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8/19/2019 Sintetico Energia e Gás - Fevereiro 2014
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PRESTU'S - Assessoria e Administração Condominial
CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG.
HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Fevereiro de 2014 1
Conta CONDOMINIO
R E C E B I M E N T O S
CONDOMINIOACORDO EXTRA-JUDICIAL: 367,28COTA CONDOMINIAL: 14.614,01ACORDO EXTRA-JUDICIAL: 124,91ACORDO EXTRA-JUDICIAL: 4.796,96OUTROS CREDITOS: 8.304,74Transferencia C.corrente para Caixa: 400,00Transferencia Corrente para Caixa: 3.500,00
Transferencia Caixa para C.corrente: 3.600,00MULTAS: 41,73JUROS: 1,45LUZ: 2.131,85AGUA: 5.297,9713º SALÁRIO: 10,00VAGA GARAGEM: 1.120,00COTA EXTRA: 1.640,00
SUBTOTAL--> 45.950,90INVESTIMENTOS
RENDIMENTO APLICAÇÃO: 2,53SUBTOTAL--> 2,53
FUNDO DE OBRASFUNDO DE OBRA: 820,00
SUBTOTAL--> 820,00POUPANCA
RENDIMENTOS:RENDIMENTOS: 16,65
SUBTOTAL--> 16,65 TOTAL DE RECEBIMENTOS--> 46.790,08
P A G A M E N T O S
CONDOMINIOTransferencia C.corrente para Caixa: 3.500,00conforme saques/transferencias:Transferencia C.corrente para o Caixa: 400,00conforme saque Banco Itau:
Transferencia Caixa para C.corrente: 3.600,00conforme depositos:
SUBTOTAL--> 7.500,00DESPESAS PESSOAL
SALARIO FUNCIONARIO: 5.689,00ADIANTAMENTO SALARIO: 3.200,00DIF. DE SALÁRIO: 402,72DESPESAS C/TRANSPORTE: 86,00VALE TRANSPORTE: 888,00FGTS: 766,30INSS: 4.564,66CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA: 135,88
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0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Fevereiro de 2014 2
PIS: 95,79SEGURO: 655,09
SUBTOTAL--> 16.483,44MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO
MANUTENCAO INTERFONE: 100,00MATERIAL C/INCÊNDIO: 135,00MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 405,00MATERIAL ELÉTRICO: 60,00
SUBTOTAL--> 700,00CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS
LUZ: 1.061,32AGUA: 4.095,14
SUBTOTAL--> 5.156,46DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TARIFA BANCARIA: 1.527,00HONORARIOS ADVOCATICIOS: 1.052,20CUSTAS JUDICIAIS: 97,76TAXA ADMINSTRAÇÃO/ISS: 1.250,00PROLABORE SÍNDICO(A): 1.510,30XEROX: 46,50
SUBTOTAL--> 5.483,76DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS: 11.272,00DESPESAS DIVERSAS: 4.935,25
SUBTOTAL--> 16.207,25 TOTAL DE PAGAMENTOS--> 51.530,91
TOTAIS DESTA CONTA
SALDO MÊS ANTERIOR (CREDOR)........ 12.558,10TOTAL DE RECEBIMENTOS.............. 46.790,08
TOTAL DE PAGAMENTOS................ 51.530,91SALDO FINAL (CREDOR)............... 7.817,27
S A L D O S C O N S O L I D A D O S
CONTA SALDO ANTERIOR RECEBIMENTOS PAGAMENTOS SALDO FINAL
CONDOMINIO 12.558,10 C 46.790,08 51.530,91 7.817,27 C---------- ---------- ---------- ----------
12.558,10 C 46.790,08 51.530,91 7.817,27 C
D E M O N T R A T I V O D E S A L D O S Créditos Débitos
BANCO ITAU - Saldo conta corrente 10,00
BANCO ITAU - saldo aplicação 535,21
BANCO ITAU - saldo cadernetade Poupança 2.860,70
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0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Fevereiro de 2014 3
BRADESCO - saldo conta corrente 3.568,21SALDO ESPÉCIE 843,15Totais... 7.817,27