ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO PARTE VII REGULARIZAÇÕES DE … · 2019. 10. 15. · A definição das Rotinas Contábeis da União, adequadas aos procedimentos definidos

ROTINAS E PROCEDIMENTOS

CONTÁBEIS DA UNIÃO

PARTE VII

REGULARIZAÇÕES DE CONTAS

CONTÁBEIS

Versão: 05.01.2015

2

Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.

MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

Guido Mantega

SECRETÁRIO-EXECUTIVO

Paulo Rogério Caffarelli

SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL

Arno Hugo Augustin Filho

SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Gilvan da Silva Dantas

COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E CUSTOS DA UNIÃO

Renato Pontes Dias

COORDENADORA DE CONTABILIDADE DA UNIÃO

Bárbara Verônica Dias Mágero Viana

GERENTE DE MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Vera Lúcia Araújo de Alencar Portugal

CHEFE DO NÚCLEO DE SISTEMATIZAÇÃO CONTÁBIL

Liane Ferreira Pinto

EQUIPE TÉCNICA:

Ana Valéria Santos Prado Mello

Daércio Evangelista dos Santos

Daniel Mateus Barreto

Gildete de Oliveira e Silva

Jean Cácio Quirino de Queiroz

João Vitor da Silva Oliveira

Luciano Moura Castro do Nascimento

Paula Guida Rolim Constantino

Pierre José de Luna Maria

Verônica Paula Goncalves

William Correia Lima

3


SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................ 5

CLASSE DOS EVENTOS ................................................................................................................................ 6

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS .......................................................................................................... 7

REGULARIZAÇÃO DE ATIVOS.................................................................................................................... 8

QUINTO NÍVEL E FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR ................................................................ 8

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F012” – FONTE DE RECURSOS ...................................... 10

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F094” – FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 ....................... 10

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F093” – FR + BCO + AG + CONTA CORRENTE ........... 10

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F100” – FR + CÓDIGO DE TRIBUTO ............................. 11

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F104” – FR + CÓDIGO DE PAGAMENTO ..................... 11

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F096” – FR + ORDEM BANCÁRIA ................................. 11

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F102” – FR + CÓDIGO DE TRIBUTO + ESFERA .......... 12

CONTA CONTÁBIL 11111.02.06 = CTU - RECURSOS DA CONTA ÚNICA APLICADOS ........... 12

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P002” – CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; “P008 –

INDIVIDUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS; “P010” - INDIVIDUALIZAÇÃO DE PROJETOS; E “P027” –

CNPJ ......................................................................................................................................................... 13

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P000” – NÃO EXIGE ......................................................... 13

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P090” – CONTA CONTÁBIL DE REFERÊNCIA............ 13

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P001” – BANCO + AGÊNCIA + CONTA BANCÁRIA .. 14

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P004” – EXERCÍCIO + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 ....... 14

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P030” – TP + NR DA TRANSFERÊNCIA ........................ 14

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P022” – CÓDIGO DE TRIBUTO ...................................... 15

REGULARIZAÇÃO DE PASSIVOS ............................................................................................................. 16

QUINTO NÍVEL.......................................................................................................................................... 16

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F012” – FONTE DE RECURSOS ...................................... 17

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F094” – FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 ....................... 18

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P002” – CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; “P008 -

INDIVIDUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS; E “P027” - CNPJ ..................................................................... 18

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P000” – NÃO EXIGE ......................................................... 18

FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR............................................................................................... 19

SITUAÇÃO DE PCO QUANDO NÃO HÁ ITENS A DEDUZIR (DH LIQUIDADO – RPP) ............. 22

SITUAÇÃO DE PCO QUANDO HÁ ITENS A DEDUZIR E ESTES FORAM REGISTRADOS EM

2014 (DH LIQUIDADO – RPP) .............................................................................................................. 24

SITUAÇÃO DE PCO QUANDO HÁ ITENS A DEDUZIR E ESTES SERÃO INCLUÍDOS EM 2015

(DH LIQUIDADO – RPP) ....................................................................................................................... 31

4


PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ATÉ 15/01/2015.............................. 35

PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS APÓS 15/01/2015 ........................... 38

SITUAÇÃO DE ENCARGO (DH LIQUIDADO – RPP) ....................................................................... 40

SITUAÇÃO DE PCO PARA RPNP EM LIQUIDAÇÃO ....................................................................... 42

ANEXO I - Eventos para regularização de contas do Ativo ........................................................................... 46

ANEXO II - Eventos para regularização de contas do Passivo ....................................................................... 86

ANEXO III..................................................................................................................................................... 125

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO ................................................................................................. 125

ABA DEDUÇÃO ....................................................................................................................................... 130

ABA ENCARGO ....................................................................................................................................... 133

5


APRESENTAÇÃO

A Secretaria do Tesouro Nacional – STN é o órgão central do Sistema de Contabilidade Federal

responsável, dentre outras competências, pela padronização dos registros contábeis, no âmbito da União.

Neste contexto, a STN vem trabalhando em projetos que visam à modernização do Sistema de

Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, tanto no que se refere à sua base de dados e

usabilidade, quanto ao processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade aplicados ao

setor público.

A definição das Rotinas Contábeis da União, adequadas aos procedimentos definidos no Manual de

Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, apresentadas neste documento, foi possível,

primeiramente, pela adequação do Plano de Contas da União à estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor

Público – PCASP, seguido pelo detalhamento do Plano de Contas da União a partir do quinto nível

estabelecido pelo PCASP.

Depois da identificação dos impactos da implementação dos procedimentos do MCASP no âmbito do

Sistema SIAFI, foram realizadas revisões e alterações nas tabelas de contas, de eventos e de indicadores

contábeis; em documentos de entrada de dados; e em outras transações do sistema que possuem informações

de contas ou eventos.

Dentre os impactos da implementação do PCASP mapeados pela STN, alguns exigirão regularizações

por parte dos gestores das diversas Unidades Gestoras da União, uma vez que tais regularizações exigem

informações que não são de posse do Órgão Central. É sobre essas regularizações que o presente documento

vem detalhar, em especial as seguintes:

- Regularização do quinto nível da conta contábil de Ativos;

- Regularização da Fonte a Classificar (0177000000) de Ativos Financeiros;

- Regularização do quinto nível da conta contábil de Passivos; e

- Regularização da Fonte a Classificar (0177000000) de Passivos Financeiros.

6


CLASSE DOS EVENTOS

Considerando o novo Plano de Contas da União e as novas rotinas contábeis, as classes dos eventos

foram alteradas no sistema SIAFI, conforme a seguir:

Classe Nome Registro

10 Previsão da receita balanceado D/C

20 Dotação da despesa balanceado D/C

30 Movimentação de crédito balanceado D/C

40 Execução orçamentária da despesa (pré-empenho, empenho, em

liquidação, liquidação e pagamento)

balanceado D/C

50 Rotinas automáticas de encerramento/abertura do exercício balanceado D/C

51 Apropriações de Variação Patrimonial Diminutiva – VPD a Débito

52 Registro de obrigações a Crédito

53 Baixa de obrigações a Débito

54 Registros diversos balanceado D/C

55 Apropriações de bens e direitos a Débito

56 Baixa de bens e direitos a Crédito



61 Baixa de Variação Patrimonial Diminutiva – VPD a Crédito

70 Transferências financeiras sem execução orçamentária a Débito

80 Classificações de receita a Crédito

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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

AG - Agência

BCO - Banco

C/C - Conta-corrente

CONORIGEM - Transação “Consulta Contas de Origem” do SIAFI Operacional

DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DH - Documento Hábil

FR - Fonte de Recursos

GERCOMP - Transação “Gerenciamento de Compromissos” do SIAFI-Web

GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social

GPS - Guia da Previdência Social

GRU - Guia de Recolhimento da União

IG - Inscrição Genérica

NE - Nota de Empenho

NL - Nota de Lançamento

NS - Nota de Lançamento de Sistema

OB - Ordem Bancária

OFSS - Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

PCO - Principal com Orçamento

TRANSAL - Transação “Transposição de Saldos” do SIAFI Operacional

UG - Unidade Gestora

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REGULARIZAÇÃO DE ATIVOS

QUINTO NÍVEL E FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR

De acordo com a parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – da 5ª Edição do MCASP,

pág. 96, o PCASP possui mecanismo de exclusão de saldos recíprocos para elaboração do balanço patrimonial,

balanço financeiro, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração das variações patrimoniais

consolidados, de forma que as classes de natureza da informação patrimonial (1 – Ativo, 2 – Passivo, 3 –

Variações Patrimoniais Diminutivas e 4 – Variações Patrimoniais Aumentativas) utilizassem o 5º nível da

conta contábil para identificação de saldos recíprocos entre entes da Federação, conforme quadro a seguir.

5º Nível (Subtítulo) – Consolidação

x.x.x.x.1.xx.xx CONSOLIDAÇÃO Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados

do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

x.x.x.x.2.xx.xx INTRA OFSS Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) do mesmo ente.

x.x.x.x.3.xx.xx* INTER OFSS –

UNIÃO

Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos,

resultantes das transações entre o ente e a União.

x.x.x.x.4.xx.xx INTER OFSS –

ESTADO



resultantes das transações entre o ente e um estado.


MUNICÍPIO



resultantes das transações entre o ente e um município.

(*) No PCASP da União, não há contas com quinto nível igual a 3 – INTER OFSS – UNIÃO, uma vez que os saldos resultantes das

transações entre o ente (que no PCASP da União obrigatoriamente pertence à União) e a outro ente da União serão registrados em

contas com quinto nível igual a 2 – INTRA OFSS.

No entanto, por ocasião da transposição de saldos do exercício de 2014 para o exercício de 2015, o

Órgão Central de Contabilidade não possui informações suficientes para automatizar o ingresso dos saldos do

exercício findo nas contas contábeis de Ativos e Passivos detalhadas em quinto nível corretamente, motivo

pelo qual todo o saldo ingressará nas contas que possuem o atributo “S” no indicador “TRANSAL” da

transação >CONORIGEM, no SIAFI Operacional, conforme tela a seguir:

__ SIAFI2015-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM)____________

08/12/14 15:08 USUARIO : MOURA

PAGINA : 1

RELACAO DE CONTAS ORIGEM A PARTIR DE 112191000

CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM CTA PCASP TITULO CONTA PCASP SIT T

112191000 JUROS A RECEBER 112410401 ENCARGO S/EMPREST CONCE S

112420401 ENCARGO S/ EMPREST CONC N

112440401 ENCARGO S/EMPREST CONCE N

112450401 ENCARGO S/EMPREST CONCE N

112191100 CREDITOS PARA PAGAMENTO 113811500 CRED A REC POR PAGTO DE S

113821500 CRED A REC POR PAGTO DE N



112191200 CRED.POR ACERTO FINANC. 113811600 CRED A REC DE ACERTO FI S

121210405 CRED A REC DE SERVIDOR N

CONTINUA..

9


Ademais, no PCASP, todas as contas contábeis de Ativos Financeiros possuem a informação da Fonte

de Recursos em seus conta-correntes, informação esta que também não é possível ser automatizada pelo Órgão

Central de Contabilidade, motivo pelo qual todos os saldos das contas de Ativos Financeiros ingressarão, no

exercício de 2015, em Fontes de Recurso a classificar (0177000000 ou 0190000000), conforme exemplo

abaixo:



PAGINA : 001

CONTA PCASP : 112410401 - ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC - EXCETO FAT

TRANSAL : S

ISF : X

CONTA CORRENTE

F 0177000000..............

P

N

CONTA ORIGEM TITULO

112191000 JUROS A RECEBER

112192100 JUROS A RECEBER

112350100 ENCARGOS S/ EMPREST/FINANC.CONC.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF5=DETALHA CONTA ORIGEM

PF6=DETALHA CONTA PCASP PF8=AVANCA PF12=RETORNA

A regularização tanto do quinto nível das contas do Ativo quanto da Fonte de Recursos a classificar

deverá ser efetuada por meio da emissão de NL, em um único documento, utilizando os eventos constantes da

relação do Anexo I e informando os dados de acordo com a configuração de cada evento.

No campo INSCRIÇÃO 1 da NL deverá ser preenchida a Fonte de Recursos na qual o saldo será

classificado. Da mesma forma, caso haja necessidade de regularização do quinto nível da conta contábil, a

conta a ser preenchida no campo CLAS.CONT. 1 da NL é a conta na qual o saldo do lançamento deve

ingressar.

Ressalta-se que, caso as duas informações tenham que ser regularizadas (quinto nível da conta contábil

e fonte de recursos), a regularização deverá ser efetuada em uma única NL. Caso, por erro, o gestor regularize

apenas uma das informações, deverá ser registrada uma NL com evento de estorno, cancelando o registro

errado para, em seguida, ser efetuada a regularização das duas informações na mesma NL.

A seguir, são apresentados exemplos das regularizações de cada conta-corrente.

10


CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F012” – FONTE DE RECURSOS

DATA EMISSAO : 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14 NUMERO : 2014NL000154

UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA

FAVORECIDO :

TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:

SISTEMA ORIGEM:

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R

01 590800 0100000000 112421100

0177000000 1,00

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F094” – FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999



FAVORECIDO :


SISTEMA ORIGEM:


01 590802 010000000000000000000191 113120303

017700000000000000000191 1,00

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F093” – FR + BCO + AG + CONTA CORRENTE



FAVORECIDO :


SISTEMA ORIGEM:


01 590801 0100000000104000292 111111903

0177000000104000292 1,00

Fonte a ser

classificada

CNPJ, CPF, UG, IG

ou 999, conforme

saldo atual da conta

Fonte a ser

classificada

Quinto nível da conta

contábil a ser classificado,

se for o caso



se for o caso

Fonte a ser

classificada

Banco + Agência + Conta

Corrente, conforme saldo

atual da conta



se for o caso

11


CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F100” – FR + CÓDIGO DE TRIBUTO



FAVORECIDO :


SISTEMA ORIGEM:


01 590804 01000000006190 113220600

01770000006190 1,00

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F104” – FR + CÓDIGO DE PAGAMENTO



FAVORECIDO :


SISTEMA ORIGEM:


01 590806 01000000002402 113120302

01770000002402 1,00

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F096” – FR + ORDEM BANCÁRIA



FAVORECIDO :


SISTEMA ORIGEM:


01 590803 01000000002014OB800001 113820604

01770000002014OB800001 1,00

Fonte a ser

classificada

Código de

Recolhimento de GPS,

conforme saldo atual

da conta

Fonte a ser

classificada

Número da Ordem

Bancária, conforme saldo

atual da conta



se for o caso



se for o caso

Fonte a ser

classificada

Código de Receita,


da conta



se for o caso

12


CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F102” – FR + CÓDIGO DE TRIBUTO + ESFERA



FAVORECIDO :


SISTEMA ORIGEM:


01 590805 010000000017829701M 113250700

017700000017829701M 1,00



FAVORECIDO :


SISTEMA ORIGEM:


01 590817 010000000017829701M 113250700

017700000017829701M 1,00

CONTA CONTÁBIL 11111.02.06 = CTU - RECURSOS DA CONTA ÚNICA APLICADOS



FAVORECIDO :


SISTEMA ORIGEM:


01 590813 0100000000500P

0177000000500P 1,00

Fonte + Vinculação

de Pagamento a ser

classificada

Fonte a ser

classificada

Código da Receita +

Município + “M”, conforme




se for o caso

Fonte a ser

classificada

Código da Receita +

Município/Estado + “M”/“E”,

conforme saldo atual da conta

1.1.3.2.1.98.00

Conta Contábil a ser

classificada, conforme

Código da Receita

13


CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P002” – CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; “P008 –

INDIVIDUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS; “P010” - INDIVIDUALIZAÇÃO DE PROJETOS; E “P027” – CNPJ



FAVORECIDO :


SISTEMA ORIGEM:


01 590807 00000000000191 112420701

1,00

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P000” – NÃO EXIGE



FAVORECIDO :


SISTEMA ORIGEM:


01 590807 112420701

1,00

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P090” – CONTA CONTÁBIL DE REFERÊNCIA

DATA EMISSAO : 28Nov14 VALORIZACAO : 28Nov14 NUMERO : 2014NL000152


FAVORECIDO :


SISTEMA ORIGEM:


01 550801 121119905

122110201 1,00

02 560801 121129905

121120500 1,00

CPNF, CPF, UG, IG ou

999, conforme saldo

atual da conta



se for o caso

Deixar em branco, caso

a conta atual não possua

conta-corrente

Conta contábil do ativo

no PCASP

Quinto nível da conta contábil

a ser classificado, se for o caso

Conta contábil de

referência em 2014

Conta contábil de

referência no PCASP



se for o caso

14


CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P001” – BANCO + AGÊNCIA + CONTA BANCÁRIA



FAVORECIDO :


SISTEMA ORIGEM:


01 590808 104000292 112420900

1,00

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P004” – EXERCÍCIO + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999



FAVORECIDO :


SISTEMA ORIGEM:


01 590809 1400000000000191 113420102

1,00

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P030” – TP + NR DA TRANSFERÊNCIA



FAVORECIDO :


SISTEMA ORIGEM:


01 590810 646595 113820602

1,00



se for o caso

Banco + Agência + Conta

Corrente, conforme saldo

atual da conta



se for o caso

Exercício + CPNF, CPF,

UG, IG ou 999, conforme




se for o caso

Número da

Transferência, conforme


15


CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P022” – CÓDIGO DE TRIBUTO



FAVORECIDO :


SISTEMA ORIGEM:


01 590812 2319 121220206

1,00



se for o caso

Código de Receita,


da conta

16


REGULARIZAÇÃO DE PASSIVOS

QUINTO NÍVEL

De acordo com a parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – da 5ª Edição do MCASP,

pág. 96, o PCASP possui mecanismo de exclusão de saldos recíprocos para elaboração do balanço patrimonial,

balanço financeiro, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração das variações patrimoniais

consolidados, de forma que as classes de natureza da informação patrimonial (1 – Ativo, 2 – Passivo, 3 –

Variações Patrimoniais Diminutivas e 4 – Variações Patrimoniais Aumentativas) utilizassem o 5º nível da

conta contábil para identificação de saldos recíprocos entre entes da Federação, conforme quadro a seguir.

5º Nível (Subtítulo) – Consolidação

x.x.x.x.1.xx.xx CONSOLIDAÇÃO Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados

do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

x.x.x.x.2.xx.xx INTRA OFSS Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) do mesmo ente.

x.x.x.x.3.xx.xx* INTER OFSS –

UNIÃO



resultantes das transações entre o ente e a União.


ESTADO



resultantes das transações entre o ente e um estado.


MUNICÍPIO



resultantes das transações entre o ente e um município.

(*) No PCASP da União, não há contas com quinto nível igual a 3 – INTER OFSS – UNIÃO, uma vez que os saldos resultantes das

transações entre o ente (que no PCASP da União obrigatoriamente pertence à União) e a outro ente da União serão registrados em

contas com quinto nível igual a 2 – INTRA OFSS.

No entanto, por ocasião da transposição de saldos do exercício de 2014 para o exercício de 2015, o

Órgão Central de Contabilidade não possui informações suficientes para automatizar o ingresso dos saldos do

exercício findo nas contas contábeis de Ativos e Passivos detalhadas em quinto nível corretamente, motivo

pelo qual todo o saldo ingressará nas contas que possuem o atributo “S” no indicador “TRANSAL” da

transação >CONORIGEM, no SIAFI Operacional, conforme tela a seguir:



PAGINA : 1

RELACAO DE CONTAS ORIGEM A PARTIR DE 212110100

CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM CTA PCASP TITULO CONTA PCASP SIT T

212110100 DO EXERCICIO 213110400 CONTAS A PAGAR CREDORES S

213120400 CONTAS A PAGAR CREDORES N



213210400 CONTAS A PAGAR - CREDOR N

212110200 DE EXERCICIOS ANTERIORE 213110400 CONTAS A PAGAR CREDORES S




CONTINUA..

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

17


A regularização do quinto nível das contas do Passivo deverá ser efetuada por meio da emissão de NL,

utilizando os eventos constantes da relação do Anexo II e informando os dados de acordo com a configuração

de cada evento.

No campo INSCRIÇÃO 1 da NL deverá ser preenchida, quando for o caso, o conta-corrente da conta

contábil na qual o saldo do lançamento deve ingressar. Essa conta deverá ser preenchida no campo

CLAS.CONT. 1 da NL.

Ressalta-se que, caso a conta que está sendo regularizada seja uma conta de Passivo Financeiro, cujo

saldo de 2014 ingressará no exercício de 2015 com Fonte de Recursos a classificar (0177000000), a

regularização do quinto nível da conta contábil deverá ser efetuada antes da regularização da fonte de recursos.

Caso isso não seja observado, o sistema acusará a mensagem de erro “Conta sem Saldo” ou poderá ocorrer

um lançamento equivocado.

Se, por erro, o gestor efetuar a regularização informando o quinto nível da conta contábil errado, deverá

ser registrada uma NL com evento de estorno, cancelando o registro errado para, em seguida, ser efetuada a

regularização da informação corretamente.

A seguir, são apresentados exemplos das regularizações de cada conta-corrente.

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F012” – FONTE DE RECURSOS



FAVORECIDO :


SISTEMA ORIGEM:


01 590814 211420101

0177000000 1,00



se for o caso

Deixar a Inscrição 1

em branco

18


CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F094” – FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999



FAVORECIDO :


SISTEMA ORIGEM:


01 590814 00000000000191 213120400

0177000000 1,00

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P002” – CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; “P008 -

INDIVIDUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS; E “P027” - CNPJ



FAVORECIDO :


SISTEMA ORIGEM:


01 590815 00000000000191 218923302

1,00

CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P000” – NÃO EXIGE



FAVORECIDO :


SISTEMA ORIGEM:


01 590815 218922400

1,00



se for o caso

CPNF, CPF, UG, IG

ou 999, conforme




se for o caso

CPNF, CPF, UG, IG

ou 999, conforme




se for o caso

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em branco

19


FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR

No PCASP, todas as contas contábeis de Passivos Financeiros possuem a informação da Fonte de

Recursos em seus conta-correntes. No entanto, por ocasião da transposição de saldos do exercício de 2014

para o exercício de 2015, o Órgão Central de Contabilidade não possui informações suficientes para

automatizar o ingresso dos saldos do exercício findo detalhados nas fontes de recursos corretas, motivo pelo

qual todos os saldos das contas de Passivos Financeiros ingressarão, no exercício de 2015, em Fontes de

Recurso a classificar (0177000000 ou 0190000000), conforme exemplo abaixo:



PAGINA : 001

CONTA PCASP : 213110400 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS

TRANSAL : S

ISF : X

CONTA CORRENTE

F 0177000000..............

P

N

CONTA ORIGEM TITULO

212110100 DO EXERCICIO

212110200 DE EXERCICIOS ANTERIORES

212111100 FORNECEDORES POR INSUF. DE CREDITOS/RECURSOS

212112000 OBRIGACOES A PAGAR SEM SUPORTE DOCUMENTAL

212191100 OBRIGACOES P/ FATURAMENTO-CONTROLE ESCRITURAL

CONTINUA...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF5=DETALHA CONTA ORIGEM

PF6=DETALHA CONTA PCASP PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Paralelamente, os compromissos incluídos no SIAFI-Web em 2014 e não realizados não serão

copiados para o SIAFI-Web 2015. Com isso, o pagamento dos Passivos Financeiros apropriados até

31/12/2014 deverá ser operacionalizado, a partir de 01/01/2015, por meio da inclusão de novo documento

hábil no SIAFI-Web. Este procedimento não registrará nova despesa, mas apenas efetuará a regularização da

Fonte de Recursos a classificar do Passivo Financeiro, bem possibilitará o pagamento do passivo por meio da

geração de compromissos na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP.

Nesse contexto, existem dois cenários possíveis para regularização de passivos financeiros:

1) O primeiro cenário dá-se quando o passivo foi apropriado e liquidado até 31/12/2014, devendo seu

pagamento ser operacionalizado por meio da utilização de situações de Restos a Pagar Processados

(RPP), conforme tabelas apresentadas no Anexo III do presente documento. O gestor deve atentar

para as seguintes observações:

a. A inclusão do novo DH em 2015 deverá ocorrer utilizando-se o mesmo tipo de DH utilizado

na apropriação do passivo no exercício de 2014 ou anterior;

b. Na aba Dados Básicos, deverão ser preenchidos todos os dados que foram lançados no DH

inserido no exercício de 2014 ou anterior, tais como Código do Credor, Dados do Documento

de Origem etc. Além disso, o campo “Documento Relacionado” deverá ser preenchido com a

UG e o número do DH incluído no exercício anterior;

c. Na aba Principal com Orçamento, deverão ser preenchidos os dados da NE (número e subitem)

que suportou a apropriação da despesa no exercício anterior, bem como o campo “Conta de

20


Passivo” correspondente à situação inserida, que deve ser consultado na tabela do Anexo III –

Aba Principal com Orçamento.

d. O parâmetro “Liquidado?” indica se a informação que está sendo inserida no item passou ou

não pelo estágio de liquidação da despesa (ateste). Como os RPP já foram liquidados no

exercício anterior, é obrigatório que esse parâmetro seja preenchido com “SIM”. Se isso não

for observado, o sistema apresentará a mensagem de erro “Situação PPVxxx deve gerar reflexo

contábil. Favor entrar em contato com o administrador do sistema.”;

e. Caso o DH incluído no exercício anterior tenha sido registrado com itens de dedução, cada

valor deduzido terá sido registrado em um Passivo Financeiro específico, além do Passivo

Financeiro registrado pela situação da PCO no valor líquido a pagar. Assim, cada fração

deduzida deverá ser incluída em uma situação específica na aba Dedução, que deve ser

consultada na tabela do Anexo III – Aba Dedução, na coluna “A dedução foi registrada em

2014”.

f. Entretanto, caso o DH incluído no exercício anterior tenha sido registrado sem itens de

dedução, mas existem retenções a serem incluídas, ou seja, o empenho foi inscrito em RPP

pelo valor bruto, mas há itens de dedução a serem incluídos no DH, tais deduções deverão ser

incluídas utilizando as situações constantes da coluna “A dedução não foi registrada em 2014”,

na tabela do Anexo III – Aba Dedução.

g. Em ambos os contextos apresentados nas letras “e” e “f”, a UG deverá optar pelo Tipo de

Recurso 2 (limite de RP), que não necessita de solicitação de PF, ou pelo Tipo de Recurso 3

(limite de saque com vinculação de pagamento), que necessita de solicitação de PF. O Tipo de

Recurso 1 não deve ser utilizado, haja vista que o orçamento não é do exercício.

h. Caso, ainda, o DH incluído no exercício anterior possua itens de encargo, tais informações

deverão ser inseridas, no novo DH, na aba Encargo, sendo preenchidos os dados da NE que

suportou a apropriação da despesa com encargos no exercício anterior, bem como o campo

“Conta de Passivo” correspondente à situação inserida, que deve ser consultado na tabela do

Anexo III – Aba Encargo.

i. Ressalta-se que, caso a Conta de Passivo a ser informada nas abas exija regularizações de

quinto nível, a NL de regularização deve ser emitida antes da inclusão do novo DH;

j. Após terem sido inseridas todas as informações no novo DH, o gestor deverá registrá-lo,

gerando um documento NS com a contabilização da regularização da Fonte de Recursos a

classificar do Passivo Financeiro, bem como os compromissos a pagar na transação

Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP.

k. A inclusão do novo DH para regularização da Fonte de Recursos a classificar deve ser

efetuada tão logo o exercício de 2015 se inicie, independentemente da programação

financeira da UG, ficando os compromissos a pagar com status “pendente” na

GERCOMP, na Fonte de Recursos correta, da mesma forma que se encontravam em

31/12/2014.

2) Já o segundo cenário ocorre quando o empenho que suportará a liquidação da despesa é posto, por

meio de documento NL até 31/12/2014, na fase em liquidação, ou seja, quando já se deu início à

verificação dos aspectos contratados pelo órgão, sem ainda ter ocorrido o ateste da despesa. Para este

cenário, deverão ser utilizadas as situações de Restos a Pagar Não Processados Em Liquidação

(RPNP Em Liq.), conforme tabelas apresentadas no Anexo III do presente documento. O gestor deve

atentar para as seguintes observações:

a. A inclusão do DH em 2015 deverá ocorrer utilizando-se o mesmo tipo de DH da situação que

seria utilizada na liquidação da NE no exercício de 2014;

b. A aba Dados Básicos deverá ser preenchida normalmente, com todos os dados que são

preenchidos na liquidação de NE, tais como Código do Credor, Dados do Documento de

Origem etc;

c. Na aba Principal com Orçamento, deverá ser utilizada a situação de RPNP Em Liquidação

correspondente à situação que seria utilizada na liquidação da NE no exercício de 2014, que

21


deve ser consultada na tabela do Anexo III – Principal com Orçamento. Além disso, deverão

ser preenchidos os dados da NE (número e subitem) informada no documento NL quando da

inclusão do empenho na fase em liquidação, bem como o campo “Conta de Passivo”

correspondente à situação inserida, que também deve ser consultado no Anexo III;

d. O parâmetro “Liquidado?” indica se a informação que está sendo inserida no item passou ou

não pelo estágio de liquidação da despesa (ateste). Assim, caso o item inserido ainda não tenha

sido liquidado, parâmetro deve ser preenchido com “NÃO”. Todavia, se o item inserido já

houver passado pelo estágio da liquidação (ateste), o parâmetro deverá ser preenchido com

“SIM”;

e. Caso haja itens de dedução relacionados com a NE inserida no DH em 2015, estes devem ser

incluídos utilizando-se as mesmas situações existentes em 2014 (DDF001, DDR001, DGP001

etc.), observando-se a Tabela DE/PARA de situações do SIAFI-Web, com vigência a partir de

1º de janeiro de 2015, disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/implantacao-do-

pcasp-uniao.

f. No contexto apresentado no item anterior, a UG deverá optar pelo Tipo de Recurso 2 (limite

de RP), que não necessita de solicitação de PF, ou pelo Tipo de Recurso 3 (limite de saque

com vinculação de pagamento), que necessita de solicitação de PF. O Tipo de Recurso 1 não

deve ser utilizado, haja vista que o orçamento não é do exercício.

g. Caso, ainda, a despesa cujo empenho foi posto em liquidação por meio de documento NL seja

uma despesa de Encargo, a inclusão do DH para liquidação desse empenho deverá ser feita

utilizando a situação de RPNP Em Liquidação correspondente à situação que seria utilizada

na liquidação da NE no exercício de 2014, disponível na tabela do Anexo III – Encargo. Tal

situação deverá ser inserida na aba Encargo. Além disso, deverão ser preenchidos os dados da

NE (número e subitem) informada no documento NL quando da inclusão do empenho na fase

em liquidação, bem como o campo “Conta de Passivo” correspondente à situação inserida,

também disponível no Anexo III;

h. Ressalta-se que, caso a Conta de Passivo a ser informada nas abas exija regularizações de

quinto nível, a NL de regularização deve ser emitida antes da inclusão do DH no SIAFI-Web;

i. Após terem sido inseridas todas as informações no DH, o gestor deverá registrá-lo, gerando

um documento NS com a contabilização da regularização da Fonte de Recursos a classificar

do Passivo Financeiro nas abas PCO e/ou Encargo. Se o parâmetro “Liquidado?” tiver sido

preenchido com “SIM”, além da regularização da Fonte de Recursos, o sistema registrará a

liquidação da NE informada, bem como os compromissos a pagar gerados na transação

Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP;

j. Todavia, se o parâmetro “Liquidado?” tiver sido preenchido com “NÃO”, será registrada

apenas a regularização da Fonte de Recursos. Neste contexto, após a liquidação da despesa

pelo agente responsável (ateste), o gestor deverá alterar o parâmetro para “SIM”, ocasião em

que será gerado outro documento NS registrando a liquidação da despesa. Somente após a

liquidação o gestor poderá incluir itens de dedução relacionada (se for o caso) e preencher os

pré-docs para geração dos compromissos a pagar na transação Gerenciamento de

Compromissos – GERCOMP;

k. A inclusão do DH para regularização da Fonte de Recursos a classificar deve ser efetuada

tão logo o exercício de 2015 se inicie, respeitando-se o estágio da despesa em que o

empenho se encontra, ou seja, preenchendo o parâmetro “Liquidado” com “NÃO”,

quando a despesa não houver sido liquidada, ou “SIM”, quando já houver o ateste da

liquidação da despesa.

A seguir, são apresentadas algumas telas que detalham os procedimentos de inclusão de DH no SIAFI-

Web para regularização da Fonte de Recursos a classificar e a geração de compromissos a pagar na

GERCOMP, conforme explanado anteriormente.

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/implantacao-do-pcasp-uniao

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/implantacao-do-pcasp-uniao

22


SITUAÇÃO DE PCO QUANDO NÃO HÁ ITENS A DEDUZIR (DH LIQUIDADO – RPP)

Após terem sido inseridas todas as informações no novo DH, o gestor deverá registrá-lo, gerando um

documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularização da Fonte de Recursos a

classificar do Passivo Financeiro, bem como gerando os compromissos a pagar na transação GERCOMP.

23


__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________

09/12/14 15:36 NS USUARIO : MOURA

DATA EMISSAO : 09Dez14 VALORIZACAO : 09Dez14 NUMERO : 2014NS001024

UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS

FAVORECIDO : 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP

TITULO DE CREDITO : 2014NP000120 DATA VENCIMENTO : 15Dez13

OBSERVACAO

Inclusão de novo DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar

do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da obrigação.

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA








01 531593 010000000078451614000187 213110400

1,00

02 521009 2013NE000204 213110400

1,00


__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________


NUMERO : 2015NS000001

DATA EMISSAO : 02Jan15 LANCAMENTO : 02Jan15 PAGINA : 001 / 001

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA

EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R

531593 010001 00001 21311.04.00 F 0177000000 00000000000191

1,00 D

521009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 00000000000191

1,00 C

Baixa do c/c com Fonte de Recursos

a classificar (0177000000) e

regularização para a Fonte da NE

24


SITUAÇÃO DE PCO QUANDO HÁ ITENS A DEDUZIR E ESTES FORAM REGISTRADOS EM 2014

(DH LIQUIDADO – RPP)

Neste caso, o fato de o DH ter sido registrado com itens de dedução faz com que cada valor deduzido

seja fracionado e registrado em um Passivo Financeiro específico, além do Passivo Financeiro registrado pela

situação da PCO no valor líquido a pagar. Assim, cada fração de dedução deverá ser incluída com a situação

PPV177, na aba PCO, mais uma situação específica na aba Dedução, devendo esta ser relacionada à respectiva

situação PPV177. Essas situações de dedução devem ser consultadas na tabela do Anexo III – Aba Dedução.

Abaixo, apresentamos um exemplo numérico que contextualiza o assunto:

Até 31/12/2014 A partir de 01/01/2015

Documento Hábil: 2014NP000500 Documento Hábil: 2015NPxxxxxx

Situação da Aba PCO: DSP001

Valor: R$ 100,00

Situação da Aba PCO: PPV001

Conta de Passivo: 2131X0400*

Valor: R$ 85,00 (valor da PCO menos valor total

das Deduções)

Situação da Aba Dedução: DDF001

Valor: R$ 5,00


Situação da Aba Dedução: PDF001

Conta de Passivo: 218810106

Valor: R$ 5,00

Situação da Aba Dedução: DDR001

Valor: R$ 2,00


Situação da Aba Dedução: PDR001


Valor: R$ 2,00

Situação da Aba Dedução: DGP001

Valor: R$ 8,00


Situação da Aba Dedução: PGP001


Valor: R$ 8,00 (*) Caso a conta de passivo possua quinto nível diferente de 1, a regularização dessa conta por meio de NL deverá ser efetuada

antes da inclusão do novo DH no SIAFI-Web 2015.

25


26


27


28


É imprescindível que seja feito o relacionamento manual das situações de dedução com as respectivas

situações PPV177 da aba PCO, caso contrário o sistema apresentará a mensagem de erro “(0265)

DOCUMENTO COM VALORES INCORRETOS E/OU INCOMPLETOS”.



classificar dos Passivo Financeiros, bem como gerando os compromissos a pagar na transação GERCOMP.

29








OBSERVACAO



CONTINUA...









01 531593 010000000078451614000187 213110400

85,00

02 521009 2013NE000204 213110400

85,00

03 531593 010000000078451614000187 218810106

5,00

04 521009 2013NE000204 218810106

5,00

05 531593 010000000078451614000187 218810109

2,00

06 521009 2013NE000204 218810109

2,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA








07 531593 010000000078451614000187 218810102

8,00

08 521009 2013NE000204 218810102

8,00

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

30




NUMERO : 2014NS001027

DATA EMISSAO : 09Dez14 LANCAMENTO : 09DEZ14 PAGINA : 001 / 001

UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS


531593 010001 00001 21311.04.00 F 0177000000 78451614000187

85,00 D

521009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 78451614000187

85,00 C

531593 010001 00001 21881.01.06 F 0177000000 5,00 D

521009 010001 00001 21881.01.06 F 0100000000 5,00 C

531593 010001 00001 21881.01.09 F 0177000000 2,00 D

521009 010001 00001 21881.01.09 F 0100000000 2,00 C

531593 010001 00001 21881.01.02 F 0177000000 8,00 D

521009 010001 00001 21881.01.02 F 0100000000 8,00 C




31


SITUAÇÃO DE PCO QUANDO HÁ ITENS A DEDUZIR E ESTES SERÃO INCLUÍDOS EM 2015 (DH

LIQUIDADO – RPP)

Neste caso, há itens a deduzir do empenho inserido na PCO, mas este foi inscrito em RPP pelo valor

bruto (valor não deduzido). Assim, a situação a ser inserida na aba PCO será uma do tipo PPVxxx, conforme

tabela do Anexo III – Aba Principal com Orçamento, mais uma situação específica na aba Dedução, conforme

a tabela do Anexo III – Aba Dedução, na coluna “A dedução não foi registrada em 2015”.

Abaixo, apresentamos um exemplo numérico que contextualiza o assunto:

Até 31/12/2014 A partir de 01/01/2015

Documento Hábil: 2014NP000500 Documento Hábil: 2015NPxxxxxx

Situação da Aba PCO: DSP001

Valor: R$ 100,00


Conta de Passivo: 2131X0400*

Valor: R$ 100,00 (valor bruto da PCO)

Não havia itens de dedução registrados em

31/12/2014, mas há que ser incluídas as deduções

DDF001 (R$ 5,00), DDR001 (R$ 2,00) e DGP001

(R$ 8,00), por exemplo.

Situação da Aba Dedução: PDF011


Valor: R$ 5,00

Situação da Aba Dedução: PDR011


Valor: R$ 2,00

Situação da Aba Dedução: PGP011


Valor: R$ 8,00 (*) Caso a conta de passivo possua quinto nível diferente de 1, a regularização dessa conta por meio de NL deverá ser efetuada

antes da inclusão do novo DH no SIAFI-Web 2015.

32


33





34




DATA EMISSAO : 02Jan15 VALORIZACAO : 02Jan15 NUMERO : 2015NS000001

UG/GESTAO EMITENTE: 170999 / 00001 – COORDENACAO GERAL DE CONTABILIDADE



OBSERVACAO



CONTINUA...




DATA EMISSAO : 02Jan15 VALORIZACAO : 02Jan15 NUMERO : 2015NS000001





01 531593 010000000078451614000187 213110400

100,00

02 521009 2014NE000001 213110400

100,00

03 531009 2014NE000001 213110400

15,00

04 521009 2014NE000001 218810106

5,00

05 521009 2014NE000001 218810109

2,00

06 521009 2013NE000204 218810102

8,00

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA



NUMERO : 2015NS000001

DATA EMISSAO : 02Jan15 VALORIZACAO : 02Jan15 PAGINA : 001 / 001



531593 010001 00001 21311.04.00 F 0177000000 78451614000187

100,00 D

521009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 78451614000187

100,00 C

531009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 78451614000187 15,00 D

521009 010001 00001 21881.01.06 F 0100000000 5,00 C

521009 010001 00001 21881.01.09 F 0100000000 2,00 C

521009 010001 00001 21881.01.02 F 0100000000 8,00 C




35


PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ATÉ 15/01/2015

Até o dia 15/01/2015, para pagamento de faturas do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF

– oriundas de processos de Suprimento de Fundos do exercício de 2014, deverá ser incluída a situação

PPV005, na aba PCO, juntamente com a situação POB002, na aba Dedução.

36





37




UG/GESTAO EMITENTE: 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIA

FAVORECIDO : 255171045-68 - SANDRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS AGUIAR

TITULO DE CREDITO : 2014SF000001 DATA VENCIMENTO : 23Dez14

OBSERVACAO


do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da fatura do

CPGF.

CONTINUA...







TITULO DE CREDITO : 2014SF000003 DATA VENCIMENTO : 23Dez14


01 531593 010000000025517104568 218913609

100,00

02 521009 2013NE000048 218913609

25517104568 100,00

03 521315 2013NE000048

25517104568 100,00

04 531009 2013NE000048 218913609

25517104568 100,00

05 591016 0100000000

100,00




NUMERO : 2014NS000006


UG/GESTAO EMITENTE : 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGI


531593 080007 00001 21891.36.09 F 0177000000 25517104568

100,00 D

521009 080007 00001 21891.36.09 F 0100000000 25517104568

100,00 C

521315 080007 00001 21891.36.10 F 0100000000 25517104568 100,00 C

531009 080007 00001 21891.36.09 F 0100000000 25517104568

100,00 D

591016 080007 00001 72111.00.00 N 0100000000 100,00 D

591016 080007 00001 82113.00.00 N 0100000000 100,00 C

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA




38


PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS APÓS 15/01/2015

Após o dia 15/01/2015, para pagamento de faturas do Cartão de Pagamento do Governo Federal –

CPGF – oriundas de processos de Suprimento de Fundos do exercício de 2014, deverá ser incluída a situação

PPV201, na aba PSO, informando nos campos correspondentes a Fonte de Recursos e a Categoria de Gasto

do empenho que suportou a despesa, bem como a conta 2.1.8.9.1.36.09, se a situação utilizada para liquidação

do SF em 2014 fora a SPF003, ou a conta 2.1.8.9.1.36.10, se a situação foi a SPF006. O compromisso deverá

ser gerado na aba Dados de Pagamento, normalmente.

39










OBSERVACAO


do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da fatura do

CPGF.

CONTINUA...









01 531593 010000000025517104568 218913609

100,00

02 521370 010000000025517104568

100,00

03 591016 0100000000

100,00




NUMERO : 2014NS000009


UG/GESTAO EMITENTE : 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGI


531593 080007 00001 21891.36.09 F 0177000000 25517104568

100,00 D

521370 080007 00001 21891.36.10 F 0100000000 25517104568

100,00 C

591016 080007 00001 72111.00.00 N 0100000000 100,00 D

591016 080007 00001 82113.00.00 N 0100000000 100,00 C

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA




40


SITUAÇÃO DE ENCARGO (DH LIQUIDADO – RPP)



classificar do Passivo Financeiro, bem como gerando os compromissos a pagar na transação GERCOMP.

41








OBSERVACAO



CONTINUA...









01 521009 2013NE000204 211411300

1,00

02 531593 010000000078451614000187 211411300

1,00




NUMERO : 2014NS001029




521009 010001 00001 21141.13.00 F 0100000000 1,00 C

531593 010001 00001 21141.13.00 F 0177000000 1,00 D




42


SITUAÇÃO DE PCO PARA RPNP EM LIQUIDAÇÃO



classificar do Passivo Financeiro.

43






FAVORECIDO : 08767786/0001-89 - VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB


OBSERVACAO

Inclusão de DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar do

Passivo Financeiro, ficando o documento aguardando a liquidação da despesa.

CONTINUA...









01 531592 0100000000

1,00

02 521009 2013NE000011 213110400

1,00




NUMERO : 2014NS001030




531592 010001 00001 21891.95.01 F 0177000000 1,00 D

521009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 08767786000189

1,00 C




44


Após ocorrer a liquidação da despesa pelo agente responsável (ateste), o gestor deverá alterar o DH

incluído para liquidar a despesa, conforme telas a seguir:

Após alterar o parâmetro “Liquidado” para “SIM” e preencher os pré-docs dos documentos, o gestor

deverá registrar as alterações do DH, gerando um documento NS semelhante ao detalhado a seguir,

contabilizando a liquidação do empenho e gerando os compromissos a pagar na transação GERCOMP.

45








OBSERVACAO

Liquidação da Nota Fiscal 12345, após ateste da despesa pelo agente responsável.

CONTINUA...









01 401005 2013NE000011 33903035

1,00




NUMERO : 2014NS001022




401005 010001 00001 63120.00.00 N 2013NE000011 35 1,00 D

401005 010001 00001 63130.00.00 N 2013NE000011 35 1,00 C

401005 010001 00001 82112.00.00 N 0100000000 1,00 D

401005 010001 00001 82113.00.00 N 0100000000 1,00 C

Registro do empenho na conta RPNP

Liquidados a Pagar e da Disponibilidade

por Destinação de Recursos

Comprometida por Liquidação

46


ANEXO I - Eventos para regularização de contas do Ativo

CODIGO CONTA

TITULO DA CONTA ISF C/C "F"

C/C "P"

EVENTO

1.1.1.1.1.01.00 CAIXA F 094 000 59.0.802

1.1.1.1.1.02.01 CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL F 012 000 Apuração Especial

1.1.1.1.1.02.02 CONTA UNICA - RECURSOS DA DIVIDA A TRANSFERIR F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.02.03 CTU - RECURSOS DE GPS RECOLHIDOS A TRANSFERIR F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.02.05 CTU - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE DE SAQUE F 003 000 Apuração Especial

1.1.1.1.1.02.06 CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS F 045 000 59.0.813

1.1.1.1.1.02.07 RECURSOS DE CONTRIB PREVID ARREC POR DARF/GRU F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.03.01 CONTA UNICA - FUNDO DO RGPS F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.03.02 CONTA UNICA - VALORES A TRANSFERIR FRGPS-CTU F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.03.03 NS EMITIDAS - REMUNERACAO (-) FUNDO DO RGPS F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.03.04 CONTA UNICA - GPS EMITIDAS (FUNDO RGPS) F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.03.05 CONTA UNICA - GRU EMITIDAS (FUNDO RGPS) F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.03.06 CONTA UNICA - NL EMITIDAS (LIMITE FUNDO RGPS) F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.03.07 CTA UNICA - NL EMITIDA (LIMITE RGPS TERCEIRO) F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.03.08 CONTA UNICA - DAR EMITIDO (LIMITE FUNDO RGPS) F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.03.09 CTA UNICA - GFIP EMITIDAS (LIMITE FUNDO RGPS) F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.03.10 NS EMITIDAS - REMUNERACAO (+) FUNDO DO RGPS F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.03.11 NS EMITIDAS - REMUNERACAO (-) FUNDO DO RGPS F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.04.01 CONTA UNICA - DIVIDA PUBLICA F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.04.02 CTU - CONTROLE DE OBS EMITIDAS-DIVIDA PUBLICA F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.04.03 CTU - REMUNER DAS DISPON DA DIVIDA PUBLICA F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.04.04 NS EMITIDAS - LIMITE DA DIVIDA F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.05.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.05.02 BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.05.03 BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.05.04 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.06.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS FUNDOS CONST F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.07.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO NO EXTERIOR F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.07.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C "02" NO EXTERIOR F 094 000 59.0.802

1.1.1.1.1.19.01 DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.19.02 DEMAIS CONTAS - BANCO CENTRAL DO BRASIL F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.19.03 DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.19.04 DEMAIS CONTAS - BANCO DA AMAZONIA F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.19.05 DEMAIS CONTAS - BANCO DO NORDESTE F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.19.06 DEMAIS CONTAS - BANCO DE BRASILIA F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.19.07 DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.19.08 DEMAIS CONTAS - BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.19.09 DEMAIS CONTAS - BANCO DO ESTADO DE GOIAS F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.19.10 DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.19.11 DEMAIS CONTAS - BANCO NOSSA CAIXA F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.19.12 DEMAIS CONTAS - BANCO DO ESTADO DE RIO GRAND F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.19.13 DEMAIS CONTAS - BANCO DO ESTADO DE SANTA CAT F 093 000 59.0.801

47


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.1.1.1.1.19.14 DEMAIS CONTAS - BRADESCO F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.19.15 DEMAIS CONTAS - BANCO REAL F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.19.16 DEMAIS CONTAS - HSBC BANK BRASIL F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.19.17 DEMAIS CONTAS - BANCO SANTANDER F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.19.99 DEMAIS CONTAS BANCARIAS F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.20.01 LIMITE DE SAQUE COM VINC DE PGTO ORG NAO OFSS F 045 000 Conta já possui fonte de recursos em 2014

1.1.1.1.1.20.02 LIMITE DE SAQUE BANCO CENTRAL - BACEN F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.30.01 ARRECADACAO DIRETA F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.30.02 ARRECADACAO INDIRETA F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.50.01 LTN F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.50.02 CTN F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.50.03 LFT F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.50.04 CFT F 094 000 59.0.802

1.1.1.1.1.50.05 POUPANCA F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.50.06 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.50.07 DEPOSITOS ESPECIAIS REMUNERADOS F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.50.08 FUNDO DE APLICACAO - EXTRAMERCADO F 093 000 59.0.801

1.1.1.1.1.50.09 FUNDO DE APLIC -EXTRAMERCADO- FAT/FUNCAF/FNDE F 094 000 59.0.802

1.1.1.1.1.50.10 CDB F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.50.11 APLIC FINAN LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS CTU F 094 000 59.0.802

1.1.1.1.1.50.12 RESGATE APLIC FINAN LIQ IMED RECURSOS CTU F 094 000 59.0.802

1.1.1.1.1.50.13 NTN F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLIC FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA F 094 000 59.0.802

1.1.1.1.2.20.01 LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS F 045 000 Conta já possui fonte de recursos em 2014

1.1.1.1.2.20.02 LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIV PUBLICA-INTRA F 045 000 Conta já possui fonte de recursos em 2014

1.1.1.1.2.20.03 LIMITE DE SAQUE BANCO CENTRAL - BACEN F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.2.20.04 RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL F 012 000 59.0.800

1.1.1.1.2.20.06 LIMITE DE SAQUE BACEN F 012 000 59.0.800

1.1.1.2.1.01.00 CAIXA - MOEDA ESTRANGEIRA F 012 000 59.0.800

1.1.1.2.1.02.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS EXTER. F 093 000 59.0.801

1.1.1.2.1.03.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCOS LOCAIS EXTERIOR F 094 000 59.0.802

1.1.1.2.1.50.00 APLIC FINANC LIQUIDEZ IMED - MOEDA ESTRANG F 093 000 59.0.801

1.1.1.2.1.51.00 APLICACOES FINANCEIRAS - FECHAMENTO DE CAMBIO F 094 000 59.0.802

1.1.1.2.1.52.00 APLIC EM DEPOSITOS REALIZAVEIS CURTISSIMO PZ F 012 000 59.0.800

1.1.2.1.1.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.1.2.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.1.4.00.00 CREDITOS TRIBUT A REC -INTER OFSS- ESTADO P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.1.5.00.00 CREDITOS TRIBUT A REC -INTER OFSS- MUNICIPIOS P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.2.1.01.01 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUES ESTRATEGICOS P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.1.01.02 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE REGULADOR PGPM P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.1.01.03 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUES PROPRIOS P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.1.01.04 FATURAS/DUPL A REC - ABASTECIMENTO SOCIAL P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.1.01.05 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUES POR ATACADO P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.1.01.06 FATURAS/DUPL A REC - PRESTACAO DE SERVICOS P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.1.01.07 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE EM CONSIGNACAO P 000 002 59.0.807

48


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.1.2.2.1.01.08 FATURAS/DUPL A REC - AGRICULTURA FAMILIAR P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.1.01.09 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE PROG ESPECIAIS P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.1.01.10 FATURAS/DUPL A REC - MERCADO DE OPÇOES P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.1.01.11 FATURAS/DUPL A REC - SERVICOS PROG ESPECIAIS P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.1.01.80 OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.1.01.95 DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. ESTRATEGICO P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.1.01.96 DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. REGULADOR P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.1.01.97 DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. PROPRIOS P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.1.01.98 DUPLICATAS DESCONTADAS - ABASTECIMENTO SO P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.1.01.99 DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. POR ATACADO P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.1.02.00 FATURAS/ DUPLICATAS A FATURAR P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.1.03.00 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.2.01.01 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ ESTRATEGICO -INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.2.01.02 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ REGUL PGPM - INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.2.01.03 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE PROPRIO - INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.2.01.04 FATURAS/DUPL A REC - ABASTECIMEN SOCIAL-INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.2.01.05 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE ATACADO - INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.2.01.06 FATURAS/DUPL A REC - PREST DE SERVIÇOS -INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.2.01.07 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ CONSIGNAÇAO -INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.2.01.08 FATURAS/DUPL A REC - AGRICULT FAMILIAR -INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.2.01.80 OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - INTRA P 000 002 59.0.807






1.1.2.2.2.02.00 FATURAS/DUPLICATAS A FATURAR - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.2.03.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS - INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.4.01.01 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ ESTRAT-INTER EST P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.4.01.02 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ REG PGPM-INTER EST P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.4.01.03 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ PROPRIO-INTER EST P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.4.01.04 FATURAS/DUPL A REC - ABASTEC SOCIAL-INTER EST P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.4.01.05 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ ATACADO-INTER EST P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.4.01.06 FATURAS/DUPL A REC - PREST SERVIÇOS-INTER EST P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.4.01.07 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ CONSIGN-INTER EST P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.4.01.08 FATURAS/DUPL A REC - AGRICUL FAMILI-INTER EST P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.4.01.80 OUTRAS FATURAS/DUPLIC A RECEBER - INTER EST P 000 002 59.0.807






1.1.2.2.4.02.00 FATURAS/DUPLICATAS A FATURAR - INTER EST P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.4.03.00 FATURAS/DUPLIC A RECEBER VENCIDAS - INTER EST P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.5.01.01 FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQ ESTRAT-INTER MUN P 000 002 59.0.807

49


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.1.2.2.5.01.02 FATURAS/DUPL A REC - EST REGUL PGPM-INTER MUN P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.5.01.03 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ PROPRIO-INTER MUN P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.5.01.04 FATURAS/DUPL A REC - ABASTEC SOCIAL-INTER MUN P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.5.01.05 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ ATACADO-INTER MUN P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.5.01.06 FATURAS/DUPL A REC - PREST SERVIÇOS-INTER MUN P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.5.01.07 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQU CONSIGN-INTER MUN P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.5.01.08 FATURAS/DUPL A REC - AGRICUL FAMILI-INTER MUN P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.5.01.80 OUTRAS FATURAS/DUPL A REC - INTER MUNICIPIO P 000 002 59.0.807






1.1.2.2.5.02.00 FATURAS/DUPLICATAS A FATURAR -INTER MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.1.2.2.5.03.00 FATURAS/DUPLIC A RECEBER VENCIDAS - INTER MUN P 000 002 59.0.807

1.1.2.3.1.01.00 CRED POR TRANSF DE INSTITUICOES PRIVADAS P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.3.1.02.00 CRED DE CONSORCIO PUBLICO POR CONTRATO RATEIO P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.3.4.00.00 CREDIT TRANSF A RECEBER - INTER OFSS ESTADO P 000 002 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.3.5.00.00 CREDIT TRANSF A RECEBER -INTER OFSS MUNICIPIO P 000 002 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.4.1.01.00 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.1.02.01 FINANCIAM CONCED A RECEBER - EXCETO FAT P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.1.02.02 FINANCIAMENTE CONCEDI A RECEBER - FAT P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.1.03.01 CREDITO DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.4.1.03.02 JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.4.1.03.03 OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.4.1.03.04 JUROS PRO-RATA SOBRE FINAN A REC - EXCETO FAT P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.1.03.05 JUROS PRO-RATA SOBRE FINANCIAM A REC - FAT P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.1.04.01 ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC - EXCETO FAT X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.2.4.1.04.02 ENCARGO SOBRE EMPREST CONCED A RECEBER - FAT P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.1.04.03 ENCARGO S/ FINAN CONCED A RECEBER -EXCETO FAT P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.1.04.04 ENCARGO S/ FINANC CONCED A RECEBER - FAT P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.1.05.00 RELACOES INTERFINANCEIRAS FNDO CONSTITUCIONAL P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.1.06.00 RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.1.07.01 EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS P 000 000 59.0.807

1.1.2.4.1.07.02 FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS P 000 000 59.0.807

1.1.2.4.1.08.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS A RECEBER P 000 000 59.0.807

1.1.2.4.1.09.00 EMPREST A CONCEDER PELOS AGENTES FINANCEIROS P 000 001 59.0.808

1.1.2.4.1.10.00 FINAN A CONCEDER PELOS AGENTES FINANCEIROS P 000 001 59.0.808

1.1.2.4.1.11.00 OPERACOES COMPROMISSADAS - REVENDA F 012 000 59.0.800

1.1.2.4.2.01.00 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS RECEBER - INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.2.02.01 FINANC CONCED A RECEBER - EXCETO FAT - INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.2.02.02 FINANC CONCEDIDOS A RECEBER - FAT - INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.2.03.01 CRED DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER - INTRA P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.4.2.03.02 JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS - INTRA P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.4.2.03.03 OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS - INTRA P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT

50


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.1.2.4.2.03.04 JUROS PRO-RATA S/ FINANC A RECEBER EXCETO FAT P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.2.03.05 JUROS PRO-RATA S/ FINANC A REC - RECURSO FAT P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.2.04.01 ENCARGO S/ EMPREST CONCEDIDO A REC EXCETO FAT X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.2.4.2.04.02 ENCARGO S/ EMPREST CONCEDIDO A REC - FAT P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.2.04.03 ENCARGO S/ FINANC CONCEDIDO A REC EXCETO FAT P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.2.04.04 ENCARGO S/ FINANC CONCEDIDO A REC - FAT P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.2.05.00 RELACOES INTERFINANC FUNDOS CONSTITUCIONAIS P 000 002 59.0.807




1.1.2.4.2.08.00 EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER P 000 000 59.0.807

1.1.2.4.2.09.00 EMPREST A CONCEDER PELOS AGENTES FINANCEIROS P 000 001 59.0.808

1.1.2.4.2.10.00 FINANCIA A CONCEDER PELOS AGENTES FINANCEIROS P 000 001 59.0.808

1.1.2.4.2.11.00 OPERACOES COMPROMISSADAS - REVENDA - INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.2.4.4.01.00 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS RECEBER - INTER EST P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.4.02.01 FINANC CONCEDIDO A REC -EXCETO FAT-INTER EST P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.4.02.02 FINANC CONCEDIDO A REC - FAT - INTER EST P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.4.03.01 CRED DE OPERACOES ESPECIAIS A REC - INTER EST P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.4.4.03.02 JUROS A REC - OPERACOES ESPECIAIS - INTER EST P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.4.4.03.03 OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS - INTER EST P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.4.4.03.04 JUROS PRO-RATA S/FINAN A REC-EXCET FAT-ESTADO P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.4.03.05 JUROS PRO-RATA S/ FINAN A REC - FAT - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.4.04.01 ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC EXCETO FAT-EST X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.2.4.4.04.02 ENCARGO S/ EMPREST CONCED A REC -FAT- ESTADO P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.4.04.03 ENCARGO S/ FINANC CONCED A REC-EXCETO FAT-EST P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.4.04.04 ENCARGO S/ FINANC CONCED A REC - FAT - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.4.05.00 RELACOES INTERFINAN FUNDOS CONSTITUCIO - EST P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.4.06.00 RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - INTER EST P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.4.07.01 EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - INTER ESTADO P 000 000 59.0.807

1.1.2.4.4.07.02 FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS -INTER ESTADO P 000 000 59.0.807

1.1.2.4.4.08.00 EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - INTER EST P 000 000 59.0.807

1.1.2.4.4.09.00 EMPREST A CONCEDER PELOS AGENTES FINAN - EST P 000 001 59.0.808

1.1.2.4.4.10.00 FINANC A CONCEDER PELOS AGENTES FINAN - EST P 000 001 59.0.808

1.1.2.4.4.11.00 OPERACOES COMPROMISSADAS - REVENDA - ESTADO F 012 000 59.0.800

1.1.2.4.5.01.00 EMPRESTIMOS CONCED RECEBER -INTER MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.5.02.01 FINAN CONCED A REC -EXCETO FAT- MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.5.02.02 FINAN CONCED A RECEBER - FAT - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.5.03.01 CRED DE OPERACOES ESPECIAIS A REC - MUNICIPIO P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.4.5.03.02 JUROS A REC - OPERACOES ESPECIAIS - MUNICIPIO P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.4.5.03.03 OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS - MUNICIPIO P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.4.5.03.04 JUROS PRO-RATA S/FINAN A REC-EXCET FAT-MUNICI P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.5.03.05 JUROS PRO-RATA S/FINAN A REC -FAT- MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.5.04.01 ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC-EXCETO FAT-MUN X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.2.4.5.04.02 ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC -FAT-MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.5.04.03 ENCARGO S/FINANC CONCED A REC-EXCETO FAT-MUNI P 000 002 59.0.807

51


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.1.2.4.5.04.04 ENCARGO S/ FINANC CONCED A REC - FAT - MUNICI P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.5.05.00 RELACOES INTERFINAN FUNDOS CONSTIT -MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.5.06.00 RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.1.2.4.5.07.01 EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807

1.1.2.4.5.07.02 FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807

1.1.2.4.5.08.00 EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807

1.1.2.4.5.09.00 EMPREST A CONCED PELOS AGENTES FINAN - MUNICI P 000 001 59.0.808

1.1.2.4.5.10.00 FINANC A CONCED PELOS AGENTES FINAN - MUNICI P 000 001 59.0.808

1.1.2.4.5.11.00 OPERACOES COMPROMISSADAS -REVENDA- MUNICIPIO F 012 000 59.0.800

1.1.2.5.1.01.00 CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INCRITOS P 000 002 59.0.807

1.1.2.5.1.02.00 CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS P 000 002 59.0.807

1.1.2.5.2.01.00 CRED NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.2.5.2.02.00 CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.2.5.4.01.00 CRED NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.1.2.5.4.02.00 CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.1.2.5.5.01.00 CRED NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS -MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.1.2.5.5.02.00 CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS -MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.1.2.6.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO P 000 002 59.0.807

1.1.2.9.1.01.00 AJUSTE DE PERDAS DE CRED TRIBUTARIOS P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.1.02.00 AJUSTE PERDAS DE CRED LIQUIDACAO DUVIDOSA P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.1.03.01 PERDA ESTIMADA EM CREDITO EMPREST CONCEDIDOS P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.1.03.02 PERDA ESTIMADA EM CRED DE FINAN CONCED P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.1.03.03 AJUSTE DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.9.1.03.04 AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED RECUR PREVIDEN P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.1.04.01 PERDA ESTIMADA EM CREDITO EMPREST CONCEDIDOS P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.1.04.02 PERDA ESTIMADA EM CRED DE FINAN CONCED P 000 000 59.0.807


1.1.2.9.1.04.04 AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED RECUR PREVIDEN P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.1.04.99 OUTROS AJUSTES DE PERDA EM EMPREST CONCEDIDOS P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.1.05.00 AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.1.2.9.1.06.00 AJUST PERDA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.1.2.9.2.01.00 AJUSTE DE PERDAS DE CREDIT TRIBUTARIOS-INTRA P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.2.02.00 AJUST PERDAS CREDITOS LIQUID DUVIDOSA - INTRA P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.2.03.01 PERDA ESTIMAD EM CRED DE EMPREST CONCED-INTRA P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.2.03.02 PERDA ESTIMADA EM CRED DE FINANC CONCED-INTRA P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.2.03.03 AJUST DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS -INTRA P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.9.2.03.04 AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED REC PREV-INTRA P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.2.04.01 PERDA ESTIMADA CREDITOS DE EMPREST CONCEDIDOS P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.2.04.02 PERDA ESTIMADA EM CREDITO DE FINANC CONCEDIDO P 000 000 59.0.807


1.1.2.9.2.04.04 AJUSTE PERDA EMPRES/FINAN CONCED REC PREVID P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.2.05.00 AJUSTE PERDA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.1.2.9.2.06.00 AJUSTE PERDA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.1.2.9.4.01.00 AJUST DE PERDAS DE CRED TRIBUTARIOS -ESTADO P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.4.02.00 AJUST PERDAS DE CRED LIQUID DUVIDOSA - ESTADO P 000 000 59.0.807

52


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.1.2.9.4.03.01 AJUST DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS-ESTADO P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.9.4.03.02 AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED RECUR PREV-EST P 000 000 59.0.807


1.1.2.9.4.04.02 AJUSTE PERDA EMPRES/FINANC CONCED RECUR PREV P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.4.04.99 OUTROS AJUSTES DE PERDA EM EMPREST CONCEDIDOS P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.4.05.00 AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.1.2.9.4.06.00 AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.1.2.9.5.01.00 AJUST DE PERDAS DE CRED TRIBUTARIOS-MUNICIPIO P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.5.02.00 AJUST PERDA DE CRED LIQUID DUVIDOSA-MUNICIPIO P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.5.03.01 AJUST DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS-MUNICI P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.2.9.5.03.02 AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED REC PREV-MUNIC P 000 000 59.0.807


1.1.2.9.5.04.02 AJUSTE PERDAS EMPRES/FINAN CONCED REC PREV P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.5.04.99 OUTROS AJUSTES PERDAS EMPRES/FINAN CONCEDIDOS P 000 000 59.0.807

1.1.2.9.5.05.00 AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801


1.1.3.1.1.01.01 13 SALARIO - ADIANTAMENTO P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.1.01.02 1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.1.01.03 VIAGENS - ADIANTAMENTO P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.1.01.04 ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.1.01.05 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.1.01.06 BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-ANTECIPACAO P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.1.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.1.03.01 ADIANTAMENTOS PARA OPERACOES ESPECIAIS P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.1.03.02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO INSS F 104 000 59.0.806

1.1.3.1.1.03.03 ADIANT CONCED PELA STN A DEMAIS UNIDADES F 094 000 59.0.802

1.1.3.1.1.03.99 OUTROS ADIANTAMEN A UNIDADES E ENTIDADES P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.1.04.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSF VOLUNTARIAS P 000 030 59.0.810

1.1.3.1.1.05.00 ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVICOS P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.1.06.00 ADIANTAMEN DE CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.1.99.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.2.03.01 ADIANTAMENTO PARA OPERACOES ESPECIAIS - INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.2.03.02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO INSS - INTRA F 104 000 59.0.806

1.1.3.1.2.03.03 ADIAN CONCED PELA STN A DEMAIS UNIDADES-INTRA F 094 000 59.0.802

1.1.3.1.2.03.99 OUTROS ADIANT A UNIDADES E ENTIDADES - INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.2.04.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSF VOLUNTARIAS - INTRA P 000 030 59.0.810

1.1.3.1.2.05.00 ADIANTAMENT A PRESTADORES DE SERVICOS - INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.2.06.00 ADIANTAMEN DE CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP-INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.2.99.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.4.03.01 ADIANTAMENTOS PARA OPERACOES ESPECIAIS-ESTADO P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.4.03.02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO INSS - ESTADO F 104 000 59.0.806

1.1.3.1.4.03.03 ADIANT CONCED PELA STN A DEMAIS UNIDADES -EST F 094 000 59.0.802

1.1.3.1.4.03.99 OUTROS ADIANT A UNIDADES E ENTIDADES - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.4.04.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSF VOLUNTARIAS - ESTADO P 000 030 59.0.810

53


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.1.3.1.4.05.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS - EST P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.4.06.00 ADIANT DE CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP- ESTADO P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.4.99.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.5.03.01 ADIANT PARA OPERACOES ESPECIAIS - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.5.03.02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO INSS - MUNICIPIO F 104 000 59.0.806

1.1.3.1.5.03.03 ADIANT CONCED PELA STN A DEMAIS UNIDADES-MUN F 094 000 59.0.802

1.1.3.1.5.03.99 OUTROS ADIANT A UNIDADES E ENTIDADES - MUNICI P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.5.04.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSF VOLUNTARIAS - MUNICIP P 000 030 59.0.810

1.1.3.1.5.05.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS - MUN P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.5.06.00 ADIANT DE CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP- MUNICIP P 000 002 59.0.807

1.1.3.1.5.99.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.1.3.2.1.01.00 IPI A RECUPERAR/COMPENSAR F 012 000 59.0.800

1.1.3.2.1.02.00 ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR F 012 000 59.0.800

1.1.3.2.1.03.00 ICMS DIFERIDO F 012 000 59.0.800

1.1.3.2.1.04.00 IRRF A COMPENSAR F 012 000 59.0.800

1.1.3.2.1.05.00 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR F 012 000 59.0.800

1.1.3.2.1.06.00 IR E CSLL DIFERIDOS F 100 000 59.0.804

1.1.3.2.1.07.00 ISS A COMPENSAR F 102 000 59.0.805

1.1.3.2.1.08.00 IPVA A COMPENSAR F 102 000 59.0.817

1.1.3.2.1.09.00 IPTU A COMPENSAR F 102 000 59.0.817

1.1.3.2.1.10.00 ITR A COMPENSAR F 100 000 59.0.804

1.1.3.2.1.11.00 INSS A COMPENSAR F 094 000 59.0.802

1.1.3.2.1.12.00 PSS A COMPENSAR F 012 000 59.0.800

1.1.3.2.1.13.00 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR F 012 000 59.0.800

1.1.3.2.1.14.00 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR F 012 000 59.0.800

1.1.3.2.1.98.00 IMPOSTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS A CLASSIFICAR F 102 000 59.0.817

1.1.3.2.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR F 100 000 59.0.804

1.1.3.2.2.01.00 IPI A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.3.2.2.04.00 IRRF A COMPENSAR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.800

1.1.3.2.2.05.00 IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.3.2.2.06.00 IR E CSLL DIFERIDOS - INTRA F 100 000 59.0.804

1.1.3.2.2.10.00 ITR A COMPENSAR - INTRA F 100 000 59.0.804

1.1.3.2.2.11.00 INSS A COMPENSAR - INTRA F 094 000 59.0.802

1.1.3.2.2.12.00 PSS A COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.3.2.2.13.00 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA F 094 000 59.0.802

1.1.3.2.2.14.00 PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA F 094 000 59.0.802

1.1.3.2.2.99.00 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA F 100 000 59.0.804

1.1.3.2.4.02.00 ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTER ESTADO F 012 000 59.0.800

1.1.3.2.4.03.00 ICMS DIFERIDO - INTER ESTADO F 012 000 59.0.800

1.1.3.2.4.08.00 IPVA A COMPENSAR - INTER ESTADO F 102 000 59.0.817

1.1.3.2.4.99.00 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-ESTADO F 100 000 59.0.804

1.1.3.2.5.07.00 ISS A COMPENSAR - INTER MUNICIPIO F 102 000 59.0.805

1.1.3.2.5.09.00 IPTU A COMPENSAR - INTER MUNICIPIO F 102 000 59.0.817

1.1.3.2.5.10.00 ITR A COMPENSAR - INTER MUNICIPIO F 100 000 59.0.804

1.1.3.2.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR - MUNICIPIO F 100 000 59.0.804

54


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.1.3.3.1.01.01 TAXAS DE FISCALIZACAO DO FISTEL P 000 002 59.0.807

1.1.3.3.1.01.02 CRED POR DESCENTR DE SERV DE TELECOM P 000 002 59.0.807

1.1.3.3.1.01.03 CONTRIBUICAO S/ RECEITA DE SERVICO DE TELECOM P 000 002 59.0.807

1.1.3.3.1.02.00 CRED A RECEB POR DESCENTR DE SERV TRANSPORTE P 000 000 59.0.807

1.1.3.3.1.99.00 OUTROS CREDIT A RECEB POR DESCENTR SERV PUBL P 000 000 59.0.807

1.1.3.4.1.01.01 CRED A REC POR FOLHA DE PAGAMENTO P 000 004 Não há informações a regularizar

1.1.3.4.1.01.02 CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.1.01.03 CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.1.01.04 CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.1.01.05 CRED A REC DE SERVIDOR NAO RECOLHIDO NO PZ P 000 004 Não há informações a regularizar

1.1.3.4.1.01.06 CRED A REC POR DEB DE TERCEIRO EM PREST SERV P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.1.01.07 MULTA/JUROS A REC DE SERVIDOR RESONSABILIZADO P 000 004 Não há informações a regularizar

1.1.3.4.1.01.08 CRED A RECEB POR USO INDEVIDO DE COTA P 000 004 Não há informações a regularizar

1.1.3.4.1.01.09 CREDITO A RECEBER ORIUNDO DE USO OU ALUGUEIS P 000 004 Não há informações a regularizar

1.1.3.4.1.01.10 CRED A REC POR PAGTO INDEVIDO BENEFICIO PREVI P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.1.01.11 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.1.01.99 OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.1.02.01 CRED A REC DECORRENT DE PAGTOS INDEVIDOS -TCE P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.1.02.02 CRED A REC DE SERVIDOR NAO RECOL NO PRAZO-TCE P 000 004 Não há informações a regularizar

1.1.3.4.1.02.03 CRED A REC DECORRENTE DESFALQUE OU DESVIO-TCE P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.1.02.04 CRED A REC DEBIT TERCEIRO EM PREST SERV-TCE P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.1.02.05 CRED A REC DE RESPONSAVEIS POR DANO/PERDA-TCE P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.1.02.06 CRED A REC DECOR PGTO S/RESPALDO NO ORCAM-TCE P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.1.02.07 CRED A REC DECOR DE CREDITOS ANTECIPADOS-TCE P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.1.02.08 CRED A REC DECOR FALTA/IRREG COMPROVACAO-TCE P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.1.02.09 CRED A REC DECOR DE FALTA DE LICITACAO-TCE P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.1.02.10 MULTA/JUROS A REC DE SERVIDOR RESPONSABLZ-TCE P 000 004 Não há informações a regularizar

1.1.3.4.1.02.11 CRED A REC DECOR FALTA RECOLH OBRIG PECUN-TCE P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.1.02.12 CRED A REC DECOR DE FRAUDE EM BENEFICIOS-TCE P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.1.02.13 CRED A REC DECOR DE ADIANT CONCED IRREGUL-TCE P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.1.02.14 CRED A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA -TCE P 000 004 Não há informações a regularizar

1.1.3.4.1.02.15 CRED A RECEBER ORIUNDO DE USO OU ALUGUEIS-TCE P 000 004 Não há informações a regularizar

1.1.3.4.1.02.16 RECEBIMENTO INDEVIDO DE SALARIOS - TCE P 000 004 Não há informações a regularizar

1.1.3.4.1.02.99 OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TCE P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.1.03.00 CRED POR DANO AO PATRIM APUR EM PROC JUDICIAL P 000 000 59.0.807

1.1.3.4.2.01.02 CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - INTRA P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.2.01.03 CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - INTRA P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.2.01.04 CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - INTRA P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.2.01.06 CRED A REC DE DEB DE TERC EM PREST SERV-INTRA P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.2.01.10 CRED A REC DE PAGTO INDEV DE BENEF PREV-INTRA P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.2.01.11 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO-INTRA P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.2.01.99 OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - INTRA P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.2.02.01 CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS -TCE- INTRA P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.2.02.03 CRED A REC POR DESFALQUE/DESVIOS -TCE- INTRA P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.2.02.04 CRED A REC DEB DE TER EM PREST SERV-TCE-INTRA P 000 004 59.0.809

55


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.1.3.4.2.02.05 CRED A REC DE RESPON POR DANO/PERDA-TCE-INTRA P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.2.02.06 CRED A REC POR PAGTO S/RESPALDO ORC-TCE-INTRA P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.2.02.07 CRED A REC POR CREDITO ANTECIPADO-TCE-INTRA P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.2.02.08 CRED A REC POR FALT/IRREGUL COMPROV-TCE-INTRA P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.2.02.09 CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO-TCE-INTRA P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.2.02.11 CRED A REC POR FALT RECOL OBRIG PEC-TCE-INTRA P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.2.02.12 CRED A REC POR FRAUDE EM BENEF -TCE- INTRA P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.2.02.13 CRED A REC POR ADIANT CONCED IRREG-TCE-INTRA P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.2.02.99 OUTROS CREDITOS A REC APURADOS EM TCE-INTRA P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.2.03.00 CRED POR DANO AO PATR APUR EM PROC JUD-INTRA P 000 000 59.0.807

1.1.3.4.4.01.02 CRED A REC POR DANO AO PATRIM - ESTADO P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.4.01.03 CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - ESTADO P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.4.01.04 CRED A REC POR DOLO, MA-FE E FRAUDE - ESTADO P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.4.01.06 CRED A REC POR DEB DE TERC EM PREST SERV -EST P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.4.01.10 CRED A REC POR PAGTOS INDEV DE BENEF PREV-EST P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.4.01.11 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO-ESTADO P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.4.01.99 OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS -INTER ESTADO P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.4.02.01 CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS - ESTADO P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.4.02.03 CRED A REC POR DESFALQUES E DEVIOS-TCE-EST P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.4.02.04 CRED A REC DE DEB DE TER EM PRES SERV-TCE-EST P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.4.02.05 CRED A REC DE RESPONS POR DANO/PERDA-TCE-EST P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.4.02.06 CRED A REC POR PAGTO S/RESPALDO ORC-TCE-EST P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.4.02.07 CRED A REC POR CRED ANTCIPADOS-TCE-ESTADO P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.4.02.08 CRED A REC POR FALTA OU IRREG COMPROV-TCE-EST P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.4.02.09 CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO-TCE-EST P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.4.02.11 CRED A REC POR FALTA RECOL OBRIG PEC-TCE-EST P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.4.02.12 CRED A REC POR FRAUDES EM BENEF-TCE - ESTADO P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.4.02.13 CRED A REC POR ADIANT CONCED IRREG-TCE - EST P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.4.02.99 OUTRAS CRED A REC APURADOS EM TCE - EST P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.4.03.00 CRED POR DANOS AO PATRIM APUR PROC JUD-ESTADO P 000 000 59.0.807

1.1.3.4.5.01.02 CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - MUNICI P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.5.01.03 CRED A REC POR ERRO ADMINIST - MUNICIPIO P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.5.01.04 CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - MUNICI P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.5.01.06 CRED A REC POR DEB DE TERC PREST SERV -MUNICI P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.5.01.10 CRED A REC POR PAGTO INDEV DE BENEF PREV-MUNI P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.5.01.11 FALTA OU IRREGUL DE COMPROVACAO - MUNICIPIO P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.5.01.99 OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPIO P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.5.02.01 CRED A REC POR PAGTOS INDEVID -TCE- MUNICIPIO P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.5.02.03 CRED A REC POR DESFALQUE/DESVIO -TCE- MUNICI P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.5.02.04 CRED A REC POR DEB DE TERC PREST SERV-TCE-MUN P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.5.02.05 CRED A REC DE RESPONS POR DANO/PERDA-TCE-MUNI P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.5.02.06 CRED A REC POR PAGTOS S/RESPALDO ORC-TCE-MUNI P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.5.02.07 CRED A REC POR CREDIT ANTECIPADO -TCE- MUNICI P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.5.02.08 CRED A REC POR FALTA/IRREGUL COMPROV-TCE-MUNI P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.5.02.09 CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO-TCE-MUNICI P 000 004 59.0.809

56


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.1.3.4.5.02.11 CRED A REC POR FALTA RECOL OBRIG PEC-TCE-MUNI P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.5.02.12 CRED A REC POR FRAUDES EM BENEF -TCE- MUNICI P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.5.02.13 CRED A REC POR ADIANTCONCED IRREG -TCE- MUNI P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.5.02.99 OUTRAS CRED A REC APURAD EM TCE - MUNICIPIO P 000 004 59.0.809

1.1.3.4.5.03.00 CRED POR DANO AO PATRIM APUR EM PROC JUD-MUNI P 000 000 59.0.807

1.1.3.5.1.01.00 DEPOSIT/CAUCOES EFETUAD DE CONTR/CONVENCOES P 000 002 59.0.807

1.1.3.5.1.02.00 DEPOSITOS/CAUCOES RECEB DE CONTR/CONVENCOES F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.1.03.00 DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS P 000 002 59.0.807

1.1.3.5.1.04.00 DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.1.05.00 DEPOSIT EFETUADOS P/INTERPOSICAO DE RECURSOS P 000 002 59.0.807

1.1.3.5.1.06.00 DEPOSITOS RECEB P/INTERPOSICAO DE RECURSOS F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.1.07.00 DEPOSITOS ESPECIAIS F 093 000 59.0.801

1.1.3.5.1.08.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.09.00 DEPOSITOS TRANSFERIDOS F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.1.10.00 DEMAIS DEPOSITOS DO INSS F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.11.01 DEPOSIT ESPECIAL DO FAT - PROGER URBANO NO BB F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.11.02 DEPOSIT ESPECIAL DO FAT - PROGER RURAL NO BB F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.11.03 DEPOSIT ESPECIAL DO FAT - PRONAF NO BB F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.11.04 DEPOSIT ESPECIAL DO FAT - BENS CONS DUR NO BB F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.11.05 DEPOSIT ESPEC FAT - HABITACAO NO BB F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.11.06 DEPOSIT ESPEC FAT - INTEGRAR (FCO) NO BB F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.11.07 DEPOSIT ESPEC FAT - EXPORTAR NO BB F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.11.08 DEPOSIT ESPEC FAT - INFRA-ESTRUTURA NO BB F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.11.09 DEPOSIT ESPEC FAT - PNMPO NO BB F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.11.10 DEPOSIT ESPECIAIS DO FAT - GIRO-RURAL NO BB F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.11.11 DEPOSIT ESPEC FAT - INCLUSAO-DIGITAL NO BB F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.11.12 DEPOSIT ESPEC FAT - FOMENTAR MGE NO BB F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.11.13 DEPOSIT ESPEC FAT - GIRO SETORIAL-MGE NO BB F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.11.14 DEPOSIT ESPEC FAT - GIRO COOPER AGROPEC NO BB F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.11.15 DEPOSIT ESPEC FAT - TURISMO SENIOR NO BB F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.12.01 DEPOSIT ESPEC FAT - PROGER URBANO - BCO NORD F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.12.02 DEPOSIT ESPEC FAT - PROGER RURAL BCO NORD F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.12.03 DEPOSIT ESPEC FAT - PRONAF BCO NORDESTE F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.12.04 DEPOSIT ESPEC FAT - PROTRABALHO BCO NORDESTE F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.12.05 DEPOSIT ESPEC FAT - ESTIAGEM BCO NORDESTE F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.12.06 DEPOSIT ESPEC FAT - INFRA-ESTRUTURA BCO NORD F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.12.07 DEPOSIT ESPEC FAT - PNMPO BCO NORDESTE F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.12.08 DEPOSIT ESPEC FAT - INCLUSAO-DIGITAL BCO NORD F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.13.01 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- PROEMPREGO BNDES F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.13.02 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- MICROCREDITO BNDES F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.13.03 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- PRONAF BNDES F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.13.04 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- INFRA-ESTRUTURA BNDS F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.13.05 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- FOMENTAR BNDES F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.13.06 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- EXPORTAR BNDES F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.13.07 DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT - PNMPO NO BNDES F 094 000 59.0.802

57


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.1.3.5.1.13.08 DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT - GIRO-RURAL BNDES F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.13.09 DEPOSITO ESPECIAIS FAT-INCLUSAO-DIGITAL BNDES F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.14.01 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - PROGER URBANO CEF F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.14.02 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - HABITACAO NA CEF F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.14.03 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - BENS CONS DUR CEF F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.14.04 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - REVITALIZACAO CEF F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.14.05 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - EXPORTAR NA CEF F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.14.06 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - INFRA-ESTRUTURA CEF F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.14.07 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - PNMPO NA CEF F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.14.08 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- INCLUSAO-DIGITAL CEF F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.14.09 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - VILA-PANAMERICA CEF F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.14.10 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - GIRO-SETORIAL CEF F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.14.11 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - TURISMO SENIOR CEF F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.15.01 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - PMC FINEP F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.15.02 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - PRO-INOVACAO FINEP F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.16.01 DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PROGER URBANO BCO AM F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.16.02 DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PROGER TURISMO BCO AM F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.16.03 DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PROGER RURAL BCO AM F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.16.04 DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PRONAF BCO AMAZONIA F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.16.05 DEPOSIT ESPECIAIS FAT - RURAL BCO AMAZONIA F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.16.06 DEPOSIT ESPECIAIS FAT -INFRA-ESTRUTURA BCO AM F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.16.07 DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PNMPO BCO AMAZONIA F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.16.08 DEPOSIT ESPECIAIS FAT - INTEGRAR-NORTE BCO AM F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.16.09 DEPOSIT ESPECIAIS FAT-INCLUSAO-DIGITAL BCO AM F 094 000 59.0.802

1.1.3.5.1.99.00 OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINC BCO AM P 000 002 59.0.807

1.1.3.5.2.01.00 DEPOSIT/CAUCOES EFETUAD DE CONTR/CONVEN-INTRA P 000 000 59.0.807

1.1.3.5.2.02.00 DEPOSITO/CAUCOES RECEB DE CONTR/CONVENC-INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.2.03.00 DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INTRA P 000 000 59.0.807

1.1.3.5.2.04.00 DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.2.05.00 DEPOSITOS EFETUADOS P/INTERPOS RECUR - INTRA P 000 000 59.0.807

1.1.3.5.2.06.00 DEPOSITOS RECEBIDOS P/INTERPOS RECUR - INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.2.07.00 DEPOSITOS ESPECIAIS - INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.2.08.00 VALORES APREENDID POR DECISAO JUDICIAL-INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.2.09.00 DEPOSITOS TRANSFERIDOS - INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.2.10.00 DEMAIS DEPOSITOS DO INSS - INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.2.99.00 OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINC -INTRA P 000 000 59.0.807

1.1.3.5.4.01.00 DEPOSIT/CAUCOES EFETUADOS DE CONTR/CONVEN-EST P 000 000 59.0.807

1.1.3.5.4.02.00 DEPOSITOS E CAUCOES RECEB DE CONTR/CONVEN-EST F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.4.03.00 DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INTER ESTADO P 000 000 59.0.807

1.1.3.5.4.04.00 DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - ESTADO F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.4.05.00 DEPOSITOS EFETUADOS P/INTERPOS RECURSOS - EST P 000 000 59.0.807

1.1.3.5.4.06.00 DEPOSITOS RECEB P/INTERPOS RECURSOS - ESTADO F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.4.07.00 DEPOSITOS ESPECIAIS - ESTADO F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.4.08.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL -EST F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.4.09.00 DEPOSITOS TRANSFERIDOS - ESTADO F 012 000 59.0.800

58


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.1.3.5.4.10.00 DEMAIS DEPOSITOS DO INSS - ESTADO F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.4.99.00 OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINCUL -EST P 000 000 59.0.807

1.1.3.5.5.01.00 DEPOSIT/CAUCOES EFETUADOS DE CONTR/CONVEN-MUN P 000 000 59.0.807

1.1.3.5.5.02.00 DEPOSIT/CAUCOES RECEBIDOS DE CONTR/CONVEN-MUN F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.5.04.00 DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.5.05.00 DEPOSITOS EFETUADOS P/INTERPOS RECURSO - MUNI P 000 000 59.0.807

1.1.3.5.5.06.00 DEPOSITOS RECEBIDOS P/INTERPOS RECURSO - MUNI P 000 000 59.0.807

1.1.3.5.5.07.00 DEPOSITOS ESPECIAIS - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.5.08.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-MUNI F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.5.09.00 DEPOSITOS TRANSFERIDOS - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.5.10.00 DEMAIS DEPOSITOS DO INSS - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800

1.1.3.5.5.99.00 OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINCUL -MUN P 000 000 59.0.807

1.1.3.8.1.01.00 ALUGUEIS A RECEBER P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.1.02.00 CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE BENS PUBL P 000 000 59.0.807

1.1.3.8.1.03.00 VALORES A RECUP POR INDENIZACAO SINISTROS PG P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.1.04.00 VALES, TICKETS E BILHETES P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.1.06.01 VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTORNADAS X 012 002 59.0.800 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.1.06.02 VALOR A REC C/GRU DE DESP VINC CONVEN ESTORNA P 000 030 59.0.810

1.1.3.8.1.06.03 VALOR A REC C/GRU DE DESP COM OBRIG EXTERNAS P 000 029 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.3.8.1.06.04 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR F 096 000 59.0.803

1.1.3.8.1.06.05 RESTIT DE REC EFETUADAS POR GRU A CLASSIFICAR F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.1.06.06 VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.1.06.07 SAQUES POR CARTAO DE PAGTO A CLASSIFICAR F 094 000 59.0.802

1.1.3.8.1.06.08 TRANSF CONSTITUCIONAIS EM TRANSITO F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.1.06.09 IMPOSTOS/OUTRAS DEDUCOES RETIDOS FONTE - GRU F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.1.06.99 OUTROS VALORES EM TRANSITO F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.1.07.00 CRED A REC POR INFRACOES LEGAIS E CONTRATUAIS P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.1.08.00 CRED A REC POR REEMB DE SALARIO FAMILIA PAGO F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.1.09.00 CRED A REC POR REEMB SALARIO MATERNIDADE PG F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.1.10.00 AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.1.11.00 CRED A REC POR REEMB AUX DOENCA/ACIDENTES PG F 094 000 59.0.802

1.1.3.8.1.12.00 CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.1.13.00 CRED A REC POR CESSAO DE AREAS PUBLICAS P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.1.14.00 CRED A REC POR ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.1.15.00 CRED A REC POR PAGTO DESP DE TERCEIROS P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.1.16.00 CRED A REC DE ACERTO FINAN C/SERVIDOR/EX SERV P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.1.17.00 CRED A REC DECORRENTES DE FOLHA PAGAMENTO X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.1.18.01 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.1.18.02 JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A RECEBER X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.1.19.00 CRED A REC POR VALOR ARREC OUTRAS ENTIDADES X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.1.20.00 REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.1.21.00 RECURSOS DA UNIAO F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.1.22.00 CRED ORIUNDOS ENCARGOS CAPACID EMERGEN - ECE P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.1.23.00 CRED ORIUNDOS AQUIS ENERG ELET EMERGEN - EAE P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.1.24.00 TITULOS DO TESOURO NACIONAL A RECEBER F 012 000 59.0.800

59


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.1.3.8.1.25.00 CREDITOS EM LIQUIDACAO X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.1.26.00 CRED A REC POR CESSAO DE CREDITOS PELA UNIAO P 000 000 59.0.807

1.1.3.8.1.27.00 TITULOS A RECEBER P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.1.28.00 CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.1.29.00 CRED A REC DE ENTIDADES EST, DF E MUNICIPAIS P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.1.30.01 RESULTADO POSITIVO DO BACEN - BALANCO APURADO P 000 000 59.0.807

1.1.3.8.1.30.02 RESULTADO POSITIVO DO BACEN - CUSTOS RESERVAS P 000 000 59.0.807

1.1.3.8.1.31.00 CREDITOS PARCELADOS P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.1.32.00 TITULOS RECOMPRADOS A CANCELAR F 094 000 59.0.802

1.1.3.8.1.35.00 DEPOSITOS DO BACEN F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.1.36.00 ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.1.37.00 DEPOSITOS A IDENTIFICAR CTU F 094 000 59.0.802

1.1.3.8.1.38.00 RECUR A REC POR TRANSF TERMO COOPERACAO F 003 000 Os saldos serão baixados em 2015

1.1.3.8.1.39.00 RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ENTE F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.1.40.00 RECURSOS A REC DE OPERACOES DE CREDITO F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.1.41.00 DEVEDORES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.1.42.00 CREDITOS SUB-ROGADOS P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.1.97.00 RECURSOS ESPECIAIS A REC - RETIFICADORA P 000 000 59.0.807

1.1.3.8.1.99.00 OUTROS CRED A REC E VALORES A CURTO PRAZO P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.2.01.00 ALUGUEIS A RECEBER - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.2.02.00 CRED A REC POR PERMISSAO USO BENS PUBL -INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.2.03.00 VALORES A RECUP POR INDENIZ SINISTRO PG-INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.2.06.01 VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTOR - INTRA X 012 002 59.0.800 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.2.06.02 VALOR A REC POR GRU DE DESP VIN CONV EST-INTR P 000 030 59.0.810

1.1.3.8.2.06.03 VALOR A REC POR GRU DE DESP OBRIG EXTER-INTRA P 000 029 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.3.8.2.06.04 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR - INTRA F 096 000 59.0.803

1.1.3.8.2.06.05 RESTIT DE RECEIT EFETUA POR GRU A CLASS-INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.2.06.06 VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR - INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.2.06.07 SAQUES POR CARTAO DE PAGTO A CLASS - INTRA F 094 000 59.0.802

1.1.3.8.2.06.09 IMPOSTOS/OUTRAS DED RETIDAS FONTE -GRU- INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.2.06.99 OUTROS VALORES EM TRANSITO - INTRA OFSS F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.2.07.00 CRED A REC POR INFRACOES LEGAIS/CONTR - INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.2.08.00 CRED A REC POR REEMB SALARIO FAMILIA - INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.2.09.00 CRED A REC POR REEMB SALAR MATERNID PG -INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.2.10.00 AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR - INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.2.11.00 CRED A REC POR REEMB AUX DOENCA/ACID PG-INTRA F 094 000 59.0.802

1.1.3.8.2.12.00 CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - INTRA X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.2.13.00 CRED A REC POR CESSAO DE AREAS PUBLICAS-INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.2.14.00 CRED A REC POR ALIENACAO BENS MOV/IMOV -INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.2.15.00 CRED A REC POR PAGTO DESP TERCEIROS - INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.2.18.00 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.2.19.00 CRED A REC DE VALOR ARREC POR OUTR ENTID-INTR X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.2.20.00 REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER - INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.2.22.00 CRED ORIUNDOS DOS ENCAR CAPACID EMERG - INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.2.23.00 CRED ORIUNDO DA AQUIS ENERG ELETR EMERG-INTRA P 000 002 59.0.807

60


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.1.3.8.2.24.00 TITULOS DO TESOURO NACIONAL A RECEBER - INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.2.25.00 CREDITOS EM LIQUIDACAO - INTRA OFSS X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.2.26.00 CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-INTR P 000 000 59.0.807

1.1.3.8.2.27.00 TITULOS A RECEBER - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.2.28.00 CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS - INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.2.29.00 CRED A REC DE ENTID ESTAD, DF E MUNIC - INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.2.31.00 CREDITOS PARCELADOS - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.2.32.00 TITULOS RECOMPRADOS A CANCELAR - INTRA F 094 000 59.0.802

1.1.3.8.2.33.01 COTA CONCEDIDA DIFERIDA F 067 000 Conta já possui fonte de recursos em 2014

1.1.3.8.2.33.02 REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO F 003 000 Não há informações a regularizar

1.1.3.8.2.33.03 SUB-REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO F 003 000 Não há informações a regularizar

1.1.3.8.2.35.00 DEPOSITOS DO BACEN - INTRA OFSS F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.2.36.00 ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS - INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.2.37.00 DEPOSITOS A IDENTIFICAR CTU - INTRA F 094 000 59.0.802

1.1.3.8.2.38.00 RECURSO A RECEBER -TERMO DE EXEC.DESCENTRALIZ F 003 000 Os saldos serão baixados em 2015

1.1.3.8.2.39.00 RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ENTE-INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.2.40.00 RECURSOS A REC DE OPERACOES DE CREDITO -INTRA F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.2.41.00 DEVEDORES POR TRANSFERENCIA VOLUNTARIA -INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.2.95.00 RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.2.96.00 RECURSOS A RECEBER P/ PGTO DE RP/RETIFICADORA P 000 000 59.0.807

1.1.3.8.2.97.00 RECURSOS ESPECIAIS A REC - RETIFICADORA-INTRA P 000 000 59.0.807

1.1.3.8.2.99.00 OUTROS CRED A REC E VALORES A CURTO PZ-INTRA P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.4.01.00 ALUGUEIS A RECEBER - INTER ESTADO P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.4.02.00 CRED A REC POR PERMISSAO USO BENS PUBL - EST P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.4.03.00 VALORES A RECUP POR INDENIZ SINISTROS PG -EST P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.4.06.01 VALORES A REC POR GRU DE DESPESTORNADAS -EST X 012 002 59.0.800 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.4.06.02 VALORES A REC POR GRU DE DESP VIN CON EST-EST P 000 030 59.0.810

1.1.3.8.4.06.03 VALORES A REC POR GRU DE DESP OBRIG EXTER-EST P 000 029 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.3.8.4.06.04 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR - ESTAD F 096 000 59.0.803

1.1.3.8.4.06.05 RESTIT DE RECEIT EFETUADA POR GRU A CLASS-EST F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.4.06.06 VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR - ESTADO F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.4.06.07 SAQUES POR CARTAO DE PAGTO A CLASSIF - EST F 094 000 59.0.802

1.1.3.8.4.06.09 IMPOSTOS/OUTRAS DED RETIDOS FONTE -GRU- EST F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.4.06.99 OUTROS VALORES EM TRANSITO - INTER ESTADO F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.4.07.00 CRED A REC POR INFRACOES LEGAIS/CONTRAT - EST P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.4.08.00 CRED A REC POR REEMB DE SALARIO FAMIL PG -EST F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.4.09.00 CRED A REC POR REEMB SALAR MATERNID PG - EST F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.4.10.00 AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR - ESTADO F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.4.11.00 CRED A REC POR REEMB AUX DOENCA/ACID PG - EST F 094 000 59.0.802

1.1.3.8.4.12.00 CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - ESTADO X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.4.13.00 CRED A REC POR CESSAO DE AREAS PUBLICAS - EST P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.4.14.00 CRED A REC POR ALIENACAO DE BENS MOV/IMOV-EST P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.4.15.00 CRED A REC POR PAGTO DESP DE TERCEIROS - EST P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.4.18.00 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.4.19.00 CRED A REC POR VALOR ARREC POR OUTR ENTID-EST X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

61


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.1.3.8.4.20.00 REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.4.22.00 CRED ORIUNDOS DOS ENCARG CAPACID EMERG - EST P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.4.23.00 CRED ORIUNDOS DA AQUISICAO DE ENERG ELETR-EST P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.4.24.00 TITULOS DO TESOURO NACIONAL A RECEBER - EST F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.4.25.00 CREDITOS EM LIQUIDACAO - INTER ESTADO X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.4.26.00 CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-EST P 000 000 59.0.807

1.1.3.8.4.27.00 TITULOS A RECEBER - INTER ESTADO P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.4.28.00 CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.4.29.00 CRED A REC DE ENTIDADES ESTAD, DF E MUNIC-EST P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.4.31.00 CREDITOS PARCELADOS - INTER ESTADO P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.4.32.00 TITULOS RECOMPRADOS A CANCELAR - ESTADO F 094 000 59.0.802

1.1.3.8.4.34.00 PRECATORIOS ENCAMINHADOS - JUSTICA ESTADUAL F 094 000 59.0.802

1.1.3.8.4.35.00 DEPOSITOS DO BACEN - INTER ESTADO F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.4.36.00 ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS - ESTADO F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.4.37.00 DEPOSITOS A IDENTIFICAR CTU - ESTADO F 094 000 59.0.802

1.1.3.8.4.38.00 RECURSOS A REC P/TRANSF TERMO COOPERACAO -EST F 003 000 Os saldos serão baixados em 2015

1.1.3.8.4.39.00 RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ENTE - EST F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.4.40.00 RECURSOS A REC DE OPERACOES DE CREDITO - EST F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.4.41.00 DEVEDORES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -EST P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.4.99.00 OUTROS CRED A REC E VALORES A CURTO PRAZO-EST P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.5.01.00 ALUGUEIS A RECEBER - INTER MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.5.02.00 CRED A REC POR PERMISSAO DE USO BENS PUBL-MUN P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.5.03.00 VALORES A RECUP POR INDENIZ SINISTROS PG-MUN P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.5.06.01 VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTORNADAS-MUN X 012 002 59.0.800 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.5.06.02 VALORES A REC POR GRU DESP VIN CONV ESTOR-MUN P 000 030 59.0.810

1.1.3.8.5.06.03 VALORES A REC POR GRU DE DESP OBRIG EXTER-MUN P 000 029 Criação mediante demanda à CCONT

1.1.3.8.5.06.04 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR - MUN F 096 000 59.0.803

1.1.3.8.5.06.05 RESTIT DE RECEIT EFETUADA POR GRU A CLASS-MUN F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.5.06.06 VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.5.06.07 SAQUES POR CARTAO DE PAGTO A CLASSIF - MUN F 094 000 59.0.802

1.1.3.8.5.06.09 IMPOSTOS/OUTRAS DED RETIDOS NA FONTE -GRU-MUN F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.5.06.99 OUTROS VALORES EM TRANSITO - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.5.07.00 CRED A REC POR INFRACOES LEGAIS/CONTR - MUN P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.5.08.00 CRED A REC POR REEMB SALARIO FAMILIA PG - MUN F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.5.09.00 CRED A REC POR REEMB SALARIO MATERNID PG-MUN F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.5.10.00 AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR - MUNICIP F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.5.11.00 CRED A REC POR REEMB AUX DOENCA/ACIDE PG-MUN F 094 000 59.0.802

1.1.3.8.5.12.00 CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSOAL - MUNIC X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.5.13.00 CRED A REC POR CESSAO DE AREAS PUBLICAS - MUN P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.5.14.00 CRED A REC POR ALIENACAO DE BENS MOV/IMOV-MUN P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.5.15.00 CRED A REC POR PAGTO DESP TERCEIROS - MUN P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.5.18.00 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.5.19.00 CRED A REC POR VALORES ARREC OUTRAS ENTID-MUN X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.5.20.00 REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER - MUNICIP P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.5.22.00 CRED ORIUNDOS DOS ENCARG CAPACID EMERG - MUN P 000 002 59.0.807

62


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.1.3.8.5.23.00 CRED ORIUNDOS DA AQUIS ENERGIA ELETR - MUNIC P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.5.24.00 TITULOS DO TESOURO NACIONAL A RECEBER - MUN F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.5.25.00 CREDITOS EM LIQUIDACAO - INTER MUNICIPIO X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.5.26.00 CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO -MUN P 000 000 59.0.807

1.1.3.8.5.27.00 TITULOS A RECEBER - INTER MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.5.28.00 CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.5.29.00 CRED A REC DE ENTIDAD ESTADU, DF, MUNIC - MUN P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.5.31.00 CREDITOS PARCELADOS - INTER MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.5.32.00 TITULOS RECOMPRADOS A CANCELAR - MUNICIPIO F 094 000 59.0.802

1.1.3.8.5.35.00 DEPOSITOS DO BACEN - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.5.36.00 ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS - MUNICIP F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.5.37.00 DEPOSITOS A IDENTIFICAR CTU - MUNICIPIO F 094 000 59.0.802

1.1.3.8.5.38.00 RECURSOS A REC P/TRANSF TERMO COOPERACAO-MUN F 003 000 Os saldos serão baixados em 2015

1.1.3.8.5.39.00 RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ENTE - MUN F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.5.40.00 RECURSOS A REC DE OPERACOES DE CREDITO - MUN F 012 000 59.0.800

1.1.3.8.5.41.00 DEVEDORES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -MUN P 000 002 59.0.807

1.1.3.8.5.99.00 OUTROS CRED A REC E VALORES A CURTO PZ -MUN P 000 002 59.0.807

1.1.3.9.1.01.01 AJUSTE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS P 000 000 59.0.807

1.1.3.9.1.01.02 AJUSTE PERDAS DE CREDITOS APURADO EM TCE P 000 000 59.0.807

1.1.3.9.1.01.03 AJUSTE PERDAS DE CREDITOS - PROCESSO JUDICIAL P 000 000 59.0.807

1.1.3.9.1.99.00 OUTROS AJUS PERDA DEMAIS CRED/VALORES CT PZ P 000 000 59.0.807

1.1.3.9.2.01.01 AJUSTE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRAT - INTRA P 000 000 59.0.807

1.1.3.9.2.01.02 AJUSTE PERDA CRED APURADOS EM TCE - INTRA P 000 000 59.0.807

1.1.3.9.2.99.00 OUTROS AJUS PERD DEMAIS CRED/VALOR CT PZ-INTR P 000 000 59.0.807

1.1.3.9.4.01.01 AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRAT -EST P 000 000 59.0.807

1.1.3.9.4.01.02 AJUSTE PERDAS CREDITOS APURADOS EM TCE - EST P 000 000 59.0.807

1.1.3.9.4.99.00 OUTROS AJUST PERDA DEMAIS CRED CT PZ - EST P 000 000 59.0.807

1.1.3.9.5.01.01 AJUSTE PERDAS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - MUN P 000 000 59.0.807

1.1.3.9.5.01.02 AJUSTE PERDAS CREDITOS APURADOS EM TCE - MUN P 000 000 59.0.807

1.1.3.9.5.99.00 OUTROS AJUST PERD DEMAIS CRED/VALOR CT PZ-MUN P 000 000 59.0.807

1.1.4.1.1.01.00 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.4.1.1.02.00 TITULOS DA DIVIDA - RESERVA BACEN P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.4.1.1.03.01 TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO (EXCETO FSB) P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.4.1.1.03.02 TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO (FSB) P 000 002 Não há informações a regularizar

1.1.4.1.1.03.03 FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE CT PZ NO EXTERIOR P 000 002 Não há informações a regularizar

1.1.4.1.1.04.01 ACOES - FAD/FND P 000 027 Não há informações a regularizar

1.1.4.1.1.04.02 DEMAIS ACOES P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.4.1.1.05.00 BONUS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.4.1.1.06.00 COTAS FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (FND) P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.4.1.1.07.01 OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.4.1.1.07.02 OPERACOES COM DERIVATIVOS - FORWARD P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.4.1.1.07.03 OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.4.1.1.07.04 OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.4.1.1.07.05 OPERACOES COM DERIVATIVOS - BACEN P 000 002 Não há informações a regularizar

1.1.4.1.1.07.06 OPERACOES COM OPCOES DE COMPRA P 000 000 Não há informações a regularizar

63


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.1.4.1.1.07.07 OPERACOES COM OPCOES DE VENDA P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.4.1.1.08.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.4.1.1.09.01 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO F 012 000 59.0.800

1.1.4.1.1.09.02 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL F 012 000 59.0.800

1.1.4.1.1.09.03 POUPANCA PELO RPPS F 012 000 59.0.800

1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA F 012 000 59.0.800

1.1.4.1.1.09.05 FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIVADO F 012 000 59.0.800

1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS F 012 000 59.0.800

1.1.4.1.1.09.07 FUNDOS INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS F 012 000 59.0.800

1.1.4.1.1.09.08 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO F 012 000 59.0.800

1.1.4.1.1.09.09 OPERACOES COMPROMISSADAS F 012 000 59.0.800

1.1.4.1.1.10.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS F 012 000 59.0.800

1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE ACOES F 012 000 59.0.800

1.1.4.1.1.10.03 FUNDO MULTIMERCADO F 012 000 59.0.800

1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES F 012 000 59.0.800

1.1.4.1.1.10.05 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES F 012 000 59.0.800

1.1.4.1.1.11.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS - RPPS F 012 000 59.0.800

1.1.4.1.1.12.00 TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO - RPPS F 012 000 59.0.800

1.1.4.1.1.13.00 TITULOS/VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADR RPPS F 012 000 59.0.800

1.1.4.1.1.14.00 APLICACOES COM TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS F 012 000 59.0.800

1.1.4.1.1.99.00 OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS P 000 002 Não há informações a regularizar

1.1.4.2.1.01.00 APLICACAO TEMPORARIA EM OURO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.4.2.1.99.00 APLICAC TEMPORARIA EM OUTROS METAIS PRECIOSOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.4.9.1.01.00 AJUSTE PERDA C/ TITULOS E VALORES MOBILIARIOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.4.9.1.02.00 AJUST PERDA C/ APLICAC TEMP METAIS PRECIOSOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.1.1.01.01 MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.1.1.01.02 MERCADORIAS EM CONSIGNACOES PARA REVENDA P 000 002 Não há informações a regularizar

1.1.5.1.1.01.03 MERCADORIAS - ESTOQUE POR ATACADO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.1.1.02.01 MERCADORIAS - ESTOQUES ESTRATEGICOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.1.1.02.02 MERCADORIAS - ESTOQUE REGULADORES PGPM P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.1.1.02.03 MERCADORIAS - ESTOQUE EGF ESP -PGPM- DEP JUD P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.1.1.02.04 MERCADORIAS - ESTOQUES AGRICULTURA FAMILIAR P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.1.1.02.05 MERCADORIAS - ESTOQUES MERCADO DE OPCOES P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.1.1.02.06 MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMA FOME ZERO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.1.1.02.07 MERCADORIAS - ESTOQUES FUNCAFE P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.1.1.03.01 MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS P/ REVENDA P 000 002 Não há informações a regularizar

1.1.5.1.1.03.02 MERCADORIAS ARMAZENS TERCEIROS - ESTOQ ESTRAT P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.1.1.03.03 MERCADORIAS ARMAZENS TERCEIROS - ESTOQ REGUL P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.1.1.03.04 MERCADORIA ARMAZENS TERCEIROS - ESTOQ ATACADO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.1.1.03.05 MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQ AGRICUL FAMIL P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.1.1.03.06 MERCAD ARMAZ TERCEIR - ESTOQ EGF ESP-DEP JUD P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.2.1.01.00 PRODUTOS ACABADOS P 000 025 Não há informações a regularizar

1.1.5.2.1.02.00 SERVICOS ACABADOS P 000 025 Não há informações a regularizar

1.1.5.3.1.01.00 PRODUTOS EM ELABORACAO P 000 025 Não há informações a regularizar

1.1.5.3.1.02.00 SERVICOS EM ELABORACAO P 000 025 Não há informações a regularizar

64


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.1.5.4.1.01.00 MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.4.1.02.00 MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS DE TERCEIROS P 000 002 Não há informações a regularizar

1.1.5.5.1.01.00 ESTOQUES MERCADORIAS PARA REVENDA EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.5.1.02.00 ESTOQUES POR ATACADO EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.5.1.03.00 ESTOQUES ESPECIAIS DE PRODUTOS EM AQUISICAO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.5.1.04.00 ESTOQUES PUBLICOS ESTRATEGICOS EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.5.1.05.00 ESTOQUE PUBLICO REGULADOR - PGPM EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.5.1.06.00 ESTOQUE PUBL AGRICULTURA FAMILIAR EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.5.1.07.00 MERCADORIAS PARA DOACAO EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.5.1.08.00 ESTOQ AGRICULT FAMILIAR P/ DOACAO EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.5.1.09.00 PRODUTOS PARA PESQUISA EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.5.1.10.00 MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.5.1.10.01 MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO - TRANSFEREN P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.5.1.10.02 MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO - TRANSFEREN P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.6.1.01.00 MATERIAIS DE CONSUMO P 000 007 Não há informações a regularizar

1.1.5.6.1.02.00 GENEROS ALIMENTICIOS P 000 007 Não há informações a regularizar

1.1.5.6.1.03.00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P 000 007 Não há informações a regularizar

1.1.5.6.1.04.00 MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES P 000 007 Não há informações a regularizar

1.1.5.6.1.05.00 AUTOPECAS P 000 007 Não há informações a regularizar

1.1.5.6.1.06.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P 000 007 Não há informações a regularizar

1.1.5.6.1.07.00 MATERIAIS GRAFICOS P 000 007 Não há informações a regularizar

1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTE P 000 007 Não há informações a regularizar

1.1.5.6.1.09.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.6.1.10.00 ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR P 000 007 Não há informações a regularizar

1.1.5.6.1.11.00 ESTOQUE SOBRESSALENTES EM REPARO P 000 007 Não há informações a regularizar

1.1.5.6.1.12.00 ESTOQUE SOBRESSALENTES A REPARAR P 000 007 Não há informações a regularizar

1.1.5.6.1.13.00 ESTOQUE - SELOS DE CONTROLE - RECEITA FEDERAL P 000 007 Não há informações a regularizar

1.1.5.6.1.14.00 ALMOXARIFADO EM ELABORACAO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.7.1.00.00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CONSOLIDACAO P 000 002 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.01.00 MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.02.01 MATERIAL CONS -ESTOQ INTERNO- PARA DISTRIBUIR P 000 007 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.02.02 MAT CONS -EST ARMAZEM TERCEIROS- PARA DISTRIB P 000 002 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.02.03 MEDICAMENTO -ESTOQ INTERNO- PARA DISTRIBUICAO P 000 007 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.02.04 MEDICAMENTO -EST ARMAZEM TERCEIRO- P/ DISTRIB P 000 002 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.02.05 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIACOES P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.03.01 MERCADORIAS PARA DOACAO - ESTOQUE INTERNO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.03.02 MERCADORIAS PARA DOACAO -ARMAZEM DE TERCEIROS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.03.03 MERCADORIAS P/DOACAO-AGRICUL FAMIL-EST INTERN P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.03.04 MERCADORIA P/DOACAO -AGRICUL FAMIL-EST TERCEI P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.03.05 MERCADORIAS PARA PERMUTA P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.04.01 ANIMAIS P 000 002 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.04.02 VEGETAIS P 000 002 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.04.03 MINERAIS P 000 002 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.05.00 IMPORTACOES EM ANDAMENTO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.05.01 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DO EXERCICIO P 000 000 Não há informações a regularizar

65


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.1.5.8.1.05.02 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE EXERCICIOS ANTERI P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.06.01 TERRENOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.06.02 PROJETOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.06.03 OBRAS EM ANDAMENTO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.06.04 OBRAS CONCLUIDAS A COMERCIALIZAR P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.06.05 CUSTOS ACESSORIOS DE CONSTRUCAO CIVIL P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.06.06 IMOVEIS RETOMADOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.8.1.98.00 ESTOQUES DIVERSOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.9.1.01.00 AJUSTE DE PERDAS EM ESTOQUES P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.5.9.1.02.00 AJUSTE PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.1.9.1.1.00.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO P 000 002 Não há informações a regularizar

1.1.9.2.1.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO F 012 000 59.0.800

1.1.9.2.2.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.800

1.1.9.2.4.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTER OFSS EST F 012 000 59.0.800

1.1.9.2.5.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO F 012 000 59.0.800

1.1.9.3.1.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOL P 000 002 59.0.807

1.1.9.3.2.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA P 000 000 59.0.807

1.1.9.3.4.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - ESTADO P 000 000 59.0.807

1.1.9.3.5.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-MUNICIPIO P 000 000 59.0.807

1.1.9.4.1.00.00 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.807

1.1.9.4.2.00.00 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - INTRA OFSS P 000 000 59.0.807

1.1.9.4.4.00.00 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - INTER ESTADO P 000 000 59.0.807

1.1.9.4.5.00.00 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO P 000 000 59.0.807

1.1.9.5.1.00.00 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO P 000 002 59.0.807

1.1.9.5.2.00.00 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807

1.1.9.5.4.00.00 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTER ESTADO P 000 002 59.0.807

1.1.9.5.5.00.00 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.1.9.6.1.00.00 CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A APROPRIAR-CONS P 000 002 Não há informações a regularizar

1.1.9.7.1.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDA P 000 002 Não há informações a regularizar

1.1.9.8.1.01.00 DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR P 000 002 59.0.807

1.1.9.8.1.02.00 COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR P 000 000 59.0.807

1.1.9.8.1.03.00 DESP A APROPRIAR POR PENDENCIA DE INFORMACOES P 000 000 59.0.807

1.1.9.8.1.99.00 OUTRAS VPD A APROPRIAR P 000 002 59.0.807







1.2.1.1.1.01.01 CRED DE IMPOSTO, TAXA E CONTR MELH PARCELADOS P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT

1.2.1.1.1.01.02 CREDITOS DE CONTRIBUICAO A RECEBER PARCELADOS P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT

1.2.1.1.1.01.03 CRED DE IMP, TAX E CONTR MELH C/EXIG SUSPENSA P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT

1.2.1.1.1.01.04 CREDITO CONTRIBUICAO A RECEB C/EXIG SUSPENSA P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT

1.2.1.1.1.01.05 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.02.01 FATURAS/DUPLIC A RECEB - ESTOQUE ESTRATEGICO P 000 002 59.0.807

66


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.2.1.1.1.02.02 FATURAS/DUPLIC A REC - ESTQUE REGULADOR PGPM P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.02.03 FATURAS/DUPLIC A RECEBER - ESTOQUE PROPRIO P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.02.04 FATURAS/DUPLIC A RECEB - ABASTECIMENTO SOCIAL P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.02.05 FATURAS/DUPLIC A RECEBER - ESTQUE POR ATACADO P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.02.06 FATURAS/DUPLIC A RECEBER - PRESTACAO SERVICOS P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.02.99 OUTRAS FATURAS / DUPLICATAS A RECEBER P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.03.01 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.03.02 EMPRESTIMOS EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER P 000 002 59.0.807


1.2.1.1.1.03.04 EMPREST A DIRETOR/ACIONISTA/PARTIC NO LUCRO P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.1.03.05 EMPRESTIMOS A SOCIEDADES COLIGADA/CONTROLADA P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.1.03.06 ENCARGO S/EMPRESTIMOS CONCEDIDO A REC-NAO FAT P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.03.07 ENCARGOS S/EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A REC - FAT P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.03.08 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A REC - EXCETO FAT P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.03.09 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER - FAT P 000 002 59.0.807


1.2.1.1.1.03.11 FINANCIAMENTOS EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.03.12 JUROS PRO-RATA S/ FINANCIAMENTOS A RECEBER P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.03.13 JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - FAT P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.03.14 CREDITOS DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.03.15 OPERACAO ESPECIAL C/PARTICIPACAO GOVERNAMENTA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.03.16 JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.1.03.17 RELACOES INTERFINANCEIRA FUNDO CONSTITUCIONAL P 000 002 59.0.807


1.2.1.1.1.03.19 EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.1.04.01 CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.04.02 CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.99.01 AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.99.02 AJUSTE PERDA PARA CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.99.03 AJUSTE PERDA EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO CONCED P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.1.99.04 AJUSTE DE PERDAS EMPREST/FINANC CONCEDIDOS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.2.1.1.1.99.05 AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801


1.2.1.1.2.01.01 CRED IMPOSTO, TAXA E CONTR MELH PARCELAD-INTRA P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT

1.2.1.1.2.01.02 CRED DE CONTRIB. A RECEBER PARCELADOS - INTRA P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT

1.2.1.1.2.01.03 CRED IMP, TAX E CONTR MELH C/EXIG SUSPEN-INTRA P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT

1.2.1.1.2.01.04 CRED CONTRIB A RECEBER C/EXIG SUSPENSA-INTRA P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT

1.2.1.1.2.01.05 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.02.01 FATUR/DUPLIC A REC -ESTOQUE ESTRATEGICO-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.02.02 FATUR/DUPLIC A REC - ESTOQUE REGUL PGPM-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.02.03 FATUR/DUPLIC A REC - ESTOQUE PROPRIO - INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.02.04 FATUR/DUPLIC A REC-ABASTECIMENTO SOCIAL-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.02.05 FATUR/DUPLIC A REC -ESTOQUE POR ATACADO-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.02.06 FATUR/DUPLIC A REC -PREST DE SERVICOS - INTRA P 000 002 59.0.807

67


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.2.1.1.2.02.99 OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.2.03.01 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER - INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.03.02 EMPRESTIMOS COBRANCA JUDICIAL A RECEBER-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.03.03 EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.2.03.04 EMPREST A DIRET/ACIONISTA/PART NO LUCRO-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.2.03.05 EMPREST A SOCIEDADE COLIGADA/CONTROLADA-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.2.03.06 ENCARG S/EMPREST CONCED A REC-EXCETO FAT-INTR P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.03.07 ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC - FAT - INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.03.08 FINANCIAM CONCEDIDOS A REC -EXCETO FAT- INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.03.09 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER-FAT-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.03.10 FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.2.03.11 FINANCIAM EM COBRANCA JUDICIAL A REC - INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.03.12 JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.03.13 JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.03.14 CREDIT DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEB - INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.03.15 OPER ESPECIAIS C/PARTICIPACOES GOVERNAM-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.03.16 JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.2.03.17 RELACOES INTERFINANCEIRA FUNDOS CONSTIT INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.03.18 RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.03.19 EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.2.04.01 CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.04.02 CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - INTRA P 000 002 59.0.807


1.2.1.1.2.99.01 AJUSTE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS - INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.99.02 AJUSTE PERDAS CRED LIQUIDACAO DUVIDOSA -INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.99.03 AJUSTE PERDAS EMPRESTIMO/FINANCIAMENTOS-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.2.99.04 AJUSTE PERDAS EMPRESTIMO/FINANC CONCEDIDOS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.2.1.1.2.99.05 AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.2.1.1.2.99.06 AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.2.1.1.4.01.01 CRED IMPOSTO, TAXA E CONTR MELH PARCELADOS-EST P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT

1.2.1.1.4.01.02 CRED DE CONTRIB A RECEBER PARCELADOS - ESTADO P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT

1.2.1.1.4.01.03 CRED IMP, TAXA, CONTR MELH C/EXIG SUSPENSA-EST P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT

1.2.1.1.4.01.04 CRED CONTRIB A RECEBER C/EXIG SUSPENSA - EST P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT

1.2.1.1.4.01.05 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.02.01 FATURAS/DUPLIC A REC -ESTOQUE ESTRATEGICO-EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.02.02 FATURAS/DUPLIC A REC - ESTQU REGUL PGPM - EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.02.03 FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQUE PROPRIO - EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.02.04 FATURAS/DUPL A REC - ABASTECIMENTO SOCIAL-EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.02.05 FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQU POR ATACADO-EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.02.06 FATURAS/DUPLIC A REC -PRESTACAO SERVIÇO- EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.02.99 OUTRAS FATURAS / DUPLICATAS A REC - ESTADO P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.4.03.01 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.03.02 EMPREST EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER - EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.03.03 EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - INTER ESTADO P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.4.03.04 EMPREST A DIRETOR/ACIONISTA/PART NO LUCRO-EST P 000 000 59.0.807

68


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.2.1.1.4.03.05 EMPREST A SOCIEDADE COLIGADA/CONTROLADA - EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.4.03.06 ENCARGOS S/EMPRESTIMOS CONCED A REC - EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.03.07 ENCARGOS S/EMPRESTIMOS CONCED A REC -FAT- EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.03.08 FINANCIAMENTOS CONCED A REC -EXCETO FAT- EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.03.09 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER -FAT- EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.03.10 FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS - ESTADO P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.4.03.11 FINANCIAMEN EM COBRANCA JUDICIAL A REC - EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.03.12 JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.03.13 JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.03.14 CRED DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER - EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.03.15 OPERACOES ESPEC C/PARTICIPACAO GOVERNAM - EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.03.16 JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS - EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.4.03.17 RELACOES INTERFINANCEIRAS FUNDOS CONSTIT -EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.03.18 RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.03.19 EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - ESTADO P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.4.04.01 CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.04.02 CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - ESTADO P 000 002 59.0.807



1.2.1.1.4.99.02 AJUSTE PERDA PARA CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.99.03 AJUSTE PERDA DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTOS-EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.4.99.04 AJUSTE PERDAS EMPREST/FINANC CONCEDIDOS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801



1.2.1.1.5.01.01 CRED DE IMP, TAXAS E CONTR MELH PARCELADO-MUN P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT

1.2.1.1.5.01.02 CREDITOS DE CONTRIB A RECEBER PARCELADOS-MUN P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT

1.2.1.1.5.01.03 CRED IMP, TAX E CONTR MELH C/EXIG SUSPENSA-MUN P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT

1.2.1.1.5.01.04 CREDITOS CONTRIB A REC C/ EXIG SUSPENSA - MUN P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT

1.2.1.1.5.01.05 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.02.01 FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQ ESTRATEGICO-MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.02.02 FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQ REGUL PGPM-MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.02.03 FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQUE PROPRIO - MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.02.04 FATURAS/DUPLIC A REC - ABASTECIMEN SOCIAL-MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.02.05 FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQUE ATACADO - MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.02.06 FATURAS/DUPLIC A REC - PRESTACAO SERVIÇOS-MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.02.99 OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A REC - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.5.03.01 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.03.02 EMPRESTIMOS EM COBRANCA JUDICIAL A REC - MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.03.03 EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.5.03.04 EMPREST DIRETOR/ACIONISTA/PARTIC NO LUCRO-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.5.03.05 EMPREST A SOCIEDADES COLIGADA/CONTROLADA-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.5.03.06 ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A REC-MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.03.07 ENCARGOS S/EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A REC - MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.03.08 FINANCIAMEN CONCEDIDOS A REC -EXCETO FAT- MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.03.09 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A REC - FAT - MUN P 000 002 59.0.807

69


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.2.1.1.5.03.10 FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.5.03.11 FINANCIAMENTOS EM COBRANCA JUDICIAL A REC-MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.03.12 JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.03.13 JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC-FAT-MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.03.14 CREDITOS DE OPERACOES ESPECIAIS A REC - MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.03.15 OPERACOES ESPEC C/PARTICIP GOVERNAMENTAIS-MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.03.16 JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS - MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.5.03.17 RELACOES INTERFINANCEIRAS FUNDO CONSTIT - MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.03.18 RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.03.19 EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807

1.2.1.1.5.04.01 CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.04.02 CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - MUN P 000 002 59.0.807



1.2.1.1.5.99.02 AJUSTE PERDAS CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.99.03 AJUSTE PERDAS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS-MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.1.5.99.04 AJUSTE DE PERDAS EMPRESTIMO/FINANC CONCEDIDOS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801



1.2.1.2.1.01.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.1.01.02 ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.1.01.03 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.1.01.04 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.1.01.05 ADIANTAM A DIRETOR/ACIONISTA/PARTIC NO LUCRO X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.1.01.06 ADIANTAM A SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.1.01.99 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.1.02.01 IPI A RECUPERAR / COMPENSAR F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.1.02.02 ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.1.02.03 ICMS DIFERIDO F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.1.02.04 IRRF A COMPENSAR F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.1.02.05 IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.1.02.06 IR E CSLL DIFERIDOS X 100 022 59.0.804 (ISF "F") ou 59.0.812 (ISF "P")

1.2.1.2.1.02.07 ISS A COMPENSAR F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.1.02.08 IPVA A COMPENSAR F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.1.02.09 IPTU A COMPENSAR F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.1.02.10 ITR A COMPENSAR F 100 000 59.0.804

1.2.1.2.1.02.11 INSS A COMPENSAR F 094 000 59.0.802

1.2.1.2.1.02.12 PSSS A COMPENSAR F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.1.02.13 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.1.02.14 PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.1.02.99 OUTROS TRIBUTOS RECUPERAR / COMPENSAR F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.1.03.01 TAXAS DE FISCALIZACAO DO FISTEL P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.03.02 CRED POR DESCENTRALIZACAO SERVICOS DE TELECOM P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.03.03 CONTRIBUICAO S/ RECEITA DE SERVICOS TELECOM P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.03.04 CRED A REC POR DESCENTRAL SERV TRANSPORT PUBL P 000 000 59.0.807

70


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.2.1.2.1.03.99 OUTROS CRED A REC POR DESCENTRALIZ SERV PUBL P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.04.01 CRED A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA PAGAMENTO P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.04.02 CRED A REC DECORRENTES DANO AO PATRIMONIO P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.04.03 CRED A REC DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO P 000 004 Não há informações a regularizar

1.2.1.2.1.04.04 CRED A REC DECORRENTES DOLO, MA-FE OU FRAUDE P 000 004 Não há informações a regularizar

1.2.1.2.1.04.05 CRED A REC DE SERVIDOR NAO RECOLHIDO NO PRAZO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.04.06 CRED A REC POR DEBITO DE TERCEIROS PREST SERV P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.04.07 MULTAS/JUROS A REC SERVIDOR RESPONSOBILIZADOS P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.04.08 CREDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.04.09 CRED A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEIS P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.04.10 CRED A REC POR PAGTO INDEVIDO BENEFICIO PREVI P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.04.99 OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.05.01 CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS - TCE P 000 004 Não há informações a regularizar

1.2.1.2.1.05.02 CRED A REC SERVIDOR NAO RECOLHID NO PRAZO-TCE P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.05.03 CRED A REC POR DESFALQUES OU DESVIOS - TCE P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.05.04 CRED A REC POR DEB TERCEIRO EM PREST SERV-TCE P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.05.05 CRED A REC RESPONSAVEIS POR DANOS/PERDAS-TCE P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.05.06 CRED A REC POR PAGTOS S/RESPALDO ORCAMEN-TCE P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.05.07 CRED A REC POR CREDITOS ANTECIPADOS - TCE P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.05.08 CRED A REC POR FALTA/IRREGUL COMPROVACAO -TCE P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.05.09 CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO - TCE P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.05.10 MULTAS/JUROS A REC SERVIDOR RESPONSABILIZ-TCE P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.05.11 CRED A REC POR FALTA RECOLH OBRIG PECUN - TCE P 000 004 Não há informações a regularizar

1.2.1.2.1.05.12 CRED A REC POR FRAUDES EM BENEFICIOS - TCE P 000 004 Não há informações a regularizar

1.2.1.2.1.05.13 CRED A REC POR ADIANTAM CONCED IRREGULAR -TCE P 000 004 Não há informações a regularizar

1.2.1.2.1.05.14 CRED A REC POR USO INDEVIDO DE COTA -TCE P 000 004 Não há informações a regularizar

1.2.1.2.1.05.15 CRED A REC ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEIS - TCE P 000 004 Não há informações a regularizar

1.2.1.2.1.05.99 OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TCE P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.06.01 DEPOSITO/CAUCAO EFETUADO POR CONTR/CONVENCAO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.06.02 DEPOSITO/CAUCAO RECEBIDOS POR CONTR/CONVENCAO F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.1.06.03 DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.06.04 DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.1.06.05 DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO DE RECURSOS P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.06.06 DEPOSITO RECEBIDO P/ INTERPOSICAO DE RECURSOS F 012 000 59.0.800


1.2.1.2.1.06.08 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.1.06.09 DEPOSITOS TRANSFERIDOS F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.1.06.10 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.06.11 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.06.12 DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.06.99 OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINCULADOS P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.98.01 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.02 CRED A REC POR CESSAO DE CREDITOS PELA UNIAO P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.98.03 CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPLORACAO BENS P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.98.04 CREDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVENIOS P 000 002 59.0.807

71


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.2.1.2.1.98.05 CRED A REC POR ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.06 CRED A REC POR ACERTO FINAN C/SERV E EX-SERV P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.07 CRED ADMINISTRATIVOS POR AUTOS DE INFRACAO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.08 CRED A REC EM PARCELAS/LOTES POR DESAPROPRIA P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.09 RECURSOS DA UNIAO P 000 010 59.0.807

1.2.1.2.1.98.10 INCENTIVOS FISCAIS P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.98.11 CREDITOS TRANSFERIDOS P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.12 VALORES A RECUP POR INDENIZACAO SINISTRO PG P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.13 INDENIZACOES A RECEBER P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.14 CREDITOS A RECUPERAR P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.15 DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.16 CREDITOS EM LIQUIDACAO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.17 CREDITOS PARCELADOS P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.18 CREDITOS SUB-ROGADOS P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.19 CREDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTICA P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.20 TITULOS A RECEBER P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.21 CRED POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL LONGO PZ P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.22 CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.23 CREDITOS A REC PENDENTES DE DECISAO JUDICIAL P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.24 CREDITOS A RECEBER DE FUNDOS DE PENSAO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.25 CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.26 ADIANTAMENTO DE CONTRIB FUTURAS - FUNPRESP P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.98.99 OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A LONGO PRAZO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.1.99.01 AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.99.02 AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS APURADOS EM TCE P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.1.99.03 AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS CREDITOS P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.01.02 ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES - INTRA X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.2.01.03 ADIANTAM DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -INTRA X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.2.01.04 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS-INTRA X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.2.01.05 ADIANTAM A DIRETOR/ACIONI/PART NO LUCRO-INTRA X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.2.01.06 ADIANT A SOCIEDADE COLIGADA/CONTROLADA -INTRA X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.2.01.99 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTRA X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.2.02.01 IPI A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.2.02.04 IRRF A COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.2.02.05 IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.2.02.06 IR E CSLL DIFERIDOS - INTRA X 100 022 59.0.804 (ISF "F") ou 59.0.812 (ISF "P")

1.2.1.2.2.02.10 ITR A COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.2.02.11 INSS A COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.2.02.12 PSSS A COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.2.02.13 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.2.02.14 PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.2.02.99 OUTROS TRIBUTOS RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.2.04.02 CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.04.03 CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.04.04 CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - INTRA P 000 000 59.0.807

72


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.2.1.2.2.04.06 CRED A REC POR DEB TERCEI EM PREST SERV-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.04.10 CRED A REC POR PGTO INDEVIDO BENEF PREV-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.04.99 OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.05.01 CRED A REC POR PAGAMENTOS INDEVIDOS-TCE-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.05.03 CRED A REC POR DESFALQUE OU DESVIOS-TCE-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.05.04 CRED A REC POR DEB TERCE PREST SERV-TCE-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.05.05 CRED A REC DE RESPON POR DANO/PERDA-TCE-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.05.06 CRED A REC POR PAGAMENTO ANTECIPADO-TCE-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.05.07 CRED A REC POR CREDITO ANTECIPADO-TCE-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.05.08 CRED A REC POR FALTA/IRREG COMPROV-TCE-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.05.09 CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO-TCE-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.05.11 CRED A REC POR NAO RECOL OBRIG PECUN-TCE-INTR P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.05.12 CRED A REC POR FRAUDE EM BENEFICIOS-TCE-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.05.13 CRED A REC POR ADIANT CONCED IRREG-TCE-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.05.99 OUTROS CREDITOS A REC APURADOS EM TCE - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.06.01 DEPOSITO/CAUCAO EFETUAD DE CONTR/CONVEN-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.06.02 DEPOSITO/CAUCOES RECEB POR CONTR/CONVEN-INTRA F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.2.06.03 DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.06.04 DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - INTRA F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.2.06.05 DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO RECURS-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.06.06 DEPOSITO RECEBIDO P/INTERPOSICAO RECURS-INTRA F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.2.06.07 DEPOSITOS ESPECIAIS - INTRA OFSS F 093 000 59.0.801

1.2.1.2.2.06.08 VALORES APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL-INTRA X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.2.06.09 DEPOSITOS TRANSFERIDOS - INTRA F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.2.06.10 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.06.11 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.06.12 DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.06.99 OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULA-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.98.01 CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS - INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.98.02 CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-INTR P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.98.03 CRED CONCES DE DIREITO USO/EXPLORA BENS-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.98.04 CRED A REC DE DEVEDORES DE CONVENIOS - INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.98.05 CRED A REC POR ALIENACAO BENS MOV/IMOV-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.98.07 CRED ADMINISTRATIV POR AUTO DE INFRACAO-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.98.08 CRED A REC EM PARCELA/LOTES DE DESAPROP-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.98.09 RECURSOS DA UNIAO - INTRA OFSS P 000 010 59.0.807

1.2.1.2.2.98.10 INCENTIVOS FISCAIS - INTRA OFSS P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.98.11 CREDITOS TRANSFERIDOS - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.98.12 VALORES A RECUP POR INDENIZ SINISTRO PG-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.98.13 INDENIZACOES A RECEBER - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.98.14 CREDITOS A RECUPERAR - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.98.15 DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO - INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.98.16 CREDITOS EM LIQUIDACAO - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.98.17 CREDITOS PARCELADOS - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.98.18 CREDITOS SUB-ROGADOS - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807

73


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.2.1.2.2.98.19 CREDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTICA-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.98.20 TITULOS A RECEBER - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.98.21 CRED POR INFRACOES LEGAL/CONTR LONGO PZ-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.98.22 CREDITO A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.98.23 CRED A REC PENDENTE DE DECISAO JUDICIAL-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.98.25 CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.98.26 ADIANTAMENTO DE CONTRIB FUTURA-FUNPRESP-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.98.99 OUTROS CRED A REC E VALORES A LONGO PRZ-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.2.99.01 AJUSTE PERDA DE CREDITO ADMINISTRATIVOS-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.2.99.02 AJUSTE PERDA DE CREDITO APURADOS EM TCE-INTRA P 000 000 59.0.807


1.2.1.2.4.01.02 ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES - ESTADO X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.4.01.03 ADIANTAMENTOS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS-EST X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.4.01.04 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS - EST X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.4.01.05 ADIANT A DIRETOR/ACIONISTA/PARTC NO LUCRO-EST X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.4.01.06 ADIANTAM A SOCIEDADES COLIGADA/CONTROLADA-EST X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.4.01.99 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - ESTADO X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.4.02.02 ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR - ESTADO F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.4.02.03 ICMS DIFERIDO - ESTADO F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.4.02.07 ISS A COMPENSAR - ESTADO F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.4.02.08 IPVA A COMPENSAR - ESTADO F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.4.02.09 IPTU A COMPENSAR - ESTADO F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.4.02.10 ITR A COMPENSAR - ESTADO F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.4.02.99 OUTROS TRIBUTOS RECUPERAR/COMPENSAR - ESTADO F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.4.04.02 CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - ESTADO P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.04.03 CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - ESTADO P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.04.04 CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - ESTADO P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.04.06 CRED A REC POR DEB TERCEIRO EM PREST SERV-EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.04.10 CRED A REC POR PAGTO INDEVIDO BENEF PREVI-EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.04.99 OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - ESTADO P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.05.01 CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS-TCE-EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.05.03 CRED A REC POR DE DESFALQUES/DESVIOS-TCE-EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.05.04 CRED A REC POR DEB TERCEIRO EM PREST SERV-EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.05.05 CRED A REC DE RESPONS POR DANO/PERDA-TCE-EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.05.06 CRED A REC POR PAGTO S/RESPALDO ORC-TCE-EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.05.07 CRED A REC POR CREDITOS ANTECIPADOS -TCE- EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.05.08 CRED A REC POR FALTA OU IRREG COMPROV-TCE-EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.05.09 CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO - TCE - EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.05.11 CRED A REC POR FALT RECOL OBRIG PECUN-TCE-EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.05.12 CRED A REC POR FRAUDES EM BENEFICIOS-TCE-EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.05.13 CRED A REC POR ADIANTAM CONCED IRREG-TCE-EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.05.99 OUTROS CRED A REC APURADOS EM TCE - ESTADO P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.06.01 DEPOSITO/CAUCAO EFETUADO DE CONTR/CONVEN-EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.06.02 DEPOSITO/CAUCAO RECEBIDO DE CONTR/CONVEN-EST F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.4.06.03 DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ESTADO P 000 002 59.0.807

74


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.2.1.2.4.06.04 DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - ESTADO F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.4.06.05 DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO RECURSOS-EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.06.06 DEPOSITO RECEBIDO P/INTERPOSICAO RECURSOS-EST F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.4.06.07 DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER ESTADO F 093 000 59.0.801

1.2.1.2.4.06.08 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-EST X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.4.06.09 DEPOSITOS TRANSFERIDOS - ESTADO F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.4.06.10 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.06.11 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS - EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.06.12 DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS - EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.06.99 OUTROS DEPOSITO RESTIT E VALORES VINCULAD-EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.98.01 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS-EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.98.02 CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.98.03 CRED CONCESSAO DIREITOS USO/EXPLORA BENS-EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.98.04 CRED A REC DE DEVEDORES DE CONVENIOS - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.98.05 CRED A RECEBER DE ALIENACAO BENS MOV/IMOV-EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.98.07 CRED ADMINISTRATIVO POR AUTOS DE INFRACAO-EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.98.08 CRED A REC EM PARCEL/LOTES DE DESAPROPRIA-EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.98.10 INCENTIVOS FISCAIS - ESTADO P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.98.11 CREDITOS TRANSFERIDOS - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.98.12 VALOR A RECUP DE INDENIZACAO SINISTRO PG-EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.98.13 INDENIZACOES A RECEBER - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.98.14 CREDITOS A RECUPERAR - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.98.15 DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.98.16 CREDITOS EM LIQUIDACAO - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.98.17 CREDITOS PARCELADOS - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.98.18 CREDITOS SUB-ROGADOS - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.98.19 CRED A REC EM PODER DA JUSTICA - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.98.20 TITULOS A RECEBER - INTER ESTADO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.98.21 CRED POR INFRACOES LEGAL/CONTRATO LP - EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.98.22 CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL-EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.98.23 CRED A REC PENDENTES DE DECISAO JUDICIAL-EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.98.25 CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL - EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.98.26 ADIANTAMENTO DE CONTRIB FUTURA -FUNPRESP- EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.98.99 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LP -EST P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.4.99.01 AJUSTE PERDA CREDITOS ADMINISTRATIVOS - EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.4.99.02 AJUSTE PERDA DE CREDITOS APURADOS EM TCE -EST P 000 000 59.0.807


1.2.1.2.5.01.02 ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES - MUN X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.5.01.03 ADIANTAMENTO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIA-MUN X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.5.01.04 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS - MUN X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.5.01.05 ADIANT A DIRETOR/ACIONISTA/PART NO LUCRO-MUN X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.5.01.06 ADIANTAM A SOCIEDADE COLIGADA/CONTROLADAS-MUN X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.5.01.99 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - MUNICIPIO X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.5.02.02 ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.5.02.03 ICMS DIFERIDO - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800

75


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.2.1.2.5.02.07 ISS A COMPENSAR - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.5.02.08 IPVA A COMPENSAR - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.5.02.09 IPTU A COMPENSAR - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.5.02.10 ITR A COMPENSAR - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.5.02.99 OUTROS TRIBUTOS RECUPERAR / COMPENSAR - MUN F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.5.04.02 CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.04.03 CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - MUNICIP P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.04.04 CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.04.06 CRED A REC POR DEB TERCEIRO EM PREST SERV-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.04.10 CRED A REC POR PAGTO INDEVIDO BENEF PREVI-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.04.99 OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.05.01 CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS-TCE-MUNICIPIO P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.05.03 CRED A REC POR DESFALQUES/DESVIOS-TCE-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.05.04 CRED A REC POR DEB TERCEIR PREST SERV-TCE-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.05.05 CRED A REC DE RESPONSA POR DANO/PERDA-TCE-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.05.06 CRED A REC POR PAGTOS S/RESPALDO ORC-TCE-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.05.07 CRED A REC POR CREDITOS ANTECIPADOS-TCE-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.05.08 CRED A REC POR FALTA OU IRREG COMPROV-TCE-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.05.09 CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO - TCE - MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.05.11 CRED A REC POR FALT RECOL OBRIG PECUN-TCE-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.05.12 CRED A REC POR FRAUDES EM BENEFICIOS-TCE-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.05.13 CRED A REC POR ADIANTAM CONCED IRREG-TCE-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.05.99 OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TCE-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.06.01 DEPOSITO/CAUCAO EFETUADO POR CONTR/CONVEN-MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.06.02 DEPOSITO/CAUCAO RECEBIDO POR CONTR/CONVEN-MUN F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.5.06.04 DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.5.06.05 DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO RECURSO-MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.06.06 DEPOSITO RECEBIDO P/INTERPOSICAO RECURSO-MUN F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.5.06.07 DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER MUNICIPIO F 093 000 59.0.801

1.2.1.2.5.06.08 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-MUN X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.5.06.09 DEPOSITOS TRANSFERIDOS - INTER MUNICIPIO F 012 000 59.0.800

1.2.1.2.5.06.10 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.06.11 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS - MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.06.12 DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS - MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.06.99 OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINCULA-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.98.01 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS-MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.98.02 CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.98.03 CRED CONCESSOES DIREITOS USO/EXPLORA BENS-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.98.04 CRED A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVENIOS-MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.98.05 CRED A REC POR ALIENACAO DE BENS MOV/IMOV-MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.98.07 CRED ADMINISTRATIVO POR AUTOS DE INFRACAO-MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.98.08 CRED A REC EM PARCELAS/LOTES DE DESAPROP-MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.98.10 INCENTIVOS FISCAIS - INTER MUNICIPIO P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.98.11 CREDITOS TRANSFERIDOS - INTER MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.98.12 VALOR A RECUP POR INDENIZACAO SINISTRO PG-MUN P 000 002 59.0.807

76


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.2.1.2.5.98.13 INDENIZACOES A RECEBER - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.98.14 CREDITOS A RECUPERAR - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.98.15 DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO - MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.98.16 CREDITOS EM LIQUIDACAO - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.98.17 CREDITOS PARCELADOS - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.98.18 CREDITOS SUB-ROGADOS - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.98.19 CREDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTICA - MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.98.20 TITULOS A RECEBER - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.98.21 CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTR LP - MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.98.22 CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL - MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.98.23 CRED A REC PENDENTES DE DECISAO JUDICIAL-MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.98.25 CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL - MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.98.26 ADIANTAMENTO CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP- MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.98.99 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LP-MUN P 000 002 59.0.807

1.2.1.2.5.99.01 AJUSTE PERDA CREDITOS ADMINISTRATIVOS - MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.2.5.99.02 AJUSTE PERDA CREDITOS APURADOS EM TCE - MUN P 000 000 59.0.807


1.2.1.3.1.01.01 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.3.1.01.02 TITULOS PUBLICOS - LETRAS ESPECIAIS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.3.1.01.03 TITULOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DO BACEN P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.3.1.01.04 TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.3.1.01.05 ACOES - FAD/FND P 000 027 Não há informações a regularizar

1.2.1.3.1.01.06 DEMAIS ACOES P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.1.3.1.01.07 FUNDO DE APLICACOES EM COTAS - RENDA VARIAVEL P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.1.3.1.01.08 FUNDO APLICACOES EM COTAS-RENDA VARIAVEL-FSB P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.1.3.1.01.09 APLICACOES EM ATIVOS - TITULOS E VALORES P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.3.1.01.10 APLICACOES ATIVOS NAO SUBORD A RESOLUCAO CMN P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.3.1.01.11 TITULOS PUBLICOS DE LP - MERCADO ABERTO (FSB) P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.1.3.1.01.12 FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE LP NO EXTERIOR P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.1.3.1.01.98 CONSOLIDACAO BALANCO UNIAO - TITULOS P 000 027 59.0.807

1.2.1.3.1.01.99 OUTROS TITULOS E VALORES P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.3.1.02.01 APLICACAO TEMPORARIA EM OURO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.3.1.02.02 APLICACAO TEMP EM OUTROS METAIS PRECIOSOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.3.1.03.00 APLICACOES EM SEGMENTO DE IMOVEIS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.3.1.99.01 AJUSTE PERDA COM TITULO/VALORES MOBIL/IMOV LP P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.3.1.99.02 AJUSTE PERDA C/APLICACOES TEMP METAL PRECIOSO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.3.2.01.98 CONSOLIDACAO BALANCO UNIAO - TITULOS P 000 027 59.0.807

1.2.1.4.1.01.01 MERCAD P/VENDA OU REVENDA-ESTOQ PROG PROPRIOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.01.02 MERCAD CONSIGNACAO P/REVENDA-EST PROG PROPRIO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.01.03 MERCAD - ATACADO - ESTOQUE PROGRAMAS PROPRIOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.01.04 MERCADORIAS - ESTOQUES ESTRATEGICOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.01.05 MERCADORIAS - ESTOQUES REGULADORES PGPM P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.01.06 MERCAD - ESTOQUE EGF ESPEC PGPM (DEP JUDICIAL) P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.01.07 MERCADORIAS - ESTOQUES AGRICULTURA FAMILIAR P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.01.08 MERCAD ARMAZENS TERCEIROS P/REVENDA P 000 000 Não há informações a regularizar

77


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.2.1.4.1.01.09 MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQUE ESTRATEGICO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.01.10 MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQUE REGUL PGPM P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.01.11 MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQUE POR ATACADO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.01.12 MERCAD ARMAZEM TERCEIRO-ESTQ AGRICUL FAMILIAR P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.02.01 PRODUTOS ACABADOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.02.02 SERVICOS ACABADOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.03.01 PRODUTOS EM ELABORACAO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.03.02 SERVICOS EM ELABORACAO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.04.01 MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.04.02 MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS DE TERCEIROS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.05.01 ESTOQUES MERCADORIAS PARA REVENDA EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.05.02 ESTOQUES POR ATACADO EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.05.03 ESTOQUES ESPECIAIS PRODUTOS EM AQUISIÇAO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.05.04 ESTOQUES PUBLICOS ESTRATEGICOS EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.05.05 ESTOQUE PUBLICO REGULADOR - PGPM EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.05.06 ESTOQUE PUBL AGRICULTURA FAMILIAR EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.05.07 MERCADORIAS PARA DOACAO EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.05.08 ESTOQUE AGRICUL FAMILIAR P/DOACAO EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.05.09 PRODUTOS PARA PESQUISA EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.05.10 MATERIAL CONSUMO EM TRANSITO - TRANSF EXER P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.05.11 MATERIAL CONS EM TRANSITO - TRANSF EXER ANT P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.06.01 MATERIAIS DE CONSUMO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.06.02 GENEROS ALIMENTICIOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.06.03 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.06.04 MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.06.05 AUTOPECAS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.06.06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.06.07 MATERIAIS GRAFICOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.06.08 MATERIAIS DE EXPEDIENTE P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.06.09 MATERIAIS A CLASSIFICAR P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.07.00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.01 MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.02 MATERIAL CONS -ESTOQ INTERNO- DEST DISTRIBUIR P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.03 MATER CONS-ESTOQ ARMAZEM TERCEIR-DEST DISTRIB P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.04 MEDICAMENTO -ESTOQUE INTERNO- PARA DISTRIBUIR P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.05 MEDICAMENTO-EST ARMAZEM TERCEIRO-DEST DISTRIB P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.06 ESTOQUE MATERIAL P/PREMIACOES DEST DISTRIBUIR P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.07 MERCADORIAS PARA DOACAO - ESTOQUE INTERNO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.08 MERCADORIAS P/ DOACAO - ARMAZEM DE TERCEIROS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.09 MERCAD P/DOACAO-AGRICUL FAMILIA-ESTOQ INTERNO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.10 MERCAD P/DOACAO-AGRICUL FAMILIA-ARMAZ TERCEIR P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.11 MERCADORIAS PARA PERMUTA P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.12 PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO - ANIMAIS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.13 PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO - VEGETAIS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.14 PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO - MINERAIS P 000 000 Não há informações a regularizar

78


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.2.1.4.1.98.15 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DO EXERCICIO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.16 IMPORTACOES EM ANDAMENTO - EXERCICIO ANTERIOR P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.17 TERRENOS - CONSTRUCOES CIVIS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.18 PROJETOS - CONSTRUCOES CIVIS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.19 OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUCOES CIVIS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.20 OBRAS CONCLUID A COMERCIALIZ-CONSTRUCAO CIVIL P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.21 CUSTOS ACESSORIOS DE CONSTRUCAO CIVIL P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.98.99 ESTOQUES DIVERSOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.99.01 AJUSTE DE PERDAS EM ESTOQUES P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.4.1.99.02 AJUSTE DE REDUCAO AO VALOR DE MERCADO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.9.1.01.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.1.9.1.02.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR F 012 000 59.0.800

1.2.1.9.1.03.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.1.04.00 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.1.05.00 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.1.06.00 CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A APROPRIAR P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.9.1.07.00 BENEFICIOS A APROPRIAR P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.1.9.1.99.01 DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.1.99.02 COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR P 000 000 59.0.807


1.2.1.9.2.02.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTRA F 012 000 59.0.800

1.2.1.9.2.03.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.2.04.00 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.2.05.00 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.2.99.01 DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.2.99.02 COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.2.99.99 OUTRAS VPD A APROPRIAR - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.4.02.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - ESTADO F 012 000 59.0.800

1.2.1.9.4.03.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.4.04.00 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - ESTADO P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.4.05.00 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - ESTADO P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.4.99.01 DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR - ESTADO P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.4.99.02 COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR - EST P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.4.99.99 OUTRAS VPD A APROPRIAR - ESTADO P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.5.02.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800

1.2.1.9.5.03.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.5.04.00 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.5.05.00 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.5.99.01 DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.5.99.02 COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR - MUN P 000 000 59.0.807

1.2.1.9.5.99.99 OUTRAS VPD A APROPRIAR - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.1.01.01 PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP) P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.1.01.02 PARTICIPACOES EM FUNDOS (MEP) P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.1.01.03 PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.1.01.04 ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL - PRINCIPAL P 000 027 59.0.807

79


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.2.2.1.1.01.05 ADIANT P/AUMENTO DE CAPITAL - CORRECAO SELIC P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.1.01.06 COTAS DO FFIE INTEGRALIZADAS - (FSB) P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.1.01.94 CONSOLIDACAO DO BALANCO DA UNIAO - MEP P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.1.01.95 AGIO NA AQUISICAO PARTICIP AVALIADAS PELO MEP P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.1.01.96 AMORTIZ AGIO AQUISICAO PARTICIP AVAL PELO MEP P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.1.01.97 DESAGIO AQUISICAO PARTICIPACAO AVAL PELO MEP P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.1.01.98 AMORTIZ DESAGIO AQUISICAO PARTIC AVAL POR MEP P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.1.01.99 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS - MEP P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.1.02.01 PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.1.02.02 PARTICIPACOES EM FUNDOS (CUSTO) P 000 002 59.0.807

1.2.2.1.1.02.03 PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS P 000 002 59.0.807

1.2.2.1.1.02.98 CORRECAO MONETARIA COMPLEM ESPEC-LEI 8200/91 P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.1.02.99 OUTRAS PARTICIPACOES - METODO DE CUSTO P 000 002 59.0.807

1.2.2.1.2.01.01 PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP) - INTRA P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.2.01.02 PARTICIPACOES EM FUNDOS (MEP) - INTRA P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.2.01.03 PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.2.01.04 ADIANTAM P/AUMENTO DE CAPITAL-PRINCIPAL-INTRA P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.2.01.05 ADIANT P/AUMENTO DE CAPITAL-CORR SELIC-INTRA P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.2.01.96 AGIO AQUISICAO PARTICIPACOES POR MEP - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.2.01.97 AMORTIZ AGIO AQUISICAO PARTICIP POR MEP-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.2.01.98 DESAGIO AQUISICAO PARTICIP POR MEP - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.2.01.99 AMORTIZ DESAGIO AQUISICAO PARTI POR MEP-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.2.02.01 PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) - INTRA P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.2.02.02 PARTICIPACOES EM FUNDOS (CUSTO) - INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.2.1.2.02.03 PARTICIP EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS - INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.2.1.2.02.98 CORRECAO MONET COMPLEM ESPEC-L.8200/91-INTRA P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.2.02.99 OUTRAS PARTICIPACOES -METODO DE CUSTO- INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.2.1.4.01.01 PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP) - ESTADO P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.4.01.02 PARTICIPACOES EM FUNDOS (MEP) - ESTADO P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.4.01.03 PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - EST P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.4.01.04 ADIANTAM P/AUMENTO DE CAPITAL -PRINCIPAL- EST P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.4.01.05 ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL -CORR SELIC- EST P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.4.01.96 AGIO AQUISICAO PARTICIPACOES POR MEP - EST P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.4.01.97 AMORTIZ AGIO AQUISICAO PARTICIP PELO MEP-EST P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.4.01.98 DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIP POR MEP-EST P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.4.01.99 AMORTIZ DESAGIO AQUISICAO PARTICPOR MEP-EST P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.4.02.01 PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) - ESTADO P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.4.02.02 PARTICIPACOES EM FUNDOS (CUSTO) - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.2.2.1.4.02.03 PARTICIPACAO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS-EST P 000 002 59.0.807

1.2.2.1.4.02.98 CORRECAO MONET COMPLEM ESPC - LEI 8200/91-EST P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.4.02.99 OUTRAS PARTICIPACOES - METODO DE CUSTO - EST P 000 002 59.0.807

1.2.2.1.5.01.01 PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP) - MUNICIPIO P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.5.01.02 PARTICIPACOES EM FUNDOS (MEP) - MUNICIPIO P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.5.01.03 PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - MUN P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.5.01.04 ADIANTAM P/AUMENTO DE CAPITAL - PRINCIPAL-MUN P 000 027 59.0.807

80


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.2.2.1.5.01.05 ADIANT P/AUMENTO DE CAPITAL - CORR SELIC-MUN P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.5.01.96 AGIO NA AQUISICAO PARTICIPACOES POR MEP-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.5.01.97 AMORTIZ AGIO AQUISICAO DE PARTIC POR MEP-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.5.01.98 DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIP POR MEP-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.5.01.99 AMORTIZ DESAGIO NA AQUISICAO PART POR MEP-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.2.1.5.02.01 PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) - MUNICIPIO P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.5.02.02 PARTICIPACOES EM FUNDOS (CUSTO) - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.2.2.1.5.02.03 PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS P 000 002 59.0.807

1.2.2.1.5.02.98 COR. MON. COMPLEM./ESPECIAL - LEI 8200/91 P 000 027 59.0.807

1.2.2.1.5.02.99 OUTRAS PARTICIPACOES - METODO DE CUSTO P 000 002 59.0.807

1.2.2.2.1.01.00 TERRENOS E IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.2.2.1.02.00 BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.2.3.1.01.01 APLICACAO ATIVOS EM ENQUADRAM-TITULOS/VALORES P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.2.3.1.01.02 APLIC ATIVOS NAO SUJEITO RES.CMN-TITULO/VALOR P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.2.3.1.02.01 IMOVEIS - RPPS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.2.7.1.01.00 OBRAS DE ARTE P 000 000 59.0.807

1.2.2.7.1.03.00 BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO P 000 000 59.0.807

1.2.2.7.1.05.00 BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO P 000 000 59.0.807

1.2.2.7.1.06.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES P 000 000 59.0.807

1.2.2.7.1.99.00 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES P 000 002 59.0.807

1.2.2.7.2.01.00 OBRAS DE ARTE - INTRA OFSS P 000 000 59.0.807

1.2.2.7.2.03.00 BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO - INTRA P 000 008 59.0.807

1.2.2.7.2.05.00 BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.2.7.2.06.00 TITULOS/VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES-INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.2.7.2.99.00 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.2.7.4.01.00 OBRAS DE ARTE - INTER ESTADO P 000 000 59.0.807

1.2.2.7.4.03.00 BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO - ESTADO P 000 008 59.0.807

1.2.2.7.4.05.00 BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO-ESTADO P 000 000 59.0.807

1.2.2.7.4.06.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES-EST P 000 000 59.0.807

1.2.2.7.4.99.00 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - ESTADO P 000 002 59.0.807

1.2.2.7.5.01.00 OBRAS DE ARTE - INTER MUNICIPIO P 000 000 59.0.807

1.2.2.7.5.03.00 BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO - MUNICIPIO P 000 008 59.0.807

1.2.2.7.5.05.00 BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO - MUN P 000 000 59.0.807

1.2.2.7.5.06.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.2.7.5.99.00 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807

1.2.2.8.1.01.00 DEPREC ACUM INVESTIMENTOS -CONS- PROPRIEDADES P 000 000 59.0.807

1.2.2.9.1.01.01 RED VALOR RECUP INVEST - PARTICIP PELO CUSTO P 000 027 59.0.807

1.2.2.9.1.02.00 REDUCAO VALOR RECUP DE PROPRIEDADES P/INVEST P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.2.9.1.03.00 REDUCAO VALOR RECUP DE INVESTIMENTOS DO RPPS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.2.9.1.04.01 REDUCAO VALOR RECUP DE INVEST-OUTROS PERMANEN P 000 002 59.0.807

1.2.2.9.2.01.00 RED VALOR RECUP INVEST - PERMANENTES - INTRA P 000 000 59.0.807

1.2.2.9.2.01.01 RED VALOR RECUP INVEST-PERMANENTE-CUSTO-INTRA P 000 027 59.0.807

1.2.2.9.2.04.01 RED VALOR RECUP INVEST-OUTROS PERMANEN-INTRA P 000 002 59.0.807

1.2.2.9.4.01.00 RED VALOR RECUP INVEST - PART PERMAN - ESTADO P 000 000 59.0.807

1.2.2.9.4.01.01 RED VALOR RECUP INVEST-PERMANENTE (CUSTO)-EST P 000 027 59.0.807

81


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.2.2.9.4.04.01 RED VALOR RECUP INVEST-OUTROS PERMANENTES-EST P 000 002 59.0.807

1.2.2.9.5.01.00 RED VALOR RECUP INVEST-PARTIC PERMANENTES-MUN P 000 000 59.0.807

1.2.2.9.5.01.01 RED VALOR RECUP INVEST-PERMANENTE (CUSTO)-MUN P 000 027 59.0.807

1.2.2.9.5.04.01 RED VALOR RECUP INVEST-OUTROS PERMANENTES-MUN P 000 002 59.0.807

1.2.3.1.1.01.01 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.03 EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO, LAB E HOSP P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.04 APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.06 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.07 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.08 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.09 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.10 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.11 EQUIPAMENTO E MATERIAIS SIGILOSO E RESERVADOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.12 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P/AUTOMOVEIS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.13 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.14 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.15 EQUIPAM. PECAS E ACESSORIOS PROTECAO AO VOO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.16 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.17 EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVIOS ESQUADRA P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.18 EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.19 EQUIPAMENT DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.20 MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.22 EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS A CONVENIO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.03.02 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.03.03 MOBILIARIO EM GERAL P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.03.04 UTENSILIOS EM GERAL P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.04.01 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.04.02 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.04.03 DISCOTECAS E FILMOTECAS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.04.06 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.04.99 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC E DE COMUN P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.05.01 VEICULOS EM GERAL P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.05.02 VEICULOS FERROVIARIOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.05.03 VEICULOS DE TRACAO MECANICA P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.05.04 CARROS DE COMBATE P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.05.05 AERONAVES P 000 000 Não há informações a regularizar

82


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.2.3.1.1.05.06 EMBARCACOES P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.06.00 PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.07.01 BENS MOVEIS EM ELABORACAO P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.07.02 IMPORTACOES EM ANDAMENTO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.07.03 ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BENS MOVEIS P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.07.04 ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.08.01 ESTOQUE INTERNO P 000 007 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.08.02 ESTOQUE DE DISTRIBUICAO P 000 007 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.08.03 BENS MOVEIS A REPARAR P 000 007 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.08.04 BENS MOVEIS EM REPARO P 000 007 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.08.05 BENS MOVEIS INSERVIVEIS P 000 007 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.09.00 ARMAMENTOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.10.00 SEMOVENTES P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.99.01 BENS MOVEIS A ALIENAR P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.99.02 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.99.03 ESTOQUE EM ARMAZENS DE TERCEIROS A DISTRIBUIR P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.99.04 ARMAZENS ESTRUTURAIS - COBERTURAS DE LONA P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.99.05 BENS MOVEIS EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.99.06 BENS MOVEIS EM RECUPERACAO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.99.07 BENS NAO LOCALIZADOS P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.99.08 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.99.09 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.99.10 MATERIAL DE USO DURADOURO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.99.98 CM ESPECIAL ± LEI 8200/91 E DEC.332/91 P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MOVEIS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.01 IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.02 EDIFICIOS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.03 TERRENOS/GLEBAS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.04 ARMAZENS/GALPOES P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.05 AQUARTELAMENTOS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.06 AEROPORTOS/ESTACOES/AERODROMOS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.07 IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.08 REPRESAS/ACUDES P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.09 FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.10 IMOVEIS DE USO RECREATIVO P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.11 ILHAS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.12 FAROIS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.13 EMBAIXADAS E CONSULADOS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.14 MUSEUS/PALACIOS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.15 LABORATORIOS/OBSERVATORIOS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.16 HOSPITAIS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.17 HOTEIS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.18 PRESIDIOS/DELEGACIAS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.19 PORTOS/ESTALEIROS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.20 COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS P 000 038 Não há informações a regularizar

83


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.2.3.2.1.01.21 CEMITERIOS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.22 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.23 LOJAS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.24 SALAS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.25 ALFANDEGAS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.26 AUTARQUIAS/FUNDACOES P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.27 POSTOS DE FISCALIZACAO P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.28 BENS DE INFARESTRUTURA P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.29 BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMOVEIS REGISTRADOS NO SPIUNET P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.01 IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS P 000 008 Não há informações a regularizar


1.2.3.2.1.02.03 TERRENOS/GLEBAS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.04 ARMAZENS/GALPOES/SILOS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.05 AQUARTELAMENTOS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.06 AEROPORTOS/ESTACOES/AERODROMOS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.07 IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.08 REPRESAS/ACUDES P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.09 FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.10 IMOVEIS DE USO RECREATIVO P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.11 ILHAS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.12 FAROIS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.13 EMBAIXADAS E CONSULADOS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.14 MUSEUS/PALACIOS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.15 LABORATORIOS/OBSERVATORIOS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.16 HOSPITAIS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.17 HOTEIS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.18 PRESIDIOS/DELEGACIAS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.19 PORTOS/ESTALEIROS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.20 COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS P 000 008 Não há informações a regularizar


1.2.3.2.1.02.22 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS P 000 008 Não há informações a regularizar


1.2.3.2.1.02.24 SALAS E ESCRITORIOS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.25 ALFANDEGAS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.26 POSTOS DE FISCALIZACAO P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.27 ARMAZENS ESTRUTURAIS - COBERTURAS DE LONA P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.28 AUTARQUIAS/FUNDACOES P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.02.98 OUTROS BENS IMOVEIS NAO REGISTRADO NO SPIUNET P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.03.00 BENS DOMINICAIS REGISTRADOS NO SIAPA P 000 000 Não há informações a regularizar


1.2.3.2.1.04.02 APARTAMENTOS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.04.03 ARMAZENS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.04.04 CASAS P 000 008 Não há informações a regularizar


84


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO


1.2.3.2.1.04.07 GARAGENS E ESTACIONAMENTOS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.04.08 FAZENDAS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.04.09 GALPOES P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.04.10 GLEBAS P 000 008 Não há informações a regularizar


1.2.3.2.1.04.12 SALAS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.04.13 TERRENOS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.04.14 LOTES P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.04.15 LOTES INDUSTRIAIS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.04.16 GLEBAS URBANAS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.04.17 GLEBAS URBANIZADAS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.04.18 GLEBAS RURAIS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.04.19 IMOV REGISTRADOS CEDIDOS AOS ASSENTADOS - CCU P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.04.20 IMOVEL REGIST CEDIDOS AOS ASSENTADOS - CCDRU P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.04.21 IMOV A REGISTRAR DESTINADOS A REFORMA AGRARIA P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.04.22 IMOV A REGISTRAR CEDIDOS AOS ASSENTADOS - CCU P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.04.23 IMOV A REGISTRAR CEDIDO AOS ASSENTADOS -CCDRU P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.04.24 IMOV REGISTRADOS DESTINADOS A REFORMA AGRARIA P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.04.99 OUTRO BENS DOMINICAIS NAO REGISTRADO NO SIAPA P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.05.01 RUAS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.05.02 PRACAS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.05.03 ESTRADAS P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.05.04 PONTES P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.05.05 VIADUTOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.05.06 FERROVIAS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.05.07 SUBESTACOES TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.06.02 OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME EXECUCAO ESPECIAL P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.06.03 OBRAS EM ANDAMENTO - CONVENIOS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.06.04 ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BENS IMOVEIS P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.06.05 ESTUDOS E PROJETOS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.06.06 ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.07.00 INSTALACOES P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.08.00 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.99.01 BENS IMOVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS P 000 038 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.99.02 IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.99.03 MATERIAL TEMPORARIAMENTE SEPARADO DE IMOVEIS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.99.04 IMOVEIS - REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.99.05 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.2.1.99.06 BENS IMOVEIS A ALIENAR P 000 008 Não há informações a regularizar


1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMOVEIS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.3.8.1.01.00 DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

85


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

1.2.3.8.1.02.00 DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.2.3.8.1.03.00 EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MOVEIS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.2.3.8.1.04.00 EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.2.3.8.1.05.00 AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.2.3.8.1.06.00 AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.2.3.9.1.01.00 REDUCAO AO VALOR RECUP DE IMOBILIZADO-MOVEIS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.2.3.9.1.02.00 REDUCAO AO VALOR RECUP DE IMOBILIZADO-IMOVEIS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.2.4.1.1.00.00 SOFTWARES - CONSOLIDACAO P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.4.2.1.01.00 MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.4.2.1.02.00 CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.4.2.1.03.00 DIREITOS AUTORAIS P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.4.2.1.04.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS P 000 008 Não há informações a regularizar

1.2.4.2.1.05.00 ADIANTAMENTOS P/TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.4.2.1.99.00 OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.4.3.1.00.00 DIREITO DE USO DE IMOVEIS - CONSOLIDACAO P 000 002 Não há informações a regularizar

1.2.4.8.1.01.00 AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.2.4.8.1.02.00 AMORTIZ ACUMULADA-MARCAS, DIREITOS E PATENTES P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.2.4.8.1.03.00 AMORTIZ ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.2.4.9.1.01.00 REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVE P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.2.4.9.1.02.00 RED VALOR RECUP INTANG-MARCA/DIREITO/PATENTE P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.2.4.9.1.03.00 RED VALOR RECUP INTANGIVEL - DIREITODE USO P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

1.2.5.1.1.01.00 DESPESAS PRE-OPERACIONAIS P 000 000 Não há informações a regularizar

1.2.5.1.1.02.00 PROJETOS E SOFTWARES P 000 010 Não há informações a regularizar


1.2.5.9.1.01.00 AMORTIZACAO ACUMULADA - GASTO PRE-OPERACIONAL P 000 090 55.0.801 + 56.0.801

86


ANEXO II - Eventos para regularização de contas do Passivo

CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.1.1.1.1.01.01 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.1.1.1.01.02 DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR P 000 000 Não há informações a regularizar

2.1.1.1.1.01.03 FERIAS A PAGAR P 000 000 Não há informações a regularizar

2.1.1.1.1.01.04 LICENCA-PREMIO X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.1.1.1.01.05 PARTICIPACOES A EMPREGADOS X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.1.1.1.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL X 094 002 Não há informações a regularizar

2.1.1.2.1.01.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS X 094 002 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.1.2.1.03.00 PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS X 094 002 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.1.2.2.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-INTRA OFSS X 012 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.1.2.4.00.00 BENEFICIOS PREV. A PAGAR - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.1.3.1.01.00 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR X 094 002 Não há informações a regularizar

2.1.1.4.1.01.01 INSS-CONTRIBUICAO S/ SALARIOS E REMUNERACOES X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.1.01.02 INSS-DEBITO PARCELADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.1.01.03 INSS-CONTRIB S/ SERV DE TERC/CONTRIB AVULSOS X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.1.01.04 INSS-FPAS X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.1.02.00 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.1.03.01 CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDEN. PRIVADA X 094 002 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.1.4.1.03.02 CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID.COMPLEMENT X 094 002 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.1.4.1.04.01 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.1.04.02 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PESSOAL REQUISITADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.1.05.00 PREVIDENCIA SOCIAL RURAL X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.1.06.00 FGTS X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.1.07.00 SALARIO-EDUCACAO X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.1.08.01 CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID PRIVADA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.1.08.02 ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.1.08.04 DEFICIT JUNTO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA FECH X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.1.09.00 RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A EMITIR F 012 000 59.0.814

2.1.1.4.1.10.00 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.1.11.00 RECURSOS DA GFIP F 012 000 59.0.814

2.1.1.4.1.12.00 ENCARGOS SOCIAIS - CONVENIO DE ARRECAD DIRETA X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.1.13.00 PSSS-CONTRIBUICAO S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.2.01.01 INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERACOES -INTRA X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.2.01.02 INSS-DEBITO PARCELADO - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.2.01.03 INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEIROS - INTRA X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.2.01.04 INSS-FPAS - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.2.02.00 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO -INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.2.03.00 PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTRA X 012 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.1.4.2.04.01 CONTRIB.A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-INTRA X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.2.04.02 CONTRIB.AO RPPS - PESSOAL REQUISITADO - INTRA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.2.05.00 PREVIDENCIA SOCIAL RURAL - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.2.06.00 FGTS - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

87


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.1.1.4.2.07.00 SALARIO-EDUCACAO - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.2.08.01 CONTRIB. A ENTIDADES DE PREVID.PRIVADA -INTRA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.2.08.02 ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - INTRA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.2.08.04 DEFICIT JUNTO A ENTID.DE PREVID.FECHADA-INTRA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.2.09.00 RECURSOS PREVIDENCIARIOS-GPS A EMITIR - INTRA X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.2.10.00 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.2.11.00 RECURSOS DA GFIP - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.2.12.00 ENCARGOS SOCIAIS - CONV.DE ARRECAD. - INTRA X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.2.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.4.01.01 INSS-CONTRIB. S/ SALARIOS E REMUN. -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.4.01.02 INSS - DEBITO PARCELADO - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.4.01.03 INSS - CONTRIB. S/ SERVIC. DE TERC.-INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.4.01.04 INSS - FPAS - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.4.02.00 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO - INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.4.03.00 PSSS-CONTRIB.S/ VENCIM. E VANTAG. - INTER EST X 012 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.1.4.4.04.01 CONTRIB.A REGIME PROPRIO DE PREVID.-INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.4.04.02 CONTRIB.AO RPPS-PESSOAL REQUISITADO-INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.4.05.00 PREVIDENCIA SOCIAL RURAL - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.4.06.00 FGTS - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.4.07.00 SALARIO-EDUCACAO - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.4.08.01 CONTRIB. A ENTID. DE PREVID PRIV. - INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.4.08.02 ENTID. DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.4.08.04 DEFICIT JUNTO A ENTID.DE PREV.FECH.-INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.4.09.00 RECURSOS PREVIDENC. - GPS A EMITIR -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.4.10.00 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - INTER OFSS EST X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.4.11.00 RECURSOS DA GFIP - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.4.12.00 ENCARGOS SOCIAIS-CONV.DE ARRECAD. - INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.4.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.5.01.01 INSS-CONTRIB. S/ SALAR. E REMUN. - INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.5.01.02 INSS-DEBITO PARCELADO - INTER OFSS-MUNICIPIO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.5.01.03 INSS-CONTRIB. S/ SERV. DE TERC. - INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.5.01.04 INSS-FPAS - INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.5.02.00 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO - INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.5.03.00 PSSS-CONTRIB. S/ VENC. E VANTAG. - INTER MUN X 012 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.1.4.5.04.01 CONTRIB. A REG.PROPRIO DE PREVID. - INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.5.04.02 CONTRIB.AO RPPS-PESSOAL REQUISITADO-INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.5.05.00 PREVIDENCIA SOCIAL RURAL - INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.5.06.00 FGTS - INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.5.07.00 SALARIO-EDUCACAO - INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.5.08.01 CONTRIB. A ENTID. DE PREVID PRIV. - INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.5.08.02 ENTID.DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.5.08.04 DEFICIT JUNTO A ENT.DE PREV.FECHADA-INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.5.09.00 RECURS.PREVIDENCIARIOS-GPS A EMITIR-INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.5.10.00 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.5.11.00 RECURSOS DA GFIP - INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814

88


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.1.1.4.5.12.00 ENCARG. SOCIAIS-CONV.DE ARRECADACAO-INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.1.4.5.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.1.02.01 DIVIDA MOBILIARIA X 012 000 59.0.814

2.1.2.1.1.02.02 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) X 012 000 59.0.814

2.1.2.1.1.02.03 DESAGIO DE TITULOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.1.02.04 TITULOS A APROPRIAR - RECEBIM. DE DIVIDENDOS X 012 000 59.0.814

2.1.2.1.1.02.05 TITULOS INTERNOS RESGATADOS E RECOMPRADOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.1.02.06 EMPRESTIMO ESTUDANTIL - FIES X 094 002 Não há informações a regularizar

2.1.2.1.1.02.98 OUTROS TITULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.1.03.01 CREDITOS SECURITIZADOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.1.03.03 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.1.03.04 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS C/ CONTROLE X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.1.03.07 ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.1.03.98 OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.1.04.01 OPERACOES COMPROMISSADAS INTERNAS - BACEN X 012 000 59.0.814

2.1.2.1.1.05.01 MOEDAS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER.CONTRATADAS X 012 000 59.0.814

2.1.2.1.1.05.02 TIT. A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS X 012 000 59.0.814

2.1.2.1.1.05.03 OURO A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS X 012 000 59.0.814

2.1.2.1.1.05.04 DEPOSIT.A PRAZO EM MOEDA ESTRANG A CONSTITUIR X 012 000 59.0.814

2.1.2.1.1.06.01 DEBITOS DE OPERACOES ESPECIAIS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.1.07.00 DEBITOS A TRANSFERIR X 012 000 59.0.814

2.1.2.1.4.02.01 DIVIDA MOBILIARIA - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814

2.1.2.1.4.02.02 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) - INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.2.1.4.02.03 DESAGIO DE TITULOS - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.4.02.04 TIT. A APROP.- RECEBIM. DIVIDENDOS -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.2.1.4.02.05 TIT. INT. RESGATADOS E RECOMPRADOS -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.4.02.98 OUTROS TITULOS - EMPREST. INTERNOS -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.4.03.01 CREDITOS SECURITIZADOS - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.4.03.03 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.4.03.04 CONTRATOS DE EMP.INT. C/CONT.AMORT -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.4.03.07 ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA-INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.4.03.98 OUTROS CONTRATOS -EMPREST. INTERN. -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.4.04.01 OPERAC. COMPROMIS. INTERNAS -BACEN -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.2.1.4.05.01 MOEDAS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADA X 012 000 59.0.814

2.1.2.1.4.05.02 TITULOS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATAD X 012 000 59.0.814



2.1.2.1.4.06.01 DEBITOS DE OPERACOES ESPECIAIS - INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.4.07.00 DEBITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814

2.1.2.1.5.02.01 DIVIDA MOBILIARIA - INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814

2.1.2.1.5.02.02 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) - INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.2.1.5.02.03 DESAGIO DE TITULOS - INTER OFSS-MUNICIPIO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.5.02.04 TIT. A APROP. - RECEBIM.DE DIVID. - INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.2.1.5.02.05 TIT. INT. RESGATADOS E RECOMPRADOS -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.5.02.98 OUTROS TITULOS-EMPRESTIMOS INTERNOS-INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

89


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.1.2.1.5.03.01 CREDITOS SECURITIZADOS - INTER OFSS-MUNICIPIO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.5.03.03 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.5.03.04 CONTR EMPREST INT C/ CONTR DE AMORT-INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.5.03.07 ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA-INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.5.03.98 OUTROS CONTRATOS-EMPRESTIMOS INTERN-INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.5.04.01 OPERAC COMPROMISSADAS INTERN-BACEN -INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.2.1.5.05.01 MOEDAS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADA X 012 000 59.0.814

2.1.2.1.5.05.02 TITULOS A ENTREG P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS X 012 000 59.0.814



2.1.2.1.5.06.01 DEBITOS DE OPERACOES ESPECIAIS - INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.5.07.00 DEBITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814

2.1.2.2.1.02.00 EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM TITULOS X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.2.2.1.03.00 EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS X 094 002 Não há informações a regularizar

2.1.2.2.1.04.01 OPERACOES COMPROMISSADAS EXTERNAS - BACEN X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.2.2.1.05.01 MOEDAS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADA X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.2.2.1.05.02 TITULOS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATAD X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.2.2.1.05.03 OURO A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.2.2.1.05.04 DEPOSIT.A PRAZO EM MOEDA ESTRANG A CONSTITUIR X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.2.2.1.06.01 DEBITOS DE OPERACOES ESPECIAIS X 094 002 Não há informações a regularizar

2.1.2.2.1.07.00 DEBITOS A TRANSFERIR X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.2.3.1.02.01 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.1.02.02 FINANCIAMENTOS P/ CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABIT X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.1.02.03 FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.1.02.98 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.1.03.00 FINANC. INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANC A CP X 012 000 59.0.814

2.1.2.3.1.04.00 DUPLICATAS DESCONTADAS X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.2.3.4.02.01 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.4.02.02 FINANC P/ CONSTRUCAO DE IMOV HABIT -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.4.02.03 FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.4.02.98 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.4.03.00 FINANC INTERN POR ARRENDAM FINANC -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.2.3.5.02.01 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.5.02.02 FINANC P/ CONSTRUCAO DE IMOV HABIT-INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.5.02.03 FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.5.02.98 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.5.03.00 FINANC INTERN POR ARRENDAM FINANC -INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.2.4.1.02.01 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE X 094 002 Não há informações a regularizar

2.1.2.4.1.02.02 FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO X 094 002 Não há informações a regularizar

2.1.2.4.1.02.98 OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS X 094 002 Não há informações a regularizar

2.1.2.4.1.03.00 FINANCIAM EXTERN POR ARRENDAMENTO FINANC A CP X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.2.5.1.01.01 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.5.1.01.03 JUROS PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS CONTRAIDOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.5.1.02.01 ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.5.1.03.01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS X 012 000 59.0.814

90


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.1.2.5.1.03.03 JUROS PRO-RATA S/ FINANC INTERNOS CONTRAIDOS X 012 000 59.0.814

2.1.2.5.1.04.01 ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERN X 012 000 59.0.814

2.1.2.5.4.01.01 JUROS DE CONTRATOS -EMPREST INTERN -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.5.4.01.03 JUROS PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.5.4.02.01 ENCARGOS DE CONTRATOS -EMPREST INT -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.5.4.03.01 JUROS DE CONTRATOS-FINANC INTERNOS -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.2.5.4.03.03 JUROS PRO-RATA S/ FINANC INTERNOS -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.2.5.4.04.01 ENCARGOS DE CONTRATO -FINAN INTERN -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.2.5.5.01.01 JUROS DE CONTRATOS -EMPREST INTERN -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.5.5.01.03 JUROS PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.5.5.02.01 ENCARG DE CONTRATO -EMPREST INTERN -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.5.5.03.01 JUROS DE CONTRATOS - FINANC INTERN -INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.2.5.5.03.03 JUROS PRO-RATA S/ FINANC INTERNOS-INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.2.5.5.04.01 ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.2.6.1.01.01 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS X 094 002 Não há informações a regularizar

2.1.2.6.1.02.01 ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS X 094 002 Não há informações a regularizar

2.1.2.6.1.03.01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.2.6.1.04.01 ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERN X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.2.8.1.01.00 ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS X 012 000 59.0.814

2.1.2.8.1.02.00 ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.8.4.01.00 ENCARG PREFIXADO DE EMPREST INTERN -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.2.8.4.02.00 ENCARG PREFIXADO DE FINANC INTERNO-INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.8.5.01.00 ENCARG PREFIXADO DE EMPREST INTERN -INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.2.8.5.02.00 ENCARG PREFIXADO DE FINANC INTERNO -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.9.1.01.00 ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.2.9.1.02.00 ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNO X 094 002 Não há informações a regularizar

2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.1.03.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.1.04.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.1.06.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PG - CREDORES NACIONA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.2.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.2.03.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.2.04.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.2.06.00 PRECATORIO DE CONT A PG -CREDOR NACION-INTRA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.4.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.4.03.00 PRECATORIOS DE FORNECED NACIONAIS -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.4.04.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.4.06.00 PRECATORIO DE CONTA A PG -CRED NAC -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.5.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.5.03.00 PRECATORIOS DE FORNECED NACIONAIS -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.5.04.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.5.06.00 PRECATORIO DE CONTA A PG -CRED NAC -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.2.1.01.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS X 094 002 Não há informações a regularizar

2.1.3.2.1.04.00 CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS X 094 002 Não há informações a regularizar

2.1.4.1.1.01.00 IPI A RECOLHER X 012 000 59.0.814

91


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.1.4.1.1.02.00 IRPJ A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.1.4.1.1.03.00 PASSIVO FISCAL DIFERIDO X 100 022 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.4.1.1.04.00 II A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.1.4.1.1.05.00 IOF A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.1.4.1.1.06.00 ITR A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.1.4.1.1.08.00 CIDE A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.1.4.1.1.09.00 CSSL A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.1.4.1.1.10.00 COFINS A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.1.4.1.1.11.00 PIS/PASEP A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.1.4.1.1.12.00 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.4.1.1.13.00 RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR F 012 000 59.0.814

2.1.4.1.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.1.4.1.2.01.00 IPI A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.1.4.1.2.02.00 IRPJ A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.1.4.1.2.03.00 PASSIVO FISCAL DIFERIDO - INTRA OFSS X 100 022 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.4.1.2.04.00 IMPOSTO DE IMPORTACAO A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.1.4.1.2.05.00 IOF A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.1.4.1.2.06.00 ITR A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.1.4.1.2.08.00 CIDE A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.1.4.1.2.09.00 CSSL A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.1.4.1.2.10.00 COFINS A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.1.4.1.2.11.00 PIS/PASEP A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.1.4.1.2.12.00 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.4.1.2.13.00 RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.4.1.2.99.00 OUTROS TRIB E CONTRIB FEDERAIS A RECOL -INTRA X 012 000 59.0.814

2.1.4.2.1.01.01 ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS P/ REVENDA X 012 000 59.0.814

2.1.4.2.1.01.02 ICMS A RECOL S/ MERCAD DE TERC PARA DEPOSITO X 012 000 59.0.814

2.1.4.2.1.02.00 IPVA A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.1.4.2.1.03.00 TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.4.2.1.04.00 TAXA DE COOPERACAO E DEFESA DA ORIZICULTURA X 012 000 59.0.814

2.1.4.2.1.05.00 TAXA CONTRA INCENDIO X 012 000 59.0.814

2.1.4.2.1.06.00 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS X 012 000 59.0.814

2.1.4.2.1.07.00 RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS F 012 000 59.0.814

2.1.4.2.1.08.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL X 012 000 59.0.814

2.1.4.2.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHE X 012 000 59.0.814

2.1.4.2.4.01.01 ICMS A RECOL S/ MERCAD P/ REVENDA -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.4.2.4.01.02 ICMS A RECOL S/ MERC DE TERC P/ DEPOSITO -EST X 012 000 59.0.814

2.1.4.2.4.02.00 IPVA A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814

2.1.4.2.4.03.00 TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS - INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.4.2.4.04.00 TX DE COOPER E DEFESA DA ORIZICULT -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.4.2.4.05.00 TAXA CONTRA INCENDIO - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814

2.1.4.2.4.06.00 TAXA DE LICENC ANUAL DE VEICULOS -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.4.2.4.07.00 RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS -INTER OFSS ESTADO X 012 000 59.0.814

2.1.4.2.4.08.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.4.2.4.99.00 OUTROS TRIB E CONTRIB ESTAD A RECOL-INTER EST X 012 000 59.0.814

92


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.1.4.3.1.01.00 ISS A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.1.4.3.1.02.00 IPTU/TLP A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.1.4.3.1.03.00 TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.4.3.1.04.00 CONTRIB P/ CUSTEIO DE ILUM. PUBLIC A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.1.4.3.1.06.00 RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS X 012 000 59.0.814

2.1.4.3.1.07.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL X 012 000 59.0.814

2.1.4.3.1.08.00 TAXA DE INSPECAO VEICULAR X 012 000 59.0.814

2.1.4.3.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOL X 012 000 59.0.814

2.1.4.3.5.01.00 ISS A RECOLHER - INTER OFSS MUNICIPIO X 012 000 59.0.814

2.1.4.3.5.02.00 IPTU/TLP A RECOLHER - INTER OFSS MUNICIPIO X 012 000 59.0.814

2.1.4.3.5.03.00 TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.4.3.5.04.00 CONTRIB P/ CUST DE ILUM PUB A RECOL-INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.4.3.5.06.00 RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS -INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.4.3.5.07.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL -INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.4.3.5.08.00 TAXA DE INSPECAO VEICULAR -INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.4.3.5.99.00 OUTROS TRIB E CONTRIB MUNIC A RECOL-INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.5.0.4.00.00 OBRIG DE REPARTICAO A OUTROS ENTES - INT EST X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.5.0.5.00.00 OBRIG DE REPARTICAO A OUTROS ENTES - INT MUN X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.7.1.1.01.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.7.1.1.02.00 PROVISAO P/ PAGAMENTO DE DISSIDIOS COLETIVOS X 094 002 Não há informações a regularizar

2.1.7.3.1.01.01 PROV P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO NAO RECORR X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.7.3.1.01.02 PROV P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO RECORRIDOS X 094 002 Não há informações a regularizar

2.1.7.3.1.02.01 PROV P/ PAGTOS DE AUT FISC ESF JUD NAO RECORR X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.7.3.1.02.02 PROV P/ PAGTOS DE AUT FISCAIS ESF JUD RECORRI X 094 002 Não há informações a regularizar

2.1.7.4.1.01.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.7.4.1.02.00 PROV P/ PAGTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQUID X 012 000 59.0.814

2.1.7.4.1.03.00 PROV P/ PAGTO DE SEGUROS - SINISTROS CIENTIFI X 012 000 59.0.814

2.1.7.4.1.04.00 PROV P/ PAGTO DE SEGUROS - SINISTROS NAO CIEN X 012 000 59.0.814

2.1.7.4.2.01.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS -INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.7.4.2.02.00 PROV P/ PAGTO DE SEGUROS -SINIST A LIQ -INTRA X 012 000 59.0.814

2.1.7.4.2.03.00 PROV P/ PAGTO DE SEGUROS -SINIST CIENT -INTRA X 012 000 59.0.814

2.1.7.4.2.04.00 PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST NAO CIENT -INTRA X 012 000 59.0.814

2.1.7.4.4.01.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS - INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.7.4.4.02.00 PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST A LIQ -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.7.4.4.03.00 PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST CIENT -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.7.4.4.04.00 PROV P/ PAGT DE SEG -SINIS NAO CIEN -INTER ES X 012 000 59.0.814

2.1.7.4.5.01.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.7.4.5.02.00 PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST A LIQ -INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.7.4.5.03.00 PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST CIENT -INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.7.4.5.04.00 PROV P/ PAGT DE SEG -SINIS NAO CIEN -INTER MU X 012 000 59.0.814

2.1.7.5.4.00.00 PROV P/ REPARTICAO DE CREDITO A CP -INTER EST X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.7.5.5.00.00 PROV P/ REPARTICAO DE CREDITO A CP -INTER MUN X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.7.6.1.00.00 PROVISAO P/ RISCOS DECORRENT DE CONTRATOS PPP X 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.7.9.1.01.00 PROVISAO PARA GARANTIAS X 012 000 59.0.814

2.1.7.9.1.02.00 PROVISAO PARA REESTRUTURACAO X 012 000 59.0.814

93


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.1.7.9.1.99.00 OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.7.9.2.01.00 PROVISAO PARA GARANTIAS - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.1.7.9.2.02.00 PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.1.7.9.2.99.00 OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.7.9.4.01.00 PROVISAO PARA GARANTIAS - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814

2.1.7.9.4.02.00 PROV PARA REESTRUTURACAO - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814

2.1.7.9.4.99.00 OUTRAS PROVISOES A CP - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.7.9.5.01.00 PROVISAO PARA GARANTIAS -INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814

2.1.7.9.5.02.00 PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTER OFSS-MUN X 012 000 59.0.814

2.1.7.9.5.99.00 OUTRAS PROVISOES A CP - INTER OFSS-MUNICIPIO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.1.1.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDACAO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.1.2.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.1.4.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.1.5.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTER OFSS-MUNICI X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.2.1.00.00 OBRIGAC POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815

2.1.8.2.2.00.00 OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.1.8.2.4.00.00 OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS - INTER EST P 000 000 59.0.815

2.1.8.2.5.00.00 OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS - INTER MUN P 000 000 59.0.815

2.1.8.3.1.00.00 ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR-

CONSOLIDACAO X 012 000 59.0.814

2.1.8.3.2.00.00 ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.1.8.3.4.00.00 ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR - INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.8.3.5.00.00 ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR - INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.8.4.1.01.00 DEBENTURES CONVERSIVEIS EM ACOES NO CP P 000 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.4.1.02.00 DEBENTURES NAO-CONVERSIVEIS EM ACOES NO CP P 000 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.4.1.96.00 AGIO NA EMISSAO DE DEBENTURES P 000 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.4.1.97.00 DESAGIO NA EMISSAO DE DEBENTURES P 000 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.4.1.98.00 CUSTO DA TRANSACAO A AMORTIZAR P 000 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.4.1.99.00 OUTROS TITULOS P 000 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.5.1.01.00 DIVIDENDOS E JCP A PAGAR - TESOURO NACIONAL X 012 000 59.0.814

2.1.8.5.1.02.00 DIVIDENDOS E JCP A PAGAR A TERCEIROS X 012 000 59.0.814

2.1.8.5.2.01.00 DIVIDEND E JCP A PAG -TESOURO NACIONAL-INTRA X 012 000 59.0.814

2.1.8.5.2.02.00 DIVIDENDOS E JCP A PAGAR - TERCEIROS-INTRA X 012 000 59.0.814

2.1.8.5.4.01.00 DIVIDEND E JCP A PAG - TESOURO NAC -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.8.5.4.02.00 DIVIDEND E JCP A PAGAR - TERCEIROS -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.1.8.5.5.01.00 DIVIDEND E JCP A PAG - TESOURO NAC -INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.8.5.5.02.00 DIVIDEND E JCP A PAGAR - TERCEIROS -INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.01 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.02 INSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.03 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.05 INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOUR F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.06 IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.07 OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.08 ICMS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.09 ISS F 012 000 59.0.814

94


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.1.8.8.1.01.11 IRRF/GDF F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.12 PSSS/GDF F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.13 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.14 PENSAO ALIMENTICIA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.15 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.16 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.17 RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.18 RETENCOES - SINDICATOS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.19 RETENCOES - ASSOCIACOES F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.20 RETENCOES - COOPERATIVAS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.21 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.22 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.23 RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.24 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.25 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.26 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.01.27 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR PUB FEDERAL F 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.02.00 GARANTIAS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.03.01 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.03.02 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.03.03 DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUDICIAIS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.03.04 DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUDICIAIS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.02 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.03 DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSOS ADMINISTRATIV F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.04 DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSOS ADMINISTRATIV F 012 000 59.0.814


2.1.8.8.1.04.06 DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.07 DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.08 DEPOSITOS A TRANSFERIR F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.09 DEPOSITOS DE TERCEIROS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.10 DEPOSITOS A DISTRIBUIR F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.8.1.04.11 DEPOSITOS DE ENTIDADES F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.12 DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.14 CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.15 DEPOSITO FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCEN F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.16 DEPOSITOS DO FAT - PMC F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.17 DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.18 DEPOSITO PARA IMPORTACOES-PESQUISA CIENTIFICA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.19 DEPOSITOS ISS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.35 DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIBUIR A ESTADOS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.36 DEPOSITOS DE ISS A DISTRIBUIR A MUNICIPIOS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.40 DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.8.1.04.41 DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT

95


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.1.8.8.1.04.45 DEPOSITOS PAES PARCELAMENTO DE ARREMATACAO F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.8.1.04.46 DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR F 100 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.8.1.04.47 DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES NAO RECLAM F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.48 DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOLHER F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.49 DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.50 DEPOSITOS CONTA ESPECIAL - EMPREST EXTERNOS F 101 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.8.1.04.51 REMUN DEPOSITO CONTA ESPECIAL EMPREST EXTERNO F 101 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.8.1.04.52 DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.54 RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.55 DEPOSITO DE RESTITUICOES DE TRIBUTOS SIEF F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.57 DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFICIO A PAGAR F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.58 DEPOSIT ESPECIAIS FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOVA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.59 DEPOSIT ESPECIAIS FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.62 DEPOSIT JUD E EXTRA-JUD ADMINISTRADOS PGF-AGU F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.66 DEPOSITO ICMS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.05.00 SUBVENCOES E DOACOES PARA INVESTIMENTOS P 000 002 59.0.815

2.1.8.8.1.06.01 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.06.02 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.06.98 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.1.07.01 DEPOSIT ORIUND BLOQUEIO DE TRANSF CONST - FPM F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.07.02 DEPOS ORIUND BLOQU TRANSF CONST-FUNDEF/FUNDEB F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.1.99.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.01 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.02 INSS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.03 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - INTRA F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.05 INDENIZ E RESTITUIC DEVIDAS AO TESOUR- INTRA F 012 000 59.0.814


2.1.8.8.2.01.07 OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL - INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.08 ICMS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.09 ISS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.11 IRRF/GDF - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.12 PSSS/GDF - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.13 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS -INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.14 PENSAO ALIMENTICIA - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.15 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MEDICA - INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.16 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINIST PROPRIA -INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.17 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIV.DE CLASSE F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.18 RETENCOES - SINDICATOS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.19 RETENCOES - ASSOCIACOES - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.20 RETENCOES - COOPERATIVAS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.21 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.22 RETENCOES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.23 RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

96


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.1.8.8.2.01.24 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.25 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO - INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.26 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.02.00 GARANTIAS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.03.01 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC JUD -INTRA F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.03.02 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAC JUD -INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.03.03 DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUD -INTRA F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.03.04 DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUD -INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.02 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.03 DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS ADM - INTRA F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.04 DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS ADM - INTRA F 012 000 59.0.814


2.1.8.8.2.04.06 DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.07 DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.08 DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.09 DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.10 DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTRA OFSS F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.8.2.04.11 DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.12 DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP - INTRA F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.14 CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR -INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.15 DEPOSITO DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE -INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.16 DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.17 DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.18 DEPOSITO P/ IMPORTAC -PESQUISA CIENTIF -INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.19 DEPOSITOS ISS A DISTRIB - DAR SUBSTIT - INTRA F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.35 DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS - INTRA F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.36 DEPOSITOS DE ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS-INTRA F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.40 DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES - INTRA OFSS F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.8.2.04.41 DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES - INTRA OFSS F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.8.2.04.45 DEPOSITOS PAES PARCELAM DE ARREMATACAO -INTRA F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.8.2.04.47 DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM-INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.48 DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOLHER-INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.49 DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.50 DEPOSITOS CONTA ESPECIAL-EMPREST EXTER-INTRA F 101 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.8.2.04.51 REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL-EMPR EXTER -INTRA F 101 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.8.2.04.52 DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.54 RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.55 DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTRA F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.57 DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFIC A PAG -INTR F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.58 DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOV -INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.59 DEPOS ESP FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INOV -INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.62 DEPOS JUD E EXTRA-JUD ADMINIST PGF-AGU-INTRA F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.04.66 DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT- INTRA F 012 000 59.0.814

97


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.1.8.8.2.04.99 OUTROS DEPOSITOS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.2.05.00 SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS - INTRA P 000 002 59.0.815

2.1.8.8.2.06.01 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTRA F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.06.02 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.06.98 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.2.07.01 DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN F 094 000 59.0.814


2.1.8.8.2.99.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.01 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INTER ESTADO F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.02 INSS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.03 ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL -INTER ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.05 INDENIZ E RESTIT DEVIDAS AO TESOUR- INTER EST F 012 000 59.0.814


2.1.8.8.4.01.07 OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL-INTER EST F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.08 ICMS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.09 ISS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.11 IRRF/GDF - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.12 PSSS/GDF - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.13 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP-INTER EST F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.14 PENSAO ALIMENTICIA - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.15 PLANOS DE PREVID E ASSIST MEDICA -INTER EST F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.16 ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA - INTER EST F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.17 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.18 RETENCOES - SINDICATOS - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.19 RETENCOES - ASSOCIACOES - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.20 RETENCOES - COOPERATIVAS - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.21 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - INTER ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.22 RETENCOES - EMPREST E FINANCIAMENT -INTER-EST F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.23 RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS -INTER ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.24 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE-INTER EST F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.25 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTAC -INTER EST F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.26 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -INTER EST F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.02.00 GARANTIAS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.03.01 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERM JUD -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.03.02 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERM JUD -INTER EST F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.03.03 DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSO JUD -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.03.04 DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSO JUD -INTER EST F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR -INTER ESTADO F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.02 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS - INTER ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.03 DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSO ADM -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.04 DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSO ADM -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.05 DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.06 DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTER EST F 094 000 59.0.814

98


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.1.8.8.4.04.07 DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.08 DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.09 DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.10 DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTER OFSS-ESTADO F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.8.4.04.11 DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.12 DEPOSITOS RENDIMENTOS DO PIS/PASEP -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.14 CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR - INTER EST F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.15 DEPOSITO DIREITO CRIANCA E ADOLESC -INTER EST F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.16 DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.17 DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO -INTER ESTADO F 094 000 59.0.814



2.1.8.8.4.04.35 DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS -INTER F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.36 DEPOSITOS ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS -INTER F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.40 DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES -INTER OFSS-ESTADO F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.8.4.04.41 DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES -INTER OFSS-ESTAD F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.8.4.04.47 DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM -INTER F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.48 DEPOSITOS DE TITUL DO FIES A RECOL -INTER EST F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.49 DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTER ESTADO F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.50 DEPOSITOS CONTA ESPECIAL-EMPREST EXT -INTER F 101 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.8.4.04.51 REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL EMPREST EXT -INTE F 101 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.8.4.04.52 DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTER F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.54 RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN -INTER ESTADO F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.55 DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTER F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.57 DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEF A PAG -INTER F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.58 DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOV -INTER F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.59 DEPOS ESP FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INOV -INTER F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.62 DEPOS JUD E EXTRA-JUD ADMINIST PGF-AGU-INTER F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.66 DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.04.99 OUTROS DEPOSITOS - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.4.05.00 SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS -INTER P 000 002 59.0.815

2.1.8.8.4.06.01 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTER F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.06.02 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.4.06.98 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS -INTER ESTADO F 012 000 59.0.814



2.1.8.8.4.99.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS-INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.01 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTER MUNICIP F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.02 INSS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.03 ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES -INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL -INTER MUN F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.05 INDENIZ E RESTITUIC DEVIDAS AO TESOUR -INTER F 012 000 59.0.814


2.1.8.8.5.01.07 OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL-INTER MUN F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.08 ICMS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

99


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.1.8.8.5.01.09 ISS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.11 IRRF/GDF - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.12 PSSS/GDF - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.13 OUTROS TRIBUTOS ESTAD E MUNICIPAIS -INTER MUN F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.14 PENSAO ALIMENTICIA - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.15 PLANOS DE PREVID E ASSIST MEDICA -INTER MUN F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.16 ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA -INTER MUN F 094 000 59.0.814


2.1.8.8.5.01.18 RETENCOES - SINDICATOS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.19 RETENCOES - ASSOCIACOES -INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.20 RETENCOES - COOPERATIVAS -INTER OFSS-MUNICIPI F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.21 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS -INTER OFSS-MUN F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.22 RETENCOES - EMPREST E FINANCIAM -INTER MUN F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.23 RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS -INTER MUN F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.24 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE -INTER MU F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.25 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO -INTER M F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.26 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -INTER MUN F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.02.00 GARANTIAS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.5.03.01 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERM JUD -INTER MUN F 012 000 59.0.814


2.1.8.8.5.03.03 DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECUR JUD - INTER MUN F 012 000 59.0.814


2.1.8.8.5.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR -INTER OFSS-MUN F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.02 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS -INTER OFSS-MUN F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.03 DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS ADM -INTER F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.04 DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS ADM -INTER F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.05 DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.06 DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTER MUN F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.07 DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS -INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.08 DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.09 DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.10 DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTER OFSS-MUNICIPIO F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.8.5.04.11 DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.12 DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP -INTER F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.14 CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR -INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.15 DEPOSITO FUNDO DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.16 DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.17 DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO -INTER OFSS-MUN F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.18 DEPOSITO P/ IMPORTAC -PESQUISA CIENTIF -INTER F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.19 DEPOSITOS ISS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER F 012 000 59.0.814



2.1.8.8.5.04.40 DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES - INTER OFSS-MUN F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.8.5.04.41 DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES - INTER OFSS-MUN F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT

100


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO


2.1.8.8.5.04.48 DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOL -INTER M F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.49 DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN -INTER MUNICIP F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.50 DEPOSITO CTA ESPECIAL -EMPREST EXTER -INTER M F 101 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.8.5.04.51 REMUN DEPOSITO CTA ESPEC -EMPREST EXT -INTER F 101 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.8.5.04.52 DEPOSITOS P/ SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTER M F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.54 RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN -INTER MUNICIPI F 012 000 59.0.814


2.1.8.8.5.04.57 DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFIC A PAG -INTE F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.58 DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-INOV -INTER MUN F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.59 DEPOS ESPEC FAT-DISPON P/ APLIC-INOV -INTER M F 094 000 59.0.814

2.1.8.8.5.04.62 DEPOSITOS JUD.EXTRA-JUD ADMIN PGF-AGU-INTER F 012 000 59.0.814


2.1.8.8.5.04.99 OUTROS DEPOSITOS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814


2.1.8.8.5.06.01 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS -INTER F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.5.06.02 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.1.8.8.5.06.98 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS -INTER MUNICIPI F 012 000 59.0.814



2.1.8.8.5.99.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS-MUNIC F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.1.01.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSACOES F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.02.00 DIARIAS A PAGAR F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.04.01 SALARIO-FAMILIA A PAGAR F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.1.04.02 AUXILIO - NATALIDADE A PAGAR F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.04.03 DEBITOS EM APURACAO - INSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.04.04 DEBITOS PREMIOS DE SEGURO -COMPREENSIVO -INSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.04.99 OUTROS DEBITOS INDENIZ E ANTECIPACOES-INSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.05.00 CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAGAR X 107 030 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.9.1.07.00 CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR F 094 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.12.00 CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOLVIDOS F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.1.13.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.1.14.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.15.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - TFF F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.1.16.00 OPERACOES COM DERIVATIVOS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.17.00 DESPESAS ADM - FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINA F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.18.01 RESSARCIMENTO AS EMPRESAS DE NAVEGACAO - FMM P 000 002 59.0.815

2.1.8.9.1.18.02 INCENTIVOS AS EMPRESAS DE NAVEGACAO - FMM P 000 002 59.0.815

2.1.8.9.1.18.03 COMISSOES CONCESSAO DE FINANCIAMENTO - BNDES P 000 002 59.0.815

2.1.8.9.1.19.00 BOLSAS PARA ESTUDOS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.20.00 CONTRATOS DE GESTAO F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.21.00 SERVICOS EVENTUAIS - PESSOAL TECNICO F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.22.00 CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA F 094 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.23.00 AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES F 094 000 59.0.814

101


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.1.8.9.1.24.00 RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUIDADOS - FCVS P 000 000 59.0.815

2.1.8.9.1.25.01 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.25.02 TRANSFERENCIAS LEGAIS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.26.00 ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.1.27.00 ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.1.29.01 RESULTADO NEGATIVO DO BACEN - BALANCO APURADO P 000 000 59.0.815

2.1.8.9.1.29.02 RESULTADO NEGATIVO BACEN - CUSTO DAS RESERVAS P 000 000 59.0.815

2.1.8.9.1.30.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.31.00 INCENTIVOS A LIBERAR F 098 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.9.1.33.01 ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.33.02 ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES P 000 002 59.0.815

2.1.8.9.1.33.03 ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.34.02 OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP P 000 000 59.0.815

2.1.8.9.1.34.03 OPERACOES COM DERIVATIVOS - FORWARD P 000 000 59.0.815

2.1.8.9.1.34.04 OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS P 000 000 59.0.815

2.1.8.9.1.34.05 OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO P 000 000 59.0.815

2.1.8.9.1.35.01 VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.1.36.01 GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTORNO DESPESA F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.1.36.02 ORDENS BANCARIAS A EMITIR F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.36.03 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS F 096 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.36.04 DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONTA TIPO "B" F 094 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.36.06 SALDOS BANCARIOS EM UTILIZACAO F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.36.07 DEPOSITO CTU E INSTITUCIONAL A CLASSIFICAR F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.1.36.09 SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.36.10 FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDER F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.36.11 TRANSFERENCIA AO BB - OB SAQUE COM CARTAO F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.1.36.12 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS (CARTAO CREDITO) F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.37.00 SUBVENCOES A PAGAR F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.1.38.00 VALORES A COMPENSAR F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.1.40.01 RECURSOS A LIBER POR VINC PGTO ORGAO NAO OFSS F 046 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.41.01 PERDAS EM PARTICIPACAO EM EMPRESAS COM PL NEG P 000 027 59.0.815

2.1.8.9.1.41.99 PERDAS EM PARTICIPACAO - EMPRESAS DEPENDENTES P 000 027 59.0.815

2.1.8.9.1.42.00 CONTRIBUICAO AO FUST A RECOLHER F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.1.44.00 OBRIGACOES A PAGAR EM MOEDA ESTRANGEIRA P 000 002 59.0.815

2.1.8.9.1.45.00 RECURSOS DA GRU F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.1.46.00 RECURSOS FISCAIS P 000 000 59.0.815

2.1.8.9.1.48.00 CONSORCIOS A PAGAR F 094 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.49.00 DEBITOS POR COMPENSACAO AO RGPS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.1.50.00 OBRIG VINCULADAS C/ ORGANISMOS INTERNACIONAIS F 094 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.51.00 TAXA DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.1.52.01 PARTICIPACOES DAS DEBENTURES F 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.52.02 PARTICIPACOES DOS EMPREGADOS F 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.52.03 PARTICIPACOES DOS ADMINISTRADORES F 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.52.04 PARTICIPACOES DAS PARTES BENEFICIARIAS F 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.52.05 PARTICIPACOES DE INST OU FUNDO DE ASSISTENCIA F 012 000 Não há informações a regularizar

102


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.1.8.9.1.53.01 RECEITAS A CLASSIFICAR ARRECADADAS POR DARF F 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.53.02 RECEITAS A CLASSIFICAR ARRECADADAS POR GRU F 106 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.53.03 PARCELAMENTOS E PGTO UNIFICADOS A CLASSIFICAR F 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.53.04 VPA BRUTA A CLASSIFICAR - ERRO PROCESS DA GRU F 105 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.53.05 VPA BRT A CLASSIF ARRECADADAS POR OUTROS DOC F 000 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.53.06 DEDUCOES DA VPA - ARRECADADAS POR DARF F 000 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.53.07 DEDUCOES DA VPA - ARRECADAS POR GRU F 000 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.95.01 RPNP EM LIQUIDACAO F 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.95.02 RPNP A LIQUIDAR F 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.95.03 RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR P 000 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.1.98.00 OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.2.01.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSAC -INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.02.00 DIARIAS A PAGAR - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.04.01 SALARIO-FAMILIA A PAGAR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.2.04.02 AUXILIO - NATALIDADE A PAGAR - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.04.03 DEBITOS EM APURACAO - INSS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.04.04 DEBITOS PREMIOS SEGURO-COMPREENS-INSS -INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.04.99 OUTROS DEBITOS INDENIZ E ANTECIPAC-INSS -INTR F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.05.00 CONV. E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAG -INTRA X 107 030 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.9.2.06.00 RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA - TED F 003 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.2.12.00 CONV. E INSTRUM CONGENERES DEVOLVIDOS -INTRA F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.2.13.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.2.14.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.15.00 TX DE FISCALIZ. DE FUNCIONAMENTO-TFF - INTRA F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.2.16.00 OPERACOES COM DERIVATIVOS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.17.00 DESP ADM - FUNDOS CONSTITUC DE FINANC - INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.18.01 RESSARCIM AS EMPRESAS DE NAVEGACAO-FMM -INTRA P 000 002 59.0.815

2.1.8.9.2.18.02 INCENTIVOS AS EMPRESAS DE NAVEGACAO-FMM -INTR P 000 002 59.0.815

2.1.8.9.2.18.03 COMISSOES CONCESSAO DE FINANCIAM-BNDES -INTRA P 000 002 59.0.815

2.1.8.9.2.19.00 BOLSAS PARA ESTUDOS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.20.00 CONTRATOS DE GESTAO - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.21.00 SERVICOS EVENTUAIS - PESSOAL TECNICO - INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.23.00 AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES - INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.24.00 RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUIDADOS-FCVS - INTRA P 000 000 59.0.815

2.1.8.9.2.25.01 MERENDA ESCOLAR - PNAE - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.25.02 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.26.00 ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.2.27.00 ENTIDADES CREDOR -ESTADOS, DF E MUNICIP -INTRA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.2.29.01 RESULTADO NEG DO BACEN-BALANCO APURADO -INTRA P 000 000 59.0.815

2.1.8.9.2.29.02 RESULTADO NEG BACEN-CUSTO DAS RESERVAS-INTRA P 000 000 59.0.815

2.1.8.9.2.30.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR -INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.31.00 INCENTIVOS A LIBERAR - INTRA OFSS F 098 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.9.2.33.01 ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS - INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.33.02 ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES - INTRA P 000 002 59.0.815

103


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.1.8.9.2.33.03 ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.34.02 OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.1.8.9.2.34.03 OPERACOES COM DERIVATIVOS - FORWARD - INTRA P 000 000 59.0.815

2.1.8.9.2.34.04 OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS - INTRA P 000 000 59.0.815

2.1.8.9.2.34.05 OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO - INTRA P 000 000 59.0.815

2.1.8.9.2.35.01 VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.2.36.01 GRU-VALORES EM TRANSITO P/ ESTORNO DESP -INTR F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.2.36.02 ORDENS BANCARIAS A EMITIR - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.36.06 SALDOS BANCARIOS EM UTILIZACAO - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.36.07 DEPOSITO CTU E INSTITUC. A CLASSIFICAR -INTRA F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.2.36.09 SAQUE - CARTAO DE PAGTO DO GOV FEDERAL -INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.36.10 FATURA - CARTAO DE PAGTO DO GOV FEDERAL-INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.36.11 TRANSF AO BB - OB SAQUE COM CARTAO - INTRA F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.2.36.12 ORDENS BANC CANCELADAS (CARTAO CREDITO) - INTRA F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.37.00 SUBVENCOES A PAGAR - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.2.39.01 COTA RECEBIDA DIFERIDA F 067 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.2.39.02 REPASSE RECEBIDO DIFERIDO F 003 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.2.39.03 SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO F 003 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.2.40.01 RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - INTRA F 046 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.2.40.02 LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA F 045 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.2.40.95 RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP F 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.2.40.96 RECURSOS A LIBERAR P/ PGTO DE RP/RETIFICADORA P 000 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.2.41.01 PERDAS EM PARTIC EM EMPRESAS C/ PL NEG -INTRA P 000 027 59.0.815

2.1.8.9.2.42.00 CONTRIBUICAO AO FUST A RECOLHER - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.2.43.00 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DEVOLVIDAS NAO EFE F 012 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.9.2.44.00 OBRIGACOES A PAG EM MOEDA ESTRANGEIRA - INTRA P 000 002 59.0.815

2.1.8.9.2.45.00 RECURSOS DA GRU - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.2.46.00 RECURSOS FISCAIS - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.1.8.9.2.49.00 DEBITOS POR COMPENSACAO AO RGPS - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.2.51.00 TAXA DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO - INTRA F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.2.98.00 OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.4.01.00 INDENIZAC, RESTITUIC E COMPENSAC -INTER ESTAD F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.4.02.00 DIARIAS A PAGAR - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.4.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -INTER OFSS-EST F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.4.04.01 SALARIO-FAMILIA A PAGAR - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.4.04.02 AUXILIO-NATALIDADE A PAGAR - INTER OFSS-EST F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.4.04.03 DEBITOS EM APURACAO-INSS - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.4.04.04 DEBITOS PREMIOS DE SEG-COMPREENSIV -INTER EST F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.4.04.99 OUTROS DEBITOS INDENIZ E ANTECIP -INTER EST F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.4.05.00 CONV. E INSTRUM. CONGENERES A PAG -INTER EST X 107 030 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.9.4.12.00 CONV E INSTRUM CONGENERES DEVOLVID -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.4.13.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.4.14.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA -INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.4.15.00 TAXA FISCALIZ DE FUNCIONAMENTO-TFF -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.4.16.00 OPERACOES COM DERIVATIVOS - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814

104


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.1.8.9.4.17.00 DESP ADM - FUNDOS CONSTITUC FINAN -INTER EST F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.4.18.01 RESSARCIMEN EMPRESAS NAVEGACAO-FMM -INTER EST P 000 002 59.0.815

2.1.8.9.4.18.02 INCENTIV EMPRESAS DE NAVEGACAO-FMM -INTER EST P 000 002 59.0.815

2.1.8.9.4.18.03 COMISSOES CONCESSAO FINANC - BNDES -INTER EST P 000 002 59.0.815

2.1.8.9.4.19.00 BOLSAS PARA ESTUDOS - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.4.20.00 CONTRATOS DE GESTAO - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.4.21.00 SERVICOS EVENTUAIS-PESSOAL TECNICO -INTER EST F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.4.23.00 AUX FINANCEIROS A PESQUISADORES -INTER ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.4.24.00 RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUID-FCVS -INTER EST P 000 000 59.0.815

2.1.8.9.4.25.01 MERENDA ESCOLAR - PNAE - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.4.25.02 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - INTER EST F 094 000 59.0.814


2.1.8.9.4.29.01 RESULTADO NEGATIVO BACEN - BALANCO APURADO P 000 000 59.0.815








2.1.8.9.4.34.03 OPERACOES COM DERIVATIVOS - FORWARD P 000 000 59.0.815




2.1.8.9.4.36.01 GRU - VALORES EM TRANSITO P/ ESTORNO DA DESP F 094 000 59.0.814




2.1.8.9.4.36.08 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS EM TRANSITO F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.4.36.09 SAQUE - CARTAO DE PGTO DO GOVERNO FEDERAL F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.4.36.10 FATURA - CARTAO DE PGTO DO GOVERNO FEDERAL F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.4.36.11 TRANSFERENCIA AO BB - OB SAQUE CARTAO F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.4.36.12 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - CARTAO CREDITO F 094 000 59.0.814


2.1.8.9.4.38.00 TRANSF VOLUNT DEVOLVIDAS NAO EFETU -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.4.40.02 TRANSF ORCAMEN A LIBERAR PARA O DF -INTER EST F 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.4.40.03 TRANSF ORCAMEN A LIBERAR PARA OS EST -INTER E F 012 000 Não há informações a regularizar

2.1.8.9.4.41.01 PERDAS PARTICIPACAO EM EMPRESA C/ PL NEGATIVO P 000 027 59.0.815

2.1.8.9.4.41.99 PERDAS EM PARTICIPACAO - EMPRESA DEPENDENTE P 000 027 59.0.815


2.1.8.9.4.44.00 OBRIGACOES A PAG EM MOEDA ESTRANG -INTER EST P 000 002 59.0.815

2.1.8.9.4.45.00 RECURSOS DA GRU -INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.4.46.00 RECURSOS FISCAIS -INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815

2.1.8.9.4.51.00 TX DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO-INTER EST F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.4.98.00 OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS-EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

105


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.1.8.9.5.01.00 INDENIZAC, RESTITUIC E COMPENSAC -INTER MUNIC F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.5.02.00 DIARIAS A PAGAR - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.5.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -INTER OFSS-MUN F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.5.04.01 SALARIO-FAMILIA A PAGAR -INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.5.04.02 AUXILIO-NATALIDADE A PAGAR - INTER OFSS-MUN F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.5.04.03 DEBITOS EM APURACAO-INSS - INTER OFSS-MUNICIP F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.5.04.04 DEBITOS PREMIOS DE SEG-COMPREENSIV -INTER MUN F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.5.04.99 OUTROS DEBITOS INDENIZ E ANTECIP -INTER MUN F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.5.05.00 CONV. E INSTRUM. CONGENERES A PAG -INTER MUN X 107 030 Criação mediante demanda à CCONT

2.1.8.9.5.12.00 CONV E INSTRUM CONGENERES DEVOLVID -INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.5.13.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-MUNICIP X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.5.14.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA -INTER OFSS-MUNICI F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.5.15.00 TAXA FISCALIZ DE FUNCIONAMENTO-TFF -INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.5.16.00 OPERACOES COM DERIVATIVOS - INTER OFSS-MUNICI F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.5.17.00 DESP ADM - FUNDOS CONSTITUC FINAN -INTER MUN F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.5.18.01 RESSARCIMEN EMPRESAS NAVEGACAO-FMM -INTER MUN P 000 002 59.0.815

2.1.8.9.5.18.02 INCENTIV EMPRESAS DE NAVEGACAO-FMM -INTER MUN P 000 002 59.0.815

2.1.8.9.5.18.03 COMISSOES CONCESSAO FINANC - BNDES -INTER MUN P 000 002 59.0.815

2.1.8.9.5.19.00 BOLSAS PARA ESTUDOS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.5.20.00 CONTRATOS DE GESTAO - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.5.21.00 SERVICOS EVENTUAIS-PESSOAL TECNICO -INTER MUN F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.5.23.00 AUX FINANCEIROS A PESQUISADORES -INTER MUNICI F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.5.24.00 RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUID-FCVS -INTER MUN P 000 000 59.0.815

2.1.8.9.5.25.01 MERENDA ESCOLAR - PNAE - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.5.25.02 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - INTER MUN F 094 000 59.0.814


2.1.8.9.5.29.01 RESULTADO NEGATIVO BACEN - BALANCO APURADO P 000 000 59.0.815




2.1.8.9.5.33.01 ADIANTAMENTOS OPERACOES ESPECIAIS F 094 000 59.0.814




2.1.8.9.5.34.03 OPERACOES COM DERIVATIVOS -FORWARD P 000 000 59.0.815




2.1.8.9.5.36.01 GRU - VALORES EM TRANSITO P/ ESTORNO DA DESP F 012 000 59.0.814




2.1.8.9.5.36.08 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS EM TRANSITO F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.5.36.09 SAQUE - CARTAO DE PGTO DO GOVERNO FEDERAL F 094 000 59.0.814

2.1.8.9.5.36.10 FATURA - CARTAO DE PGTO DO GOVERNO FEDERAL F 094 000 59.0.814

106


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.1.8.9.5.36.11 TRANSFERENCIA AO BB - OB SAQUE CARTAO F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.5.36.12 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - CARTAO CREDITO F 094 000 59.0.814


2.1.8.9.5.38.00 TRANSF VOLUNT DEVOLVIDAS NAO EFETU -INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.5.41.01 PERDAS PARTICIPACAO EMPRESA COM PL NEGATIVO P 000 027 59.0.815

2.1.8.9.5.41.99 PERDAS EM PARTICIPACAO - EMPRESA DEPENDENTE P 000 027 59.0.815


2.1.8.9.5.44.00 OBRIGACOES A PAG EM MOEDA ESTRANG -INTER MUN P 000 002 59.0.815

2.1.8.9.5.45.00 RECURSOS DA GRU - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.1.8.9.5.46.00 RECURSOS FISCAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO P 000 000 59.0.815

2.1.8.9.5.98.00 OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS-MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.1.1.1.02.00 PRECATORIOS DE PESSOAL P 000 002 Não há informações a regularizar

2.2.1.2.1.01.00 PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS P 000 002 Não há informações a regularizar

2.2.1.3.1.01.00 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR X 012 000 Não há informações a regularizar

2.2.1.4.1.01.01 INSS - DEBITO PARCELADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.1.02.01 RPPS - DEBITO PARCELADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.1.03.01 CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDEN. PRIVADA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.1.03.02 CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDEN. COMPLEM X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS X 012 000 59.0.814

2.2.1.4.2.01.01 INSS - DEBITO PARCELADO - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.2.02.01 RPPS - DEBITO PARCELADO - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.2.03.01 CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREV PRIV -INTRA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.2.03.02 CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREV COMPL -INTRA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.2.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.2.1.4.4.01.01 INSS - DEBITO PARCELADO - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.4.02.01 RPPS - DEBITO PARCELADO - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.4.03.01 CONTRIB A ENTIDADES DE PREVID PRIV -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.4.03.02 CONTRIB ENTIDADE DE PREVID COMPLEM -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.4.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814

2.2.1.4.5.01.01 INSS - DEBITO PARCELADO -INTER OFSS-MUNICIPIO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.5.02.01 RPPS - DEBITO PARCELADO -INTER OFSS-MUNICIPIO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.5.03.01 CONTRIB A ENTIDADES DE PREVID PRIV -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.5.03.02 CONTRIB ENTIDADE DE PREVID COMPLEM -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.5.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814

2.2.2.1.1.01.01 DIVIDA MOBILIARIA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.1.01.02 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) X 012 000 59.0.814

2.2.2.1.1.01.03 DESAGIO DE TITULOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.1.01.04 EMPRESTIMO ESTUDANTIL - FIES X 094 002 Não há informações a regularizar

2.2.2.1.1.01.98 OUTROS TITULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.1.02.00 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.1.03.00 BACEN - MEIO CIRCULANTE - OPER DE CREDITO INT X 012 000 59.0.814

2.2.2.1.4.01.01 DIVIDA MOBILIARIA - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.4.01.02 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) - INTER EST X 012 000 59.0.814

2.2.2.1.4.01.03 DESAGIO DE TITULOS - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

107


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.2.2.1.4.01.98 OUTROS TITULOS-EMPRESTIMOS INTERNOS-INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.4.02.00 EMPRESTIMOS INTERNOS -EM CONTRATOS -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.4.03.00 BACEN-MEIO CIRCULANTE-OPER CRED INT-INTER EST X 012 000 59.0.814

2.2.2.1.5.01.01 DIVIDA MOBILIARIA - INTER OFSS-MUNICIPIO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.5.01.02 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) - INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.2.2.1.5.01.03 DESAGIO DE TITULOS - INTER OFSS-MUNICIPIO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.5.01.98 OUTROS TITULOS-EMPRESTIMOS INTERNOS-INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.5.02.00 EMPRESTIMOS INTERNOS -EM CONTRATOS -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.5.03.00 BACEN-MEIO CIRCULANTE-OPER CRED INT-INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.2.2.2.1.01.00 EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM TITULOS X 012 000 Não há informações a regularizar

2.2.2.2.1.02.00 EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS X 094 002 Não há informações a regularizar

2.2.2.3.1.01.01 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.1.01.02 FINANCIAMENTOS P/ CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABIT X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.1.01.03 FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.1.01.98 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.1.02.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINA X 012 000 59.0.814

2.2.2.3.4.01.01 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.4.01.02 FINANCIAM P/ CONSTRUCAO DE IMOV HAB-INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.4.01.03 FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.4.01.98 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.4.02.00 FINANCIAM INTERNOS POR ARRENDAM FINANC -INTER X 012 000 59.0.814

2.2.2.3.5.01.01 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.5.01.02 FINANCIAM P/ CONSTRUCAO DE IMOV HAB-INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.5.01.03 FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.5.01.98 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER MUNICIP X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.5.02.00 FINANCIAM INTERNOS POR ARRENDAM FINANC -INTER X 012 000 59.0.814

2.2.2.4.1.01.01 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE X 094 002 Não há informações a regularizar

2.2.2.4.1.01.02 FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO X 094 002 Não há informações a regularizar

2.2.2.4.1.02.00 FINANCIAMENTOS EXTERNOS POR ARRENDAMENTO FINA X 012 000 Não há informações a regularizar

2.2.2.4.1.03.01 CORRECAO MONETARIA FINANCEIRA X 097 010 Não há informações a regularizar

2.2.2.4.1.03.02 CORRECAO MONETARIA NAO FINANCEIRA X 097 010 Não há informações a regularizar

2.2.2.4.1.03.03 VARIACAO CAMBIAL FINANCEIRA X 097 010 Não há informações a regularizar

2.2.2.4.1.03.04 VARIACAO CAMBIAL NAO FINANCEIRA X 097 010 Não há informações a regularizar

2.2.2.4.1.03.05 AJUSTE BOLSA DE MOEDAS FINANCEIRA X 097 010 Não há informações a regularizar

2.2.2.4.1.03.06 AJUSTE BOLSA DE MOEDAS NAO FINANCEIRA X 097 010 Não há informações a regularizar

2.2.2.5.1.01.01 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS X 012 000 59.0.814

2.2.2.5.1.01.03 JUROS PRO-RATA S/ EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRA X 012 000 59.0.814

2.2.2.5.1.02.00 ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS X 012 000 59.0.814

2.2.2.5.1.03.01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS X 012 000 59.0.814

2.2.2.5.1.03.03 JUROS PRO-RATA S/ FINANC INTERNOS CONTRAIDOS X 012 000 59.0.814

2.2.2.5.1.04.00 ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENT INTERNOS X 012 000 59.0.814

2.2.2.5.4.01.01 JURO DE CONTRATOS-EMPREST INTERNOS -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.2.2.5.4.01.03 JURO PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.2.2.5.4.02.00 ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPREST INTERN -INTER E X 012 000 59.0.814

2.2.2.5.4.03.01 JURO DE CONTRATOS-FINANCIAM INTERNOS -INTER E X 012 000 59.0.814

108


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.2.2.5.4.03.03 JURO PRO-RATA S/ FINANCIAM INTERNO -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.2.2.5.4.04.00 ENCARGOS DE CONTRATOS-FINANCIAM INTERN -INTER X 012 000 59.0.814

2.2.2.5.5.01.01 JURO DE CONTRATOS-EMPREST INTERNOS -INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.2.2.5.5.01.03 JURO PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS -INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.2.2.5.5.02.00 ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPREST INTERN -INTER M X 012 000 59.0.814

2.2.2.5.5.03.01 JURO DE CONTRATOS-FINANCIAM INTERNOS -INTER M X 012 000 59.0.814

2.2.2.5.5.03.03 JURO PRO-RATA S/ FINANCIAM INTERNO -INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.2.2.5.5.04.00 ENCARGOS DE CONTRATOS-FINANCIAM INTERN -INTER X 012 000 59.0.814

2.2.2.6.1.01.00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS X 012 000 Não há informações a regularizar

2.2.2.6.1.02.00 ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS X 012 000 Não há informações a regularizar

2.2.2.6.1.03.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS X 012 000 Não há informações a regularizar

2.2.2.6.1.04.00 ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENT EXTERNOS X 012 000 Não há informações a regularizar

2.2.2.8.1.01.00 ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS X 012 000 59.0.814

2.2.2.8.1.02.00 ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTO INTERNO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.8.4.01.00 ENCARGOS PREFIXADOS EMPREST INTERN -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.2.2.8.4.02.00 ENCARGOS PREFIXADOS FINANC INTERNO -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.8.5.01.00 ENCARGOS PREFIXADOS EMPREST INTERN -INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.2.2.8.5.02.00 ENCARGOS PREFIXADOS FINANC INTERNO -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.9.1.01.00 ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS X 012 000 Não há informações a regularizar

2.2.2.9.1.02.00 ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTO EXTERNO X 094 002 Não há informações a regularizar

2.2.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS X 012 000 59.0.814

2.2.3.1.1.03.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS X 012 000 59.0.814

2.2.3.1.1.04.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.3.1.1.06.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PG - CREDORES NACIONA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.3.1.2.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.2.3.1.2.03.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA X 012 000 59.0.814

2.2.3.1.2.04.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS - INTRA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.3.1.2.06.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PG-CREDORES NAC -INTR X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.3.1.4.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814

2.2.3.1.4.03.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACION -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.2.3.1.4.04.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.3.1.4.06.00 PRECATORIOS CONTAS A PG-CREDORES NAC -INTER E X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.3.1.5.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814

2.2.3.1.5.03.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACION -INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.2.3.1.5.04.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.3.1.5.06.00 PRECATORIOS CONTAS A PG-CREDORES NAC -INTER M X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.3.2.1.01.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS X 012 000 Não há informações a regularizar

2.2.4.1.1.01.00 IPI A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.2.4.1.1.02.00 IRPJ A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.2.4.1.1.03.00 PASSIVO FISCAL DIFERIDO X 100 022 Criação mediante demanda à CCONT

2.2.4.1.1.04.00 IMPOSTO DE IMPORTACAO A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.2.4.1.1.05.00 IOF A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.2.4.1.1.06.00 ITR A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.2.4.1.1.08.00 CIDE A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.2.4.1.1.09.00 CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO PESSOAS JURIDICA X 012 000 59.0.814

109


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.2.4.1.1.10.00 COFINS A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.2.4.1.1.11.00 PIS/PASEP A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.2.4.1.1.12.00 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.1.1.13.00 RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR X 012 000 59.0.814

2.2.4.1.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.1.2.01.00 IPI A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.2.4.1.2.02.00 IRPJ A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.2.4.1.2.03.00 PASSIVO FISCAL DIFERIDO - TRIBUTOS FED -INTRA X 100 022 Criação mediante demanda à CCONT

2.2.4.1.2.04.00 IMPOSTO DE IMPORTACAO A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.2.4.1.2.05.00 IOF A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.2.4.1.2.06.00 ITR A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.2.4.1.2.08.00 CIDE A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.2.4.1.2.09.00 CSLL DAS PESSOAS JURIDICAS - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.2.4.1.2.10.00 COFINS A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.2.4.1.2.11.00 PIS/PASEP A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.2.4.1.2.12.00 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.1.2.13.00 RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.2.4.1.2.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB FEDER A RECOL -INTR X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.2.1.01.00 ICMS A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.2.4.2.1.02.00 IPVA A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.2.4.2.1.03.00 TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.2.1.04.00 TAXA CONTRA INCENDIO X 012 000 59.0.814

2.2.4.2.1.05.00 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS X 012 000 59.0.814

2.2.4.2.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHE X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.2.4.01.00 ICMS A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814

2.2.4.2.4.02.00 IPVA A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814

2.2.4.2.4.03.00 TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.2.4.04.00 TAXA CONTRA INCENDIO - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814

2.2.4.2.4.05.00 TX LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS -INTER EST X 012 000 59.0.814

2.2.4.2.4.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB ESTAD A RECOL -INTE X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.3.1.01.00 ISS A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.2.4.3.1.02.00 IPTU/TLP A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.2.4.3.1.03.00 TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.3.1.04.00 CONTRIBUICAO PARA CIP A RECOLHER X 012 000 59.0.814

2.2.4.3.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNIC A RECOL X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.3.5.01.00 ISS A RECOLHER - INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814

2.2.4.3.5.02.00 IPTU/TLP A RECOLHER - INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814

2.2.4.3.5.03.00 TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.3.5.04.00 CONTRIBUICAO PARA CIP A RECOL -INTER OFSS-MUN X 012 000 59.0.814

2.2.4.3.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB MUNIC A RECOL-INTE X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.7.1.1.01.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS P 000 002 Não há informações a regularizar

2.2.7.1.1.02.00 PROVISAO P/ PAGAMENTO DE DISSIDIOS COLETIVOS P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.01.01 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONC P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.01.02 CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO FINANC RPPS P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.01.03 CONTRIBUICOES DO INATIVO P/ PLANO FINANC RPPS P 000 000 Não há informações a regularizar

110


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.2.7.2.1.01.04 CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA P/ PLANO FINANCE P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.01.05 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIR P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.01.06 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.01.07 COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.02.01 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFIC A CONCE P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.02.02 CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO FINANC RPPS P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.02.03 CONTRIBUICOES DO ATIVO P/ O PLANO FINANCEIRO P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.02.04 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIR P 000 000 Não há informações a regularizar


2.2.7.2.1.02.06 COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONC P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.03.02 CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO PREVIDENCIAR P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.03.03 CONTRIBUICOES DO INATIVO P/ O PLANO PREVIDENC P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.03.04 CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA P/ O PLANO PREVI P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.03.05 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENC P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.03.06 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENC DO PLANO P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CO P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.04.02 CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO PREVIDENCIAR P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.04.03 CONTRIBUICOES DO ATIVO P/ O PLANO PREVIDENCIA P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.04.04 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENC P 000 000 Não há informações a regularizar


2.2.7.2.1.05.98 OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.06.01 PROVISAO ATUARIAL PARA OSCILACAO DE RISCOS P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.07.01 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.07.02 PROVISAO ATUARIAL PARA OSCILACAO DE RISCOS P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.07.03 PROVISAO ATUARIAL P/ BENEFICIOS A REGULARIZAR P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.07.04 PROVISAO ATUARIAL P/ CONTINGENCIAS DE BENEFIC P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.2.1.07.98 OUTRAS PROVISOES ATUARIAIS P/ AJUSTES DO PLAN P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.3.1.01.01 PROV P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO NAO RECORR P 000 002 Não há informações a regularizar

2.2.7.3.1.01.02 PROVISAO P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO RECORR P 000 002 Não há informações a regularizar

2.2.7.3.1.02.01 PROV P/ PAGTO DE AUTUACOES FISCAIS NAO RECOR P 000 002 Não há informações a regularizar

2.2.7.3.1.02.02 PROV P/ PAGTS DE AUTUACOES FISCAIS RECORRIDAS P 000 002 Não há informações a regularizar

2.2.7.4.1.01.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS P 000 002 59.0.815

2.2.7.4.1.02.00 PROVISAO P/ PGTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQ P 000 000 59.0.815

2.2.7.4.1.03.00 PROVISAO P/ PGTO DE SEGUROS - SINISTROS CIENT P 000 000 59.0.815

2.2.7.4.1.04.00 PROV P/ PAGTO DE SEGUROS - SINISTROS NAO CIEN P 000 000 59.0.815

2.2.7.4.2.01.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS - INTRA P 000 002 59.0.815

2.2.7.4.2.02.00 PROV P/ PGTO DE SEGURO - SINISTROS A LIQ -INT P 000 000 59.0.815

2.2.7.4.2.03.00 PROV P/ PGTO DE SEGURO - SINISTROS CIENT -INT P 000 000 59.0.815

2.2.7.4.2.04.00 PROV P/ PAGTO DE SEGURO - SINISTROS NAO CIENT P 000 000 59.0.815

2.2.7.4.4.01.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS -INTER ESTA P 000 002 59.0.815

2.2.7.4.4.02.00 PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS A LIQ -INTER P 000 000 59.0.815

2.2.7.4.4.03.00 PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS CIENT -INTER P 000 000 59.0.815

2.2.7.4.4.04.00 PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS NAO CIENT -I P 000 000 59.0.815

2.2.7.4.5.01.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS -INTER MUN P 000 002 59.0.815

111


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.2.7.4.5.02.00 PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS A LIQ -INTER P 000 000 59.0.815

2.2.7.4.5.03.00 PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS CIENT -INTER P 000 000 59.0.815

2.2.7.4.5.04.00 PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS NAO CIENT -I P 000 000 59.0.815

2.2.7.5.4.00.00 PROV P/ REPARTICAO DE CREDITO A LP -INTER EST P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.5.5.00.00 PROV P/ REPARTICAO DE CREDITO A LP -INTER MUN P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.6.1.00.00 PROV P/ RISCO DECORRENTE DE CONTRATOS DE PPP P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.7.9.1.01.00 PROVISAO PARA GARANTIAS P 000 000 59.0.815

2.2.7.9.1.02.00 PROVISAO PARA REESTRUTURACAO P 000 000 59.0.815

2.2.7.9.1.03.01 PROVISOES DO FCVS - RISCOS EXPIRADOS P 000 000 59.0.815

2.2.7.9.1.03.02 PROVISOES DO FCVS - RISCOS NAO EXPIRADOS P 000 000 59.0.815

2.2.7.9.1.99.00 OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO P 000 000 59.0.815

2.2.7.9.2.01.00 PROVISAO PARA GARANTIAS - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.2.7.9.2.02.00 PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.2.7.9.2.03.01 PROVISOES DO FCVS - RISCOS EXPIRADOS - INTRA P 000 000 59.0.815

2.2.7.9.2.03.02 PROVISOES DO FCVS-RISCOS NAO EXPIRADOS -INTRA P 000 000 59.0.815

2.2.7.9.2.99.00 OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.2.7.9.4.01.00 PROVISAO PARA GARANTIAS - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815

2.2.7.9.4.02.00 PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTER OFSS-EST P 000 000 59.0.815

2.2.7.9.4.03.01 PROVISOES DO FCVS-RISCOS EXPIRADOS -INTER EST P 000 000 59.0.815

2.2.7.9.4.03.02 PROV DO FCVS-RISCOS NAO EXPIRADOS -INTER EST P 000 000 59.0.815

2.2.7.9.4.99.00 OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO - INTER ESTADO P 000 000 59.0.815

2.2.7.9.5.01.00 PROVISAO PARA GARANTIAS - INTER OFSS-MUNICIPI P 000 000 59.0.815

2.2.7.9.5.02.00 PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTER OFSS-MUN P 000 000 59.0.815

2.2.7.9.5.03.01 PROVISOES DO FCVS-RISCOS EXPIRADOS -INTER MUN P 000 000 59.0.815

2.2.7.9.5.03.02 PROV DO FCVS-RISCOS NAO EXPIRADOS -INTER MUN P 000 000 59.0.815

2.2.7.9.5.99.00 OUTRAS PROVISOES A LP - INTER OFSS-MUNICIPIO P 000 000 59.0.815

2.2.8.1.1.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LP - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815

2.2.8.1.2.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LP - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.2.8.1.4.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LP - INTER ESTADO P 000 000 59.0.815

2.2.8.1.5.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LP - INTER MUNICI P 000 000 59.0.815

2.2.8.2.1.00.00 OBRIGACOES POR DANO A TERCEIROS A LP - CONSOL X 012 000 59.0.814

2.2.8.2.2.00.00 OBRIGACOES POR DANO A TERCEIROS A LP - INTRA X 012 000 59.0.814

2.2.8.2.4.00.00 OBRIGACOES POR DANO A TERCEIROS A LP - INTER X 012 000 59.0.814

2.2.8.2.5.00.00 OBRIGACOES POR DANO A TERCEIROS A LP - INTER X 012 000 59.0.814

2.2.8.3.1.01.00 DEBENTURES CONVERSIVEIS EM ACOES NO LP P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.8.3.1.02.00 DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES NO LP P 000 000 Não há informações a regularizar

2.2.8.4.1.00.00 ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - CONSOL P 000 000 59.0.815

2.2.8.4.2.00.00 ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA P 000 000 59.0.815

2.2.8.4.4.00.00 ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER EST P 000 000 59.0.815

2.2.8.4.5.00.00 ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER MUN P 000 000 59.0.815

2.2.8.8.1.01.01 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.02 INSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.03 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.05 INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOUR F 012 000 59.0.814

112


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO


2.2.8.8.1.01.07 OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.08 ICMS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.09 ISS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.11 IRRF/GDF F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.12 PSSS/GDF F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.13 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.14 PENSAO ALIMENTICIA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.15 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.16 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA F 012 000 59.0.814


2.2.8.8.1.01.18 RETENCOES - SINDICATOS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.19 RETENCOES - ASSOCIACOES F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.20 RETENCOES - COOPERATIVAS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.21 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.22 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.23 RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.24 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.25 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.26 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.02.00 GARANTIAS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.03.01 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL F 012 000 59.0.814


2.2.8.8.1.03.03 DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUDICIAIS F 012 000 59.0.814


2.2.8.8.1.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.02 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.03 DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSOS ADMINISTRATIV F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.04 DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSOS ADMINISTRATIV F 012 000 59.0.814


2.2.8.8.1.04.06 DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.07 DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.08 DEPOSITOS A TRANSFERIR F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.09 DEPOSITOS DE TERCEIROS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.10 DEPOSITOS A DISTRIBUIR F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.11 DEPOSITOS DE ENTIDADES F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.12 DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.14 CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.15 DEPOSITOS A DISTRIBUIR DO SALARIO-EDUCACAO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.16 DEPOSITOS DO FAT - PMC F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.17 DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO F 012 000 59.0.814



2.2.8.8.1.04.35 DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIBUIR A ESTADOS F 012 000 59.0.814

113


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.2.8.8.1.04.36 DEPOSITOS DE ISS A DISTRIBUIR A MUNICIPIOS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.40 DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.41 DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.45 DEPOSITOS PAES PARCELAMENTO DE ARREMATACAO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.46 DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.47 DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES NAO RECLAM F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.48 DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOLHER F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.49 DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.50 DEPOSITOS CONTA ESPECIAL - EMPREST EXTERNOS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.51 REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL - EMPREST EXTERNO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.52 DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.54 RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.55 DEPOSITO DE RESTITUICOES DE TRIBUTOS SIEF F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.57 DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFICIO A PAGAR F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.58 DEPOSIT ESPECIAIS FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOVA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.59 DEPOSIT ESPECIAIS FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.62 DEPOSIT JUD E EXTRA-JUD ADMINISTRADOS PGF-AGU F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.66 DEPOSITO ICMS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.05.00 SUBVENCOES E DOACOES PARA INVESTIMENTOS P 000 000 59.0.815

2.2.8.8.1.06.01 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.06.02 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.1.06.98 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS F 012 000 59.0.814



2.2.8.8.1.99.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.01 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.02 INSS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.03 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.05 INDENIZ E RESTITUIC DEVIDAS AO TESOUR- INTRA F 012 000 59.0.814


2.2.8.8.2.01.07 OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL - INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.08 ICMS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.09 ISS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.11 IRRF/GDF - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.12 PSSS/GDF - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.13 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS -INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.14 PENSAO ALIMENTICIA - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.15 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MEDICA - INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.16 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINIST PROPRIA -INTRA F 012 000 59.0.814


2.2.8.8.2.01.18 RETENCOES - SINDICATOS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.19 RETENCOES - ASSOCIACOES - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.20 RETENCOES - COOPERATIVAS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

114


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.2.8.8.2.01.21 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.22 RETENCOES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.23 RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.24 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.25 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO - INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.26 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.02.00 GARANTIAS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.03.01 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC JUD -INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.03.02 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAC JUD -INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.03.03 DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUD -INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.03.04 DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUD -INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.02 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.03 DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS ADM - INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.04 DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS ADM - INTRA F 012 000 59.0.814


2.2.8.8.2.04.06 DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.07 DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.08 DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.09 DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.10 DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.11 DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.12 DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP - INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.14 CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR - INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.15 DEPOSITOS A DISTRIBUIR DO SALARIO-EDUCACAO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.16 DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.17 DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.18 DEPOSITO P/ IMPORTAC -PESQUISA CIENTIF -INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.19 DEPOSITOS ISS A DISTRIB - DAR SUBSTIT - INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.35 DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS - INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.36 DEPOSITOS DE ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS-INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.40 DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.41 DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.45 DEPOSITOS PAES PARCELAM DE ARREMATACAO -INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.46 DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR - INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.47 DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM-INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.48 DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOLHER-INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.49 DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.50 DEPOSITOS CONTA ESPECIAL-EMPREST EXTER-INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.51 REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL-EMPR EXTER -INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.52 DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.54 RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.55 DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.57 DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFIC A PAG -INTR F 012 000 59.0.814

115


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.2.8.8.2.04.58 DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOV -INTR F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.59 DEPOS ESP FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INOV -INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.62 DEPOS JUD E EXTRA-JUD ADMINIST PGF-AGU -INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.66 DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT - INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.04.99 OUTROS DEPOSITOS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.05.00 SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS - INTRA P 000 000 59.0.815

2.2.8.8.2.06.01 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.06.02 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.2.06.98 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814



2.2.8.8.2.99.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.01 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INTER ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.02 INSS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.03 ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL -INTER ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.05 INDENIZ E RESTIT DEVIDAS AO TESOUR- INTER EST F 012 000 59.0.814


2.2.8.8.4.01.07 OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL-INTER EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.08 ICMS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.09 ISS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.11 IRRF/GDF - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.12 PSSS/GDF - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.13 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP-INTER EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.14 PENSAO ALIMENTICIA - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.15 PLANOS DE PREVID E ASSIST MEDICA -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.16 ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA - INTER EST F 012 000 59.0.814


2.2.8.8.4.01.18 RETENCOES - SINDICATOS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.19 RETENCOES - ASSOCIACOES - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.20 RETENCOES - COOPERATIVAS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.21 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - INTER ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.22 RETENCOES - EMPREST E FINANCIAMENT -INTER-EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.23 RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS -INTER ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.24 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE-INTER EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.25 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTAC -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.26 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.02.00 GARANTIAS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.03.01 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERM JUD -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.03.02 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERM JUD -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.03.03 DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSO JUD -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.03.04 DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSO JUD -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR -INTER ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.02 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS - INTER ESTADO F 012 000 59.0.814

116


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.2.8.8.4.04.03 DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSO ADM -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.04 DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSO ADM -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.05 DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.06 DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.07 DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.08 DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.09 DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.10 DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.11 DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.12 DEPOSITOS RENDIMENTOS DO PIS/PASEP -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.14 CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR - INTER EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.15 DEPOSIT A DISTRIB SALARIO-EDUCACAO -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.16 DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.17 DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO -INTER ESTADO F 012 000 59.0.814





2.2.8.8.4.04.40 DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES -INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.41 DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES -INTER OFSS-ESTAD F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.45 DEPOSITOS PAES PARCELAM DE ARREMATACAO -INTER F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.46 DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR - INTER F 012 000 59.0.814


2.2.8.8.4.04.48 DEPOSITOS DE TITUL DO FIES A RECOL -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.49 DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTER ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.50 DEPOSITOS CONTA ESPECIAL- EMPREST EXT - INTER F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.51 REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL EMPREST EXT -INTE F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.52 DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTER F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.54 RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN -INTER ESTADO F 012 000 59.0.814


2.2.8.8.4.04.57 DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEF A PAG -INTER F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.58 DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOV -INTER F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.59 DEPOS ESP FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INOV -INTER F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.04.62 DEPOS JUD E EXTRA-JUD ADMINIST PGF-AGU-INTER F 012 000 59.0.814


2.2.8.8.4.04.99 OUTROS DEPOSITOS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814


2.2.8.8.4.06.01 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTER F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.06.02 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTER EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.4.06.98 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS -INTER ESTADO F 012 000 59.0.814



2.2.8.8.4.99.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS-EST F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.01 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTER MUNICIP F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.02 INSS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

117


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.2.8.8.5.01.03 ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES -INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL -INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.05 INDENIZ E RESTITUIC DEVIDAS AO TESOURO -INTER F 012 000 59.0.814


2.2.8.8.5.01.07 OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL-INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.08 ICMS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.09 ISS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.11 IRRF/GDF - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.12 PSSS/GDF - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.13 OUTROS TRIBUTOS ESTAD E MUNICIPAIS -INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.14 PENSAO ALIMENTICIA - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.15 PLANOS DE PREVID E ASSIST MEDICA -INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.16 ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA -INTER MUN F 012 000 59.0.814


2.2.8.8.5.01.18 RETENCOES - SINDICATOS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.19 RETENCOES - ASSOCIACOES -INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.20 RETENCOES - COOPERATIVAS -INTER OFSS-MUNICIPI F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.21 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS -INTER OFSS-MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.22 RETENCOES - EMPREST E FINANCIAM -INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.23 RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS -INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.24 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE -INTER MU F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.25 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO -INTER M F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.26 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.02.00 GARANTIAS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814



2.2.8.8.5.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR -INTER OFSS-MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.02 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS -INTER OFSS-MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.03 DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSOS ADM -INTER MU F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.04 DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSOS ADM -INTER MU F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.05 DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.06 DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.07 DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS -INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.08 DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.09 DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.10 DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.11 DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.12 DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP -INTER F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.14 CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR -INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.15 DEPOSIT A DISTRIB SALARIO-EDUCACAO -INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.16 DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.17 DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO -INTER OFSS-MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.18 DEPOSITO P/ IMPORTAC -PESQUISA CIENTIF -INTER F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.19 DEPOSITOS ISS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER F 012 000 59.0.814

118


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO



2.2.8.8.5.04.40 DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES - INTER OFSS-MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.41 DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES - INTER OFSS-MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.45 DEPOSITOS PAES PARCELAM DE ARREMATACAO -INTER F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.46 DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR - INTER F 012 000 59.0.814


2.2.8.8.5.04.48 DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOL -INTER M F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.49 DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.50 DEPOSITO CTA ESPECIAL -EMPREST EXTER -INTER M F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.51 REMUN DEPOSITO CTA ESPEC -EMPREST EXT - INTER F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.52 DEPOSITOS P/ SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTER M F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.54 RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN -INTER OFSS-MUN F 012 000 59.0.814


2.2.8.8.5.04.57 DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFIC A PAG -INTE F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.58 DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-INOV -INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.59 DEPOS ESPEC FAT-DISPON P/ APLIC-INOV -INTER M F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.04.62 DEPOSITOS JUD.EXTRA-JUD ADMIN PGF-AGU-INTERGU F 012 000 59.0.814


2.2.8.8.5.04.99 OUTROS DEPOSITOS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814


2.2.8.8.5.06.01 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS -INTER F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.06.02 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTER MUN F 012 000 59.0.814

2.2.8.8.5.06.98 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS -INTER MUNICIPI F 012 000 59.0.814



2.2.8.8.5.99.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS-MUNIC F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E COMPENSAÇÕES F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.1.02.01 DEBITOS EM APURACAO F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.1.02.99 OUTROS DEBITOS POR INDENIZACAO E ANTECIPACOES F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.1.03.00 CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAGAR P 000 002 59.0.815

2.2.8.9.1.10.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS P 000 000 59.0.815

2.2.8.9.1.11.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.1.12.00 BOLSAS DE ESTUDOS F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.1.13.00 CONTRATOS DE GESTAO F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.1.14.00 CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.1.15.00 AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.1.16.00 OBRIGACOES JUNTO A ENTIDADES FEDERAIS P 000 002 59.0.815

2.2.8.9.1.17.00 ENTIDADES PRIVADAS, EXCETO AS DE PREVIDENCIA P 000 000 59.0.815


2.2.8.9.1.19.00 INCENTIVOS A LIBERAR F 012 000 59.0.814


2.2.8.9.1.20.02 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES P 000 002 59.0.815


2.2.8.9.1.99.00 OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO P 000 000 59.0.815

119


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.2.8.9.2.01.00 INDENIZAC, RESTITUIÇÕES E COMPENSAÇÕES -INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.2.02.01 DEBITOS EM APURACAO - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.2.02.99 OUTROS DEBITOS POR INDENIZ E ANTECIPAC -INTRA F 012 000 59.0.814


2.2.8.9.2.10.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.2.8.9.2.11.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.2.12.00 BOLSAS PARA ESTUDOS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.2.13.00 CONTRATOS DE GESTAO - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.2.14.00 CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.2.15.00 AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES - INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.2.16.00 OBRIGACOES JUNTO A ENTIDADES FEDERAIS - INTRA P 000 002 59.0.815

2.2.8.9.2.17.00 ENTIDADES PRIVADAS, EXCETO PREVIDENCIA -INTRA P 000 000 59.0.815

2.2.8.9.2.18.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR -INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.2.19.00 INCENTIVOS A LIBERAR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.2.20.01 ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS - INTRA F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.2.20.02 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES P 000 002 59.0.815

2.2.8.9.2.20.03 ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.2.99.00 OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.2.8.9.4.01.00 INDENIZ, RESTITUICOES E COMPENSACOES -INTER E F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.4.02.01 DEBITOS EM APURACAO - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814



2.2.8.9.4.10.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815

2.2.8.9.4.11.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA -INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.4.12.00 BOLSAS PARA ESTUDOS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.4.13.00 CONTRATOS DE GESTAO - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.4.14.00 CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA -INTER ESTADO F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.4.15.00 AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES -INTER E F 012 000 59.0.814





2.2.8.9.4.20.02 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE ORGAOS E ENTIDADES P 000 002 59.0.815


2.2.8.9.4.99.00 OUTROS CREDORES A LP - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815

2.2.8.9.5.01.00 INDENIZ, RESTITUICOES E COMPENSACOES -INTER M F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.5.02.01 DEBITOS EM APURACAO - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814



2.2.8.9.5.10.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-MUNICIP P 000 000 59.0.815

2.2.8.9.5.11.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA -INTER OFSS-MUNIC F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.5.12.00 BOLSAS PARA ESTUDOS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.5.13.00 CONTRATOS DE GESTAO - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.5.14.00 CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA -INTER MUNIC F 012 000 59.0.814

2.2.8.9.5.15.00 AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES -INTER M F 012 000 59.0.814

120


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO





2.2.8.9.5.20.02 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE ORGAOS E ENTIDADES P 000 002 59.0.815


2.2.8.9.5.99.00 OUTROS CREDORES A LP - INTER OFSS-MUNICIPIO P 000 000 59.0.815

2.2.9.1.1.00.00 VPA DIFERIDA - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815

2.2.9.1.2.00.00 VPA DIFERIDA - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.2.9.1.4.00.00 VPA DIFERIDA - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815

2.2.9.1.5.00.00 VPA DIFERIDA - INTER OFSS-MUNICIPIO P 000 000 59.0.815

2.2.9.2.1.00.00 CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815

2.2.9.2.2.00.00 CUSTO DIFERIDO - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.2.9.2.4.00.00 CUSTO DIFERIDO - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815

2.2.9.2.5.00.00 CUSTO DIFERIDO - INTER OFSS-MUNICIPIO P 000 000 59.0.815

2.3.1.1.1.00.00 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO P 000 000 Não há informações a regularizar

2.3.1.2.1.01.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO P 000 000 59.0.815

2.3.1.2.1.02.00 CAPITAL SOCIAL A REALIZAR P 000 000 59.0.815

2.3.1.2.1.03.00 GASTOS COM EMISSAO DE ACOES P 000 000 59.0.815

2.3.1.2.2.01.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.3.1.2.2.02.00 CAPITAL SOCIAL A REALIZAR - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.3.1.2.2.03.00 GASTOS COM EMISSAO DE ACOES - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.3.1.2.4.01.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815

2.3.1.2.4.02.00 CAPITAL SOCIAL A REALIZAR - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815

2.3.1.2.4.03.00 GASTOS COM EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS-ESTA P 000 000 59.0.815

2.3.1.2.5.01.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTER OFSS-MUNICIP P 000 000 59.0.815

2.3.1.2.5.02.00 CAPITAL SOCIAL A REALIZAR - INTER OFSS-MUNICI P 000 000 59.0.815

2.3.1.2.5.03.00 GASTOS COM EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS-MUNI P 000 000 59.0.815

2.3.2.0.1.00.00 ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL -CONSO P 000 000 59.0.815

2.3.2.0.2.00.00 ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL -INTRA P 000 000 59.0.815

2.3.2.0.4.00.00 ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL -INTER P 000 000 59.0.815

2.3.2.0.5.00.00 ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL -INTER P 000 000 59.0.815

2.3.3.1.1.00.00 AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815

2.3.3.1.2.00.00 AGIO NA EMISSAO DE ACOES - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.3.3.1.4.00.00 AGIO NA EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815

2.3.3.1.5.00.00 AGIO NA EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS-MUNICIP P 000 000 59.0.815

2.3.3.2.1.00.00 ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - CONSOLIDA P 000 000 59.0.815

2.3.3.2.2.00.00 ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - INTRA P 000 000 59.0.815

2.3.3.2.4.00.00 ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - INTER EST P 000 000 59.0.815

2.3.3.2.5.00.00 ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - INTER MUN P 000 000 59.0.815

2.3.3.3.1.00.00 ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - CONSOLIDAC P 000 000 59.0.815

2.3.3.3.2.00.00 ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.3.3.3.4.00.00 ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - INTER EST P 000 000 59.0.815

2.3.3.3.5.00.00 ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - INTER MUN P 000 000 59.0.815

2.3.3.4.1.00.00 CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLI P 000 000 59.0.815

121


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.3.3.4.2.00.00 CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZADO - INTRA P 000 000 59.0.815

2.3.3.4.4.00.00 CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZADO - INTER E P 000 000 59.0.815

2.3.3.4.5.00.00 CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZADO - INTER M P 000 000 59.0.815

2.3.3.9.1.01.00 PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES P 000 000 59.0.815

2.3.3.9.1.02.00 RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P/ INVESTIME P 000 000 59.0.815

2.3.3.9.1.03.00 RESERVA DE CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DEC. L P 000 000 59.0.815

2.3.3.9.1.98.00 DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.3.9.2.01.00 PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.3.3.9.2.02.00 RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTI P 000 000 59.0.815

2.3.3.9.2.03.00 RESERVA DE CORRECAO MONETARIA ESPECIAL -INTRA P 000 000 59.0.815

2.3.3.9.2.98.00 DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.3.9.4.01.00 PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES -INTER ESTADO P 000 000 59.0.815



2.3.3.9.4.98.00 DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL -INTER OFSS-ESTADO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.3.9.5.01.00 PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES -INTER MUNICI P 000 000 59.0.815



2.3.3.9.5.98.00 DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL -INTER OFSS-MUNICI P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.4.1.1.00.00 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS P 000 002 Não há informações a regularizar

2.3.4.2.1.00.00 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE PASSIVOS P 000 002 Não há informações a regularizar

2.3.5.1.1.00.00 RESERVA LEGAL - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815

2.3.5.1.2.00.00 RESERVA LEGAL - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.3.5.1.4.00.00 RESERVA LEGAL - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815

2.3.5.1.5.00.00 RESERVA LEGAL - INTER OFSS-MUNICIPIO P 000 000 59.0.815

2.3.5.2.1.00.00 RESERVAS ESTATUTARIAS - CONSOLIDACAO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.5.2.2.00.00 RESERVAS ESTATUTARIAS - INTRA OFSS P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.5.2.4.00.00 RESERVAS ESTATUTARIAS - INTER OFSS-ESTADO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.5.2.5.00.00 RESERVAS ESTATUTARIAS - INTER OFSS-MUNICIPIO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.5.3.1.00.00 RESERVA PARA CONTINGENCIAS - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815

2.3.5.3.2.00.00 RESERVA PARA CONTINGENCIAS - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.3.5.3.4.00.00 RESERVA PARA CONTINGENCIAS - INTER OFSS-ESTAD P 000 000 59.0.815

2.3.5.3.5.00.00 RESERVA PARA CONTINGENCIAS - INTER OFSS-MUNIC P 000 000 59.0.815

2.3.5.4.1.00.00 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815

2.3.5.4.2.00.00 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.3.5.4.4.00.00 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS -INTER OFSS-EST P 000 000 59.0.815

2.3.5.4.5.00.00 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS -INTER OFSS-MUN P 000 000 59.0.815

2.3.5.5.1.01.00 RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DO EXERCICIO P 000 000 59.0.815

2.3.5.5.1.02.00 RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DE EXERCICIO P 000 008 59.0.815







122


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.3.5.6.1.00.00 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815

2.3.5.6.2.00.00 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.3.5.6.4.00.00 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - INTER OFSS-EST P 000 000 59.0.815

2.3.5.6.5.00.00 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - INTER OFSS-MUN P 000 000 59.0.815

2.3.5.7.1.00.00 RESERVA DE RETENCAO DE PREMIO NA EMISSAO DE D P 000 000 59.0.815




2.3.5.8.1.00.00 RES.ESPEC DIVIDENDOS OBRIG.NAO DISTRIB-CONSOL P 000 000 59.0.815

2.3.5.8.2.00.00 RES.ESPEC DIVIDENDOS OBRIG.NAO DISTRIB-INTRA P 000 000 59.0.815

2.3.5.8.4.00.00 RES.ESPEC DIVID.OBRIG.NAO DISTRIB-INTER ESTAD P 000 000 59.0.815

2.3.5.8.5.00.00 RES.ESPEC DIVID.OBRIG.NAO DISTRIB-INTER MUNIC P 000 000 59.0.815

2.3.5.9.1.01.00 CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS P 000 000 59.0.815

2.3.5.9.1.98.00 DEMAIS RESERVAS DE LUCRO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.5.9.2.01.00 CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.3.5.9.2.98.00 DEMAIS RESERVAS DE LUCRO - INTRA OFSS P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.5.9.4.01.00 CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS -INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815

2.3.5.9.4.98.00 DEMAIS RESERVAS DE LUCRO - INTER OFSS-ESTADO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.5.9.5.01.00 CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS -INTER OFSS-MUNICI P 000 000 59.0.815

2.3.5.9.5.98.00 DEMAIS RESERVAS DE LUCRO - INTER OFSS-MUNICIP P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.6.1.1.01.00 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS P 000 008 59.0.815

2.3.6.1.1.02.00 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - POR Nº DO RIP P 000 038 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.6.1.1.03.00 REAVALIACAO DE BENS MOVEIS P 000 000 59.0.815

2.3.6.1.1.04.00 REAVALIACAO DE BENS INTANGIVEIS P 000 002 59.0.815

2.3.6.1.1.05.00 REAVALIACAO ATIVOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS P 000 002 59.0.815

2.3.6.1.1.98.00 OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.6.1.1.99.00 TRIBUTOS SOBRE A RESERVA DE REAVALIACAO P 000 000 59.0.815

2.3.6.1.2.01.00 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - INTRA OFSS P 000 008 59.0.815

2.3.6.1.2.02.00 REAVALIACAO BENS IMOVEIS - Nº DO RIP - INTRA P 000 038 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.6.1.2.03.00 REAVALIACAO DE BENS MOVEIS - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.3.6.1.2.04.00 REAVALIACAO DE BENS INTANGIVEIS - INTRA OFSS P 000 002 59.0.815

2.3.6.1.2.05.00 REAVAL ATIVOS COLIGADAS E CONTROLADAS - INTRA P 000 002 59.0.815

2.3.6.1.2.98.00 OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO - INTRA OFSS P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.6.1.2.99.00 TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO - INTRA P 000 000 59.0.815

2.3.6.1.4.01.00 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - INTER OFSS-ESTA P 000 008 59.0.815

2.3.6.1.4.02.00 REAVALIACAO BENS IMOVEIS - Nº RIP - INTER EST P 000 038 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.6.1.4.03.00 REAVALIACAO DE BENS MOVEIS - INTER OFSS-ESTAD P 000 000 59.0.815

2.3.6.1.4.04.00 REAVALIACAO DE BENS INTANGIVEIS - INTER ESTAD P 000 002 59.0.815

2.3.6.1.4.05.00 REAVAL ATIVOS COLIG E CONTROLADAS - INTER EST P 000 002 59.0.815

2.3.6.1.4.98.00 OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO - INTER ESTADO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.6.1.4.99.00 TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO -INTER EST P 000 000 59.0.815

2.3.6.1.5.01.00 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - INTER MUNICIPIO P 000 008 59.0.815

2.3.6.1.5.02.00 REAVALIACAO BENS IMOVEIS - Nº RIP - INTER MUN P 000 038 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.6.1.5.03.00 REAVALIACAO DE BENS MOVEIS - INTER MUNICIPIO P 000 000 59.0.815

2.3.6.1.5.04.00 REAVALIACAO DE BENS INTANGIVEIS - INTER MUNIC P 000 002 59.0.815

123


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO

2.3.6.1.5.05.00 REAVAL ATIVOS COLIG E CONTROLADAS - INTER MUN P 000 002 59.0.815

2.3.6.1.5.98.00 OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO - INTER MUNICI P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.6.1.5.99.00 TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO -INTER MUN P 000 000 59.0.815

2.3.6.9.1.00.00 OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815

2.3.6.9.2.00.00 OUTRAS RESERVAS - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.3.6.9.4.00.00 OUTRAS RESERVAS - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815

2.3.6.9.5.00.00 OUTRAS RESERVAS - INTER OFSS-MUNICIPIO P 000 000 59.0.815

2.3.7.1.1.01.01 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.7.1.1.01.02 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.7.1.1.01.03 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.7.1.1.02.01 SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.7.1.1.02.02 RESULTADO PARCIAL DO EXERCICIO ANTERIOR P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.7.1.1.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES P 000 000 59.0.815

2.3.7.1.1.04.00 SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCA P 000 000 59.0.815

2.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - INTRA P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTER-INTRA P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.7.1.2.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815


2.3.7.1.4.01.00 SUPERAVITS / DEFICITS DO EXERCICIO -INTER EST P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS / DEFICITS EXERC ANTER - INTER EST P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.7.1.4.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTER EST P 000 000 59.0.815


2.3.7.1.5.01.00 SUPERAVITS / DEFICITS DO EXERCICIO -INTER MUN P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS / DEFICITS EXERC ANTER -INTER MUN P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.7.1.5.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTER MUN P 000 000 59.0.815


2.3.7.2.1.01.00 LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.7.2.1.02.00 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERC ANTERI P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.7.2.1.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES X 012 000 59.0.814

2.3.7.2.1.04.00 LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.7.2.1.05.00 LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.7.2.1.06.00 RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CIS X 099 021 Não há informações a regularizar

2.3.7.2.2.01.00 LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO - INTRA OFSS P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.7.2.2.02.00 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS A P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

2.3.7.2.2.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814

2.3.7.2.2.04.00 LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO - INTRA OFSS P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT



2.3.7.2.4.01.00 LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO - INTER EST P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT


2.3.7.2.4.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTER EST X 012 000 59.0.814

2.3.7.2.4.04.00 LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO - INTER ESTADO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT



2.3.7.2.5.01.00 LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO - INTER MUN P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT

124


CODIGO CONTA


C/C "P"

EVENTO


2.3.7.2.5.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTER MUN X 012 000 59.0.814

2.3.7.2.5.04.00 LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO - INTER MUN P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT



2.3.9.1.1.00.00 ACOES EM TESOURARIA - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815

2.3.9.1.2.00.00 ACOES EM TESOURARIA - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.3.9.1.4.00.00 ACOES EM TESOURARIA - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815

2.3.9.1.5.00.00 ACOES EM TESOURARIA - INTER OFSS-MUNICIPIO P 000 000 59.0.815

2.3.9.2.1.00.00 COTAS EM TESOURARIA - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815

2.3.9.2.2.00.00 COTAS EM TESOURARIA - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815

2.3.9.2.4.00.00 COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815

2.3.9.2.5.00.00 COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS-MUNICIPIO P 000 000 59.0.815

125


ANEXO III

Situações para regularização e pagamento de Passivos Financeiros

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

CÓDIGO DA

SITUAÇÃO

TÍTULO DA SITUAÇÃO SITUAÇÃO

DE RPP

SITUAÇÃO DE RPNP EM

LIQUIDAÇÃO

CONTA DE

PASSIVO

DOCUMENTO DE

REALIZAÇÃO

DFL001 DESPESA COM PESSOAL PPV005 PPV006 211110101 OB

DFL002 DESPESA COM PESSOAL - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO PPV005 PPV006 211110101 OB

DFL003 DESPESA COM PESSOAL - ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FERIAS PPV005 PPV006 211110101 OB

DFL004 DESPESA COM PESSOAL - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO PPV005 PPV006 211110101 OB

DFL005 DESPESA COM PESSOAL - UG DO EXTERIOR PPV007 PPV008 211110101 NS

DFL006 DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PPV005 PPV006 211110101 OB

DFL010 DESPESA DE CAPITAL - FOLHA DE PAGAMENTO - UG DO EXTERIOR

PPV007 PPV008 211110101 NS

DFL020 DESPESA COM PESSOAL - FOLHA AERONÁUTICA PPV005 PPV006 211110101 OB

DFL050 DESPESA COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS PPV005 PPV006 211210100 OB

DFL051 DESPESA COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS - ADIANTAMENTO

PPV005 PPV006 211210100 OB

DFL052 DESPESA COM ENCARGOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

DA UNIÃO - INSS PPV005 PPV006 2114X0200 OB

DFL053 DESPESA COM ENCARGOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO - ADIANTAMENTO

PPV005 PPV006 2114X0200 OB

DFL055 DESPESA COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - LOAS (DPC/RMV) PPV005 PPV006 211310100 OB

DFL056 DESPESA COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - LOAS (DPC/RMV) -

ADIANTAMENTO PPV005 PPV006 211310100 OB

DPG001 DESPESAS COM DIÁRIAS PPV005 PPV006 2189X0200 OB

DPG002 DESPESAS COM DIÁRIAS - CONTROLE DE RESPONSABILIDADE PPV005 PPV006 2189X0200 OB

DPG003 DESPESAS COM DIÁRIAS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO -

BENS IMÓVES PPV005 PPV006 2189X0200 OB

DPG004 DESPESAS DE CAPITAL COM DIÁRIAS PPV005 PPV006 2189X0200 OB

DPG007 DESPESAS COM DIÁRIAS - CONTROLE DE LIMITE DE GASTOS PPV005 PPV006 2189X0200 OB

DPG008 DESPESAS COM ADIANTAMENTOS DE VIAGENS PPV005 PPV006 2189X0200 OB

DPG009 DESPESAS COM DIÁRIAS UG DO EXTERIOR PPV007 PPV008 2189X0200 NS

DPG011 DESPESA DE CAP.C/AQUIS.PASSAGENS C/INCORPORAÇÃO DE

ATIVO - C/C FAVORECIDO DA NE PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DPG012 DESPESA CAP. C/AQUIS.PASSAGENS C/INCORPORAÇÃO - C/C CONTRATO INSCRIÇÃO GENÉRICA

PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DPG013 DESPESAS COM DIÁRIAS - CONTROLE DE LIMITE DE GASTOS PPV005 PPV006 2189X0200 OB

DPG014 DESPESA C/AQUIS. PASSAGENS C/CONTROLE DE LIMITES DE

GASTOS - C/C FAVORECIDO NE PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DPG015 DESPESA C/AQUIS.PASSAGENS C/CONTROLE DE LIMITES DE GASTOS - C/C CONTRATO IG

PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DPG016 DESPESAS COM DIÁRIAS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO -

BENS MÓVEIS PPV005 PPV006 2189X0200 OB

DPG017 DESPESAS COM DIÁRIAS - CONTROLE DE RESPONSABILIDADE (INSCRIÇÃO GENÉRICA)

PPV005 PPV006 2189X0200 OB

DPG018 DESP.C/AQUIS.PASSAG C/CONTR LIMITES DE GASTOS E CONTR

CONTRATO P/CREDOR PC OU RC PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DPG019 DESPESAS COM DIÁRIAS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MÓVEIS -UG DO EXTERIOR

PPV007 PPV008 2189X0200 NS

DPG020 DESPESAS COM DIÁRIAS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS

IMÓVEIS -UG DO EXTERIOR PPV007 PPV008 2189X0200 NS

DSP001 DESPESAS CORRENTES DE SERVIÇOS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP002 DESPESAS COM SERVICOS-CONTROLE POR CREDOR E

PROC.COMPRA OU REG. CONTRATUAL PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP003 DESPESAS COM CUSTEIO E PASSIVO OUTRAS OBRIGAÇÕES PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

126


CÓDIGO DA

SITUAÇÃO


DE RPP


LIQUIDAÇÃO

CONTA DE

PASSIVO

DOCUMENTO DE

REALIZAÇÃO

DSP004 DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECEDORES PESSOAS JURID.COM DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA

PPV007 PPV008 2131X0400 NS

DSP005 DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO E TRANSPORTE PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP006 DESP.SERV/MAT.DISTR.GRAT.(EXC.DOACAO)COM

FORNECEDORES E CONTROLE DE HONORARIOS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP007 DESPESAS CORRENTES COM SERV.PF(ESTAG.,CONSELH.,ETC)-

COM CONTROLE DE HONORARIOS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP008 DESPESAS CORR. COM SERVIÇOS OUTRAS OBRIGAÇÕES- FAV

DIF. NE E CONTR. HONORÁRIOS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP009 DESPESAS CORR. COM SERVIÇOS OUTRAS OBRIGAÇÕES- FAV DIF. NE

PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP010 DESPESAS C/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS - C/C DO CONTRATO

INSCR. GENÉRICA PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP011 DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO PPV001 PPV002 2189X1900 OB/GR

DSP012 DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE PESSOAL TECNICO PPV001 PPV002 2189X2100 OB/GR

DSP013 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EM MOEDA

ESTRANGEIRA PPV007 PPV008 2131X0400 NS

DSP014 DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. A

SERVIÇOS DE FORNECEDORES PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP015 DESPESAS CORRENTES DE EX. ANTERIORES COM OUTRAS

OBRIGAÇÕES PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP016 DESPESAS ANTECIPADAS COM SERVIÇOS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP017 DESPESAS COM ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES

PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP018 DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE DESPESAS CORRENTES

REFERENTES A OUTRAS OBRIGAÇÕES PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP019 DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS COM CONTROLE CONTRATO NA SET. FINANCEIRA

PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP022 DESPESAS COM VALES REFEICAO/TRANSPORTE PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DSP023 DESP CORRENTES DE SERVIÇOS - QDO O C/C DO CONTRATO

FOR UG EMITENTE/FAVORECIDA PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP024 DESPESAS COM SERVICOS-CONT. CREDOR E

PROC.COMPRA/REG. CONTRATUAL - UG EMIT DH. PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP025 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DOC. REALIZAÇÃO GPS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP027 DESPESAS COM SERVIÇOS - FAVORECIDO INSS Criação mediante demanda à

CCONT 2131X0400 GPS

DSP100 DESPESAS COM MERCADORIAS PARA DOAÇÃO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP101 DESPESAS COM MATERIAIS PARA ESTOQUE PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP102 DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP103 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO

PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP104 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO -

AGRICULTURA FAMILIAR PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP105 DESPESAS ANTECIPADAS COM MATERIAL DE CONSUMO

IMEDIATO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP106 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE -

CREDOR DIFERENTE DA NE PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP107 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM MATERIAIS PARA

ESTOQUE PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP108 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM MATERIAIS DE

CONSUMO DE USO DURADOURO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP109 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE

USO DURADOURO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP110 DESP COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/

ESTOQUE - ORDENS DE PRODUÇÃO E IG PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP111 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO

IMEDIATO - ORDENS DE PRODUÇÃO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP112 DESPESAS C/AQUIS.MAT.CONSUMO P/ESTOQUE C/CONTROLE

DE CONTRATO P/CREDOR E NºPROC PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP113 DESPESAS C/AQUIS.MAT.CONSUMO IMEDIATO C/CONTROLE DE

CONTRATO P/CREDOR E NºPROC PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP114 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA -

REALIZÁVEL NO CURTO PRAZO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP115 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO -

COMPRAS CENTRALIZADAS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP116 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

IMEDIATO EM MOEDA ESTRANGEIRA PPV007 PPV008 2131X0400 NS

127


CÓDIGO DA

SITUAÇÃO


DE RPP


LIQUIDAÇÃO

CONTA DE

PASSIVO

DOCUMENTO DE

REALIZAÇÃO

DSP117 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE EM MOEDA ESTRANGEIRA

PPV007 PPV008 2131X0400 NS

DSP118 DESPESAS C/AQUIS.DE MAT. P/DOAÇÃO EM MOEDA

ESTRANGEIRA - COMPRAS CENTRALIZADAS PPV007 PPV008 2131X0400 NS

DSP119 DESPESAS COM ICMS DIFERIDO DOS ESTOQUES PÚBLICOS. PPV005 PPV006 2142X0101 OB

DSP120 DESPESAS REGISTRADA EM OUTRA UG COM AQUISIÇÃO DE

MATERIAIS DE CONSUMO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP121 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO -

COMPRAS CENTRALIZADAS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP126 SUBVENÇÕES SOCIAIS INCLUSIVE FUNDO PARTIDARIO - TSE PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DSP129 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO DE USO

DURADOURO - UG DO EXTERIOR PPV007 PPV008 2131X0400 NS

DSP130 DESPESAS COM AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO OU USO

DURADOURO NO EXTERIOR C/ TRANSF. PPV007 PPV008 2131X0400 NS

DSP131 DESPESAS COM AQUISIÇÃO NO EXTERIOR DE BENS PARA

REVENDA PPV007 PPV008 2131X0400 NS

DSP132 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA -

REALIZÁVEL NO LONGO PRAZO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP200 DESPESAS COM INVESTIMENTOS DE BENS IMÓVEIS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP201 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

PERMANENTES PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP202 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR NÃO IMOBILIZADOS

PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP203 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NÃO

IMOBILIZADOS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP204 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR NÃO IMOBILIZADOS

PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP205 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP206 DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP207 DESPESAS COM IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP208 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EM ESTOQUE

PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP209 DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E MATERIAL

PERMANENTE ADIANTAMENTO P/INVERSO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP210 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE

PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP211 DESPESAS C/AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.C/CONTROLE DE

CONTRATO P/CREDOR E Nº PROC PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP212 DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZADAS

PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP213 DESPESAS COM AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE P/OUTRA UG SEM IMOBILIZ. PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP214 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL

PERMANENTE - COMPRAS CENTRALIZADAS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP215 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS INTANGIVEIS

FAVORECIDO DA NE PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP216 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS INTANGIVEIS - COM

CONTROLE # FAVORECIDO DA NE PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP217 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE NÃO IMOBILIZADO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP218 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A REFORMA

AGRÁRIA PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP219 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS EM MOEDA


DSP220 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL

PERM. NO EXTERIOR C/TRANSF. PPV007 PPV008 2131X0400 NS

DSP221 DESPESAS C/REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES - C/C DO

CONTRATO INSCR. GENÉRICA PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DSP223 DESPESAS C/AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - REGRA

GERAL E A CLASSIFICAR PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP224 DESPESAS COM CONSTITUIÇÃO/AUMENTO DE CAPITAL PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP225 DESP. EXERC. ANTERIORES DE OBRAS E INSTALAÇÕES - C/C DO

CONTRATO INSCR. GENÉRICA PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DSP226 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. - C/C DO CONTRATO INSCR. GENÉRICA

PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DSP227 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE PARA OUTRA UG PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DSP228 DESPESAS C/REAL. DE OBRAS E INSTALAÇÕES-C/C DO

CONTRATO INSCR. GENÉRICA-SIASG PPV005 PPV006 2131X0400 OB

128


CÓDIGO DA

SITUAÇÃO


DE RPP


LIQUIDAÇÃO

CONTA DE

PASSIVO

DOCUMENTO DE

REALIZAÇÃO

DSP229 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NÃO IMOBILIZADOS - CC DO TIPO IG

PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP231 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM

INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE. PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP232 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FAVORECIDO INSS Criação mediante demanda à

CCONT 2131X0400 GPS

DSP233 DESP C/REALIZ. DE OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOB - C/C

CONTRATO INSCRIÇÃO GENÉRICA PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP234 DESPESAS COM SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EM ESTOQUE

PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP235 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM

INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE - C/C IG PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP236 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS INTANGIVEIS - C/C CONTRATO INSCRIÇÃO GENÉRICA

PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP237 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM MOEDA


DSP900 DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. PPV001 PPV002 2189X0100 OB/GR

DSP901 DESPESAS CORRENTES COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES COM AUXÍLIO MORADIA

PPV005 PPV006 2189X0100 OB

DSP902 DESPESAS CORRENTES PARA AUXÍLIO A PESQUISADORES SEM

CONTROLE DE RESPONSABILIDADE PPV005 PPV006 2189X2300 OB

DSP903 DESPESAS CORRENTES PARA AUXÍLIO A PESQUISADORES COM CONTROLE DE RESPONSABILIDADE

PPV005 PPV006 2189X2300 OB

DSP904 DESPESAS CORRENTES COM BENEFÍCIOS. PPV005 PPV006 Verificar na

>CONORIGEM OB

DSP905 DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DSP906 DESPESA COM EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO CONCEDIDO

DE LONGO PRAZO PPV001 PPV002 2189X3000 OB/GR

DSP907 OBRIGAÇÕES COM ENTIDADES CREDORAS FEDERAIS PPV005 PPV006 2189X2600 OB

DSP908 DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES COM ENTIDADES CREDORAS FEDERAIS

PPV005 PPV006 2189X2600 OB

DSP909 DESPESAS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE CONTRATO DE

FINANCIAMENTO HABITACIONAL PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DSP910 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA EXTERNA. PPV005 PPV006 Verificar na

>CONORIGEM OB

DSP911 DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA. PPV005 PPV006 Verificar na

>CONORIGEM OB

DSP912 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA. PPV001 PPV002 Verificar na

>CONORIGEM OB/GR

DSP913 DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA EM

CONTRATOS PPV001 PPV002

Verificar na

>CONORIGEM OB/GR

DSP914 DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS - OUTRAS OBRIGAÇÕES PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DSP915 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CONCEDER

PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DSP916 DESPESAS DE CAPITAL DE EX. ANTERIORES COM OUTRAS

OBRIGAÇÕES PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DSP917 DESPESAS DE CONCESSAO DE EMPRESTIMOS PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DSP918 DESEPESAS C/EQUALIZACAO/REMUNERACAO/RESTITUICAO/GARANTIA E

SUSTENTACAO DE PREÇOS

PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

DSP919 DESPESAS COM AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS E

FINANCIAMENTOS PPV005 PPV006 2121X0303 OB

DSP920 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DSP921 DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA. PPV001 PPV002 Verificar na

>CONORIGEM OB/GR

DSP922 DESPESAS CORRENTES COM PRECATORIOS DE PESSOAL PPV005 PPV006 211110300 OB

DSP923 DESPESASCOM COM PRECATORIOS DE OCK (EXCETO

MATERIAL) PPV005 PPV006 2189X1300 OB

DSP924 DESPESAS COM BENEFICIOS TRABALHISTAS PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DSP925 DESPESAS COM DEPOSITOS PARA RECURSOS PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DSP926 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A

CONCEDER - C/C DOMICILIO BANCARIO PPV005 PPV006 2131X0400 OB

DSP928 DESPESAS COM COMPENSACÕES AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Criação mediante demanda à CCONT

2189X4900 DARF

DSP929 DESPESAS CORRENTES COM CONTRATOS DE GESTÃO PPV005 PPV006 2189X2000 OB

DSP930 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA -

EXCETO TDA - TÍTULO DE MERCADO PPV001 PPV002 2121X0205 OB/GR

129


CÓDIGO DA

SITUAÇÃO


DE RPP


LIQUIDAÇÃO

CONTA DE

PASSIVO

DOCUMENTO DE

REALIZAÇÃO

DSP931 DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - EXCETO TDA - TÍTULO MERCADO

PPV001 PPV002 2121X0205 OB/GR

DSP932 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA -

EXCETO TDA - TÍTULO BCB. PPV001 PPV002 2121X0205 OB/GR

DSP933 DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - EXCETO TDA - TÍTULO BCB

PPV001 PPV002 2121X0205 OB/GR

DSP934 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - TDA PPV005 PPV006 2121X0205 OB

DSP935 DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA -

TDA PPV005 PPV006 2121X0205 OB

DSP936 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CFT-E ANTECIPADO


2121X0205 GPS

DSP937 DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA -

CFT-E ANTECIPADO

Criação mediante demanda à

CCONT 2121X0205 GPS

DSP938 OPERAÇÕES DE RECOMPRA DE TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA - BUY BACK - PRINCIPAL

PPV005 PPV006 212210200 OB

DSP939 OPERAÇÕES DE RECOMPRA DE TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA -

BUY BACK - JUROS E ENCARGOS PPV005 PPV006 212210200 OB

DSP940 BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAÇÃO FUTURA - PRINCIPAL - CONTRATUAL

PPV007 PPV008 Verificar na

>CONORIGEM NS

DSP941 BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAÇÃO FUTURA - JUROS -

CONTRATUAL PPV007 PPV008

Verificar na

>CONORIGEM NS

DSP942 BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAÇÃO FUTURA - ENCARGOS - CONTRATUAL


>CONORIGEM NS

DSP943 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS EXTERNOS PPV005 PPV006 Verificar na

>CONORIGEM OB

DSP944 DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS


>CONORIGEM OB

DSP945 BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAÇÃO FUTURA - PRINCIPAL -

MOBILIÁRIA PPV007 PPV008 212210200 NS

DSP946 BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAÇÃO FUTURA - JUROS - MOBILIÁRIA

PPV007 PPV008 212210200 NS

DSP947 BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAÇÃO FUTURA - ENCARGOS -

MOBILIÁRIA PPV007 PPV008

Verificar na

>CONORIGEM NS

DSP948 DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA

PPV007 PPV008 2189X0100 NS

DSP949 DESPESAS COM JUROS DE TÍTULOS EXTERNOS PPV005 PPV006 212210200 OB

DSP950 DESPESAS COM DEPÓSITO EM CAUÇÃO PARA CONTRATO DE

ALUGUEL EM MOEDA ESTRANGEIRA PPV007 PPV008 2131X0400 NS

DSP951 DESPESAS COM DEPÓSITO EM CAUÇÃO EM MOEDA

ESTRANGEIRA - LONGO PRAZO PPV007 PPV008 2131X0400 NS

DSP952 DESPESAS COM ENCARGOS DE TÍTULOS EXTERNOS PPV005 PPV006 212210200 OB

DSP953 DESPESAS COM DIVIDENDOS PPV007 PPV008 2121X0205 NS

TRF001 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A CONTRATOS DE REPASSE - PORTAL SICONV

PPV003 PPV004 2189X0500 OB

TRF002 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIO

- PORTAL SICONV PPV003 PPV004 2189X0500 OB

TRF003 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A TERMOS DE PARCERIA

PPV003 PPV004 2189X0500 OB

TRF011 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A CONTRATOS

DE REPASSE - SIAFI PPV005 PPV006 218910700 OB

TRF012 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIO - SIAFI

PPV003 PPV004 2189X0500 OB

TRF013 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A TERMOS DE

PARCERIA - SIAFI PPV003 PPV004 2189X0500 OB

TRF014 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A ACORDOS DE COOPERAÇÃO TEC. - SIAFI

PPV005 PPV006 218912200 OB

TRF015 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A TERMO DE

COMPROMISSO - SIAFI PPV003 PPV004 2189X0500 OB

TRF016 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - SIAFI PPV003 PPV004 2189X0500 OB

TRF017 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIAS LEGAIS


>CONORIGEM OB

TRF023 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

INTERGOVERNAMENTAIS PPV005 PPV006 2131X0400 OB

TRF024 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - APO PPV001 PPV002 218914800 OB/GR

TRF057 REGISTRO DE DESPESA CORRENTE COM TRANSFERENCIA A ORGANISMOS INTERNACIONAIS

PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

TRF100 TRANSFERÊNCIAS LEGAL SEM FORMALIZAÇÃO PARA

ENTIDADES PRIVADAS - MOD.APLIC.50 PPV005 PPV006 2131X0400 OB

TRF101 REG.DESP. COM INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS

PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR

130


ABA DEDUÇÃO

CÓDIGO

DA SITUAÇÃO

TÍTULO DA SITUAÇÃO

A dedução foi registrada em

2014

A dedução não foi registrada

em 2014 CONTA DE

PASSIVO

DOCUMENTO

DE REALIZAÇÃO

SITUAÇÃO NA ABA

PCO

SITUAÇÃO NA ABA

DEDUÇÃO

SITUAÇÃO NA ABA

PCO

SITUAÇÃO NA ABA

DEDUÇÃO

DDF001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234

SRF, DE 11/1/12.

PPV177 PDF001 PPVxxx PDF011 218810106 DARF

DDF002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA

FONTE - IRRF PPV177 PDF001 PPVxxx PDF011 218810104 DARF

DDF003

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA

FONTE - SEM EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA



218810104 DARF

DDF004 IRPJ A RECOLHER - SEM NE Criação mediante demanda à

CCONT Criação mediante demanda à

CCONT 214110200 DARF

DDF005 IRPJ A RECOLHER COM CONTROLE

DE NE PPV177 PDF001 PPVxxx PDF011 214110200 DARF

DDF008 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO A

RECOLHER - COM NE PPV177 PDF001 PPVxxx PDF011 214110900 DARF

DDF010 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL

DO SERVIDOR PPV177 PDF001 PPVxxx PDF011 218810101 DARF

DDF014

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

S/CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN

1234 SRF, DE 11/1/12 S/NE.



218810106 DARF

DDF015 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR SEM CONTROLE DE

EMPENHO


CCONT


CCONT 218810101 DARF

DDR001 RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR

PPV177 PDR001 PPVxxx PDR011 218810109 DAR

DDR002

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

ESTADUAIS - SUBSTITUIÇÃO

TRIBUTÁRIA

PPV177 PDR001 PPVxxx PDR011 218810108 DAR

DDR003


RECOLHÍVEIS POR DAR -

CONSOLIDÁVEL



218810109 DAR

DDR005 RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR SEM

CONTROLE POR EMPENHO


CCONT


CCONT 218810109 DAR

DDR006


RECOLHÍVEIS POR DAR -

SUPRIMENTO DE FUNDOS


CCONT


CCONT 218810109 DAR

DED005 RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL

PPV177 PDF001 PPVxxx PDF011 218810106 DARF

DED006

RETENÇÃO SOBRE FORNECEDORES

PARA PAGAMENTO POR ORDEM

BANCÁRIA - CONTA VINCULADA

PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810406 OB

DGO001 RETENÇÃO DE FORNECEDORES -

GRU PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 213110400 GRU

DGP001 RETENÇÃO DE INSS PPV177 PGP001 PPVxxx PGP011 218810102 GPS

DGP003 RETENÇÃO DE INSS SEM

CONTROLE DE EMPENHO


CCONT


CCONT 218810102 GPS

DGP006 RETENÇÃO DE INSS - SUPRIMENTO DE FUNDOS



218810102 GPS

DGR001 DEPÓSITOS RETIDOS SOBRE

FORNECEDORES PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 218810406 GRU

DGR002 RETENÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO

PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 211120000 GRU

DGR003

RETENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO INSS

REFERENTES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS


DGR004 RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES DE

LOCADORES DE IMÓVEIS PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 218810123 GRU

DGR005 RETENÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES


DGR006 RETENÇÃO PARA INSTITUIÇÕES

PREVIDENCIARIAS PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 218810105 GRU

DGR007 APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COM TAXAS


DGR008

RETENÇÃO REFERENTE A PLANOS

DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA


131


CÓDIGO

DA

SITUAÇÃO


A dedução foi registrada em 2014

A dedução não foi registrada em 2014

CONTA DE PASSIVO

DOCUMENTO

DE

REALIZAÇÃO SITUAÇÃO

NA ABA PCO

SITUAÇÃO

NA ABA DEDUÇÃO

SITUAÇÃO

NA ABA PCO

SITUAÇÃO

NA ABA DEDUÇÃO

DGR009 APROPRIAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES

LINHA DE CONTRACHEQUE PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 218810126 GRU

DGR010 RETENÇÃO FONTE TESOURO/PROPRIA


DGR011 CONSIGNAÇÃO PARA

TRANSFERÊNCIA A OUTRA UG PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 218810199 GRU

DGR012 CONSIGNAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O GDF


DGR013 CONSIGNAÇÃO PARA

TRANSFERÊNCIA AO GDF - PSSS PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 218810112 GRU

DGR014 APROPRIAÇÃO DE RECURSOS DA GRU



218914500 GRU

DNS001

PLANO SEGURIDADE SOCIAL

SERVIDOR-EXTERIOR - CONTA 111220100

PPV177 PNS001 PPVxxx PNS011 218810101 NS

DNS002 PENSAO ALIMENTICIA - ROTINA

EXTERIOR - CONTA 111220100 PPV177 PNS001 PPVxxx PNS011 218810114 NS

DNS004 PENSAO ALIMENTICIA - EXTERIOR -

COMPENSAÇÃO PPV177 PNS001 PPVxxx PNS011 218810114 NS

DNS005 IRRF - FOLHA - ROTINA EXTERIOR -

CONTA 111220100 PPV177 PNS001 PPVxxx PNS011 218810104 NS

DNS006 INDENIZACOES E RESTITUICOES-EXTERIOR - CONTA 111220100


DNS007 ASSOCIACOES - ROTINA EXTERIOR

- CONTA 111220100 PPV177 PNS001 PPVxxx PNS011 218810119 NS

DNS008 ASSOCIACOES - ROTINA EXTERIOR - COMPENSAÇÕES


DNS009

PLANO SEGURIDADE SOCIAL

SERVIDOR-EXTERIOR - CONTA

111220200


DNS010 PENSAO ALIMENTICIA - ROTINA


DNS011 IRRF - FOLHA - ROTINA EXTERIOR - CONTA 111220200


DNS012 INDENIZACOES E RESTITUICOES-


DNS013 ASSOCIACOES - ROTINA EXTERIOR - CONTA 111220200


DOB001

RETENCAO DE ISS SOBRE

SERVICOS DE TERCEIROS (EXCETO

SUPRIMENTO DE FUNDOS)


DOB002 DEPÓSITOS DE TERCEIROS COM

CONTROLE DE EMPENHO PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810409 OB

DOB003 DEPÓSITOS JUDICIAIS COM

CONTROLE DE EMPENHO PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810302 OB

DOB004 PAGAMENTO DA RETENCAO DE

ICMS PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810108 OB

DOB005 OUTROS CONSIGNATARIOS - OB PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810199 OB

DOB006 RETENCAO DE EMPRESTIMOS PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810122 OB

DOB007 DESCONTO DA PENSAO

ALIMENTICIA PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810114 OB

DOB008 RETENCAO FOLHA REF.ENTIDADES REPRES.DE CLASSE


DOB009 RETENCAO P/PLANOS DE PREVID. E

ASSIST. MEDICA PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810115 OB

DOB010 RETENCAO CONSIGNACAO LOCADORES IMOVEIS FOLHA


DOB011 RETENCAO CONSIGNACAO

COOPERATIVAS PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810120 OB

DOB012 RETENCAO A FAVOR DE PLANOS DE SEGUROS


DOB013 RETENCAO CONSIGNACAO

ASSOCIACOES PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810119 OB

DOB014 RETENCAO P/ RESSARCIM. DE PESSOAL REQUISITADO


DOB015 RETENCAO DE VALE-TRANSPORTE

- 6% DO SERVIDOR PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810124 OB

DOB016 RETENCAO DE EMPRESTIMOS - BENEFICIOS DO INSS


132


CÓDIGO

DA

SITUAÇÃO


A dedução foi registrada em 2014

A dedução não foi registrada em 2014

CONTA DE PASSIVO

DOCUMENTO

DE

REALIZAÇÃO SITUAÇÃO

NA ABA PCO

SITUAÇÃO

NA ABA DEDUÇÃO

SITUAÇÃO

NA ABA PCO

SITUAÇÃO

NA ABA DEDUÇÃO

DOB017 RETENCAO DE EMPRESTIMOS -

E.P.U. DO INSS PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810122 OB

DOB018 RETENCAO CONSIGNACAO SINDICATOS


DOB019 RETENCAO CONSIGNACAO ASSIST.

SAUDE PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810116 OB

DOB020 RETENCAO DE VALE-REFEICAO PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810125 OB

DOB021 RETENCAO DE EMPRESTIMOS - L.O.A.S - INSS


DOB022 DEPOSITOS RETIDOS SOBRE

PESSOAL A PAGAR - OB PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810457 OB

DOB023 RETENCAO PARA DEPOSITOS JUDICIAIS


DOB024 DEPOSITOS DE TERCEIROS PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810409 OB

DOB025 RETENCAO PARA DEPOSITOS

JUDICIAIS - BEN. INSS PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810457 OB

DOB026 RET. BENEF.INSS

REF.ENTID.REPRE.DE CLASSE-OB PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810117 OB

DOB028

DEPOSITOS RETIDOS SOBRE

PESSOAL A PAGAR - NÃO GERA

COMPROMISSO


DOB029 PAGAMENTO DE FATURA - CGPF PPV005 POB002 1 PPV005 POB002 1

218913609 (se SPF003) ou

218913610

(se SPF006)

OB

DOB030

RETENCAO DE ISS SOBRE

SERVICOS DE TERCEIROS -

SUPRIMENTO DE FUNDOS - SPF008



218810109 OB

DOB031 RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS

(CONSOLIDÁVEL)


CCONT


CCONT 218810109 OB

DOB032 RETENÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESP


DOB033 DEPOSITOS DE TERCEIROS SEM

EMPENHO


CCONT


CCONT 218810409 OB

DOB035 DEDUCAO QUE GERA COMPROMISSO P/ FORNECEDOR -

OB / GR


DOB038 RECEBIMENTO DE VALORES DE TERCEIROS - DEPOSITOS E

CAUCOES.


DOB039

RETENCAO DE ENCARGOS

TRABALHISTAS CONFORME RESOLUÇÃO CNJ Nº 98/2009


DPF001 DESCONTOS DIVERSOS - FOLHA DE

PAGAMENTO


CCONT


CCONT

Verificar na

>CONORIGEM PF

1 Situação a ser utilizada até 15/01/2015. Após essa data, utilizar a situação PPV221, na aba Principal Sem Orçamento.

133


ABA ENCARGO

CÓDIGO

DA SITUAÇÃO


DE RPP

SITUAÇÃO

DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO

CONTA DE

PASSIVO

DOCUMENTO

DE REALIZAÇÃO

ENC001 ENCARGO PATRONAL - INSS - RECOLHIDO POR MEIO DE GPS PPV023 PPV024 2114X0101 GPS

ENC002 ENCARGO FGTS - RECOLHIMENTO POR MEIO DE GFIP. PPV027 PPV028 2114X0600 GFIP

ENC004 IRPJ RECOLHIDO POR MEIO DE DARF PPV021 PPV022 2141X0200 DARF

ENC005 PIS/PASEP RECOLHIDO POR MEIO DE DARF (EXCETO FOLHA DE PAGAMENTO)

PPV021 PPV022 2141X1100 DARF

ENC006 ENCARGOS PARA OUTRAS ENTIDADES PPV025 PPV026 2114X1200 OB

ENC008 INSS PATRONAL - RECOLHIMENTO POR DARF PPV021 PPV022 2188X0103 DARF

ENC009 PSSS PATRONAL - EXTERIOR Criação mediante demanda à

CCONT 211411300 NS

ENC010 ENCARGOS SOCIAIS RPPS - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS

ENTES DA FEDERAÇÃO PPV025 PPV026 2114X0402 OB

ENC011 ENCARGOS SOCIAIS RPPS - PSSS PATRONAL PPV021 PPV022 211411300 DARF

ENC012 ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL CEDIDO PPV021 PPV022 211411300 DARF

ENC013 ENCARGOS PATRONAIS – FGTS (OB) PPV025 PPV026 2114X0600 OB

ENC014 ENCARGOS PATRONAIS COM PREVIDÊNCIA PRIVADA E ASSIST.

MÉDICO-ODONTOLÓGICA PPV025 PPV026 2114X0801 OB

ENC015 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA REGIME PROPRIO - FUNPRESP

PPV025 PPV026 2114X0401 OB

ENC016 PIS/PASEP A RECOLHER PPV021 PPV022 2141X1100 DARF

ENC017 OBRIGACOES TRIBUTARIAS COM IIMPOSTO TERRITORIAL

RURAL - ITR PPV021 PPV022 2141X0600 DARF

ENC018 TRIBUTOS A COMPENSAR NO RECOLHIMENTO COM EMPENHO Criação mediante demanda à

CCONT - NS

ENC019 COFINS RECOLHIDO POR MEIO DE DARF PPV021 PPV022 2141X1000 DARF

ENC020 ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PRECATÓRIOS - INSS -

RECOLHIDO POR MEIO DE GPS PPV023 PPV024 2188X0102 GPS

ENC021 DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (RECOLHIMENTO POR DARF)


>CONORIGEM DARF

ENC022 DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (RECOLH.OB/GRU) Criação mediante demanda à

CCONT

Verificar na

>CONORIGEM OB/GR

ENC023 ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PRECATÓRIOS - PSSS - RECOLHIDO POR MEIO DE DARF

PPV021 PPV022 211411300 DARF

ENC024 ENCARGO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSS - RECOLHIDO

POR MEIO DE GPS PPV023 PPV024 2114X0103 GPS

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ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO PARTE VII REGULARIZAÇÕES DE … · 2019. 10. 15. · A definição das Rotinas Contábeis da União, adequadas aos procedimentos definidos