3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA 3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA CEEE-DPERIÓDICA CEEE-D Nota Técnica nº 237/2012-SRE/ANEEL

Brasília, 18 de Julho de 2012

e

Medida Provisória nº 579 de 11 de setembro de 2012 Decreto nº 7.805, de 145 de setembro de 2012

Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional

Abertura da Estrutura de Abertura da Estrutura de Receita RegulatóriaReceita Regulatória

Fonte ABRADEE

3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA 3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA CEEE-DCEEE-D

IMPACTO FINANCEIRO 3º CRTP

Fonte ANEEL

  Parcela A Parcela B Total Parcela A Parcela B  R$ R$ R$ % %

Receita Verificada R$ 1.532.237.301  R$ 727.304.040  2.259.541.340,19 67,81% 32,19%        

Receita Requerida R$ 1.706.675.076    591.141.297,08  2.297.816.372,66 74,27% 25,73%          Outras Receitas     R$ 9.262.144              

IRT Econômico R$ 174.437.775  (R$ 136.162.742)         38.275.032,47  6,5% -6,5%          IRT Econômico (%) 11,4% -18,7% 3,12%             

Financeiros            (23.826.766,69)              IRT com financeiros     R$ 14.448.266              IRT com financeiros (%)     2,08%   

Revisão Tarifária AP nº 058/2012

Participação (em %)

RTE (com MP 579/2012)

Participação (em %) Variação (em R$) Impacto

(em %)

Receita Requerida (Econômica) 2.307.078.516,25 100%

1.841.048.655,97 100% (466.029.860,28) -20,20%

Parcela A 1.706.675.075,58 74%

1.240.645.215,30 67% (466.029.860,28) -20,20%

Encargos Setoriais 284.671.006,80 12%

134.605.329,31 7% (150.065.677,49) -6,50%

RGR 16.741.937,57 1%

- 0% (16.741.937,57) -0,73%

CCC 62.578.975,75 3%

- 0% (62.578.975,75) -2,71%

CDE 88.272.348,00 4%

22.068.087,00 1% (66.204.261,00) -2,87%

P&D 22.477.738,48 1%

17.937.235,30 1% (4.540.503,17) -0,20%

Demais Encargos Setoriais 94.600.007,01 4%

94.600.007,01 5% - 0,00%

Compra de Energia e Encargos de Transporte

1.422.004.068,78 62%

1.106.039.885,98 60% (315.964.182,79) -13,70%

Parcela B 600.403.440,67 26%

600.403.440,67 33% - 0,00%

Outras Receitas (9.262.143,59)

-

9.262.143,59 0,40%

Financeiro (23.826.766,69)

(7.942.255,56)

15.884.511,12 0,69%

Receita com Financ. e Tributos 3.445.438.796,94

2.777.433.940,01 (668.004.856,93) -19,39%

IMPACTO REVISÃO TARIFÁRIA e IMPACTO REVISÃO TARIFÁRIA e MP 579MP 579

3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA 3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA CEEE-DPERIÓDICA CEEE-DEfeito da Revisão Tarifária

Efeito Total Medida

Provisória 579/2012

Efeito da MP Efeito da MP 579/2012579/2012

REGIÃO Ses LTs RDs TOTALMetropolitana 212 54 190 456Litoral Norte 30 13 90 133Centro Sul 28 34 44 106Campanha 9 15 32 56Sul 53 11 80 144Litoral Sul 39 20 52 111

TOTAL 371 147 488 1.006

CEEE-DCEEE-DInvestimentosInvestimentos(R$x1000) (R$x1000)

2012-20142012-2014Média Anual

R$ 335,3 milhões

CEEE–DInvestimentos(R$) 2012 - 2014

Fontes de Recursos

CEEE-D 2012 2013 2014 TOTALC R C 220.233 304.278 239.212 763.723BID - PRO ENERGIA RS 112.698 203.019 71.478 387.195ELETROBRAS 36.437 47.851 59.754 144.042

TOTAL 369.368 555.148 370.444 1.294.960

OBRIGADOOBRIGADO