SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

DataRealizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período

Classificação Econômica / Especificação

1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110

880.000,00

Despesa PrevistaFolha

0001

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

No DiaCredorTextoProcesso Valor

Empenhos / Suplementações

Período

01/Jan a 31/JanUnidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

01 - CÂMARA MUNICIPALÓrgão:

Código

Obras e Instalacoes

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Saldo da Dotação 880.000,00

DataRealizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.055.4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110

850.000,00


0002

SÃO PAULO




Período



Código

Equipamentos e Material Permanente

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Saldo da Dotação 850.000,00Ref. compra de um aparelho de ar condicionado ambiente 9.000BTUs Quente/Frio na cor Branca ABP09 - da marca Komeco.

LOJAS AMERICANAS S/A 1.409,061.409,06 1.409,0617/01/11 848.590,9440

Ref. aquisição de 02 aparelhos (computadores) da marcaMegaware com Intel Pentium Dual Core E5200, 2,5 Ghz, 2GB,HD 320GB, com gravador de DVD e Windows 7 e monitor LCDAOC 9365WA 18,5" (R$ 949,05 cada).

CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA 3.307,161.898,10 3.307,1617/01/11 846.692,8442

Ref. compra de um armário grande de aço para Secretaria. MARTEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 646,00646,00 3.953,1625/01/11 846.046,8455

DataRealizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110

126.000,00


0003

SÃO PAULO




Período



Código

Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Saldo da Dotação 126.000,00Ref. Pagamento de Inativos mês Janeiro/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 7.549,777.549,77 7.549,7726/01/11 118.450,2361

DataRealizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.09.00.00.00.00.0.01.110

4.000,00


0004

SÃO PAULO




Período



Código

Salario-Familia

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


DataRealizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

1.586.500,00


0005

SÃO PAULO




Período



Código

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Saldo da Dotação 1.586.500,00Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 férias, cód 18. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 1.560,651.560,65 1.560,6507/01/11 1.584.939,3526Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mêsJaneiro/2011.

FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 106.879,98106.879,98 108.440,6326/01/11 1.478.059,3762

DataRealizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.0.01.110

136.500,00


0006

SÃO PAULO




Período



Código

Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Saldo da Dotação 136.500,00Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosEfetivos do mês de Janeiro/2011.

S.E.P.R.E.M 11.177,8411.177,84 11.177,8426/01/11 125.322,1664

DataRealizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.16.00.00.00.00.0.01.110

30.000,00


0007

SÃO PAULO




Período



Código

Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Saldo da Dotação 30.000,00Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mêsJaneiro/2011.

FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 1.160,491.160,49 1.160,4926/01/11 28.839,5163

DataRealizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110

100.000,00


0008

SÃO PAULO




Período



Código

Despesas de Exercicios Anteriores

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


DataRealizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0009

SÃO PAULO




Período



Código

Diarias - Pessoal Civil

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Saldo da Dotação 40.000,00Ref. viagem à São Paulo com os funcionários Marcos PauloRodrigues de Oliveira e Gilmar de Almeida e Silva, paratransmissão de cargo de Secretário Estadual de Saneamento eRecursos Hídricos ao Senhor Edson Giriboni.

RUBENS PIRES DA FONSECA 90,4590,45 90,4503/01/11 39.909,556

Ref. viagem à São Paulo para transmissão de cargo deSecretário Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos aoSenhor Edson Giriboni.

MARCOS PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA 180,9090,45 180,9003/01/11 39.819,107

Ref. viagem à São Paulo para transmissão de cargo deSecretário Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos aoSenhor Edson Giriboni.

GILMAR DE ALMEIRA E SILVA 271,3590,45 271,3503/01/11 39.728,658

Ref. viagem à São Paulo com o Presidente da Câmara FuadAbrão Isaac, para transmissão de cargo de Secretário Estadualde Saneamento e Recursos Hídricos ao Senhor Edson Giriboni.

HAMILTON JOSE MONTEIRO 361,8090,45 361,8003/01/11 39.638,209

Ref. viagem à São Paulo para empresa CEPAM, com ofuncionário Walter dos Santos Junior.


Ref. viagem á São Paulo na empresa CEPAM. WALTER DOS SANTOS JR 180,9090,45 542,7005/01/11 39.457,3017Ref. viagem à Câmara Municipal de Itapeva levar os funcionáriosEduardo de Souza Machado, Henrique Dias Nascimento eAlexandre Ferreira da Silva.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO 90,4590,45 633,1507/01/11 39.366,8519

Ref. viagem à Câmara Municipal de Itapeva verificar asinstalações e funcionamento do Legislativo.

EDUARDO DE SOUZA MACHADO 180,9090,45 723,6007/01/11 39.276,4020


HENRIQUE DIAS NASCIMENTO 271,3590,45 814,0507/01/11 39.185,9521


ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA 361,8090,45 904,5007/01/11 39.095,5022

Ref. viagem á Câmara Municipal de Itapeva levar o PresidenteFuad Abrão Isaac, e os funcionários Walter dos Santos Junior eDr. Fabrício Pereira de Oliveira.



WALTER DOS SANTOS JR 542,7090,45 1.085,4007/01/11 38.914,6024


FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVEIRA 633,1590,45 1.175,8507/01/11 38.824,1525

Ref. viagem à São Paulo no Tribunal Regional Eleitoral com ofuncionário Edcarlos Rodrigues Rafael, Assessor Parlamentar doVereador Hiram Ayres Monteiro Junior.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO 90,4590,45 1.266,3011/01/11 38.733,7031

Ref. viagem à São Paulo no Tribunal de Justiça do Estado levaro Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior.

RUBENS PIRES DA FONSECA 90,4590,45 1.356,7514/01/11 38.643,2535

Ref. viagem à Sorocaba na empresa Publiconsult levar ofuncionário Walter dos Santos Junior.

HAMILTON JOSE MONTEIRO 90,4590,45 1.447,2017/01/11 38.552,8037

Ref. viagem à Sorocaba na empresa Publiconsult tratar deassuntos de interesse da Câmara Municipal.


Ref. viagem à Sorocaba na empresa Publiconsult levar oVereador Heleno de Souza para entrega de documentação.


DataRealizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0010

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. a viagem à São Paulo levar o Vereador Marcelo NaniniFranci no Gabinete do Deputado Federal Ghilherme Mussi paraassuntos do interesse do município (verba para o HospitalRegional de Itapetininga).


Ref. viagem à Sorocaba levar o funcionário Nelson MartinsLopes Filho ao Tribunal de Contas do Estado.


Ref. viagem à Sorocaba no Tribunal de Contas do Estado paraprotocolar documentação relativa a admissões do quadro depessoal do exercício de 2010.

NELSON MARTINS LOPES FILHO 271,3590,45 1.899,4526/01/11 38.100,5559

DataRealizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0011

SÃO PAULO




Período



Código

Material de Consumo

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Saldo da Dotação 150.000,00Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiaisda Câmara.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 531,29531,29 531,2903/01/11 149.468,7111

Ref. compra de 05 caixas de filtro de papel Melita grande com 60unidades (2,99 cada), 05 frascos de detergente líquido YpêNeutro de 500ml (1,05 cada) e 02 frascos de adoçantes DoceMenor de 100ml (1,92 cada).

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA 22,9922,99 554,2805/01/11 149.445,7218

Ref. compra de um aparelho Hub Switch 5 portas SP/540 paradistribuição de ponto de internet na sala de assessoria jurídica.

VANDREIA MARIA DE MEIRA BUENO - ME 39,9039,90 594,1811/01/11 149.405,8233

Ref. compra de 02 botijões de gás de cozinha (38,00 cada). COMERCIAL CHAQUIB OZI LTDA. 76,0076,00 670,1814/01/11 149.329,8236Ref. compra de 10 pacotes de sacos de lixo Luan de 15lt (R$1,76 cada), 04 pacotes de esponja de aço Bombril(R$ 1,59 cada)e 03 pacotes de corda Sta Maria Plast. de 15m (1,97 cada).


Ref. compra de 20 sacos de açúcar refinado Dolce de 1K (R$2,36 cada).


Ref. compra de:- 02 colas bastão Pritt Stick;- 01 caixa de grampos Bacchi Enak 23/10 com 5000 unidades;- 01 caixa de clips Bacchi nº2 500g;- 01 caixa de colchete Bacchi nº10 com 72 unidades;- 02 livros ponto Tilibra 4 assinaturas grande 100 folhas;- 03 caixas de grampos Bacchi trilho cx com 50 jogos;- 01 caixa de envelope Scrity KN18 125x176 80gr com 250unidades;- 50 unidades de DVD-R Sony avulso;- 02 pacotes de papel Filip Vergê 180gr branco 50 folhas;- 10 unidades de pastas L Yes A4;- 03 agendas Tilibra Torino;- 03 unidades de pastas Cat Chies com 100 plásticos;- 01 cartucho original HP 60 CC640WB 4ml;- 01 grampeador Helios;- 01 cartucho original HP 56 C6656AB;- 01 perfurador Gramp Line G 3072;- 01 caixa de grampo Bacchi Enak 23/6 com 5000 unidades;- 01 grampeador Masterprint MP 390;- 01 perfurador Masterprint MP 801;

CELSO HIROSHI SONODA & CIA LTDA EPP 518,62441,55 1.188,8019/01/11 148.811,2046

Ref. confecção de 14 calças em oxford (R$ 31,50 cada). ALINE ALVES LIMA ARAP - EPP 441,00441,00 1.629,8020/01/11 148.370,2050Ref. compra de 01 spray limpa contato (R$ 16,00), 02 pilhas 12v(R$ 5,00 cada) e 14 pilhas grandes (R$ 9,50 cada).

ELETRÔNICA ARAÚJO LTDA 159,00159,00 1.788,8026/01/11 148.211,2067

DataRealizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0012

SÃO PAULO




Período



Código

Servicos de Consultoria

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


DataRealizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110

130.000,00


0013

SÃO PAULO




Período



Código

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Saldo da Dotação 130.000,00Ref. a 01 lavagem completa no veículo gol placa BNZ 3133. JOSE ANTONIO FERREIRA 30,0030,00 30,0020/01/11 129.970,0049Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suportetécnico de conteúdo do site da Câmara.

MICHAEL GOMES DA CUNHA LOURENÇO 460,00460,00 490,0025/01/11 129.510,0056

DataRealizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.38.00.00.00.00.0.01.110

20.000,00


0014

SÃO PAULO




Período



Código

Arrendamento Mercantil

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


DataRealizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0015

SÃO PAULO




Período



Código

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Saldo da Dotação 376.000,00Ref. despesas com correspondências ref. mês dezembro/2010. ACF RODOVIARIA - SKINA SERVICOS GERAIS S/S LTDA. 145,55145,55 145,5503/01/11 375.854,451Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração,ref. mês Dezembro/2010.

BETHA SP SISTEMAS - VANDERLEI JOEL BALLMANN SISTEM2.590,882.445,33 2.590,8803/01/11 373.409,122

Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mêsDez/10.

ALARM CENTRO SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. - ME 2.670,8880,00 2.670,8803/01/11 373.329,123

Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controledo processo legislativo, conforme contrato.

SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 3.330,88660,00 3.330,8803/01/11 372.669,124

Ref. despesa com telefone ref. aos meses novembro -dezembro/2010.

A. TELECOM S/A 5.491,472.160,59 5.491,4703/01/11 370.508,535

Ref. despesa com telefone mês Jan/11. TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SP S/A 6.438,65947,18 6.438,6503/01/11 369.561,3510Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação daImprensa Oficial nos quais constem o nome da CâmaraMunicipal de Itapetininga, ref. 08/12/10 à 07/01/11.

FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 6.498,6560,00 6.498,6503/01/11 369.501,3512

Ref. serviço de coffe breack para sessão solene de posse danova Mesa Diretora para o biênio 2011-2012, realizada dia 1º dejaneiro/11.

PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA-EPP 8.358,651.860,00 8.358,6503/01/11 367.641,3513

Ref. despesa com água e esgoto mês jan/11. SABESP - CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO DE SAO PAULO8.794,29435,64 8.794,2903/01/11 367.205,7114Ref. despesa com energia elétrica mês Dez/10. COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 10.573,291.779,00 10.573,2903/01/11 365.426,7115Ref. serviço de gestão informatizada de documentos,gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos.

ACESSO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 650,00650,00 11.223,2907/01/11 364.776,7127

Ref. despesa com água e esgoto mês jan/11. SABESP - CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO DE SAO PAULO743,5493,54 11.316,8307/01/11 364.683,1728Ref. pagemento de mensalidade de TV a cabo, ref. mêsjaneiro/11.

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 172,65172,65 11.489,4810/01/11 364.510,5229

Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês janeiro/11. TERRA NETWORKS BRASIL S/A 203,1230,47 11.519,9510/01/11 364.480,0530Ref. confecção de 05 peças de carimbos (8,00 cada) e 02 trocasde refil (10,00 cada).

PLINIO SIQUEIRA DE LIMA - ME 60,0060,00 11.579,9511/01/11 364.420,0532

Ref. despesa com Energia Elétrica do mês de janeiro/2011, noendereço Pça Três Poderes, 900, Jd. Marabá.

COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 553,50493,50 12.073,4511/01/11 363.926,5534

Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG. CGMP - CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A248,52248,52 12.321,9717/01/11 363.678,0339Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia. SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA 463,51214,99 12.536,9617/01/11 363.463,0441Ref. confecção de 01 banner (R$ 25,00), 01 faixa de 4mts combrasão digital (R$ 72,00) e serviços de reforma das placas,adesivos e faixas de segurança nas portas da Câmara Municipal.

FABIO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA - ME 748,51285,00 12.821,9617/01/11 363.178,0443

Ref. manutenção da impressora HP 3550 da sala daPresidência.

ALEXANDRE JOSÉ BAPTISTA - MEI 50,0050,00 12.871,9620/01/11 363.128,0447

Ref. manutenção do veículo placa BNZ 3134 com colocação deóleo de motor e filtro de óleo.

ANTONIO VICENTE SANTOS PIEDADE ME - AUTO MEC. PIED117,0067,00 12.938,9620/01/11 363.061,0448

Ref. prestação de serviços técnicos especializados consistentena elaboração de estudos, pesquisas e consultorias.

CEPAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ADMINISTR6.500,006.500,00 19.438,9624/01/11 356.561,0452

Ref. vulcanização no pneu do veículo gol placa BNZ 3134. IVAN ROCHA ITAPETININGA ME - BORRACH. FORTALEZA6.520,0020,00 19.458,9624/01/11 356.541,0453

DataRealizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0016

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. a prestação de serviços como:- troca de câmeras no plenário,- extensão de cabo de rede elétrica na sala do Vereadore DuduFranco,- troca de reatores queimados,- instalação de tomada no plenário,- instalação de câmeras na secretaria,- instalação de tomada na sala de informática,- troca de lâmpadas fluorescentes,- troca de telhas quebradas.

WANDERLEY CAVALHEIRO DA SILVA - ME SILVA INSTALAÇ7.736,001.216,00 20.674,9624/01/11 355.325,0454

Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Janeiro/2011. COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 1.833,001.833,00 22.507,9626/01/11 353.492,0466Ref. cópia do Processo nº 269.01.2000.005396 (Ordem nº3172/2000) - Ação Civil Pública.

TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 15,0015,00 22.522,9631/01/11 353.477,0468

DataRealizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

630.000,00


0017

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Saldo da Dotação 630.000,00Ref. Pagamento de Vereadores mês Janeiro/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 40.221,0040.221,00 40.221,0026/01/11 589.779,0060

DataRealizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110

231.000,00


0018

SÃO PAULO




Período



Código

Obrigacoes Patronais

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Saldo da Dotação 231.000,00Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosComissionados e Vereadores do mês Janeiro/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 15.231,6515.231,65 15.231,6526/01/11 215.768,3565

Presidente

Fuad Abrão Isaac

ITAPETININGA, 18/03/2011

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110

880.000,00


0001

SÃO PAULO




Período

01/Fev a 28/FevUnidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL


Código

Obras e Instalacoes

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.055.4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110

850.000,00


0002

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. compra de um roteador Wirelles TL wr741nd, 150 Mbps paraser instalado na sala do Vereador Adilson Marcos Nicoletti.

MARIO SERGIO BRASIL INFORMÁTICA ME - PLAY TIME 99,0099,00 99,0010/02/11 845.947,84105

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110

126.000,00


0003

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de Inativos mês Fevereiro/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 8.304,418.304,41 8.304,4121/02/11 110.145,82131

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.09.00.00.00.00.0.01.110

4.000,00


0004

SÃO PAULO




Período



Código

Salario-Familia

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

1.586.500,00


0005

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Saldo da Dotação 1.478.059,37

Ref. exoneração, cód. 136. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 478,80478,80 478,8001/02/11 1.477.580,5788

Ref. exoneração, cód. 168. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 1.164,821.164,82 1.643,6207/02/11 1.476.415,7593

Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 férias, cód 29. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 3.114,223.114,22 4.757,8408/02/11 1.473.301,5397

Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 férias, cód 21. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 4.032,97918,75 5.676,5908/02/11 1.472.382,7898

Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 férias, cód 20. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 5.831,191.798,22 7.474,8108/02/11 1.470.584,5699

Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, cód. 24. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 470,80470,80 7.945,6114/02/11 1.470.113,76115

Ref.Pagamento de funcionários efetivos e comissionados mêsfevereiro/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.0.01.110

136.500,00


0006

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosEfetivos do mês de Fevereiro/2011.

S.E.P.R.E.M 12.594,8812.594,88 12.594,8821/02/11 112.727,28134

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.16.00.00.00.00.0.01.110

30.000,00


0007

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mêsFevereiro/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110

100.000,00


0008

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0009

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. viagem para Sorocaba levar o funcionário Nelson MartinsLopes Filho para participar do curso a ser proferido pela emprsaPubliconsult.


Ref. viagem para Sorocaba participar do curso de "Prestação deContas do 3º Setor", ministrado pela empresa Publiconsult.

NELSON MARTINS LOPES FILHO 180,9090,45 180,9001/02/11 37.919,6583

Ref. viagem com o Assessor Parlamentar Ed Carlos Mádero, paratratar de assuntos de interesse do Vereador Antônio Marcos daSilva Polyceno junto a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos.


Ref. viagem à São Paulo levar o Verador Hiram Ayres MonteiroJunior para Assembléia Legislativa e Prefeitura Municipal paratratar de assuntos de interesse do Município.


Referente a viagem com o servidor Fernando Cunha Leonel juntoa empresa LUFE Brindes em Sorocaba.


Viagem para tratar de assuntos da Câmara Municipal junto aLUFE brindes para a realização de orçamento e verificação demodelos de carteiras funcionais (vereadores) em Sorocaba

FERNANDO DA CUNHA LEONEL 180,9090,45 542,7014/02/11 37.557,85113

Ref. viagem á São Paulo com a funcionária Rita de Cássia paratratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.


Ref. viagem à São Paulo para proceder a entrega de intimação daCEI-SAS/2010 aos Srs. Marcos Siqueira, Dra. Cintia MarsigliAfonso Costa e Johnny Kleber da Silva.

RITA DE CASSIA SIQUEIRA 180,9090,45 723,6015/02/11 37.376,95122

Ref. viagem à São Paulo com o Vereador Hiram Ayres MonteiroJunior ao Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça de São Paulo.


Ref. viagem à São Paulo com o Vereadore Hiram Ayres MonteiroJunior para o Palácio do Governo e Assembléia Legislativa.


Ref. viagem com o Vereador Adilson Marcos Nicoletti paraPrefeitura de Sorocaba.


Ref. viagem à São Paulo com o Assessor Parlamentar Ed CarlosMádero na Assembléia Legislativa.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0010

SÃO PAULO




Período



Código

Material de Consumo

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais daCâmara.


Ref. a 02 recargas de toner da máquina de xerox Brother DCP8085.

M.J.M DE CARVALHO INFOMATICA ME 747,22160,00 747,2201/02/11 147.463,9879

Ref. compra de camisas para o uniforme dos funcionários daCãmara Municipal.

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS LTDA - LOJAS COLOMBO 1.465,22718,00 1.465,2201/02/11 146.745,9880

Ref. aquisição de apostilas sobre Gestão de Pessoas (Programade Capacitação do Servidor Público), Gestão Disciplinar,Aposentadorias e Pensões no Serviço Público e Avaliação deDesempenho no Serviço Público, fornecido pela Empresa IBRAP -Instituto Brasileiro de Administração Pública.

IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN. PÚBL. LTDA. 2.218,22753,00 2.218,2201/02/11 145.992,9886

Ref. compra de 02 cabos USB para impressora e 02estabilizadores SMS 300vm bivolt.

CÉSAR WORD DIGITAL WORLD COM. ELET. E INFORM. LTDA166,00166,00 2.384,2202/02/11 145.826,9889

Ref. sensor de nível (bóia de combustível) do veículo oficial golplaca BNZ 3133.


Ref. 01 memória de 2GB HDR2 para o computador da sala doVereador Adilson Nicoletti.

VANDREIA MARIA DE MEIRA BUENO - ME 251,9089,90 2.636,1207/02/11 145.575,0894

Ref. compra de 03 camisas para compor o uniforme dosfuncionários da Câmara Municipal.

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS LTDA - LOJAS COLOMBO 89,8589,85 2.725,9708/02/11 145.485,23100

Ref. a coffee break realizado na reunião entre a CâmaraMunicipal e o Sindicato Rural.

PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA-EPP 214,85125,00 2.850,9708/02/11 145.360,23101

Ref. compra de um aparelho telefônico da Intelbras. JOSE ANTONIO SALANTE - ME 33,9033,90 2.884,8710/02/11 145.326,33106

Ref. compra de 02 pacotes de esponja Scotch Brite com 3unidades cada (R$ 2,99 cada), 10 unidades de sacos de lixo Luande 100 litros (R$ 2,54 cada) e 04 frascos de água sanitária Q Boade 2 litros cada (R$ 3,47 cada).

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA 79,1645,26 2.930,1310/02/11 145.281,07107

Ref. compra de 30 pacotes de açúcar refinado União de 1kg (R$2,35 cada) e 10 pacotes de café Santo André de 500gr (R$ 5,78cada).


Ref. confecção de 02 faixas de 3 metros. FABIO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA - ME 297,4690,00 3.148,4310/02/11 145.062,77109

COMPRA DE QUATRO CALÇAS PARA UNIFORME DEFUNCIONÁRIOS

ALINE ALVES LIMA ARAP - EPP 423,46126,00 3.274,4310/02/11 144.936,77110

Ref. compra de materiais para instalações de cabos de rede etomadas no plenário.

COMERCIAL PEIXOTO 647,62647,62 3.922,0515/02/11 144.289,15119

Ref. compra de 25 galões de 20 litros (R$ 5,00 cada), 8 galões de10 litros (R$ 4,00 cada) e 6 caixas de copos de água mineral (R$ 17,00 cada).

BETESDA - PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA CONVENIÊNCIA 259,00259,00 4.181,0518/02/11 144.030,15125

Ref. confecção de 01 moldura 21x30 para entrega de certificadode voto de congratulação.

BELAS ARTES MOLDURAS - ROSA AMERSSONIS - ME 20,0020,00 4.201,0521/02/11 144.010,15136

Ref. compra de 01 galão de sabonete líquido de 5 lt (R$ 33,00),02 desinfetante bactericida eliminador de odores de 5 lt (R$ 85,00cada), 02 galões de RZK 101 de 5 lt (R$ 77,00 cada), 05 pacotesde papel toalha Eco Basic 2400 folhas (R$ 72,90 cada), 06 refisde odorizador Brisa da Montanha de 170 ml (R$ 32,00 cada) e 01caixa de copo descartáveis branco da Copobras de 180 ml (R$70,00).

GITANO - ELIAS DE CARVALHO - ME 1.003,50983,50 5.184,5521/02/11 143.026,65141

Ref. recarga de toner da máquina de xerox Brother DCP 8085 DNda sala do Clóvis.

M.J.M DE CARVALHO INFOMATICA ME 90,0090,00 5.274,5522/02/11 142.936,65142

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0011

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria emAdministração Pública, ref. mês Janeiro/2011.

PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA PUB. LTDA3.834,003.834,00 3.834,0001/02/11 146.166,0081

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110

130.000,00


0012

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suportetécnico de conteúdo do site da Câmara.

MICHAEL GOMES DA CUNHA LOURENÇO 460,00460,00 460,0021/02/11 129.050,00140

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.38.00.00.00.00.0.01.110

20.000,00


0013

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0014

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração,ref. mês de Janeiro/2011.


Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mêsJan/11.




Ref. despesa com telefone meses dezembro/10-janeiro/11. A. TELECOM S/A 5.100,831.915,50 5.100,8301/02/11 348.376,2172

Ref. despesa com telefone mês Fev/09. TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SP S/A 5.822,54721,71 5.822,5401/02/11 347.654,5073

Ref. serviço de gestão informatizada de documentos,gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos.

ACESSO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 6.472,54650,00 6.472,5401/02/11 347.004,5075

Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação daImprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipalde Itapetininga, ref. 08.01.2011 à 07.02.2011.


Ref. transmissão das sessões da Câmara Municipal nos dias: 01de janeiro/11 (sessão solene de Posse da Nova Mesa Diretora -2011/2012) e 31 de janeiro/11 (sessão extraordinária).

ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES USUÁRIAS E ADMINISTRADORA8.732,542.200,00 8.732,5401/02/11 344.744,5077

Ref. assinatura anual do jornal Cruzeiro do Sul - vigência:01/02/2011 a 01/02/2012.

JORNAL CRUZEIRO DO SUL 9.017,54285,00 9.017,5401/02/11 344.459,5078

Ref. assinatura anual do jornal Folha de Itapetininga - vigência03/02/2011 à 03/02/2012.

EDITORA FOLHA DE ITAPETININGA LTDA 9.281,54264,00 9.281,5401/02/11 344.195,5084

Ref. participação do funcionário Nelson Martins Lopes Filho nocurso de "Prestação de Contas do 3º Setor".

PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA PUB. LTDA9.681,54400,00 9.681,5401/02/11 343.795,5087

Ref. serviço de troca da trava elétrica do porta-malas do veículooficial gol placa BNZ 3135.

ACESSÓRIO ZELITO - CÉLIO JOSÉ ROSA & CIA. LTDA 25,0025,00 9.706,5407/02/11 343.770,5090

Ref. serviço de troca de sensor de nível no veículo oficial golplaca BNZ 3133.


Ref. despesa com água e esgoto mês fev/11 - nova sede daCâmara Municipal.

SABESP - CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO DE SAO PAULO189,98189,98 9.956,5208/02/11 343.520,5295

Ref. despesa com água e esgoto mês fevereiro/11. SABESP - CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO DE SAO PAULO342,26152,28 10.108,8008/02/11 343.368,2496

Aquisição de duas linhas de telefonia móvel VIVO S/A 3.290,422.948,16 13.056,9608/02/11 340.420,08102

Ref. despesa com energia elétrica do mês de fevereiro/2011, noendereço Pça dos Três Poderes, 900, Jd. Marabá.

COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 3.665,92375,50 13.432,4608/02/11 340.044,58103

Ref. 100 cópias xerográficas. MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI - ME 3.680,9215,00 13.447,4608/02/11 340.029,58104

Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia. SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA 214,99214,99 13.662,4514/02/11 339.814,59114

Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo, ref. mêsfevereiro/11.

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 387,64172,65 13.835,1014/02/11 339.641,94116

Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês fevereiro/11. TERRA NETWORKS BRASIL S/A 418,1130,47 13.865,5714/02/11 339.611,47117

Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG. CGMP - CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A 274,58274,58 14.140,1515/02/11 339.336,89118

Ref. serviço de troca de reatores e lâmpadas com instalações decabos de rede e tomadas para ligação de computadores noPlenário da Câmara Municipal.

WANDERLEY CAVALHEIRO DA SILVA - ME SILVA INSTALAÇ 744,58470,00 14.610,1515/02/11 338.866,89120

Ref. pagamento das menores aprendizes Andressa HilárioMonteiro e Jéssica Karina de Lima Corrêa, mês de fevereiro/11.

INST. EDUC. ASSIST. E SOCIAL DE ITAPETININGA 788,96788,96 15.399,1118/02/11 338.077,93124

Ref. confecção de dois suportes para computadores parapesquisa informatizada da Câmara Municipal.

DABINGTON RODRIGUES DE MORAIS ME 2.108,961.320,00 16.719,1118/02/11 336.757,93126

Ref. a publicação de edital sobre processo licitatório nº 01/2011,conforme cópia em anexo.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 2.625,22516,26 17.235,3718/02/11 336.241,67127

Ref. serviço de manutenção no nobreak Force Line 1300 VA dasala do Clóvis.

MARIA DE LOURDES CONCIANCI - ME 2.825,22200,00 17.435,3718/02/11 336.041,67128

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0015

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. limpeza de calhas na área da contabilidade e departamentopessoal, fechamento e concerto de abertura no telhado com telas.

GIOVANE APARECIDO FOGACA - ME 3.175,22350,00 17.785,3718/02/11 335.691,67129

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

630.000,00


0016

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de Vereadores mês Fevereiro/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 40.221,0040.221,00 40.221,0021/02/11 549.558,00130

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110

231.000,00


0017

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosComissionados e Vereadores do mês Fevereiro/2011.


Presidente

Fuad Abrão Isaac


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110

880.000,00


0001

SÃO PAULO




Período

01/Mar a 31/MarUnidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL


Código

Obras e Instalacoes

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.055.4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110

850.000,00


0002

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref.aquisição de mesa e gaveteiro. NF 000.000.319 MARTEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 195,00195,00 195,0001/03/11 845.752,84159

Ref.a aquisição de uma impressora HP Deskjet 1000.NF 000.001.409

CELSO HIROSHI SONODA & CIA LTDA EPP 127,00127,00 322,0028/03/11 845.625,84221

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110

126.000,00


0003

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref.pagamento de aposentadorias do mês de março 2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 9.888,919.888,91 9.888,9121/03/11 100.256,91195

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.09.00.00.00.00.0.01.110

4.000,00


0004

SÃO PAULO




Período



Código

Salario-Familia

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

1.586.500,00


0005

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. abono pecuniário e 1/3 de férias, cod 1. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 11.699,6211.699,62 11.699,6201/03/11 1.340.774,38152

Ref. abono pecuniário e 1/3 de férias func. cod. 2 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 20.410,728.711,10 20.410,7201/03/11 1.332.063,28153

Ref.folha de pagamentos do evetivos e comissionados do mês demarço de 2011


Ref.Horas extras funcionários efetivos março de 2011 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 121.350,871.629,44 141.761,5921/03/11 1.210.712,41197

Ref.Abono pecuniario e 1/3 de ferias cod. 9 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 127.783,836.432,96 148.194,5521/03/11 1.204.279,45217

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.0.01.110

136.500,00


0006

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref.contribuição patronal sobre salário de funcionários efetivos nomês de março de 2011.

S.E.P.R.E.M 13.619,5113.619,51 13.619,5121/03/11 99.107,77202

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.16.00.00.00.00.0.01.110

30.000,00


0007

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref.despesa com alimentação e transporte, do vereadorPresidente Fuad Isaac, para participar de reuniões no Ministériode Ciência e Tecnologia e no Ministério da Cultura, nos Gabinetesdos Senadores Marta Suplicy e Eduardo Suplicy e dos DeputadosFederais Paulo Teixeira, João Paulo Cunha, Arlindo Chinhaglia eCandido Vacarezza. Serão encaminhados dois projetos deinteresse da cidade: a instalação da internet gratuita e arestauração da Praça dos Amores e do Centro Cultural (antigaprefeitura), além de reivindicar emendas parlamentares parainfra-estrutura da cidade.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110

100.000,00


0008

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref.diferença de gratificação de insalubridade / periculosidadedos anos de 2008, 2009 e 2010 pagos na folha de março de2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0009

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Viagem com o Vereador Hiram Ayres Monteiro Júnior junto àSecretaria de Desenvolvimento e Tribunal de Contas.


Viagem com o vereador e Presidente da Câmara Fuad Abrãoisaac junto a Assembléia Legislativa.


Viagem com a assessora parlamentar Drª Eugênia Scott junto aoTribunal de Contas do Estado de São Paulo (solicitação formuladapela vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima).


Ref.despesa com alimentação do vereador Adilson Nicoletti, oqual estará participando de reunião e palestra proferida peloMinistério do Meio Ambiente e a Abras, a ser realizado em15/03/2011, sobre a utilização de sacolas plásticas recicláveis nomeio ambiente, a ser realizado no auditório Charles BIRD,localizado na Av. Diogenes Ribeiro de Lima, 2872 - Alto da Lapa -São Paulo.


Ref.Viagem com os vereadores José Eduardo Gomes Franco, Dr.Mauri de Jesus Morais e Adilson Nicoletti para participar dereunião e palestra proferida pelo Ministério do Meio Ambiente e aAbras sobre a utilização de sacolas plásticas recicláveis no meioambiente


Ref.viagem com o vereador Marcelo Nanini Franci e AssessorParlamentar Osmar Thibes do Canto Junior junto a AssembléiaLegislativa para posse dos Deputados Estaduais.


Ref.viagem com o assessor parlamentar do vereador Dr.Helenode Souza, Sr. Gilmar de Almeida e Silva e com o vereador AdilsonNicoletti para participarem da 28º reunião extraordinária doComitê da Bácia Hidrografica do Alto Paranapanema paraapresentação do Plano de Saneamento Básico para o município.


Ref. viagem junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVEIRA 90,4590,45 733,1514/03/11 36.282,00173

Ref.viagem com o servidor Dr.Fabricio Pereira de Oliveira juntoao Tribunal de Justiça de São Paulo.


Ref.viagem com o vereador Hiram Ayres Monteiro Júnior junto aPrefeitura e Câmara Municipal de São José dos Campos.


Ref a valores devolvidos pelo vereador, depositados em contacorrente da Câmara na CEF.


Ref. viagem com o vereador Presidente Fuad Isaac junto aoaeroorto internacional de Viracopos (embarque para Brasilia - DF)


Ref.viagem até o Aeroporto Internacional de Viracopos emCampinas, para buscar o Vereador Presidente Fuad Abrão Isaacque retorna de Brasilia - DF


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0010

SÃO PAULO




Período



Código

Material de Consumo

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref.compra de uma garrafa térmica. NF 000.000.320 MARTEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 36,5036,50 36,5001/03/11 142.900,15158

Ref.compra de cadeado Podo 20mm GILSON AUGUSTO DE BARROS CHAVEIRO ME 7,407,40 43,9003/03/11 142.892,75160

Ref.a compra de filtro de ar, filtro de combustível e kit deguarnição de injetores para o veiculo 001.NF 106

ANTONIO VICENTE SANTOS PIEDADE ME - AUTO MEC. PIED82,4075,00 118,9003/03/11 142.817,75162

Ref.peçãs utlizadas na revisão geral veiculo 003.NF 107

ANTONIO VICENTE SANTOS PIEDADE ME - AUTO MEC. PIED361,40279,00 397,9003/03/11 142.538,75165

Ref.compra de quatro galões de 20 litros de água, a R$ 5,00 cadae duas caixas de copos de água a R$ 17,00 cada. NF 4425

BETESDA - PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA CONVENIÊNCIA 54,0054,00 451,9010/03/11 142.484,75169

Ref.compra de material de escritório. NF 000.001.268 CELSO HIROSHI SONODA & CIA LTDA EPP 739,15685,15 1.137,0510/03/11 141.799,60170

Ref.compra de botões de rosa para comemoração do dia damulher. nf 001252

ALVACIR APARECIDA DE MEDEIROS KORTZ - ME 819,1580,00 1.217,0510/03/11 141.719,60171

Ref.compra de material de limpeza da Marcondes Martins Lopese Cia ltda. EPP, paga pelo boleto 009/10/560000009-7 emitido porSepulveda Factoring Fomento Mercantil Lt.

MARCONDES MARTINS LOPES & CIA LTDA 800,00800,00 2.017,0514/03/11 140.919,60175

Ref.compra de produtos diversos de consumo. NF 000.139.592 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA 999,84199,84 2.216,8914/03/11 140.719,76179

Ref.a aquisição de 3 carimbos. NF 000643 PLINIO SIQUEIRA DE LIMA - ME 1.071,8472,00 2.288,8914/03/11 140.647,76180

Ref. compra de molduras. nf 000382 BELAS ARTES MOLDURAS - ROSA AMERSSONIS - ME 20,0020,00 2.308,8921/03/11 140.627,76183

Ref.compra de tonner impressora brother 8085.nf 000917 M.J.M DE CARVALHO INFOMATICA ME 110,0090,00 2.398,8921/03/11 140.537,76186

Ref.compra de conectores para rede e estabilizador bivolt. nf000.000.294


Ref.compra de material de limpeza. nf 002965 MARCONDES MARTINS LOPES & CIA LTDA 1.075,00800,00 3.363,8921/03/11 139.572,76188

Ref.compra de molduras. nf 000383 BELAS ARTES MOLDURAS - ROSA AMERSSONIS - ME 1.095,0020,00 3.383,8921/03/11 139.552,76189

Ref.a compra de uniformes para funcionários. NF 000.000.017. Maria de Fatima Santos Duarte ME 3.633,002.538,00 5.921,8921/03/11 137.014,76206

Ref.a aquisição de material de escritório. NF 000.000.019. PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO 3.894,30261,30 6.183,1921/03/11 136.753,46207

Ref.a confecção de 300 convites para a solenidade de entrega da"Medalha de Mérito Dr.Julio Prestes de Albuquerque" ao Dr.JoséCarneiro de Campos Rolim Neto

SCUDELER & CIA LTDA 4.084,30190,00 6.373,1921/03/11 136.563,46209

Ref.compra de uma GU800 e duas cameras 420 linhas.NF 000230

WANDERLEY CAVALHEIRO DA SILVA - ME SILVA INSTALAÇ5.604,301.520,00 7.893,1921/03/11 135.043,46214

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0011

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110

130.000,00


0012

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref.a pagamento efetuado ao credor por serviços de medição daconstrução da nova câmara.

JOSÉ LAURO NALESSO 2.483,582.483,58 2.483,5821/03/11 126.566,42199

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.38.00.00.00.00.0.01.110

20.000,00


0013

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0014

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref transmissão das sessões nos dias 07,14,21 e 28 e fevereirode 2011.


Despesas com envio de correspondência entre os dias18/01/2011 e 28/02/2011

ACF RODOVIARIA - SKINA SERVICOS GERAIS S/S LTDA. 4.464,6064,60 4.464,6001/03/11 331.227,07147

Serviço de monitoramento e vigilância da Câmara Municipal nomês de fevereiro de 2011


Locação de software gerencial na área de administração referenteao mês de fevereiro de 2011


Ref. serviço de fornecimento de energia eletrica no mês defevereiro de 2011

COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 9.520,752.567,50 9.520,7501/03/11 326.170,92150

Ref. serviços de telecomunicações em fevereiro de 2011 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SP S/A 10.266,43745,68 10.266,4301/03/11 325.425,24151

Ref. Serviços prestados pela Telecomunicações de São Paulo nomês de fevereiro de 2011.

TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SP S/A 12.670,672.404,24 12.670,6701/03/11 323.021,00154

Ref.Serviços de manutenção e suporte ao sistema de cntrole doprocesso legislativo.


Ref. a envio por e-mail de todos os recortes de publicações daimprensa oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipalde Itapetininga entre os dias 08/02 e 07/03/2011.


Ref.troca de quadrante fechadura podo e cópia de chaves GILSON AUGUSTO DE BARROS CHAVEIRO ME 37,0037,00 13.432,6703/03/11 322.259,00161

Ref.Serviço de limpeza de injetores veiculo 001.NF 1197


Ref.revisão geral veiculo 003. NF 1198 ANTONIO VICENTE SANTOS PIEDADE ME - AUTO MEC. PIED217,00120,00 13.612,6703/03/11 322.079,00164

Ref.prestação de serviços de assessoria e conservação emadministração pública. NF 74


Ref.Boleto IMESP nr 18427040991916472 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 516,26516,26 17.905,4214/03/11 317.786,25176

Ref. fornecimento de serviços de água e esgoto do mês de marçode 2011.


Ref. a confecção de 2 banners a R$ 25,00 cada e 2 adesivagensa R$ 30,00 cada. NF 0535


Ref.Produção de filmes (2) institucionais de 30" (totem cidadania /site da câmara) nf. 1344

LGL IMAGEM S/C LTDA. ME 1.600,001.600,00 19.666,6821/03/11 316.024,99182

Ref. Lavagem completas nos veículos 02 e 03. nf 1731 JOSE ANTONIO FERREIRA 1.660,0060,00 19.726,6821/03/11 315.964,99184

Ref. filmagens de duas sessões da CEI dias 19 e 21/03; nf 0102 MORAES & HUNGRIA COMUNICAÇÕES LTDA. 3.260,001.600,00 21.326,6821/03/11 314.364,99185

Ref.serviços NET TV e NET Virtua. em março de 2011 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 3.436,27176,27 21.502,9521/03/11 314.188,72190

Ref. Transporte e hospedagem do Presidente Fuad Isaac àBrasilia no período de 29/03 a 01/04.

OJE TURISMO LTDA 4.312,68876,41 22.379,3621/03/11 313.312,31191

Ref.a confecção de cartões de visita dos vereadores. nf 650 REAL GRAFICA LTDA 4.762,68450,00 22.829,3621/03/11 312.862,31192

Ref.a serviço de água e esgoto para construção da nova sede daCâmara Municipal

SABESP - CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO DE SAO PAULO4.862,2699,58 22.928,9421/03/11 312.762,73203

Ref.a pedagios pagos pelos veiculos da Câmara no período de18/02/2011 a 15/03/2011.

CGMP - CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A5.282,30420,04 23.348,9821/03/11 312.342,69204

Ref.Prestação de serviços de publicidade institucional, conformetermo de contrato nr. 02/2011. NF 00000383.

Politika Comunicação e Marketing Ltda ME 6.032,30750,00 24.098,9821/03/11 311.592,69205

Ref.contrato de manutenção com a Câmara de Itapetininga. NF00000111

SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA 6.247,29214,99 24.313,9721/03/11 311.377,70208

Ref. a anuidade da assinatura do Jornal Cidade. Recibo 003868 M. A. RODRIGUES DOS SANTOS ITAPETININGA - ME 6.297,2950,00 24.363,9721/03/11 311.327,70210

Ref.a transmissões das sessões da Câmara Municipal deItapetininga, realizados nos dias 10, 14, 21 e 28 de marços de2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0015

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref.Cópia laser do projeto "Projeto Ponte Rio Itapetiniga". AFT COMUNICAÇÃO VISUAL - Cleber Tambellini SPP 10.716,4919,20 28.783,1721/03/11 306.908,50212

Ref.a confecção de dez protetores em para ar condicionado. ROGÉRIO LUIZ DA SILVA CALHAS - ME 11.916,491.200,00 29.983,1721/03/11 305.708,50213

Ref.fornecimento de energia eletrica no mês de março de 2011. COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 12.104,49188,00 30.171,1721/03/11 305.520,50216

Ref.a serviço de troca de reatores e troca de uma placa paracameras e conserto de tomada, mais verificação de queda detensão. NF 000230.

WANDERLEY CAVALHEIRO DA SILVA - ME SILVA INSTALAÇ12.454,49350,00 30.521,1721/03/11 305.170,50218

Ref.ao fornecimento do serviço Terra Banda Larga Speedy,boleto nr. 10095452230064298.

TERRA NETWORKS BRASIL S/A 30,4730,47 30.551,6423/03/11 305.140,03219

Ref.a pagamento de estágio das menores aprendizes AndressaHilário Monteiro, Camila de Oliveira Rodrigues e Jéssica Karinade Lima Corrêa.

INST. EDUC. ASSIST. E SOCIAL DE ITAPETININGA 1.919,551.919,55 32.471,1925/03/11 303.220,48220

Ref.a serviços de correio no mês de março de 2011. ACF RODOVIARIA - SKINA SERVICOS GERAIS S/S LTDA. 500,60500,60 32.971,7931/03/11 302.719,88222

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

630.000,00


0016

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref.folha de pagamento do mês de março 2011. Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 41.733,4041.733,40 41.733,4021/03/11 507.824,60194

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110

231.000,00


0017

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref.Pagamento da contribuição patronal sobre salários de marçode vereadores e comissionados.


Presidente

Fuad Abrão Isaac


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110

880.000,00


0001

SÃO PAULO




Período

01/Abr a 30/AbrUnidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL


Código

Obras e Instalacoes

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.055.4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110

850.000,00


0002

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref.a aquisição de um aparelho de ar condicionado portatil.Cupom 383207 - Boleto Bancario 900000236058397

MAGAZINE LUIZA S/A 1.299,001.299,00 1.299,0001/04/11 844.326,84232

Ref.aquisição de uma impressora Laserjet color CPI545 HP.NF 011032

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 2.148,00849,00 2.148,0001/04/11 843.477,84236

Ref.aquisição de um estabilizador 2000VA.NF 001840

ARAÚJO MATERIAL ELÉTRICO LTDA 2.333,00185,00 2.333,0001/04/11 843.292,84247

valor devolvido na data 14.04.2011, cfe. extrato. LOJAS AMERICANAS S/A 1.409,061.409,06 923,9414/04/11 844.701,9040

Ref. aquisição de um computador MEG C2D 4GB 500HD. EXTRA COMP. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 310,061.099,00 2.022,9414/04/11 843.602,90265

Ref. compra de 1 caixa de som p/ micro, 1 teclado multimidia, 1drive leitor de cartão interno p/ pc, 1 HD 500GB Sata, 1 MBGygabyte, 1 Processador Core 2 duo 2.93 Ghz, 1 Gravador deDVD Sata, 2 Mem. 2GB DDR2 Kingston, 1 VGA 1GB 9400GT, 1Mouse Otico, 1 Software 7Windows 7 Professional 64 bits, 1Monitor 18" LCD AOC F19L. (computador para assessoria deimprensa)

CÉSAR WORD DIGITAL WORLD COM. ELET. E INFORM. LTDA2.149,002.149,00 4.171,9418/04/11 841.453,90270

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110

126.000,00


0003

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de Inativos mês Abril/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 8.304,418.304,41 8.304,4127/04/11 91.952,50291

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.09.00.00.00.00.0.01.110

4.000,00


0004

SÃO PAULO




Período



Código

Salario-Familia

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

1.586.500,00


0005

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref.abono pecuniário e 1/3 de férias do funcionário cod. 22 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 1.695,851.695,85 1.695,8501/04/11 1.202.583,60250

Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mêsAbril/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.0.01.110

136.500,00


0006

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosEfetivos do mês de Abril/2011.

S.E.P.R.E.M 12.802,5412.802,54 12.802,5427/04/11 86.305,23294

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.16.00.00.00.00.0.01.110

30.000,00


0007

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref.a boleto 17/1845275000000168-7 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS 350,00350,00 350,0001/04/11 26.337,74235

Ref.despesa com alimentação e transporte,para participar erepresenta a Câmara Municipal de Itapetininga junto ao 55ºCongresso Estadual de Municipios, realizado pela AssociaçãoPaulista de Municipios, entre os dias 12 e 15 de abril na cidade deSão Vicente, junto ao Centro de Convenções Costa da MataAtlantica, Av.Cap.Luiz Pimenta, 811 - Parque Bitarú.


Valor não utilizado em viagem. FERNANDO DA CUNHA LEONEL 259,60259,60 590,4004/04/11 26.097,34198

Valor não utilizado em viagem. FERNANDO DA CUNHA LEONEL 342,64342,64 247,7625/04/11 26.439,98244

Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mês Abril/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 2.381,282.381,28 2.629,0427/04/11 24.058,70293

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110

100.000,00


0008

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0009

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref.Viagem junto com o funcionário Clovis Denis Maximo funto aKalunga, bem como para realização de orçamento em lojas quecomercializam ar condicionado.


Ref.Viagem junto a empresa Kalunga para compra de impressoraHP e cartuchos Elgin/Canon, bem como para realização deorçamentos em lojas que comercializam ar condicionado.

CLOVIS DENIS MAXIMO 180,9090,45 180,9001/04/11 35.818,80231

Ref.viagem a serviço da Câmara Municipal para efetuar opagamento da impressora junto a empresa Kalunga e pagamentode ar condicionado junto ao Magazine Luiza, bem como a retiradados produtos.


Ref.Viagem com o assessor parlamentar Ed Carlos Mádero juntoa Assembléia Legislativa de São Paulo.


Ref.viagem com o vereador José Benedito Lisboa Rolim pararepresentar a Câmara junto ao 55º Congresso Estadual deMunicípios, realizado pela Associação Paulista de Municípios.


Ref.viagem cm o vereador Marcelo Nanini Franci para a cidadede Americana e para Assembléia Legislativa de São Paulo.


Ref.Viagem para buscar o vereador José Benedito Lisboa Rolimque está participando da Convenção do 55º Congresso Estadualde Municípios, realizado pela Associação Paulista de Municípios.


Ref.viagem com o vereador Marcelo Nanini Franci, junto aAssembléia Legislativa do Estado de São Paulo e CâmaraMunicipal de Itatiba.


Ref.viagem a Piraju-SP com o vereador José Benedito LisboaRolim para participar de reunião sobre a Bacia Hidrográfica doAlto Paranapanema e na DAE - Departamento de Água e EnergiaElétrica em 19/04/2011.


Ref. diária de viagem à Itatiba com o vereador Marcelo NaniniFranci, junto a Câmara Municipal de Itatiba, em 20/04/11.


Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Hiram AyresMonteiro Junior na Assembleia Legislativa e Palácio do Governodo Estado.


Ref. diária de viagem à Lindoia com o vereador Marcelo NaniniFranci, junto a Câmara Municipal de Lindoia, em 27.04.11.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0010

SÃO PAULO




Período



Código

Material de Consumo

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref.a compra de um Head Set Universal (fone de ouvido para atelefonista). NF 000847

JOSE ANTONIO SALANTE - ME 75,0075,00 75,0001/04/11 134.968,46225

Ref.a confecção de folheto 10x21cm 4x4 p/couchê 115gpersonalizado.NF 753

SCUDELER & CIA LTDA 375,00300,00 375,0001/04/11 134.668,46228

Refconfecção de um diploma de medalha de mérito em açoescovado com moldura em aluminio com fundo em veludo nasmedidas Titulo de Cidadão embalado em caixa de papelão.

CIPLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME 679,90304,90 679,9001/04/11 134.363,56234

Ref.aquisição de cartuchos preto e coloridos para impressoraElgin.NF 011032

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 873,90194,00 873,9001/04/11 134.169,56237

Ref.a compra de fone de ouvido philips.NF 000.000.334

CÉSAR WORD DIGITAL WORLD COM. ELET. E INFORM. LTDA898,9025,00 898,9001/04/11 134.144,56240

Ref.aquisição de caixa de som para microcomputador.NF000.000.341


Ref.a aquisição de arranjo de flores e vaso para sessão solene deentrega de medalha de honra ao merito ao Dr. José Carneiro CRolim Neto.NF 001242

ALVACIR APARECIDA DE MEDEIROS KORTZ - ME 1.033,9085,00 1.033,9001/04/11 134.009,56249

Ref.a aquisição de cera Bryo 5 litros incolor.NF 000.000.105

GITANO - ELIAS DE CARVALHO - ME 168,00168,00 1.201,9011/04/11 133.841,56253

Ref.aquisição de uma placa de homenagem 10x16 com medalhade honra ao mérito com gravação e uma medalha de homenagemde honra ao mérito com gravação.NF 000.000.040

C A BASILE MATARAZZO ME 257,0089,00 1.290,9011/04/11 133.752,56254

Ref.a cinco molduras para quadros. BELAS ARTES MOLDURAS - ROSA AMERSSONIS - ME 353,0096,00 1.386,9011/04/11 133.656,56257

Ref. a compra de um Head Set com teclado plantronic (fone deouvido para a telefonista).

JOSE ANTONIO SALANTE - ME 180,00180,00 1.566,9014/04/11 133.476,56267

Ref. compra de 15 galões de água mineral de 20 lts, 4 galões deágua mineral de 10 lts, 12 cx de copos 48 un 305 ml.

EDNA APARECIDA RAMOS ITAPETININGA - ME 288,80288,80 1.855,7020/04/11 133.187,76272

Ref. compra de 02 botijões de gás de cozinha. COMERCIAL CHAQUIB OZI LTDA. 364,8076,00 1.931,7020/04/11 133.111,76275

Ref. compra de 07 vazilhame de 20 l de água. BETESDA - PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA CONVENIÊNCIA 105,00105,00 2.036,7025/04/11 133.006,76283

Ref. compra 02 Cartucho de toner HP128 Magenta - Ce323a, 02Cartucho de Toner HP128 Amarelo - Ce322a, 02 Cartucho deToner HP128 Ciano - Ce321a e 03 Cartucho de Toner HP128 reto- Ce320a.

SARAIVA E SICILIANO S/A 1.581,661.476,66 3.513,3625/04/11 131.530,10286

Ref. compra de 10 pacotes de açúcar de 1kg, 10 café torradomoido de 500 gr, 5 bateria duracel 9v, 1 cola super bonder, 2alvejante e 5 saco prata alvejado campeao.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0011

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria emAdministração Pública, ref. mês Março/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110

130.000,00


0012

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref.a pagamento efetuado ao credor por serviços de medição daconstrução da nova câmara.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.38.00.00.00.00.0.01.110

20.000,00


0013

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0014

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref.fornecimento de energia elétrica no mês de março de 2011. COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 2.010,502.010,50 2.010,5001/04/11 300.709,38223

Ref.a serviços de telefonia no mês de março de 2011.Boleto bancario nr. 019/66000383809-P

A. TELECOM S/A 4.465,332.454,83 4.465,3301/04/11 298.254,55224

Ref.a serviço de monitoramento no mês de março 2011.NF 9380


Ref.Serviços de manutenção e suporte ao sistema de controle doprocesso legislativo. NF 2381.Boleto Bancario nr. 1932/650000012653


Ref.Filmagem da CEI-SAS nos dias 28/03/2011 r 04/04/2011.NF 0103

MORAES & HUNGRIA COMUNICAÇÕES LTDA. 6.405,331.200,00 6.405,3301/04/11 296.314,55229

Ref.locação de software gerencial na área de administração.NF 006782


ref.a hospedagem do vereador José Benedito Lisboa Rolim.Deposito em conta corrente na Caixa Econômica Federal, ag0964, op 003, conta 310-3.

HOTEL SAN RAPHAEL LTDA 9.270,66420,00 9.270,6601/04/11 293.449,22239

Ref.recarga de toner para impressora Brother DLP8085.NF 000919

M.J.M DE CARVALHO INFOMATICA ME 9.350,6680,00 9.350,6601/04/11 293.369,22242

Ref.serviços de telefonia no mês de março de 2011. TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SP S/A 10.066,23715,57 10.066,2301/04/11 292.653,65243

Ref.a prestação de serviços de publicidade institucional conformetermo de cotrato nº 02/2011.NF 00000392


Ref.a serviços de a fornecimento de água no mês de março de2011.


Ref.serviço de assessoria a Câmara Municipal de Itapetininga.Boleto Bancário nr. 7690000001-1

PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA PUB. LTDA 59,5259,52 10.945,1311/04/11 291.774,75255

Ref.a serviço de fornecimento de energia eletria. COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 290,02230,50 11.175,6311/04/11 291.544,25259

Ref. a serviço de fornecimento de link para internet e TV a cabo. NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 188,20188,20 11.363,8313/04/11 291.356,05260

Ref.pagamento de estágio das menores aprendizes conformeplanilha de custo anexa.


Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia, NF 501. SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA 2.322,74214,99 13.498,3713/04/11 289.221,51264

Ref. a pedágios pagos pelos veículos da Câmara no período de16/03/2011 a 15/04/2011, ref. mês 04/2011.

CGMP - CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A 506,82506,82 14.005,1914/04/11 288.714,69266

Ref. limpeza da impressora HP 3550 Pat. nº CMI1616. ALEXANDRE JOSÉ BAPTISTA - MEI 541,8235,00 14.040,1914/04/11 288.679,69268

Ref. confecção de 350 folder cine Câmara. GRÁFICA DO CARMO - GISLAINE CARLA D.A. MORAIS - ME 287,00287,00 14.327,1918/04/11 288.392,69271

Ref. Produção de filmes (Lei da Sacola Plástica e Novo Horáriodas sessões da Câmara Municipal de Itapetininga).


Ref.a transmissões das sessões da Câmara Municipal deItapetininga, realizados nos dias 04, 11, 18 e 25 de abril de 2011,1º Fórum Permanente de Ações Positivas no dia 13.04 e 2ºFórum Permanente de Ações Positivas no dia 27.04.


Ref. serviço de gestão informatizada de documentos,gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos.


Ref. despesa com água e esgoto mês abril/11 - nova sede daCâmara Municipal.


Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Abril/2011. COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 10.373,002.035,50 24.700,1920/04/11 278.019,69281

Ref. serviço de revisão geral, troca de teclados, martelete deimpressão, buchas do cilindro e sensor em 3 máquinas deescrever eletrônica IBM 6746 e IBM 6783 nº pat. 000861, 000888e 000942.

EDINALDO SAMPAIO CUNHA ME 450,00450,00 25.150,1925/04/11 277.569,69282

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0015

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. Publicação da Mensagem Alusica no SUplemento Expo Agro2011.

EDITORA FOLHA DE ITAPETININGA LTDA 850,00400,00 25.550,1925/04/11 277.169,69284

Ref. serviço de gestão informatizada de documentos,gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos, ref.março/2011.


Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês abril/11. TERRA NETWORKS BRASIL S/A 1.533,9133,91 26.234,1025/04/11 276.485,78287

Ref. despesas com correspondências ref. mês abril/2011. ACF RODOVIARIA - SKINA SERVICOS GERAIS S/S LTDA. 440,00440,00 26.674,1026/04/11 276.045,78288

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

630.000,00


0016

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de Vereadores mês Abril/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 42.363,5742.363,57 42.363,5727/04/11 465.461,03290

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110

231.000,00


0017

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosComissionados e Vereadores do mês Abril/2011.


Presidente

Fuad Abrão Isaac


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110

880.000,00


0001

SÃO PAULO




Período

01/Mai a 31/MaiUnidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL


Código

Obras e Instalacoes

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.055.4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110

850.000,00


0002

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110

126.000,00


0003

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de Inativos mês Maio/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 8.304,418.304,41 8.304,4126/05/11 83.648,09356

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.09.00.00.00.00.0.01.110

4.000,00


0004

SÃO PAULO




Período



Código

Salario-Familia

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

1.586.500,00


0005

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. antecipação de 50% 13º salário, média horas 13º salário evantagens 13º salário, cód. 009.


Ref.abono pecuniário e 1/3 de férias do funcionário cod. 28. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 6.519,392.335,67 6.519,3902/05/11 1.073.801,70312Ref.abono pecuniário e 1/3 de férias do funcionário cod. 008. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 1.494,151.494,15 8.013,5409/05/11 1.072.307,55322Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mêsMaio/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.0.01.110

136.500,00


0006

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosEfetivos do mês de Maio/2011.

S.E.P.R.E.M 12.832,5612.832,56 12.832,5626/05/11 73.472,67359

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.16.00.00.00.00.0.01.110

30.000,00


0007

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mêsMaio/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110

100.000,00


0008

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0009

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. diária de viagem à Botucatu, com a assessora parlamentarEugênia Scott junto à Prefeitura Municipal de Botucatu.


Ref. diária de viagem à São Paulo com o Vereador PresidenteFuad Abrão Isaac junto a Assembleia Legislativa.


Ref. diária de viagem à São Paulo com o funcionário FabrícioPereira de Oliveira, junto ao Tribunal de Justiça paraacompanhar julgamento.


Ref. diária de viagem à São Paulo, junto ao Tribunal de Justiçapara acompanhar julgamento.

FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVEIRA 271,3590,45 361,8004/05/11 34.552,50320

Ref. diária de viagem à São Paulo com o Vereador Hiram AyresMonteiro Junior a Secretaria do Desenvolvimento e Ação Social,Prefeitura e Assembleia Legislativa.




Ref. diária de viagem à Itapeva com a servidora Vânia CristinaLeme de Sousa para participar do Curso Aplicado deAdministração Pública Municipal a ser proferido pelo CentroPaula Souza e CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa daAdministração Municipal.


Ref. diária de viagem à Itapeva para participar do Curso Aplicadode Administração Pública Municipal a ser proferido pelo CentroPaula Souza e CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa daAdministração Municipal, 1ª aula.

VÂNIA CRISTINA LEME DE SOUSA 361,8090,45 723,6011/05/11 34.190,70333





Ref. diária de viagem à Itapeva para participar do Curso Aplicadode Administração Pública Municipal a ser proferido pelo CentroPaula Souza e CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa daAdministração Municipal, 2ª aula, e levar a servidora VâniaCristina Leme de Sousa que também participará do curso.


Ref. diária de viagem à São Paulo com o Vereador Hiram AyresMonteiro Junior ao Tribunal de Justiça e Secretaria doDesenvolvimento Social


Ref. diária de viagem à Sorocaba com o Vereador PresidenteFuad Abrão Isaac e o servidor Fabrício Pereira de Oliviera àPubliconsult Assessoria e Consultoria Pública Ltda.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0010

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. diária de viagem à Sorocaba com o Vereador PresidenteFuad Abrão Isaac à Publiconsult Assessoria e ConsultoriaPública Ltda, para tratar de assuntos de interesse da CâmaraMunicipal.


Ref. diária de viagem à Sorocaba com o Vereador PresidenteFuad Abrão Isaac junto à Publiconsult Assessoria e ConsultoriaPública Ltda.


Ref. diária de viagem à São Paulo com os servidores Walter dosSantos Junior e Fabrício Pereira de Oliveira junto ao Tribunal deContas de São Paulo.


Ref. diária de viagem à São Paulo junto ao Tribunal de Contasde São Paulo para tratar de assuntos de interesse da CâmaraMunicipal de Itapetininga.


Ref. diária de viagem à São Paulo junto ao Tribunal de Contasde São Paulo para tratar de assuntos de interesse da CâmaraMunicipal de Itapetininga.


Ref. diária de viagem à Itapeva com a servidora Vânia CristinaLeme de Sousa para participar do Curso Aplicado deAdministração Pública Municipal a ser proferido pelo CentroPaula Souza e CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa daAdministração Municipal, 3ª aula.



VÂNIA CRISTINA LEME DE SOUSA 452,2590,45 1.809,0027/05/11 33.105,30368

Viagem cancelada. ANTONIO CARLOS RIBEIRO 90,4590,45 1.718,5531/05/11 33.195,75346

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0011

SÃO PAULO




Período



Código

Material de Consumo

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. compra de 02 botijões de gás de cozinha. COMERCIAL CHAQUIB OZI LTDA. 80,0080,00 80,0002/05/11 131.268,06299Ref. compra de materiais para manutenção no prédio daCâmara.

COMERCIAL PEIXOTO 224,22144,22 224,2202/05/11 131.123,84303

Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiaisda Câmara, nos meses de março e abril.


Ref. 02 HUB Switch 5 portas SP-540. VANDREIA MARIA DE MEIRA BUENO - ME 831,1239,90 831,1202/05/11 130.516,94306Ref. compra de 10 un. de papel toalha 1ª linha c/ 2.400 fls, 2 un.de copo descartavel 180ml com 2.500, 11 refil para super rodo e8 cabeleira mop agua.

GITANO - ELIAS DE CARVALHO - ME 2.164,821.333,70 2.164,8202/05/11 129.183,24310

Ref. compra de um pendrive kingston 4GB. CÉSAR WORD DIGITAL WORLD COM. ELET. E INFORM. LTDA2.189,8225,00 2.189,8202/05/11 129.158,24315Ref. compra de 50 DVD-R, 2 mouse pad, 1 pasta cat. c/ lombo, 1mini fone de ouvido, 2 mouse optico ps2, 1 pct papel filip linho180G, 11 pct papel sulfite A4, 3 pct papel tilibra linho 180 gr, 2cartucho orig. HP27, 3 cx clips 2/0 500gr, 2 pilha bateria 9V, 4 cxpapel sulfite A4, 1 cartucho orig. HP 122XL.


Ref. compra de um aparelho telefônico da Intelbras. JOSE ANTONIO SALANTE - ME 33,9033,90 3.121,2209/05/11 128.226,84323Ref. compra de 10 pct papel sulfite A4, 1 caderno capa dura, 1rolo de fita pvc transparente, 1 cx de clipes 6/0, 1 cx de clipes2/0, 1 caderno capa flexivel, 1 pranchete de madeira, 5 pct depapel A4 colorido, 2 caneta para retroprojetor, 4 canetacompactor 07, 2 apontador, 10 pasta L, 2 blinder grande, 3blinder médio.

PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO 299,40265,50 3.386,7209/05/11 127.961,34324

Ref. compra de 01 moldura alum. 30x40, 01 moldura alim.40x55, 06 moldura 030 21x30, e 03 moldura 092 21x30.


Ref. a 01 cilindro Brother 8085 e 01 toner Brother 8085 paramáquina de xerox.


Ref. compra de 17 galões de água mineral de 20 lts, 5 galões deágua mineral de 10 lts, 8 cx de copos 300 ml.


Ref. compra de 50 Kg de açúcar, 10 pct de café, 4 un deguardanapo, 3 un de chá matte, 2 un de filtro de café, 2 un delustra móveis, 4 un de detergente líquido, 4 un de águasanitária.


Ref. compra de 5 Pino Adapt 3P NBR P/2P+T. COMERCIAL PEIXOTO 249,8634,25 4.401,5826/05/11 126.946,48361Ref. compra de 01 pct de sache açúcar c/ 1000 un. ATACADÃO DE EMBALAGENS ITAPETININGA LTDA - EPP 32,5032,50 4.434,0831/05/11 126.913,98371

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0012

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria emAdministração Pública, ref. mês Abril/2011.Retenção IRRF R$ 57,51 fev e R$ 57,51 abr


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110

130.000,00


0013

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. serviço de reparo de 2 válvulas hidra do banheiro femininodo térreo.

CLAUDINEI ROSA DE ANDRADE 130,00130,00 130,0026/05/11 124.936,42352

Ref.serviços de medição da construção da nova câmara. JOSÉ LAURO NALESSO 1.630,001.500,00 1.630,0026/05/11 123.436,42353Ref.a pagamento efetuado ao credor por serviços de medição daconstrução da nova câmara. (Complemento do empenho199/2011)

JOSÉ LAURO NALESSO 360,00360,00 1.990,0031/05/11 123.076,42372

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.38.00.00.00.00.0.01.110

20.000,00


0014

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0015

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mêsabril/11.

ALARM CENTRO SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. - ME 80,0080,00 80,0002/05/11 275.965,78297

Ref. curso "Ciclo 2 do Curso de Gestão Pública Municipal -Licitações, contratos e convênios" a ser realizado pelafuncionária Vânia Cristina Leme de Sousa, no período de 18 demaio a 29 de junho na ETEC Dr. Demétrio Azevedo Jr. emItapeva - SP.

CEPAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ADMINISTR204,00124,00 204,0002/05/11 275.841,78300

Ref. cópia do projeto executivo da nova sede da Câmara eplastificação de documentos.

MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI - ME 241,0637,06 241,0602/05/11 275.804,72301

Ref. despesa com telefone competência 21.03.2011 a20.04.2011.

A. TELECOM S/A 2.901,242.660,18 2.901,2402/05/11 273.144,54302

Ref.Serviços de manutenção e suporte ao sistema de cntrole doprocesso legislativo.


Locação de software gerencial na área de administraçãoreferente ao mês de abril de 2011.Retenções de IRRF: R$ 36,68 fev R$ 36,68 mar e R$ 36,68 abr


Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suportetécnico de conteúdo do site da Câmara, ref. março e abril.

MICHAEL GOMES DA CUNHA LOURENÇO 6.963,25920,00 6.963,2502/05/11 269.082,53309

Ref.a prestação de serviços de publicidade institucionalconforme termo de cotrato nº 02/2011.


Ref. limpeza e higienização em 6 condicionador de ar. HEMIZA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME 8.133,25420,00 8.133,2502/05/11 267.912,53313Ref. serviço de gestão informatizada de documentos,gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos,ref. abril/2011.


Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação daImprensa Oficial nos quais constem o nome da CâmaraMunicipal de Itapetininga, ref. meses de março e abril.

FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 120,00120,00 8.903,2504/05/11 267.142,53317

Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia, ref.junho/2011.

SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA 334,99214,99 9.118,2404/05/11 266.927,54318

Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. maio/2011. NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 182,65182,65 9.300,8909/05/11 266.744,89325Ref.a serviços de a fornecimento de água no mês de maio/2011. SABESP - CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO DE SAO PAULO276,1993,54 9.394,4309/05/11 266.651,35326Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Maio/2011. COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 459,19183,00 9.577,4309/05/11 266.468,35327Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês maio/2011. TERRA NETWORKS BRASIL S/A 493,1033,91 9.611,3409/05/11 266.434,44328Ref. serviço de mão de obra para retirada de vidros do plenário. GIANCARLO VILLALBA DASSI 99,0099,00 9.710,3412/05/11 266.335,44334Ref. serviço de conserto de tomadas sala da presidência, trocade lâmpadas queimadas, execução de extenção ar condicionadoplenário, troca de interruptor escada.

WANDERLEY CAVALHEIRO DA SILVA - ME SILVA INSTALAÇ559,00460,00 10.170,3412/05/11 265.875,44335

Ref. conserto de um monitor LCD LG, patr. nº 1673. TANIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE - ME 709,00150,00 10.320,3412/05/11 265.725,44336Ref. a pedágios pagos pelos veículos da Câmara, ref. mês05/2011.

CGMP - CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A352,82352,82 10.673,1619/05/11 265.372,62339

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0016

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. pagamento das menores aprendizes Andressa HilárioMonteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Luana Maria SilvaOliveira, Flávia Vieira de Barros e Jéssica Karina de LimaCorrêa, ref. mês de maio/2011.


Ref. curso "Ciclo 2 do Curso de Gestão Pública Municipal -Licitações, contratos e convênios" a ser realizado pelo servidorHamilton José Monteiro, no período de 18 de maio a 29 de junhona ETEC Dr. Demétrio Azevedo Jr. em Itapeva - SP.

CEPAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ADMINISTR3.407,9174,40 13.728,2519/05/11 262.317,53341

Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação daImprensa Oficial nos quais constem o nome da CâmaraMunicipal de Itapetininga, ref. mesde maio.


Ref. anuidade da revista Veja. EDITORA ABRIL S/A 345,53345,53 14.133,7823/05/11 261.912,00348Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Maio/2011. COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 1.976,031.630,50 15.764,2823/05/11 260.281,50349Ref. aluguel de microônibus destinado ao transporte devereadores para reunião do Conselho Estadual do MeioAmbiente, no dia 25 de maio de 2011 na cidade de São Paulo.

EXPRESSO AMARELINHO LTDA 2.826,03850,00 16.614,2823/05/11 259.431,50350

Ref. manutenção Nobreak SMS 650VA, da telefonista edepartamento pessoal.

MARIA DE LOURDES CONCIANCI - ME 140,00140,00 16.754,2826/05/11 259.291,50362

Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suportetécnico de conteúdo do site da Câmara, ref. maio.

MICHAEL GOMES DA CUNHA LOURENÇO 460,00460,00 17.214,2827/05/11 258.831,50369

Ref. despesas com correspondências ref. mês maio/2011. ACF RODOVIARIA - SKINA SERVICOS GERAIS S/S LTDA. 234,10234,10 17.448,3831/05/11 258.597,40370

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

630.000,00


0017

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de Vereadores mês Maio/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 43.245,8043.245,80 43.245,8026/05/11 422.215,23355

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110

231.000,00


0018

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosComissionados e Vereadores do mês Maio/2011.


Presidente

Fuad Abrão Isaac


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110

880.000,00


0001

SÃO PAULO




Período

01/Jun a 30/JunUnidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL


Código

Obras e Instalacoes

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.055.4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110

850.000,00


0002

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110

126.000,00


0003

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de Inativos mês Junho/2011 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 8.304,418.304,41 8.304,4128/06/11 75.343,68432

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.09.00.00.00.00.0.01.110

4.000,00


0004

SÃO PAULO




Período



Código

Salario-Familia

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

1.586.500,00


0005

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref.abono pecuniário e 1/3 de férias do funcionário cod. 04. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 2.995,322.995,32 2.995,3201/06/11 946.818,81379Ref. Pagamento dos Funcionários Efetivos e Comissionadosmês Junho/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.0.01.110

136.500,00


0006

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosEfetivos do mês de Junho/2011.

S.E.P.R.E.M 12.847,4712.847,47 12.847,4728/06/11 60.625,20435

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.16.00.00.00.00.0.01.110

30.000,00


0007

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de HE mês Junho/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 2.595,252.595,25 2.595,2528/06/11 17.823,17434

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110

100.000,00


0008

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0009

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. diária de viagem à Sorocaba com o Vereador PresidenteFuad Abrão Isaac para tratar de assuntos de interesse doMunicípio com o Deputado Estadual Hamilton Pereira.






Ref. diária de viagem à Sorocaba com a vereadora Maria deJesus Oliveira Barbará da Costa Lima e sua AssessoraParalamentar Eugênia Scott junto à Prefeitura Municipal deSorocaba.


Ref. diária de viagem à Sorocaba, junto à PubliconsultAssessoria e Consultoria Pública Ltda para levar documentosreferente à construção da nova sede da Câmara Municipal.


Ref. diária de viagem à Sorocaba, levar o servidor Clovis DenisMaximo à Publiconsult Assessoria e Consultoria Pública Ltdapara levar documentos referente à construção da nova sede daCâmara Municipal.


Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Hiram AyresMonteiro Junior junto à Secretaria Estadual de Esportes de SãoPaulo.






Ref. diária de viagem à São Paulo com o Assessor ParlamentarEd Carlos Mádero junto à Secretaria Estadual de RecursosHídricos.


Ref. diária de viagem à Campininha do Monte Alegre levar overeador José Benedito Lisboa Rolim que irá participar dareunião da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema,representando a Câmara Municipal de Itapetininga.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0010

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. diária de viagem à São Paulo levar a AssessoraParlamentar Eugênia Scott junto à Assembleia Legislativa eTribunal de Justiça de São Paulo.


Ref. diária de viagem à Sorocaba com o Vereador PresidenteFuad Abrão Isaac junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba.


Ref. diária de viagem à Sorocaba com o Vereador PresidenteFuad Abrão Isaac junto à Câmara Municipal de Sorocaba.






Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Heleno deSouza junto ao CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa daAdministração Municipal.


Ref. Diária de viagem á São Paulo com o servidor FabrícioPereira de Oliveira junto ao Tribunal de Justiça.


Ref. diária de viagem á São Paulo junto ao Tribunal de Justiçado Estado.


Ref. Diária de viagem á Sorocaba com o vereador PresidenteFuad Abrão Isaac junto a Câmara Municipal de Sorocaba.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0011

SÃO PAULO




Período



Código

Material de Consumo

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiaisda Câmara, ref. Maio/2011.


Ref. compra de 1 pasta pp elast 2cm, 12 pasta AZ polycart, 1pincel pilot verm., 1 pincel pilot azul, 1 pincel atomico pilot verm.,1 pincel atomico pilot azul, 100 DVD-R Sony, 1 apagador, 1 cxcaneta c/50 azul, 2 fita corretiva IBM6746, 1 flip chart 50 fls, 1cart. orig. HP97, 3 fita p/ máq. de escr. IBM6746, 3 pct papel filipdiplomata 180g branco 50fl, 2 papel filip linho 180g branco 50fl, 1caderno esp 1/4 48fl, 2 pasta classif polycart, 5 mouse padclone, 1 cart orig HP27, 1 cavalete cagema, 5 cola bastão 40gr,3 pilha bateria 9v, 1 cart orig HP28, 1 cart orig HP96.

CELSO HIROSHI SONODA & CIA LTDA EPP 1.124,05862,45 1.124,0501/06/11 125.789,93380

Ref. a aquisição de arranjo de flores para sessão solene deentrega de medalha de honra ao merito ao Sr. Antônio Fernandoda Silva Rosa Junior.

ALVACIR APARECIDA DE MEDEIROS KORTZ - ME 1.224,05100,00 1.224,0501/06/11 125.689,93382

Ref. aquisição de uma medalha homenagem honra ao méritocom gravação, para o Sr. Antônio Fernando Silva Rosa Junior.

C A BASILE MATARAZZO ME 1.259,9535,90 1.259,9501/06/11 125.654,03383

Ref. compra de dois pendrive kingston 8GB. CÉSAR WORD DIGITAL WORLD COM. ELET. E INFORM. LTDA98,0098,00 1.357,9509/06/11 125.556,03399Ref. compra de 5 cx de papel sulfite A4 Imex. J. P. DOS SANTOS PRESTES FILHO PAPELARIA - ME 548,00450,00 1.807,9509/06/11 125.106,03400Ref. compra de 2 fita corretiva 4.2mmx12m, 2 cartucho orig.HP27, 2 caneta lumi color amarela, 2 caneta lumi color verde, 2caneta lumi color laranja, 2 cartucho orig. HP28, 2 cartucho orig.HP122 preto e 1 cartucho orig. HP122XL.


Ref. compra de 01 gas cozinha Liquigas P-13. COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA 35,0035,00 2.252,4513/06/11 124.661,53408Ref. compra de 6 pct de biscoito salgado, 1 pct biscoito demaizena, 6 cx de suco de 1 lt, 5 un guardanapo e 5 un sacoprata alvejado, para reunião no gabinete da presidência com aDeputada Estadual Ana Perugini.


Ref. compra de 02 tonner para impressora brother 8085. M.J.M DE CARVALHO INFOMATICA ME 268,10160,00 2.485,5513/06/11 124.428,43410Ref. compra de Interface celular ITC 4000 Intelbras. TELES TEL - TELEFONIA LTDA ME 1.250,001.250,00 3.735,5515/06/11 123.178,43412Ref. compra de 10 saco de lixo preto 20 ltr com 100 un., 1 gl deálcool gel 5 ltr.


Ref. compra de 3 carimbo automático personalizado, 1 cópia e 2assessor técnico jurídico.

PLINIO SIQUEIRA DE LIMA - ME 268,0075,00 4.003,5520/06/11 122.910,43418



Ref. 4 pneu 185/60-14 P6 Pirelli e 4 válvulas para o veículo placaBNZ3134.

NOSSA LOJA PNEUS LTDA. EPP 1.020,001.020,00 5.178,7528/06/11 121.735,23438

Ref. compra de 20 kg de açúcar, 10 pct de café, 1 detergente empó, 2 pano multi uso.

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA 1.138,42118,42 5.297,1728/06/11 121.616,81440

Ref. 04 óleo motor, 01 filtro de óleo, 01 correia dentada, 01rolamento tensor e 01 filtro de ar para o veículo placa BNZ3134.

ANTONIO VICENTE SANTOS PIEDADE ME - AUTO MEC. PIED1.355,42217,00 5.514,1728/06/11 121.399,81444

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0012

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria emAdministração Pública, ref. mês Maio/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110

130.000,00


0013

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. serviços de medição da construção da nova câmara. JOSÉ LAURO NALESSO 1.500,001.500,00 1.500,0028/06/11 121.576,42437

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.38.00.00.00.00.0.01.110

20.000,00


0014

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0015

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração,ref. Maio/2011.




Ref. serviço de gestão informatizada de documentos,gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos,ref. maio/2011.


Ref.a transmissões das sessões da Câmara Municipal deItapetininga, realizados nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de maio de2011, e no dia 26.05 Fórum de Ações Positivas.


Ref. recargas de extintores da Câmara. C.D.A.C. EXTINTORES LTDA. - EPP 11.355,331.000,00 11.355,3301/06/11 247.242,07381Ref. serviço de desinsetização e desratização em todo prédio daCâmara.

ROFEP SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO LTDA12.290,13934,80 12.290,1301/06/11 246.307,27387

Ref. despesa de com telefone mês Maio/2011 e Junho/2011. TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SP S/A 13.751,381.461,25 13.751,3801/06/11 244.846,02388Ref. despesa com telefone competência 21.04.2011 a20.05.2011.


Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mêsmaio/11.


Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. junho/2011. NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 182,65182,65 16.285,3307/06/11 242.312,07394Ref.a serviços de a fornecimento de água no mês de junho/2011. SABESP - CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO DE SAO PAULO304,10121,45 16.406,7807/06/11 242.190,62395Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Junho/2011, sede daNova Câmara.


Ref. software Softcheque 5.x. para o departamento financeiro. EMERSON DE ALMEIDA CARNEIRO - ME 140,00140,00 16.607,7809/06/11 241.989,62398Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia, ref.julho/2011.

SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA 354,99214,99 16.822,7709/06/11 241.774,63402

Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês junho/2011. TERRA NETWORKS BRASIL S/A 33,9133,91 16.856,6810/06/11 241.740,72406Ref. pagamento das menores aprendizes Andressa HilárioMonteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Luana Maria SilvaOliveira, Flávia Vieira de Barros e Jéssica Karina de LimaCorrêa, ref. mês de junho/2011.


Ref. despesa com água e esgoto mês maio/11 e junho/11 - novasede da Câmara Municipal.


Ref. a pedágios pagos pelos veículos da Câmara, ref. mês06/2011.


Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Junho/2011. COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 1.251,501.251,50 22.278,4127/06/11 236.318,99423Ref. Perícia da Medicina Ocupacional dos Motoristas (AntônioCarlos Ribeiro, Hamilton José Monteiro, e Rubens Pires daFonseca).

MOUCACHEN SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA 1.326,5075,00 22.353,4127/06/11 236.243,99424

Ref. alinhamento dianteiro - passeio, 4 balanceamento de roda -ferro, cambagem dianteira ld direito do veículo placa BNZ 3134.

NOSSA LOJA PNEUS LTDA. EPP 1.406,5080,00 22.433,4127/06/11 236.163,99425

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0016

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. serviço de revisão geral, troca de martelete de impressão de01 máquina de calcular eletrônica Elgin modelo MR-6125.

EDINALDO SAMPAIO CUNHA ME 1.493,5087,00 22.520,4127/06/11 236.076,99429

Ref. troca de correia dentada do veículo placa BNZ3134. ANTONIO VICENTE SANTOS PIEDADE ME - AUTO MEC. PIED70,0070,00 22.590,4128/06/11 236.006,99439Ref.a transmissões das sessões da Câmara Municipal deItapetininga, realizados nos dias 06, 13, 20 e 27 de junho de2011, e no dia 29.06 5ª e 6ª sessões extraordinárias.


Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação daImprensa Oficial nos quais constem o nome da CâmaraMunicipal de Itapetininga, ref. mês de junho.


Ref. despesas com correspondências ref. mês junho/2011. ACF RODOVIARIA - SKINA SERVICOS GERAIS S/S LTDA. 6.873,25143,25 29.393,6628/06/11 229.203,74443

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

630.000,00


0017

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de Vereadores mês Junho/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 40.221,0040.221,00 40.221,0028/06/11 381.994,23431

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110

231.000,00


0018

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosComissionados e Vereadores do mês Junho/2011.


Presidente

Fuad Abrão Isaac


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110

880.000,00


0001

SÃO PAULO




Período

01/Jul a 31/JulUnidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL


Código

Obras e Instalacoes

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.055.4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110

850.000,00


0002

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. compra de 1 caixa de som p/ micro, 1 teclado multimidia, 1HD 500GB Sata, 1 Gabinete DW, 1 Gravador de DVD Sata, 1Mouse Otico, 1 Leitor de Cartão Interno, 2 Mem. 2GB DDR3Markvision, 1 MB Asus P5G41T-M LX2 BR DDR3, 1Processador Core duo. (computador para Recursos Humanos)

CÉSAR WORD DIGITAL WORLD COM. ELET. E INFORM. LTDA1.149,001.149,00 1.149,0001/07/11 840.304,90449

Ref. compra de mesa secretaria, mesa auxiliar, conexao, tecladoretratil e gaveteiro com 2 gavetas.

MARTEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 400,00400,00 1.549,0011/07/11 839.904,90482

Ref. compra de mesa auxiliar e teclado retratil. MARTEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 155,00155,00 1.704,0014/07/11 839.749,90491

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110

126.000,00


0003

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. pagamento de metade do 13º salário aos FuncionáriosInativos.


Ref. Pagamento de Inativos mês Julho/2011 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 8.304,418.304,41 10.872,1125/07/11 64.471,57510

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.09.00.00.00.00.0.01.110

4.000,00


0004

SÃO PAULO




Período



Código

Salario-Familia

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

1.586.500,00


0005

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. pagamento de metade do 13º salário aos FuncionáriosEfetivos e Comissionados.


Ref. exoneração a pedido, cód. 152. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 3.620,103.620,10 36.514,1620/07/11 787.696,55496Ref. Pagamento dos Funcionários Efetivos e Comissionadosmês Julho/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.0.01.110

136.500,00


0006

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosEfetivos do mês de Julho/2011.

S.E.P.R.E.M 12.847,4712.847,47 12.847,4725/07/11 47.777,73513

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.16.00.00.00.00.0.01.110

30.000,00


0007

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de HE mês Julho/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 3.099,333.099,33 3.099,3325/07/11 14.723,84512

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110

100.000,00


0008

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0009

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. diária de viagem à São Paulo com o assessor parlamentarEdcarlos Rodrigues Rafael junto ao Tribunal de Contas e com oservidor Fernando da Cunha Leonel junto à Ciplac Comércio dePlacas e Carimbos Ltda ME.


Ref. diária de viagem à São Paulo, junto à Ciplac - Comércio dePlacas e Carimbos Ltda - ME.


Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Hiram AyresMonteiro Junior junto ao CEPAM - Centro de Estudos ePesquisas de Administração Municipal.


Ref. diária de viagem à Tatuí com os vereadores Marcelo NaniniFranci, Mauri de Jesus Morais, Antônio Marcos da SilvaPolyceno e Heleno de Souza para participarem da Conferênciasobre Reforma Política s ser proferida pelo IBDEPLAM - InstitutoBrasileiro de Direito e Planejamento Municipal.


Ref. diária de viagem à São Paulo com o servidor FabrícioPereira de Oliveira junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo.


Ref. diária de viagem à São Paulo junto ao Tribunal de Justiçado Estado.


Ref. diária de viagem à São Paulo com o Vereador PresidenteFuad Abrão Isaac junto à Secretaria Estadual de RecursosHídricos.


Ref. diária de viagem à São Paulo com vereador Antônio Marcosda Silva Polyceno e seu Assessor Parlamentar Ed CarlosMádero junto ao Gabinete do Deputado Federal GuilhermeMussi.


Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador MarceloNanini Franci junto à Assembleia Legislativa do Estado.


Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Hiram AyresMonteiro Junior junto ao CEPAM (Centro de Estudos e Pesquisada Administração Municipal).


Ref. diária de viagem à São Paulo com o servidor FabrícioPereira de Oliveira junto ao Tribunal de Justiça e Tribunal deContas do Estado.


Ref. diária de viagem à São Paulo, junto ao Tribunal de Contas eTribunal de Justiça do Estado.


Ref. diária de viagem à Cajamar com o Vereador PresidenteFuad Abrão Isaac, junto à Câmara Municipal.


Ref. diária de viagem à Americana com o vereador MarceloNanini Franci, junto a Prefeitura Municipal.


Ref. diária de viagem à São Paulo com o servidor FabrícioPereira de Oliveira junto ao Tribunal de Justiça do Estado.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0010

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011



Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0011

SÃO PAULO




Período



Código

Material de Consumo

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. compra de 1 cx de caneta azul com 50 un., 5 fls de papelpardo, 2 rolos de fita PVC marrom 45x45, 1 rolo de fita PVCtransparente 45x30 e 5 resma de papel sulfite A4 90gr.

PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO 128,00128,00 128,0001/07/11 121.271,81450

Ref. compra de 2 lâmpada fluorescente 40w, 4 soqueteanti-vibrat., 1 calha 2x40 e 1 reator 2x40.


Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiaisda Câmara, ref. Junho/2011.


Ref. fusor completo para a máquina de xerox 8085 Brother. M.J.M DE CARVALHO INFOMATICA ME 720,00720,00 1.579,2306/07/11 119.820,58464Ref. 01 cartucho de toner Brother TN580 e 02 toner Brother8085.


Ref. compra de 02 barra chata 7/8 x 1/4, 02 cantoneira 7/8 x 1/8,01 kg de eletrodo 2,5 denver, 03 disco 4.1/2 deep cut alcar, e 01disco 7¨ deep cut alcar, para reparos no Prédio da CâmaraMunicipal.

AÇOS ITAPETININGA LTDA 467,25108,25 2.046,4807/07/11 119.353,33467

Ref. compra de 4,95 (3,30m x 1,50m) de tela quadrada 1/2 F14,para fechar a parte externa que dá acesso ao elevador e o ralona parte externa da cozinha, no Prédio da Câmara Municipal.

TELA SUL COMÉRCIO DE TELAS E ARAMES LTDA 690,00222,75 2.269,2307/07/11 119.130,58468

Ref. compra de tintas para pintura parcial no Prédio da CâmaraMunicipal.

ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA 357,00357,00 2.626,2308/07/11 118.773,58474

Ref. compra de uniforme para os funcionários da Câmara (16calça social feminina, 12 colete, 13 blaizer feminino, 9 camisetefeminina, 4 saia, e 3 echarpe lenço).

Maria de Fatima Santos Duarte ME 3.312,002.955,00 5.581,2308/07/11 115.818,58475

Ref. compra de 01 gas cozinha Liquigas P-13. COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA 35,0035,00 5.616,2311/07/11 115.783,58480Ref. compra da nova edição da obra "Constituição do BrasilInterpretada" do autor Alexandre de Moraes para oDepartamento Jurídico da Câmara.

CARLOS EDUARDO BOTINO 301,90266,90 5.883,1311/07/11 115.516,68483

Ref. compra de massa corrida, fita crepe, vedatop, e tintas parapintura parcial no Prédio da Câmara Municipal.

ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA 318,70318,70 6.201,8313/07/11 115.197,98488

Ref. 04 óleo motor, 01 filtro de óleo, 01 filtro de ar, 01 filtrocombustível e 01 cebolinha para o veículo placa BNZ3133.


Ref. compra de latex, trincha, rola de lã 09 cm, rolo de lã 15 cm,massa corrida, lixa massa 120, acr b tvt e fita crepe para pinturaparcial no Prédio da Câmara Municipal.

ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA 1.100,001.100,00 7.492,8320/07/11 113.906,98498

Ref. 1 buzina para o veículo placa BNZ3133 e 9 alça de teto paraos veículos placa BNZ3133, BNZ3134 e BNZ3135.




Ref. compra de 3 m de lona preta. ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA 126,706,30 7.846,5322/07/11 113.553,28506Ref. compra de 01 gas cozinha Liquigas P-13. COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA 35,0035,00 7.881,5325/07/11 113.518,28507Ref. compra de 5 sacos ober, 3 adoçante, 2 lustra móveis, 2 lavaautos, 2 detergente líquido, 2 pano multi uso, 2 bateria elet.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0012

SÃO PAULO




Período



Código

Material de Consumo

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. compra de 03 filtro de café grande, 03 chá matte, 20 pctcafé em pó, e 30 kg de açúcar.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0013

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria emAdministração Pública, ref. mês Junho/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110

130.000,00


0014

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. serviço de manutenção e pintura das paredos do plenário,paredes, teto e piso da cozinha, paredes e teto da cozinha 2ºandar, paredes do setor financeiro e área externa doalmozarifado, feitas no Prédio da Câmara.

MARCELO DE ALMEIDA DAMAS 1.250,001.250,00 1.250,0011/07/11 120.326,42484

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.38.00.00.00.00.0.01.110

20.000,00


0015

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0016

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração,ref. Junho/2011.


Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mêsjunho/11.




Ref. serviço de gestão informatizada de documentos,gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos,ref. junho/2011.




Ref. troca porta USB impressora HP3550, pat. nº 1616. ACÁCIO GONÇALO RODRIGUES DE MORAIS JUNIOR 5.865,9830,00 5.865,9801/07/11 223.337,76456Ref. despesa de com telefone mês Junho/2011 e Julho/2011. TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SP S/A 6.521,34655,36 6.521,3401/07/11 222.682,40458Ref. aquisição de 1 Avast! 4.8 Standard Suite Pack (5) user - 2anos, 50 Avast! 4.8 Professional (50~99) user - 2 anos.

HIGH TECH INFORM-HTI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA1.403,321.403,32 7.924,6604/07/11 221.279,08460

Ref. 1 cópia grande do prjeto da nova Câmara. MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI - ME 1.410,927,60 7.932,2604/07/11 221.271,48461Ref. a hospedagem de site da Câmara Municipal, período20/07/2011 a 20/07/2012.

KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA 121,97121,97 8.054,2307/07/11 221.149,51466

Ref. despesa com água e esgoto mês julho/11 - nova sede daCâmara Municipal.


Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. julho/2011. NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 233,91182,65 8.288,1408/07/11 220.915,60477Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia. SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA 448,90214,99 8.503,1308/07/11 220.700,61478Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês julho/2011. TERRA NETWORKS BRASIL S/A 33,9133,91 8.537,0411/07/11 220.666,70479Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Julho/2011. COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 61,5061,50 8.598,5413/07/11 220.605,20489Ref. a pedágios pagos pelos veículos da Câmara, ref. mês07/2011.


Ref. pagamento das menores aprendizes Andressa HilárioMonteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Luana Maria SilvaOliveira, Flávia Vieira de Barros e Jéssica Karina de LimaCorrêa, ref. mês de julho/2011.


Ref.a serviços de a fornecimento de água no mês de julho/2011. SABESP - CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO DE SAO PAULO3.292,7993,54 12.422,8715/07/11 216.780,87493Ref. serviço de colocação de grade de proteção na parte externaque dá acesso ao elevador e no ralo da cozinha térrea.

JEFFERSON GABRIEL RODRIGUES 360,00360,00 12.782,8720/07/11 216.420,87497

Ref. mão de obra de instalação alças de teto nos veículos daCâmara Municipal placas BNZ3133, BNZ31344 e BNZ3135.


Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Julho/2011. COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 1.078,001.078,00 13.950,8722/07/11 215.252,87504Ref. despesas com correspondências ref. mês julho/2011. ACF RODOVIARIA - SKINA SERVICOS GERAIS S/S LTDA. 54,1054,10 14.004,9728/07/11 215.198,77516

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

630.000,00


0017

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de Vereadores mês Julho/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 40.221,0040.221,00 40.221,0025/07/11 341.773,23509

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110

231.000,00


0018

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosComissionados e Vereadores do mês Julho/2011.


Presidente

Fuad Abrão Isaac


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110

880.000,00


0001

SÃO PAULO




Período

01/Ago a 31/AgoUnidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL


Código

Obras e Instalacoes

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.055.4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110

850.000,00


0002

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. compra de 01 Scanner de Mão VuPoint OneScan MagicWand - Portátil, colorido, 600 dpi, funciona sem PC + Cartão deMemória Micro SD 2GB - PDS-ST410.

KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA 265,93265,93 265,9301/08/11 839.483,97534

Ref. aquisição de 01 filmadora SonyXR160 com bolsa. PHOTOLAB COMÉRCIO E LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA.2.335,932.070,00 2.335,9301/08/11 837.413,97535Ref. compra de um computador da marca Semp Toshiba,Processador Core I3, Memória RAM 4GB, HD de 500GB,Gravador de CD/DVD, Sistema Operacional Windows 7 HomePremium.

CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. 1.200,001.200,00 3.535,9329/08/11 836.213,97587

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110

126.000,00


0003

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de Inativos mês Agosto/2011 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 8.304,418.304,41 8.304,4129/08/11 56.167,16590

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.09.00.00.00.00.0.01.110

4.000,00


0004

SÃO PAULO




Período



Código

Salario-Familia

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

1.586.500,00


0005

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. exoneração a pedido cód. 153. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 1.323,731.323,73 1.323,7301/08/11 665.866,72523Ref.abono pecuniário e 1/3 de férias do funcionário cod. 30. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 2.335,672.335,67 3.659,4022/08/11 663.531,05573Ref. Pagamento dos Funcionários Efetivos e Comissionadosmês Agosto/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.0.01.110

136.500,00


0006

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosEfetivos do mês de Agosto/2011.

S.E.P.R.E.M 12.421,2812.421,28 12.421,2829/08/11 35.356,45593

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.16.00.00.00.00.0.01.110

30.000,00


0007

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de HE mês Agosto/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 4.130,094.130,09 4.130,0929/08/11 10.593,75592

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110

100.000,00


0008

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0009

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. diária de viagem à São Paulo levar o servidor FabrícioPereira de Oliveira junto ao Tribunal de Justiça do Estado.


Ref. diária de viagem à São Paulo junto ao Tribunal de Justiçado Estado para tratar de interesses da Câmara Municipal.


Ref. diária de viagem à Sorocaba com o Vereador PresidenteFuad Abrão Isaacjunto ao gabinete do Deputado Amilton Pereira.


Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Hiram AyresMonteiro Junior junto ao CEPAM - Centro d eEstudos ePesquisas de Administração Municipal.


Ref. diária de viagem à São Paulo com a Vereadora Maria deJesus Oliveira Barbará da Costa Lima e sua AssessoraParlamentar Eugênia Scott, junto à Assembleia Legislativa doEstado.


Ref. diária de viagem à Tatuí levar o Vereador Presidente FuadAbrão Isaac à Câmara Municipal de Tatuí.


Ref. diária de viagem à São Paulo com o Vereador PresidenteFuad Abrão Isaac e o funcionário Chefe d eGabinete FelipeGriebeller Bella para participar de reunião com o SecretárioEstadual de Gestões Públicas Sr. Júlio Francisco Seneghini.


Ref. diária de viagem à São Paulo com os Vereadores FuadAbrão Isaac, José Eduardo Gomes Franco e Adilson MarcosNicoletti para participar de reunião com o Secretário Estadual deGestões Públicas Sr. Júlio Francisco Seneghini.

FELIPE GRIEBELER BELLA 271,3590,45 723,6009/08/11 29.215,95555

Ref. diária de viagem à São Paulo com os Vereadores JoséEduardo Gomes Franco e Adilson Marcos Nicoletti paraparticipar de reunião com o Secretário Estadual de GestõesPúblicas Sr. Júlio Francisco Seneghini.

JOÃO RICARDO DA SILVA MARTINS COSTA 361,8090,45 814,0509/08/11 29.125,50556

Ref. diária de viagem à São Paulo com os vereadores JoséBenedito Lisboa Rolim e José Eduardo Gomes Franco e oservidor Felipe Griebeller (Chefe de Gabinete) que participarãodo Seminário de Agentes Públicos e Servidores Municipais, a serrealizado pelo IMB - Instituto Municipal Brasileiro.


Ref. diária de viagem à Sorocaba junto à Empresa Infortron parareparos na Impressora HP Color Laser Jet 2600n, do setorFinanceiro deste Legislativo.


Ref. diária de viagem à São Paulo para participar do Semináriode Agentes Públicos e Servidores Municipais, a ser realizadopelo IMB - Instituto Municipal Brasileiro.

FELIPE GRIEBELER BELLA 271,3590,45 1.085,4023/08/11 28.854,15580

Ref. diária de viagem à São Paulo com o servidor Clóvis DênisMáximo junto a Empresa Ryshon Engenharia, para retirar orelógio digital instalado no Plenário do Legislativo.

JOÃO RICARDO DA SILVA MARTINS COSTA 361,8090,45 1.175,8523/08/11 28.763,70581

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0010

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. diária de viagem à São Paulo para proceder a retirada dorelógio digital instalado no Plenário do Legislativo que foiconsertado pela Empresa Ryshon Engenharia.

CLOVIS DENIS MAXIMO 452,2590,45 1.266,3023/08/11 28.673,25582

Ref. diária de viagem à São Miguel Arcanjo com os servidoresMarciani Maria Steiger e Rita de Cássia Siqueira que participarãodo Encontro de Dirigentes Municipais a ser proferido peloTribunal de Contas de São Paulo.


Ref. diária de viagem à São Miguel Arcanjo para participar doEncontro de Dirigentes Municipais a ser proferido pelo Tribunalde Contas de São Paulo.

MARCIANI MARIA STEIGER 633,1590,45 1.447,2023/08/11 28.492,35584

Ref. diária de viagem à São Miguel Arcanjo para participar doEncontro de Dirigentes Municipais a ser proferido pelo Tribunalde Contas de São Paulo.

RITA DE CASSIA SIQUEIRA 723,6090,45 1.537,6523/08/11 28.401,90585

Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Hiram AyresMonteiro Junior, junto ao Tribunal de Justiça e AssembleiaLegislativa do Estado.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0011

SÃO PAULO




Período



Código

Material de Consumo

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. compra de rolo de lã 23 cm, suporte 23 cm, fita crepe 50x50e acr s b tvt para pintura do Prédio da Câmara Municipal.

ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA 152,55152,55 152,5501/08/11 113.087,02524

Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiaisda Câmara, ref. Julho/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 1.076,87924,32 1.076,8701/08/11 112.162,70526

Ref. placa PCTV para computador da sala da presidência. ELAINE CRISTINA CARDILHO VIEIRA SANCHES ME 1.221,87145,00 1.221,8701/08/11 112.017,70527Ref. compra de materiais para instalção de tomadas e de cabosrede, troca de tomadas queimadas e reatores.

COMERCIAL PEIXOTO 1.317,1795,30 1.317,1701/08/11 111.922,40530

Ref. compra de 2 cx de copo descartável 180 ml c/2500copobras transparente, 2 gl de RZK 101 gl 5 lt, 15 un deorganizador de cabos bralimpia e 5 un de papel toalha 1ª linhasanther c/ 2400 folhas.


Ref. compra de 03 un de fita crepe 50x50 para pintura do Prédioda Câmara Municipal.

ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA 2.125,2617,40 2.125,2601/08/11 111.114,31533

Ref. compra de Tripé Vivitar para suporte de filmadora. PHOTOLAB COMÉRCIO E LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA.2.273,26148,00 2.273,2601/08/11 110.966,31537Ref. compra de ACR S B TVT para pintura do Prédio da CâmaraMunicipal.

ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA 2.339,7666,50 2.339,7601/08/11 110.899,81538

Ref. compra de 01 agenda, 01 livro ponto, 01 caderno, 100 CD-RSony, 02 mouse optico, 02 cartucho original HP27, 02 HP56 e 05Canon PGBK5.

PAPELARIA INFORMÁTICA PRINCIPAL ITAPETININGA LTDA2.950,76611,00 2.950,7601/08/11 110.288,81543

Ref. motor trava elétrica universal para o veículo placa BNZ3134. ACESSÓRIO ZELITO - CÉLIO JOSÉ ROSA & CIA. LTDA 80,0080,00 3.030,7604/08/11 110.208,81546Ref. compra de 01 pasta catálago, 01 cart. original HP 96, 01cart. original HP97, 09 caneta marca texto, 05 cartucho originalCanon 08 magenta, 02 cartucho original Canon 08 amarelo, e 02cartucho original Canon 08 azul.

PAPELARIA INFORMÁTICA PRINCIPAL ITAPETININGA LTDA892,25812,25 3.843,0104/08/11 109.396,56547

Ref. 01 rolo de pressão, 01 engrenagem do registro, 01engrenagem 0019, 01 engrenagem do cilindro e 01 caixa dolaser para a copiadora Sharp CS1655.


Ref. 02 carimbo automático e 01 tinta para carimboautoentintado.

GRÁFICA & CARIMBOS ATENAS LTDA - ME 42,0042,00 4.530,0108/08/11 108.709,56551

Ref. 01 palheta universal para o veículo placa BNZ3135. ACESSÓRIO ZELITO - CÉLIO JOSÉ ROSA & CIA. LTDA 92,0050,00 4.580,0108/08/11 108.659,56552Ref. compra de 01 moldura 30x40, 01 moldura 20x30, 01moldura 80x140 e 21 molduras 20x30 para diplomas decongratulações.


Ref. compra de 01 cadeado Papaiz 45mm, 01 cadeado Pado25mm e 04 cópias de chave.

GILSON AUGUSTO DE BARROS CHAVEIRO ME 44,0044,00 5.109,0110/08/11 108.130,56561

Ref. kit rolamento traseiro para o veículo placa BNZ3134. ANTONIO VICENTE SANTOS PIEDADE ME - AUTO MEC. PIED50,0050,00 5.159,0115/08/11 108.080,56562Ref. 4 pneu 185/60-14 P6 Pirelli para o veículo placa BNZ3135. NOSSA LOJA PNEUS LTDA. EPP 1.050,001.000,00 6.159,0115/08/11 107.080,56564Ref. compra de 1 água sanitária 5 lt, 2 água sanitária 1 lt, 4 limpatapetes 500 ml, 1 purificador de ar 345 ml, 01 adoçante gold, 3purificador de ar 3 gr e 12 cera refil incolor 500 ml.


Ref. compra de 01 gas cozinha Liquigas P-13. COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA 1.218,8735,00 6.327,8815/08/11 106.911,69568

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0012

SÃO PAULO




Período



Código

Material de Consumo

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. 02 palhetas rodinho para o veículo placa BNZ3133. AUTO VIDROS LÍDER LTDA - ME 50,0050,00 6.377,8823/08/11 106.861,69578Ref. compra de 29 mt de fio conduiti balanceado e 2 pino rcametal.

ELETRO "PAULO" ROBSON MONTAGNER - ME 128,5078,50 6.456,3823/08/11 106.783,19579

Ref. compra de uniforme para os funcionários da Câmara (03calça social feminina, 01 blaizer feminino, 03 camisete feminina,e 01 echarpe lenço).

Maria de Fatima Santos Duarte ME 340,00340,00 6.796,3829/08/11 106.443,19596



Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0013

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria emAdministração Pública, ref. mês Julho/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110

130.000,00


0014

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. serviço de pintura no Espaço Cultural César LemosPiedade, no hall de entrada, nas salas dos vereadores eservidores, nos corredores e banheiros.

MARCELO DE ALMEIDA DAMAS 5.600,005.600,00 5.600,0001/08/11 114.726,42539

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.38.00.00.00.00.0.01.110

20.000,00


0015

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0016

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mêsjulho/11.



SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 740,00660,00 740,0001/08/11 214.458,77519

Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação daImprensa Oficial nos quais constem o nome da CâmaraMunicipal de Itapetininga, ref. mês de julho.

FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 800,0060,00 800,0001/08/11 214.398,77520

Ref. serviços de lavagem de 02 bandeiras. HELENA NORIKO WAGA MOREIRA - ME 860,0060,00 860,0001/08/11 214.338,77525Ref. serviço de gestão informatizada de documentos,gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos,ref. julho/2011.


Ref. serviço instalção de tomadas e de cabos rede, troca detomadas queimadas e reatoresna sala de RH.

WANDERLEY CAVALHEIRO DA SILVA - ME SILVA INSTALAÇ1.970,00460,00 1.970,0001/08/11 213.228,77531

Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração,ref. Julho/2011.




Ref. despesa de com telefone e speedy mês 08/2011. TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SP S/A 6.687,67593,46 6.687,6701/08/11 208.511,10542Ref. alinhamento e balanceamento veículo placa BNZ3133. B.M.N.PNEUS LTDA - EPP 6.717,6730,00 6.717,6701/08/11 208.481,10544Ref.a serviços de a fornecimento de água no mês deagosto/2011.


Ref.a serviços de a fornecimento de água no mês deagosto/2011.


Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia. SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA 214,99214,99 7.091,7609/08/11 208.107,01558Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. agosto/2011. NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 402,20187,21 7.278,9709/08/11 207.919,80559Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês agosto/2011. TERRA NETWORKS BRASIL S/A 33,9133,91 7.312,8810/08/11 207.885,89560Ref. troca de rolamentos do veículo placa BNZ3134. ANTONIO VICENTE SANTOS PIEDADE ME - AUTO MEC. PIED40,0040,00 7.352,8815/08/11 207.845,89563Ref. alinhamento dianteiro - passeio, 4 balanceamento de rodado veículo placa BNZ 3135.

NOSSA LOJA PNEUS LTDA. EPP 80,0040,00 7.392,8815/08/11 207.805,89565

Ref. a assinatura anual (52 edições) do Jornal Correio deItapetininga.

JORNAL CORREIO DE ITAPETININGA LTDA - ME 150,0070,00 7.462,8815/08/11 207.735,89566

Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Agosto/2011, sede daNova Câmara.




Ref. pagamento das menores aprendizes Andressa HilárioMonteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Carolina HaubtSalvador, Flávia Vieira de Barros, Jéssica Karina de Lima Corrêae Luana Maria Silva Oliveira, ref. mês de agosto/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0017

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. "Seminário de Agentes Públicos e Servidorea Municipais" aser realizado no dia 25/08/2011 em São Paulo. Participante:Vereador José Benedito Lisboa Rolim.

IMB INSTITUTO MUNICIPALISTA BRASILEIRO SC LTDA 300,00300,00 12.193,7922/08/11 203.004,98572

Ref. transmissão online e desenvolvimento do site oficial daCâmara, cfe. contrato 07/2011.

ADENIRA BARRETO - ME 800,00500,00 12.693,7922/08/11 202.504,98574

Ref. "Seminário de Agentes Públicos e Servidorea Municipais" aser realizado no dia 25/08/2011 em São Paulo. Participante:Vereador José Eduardo Gomes Franco.

IMB INSTITUTO MUNICIPALISTA BRASILEIRO SC LTDA 300,00300,00 12.993,7923/08/11 202.204,98575

Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Agosto/2011. COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 1.273,501.273,50 14.267,2929/08/11 200.931,48588Ref.a transmissões das sessões da Câmara Municipal deItapetininga, realizados nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de agosto de2011, e no dia 24 de agosto audiência pública.


Ref. confecção de 01 painel 1,70x1,60 lona e suporte painel,"para TV Câmara".


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

630.000,00


0018

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de Vereadores mês Agosto/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 40.221,0040.221,00 40.221,0029/08/11 301.552,23589

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110

231.000,00


0019

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosComissionados e Vereadores do mês Agosto/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110

880.000,00


0001

SÃO PAULO




Período

01/Set a 30/SetUnidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL


Código

Obras e Instalacoes

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. serviços de construção da nova sede da Câmara Municipalde Itapetininga. Primeira medição, cfe. contrato nº 10/2011.

HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 128.555,22128.555,22 128.555,2205/09/11 751.444,78624

Ref. levantamento planialtimétrico e sondagem a percussão (01)furo, em parte da praça dos três poderes - Jd. Marabá, fins deprojeto de ampliação da construção da Nova Câmara Municipalde Itapetininga.

TOPOMAG COM. DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA ME2.500,002.500,00 131.055,2206/09/11 748.944,78634

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.055.4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110

850.000,00


0002

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. compra de 02 cadeira executiva em recido com base backsystem e banco regulável, 01 conexão redonda para mesa maxxipandin, 01 mesa auxiliar, 01 mesa secreataria e 01 gaveteiroaereo com 2 gavetas.

MARTEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 772,41772,41 772,4102/09/11 835.441,56614

Ref. aquisição de uma impressora HP D1000 Deskjet para salado Vereador Adilson Marcos Nicoletti.


Ref. aquisição de uma cadeira executiva em tecido com baseback system e braço regulável solido para sala de Assessoria deImprensa.


Ref. aquisição de 02 cadeiras executivas em tecido com baseback system e braço regulável solido para sala do VereadorAdilson Marcos Nicoletti.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110

126.000,00


0003

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de Inativos mês Setembro/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 8.304,418.304,41 8.304,4126/09/11 47.862,75683

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.09.00.00.00.00.0.01.110

4.000,00


0004

SÃO PAULO




Período



Código

Salario-Familia

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

1.586.500,00


0005

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mêsSetembro/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.0.01.110

136.500,00


0006

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosEfetivos do mês de Setembro/2011.

S.E.P.R.E.M 12.727,8012.727,80 12.727,8026/09/11 22.628,65687

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.16.00.00.00.00.0.01.110

30.000,00


0007

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de HE mês Setembro/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 3.634,673.634,67 3.634,6726/09/11 6.959,08685

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110

100.000,00


0008

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0009

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. diária de viagem à São Paulo com o Vereador PresidenteFuad Abrão Isaac junto à Assembleia Legislativa.


Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Hiram AyresMonteiro Junior, junto ao CEPAM - Centro de Estudos ePesquisa da Administração Municipal.


Ref. diária de viagem à Sorocaba para retirar a impressoraLaserjet 2600n HP Color junto à Empresa Infortron.


Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Heleno deSouza junto ao CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa daAdministração Municipal e na Assembleia Legislativa do Estado.


Ref. diária de viagem à Tatuí com o vereador Presidente fuadAbrão isaac e o servidor chefe de gabinete Felipe GriebellerBella, para participarem de Palestra sobre "Participação Popularna Administração Pública"


Ref. diária de viagem à Tatuí com o vereador Presidente fuadAbrão isaac para participar de Palestra sobre "ParticipaçãoPopular na Administração Pública"


Ref. diária de viagem à Barra Bonita com o servidor chefe degabinete Felipe Griebeller Bella para participar e fazer acobertura do 9º Diálogo Interbacias.


Ref. diária de viagem à Barra Bonita para participar e fazer acobertura do 9º Diálogo Interbacias.


Ref. diária de viagem à São Paulo com os servidores ClóvisDenis Máximo, Marciani Maria Steiger e Vânia Cristina Leme deSousa para participarem da palestra sobre "Editais de Licitaçãoà Luz da Jusrisprudência do TCE-SP".


Ref. diária de viagem à São Paulo para participar das palestrassobre "Editais de Licitação à Luz da Jusrisprudência do TCE-SP"dia 15/09/2011 e palestra sobre "Pregão à luz da Jurisprudênciado TCE-SP" dia 16/09/2011.



MARCIANI MARIA STEIGER 633,15180,90 1.175,8508/09/11 27.135,60639



Ref. diária de viagem à São Paulo com os servidores ClóvisDenis Máximo, Marciani Maria Steiger e Vânia Cristina Leme deSousa para participarem da palestra sobre "Pregão à Luz daJusrisprudência do TCE-SP".


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0010

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador presidenteFuad Abrão Isaac e o serviodr chefe de gabinete Felipe GriebelerBella, para participarem do Seminário "Política de Drogas noBrasil".


Ref. diária de viagem à São Paulo para participar do Seminário"Política de Drogas no Brasil".


Ref. diária de viagem à São Paulo para participar do ProgramaInterlegis, visando o Projeto de Modernização Legislativa.


Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador presidenteFuad Abrão Isaac e o servidor chefe de gabinete Felipe GriebelerBella para participarem do Programa Interlegis, visando o Projetode Modernização Legislativa.


Ref. diária de viagem à São Paulo com os servidores silasgehring Cardos, assistente legislativo e Ronaldo Cesar Nunes,assessor de imprensa para participarem junto ao FIESP/CIESPda Posse das Diretorias e dos Conselhoes Fiscais eleitos para oQuadriênio 2011/2015.


Ref. diária de viagem à São Paulo para participar junto aoFIESP/CIESP da Posse das Diretorias e dos Conselhoes Fiscaiseleitos para o Quadriênio 2011/2015.

RONALDO CÉSAR NUNES 180,9090,45 1.989,9021/09/11 26.321,55663

Ref. diária de viagem à São Paulo para participar junto aoFIESP/CIESP da Posse das Diretorias e dos Conselhoes Fiscaiseleitos para o Quadriênio 2011/2015.

SILAS GEHRING CARDOSO 271,3590,45 2.080,3521/09/11 26.231,10664

Ref. diária de viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac e oDiretor de Recursos Humanos Nelson Martins Lopes Filho juntoa Publiconsult para fins de consulta sobre Projeto deSuplementação de verba para despesas do exercício anteriores(subsídio de Vereadores) e à Câmara Municipal de Sorocaba.


Ref. diária de viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac junto aPubliconsult para fins de consulta sobre Projeto deSuplementação de verba para despesas do exercício anteriores(subsídio de Vereadores) e á Câmara Municipal de Sorocaba.

NELSON MARTINS LOPES FILHO 180,9090,45 2.261,2523/09/11 26.050,20672

Ref. viagem para levar a Vereadora Maria de Jesus OliveiraBarbará da Costa Lima junto a Câmara Municipal de Campinas.


Ref. viagem para buscar a Vereadora Maria de Jesus OliveiraBarbará da Costa Lima junto a Câmara Municipal de Campinas.


Ref. viagem para levar o Vereador Marcelo Nanini Franci aoaeroporto internacional de Viracopos em Campinas, o qual irápara Brasília junto à Câmara dos Deputados Federais.


Ref. viagem para São Paulo levar a fragmentadora Aurora(patrimônio 1867) junto a empresa Aunimac Soluções paraEscritório e o painel digital eletrônico do Plenário (patrimônio1719) junto a Rishon Engenharia.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0011

SÃO PAULO




Período



Código

Material de Consumo

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiaisda Câmara, ref. Agosto/2011.


Ref. uma persiana horizontal para o Plenário. IRINEU MARCELLONI PERSIANAS EPP 1.233,12199,80 1.233,1201/09/11 104.999,27611Ref. compra de 20 pct. café torr. moido 500 gr, 30 kg de açúcarrefinado, 02 água sanitária, 02 esponja, 01 odorizante 400 ml, 01purif. ar bom 345 ml, bateria duracel 9v, 10 silicone proauto, 01óleo lubrif., 02 detergente líquido, 04 bateria 9v, e 02 pilhas AA.


Ref. compra de 08 resma de papel sulfite A4 90gr com 500 fls,01 corretivo, 02 durex, 01 grafite, 10 caneta, 30 pasta L, 05 lápispreto, 05 régua 30 cm, e 04 cx de clipes 2/0 500gr.


Ref. compra de 03 fita corretiva, 05 pasta class, 02 pct papel filip180gr, 05 mouse pad, 01 cart. original HP27, 04 cx de papelsulfite A4 500 fls, e 01 caderno esp1/4.


Ref. compra de 01 alicate, 02 multímetro e 01 testador. ELETRÔNICA ARAÚJO LTDA 1.182,64109,00 2.415,7602/09/11 103.816,63618Ref. compra de 01 espelho convexo para entrada da garagem. COMÉRCIO DE VIDROS DO PRIMO LTDA 1.269,6487,00 2.502,7602/09/11 103.729,63619Ref. compra de 02 cx de colchete n10, 03 cx grampo trilho, 02 cxcolchete n05, 01 molha dedo, 01 fita dupla face, 01 grampeador,02 cart. orig. HP122, e 04 cart. orig. Canon 08 preto.


Ref. compra de pé redondo para conexão maxxi pandin. MARTEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 26,4526,45 3.006,6606/09/11 103.225,73630Ref. compra de 02 un copo café 50ml c/ 5000 unid., 02 saco delixo preto especial 5kg 100 lts, 04 reservatório para saboneteiraabs, 02 saco de lixo preto comum 60 lts, e 02 copo descartável180 ml c/2500.


Ref. placa PCTV para computador da sala de som. ELAINE CRISTINA CARDILHO VIEIRA SANCHES ME 681,53145,00 3.661,7406/09/11 102.570,65633Ref. compra de 01 cadeado Papaiz 30mm, e 02 cópias dechave.


Ref. compra de 07 lâmpadas pingão 5w/12v, 06 lâmpadas 1141pisca univ. 12v 21w, 06 lâmpadas 1034 lant/freio 12v 21/5w, 06lâmpadas pisca am. univ. 21w/12v.

REINI MARIA DE ARAUJO KIAN ME 68,0068,00 3.748,7409/09/11 102.483,65649

Ref. a aquisição de arranjo de flores para sessão solene deentrega de medalha de honra ao merito ao Sr. Dirceu deCampos.


Ref. compra de 01 memória DDR400 1gb, 02 cabo flat p/ ide e01 cooler p/ HD, para computador da secretaria.

CYT YABUKI 134,00134,00 3.992,7413/09/11 102.239,65657

Ref. aquisição de um HD 1000 GB Sata e três mouses multilaserMO007 para sala de informática.


Ref. compra de 01 gás cozinha Liquigas P-13. COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA 35,0035,00 4.259,7423/09/11 101.972,65668

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0012

SÃO PAULO




Período



Código

Material de Consumo

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. compra de 04 frascos de limpadores Veja Limpeza Pesadade 500ml, 04 sacos Ober 100% algodão, 05 frascos de lustramóveis Brilhol de 500ml, 06 frascos de cera Bravo Classic refilde 500ml e 02 caixas de detergente em pó Ypê Tixan Primaverade 1Kg.


Ref. compra de 08 dispenser de copos para água e café e 02dispensador de copos 2 tubos misto de plástico.

IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA 505,97382,00 4.730,7123/09/11 101.501,68673

Ref. compra de 01 câmera infra-vermelha 30 heds e 01 câmeraday nath.


Ref. compra de 04 óleo de motor, 01 filtro de óleo, 01 filtro dear, 01 jogo de velas, 02 retentor cubo, 01 correia dentada e 01rolamento para o veículo placa BNZ3135.


Ref. compra de 03 cartuchos HP 21 preto, 03 cartuchos HP 22colorido, 02 cartuchos HP 122 colorido e 01 cartucho HP 122preto.

CYT YABUKI 1.177,30378,30 5.908,0126/09/11 100.324,38688

Ref. compra de 01 memória Mardivision DDR 400 de 1Gb. CYT YABUKI 1.277,2999,99 6.008,0026/09/11 100.224,39689Ref. compra de 14 galões de 20L, 06 galões de 10L e 08 caixasde copo de água mineral de 300ml.

EDNA APARECIDA RAMOS ITAPETININGA - ME 1.525,69248,40 6.256,4026/09/11 99.975,99690

Ref. compra de 01 fervedor de aluminio polido, 12 facas dechurrasco inox, 12 garfos de mesa inox, 12 colheres de mesahércules mundial, 01 garfo inox trinchante, 01 espumadeira inox,01 concha de inox e 01 colher inox para arroz.

MARTEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 1.663,94138,25 6.394,6526/09/11 99.837,74691

Ref. compra de 02 suportes para cpu de plástico Masticmol parasala da Contabilidade.


Ref. compra de 03 telefones Inltelbras TC 50 Premium preto. JOSE ANTONIO SALANTE - ME 162,70116,70 6.557,3527/09/11 99.675,04693Ref. compra de 03 jogos de refresco 7 pçs Elite LapidadoRuvolo.

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. - CASAS PERNAMBUCANAS240,4077,70 6.635,0527/09/11 99.597,34694

Ref. compra de 02 baterias para telefone sem fio e um controlepara TV Semptoshiba.

ELETRÔNICA ARAÚJO LTDA 288,4048,00 6.683,0527/09/11 99.549,34696

Ref. arranjos de flores para sessão solene de entrega de títulopara o Prof. José Maria Camargo.


Ref. compra de 05 un de papel toalha 1ª linha santher eco eti2400 fls e 02 gl de aséttico 5 lt eliminador de odores.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0013

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria emAdministração Pública, ref. mês Agosto/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110

130.000,00


0014

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. serviço de reparos hidráulicos na copa e nos banheiros. CLAUDINEI ROSA DE ANDRADE 110,00110,00 110,0005/09/11 114.616,42622

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.38.00.00.00.00.0.01.110

20.000,00


0015

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0016

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação daImprensa Oficial nos quais constem o nome da CâmaraMunicipal de Itapetininga, ref. mês de agosto.

FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 60,0060,00 60,0001/09/11 194.041,48599

Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mêsagosto/11.




Ref. despesas com correspondências ref. mês agosto/2011. ACF RODOVIARIA - SKINA SERVICOS GERAIS S/S LTDA. 1.992,49198,60 1.992,4901/09/11 192.108,99603Ref. 24 cópias grandes e 12 plastificação. MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI - ME 2.070,4978,00 2.070,4901/09/11 192.030,99605Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controledo processo legislativo, conforme contrato.


Ref. serviço de gestão informatizada de documentos,gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos,ref. agosto/2011.


Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração,ref. Agosto/2011.


Ref. a assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo. EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 6.683,29646,10 6.683,2901/09/11 187.418,19612Ref. despesa de com telefone e speedy mês 09/2011. TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SP S/A 7.286,85603,56 7.286,8501/09/11 186.814,63613Ref. revisão da impressora HP Laserjet2600N. INFORTRON SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA 150,00150,00 7.436,8505/09/11 186.664,63623Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia. SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA 364,99214,99 7.651,8405/09/11 186.449,64626Ref. transmissão online e desenvolvimento do site oficial daCâmara, cfe. contrato 07/2011.


Ref. confeção de 2000 envelope saco branco 16,5x23. SCUDELER & CIA LTDA 1.060,00560,00 8.711,8406/09/11 185.389,64631Ref. confecção de chave fechadura gaveta. GILSON AUGUSTO DE BARROS CHAVEIRO ME 12,0012,00 8.723,8408/09/11 185.377,64642Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. setembro/2011. NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 199,21187,21 8.911,0508/09/11 185.190,43643Ref. despesa com água e esgoto mês setembro - nova sede daCâmara Municipal.


Ref. despesa com água e esgoto mês setembro/2011. SABESP - CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO DE SAO PAULO99,5899,58 9.098,1309/09/11 185.003,35646Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Setembro/2011, sededa Nova Câmara.


Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês setembro/2011. TERRA NETWORKS BRASIL S/A 313,4933,91 9.312,0409/09/11 184.789,44648Ref. conserto de rádio do veículo placa BNZ3155. ALEXANDRE OLIVEIRA RASZEJAS - ME 333,4920,00 9.332,0409/09/11 184.769,44650Ref. a veiculação da campanha institucional da sacola plásticapromovida pela Câmara Municipal de Itapetininga.

NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA 7.983,757.983,75 17.315,7912/09/11 176.785,69653



Ref. a publicaçãso do anúncio proibindo a distribuição desacolas plásticas, no jornal do dia 17.09.2011.

EDITORA FOLHA DE ITAPETININGA LTDA 829,50300,00 18.145,2913/09/11 175.956,19656

Ref. seguro do prédio da câmara. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 2.247,521.418,02 19.563,3113/09/11 174.538,17658

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0017

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. pagamento das menores aprendizes Andressa HilárioMonteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Carolina HaubtSalvador, Flávia Vieira de Barros, Jéssica Karina de Lima Corrêae Luana Maria Silva Oliveira, ref. mês de setembro/2011.


Ref. manutenção e troca de piso de borracha nas dependênciasda Câmara Municipal.

MARADEI DE ALMEIDA RUIZ ME 346,00346,00 23.748,4123/09/11 170.353,07670

Ref. a serviços de instalação de câmeras, passagem de cabos emanutenção nas demais câmeras existentes nas dependênciasda Câmara Municipal.


Ref. revisão geral e mão de obra no veículo oficial da Câmaraplaca BNZ3135.


Ref. insrções de apoio cultural filme de 1S - Título: SacolaPlástica - no período de 20/09/2011 a 30/09/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

630.000,00


0018

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de Vereadores mês Setembro/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 39.968,9339.968,93 39.968,9326/09/11 261.583,30682

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110

231.000,00


0019

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosComissionados e Vereadores do mês Setembro/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110

880.000,00


0001

SÃO PAULO




Período

01/Out a 31/OutUnidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL


Código

Obras e Instalacoes

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. serviços de construção da nova sede da Câmara Municipalde Itapetininga. Segunda medição, cfe. contrato nº 10/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.055.4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110

850.000,00


0002

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110

126.000,00


0003

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de Inativos mês Outubro/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 8.304,418.304,41 8.304,4125/10/11 39.558,34784

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.09.00.00.00.00.0.01.110

4.000,00


0004

SÃO PAULO




Período



Código

Salario-Familia

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

1.586.500,00


0005

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref.abono pecuniário e 1/3 de férias do funcionário cód. 003. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 2.843,352.843,35 2.843,3503/10/11 408.600,25711Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mêsOutubro/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.0.01.110

136.500,00


0006

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosEfetivos do mês de Outubro/2011.

S.E.P.R.E.M 12.822,7412.822,74 12.822,7425/10/11 9.805,91787

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.16.00.00.00.00.0.01.110

30.000,00


0007

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mêsOutubro/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110

100.000,00


0008

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0009

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. viagem com os servidores Alexandre Ferreira da Silva,Eduardo de Souza Machado e Henrique Dias Nascimento junto àCâmara Municipal de Itapeva.


Ref. viagem junto à Câmara Municipal de Itapeva para analisar ofuncionamento da estrutura de rede bem como da qualidade(acústica) de som do Plenário.

ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA 180,9090,45 180,9003/10/11 25.507,50706


EDUARDO DE SOUZA MACHADO 271,3590,45 271,3503/10/11 25.417,05707


HENRIQUE DIAS NASCIMENTO 361,8090,45 361,8003/10/11 25.326,60708

Ref. diária de viagem à Campinas com a vereadora Maria deJesus de Oliveira Barbará da Costa Lima junto à PrefeituraMunicipal de Campinas.


Ref. viagem com o Vereador Marcelo Nanini Franci junto asPrefeituras Municipais das cidades de Itatiba e Americana.


Ref. viagem à São Paulo, junto a empresa Ciplac para retiradade uma placa de entrega de título de cidadão ao Sr. FranciscoJosé de Souza Filho.


Ref. viagem com a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbaráda Costa Lima junto à Prefeitura Municipal de Paulínia.


Ref. viagem com o servidor Dr. Fabrício Pereira de Oliveira juntoao Tribunal de Justiça de São Paulo.


Ref. viagem junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVEIRA 271,3590,45 904,5010/10/11 24.783,90744Ref. viagem com o servidor Guilherme Elias de Almeida junto aoTribunal Regional Eleitoral - T.R.E.


Ref. viagem com a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbaráda Costa Lima junto a Prefeitura e Câmara Municipal dePaulínia.


Ref. diária de viagem à São Paulo com o Vereador PresidenteFuad Abrão Isaac, servidores Felipe Griebeler Bella e GuilhermeElias de Almeida, junto à Assembleia Legislativa e escritóriopolítico do Deputado Federal Paulo Teixeira.


Ref. diária de viagem à São Paulo junto à Assembleia Legislativae escritório político do Deputado Federal Paulo Teixeira.


Ref. viagem com o Vereador José Benedito Lisboa Rolim juntoao Aeroporto Internacional de Guarulhos.


Ref. viagem com a Assessora Parlamentar Drª Eugênia Scottjunto a Prefeitura Municipal de Paulínia (Vereadora Maria deJesus Oliveira Barbará da Costa Lima).


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0010

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. diária de viagem à São Paulo com os servidores FabrícioPereira de Oliveira e Walter dos Santos Junior junto ao Tribunalde Justiça do Estado.




Ref. diária de viagem à São Paulo junto ao Tribunal de Justiça. WALTER DOS SANTOS JR 271,3590,45 1.718,5521/10/11 23.969,85778Ref. viagem junto ao Aeroporto Internacional de Guarulhos parabuscar o Vereador José Benedito Lisboa Rolim.


Ref. viagem com o Vereador José Benedito Lisboa Rolim paraparticipar do "Seminário sobre a Cobrança pelo Uso da Água" nacidade de Piraju.


Ref. viagem com o Vereador Fuad Abrão Isaac e os servidoresGuilherme Elias de Almeida (Assessor Contábil) e FelipeGriebeler Bella (Chefe de Gabinete) para participarem junto aoPalácio dos Bandeirantes da Assinatura do Decreto paraSaneamento em Pequenas Comunidades Isoladas.


Ref. viagem com o Vereador Fuad Abrão Isaac para participaremjunto ao Palácio dos Bandeirantes da Assinatura do Decretopara Saneamento em Pequenas Comunidades Isoladas.

GUILHERME ELIAS DE ALMEIDA 180,9090,45 2.080,3531/10/11 23.608,05796

Ref. viagem com o Vereador Fuad Abrão Isaac para participaremjunto ao Palácio dos Bandeirantes da Assinatura do Decretopara Saneamento em Pequenas Comunidades Isoladas.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0011

SÃO PAULO




Período



Código

Material de Consumo

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiaisda Câmara, ref. Setembro/2011.


Ref. compra de 03 pinos de três saídas para tomadas. ELETRÔNICA ARAÚJO LTDA 1.188,6618,00 1.188,6603/10/11 97.713,97719Ref. compra de material para manutenção das dependências daCâmara Municipal.

COMERCIAL PEIXOTO 1.805,82617,16 1.805,8203/10/11 97.096,81721

Ref. compra de 04 pacotes de guardanapos Bob com 50unidades, 24 garrafas de água mineral Minalba de 510 ml, 30pacotes de açúcar refinado União de 1 k e 10 pacotes de cafétorrado Santo André de 500 gr.


Ref. compra de 04 frascos de detergente Ype Neutro de 500 ml,07 frascos de cera Bravo Liq Classic incolor de 750 ml, 06 refisde higienizador de ar Purif de 2,3 g e 04 esponjas Sta MariaEsfrelux.


Ref. compra de 02 baterias Rayovac Elet V23GA 40513. COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA 2.066,178,92 2.066,1703/10/11 96.836,46727Ref. compra de filtro para o ar condicionado do veículo oficial golBNZ 3135.

GINEZ AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME 2.106,1740,00 2.106,1703/10/11 96.796,46728

Ref. compra de uma bateria 65 amperes para o veículo oficial golBNZ 3331.

JF BATERIAS - JORGE TADASI FUZIKAVA ME 2.336,17230,00 2.336,1703/10/11 96.566,46730

Ref. compra de 13 metros de tecido 100% poliester paradecoração da sessão solene de entrega de título ao Prof. JoséMaria Camargo.

BARATÃO DOS TECIDOS - JOAQUIM MEZA BARRERA EPP2.443,87107,70 2.443,8703/10/11 96.458,76731

Ref. compra de 09 metros de cabo, 01 adaptador para telefone,03 caneletas e 06 fitas adesivas dupla face para instalações nassalas da Presidência e Assessoria de Imprensa.


Ref. compra de 10 canetas Compactor, 05 tubos de cola bastãoPritt, 05 pacotes de papel sulfite colorido com 100 folhas (verde),01 calculadora, 03 canetas marca texto Pilot, 01 caneta marcatexto (laranja) Masterprint, 01 bloco Post It, 05 pacotes de papelsulfite A4 90 gr com 500 folhas, 06 lápis preto Faber Castel, 12canetas marca texto (laranja, verde, amarela) Masterprint, 05borrachas Mercur Clean, 02 cadernos espirais 96 folhas e 02caixas de percevejos com 100 unidades.


Ref. arranjos de flores para sessão solene de entrega de títulopara o Dr. Francisco José Souza Filho.


Ref. confecção de 03 molduras V/E 30x40 1,40mt para títulos decidadão e 21 molduras V/E 20x30 1,00mt para voto decongratulações.


Ref. aquisição de livro "Repertório Sistematizado deJurisprudência do TCE/SP".

EDITORA GRIFON LTDA 290,00290,00 3.615,2710/10/11 95.287,36749

Ref. compra de 02 toners HP CE320A preto, 01 toner HPCE321A ciano, 01 toner HP CE322A amarelo e 01 toner HPCE323A magenta.

GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA757,93757,93 4.373,2011/10/11 94.529,43755

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0012

SÃO PAULO




Período



Código

Material de Consumo

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. compra de 04 galões de cera Bryo de 5 litros incolor. GITANO - ELIAS DE CARVALHO - ME 917,77159,84 4.533,0411/10/11 94.369,59756Ref. confecção de chave tetra. GILSON AUGUSTO DE BARROS CHAVEIRO ME 8,008,00 4.541,0414/10/11 94.361,59763Ref. compra de 02 un regulador para gás vazão 2kg alinca, 04un abraçadeira de alta pressão 13 a 19m roa e 300 cm demangueira para gás 38 afa.


Ref. compra de 02 pasta AZ polycart lombo largo amar., 06papel filip verge 180g branco 50 fls, 01 livro ata ofício 100f, 10papel sulfite A4 pct c/500, 100 espiral p/ encadernação 07mm,02 toner orig HP Q6000A preto, 01 toner orig HP Q6003Amagenta, 02 pasta AZ of. verm., 01 toner orig HP Q6001A azul,01 toner orig HP Q6002A amar., 01 grampeador, 50 papel sulfiteA4 pct c/ 500 fls.

PAPELARIA INFORMÁTICA PRINCIPAL ITAPETININGA LTDA1.908,801.908,80 6.536,3620/10/11 92.366,27772

Ref. compra de 01 gás cozinha Liquigas P-13. COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA 1.943,8035,00 6.571,3620/10/11 92.331,27773Ref. compra 02 jarras de vidro fresh santa marina. MARTEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 1.967,5623,76 6.595,1220/10/11 92.307,51774Ref. 03 óleo motor para o veículo oficial placa BNZ3134. ANTONIO VICENTE SANTOS PIEDADE ME - AUTO MEC. PIED2.057,5690,00 6.685,1220/10/11 92.217,51775Ref. um ventilador de parede para cozinha do 1º andar. WANDERLEY CAVALHEIRO DA SILVA - ME SILVA INSTALAÇ165,00165,00 6.850,1224/10/11 92.052,51779Ref. compra de 04 galões de cera Bravo 5lts incolor, 05 caixasde copo para água 180ml com 2500 unidades Copaza e 01 caixade papel toalha interfolha Milenium com 5000 unidades.

PROLIM - LAURA MOURA MARTINS LOPES ME 1.065,00900,00 7.750,1224/10/11 91.152,51781

Ref. compra de 02 memórias (Markvision e Kingston), 02 caixasde som para pc,01 cabo adaptador RCA/USB, 01 adaptadorUSB TP, 06 baterias para pc e 03 cabos flat.

CYT YABUKI 1.471,59406,59 8.156,7124/10/11 90.745,92782

Não havia disponibilidade do livro para entrega. CARLOS EDUARDO BOTINO 266,90266,90 7.889,8125/10/11 91.012,82483Ref. compra de 12 galões de 20lts, 04 galões de 10lts e 08caixas de copo de água mineral de 300ml.


Ref. 04 canoinhas para cadeira frisokar, 04 assentos e encostossecretaria tecido solido, 02 flanges para cadeira diretora epresidente frisokar, 02 pistões para cadeira giratória frisokar e 10rodinhas para cadeira frisokar.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0013

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria emAdministração Pública, ref. mês Setembro/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110

130.000,00


0014

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. serviços de medição da construção da nova sede daCâmara Municipal.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.38.00.00.00.00.0.01.110

20.000,00


0015

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0016

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração,ref. Setembro/2011.


Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mêssetembro/11.




Ref. serviço de gestão informatizada de documentos,gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos,ref. Setembro/2011.


Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação daImprensa Oficial nos quais constem o nome da CâmaraMunicipal de Itapetininga, ref. mês de setembro/11.


Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Set/11. COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 5.814,201.706,50 5.814,2003/10/11 162.823,37710Ref. despesa com telefone competência 21.08.2011 a20.09.2011.


Ref. Transmissão ao vivo das Sessões Ordinárias e audiênciaspúblicas, ref. mês Setembro/2011, cfe. contrato.

SUPER DIFUSORA AM LTDA. 9.757,222.250,00 9.757,2203/10/11 158.880,35713

Ref.a transmissões das sessões da Câmara Municipal deItapetininga, realizados nos dias 05, 12, 19, e 26 de setembro de2011, e no dia 29 de setembro audiência pública.


Ref. transmissão de sessão solene de entrega de título ao Prof.José Maria Camargo, realizada no dia 30/09/11.

MORAES&MORAES FILMES LTDA ME 16.357,221.100,00 16.357,2203/10/11 152.280,35715

Ref. despesas com correspondências ref. mês setembro/2011. ACF RODOVIARIA - SKINA SERVICOS GERAIS S/S LTDA.17.024,62667,40 17.024,6203/10/11 151.612,95718Ref. retirada de pombas e limpeza da laje e manutenção dastelhas para impedir entrada de pombos.

GIOVANE APARECIDO FOGACA - ME 17.594,62570,00 17.594,6203/10/11 151.042,95720

Ref. serviço de higienização do ar condicionado do veículo oficialgol BNZ 3135.


Ref. despesa de com telefone e speedy mês 10/2011. TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SP S/A 18.366,65652,03 18.366,6503/10/11 150.270,92729Ref. manutenção de persianas verticais e horizontais dasdependências da Câmara Municipal.

IRINEU MARCELLONI PERSIANAS EPP 18.666,65300,00 18.666,6503/10/11 149.970,92732

Ref. serviço de instalação e extensão de ramais (Presidência eAssessoria de Imprensa).


Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia. SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA 19.156,64214,99 19.156,6403/10/11 149.480,93735Ref. cópia do projeto da construção da nova Câmara Municipal. MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI - ME 10,5010,50 19.167,1405/10/11 149.470,43737Ref. a veiculação da campanha institucional informativa desacolas plásticas promovida pela Câmara Municipal deItapetininga.

JORNAL CORREIO DE ITAPETININGA LTDA - ME 310,50300,00 19.467,1405/10/11 149.170,43738

Ref. despesa com água e esgoto mês outubro/11. SABESP - CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO DE SAO PAULO203,61203,61 19.670,7507/10/11 148.966,82740Ref. despesa com água e esgoto mês outubro = nova sede daCâmara Municipal.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0017

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. registro de relatório técnico do Eng. José Lauro Nalessoreferente a construção da nova Sede da Câmara Municipal.

OFICIAL DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPETIN393,9143,80 20.064,6610/10/11 148.572,91747

Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. outubro/2011. NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 581,12187,21 20.251,8710/10/11 148.385,70751Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Outubro/2011, sede daNova Câmara.


Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês outubro/2011. TERRA NETWORKS BRASIL S/A 812,0333,91 20.482,7810/10/11 148.154,79753Ref. conserto de uma fragmentadora de papel modelo AS1500CD.

AUNIMAQ - RONALDO T P FLORES ME 290,00290,00 20.772,7811/10/11 147.864,79754

Ref. confecção de cartões personalizados para os vereadores, econfecção de convites para sessões solenes de entrega de títulopara o Prof. Dirceu Campos e Prof. José Maria de Camargo.

REAL GRAFICA LTDA 698,00698,00 21.470,7814/10/11 147.166,79760



Ref. serviços de abertura e conserto de fechadura tetraquadrante.

GILSON AUGUSTO DE BARROS CHAVEIRO ME 1.412,9050,00 22.185,6814/10/11 146.451,89762

Ref. serviço de higienização do ar condicionado e reciclagem +carga de gás do ar condicionado dos veículos placa BNZ 3133 eBNZ 3134.


Ref. serviço de locação de salão de eventos para a realização da2ª Caravana da inclusão, acessibilidade e cidadania realizadapela UVESP Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas comDeficiência no dia 21 de outubro de 2011.

HOTEL K. KARINA LTDA. 2.800,002.800,00 25.465,6817/10/11 143.171,89765

Ref. pagamento das menores aprendizes Andressa HilárioMonteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Carolina HaubtSalvador, Flávia Vieira de Barros, Jéssica Karina de Lima Corrêae Luana Maria Silva Oliveira, ref. mês de outubro/2011.


Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Outubro/2011. COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 5.447,101.608,00 30.912,7820/10/11 137.724,79768Ref. registro de relatório técnico do Eng. José Lauro Nalessoreferente a construção da nova Sede da Câmara Municipal.

OFICIAL DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPETIN5.501,1054,00 30.966,7820/10/11 137.670,79771

Ref. serviço de passagem e limpeza de cabos de rede, troca dereatores queimados e colocação de tomadas em 03 salas dosVereadores.




Ref. insrções de apoio cultural filme de 1S - Título: SacolaPlástica - no período de 01/10/2011 a 20/10/2011.


Ref. despesas com correspondências ref. mês outubro/2011. ACF RODOVIARIA - SKINA SERVICOS GERAIS S/S LTDA. 1.590,05106,55 33.816,8331/10/11 134.820,74798

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

630.000,00


0018

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de Vereadores mês Outubro/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 40.410,0540.410,05 40.410,0525/10/11 221.173,25783

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110

231.000,00


0019

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosComissionados e Vereadores do mês Outubro/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110

880.000,00


0001

SÃO PAULO




Período

01/Nov a 30/NovUnidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL


Código

Obras e Instalacoes

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. serviços de construção da nova sede da Câmara Municipalde Itapetininga. Terceira medição, cfe. contrato nº 10/2011.


Ref. Projeto arquitetônico completo, estrutural, elétrico,hidráulico, acessibilidade, paisagismo, orçamento e cronogramade obra.

HABITAT ARQUITETURA E ENGENHARIA S/C LTDA 43.590,0043.590,00 139.865,3704/11/11 472.717,52833

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.055.4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110

850.000,00


0002

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. aquisição de um fogão industrial 04 bocas queimadorsimples e duplos com forno Itajobi.

MARTEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 770,00770,00 770,0001/11/11 833.958,76819

Suplementação (-) 195.000,00195.000,00 195.770,0029/11/11 638.958,761

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110

126.000,00


0003

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de Inativos mês Novembro/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 8.304,418.304,41 8.304,4125/11/11 31.253,93871

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.09.00.00.00.00.0.01.110

4.000,00


0004

SÃO PAULO




Período



Código

Salario-Familia

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

1.586.500,00


0005

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 16. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 1.135,871.135,87 1.135,8701/11/11 279.441,74807Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 13. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 3.128,381.992,51 3.128,3801/11/11 277.449,23808Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 24. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 4.510,881.382,50 4.510,8801/11/11 276.066,73809Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 25. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 5.609,411.098,53 5.609,4101/11/11 274.968,20810Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 11. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 6.369,30759,89 6.369,3001/11/11 274.208,31811Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 6. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 7.129,19759,89 7.129,1901/11/11 273.448,42812Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 7. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 7.966,27837,08 7.966,2701/11/11 272.611,34813Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 23. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 9.348,771.382,50 9.348,7701/11/11 271.228,84814Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mêsNovembro/2011.


Suplementação (+) 150.000,00150.000,00 12.800,0429/11/11 293.377,651

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.0.01.110

136.500,00


0006

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Suplementação (+) 40.000,0040.000,00 40.000,0029/11/11 49.805,911Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosEfetivos do mês de Novembro/2011.

S.E.P.R.E.M 27.199,5412.800,46 27.199,5429/11/11 37.005,45884

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.16.00.00.00.00.0.01.110

30.000,00


0007

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Suplementação (+) 5.000,005.000,00 5.000,0029/11/11 8.134,021Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mêsNovembro/2011.

FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 511,214.488,79 511,2129/11/11 3.645,23885

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110

100.000,00


0008

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0009

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. viagem com o Vereador José Benedito Lisboa Rolim paraparticipar da Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográficado Alto Paranapanema.


Ref. viagem com o Vereador José Benedito Lisboa Rolim paraparticipar do Seminário de Integração do Paranapanema(Processo de Composição e Instalação do Comitê da BaciaHidrográfica do Rio Paranapanema).


Ref. viagem com o Vereador José Benedito Lisboa Rolim paraparticipar do Seminário de Integração do Paranapanema(Processo de Composição e Instalação do Comitê da BaciaHidrográfica do Rio Paranapanema).


Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac junto aAssembléia Legislativa de São Paulo.


Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac junto aAssembléia Legislativa de São Paulo.


Ref. diária de viagem à São Paulo com os servidores FabrícioPereira de Oliveira e Walter dos Santos Junior, junto ao Tribunalde Justiça do Estado.



WALTER DOS SANTOS JR 180,9090,45 633,1507/11/11 22.884,45838



Ref. diária de viagem à São Paulo com o servidor GuilhermeElias de Almeida junto ao Tribunal Eleitoral.


Ref. diária de viagem à Mairinque com o Presidente Fuad AbrãoIsaac e o servidor Felipe Griebeler Bella, para participarem juntoà Câmara Municipal do Fórum de Debates sobre o Projeto de Leinº 556/2007, que propõe compensação às cidades comunidades prisionais.


Ref. diária de viagem à Mairinque com o Presidente Fuad AbrãoIsaac para participarem junto à Câmara Municipal do Fórum deDebates sobre o Projeto de Lei nº 556/2007, que propõecompensação às cidades com unidades prisionais.


Ref. diária de viagem à Araras com o vereador José EduardoGomes Franco junto à Câmara Municipal.


Ref. diária de viagem à Águas de São Pedro com o vereadorJosé Benedito Lisboa Rolim para participar do Seminário dasÁguas e Desafios na Gestão dos Recursos Hídricos.


Ref. diária de viagem à São Paulo com o Presidente Fuad AbrãoIsaac e o servidor Felipe Griebeler Bella junso à AssembleisLegislativa do Estado.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0010

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. diária de viagem à São Paulo com o Presidente Fuad AbrãoIsaac junto à Assembleia do Estado.


Ref. diária de viagem à São Paulo com o servidor FabrícioPereira de Oliveira junto ao Tribunal de Contas do Estado paraacompanhamento de julgamento.


Ref. diária de viagem à São Paulo junto ao Tribunal de Contasdo Estado para acompanhar julgamento.


Ref. diária de viagem à Águas de São Pedro buscar o vereadorJosé Benedito Lisboa Rolim o qual participou do Semanário dasÁguas e Desafios na Gestão dos Recursos Hídricos.


Ref. diária de viagem à Águas de São Pedro para elaboração dematéria para divulgação da participação do Vereador JoséBenedito Lisboa Rolim o qual participou do Seminário das Águase desafios na Gestão dos Recursos Hídricos.


Ref. diária de viagem à São Paulo com a Professora OdetteCarvalho, homenageada durante as Solenidades Comemorativasa Consciência Negra.


Ref. viagem com a Assessora Parlamentar Dr. Eugênia Scottjunto a Prefeitura Municipal de Sorocaba.


Ref. viagem com o servidor Dr. Walter dos Santos Junior,Assessor Jurídico ao Tribunal de Contas do Estado de SãoPaulo.


Ref. viagem junto ao Tribunal de Contas do Estado de SãoPaulo.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0011

SÃO PAULO




Período



Código

Material de Consumo

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. compra de 01 aparelho de telefone Intelbras TC 50Premium preto para Secretaria.

JOSE ANTONIO SALANTE - ME 38,9038,90 38,9001/11/11 90.422,72815

Ref. material utilizado para conserto do portão da garagem daCâmara Municipal (sinalizador Techna 220V com som, óleoanticorrosivo Starret e linha A-1TC).


Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiaisda Câmara, ref. Outubro/2011.


Ref. compra de 03 toners Brother DCP 8085. M.J.M DE CARVALHO INFOMATICA ME 1.618,99240,00 1.618,9901/11/11 88.842,63823Ref. compra de 10k de açúcar refinado União, 10k de cafétorrado moído Santo André, 01 pacote de sabão Ypê, 02vassouras Condor V-03 Topazio, 02 pacotes de panos BettaninMultiuso Sek com 5 unidades, 01 caixa de detergente em póAssim de 1k, 02 pacotes de esponjas de aço Bombril, 01 caixade chá Otker de camomila, 02 caixas de chá Otker de capimcidreira, 01 caixa de chá Otker de hortelã, 02 detergenteslíquidos Ypê neutros de 500ml, 02 pacotes de pilhas Alkalinaspequenas com 02 unidades, 05 caixas de chá Mate Leão de250g e 03 caixas de filtro de papel Melitta.


Ref. compra de 02 assadeiras de alumínio retangular alta nº 4Fort Lar, toalha plástica de mesa estampa matinal Vulcan emangueira para gás.


Ref. confecção de 05 diplomas de título de CidadãoItapetiningano aos senhores: Dr. Francisco José de Souza Filho,Professor José Maria de Camargo Junior, Franke Pavan, AntônioEdison de Camargo e Maestro João Carlos da Silva Martins.

MA PLACAS ART'S E GRAVAÇÕES LTDA - ME 1.350,001.350,00 3.230,6207/11/11 87.231,00840

Ref. compra de 2 gl de lutex uhs acabamento acrílico prolim 5lts.

PROLIM - LAURA MOURA MARTINS LOPES ME 360,00360,00 3.590,6208/11/11 86.871,00842

Ref. compra de uniforme para os funcionários da Câmara (03calça social feminina, 01 blaizer feminino, 06 camisete feminina,01 saia, e 01 colete).

Maria de Fatima Santos Duarte ME 890,00530,00 4.120,6208/11/11 86.341,00844

Ref. 02 buquet de rosas para entrega de medalha de honra aomérito ao Sr. Franke Pavão.


Ref. compra de 01 cartucho preto HP C9319, 10 cartucho pretoHP C9351, 02 cartucho preto HP CC640, 03 cartucho preto HPCH561, 02 toners HP CE320A preto, 03 toners HP Q6000ABpreto laser 2600, 02 toner HP Q6001AB ciano laser 2600, 02toner HP Q6002AB amarelo laser 2600 e 02 toner HP Q6003ABmagenta laser 2600.

GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA2.685,852.545,85 6.806,4716/11/11 83.655,15851

Ref. compra de 02 aparelho de telefone Intelbras TC 500. JOSE ANTONIO SALANTE - ME 77,8077,80 6.884,2718/11/11 83.577,35861

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0012

SÃO PAULO




Período



Código

Material de Consumo

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. compra de 10 resma de papel A4 90gr, 05 cx de grampotrilho, 03 pastas transparentes, 01 pasta com 100 plásticos, 06colas pritt 40gr, 01 rolo de etiqueta, 10 pastas canaletas, 01pasta AZ verm., 01 cx de caneta azul c/ 50, 02 cx de etiquetaPimaco, 01 cx colchete 10 acc, 02 pasta AZ azul, 15 canetacompactor 07, 10 caneta marca texto.


Ref. compra de 10 un de papel toalha eco ETI 2400 fls. GITANO - ELIAS DE CARVALHO - ME 1.323,80692,50 8.130,2718/11/11 82.331,35865Ref. arranjo de mesa e buque de rosas para sessão solene deentrega de medalha de honra ao mérito para Sr. EdsonCamarago.


Ref. compra de 15 galões de 20lts, 04 galões de 10lts e 07caixas de copo de 300ml de água mineral.


Ref. compra de 01 botijão de gás de cozinha Liquigás. COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA 35,0035,00 8.496,0728/11/11 81.965,55875Ref. compra de 30 pacotes de açúcar União de 1k, 10 sacosOber 100% algodão, 05 panos de prato Ober, 02 detergenteslíquidos Ypê 500ml, 01 lava autos Gran Prix 500ml, 02 lustramóveis Brilhol 500ml, 06 silicones Proauto 100ml, 04 águassanitárias Candura 5lts, 10 sacos de café Santo André 500g, 06bolos sortidos, 05 pacotes de biscoitos sortidos 500g, 20 frascosde bebida de soja Purity, 04 pratos laminados Regina, 04pacotes de guardanapos Bob com 50unid., 01 água sanitáriaSuprema, 24 garrafas de água mineral Minalba 510ml, 05 sacosde lixo Luan 15lts, 02 pacotes de pilhas alkalinas Duracel com2unid.e 05 baterias Duracel 9v.


Ref. compra de 03 cartuchos HP 122 preto e 04 cartuchos HP 21preto.

CYT YABUKI 758,01218,00 9.219,0828/11/11 81.242,54877

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0013

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria emAdministração Pública, ref. mês Outubro/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110

130.000,00


0014

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. serviço de desentupimento do vaso sanitário do banheirofeminino do térreo.

CLAUDINEI ROSA DE ANDRADE 75,0075,00 75,0028/11/11 108.541,42878

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.38.00.00.00.00.0.01.110

20.000,00


0015

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0016

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração,ref. Outubro/2011.


Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mêsoutubro/11.




Ref.a transmissões das sessões da Câmara Municipal deItapetininga, realizados nos dias 03, 10, 17, 24 e 31 de outubrode 2011.


Ref. filmagem de sessão solene de entrega de título ao Dr.Francisco José de Souza Filho, realizada dia 07 deoutubro/2011.


Ref. Transmissão ao vivo das Sessões Ordinárias e audiênciaspúblicas, ref. mês Outubro/2011, cfe. contrato.


Ref. retirada de cópia de processo TC 2021/026/10 da CâmaraMunicipal.

PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA PUB. LTDA12.326,2478,54 12.326,2401/11/11 122.494,50816

Ref. serviço de gestão informatizada de documentos,gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos,ref. Outubro/2011.

ACESSO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA12.976,24650,00 12.976,2401/11/11 121.844,50820

Ref. despesa de com telefone e speedy mês 11/2011. TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SP S/A 13.661,63685,39 13.661,6301/11/11 121.159,11821Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação daImprensa Oficial nos quais constem o nome da CâmaraMunicipal de Itapetininga, ref. mês de outubro.




Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia. SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA 15.688,40214,99 15.688,4001/11/11 119.132,34826Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. novembro/2011. NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 187,21187,21 15.875,6107/11/11 118.945,13834Ref. despesa com água e esgoto mês novembro - nova sede daCâmara Municipal.


Ref. despesa com água e esgoto mês novembro/11. SABESP - CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO DE SAO PAULO691,31118,55 16.379,7107/11/11 118.441,03836Ref. conserto de pneu do veículo placa BNZ3133. JURANDIR DE MORAIS JUNIOR - ME 711,3120,00 16.399,7107/11/11 118.421,03841Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Novembro/2011, sededa Nova Câmara.


Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês novembro/2011. TERRA NETWORKS BRASIL S/A 33,9133,91 16.669,0610/11/11 118.151,68846Ref. pagamento das menores aprendizes Andressa HilárioMonteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Carolina HaubtSalvador, Flávia Vieira de Barros, Jéssica Karina de Lima Corrêae Luana Maria Silva Oliveira, ref. mês de novembro/2011 epagamento da 1ª parcela do 13º salário de 2011.




Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0017

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. conserto estabilizador SMS mod. revolucion speed. MARIA DE LOURDES CONCIANCI - ME 30,0030,00 22.434,8218/11/11 112.385,92862Ref. renovação de seguro dos veículos oficiais da CâmaraMunicipal.

LIBERTY SEGUROS S.A. 4.430,004.400,00 26.834,8218/11/11 107.985,92864

Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Novembro/2011. COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 2.063,542.063,54 28.898,3623/11/11 105.922,38869Ref. transmissão online e desenvolvimento do site oficial daCâmara, cfe. contrato 07/2011.


Ref.a transmissões das sessões da Câmara Municipal deItapetininga, realizados nos dias 07, 16, 21, e 28 de novembrode 2011, e no dia 09 audiência pública (Sabesp).


Ref. filmagens de sessões solenes de entrega de Título deCidadão Itapetiningano realizadas nos dias 18/11/2011 - Dr.Frans Pavan e 25/11/2011 - Antônio Edson Camargo.

MORAES&MORAES FILMES LTDA ME 8.200,002.200,00 37.098,3628/11/11 97.722,38883

Ref. despesas com correspondências ref. mês novembro/2011. ACF RODOVIARIA - SKINA SERVICOS GERAIS S/S LTDA. 483,60483,60 37.581,9630/11/11 97.238,78886

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

630.000,00


0018

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de Vereadores mês Novembro/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 42.363,5742.363,57 42.363,5725/11/11 178.809,68870

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110

231.000,00


0019

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosComissionados e Vereadores do mês Novembro/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110

880.000,00


0001

SÃO PAULO




Período

01/Dez a 22/DezUnidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL


Código

Obras e Instalacoes

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. serviços de construção da nova sede da Câmara Municipalde Itapetininga. Quarta medição, cfe. contrato nº 10/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


1.055.4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110

850.000,00


0002

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. compra de CPU Mega WareC15/4GB/500/DVDRW/W7Homebasic/PAMH (sala do vereadorJosé Benedito Lisboa Rolim).

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. - CASAS PERNAMBUCANAS1.050,001.050,00 1.050,0002/12/11 637.908,76907

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110

126.000,00


0003

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. pagamento de 13º salário aos Funcionários Inativos. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 4.152,214.152,21 4.152,2107/12/11 27.101,72909Ref. Pagamento de Inativos mês Dezembro/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 8.704,418.704,41 12.856,6213/12/11 18.397,31941

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.09.00.00.00.00.0.01.110

4.000,00


0004

SÃO PAULO




Período



Código

Salario-Familia

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

1.586.500,00


0005

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. pagamento do 13º salário aos Funcionários Efetivos eComissionados.


Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 12. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 88.173,252.380,15 88.173,2507/12/11 205.204,40915Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 5. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 95.412,667.239,41 95.412,6607/12/11 197.964,99916Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mêsDezembro/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.0.01.110

136.500,00


0006

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosEfetivos do mês de Dezembro/2011, ref. 13º Salário.

S.E.P.R.E.M 13.299,2313.299,23 13.299,2307/12/11 23.706,22911

Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosEfetivos do mês de Dezembro/2011.

S.E.P.R.E.M 12.822,7412.822,74 26.121,9713/12/11 10.883,48948

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.16.00.00.00.00.0.01.110

30.000,00


0007

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mêsDezembro/2011.

FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 2.702,112.702,11 2.702,1113/12/11 943,12943

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110

100.000,00


0008

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0009

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. viagem com o Vereador José Benedito Lisboa Rolim paraparticipar do evento de lançamento do Guia de Orientação paraAdequação dos Municípios a Política Nacional de ResíduosSólidos.


Ref. viagem com o Servidor Clóvis Denis Máximo para retiradade diploma de metal junto a empresa CIPLAC.


Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac para participardo Encontro da Macro Região de Vereadores junto à CâmaraMunicipal de Buri.


Ref. viagem com o servidor Dr. Fabrício Pereira de Oliveira,Assessor Técnico Jurídico, junto ao Tribunal de Contas paraacompanhar julgamento das Contas da Câmara de 2009 (TC911/026/09).


Ref. viagem junto ao Tribunal de Contas para acompanhar ojulgamento das Contas da Câmara de 2009 (TC 911/026/09).


Ref. viagem com o servidor Dr. Fabrício Pereira de Oliveira,Assessor Técnico Jurídico, junto ao Tribunal de Justiça paraacompanhar a continuidade do julgamento de Ação Direta deInconstitucionalidade.


Ref. viagem junto ao Tribunal de Justiça para acompanhar acontinuidade do julgamento de Ação Direta deInconstitucionalidade.


Ref. viagem com o Vereador José Benedito Lisboa Rolim paraparticipar de reunião da Bacia Hidrográfica do AltoParanapanema.


Ref. viagem com o Vereador Marcelo Nanini Franci, junto aPrefeitura Municipal de Campinas e Câmara Municipal deAmericana.


Ref. viagem com o Vereador Fuad Abrão Isaac e os servidoresFelipe Griebeler Bella (Chefe de Gabinete) e Guilherme Elias deAlmeida (Assessor Contábil) para participarem de reunião com aDeputada Estadual Ana Lúcia Lippaus Perugini, para tratarem deassuntos relacionados a Inspeção na Estação de Tratamentodos Presídios.


Ref. viagem com o Vereador Fuad Abrão Isaac e o servidorGuilherme Elias de Almeida (Assessor Contábil) paraparticiparem de reunião com a Deputada Estadual Ana LúciaLippaus Perugini, para tratarem de assuntos relacionados aInspeção na Estação de Tratamento dos Presídios.


Ref. diária de viagem à São Paulo com o servidor FabrícioPereira de Oliveira (assessor técnico jurídico) junto ao Tribunalde Justiça do Estado para acompanhar processo da CâmaraMunicipal.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110

40.000,00


0010

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. diária de viagem à São Paulo junto ao Tribunal de Justiçado Estado para acompanhar processo da Câmara Municipal.


Ref. diária de viagem à Sorocaba com a vereadora Maria deJesus Oliveira Barbará da Costa Lima junto a PrefeituraMunicipal de Sorocaba.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0011

SÃO PAULO




Período



Código

Material de Consumo

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiaisda Câmara.


Ref. compra de 02 pentes de memória DDR 400 1gb Kingston. CYT YABUKI 1.487,60199,98 1.487,6001/12/11 79.754,94893Ref. compra de 30 pacotes de sulfite A4 Chamex, 01 pasta AZPolycart lombo largo amarelo, 01 caixa de grafite Castell 0,5, 01grampeador Eagle, 02 caixas de colchete Bacchi nº 05, 02pacotes de papel Verge Filip 180g, 03 canetas Pilot azul, 01agenda Tilibra Torino, 20 lâminas para estilete CIS larga, 04pastas AZ Polycart lombo largo vermelho, 02 canetas Pilot preta,20 espiral para encadernação 12mm preto e transparente, 01agenda Tilibra Executivo, 01 agenda SD permanente, 02 pacotesde papel Filip Diplomata 180g, 05 rolos de durex 3M Scotchtransparente, 01 grampeador CIS PH 15, 01 grampeador CISStappower C 40 e 10 pacotes de sulfite Zoom A4.


Ref. compra de 05 pacotes de saco para lixo branco 20 lts com100 unidades, 02 pacotes de saco para lixo preto reforçado 100lts com 100 unidades, 02 galões de Lutex UHS acabamentoacrílico Prolim de 5 lt, 05 caixas de papel higiênico branco rolãoExtra Paper 8x30 e 03 caixa de papel toalha N Fold com 4000Extra Paper.

PROLIM - LAURA MOURA MARTINS LOPES ME 3.621,701.420,00 3.621,7001/12/11 77.620,84895

Ref. 01 jogo de cabos velas, 01 jogo de velas, 01 kit guarniçãoinjetores e 01 filtro de combustível do veículo placa BNZ3134.

ANTONIO VICENTE SANTOS PIEDADE ME - AUTO MEC. PIED3.861,70240,00 3.861,7001/12/11 77.380,84900

Ref. compra de 4 gl de cera 5 lt incolor, 02 gl de RZK 5 lt, 02saco de lixo 60 lts, e 04 gl de sabonete líq. 5 lts.


Ref. compra de 05 un de cartucho HP C8728AB n.28, e 02 un detoner brother TN650 preto.

GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA5.022,72658,74 5.022,7201/12/11 76.219,82903

Ref. compra de spray para limpeza de contatos (informática). CYT YABUKI 13,0013,00 5.035,7202/12/11 76.206,82904Ref. compra de 01 caixa de colchete nº 14 e 01 resma de sulfiteA4 90gr.


Ref. compra de led fixo azul Chibrali, pisca estrela cadente BR8F 220v, kit de bolas/pinha e ponteira estrela prata (enfeitesnatalinos).

MINI MONEY 1,99 - YOKO SUGIYAMA GIOTI - ME 69,2069,20 5.204,3207/12/11 76.038,22914

Ref. compra de uma câmera ccd Sony 480 para troca decâmaera queimada.


Ref. confecção de 02 diplomas de título de CidadãoItapetiningano aos senhores: Mário Donato Sampaio e JoséBenedito Cardoso.

MA PLACAS ART'S E GRAVAÇÕES LTDA - ME 540,00540,00 6.019,3209/12/11 75.223,22922

Ref. compra de 09 molduras 20x30 com vidro incolor 2mm e 01moldura de alumínio 30x40 com vidros antireflexos 2mm.


Ref. confecção de chave e colocação de maçaneta na sala daPresidência.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0012

SÃO PAULO




Período



Código

Material de Consumo

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. compra de 01 pasta AZ Polycart lombo largo amarela, 50canetas Bic Cristal, 06 fitas corretivas Mercur, 20 DVD-R Sonycom embalagem e 02 agendas Jandaia.


Ref. compra de compressor 220v para ar condicionado. HEMIZA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME 435,80250,00 6.640,1212/12/11 74.602,42934Ref. compra de 01 botijão de gás de cozinha Liquigás. COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA 35,0035,00 6.675,1213/12/11 74.567,42952Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiaisda Câmara.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 506,94506,94 7.182,0619/12/11 74.060,48955

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.0.01.110

150.000,00


0013

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria emAdministração Pública, ref. mês Novembro/2011.


Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria emAdministração Pública, ref. mês Dezembro/2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110

130.000,00


0014

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. 03 lavagens completas, 01 lavagem simples e 01 aplicaçãode cera nos veículos oficiais da Câmara Municipal.

ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA-LAVA RÁPIDO E ESTACIONAM145,00145,00 145,0012/12/11 108.396,42932

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.38.00.00.00.00.0.01.110

20.000,00


0015

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0016

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração,ref. Novembro/2011.


Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mêsnovembro/11.


Ref. Transmissão ao vivo das Sessões Ordinárias e audiênciaspúblicas, ref. mês Novembro/2011, cfe. contrato.


Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação daImprensa Oficial nos quais constem o nome da CâmaraMunicipal de Itapetininga, ref. mês de novembro.


Ref. despesa com água e esgoto mês dezembro/2011. SABESP - CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO DE SAO PAULO5.653,34156,64 5.653,3401/12/11 91.585,44896Ref. despesa com telefone competência 21.10.2011 a20.11.2011.


Ref. serviço de gestão informatizada de documentos,gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos,ref. novembro/2011.




Ref. limpeza injetores no veículo placa BNZ3134. ANTONIO VICENTE SANTOS PIEDADE ME - AUTO MEC. PIED8.611,27100,00 8.611,2701/12/11 88.627,51901Ref. despesa de com telefone e speedy mês 12/2011. TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SP S/A 695,78695,78 9.307,0502/12/11 87.931,73908Ref. serviço de passagem de cabos de rede, colocação detomada, troca de reatores e lâmpadas e troca de câmeraqueimada.


Ref. pagamento das menores aprendizes Andressa HilárioMonteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Carolina HaubtSalvador, Flávia Vieira de Barros, Jéssica Karina de Lima Corrêae Luana Maria Silva Oliveira, ref. mês de dezembro/2011 epagamento da 2ª parcela do 13º salário de 2011.


Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia. SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA 214,99214,99 15.065,5009/12/11 82.173,28921Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. dezembro/2011. NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 402,20187,21 15.252,7109/12/11 81.986,07928Ref. conserto de aparelho de ar condicionado na sala doVereador Polyceno e da Informática e instalação de dreno noaparelho de ar condicionado do Plenário.

HEMIZA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME 600,00600,00 15.852,7112/12/11 81.386,07930

Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração,ref. Dezembro/2011.




Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mêsDezembro/11.


Ref. despesa com água e esgoto mês dezembro - nova sede daCâmara Municipal.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

376.000,00


0017

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011

Ref. colocação de proteção de tela em ar condicionado da salado Vereador Polyceno.

ROGÉRIO LUIZ DA SILVA CALHAS - ME 120,00120,00 19.686,1213/12/11 77.552,66946

Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Dezembro/2011, sededa Nova Câmara.




Diferença de pagamento da apólice. LIBERTY SEGUROS S.A. 0,760,76 20.407,6814/12/11 76.831,10864Sobra de saldo do empenho. VIVO S/A 678,64678,64 19.729,0416/12/11 77.509,74102Ref. a pedágios pagos pelos veículos da Câmara, ref. mês12/2011.


Ref. Transmissão ao vivo das Sessões Ordinárias nos dias 05 e12 e Sessão Extraordinária no dia 21, ref. mês Dezembro/2011,cfe. contrato.


Ref. transmissões das sessões ordinárias da Câmara Municipalde Itapetininga, realizados nos dias 05 e 12 de dezembro de2011, dia 21 sessão extraordinárias e dia 01 audiência pública(trânsito da cidade), ref. mês de dezembro de 2011.


Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110

630.000,00


0018

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. Pagamento de Vereadores mês Dezembro/2011. FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL 42.363,5642.363,56 42.363,5613/12/11 136.446,12940

Data

Realizado

Previsto e o

Diferença entre o

No Período


2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110

231.000,00


0019

SÃO PAULO




Período



Código


Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Exercício

2011


Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosComissionados do mês Dezembro/2011, ref. 13º Salário.

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL5.803,125.803,12 5.803,1207/12/11 47.765,80912

Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos FuncionáriosComissionados e Vereadores do mês Dezembro/2011.


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SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA