Rentabilidade dos Fundos

Histórico de cotas de fundos

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(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)

Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Marco 2015 12 Meses 24 Meses 36 MesesPL Médio 12

mesesTaxa de Adm.

(aa)Data

CotaçãoCota R$ Data Início

Curto Prazo

BB Curto Prazo 200 0,037 0,295 0,808 2,468 8,436 15,173 20,787 2.853 2,50% 13/04/2015 3,355744028 26/06/2002

BB CP 50 mil 0,043 0,344 0,944 2,906 10,146 18,837 26,629 8.182 1,00% 13/04/2015 4,147266677 13/09/2002

Renda Fixa

BB Renda Fixa 500 0,039 0,322 0,874 2,676 9,249 16,772 23,389 8.598 2,00% 13/04/2015 15,112002909 29/09/2000

Referenciado DI

BB Ref DI Social 50 0,037 0,300 0,814 2,482 8,474 15,127 20,531 76 2,60% 13/04/2015 3,041324620 18/07/2002

BB Ref DI 500 0,039 0,321 0,873 2,672 9,229 16,736 23,124 1.780 2,00% 13/04/2015 5,433893466 29/09/2000

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)

Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Marco 2015 12 Meses 24 Meses 36 MesesPL Médio 12

mesesTaxa de Adm.

(aa)Data

CotaçãoCota R$ Data Início

Cambial Dólar

BB Cam Dol LP 20 mil 0,838 -3,741 12,396 17,096 41,946 60,284 78,287 76 1,00% 10/04/2015 11,823009477 29/09/2000

BB Camb Dolar LP Mil 0,835 -3,759 12,345 16,923 41,131 58,156 72,347 22 1,50% 10/04/2015 2,673523991 29/09/2000

BB Camb Dol LP 100 M 0,839 -3,735 12,417 17,165 42,268 61,020 79,497 402 0,80% 10/04/2015 12,059139084 29/09/2000

Dívida Externa

BB Dívida Extern Mil 1,080 -3,118 10,077 16,011 39,966 53,596 75,777 13 1,50% 10/04/2015 14,795371000 06/01/1995

Renda Fixa

BB Renda Fixa LP 100 0,031 0,222 0,695 2,078 7,263 12,473 16,491 6.710 3,80% 10/04/2015 3,090493258 02/08/1993

BB RF LP 50 mil 0,046 0,322 0,973 2,969 10,551 19,356 27,547 6.513 1,00% 10/04/2015 18,143335651 23/08/1995

BB RF LP Ind 20 mil 0,521 2,276 -0,471 5,234 13,802 4,630 19,622 360 1,50% 10/04/2015 6,447037918 20/07/2001

BB RF LP 90 mil 0,047 0,328 0,991 3,028 10,794 19,866 28,382 5.729 0,80% 10/04/2015 5,870388220 29/09/2000

BB Renda Fixa LP 500 0,042 0,293 0,883 2,683 9,394 16,837 23,349 155 2,00% 10/04/2015 2,068534732 22/03/2006

BB RF LP Parc 200 0,041 0,290 0,875 2,659 9,281 16,630 23,057 22 2,00% 10/04/2015 1,771432928 05/10/2007

BB RF LP Parc 10 mil 0,047 0,328 0,990 3,022 10,776 19,823 28,326 572 0,80% 10/04/2015 1,995633777 05/10/2007

Referenciado DI

BB Ref DI LP 250 mil 0,046 0,327 1,020 3,089 11,059 20,649 29,359 1.771 0,50% 10/04/2015 4,790957749 17/06/2002

BB Ref DI LP 50 mil 0,044 0,313 0,975 2,948 10,494 19,443 27,450 3.334 1,00% 10/04/2015 10,621710172 29/09/2000

BB Ref DI LP 90 mil 0,045 0,319 0,994 3,006 10,726 19,939 28,236 4.802 0,80% 10/04/2015 5,908416201 29/09/2000

BB Ref DI LP 200 0,038 0,270 0,841 2,519 8,762 15,704 21,469 52 2,50% 10/04/2015 2,284378605 10/03/2005

Multimercado

BB MM Macro LP 200 0,355 0,638 0,688 2,112 -1,564 5,217 11,400 69 1,50% 10/04/2015 9,824174964 29/09/2000

Cambial Euro

BB Camb Euro LP Mil 0,453 -5,003 7,085 1,670 10,335 33,630 43,469 21 1,50% 10/04/2015 1,858343735 18/07/2002

Previdência

FAPI 0,056 0,322 0,800 2,606 9,953 18,550 25,114 13 3,00% 10/04/2015 7,042732732 20/01/1998

Ações Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)

Fundo Dia Acum. Mês Marco 2015 12 Meses 24 Meses 36 MesesPL Médio 12

mesesTaxa de Adm.

(aa)Data

CotaçãoCota R$ Data Início

BB Acoes Ibov Index 0,758 5,758 -0,781 7,437 -0,497 -11,982 -25,645 102 2,50% 10/04/2015 20,455453352 04/08/1994

BB Acoes IBrX Index 0,584 4,887 -0,396 6,160 -0,667 -5,628 -11,388 129 2,50% 10/04/2015 5,621618964 01/07/1986

BB Acoes Ibov Ativo 0,651 5,298 -1,956 5,512 -7,840 -18,199 -29,435 32 3,00% 10/04/2015 4,944221569 02/10/1995

BB Acoes Tecnologia -0,014 0,755 -4,071 -0,642 -1,064 -4,912 -2,546 15 2,00% 10/04/2015 1,598020000 25/02/1997

BB Acoes Energia 0,267 3,745 3,519 5,134 8,664 -3,044 -23,559 54 2,00% 10/04/2015 6,137357000 15/10/1997

BB Acoes Transp Log 0,436 3,552 -6,207 -10,644 -19,792 -34,031 -22,987 17 2,00% 10/04/2015 0,490556000 29/05/2001

BB Acoes Petrobras 2,386 22,466 1,033 20,985 -34,910 -42,798 -59,179 462 2,00% 10/04/2015 3,466957000 20/07/2000

BB Acoes ISE Jovem 0,055 2,344 -2,227 2,037 0,770 -2,019 2,171 14 2,50% 10/04/2015 2,239919861 28/11/2005

BB Acoes Small Caps 0,698 4,382 -0,161 -4,587 -17,553 -32,587 -27,974 48 3,00% 10/04/2015 4,440233709 18/07/2002

BB Acoes Dividendos 1,068 3,867 -0,797 4,719 -0,275 -4,823 -9,341 466 2,00% 10/04/2015 10,549003745 18/07/2002

BB Acoes Exportacao 0,345 2,759 2,676 6,187 1,135 -3,187 0,158 34 3,00% 10/04/2015 5,491058250 22/07/2002

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(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409). (3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2) foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação: 1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.

Taxas de saída e performance:

BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;

BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;

BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;

BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;

BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);

BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);

BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);

BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);

BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);

BB Multimercado Multigestor Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);

BB Multimercado Multigestor Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).

Observações:- As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.- Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).- A rentabilidade dos últimos 12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.- Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

Consulte Aqui: Rentabilidade dos Fundos Fechados para aplicação.

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BB Acoes Multi Setor 0,605 7,719 -3,907 -4,065 -8,479 -19,903 -29,098 10 3,00% 10/04/2015 1,099957931 22/03/2006

BB Acoes Vale -1,861 1,649 -15,855 -17,471 -40,728 -45,916 -54,699 479 2,00% 10/04/2015 4,981183981 26/02/2002

BB Acoes Aloc ETF FI - - - - - - - 128 1,55% 10/04/2015 2,976390358 08/07/2004

BB Acoes Consumo 0,052 5,926 0,976 7,638 15,414 13,337 29,213 124 2,00% 10/04/2015 1,958773938 02/10/2007

BB Acoes Setor Finan 1,667 5,924 -0,662 11,304 18,304 20,377 33,512 48 2,00% 10/04/2015 1,687272019 02/10/2007

BB Acoes Siderurgia 1,296 -1,310 9,395 9,984 -25,663 -29,737 -44,113 42 2,00% 10/04/2015 0,389995541 02/10/2007

BB Acoes BB 3,567 5,973 -1,861 4,126 5,861 -4,529 7,037 211 1,50% 10/04/2015 1,231648323 30/11/2007

BB Acoes Const Civil 1,002 4,288 5,449 9,815 -13,037 -31,289 -36,038 34 2,00% 10/04/2015 0,895379624 18/07/2008

BB Acoes Cielo 3,273 7,314 3,180 18,784 27,845 90,533 125,988 283 1,50% 10/04/2015 4,663462438 30/06/2009

BB Acoes Infra 0,438 3,575 -4,624 -10,291 -34,475 -44,906 -50,298 5 2,00% 10/04/2015 0,472467904 07/05/2010

BB Acoes Div Midcaps 0,487 3,188 -0,250 -0,067 -5,010 -17,829 1,442 9 3,00% 10/04/2015 1,134816825 12/12/2011

BB Ações BB Segur (1) 3,802 7,592 1,269 12,235 33,655 102,599 - 276 1,50% 10/04/2015 2,179823440 30/04/2013

OffShore Dolar Rentabilidade (%)

Fundo Dia Mês Marco 2015 12 Meses 24 Meses 36 MesesTaxa de Adm.

(aa)Data Cotação Cota US$ Data Início

BB Fund Classe A 0,702 7,920 -11,844 -7,295 -32,194 -46,831 -57,016 1,00% 10/04/2015 1.428,776000000 11/08/1995

BB Fund Classe D -0,037 2,414 -0,581 1,806 -3,034 -9,427 -4,557 0,20% 10/04/2015 2.134,196000000 30/09/1997

BB Fund Classe E -0,002 -0,014 -0,218 -0,872 -1,587 -9,492 -9,211 0,50% 10/04/2015 3.348,686000000 29/08/1997

BB Fund Classe F -0,009 0,512 0,230 2,649 0,775 10,022 21,618 0,20% 10/04/2015 1.860,638000000 03/08/2001

OffShore Euro Rentabilidade (%)

Fundo Dia Mês Marco 2015 12 Meses 24 Meses 36 MesesTaxa de Adm.

(aa)Data Cotação Cota US$ Data Início

BB Fund Classe R 0,000 0,000 0,000 1,353 5,434 0,574 3,146 0,50% 10/04/2015 1.293,643000000 12/06/2002

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.

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