RESOLUÇÃO CGM N.º 1.434, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018 ... · Execução Orçamentária do 4º Bimestre de 2018, ... OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4,08 28,70 900.011.395,81 Operações de

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, bloco 1 – sala 1409 Cidade Nova – Rio de Janeiro - CEP 22211-901 Tel.: (21)-2976.2904 – email: [email protected]

RESOLUÇÃO CGM N.º 1.434, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.

Divulga o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 4º Bimestre de 2018, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 101/2000.

A CONTROLADORA-GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária

do Município do Rio de Janeiro referente ao 4º bimestre de 2018, em cumprimento ao disposto nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2018. MÁRCIA ANDRÉA DOS SANTOS PERES Controladora-Geral do Município

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

RECEITAS % %(b/a) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 13,52 59,00 10.540.966.419,04 RECEITAS CORRENTES 14,38 61,93 9.024.087.704,59 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 13,08 59,20 5.385.237.247,87 Impostos 13,03 58,20 5.286.861.733,60 Taxas 14,31 82,13 98.375.514,27 CONTRIBUIÇÕES 14,59 56,35 487.002.067,35 Contribuições Sociais 13,39 51,79 398.444.747,98 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 18,02 69,40 88.557.319,37 RECEITA PATRIMONIAL 11,32 58,66 169.903.886,47 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 7,17 59,33 78.678.886,99 Valores Mobiliários 15,95 61,75 61.184.910,85 Delegação Serv Públ. Mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença 9,53 27,58 13.147.228,09 Demais Receitas Patrimoniais 13,76 57,13 16.892.860,54 RECEITA INDUSTRIAL 19,46 73,87 929.481,98 RECEITA DE SERVIÇOS 21,25 79,38 11.302.017,08 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 29,38 98,77 335.511,55 Serviços e Atividades referentes à Saúde 26,03 84,98 73.346,72 Outros Serviços 13,02 59,86 10.893.158,81 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 16,81 69,69 2.391.441.151,34 Transferências da União e de suas Entidades 18,56 69,65 747.177.625,43 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 14,84 68,52 933.913.900,80 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 (1.037.271,13) Transferências de Outras Instituições Públicas 17,41 71,11 711.386.896,24 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12,94 43,74 578.271.852,50 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 23,43 73,24 92.478.527,48 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 5,22 16,33 14.307.554,50 Demais Receitas Correntes 7,69 29,11 471.485.770,52 RECEITAS DE CAPITAL 3,40 24,50 1.516.878.714,45 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4,08 28,70 900.011.395,81 Operações de Crédito - Mercado Interno 3,86 25,93 863.337.905,23 Operações de Crédito - Mercado Externo 6,69 62,10 36.673.490,58 ALIENAÇÃO DE BENS 0,57 2,38 303.902.878,70 Alienação de Bens Móveis 40,86 1.151,78 (231.687,17) Alienação de Bens Imóveis 0,57 2,30 304.134.565,87 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 18,56 76,66 13.473.190,44 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1,15 20,70 299.493.770,55 Transferências da União e de suas Entidades 0,93 20,16 281.549.266,04 Transferências de Instituições Privadas 4,34 28,22 17.944.504,51 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 (2.521,05) Integralização do Capital Social 0,00 0,00 (2.521,05) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 15,90 61,00 1.779.255.320,12 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 13,88 59,30 12.320.221.739,16 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 - Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 - Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 13,88 59,30 12.320.221.739,16 DÉFICIT (VI)1

TOTAL (VII) = (V + VI) 59,30 12.320.221.739,16 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais Reabertura de Créditos Adicionais

Continua: (1/2)

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

SALDONo Bimestre Até o Bimestre(a) (b) (c)

25.711.141.652,00 25.711.141.652,00 3.476.382.176,61 15.170.175.232,96 23.702.092.915,00 23.702.092.915,00 3.408.068.015,45 14.678.005.210,41 13.198.170.713,00 13.198.170.713,00 1.726.962.920,57 7.812.933.465,13 12.647.594.272,00 12.647.594.272,00 1.648.172.024,27 7.360.732.538,40

550.576.441,00 550.576.441,00 78.790.896,30 452.200.926,73 1.115.796.964,00 1.115.796.964,00 162.828.874,88 628.794.896,65

826.405.200,00 826.405.200,00 110.691.519,08 427.960.452,02 289.391.764,00 289.391.764,00 52.137.355,80 200.834.444,63 410.954.080,00 410.954.080,00 46.526.510,20 241.050.193,53 193.434.671,00 193.434.671,00 13.864.582,27 114.755.784,01 159.959.057,00 159.959.057,00 25.510.980,19 98.774.146,15

18.155.052,00 18.155.052,00 1.730.729,92 5.007.823,91 39.405.300,00 39.405.300,00 5.420.217,82 22.512.439,46

3.557.282,00 3.557.282,00 692.396,09 2.627.800,02 54.800.413,00 54.800.413,00 11.644.368,94 43.498.395,92 27.171.550,00 27.171.550,00 7.982.389,11 26.836.038,45

488.376,00 488.376,00 127.137,00 415.029,28 27.140.487,00 27.140.487,00 3.534.842,83 16.247.328,19

7.891.008.993,00 7.891.008.993,00 1.326.389.954,05 5.499.567.841,66 2.461.576.290,00 2.461.576.290,00 456.783.201,45 1.714.398.664,57 2.966.644.252,00 2.966.644.252,00 440.105.112,92 2.032.730.351,20

- - 625.817,49 1.037.271,13 2.462.788.451,00 2.462.788.451,00 428.875.822,19 1.751.401.554,76 1.027.804.470,00 1.027.804.470,00 133.022.990,72 449.532.617,50

345.612.323,00 345.612.323,00 80.986.147,75 253.133.795,52 17.099.795,00 17.099.795,00 891.912,80 2.792.240,50

665.092.352,00 665.092.352,00 51.144.930,17 193.606.581,48 2.009.048.737,00 2.009.048.737,00 68.314.161,16 492.170.022,55 1.262.353.940,00 1.262.353.940,00 51.461.247,87 362.342.544,19 1.165.590.872,00 1.165.590.872,00 44.991.247,87 302.252.966,77

96.763.068,00 96.763.068,00 6.470.000,00 60.089.577,42 311.312.028,00 311.312.028,00 1.776.288,14 7.409.149,30

22.028,00 22.028,00 9.000,00 253.715,17 311.290.000,00 311.290.000,00 1.767.288,14 7.155.434,13

57.723.125,00 57.723.125,00 10.715.920,45 44.249.934,56 377.659.644,00 377.659.644,00 4.360.704,70 78.165.873,45 352.659.644,00 352.659.644,00 3.276.271,29 71.110.377,96

25.000.000,00 25.000.000,00 1.084.433,41 7.055.495,49 - - - 2.521,05 - - - 2.521,05

4.562.490.385,00 4.562.490.385,00 725.492.349,04 2.783.235.064,88 30.273.632.037,00 30.273.632.037,00 4.201.874.525,65 17.953.410.297,84

- - - - - - - - - - - -

30.273.632.037,00 30.273.632.037,00 4.201.874.525,65 17.953.410.297,84 -

30.273.632.037,00 30.273.632.037,00 4.201.874.525,65 17.953.410.297,84 - 255.888.298,51 155.059.680,08

- 255.888.298,51 155.059.680,08

- -

Continuação

DESPESAS No Até o No Até o Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j)DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 25.547.308.351,00 26.152.349.992,88 2.619.624.624,58 17.000.888.027,39 9.151.461.965,49 3.567.093.749,62 14.002.269.424,28 12.150.080.568,60 12.592.580.207,98 DESPESAS CORRENTES 23.033.524.963,00 22.597.955.835,00 2.150.702.562,26 15.377.923.714,93 7.220.032.120,07 3.326.659.653,56 13.359.774.248,19 9.238.181.586,81 12.012.018.567,87 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.128.948.958,00 14.001.922.663,99 1.926.549.470,74 8.325.664.029,91 5.676.258.634,08 2.060.370.581,32 8.087.538.564,66 5.914.384.099,33 7.121.191.905,30 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 840.870.412,00 830.870.412,00 - 830.460.909,85 409.502,15 115.247.825,04 481.727.366,48 349.143.045,52 481.691.969,32 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.063.705.593,00 7.765.162.759,01 224.153.091,52 6.221.798.775,17 1.543.363.983,84 1.151.041.247,20 4.790.508.317,05 2.974.654.441,96 4.409.134.693,25 DESPESAS DE CAPITAL 2.467.183.388,00 2.968.267.884,29 468.922.062,32 1.622.964.312,46 1.345.303.571,83 240.434.096,06 642.495.176,09 2.325.772.708,20 580.561.640,11 INVESTIMENTOS 1.835.288.404,00 2.241.136.828,00 437.054.033,66 917.305.308,05 1.323.831.519,95 125.834.437,55 225.013.904,02 2.016.122.923,98 199.004.365,19 INVERSÕES FINANCEIRAS 95.950.159,00 194.450.130,29 31.868.028,66 176.827.617,04 17.622.513,25 47.049.890,44 68.334.948,97 126.115.181,32 32.745.804,28 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 535.944.825,00 532.680.926,00 - 528.831.387,37 3.849.538,63 67.549.768,07 349.146.323,10 183.534.602,90 348.811.470,64 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 46.600.000,00 586.126.273,59 586.126.273,59 586.126.273,59 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 4.562.520.385,00 4.816.273.367,26 35.699.870,54 3.983.942.094,18 832.331.273,08 651.254.551,48 2.773.177.158,59 2.043.096.208,67 2.504.930.881,15 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 30.109.828.736,00 30.968.623.360,14 2.655.324.495,12 20.984.830.121,57 9.983.793.238,57 4.218.348.301,10 16.775.446.582,87 14.193.176.777,27 15.097.511.089,13 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 163.803.301,00 163.803.301,00 - 163.359.615,07 443.685,93 27.506.323,20 108.358.349,14 55.444.951,86 108.358.349,14 Amortização da Dívida Interna 163.803.301,00 163.803.301,00 - 163.359.615,07 443.685,93 27.506.323,20 108.358.349,14 55.444.951,86 108.358.349,14 Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas 163.803.301,00 163.803.301,00 - 163.359.615,07 443.685,93 27.506.323,20 108.358.349,14 55.444.951,86 108.358.349,14 SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 30.273.632.037,00 31.132.426.661,14 2.655.324.495,12 21.148.189.736,64 9.984.236.924,50 4.245.854.624,30 16.883.804.932,01 14.248.621.729,13 15.205.869.438,27 SUPERÁVIT (XIII) - 1.069.605.365,83 - TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 30.273.632.037,00 31.132.426.661,14 2.655.324.495,12 21.148.189.736,64 9.984.236.924,50 4.245.854.624,30 17.953.410.297,84 14.248.621.729,13 15.205.869.438,27 RESERVA DO RPPS - - - -

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS % %(b/a) (c/a) (a-c)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 15,90 61,00 1.779.255.320,12 RECEITAS CORRENTES 16,40 62,93 1.639.540.755,82 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1,07 4,69 15.321.551,61 Impostos 1,07 4,69 15.321.551,61 CONTRIBUIÇÕES 14,88 58,07 1.357.719.659,74 Contribuições Sociais 14,88 58,07 1.357.719.659,74 RECEITA PATRIMONIAL 15,93 93,47 3.310.016,31 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 15,93 93,47 3.310.016,31 RECEITA INDUSTRIAL 9,25 30,78 3.956.515,06 RECEITA DE SERVIÇOS 17,39 57,65 123.651.951,48 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 18,29 59,69 106.722.988,36 Serviços e Atividades referentes à Saúde 16,60 76,07 1.554.686,19 Outros Serviços 6,15 25,81 15.374.276,93 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 36,57 120,28 (18.900.516,81) Transferências dos Municípios e de suas Entidades 36,57 120,28 (18.900.516,81) OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20,64 78,76 154.481.578,43 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 5,49 51,23 638.279,43 Demais Receitas Correntes 20,67 78,80 153.843.299,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,01 0,03 139.714.564,30 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 135.630.000,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 135.630.000,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,18 0,91 4.084.564,30 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 -

No BimestreAté o

Bimestre No BimestreAté o

Bimestre(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 4.562.520.385,00 4.816.273.367,26 35.699.870,54 3.983.942.094,18 832.331.273,08 651.254.551,48 2.773.177.158,59 2.043.096.208,67 2.504.930.881,15 DESPESAS CORRENTES 4.426.890.385,00 4.680.643.367,26 35.699.870,54 3.983.942.094,18 696.701.273,08 651.254.551,48 2.773.177.158,59 1.907.466.208,67 2.504.930.881,15 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.106.283.000,00 3.295.083.000,00 - 2.739.631.650,56 555.451.349,44 460.613.113,46 1.815.809.057,95 1.479.273.942,05 1.586.463.952,08 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.320.607.385,00 1.385.560.367,26 35.699.870,54 1.244.310.443,62 141.249.923,64 190.641.438,02 957.368.100,64 428.192.266,62 918.466.929,07 DESPESAS DE CAPITAL 135.630.000,00 135.630.000,00 - - 135.630.000,00 - - 135.630.000,00 - INVERSÕES FINANCEIRAS 135.630.000,00 135.630.000,00 - - 135.630.000,00 - - 135.630.000,00 -

(2/2)NOTAS:

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADASSALDO

DESPESAS LIQUIDADASSALDO DESPESAS PAGAS

ATÉ O BIMESTREINSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(k) - - - - - - - - -

- - - - - - -

-

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDONo Bimestre Até o Bimestre(a) (b) (c)

4.562.490.385,00 4.562.490.385,00 725.492.349,04 2.783.235.064,88 4.422.738.185,00 4.422.738.185,00 725.484.772,98 2.783.197.429,18

16.075.213,00 16.075.213,00 172.558,44 753.661,39 16.075.213,00 16.075.213,00 172.558,44 753.661,39

3.237.965.300,00 3.237.965.300,00 481.780.168,01 1.880.245.640,26 3.237.965.300,00 3.237.965.300,00 481.780.168,01 1.880.245.640,26

50.674.767,00 50.674.767,00 8.074.068,83 47.364.750,69 50.674.767,00 50.674.767,00 8.074.068,83 47.364.750,69

5.715.487,00 5.715.487,00 528.681,12 1.758.971,94 291.946.718,00 291.946.718,00 50.770.913,79 168.294.766,52 264.726.538,00 264.726.538,00 48.417.557,21 158.003.549,64

6.497.717,00 6.497.717,00 1.078.790,58 4.943.030,81 20.722.463,00 20.722.463,00 1.274.566,00 5.348.186,07 93.208.719,00 93.208.719,00 34.086.482,97 112.109.235,81 93.208.719,00 93.208.719,00 34.086.482,97 112.109.235,81

727.151.981,00 727.151.981,00 150.071.899,82 572.670.402,57 1.308.682,00 1.308.682,00 71.899,82 670.402,57

725.843.299,00 725.843.299,00 150.000.000,00 572.000.000,00 139.752.200,00 139.752.200,00 7.576,06 37.635,70 135.630.000,00 135.630.000,00 - - 135.630.000,00 135.630.000,00 - -

4.122.200,00 4.122.200,00 7.576,06 37.635,70 - - - - - - - -

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASDOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA


DESPESAS LIQUIDADASSALDO DESPESAS PAGAS

ATÉ O BIMESTREINSCRITAS EM RESTOS A


(k)- - - - - -

4) Este demonstrativo não contempla eventuais déficits financeiros de exercício anterior;

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 21/09/2018 14:26

1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.2) Segundo definições constantes no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (8ª Edição), a Previsão Atualizada demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:a. abertura de créditos adicionais, seja mediante excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito; b. criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA; c. remanejamento entre naturezas de receita; ou d. atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA.

3) O valor da coluna "Previsão Atualizada da Receita" apresenta-se menor que o valor da coluna "Dotação Atualizada" em decorrência da abertura de créditos adicionais com utilização de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, incorporação de recursos vinculados e/ou excesso de arrecadação, não representando assim um desequilibrio na execução orçamentária do exercício;

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" ) Em Reais

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre(a) (b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (e) = (a-d) (f)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) 25.711.111.652,00 26.316.153.293,88 2.619.624.624,58 17.164.247.642,46 81,16 9.151.905.651,42 3.594.600.072,82 14.110.627.773,42 83,57 12.205.525.520,46 - LEGISLATIVA 927.241.644,00 951.453.644,00 44.281.314,50 765.301.830,03 3,62 186.151.813,97 174.831.745,88 510.233.639,56 3,02 441.220.004,44 - Ação Legislativa 685.135.644,00 709.347.644,00 15.351.586,66 617.751.370,98 2,92 91.596.273,02 141.594.868,73 374.800.915,07 2,22 334.546.728,93 - Controle Externo 242.106.000,00 242.106.000,00 28.929.727,84 147.550.459,05 0,70 94.555.540,95 33.236.877,15 135.432.724,49 0,80 106.673.275,51 -

- JUDICIÁRIA 157.503.367,00 187.485.394,74 18.388.760,33 110.712.667,54 0,52 76.772.727,20 23.730.638,92 82.924.150,31 0,49 104.561.244,43 - Ação Judiciária 154.732.235,00 169.739.599,36 16.078.339,30 98.038.571,19 0,46 71.701.028,17 22.646.498,82 80.715.618,80 0,48 89.023.980,56 - Tecnologia da Informação 2.771.132,00 17.745.795,38 2.310.421,03 12.674.096,35 0,06 5.071.699,03 1.084.140,10 2.208.531,51 0,01 15.537.263,87 -

ADMINISTRAÇÃO 1.596.586.104,00 1.499.704.870,90 164.600.740,17 1.009.992.215,61 4,78 489.712.655,29 214.354.943,61 843.292.265,47 4,99 656.412.605,43 - Planejamento e Orçamento 1.000,00 1.000,00 - - 0,00 1.000,00 - - 0,00 1.000,00 - Administração Geral 1.485.295.320,00 1.322.357.114,18 154.401.654,03 907.372.902,92 4,29 414.984.211,26 193.977.903,11 770.897.744,17 4,57 551.459.370,01 - Administração Financeira 30.189.900,00 31.936.015,38 6.000,00 8.101.969,38 0,04 23.834.046,00 44.910,00 726.990,00 0,00 31.209.025,38 - Normatização e Fiscalização 2.490.482,00 2.974.864,20 125.000,00 1.095.721,09 0,01 1.879.143,11 294.344,06 563.748,46 0,00 2.411.115,74 - Tecnologia da Informação 15.004.555,00 29.153.799,84 267.764,44 25.173.293,71 0,12 3.980.506,13 4.610.394,84 14.826.694,93 0,09 14.327.104,91 - Ordenamento Territorial 45.418.501,00 67.096.339,50 7.910.820,97 24.925.756,63 0,12 42.170.582,87 9.734.525,57 19.033.083,70 0,11 48.063.255,80 - Formação de Recursos Humanos 890.557,00 1.184.665,30 (25.209,04) 512.677,38 0,00 671.987,92 14.439,00 461.911,10 0,00 722.754,20 - Comunicação Social 8.560.331,00 37.110.621,00 510.286,69 36.619.907,69 0,17 490.713,31 4.989.564,02 32.983.111,64 0,20 4.127.509,36 - Assistência ao Idoso 66.000,00 66.000,00 - - 0,00 66.000,00 - - 0,00 66.000,00 - Atenção Básica 1.000,00 1.000,00 - - 0,00 1.000,00 - - 0,00 1.000,00 - Controle Ambiental 7.100.576,00 5.755.569,50 1.404.423,08 4.617.497,81 0,02 1.138.071,69 47.507,45 3.148.136,91 0,02 2.607.432,59 - Outros Encargos Especiais 1.567.882,00 2.067.882,00 - 1.572.489,00 0,01 495.393,00 641.355,56 650.844,56 0,00 1.417.037,44 -

- SEGURANÇA PÚBLICA 580.476.198,00 572.331.734,35 80.301.974,54 347.885.065,39 1,64 224.446.668,96 79.994.281,84 319.428.045,32 1,89 252.903.689,03 - Administração Geral 24.681.548,00 24.629.426,00 4.232.605,04 18.602.540,32 0,09 6.026.885,68 4.044.147,27 14.847.273,62 0,09 9.782.152,38 - Tecnologia da Informação 1.569.060,00 1.569.060,00 46.872,23 748.080,98 0,00 820.979,02 169.778,63 644.514,11 0,00 924.545,89 - Formação de Recursos Humanos 3.000,00 3.000,00 - - 0,00 3.000,00 - - 0,00 3.000,00 - Policiamento 549.393.558,00 541.209.816,35 75.953.646,83 324.318.759,75 1,53 216.891.056,60 75.390.455,83 302.718.507,83 1,79 238.491.308,52 - Defesa Civil 2.849.032,00 2.940.432,00 68.850,44 2.235.684,34 0,01 704.747,66 330.979,71 1.077.277,40 0,01 1.863.154,60 - Outros Encargos Especiais 1.980.000,00 1.980.000,00 - 1.980.000,00 0,01 - 58.920,40 140.472,36 0,00 1.839.527,64 -

- ASSISTÊNCIA SOCIAL 738.208.455,00 689.889.775,79 45.668.967,95 502.803.014,64 2,38 187.086.761,15 94.380.876,31 376.826.795,48 2,23 313.062.980,31 - Administração Geral 252.411.678,00 252.320.876,20 7.403.040,44 234.635.526,78 1,11 17.685.349,42 42.727.791,80 158.429.711,12 0,94 93.891.165,08 - Tecnologia da Informação 1.325.784,00 1.325.784,00 67.392,59 1.324.784,00 0,01 1.000,00 487.277,89 725.321,60 0,00 600.462,40 - Formação de Recursos Humanos 26.250,00 26.250,00 - - 0,00 26.250,00 - - 0,00 26.250,00 - Informação e Inteligência 9.245.831,00 10.823.075,14 75.642,57 4.730.777,73 0,02 6.092.297,41 973.624,48 3.729.980,59 0,02 7.093.094,55 - Assistência ao Idoso 31.929.575,00 19.074.551,12 98.294,00 9.620.102,96 0,05 9.454.448,16 2.195.685,01 5.064.308,52 0,03 14.010.242,60 - Assistência ao Portador de Deficiência 4.173.193,00 2.423.771,26 353.524,50 2.286.038,95 0,01 137.732,31 267.126,73 1.563.166,41 0,01 860.604,85 - Assistência à Criança e ao Adolescente 11.165.793,00 7.461.039,25 298.167,02 2.609.820,23 0,01 4.851.219,02 527.417,61 2.214.063,90 0,01 5.246.975,35 - Assistência Comunitária 336.491.183,00 337.037.571,28 32.834.545,30 194.313.007,47 0,92 142.724.563,81 42.634.717,17 160.346.897,70 0,95 176.690.673,58 - Alimentação e Nutrição 14.587,00 14.587,00 - - 0,00 14.587,00 - - 0,00 14.587,00 - Educação Especial 36.112.696,00 27.695.147,54 4.538.361,53 22.939.786,62 0,11 4.755.360,92 3.759.197,32 15.689.983,56 0,09 12.005.163,98 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 114.587,00 114.587,00 - - 0,00 114.587,00 - - 0,00 114.587,00 - Transferências 55.197.298,00 31.572.536,00 - 30.343.169,90 0,14 1.229.366,10 808.038,30 29.063.362,08 0,17 2.509.173,92 -

PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.001.023.256,00 4.987.671.899,10 749.310.588,26 2.957.809.981,00 13,99 2.029.861.918,10 749.814.891,58 2.954.860.094,88 17,50 2.032.811.804,22 - Administração Geral 70.991.100,00 57.241.636,10 4.441.205,93 21.234.030,34 0,10 36.007.605,76 5.010.511,96 18.997.638,95 0,11 38.243.997,15 - Administração Financeira 350.000,00 350.000,00 - - 0,00 350.000,00 - - 0,00 350.000,00 - Tecnologia da Informação 1.818.000,00 2.216.107,00 116.757,79 819.752,03 0,00 1.396.354,97 34.897,38 106.257,30 0,00 2.109.849,70 - Previdência do Regime Estatutário 4.897.014.456,00 4.897.014.456,00 744.267.038,82 2.933.973.555,56 13,87 1.963.040.900,44 744.267.038,82 2.933.973.555,56 17,38 1.963.040.900,44 - Previdência Complementar 11.863.000,00 11.863.000,00 398.382,71 1.555.420,22 0,01 10.307.579,78 398.382,71 1.555.420,22 0,01 10.307.579,78 - Infra-Estrutura Urbana 17.786.700,00 17.786.700,00 - - 0,00 17.786.700,00 - - 0,00 17.786.700,00 - Outros Encargos Especiais 1.200.000,00 1.200.000,00 87.203,01 227.222,85 0,00 972.777,15 104.060,71 227.222,85 0,00 972.777,15 -

SAÚDE 5.566.732.381,00 5.323.246.858,30 100.282.435,40 3.573.962.432,35 16,90 1.749.284.425,95 690.262.510,41 3.041.068.375,19 18,01 2.282.178.483,11 - Administração Geral 13.703.384,00 19.333.938,99 2.320.220,44 16.140.800,12 0,08 3.193.138,87 2.371.436,24 8.343.620,25 0,05 10.990.318,74 - Normatização e Fiscalização 1.032.334,00 1.035.197,07 - 507.884,00 0,00 527.313,07 114.065,09 269.554,09 0,00 765.642,98 - Tecnologia da Informação 73.977.108,00 73.426.272,36 (1.835.148,23) 53.702.911,73 0,25 19.723.360,63 9.028.933,73 37.875.870,12 0,22 35.550.402,24 - Formação de Recursos Humanos 62.687.924,00 63.911.769,51 10.111.295,44 59.139.485,87 0,28 4.772.283,64 24.013.627,70 57.684.959,22 0,34 6.226.810,29 - Atenção Básica 1.824.375.582,00 1.712.241.150,57 (158.312.222,24) 1.194.481.148,15 5,65 517.760.002,42 178.195.230,73 1.185.971.732,90 7,02 526.269.417,67 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.342.339.507,00 3.198.100.794,67 239.448.352,23 2.065.267.456,88 9,77 1.132.833.337,79 429.757.102,80 1.613.782.950,14 9,56 1.584.317.844,53 - Suporte Profilático e Terapêutico 101.643.493,00 101.644.006,61 7.545.064,63 93.412.393,80 0,44 8.231.612,81 20.093.120,09 63.428.812,89 0,38 38.215.193,72 - Vigilância Sanitária 79.776.488,00 76.681.344,76 7.318.132,92 45.092.211,11 0,21 31.589.133,65 10.212.911,00 37.146.292,33 0,22 39.535.052,43 - Vigilância Epidemiológica 67.196.561,00 76.872.383,76 (6.313.259,79) 46.218.140,69 0,22 30.654.243,07 16.476.083,03 36.564.583,25 0,22 40.307.800,51 -

Continua 1/5


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA


DESPESAS LIQUIDADASSALDO

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS 1% %

ContinuaçãoRREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" ) Em Reais


TRABALHO 31.799.304,00 32.761.968,00 1.864.875,33 18.030.273,44 0,09 14.731.694,56 2.984.702,20 11.413.896,49 0,07 21.348.071,51 - Administração Geral 1.170.138,00 1.170.138,00 25.688,89 587.147,95 0,00 582.990,05 52.917,83 287.557,81 0,00 882.580,19 - Tecnologia da Informação 46.708,00 46.708,00 - - 0,00 46.708,00 - - 0,00 46.708,00 - Formação de Recursos Humanos 18.750,00 18.750,00 - - 0,00 18.750,00 - - 0,00 18.750,00 - Alimentação e Nutrição 18.121.687,00 18.121.687,00 - 10.074.805,57 0,05 8.046.881,43 889.844,63 4.518.267,22 0,03 13.603.419,78 - Empregabilidade 4.116.021,00 5.078.685,00 28.601,00 988.523,30 0,00 4.090.161,70 289.776,29 359.411,26 0,00 4.719.273,74 - Ensino Profissional 8.326.000,00 8.326.000,00 1.810.585,44 6.379.796,62 0,03 1.946.203,38 1.752.163,45 6.248.660,20 0,04 2.077.339,80 -

EDUCAÇÃO 4.658.537.625,00 4.824.528.188,22 627.314.343,70 2.887.006.121,46 13,65 1.937.522.066,76 680.014.641,93 2.680.421.316,48 15,88 2.144.106.871,74 - Formação de Recursos Humanos 100.000,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - Alimentação e Nutrição 159.903.139,00 167.691.199,42 33.196.697,92 124.731.623,50 0,59 42.959.575,92 29.635.108,86 95.558.321,32 0,57 72.132.878,10 - Ensino Fundamental 3.898.450.147,00 3.925.872.289,17 499.701.745,86 2.358.835.295,36 11,15 1.567.036.993,81 551.933.137,24 2.189.686.869,03 12,97 1.736.185.420,14 - Educação Infantil 599.178.844,00 730.045.922,43 94.415.899,92 402.620.425,40 1,90 327.425.497,03 98.341.076,35 394.946.316,33 2,34 335.099.606,10 - Educação Especial 405.495,00 418.777,20 - 418.777,20 0,00 - 94.804,12 195.689,14 0,00 223.088,06 - Outros Encargos Especiais 500.000,00 500.000,00 - 400.000,00 0,00 100.000,00 10.515,36 34.120,66 0,00 465.879,34 -

CULTURA 166.983.641,00 175.084.151,63 23.275.159,56 130.690.397,79 0,62 44.393.753,84 31.595.494,10 102.702.117,67 0,61 72.382.033,96 - Administração Geral 14.433.506,00 14.644.686,38 815.750,57 13.518.394,61 0,06 1.126.291,77 1.929.526,79 8.158.178,25 0,05 6.486.508,13 - Administração Financeira - - - - 0,00 - - - 0,00 - - Tecnologia da Informação 598.308,00 518.268,00 2.672,52 433.284,17 0,00 84.983,83 56.515,89 179.145,18 0,00 339.122,82 - Formação de Recursos Humanos 40.000,00 40.000,00 - - 0,00 40.000,00 - - 0,00 40.000,00 - Assistência Comunitária 730.000,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1.099.268,00 851.579,75 - 601.012,44 0,00 250.567,31 195.300,51 280.402,68 0,00 571.177,07 - Difusão Cultural 146.108.348,00 155.149.976,50 22.038.150,44 113.998.430,30 0,54 41.151.546,20 28.905.425,73 92.090.348,76 0,55 63.059.627,74 - Preservação e Conservação Ambiental 16.444,00 16.444,00 - - 0,00 16.444,00 - - 0,00 16.444,00 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 3.667.767,00 3.683.197,00 418.586,03 2.139.276,27 0,01 1.543.920,73 508.725,18 1.994.042,80 0,01 1.689.154,20 - Turismo 110.000,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - Outros Encargos Especiais 180.000,00 180.000,00 - - 0,00 180.000,00 - - 0,00 180.000,00 -

DIREITOS DA CIDADANIA 14.137.370,00 20.574.034,21 1.917.403,92 11.437.224,29 0,05 9.136.809,92 1.563.274,66 5.551.523,23 0,03 15.022.510,98 - Administração Geral 186.000,00 281.000,00 13.651,80 86.407,70 0,00 194.592,30 25.657,25 49.501,10 0,00 231.498,90 - Tecnologia da Informação 4.160,00 6.160,00 - 1.910,00 0,00 4.250,00 155,00 1.085,00 0,00 5.075,00 - Assistência à Criança e ao Adolescente 7.352.298,00 13.662.214,22 1.687.382,36 7.949.560,74 0,04 5.712.653,48 1.036.452,97 3.920.013,00 0,02 9.742.201,22 - Suporte Profilático e Terapêutico 7.996,00 7.996,00 - - 0,00 7.996,00 - - 0,00 7.996,00 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 6.586.916,00 6.616.663,99 216.369,76 3.399.345,85 0,02 3.217.318,14 501.009,44 1.580.924,13 0,01 5.035.739,86 -

URBANISMO 2.758.959.978,00 2.943.383.979,14 578.228.183,68 1.937.335.704,56 9,16 1.006.048.274,58 410.615.996,46 1.336.717.121,56 7,92 1.606.666.857,58 - Administração Geral 162.511.078,00 172.260.158,80 13.729.763,81 123.779.570,25 0,59 48.480.588,55 25.207.742,67 94.555.140,03 0,56 77.705.018,77 - Normatização e Fiscalização 1.000,00 500,00 - - 0,00 500,00 - - 0,00 500,00 - Tecnologia da Informação 9.447.377,00 15.792.422,26 1.779.824,51 12.535.743,27 0,06 3.256.678,99 3.985.138,76 7.529.430,03 0,04 8.262.992,23 - Ordenamento Territorial 5.000,00 5.000,00 - - 0,00 5.000,00 - - 0,00 5.000,00 - Comunicação Social 4.000,00 8.580,00 2.241,15 2.241,15 0,00 6.338,85 2.241,15 2.241,15 0,00 6.338,85 - Difusão Cultural 101.000,00 16.000,00 - - 0,00 16.000,00 - - 0,00 16.000,00 - Infra-Estrutura Urbana 399.543.023,00 496.870.994,95 324.591.809,63 422.984.202,89 2,00 73.886.792,06 74.800.721,43 88.765.121,11 0,53 408.105.873,84 - Serviços Urbanos 1.881.516.884,00 1.925.335.818,31 227.187.150,64 1.269.079.124,31 6,00 656.256.694,00 283.485.825,26 1.092.986.479,80 6,47 832.349.338,51 - Habitação Urbana 601.500,00 681.880,15 - - 0,00 681.880,15 - - 0,00 681.880,15 - Recuperação de Áreas Degradadas 273.078.922,00 297.661.942,14 9.511.942,66 77.263.571,04 0,37 220.398.371,10 17.036.247,04 26.156.622,30 0,15 271.505.319,84 - Promoção Comercial 2.277.000,00 2.277.000,00 279.869,00 1.322.861,73 0,01 954.138,27 300.875,73 1.283.434,55 0,01 993.565,45 - Refinanciamento da Dívida Interna 5.200.000,00 5.200.000,00 - 5.200.000,00 0,02 - 740.499,23 2.966.463,84 0,02 2.233.536,16 - Outros Encargos Especiais 24.673.194,00 27.273.682,53 1.145.582,28 25.168.389,92 0,12 2.105.292,61 5.056.705,19 22.472.188,75 0,13 4.801.493,78 -

HABITAÇÃO 271.857.674,00 316.517.152,74 11.326.735,61 161.997.311,04 0,77 154.519.841,70 19.645.737,06 62.340.663,10 0,37 254.176.489,64 - Formação de Recursos Humanos 18.000,00 18.000,00 - 8.620,00 0,00 9.380,00 - 5.180,00 0,00 12.820,00 - Infra-Estrutura Urbana 249.285.092,00 284.607.472,00 11.318.470,36 139.857.968,02 0,66 144.749.503,98 15.106.696,04 46.403.847,31 0,27 238.203.624,69 - Habitação Urbana 22.554.582,00 31.891.680,74 8.265,25 22.130.723,02 0,10 9.760.957,72 4.539.041,02 15.931.635,79 0,09 15.960.044,95 -

SANEAMENTO 671.033.525,00 740.611.252,79 116.848.492,50 639.874.744,87 3,03 100.736.507,92 104.575.908,23 447.047.936,93 2,65 293.563.315,86 - Administração Geral 4.840.901,00 4.840.901,00 11.165,20 1.423.962,25 0,01 3.416.938,75 201.407,70 779.850,49 0,00 4.061.050,51 - Tecnologia da Informação 351.735,00 351.735,00 - 279.122,01 0,00 72.612,99 72.967,88 152.366,54 0,00 199.368,46 - Serviços Urbanos 181.121.472,00 217.961.362,02 18.870.593,51 213.586.850,99 1,01 4.374.511,03 41.281.763,24 191.483.167,19 1,13 26.478.194,83 - Saneamento Básico Urbano 484.718.417,00 517.456.254,77 97.966.733,79 424.584.809,62 2,01 92.871.445,15 63.019.769,41 254.632.552,71 1,51 262.823.702,06 - Outros Encargos Especiais 1.000,00 1.000,00 - - 0,00 1.000,00 - - 0,00 1.000,00 -

Continua 2/5





ATUALIZADA



INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS % %



GESTÃO AMBIENTAL 117.751.627,00 116.088.631,10 11.281.643,74 71.845.831,98 0,34 44.242.799,12 15.098.906,16 57.205.512,72 0,34 58.883.118,38 - Administração Geral 4.996.829,00 3.961.641,18 193.539,88 2.156.333,07 0,01 1.805.308,11 468.581,10 1.297.610,63 0,01 2.664.030,55 - Tecnologia da Informação 430.709,00 465.062,93 16.602,32 408.563,84 0,00 56.499,09 67.941,54 222.915,24 0,00 242.147,69 - Serviços Urbanos 3.782.000,00 3.782.000,00 699.571,70 2.052.467,52 0,01 1.729.532,48 687.233,81 1.920.386,80 0,01 1.861.613,20 - Preservação e Conservação Ambiental 79.175.260,00 75.946.094,76 11.412.840,58 47.941.714,69 0,23 28.004.380,07 10.417.350,50 43.173.074,86 0,26 32.773.019,90 - Controle Ambiental 7.241.701,00 12.174.246,00 - 5.002.063,48 0,02 7.172.182,52 1.445.149,23 3.412.633,87 0,02 8.761.612,13 - Recuperação de Áreas Degradadas 15.315.357,00 12.318.847,65 (562.479,95) 10.264.571,14 0,05 2.054.276,51 1.190.862,87 5.557.742,87 0,03 6.761.104,78 - Recursos Hídricos 5.197.155,00 5.919.200,00 (478.430,79) 4.004.044,21 0,02 1.915.155,79 821.787,11 1.605.074,62 0,01 4.314.125,38 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 8.000,00 8.000,00 - - 0,00 8.000,00 - - 0,00 8.000,00 - Outros Encargos Especiais 1.604.616,00 1.513.538,58 - 16.074,03 0,00 1.497.464,55 - 16.073,83 0,00 1.497.464,75 -

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 31.151.747,00 20.911.242,00 - 11.370.418,32 0,05 9.540.823,68 1.627.309,49 7.238.107,36 0,04 13.673.134,64 - Informação e Inteligência 31.151.747,00 20.911.242,00 - 11.370.418,32 0,05 9.540.823,68 1.627.309,49 7.238.107,36 0,04 13.673.134,64 -

INDÚSTRIA 12.372.996,00 12.372.996,00 699.161,16 5.706.809,30 0,03 6.666.186,70 933.051,38 3.421.932,13 0,02 8.951.063,87 - Administração Geral 2.238.180,00 2.238.180,00 72.735,84 1.777.570,99 0,01 460.609,01 255.016,63 845.152,79 0,01 1.393.027,21 - Tecnologia da Informação 1.021.238,00 1.021.238,00 1.450,85 844.755,63 0,00 176.482,37 132.156,20 342.454,37 0,00 678.783,63 - Ensino Profissional 194.998,00 194.998,00 - 112.184,76 0,00 82.813,24 7.600,00 51.278,10 0,00 143.719,90 - Produção Industrial 8.850.419,00 8.850.419,00 624.974,47 2.942.398,28 0,01 5.908.020,72 538.278,55 2.172.939,10 0,01 6.677.479,90 - Outros Encargos Especiais 68.161,00 68.161,00 - 29.899,64 0,00 38.261,36 - 10.107,77 0,00 58.053,23 -

COMÉRCIO E SERVIÇOS 81.343.199,00 98.948.039,77 6.038.999,69 59.439.892,67 0,28 39.508.147,10 8.689.838,30 51.927.788,44 0,31 47.020.251,33 - Administração Geral 13.469.896,00 14.942.590,36 2.259.928,53 11.781.096,14 0,06 3.161.494,22 3.093.840,82 9.766.603,25 0,06 5.175.987,11 - Tecnologia da Informação 327.518,00 296.347,00 3.787,22 251.915,22 0,00 44.431,78 34.054,68 132.760,20 0,00 163.586,80 - Fomento ao Trabalho 27.163.417,00 27.308.264,00 296.549,57 685.227,43 0,00 26.623.036,57 50.897,09 125.135,74 0,00 27.183.128,26 - Turismo 36.120.194,00 52.138.664,41 2.638.596,00 44.510.069,52 0,21 7.628.594,89 4.772.791,10 39.948.923,98 0,24 12.189.740,43 - Outros Encargos Especiais 4.262.174,00 4.262.174,00 840.138,37 2.211.584,36 0,01 2.050.589,64 738.254,61 1.954.365,27 0,01 2.307.808,73 -

TRANSPORTE 374.297.660,00 367.631.850,49 9.048.514,82 286.914.906,77 1,36 80.716.943,72 43.668.659,96 142.411.332,74 0,84 225.220.517,75 - Administração Geral 8.415.838,00 10.725.378,99 754.742,25 9.318.715,47 0,04 1.406.663,52 532.979,42 5.430.145,09 0,03 5.295.233,90 - Tecnologia da Informação 532.499,00 196.062,00 - 159.801,27 0,00 36.260,73 30.215,75 129.361,46 0,00 66.700,54 - Formação de Recursos Humanos 30.000,00 30.000,00 3.670,50 7.120,50 0,00 22.879,50 5.534,00 5.534,00 0,00 24.466,00 - Infra-Estrutura Urbana 257.000,00 7.000,00 - - 0,00 7.000,00 - - 0,00 7.000,00 - Serviços Urbanos 272.001.242,00 261.021.875,72 5.475.831,29 189.121.538,39 0,89 71.900.337,33 37.330.723,58 123.750.882,22 0,73 137.270.993,50 - Transportes Coletivos Urbanos 1.000,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 91.736.913,00 91.837.263,00 - 84.493.460,36 0,40 7.343.802,64 2.309.392,86 9.321.481,04 0,06 82.515.781,96 - Outros Encargos Especiais 1.323.168,00 3.814.270,78 2.814.270,78 3.814.270,78 0,02 - 3.459.814,35 3.773.928,93 0,02 40.341,85 -

DESPORTO E LAZER 24.133.392,00 43.813.577,65 3.833.534,37 20.223.033,75 0,10 23.590.543,90 6.460.685,25 14.081.826,75 0,08 29.731.750,90 - Administração Geral 4.261.518,00 15.805.049,70 3.481.897,79 9.469.253,14 0,04 6.335.796,56 3.926.529,66 7.609.975,15 0,05 8.195.074,55 - Tecnologia da Informação 79.610,00 125.584,00 45.974,00 113.765,12 0,00 11.818,88 6.535,30 35.399,29 0,00 90.184,71 - Desporto de Rendimento 622.560,00 14.290.027,13 - - 0,00 14.290.027,13 - - 0,00 14.290.027,13 - Desporto Comunitário 19.169.704,00 13.592.916,82 305.662,58 10.640.015,49 0,05 2.952.901,33 2.527.620,29 6.436.452,31 0,04 7.156.464,51 -

ENCARGOS ESPECIAIS 1.882.380.509,00 1.805.015.779,37 25.112.795,35 1.653.907.765,66 7,82 151.108.013,71 239.755.979,09 1.059.513.331,61 6,28 745.502.447,76 - Administração Geral 1.000,00 500,00 - - 0,00 500,00 - - 0,00 500,00 - Refinanciamento da Dívida Interna 289.455.605,00 289.455.605,00 - 288.760.128,70 1,37 695.476,30 55.366.166,27 201.808.267,66 1,20 87.647.337,34 - Serviço da Dívida Interna 1.125.060.281,00 1.111.796.382,00 - 1.108.511.992,78 5,24 3.284.389,22 152.476.011,08 668.051.361,86 3,96 443.745.020,14 - Serviço da Dívida Externa 120.902.652,00 120.902.652,00 - 120.179.790,81 0,57 722.861,19 1.721.239,73 66.405.945,36 0,39 54.496.706,64 - Transferências 5.000,00 5.000,00 - - 0,00 5.000,00 - - 0,00 5.000,00 - Outros Encargos Especiais 346.955.971,00 282.855.640,37 25.112.795,35 136.455.853,37 0,65 146.399.787,00 30.192.562,01 123.247.756,73 0,73 159.607.883,64 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 46.600.000,00 586.126.273,59 - - 0,00 586.126.273,59 - - 0,00 586.126.273,59 - Reserva de Contingência 46.600.000,00 586.126.273,59 - - 0,00 586.126.273,59 - - 0,00 586.126.273,59 -

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) 4.562.520.385,00 4.816.273.367,26 35.699.870,54 3.983.942.094,18 18,84 832.331.273,08 651.254.551,48 2.773.177.158,59 16,43 2.043.096.208,67 - TOTAL (III) = (I + II) 30.273.632.037,00 31.132.426.661,14 2.655.324.495,12 21.148.189.736,64 100,00 9.984.236.924,50 4.245.854.624,30 16.883.804.932,01 100,00 14.248.621.729,13 -

Continuação 3/5 Continuação 3/5





ATUALIZADA






DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

LEGISLATIVA 340.012,00 340.012,00 - 157.875,00 0,00 182.137,00 50.324,65 51.613,62 0,00 288.398,38 - Ação Legislativa 60.012,00 60.012,00 - 7.875,00 0,00 52.137,00 559,41 1.848,38 0,00 58.163,62 - Controle Externo 280.000,00 280.000,00 - 150.000,00 0,00 130.000,00 49.765,24 49.765,24 0,00 230.234,76 -

JUDICIÁRIA 774.665,00 1.274.665,00 - 594.155,44 0,00 680.509,56 98.275,84 356.981,46 0,00 917.683,54 - Ação Judiciária 210.665,00 210.665,00 - 30.155,44 0,00 180.509,56 4.275,84 27.981,46 0,00 182.683,54 - Tecnologia da Informação 564.000,00 1.064.000,00 - 564.000,00 0,00 500.000,00 94.000,00 329.000,00 0,00 735.000,00 -

ADMINISTRAÇÃO 1.086.354.882,00 1.226.908.483,32 - 694.843.039,46 3,29 532.065.443,86 142.093.939,05 562.247.485,69 3,33 664.660.997,63 - Ação Legislativa 52.551.000,00 52.551.000,00 - 50.956.358,00 0,24 1.594.642,00 6.286.611,00 27.277.149,53 0,16 25.273.850,47 - Controle Externo 28.020.000,00 28.020.000,00 - 27.171.000,00 0,13 849.000,00 4.151.368,08 16.486.392,94 0,10 11.533.607,06 - Administração Geral 1.005.407.182,00 1.145.960.783,32 - 616.701.681,46 2,92 529.259.101,86 131.655.959,97 518.483.943,22 3,07 627.476.840,10 - Tecnologia da Informação 360.000,00 360.000,00 - - 0,00 360.000,00 - - 0,00 360.000,00 - Formação de Recursos Humanos 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 - - - 0,00 2.000,00 - Controle Ambiental 14.700,00 14.700,00 - 12.000,00 0,00 2.700,00 - - 0,00 14.700,00 -

SEGURANÇA PÚBLICA 125.550,00 125.550,00 - 109.500,00 0,00 16.050,00 6.638,58 25.980,94 0,00 99.569,06 - Administração Geral 100.000,00 100.000,00 - 84.000,00 0,00 16.000,00 5.826,68 22.509,62 0,00 77.490,38 - Defesa Civil 25.550,00 25.550,00 - 25.500,00 0,00 50,00 811,90 3.471,32 0,00 22.078,68 -

ASSISTÊNCIA SOCIAL 134.447,00 995.145,61 22.650,00 942.821,61 0,00 52.324,00 11.501,07 900.041,97 0,01 95.103,64 - Administração Geral 47.475,00 47.475,00 - 47.475,00 0,00 - 5.731,45 32.264,04 0,00 15.210,96 - Assistência ao Idoso 2.000,00 24.974,00 22.650,00 22.650,00 0,00 2.324,00 - - 0,00 24.974,00 - Assistência à Criança e ao Adolescente - 837.724,61 - 837.724,61 0,00 - - 837.724,61 0,00 - - Assistência Comunitária 50.000,00 50.000,00 - - 0,00 50.000,00 - - 0,00 50.000,00 - Alimentação e Nutrição 7.912,00 7.912,00 - 7.912,00 0,00 - - 7.878,30 0,00 33,70 - Educação Especial 19.148,00 19.148,00 - 19.148,00 0,00 - 3.138,31 18.848,31 0,00 299,69 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 7.912,00 7.912,00 - 7.912,00 0,00 - 2.631,31 3.326,71 0,00 4.585,29 -

PREVIDÊNCIA SOCIAL 200.637.600,00 200.637.600,00 199.977,45 189.513.085,89 0,90 11.124.514,11 29.080.915,91 100.407.306,22 0,59 100.230.293,78 - Administração Geral 68.955.300,00 68.955.300,00 199.977,45 68.453.245,88 0,32 502.054,12 7.785.452,44 15.326.437,52 0,09 53.628.862,48 - Previdência Complementar 131.682.300,00 131.682.300,00 - 121.059.840,01 0,57 10.622.459,99 21.295.463,47 85.080.868,70 0,50 46.601.431,30 -

SAÚDE 444.664.922,00 527.146.097,36 26.559.166,07 454.989.996,93 2,15 72.156.100,43 84.595.386,40 309.031.277,46 1,83 218.114.819,90 - Administração Geral 12.738.261,00 837.536,00 - 228.554,00 0,00 608.982,00 8.947,06 20.699,20 0,00 816.836,80 - Tecnologia da Informação 2.750.502,00 2.750.502,00 - - 0,00 2.750.502,00 - - 0,00 2.750.502,00 - Atenção Básica 21.330,00 21.330,00 (1.730,00) 8.848,40 0,00 12.481,60 - - 0,00 21.330,00 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 422.081.806,00 515.161.033,31 26.573.396,05 447.705.877,51 2,12 67.455.155,80 83.990.425,06 305.414.329,80 1,81 209.746.703,51 - Vigilância Sanitária 90.559,00 138.559,00 - 90.000,00 0,00 48.559,00 3.606,00 27.723,35 0,00 110.835,65 - Vigilância Epidemiológica 6.982.464,00 8.237.137,05 (12.499,98) 6.956.717,02 0,03 1.280.420,03 592.408,28 3.568.525,11 0,02 4.668.611,94 -

TRABALHO 24.000,00 24.000,00 - 23.999,88 0,00 0,12 709,14 3.587,65 0,00 20.412,35 - Administração Geral 24.000,00 24.000,00 - 23.999,88 0,00 0,12 709,14 3.587,65 0,00 20.412,35 -

EDUCAÇÃO 2.073.740.714,00 2.103.870.443,00 10.125.409,01 1.915.173.321,99 9,06 188.697.121,01 301.691.470,05 1.201.017.801,20 7,11 902.852.641,80 - Ensino Fundamental 2.073.729.714,00 2.103.870.443,00 10.125.409,01 1.915.173.321,99 9,06 188.697.121,01 301.691.470,05 1.201.017.801,20 7,11 902.852.641,80 - Educação Infantil 11.000,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - -

Continua 4/5 Continua 4/5





ATUALIZADA






CULTURA 8.073.087,00 7.175.295,00 (1.243.285,70) 4.766.436,70 0,02 2.408.858,30 19.126,99 4.558.025,02 0,03 2.617.269,98 - Administração Geral 8.038.087,00 7.150.295,00 (1.251.423,30) 4.741.436,70 0,02 2.408.858,30 17.353,68 4.545.830,07 0,03 2.604.464,93 - Difusão Cultural 35.000,00 25.000,00 8.137,60 25.000,00 0,00 - 1.773,31 12.194,95 0,00 12.805,05 -

DIREITOS DA CIDADANIA 55.824,00 75.824,00 - 36.024,00 0,00 39.800,00 - 6.380,71 0,00 69.443,29 - Assistência à Criança e ao Adolescente 7.912,00 7.912,00 - 7.912,00 0,00 - - - 0,00 7.912,00 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 47.912,00 67.912,00 - 28.112,00 0,00 39.800,00 - 6.380,71 0,00 61.531,29 -

URBANISMO 18.498.462,00 16.859.735,73 28.919,65 14.316.478,31 0,07 2.543.257,42 2.841.713,77 10.123.240,81 0,06 6.736.494,92 - Administração Geral 18.498.462,00 16.859.735,73 28.919,65 14.316.478,31 0,07 2.543.257,42 2.841.713,77 10.123.240,81 0,06 6.736.494,92 -

SANEAMENTO 54.000,00 54.000,00 - 45.000,00 0,00 9.000,00 10.311,00 24.205,25 0,00 29.794,75 - Administração Geral 54.000,00 54.000,00 - 45.000,00 0,00 9.000,00 10.311,00 24.205,25 0,00 29.794,75 -

GESTÃO AMBIENTAL 108.000,00 56.587,39 15.000,00 56.587,39 0,00 - 16.432,04 21.854,20 0,00 34.733,19 - Administração Geral 88.000,00 56.587,39 15.000,00 56.587,39 0,00 - 16.432,04 21.854,20 0,00 34.733,19 - Preservação e Conservação Ambiental 20.000,00 - - - - - - - 0,00 - -

COMÉRCIO E SERVIÇOS 266.473,00 424.004,64 (7.965,94) 405.753,90 0,00 18.250,74 92.299,31 257.328,99 0,00 166.675,65 - Administração Geral 172.423,00 361.304,64 (7.965,94) 347.886,21 0,00 13.418,43 92.299,31 199.461,30 0,00 161.843,34 - Turismo 94.050,00 62.700,00 - 57.867,69 0,00 4.832,31 - 57.867,69 0,00 4.832,31 -

TRANSPORTE 2.687.248,00 2.075.425,21 - 2.047.963,70 0,01 27.461,51 367.638,09 1.357.295,62 0,01 718.129,59 - Administração Geral 2.687.248,00 2.075.425,21 - 2.047.963,70 0,01 27.461,51 367.638,09 1.357.295,62 0,01 718.129,59 -

DESPORTO E LAZER 15.000,00 15.000,00 - 15.000,00 0,00 - - 165,00 0,00 14.835,00 - Administração Geral 15.000,00 15.000,00 - 15.000,00 0,00 - - 165,00 0,00 14.835,00 -

ENCARGOS ESPECIAIS 725.965.499,00 728.215.499,00 - 705.905.053,98 3,34 22.310.445,02 90.277.869,59 582.786.586,78 3,45 145.428.912,22 - Outros Encargos Especiais 725.965.499,00 728.215.499,00 - 705.905.053,98 3,34 22.310.445,02 90.277.869,59 582.786.586,78 3,45 145.428.912,22 - TOTAL 4.562.520.385,00 4.816.273.367,26 35.699.870,54 3.983.942.094,18 18,84 832.331.273,08 651.254.551,48 2.773.177.158,59 16,43 2.043.096.208,67 - FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 21/09/2018 14:30 Continuação 5/5NOTA:

SALDODESPESAS LIQUIDADAS

SALDO


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO


1.Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO


ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

RREO - Anexo 3 ( LRF, Art. 53, inciso I) Em ReaisTOTAL

set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 (ÚLTIMOS 12 MESES)

RECEITAS CORRENTES (I) 1.823.921.536,75 1.668.385.178,38 1.695.000.635,72 1.732.308.632,64 1.972.016.099,53 2.933.466.002,35 1.694.078.718,94 1.702.000.519,37 1.741.993.457,87 1.638.087.763,13 1.801.953.524,67 1.716.688.924,04 22.119.900.993,39 24.471.868.301,00

Impostoss, Taxas e Contrib.Melhoria 720.369.526,76 764.055.972,92 850.028.563,07 792.652.942,99 872.026.143,82 1.853.938.462,69 849.147.070,97 819.948.934,63 830.952.751,43 859.957.181,02 867.807.473,59 859.155.446,98 10.940.040.470,87 13.198.170.713,00 IPTU 138.490.430,77 140.117.351,18 135.212.051,83 42.525.954,32 180.568.555,17 1.105.718.480,38 199.293.953,79 196.403.717,80 202.454.500,82 214.080.697,91 203.659.457,12 202.460.614,82 2.960.985.765,91 3.702.869.650,00 ISS 421.291.050,92 448.023.927,15 550.168.031,41 429.835.792,04 523.028.292,39 434.276.162,87 460.781.698,09 436.102.012,05 432.506.085,73 456.064.077,95 473.522.451,60 456.109.466,68 5.521.709.048,88 6.785.988.902,00 ITBI 46.301.516,41 60.339.787,00 52.338.983,57 126.334.288,17 39.680.417,72 57.163.062,08 56.211.085,36 55.130.310,42 68.740.849,74 61.925.757,42 60.520.318,68 71.884.036,40 756.570.412,97 997.091.556,00 IRRF 86.509.174,20 86.641.621,77 87.227.313,30 177.700.408,83 80.421.713,41 97.795.426,98 83.810.716,63 92.485.855,48 89.628.978,79 88.265.469,04 90.181.641,38 89.727.497,79 1.150.395.817,60 1.161.570.515,00 Outros Imps, Txs e Contrib.Melhoria 27.777.354,46 28.933.285,82 25.082.182,96 16.256.499,63 48.327.165,13 158.985.330,38 49.049.617,10 39.827.038,88 37.622.336,35 39.621.178,70 39.923.604,81 38.973.831,29 550.379.425,51 550.650.090,00

Contribuições 32.697.237,11 105.160.051,31 70.645.980,66 77.982.094,00 71.255.242,78 76.057.314,84 74.974.113,85 79.966.448,65 81.867.908,83 81.844.992,82 81.557.505,01 81.271.369,87 915.280.259,73 1.115.796.964,00

Receita Patrimonial 255.755.334,14 43.280.677,36 29.433.368,54 43.308.461,44 41.629.022,92 19.606.374,39 68.743.032,09 18.704.505,49 22.751.397,91 23.089.350,53 25.927.133,92 20.599.376,28 612.828.035,01 410.954.080,00 Rendimentos de Aplicação Financeira 12.804.951,75 13.225.464,92 11.902.022,17 17.201.223,74 9.387.880,45 12.331.181,72 14.584.919,34 13.120.794,80 12.863.886,91 10.903.643,16 13.870.571,77 11.604.646,88 153.801.187,61 159.950.967,00 Outras Receitas Patrimoniais 242.950.382,39 30.055.212,44 17.531.346,37 26.107.237,70 32.241.142,47 7.275.192,67 54.158.112,75 5.583.710,69 9.887.511,00 12.185.707,37 12.056.562,15 8.994.729,40 459.026.847,40 251.003.113,00

Receita Industrial 293.173,99 264.565,55 339.241,49 366.308,93 216.028,71 154.847,72 245.418,74 602.040,72 384.726,32 332.341,72 377.300,55 315.095,54 3.891.089,98 3.557.282,00

Receita de Serviços 4.393.880,38 3.990.224,09 3.747.916,14 32.462.503,75 5.600.597,95 3.091.281,04 4.826.470,16 5.491.171,80 7.053.349,36 5.791.156,67 4.827.430,81 6.816.938,13 88.092.920,28 54.800.413,00

Transferências Correntes 594.874.826,06 569.689.248,94 604.030.664,03 668.853.571,91 928.779.664,51 936.092.579,65 660.625.026,14 729.865.776,07 714.325.052,92 615.195.154,55 755.865.773,33 681.098.613,98 8.459.295.952,09 8.660.784.379,00 Cota-Parte do FPM 17.047.442,36 19.319.617,93 19.871.580,00 38.234.037,15 24.366.977,06 31.855.259,79 21.451.043,58 22.490.720,34 27.601.577,94 25.847.565,16 29.775.284,75 22.146.677,09 300.007.783,15 318.430.435,00 Cota-Parte do ICMS 193.501.832,85 184.174.651,05 191.011.432,20 196.233.741,96 227.158.780,16 206.199.242,81 183.711.501,98 203.551.489,09 201.830.069,57 180.340.027,25 253.368.460,29 196.309.378,96 2.417.390.608,17 2.634.181.175,00 Cota-Parte do IPVA 22.697.771,50 19.129.427,69 13.287.332,18 14.867.254,01 216.652.121,13 206.662.822,09 98.041.647,95 88.035.614,75 30.622.816,59 22.627.487,30 29.522.334,15 21.916.972,59 784.063.601,93 858.476.060,00

Cota-Parte do ITR 18.932,67 345.082,62 12.088,31 594.278,92 8.319,95 5.781,11 3.713,58 1.669,97 7.117,81 6.144,35 1.575,70 1.207,18 1.005.912,17 968.780,00 Transf. da LC 87/1996 660.118,29 660.118,29 659.022,24 659.022,24 637.312,23 637.312,23 637.312,23 637.312,23 637.312,23 637.312,23 637.312,23 637.312,23 7.736.778,90 8.484.830,00 Transf. da LC 61/1989 4.007.639,96 5.057.735,85 4.135.010,03 5.705.113,01 7.928.416,49 6.127.438,54 4.927.139,50 5.301.850,33 5.714.756,46 5.623.846,38 5.093.711,65 5.682.216,20 65.304.874,40 52.605.389,00

Tranferências do FUNDEB 179.286.203,99 171.644.896,23 179.332.836,21 200.600.181,96 270.604.658,18 252.598.621,72 166.176.926,28 218.718.997,46 230.842.095,93 183.584.433,00 237.471.380,29 191.404.441,90 2.482.265.673,15 2.462.788.451,00 Outras Transferências Correntes 177.654.884,44 169.357.719,28 195.721.362,86 211.959.942,66 181.423.079,31 232.006.101,36 185.675.741,04 191.128.121,90 217.069.306,39 196.528.338,88 199.995.714,27 243.000.407,83 2.401.520.720,22 2.324.849.259,00

Outras Receitas Correntes 215.537.558,31 181.944.438,21 136.774.901,79 116.682.749,62 52.509.398,84 44.525.142,02 35.517.586,99 47.421.642,01 84.658.271,10 51.877.585,82 65.590.907,46 67.432.083,26 1.100.472.265,43 1.027.804.470,00

DEDUÇÕES (II) 60.177.802,82 131.132.210,95 96.335.555,65 108.493.122,88 143.849.181,89 139.902.304,05 105.837.043,93 112.053.061,31 121.458.547,42 100.077.943,09 116.129.083,39 104.199.902,08 1.339.645.759,46 1.616.823.686,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALSETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES PREVISÃO

ATUALIZADA EM 2018

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 7.493.244,06 79.861.795,83 44.370.055,96 50.180.464,54 42.785.164,12 43.453.422,50 43.991.552,31 48.049.330,00 48.190.686,95 48.308.518,86 48.232.443,70 48.258.151,42 553.174.830,25 738.617.000,00 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 5.097.811,27 5.533.088,48 6.170.206,72 9.385.182,74 5.713.632,41 6.151.310,28 91.019,90 - 19.985.130,39 4.752.947,74 6.660.959,25 6.602.997,84 76.144.287,02 108.431.300,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 47.586.747,49 45.737.326,64 45.795.292,97 48.927.475,60 95.350.385,36 90.297.571,27 61.754.471,72 64.003.731,31 53.282.730,08 47.016.476,49 61.235.680,44 49.338.752,82 710.326.642,19 769.775.386,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I - II) 1.763.743.733,93 1.537.252.967,43 1.598.665.080,07 1.623.815.509,76 1.828.166.917,64 2.793.563.698,30 1.588.241.675,01 1.589.947.458,06 1.620.534.910,45 1.538.009.820,04 1.685.824.441,28 1.612.489.021,96 20.780.255.233,93 22.855.044.615,00


RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS CORRENTES (I)Receita de Contribuições dos Segurados

CivilAtivo Inativo Pensionista

Receita de Contribuições Patronais Civil

Ativo Inativo Pensionista

Em Regime de Parcelamento de DébitosReceita Patrimonial

Receitas ImobiliáriasReceitas de Valores MobiliáriosOutras Receitas Patrimoniais

Receita de ServiçosOutras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPSAportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1

Demais Receitas CorrentesRECEITAS DE CAPITAL (II I )

Alienação de Bens, Direitos e AtivosAmortização de EmpréstimosOutras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + I II - II)

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Em Em

2018 2017 2018 2017 2018 2017ADMINISTRAÇÃO (V) 89.211.300,00 75.859.943,10 64.213.300,00 9.174.241,50 14.730.586,00 7.195.855,00 - -

Despesas Correntes 89.211.300,00 75.859.943,10 64.213.300,00 9.174.241,50 14.730.586,00 7.195.855,00 - - Despesas de Capital - - - - - - - -

PREVIDÊNCIA (VI) 4.900.540.956,00 4.900.540.956,00 2.936.419.200,24 2.745.584.150,27 2.934.926.553,81 2.745.580.063,28 - - Benefícios - Civil 4.898.040.956,00 4.898.040.956,00 2.934.118.180,34 2.745.338.204,78 2.934.118.180,34 2.745.334.117,79 - -

Aposentadorias 4.183.008.036,00 4.183.008.036,00 2.511.218.852,30 2.338.201.468,45 2.511.218.852,30 2.338.197.381,46 - - Pensões 715.032.920,00 715.032.920,00 422.899.328,04 407.136.736,33 422.899.328,04 407.136.736,33 - - Outros Benefícios Previdenciários - - - - - - - -

Outras Despesas Previdenciárias 2.500.000,00 2.500.000,00 2.301.019,90 245.945,49 808.373,47 245.945,49 - - Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 2.500.000,00 2.500.000,00 2.301.019,90 245.945,49 808.373,47 245.945,49 - - Demais Despesas Previdenciárias - - - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) 4.989.752.256,00 4.976.400.899,10 3.000.632.500,24 2.754.758.391,77 2.949.657.139,81 2.752.775.918,28 - -

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII) 2 (23.610.000,00) (10.258.643,10) (88.357.403,92) (374.704.598,75) (37.382.043,49) (372.722.125,26)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORESVALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPSVALOR

Plano de Amortização - Contribuição Patronal SuplementarPlano de Amortização - Aporte Periódico de Valores PredefinidosOutros Aportes para o RPPSRecursos para Cobertura de Déficit Financeiro

Caixa e Equivalentes de CaixaInvestimentos e AplicaçõesOutros Bens e Direitos

NOTA:

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/2018 2017

4.769.986.256,00 4.769.986.256,00 2.868.040.596,09 2.454.295.168,16 738.617.000,00 738.617.000,00 371.269.269,86 347.991.380,93 738.617.000,00 738.617.000,00 371.269.269,86 347.991.380,93 660.531.101,00 660.531.101,00 371.248.403,67 347.968.955,90 67.210.900,00 67.210.900,00 20.866,19 22.425,03 10.874.999,00 10.874.999,00 - -

3.106.283.000,00 3.106.283.000,00 1.805.806.177,60 1.695.316.682,41 3.106.283.000,00 3.106.283.000,00 1.805.806.177,60 1.695.316.682,41 3.106.283.000,00 3.106.283.000,00 1.805.806.177,60 1.695.316.682,41

- - - - - - - -

- - - 89.488.200,00 89.488.200,00 68.951.379,50 53.067.161,66 47.602.900,00 47.602.900,00 45.383.011,70 25.491.606,31 2.580.000,00 2.580.000,00 1.057.503,77 2.685.347,69

39.305.300,00 39.305.300,00 22.510.864,03 24.890.207,66 - - - -

835.598.056,00 835.598.056,00 622.013.769,13 357.919.943,16 108.431.300,00 108.431.300,00 49.957.997,81 66.963.424,25

- - - 289.900.000,00 727.166.756,00 727.166.756,00 572.055.771,32 1.056.518,91 196.156.000,00 196.156.000,00 44.234.500,23 215.658.624,86 135.630.000,00 135.630.000,00 253.715,17 125.816.620,82 60.526.000,00 60.526.000,00 43.980.785,06 40.653.224,26

- - - 49.188.779,78 4.966.142.256,00 4.966.142.256,00 2.912.275.096,32 2.380.053.793,02

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSDOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A


PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA -

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA -

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS

1.062.887.580,43 - - -

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA

2018 2017


1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

7.591,15 29.975,18 521.603.423,71 548.282.701,96

969.416,00 1.235.087,36

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS

RECEITAS CORRENTES (I) 23.702.092.915,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 13.198.170.713,00 IPTU 3.702.869.650,00 ISS 6.785.988.902,00 ITBI 997.091.556,00 IRRF 1.161.570.515,00 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 550.650.090,00 Contribuições 1.115.796.964,00 Receita Patrimonial 410.954.080,00 Aplicações Financeiras (II) 159.950.967,00 Outras Receitas Patrimoniais 251.003.113,00 Transferências Correntes 7.891.008.993,00 Cota-Parte do FPM 259.598.294,00 Cota-Parte do ICMS 2.107.344.941,00 Cota-Parte do IPVA 686.780.848,00 Cota-Parte do ITR 775.024,00 Transferências da LC 87/1996 6.787.864,00 Transferências da LC 61/1989 42.084.312,00 Transferências do FUNDEB 2.462.788.451,00 Outras Transferências Correntes 2.324.849.259,00 Demais Receitas Correntes 1.086.162.165,00 Outras Receitas Financeiras (III) 6.282.820,00 Receitas Correntes Restantes 1.079.879.345,00 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 23.535.859.128,00 RECEITAS DE CAPITAL (V) 2.009.048.737,00 Operações de Crédito (VI) 1.262.353.940,00 Amortização de Empréstimos (VII) 57.723.125,00 Alienação de Bens 311.312.028,00 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) - Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) - Outras Alienações de Bens 311.312.028,00 Transferências de Capital 377.659.644,00 Convênios 351.818.678,00 Outras Transferências de Capital 25.840.966,00 Outras Receitas de Capital - Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) - Outras Receitas de Capital Primárias - RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 688.971.672,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 24.224.830.800,00

(a) (b) LIQUIDADOSPAGOS

(c) DESPESAS CORRENTES (XIII) 22.597.955.835,00 15.377.923.714,93 13.359.774.248,19 12.012.018.567,87 1.432.746.845,72 346.951.812,18 346.864.361,89 Pessoal e Encargos Sociais 14.001.922.663,99 8.325.664.029,91 8.087.538.564,66 7.121.191.905,30 947.703.585,42 9.172.692,24 9.177.661,86 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 830.870.412,00 830.460.909,85 481.727.366,48 481.691.969,32 - - - Outras Despesas Correntes 7.765.162.759,01 6.221.798.775,17 4.790.508.317,05 4.409.134.693,25 485.043.260,30 337.779.119,94 337.686.700,03 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 21.767.085.423,00 14.547.462.805,08 12.878.046.881,71 11.530.326.598,55 1.432.746.845,72 346.951.812,18 346.864.361,89 DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 3.132.071.185,29 1.786.323.927,53 750.853.525,23 688.919.989,25 272.946.801,50 90.448.940,41 48.181.570,04 Investimentos 2.241.136.828,00 917.305.308,05 225.013.904,02 199.004.365,19 266.723.381,20 90.424.951,54 48.157.581,17 Inversões Financeiras 194.450.130,29 176.827.617,04 68.334.948,97 32.745.804,28 6.223.420,30 23.988,87 23.988,87 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 11.637.629,52 - - - - - - Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) - - - - - - - Aquisição de Título de Crédito (XIX) - - - - - - - Demais Inversões Financeiras 182.812.500,77 176.827.617,04 68.334.948,97 32.745.804,28 6.223.420,30 23.988,87 23.988,87 Amortização da Dívida (XX) 696.484.227,00 692.191.002,44 457.504.672,24 457.169.819,78 - - - DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 2.423.949.328,77 1.094.132.925,09 293.348.852,99 231.750.169,47 272.946.801,50 90.448.940,41 48.181.570,04 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 586.126.273,59 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 24.777.161.025,36 15.641.595.730,17 13.171.395.734,70 11.762.076.768,02 1.705.693.647,22 437.400.752,59 395.045.931,93

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]Continua: (1/3)

797.063.339,44

14.659.879.686,61

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre / 2018

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGASRESTOS A PAGAR

PROCESSADOS PAGOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

15.636.886,84 62.528.986,61

2.521,05 -

2.521,05 85.577.543,80

44.249.934,56 7.409.149,30

- -

7.409.149,30 78.165.873,45

495.658.813,44 5.035.542,57

490.623.270,87 14.574.302.142,81

492.170.022,55 362.342.544,19

571.265.453,23 28.423,81

4.078.798,32 37.119.500,43

1.751.401.554,76 1.646.826.810,98

241.050.193,53 98.667.525,03

142.382.668,50 5.499.567.841,66

166.872.140,05 1.321.975.160,08

2.504.639.977,81 3.672.390.247,36

471.255.837,82 712.317.299,50 452.330.102,64 628.794.896,65

PREVISÃO ATUALIZADA

Até o Bimestre / 2018RECEITAS REALIZADAS

(a)14.678.005.210,41 7.812.933.465,13


DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


ACIMA DA LINHA

Continuação

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)DEDUÇÕES (XXIX) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (XXX) Demais Haveres FinanceirosDÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI a - XXXIb)

AJUSTE METODOLÓGICO

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)OUTROS AJUSTES (XXXV)RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI ) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XX XVI - (XXV - XXVI)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos AdicionaisRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Continua: (2/3)

- 255.888.298,51

-

(18.311.497,52) -

(879.103.427,94)

985.262.119,02

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

14.284.312.082,16 13.633.328.894,61 650.983.187,55


1.511.775.117,97 -

1.941.982.307,25 2.224.132.976,17 1.635.121.039,19 123.345.921,22

189.848.114,61 82.729.767,84

14.781.021.464,83 15.816.845.717,40 496.709.382,67 2.183.516.822,79 306.861.268,06 2.100.787.054,95

ABAIXO DA LINHA

SALDOEm 31/Dez/2017 Até o Bimestre

(a) (b)

91.302.096,84 1.955.667.643,80

(1.067.302.207,52)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

1.042.907.156,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

(417.101.663,00)


VALOR INCORRIDO

Continuação

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)

Até agosto/2018 Até agosto/2017 Até agosto/2018 Até agosto/2017 Até agosto/2018 Até agosto/2017DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) 29.593.434.392,62 19.625.537.824,35 19.538.931.838,87 15.944.572.893,29 15.392.524.638,64 - -

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (1.290.299.915,62) (2.207.346.754,75) (3.938.854.086,41) 1.473.618.176,31 207.553.113,82 - -

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa

Disponibilidade de Caixa Bruta

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

Demais Haveres Financeiros

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 26/09/2018 11:35 (3/3)

Valor 669.294.685,07

VALOR CORRENTEMETA DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 1.042.907.156,00

14.167.486.973,86 13.498.192.288,79

RESULTADO NOMINALPERÍODO DE REFERÊNCIA

Até o Bimestre(VIc - VIa)

14.284.312.082,16 13.633.328.894,61

- -

116.825.108,30 135.136.605,82

1.941.982.307,25 2.224.132.976,17

1.635.121.039,19 123.345.921,22

189.848.114,61 82.729.767,84

14.781.021.464,83 15.816.845.717,40

496.709.382,67 2.183.516.822,79

306.861.268,06 2.100.787.054,95

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTEMETA DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (417.101.663,00)

RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA7ª EDIÇÃO DO MD F

Em 31/12/2017 Até o Bimestre / 2018

28.303.134.477,00 17.418.191.069,60 15.600.077.752,46

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA7ª EDIÇÃO DO M DF

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até agosto/2018 Até agosto/2017

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais

PODER/ÓRGÃO

( a ) ( b ) ( c ) ( d ) e = ( a + b) - ( c + d ) ( f ) ( g ) ( h ) ( i ) ( j ) k = ( f + g ) - ( i + j ) L = ( e + k )RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 141.283.390,29 1.649.933.305,19 1.705.693.647,22 7.582.351,74 77.940.696,52 35.699.190,29 573.446.695,58 437.400.752,59 395.045.931,93 41.875.093,45 172.224.860,49 250.165.557,01 PODER EXECUTIVO 141.283.390,29 1.649.933.305,19 1.705.693.647,22 7.582.351,74 77.940.696,52 33.131.479,81 506.541.501,43 422.713.481,08 380.358.660,42 40.935.757,73 118.378.563,09 196.319.259,61 PODER LEGISLATIVO - - - - - 2.567.710,48 66.905.194,15 14.687.271,51 14.687.271,51 939.335,72 53.846.297,40 53.846.297,40

Câmara Municipal - - - - - 2.285.470,48 59.146.554,35 8.137.262,43 8.137.262,43 939.335,72 52.355.426,68 52.355.426,68 Tribunal de Contas do Município - - - - - 282.240,00 7.758.639,80 6.550.009,08 6.550.009,08 - 1.490.870,72 1.490.870,72

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 41.133,34 264.639.501,26 264.633.180,42 - 47.454,18 4.180.716,01 28.149.377,10 26.052.953,79 26.045.932,16 1.200.917,99 5.083.242,96 5.130.697,14 TOTAL (III) = (I + II) 141.324.523,63 1.914.572.806,45 1.970.326.827,64 7.582.351,74 77.988.150,70 39.879.906,30 601.596.072,68 463.453.706,38 421.091.864,09 43.076.011,44 177.308.103,45 255.296.254,15

PODER/ÓRGÃO

( a ) ( b ) ( c ) ( d ) e = ( a + b) - ( c + d ) ( f ) ( g ) ( h ) ( i ) ( j ) k = ( f + g ) - ( i + j ) L = ( e + k )RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)PODER EXECUTIVO 41.133,34 264.639.501,26 264.633.180,42 - 47.454,18 4.180.716,01 28.108.447,64 26.040.005,42 26.032.983,79 1.200.917,99 5.055.261,87 5.102.716,05 PODER LEGISLATIVO - - - - - - 40.929,46 12.948,37 12.948,37 - 27.981,09 27.981,09

Câmara Municipal - - - - - - 5.367,46 173,93 173,93 - 5.193,53 5.193,53 Tribunal de Contas do Município - - - - - - 35.562,00 12.774,44 12.774,44 - 22.787,56 22.787,56

TOTAL 41.133,34 264.639.501,26 264.633.180,42 - 47.454,18 4.180.716,01 28.149.377,10 26.052.953,79 26.045.932,16 1.200.917,99 5.083.242,96 5.130.697,14

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de 2017




DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Pagos Cancelados Saldo Saldo Total

Inscritos

Pagos Cancelados Saldo

Inscritos

Liquidados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSInscritos

Pagos Cancelados Saldo

Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados


Saldo Saldo Total Em Exercícios Anteriores




RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) %(c) = (b/a)x100

1- RECEITA DE IMPOSTOS 58,13 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 67,59 1.1.1- IPTU 78,15 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 28,64 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 47,26 1.2.1- ITBI 47,08 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 65,72 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 54,02 1.3.1- ISS 57,72 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 21,21 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 61,32 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 67,73 2.1- Cota-Parte FPM 64,55 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 65,72 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 100,70 2.2- Cota-Parte ICMS 62,73 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 60,09 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 88,20 2.5- Cota-Parte ITR 3,67 2.6- Cota-Parte IPVA 83,18 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 13,29 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 60,38

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO %(c) = (b/a)x100

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 63,67 5.1- Transferências do Salário-Educação 65,99 5.2- Transferências Diretas - PDDE 157,86 5.3- Transferências Diretas - PNAE 65,05 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 0,00 5.5- Outras Transferências do FNDE 5,59 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 54,81 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 6.1- Transferências de Convênios 0,00 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 5,67 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSIN O (4 + 5 + 6 + 7 63,66

RECEITAS DO FUNDEB %(c) = (b/a)x100

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 67,85 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 65,72 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 62,73 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 60,09 1.696.966,00 1.696.966,00 1.019.699,52

58.832.141,00 58.832.141,00 38.662.965,66 526.836.234,00 526.836.234,00 330.493.790,03

(a) (b)769.775.386,00 769.775.386,00 522.279.799,49

FUNDEBPREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre

155.407,00 155.407,00 8.815,82 510.970.261,00 510.970.261,00 325.283.524,85

- - 49.282,83 - - -

- - 49.282,83 - - -

35.912.312,00 35.912.312,00 2.007.183,83 6.564.122,00 6.564.122,00 3.597.929,50

77.780.209,00 77.780.209,00 50.595.157,68 - - -

378.278.111,00 378.278.111,00 249.639.444,19 12.280.100,00 12.280.100,00 19.385.711,00

- - -

510.814.854,00 510.814.854,00 325.225.426,20

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre(a) (b)

16.537.337.920,00 16.537.337.920,00 9.985.174.822,75 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

858.476.060,00 858.476.060,00 714.081.816,55 521.766,00 521.766,00 69.347,55

52.605.389,00 52.605.389,00 46.399.375,55 968.780,00 968.780,00 35.529,65

2.634.181.175,00 2.634.181.175,00 1.652.468.950,11 8.484.830,00 8.484.830,00 5.098.497,84

12.134.864,00 12.134.864,00 - 12.134.864,00 12.134.864,00 12.220.276,38

318.430.435,00 318.430.435,00 205.535.105,71 294.160.707,00 294.160.707,00 193.314.829,33

3.873.668.435,00 3.873.668.435,00 2.623.688.622,96 - - -

687.330.383,00 687.330.383,00 145.754.762,85 1.161.570.515,00 1.161.570.515,00 712.317.299,50

6.799.247.646,00 6.799.247.646,00 3.673.273.084,66 6.111.917.263,00 6.111.917.263,00 3.527.518.321,81

987.474.619,00 987.474.619,00 464.936.029,83 9.616.937,00 9.616.937,00 6.319.807,99

790.597.767,00 790.597.767,00 226.430.920,04 997.091.556,00 997.091.556,00 471.255.837,82

3.705.759.768,00 3.705.759.768,00 2.504.639.977,81 2.915.162.001,00 2.915.162.001,00 2.278.209.057,77

(a) (b)12.663.669.485,00 12.663.669.485,00 7.361.486.199,79

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADASINICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM ENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RECEITAS DO ENSINO

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 60,09 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 88,20 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 3,67 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 83,18 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 71,20 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 71,11 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 87,57 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 72,60

Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i)

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1.982.963.000,00 1.982.963.000,00 1.211.063.406,49 61,07 1.211.063.406,49 61,07 - 13.1- Com Educação Infantil 409.310.000,00 378.810.000,00 222.401.327,84 58,71 222.401.327,84 58,71 - 13.2- Com Ensino Fundamental 1.573.653.000,00 1.604.153.000,00 988.662.078,65 61,63 988.662.078,65 61,63 - 14- OUTRAS DESPESAS 492.534.566,00 492.534.566,00 391.548.424,24 79,50 348.997.042,39 70,86 - 14.1- Com Educação Infantil 102.024.710,00 147.700.086,00 137.841.175,23 93,33 133.620.691,06 90,47 - 14.2- Com Ensino Fundamental 390.509.856,00 344.834.480,00 253.707.249,01 73,57 215.376.351,33 62,46 - 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 2.475.497.566,00 2.475.497.566,00 1.602.611.830,73 64,74 1.560.060.448,88 63,02 -

16.1 - FUNDEB 60% 16.2 - FUNDEB 40%

17.1 - FUNDEB 60% 17.2 - FUNDEB 40%

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO

PROCESSADOS6


22- EDUCAÇÃO INFANTIL 541.995.427,00 560.641.924,00 383.816.800,23 68,46 379.484.617,14 67,69 - 22.1 - Creche 218.760.694,83 226.286.811,17 154.916.491,40 68,46 153.167.931,66 67,69 - 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 206.385.387,91 212.510.487,19 145.401.411,81 68,42 143.697.936,09 67,62 - 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 12.375.306,91 13.776.323,98 9.515.079,59 69,07 9.469.995,57 68,74 - 22.2 - Pré-escola 323.234.732,17 334.355.112,83 228.900.308,83 68,46 226.316.685,48 67,69 - 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 304.949.322,09 313.999.598,81 214.841.091,26 68,42 212.324.082,81 67,62 - 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 18.285.410,09 20.355.514,02 14.059.217,57 69,07 13.992.602,67 68,74 - 23- ENSINO FUNDAMENTAL 5.647.288.516,00 5.583.332.016,19 3.942.196.453,49 70,61 3.164.122.940,45 56,67 - 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.964.162.856,00 1.948.987.480,00 1.242.369.327,66 63,74 1.204.038.429,98 61,78 - 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 3.683.125.660,00 3.634.344.536,19 2.699.827.125,83 74,29 1.960.084.510,47 53,93 - 24- ENSINO MÉDIO - - - 0,00 - 0,00 - 25- ENSINO SUPERIOR - - - 0,00 - 0,00 - 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - 0,00 - 0,00 - 27- OUTRAS 100.000,00 - - 0,00 - 0,00 - 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) 6.189.383.943,00 6.143.973.940,19 4.326.013.253,72 70,41 3.543.607.557,59 57,68 -

Continua (1/2)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEDOTAÇÃO

INICIAL


DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS -

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 -

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

68,71

19,80

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 11,49

- 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB -

-

-

-


NÃO

PROCESSADOS6

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB -

-

1.693.013.065,00 1.693.013.065,00 1.229.121.755,27 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO

INICIAL



- - - 12.660.830,00 12.660.830,00 11.087.341,76

2.475.449.281,00 2.475.449.281,00 1.762.488.896,52 2.462.788.451,00 2.462.788.451,00 1.751.401.554,76

193.756,00 193.756,00 7.105,84 171.695.212,00 171.695.212,00 142.816.363,32

1.696.966,00 1.696.966,00 1.019.699,52 10.521.077,00 10.521.077,00 9.279.875,12

Continua (1/2)

(Continuação)RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em Reais

- -


NÃO

PROCESSADOS6


39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

- - - 0,00 - 0,00 -

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 382.925.588,00 391.410.616,64 344.557.360,32 88,03 254.018.317,51 64,90 - 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.213.889,00 208.146.926,00 45.933.493,86 22,07 14.806.422,94 7,11 - 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 158.754.919,00 184.867.148,39 85.675.335,55 46,34 69.006.819,64 37,33 - 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAI S PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)

542.894.396,00 784.424.691,03 476.166.189,73 60,70 337.831.560,09 43,07 -

44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) 6.732.278.339,00 6.928.398.631,22 4.802.179.443,45 69,31 3.881.439.117,68 56,02 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 201747- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 48.1 Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE51- (+) Ajustes 51.1 Retenções 51.2 Conciliação Bancária52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADOFONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 25/09/2018 18:13 (2/2)

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

335.377.097,45 26.294.833,59

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.” 3 Caput do artigo 212 da CF/1988

- 27.104,83 -

- 27.104,83

189.130.197,01 11.409.262,98 11.087.341,76 1.953.446,35

335.377.097,45 26.267.728,76

1.612.223.061,60 246.515.603,68 1.423.092.864,59 235.106.340,70

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

144.578.026,79 21.190.441,90 1.791.934.790,50 249.639.444,19

5.827.926,27 1.031.863,18 5.294.454,95 919.177,72

533.471,32 112.685,46

SALDO ATÉ O BIMESTRECANCELADO EM 2018

(j)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINA NCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL



36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTI TUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6 1.230.153.618,45

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6 2.313.453.939,14

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMP OSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5 23,17

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4

35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) 1.031.863,18

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 1.229.121.755,27 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO -


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM ENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 12.663.669.485,00 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 2.915.162.001,00 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 987.474.619,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 6.111.917.263,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.161.570.515,00 Imposto Territorial Rural - ITR - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 99.834.348,00 Dívida Ativa dos Impostos 932.080.689,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 455.630.050,00 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 3.848.876.941,00 Cota-Parte FPM 294.160.707,00 Cota-Parte ITR 968.780,00 Cota-Parte IPVA 858.476.060,00 Cota-Parte ICMS 2.634.181.175,00 Cota-Parte IPI-Exportação 52.605.389,00 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 8.484.830,00 Desoneração ICMS (LC 87/96) 8.484.830,00 Outras - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

16.512.546.426,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 1.401.891.181,00 Provenientes da União 1.385.242.518,00 Provenientes dos Estados - Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS 16.648.663,00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 1.037.271,13 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 31.179.018,00 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.433.070.199,00

Até o Bimestre%

Até o Bimestre %

(Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100

DESPESAS CORRENTES 5.504.280.533,00 5.194.138.650,93 3.816.020.595,13 73,47 3.243.935.031,74 62,45 - Pessoal e Encargos Sociais 1.765.537.500,00 1.767.225.290,00 1.072.344.067,01 60,68 962.332.778,20 54,45 - Juros e Encargos da Dívida - - - - - - - Outras Despesas Correntes 3.738.743.033,00 3.426.913.360,93 2.743.676.528,12 80,06 2.281.602.253,54 66,58 - DESPESAS DE CAPITAL 367.198.074,00 394.635.698,08 40.753.897,19 10,33 4.616.080,27 1,17 - Investimentos 367.198.074,00 394.635.698,08 40.753.897,19 10,33 4.616.080,27 1,17 - Inversões Financeiras - - - - - - - Amortização da Dívida - - - - - - - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 5.871.478.607,00 5.588.774.349,01 3.856.774.492,32 69,01 3.248.551.112,01 58,13 -

Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(h) (h/IVf)x100 (i) (i/IVg)x100DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - - - - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL - - - - - - - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 1.753.991.199,00 1.850.087.366,72 1.251.619.829,23 32,45 984.643.737,07 30,31 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 1.401.912.181,00 1.481.070.413,93 1.214.921.265,31 31,50 958.023.440,95 29,49 - Recursos de Operações de Crédito 320.900.000,00 320.900.000,00 - - - - - Outros Recursos 31.179.018,00 48.116.952,79 36.698.563,92 0,95 26.620.296,12 0,82 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS - - - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 - - --

- - -

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR

CANCELADOS2 - - - - - - -

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE

NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 - - - - - - - TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 1.753.991.199,00 1.850.087.366,72 1.251.619.829,23 32,45 984.643.737,07 30,31 -

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 4.117.487.408,00 3.738.686.982,29 2.605.154.663,09 67,55 2.263.907.374,94 69,69 -

54.914.097,88 15.583.713,30 39.225.610,44 104.774,14 - 3.327.018,04 2,02 1.295.050,48 2.031.965,54 - 100.869.892,46 15.177.037,33 81.970.329,60 3.722.525,53 -

159.111.008,38 30.760.752,65 122.490.990,52 5.859.265,21 -

Total (VIII)

Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(Por Subfunção) (l) (l/total l) x 100 (m) (m/total m) x 100Atenção Básica 1.824.396.912,00 1.712.262.480,57 1.194.489.996,55 30,97 1.185.971.732,90 36,51 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.630.140.007,00 3.461.980.366,05 2.349.933.479,90 60,93 1.821.837.025,64 56,08 - Suporte Profilático e Terapêutico 101.643.493,00 101.644.006,61 93.412.393,80 2,42 63.428.812,89 1,95 - Vigilância Sanitária 79.867.047,00 76.819.903,76 45.182.211,11 1,17 37.174.015,68 1,14 - Vigilância Epidemiológica 74.179.025,00 85.109.520,81 53.174.857,71 1,38 40.133.108,36 1,24 - Alimentação e Nutrição - - - - - - - Outras Subfunções 161.252.123,00 150.958.071,21 120.581.553,25 3,13 100.006.416,54 3,08 - TOTAL 5.871.478.607,00 5.588.774.349,01 3.856.774.492,32 100,00 3.248.551.112,01 100,00 - FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 21/09/2018 14:13¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20125 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/20126 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre %

(a) (b) (b/a) x 10012.663.669.485,00 7.361.486.199,79 58,13

2.915.162.001,00 2.278.209.057,77 78,15 987.474.619,00 464.936.029,83 47,08

6.111.917.263,00 3.527.518.321,81 57,72 1.161.570.515,00 712.317.299,50 61,32

- - - 99.834.348,00 92.243.934,37 92,40

932.080.689,00 154.060.957,44 16,53 455.630.050,00 132.200.599,07 29,01

3.848.876.941,00 2.611.398.999,03 67,85 294.160.707,00 193.314.829,33 65,72

968.780,00 35.529,65 3,67 858.476.060,00 714.081.816,55 83,18

2.634.181.175,00 1.652.468.950,11 62,73 52.605.389,00 46.399.375,55 88,20

8.484.830,00 5.098.497,84 60,09 8.484.830,00 5.098.497,84 60,09

- - -

16.512.546.426,00 9.972.885.198,82 60,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre %

(a) (d) (d/c) x 1001.401.891.181,00 1.025.693.337,93 73,16

1.385.242.518,00 961.446.935,70 69,41 - 1.370.000,00 -

- 16.648.663,00 62.876.402,23 377,67

- - - -

31.179.018,00 28.785.576,75 92,32 1.433.070.199,00 1.055.516.185,81 73,65

DESPESAS COM SAÚDEDOTAÇÃO INICIAL


DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos a Pagar

não

Processados7

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos a Pagar

não

Processados7

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

(VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 22,70

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6 767.974.595,12

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOSCANCELADOS/ PRESCRITOS

PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

Inscritos em 2013Inscritos em 2016Inscritos em 2017

Total

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas no exercício de

referência Saldo Final (Não Aplicado)

(j) - - -

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas custeadas no exercício de

referência Saldo Final (Não Aplicado)

(k)

Inscritas em Restos a Pagar

não

Processados7

Total (IX) - - -

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DESPESAS COM SAÚDEDOTAÇÃO INICIAL



Em Reais

TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPETOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações contratuais Garantias concedidas

EXERCÍCIODESPESAS DE PPP CORRENTE

2018Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I) 169.114.282,22 198.648.280,60 147.764.037,91 137.121.177,45 145.767.381,68 154.774.191,66 164.480.475,30 278.579.247,20 186.461.759,51 198.606.414,34 205.208.841,50Concessionária Rio Mais S/A 25.928.719,32 20.924.994,00 13.734.808,62 10.814.559,76 11.045.582,02 11.062.441,87 11.164.749,77 115.003.581,57 11.925.386,17 12.360.702,32 6.454.027,33Concessionária do VLT Carioca S/A 143.185.562,90 177.723.286,60 134.029.229,29 126.306.617,69 134.721.799,66 143.711.749,79 153.315.725,53 163.575.665,63 174.536.373,34 186.245.712,02 198.754.814,17Das Estatais Não-Dependentes 549.094.541,31 477.967.939,95 564.913.021,86 795.370.491,84 906.190.891,38 636.192.000,42 324.317.346,72 258.671.745,36 218.828.309,88 109.414.874,59 0,00Porto Maravilha 549.094.541,31 477.967.939,95 564.913.021,86 795.370.491,84 906.190.891,38 636.192.000,42 324.317.346,72 258.671.745,36 218.828.309,88 109.414.874,59 0,00TOTAL DAS DESPESAS 718.208.823,53 676.616.220,55 712.677.059,77 932.491.669,29 1.051.958.273,06 790.966.192,08 488.797.822,02 537.250.992,56 405.290.069,39 308.021.288,93 205.208.841,50PPP A CONTRATAR (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) 19.555.621.738,74 20.870.223.363,62 21.142.471.608,15 21.418.271.281,21 21.697.668.710,53 21.980.710.828,18 22.267.445.178,47 22.557.919.925,88 22.852.183.863,21 23.150.286.419,76 23.452.277.669,60TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV= I + II) 169.114.282,22 198.648.280,60 147.764.037,91 137.121.177,45 145.767.381,68 154.774.191,66 164.480.475,30 278.579.247,20 186.461.759,51 198.606.414,34 205.208.841,50

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) 0,86 0,95 0,70 0,64 0,67 0,70 0,74 1,23 0,82 0,86 0,88

1) De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, instituido pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, nº 495 de 06/06/2017, a despesa constante na coluna de "EXERCÍCIO CORRENTE", " ...identifica , por contrato, a previsão das despesas derivadas de contratos de PPP.".

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS


RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

2022 2023

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM 201831 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR No bimestre Até o bimestre

2024 2025 2026 2027

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Subsecretaria de Projetos Estratégicos-SUBPE, Cia Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro-CDURP Data e hora da Emissão: 21/09/2018 11:21Notas:

EXERCÍCIO ANTERIOR 2019 2020 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Superávit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Despesas EmpenhadasDespesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II)Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

Meta Fixada no Resultado ApuradoRESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO(a) (b)

Resultado Nominal 1.042.907.156,00 669.294.685,07 64,18 Resultado Primário (417.101.663,00) 1.473.618.176,31 (353,30)

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.055.897.330,08 7.582.351,74 1.970.326.827,64 77.988.150,70 Poder Executivo 2.055.897.330,08 7.582.351,74 1.970.326.827,64 77.988.150,70 Poder Legislativo - - Poder Judiciário Ministério Público

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 641.475.978,98 43.076.011,44 421.091.864,09 177.308.103,45 Poder Executivo 571.962.144,89 42.136.675,72 406.391.644,21 123.433.824,96 Poder Legislativo 69.513.834,09 939.335,72 14.700.219,88 53.874.278,49 Poder Judiciário Ministério PúblicoTOTAL 2.697.373.309,06 50.658.363,18 2.391.418.691,73 255.296.254,15

Valor ApuradoDESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bim estre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioMínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 2.313.453.939,14 25% 23,17 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio - 60% - Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 1.211.063.406,49 60% 68,71

Valor apuradoDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioDespesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 2.263.907.374,94 15,00% 22,70

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas / RCL (%) 0,95

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRODEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECU ÇÃO ORÇAMENTÁRIA


Até o Bimestre

30.273.632.037,00 30.273.632.037,00 17.953.410.297,84

- 155.059.680,08

30.273.632.037,00 858.794.624,14

31.132.426.661,14 21.148.189.736,64 16.883.804.932,01 15.205.869.438,27 1.069.605.365,83

Até o Bimestre

21.148.189.736,64 16.883.804.932,01

Até o Bimestre

20.780.255.233,93

Até o Bimestre

- - - -

2.912.275.096,32 2.949.657.139,81

(37.382.043,49)

% em Relação à Meta

(b/a)

Limite Constitucional Anual% Aplicado Até o Bimestre

Valor Apurado no Exercício Corrente


Nota: No encerramento do exercício, ou seja, no último bimestre, quando for o caso, os quadros deverão ser preenchidos com os valores das despesas empenhadas, que correspondem ao total das despesas liquidadas mais as inscritas em restos a pagar não processados.

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Limites Constitucionais Anuais% Aplicado Até o Bimestre

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RESOLUÇÃO CGM N.º 1.434, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018 ... · Execução Orçamentária do 4º Bimestre de 2018, ... OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4,08 28,70 900.011.395,81 Operações de