SESI Serviço Social da Indústria - DRjRN

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS

Receitas

Receitas Correntes

Receitas de Contribuições

Receitas Financeiras

Receitas de Serviços

Outras Receitas Correntes

Transferências Correntes

Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.

Convênios

Apoios Financeiros

Outras Transferências Correntes

Receitas de Capital

Operações de Crédito

Alienação de Bens

Transferências de Capital

Subvenções e, Auxílios

TOT AL ORÇAMENTÁRIAS

EXTRAORÇAMENT ÁRIAS

Variações Patrimoniais e Financeiras

Variações Patrimoniais

Resultantes da Execução Orçamentária

Aquisição de bens imóveis

Aquisição de bens móveis

Baixa de empréstimos e financiamentos

Independentes da Execução Orçamentária

Incorporação de bens imóveis

Incorporação de bens móveis

Baixa de depreciação de bens imóveis

Baixa de depreciação de bens móveis

Variações Financeiras

Inscrições - Ativo

Créditos a receber

Estoques

Créditos e valores

Outras inscrições ativas

FIERN Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte

SESI Serviço Social da Indústria

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

2017 2016

30.317.399,95 30.304.437,67

23.213.325,59 23.635.284,84

906.473 ,34 906.694,15

5.616.615,82 5.475.385 ,51

580.985 ,20 287.073 ,17

22.853.708,53 19.395.334,06

8.749.528,46 8.838.358,61

63.905 ,38

14.104.180,07 10.493.070,07

420.900,00 1.310.769,64

1.011.729,64

420 .900,00 299.040,00

1.260.888,12 1.786.980,00

1.260.888,12 1.786.980,00

54.852.896,60 52.797.521,37

10.564.219,29 2.683.741,07

4.248.740,27 268.101,75

4.775.460,40 1.215.786,92

1.540.018,62 1.199.852,40

1.917.013,60 1.031.451,05

525 .000,00

1.392.013 ,60 15 .698,98

12.728,95

1.003 .023 ,12

1.404.464,08 2.750.294,41

20.161 ,40 521.220,74

177,11

347.129,58

1.036.995,99 2.229.073 ,67

. IEL Av. Seno Salga ilho, 2860- 5° andar - Lagoa Nova Instituto Euvaldo Lodi

59075-900 - Natal RN Fone: (84) 3204-62 3 - F . (84) 3204-6247 Home Page: www.sesi.rn.orq.br

Variações

12.962,28

(421.959,25)

(220,81)

141.230,31

293 .912,03

3.458.374,47

(88.830,15)

(63 .905 ,38)

3.611.110,00

(889.869,64)

(1 .011.729,64)

121.860,00

{526.091,88}

(526.091 ,88)

2.055.375,23

7.880.478,22

3.980.638,52

3.559.673 ,48

340.166,22

885.562,55

525 .000,00

1.376.314,62

(12.728,95)

(1.003 .023 ,12)

{1.345.830,33}

(501.059,34)

177, 11

347.129,58

(1.192 .077,68)

{) \

SESI Serviço Social da Indústria - DRjRN

Cancelamentos - Passivo

Obrigações a pagar

Receitas Extraorçamentárias

TOT AL EXTRAORÇAMENT ÁRIAS

TOT AL DAS VARIAÇÕES A TIV AS

FIERN SESI Federação das Indústrias Serviço do Estado do Rio Grande Social da do Norte Indústria

237.879,35 219.022,24 18.857,11

237.879,35 219.022,24 18.857, 11

790.420,53 790.420,53

14.913.996,85 6.684.508,77 8.229.488,08

69.766.893,45 59.482.030, t 4 10.284.863,31

SENA I IEL Serviço Nacional de Instituto Aprendizagem Euvaldo Lodi

Av. Seno Salgado Filho, 2860 - 5° andar- Lagoa Nova ]) 59075-900 - Natal - RN Fone: (84) 3204-6233 - Fax: (84) 3204·6247 Home Page: www. sesi.rn.orq.br Industrial

SESI Serviço Social da Indústria - DRjRN

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENT ÁRIAS

Despesas

Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Pessoal e Encargos Sociais

Ocupação e Utilidades

Materiais

Transporte e Viagens

Material Distribuição Gratuita

Serviços de Terceiros

Despesas Financeiras

Impostos, Taxas e Contribuições

Despesas Diversas

Transferências Correntes

Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.

Convênios

Auxílios a Terceiros

Total Despesas Correntes

Despesas de Capital

Investimentos

Inversões Financeiras

Transferências de Capital

Amortização da Dívida

Total Despesas de Capital

TOTAL ORÇAMENTÁRIAS

EXTRAORÇAMENT ÁRIAS

Independentes da Execução Orçamentária

Baixa de bens imóveis

Baixa de bens móveis

Inscrição de depreciação de bens imóveis

Inscrição de depreciação de bens móveis

Variações Financeiras

Cancelamentos - Ativo

Créditos a receber

FIERN SESI Federação das Indústrias Serviço do Estado do Rio Grande Social da do Norte Indústria

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

2017 2016 Variações

43.276.340,92 46.450.357,24

22 .056 .681 ,33 21 .983.450,84

1.145.132,47 1.078.677,54

1.716.393,95 2.046.4 79,86

423 .364,71 663.632,06

158.323,26 146.942,13

16.668 .717,97 18.845 .987,86

258 .207, 13 379.660,92

417 .787,72 883 .097,51

431.732,38 422.428,52

1.897.440,44 1.929.712,90

1.861.440,44 1.892.012,90

36.000,00 36.000,00

1.700,00

45.173.781,36 48.380.070,14

9.026.124,38 1.486.270,82

9.024.200,67 1.483.888,67

1.923,71 2.382,15

1.540.018,62 1.199.852,40

1.540.018,62 1.199.852,40

10.566.143,00 2.686.123,22

55.739.924,36 51.066.193,36

4.749.758,85 4.151.818,81

525 .000,00 12.728,95

1.472.235 ,00 1.020.398,70

976.657,15 1.025 .540,09

1.775 .866,70 2.093 .151 ,07

2.136.044,24 2.865.144,36

1.604.814,39 837.185,77

Av. Seno Salgado Filho, 2860 - 5° andar- Lagoa Nova 59075-900 - Natal - RN Fone: (84) 3204-6233 - Fax: (84) 3204-6247 Home Page: www. sesi. rn.org.br

(3.174.016,32}

73 .230,49

66.454,93

(330.085,91 )

(240.267,35)

11.381 , 13

(2.177.269,89)

(121.453,79)

(465 .309,79)

9.303 ,86

{32.272,46)

(30.572,46)

(1 .700,00)

(3.206.288,78)

7.539.853,56

7.540.312,00

(458,44)

340.166,22

340.166,22

7.880.019,78

4.673.731,00

597.940,04

512.271 ,05

451 .836,30

(48.882,94)

(317 .284,37)

(729.100,12}

767.628,62

SESI Estoques

Outras inscrições ativas

Serviço Social da Indústria - DRjRN 336,71

530.893 ,14 2.027.958,59

Inscrições - Passivo

Obrigações a pagar

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS

Resultado do Exercício

Superávit/Déficit no Exercício

Total das Variações Passivas

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Failma A i os Santos Contadora CRC/RN 007042/0-9

FIERN Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte

SESI Serviço Social da Indústria

SENA I Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL

1.011. 729,64

1.011.729,64

6.885.803,09 8.028.692,81

62.625.72 7 ,45 59.094.886,17

7.141.166,00 387.143,97

7.141.166,00 387.143 ,97

69.766.893,45 59.482.030,14

Amaro Sales de Araújo iretor Regional - SESI DR/R

Instituto Euvaldo Lodi

Av. Seno Salgado Filho, 2860 - 5° andar- Lagoa Nova 59075-900 - Natal - RN Fone: (84) 3204-6233 - Fax: (84) 3204-6247 Home Page: www. sesi.rn.orq .br

336,71

(1.497.065)

(1.011.729,64)

(1 .011.729,64)

(1.142.889,72)

3.530.841,28

6.754.022,03

6.754.022,03

10.284.863,31