RESOLUÇÃO CGM Nº 912, DE 23 DE JUNHO DE 2009 ......RESOLUÇÃO CGM Nº 912, DE 23 DE JUNHO DE 2009 Divulga relatório mensal de acompanhamento dos parâmetros estabelecidos pela

RESOLUÇÃO CGM Nº 912, DE 23 DE JUNHO DE 2009

Divulga relatório mensal de acompanhamento dos parâmetros estabelecidos pela

lei de responsabilidade fiscal em cumprimento ao Decreto Municipal n.º

25.051/2005.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso

das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar Relatório de acompanhamento dos parâmetros estabelecidos pela Lei

de Responsabilidade Fiscal, referente ao mês de janeiro, em cumprimento ao disposto

no Decreto Municipal nº 25.051/2005.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2009.

VINÍCIUS COSTA ROCHA VIANA

Controlador Geral do Município

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO SALDO A

INICIAL ATUALIZADA % Até o Mês % REALIZAR(a) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

11.257.684.936,00 11.257.684.936,00 8,71% 980.144.322,93 8,71% 10.277.540.613,07 10.622.889.148,00 10.622.889.148,00 9,09% 965.686.402,47 9,09% 9.657.202.745,53 4.954.535.285,00 4.954.535.285,00 9,14% 453.039.753,16 9,14% 4.501.495.531,84 4.683.896.864,00 4.683.896.864,00 9,02% 422.481.997,34 9,02% 4.261.414.866,66

270.638.421,00 270.638.421,00 11,29% 30.557.755,82 11,29% 240.080.665,18 335.894.450,00 335.894.450,00 6,61% 22.191.018,03 6,61% 313.703.431,97 332.161.000,00 332.161.000,00 6,68% 22.191.018,03 6,68% 309.969.981,97

3.733.450,00 3.733.450,00 0,00% - 0,00% 3.733.450,00 476.161.399,00 476.161.399,00 6,57% 31.276.519,07 6,57% 444.884.879,93 19.382.489,00 19.382.489,00 6,68% 1.295.295,91 6,68% 18.087.193,09

364.098.449,00 364.098.449,00 7,97% 29.022.225,46 7,97% 335.076.223,54 32.680.461,00 32.680.461,00 2,93% 958.997,70 2,93% 31.721.463,30 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00% - 0,00% 60.000.000,00 1.314.000,00 1.314.000,00 9,65% 126.831,18 9,65% 1.187.168,82 1.314.000,00 1.314.000,00 9,65% 126.831,18 9,65% 1.187.168,82

88.382.878,00 88.382.878,00 20,33% 17.966.576,02 20,33% 70.416.301,98 4.207.625.911,00 4.207.625.911,00 9,61% 404.370.853,27 9,61% 3.803.255.057,73 4.187.898.167,00 4.187.898.167,00 9,63% 403.258.089,50 9,63% 3.784.640.077,50

1.723,00 1.723,00 0,00% - 0,00% 1.723,00 - - 0,00% - 0,00% -

19.726.021,00 19.726.021,00 5,64% 1.112.763,77 5,64% 18.613.257,23 558.975.225,00 558.975.225,00 6,57% 36.714.851,74 6,57% 522.260.373,26 312.650.250,00 312.650.250,00 7,02% 21.944.120,34 7,02% 290.706.129,66 34.578.443,00 34.578.443,00 5,55% 1.918.766,28 5,55% 32.659.676,72

148.552.931,00 148.552.931,00 6,49% 9.638.458,09 6,49% 138.914.472,91 63.193.601,00 63.193.601,00 5,09% 3.213.507,03 5,09% 59.980.093,97

634.795.788,00 634.795.788,00 2,28% 14.457.920,46 2,28% 620.337.867,54 255.667.998,00 255.667.998,00 0,00% - 0,00% 255.667.998,00 218.727.998,00 218.727.998,00 0,00% - 0,00% 218.727.998,00 36.940.000,00 36.940.000,00 0,00% - 0,00% 36.940.000,00

112.577.000,00 112.577.000,00 0,53% 599.940,01 0,53% 111.977.059,99 23.727.000,00 23.727.000,00 2,50% 593.910,01 2,50% 23.133.089,99 88.850.000,00 88.850.000,00 0,01% 6.030,00 0,01% 88.843.970,00 81.437.120,00 81.437.120,00 15,14% 12.330.713,18 15,14% 69.106.406,82

185.113.670,00 185.113.670,00 0,83% 1.527.267,27 0,83% 183.586.402,73 16.495.438,00 16.495.438,00 9,26% 1.527.267,27 9,26% 14.968.170,73

168.618.232,00 168.618.232,00 0,00% - 0,00% 168.618.232,00 - - 0,00% - 0,00% - - - 0,00% - 0,00% -

839.049.229,00 839.049.229,00 4,46% 37.409.149,79 4,46% 801.640.079,21 12.096.734.165,00 12.096.734.165,00 8,41% 1.017.553.472,72 8,41% 11.079.180.692,28

- - 0,00% - 0,00% - - - 0,00% - 0,00% - - - 0,00% - 0,00% - - - 0,00% - 0,00% - - - 0,00% - 0,00% - - - 0,00% - 0,00% - - - 0,00% - 0,00% -

12.096.734.165,00 12.096.734.165,00 8,41% 1.017.553.472,72 8,41% 11.079.180.692,28 – – – - – –

12.096.734.165,00 12.096.734.165,00 8,41% 1.017.553.472,72 – –

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)Continua: (1/2)

–– - – – - –

DÉFICIT (VI)TOTAL (VII) = (V + VI)SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Operações de Crédito Externas Mobiliária ContratualSUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual

Receitas de Capital DiversasRECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências de Instituições Privadas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas

Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Correntes Diversas

Transferências de Instituições Privadas

Transferências de Convênios Transferências do Exterior

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Receita da Indústria de Transformação RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais

Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Outras Receitas Patrimoniais RECEITA INDUSTRIAL

- -

1.017.553.472,72

1.017.553.472,72 –

RECEITAS CORRENTES

-

RECEITA TRIBUTÁRIA Impostos Taxas RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias

- - -

- 37.409.149,79

1.017.553.472,72 -

1.527.267,27 1.527.267,27

- -

599.940,01 593.910,01

6.030,00 12.330.713,18

14.457.920,46 - - -

21.944.120,34 1.918.766,28 9.638.458,09 3.213.507,03

403.258.089,50 -

1.112.763,77 36.714.851,74

-

126.831,18 126.831,18

17.966.576,02 404.370.853,27

1.295.295,91 29.022.225,46

958.997,70 -

22.191.018,03 22.191.018,03

- 31.276.519,07

965.686.402,47 453.039.753,16 422.481.997,34 30.557.755,82

(b)980.144.322,93 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS REALIZADASNo Mês

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2009

RECEITAS

ContinuaçãoDOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO A

INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês % LIQUIDAR(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 10.945.713.936,00 (10.891.425,00) 10.934.822.511,00 2.581.422.420,46 2.581.422.420,46 558.562.326,12 558.562.326,12 5,11% 10.376.260.184,88 DESPESAS CORRENTES 9.901.465.280,00 (217.610.802,69) 9.683.854.477,31 2.465.203.110,62 2.465.203.110,62 554.444.008,34 554.444.008,34 5,73% 9.129.410.468,97 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.140.130.093,00 (299.000,00) 6.139.831.093,00 711.606.435,76 711.606.435,76 416.571.020,87 416.571.020,87 6,78% 5.723.260.072,13 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 714.784.433,00 - 714.784.433,00 680.882.744,00 680.882.744,00 67.548.297,25 67.548.297,25 9,45% 647.236.135,75 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.046.550.754,00 (217.311.802,69) 2.829.238.951,31 1.072.713.930,86 1.072.713.930,86 70.324.690,22 70.324.690,22 2,49% 2.758.914.261,09 DESPESAS DE CAPITAL 1.023.679.599,00 21.634.253,92 1.045.313.852,92 116.219.309,84 116.219.309,84 4.118.317,78 4.118.317,78 0,39% 1.041.195.535,14 INVESTIMENTOS 745.538.675,00 21.634.253,92 767.172.928,92 3.031.802,58 3.031.802,58 62.500,00 62.500,00 0,01% 767.110.428,92 INVERSÕES FINANCEIRAS 165.463.640,00 - 165.463.640,00 510.223,26 510.223,26 - - 0,00% 165.463.640,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 112.677.284,00 - 112.677.284,00 112.677.284,00 112.677.284,00 4.055.817,78 4.055.817,78 3,60% 108.621.466,22 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.569.057,00 185.085.123,77 205.654.180,77 - - - - 0,00% 205.654.180,77 RESERVA DO RPPS - - - - - - - 0,00% - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 839.049.229,00 10.891.425,00 849.940.654,00 432.833.089,23 432.833.089,23 56.015.216,81 56.015.216,81 6,59% 793.925.437,19 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 11.784.763.165,00 (0,00) 11.784.763.165,00 3.014.255.509,69 3.014.255.509,69 614.577.542,93 614.577.542,93 5,22% 11.170.185.622,07 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 311.971.000,00 - 311.971.000,00 308.292.974,00 308.292.974,00 26.881.330,41 26.881.330,41 8,62% 285.089.669,59 Amortização da Dívida Interna 311.971.000,00 - 311.971.000,00 308.292.974,00 308.292.974,00 26.881.330,41 26.881.330,41 8,62% 285.089.669,59 Dívida Mobiliária - - - - - - - 0,00% - Outras Dívidas 311.971.000,00 - 311.971.000,00 308.292.974,00 308.292.974,00 26.881.330,41 26.881.330,41 8,62% 285.089.669,59 Amortização da Dívida Externa - - - - - - - 0,00% - Dívida Mobiliária - - - - - - - 0,00% - Outras Dívidas - - - - - - - 0,00% - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 12.096.734.165,00 (0,00) 12.096.734.165,00 3.322.548.483,69 3.322.548.483,69 641.458.873,34 641.458.873,34 5,30% 11.455.275.291,66 SUPERÁVIT (XIII) – – – – – – 376.094.599,38 – –TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 12.096.734.165,00 (0,00) 12.096.734.165,00 3.322.548.483,69 3.322.548.483,69 641.458.873,34 1.017.553.472,72 – –

PREVISÃO PREVISÃO SALDO AINICIAL ATUALIZADA % Até o Mês % REALIZAR

(a) (b/a) (c) (c/a) (a-c)838.799.229,00 838.799.229,00 4,46% 37.409.149,79 4,46% 801.390.079,21

7.901.218,00 7.901.218,00 0,12% 9.591,95 0,12% 7.891.626,05 7.901.218,00 7.901.218,00 0,12% 9.591,95 0,12% 7.891.626,05

652.377.000,00 652.377.000,00 5,65% 36.838.172,09 5,65% 615.538.827,91 652.377.000,00 652.377.000,00 5,65% 36.838.172,09 5,65% 615.538.827,91 20.616.969,00 20.616.969,00 0,13% 26.392,16 0,13% 20.590.576,84 20.616.969,00 20.616.969,00 0,13% 26.392,16 0,13% 20.590.576,84 6.100.590,00 6.100.590,00 0,31% 19.117,20 0,31% 6.081.472,80 6.100.590,00 6.100.590,00 0,31% 19.117,20 0,31% 6.081.472,80

139.386.406,00 139.386.406,00 0,31% 426.684,69 0,31% 138.959.721,31 1.025.420,00 1.025.420,00 0,00% - 0,00% 1.025.420,00 1.025.420,00 1.025.420,00 0,00% - 0,00% 1.025.420,00

11.391.626,00 11.391.626,00 0,78% 89.191,70 0,78% 11.302.434,30 - - 0,00% - 0,00% -

7.586.626,00 7.586.626,00 0,00% - 0,00% 7.586.626,00 - - 0,00% - 0,00% -

3.805.000,00 3.805.000,00 2,34% 89.191,70 2,34% 3.715.808,30 250.000,00 250.000,00 0,00% - 0,00% 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00% - 0,00% 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00% - 0,00% 250.000,00

839.049.229,00 839.049.229,00 4,46% 37.409.149,79 4,46% 801.640.079,21

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO AINICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês % LIQUIDAR

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)DESPESAS CORRENTES 839.049.229,00 10.891.425,00 849.940.654,00 432.833.089,23 432.833.089,23 56.015.216,81 56.015.216,81 6,59% 793.925.437,19

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 605.282.000,00 - 605.282.000,00 365.439.886,14 365.439.886,14 55.922.762,78 55.922.762,78 9,24% 549.359.237,22 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 233.767.229,00 10.891.425,00 244.658.654,00 67.393.203,09 67.393.203,09 92.454,03 92.454,03 0,04% 244.566.199,97

0,00% - DESPESAS DE CAPITAL - - - - - - - 0,00% -

INVESTIMENTOS - - - - - - - 0,00% - TOTAL 839.049.229,00 10.891.425,00 849.940.654,00 432.833.089,23 432.833.089,23 56.015.216,81 56.015.216,81 6,59% 793.925.437,19 FONTE: Controladoria Geral do Município (2/2)

Transferências de Convênios

19.117,20 Receita da Indústria de Transformação

DESPESAS

RECEITA DE SERVIÇOS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências de Convênios

Contribuições Sociais

DESPESAS LIQUIDADAS

89.191,70 -

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASDESPESAS EMPENHADAS

TOTAL

Indenizações e Restituições

Receitas DiversasRECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL

37.409.149,79

- -

RECEITAS PATRIMONIAIS Receitas Imobiliárias

19.117,20

26.392,16 26.392,16

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Receita da Dívida Ativa - -

89.191,70 Multas e Juros de Mora -

DESPESAS LIQUIDADAS

-

37.409.149,79

36.838.172,09

(b)

9.591,95 9.591,95

426.684,69

RECEITAS REALIZADASNo Mês

-

RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA Impostos RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA INDUSTRIAL

36.838.172,09

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" ) R$ 1,00

No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês % %(a) (b) (b / total b) (b / a) (a - b)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) 11.257.684.936,00 11.246.793.511,00 2.889.715.394,46 2.889.715.394,46 585.443.656,53 585.443.656,53 91,27 5,21 10.661.349.854,47 LEGISLATIVA 420.017.618,00 420.017.618,00 282.026.381,80 282.026.381,80 23.696.035,65 23.696.035,65 3,69 5,64 396.321.582,35 Ação Legislativa 320.128.384,00 320.128.384,00 270.197.062,79 270.197.062,79 16.942.721,36 16.942.721,36 2,64 5,29 303.185.662,64 Controle Externo 99.889.234,00 99.889.234,00 11.829.319,01 11.829.319,01 6.753.314,29 6.753.314,29 1,05 6,76 93.135.919,71

JUDICIÁRIA 60.472.160,00 60.472.160,00 3.892.579,12 3.892.579,12 2.942.266,18 2.942.266,18 0,46 4,87 57.529.893,82 Ação Judiciária 54.226.350,00 54.226.350,00 3.823.260,69 3.823.260,69 2.942.266,18 2.942.266,18 0,46 5,43 51.284.083,82 Tecnologia da Informação 6.245.810,00 6.245.810,00 69.318,43 69.318,43 - - 0,00 0,00 6.245.810,00

ADMINISTRAÇÃO 916.333.605,00 886.490.029,00 241.315.185,99 241.315.185,99 40.960.373,00 40.960.373,00 6,39 4,62 845.529.656,00 Administração Geral 847.579.119,00 828.570.824,00 232.293.589,63 232.293.589,63 40.590.779,27 40.590.779,27 6,33 4,90 787.980.044,73 Administração Financeira 2.700.000,00 6.300.000,00 851.757,50 851.757,50 - - 0,00 0,00 6.300.000,00 Controle Interno 150.086,00 1.500.861,00 - - - - 0,00 0,00 1.500.861,00 Normatização e Fiscalização 4.726.164,00 4.186.164,00 1.362.141,63 1.362.141,63 - - 0,00 0,00 4.186.164,00 Tecnologia da Informação 34.615.014,00 22.646.621,00 3.292.091,63 3.292.091,63 9.113,89 9.113,89 0,00 0,04 22.637.507,11 Formação de Recursos Humanos 6.271.345,00 5.390.071,00 18.500,00 18.500,00 - - 0,00 0,00 5.390.071,00 Comunicação Social 1.487.088,00 2.475.798,00 257.346,94 257.346,94 - - 0,00 0,00 2.475.798,00 Defesa Civil 749.400,00 401.614,00 500,00 500,00 - - 0,00 0,00 401.614,00 Assistência ao Idoso 11.731.000,00 8.496.000,00 2.951.951,60 2.951.951,60 299.444,50 299.444,50 0,05 3,52 8.196.555,50 Suporte Profilático e Terapêutico 1.382.000,00 89.372,00 - - - - 0,00 0,00 89.372,00 Difusão Cultural 2.586.639,00 2.000.000,00 - - - - 0,00 0,00 2.000.000,00 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.184.400,00 1.246.754,00 69.480,30 69.480,30 - - 0,00 0,00 1.246.754,00 Defesa Sanitária Animal 1.121.350,00 3.135.950,00 217.826,76 217.826,76 61.035,34 61.035,34 0,01 1,95 3.074.914,66 Outros Encargos Especiais 50.000,00 50.000,00 - - - - 0,00 0,00 50.000,00

SEGURANÇA PÚBLICA 199.363.838,00 196.551.318,00 29.463.658,20 29.463.658,20 10.257.270,42 10.257.270,42 1,60 5,22 186.294.047,58 Administração Geral 5.354.300,00 3.696.300,00 738.377,12 738.377,12 105.775,47 105.775,47 0,02 2,86 3.590.524,53 Tecnologia da Informação 100.000,00 55.000,00 - - - - 0,00 0,00 55.000,00 Formação de Recursos Humanos 144.336,00 76.816,00 - - - - 0,00 0,00 76.816,00 Policiamento 192.965.202,00 191.923.202,00 28.563.657,85 28.563.657,85 10.118.214,07 10.118.214,07 1,58 5,27 181.804.987,93 Outros Encargos Especiais 800.000,00 800.000,00 161.623,23 161.623,23 33.280,88 33.280,88 0,01 4,16 766.719,12

ASSISTÊNCIA SOCIAL 305.181.869,00 289.900.633,00 14.615.147,27 14.615.147,27 7.213.066,10 7.213.066,10 1,12 2,49 282.687.566,90 Administração Geral 135.016.095,00 134.405.001,00 1.090.860,47 1.090.860,47 7.369,87 7.369,87 0,00 0,01 134.397.631,13 Tecnologia da Informação 363.334,00 279.628,00 25.699,60 25.699,60 - - 0,00 0,00 279.628,00 Assistência ao Idoso 115.000,00 115.000,00 - - - - 0,00 0,00 115.000,00 Assistência ao Portador de Deficiência 6.248.017,00 5.697.472,00 1.170.755,00 1.170.755,00 385.088,76 385.088,76 0,06 6,76 5.312.383,24 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.908.563,00 2.874.095,00 364.631,74 364.631,74 - - 0,00 0,00 2.874.095,00 Assistência Comunitária 160.465.074,00 146.463.651,00 11.963.200,46 11.963.200,46 6.820.607,47 6.820.607,47 1,06 4,66 139.643.043,53 Relação de Trabalho 15.786,00 15.786,00 - - - - 0,00 0,00 15.786,00 Preservação e Conservação Ambiental 50.000,00 50.000,00 - - - - 0,00 0,00 50.000,00

Continua 1/7


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2009

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO INICIAL SALDO A LIQUIDAR DESPESAS LIQUIDADAS



PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.124.585.000,00 2.113.585.000,00 140.773.084,33 140.773.084,33 140.565.339,34 140.565.339,34 21,91 6,65 1.973.019.660,66 Administração Geral 51.714.000,00 51.714.000,00 1.598.577,55 1.598.577,55 1.390.832,56 1.390.832,56 0,22 2,69 50.323.167,44 Administração Financeira 166.376.000,00 166.376.000,00 - - - - 0,00 0,00 166.376.000,00 Tecnologia da Informação 2.780.000,00 2.780.000,00 - - - - 0,00 0,00 2.780.000,00 Previdência do Regime Estatutário 1.887.255.000,00 1.887.255.000,00 139.100.942,11 139.100.942,11 139.100.942,11 139.100.942,11 21,69 7,37 1.748.154.057,89 Previdência Complementar 12.010.000,00 1.010.000,00 73.564,67 73.564,67 73.564,67 73.564,67 0,01 7,28 936.435,33 Infra-Estrutura Urbana 3.700.000,00 3.700.000,00 - - - - 0,00 0,00 3.700.000,00 Outros Encargos Especiais 750.000,00 750.000,00 - - - - 0,00 0,00 750.000,00

SAÚDE 1.853.501.576,00 1.853.501.576,00 457.301.188,89 457.301.188,89 104.384.781,73 104.384.781,73 16,27 5,63 1.749.116.794,27 Administração Geral 9.561.000,00 9.561.000,00 898.047,30 898.047,30 842.258,30 842.258,30 0,13 8,81 8.718.741,70 Tecnologia da Informação 3.802.000,00 3.802.000,00 312.255,52 312.255,52 - - 0,00 0,00 3.802.000,00 Formação de Recursos Humanos 20.853.976,00 20.853.976,00 2.392.891,77 2.392.891,77 861.366,11 861.366,11 0,13 4,13 19.992.609,89 Assistência Comunitária 140.000,00 140.000,00 - - - - 0,00 0,00 140.000,00 Atenção Básica 258.734.000,00 258.734.000,00 12.877.404,03 12.877.404,03 12.877.404,03 12.877.404,03 2,01 4,98 245.856.595,97 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.516.376.295,00 1.516.376.295,00 437.631.466,49 437.631.466,49 88.149.540,56 88.149.540,56 13,74 5,81 1.428.226.754,44 Suporte Profilático e Terapêutico 18.793,00 18.793,00 - - - - 0,00 0,00 18.793,00 Vigilância Sanitária 28.145.246,00 28.145.246,00 3.133.749,22 3.133.749,22 1.654.212,73 1.654.212,73 0,26 5,88 26.491.033,27 Vigilância Epidemiológica 15.570.266,00 15.570.266,00 50.934,70 50.934,70 - - 0,00 0,00 15.570.266,00 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 300.000,00 300.000,00 4.439,86 4.439,86 - - 0,00 0,00 300.000,00

TRABALHO 8.115.521,00 8.162.213,00 180.300,98 180.300,98 112.850,58 112.850,58 0,02 1,38 8.049.362,42 Administração Geral 492.500,00 417.000,00 39.301,00 39.301,00 - - 0,00 0,00 417.000,00 Tecnologia da Informação 42.000,00 52.000,00 - - - - 0,00 0,00 52.000,00 Formação de Recursos Humanos 35.000,00 28.000,00 - - - - 0,00 0,00 28.000,00 Assistência Comunitária 2.000,00 2.000,00 - - - - 0,00 0,00 2.000,00 Fomento ao Trabalho 408.636,00 368.636,00 - - - - 0,00 0,00 368.636,00 Ensino Profissional 7.135.385,00 7.294.577,00 140.999,98 140.999,98 112.850,58 112.850,58 0,02 1,55 7.181.726,42

Continua 2/7

JANEIRO / 2009


ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO INICIAL SALDO A LIQUIDAR

Continuação

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO



EDUCAÇÃO 2.082.397.398,00 2.077.165.508,00 242.768.537,65 242.768.537,65 100.380.398,13 100.380.398,13 15,65 4,83 1.976.785.109,87 Assistência Comunitária 60.000,00 60.000,00 - - - - 0,00 0,00 60.000,00 Alimentação e Nutrição 94.453.302,00 94.453.302,00 17.408.913,02 17.408.913,02 1.065.029,03 1.065.029,03 0,17 1,13 93.388.272,97 Ensino Fundamental 1.757.000.203,00 1.752.473.063,00 213.426.825,37 213.426.825,37 91.453.059,59 91.453.059,59 14,26 5,22 1.661.020.003,41 Educação Infantil 220.244.540,00 220.244.540,00 7.403.952,29 7.403.952,29 7.266.161,29 7.266.161,29 1,13 3,30 212.978.378,71 Educação de Jovens e Adultos 200.000,00 200.000,00 - - - - 0,00 0,00 200.000,00 Educação Especial 10.339.353,00 9.634.603,00 4.478.846,97 4.478.846,97 596.148,22 596.148,22 0,09 6,19 9.038.454,78 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 20.000,00 20.000,00 - - - - 0,00 0,00 20.000,00 Lazer 30.000,00 30.000,00 - - - - 0,00 0,00 30.000,00 Outros Encargos Especiais 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 - - 0,00 0,00 50.000,00

CULTURA 67.351.179,00 68.484.463,00 12.512.188,01 12.512.188,01 1.625.334,87 1.625.334,87 0,25 2,37 66.859.128,13 Administração Geral 9.527.333,00 7.925.819,00 5.550.514,55 5.550.514,55 81.715,25 81.715,25 0,01 1,03 7.844.103,75 Tecnologia da Informação 600.350,00 754.950,00 298.581,32 298.581,32 2.686,83 2.686,83 0,00 0,36 752.263,17 Formação de Recursos Humanos 40.000,00 - - - - - 0,00 0,00 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 8.255.246,00 6.356.246,00 - - - - 0,00 0,00 6.356.246,00 Difusão Cultural 46.628.250,00 51.280.448,00 6.112.668,78 6.112.668,78 1.432.759,91 1.432.759,91 0,22 2,79 49.847.688,09 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 2.160.000,00 2.027.000,00 550.423,36 550.423,36 108.172,88 108.172,88 0,02 5,34 1.918.827,12 Turismo 40.000,00 40.000,00 - - - - 0,00 0,00 40.000,00 Outros Encargos Especiais 100.000,00 100.000,00 - - - - 0,00 0,00 100.000,00

DIREITOS DA CIDADANIA 80.000,00 80.000,00 - - - - 0,00 0,00 80.000,00 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 80.000,00 80.000,00 - - - - 0,00 0,00 80.000,00

URBANISMO 837.969.361,00 833.440.290,92 185.371.677,78 185.371.677,78 35.749.508,26 35.749.508,26 5,57 4,29 797.690.782,66 Administração Geral 126.628.056,00 115.797.878,00 25.785.411,28 25.785.411,28 3.754.789,76 3.754.789,76 0,59 3,24 112.043.088,24 Normatização e Fiscalização 2.000,00 2.000,00 - - - - 0,00 0,00 2.000,00 Tecnologia da Informação 4.018.365,00 4.813.897,00 297.634,54 297.634,54 12.665,16 12.665,16 0,00 0,26 4.801.231,84 Ordenamento Territorial 800.000,00 800.000,00 - - - - 0,00 0,00 800.000,00 Comunicação Social 85.370,00 547.707,00 - - - - 0,00 0,00 547.707,00 Educação Infantil 2.000,00 2.000,00 - - - - 0,00 0,00 2.000,00 Difusão Cultural 27.000,00 27.000,00 - - - - 0,00 0,00 27.000,00 Infra-Estrutura Urbana 53.241.225,00 54.123.805,00 718.347,76 718.347,76 98.253,72 98.253,72 0,02 0,18 54.025.551,28 Serviços Urbanos 626.669.011,00 633.439.384,00 142.111.577,20 142.111.577,20 31.667.083,87 31.667.083,87 4,94 5,00 601.772.300,13 Habitação Urbana 701.000,00 701.000,00 - - - - 0,00 0,00 701.000,00 Saneamento Básico Urbano 101.000,00 101.000,00 - - - - 0,00 0,00 101.000,00 Recuperação de Áreas Degradadas 5.069.117,00 5.859.969,92 - - - - 0,00 0,00 5.859.969,92 Refinanciamento da Dívida Interna 7.387.717,00 7.387.717,00 7.387.717,00 7.387.717,00 - - 0,00 0,00 7.387.717,00 Outros Encargos Especiais 13.237.500,00 9.836.933,00 9.070.990,00 9.070.990,00 216.715,75 216.715,75 0,03 2,20 9.620.217,25

Continua 3/7

JANEIRO / 2009


ATUALIZADA



Continuação





HABITAÇÃO 372.001.616,00 371.737.566,00 2.304.109,74 2.304.109,74 1.181.265,80 1.181.265,80 0,18 0,32 370.556.300,20 Administração Geral 2.389.550,00 2.182.900,00 724.166,09 724.166,09 27.909,18 27.909,18 0,00 1,28 2.154.990,82 Tecnologia da Informação 70.000,00 60.000,00 - - - - 0,00 0,00 60.000,00 Formação de Recursos Humanos 45.000,00 40.000,00 - - - - 0,00 0,00 40.000,00 Infra-Estrutura Urbana 338.875.026,00 338.875.026,00 1.579.943,65 1.579.943,65 1.153.356,62 1.153.356,62 0,18 0,34 337.721.669,38 Habitação Urbana 16.134.775,00 16.092.375,00 - - - - 0,00 0,00 16.092.375,00 Saneamento Básico Urbano 14.487.265,00 14.487.265,00 - - - - 0,00 0,00 14.487.265,00

SANEAMENTO 415.693.227,00 372.908.888,31 34.025.605,34 34.025.605,34 1.874.499,97 1.874.499,97 0,29 0,50 371.034.388,34 Administração Geral 322.000,00 283.300,00 174.971,74 174.971,74 - - 0,00 0,00 283.300,00 Tecnologia da Informação 21.500,00 35.000,00 - - - - 0,00 0,00 35.000,00 Serviços Urbanos 176.000.000,00 159.750.000,00 18.408.664,81 18.408.664,81 1.874.499,97 1.874.499,97 0,29 1,17 157.875.500,03 Saneamento Básico Urbano 239.349.727,00 212.840.588,31 15.441.968,79 15.441.968,79 - - 0,00 0,00 212.840.588,31

GESTÃO AMBIENTAL 98.602.855,00 72.390.792,00 19.323.277,00 19.323.277,00 2.162.910,54 2.162.910,54 0,34 2,99 70.227.881,46 Administração Geral 11.641.306,00 9.717.916,00 5.846.387,54 5.846.387,54 3.649,59 3.649,59 0,00 0,04 9.714.266,41 Tecnologia da Informação 205.220,00 221.420,00 64.305,86 64.305,86 - - 0,00 0,00 221.420,00 Infra-Estrutura Urbana 1.000,00 1.000,00 - - - - 0,00 0,00 1.000,00 Serviços Urbanos 3.066.000,00 3.066.000,00 866.803,85 866.803,85 194.289,09 194.289,09 0,03 6,34 2.871.710,91 Preservação e Conservação Ambiental 61.866.465,00 44.605.692,00 7.860.182,41 7.860.182,41 1.424.281,68 1.424.281,68 0,22 3,19 43.181.410,32 Controle Ambiental 7.653.140,00 6.298.640,00 134.538,30 134.538,30 - - 0,00 0,00 6.298.640,00 Recuperação de Áreas Degradadas 13.702.302,00 8.012.702,00 4.501.059,04 4.501.059,04 539.527,43 539.527,43 0,08 6,73 7.473.174,57 Outros Encargos Especiais 467.422,00 467.422,00 50.000,00 50.000,00 1.162,75 1.162,75 0,00 0,25 466.259,25

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.625.000,00 1.717.695,00 128.542,26 128.542,26 77.567,80 77.567,80 0,01 4,52 1.640.127,20 Administração Geral 1.335.060,00 1.290.820,00 128.542,26 128.542,26 77.567,80 77.567,80 0,01 6,01 1.213.252,20 Tecnologia da Informação 5.200,00 5.200,00 - - - - 0,00 0,00 5.200,00 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 281.740,00 208.675,00 - - - - 0,00 0,00 208.675,00 Promoção Comercial 3.000,00 213.000,00 - - - - 0,00 0,00 213.000,00

INDÚSTRIA 10.454.960,00 10.454.960,00 998.082,31 998.082,31 346.542,99 346.542,99 0,05 3,31 10.108.417,01 Administração Geral 1.677.724,00 1.677.724,00 479.827,58 479.827,58 103.766,29 103.766,29 0,02 6,18 1.573.957,71 Tecnologia da Informação 279.353,00 279.353,00 - - - - 0,00 0,00 279.353,00 Ensino Profissional 179.893,00 179.893,00 15.672,92 15.672,92 13.161,95 13.161,95 0,00 7,32 166.731,05 Produção Industrial 8.316.990,00 8.316.990,00 502.581,81 502.581,81 229.614,75 229.614,75 0,04 2,76 8.087.375,25 Outros Encargos Especiais 1.000,00 1.000,00 - - - - 0,00 0,00 1.000,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 67.283.765,00 46.213.655,00 13.319.083,11 13.319.083,11 3.165.512,44 3.165.512,44 0,49 6,85 43.048.142,56 Administração Geral 8.137.126,00 5.658.566,00 2.046.588,51 2.046.588,51 59.860,52 59.860,52 0,01 1,06 5.598.705,48 Tecnologia da Informação 137.538,00 105.000,00 - - - - 0,00 0,00 105.000,00 Turismo 57.029.101,00 38.610.089,00 11.006.951,92 11.006.951,92 3.047.947,25 3.047.947,25 0,48 7,89 35.562.141,75 Outros Encargos Especiais 1.980.000,00 1.840.000,00 265.542,68 265.542,68 57.704,67 57.704,67 0,01 3,14 1.782.295,33

Continua 4/7



ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO / 2009


ATUALIZADA



Continuação



TRANSPORTE 139.906.171,00 105.433.548,00 45.787.851,12 45.787.851,12 2.814.161,80 2.814.161,80 0,44 2,67 102.619.386,20 Administração Geral 13.800.847,00 11.931.268,00 8.740.144,55 8.740.144,55 69.185,39 69.185,39 0,01 0,58 11.862.082,61 Normatização e Fiscalização 24.625.000,00 18.114.634,00 16.523.527,32 16.523.527,32 - - 0,00 0,00 18.114.634,00 Tecnologia da Informação 772.000,00 772.000,00 200.051,60 200.051,60 - - 0,00 0,00 772.000,00 Formação de Recursos Humanos 70.000,00 70.000,00 - - - - 0,00 0,00 70.000,00 Infra-Estrutura Urbana 23.815.209,00 11.637.767,00 4.837.713,99 4.837.713,99 - - 0,00 0,00 11.637.767,00 Serviços Urbanos 71.131.115,00 57.368.526,00 15.186.413,66 15.186.413,66 2.741.661,69 2.741.661,69 0,43 4,78 54.626.864,31 Transportes Coletivos Urbanos 270.000,00 117.353,00 - - - - 0,00 0,00 117.353,00 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 3.221.000,00 3.221.000,00 - - - - 0,00 0,00 3.221.000,00 Transporte Ferroviário 1.000,00 1.000,00 - - - - 0,00 0,00 1.000,00 Transportes Especiais 1.800.000,00 1.800.000,00 - - - - 0,00 0,00 1.800.000,00 Outros Encargos Especiais 400.000,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00 3.314,72 3.314,72 0,00 0,83 396.685,28

DESPORTO E LAZER 25.178.430,00 21.430.687,00 8.758.628,56 8.758.628,56 289.504,02 289.504,02 0,05 1,35 21.141.182,98 Administração Geral 2.380.700,00 1.456.317,00 986.533,62 986.533,62 - - 0,00 0,00 1.456.317,00 Tecnologia da Informação 357.500,00 515.000,00 52.081,72 52.081,72 - - 0,00 0,00 515.000,00 Ensino Fundamental 100.000,00 100.000,00 - - - - 0,00 0,00 100.000,00 Desporto de Rendimento 231.000,00 231.000,00 - - - - 0,00 0,00 231.000,00 Desporto Comunitário 21.909.230,00 18.928.370,00 7.720.013,22 7.720.013,22 289.504,02 289.504,02 0,05 1,53 18.638.865,98 Lazer 200.000,00 200.000,00 - - - - 0,00 0,00 200.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 1.231.000.730,00 1.231.000.730,00 1.154.850.285,00 1.154.850.285,00 105.644.466,91 105.644.466,91 16,47 8,58 1.125.356.263,09 Refinanciamento da Dívida Interna 386.129.000,00 386.129.000,00 382.450.974,00 382.450.974,00 30.937.148,19 30.937.148,19 4,82 8,01 355.191.851,81 Refinanciamento da Dívida Externa 33.401.000,00 33.401.000,00 33.401.000,00 33.401.000,00 - - 0,00 0,00 33.401.000,00 Serviço da Dívida Interna 691.761.000,00 691.761.000,00 657.859.311,00 657.859.311,00 67.548.297,25 67.548.297,25 10,53 9,76 624.212.702,75 Serviço da Dívida Externa 20.754.000,00 20.754.000,00 20.754.000,00 20.754.000,00 - - 0,00 0,00 20.754.000,00 Transferências 6.000,00 6.000,00 - - - - 0,00 0,00 6.000,00 Outros Encargos Especiais 98.949.730,00 98.949.730,00 60.385.000,00 60.385.000,00 7.159.021,47 7.159.021,47 1,12 7,24 91.790.708,53

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.569.057,00 205.654.180,77 - - - - 0,00 0,00 205.654.180,77 Reserva de Contingência 20.569.057,00 205.654.180,77 - - - - 0,00 0,00 205.654.180,77

RESERVA DO RPPS - - - - - - 0,00 0,00 -

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) 839.049.229,00 849.940.654,00 432.833.089,23 432.833.089,23 56.015.216,81 56.015.216,81 8,73 6,59 793.925.437,19 TOTAL (III) = (I + II) 12.096.734.165,00 12.096.734.165,00 3.322.548.483,69 3.322.548.483,69 641.458.873,34 641.458.873,34 100,00 5,30 11.455.275.291,66 Continuação 5/7

Continuação

SALDO A LIQUIDAR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

ATUALIZADA


DOTAÇÃO INICIAL

JANEIRO / 2009





DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

LEGISLATIVA 67.580,00 67.580,00 - - - - 0,00 0,00 67.580,00 Ação Legislativa 2.000,00 2.000,00 - - - - 0,00 0,00 2.000,00 Controle Externo 65.580,00 65.580,00 - - - - 0,00 0,00 65.580,00

JUDICIÁRIA 25.500,00 25.500,00 - - - - 0,00 0,00 25.500,00 Ação Judiciária 25.500,00 25.500,00 - - - - 0,00 0,00 25.500,00

ADMINISTRAÇÃO 185.386.350,00 185.299.060,00 127.135.266,11 127.135.266,11 8.352.975,72 8.352.975,72 1,30 4,51 176.946.084,28 Administração Geral 184.886.640,00 184.809.640,00 127.026.546,11 127.026.546,11 8.352.975,72 8.352.975,72 1,30 4,52 176.456.664,28 Formação de Recursos Humanos 5.000,00 5.000,00 - - - - 0,00 0,00 5.000,00 Comunicação Social 400.000,00 400.000,00 79.920,00 79.920,00 - - 0,00 0,00 400.000,00 Defesa Civil 50.000,00 50.000,00 - - - - 0,00 0,00 50.000,00 Difusão Cultural 12.000,00 - - - - - 0,00 0,00 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 30.710,00 32.420,00 28.800,00 28.800,00 - - 0,00 0,00 32.420,00 Defesa Sanitária Animal 2.000,00 2.000,00 - - - - 0,00 0,00 2.000,00

SEGURANÇA PÚBLICA 90.060,00 65.060,00 22.375,00 22.375,00 - - 0,00 0,00 65.060,00 Administração Geral 90.060,00 65.060,00 22.375,00 22.375,00 - - 0,00 0,00 65.060,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 53.077.431,00 53.069.146,00 - - - - 0,00 0,00 53.069.146,00 Administração Geral 53.076.431,00 53.068.146,00 - - - - 0,00 0,00 53.068.146,00 Assistência Comunitária 1.000,00 1.000,00 - - - - 0,00 0,00 1.000,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 81.842.000,00 92.842.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 - - 0,00 0,00 92.842.000,00 Administração Geral 47.742.000,00 47.742.000,00 - - - - 0,00 0,00 47.742.000,00 Previdência do Regime Estatutário 34.100.000,00 34.100.000,00 - - - - 0,00 0,00 34.100.000,00 Previdência Complementar - 11.000.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 - - 0,00 0,00 11.000.000,00

SAÚDE 207.089.776,00 207.089.776,00 72.198.413,94 72.198.413,94 22.732.991,46 22.732.991,46 3,54 10,98 184.356.784,54 Administração Geral 3.790.000,00 3.790.000,00 - - - - 0,00 0,00 3.790.000,00 Tecnologia da Informação 2.400.000,00 2.400.000,00 - - - - 0,00 0,00 2.400.000,00 Atenção Básica 130.000,00 130.000,00 - - - - 0,00 0,00 130.000,00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 193.493.776,00 193.493.776,00 72.098.413,94 72.098.413,94 22.732.991,46 22.732.991,46 3,54 11,75 170.760.784,54 Vigilância Sanitária 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - - 0,00 0,00 100.000,00 Vigilância Epidemiológica 7.176.000,00 7.176.000,00 - - - - 0,00 0,00 7.176.000,00

TRABALHO 20.000,00 16.000,00 - - - - 0,00 0,00 16.000,00 Administração Geral 20.000,00 16.000,00 - - - - 0,00 0,00 16.000,00

EDUCAÇÃO 300.142.627,00 300.142.627,00 226.615.112,76 226.615.112,76 24.836.795,60 24.836.795,60 3,87 8,27 275.305.831,40 Ensino Fundamental 300.137.627,00 300.137.627,00 226.615.112,76 226.615.112,76 24.836.795,60 24.836.795,60 3,87 8,28 275.300.831,40 Educação Infantil 5.000,00 5.000,00 - - - - 0,00 0,00 5.000,00

Continua 6/7

Continuação


DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A LIQUIDAR

JANEIRO / 2009

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA


DESPESAS EMPENHADAS



CULTURA 538.140,00 554.140,00 61.700,00 61.700,00 - - 0,00 0,00 554.140,00 Administração Geral 92.700,00 92.700,00 61.700,00 61.700,00 - - 0,00 0,00 92.700,00 Difusão Cultural 445.440,00 461.440,00 - - - - 0,00 0,00 461.440,00

URBANISMO 8.654.700,00 8.654.700,00 1.295.750,00 1.295.750,00 9.590,95 9.590,95 0,00 0,11 8.645.109,05 Administração Geral 8.654.700,00 8.654.700,00 1.295.750,00 1.295.750,00 9.590,95 9.590,95 0,00 0,11 8.645.109,05

HABITAÇÃO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 - - 0,00 0,00 2.000,00 Administração Geral 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 - - 0,00 0,00 2.000,00

SANEAMENTO 4.000,00 4.000,00 - - - - 0,00 0,00 4.000,00 Administração Geral 4.000,00 4.000,00 - - - - 0,00 0,00 4.000,00

GESTÃO AMBIENTAL 190.360,00 190.360,00 152.779,96 152.779,96 - - 0,00 0,00 190.360,00 Administração Geral 190.360,00 190.360,00 152.779,96 152.779,96 - - 0,00 0,00 190.360,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 - - 0,00 0,00 2.000,00 Administração Geral 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 - - 0,00 0,00 2.000,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 284.700,00 284.700,00 234.629,00 234.629,00 585,00 585,00 0,00 0,21 284.115,00 Administração Geral 124.700,00 124.700,00 79.129,00 79.129,00 585,00 585,00 0,00 0,47 124.115,00 Turismo 160.000,00 160.000,00 155.500,00 155.500,00 - - 0,00 0,00 160.000,00

TRANSPORTE 1.617.005,00 1.617.005,00 1.298.062,46 1.298.062,46 82.278,08 82.278,08 0,01 5,09 1.534.726,92 Administração Geral 1.195.120,00 1.195.120,00 962.037,50 962.037,50 54.276,00 54.276,00 0,01 4,54 1.140.844,00 Serviços Urbanos 421.885,00 421.885,00 336.024,96 336.024,96 28.002,08 28.002,08 0,00 6,64 393.882,92

DESPORTO E LAZER 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 - - 0,00 0,00 15.000,00 Desporto Comunitário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 - - 0,00 0,00 15.000,00 TOTAL 839.049.229,00 849.940.654,00 432.833.089,23 432.833.089,23 56.015.216,81 56.015.216,81 8,73 6,59 793.925.437,19 FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Continuação 7/7

Continuação




FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A LIQUIDAR

RREO - Anexo III ( LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00TOTAL

fev-08 mar-08 abr-08 mai-08 jun-08 jul-08 ago-08 set-08 out-08 nov-08 dez-08 jan-09(ÚLT. 12 M.)

RECEITAS CORRENTES (I) 1.200.752.541,57 788.662.158,71 850.464.308,18 738.213.930,67 758.186.990,57 835.998.879,15 792.709.071,53 816.763.006,44 870.332.896,64 806.556.683,81 873.863.580,42 1.015.867.276,16 10.348.371.323,85 11.069.054.283,00

Receita Tributária 719.776.412,15 309.470.761,26 332.278.951,43 315.019.061,41 344.741.754,48 351.367.706,81 366.181.627,67 355.567.924,08 378.603.291,88 359.357.881,85 339.444.350,09 453.039.753,16 4.624.849.476,27 4.954.535.285,00 IPTU 430.488.054,35 69.813.258,91 71.476.878,65 68.904.107,12 72.968.499,48 70.925.647,34 70.505.369,46 71.436.347,29 72.088.586,86 67.131.998,72 24.273.946,27 98.734.622,78 1.188.747.317,23 1.268.783.117,00 ISS 180.766.024,30 171.889.120,02 194.824.420,21 182.217.424,47 198.370.838,97 204.342.343,27 214.785.789,61 202.976.355,65 231.802.062,98 219.758.860,70 222.357.372,18 259.510.493,72 2.483.601.106,08 2.665.083.972,00 ITBI 21.864.598,21 23.437.514,79 28.636.836,37 27.668.240,11 29.331.359,79 33.517.422,34 35.020.702,82 34.419.601,37 23.579.282,97 26.340.623,37 32.427.441,17 32.256.187,53 348.499.810,84 406.803.406,00 IRRF 31.980.693,31 31.980.693,31 343.226.369,00 Outras Receitas Tributárias 86.657.735,29 44.330.867,54 37.340.816,20 36.229.289,71 44.071.056,24 42.582.293,86 45.869.765,78 46.735.619,77 51.133.359,07 46.126.399,06 60.385.590,47 30.557.755,82 572.020.548,81 270.638.421,00

Receita de Contribuições 18.200.944,12 15.979.785,86 20.756.408,92 18.444.359,15 19.837.601,58 21.458.812,51 20.761.180,77 21.193.362,28 22.383.616,70 21.057.333,44 42.889.706,45 22.191.018,03 265.154.129,81 335.894.450,00

Receita Patrimonial 32.225.778,86 47.063.562,98 105.778.337,22 38.317.408,04 34.113.078,79 46.820.756,44 29.856.465,16 35.361.101,62 67.595.044,69 46.936.227,38 42.446.813,63 31.276.519,07 557.791.093,88 476.161.399,00

Receita Industrial 92.892,86 110.015,40 113.100,38 105.831,02 116.071,18 112.678,06 142.804,10 128.865,09 109.012,64 94.501,06 119.474,88 126.831,18 1.372.077,85 1.314.000,00

Receita de Serviços 5.866.774,77 7.829.633,95 5.968.348,75 8.451.604,17 7.876.260,37 7.754.511,70 8.380.181,71 12.285.041,92 9.619.018,34 3.337.775,15 3.664.755,59 17.966.576,02 99.000.482,44 88.382.878,00

- Transferências Correntes 382.162.418,12 354.967.398,99 335.373.453,21 317.394.578,05 303.858.837,44 361.565.916,39 323.729.787,28 348.981.810,66 351.218.703,77 348.322.418,74 352.284.142,06 454.551.726,96 4.234.411.191,67 4.653.791.046,00

Cota-Parte do FPM 13.036.036,90 10.567.553,51 12.249.162,30 12.888.131,16 11.111.545,13 10.065.706,68 12.295.029,20 10.827.597,91 10.305.015,18 13.058.534,63 20.039.537,84 12.632.144,38 149.075.994,82 166.059.333,00 Cota-Parte do ICMS 111.669.067,12 101.268.358,91 110.586.218,60 106.745.506,43 113.274.751,55 116.065.639,24 113.301.133,62 131.091.482,02 123.766.302,80 130.515.287,16 123.817.285,69 128.888.035,58 1.410.989.068,72 1.618.618.853,00 Cota-Parte do IPVA 80.989.771,96 58.662.867,39 31.592.709,15 21.446.812,23 16.103.247,33 18.779.667,66 14.435.428,56 12.912.552,26 10.585.609,31 8.080.641,20 9.270.679,10 104.925.509,38 387.785.495,53 389.301.862,00 Cota-Parte do ITR 1.489,46 1.083,17 2.469,17 1.818,98 1.001,52 7.581,67 7.298,33 4.337,27 48.120,76 19.917,22 2.362,49 1.246,50 98.726,54 153.068,00 Transf. da LC 87/1996 - 2.258.698,27 752.899,44 752.899,44 752.899,44 752.899,44 752.899,44 752.899,44 752.899,44 752.899,44 752.899,44 737.269,12 9.772.062,35 8.759.256,00 Transf. da LC 61/1989 3.216.874,55 3.060.904,67 3.361.130,56 3.557.879,22 3.587.351,49 2.847.595,98 3.776.316,42 3.638.456,10 3.790.625,26 3.791.368,17 3.893.802,26 3.720.163,76 42.242.468,44 47.933.316,00 Tranferências do FUNDEB 87.555.533,88 79.110.845,00 82.635.551,60 79.092.014,17 80.577.599,40 82.376.949,55 81.462.554,50 91.229.198,34 80.991.187,34 91.438.270,32 86.775.381,31 109.766.701,12 1.033.011.786,53 1.139.029.986,00 Outras Transferências Correntes 85.693.644,25 100.037.088,07 94.193.312,39 92.909.516,42 78.450.441,58 130.669.876,17 97.699.127,21 98.525.287,32 120.978.943,68 100.665.500,60 107.732.193,93 93.880.657,12 1.201.435.588,74 1.283.935.372,00

Outras Receitas Correntes 42.427.320,69 53.241.000,27 50.195.708,27 40.481.088,83 47.643.386,73 46.918.497,24 43.657.024,84 43.244.900,79 40.804.208,62 27.450.546,19 93.014.337,72 36.714.851,74 565.792.871,93 558.975.225,00

DEDUÇÕES (II) 52.877.652,28 45.663.472,07 48.547.848,46 44.484.662,99 45.926.884,05 48.107.165,39 46.998.906,26 50.111.834,93 49.652.847,95 49.737.432,89 70.886.912,53 70.150.471,28 623.146.091,08 784.526.135,00

Contrib. Plano Seg. Social Servidor 15.885.342,27 15.799.433,45 16.484.722,68 16.125.945,85 17.388.940,30 18.848.988,99 18.152.093,28 18.579.438,91 19.758.473,17 18.472.634,19 40.266.289,65 19.592.245,60 235.354.548,34 302.641.000,00

Compensação Financ. entre Regimes Previd. 432.474,39 389.175,68 309.975,32 462.189,87 347.009,98 364.166,13 460.528,15 377.948,53 442.234,63 450.249,27 694.317,50 377.351,99 5.107.621,44 6.200.000,00

Contrib. Plano de Assistência Servidor 2.315.601,85 180.352,41 4.271.686,24 2.318.413,30 2.448.661,28 2.609.823,52 2.609.087,49 2.613.923,37 2.626.563,33 2.584.699,25 2.623.445,52 - 27.202.257,56 29.520.000,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 34.244.233,77 29.294.510,53 27.481.464,22 25.578.113,97 25.742.272,49 26.284.186,75 25.777.197,34 28.540.524,12 26.825.576,82 28.229.850,18 27.302.859,86 50.180.873,69 355.481.663,74 446.165.135,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 1.147.874.889,29 742.998.686,64 801.916.459,72 693.729.267,68 712.260.106,52 787.891.713,76 745.710.165,27 766.651.171,51 820.680.048,69 756.819.250,92 802.976.667,89 945.716.804,88 9.725.225.232,77 10.284.528.148,00 FONTE: Controladoria Geral do Município Notas:

2) Em atendimento ao Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais - Vol II RREO, a partir do exercício de 2009 foi excluído do Grupo "Deduções (II)" os valores relativos à Contrib. Plano Assistência Médica Servidor.1) Em atendimento ao Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais - Vol II RREO, a partir do exercício de 2009 o IRRF passou a ser destacado em linha específica no grupo "Receita Tributária". No exercício de 2008, o valor correspondente está demonstrado na linha "Outras Receitas Tributáiras".

EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

FEVEREIRO/2008 A JANEIRO/2009

ESPECIFICAÇÃOPREVISÃO

ATUALIZADA EM 2009


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre2009 2008

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 617.372.000,00 617.372.000,00 36.881.182,93 36.881.182,93 36.659.742,02 RECEITAS CORRENTES 593.841.000,00 593.841.000,00 36.287.272,92 36.287.272,92 35.991.000,20 Receita de Contribuições dos Segurados 302.641.000,00 302.641.000,00 19.592.159,09 19.592.159,09 16.093.381,50 Pessoal Civil 302.641.000,00 302.641.000,00 19.592.159,09 19.592.159,09 16.093.381,50 Ativo 302.641.000,00 302.641.000,00 19.591.526,05 19.591.526,05 16.093.381,50 Inativo - - 633,04 633,04 - Pensionista - - - - - Outras Receitas de Contribuições - - - - - Receita Patrimonial 285.000.000,00 285.000.000,00 16.163.654,37 16.163.654,37 19.525.167,32 Receitas Imobiliárias - - - - - Receitas de Valores Mobiliários 225.000.000,00 225.000.000,00 16.163.654,37 16.163.654,37 19.525.167,32 Outras Receitas Patrimoniais 60.000.000,00 60.000.000,00 - - - Outras Receitas Correntes 6.200.000,00 6.200.000,00 531.459,46 531.459,46 372.451,38 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 6.200.000,00 6.200.000,00 377.351,99 377.351,99 268.661,31 Demais Receitas Correntes - - 154.107,47 154.107,47 103.790,07 RECEITAS DE CAPITAL 23.531.000,00 23.531.000,00 593.910,01 593.910,01 668.741,82 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 23.531.000,00 23.531.000,00 593.910,01 593.910,01 668.741,82 Amortização de Empréstimos - - - - - Outras Receitas de Capital - - - - - (–) DEDUÇÕES DA RECEITA - - - - - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 605.282.000,00 605.282.000,00 32.622.392,03 32.622.392,03 37.884.373,51 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 1.222.654.000,00 1.222.654.000,00 69.503.574,96 69.503.574,96 74.544.115,53

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre

2009 2008DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 2.059.316.000,00 2.059.316.000,00 139.100.942,11 139.100.942,11 114.339.823,23 ADMINISTRAÇÃO 170.661.000,00 170.661.000,00 - - - Despesas Correntes 23.030.000,00 23.030.000,00 - - - Despesas de Capital 147.631.000,00 147.631.000,00 - - - PREVIDÊNCIA 1.888.655.000,00 1.888.655.000,00 139.100.942,11 139.100.942,11 114.339.823,23 Pessoal Civil 1.888.655.000,00 1.888.655.000,00 139.100.942,11 139.100.942,11 114.339.823,23 Aposentadorias 1.582.855.000,00 1.582.855.000,00 117.061.506,86 117.061.506,86 96.426.034,35 Pensões 305.800.000,00 305.800.000,00 22.039.435,25 22.039.435,25 17.913.788,88 Outros Benefícios Previdenciários - - - - - Outras Despesas Previdenciárias - - - - - Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - - - Demais Despesas Previdenciárias - - - - - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 45.432.000,00 45.432.000,00 - - - TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 2.104.748.000,00 2.104.748.000,00 139.100.942,11 139.100.942,11 114.339.823,23

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) (882.094.000,00) (882.094.000,00) (69.597.367,15) (69.597.367,15) (39.795.707,70)

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre

2009 2008TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 882.094.000,00 882.094.000,00 68.500.233,23 68.500.233,23 59.017.794,24 Plano Financeiro 882.094.000,00 882.094.000,00 68.500.233,23 68.500.233,23 59.017.794,24 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 882.094.000,00 882.094.000,00 68.500.233,23 68.500.233,23 59.017.794,24 Recursos para Formação de Reserva - - - - - Outros Aportes para o RPPS - - - - -

2009CAIXA - - BANCOS CONTA MOVIMENTO 17.728,54 111.899.890,10 INVESTIMENTOS 1.905.581.334,27 1.899.187.966,39 OUTROS BENS E DIREITOS - -

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre

2009 2008RECEITAS CORRENTES (VIII) 605.282.000,00 605.282.000,00 32.622.392,03 32.622.392,03 37.884.373,51 Receita de Contribuições 605.282.000,00 605.282.000,00 32.622.392,03 32.622.392,03 37.884.373,51 Patronal 605.282.000,00 605.282.000,00 32.622.392,03 32.622.392,03 37.884.373,51 Pessoal Civil 605.282.000,00 605.282.000,00 32.622.392,03 32.622.392,03 37.884.373,51 Ativo 605.282.000,00 605.282.000,00 32.622.392,03 32.622.392,03 37.884.373,51 Inativo - - - - - Pensionista - - - - - Para Cobertura de Déficit Atuarial - - - - - Em Regime de Débitos e Parcelamentos - - - - - Receita Patrimonial - - - - - Receita de Serviços - - - - - Outras Receitas Correntes - - - - - RECEITAS DE CAPITAL (IX) - - - - - Alienação de Bens - - - - - Amortização de Empréstimos - - - - - Outras Receitas de Capital - - - - - DEDUÇÕES DA RECEITA (X) - - - - - TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X 605.282.000,00 605.282.000,00 32.622.392,03 32.622.392,03 37.884.373,51

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre

2009 2008ADMINISTRAÇÃO (XII) 45.432.000,00 45.432.000,00 - - - Despesas Correntes 45.432.000,00 45.432.000,00 - - - Despesas de Capital - - - - - TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 45.432.000,00 45.432.000,00 - - - Fonte: FUNPREVI

No Bimestre

No Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS REALIZADAS

- 17.728,54

109.813.381,58 1.905.581.334,27

BENS E DIREITOS DO RPPS DEZEMBRO 2008 PERÍODO DE REFERÊNCIA2008

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIAVALOR -

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

RECEITA REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO / 2009

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre

No Bimestre

No Bimestre

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III ) R$ 1,00

Em 31 Dez 2008 Em 31 Dez 2008 Em 31 Jan 2009 (a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 8.684.930.968,26 8.684.930.968,26 8.592.520.494,56

DEDUÇÕES (II) 4.040.775.633,72 4.040.775.633,72 4.385.488.533,32

Ativo Disponível 3.743.991.532,96 3.743.991.532,96 4.281.669.205,51 Haveres Financeiros 296.784.100,76 296.784.100,76 103.819.327,81 (-) Restos a Pagar Processados - - -

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 4.644.155.334,54 4.644.155.334,54 4.207.031.961,24 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - - PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 68.342.732,74 68.342.732,74 67.620.314,93

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 4.575.812.601,80 4.575.812.601,80 4.139.411.646,31

Até o Bimestre(c - a)

VALOR (436.400.955,49)

(335.465.861,00)

FONTE: Controladoria Geral do Município

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTEDISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

RESULTADO NOMINAL

(436.400.955,49)

(c - b)No Mês

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JANEIRO / 2009

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

SALDO


RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III ) R$ 1,00

No Mês Até o Mês/2009 Até o Mês/2008

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 11.037.589.928,00 974.073.326,80 974.073.326,80 934.913.484,03

Receitas Tributárias 4.962.436.503,00 453.049.345,11 453.049.345,11 407.415.746,16 IPTU 1.270.912.712,00 98.734.622,78 98.734.622,78 102.555.910,38 ISS 2.670.855.595,00 259.520.085,67 259.520.085,67 222.660.315,51 ITBI 406.803.406,00 32.256.187,53 32.256.187,53 27.995.726,31 IRRF 343.226.369,00 31.980.693,31 31.980.693,31 26.949.614,57 Outras Receitas Tributárias 270.638.421,00 30.557.755,82 30.557.755,82 27.254.179,39

Receitas de Contribuições 988.271.450,00 59.029.190,12 59.029.190,12 59.769.143,73 Receitas Previdenciárias 907.923.000,00 52.214.551,12 52.214.551,12 53.977.755,01 Outras Receitas de Contribuições 80.348.450,00 6.814.639,00 6.814.639,00 5.791.388,72

Receita Patrimonial Líquida 72.679.919,00 2.280.685,77 2.280.685,77 4.720.593,22 Receita Patrimonial 496.778.368,00 31.302.911,23 31.302.911,23 38.010.905,82

(-) Aplicações Financeiras (424.098.449,00) (29.022.225,46) (29.022.225,46) (33.290.312,60)

Transferências Correntes 4.208.651.331,00 404.370.853,27 404.370.853,27 379.313.911,99 FPM 132.847.467,00 10.105.715,53 10.105.715,53 9.958.409,18 ICMS 1.294.895.083,00 103.110.428,46 103.110.428,46 99.919.363,69 Convênios 20.751.441,00 1.112.763,77 1.112.763,77 4.206.971,77 Outras Transferências Correntes 2.760.157.340,00 290.041.945,51 290.041.945,51 265.229.167,35

Demais Receitas Correntes 805.550.725,00 55.343.252,53 55.343.252,53 83.694.088,93 Dívida Ativa 148.552.931,00 9.638.458,09 9.638.458,09 10.616.762,86 Diversas Receitas Correntes 656.997.794,00 45.704.794,44 45.704.794,44 73.077.326,07

RECEITAS DE CAPITAL (II) 635.045.788,00 14.457.920,46 14.457.920,46 15.481.804,72 Operações de Crédito (III) 255.667.998,00 - - 1.269.679,86 Amortização de Empréstimos (IV) 81.437.120,00 12.330.713,18 12.330.713,18 10.535.577,96 Alienação de Bens (V) 112.577.000,00 599.940,01 599.940,01 668.741,82 Transferências de Capital 185.363.670,00 1.527.267,27 1.527.267,27 3.007.805,08

Convênios 168.868.232,00 - - 1.301.500,00 Outras Transferências de Capital 16.495.438,00 1.527.267,27 1.527.267,27 1.706.305,08

Outras Receitas de Capital - - - - RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 185.363.670,00 1.527.267,27 1.527.267,27 3.007.805,08 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 11.222.953.598,00 975.600.594,07 975.600.594,07 937.921.289,11

No Mês Até o Mês/2009 Até o Mês/2008

DESPESAS CORRENTES (VIII) 10.533.795.131,31 610.459.225,15 610.459.225,15 482.680.630,65 Pessoal e Encargos Sociais 6.745.113.093,00 472.493.783,65 472.493.783,65 383.016.039,05 Juros e Encargos da Dívida (IX) 714.784.433,00 67.548.297,25 67.548.297,25 31.865.845,13 Outras Despesas Correntes 3.073.897.605,31 70.417.144,25 70.417.144,25 67.798.746,47

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 9.819.010.698,31 542.910.927,90 542.910.927,90 450.814.785,52 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 1.357.284.852,92 30.999.648,19 30.999.648,19 10.959.857,09

Investimentos 767.172.928,92 62.500,00 62.500,00 42.167,00 Inversões Financeiras 165.463.640,00 - - 614.045,06

Concessão de Empréstimos (XII) 9.572.636,00 - - 614.045,06 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 11.000.000,00 - - - Demais Inversões Financeiras 144.891.004,00 - - -

Amortização da Dívida (XIV) 424.648.284,00 30.937.148,19 30.937.148,19 10.303.645,03 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 912.063.932,92 62.500,00 62.500,00 42.167,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 205.654.180,77 - - - RESERVA DO RPPS (XVII) - - - - DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) 10.936.728.812,00 542.973.427,90 542.973.427,90 450.856.952,52

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 286.224.786,00 432.627.166,17 432.627.166,17 487.064.336,59

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - -

286.224.786,00

Notas:a) Conf. Portaria STN nº 577/2008 este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentárias

JANEIRO / 2009

RECEITAS PRIMÁRIAS

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS PRIMÁRIA E DA SEGURIDADE SOCIAL


DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA

VALORDISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

DESPESAS LIQUIDADAS

RREO - Anexo IX ( LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembrode 2008

Liq RPN 2009 Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de 2008

Canc Liq RPP 2009 Canc Pagto RPP 2009

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) ( I ) 3.782.409,13 470.017.864,67 152.128.546,91 26.016.645,17 432.798.975,71 167.113.199,83 300.884,28 600.082.752,81 26.016.645,17 251,87 12.869.597,12 152.128.546,91 461.402.390,10

EXECUTIVO 3.782.409,13 467.710.631,01 150.574.592,37 26.016.645,17 431.104.037,86 164.946.949,48 - 595.584.058,51 26.016.645,17 251,87 12.801.173,22 150.574.592,37 458.225.189,96

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.550.343,34 280.063.079,40 90.209.610,44 23.861.836,75 255.040.040,24 94.921.156,19 - 433.258.625,96 23.861.836,75 251,87 10.729.087,99 90.209.610,44 356.182.016,15

SEC. MUN. DE GOVERNO 5.262,02 2.058.248,29 235.497,86 - 2.041.548,29 257.459,88 - 771.174,16 - - - 235.497,86 535.676,30

GABINETE DO PREFEITO - 2.198.793,39 307.526,30 1.697,76 2.198.793,39 305.828,54 - 856.666,90 1.697,76 - - 307.526,30 550.838,36

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 326,74 2.096.019,87 26.192,66 - 2.096.019,87 26.519,40 - 241.281,95 - - - 26.192,66 215.089,29

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 108.194,04 2.733.566,06 367.035,01 10.467,64 2.725.812,13 472.515,34 - 1.585.017,78 10.467,64 - - 367.035,01 1.228.450,41

SEC. MUN. DE FAZENDA 12.773,55 10.507.483,13 528.413,20 563,78 10.240.361,97 807.744,13 - 1.562.706,16 563,78 - - 528.413,20 1.034.856,74

SEC. MUN. DE OBRAS E SERVS PÚBLICOS 478.604,27 22.558.464,73 1.385.356,92 18.144,81 5.773.659,57 18.630.621,54 - 7.691.770,56 18.144,81 - 430.695,42 1.385.356,92 5.893.863,03

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 510.455,56 115.413.893,63 12.224.696,42 2.112.327,20 115.108.718,89 10.927.999,52 - 120.889.527,16 2.112.327,20 - 8.802.713,54 12.224.696,42 101.974.444,40

SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL 150.249,23 20.843.295,59 701.570,15 52.068,39 7.203.731,26 14.439.315,32 - 2.100.962,14 52.068,39 - - 701.570,15 1.451.460,38

SEC. MUN. DE SAÚDE 1.425.148,07 65.555.300,97 36.857.696,76 4.422.523,02 67.829.313,94 31.586.308,84 - 104.568.118,35 4.422.523,02 - 174.446,90 36.857.696,76 71.958.497,71

SEC. ESP.DESENV. ECON. CIÊNCIA E TECN. 802,89 88.582,82 4.488,10 690,00 88.431,29 4.752,52 - 3.856,89 690,00 - - 4.488,10 58,79

PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ 154,09 3.122.970,38 643.447,89 16.070,69 3.429.419,88 321.081,79 - 3.856.494,10 16.070,69 - - 643.447,89 3.229.116,90

SEC. MUN. DE URBANISMO 12.018,40 2.649.850,97 314.221,34 - 2.642.898,75 333.191,96 - 485.517,72 - - - 314.221,34 171.296,38

SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE 97.014,14 2.782.225,12 743.120,01 - 1.631.934,01 1.990.425,26 - 7.057.520,25 - 251,87 - 743.120,01 6.314.652,11

SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 257.140,58 767.220,09 938.557,64 8.035,37 523.311,26 1.431.571,68 - 5.833.122,41 8.035,37 - 7.602,90 938.557,64 4.894.997,24

SEC. MUN. DE TRABALHO E EMPREGO 1.890,41 144.024,26 178.816,79 - 142.784,26 181.947,20 - 1.555.897,60 - - 2.000,00 178.816,79 1.375.080,81

SEC. ESP. PUBL. PROPAG. PESQUISA - 110.822,33 8.621,83 - 110.822,33 8.621,83 - 36.175,17 - - - 8.621,83 27.553,34

SEC. MUN. DE TRANSPORTES 93.639,56 1.084.215,19 477.241,00 44.922,69 1.073.490,39 536.682,67 - 3.023.913,10 44.922,69 - 62.056,57 477.241,00 2.529.538,22

SEC. MUN. DAS CULTURAS 655,00 1.207.664,13 2.840.389,33 132.762,90 1.255.140,03 2.660.805,53 - 95.503.775,16 132.762,90 - - 2.840.389,33 92.796.148,73

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 127.821,14 13.287.344,22 31.111.894,27 17.040.054,50 26.026.228,03 1.460.777,10 - 21.466.473,84 17.040.054,50 - 960.638,22 31.111.894,27 6.433.995,85

SEC. MUN. DO HABITAT 263.765,69 9.815.464,71 51.720,70 - 1.859.800,21 8.271.150,89 - 52.335.910,17 - - - 51.720,70 52.284.189,47

SEC. ESPECIAL DE TURISMO - 88.614,85 17.303,36 - 88.614,85 17.303,36 - 315.581,05 - - 4.965,43 17.303,36 293.312,26

SEC. ESPECIAL RIO 2016 - - - - - - - - - - - - -

SEC. ESP. PREV. DEPEND. QUÍMICA 1.378,15 88.933,37 5.767,36 - 88.933,37 7.145,51 - 18.705,78 - - - 5.767,36 12.938,42

SEC. EXTRAORDINÁRIA QUALIDADE DE VIDA - 88.627,64 5.376,13 - 88.627,64 5.376,13 - 15.641,18 - - - 5.376,13 10.265,05

SEC. ESP. PROM. DEFESA ANIMAIS 3.049,81 80.455,81 123.427,62 - 80.455,81 126.477,43 - 602.352,89 - - 283.969,01 123.427,62 194.956,26

SEC. ESPECIAL COMUNIC. SOCIAL - 81.434,94 1.179,70 - 81.775,91 838,73 - 36.618,67 - - - 1.179,70 35.438,97

SEC. MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 609.562,91 110.052,09 1.508,00 609.412,91 108.694,09 - 843.844,82 1.508,00 - - 110.052,09 735.300,73

LiquidadosCancelados

Inscritos

A Pagar

Continua (1/4)

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO


JANEIRO / 2009

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Pagos A Pagar PODER / ÓRGÃO

Inscritos

Cancelados

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS







ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 232.065,79 187.647.551,61 60.364.981,93 2.154.808,42 176.063.997,62 70.025.793,29 - 162.325.432,55 2.154.808,42 - 2.072.085,23 60.364.981,93 102.043.173,81 INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ - 1.769.056,16 38.685.463,28 1.590.067,62 19.940.019,97 18.924.431,85 - 104.393.225,85 1.590.067,62 - - 38.685.463,28 67.297.830,19

FDO PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ - 132.381.362,15 - - 132.305.080,41 76.281,74 - - - - - - -

FDO ASSIST. À SAUDE SERVIDOR - - 6.698.684,74 - 6.698.684,74 - - 7.654.245,09 - - - 6.698.684,74 955.560,35

INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS - 148.460,39 132.951,54 2.334,69 190.220,07 88.857,17 - 463.117,10 2.334,69 - - 132.951,54 332.500,25

FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ - 121.358,44 16.836,51 - 47.266,64 90.928,31 - 397.656,85 - - - 16.836,51 380.820,34

FUND. JARDIM ZOOLÓGICO CIDADE RJ 177.451,25 377.694,49 116.380,78 - 248.416,00 423.110,52 - 602.571,87 - - 77.196,73 116.380,78 408.994,36

FUND. MUN. LAR ESCOLA FCO DE PAULA - - - - - - - - - - - - -

FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS (0,00) 488.957,34 118.638,22 - 259.592,26 348.003,30 - 925.453,36 - - - 118.638,22 806.815,14

FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ - 140.034,48 324.028,96 56.394,95 218.296,98 189.371,51 - 588.623,95 56.394,95 - 37.804,71 324.028,96 283.185,23

CIA. MUN. CONSERV. OBRAS PÚBLICAS 6.168,80 - - - - 6.168,80 - - - - - - -

CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO 5.585,77 2.614.358,35 285.704,40 64,90 - 2.905.583,62 - 1.056.445,25 64,90 - - 285.704,40 770.805,75

DISTR. DE FILMES - 207.637,36 76.277,62 19.476,98 188.190,42 76.247,58 - 129.780,21 19.476,98 - - 76.277,62 72.979,57

EMP. MUN. ARTES GRÁFICAS - 532.090,94 207.098,51 7.660,00 222.616,08 508.913,37 - 526.965,66 7.660,00 - - 207.098,51 327.527,15

EMPR. MUN. INFORMÁTICA 0,00 3.620.170,77 822.351,58 100.939,12 3.897.678,39 443.904,84 - 4.093.808,67 100.939,12 - 46.720,00 822.351,58 3.325.676,21

EMP. MUN. DE MULTIMEIOS - 863.027,54 508.194,58 27,71 825.039,28 546.155,13 - 745.977,15 27,71 - 85.158,35 508.194,58 152.651,93

EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO 34.790,37 1.455.641,80 171.442,44 - 481.325,44 1.180.549,17 - 5.295.959,37 - - - 171.442,44 5.124.516,93

CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO 8.069,60 4.210.091,85 1.399.842,87 6.091,07 1.969.072,98 3.642.840,27 - 9.636.586,28 6.091,07 - 15.299,84 1.399.842,87 8.227.534,64

CIA. MUN. LIMPEZA URBANA (0,00) 24.325.614,00 7.676.579,05 223.477,26 647.666,19 31.131.049,60 - 22.069.055,00 223.477,26 - 1.809.905,60 7.676.579,05 12.806.047,61

EMPR. MUN. DE VIGILÂNCIA - 10.724.802,44 2.058.348,07 3.912,51 5.629.523,50 7.149.714,50 - 2.512.248,94 3.912,51 - - 2.058.348,07 457.813,38

CENTRO FEIRAS, EXP CONGR DO RJ - 107.277,14 1.220,30 - 78.219,07 30.278,37 - 16.314,70 - - - 1.220,30 15.094,40

EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO - 3.559.915,97 1.064.938,48 144.361,61 2.217.089,20 2.263.403,64 - 1.217.397,25 144.361,61 - - 1.064.938,48 296.820,38

-

-

LEGISLATIVO - 2.307.233,66 1.553.954,54 - 1.694.937,85 2.166.250,35 300.884,28 4.498.694,30 - - 68.423,90 1.553.954,54 3.177.200,14 CAMARA MUN. DO RIO DE JANEIRO - - 1.103.414,50 - 1.103.414,50 - 257.392,34 2.544.283,53 - - - 1.103.414,50 1.698.261,37

TRIB.CONTAS MUN. DO RIO DE JANEIRO - 2.307.233,66 450.540,04 - 591.523,35 2.166.250,35 43.491,94 1.954.410,77 - - 68.423,90 450.540,04 1.478.938,77

- RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAM) ( II ) 15.757,58 11.747.616,98 9.071.035,13 735.195,76 15.154.719,88 4.944.494,05 - 78.529.658,85 735.195,76 - 36.016,71 9.071.035,13 70.157.802,77 TOTAL (III) = (I + II) 3.798.166,71 481.765.481,65 161.199.582,04 26.751.840,93 447.953.695,59 172.057.693,88 300.884,28 678.612.411,66 26.751.840,93 251,87 12.905.613,83 161.199.582,04 531.560.192,87 FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


A Pagar LiquidadosCancelados





Inscritos

JANEIRO / 2009

PODER / ÓRGÃO


Pagos A Pagar

Inscritos

Cancelados

Continuação (2/4)







RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)

EXECUTIVO 15.757,58 11.747.616,98 9.071.035,13 735.195,76 15.154.719,88 4.944.494,05 - 78.529.658,85 735.195,76 - 36.016,71 9.071.035,13 70.157.802,77

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 15.757,58 11.623.020,45 3.859.754,69 735.195,76 10.980.157,24 3.783.179,72 - 10.366.121,96 735.195,76 - 1.285,52 3.859.754,69 7.240.277,51 SEC. MUN. DE GOVERNO - 8.294,00 243,20 - - 8.537,20 - 38.011,55 - - - 243,20 37.768,35

GABINETE DO PREFEITO - - 9.160,00 - - 9.160,00 - 10.792,00 - - - 9.160,00 1.632,00

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 1.970,00 - - - 1.970,00 - - - - - - -

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - 3.614,50 - - - 3.614,50 - 910,00 - - - - 910,00

SEC. MUN. DE FAZENDA - 130,00 882,00 - - 1.012,00 - 9.122,00 - - - 882,00 8.240,00

SEC. MUN. DE OBRAS E SERVS PÚBLICOS - - - - - - - 10.452,80 - - - - 10.452,80

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 15.757,58 6.493.652,81 1.057.624,04 533.355,26 5.886.812,81 1.146.866,36 - 6.602.035,60 533.355,26 - 1.285,52 1.057.624,04 6.076.481,30

SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - - - - - - - 43.036,30 - - - - 43.036,30

SEC. MUN. DE SAÚDE - 5.019.484,15 2.700.024,87 201.840,50 5.009.944,85 2.507.723,67 - 3.418.081,30 201.840,50 - - 2.700.024,87 919.896,93 PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ - - - - - - - - - - - - - SEC. MUN. DE URBANISMO - - 455,00 - - 455,00 - 4.437,40 - - - 455,00 3.982,40

SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - - 6.810,00 - - 6.810,00 - 6.810,00 - - - 6.810,00 -

SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER - - - - - - - - - - - - -

SEC. MUN. DE TRABALHO E EMPREGO - - - - - - - 137,40 - - - - 137,40

SEC. ESP. PUBL. PROPAG. PESQUISA - 328,00 1.156,00 - - 1.484,00 - 1.156,00 - - - 1.156,00 -

SEC. MUN. DE TRANSPORTES - 29.786,99 - - - 29.786,99 - 70.130,41 - - - - 70.130,41

SEC. MUN. DAS CULTURAS - - - - - - - 18.000,00 - - - - 18.000,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - - 83.399,58 - 83.399,58 - - 100.000,00 - - - 83.399,58 16.600,42

SEC. MUN. DO HABITAT - - - - - - - 2.589,20 - - - - 2.589,20

SEC. EXTRAORDINÁRIA QUALIDADE DE VIDA - - - - - - - 420,00 - - - - 420,00

SEC. ESPECIAL COMUNIC. SOCIAL - 65.760,00 - - - 65.760,00 - 30.000,00 - - - - 30.000,00


A Pagar Cancelados A Pagar



PODER / ÓRGÃO


Pagos

Continuação (3/4)

Inscritos

JANEIRO / 2009


Cancelados


Inscritos

Liquidados



Em 31 de dezembrode 2008 Liq RPN 2009


Em 31 de dezembro de 2008 Canc Liq RPP 2009

Canc Pagto RPP 2009

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 124.596,53 5.211.280,44 - 4.174.562,64 1.161.314,33 - 68.163.536,89 - - 34.731,19 5.211.280,44 62.917.525,26 INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ - - 5.031.421,24 - 4.148.170,48 883.250,76 - 8.369.190,30 - - - 5.031.421,24 3.337.769,06

FDO PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ - - - - - - - 59.000.000,00 - - - - 59.000.000,00

INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS - 24.940,00 - - - 24.940,00 - 6.398,50 - - - - 6.398,50

FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ - 970,00 - - - 970,00 - 800,00 - - - - 800,00

FUND. JARDIM ZOOLÓGICO CIDADE RJ - - - - - - - 7.831,81 - - - - 7.831,81

FUND. MUN. LAR ESCOLA FCO DE PAULA - - - - - - - - - - - - -

FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - 880,00 2.695,00 - - 3.575,00 - 6.330,00 - - - 2.695,00 3.635,00

FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ - - 2.954,10 - - 2.954,10 - 9.670,50 - - - 2.954,10 6.716,40

CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO - 68.401,37 78.304,94 - - 146.706,31 - 86.720,94 - - - 78.304,94 8.416,00

DISTR. DE FILMES - - - - - - - 14.367,00 - - - - 14.367,00

EMPR. MUN. INFORMÁTICA - 675,00 - - - 675,00 - 98.550,00 - - - - 98.550,00

EMP. MUN. DE MULTIMEIOS - - 52.114,81 - - 52.114,81 - 250.440,53 - - 10.771,19 52.114,81 187.554,53

EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO - - - - - - - 36.591,50 - - - - 36.591,50

CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - 27.322,16 - - 26.392,16 930,00 - 119.905,66 - - - - 119.905,66

CIA. MUN. LIMPEZA URBANA - - 26.068,35 - - 26.068,35 - 78.062,00 - - 23.960,00 26.068,35 28.033,65

EMPR. MUN. DE VIGILÂNCIA - - 8.382,00 - - 8.382,00 - 8.382,00 - - - 8.382,00 -

CENTRO FEIRAS, EXP CONGR DO RJ - - 670,00 - - 670,00 - 910,00 - - - 670,00 240,00

EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO - 1.408,00 8.670,00 - - 10.078,00 - 69.386,15 - - - 8.670,00 60.716,15

TOTAL 15.757,58 11.747.616,98 9.071.035,13 735.195,76 15.154.719,88 4.944.494,05 - 78.529.658,85 735.195,76 - 36.016,71 9.071.035,13 70.157.802,77 FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - Continuação (4/4)

Cancelados Liquidados

Inscritos

JANEIRO / 2009

PODER / ÓRGÃO





A Pagar

Inscritos

Cancelados Pagos A Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA No Mês Até o Mês %

(a) (b) (c) = (b/a)x1001- RECEITAS DE IMPOSTOS 5.027.571.306,00 5.027.571.306,00 443.591.878,46 443.591.878,46 8,82% 1.1- Receita Resultante do Imp. S/ a Propr. Predial e Territorial Urbana – IPTU 1.477.547.557,00 1.477.547.557,00 111.556.129,79 111.556.129,79 7,55% 1.1.1 – IPTU 1.270.912.712,00 1.270.912.712,00 98.734.622,78 98.734.622,78 7,77% 1.1.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 18.003.249,00 18.003.249,00 1.007.868,41 1.007.868,41 5,60% 1.1.3 – Dívida Ativa do IPTU 90.429.711,00 90.429.711,00 5.474.753,42 5.474.753,42 6,05% 1.1.4 – Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do IPTU 98.201.885,00 98.201.885,00 6.338.885,18 6.338.885,18 6,45% 1.1.5 – ( - ) Deduções da Receita do IPTU - - - - 0,00% 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 409.399.959,00 409.399.959,00 32.465.350,98 32.465.350,98 7,93% 1.2.1 – Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 406.803.406,00 406.803.406,00 32.256.187,53 32.256.187,53 7,93% 1.2.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI - - 49,57 49,57 0,00% 1.2.3 – Dívida Ativa do ITBI 1.230.866,00 1.230.866,00 88.920,04 88.920,04 7,22% 1.2.4 – Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do ITBI 1.365.687,00 1.365.687,00 120.193,84 120.193,84 8,80% 1.2.5 – ( - ) Deduções da Receita do ITBI - - - - 0,00% 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 2.797.397.421,00 2.797.397.421,00 267.588.170,58 267.588.170,58 9,57% 1.3.1 – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 2.670.855.595,00 2.670.855.595,00 259.520.085,67 259.520.085,67 9,72% 1.3.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 78.803.963,00 78.803.963,00 4.818.510,63 4.818.510,63 6,11% 1.3.3 – Dívida Ativa do ISS 23.525.697,00 23.525.697,00 1.558.370,19 1.558.370,19 6,62% 1.3.4 – Multas, Juros de Mora, Atual.Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do ISS 24.212.166,00 24.212.166,00 1.691.204,09 1.691.204,09 6,98% 1.3.5 – ( - ) Deduções da Receita do ISS - - - - 0,00% 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 343.226.369,00 343.226.369,00 31.980.693,31 31.980.693,31 9,32% 1.4.1 – IRRF 343.226.369,00 343.226.369,00 31.980.693,31 31.980.693,31 9,32% 1.4.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - - 0,00% 1.4.3 – Dívida Ativa do IRRF - - - - 0,00% 1.4.4 – Multas, Juros de Mora, Atual.Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do IRRF - - - - 0,00% 1.4.5 – ( - ) Deduções da Receita do IRRF - - - - 0,00% 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR - - - - 0,00% 1.5.1 – ITR - - - - 0,00% 1.5.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR - - - - 0,00% 1.5.3 – Dívida Ativa do ITR - - - - 0,00% 1.5.4 – Multas, Juros de Mora, Atual.Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do ITR - - - - 0,00% 1.5.5 – ( - ) Deduções da Receita do ITR - - - - 0,00% 1.6- Receita Resultante de Outros Impostos - - 1.533,80 1.533,80 0,00% 1.6.1 – Outros Impostos - - - - 0,00% 1.6.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Outros Impostos - - - - 0,00% 1.6.3 – Dívida Ativa de Outros Impostos - - 729,94 729,94 0,00% 1.6.4 – Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa Outros Imps - - 803,86 803,86 0,00% 1.6.5 – ( - ) Deduções da Receita de Outros Impostos - - - - 0,00%2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.231.025.210,00 2.231.025.210,00 250.908.307,33 250.908.307,33 11,25% 2.1- Cota-Parte FPM 166.059.333,00 166.059.333,00 12.632.144,38 12.632.144,38 7,61% 2.1.1 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 166.059.333,00 166.059.333,00 12.632.144,38 12.632.144,38 7,61% 2.1.2 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d - - - - 0,00% 2.2- Cota-Parte ICMS 1.618.618.853,00 1.618.618.853,00 128.888.035,58 128.888.035,58 7,96% 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 8.759.256,00 8.759.256,00 737.269,12 737.269,12 8,42% 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 47.933.316,00 47.933.316,00 3.720.163,76 3.720.163,76 7,76% 2.5- Cota-Parte ITR 153.068,00 153.068,00 1.246,50 1.246,50 0,81% 2.6- Cota-Parte IPVA 389.301.862,00 389.301.862,00 104.925.509,38 104.925.509,38 26,95% 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 199.522,00 199.522,00 3.938,61 3.938,61 1,97%3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 7.258.596.516,00 7.258.596.516,00 694.500.185,79 694.500.185,79 9,57%

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Mês Até o Mês %

(a) (b) (c) = (b/a)x1004- RECEITA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPS VINC. AO ENSINO - - - - 0,00%5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 237.262.112,00 237.262.112,00 13.758.230,67 13.758.230,67 5,80% 5.1- Transferências do Salário-Educação 153.336.204,00 153.336.204,00 12.113.395,26 12.113.395,26 7,90% 5.2- Outras Transferências do FNDE 57.212.803,00 57.212.803,00 - - 0,00% 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 26.713.105,00 26.713.105,00 1.644.835,41 1.644.835,41 6,16%6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.000,00 3.000,00 619,34 619,34 20,64% 6.1- Transferências de Convênios 3.000,00 3.000,00 - - 0,00% 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios - 619,34 619,34 0,00%7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - 0,00%8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 21.038,00 21.038,00 5.984,05 5.984,05 28,44%9- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 237.286.150,00 237.286.150,00 13.764.834,06 13.764.834,06 5,80%

Continua (1/3)


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

(Continuação)RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Mês Até o Mês %

(a) (b) (c) = (b/a)x10010- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 446.165.135,00 446.165.135,00 50.180.873,69 50.180.873,69 11,25% 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.1.1) 33.211.866,00 33.211.866,00 2.526.428,85 2.526.428,85 7,61% 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (18,33% de 2.2) 323.723.770,00 323.723.770,00 25.777.607,12 25.777.607,12 7,96% 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (18,33% de 2.3) 1.751.851,00 1.751.851,00 147.453,82 147.453,82 8,42% 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (18,33% de 2.4) 9.586.663,00 9.586.663,00 744.032,75 744.032,75 7,76% 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinada ao FUNDEB – (13,33% de 2.5) 30.613,00 30.613,00 249,27 249,27 0,81% 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (13,33% de 2.6) 77.860.372,00 77.860.372,00 20.985.101,88 20.985.101,88 26,95%11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.152.358.046,00 1.152.358.046,00 110.394.824,18 110.394.824,18 9,58% 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 1.139.029.986,00 1.139.029.986,00 109.766.701,12 109.766.701,12 9,64% 11.2- Complementação da União ao FUNDEB - - - - 0,00% 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 13.328.060,00 13.328.060,00 628.123,06 628.123,06 4,71%12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 692.864.851,00 692.864.851,00 59.585.827,43 59.585.827,43 8,60%

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Mês Até o Mês %

(d) (e) (f) = (e/d)x10013- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 970.150.000,00 970.150.000,00 67.616.734,95 67.616.734,95 6,97% 13.1- Com Educação Infantil - - - - 0,00% 13.2- Com Ensino Fundamental 970.150.000,00 970.150.000,00 67.616.734,95 67.616.734,95 6,97%14- OUTRAS DESPESAS 182.229.084,00 182.229.084,00 1.761.721,78 1.761.721,78 0,97% 14.1- Com Educação Infantil 1.850.000,00 1.850.000,00 - - 0,00% 14.2- Com Ensino Fundamental 180.379.084,00 180.379.084,00 1.761.721,78 1.761.721,78 0,98%15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 1.152.379.084,00 1.152.379.084,00 69.378.456,73 69.378.456,73 6,02%

VALOR

- - -

61,25%VALOR

- -

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA No Mês Até o Mês %

(a) (b) (c) = (b/a)x10022- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 1.814.649.129,00 1.814.649.129,00 173.625.046,45 173.625.046,45 9,57%

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA No Mês Até o Mês %

(d) (e) (f) = (e/d)x10023- EDUCAÇÃO INFANTIL 215.781.440,00 215.781.440,00 7.266.161,29 7.266.161,29 3,37% 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.850.000,00 1.850.000,00 - - 0,00% 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 213.931.440,00 213.931.440,00 7.266.161,29 7.266.161,29 3,40%24- ENSINO FUNDAMENTAL 1.935.706.132,00 1.930.550.539,00 116.886.003,41 116.886.003,41 6,05% 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.150.529.084,00 1.150.529.084,00 69.378.456,73 69.378.456,73 6,03% 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 785.177.048,00 780.021.455,00 47.507.546,68 47.507.546,68 6,09%25- ENSINO MÉDIO - - - - 0,00%26- ENSINO SUPERIOR - - - - 0,00%27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - 0,00%28- OUTRAS 605.148.000,00 605.148.000,00 43.969.271,85 43.969.271,85 7,27%29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 2.756.635.572,00 2.751.479.979,00 168.121.436,55 168.121.436,55 6,11%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

- 3.295.497,60

- -

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEF18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

21 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2009 2

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

VALOR

-

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE


JANEIRO / 2009ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

- -

FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS LIQUIDADAS

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2008 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS REALIZADAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Continua (2/3)

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS C/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - 37)

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38) / 3 x 100)% 17,40%120.856.667,10

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 3.295.497,60

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

(Continuação)RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) R$ 1,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA No Mês Até o Mês %

(d) (e) (f) = (e/d)x10040- DESPS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. OUTROS RECS DE IMPS VINC. AO ENSINO - - - - 0,00%41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 179.047.035,00 179.047.035,00 1.065.029,03 1.065.029,03 0,59%42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 943.000,00 943.000,00 - - 0,00%43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEIRAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 50.898.074,00 50.821.777,00 - - 0,00%44- TOTAL OUTRAS DESPS CUST. C/ RECS ADIC. P/ FINANC.DO ENSINO (40 +41 + 42 + 43) 230.888.109,00 230.811.812,00 1.065.029,03 1.065.029,03 0,46%45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 2.987.523.681,00 2.982.291.791,00 169.186.465,58 169.186.465,58 5,67%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46- RP DE DESPESAS COM MANUT. E DESENVOLV.DO ENSINO

FUNDEB FUNDEF(h)

85.586.143,12 - 109.772.685,17 - 72.352.442,52 -

628.123,06 - 123.634.508,83 -

FONTE:Controladoria Geral do Município

50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

Saldo Até o Mês

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

51- (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL

2 Os valores ref. à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

(3/3)

VALOR

Cancelados em 2009 (g)

3.295.497,60 72.053.450,82

OUTRAS DESPS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO


DESPESAS LIQUIDADAS

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48 ) R$ 1,00BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RECEITAS Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Deficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superavit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃODespesas EmpenhadasDespesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias Realizadas ( IV )Despesas Previdenciárias Liquidadas ( V )

Resultado Previdenciário (VI)

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da

LDO

Resultado Apurado Até o Mês

(a) (b)Resultado Nominal (335.465.861,00) (436.400.955,49) Resultado Primário 286.224.786,00 432.627.166,17

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancelamento Até o Mês Liquidação/Pagto Até o Mês Saldo

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICORESTOS A PAGAR PROCESSADOS 646.763.230,40 26.751.840,93 447.953.695,59 172.057.693,88

Poder Executivo 642.902.042,20 26.751.840,93 446.258.757,74 169.891.443,53 Poder Legislativo 3.861.188,20 - 1.694.937,85 2.166.250,35

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 705.665.388,74 12.905.613,83 161.199.582,04 531.560.192,87 Poder Executivo 700.865.810,16 12.837.189,93 159.645.627,50 528.382.992,73 Poder Legislativo 4.799.578,58 68.423,90 1.553.954,54 3.177.200,14

TOTAL 1.352.428.619,14 39.657.454,76 609.153.277,63 703.617.886,75

Valor apurado

Até o Mês% Mínimo a Aplicar no

ExercícioMínimo de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento de Ensino 120.856.667,10 25%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magist. C/ Ed. Infantil e Ens.Fundamental 67.616.734,95 60%Fonte: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

641.458.873,34

(69.597.367,15)

641.458.873,34 641.458.873,34 - 376.094.599,38

9.725.225.232,77

139.100.942,11

151,15%

(69.597.367,15)

61,25%

130,09%

17,40%

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Limites % Aplicado Até o Mês

3.322.548.483,69 3.322.548.483,69

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO % em Relação à Meta

(b/a)

69.503.574,96 69.503.574,96

Até o Mês

139.100.942,11

3.322.548.483,69

- 12.096.734.165,00 - (0,00)-

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRODEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


1.017.553.472,72 1.017.553.472,72

- - - -

12.096.734.165,00 3.322.548.483,69

- -

12.096.734.165,00 12.096.734.165,00

No Mês Até o Mês-

No Mês Até o Mês

No Mês

641.458.873,34

Até o Mês

RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

LIQUIDADAS INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

( a ) ( b )DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 5.786.492.156,13 2.509.634,48

Pessoal Ativo 3.926.878.814,80 436.073,41 Pessoal Inativo e Pensionistas 1.715.337.660,45 - Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 144.275.680,88 2.073.561,07

DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 891.261.663,96 32.094,22 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 9.753.802,23 1.982,24 Decorrentes de Decisão Judicial - 30.111,98 Despesas de Exercícios Anteriores - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 881.507.861,73 -

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = ( I - II ) 4.895.230.492,17 2.477.540,26

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V)*100

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54%

LIMITE PRUDENCIAL ( § único do art. 22 da LRF) - 51,30%

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIONota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadasinscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadasestão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

5.251.621.625,70

4.989.040.544,41

DESPESA COM PESSOAL

4.897.708.032,43

DESPESA EXECUTADAS

(Últimos 12 meses)

50,36%

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FEVEREIRO DE 2008 A JANEIRO DE 2009

9.725.225.232,77

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PODER EXECUTIVORELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

VALOR

RGF - Anexo II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" ) R$ 1,00SALDO EXERCÍCIO

ANTERIOR Até o 1.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º QuadrimestreDÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 8.684.930.968,26 8.592.520.494,56 Dívida MobiliáriaDívida Contratual 7.560.146.823,97 7.467.402.167,66 Dívida Contratual de PPP - - Demais Dívidas Contratuais 7.560.146.823,97 7.467.402.167,66 Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) 17.120.587,33 17.120.587,33 Operações de Crédito inferiores a 12 meses - - Parcelamentos de Dívidas 68.342.732,74 67.620.314,93 De Tributos 6.033,56 5.832,09 De Contribuições Sociais 67.293.580,94 66.593.096,23 Previdenciárias 67.080.023,84 66.383.286,37 Demais Contribuições Sociais 213.557,10 209.809,86 Do FGTS 1.043.118,24 1.021.386,61 Outras Dívidas 1.039.320.824,22 1.040.377.424,64 Depósitos e Garantias 219.881.862,22 219.881.862,22 Empréstimos e Financiamentos 130.595.489,34 130.870.991,22 Provisões para Riscos e Contingências 685.991.750,44 686.772.848,98 Reconhecimento de Dívidas 2.851.722,22 2.851.722,22

DEDUÇÕES (II)¹ 4.040.775.633,72 4.385.488.533,32 Ativo Disponível 3.743.991.532,96 4.281.669.205,51 Haveres Financeiros 296.784.100,76 103.819.327,81 (-) Restos a Pagar Processados

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC Precatórios anteriores a 5.5.2000Insuficiência FinanceiraOutras Obrigações

DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) 4.644.155.334,54 4.207.031.961,24 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 9.666.782.802,76 9.725.225.232,77 % da DC sobre a RCL (I / RCL) 89,84% 88,35%% da DCL sobre a RCL (III / RCL) 48,04% 43,26%

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo,m colocar um "-" (traço) nessa linha.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120% 11.670.270.279,32

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE HANEIRO

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009 ESPECIFICAÇÃO


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDARELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRORELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2009 RGFAnexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) $1.00

GARANTIAS CONCEDIDASSALDO DO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009

ANTERIOR ATÉ O 1º QUADRIMESTRE ATÉ O 2º QUADRIMESTRE ATÉ O 3º QUADRIMESTRE

EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de CréditoOutras Garantias nos Termos da LRF1

INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de CréditoOutras Garantias nos Termos da LRF1

TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) - - - -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 9,666,782,802.76 9,725,225,232.77

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0.00% 0.00%

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% 2,139,549,551.21

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO DO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009

ANTERIOR Até o 1.º Quadrimestre Até 2.º Quadrimestre Até o 3.º QuadrimestreEXTERNAS (V)

Aval ou Fiança em Operações de CréditoOutras Garantias nos Termos da LRF1

INTERNAS (VI)Aval ou Fiança em Operações de CréditoOutras Garantias nos Termos da LRF1

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)

FONTE: Controladoria Geral do MunicípioNota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

No Até o Quadrimestre Quadrimestre de Referência de Referência

(a)SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) - - Mobiliária - - Interna Externa Contratual - - Interna - - Abertura de Crédito - - Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro - - Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita - - Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Outras Operações de Crédito Externa Abertura de Crédito - - NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) - - Parcelamentos de Dívidas - - De Tributos - De Contribuições Sociais - - Previdenciárias - Demais Contribuições Sociais - Do FGTS - - Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial - - Programa de Iluminação Pública – RELUZ - -

% SOBREA RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 9.725.225.232,77 –TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia) - 0,00%LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

1.556.036.037,24 16,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 0,00%LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

680.765.766,29 7,00%

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa) - 0,00%

JANEIRO / 2009

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRORELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR

FONTE: Controladoria Geral do MunicípioNotas: 1 Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bemcomo das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedada

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP 4.897.708.032,43 50,36%Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% 5.251.621.625,70 54,00%Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30 % 4.989.040.544,41 51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 4.207.031.961,24 43,26%Limite Definido por Resolução do Senado Federal 11.670.270.279,32 120,00%

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias de Valores - 0,00%Limite Definido por Resolução do Senado Federal 2.139.549.551,21 22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas - 0,00%Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 0,00%Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 1.556.036.037,24 16,00%Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 680.765.766,29 7,00%


PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PODER EXECUTIVO

JANEIRO / 2009

VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DOS LIMITES


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RESOLUÇÃO CGM Nº 912, DE 23 DE JUNHO DE 2009 ......RESOLUÇÃO CGM Nº 912, DE 23 DE JUNHO DE 2009 Divulga relatório mensal de acompanhamento dos parâmetros estabelecidos pela