Relatório de Atividades e Contas 2014€¦ · Por ocasião da celebração dos 40 anos do 25 de Abril, foi realizado um Coló-quio sobre o tema “Censuras antes e depois do 25 de

Relatório de Atividades

e Contas 2014

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Aprovado em reunião do Conselho de Administração, em 26 de Março de 2015 Parecer Vinculativo emitido pelo Conselho Fiscal em 30 de Março de 2015

Aprovado em Conselho de Curadores em 23 de Abril de 2015

Fundação Marquês de Pombal

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Ficha Técnica

TÍTULO Relatório de Atividades e Contas 2014

AUTORIA Fundação Marquês de Pombal Instituição de Utilidade Pública Sede: Palácio dos Aciprestes Av. Tomás Ribeiro nº 18 2795-183 Linda-a-Velha Tel.: 214 158 160 e-mail: [email protected] URL: www.fmarquesdepombal.pt

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Assembleia de Fundadores e BeneméritosPRESIDENTEPaulo Vistas, Dr.

Câmara Municipal de Oeiras

VICE-PRESIDENTESJoão António Eusébio, Dr.

Sumol + Compal, S.A.

António Tinoco, Dr.Tomás de Oliveira, S.A.

Axa Seguradora, S.A.Aranas Imobiliária, S.A.Bayer Portugal, S.A.Delphi - Ind. de Componentes Eléctricos, S.A.Carlos Fernando Basto Bessone SabidoCentralcer - Central de Cervejas, S.A.Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.Esso Portuguesa, S.A.Finangeste - Emp. Financeira de Gestão e Desenvolvimento, S.A.Grupo Jerónimo Martins, SPGS, S.A.Imobiliária EdiferJonhson Wax de PortugalMillennium BCPMunicípio de OeirasOsram - Emp. Aparelhagem Eléctrica, Lda.Grupo Auchan, S.A.Philips Portuguesa, S.A.Seldex - Sociedade Equipamento de Escritório, S.A.Sociedade Atlas Copco de Portugal, Lda.Sumol + Compal, S.A.Tomás de Oliveira - Empreiteiros, S.A.

ORGÃOS SOCIAIS


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Conselho de CuradoresPRESIDENTE

João Eusébio, Dr.Aline Almeida, Dra. António Tinoco Dr.David Justino, Prof.Elsa Camacho, Dra.Isaltino Afonso Morais, Dr.José SabidoNelson Pires, Dr.Victor Calvete, Prof.

Conselho FiscalPRESIDENTEOdete Carvalho Ferreira, Dra.

VOGAISRui Manuel Gonçalves Lourenço, Dr.Luís Manuel de Figueiredo da Silva Lopes, Dr.

Conselho de AdministraçãoPRESIDENTEIsaltino Afonso Morais, Dr.

VICE-PRESIDENTEArmindo Carlos Cortez de Azevedo, Dr.

ADMINISTRADORESAlfredo Fernando Pereira Romano de Castro, Arq.Emanuel Francisco dos Santos Rocha de Abreu Gonçalves, Dr.Ana Paula Silva Ferreira Novo, Dra.

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Conselho DiretivoIsaltino Afonso Morais, Dr.

Armindo Carlos Cortez de Azevedo, Dr.

Emanuel Francisco dos Santos Rocha de Abreu Gonçalves, Dr.

Apoio Institucional

Os nossos Mecenas/ Parceiros

Município de Oeiras União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo

União de Freguesias de Carnaxide e Queijas


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1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1. Ação Social e Apoio à Comunidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2. Atividades Cultural e de Índole Formativa . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2.1. Galeria de Arte / Exposições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.2.2. Concertos, Recitais e Dança. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.2.3. Encontros, Colóquios, Palestras e Tertúlias. . . . . . . . . . 13 1.2.4. Workshops,OficinaseATL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.3. Organização e Procedimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2. PARQUE DE ATELIERS DA QUINTA DE SALLES. . . . . . . . . . . . 15

3. A CASA IGREJAS CAEIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4. ANÁLISE ECONÓMICA, FINANCEIRA E ORÇAMENTAL . 17

ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ÍNDICE


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1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

1.1. Ação Social e Apoio à ComunidadeA Ludoteca Fundação Marquês de Pombal foi criada em 1996, através de

protocolo celebrado entre o Município de Oeiras e a Fundação Marquês de Pombal.

Para o efeito, foi cedido pelo Município de Oeiras à Fundação Marquês de Pombal,

em regime de comodato, um espaço sito na Rua João Maria Porto nº 4, no Bairro da

Outurela/Portela, em Carnaxide.

Criada no âmbito do Projeto URBAN, a Ludoteca surge como resposta às

necessidades que se fazem sentir na zona de Outurela/Portela, no que se refere ao

apoio à criança e à ausência de um espaço próprio no qual a criança possa encontrar um

complemento à escola, para aí ocupar os seus tempos livres de uma maneira saudável e,

essencialmente, pedagógica.

Através da atividade lúdica e do acompanhamento escolar, a Ludoteca

Marquês de Pombal apresenta-se como um agente de mudança, desde o acolhimento

de aproximadamente 50 crianças, à dinamização de atividades que promovem o seu

desenvolvimento integral, na sua relação consigo próprias e com os outros, assegu-

rando também, diariamente, o acompanhamento de mais de 20 crianças, no percurso

entre a escola e a Ludoteca.

Importa referir que, durante o ano de 2014, face às dificuldades de cumpri-

mento do Protocolo de Gestão da Ludoteca por parte do Município de Oeiras, desig-

nadamente, na transferência dos valores relativos aos encargos de funcionamento que

neste ano ascenderam a cerca de 81.000,00 euros (salários das ludotecárias e outros

encargos de gestão do espaço e da atividade, não comparticipados por mecenas),

a Fundação viu-se forçada a prescindir de uma técnica. Assim, passou a contar apenas

com 3 ludotecárias para um funcionamento permanente durante o ano e para um públi-

co-alvo de mais de 50 crianças, o que dificultará significativamente o acompanhamento

até à data proporcionado, passando a ser mais limitado em número de acolhimentos.


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As dificuldades na afetação de recursos financeiros, materiais e humanos,

exigiram, com criatividade e muita entrega, outras formas de brincar e de jogar,

designadamente, com materiais de desperdício, contando também com o contributo

das famílias nas compras realizadas nas vendas sociais que foram realizadas.

Para além do acompanhamento das crianças, da recolha às escolas, são de

salientar as seguintes atividades:

• Os ateliers de desenho e pintura, estimulando a criatividade e o ensino das

técnicas básicas em diferentes suportes;

• Os jogos e dinâmicas de grupo cooperativas através da expressão corporal e

dramática, brincando enquanto atividade principal da criança;

• Os workshop das Emoções para crianças entre os 6 e os 12 anos, com momen-

tos de reunião e jogos sobre as emoções;

• A Horta Pedagógica com jardinagem para crianças entre os 10 e os 12 anos,

incutindo a relação com a terra e com a natureza e estimulando o gosto pelo

consumo dos produtos naturais, sabendo como se desenvolvem;

• Criação de jogos com recurso a materiais de desperdício, apurando a criativida-

de e a arte dos trabalhos manuais na valorização de todos os materiais usa-

dos e transmitindo valores de economia e poupança;

• O ClubedosLunáticosonde falar sobre as emoções foi o desafio;

• A Mini Empresa – Eu tenho um Sonho na qual se construíram objetos que ven-

didos contribuíram para custear um passeio com as famílias ao Jardim Éden

no Bombarral;

• Intercâmbio de grupos escolares e pré-escolares do Jardim de Infância S. Marçal

da Sta. Casa da Misericórdia de Oeiras;

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2014

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• Celebração do Carnaval e do Dia dos Reis com a preparação de cenários e

matérias alusivos;

• As vendas sociais e a Loja Social do Jogo e do Brinquedo onde se doam e

vendem a preços simbólicos roupas e artigos para criança, assim como

jogos e brinquedos doados à Ludoteca, cuja receita simbólica reverte para as

atividades.

• As ColóniasdeFériasdoNatal,PáscoaedoVerão(JulhoeAgosto)com o horário

entre as 9h00 e as 17h30, com almoço e lanche para além de muitas ativida-

des no exterior, como praia piscinas, e parques. A realização destas colónias

deveu-se ao patrocínio das refeições pela Gertal; do transporte/autocarro

pela JabaRecordati;de sumos pela Sumol/Compal e da Associação Maloca com

um donativo em numerário.

1.2. Atividades Culturais e de Índole FormativaCom particular relevância para as artes plásticas, através de programa de

exposições de artistas portugueses, a Fundação Marquês de Pombal, contou com

música, poesia, palestras e workshops diversos. Nos jardins do Palácio, realizou-se a

Feira Medieval e uma Sunset Party.

A disponibilidade da Fundação em acolher eventos e espetáculos promovidos

pela União de Freguesias e pelo município de Oeiras, não teve a expressão desejada e

incentivada pela Fundação, que se quer afirmar como agente cultural da comunidade

de Algés, Linda-a-Velha e Carnaxide.

Foram iniciadas ações com vista a promover a criação de uma Escola de Pintu-

ra de referência no concelho na Casa Alexandre Gusmão.


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1.2.1. Galeria de Arte / ExposiçõesA Fundação Marquês de Pombal patenteou nove exposições temporárias de

obras de artistas emergentes, de diversos contextos culturais e variadas expressões

artísticas, apresentando uma ocupação permanente da Galeria de Arte durante o ano:

• Exposição de Pintura de Afonso Gil

• Exposição de Pintura de João Silva

• Exposição de Fotografia de Ana Margarida Lapirdo

• Exposição de Pintura de Eduardo Costa

• Exposição de Pintura de Marcos Marinheiro

• Exposição de Pintura e Escultura de José Augusto Coelho e Luís Fernandes

• Exposição de Pintura e Escultura de Artur Nogueira

• Exposição de Pintura e Escultura Colectiva Creative 2014

• Exposição de Pintura Aquarella

• Exposição sobre o Hergé, Cronista do Século XX

1.2.2. Concertos, Recitais e DançaForam realizados ao longo do ano, programas de performance e de músi-

ca, nas suas várias vertentes, designadamente, recitais, concertos e masterclass pelas

Escolas de Música do Concelho, como a Escola de Música Crescendo (Oeiras), a Escola

de Música da Nª Sr.ª do Cabo (Linda-a-Velha), a Academia da Guitarra (Algés), a Acade-

mia Novas Letras e Orquestra de Câmara de Oeiras e Cascais (OCCO). Contámos, ainda,

com uma Ópera de Natal.


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1.2.3. Encontros, Colóquios, Palestras e TertúliasO Palácio dos Aciprestes acolheu com regularidade encontros de Poesia pro-

movidos pelos Jograis da Nova Atena e de outros grupos amantes desta arte.

Foi espaço de encontro para o lançamento de livros, tais como, os da “Coleção

do Fim do Império” da Liga dos Combatentes e Comissão Portuguesa de História Mili-

tar; “A Vacina Mecânica” de Aniceto Pires; “Quando a Mudança Acontece” de Sophia

Lys; “Nas Minhas Margens” de João Rio e “O Maestro” de João Fartaria.

A apresentação da técnica do Visionismo pelo próprio autor e mestre Luís Viei-

ra Batista, através do filme “Viagem Misteriosa Rumo ao Processo Criativo”, acompa-

nhada de um recital do Trio Pessoa, realizou-se com o objectivo de promover o ensino

desta técnica de pintura.

Por ocasião da celebração dos 40 anos do 25 de Abril, foi realizado um Coló-

quio sobre o tema “Censuras antes e depois do 25 de Abril” na Casa Igrejas Caeiro.

Celebrámos o aniversário de Florbela Espanca com uma tertúlia realizada em

pareceria com a Nova Acrópole, sobre a vida e obra desta autora.

Na comemoração da efeméride do Dia da Fundação, data do aniversário

de Marquês de Pombal, foi realizada uma conferência, relativa ao tema “Marquês de

Pombal, Vida e Obra – Reflexão Histórico Urbanística”.

1.2.4. Workshops, Oficinas e ATLCom vista a promover o gosto lúdico pela música e a fruição do Palácio

pelos mais novos, foram realizadas duas semanas de ATL de Verão, em parceria com a

Escola de Música Crescendo, que finalizaram com concertos realizados pelas crianças

sem formação musical que frequentaram estes programas.

Foram ainda realizados workshops de formação de professores e de coaching.


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1.3. Organização e ProcedimentosFoi iniciado um trabalho de análise e de reorganização administrativa e de

procedimentos ao nível dos circuitos administrativos e financeiros, com a atribuição

de funções aos trabalhadores. A definição das instruções, de circuitos de comunica-

ção, de gestão documental e arquivística passando pela regulamentação da atividade

administrativa e operacional, nas diversas valências de atividade da Fundação, constitui

prioridade máxima na gestão da Fundação e que levará algum tempo a concretizar.

Foi fundamental aferir das competências e da adequação dos perfis dos tra-

balhadores às exigências mínimas de qualidade e de rigor da gestão, afigurando-se da

maior importância e urgência o ajuste relativamente à afectação dos recursos humanos

às funções a desempenhar, com maior capacitação e responsabilização. Nesta área,

foi necessário prescindir de recursos humanos, quer porque não apresentavam o perfil

ajustado às exigências das funções; quer porque detinham categorias que não estavam

a exercer, quer porque, como no caso da Ludoteca, o número de trabalhadoras excedia

o definido no Protocolo de Gestão com o município de Oeiras (embora estivesse ade-

quado à prestação exigida naquele equipamento, com uma procura superior à oferta).

Conscientes da necessidade de dinamização da página institucional da Fun-

dação Marquês de Pombal na Internet, foi redesenhada totalmente a página existente,

tornando-a mais intuitiva, com uma interface moderna e com recurso às novas tecnolo-

gias e tendências de imagem mais recentes no mercado digital. Também a divulgação

e dinamização nas diversas Redes Sociais, dando um enfoque especial ao Facebook,

permitiu a crescente divulgação dos eventos promovidos pela Fundação.

A Fundação propôs quatro candidaturas ao Programa “Escolhas” enquanto

programa de âmbito nacional, com o objectivo de promover a inclusão social de crian-

ças e jovens de contextos socioeconómicos vulneráveis, visando a igualdade de oportu-

nidades e o reforço da coesão social que, contudo, não obtiveram aprovação.


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O Parque de Ateliers Quinta do Salles conta com 55 ateliers cujo rendimen-

to mensal potencial em rendas é de cerca de 14.000,00 euros, tendo em conta os pre-

ços bonificados praticados nos últimos anos. No entanto, perante a conjuntura socio-

económica e o estado de conservação do Parque de Ateliers, apenas justificam neste

momento um rendimento de cerca de 5.000,00 euros/mês, encontrando-se arrendados

em 2014 cerca de metade dos ateliers (os de rendas mais baixa).

Também ao nível do pagamento das rendas, foi exercida maior exigência

relativamente à obrigatoriedade de pagamento, com ressalva das situações atendíveis

objecto de planos de pagamento das dívidas, registando-se assim, uma tendência

favorável nos recebimentos relativos a rendas em atraso.

A acrescer ao fraco estado de conservação, tem-se verificado maiores ní-

veis de vandalização e de degradação das condições de limpeza e de conservação do

património do Parque de Ateliers e das imediações do Parque da Quinta do Salles,

motivado em grande parte pela própria concepção aberta do equipamento, que o torna

muito exposto ao exterior. Esta realidade constitui um factor crítico ao seu desenvol-

vimento comercial, exigindo investimentos sucessivos em sistemas de segurança que

sofrem contínuas ações de vandalização, tornando difícil e dispendiosa a sua gestão.

De referir que estas situações, de necessidade de conservação, reparação e de

intervenção ao nível da relação do Parque de Ateliers com a sua envolvência, têm sido

insistentemente comunicadas ao Município de Oeiras enquanto proprietário do

equipamento com vista à tão aguardada intervenção.

2. PARQUE DE ATELIERS DA QUINTA DE SALLES


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O legado Casa Igrejas Caeiro constitui, desde há três anos, um grande desafio

para a Fundação Marquês de Pombal, não tendo ainda sido possível encontrar destino

ou afectação adequada e ao mesmo tempo, sustentável do ponto de vista financeiro,

tendo em conta os constrangimentos financeiros da Fundação.

A intenção de limpeza, inventariação e destino dos espólios históricos e cul-

turais existentes na casa mantém-se como prioritária, assim como a necessária inter-

venção ao nível da reparação e conservação das estruturas, estando previstas para 2015.

3. A CASA IGREJAS CAEIRO


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O Orçamento de 2014 foi elaborado num contexto de incerteza jurídica rela-

tivamente à situação da Fundação Marquês de Pombal, uma vez que na sequência da

Lei dos Censos (Lei 1/2012 de 3 de Janeiro), foi a Fundação Marquês de Pombal incluída

na lista das fundações a extinguir, constante do Anexo IV, alínea a) xx) da Resolução de

Conselho de Ministros nº 79-A/2012.

No entanto, e cabendo ao município de Oeiras responder a tal proposta de

extinção, foi elaborada e enviada resposta discordante consentânea com a natureza e

realidade da Fundação, que aliás, a Resolução de Conselho de Ministros nº 13-A/2013

de 8 de Março, Anexo IV, alínea b), xiii) dá conta. Desde então, e apesar das insistências

em esclarecer a situação por parte da Fundação, não houve qualquer decisão da Presi-

dência do Conselho de Ministros, sabendo-se da alteração de posição do governo nesta

matéria, pelo que a permanência da Fundação Marquês Pombal não está em causa.

Por outro lado, também o entendimento do Município relativamente a um con-

junto de normativos pouco claros entre si, quanto à legalidade das transferências dos

municípios para as fundações, tem motivado nos últimos anos resistência na transferên-

cia da comparticipação na gestão da Ludoteca, sendo que no ano de 2014, não foi sequer

prevista tal transferência como proveito a título de subsídio no Orçamento da Fundação.

Quanto a esta posição do Município, tivemos oportunidade de a refutar em

sede própria, por não coincidir com o nosso entendimento, tendo em conta a relação de

cedência de gestão da Ludoteca firmada por Protocolo de 1996 e ainda vigente, na qual

o Município em vez de prosseguir diretamente uma atribuição própria na área da ação

social, cede a gestão deste equipamento à Fundação Marquês de Pombal, substituindo-

-se esta àquele, uma vez que garante o funcionamento do equipamento permanente-

mente, tratando-se portanto, de uma situação que não configura qualquer subsídio à

Fundação, mas sim a assunção dos encargos e apenas estes, necessários ao funciona-

mento da Ludoteca. É portanto, a nosso ver uma transferência que não contraria a lei,

4. ANÁLISE ECONÓMICA, FINANCEIRA E ORÇAMENTAL


18

desde que cumpridos os deveres de comunicação à Inspeção Geral das Finanças, como

é obrigatório nos termos do DL 66-B/2012.

No entanto, apesar da falta de previsão deste proveito em sede de Orçamento

de 2014, a transferência da comparticipação acabou por ocorrer nos últimos dias do

ano, ressarcindo assim, a Fundação dos encargos de funcionamento (não suportados

por donativos) da Ludoteca, no valor de 77.380,32€ (valor apurado de acordo com o

Balancete respectivo de 2013).

O ano de 2013 tinha sido encerrado com um Resultado Líquido positivo de

279.249,64 euros, para o que contribuiu a venda de um terreno que tinha integrado o

activo fixo da Fundação na transição de 2012/2013, legado de Francisco Igrejas Caeiro.

Contudo, no exercício de 2014 não ocorreu ainda o reinvestimento que se pretende rea-

lizar com o produto da referida alienação, tendo-se programado que o mesmo deverá

vir a concretizar-se no espaço temporal de 2 anos.

O orçamento de 2014 no valor de 154.252,00 euros apresentou uma redução

na ordem dos 69% relativamente ao de 2013 que era de 496.751,07 euros.

No entanto este orçamento acabou por registar uma execução superior à

estimada:

A execução do exercício de 2014 revelou Proveitos reconhecidos na ordem

dos 266.433,15 euros, e Custos de 259.826,87 euros, apresentando um Resultado

Líquido positivo de 6.606,28 euros.

De uma análise às contas principais de Custos, estimou o Orçamento de 2014

em Fornecimentos e Serviços Externos 49.122,86 euros, valor que em sede de exe-

cução final chegou aos 71.336,23 euros. As razões desta diferença têm a ver como já

referido, com valores estimados num quadro de contenção de custos decorrente da

incerteza quanto à comparticipação municipal para a gestão da Ludoteca por um lado,

e de medidas de gestão implementas pelo CA, por outro, particularmente, nas áreas da


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publicidade, vigilância, seguros, deslocações e transportes, conservação e reparação do

património e do contencioso. Os encargos com eletricidade e água relativos ao com-

plexo do Palácio dos Aciprestes passaram a ser suportados, em parte, pela Fundação

por decisão entretanto comunicada pelo município. A rubrica relativa a Honorários

registou, porém, um decréscimo relativamente ao previsto, tendo em conta a cessação

de algumas avenças nas áreas operacionais.

Em Gastos com Pessoal o Orçamento previu 83.884,16 euros, cifrando-se

a execução em 152.619,50 euros, devendo-se esta diferença, por um lado, à decisão

de optimizar os recursos humanos com o objectivo de os tornar mais eficientes e com

perfis mais adequados aos novos desafios, por outro lado, ao encargo não previsível

com indemnizações pelas três rescisões contratuais ocorridas no final do ano, no valor

de 34.466,59 euros.

Os proveitos reconhecidos em 2014 atingem os 266.433,15 euros, relativos

a rendas recebidas e comparticipação de gestão no valor de 93.765,36 eu e 77.380,32

euros respectivamente; donativos de outras entidades privadas no valor de 10.037,59

euros; 78.750,00 euros relativos ao reconhecimento como proveito parcelar do valor

de realização oriundo do diferimento plurianual da alienação do terreno constante de

Ativos Fixos Tangíveis; e ainda a juros bancários no valor de 9.316,85 euros .

Os custos apurados ascenderam a 259.791,23 euros, onde se incluem 71.336,23

euros relativos a aquisições e contratações; 152.619,50 euros relativos a recursos huma-

nos e 21.537,85 euros relativos a pagamentos que ocorreram sujeitos a juros de mora.

Refira-se que neste ultimo valor, está inscrito o pagamento à editora BrandAdvice por

trabalhos realizados no âmbito projeto “Livro das Personalidades” que a Fundação foi

obrigada a realizar já em sede de execução fiscal e que por via de protocolo pré-estabe-

lecido, caberia ao município suportar, no valor de 13.322,18 euros dos quais 12.620,50

euros correspondiam à divida e 701,68 euros a juros de mora.


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Concorrem ainda para o resultado líquido do período, 800,80 euros de cus-

tos de mercadorias vendidas e o valor de 13.496,85 euros respeitante a depreciações e

amortizações.

Por último, uma referência ao Balanço no que concerne à redução da rubri-

ca Outros Investimentos Financeiros - Por opção gestionária a redução apresentada no

Balanço referente a Outros investimentos Financeiros, tem como objectivo a agrega-

ção dos meios líquidos disponíveis na Fundação Marquês de Pombal, por forma a ne-

gociar um investimento financeiro ou imobiliário, com maiores vantagens económicas.

No entanto à data de encerramento do Balanço o mesmo encontrava-se em

estudo, não existindo nesta data uma decisão definitiva sobre esta matéria, vindo a ser

objecto de análise no decurso de 2015.


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Anexos


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Anexo A MAPAS DE RESULTADOS FINANCEIROS


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Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor

11 CAIXA 35.259,85 -31.720,39 3.539,46

11.1 Caixa FMP 6.679,72 -6.439,00 240,72

11.2 Caixa Ludoteca 900,40 -900,40

11.9 Caixa Central Rendas 27.679,73 -24.380,99 3.298,74

12 DEPÓSITOS À ORDEM 1.004.247,47 -770.032,39 234.215,08

12.1 DEPOSITOS A ORDEM 1.004.247,47 -770.032,39 234.215,08

12.1.01 Banco Millennium - Ex Sotto 358.297,76 -143.645,08 214.652,68

12.1.02 Banco CGD 430 93.451,18 -76.694,23 16.756,95

12.1.03 Banco BES 314.261,25 -312.524,65 1.736,60

12.1.05 Banco BPI 119.409,01 -119.409,01

12.1.06 Banco Caixa Geral Depósitos 0209006400630 986,52 986,52

12.1.07 Banco BES - Igreja Caeiro 8.347,41 -8.347,41

12.1.08 BPSM/Millennium - Projectos 82,33 82,33

12.1.08.1 Millennium -Projecto Equal 82,33 82,33

12.1.09 Banco Banif 54.714,96 -54.714,96

12.1.10 Banco Montepio - 25710002087 54.697,05 -54.697,05

13 OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS 636.225,64 -306.580,00 329.645,64

13.1 Depósitos a prazo 636.225,64 -306.580,00 329.645,64

13.1.02 Banco Santander 4.225,64 -80,00 4.145,64

13.1.05 Banco BES-000046416732 632.000,00 -306.500,00 325.500,00

13.1.05.01 Banco Bes - DP normal 9624 30.000,00 -30.000,00

13.1.05.02 CT BES Negócio Tesouraria -PP 8403 4.000,00 4.000,00

13.1.05.03 BES - DP normal Nº 9268 291.500,00 -276.500,00 15.000,00

13.1.05.04 BES - DP Normal n.º 4691 306.500,00 306.500,00

21 CLIENTES 278.405,77 -124.310,37 154.095,40

21.1 Clientes c/c 278.405,77 -124.310,37 154.095,40

21.1.1 Clientes gerais 261.758,77 -122.714,97 139.043,80

21.1.1.1 Clientes gerais - MN 261.758,77 -122.714,97 139.043,80

21.1.1.1.00002 Hugo Madeira 3.876,40 -3.876,40

21.1.1.1.00003 Filipe Pinheiro 206,50 206,50

21.1.1.1.00004 CLISC Arquitectura e Engenharia, Lda 4.091,40 -4.091,40

21.1.1.1.00005 Place, Lda 452,62 -452,62

21.1.1.1.00006 Companhia de Actores 1.870,00 -1.870,00

21.1.1.1.00008 Ferro da Te, Lda 1.275,28 1.275,28

21.1.1.1.00009 More for More 983,16 -655,44 327,72

21.1.1.1.00010 Multicenco 5.005,00 -5.000,00 5,00

21.1.1.1.00011 Lima e Leote Arquitectos, Lda 425,14 -425,14

21.1.1.1.00012 J. Paradela - Serviços de Construção Unipessoal, Lda 1.944,64 -1.637,60 307,04

21.1.1.1.00015 Nuno Miguel Louro Bengalito 285,63 285,63

21.1.1.1.00016 José Miguel Costa Antunes 4.907,00 -4.672,04 234,96

21.1.1.1.00018 MindaModas - Confecções Unipessoal, Lda 4.753,43 -4.753,43

21.1.1.1.00019 Àpio Saramago Roque 1.246,83 1.246,83

21.1.1.1.00020 Paulo de Sousa Cardoso 1.236,76 -1.236,76

21.1.1.1.00021 Ana Margarida Poseiro 791,28 -791,28

21.1.1.1.00022 Wops mimos e outras criancices Unipessoal, Lda 779,10 -779,10

21.1.1.1.00024 Plano Focal, Fotografia Publicitária Unipessoal 8.495,40 -7.295,40 1.200,00

21.1.1.1.00025 FJM Silva Engenharia Unipessoal, Lda 6.914,70 -768,30 6.146,40

21.1.1.1.00026 Substracto, Lda 9.132,01 -7.745,78 1.386,23

21.1.1.1.00030 Camara Municipal de Oeiras 507,00 507,00

21.1.1.1.00031 Physioconcept, Lda 3.341,26 -3.341,26

21.1.1.1.00032 Stylerevolution, Lda 500,00 500,00

21.1.1.1.00035 EPA - Edição e Produção Artistica, Lda 7.961,28 -7.561,28 400,00

21.1.1.1.00039 Manuel de Jesus Henriques 13.664,49 13.664,49

21.1.1.1.00040 Luis Carlos P. Oliveira 4.207,09 -3.980,78 226,31

21.1.1.1.00041 Paula Serrumbia 2.517,84 -2.517,84

21.1.1.1.00042 Rita Maria Gonçalves Roque 3.800,00 -3.800,00

21.1.1.1.00044 Agrologos - Arboricultura, Analise e Desenvolvi-mento d 3.535,84 -803,60 2.732,24

21.1.1.1.00045 Edgar Rafael Andrade Gil 2.447,86 -1.139,75 1.308,11

21.1.1.1.00048 First Aid - Imagem e Marketing, Lda 7.281,10 -7.263,10 18,00

A transportar: 0,00 0,00 1.784.169,00 -1.184.791,08 599.377,92 0,00

BALANCETE GERAL – Mês 14 / Encerramento

25


Transporte: 0,00 0,00 1.784.169,00 -1.184.791,08 599.377,92 0,00

21.1.1.1.00049 Artur Mario Mota Miranda 7.250,00 -3.750,00 3.500,00

21.1.1.1.00050 Rabisco Perfeito, Designe Artes Graficas, Unipessoal, L 580,98 580,98

21.1.1.1.00052 R.J.M.X - Unipessoal Lda 296,15 296,15

21.1.1.1.00053 Dinamica Global - Contabilidade, Gestão e Consultoria, 887,19 887,19

21.1.1.1.00054 Fruit e Frends, Lda 151,94 151,94

21.1.1.1.00055 Fernando Jorge Lopes Bento 256,66 256,66

21.1.1.1.00056 Qualitividade - Consultadoria, Lda 563,26 563,26

21.1.1.1.00062 Helder Ferreira Parente Unipessoal,lda 155,04 -77,52 77,52

21.1.1.1.00063 Solutionform - Mobiliario e Projectos, Lda 4.462,17 -3.550,54 911,63

21.1.1.1.00064 Statement Unipessoal, lda 4.031,28 -366,48 3.664,80

21.1.1.1.00065 Ruben José Brito Rodrigues 1.700,00 -1.300,00 400,00

21.1.1.1.00066 Associação Carlos Rodrigues Foot 1.261,92 -0,02 1.261,90

21.1.1.1.00067 Fernando José de Castro Neves do Carmo 1.989,00 -1.989,00

21.1.1.1.00071 Rodrigo Miguel Rafael Leote 1.326,39 -1.326,39

21.1.1.1.00072 Helder Ferreira Parente 852,72 -852,72

21.1.1.1.00074 Jaba Recordati SA 1.000,00 -1.000,00

21.1.1.1.00076 Apdec - Associação Profissionais do Ensino da Conduç 916,65 -733,32 183,33

21.1.1.1.00080 Terraços de Prata - Unipessoal, Lda 2.392,48 -2.392,48

21.1.1.1.00081 Nuno Miguel da Cruz Moreira, Unipessoal, Lda 1.318,74 -1.318,74

21.1.1.1.00082 IDMC - Digital Media Connect Lda. 86,70 -86,70

21.1.1.1.00083 Igor Gonçalves Alves 3.700,00 -3.700,00

21.1.1.1.00084 SUMOL+COMPAL, S.A. 1.000,00 -1.000,00

21.1.1.1.00085 CRESCENDO NAS ARTES ASSOCIAÇÃO CULTURAL 228,64 -228,64

21.1.1.1.00086 Toyota Caetano Portugal, SA 9.240,00 -9.240,00

21.1.1.1.00087 Manuel Francisco de Sequeira Pereira Rocha 8.226,00 -8.226,00

21.1.1.1.00088 SYSNOVARE, INNOVATIVE SOLUTIONS , S.A. 250,00 -250,00

21.1.1.1.00089 António Carlos da Corta Rodrigues de Oliveira 267,71 -267,71

21.1.1.1.00091 MRSM, LDA 817,92 -539,50 278,42

21.1.1.1.00123 FPinheiro Informática, Unipessoal, LDA 4.434,43 -4.060,91 373,52

21.1.1.1.90000 Rendas Bloco A 68.870,24 68.870,24

21.1.1.1.90001 Rendas Bloco C 6.042,92 6.042,92

21.1.1.1.90004 Andares 3 A 17.765,60 17.765,60

21.1.1.1.90005 Andares 3 D 1.000,00 1.000,00

21.1.9 CLIENTES-Clientes de cobrança duvidosa 16.647,00 -1.595,40 15.051,60

21.1.9.5 C.COB.DUVID.-Mais de 24 meses 16.647,00 -1.595,40 15.051,60

21.1.9.5.90006 MindaModa 1.595,40 -1.595,40

21.1.9.5.90007 ECCO I 8.060,80 8.060,80

21.1.9.5.90008 ECCO II 6.990,80 6.990,80

22 FORNECEDORES 76.212,13 -77.230,84 190,26 -1.208,97

22.1 Fornecedores c/c 76.212,13 -77.230,84 190,26 -1.208,97

22.1.1 Fornecedores gerais 76.212,13 -77.230,84 190,26 -1.208,97

22.1.1.1 Fornecedores gerais MN 76.212,13 -77.230,84 190,26 -1.208,97

22.1.1.1.00001 Camara Municipal de Oeiras 1.800,72 -1.800,72

22.1.1.1.00002 NISCAYAH -100,00 -100,00

22.1.1.1.00004 PMS-Solutions 2.160,66 -1.970,40 190,26

22.1.1.1.00005 Pestox - Controle e Defesa do Meio Ambiente, Lda 1.053,70 -1.053,70

22.1.1.1.00006 Prosegur - Companhia de segurança unipessoal, Lda 2.022,44 -2.022,44

22.1.1.1.00017 Jornal de Oeiras -61,50 -61,50

22.1.1.1.00018 MindaModas - Confecções Unipessoal, Lda 5.810,00 -5.810,00

22.1.1.1.00020 Deltabus - Transporte de Passageiros, Lda -1.040,00 -1.040,00

22.1.1.1.00022 Tryagono, Publicidade Unipessoal, Lda 1.476,00 -1.476,00

22.1.1.1.00024 Ricardo Filipe dos Santos Antunes Costa 250,00 -250,00

22.1.1.1.00035 CONDOMÍNIODOPRÉDIOSITONAAVENIDAJAIMEC 7.250,09 -7.250,09

22.1.1.1.00036 Terraços de Prata - Unipessoal, Lda 1.473,53 -1.473,53

22.1.1.1.00037 STANLEYSECURITYPORTUGAL,UNIPESSOAL,LDA 297,12 -297,12

22.1.1.1.00038 Narcissus de Maria de Lurdes Pires de Oliveira 60,00 -60,00

22.1.1.1.00039 MUXIMA-ASSOCIAÇÃOCULTURALLUSO-AFRO-BRA 5.600,00 -5.600,00

22.1.1.1.00040 ANTÓNIOGERMANOMALDITO,UNIPESSOAL,LDA 2.435,40 -2.435,40

22.1.1.1.00041 ACHAVEMESTRA-FERRAGENSEFERRAMENTASL 310,00 -310,00

22.1.1.1.00042 BRANDANDADVISE-CONSULTORIAEMDESIGN,UN 13.322,18 -13.322,18

22.1.1.1.00043 CENTER LIMPEZAS DA LINHA LDA 2.327,77 -2.327,77

A transportar: 0,00 0,00 2.001.788,34 -1.281.304,00 721.685,84 -1.201,50

BALANCETE GERAL – Mês 14 / Encerramento (cont.)

26


Transporte: 0,00 0,00 2.001.788,34 -1.281.304,00 721.685,84 -1.201,50

22.1.1.1.00044 OS AZES - FÁBRICA DE CHAVES DE ALGÉS LDA 274,00 -274,00

22.1.1.1.00045 MINATOURS-TRANSPORTEDEPASSAGEIROSUNI 3.180,00 -3.180,00

22.1.1.1.00046 BRÁSDUARTE&FILIPECLÁUDIO,SOCIEDADEDEA 62,73 -62,73

22.1.1.1.00047 GILFIGUEIRA&ASSOCIADOS-SOCIEDADEDEADV 2.644,50 -2.644,50

22.1.1.1.00048 Faluminios 344,02 -344,02

22.1.1.1.00101 PT - Comunicações, SA 3.361,43 -3.361,43

22.1.1.1.00103 Ocidental Seguros 4.334,92 -4.334,92

22.1.1.1.00104 Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras 1.500,00 -1.500,00

22.1.1.1.00109 EDP - Serviço Universal 2.151,37 -2.151,37

22.1.1.1.00110 Centro Portugues de Fundações 500,00 -500,00

22.1.1.1.00116 Axa Portugal - Companhia de Seguros, SA 864,98 -864,98

22.1.1.1.00117 NAVEFOGO - Representações e Assistência a Material 22,14 -22,14

22.1.1.1.00118 Divertilandia 175,57 -175,57

22.1.1.1.00119 SMAS - Oeiras e Amadora - Serviços Municipaliza-dos d 821,64 -829,11 -7,47

22.1.1.1.00121 Zon - TV Cabo Portugal - SA 444,42 -444,42

22.1.1.1.00122 NASSERMOTYJIVAN-Revestimentosdeparedeselim 1.205,40 -1.205,40

22.1.1.1.00123 FPinheiro Informática, Unipessoal, LDA 939,63 -939,63

22.1.1.1.90000 Despesas Gerais 674,39 -674,39

22.1.1.1.90001 Outras Despesas 1.640,00 -1.640,00

22.1.1.1.99998 Fundação Marques de Pombal 3.421,38 -3.421,38

23 PESSOAL 82.400,28 -84.411,32 -2.011,04

23.1 Remunerações a pagar 81.115,55 -81.115,55

23.1.2 Ao pessoal 81.115,55 -81.115,55

23.8 Outras operações 1.284,73 -3.295,77 -2.011,04

23.8.2 Com o pessoal 1.284,73 -3.295,77 -2.011,04

23.8.2.01 Desconto Judicial 1.284,73 -3.295,77 -2.011,04

24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 41.721,22 -45.119,90 -3.398,68

24.2 Retençao de impostos s/rendimentos 8.971,50 -10.287,12 -1.315,62

24.2.1 RET.IMP.S/REND.-Trabalho dependente 7.104,00 -8.276,58 -1.172,58

24.2.2 RET.IMP.S/REND.-Trabalho independente 1.867,50 -2.010,54 -143,04

24.5 Contribuiçoes para a Segurança Social 30.427,40 -32.510,46 -2.083,06

24.5.1 Centro Regional Segurança Social 30.394,76 -32.477,82 -2.083,06

24.5.1.2 Encargos com Pessoal 20.498,75 -21.189,12 -690,37

24.5.1.8 Retenções 9.896,01 -11.288,27 -1.392,26

24.5.1.9 Arredondamentos Seg. social -0,43 -0,43

24.5.2 Centro Regional da Segurança Social-Anos ant 32,64 -32,64

24.5.2.1 Correções e Regularizações 32,64 -32,64

24.6 Tributos das autarquias locais 2.322,32 -2.322,32

24.6.2 IMI - Imposto Municipal Imóveis 2.156,48 -2.156,48

24.6.5 IUC - Imposto Único de Circulação 165,84 -165,84

27 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 18.523,03 -83.428,75 126,79 -65.032,51

27.2 Devedores e credores por acréscimos 702,33 -36.132,75 -35.430,42

27.2.2 Credores por acréscimos de gastos 702,33 -36.132,75 -35.430,42

27.2.2.9 A.C-Outros acréscimos de custos 702,33 -36.132,75 -35.430,42

27.2.2.9.1 Outros Acrescimos de Custos 702,33 -36.132,75 -35.430,42

27.6 Adiantamentos por conta de vendas -27.532,42 -27.532,42

27.6.2 Outros Adt.P/Conta vendas -27.532,42 -27.532,42

27.6.2.2 OUT.ADIANT.P/CONTA VENDAS-Outros -27.532,42 -27.532,42

27.6.2.2.1 Cauções Ateliers Bloco A -9.441,31 -9.441,31

27.6.2.2.2 Cauções Ateliers Bloco B -5.139,43 -5.139,43

27.6.2.2.3 Cauções Ateliers Bloco C -6.457,98 -6.457,98

27.6.2.2.4 Cauções Multiusos Lojas -3.214,34 -3.214,34

27.6.2.2.5 Cauções Andar 3 A -2.229,36 -2.229,36

27.6.2.2.6 Cauções Andar 3 D -1.050,00 -1.050,00

27.8 Outros devedores e credores 17.820,70 -19.763,58 126,79 -2.069,67

27.8.8 Devedores e credores diversos 17.820,70 -19.763,58 126,79 -2.069,67

27.8.8.8 Outros devedores e credores - Outros 17.820,70 -19.763,58 126,79 -2.069,67

27.8.8.8.1 Devedores e Credores Diversos - Honorários 8.086,00 -8.086,00

27.8.8.8.1.00028 Julia Andrade Tavares 1.386,00 -1.386,00

A transportar: 0,00 0,00 2.156.560,69 -1.504.456,38 721.685,84 -69.581,53


27


Transporte: 0,00 0,00 2.156.560,69 -1.504.456,38 721.685,84 -69.581,53

27.8.8.8.1.00113 Marilia da Conceição Cabral 4.200,00 -4.200,00

27.8.8.8.1.00114 Amandio Martins 2.500,00 -2.500,00

27.8.8.8.8 Outros Credores 1.387,59 -1.260,80 126,79

27.8.8.8.8.00084 SUMOL+COMPAL, S.A. 302,48 -175,69 126,79

27.8.8.8.8.00092 Raquel Guerra 200,00 -200,00

27.8.8.8.8.00093 Sonia Borges 200,00 -200,00

27.8.8.8.8.00094 Carlos Manuel Santos Figueira 475,06 -475,06

27.8.8.8.8.00095 Infinity Art 50,00 -50,00

27.8.8.8.8.00096 Auchan Portugal Hipermercados SA 150,05 -150,05

27.8.8.8.8.00097 João Ricardo Claro Tomás 10,00 -10,00

27.8.8.8.9 Outros Devedores e Credores 8.347,11 -10.416,78 -2.069,67

27.8.8.8.9.1 Outros -128,46 -128,46

27.8.8.8.9.3 Igreijas Caeiro 8.347,11 -8.347,11

27.8.8.8.9.9 Desconto Judicial -1.941,21 -1.941,21

28 DIFERIMENTOS 78.750,00 -236.253,00 -157.503,00

28.2 Rendimentos a reconhecer 78.750,00 -236.253,00 -157.503,00

28.2.1 Rendimentos a Reconhecer 78.750,00 -236.253,00 -157.503,00

29 PROVISÕES -31.978,04 -31.978,04

29.8 Outras provisões -31.978,04 -31.978,04

29.8.01 PROVISÕES - Outras provisões -31.978,04 -31.978,04

29.8.01.01 Provisões para Investimentos Financeiros -15.154,56 -15.154,56

29.8.01.02 Provisões para clientes de cobrança duvidosa -16.823,48 -16.823,48

32 MERCADORIAS 800,80 -800,80

32.1 MERCADORIAS - Em armazem - Nao isentas d 800,80 -800,80

32.1.4 Géneros Alimentares 800,80 -800,80

41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS 127.727,53 -117.554,54 10.172,99

41.5 Outros investimentos financeiros 127.727,53 -117.554,54 10.172,99

41.5.8 INVEST.FINANC. - Outros títulos 127.727,53 -117.554,54 10.172,99

41.5.8.01 BPI - Aplicações 117.554,54 -117.554,54

41.5.8.02 Universidade Atlantica 10.172,99 10.172,99

43 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 1.030.044,64 -225.608,22 1.030.044,64 -225.608,22

43.1 Terrenos e recursos naturais 5.706,25 5.706,25

43.1.1 Terrenos e recursos naturais-TERRENOS 5.706,25 5.706,25

43.2 Edifícios e outras construções 928.796,64 928.796,64

43.2.1 EDIF.E OUT.CONST.- Adqu.c/iva dedutivel 928.796,64 928.796,64

43.4 Equipamento de transporte 1.471,45 1.471,45

43.4.1 EQUIP.TRANSP.-Aqu.no territorio nacional 1.471,45 1.471,45

43.4.1.3 EQUIP.TRANSP.-M.N-Outros 1.471,45 1.471,45

43.5 Equipamento administrativo 92.573,42 92.573,42

43.5.1 EQUIP.ADM.-Aqu.no mercado nacional 92.573,42 92.573,42

43.5.1.3 EQUIP.ADM.-M.N.-Outras 92.573,42 92.573,42

43.7 Outros activos fixos tangíveis 1.496,88 1.496,88

43.7.5 Ferramentas e utensilios 1.496,88 1.496,88

43.7.5.1 FER.UTENS.-Aq.no merc.nacional 1.496,88 1.496,88

43.7.5.1.3 F.U.-M.N.-Outras 1.496,88 1.496,88

43.8 Depreciações acumuladas -225.608,22 -225.608,22

43.8.2 Edifícios e outras construções -143.018,13 -143.018,13

43.8.4 Equipamento de transporte -1.471,44 -1.471,44

43.8.5 Equipamento administrativo -79.621,77 -79.621,77

43.8.7 Outros activos fixos tangíveis -1.496,88 -1.496,88

43.8.7.9 AMORT.AC-Out.imobil.corpóreas -1.496,88 -1.496,88

43.8.7.9.1 Outras Imobilizações Corporeas -1.496,88 -1.496,88

44 ACTIVOS INTANGÍVEIS 437,36 -437,36 437,36 -437,36

44.5 Despesas de instalação 437,36 437,36

44.5.3 IM.INCORP.-Desp.Instal. 437,36 437,36

44.8 Amortizações acumuladas -437,36 -437,36

A transportar: 0,00 0,00 3.410.755,72 -2.135.028,56 1.762.467,62 -486.740,46


28


Transporte: 0,00 0,00 3.410.755,72 -2.135.028,56 1.762.467,62 -486.740,46

44.8.1 Despesas de instalação -437,36 -437,36

56 RESULTADOS TRANSITADOS 292.324,09 -1.091.258,73 56.074,09 -855.008,73

56.02 Fundom Permanente -798.076,64 -798.076,64

56.03 Fundo Variavel 56.074,09 56.074,09

56.04 R.TRANSIT.-Exercicio de 2011 -6.167,51 -6.167,51

56.10 Resultados Transitados 2012 -7.764,94 -7.764,94

56.11 Resultados Transitados 2013 236.250,00 -279.249,64 -42.999,64

59 OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO -469.748,88 -469.748,88

59.3 Subsídios e doações -469.748,88 -469.748,88

59.3.1 Doações -469.748,88 -469.748,88

61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS -800,80 800,80 -800,80

61.1 Mercadorias -800,80 800,80 -800,80

61.1.1 C.M.VEND.MAT.CONS.-Compras-Merc.-M.N. -800,80 800,80 -800,80

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS -71.336,23 72.996,23 -72.996,23

62.2 Serviços especializados -35.129,83 36.789,83 -36.789,83

62.2.2 Publicidade e propaganda -1.476,00 1.476,00 -1.476,00

62.2.2.1 F.S.E.-PUB.E PR.-Aqu. terr.Nacional -1.476,00 1.476,00 -1.476,00

62.2.2.1.2 F.S.E.-PUB.E PR.-C\iva n\dedutivel -1.476,00 1.476,00 -1.476,00

62.2.3 Vigilância e segurança -1.561,85 1.561,85 -1.561,85

62.2.3.3 F.S.E.-VIG.E SEG.-Outra -1.561,85 1.561,85 -1.561,85

62.2.4 Honorários -14.789,50 16.449,50 -16.449,50

62.2.4.1 F.S.E.-HON.-Devidos Res. Territ. Nacional -14.789,50 16.449,50 -16.449,50

62.2.4.1.1 HONORARIOS ISENTO IVA -14.789,50 16.449,50 -16.449,50

62.2.6 Conservação e reparação -17.003,80 17.003,80 -17.003,80

62.2.6.1 F.S.E.-C.E REP.-Aqu.no territ. nacional -17.003,80 17.003,80 -17.003,80

62.2.6.1.1 F.S.E.-C.E REP.-C\iva dedutivel(art.6º e 29º do civa) -420,49 420,49 -420,49

62.2.6.1.8 F.S.E.-C.E REP.-Iva nao dedutivel -16.583,31 16.583,31 -16.583,31

62.2.8 Outros -298,68 298,68 -298,68

62.2.8.1 OUT.C.PER.FIN.-Serv.Banc.-C\iva Tx Normal -12,00 12,00 -12,00

62.2.8.3 OUT.C.PER.FIN.-Serv.banc.-Isentos -286,68 286,68 -286,68

62.3 Materiais -1.944,91 1.944,91 -1.944,91

62.3.3 Material de escritório -1.542,35 1.542,35 -1.542,35

62.3.3.1 F.S.E.-MAT.ESCR.-Aqu.em territ.nacional -1.542,35 1.542,35 -1.542,35

62.3.3.1.8 F.S.E.-MAT.ESCR.-Iva nao ded. -1.542,35 1.542,35 -1.542,35

62.3.8 Outros -402,56 402,56 -402,56

62.3.8.1 F.S.E.-MATERIAIS OUTROS-Aq. Territ. Naciona -402,56 402,56 -402,56

62.3.8.1.5 F.S.E.-MAT.OUTROS IVA NAO DEDUTIVEL -402,56 402,56 -402,56

62.4 Energia e fluidos -5.147,86 5.147,86 -5.147,86

62.4.1 Electricidade -3.044,47 3.044,47 -3.044,47

62.4.1.2 F.S.E.-ELECT.-Com iva nao dedutivel -3.044,47 3.044,47 -3.044,47

62.4.2 Combustíveis -619,43 619,43 -619,43

62.4.2.1 F.S.E.-COMB.-Aqu. merc. nacional -619,43 619,43 -619,43

62.4.2.1.1 F.S.E.-COMB.-Gasoleo-Sem Agrav. -80,00 80,00 -80,00

62.4.2.1.1.8 F.S.E.-COMB.-Gasoleo-Iva nao ded. -80,00 80,00 -80,00

62.4.2.1.3 F.S.E. COMB.-Gasolina -539,43 539,43 -539,43

62.4.2.1.3.8 F.S.E.-COMB.-Gasolina-Iva nao ded. -539,43 539,43 -539,43

62.4.3 Água -1.483,96 1.483,96 -1.483,96

62.4.3.8 F.S.E.-AGUA-Iva nao dedutivel -1.483,96 1.483,96 -1.483,96

62.5 Deslocações, estadas e transportes -3.201,25 3.201,25 -3.201,25

62.5.1 Deslocações e estadas -21,25 21,25 -21,25

62.5.1.1 F.S.E.-D.E EST.-Gerencia -2,70 2,70 -2,70

62.5.1.1.3 Portagens/Estacionamente - Gerencia - Taxa Red. -2,70 2,70 -2,70

62.5.1.2 F.S.E.-D.E EST.-Empregados -18,55 18,55 -18,55

62.5.1.2.8 F.S.E.-D.E EST.-Empreg.-Iva nao ded. -18,55 18,55 -18,55

62.5.2 Transportes de pessoal -3.180,00 3.180,00 -3.180,00

62.5.2.1 F.S.E.-TR.PESS.-Aqu. territ. nacional -3.180,00 3.180,00 -3.180,00

62.5.2.1.2 F.S.E.-TR.PESS.-C/ iva nao ded. -3.180,00 3.180,00 -3.180,00

62.6 Serviços diversos -25.912,38 25.912,38 -25.912,38

A transportar: 0,00 -46.224,65 3.750.964,46 -3.744.358,18 1.818.541,71 -1.811.935,43


29


Transporte: 0,00 -46.224,65 3.750.964,46 -3.744.358,18 1.818.541,71 -1.811.935,43

62.6.2 Comunicação -3.844,68 3.844,68 -3.844,68

62.6.2.1 F.S.E.-COMUNICAÇÕES -3.844,68 3.844,68 -3.844,68

62.6.2.1.1 CTT -38,83 38,83 -38,83

62.6.2.1.5 Comunicações Fixas (PT) -3.805,85 3.805,85 -3.805,85

62.6.3 Seguros -5.199,90 5.199,90 -5.199,90

62.6.3.2 F.S.E.-SEGUROS-Saúde -4.334,92 4.334,92 -4.334,92

62.6.3.5 F.S.E.-SEGUROS-Multi-Riscos Habitação -864,98 864,98 -864,98

62.6.5 Contencioso e notariado -2.195,59 2.195,59 -2.195,59

62.6.5.3 F.S.E.-CONT.E NOTAR.-Outros -961,93 961,93 -961,93

62.6.5.5 F.S.E.-CONT.E NOTAR.-Isentas -1.233,66 1.233,66 -1.233,66

62.6.6 Despesas de representação -193,63 193,63 -193,63

62.6.6.2 Refeições -193,63 193,63 -193,63

62.6.7 Limpeza, higiene e conforto -7.368,58 7.368,58 -7.368,58

62.6.7.1 F.S.E.-L.HIG.CONF.-Aqu.territ.nacional -7.368,58 7.368,58 -7.368,58

62.6.7.1.1 Consomiveis da copa -2.815,11 2.815,11 -2.815,11

62.6.7.1.2 Consomiveis produtos limpeza -106,08 106,08 -106,08

62.6.7.1.3 Limpezas -3.393,69 3.393,69 -3.393,69

62.6.7.1.4 Serviços de Desinfestação -1.053,70 1.053,70 -1.053,70

62.6.8 Outros serviços -7.110,00 7.110,00 -7.110,00

62.6.8.1 F.S.E.-OUT.F.SERV.-Aqu.territ. nacional -7.110,00 7.110,00 -7.110,00

62.6.8.1.8 F.S.E.-OUT.F.SERV.-Iva nao dedutivel -7.110,00 7.110,00 -7.110,00

62.6.8.1.8.1 Espectáculos -1.500,00 1.500,00 -1.500,00

62.6.8.1.8.3 Eventos -5.610,00 5.610,00 -5.610,00

63 GASTOS COM O PESSOAL -152.619,50 152.757,22 -152.757,22

63.2 Remunerações do pessoal -98.444,71 98.558,10 -98.558,10

63.2.01 RETRIBUIÇAO DE BASE -68.894,33 69.003,45 -69.003,45

63.2.02 Subsídio de Férias -6.016,97 6.016,97 -6.016,97

63.2.03 Subsídio de Natal -6.016,97 6.016,97 -6.016,97

63.2.04 Subsídio de Almoço -8.475,95 8.480,22 -8.480,22

63.2.06 Subsídio de Coordenação -2.400,00 2.400,00 -2.400,00

63.2.13 Avença -6.057,75 6.057,75 -6.057,75

63.2.14 Horas Extras -582,74 582,74 -582,74

63.4 Indemnizações -34.466,59 34.466,59 -34.466,59

63.4.1 Indeminizações -34.466,59 34.466,59 -34.466,59

63.5 Encargos sobre remunerações -19.708,20 19.732,53 -19.732,53

63.5.2 TAXA SOC.UNICA-Pessoal -19.708,20 19.732,53 -19.732,53

64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇ -13.496,85 13.496,85 -13.496,85

64.2 Activos fixos tangíveis -13.496,85 13.496,85 -13.496,85

64.2.2 AMORT.AJUST.EXERC. - Edificios e out.construçoes -9.305,95 9.305,95 -9.305,95

64.2.6 AMORT.AJUST.EXERC. - Equipam. administrativo -4.150,45 4.150,45 -4.150,45

64.2.8 AMORT.AJUST.EXERC. - Out.imobiliz.corporeas -40,45 40,45 -40,45

68 OUTROS GASTOS E PERDAS -20.774,50 21.499,98 -21.499,98

68.1 Impostos -4.207,81 4.207,81 -4.207,81

68.1.1 Impostos directos -4.022,09 4.022,09 -4.022,09

68.1.1.1 IMP.DIR.- IMI -2.156,48 2.156,48 -2.156,48

68.1.1.9 IMP.DIR.-OUTROS -1.865,61 1.865,61 -1.865,61

68.1.2 Impostos indirectos -185,72 185,72 -185,72

68.1.2.3 Imposto do selo -19,88 19,88 -19,88

68.1.2.3.17 IMP.SELO - OPERAÇÕES FINANCEIRAS DIVER -19,88 19,88 -19,88

68.1.2.3.17.02 IMP.SELO - DESPESAS C/INTERMEDIAÇÃO DE -19,88 19,88 -19,88

68.1.2.3.17.02.04 IMP.SELO - Outras Comissões e Serviços Financeiros -19,88 19,88 -19,88

68.1.2.5 Outros impostos indirectos -165,84 165,84 -165,84

68.1.2.5.7 Imposto Único de Circulação -165,84 165,84 -165,84

68.7 Gastos e perdas em investimentos não finance -25,00 25,00 -25,00

68.7.8 Outros gastos e perdas -25,00 25,00 -25,00

68.8 Outros -16.541,69 17.267,17 -17.267,17

68.8.1 Correcções relativas a períodos anteriores -35,64 35,64 -35,64

68.8.1.5 C.PER.EXT.-Corr.de out.custos operacionais -35,64 35,64 -35,64

68.8.3 Quotizações -500,00 500,00 -500,00

A transportar: 0,00 -242.521,83 3.947.399,36 -3.940.793,08 1.818.541,71 -1.811.935,43


30


Transporte: 0,00 -242.521,83 3.947.399,36 -3.940.793,08 1.818.541,71 -1.811.935,43

68.8.3.2 QUOTIZAÇÕES ASSOCIAÇÕES -500,00 500,00 -500,00

68.8.7 C.PER.EXT.-Out.c.e perdas n/especificados -410,00 410,00 -410,00

68.8.7.8 C.PER.EXT.-Out.c.e perdas n/especificados -410,00 410,00 -410,00

68.8.7.8.3 C.PER.EXT.-O.N.ESP.-Outros -410,00 410,00 -410,00

68.8.8 Outros não especificados -2.126,90 2.852,38 -2.852,38

68.8.8.3 Multas e penalidades -2.126,90 2.852,38 -2.852,38

68.8.8.3.1 C.PER.EXT.-Multas fiscais -2.003,24 2.728,72 -2.728,72

68.8.8.3.2 C.PER.EXT.-Multas nao fiscais -123,66 123,66 -123,66

68.8.9 Outros diversos -13.469,15 13.469,15 -13.469,15

68.8.9.5 Outros Diversos -13.469,15 13.469,15 -13.469,15

68.8.9.5.2 Outros Fornecimentos e Serviços Externos -13.469,15 13.469,15 -13.469,15

69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO -798,99 798,99 -798,99

69.1 Juros suportados -798,99 798,99 -798,99

69.1.8 Outros juros -798,99 798,99 -798,99

69.1.8.5 C.PER.FIN.-Juros de mora e compensatórios -56,10 56,10 -56,10

69.1.8.8 C.PER.FIN.-Outros juros -742,89 742,89 -742,89

72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 171.145,68 -4.379,73 178.519,12 -178.519,12

72.1 Serviço Prestados 93.765,36 96.759,07 -96.759,07

72.1.1 P.S.-Em territorio nacional 93.765,36 96.759,07 -96.759,07

72.1.1.3 Quinta do Salles / Palácio 93.765,36 96.759,07 -96.759,07

72.3 Comparticipações 77.380,32 77.380,32 -77.380,32

72.3.1 Comparticipação de Gestão da Ludoteca (Protocolo c/ M 77.380,32 77.380,32 -77.380,32

72.8 P.S.-Descontos e abatimentos -4.379,73 4.379,73 -4.379,73

72.8.1 D.AB.-Serviço "A" -4.379,73 4.379,73 -4.379,73

72.8.1.1 D.AB.-Em territorio Normal -4.379,73 4.379,73 -4.379,73

72.8.1.1.3 D.AB.-Taxa normal -4.379,73 4.379,73 -4.379,73

75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 10.037,59 10.037,59 -10.037,59

75.2 Subsídios de outras entidades 10.037,59 10.037,59 -10.037,59

75.2.01 Subsidios - Outras Entidades 1.300,00 1.300,00 -1.300,00

75.2.09 Donativos - Outras Entidades 7.810,00 7.810,00 -7.810,00

75.2.10 Donativos em Géneros 927,59 927,59 -927,59

78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 80.312,76 80.312,76 -80.312,76

78.7 Rendimentos e ganhos em investimentos não f 78.750,00 78.750,00 -78.750,00

78.7.1 Alienações 78.750,00 78.750,00 -78.750,00

78.7.1.1 P.G.E.-Al.imobil.Corp.-V.de realização 78.750,00 78.750,00 -78.750,00

78.7.1.1.3 P.G.E.-Al.imobil.Corp.-T.normal 78.750,00 78.750,00 -78.750,00

78.8 Outros 1.562,76 1.562,76 -1.562,76

78.8.5 Restituição de impostos 1.562,76 1.562,76 -1.562,76

78.8.5.1 Restituição de IRC 1.562,76 1.562,76 -1.562,76

79 JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 9.316,85 9.316,85 -9.316,85

79.1 Juros obtidos 9.316,85 9.316,85 -9.316,85

79.1.2 De outras aplicações de meios financeiros líquidos 9.316,85 9.316,85 -9.316,85

81 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 270.812,88 -277.419,16 550.062,52 -556.668,80 -6.606,28

81.1 Resultado antes de impostos 270.812,88 -270.812,88 270.812,88 -270.812,88

81.1.1 Resultados antes de impostos 270.812,88 -270.812,88 270.812,88 -270.812,88

81.8 Resultado líquido -6.606,28 279.249,64 -285.855,92 -6.606,28

81.8.1 Resultado liquido -6.606,28 279.249,64 -285.855,92 -6.606,28

Totais: 541.625,76 -541.625,76 4.793.678,72 -4.793.678,72 1.818.541,71 -1.818.541,71


31

Nº Cta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acumulad Crédito Acumulad Saldo

10 - Fundação Marques de Pombal

Fundação Marques de Pombal 14.297,65 269.723,51 -276.329,79 -6.606,28

10.10 - Fundação

61.1.1 C.M.VEND.MAT.CONS.-Compras-Merc.-M.N. 800,80 800,80 800,80

62.2.2.1.2 F.S.E.-PUB.E PR.-C\iva n\dedutivel 1.476,00 1.476,00

62.2.3.3 F.S.E.-VIG.E SEG.-Outra 1.561,85 1.561,85

62.2.4.1.1 HONORARIOS ISENTO IVA 8.979,50 8.979,50

62.2.6.1.1 F.S.E.-C.EREP.-C\ivadedutivel(art.6ºe29ºdo 172,03 172,03

62.2.6.1.8 F.S.E.-C.E REP.-Iva nao dedutivel 11.896,62 11.896,62

62.2.8.1 OUT.C.PER.FIN.-Serv.Banc.-C\ivaTxNormal 12,00 12,00

62.2.8.3 OUT.C.PER.FIN.-Serv.banc.-Isentos 286,68 286,68

62.3.3.1.8 F.S.E.-MAT.ESCR.-Iva nao ded. 573,72 573,72

62.4.1.2 F.S.E.-ELECT.-Com iva nao dedutivel 893,10 893,10

62.4.2.1.1.8 F.S.E.-COMB.-Gasoleo-Iva nao ded. 50,00 50,00

62.4.2.1.3.8 F.S.E.-COMB.-Gasolina-Iva nao ded. 364,40 364,40

62.4.3.8 F.S.E.-AGUA-Iva nao dedutivel 686,07 686,07

62.5.1.1.3 Portagens/Estacionamente-Gerencia-TaxaR 2,70 2,70

62.6.2.1.1 CTT 38,83 38,83

62.6.2.1.5 Comunicações Fixas (PT) 1.893,85 1.893,85

62.6.3.2 F.S.E.-SEGUROS-Saúde 1.083,74 1.083,74

62.6.3.5 F.S.E.-SEGUROS-Multi-Riscos Habitação 864,98 864,98

62.6.5.3 F.S.E.-CONT.E NOTAR.-Outros 284,20 284,20

62.6.5.5 F.S.E.-CONT.E NOTAR.-Isentas 1.233,66 1.233,66

62.6.6.2 Refeições 111,78 111,78

62.6.7.1.1 Consomiveis da copa 2.413,04 2.413,04

62.6.7.1.3 Limpezas 661,76 661,76

62.6.7.1.4 Serviços de Desinfestação 1.053,70 1.053,70

62.6.8.1.8.1 Espectáculos 1.500,00 1.500,00

62.6.8.1.8.3 Eventos 5.610,00 5.610,00

63.2.01 RETRIBUIÇAO DE BASE 18.840,81 -109,12 18.731,69

63.2.02 Subsídio de Férias 1.736,75 1.736,75

63.2.03 Subsídio de Natal 1.736,75 1.736,75

63.2.04 Subsídio de Almoço 2.049,60 -4,27 2.045,33

63.2.06 Subsídio de Coordenação 1.200,00 1.200,00

63.2.13 Avença 6.057,75 6.057,75

63.2.14 Horas Extras 582,74 582,74

63.5.2 TAXA SOC.UNICA-Pessoal 5.373,63 -24,33 5.349,30

64.2.2 AMORT.AJUST.EXERC.-Edificioseout.const 9.305,95 9.305,95 9.305,95

64.2.6 AMORT.AJUST.EXERC.-Equipam.administr 4.150,45 4.150,45 4.150,45

64.2.8 AMORT.AJUST.EXERC.-Out.imobiliz.corpore 40,45 40,45 40,45

68.1.1.1 IMP.DIR.- IMI 2.156,48 2.156,48

68.1.1.9 IMP.DIR.-OUTROS 1.865,61 1.865,61

68.1.2.3.17.02.04 IMP.SELO-OutrasComissõeseServiçosFina 19,88 19,88

68.1.2.5.7 Imposto Único de Circulação 165,84 165,84

68.7.8 Outros gastos e perdas 25,00 25,00

68.8.1.5 C.PER.EXT.-Corr.deout.custosoperacionais 35,64 35,64

68.8.3.2 QUOTIZAÇÕES ASSOCIAÇÕES 500,00 500,00

68.8.8.3.1 C.PER.EXT.-Multas fiscais 2.728,72 -725,48 2.003,24

68.8.8.3.2 C.PER.EXT.-Multas nao fiscais 23,41 23,41

68.8.9.5.2 Outros Fornecimentos e Serviços Externos 12.949,66 12.949,66

69.1.8.5 C.PER.FIN.-Jurosdemoraecompensatórios 56,10 56,10

69.1.8.8 C.PER.FIN.-Outros juros 701,68 701,68

72.1.1.3 Quinta do Salles / Palácio 2.993,71 -24.801,48 -21.807,77

72.8.1.1.3 D.AB.-Taxa normal 264,00 264,00

75.2.09 Donativos - Outras Entidades -7.810,00 -7.810,00

75.2.10 Donativos em Géneros -126,79 -126,79

78.7.1.1.3 P.G.E.-Al.imobil.Corp.-T.normal -78.750,00 -78.750,00

78.8.5.1 Restituição de IRC -1.562,76 -1.562,76

79.1.2 Deoutrasaplicaçõesdemeiosfinanceiroslíqui -9.316,85 -9.316,85

Total de 10.10Fundação 14.297,65 0,00 120.065,62 -123.231,08 -3.165,46

A transportar: 14.297,65 0,00 120.065,62 -123.231,08 -3.165,46

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO – Mês 13 / Regularizações

32


Transporte: 14.297,65 0,00 120.065,62 -123.231,08 -3.165,46

10.20 - Ludoteca

62.2.4.1.1 HONORARIOS ISENTO IVA 1.660,00 -1.660,00

62.2.6.1.8 F.S.E.-C.E REP.-Iva nao dedutivel 37,74 37,74


62.3.8.1.5 F.S.E.-MAT.OUTROSIVANAODEDUTIVEL 402,56 402,56



62.5.1.2.8 F.S.E.-D.E EST.-Empreg.-Iva nao ded. 18,55 18,55

62.5.2.1.2 F.S.E.-TR.PESS.-C/ iva nao ded. 3.180,00 3.180,00

62.6.2.1.5 Comunicações Fixas (PT) 798,72 798,72


62.6.6.2 Refeições 81,85 81,85

62.6.7.1.1 Consomiveis da copa 402,07 402,07

62.6.7.1.2 Consomiveis produtos limpeza 106,08 106,08

62.6.7.1.3 Limpezas 2.077,16 2.077,16

63.2.01 RETRIBUIÇAO DE BASE 35.920,80 35.920,80



63.2.04 Subsídio de Almoço 4.287,08 4.287,08


63.4.1 Indeminizações 9.318,33 9.318,33

63.5.2 TAXA SOC.UNICA-Pessoal 10.155,56 10.155,56

68.8.7.8.3 C.PER.EXT.-O.N.ESP.-Outros 410,00 410,00

68.8.9.5.2 Outros Fornecimentos e Serviços Externos 519,49 519,49

72.3.1 ComparticipaçãodeGestãodaLudoteca(Prot -77.380,32 -77.380,32

75.2.01 Subsidios - Outras Entidades -1.300,00 -1.300,00


Total de 10.20 Ludoteca 0,00 0,00 79.803,89 -81.141,12 -1.337,23

10.30 - Quinta Salles

62.2.4.1.1 HONORARIOS ISENTO IVA 5.810,00 5.810,00

62.2.6.1.1 F.S.E.-C.EREP.-C\ivadedutivel(art.6ºe29ºdo 248,46 248,46

62.2.6.1.8 F.S.E.-C.E REP.-Iva nao dedutivel 4.578,95 4.578,95


62.4.1.2 F.S.E.-ELECT.-Com iva nao dedutivel 1.160,17 1.160,17


62.6.2.1.5 Comunicações Fixas (PT) 1.113,28 1.113,28


62.6.5.3 F.S.E.-CONT.E NOTAR.-Outros 677,73 677,73

62.6.7.1.3 Limpezas 654,77 654,77





63.4.1 Indeminizações 25.148,26 25.148,26


72.1.1.3 Quinta do Salles / Palácio -71.957,59 -71.957,59

72.8.1.1.3 D.AB.-Taxa normal 4.115,73 4.115,73

Total de 10.30Quinta Salles 0,00 0,00 68.011,43 -71.957,59 -3.946,16

10.40 - Igrejas Caeiro


62.4.1.2 F.S.E.-ELECT.-Com iva nao dedutivel 991,20 991,20


68.8.8.3.2 C.PER.EXT.-Multas nao fiscais 100,25 100,25

69.1.8.8 C.PER.FIN.-Outros juros 41,21 41,21

Total de 10.40Igrejas Caeiro 0,00 0,00 1.842,57 0,00 1.842,57

Totais: 14.297,65 0,00 269.723,51 -276.329,79 -6.606,28

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO – Mês 13 / Regularizações (cont.)

33


10.20 - Ludoteca

62.2.4.1.1 HONORARIOS ISENTO IVA 1.660,00 -1.660,00



62.3.8.1.5 F.S.E.-MAT.OUTROSIVANAODEDUTIVEL 402,56 402,56



62.5.1.2.8 F.S.E.-D.E EST.-Empreg.-Iva nao ded. 18,55 18,55

62.5.2.1.2 F.S.E.-TR.PESS.-C/ iva nao ded. 3.180,00 3.180,00

62.6.2.1.5 Comunicações Fixas (PT) 798,72 798,72


62.6.6.2 Refeições 81,85 81,85

62.6.7.1.1 Consomiveis da copa 402,07 402,07

62.6.7.1.2 Consomiveis produtos limpeza 106,08 106,08

62.6.7.1.3 Limpezas 2.077,16 2.077,16






63.4.1 Indeminizações 9.318,33 9.318,33


68.8.7.8.3 C.PER.EXT.-O.N.ESP.-Outros 410,00 410,00

68.8.9.5.2 Outros Fornecimentos e Serviços Externos 519,49 519,49

72.3.1 ComparticipaçãodeGestãodaLudoteca(Prot -77.380,32 -77.380,32

75.2.01 Subsidios - Outras Entidades -1.300,00 -1.300,00


Total de 10.20 Ludoteca 0,00 0,00 79.803,89 -81.141,12 -1.337,23

Totais: 0,00 0,00 79.803,89 -81.141,12 -1.337,23

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO – Mês 13 / Regularizações (cont.)

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RUBRICAS NOTAS 31-Dez-2014 31-Dez-2013

Activo Não Corrente

Activos fixos tangíveis ...................................................................................... 804.436,42 817.933,27

Outros Activos financeiros ............................................................................... 10.172,99 127.712,53

Activo Corrente

Clientes ............................................................................................................ 154.095,40 156.347,30

Estado e outros entes publicos ........................................................................ ,00 32,64

Outras contas a receber ................................................................................... 126,79 ,00

Caixa e depósitos bancários ............................................................................. 567.400,18 481.771,70

1.536.231,78 1.583.797,44

Total do Ativo ............................................................ 1.536.231,78 1.583.797,44

Capital Próprio

Resultados transitados ..................................................................................... 798.934,64 755.935,00

Outras variações no capital próprio ................................................................. 469.748,88 469.748,88

Resultado liquido do período ........................................................................... 6.606,28 279.249,64

Interesses minoritários

Total do Capital Próprio ............................................ 1.275.289,80 1.504.933,52

Passivo Não Corrente

Provisões .......................................................................................................... 31.978,04 31.978,04

Passivo Corrente

Fornecedores ................................................................................................... 1.018,71 4.303,21

Adiantamento de clientes ................................................................................ 27.532,42 27.532,42

Estado e outros entes publicos ........................................................................ 3.398,68 6.081,48

Outras contas a pagar ...................................................................................... 39.511,13 8.968,77

Diferimentos .................................................................................................... 157.503,00 ,00

1.536.231,78 1.583.797,44

Total do Passivo ....................................................... 260.941,98 78.863,92

Total do Capital próprio e do Passivo 1.536.231,78 1.583.797,44

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 31-Dez-2014 31-Dez-2013

Vendas e serviços prestados 166.765,95 155.848,15

Subsídios à exploração 10.037,59 16.745,00

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -800,80

Fornecimentos e serviços externos -71.336,23 -57.650,39

Gastos com o pessoal -152.619,50 -121.202,70

Outros rendimentos e ganhos 89.629,61 325.391,62

Outros gastos e perdas -21.573,49 -25.420,72

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA) 20.103,13 293.710,96

Gastos/reversões de depreciação e amortização -13.496,85 -14.461,32

Resultado líquido do período 6.606,28 279.249,64

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DEZEMBRO DE 2014

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Anexo B RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL


Palácio dos Aciprestes | Av. Tomás Ribeiro nº 18 – 2795-183 Linda-a-Velha | 214 158 160 | [email protected] | www.fmarquesdepombal.pt

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Relatório de Atividades e Contas 2014€¦ · Por ocasião da celebração dos 40 anos do 25 de Abril, foi realizado um Coló-quio sobre o tema “Censuras antes e depois do 25 de