TESOURARIA

Assembléia Distrital 2013-14Assembléia Distrital 2013-14

Gov Eleito WellingtonGov 2009-10 Felipe

ASSEMBLEIA DISTRITAL SECCIONAL

TESOURARIA


Sessão 1:Tesoureiro de clube

Atribuições e responsabilidades

Assembléia Distrital 2013-14

Objetivos

• Compreender o papel do tesoureiro de clube.

• Identificar maneiras de trabalhar com outros líderes de clube.


Responsabilidades

• Administração de fundos

• Coleta e envio de cotas e taxas

• Relatório sobre a situação financeira do clube

• Trabalho com a Fundação Rotária

• Elaboração do orçamento

• Preparação do sucessor


Trabalho com o clube• Como as contas bancárias são estabelecidas?• Como os sócios pagam as cotas?• O clube tem dívidas?• Qual é o orçamento para o próximo ano? Como ele foi elaborado?• Como as verbas são alocadas às comissões do clube?• Que sistema contábil é usado para o registro fiscal? Como osregistros financeiros são mantidos?• Que documentos precisam ser passados ao conselho diretor doclube, distrito, RI ou governo local (como emendas no RegimentoInterno, pagamento de impostos e outros)?


Orçamento – entrada e saída de fundos

entrada de fundos:• Pagamentos de cotas do clube• Doações• Verbas arrecadadas em atividades do clube• Subsídios da Fundação Rotária• Fundos para patrocínio

saída de fundos:• Pagamentos de cotas do distrito e do RI• Doações para fins de caridade• Custos com equipamentos e materiais de escritório• Despesas com reuniões (instalações, refeições)• Despesas com promoção• Despesas com atividades de comissão• Diversos


OBRIGAÇÕES FINANCEIRASPer Capita RIPer Capita Conselho de LegislaçãoPer Capita Fundo DistritalRevista RotáriaPer Capita CoordenadoriaPer Capita AFROS

1- Administração:

Secretaria : impressos, registros de atas, emissão de certificados

Tesouraria: jantares reuniões ordinárias e festivas; despesas com sede; tarifas bancárias

2- Desenvolvimento do Rotary: Quadro Associativo / Expansão

3- Imagem Pública

4- Projetos Humanitários

5- Fundação Rotária

6- Novas Gerações

DESPESAS COM COMISSÕES


ORÇAMENTO PARA O SEMESTRE ROTARIO DO ROTARY CLUB (1)

A) Despesas Rotárias

1) Cota " Per Capita" pago em julho e janeiro$26,50 x nº de associados x dólar rotário R$ 1.044,10

2) "Per Capita" Conselho de Legislação (paga em julho )$1,00 x nº de sócios x dólar rotário R$ 39,40

3) Cota " Per Capita" ao Fundo Distrital (pago bimestral) R$ 13,50 x nº de sócios x 6 meses R$ 1.620,00

4) Assinatura Revista " Brasil Rotário" (pago trimestral) R$ 3,90 x nº de sócios x 6 meses R$ 468,00

5) " Per capita" Coordenadoria das Casas da Amizade (pago semestral) R$ 11,50 x nº de sócios R$ 230,00

6) "Per capita" Associação dos Rotarianos (pago mensal) R$ 27,50 x nº de sócios x 6 meses R$ 3.300,00

7) "Per capita" Associação das Famílias de Rotarianos (pago mensal) R$ 5,00 x nº de sócios x 6 meses R$ 600,00 Sub Total R$ 7.301,50


B) Despesas com ComissõesAdministraçãoDespesas com Secretaria Impressos em geral,Registro de Ata,emissão de Certificados,etc.) valor proposto no mês x 6 meses R$ 50,00 R$ 300,00 Despesas com TesourariaDespesas com Jantares

21 reuniões com jantares normais4 reuniões festivas

valor "per capita" refeição x nº de sócios x quantidade reuniões R$ 6.300,00 valor "per capita" refeição x nº de sócios + convidados x quantidade reuniões R$ 2.400,00 tarifas bancárias R$ 30,00 R$ 180,00 sub-total R$ 9.180,00 Desenvolvimento Quadro Associativo R$Imagem Pública R$Projetos Humanitários R$ Fundação Rotária R$ Novas Gerações R$Total Geral R$ 16.481,50VALOR DA MENSALIDADETotal Geral / 6 meses /( nº de sócios) R$ 137,34 dólar rotário e emissão de boletos : primeira pagina do site: www.rotary.org.br

valor dólar R$ 1,97 No .sócios 20refeição R$ 15,00 R$ 20,00convidados 10


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - ROTARY CLUB DE

JULHO 2013

Saldo Inicial R$ -

RECEITAS

Recebimento de mensalidades do mês R$ -

Recebimento de mensalidades antecipadas R$ -

recebimento de mensalidades atrasadas R$ -

recebimento de eventos e visitas R$ -

sub total R$ -


DESPESAS

Per Capita RI R$ - Per Capita Fundo Distrital R$ - Revista Brasil Rotario R$ - Per Capita Coordenadoria R$ - Per Capita Associação dos Rotarianos R$ - Per Capita Associação Familias dos Rotarianos R$ -

Despesas com ComissõesAdministração R$ - Despesas com Secretaria R$ - Despesas com Tesouraria R$ - Despesas com Jantares R$ - Tarifas bancárias R$ -

Desenvolvimento Quadro Associativo R$ - Imagem Pública R$ - Projetos Humanitários R$ - Fundação Rotária R$Novas Gerações R$

sub total R$ -

Saldo Final R$ -


CONTROLE DE MENSALIDADESROTARY CLUBE DE CONTROLE DAS MENSALIDADESANO ROTÁRIO 2010/11

SÓCIO JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RC DE CONTRLOE MENSALIDADES ANO ROTÁRIO 2013-14


www.rotary.org.br




Recursos

[email protected]


Objetivos

• Compreender o papel do tesoureiro de clube.

• Identificar maneiras de trabalhar com outros líderes de clube.


Sessão 3:Tesoureiros de clube

Estudos de caso

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