REVISTA - ANBIMA · 2017. 6. 12. · Revista ANBIMA Publicação mensal online especializada na divulgação de demonstrações financeiras de instituições do mercado. BANCO A

Demonstrações Financeiras - Edição 491 - Maio/ 2017

REVISTA

PresidenteRobert van Dijk

Vice-PresidentesCarlos Ambrósio, Carlos André, Conrado Engel, José Olympio Pereira, Márcio Hamilton, Pedro Lorenzini, Sérgio Cutolo e Vinicius Albernaz

DiretoresAlenir Romanello, Carlos Salamonde, Celso Scaramuzza, Felipe Campos, Fernando Rabello, José Eduardo Laloni, Julio Capua, Luiz Chrysostomo, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Sorge, Richard Ziliotto, Saša Markus e Vital Menezes

Comitê ExecutivoJosé Carlos Doherty, Ana Claudia Leoni, Guilherme Benaderet, Patrícia Herculano, Marcelo Billi, Soraya Alves e Eliana Marino

Rio de JaneiroAvenida República do Chile, 23013º andar CEP 20031-170 + 21 3814 3800

São PauloAv. das Nações Unidas, 8501 21º andarCEP 05425-070 + 11 3471 4200

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BANCO A. J. RENNER S/A 4/5BANCO BBM S/A 6 A 9BANCO BTG PACTUAL S/A 10BANCO CARGILL S/A 15BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB 16BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A 17BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A 18/19BANCO FIDIS S/A 20BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A 21BANCO JOHN DEERE S/A 23BANCO MODAL S.A 25BANCO PINE S/A 27BANCO RIBEIRÃO PRETO S.A. 29BANCO SISTEMA S.A. 11BANESTES DTVM 30BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A. 31BGC LIQUIDEZ DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 33BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM 12BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS S/A 13BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 14C.M. CAPITAL MARKETS CORR. DE CÂMBIO, TÍT. E VAL. MOB. LTDA 34C.M. CAPITAL MARKETS DTVM LTDA 35DECYSEO CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. 36GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S/A 37GOLDMAN SACHS DO BRASIL CORR. DE TIT. E VAL. MOBILIÁRIOS S/A 38ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 39ICATU DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 40INDUSTRIAL DO BRASIL DTVM LTDA 22INFINITY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS S/A 41JOHN DEERE DISTR. DE TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS LTDA 24MAGLIANO S/A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS 42MERRILL LYNCH S/A CORRETORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS 32MODAL DITRIBUÍDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILÍARIOS LTDA. 26OPPORTUNITY DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 43

Índice

2

PINE INVESTIMENTOS DTVM LTDA 28PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A 44PLANNER SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR S/A 45PLANNER TRUSTEE - DIST. DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 46RENASCENÇA DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 47SAX S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 48INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS 49

3

Revista ANBIMA - Mai 2017 4

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2017(Valores em Reais)

ATIVO PASSIVOCIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ........ 1.102.693.826,41 Disponibilidades .............................................................. 5.672.468,80 Aplic. Interfinanceiras de Liquidez ................................ 173.516.293,65 Relações Interfinanceiras ............................................... 1.888.362,31 Operações de Créditos ................................................... 864.226.382,74 Empréstimos, Títulos Descont e Financ. Set.Privado .. 901.082.541,33 Operações de crédito vinculadas à cessão .................. 7.505.642,70 (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa ... (44.361.801,29)Outros Créditos ............................................................... 55.641.960,91 Diversos ....................................................................... 55.641.960,91 Outros Valores e Bens .................................................... 1.748.358,00 Bens não de uso próprio .............................................. 1.266.998,76 Despesas Antecipadas ................................................. 481.359,24

PERMANENTE ................................................................. 4.682.816,20 Investimentos .................................................................. 1.538.242,25 Participações em Controladas ..................................... 1.538.242,25 Imobilizado de Uso .......................................................... 1.985.892,20 Imobilizado de Uso ....................................................... 4.689.373,36 (-) Depreciações Acumuladas ...................................... (2.703.481,16)Intangível .......................................................................... 1.158.681,75 Outros Ativos Intangíveis .............................................. 2.265.661,74 (-) Amortizações Acumuladas ....................................... (1.106.979,99)

TOTAL DO ATIVO ............................................................. 1.107.376.642,61

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ............ 982.111.499,95 Depósitos ....................................................................... 942.613.031,67 Relações Interfinanceiras ............................................. 68.969,19 Instrumentos financeiros derivativos.......................... 6.926,44 Outras Obrigações ........................................................ 39.422.572,65 Cobr. Arrec. de Tributos e Assemelhados .................. 692.794,64 Sociais e Estatutárias ................................................. 8.122.601,31 Fiscais e Previdenciárias ............................................ 6.699.163,38 Diversas ..................................................................... 23.908.013,32

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................................. 119.950.659,14 Capital Social ............................................................. 100.000.000,00 Reservas de Lucros ................................................... 19.950.659,14

CONTAS DE RESULTADO ............................................. 5.314.483,52 Receitas ..................................................................... 73.256.337,26 (-) Despesas ............................................................... (64.054.084,54) (-) Imp. de Renda e Contrib. Social ........................... (4.746.558,16) Ativo Fiscal Diferido .................................................... 858.788,96

TOTAL DO PASSIVO ...................................................... 1.107.376.642,61

Banco A. J. Renner S/AC.N.P.J. 92.874.270/0001-40

Av. Carlos Gomes, nº 300 - 13º andar - Porto Alegre - RS CEP: 90.480-000- Tel.: (51) 3287-3300 - Fax: (51) 3287-3340

Home Page: http://www.bancorenner.com.br

DIRETORIA: Felicitas Renner, Mathias Otto Renner, João Urbaneja e Joelson Boeira.Contador - Vladimir da S. Bicca - CRC/RS 063202/O-0


BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2017(Valores em Reais)

ATIVO PASSIVOCIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ........ 1.115.854.490,59 Disponibilidades .............................................................. 173.361,30 Aplic. Interfinanceiras de Liquidez ................................ 180.765.723,73 Relações Interfinanceiras ............................................... 6.139.748,62 Operações de Créditos ................................................... 870.853.648,01 Empréstimos, Títulos Descont e Financ.Set.Privado ... 908.249.788,30 Operações de crédito vinculadas à cessão .................. 7.071.214,10 (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa ... (44.467.354,39)Outros Créditos ............................................................... 56.282.215,80 Diversos ....................................................................... 56.282.215,80 Outros Valores e Bens .................................................... 1.639.793,13 Bens não de uso próprio .............................................. 1.184.054,73 Despesas Antecipadas ................................................. 455.738,40

PERMANENTE ................................................................. 4.667.615,10 Investimentos .................................................................. 1.586.527,84 Participações em Controladas ..................................... 1.586.527,84 Imobilizado de Uso .......................................................... 1.946.420,53 Imobilizado de Uso ....................................................... 4.695.440,74 (-) Depreciações Acumuladas ...................................... (2.749.020,21)Intangível .......................................................................... 1.134.666,73 Outros Ativos Intangíveis .............................................. 2.265.661,74 (-) Amortizações Acumuladas ....................................... (1.130.995,01)

TOTAL DO ATIVO ............................................................. 1.120.522.105,69

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ............ 993.365.956,52 Depósitos ....................................................................... 960.305.648,55 Relações Interfinanceiras ............................................. 104.997,56 Instrumentos financeiros derivativos.......................... 7.428,32 Outras Obrigações ........................................................ 32.947.882,09 Cobr.Arrec.de Tributos e Assemelhados .................... 279.257,39 Sociais e Estatutárias ................................................. 978.701,43 Fiscais e Previdenciárias ............................................ 8.654.443,26 Diversas ..................................................................... 23.035.480,01

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................................. 119.950.659,14 Capital Social ............................................................. 100.000.000,00 Reservas de Lucros ................................................... 19.950.659,14

CONTAS DE RESULTADO ............................................. 7.205.490,03 Receitas ..................................................................... 97.489.837,58 (-) Despesas ............................................................... (84.975.821,00) (-) Imp. de Renda e Contrib. Social ........................... (6.482.763,89) Ativo Fiscal Diferido .................................................... 1.174.237,34

TOTAL DO PASSIVO ...................................................... 1.120.522.105,69

Banco A. J. Renner S/AC.N.P.J. 92.874.270/0001-40

Av. Carlos Gomes, nº 300 - 13º andar - Porto Alegre - RS CEP: 90.480-000- Tel.: (51) 3287-3300 - Fax: (51) 3287-3340

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BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2017 (Valores em Reais Mil)

ATIVO PASSIVO

Banco BBM S/A

CNPJ: 15.114.366/0001-69 Rua Miguel Calmon, 398 - 2o andar CEP: 40015-010 - Salvador - BA

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .... 3.773.456 DISPONIBILIDADES ........................................................ 11.623 Reservas Livres ........................................................ 265 Disponibilidades em Moedas Estrangeiras .............. 11.358 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ . 931.821 Aplicações no Mercado Aberto ................................. 805.256 AplicaçõesemDepósitosInterfinanceiros ............... 2.995 Aplicações em Moedas Estrangeiras ....................... 123.570 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .. 970.097 Carteira Própria ........................................................ 652.273 Vinculados a Compromissos de Recompra ............. 50.293 Instrumentos Financeiros Derivativos ...................... 13.293 Vinculados a Prestação de Garantias ...................... 254.238 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ................................ 6.105 Créditos Vinculados - Depósitos Banco Central....... 778 Correspondentes ...................................................... 5.327 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ........................................... 1.292.226 Empréstimos e Títulos Descontados ........................ 871.363 Financiamentos ........................................................ 476.480 (-) Provisões para Operações de Crédito ................. (55.617) OUTROS CRÉDITOS ........................................................ 546.071 Carteira de Câmbio .................................................. 395.900 Rendas a Receber ................................................... 1.739 Negociação e Intermediação de Valores .................. 7.861 Diversos ................................................................... 66.522 (-) Provisões para Outros Créditos ........................... (3.137) Créditos Tributários .................................................. 77.186 OUTROS VALORES E BENS ................................... 15.513

PERMANENTE ........................................................... 339.968 INVESTIMENTOS ....................................................... 335.134 Participações em Coligadas e Controladas No País ................................................................... 10.559 No Exterior .............................................................. 324.525 Outros Investimentos ............................................... 1.809 (-) Provisão para Perdas .......................................... (1.759) IMOBILIZADO DE USO ............................................. 3.452 INTANGÍVEIS ............................................................. 1.382

TOTAL DO ATIVO ...................................................... 4.113.424

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ... 3.542.967 DEPÓSITOS ............................................................ 955.425 Depósitos à Vista ................................................... 53.563 DepósitosInterfinanceiros ..................................... 126.459 Depósitos a Prazo ................................................. 775.403 OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS .......................................... 197.437 Carteira Própria ..................................................... 197.437 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS ........................................................ 1.537.100 Obrigações por emissão de Letras de Crédito Imobil ................................................................... 31.200 Obrigações por emissão de letras de crédito do agr .................................................................. 756.687 Obrigações por Emissão de Letras Financeiras ... 499.039 Obrig.p/ Tit.Vals.Mob. no Exterior .......................... 250.174 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............................. 543 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ............. 543 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ........................ 41.635 Recursos em Trans de Terceiros ........................... 41.635 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ........................ 737.695 Empréstimos no Exterior ....................................... 737.695 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 2.221 Instrumentos Financeiros Derivativos ................... 2.221 OUTRAS OBRIGAÇÕES ........................................ 70.910 Cobrança e Arrecadação de Tributos Assemelhados ...... 2 Carteira de Câmbio ............................................... 13.826 Sociais e Estatutárias ............................................ 12.600 Fiscais e Previdenciárias ....................................... 14.809 Negociação e Intermediação de Valores ............... 130 Diversas ................................................................ 29.543 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS .............. 2.612 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................. 567.845 CAPITAL .......................................................................... 469.300 De Domiciliados no País ....................................... 469.300 AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E INSTRUMENTOS FI................................................... (2.989) (-) Títulos Disponíveis para Venda ........................ (2.989) RESERVAS DE LUCROS ............................................ 286.181 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS .............. (178) (-) Lucros ou Prejuízos Acumulados .................... (178) AÇÕES EM TESOURARIA ........................................... (184.469)

TOTAL DO PASSIVO ..................................................... 4.113.424

DIRETORIA Alexandre Lowenkron Cassio Fernando Von Gal Leonardo Freitas Oliveira Miguel Mariani Flaksman Pedro Henrique Mariani Bittencourt Sergio de Souza Freitas Filho

CONTADOR Aline Gomes CPF: 070.680.297-79 CRC RJ 087.989/O-9 – “S” – BA


BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017 (Valores em Reais Mil)

ATIVO PASSIVO

Banco BBM S/A


CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .... 3.813.188 DISPONIBILIDADES ........................................................ 12.208 Reservas Livres ........................................................ 235 Disponibilidades em Moedas Estrangeiras .............. 11.973 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ . 78.622 AplicaçõesemDepósitosInterfinanceiros ............... 3.022 Aplicações em Moedas Estrangeiras ....................... 75.600 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .. 1.760.076 Carteira Própria ........................................................ 1.209.693 Vinculados a Compromissos de Recompra ............. 280.998 Instrumentos Financeiros Derivativos ...................... 16.973 Vinculados a Prestação de Garantias ...................... 252.412 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ................................ 5.284 Créditos Vinculados - Depósitos Banco Central....... 728 Correspondentes ...................................................... 4.556 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ........................................... 1.328.792 Empréstimos e Títulos Descontados ........................ 975.598 Financiamentos ........................................................ 398.909 Financiamentos Rurais e Agroindustriais ................. 15.103 (-) Provisões para Operações de Crédito ................. (60.818) OUTROS CRÉDITOS ........................................................ 612.944 Carteira de Câmbio .................................................. 460.669 Rendas a Receber ................................................... 3.556 Negociação e Intermediação de Valores .................. 10.466 Diversos ................................................................... 62.778 (-) Provisões para Outros Créditos ........................... (4.021) Créditos Tributários .................................................. 79.497 OUTROS VALORES E BENS ................................... 15.262

PERMANENTE ........................................................... 343.929 INVESTIMENTOS ....................................................... 339.257 Participações em Coligadas e Controladas No País ................................................................... 10.634 No Exterior .............................................................. 328.573 Outros Investimentos ............................................... 1.809 (-) Provisão para Perdas .......................................... (1.759) IMOBILIZADO DE USO ............................................. 3.380 INTANGÍVEIS ............................................................. 1.292

TOTAL DO ATIVO ...................................................... 4.157.117

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ... 3.582.898 DEPÓSITOS ............................................................ 916.574 Depósitos à Vista ................................................... 55.310 DepósitosInterfinanceiros ..................................... 128.193 Depósitos a Prazo ................................................. 733.071 OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS .......................................... 280.788 Carteira Própria ..................................................... 280.788 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS ........................................................ 1.545.685 Obrigações por emissão de Letras de Crédito Imobil ................................................................... 38.440 Obrigações por emissão de letras de crédito do agr .................................................................. 784.151 Obrigações por Emissão de Letras Financeiras ... 475.011 Obrig.p/ Tit.Vals.Mob. no Exterior .......................... 248.083 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............................. 273 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ............. 273 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ........................ 46.862 Recursos em Trans de Terceiros ........................... 46.862 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ........................ 723.961 Empréstimos no Exterior ....................................... 723.961 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 3.142 Instrumentos Financeiros Derivativos ................... 3.142 OUTRAS OBRIGAÇÕES ........................................ 65.612 Cobrança e Arrecadação de Tributos Assemelhados .... 288 Carteira de Câmbio ............................................... 7.655 Sociais e Estatutárias ............................................ 12.828 Fiscais e Previdenciárias ....................................... 17.897 Negociação e Intermediação de Valores ............... 278 Diversas ................................................................ 26.666 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS .............. 4.314

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................. 569.905 CAPITAL .......................................................................... 469.300 De Domiciliados no País ....................................... 469.300 AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E INSTRUMENTOS FI................................................... (2.922) (-) Títulos Disponíveis para Venda ........................ (2.922) RESERVAS DE LUCROS ............................................ 286.181 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS .............. 1.815 Lucros ou Prejuízos Acumulados ......................... 1.815 AÇÕES EM TESOURARIA ........................................... (184.469)

TOTAL DO PASSIVO ..................................................... 4.157.117




BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2017 (Valores em Reais Mil)

ATIVO PASSIVO

Banco BBM S/A


CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .... 4.426.086 DISPONIBILIDADES ........................................................ 10.678 Reservas Livres ........................................................ 203 Disponibilidades em Moedas Estrangeiras .............. 10.475 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ . 117.948 Aplicações no Mercado Aberto ................................. 24.487 AplicaçõesemDepósitosInterfinanceiros ............... 3.053 Aplicações em Moedas Estrangeiras ....................... 90.409 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .. 2.229.602 Carteira Própria ........................................................ 1.133.836 Vinculados a Compromissos de Recompra ............. 827.921 Instrumentos Financeiros Derivativos ...................... 12.767 Vinculados a Prestação de Garantias ...................... 255.078 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ................................ 4.790 Serviços de Compensação de Cheques e Outros Papéis ......................................................... 41 Créditos Vinculados - Depósitos Banco Central....... 747 Correspondentes ...................................................... 4.002 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ........................................... 1.408.925 Empréstimos e Títulos Descontados ........................ 961.501 Financiamentos ........................................................ 396.078 Financiamentos Rurais e Agroindustriais ................. 103.452 (-) Provisões para Operações de Crédito ................. (52.106) OUTROS CRÉDITOS ........................................................ 639.390 Carteira de Câmbio .................................................. 508.633 Rendas a Receber ................................................... 3.768 Negociação e Intermediação de Valores .................. 3 Diversos ................................................................... 58.804 (-) Provisões para Outros Créditos ........................... (5.892) Créditos Tributários .................................................. 74.074 OUTROS VALORES E BENS ......................................... 14.752

PERMANENTE .................................................................. 351.500 INVESTIMENTOS .............................................................. 346.964 Participações em Coligadas e Controladas No País ................................................................... 10.548 No Exterior .............................................................. 336.416 Outros Investimentos ............................................... 1.809 (-) Provisão para Perdas .......................................... (1.809) IMOBILIZADO DE USO .................................................... 3.344 INTANGÍVEIS ..................................................................... 1.192

TOTAL DO ATIVO .............................................................. 4.777.586

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........ 4.194.519 DEPÓSITOS .................................................................... 849.288 Depósitos à Vista ................................................... 56.218 DepósitosInterfinanceiros ..................................... 35.288 Depósitos a Prazo ................................................. 757.781 OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS ................................................ 827.526 Carteira Própria ..................................................... 827.526 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS ............................................................... 1.690.148 Obrigações por emissão de Letras de Crédito Imobil ................................................................... 44.457 Obrigações por emissão de letras de crédito do agr .................................................................. 831.621 Obrigações por Emissão de Letras Financeiras ... 560.281 Obrig.p/ Tit.Vals.Mob. no Exterior .......................... 253.788 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............................. 10 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ............. 10 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ........................ 43.562 Recursos em Trans de Terceiros ........................... 43.562 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ........................ 721.670 Empréstimos no Exterior ....................................... 721.670 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 1.636 Instrumentos Financeiros Derivativos ................... 1.636 OUTRAS OBRIGAÇÕES .............................................. 60.680 Cobrança e Arrecadação de Tributos Assemelhados 318 Carteira de Câmbio ............................................... 3.251 Sociais e Estatutárias ............................................ 5.977 Fiscais e Previdenciárias ....................................... 21.607 Negociação e Intermediação de Valores ............... 1.180 Diversas ................................................................ 28.348

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS .............. 5.592 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................. 577.474 CAPITAL .......................................................................... 469.300 De Domiciliados no País ....................................... 469.300 AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E INSTRUMENTOS FI................................................... (2.645) (-) Títulos Disponíveis para Venda ........................ (2.645) RESERVAS DE LUCROS ............................................ 286.181 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS .............. 9.107 Lucros ou Prejuízos Acumulados ......................... 9.107 AÇÕES EM TESOURARIA ........................................... (184.469)

TOTAL DO PASSIVO ..................................................... 4.777.586




BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2017 (Valores em Reais Mil)

ATIVO PASSIVO

Banco BBM S/A


CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .... 4.517.385 DISPONIBILIDADES ........................................................ 5.804 Reservas Livres ........................................................ 380 Disponibilidades em Moedas Estrangeiras .............. 5.424 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ . 999.526 Aplicações no Mercado Aberto ................................. 896.578 AplicaçõesemDepósitosInterfinanceiros ............... 3.077 Aplicações em Moedas Estrangeiras ....................... 99.871 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .. 1.157.864 Carteira Própria ........................................................ 726.011 Vinculados a Compromissos de Recompra ............. 164.770 Instrumentos Financeiros Derivativos ...................... 9.975 Vinculados a Prestação de Garantias ...................... 257.107 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ................................ 10.156 Créditos Vinculados - Depósitos Banco Central....... 4.965 Correspondentes ...................................................... 5.191 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ........................................... 1.636.015 Empréstimos e Títulos Descontados ........................ 1.059.219 Financiamentos ........................................................ 418.655 Financiamentos Rurais e Agroindustriais ................. 219.671 (-) Provisões para Operações de Crédito ................. (61.530) OUTROS CRÉDITOS ........................................................ 693.262 Carteira de Câmbio .................................................. 563.032 Rendas a Receber ................................................... 3.941 Negociação e Intermediação de Valores .................. 57 Diversos ................................................................... 57.382 (-) Provisões para Outros Créditos ........................... (10.599) Créditos Tributários .................................................. 79.449 OUTROS VALORES E BENS ......................................... 14.758

PERMANENTE .................................................................. 351.666 INVESTIMENTOS .............................................................. 347.298 Participações em Coligadas e Controladas No País ................................................................... 10.567 No Exterior .............................................................. 336.732 Outros Investimentos ............................................... 1.809 (-) Provisão para Perdas .......................................... (1.809) IMOBILIZADO DE USO .................................................... 3.271 INTANGÍVEIS ..................................................................... 1.097

TOTAL DO ATIVO .............................................................. 4.869.051

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........ 4.289.777 DEPÓSITOS .................................................................... 962.603 Depósitos à Vista ................................................... 59.377 DepósitosInterfinanceiros ..................................... 35.042 Depósitos a Prazo ................................................. 868.184 OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS ................................................ 644.875 Carteira Própria ..................................................... 644.875 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS ............................................................... 1.802.227 Obrigações por emissão de Letras de Crédito Imobil ................................................................... 44.778 Obrigações por emissão de letras de crédito do agr .................................................................. 880.143 Obrigações por Emissão de Letras Financeiras ... 688.211 Obrig.p/ Tit.Vals.Mob. no Exterior .......................... 189.095 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............................. 26 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ............. 26 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ........................ 54.869 Recursos em Trans de Terceiros ........................... 54.869 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ........................ 764.258 Empréstimos no Exterior ....................................... 764.258 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 2.362 Instrumentos Financeiros Derivativos ................... 2.362 OUTRAS OBRIGAÇÕES .............................................. 58.557 Cobrança e Arrecadação de Tributos Assemelhados 10 Carteira de Câmbio ............................................... 3.212 Sociais e Estatutárias ............................................ 5.809 Fiscais e Previdenciárias ....................................... 22.750 Negociação e Intermediação de Valores ............... 374 Diversas ................................................................ 26.402

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS .............. 6.247

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................. 573.027 CAPITAL .......................................................................... 469.300 De Domiciliados no País ....................................... 469.300 AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E INSTRUMENTOS FI................................................... (2.605) (-) Títulos Disponíveis para Venda ........................ (2.605) RESERVAS DE LUCROS ............................................ 286.181 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS .............. 4.620 Lucros ou Prejuízos Acumulados ......................... 4.620 AÇÕES EM TESOURARIA ........................................... (184.469)

TOTAL DO PASSIVO ..................................................... 4.869.051



�TGPactual �

Banco BTG Pactuai S.A. CNPJ nº 3-0.306.294/0001-45

São Paulo Av. Brigadeiro Faria Lina, 3.729/9º andar

CEP 04538-905 - ltaim Bibi - São Paulo Tel: (11)3383-2000 - FAX: (11)3383-2001

Rio de Janeiro Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar- parte - Torre Corcovado

CEP 22250-040 - Botafogo - Rio de Janeiro Tel: (21)3262-9600 - FAX: (21)3262-8600

Balance te Patrimonial em 30/04/2017(Em milhares de reais)

ATIVO

Circulante e realizável a longo prazo ........................... . Disponibilidades .................................................... . Aplicações interfinanceiras de liquidez_ .................... .

Aplicações no mercado aberto .. Aplicações em depósitos interfinanceiros ................. .

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos ......................................... .

Carteira própria Vinculados a compromissos de recompra ................ . Instrumentos financeiros derivativos Vinculados a Neg.e Intermediação de Valores Vinculados ao Banco Central ................................. . Vinculados à prestação de garantias ....................... . Provisões para desvalorizações

Relações interfinanceiras ....................................... . Pagamentos e recebimentos a liquidar.. Créditos vinculados

Depósitos no Banco Central ............... _ ............. . Correspondentes

Operações de crédito ............................................ .. Operações de crédito - setor privado ....................... . Provisão para operações de crédito ..... .

Outros créditos ..................................................... . Avais e fianças honrados ...................................... . Carteira de câmbio .. Rendas a receber Negociação e intermediação de valores Créditos especificos ............................................ . Diversos ........................................................... . Provisão para outros créditos ..

Outros valores e bens ............................................ . Outros valores e bens Investimentos T emporàrios ................................... . Despesas antecipadas ..

Pennanente ............................................................. . Investimentos ....................................................... .

Participações em controladas No país No exterior. ..................................................... .

Outros investimentos .............. ·-...................... ·- ... . Provisão para perdas

Imobilizado de uso ................................................. . Imóveis de uso .. Outras imobilizações de uso .................................. . Depreciações acumuladas ....................... ·-........... .

Diferido ................................................................ . Gastos com organização e expansão ...................... . Amortização acumulada

lntangivel Outros ativos intangíveis ...................................... . Amortização acumulada

Total do ativo

Diretoria André Fernandes Lopes Dias Antonio Carlos Canto Porto Filho Bruno Duque Horta Nogueira Eduardo Henrique De Mello Moita Loyo Guilherme Da Costa Paes luri Rapoport João Marcello Dantas Leite

95.488.635

130.014

30.810.371

29.507.491 1.302.880

36.600.442

9.306.441 3.520.184

22.318.607 161.942

o1.293.268

1.889.147

21

1.880.920 8.206

6.405.801

7.326.666 (920.865)

19.520.678

29.542 7.175.724

340.405 1.241.068

10.843.535 (109.596) 132.182

64.093 52.149 15.940

20.256.632

20.137.645

17.207.368 2.928.912

4.232 (2.867)

43.673

o146.649

(102.976) o oo

75.314

195.004

(119.690)

115.745.267

Marcelo Kalin

PASSIVO

Circulante e exigivel a longo prazo ...................................... . Depósitos ...................................................................... .

Depósitos à vista Depósitos interfinanceiros - ligadas .. Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo .. Outros depósitos

Captações no mercado aberto ...................................... .. Carteira própria Carteira de terceiros Carteira livre movimentação

Recursos de aceites e emissão de títulos ....................... . Recursos de letras imobiliárias .................................. . Captação por certificados de operações estruturadas

Relações interfinanceiras .............................................. . Recebimentos e pagamentos a liquidar

Relações interdependências ........................................... . Recursos em trânsito de terceiros ........................... .

Obrigações por empréstimos ....................................... .. Empréstimos no pais .............................................. . Empréstimos no exterior

Obrigações por repasses no pais -Instituições oficiais ...................................................... .

FINAME Obrigações por repasses no exterior ............................. .

Repasses no exterior ... Instrumentos financeiros derivativos ................................ .

Instrumentos financeiros derivativos ..... . Outras obrigações ......................................................... .

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados ...................................................... .

Carteira de câmbio Sociais e estatutárias .............................................. . Fiscais e previdenciárias Negociação e intermediação de valores Diversas ............................................................... .

Resultado de exercicios futuros .......................................... . Patrimônio liquido ............................................................. .

Capital social De domiciliados no pais ........................................... . De domiciliados no exterior

Aumento de Capital Ações ordinárias - País Ações preferanciais não cumulativas ........................... .

Reservas de capital. ......................................................... . Reservas de lucros ........ ·-........................................... . Lucros acumulados Ações em tesouraria ....................................................... . Ajuste Avaliação Patrimonial ........................ ·------------

Total do passivo

Marcus Andre Sales Sardinha Oswaldo de Assis Fiho Renato Monteiro Dos Santos Roberto Balls Sallouti

Contador Alexandre Akiyama Zanvettor

CRC- RJ 092069/0-8

Rogério Pessoa Cavalcanti De Albuquerque

97.400.194

8.393.624

81.580 2.638.329

340.573 5.333.142

32.055.114

4.169.681 24.412.166

3.473.267 6.985.717

6.906.210 79.507

3.156

3.156 61.804

61.804 6.317.782

6.317.782

2.628.610

2.628.610

24.746.069

24.746.069 16.208.318

524 6.759.345

220.059 84.333

1.243.284 7.900.773

54.073

18.291.000

4.727.289 2.493.236

oo

652.515 9.830.798

828.567 (197.494)

(43.911)

115. 7 45.267

Banco Sistema S.A. CNPJ nº 76.543.115/0001-94

ParanáRua José Loureiro, 371 - 2º andarCEP 80010-000 - Centro - Curitiba

Tel/Fax: (21)3262-9717

Balancete Patrimonial em 30/04/2017(Em milhares de reais)

ATIVO PASSIVO

Circulante e realizável a longo prazo…………………………. 7.503.432 Circulante e exigível a longo prazo………………………………... 1.459.828Disponibilidades……………………………………………….. 816 Outras obrigações ………………………………………………. 1.426.711 Aplicações interfinanceiras de liquidez…………………… 5.686.156 Cobrança e arrecadação de tributos e

Aplicações em depósitos interfinanceiros……………… 2.300.483 assemelhados……………………………………………….. 0Aplicações no mercado aberto………………………….. 3.385.673 Sociais e estatutárias………………………………….. 140.973

Títulos e valores mobiliários e instrumentos Fiscais e previdenciárias……………………………………... 41.143 financeiros derivativos………………………………………. 226 Negociação e intermediação de valores……………… 0

Carteira própria……………………………………………… 226 Diversas………………………………………………………... 1.244.595Instrumentos financeiros derivativos………………………………………………0

Relações interfinanceiras…………………………………… 23.433 Obrigações por empréstimos e repasses……………. 33.117Créditos vinculados Repasses do País - Crédito Rural…………………….. 33.083

Depósitos no Banco Central…………………………… 23.372 Instrumentos Financeiros Derivativos………………... 34Correspondentes…………………………………………… 0Reservas compulsórias………………………………….. 61 Resultado de exercícios futuros……………………………………. 0

Operações de crédito…………………………………………. 44.578 Patrimônio líquido…………………………………………………….. 6.073.336 Operações de crédito - setor privado……………………. 53.769Provisão para operações de crédito…………………….. (51.660) Capital social 4.002.004Financiamentos Rurais e Agroindustriais 42.469 De domiciliados no país……………………………………... 3.969.348Financiamentos Imobiliários 0 De domiciliados no exterior………………………………….. 32.656

Outros créditos………………………………………………… 1.735.559Avais e fianças honrados…………………………………. 0 Reservas de Capital……………………………………………. 1.857.779Rendas a receber…………………………………………… 30 Reservas de lucros…………………………………………….. 210.895Diversos………………………………………………………. 1.769.640 Lucros acumulados……………………………………………….. 1Créditos Específicos………………………………………. 0 Ações em tesouraria………………………………………………. (55.329)Provisão para outros créditos…………………………….. (34.111) Resultado………………………………………………………… 57.986

Outros valores e bens…………………………………………. 12.664Outros valores e bens………………………………………. 46.548Provisão para desvalorização bndu……………………… (33.941)Despesas antecipadas……………………………………. 57

Permanente………………………………………………………… 29.732Investimentos……………………………………………………. 29.089

Participações em controladas No país……………………………………………………… 27.970 No exterior…………………………………………………. 21Outros investimentos………………………………………. 1.674Provisão para perdas………………………………………. (576)

Imobilizado de uso……………………………………………... 362Imóveis de uso………………………………………………. 0Outras imobilizações de uso……………………………... 516Depreciações acumuladas……………………………….. (154)

Intangível …………………………………………………….. 281Outros ativos intangíveis…………………………………. 353Amortização acumulada………………………………….. (72)

Total do ativo 7.533.164 Total do passivo 7.533.164

Diretoria ContadorAndré Fernandes Lopes Dias Iuri Rapoport Alexandre Akiyama ZanvettorAntonio Carlos Canto Porto Filho João Marcello Dantas Leite CRC- RJ 092069/O-8 Bruno Duque Horta Nogueira Renato Monteiro Dos Santos

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVMCNPJ nº 29.650.082/0001-00

Rio de JaneiroPraia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado

CEP 22250-040 - Botafogo - RJ Tel (21) 3262-9600 Fax (21) 3262-8600

São PauloAv. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9° andar

CEP 04538-905 - Itaim Bibi - São Paulo - SPTel: (11)3383-2000 - FAX: (11)3383-2001

(Em milhares de reais)

ATIVO PASSIVOCirculante e realizável a longo prazo………………………..218.565 Circulante e exigível a longo prazo………………………136.293

Disponibilidades……………………………………………. 309 Outras obrigações…………………………………. 136.293 Aplicações interfinanceiras de liquidez…………………41.547 Sociais e estatutárias……………………………. 113.169

Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas.. 41.547 Fiscais e previdenciárias……………………….. 3.478 Títulos e valores mobiliários e instrumentos Diversas…………………………………………… 19.646 financeiros derivativos……………………………………90.209 Patrimônio líquido………………………………………. 337.830

Carteira própria………………………………………….. 90.209 Capital socialOutros créditos………………………………………………86.394 De domiciliados no país…………………………. 150.000

Rendas a receber……………………………………….. 31.645 Reservas de lucros…………………………………. 168.049 Diversos…………………………………………………… 54.749 Lucros acumulados 19.781

Outros valores e bens……………………………………… 106 Despesas antecipadas……………………………….. 106

Permanente………………………………………………………255.558 Investimentos………………………………………………..255.558

Participações em controladas - no país…………….. 255.353 Outros investimentos…………………………………… 205

Total do ativo 474.123 Total do passivo 474.123

Diretoria Contador Bruno Duque José Zitelmann Falcão Vieira Alexandre Akiyama ZanvettorIuri Rapoport Mariana Botelho Ramalho Cardoso CRC- RJ 092069/O-8 James Marcos de Oliveira Marcelo KalimJoão Marcello Dantas Leite Roberto Balls Sallouti

Balancete patrimonial em 30/04/2017

BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.CNPJ nº 43.815.158/0001-22

São PauloAv. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9° andar

CEP 04538-905 - Itaim Bibi - São Paulo Tel: (11)3383-2000 - FAX: (11)3383-2001


ATIVO PASSIVOCirculante e realizável a longo prazo……………………….. 500.762 Circulante e exigível a longo prazo………………………….168.140

Disponibilidades……………………………………………. 205 Instrumentos financeiros derivativos……………….. 714Aplicações interfinanceiras de liquidez………………… 274.933 Instrumentos financeiros derivativos………………. 714

Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas…… 274.933 Outras obrigações……………………………………….167.426Títulos e valores mobiliários e instrumentos Sociais e estatutárias…………………………………. 3.787 financeiros derivativos…………………………………… 46.924 Fiscais e previdenciárias……………………………. 13.714

Carteira própria……………………………………………. 17.591 Negociação e intermediação de valores…………… 125.141Instrumentos financeiros derivativos……………………. 0 Diversas………………………………………………… 24.784Vinculados a negociação e intermediação de valores… 0 Resultado de Exercícios Futuros.......................... 97Vinculados à prestação de garantias…………………… 29.333 Patrimônio líquido……………………………………………333.670

Operações de crédito…………………………………… 0Operações de crédito - setor privado…………………. 0

Outros créditos…………………………………………….. 178.320 Capital socialRendas a receber………………………………………… 1.862 De domiciliados no país………………………………….177.315Negociação e intermediação de valores……………….. 114.764 Reservas de lucros……………………………………….141.533Diversos…………………………………………………… 61.694 Lucros acumulados……………………………………… 14.822

Outros valores e bens……………………………………. 380Despesas antecipadas……………………………………. 380

Permanente………………………………………………………. 1.145Investimentos……………………………………………….. 1.145

Outros investimentos…………………………………….. 1.024Imobilizado de uso………………………………………… 156Provisão para perdas…………………………………….. (35)


Diretoria ContadorGuilherme Loos Martins Rodrigo dos Santos Góes Alexandre Akiyama ZanvettorLeandro Torres CRC-1 RJ 092069/O-8 S SPPaulo Roberto Batista MachadoRicardo Chamma Lutfalla

Balancete Patrimonial em 30/04/2017

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMCNPJ nº 59.281.253/0001-23

Rio de Janeiro

Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado

CEP 22250-040 - Botafogo - RJ

Tel (21) 3262-9600 Fax (21) 3262-8600


ATIVO PASSIVOCirculante e realizável a longo prazo.………………………….115.036 Circulante e exigível a longo prazo………………………63.164

Disponibilidades………………………………………………. 287 Outras obrigações……………………………………… 63.164 Aplicações interfinanceiras de liquidez……………………..21.366 Cobrança e arrecadação de tributos

Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas……. 21.366 e assemelhados………………………………….. 203

Outros créditos………………………………………………… 93.358 Sociais e estatutárias……………………………….. 14.595 Rendas a receber………………………………………….. 54.780 Fiscais e previdenciárias…………………………… 12.540

Diversos……………………………………………………… 38.578 Diversas………………………………………………. 35.826

Provisão para outros créditos…………………………….. -

Outros valores e bens…………………………………………. 25 Patrimônio líquido………………………………………….52.081 Despesas antecipadas……………………………………. 25 Capital social

Permanente………………………………………………………… 209 De domiciliados no país……………………………. 32.062 Investimentos…………………………………………………. 209 Reserva de lucros………………………………………. 16.279

Outros investimentos………………………………………. 228 Lucros acumulados…………………………………….. 3.740

Provisão para perdas………………………………………. (19) Resultado Exercícios Futuros…………………………. -

Intangível……………………………………….................. -


Diretoria Contador Allan Hadid Marcelo Kalim Alexandre Akiyama ZanvettorAna Cristina Costa Mariana Botelho Ramalho Cardoso CRC- RJ 092069/O-8 Bruno Duque Roberto Balls SalloutiJoão Marcello Dantas Leite Iuri Rapoport

Balancete Patrimonial em 30/04/2017


BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2017 (Valores em Reais)

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DIRETORIA

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................................... 4.416.274.862,10DISPONIBILIDADES .................................... 185.028.208,05 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ . 321.766.444,54 Aplicações em operações compromissadas ... 321.766.444,54 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 505.966.619,09 Carteira própria ........................................ 130.786.891,00 Operações de swap ................................. 23.965.295,73 Vendas a termo a receber ........................ 198.959.007,97 Outros Derivativos .................................... 519.322,55 Vinculados à prestação de garantias ....... 151.736.101,84 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............. 818.071,43 Outros sistemas de liquidação ............. 769,12 Créditos vinculados - Banco Central .... 817.302,31 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ........................ 706.735.916,58 Operações de crédito - setor privado ....... 790.370.543,47 (-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa ................................ (83.634.626,89)OUTROS CRÉDITOS ................................... 2.689.990.070,12 Carteira de câmbio ................................... 2.610.468.585,48 Negociação e intermediação de valores .. 1.026.910,15 Créditos tributários ................................... 70.546.405,34 Devedores por depósitos em garantia ..... 27.158.195,25 Impostos e contribuições a compensar ... 473.049,16 Diversos ................................................... 15.953,27 (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa ................................ (19.699.028,53)OUTROS VALORES E BENS ...................... 5.969.532,29 Despesas antecipadas .......................... 5.969.532,29 PERMANENTE ............................................ 292.223,21INVESTIMENTOS ........................................ 646,16 Outros investimentos ................................ 646,16 IMOBILIZADO DE USO ................................ 178.069,60 Outras imobilizações de uso .................... 522.053,89 (-) Depreciações acumuladas .................. (343.984,29)INTANGÍVEL................................................. 113.507,45 Outros ativos intangíveis .......................... 113.507,45

TOTAL DO ATIVO ........................................ 4.416.567.085,31

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ................................... 3.945.257.243,39DEPÓSITOS ................................................. 177.877.209,85 Depósitos à vista ..................................... 4.867.062,47 Depósitos a prazo .................................... 173.010.147,38 RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, L.I. HIP. E DEBENTURES ......................................... 358.256.076,73 Obrigações por emissão de letras de crédito do agronegócio .......................... 358.256.076,73 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .............. 100,00 Serv. de comp. cheques e outros papéis . 100,00 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS .......... 145.817.636,05 Recursos em trânsito de terceiros ............ 145.817.636,05 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ......... 1.384.537.373,70 Empréstimos no exterior .......................... 1.384.537.373,70 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR . 420.325.866,09 Repasses do exterior .............................. 420.325.866,09 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS . 167.926.834,53 Operações de swap ................................. 23.293.341,11 Obrigações por compra a termo a pagar . 144.633.493,42 OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................. 1.290.516.146,44 Câmbio a liquidar ..................................... 1.234.308.885,15 Fiscais e previdenciárias .......................... 25.851.529,69 Valores a pagar a Sociedade Ligada........ 489.147,27 Diversas ................................................... 29.866.584,33

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................... 440.793.837,53 Capital social ............................................ 350.557.852,00 De Domiciliados no país ......................... 350.557.852,00 Reservas de lucros ................................... 92.278.702,72 Ajuste de avaliação patrimonial ................ 1.054.590,89 (-) Prejuízos acumulados ......................... (3.097.308,08)

CONTAS DE RESULTADO .......................... 30.516.004,39 Receitas operacionais ............................. 1.388.748.079,71 (-) Despesas operacionais ....................... (1.358.232.075,32)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .. 4.416.567.085,31

CONTADOR: Marcelo PongeluppiCRC: 1SP212314/O-4

Banco Cargill S/ASão PauloAv. Dr. Chucri Zaidan, 1240 - Vila São FranciscoCEP: 04711-130 - Morumbi Corporate – Torre DiamondTel.: (11) 5099-3917 - Fax (11) 5099-3110CNPJ: 03.609.817/0001-50Home Page: http://www.bancocargill.com.br

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BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2017 (Valores em Reais)

ATIVO PASSIVO

Banco Cooperativo do Brasil S.A.CNPJ 02.038.232/0001-64

SIG, Quadra 06/Lote 2080, Brasília - DFHome Page: http://www.bancoob.com.br

DIRETORIA:Marco Aurélio Borges de Almada Abreu - Diretor PresidenteÊnio Meinen - DiretorRicardo Simone Pereira - DiretorRubens Rodrigues Filho - Diretor

CONTADOR:Primo João CraccoCRC (SP) 149.703/0-S -DF

CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE ...... 38.990.019.819,55 Disponibilidades ......................................... 10.354.246,13 Aplicações interfinanceiras de liquidez ... 12.459.774.622,59 Aplicações no mercado aberto ................. 10.122.870.883,30 Aplicaçõesemdepósitosinterfinanceiros .... 2.336.903.739,29 Títulos e valores mobiliários ..................... 11.288.064.097,43 Carteira própria ........................................ 7.666.287.301,44 Vinculados a compromissos de recompra 112.292.933,88 Vinculados ao Banco Central ................... 156.088.924,37 Vinculados a prestação de garantias ....... 3.353.394.937,74 Relações interfinanceiras .......................... 1.114.966.350,25 Pagamentos e recebimentos a liquidar .... 522.443.987,77 Créditos vinculados ao Banco Central ..... 592.450.362,48 Relações com correspondentes ............... 72.000,00 Operações de crédito ................................. 9.978.481.436,84 Operações de crédito Setor privado .......................................... 10.018.348.387,54 (-) Provisão para operações crédito ......... (39.866.950,70)Outros créditos ........................................... 4.102.911.310,96 Rendas a receber ..................................... 14.381.139,95 Diversos ................................................... 4.099.588.995,71 Títulos e Créditos a Receber - Cartão de Crédito ................................... 1.852.054.801,34 Títulos e Créditos a Receber - Adquirência . 2.090.939.394,97 Outros ....................................................... 156.594.799,40 (-) Provisão para Outros Créditos em Liquidação ........................................ (11.058.824,70)Outros valores e bens ................................ 35.467.755,35 Bens não de Uso Próprio ......................... 120.000,00 Material em Estoque ................................ 2.264.228,44 Despesas antecipadas ............................. 33.083.526,91 PERMANENTE ........................................... 129.014.465,57 Investimentos ............................................. 78.258.089,06 Participações em coligadas e controladas ... 78.058.099,79 Outros investimentos ................................ 174.509,80 Ações e cotas ........................................... 25.479,47 Imobilizado .................................................. 47.582.648,28 Imóveis de uso ......................................... 55.914.207,75 Outras imobilizações de uso .................... 15.857.650,16 (-) Depreciações acumuladas .................. (24.189.209,63)Intangível ..................................................... 3.173.728,23 Software ................................................... 9.189.411,52 (-) Amortizações acumuladas ................... (6.015.683,29)

TOTAL DO ATIVO ........................................ 39.119.034.285,12

CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE ...... 37.704.339.667,23 Depósitos .................................................... 29.191.682.218,23 Depósitos à vista ...................................... 42.443.406,45 Depósitos de poupança ............................ 3.219.397.605,89 Depósitosinterfinanceiros-Rural ............ 3.996.812.360,70 Depósitosinterfinanceiros-Cooperativas .... 21.579.298.035,28 Depósitos a prazo .................................... 353.730.809,91 Captações no mercado aberto .................. 1.414.718.342,31 Carteira própria ........................................ 111.992.282,96 Carteira de terceiros ................................. 1.302.726.059,35 Recursos de aceites cambiais, letras imob, hipotec e debent. ......................... 347.126.865,90 Obrigação por emissão de letras de crédito agronegócio ................................ 347.126.865,90 Relações interfinanceiras .......................... 707.031.576,38 Recebimentos e pagamentos a liquidar ... 707.031.576,38 Relações interdependências ..................... 34.506.980,09 Recursos em trânsito de terceiros ............ 34.506.980,09 Obrigações por empréstimos e repasses - instituições oficiais ................................ 2.354.352.997,76 Tesouro Nacional ...................................... 21.709,08 Banco do Brasil ........................................ 58.232.754,61 BNDES ..................................................... 1.270.826.332,37 FINAME .................................................... 679.302.382,51 Outras instituições .................................... 345.969.819,19 Outras obrigações ...................................... 3.654.920.686,56 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados ........................................ 368.423.557,53 Sociais e estatutárias ............................... 3.506.599,67 Fiscais e previdenciárias .......................... 67.859.806,11 Diversas ................................................... 3.215.130.723,25 Valores a pagar - Cartão de Crédito ......... 1.638.531.405,01 Valores a pagar - Adquirência .................. 1.458.263.166,33 Outros ....................................................... 118.336.151,91 Resultados de exercícios futuros ............. 46.089,65 Rendas antecipadas ................................. 46.089,65 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................. 1.414.648.528,24 Capital social ............................................. 1.319.241.821,46 Capital ...................................................... 1.164.179.204,59 Aumento de capital ................................... 155.062.616,87 Reserva de capital ...................................... 44.648,19 Reserva de lucros....................................... 30.762.356,12 Reserva Legal .......................................... 30.762.356,12 Ajuste a valor de mercado - TVM .............. (3.466.476,99)Ações em tesouraria .................................. (25.914,13)Resultado no período ................................. 68.092.093,59 TOTAL DO PASSIVO ................................... 39.119.034.285,12


BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2017 (Valores em Reais Mil)

ATIVO PASSIVO

Contador:Eduardo Netto SarubbiCRC-RS: 060.899/O-8

DIRETORIA:Edson Georges Nassar - Diretor-presidente João Francisco Sanchez Tavares - Diretor Executivo de Administração e Finanças Daniel Frederic Van Det - Diretor Executivo de CréditoJúlio Pereira Cardozo Júnior - Diretor de Recursos de Terceiros, Economia e Riscos Wolney Romano - Diretor de Tesouraria Cidmar Luis Stoffel - Diretor de Cartões, Consórcios e Seguros Ricardo Green Sommer - Diretor de Gestão de Recursos

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/ACNPJ/M.F. 01.181.521/0001-55Av. Assis Brasil, nº 3940Porto Alegre - RS - CEP 91010-003Tel.: PABX (51) 3358-4700 - FAX (51) 3358-4801Home Page: http://www.sicredi.com.br

CIRCULANTE ......................................................... 38.534.356Disponibilidades ..................................................... 49.006Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .............. 16.275.578 Aplicações Mercado Aberto ................................. 15.178.548 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ........... 1.091.767 Aplicações em Moeda Estrangeira ...................... 5.263Títulos e Valores Mobiliários ................................. 3.118.602 Carteira Própria .................................................... 866.522 Vinculados a Operações Compromissadas ......... 855.764 Vinculados à Prestação em Garantia ................... 1.396.316Instrumentos Financeiros e Derivativos .............. 85 Instrumentos Financeiros e Derivativos ............... 85Relações Interfinanceiras ...................................... 983.736 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ............. 5.930 Depósitos no Banco Central ................................ 977.620 Convênios ............................................................ 186Relações Interdependências ................................. 2.346 Transferências Internas de Recursos .................. 2.346Operações de Crédito - Setor Privado.................. 16.972.427 Empréstimos ........................................................ 479.107 Financiamentos .................................................... 798.734 Financiamentos Rurais ........................................ 15.634.930 Financiamentos Imobiliários ................................. 70.082 (-) Provisão Risco Operações Crédito ................. (10.426)Outros Créditos ...................................................... 1.129.969 Carteira de Câmbio .............................................. 85.426 Rendas a Receber ............................................... 37.368 Negociação e Intermediação ............................... 121 Diversos ............................................................... 1.007.642 (-) Provisão Outros Riscos Crédito ...................... (588)Outros Valores e Bens ........................................... 2.607 Outros Valores e Bens ......................................... 2.607 PERMANENTE ....................................................... 173.581Investimento ........................................................... 163.931 Participação em Controladas e Coligadas ........... 163.527 Outros Investimentos ........................................... 404Imobilizado de Uso ................................................. 7.219 Imóveis de Uso .................................................... 4.440 Outras Imobilizações de Uso ............................... 9.942 (-) Depreciação Acumulada .................................. (7.163)Ativos Intangíveis ................................................... 2.431 Ativos Intangíveis ................................................. 4.070 (-) Amortização Acumulada .................................. (1.639)

TOTAL DO ATIVO .................................................. 38.707.936

CIRCULANTE .......................................................... 37.465.030Depósitos ................................................................. 13.683.234 Depósitos à Vista .................................................. 74.623 Depósitos Poupança ............................................. 7.174.519 Depósitos Interfinanceiros ..................................... 6.418.178 Depósitos a Prazo ................................................. 15.914Captações no Mercado Aberto ............................... 14.349.632 Carteira Própria ..................................................... 843.780 Carteira de Terceiros ............................................. 13.411.720 Obrigações Vínculadas ......................................... 94.132 Recursos de Emissão de Títulos .......................... 624.222 Rec. de Letras Imob., Hipotecárias, de Crédito e Similares ......................................... 624.222Relações Interfinanceiras ....................................... 326 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .............. 326Relações Interdependências .................................. 64.653 Recursos em Trânsito de Terceiros ....................... 64.653Obrigações por Empréstimos ................................ 466.180 No País ................................................................. 53.529 No Exterior ............................................................ 412.651Obrigações p/ Repasses no País - Inst. Oficiais .. 6.695.405 Banco do Brasil - FCO .......................................... 221.625 BNDES - Financiamentos Rurais .......................... 4.461.002 BNDES - Finame ................................................... 2.012.778Outras Obrigações .................................................. 1.581.378 Instrumentos Financeiros e Derivativos ................ 21 Cobrança e Arrecadação de Tributos .................... 217.042 Carteira de Câmbio ............................................... 39.508 Despesas Pessoal ................................................ 25.697 Fiscais e Previdenciárias ...................................... 13.634 Contas a Pagar ..................................................... 4.171 Juros Poupança .................................................... 21.596 Pagamentos a Repassar Prev. Social Cooperativas . 184 Previdência Social - Benefícios INSS ................... 11.733 Diversas ................................................................ 1.247.792

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .......................................... 1.242.906Capital Social ........................................................... 1.168.974 Capital ................................................................... 1.168.974 De Domiciliados no País ..................................... 843.236 De Domiciliados no Exterior ................................ 325.738Reserva de Lucros .................................................. 37.465Ajustes Avaliação Patrimonial ............................... (915)Contas de Resultado ............................................... 37.382 Receitas Operacionais .......................................... 1.324.218 (-) Despesas Operacionais ................................... (1.261.586) Receitas Não Operacionais .................................. 99 (-) Despesas Não Operacionais ............................ (14) (-) Imposto Renda ................................................. (14.040) (-) Contribuição Social ........................................... (11.295)

TOTAL DO PASSIVO .............................................. 38.707.936

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BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2017 (Em Milhares de Reais)

ATIVO PASSIVO

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/ACNPJ: 04.913.711/0001-08Av. Presidente Vargas, 251 - CampinaCEP 66010-000 - Belém - ParáHome Page: http://banparanet.com.br

CIRCULANTE ............................................................... 3.646.578DISPONIBILIDADES ..................................................... 175.430APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .... 855.921 Aplicações no Mercado Aberto ................................. 356.315 AplicaçõesemdepósitosInterfinanceiros ................. 499.606TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .......................... 654.987 Carteira Própria ......................................................... 642.817 Vinculados a compromisso de Recompra ................. 5.221 Vinculados à Prestação de Garantias ....................... 6.949RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............................... 224.712 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .................. 7.782 Depósitos no Banco Central ..................................... 107.449 Recolhimento s/depósito de Poupança - Bacen ....... 108.623 Correspondentes ....................................................... 858OPERAÇÕES DE CRÉDITO ......................................... 1.518.026 Setor Privado ............................................................ 1.578.480 (Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa) ........................ (60.454)OUTROS CRÉDITOS .................................................... 212.073 Carteira de Câmbio ................................................... 994 Rendas a Receber .................................................... 981 Diversos .................................................................... 213.149 (Prov. p/ Outros Créd. de Liq. Duvidosa) .................. (3.051)OUTROS VALORES E BENS ....................................... 5.429 Outros Valores e Bens .............................................. 3.477 (Provisões para Desvalorizações) ............................ (1.508) Despesas Antecipadas .............................................. 3.460

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................................. 2.418.008TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .......................... 135.290 Carteira Própria ......................................................... 135.290RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............................... 58.887 SFH - Sist. Financ. de Habitação .............................. 58.887OPERAÇÕES DE CRÉDITO ......................................... 2.033.371 Setor Privado ............................................................ 2.112.580 (Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa) ........................ (79.209)OUTROS CRÉDITOS .................................................... 190.460 Diversos .................................................................... 190.460PERMANENTE ............................................................. 141.398INVESTIMENTOS ......................................................... 33 No Exterior ................................................................ 4 Outros Investimentos ................................................ 167 (Provisão Para Perdas) ............................................. (138)IMOBILIZADO DE USO ................................................. 56.573 Imoveis de Uso ......................................................... 46.197 Outras Imobilizacoes de Uso .................................... 113.182 (Depreciacoes Acumuladas) ..................................... (102.806)INTANGÍVEL.................................................................. 84.792 Ativos Intangíveis ...................................................... 62.308 Intangível em Curso .................................................. 49.497 (Amortização Acumulada - Intangível) ...................... (27.013)

TOTAL DO ATIVO ......................................................... 6.205.984

CIRCULANTE ................................................................ 4.372.175DEPÓSITOS ................................................................... 3.708.205 Depósitos à Vista ....................................................... 514.128 Depósitos de Poupanca ............................................. 855.577 DepósitosInterfinanceiros .......................................... 524.160 Depósitos a Prazo ...................................................... 1.814.340 CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ...................... 305.215 Carteira Propria .......................................................... 5.215 Carteira de Terceiros .................................................. 300.000RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ................................ 20.322 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ................... 20.121 Correspondentes ........................................................ 201RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS ............................ 805 Recursos em Trânsito de Terceiros ............................ 804 Transferências Internas de Recursos ........................ 1EMISSÃO DE TÍTULOS ................................................. 58.138 Recursosdeletrasfinanceiras ................................... 58.138OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS ........................... 950 Emprestimos no Exterior ............................................ 950OBRIG. REPASSES NO PAIS -INSTIT. OFICIAL .......... 412 BNDES ....................................................................... 412OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................................... 278.128 Cobr. e Arrec. de Tributos e Assemelhados ............... 16.138 Sociais e Estatutarias ................................................. 40.798 Fiscais e Previdenciarias ........................................... 30.640 Diversas ..................................................................... 190.552

EXIGIVEL A LONGO PRAZO ........................................ 968.564DEPÓSITO ..................................................................... 956.728 Depósitos a Prazo ...................................................... 956.728EMISSÃO DE TITULOS ................................................. 11.836 Recursos de Letras Financeiras ................................ 11.836PATRIMÔNIO LIQUIDO ................................................. 865.245 Capital Social ............................................................. 691.762 Reserva de Lucro ....................................................... 138.865 Lucros Acumulados ................................................... 34.618

TOTAL DO PASSIVO ..................................................... 6.205.984

Diretoria ColegiadaAugusto Sérgio Amorim Costa - Diretor Presidente, Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva - Diretor,

Márcia Regina Maués da Costa Miranda - Diretora, Jorge Wilson Campos e Silva Antunes - Diretor,Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo - Diretora e Eugênio Luis de Sousa Pessoa - Diretor

Conselho de AdministraçãoNilo Emanoel Rendeiro de Noronha - Presidente

Augusto Sérgio Amorim Costa; Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva; José Carvalho de Melo Filho; Timara de Souza Mirandae Marco Antonio Lima de Gusmão - Membros

Conselho FiscalJosé Maria Tavares Teixeira, Adelia Maria Macedo Monteiro e Maria do Céu Guimarães de Alencar - Membros

Clodoaldo Cesar Moraes das Chagas - Contador CRC (PA) nº 010491/O-0


BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2017 (Em Milhares de Reais)

ATIVO PASSIVO

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/ACNPJ: 04.913.711/0001-08Av. Presidente Vargas, 251 - CampinaCEP 66010-000 - Belém - ParáHome Page: http://banparanet.com.br

CIRCULANTE ............................................................... 3.720.149DISPONIBILIDADES ..................................................... 201.041APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .... 893.993 Aplicações no Mercado Aberto ................................. 391.226 AplicaçõesemdepósitosInterfinanceiros ................. 502.767TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .......................... 660.354 Carteira Própria ......................................................... 633.079 Vinculados a compromisso de recompra .................. 20.271 Vinculados a prestação de garantia .......................... 7.004RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............................... 205.034 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .................. 6.304 Depósitos no Banco Central ..................................... 90.581 Recolhimentos sobre deposito de poupança Bacen . 107.291 Correspondentes ....................................................... 858OPERAÇÕES DE CRÉDITO ......................................... 1.533.259 Setor Privado ............................................................ 1.592.834 (Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa) ........................ (59.575)OUTROS CRÉDITOS .................................................... 221.076 Carteira de Câmbio ................................................... 1.240 Rendas a Receber .................................................... 1.047 Diversos .................................................................... 221.640 (Prov. p/ Outros Créd. de Liq. Duvidosa) .................. (2.851)OUTROS VALORES E BENS ....................................... 5.392 Outros Valores e Bens .............................................. 3.441 (Provisões para Desvalorizações) ............................ (1.508) Despesas Antecipadas .............................................. 3.459

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................................. 2.428.526TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .......................... 134.165 Carteira Própria ......................................................... 134.165RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............................... 59.282 SFH - Sist. Financ. de Habitação .............................. 59.282OPERAÇÕES DE CRÉDITO ......................................... 2.046.316 Setor Privado ............................................................ 2.124.152 (Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa) ........................ (77.836)OUTROS CRÉDITOS .................................................... 188.763 Diversos .................................................................... 188.763PERMANENTE ............................................................. 146.732INVESTIMENTOS ......................................................... 32 No Exterior ................................................................ 4 Outros Investimentos ................................................ 167 (Provisão Para Perdas) ............................................. (138)IMOBILIZADO DE USO ................................................. 60.509 Imoveis de Uso ......................................................... 46.198 Outras Imobilizações de Uso .................................... 118.022 (Depreciações Acumuladas) ..................................... (103.711)INTANGÍVEL.................................................................. 86.191 Outros Ativos Intangíveis .......................................... 114.073 (Amortização Acumulada - Intangível) ...................... (27.882)

TOTAL DO ATIVO ......................................................... 6.295.407

CIRCULANTE ................................................................ 4.414.682DEPÓSITOS ................................................................... 3.801.471 Depósitos à Vista ....................................................... 550.378 Depósitos de Poupanca ............................................. 850.677 DepósitosInterfinanceiros .......................................... 528.406 Depósitos a Prazo ...................................................... 1.872.010CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ........................ 303.899 Carteira Propria .......................................................... 18.902 Carteira de Terceiros .................................................. 284.997RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TITULOS .. 58.649 Recursos de Letras Imobiliarias ................................. 58.649RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ................................ 15.964 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ................... 15.764 Correspondentes ................................................

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REVISTA - ANBIMA · 2017. 6. 12. · Revista ANBIMA Publicação mensal online especializada na divulgação de demonstrações financeiras de instituições do mercado. BANCO A