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Resultado Econômico - Janeiro a Dezembro 2016
DIRETORIA FINANCEIRA
O Grupo CEEEComposição acionária
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAISDEZEMBRO 2016
• Resultado do Período• EBITDA• PL/CCL• Demonstração do Resultado• Destinação dos Lucros na GT• Custos e Despesas Operacionais• AFAC / Investimento• Impairment• Dívida Líquida Societária• EBITDA Ajustado
CENÁRIO 2015-2016
• Maior da recessão verificada na série do PIB (-7,3%);• Elevação cambial em 2015;• Exposição ao mercado de curto prazo: R$ 478 mi em 2015;• Queda do consumo de energia na CEEE-D: -5,2% em 2015 e -3,8% em 2016 ;• Sobrecontratação: recessão + elevação de tarifas + migração consumidor livre;• Criação da conta ACR (despesas incorridas fev.-dez./14);• Criação das Conta Centralizadora de Recursos de Bandeiras – CCRBT (jan.2015);• Elevação dos gastos com Conta de Desenvolvimento Energético –CDE (+ R$
500 mi /ano);• Esgotamento do financiamento via monetização de NTN-Bs;• Corte de linhas de financiamento no BNDES e Eletrobras;• Déficit de resultado líquido do Grupo CEEE de R$ -725,4 mi em 2014;• Elevação do Provisionamento do Reserva a Amortizar.
RESULTADO GRUPO CEEE
EBTIDA = LUCRO ANTES DE JUROS, IMPOSTOS EDEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
MARGEM EBITDA
PL – PATRIMÔNIO LÍQUIDO / CCL – CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
O CCL representa a diferença entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante da empresa. Indica se aCompanhia possui em curto prazo condições financeiras para honrar com os compromissos contratadosno mesmo período.
CEEE-DISTRIBUIÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
CEEE-DISTRIBUIÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
CEEE-DISTRIBUIÇÃO - CVA
COBERTURA TARIFÁRIA DOS ITENS DA CVA MAIOR QUE OS CUSTOS REAL
CEEE-DISTRIBUIÇÃO – ELEVAÇÃO BRR LIQUIDA
CEEE-DISTRIBUIÇÃO – CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
CEEE-GERAÇÃO E TRANSMISSÃO - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
CEEE-GERAÇÃO E TRANSMISSÃO – DESTINAÇÃO DOS LUCROS
CEEE-GERAÇÃO E TRANSMISSÃO – CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
AFAC / INVESTIMENTO
CEEE-GERAÇÃO E TRANSMISSÃO - IMPAIRMENT
Complexo Eólico Povo Novo
TESB
CEEE-DISTRIBUIÇÃO – DÍVIDA LÍQUIDA SOCIETÁRIA
CEEE-GERAÇÃO E TRANSMISSÃO – DÍVIDA LÍQUIDA SOCIETÁRIA
EBITDA AJUSTADO – CONTRATO DE CONCESSÃO (PREVISÃO)CEEE-DISTRIBUIÇÃO
Roberto Balau Calazans
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores