280 (4%) 5.112 65%


ATIVIDADES COM PERSONAL


Triathlon Personal 0 2 (100%) 5 0%

Total de inscritos 3.165 3.311 (4%) 5.157 65%

64


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoExtraordinárias 121.892 44.594 (77.298) 1.324.172 942.360 (381.812)

Total receitas 121.892 44.594 (77.298) 1.324.172 942.360 (381.812)


3152 - Receitas de Telefonias 202 (16) (217) 3.331 68 (3.264) 3400 - Receitas Aplicacoes Financeiras 120.490 44.326 (76.164) 1.307.641 930.644 (376.997) 3608 - Descontos Obtidos 1.200 283 (917) 13.200 11.648 (1.552)

TOTAL 121.892 44.594 (77.298) 1.324.172 942.360 (381.812)


10040001 - Contabilidade/Fiscal 160.677 201.388 (40.711) 4.825.325 4.948.927 (123.602) 10040002 - Controles Internos 30.206 33.621 (3.415) 331.940 312.534 19.406 10040003 - Orçamento 48.426 35.021 13.405 536.088 432.680 103.408 10040004 - Tesouraria 219.377 233.618 (14.242) 2.470.200 2.463.577 6.624 10040006 - Supervisão de Caixas 89.446 86.991 2.454 1.001.015 941.783 59.233 10040007 - Contas à Receber 216.091 147.569 68.522 2.616.752 1.770.434 846.318 10040009 - Administração LIE 50.702 53.708 (3.005) 554.234 534.414 19.820

TOTAL 814.925 791.916 23.009 12.335.555 11.404.349 931.206


Pessoal 472.629 504.355 (31.726) 5.207.101 5.152.925 54.175 Serviços 26.677 19.708 6.969 331.397 181.515 149.882 Mercadorias e Materiais 5.593 2.840 2.753 94.328 50.927 43.401 Gastos gerais 274.932 224.465 50.467 3.313.692 2.588.704 724.988 Utilidades 1.594 338 1.257 17.537 7.734 9.804 Recomposição de Capital de Giro - - - 3.000.000 3.000.000 - Impostos e Taxas 33.500 40.211 (6.711) 371.500 422.544 (51.044) Total despesas 814.925 791.916 23.009 12.335.555 11.404.349 931.206

RESULTADO (693.033) (747.322) (54.288) (11.011.383) (10.461.989) 549.394

DIRETORIA DE ÁREA - FINANCEIRA


RECEITA

DESPESA




65


Novembro / 2019




10010006 - AUDITORIA INTERNA 13.955 42.087 (28.133) 194.402 197.212 (2.811) 10010010 - GOVERNANÇA E COMPLIANCE 20.000 4.200 15.800 220.000 132.724 87.276

TOTAL 33.955 46.287 (12.333) 414.402 329.937 84.465


Pessoal 13.855 41.937 (28.082) 152.302 194.107 (41.806) Serviços 20.000 4.200 15.800 260.000 116.835 143.165 Mercadorias e Materiais - 88 (88) 1.000 1.084 (84) Gastos gerais 100 62 38 1.100 2.910 (1.810) Impostos e Taxas - - - - 15.000 (15.000) Total despesas 33.955 46.287 (12.333) 414.402 329.937 84.465

RESULTADO (33.955) (46.287) (12.333) (414.402) (329.937) 84.465

DESPESA




DIRETORIA DE ÁREA - GOVERNANÇA E COMPLIANCE

RECEITARECEITAS


66


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoExtraordinárias - - - - 41.699 41.699 Total receitas - - - - 41.699 41.699


3155 - Eventuais - - - - 41.699 41.699

TOTAL - - - - 41.699 41.699


10060001 - Jurídico 117.088 443.224 (326.137) 1.288.080 1.769.363 (481.283)

TOTAL 117.088 443.224 (326.137) 1.288.080 1.769.363 (481.283)


Pessoal 36.645 36.645 (0) 403.206 390.919 12.288 Serviços 71.797 31.906 39.890 789.765 421.264 368.500 Mercadorias e Materiais 280 57 223 3.080 2.381 699 Gastos gerais 8.200 374.584 (366.384) 90.200 953.971 (863.771) Utilidades 166 32 134 1.829 769 1.060 Impostos e Taxas - - - - 58 (58) Total despesas 117.088 443.224 (326.137) 1.288.080 1.769.363 (481.283)

RESULTADO (117.088) (443.224) (326.137) (1.288.080) (1.727.665) (439.585)

DIRETORIA DE ÁREA - JURÍDICO


RECEITA

DESPESA




67


Novembro/ 2019.

AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO

Total

Apresentadas

Arquivadas


Base de dados: Diretoria Jurídica

GESTÃO DE CONTRATOS


Base de dados: Diretoria Jurídica

249

10

18

Apresentadas: 10 Trabalhistas.

Arquivadas: 16 Trabalhistas e 2 Cíveis.

Áreas com maior número de contratos: Marketing (19) e Relações Esportivas e Associativos

Competitivos (16).

163 164 163 172 176 175 179 177 185 195 189

28 26 27 26 27 25 25 26 26 25 2318 16 16 14 15 15 15 14 14 14 1418 18 18 17 19 16 15 13 14 15 15

0

50

100

150

200

250

300


Trabalhista Cível Federal / Fiscal Administrativa

162188

165139 128 118

272

188

102 84 84

0

30

60

90

120

150

180


Contratos Propostas

68


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoExtraordinárias 10.000 10.360 360 81.000 64.214 (16.786) Patrimoniais - - - 15.000 19.000 4.000 Total receitas 10.000 10.360 360 96.000 83.214 (12.786)


3155 - Eventuais - - - - 6.985 6.985 3161 - MÍDIAS DE MARKETING - - - - 24.565 24.565 3164 - AÇÃO PROMOCIONAL DE MARKETING 6.000 10.360 4.360 45.000 10.360 (34.640) 3300 - Locacoes Eventos de 3 s - - - 15.000 19.000 4.000 3504 - Patrocinio Marketing - - - - 22.304 22.304 3505 - Patrocinio Permuta Marketing 4.000 - (4.000) 36.000 - (36.000)

TOTAL 10.000 10.360 360 96.000 83.214 (12.786)


10080001 - Administração Marketing 67.862 66.576 1.286 751.459 1.403.173 (651.714) 10080003 - Captação de Recursos 50.500 2.609 47.891 502.000 240.460 261.540 10080004 - Eventos Esportivos TÊNIS - - - 1.000 - 1.000 10080009 - Programa Pinheiros Pontua 35.916 - 35.916 401.084 152.385 248.699

TOTAL 154.278 69.185 85.093 1.655.543 1.796.019 (140.475)


Pessoal 63.270 59.243 4.027 695.660 732.942 (37.282) Serviços 58.656 8.478 50.178 605.720 476.280 129.440 Mercadorias e Materiais 930 1.091 (161) 9.010 12.255 (3.245) Gastos gerais 30.550 284 30.266 335.550 571.235 (235.685) Utilidades 873 89 784 9.603 3.306 6.297 Total despesas 154.278 69.185 85.093 1.655.543 1.796.019 (140.475)

RESULTADO (144.278) (58.825) 85.453 (1.559.543) (1.712.805) (153.261)

DIRETORIA DE ÁREA - MARKETING


RECEITA

DESPESA




69


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoExtraordinárias 28.500 30.940 2.440 313.500 387.455 73.955 Patrimoniais 639.952 562.260 (77.692) 6.217.515 5.983.403 (234.112) Total receitas 668.452 593.200 (75.252) 6.531.015 6.370.859 (160.156)

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação3155 - Eventuais - 404 404 - 9.156 9.156 3156 - Kit Banho 28.500 30.536 2.036 313.500 352.917 39.417 3305 - ESTACIONAMENTO 639.952 562.260 (77.692) 6.217.515 5.983.403 (234.112) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing - - - - 25.382 25.382

TOTAL 668.452 593.200 (75.252) 6.531.015 6.370.859 (160.156)

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação10030004 - ADM DE SEGURANÇA 71.291 64.238 (7.053) 782.784 747.588 (35.195) 10030005 - SEGURANÇA E PORTARIAS 503.045 558.456 55.411 5.550.320 6.022.390 472.070 10030006 - ESTACIONAMENTO TUCUMÃ 322.226 145.034 (177.193) 3.539.152 3.333.925 (205.227) 10030008 - ESTACIONAMENTO FARIA LIMA 202.711 308.528 105.817 2.232.476 2.561.249 328.772 10220001 - Adm SERVS GERAIS de APOIO 99.782 125.866 26.084 1.090.607 1.199.119 108.512 10220002 - Pequenos Reparos 21.685 1.209 (20.476) 238.535 17.009 (221.526) 10220004 - Fauna 12.750 15.553 2.803 149.803 153.815 4.012 10220005 - Limpeza 469.500 453.155 (16.345) 5.720.000 5.939.225 219.225 10220006 - Lavanderia 47.843 70.370 22.527 536.505 595.878 59.373 10220007 - Jardins e Controle Pragas 132.909 116.753 (16.156) 1.489.110 1.474.644 (14.466) 10220013 - Gestão de RESÍDUOS 36.737 34.194 (2.543) 404.107 398.371 (5.736) 10220014 - Recepção e Expedição 32.894 69.892 36.998 411.834 377.359 (34.475) 10230002 - ALVENARIA 122.054 (741) (122.795) 1.339.386 1.129.737 (209.649) 10230003 - MARCENARIA 58.774 (343) (59.116) 649.127 395.847 (253.280) 10230004 - PINTURA 74.203 (125) (74.328) 795.809 505.003 (290.806) 10230006 - SERRALHERIA 35.102 (188) (35.290) 385.518 271.309 (114.209) 10230007 - HIDRÁULICA 61.864 11 (61.853) 679.884 472.240 (207.644) 10230009 - SOM, IMAGEM E ILUMINAÇÃO 26.810 (135) (26.945) 294.453 143.826 (150.627) 10230011 - EDIFÍCIO CENTRO ADM 7.926 10.650 2.724 87.184 99.084 11.899 10230012 - EDIFÍCIO SALÃO DE FESTAS 6.588 1.574 (5.014) 72.473 37.800 (34.673) 10230013 - EDIFÍCIO DA SEDE SOCIAL 12.185 934 (11.251) 134.034 193.219 59.185 10230014 - EDIFÍCIO DO CCR 11.597 1.035 (10.562) 127.564 119.156 (8.409) 10230015 - EDIFÍCIO DO CENTRO ESP 41.715 22.486 (19.229) 458.865 298.205 (160.660) 10230016 - EDIFÍCIO DA PISCINA (LANC 14.183 3.541 (10.642) 156.014 123.041 (32.973) 10230017 - EDIFÍCIO DO TÊNIS (LANCH/ 8.994 4.046 (4.948) 98.931 69.460 (29.472) 10230018 - EDIFÍCIO SAUNA 6.442 98 (6.343) 70.858 27.316 (43.542) 10230019 - EDIFÍCIO ESTAC TUCUMÃ 1.919 - (1.919) 21.108 40.394 19.286 10230020 - GINÁSIOS DIVERSOS 6.287 2.025 (4.262) 69.160 54.746 (14.414) 10230021 - EDIFÍCIO ANTIGO FITNESS 1.911 - (1.911) 21.016 9.106 (11.910) 10230022 - EDIFÍCIO JARDIM INFÂNCIA 33.789 4.777 (29.012) 67.578 25.728 (41.851) 10230023 - CABANA DO PAI THOMAZ 41.048 6.839 (34.208) 41.048 20.298 (20.750) 10230024 - EDIFÍCIO LANCH FUTEBOL 1.050 - (1.050) 29.575 20.027 (9.548) 10230027 - PISTA ATLETISMO - - - 27.222 25.070 (2.152) 10230028 - EDIFÍCIO CHURRASCARIA 29.785 10.972 (18.813) 59.569 11.522 (48.047) 10230029 - EDIFÍCIO BRINQUEDOTECA - - - 28.032 8.630 (19.402) 10230030 - EDIFÍCIO ESTAC FARIA LIMA 12.138 - (12.138) 133.519 131.427 (2.092) 10230031 - EDIFÍCIO ARQUIB/VEST FUTE - - - - 813 813 10230032 - PISTAS DE SKATE - - - - 17 17 10230033 - EDIFÍCIO PORTARIA PRINCIP - - - - 151 151 10230034 - EDIFÍCIO PORTARIA BOLICHE - - - - 12 12 10230035 - EDIFÍCIO PORTARIA ESCOLIN - - - - 12 12 10230036 - EDIFÍCIO PORTARIA FUNCION - - - - 37 37 10230037 - EDIFÍCIO PORTARIA TÊNIS - - - - 34 34 10230038 - EDIFÍCIO ANFITEATRO PQ IN - - - - 6.316 6.316 10230039 - EDIFICAÇÕES COMPLEXO AQUÁ 7.984 11.104 3.121 87.819 63.946 (23.873) 10230042 - EDIFÍCIO GINÁSIO TÊNIS - - - - 1.129 1.129 10230045 - EDIFÍCIO DO SQUASH - - - - 2.509 2.509 10230046 - ÁREA LAZER - PQ INFANTIL - 400 400 - 17.945 17.945 10230048 - ALAMEDAS E ÁREAS JARDINAD - - - - 43.189 43.189 10230049 - MUROS E ÁREA EXTERNA ECP - - - - 14.975 14.975 10230053 - CAMPO FUTEBOL B - SINTÉTI 890 890 - 9.795 13.238 3.443 10230056 - QUADRAS TÊNIS EXTERNAS 1.669 - (1.669) 18.355 30.119 11.765 10230057 - QUADRAS SQUASH EXTERNAS - - - - 82 82 10230058 - TAPEÇARIA - - - 2.503 6.663 4.160 10230060 - QUADRAS AREIA (EXTERNA) 5.006 - (5.006) 10.012 564 (9.448) 10230061 - EDIFÍCIO CENTRO ADM OPERA 1.800 6.929 5.129 19.800 65.627 45.827 10230062 - QUADRAS POLIESPORTIVA EXT 656 - (656) 7.216 - (7.216) 10230083 - EDIFÍCIO REST DO LAGO - - - 40.046 19.032 (21.015) 10460001 - ADM SERVIÇOS DIRETOS 78.930 28.147 (50.783) 870.230 367.931 (502.299) 10460002 - RECARGA DE CELULAR 250 - (250) 21.650 2.143 (19.507) 10460003 - SALVA VIDAS 130.235 161.750 31.515 1.457.585 1.424.676 (32.909) 10460004 - TRANSPORTES 76.949 83.737 6.788 881.237 850.615 (30.622) 10460005 - ZELADORIA ESPORTIVA 141.950 199.787 57.837 1.594.050 1.985.512 391.462 10460007 - ZELADORIA VESTIÁRIOS 208.970 297.135 88.165 2.363.970 2.927.509 563.539 10220015 - SETOR DE APOIO OPERACIONAL - 50.031 50.031 - 479.808 479.808 10230065 - Pequenos Reparos - 923 923 - 103.687 103.687 10220016 - (OPE) MANUTENÇÃO GERAL - 302.467 302.467 - 1.683.637 1.683.637

TOTAL 3.225.024 3.174.007 (51.017) 35.377.429 37.164.686 1.787.257

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoPessoal 2.008.883 2.196.929 188.046 22.727.438 24.302.893 1.575.455 Serviços 916.597 718.588 (198.009) 9.537.641 9.685.689 148.048 Mercadorias e Materiais 282.344 242.333 (40.011) 2.904.697 2.863.696 (41.000) Gastos gerais 7.050 12.692 5.642 77.550 254.809 177.259 Utilidades 9.750 3.499 (6.251) 107.250 42.966 (64.284) Impostos e Taxas 400 (35) (435) 22.853 14.633 (8.220) Total despesas 3.225.024 3.174.007 51.017 35.377.429 37.164.686 (1.787.257)

RESULTADO (2.556.572) (2.580.808) (24.236) (28.846.414) (30.793.827) (1.947.414)


DIRETORIA DE ÁREA - OPERAÇÕES






70


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoExtraordinárias 28.500 30.536 2.036 313.500 378.299 64.799 Total receitas 28.500 30.536 2.036 313.500 378.299 64.799


3156 - Kit Banho 28.500 30.536 2.036 313.500 352.917 39.417 3505 - Patrocinio Permuta Marketing - - - - 25.382 25.382

TOTAL 28.500 30.536 2.036 313.500 378.299 64.799

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação10220001 - Adm SERVS GERAIS de APOIO 99.782 125.866 (26.084) 1.090.607 1.199.119 (108.512) 10220002 - Pequenos Reparos 21.685 1.209 20.476 238.535 17.009 221.526 10220004 - Fauna 12.750 15.553 (2.803) 149.803 153.815 (4.012) 10220005 - Limpeza 469.500 453.155 16.345 5.720.000 5.939.225 (219.225) 10220006 - Lavanderia 47.843 70.370 (22.527) 536.505 595.878 (59.373) 10220007 - Jardins e Controle Pragas 132.909 116.753 16.156 1.489.110 1.474.644 14.466 10220013 - Gestão de RESÍDUOS 36.737 34.194 2.543 404.107 398.371 5.736 10220014 - Recepção e Expedição 32.894 69.892 (36.998) 411.834 377.359 34.475 10230002 - ALVENARIA 122.054 (741) 122.795 1.339.386 1.129.737 209.649 10230003 - MARCENARIA 58.774 (343) 59.116 649.127 395.847 253.280 10230004 - PINTURA 74.203 (125) 74.328 795.809 505.003 290.806 10230006 - SERRALHERIA 35.102 (188) 35.290 385.518 271.309 114.209 10230007 - HIDRÁULICA 61.864 11 61.853 679.884 472.240 207.644 10230009 - SOM, IMAGEM E ILUMINAÇÃO 26.810 (135) 26.945 294.453 143.826 150.627 10230011 - EDIFÍCIO CENTRO ADM 7.926 10.650 (2.724) 87.184 99.084 (11.899) 10230012 - EDIFÍCIO SALÃO DE FESTAS 6.588 1.574 5.014 72.473 37.800 34.673 10230013 - EDIFÍCIO DA SEDE SOCIAL 12.185 934 11.251 134.034 193.219 (59.185) 10230014 - EDIFÍCIO DO CCR 11.597 1.035 10.562 127.564 119.156 8.409 10230015 - EDIFÍCIO DO CENTRO ESP 41.715 22.486 19.229 458.865 298.205 160.660 10230016 - EDIFÍCIO DA PISCINA (LANC 14.183 3.541 10.642 156.014 123.041 32.973 10230017 - EDIFÍCIO DO TÊNIS (LANCH/ 8.994 4.046 4.948 98.931 69.460 29.472 10230018 - EDIFÍCIO SAUNA 6.442 98 6.343 70.858 27.316 43.542 10230019 - EDIFÍCIO ESTAC TUCUMÃ 1.919 - 1.919 21.108 40.394 (19.286) 10230020 - GINÁSIOS DIVERSOS 6.287 2.025 4.262 69.160 54.746 14.414 10230021 - EDIFÍCIO ANTIGO FITNESS 1.911 - 1.911 21.016 9.106 11.910 10230022 - EDIFÍCIO JARDIM INFÂNCIA 33.789 4.777 29.012 67.578 25.728 41.851 10230023 - CABANA DO PAI THOMAZ 41.048 6.839 34.208 41.048 20.298 20.750 10230024 - EDIFÍCIO LANCH FUTEBOL 1.050 - 1.050 29.575 20.027 9.548 10230027 - PISTA ATLETISMO - - - 27.222 25.070 2.152 10230028 - EDIFÍCIO CHURRASCARIA 29.785 10.972 18.813 59.569 11.522 48.047 10230029 - EDIFÍCIO BRINQUEDOTECA - - - 28.032 8.630 19.402 10230030 - EDIFÍCIO ESTAC FARIA LIMA 12.138 - 12.138 133.519 131.427 2.092 10230031 - EDIFÍCIO ARQUIB/VEST FUTE - - - - 813 (813) 10230032 - PISTAS DE SKATE - - - - 17 (17) 10230033 - EDIFÍCIO PORTARIA PRINCIP - - - - 151 (151) 10230034 - EDIFÍCIO PORTARIA BOLICHE - - - - 12 (12) 10230035 - EDIFÍCIO PORTARIA ESCOLIN - - - - 12 (12) 10230036 - EDIFÍCIO PORTARIA FUNCION - - - - 37 (37) 10230037 - EDIFÍCIO PORTARIA TÊNIS - - - - 34 (34) 10230038 - EDIFÍCIO ANFITEATRO PQ IN - - - - 6.316 (6.316) 10230039 - EDIFICAÇÕES COMPLEXO AQUÁ 7.984 11.104 (3.121) 87.819 63.946 23.873 10230042 - EDIFÍCIO GINÁSIO TÊNIS - - - - 1.129 (1.129) 10230045 - EDIFÍCIO DO SQUASH - - - - 2.509 (2.509) 10230046 - ÁREA LAZER - PQ INFANTIL - 400 (400) - 17.945 (17.945) 10230048 - ALAMEDAS E ÁREAS JARDINAD - - - - 43.189 (43.189) 10230049 - MUROS E ÁREA EXTERNA ECP - - - - 14.975 (14.975) 10230053 - CAMPO FUTEBOL B - SINTÉTI 890 890 - 9.795 13.238 (3.443) 10230056 - QUADRAS TÊNIS EXTERNAS 1.669 - 1.669 18.355 30.119 (11.765) 10230057 - QUADRAS SQUASH EXTERNAS - - - - 82 (82) 10230058 - TAPEÇARIA - - - 2.503 6.663 (4.160) 10230060 - QUADRAS AREIA (EXTERNA) 5.006 - 5.006 10.012 564 9.448 10230061 - EDIFÍCIO CENTRO ADM OPERA 1.800 6.929 (5.129) 19.800 65.627 (45.827) 10230062 - QUADRAS POLIESPORTIVA EXT 656 - 656 7.216 - 7.216 10230083 - EDIFÍCIO REST DO LAGO - - - 40.046 19.032 21.015 10460001 - ADM SERVIÇOS DIRETOS 78.930 28.147 50.783 870.230 367.931 502.299 10460002 - RECARGA DE CELULAR 250 - 250 21.650 2.143 19.507 10460003 - SALVA VIDAS 130.235 161.750 (31.515) 1.457.585 1.424.676 32.909 10460004 - TRANSPORTES 76.949 83.737 (6.788) 881.237 850.615 30.622 10460005 - ZELADORIA ESPORTIVA 141.950 199.787 (57.837) 1.594.050 1.985.512 (391.462) 10460007 - ZELADORIA VESTIÁRIOS 208.970 297.135 (88.165) 2.363.970 2.927.509 (563.539) 10220015 - SETOR DE APOIO OPERACIONAL - 50.031 (50.031) - 479.808 (479.808) 10230065 - Pequenos Reparos - 923 (923) - 103.687 (103.687) 10220016 - (OPE) MANUTENÇÃO GERAL - 302.467 (302.467) - 1.683.637 (1.683.637)

TOTAL 2.125.751 2.097.752 27.999 23.272.696 24.499.534 (1.226.838)

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoPessoal 1.162.637 1.286.256 (123.619) 13.422.879 14.854.676 (1.431.797) Serviços 681.797 597.124 84.673 6.954.841 6.953.078 1.763 Mercadorias e Materiais 266.284 209.626 56.658 2.712.757 2.484.819 227.937 Gastos gerais 6.950 1.597 5.353 76.450 157.435 (80.985) Utilidades 7.683 3.184 4.500 84.517 34.893 49.623 Impostos e Taxas 400 (35) 435 21.253 14.633 6.620 Total despesas 2.125.751 2.097.752 27.999 23.272.696 24.499.534 (1.226.838)

RESULTADO (2.097.251) (2.067.216) 30.035 (22.959.196) (24.121.235) (1.162.039)

DRT - 22 - Manutenção


RECEITA





71


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoExtraordinárias - 404 404 - 9.156 9.156 Patrimoniais 639.952 562.260 (77.692) 6.217.515 5.983.403 (234.112)

Total receitas 639.952 562.664 (77.288) 6.217.515 5.992.560 (224.955)


3155 - Eventuais - 404 404 - 9.156 9.156 3305 - ESTACIONAMENTO 639.952 562.260 (77.692) 6.217.515 5.983.403 (234.112)

TOTAL 639.952 562.664 (77.288) 6.217.515 5.992.560 (224.955)


10030004 - ADM DE SEGURANÇA 71.291 64.238 7.053 782.784 747.588 35.195 10030005 - SEGURANÇA E PORTARIAS 503.045 558.456 (55.411) 5.550.320 6.022.390 (472.070) 10030006 - ESTACIONAMENTO TUCUMÃ 322.226 145.034 177.193 3.539.152 3.333.925 205.227 10030008 - ESTACIONAMENTO FARIA LIMA 202.711 308.528 (105.817) 2.232.476 2.561.249 (328.772)

TOTAL 1.099.273 1.076.255 23.018 12.104.732 12.665.152 (560.420)


Pessoal 846.246 910.673 (64.428) 9.304.559 9.448.217 (143.658) Serviços 234.800 121.464 113.336 2.582.800 2.732.612 (149.812) Mercadorias e Materiais 16.060 32.707 (16.647) 191.940 378.877 (186.937) Gastos gerais 100 11.095 (10.995) 1.100 97.374 (96.274) Utilidades 2.067 316 1.751 22.734 8.073 14.661 Impostos e Taxas - - - 1.600 - 1.600 Total despesas 1.099.273 1.076.255 23.018 12.104.732 12.665.152 (560.420)

RESULTADO (459.321) (513.592) (54.271) (5.887.217) (6.672.593) (785.375)

DESPESA




DRT - 60 - Segurança

RECEITARECEITAS


72


Novembro/ 2019.

OPERAÇÕES - ORDENS DE MANUTENÇÃO

Meta estabelecida para atendimento das ordens de serviço: 70%


Setores Planejadas Executadas (SLA) Meta Nível de Serviço O.S. encerradas (*) Pendências

76 75% 55

73 65% 55

54 60% 56

Hidráulica 31 75% 13

Alvenaria 40 60% 26

Tapeçaria 18 80% 9

Som 2 80% 1

Pintura 68 65% 49

Vidraçaria 3 60% 3

TOTAL: 365 70% 267

(*) Total de O.S. encerradas contempla a soma das planejadas, pendências e atendimento antecipado

ORDENS DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO CORRETIVA

Elétrica 57 75% 75

Marcenaria 49 67% 63

Serralheria 45 69% 62

25 81% 31

27 68% 35

15 83% 17

1 50% 1

272 75% 397

O setor de Som apresentou resultado abaixo da meta pois houve atraso na entrega do material necessário para

atender o serviço.

51 75% 65

2 67% 4

164

460

405

288

411

499

425 413

451

332365

130

346285

205

285272 256

345393

270 272

79%75%

70% 71% 69%

55%60%

84%

87%

81% 75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

100

200

300

400

500


OS planejada + pendentes OS executada Nível de serviço

73


Novembro/ 2019.

NIVEL DE SERVIÇO - LIMPEZA

LIMPEZA PROGRAMADA

Meta estabelecida para atendimento das ordens de serviço: 85%

Base de dados: Diretoria de Serviços Gerais

96% 93%

83%

63%

83% 80%87% 86%

94%

76%83%

85%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

25%

50%

75%

100%


% Nível de Serviço Meta

110 124162

218

218

160 160 163 163193 198

18 4 17 24 18 8 11 5 5 2 3

86%

97%

89%90%

92% 95%

94%

97% 97% 99%99% 95%

0%

25%

50%

75%

100%

0

50

100

150

200

250


Conforme Não conforme % Nivel de atendimento Meta

74


Novembro / 2019




10050004 - MEIO AMBIENTE 550 16.099 (15.549) 31.500 82.420 (50.920) 10230001 - ADM ENGENHARIA E PATRIMÔN 221.625 173.793 47.832 2.614.141 1.776.301 837.840 10230005 - Elétrica 88.619 (525) 89.145 973.433 605.305 368.128 10230008 - Refrigeração 45.952 (337) 46.289 505.531 278.720 226.811 10230010 - Caldeiras 7.550 (94) 7.644 75.772 34.495 41.276 10230025 - Dependências Diversas 940.348 1.033.631 (93.283) 9.620.891 10.226.449 (605.558) 10230044 - Edificações Cabines Elétr - 28.800 (28.800) - 59.100 (59.100) 10460006 - ZELADORIA PISCINAS 58.236 62.083 (3.847) 681.596 711.406 (29.810) 10230067 - (PAT) SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA - 193.986 (193.986) - 1.049.256 (1.049.256)

TOTAL 1.362.880 1.507.436 (144.556) 14.502.865 14.823.454 (320.589)


Pessoal 388.430 384.825 3.606 4.274.439 3.913.059 361.381 Serviços 76.644 103.665 (27.021) 932.444 818.352 114.092 Mercadorias e Materiais 56.812 73.173 (16.361) 687.921 774.991 (87.070) Gastos gerais 2.866 17.783 (14.917) 146.606 90.703 55.903 Utilidades 837.943 927.304 (89.361) 8.445.619 9.216.098 (770.479) Impostos e Taxas 185 687 (502) 15.835 10.252 5.583 Total despesas 1.362.880 1.507.436 (144.556) 14.502.865 14.823.454 (320.589)

RESULTADO (1.362.880) (1.507.436) (144.556) (14.502.865) (14.823.454) (320.589)

DIRETORIA DE ÁREA - PATRIMÔNIO


RECEITA

DESPESA




75


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoContribuições 11.284.526 11.446.481 161.955 124.326.702 125.679.039 1.352.337 Atividades Sociais/Culturais/Médicas - - - - 210 210 Extraordinárias 246.830 300.580 53.750 3.103.088 3.932.037 828.949 Patrimoniais 121.286 125.693 4.407 1.320.348 1.346.825 26.477 Total receitas 11.652.642 11.872.753 220.112 128.750.138 130.958.111 2.207.974


3001 - Contribuicoes do Exercicio 10.976.418 11.181.969 205.551 120.960.011 119.860.040 (1.099.971) 3003 - Licenca 84.850 35.189 (49.662) 905.090 684.485 (220.606) 3004 - Readmissao 122.443 158.879 36.436 1.349.719 1.320.718 (29.001) 3007 - Multas e Juros s/ Contribuicoes Sociais 100.815 78.053 (22.762) 1.111.882 981.985 (129.897) 3008 - Devolucao de Contribuicao Social - (7.608) (7.608) - (208.216) (208.216) 3009 - Contribuicao de Socio Temporario - - - - 24.472 24.472 3010 - Parcelamentos - Juros Multas Atualiz Monet - - - - 15.555 15.555 3011 - RECOMPOSIÇÃO DO CAPITAL DE GIRO - - - - 3.000.000 3.000.000 3150 - 2 Via de Cracha 270 - (270) 2.760 1.616 (1.144) 3151 - ACOMPANHANTE 136.935 176.130 39.195 1.797.753 2.225.476 427.723 3153 - Carteiras de Associados 4.000 5.957 1.957 41.000 101.676 60.676 3155 - Eventuais 3.000 113 (2.887) 33.000 15.541 (17.459) 3158 - Reprografia - 31 31 - 1.025 1.025 3161 - MÍDIAS DE MARKETING - - - - 1.700 1.700 3164 - AÇÃO PROMOCIONAL DE MARKETING - - - - 57.250 57.250 3167 - FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO - - - - 197.200 197.200 3263 - Cursos / Palestras - - - - 210 210 3301 - Concessionarios 22.346 19.357 (2.989) 240.648 239.047 (1.601) 3303 - ARMARIOS TENIS / NATACAO / OUTROS 50.000 57.835 7.835 544.000 611.736 67.736 3304 - Aluguel Dom Jose de Barros 37.500 37.500 - 412.500 375.000 (37.500) 3306 - Loja Pinheiros - Concessionario 11.440 11.000 (440) 123.200 121.042 (2.158) 3500 - Patrocinio Bradesco Institucional 100.000 108.731 8.731 1.100.000 1.087.313 (12.687) 3504 - Patrocinio Marketing - - - 95.000 152.517 57.517 3505 - Patrocinio Permuta Marketing - - - - 19.989 19.989 3800 - D A S 2.625 9.617 6.992 33.575 70.733 37.158

TOTAL 11.652.642 11.872.753 220.112 128.750.138 130.958.111 2.207.974


10010002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 70.408 69.327 (1.081) 852.183 802.814 (49.369)

10010004 - Festejos de Aniversário - 6.942 6.942 500.000 1.155.062 655.062 10010008 - Eventos Institucionais 2.500 8.708 6.208 85.000 101.719 16.719 10180001 - CENTRAL DE ATENDIMENTO 185.068 168.810 (16.257) 2.003.486 1.793.460 (210.026) 10440001 - ADM - Assistência Social 26.115 29.464 3.349 285.685 306.200 20.515 10440002 - ADM - Voluntárias 12.500 9.969 (2.531) 103.950 64.132 (39.818) 10440003 - CONVÊNIO DAS 5.500 5.500 - 60.500 27.500 (33.000) 10440010 - ENSINO - Cursos e Palestr - - - 1.000 464 (536) 10440011 - ENSINO - Projeto Educar - - - 46.330 41.227 (5.103) 10440020 - ESPORTES - Copa DAS - 10.300 10.300 - 10.300 10.300 10440021 - ESPORTES - Correr p Viver 2.000 2.000 - 22.000 14.861 (7.139) 10440030 - EVENTO - Bazar Bem Possív - 8.216 8.216 34.450 17.253 (17.197) 10440031 - EVENTO - Datas Commemorat - 5.105 5.105 89.600 37.298 (52.302) 10440032 - EVENTO - Dia do Funcionár - - - - 18.486 18.486 10440033 - EVENTO - Natal dos Funcio - - - - 760 760 10440035 - EVENTO - Final de Ano dos - - - - 92.279 92.279 10440040 - FAMÍLIA - Encontro Gestan - - - 18.400 14.321 (4.079) 10440041 - FAMÍLIA - Pais, Mães e Fi - - - 21.650 15.376 (6.274) 10450001 - ADM - Centro Pró Memória 56.739 51.559 (5.179) 611.883 647.060 35.177 10450020 - EVENTO - Exposições 1.200 - (1.200) 96.200 21.370 (74.830)

TOTAL 362.029 375.900 13.871 4.832.317 5.181.942 349.625


Pessoal 317.159 306.734 (10.425) 3.461.885 3.250.369 (211.516) Serviços 14.809 46.353 31.543 355.504 988.640 633.136 Mercadorias e Materiais 24.197 9.747 (14.450) 335.163 595.478 260.315 Gastos gerais 4.070 12.365 8.295 660.035 335.434 (324.601) Utilidades 1.794 429 (1.365) 19.729 9.592 (10.138) Impostos e Taxas - 272 272 - 2.429 2.429 Total despesas 362.029 375.900 (13.871) 4.832.317 5.181.942 (349.625)

RESULTADO 11.290.613 11.496.854 206.241 123.917.821 125.776.170 1.858.349

DESPESA




DIRETORIA DE ÁREA - PRESIDÊNCIA



76


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoContribuições 11.284.526 11.446.481 161.955 124.326.702 125.679.039 1.352.337 Extraordinárias 244.205 294.181 49.976 3.064.513 3.894.702 830.189 Patrimoniais 121.286 125.693 4.407 1.320.348 1.346.825 26.477

Total receitas 11.650.017 11.866.355 216.338 128.711.563 130.920.566 2.209.003


3001 - Contribuicoes do Exercicio 10.976.418 11.181.969 205.551 120.960.011 119.860.040 (1.099.971) 3003 - Licenca 84.850 35.189 (49.662) 905.090 684.485 (220.606) 3004 - Readmissao 122.443 158.879 36.436 1.349.719 1.320.718 (29.001) 3007 - Multas e Juros s/ Contribuicoes Sociais 100.815 78.053 (22.762) 1.111.882 981.985 (129.897) 3008 - Devolucao de Contribuicao Social - (7.608) (7.608) - (208.216) (208.216) 3009 - Contribuicao de Socio Temporario - - - - 24.472 24.472 3010 - Parcelamentos - Juros Multas Atualiz Monet - - - - 15.555 15.555 3011 - RECOMPOSIÇÃO DO CAPITAL DE GIRO - - - - 3.000.000 3.000.000 3150 - 2 Via de Cracha 270 - (270) 2.760 1.616 (1.144) 3151 - ACOMPANHANTE 136.935 176.130 39.195 1.797.753 2.225.476 427.723 3153 - Carteiras de Associados 4.000 5.957 1.957 41.000 101.676 60.676 3155 - Eventuais 3.000 113 (2.887) 33.000 15.541 (17.459) 3158 - Reprografia - 31 31 - 1.025 1.025 3161 - MÍDIAS DE MARKETING - - - - 1.700 1.700 3164 - AÇÃO PROMOCIONAL DE MARKETING - - - - 57.250 57.250 3167 - FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO - - - - 197.200 197.200 3301 - Concessionarios 22.346 19.357 (2.989) 240.648 239.047 (1.601) 3303 - ARMARIOS TENIS / NATACAO / OUTROS 50.000 57.835 7.835 544.000 611.736 67.736 3304 - Aluguel Dom Jose de Barros 37.500 37.500 - 412.500 375.000 (37.500) 3306 - Loja Pinheiros - Concessionario 11.440 11.000 (440) 123.200 121.042 (2.158) 3500 - Patrocinio Bradesco Institucional 100.000 108.731 8.731 1.100.000 1.087.313 (12.687) 3504 - Patrocinio Marketing - - - 90.000 152.517 62.517 3505 - Patrocinio Permuta Marketing - - - - 19.989 19.989 3800 - D A S - 3.219 3.219 - 33.398 33.398

TOTAL 11.650.017 11.866.355 216.338 128.711.563 130.920.566 2.209.003


10010002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 70.408 69.327 1.081 852.183 802.814 49.369

10010004 - Festejos de Aniversário - 6.942 (6.942) 500.000 1.155.062 (655.062) 10010008 - Eventos Institucionais 2.500 8.708 (6.208) 85.000 101.719 (16.719)

TOTAL 72.908 84.977 (12.069) 1.437.183 2.059.595 (622.412)


Pessoal 66.388 66.677 (289) 725.961 701.543 24.418 Serviços 721 8.705 (7.984) 89.434 740.947 (651.513) Mercadorias e Materiais 5.250 2.196 3.054 91.250 368.764 (277.514) Gastos gerais 100 7.350 (7.250) 525.600 246.425 279.175 Utilidades 449 49 400 4.938 1.915 3.022 Total despesas 72.908 84.977 (12.069) 1.437.183 2.059.595 (622.412)

RESULTADO 11.577.109 11.781.378 204.270 127.274.380 128.860.971 1.586.591

DRT - 01 - Presidência


RECEITA

DESPESA




77


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoAtividades Sociais/Culturais/Médicas - - - - 210 210 Extraordinárias 2.625 6.398 3.773 38.575 37.335 (1.240) Total receitas 2.625 6.398 3.773 38.575 37.545 (1.030)


3263 - Cursos / Palestras - - - - 210 210 3504 - Patrocinio Marketing - - - 5.000 - (5.000) 3800 - D A S 2.625 6.398 3.773 33.575 37.335 3.760

TOTAL 2.625 6.398 3.773 38.575 37.545 (1.030)


10440001 - ADM - Assistência Social 26.115 29.464 (3.349) 285.685 306.200 (20.515) 10440002 - ADM - Voluntárias 12.500 9.969 2.531 103.950 64.132 39.818 10440003 - CONVÊNIO DAS 5.500 5.500 - 60.500 27.500 33.000 10440010 - ENSINO - Cursos e Palestr - - - 1.000 464 536 10440011 - ENSINO - Projeto Educar - - - 46.330 41.227 5.103 10440020 - ESPORTES - Copa DAS - 10.300 (10.300) - 10.300 (10.300) 10440021 - ESPORTES - Correr p Viver 2.000 2.000 - 22.000 14.861 7.139 10440030 - EVENTO - Bazar Bem Possív - 8.216 (8.216) 34.450 17.253 17.197 10440031 - EVENTO - Datas Commemorat - 5.105 (5.105) 89.600 37.298 52.302 10440032 - EVENTO - Dia do Funcionár - - - - 18.486 (18.486) 10440033 - EVENTO - Natal dos Funcio - - - - 760 (760) 10440035 - EVENTO - Final de Ano dos - - - - 92.279 (92.279) 10440040 - FAMÍLIA - Encontro Gestan - - - 18.400 14.321 4.079 10440041 - FAMÍLIA - Pais, Mães e Fi - - - 21.650 15.376 6.274

TOTAL 46.115 70.554 (24.439) 683.565 660.457 23.108


Pessoal 23.421 26.561 (3.140) 254.257 252.441 1.816 Serviços 10.537 34.168 (23.631) 161.411 155.043 6.368 Mercadorias e Materiais 8.190 4.565 3.625 136.070 165.642 (29.572) Gastos gerais 3.800 4.955 (1.155) 130.000 84.156 45.844 Utilidades 166 32 134 1.827 768 1.060 Impostos e Taxas - 272 (272) - 2.408 (2.408) Total despesas 46.115 70.554 (24.439) 683.565 660.457 23.108

RESULTADO (43.490) (64.155) (20.666) (644.990) (622.912) 22.079

DRT - 44 - DAS Departamento de Assistência Social


RECEITA

DESPESA




78


Novembro / 2019




10450001 - ADM - Centro Pró Memória 56.739 51.559 5.179 611.883 647.060 (35.177) 10450020 - EVENTO - Exposições 1.200 - 1.200 96.200 21.370 74.830

TOTAL 57.939 51.559 6.379 708.083 668.430 39.653


Pessoal 53.832 48.997 4.834 576.821 571.401 5.420 Serviços 2.078 2.444 (367) 78.453 78.409 44 Mercadorias e Materiais 1.540 53 1.487 44.860 12.536 32.324 Gastos gerais 170 - 170 4.435 4.653 (218) Utilidades 319 65 255 3.514 1.411 2.103 Impostos e Taxas - - - - 21 (21) Total despesas 57.939 51.559 6.379 708.083 668.430 39.653

RESULTADO (57.939) (51.559) 6.379 (708.083) (668.430) 39.653

DRT - 45 - Centro Pró Memória HANS NOBILING


RECEITA

DESPESA




79


Novembro / 2019




10180001 - CENTRAL DE ATENDIMENTO 185.068 168.810 16.257 2.003.486 1.793.460 210.026

TOTAL 185.068 168.810 16.257 2.003.486 1.793.460 210.026


Pessoal 173.519 164.500 9.019 1.904.846 1.724.984 179.862 Serviços 1.473 1.035 438 26.206 14.242 11.964 Mercadorias e Materiais 9.217 2.932 6.284 62.983 48.536 14.448 Gastos gerais - 60 (60) - 200 (200) Utilidades 859 283 576 9.451 5.498 3.952 Total despesas 185.068 168.810 16.257 2.003.486 1.793.460 210.026

RESULTADO (185.068) (168.810) 16.257 (2.003.486) (1.793.460) 210.026

DESPESA




DRT - 61 - Diretoria de Ouvidoria e Central de Atendimento

RECEITARECEITAS


80


Novembro/ 2019.

ATIVIDADES DAS

ESPORTE


Projeto Viver Melhor 10 40 (75%) 40 25%

EDUCACIONAL


Curso de Inglês 8 30 (73%) 40 20%

Total 8 30 (73%) 40 20%

Total de inscritos 18 70 (74%) 80 23%

EVENTOS

Atividade Coluna1 Coluna2 Frequência Estimado % variação

Copa DAS 217 240 (10%)

81


Novembro/ 2019.

CENTRO PRÓ MEMORIA

Base de dados: Centro Pró Memória

Exposição: Martius e Spix pelo Brasil, a mostra apresenta o Brasil de 2 séculos atrás.

43

1

32

9

31

8

26

1

19

0

12

0 18

0

18

2

18

6

18

0


Visitação e acesso online1

0

1 1 1 1

0

1

3

0

1


Exposições realizadas

9

14

7

10 11

8

11

19

12

11

3

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez dez

Atendimento de solicitações de pesquisa

5.6

31

6.5

88

42

31

21

23

6

3.3

54

3.2

61

2.5

68

48

3

0 0


Digitalização

1.3

11

1.2

25 21

76

13

00 21

88

24

85

15

87 25

03

17

13

12

72

38

25


Acesso

82


Novembro/ 2019.

FALA PINHEIROS

Meta: indicador para monitoramente operacional; a meta existente de 80% é para resposta dos chamados no prazo acordado

Base de dados: Consultoria Especial para Canais de Comunicação e Ouvidoria

Meta: responder em prazo máximo de 10 dias


% de chamados atendidos = 80% (percentual inferior ao mês anterior 87%). Meta = 80%

787859

783

521602

403470

330

195223 170693 610

651

324

382 253 406

290

123 194 136

94

249

132

197220

150

64

4

72

29 34

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

200

400

600

800

1000

1200


Abertos + Pend. (mês ant.) Respondidos Pendentes (exclui elogios e cancelamentos)

14

155

13 12

0

50

100

150

200

Elogios Reclamação Solicitação Sugestão


9

108

10 9

0

50

100

150

200

Elogios Reclamação Solicitação Sugestão


83


Novembro/ 2019.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - CALL CENTER

Média 2019

% var. X 2018


CENTRAL DE ATENDIMENTO - BALCÃO, FITNESS E TÊNIS

Média 2019

% var. X 2018

% acum. Central

% acum. Fitness

% acum. Tênis


Os registros de atendimentos no posto avançado do Fitness são apurados manualmente. Atendimentos

no mês: Central 3.871, Fitness 3.080 e Tênis 310.

6%

37%

6.801

-7,0%

7.021

-10,4%

61%

8.648

8.973

7.152 6.803

6.838

8.050

6.683

8.218

6.318 6.3736.384

6.761

8.562 8.233

6.736 6.374

6.870

7.240 6.237 6.992 5.853 6.1635.549

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000


2018 2019

6.973

10.4719.386

7.8907.540 7.354

7.405

9.351 7.030 6.9265.847 5.626

8.288

9.003

7.1336.462

7.090

5.8995.590

7.2866.669 6.862

6.951

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000


2018 2019

84


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoAtividades Sociais/Culturais/Médicas 89.636 205.352 115.716 3.429.796 3.078.234 (351.562) Extraordinárias 2.000 50.000 48.000 627.000 799.078 172.078 Patrimoniais 73.708 91.372 17.664 413.457 620.200 206.743 Total receitas 165.344 346.724 181.380 4.470.253 4.497.513 27.260

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação3154 - Cupom Convidado - - - - 10.914 10.914 3155 - Eventuais - - - - 224.968 224.968 3161 - MÍDIAS DE MARKETING - - - 60.000 - (60.000) 3201 - Carnaval - - - 270.000 50.030 (219.970) 3202 - Dia das Maes - - - 26.400 27.725 1.325 3205 - Festa do Boliche - 19.350 19.350 - 28.010 28.010 3206 - Festa Junina - - - 2.065.000 2.040.727 (24.273) 3207 - Jantar dos Veteranos 40.000 21.370 (18.630) 40.000 21.370 (18.630) 3208 - Jantares Dancantes - 13.165 13.165 98.750 111.015 12.265 3209 - Noites Típicas - - - 8.000 - (8.000) 3210 - Pinheiros Night Club - - - 18.000 26.325 8.325 3211 - Reveillon - 138.580 138.580 - 138.580 138.580 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance) - - - 334.130 53.591 (280.539) 3214 - Matinê Carnavalesca - - - 48.300 47.661 (639) 3215 - Feijoada Carnavalesca - - - 140.550 141.250 700 3230 - Evento Jovem - - - - 5.360 5.360 3240 - Bazar Dia das Maes / Natal 45.000 6.700 (38.300) 90.000 87.265 (2.735) 3244 - Férias no Clube - - - 182.800 170.755 (12.045) 3245 - Shows Infantis - - - 39.350 37.520 (1.830) 3246 - Eventos VETERANOS 2.300 2.225 (75) 23.000 26.105 3.105 3247 - Mulher Atividades / Cursos / Semana - - - 1.500 - (1.500) 3263 - Cursos / Palestras 2.336 2.299 (37) 25.696 27.508 1.812 3269 - Espetáculos Teatrais - - - 18.320 32.830 14.510 3300 - Locacoes Eventos de 3 s 73.708 91.372 17.664 413.457 620.200 206.743 3504 - Patrocinio Marketing 2.000 50.000 48.000 567.000 563.197 (3.803) 3216 - INCLUSÃO PINHEIROS - 1.663 1.663 - 4.608 4.608

TOTAL 165.344 346.724 181.380 4.470.253 4.497.513 27.260


10080005 - FESTIVAIS MUSICAIS - 760 (760) 30.000 21.954 8.046 10080006 - PINHEIROS NIGHT CLUB - 1.330 (1.330) 25.800 31.261 (5.461) 10080007 - EVENTO MUSICAL - O PONTO - - - 8.860 3.875 4.985 10080008 - SHOW NO TEATRO - 380 (380) 37.105 29.806 7.299 10140001 - Administração Social 123.769 118.115 5.654 1.374.472 1.352.002 22.470 10140003 - Carnaval / Baile - - - - 126.548 (126.548) 10140004 - Dia das Mães - - - 38.950 29.703 9.247 10140005 - Eventos Musicais (Rock Da - 1 (1) 339.600 257.775 81.825 10140008 - Festa Junina - 767 (767) 1.701.500 2.078.035 (376.535) 10140009 - Jantares Dançantes - 1.853 (1.853) 199.350 179.928 19.422 10140010 - Noites Típicas - - - 260.300 - 260.300 10140011 - Reveillon - 40.000 (40.000) - 120.060 (120.060) 10140015 - Shows Musicais - - - - 2.291 (2.291) 10140018 - Matinê Carnavalesca - - - 78.000 76.276 1.724 10140019 - Piano Bar / Karaokê 11.610 18.034 (6.424) 197.251 169.909 27.342 10140020 - Atividades e Eventos Jove - 380 (380) - 380 (380) 10140021 - Feijoada Carnavalesca - - - 345.850 359.872 (14.022) 10140023 - Carnaval / Folia - 10 (10) 268.900 259.485 9.415 10150001 - ADM RELAÇÕES SOCIAIS - 186 (186) - 5.249 (5.249) 10150002 - BRINQUEDOTECA 46.819 43.911 2.908 509.515 489.845 19.671 10150005 - CARTEADO 9.620 9.348 272 110.285 101.410 8.875 10150006 - MULHER EVENTOS 62.300 20.431 41.869 124.600 99.054 25.546 10150008 - MULHER ATIVIDADES 93.700 - 93.700 158.400 42.976 115.424 10150010 - DIA LEGAL - - - 66.350 32.088 34.262 10150011 - RECREIO DE FÉRIAS PINHEIR - - - 190.300 183.238 7.062 10150012 - ATIVIDADES DA CRIANÇA 22.909 8.442 14.467 319.329 196.010 123.319 10150013 - SHOWS INFANTIS - - - 35.000 104.202 (69.202) 10170001 - Administração Veteranos 4.705 648 4.057 58.753 38.551 20.202 10170002 - Jantar dos Veteranos 96.750 38.654 58.096 96.750 38.654 58.096 10170003 - Eventos de Veteranos 11.750 4.798 6.952 157.410 106.142 51.268 10170004 - Atividades de Veteranos 5.300 4.143 1.157 61.550 57.794 3.756 10170005 - Cursos e Palestras de Vet 2.960 475 2.485 32.760 24.096 8.664 10080002 - (SOC) LOCAÇÕES E EVENTOS CORPORATIVOS 37.117 75.993 (38.877) 260.902 471.191 (210.289) 10140024 - (SOC) PROGRAMA INCLUSÃO PINHEIROS - 7.165 (7.165) - 33.006 (33.006)

TOTAL 529.309 395.823 133.485 7.087.843 7.122.666 (34.823)

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoPessoal 159.909 169.453 (9.544) 1.736.507 1.844.847 (108.341) Serviços 250.353 193.204 57.149 3.320.917 3.441.799 (120.882) Mercadorias e Materiais 63.003 20.287 42.716 924.104 916.128 7.976 Gastos gerais 54.970 12.782 42.188 1.061.506 889.950 171.556 Utilidades 1.074 97 977 11.809 3.743 8.066 Impostos e Taxas - - - 33.000 26.198 6.802 Total despesas 529.309 395.823 133.486 7.087.843 7.122.666 (34.823)

RESULTADO (363.965) (49.100) 314.865 (2.617.590) (2.625.153) (7.563)

DESPESA




DIRETORIA DE ÁREA - SOCIAL



85


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoAtividades Sociais/Culturais/Médicas 45.000 179.458 134.458 3.341.100 3.003.252 (337.848) Extraordinárias - 50.000 50.000 605.000 781.078 176.078 Patrimoniais 73.708 91.372 17.664 413.457 620.200 206.743 Total receitas 118.708 320.830 202.122 4.359.557 4.404.530 44.973

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação3154 - Cupom Convidado - - - - 10.914 10.914 3155 - Eventuais - - - - 224.968 224.968 3161 - MÍDIAS DE MARKETING - - - 60.000 - (60.000) 3201 - Carnaval - - - 270.000 50.030 (219.970) 3202 - Dia das Maes - - - 26.400 27.725 1.325 3205 - Festa do Boliche - 19.350 19.350 - 28.010 28.010 3206 - Festa Junina - - - 2.065.000 2.040.727 (24.273) 3208 - Jantares Dancantes - 13.165 13.165 98.750 111.015 12.265 3209 - Noites Típicas - - - 8.000 - (8.000) 3210 - Pinheiros Night Club - - - 18.000 26.325 8.325 3211 - Reveillon - 138.580 138.580 - 138.580 138.580 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance) - - - 334.130 53.591 (280.539) 3214 - Matinê Carnavalesca - - - 48.300 47.661 (639) 3215 - Feijoada Carnavalesca - - - 140.550 141.250 700 3230 - Evento Jovem - - - - 5.360 5.360 3240 - Bazar Dia das Maes / Natal 45.000 6.700 (38.300) 90.000 87.265 (2.735) 3244 - Férias no Clube - - - 182.800 170.755 (12.045) 3245 - Shows Infantis - - - 39.350 37.520 (1.830) 3247 - Mulher Atividades / Cursos / Semana - - - 1.500 - (1.500) 3269 - Espetáculos Teatrais - - - 18.320 32.830 14.510 3300 - Locacoes Eventos de 3 s 73.708 91.372 17.664 413.457 620.200 206.743 3504 - Patrocinio Marketing - 50.000 50.000 545.000 545.197 197 3216 - INCLUSÃO PINHEIROS - 1.663 1.663 - 4.608 4.608

TOTAL 118.708 320.830 202.122 4.359.557 4.404.530 44.973


10080005 - FESTIVAIS MUSICAIS - 760 (760) 30.000 21.954 8.046 10080006 - PINHEIROS NIGHT CLUB - 1.330 (1.330) 25.800 31.261 (5.461) 10080007 - EVENTO MUSICAL - O PONTO - - - 8.860 3.875 4.985 10080008 - SHOW NO TEATRO - 380 (380) 37.105 29.806 7.299 10140001 - Administração Social 123.769 118.115 5.654 1.374.472 1.352.002 22.470 10140003 - Carnaval / Baile - - - - 126.548 (126.548) 10140004 - Dia das Mães - - - 38.950 29.703 9.247 10140005 - Eventos Musicais (Rock Da - 1 (1) 339.600 257.775 81.825 10140008 - Festa Junina - 767 (767) 1.701.500 2.078.035 (376.535) 10140009 - Jantares Dançantes - 1.853 (1.853) 199.350 179.928 19.422 10140010 - Noites Típicas - - - 260.300 - 260.300 10140011 - Reveillon - 40.000 (40.000) - 120.060 (120.060) 10140015 - Shows Musicais - - - - 2.291 (2.291) 10140018 - Matinê Carnavalesca - - - 78.000 76.276 1.724 10140019 - Piano Bar / Karaokê 11.610 18.034 (6.424) 197.251 169.909 27.342 10140020 - Atividades e Eventos Jove - 380 (380) - 380 (380) 10140021 - Feijoada Carnavalesca - - - 345.850 359.872 (14.022) 10140023 - Carnaval / Folia - 10 (10) 268.900 259.485 9.415 10150001 - ADM RELAÇÕES SOCIAIS - 186 (186) - 5.249 (5.249) 10150002 - BRINQUEDOTECA 46.819 43.911 2.908 509.515 489.845 19.671 10150005 - CARTEADO 9.620 9.348 272 110.285 101.410 8.875 10150006 - MULHER EVENTOS 62.300 20.431 41.869 124.600 99.054 25.546 10150008 - MULHER ATIVIDADES 93.700 - 93.700 158.400 42.976 115.424 10150010 - DIA LEGAL - - - 66.350 32.088 34.262 10150011 - RECREIO DE FÉRIAS PINHEIR - - - 190.300 183.238 7.062 10150012 - ATIVIDADES DA CRIANÇA 22.909 8.442 14.467 319.329 196.010 123.319 10150013 - SHOWS INFANTIS - - - 35.000 104.202 (69.202) 10080002 - (SOC) LOCAÇÕES E EVENTOS CORPORATIVOS 37.117 75.993 (38.877) 260.902 471.191 (210.289) 10140024 - (SOC) PROGRAMA INCLUSÃO PINHEIROS - 7.165 (7.165) - 33.006 (33.006)

TOTAL 407.844 347.106 60.738 6.680.620 6.857.429 (176.809)

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoPessoal 157.909 169.023 (11.114) 1.714.507 1.830.528 (116.021) Serviços 187.013 149.638 37.375 3.136.017 3.288.926 (152.910) Mercadorias e Materiais 18.933 19.850 (917) 795.734 850.274 (54.540) Gastos gerais 42.920 8.499 34.421 989.606 857.803 131.803 Utilidades 1.069 97 972 11.756 3.700 8.057 Impostos e Taxas - - - 33.000 26.198 6.802 Total despesas 407.844 347.106 60.738 6.680.620 6.857.429 (176.809)

RESULTADO (289.136) (26.276) 262.860 (2.321.063) (2.452.899) (131.836)

DRT - 14 - Social


RECEITA

DESPESA




86


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoAtividades Sociais/Culturais/Médicas 44.636 25.894 (18.742) 88.696 74.983 (13.713) Extraordinárias 2.000 - (2.000) 22.000 18.000 (4.000) Total receitas 46.636 25.894 (20.742) 110.696 92.983 (17.713)


3207 - Jantar dos Veteranos 40.000 21.370 (18.630) 40.000 21.370 (18.630) 3246 - Eventos VETERANOS 2.300 2.225 (75) 23.000 26.105 3.105 3263 - Cursos / Palestras 2.336 2.299 (37) 25.696 27.508 1.812 3504 - Patrocinio Marketing 2.000 - (2.000) 22.000 18.000 (4.000)

TOTAL 46.636 25.894 (20.742) 110.696 92.983 (17.713)


10170001 - Administração Veteranos 4.705 648 4.057 58.753 38.551 20.202 10170002 - Jantar dos Veteranos 96.750 38.654 58.096 96.750 38.654 58.096 10170003 - Eventos de Veteranos 11.750 4.798 6.952 157.410 106.142 51.268 10170004 - Atividades de Veteranos 5.300 4.143 1.157 61.550 57.794 3.756 10170005 - Cursos e Palestras de Vet 2.960 475 2.485 32.760 24.096 8.664

TOTAL 121.465 48.717 72.748 407.223 265.236 141.987


Pessoal 2.000 430 1.570 22.000 14.320 7.680 Serviços 63.340 43.566 19.774 184.900 152.872 32.028 Mercadorias e Materiais 44.070 437 43.633 128.370 65.854 62.516 Gastos gerais 12.050 4.283 7.767 71.900 32.147 39.753 Utilidades 5 - 5 53 44 10 Total despesas 121.465 48.717 72.748 407.223 265.236 141.987

RESULTADO (74.829) (22.823) 52.005 (296.527) (172.254) 124.273


DRT - 17 - VETERANOS

RECEITA

DESPESA




87


Novembro/ 2019.

ATIVIDADES SOCIAIS

EVENTOS

Tipo Frequência Estimado % variação

Circo Dunavô 220 300 (27%)

Bazar de Natal 4681 5000 (6%)

ATIVIDADES SOCIAIS

Tipo Frequência Capacidade Ocupação

Karaokê 416 650 (36%)

Brinquedoteca 7.109 7.500 (5%)

OUTROS

Atividade Inscritos

pagos

PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Programa Inclusão Pinheiros 12 15 (20%) 18 67%

88


Novembro/ 2019.

ATIVIDADES DE VETERANOS

VETERANOS

Tipo Frequência Estimado % variação

Jantar Dos Veteranos 340 200 70%

Chá Da Tarde 98 120 (18%)

Happy Hour 127 100 27%

Total 565 420 35%

Tipo Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Dança Sênior 31 30 3% 45 141%

Caminhada (*) 86 80 8% 100 116%

Movimente-se (*) 138 100 38% 120 87%

Total 255 210 21% 265 104%


(*) Atividades não pagas

Palestras realizadas em novembro: Diabetes: Muitas novidades para o seu tratamento, com participação de

34 pessoas.

89


Novembro / 2019




10040010 - ADM ALMOXARIFADO RES 160.920 195.701 (34.781) 1.774.120 1.676.405 97.715 10070001 - Adm de Compras 163.069 143.583 19.486 1.803.069 1.729.445 73.623 10070002 - Almoxarifado Manutenção 21.891 30.685 (8.793) 231.991 239.138 (7.146)

TOTAL 345.881 369.969 (24.089) 3.809.180 3.644.989 164.191


Pessoal 305.345 304.525 820 3.349.903 3.240.504 109.399 Serviços 20.474 8.818 11.656 232.713 201.418 31.294 Mercadorias e Materiais 17.597 25.950 (8.353) 193.191 145.116 48.075 Gastos gerais 1.365 30.458 (29.093) 17.376 49.999 (32.623) Utilidades 1.100 219 881 12.098 5.058 7.040 Impostos e Taxas - - - 3.900 2.893 1.007 Total despesas 345.881 369.969 (24.089) 3.809.180 3.644.989 164.191

RESULTADO (345.881) (369.969) (24.089) (3.809.180) (3.644.989) 164.191


DIRETORIA DE ÁREA - SUPRIMENTOS

RECEITA

DESPESA




90


Novembro/ 2019.

AQUISIÇÕES

Total pedidos

Vlr acum. R$ mi

Med/pedido R$

(*) Valores acumulados ref. janeiro à dezembro 2018

Total base PO

Total vlr negociado

Total economia

% economia


Base de dados: Diretoria de Suprimentos

155.656

8.896

111,9

12.581

3.405.822

3.250.166

4,6%

20,3 35,0 10,7 9,9 6,8 7,0 7,3 4,1 4,26,0 0,6

846 946 887 862 889

804 775 684

758 767 678

-

200

400

600

800

1.000

1.200

jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-190,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Pedidos de compra emitidos (R$ milhões)

Valor (R$ milhões) Qdte. Pedidos

16.431.897

39.704.208

103

766

Lic

ita

ção

Dis

pe

nsa

Dispensa x Licitação (R$) *

1.341.330966.757

15% 13%0%

10%

20%

30%

40%

0

4.000.000

8.000.000

12.000.000

55 48

Pregão Eletrônico Convencional

Licitação (R$) *

2,3% 2,6%

6,1%

16,7%

0,3%

3,5% 2,9% 2,9%0,9%

2,9%

0,0%

-1%

2%

5%

8%

11%

14%

17%

20%

0

210.000

420.000

630.000

840.000

1.050.000

1.260.000

1.470.000

1.680.000

1.890.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Dispensa negociada - Economia (R$)

Base PO Valor negociado % de economia

91


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoExtraordinárias - 99 99 - 1.618 1.618

Total receitas - 99 99 - 1.618 1.618


3158 - Reprografia - 99 99 - 1.618 1.618

TOTAL - 99 99 - 1.618 1.618


10190001 - Conselho Deliberativo 102.726 90.734 11.992 904.778 817.640 87.139 10190002 - Eventos Institucionais CO 88.224 33.230 54.994 386.622 316.430 70.192

TOTAL 190.950 123.964 66.986 1.291.400 1.134.070 157.331


Pessoal 61.836 75.178 (13.342) 676.007 637.238 38.768 Serviços 58.414 44.890 13.524 290.138 292.576 (2.437) Mercadorias e Materiais 8.874 2.400 6.474 229.969 166.507 63.462 Gastos gerais 61.600 1.455 60.145 92.450 36.317 56.133 Utilidades 226 40 186 2.487 1.231 1.255 Impostos e Taxas - - - 350 201 149 Total despesas 190.950 123.964 66.986 1.291.400 1.134.070 157.331

RESULTADO (190.950) (123.865) 67.085 (1.291.400) (1.132.452) 158.949


DIRETORIA - CONSELHO DELIBERATIVO

RECEITA

DESPESA




92


Novembro / 2019




10200001 - Conselho Fiscal 12.386 15.956 (3.570) 160.183 121.790 38.394

TOTAL 12.386 15.956 (3.570) 160.183 121.790 38.394


Pessoal 11.534 15.292 (3.758) 126.970 115.278 11.693 Serviços 424 227 197 27.834 3.048 24.786 Mercadorias e Materiais 213 326 (113) 3.003 2.846 157 Gastos gerais 165 95 70 1.815 292 1.523 Utilidades 51 16 35 561 325 236 Total despesas 12.386 15.956 (3.570) 160.183 121.790 38.394

RESULTADO (12.386) (15.956) (3.570) (160.183) (121.790) 38.394


DIRETORIA - CONSELHO FISCAL

RECEITA

DESPESA




93


Novembro / 2019

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação

CC - 020240005 - CCR 540.875 673.346 132.470 522.450 653.484 (131.034) 18.425 19.862 1.436 CC - 020240024 - Lago 38.110 39.089 979 - 22 (22) 38.110 39.067 957 CC - 020240004 - Germania 720.433 693.587 (26.846) 549.402 618.153 (68.751) 171.031 75.434 (95.597) CC - 020240006 - Ponto 392.046 353.417 (38.629) 335.768 380.654 (44.886) 56.278 (27.237) (83.515) CC - 020240018 - Churrascaria Recanto da Figueira 195.951 - (195.951) 196.198 - 196.198 (248) - 248 SUBTOTAL (A) 1.887.416 1.759.439 (127.977) 1.603.818 1.652.313 (48.495) 283.597 107.126 (176.472)

LANCHONETES

CC - 020240011 - Alameda 167.108 199.861 32.753 96.896 208.501 (111.605) 70.212 (8.640) (78.853) CC - 020240009 - 9 Pinos 393.983 376.079 (17.904) 356.234 358.453 (2.219) 37.749 17.626 (20.124) CC - 020240008 - Piscina Lanchonete 348.865 242.565 (106.300) 318.384 335.444 (17.060) 30.481 (92.879) (123.360) CC - 020240019 - The Fitness 141.562 140.114 (1.447) 104.267 150.472 (46.205) 37.295 (10.358) (47.653) CC - 020240013 - Bar do Fut 65.886 78.962 13.077 60.917 70.921 (10.004) 4.969 8.041 3.073 CC - 020240007 - No Tênis 453.228 374.713 (78.515) 460.354 414.996 45.359 (7.127) (40.283) (33.156) CC - 020240012 - Bar da Sede Social 116.723 114.842 (1.881) 119.832 208.518 (88.686) (3.110) (93.676) (90.566) CC - 020240020 - Bar da Sauna 45.185 42.459 (2.726) 48.605 49.232 (628) (3.420) (6.773) (3.353) CC - 020240025 - Bomboniere 34.766 32.554 (2.212) 20.299 18.492 1.807 14.467 14.062 (405) CC - 020240028 - Meat Steak house - - - - (953) 953 - 953 953 SUBTOTAL (B) 1.767.305 1.602.149 (165.156) 1.585.788 1.814.078 (228.289) 181.516 (211.929) (393.445)

TOTAL RECEITA (A) + ( B ) 3.654.720 3.361.588 (293.133) 3.189.607 3.466.391 (276.784) 465.114 (104.803) (569.917)

EVENTOS

CC - 020240016 - Eventos de Terceiros 14.939 86.300 71.361 18.057 51.804 (33.746) (3.118) 34.496 37.614 CC - 020240015 - Eventos do Clube 3.189 - (3.189) 8.677 71.563 (62.886) (5.488) (71.563) (66.075) SUBTOTAL (C) 18.128 86.300 68.172 26.735 123.367 (96.632) (8.607) (37.067) (28.460)

ESTRUTURAS

CC - 020240001 - Administração Restaurante 89.254 102.476 13.222 327.236 405.128 (77.892) (237.982) (302.653) (64.670) CC - 020240023 - Caixas - - - 168.567 207.632 (39.065) (168.567) (207.632) (39.065) CC - 020240017 - Confeitaria - - - 95.489 120.583 (25.094) (95.489) (120.583) (25.094) CC - 020240003 - Controle de Qualidade - - - 38.931 38.315 616 (38.931) (38.315) 616 CC - 020240002 - Controle Materiais - - - - 2.218 (2.218) - (2.218) (2.218) CC - 020240027 - Cozinha Central - - - 50.567 102.705 (52.138) (50.567) (102.705) (52.138) SUBTOTAL (E) 89.254 102.476 13.222 680.790 876.581 (195.791) (591.537) (774.106) (182.569)

TOTAL MÊS (A) + ( B ) + ( C ) + ( D ) 3.762.102 3.550.363 (211.739) 3.897.132 4.466.339 (569.207) (135.030) (915.976) (780.946)

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação

CC - 020240005 - CCR 5.711.186 6.864.360 1.153.174 5.662.445 6.615.368 (952.924) 48.741 248.992 200.250 CC - 020240024 - Lago 419.210 392.232 (26.978) - (1.364) 1.364 419.210 393.597 (25.613) CC - 020240004 - Germania 7.574.790 7.414.501 (160.289) 5.935.580 6.002.888 (67.308) 1.639.210 1.411.613 (227.597) CC - 020240006 - Ponto 4.012.440 3.743.925 (268.516) 3.585.931 3.616.899 (30.967) 426.509 127.026 (299.483) CC - 020240018 - Churrascaria Recanto da Figueira 1.518.805 - (1.518.805) 1.875.944 (0) 1.875.944 (357.139) 0 357.140 SUBTOTAL (A) 19.236.431 18.415.018 (821.413) 17.059.900 16.233.790 826.110 2.176.531 2.181.228 4.697

LANCHONETES

CC - 020240011 - Alameda 1.587.384 2.168.362 580.978 1.011.365 2.003.386 (992.021) 576.019 164.976 (411.043) CC - 020240009 - 9 Pinos 3.579.811 3.556.325 (23.487) 3.655.799 3.687.268 (31.469) (75.988) (130.943) (54.955) CC - 020240008 - Piscina Lanchonete 2.942.065 2.567.172 (374.893) 3.055.478 3.121.657 (66.179) (113.413) (554.485) (441.072) CC - 020240019 - The Fitness 1.476.816 1.487.558 10.742 1.126.589 1.095.561 31.027 350.228 391.996 41.769 CC - 020240013 - Bar do Fut 648.045 690.739 42.694 671.538 730.191 (58.653) (23.492) (39.451) (15.959) CC - 020240007 - No Tênis 4.569.066 4.158.032 (411.033) 4.917.927 4.427.423 490.503 (348.861) (269.391) 79.470 CC - 020240012 - Bar da Sede Social 1.041.054 1.205.510 164.456 1.263.122 1.382.319 (119.198) (222.068) (176.809) 45.258 CC - 020240020 - Bar da Sauna 469.892 424.505 (45.387) 534.879 487.921 46.958 (64.987) (63.416) 1.571 CC - 020240025 - Bomboniere 317.042 304.819 (12.223) 189.156 138.642 50.514 127.886 166.176 38.290 CC - 020240028 - Meat Steak house - 0 0 - 30.777 (30.777) - (30.777) (30.777) SUBTOTAL (B) 16.631.175 16.563.021 (68.154) 16.425.851 17.105.144 (679.294) 205.324 (542.123) (747.447)

RESULTADO (A) + (B) 35.867.606 34.978.039 (889.567) 33.485.751 33.338.935 146.816 2.381.855 1.639.104 (742.750)

EVENTOS

CC - 020240016 - Eventos de Terceiros 79.090 573.579 494.489 132.198 288.016 (155.818) (53.107) 285.563 338.671 CC - 020240010 - Festa Junina 1.009.366 1.063.288 53.922 576.040 627.129 (51.089) 433.326 436.159 2.833 CC - 020240015 - Eventos do Clube 454.663 454.539 (124) 247.845 614.282 (366.436) 206.818 (159.743) (366.561) SUBTOTAL (C) 1.543.119 2.091.407 548.287 956.083 1.529.427 (573.344) 587.036 561.979 (25.057)

ESTRUTURAS

CC - 020240001 - Administração Restaurante 845.754 993.849 148.095 3.395.662 3.953.499 (557.837) (2.549.908) (2.959.650) (409.742) CC - 020240023 - Caixas - - - 2.010.224 2.192.602 (182.378) (2.010.224) (2.192.602) (182.378) CC - 020240017 - Confeitaria - - - 1.058.263 1.095.041 (36.778) (1.058.263) (1.095.041) (36.778) CC - 020240003 - Controle de Qualidade - - - 441.373 455.579 (14.206) (441.373) (455.579) (14.206) CC - 020240002 - Controle Materiais - - - - 157.285 (157.285) - (157.285) (157.285) CC - 020240027 - Cozinha Central - - - 560.459 1.298.358 (737.899) (560.459) (1.298.358) (737.899) SUBTOTAL (D) 845.754 993.849 148.095 7.465.981 9.152.363 (1.686.382) (6.620.227) (8.158.514) (1.538.287)

TOTAL ACUMULADO ATÊ (A) + ( B ) + ( C ) + ( D ) 38.256.478 38.063.294 (193.184) 41.907.814 44.020.725 (2.112.910) (3.651.336) (5.957.430) (2.306.094)

NOVEMBRO

ORÇAMENTO DE RESTAURANTE

RESTAURANTES

RESTAURANTESRECEITA RESULTADO

RECEITA RESULTADO

ACUMULADO ATÉ O MÊSDESPESA

DESPESA

94


Novembro / 2019


Pessoal 1.895.452 2.071.804 (176.352) 21.068.096 21.767.346 (699.251)

Serviços 38.853 58.439 (19.586) 337.579 695.049 (357.470)

Insumos 1.541.513 1.817.910 (276.397) 15.543.837 16.036.579 (492.743)

Utilidades 192.025 206.776 (14.751) 1.939.497 1.983.254 (43.758)

Gastos Gerais 136.565 232.917 (96.353) 2.088.157 2.710.603 (622.445)

Impostos e Taxas 92.725 78.493 14.232 930.649 827.893 102.756

3.897.132 4.466.339 (569.207) 41.907.814 44.020.725 (2.112.910)


4100 - SALARIOS 856.599 751.545 105.054 9.438.469 8.383.267 1.055.202

4101 - EXTRAORDINARIO 69.000 170.396 (101.396) 759.000 1.186.515 (427.515)

4102 - EXTRA SOCIAL - PAGAS - 6.417 (6.417) - 275.175 (275.175)

4103 - 13O SALARIO 73.895 94.632 (20.738) 801.824 886.376 (84.552)

4105 - FERIAS 106.599 112.167 (5.568) 1.164.372 1.301.001 (136.629)

4106 - Gorjeta L&R 105.600 108.228 (2.628) 1.209.293 1.111.381 97.912

4130 - ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 89.908 99.403 (9.495) 995.551 1.057.987 (62.436)

4132 - INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 264.728 323.277 (58.549) 3.057.511 3.409.772 (352.261)

4133 - P.I.S. S/ FOPAG 10.048 14.631 (4.583) 112.124 123.321 (11.197)

4140 - VALE TRANSPORTE 67.000 95.777 (28.777) 731.333 1.021.547 (290.214)

4142 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 3.557 (13.619) 17.176 38.900 20.395 18.506

4143 - VALE ALIMENTACAO 24.683 33.695 (9.012) 286.250 366.284 (80.034)

4144 - CONVENIO MEDICO 123.440 161.598 (38.158) 1.378.588 1.527.292 (148.704)

4145 - CONVENIO ODONTOLOGICO 2.677 2.765 (88) 26.765 30.947 (4.182)

4146 - ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 81.070 79.328 1.742 895.965 869.098 26.867

4200 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 500 24.140 (23.640) 5.500 240.160 (234.660)

4201 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 1.400 1.250 150 15.400 13.750 1.650

4202 - CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) 1.500 12.683 (11.183) 19.500 56.734 (37.234)

4203 - SERVICOS DECORACAO / SOM / ILUMINACAO 1.000 - 1.000 10.400 - 10.400

4204 - TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 16.620 11.241 5.379 182.820 166.304 16.516

4205 - PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA) 12.000 19.186 (7.186) 121.000 175.229 (54.229)

4207 - ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS 3.100 3.315 (215) 34.100 32.982 1.118

4209 - GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL 2.183 205 1.978 24.009 21.350 2.659

4213 - PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS - 1.894 (1.894) - 120.414 (120.414)

4215 - CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH) 10.000 - 10.000 20.000 7.140 12.860

4221 - INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS 2.400 3.629 (1.229) 24.200 34.837 (10.637)

4231 - SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 150 82 68 1.650 1.378 272

4300 - BEBIDAS 278.180 414.187 (136.007) 2.918.549 3.248.456 (329.906)

4301 - ALIMENTICIOS 1.225.030 1.337.808 (112.778) 12.240.882 12.431.003 (190.121)

4302 - ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 4.650 12.377 (7.727) 51.150 21.760 29.390 4804 - I C M S 92.725 78.458 14.267 930.649 827.857 102.792 4303 - Cigarros / Fósforos 9.374 14.907 (5.533) 111.737 143.099 (31.362)

4304 - Descontos Concedidos - - - - 891 (891)

4306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 28.929 51.008 (22.079) 272.668 191.080 81.588

4500 - CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL - 278 (278) 100.000 106.404 (6.404)

4505 - ACESSORIOS DE DECORACAO / SOM 3.168 - 3.168 34.848 24.632 10.216

4508 - UTENSILIOS DE RESTAURANTES - 7.209 (7.209) 390.000 219.534 170.466

4509 - GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 18.450 19.483 (1.033) 203.650 398.171 (194.521)

4511 - MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS - 16 (16) - 4.278 (4.278)

4600 - COMBUSTIVEIS 34.241 46.982 (12.741) 354.650 544.327 (189.677)

4602 - COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL - 1.864 (1.864) - 27.154 (27.154)

4603 - MATERIAL DE MANUTENCAO 2.470 120 2.350 15.170 15.717 (547) 4604 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 9.530 11.627 (2.097) 104.830 124.987 (20.157) 4605 - PERIFERICOS INFORMATICA - 2.976 (2.976) - 4.902 (4.902) 4608 - DESCARTAVEIS DIVERSOS 59.547 101.030 (41.483) 626.384 836.364 (209.980)

4701 - LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 3.550 4.509 (959) 56.550 79.273 (22.723)

4702 - ENERGIA ELETRICA 95.383 93.456 1.927 941.890 878.452 63.438

4703 - TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL 3.111 656 2.455 34.223 15.012 19.212

4704 - LOCACAO DE BENS 2.644 38.755 (36.112) 50.960 200.578 (149.618)

4708 - JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES - - - - 5.292 (5.292) 4709 - PATROCINIOS PERMUTA - - - 96.500 75.715 20.785 4715 - AGUA E ESGOTO 59.290 65.683 (6.393) 608.733 545.464 63.269 4717 - MULTAS E JUROS PASSIVOS - 653 (653) - 2.763 (2.763) 4723 - DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES 35.706 44.378 (8.672) 392.766 571.598 (178.832) 4725 - DESPESAS DIVERSAS 1.500 20 1.480 16.500 13.239 3.261 4801 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS - 35 (35) - 35 (35)

4308 - PERDAS - FALTA PAGAMENTO - - - - 22.051 (22.051)

TOTAL DESPESAS 3.897.131 4.466.339 (569.208) 41.907.814 44.020.725 (2.112.910)

NOVEMBRODESPESAS POR GRUPO DE CONTA

Acumulado ATÉ MÊS

DESPESAS POR CONTA - RESTAURANTE

CONTASNOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS

95


Novembro / 2019

ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO REST. CCR REST. LAGO REST GERMANIA

4100 - SALARIOS 9.438.469 8.383.267 1.055.202 (52.842) - 75.348

4101 - EXTRAORDINARIO 759.000 1.186.515 (427.515) (84.506) - (58.298)

4102 - EXTRA SOCIAL - PAGAS - 275.175 (275.175) (73.962) - (45.512)

4103 - 13O SALARIO 801.824 886.376 (84.552) (27.935) - (7.064)

4105 - FERIAS 1.164.372 1.301.001 (136.629) (34.738) - (6.701)

4106 - Gorjeta L&R 1.209.293 1.111.381 97.912 4.954 - 24.737

4130 - ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 995.551 1.057.987 (62.436) (21.112) - 6.207

4132 - INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 3.057.511 3.409.772 (352.261) (94.129) - 5.666

4133 - P.I.S. S/ FOPAG 112.124 123.321 (11.197) (3.106) - (997)

4140 - VALE TRANSPORTE 731.333 1.021.547 (290.214) (68.162) - (52.056)

4142 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 38.900 20.395 18.506 2.344 - 1.461

4143 - VALE ALIMENTACAO 286.250 366.284 (80.034) (15.489) - (7.051)

4144 - CONVENIO MEDICO 1.378.588 1.527.292 (148.704) (17.742) - (7.855)

4145 - CONVENIO ODONTOLOGICO 26.765 30.947 (4.182) (1.319) - 2.965

4146 - ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 895.965 869.098 26.867 3.100 - 12.570

4200 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 5.500 240.160 (234.660) - - -

4201 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 15.400 13.750 1.650 - - -

4202 - CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) 19.500 56.734 (37.234) (5.899) - (3.488)

4203 - SERVICOS DECORACAO / SOM / ILUMINACAO 10.400 - 10.400 4.400 - -

4204 - TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 182.820 166.304 16.516 34.861 - -

4205 - PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA) 121.000 175.229 (54.229) - - (5.042)

4207 - ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS 34.100 32.982 1.118 - - -

4209 - GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL 24.009 21.350 2.659 - - -

4213 - PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS - 120.414 (120.414) (12.100) - (2.909)

4215 - CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH) 20.000 7.140 12.860 (628) - -

4221 - INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS 24.200 34.837 (10.637) - - (1.008)

4231 - SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 1.650 1.378 272 - - -

4300 - BEBIDAS 2.918.549 3.248.456 (329.906) (33.921) - (801)

4301 - ALIMENTICIOS 12.240.882 12.431.003 (190.121) (399.240) (58) (37.887)

4302 - ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 51.150 21.760 29.390 6.600 1.444 6.241 4804 - I C M S 930.649 827.857 102.792 (11.980) - 13.535 4303 - Cigarros / Fósforos 111.737 143.099 (31.362) - - -

4304 - Descontos Concedidos - 891 (891) - - -

4306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 272.668 191.080 81.588 (2.895) - 32.192

4500 - CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL 100.000 106.404 (6.404) - - -

4505 - ACESSORIOS DE DECORACAO / SOM 34.848 24.632 10.216 8.078 - -

4508 - UTENSILIOS DE RESTAURANTES 390.000 219.534 170.466 (11.475) - (16.747)

4509 - GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 203.650 398.171 (194.521) (18.652) - 8.897

4511 - MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS - 4.278 (4.278) - - -

4600 - COMBUSTIVEIS 354.650 544.327 (189.677) (321) - (172)

4602 - COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL - 27.154 (27.154) (2.493) - -

4603 - MATERIAL DE MANUTENCAO 15.170 15.717 (547) (4.111) - 1.492 4604 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 104.830 124.987 (20.157) (2.721) - 3.871

4605 - PERIFERICOS INFORMATICA - 4.902 (4.902) - - -

4608 - DESCARTAVEIS DIVERSOS 626.384 836.364 (209.980) (15.701) - (4.553)

4701 - LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 56.550 79.273 (22.723) 3.933 - 6.208

4702 - ENERGIA ELETRICA 941.890 878.452 63.438 - - -

4703 - TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL 34.223 15.012 19.212 - - -

4704 - LOCACAO DE BENS 50.960 200.578 (149.618) (3.941) - (10.511)

4708 - JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES - 5.292 (5.292) - - - 4709 - PATROCINIOS PERMUTA 96.500 75.715 20.785 - - - 4715 - AGUA E ESGOTO 608.733 545.464 63.269 - - - 4717 - MULTAS E JUROS PASSIVOS - 2.763 (2.763) - - (50) 4723 - DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES 392.766 571.598 (178.832) - - - 4725 - DESPESAS DIVERSAS 16.500 13.239 3.261 (74) - - 4801 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS - 35 (35) - - - 4308 - PERDAS - FALTA PAGAMENTO - 22.051 (22.051) - - - TOTAL DESPESA 41.907.814 44.020.725 (2.112.910) (952.924) 1.364 (67.308)

DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDASACUMULADO ATÉ MÊS

CONTAS

** VARIAÇÕES **

96


Novembro / 2019

ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO

4100 - SALARIOS 9.438.469 8.383.267 1.055.202

4101 - EXTRAORDINARIO 759.000 1.186.515 (427.515)

4102 - EXTRA SOCIAL - PAGAS - 275.175 (275.175)

4103 - 13O SALARIO 801.824 886.376 (84.552)

4105 - FERIAS 1.164.372 1.301.001 (136.629)

4106 - Gorjeta L&R 1.209.293 1.111.381 97.912

4130 - ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 995.551 1.057.987 (62.436)

4132 - INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 3.057.511 3.409.772 (352.261)

4133 - P.I.S. S/ FOPAG 112.124 123.321 (11.197)

4140 - VALE TRANSPORTE 731.333 1.021.547 (290.214)

4142 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 38.900 20.395 18.506

4143 - VALE ALIMENTACAO 286.250 366.284 (80.034)

4144 - CONVENIO MEDICO 1.378.588 1.527.292 (148.704)

4145 - CONVENIO ODONTOLOGICO 26.765 30.947 (4.182)

4146 - ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 895.965 869.098 26.867

4200 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 5.500 240.160 (234.660)

4201 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 15.400 13.750 1.650

4202 - CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) 19.500 56.734 (37.234)

4203 - SERVICOS DECORACAO / SOM / ILUMINACAO 10.400 - 10.400

4204 - TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 182.820 166.304 16.516

4205 - PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA) 121.000 175.229 (54.229)

4207 - ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS 34.100 32.982 1.118

4209 - GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL 24.009 21.350 2.659

4213 - PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS - 120.414 (120.414)

4215 - CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH) 20.000 7.140 12.860

4221 - INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS 24.200 34.837 (10.637)

4231 - SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 1.650 1.378 272

4300 - BEBIDAS 2.918.549 3.248.456 (329.906)

4301 - ALIMENTICIOS 12.240.882 12.431.003 (190.121)

4302 - ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 51.150 21.760 29.390 4804 - I C M S 930.649 827.857 102.792 4303 - Cigarros / Fósforos 111.737 143.099 (31.362)

4304 - Descontos Concedidos - 891 (891)

4306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 272.668 191.080 81.588

4500 - CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL 100.000 106.404 (6.404)

4505 - ACESSORIOS DE DECORACAO / SOM 34.848 24.632 10.216

4508 - UTENSILIOS DE RESTAURANTES 390.000 219.534 170.466

4509 - GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 203.650 398.171 (194.521)

4511 - MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS - 4.278 (4.278)

4600 - COMBUSTIVEIS 354.650 544.327 (189.677)

4602 - COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL - 27.154 (27.154)

4603 - MATERIAL DE MANUTENCAO 15.170 15.717 (547) 4604 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 104.830 124.987 (20.157)

4605 - PERIFERICOS INFORMATICA - 4.902 (4.902)

4608 - DESCARTAVEIS DIVERSOS 626.384 836.364 (209.980)

4701 - LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 56.550 79.273 (22.723)

4702 - ENERGIA ELETRICA 941.890 878.452 63.438

4703 - TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL 34.223 15.012 19.212

4704 - LOCACAO DE BENS 50.960 200.578 (149.618)

4708 - JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES - 5.292 (5.292) 4709 - PATROCINIOS PERMUTA 96.500 75.715 20.785 4715 - AGUA E ESGOTO 608.733 545.464 63.269 4717 - MULTAS E JUROS PASSIVOS - 2.763 (2.763) 4723 - DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES 392.766 571.598 (178.832) 4725 - DESPESAS DIVERSAS 16.500 13.239 3.261 4801 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS - 35 (35) 4308 - PERDAS - FALTA PAGAMENTO - 22.051 (22.051) TOTAL DESPESA 41.907.814 44.020.725 (2.112.910)


CONTAS O PONTO

CHURRASCARIA

REC. FIGUEIRA ALAMEDA

93.596 504.900 (214.531)

(55.272) 44.001 (51.854)

(24.393) 0 (6.566)

(4.764) 44.000 (27.665)

(24.025) 62.700 (43.328)

27.550 66.000 (18.131)

(9.961) 51.700 (32.859)

(33.260) 187.000 (102.291)

(2.036) 6.820 (4.010)

(15.326) 51.700 (55.948)

1.520 2.518 (455)

(6.875) 18.984 (14.686)

(11.913) 95.700 (78.669)

(1.259) 1.508 (1.017)

1.275 56.100 (33.686)

(1.950) - -

- - -

- - (279)

6.000 - -

- - -

(13.022) - (2.817)

1.118 - -

- - -

(11.600) - (1.427)

- - -

(2.604) - (563)

- - -

(61.170) 42.512 (89.289)

80.601 549.716 (222.981)

2.714 - (194)

4.264 36.313 (375)

- - -

- - -

21.722 17.767 4.274

- - 55

2.170 - -

11.810 - 25.856

(1.701) 8.000 (285)

- - (636)

(624) 10.974 -

- - (344)

(41) - -

(1.191) 5.000 (2.308)

- - -

2.134 12.031 (14.786)

(131) - -

- - -

- - -

(4.324) - (112)

- - -

- - - - - - - - - - - - - - (113) - - - - - -

(30.967) 1.875.945 (992.021)

** VARIAÇÕES **

97


Novembro / 2019


4100 - SALARIOS 9.438.469 8.383.267 1.055.202

4101 - EXTRAORDINARIO 759.000 1.186.515 (427.515)


4103 - 13O SALARIO 801.824 886.376 (84.552)

4105 - FERIAS 1.164.372 1.301.001 (136.629)

4106 - Gorjeta L&R 1.209.293 1.111.381 97.912



4133 - P.I.S. S/ FOPAG 112.124 123.321 (11.197)

4140 - VALE TRANSPORTE 731.333 1.021.547 (290.214)



4144 - CONVENIO MEDICO 1.378.588 1.527.292 (148.704)















4300 - BEBIDAS 2.918.549 3.248.456 (329.906)

4301 - ALIMENTICIOS 12.240.882 12.431.003 (190.121)









4600 - COMBUSTIVEIS 354.650 544.327 (189.677)








4704 - LOCACAO DE BENS 50.960 200.578 (149.618)



CONTAS 9 PINOS

PISCINA

LANCHONETE THE FITNESS

111.238 64.035 61.532

(44.022) (38.736) 1.482

(14.264) (15.761) (3.799)

(15.807) (14.559) (626)

(21.483) (26.972) 16

13.233 2.611 2.922

(19.493) (19.257) 13

(55.873) (54.452) (2.690)

(2.387) (1.947) (304)

(7.832) (42.675) (11.798)

1.735 1.109 446

(10.870) (16.827) (2.264)

(11.125) (41.723) (4.511)

(475) (907) (77)

(17.932) (1.598) 8.654

- (2.218) -

- - -

(5.365) (498) -

- - -

- - -

(250) (21.119) -

- - -

- - -

(4.223) (952) (535)

- - -

(50) (4.224) -

- - -

9.824 14.163 (5.661)

50.541 160.635 15.914

1.595 (1.863) -

(3.971) 19.009 868

(4.370) (13) -

- (891) -

(5.601) 9.160 (16.345)

(160) - -

- - -

32.573 27.163 9.626

(5.227) (80) (3.259)

- (1.294) (220)

(17) (17) -

- - -

(353) 2.053 (20)

(4.107) 534 (2.054)

- (1.022) -

4.786 4.967 (16.282)

(261) 1.546 -

- - -

- - -

(1.447) (2.500) -

- - -

- - - - - - - - - - - - (27) (40) - - - - - - -

(31.469) (5.160) 31.027

** VARIAÇÕES **

98


Novembro / 2019


4100 - SALARIOS 9.438.469 8.383.267 1.055.202

4101 - EXTRAORDINARIO 759.000 1.186.515 (427.515)


4103 - 13O SALARIO 801.824 886.376 (84.552)

4105 - FERIAS 1.164.372 1.301.001 (136.629)

4106 - Gorjeta L&R 1.209.293 1.111.381 97.912



4133 - P.I.S. S/ FOPAG 112.124 123.321 (11.197)

4140 - VALE TRANSPORTE 731.333 1.021.547 (290.214)



4144 - CONVENIO MEDICO 1.378.588 1.527.292 (148.704)















4300 - BEBIDAS 2.918.549 3.248.456 (329.906)

4301 - ALIMENTICIOS 12.240.882 12.431.003 (190.121)









4600 - COMBUSTIVEIS 354.650 544.327 (189.677)








4704 - LOCACAO DE BENS 50.960 200.578 (149.618)



CONTAS BAR DO FUT NO TÊNIS

BAR DA SEDE

SOCIAL

29.997 251.821 109.259

(4.058) (17.132) (18.184)

(4.066) (18.634) (8.528)

(4.404) 2.241 (3.424)

(5.607) (4.155) (5.487)

4.284 10.051 (5.426)

(4.199) 5.626 (1.371)

(12.178) 46.294 (8.388)

(572) 714 (371)

(8.593) (34.260) (2.439)

130 2.386 474

(5.619) (6.559) (2.141)

(24.510) (9.924) (5.326)

(277) (929) (527)

(8.910) 1.312 (2.134)

(768) (3.335) (840)

- - -

- - (2.258)

- - -

- - -

(1.370) (596) (1.607)

- - -

- - -

(296) (873) (510)

- - -

(274) (119) (321)

- - -

(25.953) 60.098 (88.649)

(8.297) 177.368 (69.645)

- (1.031) (36)

4.120 38.562 11.887

- (3.943) (26.555)

- - -

6.095 8.446 1.562

- - -

- - -

20.356 15.301 23.578

(1.908) (15.508) (4.926)

- - -

21 (17) -

- - -

- (3.613) (250)

(904) (2.795) (458)

- - -

(1.557) (5.699) (5.150)

1.350 (477) -

- - -

- - -

(685) (117) (1.008)

- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(58.652) 490.503 (119.198)

** VARIAÇÕES **

99


Novembro / 2019


4100 - SALARIOS 9.438.469 8.383.267 1.055.202

4101 - EXTRAORDINARIO 759.000 1.186.515 (427.515)


4103 - 13O SALARIO 801.824 886.376 (84.552)

4105 - FERIAS 1.164.372 1.301.001 (136.629)

4106 - Gorjeta L&R 1.209.293 1.111.381 97.912



4133 - P.I.S. S/ FOPAG 112.124 123.321 (11.197)

4140 - VALE TRANSPORTE 731.333 1.021.547 (290.214)



4144 - CONVENIO MEDICO 1.378.588 1.527.292 (148.704)















4300 - BEBIDAS 2.918.549 3.248.456 (329.906)

4301 - ALIMENTICIOS 12.240.882 12.431.003 (190.121)









4600 - COMBUSTIVEIS 354.650 544.327 (189.677)








4704 - LOCACAO DE BENS 50.960 200.578 (149.618)



CONTAS BAR DA SAUNA BOMBONIERE ADM REST

16.600 - 22.743

7.714 - (278)

- - (11.428)

(420) - (842)

(2.045) - 8.275

4.342 - 6.794

149 - 11.660

1.261 - 33.563

(26) - 207

(2.246) - (7.542)

266 - 806

(805) - 1.210

(3.834) - 70

85 - 28

418 - 1.261

- - (17.628)

- - (1.250)

- - (18.565)

- - -

- - (985)

- - (69.509)

- - -

- - 2.659

(450) (30) (70.505)

- - 12.860

- - (13.902)

- - 272

15.044 2.858 160

(698) 22.882 (4.421)

- - 19.129

2.414 3.804 -

- - -

- - -

4.293 2.202 -

- - (2.885)

- - (32)

8.823 - (2.980)

(1.015) 502 (975)

- - (1.821)

- - (206.633)

- - -

(119) - 5.936

(362) 805 (15.790)

- - (3.880)

(2.432) 17.490 (58.775)

- - (57.583)

- - 63.438

- - 26.254

- - (7.440)

- - (5.292)

- - (59.532) - - 63.269 - - (2.659) - - (178.832) - - 5.617 - - (35) - - (22.051)

46.958 50.514 (557.837)

** VARIAÇÕES **

100


Novembro / 2019


4100 - SALARIOS 9.438.469 8.383.267 1.055.202

4101 - EXTRAORDINARIO 759.000 1.186.515 (427.515)


4103 - 13O SALARIO 801.824 886.376 (84.552)

4105 - FERIAS 1.164.372 1.301.001 (136.629)

4106 - Gorjeta L&R 1.209.293 1.111.381 97.912



4133 - P.I.S. S/ FOPAG 112.124 123.321 (11.197)

4140 - VALE TRANSPORTE 731.333 1.021.547 (290.214)



4144 - CONVENIO MEDICO 1.378.588 1.527.292 (148.704)















4300 - BEBIDAS 2.918.549 3.248.456 (329.906)

4301 - ALIMENTICIOS 12.240.882 12.431.003 (190.121)









4600 - COMBUSTIVEIS 354.650 544.327 (189.677)








4704 - LOCACAO DE BENS 50.960 200.578 (149.618)



CONTAS EVENTOS

TERCEIROS FESTA JUNINA EVENTOS CLUBE CONFEITARIA

- (11.446) (21.511) 47.172

(638) - (3.035) (2.179)

- - (2.445) (18.509)

- - (2.241) 984

- - (2.974) 901

- - (727) (255)

- - (2.284) (204)

- - (7.535) 426

- - (233) (19)

- - - (9.630)

- - (29) 545

- - (323) (56)

- - (726) 3.200

- - (10) (5)

- - (322) 1.427

(49.784) (42.610) (115.527) -

- - - -

- - - 2.276

- - - -

- (17.360) - -

22.063 10.000 31.590 (2.548)

- - - -

- - - -

- (1.280) - -

- - - -

4.621 2.000 6.318 (510)

- - - -

(14.293) (117.245) (35.697) (1.885)

(80.264) 38.561 (100.432) (26.824)

(1.614) - (759) (109)

(15.455) 10.585 (10.791) -

- 3.527 - (10)

- - - -

- - - (1.284)

- 86 - -

- - - -

- (5.535) (295) 11.450

(1.244) (2.216) (1.132) (2.326)

- - - (308)

- 8.734 372 (76)

- (876) - -

- (798) - -

(542) - - 248

- - - -

(2.588) (18.234) 195 (37.809)

(31) 16.700 1.657 (495)

- - - -

- - - -

(16.050) (4.000) (97.483) -

- - - -

- 80.317 - - - - - - - - (54) - - - - - - - - (369) - - - - - - - -

(155.818) (51.089) (366.436) (36.778)

** VARIAÇÕES **

101


Novembro / 2019


4100 - SALARIOS 9.438.469 8.383.267 1.055.202

4101 - EXTRAORDINARIO 759.000 1.186.515 (427.515)


4103 - 13O SALARIO 801.824 886.376 (84.552)

4105 - FERIAS 1.164.372 1.301.001 (136.629)

4106 - Gorjeta L&R 1.209.293 1.111.381 97.912



4133 - P.I.S. S/ FOPAG 112.124 123.321 (11.197)

4140 - VALE TRANSPORTE 731.333 1.021.547 (290.214)



4144 - CONVENIO MEDICO 1.378.588 1.527.292 (148.704)















4300 - BEBIDAS 2.918.549 3.248.456 (329.906)

4301 - ALIMENTICIOS 12.240.882 12.431.003 (190.121)









4600 - COMBUSTIVEIS 354.650 544.327 (189.677)








4704 - LOCACAO DE BENS 50.960 200.578 (149.618)



CONTAS CONT. QUAL CONT. MAT CAIXAS

COZINHA

CENTRAL

7.225 - 50.973 (48.823)

(588) - (21.118) (73.801)

(5.211) - (15.062) (6.335)

(1.115) - 1.192 (17.666)

(4.257) - (84) (21.465)

(845) - (35.885) (8.297)

(1.762) - (1.284) (19.251)

(3.245) - (177.668) (59.076)

113 - (345) (2.121)

(2.190) - (2.786) (16.772)

369 - 2.826 83

(404) - (2.687) (6.604)

(5.689) - (1.496) (19.092)

(172) - (901) (765)

2.938 - 19.263 (13.959)

- - - -

2.900 - - -

(1.026) - - (2.134)

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

(187) - - (12.538)

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

(678) (140) - (334.773)

442 - (135) (297)

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

(3.499) - - -

- - - -

10.404 - - 10.558

(9.594) (134.161) - (7.710)

- - - -

- - - (1.878)

- (21.342) - (2.099)

(9) - - (716)

4.910 (475) - (1.817)

- - - -

795 - - (68.815)

2.045 - 2.818 -

- - - -

(5.876) (1.166) - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1.734) - - - - - - - -

(14.206) (157.285) (182.378) (737.899)

** VARIAÇÕES **

102


Novembro/ 2019.

RESTAURANTES - ATENDIMENTOS

Total 2019

% var. X PO

% var. X 2018

LANCHONETES - ATENDIMENTOS

Total 2019

% var. X PO

% var. X 2018

Meta: conforme PO

Base de dados: Diretoria de Restaurantes

Ticket médio (por pessoa)

Restaurantes nov/19 PO out/19 Lanchonetes nov/19 PO out/192

O Ponto 77,17 77,25 No Tênis 15,16 14,91

R. Germânia 35,32 34,77 9 Pinos 16,14 16,32

R. CCR 40,31 38,77 Piscina Lanchonete19,34 18,27

Total 42,04 42,99 40,98 Bar do Futebol 7,62

% real vs. PO e mês anterior -2,2% 2,6% Tucumã Bar Snooker24,39 24,82

(*) para não haver distorção na apuração do ticket médio Alameda 9,38 11,52

o faturamento de eventos foi excluído The Fitness 9,38 9,29

Bar Sauna 28,06 27,68

Bombonierie 6,98 7,00

Total 14,69 19,05 13,85

% real vs. PO e mês anterior -22,9% 6,1%


429.338

1,2%

2,2%

1.177.727

24,4%

32,0%

Os dados de atendimentos da Lanchonete do Futebol estão sendo apurados.

35.444

35.537

41.196

39.735

39.884

32.731

37.33740.216

41.226

39.497

41.506

36.007

34.136

38.133

42.042

37.743

40.304

36.49337.305

40.703

41.154

40.399

40.926

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000


2018 PO 2019 2019

71.112

85.350

89.391

86.559

91.031

68.101 63.843

99.008

105.98492.935

93.609

71.201

93.067

103.874

122.695

104.187

119.707

104.021

80.499

109.250108.149

128.611

103.667

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000


2018 PO 2019 2019

103


Novembro / 2019

Tipo Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação

Receitas 605.355 636.856 31.501 10.852.083 8.208.763 (2.643.320)

Despesas 605.355 636.856 (31.501) 10.852.083 8.208.763 2.643.320

Resultado - - 0 - - -

RECEITAS

Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real Variação

DRT - PFA Lei de Incentivo ao Esporte - 29 47.485 165.033 117.548 1.748.728 1.310.714 (438.014)

DRT - LIE Olímpico Terrestres - 35 255.000 - (255.000) 3.966.057 2.174.771 (1.791.286)

DRT - LIE OA - Olímpico Aquáticos - 36 170.000 150.722 (19.278) 1.935.388 1.625.656 (309.732)

DRT - LIE COL - Coletivos - 39 45.966 162.239 116.273 2.245.966 1.932.276 (313.690)

DRT - Convênio CBC BB - 43 86.904 100.880 13.976 955.944 973.387 17.443

DRT - ECP Competições - 47 - 57.982 57.982 - 191.960 191.960

TOTAL 605.355 636.856 31.501 10.852.083 8.208.763 (2.643.320)


DESPESAS


DRT - PFA Lei de Incentivo ao Esporte - 29 47.485 165.033 117.548 1.748.728 1.310.714 (438.014)

DRT - LIE Olímpico Terrestres - 35 255.000 - (255.000) 3.966.057 2.174.771 (1.791.286)

DRT - LIE OA - Olímpico Aquáticos - 36 170.000 150.722 (19.278) 1.935.388 1.625.656 (309.732)

DRT - LIE COL - Coletivos - 39 45.966 162.239 116.273 2.245.966 1.932.276 (313.690)

DRT - Convênio CBC BB - 43 86.904 100.880 13.976 955.944 973.387 17.443

DRT - ECP Competições - 47 - 57.982 57.982 - 191.960 191.960

TOTAL DESPESAS 605.355 636.856 (31.501) 10.852.083 8.208.763 2.643.320

DESPESAS MAIORES QUE O PREVISTO


RESUMO DOS ORÇAMENTOS LEI DE INCENTIVO

DIRETORIA

DIRETORIA

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTES

NOVEMBRO

NOVEMBRO Acumulado ATÉ MÊS

ACUMULADO ATÉ MÊS

104


Novembro / 2019

Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO80290050 - PFA VII_Adm Lie - - - - (1.066) 1.066

80290053 - PFA VII_Basquete - - - - 25.801 (25.801)

80290056 - PFA VII_Ginástica Artísti - - - 1.421.243 101.545 1.319.698

80290058 - PFA VII_Judô - - - - 36.435 (36.435)

80290060 - PFA VII_Natação - - - - 20.378 (20.378)

80290061 - PFA VII_Pólo Aquático - - - - 15.234 (15.234)

80290063 - PFA VII_Saltos Ornamentai - - - - 16.279 (16.279)

80290066 - PFA VII_C I A A - - - - 180.920 (180.920)

80290070 - PFA VIII_Adm LIE - 410 (410) - 2.198 (2.198)

80290072 - PFA VIII_Badminton - 2.905 (2.905) - 15.777 (15.777)

80290073 - PFA VIII_Basquete - 6.081 (6.081) - 34.180 (34.180)

80290075 - PFA VIII_Ginástica Artíst 47.485 46.863 622 327.485 260.192 67.293 80290077 - PFA VIII_Judô - 19.635 (19.635) - 104.084 (104.084)

80290079 - PFA VIII_Natação - 8.411 (8.411) - 47.954 (47.954)

80290080 - PFA VIII_Pólo Aquático - 7.529 (7.529) - 42.750 (42.750)

80290082 - PFA VIII_Saltos Ornamenta - 5.167 (5.167) - 28.673 (28.673)

80350030 - OT VII_Adm LIE - - - - (3.738) 3.738

80350031 - OT VII_Atletismo - - - 2.946.057 840.543 2.105.514

80350032 - OT VII_Esgrima - - - - 273.938 (273.938)

80350033 - OT VII_Ginástica Artístic - - - - 306.640 (306.640)

80350034 - OT VII_Judô - - - - 473.794 (473.794)

80350035 - OT VII_Levantamento Peso - - - - 100.195 (100.195)

80350036 - OT VII_Triathlon - - - - 136.034 (136.034)

80350037 - OT VII_Badminton - - - - 47.365 (47.365)

80350041 - OT VIII_Atletismo 255.000 - 255.000 1.020.000 - 1.020.000

80360030 - OA VII_Adm LIE - - - - (2.646) 2.646

80360031 - OA VII_Natação - - - 575.388 255.770 319.618

80360032 - OA VII_Pólo Aquático - - - - 112.135 (112.135)

80360033 - OA VII_Remo - - - - 35.586 (35.586)

80360034 - OA VII_Saltos Ornamentais - - - - 6.800 (6.800)

80360035 - OA VII_Canoagem - - - - 22.311 (22.311)

80360040 - OA VIII_Adm LIE - (4.103) 4.103 - - -

80360042 - OA VIII_Natação 170.000 104.900 65.100 1.360.000 800.800 559.200

80360043 - OA VIII_Pólo Aquático - 46.525 (46.525) - 367.700 (367.700)

80360045 - OA VIII_Saltos Ornamentai - 3.400 (3.400) - 27.200 (27.200)

80390030 - COL V_Adm LIE - (6.467) 6.467 - (1.361) 1.361

80390031 - COL V_Basquete - 29.843 (29.843) - 459.546 (459.546)

80390032 - COL V_Handebol 45.966 78.803 (32.837) 2.245.966 795.903 1.450.063

80390033 - COL V_Voleibol - 60.059 (60.059) - 678.188 (678.188)

80430009 - Adm CBC _EDITAL 6 - - - - 3 (3)

80430010 - Atletismo_EDITAL 6 - 7.900 (7.900) - 77.747 (77.747)

80430011 - Basquete_EDITAL 6 - 7.980 (7.980) - 88.392 (88.392)

80430012 - Handball_EDITAL 6 - 2.333 (2.333) - 133.131 (133.131)

80430014 - Natação_EDITAL 6 - 29.567 (29.567) - 170.269 (170.269)

80430015 - Pólo Aquático_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 40.000 (40.000)

80430016 - Remo_EDITAL 6 - 3.800 (3.800) - 53.527 (53.527)

80430017 - Saltos Ornament_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 41.107 (41.107)

80430018 - Voleibol_EDITAL 6 86.904 15.300 71.604 955.944 137.700 818.244

80430019 - CIAA_EDITAL - 22.000 (22.000) - 191.439 (191.439)

80470001 - COMP_ADM ECP Competições - - - - (49) 49

80470002 - COMP_Atletismo - - - - 1.191 (1.191)

80470009 - COMP_Natação - - - - 99.401 (99.401)

80430020 - ADM CBC_EDITAL 6 PARAOLÍMPICO - - - - 71 (71)

80430021 - REMO_EDITAL 6 PARAOLÍMPICO - 4.000 (4.000) - 40.000 (40.000)

80290085 - PFA VIII_ C I A A - 68.031 (68.031) - 379.382 (379.382)

80470020 - ADM LIE COMP 2019 - 33 (33) - 41 (41)

80470025 - COMP_II - ESGRIMA - 31.732 (31.732) - 31.732 (31.732)

80470029 - COMP_II - NATAÇÃO - - - - 33.428 (33.428)

80470026 - COMP_II - GINÁSTICA ARTÍSTICA - 14.326 (14.326) - 14.326 (14.326)

80470027 - COMP_II - HANDEBOL - 11.891 (11.891) - 11.891 (11.891)

TOTAL 605.355 636.856 (31.501) 10.852.083 8.208.763 2.643.320

ORÇAMENTO POR CENTRO DE CUSTO LEI DE INCENTIVO

CENTRO DE CUSTONOVEMBRO Acumulado ATÉ MÊS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO

105


Novembro / 2019

Orçado Real Variação Orçado Real Variação3700 - PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 47.485 162.540 115.055 1.748.728 1.290.949 (457.779) 3701 - RENDIMENTOS PATROCÍNIOS LIE - 2.493 2.493 - 19.764 19.764

TOTAL 47.485 165.033 117.548 1.748.728 1.310.714 (438.014)


Orçado Real Variação Orçado Real Variação80290050 - PFA VII_Adm Lie - - - - (1.066) 1.066 80290053 - PFA VII_Basquete - - - - 25.801 (25.801) 80290056 - PFA VII_Ginástica Artísti - - - 1.421.243 101.545 1.319.698 80290058 - PFA VII_Judô - - - - 36.435 (36.435) 80290060 - PFA VII_Natação - - - - 20.378 (20.378) 80290061 - PFA VII_Pólo Aquático - - - - 15.234 (15.234) 80290063 - PFA VII_Saltos Ornamentai - - - - 16.279 (16.279) 80290066 - PFA VII_C I A A - - - - 180.920 (180.920) 80290070 - PFA VIII_Adm LIE - 410 (410) - 2.198 (2.198) 80290072 - PFA VIII_Badminton - 2.905 (2.905) - 15.777 (15.777) 80290073 - PFA VIII_Basquete - 6.081 (6.081) - 34.180 (34.180) 80290075 - PFA VIII_Ginástica Artíst 47.485 46.863 622 327.485 260.192 67.293 80290077 - PFA VIII_Judô - 19.635 (19.635) - 104.084 (104.084) 80290079 - PFA VIII_Natação - 8.411 (8.411) - 47.954 (47.954) 80290080 - PFA VIII_Pólo Aquático - 7.529 (7.529) - 42.750 (42.750) 80290082 - PFA VIII_Saltos Ornamenta - 5.167 (5.167) - 28.673 (28.673) 80290085 - PFA VIII_ C I A A - 68.031 (68.031) - 379.382 (379.382)

TOTAL DIRETORIA 47.485 165.033 (117.548) 1.748.728 1.310.714 438.014

GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO

Orçado Real Variação Orçado Real Variação

Pessoal 47.485 164.623 (117.138) 1.748.728 1.309.582 439.146

Gastos gerais - 410 (410) - 1.132 (1.132)

TOTAL DIRETORIA 47.485 165.033 (117.548) 1.748.728 1.310.714 438.014

DESPESAS POR CONTA

DESPESAS

RECEITAS

DRT - PFA Lei de Incentivo ao Esporte - 29

Conta / Centro Custo

CENTROS DE CUSTOS

CONTAS




106


Novembro / 2019

Orçado Real Variação Orçado Real Variação3700 - PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 255.000 - (255.000) 3.966.057 2.135.154 (1.830.903) 3701 - RENDIMENTOS PATROCÍNIOS LIE - - - - 39.617 39.617

TOTAL 255.000 - (255.000) 3.966.057 2.174.771 (1.791.286)


Orçado Real Variação Orçado Real Variação80350030 - OT VII_Adm LIE - - - - (3.738) 3.738 80350031 - OT VII_Atletismo - - - 2.946.057 840.543 2.105.514 80350032 - OT VII_Esgrima - - - - 273.938 (273.938) 80350033 - OT VII_Ginástica Artístic - - - - 306.640 (306.640) 80350034 - OT VII_Judô - - - - 473.794 (473.794) 80350035 - OT VII_Levantamento Peso - - - - 100.195 (100.195) 80350036 - OT VII_Triathlon - - - - 136.034 (136.034) 80350037 - OT VII_Badminton - - - - 47.365 (47.365) 80350041 - OT VIII_Atletismo 255.000 - 255.000 1.020.000 - 1.020.000

TOTAL DIRETORIA 255.000 - 255.000 3.966.057 2.174.771 1.791.286



Pessoal 105.000 - 105.000 1.680.000 870.559 809.441

Gastos gerais 150.000 - 150.000 2.286.057 1.304.212 981.845

TOTAL DIRETORIA 255.000 - 255.000 3.966.057 2.174.771 1.791.286

DESPESAS

DRT - LIE Olímpico Terrestres - 35

RECEITAS

Conta / Centro CustoNOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS

CENTROS DE CUSTOSNOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS

DESPESAS POR CONTA


107


Novembro / 2019

Orçado Real Variação Orçado Real Variação3700 - PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 170.000 148.593 (21.407) 1.935.388 1.606.573 (328.815) 3701 - RENDIMENTOS PATROCÍNIOS LIE - 2.129 2.129 - 19.083 19.083

TOTAL 170.000 150.722 (19.278) 1.935.388 1.625.656 (309.732)


Orçado Real Variação Orçado Real Variação80360030 - OA VII_Adm LIE - - - - (2.646) 2.646 80360031 - OA VII_Natação - - - 575.388 255.770 319.618 80360032 - OA VII_Pólo Aquático - - - - 112.135 (112.135) 80360033 - OA VII_Remo - - - - 35.586 (35.586) 80360034 - OA VII_Saltos Ornamentais - - - - 6.800 (6.800) 80360035 - OA VII_Canoagem - - - - 22.311 (22.311) 80360040 - OA VIII_Adm LIE - (4.103) 4.103 - - - 80360042 - OA VIII_Natação 170.000 104.900 65.100 1.360.000 800.800 559.200 80360043 - OA VIII_Pólo Aquático - 46.525 (46.525) - 367.700 (367.700) 80360045 - OA VIII_Saltos Ornamentai - 3.400 (3.400) - 27.200 (27.200)

TOTAL DIRETORIA 170.000 150.722 19.278 1.935.388 1.625.656 309.732



Pessoal 70.000 - 70.000 700.000 128.301 571.699

Gastos gerais 100.000 150.722 (50.722) 1.235.388 1.497.354 (261.966)

TOTAL DIRETORIA 170.000 150.722 19.278 1.935.388 1.625.656 309.732


DESPESAS POR CONTA


DESPESAS

DRT - LIE OA - Olímpico Aquáticos - 36

RECEITAS


108


Novembro / 2019

Orçado Real Variação Orçado Real Variação3700 - PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 45.966 158.423 112.457 2.245.966 1.886.446 (359.520) 3701 - RENDIMENTOS PATROCÍNIOS LIE - 3.816 3.816 - 45.830 45.830

TOTAL 45.966 162.239 116.273 2.245.966 1.932.276 (313.690)


Orçado Real Variação Orçado Real Variação80390030 - COL V_Adm LIE - (6.467) 6.467 - (1.361) 1.361 80390031 - COL V_Basquete - 29.843 (29.843) - 459.546 (459.546) 80390032 - COL V_Handebol 45.966 78.803 (32.837) 2.245.966 795.903 1.450.063 80390033 - COL V_Voleibol - 60.059 (60.059) - 678.188 (678.188)

TOTAL DIRETORIA 45.966 162.239 (116.273) 2.245.966 1.932.276 313.690



Pessoal 45.966 67.156 (21.190) 1.445.966 952.257 493.709

Gastos gerais - 95.083 (95.083) 800.000 980.019 (180.019)

TOTAL DIRETORIA 45.966 162.239 (116.273) 2.245.966 1.932.276 313.690


DESPESAS POR CONTA


DESPESAS

DRT - LIE COL - Coletivos - 39

RECEITAS


109


Novembro / 2019

Orçado Real Variação Orçado Real Variação3700 - PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 86.904 99.240 12.336 955.944 875.580 (80.364) 3701 - RENDIMENTOS PATROCÍNIOS LIE - 1.640 1.640 - 97.807 97.807

TOTAL 86.904 100.880 13.976 955.944 973.387 17.443


Orçado Real Variação Orçado Real Variação80430009 - Adm CBC _EDITAL 6 - - - - 3 (3) 80430010 - Atletismo_EDITAL 6 - 7.900 (7.900) - 77.747 (77.747) 80430011 - Basquete_EDITAL 6 - 7.980 (7.980) - 88.392 (88.392) 80430012 - Handball_EDITAL 6 - 2.333 (2.333) - 133.131 (133.131) 80430014 - Natação_EDITAL 6 - 29.567 (29.567) - 170.269 (170.269) 80430015 - Pólo Aquático_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 40.000 (40.000) 80430016 - Remo_EDITAL 6 - 3.800 (3.800) - 53.527 (53.527) 80430017 - Saltos Ornament_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 41.107 (41.107) 80430018 - Voleibol_EDITAL 6 86.904 15.300 71.604 955.944 137.700 818.244 80430019 - CIAA_EDITAL - 22.000 (22.000) - 191.439 (191.439) 80430020 - ADM CBC_EDITAL 6 PARAOLÍMPICO - - - - 71 (71) 80430021 - REMO_EDITAL 6 PARAOLÍMPICO - 4.000 (4.000) - 40.000 (40.000)

TOTAL DIRETORIA 86.904 100.880 (13.976) 955.944 973.387 (17.443)



Pessoal 86.904 100.880 (13.976) 955.944 973.313 (17.369)

Gastos gerais - - - - 74 (74)

TOTAL DIRETORIA 86.904 100.880 (13.976) 955.944 973.387 (17.443)


DESPESAS POR CONTA


DESPESAS

DRT - Convênio CBC BB - 43

RECEITAS


110


Novembro / 2019

Orçado Real Variação Orçado Real Variação3700 - PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - 57.307 57.307 - 189.515 189.515 3701 - RENDIMENTOS PATROCÍNIOS LIE - 674 674 - 2.445 2.445

TOTAL - 57.982 57.982 - 191.960 191.960


Orçado Real Variação Orçado Real Variação80470001 - COMP_ADM ECP Competições - - - - (49) 49 80470002 - COMP_Atletismo - - - - 1.191 (1.191) 80470009 - COMP_Natação - - - - 99.401 (99.401) 80470020 - ADM LIE COMP 2019 - 33 (33) - 41 (41) 80470025 - COMP_II - ESGRIMA - 31.732 (31.732) - 31.732 (31.732) 80470029 - COMP_II - NATAÇÃO - - - - 33.428 (33.428) 80470026 - COMP_II - GINÁSTICA ARTÍSTICA - 14.326 (14.326) - 14.326 (14.326) 80470027 - COMP_II - HANDEBOL - 11.891 (11.891) - 11.891 (11.891)

TOTAL DIRETORIA - 57.982 (57.982) - 191.960 (191.960)



Gastos gerais - 57.982 (57.982) - 191.960 (191.960)

TOTAL DIRETORIA - 57.982 (57.982) - 191.960 (191.960)


DESPESAS POR CONTA


DESPESAS

DRT - ECP Competições - 47

RECEITAS


111


Novembro/ 2019.

LIE - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

(Projetos em execução)

Coletivos (V) Masc Fem Total CBC - EDTAL 6 Masc Fem Total

Basquete 10 0 10 Atletismo 32 74 106

Handebol 13 10 23 Basquete 140 3 143

Voleibol 0 18 18 Handebol 102 109 211

SUBTOTAL 23 28 51 Judô 15 5 20

Natação 46 52 98

Aquáticos (VIII) Masc Fem Total Polo Aquático 47 10 57

Natação 28 21 49 Remo 17 11 28

Polo Aquático 14 12 26 Remo Paraolímpico 3 1 4

Saltos Ornamentais 1 1 2 Saltos Ornamentais 10 13 23

SUBTOTAL 43 34 77 Voleibol 39 158 197

SUBTOTAL 451 436 887

ECP Formação de Atletas (VIII) Masc Fem Total ECP Competições 2019 Masc Fem Total

Atletismo 1 1 2 Atletismo 4 0 1107

Badminton 1 1 2 Esgrima 22 11 33

Basquete 24 0 24 Ginástica Artística 11 8 2224

Esgrima 1 1 2 Handebol 4 3 7

Ginástica Artística 7 8 15 Natação 21 27 48

Handebol 8 11 19 SUBTOTAL 62 49 2312

Judô 1 4 5

Levantamento de Peso 0 1 1

Natação 5 4 9

Pólo-Aquático 7 1 8

Remo 1 2 3

Saltos Ornamentais 0 2 2

Voleibol 9 15 24

SUBTOTAL 65 51 116

112


Novembro / 2019

NOVEMBRO ACUMULADO

SALDO INICIAL (disponível) 38.528.008 29.622.693

Receitas oriundas de editais e taxas de transferências 1.950.513 24.321.144

Rendimentos de aplicações financeiras 92.098 1.008.981

TOTAL DAS ENTRADAS 2.042.611 25.330.124

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO 69.703 1.011.444

ORGÃOS PUBLICOS (COVISA/ACESSIBILIDADE/OUTROS) 697.305 1.563.514

PROGRAMA TECNOLOGIA - CORPORATIVO 124.162 1.908.072

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS POR DIRETORIAS 80.884 2.874.747

Móveis e utensílios 15.924 1.121.468

Máquinas e Equipamentos 50.960 675.800

Instalações Prediais - 789.423

Equipamentos e mobiliários esportivos 14.000 288.057

OBRAS 252.546 8.249.021

CAO - reforma, entorno, áreas de circulação, portarias e vestiários 44.223 1.661.805

Revitalização Salão de Festas - Projeto/Aprovação - 212.776

Novo galpão do Remo / Raia USP - 736.911

Reforma Cobertura do CE 64.923 4.047.585

Instalação de mezanino no ginásio de Esgrima - 364.910

Outros Projetos 17.845 305.618

Ampliação recuo lateral e troca de grama sintética - quadra Futebol

Society49.393 609.288

Contingências referente obras Estacionamento e Brinquedoteca- 217.165

Modernização do Prédio do Tênis - Lanchonete, vestiários e áreas

administrativas e de apoio (topografia e projetos)23.500 40.300

Nova Sala de Ginástica Multifuncional do Fitness - 1 andar CE 2.400 2.400

Construção nova área CAD e Vestiários visitantes, juízes e acessíveis para

o Futebol

50.262 50.262

TOTAL DAS SAIDAS 1.224.601 15.606.798

MOVIMENTO FINANCEIRO 818.010 9.723.326

SALDO DISPONÍVEL FINAL 39.346.018 39.346.018

Disponibilidade 30.360.793

Ad. Fornecedores 79.820

Taxa Transferência/Edital 8.905.405

Total 39.346.018

Revitalização da área "Prainha do Boliche" CD 34/18 155.118

CAO - reforma, entorno, áreas de circulação, portarias e vestiários CD 01/19 216.131

Nova Sala de Ginástica Multifuncional do Fitness - 1 andar CE CD 14/19 473.600

Instalação do Centro Pró-Memória Hans Nobiling na Sede Social CD 15/19 400.000

Ampliação do Fitness e aquisição de equipamentos e materiais esportivos CD-16/19 1.244.107

Construção nova área CAD e Vestiários visitantes, juízes e acessíveis para o

FutebolCD 17/19 1.079.738

Adequação volumétrica do Salão de Festas CD 19/19 900.000

Modernização do Prédio do Tênis - Lanchonete, vestiários e áreas

administrativas e de apoio (topografia e projetos)CD 22/19 517.810

Revitalização das quadras externas CD 35/19 226.093

Ampliação e revitalização do Auditório CCR (poltronas, carpete e sinalização

de piso)CD 36/19 746.043

Novo piso rampa estacionamento Tucumã e recuperação das calçadas áreas

externasCD 37/19 169.540

Novo piso Ginásio do Handebol CD 38/19 274.892

Total 6.403.071

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2019

Saldos autorizados e não utilizados

113


Novembro/ 2019.

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente – Ivan Castaldi FilhoVice-Presidente – Fernando Amante ChidiquimoAssessor de Planejamento – Marlon BarrosoDiretor de Área Administrativa – Gerson Aguiar de Brito ViannaDiretor de Área Cultural – Francisco Montagna FilhoDiretor de Área de Comunicação - José Antonio Melo e SilvaDiretor de Área de Desenvolvimento e Projetos – Carlos Edmundo Miller NetoDiretor de Área de Esportes Associativos Competitivos – Ricardo Luís SacardoDiretor de Área de Esportes Olímpicos e Formação – Arnaldo Luiz de Queiroz PereiraDiretor de Área Financeira - Luís Alberto Figueiredo de SousaDiretora de Área de Governança e Compliance – Renata Pinheiro e Campos Guedes de AzevedoDiretor de Área de Marketing – Roque Antonio Horta de Ferreira MendesDiretor de Área de Operações – Dante Boccuto JuniorDiretor de Área de Patrimônio – Ney Roberto Caminha DavidDiretor de Área de Relações Esportivas – Marcelo Fincato Liberado Diretor de Área de Restaurantes – André Novaes Patury MonteiroDiretor de Área de Suprimentos – José Alípio de Barros Diretor de Área Jurídica – André Bruni Vieira Alves Diretor de Área Social – Raul Leite Mota SilvaDiretor Médico - Samir Salim DaherConsultoria Especial da Presidência para Canais de Com./Ouvidoria – Maria C. M. de Araújo

Presidente do Centro Pró-Memória Hans Nobiling – Dulce Arena AvanciniPresidente do Departamento de Assistência Social – Adriana Florence Spinelli

A Diretoria Executiva é composta por associados voluntários e não remunerados, conforme Art. 70 do Estatuto Social e Art. 138 do Regulamento Geral. A gratuidade de serviços e eventos, quando no exercício do mandato e a serviço do Clube, é concedida conforme os artigos 14 a 18 do Regimento Interno da Diretoria.

Relatório Elaborado por:

Luís Alberto Figueiredo de Sousa Diretor de Área Financeira

Marlon BarrosoAssessor de Planejamento.

114

Documents

Relatório de Acompanhamento Mensal€¦ · RAM. Relatório de Acompanhamento Mensal Novembro/ 2019. São Paulo, Dezembro de 2019. Prezado(a) Senhor(a), O documento a seguir apresenta