RESOLUÇÃO CGM N.º 857, DE 26 DE SETEMBRO DE 2008 …rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/3009997/DLFE-246706.pdf/RESCGM8.5.7... · RESOLUÇÃO CGM N.º 857, DE 26 DE SETEMBRO DE 2008 Divulga

RESOLUÇÃO CGM N.º 857, DE 26 DE SETEMBRO DE 2008

Divulga o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 4º bimestre de 2008, em

cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 101/2000.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso

das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município do Rio

de Janeiro referente ao 4º bimestre de 2008, em cumprimento ao disposto nos artigos 52

e 53 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

LINO MARTINS DA SILVA

Controlador Geral do Município

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO SALDO A

INICIAL ATUALIZADA % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

10.204.424.224,00 10.204.424.224,00 16,17% 6.844.745.074,87 67,08% 3.359.679.149,13 9.347.478.735,00 9.347.478.735,00 16,87% 6.676.455.676,32 71,43% 2.671.023.058,68 4.113.487.781,00 4.113.487.781,00 17,44% 3.146.252.021,37 76,49% 967.235.759,63 3.831.839.119,00 3.831.839.119,00 17,91% 2.953.485.542,18 77,08% 878.353.576,82

281.648.662,00 281.648.662,00 11,05% 192.766.479,19 68,44% 88.882.182,81 237.486.000,00 237.486.000,00 17,78% 153.765.831,74 64,75% 83.720.168,26 233.986.000,00 233.986.000,00 18,04% 153.765.831,74 65,72% 80.220.168,26

3.500.000,00 3.500.000,00 0,00% - 0,00% 3.500.000,00 498.339.453,00 498.339.453,00 15,39% 369.779.241,78 74,20% 128.560.211,22

22.403.724,00 22.403.724,00 22,10% 13.091.271,06 58,43% 9.312.452,94 402.735.729,00 402.735.729,00 17,33% 294.984.730,55 73,25% 107.750.998,45

31.200.000,00 31.200.000,00 6,22% 23.046.685,76 73,87% 8.153.314,24 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00% 38.656.554,41 92,04% 3.343.445,59

1.120.577,00 1.120.577,00 22,80% 914.385,20 81,60% 206.191,80 1.120.577,00 1.120.577,00 22,80% 914.385,20 81,60% 206.191,80

72.661.755,00 72.661.755,00 22,21% 59.621.402,78 82,05% 13.040.352,22 3.852.019.988,00 3.852.019.988,00 16,44% 2.563.964.322,40 66,56% 1.288.055.665,60 3.683.831.196,00 3.683.831.196,00 17,07% 2.553.030.378,23 69,30% 1.130.800.817,77

2.080.000,00 2.080.000,00 0,00% - 0,00% 2.080.000,00 10.800,00 10.800,00 0,00% - 0,00% 10.800,00

166.097.992,00 166.097.992,00 2,74% 10.933.944,17 6,58% 155.164.047,83 572.363.181,00 572.363.181,00 15,82% 382.158.471,05 66,77% 190.204.709,95 300.943.538,00 300.943.538,00 16,99% 195.484.283,03 64,96% 105.459.254,97

83.118.634,00 83.118.634,00 9,71% 58.563.168,09 70,46% 24.555.465,91 146.543.149,00 146.543.149,00 15,06% 89.539.106,14 61,10% 57.004.042,86

41.757.860,00 41.757.860,00 22,28% 38.571.913,79 92,37% 3.185.946,21 856.945.489,00 856.945.489,00 8,61% 168.289.398,55 19,64% 688.656.090,45 197.381.900,00 197.381.900,00 7,83% 17.777.357,48 9,01% 179.604.542,52 161.584.900,00 161.584.900,00 9,56% 17.777.357,48 11,00% 143.807.542,52

35.797.000,00 35.797.000,00 0,00% - 0,00% 35.797.000,00 249.076.951,00 249.076.951,00 7,16% 19.377.648,00 7,78% 229.699.303,00

10.196.000,00 10.196.000,00 8,63% 1.548.765,04 15,19% 8.647.234,96 238.880.951,00 238.880.951,00 7,10% 17.828.882,96 7,46% 221.052.068,04

70.036.638,00 70.036.638,00 32,73% 69.851.759,18 99,74% 184.878,82 450.000,00 450.000,00 3902,69% 61.282.633,89 13618,36% (60.832.633,89) 450.000,00 450.000,00 63,36% 14.006.986,82 3112,66% (13.556.986,82)

- - 0,00% 47.275.647,07 0,00% (47.275.647,07) 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00% - 0,00% 340.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00% - 0,00% 340.000.000,00 699.399.379,00 699.399.379,00 14,67% 470.087.623,88 67,21% 229.311.755,12

10.903.823.603,00 10.903.823.603,00 16,08% 7.314.832.698,75 67,09% 3.588.990.904,25 - - 0,00% - 0,00% - - - 0,00% - 0,00% - - - 0,00% - 0,00% - - - 0,00% - 0,00% - - - 0,00% - 0,00% - - - 0,00% - 0,00% - - - 0,00% - 0,00% -

10.903.823.603,00 10.903.823.603,00 16,08% 7.314.832.698,75 67,09% 3.588.990.904,25 – – – - – –

10.903.823.603,00 10.903.823.603,00 16,08% 7.314.832.698,75 – –

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)Continua: (1/2)

–– 582.403.324,17 – – 582.403.324,17 –

DÉFICIT (VI)TOTAL (VII) = (V + VI)SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Operações de Crédito Externas Mobiliária ContratualSUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual

Receitas de Capital DiversasRECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências de Instituições Privadas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas

Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Diversas

Transferências de Instituições Privadas

Transferências de Convênios Transferências do Exterior

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Receita da Indústria de Transformação RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais

Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Outras Receitas Patrimoniais RECEITA INDUSTRIAL

- -

1.753.046.943,88

1.753.046.943,88 –

RECEITAS CORRENTES

-

RECEITA TRIBUTÁRIA Impostos Taxas RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias

- - -

- 102.636.159,16

1.753.046.943,88 -

17.562.105,11 285.135,13

17.276.969,98 -

17.833.006,18 880.023,22

16.952.982,96 22.922.287,91

73.764.218,13 15.446.818,93 15.446.818,93

-

51.140.560,93 8.067.405,34

22.062.906,60 9.304.649,21

628.682.409,47 -

4.551.910,11 90.575.522,08

-

255.482,16 255.482,16

16.134.693,41 633.234.319,58

4.950.224,48 69.785.521,49

1.941.475,63 -

42.219.993,28 42.219.993,28

- 76.677.221,60

1.576.646.566,59 717.549.334,48 686.418.036,79

31.131.297,69

(b)1.650.410.784,72 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS REALIZADASNo Bimestre

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2008 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RECEITAS

ContinuaçãoDOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO A

INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 9.970.399.074,00 825.423.545,92 10.795.822.619,92 1.427.166.311,41 7.249.790.721,00 1.813.989.245,15 5.664.449.268,38 52,47% 5.131.373.351,54 DESPESAS CORRENTES 8.820.487.182,00 320.869.381,78 9.141.356.563,78 1.262.282.691,00 6.337.645.524,24 1.616.606.983,70 5.241.002.139,17 57,33% 3.900.354.424,61 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.513.549.337,00 218.292.005,97 5.731.841.342,97 1.019.419.062,71 3.572.720.628,63 1.078.392.871,22 3.439.860.783,73 60,01% 2.291.980.559,24 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 534.886.000,00 - 534.886.000,00 13.000,00 524.797.000,00 83.266.061,21 371.821.766,24 69,51% 163.064.233,76 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.772.051.845,00 102.577.375,81 2.874.629.220,81 242.850.628,29 2.240.127.895,61 454.948.051,27 1.429.319.589,20 49,72% 1.445.309.631,61 DESPESAS DE CAPITAL 1.132.352.261,00 511.895.259,54 1.644.247.520,54 164.883.620,41 912.145.196,76 197.382.261,45 423.447.129,21 25,75% 1.220.800.391,33 INVESTIMENTOS 854.692.698,00 264.418.040,30 1.119.110.738,30 84.707.615,90 630.344.166,60 122.532.121,38 247.206.699,33 22,09% 871.904.038,97 INVERSÕES FINANCEIRAS 161.427.465,00 247.477.219,24 408.904.684,24 80.176.004,51 184.130.932,16 69.670.461,58 123.366.346,68 30,17% 285.538.337,56 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 116.232.098,00 - 116.232.098,00 - 97.670.098,00 5.179.678,49 52.874.083,20 45,49% 63.358.014,80 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 17.559.631,00 (7.341.095,40) 10.218.535,60 - - - - 0,00% 10.218.535,60 RESERVA DO RPPS - - - - - - - 0,00% - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 695.091.529,00 99.994.257,26 795.085.786,26 71.086.303,12 600.950.866,44 101.064.861,21 363.837.387,32 45,76% 431.248.398,94 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 10.665.490.603,00 925.417.803,18 11.590.908.406,18 1.498.252.614,53 7.850.741.587,44 1.915.054.106,36 6.028.286.655,70 52,01% 5.562.621.750,48 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 238.333.000,00 - 238.333.000,00 - 232.000.000,00 36.293.253,66 145.352.580,71 60,99% 92.980.419,29 Amortização da Dívida Interna 238.333.000,00 - 238.333.000,00 - 232.000.000,00 36.293.253,66 145.352.580,71 60,99% 92.980.419,29 Dívida Mobiliária - - - - - - - 0,00% - Outras Dívidas 238.333.000,00 - 238.333.000,00 - 232.000.000,00 36.293.253,66 145.352.580,71 60,99% 92.980.419,29 Amortização da Dívida Externa - - - - - - - 0,00% - Dívida Mobiliária - - - - - - - 0,00% - Outras Dívidas - - - - - - - 0,00% - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 10.903.823.603,00 925.417.803,18 11.829.241.406,18 1.498.252.614,53 8.082.741.587,44 1.951.347.360,02 6.173.639.236,41 52,19% 5.655.602.169,77 SUPERÁVIT (XIII) – – – – – – 1.141.193.462,34 – –TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 10.903.823.603,00 925.417.803,18 11.829.241.406,18 1.498.252.614,53 8.082.741.587,44 1.951.347.360,02 7.314.832.698,75 – –

PREVISÃO PREVISÃO SALDO AINICIAL ATUALIZADA % Até o Bimestre % REALIZAR

(a) (b/a) (c) (c/a) (a-c)699.399.379,00 699.399.379,00 14,52% 466.932.123,88 66,76% 232.467.255,12

2.624.920,00 2.624.920,00 3,72% 851.961,19 32,46% 1.772.958,81 2.624.920,00 2.624.920,00 3,72% 851.961,19 32,46% 1.772.958,81

496.342.000,00 496.342.000,00 16,33% 296.629.869,19 59,76% 199.712.130,81 496.342.000,00 496.342.000,00 16,33% 296.629.869,19 59,76% 199.712.130,81

16.798.335,00 16.798.335,00 20,59% 13.691.071,55 81,50% 3.107.263,45 16.798.335,00 16.798.335,00 20,59% 13.691.071,55 81,50% 3.107.263,45

6.325.527,00 6.325.527,00 22,54% 3.800.950,03 60,09% 2.524.576,97 6.325.527,00 6.325.527,00 22,54% 3.800.950,03 60,09% 2.524.576,97

170.638.277,00 170.638.277,00 7,53% 135.003.136,83 79,12% 35.635.140,17 2.560.320,00 2.560.320,00 15,65% 1.092.538,30 42,67% 1.467.781,70 2.560.320,00 2.560.320,00 15,65% 1.092.538,30 42,67% 1.467.781,70 4.110.000,00 4.110.000,00 54,92% 15.862.596,79 385,95% (11.752.596,79) 1.110.000,00 1.110.000,00 162,50% 15.141.112,77 1364,06% (14.031.112,77)

- - 0,00% 320.261,82 0,00% (320.261,82) 3.000.000,00 3.000.000,00 4,44% 401.222,20 13,37% 2.598.777,80

- - 0,00% 3.155.500,00 0,00% (3.155.500,00) - - 0,00% 3.155.500,00 0,00% (3.155.500,00) - - 0,00% 3.155.500,00 0,00% (3.155.500,00)

699.399.379,00 699.399.379,00 14,67% 470.087.623,88 67,21% 229.311.755,12

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO AINICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)DESPESAS CORRENTES 693.591.529,00 95.271.999,39 788.863.528,39 70.571.456,81 596.860.020,13 99.947.361,21 361.825.887,32 45,87% 427.037.641,07

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 445.342.000,00 40.000.000,00 485.342.000,00 43.346.968,13 411.106.671,20 69.711.510,92 259.639.364,82 53,50% 225.702.635,18 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 248.249.529,00 55.271.999,39 303.521.528,39 27.224.488,68 185.753.348,93 30.235.850,29 102.186.522,50 33,67% 201.335.005,89

0,00% - DESPESAS DE CAPITAL 1.500.000,00 4.722.257,87 6.222.257,87 514.846,31 4.090.846,31 1.117.500,00 2.011.500,00 32,33% 4.210.757,87

INVESTIMENTOS 1.500.000,00 4.722.257,87 6.222.257,87 514.846,31 4.090.846,31 1.117.500,00 2.011.500,00 32,33% 4.210.757,87 0,00% -

TOTAL 695.091.529,00 99.994.257,26 795.085.786,26 71.086.303,12 600.950.866,44 101.064.861,21 363.837.387,32 45,76% 431.248.398,94 FONTE: Controladoria Geral do Município (2/2)

Transferências de Convênios

1.425.689,71 Receita da Indústria de Transformação

DESPESAS

RECEITA DE SERVIÇOS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências de Convênios

Contribuições Sociais

DESPESAS LIQUIDADAS

133.333,01 1.117.500,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASDESPESAS EMPENHADAS

TOTAL

Indenizações e Restituições

Receitas DiversasRECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL

102.636.159,16

1.117.500,00 1.117.500,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA INDUSTRIAL

81.036.604,98 RECEITAS PATRIMONIAIS Receitas Imobiliárias

1.425.689,71

3.457.977,28 3.457.977,28

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASRECEITAS REALIZADAS

Receita da Dívida Ativa 320.261,82 1.803.706,67 2.257.301,50

RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA Impostos

No Bimestre

400.710,30

DESPESAS LIQUIDADAS

400.710,30

101.518.659,16

81.036.604,98

(b)

97.644,90 97.644,90

12.842.730,49

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" ) R$ 1,00

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % %(a) (b) (b / total b) (b / a) (a - b)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) 10.208.732.074,00 11.034.155.619,92 1.427.166.311,41 7.481.790.721,00 1.850.282.498,81 5.809.801.849,09 94,11% 52,65% 5.224.353.770,83 LEGISLATIVA 396.198.108,00 396.198.108,00 17.248.808,74 346.087.697,22 58.107.577,50 239.181.988,74 3,87% 60,37% 157.016.119,26 Ação Legislativa 298.412.193,00 298.412.193,00 4.631.562,09 286.232.082,12 44.489.166,05 183.837.122,86 2,98% 61,61% 114.575.070,14 Controle Externo 97.385.915,00 97.385.915,00 12.617.246,65 59.458.158,57 13.618.411,45 55.344.865,88 0,90% 56,83% 42.041.049,12 Saneamento Básico Urbano 400.000,00 400.000,00 - 397.456,53 - - 0,00% 0,00% 400.000,00

JUDICIÁRIA 54.888.590,00 61.156.326,00 11.216.610,11 37.232.562,25 9.563.096,09 31.569.819,32 0,51% 51,62% 29.586.506,68 Ação Judiciária 50.022.094,00 56.289.830,00 11.179.847,66 34.909.104,74 9.211.384,57 30.556.042,50 0,49% 54,28% 25.733.787,50 Tecnologia da Informação 4.866.496,00 4.866.496,00 36.762,45 2.323.457,51 351.711,52 1.013.776,82 0,02% 20,83% 3.852.719,18

ADMINISTRAÇÃO 589.061.665,00 673.108.924,22 81.041.256,73 484.293.733,59 111.451.176,49 371.229.684,84 6,01% 55,15% 301.879.239,38 Planejamento e Orçamento 1.000,00 1.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 1.000,00 Administração Geral 525.790.633,00 589.078.285,08 74.379.010,72 438.116.560,82 103.073.131,84 346.695.505,96 5,62% 58,85% 242.382.779,12 Administração Financeira 6.768.000,00 8.568.000,00 312.040,00 2.742.080,74 349.591,75 509.880,88 0,01% 5,95% 8.058.119,12 Controle Interno 973.020,00 1.621.700,00 - 26.300,00 3.100,00 12.550,00 0,00% 0,77% 1.609.150,00 Normatização e Fiscalização 3.118.512,00 4.798.816,00 2.821.345,36 4.698.816,00 879.250,85 2.756.681,50 0,04% 57,45% 2.042.134,50 Tecnologia da Informação 24.778.499,00 36.312.591,00 602.709,36 18.602.379,63 3.550.892,94 9.207.025,36 0,15% 25,35% 27.105.565,64 Formação de Recursos Humanos 1.732.794,00 7.487.926,90 433.974,97 5.313.537,83 527.207,85 2.598.498,07 0,04% 34,70% 4.889.428,83 Comunicação Social 1.385.484,00 4.108.801,00 (245.405,00) 1.008.858,72 246.221,92 614.440,70 0,01% 14,95% 3.494.360,30 Defesa Civil 680.675,00 568.364,00 5.323,95 325.191,62 61.670,03 195.822,27 0,00% 34,45% 372.541,73 Assistência ao Idoso 12.272.400,00 11.083.758,00 1.566.125,31 8.435.239,02 1.677.165,90 4.904.709,70 0,08% 44,25% 6.179.048,30 Suporte Profilático e Terapêutico 2.239.000,00 1.223.325,00 221.569,24 762.815,24 229.562,64 762.815,24 0,01% 62,36% 460.509,76 Vigilância Sanitária 1.150.000,00 - - - - - 0,00% 0,00% - Difusão Cultural 2.672.313,00 3.418.082,00 604.974,19 2.148.886,12 511.440,10 1.798.391,68 0,03% 52,61% 1.619.690,32 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.066.928,00 337.630,00 28.580,71 234.888,15 37.286,89 140.101,45 0,00% 41,50% 197.528,55 Infra-Estrutura Urbana 49.924,00 49.924,00 - - - - 0,00% 0,00% 49.924,00 Defesa Sanitária Animal 4.382.483,00 4.450.721,24 311.007,92 1.878.179,70 304.653,78 1.033.262,03 0,02% 23,22% 3.417.459,21

SEGURANÇA PÚBLICA 178.632.561,00 177.121.332,20 37.052.928,24 115.184.510,95 29.655.717,67 103.892.881,14 1,68% 58,66% 73.228.451,06 Administração Geral 5.421.475,00 4.952.674,10 1.641.809,36 3.757.944,04 795.519,70 2.527.216,58 0,04% 51,03% 2.425.457,52 Tecnologia da Informação 231.504,00 193.306,00 6.181,56 52.092,96 3.933,66 49.845,06 0,00% 25,79% 143.460,94 Formação de Recursos Humanos 406.000,00 203.510,00 3.000,00 3.830,00 - 830,00 0,00% 0,41% 202.680,00 Policiamento 172.073.582,00 170.971.842,10 35.204.937,32 110.720.790,08 28.669.368,20 100.736.222,77 1,63% 58,92% 70.235.619,33 Outros Encargos Especiais 500.000,00 800.000,00 197.000,00 649.853,87 186.896,11 578.766,73 0,01% 72,35% 221.233,27

ASSISTÊNCIA SOCIAL 313.483.087,00 374.448.022,40 58.067.817,57 219.955.799,16 48.908.365,12 184.202.824,80 2,98% 49,19% 190.245.197,60 Administração Geral 116.263.967,00 171.617.038,00 22.960.621,93 110.382.009,48 17.614.474,10 82.824.198,04 1,34% 48,26% 88.792.839,96 Tecnologia da Informação 551.200,00 460.253,00 96.332,00 316.016,91 70.488,59 218.250,32 0,00% 47,42% 242.002,68 Assistência ao Idoso 650.000,00 100.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 100.000,00 Assistência ao Portador de Deficiência 16.735.848,00 11.200.521,00 638.609,94 3.173.131,48 783.992,71 3.082.392,79 0,05% 27,52% 8.118.128,21 Assistência à Criança e ao Adolescente 6.805.750,00 5.912.024,00 807.104,42 1.636.362,19 559.811,21 1.249.431,84 0,02% 21,13% 4.662.592,16 Assistência Comunitária 172.433.322,00 185.122.281,40 33.565.149,28 104.434.279,10 29.879.598,51 96.818.051,81 1,57% 52,30% 88.304.229,59 Relação de Trabalho 43.000,00 35.905,00 - 14.000,00 - 10.500,00 0,00% 29,24% 25.405,00

Continua 1/7

DOTAÇÃO INICIAL SALDO A LIQUIDAR

DESPESAS LIQUIDADAS


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS



PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.178.294.133,00 2.426.199.235,00 437.843.357,90 1.324.294.803,27 430.037.250,02 1.250.529.524,93 20,26% 51,54% 1.175.669.710,07 Administração Geral 56.051.133,00 57.201.133,00 4.726.652,82 16.790.119,04 4.169.618,78 14.264.419,08 0,23% 24,94% 42.936.713,92 Administração Financeira 159.276.000,00 406.076.000,00 79.933.316,85 180.121.962,40 69.445.558,21 120.836.954,82 1,96% 29,76% 285.239.045,18 Tecnologia da Informação 3.124.000,00 3.124.000,00 132.649,75 796.865,72 37.862,00 60.481,60 0,00% 1,94% 3.063.518,40 Previdência do Regime Estatutário 1.942.353.000,00 1.942.308.102,00 352.957.971,70 1.123.858.465,69 356.369.883,41 1.114.341.049,08 18,05% 57,37% 827.967.052,92 Previdência Complementar - - - - - - 0,00% 0,00% - Infra-Estrutura Urbana 16.730.000,00 16.730.000,00 78.439,16 2.713.062,80 - 1.012.292,73 0,02% 6,05% 15.717.707,27 Outros Encargos Especiais 760.000,00 760.000,00 14.327,62 14.327,62 14.327,62 14.327,62 0,00% 1,89% 745.672,38

SAÚDE 1.698.652.316,00 1.737.851.234,93 215.958.364,63 1.272.890.228,48 330.679.614,78 994.626.264,11 16,11% 57,23% 743.224.970,82 Administração Geral 15.450.000,00 12.105.250,00 2.569.679,44 6.305.802,77 1.228.872,22 4.493.539,79 0,07% 37,12% 7.611.710,21 Tecnologia da Informação 6.893.548,00 6.387.612,74 181.977,36 2.051.185,54 507.021,90 1.280.180,08 0,02% 20,04% 5.107.432,66 Formação de Recursos Humanos 17.169.579,00 16.392.039,00 3.170.896,79 14.790.677,70 4.421.853,20 10.081.392,38 0,16% 61,50% 6.310.646,62 Assistência Comunitária 3.840.000,00 2.640.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 2.640.000,00 Atenção Básica 188.379.580,00 230.488.831,28 31.699.102,18 144.883.136,64 42.963.002,07 136.955.567,39 2,22% 59,42% 93.533.263,89 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.427.379.621,00 1.435.156.966,75 173.283.677,31 1.081.823.117,52 275.136.876,84 822.596.933,27 13,32% 57,32% 612.560.033,48 Suporte Profilático e Terapêutico 145.614,00 143.964,00 - - - - 0,00% 0,00% 143.964,00 Vigilância Sanitária 29.619.010,00 25.946.307,49 4.392.886,68 15.764.167,45 4.602.245,89 14.412.272,92 0,23% 55,55% 11.534.034,57 Vigilância Epidemiológica 9.625.364,00 8.465.013,67 612.597,57 7.212.329,03 1.812.576,66 4.795.980,75 0,08% 56,66% 3.669.032,92 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 150.000,00 125.250,00 47.547,30 59.811,83 7.166,00 10.397,53 0,00% 8,30% 114.852,47

TRABALHO 8.791.140,00 11.122.861,00 2.441.323,20 7.423.234,72 3.178.138,29 7.241.447,86 0,12% 65,10% 3.881.413,14 Administração Geral 509.742,00 359.007,00 28.621,15 236.370,74 33.960,07 151.415,80 0,00% 42,18% 207.591,20 Tecnologia da Informação 22.048,00 18.411,00 - 15.100,80 3.432,00 12.326,60 0,00% 66,95% 6.084,40 Formação de Recursos Humanos 7.000,00 2.845,00 - 450,00 - 450,00 0,00% 15,82% 2.395,00 Assistência Comunitária 2.000,00 2.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 2.000,00 Fomento ao Trabalho 341.400,00 181.400,00 - 170.000,00 17.000,00 85.000,00 0,00% 46,86% 96.400,00 Ensino Profissional 7.208.950,00 10.559.198,00 2.412.702,05 7.001.313,18 3.123.746,22 6.992.255,46 0,11% 66,22% 3.566.942,54 Comunicações Postais 700.000,00 - - - - - 0,00% 0,00% -

Continua 2/7





ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS


Continuação



EDUCAÇÃO 1.805.474.018,00 1.970.279.387,08 375.703.695,64 1.257.853.669,27 376.867.178,20 1.087.960.643,52 17,62% 55,22% 882.318.743,56 Alimentação e Nutrição 87.603.349,00 89.262.350,00 16.574.867,84 62.196.589,22 15.691.868,95 51.282.767,66 0,83% 57,45% 37.979.582,34 Ensino Fundamental 1.492.055.201,00 1.675.583.288,25 330.880.411,59 1.065.330.919,44 319.215.056,06 922.193.618,35 14,94% 55,04% 753.389.669,90 Educação Infantil 214.904.955,00 194.233.999,35 26.883.911,41 121.655.528,71 39.898.432,11 107.868.046,10 1,75% 55,54% 86.365.953,25 Educação Especial 10.310.513,00 10.662.133,80 1.364.504,80 8.570.631,90 1.961.821,08 6.516.211,41 0,11% 61,12% 4.145.922,39 Difusão Cultural 200.000,00 200.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 200.000,00 Lazer 300.000,00 - - - - - 0,00% 0,00% - Outros Encargos Especiais 100.000,00 337.615,68 - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00% 29,62% 237.615,68

CULTURA 90.425.304,00 78.996.522,04 5.427.419,18 43.066.044,92 11.196.611,81 33.420.943,81 0,54% 42,31% 45.575.578,23 Administração Geral 8.587.356,00 7.748.202,88 891.257,17 7.012.311,11 1.383.668,43 5.059.202,85 0,08% 65,30% 2.689.000,03 Tecnologia da Informação 1.078.708,00 911.861,00 33.184,96 456.004,00 73.809,68 378.365,52 0,01% 41,49% 533.495,48 Formação de Recursos Humanos 1.000,00 835,00 - - - - 0,00% 0,00% 835,00 Assistência Comunitária 50.000,00 50.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 50.000,00 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 10.933.096,00 5.397.479,89 - - - - 0,00% 0,00% 5.397.479,89 Difusão Cultural 65.146.900,00 61.461.778,33 3.962.571,59 33.796.924,02 9.221.169,92 26.733.634,87 0,43% 43,50% 34.728.143,46 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 4.603.244,00 3.401.364,94 540.405,46 1.800.805,79 517.963,78 1.249.740,57 0,02% 36,74% 2.151.624,37 Outros Encargos Especiais 25.000,00 25.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 25.000,00

DIREITOS DA CIDADANIA 6.000.000,00 2.374.041,84 - - - - 0,00% 0,00% 2.374.041,84 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 6.000.000,00 2.374.041,84 - - - - 0,00% 0,00% 2.374.041,84

URBANISMO 865.792.099,00 1.043.682.176,87 141.605.672,04 752.516.029,56 175.682.714,54 511.539.574,69 8,29% 49,01% 532.142.602,18 Administração Geral 108.004.394,00 112.803.959,65 15.149.534,01 93.738.458,97 21.509.936,32 67.647.991,81 1,10% 59,97% 45.155.967,84 Normatização e Fiscalização 2.000,00 1.670,00 - - - - 0,00% 0,00% 1.670,00 Tecnologia da Informação 5.888.355,00 5.218.425,15 406.407,26 2.537.060,99 372.607,49 1.350.765,99 0,02% 25,88% 3.867.659,16 Comunicação Social 348.707,00 172.139,00 54.200,00 167.472,00 1.572,00 2.272,00 0,00% 1,32% 169.867,00 Educação Infantil 2.000,00 2.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 2.000,00 Difusão Cultural 12.302.877,00 209.199.140,97 22.398.324,91 171.577.219,80 36.787.463,45 67.015.684,23 1,09% 32,03% 142.183.456,74 Infra-Estrutura Urbana 92.039.404,00 68.081.179,69 9.897.387,29 23.905.963,70 5.491.222,85 9.177.846,96 0,15% 13,48% 58.903.332,73 Serviços Urbanos 615.979.968,00 620.571.595,84 92.562.648,76 435.287.786,25 107.148.054,14 349.196.631,98 5,66% 56,27% 271.374.963,86 Habitação Urbana 8.541.296,00 2.618.169,46 375.540,05 1.787.453,95 254.592,02 1.018.227,97 0,02% 38,89% 1.599.941,49 Saneamento Básico Urbano 1.000,00 1.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 1.000,00 Preservação e Conservação Ambiental 1.000.000,00 67.983,48 - - - - 0,00% 0,00% 67.983,48 Recuperação de Áreas Degradadas 7.687.000,00 4.894.579,86 431.027,04 3.653.071,90 1.148.517,56 1.737.073,91 0,03% 35,49% 3.157.505,95 Refinanciamento da Dívida Interna 7.670.098,00 7.670.098,00 - 7.670.098,00 1.236.145,63 4.920.031,16 0,08% 64,15% 2.750.066,84 Outros Encargos Especiais 6.325.000,00 12.380.235,77 330.602,72 12.191.444,00 1.732.603,08 9.473.048,68 0,15% 76,52% 2.907.187,09

Continua 3/7





ATUALIZADA



Continuação



HABITAÇÃO 278.091.461,00 268.461.691,84 (582.323,56) 82.539.046,90 26.641.054,28 50.739.941,23 0,82% 18,90% 217.721.750,61 Administração Geral 2.546.288,00 2.293.626,00 99.136,20 1.711.791,44 465.993,09 1.170.760,98 0,02% 51,04% 1.122.865,02 Tecnologia da Informação 99.216,00 82.847,00 - 1.997,92 - - 0,00% 0,00% 82.847,00 Formação de Recursos Humanos 45.000,00 37.575,00 10.853,00 18.193,00 8.100,00 15.440,00 0,00% 41,09% 22.135,00 Infra-Estrutura Urbana 263.614.957,00 255.020.334,84 (694.784,76) 75.884.407,75 25.119.291,53 48.506.070,59 0,79% 19,02% 206.514.264,25 Habitação Urbana 11.786.000,00 11.027.309,00 2.472,00 4.922.656,79 1.047.669,66 1.047.669,66 0,02% 9,50% 9.979.639,34 - - - - - - 0,00% 0,00% -

SANEAMENTO 315.787.140,00 351.987.919,14 393.744,32 314.732.887,20 44.063.972,89 161.031.433,26 2,61% 45,75% 190.956.485,88 Administração Geral 309.920,00 288.784,00 33.817,98 220.943,19 36.547,93 135.049,49 0,00% 46,76% 153.734,51 Tecnologia da Informação 54.080,00 271.974,00 4.760,00 12.684,35 2.060,00 9.984,35 0,00% 3,67% 261.989,65 Serviços Urbanos 175.319.489,00 169.859.557,54 (823.434,67) 162.183.675,86 25.460.139,16 94.773.163,85 1,54% 55,80% 75.086.393,69 Saneamento Básico Urbano 140.103.651,00 181.567.603,60 1.178.601,01 152.315.583,80 18.565.225,80 66.113.235,57 1,07% 36,41% 115.454.368,03

GESTÃO AMBIENTAL 122.555.679,00 164.572.388,88 26.570.660,34 138.815.128,60 23.323.146,56 59.304.893,42 0,96% 36,04% 105.267.495,46 Administração Geral 11.899.876,00 9.970.992,94 281.459,75 8.179.840,38 1.587.894,41 5.140.899,01 0,08% 51,56% 4.830.093,93 Tecnologia da Informação 350.013,00 324.437,00 29.459,51 121.160,08 28.879,73 73.384,54 0,00% 22,62% 251.052,46 Infra-Estrutura Urbana 4.000,00 9.952.562,48 4.344.235,63 9.177.581,49 1.225.267,60 2.341.975,74 0,04% 23,53% 7.610.586,74 Serviços Urbanos 3.213.000,00 31.431.359,02 11.411.891,47 26.433.629,10 5.597.026,06 7.971.439,02 0,13% 25,36% 23.459.920,00 Saneamento Básico Urbano 3.672.949,00 29.185.046,36 3.216.375,49 28.826.864,37 3.207.729,74 5.329.328,12 0,09% 18,26% 23.855.718,24 Preservação e Conservação Ambiental 61.818.239,00 43.059.086,99 5.597.235,56 30.323.581,86 6.318.393,74 21.224.008,81 0,34% 49,29% 21.835.078,18 Controle Ambiental 6.815.600,00 5.161.969,48 (60.957,86) 2.761.558,92 814.432,76 1.794.831,15 0,03% 34,77% 3.367.138,33 Recuperação de Áreas Degradadas 34.345.600,00 34.336.480,35 1.750.960,79 32.250.860,14 4.431.524,89 15.118.250,28 0,24% 44,03% 19.218.230,07 Desporto Comunitário 1.000,00 715.052,26 - 715.052,26 111.997,63 309.460,45 0,01% 43,28% 405.591,81 Outros Encargos Especiais 435.402,00 435.402,00 - 25.000,00 - 1.316,30 0,00% 0,30% 434.085,70

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.824.242,00 1.526.715,00 208.553,90 879.170,74 261.400,33 782.877,26 0,01% 51,28% 743.837,74 Administração Geral 1.200.712,00 1.179.146,00 208.553,90 773.925,84 221.727,88 743.204,81 0,01% 63,03% 435.941,19 Tecnologia da Informação 7.342,00 6.131,00 - - - - 0,00% 0,00% 6.131,00 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 174.000,00 299.250,00 - 105.244,90 39.672,45 39.672,45 0,00% 13,26% 259.577,55 Promoção Comercial 442.188,00 42.188,00 - - - - 0,00% 0,00% 42.188,00

INDÚSTRIA 9.960.304,00 9.960.304,00 1.096.186,48 7.465.230,80 1.655.221,88 5.633.440,82 0,09% 56,56% 4.326.863,18 Administração Geral 1.925.163,00 1.925.163,00 98.100,81 1.170.274,14 171.277,34 853.253,48 0,01% 44,32% 1.071.909,52 Tecnologia da Informação 194.200,00 194.200,00 2.900,00 71.703,72 6.639,70 46.795,06 0,00% 24,10% 147.404,94 Ensino Profissional 161.850,00 161.850,00 27.696,95 104.336,20 26.036,95 100.186,20 0,00% 61,90% 61.663,80 Produção Industrial 7.678.091,00 7.678.091,00 967.311,22 6.118.739,24 1.451.090,39 4.633.028,58 0,08% 60,34% 3.045.062,42 Outros Encargos Especiais 1.000,00 1.000,00 177,50 177,50 177,50 177,50 0,00% 17,75% 822,50

COMÉRCIO E SERVIÇOS 56.005.804,00 55.861.174,38 4.446.696,52 30.218.290,08 6.153.706,46 24.152.356,88 0,39% 43,24% 31.708.817,50 Administração Geral 8.095.488,00 7.083.932,00 344.058,04 5.439.298,75 1.055.202,20 3.592.428,47 0,06% 50,71% 3.491.503,53 Tecnologia da Informação 313.117,00 261.454,00 - 56.108,03 37.451,33 44.031,08 0,00% 16,84% 217.422,92 Turismo 47.397.199,00 47.124.911,38 3.413.617,91 23.492.619,05 4.319.803,11 19.427.130,17 0,31% 41,22% 27.697.781,21 Outros Encargos Especiais 200.000,00 1.390.877,00 689.020,57 1.230.264,25 741.249,82 1.088.767,16 0,02% 78,28% 302.109,84

Continua 4/7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A AGOSTO 2008 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO


ATUALIZADA



Continuação

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO



TRANSPORTE 128.731.917,00 128.325.452,51 7.113.934,52 103.495.478,20 22.324.507,34 67.581.368,64 1,09% 52,66% 60.744.083,87 Administração Geral 15.744.287,00 13.553.582,08 477.365,35 11.967.730,80 1.744.648,83 6.495.569,39 0,11% 47,93% 7.058.012,69 Normatização e Fiscalização 27.737.500,00 27.737.500,00 (557.066,91) 26.946.259,77 4.636.119,35 14.395.770,44 0,23% 51,90% 13.341.729,56 Tecnologia da Informação 535.122,00 865.771,35 237.775,03 415.317,14 19.180,98 92.488,21 0,00% 10,68% 773.283,14 Formação de Recursos Humanos 80.000,00 80.000,00 6.730,00 32.569,50 6.730,00 32.569,50 0,00% 40,71% 47.430,50 Infra-Estrutura Urbana 19.067.242,00 19.155.026,36 (1.896.656,14) 15.886.190,86 3.096.534,16 9.885.227,60 0,16% 51,61% 9.269.798,76 Serviços Urbanos 60.118.501,00 64.255.338,96 8.854.565,77 47.351.041,00 12.654.066,35 36.265.936,12 0,59% 56,44% 27.989.402,84 Transportes Coletivos Urbanos 1.840.000,00 1.790.500,00 - 99.414,00 24.050,00 99.414,00 0,00% 5,55% 1.691.086,00 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 939.265,00 87.733,76 (5.733,71) - - - 0,00% 0,00% 87.733,76 Transportes Especiais 1.870.000,00 - - - - - 0,00% 0,00% - Outros Encargos Especiais 800.000,00 800.000,00 (3.044,87) 796.955,13 143.177,67 314.393,38 0,01% 39,30% 485.606,62

DESPORTO E LAZER 74.556.039,00 49.936.430,99 4.136.497,88 38.316.531,72 7.130.759,19 20.279.971,45 0,33% 40,61% 29.656.459,54 Administração Geral 1.633.656,00 1.425.884,00 15.654,77 1.385.309,75 154.224,71 701.903,80 0,01% 49,23% 723.980,20 Tecnologia da Informação 726.421,00 606.562,00 13.843,68 130.507,55 10.140,00 20.353,40 0,00% 3,36% 586.208,60 Desporto de Rendimento 5.803.000,00 2.002.835,00 - 804.900,00 - 804.900,00 0,01% 40,19% 1.197.935,00 Desporto Comunitário 61.932.962,00 42.541.149,99 4.106.999,43 35.995.814,42 6.966.394,48 18.752.814,25 0,30% 44,08% 23.788.335,74 Lazer 4.460.000,00 3.360.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 3.360.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 1.017.966.836,00 1.040.766.836,00 175.107,03 904.530.643,37 133.401.289,37 604.899.968,37 9,80% 58,12% 435.866.867,63 Refinanciamento da Dívida Interna 308.379.000,00 308.379.000,00 - 292.000.000,00 40.236.786,52 176.445.580,01 2,86% 57,22% 131.933.419,99 Refinanciamento da Dívida Externa 38.516.000,00 38.516.000,00 - 30.000.000,00 - 16.861.052,74 0,27% 43,78% 21.654.947,26 Serviço da Dívida Interna 511.092.000,00 511.092.000,00 13.000,00 504.797.000,00 83.266.061,21 360.118.537,16 5,83% 70,46% 150.973.462,84 Serviço da Dívida Externa 23.794.000,00 23.794.000,00 - 20.000.000,00 - 11.703.229,08 0,19% 49,19% 12.090.770,92 Transferências 6.000,00 6.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 6.000,00 Outros Encargos Especiais 136.179.836,00 158.979.836,00 162.107,03 57.733.643,37 9.898.441,64 39.771.569,38 0,64% 25,02% 119.208.266,62

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 17.559.631,00 10.218.535,60 - - - - 0,00% 0,00% 10.218.535,60 Reserva de Contingência 17.559.631,00 10.218.535,60 - - - - 0,00% 0,00% 10.218.535,60

RESERVA DO RPPS - - - - - - 0,00% 0,00% -

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) 695.091.529,00 795.085.786,26 71.086.303,12 600.950.866,44 101.064.861,21 363.837.387,32 5,89% 45,76% 431.248.398,94 TOTAL 10.903.823.603,00 11.829.241.406,18 1.498.252.614,53 8.082.741.587,44 1.951.347.360,02 6.173.639.236,41 100,00% 52,19% 5.655.602.169,77 Continuação 5/7




Continuação

SALDO A LIQUIDAR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO ATUALIZADA


DOTAÇÃO INICIAL



DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

JUDICIÁRIA 6.429,00 28.190,00 24.581,04 25.825,04 - 1.244,00 0,00% 4,41% 26.946,00 Ação Judiciária 6.429,00 28.190,00 24.581,04 25.825,04 - 1.244,00 0,00% 4,41% 26.946,00

ADMINISTRAÇÃO 10.486.362,00 15.361.963,00 587.933,08 11.373.219,57 356.814,83 4.513.909,88 1,24% 29,38% 10.848.053,12 Administração Geral 10.032.912,00 14.923.311,00 550.407,38 11.044.074,57 344.735,80 4.400.517,33 1,21% 29,49% 10.522.793,67 Comunicação Social 391.350,00 386.798,00 36.475,70 290.520,00 2.637,30 92.142,42 0,03% 23,82% 294.655,58 Defesa Civil 25.000,00 20.875,00 - 20.875,00 9.441,73 18.149,33 0,00% 86,94% 2.725,67 Difusão Cultural 9.300,00 7.766,00 - - - - 0,00% 0,00% 7.766,00 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 27.800,00 23.213,00 1.050,00 17.750,00 - 3.100,80 0,00% 13,36% 20.112,20

SEGURANÇA PÚBLICA 146.300,00 122.210,00 - 82.413,73 47.039,30 68.242,73 0,02% 55,84% 53.967,27 Administração Geral 146.300,00 122.210,00 - 82.413,73 47.039,30 68.242,73 0,02% 55,84% 53.967,27

ASSISTÊNCIA SOCIAL 40.013.795,00 73.627.352,28 15.045.296,48 57.657.174,69 9.765.426,85 28.922.980,61 7,95% 39,28% 44.704.371,67 Administração Geral 40.013.795,00 73.546.519,00 14.992.030,00 57.576.341,41 9.737.860,05 28.895.413,81 7,94% 39,29% 44.651.105,19 Assistência Comunitária - 80.833,28 53.266,48 80.833,28 27.566,80 27.566,80 0,01% 34,10% 53.266,48

PREVIDÊNCIA SOCIAL 247.961.320,00 254.956.577,87 488.390,31 112.703.769,93 18.939.251,08 69.715.958,57 19,16% 27,34% 185.240.619,30 Administração Geral 86.449.320,00 88.749.320,00 - 1.337.580,00 342.078,70 818.168,70 0,22% 0,92% 87.931.151,30 Administração Financeira 1.500.000,00 6.195.257,87 488.390,31 4.064.390,31 1.117.500,00 2.011.500,00 0,55% 32,47% 4.183.757,87 Previdência do Regime Estatutário 149.012.000,00 149.012.000,00 - 96.301.799,62 17.479.672,38 65.500.275,60 18,00% 43,96% 83.511.724,40 Previdência Complementar 11.000.000,00 11.000.000,00 - 11.000.000,00 - 1.386.014,27 0,38% 12,60% 9.613.985,73

SAÚDE 158.784.427,00 161.273.654,27 33.795.337,75 150.972.775,13 29.645.241,52 101.161.095,16 27,80% 62,73% 60.112.559,11 Administração Geral 2.150.000,00 4.125.250,00 7.075,00 3.656.842,91 2.410.640,94 2.450.455,94 0,67% 59,40% 1.674.794,06 Tecnologia da Informação 3.250.000,00 2.995.258,17 (6.000,00) 2.675.508,17 115.988,62 965.540,83 0,27% 32,24% 2.029.717,34 Atenção Básica 20.000,00 20.000,00 3.360,00 11.654,00 344,00 7.594,00 0,00% 37,97% 12.406,00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 146.909.427,00 146.806.937,00 32.097.599,85 138.060.775,56 25.917.921,34 93.030.734,85 25,57% 63,37% 53.776.202,15 Vigilância Sanitária 180.000,00 161.452,51 (61.597,10) 118.402,90 - 39.362,00 0,01% 24,38% 122.090,51 Vigilância Epidemiológica 6.275.000,00 7.164.756,59 1.754.900,00 6.449.591,59 1.200.346,62 4.667.407,54 1,28% 65,14% 2.497.349,05

TRABALHO 7.700,00 12.430,00 4.800,00 10.000,00 357,50 5.017,60 0,00% 40,37% 7.412,40 Administração Geral 6.700,00 11.595,00 4.800,00 10.000,00 357,50 5.017,60 0,00% 43,27% 6.577,40 Formação de Recursos Humanos 1.000,00 835,00 - - - - 0,00% 0,00% 835,00

EDUCAÇÃO 231.688.968,00 278.523.787,40 19.897.440,27 257.854.544,14 40.063.947,51 152.582.798,93 41,94% 54,78% 125.940.988,47 Ensino Fundamental 231.674.677,00 278.508.496,40 19.897.440,27 257.854.544,14 40.063.947,51 152.582.798,93 41,94% 54,79% 125.925.697,47 Educação Infantil 5.000,00 5.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 5.000,00 Educação Especial 9.291,00 10.291,00 - - - - 0,00% 0,00% 10.291,00

Continua 6/7


DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A LIQUIDAR


FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA


Continuação



CULTURA 220.500,00 245.005,00 25.544,87 202.504,12 71.187,27 152.730,71 0,04% 62,34% 92.274,29 Administração Geral 80.500,00 96.405,00 25.544,87 94.645,37 42.943,27 63.462,87 0,02% 65,83% 32.942,13 Difusão Cultural 140.000,00 148.600,00 - 107.858,75 28.244,00 89.267,84 0,02% 60,07% 59.332,16

URBANISMO 3.200.418,00 7.748.737,70 652.784,69 7.364.377,83 1.354.506,24 4.751.668,38 1,31% 61,32% 2.997.069,32 Administração Geral 3.200.418,00 7.721.737,70 626.328,69 7.337.921,83 1.354.506,24 4.751.668,38 1,31% 61,54% 2.970.069,32 Comunicação Social - 27.000,00 26.456,00 26.456,00 - - 0,00% 0,00% 27.000,00

HABITAÇÃO 7.000,00 5.845,00 1.410,80 2.410,80 2.410,80 2.410,80 0,00% 41,25% 3.434,20 Administração Geral 7.000,00 5.845,00 1.410,80 2.410,80 2.410,80 2.410,80 0,00% 41,25% 3.434,20

GESTÃO AMBIENTAL 221.882,00 189.377,00 - 178.022,00 19.315,30 83.913,30 0,02% 44,31% 105.463,70 Administração Geral 221.882,00 178.022,00 - 178.022,00 19.315,30 83.913,30 0,02% 47,14% 94.108,70 Preservação e Conservação Ambiental - 11.355,00 - - - - 0,00% 0,00% 11.355,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.072,00 1.731,00 - 1.730,00 - - 0,00% 0,00% 1.731,00 Administração Geral 2.072,00 1.731,00 - 1.730,00 - - 0,00% 0,00% 1.731,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 544.800,00 528.366,00 (8.788,17) 185.121,83 15.362,89 147.714,41 0,04% 27,96% 380.651,59 Administração Geral 128.600,00 112.166,00 - 102.910,00 15.362,89 65.502,58 0,02% 58,40% 46.663,42 Turismo 416.200,00 416.200,00 (8.788,17) 82.211,83 - 82.211,83 0,02% 19,75% 333.988,17

TRANSPORTE 1.781.656,00 2.445.612,74 571.572,00 2.322.030,63 784.000,12 1.724.862,24 0,47% 70,53% 720.750,50 Administração Geral 1.426.829,00 2.064.506,82 557.200,00 1.990.952,71 731.215,80 1.540.117,12 0,42% 74,60% 524.389,70 Formação de Recursos Humanos 50.000,00 50.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 50.000,00 Serviços Urbanos 304.827,00 331.105,92 14.372,00 331.077,92 52.784,32 184.745,12 0,05% 55,80% 146.360,80

DESPORTO E LAZER 17.900,00 14.947,00 - 14.947,00 - 2.840,00 0,00% 19,00% 12.107,00 Desporto Comunitário 17.900,00 14.947,00 - 14.947,00 - 2.840,00 0,00% 19,00% 12.107,00 TOTAL 695.091.529,00 795.085.786,26 71.086.303,12 600.950.866,44 101.064.861,21 363.837.387,32 100,00% 45,76% 431.248.398,94 FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Continuação 7/7

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A LIQUIDAR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL


DESPESAS EMPENHADAS

Continuação

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A AGOSTO 2008 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RREO - Anexo III ( LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00TOTAL

set-07 out-07 nov-07 dez-07 jan-08 fev-08 mar-08 abr-08 mai-08 jun-08 jul-08 ago-08(ÚLT. 12 M.)

RECEITAS CORRENTES (I) 651.995.652,87 745.440.651,49 728.756.835,76 826.939.060,74 942.760.429,06 1.200.752.541,57 788.662.158,71 850.464.308,18 738.213.930,67 758.186.990,57 835.998.879,15 792.709.071,53 9.860.880.510,30 9.683.898.932,00

Receita Tributária 258.974.698,08 279.814.085,22 270.138.243,28 240.294.864,41 407.415.746,16 719.776.412,15 309.470.761,26 332.278.951,43 315.019.061,41 344.741.754,48 351.367.706,81 366.181.627,67 4.195.473.912,36 4.113.487.781,00 IPTU 57.777.594,01 63.139.632,01 58.387.120,41 17.626.992,87 102.555.910,38 430.488.054,35 69.813.258,91 71.476.878,65 68.904.107,12 72.968.499,48 70.925.647,34 70.505.369,46 1.154.569.064,99 1.180.375.080,00 ISS 164.168.490,06 175.437.751,83 176.260.849,21 183.166.663,01 222.660.315,51 180.766.024,30 171.889.120,02 194.824.420,21 182.217.424,47 198.370.838,97 204.342.343,27 214.785.789,61 2.268.890.030,47 2.089.791.414,00 ITBI 24.704.714,91 27.677.329,85 23.954.090,24 33.028.054,25 27.995.726,31 21.864.598,21 23.437.514,79 28.636.836,37 27.668.240,11 29.331.359,79 33.517.422,34 35.020.702,82 336.836.589,99 300.899.467,00 Outras Receitas Tributárias 12.323.899,10 13.559.371,53 11.536.183,42 6.473.154,28 54.203.793,96 86.657.735,29 44.330.867,54 37.340.816,20 36.229.289,71 44.071.056,24 42.582.293,86 45.869.765,78 435.178.226,91 542.421.820,00

Receita de Contribuições 18.551.167,74 18.324.074,16 19.656.510,80 33.212.934,63 18.326.738,83 18.200.944,12 15.979.785,86 20.756.408,92 18.444.359,15 19.837.601,58 21.458.812,51 20.761.180,77 243.510.519,07 237.486.000,00

Receita Patrimonial 30.237.246,19 41.660.901,00 38.398.102,84 72.809.229,18 35.603.854,29 32.225.778,86 47.063.562,98 105.778.337,22 38.317.408,04 34.113.078,79 46.820.756,44 29.856.465,16 552.884.720,99 498.339.453,00

Receita Industrial 177.928,11 167.407,44 130.570,75 124.928,29 120.992,20 92.892,86 110.015,40 113.100,38 105.831,02 116.071,18 112.678,06 142.804,10 1.515.219,79 1.120.577,00

Receita de Serviços 7.749.092,39 6.588.928,41 13.235.390,45 66.405.257,85 7.494.087,36 5.866.774,77 7.829.633,95 5.968.348,75 8.451.604,17 7.876.260,37 7.754.511,70 8.380.181,71 153.600.071,88 72.661.755,00

Transferências Correntes 295.211.659,71 348.182.881,10 340.250.625,66 358.841.291,13 416.204.566,04 382.162.418,12 354.967.398,99 335.373.453,21 317.394.578,05 303.858.837,44 361.565.916,39 323.729.787,28 4.137.743.413,12 4.188.440.185,00

Cota-Parte do FPM 8.616.751,33 8.154.344,71 9.560.798,85 13.940.735,50 12.193.472,70 13.036.036,90 10.567.553,51 12.249.162,30 12.888.131,16 11.111.545,13 10.065.706,68 12.295.029,20 134.679.267,97 119.090.345,00 Cota-Parte do ICMS 98.387.234,41 134.301.139,05 110.483.302,52 116.738.168,37 122.345.247,57 111.669.067,12 101.268.358,91 110.586.218,60 106.745.506,43 113.274.751,55 116.065.639,24 113.301.133,62 1.355.165.767,39 1.415.000.000,00 Cota-Parte do IPVA 9.811.045,64 9.321.559,44 7.836.539,58 8.045.964,96 87.205.171,03 80.989.771,96 58.662.867,39 31.592.709,15 21.446.812,23 16.103.247,33 18.779.667,66 14.435.428,56 364.230.784,93 360.200.000,00 Cota-Parte do ITR - - - - 21.695,37 1.489,46 1.083,17 2.469,17 1.818,98 1.001,52 7.581,67 7.298,33 44.437,67 312.000,00 Transf. da LC 87/1996 - - - - - - 2.258.698,27 752.899,44 752.899,44 752.899,44 752.899,44 752.899,44 6.023.195,47 10.400.000,00 Transf. da LC 61/1989 - - - - 3.287.420,19 3.216.874,55 3.060.904,67 3.361.130,56 3.557.879,22 3.587.351,49 2.847.595,98 3.776.316,42 26.695.473,08 28.689.946,00 Tranferências do FUNDEF/FUNDEB 64.254.149,05 81.587.830,09 87.300.740,06 77.712.245,27 96.007.177,61 87.555.533,88 79.110.845,00 82.635.551,60 79.092.014,17 80.577.599,40 82.376.949,55 81.462.554,50 979.673.190,18 880.548.221,00 Outras Transferências Correntes 114.142.479,28 114.818.007,81 125.069.244,65 142.404.177,03 95.144.381,57 85.693.644,25 100.037.088,07 94.193.312,39 92.909.516,42 78.450.441,58 130.669.876,17 97.699.127,21 1.271.231.296,43 1.374.199.673,00

Outras Receitas Correntes 41.093.860,65 50.702.374,16 46.947.391,98 55.250.555,25 57.594.444,18 42.427.320,69 53.241.000,27 50.195.708,27 40.481.088,83 47.643.386,73 46.918.497,24 43.657.024,84 576.152.653,09 572.363.181,00

DEDUÇÕES (II) 37.671.901,42 47.007.033,25 40.844.226,17 56.005.720,28 55.486.054,19 52.877.652,28 45.663.472,07 48.547.848,46 44.484.662,99 45.926.884,05 48.107.165,39 46.998.906,26 569.621.526,81 577.546.197,00

Contrib. Plano Seg. Social Servidor 15.559.793,10 15.540.773,79 16.363.996,97 30.401.383,84 16.093.381,50 15.885.342,27 15.799.433,45 16.484.722,68 16.125.945,85 17.388.940,30 18.848.988,99 18.152.093,28 212.644.796,02 207.418.000,00

Compensação Financ. entre Regimes Previd. 823.351,13 561.148,41 1.151.063,47 630.881,82 268.661,31 432.474,39 389.175,68 309.975,32 462.189,87 347.009,98 364.166,13 460.528,15 6.200.625,66 7.140.000,00

Contrib. Plano de Assistência Servidor 2.168.023,51 2.222.151,96 2.141.450,36 2.180.668,97 2.233.357,33 2.315.601,85 180.352,41 4.271.686,24 2.318.413,30 2.448.661,28 2.609.823,52 2.609.087,49 27.699.278,22 26.568.000,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 19.120.733,68 28.682.959,09 21.187.715,37 22.792.785,65 36.890.654,05 34.244.233,77 29.294.510,53 27.481.464,22 25.578.113,97 25.742.272,49 26.284.186,75 25.777.197,34 323.076.826,91 336.420.197,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 614.323.751,45 698.433.618,24 687.912.609,59 770.933.340,46 887.274.374,87 1.147.874.889,29 742.998.686,64 801.916.459,72 693.729.267,68 712.260.106,52 787.891.713,76 745.710.165,27 9.291.258.983,49 9.106.352.735,00 FONTE: Controladoria Geral do MunicípioNotas:

b) A partir do exercício de 2008, o IRRF passou a ser considerado como Receita Tributária. Até o exercício de 2007, o valor correspondente está demonstrado na linha "Outras Transferências Correntes".


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

a) Conforme Portaria STN nº 575/2007 que aprovou a 7ª edição do Manual do RREO, a partir do exercício de 2008, passaram a ser destacadas as linhas "Cota-Parte do ITR", "Transferência da LC 87/1996" e "Transferência da LC 61/1989". Até dezembro/2007 tais v

EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

SETEMBRO/2007 A AGOSTO/2008

ESPECIFICAÇÃOPREVISÃO

ATUALIZADA EM 2008

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre2008 2007

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 518.093.000,00 518.093.000,00 85.232.847,77 356.628.983,96 324.449.652,85 RECEITAS CORRENTES 508.093.000,00 508.093.000,00 84.352.824,55 355.080.218,92 323.434.374,21 Receita de Contribuições 207.418.000,00 207.418.000,00 37.001.082,27 134.778.848,32 119.264.232,27 Pessoal Civil 207.418.000,00 207.418.000,00 37.001.082,27 134.778.848,32 119.264.232,27 Contribuição de Servidor Ativo Civil 207.418.000,00 207.418.000,00 37.000.238,14 134.778.004,19 119.261.991,67 Contribuição de Servidor Inativo Civil - - 844,13 844,13 2.240,60 Contribuição de Pensionista Civil - - - - - Receita Patrimonial 293.031.000,00 293.031.000,00 45.349.075,59 214.684.113,60 199.377.534,51 Receitas Imobiliárias - - - - - Receitas de Valores Mobiliários 251.031.000,00 251.031.000,00 45.349.075,59 176.027.559,19 169.534.495,96 Outras Receitas Patrimoniais 42.000.000,00 42.000.000,00 - 38.656.554,41 29.843.038,55 Outras Receitas Correntes 7.644.000,00 7.644.000,00 2.002.666,69 5.617.257,00 4.792.607,43 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 7.140.000,00 7.140.000,00 824.694,28 3.034.180,83 4.351.894,90 Outras Receitas Correntes 504.000,00 504.000,00 1.177.972,41 2.583.076,17 440.712,53 RECEITAS DE CAPITAL 10.000.000,00 10.000.000,00 880.023,22 1.548.765,04 1.015.278,64 Alienação de Bens 10.000.000,00 10.000.000,00 880.023,22 1.548.765,04 1.015.278,64 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 445.342.000,00 445.342.000,00 73.043.552,82 266.657.469,94 239.934.974,14 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – RPPS (III) - - - - - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO – RPPS (IV) 853.191.000,00 853.191.000,00 165.530.388,89 518.783.069,34 403.724.521,96 OUTROS APORTES AO RPPS (V) - - - - - TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + II + III + IV + V) 1.816.626.000,00 1.816.626.000,00 323.806.789,48 1.142.069.523,24 968.109.148,95

1.816.626.000,00 1.816.626.000,00 323.806.789,48 1.142.069.523,24 968.109.148,95 DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre2008 2007

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) 1.732.076.000,00 1.854.076.000,00 342.368.053,20 1.071.670.424,90 934.735.558,03 ADMINISTRAÇÃO 81.490.000,00 81.490.000,00 - - - Despesas Correntes 23.780.000,00 23.780.000,00 - - - Despesas de Capital 57.710.000,00 57.710.000,00 - - - PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.650.586.000,00 1.772.586.000,00 342.368.053,20 1.071.670.424,90 934.735.558,03 Pessoal Civil 1.650.586.000,00 1.772.586.000,00 342.368.053,20 1.071.670.424,90 934.735.558,03 Aposentadorias 1.376.225.000,00 1.498.225.000,00 287.515.195,42 905.263.347,28 787.959.420,75 Pensões 274.361.000,00 274.361.000,00 54.852.857,78 166.407.077,62 146.776.137,28 Outros Benefícios Previdenciários - - - - - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 84.550.000,00 84.550.000,00 - - - RESERVA DO RPPS (IX) - - - - - TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX) 1.816.626.000,00 1.938.626.000,00 342.368.053,20 1.071.670.424,90 934.735.558,03 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X) - (122.000.000,00) (18.561.263,72) 70.399.098,34 33.373.590,92

- (122.000.000,00) (18.561.263,72) 70.399.098,34 33.373.590,92 SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS

DEZ/2007Caixa - Bancos Conta Movimento 155.416,61 Investimentos 1.886.058.308,92

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

2008 2007RECEITAS CORRENTES 445.342.000,00 445.342.000,00 73.043.552,82 266.657.469,94 239.934.974,14 Receita de Contribuições 445.342.000,00 445.342.000,00 73.043.552,82 266.657.469,94 239.934.974,14 Pessoal Civil 445.342.000,00 445.342.000,00 73.043.552,82 266.657.469,94 239.934.974,14 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil 445.342.000,00 445.342.000,00 73.043.552,82 266.657.469,94 239.934.974,14 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 445.342.000,00 445.342.000,00 73.043.552,82 266.657.469,94 239.934.974,14

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

2008 2007ADMINISTRAÇÃO 84.550.000,00 84.550.000,00 - - - Despesas Correntes 84.550.000,00 84.550.000,00 - - - Despesas de Capital - - - - - TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 84.550.000,00 84.550.000,00 - - - FONTE: FUNPREVI

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL


- 172.203.921,90 1.899.795.462,72

- 108.097.283,10

1.899.624.272,55

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

JUL/2008PERÍODO DE REFERÊNCIA2008

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III ) R$ 1,00

Em 31 Dez 2007 Em 30 Jun 2008 Em 31 Ago 2008 (a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 7.650.662.350,57 7.960.339.233,65 8.109.502.497,39

DEDUÇÕES (II) 4.053.202.016,09 4.852.791.306,35 4.830.483.225,97

Ativo Disponível 3.788.648.270,24 4.754.415.104,86 4.736.879.019,01 Haveres Financeiros 264.553.745,85 98.376.201,49 93.604.206,96 (-) Restos a Pagar Processados - - -

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 3.597.460.334,48 3.107.547.927,30 3.279.019.271,42 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - - PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 58.054.631,98 58.054.631,98 58.054.631,98

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 3.539.405.702,50 3.049.493.295,32 3.220.964.639,44

Até o Bimestre(c - a)

RESULTADO NOMINAL (318.441.063,06)

(8.387.996,00)

FONTE: Controladoria Geral do Município

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

ValorDISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

ESPECIFICAÇÃO

171.471.344,12

(c - b)No Bimestre

PERÍODO DE REFERÊNCIA


ESPECIFICAÇÃO


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

SALDO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III ) R$ 1,00

No Bimestre Até o Bimestre/2008 Até o Bimestre/2007

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 9.602.142.385,00 1.608.379.704,26 6.809.746.515,24 6.006.978.995,59

Receita Tributária 4.116.112.701,00 717.646.979,38 3.147.103.982,56 2.528.827.288,27 IPTU 1.182.000.000,00 141.431.016,80 958.123.234,53 887.664.573,08 ISS 2.090.791.414,00 419.225.777,78 1.570.222.728,71 1.275.681.661,72 ITBI 300.899.467,00 68.538.125,16 227.472.400,74 184.294.820,56 IRRF 260.773.158,00 57.320.761,95 198.519.139,39 - Outras Receitas Tributárias 281.648.662,00 31.131.297,69 192.766.479,19 181.186.232,91

Receita de Contribuição 733.828.000,00 123.256.598,26 450.395.700,93 404.973.553,40 Receita Previdenciária 652.760.000,00 110.044.635,09 401.436.318,26 363.551.101,31 Outras Receitas de Contribuições 81.068.000,00 13.211.963,17 48.959.382,67 41.422.452,09

Receita Patrimonial Líquida 70.402.059,00 10.349.677,39 49.829.028,37 54.726.117,76 Receita Patrimonial 515.137.788,00 80.135.198,88 383.470.313,33 371.471.819,35

(-) Aplicações Financeiras (444.735.729,00) (69.785.521,49) (333.641.284,96) (316.745.701,59)

Transferências Correntes 3.854.580.308,00 633.635.029,88 2.565.056.860,70 2.463.374.363,87 FPM 97.261.085,00 18.262.013,06 77.101.901,18 60.198.235,40 ICMS 1.155.630.500,00 187.323.843,39 731.155.512,34 676.623.548,31 Convênios 168.658.312,00 4.952.620,41 12.026.482,47 60.400.260,39 Outras Transferências Correntes 2.433.030.411,00 423.096.553,02 1.744.772.964,71 1.666.152.319,77

Demais Receitas Correntes 827.219.317,00 123.491.419,35 597.360.942,68 555.077.672,29 Dívida Ativa 146.543.149,00 22.383.168,42 89.859.367,96 80.044.383,19 Diversas Receitas Correntes 680.676.168,00 101.108.250,93 507.501.574,72 475.033.289,10

RECEITAS DE CAPITAL (II) 856.945.489,00 74.881.718,13 171.444.898,55 99.986.532,89 Operações de Crédito (III) 197.381.900,00 15.446.818,93 17.777.357,48 5.886.415,57 Amortização de Empréstimos (IV) 70.036.638,00 22.922.287,91 69.851.759,18 65.007.549,10 Alienação de Bens (V) 249.076.951,00 17.833.006,18 19.377.648,00 1.268.863,45 Transferências de Capital 450.000,00 18.679.605,11 64.438.133,89 27.823.704,77

Convênios - 18.394.469,98 50.431.147,07 17.693.950,91 Outras Transferências de Capital 450.000,00 285.135,13 14.006.986,82 10.129.753,86

Outras Receitas de Capital 340.000.000,00 - - - RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 340.450.000,00 18.679.605,11 64.438.133,89 27.823.704,77 RECEITA PRIMÁRIAS TOTAL (VII) = (I + VI) 9.942.592.385,00 1.627.059.309,37 6.874.184.649,13 6.034.802.700,36

No Bimestre Até o Bimestre/2008 Até o Bimestre/2007

DESPESAS CORRENTES (VIII) 9.930.220.092,17 1.716.554.344,91 5.602.828.026,49 4.932.295.104,92 Pessoal e Encargos Sociais 6.217.183.342,97 1.148.104.382,14 3.699.500.148,55 3.171.937.254,49 Juros e Encargos da Dívida (IX) 534.886.000,00 83.266.061,21 371.821.766,24 297.735.910,77 Outras Despesas Correntes 3.178.150.749,20 485.183.901,56 1.531.506.111,70 1.462.621.939,66

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 9.395.334.092,17 1.633.288.283,70 5.231.006.260,25 4.634.559.194,15 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 1.888.802.778,41 234.793.015,11 570.811.209,92 678.876.908,64

Investimentos 1.125.332.996,17 123.649.621,38 249.218.199,33 468.062.048,16 Inversões Financeiras 408.904.684,24 69.670.461,58 123.366.346,68 45.707.406,52

Concessão de Empréstimos (XII) 324.338.411,24 69.555.081,41 121.130.424,21 44.563.505,80 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 16.200.000,00 - - - Demais Inversões Financeiras 68.366.273,00 115.380,17 2.235.922,47 1.143.900,72

Amortização da Dívida (XIV) 354.565.098,00 41.472.932,15 198.226.663,91 165.107.453,96 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 1.193.699.269,17 123.765.001,55 251.454.121,80 469.205.948,88 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 10.218.535,60 - - - RESERVA DO RPPS (XVII) - - - - DESPESA PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) 10.599.251.896,94 1.757.053.285,25 5.482.460.382,05 5.103.765.143,03

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (656.659.511,94) (129.993.975,88) 1.391.724.267,08 931.037.557,33

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 582.403.324,17 110.179.289,20

266.977.006,00

Nota: Conf. Portaria STN nº 575/2007 este anexo inclui as Transações Intra-OrçamentáriasFONTE: Controladoria Geral do Município


VALORDISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS PRIMÁRIA E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS LIQUIDADAS


RECEITAS PRIMÁRIAS

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

RREO - Anexo IX ( LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de 2007 Liq RPN 2008 Exercícios

AnterioresEm 31 de

dezembro de 2007Canc Liq RPP

2008Canc Pagto RPP

2008

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) ( I ) 2.369.969,55 731.797.206,58 254.668.605,89 19.549.222,44 949.541.053,03 19.745.506,55 3.794.226,55 338.837.117,04 19.549.222,44 851.564,90 43.952.925,92 254.668.605,89 64.410.599,12

EXECUTIVO 2.369.969,55 731.136.520,63 245.137.954,25 19.549.222,44 939.442.287,43 19.652.934,56 - 329.330.115,61 19.549.222,44 851.564,90 41.885.116,27 245.137.954,25 62.707.832,43

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.311.918,50 502.781.597,50 134.164.364,81 12.151.610,80 619.636.929,74 7.469.340,27 - 185.984.659,30 12.151.610,80 516.240,88 30.722.278,04 134.164.364,81 33.765.868,13 SEC. MUN. DE GOVERNO 5.303,25 2.719.565,74 339.223,35 79,56 3.058.709,53 5.303,25 - 437.589,62 79,56 - 38.976,40 339.223,35 59.469,43 GABINETE DO PREFEITO - 3.116.516,48 178.044,83 10.640,00 3.262.578,71 21.342,60 - 169.775,50 10.640,00 - 2.370,67 178.044,83 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 326,74 2.263.511,99 7.854,96 - 2.271.316,33 377,36 - 16.495,71 - - 8.640,75 7.854,96 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 4.944,53 4.006.312,60 651.836,88 111.590,63 4.416.925,11 134.578,27 - 1.184.994,80 111.590,63 - 34.573,40 651.836,88 610.175,15 SEC. MUN. DE FAZENDA 12.778,17 11.549.395,11 172.957,52 6.997,72 11.714.794,05 13.339,03 - 194.661,04 6.997,72 - 1.000,00 172.957,52 27.701,24 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVS PÚBLICOS 183.307,11 32.285.605,21 1.414.114,43 352.617,12 32.758.658,17 771.751,46 - 749.754,10 352.617,12 375.418,25 - 1.414.114,43 63.675,04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 569.146,86 179.228.162,69 47.966.285,38 5.999.960,24 220.675.303,61 1.088.331,08 - 60.499.283,14 5.999.960,24 211,59 6.810.693,67 47.966.285,38 11.722.475,92 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL 21.442,98 14.559.684,17 59.235,15 57.927,15 14.429.037,03 153.398,12 - 30.931,26 57.927,15 - - 59.235,15 29.623,26 SEC. MUN. DE SAÚDE 717.443,48 151.975.040,06 62.817.199,70 3.692.191,88 208.818.210,88 2.999.280,48 - 83.179.290,93 3.692.191,88 140.611,04 20.145.476,08 62.817.199,70 4.049.418,07 SEC. ESP.DESENV. ECON. CIÊNCIA E TECN. 336,14 96.549,70 4.543,72 - 100.626,67 802,89 - 6.070,37 - - - 4.543,72 1.526,65 PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ 5.023,28 3.682.492,74 1.183.873,59 154.152,46 4.717.001,91 235,24 - 1.974.767,75 154.152,46 - 768.887,18 1.183.873,59 176.159,44 SEC. MUN. DE URBANISMO 12.887,20 2.483.550,81 - - 2.483.550,81 12.887,20 - - - - - - - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - 25.610.226,29 3.825.605,96 426.813,05 28.760.336,19 248.683,01 - 5.936.846,02 426.813,05 - 2.132.977,41 3.825.605,96 405.075,70 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 283.663,14 11.336.645,83 6.188.378,12 547.570,91 16.282.974,70 978.141,48 - 16.934.205,09 547.570,91 - 67.698,47 6.188.378,12 11.225.699,41 SEC. MUN. DE TRABALHO E EMPREGO 1.890,41 778.179,56 166.611,20 2.400,00 942.390,76 1.890,41 - 166.844,81 2.400,00 - - 166.611,20 2.633,61 SEC. ESP. PUBL. PROPAG. PESQUISA - 189.533,16 - - 189.533,16 - - - - - - - - SEC. MUN. DE TRANSPORTES 203.274,31 8.611.928,02 1.548.481,87 32.206,80 10.086.274,29 245.203,11 - 2.255.457,09 32.206,80 - 536.787,95 1.548.481,87 202.394,07 SEC. MUN. DAS CULTURAS 36.805,82 11.376.302,50 2.628.447,82 5.635,28 13.778.649,22 257.271,64 - 3.512.420,31 5.635,28 - 27.868,99 2.628.447,82 861.738,78 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 125.704,27 26.635.871,11 2.956.426,14 750.000,00 28.840.120,37 127.881,15 - 5.588.482,29 750.000,00 - 117.642,71 2.956.426,14 3.264.413,44 SEC. MUN. DO HABITAT 123.238,11 7.933.443,93 1.755.001,19 - 9.408.756,60 402.926,63 - 1.853.026,51 - - 26.793,36 1.755.001,19 71.231,96 SEC. ESPECIAL DE TURISMO - 692.063,46 57.357,96 - 749.342,95 78,47 - 58.435,66 - - - 57.357,96 1.077,70 SEC. ESPECIAL RIO 2016 - 109.746,91 4.223,01 - 113.969,92 - - 4.241,37 - - - 4.223,01 18,36 SEC. ESP. PREV. DEPEND. QUÍMICA 1.602,70 121.270,39 12.239,00 278,00 133.231,39 1.602,70 - 13.852,90 278,00 - 1.891,00 12.239,00 0,90 SEC. EXTRAORDINÁRIA QUALIDADE DE VIDA - 720.573,86 24.180,08 - 744.389,51 364,43 - 1.015.540,08 - - - 24.180,08 991.360,00 SEC. ESP. PROM. DEFESA ANIMAIS 2.800,00 381.225,26 202.242,95 550,00 582.047,95 3.670,26 - 201.692,95 550,00 - - 202.242,95 - SEC. ESPECIAL COMUNIC. SOCIAL - 318.199,92 - - 318.199,92 - - - - - - - -

LiquidadosCancelados A Pagar


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RESTOS A PAGAR PROCESSADOSInscritos

Pagos A Pagar

Continua (1/4)

PODER / ÓRGÃOInscritos

Cancelados

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS




AnterioresEm 31 de

dezembro de 2007 Canc Liq RPP

2008 Canc Pagto RPP

2008

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 58.051,05 228.354.923,13 110.973.589,44 7.397.611,64 319.805.357,69 12.183.594,29 - 143.345.456,31 7.397.611,64 335.324,02 11.162.838,23 110.973.589,44 28.941.964,30 INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ - 3.214.487,72 209.042,85 258.092,01 2.898.012,78 267.425,78 - 12.566.111,75 258.092,01 4.193,74 9.683.538,15 209.042,85 2.935.816,50 FDO PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ - 90.153.298,51 - - 90.107.430,26 45.868,25 - - - - - - - FDO ASSIST. À SAUDE SERVIDOR - 5.995.569,89 - - 5.995.569,89 - - - - - - - - INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS - 643.439,31 88.623,51 - 732.062,82 - - 88.732,24 - - 108,73 88.623,51 - FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ - 1.302.999,27 280,32 - 1.303.279,59 - - 280,32 - - - 280,32 - FUND. JARDIM ZOOLÓGICO CIDADE RJ - 1.214.222,38 179.312,23 - 1.197.606,95 195.927,66 - 275.847,25 - - 12,97 179.312,23 96.522,05 FUND. MUN. LAR ESCOLA FCO DE PAULA - 1.650.141,12 177.591,47 26.163,90 1.801.568,69 - - 199.319,59 26.163,90 - 47.892,02 177.591,47 - FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - 2.307.254,43 1.522.155,98 141.250,12 3.628.661,38 59.498,91 - 1.490.478,03 141.250,12 345,04 109.917,21 1.522.155,98 - FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ - 560.163,56 127.983,92 24.887,31 623.213,12 40.047,05 - 103.099,54 24.887,31 - 2,93 127.983,92 - CIA. MUN. CONSERV. OBRAS PÚBLICAS 408,63 9.518,51 - - 3.758,34 6.168,80 - - - - - - - CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO 5.247,00 9.471.678,17 101.087,82 - 9.572.427,22 5.585,77 - 504.382,99 - - 403.295,17 101.087,82 - DISTR. DE FILMES - 704.923,08 - - 704.923,08 - - - - - - - - EMP. MUN. ARTES GRÁFICAS 3.851,53 1.244.619,79 1.353,13 3.846,52 1.245.972,92 5,01 - 1.353,13 3.846,52 - - 1.353,13 3.846,52 EMPR. MUN. INFORMÁTICA 13.416,81 7.998.700,13 2.861.155,95 147.046,99 10.718.581,51 7.644,39 - 3.596.376,03 147.046,99 - 881.767,77 2.861.155,95 499,30 EMP. MUN. DE MULTIMEIOS - 2.140.989,19 3.596,51 - 2.144.585,70 - - 7.081,31 - - - 3.596,51 3.484,80 EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO 33.707,00 36.105.204,81 92.565.254,00 6.766.753,45 110.486.668,51 11.450.743,85 - 111.660.158,25 6.766.753,45 - - 92.565.254,00 25.861.657,70 CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO 1.420,08 12.218.443,37 282.625,69 - 12.397.811,96 104.677,18 - 1.000,00 - 330.785,24 9.022,12 282.625,69 40.137,43 CIA. MUN. LIMPEZA URBANA - 33.758.712,34 12.823.022,41 611,18 46.581.123,57 - - 12.822.411,23 611,18 - - 12.823.022,41 - EMPR. MUN. DE VIGILÂNCIA - 11.680.927,82 30.503,65 28.960,16 11.682.471,31 - - 28.824,65 28.960,16 - 27.281,16 30.503,65 - CENTRO FEIRAS, EXP CONGR DO RJ - 124.549,57 - - 124.547,93 1,64 - - - - - - - EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO - 5.855.080,16 - - 5.855.080,16 - - - - - - - -

LEGISLATIVO - 660.685,95 9.530.651,64 - 10.098.765,60 92.571,99 3.794.226,55 9.507.001,43 - - 2.067.809,65 9.530.651,64 1.702.766,69 CAMARA MUN. DO RIO DE JANEIRO - - 8.083.844,77 - 8.083.844,77 - 3.794.226,55 7.941.190,10 - - 2.067.809,65 8.083.844,77 1.583.762,23 TRIB.CONTAS MUN. DO RIO DE JANEIRO - 660.685,95 1.446.806,87 - 2.014.920,83 92.571,99 - 1.565.811,33 - - - 1.446.806,87 119.004,46

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAM) ( II ) - 116.395.206,27 3.893.681,89 428.009,74 118.499.639,62 1.361.238,80 - 10.676.115,36 428.009,74 - 3.193.501,74 3.893.681,89 4.016.941,47 TOTAL (III) = (I + II) 2.369.969,55 848.192.412,85 258.562.287,78 19.977.232,18 1.068.040.692,65 21.106.745,35 3.794.226,55 349.513.232,40 19.977.232,18 851.564,90 47.146.427,66 258.562.287,78 68.427.540,59 FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Cancelados


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Continuação (2/4)


A Pagar Liquidados

InscritosRESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS


PODER / ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Pagos A Pagar

Inscritos

Cancelados




AnterioresEm 31 de


2008 Canc Pagto RPP

2008

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)

EXECUTIVO - 116.395.206,27 3.893.681,89 428.009,74 118.499.639,62 1.361.238,80 - 10.676.115,36 428.009,74 - 3.193.501,74 3.893.681,89 4.016.941,47

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 32.598.785,32 3.610.853,92 428.009,74 35.564.182,84 217.446,66 - 5.673.333,06 428.009,74 - 1.872.864,32 3.610.853,92 617.624,56 SEC. MUN. DE GOVERNO - 23.097,58 - - 23.097,58 - - - - - - - - GABINETE DO PREFEITO - 5.954,00 4.310,00 - 10.264,00 - - 4.310,00 - - - 4.310,00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 3.756,00 - - 3.756,00 - - - - - - - - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - 13.437,03 350,00 - 13.787,03 - - 350,10 - - - 350,00 0,10 SEC. MUN. DE FAZENDA - 7.604,20 - - 7.604,20 - - - - - - - - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVS PÚBLICOS - 960,00 - - 960,00 - - - - - - - - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - 19.788.093,05 1.754.927,96 414.245,74 20.911.328,61 217.446,66 - 1.833.506,76 414.245,74 - 19.800,30 1.754.927,96 473.024,24 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - 17.700,00 - - 17.700,00 - - - - - - - - SEC. MUN. DE SAÚDE - 6.823.856,30 1.597.700,96 13.764,00 8.407.793,26 - - 3.564.700,70 13.764,00 - 1.836.163,52 1.597.700,96 144.600,22 PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ - 1.187,00 - - 1.187,00 - - - - - - - - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - 16.518,00 - - 16.518,00 - - 5.000,00 - - 5.000,00 - - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER - 30,00 - - 30,00 - - - - - - - - SEC. MUN. DE TRABALHO E EMPREGO - 2.350,00 - - 2.350,00 - - - - - - - - SEC. ESP. PUBL. PROPAG. PESQUISA - 6.801,00 650,00 - 7.451,00 - - 650,00 - - - 650,00 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - 21.000,00 2.915,00 - 23.915,00 - - 14.815,50 - - 11.900,50 2.915,00 - SEC. MUN. DAS CULTURAS - 8.575,00 250.000,00 - 258.575,00 - - 250.000,00 - - - 250.000,00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - 5.820.792,64 - - 5.820.792,64 - - - - - - - - SEC. EXTRAORDINÁRIA QUALIDADE DE VIDA - 37,50 - - 37,50 - - - - - - - - SEC. ESPECIAL COMUNIC. SOCIAL - 37.036,02 - - 37.036,02 - - - - - - - -

Continua (3/4)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

A Pagar Cancelados A Pagar


PODER / ÓRGÃOInscritos

JANEIRO A AGOSTO 2008 / BIMESTRE JULHO-AGOSTOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Cancelados

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Inscritos

Pagos


Liquidados




AnterioresEm 31 de


2008 Canc Pagto RPP

2008

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 83.796.420,95 282.827,97 - 82.935.456,78 1.143.792,14 - 5.002.782,30 - - 1.320.637,42 282.827,97 3.399.316,91 INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ - 5.575.764,77 231.907,97 - 4.663.880,60 1.143.792,14 - 1.827.725,39 - - 1.320.637,42 231.907,97 275.180,00 FDO PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ - 77.539.946,09 - - 77.539.946,09 - - 3.124.136,91 - - - - 3.124.136,91 INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS - 4.575,00 - - 4.575,00 - - - - - - - - FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ - 1.445,00 - - 1.445,00 - - - - - - - - FUND. JARDIM ZOOLÓGICO CIDADE RJ - 1.380,00 - - 1.380,00 - - - - - - - - FUND. MUN. LAR ESCOLA FCO DE PAULA - 3.000,00 320,00 - 3.320,00 - - 320,00 - - - 320,00 - FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - 13.143,13 - - 13.143,13 - - - - - - - - FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ - 5.961,40 50.600,00 - 56.561,40 - - 50.600,00 - - - 50.600,00 - CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO - 206.595,26 - - 206.595,26 - - - - - - - - DISTR. DE FILMES - 2.072,00 - - 2.072,00 - - - - - - - - EMPR. MUN. INFORMÁTICA - 12.385,00 - - 12.385,00 - - - - - - - - EMP. MUN. DE MULTIMEIOS - 113.189,51 - - 113.189,51 - - - - - - - - EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO - 89.982,00 - - 89.982,00 - - - - - - - - CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - 83.532,95 - - 83.532,95 - - - - - - - - CIA. MUN. LIMPEZA URBANA - 66.809,03 - - 66.809,03 - - - - - - - - EMPR. MUN. DE VIGILÂNCIA - 28.640,60 - - 28.640,60 - - - - - - - - CENTRO FEIRAS, EXP CONGR DO RJ - 650,00 - - 650,00 - - - - - - - - EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO - 47.349,21 - - 47.349,21 - - - - - - - -

TOTAL - 116.395.206,27 3.893.681,89 428.009,74 118.499.639,62 1.361.238,80 - 10.676.115,36 428.009,74 - 3.193.501,74 3.893.681,89 4.016.941,47 FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - Continuação (4/4)

Cancelados Liquidados

Inscritos


PODER / ÓRGÃO




A Pagar

Inscritos

Cancelados Pagos A Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1001- RECEITAS DE IMPOSTOS 4.166.867.160,00 4.166.867.160,00 737.247.524,93 3.162.233.049,14 75,89% 1.1- Receita Resultante do Imp. S/ a Propr. Predial e Territorial Urbana – IPTU 1.401.775.818,00 1.401.775.818,00 171.207.338,81 1.081.892.391,52 77,18% Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 1.182.000.000,00 1.182.000.000,00 141.431.016,80 958.123.234,53 81,06% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 34.644.464,00 34.644.464,00 3.121.510,32 11.155.708,44 32,20% Dívida Ativa do IPTU 98.520.194,00 98.520.194,00 12.775.234,50 53.963.877,39 54,77% Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do IPTU 86.611.160,00 86.611.160,00 13.879.577,19 58.649.571,16 67,72% 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 301.678.965,00 301.678.965,00 69.660.637,36 229.588.481,41 76,10% Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 300.899.467,00 300.899.467,00 68.538.125,16 227.472.400,74 75,60% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 75.784,00 75.784,00 29,36 68,28 0,09% Dívida Ativa do ITBI 378.923,00 378.923,00 471.827,91 934.605,93 246,65% Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do ITBI 324.791,00 324.791,00 650.654,93 1.181.406,46 363,74% 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 2.200.906.998,00 2.200.906.998,00 439.057.341,19 1.652.222.917,48 75,07% Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 2.090.791.414,00 2.090.791.414,00 419.225.777,78 1.570.222.728,71 75,10% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 67.123.649,00 67.123.649,00 11.754.744,91 52.910.803,98 78,83% Dívida Ativa do ISS 18.091.227,00 18.091.227,00 3.920.221,77 14.274.769,72 78,90% Multas, Juros de Mora, Atual.Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do ISS 24.900.708,00 24.900.708,00 4.156.596,73 14.814.615,07 59,49% 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 260.773.158,00 260.773.158,00 57.320.761,95 198.519.139,39 76,13% Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 260.773.158,00 260.773.158,00 57.320.761,95 198.519.139,39 76,13% 1.5- Receita Resultante do Imposto S/Vendas Comb. Liquidos e Gasosos 1.732.221,00 1.732.221,00 1.445,62 10.119,34 0,58% Dívida Ativa do IVVC 1.407.431,00 1.407.431,00 687,98 4.815,86 0,34% Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa IVVC 324.790,00 324.790,00 757,64 5.303,48 1,63%2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 1.933.869.091,00 1.933.869.091,00 293.129.316,66 1.351.769.995,00 69,90% 2.1- Cota-Parte FPM 119.090.345,00 119.090.345,00 22.360.735,88 94.406.637,58 79,27% 2.2- Cota-Parte ICMS 1.415.000.000,00 1.415.000.000,00 229.366.772,86 895.255.923,04 63,27% 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 10.400.000,00 10.400.000,00 1.505.798,88 6.023.195,47 57,92% 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 28.689.946,00 28.689.946,00 6.623.912,40 26.695.473,08 93,05% 2.5- Cota-Parte ITR 312.000,00 312.000,00 14.880,00 44.437,67 14,24% 2.6- Cota-Parte IPVA 360.200.000,00 360.200.000,00 33.215.096,22 329.215.675,31 91,40% 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 176.800,00 176.800,00 42.120,42 128.652,85 72,77%3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 6.100.736.251,00 6.100.736.251,00 1.030.376.841,59 4.514.003.044,14 73,99%

PREVISÃO PREVISÃOOUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1004- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 242.224.968,00 242.224.968,00 54.562.179,33 139.564.553,87 57,62% 4.1- Transferências do Salário-Educação 198.701.784,00 198.701.784,00 38.009.129,81 110.014.467,01 55,37% 4.2- Outras Transferências do FNDE 43.523.184,00 43.523.184,00 16.553.049,52 29.550.086,86 67,90%5- TRANSF.CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 384.400,00 384.400,00 1.227,61 74.233,13 19,31%6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO - - - - 0,00%7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO 22.177,00 22.177,00 25.606,56 30.990,08 139,74%8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7) 242.631.545,00 242.631.545,00 54.589.013,50 139.669.777,08 57,56%

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1009- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 336.420.197,00 336.420.197,00 52.061.384,09 231.292.633,12 68,75% 9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (18,33% de 2.1) 21.829.260,00 21.829.260,00 4.098.722,82 17.304.736,40 79,27% 9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (18,33% de 2.2) 259.369.500,00 259.369.500,00 42.042.929,47 164.100.410,70 63,27% 9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (18,33% de 2.3) 1.906.320,00 1.906.320,00 276.012,92 1.104.051,69 57,92% 9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (18,33% de 2.4) 5.258.867,00 5.258.867,00 1.214.163,14 4.893.280,20 93,05% 9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (13,33% de 2.5) 41.590,00 41.590,00 1.983,41 5.704,61 13,72% 9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (13,33% de 2.6) 48.014.660,00 48.014.660,00 4.427.572,33 43.884.449,52 91,40%10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 894.240.654,00 894.240.654,00 165.144.827,24 676.170.880,86 75,61% 10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 880.548.221,00 880.548.221,00 163.839.504,05 668.818.225,71 75,95% 10.2- Complementação da União ao FUNDEB - - - - 0,00% 10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 13.692.433,00 13.692.433,00 1.305.323,19 7.352.655,15 53,70%11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9) 544.128.024,00 544.128.024,00 111.778.119,96 437.525.592,59 80,41%

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10012- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 794.262.831,00 1.002.127.498,00 210.557.924,14 631.400.105,57 63,01% 12.1- Com Educação Infantil - 84.800.000,00 12.723.034,30 57.750.431,86 68,10% 12.2- Com Ensino Fundamental 794.262.831,00 917.327.498,00 197.834.889,84 573.649.673,71 62,53%13- OUTRAS DESPESAS 100.000.000,00 103.931.432,00 16.673.661,10 68.270.063,04 65,69% 13.1- Com Educação Infantil - 1.897.772,00 83.014,45 83.014,45 4,37% 13.2- Com Ensino Fundamental 100.000.000,00 102.033.660,00 16.590.646,65 68.187.048,59 66,83%14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13) 894.262.831,00 1.106.058.930,00 227.231.585,24 699.670.168,61 63,26%

15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUN. DO MAGISTÉRIO C/ EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100% 93,38%


RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS LIQUIDADAS

(Continua)

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

FUNDEBRECEITAS REALIZADAS

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72)

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10016- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)1 1.525.184.062,75 1.525.184.062,75 257.594.210,40 1.128.500.761,04 73,99%

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10017- EDUCAÇÃO INFANTIL 213.051.515,00 190.086.247,35 39.409.813,64 107.153.537,59 56,37% 17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB - 86.697.772,00 12.806.048,75 57.833.446,31 66,71% 17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 213.051.515,00 103.388.475,35 26.603.764,89 49.320.091,28 47,70%18- ENSINO FUNDAMENTAL 1.562.028.453,00 1.752.421.398,45 337.452.029,65 1.026.572.286,75 58,58% 18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 894.262.831,00 1.019.361.158,00 214.425.536,49 641.836.722,30 62,96% 18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 667.765.622,00 733.060.240,45 123.026.493,16 384.735.564,45 52,48%19- ENSINO MÉDIO - - - - 0,00%20- ENSINO SUPERIOR - - - - 0,00%21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - 0,00%22- OUTRAS 546.981.000,00 547.218.615,68 116.175.216,00 365.659.818,98 66,82%23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) 2.322.060.968,00 2.489.726.261,48 493.037.059,29 1.499.385.643,32 60,22%

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO26- RESTOS A PAGAR INSCR NO EXERC S/ DISPONIB. FINANC. DE RECS DE IMPS VINC. AO ENSINO2

27- DESPS VINCS AO SUPERÁVIT FINANC. DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEM. DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR 28- CANC., NO EXERCÍCIO, DE RP A PAGAR INSCR C/ DISPONIB. FINANC. DE RECS DE IMPS VINC.AO ENSINO = (37g)29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)

DOTAÇÃO DOTAÇÃOOUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10032- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 198.701.784,00 251.411.380,00 30.949.712,83 87.213.395,64 34,69%33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.000,00 3.000,00 - - 0,00%34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 63.023.424,00 54.172.829,00 8.895.767,10 19.361.294,52 35,74%35- TOTAL OUTRAS DESPS CUSTEADAS C/ RECS DESTINADOS À MDE 261.728.208,00 305.587.209,00 39.845.479,93 106.574.690,16 34,88% (32 + 33 + 34) 0,00%36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35) 2.583.789.176,00 2.795.313.470,48 532.882.539,22 1.605.960.333,48 57,45%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

37- RP DE DESPESAS COM MANUT. E DESENVOLV.DO ENSINO

FONTE:

Cancelados em 2008 (g)

3.633.597,55

VALOR

R$ 1,00

- -

RECEITAS REALIZADAS

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.633.597,55 -

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


JANEIRO A AGOSTO 2008 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO(Continuação)


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

2 Os valores ref. à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO3

[(17 + 18) – (30) / (3)] x 100%

Continuação: 2/2

784.739.692,40

38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

-

25,04%

-

53.367.728,96

680.673.862,81

7.352.655,15

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB Até o Bimestre

3.633.597,55

150.080.903,40

VALOR

4.445.683,56

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

Saldo Até o Bimestre

38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB Até o Bimestre 38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS Até o Bimestre

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48 ) R$ 1,00BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Previsão Inicial da ReceitaPrevisão Atualizada da ReceitaReceitas Realizadas Deficit OrçamentárioSaldos de Exercícios Anteriores

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESASDotação InicialCréditos AdicionaisDotação AtualizadaDespesas EmpenhadasDespesas LiquidadasSuperavit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃODespesas EmpenhadasDespesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (VI)Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (VII)Repasses Previdenciários para Cobertura de Déficit (VIII)Outros Aportes ao RPPS (IX)Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (X)Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (XI)

Resultado Previdenciário (XIII) = (VI + VII + VIII + IX - X - XI

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da

LDO

Resultado Apurado Até o Bimestre

(a) (b)Resultado Nominal (8.387.996,00) (318.441.063,06) Resultado Primário 266.977.006,00 1.391.724.267,08

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancelamento Até o Bimestre

Liquidação/Pagto Até o Bimestre Saldo

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICORESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.109.124.670,18 19.977.232,18 1.068.040.692,65 21.106.745,35

Poder Executivo 1.098.933.332,59 19.977.232,18 1.057.941.927,05 21.014.173,36 Poder Legislativo 10.191.337,59 - 10.098.765,60 92.571,99

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 374.136.256,03 47.146.427,66 258.562.287,78 68.427.540,59 Poder Executivo 360.835.028,05 45.078.618,01 249.031.636,14 66.724.773,90 Poder Legislativo 13.301.227,98 2.067.809,65 9.530.651,64 1.702.766,69

TOTAL 1.483.260.926,21 67.123.659,84 1.326.602.980,43 89.534.285,94

Valor apurado

Até o Bimestre% Mínimo a Aplicar no

ExercícioMínimo de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento de Ensino 1.130.092.226,79 25%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magist. C/ Ed. Infantil e Ens.Fundamental 631.400.105,57 60%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALReceita de Operação de CréditoDespesa de Capital Líquida

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSReceita de Capital Resultante da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor apurado

Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 577.754.786,44 15,00%Fonte: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

% Aplicado Até o Bimestre

Limite Constitucional AnualDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

6.173.639.236,41

Até o Bimestre

No Bimestre Até o Bimestre

518.783.069,34 - -

1.753.046.943,88 7.314.832.698,75

- 582.403.324,17


- -

- -

10.903.823.603,00 10.903.823.603,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRODEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A AGOSTO / 2008

No Bimestre Até o Bimestre- 10.903.823.603,00

- 11.829.241.406,18 1.498.252.614,53 8.082.741.587,44 1.951.347.360,02 6.173.639.236,41

- 1.141.193.462,34

570.811.209,92

1.498.252.614,53 8.082.741.587,44

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO % em Relação à Meta

(b/a)

85.232.847,77 356.628.983,96

-

73.043.552,82

Valor apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar19.377.648,00 229.699.303,00

179.604.542,52 Valor apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Limites

Limites Constitucionais Anuais


(18.561.263,72)

521,29%

70.399.098,34

165.530.388,89 266.657.469,94

12,80%

-

93,38%

3796,39%

570.811.209,92 1.317.991.568,49 17.777.357,48

1.317.991.568,49

25,04%

925.417.803,18

1.951.347.360,02

% Aplicado Até o Bimestre

-

342.368.053,20 1.071.670.424,90

9.291.258.983,49

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